基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.523106-11 | 1.5891 | 0.15% | 开放申购 |
000082 | 嘉实研究阿尔法股票A | 股票型 | 1.587006-11 | 2.4220 | -0.38% | 开放申购 |
000176 | 嘉实沪深300指数研究增强A | 指数型-股票 | 1.364706-11 | 1.3647 | -0.90% | 开放申购 |
000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | 债券型-长债 | 1.010406-07 | 1.5324 | --- | 暂停申购 |
000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合A | 混合型-绝对收益 | 1.398006-11 | 1.3980 | -0.29% | 暂停申购 |
000585 | 嘉实对冲套利定期混合A | 混合型-绝对收益 | 1.136006-11 | 1.1360 | 0.00% | 暂停申购 |
000595 | 嘉实泰和混合 | 混合型-灵活 | 2.575006-11 | 7.0750 | 0.59% | 开放申购 |
000711 | 嘉实医疗保健股票 | 股票型 | 1.716006-11 | 1.7160 | 0.88% | 开放申购 |
000751 | 嘉实新兴产业股票 | 股票型 | 2.977006-11 | 2.9770 | 0.71% | 开放申购 |
000870 | 嘉实新收益混合 | 混合型-灵活 | 1.080006-11 | 1.3930 | 0.75% | 开放申购 |
000985 | 嘉实逆向策略股票 | 股票型 | 1.436006-11 | 1.4360 | -0.14% | 开放申购 |
001036 | 嘉实企业变革股票 | 股票型 | 1.374006-11 | 1.3740 | -0.29% | 开放申购 |
001039 | 嘉实先进制造股票 | 股票型 | 1.365006-11 | 1.3650 | 0.66% | 开放申购 |
001044 | 嘉实新消费股票 | 股票型 | 2.536006-11 | 2.6060 | -0.78% | 限大额 |
001416 | 嘉实事件驱动股票 | 股票型 | 0.812006-11 | 0.8120 | -2.05% | 开放申购 |
001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | 指数型-股票 | 1.166506-11 | 1.1665 | -1.09% | 开放申购 |
001577 | 嘉实低价策略股票 | 股票型 | 2.180006-11 | 2.1800 | -0.68% | 开放申购 |
001616 | 嘉实环保低碳股票 | 股票型 | 1.867006-11 | 1.8670 | 0.59% | 开放申购 |
001637 | 嘉实量化精选股票 | 股票型 | 1.270906-11 | 1.6219 | -0.07% | 开放申购 |
001688 | 嘉实新起点混合A | 混合型-灵活 | 1.385806-11 | 1.4702 | 0.02% | 开放申购 |
001755 | 嘉实新思路混合 | 混合型-灵活 | 1.051006-11 | 1.4330 | 0.00% | 限大额 |
001756 | 嘉实策略优选混合 | 混合型-灵活 | 1.111006-11 | 1.5770 | -0.18% | 限大额 |
001758 | 嘉实研究增强混合 | 混合型-灵活 | 1.240006-11 | 1.2400 | 1.39% | 开放申购 |
001759 | 嘉实成长增强混合 | 混合型-灵活 | 1.424006-11 | 1.4240 | -0.28% | 开放申购 |
001760 | 嘉实创新成长混合 | 混合型-灵活 | 0.862006-11 | 0.8620 | 2.25% | 开放申购 |
001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 股票型 | 1.983006-11 | 2.0510 | -0.70% | 开放申购 |
002149 | 嘉实新优选混合 | 混合型-灵活 | 0.802006-11 | 0.8740 | 0.00% | 开放申购 |
002168 | 嘉实智能汽车股票 | 股票型 | 1.798006-11 | 1.7980 | 0.62% | 开放申购 |
002178 | 嘉实新起点混合C | 混合型-灵活 | 1.311506-11 | 1.3805 | 0.02% | 开放申购 |
002211 | 嘉实新财富混合 | 混合型-灵活 | 0.730006-11 | 1.1180 | -0.27% | 开放申购 |
002212 | 嘉实新起航混合A | 混合型-灵活 | 1.038006-11 | 1.1110 | -1.05% | 限大额 |
002222 | 嘉实新趋势混合A | 混合型-灵活 | 1.506306-11 | 1.6171 | 0.06% | 开放申购 |
002549 | 嘉实稳祥纯债债券A | 债券型-长债 | 1.116106-11 | 1.3609 | 0.02% | 开放申购 |
002749 | 嘉实稳盛债券 | 债券型-混合二级 | 1.069006-11 | 1.1190 | 0.00% | 限大额 |
002991 | 嘉实稳鑫纯债债券 | 债券型-长债 | 1.050906-11 | 1.2305 | 0.04% | 开放申购 |
003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 股票型 | 1.488006-11 | 1.4880 | 1.50% | 限大额 |
003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 股票型 | 1.435006-11 | 1.4350 | 1.49% | 限大额 |
003056 | 嘉实稳泽纯债债券A | 债券型-长债 | 1.059406-11 | 1.2823 | 0.03% | 限大额 |
003187 | 嘉实安益混合C | 混合型-灵活 | 1.316606-11 | 1.3740 | -0.05% | 开放申购 |
003292 | 嘉实优势成长混合A | 混合型-灵活 | 1.044006-11 | 1.0440 | 0.58% | 开放申购 |
003294 | 嘉实新趋势混合C | 混合型-灵活 | 1.506306-11 | 1.5063 | 0.06% | 开放申购 |
003298 | 嘉实物流产业股票A | 股票型 | 2.213006-11 | 2.2130 | -1.16% | 开放申购 |
003299 | 嘉实物流产业股票C | 股票型 | 2.153006-11 | 2.1530 | -1.24% | 开放申购 |
003357 | 嘉实稳祥纯债债券C | 债券型-长债 | 1.066106-11 | 1.3007 | 0.02% | 开放申购 |
003458 | 嘉实稳宏债券A | 债券型-混合二级 | 1.393206-11 | 1.3932 | 0.03% | 开放申购 |
003459 | 嘉实稳宏债券C | 债券型-混合二级 | 1.359406-11 | 1.3594 | 0.02% | 开放申购 |
003461 | 嘉实稳元纯债债券A | 债券型-长债 | 1.159206-11 | 1.2882 | 0.03% | 限大额 |
003634 | 嘉实农业产业股票A | 股票型 | 1.610406-11 | 1.6104 | 0.27% | 开放申购 |
003984 | 嘉实新能源新材料股票A | 股票型 | 1.437506-11 | 1.4375 | 0.27% | 开放申购 |
003985 | 嘉实新能源新材料股票C | 股票型 | 1.395506-11 | 1.3955 | 0.26% | 开放申购 |
004355 | 嘉实丰和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.942706-11 | 5.1144 | -0.03% | 开放申购 |
004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票A | 股票型 | 1.290806-11 | 1.2908 | -0.54% | 开放申购 |
