基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000086 | 南方稳利1年持有期债券A | 债券型-长债 | 1.135105-31 | 1.5280 | 0.00% | 开放申购 |
000326 | 南方中小盘成长股票A | 股票型 | 0.988805-31 | 1.8198 | -0.08% | 开放申购 |
000327 | 南方潜力新蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 1.682205-31 | 1.9123 | -0.12% | 开放申购 |
000355 | 南方丰元信用增强债券A | 债券型-混合一级 | 1.370205-31 | 1.6023 | 0.01% | 开放申购 |
000356 | 南方丰元信用增强债券C | 债券型-混合一级 | 1.325705-31 | 1.5460 | 0.00% | 开放申购 |
000452 | 南方医药保健灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.052105-31 | 2.2671 | 0.26% | 开放申购 |
000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 3.209805-31 | 3.2098 | -0.25% | 开放申购 |
000554 | 南方中国梦灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.036205-31 | 2.0362 | -0.10% | 开放申购 |
000561 | 南方启元债券A | 债券型-长债 | 1.180305-31 | 1.3753 | 0.01% | 限大额 |
000562 | 南方启元债券C | 债券型-长债 | 1.177605-31 | 1.3296 | 0.01% | 限大额 |
000563 | 南方通利债券A | 债券型-长债 | 1.096705-31 | 1.5166 | -0.05% | 开放申购 |
000564 | 南方通利债券C | 债券型-长债 | 1.095405-31 | 1.4839 | -0.05% | 开放申购 |
000720 | 南方稳利1年持有期债券C | 债券型-长债 | 1.112105-31 | 1.4824 | 0.00% | 开放申购 |
000844 | 南方绝对收益 | 混合型-绝对收益 | 1.330205-31 | 1.3602 | -0.03% | 暂停申购 |
000955 | 南方产业活力 | 股票型 | 1.375605-31 | 1.3756 | -0.28% | 开放申购 |
000997 | 南方双元A | 债券型-长债 | 1.203805-31 | 1.2298 | 0.03% | 开放申购 |
000998 | 南方双元C | 债券型-长债 | 1.167005-31 | 1.1930 | 0.03% | 开放申购 |
001053 | 南方创新经济 | 混合型-灵活 | 1.710205-31 | 1.7102 | -0.24% | 开放申购 |
001113 | 南方大数据100A | 指数型-股票 | 0.683905-31 | 0.6839 | -0.22% | 开放申购 |
001181 | 南方改革机遇 | 混合型-灵活 | 1.643005-31 | 1.6430 | -0.18% | 开放申购 |
001183 | 南方利淘A | 混合型-灵活 | 1.604805-31 | 1.6048 | -0.14% | 开放申购 |
001334 | 南方利鑫A | 混合型-灵活 | 1.489905-31 | 1.5667 | -0.11% | 开放申购 |
001335 | 南方利众A | 混合型-灵活 | 1.485005-31 | 1.5350 | -0.13% | 开放申购 |
001420 | 南方大数据300A | 指数型-股票 | 1.148105-31 | 1.1481 | 0.83% | 开放申购 |
001421 | 南方量化成长 | 股票型 | 0.975405-31 | 0.9754 | -0.24% | 开放申购 |
001426 | 南方大数据300C | 指数型-股票 | 1.110205-31 | 1.1102 | 0.83% | 开放申购 |
001503 | 南方利鑫C | 混合型-灵活 | 1.485305-31 | 1.5621 | -0.11% | 开放申购 |
001504 | 南方利淘C | 混合型-灵活 | 1.597505-31 | 1.5975 | -0.14% | 开放申购 |
001505 | 南方利众C | 混合型-灵活 | 1.510305-31 | 1.5603 | -0.14% | 开放申购 |
001536 | 南方君选 | 混合型-灵活 | 1.505805-31 | 1.7940 | -0.23% | 开放申购 |
001566 | 南方利达A | 混合型-灵活 | 1.300005-31 | 1.4990 | -0.09% | 开放申购 |
001567 | 南方利达C | 混合型-灵活 | 1.292705-31 | 1.4917 | -0.09% | 开放申购 |
001570 | 南方利安A | 混合型-灵活 | 1.490105-31 | 1.4901 | -0.02% | 开放申购 |
001580 | 南方利安C | 混合型-灵活 | 1.483305-31 | 1.4833 | -0.02% | 开放申购 |
001667 | 南方转型增长混合A | 混合型-灵活 | 1.850405-31 | 1.8504 | -0.53% | 开放申购 |
001692 | 南方国策动力 | 股票型 | 2.109605-31 | 2.1396 | -0.50% | 开放申购 |
001988 | 南方纯元A | 债券型-长债 | 1.053605-31 | 1.2657 | -0.01% | 开放申购 |
001989 | 南方纯元C | 债券型-长债 | 1.037605-31 | 1.2295 | -0.01% | 开放申购 |
002015 | 南方荣光A | 混合型-偏债 | 1.578005-31 | 1.5780 | 0.03% | 开放申购 |
002016 | 南方荣光C | 混合型-偏债 | 1.569005-31 | 1.5690 | 0.03% | 开放申购 |
002160 | 南方驱动混合 | 混合型-灵活 | 2.497105-31 | 2.4971 | -0.41% | 开放申购 |
002218 | 南方弘利定开债 | 债券型-长债 | 1.300605-31 | 1.3606 | -0.01% | 暂停申购 |
002293 | 南方益和混合 | 混合型-灵活 | 1.447105-31 | 1.4471 | 0.18% | 开放申购 |
002577 | 南方新兴龙头灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.118005-31 | 1.1180 | 0.00% | 开放申购 |
002656 | 南方创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 0.929805-31 | 0.9298 | -0.40% | 开放申购 |
002851 | 南方品质优选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.011605-31 | 2.0116 | -0.20% | 开放申购 |
002900 | 南方中证500信息技术联接A | 指数型-股票 | 0.844805-31 | 0.8448 | 0.52% | 开放申购 |
002906 | 南方中证500量化增强A | 指数型-股票 | 0.989005-31 | 0.9890 | -0.03% | 开放申购 |
002907 | 南方中证500量化增强C | 指数型-股票 | 0.964905-31 | 0.9649 | -0.03% | 开放申购 |
003161 | 南方安泰混合A | 混合型-偏债 | 1.134105-31 | 1.4699 | -0.16% | 开放申购 |
003295 | 南方安裕混合A | 混合型-偏债 | 1.084605-31 | 1.3962 | -0.16% | 开放申购 |
003337 | 南方颐元定开债券发起 | 债券型-长债 | 1.271605-31 | 1.4779 | 0.00% | 暂停申购 |
003406 | 南方多元定开债券 | 债券型-长债 | 1.092705-31 | 1.7189 | 0.01% | 暂停申购 |
003476 | 南方安颐混合 | 混合型-偏债 | 1.032605-31 | 1.2326 | -0.10% | 开放申购 |
003612 | 南方卓元债券A | 债券型-混合二级 | 1.073305-31 | 1.3507 | 0.04% | 开放申购 |
