基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.586305-21 | 1.6523 | -0.74% | 开放申购 |
000082 | 嘉实研究阿尔法股票A | 股票型 | 1.646005-21 | 2.4810 | -0.24% | 开放申购 |
000176 | 嘉实沪深300指数研究增强A | 指数型-股票 | 1.414805-21 | 1.4148 | -0.35% | 开放申购 |
000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | 债券型-长债 | 1.009705-17 | 1.5317 | --- | 暂停申购 |
000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合A | 混合型-绝对收益 | 1.407005-21 | 1.4070 | 0.14% | 暂停申购 |
000585 | 嘉实对冲套利定期混合A | 混合型-绝对收益 | 1.142005-21 | 1.1420 | 0.09% | 暂停申购 |
000595 | 嘉实泰和混合 | 混合型-灵活 | 2.689005-21 | 7.1960 | -0.74% | 开放申购 |
000711 | 嘉实医疗保健股票 | 股票型 | 1.792005-21 | 1.7920 | -0.78% | 开放申购 |
000751 | 嘉实新兴产业股票 | 股票型 | 3.107005-21 | 3.1070 | -0.77% | 开放申购 |
000870 | 嘉实新收益混合 | 混合型-灵活 | 1.111005-21 | 1.4240 | -0.98% | 开放申购 |
000985 | 嘉实逆向策略股票 | 股票型 | 1.488005-21 | 1.4880 | -1.33% | 开放申购 |
001036 | 嘉实企业变革股票 | 股票型 | 1.416005-21 | 1.4160 | -0.35% | 开放申购 |
001039 | 嘉实先进制造股票 | 股票型 | 1.391005-21 | 1.3910 | -0.78% | 开放申购 |
001044 | 嘉实新消费股票 | 股票型 | 2.662005-21 | 2.7320 | 0.08% | 限大额 |
001416 | 嘉实事件驱动股票 | 股票型 | 0.836005-21 | 0.8360 | -1.88% | 开放申购 |
001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | 指数型-股票 | 1.228305-21 | 1.2283 | 0.15% | 开放申购 |
001577 | 嘉实低价策略股票 | 股票型 | 2.238005-21 | 2.2380 | -0.36% | 开放申购 |
001616 | 嘉实环保低碳股票 | 股票型 | 1.938005-21 | 1.9380 | -0.82% | 开放申购 |
001637 | 嘉实量化精选股票 | 股票型 | 1.312405-21 | 1.6634 | -0.76% | 开放申购 |
001688 | 嘉实新起点混合A | 混合型-灵活 | 1.382605-21 | 1.4670 | 0.01% | 开放申购 |
001755 | 嘉实新思路混合 | 混合型-灵活 | 1.051005-21 | 1.4330 | 0.00% | 限大额 |
001756 | 嘉实策略优选混合 | 混合型-灵活 | 1.119005-21 | 1.5850 | -0.27% | 限大额 |
001758 | 嘉实研究增强混合 | 混合型-灵活 | 1.211005-21 | 1.2110 | -0.66% | 开放申购 |
001759 | 嘉实成长增强混合 | 混合型-灵活 | 1.471005-21 | 1.4710 | -0.34% | 开放申购 |
001760 | 嘉实创新成长混合 | 混合型-灵活 | 0.854005-21 | 0.8540 | -0.93% | 开放申购 |
001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 股票型 | 2.040005-21 | 2.1080 | -1.02% | 开放申购 |
002149 | 嘉实新优选混合 | 混合型-灵活 | 0.835005-21 | 0.9070 | -0.95% | 开放申购 |
002168 | 嘉实智能汽车股票 | 股票型 | 1.860005-21 | 1.8600 | -1.01% | 开放申购 |
002178 | 嘉实新起点混合C | 混合型-灵活 | 1.308405-21 | 1.3774 | 0.00% | 开放申购 |
002211 | 嘉实新财富混合 | 混合型-灵活 | 0.741005-21 | 1.1290 | 0.00% | 开放申购 |
002212 | 嘉实新起航混合A | 混合型-灵活 | 1.109005-21 | 1.1820 | -0.45% | 限大额 |
002222 | 嘉实新趋势混合A | 混合型-灵活 | 1.498905-21 | 1.6097 | 0.01% | 开放申购 |
002549 | 嘉实稳祥纯债债券A | 债券型-长债 | 1.114605-21 | 1.3594 | 0.00% | 开放申购 |
002749 | 嘉实稳盛债券 | 债券型-混合二级 | 1.068005-21 | 1.1180 | 0.00% | 限大额 |
002991 | 嘉实稳鑫纯债债券 | 债券型-长债 | 1.047705-21 | 1.2273 | -0.01% | 开放申购 |
003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 股票型 | 1.543005-21 | 1.5430 | -0.19% | 限大额 |
003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 股票型 | 1.488005-21 | 1.4880 | -0.27% | 限大额 |
003056 | 嘉实稳泽纯债债券A | 债券型-长债 | 1.055805-21 | 1.2787 | 0.00% | 限大额 |
003187 | 嘉实安益混合C | 混合型-灵活 | 1.317305-21 | 1.3747 | -0.02% | 开放申购 |
003292 | 嘉实优势成长混合A | 混合型-灵活 | 1.077005-21 | 1.0770 | -0.19% | 开放申购 |
003294 | 嘉实新趋势混合C | 混合型-灵活 | 1.498905-21 | 1.4989 | 0.01% | 开放申购 |
003298 | 嘉实物流产业股票A | 股票型 | 2.325005-21 | 2.3250 | 0.35% | 开放申购 |
003299 | 嘉实物流产业股票C | 股票型 | 2.264005-21 | 2.2640 | 0.40% | 开放申购 |
003357 | 嘉实稳祥纯债债券C | 债券型-长债 | 1.064805-21 | 1.2994 | 0.00% | 开放申购 |
003458 | 嘉实稳宏债券A | 债券型-混合二级 | 1.407605-21 | 1.4076 | -0.47% | 开放申购 |
003459 | 嘉实稳宏债券C | 债券型-混合二级 | 1.373805-21 | 1.3738 | -0.48% | 开放申购 |
003461 | 嘉实稳元纯债债券A | 债券型-长债 | 1.156005-21 | 1.2850 | -0.02% | 限大额 |
003634 | 嘉实农业产业股票A | 股票型 | 1.722605-21 | 1.7226 | 0.48% | 开放申购 |
003984 | 嘉实新能源新材料股票A | 股票型 | 1.498105-21 | 1.4981 | -0.94% | 开放申购 |
003985 | 嘉实新能源新材料股票C | 股票型 | 1.454805-21 | 1.4548 | -0.94% | 开放申购 |
004355 | 嘉实丰和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.973005-21 | 5.1443 | -0.38% | 开放申购 |
004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票A | 股票型 | 1.395005-21 | 1.3950 | -3.67% | 开放申购 |
