富国基金管理有限公司
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富国基金 2023年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2023-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000029 | 富国宏观策略灵活配置混合A | 详情 | -8,595.70 | -10,163.38 | - | 135.43 | - | 329.99 | - |
2 | 000107 | 富国稳健增强债券A/B | 详情 | 30,216.93 | 414.94 | 1.37% | 48,077.53 | 159.11% | 5,611.65 | 18.57% |
3 | 000109 | 富国稳健增强债券C | 详情 | 30,216.93 | 414.94 | 1.37% | 48,077.53 | 159.11% | 5,611.65 | 18.57% |
4 | 000139 | 富国国有企业债债券A/B | 详情 | 45,570.65 | - | - | 35,768.23 | 78.49% | - | - |
5 | 000141 | 富国国有企业债债券C | 详情 | 45,570.65 | - | - | 35,768.23 | 78.49% | - | - |
6 | 000191 | 富国信用债债券A/B | 详情 | 90,446.61 | - | - | 69,078.78 | 76.38% | - | - |
7 | 000192 | 富国信用债债券C | 详情 | 90,446.61 | - | - | 69,078.78 | 76.38% | - | - |
8 | 000197 | 富国目标收益一年期纯债债券 | 详情 | 6,064.85 | - | - | 5,837.20 | 96.25% | - | - |
9 | 000220 | 富国医疗保健行业混合A | 详情 | -5,504.13 | -15,281.96 | - | 94.07 | - | 1,089.58 | - |
10 | 000469 | 富国目标齐利一年期纯债债券 | 详情 | 6,552.48 | - | - | 4,804.87 | 73.33% | - | - |
11 | 000471 | 富国城镇发展股票 | 详情 | -7,178.95 | -4,819.95 | - | 98.16 | - | 1,578.38 | - |
12 | 000513 | 富国高端制造行业股票A | 详情 | 310.48 | -1,666.21 | - | 42.29 | 13.62% | 546.95 | 176.16% |
13 | 000516 | 富国祥利一年期定期开放债券型A | 详情 | 25,181.94 | - | - | 18,314.73 | 72.73% | - | - |
14 | 000517 | 富国祥利一年期定期开放债券型C | 详情 | 25,181.94 | - | - | 18,314.73 | 72.73% | - | - |
15 | 000602 | 富国安益货币A | 详情 | 174,949.62 | - | - | 107,199.19 | 61.27% | - | - |
16 | 000634 | 富国天盛灵活配置基金 | 详情 | -6,770.86 | -3,913.12 | - | 0.09 | - | 782.61 | - |
17 | 000638 | 富国富钱包货币A | 详情 | 477,812.74 | - | - | 244,482.56 | 51.17% | - | - |
18 | 000810 | 富国收益增强债券A | 详情 | -13,522.12 | -18,859.98 | - | 101.59 | - | 644.01 | - |
19 | 000812 | 富国收益增强债券C | 详情 | -13,522.12 | -18,859.98 | - | 101.59 | - | 644.01 | - |
20 | 000841 | 富国新回报灵活配置混合A/B | 详情 | -446.94 | -985.50 | - | 177.96 | - | 38.96 | - |
21 | 000843 | 富国新回报灵活配置混合C | 详情 | -446.94 | -985.50 | - | 177.96 | - | 38.96 | - |
22 | 000862 | 富国天时货币C | 详情 | 27,737.93 | - | - | 17,604.51 | 63.47% | - | - |
23 | 000863 | 富国天时货币D | 详情 | 27,737.93 | - | - | 17,604.51 | 63.47% | - | - |
24 | 000880 | 富国研究精选灵活配置混合A | 详情 | -15,153.71 | -2,188.44 | - | 2.62 | - | 4,026.60 | - |
25 | 000940 | 富国中小盘精选混合A | 详情 | -25,700.67 | -22,490.73 | - | 138.05 | - | 715.32 | - |
26 | 001048 | 富国新兴产业股票A | 详情 | -37,249.37 | -46,073.94 | - | 162.79 | - | 1,288.34 | - |
27 | 001186 | 富国文体健康股票A | 详情 | 1,736.66 | 5,762.53 | 331.82% | 147.84 | 8.51% | 4,072.93 | 234.53% |
28 | 001268 | 富国国家安全主题混合A | 详情 | -5,373.54 | -6,370.30 | - | -2.74 | - | 251.76 | - |
29 | 001345 | 富国新收益灵活配置混合A | 详情 | -8,441.16 | -13,301.27 | - | 2,303.92 | - | 399.71 | - |
30 | 001347 | 富国新收益灵活配置混合C | 详情 | -8,441.16 | -13,301.27 | - | 2,303.92 | - | 399.71 | - |
31 | 001349 | 富国改革动力混合 | 详情 | -24,104.93 | -21,197.74 | - | 0.64 | - | 1,492.00 | - |
32 | 001371 | 富国沪港深价值混合A | 详情 | -36,499.78 | -51,782.73 | - | 85.85 | - | 3,609.38 | - |
33 | 001508 | 富国新动力灵活配置混合A | 详情 | 646.76 | -44.68 | - | - | - | 3,868.50 | 598.13% |
34 | 001510 | 富国新动力灵活配置混合C | 详情 | 646.76 | -44.68 | - | - | - | 3,868.50 | 598.13% |
35 | 001641 | 富国绝对收益多策略混合A | 详情 | 121.56 | -577.13 | - | 4.69 | 3.86% | 160.46 | 131.99% |
36 | 001827 | 富国研究优选沪港深灵活配置混合A | 详情 | -2,159.64 | -1,543.51 | - | 1.06 | - | 121.92 | - |
37 | 001981 | 富国收益宝交易型货币A | 详情 | 80,214.15 | - | - | 47,900.89 | 59.72% | - | - |
38 | 001982 | 富国收益宝交易型货币B | 详情 | 80,214.15 | - | - | 47,900.89 | 59.72% | - | - |
39 | 001985 | 富国低碳新经济混合A | 详情 | -3,095.14 | -6,941.21 | - | 152.20 | - | 1,242.56 | - |
40 | 002340 | 富国价值优势混合 | 详情 | -121,148.38 | -67,249.78 | - | 55.03 | - | 6,415.49 | - |
41 | 002483 | 富国泰利定开债发起式 | 详情 | 860.59 | - | - | 841.69 | 97.80% | - | - |
42 | 002593 | 富国美丽中国混合A | 详情 | -14,629.56 | -16,974.59 | - | 262.06 | - | 2,895.03 | - |
43 | 002692 | 富国创新科技混合A | 详情 | -9,919.68 | -27,301.95 | - | 0.59 | - | 3,391.15 | - |
44 | 002898 | 富国两年期理财债券A | 详情 | 64,136.96 | - | - | - | - | - | - |
45 | 002899 | 富国两年期理财债券C | 详情 | 64,136.96 | - | - | - | - | - | - |
46 | 002908 | 富国睿利定开混合发起A | 详情 | -1,067.48 | -1,507.88 | - | 278.66 | - | 48.74 | - |
47 | 003494 | 富国天惠成长混合C | 详情 | -260,450.04 | -284,360.41 | - | 2,542.90 | - | 49,574.49 | - |
48 | 003877 | 富国久利稳健配置混合A | 详情 | 308.00 | 75.66 | 24.57% | 192.13 | 62.38% | 9.44 | 3.06% |
49 | 003878 | 富国久利稳健配置混合C | 详情 | 308.00 | 75.66 | 24.57% | 192.13 | 62.38% | 9.44 | 3.06% |
50 | 004183 | 富国产业升级混合A | 详情 | -371.97 | -1,444.11 | - | 14.68 | - | 188.75 | - |
51 | 004604 | 富国新活力灵活配置混合A | 详情 | -7,470.89 | -6,641.05 | - | 0.31 | - | 488.90 | - |
52 | 004605 | 富国新活力灵活配置混合C | 详情 | -7,470.89 | -6,641.05 | - | 0.31 | - | 488.90 | - |
53 | 004674 | 富国新机遇灵活配置混合A | 详情 | -40,264.08 | -34,531.90 | - | 53.86 | - | 2,278.06 | - |
54 | 004675 | 富国新机遇灵活配置混合C | 详情 | -40,264.08 | -34,531.90 | - | 53.86 | - | 2,278.06 | - |
55 | 004736 | 富国鼎利纯债三个月定开债 | 详情 | 5,576.34 | - | - | 4,588.02 | 82.28% | - | - |
56 | 004737 | 富国新优享灵活配置混合A | 详情 | -440.21 | -1,140.52 | - | 362.15 | - | 36.32 | - |
57 | 004747 | 富国新优享灵活配置混合C | 详情 | -440.21 | -1,140.52 | - | 362.15 | - | 36.32 | - |
58 | 004902 | 富国丰利增强债券 | 详情 | 5,119.53 | -8,697.92 | - | 8,269.98 | 161.54% | 1,797.17 | 35.10% |
59 | 004920 | 富国泓利纯债发起式A | 详情 | 43,504.40 | - | - | 32,956.90 | 75.76% | - | - |
60 | 004978 | 富国聚利三个月定开债 | 详情 | 27,223.42 | - | - | 20,782.30 | 76.34% | - | - |
61 | 005075 | 富国研究量化精选混合A | 详情 | -984.57 | -1,833.85 | - | 99.97 | - | 410.18 | - |
62 | 005078 | 富国宝利增强债券 | 详情 | 1,950.53 | -16,566.13 | - | 11,554.72 | 592.39% | 2,953.28 | 151.41% |
63 | 005121 | 富国兴利增强债券 | 详情 | -8,770.47 | -13,346.84 | - | 3,035.47 | - | 551.84 | - |
64 | 005171 | 富国景利纯债债券A | 详情 | 10,597.13 | - | - | 8,516.48 | 80.37% | - | - |
65 | 005176 | 富国精准医疗混合A | 详情 | 3,328.96 | -63,764.88 | - | 689.42 | 20.71% | 3,016.43 | 90.61% |
66 | 005354 | 富国沪港深行业精选混合A | 详情 | -39,070.66 | -49,416.41 | - | 0.01 | - | 5,319.68 | - |
67 | 005357 | 富国国企改革灵活配置混合 | 详情 | -2,354.76 | -2,562.37 | - | 13.19 | - | 93.35 | - |
68 | 005368 | 富国清洁能源产业混合A | 详情 | -71,267.51 | -72,724.78 | - | 345.30 | - | 1,478.55 | - |
69 | 005369 | 富国臻利纯债定开债券 | 详情 | 26,447.16 | - | - | 21,487.65 | 81.25% | - | - |
70 | 005383 | 富国绿色纯债一年定开债 | 详情 | 1,262.96 | - | - | 1,073.44 | 84.99% | - | - |
71 | 005472 | 富国价值驱动灵活配置混合A | 详情 | -113.02 | -375.07 | - | - | - | 75.70 | - |
72 | 005473 | 富国价值驱动灵活配置混合C | 详情 | -113.02 | -375.07 | - | - | - | 75.70 | - |
73 | 005517 | 富国新趋势灵活配置混合A | 详情 | -929.10 | -697.65 | - | 33.97 | - | 33.60 | - |
74 | 005518 | 富国新趋势灵活配置混合C | 详情 | -929.10 | -697.65 | - | 33.97 | - | 33.60 | - |
75 | 005549 | 富国成长优选三年定开混合 | 详情 | -4,508.72 | -2,651.32 | - | 0.06 | - | 490.58 | - |
76 | 005609 | 富国军工主题混合A | 详情 | -160,553.39 | -94,280.65 | - | 175.70 | - | 3,203.75 | - |
77 | 005626 | 富国中证医药主题指数增强C | 详情 | -2,579.34 | -5,104.45 | - | 18.97 | - | 704.26 | - |
78 | 005627 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C | 详情 | -1,139.93 | -2,190.63 | - | 9.04 | - | 131.46 | - |
79 | 005707 | 富国港股通量化精选股票A | 详情 | -138.27 | -22.46 | - | - | - | 84.19 | - |
80 | 005732 | 富国臻选成长灵活配置混合 | 详情 | -1,233.15 | -2,096.21 | - | 18.20 | - | 443.69 | - |
81 | 005739 | 富国转型机遇混合 | 详情 | -31,766.61 | -34,460.31 | - | 298.83 | - | 2,526.41 | - |
82 | 005760 | 富国周期优势混合A | 详情 | -19,040.57 | -21,821.30 | - | 218.89 | - | 4,043.95 | - |
83 | 005840 | 富国产业驱动混合A | 详情 | -3,314.95 | -4,595.99 | - | 5.16 | - | 496.55 | - |
84 | 005841 | 富国尊利纯债定开债 | 详情 | 35,711.73 | - | - | 28,421.85 | 79.59% | - | - |
85 | 005847 | 富国沪港深业绩驱动混合型A | 详情 | -42,145.61 | -3,759.83 | - | 0.31 | - | 8,302.30 | - |
86 | 005920 | 富国颐利纯债债券 | 详情 | 4,102.03 | - | - | 3,381.35 | 82.43% | - | - |
87 | 006022 | 富国大盘价值量化精选混合A | 详情 | -2,331.38 | -5,438.86 | - | 10.13 | - | 983.76 | - |
88 | 006034 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强A | 详情 | -822.35 | -906.87 | - | 3.76 | - | 435.72 | - |
89 | 006134 | 富国金融债债券型 | 详情 | 8,971.99 | - | - | 6,990.29 | 77.91% | - | - |
90 | 006179 | 富国品质生活混合A | 详情 | -41,571.21 | -35,127.22 | - | 58.58 | - | 4,807.00 | - |
91 | 006218 | 富国生物医药科技混合A | 详情 | -3,763.88 | -19,221.09 | - | -119.52 | - | 761.27 | - |
92 | 006297 | 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 详情 | 1,638.11 | - | - | 107.76 | 6.58% | 1,403.18 | 85.66% |
93 | 006409 | 富国中债国开行债A | 详情 | 1,699.43 | - | - | 1,848.94 | 108.80% | - | - |
94 | 006410 | 富国中债国开行债C | 详情 | 1,699.43 | - | - | 1,848.94 | 108.80% | - | - |
95 | 006527 | 富国优质发展混合A | 详情 | -22,861.65 | -20,635.25 | - | 187.85 | - | 1,866.44 | - |
96 | 006528 | 富国优质发展混合C | 详情 | -22,861.65 | -20,635.25 | - | 187.85 | - | 1,866.44 | - |
97 | 006652 | 富国金融地产行业混合A | 详情 | -8,775.54 | -7,479.43 | - | - | - | 651.14 | - |
98 | 006683 | 富国国有企业债债券D | 详情 | 45,570.65 | - | - | 35,768.23 | 78.49% | - | - |
99 | 006684 | 富国信用债债券D | 详情 | 90,446.61 | - | - | 69,078.78 | 76.38% | - | - |
100 | 006748 | 富国中证价值ETF联接A | 详情 | 1,325.54 | -8.56 | - | 3.63 | 0.27% | 1,321.74 | 99.71% |
101 | 006750 | 富国德利纯债定开债 | 详情 | 9,162.30 | - | - | 8,914.25 | 97.29% | - | - |
102 | 006751 | 富国互联科技股票A | 详情 | -35,389.89 | -41,521.32 | - | 9.85 | - | 2,697.44 | - |
103 | 006796 | 富国消费升级混合A | 详情 | -1,632.71 | -1,335.16 | - | 1.83 | - | 152.88 | - |
104 | 006804 | 富国短债债券型A | 详情 | 34,061.67 | - | - | 30,456.40 | 89.42% | - | - |
105 | 006805 | 富国短债债券型C | 详情 | 34,061.67 | - | - | 30,456.40 | 89.42% | - | - |
106 | 007016 | 富国睿泽回报混合 | 详情 | -1,998.67 | -1,284.40 | - | 69.97 | - | 483.74 | - |
107 | 007075 | 富国产业债券C | 详情 | 49,748.69 | - | - | 39,570.41 | 79.54% | - | - |
108 | 007139 | 富国民裕进取沪港深成长A | 详情 | -32,228.70 | -5,404.71 | - | 0.16 | - | 1,809.22 | - |
109 | 007140 | 富国全球债券(QDII)美元现汇 | 详情 | 6,970.63 | - | - | 6,088.23 | 87.34% | 0.40 | 0.01% |
110 | 007176 | 富国泓利纯债发起式C | 详情 | 43,504.40 | - | - | 32,956.90 | 75.76% | - | - |
111 | 007191 | 富国中证价值ETF联接C | 详情 | 1,325.54 | -8.56 | - | 3.63 | 0.27% | 1,321.74 | 99.71% |
112 | 007197 | 富国中债1-5年农发行A | 详情 | 5,054.67 | - | - | 4,740.61 | 93.79% | - | - |
113 | 007198 | 富国中债1-5年农发行C | 详情 | 5,054.67 | - | - | 4,740.61 | 93.79% | - | - |
114 | 007345 | 富国科技创新灵活配置混合 | 详情 | -5,046.59 | -9,575.55 | - | 0.80 | - | 1,296.21 | - |
115 | 007455 | 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 | 详情 | -9,532.34 | 2,627.95 | - | 0.43 | - | 1,857.85 | - |
116 | 007616 | 富国投资级信用债债券型A | 详情 | 22,791.08 | - | - | 15,868.62 | 69.63% | - | - |
117 | 007617 | 富国投资级信用债债券型C | 详情 | 22,791.08 | - | - | 15,868.62 | 69.63% | - | - |
118 | 007618 | 富国投资级信用债债券型D | 详情 | 22,791.08 | - | - | 15,868.62 | 69.63% | - | - |
119 | 007662 | 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A | 详情 | -369.93 | - | - | 18.36 | - | 136.45 | - |
120 | 007762 | 富国天盈债券(LOF)A | 详情 | 17,158.50 | 32.59 | 0.19% | 14,914.39 | 86.92% | - | - |
121 | 007786 | 富国中证国企一带一路ETF联接A | 详情 | -141.96 | -4.18 | - | 0.07 | - | - | - |
122 | 007787 | 富国中证国企一带一路ETF联接C | 详情 | -141.96 | -4.18 | - | 0.07 | - | - | - |
123 | 007809 | 富国央企创新驱动ETF联接A | 详情 | -1,004.24 | -18.61 | - | 0.85 | - | 1.17 | - |
124 | 007810 | 富国央企创新驱动ETF联接C | 详情 | -1,004.24 | -18.61 | - | 0.85 | - | 1.17 | - |
125 | 007898 | 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A | 详情 | -5,499.84 | - | - | 45.98 | - | 532.57 | - |
126 | 007949 | 富国泽利纯债债券A | 详情 | 3,108.30 | - | - | 2,184.42 | 70.28% | - | - |
127 | 007990 | 富国汇远三年定开债A | 详情 | 37,202.30 | - | - | - | - | - | - |
128 | 007991 | 富国汇远三年定开债C | 详情 | 37,202.30 | - | - | - | - | - | - |
129 | 008138 | 富国龙头优势混合A | 详情 | -8,491.07 | -3,254.91 | - | 46.15 | - | 738.20 | - |
130 | 008367 | 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A | 详情 | 386.57 | - | - | 616.94 | 159.59% | 0.09 | 0.02% |
131 | 008368 | 富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇 | 详情 | 386.57 | - | - | 616.94 | 159.59% | 0.09 | 0.02% |
132 | 008372 | 富国阿尔法两年持有期混合 | 详情 | 2,605.40 | 3,098.22 | 118.91% | - | - | 662.00 | 25.41% |
133 | 008521 | 富国汇优纯债63个月定开债 | 详情 | 36,071.17 | - | - | - | - | - | - |
134 | 008682 | 富国中证红利指数增强C | 详情 | 46,497.68 | 11,431.62 | 24.59% | 161.55 | 0.35% | 32,331.15 | 69.53% |
135 | 008749 | 富国中证科技50策略ETF联接A | 详情 | 1,053.90 | -0.34 | - | - | - | 0.05 | 0.00% |
136 | 008750 | 富国中证科技50策略ETF联接C | 详情 | 1,053.90 | -0.34 | - | - | - | 0.05 | 0.00% |
137 | 008835 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合A | 详情 | 2,053.69 | 1,246.62 | 60.70% | 20.65 | 1.01% | 320.79 | 15.62% |
138 | 008836 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合C | 详情 | 2,053.69 | 1,246.62 | 60.70% | 20.65 | 1.01% | 320.79 | 15.62% |