003613 | 南方卓元债券C | 债券型-混合二级 | 1.062205-31 | 1.3142 | 0.04% | 开放申购 |
003956 | 南方产业智选股票 | 股票型 | 1.789005-31 | 1.7890 | -0.15% | 开放申购 |
004069 | 南方中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 0.895805-31 | 0.8958 | -0.23% | 开放申购 |
004070 | 南方中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.870105-31 | 0.8701 | -0.23% | 开放申购 |
004180 | 南方宏元定开债 | 债券型-长债 | 1.215905-31 | 1.3049 | -0.01% | 暂停申购 |
004224 | 南方军工改革灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.097405-31 | 1.0974 | 0.78% | 开放申购 |
004342 | 南方沪深300联接基金C | 指数型-股票 | 1.550905-31 | 1.7109 | -0.38% | 开放申购 |
004343 | 南方创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 0.922005-31 | 0.9220 | -0.39% | 开放申购 |
004344 | 南方大数据100C | 指数型-股票 | 0.665005-31 | 0.6650 | -0.23% | 开放申购 |
004345 | 南方深证成份ETF联接C | 指数型-股票 | 0.833505-31 | 0.8335 | -0.19% | 开放申购 |
004346 | 南方小康ETF联接C | 指数型-股票 | 1.637905-31 | 1.6579 | -0.46% | 开放申购 |
004347 | 南方中证500信息技术联接C | 指数型-股票 | 0.822705-31 | 0.8227 | 0.53% | 开放申购 |
004348 | 南方中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.445005-31 | 1.5450 | 0.03% | 开放申购 |
004357 | 南方智慧混合 | 混合型-灵活 | 2.537805-31 | 2.5378 | 0.07% | 开放申购 |
004432 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.081205-31 | 1.0812 | -0.43% | 开放申购 |
004433 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.052605-31 | 1.0526 | -0.44% | 开放申购 |
004517 | 南方安康混合 | 混合型-偏债 | 1.122205-31 | 1.4402 | -0.05% | 开放申购 |
004555 | 南方和元A | 债券型-长债 | 1.065605-31 | 1.3121 | 0.02% | 开放申购 |
004556 | 南方和元C | 债券型-长债 | 1.049705-31 | 1.2715 | 0.01% | 开放申购 |
004597 | 南方银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.412705-31 | 1.4127 | 0.19% | 开放申购 |
004598 | 南方银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.374205-31 | 1.3742 | 0.19% | 开放申购 |
004642 | 南方中证房地产ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.523705-31 | 0.5237 | -0.13% | 开放申购 |
004643 | 南方中证房地产ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.509805-31 | 0.5098 | -0.12% | 开放申购 |
004648 | 南方安睿混合 | 混合型-偏债 | 1.126005-31 | 1.3820 | -0.15% | 开放申购 |
004702 | 南方金融主题灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.933905-31 | 1.2189 | 0.27% | 开放申购 |
004703 | 南方兴盛先锋灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.726105-31 | 1.7261 | -0.09% | 开放申购 |
004705 | 南方祥元债券A | 债券型-长债 | 1.168105-31 | 1.3361 | 0.00% | 开放申购 |
004706 | 南方祥元债券C | 债券型-长债 | 1.133805-31 | 1.3018 | -0.01% | 开放申购 |
005024 | 南方兴利定开债券 | 债券型-长债 | 1.240105-31 | 1.5040 | -0.04% | 暂停申购 |
005059 | 南方安福混合A | 混合型-偏债 | 1.080705-31 | 1.3137 | -0.07% | 开放申购 |
005123 | 南方优享分红混合A | 混合型-灵活 | 0.966805-31 | 1.5668 | -0.25% | 开放申购 |
005206 | 南方优选成长混合C | 混合型-灵活 | 3.284405-31 | 3.2844 | -0.65% | 开放申购 |
005207 | 南方高端装备混合C | 混合型-偏股 | 1.820905-31 | 2.6569 | -0.07% | 开放申购 |
005393 | 南方卓利3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.013605-31 | 1.2410 | 0.00% | 暂停申购 |
005397 | 南方安养混合 | 混合型-偏债 | 0.970504-25 | 1.1805 | 0.00% | 暂停申购 |
005461 | 南方希元转债 | 债券型-混合二级 | 1.381605-31 | 1.3816 | -0.07% | 开放申购 |
005469 | 南方浙利定开债券 | 债券型-长债 | 1.021105-31 | 1.2473 | 0.00% | 暂停申购 |
005470 | 南方乾利定开债 | 债券型-长债 | 1.069905-31 | 1.2535 | 0.01% | 暂停申购 |
005476 | 南方涪利定开债 | 债券型-长债 | 1.282405-31 | 1.3174 | 0.00% | 暂停申购 |
005691 | 南方中证100指数C | 指数型-股票 | 1.261605-31 | 1.7360 | -0.55% | 开放申购 |
005729 | 南方人工智能混合 | 混合型-偏股 | 1.817805-31 | 1.8178 | -0.45% | 开放申购 |
005741 | 南方君信混合A | 混合型-灵活 | 1.721705-31 | 1.7217 | 0.09% | 开放申购 |
005742 | 南方成安优选混合 | 混合型-灵活 | 1.345805-31 | 1.3458 | -0.32% | 开放申购 |
005788 | 南方MSCI中国A股联接A | 指数型-股票 | 1.424205-31 | 1.4242 | -0.31% | 开放申购 |
005789 | 南方MSCI中国A股联接C | 指数型-股票 | 1.390305-31 | 1.3903 | -0.32% | 开放申购 |
005810 | 南方瑞祥一年混合A | 混合型-灵活 | 1.988405-31 | 1.9884 | 0.31% | 开放申购 |
005811 | 南方瑞祥一年混合C | 混合型-灵活 | 1.848605-31 | 1.8486 | 0.30% | 开放申购 |
006030 | 南方昌元转债A | 债券型-混合二级 | 1.360505-31 | 1.3805 | 0.01% | 开放申购 |
006031 | 南方昌元C | 债券型-混合二级 | 1.343705-31 | 1.3437 | 0.01% | 开放申购 |
006151 | 南方交元债券 | 债券型-长债 | 1.137105-31 | 1.2231 | 0.00% | 暂停申购 |
006183 | 南方泽元 | 债券型-长债 | 1.090905-31 | 1.2189 | 0.01% | 开放申购 |
