基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.584405-22 | 1.6504 | -0.12% | 开放申购 |
000082 | 嘉实研究阿尔法股票A | 股票型 | 1.644005-22 | 2.4790 | -0.12% | 开放申购 |
000176 | 嘉实沪深300指数研究增强A | 指数型-股票 | 1.416105-22 | 1.4161 | 0.09% | 开放申购 |
000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | 债券型-长债 | 1.009705-17 | 1.5317 | --- | 暂停申购 |
000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合A | 混合型-绝对收益 | 1.404005-22 | 1.4040 | -0.21% | 暂停申购 |
000585 | 嘉实对冲套利定期混合A | 混合型-绝对收益 | 1.142005-22 | 1.1420 | 0.00% | 暂停申购 |
000595 | 嘉实泰和混合 | 混合型-灵活 | 2.668005-22 | 7.1740 | -0.78% | 开放申购 |
000711 | 嘉实医疗保健股票 | 股票型 | 1.781005-22 | 1.7810 | -0.61% | 开放申购 |
000751 | 嘉实新兴产业股票 | 股票型 | 3.082005-22 | 3.0820 | -0.80% | 开放申购 |
000870 | 嘉实新收益混合 | 混合型-灵活 | 1.119005-22 | 1.4320 | 0.72% | 开放申购 |
000985 | 嘉实逆向策略股票 | 股票型 | 1.476005-22 | 1.4760 | -0.81% | 开放申购 |
001036 | 嘉实企业变革股票 | 股票型 | 1.403005-22 | 1.4030 | -0.92% | 开放申购 |
001039 | 嘉实先进制造股票 | 股票型 | 1.400005-22 | 1.4000 | 0.65% | 开放申购 |
001044 | 嘉实新消费股票 | 股票型 | 2.649005-22 | 2.7190 | -0.49% | 限大额 |
001416 | 嘉实事件驱动股票 | 股票型 | 0.827005-22 | 0.8270 | -1.08% | 开放申购 |
001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | 指数型-股票 | 1.231905-22 | 1.2319 | 0.29% | 开放申购 |
001577 | 嘉实低价策略股票 | 股票型 | 2.232005-22 | 2.2320 | -0.27% | 开放申购 |
001616 | 嘉实环保低碳股票 | 股票型 | 1.952005-22 | 1.9520 | 0.72% | 开放申购 |
001637 | 嘉实量化精选股票 | 股票型 | 1.313005-22 | 1.6640 | 0.05% | 开放申购 |
001688 | 嘉实新起点混合A | 混合型-灵活 | 1.382805-22 | 1.4672 | 0.01% | 开放申购 |
001755 | 嘉实新思路混合 | 混合型-灵活 | 1.051005-22 | 1.4330 | 0.00% | 限大额 |
001756 | 嘉实策略优选混合 | 混合型-灵活 | 1.118005-22 | 1.5840 | -0.09% | 限大额 |
001758 | 嘉实研究增强混合 | 混合型-灵活 | 1.212005-22 | 1.2120 | 0.08% | 开放申购 |
001759 | 嘉实成长增强混合 | 混合型-灵活 | 1.460005-22 | 1.4600 | -0.75% | 开放申购 |
001760 | 嘉实创新成长混合 | 混合型-灵活 | 0.850005-22 | 0.8500 | -0.47% | 开放申购 |
001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 股票型 | 2.034005-22 | 2.1020 | -0.29% | 开放申购 |
002149 | 嘉实新优选混合 | 混合型-灵活 | 0.843005-22 | 0.9150 | 0.96% | 开放申购 |
002168 | 嘉实智能汽车股票 | 股票型 | 1.886005-22 | 1.8860 | 1.40% | 开放申购 |
002178 | 嘉实新起点混合C | 混合型-灵活 | 1.308705-22 | 1.3777 | 0.02% | 开放申购 |
002211 | 嘉实新财富混合 | 混合型-灵活 | 0.741005-22 | 1.1290 | 0.00% | 开放申购 |
002212 | 嘉实新起航混合A | 混合型-灵活 | 1.099005-22 | 1.1720 | -0.90% | 限大额 |
002222 | 嘉实新趋势混合A | 混合型-灵活 | 1.499205-22 | 1.6100 | 0.02% | 开放申购 |
002549 | 嘉实稳祥纯债债券A | 债券型-长债 | 1.114705-22 | 1.3595 | 0.01% | 开放申购 |
002749 | 嘉实稳盛债券 | 债券型-混合二级 | 1.068005-22 | 1.1180 | 0.00% | 限大额 |
002991 | 嘉实稳鑫纯债债券 | 债券型-长债 | 1.047905-22 | 1.2275 | 0.02% | 开放申购 |
003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 股票型 | 1.545005-22 | 1.5450 | 0.13% | 限大额 |
003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 股票型 | 1.491005-22 | 1.4910 | 0.20% | 限大额 |
003056 | 嘉实稳泽纯债债券A | 债券型-长债 | 1.056005-22 | 1.2789 | 0.02% | 限大额 |
003187 | 嘉实安益混合C | 混合型-灵活 | 1.315605-23 | 1.3730 | -0.14% | 开放申购 |
003292 | 嘉实优势成长混合A | 混合型-灵活 | 1.072005-22 | 1.0720 | -0.46% | 开放申购 |
003294 | 嘉实新趋势混合C | 混合型-灵活 | 1.499205-22 | 1.4992 | 0.02% | 开放申购 |
003298 | 嘉实物流产业股票A | 股票型 | 2.322005-22 | 2.3220 | -0.13% | 开放申购 |
003299 | 嘉实物流产业股票C | 股票型 | 2.261005-22 | 2.2610 | -0.13% | 开放申购 |
003357 | 嘉实稳祥纯债债券C | 债券型-长债 | 1.064905-22 | 1.2995 | 0.01% | 开放申购 |
003458 | 嘉实稳宏债券A | 债券型-混合二级 | 1.406505-22 | 1.4065 | -0.08% | 开放申购 |
003459 | 嘉实稳宏债券C | 债券型-混合二级 | 1.372705-22 | 1.3727 | -0.08% | 开放申购 |
003461 | 嘉实稳元纯债债券A | 债券型-长债 | 1.156205-22 | 1.2852 | 0.02% | 限大额 |
003634 | 嘉实农业产业股票A | 股票型 | 1.710405-22 | 1.7104 | -0.71% | 开放申购 |
003984 | 嘉实新能源新材料股票A | 股票型 | 1.520405-22 | 1.5204 | 1.49% | 开放申购 |
003985 | 嘉实新能源新材料股票C | 股票型 | 1.476505-22 | 1.4765 | 1.49% | 开放申购 |
004355 | 嘉实丰和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.968905-22 | 5.1403 | -0.21% | 开放申购 |
004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票A | 股票型 | 1.396905-22 | 1.3969 | 0.14% | 开放申购 |
