基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000086 | 南方稳利1年持有期债券A | 债券型-长债 | 1.136206-07 | 1.5291 | 0.02% | 开放申购 |
000326 | 南方中小盘成长股票A | 股票型 | 0.972306-07 | 1.8033 | -0.15% | 开放申购 |
000327 | 南方潜力新蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 1.632106-07 | 1.8622 | -1.03% | 开放申购 |
000355 | 南方丰元信用增强债券A | 债券型-混合一级 | 1.371406-07 | 1.6035 | 0.01% | 开放申购 |
000356 | 南方丰元信用增强债券C | 债券型-混合一级 | 1.326706-07 | 1.5470 | 0.01% | 开放申购 |
000452 | 南方医药保健灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.042706-07 | 2.2577 | -0.89% | 开放申购 |
000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 3.204206-07 | 3.2042 | -0.38% | 开放申购 |
000554 | 南方中国梦灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.032506-07 | 2.0325 | 0.35% | 开放申购 |
000561 | 南方启元债券A | 债券型-长债 | 1.181606-07 | 1.3766 | 0.00% | 限大额 |
000562 | 南方启元债券C | 债券型-长债 | 1.178806-07 | 1.3308 | 0.00% | 限大额 |
000563 | 南方通利债券A | 债券型-长债 | 1.098706-07 | 1.5186 | 0.02% | 开放申购 |
000564 | 南方通利债券C | 债券型-长债 | 1.097306-07 | 1.4858 | 0.02% | 开放申购 |
000720 | 南方稳利1年持有期债券C | 债券型-长债 | 1.113106-07 | 1.4834 | 0.02% | 开放申购 |
000844 | 南方绝对收益 | 混合型-绝对收益 | 1.330806-07 | 1.3608 | 0.17% | 暂停申购 |
000955 | 南方产业活力 | 股票型 | 1.366106-07 | 1.3661 | -0.46% | 开放申购 |
000997 | 南方双元A | 债券型-长债 | 1.204006-07 | 1.2300 | 0.05% | 开放申购 |
000998 | 南方双元C | 债券型-长债 | 1.167006-07 | 1.1930 | 0.04% | 开放申购 |
001053 | 南方创新经济 | 混合型-灵活 | 1.707206-07 | 1.7072 | -0.34% | 开放申购 |
001113 | 南方大数据100A | 指数型-股票 | 0.684706-07 | 0.6847 | 0.03% | 开放申购 |
001181 | 南方改革机遇 | 混合型-灵活 | 1.639006-07 | 1.6390 | 0.00% | 开放申购 |
001183 | 南方利淘A | 混合型-灵活 | 1.604606-07 | 1.6046 | -0.14% | 开放申购 |
001334 | 南方利鑫A | 混合型-灵活 | 1.491206-07 | 1.5680 | -0.08% | 开放申购 |
001335 | 南方利众A | 混合型-灵活 | 1.481906-07 | 1.5319 | -0.15% | 开放申购 |
001420 | 南方大数据300A | 指数型-股票 | 1.099906-07 | 1.0999 | 1.03% | 开放申购 |
001421 | 南方量化成长 | 股票型 | 0.959506-07 | 0.9595 | -0.37% | 开放申购 |
001426 | 南方大数据300C | 指数型-股票 | 1.063506-07 | 1.0635 | 1.02% | 开放申购 |
001503 | 南方利鑫C | 混合型-灵活 | 1.486606-07 | 1.5634 | -0.08% | 开放申购 |
001504 | 南方利淘C | 混合型-灵活 | 1.597206-07 | 1.5972 | -0.14% | 开放申购 |
001505 | 南方利众C | 混合型-灵活 | 1.507206-07 | 1.5572 | -0.15% | 开放申购 |
001536 | 南方君选 | 混合型-灵活 | 1.502506-07 | 1.7907 | 0.01% | 开放申购 |
001566 | 南方利达A | 混合型-灵活 | 1.299206-07 | 1.4982 | -0.09% | 开放申购 |
001567 | 南方利达C | 混合型-灵活 | 1.291906-07 | 1.4909 | -0.09% | 开放申购 |
001570 | 南方利安A | 混合型-灵活 | 1.490306-07 | 1.4903 | -0.02% | 开放申购 |
001580 | 南方利安C | 混合型-灵活 | 1.483406-07 | 1.4834 | -0.02% | 开放申购 |
001667 | 南方转型增长混合A | 混合型-灵活 | 1.842006-07 | 1.8420 | -0.37% | 开放申购 |
001692 | 南方国策动力 | 股票型 | 2.080606-07 | 2.1106 | -0.35% | 开放申购 |
001988 | 南方纯元A | 债券型-长债 | 1.055106-07 | 1.2672 | 0.01% | 开放申购 |
001989 | 南方纯元C | 债券型-长债 | 1.039006-07 | 1.2309 | 0.01% | 开放申购 |
002015 | 南方荣光A | 混合型-偏债 | 1.580506-07 | 1.5805 | 0.06% | 开放申购 |
002016 | 南方荣光C | 混合型-偏债 | 1.571506-07 | 1.5715 | 0.06% | 开放申购 |
002160 | 南方驱动混合 | 混合型-灵活 | 2.481306-07 | 2.4813 | -0.35% | 开放申购 |
002218 | 南方弘利定开债 | 债券型-长债 | 1.302506-07 | 1.3625 | 0.02% | 暂停申购 |
002293 | 南方益和混合 | 混合型-灵活 | 1.429906-07 | 1.4299 | -0.49% | 开放申购 |
002577 | 南方新兴龙头灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.102206-07 | 1.1022 | -0.65% | 开放申购 |
002656 | 南方创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 0.918306-07 | 0.9183 | -2.04% | 开放申购 |
002851 | 南方品质优选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.990106-07 | 1.9901 | -0.50% | 开放申购 |
002900 | 南方中证500信息技术联接A | 指数型-股票 | 0.838806-07 | 0.8388 | -0.93% | 开放申购 |
002906 | 南方中证500量化增强A | 指数型-股票 | 0.976306-07 | 0.9763 | -0.19% | 开放申购 |
002907 | 南方中证500量化增强C | 指数型-股票 | 0.952506-07 | 0.9525 | -0.19% | 开放申购 |
003161 | 南方安泰混合A | 混合型-偏债 | 1.136606-07 | 1.4724 | -0.04% | 开放申购 |
003295 | 南方安裕混合A | 混合型-偏债 | 1.084506-07 | 1.3961 | -0.09% | 开放申购 |
003337 | 南方颐元定开债券发起 | 债券型-长债 | 1.273906-07 | 1.4802 | 0.02% | 暂停申购 |
003406 | 南方多元定开债券 | 债券型-长债 | 1.092906-07 | 1.7191 | 0.00% | 暂停申购 |
003476 | 南方安颐混合 | 混合型-偏债 | 1.035506-07 | 1.2355 | 0.21% | 开放申购 |
003612 | 南方卓元债券A | 债券型-混合二级 | 1.075606-07 | 1.3530 | 0.07% | 开放申购 |