004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 混合型-偏股 | 1.485306-11 | 1.5353 | -1.14% | 开放申购 |
004486 | 嘉实稳怡债券 | 债券型-混合二级 | 0.896206-11 | 1.0378 | 0.03% | 开放申购 |
004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.287606-11 | 1.2876 | -1.37% | 开放申购 |
004544 | 嘉实稳华纯债债券A | 债券型-长债 | 1.030006-11 | 1.2757 | -0.01% | 开放申购 |
004916 | 嘉实新添丰定期混合 | 混合型-偏债 | 1.303506-11 | 1.3035 | 0.07% | 暂停申购 |
005088 | 嘉实新添辉定期混合A | 混合型-灵活 | 0.808606-11 | 0.8086 | -0.20% | 暂停申购 |
005089 | 嘉实新添辉定期混合C | 混合型-灵活 | 0.776706-11 | 0.7767 | -0.21% | 暂停申购 |
005166 | 嘉实润和量化定期混合 | 混合型-偏债 | 1.118806-11 | 1.1188 | 0.11% | 开放申购 |
005167 | 嘉实润泽量化定期混合 | 混合型-偏债 | 1.003406-11 | 1.0034 | 0.01% | 暂停申购 |
005229 | 嘉实富时中国A50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.133406-11 | 1.1334 | -1.38% | 开放申购 |
005267 | 嘉实价值精选股票 | 股票型 | 2.084806-11 | 2.0848 | -1.17% | 限大额 |
005303 | 嘉实医药健康股票A | 股票型 | 1.415206-11 | 1.4152 | 0.74% | 开放申购 |
005304 | 嘉实医药健康股票C | 股票型 | 1.344806-11 | 1.3448 | 0.73% | 开放申购 |
005612 | 嘉实核心优势股票发起式 | 股票型 | 1.324806-11 | 1.3248 | -0.66% | 开放申购 |
005660 | 嘉实资源精选股票A | 股票型 | 2.956806-07 | 2.9568 | 0.24% | 开放申购 |
005661 | 嘉实资源精选股票C | 股票型 | 2.877606-07 | 2.8776 | 0.24% | 开放申购 |
005662 | 嘉实金融精选股票A | 股票型 | 0.967906-11 | 0.9679 | -1.25% | 开放申购 |
005663 | 嘉实金融精选股票C | 股票型 | 0.937806-11 | 0.9378 | -1.25% | 开放申购 |
005727 | 嘉实中创400ETF联接C | 指数型-股票 | 0.865306-11 | 0.8653 | 1.17% | 开放申购 |
005998 | 嘉实深证基本面120联接C | 指数型-股票 | 1.173306-11 | 1.1733 | -1.02% | 开放申购 |
005999 | 嘉实中证金融地产ETF联接C | 指数型-股票 | 1.063206-11 | 1.0632 | -1.08% | 开放申购 |
006450 | 嘉实致盈债券 | 债券型-长债 | 1.017406-11 | 1.1917 | 0.04% | 开放申购 |
006603 | 嘉实互融精选股票A | 股票型 | 1.088106-11 | 1.0881 | 0.97% | 开放申购 |
006604 | 嘉实消费精选股票A | 股票型 | 1.325406-11 | 1.3254 | -1.24% | 开放申购 |
006605 | 嘉实消费精选股票C | 股票型 | 1.289506-11 | 1.2895 | -1.24% | 开放申购 |
006797 | 嘉实中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.114406-11 | 1.1909 | 0.02% | 限大额 |
006798 | 嘉实中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.109406-11 | 1.1756 | 0.03% | 限大额 |
006803 | 嘉实互通精选股票 | 股票型 | 0.833406-11 | 0.8334 | 1.02% | 开放申购 |
006841 | 嘉实致享纯债债券 | 债券型-长债 | 1.033206-11 | 1.1792 | 0.03% | 开放申购 |
006920 | 嘉实稳华纯债债券C | 债券型-长债 | 1.010906-11 | 1.0669 | -0.01% | 开放申购 |
007021 | 嘉实中债1-3政金债指数A | 指数型-固收 | 1.021106-11 | 1.1540 | 0.02% | 开放申购 |
007022 | 嘉实中债1-3政金债指数C | 指数型-固收 | 1.020206-11 | 1.1466 | 0.01% | 开放申购 |
007133 | 嘉实长青竞争优势股票A | 股票型 | 0.865106-11 | 0.8651 | 0.25% | 开放申购 |
007134 | 嘉实长青竞争优势股票C | 股票型 | 0.841506-11 | 0.8415 | 0.25% | 开放申购 |
007266 | 嘉实新添益定期混合A | 混合型-偏债 | 1.186006-11 | 1.1860 | -0.03% | 暂停申购 |
007267 | 嘉实新添益定期混合C | 混合型-偏债 | 1.152006-11 | 1.1520 | -0.04% | 暂停申购 |
007319 | 嘉实汇达中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.072006-11 | 1.1615 | 0.03% | 限大额 |
007320 | 嘉实汇达中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.068106-11 | 1.1519 | 0.02% | 限大额 |
007343 | 嘉实科技创新混合 | 混合型-偏股 | 1.793706-11 | 1.7937 | 0.30% | 开放申购 |
007529 | 嘉实汇鑫中短债A | 债券型-中短债 | 1.091506-11 | 1.1365 | 0.02% | 限大额 |
007530 | 嘉实汇鑫中短债C | 债券型-中短债 | 1.082606-11 | 1.1187 | 0.02% | 限大额 |
007589 | 嘉实致元42个月定期债券 | 债券型-长债 | 1.017906-11 | 1.1651 | 0.03% | 暂停申购 |
007605 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A | 指数型-股票 | 1.357106-11 | 1.4173 | -1.29% | 开放申购 |
007606 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C | 指数型-股票 | 1.342106-11 | 1.3926 | -1.30% | 开放申购 |
007716 | 嘉实致华纯债债券 | 债券型-长债 | 1.049606-11 | 1.1505 | 0.05% | 开放申购 |
007792 | 嘉实央企创新驱动ETF联接A | 指数型-股票 | 1.389806-11 | 1.3898 | -1.14% | 开放申购 |
007793 | 嘉实央企创新驱动ETF联接C | 指数型-股票 | 1.377306-11 | 1.3773 | -1.14% | 开放申购 |
007815 | 嘉实新兴科技100ETF联接A | 指数型-股票 | 0.994806-11 | 0.9948 | 1.10% | 开放申购 |
007816 | 嘉实新兴科技100ETF联接C | 指数型-股票 | 0.985606-11 | 0.9856 | 1.10% | 开放申购 |
007895 | 嘉实价值成长混合 | 混合型-偏股 | 0.925306-11 | 0.9253 | -1.31% | 开放申购 |
008015 | 嘉实中债3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.041906-11 | 1.1547 | 0.03% | 开放申购 |