139 | 008901 | 富国内需增长混合A | 详情 | -24,939.19 | -15,493.21 | - | 80.53 | - | 2,574.14 | - |
140 | 008975 | 富国中证消费50ETF联接A | 详情 | -9,599.87 | -121.64 | - | 7.98 | - | 6.77 | - |
141 | 008976 | 富国中证消费50ETF联接C | 详情 | -9,599.87 | -121.64 | - | 7.98 | - | 6.77 | - |
142 | 009092 | 富国新材料新能源混合A | 详情 | 379.48 | -24,835.87 | - | 127.65 | 33.64% | 957.84 | 252.41% |
143 | 009108 | 富国红利精选混合(QDII)人民币 | 详情 | -5,747.48 | -3,268.03 | - | 0.02 | - | 1,363.50 | - |
144 | 009149 | 富国绝对收益多策略混合C | 详情 | 121.56 | -577.13 | - | 4.69 | 3.86% | 160.46 | 131.99% |
145 | 009162 | 富国医药成长30股票 | 详情 | -1,745.13 | -5,880.41 | - | 30.74 | - | 347.05 | - |
146 | 009193 | 富国红利精选混合(QDII)美元 | 详情 | -5,747.48 | -3,268.03 | - | 0.02 | - | 1,363.50 | - |
147 | 009289 | 富国长江经济带纯债债券 | 详情 | 16,147.98 | - | - | 10,376.86 | 64.26% | - | - |
148 | 009290 | 富国添享一年持有期债券A | 详情 | 10,084.17 | -1.05 | - | 7,505.81 | 74.43% | - | - |
149 | 009291 | 富国添享一年持有期债券C | 详情 | 10,084.17 | -1.05 | - | 7,505.81 | 74.43% | - | - |
150 | 009334 | 富国融享18个月定开混合A | 详情 | -19,032.51 | -18,878.82 | - | - | - | 924.58 | - |
151 | 009504 | 富国上海金ETF联接A | 详情 | 2,128.15 | - | - | 6.71 | 0.32% | - | - |
152 | 009505 | 富国上海金ETF联接C | 详情 | 2,128.15 | - | - | 6.71 | 0.32% | - | - |
153 | 009586 | 富国富钱包货币B | 详情 | 477,812.74 | - | - | 244,482.56 | 51.17% | - | - |
154 | 009642 | 富国荣利纯债一年定开债发起式 | 详情 | 946.23 | - | - | 883.53 | 93.37% | - | - |
155 | 009693 | 富国积极成长一年定开混合 | 详情 | 2,303.10 | -8,631.69 | - | 78.95 | 3.43% | 819.05 | 35.56% |
156 | 009758 | 富国可转债C | 详情 | -5,159.79 | -13,661.86 | - | -3,152.73 | - | 364.21 | - |
157 | 009782 | 富国兴泉回报12个月持有期混合A | 详情 | -3,078.84 | -5,262.69 | - | -444.53 | - | 1,067.39 | - |
158 | 009783 | 富国兴泉回报12个月持有期混合C | 详情 | -3,078.84 | -5,262.69 | - | -444.53 | - | 1,067.39 | - |
159 | 009863 | 富国创新趋势股票 | 详情 | -25,950.23 | -50,046.65 | - | 320.40 | - | 5,396.80 | - |
160 | 009892 | 富国成长策略混合 | 详情 | -40,541.47 | -43,770.68 | - | - | - | 2,654.66 | - |
161 | 009914 | 富国成长动力混合A | 详情 | -8,411.36 | -6,504.10 | - | 132.58 | - | 262.21 | - |
162 | 010029 | 富国稳进回报12个月持有期混合A | 详情 | 2,412.52 | -1,842.48 | - | 2,548.10 | 105.62% | 697.50 | 28.91% |
163 | 010030 | 富国稳进回报12个月持有期混合C | 详情 | 2,412.52 | -1,842.48 | - | 2,548.10 | 105.62% | 697.50 | 28.91% |
164 | 010109 | 富国价值增长混合A | 详情 | -18,915.05 | -13,028.57 | - | 95.81 | - | 700.20 | - |
165 | 010400 | 富国融泰三个月定开混合发起式 | 详情 | -47,008.18 | -45,543.58 | - | 41.55 | - | 3,583.49 | - |
166 | 010409 | 富国消费精选30股票 | 详情 | -19,443.81 | -28,299.43 | - | 32.26 | - | 1,719.52 | - |
167 | 010435 | 富国双债增强债券A | 详情 | 2,699.57 | -2,369.78 | - | 19,376.27 | 717.75% | 3,796.29 | 140.63% |
168 | 010436 | 富国双债增强债券C | 详情 | 2,699.57 | -2,369.78 | - | 19,376.27 | 717.75% | 3,796.29 | 140.63% |
169 | 010515 | 富国天兴回报混合A | 详情 | 3,394.92 | -8,208.86 | - | 10,663.29 | 314.09% | 1,486.85 | 43.80% |
170 | 010525 | 富国天兴回报混合C | 详情 | 3,394.92 | -8,208.86 | - | 10,663.29 | 314.09% | 1,486.85 | 43.80% |
171 | 010549 | 富国均衡策略混合 | 详情 | -16,080.91 | -20,807.49 | - | 222.51 | - | 3,862.32 | - |
172 | 010583 | 富国蓝筹精选股票(QDII)美元 | 详情 | -9,532.34 | 2,627.95 | - | 0.43 | - | 1,857.85 | - |
173 | 010591 | 富国中国中小盘混合(QDII)美元 | 详情 | -21,808.52 | -14,147.29 | - | - | - | 7,560.29 | - |
174 | 010624 | 富国稳健增长混合A | 详情 | -8,079.74 | -4,540.51 | - | 0.09 | - | 929.95 | - |
175 | 010625 | 富国稳健增长混合C | 详情 | -8,079.74 | -4,540.51 | - | 0.09 | - | 929.95 | - |
176 | 010644 | 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 | 详情 | -2,526.04 | -727.34 | - | - | - | 185.42 | - |
177 | 010645 | 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 | 详情 | -2,526.04 | -727.34 | - | - | - | 185.42 | - |
178 | 010662 | 富国均衡优选混合 | 详情 | -37,462.84 | -41,425.01 | - | - | - | 6,151.10 | - |
179 | 010843 | 富国天润回报混合A | 详情 | -608.89 | -1,931.00 | - | 421.16 | - | 46.32 | - |
180 | 010844 | 富国天润回报混合C | 详情 | -608.89 | -1,931.00 | - | 421.16 | - | 46.32 | - |
181 | 010859 | 富国中债0-2年国开债指数A | 详情 | 6,706.70 | - | - | 6,666.05 | 99.39% | - | - |
182 | 010860 | 富国中债0-2年国开债指数C | 详情 | 6,706.70 | - | - | 6,666.05 | 99.39% | - | - |
183 | 010966 | 富国成长领航混合 | 详情 | -37,800.14 | -40,157.66 | - | 151.34 | - | 6,061.19 | - |
184 | 011037 | 富国长期成长混合A | 详情 | -20,904.77 | -37,503.32 | - | 67.57 | - | 5,269.98 | - |
185 | 011046 | 富国优质企业混合A | 详情 | -3,575.25 | -6,259.36 | - | -433.63 | - | 1,714.86 | - |
186 | 011047 | 富国优质企业混合C | 详情 | -3,575.25 | -6,259.36 | - | -433.63 | - | 1,714.86 | - |
187 | 011099 | 富国价值创造混合A | 详情 | -72,825.89 | -62,765.94 | - | 130.93 | - | 6,985.72 | - |
188 | 011100 | 富国价值创造混合C | 详情 | -72,825.89 | -62,765.94 | - | 130.93 | - | 6,985.72 | - |
189 | 011113 | 富国军工主题混合C | 详情 | -160,553.39 | -94,280.65 | - | 175.70 | - | 3,203.75 | - |
190 | 011114 | 富国沪港深行业精选混合C | 详情 | -39,070.66 | -49,416.41 | - | 0.01 | - | 5,319.68 | - |
191 | 011117 | 富国沪港深业绩驱动混合型C | 详情 | -42,145.61 | -3,759.83 | - | 0.31 | - | 8,302.30 | - |
192 | 011120 | 富国创新科技混合C | 详情 | -9,919.68 | -27,301.95 | - | 0.59 | - | 3,391.15 | - |
193 | 011124 | 富国金融地产行业混合C | 详情 | -8,775.54 | -7,479.43 | - | - | - | 651.14 | - |
194 | 011125 | 富国文体健康股票C | 详情 | 1,736.66 | 5,762.53 | 331.82% | 147.84 | 8.51% | 4,072.93 | 234.53% |
195 | 011126 | 富国互联科技股票C | 详情 | -35,389.89 | -41,521.32 | - | 9.85 | - | 2,697.44 | - |
196 | 011127 | 富国清洁能源产业混合C | 详情 | -71,267.51 | -72,724.78 | - | 345.30 | - | 1,478.55 | - |
197 | 011131 | 富国沪港深价值混合C | 详情 | -36,499.78 | -51,782.73 | - | 85.85 | - | 3,609.38 | - |
198 | 011151 | 富国医疗保健行业混合C | 详情 | -5,504.13 | -15,281.96 | - | 94.07 | - | 1,089.58 | - |
199 | 011160 | 富国质量成长6个月持有混合A | 详情 | -4,142.53 | -5,825.56 | - | 3.01 | - | 594.11 | - |
200 | 011161 | 富国质量成长6个月持有混合C | 详情 | -4,142.53 | -5,825.56 | - | 3.01 | - | 594.11 | - |
201 | 011164 | 富国兴远优选12个月持有混合A | 详情 | 19,414.72 | 37,021.63 | 190.69% | 626.72 | 3.23% | 10,066.04 | 51.85% |
202 | 011165 | 富国兴远优选12个月持有混合C | 详情 | 19,414.72 | 37,021.63 | 190.69% | 626.72 | 3.23% | 10,066.04 | 51.85% |
203 | 011212 | 富国稳健策略6个月持有混合A | 详情 | -10,545.09 | -9,834.60 | - | 102.86 | - | 971.63 | - |
204 | 011213 | 富国稳健策略6个月持有混合C | 详情 | -10,545.09 | -9,834.60 | - | 102.86 | - | 971.63 | - |
205 | 011306 | 富国低碳新经济混合C | 详情 | -3,095.14 | -6,941.21 | - | 152.20 | - | 1,242.56 | - |
206 | 011307 | 富国天益价值混合C | 详情 | -128,225.52 | 9,336.27 | - | 105.30 | - | 5,806.92 | - |
207 | 011308 | 富国生物医药科技混合C | 详情 | -3,763.88 | -19,221.09 | - | -119.52 | - | 761.27 | - |
208 | 011309 | 富国消费主题混合C | 详情 | -68,764.64 | -27,480.88 | - | 233.82 | - | 9,640.12 | - |
209 | 011413 | 富国安益货币B | 详情 | 174,949.62 | - | - | 107,199.19 | 61.27% | - | - |
210 | 011498 | 富国沪深300基本面精选股票A | 详情 | -9,846.77 | -14,440.72 | - | 1.18 | - | 803.91 | - |
211 | 011499 | 富国沪深300基本面精选股票C | 详情 | -9,846.77 | -14,440.72 | - | 1.18 | - | 803.91 | - |
212 | 011556 | 富国民裕进取沪港深成长C | 详情 | -32,228.70 | -5,404.71 | - | 0.16 | - | 1,809.22 | - |
213 | 011565 | 富国周期优势混合C | 详情 | -19,040.57 | -21,821.30 | - | 218.89 | - | 4,043.95 | - |
214 | 011566 | 富国美丽中国混合C | 详情 | -14,629.56 | -16,974.59 | - | 262.06 | - | 2,895.03 | - |
215 | 011567 | 富国消费升级混合C | 详情 | -1,632.71 | -1,335.16 | - | 1.83 | - | 152.88 | - |
216 | 011635 | 富国港股通策略精选混合A | 详情 | -15,175.56 | -8,515.54 | - | 0.13 | - | 1,636.93 | - |
217 | 011636 | 富国港股通策略精选混合C | 详情 | -15,175.56 | -8,515.54 | - | 0.13 | - | 1,636.93 | - |
218 | 011641 | 富国达利纯债一年定开债发起式 | 详情 | 26,444.48 | - | - | 23,246.08 | 87.91% | - | - |
219 | 011769 | 富国精诚回报12个月持有期混合A | 详情 | 1,977.99 | -7,508.45 | - | 8,592.35 | 434.40% | 586.16 | 29.63% |
220 | 011770 | 富国精诚回报12个月持有期混合C | 详情 | 1,977.99 | -7,508.45 | - | 8,592.35 | 434.40% | 586.16 | 29.63% |
221 | 011830 | 富国天恒混合A | 详情 | 1,886.36 | 2,665.75 | 141.32% | 44.97 | 2.38% | 388.86 | 20.61% |
222 | 011831 | 富国天恒混合C | 详情 | 1,886.36 | 2,665.75 | 141.32% | 44.97 | 2.38% | 388.86 | 20.61% |
223 | 011921 | 富国均衡成长三年持有期混合A | 详情 | -5,044.53 | -4,201.98 | - | 42.03 | - | 638.57 | - |
224 | 011922 | 富国均衡成长三年持有期混合C | 详情 | -5,044.53 | -4,201.98 | - | 42.03 | - | 638.57 | - |
225 | 011999 | 富国安泰90天滚动持有短债债券A | 详情 | 4,861.37 | - | - | 4,059.93 | 83.51% | - | - |
226 | 012000 | 富国安泰90天滚动持有短债债券C | 详情 | 4,861.37 | - | - | 4,059.93 | 83.51% | - | - |
227 | 012010 | 富国泰享回报6个月持有混合A | 详情 | 281.18 | -214.47 | - | 989.67 | 351.97% | 306.82 | 109.12% |
228 | 012011 | 富国泰享回报6个月持有混合C | 详情 | 281.18 | -214.47 | - | 989.67 | 351.97% | 306.82 | 109.12% |
229 | 012060 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A | 详情 | 527.18 | 1,108.22 | 210.21% | - | - | 450.31 | 85.42% |
230 | 012061 | 富国全球消费精选混合(QDII)美元 | 详情 | 527.18 | 1,108.22 | 210.21% | - | - | 450.31 | 85.42% |
231 | 012062 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C | 详情 | 527.18 | 1,108.22 | 210.21% | - | - | 450.31 | 85.42% |
232 | 012147 | 富国大盘核心资产混合 | 详情 | -2,792.31 | -1,920.83 | - | - | - | 258.73 | - |
233 | 012255 | 富国高质量混合 | 详情 | -26,285.05 | -22,717.10 | - | 67.51 | - | 2,492.60 | - |
234 | 012270 | 富国腾享回报6个月滚动持有A | 详情 | 1,144.07 | -126.82 | - | 720.05 | 62.94% | 30.90 | 2.70% |
235 | 012271 | 富国腾享回报6个月滚动持有C | 详情 | 1,144.07 | -126.82 | - | 720.05 | 62.94% | 30.90 | 2.70% |
236 | 012273 | 富国汇鑫金融债三个月定开债A | 详情 | 21,162.73 | - | - | 20,498.86 | 96.86% | - | - |
237 | 012274 | 富国汇鑫金融债三个月定开债C | 详情 | 21,162.73 | - | - | 20,498.86 | 96.86% | - | - |
238 | 012275 | 富国中证沪港深500ETF联接A | 详情 | -709.13 | -2.48 | - | 0.05 | - | - | - |
239 | 012276 | 富国中证沪港深500ETF联接C | 详情 | -709.13 | -2.48 | - | 0.05 | - | - | - |
240 | 012373 | 富国稳健恒盛12个月持有混合A | 详情 | -13,758.29 | -7,834.84 | - | 0.14 | - | 1,507.37 | - |
241 | 012374 | 富国稳健恒盛12个月持有混合C | 详情 | -13,758.29 | -7,834.84 | - | 0.14 | - | 1,507.37 | - |
242 | 012477 | 富国匠心精选12个月持有混合A | 详情 | -10,733.15 | -8,760.75 | - | 273.04 | - | 484.47 | - |
243 | 012478 | 富国匠心精选12个月持有混合C | 详情 | -10,733.15 | -8,760.75 | - | 273.04 | - | 484.47 | - |
244 | 012576 | 富国诚益回报12个月持有混合A | 详情 | 7,636.53 | -6,090.62 | - | 7,010.50 | 91.80% | 1,643.65 | 21.52% |
245 | 012577 | 富国诚益回报12个月持有混合C | 详情 | 7,636.53 | -6,090.62 | - | 7,010.50 | 91.80% | 1,643.65 | 21.52% |
246 | 012578 | 富国红利混合A | 详情 | -10,843.42 | -4,529.68 | - | 0.04 | - | 3,534.92 | - |
247 | 012579 | 富国红利混合C | 详情 | -10,843.42 | -4,529.68 | - | 0.04 | - | 3,534.92 | - |
248 | 012638 | 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A | 详情 | -3,197.46 | - | - | 39.89 | - | 913.51 | - |
249 | 012639 | 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C | 详情 | -3,197.46 | - | - | 39.89 | - | 913.51 | - |
250 | 012746 | 富国双利增强债券A | 详情 | 22.32 | -89.40 | - | 98.98 | 443.41% | 9.14 | 40.95% |
251 | 012747 | 富国双利增强债券C | 详情 | 22.32 | -89.40 | - | 98.98 | 443.41% | 9.14 | 40.95% |
252 | 012801 | 富国中证医药50ETF联接A | 详情 | -2,378.98 | -3.81 | - | 2.65 | - | 2,050.67 | - |
253 | 012802 | 富国中证医药50ETF联接C | 详情 | -2,378.98 | -3.81 | - | 2.65 | - | 2,050.67 | - |
254 | 012823 | 富国安利90天滚动持有债券A | 详情 | 3,344.99 | - | - | 3,026.14 | 90.47% | - | - |
255 | 012824 | 富国安利90天滚动持有债券C | 详情 | 3,344.99 | - | - | 3,026.14 | 90.47% | - | - |
256 | 012828 | 富国浦诚回报12个月持有混合A | 详情 | -1,109.53 | -2,545.07 | - | 2,171.27 | - | 265.84 | - |
257 | 012829 | 富国浦诚回报12个月持有混合C | 详情 | -1,109.53 | -2,545.07 | - | 2,171.27 | - | 265.84 | - |
258 | 013025 | 富国宏观策略灵活配置混合C | 详情 | -8,595.70 | -10,163.38 | - | 135.43 | - | 329.99 | - |
259 | 013035 | 富国中证军工指数(LOF)C | 详情 | -48,950.56 | -5,237.71 | - | 314.42 | - | 2,526.68 | - |
260 | 013044 | 富国国家安全主题混合C | 详情 | -5,373.54 | -6,370.30 | - | -2.74 | - | 251.76 | - |
261 | 013045 | 富国内需增长混合C | 详情 | -24,939.19 | -15,493.21 | - | 80.53 | - | 2,574.14 | - |
262 | 013046 | 富国产业升级混合C | 详情 | -371.97 | -1,444.11 | - | 14.68 | - | 188.75 | - |
263 | 013047 | 富国品质生活混合C | 详情 | -41,571.21 | -35,127.22 | - | 58.58 | - | 4,807.00 | - |
264 | 013048 | 富国中证新能源汽车指数(LOF)C | 详情 | -307,294.03 | -41,509.01 | - | 23.79 | - | 11,010.56 | - |
265 | 013143 | 富国安诚回报12个月持有期混合A | 详情 | -1,323.91 | -3,382.85 | - | 1,506.81 | - | 114.29 | - |
266 | 013144 | 富国安诚回报12个月持有期混合C | 详情 | -1,323.91 | -3,382.85 | - | 1,506.81 | - | 114.29 | - |
267 | 013275 | 富国中证煤炭指数(LOF)C | 详情 | 26,273.46 | -16,074.51 | - | 136.45 | 0.52% | 14,939.18 | 56.86% |
268 | 013276 | 富国中证全指证券公司指数(LOF)C | 详情 | 8,748.75 | -4,345.61 | - | 7.89 | 0.09% | 1,891.98 | 21.63% |
269 | 013277 | 富国创业板ETF联接C | 详情 | -26,813.72 | -1,774.28 | - | 20.73 | - | 912.82 | - |
270 | 013278 | 富国中证体育产业指数(LOF)C | 详情 | 3,915.32 | 1,634.86 | 41.76% | - | - | 204.88 | 5.23% |
271 | 013286 | 富国上证指数ETF联接C | 详情 | -1,628.36 | -58.68 | - | 23.73 | - | 12,847.94 | - |
272 | 013291 | 富国沪深300指数增强C | 详情 | -57,708.00 | -45,130.97 | - | 101.09 | - | 20,811.69 | - |