004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 混合型-偏股 | 1.521705-22 | 1.5717 | -0.80% | 开放申购 |
004486 | 嘉实稳怡债券 | 债券型-混合二级 | 0.905905-22 | 1.0475 | -0.18% | 开放申购 |
004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.340405-22 | 1.3404 | -0.02% | 开放申购 |
004544 | 嘉实稳华纯债债券A | 债券型-长债 | 1.029905-22 | 1.2756 | -0.02% | 开放申购 |
004916 | 嘉实新添丰定期混合 | 混合型-偏债 | 1.306005-22 | 1.3060 | 0.01% | 暂停申购 |
005088 | 嘉实新添辉定期混合A | 混合型-灵活 | 0.846905-22 | 0.8469 | -0.36% | 暂停申购 |
005089 | 嘉实新添辉定期混合C | 混合型-灵活 | 0.813805-22 | 0.8138 | -0.37% | 暂停申购 |
005166 | 嘉实润和量化定期混合 | 混合型-偏债 | 1.120105-22 | 1.1201 | 0.00% | 暂停申购 |
005167 | 嘉实润泽量化定期混合 | 混合型-偏债 | 1.034605-22 | 1.0346 | 0.28% | 暂停申购 |
005229 | 嘉实富时中国A50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.180205-22 | 1.1802 | -0.02% | 开放申购 |
005267 | 嘉实价值精选股票 | 股票型 | 2.141705-22 | 2.1417 | -0.19% | 限大额 |
005303 | 嘉实医药健康股票A | 股票型 | 1.452305-22 | 1.4523 | -0.90% | 开放申购 |
005304 | 嘉实医药健康股票C | 股票型 | 1.380805-22 | 1.3808 | -0.90% | 开放申购 |
005612 | 嘉实核心优势股票发起式 | 股票型 | 1.361805-22 | 1.3618 | -0.28% | 开放申购 |
005660 | 嘉实资源精选股票A | 股票型 | 3.049205-22 | 3.0492 | -0.93% | 开放申购 |
005661 | 嘉实资源精选股票C | 股票型 | 2.968205-22 | 2.9682 | -0.93% | 开放申购 |
005662 | 嘉实金融精选股票A | 股票型 | 1.019105-22 | 1.0191 | 0.28% | 开放申购 |
005663 | 嘉实金融精选股票C | 股票型 | 0.987605-22 | 0.9876 | 0.26% | 开放申购 |
005727 | 嘉实中创400ETF联接C | 指数型-股票 | 0.904605-22 | 0.9046 | 0.25% | 开放申购 |
005998 | 嘉实深证基本面120联接C | 指数型-股票 | 1.237505-22 | 1.2375 | -0.04% | 开放申购 |
005999 | 嘉实中证金融地产ETF联接C | 指数型-股票 | 1.122905-22 | 1.1229 | 0.29% | 开放申购 |
006450 | 嘉实致盈债券 | 债券型-长债 | 1.016705-22 | 1.1880 | 0.03% | 开放申购 |
006603 | 嘉实互融精选股票A | 股票型 | 1.149205-22 | 1.1492 | -0.55% | 开放申购 |
006604 | 嘉实消费精选股票A | 股票型 | 1.410105-22 | 1.4101 | -1.07% | 开放申购 |
006605 | 嘉实消费精选股票C | 股票型 | 1.372305-22 | 1.3723 | -1.07% | 开放申购 |
006797 | 嘉实中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.112905-22 | 1.1894 | 0.01% | 限大额 |
006798 | 嘉实中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.107905-22 | 1.1741 | 0.00% | 限大额 |
006803 | 嘉实互通精选股票 | 股票型 | 0.859105-22 | 0.8591 | 0.77% | 开放申购 |
006841 | 嘉实致享纯债债券 | 债券型-长债 | 1.029505-22 | 1.1755 | 0.03% | 开放申购 |
006920 | 嘉实稳华纯债债券C | 债券型-长债 | 1.010905-22 | 1.0669 | -0.02% | 开放申购 |
007021 | 嘉实中债1-3政金债指数A | 指数型-固收 | 1.018605-22 | 1.1515 | 0.02% | 开放申购 |
007022 | 嘉实中债1-3政金债指数C | 指数型-固收 | 1.017805-22 | 1.1442 | 0.02% | 开放申购 |
007133 | 嘉实长青竞争优势股票A | 股票型 | 0.881005-22 | 0.8810 | -1.03% | 开放申购 |
007134 | 嘉实长青竞争优势股票C | 股票型 | 0.857205-22 | 0.8572 | -1.03% | 开放申购 |
007266 | 嘉实新添益定期混合A | 混合型-偏债 | 1.195305-22 | 1.1953 | -0.10% | 暂停申购 |
007267 | 嘉实新添益定期混合C | 混合型-偏债 | 1.161405-22 | 1.1614 | -0.10% | 暂停申购 |
007319 | 嘉实汇达中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.069305-22 | 1.1588 | 0.02% | 限大额 |
007320 | 嘉实汇达中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.065605-22 | 1.1494 | 0.02% | 限大额 |
007343 | 嘉实科技创新混合 | 混合型-偏股 | 1.871305-22 | 1.8713 | 0.32% | 开放申购 |
007589 | 嘉实致元42个月定期债券 | 债券型-长债 | 1.016205-22 | 1.1634 | 0.00% | 暂停申购 |
007605 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A | 指数型-股票 | 1.372005-22 | 1.4322 | 0.18% | 开放申购 |
007606 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C | 指数型-股票 | 1.357105-22 | 1.4076 | 0.18% | 开放申购 |
007716 | 嘉实致华纯债债券 | 债券型-长债 | 1.044905-22 | 1.1458 | 0.04% | 开放申购 |
007792 | 嘉实央企创新驱动ETF联接A | 指数型-股票 | 1.409905-22 | 1.4099 | -0.06% | 开放申购 |
007793 | 嘉实央企创新驱动ETF联接C | 指数型-股票 | 1.397405-22 | 1.3974 | -0.05% | 开放申购 |
007815 | 嘉实新兴科技100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.020305-22 | 1.0203 | -0.07% | 开放申购 |
007816 | 嘉实新兴科技100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.011005-22 | 1.0110 | -0.07% | 开放申购 |
007895 | 嘉实价值成长混合 | 混合型-偏股 | 0.953305-22 | 0.9533 | -0.90% | 开放申购 |
008015 | 嘉实中债3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.038405-22 | 1.1512 | 0.04% | 开放申购 |