008016 | 嘉实中债3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.041106-11 | 1.1515 | 0.03% | 开放申购 |
008150 | 嘉实远见企业精选两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.565706-11 | 0.5657 | 0.44% | 开放申购 |
008154 | 嘉实医药健康100ETF联接A | 指数型-股票 | 0.540806-11 | 0.5408 | 0.86% | 开放申购 |
008155 | 嘉实医药健康100ETF联接C | 指数型-股票 | 0.537406-11 | 0.5374 | 0.84% | 开放申购 |
008620 | 嘉实致宁3个月定开纯债债券 | 债券型-长债 | 1.030106-11 | 1.1141 | 0.02% | 暂停申购 |
008648 | 嘉实致业一年定期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.027606-11 | 1.1398 | 0.03% | 暂停申购 |
008664 | 嘉实鑫和一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.075306-11 | 1.1183 | -0.03% | 开放申购 |
008665 | 嘉实鑫和一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.059206-11 | 1.0992 | -0.03% | 开放申购 |
008778 | 嘉实中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.127106-11 | 1.1271 | -0.15% | 开放申购 |
008779 | 嘉实中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.107506-11 | 1.1075 | -0.15% | 开放申购 |
008958 | 嘉实回报精选股票 | 股票型 | 0.906006-11 | 0.9060 | -0.97% | 开放申购 |
009089 | 嘉实稳固收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.150006-11 | 1.3160 | -0.17% | 开放申购 |
009126 | 嘉实基础产业优选股票A | 股票型 | 1.035506-11 | 1.0355 | -1.58% | 开放申购 |
009127 | 嘉实基础产业优选股票C | 股票型 | 1.014206-11 | 1.0142 | -1.58% | 开放申购 |
009137 | 嘉实瑞和两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.841806-11 | 0.8418 | 0.68% | 开放申购 |
009138 | 嘉实瑞成两年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.082706-11 | 1.0827 | -0.45% | 开放申购 |
009139 | 嘉实瑞成两年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.065206-11 | 1.0652 | -0.45% | 开放申购 |
009179 | 嘉实中证主要消费ETF联接A | 指数型-股票 | 1.064906-11 | 1.0649 | -1.57% | 开放申购 |
009180 | 嘉实中证主要消费ETF联接C | 指数型-股票 | 1.056106-11 | 1.0561 | -1.58% | 开放申购 |
009387 | 嘉实稳福混合A | 混合型-偏债 | 1.132206-11 | 1.1322 | 0.01% | 开放申购 |
009388 | 嘉实稳福混合C | 混合型-偏债 | 1.113506-11 | 1.1135 | 0.00% | 开放申购 |
009558 | 嘉实稳惠6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.069806-11 | 1.0698 | -0.11% | 开放申购 |
009559 | 嘉实稳惠6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.054706-11 | 1.0547 | -0.11% | 开放申购 |
009649 | 嘉实精选平衡混合A | 混合型-平衡 | 1.225406-11 | 1.2254 | -0.46% | 开放申购 |
009650 | 嘉实精选平衡混合C | 混合型-平衡 | 1.204306-11 | 1.2043 | -0.47% | 开放申购 |
009772 | 嘉实彭博国开债1-5年指数A | 指数型-固收 | 1.037906-11 | 1.1251 | 0.02% | 开放申购 |
009773 | 嘉实彭博国开债1-5年指数C | 指数型-固收 | 1.034506-11 | 1.1214 | 0.03% | 开放申购 |
009795 | 嘉实远见精选两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.582606-11 | 0.5826 | 0.71% | 开放申购 |
009819 | 嘉实鑫福一年持有期混合 | 混合型-偏债 | 0.907706-11 | 0.9077 | 0.14% | 开放申购 |
009820 | 嘉实浦惠6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.097206-11 | 1.0972 | -0.08% | 开放申购 |
009821 | 嘉实浦惠6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.081206-11 | 1.0812 | -0.08% | 开放申购 |
009869 | 嘉实产业先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.637606-11 | 0.6376 | -0.58% | 开放申购 |
009870 | 嘉实产业先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.618106-11 | 0.6181 | -0.58% | 开放申购 |
009909 | 嘉实动力先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.565906-11 | 0.5659 | -0.51% | 开放申购 |
009910 | 嘉实动力先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.549906-11 | 0.5499 | -0.51% | 开放申购 |
009993 | 嘉实前沿创新混合 | 混合型-偏股 | 0.732106-11 | 0.7321 | 0.34% | 开放申购 |
009994 | 嘉实创新先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.780006-11 | 0.7800 | 1.06% | 开放申购 |
009995 | 嘉实创新先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.768706-11 | 0.7687 | 1.06% | 开放申购 |
010186 | 嘉实核心成长混合A | 混合型-偏股 | 0.568906-11 | 0.5689 | 0.55% | 开放申购 |
010187 | 嘉实核心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.560806-11 | 0.5608 | 0.56% | 开放申购 |
010254 | 嘉实丰年一年定期纯债债券A | 债券型-长债 | 1.073006-11 | 1.1033 | 0.05% | 暂停申购 |
010255 | 嘉实丰年一年定期纯债债券C | 债券型-长债 | 1.062106-11 | 1.0903 | 0.05% | 暂停申购 |
010273 | 嘉实价值长青混合A | 混合型-偏股 | 0.857206-11 | 0.8572 | -1.06% | 限大额 |