273 | 013292 | 富国中证智能汽车(LOF)C | 详情 | 6,734.93 | -761.02 | - | 8.86 | 0.13% | 421.03 | 6.25% |
274 | 013313 | 富国中证科创创业50ETF联接A | 详情 | -7,561.04 | -41.08 | - | - | - | 0.36 | - |
275 | 013314 | 富国中证科创创业50ETF联接C | 详情 | -7,561.04 | -41.08 | - | - | - | 0.36 | - |
276 | 013330 | 富国中证银行指数(LOF)C | 详情 | 688.61 | -5,528.47 | - | 63.23 | 9.18% | 6,807.24 | 988.54% |
277 | 013331 | 富国中证1000指数增强(LOF)C | 详情 | 363.29 | -1,825.08 | - | 327.24 | 90.08% | 3,556.04 | 978.83% |
278 | 013332 | 富国中证500指数增强(LOF)C | 详情 | -5,815.47 | -25,728.83 | - | 129.46 | - | 11,912.95 | - |
279 | 013420 | 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A | 详情 | -216.07 | - | - | 6.05 | - | 9.25 | - |
280 | 013421 | 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A | 详情 | 496.62 | - | - | 22.30 | 4.49% | 332.01 | 66.85% |
281 | 013524 | 富国悦享回报12个月持有期混合A | 详情 | 1,374.41 | -1,630.77 | - | 1,459.09 | 106.16% | 100.97 | 7.35% |
282 | 013525 | 富国悦享回报12个月持有期混合C | 详情 | 1,374.41 | -1,630.77 | - | 1,459.09 | 106.16% | 100.97 | 7.35% |
283 | 013632 | 富国利享回报12个月持有混合A | 详情 | -404.49 | -1,263.29 | - | 736.47 | - | 60.12 | - |
284 | 013633 | 富国利享回报12个月持有混合C | 详情 | -404.49 | -1,263.29 | - | 736.47 | - | 60.12 | - |
285 | 013663 | 富国安福30天滚动持有短债发起A | 详情 | 3,809.79 | - | - | 2,806.62 | 73.67% | - | - |
286 | 013664 | 富国安福30天滚动持有短债发起C | 详情 | 3,809.79 | - | - | 2,806.62 | 73.67% | - | - |
287 | 013678 | 富国信享回报12个月持有混合A | 详情 | 3,520.38 | -1,682.95 | - | 2,450.30 | 69.60% | 646.27 | 18.36% |
288 | 013679 | 富国信享回报12个月持有混合C | 详情 | 3,520.38 | -1,682.95 | - | 2,450.30 | 69.60% | 646.27 | 18.36% |
289 | 013793 | 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A | 详情 | -940.99 | - | - | 43.02 | - | 198.00 | - |
290 | 013794 | 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C | 详情 | -940.99 | - | - | 43.02 | - | 198.00 | - |
291 | 013795 | 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A | 详情 | -1,134.95 | - | - | 21.43 | - | 305.19 | - |
292 | 013796 | 富国智申精选3个月持有混合(FOF)E | 详情 | -1,134.95 | - | - | 21.43 | - | 305.19 | - |
293 | 013932 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C | 详情 | -1,103.37 | -327.85 | - | 0.60 | - | 15.29 | - |
294 | 013989 | 富国沪港深优质资产混合发起式A | 详情 | -249.55 | -180.90 | - | 0.70 | - | 26.56 | - |
295 | 013990 | 富国沪港深优质资产混合发起式C | 详情 | -249.55 | -180.90 | - | 0.70 | - | 26.56 | - |
296 | 014033 | 富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)A | 详情 | 198.71 | - | - | 18.82 | 9.47% | 265.82 | 133.77% |
297 | 014034 | 富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)C | 详情 | 198.71 | - | - | 18.82 | 9.47% | 265.82 | 133.77% |
298 | 014057 | 富国金安均衡精选混合A | 详情 | -20,761.15 | -20,267.14 | - | 205.06 | - | 1,849.36 | - |
299 | 014058 | 富国金安均衡精选混合C | 详情 | -20,761.15 | -20,267.14 | - | 205.06 | - | 1,849.36 | - |
300 | 014059 | 富国安慧短债债券A | 详情 | 1,127.23 | - | - | 759.15 | 67.35% | - | - |
301 | 014060 | 富国安慧短债债券C | 详情 | 1,127.23 | - | - | 759.15 | 67.35% | - | - |
302 | 014163 | 富国港股通量化精选股票C | 详情 | -138.27 | -22.46 | - | - | - | 84.19 | - |
303 | 014164 | 富国融享18个月定开混合C | 详情 | -19,032.51 | -18,878.82 | - | - | - | 924.58 | - |
304 | 014170 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强C | 详情 | -822.35 | -906.87 | - | 3.76 | - | 435.72 | - |
305 | 014171 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF)C | 详情 | -315.19 | -614.04 | - | 1.11 | - | 36.75 | - |
306 | 014172 | 富国中证工业4.0指数(LOF)C | 详情 | -2,620.70 | 2,257.92 | - | 24.15 | - | 698.62 | - |
307 | 014173 | 富国中证移动互联网指数(LOF)C | 详情 | 3,381.83 | 1,101.18 | 32.56% | 4.82 | 0.14% | 318.97 | 9.43% |
308 | 014174 | 富国中证国有企业改革指数(LOF)C | 详情 | -14,249.02 | 5,927.98 | - | - | - | 5,993.67 | - |
309 | 014181 | 富国大盘价值量化精选混合C | 详情 | -2,331.38 | -5,438.86 | - | 10.13 | - | 983.76 | - |
310 | 014243 | 富国新材料新能源混合C | 详情 | 379.48 | -24,835.87 | - | 127.65 | 33.64% | 957.84 | 252.41% |
311 | 014256 | 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C | 详情 | 943.45 | 1,208.10 | 128.05% | - | - | 151.66 | 16.07% |
312 | 014347 | 富国趋势优先混合A | 详情 | -5,004.50 | -4,788.55 | - | 38.76 | - | 473.73 | - |
313 | 014348 | 富国趋势优先混合C | 详情 | -5,004.50 | -4,788.55 | - | 38.76 | - | 473.73 | - |
314 | 014401 | 富国核心趋势混合A | 详情 | -1,014.28 | -1,680.16 | - | 24.55 | - | 19.18 | - |
315 | 014402 | 富国核心趋势混合C | 详情 | -1,014.28 | -1,680.16 | - | 24.55 | - | 19.18 | - |
316 | 014406 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A | 详情 | -636.38 | -0.93 | - | 0.87 | - | - | - |
317 | 014407 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C | 详情 | -636.38 | -0.93 | - | 0.87 | - | - | - |
318 | 014427 | 富国中证同业存单AAA指数7天持有 | 详情 | 20,508.91 | - | - | 20,189.86 | 98.44% | - | - |
319 | 014449 | 富国融丰两年定期开放混合A | 详情 | -9,424.32 | -5,561.29 | - | - | - | 673.60 | - |
320 | 014450 | 富国融丰两年定期开放混合C | 详情 | -9,424.32 | -5,561.29 | - | - | - | 673.60 | - |
321 | 014611 | 富国核心科技12个月持有混合A | 详情 | -1,666.99 | -1,337.46 | - | 0.42 | - | 281.62 | - |
322 | 014612 | 富国核心科技12个月持有混合C | 详情 | -1,666.99 | -1,337.46 | - | 0.42 | - | 281.62 | - |
323 | 014663 | 富国创新发展两年定开混合A | 详情 | 141.99 | -1,834.37 | - | 0.11 | 0.08% | 289.84 | 204.13% |
324 | 014664 | 富国创新发展两年定开混合C | 详情 | 141.99 | -1,834.37 | - | 0.11 | 0.08% | 289.84 | 204.13% |
325 | 014671 | 富国裕利债券A | 详情 | 2,617.88 | -557.91 | - | 8,628.70 | 329.61% | 462.26 | 17.66% |
326 | 014672 | 富国裕利债券C | 详情 | 2,617.88 | -557.91 | - | 8,628.70 | 329.61% | 462.26 | 17.66% |
327 | 014673 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 详情 | -43,441.79 | - | - | 140.71 | - | - | - |
328 | 014674 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 详情 | -43,441.79 | - | - | 140.71 | - | - | - |
329 | 014682 | 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A | 详情 | 840.72 | - | - | 30.07 | 3.58% | 366.05 | 43.54% |
330 | 014683 | 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C | 详情 | 840.72 | - | - | 30.07 | 3.58% | 366.05 | 43.54% |
331 | 014718 | 富国天旭均衡混合A | 详情 | -1,773.83 | -1,704.71 | - | 20.16 | - | 163.71 | - |
332 | 014719 | 富国天旭均衡混合C | 详情 | -1,773.83 | -1,704.71 | - | 20.16 | - | 163.71 | - |
333 | 014721 | 富国碳中和一年定开债发起式 | 详情 | 6,755.20 | - | - | 5,898.98 | 87.33% | - | - |
334 | 014776 | 富国中证芯片产业ETF发起式联接A | 详情 | -1,974.81 | -47.23 | - | 0.85 | - | 0.04 | - |
335 | 014777 | 富国中证芯片产业ETF发起式联接C | 详情 | -1,974.81 | -47.23 | - | 0.85 | - | 0.04 | - |
336 | 014794 | 富国远见优选混合A | 详情 | -2,682.34 | -1,104.08 | - | 4.70 | - | 349.08 | - |
337 | 014795 | 富国远见优选混合C | 详情 | -2,682.34 | -1,104.08 | - | 4.70 | - | 349.08 | - |
338 | 014797 | 富国融悦12个月持有期混合A | 详情 | -2,139.57 | -4,117.73 | - | 40.72 | - | 98.83 | - |
339 | 014798 | 富国融悦12个月持有期混合C | 详情 | -2,139.57 | -4,117.73 | - | 40.72 | - | 98.83 | - |
340 | 014930 | 富国高端制造行业股票C | 详情 | 310.48 | -1,666.21 | - | 42.29 | 13.62% | 546.95 | 176.16% |
341 | 014931 | 富国天源沪港深平衡混合C | 详情 | -1,023.71 | -4,490.79 | - | 262.24 | - | 591.48 | - |
342 | 015231 | 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A | 详情 | 225.50 | - | - | 7.13 | 3.16% | 91.03 | 40.37% |
343 | 015232 | 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C | 详情 | 225.50 | - | - | 7.13 | 3.16% | 91.03 | 40.37% |
344 | 015315 | 富国汇享三个月定开债A | 详情 | 11,290.80 | - | - | 9,374.49 | 83.03% | - | - |
345 | 015316 | 富国汇享三个月定开债C | 详情 | 11,290.80 | - | - | 9,374.49 | 83.03% | - | - |
346 | 015539 | 富国元利债券A | 详情 | 840.89 | -313.42 | - | 932.89 | 110.94% | 53.68 | 6.38% |
347 | 015540 | 富国元利债券C | 详情 | 840.89 | -313.42 | - | 932.89 | 110.94% | 53.68 | 6.38% |
348 | 015686 | 富国新兴产业股票C | 详情 | -37,249.37 | -46,073.94 | - | 162.79 | - | 1,288.34 | - |
349 | 015689 | 富国价值增长混合C | 详情 | -18,915.05 | -13,028.57 | - | 95.81 | - | 700.20 | - |
350 | 015690 | 富国中小盘精选混合C | 详情 | -25,700.67 | -22,490.73 | - | 138.05 | - | 715.32 | - |
351 | 015691 | 富国长期成长混合C | 详情 | -20,904.77 | -37,503.32 | - | 67.57 | - | 5,269.98 | - |
352 | 015692 | 富国通胀通缩主题轮动混合C | 详情 | -11,411.51 | -11,866.61 | - | 90.30 | - | 270.42 | - |
353 | 015715 | 富国成长动力混合C | 详情 | -8,411.36 | -6,504.10 | - | 132.58 | - | 262.21 | - |
354 | 015757 | 富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A | 详情 | 812.71 | - | - | 25.99 | 3.20% | 372.90 | 45.88% |
355 | 015758 | 富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C | 详情 | 812.71 | - | - | 25.99 | 3.20% | 372.90 | 45.88% |
356 | 015849 | 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C | 详情 | -5,990.96 | -12,455.94 | - | - | - | 264.25 | - |
357 | 015876 | 富国中证消费电子主题ETF发起式联接A | 详情 | 652.19 | -20.81 | - | 0.35 | 0.05% | 0.10 | 0.01% |
358 | 015877 | 富国中证消费电子主题ETF发起式联接C | 详情 | 652.19 | -20.81 | - | 0.35 | 0.05% | 0.10 | 0.01% |
359 | 015878 | 富国中证农业主题ETF联接A | 详情 | -2,956.26 | -1.97 | - | 1.17 | - | - | - |
360 | 015879 | 富国中证农业主题ETF联接C | 详情 | -2,956.26 | -1.97 | - | 1.17 | - | - | - |
361 | 015889 | 富国中证500基本面精选股票发起式A | 详情 | -518.41 | -702.29 | - | 2.77 | - | 143.62 | - |
362 | 015890 | 富国中证500基本面精选股票发起式C | 详情 | -518.41 | -702.29 | - | 2.77 | - | 143.62 | - |
363 | 015891 | 富国上证50基本面精选股票发起式A | 详情 | -4,649.11 | 228.29 | - | - | - | 665.68 | - |
364 | 015892 | 富国上证50基本面精选股票发起式C | 详情 | -4,649.11 | 228.29 | - | - | - | 665.68 | - |
365 | 016313 | 富国研究精选灵活配置混合C | 详情 | -15,153.71 | -2,188.44 | - | 2.62 | - | 4,026.60 | - |
366 | 016585 | 富国汇泽一年定开债A | 详情 | 19,444.25 | - | - | 15,768.69 | 81.10% | - | - |
367 | 016586 | 富国汇泽一年定开债C | 详情 | 19,444.25 | - | - | 15,768.69 | 81.10% | - | - |
368 | 016588 | 富国融甄混合A | 详情 | -8,062.75 | -7,018.86 | - | -105.95 | - | 559.68 | - |
369 | 016589 | 富国融甄混合C | 详情 | -8,062.75 | -7,018.86 | - | -105.95 | - | 559.68 | - |
370 | 016590 | 富国汽车智选混合A | 详情 | -7,163.06 | -9,985.87 | - | 82.05 | - | 222.47 | - |
371 | 016591 | 富国汽车智选混合C | 详情 | -7,163.06 | -9,985.87 | - | 82.05 | - | 222.47 | - |
372 | 016599 | 富国睿利定开混合发起C | 详情 | -1,067.48 | -1,507.88 | - | 278.66 | - | 48.74 | - |
373 | 016610 | 富国稳健添盈债券A | 详情 | -1,060.48 | -694.65 | - | 6,894.76 | - | 1,342.11 | - |
374 | 016611 | 富国稳健添盈债券C | 详情 | -1,060.48 | -694.65 | - | 6,894.76 | - | 1,342.11 | - |
375 | 016633 | 富国中证1000ETF联接A | 详情 | -489.11 | -5.90 | - | 1.56 | - | - | - |
376 | 016634 | 富国中证1000ETF联接C | 详情 | -489.11 | -5.90 | - | 1.56 | - | - | - |
377 | 016645 | 富国恒享回报12个月持有混合A | 详情 | 3.22 | -194.39 | - | 582.55 | 18,113.39% | 131.18 | 4,078.79% |
378 | 016646 | 富国恒享回报12个月持有混合C | 详情 | 3.22 | -194.39 | - | 582.55 | 18,113.39% | 131.18 | 4,078.79% |
379 | 016719 | 富国稳健双盈债券发起式A | 详情 | -739.02 | -676.72 | - | 384.41 | - | 2.71 | - |
380 | 016720 | 富国稳健双盈债券发起式C | 详情 | -739.02 | -676.72 | - | 384.41 | - | 2.71 | - |
381 | 016887 | 富国中证上海环交所碳中和ETF联接A | 详情 | -428.95 | -6.31 | - | 0.83 | - | 0.09 | - |
382 | 016888 | 富国中证上海环交所碳中和ETF联接C | 详情 | -428.95 | -6.31 | - | 0.83 | - | 0.09 | - |
383 | 016964 | 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF) | 详情 | -57.66 | - | - | 4.87 | - | 39.41 | - |
384 | 017038 | 富国中证1000优选股票A | 详情 | 656.04 | 470.43 | 71.71% | 2.31 | 0.35% | 227.76 | 34.72% |
385 | 017039 | 富国中证1000优选股票C | 详情 | 656.04 | 470.43 | 71.71% | 2.31 | 0.35% | 227.76 | 34.72% |
386 | 017041 | 富国碳中和混合A | 详情 | -8,623.63 | -7,752.03 | - | 65.80 | - | 145.99 | - |
387 | 017042 | 富国碳中和混合C | 详情 | -8,623.63 | -7,752.03 | - | 65.80 | - | 145.99 | - |
388 | 017222 | 富国中证电池主题ETF发起式联接A | 详情 | -8,070.04 | -36.90 | - | 1.62 | - | 0.55 | - |
389 | 017223 | 富国中证电池主题ETF发起式联接C | 详情 | -8,070.04 | -36.90 | - | 1.62 | - | 0.55 | - |
390 | 017226 | 富国中证全指家用电器ETF发起式联接A | 详情 | 20.65 | - | - | 0.13 | 0.61% | - | - |
391 | 017227 | 富国中证全指家用电器ETF发起式联接C | 详情 | 20.65 | - | - | 0.13 | 0.61% | - | - |
392 | 017260 | 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 详情 | 1,638.11 | - | - | 107.76 | 6.58% | 1,403.18 | 85.66% |
393 | 017263 | 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y | 详情 | -369.93 | - | - | 18.36 | - | 136.45 | - |
394 | 017294 | 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y | 详情 | 496.62 | - | - | 22.30 | 4.49% | 332.01 | 66.85% |
395 | 017521 | 富国北证50成份指数A | 详情 | 1,298.56 | -342.43 | - | 0.04 | 0.00% | 112.05 | 8.63% |
396 | 017522 | 富国北证50成份指数C | 详情 | 1,298.56 | -342.43 | - | 0.04 | 0.00% | 112.05 | 8.63% |
397 | 017534 | 富国天利增长债券C | 详情 | 80,250.82 | -413.73 | - | 61,938.40 | 77.18% | - | - |
398 | 017630 | 富国周期精选三年持有期混合A | 详情 | -24,357.67 | -14,833.57 | - | 16.16 | - | 1,899.27 | - |
399 | 017631 | 富国周期精选三年持有期混合C | 详情 | -24,357.67 | -14,833.57 | - | 16.16 | - | 1,899.27 | - |
400 | 017710 | 富国增利债券发起式A | 详情 | 1,450.80 | - | - | 1,056.92 | 72.85% | - | - |
401 | 017711 | 富国增利债券发起式C | 详情 | 1,450.80 | - | - | 1,056.92 | 72.85% | - | - |