008016 | 嘉实中债3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.037605-22 | 1.1480 | 0.04% | 开放申购 |
008150 | 嘉实远见企业精选两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.582205-22 | 0.5822 | 0.40% | 开放申购 |
008154 | 嘉实医药健康100ETF联接A | 指数型-股票 | 0.558405-22 | 0.5584 | -0.50% | 开放申购 |
008155 | 嘉实医药健康100ETF联接C | 指数型-股票 | 0.555005-22 | 0.5550 | -0.50% | 开放申购 |
008620 | 嘉实致宁3个月定开纯债债券 | 债券型-长债 | 1.028005-22 | 1.1120 | 0.00% | 暂停申购 |
008648 | 嘉实致业一年定期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.024805-22 | 1.1370 | 0.02% | 暂停申购 |
008664 | 嘉实鑫和一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.074105-22 | 1.1171 | -0.06% | 开放申购 |
008665 | 嘉实鑫和一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.058305-22 | 1.0983 | -0.06% | 开放申购 |
008778 | 嘉实中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.166305-22 | 1.1663 | -0.09% | 开放申购 |
008779 | 嘉实中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.146305-22 | 1.1463 | -0.10% | 开放申购 |
008958 | 嘉实回报精选股票 | 股票型 | 0.952305-22 | 0.9523 | -0.20% | 开放申购 |
009089 | 嘉实稳固收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.156005-22 | 1.3220 | -0.09% | 开放申购 |
009126 | 嘉实基础产业优选股票A | 股票型 | 1.096405-22 | 1.0964 | 0.52% | 开放申购 |
009127 | 嘉实基础产业优选股票C | 股票型 | 1.074205-22 | 1.0742 | 0.52% | 开放申购 |
009137 | 嘉实瑞和两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.870105-22 | 0.8701 | -0.79% | 开放申购 |
009138 | 嘉实瑞成两年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.130105-22 | 1.1301 | -0.34% | 开放申购 |
009139 | 嘉实瑞成两年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.112005-22 | 1.1120 | -0.34% | 开放申购 |
009179 | 嘉实中证主要消费ETF联接A | 指数型-股票 | 1.144505-22 | 1.1445 | -0.73% | 开放申购 |
009180 | 嘉实中证主要消费ETF联接C | 指数型-股票 | 1.135205-22 | 1.1352 | -0.73% | 开放申购 |
009387 | 嘉实稳福混合A | 混合型-偏债 | 1.133705-22 | 1.1337 | 0.00% | 开放申购 |
009388 | 嘉实稳福混合C | 混合型-偏债 | 1.115205-22 | 1.1152 | 0.00% | 开放申购 |
009558 | 嘉实稳惠6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.071805-22 | 1.0718 | -0.11% | 开放申购 |
009559 | 嘉实稳惠6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.057005-22 | 1.0570 | -0.10% | 开放申购 |
009649 | 嘉实精选平衡混合A | 混合型-平衡 | 1.272505-22 | 1.2725 | 0.13% | 开放申购 |
009650 | 嘉实精选平衡混合C | 混合型-平衡 | 1.250905-22 | 1.2509 | 0.13% | 开放申购 |
009772 | 嘉实彭博国开债1-5年指数A | 指数型-固收 | 1.034605-22 | 1.1218 | 0.04% | 开放申购 |
009773 | 嘉实彭博国开债1-5年指数C | 指数型-固收 | 1.031205-22 | 1.1181 | 0.04% | 开放申购 |
009795 | 嘉实远见精选两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.603105-22 | 0.6031 | -0.71% | 开放申购 |
009819 | 嘉实鑫福一年持有期混合 | 混合型-偏债 | 0.910005-22 | 0.9100 | 0.05% | 开放申购 |
009820 | 嘉实浦惠6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.101005-22 | 1.1010 | -0.06% | 开放申购 |
009821 | 嘉实浦惠6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.085205-22 | 1.0852 | -0.06% | 开放申购 |
009869 | 嘉实产业先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.674505-22 | 0.6745 | 0.88% | 开放申购 |
009870 | 嘉实产业先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.654105-22 | 0.6541 | 0.88% | 开放申购 |
009909 | 嘉实动力先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.600105-22 | 0.6001 | 1.04% | 开放申购 |
009910 | 嘉实动力先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.583405-22 | 0.5834 | 1.06% | 开放申购 |
009993 | 嘉实前沿创新混合 | 混合型-偏股 | 0.763405-22 | 0.7634 | 0.21% | 开放申购 |
009994 | 嘉实创新先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.798405-22 | 0.7984 | 0.49% | 开放申购 |
009995 | 嘉实创新先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.787005-22 | 0.7870 | 0.50% | 开放申购 |
010186 | 嘉实核心成长混合A | 混合型-偏股 | 0.590005-22 | 0.5900 | -0.69% | 开放申购 |
010187 | 嘉实核心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.581705-22 | 0.5817 | -0.68% | 开放申购 |
010254 | 嘉实丰年一年定期纯债债券A | 债券型-长债 | 1.068605-22 | 1.0989 | 0.04% | 暂停申购 |
010255 | 嘉实丰年一年定期纯债债券C | 债券型-长债 | 1.057905-22 | 1.0861 | 0.04% | 暂停申购 |