010274 | 嘉实价值长青混合C | 混合型-偏股 | 0.845306-11 | 0.8453 | -1.08% | 限大额 |
010275 | 嘉实优质精选混合A | 混合型-偏股 | 0.514606-11 | 0.5146 | 0.02% | 开放申购 |
010276 | 嘉实优质精选混合C | 混合型-偏股 | 0.507406-11 | 0.5074 | 0.00% | 开放申购 |
010361 | 嘉实品质优选股票A | 股票型 | 0.494506-11 | 0.4945 | -1.32% | 开放申购 |
010362 | 嘉实品质优选股票C | 股票型 | 0.485606-11 | 0.4856 | -1.32% | 开放申购 |
010437 | 嘉实竞争力优选混合A | 混合型-偏股 | 0.407406-11 | 0.4074 | 1.12% | 开放申购 |
010438 | 嘉实竞争力优选混合C | 混合型-偏股 | 0.402006-11 | 0.4020 | 1.11% | 开放申购 |
011035 | 嘉实中证稀土产业ETF联接A | 指数型-股票 | 0.625306-11 | 0.6253 | -0.14% | 开放申购 |
011036 | 嘉实中证稀土产业ETF联接C | 指数型-股票 | 0.623606-11 | 0.6236 | -0.13% | 开放申购 |
011168 | 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 | 债券型-混合二级 | 1.046606-11 | 1.0466 | 0.10% | 开放申购 |
011246 | 嘉实阿尔法优选混合A | 混合型-偏股 | 0.492806-11 | 0.4928 | -1.40% | 开放申购 |
011247 | 嘉实阿尔法优选混合C | 混合型-偏股 | 0.486406-11 | 0.4864 | -1.40% | 开放申购 |
011248 | 嘉实品质回报混合 | 混合型-偏股 | 0.616906-11 | 0.6169 | -0.96% | 开放申购 |
011249 | 嘉实稳裕混合A | 混合型-偏债 | 1.116906-11 | 1.1169 | 0.09% | 开放申购 |
011250 | 嘉实稳裕混合C | 混合型-偏债 | 1.103606-11 | 1.1036 | 0.09% | 开放申购 |
011516 | 嘉实浦盈一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.047206-11 | 1.0472 | -0.14% | 开放申购 |
011517 | 嘉实浦盈一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.033406-11 | 1.0334 | -0.14% | 开放申购 |
011518 | 嘉实价值臻选混合 | 混合型-偏股 | 0.836606-11 | 0.8366 | -1.08% | 限大额 |
011626 | 嘉实匠心回报混合A | 混合型-偏股 | 0.694706-11 | 0.6947 | -0.91% | 开放申购 |
011627 | 嘉实匠心回报混合C | 混合型-偏股 | 0.677206-11 | 0.6772 | -0.91% | 开放申购 |
011628 | 嘉实致明3个月定期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.057406-11 | 1.0885 | 0.03% | 暂停申购 |
011643 | 嘉实时代先锋三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.517106-11 | 0.5171 | -0.35% | 开放申购 |
011644 | 嘉实时代先锋三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.511206-11 | 0.5112 | -0.33% | 开放申购 |
011841 | 嘉实兴锐优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.647706-11 | 0.6477 | -1.34% | 开放申购 |
011842 | 嘉实兴锐优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.638006-11 | 0.6380 | -1.35% | 开放申购 |
011950 | 嘉实稳元纯债债券C | 债券型-长债 | 1.083506-11 | 1.0850 | 0.02% | 限大额 |
012067 | 嘉实蓝筹优势混合A | 混合型-偏股 | 0.783306-11 | 0.7833 | -0.66% | 开放申购 |
012068 | 嘉实蓝筹优势混合C | 混合型-偏股 | 0.770306-11 | 0.7703 | -0.66% | 开放申购 |
012225 | 嘉实优势精选混合A | 混合型-偏股 | 0.763306-11 | 0.7633 | -0.68% | 开放申购 |
012226 | 嘉实优势精选混合C | 混合型-偏股 | 0.749906-11 | 0.7499 | -0.69% | 开放申购 |
012279 | 嘉实稳和6个月持有纯债A | 债券型-长债 | 1.089106-11 | 1.0891 | 0.01% | 开放申购 |
012280 | 嘉实稳和6个月持有纯债C | 债券型-长债 | 1.081706-11 | 1.0817 | 0.00% | 开放申购 |
012344 | 嘉实领先优势混合A | 混合型-偏股 | 0.888106-11 | 0.8881 | -0.73% | 开放申购 |
012345 | 嘉实领先优势混合C | 混合型-偏股 | 0.874806-11 | 0.8748 | -0.74% | 开放申购 |
012466 | 嘉实策略精选混合A | 混合型-偏股 | 0.537906-11 | 0.5379 | -0.33% | 开放申购 |
012467 | 嘉实策略精选混合C | 混合型-偏股 | 0.526806-11 | 0.5268 | -0.36% | 开放申购 |
012533 | 嘉实价值驱动一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.945706-11 | 0.9457 | -1.12% | 限大额 |
012534 | 嘉实价值驱动一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.929506-11 | 0.9295 | -1.13% | 限大额 |
012543 | 嘉实中证新能源汽车指数A | 指数型-股票 | 0.462406-11 | 0.4624 | 0.37% | 开放申购 |
012544 | 嘉实中证新能源汽车指数C | 指数型-股票 | 0.459106-11 | 0.4591 | 0.37% | 开放申购 |
012616 | 嘉实优化红利混合C | 混合型-偏股 | 1.331006-11 | 1.4600 | -1.11% | 开放申购 |
012619 | 嘉实中证软件服务ETF联接A | 指数型-股票 | 0.558506-11 | 0.5585 | 1.75% | 开放申购 |
012620 | 嘉实中证软件服务ETF联接C | 指数型-股票 | 0.554906-11 | 0.5549 | 1.74% | 开放申购 |
012671 | 嘉实核心蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 0.749406-11 | 0.7494 | -1.16% | 开放申购 |
012672 | 嘉实核心蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 0.732206-11 | 0.7322 | -1.17% | 开放申购 |
012773 | 嘉实超短债债券A | 债券型-中短债 | 1.056106-11 | 1.1358 | 0.02% | 限大额 |
012852 | 嘉实远见先锋一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.523806-11 | 0.5238 | -0.42% | 开放申购 |
012853 | 嘉实远见先锋一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.516506-11 | 0.5165 | -0.42% | 开放申购 |