006491 | 南方1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.017005-31 | 1.1770 | 0.01% | 开放申购 |
006492 | 南方1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.016605-31 | 1.1706 | 0.00% | 开放申购 |
006493 | 南方3-5年农发债A | 指数型-固收 | 1.065405-31 | 1.2184 | 0.01% | 开放申购 |
006494 | 南方3-5年农发债C | 指数型-固收 | 1.067505-31 | 1.2205 | 0.01% | 开放申购 |
006517 | 南方吉元短债A | 债券型-中短债 | 1.058705-31 | 1.1327 | 0.00% | 开放申购 |
006518 | 南方吉元短债C | 债券型-中短债 | 1.035005-31 | 1.1090 | 0.00% | 开放申购 |
006539 | 南方优选价值混合C | 混合型-偏股 | 0.830105-31 | 1.5511 | -0.49% | 开放申购 |
006540 | 南方绩优成长混合C | 混合型-偏股 | 0.835805-31 | 3.4875 | -0.43% | 开放申购 |
006541 | 南方成份精选混合C | 混合型-偏股 | 0.558605-31 | 1.9212 | -0.34% | 开放申购 |
006585 | 南方宝元债券C | 债券型-混合二级 | 2.508405-31 | 3.9704 | -0.22% | 开放申购 |
006586 | 南方安裕混合C | 混合型-偏债 | 1.066705-31 | 1.3637 | -0.16% | 开放申购 |
006587 | 南方优享分红混合C | 混合型-灵活 | 0.925805-31 | 1.5258 | -0.25% | 开放申购 |
006590 | 南方新优享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.076005-31 | 3.0760 | -0.26% | 开放申购 |
006653 | 南方畅利定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.206005-31 | 1.2560 | 0.00% | 暂停申购 |
006742 | 南方臻元债券 | 债券型-长债 | 1.120805-31 | 1.1858 | -0.02% | 限大额 |
006842 | 南方国利6个月定开债 | 债券型-长债 | 1.027605-31 | 1.1773 | -0.01% | 暂停申购 |
006915 | 南方亨元债券A | 债券型-长债 | 1.024105-31 | 1.1883 | -0.01% | 开放申购 |
006916 | 南方亨元债券C | 债券型-长债 | 1.182305-31 | 1.1875 | -0.01% | 开放申购 |
006921 | 南方智诚混合 | 混合型-偏股 | 1.853405-31 | 1.8534 | 0.21% | 开放申购 |
006961 | 南方7-10年国开债A | 指数型-固收 | 1.259405-31 | 1.3094 | -0.02% | 开放申购 |
006962 | 南方7-10年国开债C | 指数型-固收 | 1.252905-31 | 1.3029 | -0.02% | 开放申购 |
006995 | 南方惠利6个月定开债A | 债券型-长债 | 1.214905-31 | 1.2549 | 0.02% | 暂停申购 |
006996 | 南方惠利6个月定开债C | 债券型-长债 | 1.189705-31 | 1.2297 | 0.02% | 暂停申购 |
007025 | 南方鑫利3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.216405-31 | 1.2164 | 0.00% | 暂停申购 |
007149 | 南方初元中短债A | 债券型-中短债 | 1.152105-31 | 1.1521 | 0.01% | 开放申购 |
007150 | 南方初元中短债C | 债券型-中短债 | 1.146405-31 | 1.1464 | 0.00% | 开放申购 |
007340 | 南方科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.653405-31 | 1.6534 | -1.27% | 开放申购 |
007341 | 南方科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.587905-31 | 1.5879 | -1.27% | 开放申购 |
007415 | 南方致远混合A | 混合型-偏债 | 1.368205-31 | 1.3682 | -0.15% | 开放申购 |
007416 | 南方致远混合C | 混合型-偏债 | 1.327705-31 | 1.3277 | -0.15% | 开放申购 |
007490 | 南方信息创新混合A | 混合型-偏股 | 1.280205-31 | 1.2802 | -0.82% | 开放申购 |
007491 | 南方信息创新混合C | 混合型-偏股 | 1.230705-31 | 1.2307 | -0.82% | 开放申购 |
007569 | 南方安福混合C | 混合型-偏债 | 1.063805-31 | 1.2778 | -0.08% | 开放申购 |
007571 | 南方上证380ETF联接C | 指数型-股票 | 1.742705-31 | 1.7427 | -0.07% | 开放申购 |
007655 | 南方定元中短债A | 债券型-中短债 | 1.102005-31 | 1.1470 | 0.01% | 开放申购 |
007656 | 南方定元中短债C | 债券型-中短债 | 1.081505-31 | 1.1265 | 0.00% | 开放申购 |
007706 | 南方聪元债券A | 债券型-长债 | 1.022305-31 | 1.1641 | 0.00% | 开放申购 |
007707 | 南方聪元债券C | 债券型-长债 | 1.120305-31 | 1.1528 | 0.00% | 开放申购 |
007714 | 南方贺元利率债债券A | 债券型-长债 | 1.055805-31 | 1.1628 | 0.01% | 开放申购 |
007715 | 南方贺元利率债债券C | 债券型-长债 | 1.074805-31 | 1.1438 | 0.01% | 开放申购 |
007733 | 南方智锐混合A | 混合型-偏股 | 1.128405-31 | 1.1984 | -0.13% | 开放申购 |
007734 | 南方智锐混合C | 混合型-偏股 | 1.096705-31 | 1.1667 | -0.13% | 开放申购 |
007790 | 南方梦元短债A | 债券型-中短债 | 1.123805-31 | 1.1388 | 0.00% | 开放申购 |
007791 | 南方梦元短债C | 债券型-中短债 | 1.108605-31 | 1.1236 | 0.00% | 开放申购 |
008039 | 南方创利3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.068105-31 | 1.1391 | 0.00% | 暂停申购 |
008056 | 南方上证50增强A | 指数型-股票 | 0.883305-31 | 0.8833 | -0.46% | 开放申购 |
008057 | 南方上证50增强C | 指数型-股票 | 0.869005-31 | 0.8690 | -0.46% | 开放申购 |
008080 | 南方初元中短债E | 债券型-中短债 | 1.136405-31 | 1.1364 | 0.00% | 开放申购 |
008122 | 南方皓元短债A | 债券型-中短债 | 1.109905-31 | 1.1399 | 0.00% | 开放申购 |
008123 | 南方皓元短债C | 债券型-中短债 | 1.095605-31 | 1.1256 | 0.00% | 开放申购 |
008163 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.297005-31 | 1.5680 | -0.32% | 开放申购 |
008164 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.270405-31 | 1.5414 | -0.32% | 开放申购 |
008209 | 南方宝泰一年混合A | 混合型-偏债 | 1.139105-31 | 1.1391 | -0.08% | 开放申购 |
008210 | 南方宝泰一年混合C | 混合型-偏债 | 1.109205-31 | 1.1092 | -0.08% | 开放申购 |
