招商基金管理有限公司

China Merchants Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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招商基金 2020年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000126 招商安润混合 详情 19,406.27 12,076.51 62.23% -1.03 - 116.57 0.60%
2 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 详情 12,561.39 9,463.64 75.34% 623.89 4.97% 429.49 3.42%
3 000530 招商丰盛稳定增长混合A 详情 3,705.82 2,117.53 57.14% 7.39 0.20% 40.72 1.10%
4 000588 招商招钱宝货币A 详情 273,807.55 - - -208.01 - - -
5 000607 招商招钱宝货币B 详情 273,807.55 - - -208.01 - - -
6 000644 招商招金宝货币A 详情 21,243.34 - - 92.37 0.43% - -
7 000651 招商招金宝货币B 详情 21,243.34 - - 92.37 0.43% - -
8 000679 招商丰利灵活配置混合A 详情 3,194.18 2,000.73 62.64% 1.74 0.05% 21.13 0.66%
9 000746 招商行业精选股票基金 详情 115,149.03 71,500.21 62.09% 806.20 0.70% 1,046.28 0.91%
10 000758 招商招钱宝货币C 详情 273,807.55 - - -208.01 - - -
11 000808 招商招利1个月期理财债券A 详情 2,554.72 - - -278.20 - - -
12 000809 招商招利1个月期理财债券B 详情 2,554.72 - - -278.20 - - -
13 000960 招商医药健康产业股票 详情 103,420.18 51,731.85 50.02% 277.25 0.27% 1,004.16 0.97%
14 001403 招商国企改革主题混合基金 详情 21,862.77 23,809.81 108.91% 61.59 0.28% 247.97 1.13%
15 001404 招商移动互联网产业股票基金 详情 44,941.02 51,345.28 114.25% 286.56 0.64% 198.25 0.44%
16 001427 招商丰泽混合A 详情 12,115.74 9,115.77 75.24% 930.10 7.68% 459.18 3.79%
17 001446 招商丰泽混合C 详情 12,115.74 9,115.77 75.24% 930.10 7.68% 459.18 3.79%
18 001531 招商安益灵活配置混合 详情 2,022.60 1,705.73 84.33% 4.38 0.22% 14.42 0.71%
19 001628 招商体育文化休闲股票 详情 1,654.48 1,422.37 85.97% 2.45 0.15% 21.33 1.29%
20 001693 招商招利1个月期理财债券C 详情 2,554.72 - - -278.20 - - -
21 001749 招商中国机遇股票 详情 22,695.01 16,658.17 73.40% 18.09 0.08% 182.99 0.81%
22 001868 招商产业债券C 详情 48,802.97 - - 3,832.02 7.85% - -
23 001869 招商制造业混合A 详情 44,889.62 25,391.66 56.56% 43.71 0.10% 387.34 0.86%
24 001917 招商量化精选股票A 详情 2,967.25 3,259.17 109.84% 15.46 0.52% 75.05 2.53%
25 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 详情 12,561.39 9,463.64 75.34% 623.89 4.97% 429.49 3.42%
26 002103 招商康泰灵活配置混合 详情 7,459.53 2,574.42 34.51% 359.03 4.81% 192.87 2.59%
27 002249 招商境远灵活配置混合 详情 11,707.94 6,507.95 55.59% 16.13 0.14% 116.93 1.00%
28 002271 招商安弘灵活配置混合 详情 3,467.95 3,086.19 88.99% 7.45 0.21% 33.01 0.95%
29 002298 招商招福宝货币A 详情 4,097.33 - - 3.30 0.08% - -
30 002299 招商招福宝货币B 详情 4,097.33 - - 3.30 0.08% - -
31 002317 招商睿逸混合 详情 8,078.26 6,542.58 80.99% 367.32 4.55% 172.49 2.14%
32 002341 招商招瑞纯债发起式A 详情 8,620.99 - - 610.89 7.09% - -
33 002389 招商安德灵活配置混合A 详情 9,399.38 7,910.35 84.16% -365.25 - 232.60 2.47%
34 002390 招商安德灵活配置混合C 详情 9,399.38 7,910.35 84.16% -365.25 - 232.60 2.47%
35 002416 招商丰利灵活配置混合C 详情 3,194.18 2,000.73 62.64% 1.74 0.05% 21.13 0.66%
36 002417 招商丰盛稳定增长混合C 详情 3,705.82 2,117.53 57.14% 7.39 0.20% 40.72 1.10%
37 002456 招商安元灵活配置混合A 详情 9,765.72 5,761.15 58.99% 242.58 2.48% 112.38 1.15%
38 002457 招商安元灵活配置混合C 详情 9,765.72 5,761.15 58.99% 242.58 2.48% 112.38 1.15%
39 002514 招商丰益混合A 详情 8,035.53 3,125.70 38.90% -0.96 - 252.53 3.14%
40 002515 招商丰益混合C 详情 8,035.53 3,125.70 38.90% -0.96 - 252.53 3.14%
41 002520 招商招瑞纯债发起式C 详情 8,620.99 - - 610.89 7.09% - -
42 002574 招商瑞庆混合A 详情 19,211.24 14,722.77 76.64% -52.23 - 581.07 3.02%
