基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.578305-08 | 1.6443 | -1.17% | 开放申购 |
000082 | 嘉实研究阿尔法股票A | 股票型 | 1.624005-08 | 2.4590 | -0.73% | 开放申购 |
000176 | 嘉实沪深300指数研究增强A | 指数型-股票 | 1.401005-08 | 1.4010 | -0.76% | 开放申购 |
000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | 债券型-长债 | 1.005404-30 | 1.5274 | --- | 暂停申购 |
000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合A | 混合型-绝对收益 | 1.399005-08 | 1.3990 | 0.00% | 暂停申购 |
000585 | 嘉实对冲套利定期混合A | 混合型-绝对收益 | 1.141005-08 | 1.1410 | 0.00% | 开放申购 |
000595 | 嘉实泰和混合 | 混合型-灵活 | 2.681005-08 | 7.1880 | -0.78% | 开放申购 |
000711 | 嘉实医疗保健股票 | 股票型 | 1.816005-08 | 1.8160 | -0.77% | 开放申购 |
000751 | 嘉实新兴产业股票 | 股票型 | 3.109005-08 | 3.1090 | -0.73% | 开放申购 |
000870 | 嘉实新收益混合 | 混合型-灵活 | 1.125005-08 | 1.4380 | -1.66% | 开放申购 |
000985 | 嘉实逆向策略股票 | 股票型 | 1.446005-08 | 1.4460 | -0.96% | 开放申购 |
001036 | 嘉实企业变革股票 | 股票型 | 1.389005-08 | 1.3890 | -0.71% | 开放申购 |
001039 | 嘉实先进制造股票 | 股票型 | 1.393005-08 | 1.3930 | -1.76% | 开放申购 |
001044 | 嘉实新消费股票 | 股票型 | 2.598005-08 | 2.6680 | -0.31% | 限大额 |
001416 | 嘉实事件驱动股票 | 股票型 | 0.819005-08 | 0.8190 | -0.24% | 开放申购 |
001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | 指数型-股票 | 1.176905-08 | 1.1769 | -0.72% | 开放申购 |
001577 | 嘉实低价策略股票 | 股票型 | 2.200005-08 | 2.2000 | -0.72% | 开放申购 |
001616 | 嘉实环保低碳股票 | 股票型 | 1.991005-08 | 1.9910 | -1.53% | 开放申购 |
001637 | 嘉实量化精选股票 | 股票型 | 1.308605-08 | 1.6596 | -1.10% | 开放申购 |
001688 | 嘉实新起点混合A | 混合型-灵活 | 1.381005-08 | 1.4650 | 0.00% | 开放申购 |
001755 | 嘉实新思路混合 | 混合型-灵活 | 1.051005-08 | 1.4330 | 0.00% | 限大额 |
001756 | 嘉实策略优选混合 | 混合型-灵活 | 1.117005-08 | 1.5830 | -0.09% | 限大额 |
001758 | 嘉实研究增强混合 | 混合型-灵活 | 1.194005-08 | 1.1940 | -1.49% | 开放申购 |
001759 | 嘉实成长增强混合 | 混合型-灵活 | 1.442005-08 | 1.4420 | -0.62% | 开放申购 |
001760 | 嘉实创新成长混合 | 混合型-灵活 | 0.837005-08 | 0.8370 | -1.41% | 开放申购 |
001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 股票型 | 1.948005-08 | 2.0160 | -0.76% | 开放申购 |
002149 | 嘉实新优选混合 | 混合型-灵活 | 0.869005-08 | 0.9410 | -2.14% | 开放申购 |
002168 | 嘉实智能汽车股票 | 股票型 | 1.909005-08 | 1.9090 | -2.10% | 开放申购 |
002178 | 嘉实新起点混合C | 混合型-灵活 | 1.307005-08 | 1.3760 | 0.00% | 开放申购 |
002211 | 嘉实新财富混合 | 混合型-灵活 | 0.747005-08 | 1.1350 | 0.00% | 开放申购 |
002212 | 嘉实新起航混合A | 混合型-灵活 | 1.119005-08 | 1.1920 | -0.89% | 限大额 |
002222 | 嘉实新趋势混合A | 混合型-灵活 | 1.497605-08 | 1.6084 | 0.01% | 开放申购 |
002549 | 嘉实稳祥纯债债券A | 债券型-长债 | 1.114105-08 | 1.3589 | 0.01% | 开放申购 |
002749 | 嘉实稳盛债券 | 债券型-混合二级 | 1.068005-08 | 1.1180 | 0.00% | 限大额 |
002991 | 嘉实稳鑫纯债债券 | 债券型-长债 | 1.047305-08 | 1.2269 | -0.07% | 开放申购 |
003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 股票型 | 1.558005-08 | 1.5580 | -2.75% | 限大额 |
003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 股票型 | 1.503005-08 | 1.5030 | -2.78% | 限大额 |
003056 | 嘉实稳泽纯债债券A | 债券型-长债 | 1.054605-08 | 1.2775 | 0.02% | 限大额 |
003187 | 嘉实安益混合C | 混合型-灵活 | 1.314205-08 | 1.3716 | -0.01% | 开放申购 |
003292 | 嘉实优势成长混合A | 混合型-灵活 | 1.070005-08 | 1.0700 | -1.20% | 开放申购 |
003294 | 嘉实新趋势混合C | 混合型-灵活 | 1.497505-08 | 1.4975 | 0.00% | 开放申购 |
003298 | 嘉实物流产业股票A | 股票型 | 2.206005-08 | 2.2060 | -1.03% | 开放申购 |
003299 | 嘉实物流产业股票C | 股票型 | 2.148005-08 | 2.1480 | -1.01% | 开放申购 |
003357 | 嘉实稳祥纯债债券C | 债券型-长债 | 1.064405-08 | 1.2990 | 0.01% | 开放申购 |
003458 | 嘉实稳宏债券A | 债券型-混合二级 | 1.398305-08 | 1.3983 | -0.43% | 开放申购 |
003459 | 嘉实稳宏债券C | 债券型-混合二级 | 1.364905-08 | 1.3649 | -0.43% | 开放申购 |
003461 | 嘉实稳元纯债债券A | 债券型-长债 | 1.154305-08 | 1.2833 | 0.04% | 限大额 |
003634 | 嘉实农业产业股票A | 股票型 | 1.635005-08 | 1.6350 | 3.32% | 开放申购 |
003984 | 嘉实新能源新材料股票A | 股票型 | 1.552405-08 | 1.5524 | -2.21% | 开放申购 |
003985 | 嘉实新能源新材料股票C | 股票型 | 1.507805-08 | 1.5078 | -2.22% | 开放申购 |
004355 | 嘉实丰和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.934005-08 | 5.1059 | -0.01% | 开放申购 |
004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票A | 股票型 | 1.399305-08 | 1.3993 | -0.58% | 开放申购 |