003613 | 南方卓元债券C | 债券型-混合二级 | 1.064406-07 | 1.3164 | 0.08% | 开放申购 |
003956 | 南方产业智选股票 | 股票型 | 1.802006-07 | 1.8020 | 0.08% | 开放申购 |
004069 | 南方中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 0.873006-07 | 0.8730 | -0.49% | 开放申购 |
004070 | 南方中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.847906-07 | 0.8479 | -0.48% | 开放申购 |
004180 | 南方宏元定开债 | 债券型-长债 | 1.217806-07 | 1.3068 | 0.00% | 暂停申购 |
004224 | 南方军工改革灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.100706-07 | 1.1007 | -0.03% | 开放申购 |
004342 | 南方沪深300联接基金C | 指数型-股票 | 1.550606-07 | 1.7106 | -0.42% | 开放申购 |
004343 | 南方创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 0.910506-07 | 0.9105 | -2.03% | 开放申购 |
004344 | 南方大数据100C | 指数型-股票 | 0.665806-07 | 0.6658 | 0.03% | 开放申购 |
004345 | 南方深证成份ETF联接C | 指数型-股票 | 0.825306-07 | 0.8253 | -0.82% | 开放申购 |
004346 | 南方小康ETF联接C | 指数型-股票 | 1.655306-07 | 1.6753 | 0.42% | 开放申购 |
004347 | 南方中证500信息技术联接C | 指数型-股票 | 0.816806-07 | 0.8168 | -0.93% | 开放申购 |
004348 | 南方中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.422606-07 | 1.5226 | -0.28% | 开放申购 |
004357 | 南方智慧混合 | 混合型-灵活 | 2.531006-07 | 2.5310 | 0.20% | 开放申购 |
004432 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.060406-07 | 1.0604 | 0.05% | 开放申购 |
004433 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.032306-07 | 1.0323 | 0.05% | 开放申购 |
004517 | 南方安康混合 | 混合型-偏债 | 1.121206-07 | 1.4392 | 0.02% | 开放申购 |
004555 | 南方和元A | 债券型-长债 | 1.066906-07 | 1.3134 | 0.01% | 开放申购 |
004556 | 南方和元C | 债券型-长债 | 1.051006-07 | 1.2728 | 0.02% | 开放申购 |
004597 | 南方银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.401006-07 | 1.4010 | 0.80% | 开放申购 |
004598 | 南方银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.362706-07 | 1.3627 | 0.80% | 开放申购 |
004642 | 南方中证房地产ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.513506-07 | 0.5135 | 1.95% | 开放申购 |
004643 | 南方中证房地产ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.499806-07 | 0.4998 | 1.94% | 开放申购 |
004648 | 南方安睿混合 | 混合型-偏债 | 1.123606-07 | 1.3796 | -0.13% | 开放申购 |
004702 | 南方金融主题灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.897606-07 | 1.1826 | 0.34% | 开放申购 |
004703 | 南方兴盛先锋灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.704306-07 | 1.7043 | 0.05% | 开放申购 |
004705 | 南方祥元债券A | 债券型-长债 | 1.169806-07 | 1.3378 | 0.03% | 开放申购 |
004706 | 南方祥元债券C | 债券型-长债 | 1.135406-07 | 1.3034 | 0.03% | 开放申购 |
005024 | 南方兴利定开债券 | 债券型-长债 | 1.242106-07 | 1.5060 | 0.02% | 暂停申购 |
005059 | 南方安福混合A | 混合型-偏债 | 1.079806-07 | 1.3128 | -0.06% | 开放申购 |
005123 | 南方优享分红混合A | 混合型-灵活 | 0.955806-07 | 1.5558 | -0.48% | 开放申购 |
005206 | 南方优选成长混合C | 混合型-灵活 | 3.290306-07 | 3.2903 | -0.79% | 开放申购 |
005207 | 南方高端装备混合C | 混合型-偏股 | 1.772206-07 | 2.6082 | -1.19% | 开放申购 |
005393 | 南方卓利3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.014706-07 | 1.2421 | 0.01% | 暂停申购 |
005461 | 南方希元转债 | 债券型-混合二级 | 1.386506-07 | 1.3865 | 0.09% | 开放申购 |
005469 | 南方浙利定开债券 | 债券型-长债 | 1.022806-07 | 1.2490 | 0.01% | 暂停申购 |
005470 | 南方乾利定开债 | 债券型-长债 | 1.072106-07 | 1.2557 | 0.02% | 暂停申购 |
005476 | 南方涪利定开债 | 债券型-长债 | 1.284506-07 | 1.3195 | 0.02% | 暂停申购 |
005691 | 南方中证100指数C | 指数型-股票 | 1.265806-07 | 1.7402 | -0.62% | 开放申购 |
005729 | 南方人工智能混合 | 混合型-偏股 | 1.837006-07 | 1.8370 | -1.27% | 开放申购 |
005741 | 南方君信混合A | 混合型-灵活 | 1.696106-07 | 1.6961 | 0.41% | 开放申购 |
005742 | 南方成安优选混合 | 混合型-灵活 | 1.347206-07 | 1.3472 | -0.38% | 开放申购 |
005788 | 南方MSCI中国A股联接A | 指数型-股票 | 1.422006-07 | 1.4220 | -0.43% | 开放申购 |
005789 | 南方MSCI中国A股联接C | 指数型-股票 | 1.388106-07 | 1.3881 | -0.44% | 开放申购 |
005810 | 南方瑞祥一年混合A | 混合型-灵活 | 1.983306-07 | 1.9833 | 0.36% | 暂停申购 |
005811 | 南方瑞祥一年混合C | 混合型-灵活 | 1.843506-07 | 1.8435 | 0.36% | 暂停申购 |
006030 | 南方昌元转债A | 债券型-混合二级 | 1.358906-07 | 1.3789 | 0.05% | 开放申购 |
006031 | 南方昌元C | 债券型-混合二级 | 1.342006-07 | 1.3420 | 0.05% | 开放申购 |
006151 | 南方交元债券 | 债券型-长债 | 1.138706-07 | 1.2247 | 0.03% | 暂停申购 |
006183 | 南方泽元 | 债券型-长债 | 1.092206-07 | 1.2202 | 0.00% | 开放申购 |
006491 | 南方1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.018506-07 | 1.1785 | 0.00% | 开放申购 |