008256 | 南方1-5年国开债A | 指数型-固收 | 1.023005-31 | 1.1310 | -0.04% | 开放申购 |
008257 | 南方1-5年国开债C | 指数型-固收 | 1.023705-31 | 1.1287 | -0.04% | 开放申购 |
008264 | 南方ESG股票A | 股票型 | 1.067405-31 | 1.0674 | -0.35% | 开放申购 |
008265 | 南方ESG股票C | 股票型 | 1.039305-31 | 1.0393 | -0.34% | 开放申购 |
008361 | 南方招利一年债券 | 债券型-长债 | 1.098505-31 | 1.1524 | 0.00% | 暂停申购 |
008509 | 南方得利一年定开债 | 债券型-长债 | 1.100505-31 | 1.1811 | -0.01% | 暂停申购 |
008510 | 南方鼎利一年债券 | 债券型-长债 | 1.045805-31 | 1.1770 | -0.01% | 暂停申购 |
008513 | 南方宝丰混合A | 混合型-偏债 | 1.198605-31 | 1.1986 | -0.27% | 开放申购 |
008514 | 南方宝丰混合C | 混合型-偏债 | 1.168405-31 | 1.1684 | -0.28% | 开放申购 |
008546 | 南方产业优势两年混合A | 混合型-偏股 | 0.636405-31 | 0.6364 | -0.44% | 开放申购 |
008626 | 南方0-5年江苏城投债A | 指数型-固收 | 1.093705-31 | 1.1237 | 0.01% | 开放申购 |
008627 | 南方0-5年江苏城投债C | 指数型-固收 | 1.112105-31 | 1.1221 | 0.01% | 开放申购 |
008632 | 南方吉元短债E | 债券型-中短债 | 1.057705-31 | 1.1317 | 0.00% | 开放申购 |
008736 | 南方高股息股票A | 股票型 | 0.928405-31 | 0.9284 | -0.26% | 开放申购 |
008737 | 南方高股息股票C | 股票型 | 0.900205-31 | 0.9002 | -0.25% | 开放申购 |
008743 | 南方集利18个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.169905-31 | 1.1699 | 0.03% | 开放申购 |
008744 | 南方集利18个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.150305-31 | 1.1503 | 0.03% | 开放申购 |
008745 | 南方尊利一年债券 | 债券型-长债 | 1.020505-31 | 1.1334 | 0.00% | 暂停申购 |
008761 | 南方骏元中短利率债 | 债券型-中短债 | 1.023605-31 | 1.1466 | 0.01% | 开放申购 |
008771 | 南方昭元债券A | 债券型-长债 | 1.072205-31 | 1.1392 | 0.01% | 限大额 |
008772 | 南方昭元债券C | 债券型-长债 | 1.103305-31 | 1.1033 | -0.01% | 限大额 |
008783 | 南方乐元中短利率债A | 债券型-中短债 | 1.027905-31 | 1.1129 | 0.01% | 开放申购 |
008784 | 南方乐元中短利率债C | 债券型-中短债 | 1.071005-31 | 1.0960 | 0.02% | 开放申购 |
008854 | 南方内需增长两年股票A | 股票型 | 0.882105-31 | 0.8821 | -0.76% | 开放申购 |
008855 | 南方内需增长两年股票C | 股票型 | 0.859705-31 | 0.8597 | -0.77% | 开放申购 |
009059 | 南方沪深300增强A | 指数型-股票 | 1.094705-31 | 1.0947 | -0.38% | 开放申购 |
009060 | 南方沪深300增强C | 指数型-股票 | 1.076905-31 | 1.0769 | -0.38% | 开放申购 |
009152 | 南方瑞盛三年混合A | 混合型-偏股 | 0.765305-31 | 0.7653 | -0.52% | 开放申购 |
009153 | 南方瑞盛三年混合C | 混合型-偏股 | 0.762205-31 | 0.7622 | -0.51% | 开放申购 |
009296 | 南方誉慧一年混合A | 混合型-偏债 | 1.104405-31 | 1.1044 | -0.16% | 开放申购 |
009297 | 南方誉慧一年混合C | 混合型-偏债 | 1.077505-31 | 1.0775 | -0.17% | 开放申购 |
009318 | 南方成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.605505-31 | 0.6055 | -1.29% | 开放申购 |
009319 | 南方成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.591205-31 | 0.5912 | -1.30% | 开放申购 |
009351 | 南方誉丰18个月混合A | 混合型-偏债 | 1.098705-31 | 1.0987 | -0.15% | 开放申购 |
009352 | 南方誉丰18个月混合C | 混合型-偏债 | 1.072705-31 | 1.0727 | -0.16% | 开放申购 |
009534 | 南方升元中短期利率债A | 债券型-中短债 | 1.066405-31 | 1.1364 | 0.00% | 开放申购 |
009535 | 南方升元中短期利率债C | 债券型-中短债 | 1.081705-31 | 1.1267 | 0.00% | 限大额 |
009615 | 南方0-2年国开债A | 指数型-固收 | 1.011205-31 | 1.1062 | 0.01% | 开放申购 |
009616 | 南方0-2年国开债C | 指数型-固收 | 1.011905-31 | 1.1019 | 0.01% | 开放申购 |
009646 | 南方核心成长混合A | 混合型-偏股 | 0.607905-31 | 0.6079 | -0.72% | 开放申购 |
009647 | 南方核心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.593905-31 | 0.5939 | -0.72% | 开放申购 |
009681 | 南方创新精选一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.690505-31 | 0.6905 | -0.73% | 暂停申购 |
009682 | 南方创新精选一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.674605-31 | 0.6746 | -0.74% | 暂停申购 |
009704 | 南方景气驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.643005-31 | 0.6430 | -0.33% | 开放申购 |
009705 | 南方景气驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.628405-31 | 0.6284 | -0.33% | 开放申购 |
009781 | 南方产业优势两年混合C | 混合型-偏股 | 0.622105-31 | 0.6221 | -0.43% | 开放申购 |
009929 | 南方创新驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.629605-31 | 0.6296 | -0.88% | 开放申购 |
009930 | 南方创新驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.615505-31 | 0.6155 | -0.89% | 开放申购 |
010006 | 南方誉鼎一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.013805-31 | 1.0138 | -0.09% | 开放申购 |
010007 | 南方誉鼎一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.992505-31 | 0.9925 | -0.09% | 开放申购 |
010062 | 南方行业精选一年混合A | 混合型-偏股 | 0.660605-31 | 0.6606 | -0.74% | 开放申购 |