004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 混合型-偏股 | 1.480605-08 | 1.5306 | -0.26% | 开放申购 |
004486 | 嘉实稳怡债券 | 债券型-混合二级 | 0.910705-08 | 1.0523 | -0.25% | 开放申购 |
004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.324205-08 | 1.3242 | -0.58% | 开放申购 |
004544 | 嘉实稳华纯债债券A | 债券型-长债 | 1.029405-08 | 1.2751 | -0.01% | 开放申购 |
004916 | 嘉实新添丰定期混合 | 混合型-偏债 | 1.305405-08 | 1.3054 | -0.12% | 暂停申购 |
005088 | 嘉实新添辉定期混合A | 混合型-灵活 | 0.847705-08 | 0.8477 | -1.25% | 暂停申购 |
005089 | 嘉实新添辉定期混合C | 混合型-灵活 | 0.814705-08 | 0.8147 | -1.25% | 暂停申购 |
005166 | 嘉实润和量化定期混合 | 混合型-偏债 | 1.118005-08 | 1.1180 | -0.06% | 暂停申购 |
005167 | 嘉实润泽量化定期混合 | 混合型-偏债 | 1.022405-08 | 1.0224 | -0.88% | 暂停申购 |
005229 | 嘉实富时中国A50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.166105-08 | 1.1661 | -0.58% | 开放申购 |
005267 | 嘉实价值精选股票 | 股票型 | 2.067505-08 | 2.0675 | -1.07% | 限大额 |
005303 | 嘉实医药健康股票A | 股票型 | 1.491505-08 | 1.4915 | -0.66% | 开放申购 |
005304 | 嘉实医药健康股票C | 股票型 | 1.418405-08 | 1.4184 | -0.67% | 开放申购 |
005612 | 嘉实核心优势股票发起式 | 股票型 | 1.323105-08 | 1.3231 | -0.82% | 开放申购 |
005660 | 嘉实资源精选股票A | 股票型 | 2.946905-08 | 2.9469 | -0.43% | 开放申购 |
005661 | 嘉实资源精选股票C | 股票型 | 2.869105-08 | 2.8691 | -0.43% | 开放申购 |
005662 | 嘉实金融精选股票A | 股票型 | 0.969605-08 | 0.9696 | -0.06% | 开放申购 |
005663 | 嘉实金融精选股票C | 股票型 | 0.939905-08 | 0.9399 | -0.06% | 开放申购 |
005727 | 嘉实中创400ETF联接C | 指数型-股票 | 0.901005-08 | 0.9010 | -1.65% | 开放申购 |
005998 | 嘉实深证基本面120联接C | 指数型-股票 | 1.200905-08 | 1.2009 | -1.01% | 开放申购 |
005999 | 嘉实中证金融地产ETF联接C | 指数型-股票 | 1.073005-08 | 1.0730 | -0.72% | 开放申购 |
006450 | 嘉实致盈债券 | 债券型-长债 | 1.015605-08 | 1.1869 | -0.06% | 开放申购 |
006603 | 嘉实互融精选股票A | 股票型 | 1.201105-08 | 1.2011 | 0.01% | 开放申购 |
006604 | 嘉实消费精选股票A | 股票型 | 1.438805-08 | 1.4388 | -0.99% | 开放申购 |
006605 | 嘉实消费精选股票C | 股票型 | 1.400505-08 | 1.4005 | -0.99% | 开放申购 |
006797 | 嘉实中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.112005-08 | 1.1885 | 0.02% | 限大额 |
006798 | 嘉实中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.107105-08 | 1.1733 | 0.01% | 限大额 |
006803 | 嘉实互通精选股票 | 股票型 | 0.853605-08 | 0.8536 | -1.86% | 开放申购 |
006841 | 嘉实致享纯债债券 | 债券型-长债 | 1.028405-08 | 1.1744 | -0.06% | 开放申购 |
006920 | 嘉实稳华纯债债券C | 债券型-长债 | 1.010505-08 | 1.0665 | -0.01% | 开放申购 |
007021 | 嘉实中债1-3政金债指数A | 指数型-固收 | 1.017205-08 | 1.1501 | -0.03% | 开放申购 |
007022 | 嘉实中债1-3政金债指数C | 指数型-固收 | 1.016405-08 | 1.1428 | -0.04% | 开放申购 |
007133 | 嘉实长青竞争优势股票A | 股票型 | 0.908705-08 | 0.9087 | -0.76% | 开放申购 |
007134 | 嘉实长青竞争优势股票C | 股票型 | 0.884305-08 | 0.8843 | -0.76% | 开放申购 |
007266 | 嘉实新添益定期混合A | 混合型-偏债 | 1.190005-08 | 1.1900 | -0.17% | 暂停申购 |
007267 | 嘉实新添益定期混合C | 混合型-偏债 | 1.156505-08 | 1.1565 | -0.17% | 暂停申购 |
007319 | 嘉实汇达中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.068405-08 | 1.1579 | 0.03% | 限大额 |
007320 | 嘉实汇达中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.064805-08 | 1.1486 | 0.03% | 限大额 |
007343 | 嘉实科技创新混合 | 混合型-偏股 | 1.863405-08 | 1.8634 | -1.50% | 开放申购 |
007529 | 嘉实汇鑫中短债A | 债券型-中短债 | 1.087905-08 | 1.1329 | 0.03% | 限大额 |
007530 | 嘉实汇鑫中短债C | 债券型-中短债 | 1.079205-08 | 1.1153 | 0.03% | 限大额 |
007589 | 嘉实致元42个月定期债券 | 债券型-长债 | 1.015005-08 | 1.1622 | 0.00% | 暂停申购 |
007605 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A | 指数型-股票 | 1.367305-08 | 1.4047 | -0.04% | 开放申购 |
007606 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C | 指数型-股票 | 1.350105-08 | 1.3807 | -0.04% | 开放申购 |
007716 | 嘉实致华纯债债券 | 债券型-长债 | 1.044205-08 | 1.1451 | -0.02% | 开放申购 |
007792 | 嘉实央企创新驱动ETF联接A | 指数型-股票 | 1.391705-08 | 1.3917 | -0.63% | 开放申购 |
007793 | 嘉实央企创新驱动ETF联接C | 指数型-股票 | 1.379505-08 | 1.3795 | -0.62% | 开放申购 |
007815 | 嘉实新兴科技100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.019605-08 | 1.0196 | -1.54% | 开放申购 |
007816 | 嘉实新兴科技100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.010405-08 | 1.0104 | -1.53% | 开放申购 |