43 002581 招商丰凯混合A 详情 7,811.44 3,168.06 40.56% -1.16 - 252.24 3.23%
44 002582 招商丰凯混合C 详情 7,811.44 3,168.06 40.56% -1.16 - 252.24 3.23%
45 002628 招商安博灵活配置混合A 详情 9,517.93 5,920.54 62.20% 38.70 0.41% 92.39 0.97%
46 002629 招商安博灵活配置混合C 详情 9,517.93 5,920.54 62.20% 38.70 0.41% 92.39 0.97%
47 002657 招商安裕灵活配置混合A 详情 9,278.96 6,528.85 70.36% -29.28 - 224.02 2.41%
48 002658 招商安裕灵活配置混合C 详情 9,278.96 6,528.85 70.36% -29.28 - 224.02 2.41%
49 002756 招商招兴3个月定开A 详情 12,998.76 - - -3,315.68 - - -
50 002757 招商招兴3个月定开C 详情 12,998.76 - - -3,315.68 - - -
51 002776 招商安荣混合A 详情 2,805.02 1,844.95 65.77% -3.06 - 69.07 2.46%
52 002777 招商安荣混合C 详情 2,805.02 1,844.95 65.77% -3.06 - 69.07 2.46%
53 002817 招商招恒纯债A 详情 286.28 - - -81.35 - - -
54 002818 招商招恒纯债C 详情 286.28 - - -81.35 - - -
55 002819 招商丰美混合A 详情 6,491.79 5,121.23 78.89% 219.70 3.38% 249.85 3.85%
56 002820 招商丰美混合C 详情 6,491.79 5,121.23 78.89% 219.70 3.38% 249.85 3.85%
57 002823 招商盛达混合A 详情 505.24 281.58 55.73% - - 6.27 1.24%
58 002824 招商盛达混合C 详情 505.24 281.58 55.73% - - 6.27 1.24%
59 002852 招商财富宝交易型货币A 详情 13,922.15 - - 10.49 0.08% - -
60 002994 招商招裕纯债A 详情 310.42 - - -26.14 - - -
61 002995 招商招裕纯债C 详情 310.42 - - -26.14 - - -
62 003000 招商丰德灵活配置混合A 详情 1,258.35 1,127.36 89.59% -125.52 - 26.31 2.09%
63 003001 招商丰德灵活配置混合C 详情 1,258.35 1,127.36 89.59% -125.52 - 26.31 2.09%
64 003004 招商睿祥定开混合 详情 3,368.87 1,788.62 53.09% 20.91 0.62% 25.82 0.77%
65 003156 招商招悦纯债A 详情 14,072.56 - - 2,158.93 15.34% - -
66 003157 招商招悦纯债C 详情 14,072.56 - - 2,158.93 15.34% - -
67 003265 招商招坤纯债A 详情 1,879.86 - - -582.69 - - -
68 003266 招商招坤纯债C 详情 1,879.86 - - -582.69 - - -
69 003269 招商招乾3个月定开债A 详情 9,925.56 - - -715.47 - - -
70 003270 招商招乾3个月定开债C 详情 9,925.56 - - -715.47 - - -
71 003297 招商双债增强债券(LOF)E 详情 24,206.12 838.17 3.46% 3,832.93 15.83% 14.27 0.06%
72 003351 招商稳荣定开混合A 详情 1,228.34 812.79 66.17% 13.36 1.09% 42.89 3.49%
73 003352 招商稳荣定开混合C 详情 1,228.34 812.79 66.17% 13.36 1.09% 42.89 3.49%
74 003388 招商招益宝货币A 详情 8,103.09 - - 23.82 0.29% - -
75 003389 招商招益宝货币B 详情 8,103.09 - - 23.82 0.29% - -
76 003416 招商财经大数据股票A 详情 14,616.23 7,757.05 53.07% 55.99 0.38% 189.97 1.30%
77 003438 招商招怡纯债A 详情 4,145.59 - - -2,710.25 - - -
78 003439 招商招怡纯债C 详情 4,145.59 - - -2,710.25 - - -
79 003440 招商招享纯债A 详情 30,624.60 - - 5,289.70 17.27% - -
80 003441 招商招享纯债C 详情 30,624.60 - - 5,289.70 17.27% - -
81 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 详情 17,171.07 - - -2,187.49 - - -
82 003443 招商招惠3个月定期开放债券C 详情 17,171.07 - - -2,187.49 - - -
83 003448 招商招华纯债A 详情 6,462.52 - - 1,830.80 28.33% - -
84 003449 招商招华纯债C 详情 6,462.52 - - 1,830.80 28.33% - -
85 003450 招商招信定开债A 详情 5,152.60 - - 3,560.31 69.10% - -
86 003451 招商招信定开债C 详情 5,152.60 - - 3,560.31 69.10% - -
87 003452 招商招盛纯债A 详情 24,132.80 - - -5,528.92 - - -
88 003453 招商招盛纯债C 详情 24,132.80 - - -5,528.92 - - -
89 003454 招商招通纯债A 详情 6,409.43 - - -1,264.23 - - -
90 003455 招商招通纯债C 详情 6,409.43 - - -1,264.23 - - -
91 003537 招商招利宝货币A 详情 27,476.03 - - -229.75 - - -
92 003538 招商招利宝货币B 详情 27,476.03 - - -229.75 - - -
93 003569 招商招丰纯债A 详情 6,302.23 - - 846.10 13.43% - -
94 003570 招商招丰纯债C 详情 6,302.23 - - 846.10 13.43% - -
95 003571 招商招琪纯债A 详情 15,044.52 - - -2,726.16 - - -
