基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000086 | 南方稳利1年持有期债券A | 债券型-长债 | 1.133905-20 | 1.5268 | 0.03% | 开放申购 |
000326 | 南方中小盘成长股票A | 股票型 | 1.030305-20 | 1.8613 | 0.53% | 开放申购 |
000327 | 南方潜力新蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 1.730105-20 | 1.9602 | 0.29% | 开放申购 |
000355 | 南方丰元信用增强债券A | 债券型-混合一级 | 1.368505-20 | 1.6006 | 0.03% | 开放申购 |
000356 | 南方丰元信用增强债券C | 债券型-混合一级 | 1.324205-20 | 1.5445 | 0.02% | 开放申购 |
000452 | 南方医药保健灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.122705-20 | 2.3377 | -0.13% | 开放申购 |
000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 3.306105-20 | 3.3061 | 0.51% | 开放申购 |
000554 | 南方中国梦灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.082705-20 | 2.0827 | 0.00% | 开放申购 |
000561 | 南方启元债券A | 债券型-长债 | 1.179205-20 | 1.3742 | 0.03% | 限大额 |
000562 | 南方启元债券C | 债券型-长债 | 1.176605-20 | 1.3286 | 0.02% | 限大额 |
000563 | 南方通利债券A | 债券型-长债 | 1.094705-20 | 1.5146 | 0.05% | 开放申购 |
000564 | 南方通利债券C | 债券型-长债 | 1.093505-20 | 1.4820 | 0.05% | 开放申购 |
000720 | 南方稳利1年持有期债券C | 债券型-长债 | 1.111005-20 | 1.4813 | 0.02% | 开放申购 |
000844 | 南方绝对收益 | 混合型-绝对收益 | 1.332505-20 | 1.3625 | 0.08% | 暂停申购 |
000955 | 南方产业活力 | 股票型 | 1.414305-20 | 1.4143 | -0.14% | 开放申购 |
000997 | 南方双元A | 债券型-长债 | 1.204505-20 | 1.2305 | 0.14% | 开放申购 |
000998 | 南方双元C | 债券型-长债 | 1.167805-20 | 1.1938 | 0.15% | 开放申购 |
001053 | 南方创新经济 | 混合型-灵活 | 1.758605-20 | 1.7586 | 0.49% | 开放申购 |
001113 | 南方大数据100A | 指数型-股票 | 0.703705-20 | 0.7037 | 0.67% | 开放申购 |
001181 | 南方改革机遇 | 混合型-灵活 | 1.680005-20 | 1.6800 | 0.60% | 开放申购 |
001183 | 南方利淘A | 混合型-灵活 | 1.611905-20 | 1.6119 | -0.10% | 开放申购 |
001334 | 南方利鑫A | 混合型-灵活 | 1.494205-20 | 1.5710 | -0.01% | 开放申购 |
001335 | 南方利众A | 混合型-灵活 | 1.506305-20 | 1.5563 | 0.22% | 开放申购 |
001420 | 南方大数据300A | 指数型-股票 | 1.170905-20 | 1.1709 | 0.50% | 开放申购 |
001421 | 南方量化成长 | 股票型 | 1.006805-20 | 1.0068 | 0.54% | 开放申购 |
001426 | 南方大数据300C | 指数型-股票 | 1.132405-20 | 1.1324 | 0.49% | 开放申购 |
001503 | 南方利鑫C | 混合型-灵活 | 1.489605-20 | 1.5664 | -0.02% | 开放申购 |
001504 | 南方利淘C | 混合型-灵活 | 1.604505-20 | 1.6045 | -0.11% | 开放申购 |
001505 | 南方利众C | 混合型-灵活 | 1.532105-20 | 1.5821 | 0.22% | 开放申购 |
001536 | 南方君选 | 混合型-灵活 | 1.543405-20 | 1.8316 | 0.69% | 开放申购 |
001566 | 南方利达A | 混合型-灵活 | 1.312505-20 | 1.5115 | 0.15% | 开放申购 |
001567 | 南方利达C | 混合型-灵活 | 1.305105-20 | 1.5041 | 0.15% | 开放申购 |
001570 | 南方利安A | 混合型-灵活 | 1.493205-20 | 1.4932 | 0.05% | 开放申购 |
001580 | 南方利安C | 混合型-灵活 | 1.486405-20 | 1.4864 | 0.05% | 开放申购 |
001667 | 南方转型增长混合A | 混合型-灵活 | 1.896205-20 | 1.8962 | 0.17% | 开放申购 |
001692 | 南方国策动力 | 股票型 | 2.165505-20 | 2.1955 | 0.32% | 开放申购 |
001988 | 南方纯元A | 债券型-长债 | 1.052805-20 | 1.2649 | 0.02% | 开放申购 |
001989 | 南方纯元C | 债券型-长债 | 1.036905-20 | 1.2288 | 0.01% | 开放申购 |
002015 | 南方荣光A | 混合型-偏债 | 1.574805-20 | 1.5748 | 0.11% | 开放申购 |
002016 | 南方荣光C | 混合型-偏债 | 1.565805-20 | 1.5658 | 0.11% | 开放申购 |
002160 | 南方驱动混合 | 混合型-灵活 | 2.560205-20 | 2.5602 | 0.48% | 开放申购 |
002218 | 南方弘利定开债 | 债券型-长债 | 1.298405-20 | 1.3584 | 0.03% | 暂停申购 |
002293 | 南方益和混合 | 混合型-灵活 | 1.484005-20 | 1.4840 | 0.75% | 开放申购 |
002577 | 南方新兴龙头灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.146405-20 | 1.1464 | 0.24% | 开放申购 |
002656 | 南方创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 0.962105-20 | 0.9621 | 0.56% | 开放申购 |
002851 | 南方品质优选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.063305-20 | 2.0633 | -0.34% | 开放申购 |
002900 | 南方中证500信息技术联接A | 指数型-股票 | 0.863105-20 | 0.8631 | 0.28% | 开放申购 |
002906 | 南方中证500量化增强A | 指数型-股票 | 1.022805-20 | 1.0228 | 0.75% | 开放申购 |
002907 | 南方中证500量化增强C | 指数型-股票 | 0.998005-20 | 0.9980 | 0.75% | 开放申购 |
003161 | 南方安泰混合A | 混合型-偏债 | 1.138705-20 | 1.4745 | 0.11% | 开放申购 |
003295 | 南方安裕混合A | 混合型-偏债 | 1.088005-20 | 1.3996 | 0.04% | 开放申购 |
003337 | 南方颐元定开债券发起 | 债券型-长债 | 1.270005-20 | 1.4763 | 0.05% | 暂停申购 |
003406 | 南方多元定开债券 | 债券型-长债 | 1.092405-20 | 1.7186 | 0.01% | 暂停申购 |
003476 | 南方安颐混合 | 混合型-偏债 | 1.037505-20 | 1.2375 | 0.55% | 开放申购 |