007895 | 嘉实价值成长混合 | 混合型-偏股 | 0.953605-08 | 0.9536 | -0.38% | 开放申购 |
008015 | 嘉实中债3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.036705-08 | 1.1495 | -0.07% | 开放申购 |
008016 | 嘉实中债3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.035905-08 | 1.1463 | -0.07% | 开放申购 |
008150 | 嘉实远见企业精选两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.591905-08 | 0.5919 | -1.50% | 开放申购 |
008154 | 嘉实医药健康100ETF联接A | 指数型-股票 | 0.569805-08 | 0.5698 | -0.94% | 开放申购 |
008155 | 嘉实医药健康100ETF联接C | 指数型-股票 | 0.566305-08 | 0.5663 | -0.94% | 开放申购 |
008620 | 嘉实致宁3个月定开纯债债券 | 债券型-长债 | 1.026805-08 | 1.1108 | 0.00% | 暂停申购 |
008648 | 嘉实致业一年定期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.023405-08 | 1.1356 | 0.01% | 暂停申购 |
008664 | 嘉实鑫和一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.074505-08 | 1.1175 | -0.06% | 开放申购 |
008665 | 嘉实鑫和一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.058705-08 | 1.0987 | -0.07% | 开放申购 |
008778 | 嘉实中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.162805-08 | 1.1628 | -1.12% | 开放申购 |
008779 | 嘉实中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.143005-08 | 1.1430 | -1.12% | 开放申购 |
008958 | 嘉实回报精选股票 | 股票型 | 0.946105-08 | 0.9461 | -0.85% | 开放申购 |
009089 | 嘉实稳固收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.154005-08 | 1.3200 | -0.17% | 开放申购 |
009126 | 嘉实基础产业优选股票A | 股票型 | 1.026505-08 | 1.0265 | -0.96% | 开放申购 |
009127 | 嘉实基础产业优选股票C | 股票型 | 1.005905-08 | 1.0059 | -0.96% | 开放申购 |
009137 | 嘉实瑞和两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.873905-08 | 0.8739 | -0.83% | 开放申购 |
009138 | 嘉实瑞成两年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.103405-08 | 1.1034 | -1.41% | 开放申购 |
009139 | 嘉实瑞成两年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.085905-08 | 1.0859 | -1.42% | 开放申购 |
009179 | 嘉实中证主要消费ETF联接A | 指数型-股票 | 1.139505-08 | 1.1395 | 0.02% | 开放申购 |
009180 | 嘉实中证主要消费ETF联接C | 指数型-股票 | 1.130305-08 | 1.1303 | 0.01% | 开放申购 |
009387 | 嘉实稳福混合A | 混合型-偏债 | 1.131505-08 | 1.1315 | -0.06% | 开放申购 |
009388 | 嘉实稳福混合C | 混合型-偏债 | 1.113205-08 | 1.1132 | -0.06% | 开放申购 |
009558 | 嘉实稳惠6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.072605-08 | 1.0726 | -0.08% | 开放申购 |
009559 | 嘉实稳惠6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.057905-08 | 1.0579 | -0.09% | 开放申购 |
009649 | 嘉实精选平衡混合A | 混合型-平衡 | 1.239405-08 | 1.2394 | -0.60% | 开放申购 |
009650 | 嘉实精选平衡混合C | 混合型-平衡 | 1.218605-08 | 1.2186 | -0.60% | 开放申购 |
009772 | 嘉实彭博国开债1-5年指数A | 指数型-固收 | 1.033205-08 | 1.1204 | -0.05% | 开放申购 |
009773 | 嘉实彭博国开债1-5年指数C | 指数型-固收 | 1.030005-08 | 1.1169 | -0.05% | 开放申购 |
009795 | 嘉实远见精选两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.606405-08 | 0.6064 | -0.83% | 开放申购 |
009819 | 嘉实鑫福一年持有期混合 | 混合型-偏债 | 0.910605-08 | 0.9106 | -0.32% | 开放申购 |
009820 | 嘉实浦惠6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.101105-08 | 1.1011 | -0.06% | 开放申购 |
009821 | 嘉实浦惠6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.085405-08 | 1.0854 | -0.07% | 开放申购 |
009869 | 嘉实产业先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.681505-08 | 0.6815 | -1.84% | 开放申购 |
009870 | 嘉实产业先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.661105-08 | 0.6611 | -1.84% | 开放申购 |
009909 | 嘉实动力先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.604905-08 | 0.6049 | -1.91% | 开放申购 |
009910 | 嘉实动力先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.588205-08 | 0.5882 | -1.92% | 开放申购 |
009993 | 嘉实前沿创新混合 | 混合型-偏股 | 0.761205-08 | 0.7612 | -1.31% | 开放申购 |
009994 | 嘉实创新先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.781105-08 | 0.7811 | -1.64% | 开放申购 |
009995 | 嘉实创新先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.770105-08 | 0.7701 | -1.63% | 开放申购 |
010186 | 嘉实核心成长混合A | 混合型-偏股 | 0.591205-08 | 0.5912 | -0.82% | 开放申购 |