004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 混合型-偏股 | 1.533905-21 | 1.5839 | -0.34% | 开放申购 |
004486 | 嘉实稳怡债券 | 债券型-混合二级 | 0.907505-21 | 1.0491 | -0.18% | 开放申购 |
004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.340705-21 | 1.3407 | -0.18% | 开放申购 |
004544 | 嘉实稳华纯债债券A | 债券型-长债 | 1.030105-21 | 1.2758 | 0.02% | 开放申购 |
004916 | 嘉实新添丰定期混合 | 混合型-偏债 | 1.305905-21 | 1.3059 | -0.13% | 暂停申购 |
005088 | 嘉实新添辉定期混合A | 混合型-灵活 | 0.850005-21 | 0.8500 | -0.58% | 暂停申购 |
005089 | 嘉实新添辉定期混合C | 混合型-灵活 | 0.816805-21 | 0.8168 | -0.58% | 暂停申购 |
005166 | 嘉实润和量化定期混合 | 混合型-偏债 | 1.120105-21 | 1.1201 | -0.04% | 暂停申购 |
005167 | 嘉实润泽量化定期混合 | 混合型-偏债 | 1.031705-21 | 1.0317 | -0.71% | 暂停申购 |
005229 | 嘉实富时中国A50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.180405-21 | 1.1804 | -0.19% | 开放申购 |
005267 | 嘉实价值精选股票 | 股票型 | 2.145805-21 | 2.1458 | -0.29% | 限大额 |
005303 | 嘉实医药健康股票A | 股票型 | 1.465505-21 | 1.4655 | -1.04% | 开放申购 |
005304 | 嘉实医药健康股票C | 股票型 | 1.393305-21 | 1.3933 | -1.04% | 开放申购 |
005612 | 嘉实核心优势股票发起式 | 股票型 | 1.365605-21 | 1.3656 | -1.39% | 开放申购 |
005660 | 嘉实资源精选股票A | 股票型 | 3.077805-21 | 3.0778 | -2.34% | 开放申购 |
005661 | 嘉实资源精选股票C | 股票型 | 2.996005-21 | 2.9960 | -2.34% | 开放申购 |
005662 | 嘉实金融精选股票A | 股票型 | 1.016305-21 | 1.0163 | 0.54% | 开放申购 |
005663 | 嘉实金融精选股票C | 股票型 | 0.985005-21 | 0.9850 | 0.54% | 开放申购 |
005727 | 嘉实中创400ETF联接C | 指数型-股票 | 0.902305-21 | 0.9023 | -0.77% | 开放申购 |
005998 | 嘉实深证基本面120联接C | 指数型-股票 | 1.238005-21 | 1.2380 | -0.31% | 开放申购 |
005999 | 嘉实中证金融地产ETF联接C | 指数型-股票 | 1.119705-21 | 1.1197 | 0.14% | 开放申购 |
006450 | 嘉实致盈债券 | 债券型-长债 | 1.016405-21 | 1.1877 | -0.02% | 开放申购 |
006603 | 嘉实互融精选股票A | 股票型 | 1.155605-21 | 1.1556 | -1.91% | 开放申购 |
006604 | 嘉实消费精选股票A | 股票型 | 1.425305-21 | 1.4253 | -0.72% | 开放申购 |
006605 | 嘉实消费精选股票C | 股票型 | 1.387105-21 | 1.3871 | -0.72% | 开放申购 |
006797 | 嘉实中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.112805-21 | 1.1893 | 0.00% | 限大额 |
006798 | 嘉实中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.107905-21 | 1.1741 | 0.00% | 限大额 |
006803 | 嘉实互通精选股票 | 股票型 | 0.852505-21 | 0.8525 | -2.27% | 开放申购 |
006841 | 嘉实致享纯债债券 | 债券型-长债 | 1.029205-21 | 1.1752 | -0.02% | 开放申购 |
006920 | 嘉实稳华纯债债券C | 债券型-长债 | 1.011105-21 | 1.0671 | 0.02% | 开放申购 |
007021 | 嘉实中债1-3政金债指数A | 指数型-固收 | 1.018405-21 | 1.1513 | -0.01% | 开放申购 |
007022 | 嘉实中债1-3政金债指数C | 指数型-固收 | 1.017605-21 | 1.1440 | -0.01% | 开放申购 |
007133 | 嘉实长青竞争优势股票A | 股票型 | 0.890205-21 | 0.8902 | -0.26% | 开放申购 |
007134 | 嘉实长青竞争优势股票C | 股票型 | 0.866105-21 | 0.8661 | -0.26% | 开放申购 |
007266 | 嘉实新添益定期混合A | 混合型-偏债 | 1.196505-21 | 1.1965 | -0.25% | 暂停申购 |
007267 | 嘉实新添益定期混合C | 混合型-偏债 | 1.162605-21 | 1.1626 | -0.25% | 暂停申购 |
007319 | 嘉实汇达中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.069105-21 | 1.1586 | -0.01% | 限大额 |
007320 | 嘉实汇达中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.065405-21 | 1.1492 | -0.01% | 限大额 |
007343 | 嘉实科技创新混合 | 混合型-偏股 | 1.865305-21 | 1.8653 | -1.85% | 开放申购 |
007529 | 嘉实汇鑫中短债A | 债券型-中短债 | 1.089105-21 | 1.1341 | 0.00% | 限大额 |
007530 | 嘉实汇鑫中短债C | 债券型-中短债 | 1.080305-21 | 1.1164 | 0.00% | 限大额 |
007589 | 嘉实致元42个月定期债券 | 债券型-长债 | 1.016205-21 | 1.1634 | 0.01% | 暂停申购 |
007605 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A | 指数型-股票 | 1.369505-21 | 1.4297 | 0.22% | 开放申购 |
007606 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C | 指数型-股票 | 1.354605-21 | 1.4051 | 0.22% | 开放申购 |
007716 | 嘉实致华纯债债券 | 债券型-长债 | 1.044505-21 | 1.1454 | -0.02% | 开放申购 |
007792 | 嘉实央企创新驱动ETF联接A | 指数型-股票 | 1.410705-21 | 1.4107 | -0.35% | 开放申购 |
007793 | 嘉实央企创新驱动ETF联接C | 指数型-股票 | 1.398105-21 | 1.3981 | -0.35% | 开放申购 |
007815 | 嘉实新兴科技100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.021005-21 | 1.0210 | -0.32% | 开放申购 |
007816 | 嘉实新兴科技100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.011705-21 | 1.0117 | -0.33% | 开放申购 |