010063 | 南方行业精选一年混合C | 混合型-偏股 | 0.646505-31 | 0.6465 | -0.74% | 开放申购 |
010132 | 南方创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.620205-31 | 0.6202 | -0.83% | 开放申购 |
010133 | 南方创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.606605-31 | 0.6066 | -0.83% | 开放申购 |
010150 | 南方君信混合C | 混合型-灵活 | 1.705405-31 | 1.7054 | 0.09% | 开放申购 |
010183 | 南方创业板ETF联接E | 指数型-股票 | 0.916205-31 | 0.9162 | -0.40% | 开放申购 |
010230 | 南方宝昌混合A | 混合型-偏债 | 1.012805-31 | 1.0128 | -0.43% | 开放申购 |
010231 | 南方宝昌混合C | 混合型-偏债 | 0.998505-31 | 0.9985 | -0.43% | 开放申购 |
010299 | 南方产业升级混合A | 混合型-偏股 | 0.669605-31 | 0.6696 | -0.59% | 开放申购 |
010300 | 南方产业升级混合C | 混合型-偏股 | 0.655705-31 | 0.6557 | -0.59% | 开放申购 |
010353 | 南方崇元纯债A | 债券型-长债 | 1.160305-31 | 1.1853 | -0.03% | 开放申购 |
010354 | 南方崇元纯债C | 债券型-长债 | 1.145305-31 | 1.1703 | -0.03% | 开放申购 |
010357 | 南方阿尔法混合A | 混合型-偏股 | 0.474005-31 | 0.4740 | -0.08% | 开放申购 |
010358 | 南方阿尔法混合C | 混合型-偏股 | 0.464505-31 | 0.4645 | -0.09% | 开放申购 |
010444 | 南方誉尚一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.927905-31 | 0.9279 | -0.04% | 开放申购 |
010445 | 南方誉尚一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.908205-31 | 0.9082 | -0.06% | 开放申购 |
010592 | 南方医药创新股票A | 股票型 | 0.518405-31 | 0.5184 | 0.70% | 开放申购 |
010593 | 南方医药创新股票C | 股票型 | 0.508405-31 | 0.5084 | 0.71% | 开放申购 |
010742 | 南方宁悦一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.112805-31 | 1.1128 | -0.14% | 开放申购 |
010743 | 南方宁悦一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.097805-31 | 1.0978 | -0.14% | 开放申购 |
010846 | 南方卓越优选3个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.818405-31 | 0.8184 | 0.20% | 开放申购 |
010847 | 南方卓越优选3个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.802305-31 | 0.8023 | 0.19% | 开放申购 |
010879 | 南方宝升混合A | 混合型-偏债 | 0.913305-31 | 0.9133 | -0.19% | 开放申购 |
010880 | 南方宝升混合C | 混合型-偏债 | 0.894905-31 | 0.8949 | -0.19% | 开放申购 |
010881 | 南方宝顺混合A | 混合型-偏债 | 0.986105-31 | 0.9861 | -0.16% | 开放申购 |
010882 | 南方宝顺混合C | 混合型-偏债 | 0.967405-31 | 0.9674 | -0.17% | 开放申购 |
010887 | 南方消费升级混合A | 混合型-偏股 | 0.682005-31 | 0.6820 | -0.28% | 开放申购 |
010888 | 南方消费升级混合C | 混合型-偏股 | 0.668305-31 | 0.6683 | -0.28% | 开放申购 |
010989 | 南方中证房地产ETF发起联接E | 指数型-股票 | 0.509805-31 | 0.5098 | -0.14% | 开放申购 |
010990 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接E | 指数型-股票 | 1.066505-31 | 1.0665 | -0.44% | 开放申购 |
011033 | 南方宝恒混合A | 混合型-偏债 | 1.092105-31 | 1.0921 | -0.16% | 开放申购 |
011034 | 南方宝恒混合C | 混合型-偏债 | 1.079105-31 | 1.0791 | -0.16% | 开放申购 |
011064 | 南方誉享一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.029305-31 | 1.0293 | -0.14% | 开放申购 |
011065 | 南方誉享一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.016405-31 | 1.0164 | -0.14% | 开放申购 |
011109 | 南方晖元6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 0.948805-31 | 0.9488 | -0.03% | 开放申购 |
011110 | 南方晖元6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.940305-31 | 0.9403 | -0.03% | 开放申购 |
011141 | 南方景元中高等级信用债债券A | 债券型-长债 | 1.114305-31 | 1.1143 | -0.01% | 开放申购 |
011148 | 南方军工改革灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.082905-31 | 1.0829 | 0.77% | 开放申购 |
011216 | 南方优质企业混合A | 混合型-偏股 | 0.686005-31 | 0.6860 | -0.57% | 开放申购 |
011217 | 南方优质企业混合C | 混合型-偏股 | 0.672805-31 | 0.6728 | -0.58% | 开放申购 |
011220 | 南方匠心优选股票A | 股票型 | 0.824105-31 | 0.8241 | 0.23% | 开放申购 |
011221 | 南方匠心优选股票C | 股票型 | 0.807805-31 | 0.8078 | 0.24% | 开放申购 |
011363 | 南方兴润价值一年持有混合A | 混合型-灵活 | 0.716805-31 | 0.7168 | 0.00% | 开放申购 |
011364 | 南方兴润价值一年持有混合C | 混合型-灵活 | 0.702705-31 | 0.7027 | 0.01% | 开放申购 |
011384 | 南方远见回报股票A | 股票型 | 1.002805-31 | 1.0028 | 0.27% | 开放申购 |
011385 | 南方远见回报股票C | 股票型 | 0.983805-31 | 0.9838 | 0.26% | 开放申购 |
011698 | 南方均衡回报混合A | 混合型-平衡 | 1.015205-31 | 1.0152 | -0.21% | 开放申购 |
011701 | 南方均衡回报混合C | 混合型-平衡 | 1.002705-31 | 1.0027 | -0.21% | 开放申购 |
011746 | 南方誉浦一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.999705-31 | 0.9997 | -0.17% | 开放申购 |
011747 | 南方誉浦一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.981305-31 | 0.9813 | -0.17% | 开放申购 |