012957 | 嘉实60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.090606-11 | 1.0906 | 0.02% | 开放申购 |
012958 | 嘉实60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.084606-11 | 1.0846 | 0.03% | 开放申购 |
012995 | 嘉实策略视野三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.583006-11 | 0.5830 | -0.12% | 开放申购 |
013029 | 嘉实鑫泰一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.999506-11 | 0.9995 | -0.17% | 开放申购 |
013030 | 嘉实鑫泰一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.988806-11 | 0.9888 | -0.17% | 开放申购 |
013055 | 嘉实策略机遇混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.480306-11 | 0.4803 | -0.10% | 开放申购 |
013056 | 嘉实策略机遇混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.475006-11 | 0.4750 | -0.11% | 开放申购 |
013189 | 嘉实稳健添利一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.022806-11 | 1.0228 | -0.12% | 开放申购 |
013315 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.539506-11 | 0.5395 | 1.03% | 开放申购 |
013316 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.535806-11 | 0.5358 | 1.04% | 开放申购 |
013411 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A | 债券型-混合二级 | 1.077606-11 | 1.0776 | 0.05% | 开放申购 |
013412 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C | 债券型-混合二级 | 1.070306-11 | 1.0703 | 0.05% | 开放申购 |
013439 | 嘉实产业优势混合A | 混合型-偏股 | 0.939606-11 | 0.9396 | -1.15% | 开放申购 |
013440 | 嘉实产业优势混合C | 混合型-偏股 | 0.926306-11 | 0.9263 | -1.15% | 开放申购 |
013527 | 嘉实中证细分化工产业主题指数发起A | 指数型-股票 | 0.739206-11 | 0.7392 | 0.05% | 开放申购 |
013528 | 嘉实中证细分化工产业主题指数发起C | 指数型-股票 | 0.736106-11 | 0.7361 | 0.05% | 开放申购 |
013544 | 嘉实致远3个月定期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.054906-11 | 1.0762 | 0.03% | 暂停申购 |
013624 | 嘉实价值创造三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.042506-11 | 1.0425 | -0.99% | 开放申购 |
013625 | 嘉实价值创造三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.033106-11 | 1.0331 | -0.99% | 开放申购 |
013630 | 嘉实均衡臻选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.813006-11 | 0.8130 | -1.11% | 开放申购 |
013631 | 嘉实均衡臻选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.800906-11 | 0.8009 | -1.10% | 开放申购 |
013737 | 嘉实短债债券A | 债券型-中短债 | 1.070306-11 | 1.0703 | 0.02% | 限大额 |
013738 | 嘉实短债债券C | 债券型-中短债 | 1.065506-11 | 1.0655 | 0.02% | 限大额 |
013855 | 嘉实品质发现混合A | 混合型-偏股 | 0.855306-11 | 0.8553 | -0.23% | 开放申购 |
013856 | 嘉实品质发现混合C | 混合型-偏股 | 0.843906-11 | 0.8439 | -0.24% | 开放申购 |
013995 | 嘉实融惠混合A | 混合型-偏债 | 1.066206-11 | 1.0662 | -0.18% | 开放申购 |
013996 | 嘉实融惠混合C | 混合型-偏债 | 1.056506-11 | 1.0565 | -0.18% | 开放申购 |
014074 | 嘉实内需精选混合A | 混合型-偏股 | 0.703006-11 | 0.7030 | -1.25% | 开放申购 |
014075 | 嘉实内需精选混合C | 混合型-偏股 | 0.692806-11 | 0.6928 | -1.25% | 开放申购 |
014110 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.488106-11 | 0.4881 | -0.57% | 开放申购 |
014111 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.485006-11 | 0.4850 | -0.57% | 开放申购 |
014112 | 嘉实对冲套利定期混合C | 混合型-绝对收益 | 1.124006-11 | 1.1240 | 0.09% | 暂停申购 |
014216 | 嘉实绝对收益策略定期混合C | 混合型-绝对收益 | 1.401006-11 | 1.4010 | -0.36% | 暂停申购 |
014269 | 嘉实北交所精选两年定期混合A | 混合型-偏股 | 0.556106-11 | 0.5561 | 0.80% | 暂停申购 |
014270 | 嘉实北交所精选两年定期混合C | 混合型-偏股 | 0.547706-11 | 0.5477 | 0.79% | 暂停申购 |
014292 | 嘉实产业领先混合A | 混合型-偏股 | 0.741406-11 | 0.7414 | -0.01% | 开放申购 |
014293 | 嘉实产业领先混合C | 混合型-偏股 | 0.730606-11 | 0.7306 | -0.01% | 开放申购 |
014307 | 嘉实多元动力混合A | 混合型-偏股 | 0.589506-11 | 0.5895 | -0.32% | 开放申购 |
014308 | 嘉实多元动力混合C | 混合型-偏股 | 0.580806-11 | 0.5808 | -0.33% | 开放申购 |
014392 | 嘉实致乾纯债债券 | 债券型-长债 | 1.060406-11 | 1.0792 | 0.04% | 暂停申购 |
014602 | 嘉实中证医疗指数发起式A | 指数型-股票 | 0.552206-11 | 0.5522 | 0.84% | 开放申购 |
014603 | 嘉实中证医疗指数发起式C | 指数型-股票 | 0.548906-11 | 0.5489 | 0.83% | 开放申购 |
014604 | 嘉实中证光伏产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.560006-11 | 0.5600 | 0.52% | 开放申购 |
014605 | 嘉实中证光伏产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.556806-11 | 0.5568 | 0.54% | 开放申购 |
