基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000086 | 南方稳利1年持有期债券A | 债券型-长债 | 1.134605-27 | 1.5275 | 0.02% | 开放申购 |
000326 | 南方中小盘成长股票A | 股票型 | 1.005205-27 | 1.8362 | 0.97% | 开放申购 |
000327 | 南方潜力新蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 1.699705-27 | 1.9298 | 1.46% | 开放申购 |
000355 | 南方丰元信用增强债券A | 债券型-混合一级 | 1.369405-27 | 1.6015 | 0.01% | 开放申购 |
000356 | 南方丰元信用增强债券C | 债券型-混合一级 | 1.325005-27 | 1.5453 | 0.02% | 开放申购 |
000452 | 南方医药保健灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.077705-27 | 2.2927 | 1.12% | 开放申购 |
000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 3.262605-27 | 3.2626 | 1.40% | 开放申购 |
000554 | 南方中国梦灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.063705-27 | 2.0637 | 0.78% | 开放申购 |
000561 | 南方启元债券A | 债券型-长债 | 1.179705-27 | 1.3747 | 0.02% | 限大额 |
000562 | 南方启元债券C | 债券型-长债 | 1.177005-27 | 1.3290 | 0.01% | 限大额 |
000563 | 南方通利债券A | 债券型-长债 | 1.095805-27 | 1.5157 | 0.04% | 开放申购 |
000564 | 南方通利债券C | 债券型-长债 | 1.094505-27 | 1.4830 | 0.03% | 开放申购 |
000720 | 南方稳利1年持有期债券C | 债券型-长债 | 1.111605-27 | 1.4819 | 0.01% | 开放申购 |
000844 | 南方绝对收益 | 混合型-绝对收益 | 1.333105-27 | 1.3631 | 0.26% | 暂停申购 |
000955 | 南方产业活力 | 股票型 | 1.400505-27 | 1.4005 | 1.19% | 开放申购 |
000997 | 南方双元A | 债券型-长债 | 1.203805-27 | 1.2298 | 0.09% | 开放申购 |
000998 | 南方双元C | 债券型-长债 | 1.167005-27 | 1.1930 | 0.09% | 开放申购 |
001053 | 南方创新经济 | 混合型-灵活 | 1.736105-27 | 1.7361 | 1.27% | 开放申购 |
001113 | 南方大数据100A | 指数型-股票 | 0.693905-27 | 0.6939 | 1.23% | 开放申购 |
001181 | 南方改革机遇 | 混合型-灵活 | 1.664005-27 | 1.6640 | 1.22% | 开放申购 |
001183 | 南方利淘A | 混合型-灵活 | 1.611805-27 | 1.6118 | 0.32% | 开放申购 |
001334 | 南方利鑫A | 混合型-灵活 | 1.493105-27 | 1.5699 | 0.21% | 开放申购 |
001335 | 南方利众A | 混合型-灵活 | 1.497005-27 | 1.5470 | 0.30% | 开放申购 |
001420 | 南方大数据300A | 指数型-股票 | 1.143105-27 | 1.1431 | 0.92% | 开放申购 |
001421 | 南方量化成长 | 股票型 | 0.988605-27 | 0.9886 | 0.72% | 开放申购 |
001426 | 南方大数据300C | 指数型-股票 | 1.105505-27 | 1.1055 | 0.92% | 开放申购 |
001503 | 南方利鑫C | 混合型-灵活 | 1.488505-27 | 1.5653 | 0.21% | 开放申购 |
001504 | 南方利淘C | 混合型-灵活 | 1.604405-27 | 1.6044 | 0.31% | 开放申购 |
001505 | 南方利众C | 混合型-灵活 | 1.522605-27 | 1.5726 | 0.30% | 开放申购 |
001536 | 南方君选 | 混合型-灵活 | 1.525705-27 | 1.8139 | 1.30% | 开放申购 |
001566 | 南方利达A | 混合型-灵活 | 1.306905-27 | 1.5059 | 0.19% | 开放申购 |
001567 | 南方利达C | 混合型-灵活 | 1.299505-27 | 1.4985 | 0.19% | 开放申购 |
001570 | 南方利安A | 混合型-灵活 | 1.491905-27 | 1.4919 | 0.05% | 开放申购 |
001580 | 南方利安C | 混合型-灵活 | 1.485105-27 | 1.4851 | 0.05% | 开放申购 |
001667 | 南方转型增长混合A | 混合型-灵活 | 1.875205-27 | 1.8752 | 1.15% | 开放申购 |
001692 | 南方国策动力 | 股票型 | 2.137705-27 | 2.1677 | 1.38% | 开放申购 |
001988 | 南方纯元A | 债券型-长债 | 1.053305-27 | 1.2654 | 0.00% | 开放申购 |
001989 | 南方纯元C | 债券型-长债 | 1.037405-27 | 1.2293 | 0.00% | 开放申购 |
002015 | 南方荣光A | 混合型-偏债 | 1.577405-27 | 1.5774 | 0.17% | 开放申购 |
002016 | 南方荣光C | 混合型-偏债 | 1.568505-27 | 1.5685 | 0.17% | 开放申购 |
002160 | 南方驱动混合 | 混合型-灵活 | 2.538805-27 | 2.5388 | 1.56% | 开放申购 |
002218 | 南方弘利定开债 | 债券型-长债 | 1.299705-27 | 1.3597 | 0.03% | 暂停申购 |
002293 | 南方益和混合 | 混合型-灵活 | 1.460205-27 | 1.4602 | 0.93% | 开放申购 |
002577 | 南方新兴龙头灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.123805-27 | 1.1238 | 1.19% | 开放申购 |
002656 | 南方创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 0.941105-27 | 0.9411 | 0.66% | 开放申购 |
002851 | 南方品质优选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.043305-27 | 2.0433 | 1.08% | 开放申购 |
002900 | 南方中证500信息技术联接A | 指数型-股票 | 0.841005-27 | 0.8410 | 1.85% | 开放申购 |
002906 | 南方中证500量化增强A | 指数型-股票 | 1.001305-27 | 1.0013 | 1.04% | 开放申购 |
002907 | 南方中证500量化增强C | 指数型-股票 | 0.977005-27 | 0.9770 | 1.03% | 开放申购 |
003161 | 南方安泰混合A | 混合型-偏债 | 1.138105-27 | 1.4739 | 0.38% | 开放申购 |
003295 | 南方安裕混合A | 混合型-偏债 | 1.086805-27 | 1.3984 | 0.35% | 开放申购 |
003337 | 南方颐元定开债券发起 | 债券型-长债 | 1.271005-27 | 1.4773 | -0.01% | 暂停申购 |
003406 | 南方多元定开债券 | 债券型-长债 | 1.092505-27 | 1.7187 | 0.00% | 暂停申购 |
003476 | 南方安颐混合 | 混合型-偏债 | 1.035305-27 | 1.2353 | 0.56% | 开放申购 |
003612 | 南方卓元债券A | 债券型-混合二级 | 1.073205-27 | 1.3506 | 0.18% | 开放申购 |