007895 | 嘉实价值成长混合 | 混合型-偏股 | 0.962005-21 | 0.9620 | -1.32% | 开放申购 |
008015 | 嘉实中债3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.038005-21 | 1.1508 | -0.02% | 开放申购 |
008016 | 嘉实中债3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.037205-21 | 1.1476 | -0.02% | 开放申购 |
008150 | 嘉实远见企业精选两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.579905-21 | 0.5799 | -1.14% | 开放申购 |
008154 | 嘉实医药健康100ETF联接A | 指数型-股票 | 0.561205-21 | 0.5612 | -0.83% | 开放申购 |
008155 | 嘉实医药健康100ETF联接C | 指数型-股票 | 0.557805-21 | 0.5578 | -0.84% | 开放申购 |
008620 | 嘉实致宁3个月定开纯债债券 | 债券型-长债 | 1.028005-21 | 1.1120 | 0.00% | 暂停申购 |
008648 | 嘉实致业一年定期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.024605-21 | 1.1368 | 0.00% | 暂停申购 |
008664 | 嘉实鑫和一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.074705-21 | 1.1177 | -0.07% | 开放申购 |
008665 | 嘉实鑫和一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.058905-21 | 1.0989 | -0.07% | 开放申购 |
008778 | 嘉实中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.167405-21 | 1.1674 | -0.66% | 开放申购 |
008779 | 嘉实中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.147405-21 | 1.1474 | -0.66% | 开放申购 |
008958 | 嘉实回报精选股票 | 股票型 | 0.954205-21 | 0.9542 | -0.75% | 开放申购 |
009089 | 嘉实稳固收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.157005-21 | 1.3230 | -0.26% | 开放申购 |
009126 | 嘉实基础产业优选股票A | 股票型 | 1.090705-21 | 1.0907 | -1.38% | 开放申购 |
009127 | 嘉实基础产业优选股票C | 股票型 | 1.068605-21 | 1.0686 | -1.38% | 开放申购 |
009137 | 嘉实瑞和两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.877005-21 | 0.8770 | -0.69% | 开放申购 |
009138 | 嘉实瑞成两年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.133905-21 | 1.1339 | -0.95% | 开放申购 |
009139 | 嘉实瑞成两年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.115805-21 | 1.1158 | -0.95% | 开放申购 |
009179 | 嘉实中证主要消费ETF联接A | 指数型-股票 | 1.152905-21 | 1.1529 | -0.01% | 开放申购 |
009180 | 嘉实中证主要消费ETF联接C | 指数型-股票 | 1.143505-21 | 1.1435 | -0.01% | 开放申购 |
009387 | 嘉实稳福混合A | 混合型-偏债 | 1.133705-21 | 1.1337 | -0.08% | 开放申购 |
009388 | 嘉实稳福混合C | 混合型-偏债 | 1.115205-21 | 1.1152 | -0.08% | 开放申购 |
009558 | 嘉实稳惠6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.073005-21 | 1.0730 | -0.20% | 开放申购 |
009559 | 嘉实稳惠6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.058105-21 | 1.0581 | -0.20% | 开放申购 |
009649 | 嘉实精选平衡混合A | 混合型-平衡 | 1.270905-21 | 1.2709 | -0.02% | 开放申购 |
009650 | 嘉实精选平衡混合C | 混合型-平衡 | 1.249305-21 | 1.2493 | -0.02% | 开放申购 |
009772 | 嘉实彭博国开债1-5年指数A | 指数型-固收 | 1.034205-21 | 1.1214 | -0.01% | 开放申购 |
009773 | 嘉实彭博国开债1-5年指数C | 指数型-固收 | 1.030805-21 | 1.1177 | -0.02% | 开放申购 |
009795 | 嘉实远见精选两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.607405-21 | 0.6074 | -0.75% | 开放申购 |
009819 | 嘉实鑫福一年持有期混合 | 混合型-偏债 | 0.909505-21 | 0.9095 | -0.10% | 开放申购 |
009820 | 嘉实浦惠6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.101705-21 | 1.1017 | -0.20% | 开放申购 |
009821 | 嘉实浦惠6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.085905-21 | 1.0859 | -0.20% | 开放申购 |
009869 | 嘉实产业先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.668605-21 | 0.6686 | -3.17% | 开放申购 |
009870 | 嘉实产业先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.648405-21 | 0.6484 | -3.18% | 开放申购 |
009909 | 嘉实动力先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.593905-21 | 0.5939 | -2.91% | 开放申购 |
009910 | 嘉实动力先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.577305-21 | 0.5773 | -2.93% | 开放申购 |
009993 | 嘉实前沿创新混合 | 混合型-偏股 | 0.761805-21 | 0.7618 | -1.93% | 开放申购 |
009994 | 嘉实创新先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.794505-21 | 0.7945 | -1.62% | 开放申购 |
009995 | 嘉实创新先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.783105-21 | 0.7831 | -1.63% | 开放申购 |
010186 | 嘉实核心成长混合A | 混合型-偏股 | 0.594105-21 | 0.5941 | -0.74% | 开放申购 |
010187 | 嘉实核心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.585705-21 | 0.5857 | -0.73% | 开放申购 |