010273 | 嘉实价值长青混合A | 混合型-偏股 | 0.876105-22 | 0.8761 | -0.35% | 限大额 |
010274 | 嘉实价值长青混合C | 混合型-偏股 | 0.864205-22 | 0.8642 | -0.36% | 限大额 |
010275 | 嘉实优质精选混合A | 混合型-偏股 | 0.532905-22 | 0.5329 | 0.47% | 开放申购 |
010276 | 嘉实优质精选混合C | 混合型-偏股 | 0.525505-22 | 0.5255 | 0.46% | 开放申购 |
010361 | 嘉实品质优选股票A | 股票型 | 0.510205-22 | 0.5102 | -0.87% | 开放申购 |
010362 | 嘉实品质优选股票C | 股票型 | 0.501105-22 | 0.5011 | -0.89% | 开放申购 |
010437 | 嘉实竞争力优选混合A | 混合型-偏股 | 0.419105-22 | 0.4191 | 0.89% | 开放申购 |
010438 | 嘉实竞争力优选混合C | 混合型-偏股 | 0.413705-22 | 0.4137 | 0.90% | 开放申购 |
011035 | 嘉实中证稀土产业ETF联接A | 指数型-股票 | 0.675805-22 | 0.6758 | 0.63% | 开放申购 |
011036 | 嘉实中证稀土产业ETF联接C | 指数型-股票 | 0.673905-22 | 0.6739 | 0.61% | 开放申购 |
011168 | 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 | 债券型-混合二级 | 1.049305-22 | 1.0493 | -0.14% | 开放申购 |
011246 | 嘉实阿尔法优选混合A | 混合型-偏股 | 0.509205-22 | 0.5092 | -0.90% | 开放申购 |
011247 | 嘉实阿尔法优选混合C | 混合型-偏股 | 0.502805-22 | 0.5028 | -0.89% | 开放申购 |
011248 | 嘉实品质回报混合 | 混合型-偏股 | 0.652705-22 | 0.6527 | -0.28% | 开放申购 |
011249 | 嘉实稳裕混合A | 混合型-偏债 | 1.115205-22 | 1.1152 | 0.01% | 开放申购 |
011250 | 嘉实稳裕混合C | 混合型-偏债 | 1.102005-22 | 1.1020 | 0.01% | 限大额 |
011516 | 嘉实浦盈一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.051405-22 | 1.0514 | -0.09% | 开放申购 |
011517 | 嘉实浦盈一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.037805-22 | 1.0378 | -0.10% | 开放申购 |
011518 | 嘉实价值臻选混合 | 混合型-偏股 | 0.864905-22 | 0.8649 | -0.38% | 限大额 |
011626 | 嘉实匠心回报混合A | 混合型-偏股 | 0.733705-22 | 0.7337 | -0.27% | 开放申购 |
011627 | 嘉实匠心回报混合C | 混合型-偏股 | 0.715405-22 | 0.7154 | -0.28% | 开放申购 |
011628 | 嘉实致明3个月定期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.054205-22 | 1.0853 | 0.04% | 暂停申购 |
011643 | 嘉实时代先锋三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.546105-22 | 0.5461 | 0.81% | 开放申购 |
011644 | 嘉实时代先锋三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.540005-22 | 0.5400 | 0.82% | 开放申购 |
011805 | 嘉实优质核心两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.513805-22 | 0.5138 | 0.35% | 开放申购 |
011806 | 嘉实优质核心两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.508305-22 | 0.5083 | 0.34% | 开放申购 |
011841 | 嘉实兴锐优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.668605-22 | 0.6686 | -0.83% | 开放申购 |
011842 | 嘉实兴锐优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.658805-22 | 0.6588 | -0.83% | 开放申购 |
011950 | 嘉实稳元纯债债券C | 债券型-长债 | 1.080805-22 | 1.0823 | 0.02% | 限大额 |
012067 | 嘉实蓝筹优势混合A | 混合型-偏股 | 0.805305-22 | 0.8053 | -0.28% | 开放申购 |
012068 | 嘉实蓝筹优势混合C | 混合型-偏股 | 0.792005-22 | 0.7920 | -0.29% | 开放申购 |
012225 | 嘉实优势精选混合A | 混合型-偏股 | 0.785005-22 | 0.7850 | -0.29% | 开放申购 |
012226 | 嘉实优势精选混合C | 混合型-偏股 | 0.771505-22 | 0.7715 | -0.28% | 开放申购 |
012279 | 嘉实稳和6个月持有纯债A | 债券型-长债 | 1.088505-22 | 1.0885 | -0.01% | 开放申购 |
012280 | 嘉实稳和6个月持有纯债C | 债券型-长债 | 1.081305-22 | 1.0813 | -0.01% | 开放申购 |
012344 | 嘉实领先优势混合A | 混合型-偏股 | 0.918105-22 | 0.9181 | -0.34% | 开放申购 |
012345 | 嘉实领先优势混合C | 混合型-偏股 | 0.904705-22 | 0.9047 | -0.34% | 开放申购 |
012466 | 嘉实策略精选混合A | 混合型-偏股 | 0.552005-22 | 0.5520 | -0.72% | 开放申购 |
012467 | 嘉实策略精选混合C | 混合型-偏股 | 0.540805-22 | 0.5408 | -0.73% | 开放申购 |
012533 | 嘉实价值驱动一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.981105-22 | 0.9811 | -0.19% | 限大额 |
012534 | 嘉实价值驱动一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.964605-22 | 0.9646 | -0.21% | 限大额 |
012543 | 嘉实中证新能源汽车指数A | 指数型-股票 | 0.482405-22 | 0.4824 | 1.07% | 开放申购 |
012544 | 嘉实中证新能源汽车指数C | 指数型-股票 | 0.479105-22 | 0.4791 | 1.08% | 开放申购 |
012616 | 嘉实优化红利混合C | 混合型-偏股 | 1.402005-22 | 1.5310 | -0.50% | 开放申购 |
012619 | 嘉实中证软件服务ETF联接A | 指数型-股票 | 0.592005-22 | 0.5920 | 0.59% | 开放申购 |
012620 | 嘉实中证软件服务ETF联接C | 指数型-股票 | 0.588405-22 | 0.5884 | 0.62% | 开放申购 |
012671 | 嘉实核心蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 0.796105-22 | 0.7961 | 0.48% | 开放申购 |
012672 | 嘉实核心蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 0.778305-22 | 0.7783 | 0.48% | 开放申购 |