003613 | 南方卓元债券C | 债券型-混合二级 | 1.062205-27 | 1.3142 | 0.18% | 开放申购 |
003956 | 南方产业智选股票 | 股票型 | 1.820505-27 | 1.8205 | 1.48% | 开放申购 |
004069 | 南方中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 0.906405-27 | 0.9064 | 0.92% | 开放申购 |
004070 | 南方中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.880505-27 | 0.8805 | 0.93% | 开放申购 |
004180 | 南方宏元定开债 | 债券型-长债 | 1.215205-27 | 1.3042 | 0.02% | 暂停申购 |
004224 | 南方军工改革灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.080305-27 | 1.0803 | 0.75% | 开放申购 |
004342 | 南方沪深300联接基金C | 指数型-股票 | 1.573305-27 | 1.7333 | 0.90% | 开放申购 |
004343 | 南方创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 0.933205-27 | 0.9332 | 0.66% | 开放申购 |
004344 | 南方大数据100C | 指数型-股票 | 0.674805-27 | 0.6748 | 1.23% | 开放申购 |
004345 | 南方深证成份ETF联接C | 指数型-股票 | 0.844305-27 | 0.8443 | 0.84% | 开放申购 |
004346 | 南方小康ETF联接C | 指数型-股票 | 1.662805-27 | 1.6828 | 1.44% | 开放申购 |
004347 | 南方中证500信息技术联接C | 指数型-股票 | 0.819005-27 | 0.8190 | 1.85% | 开放申购 |
004348 | 南方中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.458705-27 | 1.5587 | 1.03% | 开放申购 |
004357 | 南方智慧混合 | 混合型-灵活 | 2.559905-27 | 2.5599 | 1.17% | 开放申购 |
004432 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.093305-27 | 1.0933 | 1.61% | 开放申购 |
004433 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.064405-27 | 1.0644 | 1.60% | 开放申购 |
004517 | 南方安康混合 | 混合型-偏债 | 1.123105-27 | 1.4411 | 0.23% | 开放申购 |
004555 | 南方和元A | 债券型-长债 | 1.065305-27 | 1.3118 | 0.02% | 开放申购 |
004556 | 南方和元C | 债券型-长债 | 1.049405-27 | 1.2712 | 0.00% | 开放申购 |
004597 | 南方银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.437105-27 | 1.4371 | 1.18% | 开放申购 |
004598 | 南方银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.398005-27 | 1.3980 | 1.18% | 开放申购 |
004642 | 南方中证房地产ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.548205-27 | 0.5482 | 0.11% | 开放申购 |
004643 | 南方中证房地产ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.533605-27 | 0.5336 | 0.09% | 开放申购 |
004648 | 南方安睿混合 | 混合型-偏债 | 1.130405-27 | 1.3864 | 0.29% | 开放申购 |
004702 | 南方金融主题灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.937705-27 | 1.2227 | 0.76% | 开放申购 |
004703 | 南方兴盛先锋灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.736105-27 | 1.7361 | 1.18% | 开放申购 |
004705 | 南方祥元债券A | 债券型-长债 | 1.167905-27 | 1.3359 | 0.02% | 开放申购 |
004706 | 南方祥元债券C | 债券型-长债 | 1.133605-27 | 1.3016 | 0.00% | 开放申购 |
005024 | 南方兴利定开债券 | 债券型-长债 | 1.238105-27 | 1.5020 | 0.05% | 暂停申购 |
005059 | 南方安福混合A | 混合型-偏债 | 1.084905-27 | 1.3179 | 0.15% | 开放申购 |
005123 | 南方优享分红混合A | 混合型-灵活 | 0.984505-27 | 1.5845 | 1.25% | 开放申购 |
005206 | 南方优选成长混合C | 混合型-灵活 | 3.347005-27 | 3.3470 | 1.21% | 开放申购 |
005207 | 南方高端装备混合C | 混合型-偏股 | 1.839105-27 | 2.6751 | 1.14% | 开放申购 |
005393 | 南方卓利3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.013105-27 | 1.2405 | 0.02% | 暂停申购 |
005397 | 南方安养混合 | 混合型-偏债 | 0.970504-25 | 1.1805 | 0.00% | 暂停申购 |
005461 | 南方希元转债 | 债券型-混合二级 | 1.389105-27 | 1.3891 | 1.09% | 开放申购 |
005469 | 南方浙利定开债券 | 债券型-长债 | 1.020705-27 | 1.2469 | 0.01% | 暂停申购 |
005470 | 南方乾利定开债 | 债券型-长债 | 1.069205-27 | 1.2528 | 0.02% | 暂停申购 |
005476 | 南方涪利定开债 | 债券型-长债 | 1.281505-27 | 1.3165 | 0.02% | 暂停申购 |
005691 | 南方中证100指数C | 指数型-股票 | 1.279105-27 | 1.7536 | 0.77% | 开放申购 |
005729 | 南方人工智能混合 | 混合型-偏股 | 1.858405-27 | 1.8584 | 0.77% | 开放申购 |
005741 | 南方君信混合A | 混合型-灵活 | 1.727905-27 | 1.7279 | 0.98% | 开放申购 |
005742 | 南方成安优选混合 | 混合型-灵活 | 1.372405-27 | 1.3724 | 1.55% | 开放申购 |
005788 | 南方MSCI中国A股联接A | 指数型-股票 | 1.443805-27 | 1.4438 | 0.95% | 开放申购 |
005789 | 南方MSCI中国A股联接C | 指数型-股票 | 1.409605-27 | 1.4096 | 0.95% | 开放申购 |
005810 | 南方瑞祥一年混合A | 混合型-灵活 | 2.003605-27 | 2.0036 | 1.13% | 开放申购 |
005811 | 南方瑞祥一年混合C | 混合型-灵活 | 1.863005-27 | 1.8630 | 1.11% | 开放申购 |
006030 | 南方昌元转债A | 债券型-混合二级 | 1.365605-27 | 1.3856 | 1.18% | 开放申购 |
006031 | 南方昌元C | 债券型-混合二级 | 1.348805-27 | 1.3488 | 1.17% | 开放申购 |
006151 | 南方交元债券 | 债券型-长债 | 1.136305-27 | 1.2223 | 0.02% | 暂停申购 |
006183 | 南方泽元 | 债券型-长债 | 1.090405-27 | 1.2184 | 0.04% | 开放申购 |