006492 | 南方1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.018106-07 | 1.1721 | 0.00% | 开放申购 |
006493 | 南方3-5年农发债A | 指数型-固收 | 1.067606-07 | 1.2206 | -0.01% | 开放申购 |
006494 | 南方3-5年农发债C | 指数型-固收 | 1.069806-07 | 1.2228 | 0.00% | 开放申购 |
006517 | 南方吉元短债A | 债券型-中短债 | 1.059206-07 | 1.1332 | 0.00% | 开放申购 |
006518 | 南方吉元短债C | 债券型-中短债 | 1.035406-07 | 1.1094 | 0.00% | 开放申购 |
006539 | 南方优选价值混合C | 混合型-偏股 | 0.836806-07 | 1.5578 | -0.56% | 开放申购 |
006540 | 南方绩优成长混合C | 混合型-偏股 | 0.838206-07 | 3.4899 | -0.38% | 开放申购 |
006541 | 南方成份精选混合C | 混合型-偏股 | 0.559106-07 | 1.9217 | 0.13% | 开放申购 |
006585 | 南方宝元债券C | 债券型-混合二级 | 2.509806-07 | 3.9718 | -0.14% | 开放申购 |
006586 | 南方安裕混合C | 混合型-偏债 | 1.066406-07 | 1.3634 | -0.09% | 开放申购 |
006587 | 南方优享分红混合C | 混合型-灵活 | 0.915106-07 | 1.5151 | -0.49% | 开放申购 |
006590 | 南方新优享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.070206-07 | 3.0702 | -0.38% | 开放申购 |
006653 | 南方畅利定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.207906-07 | 1.2579 | 0.02% | 暂停申购 |
006742 | 南方臻元债券 | 债券型-长债 | 1.122306-07 | 1.1873 | 0.02% | 限大额 |
006842 | 南方国利6个月定开债 | 债券型-长债 | 1.028506-07 | 1.1782 | 0.00% | 暂停申购 |
006915 | 南方亨元债券A | 债券型-长债 | 1.025506-07 | 1.1897 | 0.02% | 开放申购 |
006916 | 南方亨元债券C | 债券型-长债 | 1.183906-07 | 1.1891 | 0.03% | 开放申购 |
006921 | 南方智诚混合 | 混合型-偏股 | 1.848406-07 | 1.8484 | 0.40% | 开放申购 |
006961 | 南方7-10年国开债A | 指数型-固收 | 1.265106-07 | 1.3151 | -0.03% | 开放申购 |
006962 | 南方7-10年国开债C | 指数型-固收 | 1.258606-07 | 1.3086 | -0.03% | 开放申购 |
006995 | 南方惠利6个月定开债A | 债券型-长债 | 1.216506-07 | 1.2565 | 0.02% | 暂停申购 |
006996 | 南方惠利6个月定开债C | 债券型-长债 | 1.191206-07 | 1.2312 | 0.03% | 暂停申购 |
007025 | 南方鑫利3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.218306-07 | 1.2183 | 0.00% | 暂停申购 |
007149 | 南方初元中短债A | 债券型-中短债 | 1.152706-07 | 1.1527 | 0.01% | 开放申购 |
007150 | 南方初元中短债C | 债券型-中短债 | 1.147006-07 | 1.1470 | 0.00% | 开放申购 |
007340 | 南方科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.673006-07 | 1.6730 | -1.74% | 开放申购 |
007341 | 南方科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.606406-07 | 1.6064 | -1.74% | 开放申购 |
007415 | 南方致远混合A | 混合型-偏债 | 1.372506-07 | 1.3725 | 0.00% | 开放申购 |
007416 | 南方致远混合C | 混合型-偏债 | 1.331706-07 | 1.3317 | 0.00% | 开放申购 |
007490 | 南方信息创新混合A | 混合型-偏股 | 1.326606-07 | 1.3266 | 1.93% | 开放申购 |
007491 | 南方信息创新混合C | 混合型-偏股 | 1.275206-07 | 1.2752 | 1.93% | 开放申购 |
007569 | 南方安福混合C | 混合型-偏债 | 1.062806-07 | 1.2768 | -0.08% | 开放申购 |
007571 | 南方上证380ETF联接C | 指数型-股票 | 1.719806-07 | 1.7198 | 0.14% | 开放申购 |
007655 | 南方定元中短债A | 债券型-中短债 | 1.102406-07 | 1.1474 | 0.00% | 开放申购 |
007656 | 南方定元中短债C | 债券型-中短债 | 1.081806-07 | 1.1268 | 0.00% | 开放申购 |
007706 | 南方聪元债券A | 债券型-长债 | 1.023606-07 | 1.1654 | 0.02% | 开放申购 |
007707 | 南方聪元债券C | 债券型-长债 | 1.121606-07 | 1.1541 | 0.01% | 开放申购 |
007714 | 南方贺元利率债债券A | 债券型-长债 | 1.057106-07 | 1.1641 | 0.00% | 开放申购 |
007715 | 南方贺元利率债债券C | 债券型-长债 | 1.076006-07 | 1.1450 | 0.00% | 开放申购 |
007733 | 南方智锐混合A | 混合型-偏股 | 1.120406-07 | 1.1904 | -0.15% | 开放申购 |
007734 | 南方智锐混合C | 混合型-偏股 | 1.088706-07 | 1.1587 | -0.16% | 开放申购 |
007790 | 南方梦元短债A | 债券型-中短债 | 1.124406-07 | 1.1394 | 0.00% | 开放申购 |
007791 | 南方梦元短债C | 债券型-中短债 | 1.109106-07 | 1.1241 | 0.01% | 开放申购 |
008039 | 南方创利3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.069506-07 | 1.1405 | 0.03% | 暂停申购 |
008056 | 南方上证50增强A | 指数型-股票 | 0.883106-07 | 0.8831 | -0.41% | 开放申购 |
008057 | 南方上证50增强C | 指数型-股票 | 0.868706-07 | 0.8687 | -0.40% | 开放申购 |
008080 | 南方初元中短债E | 债券型-中短债 | 1.136906-07 | 1.1369 | 0.00% | 开放申购 |
008122 | 南方皓元短债A | 债券型-中短债 | 1.110706-07 | 1.1407 | 0.01% | 开放申购 |
008123 | 南方皓元短债C | 债券型-中短债 | 1.096406-07 | 1.1264 | 0.02% | 开放申购 |
008163 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.297206-07 | 1.5682 | 0.65% | 开放申购 |
008164 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.270506-07 | 1.5415 | 0.65% | 开放申购 |
008209 | 南方宝泰一年混合A | 混合型-偏债 | 1.139406-07 | 1.1394 | -0.10% | 开放申购 |
008210 | 南方宝泰一年混合C | 混合型-偏债 | 1.109406-07 | 1.1094 | -0.10% | 开放申购 |