012773 | 嘉实超短债债券A | 债券型-中短债 | 1.054605-22 | 1.1343 | 0.01% | 限大额 |
012852 | 嘉实远见先锋一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.554105-22 | 0.5541 | 0.97% | 开放申购 |
012853 | 嘉实远见先锋一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.546605-22 | 0.5466 | 0.96% | 开放申购 |
012957 | 嘉实60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.088905-22 | 1.0889 | 0.01% | 开放申购 |
012958 | 嘉实60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.083005-22 | 1.0830 | 0.00% | 开放申购 |
012995 | 嘉实策略视野三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.599305-22 | 0.5993 | 0.37% | 开放申购 |
013029 | 嘉实鑫泰一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.003705-22 | 1.0037 | 0.04% | 开放申购 |
013030 | 嘉实鑫泰一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.993105-22 | 0.9931 | 0.04% | 开放申购 |
013055 | 嘉实策略机遇混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.492905-22 | 0.4929 | 0.31% | 开放申购 |
013056 | 嘉实策略机遇混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.487605-22 | 0.4876 | 0.33% | 开放申购 |
013189 | 嘉实稳健添利一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.026605-22 | 1.0266 | -0.16% | 开放申购 |
013315 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.549905-22 | 0.5499 | 1.16% | 开放申购 |
013316 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.546205-22 | 0.5462 | 1.17% | 开放申购 |
013411 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A | 债券型-混合二级 | 1.078005-22 | 1.0780 | 0.01% | 开放申购 |
013412 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C | 债券型-混合二级 | 1.070805-22 | 1.0708 | 0.01% | 开放申购 |
013439 | 嘉实产业优势混合A | 混合型-偏股 | 0.962405-22 | 0.9624 | -0.80% | 开放申购 |
013440 | 嘉实产业优势混合C | 混合型-偏股 | 0.949105-22 | 0.9491 | -0.80% | 开放申购 |
013527 | 嘉实中证细分化工产业主题指数发起A | 指数型-股票 | 0.773605-22 | 0.7736 | 0.31% | 开放申购 |
013528 | 嘉实中证细分化工产业主题指数发起C | 指数型-股票 | 0.770505-22 | 0.7705 | 0.33% | 开放申购 |
013544 | 嘉实致远3个月定期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.051705-22 | 1.0730 | 0.02% | 暂停申购 |
013624 | 嘉实价值创造三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.070505-22 | 1.0705 | -0.71% | 开放申购 |
013625 | 嘉实价值创造三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.061005-22 | 1.0610 | -0.71% | 开放申购 |
013630 | 嘉实均衡臻选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.819005-22 | 0.8190 | -0.49% | 开放申购 |
013631 | 嘉实均衡臻选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.807005-22 | 0.8070 | -0.49% | 开放申购 |
013737 | 嘉实短债债券A | 债券型-中短债 | 1.068805-22 | 1.0688 | 0.00% | 限大额 |
013738 | 嘉实短债债券C | 债券型-中短债 | 1.064005-22 | 1.0640 | 0.00% | 限大额 |
013855 | 嘉实品质发现混合A | 混合型-偏股 | 0.866605-22 | 0.8666 | -0.55% | 开放申购 |
013856 | 嘉实品质发现混合C | 混合型-偏股 | 0.855305-22 | 0.8553 | -0.56% | 开放申购 |
013995 | 嘉实融惠混合A | 混合型-偏债 | 1.065305-22 | 1.0653 | -0.08% | 开放申购 |
013996 | 嘉实融惠混合C | 混合型-偏债 | 1.055805-22 | 1.0558 | -0.08% | 开放申购 |
014074 | 嘉实内需精选混合A | 混合型-偏股 | 0.742505-22 | 0.7425 | -1.03% | 开放申购 |
014075 | 嘉实内需精选混合C | 混合型-偏股 | 0.732005-22 | 0.7320 | -1.03% | 开放申购 |
014110 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.524805-22 | 0.5248 | 0.29% | 开放申购 |
014111 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.521605-22 | 0.5216 | 0.29% | 开放申购 |
014112 | 嘉实对冲套利定期混合C | 混合型-绝对收益 | 1.129005-22 | 1.1290 | -0.09% | 暂停申购 |
014216 | 嘉实绝对收益策略定期混合C | 混合型-绝对收益 | 1.408005-22 | 1.4080 | -0.21% | 暂停申购 |
014269 | 嘉实北交所精选两年定期混合A | 混合型-偏股 | 0.583505-22 | 0.5835 | 1.58% | 暂停申购 |
014270 | 嘉实北交所精选两年定期混合C | 混合型-偏股 | 0.574905-22 | 0.5749 | 1.59% | 暂停申购 |
014292 | 嘉实产业领先混合A | 混合型-偏股 | 0.741905-22 | 0.7419 | -1.21% | 开放申购 |
014293 | 嘉实产业领先混合C | 混合型-偏股 | 0.731305-22 | 0.7313 | -1.22% | 开放申购 |
014307 | 嘉实多元动力混合A | 混合型-偏股 | 0.605905-22 | 0.6059 | -0.70% | 开放申购 |
014308 | 嘉实多元动力混合C | 混合型-偏股 | 0.597205-22 | 0.5972 | -0.70% | 开放申购 |
014392 | 嘉实致乾纯债债券 | 债券型-长债 | 1.057205-22 | 1.0760 | 0.03% | 暂停申购 |