006491 | 南方1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.025505-27 | 1.1765 | 0.02% | 开放申购 |
006492 | 南方1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.024105-27 | 1.1701 | 0.02% | 开放申购 |
006493 | 南方3-5年农发债A | 指数型-固收 | 1.074005-27 | 1.2170 | 0.02% | 开放申购 |
006494 | 南方3-5年农发债C | 指数型-固收 | 1.076205-27 | 1.2192 | 0.02% | 开放申购 |
006517 | 南方吉元短债A | 债券型-中短债 | 1.058305-27 | 1.1323 | 0.02% | 开放申购 |
006518 | 南方吉元短债C | 债券型-中短债 | 1.034705-27 | 1.1087 | 0.01% | 开放申购 |
006539 | 南方优选价值混合C | 混合型-偏股 | 0.844105-27 | 1.5651 | 1.32% | 开放申购 |
006540 | 南方绩优成长混合C | 混合型-偏股 | 0.852405-27 | 3.5041 | 1.72% | 开放申购 |
006541 | 南方成份精选混合C | 混合型-偏股 | 0.566205-27 | 1.9288 | 1.05% | 开放申购 |
006585 | 南方宝元债券C | 债券型-混合二级 | 2.518905-27 | 3.9809 | 0.43% | 开放申购 |
006586 | 南方安裕混合C | 混合型-偏债 | 1.068905-27 | 1.3659 | 0.35% | 开放申购 |
006587 | 南方优享分红混合C | 混合型-灵活 | 0.942805-27 | 1.5428 | 1.23% | 开放申购 |
006590 | 南方新优享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.126905-27 | 3.1269 | 1.39% | 开放申购 |
006653 | 南方畅利定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.205505-27 | 1.2555 | 0.01% | 暂停申购 |
006742 | 南方臻元债券 | 债券型-长债 | 1.119505-27 | 1.1845 | 0.04% | 限大额 |
006842 | 南方国利6个月定开债 | 债券型-长债 | 1.027505-27 | 1.1772 | 0.02% | 暂停申购 |
006915 | 南方亨元债券A | 债券型-长债 | 1.023805-27 | 1.1880 | 0.01% | 开放申购 |
006916 | 南方亨元债券C | 债券型-长债 | 1.182005-27 | 1.1872 | 0.01% | 开放申购 |
006921 | 南方智诚混合 | 混合型-偏股 | 1.871805-27 | 1.8718 | 1.18% | 开放申购 |
006961 | 南方7-10年国开债A | 指数型-固收 | 1.257905-27 | 1.3079 | 0.03% | 开放申购 |
006962 | 南方7-10年国开债C | 指数型-固收 | 1.251405-27 | 1.3014 | 0.03% | 开放申购 |
006995 | 南方惠利6个月定开债A | 债券型-长债 | 1.213705-27 | 1.2537 | 0.03% | 暂停申购 |
006996 | 南方惠利6个月定开债C | 债券型-长债 | 1.188605-27 | 1.2286 | 0.03% | 暂停申购 |
007025 | 南方鑫利3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.215605-27 | 1.2156 | 0.02% | 暂停申购 |
007149 | 南方初元中短债A | 债券型-中短债 | 1.151805-27 | 1.1518 | 0.01% | 开放申购 |
007150 | 南方初元中短债C | 债券型-中短债 | 1.146205-27 | 1.1462 | 0.02% | 开放申购 |
007340 | 南方科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.712505-27 | 1.7125 | 1.85% | 开放申购 |
007341 | 南方科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.644805-27 | 1.6448 | 1.84% | 开放申购 |
007415 | 南方致远混合A | 混合型-偏债 | 1.373505-27 | 1.3735 | 0.41% | 开放申购 |
007416 | 南方致远混合C | 混合型-偏债 | 1.332905-27 | 1.3329 | 0.41% | 开放申购 |
007490 | 南方信息创新混合A | 混合型-偏股 | 1.284005-27 | 1.2840 | 4.46% | 开放申购 |
007491 | 南方信息创新混合C | 混合型-偏股 | 1.234505-27 | 1.2345 | 4.46% | 开放申购 |
007569 | 南方安福混合C | 混合型-偏债 | 1.068105-27 | 1.2821 | 0.14% | 开放申购 |
007571 | 南方上证380ETF联接C | 指数型-股票 | 1.763605-27 | 1.7636 | 1.19% | 开放申购 |
007655 | 南方定元中短债A | 债券型-中短债 | 1.102105-27 | 1.1471 | 0.00% | 开放申购 |
007656 | 南方定元中短债C | 债券型-中短债 | 1.081605-27 | 1.1266 | -0.01% | 开放申购 |
007706 | 南方聪元债券A | 债券型-长债 | 1.021905-27 | 1.1637 | 0.01% | 开放申购 |
007707 | 南方聪元债券C | 债券型-长债 | 1.119905-27 | 1.1524 | 0.00% | 开放申购 |
007714 | 南方贺元利率债债券A | 债券型-长债 | 1.055305-27 | 1.1623 | 0.03% | 开放申购 |
007715 | 南方贺元利率债债券C | 债券型-长债 | 1.074305-27 | 1.1433 | 0.02% | 开放申购 |
007733 | 南方智锐混合A | 混合型-偏股 | 1.141005-27 | 1.2110 | 1.62% | 开放申购 |
007734 | 南方智锐混合C | 混合型-偏股 | 1.108905-27 | 1.1789 | 1.61% | 开放申购 |
007790 | 南方梦元短债A | 债券型-中短债 | 1.123705-27 | 1.1387 | 0.02% | 开放申购 |
007791 | 南方梦元短债C | 债券型-中短债 | 1.108505-27 | 1.1235 | 0.02% | 开放申购 |
008039 | 南方创利3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.066805-27 | 1.1378 | 0.02% | 暂停申购 |
008056 | 南方上证50增强A | 指数型-股票 | 0.896405-27 | 0.8964 | 0.86% | 开放申购 |
008057 | 南方上证50增强C | 指数型-股票 | 0.881805-27 | 0.8818 | 0.83% | 开放申购 |
008080 | 南方初元中短债E | 债券型-中短债 | 1.136205-27 | 1.1362 | 0.02% | 开放申购 |
008122 | 南方皓元短债A | 债券型-中短债 | 1.109605-27 | 1.1396 | 0.02% | 开放申购 |
008123 | 南方皓元短债C | 债券型-中短债 | 1.095305-27 | 1.1253 | 0.01% | 开放申购 |
008163 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.309405-27 | 1.5804 | 1.17% | 开放申购 |
008164 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.282705-27 | 1.5537 | 1.18% | 开放申购 |
008209 | 南方宝泰一年混合A | 混合型-偏债 | 1.142805-27 | 1.1428 | 0.32% | 开放申购 |