008256 | 南方1-5年国开债A | 指数型-固收 | 1.025106-07 | 1.1331 | 0.01% | 开放申购 |
008257 | 南方1-5年国开债C | 指数型-固收 | 1.025706-07 | 1.1307 | 0.00% | 开放申购 |
008264 | 南方ESG股票A | 股票型 | 1.068206-07 | 1.0682 | -0.37% | 开放申购 |
008265 | 南方ESG股票C | 股票型 | 1.040006-07 | 1.0400 | -0.36% | 开放申购 |
008361 | 南方招利一年债券 | 债券型-长债 | 1.099506-07 | 1.1534 | 0.00% | 暂停申购 |
008509 | 南方得利一年定开债 | 债券型-长债 | 1.101606-07 | 1.1822 | 0.01% | 暂停申购 |
008510 | 南方鼎利一年债券 | 债券型-长债 | 1.047906-07 | 1.1791 | 0.03% | 暂停申购 |
008513 | 南方宝丰混合A | 混合型-偏债 | 1.201706-07 | 1.2017 | -0.02% | 开放申购 |
008514 | 南方宝丰混合C | 混合型-偏债 | 1.171306-07 | 1.1713 | -0.03% | 开放申购 |
008546 | 南方产业优势两年混合A | 混合型-偏股 | 0.633806-07 | 0.6338 | -0.77% | 开放申购 |
008626 | 南方0-5年江苏城投债A | 指数型-固收 | 1.094906-07 | 1.1249 | 0.03% | 开放申购 |
008627 | 南方0-5年江苏城投债C | 指数型-固收 | 1.113306-07 | 1.1233 | 0.03% | 开放申购 |
008632 | 南方吉元短债E | 债券型-中短债 | 1.058206-07 | 1.1322 | 0.00% | 开放申购 |
008736 | 南方高股息股票A | 股票型 | 0.931206-07 | 0.9312 | 0.39% | 开放申购 |
008737 | 南方高股息股票C | 股票型 | 0.902806-07 | 0.9028 | 0.39% | 开放申购 |
008743 | 南方集利18个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.169606-07 | 1.1696 | -0.03% | 开放申购 |
008744 | 南方集利18个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.149906-07 | 1.1499 | -0.03% | 开放申购 |
008745 | 南方尊利一年债券 | 债券型-长债 | 1.021806-07 | 1.1347 | 0.02% | 暂停申购 |
008761 | 南方骏元中短利率债 | 债券型-中短债 | 1.024606-07 | 1.1476 | 0.00% | 开放申购 |
008771 | 南方昭元债券A | 债券型-长债 | 1.074106-07 | 1.1411 | 0.02% | 限大额 |
008772 | 南方昭元债券C | 债券型-长债 | 1.105306-07 | 1.1053 | 0.02% | 限大额 |
008783 | 南方乐元中短利率债A | 债券型-中短债 | 1.029406-07 | 1.1144 | 0.00% | 开放申购 |
008784 | 南方乐元中短利率债C | 债券型-中短债 | 1.072406-07 | 1.0974 | 0.00% | 开放申购 |
008854 | 南方内需增长两年股票A | 股票型 | 0.885306-07 | 0.8853 | -0.94% | 开放申购 |
008855 | 南方内需增长两年股票C | 股票型 | 0.862806-07 | 0.8628 | -0.93% | 开放申购 |
009059 | 南方沪深300增强A | 指数型-股票 | 1.096006-07 | 1.0960 | -0.26% | 开放申购 |
009060 | 南方沪深300增强C | 指数型-股票 | 1.078006-07 | 1.0780 | -0.28% | 开放申购 |
009152 | 南方瑞盛三年混合A | 混合型-偏股 | 0.763606-07 | 0.7636 | -0.83% | 开放申购 |
009153 | 南方瑞盛三年混合C | 混合型-偏股 | 0.760406-07 | 0.7604 | -0.83% | 开放申购 |
009296 | 南方誉慧一年混合A | 混合型-偏债 | 1.105706-07 | 1.1057 | -0.07% | 开放申购 |
009297 | 南方誉慧一年混合C | 混合型-偏债 | 1.078706-07 | 1.0787 | -0.07% | 开放申购 |
009318 | 南方成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.609406-07 | 0.6094 | -1.90% | 开放申购 |
009319 | 南方成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.594906-07 | 0.5949 | -1.91% | 开放申购 |
009351 | 南方誉丰18个月混合A | 混合型-偏债 | 1.098906-07 | 1.0989 | -0.12% | 开放申购 |
009352 | 南方誉丰18个月混合C | 混合型-偏债 | 1.072806-07 | 1.0728 | -0.12% | 开放申购 |
009534 | 南方升元中短期利率债A | 债券型-中短债 | 1.067606-07 | 1.1376 | 0.00% | 开放申购 |
009535 | 南方升元中短期利率债C | 债券型-中短债 | 1.082806-07 | 1.1278 | 0.00% | 限大额 |
009615 | 南方0-2年国开债A | 指数型-固收 | 1.011806-07 | 1.1068 | 0.00% | 开放申购 |
009616 | 南方0-2年国开债C | 指数型-固收 | 1.012506-07 | 1.1025 | 0.00% | 开放申购 |
009646 | 南方核心成长混合A | 混合型-偏股 | 0.611406-07 | 0.6114 | -0.88% | 开放申购 |
009647 | 南方核心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.597306-07 | 0.5973 | -0.88% | 开放申购 |
009681 | 南方创新精选一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.691006-07 | 0.6910 | -0.50% | 暂停申购 |
009682 | 南方创新精选一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.675006-07 | 0.6750 | -0.52% | 暂停申购 |
009704 | 南方景气驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.637706-07 | 0.6377 | -0.86% | 开放申购 |
009705 | 南方景气驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.623206-07 | 0.6232 | -0.86% | 开放申购 |
009781 | 南方产业优势两年混合C | 混合型-偏股 | 0.619506-07 | 0.6195 | -0.77% | 开放申购 |
009929 | 南方创新驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.631406-07 | 0.6314 | -1.05% | 开放申购 |
009930 | 南方创新驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.617206-07 | 0.6172 | -1.06% | 开放申购 |
010006 | 南方誉鼎一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.012606-07 | 1.0126 | -0.10% | 开放申购 |
010007 | 南方誉鼎一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.991206-07 | 0.9912 | -0.10% | 开放申购 |
010062 | 南方行业精选一年混合A | 混合型-偏股 | 0.662106-07 | 0.6621 | -0.69% | 开放申购 |
