基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000086 | 南方稳利1年持有期债券A | 债券型-长债 | 1.134005-22 | 1.5269 | 0.02% | 开放申购 |
000326 | 南方中小盘成长股票A | 股票型 | 1.021705-22 | 1.8527 | -0.37% | 开放申购 |
000327 | 南方潜力新蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 1.721105-22 | 1.9512 | 0.09% | 开放申购 |
000355 | 南方丰元信用增强债券A | 债券型-混合一级 | 1.368605-22 | 1.6007 | 0.01% | 开放申购 |
000356 | 南方丰元信用增强债券C | 债券型-混合一级 | 1.324305-22 | 1.5446 | 0.02% | 开放申购 |
000452 | 南方医药保健灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.099705-22 | 2.3147 | -0.90% | 开放申购 |
000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 3.257505-22 | 3.2575 | -1.18% | 开放申购 |
000554 | 南方中国梦灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.071705-22 | 2.0717 | -0.50% | 开放申购 |
000561 | 南方启元债券A | 债券型-长债 | 1.179205-22 | 1.3742 | 0.01% | 限大额 |
000562 | 南方启元债券C | 债券型-长债 | 1.176605-22 | 1.3286 | 0.01% | 限大额 |
000563 | 南方通利债券A | 债券型-长债 | 1.094805-22 | 1.5147 | 0.03% | 开放申购 |
000564 | 南方通利债券C | 债券型-长债 | 1.093605-22 | 1.4821 | 0.03% | 开放申购 |
000720 | 南方稳利1年持有期债券C | 债券型-长债 | 1.111105-22 | 1.4814 | 0.01% | 开放申购 |
000844 | 南方绝对收益 | 混合型-绝对收益 | 1.328405-22 | 1.3584 | -0.22% | 暂停申购 |
000955 | 南方产业活力 | 股票型 | 1.394805-22 | 1.3948 | -1.09% | 开放申购 |
000997 | 南方双元A | 债券型-长债 | 1.204305-22 | 1.2303 | 0.04% | 开放申购 |
000998 | 南方双元C | 债券型-长债 | 1.167505-22 | 1.1935 | 0.04% | 开放申购 |
001053 | 南方创新经济 | 混合型-灵活 | 1.733805-22 | 1.7338 | -1.13% | 开放申购 |
001113 | 南方大数据100A | 指数型-股票 | 0.698105-22 | 0.6981 | -0.34% | 开放申购 |
001181 | 南方改革机遇 | 混合型-灵活 | 1.663005-22 | 1.6630 | -0.72% | 开放申购 |
001183 | 南方利淘A | 混合型-灵活 | 1.611505-22 | 1.6115 | -0.05% | 开放申购 |
001334 | 南方利鑫A | 混合型-灵活 | 1.492705-22 | 1.5695 | -0.07% | 开放申购 |
001335 | 南方利众A | 混合型-灵活 | 1.506305-22 | 1.5563 | 0.08% | 开放申购 |
001420 | 南方大数据300A | 指数型-股票 | 1.167205-22 | 1.1672 | -0.03% | 开放申购 |
001421 | 南方量化成长 | 股票型 | 0.999005-22 | 0.9990 | -0.10% | 开放申购 |
001426 | 南方大数据300C | 指数型-股票 | 1.128805-22 | 1.1288 | -0.04% | 开放申购 |
001503 | 南方利鑫C | 混合型-灵活 | 1.488105-22 | 1.5649 | -0.08% | 开放申购 |
001504 | 南方利淘C | 混合型-灵活 | 1.604205-22 | 1.6042 | -0.05% | 开放申购 |
001505 | 南方利众C | 混合型-灵活 | 1.532105-22 | 1.5821 | 0.08% | 开放申购 |
001536 | 南方君选 | 混合型-灵活 | 1.525705-22 | 1.8139 | -0.75% | 开放申购 |
001566 | 南方利达A | 混合型-灵活 | 1.312405-22 | 1.5114 | 0.04% | 开放申购 |
001567 | 南方利达C | 混合型-灵活 | 1.305005-22 | 1.5040 | 0.04% | 开放申购 |
001570 | 南方利安A | 混合型-灵活 | 1.493205-22 | 1.4932 | 0.01% | 开放申购 |
001580 | 南方利安C | 混合型-灵活 | 1.486405-22 | 1.4864 | 0.01% | 开放申购 |
001667 | 南方转型增长混合A | 混合型-灵活 | 1.881505-22 | 1.8815 | -0.47% | 开放申购 |
001692 | 南方国策动力 | 股票型 | 2.145705-22 | 2.1757 | -0.38% | 开放申购 |
001988 | 南方纯元A | 债券型-长债 | 1.052905-22 | 1.2650 | 0.02% | 开放申购 |
001989 | 南方纯元C | 债券型-长债 | 1.037005-22 | 1.2289 | 0.02% | 开放申购 |
002015 | 南方荣光A | 混合型-偏债 | 1.575105-22 | 1.5751 | 0.05% | 开放申购 |
002016 | 南方荣光C | 混合型-偏债 | 1.566105-22 | 1.5661 | 0.04% | 开放申购 |
002160 | 南方驱动混合 | 混合型-灵活 | 2.525805-22 | 2.5258 | -0.95% | 开放申购 |
002218 | 南方弘利定开债 | 债券型-长债 | 1.298605-22 | 1.3586 | 0.02% | 暂停申购 |
002293 | 南方益和混合 | 混合型-灵活 | 1.464305-22 | 1.4643 | -0.96% | 开放申购 |
002577 | 南方新兴龙头灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.134205-22 | 1.1342 | -0.50% | 开放申购 |
002656 | 南方创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 0.963505-22 | 0.9635 | 0.87% | 开放申购 |
002851 | 南方品质优选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.034505-22 | 2.0345 | -1.11% | 开放申购 |
002900 | 南方中证500信息技术联接A | 指数型-股票 | 0.858805-22 | 0.8588 | 0.07% | 开放申购 |
002906 | 南方中证500量化增强A | 指数型-股票 | 1.012905-22 | 1.0129 | -0.23% | 开放申购 |
002907 | 南方中证500量化增强C | 指数型-股票 | 0.988305-22 | 0.9883 | -0.23% | 开放申购 |
003161 | 南方安泰混合A | 混合型-偏债 | 1.136605-22 | 1.4724 | -0.05% | 开放申购 |
003295 | 南方安裕混合A | 混合型-偏债 | 1.086205-22 | 1.3978 | -0.08% | 开放申购 |
003337 | 南方颐元定开债券发起 | 债券型-长债 | 1.270205-22 | 1.4765 | 0.02% | 暂停申购 |
003406 | 南方多元定开债券 | 债券型-长债 | 1.092405-22 | 1.7186 | 0.00% | 暂停申购 |
003476 | 南方安颐混合 | 混合型-偏债 | 1.034505-22 | 1.2345 | -0.15% | 开放申购 |
003612 | 南方卓元债券A | 债券型-混合二级 | 1.071205-22 | 1.3486 | 0.03% | 开放申购 |