008210 | 南方宝泰一年混合C | 混合型-偏债 | 1.112905-27 | 1.1129 | 0.32% | 开放申购 |
008256 | 南方1-5年国开债A | 指数型-固收 | 1.032205-27 | 1.1302 | 0.09% | 开放申购 |
008257 | 南方1-5年国开债C | 指数型-固收 | 1.052905-27 | 1.1279 | 0.10% | 开放申购 |
008264 | 南方ESG股票A | 股票型 | 1.088505-27 | 1.0885 | 1.54% | 开放申购 |
008265 | 南方ESG股票C | 股票型 | 1.059905-27 | 1.0599 | 1.53% | 开放申购 |
008361 | 南方招利一年债券 | 债券型-长债 | 1.098005-27 | 1.1519 | 0.02% | 暂停申购 |
008509 | 南方得利一年定开债 | 债券型-长债 | 1.100205-27 | 1.1808 | 0.01% | 暂停申购 |
008510 | 南方鼎利一年债券 | 债券型-长债 | 1.044805-27 | 1.1760 | 0.03% | 暂停申购 |
008513 | 南方宝丰混合A | 混合型-偏债 | 1.205405-27 | 1.2054 | 0.46% | 开放申购 |
008514 | 南方宝丰混合C | 混合型-偏债 | 1.175205-27 | 1.1752 | 0.45% | 开放申购 |
008546 | 南方产业优势两年混合A | 混合型-偏股 | 0.648405-27 | 0.6484 | 0.36% | 开放申购 |
008626 | 南方0-5年江苏城投债A | 指数型-固收 | 1.093105-27 | 1.1231 | 0.01% | 开放申购 |
008627 | 南方0-5年江苏城投债C | 指数型-固收 | 1.111505-27 | 1.1215 | 0.01% | 开放申购 |
008632 | 南方吉元短债E | 债券型-中短债 | 1.057305-27 | 1.1313 | 0.01% | 开放申购 |
008736 | 南方高股息股票A | 股票型 | 0.938305-27 | 0.9383 | 1.37% | 开放申购 |
008737 | 南方高股息股票C | 股票型 | 0.909805-27 | 0.9098 | 1.36% | 开放申购 |
008743 | 南方集利18个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.168705-27 | 1.1687 | 0.14% | 开放申购 |
008744 | 南方集利18个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.149205-27 | 1.1492 | 0.14% | 开放申购 |
008745 | 南方尊利一年债券 | 债券型-长债 | 1.019805-27 | 1.1327 | 0.02% | 暂停申购 |
008761 | 南方骏元中短利率债 | 债券型-中短债 | 1.023205-27 | 1.1462 | 0.01% | 开放申购 |
008771 | 南方昭元债券A | 债券型-长债 | 1.071805-27 | 1.1388 | 0.03% | 限大额 |
008772 | 南方昭元债券C | 债券型-长债 | 1.103005-27 | 1.1030 | 0.02% | 限大额 |
008783 | 南方乐元中短利率债A | 债券型-中短债 | 1.067105-27 | 1.1121 | 0.01% | 开放申购 |
008784 | 南方乐元中短利率债C | 债券型-中短债 | 1.070205-27 | 1.0952 | 0.01% | 开放申购 |
008854 | 南方内需增长两年股票A | 股票型 | 0.902805-27 | 0.9028 | 1.30% | 开放申购 |
008855 | 南方内需增长两年股票C | 股票型 | 0.879905-27 | 0.8799 | 1.28% | 开放申购 |
009059 | 南方沪深300增强A | 指数型-股票 | 1.110605-27 | 1.1106 | 1.08% | 开放申购 |
009060 | 南方沪深300增强C | 指数型-股票 | 1.092605-27 | 1.0926 | 1.08% | 开放申购 |
009152 | 南方瑞盛三年混合A | 混合型-偏股 | 0.780705-27 | 0.7807 | 0.35% | 开放申购 |
009153 | 南方瑞盛三年混合C | 混合型-偏股 | 0.777505-27 | 0.7775 | 0.34% | 开放申购 |
009296 | 南方誉慧一年混合A | 混合型-偏债 | 1.112505-27 | 1.1125 | 0.26% | 开放申购 |
009297 | 南方誉慧一年混合C | 混合型-偏债 | 1.085505-27 | 1.0855 | 0.25% | 开放申购 |
009318 | 南方成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.624305-27 | 0.6243 | 1.35% | 开放申购 |
009319 | 南方成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.609605-27 | 0.6096 | 1.35% | 开放申购 |
009351 | 南方誉丰18个月混合A | 混合型-偏债 | 1.102805-27 | 1.1028 | 0.27% | 开放申购 |
009352 | 南方誉丰18个月混合C | 混合型-偏债 | 1.076705-27 | 1.0767 | 0.26% | 开放申购 |
009534 | 南方升元中短期利率债A | 债券型-中短债 | 1.065905-27 | 1.1359 | 0.00% | 开放申购 |
009535 | 南方升元中短期利率债C | 债券型-中短债 | 1.081305-27 | 1.1263 | 0.00% | 限大额 |
009615 | 南方0-2年国开债A | 指数型-固收 | 1.017805-27 | 1.1058 | 0.01% | 开放申购 |
009616 | 南方0-2年国开债C | 指数型-固收 | 1.019605-27 | 1.1016 | 0.01% | 开放申购 |
009646 | 南方核心成长混合A | 混合型-偏股 | 0.619805-27 | 0.6198 | 1.24% | 开放申购 |
009647 | 南方核心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.605605-27 | 0.6056 | 1.24% | 开放申购 |
009681 | 南方创新精选一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.703305-27 | 0.7033 | 1.15% | 暂停申购 |
009682 | 南方创新精选一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.687205-27 | 0.6872 | 1.15% | 暂停申购 |
009704 | 南方景气驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.655105-27 | 0.6551 | 0.94% | 开放申购 |
009705 | 南方景气驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.640305-27 | 0.6403 | 0.95% | 开放申购 |
009781 | 南方产业优势两年混合C | 混合型-偏股 | 0.633805-27 | 0.6338 | 0.35% | 开放申购 |
009929 | 南方创新驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.644605-27 | 0.6446 | 1.34% | 开放申购 |
009930 | 南方创新驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.630305-27 | 0.6303 | 1.35% | 开放申购 |
010006 | 南方誉鼎一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.019305-27 | 1.0193 | 0.19% | 开放申购 |
010007 | 南方誉鼎一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.997905-27 | 0.9979 | 0.18% | 开放申购 |