010063 | 南方行业精选一年混合C | 混合型-偏股 | 0.647806-07 | 0.6478 | -0.72% | 开放申购 |
010132 | 南方创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.622606-07 | 0.6226 | -0.57% | 开放申购 |
010133 | 南方创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.608906-07 | 0.6089 | -0.57% | 开放申购 |
010150 | 南方君信混合C | 混合型-灵活 | 1.680006-07 | 1.6800 | 0.42% | 开放申购 |
010183 | 南方创业板ETF联接E | 指数型-股票 | 0.904806-07 | 0.9048 | -2.04% | 开放申购 |
010230 | 南方宝昌混合A | 混合型-偏债 | 1.014306-07 | 1.0143 | -0.05% | 开放申购 |
010231 | 南方宝昌混合C | 混合型-偏债 | 0.999906-07 | 0.9999 | -0.05% | 开放申购 |
010299 | 南方产业升级混合A | 混合型-偏股 | 0.665506-07 | 0.6655 | -0.58% | 开放申购 |
010300 | 南方产业升级混合C | 混合型-偏股 | 0.651606-07 | 0.6516 | -0.59% | 开放申购 |
010353 | 南方崇元纯债A | 债券型-长债 | 1.162306-07 | 1.1873 | 0.04% | 开放申购 |
010354 | 南方崇元纯债C | 债券型-长债 | 1.147206-07 | 1.1722 | 0.04% | 开放申购 |
010357 | 南方阿尔法混合A | 混合型-偏股 | 0.473306-07 | 0.4733 | 0.30% | 开放申购 |
010358 | 南方阿尔法混合C | 混合型-偏股 | 0.463806-07 | 0.4638 | 0.30% | 开放申购 |
010444 | 南方誉尚一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.930406-07 | 0.9304 | 0.16% | 开放申购 |
010445 | 南方誉尚一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.910606-07 | 0.9106 | 0.16% | 开放申购 |
010592 | 南方医药创新股票A | 股票型 | 0.514006-07 | 0.5140 | -0.71% | 开放申购 |
010593 | 南方医药创新股票C | 股票型 | 0.504006-07 | 0.5040 | -0.71% | 开放申购 |
010742 | 南方宁悦一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.115906-07 | 1.1159 | -0.03% | 开放申购 |
010743 | 南方宁悦一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.100706-07 | 1.1007 | -0.04% | 开放申购 |
010846 | 南方卓越优选3个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.815906-07 | 0.8159 | 0.37% | 开放申购 |
010847 | 南方卓越优选3个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.799706-07 | 0.7997 | 0.36% | 开放申购 |
010879 | 南方宝升混合A | 混合型-偏债 | 0.910906-07 | 0.9109 | -0.16% | 开放申购 |
010880 | 南方宝升混合C | 混合型-偏债 | 0.892506-07 | 0.8925 | -0.17% | 开放申购 |
010881 | 南方宝顺混合A | 混合型-偏债 | 0.986406-07 | 0.9864 | -0.15% | 开放申购 |
010882 | 南方宝顺混合C | 混合型-偏债 | 0.967506-07 | 0.9675 | -0.15% | 开放申购 |
010887 | 南方消费升级混合A | 混合型-偏股 | 0.678506-07 | 0.6785 | -0.72% | 开放申购 |
010888 | 南方消费升级混合C | 混合型-偏股 | 0.664806-07 | 0.6648 | -0.72% | 开放申购 |
010989 | 南方中证房地产ETF发起联接E | 指数型-股票 | 0.499806-07 | 0.4998 | 1.94% | 开放申购 |
010990 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接E | 指数型-股票 | 1.045906-07 | 1.0459 | 0.05% | 开放申购 |
011033 | 南方宝恒混合A | 混合型-偏债 | 1.097206-07 | 1.0972 | 0.05% | 开放申购 |
011034 | 南方宝恒混合C | 混合型-偏债 | 1.084006-07 | 1.0840 | 0.04% | 开放申购 |
011064 | 南方誉享一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.030306-07 | 1.0303 | -0.15% | 开放申购 |
011065 | 南方誉享一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.017306-07 | 1.0173 | -0.15% | 开放申购 |
011109 | 南方晖元6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 0.951206-07 | 0.9512 | 0.04% | 开放申购 |
011110 | 南方晖元6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.942606-07 | 0.9426 | 0.04% | 开放申购 |
011141 | 南方景元中高等级信用债债券A | 债券型-长债 | 1.116106-07 | 1.1161 | 0.02% | 开放申购 |
011148 | 南方军工改革灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.086106-07 | 1.0861 | -0.03% | 开放申购 |
011216 | 南方优质企业混合A | 混合型-偏股 | 0.682306-07 | 0.6823 | -0.52% | 开放申购 |
011217 | 南方优质企业混合C | 混合型-偏股 | 0.669106-07 | 0.6691 | -0.52% | 开放申购 |
011220 | 南方匠心优选股票A | 股票型 | 0.820406-07 | 0.8204 | 0.34% | 开放申购 |
011221 | 南方匠心优选股票C | 股票型 | 0.804206-07 | 0.8042 | 0.35% | 开放申购 |
011363 | 南方兴润价值一年持有混合A | 混合型-灵活 | 0.718806-07 | 0.7188 | -0.19% | 开放申购 |
011364 | 南方兴润价值一年持有混合C | 混合型-灵活 | 0.704506-07 | 0.7045 | -0.20% | 开放申购 |
011384 | 南方远见回报股票A | 股票型 | 0.999306-07 | 0.9993 | 0.49% | 开放申购 |
011385 | 南方远见回报股票C | 股票型 | 0.980206-07 | 0.9802 | 0.48% | 开放申购 |
011698 | 南方均衡回报混合A | 混合型-平衡 | 1.015406-07 | 1.0154 | -0.23% | 开放申购 |
011701 | 南方均衡回报混合C | 混合型-平衡 | 1.002906-07 | 1.0029 | -0.22% | 开放申购 |
011746 | 南方誉浦一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.000306-07 | 1.0003 | -0.16% | 开放申购 |
011747 | 南方誉浦一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.981706-07 | 0.9817 | -0.17% | 开放申购 |