010187 | 嘉实核心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.582905-08 | 0.5829 | -0.83% | 开放申购 |
010254 | 嘉实丰年一年定期纯债债券A | 债券型-长债 | 1.067505-08 | 1.0978 | -0.01% | 暂停申购 |
010255 | 嘉实丰年一年定期纯债债券C | 债券型-长债 | 1.057005-08 | 1.0852 | 0.00% | 暂停申购 |
010273 | 嘉实价值长青混合A | 混合型-偏股 | 0.844005-08 | 0.8440 | -0.62% | 开放申购 |
010274 | 嘉实价值长青混合C | 混合型-偏股 | 0.832705-08 | 0.8327 | -0.62% | 开放申购 |
010275 | 嘉实优质精选混合A | 混合型-偏股 | 0.547505-08 | 0.5475 | -1.40% | 开放申购 |
010276 | 嘉实优质精选混合C | 混合型-偏股 | 0.540105-08 | 0.5401 | -1.39% | 开放申购 |
010361 | 嘉实品质优选股票A | 股票型 | 0.510005-08 | 0.5100 | -0.37% | 开放申购 |
010362 | 嘉实品质优选股票C | 股票型 | 0.501005-08 | 0.5010 | -0.38% | 开放申购 |
010437 | 嘉实竞争力优选混合A | 混合型-偏股 | 0.416805-08 | 0.4168 | -1.98% | 开放申购 |
010438 | 嘉实竞争力优选混合C | 混合型-偏股 | 0.411505-08 | 0.4115 | -1.98% | 开放申购 |
011035 | 嘉实中证稀土产业ETF联接A | 指数型-股票 | 0.678205-08 | 0.6782 | -0.99% | 开放申购 |
011036 | 嘉实中证稀土产业ETF联接C | 指数型-股票 | 0.676305-08 | 0.6763 | -1.00% | 开放申购 |
011168 | 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 | 债券型-混合二级 | 1.046705-08 | 1.0467 | -0.34% | 开放申购 |
011246 | 嘉实阿尔法优选混合A | 混合型-偏股 | 0.509405-08 | 0.5094 | -0.39% | 开放申购 |
011247 | 嘉实阿尔法优选混合C | 混合型-偏股 | 0.503005-08 | 0.5030 | -0.40% | 开放申购 |
011248 | 嘉实品质回报混合 | 混合型-偏股 | 0.645005-08 | 0.6450 | -1.04% | 开放申购 |
011249 | 嘉实稳裕混合A | 混合型-偏债 | 1.111105-08 | 1.1111 | -0.10% | 开放申购 |
011250 | 嘉实稳裕混合C | 混合型-偏债 | 1.098105-08 | 1.0981 | -0.10% | 限大额 |
011516 | 嘉实浦盈一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.051405-08 | 1.0514 | -0.06% | 开放申购 |
011517 | 嘉实浦盈一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.038005-08 | 1.0380 | -0.06% | 开放申购 |
011518 | 嘉实价值臻选混合 | 混合型-偏股 | 0.840605-08 | 0.8406 | -0.32% | 开放申购 |
011626 | 嘉实匠心回报混合A | 混合型-偏股 | 0.725405-08 | 0.7254 | -1.19% | 开放申购 |
011627 | 嘉实匠心回报混合C | 混合型-偏股 | 0.707505-08 | 0.7075 | -1.20% | 开放申购 |
011628 | 嘉实致明3个月定期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.053205-08 | 1.0843 | -0.06% | 暂停申购 |
011643 | 嘉实时代先锋三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.549205-08 | 0.5492 | -1.81% | 开放申购 |
011644 | 嘉实时代先锋三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.543205-08 | 0.5432 | -1.79% | 开放申购 |
011805 | 嘉实优质核心两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.524105-08 | 0.5241 | -1.50% | 开放申购 |
011806 | 嘉实优质核心两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.518605-08 | 0.5186 | -1.52% | 开放申购 |
011841 | 嘉实兴锐优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.667305-08 | 0.6673 | -0.39% | 开放申购 |
011842 | 嘉实兴锐优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.657705-08 | 0.6577 | -0.38% | 开放申购 |
011950 | 嘉实稳元纯债债券C | 债券型-长债 | 1.079105-08 | 1.0806 | 0.05% | 限大额 |
012067 | 嘉实蓝筹优势混合A | 混合型-偏股 | 0.782105-08 | 0.7821 | -0.82% | 开放申购 |
012068 | 嘉实蓝筹优势混合C | 混合型-偏股 | 0.769405-08 | 0.7694 | -0.82% | 开放申购 |
012225 | 嘉实优势精选混合A | 混合型-偏股 | 0.762305-08 | 0.7623 | -0.83% | 开放申购 |
012226 | 嘉实优势精选混合C | 混合型-偏股 | 0.749305-08 | 0.7493 | -0.83% | 开放申购 |
012279 | 嘉实稳和6个月持有纯债A | 债券型-长债 | 1.088005-08 | 1.0880 | -0.01% | 开放申购 |
012280 | 嘉实稳和6个月持有纯债C | 债券型-长债 | 1.081005-08 | 1.0810 | 0.00% | 开放申购 |
012344 | 嘉实领先优势混合A | 混合型-偏股 | 0.889305-08 | 0.8893 | -0.94% | 开放申购 |
012345 | 嘉实领先优势混合C | 混合型-偏股 | 0.876505-08 | 0.8765 | -0.93% | 开放申购 |
012466 | 嘉实策略精选混合A | 混合型-偏股 | 0.536305-08 | 0.5363 | -0.91% | 开放申购 |
012467 | 嘉实策略精选混合C | 混合型-偏股 | 0.525605-08 | 0.5256 | -0.90% | 开放申购 |
012533 | 嘉实价值驱动一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.941205-08 | 0.9412 | -0.49% | 开放申购 |
012534 | 嘉实价值驱动一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.925605-08 | 0.9256 | -0.48% | 开放申购 |
012543 | 嘉实中证新能源汽车指数A | 指数型-股票 | 0.487005-08 | 0.4870 | -1.93% | 开放申购 |
012544 | 嘉实中证新能源汽车指数C | 指数型-股票 | 0.483705-08 | 0.4837 | -1.95% | 开放申购 |
012616 | 嘉实优化红利混合C | 混合型-偏股 | 1.383005-08 | 1.5120 | -1.14% | 开放申购 |