014852 | 嘉实添惠一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.079506-11 | 1.0795 | -0.03% | 开放申购 |
014853 | 嘉实添惠一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.069406-11 | 1.0694 | -0.04% | 开放申购 |
014854 | 嘉实中证半导体指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.981406-11 | 0.9814 | 4.18% | 开放申购 |
014855 | 嘉实中证半导体指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.976206-11 | 0.9762 | 4.17% | 开放申购 |
014872 | 嘉实品质蓝筹一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.766006-11 | 0.7660 | -1.23% | 开放申购 |
014873 | 嘉实品质蓝筹一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.751806-11 | 0.7518 | -1.23% | 开放申购 |
015336 | 嘉实中证芯片产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.704006-11 | 0.7040 | 3.82% | 开放申购 |
015337 | 嘉实中证芯片产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.700106-11 | 0.7001 | 3.83% | 开放申购 |
015404 | 嘉实90天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.071806-11 | 1.0718 | 0.03% | 开放申购 |
015405 | 嘉实90天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.067706-11 | 1.0677 | 0.03% | 开放申购 |
015468 | 嘉实农业产业股票C | 股票型 | 0.739306-11 | 0.7393 | 0.26% | 开放申购 |
015861 | 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.047806-11 | 1.0478 | 0.02% | 限大额 |
016134 | 嘉实沪深300指数研究增强C | 指数型-股票 | 0.787206-11 | 0.7872 | -0.91% | 开放申购 |
016135 | 嘉实优势成长混合C | 混合型-灵活 | 1.039006-11 | 1.0390 | 0.48% | 开放申购 |
016168 | 嘉实丰和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.931206-11 | 1.9312 | -0.04% | 开放申购 |
016169 | 嘉实价值优势混合C | 混合型-偏股 | 0.939006-11 | 0.9390 | -1.26% | 限大额 |
016241 | 嘉实稳泽纯债债券C | 债券型-长债 | 1.055506-11 | 1.0845 | 0.03% | 限大额 |
016264 | 嘉实新起航混合C | 混合型-灵活 | 1.032006-11 | 1.0320 | -1.15% | 限大额 |
016322 | 嘉实安益混合A | 混合型-灵活 | 1.322706-11 | 1.3227 | -0.05% | 开放申购 |
016510 | 嘉实年年红一年持有债券发起A | 债券型-混合一级 | 1.074506-11 | 1.0745 | 0.04% | 开放申购 |
016511 | 嘉实年年红一年持有债券发起C | 债券型-混合一级 | 1.068906-11 | 1.0689 | 0.03% | 开放申购 |
016512 | 嘉实长三角ESG纯债债券 | 债券型-长债 | 1.054306-11 | 1.0543 | 0.03% | 暂停申购 |
016566 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.556706-11 | 0.5567 | 0.32% | 开放申购 |
016567 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.554306-11 | 0.5543 | 0.31% | 开放申购 |
016568 | 嘉实碳中和主题混合A | 混合型-偏股 | 1.034206-11 | 1.0342 | -0.08% | 开放申购 |
016569 | 嘉实碳中和主题混合C | 混合型-偏股 | 1.026806-11 | 1.0268 | -0.08% | 开放申购 |
016570 | 嘉实价值丰润混合A | 混合型-偏股 | 1.026106-11 | 1.0261 | -0.48% | 开放申购 |
016571 | 嘉实价值丰润混合C | 混合型-偏股 | 1.012106-11 | 1.0121 | -0.48% | 开放申购 |
016581 | 嘉实上海金ETF发起联接A | 指数型-其他 | 1.184306-11 | 1.1843 | -2.84% | 限大额 |
016582 | 嘉实上海金ETF发起联接C | 指数型-其他 | 1.180806-11 | 1.1808 | -2.84% | 限大额 |
016776 | 嘉实中证1000指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.883006-11 | 0.8830 | 0.57% | 开放申购 |
016777 | 嘉实中证1000指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.879706-11 | 0.8797 | 0.57% | 开放申购 |
016797 | 嘉实双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.008506-11 | 1.0085 | 0.11% | 开放申购 |
016798 | 嘉实双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.004806-11 | 1.0048 | 0.10% | 开放申购 |
016824 | 嘉实方舟一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.019606-11 | 1.0196 | 0.14% | 开放申购 |
016825 | 嘉实方舟一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.015606-11 | 1.0156 | 0.13% | 开放申购 |
016842 | 嘉实中证全指证券公司指数发起A | 指数型-股票 | 0.957006-11 | 0.9570 | -0.06% | 开放申购 |
016843 | 嘉实中证全指证券公司指数发起C | 指数型-股票 | 0.953206-11 | 0.9532 | -0.06% | 开放申购 |
017036 | 嘉实低碳精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.616206-11 | 0.6162 | 0.54% | 开放申购 |
017037 | 嘉实低碳精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.613006-11 | 0.6130 | 0.52% | 开放申购 |
017056 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.103806-11 | 1.1038 | -0.74% | 开放申购 |
017057 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.099506-11 | 1.0995 | -0.74% | 开放申购 |