003613 | 南方卓元债券C | 债券型-混合二级 | 1.060305-22 | 1.3123 | 0.04% | 开放申购 |
003956 | 南方产业智选股票 | 股票型 | 1.814305-22 | 1.8143 | -0.44% | 开放申购 |
004069 | 南方中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 0.927405-22 | 0.9274 | 0.21% | 开放申购 |
004070 | 南方中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.900905-22 | 0.9009 | 0.21% | 开放申购 |
004180 | 南方宏元定开债 | 债券型-长债 | 1.214405-22 | 1.3034 | 0.02% | 暂停申购 |
004224 | 南方军工改革灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.103105-22 | 1.1031 | -0.47% | 开放申购 |
004342 | 南方沪深300联接基金C | 指数型-股票 | 1.593105-22 | 1.7531 | 0.23% | 开放申购 |
004343 | 南方创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 0.955505-22 | 0.9555 | 0.87% | 开放申购 |
004344 | 南方大数据100C | 指数型-股票 | 0.678905-22 | 0.6789 | -0.34% | 开放申购 |
004345 | 南方深证成份ETF联接C | 指数型-股票 | 0.859605-22 | 0.8596 | 0.14% | 开放申购 |
004346 | 南方小康ETF联接C | 指数型-股票 | 1.667305-22 | 1.6873 | 0.25% | 开放申购 |
004347 | 南方中证500信息技术联接C | 指数型-股票 | 0.836405-22 | 0.8364 | 0.07% | 开放申购 |
004348 | 南方中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.483105-22 | 1.5831 | -0.12% | 开放申购 |
004357 | 南方智慧混合 | 混合型-灵活 | 2.572105-22 | 2.5721 | -0.30% | 开放申购 |
004432 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.112205-22 | 1.1122 | -0.75% | 开放申购 |
004433 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.082905-22 | 1.0829 | -0.74% | 开放申购 |
004517 | 南方安康混合 | 混合型-偏债 | 1.123805-22 | 1.4418 | -0.07% | 开放申购 |
004555 | 南方和元A | 债券型-长债 | 1.064805-22 | 1.3113 | 0.01% | 开放申购 |
004556 | 南方和元C | 债券型-长债 | 1.049005-22 | 1.2708 | 0.00% | 开放申购 |
004597 | 南方银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.440205-22 | 1.4402 | 0.42% | 开放申购 |
004598 | 南方银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.401105-22 | 1.4011 | 0.42% | 开放申购 |
004642 | 南方中证房地产ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.577105-22 | 0.5771 | 1.14% | 开放申购 |
004643 | 南方中证房地产ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.561805-22 | 0.5618 | 1.15% | 开放申购 |
004648 | 南方安睿混合 | 混合型-偏债 | 1.132105-22 | 1.3881 | -0.03% | 开放申购 |
004702 | 南方金融主题灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.960305-22 | 1.2453 | 0.26% | 开放申购 |
004703 | 南方兴盛先锋灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.738905-22 | 1.7389 | -0.44% | 开放申购 |
004705 | 南方祥元债券A | 债券型-长债 | 1.167305-22 | 1.3353 | 0.01% | 开放申购 |
004706 | 南方祥元债券C | 债券型-长债 | 1.133205-22 | 1.3012 | 0.01% | 开放申购 |
005024 | 南方兴利定开债券 | 债券型-长债 | 1.236305-22 | 1.5002 | 0.06% | 暂停申购 |
005059 | 南方安福混合A | 混合型-偏债 | 1.088405-22 | 1.3214 | 0.05% | 开放申购 |
005123 | 南方优享分红混合A | 混合型-灵活 | 0.979505-22 | 1.5795 | -1.20% | 开放申购 |
005206 | 南方优选成长混合C | 混合型-灵活 | 3.331805-22 | 3.3318 | -1.02% | 开放申购 |
005207 | 南方高端装备混合C | 混合型-偏股 | 1.869005-22 | 2.7050 | 0.78% | 开放申购 |
005393 | 南方卓利3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.012605-22 | 1.2400 | 0.02% | 暂停申购 |
005397 | 南方安养混合 | 混合型-偏债 | 0.970504-25 | 1.1805 | 0.00% | 暂停申购 |
005461 | 南方希元转债 | 债券型-混合二级 | 1.395305-22 | 1.3953 | -0.12% | 开放申购 |
005469 | 南方浙利定开债券 | 债券型-长债 | 1.020105-22 | 1.2463 | 0.03% | 暂停申购 |
005470 | 南方乾利定开债 | 债券型-长债 | 1.068505-22 | 1.2521 | 0.04% | 暂停申购 |
005476 | 南方涪利定开债 | 债券型-长债 | 1.280505-22 | 1.3155 | 0.02% | 暂停申购 |
005691 | 南方中证100指数C | 指数型-股票 | 1.295905-22 | 1.7705 | 0.22% | 开放申购 |
005729 | 南方人工智能混合 | 混合型-偏股 | 1.895705-22 | 1.8957 | -0.38% | 开放申购 |
005741 | 南方君信混合A | 混合型-灵活 | 1.735005-22 | 1.7350 | -0.40% | 开放申购 |
005742 | 南方成安优选混合 | 混合型-灵活 | 1.369305-22 | 1.3693 | -1.13% | 开放申购 |
005788 | 南方MSCI中国A股联接A | 指数型-股票 | 1.462005-22 | 1.4620 | 0.10% | 开放申购 |
005789 | 南方MSCI中国A股联接C | 指数型-股票 | 1.427405-22 | 1.4274 | 0.10% | 开放申购 |
005810 | 南方瑞祥一年混合A | 混合型-灵活 | 2.007905-22 | 2.0079 | -0.48% | 开放申购 |
005811 | 南方瑞祥一年混合C | 混合型-灵活 | 1.867405-22 | 1.8674 | -0.48% | 开放申购 |
006030 | 南方昌元转债A | 债券型-混合二级 | 1.372205-22 | 1.3922 | -0.11% | 开放申购 |
006031 | 南方昌元C | 债券型-混合二级 | 1.355505-22 | 1.3555 | -0.11% | 开放申购 |
006151 | 南方交元债券 | 债券型-长债 | 1.135605-22 | 1.2216 | 0.02% | 暂停申购 |
006183 | 南方泽元 | 债券型-长债 | 1.089805-22 | 1.2178 | 0.01% | 开放申购 |