012671 | 嘉实核心蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 0.748505-08 | 0.7485 | -0.99% | 开放申购 |
012672 | 嘉实核心蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 0.731905-08 | 0.7319 | -1.00% | 开放申购 |
012773 | 嘉实超短债债券A | 债券型-中短债 | 1.056105-08 | 1.1333 | 0.02% | 限大额 |
012852 | 嘉实远见先锋一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.558205-08 | 0.5582 | -1.88% | 开放申购 |
012853 | 嘉实远见先锋一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.550705-08 | 0.5507 | -1.89% | 开放申购 |
012957 | 嘉实60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.087905-08 | 1.0879 | 0.02% | 开放申购 |
012958 | 嘉实60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.082005-08 | 1.0820 | 0.02% | 开放申购 |
012995 | 嘉实策略视野三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.594405-08 | 0.5944 | -1.02% | 开放申购 |
013029 | 嘉实鑫泰一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.999405-08 | 0.9994 | -0.14% | 开放申购 |
013030 | 嘉实鑫泰一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.989005-08 | 0.9890 | -0.15% | 开放申购 |
013055 | 嘉实策略机遇混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.489405-08 | 0.4894 | -1.01% | 开放申购 |
013056 | 嘉实策略机遇混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.484205-08 | 0.4842 | -1.02% | 开放申购 |
013189 | 嘉实稳健添利一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.028405-08 | 1.0284 | -0.11% | 开放申购 |
013315 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.550505-08 | 0.5505 | -1.31% | 开放申购 |
013316 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.546805-08 | 0.5468 | -1.32% | 开放申购 |
013411 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A | 债券型-混合二级 | 1.075305-08 | 1.0753 | -0.02% | 开放申购 |
013412 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C | 债券型-混合二级 | 1.068205-08 | 1.0682 | -0.02% | 开放申购 |
013439 | 嘉实产业优势混合A | 混合型-偏股 | 0.937105-08 | 0.9371 | -0.24% | 开放申购 |
013440 | 嘉实产业优势混合C | 混合型-偏股 | 0.924305-08 | 0.9243 | -0.25% | 开放申购 |
013527 | 嘉实中证细分化工产业主题指数发起A | 指数型-股票 | 0.781405-08 | 0.7814 | -1.28% | 开放申购 |
013528 | 嘉实中证细分化工产业主题指数发起C | 指数型-股票 | 0.778205-08 | 0.7782 | -1.28% | 开放申购 |
013544 | 嘉实致远3个月定期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.051005-08 | 1.0723 | -0.06% | 暂停申购 |
013624 | 嘉实价值创造三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.039605-08 | 1.0396 | -0.56% | 开放申购 |
013625 | 嘉实价值创造三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.030605-08 | 1.0306 | -0.56% | 开放申购 |
013630 | 嘉实均衡臻选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.809505-08 | 0.8095 | 0.20% | 开放申购 |
013631 | 嘉实均衡臻选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.797905-08 | 0.7979 | 0.20% | 开放申购 |
013737 | 嘉实短债债券A | 债券型-中短债 | 1.067905-08 | 1.0679 | 0.01% | 限大额 |
013738 | 嘉实短债债券C | 债券型-中短债 | 1.063205-08 | 1.0632 | 0.01% | 限大额 |
013855 | 嘉实品质发现混合A | 混合型-偏股 | 0.871605-08 | 0.8716 | -0.93% | 开放申购 |
013856 | 嘉实品质发现混合C | 混合型-偏股 | 0.860505-08 | 0.8605 | -0.93% | 开放申购 |
013995 | 嘉实融惠混合A | 混合型-偏债 | 1.065505-08 | 1.0655 | -0.04% | 开放申购 |
013996 | 嘉实融惠混合C | 混合型-偏债 | 1.056205-08 | 1.0562 | -0.04% | 开放申购 |
014074 | 嘉实内需精选混合A | 混合型-偏股 | 0.755605-08 | 0.7556 | -0.71% | 开放申购 |
014075 | 嘉实内需精选混合C | 混合型-偏股 | 0.745105-08 | 0.7451 | -0.71% | 开放申购 |
014110 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.528705-08 | 0.5287 | -1.23% | 开放申购 |
014111 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.525505-08 | 0.5255 | -1.22% | 开放申购 |
014112 | 嘉实对冲套利定期混合C | 混合型-绝对收益 | 1.129005-08 | 1.1290 | 0.00% | 开放申购 |
014216 | 嘉实绝对收益策略定期混合C | 混合型-绝对收益 | 1.403005-08 | 1.4030 | -0.07% | 暂停申购 |
014269 | 嘉实北交所精选两年定期混合A | 混合型-偏股 | 0.588705-08 | 0.5887 | -0.79% | 暂停申购 |
014270 | 嘉实北交所精选两年定期混合C | 混合型-偏股 | 0.580105-08 | 0.5801 | -0.79% | 暂停申购 |
014292 | 嘉实产业领先混合A | 混合型-偏股 | 0.750705-08 | 0.7507 | -0.45% | 开放申购 |
014293 | 嘉实产业领先混合C | 混合型-偏股 | 0.740205-08 | 0.7402 | -0.44% | 开放申购 |
014307 | 嘉实多元动力混合A | 混合型-偏股 | 0.589005-08 | 0.5890 | -0.94% | 开放申购 |