010254 | 嘉实丰年一年定期纯债债券A | 债券型-长债 | 1.068205-21 | 1.0985 | -0.02% | 暂停申购 |
010255 | 嘉实丰年一年定期纯债债券C | 债券型-长债 | 1.057505-21 | 1.0857 | -0.02% | 暂停申购 |
010273 | 嘉实价值长青混合A | 混合型-偏股 | 0.879205-21 | 0.8792 | -0.15% | 开放申购 |
010274 | 嘉实价值长青混合C | 混合型-偏股 | 0.867305-21 | 0.8673 | -0.15% | 开放申购 |
010275 | 嘉实优质精选混合A | 混合型-偏股 | 0.530405-21 | 0.5304 | -1.16% | 开放申购 |
010276 | 嘉实优质精选混合C | 混合型-偏股 | 0.523105-21 | 0.5231 | -1.17% | 开放申购 |
010361 | 嘉实品质优选股票A | 股票型 | 0.514705-21 | 0.5147 | -1.34% | 开放申购 |
010362 | 嘉实品质优选股票C | 股票型 | 0.505605-21 | 0.5056 | -1.33% | 开放申购 |
010437 | 嘉实竞争力优选混合A | 混合型-偏股 | 0.415405-21 | 0.4154 | -2.17% | 开放申购 |
010438 | 嘉实竞争力优选混合C | 混合型-偏股 | 0.410005-21 | 0.4100 | -2.17% | 开放申购 |
011035 | 嘉实中证稀土产业ETF联接A | 指数型-股票 | 0.671605-21 | 0.6716 | -1.81% | 开放申购 |
011036 | 嘉实中证稀土产业ETF联接C | 指数型-股票 | 0.669805-21 | 0.6698 | -1.80% | 开放申购 |
011168 | 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 | 债券型-混合二级 | 1.050805-21 | 1.0508 | -0.32% | 开放申购 |
011246 | 嘉实阿尔法优选混合A | 混合型-偏股 | 0.513805-21 | 0.5138 | -1.44% | 开放申购 |
011247 | 嘉实阿尔法优选混合C | 混合型-偏股 | 0.507305-21 | 0.5073 | -1.44% | 开放申购 |
011248 | 嘉实品质回报混合 | 混合型-偏股 | 0.654505-21 | 0.6545 | -0.80% | 开放申购 |
011249 | 嘉实稳裕混合A | 混合型-偏债 | 1.115105-21 | 1.1151 | -0.02% | 开放申购 |
011250 | 嘉实稳裕混合C | 混合型-偏债 | 1.101905-21 | 1.1019 | -0.03% | 限大额 |
011516 | 嘉实浦盈一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.052305-21 | 1.0523 | -0.25% | 开放申购 |
011517 | 嘉实浦盈一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.038805-21 | 1.0388 | -0.24% | 开放申购 |
011518 | 嘉实价值臻选混合 | 混合型-偏股 | 0.868205-21 | 0.8682 | -0.38% | 开放申购 |
011626 | 嘉实匠心回报混合A | 混合型-偏股 | 0.735705-21 | 0.7357 | -0.81% | 开放申购 |
011627 | 嘉实匠心回报混合C | 混合型-偏股 | 0.717405-21 | 0.7174 | -0.82% | 开放申购 |
011628 | 嘉实致明3个月定期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.053805-21 | 1.0849 | -0.02% | 暂停申购 |
011643 | 嘉实时代先锋三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.541705-21 | 0.5417 | -2.96% | 开放申购 |
011644 | 嘉实时代先锋三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.535605-21 | 0.5356 | -2.95% | 开放申购 |
011805 | 嘉实优质核心两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.512005-21 | 0.5120 | -1.10% | 开放申购 |
011806 | 嘉实优质核心两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.506605-21 | 0.5066 | -1.11% | 开放申购 |
011841 | 嘉实兴锐优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.674205-21 | 0.6742 | -1.39% | 开放申购 |
011842 | 嘉实兴锐优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.664305-21 | 0.6643 | -1.40% | 开放申购 |
011950 | 嘉实稳元纯债债券C | 债券型-长债 | 1.080605-21 | 1.0821 | -0.02% | 限大额 |
012067 | 嘉实蓝筹优势混合A | 混合型-偏股 | 0.807605-21 | 0.8076 | -1.39% | 开放申购 |
012068 | 嘉实蓝筹优势混合C | 混合型-偏股 | 0.794305-21 | 0.7943 | -1.39% | 开放申购 |
012225 | 嘉实优势精选混合A | 混合型-偏股 | 0.787305-21 | 0.7873 | -1.40% | 开放申购 |
012226 | 嘉实优势精选混合C | 混合型-偏股 | 0.773705-21 | 0.7737 | -1.41% | 开放申购 |
012279 | 嘉实稳和6个月持有纯债A | 债券型-长债 | 1.088605-21 | 1.0886 | 0.01% | 开放申购 |
012280 | 嘉实稳和6个月持有纯债C | 债券型-长债 | 1.081405-21 | 1.0814 | 0.01% | 开放申购 |
012344 | 嘉实领先优势混合A | 混合型-偏股 | 0.921205-21 | 0.9212 | -0.61% | 开放申购 |
012345 | 嘉实领先优势混合C | 混合型-偏股 | 0.907805-21 | 0.9078 | -0.61% | 开放申购 |
012466 | 嘉实策略精选混合A | 混合型-偏股 | 0.556005-21 | 0.5560 | -1.14% | 开放申购 |
012467 | 嘉实策略精选混合C | 混合型-偏股 | 0.544805-21 | 0.5448 | -1.14% | 开放申购 |
012533 | 嘉实价值驱动一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.983005-21 | 0.9830 | -0.27% | 开放申购 |
012534 | 嘉实价值驱动一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.966605-21 | 0.9666 | -0.27% | 开放申购 |
012543 | 嘉实中证新能源汽车指数A | 指数型-股票 | 0.477305-21 | 0.4773 | -1.34% | 开放申购 |
012544 | 嘉实中证新能源汽车指数C | 指数型-股票 | 0.474005-21 | 0.4740 | -1.35% | 开放申购 |
012616 | 嘉实优化红利混合C | 混合型-偏股 | 1.409005-21 | 1.5380 | -0.63% | 开放申购 |
012619 | 嘉实中证软件服务ETF联接A | 指数型-股票 | 0.588505-21 | 0.5885 | -0.71% | 开放申购 |