006491 | 南方1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.024905-22 | 1.1759 | 0.02% | 开放申购 |
006492 | 南方1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.023605-22 | 1.1696 | 0.02% | 开放申购 |
006493 | 南方3-5年农发债A | 指数型-固收 | 1.073605-22 | 1.2166 | 0.04% | 开放申购 |
006494 | 南方3-5年农发债C | 指数型-固收 | 1.075705-22 | 1.2187 | 0.04% | 开放申购 |
006517 | 南方吉元短债A | 债券型-中短债 | 1.058005-22 | 1.1320 | 0.01% | 开放申购 |
006518 | 南方吉元短债C | 债券型-中短债 | 1.034405-22 | 1.1084 | 0.00% | 开放申购 |
006539 | 南方优选价值混合C | 混合型-偏股 | 0.840505-22 | 1.5615 | -0.57% | 开放申购 |
006540 | 南方绩优成长混合C | 混合型-偏股 | 0.845905-22 | 3.4976 | -1.20% | 开放申购 |
006541 | 南方成份精选混合C | 混合型-偏股 | 0.569105-22 | 1.9317 | -0.30% | 开放申购 |
006585 | 南方宝元债券C | 债券型-混合二级 | 2.517905-22 | 3.9799 | -0.18% | 开放申购 |
006586 | 南方安裕混合C | 混合型-偏债 | 1.068405-22 | 1.3654 | -0.07% | 开放申购 |
006587 | 南方优享分红混合C | 混合型-灵活 | 0.938105-22 | 1.5381 | -1.20% | 开放申购 |
006590 | 南方新优享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.122405-22 | 3.1224 | -1.18% | 开放申购 |
006653 | 南方畅利定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.205005-22 | 1.2550 | 0.02% | 暂停申购 |
006742 | 南方臻元债券 | 债券型-长债 | 1.118505-22 | 1.1835 | 0.02% | 限大额 |
006842 | 南方国利6个月定开债 | 债券型-长债 | 1.027005-22 | 1.1767 | 0.01% | 暂停申购 |
006915 | 南方亨元债券A | 债券型-长债 | 1.023305-22 | 1.1875 | 0.03% | 开放申购 |
006916 | 南方亨元债券C | 债券型-长债 | 1.181505-22 | 1.1867 | 0.03% | 开放申购 |
006921 | 南方智诚混合 | 混合型-偏股 | 1.873505-22 | 1.8735 | -0.48% | 开放申购 |
006961 | 南方7-10年国开债A | 指数型-固收 | 1.256705-22 | 1.3067 | 0.01% | 开放申购 |
006962 | 南方7-10年国开债C | 指数型-固收 | 1.250205-22 | 1.3002 | 0.00% | 开放申购 |
006995 | 南方惠利6个月定开债A | 债券型-长债 | 1.212805-22 | 1.2528 | 0.03% | 暂停申购 |
006996 | 南方惠利6个月定开债C | 债券型-长债 | 1.187705-22 | 1.2277 | 0.03% | 暂停申购 |
007025 | 南方鑫利3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.214805-22 | 1.2148 | 0.02% | 暂停申购 |
007149 | 南方初元中短债A | 债券型-中短债 | 1.151605-22 | 1.1516 | 0.00% | 开放申购 |
007150 | 南方初元中短债C | 债券型-中短债 | 1.145905-22 | 1.1459 | 0.00% | 开放申购 |
007340 | 南方科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.728405-22 | 1.7284 | -0.79% | 开放申购 |
007341 | 南方科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.660205-22 | 1.6602 | -0.79% | 开放申购 |
007415 | 南方致远混合A | 混合型-偏债 | 1.371005-22 | 1.3710 | -0.07% | 开放申购 |
007416 | 南方致远混合C | 混合型-偏债 | 1.330605-22 | 1.3306 | -0.07% | 开放申购 |
007490 | 南方信息创新混合A | 混合型-偏股 | 1.270405-22 | 1.2704 | -0.20% | 开放申购 |
007491 | 南方信息创新混合C | 混合型-偏股 | 1.221505-22 | 1.2215 | -0.20% | 开放申购 |
007569 | 南方安福混合C | 混合型-偏债 | 1.071605-22 | 1.2856 | 0.04% | 开放申购 |
007571 | 南方上证380ETF联接C | 指数型-股票 | 1.781605-22 | 1.7816 | -0.13% | 开放申购 |
007655 | 南方定元中短债A | 债券型-中短债 | 1.101905-22 | 1.1469 | -0.01% | 开放申购 |
007656 | 南方定元中短债C | 债券型-中短债 | 1.081605-22 | 1.1266 | 0.00% | 开放申购 |
007706 | 南方聪元债券A | 债券型-长债 | 1.021405-22 | 1.1632 | 0.02% | 开放申购 |
007707 | 南方聪元债券C | 债券型-长债 | 1.119505-22 | 1.1520 | 0.03% | 开放申购 |
007714 | 南方贺元利率债债券A | 债券型-长债 | 1.054705-22 | 1.1617 | 0.03% | 开放申购 |
007715 | 南方贺元利率债债券C | 债券型-长债 | 1.073805-22 | 1.1428 | 0.03% | 开放申购 |
007733 | 南方智锐混合A | 混合型-偏股 | 1.137605-22 | 1.2076 | -0.97% | 开放申购 |
007734 | 南方智锐混合C | 混合型-偏股 | 1.105705-22 | 1.1757 | -0.98% | 开放申购 |
007790 | 南方梦元短债A | 债券型-中短债 | 1.123305-22 | 1.1383 | 0.01% | 开放申购 |
007791 | 南方梦元短债C | 债券型-中短债 | 1.108205-22 | 1.1232 | 0.01% | 开放申购 |
008039 | 南方创利3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.064905-22 | 1.1359 | 0.08% | 暂停申购 |
008056 | 南方上证50增强A | 指数型-股票 | 0.907905-22 | 0.9079 | 0.20% | 开放申购 |
008057 | 南方上证50增强C | 指数型-股票 | 0.893205-22 | 0.8932 | 0.20% | 开放申购 |
008080 | 南方初元中短债E | 债券型-中短债 | 1.135905-22 | 1.1359 | 0.00% | 开放申购 |
008122 | 南方皓元短债A | 债券型-中短债 | 1.109105-22 | 1.1391 | 0.00% | 开放申购 |
008123 | 南方皓元短债C | 债券型-中短债 | 1.094905-22 | 1.1249 | 0.01% | 开放申购 |
008163 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.307505-22 | 1.5785 | 0.15% | 开放申购 |
008164 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.280905-22 | 1.5519 | 0.15% | 开放申购 |
008209 | 南方宝泰一年混合A | 混合型-偏债 | 1.142805-22 | 1.1428 | -0.17% | 开放申购 |