014602 | 嘉实中证医疗指数发起式A | 指数型-股票 | 0.577505-22 | 0.5775 | -0.21% | 开放申购 |
014603 | 嘉实中证医疗指数发起式C | 指数型-股票 | 0.574205-22 | 0.5742 | -0.19% | 开放申购 |
014604 | 嘉实中证光伏产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.603905-22 | 0.6039 | 5.48% | 开放申购 |
014605 | 嘉实中证光伏产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.600505-22 | 0.6005 | 5.50% | 开放申购 |
014852 | 嘉实添惠一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.078105-22 | 1.0781 | -0.07% | 开放申购 |
014853 | 嘉实添惠一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.068305-22 | 1.0683 | -0.07% | 开放申购 |
014854 | 嘉实中证半导体指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.904205-22 | 0.9042 | -0.22% | 开放申购 |
014855 | 嘉实中证半导体指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.899505-22 | 0.8995 | -0.23% | 开放申购 |
014872 | 嘉实品质蓝筹一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.813705-22 | 0.8137 | 0.48% | 开放申购 |
014873 | 嘉实品质蓝筹一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.799005-22 | 0.7990 | 0.48% | 开放申购 |
015336 | 嘉实中证芯片产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.663405-22 | 0.6634 | 0.42% | 开放申购 |
015337 | 嘉实中证芯片产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.659805-22 | 0.6598 | 0.41% | 开放申购 |
015404 | 嘉实90天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.070105-22 | 1.0701 | 0.01% | 开放申购 |
015405 | 嘉实90天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.066005-22 | 1.0660 | 0.00% | 开放申购 |
015468 | 嘉实农业产业股票C | 股票型 | 0.785505-22 | 0.7855 | -0.71% | 开放申购 |
015861 | 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.046605-22 | 1.0466 | 0.00% | 限大额 |
016134 | 嘉实沪深300指数研究增强C | 指数型-股票 | 0.817005-22 | 0.8170 | 0.10% | 开放申购 |
016135 | 嘉实优势成长混合C | 混合型-灵活 | 1.067005-22 | 1.0670 | -0.56% | 开放申购 |
016168 | 嘉实丰和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.957805-22 | 1.9578 | -0.20% | 开放申购 |
016169 | 嘉实价值优势混合C | 混合型-偏股 | 0.968005-22 | 0.9680 | -0.41% | 限大额 |
016241 | 嘉实稳泽纯债债券C | 债券型-长债 | 1.052205-22 | 1.0812 | 0.02% | 限大额 |
016264 | 嘉实新起航混合C | 混合型-灵活 | 1.093005-22 | 1.0930 | -0.91% | 限大额 |
016322 | 嘉实安益混合A | 混合型-灵活 | 1.321505-23 | 1.3215 | -0.14% | 开放申购 |
016510 | 嘉实年年红一年持有债券发起A | 债券型-混合一级 | 1.071905-22 | 1.0719 | 0.01% | 开放申购 |
016511 | 嘉实年年红一年持有债券发起C | 债券型-混合一级 | 1.066505-22 | 1.0665 | 0.01% | 开放申购 |
016512 | 嘉实长三角ESG纯债债券 | 债券型-长债 | 1.051605-22 | 1.0516 | 0.02% | 暂停申购 |
016566 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.591005-22 | 0.5910 | 2.18% | 开放申购 |
016567 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.588505-22 | 0.5885 | 2.17% | 开放申购 |
016568 | 嘉实碳中和主题混合A | 混合型-偏股 | 1.074105-22 | 1.0741 | 2.04% | 开放申购 |
016569 | 嘉实碳中和主题混合C | 混合型-偏股 | 1.066705-22 | 1.0667 | 2.05% | 开放申购 |
016570 | 嘉实价值丰润混合A | 混合型-偏股 | 1.042505-22 | 1.0425 | -0.49% | 开放申购 |
016571 | 嘉实价值丰润混合C | 混合型-偏股 | 1.028705-22 | 1.0287 | -0.48% | 开放申购 |
016581 | 嘉实上海金ETF发起联接A | 指数型-其他 | 1.238505-22 | 1.2385 | 0.11% | 限大额 |
016582 | 嘉实上海金ETF发起联接C | 指数型-其他 | 1.234805-22 | 1.2348 | 0.11% | 限大额 |
016776 | 嘉实中证1000指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.925505-22 | 0.9255 | -0.04% | 开放申购 |
016777 | 嘉实中证1000指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.922105-22 | 0.9221 | -0.04% | 开放申购 |
016797 | 嘉实双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.007205-22 | 1.0072 | -0.07% | 开放申购 |
016798 | 嘉实双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.003705-22 | 1.0037 | -0.07% | 开放申购 |
016824 | 嘉实方舟一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.020605-22 | 1.0206 | 0.04% | 开放申购 |
016825 | 嘉实方舟一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.016805-22 | 1.0168 | 0.04% | 开放申购 |
016842 | 嘉实中证全指证券公司指数发起A | 指数型-股票 | 1.017705-22 | 1.0177 | 0.20% | 开放申购 |
016843 | 嘉实中证全指证券公司指数发起C | 指数型-股票 | 1.013805-22 | 1.0138 | 0.20% | 开放申购 |
017036 | 嘉实低碳精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.656905-22 | 0.6569 | 1.89% | 开放申购 |
