基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000086 | 南方稳利1年持有期债券A | 债券型-长债 | 1.135506-03 | 1.5284 | 0.04% | 开放申购 |
000326 | 南方中小盘成长股票A | 股票型 | 0.980006-03 | 1.8110 | -0.89% | 开放申购 |
000327 | 南方潜力新蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 1.673806-03 | 1.9039 | -0.50% | 开放申购 |
000355 | 南方丰元信用增强债券A | 债券型-混合一级 | 1.370506-03 | 1.6026 | 0.02% | 开放申购 |
000356 | 南方丰元信用增强债券C | 债券型-混合一级 | 1.326006-03 | 1.5463 | 0.02% | 开放申购 |
000452 | 南方医药保健灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.049906-03 | 2.2649 | -0.11% | 开放申购 |
000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 3.224206-03 | 3.2242 | 0.45% | 开放申购 |
000554 | 南方中国梦灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.045306-03 | 2.0453 | 0.45% | 开放申购 |
000561 | 南方启元债券A | 债券型-长债 | 1.180806-03 | 1.3758 | 0.04% | 限大额 |
000562 | 南方启元债券C | 债券型-长债 | 1.178106-03 | 1.3301 | 0.04% | 限大额 |
000563 | 南方通利债券A | 债券型-长债 | 1.097606-03 | 1.5175 | 0.08% | 开放申购 |
000564 | 南方通利债券C | 债券型-长债 | 1.096206-03 | 1.4847 | 0.07% | 开放申购 |
000720 | 南方稳利1年持有期债券C | 债券型-长债 | 1.112506-03 | 1.4828 | 0.04% | 开放申购 |
000844 | 南方绝对收益 | 混合型-绝对收益 | 1.330406-03 | 1.3604 | 0.02% | 暂停申购 |
000955 | 南方产业活力 | 股票型 | 1.375006-03 | 1.3750 | -0.04% | 开放申购 |
000997 | 南方双元A | 债券型-长债 | 1.201606-03 | 1.2276 | -0.18% | 开放申购 |
000998 | 南方双元C | 债券型-长债 | 1.164806-03 | 1.1908 | -0.19% | 开放申购 |
001053 | 南方创新经济 | 混合型-灵活 | 1.716806-03 | 1.7168 | 0.39% | 开放申购 |
001113 | 南方大数据100A | 指数型-股票 | 0.684906-03 | 0.6849 | 0.15% | 开放申购 |
001181 | 南方改革机遇 | 混合型-灵活 | 1.641006-03 | 1.6410 | -0.12% | 开放申购 |
001183 | 南方利淘A | 混合型-灵活 | 1.604706-03 | 1.6047 | -0.01% | 开放申购 |
001334 | 南方利鑫A | 混合型-灵活 | 1.490906-03 | 1.5677 | 0.07% | 开放申购 |
001335 | 南方利众A | 混合型-灵活 | 1.484806-03 | 1.5348 | -0.01% | 开放申购 |
001420 | 南方大数据300A | 指数型-股票 | 1.138406-03 | 1.1384 | -0.84% | 开放申购 |
001421 | 南方量化成长 | 股票型 | 0.969006-03 | 0.9690 | -0.66% | 开放申购 |
001426 | 南方大数据300C | 指数型-股票 | 1.100806-03 | 1.1008 | -0.85% | 开放申购 |
001503 | 南方利鑫C | 混合型-灵活 | 1.486306-03 | 1.5631 | 0.07% | 开放申购 |
001504 | 南方利淘C | 混合型-灵活 | 1.597406-03 | 1.5974 | -0.01% | 开放申购 |
001505 | 南方利众C | 混合型-灵活 | 1.510106-03 | 1.5601 | -0.01% | 开放申购 |
001536 | 南方君选 | 混合型-灵活 | 1.503906-03 | 1.7921 | -0.13% | 开放申购 |
001566 | 南方利达A | 混合型-灵活 | 1.300106-03 | 1.4991 | 0.01% | 开放申购 |
001567 | 南方利达C | 混合型-灵活 | 1.292706-03 | 1.4917 | 0.00% | 开放申购 |
001570 | 南方利安A | 混合型-灵活 | 1.490306-03 | 1.4903 | 0.01% | 开放申购 |
001580 | 南方利安C | 混合型-灵活 | 1.483506-03 | 1.4835 | 0.01% | 开放申购 |
001667 | 南方转型增长混合A | 混合型-灵活 | 1.846806-03 | 1.8468 | -0.19% | 开放申购 |
001692 | 南方国策动力 | 股票型 | 2.102906-03 | 2.1329 | -0.32% | 开放申购 |
001988 | 南方纯元A | 债券型-长债 | 1.054106-03 | 1.2662 | 0.05% | 开放申购 |
001989 | 南方纯元C | 债券型-长债 | 1.038006-03 | 1.2299 | 0.04% | 开放申购 |
002015 | 南方荣光A | 混合型-偏债 | 1.578006-03 | 1.5780 | 0.00% | 开放申购 |
002016 | 南方荣光C | 混合型-偏债 | 1.569006-03 | 1.5690 | 0.00% | 开放申购 |
002160 | 南方驱动混合 | 混合型-灵活 | 2.500706-03 | 2.5007 | 0.14% | 开放申购 |
002218 | 南方弘利定开债 | 债券型-长债 | 1.301306-03 | 1.3613 | 0.05% | 暂停申购 |
002293 | 南方益和混合 | 混合型-灵活 | 1.447606-03 | 1.4476 | 0.03% | 开放申购 |
002577 | 南方新兴龙头灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.121906-03 | 1.1219 | 0.35% | 开放申购 |
002656 | 南方创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 0.936806-03 | 0.9368 | 0.75% | 开放申购 |
002851 | 南方品质优选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.007706-03 | 2.0077 | -0.19% | 开放申购 |
002900 | 南方中证500信息技术联接A | 指数型-股票 | 0.848306-03 | 0.8483 | 0.41% | 开放申购 |
002906 | 南方中证500量化增强A | 指数型-股票 | 0.980806-03 | 0.9808 | -0.83% | 开放申购 |
002907 | 南方中证500量化增强C | 指数型-股票 | 0.956906-03 | 0.9569 | -0.83% | 开放申购 |
003161 | 南方安泰混合A | 混合型-偏债 | 1.134406-03 | 1.4702 | 0.03% | 开放申购 |
003295 | 南方安裕混合A | 混合型-偏债 | 1.084706-03 | 1.3963 | 0.01% | 开放申购 |
003337 | 南方颐元定开债券发起 | 债券型-长债 | 1.272106-03 | 1.4784 | 0.04% | 暂停申购 |
003406 | 南方多元定开债券 | 债券型-长债 | 1.092806-03 | 1.7190 | 0.01% | 暂停申购 |
003476 | 南方安颐混合 | 混合型-偏债 | 1.032106-03 | 1.2321 | -0.05% | 开放申购 |
003612 | 南方卓元债券A | 债券型-混合二级 | 1.073406-03 | 1.3508 | 0.01% | 开放申购 |