008210 | 南方宝泰一年混合C | 混合型-偏债 | 1.113005-22 | 1.1130 | -0.17% | 开放申购 |
008256 | 南方1-5年国开债A | 指数型-固收 | 1.030805-22 | 1.1288 | 0.03% | 开放申购 |
008257 | 南方1-5年国开债C | 指数型-固收 | 1.051405-22 | 1.1264 | 0.03% | 开放申购 |
008264 | 南方ESG股票A | 股票型 | 1.085505-22 | 1.0855 | -1.12% | 开放申购 |
008265 | 南方ESG股票C | 股票型 | 1.057105-22 | 1.0571 | -1.12% | 开放申购 |
008361 | 南方招利一年债券 | 债券型-长债 | 1.104905-22 | 1.1514 | 0.02% | 暂停申购 |
008509 | 南方得利一年定开债 | 债券型-长债 | 1.099805-22 | 1.1804 | 0.02% | 暂停申购 |
008510 | 南方鼎利一年债券 | 债券型-长债 | 1.044005-22 | 1.1752 | 0.03% | 暂停申购 |
008513 | 南方宝丰混合A | 混合型-偏债 | 1.204105-22 | 1.2041 | -0.02% | 开放申购 |
008514 | 南方宝丰混合C | 混合型-偏债 | 1.174105-22 | 1.1741 | -0.02% | 开放申购 |
008546 | 南方产业优势两年混合A | 混合型-偏股 | 0.659205-22 | 0.6592 | -0.15% | 开放申购 |
008626 | 南方0-5年江苏城投债A | 指数型-固收 | 1.092505-22 | 1.1225 | 0.01% | 开放申购 |
008627 | 南方0-5年江苏城投债C | 指数型-固收 | 1.110905-22 | 1.1209 | 0.01% | 开放申购 |
008632 | 南方吉元短债E | 债券型-中短债 | 1.057005-22 | 1.1310 | 0.01% | 开放申购 |
008736 | 南方高股息股票A | 股票型 | 0.936605-22 | 0.9366 | -0.15% | 开放申购 |
008737 | 南方高股息股票C | 股票型 | 0.908305-22 | 0.9083 | -0.15% | 开放申购 |
008743 | 南方集利18个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.170105-22 | 1.1701 | 0.05% | 开放申购 |
008744 | 南方集利18个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.150705-22 | 1.1507 | 0.06% | 开放申购 |
008745 | 南方尊利一年债券 | 债券型-长债 | 1.019205-22 | 1.1321 | 0.03% | 暂停申购 |
008761 | 南方骏元中短利率债 | 债券型-中短债 | 1.022805-22 | 1.1458 | 0.02% | 开放申购 |
008771 | 南方昭元债券A | 债券型-长债 | 1.069505-22 | 1.1365 | 0.05% | 限大额 |
008772 | 南方昭元债券C | 债券型-长债 | 1.101305-22 | 1.1013 | 0.05% | 限大额 |
008783 | 南方乐元中短利率债A | 债券型-中短债 | 1.066705-22 | 1.1117 | 0.03% | 开放申购 |
008784 | 南方乐元中短利率债C | 债券型-中短债 | 1.069805-22 | 1.0948 | 0.03% | 开放申购 |
008854 | 南方内需增长两年股票A | 股票型 | 0.899905-22 | 0.8999 | -1.29% | 开放申购 |
008855 | 南方内需增长两年股票C | 股票型 | 0.877205-22 | 0.8772 | -1.31% | 开放申购 |
009059 | 南方沪深300增强A | 指数型-股票 | 1.119605-22 | 1.1196 | -0.07% | 开放申购 |
009060 | 南方沪深300增强C | 指数型-股票 | 1.101505-22 | 1.1015 | -0.07% | 开放申购 |
009152 | 南方瑞盛三年混合A | 混合型-偏股 | 0.793805-22 | 0.7938 | -0.21% | 开放申购 |
009153 | 南方瑞盛三年混合C | 混合型-偏股 | 0.790505-22 | 0.7905 | -0.23% | 开放申购 |
009296 | 南方誉慧一年混合A | 混合型-偏债 | 1.116805-22 | 1.1168 | 0.05% | 开放申购 |
009297 | 南方誉慧一年混合C | 混合型-偏债 | 1.089805-22 | 1.0898 | 0.05% | 开放申购 |
009318 | 南方成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.631705-22 | 0.6317 | -0.19% | 开放申购 |
009319 | 南方成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.616905-22 | 0.6169 | -0.19% | 开放申购 |
009351 | 南方誉丰18个月混合A | 混合型-偏债 | 1.103005-22 | 1.1030 | -0.09% | 开放申购 |
009352 | 南方誉丰18个月混合C | 混合型-偏债 | 1.077105-22 | 1.0771 | -0.08% | 开放申购 |
009534 | 南方升元中短期利率债A | 债券型-中短债 | 1.065505-22 | 1.1355 | 0.01% | 开放申购 |
009535 | 南方升元中短期利率债C | 债券型-中短债 | 1.080805-22 | 1.1258 | 0.01% | 限大额 |
009615 | 南方0-2年国开债A | 指数型-固收 | 1.017505-22 | 1.1055 | 0.01% | 开放申购 |
009616 | 南方0-2年国开债C | 指数型-固收 | 1.019305-22 | 1.1013 | 0.02% | 开放申购 |
009646 | 南方核心成长混合A | 混合型-偏股 | 0.621005-22 | 0.6210 | -0.51% | 开放申购 |
009647 | 南方核心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.606805-22 | 0.6068 | -0.52% | 开放申购 |
009681 | 南方创新精选一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.703405-22 | 0.7034 | -0.27% | 暂停申购 |
009682 | 南方创新精选一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.687405-22 | 0.6874 | -0.26% | 暂停申购 |
009704 | 南方景气驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.657005-22 | 0.6570 | -1.35% | 开放申购 |
009705 | 南方景气驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.642205-22 | 0.6422 | -1.35% | 开放申购 |
009781 | 南方产业优势两年混合C | 混合型-偏股 | 0.644505-22 | 0.6445 | -0.15% | 开放申购 |
009929 | 南方创新驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.642505-22 | 0.6425 | -1.21% | 开放申购 |
009930 | 南方创新驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.628305-22 | 0.6283 | -1.21% | 开放申购 |
010006 | 南方誉鼎一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.023405-22 | 1.0234 | 0.03% | 开放申购 |
010007 | 南方誉鼎一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.002005-22 | 1.0020 | 0.02% | 开放申购 |