017037 | 嘉实低碳精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.653605-22 | 0.6536 | 1.90% | 开放申购 |
017056 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.066705-22 | 1.0667 | 0.18% | 开放申购 |
017057 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.062605-22 | 1.0626 | 0.17% | 开放申购 |
017073 | 嘉实清洁能源股票发起式A | 股票型 | 0.634405-22 | 0.6344 | 1.49% | 开放申购 |
017074 | 嘉实清洁能源股票发起式C | 股票型 | 0.628505-22 | 0.6285 | 1.49% | 开放申购 |
017086 | 嘉实ESG可持续投资混合A | 混合型-偏股 | 0.931005-22 | 0.9310 | -0.54% | 开放申购 |
017087 | 嘉实ESG可持续投资混合C | 混合型-偏股 | 0.922005-22 | 0.9220 | -0.54% | 开放申购 |
017112 | 嘉实优享生活混合A | 混合型-偏股 | 0.713505-22 | 0.7135 | -1.10% | 开放申购 |
017113 | 嘉实优享生活混合C | 混合型-偏股 | 0.709705-22 | 0.7097 | -1.09% | 开放申购 |
017147 | 嘉实积极配置一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.804905-22 | 0.8049 | 0.34% | 开放申购 |
017148 | 嘉实积极配置一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.800705-22 | 0.8007 | 0.33% | 开放申购 |
017188 | 嘉实上证科创板50指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.817205-22 | 0.8172 | 0.60% | 开放申购 |
017189 | 嘉实上证科创板50指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.814505-22 | 0.8145 | 0.61% | 开放申购 |
017443 | 嘉实30天持有期中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.048805-22 | 1.0488 | 0.01% | 开放申购 |
017444 | 嘉实30天持有期中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.045705-22 | 1.0457 | 0.01% | 开放申购 |
017469 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.807105-22 | 0.8071 | 0.50% | 开放申购 |
017470 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.804205-22 | 0.8042 | 0.50% | 开放申购 |
017488 | 嘉实信息产业股票发起式A | 股票型 | 1.106005-22 | 1.1060 | 0.21% | 开放申购 |
017489 | 嘉实信息产业股票发起式C | 股票型 | 1.097005-22 | 1.0970 | 0.21% | 开放申购 |
017527 | 嘉实北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.830605-22 | 0.8306 | 1.19% | 开放申购 |
017528 | 嘉实北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.827505-22 | 0.8275 | 1.20% | 开放申购 |
017717 | 嘉实多盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.009905-22 | 1.0099 | 0.00% | 开放申购 |
017718 | 嘉实多盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.004205-22 | 1.0042 | 0.01% | 开放申购 |
017744 | 嘉实绿色主题股票发起式A | 股票型 | 0.624305-22 | 0.6243 | 0.63% | 开放申购 |
017745 | 嘉实绿色主题股票发起式C | 股票型 | 0.619705-22 | 0.6197 | 0.63% | 开放申购 |
018027 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.772305-22 | 0.7723 | -0.21% | 开放申购 |
018028 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.770105-22 | 0.7701 | -0.19% | 开放申购 |
018169 | 嘉实致诚纯债债券 | 债券型-长债 | 1.013105-22 | 1.0338 | 0.03% | 暂停申购 |
018170 | 嘉实双季瑞享6个月持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.035505-22 | 1.0355 | --- | 开放申购 |
018171 | 嘉实双季瑞享6个月持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.034105-22 | 1.0341 | --- | 开放申购 |
018240 | 嘉实制造升级股票发起式A | 股票型 | 0.884705-22 | 0.8847 | -0.39% | 开放申购 |
018241 | 嘉实制造升级股票发起式C | 股票型 | 0.881705-22 | 0.8817 | -0.40% | 开放申购 |
018272 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.030005-22 | 1.0300 | 0.14% | 开放申购 |
018273 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.027405-22 | 1.0274 | 0.13% | 开放申购 |
018332 | 嘉实新兴景气混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.795005-22 | 0.7950 | 0.72% | 开放申购 |
018333 | 嘉实新兴景气混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.792305-22 | 0.7923 | 0.74% | 开放申购 |
018401 | 嘉实成长驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.155405-22 | 1.1554 | -0.27% | 开放申购 |
018402 | 嘉实成长驱动混合C | 混合型-偏股 | 1.150705-22 | 1.1507 | -0.27% | 开放申购 |
018434 | 嘉实均衡配置混合 | 混合型-偏股 | 0.950905-22 | 0.9509 | 0.62% | 开放申购 |
018564 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 指数型-股票 | 1.118505-22 | 1.1185 | -0.61% | 开放申购 |
018565 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 指数型-股票 | 1.115805-22 | 1.1158 | -0.61% | 开放申购 |
019047 | 嘉实致裕纯债债券 | 债券型-长债 | 1.020405-22 | 1.0204 | 0.02% | 暂停申购 |