017073 | 嘉实清洁能源股票发起式A | 股票型 | 0.610706-11 | 0.6107 | 1.03% | 开放申购 |
017074 | 嘉实清洁能源股票发起式C | 股票型 | 0.604806-11 | 0.6048 | 1.00% | 开放申购 |
017086 | 嘉实ESG可持续投资混合A | 混合型-偏股 | 0.918306-11 | 0.9183 | -0.14% | 开放申购 |
017087 | 嘉实ESG可持续投资混合C | 混合型-偏股 | 0.909006-11 | 0.9090 | -0.15% | 开放申购 |
017112 | 嘉实优享生活混合A | 混合型-偏股 | 0.677206-11 | 0.6772 | -1.17% | 开放申购 |
017113 | 嘉实优享生活混合C | 混合型-偏股 | 0.673406-11 | 0.6734 | -1.17% | 开放申购 |
017147 | 嘉实积极配置一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.769106-11 | 0.7691 | 0.42% | 开放申购 |
017148 | 嘉实积极配置一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.764906-11 | 0.7649 | 0.41% | 开放申购 |
017188 | 嘉实上证科创板50指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.809406-11 | 0.8094 | 2.13% | 开放申购 |
017189 | 嘉实上证科创板50指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.806606-11 | 0.8066 | 2.14% | 开放申购 |
017443 | 嘉实30天持有期中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.050606-11 | 1.0506 | 0.03% | 开放申购 |
017444 | 嘉实30天持有期中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.047406-11 | 1.0474 | 0.03% | 开放申购 |
017469 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.853606-11 | 0.8536 | 4.51% | 开放申购 |
017470 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.850406-11 | 0.8504 | 4.50% | 开放申购 |
017488 | 嘉实信息产业股票发起式A | 股票型 | 1.052006-11 | 1.0520 | 1.37% | 开放申购 |
017489 | 嘉实信息产业股票发起式C | 股票型 | 1.043106-11 | 1.0431 | 1.37% | 开放申购 |
017527 | 嘉实北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.783206-11 | 0.7832 | 0.78% | 开放申购 |
017528 | 嘉实北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.780206-11 | 0.7802 | 0.77% | 开放申购 |
017717 | 嘉实多盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.010206-11 | 1.0102 | -0.25% | 开放申购 |
017718 | 嘉实多盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.004206-11 | 1.0042 | -0.26% | 开放申购 |
017744 | 嘉实绿色主题股票发起式A | 股票型 | 0.633606-11 | 0.6336 | 3.21% | 开放申购 |
017745 | 嘉实绿色主题股票发起式C | 股票型 | 0.628806-11 | 0.6288 | 3.20% | 开放申购 |
018027 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.776306-11 | 0.7763 | 2.01% | 开放申购 |
018028 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.774006-11 | 0.7740 | 2.02% | 开放申购 |
018169 | 嘉实致诚纯债债券 | 债券型-长债 | 1.017506-11 | 1.0382 | 0.03% | 暂停申购 |
018170 | 嘉实双季瑞享6个月持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.039706-11 | 1.0397 | 0.03% | 开放申购 |
018171 | 嘉实双季瑞享6个月持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.038106-11 | 1.0381 | 0.02% | 开放申购 |
018240 | 嘉实制造升级股票发起式A | 股票型 | 0.862706-11 | 0.8627 | 0.57% | 开放申购 |
018241 | 嘉实制造升级股票发起式C | 股票型 | 0.859606-11 | 0.8596 | 0.56% | 开放申购 |
018272 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.030706-11 | 1.0307 | -0.14% | 开放申购 |
018273 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.027906-11 | 1.0279 | -0.15% | 开放申购 |
018332 | 嘉实新兴景气混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.780106-11 | 0.7801 | 1.06% | 开放申购 |
018333 | 嘉实新兴景气混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.777306-11 | 0.7773 | 1.07% | 开放申购 |
018401 | 嘉实成长驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.135806-11 | 1.1358 | 0.00% | 开放申购 |
018402 | 嘉实成长驱动混合C | 混合型-偏股 | 1.130806-11 | 1.1308 | -0.01% | 开放申购 |
018434 | 嘉实均衡配置混合 | 混合型-偏股 | 0.928506-11 | 0.9285 | 0.67% | 开放申购 |
018564 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 指数型-股票 | 1.093606-11 | 1.0936 | -0.23% | 开放申购 |
018565 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 指数型-股票 | 1.090906-11 | 1.0909 | -0.22% | 开放申购 |
019047 | 嘉实致裕纯债债券 | 债券型-长债 | 1.023906-11 | 1.0239 | 0.04% | 暂停申购 |
019048 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券A | 债券型-长债 | 1.023806-11 | 1.0238 | 0.02% | 开放申购 |
019049 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券C | 债券型-长债 | 1.022506-11 | 1.0225 | 0.01% | 开放申购 |
019071 | 嘉实国证通信ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.963206-11 | 0.9632 | 0.38% | 开放申购 |