010062 | 南方行业精选一年混合A | 混合型-偏股 | 0.673405-22 | 0.6734 | -1.01% | 开放申购 |
010063 | 南方行业精选一年混合C | 混合型-偏股 | 0.659105-22 | 0.6591 | -1.02% | 开放申购 |
010132 | 南方创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.633205-22 | 0.6332 | -0.50% | 开放申购 |
010133 | 南方创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.619405-22 | 0.6194 | -0.51% | 开放申购 |
010150 | 南方君信混合C | 混合型-灵活 | 1.718705-22 | 1.7187 | -0.39% | 开放申购 |
010183 | 南方创业板ETF联接E | 指数型-股票 | 0.949505-22 | 0.9495 | 0.86% | 开放申购 |
010230 | 南方宝昌混合A | 混合型-偏债 | 1.019605-22 | 1.0196 | 0.09% | 开放申购 |
010231 | 南方宝昌混合C | 混合型-偏债 | 1.005405-22 | 1.0054 | 0.09% | 开放申购 |
010299 | 南方产业升级混合A | 混合型-偏股 | 0.683505-22 | 0.6835 | -0.86% | 开放申购 |
010300 | 南方产业升级混合C | 混合型-偏股 | 0.669405-22 | 0.6694 | -0.86% | 开放申购 |
010353 | 南方崇元纯债A | 债券型-长债 | 1.155705-22 | 1.1807 | 0.09% | 开放申购 |
010354 | 南方崇元纯债C | 债券型-长债 | 1.140805-22 | 1.1658 | 0.08% | 开放申购 |
010357 | 南方阿尔法混合A | 混合型-偏股 | 0.482305-22 | 0.4823 | -0.45% | 开放申购 |
010358 | 南方阿尔法混合C | 混合型-偏股 | 0.472705-22 | 0.4727 | -0.46% | 开放申购 |
010444 | 南方誉尚一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.930305-22 | 0.9303 | -0.15% | 开放申购 |
010445 | 南方誉尚一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.910705-22 | 0.9107 | -0.16% | 开放申购 |
010592 | 南方医药创新股票A | 股票型 | 0.524405-22 | 0.5244 | -0.89% | 开放申购 |
010593 | 南方医药创新股票C | 股票型 | 0.514405-22 | 0.5144 | -0.89% | 开放申购 |
010742 | 南方宁悦一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.115405-22 | 1.1154 | -0.08% | 开放申购 |
010743 | 南方宁悦一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.100405-22 | 1.1004 | -0.08% | 开放申购 |
010846 | 南方卓越优选3个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.826805-22 | 0.8268 | -0.53% | 开放申购 |
010847 | 南方卓越优选3个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.810605-22 | 0.8106 | -0.54% | 开放申购 |
010879 | 南方宝升混合A | 混合型-偏债 | 0.919705-22 | 0.9197 | -0.01% | 开放申购 |
010880 | 南方宝升混合C | 混合型-偏债 | 0.901405-22 | 0.9014 | -0.01% | 开放申购 |
010881 | 南方宝顺混合A | 混合型-偏债 | 0.991605-22 | 0.9916 | -0.12% | 开放申购 |
010882 | 南方宝顺混合C | 混合型-偏债 | 0.972905-22 | 0.9729 | -0.12% | 开放申购 |
010887 | 南方消费升级混合A | 混合型-偏股 | 0.693405-22 | 0.6934 | -1.44% | 开放申购 |
010888 | 南方消费升级混合C | 混合型-偏股 | 0.679505-22 | 0.6795 | -1.45% | 开放申购 |
010989 | 南方中证房地产ETF发起联接E | 指数型-股票 | 0.561805-22 | 0.5618 | 1.13% | 开放申购 |
010990 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接E | 指数型-股票 | 1.097205-22 | 1.0972 | -0.74% | 开放申购 |
011033 | 南方宝恒混合A | 混合型-偏债 | 1.093405-22 | 1.0934 | -0.06% | 开放申购 |
011034 | 南方宝恒混合C | 混合型-偏债 | 1.080505-22 | 1.0805 | -0.07% | 开放申购 |
011064 | 南方誉享一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.033005-22 | 1.0330 | -0.10% | 开放申购 |
011065 | 南方誉享一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.020105-22 | 1.0201 | -0.10% | 开放申购 |
011109 | 南方晖元6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 0.948005-22 | 0.9480 | -0.08% | 开放申购 |
011110 | 南方晖元6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.939605-22 | 0.9396 | -0.09% | 开放申购 |
011141 | 南方景元中高等级信用债债券A | 债券型-长债 | 1.112205-22 | 1.1122 | 0.04% | 开放申购 |
011148 | 南方军工改革灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.088605-22 | 1.0886 | -0.48% | 开放申购 |
011216 | 南方优质企业混合A | 混合型-偏股 | 0.698705-22 | 0.6987 | -0.89% | 开放申购 |
011217 | 南方优质企业混合C | 混合型-偏股 | 0.685405-22 | 0.6854 | -0.90% | 开放申购 |
011220 | 南方匠心优选股票A | 股票型 | 0.831705-22 | 0.8317 | -0.60% | 开放申购 |
011221 | 南方匠心优选股票C | 股票型 | 0.815505-22 | 0.8155 | -0.59% | 开放申购 |
011363 | 南方兴润价值一年持有混合A | 混合型-灵活 | 0.725305-22 | 0.7253 | -0.94% | 开放申购 |
011364 | 南方兴润价值一年持有混合C | 混合型-灵活 | 0.711105-22 | 0.7111 | -0.93% | 开放申购 |
011384 | 南方远见回报股票A | 股票型 | 1.011305-22 | 1.0113 | -0.50% | 开放申购 |
011385 | 南方远见回报股票C | 股票型 | 0.992205-22 | 0.9922 | -0.51% | 开放申购 |
011698 | 南方均衡回报混合A | 混合型-平衡 | 1.023105-22 | 1.0231 | -0.38% | 开放申购 |
011701 | 南方均衡回报混合C | 混合型-平衡 | 1.010605-22 | 1.0106 | -0.38% | 开放申购 |
011746 | 南方誉浦一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.004905-22 | 1.0049 | -0.14% | 开放申购 |