011860 | 南方中证1000ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.704806-07 | 0.7048 | 0.48% | 开放申购 |
011861 | 南方中证1000ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.702906-07 | 0.7029 | 0.49% | 开放申购 |
011862 | 南方蓝筹成长混合A | 混合型-偏股 | 0.688506-07 | 0.6885 | -0.65% | 开放申购 |
011863 | 南方蓝筹成长混合C | 混合型-偏股 | 0.677406-07 | 0.6774 | -0.65% | 开放申购 |
011901 | 南方竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 0.830306-07 | 0.8303 | -0.86% | 开放申购 |
011902 | 南方竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 0.818906-07 | 0.8189 | -0.86% | 开放申购 |
011903 | 南方领航优选混合A | 混合型-偏股 | 0.637906-07 | 0.6379 | 0.22% | 开放申购 |
011904 | 南方领航优选混合C | 混合型-偏股 | 0.628406-07 | 0.6284 | 0.22% | 开放申购 |
012220 | 南方安泰混合C | 混合型-偏债 | 1.134406-07 | 1.4581 | -0.04% | 开放申购 |
012314 | 南方行业领先混合 | 混合型-偏股 | 0.553706-07 | 0.5537 | -0.40% | 开放申购 |
012354 | 南方新能源产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.594406-07 | 0.5944 | -1.30% | 开放申购 |
012355 | 南方新能源产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.584606-07 | 0.5846 | -1.28% | 开放申购 |
012399 | 南方永元一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.019306-07 | 1.0193 | -0.14% | 开放申购 |
012400 | 南方永元一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.008606-07 | 1.0086 | -0.15% | 开放申购 |
012426 | 南方价值臻选混合A | 混合型-灵活 | 0.895706-07 | 0.8957 | 0.02% | 开放申购 |
012427 | 南方价值臻选混合C | 混合型-灵活 | 0.880006-07 | 0.8800 | 0.01% | 开放申购 |
012547 | 南方银行ETF联接E | 指数型-股票 | 1.384606-07 | 1.3846 | 0.80% | 开放申购 |
012589 | 南方港股通优势企业混合C | 混合型-偏股 | 0.782706-07 | 0.7827 | -0.27% | 开放申购 |
012669 | 南方新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 1.033906-07 | 1.0339 | 0.21% | 开放申购 |
012670 | 南方新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 1.019406-07 | 1.0194 | 0.21% | 开放申购 |
012831 | 南方中证新能源ETF联接A | 指数型-股票 | 0.456406-07 | 0.4564 | -1.64% | 开放申购 |
012832 | 南方中证新能源ETF联接C | 指数型-股票 | 0.452706-07 | 0.4527 | -1.63% | 开放申购 |
012945 | 南方宝裕混合A | 混合型-偏债 | 1.078306-07 | 1.0783 | -0.02% | 开放申购 |
012946 | 南方宝裕混合C | 混合型-偏债 | 1.063706-07 | 1.0637 | -0.01% | 开放申购 |
013036 | 南方旺元60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.075506-07 | 1.1005 | 0.01% | 开放申购 |
013134 | 南方MSCI中国A股联接E | 指数型-股票 | 1.405906-07 | 1.4059 | -0.44% | 开放申购 |
013200 | 南方均衡优选一年持有期混合A | 混合型-平衡 | 0.981006-07 | 0.9810 | -0.13% | 开放申购 |
013201 | 南方均衡优选一年持有期混合C | 混合型-平衡 | 0.964906-07 | 0.9649 | -0.14% | 开放申购 |
013257 | 南方通元6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.007606-07 | 1.0076 | -0.07% | 开放申购 |
013258 | 南方通元6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 0.998106-07 | 0.9981 | -0.07% | 开放申购 |
013298 | 南方中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.554306-07 | 0.5543 | -1.74% | 开放申购 |
013299 | 南方中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.549706-07 | 0.5497 | -1.73% | 开放申购 |
013500 | 南方金融主题灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.882406-07 | 1.1644 | 0.33% | 开放申购 |
013501 | 南方品质优选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.957906-07 | 1.9579 | -0.50% | 开放申购 |
013590 | 南方比较优势混合A | 混合型-偏股 | 0.970106-07 | 0.9701 | 0.11% | 开放申购 |
013591 | 南方比较优势混合C | 混合型-偏股 | 0.956706-07 | 0.9567 | 0.12% | 开放申购 |
013592 | 南方中债1-3年国开行债券指数E | 指数型-固收 | 1.058506-07 | 1.1725 | 0.00% | 开放申购 |
013593 | 南方3-5年农发债E | 指数型-固收 | 1.122006-07 | 1.2260 | 0.00% | 开放申购 |
013594 | 南方7-10年国开债E | 指数型-固收 | 1.264506-07 | 1.3145 | -0.03% | 开放申购 |
013821 | 南方定利一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.049206-07 | 1.0792 | 0.00% | 暂停申购 |
014031 | 南方发展机遇一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.065506-07 | 1.0655 | -0.41% | 开放申购 |
014032 | 南方发展机遇一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.051206-07 | 1.0512 | -0.42% | 开放申购 |
014094 | 南方誉盈一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.072006-07 | 1.0720 | -0.06% | 开放申购 |
014095 | 南方誉盈一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.056006-07 | 1.0560 | -0.06% | 开放申购 |
014189 | 南方专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.648506-07 | 0.6485 | -0.15% | 开放申购 |