003613 | 南方卓元债券C | 债券型-混合二级 | 1.062306-03 | 1.3143 | 0.01% | 开放申购 |
003956 | 南方产业智选股票 | 股票型 | 1.801206-03 | 1.8012 | 0.68% | 开放申购 |
004069 | 南方中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 0.886806-03 | 0.8868 | -1.00% | 开放申购 |
004070 | 南方中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.861306-03 | 0.8613 | -1.01% | 开放申购 |
004180 | 南方宏元定开债 | 债券型-长债 | 1.216606-03 | 1.3056 | 0.06% | 暂停申购 |
004224 | 南方军工改革灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.097006-03 | 1.0970 | -0.04% | 开放申购 |
004342 | 南方沪深300联接基金C | 指数型-股票 | 1.554506-03 | 1.7145 | 0.23% | 开放申购 |
004343 | 南方创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 0.928906-03 | 0.9289 | 0.75% | 开放申购 |
004344 | 南方大数据100C | 指数型-股票 | 0.666006-03 | 0.6660 | 0.15% | 开放申购 |
004345 | 南方深证成份ETF联接C | 指数型-股票 | 0.834106-03 | 0.8341 | 0.07% | 开放申购 |
004346 | 南方小康ETF联接C | 指数型-股票 | 1.642806-03 | 1.6628 | 0.30% | 开放申购 |
004347 | 南方中证500信息技术联接C | 指数型-股票 | 0.826106-03 | 0.8261 | 0.41% | 开放申购 |
004348 | 南方中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.445005-31 | 1.5450 | 0.03% | 开放申购 |
004357 | 南方智慧混合 | 混合型-灵活 | 2.533906-03 | 2.5339 | -0.15% | 开放申购 |
004432 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.060306-03 | 1.0603 | -1.93% | 开放申购 |
004433 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.032206-03 | 1.0322 | -1.94% | 开放申购 |
004517 | 南方安康混合 | 混合型-偏债 | 1.121406-03 | 1.4394 | -0.07% | 开放申购 |
004555 | 南方和元A | 债券型-长债 | 1.065906-03 | 1.3124 | 0.03% | 开放申购 |
004556 | 南方和元C | 债券型-长债 | 1.050006-03 | 1.2718 | 0.03% | 开放申购 |
004597 | 南方银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.399306-03 | 1.3993 | -0.95% | 开放申购 |
004598 | 南方银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.361106-03 | 1.3611 | -0.95% | 开放申购 |
004642 | 南方中证房地产ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.523705-31 | 0.5237 | -0.13% | 开放申购 |
004643 | 南方中证房地产ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.509805-31 | 0.5098 | -0.12% | 开放申购 |
004648 | 南方安睿混合 | 混合型-偏债 | 1.125306-03 | 1.3813 | -0.06% | 开放申购 |
004702 | 南方金融主题灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.922206-03 | 1.2072 | -1.25% | 开放申购 |
004703 | 南方兴盛先锋灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.714606-03 | 1.7146 | -0.67% | 开放申购 |
004705 | 南方祥元债券A | 债券型-长债 | 1.168506-03 | 1.3365 | 0.03% | 开放申购 |
004706 | 南方祥元债券C | 债券型-长债 | 1.134206-03 | 1.3022 | 0.04% | 开放申购 |
005024 | 南方兴利定开债券 | 债券型-长债 | 1.240806-03 | 1.5047 | 0.06% | 暂停申购 |
005059 | 南方安福混合A | 混合型-偏债 | 1.080706-03 | 1.3137 | 0.00% | 开放申购 |
005123 | 南方优享分红混合A | 混合型-灵活 | 0.964706-03 | 1.5647 | -0.22% | 开放申购 |
005206 | 南方优选成长混合C | 混合型-灵活 | 3.297806-03 | 3.2978 | 0.41% | 开放申购 |
005207 | 南方高端装备混合C | 混合型-偏股 | 1.825806-03 | 2.6618 | 0.27% | 开放申购 |
005393 | 南方卓利3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.014106-03 | 1.2415 | 0.05% | 暂停申购 |
005397 | 南方安养混合 | 混合型-偏债 | 0.970504-25 | 1.1805 | 0.00% | 暂停申购 |
005461 | 南方希元转债 | 债券型-混合二级 | 1.377306-03 | 1.3773 | -0.31% | 开放申购 |
005469 | 南方浙利定开债券 | 债券型-长债 | 1.021606-03 | 1.2478 | 0.05% | 暂停申购 |
005470 | 南方乾利定开债 | 债券型-长债 | 1.070606-03 | 1.2542 | 0.07% | 暂停申购 |
005476 | 南方涪利定开债 | 债券型-长债 | 1.283206-03 | 1.3182 | 0.06% | 暂停申购 |
005691 | 南方中证100指数C | 指数型-股票 | 1.268406-03 | 1.7428 | 0.54% | 开放申购 |
005729 | 南方人工智能混合 | 混合型-偏股 | 1.845706-03 | 1.8457 | 1.53% | 开放申购 |
005741 | 南方君信混合A | 混合型-灵活 | 1.714006-03 | 1.7140 | -0.45% | 开放申购 |
005742 | 南方成安优选混合 | 混合型-灵活 | 1.354206-03 | 1.3542 | 0.62% | 开放申购 |
005788 | 南方MSCI中国A股联接A | 指数型-股票 | 1.426306-03 | 1.4263 | 0.15% | 开放申购 |
005789 | 南方MSCI中国A股联接C | 指数型-股票 | 1.392406-03 | 1.3924 | 0.15% | 开放申购 |
005810 | 南方瑞祥一年混合A | 混合型-灵活 | 1.985506-03 | 1.9855 | -0.15% | 开放申购 |
005811 | 南方瑞祥一年混合C | 混合型-灵活 | 1.845806-03 | 1.8458 | -0.15% | 开放申购 |
006030 | 南方昌元转债A | 债券型-混合二级 | 1.352006-03 | 1.3720 | -0.62% | 开放申购 |
006031 | 南方昌元C | 债券型-混合二级 | 1.335306-03 | 1.3353 | -0.63% | 开放申购 |
006151 | 南方交元债券 | 债券型-长债 | 1.137506-03 | 1.2235 | 0.04% | 暂停申购 |
006183 | 南方泽元 | 债券型-长债 | 1.091206-03 | 1.2192 | 0.03% | 开放申购 |
