基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.597005-07 | 1.6630 | -0.03% | 开放申购 |
000082 | 嘉实研究阿尔法股票A | 股票型 | 1.636005-07 | 2.4710 | 0.00% | 开放申购 |
000176 | 嘉实沪深300指数研究增强A | 指数型-股票 | 1.411805-07 | 1.4118 | -0.09% | 开放申购 |
000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | 债券型-长债 | 1.005404-30 | 1.5274 | --- | 暂停申购 |
000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合A | 混合型-绝对收益 | 1.399005-07 | 1.3990 | -0.21% | 暂停申购 |
000585 | 嘉实对冲套利定期混合A | 混合型-绝对收益 | 1.141005-07 | 1.1410 | -0.09% | 暂停申购 |
000595 | 嘉实泰和混合 | 混合型-灵活 | 2.702005-07 | 7.2100 | 0.30% | 开放申购 |
000711 | 嘉实医疗保健股票 | 股票型 | 1.830005-07 | 1.8300 | 0.33% | 开放申购 |
000751 | 嘉实新兴产业股票 | 股票型 | 3.132005-07 | 3.1320 | 0.26% | 开放申购 |
000870 | 嘉实新收益混合 | 混合型-灵活 | 1.144005-07 | 1.4570 | 0.26% | 开放申购 |
000985 | 嘉实逆向策略股票 | 股票型 | 1.460005-07 | 1.4600 | -0.27% | 开放申购 |
001036 | 嘉实企业变革股票 | 股票型 | 1.399005-07 | 1.3990 | -0.21% | 开放申购 |
001039 | 嘉实先进制造股票 | 股票型 | 1.418005-07 | 1.4180 | 0.14% | 开放申购 |
001044 | 嘉实新消费股票 | 股票型 | 2.606005-07 | 2.6760 | -1.40% | 限大额 |
001416 | 嘉实事件驱动股票 | 股票型 | 0.821005-07 | 0.8210 | -0.24% | 开放申购 |
001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | 指数型-股票 | 1.185405-07 | 1.1854 | 0.03% | 开放申购 |
001577 | 嘉实低价策略股票 | 股票型 | 2.216005-07 | 2.2160 | -0.27% | 开放申购 |
001616 | 嘉实环保低碳股票 | 股票型 | 2.022005-07 | 2.0220 | 0.25% | 开放申购 |
001637 | 嘉实量化精选股票 | 股票型 | 1.323105-07 | 1.6741 | 0.03% | 开放申购 |
001688 | 嘉实新起点混合A | 混合型-灵活 | 1.381005-07 | 1.4650 | 0.07% | 开放申购 |
001755 | 嘉实新思路混合 | 混合型-灵活 | 1.051005-07 | 1.4330 | 0.00% | 限大额 |
001756 | 嘉实策略优选混合 | 混合型-灵活 | 1.118005-07 | 1.5840 | 0.00% | 限大额 |
001758 | 嘉实研究增强混合 | 混合型-灵活 | 1.212005-07 | 1.2120 | 1.42% | 开放申购 |
001759 | 嘉实成长增强混合 | 混合型-灵活 | 1.451005-07 | 1.4510 | -0.41% | 开放申购 |
001760 | 嘉实创新成长混合 | 混合型-灵活 | 0.849005-07 | 0.8490 | 2.29% | 开放申购 |
001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 股票型 | 1.963005-07 | 2.0310 | 0.46% | 开放申购 |
002149 | 嘉实新优选混合 | 混合型-灵活 | 0.888005-07 | 0.9600 | 0.11% | 开放申购 |
002168 | 嘉实智能汽车股票 | 股票型 | 1.950005-07 | 1.9500 | 0.05% | 开放申购 |
002178 | 嘉实新起点混合C | 混合型-灵活 | 1.307005-07 | 1.3760 | 0.08% | 开放申购 |
002211 | 嘉实新财富混合 | 混合型-灵活 | 0.747005-07 | 1.1350 | -0.13% | 开放申购 |
002212 | 嘉实新起航混合A | 混合型-灵活 | 1.129005-07 | 1.2020 | 0.18% | 限大额 |
002222 | 嘉实新趋势混合A | 混合型-灵活 | 1.497505-07 | 1.6083 | 0.18% | 开放申购 |
002549 | 嘉实稳祥纯债债券A | 债券型-长债 | 1.114005-07 | 1.3588 | 0.02% | 开放申购 |
002749 | 嘉实稳盛债券 | 债券型-混合二级 | 1.068005-07 | 1.1180 | 0.09% | 限大额 |
002991 | 嘉实稳鑫纯债债券 | 债券型-长债 | 1.048005-07 | 1.2276 | 0.10% | 开放申购 |
003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 股票型 | 1.602005-07 | 1.6020 | -0.80% | 限大额 |
003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 股票型 | 1.546005-07 | 1.5460 | -0.77% | 限大额 |
003056 | 嘉实稳泽纯债债券A | 债券型-长债 | 1.054405-07 | 1.2773 | 0.08% | 限大额 |
003187 | 嘉实安益混合C | 混合型-灵活 | 1.314305-07 | 1.3717 | 0.13% | 开放申购 |
003292 | 嘉实优势成长混合A | 混合型-灵活 | 1.083005-07 | 1.0830 | 0.28% | 开放申购 |
003294 | 嘉实新趋势混合C | 混合型-灵活 | 1.497505-07 | 1.4975 | 0.19% | 开放申购 |
003298 | 嘉实物流产业股票A | 股票型 | 2.229005-07 | 2.2290 | -0.36% | 开放申购 |
003299 | 嘉实物流产业股票C | 股票型 | 2.170005-07 | 2.1700 | -0.37% | 开放申购 |
003357 | 嘉实稳祥纯债债券C | 债券型-长债 | 1.064305-07 | 1.2989 | 0.02% | 开放申购 |
003458 | 嘉实稳宏债券A | 债券型-混合二级 | 1.404405-07 | 1.4044 | 0.38% | 开放申购 |
003459 | 嘉实稳宏债券C | 债券型-混合二级 | 1.370805-07 | 1.3708 | 0.37% | 开放申购 |
003461 | 嘉实稳元纯债债券A | 债券型-长债 | 1.153805-07 | 1.2828 | 0.08% | 限大额 |
003634 | 嘉实农业产业股票A | 股票型 | 1.582405-07 | 1.5824 | -0.05% | 开放申购 |
003984 | 嘉实新能源新材料股票A | 股票型 | 1.587505-07 | 1.5875 | 0.35% | 开放申购 |
003985 | 嘉实新能源新材料股票C | 股票型 | 1.542005-07 | 1.5420 | 0.35% | 开放申购 |
004355 | 嘉实丰和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.934105-07 | 5.1059 | -0.15% | 开放申购 |
004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票A | 股票型 | 1.407505-07 | 1.4075 | -2.00% | 开放申购 |