010062 | 南方行业精选一年混合A | 混合型-偏股 | 0.675005-27 | 0.6750 | 1.38% | 开放申购 |
010063 | 南方行业精选一年混合C | 混合型-偏股 | 0.660705-27 | 0.6607 | 1.40% | 开放申购 |
010132 | 南方创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.633705-27 | 0.6337 | 1.52% | 开放申购 |
010133 | 南方创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.619905-27 | 0.6199 | 1.52% | 开放申购 |
010150 | 南方君信混合C | 混合型-灵活 | 1.711605-27 | 1.7116 | 0.97% | 开放申购 |
010183 | 南方创业板ETF联接E | 指数型-股票 | 0.927405-27 | 0.9274 | 0.66% | 开放申购 |
010230 | 南方宝昌混合A | 混合型-偏债 | 1.019205-27 | 1.0192 | 0.53% | 开放申购 |
010231 | 南方宝昌混合C | 混合型-偏债 | 1.004905-27 | 1.0049 | 0.53% | 开放申购 |
010299 | 南方产业升级混合A | 混合型-偏股 | 0.685305-27 | 0.6853 | 1.53% | 开放申购 |
010300 | 南方产业升级混合C | 混合型-偏股 | 0.671205-27 | 0.6712 | 1.53% | 开放申购 |
010353 | 南方崇元纯债A | 债券型-长债 | 1.157805-27 | 1.1828 | 0.05% | 开放申购 |
010354 | 南方崇元纯债C | 债券型-长债 | 1.142905-27 | 1.1679 | 0.04% | 开放申购 |
010357 | 南方阿尔法混合A | 混合型-偏股 | 0.480405-27 | 0.4804 | 0.76% | 开放申购 |
010358 | 南方阿尔法混合C | 混合型-偏股 | 0.470805-27 | 0.4708 | 0.75% | 开放申购 |
010444 | 南方誉尚一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.930305-27 | 0.9303 | 0.51% | 开放申购 |
010445 | 南方誉尚一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.910705-27 | 0.9107 | 0.51% | 开放申购 |
010592 | 南方医药创新股票A | 股票型 | 0.521305-27 | 0.5213 | 0.97% | 开放申购 |
010593 | 南方医药创新股票C | 股票型 | 0.511305-27 | 0.5113 | 0.97% | 开放申购 |
010742 | 南方宁悦一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.117205-27 | 1.1172 | 0.40% | 开放申购 |
010743 | 南方宁悦一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.102105-27 | 1.1021 | 0.40% | 开放申购 |
010846 | 南方卓越优选3个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.827005-27 | 0.8270 | 1.25% | 开放申购 |
010847 | 南方卓越优选3个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.810805-27 | 0.8108 | 1.24% | 开放申购 |
010879 | 南方宝升混合A | 混合型-偏债 | 0.917705-27 | 0.9177 | 0.36% | 开放申购 |
010880 | 南方宝升混合C | 混合型-偏债 | 0.899305-27 | 0.8993 | 0.35% | 开放申购 |
010881 | 南方宝顺混合A | 混合型-偏债 | 0.990805-27 | 0.9908 | 0.31% | 开放申购 |
010882 | 南方宝顺混合C | 混合型-偏债 | 0.972005-27 | 0.9720 | 0.30% | 开放申购 |
010887 | 南方消费升级混合A | 混合型-偏股 | 0.694205-27 | 0.6942 | 1.12% | 开放申购 |
010888 | 南方消费升级混合C | 混合型-偏股 | 0.680305-27 | 0.6803 | 1.11% | 开放申购 |
010989 | 南方中证房地产ETF发起联接E | 指数型-股票 | 0.533705-27 | 0.5337 | 0.11% | 开放申购 |
010990 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接E | 指数型-股票 | 1.078405-27 | 1.0784 | 1.60% | 开放申购 |
011033 | 南方宝恒混合A | 混合型-偏债 | 1.096405-27 | 1.0964 | 0.48% | 开放申购 |
011034 | 南方宝恒混合C | 混合型-偏债 | 1.083405-27 | 1.0834 | 0.47% | 开放申购 |
011064 | 南方誉享一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.032505-27 | 1.0325 | 0.24% | 开放申购 |
011065 | 南方誉享一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.019605-27 | 1.0196 | 0.25% | 开放申购 |
011109 | 南方晖元6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 0.949205-27 | 0.9492 | 0.19% | 开放申购 |
011110 | 南方晖元6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.940705-27 | 0.9407 | 0.19% | 开放申购 |
011141 | 南方景元中高等级信用债债券A | 债券型-长债 | 1.113205-27 | 1.1132 | 0.04% | 开放申购 |
011216 | 南方优质企业混合A | 混合型-偏股 | 0.701205-27 | 0.7012 | 1.61% | 开放申购 |
011217 | 南方优质企业混合C | 混合型-偏股 | 0.687805-27 | 0.6878 | 1.60% | 开放申购 |
011220 | 南方匠心优选股票A | 股票型 | 0.831405-27 | 0.8314 | 1.24% | 开放申购 |
011221 | 南方匠心优选股票C | 股票型 | 0.815105-27 | 0.8151 | 1.24% | 开放申购 |
011363 | 南方兴润价值一年持有混合A | 混合型-灵活 | 0.728605-27 | 0.7286 | 1.56% | 开放申购 |
011364 | 南方兴润价值一年持有混合C | 混合型-灵活 | 0.714205-27 | 0.7142 | 1.55% | 开放申购 |
011384 | 南方远见回报股票A | 股票型 | 1.011705-27 | 1.0117 | 1.28% | 开放申购 |
011385 | 南方远见回报股票C | 股票型 | 0.992505-27 | 0.9925 | 1.27% | 开放申购 |
011698 | 南方均衡回报混合A | 混合型-平衡 | 1.023105-27 | 1.0231 | 0.68% | 开放申购 |
011701 | 南方均衡回报混合C | 混合型-平衡 | 1.010505-27 | 1.0105 | 0.68% | 开放申购 |
011746 | 南方誉浦一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.004405-27 | 1.0044 | 0.34% | 开放申购 |
011747 | 南方誉浦一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.986005-27 | 0.9860 | 0.34% | 开放申购 |
011860 | 南方中证1000ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.734605-27 | 0.7346 | 0.92% | 开放申购 |