003612 | 南方卓元债券A | 债券型-混合二级 | 1.071005-20 | 1.3484 | 0.12% | 开放申购 |
003613 | 南方卓元债券C | 债券型-混合二级 | 1.060105-20 | 1.3121 | 0.11% | 开放申购 |
003956 | 南方产业智选股票 | 股票型 | 1.837705-20 | 1.8377 | 0.66% | 开放申购 |
004069 | 南方中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 0.930505-20 | 0.9305 | 0.08% | 开放申购 |
004070 | 南方中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.903905-20 | 0.9039 | 0.08% | 开放申购 |
004180 | 南方宏元定开债 | 债券型-长债 | 1.214405-20 | 1.3034 | 0.02% | 暂停申购 |
004224 | 南方军工改革灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.117405-20 | 1.1174 | 1.11% | 开放申购 |
004342 | 南方沪深300联接基金C | 指数型-股票 | 1.595205-20 | 1.7552 | 0.33% | 开放申购 |
004343 | 南方创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 0.954105-20 | 0.9541 | 0.56% | 开放申购 |
004344 | 南方大数据100C | 指数型-股票 | 0.684405-20 | 0.6844 | 0.68% | 开放申购 |
004345 | 南方深证成份ETF联接C | 指数型-股票 | 0.863705-20 | 0.8637 | 0.40% | 开放申购 |
004346 | 南方小康ETF联接C | 指数型-股票 | 1.668205-20 | 1.6882 | 0.52% | 开放申购 |
004347 | 南方中证500信息技术联接C | 指数型-股票 | 0.840605-20 | 0.8406 | 0.27% | 开放申购 |
004348 | 南方中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.495905-20 | 1.5959 | 0.56% | 开放申购 |
004357 | 南方智慧混合 | 混合型-灵活 | 2.573105-20 | 2.5731 | 1.02% | 开放申购 |
004432 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.155405-20 | 1.1554 | 3.55% | 开放申购 |
004433 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.125005-20 | 1.1250 | 3.55% | 开放申购 |
004517 | 南方安康混合 | 混合型-偏债 | 1.125005-20 | 1.4430 | -0.04% | 开放申购 |
004555 | 南方和元A | 债券型-长债 | 1.064805-20 | 1.3113 | 0.03% | 开放申购 |
004556 | 南方和元C | 债券型-长债 | 1.049105-20 | 1.2709 | 0.03% | 开放申购 |
004597 | 南方银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.424005-20 | 1.4240 | -0.45% | 开放申购 |
004598 | 南方银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.385305-20 | 1.3853 | -0.46% | 开放申购 |
004642 | 南方中证房地产ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.570405-20 | 0.5704 | -1.30% | 开放申购 |
004643 | 南方中证房地产ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.555305-20 | 0.5553 | -1.30% | 开放申购 |
004648 | 南方安睿混合 | 混合型-偏债 | 1.134305-20 | 1.3903 | 0.11% | 开放申购 |
004702 | 南方金融主题灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.964805-20 | 1.2498 | 0.04% | 开放申购 |
004703 | 南方兴盛先锋灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.754205-20 | 1.7542 | 1.90% | 开放申购 |
004705 | 南方祥元债券A | 债券型-长债 | 1.167305-20 | 1.3353 | 0.03% | 开放申购 |
004706 | 南方祥元债券C | 债券型-长债 | 1.133205-20 | 1.3012 | 0.03% | 开放申购 |
005024 | 南方兴利定开债券 | 债券型-长债 | 1.235705-20 | 1.4996 | 0.06% | 暂停申购 |
005059 | 南方安福混合A | 混合型-偏债 | 1.088405-20 | 1.3214 | 0.13% | 开放申购 |
005123 | 南方优享分红混合A | 混合型-灵活 | 0.994505-20 | 1.5945 | -0.40% | 开放申购 |
005206 | 南方优选成长混合C | 混合型-灵活 | 3.382805-20 | 3.3828 | 0.02% | 开放申购 |
005207 | 南方高端装备混合C | 混合型-偏股 | 1.863805-20 | 2.6998 | -0.15% | 开放申购 |
005393 | 南方卓利3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.012605-20 | 1.2400 | 0.01% | 暂停申购 |
005397 | 南方安养混合 | 混合型-偏债 | 0.970504-25 | 1.1805 | 0.00% | 暂停申购 |
005461 | 南方希元转债 | 债券型-混合二级 | 1.404705-20 | 1.4047 | 0.77% | 开放申购 |
005469 | 南方浙利定开债券 | 债券型-长债 | 1.020005-20 | 1.2462 | 0.05% | 暂停申购 |
005470 | 南方乾利定开债 | 债券型-长债 | 1.068205-20 | 1.2518 | 0.04% | 暂停申购 |
005476 | 南方涪利定开债 | 债券型-长债 | 1.280205-20 | 1.3152 | 0.04% | 暂停申购 |
005691 | 南方中证100指数C | 指数型-股票 | 1.299205-20 | 1.7738 | 0.21% | 开放申购 |
005729 | 南方人工智能混合 | 混合型-偏股 | 1.921505-20 | 1.9215 | 0.69% | 开放申购 |
005741 | 南方君信混合A | 混合型-灵活 | 1.749605-20 | 1.7496 | 0.55% | 开放申购 |
005742 | 南方成安优选混合 | 混合型-灵活 | 1.393105-20 | 1.3931 | 0.52% | 开放申购 |
005788 | 南方MSCI中国A股联接A | 指数型-股票 | 1.466505-20 | 1.4665 | 0.47% | 开放申购 |
005789 | 南方MSCI中国A股联接C | 指数型-股票 | 1.431805-20 | 1.4318 | 0.46% | 开放申购 |
005810 | 南方瑞祥一年混合A | 混合型-灵活 | 2.017005-20 | 2.0170 | 1.40% | 开放申购 |
005811 | 南方瑞祥一年混合C | 混合型-灵活 | 1.876005-20 | 1.8760 | 1.39% | 开放申购 |
006030 | 南方昌元转债A | 债券型-混合二级 | 1.382605-20 | 1.4026 | 0.99% | 开放申购 |
006031 | 南方昌元C | 债券型-混合二级 | 1.365805-20 | 1.3658 | 0.99% | 开放申购 |
006151 | 南方交元债券 | 债券型-长债 | 1.135505-20 | 1.2215 | 0.04% | 暂停申购 |