006491 | 南方1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.017706-03 | 1.1777 | 0.07% | 开放申购 |
006492 | 南方1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.017306-03 | 1.1713 | 0.07% | 开放申购 |
006493 | 南方3-5年农发债A | 指数型-固收 | 1.066606-03 | 1.2196 | 0.11% | 开放申购 |
006494 | 南方3-5年农发债C | 指数型-固收 | 1.068706-03 | 1.2217 | 0.11% | 开放申购 |
006517 | 南方吉元短债A | 债券型-中短债 | 1.058906-03 | 1.1329 | 0.02% | 开放申购 |
006518 | 南方吉元短债C | 债券型-中短债 | 1.035206-03 | 1.1092 | 0.02% | 开放申购 |
006539 | 南方优选价值混合C | 混合型-偏股 | 0.833806-03 | 1.5548 | 0.45% | 开放申购 |
006540 | 南方绩优成长混合C | 混合型-偏股 | 0.839106-03 | 3.4908 | 0.39% | 开放申购 |
006541 | 南方成份精选混合C | 混合型-偏股 | 0.560006-03 | 1.9226 | 0.25% | 开放申购 |
006585 | 南方宝元债券C | 债券型-混合二级 | 2.508405-31 | 3.9704 | -0.22% | 开放申购 |
006586 | 南方安裕混合C | 混合型-偏债 | 1.066706-03 | 1.3637 | 0.00% | 开放申购 |
006587 | 南方优享分红混合C | 混合型-灵活 | 0.923706-03 | 1.5237 | -0.23% | 开放申购 |
006590 | 南方新优享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.089606-03 | 3.0896 | 0.44% | 开放申购 |
006653 | 南方畅利定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.206506-03 | 1.2565 | 0.04% | 暂停申购 |
006742 | 南方臻元债券 | 债券型-长债 | 1.121306-03 | 1.1863 | 0.04% | 限大额 |
006842 | 南方国利6个月定开债 | 债券型-长债 | 1.028006-03 | 1.1777 | 0.04% | 暂停申购 |
006915 | 南方亨元债券A | 债券型-长债 | 1.024506-03 | 1.1887 | 0.04% | 开放申购 |
006916 | 南方亨元债券C | 债券型-长债 | 1.182706-03 | 1.1879 | 0.03% | 开放申购 |
006921 | 南方智诚混合 | 混合型-偏股 | 1.850406-03 | 1.8504 | -0.16% | 开放申购 |
006961 | 南方7-10年国开债A | 指数型-固收 | 1.261806-03 | 1.3118 | 0.19% | 开放申购 |
006962 | 南方7-10年国开债C | 指数型-固收 | 1.255306-03 | 1.3053 | 0.19% | 开放申购 |
006995 | 南方惠利6个月定开债A | 债券型-长债 | 1.215506-03 | 1.2555 | 0.05% | 暂停申购 |
006996 | 南方惠利6个月定开债C | 债券型-长债 | 1.190206-03 | 1.2302 | 0.04% | 暂停申购 |
007025 | 南方鑫利3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.217206-03 | 1.2172 | 0.07% | 暂停申购 |
007149 | 南方初元中短债A | 债券型-中短债 | 1.152306-03 | 1.1523 | 0.02% | 开放申购 |
007150 | 南方初元中短债C | 债券型-中短债 | 1.146706-03 | 1.1467 | 0.03% | 开放申购 |
007340 | 南方科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.676906-03 | 1.6769 | 1.42% | 开放申购 |
007341 | 南方科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.610306-03 | 1.6103 | 1.41% | 开放申购 |
007415 | 南方致远混合A | 混合型-偏债 | 1.369006-03 | 1.3690 | 0.06% | 开放申购 |
007416 | 南方致远混合C | 混合型-偏债 | 1.328306-03 | 1.3283 | 0.05% | 开放申购 |
007490 | 南方信息创新混合A | 混合型-偏股 | 1.312506-03 | 1.3125 | 2.52% | 开放申购 |
007491 | 南方信息创新混合C | 混合型-偏股 | 1.261706-03 | 1.2617 | 2.52% | 开放申购 |
007569 | 南方安福混合C | 混合型-偏债 | 1.063806-03 | 1.2778 | 0.00% | 开放申购 |
007571 | 南方上证380ETF联接C | 指数型-股票 | 1.731906-03 | 1.7319 | -0.62% | 开放申购 |
007655 | 南方定元中短债A | 债券型-中短债 | 1.102106-03 | 1.1471 | 0.01% | 开放申购 |
007656 | 南方定元中短债C | 债券型-中短债 | 1.081606-03 | 1.1266 | 0.01% | 开放申购 |
007706 | 南方聪元债券A | 债券型-长债 | 1.022506-03 | 1.1643 | 0.02% | 开放申购 |
007707 | 南方聪元债券C | 债券型-长债 | 1.120506-03 | 1.1530 | 0.02% | 开放申购 |
007714 | 南方贺元利率债债券A | 债券型-长债 | 1.056506-03 | 1.1635 | 0.07% | 开放申购 |
007715 | 南方贺元利率债债券C | 债券型-长债 | 1.075406-03 | 1.1444 | 0.06% | 开放申购 |
007733 | 南方智锐混合A | 混合型-偏股 | 1.123706-03 | 1.1937 | -0.42% | 开放申购 |
007734 | 南方智锐混合C | 混合型-偏股 | 1.092006-03 | 1.1620 | -0.43% | 开放申购 |
007790 | 南方梦元短债A | 债券型-中短债 | 1.124006-03 | 1.1390 | 0.02% | 开放申购 |
007791 | 南方梦元短债C | 债券型-中短债 | 1.108806-03 | 1.1238 | 0.02% | 开放申购 |
008039 | 南方创利3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.068406-03 | 1.1394 | 0.03% | 暂停申购 |
008056 | 南方上证50增强A | 指数型-股票 | 0.886106-03 | 0.8861 | 0.32% | 开放申购 |
008057 | 南方上证50增强C | 指数型-股票 | 0.871706-03 | 0.8717 | 0.31% | 开放申购 |
008080 | 南方初元中短债E | 债券型-中短债 | 1.136606-03 | 1.1366 | 0.02% | 开放申购 |
008122 | 南方皓元短债A | 债券型-中短债 | 1.110206-03 | 1.1402 | 0.03% | 开放申购 |
008123 | 南方皓元短债C | 债券型-中短债 | 1.095906-03 | 1.1259 | 0.03% | 开放申购 |
008163 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.291406-03 | 1.5624 | -0.43% | 开放申购 |
008164 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.264906-03 | 1.5359 | -0.43% | 开放申购 |
008209 | 南方宝泰一年混合A | 混合型-偏债 | 1.139006-03 | 1.1390 | -0.01% | 开放申购 |