012620 | 嘉实中证软件服务ETF联接C | 指数型-股票 | 0.584805-21 | 0.5848 | -0.71% | 开放申购 |
012671 | 嘉实核心蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 0.792305-21 | 0.7923 | -1.63% | 开放申购 |
012672 | 嘉实核心蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 0.774605-21 | 0.7746 | -1.63% | 开放申购 |
012773 | 嘉实超短债债券A | 债券型-中短债 | 1.054505-21 | 1.1342 | 0.00% | 限大额 |
012852 | 嘉实远见先锋一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.548805-21 | 0.5488 | -2.92% | 开放申购 |
012853 | 嘉实远见先锋一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.541405-21 | 0.5414 | -2.91% | 开放申购 |
012957 | 嘉实60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.088805-21 | 1.0888 | -0.01% | 开放申购 |
012958 | 嘉实60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.083005-21 | 1.0830 | 0.00% | 开放申购 |
012995 | 嘉实策略视野三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.597105-21 | 0.5971 | -0.90% | 开放申购 |
013029 | 嘉实鑫泰一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.003305-21 | 1.0033 | -0.04% | 开放申购 |
013030 | 嘉实鑫泰一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.992705-21 | 0.9927 | -0.05% | 开放申购 |
013055 | 嘉实策略机遇混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.491405-21 | 0.4914 | -0.91% | 开放申购 |
013056 | 嘉实策略机遇混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.486005-21 | 0.4860 | -0.94% | 开放申购 |
013189 | 嘉实稳健添利一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.028205-21 | 1.0282 | -0.21% | 开放申购 |
013315 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.543605-21 | 0.5436 | -0.62% | 开放申购 |
013316 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.539905-21 | 0.5399 | -0.63% | 开放申购 |
013411 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A | 债券型-混合二级 | 1.077905-21 | 1.0779 | -0.09% | 开放申购 |
013412 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C | 债券型-混合二级 | 1.070705-21 | 1.0707 | -0.09% | 开放申购 |
013439 | 嘉实产业优势混合A | 混合型-偏股 | 0.970205-21 | 0.9702 | -0.35% | 开放申购 |
013440 | 嘉实产业优势混合C | 混合型-偏股 | 0.956805-21 | 0.9568 | -0.35% | 开放申购 |
013527 | 嘉实中证细分化工产业主题指数发起A | 指数型-股票 | 0.771205-21 | 0.7712 | -1.27% | 开放申购 |
013528 | 嘉实中证细分化工产业主题指数发起C | 指数型-股票 | 0.768005-21 | 0.7680 | -1.27% | 开放申购 |
013544 | 嘉实致远3个月定期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.051505-21 | 1.0728 | -0.01% | 暂停申购 |
013624 | 嘉实价值创造三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.078205-21 | 1.0782 | -0.39% | 开放申购 |
013625 | 嘉实价值创造三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.068605-21 | 1.0686 | -0.39% | 开放申购 |
013630 | 嘉实均衡臻选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.823005-21 | 0.8230 | -1.08% | 开放申购 |
013631 | 嘉实均衡臻选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.811005-21 | 0.8110 | -1.09% | 开放申购 |
013737 | 嘉实短债债券A | 债券型-中短债 | 1.068805-21 | 1.0688 | 0.01% | 限大额 |
013738 | 嘉实短债债券C | 债券型-中短债 | 1.064005-21 | 1.0640 | 0.00% | 限大额 |
013855 | 嘉实品质发现混合A | 混合型-偏股 | 0.871405-21 | 0.8714 | -1.04% | 开放申购 |
013856 | 嘉实品质发现混合C | 混合型-偏股 | 0.860105-21 | 0.8601 | -1.05% | 开放申购 |
013995 | 嘉实融惠混合A | 混合型-偏债 | 1.066105-21 | 1.0661 | -0.10% | 开放申购 |
013996 | 嘉实融惠混合C | 混合型-偏债 | 1.056605-21 | 1.0566 | -0.11% | 开放申购 |
014074 | 嘉实内需精选混合A | 混合型-偏股 | 0.750205-21 | 0.7502 | -0.58% | 开放申购 |
014075 | 嘉实内需精选混合C | 混合型-偏股 | 0.739605-21 | 0.7396 | -0.58% | 开放申购 |
014110 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.523305-21 | 0.5233 | -2.08% | 开放申购 |
014111 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.520105-21 | 0.5201 | -2.07% | 开放申购 |
014112 | 嘉实对冲套利定期混合C | 混合型-绝对收益 | 1.130005-21 | 1.1300 | 0.09% | 暂停申购 |
014216 | 嘉实绝对收益策略定期混合C | 混合型-绝对收益 | 1.411005-21 | 1.4110 | 0.14% | 暂停申购 |
014269 | 嘉实北交所精选两年定期混合A | 混合型-偏股 | 0.574405-21 | 0.5744 | -0.79% | 暂停申购 |
014270 | 嘉实北交所精选两年定期混合C | 混合型-偏股 | 0.565905-21 | 0.5659 | -0.79% | 暂停申购 |
014292 | 嘉实产业领先混合A | 混合型-偏股 | 0.751005-21 | 0.7510 | -0.16% | 开放申购 |