402 | 017803 | 富国汇诚18个月封闭式债券A | 详情 | 22,890.95 | - | - | 5,891.77 | 25.74% | - | - |
403 | 017804 | 富国汇诚18个月封闭式债券C | 详情 | 22,890.95 | - | - | 5,891.77 | 25.74% | - | - |
404 | 017828 | 富国时代精选混合A | 详情 | -11,202.13 | -11,434.07 | - | - | - | 325.19 | - |
405 | 017829 | 富国时代精选混合C | 详情 | -11,202.13 | -11,434.07 | - | - | - | 325.19 | - |
406 | 017945 | 富国安益货币C | 详情 | 174,949.62 | - | - | 107,199.19 | 61.27% | - | - |
407 | 018038 | 富国融裕两年持有期混合A | 详情 | -64.34 | -326.55 | - | - | - | 20.84 | - |
408 | 018039 | 富国融裕两年持有期混合C | 详情 | -64.34 | -326.55 | - | - | - | 20.84 | - |
409 | 018134 | 富国中证大数据产业ETF发起式联接A | 详情 | -1,684.02 | -0.09 | - | 1.03 | - | - | - |
410 | 018135 | 富国中证大数据产业ETF发起式联接C | 详情 | -1,684.02 | -0.09 | - | 1.03 | - | - | - |
411 | 018174 | 富国产业驱动混合C | 详情 | -3,314.95 | -4,595.99 | - | 5.16 | - | 496.55 | - |
412 | 018175 | 富国龙头优势混合C | 详情 | -8,491.07 | -3,254.91 | - | 46.15 | - | 738.20 | - |
413 | 018176 | 富国研究量化精选混合C | 详情 | -984.57 | -1,833.85 | - | 99.97 | - | 410.18 | - |
414 | 018187 | 富国裕利债券E | 详情 | 2,617.88 | -557.91 | - | 8,628.70 | 329.61% | 462.26 | 17.66% |
415 | 018209 | 富国精准医疗混合C | 详情 | 3,328.96 | -63,764.88 | - | 689.42 | 20.71% | 3,016.43 | 90.61% |
416 | 018246 | 富国研究优选沪港深灵活配置混合C | 详情 | -2,159.64 | -1,543.51 | - | 1.06 | - | 121.92 | - |
417 | 018266 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A | 详情 | 1,296.29 | - | - | 24.79 | 1.91% | - | - |
418 | 018267 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C | 详情 | 1,296.29 | - | - | 24.79 | 1.91% | - | - |
419 | 018270 | 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF) | 详情 | -100.72 | - | - | 2.85 | - | 8.36 | - |
420 | 018318 | 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A | 详情 | -645.96 | - | - | 8.79 | - | 169.61 | - |
421 | 018319 | 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C | 详情 | -645.96 | - | - | 8.79 | - | 169.61 | - |
422 | 018320 | 富国收益宝交易型货币C | 详情 | 80,214.15 | - | - | 47,900.89 | 59.72% | - | - |
423 | 018393 | 富国稳健添利债券A | 详情 | 1,498.14 | 684.80 | 45.71% | 602.66 | 40.23% | 34.36 | 2.29% |
424 | 018394 | 富国稳健添利债券C | 详情 | 1,498.14 | 684.80 | 45.71% | 602.66 | 40.23% | 34.36 | 2.29% |
425 | 018403 | 富国稳健添利债券E | 详情 | 1,498.14 | 684.80 | 45.71% | 602.66 | 40.23% | 34.36 | 2.29% |
426 | 018477 | 富国安瑞30天持有期债券发起式A | 详情 | 127.13 | - | - | 84.20 | 66.23% | - | - |
427 | 018478 | 富国安瑞30天持有期债券发起式C | 详情 | 127.13 | - | - | 84.20 | 66.23% | - | - |
428 | 018626 | 富国兴享回报6个月持有期混合A | 详情 | 194.72 | 15.19 | 7.80% | 124.69 | 64.04% | 1.91 | 0.98% |
429 | 018627 | 富国兴享回报6个月持有期混合C | 详情 | 194.72 | 15.19 | 7.80% | 124.69 | 64.04% | 1.91 | 0.98% |
430 | 018649 | 富国安益货币E | 详情 | 174,949.62 | - | - | 107,199.19 | 61.27% | - | - |
431 | 018748 | 富国安恒60天持有期债券发起式A | 详情 | 214.95 | - | - | 140.61 | 65.42% | - | - |
432 | 018749 | 富国安恒60天持有期债券发起式C | 详情 | 214.95 | - | - | 140.61 | 65.42% | - | - |
433 | 018820 | 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C | 详情 | -5,499.84 | - | - | 45.98 | - | 532.57 | - |
434 | 018954 | 富国收益增强债券E | 详情 | -13,522.12 | -18,859.98 | - | 101.59 | - | 644.01 | - |
435 | 018958 | 富国双债增强债券E | 详情 | 2,699.57 | -2,369.78 | - | 19,376.27 | 717.75% | 3,796.29 | 140.63% |
436 | 018965 | 富国稳健增强债券E | 详情 | 30,216.93 | 414.94 | 1.37% | 48,077.53 | 159.11% | 5,611.65 | 18.57% |
437 | 018971 | 富国致弘量化选股股票A | 详情 | -218.77 | -228.77 | - | - | - | 32.89 | - |
438 | 018972 | 富国致弘量化选股股票C | 详情 | -218.77 | -228.77 | - | - | - | 32.89 | - |
439 | 018980 | 富国优化增强债券E | 详情 | 3,544.18 | 499.09 | 14.08% | 2,073.67 | 58.51% | 217.30 | 6.13% |
440 | 019012 | 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y | 详情 | -216.07 | - | - | 6.05 | - | 9.25 | - |
441 | 019054 | 富国价值成长混合A | 详情 | 146.89 | -11.44 | - | - | - | - | - |
442 | 019055 | 富国价值成长混合C | 详情 | 146.89 | -11.44 | - | - | - | - | - |
443 | 019148 | 富国腾享回报6个月滚动持有E | 详情 | 1,144.07 | -126.82 | - | 720.05 | 62.94% | 30.90 | 2.70% |
444 | 019149 | 富国产业债债券D | 详情 | 49,748.69 | - | - | 39,570.41 | 79.54% | - | - |
445 | 019191 | 富国纯债债券发起式E | 详情 | 23,660.53 | - | - | 16,036.99 | 67.78% | - | - |
446 | 019260 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A | 详情 | 19.07 | - | - | 0.38 | 1.97% | 17.96 | 94.20% |
447 | 019261 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C | 详情 | 19.07 | - | - | 0.38 | 1.97% | 17.96 | 94.20% |
448 | 019267 | 富国新天锋债券(LOF)C | 详情 | 12,104.37 | - | - | 9,082.52 | 75.04% | - | - |
449 | 019370 | 富国久利稳健配置混合E | 详情 | 308.00 | 75.66 | 24.57% | 192.13 | 62.38% | 9.44 | 3.06% |
450 | 019444 | 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E | 详情 | 225.50 | - | - | 7.13 | 3.16% | 91.03 | 40.37% |
451 | 019518 | 富国全球债券(QDII)人民币C | 详情 | 6,970.63 | - | - | 6,088.23 | 87.34% | 0.40 | 0.01% |
452 | 019534 | 富国安利90天滚动持有债券E | 详情 | 3,344.99 | - | - | 3,026.14 | 90.47% | - | - |
453 | 019540 | 富国可转换债券E | 详情 | -5,159.79 | -13,661.86 | - | -3,152.73 | - | 364.21 | - |
454 | 019596 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E | 详情 | 1,296.29 | - | - | 24.79 | 1.91% | - | - |
455 | 019636 | 富国研究精选灵活配置混合D | 详情 | -15,153.71 | -2,188.44 | - | 2.62 | - | 4,026.60 | - |
456 | 019709 | 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C | 详情 | 386.57 | - | - | 616.94 | 159.59% | 0.09 | 0.02% |
457 | 019802 | 富国短债债券型D | 详情 | 34,061.67 | - | - | 30,456.40 | 89.42% | - | - |
458 | 019954 | 富国安慧短债债券E | 详情 | 1,127.23 | - | - | 759.15 | 67.35% | - | - |
459 | 020066 | 富国安泰90天滚动持有短债债券E | 详情 | 4,861.37 | - | - | 4,059.93 | 83.51% | - | - |
460 | 020068 | 富国安福30天滚动持有短债债券发起式E | 详情 | 3,809.79 | - | - | 2,806.62 | 73.67% | - | - |
461 | 020349 | 富国安恒60天持有期债券发起式E | 详情 | 214.95 | - | - | 140.61 | 65.42% | - | - |
462 | 020353 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合E | 详情 | 2,053.69 | 1,246.62 | 60.70% | 20.65 | 1.01% | 320.79 | 15.62% |
463 | 100016 | 富国天源沪港深平衡混合A | 详情 | -1,023.71 | -4,490.79 | - | 262.24 | - | 591.48 | - |
464 | 100018 | 富国天利增长债券A | 详情 | 80,250.82 | -413.73 | - | 61,938.40 | 77.18% | - | - |
465 | 100020 | 富国天益价值混合A | 详情 | -128,225.52 | 9,336.27 | - | 105.30 | - | 5,806.92 | - |
466 | 100022 | 富国天瑞强势混合 | 详情 | -1,586.71 | -21,349.36 | - | 40.14 | - | 4,282.93 | - |
467 | 100025 | 富国天时货币A | 详情 | 27,737.93 | - | - | 17,604.51 | 63.47% | - | - |
468 | 100026 | 富国天合稳健优选混合 | 详情 | -29,646.21 | -29,399.44 | - | 383.70 | - | 4,988.73 | - |
469 | 100028 | 富国天时货币B | 详情 | 27,737.93 | - | - | 17,604.51 | 63.47% | - | - |
470 | 100029 | 富国天成红利混合 | 详情 | -10,430.74 | -10,394.78 | - | 645.35 | - | 788.48 | - |
471 | 100032 | 富国中证红利指数增强A | 详情 | 46,497.68 | 11,431.62 | 24.59% | 161.55 | 0.35% | 32,331.15 | 69.53% |
472 | 100035 | 富国优化增强债券A/B | 详情 | 3,544.18 | 499.09 | 14.08% | 2,073.67 | 58.51% | 217.30 | 6.13% |
473 | 100037 | 富国优化增强债券C | 详情 | 3,544.18 | 499.09 | 14.08% | 2,073.67 | 58.51% | 217.30 | 6.13% |
474 | 100038 | 富国沪深300指数增强A | 详情 | -57,708.00 | -45,130.97 | - | 101.09 | - | 20,811.69 | - |
475 | 100039 | 富国通胀通缩主题轮动混合A | 详情 | -11,411.51 | -11,866.61 | - | 90.30 | - | 270.42 | - |
476 | 100050 | 富国全球债券(QDII)人民币A | 详情 | 6,970.63 | - | - | 6,088.23 | 87.34% | 0.40 | 0.01% |
477 | 100051 | 富国可转债A | 详情 | -5,159.79 | -13,661.86 | - | -3,152.73 | - | 364.21 | - |
478 | 100053 | 富国上证指数ETF联接A | 详情 | -1,628.36 | -58.68 | - | 23.73 | - | 12,847.94 | - |
479 | 100055 | 富国全球科技互联网(QDII) | 详情 | 6,131.95 | 5,225.05 | 85.21% | 0.00 | 0.00% | 172.00 | 2.81% |
480 | 100056 | 富国低碳环保混合 | 详情 | -17,712.57 | -17,700.44 | - | 195.03 | - | 1,607.66 | - |
481 | 100058 | 富国产业债券A | 详情 | 49,748.69 | - | - | 39,570.41 | 79.54% | - | - |
482 | 100060 | 富国高新技术产业混合 | 详情 | -12,243.56 | -19,033.11 | - | 11.22 | - | 2,190.64 | - |
483 | 100061 | 富国中国中小盘混合(QDII)人民币 | 详情 | -21,808.52 | -14,147.29 | - | - | - | 7,560.29 | - |
484 | 100066 | 富国纯债债券发起式A/B | 详情 | 23,660.53 | - | - | 16,036.99 | 67.78% | - | - |
485 | 100068 | 富国纯债债券发起式C | 详情 | 23,660.53 | - | - | 16,036.99 | 67.78% | - | - |
486 | 100072 | 富国强回报定开债A/B | 详情 | 8,091.36 | - | - | 6,282.88 | 77.65% | - | - |
487 | 100073 | 富国强回报定开债C | 详情 | 8,091.36 | - | - | 6,282.88 | 77.65% | - | - |
488 | 159506 | 富国恒生港股通医疗保健ETF | 详情 | -36.44 | 212.10 | - | - | - | 56.58 | - |
489 | 159538 | 富国国证信息技术创新主题ETF | 详情 | 408.22 | 322.16 | 78.92% | - | - | 4.75 | 1.16% |
490 | 159629 | 富国中证1000ETF | 详情 | -14,291.96 | -24,826.90 | - | 401.41 | - | 5,213.58 | - |
491 | 159645 | 富国国证疫苗与生物科技ETF | 详情 | -343.97 | -106.66 | - | - | - | 25.08 | - |
492 | 159676 | 富国创业板增强策略ETF | 详情 | -8,395.49 | -5,887.30 | - | 4.79 | - | 418.21 | - |
493 | 159713 | 富国中证稀土产业ETF | 详情 | -4,685.41 | -2,988.28 | - | 23.45 | - | 288.37 | - |
494 | 159748 | 富国沪港深创新药产业ETF | 详情 | -2,951.17 | -1,677.80 | - | - | - | 208.89 | - |
495 | 159766 | 富国中证旅游主题ETF | 详情 | -140,564.92 | -45,697.68 | - | - | - | 576.27 | - |
496 | 159792 | 富国中证港股通互联网ETF | 详情 | -261,377.88 | -19,892.03 | - | - | - | 1,972.38 | - |
497 | 159825 | 富国中证农业主题ETF | 详情 | -31,741.25 | -31,170.54 | - | - | - | 3,759.16 | - |
498 | 159886 | 富国细分机械设备产业主题ETF | 详情 | -2,554.75 | -1,080.66 | - | 4.02 | - | 105.57 | - |
499 | 159887 | 富国中证800银行ETF | 详情 | -100.31 | -316.53 | - | -0.07 | - | 1,975.14 | - |
500 | 159971 | 富国创业板ETF | 详情 | -220.34 | -64.82 | - | - | - | 9.82 | - |
501 | 159974 | 富国央企创新ETF | 详情 | 6,506.14 | 6,030.77 | 92.69% | - | - | 1,250.04 | 19.21% |
502 | 161005 | 富国天惠成长混合A/B(LOF) | 详情 | -260,450.04 | -284,360.41 | - | 2,542.90 | - | 49,574.49 | - |
503 | 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 详情 | 2,721.49 | -166.87 | - | 1,463.96 | 53.79% | - | - |
504 | 161014 | 富国汇利回报两年定期开放债券 | 详情 | 6,881.85 | -288.38 | - | 5,753.20 | 83.60% | 10.38 | 0.15% |
505 | 161015 | 富国天盈债券(LOF)C | 详情 | 17,158.50 | 32.59 | 0.19% | 14,914.39 | 86.92% | - | - |
506 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF)A | 详情 | -5,815.47 | -25,728.83 | - | 129.46 | - | 11,912.95 | - |
507 | 161019 | 富国新天锋债券(LOF)A | 详情 | 12,104.37 | - | - | 9,082.52 | 75.04% | - | - |
508 | 161022 | 富国创业板ETF联接A | 详情 | -26,813.72 | -1,774.28 | - | 20.73 | - | 912.82 | - |
509 | 161024 | 富国中证军工指数(LOF)A | 详情 | -48,950.56 | -5,237.71 | - | 314.42 | - | 2,526.68 | - |
510 | 161025 | 富国中证移动互联网指数(LOF)A | 详情 | 3,381.83 | 1,101.18 | 32.56% | 4.82 | 0.14% | 318.97 | 9.43% |
511 | 161026 | 富国中证国有企业改革指数(LOF)A | 详情 | -14,249.02 | 5,927.98 | - | - | - | 5,993.67 | - |
512 | 161027 | 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 详情 | 8,748.75 | -4,345.61 | - | 7.89 | 0.09% | 1,891.98 | 21.63% |
513 | 161028 | 富国中证新能源汽车指数(LOF)A | 详情 | -307,294.03 | -41,509.01 | - | 23.79 | - | 11,010.56 | - |
514 | 161029 | 富国中证银行指数(LOF)A | 详情 | 688.61 | -5,528.47 | - | 63.23 | 9.18% | 6,807.24 | 988.54% |
515 | 161030 | 富国中证体育产业指数(LOF)A | 详情 | 3,915.32 | 1,634.86 | 41.76% | - | - | 204.88 | 5.23% |
516 | 161031 | 富国中证工业4.0指数(LOF)A | 详情 | -2,620.70 | 2,257.92 | - | 24.15 | - | 698.62 | - |
517 | 161032 | 富国中证煤炭指数(LOF)A | 详情 | 26,273.46 | -16,074.51 | - | 136.45 | 0.52% | 14,939.18 | 56.86% |
518 | 161033 | 富国中证智能汽车(LOF)A | 详情 | 6,734.93 | -761.02 | - | 8.86 | 0.13% | 421.03 | 6.25% |
519 | 161035 | 富国中证医药主题指数增强A | 详情 | -2,579.34 | -5,104.45 | - | 18.97 | - | 704.26 | - |
520 | 161036 | 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A | 详情 | 943.45 | 1,208.10 | 128.05% | - | - | 151.66 | 16.07% |
521 | 161037 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF)A | 详情 | -1,139.93 | -2,190.63 | - | 9.04 | - | 131.46 | - |
522 | 161038 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF)A | 详情 | -315.19 | -614.04 | - | 1.11 | - | 36.75 | - |
523 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF)A | 详情 | 363.29 | -1,825.08 | - | 327.24 | 90.08% | 3,556.04 | 978.83% |
524 | 161040 | 富国创业板两年定开混合 | 详情 | -14,746.33 | -13,227.99 | - | 333.57 | - | 527.76 | - |
525 | 501077 | 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A | 详情 | -5,990.96 | -12,455.94 | - | - | - | 264.25 | - |
526 | 501216 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A | 详情 | -1,103.37 | -327.85 | - | 0.60 | - | 15.29 | - |
527 | 506003 | 富国科创板两年定开混合 | 详情 | -12,127.86 | -18,457.46 | - | 172.25 | - | 734.40 | - |
528 | 510210 | 上证综指ETF | 详情 | -29,090.27 | -17,136.74 | - | 83.22 | - | 11,049.12 | - |
529 | 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 详情 | 17,953.11 | - | - | 10,308.79 | 57.42% | - | - |
530 | 511900 | 富国收益宝交易型货币H | 详情 | 80,214.15 | - | - | 47,900.89 | 59.72% | - | - |
531 | 512040 | 富国中证价值ETF | 详情 | 3,943.77 | 795.56 | 20.17% | 58.43 | 1.48% | 1,387.92 | 35.19% |