004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 混合型-偏股 | 1.484405-07 | 1.5344 | -1.03% | 开放申购 |
004486 | 嘉实稳怡债券 | 债券型-混合二级 | 0.913005-07 | 1.0546 | -0.13% | 开放申购 |
004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.331905-07 | 1.3319 | 0.23% | 开放申购 |
004544 | 嘉实稳华纯债债券A | 债券型-长债 | 1.029505-07 | 1.2752 | -0.02% | 开放申购 |
004916 | 嘉实新添丰定期混合 | 混合型-偏债 | 1.307005-07 | 1.3070 | 0.09% | 暂停申购 |
005088 | 嘉实新添辉定期混合A | 混合型-灵活 | 0.858405-07 | 0.8584 | -0.58% | 暂停申购 |
005089 | 嘉实新添辉定期混合C | 混合型-灵活 | 0.825005-07 | 0.8250 | -0.58% | 暂停申购 |
005166 | 嘉实润和量化定期混合 | 混合型-偏债 | 1.118705-07 | 1.1187 | 0.14% | 暂停申购 |
005167 | 嘉实润泽量化定期混合 | 混合型-偏债 | 1.031505-07 | 1.0315 | 0.35% | 暂停申购 |
005229 | 嘉实富时中国A50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.172905-07 | 1.1729 | 0.23% | 开放申购 |
005267 | 嘉实价值精选股票 | 股票型 | 2.089905-07 | 2.0899 | -0.41% | 限大额 |
005303 | 嘉实医药健康股票A | 股票型 | 1.501405-07 | 1.5014 | 0.38% | 开放申购 |
005304 | 嘉实医药健康股票C | 股票型 | 1.427905-07 | 1.4279 | 0.38% | 开放申购 |
005612 | 嘉实核心优势股票发起式 | 股票型 | 1.334005-07 | 1.3340 | -0.42% | 开放申购 |
005660 | 嘉实资源精选股票A | 股票型 | 2.959505-07 | 2.9595 | 0.56% | 开放申购 |
005661 | 嘉实资源精选股票C | 股票型 | 2.881505-07 | 2.8815 | 0.57% | 开放申购 |
005662 | 嘉实金融精选股票A | 股票型 | 0.970205-07 | 0.9702 | 0.01% | 开放申购 |
005663 | 嘉实金融精选股票C | 股票型 | 0.940505-07 | 0.9405 | 0.01% | 开放申购 |
005727 | 嘉实中创400ETF联接C | 指数型-股票 | 0.916105-07 | 0.9161 | 0.03% | 开放申购 |
005998 | 嘉实深证基本面120联接C | 指数型-股票 | 1.213205-07 | 1.2132 | -0.40% | 开放申购 |
005999 | 嘉实中证金融地产ETF联接C | 指数型-股票 | 1.080805-07 | 1.0808 | 0.04% | 开放申购 |
006450 | 嘉实致盈债券 | 债券型-长债 | 1.016205-07 | 1.1875 | 0.11% | 开放申购 |
006603 | 嘉实互融精选股票A | 股票型 | 1.201005-07 | 1.2010 | -1.40% | 开放申购 |
006604 | 嘉实消费精选股票A | 股票型 | 1.453205-07 | 1.4532 | 0.35% | 开放申购 |
006605 | 嘉实消费精选股票C | 股票型 | 1.414505-07 | 1.4145 | 0.35% | 开放申购 |
006797 | 嘉实中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.111805-07 | 1.1883 | 0.03% | 限大额 |
006798 | 嘉实中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.107005-07 | 1.1732 | 0.04% | 限大额 |
006803 | 嘉实互通精选股票 | 股票型 | 0.869805-07 | 0.8698 | -0.29% | 开放申购 |
006841 | 嘉实致享纯债债券 | 债券型-长债 | 1.029005-07 | 1.1750 | 0.12% | 开放申购 |
006920 | 嘉实稳华纯债债券C | 债券型-长债 | 1.010605-07 | 1.0666 | -0.02% | 开放申购 |
007021 | 嘉实中债1-3政金债指数A | 指数型-固收 | 1.017505-07 | 1.1504 | 0.07% | 开放申购 |
007022 | 嘉实中债1-3政金债指数C | 指数型-固收 | 1.016805-07 | 1.1432 | 0.07% | 开放申购 |
007133 | 嘉实长青竞争优势股票A | 股票型 | 0.915705-07 | 0.9157 | -1.38% | 开放申购 |
007134 | 嘉实长青竞争优势股票C | 股票型 | 0.891105-07 | 0.8911 | -1.38% | 开放申购 |
007266 | 嘉实新添益定期混合A | 混合型-偏债 | 1.192005-07 | 1.1920 | 0.22% | 暂停申购 |
007267 | 嘉实新添益定期混合C | 混合型-偏债 | 1.158505-07 | 1.1585 | 0.22% | 暂停申购 |
007319 | 嘉实汇达中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.068105-07 | 1.1576 | 0.09% | 限大额 |
007320 | 嘉实汇达中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.064505-07 | 1.1483 | 0.09% | 限大额 |
007343 | 嘉实科技创新混合 | 混合型-偏股 | 1.891705-07 | 1.8917 | -1.44% | 开放申购 |
007529 | 嘉实汇鑫中短债A | 债券型-中短债 | 1.087605-07 | 1.1326 | 0.06% | 限大额 |
007530 | 嘉实汇鑫中短债C | 债券型-中短债 | 1.078905-07 | 1.1150 | 0.06% | 限大额 |
007589 | 嘉实致元42个月定期债券 | 债券型-长债 | 1.015005-07 | 1.1622 | 0.01% | 暂停申购 |
007605 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A | 指数型-股票 | 1.367805-07 | 1.4052 | -0.41% | 开放申购 |
007606 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C | 指数型-股票 | 1.350605-07 | 1.3812 | -0.41% | 开放申购 |
007716 | 嘉实致华纯债债券 | 债券型-长债 | 1.044405-07 | 1.1453 | 0.16% | 开放申购 |
007792 | 嘉实央企创新驱动ETF联接A | 指数型-股票 | 1.400505-07 | 1.4005 | -0.01% | 开放申购 |
007793 | 嘉实央企创新驱动ETF联接C | 指数型-股票 | 1.388105-07 | 1.3881 | -0.01% | 开放申购 |
007815 | 嘉实新兴科技100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.035505-07 | 1.0355 | -0.16% | 开放申购 |
007816 | 嘉实新兴科技100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.026105-07 | 1.0261 | -0.17% | 开放申购 |