008210 | 南方宝泰一年混合C | 混合型-偏债 | 1.109106-03 | 1.1091 | -0.01% | 开放申购 |
008256 | 南方1-5年国开债A | 指数型-固收 | 1.024306-03 | 1.1323 | 0.13% | 开放申购 |
008257 | 南方1-5年国开债C | 指数型-固收 | 1.025006-03 | 1.1300 | 0.13% | 开放申购 |
008264 | 南方ESG股票A | 股票型 | 1.074006-03 | 1.0740 | 0.62% | 开放申购 |
008265 | 南方ESG股票C | 股票型 | 1.045606-03 | 1.0456 | 0.61% | 开放申购 |
008361 | 南方招利一年债券 | 债券型-长债 | 1.098906-03 | 1.1528 | 0.04% | 暂停申购 |
008509 | 南方得利一年定开债 | 债券型-长债 | 1.100806-03 | 1.1814 | 0.03% | 暂停申购 |
008510 | 南方鼎利一年债券 | 债券型-长债 | 1.046606-03 | 1.1778 | 0.08% | 暂停申购 |
008513 | 南方宝丰混合A | 混合型-偏债 | 1.200506-03 | 1.2005 | 0.16% | 开放申购 |
008514 | 南方宝丰混合C | 混合型-偏债 | 1.170306-03 | 1.1703 | 0.16% | 开放申购 |
008546 | 南方产业优势两年混合A | 混合型-偏股 | 0.636506-03 | 0.6365 | 0.02% | 开放申购 |
008626 | 南方0-5年江苏城投债A | 指数型-固收 | 1.094206-03 | 1.1242 | 0.05% | 开放申购 |
008627 | 南方0-5年江苏城投债C | 指数型-固收 | 1.112606-03 | 1.1226 | 0.04% | 开放申购 |
008632 | 南方吉元短债E | 债券型-中短债 | 1.057906-03 | 1.1319 | 0.02% | 开放申购 |
008736 | 南方高股息股票A | 股票型 | 0.927506-03 | 0.9275 | -0.10% | 开放申购 |
008737 | 南方高股息股票C | 股票型 | 0.899206-03 | 0.8992 | -0.11% | 开放申购 |
008743 | 南方集利18个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.169606-03 | 1.1696 | -0.03% | 开放申购 |
008744 | 南方集利18个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.150006-03 | 1.1500 | -0.03% | 开放申购 |
008745 | 南方尊利一年债券 | 债券型-长债 | 1.020806-03 | 1.1337 | 0.03% | 暂停申购 |
008761 | 南方骏元中短利率债 | 债券型-中短债 | 1.024006-03 | 1.1470 | 0.04% | 开放申购 |
008771 | 南方昭元债券A | 债券型-长债 | 1.073006-03 | 1.1400 | 0.07% | 限大额 |
008772 | 南方昭元债券C | 债券型-长债 | 1.104206-03 | 1.1042 | 0.08% | 限大额 |
008783 | 南方乐元中短利率债A | 债券型-中短债 | 1.028606-03 | 1.1136 | 0.07% | 开放申购 |
008784 | 南方乐元中短利率债C | 债券型-中短债 | 1.071706-03 | 1.0967 | 0.07% | 开放申购 |
008854 | 南方内需增长两年股票A | 股票型 | 0.887406-03 | 0.8874 | 0.60% | 开放申购 |
008855 | 南方内需增长两年股票C | 股票型 | 0.864906-03 | 0.8649 | 0.60% | 开放申购 |
009059 | 南方沪深300增强A | 指数型-股票 | 1.096106-03 | 1.0961 | 0.13% | 开放申购 |
009060 | 南方沪深300增强C | 指数型-股票 | 1.078206-03 | 1.0782 | 0.12% | 开放申购 |
009152 | 南方瑞盛三年混合A | 混合型-偏股 | 0.766506-03 | 0.7665 | 0.16% | 开放申购 |
009153 | 南方瑞盛三年混合C | 混合型-偏股 | 0.763406-03 | 0.7634 | 0.16% | 开放申购 |
009296 | 南方誉慧一年混合A | 混合型-偏债 | 1.105506-03 | 1.1055 | 0.10% | 开放申购 |
009297 | 南方誉慧一年混合C | 混合型-偏债 | 1.078606-03 | 1.0786 | 0.10% | 开放申购 |
009318 | 南方成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.613806-03 | 0.6138 | 1.37% | 开放申购 |
009319 | 南方成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.599306-03 | 0.5993 | 1.37% | 开放申购 |
009351 | 南方誉丰18个月混合A | 混合型-偏债 | 1.098806-03 | 1.0988 | 0.01% | 开放申购 |
009352 | 南方誉丰18个月混合C | 混合型-偏债 | 1.072706-03 | 1.0727 | 0.00% | 开放申购 |
009534 | 南方升元中短期利率债A | 债券型-中短债 | 1.066906-03 | 1.1369 | 0.05% | 开放申购 |
009535 | 南方升元中短期利率债C | 债券型-中短债 | 1.082106-03 | 1.1271 | 0.04% | 限大额 |
009615 | 南方0-2年国开债A | 指数型-固收 | 1.011406-03 | 1.1064 | 0.02% | 开放申购 |
009616 | 南方0-2年国开债C | 指数型-固收 | 1.012206-03 | 1.1022 | 0.03% | 开放申购 |
009646 | 南方核心成长混合A | 混合型-偏股 | 0.611706-03 | 0.6117 | 0.63% | 开放申购 |
009647 | 南方核心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.597606-03 | 0.5976 | 0.62% | 开放申购 |
009681 | 南方创新精选一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.692406-03 | 0.6924 | 0.28% | 暂停申购 |
009682 | 南方创新精选一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.676406-03 | 0.6764 | 0.27% | 暂停申购 |
009704 | 南方景气驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.644906-03 | 0.6449 | 0.30% | 开放申购 |
009705 | 南方景气驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.630206-03 | 0.6302 | 0.29% | 开放申购 |
009781 | 南方产业优势两年混合C | 混合型-偏股 | 0.622106-03 | 0.6221 | 0.00% | 开放申购 |
009929 | 南方创新驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.633706-03 | 0.6337 | 0.65% | 开放申购 |
009930 | 南方创新驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.619506-03 | 0.6195 | 0.65% | 开放申购 |
010006 | 南方誉鼎一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.013706-03 | 1.0137 | -0.01% | 开放申购 |
010007 | 南方誉鼎一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.992306-03 | 0.9923 | -0.02% | 开放申购 |