014190 | 南方专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.639106-07 | 0.6391 | -0.17% | 开放申购 |
014294 | 南方北交所精选两年定开混合发起 | 混合型-偏股 | 0.800106-07 | 0.8001 | 0.52% | 暂停申购 |
014430 | 南方中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.058706-07 | 1.0587 | 0.00% | 限大额 |
014458 | 南方0-2年国开债E | 指数型-固收 | 1.045806-07 | 1.1048 | 0.00% | 开放申购 |
014459 | 南方1-5年国开债E | 指数型-固收 | 1.106506-07 | 1.1325 | 0.01% | 开放申购 |
014499 | 南方转型增长混合C | 混合型-灵活 | 1.815406-07 | 1.8154 | -0.37% | 开放申购 |
014534 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 指数型-股票 | 0.841506-07 | 0.8415 | -0.88% | 开放申购 |
014535 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 指数型-股票 | 0.835506-07 | 0.8355 | -0.88% | 开放申购 |
014697 | 南方誉稳一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.074606-07 | 1.0746 | -0.07% | 开放申购 |
014698 | 南方誉稳一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.067906-07 | 1.0679 | -0.06% | 开放申购 |
014933 | 南方医药保健灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.006006-07 | 2.2210 | -0.89% | 开放申购 |
014946 | 南方高质量优选混合A | 混合型-偏股 | 0.877806-07 | 0.8778 | -0.36% | 开放申购 |
014947 | 南方高质量优选混合C | 混合型-偏股 | 0.868506-07 | 0.8685 | -0.36% | 开放申购 |
015160 | 南方宝嘉混合A | 混合型-偏债 | 0.993906-07 | 0.9939 | -0.12% | 开放申购 |
015161 | 南方宝嘉混合C | 混合型-偏债 | 0.986206-07 | 0.9862 | -0.12% | 开放申购 |
015215 | 南方誉恒一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.012506-07 | 1.0125 | -0.14% | 开放申购 |
015216 | 南方誉恒一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.000106-07 | 1.0001 | -0.14% | 开放申购 |
015396 | 南方潜力新蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 1.602906-07 | 1.8330 | -1.04% | 开放申购 |
015578 | 南方宝祥混合A | 混合型-偏债 | 0.972606-07 | 0.9726 | -0.08% | 开放申购 |
015579 | 南方宝祥混合C | 混合型-偏债 | 0.961906-07 | 0.9619 | -0.07% | 开放申购 |
016013 | 南方碳中和股票发起A | 股票型 | 0.720606-07 | 0.7206 | -1.15% | 开放申购 |
016014 | 南方碳中和股票发起C | 股票型 | 0.716106-07 | 0.7161 | -1.15% | 开放申购 |
016109 | 南方振元债券发起A | 债券型-混合二级 | 1.043306-07 | 1.0433 | -0.04% | 开放申购 |
016110 | 南方振元债券发起C | 债券型-混合二级 | 1.039106-07 | 1.0391 | -0.04% | 开放申购 |
016342 | 南方耀元债券 | 债券型-长债 | 1.009606-07 | 1.0426 | 0.00% | 暂停申购 |
016416 | 南方稳鑫6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.074406-07 | 1.0744 | -0.03% | 开放申购 |
016417 | 南方稳鑫6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.067806-07 | 1.0678 | -0.03% | 开放申购 |
016449 | 南方新材料股票发起A | 股票型 | 0.747306-07 | 0.7473 | -0.97% | 开放申购 |
016450 | 南方新材料股票发起C | 股票型 | 0.743606-07 | 0.7436 | -0.97% | 开放申购 |
016492 | 南方均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 0.972006-07 | 0.9720 | -0.23% | 开放申购 |
016493 | 南方均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 0.962406-07 | 0.9624 | -0.23% | 开放申购 |
016553 | 南方鑫悦15个月持有混合A | 混合型-偏股 | 1.008306-07 | 1.0083 | 0.10% | 开放申购 |
016554 | 南方鑫悦15个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.997906-07 | 0.9979 | 0.10% | 开放申购 |
016639 | 南方达元债券A | 债券型-混合二级 | 0.997406-07 | 0.9974 | -0.04% | 开放申购 |
016640 | 南方达元债券C | 债券型-混合二级 | 0.992606-07 | 0.9926 | -0.04% | 开放申购 |
016643 | 南方中证1000ETF发起联接E | 指数型-股票 | 0.701206-07 | 0.7012 | 0.49% | 开放申购 |
016676 | 南方君誉混合A | 混合型-灵活 | 0.970406-07 | 0.9704 | 0.11% | 开放申购 |
016677 | 南方君誉混合C | 混合型-灵活 | 0.961306-07 | 0.9613 | 0.11% | 开放申购 |
016917 | 南方中证上海环交所碳中和ETF联接A | 指数型-股票 | 0.955506-07 | 0.9555 | -0.83% | 开放申购 |
016918 | 南方中证上海环交所碳中和ETF联接C | 指数型-股票 | 0.952106-07 | 0.9521 | -0.82% | 开放申购 |
016938 | 南方中证长江保护主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.831906-07 | 0.8319 | 0.62% | 开放申购 |
016939 | 南方中证长江保护主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.828206-07 | 0.8282 | 0.61% | 开放申购 |
016967 | 南方旺元60天滚动持有中短债E | 债券型-中短债 | 1.078106-07 | 1.1031 | 0.01% | 开放申购 |
017053 | 南方ESG纯债债券发起 | 债券型-长债 | 1.036306-07 | 1.0363 | 0.02% | 开放申购 |
017121 | 南方贤元一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.025306-07 | 1.0253 | -0.01% | 开放申购 |
017122 | 南方贤元一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.021106-07 | 1.0211 | -0.02% | 开放申购 |
017244 | 南方前瞻动力混合A | 混合型-偏股 | 0.825806-07 | 0.8258 | -1.03% | 开放申购 |
017245 | 南方前瞻动力混合C | 混合型-偏股 | 0.819006-07 | 0.8190 | -1.03% | 开放申购 |