014308 | 嘉实多元动力混合C | 混合型-偏股 | 0.580605-08 | 0.5806 | -0.96% | 开放申购 |
014392 | 嘉实致乾纯债债券 | 债券型-长债 | 1.056205-08 | 1.0750 | -0.05% | 暂停申购 |
014602 | 嘉实中证医疗指数发起式A | 指数型-股票 | 0.589705-08 | 0.5897 | -1.04% | 开放申购 |
014603 | 嘉实中证医疗指数发起式C | 指数型-股票 | 0.586305-08 | 0.5863 | -1.05% | 开放申购 |
014604 | 嘉实中证光伏产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.581605-08 | 0.5816 | -1.29% | 开放申购 |
014605 | 嘉实中证光伏产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.578305-08 | 0.5783 | -1.30% | 开放申购 |
014852 | 嘉实添惠一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.079805-08 | 1.0798 | -0.03% | 开放申购 |
014853 | 嘉实添惠一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.070105-08 | 1.0701 | -0.03% | 开放申购 |
014854 | 嘉实中证半导体指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.917605-08 | 0.9176 | -1.44% | 开放申购 |
014855 | 嘉实中证半导体指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.913005-08 | 0.9130 | -1.45% | 开放申购 |
014872 | 嘉实品质蓝筹一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.765805-08 | 0.7658 | -0.97% | 开放申购 |
014873 | 嘉实品质蓝筹一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.752205-08 | 0.7522 | -0.97% | 开放申购 |
015336 | 嘉实中证芯片产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.668905-08 | 0.6689 | -1.31% | 开放申购 |
015337 | 嘉实中证芯片产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.665405-08 | 0.6654 | -1.31% | 开放申购 |
015404 | 嘉实90天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.069005-08 | 1.0690 | 0.01% | 开放申购 |
015405 | 嘉实90天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.065105-08 | 1.0651 | 0.02% | 开放申购 |
015468 | 嘉实农业产业股票C | 股票型 | 0.751005-08 | 0.7510 | 3.32% | 开放申购 |
015861 | 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.045905-08 | 1.0459 | 0.00% | 限大额 |
016134 | 嘉实沪深300指数研究增强C | 指数型-股票 | 0.808405-08 | 0.8084 | -0.77% | 开放申购 |
016135 | 嘉实优势成长混合C | 混合型-灵活 | 1.066005-08 | 1.0660 | -1.11% | 开放申购 |
016168 | 嘉实丰和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.923405-08 | 1.9234 | -0.01% | 开放申购 |
016169 | 嘉实价值优势混合C | 混合型-偏股 | 0.946005-08 | 0.9460 | -0.11% | 限大额 |
016241 | 嘉实稳泽纯债债券C | 债券型-长债 | 1.051005-08 | 1.0800 | 0.03% | 限大额 |
016264 | 嘉实新起航混合C | 混合型-灵活 | 1.113005-08 | 1.1130 | -0.89% | 限大额 |
016322 | 嘉实安益混合A | 混合型-灵活 | 1.319905-08 | 1.3199 | -0.01% | 开放申购 |
016510 | 嘉实年年红一年持有债券发起A | 债券型-混合一级 | 1.070105-08 | 1.0701 | -0.01% | 开放申购 |
016511 | 嘉实年年红一年持有债券发起C | 债券型-混合一级 | 1.064905-08 | 1.0649 | 0.00% | 开放申购 |
016512 | 嘉实长三角ESG纯债债券 | 债券型-长债 | 1.050405-08 | 1.0504 | 0.04% | 暂停申购 |
016566 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.586805-08 | 0.5868 | -2.23% | 开放申购 |
016567 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.584505-08 | 0.5845 | -2.21% | 开放申购 |
016568 | 嘉实碳中和主题混合A | 混合型-偏股 | 1.065405-08 | 1.0654 | -1.58% | 开放申购 |
016569 | 嘉实碳中和主题混合C | 混合型-偏股 | 1.058305-08 | 1.0583 | -1.58% | 开放申购 |
016570 | 嘉实价值丰润混合A | 混合型-偏股 | 1.020105-08 | 1.0201 | 0.09% | 开放申购 |
016571 | 嘉实价值丰润混合C | 混合型-偏股 | 1.006905-08 | 1.0069 | 0.08% | 开放申购 |
016581 | 嘉实上海金ETF发起联接A | 指数型-其他 | 1.189105-08 | 1.1891 | -0.13% | 限大额 |
016582 | 嘉实上海金ETF发起联接C | 指数型-其他 | 1.185505-08 | 1.1855 | -0.13% | 限大额 |
016776 | 嘉实中证1000指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.928105-08 | 0.9281 | -1.51% | 开放申购 |
016777 | 嘉实中证1000指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.924805-08 | 0.9248 | -1.51% | 开放申购 |
016797 | 嘉实双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.003205-08 | 1.0032 | -0.10% | 开放申购 |
016798 | 嘉实双利债券C | 债券型-混合二级 | 0.999905-08 | 0.9999 | -0.10% | 开放申购 |
016824 | 嘉实方舟一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.017405-08 | 1.0174 | -0.04% | 开放申购 |
016825 | 嘉实方舟一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.013805-08 | 1.0138 | -0.04% | 开放申购 |
016842 | 嘉实中证全指证券公司指数发起A | 指数型-股票 | 1.011105-08 | 1.0111 | -1.34% | 开放申购 |