96 003572 招商招琪纯债C 详情 15,044.52 - - -2,726.16 - - -
97 003618 招商招旺纯债A 详情 1,924.27 - - -138.65 - - -
98 003619 招商招旺纯债C 详情 1,924.27 - - -138.65 - - -
99 003809 招商招顺纯债A 详情 6,341.37 - - 413.21 6.52% - -
100 003810 招商招顺纯债C 详情 6,341.37 - - 413.21 6.52% - -
101 003859 招商招旭纯债A 详情 11,954.60 - - -1,982.01 - - -
102 003860 招商招旭纯债C 详情 11,954.60 - - -1,982.01 - - -
103 003861 招商兴福混合A 详情 10,782.60 6,906.38 64.05% 137.70 1.28% 127.07 1.18%
104 003862 招商兴福混合C 详情 10,782.60 6,906.38 64.05% 137.70 1.28% 127.07 1.18%
105 003863 招商招祥纯债A 详情 5,718.54 - - 12.13 0.21% - -
106 003864 招商招祥纯债C 详情 5,718.54 - - 12.13 0.21% - -
107 003867 招商招景纯债A 详情 1,697.64 - - -573.11 - - -
108 003868 招商招景纯债C 详情 1,697.64 - - -573.11 - - -
109 004142 招商盛合灵活混合A 详情 19,824.43 18,348.69 92.56% 86.49 0.44% 624.42 3.15%
110 004143 招商盛合灵活混合C 详情 19,824.43 18,348.69 92.56% 86.49 0.44% 624.42 3.15%
111 004190 招商沪深300指数增强A 详情 16,836.75 10,042.97 59.65% 2.63 0.02% 599.94 3.56%
112 004191 招商沪深300指数增强C 详情 16,836.75 10,042.97 59.65% 2.63 0.02% 599.94 3.56%
113 004192 招商中证500指数A 详情 2,383.79 2,480.45 104.05% 8.00 0.34% 66.22 2.78%
114 004193 招商中证500指数C 详情 2,383.79 2,480.45 104.05% 8.00 0.34% 66.22 2.78%
115 004194 招商中证1000指数增强A 详情 1,912.24 2,238.52 117.06% 2.49 0.13% 58.49 3.06%
116 004195 招商中证1000指数增强C 详情 1,912.24 2,238.52 117.06% 2.49 0.13% 58.49 3.06%
117 004261 招商招禧宝货币A 详情 6,986.63 - - 10.04 0.14% - -
118 004262 招商招禧宝货币B 详情 6,986.63 - - 10.04 0.14% - -
119 004266 招商沪港深科技创新混合A 详情 2,628.83 2,726.98 103.73% 5.54 0.21% 168.12 6.40%
120 004407 招商上证消费80ETF联接C 详情 10,771.84 91.79 0.85% -0.12 - 3.33 0.03%
121 004408 招商深证100指数C 详情 8,503.65 2,932.56 34.49% 12.43 0.15% 214.65 2.52%
122 004409 招商深证TMT50ETF联接C 详情 10,932.91 -560.60 - 0.11 0.00% 3.19 0.03%
123 004410 招商央视财经50指数C 详情 18,881.26 9,086.27 48.12% 1.65 0.01% 1,394.26 7.38%
124 004569 招商制造业混合C 详情 44,889.62 25,391.66 56.56% 43.71 0.10% 387.34 0.86%
125 004780 招商招利一年理财债券 详情 12,858.55 - - 9.03 0.07% - -
126 004784 招商稳健优选股票 详情 4,370.79 3,126.46 71.53% 0.73 0.02% 31.33 0.72%
127 004932 招商丰拓灵活混合A 详情 5,692.22 4,563.93 80.18% -134.71 - 110.58 1.94%
128 004933 招商丰拓灵活混合C 详情 5,692.22 4,563.93 80.18% -134.71 - 110.58 1.94%
129 005594 招商添润3个月定开债A 详情 29,882.72 - - -3,865.46 - - -
130 005595 招商添润3个月定开债C 详情 29,882.72 - - -3,865.46 - - -
131 005606 招商招鸿6个月定开债发起式 详情 9,472.20 - - 4,984.01 52.62% - -
132 005648 招商添琪3个月定开债A 详情 27,586.74 - - 2,962.78 10.74% - -
133 005649 招商添琪3个月定开债C 详情 27,586.74 - - 2,962.78 10.74% - -
134 005719 招商招诚定开债发起式 详情 3,512.32 - - -247.92 - - -
135 005761 招商MSCI中国A股国际ETF联接A 详情 7,187.03 34,209.77 475.99% 1.81 0.03% -28.75 -
136 005762 招商MSCI中国A股国际ETF联接C 详情 7,187.03 34,209.77 475.99% 1.81 0.03% -28.75 -
137 005906 招商丰茂灵活混合发起式A 详情 2,593.61 1,673.51 64.52% -50.79 - 48.90 1.89%
138 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 详情 2,593.61 1,673.51 64.52% -50.79 - 48.90 1.89%
139 006107 招商添利6个月定开债发起式A 详情 9,331.92 - - -613.10 - - -
140 006108 招商添利6个月定开债发起式C 详情 9,331.92 - - -613.10 - - -
141 006150 招商添利两年债券 详情 1,986.71 - - 693.25 34.89% - -
142 006325 招商添荣3个月定开债A 详情 12,817.09 - - -686.11 - - -
143 006326 招商添荣3个月定开债C 详情 12,817.09 - - -686.11 - - -