014293 | 嘉实产业领先混合C | 混合型-偏股 | 0.740305-21 | 0.7403 | -0.16% | 开放申购 |
014307 | 嘉实多元动力混合A | 混合型-偏股 | 0.610205-21 | 0.6102 | -1.05% | 开放申购 |
014308 | 嘉实多元动力混合C | 混合型-偏股 | 0.601405-21 | 0.6014 | -1.07% | 开放申购 |
014392 | 嘉实致乾纯债债券 | 债券型-长债 | 1.056905-21 | 1.0757 | -0.01% | 暂停申购 |
014602 | 嘉实中证医疗指数发起式A | 指数型-股票 | 0.578705-21 | 0.5787 | -0.96% | 开放申购 |
014603 | 嘉实中证医疗指数发起式C | 指数型-股票 | 0.575305-21 | 0.5753 | -0.96% | 开放申购 |
014604 | 嘉实中证光伏产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.572505-21 | 0.5725 | -1.11% | 开放申购 |
014605 | 嘉实中证光伏产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.569205-21 | 0.5692 | -1.11% | 开放申购 |
014852 | 嘉实添惠一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.078905-21 | 1.0789 | -0.19% | 开放申购 |
014853 | 嘉实添惠一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.069105-21 | 1.0691 | -0.20% | 开放申购 |
014854 | 嘉实中证半导体指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.906205-21 | 0.9062 | -0.04% | 开放申购 |
014855 | 嘉实中证半导体指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.901605-21 | 0.9016 | -0.04% | 开放申购 |
014872 | 嘉实品质蓝筹一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.809805-21 | 0.8098 | -1.59% | 开放申购 |
014873 | 嘉实品质蓝筹一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.795205-21 | 0.7952 | -1.60% | 开放申购 |
015336 | 嘉实中证芯片产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.660605-21 | 0.6606 | -0.71% | 开放申购 |
015337 | 嘉实中证芯片产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.657105-21 | 0.6571 | -0.70% | 开放申购 |
015404 | 嘉实90天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.070005-21 | 1.0700 | 0.00% | 开放申购 |
015405 | 嘉实90天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.066005-21 | 1.0660 | 0.00% | 开放申购 |
015468 | 嘉实农业产业股票C | 股票型 | 0.791105-21 | 0.7911 | 0.48% | 开放申购 |
015861 | 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.046605-21 | 1.0466 | 0.00% | 限大额 |
016134 | 嘉实沪深300指数研究增强C | 指数型-股票 | 0.816205-21 | 0.8162 | -0.37% | 开放申购 |
016135 | 嘉实优势成长混合C | 混合型-灵活 | 1.073005-21 | 1.0730 | -0.09% | 开放申购 |
016168 | 嘉实丰和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.961805-21 | 1.9618 | -0.39% | 开放申购 |
016169 | 嘉实价值优势混合C | 混合型-偏股 | 0.972005-21 | 0.9720 | -0.41% | 限大额 |
016241 | 嘉实稳泽纯债债券C | 债券型-长债 | 1.052005-21 | 1.0810 | 0.00% | 限大额 |
016264 | 嘉实新起航混合C | 混合型-灵活 | 1.103005-21 | 1.1030 | -0.45% | 限大额 |
016322 | 嘉实安益混合A | 混合型-灵活 | 1.323205-21 | 1.3232 | -0.02% | 开放申购 |
016510 | 嘉实年年红一年持有债券发起A | 债券型-混合一级 | 1.071805-21 | 1.0718 | 0.01% | 开放申购 |
016511 | 嘉实年年红一年持有债券发起C | 债券型-混合一级 | 1.066405-21 | 1.0664 | 0.01% | 开放申购 |
016512 | 嘉实长三角ESG纯债债券 | 债券型-长债 | 1.051405-21 | 1.0514 | 0.00% | 暂停申购 |
016566 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.578405-21 | 0.5784 | -0.94% | 开放申购 |
016567 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.576005-21 | 0.5760 | -0.95% | 开放申购 |
016568 | 嘉实碳中和主题混合A | 混合型-偏股 | 1.052605-21 | 1.0526 | -1.43% | 开放申购 |
016569 | 嘉实碳中和主题混合C | 混合型-偏股 | 1.045305-21 | 1.0453 | -1.44% | 开放申购 |
016570 | 嘉实价值丰润混合A | 混合型-偏股 | 1.047605-21 | 1.0476 | -0.43% | 开放申购 |
016571 | 嘉实价值丰润混合C | 混合型-偏股 | 1.033705-21 | 1.0337 | -0.43% | 开放申购 |
016581 | 嘉实上海金ETF发起联接A | 指数型-其他 | 1.237105-21 | 1.2371 | -1.11% | 限大额 |
016582 | 嘉实上海金ETF发起联接C | 指数型-其他 | 1.233405-21 | 1.2334 | -1.11% | 限大额 |
016776 | 嘉实中证1000指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.925905-21 | 0.9259 | -0.96% | 开放申购 |
016777 | 嘉实中证1000指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.922505-21 | 0.9225 | -0.96% | 开放申购 |
016797 | 嘉实双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.007905-21 | 1.0079 | -0.12% | 开放申购 |
016798 | 嘉实双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.004405-21 | 1.0044 | -0.12% | 开放申购 |
016824 | 嘉实方舟一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.020205-21 | 1.0202 | -0.09% | 开放申购 |