007895 | 嘉实价值成长混合 | 混合型-偏股 | 0.957205-07 | 0.9572 | 0.17% | 开放申购 |
008015 | 嘉实中债3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.037405-07 | 1.1502 | 0.10% | 开放申购 |
008016 | 嘉实中债3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.036605-07 | 1.1470 | 0.09% | 开放申购 |
008150 | 嘉实远见企业精选两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.600905-07 | 0.6009 | -0.10% | 开放申购 |
008154 | 嘉实医药健康100ETF联接A | 指数型-股票 | 0.575205-07 | 0.5752 | 0.30% | 开放申购 |
008155 | 嘉实医药健康100ETF联接C | 指数型-股票 | 0.571705-07 | 0.5717 | 0.30% | 开放申购 |
008620 | 嘉实致宁3个月定开纯债债券 | 债券型-长债 | 1.026805-07 | 1.1108 | 0.05% | 暂停申购 |
008648 | 嘉实致业一年定期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.023305-07 | 1.1355 | 0.11% | 暂停申购 |
008664 | 嘉实鑫和一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.075105-07 | 1.1181 | 0.11% | 开放申购 |
008665 | 嘉实鑫和一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.059405-07 | 1.0994 | 0.11% | 开放申购 |
008778 | 嘉实中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.176005-07 | 1.1760 | 0.03% | 开放申购 |
008779 | 嘉实中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.155905-07 | 1.1559 | 0.02% | 开放申购 |
008958 | 嘉实回报精选股票 | 股票型 | 0.954205-07 | 0.9542 | 0.43% | 开放申购 |
009089 | 嘉实稳固收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.156005-07 | 1.3220 | 0.09% | 开放申购 |
009126 | 嘉实基础产业优选股票A | 股票型 | 1.036405-07 | 1.0364 | -1.19% | 开放申购 |
009127 | 嘉实基础产业优选股票C | 股票型 | 1.015605-07 | 1.0156 | -1.19% | 开放申购 |
009137 | 嘉实瑞和两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.881205-07 | 0.8812 | 0.28% | 开放申购 |
009138 | 嘉实瑞成两年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.119205-07 | 1.1192 | 0.56% | 开放申购 |
009139 | 嘉实瑞成两年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.101505-07 | 1.1015 | 0.55% | 开放申购 |
009179 | 嘉实中证主要消费ETF联接A | 指数型-股票 | 1.139305-07 | 1.1393 | 0.27% | 开放申购 |
009180 | 嘉实中证主要消费ETF联接C | 指数型-股票 | 1.130205-07 | 1.1302 | 0.28% | 开放申购 |
009387 | 嘉实稳福混合A | 混合型-偏债 | 1.132205-07 | 1.1322 | 0.17% | 开放申购 |
009388 | 嘉实稳福混合C | 混合型-偏债 | 1.113905-07 | 1.1139 | 0.16% | 开放申购 |
009558 | 嘉实稳惠6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.073505-07 | 1.0735 | -0.01% | 开放申购 |
009559 | 嘉实稳惠6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.058805-07 | 1.0588 | -0.01% | 开放申购 |
009649 | 嘉实精选平衡混合A | 混合型-平衡 | 1.246905-07 | 1.2469 | -0.51% | 开放申购 |
009650 | 嘉实精选平衡混合C | 混合型-平衡 | 1.225905-07 | 1.2259 | -0.52% | 开放申购 |
009772 | 嘉实彭博国开债1-5年指数A | 指数型-固收 | 1.033705-07 | 1.1209 | 0.10% | 开放申购 |
009773 | 嘉实彭博国开债1-5年指数C | 指数型-固收 | 1.030505-07 | 1.1174 | 0.11% | 开放申购 |
009795 | 嘉实远见精选两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.611505-07 | 0.6115 | 0.34% | 开放申购 |
009819 | 嘉实鑫福一年持有期混合 | 混合型-偏债 | 0.913505-07 | 0.9135 | -0.09% | 开放申购 |
009820 | 嘉实浦惠6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.101805-07 | 1.1018 | 0.01% | 开放申购 |
009821 | 嘉实浦惠6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.086205-07 | 1.0862 | 0.01% | 开放申购 |
009869 | 嘉实产业先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.694305-07 | 0.6943 | -0.86% | 开放申购 |
009870 | 嘉实产业先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.673505-07 | 0.6735 | -0.87% | 开放申购 |
009909 | 嘉实动力先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.616705-07 | 0.6167 | -1.03% | 开放申购 |
009910 | 嘉实动力先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.599705-07 | 0.5997 | -1.04% | 开放申购 |
009993 | 嘉实前沿创新混合 | 混合型-偏股 | 0.771305-07 | 0.7713 | -1.29% | 开放申购 |
009994 | 嘉实创新先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.794105-07 | 0.7941 | -1.33% | 开放申购 |
009995 | 嘉实创新先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.782905-07 | 0.7829 | -1.32% | 开放申购 |
010186 | 嘉实核心成长混合A | 混合型-偏股 | 0.596105-07 | 0.5961 | 0.29% | 开放申购 |
010187 | 嘉实核心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.587805-07 | 0.5878 | 0.29% | 开放申购 |