144 006332 招商金鸿债券A 详情 2,742.72 - - -1,301.28 - - -
145 006333 招商金鸿债券C 详情 2,742.72 - - -1,301.28 - - -
146 006364 招商丰韵混合A 详情 15,586.90 10,588.11 67.93% 15.03 0.10% 136.46 0.88%
147 006365 招商丰韵混合C 详情 15,586.90 10,588.11 67.93% 15.03 0.10% 136.46 0.88%
148 006383 招商添盈纯债A 详情 2,034.32 - - -1,150.15 - - -
149 006384 招商添盈纯债C 详情 2,034.32 - - -1,150.15 - - -
150 006393 招商添德3个月定开债A 详情 5,588.55 - - -74.56 - - -
151 006394 招商添德3个月定开债C 详情 5,588.55 - - -74.56 - - -
152 006427 招商添悦纯债A 详情 1,057.03 - - 144.29 13.65% - -
153 006428 招商添悦纯债C 详情 1,057.03 - - 144.29 13.65% - -
154 006473 招商中债1-5年进出口行A 详情 5,116.19 - - -714.81 - - -
155 006474 招商中债1-5年进出口行C 详情 5,116.19 - - -714.81 - - -
156 006489 招商添裕纯债A 详情 1,977.54 - - -413.73 - - -
157 006490 招商添裕纯债C 详情 1,977.54 - - -413.73 - - -
158 006629 招商鑫悦中短债A 详情 3,171.13 - - -10,969.89 - - -
159 006630 招商鑫悦中短债C 详情 3,171.13 - - -10,969.89 - - -
160 006650 招商安庆债券 详情 1,438.43 830.32 57.72% 753.39 52.38% 77.36 5.38%
161 006861 招商和悦稳健养老(FOF)A 详情 9,411.37 5,298.00 56.29% 43.39 0.46% 902.79 9.59%
162 006862 招商和悦稳健养老(FOF)C 详情 9,411.37 5,298.00 56.29% 43.39 0.46% 902.79 9.59%
163 007051 招商中债3-5年国开行A 详情 3,418.49 - - -168.55 - - -
164 007052 招商中债3-5年国开行C 详情 3,418.49 - - -168.55 - - -
165 007085 招商瑞庆混合C 详情 19,211.24 14,722.77 76.64% -52.23 - 581.07 3.02%
166 007173 招商添旭定开债发起式A 详情 3,344.96 - - 416.61 12.45% - -
167 007174 招商添旭定开债发起式C 详情 3,344.96 - - 416.61 12.45% - -
168 007328 招商添盈纯债E 详情 2,034.32 - - -1,150.15 - - -
169 007595 招商添泽纯债A 详情 4,053.05 - - -3,052.63 - - -
170 007596 招商添泽纯债C 详情 4,053.05 - - -3,052.63 - - -
171 007660 招商和悦均衡养老三年(FOF) 详情 598.95 95.04 15.87% -0.20 - 23.65 3.95%
172 007725 招商瑞文混合A 详情 18,300.37 11,504.92 62.87% 2,755.44 15.06% 355.10 1.94%
173 007726 招商瑞文混合C 详情 18,300.37 11,504.92 62.87% 2,755.44 15.06% 355.10 1.94%
174 007729 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 详情 1,144.91 - - - - 40.54 3.54%
175 007908 招商添韵3个月定开债A 详情 4,018.52 - - -573.90 - - -
176 007909 招商添韵3个月定开债C 详情 4,018.52 - - -573.90 - - -
177 007950 招商量化精选股票C 详情 2,967.25 3,259.17 109.84% 15.46 0.52% 75.05 2.53%
178 007951 招商信用增强债券C 详情 986.83 482.75 48.92% -120.62 - 18.92 1.92%
179 007952 招商财经大数据股票C 详情 14,616.23 7,757.05 53.07% 55.99 0.38% 189.97 1.30%
180 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 详情 1,144.91 - - - - 40.54 3.54%
181 008075 招商核心优选股票A 详情 88,925.64 56,154.80 63.15% 241.37 0.27% 1,592.48 1.79%
182 008076 招商核心优选股票C 详情 88,925.64 56,154.80 63.15% 241.37 0.27% 1,592.48 1.79%
183 008158 招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A 详情 1,765.97 -5.76 - -50.75 - 112.69 6.38%
184 008159 招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C 详情 1,765.97 -5.76 - -50.75 - 112.69 6.38%
185 008183 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 详情 1,144.91 - - - - 40.54 3.54%
186 008236 招商深证100ETF联接A 详情 163.59 11.99 7.33% 0.00 - 0.15 0.09%
187 008237 招商深证100ETF联接C 详情 163.59 11.99 7.33% 0.00 - 0.15 0.09%
188 008261 招商研究优选股票A 详情 39,094.43 27,128.33 69.39% 106.70 0.27% 514.82 1.32%
189 008262 招商研究优选股票C 详情 39,094.43 27,128.33 69.39% 106.70 0.27% 514.82 1.32%
190 008383 招商安心收益债券A 详情 33,933.39 - - 5,998.55 17.68% - -