016825 | 嘉实方舟一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.016405-21 | 1.0164 | -0.10% | 开放申购 |
016842 | 嘉实中证全指证券公司指数发起A | 指数型-股票 | 1.015705-21 | 1.0157 | -0.53% | 开放申购 |
016843 | 嘉实中证全指证券公司指数发起C | 指数型-股票 | 1.011805-21 | 1.0118 | -0.54% | 开放申购 |
017036 | 嘉实低碳精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.644705-21 | 0.6447 | -1.06% | 开放申购 |
017037 | 嘉实低碳精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.641405-21 | 0.6414 | -1.06% | 开放申购 |
017056 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.064805-21 | 1.0648 | -0.41% | 开放申购 |
017057 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.060805-21 | 1.0608 | -0.41% | 开放申购 |
017073 | 嘉实清洁能源股票发起式A | 股票型 | 0.625105-21 | 0.6251 | -1.11% | 开放申购 |
017074 | 嘉实清洁能源股票发起式C | 股票型 | 0.619305-21 | 0.6193 | -1.12% | 开放申购 |
017086 | 嘉实ESG可持续投资混合A | 混合型-偏股 | 0.936105-21 | 0.9361 | -1.03% | 开放申购 |
017087 | 嘉实ESG可持续投资混合C | 混合型-偏股 | 0.927005-21 | 0.9270 | -1.04% | 开放申购 |
017112 | 嘉实优享生活混合A | 混合型-偏股 | 0.721405-21 | 0.7214 | -0.50% | 开放申购 |
017113 | 嘉实优享生活混合C | 混合型-偏股 | 0.717505-21 | 0.7175 | -0.50% | 开放申购 |
017147 | 嘉实积极配置一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.802205-21 | 0.8022 | -1.87% | 开放申购 |
017148 | 嘉实积极配置一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.798105-21 | 0.7981 | -1.87% | 开放申购 |
017188 | 嘉实上证科创板50指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.812305-21 | 0.8123 | -0.49% | 开放申购 |
017189 | 嘉实上证科创板50指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.809605-21 | 0.8096 | -0.49% | 开放申购 |
017443 | 嘉实30天持有期中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.048705-21 | 1.0487 | 0.00% | 开放申购 |
017444 | 嘉实30天持有期中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.045605-21 | 1.0456 | 0.00% | 开放申购 |
017469 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.803105-21 | 0.8031 | -1.08% | 开放申购 |
017470 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.800205-21 | 0.8002 | -1.09% | 开放申购 |
017488 | 嘉实信息产业股票发起式A | 股票型 | 1.103705-21 | 1.1037 | -1.32% | 开放申购 |
017489 | 嘉实信息产业股票发起式C | 股票型 | 1.094705-21 | 1.0947 | -1.33% | 开放申购 |
017527 | 嘉实北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.820805-21 | 0.8208 | -1.10% | 开放申购 |
017528 | 嘉实北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.817705-21 | 0.8177 | -1.11% | 开放申购 |
017717 | 嘉实多盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.009905-21 | 1.0099 | -0.09% | 开放申购 |
017718 | 嘉实多盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.004105-21 | 1.0041 | -0.10% | 开放申购 |
017744 | 嘉实绿色主题股票发起式A | 股票型 | 0.620405-21 | 0.6204 | -0.91% | 开放申购 |
017745 | 嘉实绿色主题股票发起式C | 股票型 | 0.615805-21 | 0.6158 | -0.92% | 开放申购 |
018027 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.773905-21 | 0.7739 | -1.36% | 开放申购 |
018028 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.771605-21 | 0.7716 | -1.37% | 开放申购 |
018169 | 嘉实致诚纯债债券 | 债券型-长债 | 1.012805-21 | 1.0335 | 0.00% | 暂停申购 |
018272 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.028605-21 | 1.0286 | -0.07% | 开放申购 |
018273 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.026105-21 | 1.0261 | -0.07% | 开放申购 |
018332 | 嘉实新兴景气混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.789305-21 | 0.7893 | -1.58% | 开放申购 |
018333 | 嘉实新兴景气混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.786505-21 | 0.7865 | -1.59% | 开放申购 |
018401 | 嘉实成长驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.158505-21 | 1.1585 | -0.09% | 开放申购 |
018402 | 嘉实成长驱动混合C | 混合型-偏股 | 1.153805-21 | 1.1538 | -0.10% | 开放申购 |
018434 | 嘉实均衡配置混合 | 混合型-偏股 | 0.945005-21 | 0.9450 | -1.13% | 开放申购 |
018564 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 指数型-股票 | 1.125405-21 | 1.1254 | -0.13% | 开放申购 |
018565 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 指数型-股票 | 1.122705-21 | 1.1227 | -0.13% | 开放申购 |
019047 | 嘉实致裕纯债债券 | 债券型-长债 | 1.020205-21 | 1.0202 | -0.01% | 暂停申购 |