010254 | 嘉实丰年一年定期纯债债券A | 债券型-长债 | 1.067605-07 | 1.0979 | 0.11% | 暂停申购 |
010255 | 嘉实丰年一年定期纯债债券C | 债券型-长债 | 1.057005-07 | 1.0852 | 0.10% | 暂停申购 |
010273 | 嘉实价值长青混合A | 混合型-偏股 | 0.849305-07 | 0.8493 | -0.27% | 开放申购 |
010274 | 嘉实价值长青混合C | 混合型-偏股 | 0.837905-07 | 0.8379 | -0.27% | 开放申购 |
010275 | 嘉实优质精选混合A | 混合型-偏股 | 0.555305-07 | 0.5553 | -0.38% | 开放申购 |
010276 | 嘉实优质精选混合C | 混合型-偏股 | 0.547705-07 | 0.5477 | -0.38% | 开放申购 |
010361 | 嘉实品质优选股票A | 股票型 | 0.511905-07 | 0.5119 | 0.16% | 开放申购 |
010362 | 嘉实品质优选股票C | 股票型 | 0.502905-07 | 0.5029 | 0.16% | 开放申购 |
010437 | 嘉实竞争力优选混合A | 混合型-偏股 | 0.425205-07 | 0.4252 | -0.14% | 开放申购 |
010438 | 嘉实竞争力优选混合C | 混合型-偏股 | 0.419805-07 | 0.4198 | -0.14% | 开放申购 |
011035 | 嘉实中证稀土产业ETF联接A | 指数型-股票 | 0.685005-07 | 0.6850 | 0.78% | 开放申购 |
011036 | 嘉实中证稀土产业ETF联接C | 指数型-股票 | 0.683105-07 | 0.6831 | 0.78% | 开放申购 |
011168 | 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 | 债券型-混合二级 | 1.050305-07 | 1.0503 | 0.12% | 开放申购 |
011246 | 嘉实阿尔法优选混合A | 混合型-偏股 | 0.511405-07 | 0.5114 | 0.06% | 开放申购 |
011247 | 嘉实阿尔法优选混合C | 混合型-偏股 | 0.505005-07 | 0.5050 | 0.06% | 开放申购 |
011248 | 嘉实品质回报混合 | 混合型-偏股 | 0.651805-07 | 0.6518 | 0.45% | 开放申购 |
011249 | 嘉实稳裕混合A | 混合型-偏债 | 1.112205-07 | 1.1122 | 0.54% | 开放申购 |
011250 | 嘉实稳裕混合C | 混合型-偏债 | 1.099205-07 | 1.0992 | 0.54% | 限大额 |
011516 | 嘉实浦盈一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.052005-07 | 1.0520 | -0.01% | 开放申购 |
011517 | 嘉实浦盈一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.038605-07 | 1.0386 | -0.01% | 开放申购 |
011518 | 嘉实价值臻选混合 | 混合型-偏股 | 0.843305-07 | 0.8433 | -0.55% | 开放申购 |
011626 | 嘉实匠心回报混合A | 混合型-偏股 | 0.734105-07 | 0.7341 | 0.34% | 开放申购 |
011627 | 嘉实匠心回报混合C | 混合型-偏股 | 0.716105-07 | 0.7161 | 0.34% | 开放申购 |
011628 | 嘉实致明3个月定期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.053805-07 | 1.0849 | 0.12% | 暂停申购 |
011643 | 嘉实时代先锋三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.559305-07 | 0.5593 | -0.85% | 开放申购 |
011644 | 嘉实时代先锋三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.553105-07 | 0.5531 | -0.86% | 开放申购 |
011805 | 嘉实优质核心两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.532105-07 | 0.5321 | -0.02% | 开放申购 |
011806 | 嘉实优质核心两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.526605-07 | 0.5266 | 0.00% | 开放申购 |
011841 | 嘉实兴锐优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.669905-07 | 0.6699 | 0.13% | 开放申购 |
011842 | 嘉实兴锐优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.660205-07 | 0.6602 | 0.14% | 开放申购 |
011950 | 嘉实稳元纯债债券C | 债券型-长债 | 1.078605-07 | 1.0801 | 0.07% | 限大额 |
012067 | 嘉实蓝筹优势混合A | 混合型-偏股 | 0.788605-07 | 0.7886 | -0.42% | 开放申购 |
012068 | 嘉实蓝筹优势混合C | 混合型-偏股 | 0.775805-07 | 0.7758 | -0.44% | 开放申购 |
012225 | 嘉实优势精选混合A | 混合型-偏股 | 0.768705-07 | 0.7687 | -0.43% | 开放申购 |
012226 | 嘉实优势精选混合C | 混合型-偏股 | 0.755605-07 | 0.7556 | -0.43% | 开放申购 |
012279 | 嘉实稳和6个月持有纯债A | 债券型-长债 | 1.088105-07 | 1.0881 | 0.02% | 开放申购 |
012280 | 嘉实稳和6个月持有纯债C | 债券型-长债 | 1.081005-07 | 1.0810 | 0.02% | 开放申购 |
012344 | 嘉实领先优势混合A | 混合型-偏股 | 0.897705-07 | 0.8977 | 0.34% | 开放申购 |
012345 | 嘉实领先优势混合C | 混合型-偏股 | 0.884705-07 | 0.8847 | 0.33% | 开放申购 |
012466 | 嘉实策略精选混合A | 混合型-偏股 | 0.541205-07 | 0.5412 | -0.26% | 开放申购 |
012467 | 嘉实策略精选混合C | 混合型-偏股 | 0.530405-07 | 0.5304 | -0.28% | 开放申购 |
012533 | 嘉实价值驱动一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.945805-07 | 0.9458 | -0.82% | 开放申购 |
012534 | 嘉实价值驱动一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.930105-07 | 0.9301 | -0.82% | 开放申购 |
012543 | 嘉实中证新能源汽车指数A | 指数型-股票 | 0.496605-07 | 0.4966 | 0.26% | 开放申购 |
012544 | 嘉实中证新能源汽车指数C | 指数型-股票 | 0.493305-07 | 0.4933 | 0.28% | 开放申购 |
012616 | 嘉实优化红利混合C | 混合型-偏股 | 1.399005-07 | 1.5280 | 0.65% | 开放申购 |
012619 | 嘉实中证软件服务ETF联接A | 指数型-股票 | 0.608005-07 | 0.6080 | -0.31% | 开放申购 |
012620 | 嘉实中证软件服务ETF联接C | 指数型-股票 | 0.604205-07 | 0.6042 | -0.33% | 开放申购 |