191 008456 招商瑞阳混合A 详情 16,388.36 11,805.44 72.04% -891.09 - 664.26 4.05%
192 008457 招商瑞阳混合C 详情 16,388.36 11,805.44 72.04% -891.09 - 664.26 4.05%
193 008460 招商招和39个月定开债 详情 31,651.26 - - - - - -
194 008463 招商添瑞1年定开债A 详情 1,343.39 - - - - - -
195 008464 招商添瑞1年定开债C 详情 1,343.39 - - - - - -
196 008473 招商招阳纯债A 详情 120.54 - - -96.91 - - -
197 008474 招商招阳纯债C 详情 120.54 - - -96.91 - - -
198 008475 招商民安增益债券A 详情 1,891.81 1,042.98 55.13% -947.63 - 83.27 4.40%
199 008476 招商民安增益债券C 详情 1,891.81 1,042.98 55.13% -947.63 - 83.27 4.40%
200 008655 招商科技创新混合A 详情 21,235.92 11,959.12 56.32% 116.78 0.55% 173.12 0.82%
201 008656 招商科技创新混合C 详情 21,235.92 11,959.12 56.32% 116.78 0.55% 173.12 0.82%
202 008731 招商添浩纯债A 详情 60.91 - - 7.10 11.65% - -
203 008732 招商添浩纯债C 详情 60.91 - - 7.10 11.65% - -
204 008774 招商鑫福中短债A 详情 237.30 - - -69.46 - - -
205 008775 招商鑫福中短债C 详情 237.30 - - -69.46 - - -
206 008791 招商安华债券A 详情 3,769.71 2,031.66 53.89% -1,163.81 - 75.88 2.01%
207 008792 招商安华债券C 详情 3,769.71 2,031.66 53.89% -1,163.81 - 75.88 2.01%
208 008804 招商添华纯债A 详情 112.59 - - -14.74 - - -
209 008805 招商添华纯债C 详情 112.59 - - -14.74 - - -
210 008813 招商中债-1-3年国开债A 详情 2,355.92 - - - - - -
211 008814 招商中债-1-3年国开债C 详情 2,355.92 - - - - - -
212 009173 招商湖北省主题债券 详情 602.68 - - -1,031.48 - - -
213 009360 招商创新增长混合A 详情 45,818.95 22,415.83 48.92% 1,161.57 2.54% 804.32 1.76%
214 009361 招商创新增长混合C 详情 45,818.95 22,415.83 48.92% 1,161.57 2.54% 804.32 1.76%
215 009362 招商丰盈积极配置混合A 详情 62,813.55 8,431.39 13.42% 88.17 0.14% 1,025.88 1.63%
216 009363 招商丰盈积极配置混合C 详情 62,813.55 8,431.39 13.42% 88.17 0.14% 1,025.88 1.63%
217 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 详情 14,041.41 10,301.41 73.36% -393.39 - 303.69 2.16%
218 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 详情 14,041.41 10,301.41 73.36% -393.39 - 303.69 2.16%
219 009423 招商瑞信稳健配置混合A 详情 20,715.80 16,672.76 80.48% -148.69 - 756.88 3.65%
220 009424 招商瑞信稳健配置混合C 详情 20,715.80 16,672.76 80.48% -148.69 - 756.88 3.65%
221 009580 招商双债增强债券(LOF)D 详情 24,206.12 838.17 3.46% 3,832.93 15.83% 14.27 0.06%
222 009601 招商科技动力3个月股票A 详情 13,433.49 -3,900.43 - -65.21 - 26.20 0.20%
223 009602 招商科技动力3个月股票C 详情 13,433.49 -3,900.43 - -65.21 - 26.20 0.20%
224 009637 招商信用添利债券(LOF)C 详情 6,003.53 - - 268.34 4.47% - -
225 009695 招商成长精选一年定开混合A 详情 19,136.01 1,640.57 8.57% 103.39 0.54% 228.96 1.20%
226 009696 招商成长精选一年定开混合C 详情 19,136.01 1,640.57 8.57% 103.39 0.54% 228.96 1.20%
227 009711 招商添盛78个月定开债 详情 14,419.20 - - - - - -
228 010018 招商瑞泽一年持有期混合A 详情 12,984.28 2,287.34 17.62% 95.15 0.73% 23.60 0.18%
229 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 详情 12,984.28 2,287.34 17.62% 95.15 0.73% 23.60 0.18%
230 010753 招商招旭纯债D 详情 11,954.60 - - -1,982.01 - - -
231 150200 招商中证全指证券公司分级A 详情 141,689.96 75,529.29 53.31% 1,974.46 1.39% 8,658.69 6.11%
232 150201 招商中证全指证券公司分级B 详情 141,689.96 75,529.29 53.31% 1,974.46 1.39% 8,658.69 6.11%
233 150207 招商沪深300地产等权重分级A 详情 -2,497.88 2,308.50 - -0.29 - 1,765.46 -
234 150208 招商沪深300地产等权重分级B 详情 -2,497.88 2,308.50 - -0.29 - 1,765.46 -
235 150249 招商中证银行指数分级A 详情 9,886.45 5,050.18 51.08% 18.92 0.19% 4,837.09 48.93%