006183 | 南方泽元 | 债券型-长债 | 1.089805-20 | 1.2178 | 0.04% | 开放申购 |
006491 | 南方1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.024805-20 | 1.1758 | 0.00% | 开放申购 |
006492 | 南方1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.023505-20 | 1.1695 | 0.00% | 开放申购 |
006493 | 南方3-5年农发债A | 指数型-固收 | 1.073405-20 | 1.2164 | 0.04% | 开放申购 |
006494 | 南方3-5年农发债C | 指数型-固收 | 1.075505-20 | 1.2185 | 0.03% | 开放申购 |
006518 | 南方吉元短债C | 债券型-中短债 | 1.034405-20 | 1.1084 | 0.01% | 开放申购 |
006539 | 南方优选价值混合C | 混合型-偏股 | 0.847005-20 | 1.5680 | 0.09% | 开放申购 |
006540 | 南方绩优成长混合C | 混合型-偏股 | 0.854105-20 | 3.5058 | 0.12% | 开放申购 |
006541 | 南方成份精选混合C | 混合型-偏股 | 0.568505-20 | 1.9311 | 0.66% | 开放申购 |
006585 | 南方宝元债券C | 债券型-混合二级 | 2.524805-20 | 3.9868 | 0.10% | 开放申购 |
006586 | 南方安裕混合C | 混合型-偏债 | 1.070105-20 | 1.3671 | 0.02% | 开放申购 |
006587 | 南方优享分红混合C | 混合型-灵活 | 0.952605-20 | 1.5526 | -0.41% | 开放申购 |
006590 | 南方新优享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.169105-20 | 3.1691 | 0.50% | 开放申购 |
006653 | 南方畅利定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.204905-20 | 1.2549 | 0.03% | 暂停申购 |
006742 | 南方臻元债券 | 债券型-长债 | 1.118405-20 | 1.1834 | 0.04% | 限大额 |
006842 | 南方国利6个月定开债 | 债券型-长债 | 1.027005-20 | 1.1767 | 0.05% | 暂停申购 |
006915 | 南方亨元债券A | 债券型-长债 | 1.023205-20 | 1.1874 | 0.05% | 开放申购 |
006916 | 南方亨元债券C | 债券型-长债 | 1.181305-20 | 1.1865 | 0.04% | 开放申购 |
006921 | 南方智诚混合 | 混合型-偏股 | 1.882605-20 | 1.8826 | 1.52% | 开放申购 |
006961 | 南方7-10年国开债A | 指数型-固收 | 1.256605-20 | 1.3066 | 0.01% | 开放申购 |
006962 | 南方7-10年国开债C | 指数型-固收 | 1.250205-20 | 1.3002 | 0.01% | 开放申购 |
006995 | 南方惠利6个月定开债A | 债券型-长债 | 1.212405-20 | 1.2524 | 0.02% | 暂停申购 |
006996 | 南方惠利6个月定开债C | 债券型-长债 | 1.187405-20 | 1.2274 | 0.03% | 暂停申购 |
007025 | 南方鑫利3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.214605-20 | 1.2146 | 0.02% | 暂停申购 |
007149 | 南方初元中短债A | 债券型-中短债 | 1.151605-20 | 1.1516 | 0.02% | 开放申购 |
007150 | 南方初元中短债C | 债券型-中短债 | 1.145905-20 | 1.1459 | 0.01% | 开放申购 |
007340 | 南方科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.761205-20 | 1.7612 | 0.46% | 开放申购 |
007341 | 南方科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.691805-20 | 1.6918 | 0.45% | 开放申购 |
007415 | 南方致远混合A | 混合型-偏债 | 1.373805-20 | 1.3738 | 0.11% | 开放申购 |
007416 | 南方致远混合C | 混合型-偏债 | 1.333305-20 | 1.3333 | 0.10% | 开放申购 |
007490 | 南方信息创新混合A | 混合型-偏股 | 1.271105-20 | 1.2711 | 0.47% | 开放申购 |
007491 | 南方信息创新混合C | 混合型-偏股 | 1.222305-20 | 1.2223 | 0.47% | 开放申购 |
007569 | 南方安福混合C | 混合型-偏债 | 1.071705-20 | 1.2857 | 0.12% | 开放申购 |
007571 | 南方上证380ETF联接C | 指数型-股票 | 1.791305-20 | 1.7913 | 0.44% | 开放申购 |
007655 | 南方定元中短债A | 债券型-中短债 | 1.102005-20 | 1.1470 | 0.02% | 开放申购 |
007656 | 南方定元中短债C | 债券型-中短债 | 1.081605-20 | 1.1266 | 0.01% | 开放申购 |
007706 | 南方聪元债券A | 债券型-长债 | 1.021405-20 | 1.1632 | 0.05% | 开放申购 |
007707 | 南方聪元债券C | 债券型-长债 | 1.119505-20 | 1.1520 | 0.04% | 开放申购 |
007714 | 南方贺元利率债债券A | 债券型-长债 | 1.054605-20 | 1.1616 | 0.01% | 开放申购 |
007715 | 南方贺元利率债债券C | 债券型-长债 | 1.073705-20 | 1.1427 | 0.01% | 开放申购 |
007733 | 南方智锐混合A | 混合型-偏股 | 1.160705-20 | 1.2307 | 1.34% | 开放申购 |
007734 | 南方智锐混合C | 混合型-偏股 | 1.128205-20 | 1.1982 | 1.34% | 开放申购 |
007790 | 南方梦元短债A | 债券型-中短债 | 1.123205-20 | 1.1382 | 0.02% | 开放申购 |
007791 | 南方梦元短债C | 债券型-中短债 | 1.108105-20 | 1.1231 | 0.02% | 开放申购 |
008039 | 南方创利3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.064405-20 | 1.1354 | 0.12% | 暂停申购 |
008056 | 南方上证50增强A | 指数型-股票 | 0.908805-20 | 0.9088 | 0.26% | 开放申购 |
008057 | 南方上证50增强C | 指数型-股票 | 0.894105-20 | 0.8941 | 0.26% | 开放申购 |
008080 | 南方初元中短债E | 债券型-中短债 | 1.136005-20 | 1.1360 | 0.02% | 开放申购 |
008122 | 南方皓元短债A | 债券型-中短债 | 1.109105-20 | 1.1391 | 0.02% | 开放申购 |
008123 | 南方皓元短债C | 债券型-中短债 | 1.094905-20 | 1.1249 | 0.02% | 开放申购 |
008163 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.334505-20 | 1.5745 | 0.04% | 开放申购 |
008164 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.308005-20 | 1.5480 | 0.05% | 开放申购 |
008209 | 南方宝泰一年混合A | 混合型-偏债 | 1.147005-20 | 1.1470 | 0.11% | 开放申购 |