011747 | 南方誉浦一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.986605-22 | 0.9866 | -0.13% | 开放申购 |
011860 | 南方中证1000ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.751905-22 | 0.7519 | 0.08% | 开放申购 |
011861 | 南方中证1000ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.750005-22 | 0.7500 | 0.09% | 开放申购 |
011862 | 南方蓝筹成长混合A | 混合型-偏股 | 0.707705-22 | 0.7077 | -0.85% | 开放申购 |
011863 | 南方蓝筹成长混合C | 混合型-偏股 | 0.696505-22 | 0.6965 | -0.85% | 开放申购 |
011901 | 南方竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 0.863005-22 | 0.8630 | -0.12% | 开放申购 |
011902 | 南方竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 0.851405-22 | 0.8514 | -0.12% | 开放申购 |
011903 | 南方领航优选混合A | 混合型-偏股 | 0.634505-22 | 0.6345 | -0.20% | 开放申购 |
011904 | 南方领航优选混合C | 混合型-偏股 | 0.625205-22 | 0.6252 | -0.19% | 开放申购 |
012220 | 南方安泰混合C | 混合型-偏债 | 1.134505-22 | 1.4582 | -0.06% | 开放申购 |
012314 | 南方行业领先混合 | 混合型-偏股 | 0.562805-22 | 0.5628 | -1.12% | 开放申购 |
012354 | 南方新能源产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.612005-22 | 0.6120 | 1.16% | 开放申购 |
012355 | 南方新能源产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.602105-22 | 0.6021 | 1.18% | 开放申购 |
012399 | 南方永元一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.021105-22 | 1.0211 | -0.07% | 开放申购 |
012400 | 南方永元一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.010605-22 | 1.0106 | -0.07% | 开放申购 |
012426 | 南方价值臻选混合A | 混合型-灵活 | 0.903505-22 | 0.9035 | -0.67% | 开放申购 |
012427 | 南方价值臻选混合C | 混合型-灵活 | 0.887905-22 | 0.8879 | -0.67% | 开放申购 |
012547 | 南方银行ETF联接E | 指数型-股票 | 1.423605-22 | 1.4236 | 0.42% | 开放申购 |
012588 | 南方港股通优势企业混合A | 混合型-偏股 | 0.805705-22 | 0.8057 | -0.40% | 开放申购 |
012589 | 南方港股通优势企业混合C | 混合型-偏股 | 0.791905-22 | 0.7919 | -0.40% | 开放申购 |
012669 | 南方新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 1.059905-22 | 1.0599 | -0.16% | 开放申购 |
012670 | 南方新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 1.045305-22 | 1.0453 | -0.17% | 开放申购 |
012831 | 南方中证新能源ETF联接A | 指数型-股票 | 0.485305-22 | 0.4853 | 3.34% | 开放申购 |
012832 | 南方中证新能源ETF联接C | 指数型-股票 | 0.481305-22 | 0.4813 | 3.33% | 开放申购 |
012945 | 南方宝裕混合A | 混合型-偏债 | 1.077905-22 | 1.0779 | -0.08% | 开放申购 |
012946 | 南方宝裕混合C | 混合型-偏债 | 1.063505-22 | 1.0635 | -0.08% | 开放申购 |
013036 | 南方旺元60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.074205-22 | 1.0992 | 0.01% | 开放申购 |
013134 | 南方MSCI中国A股联接E | 指数型-股票 | 1.445705-22 | 1.4457 | 0.10% | 开放申购 |
013200 | 南方均衡优选一年持有期混合A | 混合型-平衡 | 0.995605-22 | 0.9956 | 0.21% | 开放申购 |
013201 | 南方均衡优选一年持有期混合C | 混合型-平衡 | 0.979605-22 | 0.9796 | 0.21% | 开放申购 |
013257 | 南方通元6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.016505-22 | 1.0165 | -0.01% | 开放申购 |
013258 | 南方通元6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.007105-22 | 1.0071 | -0.01% | 开放申购 |
013298 | 南方中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.571305-22 | 0.5713 | 1.19% | 开放申购 |
013299 | 南方中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.566605-22 | 0.5666 | 1.20% | 开放申购 |
013500 | 南方金融主题灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.944205-22 | 1.2262 | 0.25% | 开放申购 |
013501 | 南方品质优选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.002205-22 | 2.0022 | -1.12% | 开放申购 |
013590 | 南方比较优势混合A | 混合型-偏股 | 0.985205-22 | 0.9852 | -0.74% | 开放申购 |
013591 | 南方比较优势混合C | 混合型-偏股 | 0.971805-22 | 0.9718 | -0.75% | 开放申购 |
013592 | 南方中债1-3年国开行债券指数E | 指数型-固收 | 1.055905-22 | 1.1699 | 0.02% | 开放申购 |
013593 | 南方3-5年农发债E | 指数型-固收 | 1.117805-22 | 1.2218 | 0.04% | 开放申购 |
013594 | 南方7-10年国开债E | 指数型-固收 | 1.256105-22 | 1.3061 | 0.00% | 开放申购 |
013821 | 南方定利一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.047205-22 | 1.0772 | 0.02% | 暂停申购 |
014031 | 南方发展机遇一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.068505-22 | 1.0685 | -1.28% | 开放申购 |
014032 | 南方发展机遇一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.054505-22 | 1.0545 | -1.27% | 开放申购 |
014094 | 南方誉盈一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.074505-22 | 1.0745 | -0.01% | 开放申购 |