236 150250 招商中证银行指数分级B 详情 9,886.45 5,050.18 51.08% 18.92 0.19% 4,837.09 48.93%
237 150251 招商中证煤炭等权指数分级A 详情 15,672.95 -414.09 - 26.87 0.17% 1,341.87 8.56%
238 150252 招商中证煤炭等权指数分级B 详情 15,672.95 -414.09 - 26.87 0.17% 1,341.87 8.56%
239 150269 招商中证白酒指数分级A 详情 1,752,714.94 477,449.31 27.24% -78.71 - 15,873.04 0.91%
240 150270 招商中证白酒指数分级B 详情 1,752,714.94 477,449.31 27.24% -78.71 - 15,873.04 0.91%
241 150271 招商国证生物医药指数分级A 详情 -89,470.66 -43,845.29 - 164.55 - 1,207.99 -
242 150272 招商国证生物医药指数分级B 详情 -89,470.66 -43,845.29 - 164.55 - 1,207.99 -
243 159003 招商保证金快线A 详情 722.09 - - - - - -
244 159004 招商保证金快线B 详情 722.09 - - - - - -
245 159815 招商中证浙江100ETF 详情 1,295.89 547.29 42.23% 6.58 0.51% 5.70 0.44%
246 159909 招商深证TMT50ETF 详情 12,882.42 11,765.34 91.33% 42.28 0.33% 191.83 1.49%
247 159975 招商深证100ETF 详情 9,455.52 12,930.34 136.75% 6.53 0.07% 196.31 2.08%
248 159991 招商创业板大盘ETF 详情 7,731.31 5,494.50 71.07% 2.71 0.04% 92.40 1.20%
249 161706 招商优质成长混合(LOF) 详情 111,309.00 111,125.86 99.84% 335.01 0.30% 998.08 0.90%
250 161713 招商信用添利债券(LOF)A 详情 6,003.53 - - 268.34 4.47% - -
251 161714 招商标普金砖四国指数 详情 107.94 191.78 177.67% - - 29.55 27.38%
252 161715 招商大宗商品(LOF) 详情 1,135.83 265.92 23.41% 4.46 0.39% 71.09 6.26%
253 161716 招商双债增强债券(LOF)C 详情 24,206.12 838.17 3.46% 3,832.93 15.83% 14.27 0.06%
254 161718 招商沪深300高贝塔 详情 60.05 114.53 190.71% 0.36 0.59% 1.18 1.97%
255 161719 招商可转债债券 详情 -36.97 26.72 - -122.40 - - -
256 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF) 详情 141,689.96 75,529.29 53.31% 1,974.46 1.39% 8,658.69 6.11%
257 161721 招商沪深300地产等权重指数 详情 -2,497.88 2,308.50 - -0.29 - 1,765.46 -
258 161722 招商丰泰混合(LOF) 详情 9,935.04 6,877.83 69.23% 236.37 2.38% 72.08 0.73%
259 161723 招商中证银行指数 详情 9,886.45 5,050.18 51.08% 18.92 0.19% 4,837.09 48.93%
260 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF) 详情 15,672.95 -414.09 - 26.87 0.17% 1,341.87 8.56%
261 161725 招商中证白酒指数(LOF) 详情 1,752,714.94 477,449.31 27.24% -78.71 - 15,873.04 0.91%
262 161726 招商国证生物医药指数(LOF) 详情 -89,470.66 -43,845.29 - 164.55 - 1,207.99 -
263 161727 招商增荣混合(LOF) 详情 3,858.10 3,860.68 100.07% 61.30 1.59% 80.85 2.10%
264 161728 招商战略配售(LOF) 详情 178,068.64 107,288.12 60.25% -3,540.69 - 15,302.57 8.59%
265 161729 招商3年封闭瑞利混合 详情 27,385.57 13,197.51 48.19% 69.34 0.25% 277.38 1.01%
266 217001 招商安泰混合 详情 22,645.50 16,362.30 72.25% 340.80 1.50% 301.77 1.33%
267 217002 招商安泰平衡混合 详情 9,718.50 7,539.21 77.58% 399.17 4.11% 233.00 2.40%
268 217003 招商安泰债券A 详情 1,895.82 - - -1,199.78 - - -
269 217004 招商现金增值货币A 详情 33,884.70 - - -217.41 - - -
270 217005 招商先锋混合 详情 83,275.32 75,053.62 90.13% 227.30 0.27% 924.86 1.11%
271 217008 招商安本增利债券 详情 3,605.28 2,716.49 75.35% 138.40 3.84% 134.41 3.73%
272 217009 招商核心价值混合 详情 69,009.93 42,440.85 61.50% 91.36 0.13% 699.66 1.01%
273 217010 招商大盘蓝筹混合 详情 39,299.18 17,085.81 43.48% 51.87 0.13% 407.82 1.04%
274 217011 招商安心收益债券C 详情 33,933.39 - - 5,998.55 17.68% - -
275 217012 招商行业领先混合A 详情 26,884.48 23,741.04 88.31% -399.56 - 261.26 0.97%
276 217013 招商中小盘混合 详情 13,672.27 9,925.49 72.60% 25.15 0.18% 118.75 0.87%
277 217014 招商现金增值货币B 详情 33,884.70 - - -217.41 - - -
278 217016 招商深证100指数A 详情 8,503.65 2,932.56 34.49% 12.43 0.15% 214.65 2.52%