011861 | 南方中证1000ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.732705-27 | 0.7327 | 0.92% | 开放申购 |
011862 | 南方蓝筹成长混合A | 混合型-偏股 | 0.709305-27 | 0.7093 | 1.50% | 开放申购 |
011863 | 南方蓝筹成长混合C | 混合型-偏股 | 0.698005-27 | 0.6980 | 1.50% | 开放申购 |
011901 | 南方竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 0.849105-27 | 0.8491 | 0.28% | 开放申购 |
011902 | 南方竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 0.837605-27 | 0.8376 | 0.29% | 开放申购 |
011903 | 南方领航优选混合A | 混合型-偏股 | 0.625205-27 | 0.6252 | 0.76% | 开放申购 |
011904 | 南方领航优选混合C | 混合型-偏股 | 0.615905-27 | 0.6159 | 0.75% | 开放申购 |
012220 | 南方安泰混合C | 混合型-偏债 | 1.136005-27 | 1.4597 | 0.38% | 开放申购 |
012314 | 南方行业领先混合 | 混合型-偏股 | 0.564305-27 | 0.5643 | 1.57% | 开放申购 |
012354 | 南方新能源产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.612305-27 | 0.6123 | 2.02% | 开放申购 |
012355 | 南方新能源产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.602305-27 | 0.6023 | 2.02% | 开放申购 |
012399 | 南方永元一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.020805-27 | 1.0208 | 0.21% | 开放申购 |
012400 | 南方永元一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.010305-27 | 1.0103 | 0.21% | 开放申购 |
012426 | 南方价值臻选混合A | 混合型-灵活 | 0.905605-27 | 0.9056 | 1.25% | 开放申购 |
012427 | 南方价值臻选混合C | 混合型-灵活 | 0.889905-27 | 0.8899 | 1.25% | 开放申购 |
012547 | 南方银行ETF联接E | 指数型-股票 | 1.420405-27 | 1.4204 | 1.18% | 开放申购 |
012588 | 南方港股通优势企业混合A | 混合型-偏股 | 0.808105-27 | 0.8081 | 2.06% | 开放申购 |
012589 | 南方港股通优势企业混合C | 混合型-偏股 | 0.794205-27 | 0.7942 | 2.04% | 开放申购 |
012669 | 南方新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 1.054405-27 | 1.0544 | 1.42% | 开放申购 |
012670 | 南方新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 1.039805-27 | 1.0398 | 1.41% | 开放申购 |
012831 | 南方中证新能源ETF联接A | 指数型-股票 | 0.470105-27 | 0.4701 | -0.11% | 开放申购 |
012832 | 南方中证新能源ETF联接C | 指数型-股票 | 0.466205-27 | 0.4662 | -0.13% | 开放申购 |
012945 | 南方宝裕混合A | 混合型-偏债 | 1.079605-27 | 1.0796 | 0.40% | 开放申购 |
012946 | 南方宝裕混合C | 混合型-偏债 | 1.065105-27 | 1.0651 | 0.40% | 开放申购 |
013036 | 南方旺元60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.074505-27 | 1.0995 | 0.01% | 开放申购 |
013134 | 南方MSCI中国A股联接E | 指数型-股票 | 1.427705-27 | 1.4277 | 0.95% | 开放申购 |
013200 | 南方均衡优选一年持有期混合A | 混合型-平衡 | 0.991705-27 | 0.9917 | 0.77% | 开放申购 |
013201 | 南方均衡优选一年持有期混合C | 混合型-平衡 | 0.975605-27 | 0.9756 | 0.76% | 开放申购 |
013257 | 南方通元6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.012705-27 | 1.0127 | 0.20% | 开放申购 |
013258 | 南方通元6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.003305-27 | 1.0033 | 0.20% | 开放申购 |
013298 | 南方中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.559005-27 | 0.5590 | 0.88% | 开放申购 |
013299 | 南方中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.554405-27 | 0.5544 | 0.87% | 开放申购 |
013500 | 南方金融主题灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.922005-27 | 1.2040 | 0.77% | 开放申购 |
013501 | 南方品质优选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.010705-27 | 2.0107 | 1.07% | 开放申购 |
013590 | 南方比较优势混合A | 混合型-偏股 | 0.986505-27 | 0.9865 | 1.42% | 开放申购 |
013591 | 南方比较优势混合C | 混合型-偏股 | 0.973005-27 | 0.9730 | 1.41% | 开放申购 |
013592 | 南方中债1-3年国开行债券指数E | 指数型-固收 | 1.056405-27 | 1.1704 | 0.01% | 开放申购 |
013593 | 南方3-5年农发债E | 指数型-固收 | 1.118205-27 | 1.2222 | 0.01% | 开放申购 |
013594 | 南方7-10年国开债E | 指数型-固收 | 1.257305-27 | 1.3073 | 0.03% | 开放申购 |
013821 | 南方定利一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.047605-27 | 1.0776 | 0.02% | 暂停申购 |
014031 | 南方发展机遇一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.076605-27 | 1.0766 | 2.21% | 开放申购 |
014032 | 南方发展机遇一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.062405-27 | 1.0624 | 2.20% | 开放申购 |
014094 | 南方誉盈一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.072105-27 | 1.0721 | 0.40% | 开放申购 |
014095 | 南方誉盈一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.056305-27 | 1.0563 | 0.41% | 开放申购 |
014189 | 南方专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.666405-27 | 0.6664 | 1.26% | 开放申购 |