014095 | 南方誉盈一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.058705-22 | 1.0587 | -0.01% | 开放申购 |
014189 | 南方专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.674205-22 | 0.6742 | 0.06% | 开放申购 |
014190 | 南方专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.664705-22 | 0.6647 | 0.06% | 开放申购 |
014294 | 南方北交所精选两年定开混合发起 | 混合型-偏股 | 0.843105-22 | 0.8431 | 1.47% | 暂停申购 |
014430 | 南方中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.057705-22 | 1.0577 | 0.01% | 限大额 |
014458 | 南方0-2年国开债E | 指数型-固收 | 1.044505-22 | 1.1035 | 0.01% | 开放申购 |
014459 | 南方1-5年国开债E | 指数型-固收 | 1.101905-22 | 1.1279 | 0.03% | 开放申购 |
014499 | 南方转型增长混合C | 混合型-灵活 | 1.854805-22 | 1.8548 | -0.47% | 开放申购 |
014534 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 指数型-股票 | 0.864405-22 | 0.8644 | 0.28% | 开放申购 |
014535 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 指数型-股票 | 0.858205-22 | 0.8582 | 0.27% | 开放申购 |
014697 | 南方誉稳一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.079005-22 | 1.0790 | -0.01% | 开放申购 |
014698 | 南方誉稳一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.072405-22 | 1.0724 | 0.00% | 开放申购 |
014933 | 南方医药保健灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.062705-22 | 2.2777 | -0.90% | 开放申购 |
014946 | 南方高质量优选混合A | 混合型-偏股 | 0.903405-22 | 0.9034 | -0.18% | 开放申购 |
014947 | 南方高质量优选混合C | 混合型-偏股 | 0.894005-22 | 0.8940 | -0.17% | 开放申购 |
015160 | 南方宝嘉混合A | 混合型-偏债 | 1.002105-22 | 1.0021 | -0.06% | 开放申购 |
015161 | 南方宝嘉混合C | 混合型-偏债 | 0.994505-22 | 0.9945 | -0.06% | 开放申购 |
015215 | 南方誉恒一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.020305-22 | 1.0203 | 0.00% | 开放申购 |
015216 | 南方誉恒一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.008105-22 | 1.0081 | -0.01% | 开放申购 |
015396 | 南方潜力新蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 1.690905-22 | 1.9210 | 0.09% | 开放申购 |
015578 | 南方宝祥混合A | 混合型-偏债 | 0.982705-22 | 0.9827 | 0.05% | 开放申购 |
015579 | 南方宝祥混合C | 混合型-偏债 | 0.972105-22 | 0.9721 | 0.04% | 开放申购 |
016013 | 南方碳中和股票发起A | 股票型 | 0.758605-22 | 0.7586 | 0.74% | 开放申购 |
016014 | 南方碳中和股票发起C | 股票型 | 0.754005-22 | 0.7540 | 0.75% | 开放申购 |
016109 | 南方振元债券发起A | 债券型-混合二级 | 1.043405-22 | 1.0434 | -0.04% | 开放申购 |
016110 | 南方振元债券发起C | 债券型-混合二级 | 1.039205-22 | 1.0392 | -0.05% | 开放申购 |
016342 | 南方耀元债券 | 债券型-长债 | 1.009005-22 | 1.0420 | 0.05% | 暂停申购 |
016416 | 南方稳鑫6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.073805-22 | 1.0738 | 0.05% | 开放申购 |
016417 | 南方稳鑫6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.067405-22 | 1.0674 | 0.04% | 开放申购 |
016449 | 南方新材料股票发起A | 股票型 | 0.784605-22 | 0.7846 | 0.82% | 开放申购 |
016450 | 南方新材料股票发起C | 股票型 | 0.780905-22 | 0.7809 | 0.83% | 开放申购 |
016492 | 南方均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 0.994605-22 | 0.9946 | -0.14% | 开放申购 |
016493 | 南方均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 0.985005-22 | 0.9850 | -0.15% | 开放申购 |
016553 | 南方鑫悦15个月持有混合A | 混合型-偏股 | 1.018905-22 | 1.0189 | -0.89% | 开放申购 |
016554 | 南方鑫悦15个月持有混合C | 混合型-偏股 | 1.008605-22 | 1.0086 | -0.89% | 开放申购 |
016639 | 南方达元债券A | 债券型-混合二级 | 0.994905-22 | 0.9949 | 0.03% | 开放申购 |
016640 | 南方达元债券C | 债券型-混合二级 | 0.990205-22 | 0.9902 | 0.02% | 开放申购 |
016643 | 南方中证1000ETF发起联接E | 指数型-股票 | 0.748205-22 | 0.7482 | 0.09% | 开放申购 |
016676 | 南方君誉混合A | 混合型-灵活 | 0.980505-22 | 0.9805 | -0.74% | 开放申购 |
016677 | 南方君誉混合C | 混合型-灵活 | 0.971605-22 | 0.9716 | -0.75% | 开放申购 |
016917 | 南方中证上海环交所碳中和ETF联接A | 指数型-股票 | 0.974105-22 | 0.9741 | 1.15% | 开放申购 |
016918 | 南方中证上海环交所碳中和ETF联接C | 指数型-股票 | 0.970705-22 | 0.9707 | 1.16% | 开放申购 |
016938 | 南方中证长江保护主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.851505-22 | 0.8515 | 0.91% | 开放申购 |
016939 | 南方中证长江保护主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.847805-22 | 0.8478 | 0.92% | 开放申购 |
016967 | 南方旺元60天滚动持有中短债E | 债券型-中短债 | 1.076705-22 | 1.1017 | 0.00% | 开放申购 |
017053 | 南方ESG纯债债券发起 | 债券型-长债 | 1.031905-22 | 1.0319 | 0.03% | 开放申购 |
017244 | 南方前瞻动力混合A | 混合型-偏股 | 0.872305-22 | 0.8723 | 0.07% | 开放申购 |
017245 | 南方前瞻动力混合C | 混合型-偏股 | 0.865305-22 | 0.8653 | 0.07% | 开放申购 |