008210 | 南方宝泰一年混合C | 混合型-偏债 | 1.117105-20 | 1.1171 | 0.11% | 开放申购 |
008256 | 南方1-5年国开债A | 指数型-固收 | 1.030705-20 | 1.1287 | 0.01% | 开放申购 |
008257 | 南方1-5年国开债C | 指数型-固收 | 1.051305-20 | 1.1263 | 0.00% | 开放申购 |
008264 | 南方ESG股票A | 股票型 | 1.104405-20 | 1.1044 | 0.55% | 开放申购 |
008265 | 南方ESG股票C | 股票型 | 1.075405-20 | 1.0754 | 0.53% | 开放申购 |
008361 | 南方招利一年债券 | 债券型-长债 | 1.104405-20 | 1.1509 | 0.07% | 暂停申购 |
008509 | 南方得利一年定开债 | 债券型-长债 | 1.099705-20 | 1.1803 | 0.03% | 暂停申购 |
008510 | 南方鼎利一年债券 | 债券型-长债 | 1.043705-20 | 1.1749 | 0.03% | 暂停申购 |
008513 | 南方宝丰混合A | 混合型-偏债 | 1.207505-20 | 1.2075 | 0.14% | 开放申购 |
008514 | 南方宝丰混合C | 混合型-偏债 | 1.177405-20 | 1.1774 | 0.14% | 开放申购 |
008546 | 南方产业优势两年混合A | 混合型-偏股 | 0.664805-20 | 0.6648 | 0.02% | 开放申购 |
008626 | 南方0-5年江苏城投债A | 指数型-固收 | 1.092505-20 | 1.1225 | 0.04% | 开放申购 |
008627 | 南方0-5年江苏城投债C | 指数型-固收 | 1.110905-20 | 1.1209 | 0.04% | 开放申购 |
008632 | 南方吉元短债E | 债券型-中短债 | 1.057005-20 | 1.1310 | 0.02% | 开放申购 |
008736 | 南方高股息股票A | 股票型 | 0.935105-20 | 0.9351 | 1.03% | 开放申购 |
008737 | 南方高股息股票C | 股票型 | 0.906905-20 | 0.9069 | 1.02% | 开放申购 |
008743 | 南方集利18个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.170705-20 | 1.1707 | 0.08% | 开放申购 |
008744 | 南方集利18个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.151305-20 | 1.1513 | 0.08% | 开放申购 |
008745 | 南方尊利一年债券 | 债券型-长债 | 1.018905-20 | 1.1318 | 0.03% | 暂停申购 |
008761 | 南方骏元中短利率债 | 债券型-中短债 | 1.022705-20 | 1.1457 | 0.01% | 开放申购 |
008771 | 南方昭元债券A | 债券型-长债 | 1.069205-20 | 1.1362 | 0.05% | 限大额 |
008772 | 南方昭元债券C | 债券型-长债 | 1.101305-20 | 1.1013 | 0.00% | 限大额 |
008783 | 南方乐元中短利率债A | 债券型-中短债 | 1.066605-20 | 1.1116 | 0.01% | 开放申购 |
008784 | 南方乐元中短利率债C | 债券型-中短债 | 1.069705-20 | 1.0947 | 0.01% | 开放申购 |
008854 | 南方内需增长两年股票A | 股票型 | 0.916205-20 | 0.9162 | -0.12% | 开放申购 |
008855 | 南方内需增长两年股票C | 股票型 | 0.893105-20 | 0.8931 | -0.12% | 开放申购 |
009059 | 南方沪深300增强A | 指数型-股票 | 1.123305-20 | 1.1233 | 0.37% | 开放申购 |
009060 | 南方沪深300增强C | 指数型-股票 | 1.105105-20 | 1.1051 | 0.35% | 开放申购 |
009152 | 南方瑞盛三年混合A | 混合型-偏股 | 0.801605-20 | 0.8016 | 0.00% | 开放申购 |
009153 | 南方瑞盛三年混合C | 混合型-偏股 | 0.798305-20 | 0.7983 | 0.00% | 开放申购 |
009296 | 南方誉慧一年混合A | 混合型-偏债 | 1.118105-20 | 1.1181 | 0.22% | 开放申购 |
009297 | 南方誉慧一年混合C | 混合型-偏债 | 1.091205-20 | 1.0912 | 0.21% | 开放申购 |
009318 | 南方成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.638605-20 | 0.6386 | 0.65% | 开放申购 |
009319 | 南方成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.623705-20 | 0.6237 | 0.65% | 开放申购 |
009351 | 南方誉丰18个月混合A | 混合型-偏债 | 1.105005-20 | 1.1050 | -0.02% | 开放申购 |
009352 | 南方誉丰18个月混合C | 混合型-偏债 | 1.079005-20 | 1.0790 | -0.02% | 开放申购 |
009534 | 南方升元中短期利率债A | 债券型-中短债 | 1.065505-20 | 1.1355 | 0.02% | 开放申购 |
009535 | 南方升元中短期利率债C | 债券型-中短债 | 1.080905-20 | 1.1259 | 0.02% | 限大额 |
009615 | 南方0-2年国开债A | 指数型-固收 | 1.017405-20 | 1.1054 | 0.01% | 开放申购 |
009616 | 南方0-2年国开债C | 指数型-固收 | 1.019205-20 | 1.1012 | 0.02% | 开放申购 |
009646 | 南方核心成长混合A | 混合型-偏股 | 0.630805-20 | 0.6308 | 0.17% | 开放申购 |
009647 | 南方核心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.616405-20 | 0.6164 | 0.18% | 开放申购 |
009681 | 南方创新精选一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.708705-20 | 0.7087 | -0.15% | 暂停申购 |
009682 | 南方创新精选一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.692605-20 | 0.6926 | -0.14% | 暂停申购 |
009704 | 南方景气驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.670205-20 | 0.6702 | -0.24% | 开放申购 |
009705 | 南方景气驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.655205-20 | 0.6552 | -0.23% | 开放申购 |
009781 | 南方产业优势两年混合C | 混合型-偏股 | 0.649905-20 | 0.6499 | 0.00% | 开放申购 |
009929 | 南方创新驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.654105-20 | 0.6541 | 0.02% | 开放申购 |
009930 | 南方创新驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.639605-20 | 0.6396 | 0.02% | 开放申购 |
010006 | 南方誉鼎一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.023705-20 | 1.0237 | 0.15% | 开放申购 |
010007 | 南方誉鼎一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.002405-20 | 1.0024 | 0.15% | 开放申购 |