014190 | 南方专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.656905-27 | 0.6569 | 1.25% | 开放申购 |
014294 | 南方北交所精选两年定开混合发起 | 混合型-偏股 | 0.842105-27 | 0.8421 | -0.07% | 暂停申购 |
014430 | 南方中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.057905-27 | 1.0579 | 0.01% | 限大额 |
014458 | 南方0-2年国开债E | 指数型-固收 | 1.044805-27 | 1.1038 | 0.01% | 开放申购 |
014459 | 南方1-5年国开债E | 指数型-固收 | 1.103405-27 | 1.1294 | 0.08% | 开放申购 |
014499 | 南方转型增长混合C | 混合型-灵活 | 1.848405-27 | 1.8484 | 1.14% | 开放申购 |
014534 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 指数型-股票 | 0.851305-27 | 0.8513 | 0.83% | 开放申购 |
014535 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 指数型-股票 | 0.845205-27 | 0.8452 | 0.82% | 开放申购 |
014697 | 南方誉稳一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.076505-27 | 1.0765 | 0.39% | 开放申购 |
014698 | 南方誉稳一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.069905-27 | 1.0699 | 0.39% | 开放申购 |
014933 | 南方医药保健灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.040905-27 | 2.2559 | 1.12% | 开放申购 |
014946 | 南方高质量优选混合A | 混合型-偏股 | 0.893705-27 | 0.8937 | 1.03% | 开放申购 |
014947 | 南方高质量优选混合C | 混合型-偏股 | 0.884305-27 | 0.8843 | 1.02% | 开放申购 |
015160 | 南方宝嘉混合A | 混合型-偏债 | 1.000805-27 | 1.0008 | 0.65% | 开放申购 |
015161 | 南方宝嘉混合C | 混合型-偏债 | 0.993205-27 | 0.9932 | 0.65% | 开放申购 |
015215 | 南方誉恒一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.019605-27 | 1.0196 | 0.30% | 开放申购 |
015216 | 南方誉恒一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.007305-27 | 1.0073 | 0.29% | 开放申购 |
015396 | 南方潜力新蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 1.669705-27 | 1.8998 | 1.45% | 开放申购 |
015578 | 南方宝祥混合A | 混合型-偏债 | 0.979205-27 | 0.9792 | 0.23% | 开放申购 |
015579 | 南方宝祥混合C | 混合型-偏债 | 0.968505-27 | 0.9685 | 0.22% | 开放申购 |
016013 | 南方碳中和股票发起A | 股票型 | 0.747505-27 | 0.7475 | 1.23% | 开放申购 |
016014 | 南方碳中和股票发起C | 股票型 | 0.742905-27 | 0.7429 | 1.23% | 开放申购 |
016109 | 南方振元债券发起A | 债券型-混合二级 | 1.043505-27 | 1.0435 | 0.26% | 开放申购 |
016110 | 南方振元债券发起C | 债券型-混合二级 | 1.039305-27 | 1.0393 | 0.25% | 开放申购 |
016342 | 南方耀元债券 | 债券型-长债 | 1.009105-27 | 1.0421 | 0.00% | 暂停申购 |
016416 | 南方稳鑫6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.073605-27 | 1.0736 | 0.07% | 开放申购 |
016417 | 南方稳鑫6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.067105-27 | 1.0671 | 0.07% | 开放申购 |
016449 | 南方新材料股票发起A | 股票型 | 0.774905-27 | 0.7749 | 1.36% | 开放申购 |
016450 | 南方新材料股票发起C | 股票型 | 0.771205-27 | 0.7712 | 1.37% | 开放申购 |
016492 | 南方均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 0.991305-27 | 0.9913 | 1.41% | 开放申购 |
016493 | 南方均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 0.981705-27 | 0.9817 | 1.40% | 开放申购 |
016553 | 南方鑫悦15个月持有混合A | 混合型-偏股 | 1.023105-27 | 1.0231 | 1.68% | 开放申购 |
016554 | 南方鑫悦15个月持有混合C | 混合型-偏股 | 1.012705-27 | 1.0127 | 1.68% | 开放申购 |
016639 | 南方达元债券A | 债券型-混合二级 | 0.994305-27 | 0.9943 | 0.47% | 开放申购 |
016640 | 南方达元债券C | 债券型-混合二级 | 0.989605-27 | 0.9896 | 0.47% | 开放申购 |
016643 | 南方中证1000ETF发起联接E | 指数型-股票 | 0.730905-27 | 0.7309 | 0.93% | 开放申购 |
016676 | 南方君誉混合A | 混合型-灵活 | 0.982605-27 | 0.9826 | 1.30% | 开放申购 |
016677 | 南方君誉混合C | 混合型-灵活 | 0.973605-27 | 0.9736 | 1.30% | 开放申购 |
016917 | 南方中证上海环交所碳中和ETF联接A | 指数型-股票 | 0.959605-27 | 0.9596 | 0.65% | 开放申购 |
016918 | 南方中证上海环交所碳中和ETF联接C | 指数型-股票 | 0.956205-27 | 0.9562 | 0.64% | 开放申购 |
016938 | 南方中证长江保护主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.838505-27 | 0.8385 | 0.84% | 开放申购 |
016939 | 南方中证长江保护主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.834905-27 | 0.8349 | 0.85% | 开放申购 |
016967 | 南方旺元60天滚动持有中短债E | 债券型-中短债 | 1.077105-27 | 1.1021 | 0.01% | 开放申购 |
017053 | 南方ESG纯债债券发起 | 债券型-长债 | 1.033005-27 | 1.0330 | 0.04% | 开放申购 |
017121 | 南方贤元一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.026205-27 | 1.0262 | 0.22% | 开放申购 |
017122 | 南方贤元一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.022105-27 | 1.0221 | 0.22% | 开放申购 |
017244 | 南方前瞻动力混合A | 混合型-偏股 | 0.861105-27 | 0.8611 | 1.46% | 开放申购 |
017245 | 南方前瞻动力混合C | 混合型-偏股 | 0.854105-27 | 0.8541 | 1.45% | 开放申购 |