016843 | 嘉实中证全指证券公司指数发起C | 指数型-股票 | 1.007305-08 | 1.0073 | -1.34% | 开放申购 |
017036 | 嘉实低碳精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.635505-08 | 0.6355 | -1.59% | 开放申购 |
017037 | 嘉实低碳精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.632405-08 | 0.6324 | -1.60% | 开放申购 |
017056 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.044105-08 | 1.0441 | -0.22% | 开放申购 |
017057 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.040305-08 | 1.0403 | -0.22% | 开放申购 |
017073 | 嘉实清洁能源股票发起式A | 股票型 | 0.622005-08 | 0.6220 | -2.08% | 开放申购 |
017074 | 嘉实清洁能源股票发起式C | 股票型 | 0.616405-08 | 0.6164 | -2.08% | 开放申购 |
017086 | 嘉实ESG可持续投资混合A | 混合型-偏股 | 0.936505-08 | 0.9365 | -0.93% | 开放申购 |
017087 | 嘉实ESG可持续投资混合C | 混合型-偏股 | 0.927705-08 | 0.9277 | -0.94% | 开放申购 |
017112 | 嘉实优享生活混合A | 混合型-偏股 | 0.713605-08 | 0.7136 | -0.82% | 开放申购 |
017113 | 嘉实优享生活混合C | 混合型-偏股 | 0.709905-08 | 0.7099 | -0.81% | 开放申购 |
017147 | 嘉实积极配置一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.816105-08 | 0.8161 | -1.32% | 开放申购 |
017148 | 嘉实积极配置一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.812005-08 | 0.8120 | -1.31% | 开放申购 |
017188 | 嘉实上证科创板50指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.824205-08 | 0.8242 | -1.00% | 开放申购 |
017189 | 嘉实上证科创板50指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.821505-08 | 0.8215 | -0.99% | 开放申购 |
017443 | 嘉实30天持有期中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.047705-08 | 1.0477 | 0.02% | 开放申购 |
017444 | 嘉实30天持有期中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.044705-08 | 1.0447 | 0.02% | 开放申购 |
017469 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.812005-08 | 0.8120 | -1.30% | 开放申购 |
017470 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.809105-08 | 0.8091 | -1.31% | 开放申购 |
017488 | 嘉实信息产业股票发起式A | 股票型 | 1.093205-08 | 1.0932 | -2.21% | 开放申购 |
017489 | 嘉实信息产业股票发起式C | 股票型 | 1.084505-08 | 1.0845 | -2.22% | 开放申购 |
017527 | 嘉实北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.853905-08 | 0.8539 | -0.71% | 开放申购 |
017528 | 嘉实北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.850805-08 | 0.8508 | -0.72% | 开放申购 |
017717 | 嘉实多盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.006805-08 | 1.0068 | 0.01% | 开放申购 |
017718 | 嘉实多盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.001205-08 | 1.0012 | 0.00% | 开放申购 |
017744 | 嘉实绿色主题股票发起式A | 股票型 | 0.630805-08 | 0.6308 | -1.50% | 开放申购 |
017745 | 嘉实绿色主题股票发起式C | 股票型 | 0.626305-08 | 0.6263 | -1.49% | 开放申购 |
018027 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.766605-08 | 0.7666 | -1.30% | 开放申购 |
018028 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.764505-08 | 0.7645 | -1.29% | 开放申购 |
018169 | 嘉实致诚纯债债券 | 债券型-长债 | 1.012005-08 | 1.0327 | -0.04% | 暂停申购 |
018240 | 嘉实制造升级股票发起式A | 股票型 | 0.887905-08 | 0.8879 | -1.70% | 开放申购 |
018241 | 嘉实制造升级股票发起式C | 股票型 | 0.885105-08 | 0.8851 | -1.70% | 开放申购 |
018272 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.024805-08 | 1.0248 | -0.01% | 开放申购 |
018273 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.022405-08 | 1.0224 | -0.01% | 开放申购 |
018332 | 嘉实新兴景气混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.786405-08 | 0.7864 | -1.59% | 开放申购 |
018333 | 嘉实新兴景气混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.783805-08 | 0.7838 | -1.58% | 开放申购 |
018401 | 嘉实成长驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.145105-08 | 1.1451 | -0.93% | 开放申购 |
018402 | 嘉实成长驱动混合C | 混合型-偏股 | 1.140705-08 | 1.1407 | -0.93% | 开放申购 |
018434 | 嘉实均衡配置混合 | 混合型-偏股 | 0.946605-08 | 0.9466 | -1.50% | 开放申购 |
018564 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 指数型-股票 | 1.130505-08 | 1.1305 | -0.77% | 开放申购 |
018565 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 指数型-股票 | 1.127905-08 | 1.1279 | -0.77% | 开放申购 |