010062 | 南方行业精选一年混合A | 混合型-偏股 | 0.684605-20 | 0.6846 | 0.34% | 开放申购 |
010063 | 南方行业精选一年混合C | 混合型-偏股 | 0.670105-20 | 0.6701 | 0.34% | 开放申购 |
010132 | 南方创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.642405-20 | 0.6424 | -0.09% | 开放申购 |
010133 | 南方创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.628405-20 | 0.6284 | -0.10% | 开放申购 |
010150 | 南方君信混合C | 混合型-灵活 | 1.733205-20 | 1.7332 | 0.55% | 开放申购 |
010183 | 南方创业板ETF联接E | 指数型-股票 | 0.948105-20 | 0.9481 | 0.55% | 开放申购 |
010230 | 南方宝昌混合A | 混合型-偏债 | 1.021705-20 | 1.0217 | 0.23% | 开放申购 |
010231 | 南方宝昌混合C | 混合型-偏债 | 1.007505-20 | 1.0075 | 0.23% | 开放申购 |
010299 | 南方产业升级混合A | 混合型-偏股 | 0.693305-20 | 0.6933 | 0.23% | 开放申购 |
010300 | 南方产业升级混合C | 混合型-偏股 | 0.679105-20 | 0.6791 | 0.22% | 开放申购 |
010353 | 南方崇元纯债A | 债券型-长债 | 1.154905-20 | 1.1799 | 0.12% | 开放申购 |
010354 | 南方崇元纯债C | 债券型-长债 | 1.140205-20 | 1.1652 | 0.12% | 开放申购 |
010357 | 南方阿尔法混合A | 混合型-偏股 | 0.485105-20 | 0.4851 | 0.02% | 开放申购 |
010358 | 南方阿尔法混合C | 混合型-偏股 | 0.475505-20 | 0.4755 | 0.02% | 开放申购 |
010444 | 南方誉尚一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.933005-20 | 0.9330 | 0.51% | 开放申购 |
010445 | 南方誉尚一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.913405-20 | 0.9134 | 0.50% | 开放申购 |
010592 | 南方医药创新股票A | 股票型 | 0.530805-20 | 0.5308 | -0.02% | 开放申购 |
010593 | 南方医药创新股票C | 股票型 | 0.520705-20 | 0.5207 | 0.00% | 开放申购 |
010742 | 南方宁悦一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.117605-20 | 1.1176 | 0.08% | 开放申购 |
010743 | 南方宁悦一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.102605-20 | 1.1026 | 0.07% | 开放申购 |
010846 | 南方卓越优选3个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.832405-20 | 0.8324 | 1.65% | 开放申购 |
010847 | 南方卓越优选3个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.816205-20 | 0.8162 | 1.64% | 开放申购 |
010879 | 南方宝升混合A | 混合型-偏债 | 0.922105-20 | 0.9221 | 0.10% | 开放申购 |
010880 | 南方宝升混合C | 混合型-偏债 | 0.903705-20 | 0.9037 | 0.09% | 开放申购 |
010881 | 南方宝顺混合A | 混合型-偏债 | 0.994305-20 | 0.9943 | 0.03% | 开放申购 |
010882 | 南方宝顺混合C | 混合型-偏债 | 0.975605-20 | 0.9756 | 0.03% | 开放申购 |
010887 | 南方消费升级混合A | 混合型-偏股 | 0.709005-20 | 0.7090 | -0.11% | 开放申购 |
010888 | 南方消费升级混合C | 混合型-偏股 | 0.694905-20 | 0.6949 | -0.11% | 开放申购 |
010989 | 南方中证房地产ETF发起联接E | 指数型-股票 | 0.555405-20 | 0.5554 | -1.28% | 开放申购 |
010990 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接E | 指数型-股票 | 1.139905-20 | 1.1399 | 3.55% | 开放申购 |
011033 | 南方宝恒混合A | 混合型-偏债 | 1.095905-20 | 1.0959 | 0.13% | 开放申购 |
011034 | 南方宝恒混合C | 混合型-偏债 | 1.083005-20 | 1.0830 | 0.12% | 开放申购 |
011064 | 南方誉享一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.035405-20 | 1.0354 | 0.05% | 开放申购 |
011065 | 南方誉享一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.022605-20 | 1.0226 | 0.05% | 开放申购 |
011109 | 南方晖元6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 0.949405-20 | 0.9494 | 0.08% | 开放申购 |
011110 | 南方晖元6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.941005-20 | 0.9410 | 0.09% | 开放申购 |
011141 | 南方景元中高等级信用债债券A | 债券型-长债 | 1.111805-20 | 1.1118 | 0.08% | 开放申购 |
011148 | 南方军工改革灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.102805-20 | 1.1028 | 1.11% | 开放申购 |
011216 | 南方优质企业混合A | 混合型-偏股 | 0.709105-20 | 0.7091 | 0.28% | 开放申购 |
011217 | 南方优质企业混合C | 混合型-偏股 | 0.695605-20 | 0.6956 | 0.27% | 开放申购 |
011220 | 南方匠心优选股票A | 股票型 | 0.837505-20 | 0.8375 | 1.56% | 开放申购 |
011221 | 南方匠心优选股票C | 股票型 | 0.821105-20 | 0.8211 | 1.56% | 开放申购 |
011363 | 南方兴润价值一年持有混合A | 混合型-灵活 | 0.732005-20 | 0.7320 | 0.10% | 开放申购 |
011364 | 南方兴润价值一年持有混合C | 混合型-灵活 | 0.717705-20 | 0.7177 | 0.10% | 开放申购 |
011384 | 南方远见回报股票A | 股票型 | 1.019405-20 | 1.0194 | 1.90% | 开放申购 |
011385 | 南方远见回报股票C | 股票型 | 1.000205-20 | 1.0002 | 1.88% | 开放申购 |
011698 | 南方均衡回报混合A | 混合型-平衡 | 1.031305-20 | 1.0313 | 0.29% | 开放申购 |
011701 | 南方均衡回报混合C | 混合型-平衡 | 1.018805-20 | 1.0188 | 0.30% | 开放申购 |
011746 | 南方誉浦一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.007905-20 | 1.0079 | 0.04% | 开放申购 |