532 | 512710 | 富国中证军工龙头ETF | 详情 | -107,372.94 | -89,227.05 | - | - | - | 4,256.06 | - |
533 | 513870 | 富国纳斯达克100ETF(QDII) | 详情 | 1,809.09 | 1,797.71 | 99.37% | - | - | 17.68 | 0.98% |
534 | 513950 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) | 详情 | 1,106.69 | 689.04 | 62.26% | - | - | 593.11 | 53.59% |
535 | 515150 | 富国中证国企一带一路ETF | 详情 | 455.78 | -592.96 | - | 7.54 | 1.65% | 1,561.72 | 342.64% |
536 | 515250 | 富国中证智能汽车主题ETF | 详情 | 3,900.22 | -4,770.93 | - | 10.31 | 0.26% | 462.16 | 11.85% |
537 | 515280 | 富国中证银行ETF | 详情 | -51.67 | -471.56 | - | -0.06 | - | 266.98 | - |
538 | 515400 | 富国中证大数据产业ETF | 详情 | -8,699.38 | 9,501.20 | - | 58.85 | - | 421.78 | - |
539 | 515650 | 富国中证消费50ETF | 详情 | -33,176.02 | -24,807.77 | - | - | - | 5,598.06 | - |
540 | 515750 | 富国中证科技50策略ETF | 详情 | 3,538.01 | 1,929.01 | 54.52% | - | - | 585.86 | 16.56% |
541 | 515850 | 富国中证全指证券公司ETF | 详情 | 648.22 | 2.55 | 0.39% | - | - | 316.88 | 48.88% |
542 | 515950 | 富国中证医药50ETF | 详情 | -9,949.49 | -7,827.06 | - | - | - | 1,410.11 | - |
543 | 516120 | 富国中证细分化工产业主题ETF | 详情 | -5,637.04 | -5,716.26 | - | - | - | 407.54 | - |
544 | 516640 | 富国中证芯片产业ETF | 详情 | -3,883.20 | -6,324.74 | - | - | - | 262.11 | - |
545 | 516750 | 富国中证全指建筑材料ETF | 详情 | -2,913.19 | -1,839.85 | - | 6.99 | - | 160.66 | - |
546 | 516830 | 富国沪深300ESG基准ETF | 详情 | -701.55 | -1,962.71 | - | 1.42 | - | 520.27 | - |
547 | 516910 | 富国中证现代物流ETF | 详情 | -1,531.37 | -1,078.89 | - | 13.01 | - | 488.79 | - |
548 | 517100 | 富国中证沪港深500ETF | 详情 | -2,582.80 | -2,944.02 | - | 2.44 | - | 900.21 | - |
549 | 518680 | 富国上海金ETF | 详情 | 3,289.51 | - | - | - | - | - | - |
550 | 519035 | 富国天博创新主题混合 | 详情 | -5,411.00 | -6,372.08 | - | 115.61 | - | 1,616.98 | - |
551 | 519915 | 富国消费主题混合A | 详情 | -68,764.64 | -27,480.88 | - | 233.82 | - | 9,640.12 | - |
552 | 561100 | 富国中证消费电子主题ETF | 详情 | -1,270.03 | -3,705.68 | - | 1.21 | - | 199.39 | - |
553 | 561120 | 富国中证全指家用电器ETF | 详情 | 1,312.68 | 460.48 | 35.08% | 5.09 | 0.39% | 408.08 | 31.09% |
554 | 561130 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF | 详情 | -2,050.66 | -1,282.40 | - | - | - | 312.27 | - |
555 | 561160 | 富国中证电池主题ETF | 详情 | -37,544.23 | -25,176.92 | - | 21.77 | - | 766.49 | - |
556 | 561170 | 富国中证绿色电力ETF | 详情 | -1,474.05 | -552.48 | - | 2.59 | - | 618.26 | - |
557 | 561180 | 富国中证100ETF | 详情 | 1,881.20 | 2,678.45 | 142.38% | - | - | 277.23 | 14.74% |
558 | 561190 | 富国中证上海环交所碳中和ETF | 详情 | -19,673.12 | -20,455.40 | - | 33.95 | - | 1,965.84 | - |
559 | 563200 | 富国中证2000ETF | 详情 | -3.82 | -390.65 | - | 12.70 | - | 1.51 | - |
560 | 588380 | 富国中证科创创业50ETF | 详情 | -36,349.75 | -31,192.92 | - | 101.00 | - | 1,593.03 | - |
富国基金 2023年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2023-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000029 | 富国宏观策略灵活配置混合A | 详情 | -4,426.75 | -5,696.99 | - | 119.15 | - | 212.52 | - |
2 | 000107 | 富国稳健增强债券A/B | 详情 | 35,316.34 | 9,131.15 | 25.86% | 22,431.60 | 63.52% | 4,148.16 | 11.75% |
3 | 000109 | 富国稳健增强债券C | 详情 | 35,316.34 | 9,131.15 | 25.86% | 22,431.60 | 63.52% | 4,148.16 | 11.75% |
4 | 000139 | 富国国有企业债债券A/B | 详情 | 24,484.96 | - | - | 16,230.64 | 66.29% | - | - |
5 | 000141 | 富国国有企业债债券C | 详情 | 24,484.96 | - | - | 16,230.64 | 66.29% | - | - |
6 | 000191 | 富国信用债债券A/B | 详情 | 52,026.45 | - | - | 32,189.86 | 61.87% | - | - |
7 | 000192 | 富国信用债债券C | 详情 | 52,026.45 | - | - | 32,189.86 | 61.87% | - | - |
8 | 000197 | 富国目标收益一年期纯债债券 | 详情 | 3,234.03 | - | - | 2,928.89 | 90.56% | - | - |
9 | 000220 | 富国医疗保健行业混合A | 详情 | -6,906.95 | -6,591.99 | - | 94.07 | - | 860.77 | - |
10 | 000469 | 富国目标齐利一年期纯债债券 | 详情 | 3,986.85 | - | - | 2,290.78 | 57.46% | - | - |
11 | 000471 | 富国城镇发展股票 | 详情 | -915.36 | -1,424.48 | - | 73.85 | - | 1,149.22 | - |
12 | 000513 | 富国高端制造行业股票A | 详情 | 8,879.48 | -1,601.05 | - | 42.29 | 0.48% | 430.78 | 4.85% |
13 | 000516 | 富国祥利一年期定期开放债券型A | 详情 | 15,459.82 | - | - | 9,050.66 | 58.54% | - | - |
14 | 000517 | 富国祥利一年期定期开放债券型C | 详情 | 15,459.82 | - | - | 9,050.66 | 58.54% | - | - |
15 | 000602 | 富国安益货币A | 详情 | 84,518.70 | - | - | 51,615.67 | 61.07% | - | - |
16 | 000634 | 富国天盛灵活配置基金 | 详情 | -966.98 | -593.55 | - | - | - | 601.42 | - |
17 | 000638 | 富国富钱包货币A | 详情 | 232,517.66 | - | - | 120,313.83 | 51.74% | - | - |
18 | 000810 | 富国收益增强债券A | 详情 | 3,948.25 | -5,966.01 | - | 3,788.68 | 95.96% | 266.56 | 6.75% |
19 | 000812 | 富国收益增强债券C | 详情 | 3,948.25 | -5,966.01 | - | 3,788.68 | 95.96% | 266.56 | 6.75% |
20 | 000841 | 富国新回报灵活配置混合A/B | 详情 | -83.15 | -433.23 | - | 44.85 | - | 28.23 | - |
21 | 000843 | 富国新回报灵活配置混合C | 详情 | -83.15 | -433.23 | - | 44.85 | - | 28.23 | - |
22 | 000862 | 富国天时货币C | 详情 | 10,701.10 | - | - | 7,010.36 | 65.51% | - | - |
23 | 000863 | 富国天时货币D | 详情 | 10,701.10 | - | - | 7,010.36 | 65.51% | - | - |
24 | 000880 | 富国研究精选灵活配置混合A | 详情 | 9,581.70 | 2,326.52 | 24.28% | 0.16 | 0.00% | 1,754.80 | 18.31% |
25 | 000940 | 富国中小盘精选混合A | 详情 | 9,997.58 | -1,432.10 | - | 138.09 | 1.38% | 530.31 | 5.30% |
26 | 001048 | 富国新兴产业股票A | 详情 | 80,035.40 | 17,205.29 | 21.50% | - | - | 1,023.92 | 1.28% |
27 | 001186 | 富国文体健康股票A | 详情 | 18,492.30 | 14,052.68 | 75.99% | 147.84 | 0.80% | 1,837.30 | 9.94% |
28 | 001268 | 富国国家安全主题混合A | 详情 | -1,173.60 | -4,752.93 | - | -2.74 | - | 205.69 | - |
29 | 001345 | 富国新收益灵活配置混合A | 详情 | -3,661.96 | -7,901.92 | - | 1,004.17 | - | 288.34 | - |
30 | 001347 | 富国新收益灵活配置混合C | 详情 | -3,661.96 | -7,901.92 | - | 1,004.17 | - | 288.34 | - |
31 | 001349 | 富国改革动力混合 | 详情 | -9,724.97 | -9,388.20 | - | 0.19 | - | 1,248.55 | - |
32 | 001371 | 富国沪港深价值混合A | 详情 | -12,349.26 | -23,637.43 | - | 0.08 | - | 2,185.89 | - |
33 | 001508 | 富国新动力灵活配置混合A | 详情 | 32,052.66 | 17,301.85 | 53.98% | - | - | 3,231.14 | 10.08% |
34 | 001510 | 富国新动力灵活配置混合C | 详情 | 32,052.66 | 17,301.85 | 53.98% | - | - | 3,231.14 | 10.08% |
35 | 001641 | 富国绝对收益多策略混合A | 详情 | 127.41 | 276.78 | 217.24% | 3.89 | 3.06% | 99.57 | 78.15% |
36 | 001827 | 富国研究优选沪港深灵活配置混合A | 详情 | -1,328.32 | -645.17 | - | 1.05 | - | 94.93 | - |
37 | 001981 | 富国收益宝交易型货币A | 详情 | 36,255.19 | - | - | 20,890.14 | 57.62% | - | - |
38 | 001982 | 富国收益宝交易型货币B | 详情 | 36,255.19 | - | - | 20,890.14 | 57.62% | - | - |
39 | 001985 | 富国低碳新经济混合A | 详情 | 23,108.03 | -845.24 | - | 152.17 | 0.66% | 734.12 | 3.18% |
40 | 002340 | 富国价值优势混合 | 详情 | -51,288.94 | -35,142.06 | - | 55.03 | - | 4,279.78 | - |
41 | 002483 | 富国泰利定开债发起式 | 详情 | 582.84 | - | - | 526.83 | 90.39% | - | - |
42 | 002593 | 富国美丽中国混合A | 详情 | -6,846.86 | -11,542.49 | - | 140.38 | - | 2,166.03 | - |
43 | 002692 | 富国创新科技混合A | 详情 | 53,842.26 | 15,204.96 | 28.24% | 0.59 | 0.00% | 1,307.07 | 2.43% |
44 | 002898 | 富国两年期理财债券A | 详情 | 28,737.34 | - | - | - | - | - | - |
45 | 002899 | 富国两年期理财债券C | 详情 | 28,737.34 | - | - | - | - | - | - |
46 | 002908 | 富国睿利定开混合发起A | 详情 | -419.61 | -629.94 | - | 159.78 | - | 25.34 | - |
47 | 003494 | 富国天惠成长混合C | 详情 | 24,439.02 | -141,838.17 | - | 1,288.65 | 5.27% | 33,203.68 | 135.86% |
48 | 003877 | 富国久利稳健配置混合A | 详情 | 128.13 | -30.68 | - | 87.32 | 68.15% | 5.82 | 4.54% |
49 | 003878 | 富国久利稳健配置混合C | 详情 | 128.13 | -30.68 | - | 87.32 | 68.15% | 5.82 | 4.54% |
50 | 004183 | 富国产业升级混合A | 详情 | 1,023.56 | -616.38 | - | 8.31 | 0.81% | 128.09 | 12.51% |
51 | 004604 | 富国新活力灵活配置混合A | 详情 | -1,502.13 | -918.83 | - | - | - | 412.35 | - |
52 | 004605 | 富国新活力灵活配置混合C | 详情 | -1,502.13 | -918.83 | - | - | - | 412.35 | - |
53 | 004674 | 富国新机遇灵活配置混合A | 详情 | -14,511.11 | -23,320.74 | - | 53.86 | - | 1,630.27 | - |
54 | 004675 | 富国新机遇灵活配置混合C | 详情 | -14,511.11 | -23,320.74 | - | 53.86 | - | 1,630.27 | - |
55 | 004736 | 富国鼎利纯债三个月定开债 | 详情 | 3,285.48 | - | - | 2,310.61 | 70.33% | - | - |
56 | 004737 | 富国新优享灵活配置混合A | 详情 | -110.96 | -657.87 | - | 145.90 | - | 26.47 | - |
57 | 004747 | 富国新优享灵活配置混合C | 详情 | -110.96 | -657.87 | - | 145.90 | - | 26.47 | - |
58 | 004902 | 富国丰利增强债券 | 详情 | 10,886.61 | -1,658.69 | - | 4,539.62 | 41.70% | 1,374.87 | 12.63% |
59 | 004920 | 富国泓利纯债发起式A | 详情 | 25,066.23 | - | - | 16,517.65 | 65.90% | - | - |
60 | 004978 | 富国聚利三个月定开债 | 详情 | 18,234.99 | - | - | 11,417.94 | 62.62% | - | - |
61 | 005075 | 富国研究量化精选混合A | 详情 | 2,772.75 | -166.28 | - | 50.20 | 1.81% | 348.19 | 12.56% |
62 | 005078 | 富国宝利增强债券 | 详情 | 14,511.94 | -5,165.39 | - | 5,685.77 | 39.18% | 1,449.98 | 9.99% |
63 | 005121 | 富国兴利增强债券 | 详情 | 2,731.19 | -4,370.99 | - | 2,098.07 | 76.82% | 437.54 | 16.02% |
64 | 005171 | 富国景利纯债债券 | 详情 | 5,704.31 | - | - | 3,662.59 | 64.21% | - | - |
65 | 005176 | 富国精准医疗混合A | 详情 | -17,454.75 | -41,071.40 | - | 277.76 | - | 2,892.08 | - |
66 | 005354 | 富国沪港深行业精选混合A | 详情 | -17,739.22 | -17,955.20 | - | 0.00 | - | 2,947.87 | - |
67 | 005357 | 富国国企改革灵活配置混合 | 详情 | -942.56 | -1,068.55 | - | 11.15 | - | 49.94 | - |
68 | 005368 | 富国清洁能源产业混合A | 详情 | -26,996.31 | -46,365.74 | - | 155.42 | - | 1,122.37 | - |
69 | 005369 | 富国臻利纯债定开债券 | 详情 | 14,087.36 | - | - | 9,890.96 | 70.21% | - | - |
70 | 005383 | 富国绿色纯债一年定开债 | 详情 | 799.69 | - | - | 661.05 | 82.66% | - | - |
71 | 005472 | 富国价值驱动灵活配置混合A | 详情 | 287.82 | 143.09 | 49.72% | - | - | 47.07 | 16.35% |
72 | 005473 | 富国价值驱动灵活配置混合C | 详情 | 287.82 | 143.09 | 49.72% | - | - | 47.07 | 16.35% |
73 | 005517 | 富国新趋势灵活配置混合A | 详情 | -346.26 | -395.38 | - | -13.52 | - | 29.52 | - |
74 | 005518 | 富国新趋势灵活配置混合C | 详情 | -346.26 | -395.38 | - | -13.52 | - | 29.52 | - |
75 | 005549 | 富国成长优选三年定开混合 | 详情 | -782.35 | -465.07 | - | - | - | 374.44 | - |
76 | 005609 | 富国军工主题混合A | 详情 | -62,732.21 | -34,702.15 | - | 169.77 | - | 2,981.34 | - |
77 | 005626 | 富国中证医药主题指数增强C | 详情 | -780.27 | -1,284.02 | - | 1.52 | - | 540.68 | - |
78 | 005627 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C | 详情 | 307.70 | -822.54 | - | 4.39 | 1.43% | 92.56 | 30.08% |
79 | 005707 | 富国港股通量化精选股票A | 详情 | 102.95 | 14.50 | 14.09% | - | - | 39.54 | 38.40% |
80 | 005732 | 富国臻选成长灵活配置混合 | 详情 | -310.52 | -592.01 | - | 56.88 | - | 223.74 | - |
81 | 005739 | 富国转型机遇混合 | 详情 | -16,528.63 | -19,970.71 | - | 183.01 | - | 2,114.95 | - |
82 | 005760 | 富国周期优势混合A | 详情 | -2,190.05 | -9,357.15 | - | 155.75 | - | 3,046.99 | - |
83 | 005840 | 富国产业驱动混合A | 详情 | -1,460.85 | -1,026.89 | - | 5.16 | - | 302.32 | - |
84 | 005841 | 富国尊利纯债定开债 | 详情 | 19,720.26 | - | - | 13,764.75 | 69.80% | - | - |
85 | 005847 | 富国沪港深业绩驱动混合型A | 详情 | -22,932.35 | -75.08 | - | 0.09 | - | 5,059.83 | - |
86 | 005920 | 富国颐利纯债债券 | 详情 | 1,769.66 | - | - | 1,413.94 | 79.90% | - | - |
87 | 006022 | 富国大盘价值量化精选混合A | 详情 | -1,197.27 | -2,825.17 | - | 8.28 | - | 634.70 | - |
88 | 006034 | 富国MSCI中国A股国际通 | 详情 | 641.53 | 58.33 | 9.09% | 2.77 | 0.43% | 238.23 | 37.13% |
89 | 006134 | 富国金融债债券型 | 详情 | 4,002.17 | - | - | 3,728.97 | 93.17% | - | - |
90 | 006179 | 富国品质生活混合A | 详情 | -15,212.43 | -9,117.86 | - | 8.40 | - | 3,354.55 | - |
91 | 006218 | 富国生物医药科技混合A | 详情 | -2,139.30 | -11,981.08 | - | -78.63 | - | 634.22 | - |
92 | 006297 | 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 详情 | 2,362.28 | - | - | 41.45 | 1.75% | 904.02 | 38.27% |
93 | 006409 | 富国中债国开行债A | 详情 | 996.85 | - | - | 921.32 | 92.42% | - | - |
94 | 006410 | 富国中债国开行债C | 详情 | 996.85 | - | - | 921.32 | 92.42% | - | - |
95 | 006527 | 富国优质发展混合A | 详情 | -10,216.19 | -11,217.16 | - | 67.80 | - | 1,565.24 | - |
96 | 006528 | 富国优质发展混合C | 详情 | -10,216.19 | -11,217.16 | - | 67.80 | - | 1,565.24 | - |
97 | 006652 | 富国金融地产行业混合A | 详情 | -3,976.84 | -3,512.87 | - | - | - | 224.24 | - |
98 | 006683 | 富国国有企业债债券D | 详情 | 24,484.96 | - | - | 16,230.64 | 66.29% | - | - |
99 | 006684 | 富国信用债债券D | 详情 | 52,026.45 | - | - | 32,189.86 | 61.87% | - | - |
100 | 006748 | 富国中证价值ETF联接A | 详情 | 1,240.72 | 3.55 | 0.29% | 1.26 | 0.10% | 0.34 | 0.03% |
101 | 006750 | 富国德利纯债定开债 | 详情 | 5,211.72 | - | - | 5,229.49 | 100.34% | - | - |
102 | 006751 | 富国互联科技股票A | 详情 | 13,589.58 | -16,775.28 | - | 0.00 | 0.00% | 1,546.91 | 11.38% |
103 | 006796 | 富国消费升级混合A | 详情 | -703.70 | -138.50 | - | 1.49 | - | 114.42 | - |
104 | 006804 | 富国短债债券型A | 详情 | 18,897.90 | - | - | 14,798.53 | 78.31% | - | - |
105 | 006805 | 富国短债债券型C | 详情 | 18,897.90 | - | - | 14,798.53 | 78.31% | - | - |
106 | 007016 | 富国睿泽回报混合 | 详情 | -642.12 | -584.52 | - | -0.93 | - | 355.03 | - |
107 | 007075 | 富国产业债券C | 详情 | 30,867.10 | - | - | 21,341.68 | 69.14% | - | - |
108 | 007139 | 富国民裕进取沪港深成长A | 详情 | -9,336.45 | 1,433.16 | - | - | - | 1,455.76 | - |
109 | 007140 | 富国全球债券(QDII)美元现汇 | 详情 | 2,713.94 | - | - | 1,887.96 | 69.57% | 0.11 | 0.00% |
110 | 007176 | 富国泓利纯债发起式C | 详情 | 25,066.23 | - | - | 16,517.65 | 65.90% | - | - |
111 | 007191 | 富国中证价值ETF联接C | 详情 | 1,240.72 | 3.55 | 0.29% | 1.26 | 0.10% | 0.34 | 0.03% |