019048 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券A | 债券型-长债 | 1.022505-22 | 1.0225 | 0.01% | 开放申购 |
019049 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券C | 债券型-长债 | 1.021305-22 | 1.0213 | 0.01% | 开放申购 |
019071 | 嘉实国证通信ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.999805-22 | 0.9998 | -0.47% | 开放申购 |
019072 | 嘉实国证通信ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.998205-22 | 0.9982 | -0.46% | 开放申购 |
019279 | 嘉实中证大农业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.000305-22 | 1.0003 | -0.76% | 开放申购 |
019280 | 嘉实中证大农业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.998905-22 | 0.9989 | -0.76% | 开放申购 |
019306 | 嘉实研究阿尔法股票C | 股票型 | 1.641005-22 | 1.6410 | -0.06% | 开放申购 |
019392 | 嘉实匠心严选混合A | 混合型-偏股 | 1.030705-22 | 1.0307 | 0.36% | 开放申购 |
019393 | 嘉实匠心严选混合C | 混合型-偏股 | 1.028605-22 | 1.0286 | 0.35% | 开放申购 |
019592 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A | 指数型-股票 | 1.119705-22 | 1.1197 | -0.12% | 开放申购 |
019593 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C | 指数型-股票 | 1.119105-22 | 1.1191 | -0.12% | 开放申购 |
019780 | 嘉实创新动力混合发起式A1 | 混合型-偏股 | 1.048605-22 | 1.0486 | 0.44% | 开放申购 |
020232 | 嘉实互融精选股票C | 股票型 | 1.146305-22 | 1.1463 | -0.56% | 开放申购 |
020259 | 嘉实稳恒90天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.003405-22 | 1.0034 | 0.01% | 开放申购 |
020260 | 嘉实稳恒90天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.003105-22 | 1.0031 | 0.01% | 开放申购 |
020315 | 嘉实前沿科技沪港深股票C | 股票型 | 1.393405-22 | 1.3934 | 0.14% | 开放申购 |
020367 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E | 债券型-混合二级 | 1.077905-22 | 1.0779 | 0.02% | 开放申购 |
020508 | 嘉实债券C | 债券型-混合一级 | 1.363305-22 | 1.3633 | 0.03% | 限大额 |
070001 | 嘉实成长收益混合A | 混合型-偏股 | 1.075905-22 | 4.1194 | 0.20% | 开放申购 |
070002 | 嘉实增长混合 | 混合型-偏股 | 14.950705-22 | 15.6217 | -0.77% | 暂停申购 |
070003 | 嘉实稳健混合 | 混合型-偏股 | 1.436405-22 | 3.8113 | -0.22% | 开放申购 |
070005 | 嘉实债券A | 债券型-混合一级 | 1.363405-22 | 2.5001 | 0.03% | 限大额 |
070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 混合型-灵活 | 5.884005-22 | 6.4240 | -0.20% | 开放申购 |
070009 | 嘉实超短债债券C | 债券型-中短债 | 1.054305-22 | 1.5946 | 0.00% | 限大额 |
070010 | 嘉实主题混合 | 混合型-灵活 | 1.716005-22 | 3.3990 | -0.41% | 开放申购 |
070011 | 嘉实策略混合 | 混合型-灵活 | 0.956005-22 | 2.2060 | 0.10% | 开放申购 |
070013 | 嘉实研究精选混合 | 混合型-偏股 | 1.226005-22 | 3.1920 | -0.16% | 开放申购 |
070015 | 嘉实多元债券A | 债券型-混合二级 | 1.240005-22 | 1.9850 | 0.24% | 开放申购 |
070016 | 嘉实多元债券B | 债券型-混合二级 | 1.233005-22 | 1.9250 | 0.16% | 开放申购 |
070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 混合型-偏股 | 1.211005-22 | 2.0820 | -0.57% | 开放申购 |
070018 | 嘉实回报混合 | 混合型-灵活 | 1.440005-22 | 2.3880 | -0.35% | 开放申购 |
070019 | 嘉实价值优势混合A | 混合型-偏股 | 2.113005-22 | 2.7140 | -0.42% | 限大额 |
070020 | 嘉实稳固收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.144005-22 | 1.7330 | -0.17% | 开放申购 |
070021 | 嘉实主题新动力混合 | 混合型-偏股 | 2.179005-22 | 2.1790 | -0.77% | 开放申购 |
070022 | 嘉实领先成长混合 | 混合型-偏股 | 2.011005-22 | 2.4560 | -0.49% | 开放申购 |
070023 | 嘉实深证基本面120联接A | 指数型-股票 | 2.021805-22 | 2.0218 | -0.04% | 开放申购 |
070025 | 嘉实信用债券A | 债券型-混合一级 | 1.299405-22 | 1.6788 | 0.04% | 开放申购 |
070026 | 嘉实信用债券C | 债券型-混合一级 | 1.266405-22 | 1.6192 | 0.05% | 开放申购 |
070027 | 嘉实周期优选混合 | 混合型-偏股 | 2.648005-22 | 3.4070 | -0.26% | 开放申购 |
070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 指数型-股票 | 1.516605-22 | 1.5166 | 0.26% | 开放申购 |
070032 | 嘉实优化红利混合A | 混合型-偏股 | 1.409005-22 | 3.2950 | -0.49% | 开放申购 |
070037 | 嘉实纯债债券A | 债券型-长债 | 1.325905-22 | 1.5135 | 0.02% | 限大额 |
070038 | 嘉实纯债债券C | 债券型-长债 | 1.291705-22 | 1.4728 | 0.02% | 限大额 |
070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.229505-22 | 1.2295 | -0.11% | 开放申购 |
070099 | 嘉实优质企业混合 | 混合型-偏股 | 1.167005-22 | 2.7670 | 0.60% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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