011860 | 南方中证1000ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.729605-31 | 0.7296 | 0.43% | 开放申购 |
011861 | 南方中证1000ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.727705-31 | 0.7277 | 0.44% | 开放申购 |
011862 | 南方蓝筹成长混合A | 混合型-偏股 | 0.692605-31 | 0.6926 | -0.56% | 开放申购 |
011863 | 南方蓝筹成长混合C | 混合型-偏股 | 0.681505-31 | 0.6815 | -0.57% | 开放申购 |
011901 | 南方竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 0.834505-31 | 0.8345 | -0.38% | 开放申购 |
011902 | 南方竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 0.823105-31 | 0.8231 | -0.39% | 开放申购 |
011903 | 南方领航优选混合A | 混合型-偏股 | 0.631805-31 | 0.6318 | 0.65% | 开放申购 |
011904 | 南方领航优选混合C | 混合型-偏股 | 0.622405-31 | 0.6224 | 0.66% | 开放申购 |
012220 | 南方安泰混合C | 混合型-偏债 | 1.132005-31 | 1.4557 | -0.15% | 开放申购 |
012314 | 南方行业领先混合 | 混合型-偏股 | 0.553205-31 | 0.5532 | -0.34% | 开放申购 |
012354 | 南方新能源产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.605005-31 | 0.6050 | -1.11% | 开放申购 |
012355 | 南方新能源产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.595005-31 | 0.5950 | -1.11% | 开放申购 |
012399 | 南方永元一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.018305-31 | 1.0183 | -0.14% | 开放申购 |
012400 | 南方永元一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.007805-31 | 1.0078 | -0.14% | 开放申购 |
012426 | 南方价值臻选混合A | 混合型-灵活 | 0.895105-31 | 0.8951 | -0.22% | 开放申购 |
012427 | 南方价值臻选混合C | 混合型-灵活 | 0.879505-31 | 0.8795 | -0.23% | 开放申购 |
012547 | 南方银行ETF联接E | 指数型-股票 | 1.396205-31 | 1.3962 | 0.19% | 开放申购 |
012588 | 南方港股通优势企业混合A | 混合型-偏股 | 0.786805-31 | 0.7868 | -1.04% | 开放申购 |
012589 | 南方港股通优势企业混合C | 混合型-偏股 | 0.773305-31 | 0.7733 | -1.04% | 开放申购 |
012669 | 南方新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 1.028005-31 | 1.0280 | -0.57% | 开放申购 |
012670 | 南方新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 1.013805-31 | 1.0138 | -0.56% | 开放申购 |
012831 | 南方中证新能源ETF联接A | 指数型-股票 | 0.469405-31 | 0.4694 | -1.12% | 开放申购 |
012832 | 南方中证新能源ETF联接C | 指数型-股票 | 0.465605-31 | 0.4656 | -1.13% | 开放申购 |
012945 | 南方宝裕混合A | 混合型-偏债 | 1.075105-31 | 1.0751 | -0.18% | 开放申购 |
012946 | 南方宝裕混合C | 混合型-偏债 | 1.060605-31 | 1.0606 | -0.17% | 开放申购 |
013036 | 南方旺元60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.074805-31 | 1.0998 | 0.00% | 开放申购 |
013134 | 南方MSCI中国A股联接E | 指数型-股票 | 1.408205-31 | 1.4082 | -0.32% | 开放申购 |
013200 | 南方均衡优选一年持有期混合A | 混合型-平衡 | 0.981905-31 | 0.9819 | -0.46% | 开放申购 |
013201 | 南方均衡优选一年持有期混合C | 混合型-平衡 | 0.965905-31 | 0.9659 | -0.45% | 开放申购 |
013257 | 南方通元6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.010005-31 | 1.0100 | 0.04% | 开放申购 |
013258 | 南方通元6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.000605-31 | 1.0006 | 0.05% | 开放申购 |
013298 | 南方中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.555905-31 | 0.5559 | -0.48% | 开放申购 |
013299 | 南方中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.551205-31 | 0.5512 | -0.49% | 开放申购 |
013500 | 南方金融主题灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.918105-31 | 1.2001 | 0.26% | 开放申购 |
013501 | 南方品质优选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.979405-31 | 1.9794 | -0.21% | 开放申购 |
013591 | 南方比较优势混合C | 混合型-偏股 | 0.959405-31 | 0.9594 | -0.22% | 开放申购 |
013592 | 南方中债1-3年国开行债券指数E | 指数型-固收 | 1.057005-31 | 1.1710 | 0.01% | 开放申购 |
013593 | 南方3-5年农发债E | 指数型-固收 | 1.119705-31 | 1.2237 | 0.02% | 开放申购 |
013594 | 南方7-10年国开债E | 指数型-固收 | 1.258805-31 | 1.3088 | -0.02% | 开放申购 |
013821 | 南方定利一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.048205-31 | 1.0782 | 0.02% | 暂停申购 |
014031 | 南方发展机遇一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.063305-31 | 1.0633 | -0.58% | 开放申购 |
014032 | 南方发展机遇一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.049105-31 | 1.0491 | -0.59% | 开放申购 |
014094 | 南方誉盈一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.069305-31 | 1.0693 | -0.11% | 开放申购 |
014095 | 南方誉盈一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.053405-31 | 1.0534 | -0.11% | 开放申购 |
014189 | 南方专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.669805-31 | 0.6698 | 0.59% | 开放申购 |