112 | 007197 | 富国中债1-5年农发行A | 详情 | 940.39 | - | - | 682.07 | 72.53% | - | - |
113 | 007198 | 富国中债1-5年农发行C | 详情 | 940.39 | - | - | 682.07 | 72.53% | - | - |
114 | 007345 | 富国科技创新灵活配置混合 | 详情 | 4,412.42 | -1,928.95 | - | - | - | 782.45 | 17.73% |
115 | 007455 | 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 | 详情 | -7,136.19 | 337.26 | - | 0.20 | - | 1,204.35 | - |
116 | 007616 | 富国投资级信用债债券型A | 详情 | 13,195.13 | - | - | 7,579.29 | 57.44% | - | - |
117 | 007617 | 富国投资级信用债债券型C | 详情 | 13,195.13 | - | - | 7,579.29 | 57.44% | - | - |
118 | 007618 | 富国投资级信用债债券型D | 详情 | 13,195.13 | - | - | 7,579.29 | 57.44% | - | - |
119 | 007662 | 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A | 详情 | 651.83 | - | - | 6.91 | 1.06% | 63.19 | 9.69% |
120 | 007762 | 富国天盈债券(LOF)A | 详情 | 10,536.99 | - | - | 6,387.36 | 60.62% | - | - |
121 | 007786 | 富国中证国企一带一路ETF联接A | 详情 | 151.39 | -2.15 | - | - | - | - | - |
122 | 007787 | 富国中证国企一带一路ETF联接C | 详情 | 151.39 | -2.15 | - | - | - | - | - |
123 | 007809 | 富国央企创新驱动ETF联接A | 详情 | 285.46 | -8.58 | - | 0.25 | 0.09% | 0.44 | 0.15% |
124 | 007810 | 富国央企创新驱动ETF联接C | 详情 | 285.46 | -8.58 | - | 0.25 | 0.09% | 0.44 | 0.15% |
125 | 007898 | 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A | 详情 | -1,778.80 | - | - | 31.03 | - | 180.50 | - |
126 | 007949 | 富国泽利纯债债券 | 详情 | 1,359.07 | - | - | 1,040.63 | 76.57% | - | - |
127 | 007990 | 富国汇远三年定开债A | 详情 | 18,257.47 | - | - | - | - | - | - |
128 | 007991 | 富国汇远三年定开债C | 详情 | 18,257.47 | - | - | - | - | - | - |
129 | 008138 | 富国龙头优势混合A | 详情 | 368.33 | -4,044.81 | - | 46.15 | 12.53% | 608.81 | 165.29% |
130 | 008367 | 富国亚洲收益债券(QDII)人民币 | 详情 | 65.11 | - | - | 211.34 | 324.61% | 0.09 | 0.14% |
131 | 008368 | 富国亚洲收益债券(QDII)美元 | 详情 | 65.11 | - | - | 211.34 | 324.61% | 0.09 | 0.14% |
132 | 008372 | 富国阿尔法两年持有期混合 | 详情 | 9,656.10 | 6,839.22 | 70.83% | - | - | 594.00 | 6.15% |
133 | 008521 | 富国汇优纯债63个月定开债 | 详情 | 17,941.80 | - | - | - | - | - | - |
134 | 008682 | 富国中证红利指数增强C | 详情 | 51,780.15 | 27,053.87 | 52.25% | 105.95 | 0.20% | 17,363.06 | 33.53% |
135 | 008749 | 富国中证科技50策略ETF联接A | 详情 | 4,350.54 | -7.90 | - | - | - | 0.04 | 0.00% |
136 | 008750 | 富国中证科技50策略ETF联接C | 详情 | 4,350.54 | -7.90 | - | - | - | 0.04 | 0.00% |
137 | 008835 | 富国量化三个月持有期混合A | 详情 | 1,630.62 | 1,770.90 | 108.60% | 18.19 | 1.12% | 178.84 | 10.97% |
138 | 008836 | 富国量化三个月持有期混合C | 详情 | 1,630.62 | 1,770.90 | 108.60% | 18.19 | 1.12% | 178.84 | 10.97% |
139 | 008901 | 富国内需增长混合A | 详情 | -9,874.33 | -4,492.45 | - | 47.14 | - | 1,723.54 | - |
140 | 008975 | 富国中证消费50ETF联接A | 详情 | -5,011.39 | -52.86 | - | 5.19 | - | 6.44 | - |
141 | 008976 | 富国中证消费50ETF联接C | 详情 | -5,011.39 | -52.86 | - | 5.19 | - | 6.44 | - |
142 | 009092 | 富国新材料新能源混合A | 详情 | 29,923.84 | -5,311.22 | - | 112.31 | 0.38% | 553.47 | 1.85% |
143 | 009108 | 富国红利精选混合(QDII)人民币 | 详情 | -2,950.86 | 744.51 | - | 0.00 | - | 526.81 | - |
144 | 009149 | 富国绝对收益多策略混合C | 详情 | 127.41 | 276.78 | 217.24% | 3.89 | 3.06% | 99.57 | 78.15% |
145 | 009162 | 富国医药成长30股票 | 详情 | -2,820.86 | -2,748.72 | - | 30.74 | - | 276.21 | - |
146 | 009193 | 富国红利精选混合(QDII)美元 | 详情 | -2,950.86 | 744.51 | - | 0.00 | - | 526.81 | - |
147 | 009289 | 富国长江经济带纯债债券 | 详情 | 9,693.89 | - | - | 5,219.65 | 53.84% | - | - |
148 | 009290 | 富国添享一年持有期债券A | 详情 | 7,316.66 | -1.05 | - | 4,501.20 | 61.52% | - | - |
149 | 009291 | 富国添享一年持有期债券C | 详情 | 7,316.66 | -1.05 | - | 4,501.20 | 61.52% | - | - |
150 | 009334 | 富国融享18个月定开混合A | 详情 | -13,931.69 | -14,804.06 | - | - | - | 803.59 | - |
151 | 009504 | 富国上海金ETF联接A | 详情 | 844.75 | - | - | 3.14 | 0.37% | - | - |
152 | 009505 | 富国上海金ETF联接C | 详情 | 844.75 | - | - | 3.14 | 0.37% | - | - |
153 | 009586 | 富国富钱包货币B | 详情 | 232,517.66 | - | - | 120,313.83 | 51.74% | - | - |
154 | 009642 | 富国荣利纯债一年定开债发起式 | 详情 | 564.15 | - | - | 460.82 | 81.68% | - | - |
155 | 009693 | 富国积极成长一年定开混合 | 详情 | 5,486.52 | -9,280.03 | - | 76.84 | 1.40% | 707.55 | 12.90% |
156 | 009758 | 富国可转债C | 详情 | 13,015.05 | -5,776.81 | - | 3,087.66 | 23.72% | 231.16 | 1.78% |
157 | 009782 | 富国兴泉回报12个月持有期混合A | 详情 | -1,057.33 | -1,768.66 | - | -158.60 | - | 504.18 | - |
158 | 009783 | 富国兴泉回报12个月持有期混合C | 详情 | -1,057.33 | -1,768.66 | - | -158.60 | - | 504.18 | - |
159 | 009863 | 富国创新趋势股票 | 详情 | 22,968.38 | -8,126.51 | - | 318.68 | 1.39% | 3,277.54 | 14.27% |
160 | 009892 | 富国成长策略混合 | 详情 | 9,828.33 | -14,004.08 | - | - | - | 1,466.55 | 14.92% |
161 | 009914 | 富国成长动力混合A | 详情 | 7,640.73 | 3,983.97 | 52.14% | 116.41 | 1.52% | 237.63 | 3.11% |
162 | 010029 | 富国稳进回报12个月持有期混合A | 详情 | 1,451.46 | -526.76 | - | 1,457.80 | 100.44% | 374.56 | 25.81% |
163 | 010030 | 富国稳进回报12个月持有期混合C | 详情 | 1,451.46 | -526.76 | - | 1,457.80 | 100.44% | 374.56 | 25.81% |
164 | 010109 | 富国价值增长混合A | 详情 | 2,304.76 | -5,651.79 | - | 25.54 | 1.11% | 433.25 | 18.80% |
165 | 010400 | 富国融泰三个月定开混合发起式 | 详情 | -16,586.47 | -21,964.78 | - | 32.33 | - | 2,780.70 | - |
166 | 010409 | 富国消费精选30股票 | 详情 | -8,153.32 | -12,881.28 | - | 28.22 | - | 1,020.55 | - |
167 | 010435 | 富国双债增强债券A | 详情 | 7,906.20 | 5,451.09 | 68.95% | 8,829.13 | 111.67% | 2,640.50 | 33.40% |
168 | 010436 | 富国双债增强债券C | 详情 | 7,906.20 | 5,451.09 | 68.95% | 8,829.13 | 111.67% | 2,640.50 | 33.40% |
169 | 010515 | 富国天兴回报混合A | 详情 | 7,875.68 | -3,222.92 | - | 5,522.66 | 70.12% | 779.20 | 9.89% |
170 | 010525 | 富国天兴回报混合C | 详情 | 7,875.68 | -3,222.92 | - | 5,522.66 | 70.12% | 779.20 | 9.89% |
171 | 010549 | 富国均衡策略混合 | 详情 | -1,512.97 | -9,363.47 | - | 166.39 | - | 2,745.93 | - |
172 | 010583 | 富国蓝筹精选股票(QDII)美元 | 详情 | -7,136.19 | 337.26 | - | 0.20 | - | 1,204.35 | - |
173 | 010591 | 富国中国中小盘混合(QDII)美元 | 详情 | -8,439.02 | -5,973.37 | - | - | - | 5,091.95 | - |
174 | 010624 | 富国稳健增长混合A | 详情 | -1,360.76 | -615.34 | - | - | - | 715.01 | - |
175 | 010625 | 富国稳健增长混合C | 详情 | -1,360.76 | -615.34 | - | - | - | 715.01 | - |
176 | 010644 | 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 | 详情 | -2,066.33 | -292.24 | - | - | - | 144.90 | - |
177 | 010645 | 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 | 详情 | -2,066.33 | -292.24 | - | - | - | 144.90 | - |
178 | 010662 | 富国均衡优选混合 | 详情 | -205.06 | -33,232.60 | - | - | - | 3,474.06 | - |
179 | 010843 | 富国天润回报混合A | 详情 | -136.18 | -1,183.14 | - | 218.24 | - | 30.28 | - |
180 | 010844 | 富国天润回报混合C | 详情 | -136.18 | -1,183.14 | - | 218.24 | - | 30.28 | - |
181 | 010859 | 富国中债0-2年国开债指数A | 详情 | 3,566.78 | - | - | 3,302.43 | 92.59% | - | - |
182 | 010860 | 富国中债0-2年国开债指数C | 详情 | 3,566.78 | - | - | 3,302.43 | 92.59% | - | - |
183 | 010966 | 富国成长领航混合 | 详情 | 1,820.61 | -30,485.40 | - | 151.34 | 8.31% | 3,423.75 | 188.06% |
184 | 011037 | 富国长期成长混合A | 详情 | 41,844.11 | -24,719.32 | - | 55.32 | 0.13% | 3,193.27 | 7.63% |
185 | 011046 | 富国优质企业混合A | 详情 | -481.47 | -1,339.63 | - | -33.61 | - | 879.52 | - |
186 | 011047 | 富国优质企业混合C | 详情 | -481.47 | -1,339.63 | - | -33.61 | - | 879.52 | - |
187 | 011099 | 富国价值创造混合A | 详情 | -28,025.15 | -18,900.17 | - | 107.71 | - | 4,651.34 | - |
188 | 011100 | 富国价值创造混合C | 详情 | -28,025.15 | -18,900.17 | - | 107.71 | - | 4,651.34 | - |
189 | 011113 | 富国军工主题混合C | 详情 | -62,732.21 | -34,702.15 | - | 169.77 | - | 2,981.34 | - |
190 | 011114 | 富国沪港深行业精选混合C | 详情 | -17,739.22 | -17,955.20 | - | 0.00 | - | 2,947.87 | - |
191 | 011117 | 富国沪港深业绩驱动混合型C | 详情 | -22,932.35 | -75.08 | - | 0.09 | - | 5,059.83 | - |
192 | 011120 | 富国创新科技混合C | 详情 | 53,842.26 | 15,204.96 | 28.24% | 0.59 | 0.00% | 1,307.07 | 2.43% |
193 | 011124 | 富国金融地产行业混合C | 详情 | -3,976.84 | -3,512.87 | - | - | - | 224.24 | - |
194 | 011125 | 富国文体健康股票C | 详情 | 18,492.30 | 14,052.68 | 75.99% | 147.84 | 0.80% | 1,837.30 | 9.94% |
195 | 011126 | 富国互联科技股票C | 详情 | 13,589.58 | -16,775.28 | - | 0.00 | 0.00% | 1,546.91 | 11.38% |
196 | 011127 | 富国清洁能源产业混合C | 详情 | -26,996.31 | -46,365.74 | - | 155.42 | - | 1,122.37 | - |
197 | 011131 | 富国沪港深价值混合C | 详情 | -12,349.26 | -23,637.43 | - | 0.08 | - | 2,185.89 | - |
198 | 011151 | 富国医疗保健行业混合C | 详情 | -6,906.95 | -6,591.99 | - | 94.07 | - | 860.77 | - |
199 | 011160 | 富国质量成长6个月持有混合A | 详情 | 744.05 | -1,239.51 | - | 2.83 | 0.38% | 475.07 | 63.85% |
200 | 011161 | 富国质量成长6个月持有混合C | 详情 | 744.05 | -1,239.51 | - | 2.83 | 0.38% | 475.07 | 63.85% |
201 | 011164 | 富国兴远优选12个月持有混合A | 详情 | 57,552.11 | 56,339.84 | 97.89% | 626.72 | 1.09% | 6,321.88 | 10.98% |
202 | 011165 | 富国兴远优选12个月持有混合C | 详情 | 57,552.11 | 56,339.84 | 97.89% | 626.72 | 1.09% | 6,321.88 | 10.98% |
203 | 011212 | 富国稳健策略6个月持有混合A | 详情 | -4,318.83 | -5,137.19 | - | 35.35 | - | 800.22 | - |
204 | 011213 | 富国稳健策略6个月持有混合C | 详情 | -4,318.83 | -5,137.19 | - | 35.35 | - | 800.22 | - |
205 | 011306 | 富国低碳新经济混合C | 详情 | 23,108.03 | -845.24 | - | 152.17 | 0.66% | 734.12 | 3.18% |
206 | 011307 | 富国天益价值混合C | 详情 | -82,014.93 | 12,114.48 | - | - | - | 4,188.29 | - |
207 | 011308 | 富国生物医药科技混合C | 详情 | -2,139.30 | -11,981.08 | - | -78.63 | - | 634.22 | - |
208 | 011309 | 富国消费主题混合C | 详情 | -22,888.93 | -2,035.00 | - | 125.86 | - | 6,477.18 | - |
209 | 011413 | 富国安益货币B | 详情 | 84,518.70 | - | - | 51,615.67 | 61.07% | - | - |
210 | 011498 | 富国沪深300基本面精选股票A | 详情 | -3,268.70 | -11,457.79 | - | 1.18 | - | 476.01 | - |
211 | 011499 | 富国沪深300基本面精选股票C | 详情 | -3,268.70 | -11,457.79 | - | 1.18 | - | 476.01 | - |
212 | 011556 | 富国民裕进取沪港深成长C | 详情 | -9,336.45 | 1,433.16 | - | - | - | 1,455.76 | - |
213 | 011565 | 富国周期优势混合C | 详情 | -2,190.05 | -9,357.15 | - | 155.75 | - | 3,046.99 | - |
214 | 011566 | 富国美丽中国混合C | 详情 | -6,846.86 | -11,542.49 | - | 140.38 | - | 2,166.03 | - |
215 | 011567 | 富国消费升级混合C | 详情 | -703.70 | -138.50 | - | 1.49 | - | 114.42 | - |
216 | 011635 | 富国港股通策略精选混合A | 详情 | -6,511.12 | -3,093.92 | - | 0.05 | - | 847.79 | - |
217 | 011636 | 富国港股通策略精选混合C | 详情 | -6,511.12 | -3,093.92 | - | 0.05 | - | 847.79 | - |
218 | 011641 | 富国达利纯债一年定开债发起式 | 详情 | 16,240.54 | - | - | 12,186.93 | 75.04% | - | - |
219 | 011769 | 富国精诚回报12个月持有期混合A | 详情 | 3,451.27 | -3,294.61 | - | 5,511.46 | 159.69% | 483.46 | 14.01% |
220 | 011770 | 富国精诚回报12个月持有期混合C | 详情 | 3,451.27 | -3,294.61 | - | 5,511.46 | 159.69% | 483.46 | 14.01% |
221 | 011830 | 富国天恒混合A | 详情 | 4,126.33 | 4,027.28 | 97.60% | 44.97 | 1.09% | 245.37 | 5.95% |
222 | 011831 | 富国天恒混合C | 详情 | 4,126.33 | 4,027.28 | 97.60% | 44.97 | 1.09% | 245.37 | 5.95% |
223 | 011921 | 富国均衡成长三年持有期混合A | 详情 | 3,024.92 | -5,072.65 | - | 42.03 | 1.39% | 540.63 | 17.87% |
224 | 011922 | 富国均衡成长三年持有期混合C | 详情 | 3,024.92 | -5,072.65 | - | 42.03 | 1.39% | 540.63 | 17.87% |
225 | 011999 | 富国安泰90天滚动持有短债A | 详情 | 2,868.26 | - | - | 1,977.30 | 68.94% | - | - |
226 | 012000 | 富国安泰90天滚动持有短债C | 详情 | 2,868.26 | - | - | 1,977.30 | 68.94% | - | - |
227 | 012010 | 富国泰享回报6个月持有混合A | 详情 | 885.22 | 152.64 | 17.24% | 562.52 | 63.55% | 217.33 | 24.55% |
228 | 012011 | 富国泰享回报6个月持有混合C | 详情 | 885.22 | 152.64 | 17.24% | 562.52 | 63.55% | 217.33 | 24.55% |
229 | 012060 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A | 详情 | 46.39 | 1,344.27 | 2,897.59% | - | - | 310.29 | 668.83% |
230 | 012061 | 富国全球消费精选混合(QDII)美元 | 详情 | 46.39 | 1,344.27 | 2,897.59% | - | - | 310.29 | 668.83% |
231 | 012062 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C | 详情 | 46.39 | 1,344.27 | 2,897.59% | - | - | 310.29 | 668.83% |
232 | 012147 | 富国大盘核心资产混合 | 详情 | -1,161.02 | -839.33 | - | - | - | 173.65 | - |
233 | 012255 | 富国高质量混合 | 详情 | -10,855.37 | -6,584.41 | - | 50.09 | - | 1,677.27 | - |
234 | 012270 | 富国腾享回报6个月滚动持有A | 详情 | 989.05 | -45.24 | - | 470.14 | 47.53% | 16.96 | 1.71% |
235 | 012271 | 富国腾享回报6个月滚动持有C | 详情 | 989.05 | -45.24 | - | 470.14 | 47.53% | 16.96 | 1.71% |
236 | 012273 | 富国汇鑫金融债三个月定开债A | 详情 | 13,733.48 | - | - | 11,700.55 | 85.20% | - | - |
237 | 012274 | 富国汇鑫金融债三个月定开债C | 详情 | 13,733.48 | - | - | 11,700.55 | 85.20% | - | - |
238 | 012275 | 富国中证沪港深500ETF联接A | 详情 | 41.28 | - | - | 0.05 | 0.12% | - | - |
239 | 012276 | 富国中证沪港深500ETF联接C | 详情 | 41.28 | - | - | 0.05 | 0.12% | - | - |
240 | 012373 | 富国稳健恒盛12个月持有混合A | 详情 | -2,919.24 | -1,280.83 | - | - | - | 1,165.45 | - |
241 | 012374 | 富国稳健恒盛12个月持有混合C | 详情 | -2,919.24 | -1,280.83 | - | - | - | 1,165.45 | - |
242 | 012477 | 富国匠心精选12个月持有混合A | 详情 | 11,422.26 | 6,007.28 | 52.59% | 273.06 | 2.39% | 400.49 | 3.51% |
243 | 012478 | 富国匠心精选12个月持有混合C | 详情 | 11,422.26 | 6,007.28 | 52.59% | 273.06 | 2.39% | 400.49 | 3.51% |
244 | 012576 | 富国诚益回报12个月持有混合A | 详情 | 4,648.70 | -2,138.09 | - | 4,298.87 | 92.47% | 856.18 | 18.42% |
245 | 012577 | 富国诚益回报12个月持有混合C | 详情 | 4,648.70 | -2,138.09 | - | 4,298.87 | 92.47% | 856.18 | 18.42% |
246 | 012578 | 富国红利混合A | 详情 | -1,714.75 | 2,489.43 | - | 0.04 | - | 1,459.80 | - |
247 | 012579 | 富国红利混合C | 详情 | -1,714.75 | 2,489.43 | - | 0.04 | - | 1,459.80 | - |