012671 | 嘉实核心蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 0.756005-07 | 0.7560 | -1.00% | 开放申购 |
012672 | 嘉实核心蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 0.739305-07 | 0.7393 | -0.99% | 开放申购 |
012773 | 嘉实超短债债券A | 债券型-中短债 | 1.055905-07 | 1.1331 | 0.03% | 限大额 |
012852 | 嘉实远见先锋一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.568905-07 | 0.5689 | -0.97% | 开放申购 |
012853 | 嘉实远见先锋一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.561305-07 | 0.5613 | -0.97% | 开放申购 |
012957 | 嘉实60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.087705-07 | 1.0877 | 0.05% | 开放申购 |
012958 | 嘉实60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.081805-07 | 1.0818 | 0.04% | 开放申购 |
012995 | 嘉实策略视野三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.600505-07 | 0.6005 | -0.25% | 开放申购 |
013029 | 嘉实鑫泰一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.000805-07 | 1.0008 | 0.05% | 开放申购 |
013030 | 嘉实鑫泰一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.990505-07 | 0.9905 | 0.05% | 开放申购 |
013055 | 嘉实策略机遇混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.494405-07 | 0.4944 | -0.26% | 开放申购 |
013056 | 嘉实策略机遇混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.489205-07 | 0.4892 | -0.27% | 开放申购 |
013189 | 嘉实稳健添利一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.029505-07 | 1.0295 | -0.06% | 开放申购 |
013315 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.557805-07 | 0.5578 | -0.52% | 开放申购 |
013316 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.554105-07 | 0.5541 | -0.50% | 开放申购 |
013411 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A | 债券型-混合二级 | 1.075505-07 | 1.0755 | 0.10% | 开放申购 |
013412 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C | 债券型-混合二级 | 1.068405-07 | 1.0684 | 0.10% | 开放申购 |
013439 | 嘉实产业优势混合A | 混合型-偏股 | 0.939405-07 | 0.9394 | -1.04% | 开放申购 |
013440 | 嘉实产业优势混合C | 混合型-偏股 | 0.926605-07 | 0.9266 | -1.05% | 开放申购 |
013527 | 嘉实中证细分化工产业主题指数发起A | 指数型-股票 | 0.791505-07 | 0.7915 | 0.97% | 开放申购 |
013528 | 嘉实中证细分化工产业主题指数发起C | 指数型-股票 | 0.788305-07 | 0.7883 | 0.96% | 开放申购 |
013544 | 嘉实致远3个月定期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.051605-07 | 1.0729 | 0.14% | 暂停申购 |
013624 | 嘉实价值创造三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.045505-07 | 1.0455 | -0.07% | 开放申购 |
013625 | 嘉实价值创造三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.036405-07 | 1.0364 | -0.07% | 开放申购 |
013630 | 嘉实均衡臻选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.807905-07 | 0.8079 | 0.30% | 开放申购 |
013631 | 嘉实均衡臻选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.796305-07 | 0.7963 | 0.29% | 开放申购 |
013737 | 嘉实短债债券A | 债券型-中短债 | 1.067805-07 | 1.0678 | 0.02% | 限大额 |
013738 | 嘉实短债债券C | 债券型-中短债 | 1.063105-07 | 1.0631 | 0.02% | 限大额 |
013855 | 嘉实品质发现混合A | 混合型-偏股 | 0.879805-07 | 0.8798 | 0.14% | 开放申购 |
013856 | 嘉实品质发现混合C | 混合型-偏股 | 0.868605-07 | 0.8686 | 0.14% | 开放申购 |
013995 | 嘉实融惠混合A | 混合型-偏债 | 1.065905-07 | 1.0659 | -0.03% | 开放申购 |
013996 | 嘉实融惠混合C | 混合型-偏债 | 1.056605-07 | 1.0566 | -0.03% | 开放申购 |
014074 | 嘉实内需精选混合A | 混合型-偏股 | 0.761005-07 | 0.7610 | 0.03% | 开放申购 |
014075 | 嘉实内需精选混合C | 混合型-偏股 | 0.750405-07 | 0.7504 | 0.01% | 开放申购 |
014110 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.535305-07 | 0.5353 | 1.25% | 开放申购 |
014111 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.532005-07 | 0.5320 | 1.22% | 开放申购 |
014112 | 嘉实对冲套利定期混合C | 混合型-绝对收益 | 1.129005-07 | 1.1290 | -0.09% | 暂停申购 |
014216 | 嘉实绝对收益策略定期混合C | 混合型-绝对收益 | 1.404005-07 | 1.4040 | -0.14% | 暂停申购 |
014269 | 嘉实北交所精选两年定期混合A | 混合型-偏股 | 0.593405-07 | 0.5934 | -0.20% | 暂停申购 |
014270 | 嘉实北交所精选两年定期混合C | 混合型-偏股 | 0.584705-07 | 0.5847 | -0.20% | 暂停申购 |
014292 | 嘉实产业领先混合A | 混合型-偏股 | 0.754105-07 | 0.7541 | -0.57% | 开放申购 |
014293 | 嘉实产业领先混合C | 混合型-偏股 | 0.743505-07 | 0.7435 | -0.56% | 开放申购 |