011747 | 南方誉浦一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.989505-20 | 0.9895 | 0.03% | 开放申购 |
011860 | 南方中证1000ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.759105-20 | 0.7591 | 0.60% | 开放申购 |
011861 | 南方中证1000ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.757105-20 | 0.7571 | 0.60% | 开放申购 |
011862 | 南方蓝筹成长混合A | 混合型-偏股 | 0.717805-20 | 0.7178 | 0.20% | 开放申购 |
011863 | 南方蓝筹成长混合C | 混合型-偏股 | 0.706405-20 | 0.7064 | 0.18% | 开放申购 |
011901 | 南方竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 0.870305-20 | 0.8703 | 0.07% | 开放申购 |
011902 | 南方竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 0.858605-20 | 0.8586 | 0.07% | 开放申购 |
011903 | 南方领航优选混合A | 混合型-偏股 | 0.641205-20 | 0.6412 | 0.85% | 开放申购 |
011904 | 南方领航优选混合C | 混合型-偏股 | 0.631705-20 | 0.6317 | 0.83% | 开放申购 |
012220 | 南方安泰混合C | 混合型-偏债 | 1.136705-20 | 1.4604 | 0.10% | 开放申购 |
012314 | 南方行业领先混合 | 混合型-偏股 | 0.572705-20 | 0.5727 | 0.53% | 开放申购 |
012354 | 南方新能源产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.611405-20 | 0.6114 | 0.39% | 开放申购 |
012355 | 南方新能源产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.601505-20 | 0.6015 | 0.40% | 开放申购 |
012399 | 南方永元一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.023405-20 | 1.0234 | 0.02% | 开放申购 |
012400 | 南方永元一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.012905-20 | 1.0129 | 0.02% | 开放申购 |
012426 | 南方价值臻选混合A | 混合型-灵活 | 0.913505-20 | 0.9135 | 0.56% | 开放申购 |
012427 | 南方价值臻选混合C | 混合型-灵活 | 0.897805-20 | 0.8978 | 0.56% | 开放申购 |
012547 | 南方银行ETF联接E | 指数型-股票 | 1.407605-20 | 1.4076 | -0.45% | 开放申购 |
012588 | 南方港股通优势企业混合A | 混合型-偏股 | 0.823705-20 | 0.8237 | 0.35% | 开放申购 |
012589 | 南方港股通优势企业混合C | 混合型-偏股 | 0.809705-20 | 0.8097 | 0.36% | 开放申购 |
012669 | 南方新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 1.067305-20 | 1.0673 | 0.50% | 开放申购 |
012670 | 南方新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 1.052705-20 | 1.0527 | 0.50% | 开放申购 |
012831 | 南方中证新能源ETF联接A | 指数型-股票 | 0.474905-20 | 0.4749 | 0.34% | 开放申购 |
012832 | 南方中证新能源ETF联接C | 指数型-股票 | 0.471005-20 | 0.4710 | 0.32% | 开放申购 |
012945 | 南方宝裕混合A | 混合型-偏债 | 1.080305-20 | 1.0803 | 0.11% | 开放申购 |
012946 | 南方宝裕混合C | 混合型-偏债 | 1.065905-20 | 1.0659 | 0.10% | 开放申购 |
013036 | 南方旺元60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.074105-20 | 1.0991 | 0.02% | 开放申购 |
013134 | 南方MSCI中国A股联接E | 指数型-股票 | 1.450205-20 | 1.4502 | 0.46% | 开放申购 |
013200 | 南方均衡优选一年持有期混合A | 混合型-平衡 | 0.997505-20 | 0.9975 | 0.12% | 开放申购 |
013201 | 南方均衡优选一年持有期混合C | 混合型-平衡 | 0.981505-20 | 0.9815 | 0.11% | 开放申购 |
013257 | 南方通元6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.018405-20 | 1.0184 | 0.14% | 开放申购 |
013258 | 南方通元6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.009005-20 | 1.0090 | 0.14% | 开放申购 |
013298 | 南方中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.568205-20 | 0.5682 | 0.34% | 开放申购 |
013299 | 南方中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.563605-20 | 0.5636 | 0.34% | 开放申购 |
013500 | 南方金融主题灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.948705-20 | 1.2307 | 0.03% | 开放申购 |
013501 | 南方品质优选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.030705-20 | 2.0307 | -0.34% | 开放申购 |
013590 | 南方比较优势混合A | 混合型-偏股 | 0.997005-20 | 0.9970 | 0.71% | 开放申购 |
013591 | 南方比较优势混合C | 混合型-偏股 | 0.983505-20 | 0.9835 | 0.71% | 开放申购 |
013592 | 南方中债1-3年国开行债券指数E | 指数型-固收 | 1.055805-20 | 1.1698 | 0.00% | 开放申购 |
013593 | 南方3-5年农发债E | 指数型-固收 | 1.117605-20 | 1.2216 | 0.03% | 开放申购 |
013594 | 南方7-10年国开债E | 指数型-固收 | 1.256105-20 | 1.3061 | 0.01% | 开放申购 |
013821 | 南方定利一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.047105-20 | 1.0771 | 0.01% | 暂停申购 |
014031 | 南方发展机遇一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.097705-20 | 1.0977 | 1.49% | 开放申购 |
014032 | 南方发展机遇一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.083305-20 | 1.0833 | 1.48% | 开放申购 |
014094 | 南方誉盈一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.077505-20 | 1.0775 | 0.19% | 开放申购 |
014095 | 南方誉盈一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.061705-20 | 1.0617 | 0.19% | 开放申购 |