010062 | 南方行业精选一年混合A | 混合型-偏股 | 0.662606-03 | 0.6626 | 0.30% | 开放申购 |
010063 | 南方行业精选一年混合C | 混合型-偏股 | 0.648506-03 | 0.6485 | 0.31% | 开放申购 |
010132 | 南方创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.624006-03 | 0.6240 | 0.61% | 开放申购 |
010133 | 南方创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.610206-03 | 0.6102 | 0.59% | 开放申购 |
010150 | 南方君信混合C | 混合型-灵活 | 1.697806-03 | 1.6978 | -0.45% | 开放申购 |
010183 | 南方创业板ETF联接E | 指数型-股票 | 0.923106-03 | 0.9231 | 0.75% | 开放申购 |
010230 | 南方宝昌混合A | 混合型-偏债 | 1.013506-03 | 1.0135 | 0.07% | 开放申购 |
010231 | 南方宝昌混合C | 混合型-偏债 | 0.999206-03 | 0.9992 | 0.07% | 开放申购 |
010299 | 南方产业升级混合A | 混合型-偏股 | 0.671406-03 | 0.6714 | 0.27% | 开放申购 |
010300 | 南方产业升级混合C | 混合型-偏股 | 0.657406-03 | 0.6574 | 0.26% | 开放申购 |
010353 | 南方崇元纯债A | 债券型-长债 | 1.161106-03 | 1.1861 | 0.07% | 开放申购 |
010354 | 南方崇元纯债C | 债券型-长债 | 1.146106-03 | 1.1711 | 0.07% | 开放申购 |
010357 | 南方阿尔法混合A | 混合型-偏股 | 0.476206-03 | 0.4762 | 0.46% | 开放申购 |
010358 | 南方阿尔法混合C | 混合型-偏股 | 0.466606-03 | 0.4666 | 0.45% | 开放申购 |
010444 | 南方誉尚一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.928006-03 | 0.9280 | 0.01% | 开放申购 |
010445 | 南方誉尚一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.908306-03 | 0.9083 | 0.01% | 开放申购 |
010592 | 南方医药创新股票A | 股票型 | 0.518206-03 | 0.5182 | -0.04% | 开放申购 |
010593 | 南方医药创新股票C | 股票型 | 0.508206-03 | 0.5082 | -0.04% | 开放申购 |
010742 | 南方宁悦一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.113606-03 | 1.1136 | 0.07% | 开放申购 |
010743 | 南方宁悦一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.098506-03 | 1.0985 | 0.06% | 开放申购 |
010846 | 南方卓越优选3个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.816306-03 | 0.8163 | -0.26% | 开放申购 |
010847 | 南方卓越优选3个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.800206-03 | 0.8002 | -0.26% | 开放申购 |
010879 | 南方宝升混合A | 混合型-偏债 | 0.913006-03 | 0.9130 | -0.03% | 开放申购 |
010880 | 南方宝升混合C | 混合型-偏债 | 0.894606-03 | 0.8946 | -0.03% | 开放申购 |
010881 | 南方宝顺混合A | 混合型-偏债 | 0.986906-03 | 0.9869 | 0.08% | 开放申购 |
010882 | 南方宝顺混合C | 混合型-偏债 | 0.968106-03 | 0.9681 | 0.07% | 开放申购 |
010887 | 南方消费升级混合A | 混合型-偏股 | 0.684006-03 | 0.6840 | 0.29% | 开放申购 |
010888 | 南方消费升级混合C | 混合型-偏股 | 0.670206-03 | 0.6702 | 0.28% | 开放申购 |
010989 | 南方中证房地产ETF发起联接E | 指数型-股票 | 0.509805-31 | 0.5098 | -0.14% | 开放申购 |
010990 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接E | 指数型-股票 | 1.045906-03 | 1.0459 | -1.93% | 开放申购 |
011033 | 南方宝恒混合A | 混合型-偏债 | 1.093406-03 | 1.0934 | 0.12% | 开放申购 |
011034 | 南方宝恒混合C | 混合型-偏债 | 1.080406-03 | 1.0804 | 0.12% | 开放申购 |
011064 | 南方誉享一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.030206-03 | 1.0302 | 0.09% | 开放申购 |
011065 | 南方誉享一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.017306-03 | 1.0173 | 0.09% | 开放申购 |
011109 | 南方晖元6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 0.949706-03 | 0.9497 | 0.09% | 开放申购 |
011110 | 南方晖元6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.941106-03 | 0.9411 | 0.09% | 开放申购 |
011141 | 南方景元中高等级信用债债券A | 债券型-长债 | 1.115006-03 | 1.1150 | 0.06% | 开放申购 |
011148 | 南方军工改革灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.082506-03 | 1.0825 | -0.04% | 开放申购 |
011216 | 南方优质企业混合A | 混合型-偏股 | 0.687506-03 | 0.6875 | 0.22% | 开放申购 |
011217 | 南方优质企业混合C | 混合型-偏股 | 0.674206-03 | 0.6742 | 0.21% | 开放申购 |
011220 | 南方匠心优选股票A | 股票型 | 0.821506-03 | 0.8215 | -0.32% | 开放申购 |
011221 | 南方匠心优选股票C | 股票型 | 0.805306-03 | 0.8053 | -0.31% | 开放申购 |
011363 | 南方兴润价值一年持有混合A | 混合型-灵活 | 0.719006-03 | 0.7190 | 0.31% | 开放申购 |
011364 | 南方兴润价值一年持有混合C | 混合型-灵活 | 0.704806-03 | 0.7048 | 0.30% | 开放申购 |
011384 | 南方远见回报股票A | 股票型 | 0.999806-03 | 0.9998 | -0.30% | 开放申购 |
011385 | 南方远见回报股票C | 股票型 | 0.980806-03 | 0.9808 | -0.30% | 开放申购 |
011698 | 南方均衡回报混合A | 混合型-平衡 | 1.014906-03 | 1.0149 | -0.03% | 开放申购 |
011701 | 南方均衡回报混合C | 混合型-平衡 | 1.002406-03 | 1.0024 | -0.03% | 开放申购 |
011746 | 南方誉浦一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.000606-03 | 1.0006 | 0.09% | 开放申购 |
011747 | 南方誉浦一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.982206-03 | 0.9822 | 0.09% | 开放申购 |