014307 | 嘉实多元动力混合A | 混合型-偏股 | 0.594605-07 | 0.5946 | -0.25% | 开放申购 |
014308 | 嘉实多元动力混合C | 混合型-偏股 | 0.586205-07 | 0.5862 | -0.24% | 开放申购 |
014392 | 嘉实致乾纯债债券 | 债券型-长债 | 1.056705-07 | 1.0755 | 0.12% | 暂停申购 |
014602 | 嘉实中证医疗指数发起式A | 指数型-股票 | 0.595905-07 | 0.5959 | 0.51% | 开放申购 |
014603 | 嘉实中证医疗指数发起式C | 指数型-股票 | 0.592505-07 | 0.5925 | 0.49% | 开放申购 |
014604 | 嘉实中证光伏产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.589205-07 | 0.5892 | -0.08% | 开放申购 |
014605 | 嘉实中证光伏产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.585905-07 | 0.5859 | -0.09% | 开放申购 |
014852 | 嘉实添惠一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.080105-07 | 1.0801 | -0.06% | 开放申购 |
014853 | 嘉实添惠一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.070405-07 | 1.0704 | -0.07% | 开放申购 |
014854 | 嘉实中证半导体指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.931005-07 | 0.9310 | -0.75% | 开放申购 |
014855 | 嘉实中证半导体指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.926405-07 | 0.9264 | -0.73% | 开放申购 |
014872 | 嘉实品质蓝筹一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.773305-07 | 0.7733 | -0.92% | 开放申购 |
014873 | 嘉实品质蓝筹一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.759605-07 | 0.7596 | -0.93% | 开放申购 |
015336 | 嘉实中证芯片产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.677805-07 | 0.6778 | -0.67% | 开放申购 |
015337 | 嘉实中证芯片产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.674205-07 | 0.6742 | -0.66% | 开放申购 |
015404 | 嘉实90天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.068905-07 | 1.0689 | 0.04% | 开放申购 |
015405 | 嘉实90天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.064905-07 | 1.0649 | 0.03% | 开放申购 |
015468 | 嘉实农业产业股票C | 股票型 | 0.726905-07 | 0.7269 | -0.05% | 开放申购 |
015861 | 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.045905-07 | 1.0459 | 0.03% | 限大额 |
016134 | 嘉实沪深300指数研究增强C | 指数型-股票 | 0.814705-07 | 0.8147 | -0.09% | 开放申购 |
016135 | 嘉实优势成长混合C | 混合型-灵活 | 1.078005-07 | 1.0780 | 0.19% | 开放申购 |
016168 | 嘉实丰和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.923505-07 | 1.9235 | -0.16% | 开放申购 |
016169 | 嘉实价值优势混合C | 混合型-偏股 | 0.947005-07 | 0.9470 | -0.32% | 限大额 |
016241 | 嘉实稳泽纯债债券C | 债券型-长债 | 1.050705-07 | 1.0797 | 0.07% | 限大额 |
016264 | 嘉实新起航混合C | 混合型-灵活 | 1.123005-07 | 1.1230 | 0.18% | 限大额 |
016322 | 嘉实安益混合A | 混合型-灵活 | 1.320005-07 | 1.3200 | 0.13% | 开放申购 |
016510 | 嘉实年年红一年持有债券发起A | 债券型-混合一级 | 1.070205-07 | 1.0702 | 0.07% | 开放申购 |
016511 | 嘉实年年红一年持有债券发起C | 债券型-混合一级 | 1.064905-07 | 1.0649 | 0.07% | 开放申购 |
016512 | 嘉实长三角ESG纯债债券 | 债券型-长债 | 1.050005-07 | 1.0500 | 0.09% | 暂停申购 |
016566 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.600205-07 | 0.6002 | 0.00% | 开放申购 |
016567 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.597705-07 | 0.5977 | -0.02% | 开放申购 |
016568 | 嘉实碳中和主题混合A | 混合型-偏股 | 1.082505-07 | 1.0825 | -0.14% | 开放申购 |
016569 | 嘉实碳中和主题混合C | 混合型-偏股 | 1.075305-07 | 1.0753 | -0.14% | 开放申购 |
016570 | 嘉实价值丰润混合A | 混合型-偏股 | 1.019205-07 | 1.0192 | -0.22% | 开放申购 |
016571 | 嘉实价值丰润混合C | 混合型-偏股 | 1.006105-07 | 1.0061 | -0.22% | 开放申购 |
016581 | 嘉实上海金ETF发起联接A | 指数型-其他 | 1.190605-07 | 1.1906 | 0.20% | 限大额 |
016582 | 嘉实上海金ETF发起联接C | 指数型-其他 | 1.187005-07 | 1.1870 | 0.20% | 限大额 |
016776 | 嘉实中证1000指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.942305-07 | 0.9423 | 0.23% | 开放申购 |
016777 | 嘉实中证1000指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.939005-07 | 0.9390 | 0.25% | 开放申购 |
016797 | 嘉实双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.004205-07 | 1.0042 | 0.11% | 开放申购 |
016798 | 嘉实双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.000905-07 | 1.0009 | 0.12% | 开放申购 |
016824 | 嘉实方舟一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.017805-07 | 1.0178 | 0.13% | 开放申购 |
016825 | 嘉实方舟一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.014205-07 | 1.0142 | 0.13% | 开放申购 |