014189 | 南方专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.680705-20 | 0.6807 | 0.71% | 开放申购 |
014190 | 南方专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.671105-20 | 0.6711 | 0.71% | 开放申购 |
014294 | 南方北交所精选两年定开混合发起 | 混合型-偏股 | 0.838205-20 | 0.8382 | -0.05% | 暂停申购 |
014430 | 南方中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.057605-20 | 1.0576 | 0.01% | 限大额 |
014458 | 南方0-2年国开债E | 指数型-固收 | 1.044405-20 | 1.1034 | 0.01% | 开放申购 |
014459 | 南方1-5年国开债E | 指数型-固收 | 1.101905-20 | 1.1279 | 0.01% | 开放申购 |
014499 | 南方转型增长混合C | 混合型-灵活 | 1.869305-20 | 1.8693 | 0.17% | 开放申购 |
014534 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 指数型-股票 | 0.866805-20 | 0.8668 | 0.45% | 开放申购 |
014535 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 指数型-股票 | 0.860705-20 | 0.8607 | 0.46% | 开放申购 |
014697 | 南方誉稳一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.081805-20 | 1.0818 | 0.19% | 开放申购 |
014698 | 南方誉稳一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.075105-20 | 1.0751 | 0.19% | 开放申购 |
014933 | 南方医药保健灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.085405-20 | 2.3004 | -0.13% | 开放申购 |
014946 | 南方高质量优选混合A | 混合型-偏股 | 0.909505-20 | 0.9095 | 0.31% | 开放申购 |
014947 | 南方高质量优选混合C | 混合型-偏股 | 0.900005-20 | 0.9000 | 0.30% | 开放申购 |
015160 | 南方宝嘉混合A | 混合型-偏债 | 1.007305-20 | 1.0073 | 0.22% | 开放申购 |
015161 | 南方宝嘉混合C | 混合型-偏债 | 0.999705-20 | 0.9997 | 0.21% | 开放申购 |
015215 | 南方誉恒一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.022305-20 | 1.0223 | 0.05% | 开放申购 |
015216 | 南方誉恒一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.010105-20 | 1.0101 | 0.04% | 开放申购 |
015396 | 南方潜力新蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 1.699805-20 | 1.9299 | 0.28% | 开放申购 |
015578 | 南方宝祥混合A | 混合型-偏债 | 0.983005-20 | 0.9830 | 0.17% | 开放申购 |
015579 | 南方宝祥混合C | 混合型-偏债 | 0.972405-20 | 0.9724 | 0.16% | 开放申购 |
016013 | 南方碳中和股票发起A | 股票型 | 0.756805-20 | 0.7568 | -0.25% | 开放申购 |
016014 | 南方碳中和股票发起C | 股票型 | 0.752205-20 | 0.7522 | -0.25% | 开放申购 |
016109 | 南方振元债券发起A | 债券型-混合二级 | 1.044305-20 | 1.0443 | 0.14% | 开放申购 |
016110 | 南方振元债券发起C | 债券型-混合二级 | 1.040205-20 | 1.0402 | 0.14% | 开放申购 |
016342 | 南方耀元债券 | 债券型-长债 | 1.008005-20 | 1.0410 | 0.01% | 暂停申购 |
016416 | 南方稳鑫6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.073605-20 | 1.0736 | 0.12% | 开放申购 |
016417 | 南方稳鑫6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.067205-20 | 1.0672 | 0.11% | 开放申购 |
016449 | 南方新材料股票发起A | 股票型 | 0.781805-20 | 0.7818 | -0.13% | 开放申购 |
016450 | 南方新材料股票发起C | 股票型 | 0.778105-20 | 0.7781 | -0.13% | 开放申购 |
016492 | 南方均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 1.002905-20 | 1.0029 | 0.17% | 开放申购 |
016493 | 南方均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 0.993305-20 | 0.9933 | 0.17% | 开放申购 |
016553 | 南方鑫悦15个月持有混合A | 混合型-偏股 | 1.033105-20 | 1.0331 | 0.83% | 开放申购 |
016554 | 南方鑫悦15个月持有混合C | 混合型-偏股 | 1.022705-20 | 1.0227 | 0.83% | 开放申购 |
016639 | 南方达元债券A | 债券型-混合二级 | 0.997105-20 | 0.9971 | 0.19% | 开放申购 |
016640 | 南方达元债券C | 债券型-混合二级 | 0.992505-20 | 0.9925 | 0.18% | 开放申购 |
016643 | 南方中证1000ETF发起联接E | 指数型-股票 | 0.755305-20 | 0.7553 | 0.59% | 开放申购 |
016676 | 南方君誉混合A | 混合型-灵活 | 0.991105-20 | 0.9911 | 0.46% | 开放申购 |
016677 | 南方君誉混合C | 混合型-灵活 | 0.982105-20 | 0.9821 | 0.45% | 开放申购 |
016917 | 南方中证上海环交所碳中和ETF联接A | 指数型-股票 | 0.975705-20 | 0.9757 | 0.73% | 开放申购 |
016918 | 南方中证上海环交所碳中和ETF联接C | 指数型-股票 | 0.972305-20 | 0.9723 | 0.74% | 开放申购 |
016938 | 南方中证长江保护主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.851505-20 | 0.8515 | 0.19% | 开放申购 |
016939 | 南方中证长江保护主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.847905-20 | 0.8479 | 0.19% | 开放申购 |
016967 | 南方旺元60天滚动持有中短债E | 债券型-中短债 | 1.076705-20 | 1.1017 | 0.02% | 开放申购 |
017053 | 南方ESG纯债债券发起 | 债券型-长债 | 1.031705-20 | 1.0317 | 0.07% | 开放申购 |
017244 | 南方前瞻动力混合A | 混合型-偏股 | 0.877005-20 | 0.8770 | 0.31% | 开放申购 |
017245 | 南方前瞻动力混合C | 混合型-偏股 | 0.870005-20 | 0.8700 | 0.31% | 开放申购 |