014190 | 南方专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.660205-31 | 0.6602 | 0.58% | 开放申购 |
014294 | 南方北交所精选两年定开混合发起 | 混合型-偏股 | 0.829605-31 | 0.8296 | -0.43% | 暂停申购 |
014430 | 南方中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.058205-31 | 1.0582 | 0.00% | 限大额 |
014458 | 南方0-2年国开债E | 指数型-固收 | 1.045205-31 | 1.1042 | 0.01% | 开放申购 |
014459 | 南方1-5年国开债E | 指数型-固收 | 1.104205-31 | 1.1302 | -0.05% | 开放申购 |
014499 | 南方转型增长混合C | 混合型-灵活 | 1.823905-31 | 1.8239 | -0.53% | 开放申购 |
014534 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 指数型-股票 | 0.834605-31 | 0.8346 | -0.81% | 开放申购 |
014535 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 指数型-股票 | 0.828605-31 | 0.8286 | -0.81% | 开放申购 |
014697 | 南方誉稳一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.072905-31 | 1.0729 | -0.10% | 开放申购 |
014698 | 南方誉稳一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.066205-31 | 1.0662 | -0.11% | 开放申购 |
014933 | 南方医药保健灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.015505-31 | 2.2305 | 0.25% | 开放申购 |
014946 | 南方高质量优选混合A | 混合型-偏股 | 0.874305-31 | 0.8743 | -0.72% | 开放申购 |
014947 | 南方高质量优选混合C | 混合型-偏股 | 0.865105-31 | 0.8651 | -0.71% | 开放申购 |
015160 | 南方宝嘉混合A | 混合型-偏债 | 0.993405-31 | 0.9934 | -0.45% | 开放申购 |
015161 | 南方宝嘉混合C | 混合型-偏债 | 0.985805-31 | 0.9858 | -0.44% | 开放申购 |
015215 | 南方誉恒一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.015205-31 | 1.0152 | -0.17% | 开放申购 |
015216 | 南方誉恒一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.002905-31 | 1.0029 | -0.17% | 开放申购 |
015396 | 南方潜力新蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 1.652405-31 | 1.8825 | -0.12% | 开放申购 |
015578 | 南方宝祥混合A | 混合型-偏债 | 0.973605-31 | 0.9736 | -0.11% | 开放申购 |
015579 | 南方宝祥混合C | 混合型-偏债 | 0.963005-31 | 0.9630 | -0.11% | 开放申购 |
016013 | 南方碳中和股票发起A | 股票型 | 0.739705-31 | 0.7397 | -0.09% | 开放申购 |
016014 | 南方碳中和股票发起C | 股票型 | 0.735105-31 | 0.7351 | -0.10% | 开放申购 |
016109 | 南方振元债券发起A | 债券型-混合二级 | 1.042305-31 | 1.0423 | -0.08% | 开放申购 |
016110 | 南方振元债券发起C | 债券型-混合二级 | 1.038105-31 | 1.0381 | -0.08% | 开放申购 |
016342 | 南方耀元债券 | 债券型-长债 | 1.009405-31 | 1.0424 | 0.01% | 暂停申购 |
016416 | 南方稳鑫6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.074005-31 | 1.0740 | 0.01% | 开放申购 |
016417 | 南方稳鑫6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.067505-31 | 1.0675 | 0.01% | 开放申购 |
016449 | 南方新材料股票发起A | 股票型 | 0.768005-31 | 0.7680 | -0.14% | 开放申购 |
016450 | 南方新材料股票发起C | 股票型 | 0.764205-31 | 0.7642 | -0.16% | 开放申购 |
016492 | 南方均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 0.972305-31 | 0.9723 | -0.86% | 开放申购 |
016493 | 南方均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 0.962805-31 | 0.9628 | -0.86% | 开放申购 |
016553 | 南方鑫悦15个月持有混合A | 混合型-偏股 | 1.010205-31 | 1.0102 | -0.21% | 开放申购 |
016554 | 南方鑫悦15个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.999805-31 | 0.9998 | -0.22% | 开放申购 |
016639 | 南方达元债券A | 债券型-混合二级 | 0.993805-31 | 0.9938 | -0.13% | 开放申购 |
016640 | 南方达元债券C | 债券型-混合二级 | 0.989005-31 | 0.9890 | -0.13% | 开放申购 |
016643 | 南方中证1000ETF发起联接E | 指数型-股票 | 0.725905-31 | 0.7259 | 0.43% | 开放申购 |
016676 | 南方君誉混合A | 混合型-灵活 | 0.970905-31 | 0.9709 | -0.23% | 开放申购 |
016677 | 南方君誉混合C | 混合型-灵活 | 0.962005-31 | 0.9620 | -0.22% | 开放申购 |
016917 | 南方中证上海环交所碳中和ETF联接A | 指数型-股票 | 0.955705-31 | 0.9557 | -0.62% | 开放申购 |
016918 | 南方中证上海环交所碳中和ETF联接C | 指数型-股票 | 0.952305-31 | 0.9523 | -0.63% | 开放申购 |
016938 | 南方中证长江保护主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.832505-31 | 0.8325 | -0.64% | 开放申购 |
016939 | 南方中证长江保护主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.828905-31 | 0.8289 | -0.64% | 开放申购 |
016967 | 南方旺元60天滚动持有中短债E | 债券型-中短债 | 1.077405-31 | 1.1024 | 0.00% | 开放申购 |
017053 | 南方ESG纯债债券发起 | 债券型-长债 | 1.034305-31 | 1.0343 | -0.01% | 开放申购 |
017121 | 南方贤元一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.024605-31 | 1.0246 | -0.06% | 开放申购 |
017122 | 南方贤元一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.020505-31 | 1.0205 | -0.06% | 开放申购 |
017244 | 南方前瞻动力混合A | 混合型-偏股 | 0.851805-31 | 0.8518 | -0.12% | 开放申购 |
017245 | 南方前瞻动力混合C | 混合型-偏股 | 0.844905-31 | 0.8449 | -0.11% | 开放申购 |