011861 | 南方中证1000ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.727705-31 | 0.7277 | 0.44% | 开放申购 |
011862 | 南方蓝筹成长混合A | 混合型-偏股 | 0.694406-03 | 0.6944 | 0.26% | 开放申购 |
011863 | 南方蓝筹成长混合C | 混合型-偏股 | 0.683306-03 | 0.6833 | 0.26% | 开放申购 |
011901 | 南方竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 0.834806-03 | 0.8348 | 0.04% | 开放申购 |
011902 | 南方竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 0.823306-03 | 0.8233 | 0.02% | 开放申购 |
011903 | 南方领航优选混合A | 混合型-偏股 | 0.632106-03 | 0.6321 | 0.05% | 开放申购 |
011904 | 南方领航优选混合C | 混合型-偏股 | 0.622606-03 | 0.6226 | 0.03% | 开放申购 |
012220 | 南方安泰混合C | 混合型-偏债 | 1.132306-03 | 1.4560 | 0.03% | 开放申购 |
012314 | 南方行业领先混合 | 混合型-偏股 | 0.556706-03 | 0.5567 | 0.63% | 开放申购 |
012354 | 南方新能源产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.604606-03 | 0.6046 | -0.07% | 开放申购 |
012355 | 南方新能源产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.594706-03 | 0.5947 | -0.05% | 开放申购 |
012399 | 南方永元一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.019106-03 | 1.0191 | 0.08% | 开放申购 |
012400 | 南方永元一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.008506-03 | 1.0085 | 0.07% | 开放申购 |
012426 | 南方价值臻选混合A | 混合型-灵活 | 0.895006-03 | 0.8950 | -0.01% | 开放申购 |
012427 | 南方价值臻选混合C | 混合型-灵活 | 0.879406-03 | 0.8794 | -0.01% | 开放申购 |
012547 | 南方银行ETF联接E | 指数型-股票 | 1.383006-03 | 1.3830 | -0.95% | 开放申购 |
012588 | 南方港股通优势企业混合A | 混合型-偏股 | 0.793406-03 | 0.7934 | 0.84% | 开放申购 |
012589 | 南方港股通优势企业混合C | 混合型-偏股 | 0.779706-03 | 0.7797 | 0.83% | 开放申购 |
012669 | 南方新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 1.032506-03 | 1.0325 | 0.44% | 开放申购 |
012670 | 南方新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 1.018106-03 | 1.0181 | 0.42% | 开放申购 |
012831 | 南方中证新能源ETF联接A | 指数型-股票 | 0.469506-03 | 0.4695 | 0.02% | 开放申购 |
012832 | 南方中证新能源ETF联接C | 指数型-股票 | 0.465706-03 | 0.4657 | 0.02% | 开放申购 |
012945 | 南方宝裕混合A | 混合型-偏债 | 1.075606-03 | 1.0756 | 0.05% | 开放申购 |
012946 | 南方宝裕混合C | 混合型-偏债 | 1.061006-03 | 1.0610 | 0.04% | 开放申购 |
013036 | 南方旺元60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.075106-03 | 1.1001 | 0.03% | 开放申购 |
013134 | 南方MSCI中国A股联接E | 指数型-股票 | 1.410206-03 | 1.4102 | 0.14% | 开放申购 |
013200 | 南方均衡优选一年持有期混合A | 混合型-平衡 | 0.983006-03 | 0.9830 | 0.11% | 开放申购 |
013201 | 南方均衡优选一年持有期混合C | 混合型-平衡 | 0.966906-03 | 0.9669 | 0.10% | 开放申购 |
013257 | 南方通元6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.009706-03 | 1.0097 | -0.03% | 开放申购 |
013258 | 南方通元6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.000206-03 | 1.0002 | -0.04% | 开放申购 |
013298 | 南方中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.561906-03 | 0.5619 | 1.08% | 开放申购 |
013299 | 南方中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.557206-03 | 0.5572 | 1.09% | 开放申购 |
013500 | 南方金融主题灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.906606-03 | 1.1886 | -1.25% | 开放申购 |
013501 | 南方品质优选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.975406-03 | 1.9754 | -0.20% | 开放申购 |
013590 | 南方比较优势混合A | 混合型-偏股 | 0.971506-03 | 0.9715 | -0.13% | 开放申购 |
013591 | 南方比较优势混合C | 混合型-偏股 | 0.958106-03 | 0.9581 | -0.14% | 开放申购 |
013592 | 南方中债1-3年国开行债券指数E | 指数型-固收 | 1.057706-03 | 1.1717 | 0.07% | 开放申购 |
013593 | 南方3-5年农发债E | 指数型-固收 | 1.120906-03 | 1.2249 | 0.11% | 开放申购 |
013594 | 南方7-10年国开债E | 指数型-固收 | 1.261206-03 | 1.3112 | 0.19% | 开放申购 |
013821 | 南方定利一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.048706-03 | 1.0787 | 0.05% | 暂停申购 |
014031 | 南方发展机遇一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.063305-31 | 1.0633 | -0.58% | 开放申购 |
014032 | 南方发展机遇一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.049105-31 | 1.0491 | -0.59% | 开放申购 |
014094 | 南方誉盈一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.069906-03 | 1.0699 | 0.06% | 开放申购 |
014095 | 南方誉盈一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.054006-03 | 1.0540 | 0.06% | 开放申购 |
014189 | 南方专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.668306-03 | 0.6683 | -0.22% | 开放申购 |