017523 | 南方北证50成份指数发起A | 指数型-股票 | 0.796305-20 | 0.7963 | 0.15% | 开放申购 |
017524 | 南方北证50成份指数发起C | 指数型-股票 | 0.792905-20 | 0.7929 | 0.14% | 开放申购 |
017551 | 南方景气前瞻混合A | 混合型-偏股 | 0.893205-20 | 0.8932 | 0.34% | 开放申购 |
017552 | 南方景气前瞻混合C | 混合型-偏股 | 0.886805-20 | 0.8868 | 0.33% | 开放申购 |
017577 | 南方中证政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 1.047805-20 | 1.0578 | 0.02% | 开放申购 |
017578 | 南方中证政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 1.059805-20 | 1.0598 | 0.02% | 开放申购 |
018003 | 南方兴盛先锋灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.741905-20 | 1.7419 | 1.90% | 开放申购 |
018391 | 南方金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.231905-20 | 1.2319 | 2.32% | 开放申购 |
018392 | 南方金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.228905-20 | 1.2289 | 2.31% | 开放申购 |
018414 | 南方稳瑞90天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.026505-20 | 1.0265 | 0.02% | 限大额 |
018415 | 南方稳瑞90天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.024905-20 | 1.0249 | 0.02% | 限大额 |
018471 | 南方津享稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.039505-20 | 1.0395 | 0.07% | 开放申购 |
018472 | 南方津享稳健添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.036605-20 | 1.0366 | 0.07% | 开放申购 |
018533 | 南方中证互联网指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.827105-20 | 0.8271 | 1.34% | 开放申购 |
018665 | 南方宁元债券 | 债券型-长债 | 1.022505-20 | 1.0225 | 0.01% | 开放申购 |
018772 | 南方惠享稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.021005-20 | 1.0210 | 0.06% | 开放申购 |
018773 | 南方惠享稳健添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.018605-20 | 1.0186 | 0.05% | 开放申购 |
018926 | 南方中证电池主题指数发起A | 指数型-股票 | 0.972905-20 | 0.9729 | -0.26% | 开放申购 |
018927 | 南方中证电池主题指数发起C | 指数型-股票 | 0.971605-20 | 0.9716 | -0.26% | 开放申购 |
019106 | 南方智信混合A | 混合型-偏股 | 1.022305-20 | 1.0223 | -0.32% | 开放申购 |
019107 | 南方智信混合C | 混合型-偏股 | 1.018305-20 | 1.0183 | -0.32% | 开放申购 |
019311 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.222705-20 | 1.2227 | 0.82% | 开放申购 |
019312 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.220805-20 | 1.2208 | 0.81% | 开放申购 |
019382 | 南方景元中高等级信用债债券C | 债券型-长债 | 1.111505-20 | 1.1115 | 0.08% | 开放申购 |
019410 | 南方数字经济混合A | 混合型-偏股 | 1.056205-20 | 1.0562 | 0.43% | 开放申购 |
019411 | 南方数字经济混合C | 混合型-偏股 | 1.053905-20 | 1.0539 | 0.42% | 开放申购 |
019452 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.899705-20 | 0.8997 | 0.31% | 开放申购 |
019453 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.898105-20 | 0.8981 | 0.31% | 开放申购 |
019529 | 南方中证国新央企科技引领ETF联接A | 指数型-股票 | 1.001505-20 | 1.0015 | 0.83% | 开放申购 |
019530 | 南方中证国新央企科技引领ETF联接C | 指数型-股票 | 1.000305-20 | 1.0003 | 0.82% | 开放申购 |
019531 | 南方中证光伏产业指数发起A | 指数型-股票 | 0.939105-20 | 0.9391 | -0.02% | 开放申购 |
019532 | 南方中证光伏产业指数发起C | 指数型-股票 | 0.939205-20 | 0.9392 | -0.03% | 开放申购 |
019689 | 南方中国梦灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.079405-20 | 2.0794 | 0.00% | 开放申购 |
019717 | 南方中小盘成长股票C | 股票型 | 1.027205-20 | 1.8582 | 0.52% | 开放申购 |
019885 | 南方恩元债券发起 | 债券型-长债 | 1.009005-20 | 1.0170 | 0.01% | 开放申购 |
019886 | 南方国证交通运输行业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.128805-20 | 1.1288 | 0.98% | 开放申购 |
019887 | 南方国证交通运输行业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.127105-20 | 1.1271 | 0.97% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000816 | 南方理财金交易型货币A | 0.450205-20 | 1.6530% | 限大额 |
002324 | 南方日添益A | 0.579405-20 | 1.7890% | 限大额 |
003473 | 南方天天利货币A | 0.477005-20 | 1.7600% | 限大额 |
003474 | 南方天天利货币B | 0.542705-20 | 2.0050% | 限大额 |
004970 | 南方天天宝货币A | 0.459205-20 | 1.5790% | 限大额 |
004971 | 南方天天宝货币B | 0.524905-20 | 1.8230% | 限大额 |
005194 | 南方天天利货币E | 0.518205-20 | 1.9140% | 暂停申购 |
202301 | 南方现金增利货币A | 0.474305-20 | 1.7530% | 限大额 |
202302 | 南方现金增利货币B | 0.539905-20 | 1.9920% | 暂停申购 |
202307 | 南方收益宝货币A | 0.482805-20 | 1.7880% | 限大额 |
202308 | 南方收益宝货币B | 0.548305-20 | 2.0310% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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