017523 | 南方北证50成份指数发起A | 指数型-股票 | 0.796805-22 | 0.7968 | 1.19% | 开放申购 |
017524 | 南方北证50成份指数发起C | 指数型-股票 | 0.793405-22 | 0.7934 | 1.20% | 开放申购 |
017551 | 南方景气前瞻混合A | 混合型-偏股 | 0.888505-22 | 0.8885 | 0.08% | 开放申购 |
017552 | 南方景气前瞻混合C | 混合型-偏股 | 0.882105-22 | 0.8821 | 0.08% | 开放申购 |
017577 | 南方中证政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 1.047805-22 | 1.0578 | 0.02% | 开放申购 |
017578 | 南方中证政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 1.059805-22 | 1.0598 | 0.02% | 开放申购 |
018003 | 南方兴盛先锋灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.726605-22 | 1.7266 | -0.44% | 开放申购 |
018391 | 南方金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.218905-22 | 1.2189 | 0.11% | 开放申购 |
018392 | 南方金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.215905-22 | 1.2159 | 0.11% | 开放申购 |
018414 | 南方稳瑞90天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.026605-22 | 1.0266 | 0.01% | 限大额 |
018415 | 南方稳瑞90天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.025005-22 | 1.0250 | 0.01% | 限大额 |
018471 | 南方津享稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.038205-22 | 1.0382 | -0.02% | 开放申购 |
018472 | 南方津享稳健添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.035305-22 | 1.0353 | -0.02% | 开放申购 |
018533 | 南方中证互联网指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.822005-22 | 0.8220 | -0.01% | 开放申购 |
018665 | 南方宁元债券 | 债券型-长债 | 1.022605-22 | 1.0226 | 0.02% | 开放申购 |
018772 | 南方惠享稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.021205-22 | 1.0212 | 0.06% | 开放申购 |
018773 | 南方惠享稳健添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.018805-22 | 1.0188 | 0.05% | 开放申购 |
018926 | 南方中证电池主题指数发起A | 指数型-股票 | 0.984605-22 | 0.9846 | 2.37% | 开放申购 |
018927 | 南方中证电池主题指数发起C | 指数型-股票 | 0.983205-22 | 0.9832 | 2.37% | 开放申购 |
019106 | 南方智信混合A | 混合型-偏股 | 1.019905-22 | 1.0199 | -0.23% | 开放申购 |
019107 | 南方智信混合C | 混合型-偏股 | 1.015905-22 | 1.0159 | -0.23% | 开放申购 |
019311 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.218105-22 | 1.2181 | 0.07% | 开放申购 |
019312 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.216205-22 | 1.2162 | 0.07% | 开放申购 |
019382 | 南方景元中高等级信用债债券C | 债券型-长债 | 1.111905-22 | 1.1119 | 0.04% | 开放申购 |
019410 | 南方数字经济混合A | 混合型-偏股 | 1.034705-22 | 1.0347 | 0.13% | 开放申购 |
019411 | 南方数字经济混合C | 混合型-偏股 | 1.032405-22 | 1.0324 | 0.12% | 开放申购 |
019452 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.890105-22 | 0.8901 | -0.25% | 开放申购 |
019453 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.888505-22 | 0.8885 | -0.25% | 开放申购 |
019529 | 南方中证国新央企科技引领ETF联接A | 指数型-股票 | 0.993105-22 | 0.9931 | 0.14% | 开放申购 |
019530 | 南方中证国新央企科技引领ETF联接C | 指数型-股票 | 0.991905-22 | 0.9919 | 0.13% | 开放申购 |
019531 | 南方中证光伏产业指数发起A | 指数型-股票 | 0.979905-22 | 0.9799 | 5.52% | 开放申购 |
019532 | 南方中证光伏产业指数发起C | 指数型-股票 | 0.980105-22 | 0.9801 | 5.52% | 开放申购 |
019689 | 南方中国梦灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.068305-22 | 2.0683 | -0.51% | 开放申购 |
019717 | 南方中小盘成长股票C | 股票型 | 1.018705-22 | 1.8497 | -0.36% | 开放申购 |
019885 | 南方恩元债券发起 | 债券型-长债 | 1.009105-22 | 1.0171 | 0.02% | 开放申购 |
019886 | 南方国证交通运输行业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.124905-22 | 1.1249 | -0.43% | 开放申购 |
019887 | 南方国证交通运输行业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.123305-22 | 1.1233 | -0.43% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000816 | 南方理财金交易型货币A | 0.411405-22 | 1.5840% | 限大额 |
002324 | 南方日添益A | 0.430305-22 | 1.8610% | 限大额 |
003473 | 南方天天利货币A | 0.490405-22 | 1.7640% | 限大额 |
003474 | 南方天天利货币B | 0.556305-22 | 2.0080% | 限大额 |
004970 | 南方天天宝货币A | 0.420005-22 | 1.6360% | 限大额 |
004971 | 南方天天宝货币B | 0.485705-22 | 1.8800% | 限大额 |
005194 | 南方天天利货币E | 0.531505-22 | 1.9170% | 暂停申购 |
202301 | 南方现金增利货币A | 0.470805-22 | 1.7360% | 限大额 |
202302 | 南方现金增利货币B | 0.536305-22 | 1.9760% | 暂停申购 |
202307 | 南方收益宝货币A | 0.510605-22 | 1.7950% | 限大额 |
202308 | 南方收益宝货币B | 0.576505-22 | 2.0380% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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