016842 | 嘉实中证全指证券公司指数发起A | 指数型-股票 | 1.024805-07 | 1.0248 | -0.30% | 开放申购 |
016843 | 嘉实中证全指证券公司指数发起C | 指数型-股票 | 1.021005-07 | 1.0210 | -0.30% | 开放申购 |
017036 | 嘉实低碳精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.645805-07 | 0.6458 | -0.19% | 开放申购 |
017037 | 嘉实低碳精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.642705-07 | 0.6427 | -0.17% | 开放申购 |
017056 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.046405-07 | 1.0464 | -0.90% | 开放申购 |
017057 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.042605-07 | 1.0426 | -0.89% | 开放申购 |
017073 | 嘉实清洁能源股票发起式A | 股票型 | 0.635205-07 | 0.6352 | 0.02% | 开放申购 |
017074 | 嘉实清洁能源股票发起式C | 股票型 | 0.629505-07 | 0.6295 | 0.00% | 开放申购 |
017086 | 嘉实ESG可持续投资混合A | 混合型-偏股 | 0.945305-07 | 0.9453 | 0.14% | 开放申购 |
017087 | 嘉实ESG可持续投资混合C | 混合型-偏股 | 0.936505-07 | 0.9365 | 0.14% | 开放申购 |
017112 | 嘉实优享生活混合A | 混合型-偏股 | 0.719505-07 | 0.7195 | -0.17% | 开放申购 |
017113 | 嘉实优享生活混合C | 混合型-偏股 | 0.715705-07 | 0.7157 | -0.17% | 开放申购 |
017147 | 嘉实积极配置一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.827005-07 | 0.8270 | -0.62% | 开放申购 |
017148 | 嘉实积极配置一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.822805-07 | 0.8228 | -0.64% | 开放申购 |
017188 | 嘉实上证科创板50指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.832505-07 | 0.8325 | -0.98% | 开放申购 |
017189 | 嘉实上证科创板50指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.829705-07 | 0.8297 | -0.98% | 开放申购 |
017443 | 嘉实30天持有期中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.047505-07 | 1.0475 | 0.03% | 开放申购 |
017444 | 嘉实30天持有期中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.044505-07 | 1.0445 | 0.03% | 开放申购 |
017469 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.822705-07 | 0.8227 | -1.00% | 开放申购 |
017470 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.819805-07 | 0.8198 | -1.00% | 开放申购 |
017488 | 嘉实信息产业股票发起式A | 股票型 | 1.117905-07 | 1.1179 | -0.95% | 开放申购 |
017489 | 嘉实信息产业股票发起式C | 股票型 | 1.109105-07 | 1.1091 | -0.95% | 开放申购 |
017527 | 嘉实北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.860005-07 | 0.8600 | -0.43% | 开放申购 |
017528 | 嘉实北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.857005-07 | 0.8570 | -0.42% | 开放申购 |
017717 | 嘉实多盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.006705-07 | 1.0067 | 0.08% | 开放申购 |
017718 | 嘉实多盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.001205-07 | 1.0012 | 0.08% | 开放申购 |
017744 | 嘉实绿色主题股票发起式A | 股票型 | 0.640405-07 | 0.6404 | -1.14% | 开放申购 |
017745 | 嘉实绿色主题股票发起式C | 股票型 | 0.635805-07 | 0.6358 | -1.15% | 开放申购 |
018027 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.776705-07 | 0.7767 | 2.64% | 开放申购 |
018028 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.774505-07 | 0.7745 | 2.64% | 开放申购 |
018169 | 嘉实致诚纯债债券 | 债券型-长债 | 1.012405-07 | 1.0331 | 0.08% | 暂停申购 |
018240 | 嘉实制造升级股票发起式A | 股票型 | 0.903305-07 | 0.9033 | -0.33% | 开放申购 |
018241 | 嘉实制造升级股票发起式C | 股票型 | 0.900405-07 | 0.9004 | -0.33% | 开放申购 |
018272 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.024905-07 | 1.0249 | 0.12% | 开放申购 |
018273 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.022505-07 | 1.0225 | 0.11% | 开放申购 |
018332 | 嘉实新兴景气混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.799105-07 | 0.7991 | -0.60% | 开放申购 |
018333 | 嘉实新兴景气混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.796405-07 | 0.7964 | -0.60% | 开放申购 |
018401 | 嘉实成长驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.155805-07 | 1.1558 | 0.44% | 开放申购 |
018402 | 嘉实成长驱动混合C | 混合型-偏股 | 1.151405-07 | 1.1514 | 0.44% | 开放申购 |
018434 | 嘉实均衡配置混合 | 混合型-偏股 | 0.961005-07 | 0.9610 | 0.60% | 开放申购 |
018564 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 指数型-股票 | 1.139305-07 | 1.1393 | -0.97% | 开放申购 |
018565 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 指数型-股票 | 1.136705-07 | 1.1367 | -0.98% | 开放申购 |