019072 | 嘉实国证通信ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.961506-11 | 0.9615 | 0.38% | 开放申购 |
019279 | 嘉实中证大农业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.948206-11 | 0.9482 | -0.73% | 开放申购 |
019280 | 嘉实中证大农业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.946806-11 | 0.9468 | -0.72% | 开放申购 |
019306 | 嘉实研究阿尔法股票C | 股票型 | 1.583006-11 | 1.5830 | -0.38% | 开放申购 |
019392 | 嘉实匠心严选混合A | 混合型-偏股 | 1.009306-11 | 1.0093 | 1.10% | 开放申购 |
019393 | 嘉实匠心严选混合C | 混合型-偏股 | 1.006906-11 | 1.0069 | 1.09% | 开放申购 |
019592 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A | 指数型-股票 | 1.149206-11 | 1.1492 | -1.15% | 开放申购 |
019593 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C | 指数型-股票 | 1.148406-11 | 1.1484 | -1.16% | 开放申购 |
019780 | 嘉实创新动力混合发起式A1 | 混合型-偏股 | 1.041206-11 | 1.0412 | 1.60% | 开放申购 |
020232 | 嘉实互融精选股票C | 股票型 | 1.085106-11 | 1.0851 | 0.97% | 开放申购 |
020259 | 嘉实稳恒90天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.004606-11 | 1.0046 | 0.02% | 开放申购 |
020260 | 嘉实稳恒90天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.004106-11 | 1.0041 | 0.02% | 开放申购 |
020315 | 嘉实前沿科技沪港深股票C | 股票型 | 1.287106-11 | 1.2871 | -0.54% | 开放申购 |
020367 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E | 债券型-混合二级 | 1.077506-11 | 1.0775 | 0.05% | 开放申购 |
020508 | 嘉实债券C | 债券型-混合一级 | 1.363406-11 | 1.3634 | 0.01% | 限大额 |
021060 | 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.997006-11 | 0.9970 | 2.27% | 开放申购 |
021061 | 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.997006-11 | 0.9970 | 2.28% | 开放申购 |
021214 | 嘉实中证A50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.982906-11 | 0.9829 | -0.75% | 开放申购 |
021215 | 嘉实中证A50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.982606-11 | 0.9826 | -0.75% | 开放申购 |
070001 | 嘉实成长收益混合A | 混合型-偏股 | 1.051506-11 | 4.0782 | 0.23% | 开放申购 |
070002 | 嘉实增长混合 | 混合型-偏股 | 14.569606-11 | 15.2406 | 0.57% | 暂停申购 |
070003 | 嘉实稳健混合 | 混合型-偏股 | 1.405906-11 | 3.7496 | -0.56% | 开放申购 |
070005 | 嘉实债券A | 债券型-混合一级 | 1.363506-11 | 2.5002 | 0.01% | 限大额 |
070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 混合型-灵活 | 5.587006-11 | 6.1270 | -0.96% | 开放申购 |
070009 | 嘉实超短债债券C | 债券型-中短债 | 1.055706-11 | 1.5960 | 0.01% | 限大额 |
070010 | 嘉实主题混合 | 混合型-灵活 | 1.671006-11 | 3.3540 | -1.24% | 开放申购 |
070011 | 嘉实策略混合 | 混合型-灵活 | 0.908006-11 | 2.1580 | -0.98% | 开放申购 |
070013 | 嘉实研究精选混合 | 混合型-偏股 | 1.178006-11 | 3.1440 | -0.67% | 开放申购 |
070015 | 嘉实多元债券A | 债券型-混合二级 | 1.225006-11 | 1.9700 | -0.08% | 开放申购 |
070016 | 嘉实多元债券B | 债券型-混合二级 | 1.218006-11 | 1.9100 | -0.16% | 开放申购 |
070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 混合型-偏股 | 1.166006-11 | 2.0370 | -0.34% | 开放申购 |
070018 | 嘉实回报混合 | 混合型-灵活 | 1.369006-11 | 2.3170 | -1.01% | 开放申购 |
070019 | 嘉实价值优势混合A | 混合型-偏股 | 2.051006-11 | 2.6520 | -1.16% | 限大额 |
070020 | 嘉实稳固收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.139006-11 | 1.7280 | -0.09% | 开放申购 |
070021 | 嘉实主题新动力混合 | 混合型-偏股 | 2.119006-11 | 2.1190 | -0.14% | 开放申购 |
070022 | 嘉实领先成长混合 | 混合型-偏股 | 1.955006-11 | 2.4000 | 0.57% | 开放申购 |
070023 | 嘉实深证基本面120联接A | 指数型-股票 | 1.917406-11 | 1.9174 | -1.01% | 开放申购 |
070025 | 嘉实信用债券A | 债券型-混合一级 | 1.302406-11 | 1.6818 | 0.05% | 开放申购 |
070026 | 嘉实信用债券C | 债券型-混合一级 | 1.269006-11 | 1.6218 | 0.05% | 开放申购 |
070027 | 嘉实周期优选混合 | 混合型-偏股 | 2.541006-11 | 3.3000 | -1.28% | 开放申购 |
070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 指数型-股票 | 1.451006-11 | 1.4510 | 1.17% | 开放申购 |
070032 | 嘉实优化红利混合A | 混合型-偏股 | 1.338006-11 | 3.2240 | -1.18% | 开放申购 |
070037 | 嘉实纯债债券A | 债券型-长债 | 1.330306-11 | 1.5179 | 0.03% | 限大额 |
070038 | 嘉实纯债债券C | 债券型-长债 | 1.295706-11 | 1.4768 | 0.03% | 限大额 |
070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.181706-11 | 1.1817 | 0.15% | 开放申购 |
070099 | 嘉实优质企业混合 | 混合型-偏股 | 1.142006-11 | 2.7420 | 0.79% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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