019047 | 嘉实致裕纯债债券 | 债券型-长债 | 1.019605-08 | 1.0196 | -0.04% | 暂停申购 |
019048 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券A | 债券型-长债 | 1.021505-08 | 1.0215 | 0.00% | 开放申购 |
019049 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券C | 债券型-长债 | 1.020405-08 | 1.0204 | 0.00% | 开放申购 |
019071 | 嘉实国证通信ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.004505-08 | 1.0045 | -0.90% | 开放申购 |
019072 | 嘉实国证通信ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.002905-08 | 1.0029 | -0.90% | 开放申购 |
019279 | 嘉实中证大农业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.991605-08 | 0.9916 | -0.09% | 开放申购 |
019280 | 嘉实中证大农业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.990305-08 | 0.9903 | -0.09% | 开放申购 |
019306 | 嘉实研究阿尔法股票C | 股票型 | 1.620005-08 | 1.6200 | -0.80% | 开放申购 |
019392 | 嘉实匠心严选混合A | 混合型-偏股 | 1.023105-08 | 1.0231 | -1.74% | 开放申购 |
019393 | 嘉实匠心严选混合C | 混合型-偏股 | 1.021205-08 | 1.0212 | -1.74% | 开放申购 |
019592 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A | 指数型-股票 | 1.109405-08 | 1.1094 | -0.35% | 开放申购 |
019593 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C | 指数型-股票 | 1.108905-08 | 1.1089 | -0.35% | 开放申购 |
019780 | 嘉实创新动力混合发起式A1 | 混合型-偏股 | 1.036205-08 | 1.0362 | -1.66% | 开放申购 |
020232 | 嘉实互融精选股票C | 股票型 | 1.198205-08 | 1.1982 | 0.00% | 开放申购 |
020259 | 嘉实稳恒90天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.002605-08 | 1.0026 | 0.01% | 开放申购 |
020260 | 嘉实稳恒90天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.002305-08 | 1.0023 | 0.01% | 开放申购 |
020315 | 嘉实前沿科技沪港深股票C | 股票型 | 1.396105-08 | 1.3961 | -0.58% | 开放申购 |
020367 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E | 债券型-混合二级 | 1.075205-08 | 1.0752 | -0.02% | 开放申购 |
020508 | 嘉实债券C | 债券型-混合一级 | 1.359905-08 | 1.3599 | 0.02% | 限大额 |
070001 | 嘉实成长收益混合A | 混合型-偏股 | 1.097305-08 | 4.1555 | -1.14% | 开放申购 |
070002 | 嘉实增长混合 | 混合型-偏股 | 14.981905-08 | 15.6529 | -0.59% | 暂停申购 |
070003 | 嘉实稳健混合 | 混合型-偏股 | 1.425205-08 | 3.7887 | -0.58% | 开放申购 |
070005 | 嘉实债券A | 债券型-混合一级 | 1.360005-08 | 2.4967 | 0.02% | 限大额 |
070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 混合型-灵活 | 5.877005-08 | 6.4170 | -0.88% | 开放申购 |
070009 | 嘉实超短债债券C | 债券型-中短债 | 1.055805-08 | 1.5937 | 0.01% | 限大额 |
070010 | 嘉实主题混合 | 混合型-灵活 | 1.668005-08 | 3.3510 | -0.06% | 开放申购 |
070011 | 嘉实策略混合 | 混合型-灵活 | 0.915005-08 | 2.1650 | -1.08% | 开放申购 |
070013 | 嘉实研究精选混合 | 混合型-偏股 | 1.230005-08 | 3.1960 | -0.81% | 开放申购 |
070015 | 嘉实多元债券A | 债券型-混合二级 | 1.221005-08 | 1.9660 | -0.33% | 开放申购 |
070016 | 嘉实多元债券B | 债券型-混合二级 | 1.214005-08 | 1.9060 | -0.41% | 开放申购 |
070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 混合型-偏股 | 1.217005-08 | 2.0880 | -1.22% | 开放申购 |
070018 | 嘉实回报混合 | 混合型-灵活 | 1.438005-08 | 2.3860 | -0.90% | 开放申购 |
070019 | 嘉实价值优势混合A | 混合型-偏股 | 2.063005-08 | 2.6640 | -0.15% | 限大额 |
070020 | 嘉实稳固收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.143005-08 | 1.7320 | -0.17% | 开放申购 |
070021 | 嘉实主题新动力混合 | 混合型-偏股 | 2.137005-08 | 2.1370 | -0.88% | 开放申购 |
070022 | 嘉实领先成长混合 | 混合型-偏股 | 2.011005-08 | 2.4560 | -0.98% | 开放申购 |
070023 | 嘉实深证基本面120联接A | 指数型-股票 | 1.961705-08 | 1.9617 | -1.01% | 开放申购 |
070025 | 嘉实信用债券A | 债券型-混合一级 | 1.297105-08 | 1.6765 | 0.01% | 开放申购 |
070026 | 嘉实信用债券C | 债券型-混合一级 | 1.264305-08 | 1.6171 | 0.01% | 开放申购 |
070027 | 嘉实周期优选混合 | 混合型-偏股 | 2.543005-08 | 3.3020 | -0.74% | 开放申购 |
070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 指数型-股票 | 1.510305-08 | 1.5103 | -1.64% | 开放申购 |
070032 | 嘉实优化红利混合A | 混合型-偏股 | 1.390005-08 | 3.2760 | -1.14% | 开放申购 |
070037 | 嘉实纯债债券A | 债券型-长债 | 1.324305-08 | 1.5119 | 0.01% | 限大额 |
070038 | 嘉实纯债债券C | 债券型-长债 | 1.290305-08 | 1.4714 | 0.01% | 限大额 |
070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.224905-08 | 1.2249 | -1.18% | 开放申购 |
070099 | 嘉实优质企业混合 | 混合型-偏股 | 1.154005-08 | 2.7540 | -1.28% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1