248 | 012638 | 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A | 详情 | -852.46 | - | - | 18.48 | - | 88.32 | - |
249 | 012639 | 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C | 详情 | -852.46 | - | - | 18.48 | - | 88.32 | - |
250 | 012746 | 富国双利增强债券A | 详情 | 63.52 | -16.32 | - | 57.12 | 89.92% | 8.31 | 13.09% |
251 | 012747 | 富国双利增强债券C | 详情 | 63.52 | -16.32 | - | 57.12 | 89.92% | 8.31 | 13.09% |
252 | 012801 | 富国中证医药50ETF联接A | 详情 | -1,613.31 | -4.48 | - | 0.26 | - | - | - |
253 | 012802 | 富国中证医药50ETF联接C | 详情 | -1,613.31 | -4.48 | - | 0.26 | - | - | - |
254 | 012823 | 富国安利90天滚动持有债券A | 详情 | 1,532.20 | - | - | 1,273.28 | 83.10% | - | - |
255 | 012824 | 富国安利90天滚动持有债券C | 详情 | 1,532.20 | - | - | 1,273.28 | 83.10% | - | - |
256 | 012828 | 富国浦诚回报12个月持有混合A | 详情 | 250.55 | -944.83 | - | 1,280.35 | 511.01% | 223.57 | 89.23% |
257 | 012829 | 富国浦诚回报12个月持有混合C | 详情 | 250.55 | -944.83 | - | 1,280.35 | 511.01% | 223.57 | 89.23% |
258 | 013025 | 富国宏观策略灵活配置混合C | 详情 | -4,426.75 | -5,696.99 | - | 119.15 | - | 212.52 | - |
259 | 013035 | 富国中证军工指数(LOF)C | 详情 | 24,541.78 | 735.69 | 3.00% | 314.42 | 1.28% | 2,036.43 | 8.30% |
260 | 013044 | 富国国家安全主题混合C | 详情 | -1,173.60 | -4,752.93 | - | -2.74 | - | 205.69 | - |
261 | 013045 | 富国内需增长混合C | 详情 | -9,874.33 | -4,492.45 | - | 47.14 | - | 1,723.54 | - |
262 | 013046 | 富国产业升级混合C | 详情 | 1,023.56 | -616.38 | - | 8.31 | 0.81% | 128.09 | 12.51% |
263 | 013047 | 富国品质生活混合C | 详情 | -15,212.43 | -9,117.86 | - | 8.40 | - | 3,354.55 | - |
264 | 013048 | 富国中证新能源汽车指数(LOF)C | 详情 | -82,677.83 | -14,615.69 | - | 24.57 | - | 8,934.25 | - |
265 | 013143 | 富国安诚回报12个月持有期混合A | 详情 | -182.06 | -1,922.76 | - | 709.94 | - | 86.20 | - |
266 | 013144 | 富国安诚回报12个月持有期混合C | 详情 | -182.06 | -1,922.76 | - | 709.94 | - | 86.20 | - |
267 | 013275 | 富国中证煤炭指数(LOF)C | 详情 | 2,468.60 | -7,251.17 | - | 136.45 | 5.53% | 8,166.74 | 330.82% |
268 | 013276 | 富国中证全指证券公司指数(LOF)C | 详情 | 2,207.98 | -3,832.04 | - | 7.23 | 0.33% | 679.73 | 30.79% |
269 | 013277 | 富国创业板指数(LOF)C | 详情 | -5,712.30 | 718.91 | - | 0.03 | - | 723.23 | - |
270 | 013278 | 富国中证体育产业指数(LOF)C | 详情 | 9,137.29 | 1,720.11 | 18.83% | - | - | 138.88 | 1.52% |
271 | 013286 | 富国上证指数ETF联接C | 详情 | 1,871.18 | 137.84 | 7.37% | 1.24 | 0.07% | 3,484.62 | 186.23% |
272 | 013291 | 富国沪深300指数增强C | 详情 | 18,246.28 | -5,310.86 | - | 89.23 | 0.49% | 10,245.16 | 56.15% |
273 | 013292 | 富国中证智能汽车(LOF)C | 详情 | 9,615.12 | -358.07 | - | - | - | 207.30 | 2.16% |
274 | 013313 | 富国中证科创创业50ETF联接A | 详情 | -1,990.92 | -1.73 | - | - | - | 0.09 | - |
275 | 013314 | 富国中证科创创业50ETF联接C | 详情 | -1,990.92 | -1.73 | - | - | - | 0.09 | - |
276 | 013330 | 富国中证银行指数(LOF)C | 详情 | 807.74 | -1,725.01 | - | 7.82 | 0.97% | 2,442.82 | 302.43% |
277 | 013331 | 富国中证1000指数增强(LOF)C | 详情 | 21,534.23 | 5,618.21 | 26.09% | 163.50 | 0.76% | 2,578.65 | 11.97% |
278 | 013332 | 富国中证500指数增强(LOF)C | 详情 | 38,560.01 | 1,446.54 | 3.75% | 96.99 | 0.25% | 8,448.85 | 21.91% |
279 | 013420 | 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A | 详情 | 84.60 | - | - | 2.68 | 3.16% | 9.25 | 10.94% |
280 | 013421 | 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A | 详情 | 517.22 | - | - | 12.46 | 2.41% | 208.36 | 40.29% |
281 | 013524 | 富国悦享回报12个月持有期混合A | 详情 | 1,358.17 | -950.16 | - | 1,011.79 | 74.50% | 57.56 | 4.24% |
282 | 013525 | 富国悦享回报12个月持有期混合C | 详情 | 1,358.17 | -950.16 | - | 1,011.79 | 74.50% | 57.56 | 4.24% |
283 | 013632 | 富国利享回报12个月持有混合A | 详情 | -208.93 | -993.52 | - | 441.49 | - | 35.11 | - |
284 | 013633 | 富国利享回报12个月持有混合C | 详情 | -208.93 | -993.52 | - | 441.49 | - | 35.11 | - |
285 | 013663 | 富国安福30天滚动持有短债发起A | 详情 | 2,376.98 | - | - | 1,381.70 | 58.13% | - | - |
286 | 013664 | 富国安福30天滚动持有短债发起C | 详情 | 2,376.98 | - | - | 1,381.70 | 58.13% | - | - |
287 | 013678 | 富国信享回报12个月持有混合A | 详情 | 2,283.38 | -633.07 | - | 1,547.87 | 67.79% | 355.80 | 15.58% |
288 | 013679 | 富国信享回报12个月持有混合C | 详情 | 2,283.38 | -633.07 | - | 1,547.87 | 67.79% | 355.80 | 15.58% |
289 | 013793 | 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A | 详情 | 1,245.40 | - | - | 24.48 | 1.97% | 0.21 | 0.02% |
290 | 013794 | 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C | 详情 | 1,245.40 | - | - | 24.48 | 1.97% | 0.21 | 0.02% |
291 | 013795 | 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A | 详情 | 197.79 | - | - | 12.00 | 6.07% | 0.24 | 0.12% |
292 | 013796 | 富国智申精选3个月持有混合(FOF)E | 详情 | 197.79 | - | - | 12.00 | 6.07% | 0.24 | 0.12% |
293 | 013932 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C | 详情 | 163.51 | -44.64 | - | 0.30 | 0.18% | 4.68 | 2.86% |
294 | 013989 | 富国沪港深优质资产混合发起式A | 详情 | -6.91 | 80.20 | - | -0.02 | - | 18.79 | - |
295 | 013990 | 富国沪港深优质资产混合发起式C | 详情 | -6.91 | 80.20 | - | -0.02 | - | 18.79 | - |
296 | 014033 | 富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)A | 详情 | 351.69 | - | - | 7.36 | 2.09% | 152.00 | 43.22% |
297 | 014034 | 富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)C | 详情 | 351.69 | - | - | 7.36 | 2.09% | 152.00 | 43.22% |
298 | 014057 | 富国金安均衡精选混合A | 详情 | -8,832.66 | -10,600.76 | - | 97.67 | - | 1,535.25 | - |
299 | 014058 | 富国金安均衡精选混合C | 详情 | -8,832.66 | -10,600.76 | - | 97.67 | - | 1,535.25 | - |
300 | 014059 | 富国安慧短债债券A | 详情 | 464.70 | - | - | 309.89 | 66.69% | - | - |
301 | 014060 | 富国安慧短债债券C | 详情 | 464.70 | - | - | 309.89 | 66.69% | - | - |
302 | 014163 | 富国港股通量化精选股票C | 详情 | 102.95 | 14.50 | 14.09% | - | - | 39.54 | 38.40% |
303 | 014164 | 富国融享18个月定开混合C | 详情 | -13,931.69 | -14,804.06 | - | - | - | 803.59 | - |
304 | 014171 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF)C | 详情 | -61.99 | -302.00 | - | 0.54 | - | 22.51 | - |
305 | 014172 | 富国中证工业4.0指数(LOF)C | 详情 | 7,725.78 | 1,071.97 | 13.88% | 22.52 | 0.29% | 577.85 | 7.48% |
306 | 014173 | 富国中证移动互联网指数(LOF)C | 详情 | 9,411.41 | 753.49 | 8.01% | 1.32 | 0.01% | 199.14 | 2.12% |
307 | 014174 | 富国中证国有企业改革指数(LOF)C | 详情 | 7,511.08 | 5,374.99 | 71.56% | - | - | 2,618.71 | 34.86% |
308 | 014181 | 富国大盘价值量化精选混合C | 详情 | -1,197.27 | -2,825.17 | - | 8.28 | - | 634.70 | - |
309 | 014243 | 富国新材料新能源混合C | 详情 | 29,923.84 | -5,311.22 | - | 112.31 | 0.38% | 553.47 | 1.85% |
310 | 014256 | 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C | 详情 | 2,782.93 | 1,352.59 | 48.60% | - | - | 82.51 | 2.96% |
311 | 014347 | 富国趋势优先混合A | 详情 | -2,157.64 | -2,588.02 | - | 10.68 | - | 395.19 | - |
312 | 014348 | 富国趋势优先混合C | 详情 | -2,157.64 | -2,588.02 | - | 10.68 | - | 395.19 | - |
313 | 014406 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A | 详情 | -29.40 | - | - | 0.88 | - | - | - |
314 | 014407 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C | 详情 | -29.40 | - | - | 0.88 | - | - | - |
315 | 014427 | 富国中证同业存单AAA指数7天持有 | 详情 | 11,657.74 | - | - | 10,847.29 | 93.05% | - | - |
316 | 014449 | 富国融丰两年定期开放混合A | 详情 | -3,517.68 | -2,402.14 | - | - | - | 342.75 | - |
317 | 014450 | 富国融丰两年定期开放混合C | 详情 | -3,517.68 | -2,402.14 | - | - | - | 342.75 | - |
318 | 014611 | 富国核心科技12个月持有混合A | 详情 | 4,000.93 | 640.27 | 16.00% | 0.42 | 0.01% | 169.62 | 4.24% |
319 | 014612 | 富国核心科技12个月持有混合C | 详情 | 4,000.93 | 640.27 | 16.00% | 0.42 | 0.01% | 169.62 | 4.24% |
320 | 014663 | 富国创新发展两年定开混合A | 详情 | -190.36 | -556.60 | - | 0.11 | - | 163.17 | - |
321 | 014664 | 富国创新发展两年定开混合C | 详情 | -190.36 | -556.60 | - | 0.11 | - | 163.17 | - |
322 | 014671 | 富国裕利债券A | 详情 | 3,539.95 | -134.20 | - | 2,561.75 | 72.37% | 261.44 | 7.39% |
323 | 014672 | 富国裕利债券C | 详情 | 3,539.95 | -134.20 | - | 2,561.75 | 72.37% | 261.44 | 7.39% |
324 | 014673 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 详情 | -11,259.40 | - | - | 37.12 | - | - | - |
325 | 014674 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 详情 | -11,259.40 | - | - | 37.12 | - | - | - |
326 | 014682 | 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A | 详情 | 1,334.81 | - | - | 10.21 | 0.76% | 230.52 | 17.27% |
327 | 014683 | 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C | 详情 | 1,334.81 | - | - | 10.21 | 0.76% | 230.52 | 17.27% |
328 | 014718 | 富国天旭均衡混合A | 详情 | -764.11 | -890.28 | - | 5.84 | - | 137.46 | - |
329 | 014719 | 富国天旭均衡混合C | 详情 | -764.11 | -890.28 | - | 5.84 | - | 137.46 | - |
330 | 014721 | 富国碳中和一年定开债发起式 | 详情 | 2,853.72 | - | - | 2,149.90 | 75.34% | - | - |
331 | 014776 | 富国中证芯片产业ETF发起式联接A | 详情 | 1,510.65 | -19.67 | - | 0.31 | 0.02% | - | - |
332 | 014777 | 富国中证芯片产业ETF发起式联接C | 详情 | 1,510.65 | -19.67 | - | 0.31 | 0.02% | - | - |
333 | 014794 | 富国远见优选混合A | 详情 | -983.24 | 52.34 | - | 4.70 | - | 226.73 | - |
334 | 014795 | 富国远见优选混合C | 详情 | -983.24 | 52.34 | - | 4.70 | - | 226.73 | - |
335 | 014797 | 富国融悦12个月持有期混合A | 详情 | 1,021.99 | -1,719.05 | - | - | - | 86.36 | 8.45% |
336 | 014798 | 富国融悦12个月持有期混合C | 详情 | 1,021.99 | -1,719.05 | - | - | - | 86.36 | 8.45% |
337 | 014930 | 富国高端制造行业股票C | 详情 | 8,879.48 | -1,601.05 | - | 42.29 | 0.48% | 430.78 | 4.85% |
338 | 014931 | 富国天源沪港深平衡混合C | 详情 | 3,454.08 | 1,230.89 | 35.64% | -81.17 | - | 290.63 | 8.41% |
339 | 015231 | 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A | 详情 | 238.36 | - | - | 3.95 | 1.66% | 61.20 | 25.68% |
340 | 015232 | 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C | 详情 | 238.36 | - | - | 3.95 | 1.66% | 61.20 | 25.68% |
341 | 015315 | 富国汇享三个月定开债A | 详情 | 6,848.45 | - | - | 4,829.04 | 70.51% | - | - |
342 | 015316 | 富国汇享三个月定开债C | 详情 | 6,848.45 | - | - | 4,829.04 | 70.51% | - | - |
343 | 015539 | 富国元利债券A | 详情 | 840.39 | 126.06 | 15.00% | 441.83 | 52.57% | 31.93 | 3.80% |
344 | 015540 | 富国元利债券C | 详情 | 840.39 | 126.06 | 15.00% | 441.83 | 52.57% | 31.93 | 3.80% |
345 | 015686 | 富国新兴产业股票C | 详情 | 80,035.40 | 17,205.29 | 21.50% | - | - | 1,023.92 | 1.28% |
346 | 015689 | 富国价值增长混合C | 详情 | 2,304.76 | -5,651.79 | - | 25.54 | 1.11% | 433.25 | 18.80% |
347 | 015690 | 富国中小盘精选混合C | 详情 | 9,997.58 | -1,432.10 | - | 138.09 | 1.38% | 530.31 | 5.30% |
348 | 015691 | 富国长期成长混合C | 详情 | 41,844.11 | -24,719.32 | - | 55.32 | 0.13% | 3,193.27 | 7.63% |
349 | 015692 | 富国通胀通缩主题轮动混合C | 详情 | 6,344.43 | 2,047.99 | 32.28% | 71.36 | 1.12% | 220.38 | 3.47% |
350 | 015715 | 富国成长动力混合C | 详情 | 7,640.73 | 3,983.97 | 52.14% | 116.41 | 1.52% | 237.63 | 3.11% |
351 | 015757 | 富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A | 详情 | 804.78 | - | - | 11.99 | 1.49% | 259.80 | 32.28% |
352 | 015758 | 富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C | 详情 | 804.78 | - | - | 11.99 | 1.49% | 259.80 | 32.28% |
353 | 015849 | 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C | 详情 | 16,141.66 | -933.93 | - | - | - | 185.37 | 1.15% |
354 | 015876 | 富国中证消费电子主题ETF发起式联接A | 详情 | 1,269.02 | -15.57 | - | 0.23 | 0.02% | 0.02 | 0.00% |
355 | 015877 | 富国中证消费电子主题ETF发起式联接C | 详情 | 1,269.02 | -15.57 | - | 0.23 | 0.02% | 0.02 | 0.00% |
356 | 015878 | 富国中证农业主题ETF联接A | 详情 | -2,551.36 | -1.10 | - | 0.54 | - | - | - |
357 | 015879 | 富国中证农业主题ETF联接C | 详情 | -2,551.36 | -1.10 | - | 0.54 | - | - | - |
358 | 015889 | 富国中证500基本面精选股票发起式A | 详情 | 270.71 | 59.62 | 22.02% | 1.21 | 0.45% | 124.59 | 46.02% |
359 | 015890 | 富国中证500基本面精选股票发起式C | 详情 | 270.71 | 59.62 | 22.02% | 1.21 | 0.45% | 124.59 | 46.02% |
360 | 015891 | 富国上证50基本面精选股票发起式A | 详情 | -2,082.54 | 1,494.95 | - | - | - | 305.83 | - |
361 | 015892 | 富国上证50基本面精选股票发起式C | 详情 | -2,082.54 | 1,494.95 | - | - | - | 305.83 | - |
362 | 016313 | 富国研究精选灵活配置混合C | 详情 | 9,581.70 | 2,326.52 | 24.28% | 0.16 | 0.00% | 1,754.80 | 18.31% |
363 | 016585 | 富国汇泽一年定开债A | 详情 | 12,301.50 | - | - | 7,583.21 | 61.64% | - | - |
364 | 016586 | 富国汇泽一年定开债C | 详情 | 12,301.50 | - | - | 7,583.21 | 61.64% | - | - |
365 | 016588 | 富国融甄混合A | 详情 | -2,293.63 | -2,810.85 | - | -106.01 | - | 427.96 | - |
366 | 016589 | 富国融甄混合C | 详情 | -2,293.63 | -2,810.85 | - | -106.01 | - | 427.96 | - |
367 | 016590 | 富国汽车智选混合A | 详情 | -1,553.59 | -7,458.41 | - | - | - | 153.44 | - |
368 | 016591 | 富国汽车智选混合C | 详情 | -1,553.59 | -7,458.41 | - | - | - | 153.44 | - |
369 | 016599 | 富国睿利定开混合发起C | 详情 | -419.61 | -629.94 | - | 159.78 | - | 25.34 | - |
370 | 016610 | 富国稳健添盈债券A | 详情 | 413.65 | -423.37 | - | 827.12 | 199.95% | 827.65 | 200.08% |
371 | 016611 | 富国稳健添盈债券C | 详情 | 413.65 | -423.37 | - | 827.12 | 199.95% | 827.65 | 200.08% |
372 | 016633 | 富国中证1000ETF联接A | 详情 | 354.69 | 1.24 | 0.35% | 0.07 | 0.02% | - | - |
373 | 016634 | 富国中证1000ETF联接C | 详情 | 354.69 | 1.24 | 0.35% | 0.07 | 0.02% | - | - |
374 | 016645 | 富国恒享回报12个月持有混合A | 详情 | 220.64 | 126.83 | 57.48% | 316.17 | 143.30% | 89.51 | 40.57% |
375 | 016646 | 富国恒享回报12个月持有混合C | 详情 | 220.64 | 126.83 | 57.48% | 316.17 | 143.30% | 89.51 | 40.57% |