017523 | 南方北证50成份指数发起A | 指数型-股票 | 0.795705-27 | 0.7957 | 0.40% | 开放申购 |
017524 | 南方北证50成份指数发起C | 指数型-股票 | 0.792305-27 | 0.7923 | 0.41% | 开放申购 |
017551 | 南方景气前瞻混合A | 混合型-偏股 | 0.877305-27 | 0.8773 | 1.46% | 开放申购 |
017552 | 南方景气前瞻混合C | 混合型-偏股 | 0.871005-27 | 0.8710 | 1.46% | 开放申购 |
017577 | 南方中证政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 1.048605-27 | 1.0586 | 0.03% | 开放申购 |
017578 | 南方中证政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 1.060705-27 | 1.0607 | 0.03% | 开放申购 |
018003 | 南方兴盛先锋灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.723605-27 | 1.7236 | 1.17% | 开放申购 |
018391 | 南方金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.186705-27 | 1.1867 | 0.31% | 开放申购 |
018392 | 南方金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.183705-27 | 1.1837 | 0.31% | 开放申购 |
018414 | 南方稳瑞90天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.027505-27 | 1.0275 | 0.07% | 限大额 |
018415 | 南方稳瑞90天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.025905-27 | 1.0259 | 0.08% | 限大额 |
018471 | 南方津享稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.038005-27 | 1.0380 | 0.14% | 开放申购 |
018472 | 南方津享稳健添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.035005-27 | 1.0350 | 0.14% | 开放申购 |
018533 | 南方中证互联网指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.800805-27 | 0.8008 | 1.21% | 开放申购 |
018665 | 南方宁元债券 | 债券型-长债 | 1.022905-27 | 1.0229 | 0.00% | 开放申购 |
018772 | 南方惠享稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.020505-27 | 1.0205 | 0.09% | 开放申购 |
018773 | 南方惠享稳健添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.018105-27 | 1.0181 | 0.09% | 开放申购 |
018926 | 南方中证电池主题指数发起A | 指数型-股票 | 0.949805-27 | 0.9498 | 0.51% | 开放申购 |
018927 | 南方中证电池主题指数发起C | 指数型-股票 | 0.948405-27 | 0.9484 | 0.50% | 开放申购 |
019106 | 南方智信混合A | 混合型-偏股 | 1.015405-27 | 1.0154 | 0.55% | 开放申购 |
019107 | 南方智信混合C | 混合型-偏股 | 1.011405-27 | 1.0114 | 0.57% | 开放申购 |
019311 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.225805-27 | 1.2258 | 1.73% | 开放申购 |
019312 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.223905-27 | 1.2239 | 1.73% | 开放申购 |
019382 | 南方景元中高等级信用债债券C | 债券型-长债 | 1.112905-27 | 1.1129 | 0.04% | 开放申购 |
019410 | 南方数字经济混合A | 混合型-偏股 | 1.011905-27 | 1.0119 | 1.55% | 开放申购 |
019411 | 南方数字经济混合C | 混合型-偏股 | 1.009705-27 | 1.0097 | 1.55% | 开放申购 |
019452 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.867805-27 | 0.8678 | 0.13% | 开放申购 |
019453 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.866205-27 | 0.8662 | 0.13% | 开放申购 |
019529 | 南方中证国新央企科技引领ETF联接A | 指数型-股票 | 0.972505-27 | 0.9725 | 0.91% | 开放申购 |
019530 | 南方中证国新央企科技引领ETF联接C | 指数型-股票 | 0.971305-27 | 0.9713 | 0.90% | 开放申购 |
019531 | 南方中证光伏产业指数发起A | 指数型-股票 | 0.944805-27 | 0.9448 | -0.43% | 开放申购 |
019532 | 南方中证光伏产业指数发起C | 指数型-股票 | 0.945005-27 | 0.9450 | -0.43% | 开放申购 |
019689 | 南方中国梦灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.060205-27 | 2.0602 | 0.77% | 开放申购 |
019717 | 南方中小盘成长股票C | 股票型 | 1.002105-27 | 1.8331 | 0.98% | 开放申购 |
019885 | 南方恩元债券发起 | 债券型-长债 | 1.009505-27 | 1.0175 | 0.01% | 开放申购 |
019886 | 南方国证交通运输行业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.127005-27 | 1.1270 | 1.59% | 开放申购 |
019887 | 南方国证交通运输行业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.125205-27 | 1.1252 | 1.58% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000816 | 南方理财金交易型货币A | 0.410905-27 | 1.5610% | 限大额 |
002324 | 南方日添益A | 0.794205-27 | 1.8800% | 限大额 |
003473 | 南方天天利货币A | 0.472705-27 | 1.7560% | 限大额 |
003474 | 南方天天利货币B | 0.538305-27 | 2.0010% | 限大额 |
004970 | 南方天天宝货币A | 0.527505-27 | 1.8060% | 限大额 |
004971 | 南方天天宝货币B | 0.593005-27 | 2.0500% | 限大额 |
005194 | 南方天天利货币E | 0.513805-27 | 1.9090% | 暂停申购 |
202301 | 南方现金增利货币A | 0.464905-27 | 1.7010% | 限大额 |
202302 | 南方现金增利货币B | 0.530405-27 | 1.9410% | 暂停申购 |
202307 | 南方收益宝货币A | 0.480805-27 | 1.7880% | 限大额 |
202308 | 南方收益宝货币B | 0.546705-27 | 2.0310% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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