019048 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券A | 债券型-长债 | 1.022405-21 | 1.0224 | 0.00% | 开放申购 |
019049 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券C | 债券型-长债 | 1.021205-21 | 1.0212 | 0.00% | 开放申购 |
019071 | 嘉实国证通信ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.004505-21 | 1.0045 | -0.38% | 开放申购 |
019072 | 嘉实国证通信ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.002805-21 | 1.0028 | -0.38% | 开放申购 |
019279 | 嘉实中证大农业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.008005-21 | 1.0080 | -0.11% | 开放申购 |
019280 | 嘉实中证大农业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.006605-21 | 1.0066 | -0.10% | 开放申购 |
019306 | 嘉实研究阿尔法股票C | 股票型 | 1.642005-21 | 1.6420 | -0.24% | 开放申购 |
019392 | 嘉实匠心严选混合A | 混合型-偏股 | 1.027005-21 | 1.0270 | -1.86% | 开放申购 |
019393 | 嘉实匠心严选混合C | 混合型-偏股 | 1.025005-21 | 1.0250 | -1.86% | 开放申购 |
019592 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A | 指数型-股票 | 1.121005-21 | 1.1210 | -0.59% | 开放申购 |
019593 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C | 指数型-股票 | 1.120405-21 | 1.1204 | -0.59% | 开放申购 |
019780 | 嘉实创新动力混合发起式A1 | 混合型-偏股 | 1.044005-21 | 1.0440 | -0.47% | 开放申购 |
020232 | 嘉实互融精选股票C | 股票型 | 1.152705-21 | 1.1527 | -1.91% | 开放申购 |
020259 | 嘉实稳恒90天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.003305-21 | 1.0033 | 0.00% | 开放申购 |
020260 | 嘉实稳恒90天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.003005-21 | 1.0030 | 0.00% | 开放申购 |
020315 | 嘉实前沿科技沪港深股票C | 股票型 | 1.391505-21 | 1.3915 | -3.67% | 开放申购 |
020367 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E | 债券型-混合二级 | 1.077705-21 | 1.0777 | -0.10% | 开放申购 |
020508 | 嘉实债券C | 债券型-混合一级 | 1.362905-21 | 1.3629 | 0.00% | 限大额 |
070001 | 嘉实成长收益混合A | 混合型-偏股 | 1.073705-21 | 4.1157 | -0.91% | 开放申购 |
070002 | 嘉实增长混合 | 混合型-偏股 | 15.066805-21 | 15.7378 | -0.53% | 暂停申购 |
070003 | 嘉实稳健混合 | 混合型-偏股 | 1.439605-21 | 3.8178 | -0.33% | 开放申购 |
070005 | 嘉实债券A | 债券型-混合一级 | 1.363005-21 | 2.4997 | 0.00% | 限大额 |
070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 混合型-灵活 | 5.896005-21 | 6.4360 | -0.46% | 开放申购 |
070009 | 嘉实超短债债券C | 债券型-中短债 | 1.054305-21 | 1.5946 | 0.00% | 限大额 |
070010 | 嘉实主题混合 | 混合型-灵活 | 1.723005-21 | 3.4060 | -0.06% | 开放申购 |
070011 | 嘉实策略混合 | 混合型-灵活 | 0.955005-21 | 2.2050 | -0.42% | 开放申购 |
070013 | 嘉实研究精选混合 | 混合型-偏股 | 1.228005-21 | 3.1940 | -0.89% | 开放申购 |
070015 | 嘉实多元债券A | 债券型-混合二级 | 1.237005-21 | 1.9820 | -0.08% | 开放申购 |
070016 | 嘉实多元债券B | 债券型-混合二级 | 1.231005-21 | 1.9230 | 0.00% | 开放申购 |
070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 混合型-偏股 | 1.218005-21 | 2.0890 | -0.57% | 开放申购 |
070018 | 嘉实回报混合 | 混合型-灵活 | 1.445005-21 | 2.3930 | -0.62% | 开放申购 |
070019 | 嘉实价值优势混合A | 混合型-偏股 | 2.122005-21 | 2.7230 | -0.38% | 限大额 |
070020 | 嘉实稳固收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.146005-21 | 1.7350 | -0.17% | 开放申购 |
070021 | 嘉实主题新动力混合 | 混合型-偏股 | 2.196005-21 | 2.1960 | -1.35% | 开放申购 |
070022 | 嘉实领先成长混合 | 混合型-偏股 | 2.021005-21 | 2.4660 | -0.10% | 开放申购 |
070023 | 嘉实深证基本面120联接A | 指数型-股票 | 2.022605-21 | 2.0226 | -0.31% | 开放申购 |
070025 | 嘉实信用债券A | 债券型-混合一级 | 1.298905-21 | 1.6783 | -0.02% | 开放申购 |
070026 | 嘉实信用债券C | 债券型-混合一级 | 1.265805-21 | 1.6186 | -0.02% | 开放申购 |
070027 | 嘉实周期优选混合 | 混合型-偏股 | 2.655005-21 | 3.4140 | 0.00% | 开放申购 |
070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 指数型-股票 | 1.512705-21 | 1.5127 | -0.77% | 开放申购 |
070032 | 嘉实优化红利混合A | 混合型-偏股 | 1.416005-21 | 3.3020 | -0.70% | 开放申购 |
070037 | 嘉实纯债债券A | 债券型-长债 | 1.325705-21 | 1.5133 | 0.00% | 限大额 |
070038 | 嘉实纯债债券C | 债券型-长债 | 1.291505-21 | 1.4726 | 0.00% | 限大额 |
070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.230905-21 | 1.2309 | -0.74% | 开放申购 |
070099 | 嘉实优质企业混合 | 混合型-偏股 | 1.160005-21 | 2.7600 | -0.60% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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