376 | 016719 | 富国稳健双盈债券发起式A | 详情 | -151.11 | -297.19 | - | 196.76 | - | 1.99 | - |
377 | 016720 | 富国稳健双盈债券发起式C | 详情 | -151.11 | -297.19 | - | 196.76 | - | 1.99 | - |
378 | 017038 | 富国中证1000优选股票A | 详情 | 1,720.17 | 1,196.45 | 69.55% | 2.05 | 0.12% | 114.95 | 6.68% |
379 | 017039 | 富国中证1000优选股票C | 详情 | 1,720.17 | 1,196.45 | 69.55% | 2.05 | 0.12% | 114.95 | 6.68% |
380 | 017041 | 富国碳中和混合A | 详情 | -810.68 | -3,550.29 | - | - | - | 102.37 | - |
381 | 017042 | 富国碳中和混合C | 详情 | -810.68 | -3,550.29 | - | - | - | 102.37 | - |
382 | 017222 | 富国中证电池主题ETF发起式联接A | 详情 | -1,538.26 | -27.68 | - | - | - | 0.55 | - |
383 | 017223 | 富国中证电池主题ETF发起式联接C | 详情 | -1,538.26 | -27.68 | - | - | - | 0.55 | - |
384 | 017226 | 富国中证全指家用电器ETF发起式联接A | 详情 | 179.91 | - | - | 0.11 | 0.06% | - | - |
385 | 017227 | 富国中证全指家用电器ETF发起式联接C | 详情 | 179.91 | - | - | 0.11 | 0.06% | - | - |
386 | 017260 | 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 详情 | 2,362.28 | - | - | 41.45 | 1.75% | 904.02 | 38.27% |
387 | 017263 | 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y | 详情 | 651.83 | - | - | 6.91 | 1.06% | 63.19 | 9.69% |
388 | 017294 | 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y | 详情 | 517.22 | - | - | 12.46 | 2.41% | 208.36 | 40.29% |
389 | 017521 | 富国北证50成份指数A | 详情 | -195.11 | -1.05 | - | - | - | 99.91 | - |
390 | 017522 | 富国北证50成份指数C | 详情 | -195.11 | -1.05 | - | - | - | 99.91 | - |
391 | 017534 | 富国天利增长债券C | 详情 | 51,201.55 | -373.36 | - | 32,500.65 | 63.48% | - | - |
392 | 017630 | 富国周期精选三年持有期混合A | 详情 | -10,878.06 | -3,624.65 | - | 16.16 | - | 1,267.69 | - |
393 | 017631 | 富国周期精选三年持有期混合C | 详情 | -10,878.06 | -3,624.65 | - | 16.16 | - | 1,267.69 | - |
394 | 017803 | 富国汇诚18个月封闭式债券A | 详情 | 7,484.62 | - | - | 1,931.85 | 25.81% | - | - |
395 | 017804 | 富国汇诚18个月封闭式债券C | 详情 | 7,484.62 | - | - | 1,931.85 | 25.81% | - | - |
396 | 017828 | 富国时代精选混合A | 详情 | -178.45 | -2,824.39 | - | - | - | 157.60 | - |
397 | 017829 | 富国时代精选混合C | 详情 | -178.45 | -2,824.39 | - | - | - | 157.60 | - |
398 | 017945 | 富国安益货币C | 详情 | 84,518.70 | - | - | 51,615.67 | 61.07% | - | - |
399 | 018134 | 富国中证大数据产业ETF发起式联接A | 详情 | -317.97 | -0.08 | - | 0.16 | - | - | - |
400 | 018135 | 富国中证大数据产业ETF发起式联接C | 详情 | -317.97 | -0.08 | - | 0.16 | - | - | - |
401 | 018174 | 富国产业驱动混合C | 详情 | -1,460.85 | -1,026.89 | - | 5.16 | - | 302.32 | - |
402 | 018175 | 富国龙头优势混合C | 详情 | 368.33 | -4,044.81 | - | 46.15 | 12.53% | 608.81 | 165.29% |
403 | 018176 | 富国研究量化精选混合C | 详情 | 2,772.75 | -166.28 | - | 50.20 | 1.81% | 348.19 | 12.56% |
404 | 018187 | 富国裕利债券E | 详情 | 3,539.95 | -134.20 | - | 2,561.75 | 72.37% | 261.44 | 7.39% |
405 | 018209 | 富国精准医疗混合C | 详情 | -17,454.75 | -41,071.40 | - | 277.76 | - | 2,892.08 | - |
406 | 018246 | 富国研究优选沪港深灵活配置混合C | 详情 | -1,328.32 | -645.17 | - | 1.05 | - | 94.93 | - |
407 | 018266 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A | 详情 | 63.40 | - | - | 0.22 | 0.34% | - | - |
408 | 018267 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C | 详情 | 63.40 | - | - | 0.22 | 0.34% | - | - |
409 | 018320 | 富国收益宝交易型货币C | 详情 | 36,255.19 | - | - | 20,890.14 | 57.62% | - | - |
410 | 018649 | 富国安益货币E | 详情 | 84,518.70 | - | - | 51,615.67 | 61.07% | - | - |
411 | 100016 | 富国天源沪港深平衡混合A | 详情 | 3,454.08 | 1,230.89 | 35.64% | -81.17 | - | 290.63 | 8.41% |
412 | 100018 | 富国天利增长债券A | 详情 | 51,201.55 | -373.36 | - | 32,500.65 | 63.48% | - | - |
413 | 100020 | 富国天益价值混合A | 详情 | -82,014.93 | 12,114.48 | - | - | - | 4,188.29 | - |
414 | 100022 | 富国天瑞强势混合 | 详情 | 36,641.31 | -9,675.14 | - | 0.05 | 0.00% | 2,690.10 | 7.34% |
415 | 100025 | 富国天时货币A | 详情 | 10,701.10 | - | - | 7,010.36 | 65.51% | - | - |
416 | 100026 | 富国天合稳健优选混合 | 详情 | -13,972.05 | -18,127.41 | - | 205.71 | - | 3,745.45 | - |
417 | 100028 | 富国天时货币B | 详情 | 10,701.10 | - | - | 7,010.36 | 65.51% | - | - |
418 | 100029 | 富国天成红利混合 | 详情 | -2,250.93 | -5,109.59 | - | 145.26 | - | 653.47 | - |
419 | 100032 | 富国中证红利指数增强A | 详情 | 51,780.15 | 27,053.87 | 52.25% | 105.95 | 0.20% | 17,363.06 | 33.53% |
420 | 100035 | 富国优化增强债券A/B | 详情 | 2,235.00 | 373.07 | 16.69% | 1,544.49 | 69.10% | 208.27 | 9.32% |
421 | 100037 | 富国优化增强债券C | 详情 | 2,235.00 | 373.07 | 16.69% | 1,544.49 | 69.10% | 208.27 | 9.32% |
422 | 100038 | 富国沪深300指数增强A | 详情 | 18,246.28 | -5,310.86 | - | 89.23 | 0.49% | 10,245.16 | 56.15% |
423 | 100039 | 富国通胀通缩主题轮动混合A | 详情 | 6,344.43 | 2,047.99 | 32.28% | 71.36 | 1.12% | 220.38 | 3.47% |
424 | 100050 | 富国全球债券(QDII) | 详情 | 2,713.94 | - | - | 1,887.96 | 69.57% | 0.11 | 0.00% |
425 | 100051 | 富国可转债A | 详情 | 13,015.05 | -5,776.81 | - | 3,087.66 | 23.72% | 231.16 | 1.78% |
426 | 100053 | 富国上证指数ETF联接A | 详情 | 1,871.18 | 137.84 | 7.37% | 1.24 | 0.07% | 3,484.62 | 186.23% |
427 | 100055 | 富国全球科技互联网(QDII) | 详情 | 4,830.54 | 2,458.33 | 50.89% | 0.00 | 0.00% | 75.03 | 1.55% |
428 | 100056 | 富国低碳环保混合 | 详情 | -7,679.82 | -9,260.09 | - | 92.19 | - | 1,323.87 | - |
429 | 100058 | 富国产业债券A | 详情 | 30,867.10 | - | - | 21,341.68 | 69.14% | - | - |
430 | 100060 | 富国高新技术产业混合 | 详情 | 7,431.02 | -1,816.64 | - | 11.22 | 0.15% | 1,364.66 | 18.36% |
431 | 100061 | 富国中国中小盘混合(QDII)人民币 | 详情 | -8,439.02 | -5,973.37 | - | - | - | 5,091.95 | - |
432 | 100066 | 富国纯债债券发起A/B | 详情 | 14,026.26 | - | - | 7,564.75 | 53.93% | - | - |
433 | 100068 | 富国纯债债券发起C | 详情 | 14,026.26 | - | - | 7,564.75 | 53.93% | - | - |
434 | 100072 | 富国强回报定开债A/B | 详情 | 4,615.05 | - | - | 3,095.20 | 67.07% | - | - |
435 | 100073 | 富国强回报定开债C | 详情 | 4,615.05 | - | - | 3,095.20 | 67.07% | - | - |
436 | 159629 | 富国中证1000ETF | 详情 | 50,185.43 | 15,036.48 | 29.96% | 200.80 | 0.40% | 3,874.76 | 7.72% |
437 | 159645 | 富国国证疫苗与生物科技ETF | 详情 | -388.30 | 101.18 | - | - | - | 16.39 | - |
438 | 159676 | 富国创业板增强策略ETF | 详情 | -2,703.04 | -1,245.13 | - | - | - | 332.26 | - |
439 | 159713 | 富国中证稀土产业ETF | 详情 | 181.47 | -389.55 | - | 13.38 | 7.37% | 163.22 | 89.94% |
440 | 159748 | 富国沪港深创新药产业ETF | 详情 | -3,445.38 | -549.37 | - | - | - | 129.07 | - |
441 | 159766 | 富国中证旅游主题ETF | 详情 | -64,582.76 | -2,404.64 | - | - | - | 138.23 | - |
442 | 159792 | 富国中证港股通互联网ETF | 详情 | -103,816.85 | -10,460.63 | - | - | - | 1,452.84 | - |
443 | 159825 | 富国中证农业主题ETF | 详情 | -24,387.92 | -20,235.02 | - | - | - | 2,051.66 | - |
444 | 159886 | 富国细分机械设备产业主题ETF | 详情 | -147.58 | -232.11 | - | 1.82 | - | 56.79 | - |
445 | 159887 | 富国中证800银行ETF | 详情 | 45.80 | 917.09 | 2,002.23% | -0.07 | - | 683.40 | 1,492.01% |
446 | 159971 | 富国创业板ETF | 详情 | -58.27 | -30.29 | - | - | - | 8.61 | - |
447 | 159974 | 富国央企创新ETF | 详情 | 10,054.66 | 6,340.56 | 63.06% | - | - | 567.78 | 5.65% |
448 | 161005 | 富国天惠成长混合A/B(LOF) | 详情 | 24,439.02 | -141,838.17 | - | 1,288.65 | 5.27% | 33,203.68 | 135.86% |
449 | 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 详情 | 5,199.04 | -19.36 | - | 2,038.41 | 39.21% | - | - |
450 | 161014 | 富国汇利回报两年定期开放债券 | 详情 | 5,030.63 | - | - | 3,124.95 | 62.12% | 7.43 | 0.15% |
451 | 161015 | 富国天盈债券(LOF)C | 详情 | 10,536.99 | - | - | 6,387.36 | 60.62% | - | - |
452 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF)A | 详情 | 38,560.01 | 1,446.54 | 3.75% | 96.99 | 0.25% | 8,448.85 | 21.91% |
453 | 161019 | 富国新天锋债券(LOF)A | 详情 | 8,649.49 | - | - | 5,015.38 | 57.98% | - | - |
454 | 161022 | 富国创业板指数(LOF)A | 详情 | -5,712.30 | 718.91 | - | 0.03 | - | 723.23 | - |
455 | 161024 | 富国中证军工指数(LOF)A | 详情 | 24,541.78 | 735.69 | 3.00% | 314.42 | 1.28% | 2,036.43 | 8.30% |
456 | 161025 | 富国中证移动互联网指数(LOF)A | 详情 | 9,411.41 | 753.49 | 8.01% | 1.32 | 0.01% | 199.14 | 2.12% |
457 | 161026 | 富国中证国有企业改革指数(LOF)A | 详情 | 7,511.08 | 5,374.99 | 71.56% | - | - | 2,618.71 | 34.86% |
458 | 161027 | 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 详情 | 2,207.98 | -3,832.04 | - | 7.23 | 0.33% | 679.73 | 30.79% |
459 | 161028 | 富国中证新能源汽车指数(LOF)A | 详情 | -82,677.83 | -14,615.69 | - | 24.57 | - | 8,934.25 | - |
460 | 161029 | 富国中证银行指数(LOF)A | 详情 | 807.74 | -1,725.01 | - | 7.82 | 0.97% | 2,442.82 | 302.43% |
461 | 161030 | 富国中证体育产业指数(LOF)A | 详情 | 9,137.29 | 1,720.11 | 18.83% | - | - | 138.88 | 1.52% |
462 | 161031 | 富国中证工业4.0指数(LOF)A | 详情 | 7,725.78 | 1,071.97 | 13.88% | 22.52 | 0.29% | 577.85 | 7.48% |
463 | 161032 | 富国中证煤炭指数(LOF)A | 详情 | 2,468.60 | -7,251.17 | - | 136.45 | 5.53% | 8,166.74 | 330.82% |
464 | 161033 | 富国中证智能汽车(LOF)A | 详情 | 9,615.12 | -358.07 | - | - | - | 207.30 | 2.16% |
465 | 161035 | 富国中证医药主题指数增强A | 详情 | -780.27 | -1,284.02 | - | 1.52 | - | 540.68 | - |
466 | 161036 | 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A | 详情 | 2,782.93 | 1,352.59 | 48.60% | - | - | 82.51 | 2.96% |
467 | 161037 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF)A | 详情 | 307.70 | -822.54 | - | 4.39 | 1.43% | 92.56 | 30.08% |
468 | 161038 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF)A | 详情 | -61.99 | -302.00 | - | 0.54 | - | 22.51 | - |
469 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF)A | 详情 | 21,534.23 | 5,618.21 | 26.09% | 163.50 | 0.76% | 2,578.65 | 11.97% |
470 | 161040 | 富国创业板两年定开混合 | 详情 | 938.81 | -1,121.73 | - | 333.57 | 35.53% | 461.60 | 49.17% |
471 | 501077 | 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A | 详情 | 16,141.66 | -933.93 | - | - | - | 185.37 | 1.15% |
472 | 501216 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A | 详情 | 163.51 | -44.64 | - | 0.30 | 0.18% | 4.68 | 2.86% |
473 | 506003 | 富国科创板两年定开混合 | 详情 | 10,454.08 | -1,646.67 | - | 94.77 | 0.91% | 492.39 | 4.71% |
474 | 510210 | 上证综指ETF | 详情 | 5,042.58 | 3,476.79 | 68.95% | 33.47 | 0.66% | 4,007.90 | 79.48% |
475 | 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 详情 | 8,227.93 | - | - | 3,149.82 | 38.28% | - | - |
476 | 511900 | 富国收益宝交易型货币H | 详情 | 36,255.19 | - | - | 20,890.14 | 57.62% | - | - |
477 | 512040 | 富国中证价值ETF | 详情 | 3,623.50 | 1,126.13 | 31.08% | 52.55 | 1.45% | 1,017.02 | 28.07% |
478 | 512710 | 富国中证军工龙头ETF | 详情 | -19,440.94 | -36,663.87 | - | - | - | 3,599.92 | - |
479 | 513950 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) | 详情 | 1,114.24 | 823.24 | 73.88% | - | - | 323.29 | 29.01% |
480 | 515150 | 富国中证国企一带一路ETF | 详情 | 9,869.89 | 2,672.20 | 27.07% | 7.54 | 0.08% | 954.66 | 9.67% |
481 | 515250 | 富国中证智能汽车主题ETF | 详情 | 10,719.65 | -1,815.83 | - | - | - | 175.82 | 1.64% |
482 | 515280 | 富国中证银行ETF | 详情 | 0.66 | -216.14 | - | -0.06 | - | 92.72 | 13,977.59% |
483 | 515400 | 富国中证大数据产业ETF | 详情 | 25,767.96 | 21,782.51 | 84.53% | - | - | 344.83 | 1.34% |
484 | 515650 | 富国中证消费50ETF | 详情 | -16,753.57 | -7,714.81 | - | - | - | 3,586.62 | - |
485 | 515750 | 富国中证科技50策略ETF | 详情 | 12,439.12 | 3,266.40 | 26.26% | - | - | 352.14 | 2.83% |
486 | 515850 | 富国中证全指证券公司ETF | 详情 | 256.95 | -134.30 | - | - | - | 95.73 | 37.26% |
487 | 515950 | 富国中证医药50ETF | 详情 | -7,075.47 | -3,807.48 | - | - | - | 1,105.63 | - |
488 | 516120 | 富国中证细分化工产业主题ETF | 详情 | -3,210.63 | -3,678.56 | - | - | - | 339.58 | - |
489 | 516640 | 富国中证芯片产业ETF | 详情 | 11,633.08 | 1,454.37 | 12.50% | - | - | 176.08 | 1.51% |
490 | 516750 | 富国中证全指建筑材料ETF | 详情 | -1,006.06 | -518.03 | - | - | - | 150.13 | - |
491 | 516830 | 富国沪深300ESG基准ETF | 详情 | 669.21 | -1,201.58 | - | 1.08 | 0.16% | 257.96 | 38.55% |
492 | 516910 | 富国中证现代物流ETF | 详情 | -786.08 | -56.85 | - | 9.29 | - | 328.13 | - |
493 | 517100 | 富国中证沪港深500ETF | 详情 | 376.76 | -1,332.61 | - | 1.70 | 0.45% | 438.80 | 116.47% |
494 | 518680 | 富国上海金ETF | 详情 | 1,249.68 | - | - | - | - | - | - |
495 | 519035 | 富国天博创新主题混合 | 详情 | 16,618.35 | -5,279.19 | - | 115.61 | 0.70% | 1,254.15 | 7.55% |
496 | 519915 | 富国消费主题混合A | 详情 | -22,888.93 | -2,035.00 | - | 125.86 | - | 6,477.18 | - |
497 | 561100 | 富国中证消费电子主题ETF | 详情 | 3,125.35 | -994.60 | - | 1.21 | 0.04% | 120.29 | 3.85% |
498 | 561120 | 富国中证全指家用电器ETF | 详情 | 2,588.51 | 247.88 | 9.58% | 0.00 | 0.00% | 270.19 | 10.44% |
499 | 561130 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF | 详情 | 198.76 | -758.52 | - | - | - | 228.12 | 114.77% |
500 | 561160 | 富国中证电池主题ETF | 详情 | -7,694.39 | -6,666.05 | - | - | - | 675.72 | - |
501 | 561170 | 富国中证绿色电力ETF | 详情 | 1,187.52 | 760.63 | 64.05% | - | - | 86.12 | 7.25% |
502 | 561180 | 富国中证100ETF | 详情 | 2,150.13 | 2,440.17 | 113.49% | - | - | 184.61 | 8.59% |
503 | 561190 | 富国中证上海环交所碳中和ETF | 详情 | -594.14 | -8,256.73 | - | 24.21 | - | 1,118.83 | - |
504 | 588380 | 富国中证科创创业50ETF | 详情 | -8,674.94 | -12,138.34 | - | 75.90 | - | 944.06 | - |
富国基金 2023年1季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2023-01-17
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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1 | 511310 | 富国中证10年期国债ETF | 详情 | -2.08 | - | - | - | - | - | - |