014190 | 南方专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.658706-03 | 0.6587 | -0.23% | 开放申购 |
014294 | 南方北交所精选两年定开混合发起 | 混合型-偏股 | 0.817306-03 | 0.8173 | -1.48% | 暂停申购 |
014430 | 南方中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.058406-03 | 1.0584 | 0.02% | 限大额 |
014458 | 南方0-2年国开债E | 指数型-固收 | 1.045406-03 | 1.1044 | 0.02% | 开放申购 |
014459 | 南方1-5年国开债E | 指数型-固收 | 1.105606-03 | 1.1316 | 0.13% | 开放申购 |
014499 | 南方转型增长混合C | 混合型-灵活 | 1.820206-03 | 1.8202 | -0.20% | 开放申购 |
014534 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 指数型-股票 | 0.840906-03 | 0.8409 | 0.75% | 开放申购 |
014535 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 指数型-股票 | 0.834906-03 | 0.8349 | 0.76% | 开放申购 |
014697 | 南方誉稳一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.073406-03 | 1.0734 | 0.05% | 开放申购 |
014698 | 南方誉稳一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.066706-03 | 1.0667 | 0.05% | 开放申购 |
014933 | 南方医药保健灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.013206-03 | 2.2282 | -0.11% | 开放申购 |
014946 | 南方高质量优选混合A | 混合型-偏股 | 0.878906-03 | 0.8789 | 0.53% | 开放申购 |
014947 | 南方高质量优选混合C | 混合型-偏股 | 0.869506-03 | 0.8695 | 0.51% | 开放申购 |
015160 | 南方宝嘉混合A | 混合型-偏债 | 0.994606-03 | 0.9946 | 0.12% | 开放申购 |
015161 | 南方宝嘉混合C | 混合型-偏债 | 0.987006-03 | 0.9870 | 0.12% | 开放申购 |
015215 | 南方誉恒一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.014706-03 | 1.0147 | -0.05% | 开放申购 |
015216 | 南方誉恒一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.002406-03 | 1.0024 | -0.05% | 开放申购 |
015396 | 南方潜力新蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 1.644006-03 | 1.8741 | -0.51% | 开放申购 |
015578 | 南方宝祥混合A | 混合型-偏债 | 0.973606-03 | 0.9736 | 0.00% | 开放申购 |
015579 | 南方宝祥混合C | 混合型-偏债 | 0.962906-03 | 0.9629 | -0.01% | 开放申购 |
016013 | 南方碳中和股票发起A | 股票型 | 0.741106-03 | 0.7411 | 0.19% | 开放申购 |
016014 | 南方碳中和股票发起C | 股票型 | 0.736506-03 | 0.7365 | 0.19% | 开放申购 |
016109 | 南方振元债券发起A | 债券型-混合二级 | 1.042906-03 | 1.0429 | 0.06% | 开放申购 |
016110 | 南方振元债券发起C | 债券型-混合二级 | 1.038706-03 | 1.0387 | 0.06% | 开放申购 |
016342 | 南方耀元债券 | 债券型-长债 | 1.009506-03 | 1.0425 | 0.01% | 暂停申购 |
016416 | 南方稳鑫6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.073906-03 | 1.0739 | -0.01% | 开放申购 |
016417 | 南方稳鑫6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.067306-03 | 1.0673 | -0.02% | 开放申购 |
016449 | 南方新材料股票发起A | 股票型 | 0.769006-03 | 0.7690 | 0.13% | 开放申购 |
016450 | 南方新材料股票发起C | 股票型 | 0.765306-03 | 0.7653 | 0.14% | 开放申购 |
016492 | 南方均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 0.973306-03 | 0.9733 | 0.10% | 开放申购 |
016493 | 南方均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 0.963806-03 | 0.9638 | 0.10% | 开放申购 |
016553 | 南方鑫悦15个月持有混合A | 混合型-偏股 | 1.008706-03 | 1.0087 | -0.15% | 开放申购 |
016554 | 南方鑫悦15个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.998306-03 | 0.9983 | -0.15% | 开放申购 |
016639 | 南方达元债券A | 债券型-混合二级 | 0.994506-03 | 0.9945 | 0.07% | 开放申购 |
016640 | 南方达元债券C | 债券型-混合二级 | 0.989706-03 | 0.9897 | 0.07% | 开放申购 |
016643 | 南方中证1000ETF发起联接E | 指数型-股票 | 0.725905-31 | 0.7259 | 0.43% | 开放申购 |
016676 | 南方君誉混合A | 混合型-灵活 | 0.970106-03 | 0.9701 | -0.08% | 开放申购 |
016677 | 南方君誉混合C | 混合型-灵活 | 0.961106-03 | 0.9611 | -0.09% | 开放申购 |
016917 | 南方中证上海环交所碳中和ETF联接A | 指数型-股票 | 0.955705-31 | 0.9557 | -0.62% | 开放申购 |
016918 | 南方中证上海环交所碳中和ETF联接C | 指数型-股票 | 0.952305-31 | 0.9523 | -0.63% | 开放申购 |
016938 | 南方中证长江保护主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.833706-03 | 0.8337 | 0.14% | 开放申购 |
016939 | 南方中证长江保护主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.830006-03 | 0.8300 | 0.13% | 开放申购 |
016967 | 南方旺元60天滚动持有中短债E | 债券型-中短债 | 1.077706-03 | 1.1027 | 0.03% | 开放申购 |
017053 | 南方ESG纯债债券发起 | 债券型-长债 | 1.034806-03 | 1.0348 | 0.05% | 开放申购 |
017121 | 南方贤元一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.024306-03 | 1.0243 | -0.03% | 开放申购 |
017122 | 南方贤元一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.020106-03 | 1.0201 | -0.04% | 开放申购 |
017244 | 南方前瞻动力混合A | 混合型-偏股 | 0.847306-03 | 0.8473 | -0.53% | 开放申购 |
017245 | 南方前瞻动力混合C | 混合型-偏股 | 0.840306-03 | 0.8403 | -0.54% | 开放申购 |