017523 | 南方北证50成份指数发起A | 指数型-股票 | 0.744306-07 | 0.7443 | 0.89% | 开放申购 |
017524 | 南方北证50成份指数发起C | 指数型-股票 | 0.741006-07 | 0.7410 | 0.88% | 开放申购 |
017551 | 南方景气前瞻混合A | 混合型-偏股 | 0.841706-07 | 0.8417 | -1.01% | 开放申购 |
017552 | 南方景气前瞻混合C | 混合型-偏股 | 0.835406-07 | 0.8354 | -1.03% | 开放申购 |
017577 | 南方中证政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 1.052406-07 | 1.0624 | -0.01% | 开放申购 |
017578 | 南方中证政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 1.064406-07 | 1.0644 | -0.01% | 开放申购 |
018003 | 南方兴盛先锋灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.691806-07 | 1.6918 | 0.05% | 开放申购 |
018391 | 南方金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.197506-07 | 1.1975 | 0.12% | 开放申购 |
018392 | 南方金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.194506-07 | 1.1945 | 0.13% | 开放申购 |
018414 | 南方稳瑞90天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.028506-07 | 1.0285 | 0.01% | 限大额 |
018415 | 南方稳瑞90天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.026806-07 | 1.0268 | 0.01% | 限大额 |
018471 | 南方津享稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.036506-07 | 1.0365 | -0.04% | 开放申购 |
018472 | 南方津享稳健添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.033506-07 | 1.0335 | -0.04% | 开放申购 |
018533 | 南方中证互联网指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.780506-07 | 0.7805 | -1.33% | 开放申购 |
018665 | 南方宁元债券 | 债券型-长债 | 1.024706-07 | 1.0247 | 0.01% | 开放申购 |
018772 | 南方惠享稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.022806-07 | 1.0228 | 0.02% | 开放申购 |
018773 | 南方惠享稳健添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.020306-07 | 1.0203 | 0.02% | 开放申购 |
018926 | 南方中证电池主题指数发起A | 指数型-股票 | 0.924506-07 | 0.9245 | -2.21% | 开放申购 |
018927 | 南方中证电池主题指数发起C | 指数型-股票 | 0.923106-07 | 0.9231 | -2.21% | 开放申购 |
019106 | 南方智信混合A | 混合型-偏股 | 1.006406-07 | 1.0064 | 0.65% | 开放申购 |
019107 | 南方智信混合C | 混合型-偏股 | 1.002106-07 | 1.0021 | 0.64% | 开放申购 |
019311 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.223506-07 | 1.2235 | 0.42% | 开放申购 |
019312 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.221506-07 | 1.2215 | 0.42% | 开放申购 |
019382 | 南方景元中高等级信用债债券C | 债券型-长债 | 1.115806-07 | 1.1158 | 0.03% | 开放申购 |
019410 | 南方数字经济混合A | 混合型-偏股 | 0.981006-07 | 0.9810 | -1.70% | 开放申购 |
019411 | 南方数字经济混合C | 混合型-偏股 | 0.978706-07 | 0.9787 | -1.70% | 开放申购 |
019452 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.842606-07 | 0.8426 | -0.17% | 开放申购 |
019453 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.841006-07 | 0.8410 | -0.17% | 开放申购 |
019529 | 南方中证国新央企科技引领ETF联接A | 指数型-股票 | 0.988306-07 | 0.9883 | 0.03% | 开放申购 |
019530 | 南方中证国新央企科技引领ETF联接C | 指数型-股票 | 0.987006-07 | 0.9870 | 0.03% | 开放申购 |
019531 | 南方中证光伏产业指数发起A | 指数型-股票 | 0.904906-07 | 0.9049 | -1.33% | 开放申购 |
019532 | 南方中证光伏产业指数发起C | 指数型-股票 | 0.905006-07 | 0.9050 | -1.33% | 开放申购 |
019689 | 南方中国梦灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.028806-07 | 2.0288 | 0.35% | 开放申购 |
019717 | 南方中小盘成长股票C | 股票型 | 0.969106-07 | 1.8001 | -0.15% | 开放申购 |
019885 | 南方恩元债券发起 | 债券型-长债 | 1.011006-07 | 1.0190 | 0.00% | 开放申购 |
019886 | 南方国证交通运输行业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.128506-07 | 1.1285 | 1.30% | 开放申购 |
019887 | 南方国证交通运输行业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.126706-07 | 1.1267 | 1.30% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000816 | 南方理财金交易型货币A | 0.411506-10 | 1.6040% | 限大额 |
002324 | 南方日添益A | 0.458506-10 | 1.7010% | 限大额 |
003473 | 南方天天利货币A | 0.465506-10 | 1.7260% | 限大额 |
003474 | 南方天天利货币B | 0.531006-10 | 1.9710% | 限大额 |
004970 | 南方天天宝货币A | 0.410206-10 | 1.5440% | 限大额 |
004971 | 南方天天宝货币B | 0.475706-10 | 1.7880% | 限大额 |
005194 | 南方天天利货币E | 0.506506-10 | 1.8800% | 暂停申购 |
202301 | 南方现金增利货币A | 0.460306-10 | 1.6820% | 限大额 |
202302 | 南方现金增利货币B | 0.525906-10 | 1.9220% | 暂停申购 |
202307 | 南方收益宝货币A | 0.473606-10 | 1.7810% | 限大额 |
202308 | 南方收益宝货币B | 0.539106-10 | 2.0150% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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