279 217017 招商上证消费80ETF联接A 详情 10,771.84 91.79 0.85% -0.12 - 3.33 0.03%
280 217018 招商安瑞进取债券 详情 617.47 303.86 49.21% 154.74 25.06% 6.47 1.05%
281 217019 招商深证TMT50ETF联接A 详情 10,932.91 -560.60 - 0.11 0.00% 3.19 0.03%
282 217020 招商安达灵活配置混合 详情 11,288.75 5,911.65 52.37% 405.92 3.60% 51.05 0.45%
283 217021 招商优势企业混合 详情 2,698.16 2,461.86 91.24% -25.68 - 37.71 1.40%
284 217022 招商产业债券A 详情 48,802.97 - - 3,832.02 7.85% - -
285 217023 招商信用增强债券A 详情 986.83 482.75 48.92% -120.62 - 18.92 1.92%
286 217024 招商安盈债券 详情 4,249.77 3,045.98 71.67% 1,622.28 38.17% 274.14 6.45%
287 217025 招商理财7天债券A 详情 493.73 - - -119.64 - - -
288 217026 招商理财7天债券B 详情 493.73 - - -119.64 - - -
289 217027 招商央视财经50指数A 详情 18,881.26 9,086.27 48.12% 1.65 0.01% 1,394.26 7.38%
290 217203 招商安泰债券B 详情 1,895.82 - - -1,199.78 - - -
291 501067 招商富时A-H50指数A 详情 453.52 242.56 53.48% -0.10 - 67.55 14.89%
292 501068 招商富时A-H50指数C 详情 453.52 242.56 53.48% -0.10 - 67.55 14.89%
293 510150 招商上证消费80ETF 详情 20,884.44 10,493.83 50.25% - - 362.77 1.74%
294 511000 招商中债-0-3年长三角地方债ETF 详情 277.43 - - -466.00 - - -
295 511850 招商财富宝交易型货币E 详情 13,922.15 - - 10.49 0.08% - -
296 513990 招商上证港股通ETF 详情 602.60 186.82 31.00% - - 39.19 6.50%
297 515080 招商中证红利ETF 详情 4,078.91 4,921.88 120.67% 10.14 0.25% 759.88 18.63%
298 515160 招商MSCI中国A股国际通ETF 详情 9,685.73 3,443.52 35.55% 2.92 0.03% 175.56 1.81%
299 005761 招商MSCI中国A股国际ETF联接A 详情 30,600.93 17,312.26 56.57% 22.67 0.07% 2,393.95 7.82%
300 005762 招商MSCI中国A股国际ETF联接C 详情 30,600.93 17,312.26 56.57% 22.67 0.07% 2,393.95 7.82%
301 150145 招商沪深300高贝塔分级A 详情 571.79 640.38 112.00% 6.22 1.09% 30.95 5.41%
302 150146 招商沪深300高贝塔分级B 详情 571.79 640.38 112.00% 6.22 1.09% 30.95 5.41%
303 161718 招商沪深300高贝塔 详情 571.79 640.38 112.00% 6.22 1.09% 30.95 5.41%
304 150188 招商可转债分级债券A 详情 367.33 12.26 3.34% 552.35 150.37% 0.53 0.14%
305 150189 招商可转债分级债券B 详情 367.33 12.26 3.34% 552.35 150.37% 0.53 0.14%
306 161719 招商可转债债券 详情 367.33 12.26 3.34% 552.35 150.37% 0.53 0.14%
307 003371 招商招轩纯债A 详情 0.00 - - 0.00 - - -
308 003372 招商招轩纯债C 详情 0.00 - - 0.00 - - -

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招商基金 2020年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000126 招商安润混合 详情 7,635.78 5,217.23 68.33% 0.07 0.00% 91.70 1.20%
2 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 详情 2,121.01 682.75 32.19% 443.53 20.91% 328.73 15.50%
3 000530 招商丰盛稳定增长混合A 详情 1,970.18 1,254.11 63.65% -0.14 - 37.18 1.89%
4 000588 招商招钱宝货币A 详情 143,184.56 - - 491.55 0.34% - -
5 000607 招商招钱宝货币B 详情 143,184.56 - - 491.55 0.34% - -
6 000644 招商招金宝货币A 详情 5,384.25 - - 48.72 0.90% - -
7 000651 招商招金宝货币B 详情 5,384.25 - - 48.72 0.90% - -
8 000679 招商丰利灵活配置混合A 详情 1,488.35 953.52 64.07% -1.72 - 19.77 1.33%
9 000746 招商行业精选股票基金 详情 28,810.41 11,715.14 40.66% 5.47 0.02% 548.72 1.90%
10 000758 招商招钱宝货币C 详情 143,184.56 - - 491.55 0.34% - -
11 000808 招商招利1个月期理财债券A 详情 1,311.37 - - 94.82 7.23% - -
12 000809 招商招利1个月期理财债券B 详情 1,311.37 - - 94.82 7.23% - -
13 000960 招商医药健康产业股票 详情 71,555.51 27,412.63 38.31% -17.86 - 794.31 1.11%
14 001403 招商国企改革主题混合基金 详情 10,946.99 11,844.41 108.20% 36.02 0.33% 139.27 1.27%
15 001404 招商移动互联网产业股票基金 详情 39,677.67 28,638.78 72.18% 2.11 0.01% 136.08 0.34%