017523 | 南方北证50成份指数发起A | 指数型-股票 | 0.765306-03 | 0.7653 | -1.97% | 开放申购 |
017524 | 南方北证50成份指数发起C | 指数型-股票 | 0.761906-03 | 0.7619 | -1.99% | 开放申购 |
017551 | 南方景气前瞻混合A | 混合型-偏股 | 0.863406-03 | 0.8634 | -0.52% | 开放申购 |
017552 | 南方景气前瞻混合C | 混合型-偏股 | 0.857106-03 | 0.8571 | -0.52% | 开放申购 |
017577 | 南方中证政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 1.051006-03 | 1.0610 | 0.12% | 开放申购 |
017578 | 南方中证政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 1.063006-03 | 1.0630 | 0.12% | 开放申购 |
018003 | 南方兴盛先锋灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.702106-03 | 1.7021 | -0.67% | 开放申购 |
018391 | 南方金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.179806-03 | 1.1798 | -0.72% | 开放申购 |
018392 | 南方金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.176806-03 | 1.1768 | -0.73% | 开放申购 |
018414 | 南方稳瑞90天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.028106-03 | 1.0281 | 0.02% | 限大额 |
018415 | 南方稳瑞90天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.026406-03 | 1.0264 | 0.02% | 限大额 |
018471 | 南方津享稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.036206-03 | 1.0362 | 0.00% | 开放申购 |
018472 | 南方津享稳健添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.033206-03 | 1.0332 | 0.00% | 开放申购 |
018533 | 南方中证互联网指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.793106-03 | 0.7931 | 0.67% | 开放申购 |
018665 | 南方宁元债券 | 债券型-长债 | 1.024006-03 | 1.0240 | 0.05% | 开放申购 |
018772 | 南方惠享稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.022206-03 | 1.0222 | 0.09% | 开放申购 |
018773 | 南方惠享稳健添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.019706-03 | 1.0197 | 0.09% | 开放申购 |
018926 | 南方中证电池主题指数发起A | 指数型-股票 | 0.948806-03 | 0.9488 | -0.02% | 开放申购 |
018927 | 南方中证电池主题指数发起C | 指数型-股票 | 0.947406-03 | 0.9474 | -0.02% | 开放申购 |
019106 | 南方智信混合A | 混合型-偏股 | 1.003806-03 | 1.0038 | 0.28% | 开放申购 |
019107 | 南方智信混合C | 混合型-偏股 | 0.999606-03 | 0.9996 | 0.27% | 开放申购 |
019311 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.213505-31 | 1.2135 | -0.32% | 开放申购 |
019312 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.211505-31 | 1.2115 | -0.32% | 开放申购 |
019382 | 南方景元中高等级信用债债券C | 债券型-长债 | 1.114706-03 | 1.1147 | 0.06% | 开放申购 |
019410 | 南方数字经济混合A | 混合型-偏股 | 0.987606-03 | 0.9876 | 1.04% | 开放申购 |
019411 | 南方数字经济混合C | 混合型-偏股 | 0.985406-03 | 0.9854 | 1.05% | 开放申购 |
019452 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.854706-03 | 0.8547 | -0.75% | 开放申购 |
019453 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.853106-03 | 0.8531 | -0.76% | 开放申购 |
019529 | 南方中证国新央企科技引领ETF联接A | 指数型-股票 | 0.983605-31 | 0.9836 | 0.84% | 开放申购 |
019530 | 南方中证国新央企科技引领ETF联接C | 指数型-股票 | 0.982305-31 | 0.9823 | 0.84% | 开放申购 |
019531 | 南方中证光伏产业指数发起A | 指数型-股票 | 0.937106-03 | 0.9371 | -0.63% | 开放申购 |
019532 | 南方中证光伏产业指数发起C | 指数型-股票 | 0.937206-03 | 0.9372 | -0.63% | 开放申购 |
019689 | 南方中国梦灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.041806-03 | 2.0418 | 0.45% | 开放申购 |
019717 | 南方中小盘成长股票C | 股票型 | 0.976906-03 | 1.8079 | -0.88% | 开放申购 |
019885 | 南方恩元债券发起 | 债券型-长债 | 1.010406-03 | 1.0184 | 0.05% | 开放申购 |
019886 | 南方国证交通运输行业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.104005-31 | 1.1040 | -0.34% | 开放申购 |
019887 | 南方国证交通运输行业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.102205-31 | 1.1022 | -0.34% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000816 | 南方理财金交易型货币A | 0.413906-03 | 1.5460% | 限大额 |
002324 | 南方日添益A | 0.438906-03 | 1.6730% | 限大额 |
003473 | 南方天天利货币A | 0.474006-03 | 1.7540% | 限大额 |
003474 | 南方天天利货币B | 0.539706-03 | 1.9990% | 限大额 |
004970 | 南方天天宝货币A | 0.413406-03 | 1.6000% | 限大额 |
004971 | 南方天天宝货币B | 0.479006-03 | 1.8430% | 限大额 |
005194 | 南方天天利货币E | 0.515406-03 | 1.9060% | 暂停申购 |
202301 | 南方现金增利货币A | 0.466806-03 | 1.7010% | 限大额 |
202302 | 南方现金增利货币B | 0.532406-03 | 1.9400% | 暂停申购 |
202307 | 南方收益宝货币A | 0.484206-03 | 1.7920% | 限大额 |
202308 | 南方收益宝货币B | 0.549606-03 | 2.0410% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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