017523 | 南方北证50成份指数发起A | 指数型-股票 | 0.780705-31 | 0.7807 | 0.01% | 开放申购 |
017524 | 南方北证50成份指数发起C | 指数型-股票 | 0.777405-31 | 0.7774 | 0.01% | 开放申购 |
017551 | 南方景气前瞻混合A | 混合型-偏股 | 0.867905-31 | 0.8679 | -0.12% | 开放申购 |
017552 | 南方景气前瞻混合C | 混合型-偏股 | 0.861605-31 | 0.8616 | -0.12% | 开放申购 |
017577 | 南方中证政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 1.049705-31 | 1.0597 | -0.01% | 开放申购 |
017578 | 南方中证政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 1.061705-31 | 1.0617 | -0.01% | 开放申购 |
018003 | 南方兴盛先锋灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.713605-31 | 1.7136 | -0.09% | 开放申购 |
018391 | 南方金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.188405-31 | 1.1884 | 0.30% | 开放申购 |
018392 | 南方金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.185405-31 | 1.1854 | 0.30% | 开放申购 |
018414 | 南方稳瑞90天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.027905-31 | 1.0279 | 0.00% | 限大额 |
018415 | 南方稳瑞90天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.026205-31 | 1.0262 | 0.00% | 限大额 |
018471 | 南方津享稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.036205-31 | 1.0362 | -0.09% | 开放申购 |
018472 | 南方津享稳健添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.033205-31 | 1.0332 | -0.10% | 开放申购 |
018533 | 南方中证互联网指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.787805-31 | 0.7878 | 0.32% | 开放申购 |
018665 | 南方宁元债券 | 债券型-长债 | 1.023505-31 | 1.0235 | 0.01% | 开放申购 |
018772 | 南方惠享稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.021305-31 | 1.0213 | 0.03% | 开放申购 |
018773 | 南方惠享稳健添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.018805-31 | 1.0188 | 0.02% | 开放申购 |
018926 | 南方中证电池主题指数发起A | 指数型-股票 | 0.949005-31 | 0.9490 | -0.16% | 开放申购 |
018927 | 南方中证电池主题指数发起C | 指数型-股票 | 0.947605-31 | 0.9476 | -0.16% | 开放申购 |
019106 | 南方智信混合A | 混合型-偏股 | 1.001005-31 | 1.0010 | -0.03% | 开放申购 |
019107 | 南方智信混合C | 混合型-偏股 | 0.996905-31 | 0.9969 | -0.03% | 开放申购 |
019311 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.213505-31 | 1.2135 | -0.32% | 开放申购 |
019312 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.211505-31 | 1.2115 | -0.32% | 开放申购 |
019382 | 南方景元中高等级信用债债券C | 债券型-长债 | 1.114005-31 | 1.1140 | -0.01% | 开放申购 |
019410 | 南方数字经济混合A | 混合型-偏股 | 0.977405-31 | 0.9774 | -1.19% | 开放申购 |
019411 | 南方数字经济混合C | 混合型-偏股 | 0.975205-31 | 0.9752 | -1.20% | 开放申购 |
019452 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.861205-31 | 0.8612 | 0.14% | 开放申购 |
019453 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.859605-31 | 0.8596 | 0.14% | 开放申购 |
019529 | 南方中证国新央企科技引领ETF联接A | 指数型-股票 | 0.983605-31 | 0.9836 | 0.84% | 开放申购 |
019530 | 南方中证国新央企科技引领ETF联接C | 指数型-股票 | 0.982305-31 | 0.9823 | 0.84% | 开放申购 |
019531 | 南方中证光伏产业指数发起A | 指数型-股票 | 0.943005-31 | 0.9430 | -1.51% | 开放申购 |
019532 | 南方中证光伏产业指数发起C | 指数型-股票 | 0.943105-31 | 0.9431 | -1.51% | 开放申购 |
019689 | 南方中国梦灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.032705-31 | 2.0327 | -0.10% | 开放申购 |
019717 | 南方中小盘成长股票C | 股票型 | 0.985605-31 | 1.8166 | -0.08% | 开放申购 |
019885 | 南方恩元债券发起 | 债券型-长债 | 1.009905-31 | 1.0179 | 0.00% | 开放申购 |
019886 | 南方国证交通运输行业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.104005-31 | 1.1040 | -0.34% | 开放申购 |
019887 | 南方国证交通运输行业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.102205-31 | 1.1022 | -0.34% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000816 | 南方理财金交易型货币A | 0.413706-01 | 1.5500% | 限大额 |
002324 | 南方日添益A | 0.456806-01 | 1.8650% | 限大额 |
003473 | 南方天天利货币A | 0.474806-01 | 1.7530% | 限大额 |
003474 | 南方天天利货币B | 0.540406-01 | 1.9980% | 限大额 |
004970 | 南方天天宝货币A | 0.412506-01 | 1.6600% | 限大额 |
004971 | 南方天天宝货币B | 0.478106-01 | 1.9030% | 限大额 |
005194 | 南方天天利货币E | 0.515806-01 | 1.9060% | 暂停申购 |
202301 | 南方现金增利货币A | 0.466906-01 | 1.6980% | 限大额 |
202302 | 南方现金增利货币B | 0.532406-01 | 1.9370% | 暂停申购 |
202307 | 南方收益宝货币A | 0.484106-01 | 1.7890% | 限大额 |
202308 | 南方收益宝货币B | 0.549706-01 | 2.0380% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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