019047 | 嘉实致裕纯债债券 | 债券型-长债 | 1.020005-07 | 1.0200 | 0.12% | 暂停申购 |
019048 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券A | 债券型-长债 | 1.021505-07 | 1.0215 | 0.05% | 开放申购 |
019049 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券C | 债券型-长债 | 1.020405-07 | 1.0204 | 0.05% | 开放申购 |
019071 | 嘉实国证通信ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.013605-07 | 1.0136 | -0.66% | 开放申购 |
019072 | 嘉实国证通信ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.012005-07 | 1.0120 | -0.66% | 开放申购 |
019279 | 嘉实中证大农业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.992505-07 | 0.9925 | 0.66% | 开放申购 |
019280 | 嘉实中证大农业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.991205-07 | 0.9912 | 0.66% | 开放申购 |
019306 | 嘉实研究阿尔法股票C | 股票型 | 1.633005-07 | 1.6330 | 0.00% | 开放申购 |
019392 | 嘉实匠心严选混合A | 混合型-偏股 | 1.041205-07 | 1.0412 | 0.09% | 开放申购 |
019393 | 嘉实匠心严选混合C | 混合型-偏股 | 1.039305-07 | 1.0393 | 0.08% | 开放申购 |
019592 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A | 指数型-股票 | 1.113305-07 | 1.1133 | -0.25% | 开放申购 |
019593 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C | 指数型-股票 | 1.112805-07 | 1.1128 | -0.25% | 开放申购 |
019780 | 嘉实创新动力混合发起式A1 | 混合型-偏股 | 1.053705-07 | 1.0537 | 0.56% | 开放申购 |
020232 | 嘉实互融精选股票C | 股票型 | 1.198205-07 | 1.1982 | -1.40% | 开放申购 |
020259 | 嘉实稳恒90天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.002505-07 | 1.0025 | 0.03% | 开放申购 |
020260 | 嘉实稳恒90天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.002205-07 | 1.0022 | 0.02% | 开放申购 |
020315 | 嘉实前沿科技沪港深股票C | 股票型 | 1.404305-07 | 1.4043 | -2.00% | 开放申购 |
020367 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E | 债券型-混合二级 | 1.075405-07 | 1.0754 | 0.11% | 开放申购 |
020508 | 嘉实债券C | 债券型-混合一级 | 1.359605-07 | 1.3596 | 0.15% | 限大额 |
070001 | 嘉实成长收益混合A | 混合型-偏股 | 1.110005-07 | 4.1770 | -0.25% | 开放申购 |
070002 | 嘉实增长混合 | 混合型-偏股 | 15.070405-07 | 15.7414 | 0.20% | 暂停申购 |
070003 | 嘉实稳健混合 | 混合型-偏股 | 1.433505-07 | 3.8055 | -0.02% | 开放申购 |
070005 | 嘉实债券A | 债券型-混合一级 | 1.359705-07 | 2.4964 | 0.15% | 限大额 |
070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 混合型-灵活 | 5.929005-07 | 6.4690 | 0.59% | 开放申购 |
070009 | 嘉实超短债债券C | 债券型-中短债 | 1.055705-07 | 1.5936 | 0.03% | 限大额 |
070010 | 嘉实主题混合 | 混合型-灵活 | 1.669005-07 | 3.3520 | -1.18% | 开放申购 |
070011 | 嘉实策略混合 | 混合型-灵活 | 0.925005-07 | 2.1750 | -0.22% | 开放申购 |
070013 | 嘉实研究精选混合 | 混合型-偏股 | 1.240005-07 | 3.2060 | -0.80% | 开放申购 |
070015 | 嘉实多元债券A | 债券型-混合二级 | 1.225005-07 | 1.9700 | 0.08% | 开放申购 |
070016 | 嘉实多元债券B | 债券型-混合二级 | 1.219005-07 | 1.9110 | 0.08% | 开放申购 |
070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 混合型-偏股 | 1.232005-07 | 2.1030 | 0.00% | 开放申购 |
070018 | 嘉实回报混合 | 混合型-灵活 | 1.451005-07 | 2.3990 | 0.42% | 开放申购 |
070019 | 嘉实价值优势混合A | 混合型-偏股 | 2.066005-07 | 2.6670 | -0.34% | 限大额 |
070020 | 嘉实稳固收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.145005-07 | 1.7340 | 0.09% | 开放申购 |
070021 | 嘉实主题新动力混合 | 混合型-偏股 | 2.156005-07 | 2.1560 | -0.28% | 开放申购 |
070022 | 嘉实领先成长混合 | 混合型-偏股 | 2.031005-07 | 2.4760 | 0.30% | 开放申购 |
070023 | 嘉实深证基本面120联接A | 指数型-股票 | 1.981805-07 | 1.9818 | -0.40% | 开放申购 |
070025 | 嘉实信用债券A | 债券型-混合一级 | 1.297005-07 | 1.6764 | 0.12% | 开放申购 |
070026 | 嘉实信用债券C | 债券型-混合一级 | 1.264205-07 | 1.6170 | 0.13% | 开放申购 |
070027 | 嘉实周期优选混合 | 混合型-偏股 | 2.562005-07 | 3.3210 | -0.12% | 开放申购 |
070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 指数型-股票 | 1.535505-07 | 1.5355 | 0.03% | 开放申购 |
070032 | 嘉实优化红利混合A | 混合型-偏股 | 1.406005-07 | 3.2920 | 0.64% | 开放申购 |
070037 | 嘉实纯债债券A | 债券型-长债 | 1.324205-07 | 1.5118 | 0.08% | 限大额 |
070038 | 嘉实纯债债券C | 债券型-长债 | 1.290205-07 | 1.4713 | 0.08% | 限大额 |
070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.239505-07 | 1.2395 | -0.02% | 开放申购 |
070099 | 嘉实优质企业混合 | 混合型-偏股 | 1.169005-07 | 2.7690 | 0.78% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1