16 001427 招商丰泽混合A 详情 2,069.99 833.93 40.29% 769.52 37.18% 373.78 18.06%
17 001446 招商丰泽混合C 详情 2,069.99 833.93 40.29% 769.52 37.18% 373.78 18.06%
18 001531 招商安益灵活配置混合 详情 1,061.84 460.80 43.40% -0.66 - 11.88 1.12%
19 001628 招商体育文化休闲股票 详情 900.00 780.72 86.75% -1.18 - 16.70 1.86%
20 001693 招商招利1个月期理财债券C 详情 1,311.37 - - 94.82 7.23% - -
21 001749 招商中国机遇股票 详情 10,613.52 9,764.21 92.00% 5.97 0.06% 111.57 1.05%
22 001868 招商产业债券C 详情 27,968.67 - - 5,322.19 19.03% - -
23 001869 招商制造业混合A 详情 17,900.14 12,677.27 70.82% 5.54 0.03% 201.66 1.13%
24 001917 招商量化精选股票A 详情 920.12 662.54 72.01% 8.28 0.90% 51.95 5.65%
25 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 详情 2,121.01 682.75 32.19% 443.53 20.91% 328.73 15.50%
26 002103 招商康泰灵活配置混合 详情 1,372.19 567.92 41.39% 285.25 20.79% 90.93 6.63%
27 002249 招商境远灵活配置混合 详情 4,666.72 2,785.99 59.70% 9.05 0.19% 89.01 1.91%
28 002271 招商安弘灵活配置混合 详情 1,909.22 1,121.96 58.77% -1.27 - 27.71 1.45%
29 002298 招商招福宝货币A 详情 1,391.01 - - - - - -
30 002299 招商招福宝货币B 详情 1,391.01 - - - - - -
31 002317 招商睿逸混合 详情 2,467.54 969.02 39.27% 155.19 6.29% 95.78 3.88%
32 002341 招商招瑞纯债发起式A 详情 7,298.00 - - 479.76 6.57% - -
33 002389 招商安德灵活配置混合A 详情 1,152.37 1,008.41 87.51% 19.32 1.68% 142.81 12.39%
34 002390 招商安德灵活配置混合C 详情 1,152.37 1,008.41 87.51% 19.32 1.68% 142.81 12.39%
35 002416 招商丰利灵活配置混合C 详情 1,488.35 953.52 64.07% -1.72 - 19.77 1.33%
36 002417 招商丰盛稳定增长混合C 详情 1,970.18 1,254.11 63.65% -0.14 - 37.18 1.89%
37 002456 招商安元灵活配置混合A 详情 2,400.50 794.27 33.09% 82.05 3.42% 74.83 3.12%
38 002457 招商安元灵活配置混合C 详情 2,400.50 794.27 33.09% 82.05 3.42% 74.83 3.12%
39 002514 招商丰益混合A 详情 1,429.26 799.54 55.94% 0.13 0.01% 139.41 9.75%
40 002515 招商丰益混合C 详情 1,429.26 799.54 55.94% 0.13 0.01% 139.41 9.75%
41 002520 招商招瑞纯债发起式C 详情 7,298.00 - - 479.76 6.57% - -
42 002574 招商瑞庆混合A 详情 3,266.64 1,545.44 47.31% 471.49 14.43% 236.75 7.25%
43 002581 招商丰凯混合A 详情 1,524.77 1,019.96 66.89% 0.30 0.02% 139.64 9.16%
44 002582 招商丰凯混合C 详情 1,524.77 1,019.96 66.89% 0.30 0.02% 139.64 9.16%
45 002628 招商安博灵活配置混合A 详情 1,754.55 1,067.75 60.86% 33.83 1.93% 79.79 4.55%
46 002629 招商安博灵活配置混合C 详情 1,754.55 1,067.75 60.86% 33.83 1.93% 79.79 4.55%
47 002657 招商安裕灵活配置混合A 详情 967.81 834.93 86.27% 17.29 1.79% 113.70 11.75%
48 002658 招商安裕灵活配置混合C 详情 967.81 834.93 86.27% 17.29 1.79% 113.70 11.75%
49 002756 招商招兴3个月定开A 详情 7,934.51 - - 566.70 7.14% - -
50 002757 招商招兴3个月定开C 详情 7,934.51 - - 566.70 7.14% - -
51 002776 招商安荣混合A 详情 223.45 342.54 153.29% -0.47 - 42.63 19.08%
52 002777 招商安荣混合C 详情 223.45 342.54 153.29% -0.47 - 42.63 19.08%
53 002817 招商招恒纯债A 详情 189.48 - - 11.83 6.25% - -
54 002818 招商招恒纯债C 详情 189.48 - - 11.83 6.25% - -
55 002819 招商丰美混合A 详情 1,181.00 826.14 69.95% 159.74 13.53% 178.81 15.14%
56 002820 招商丰美混合C 详情 1,181.00 826.14 69.95% 159.74 13.53% 178.81 15.14%
57 002823 招商盛达混合A 详情 508.44 256.46 50.44% - - 3.07 0.60%
58 002824 招商盛达混合C 详情 508.44 256.46 50.44% - - 3.07 0.60%
59 002852 招商财富宝交易型货币A 详情 8,788.71 - - 0.56 0.01% - -
60 002994 招商招裕纯债A 详情 181.35 - - 30.92 17.05% - -
61 002995 招商招裕纯债C 详情 181.35 - - 30.92 17.05% - -
62 003000 招商丰德灵活配置混合A 详情 547.05 681.23 124.53% -2.90 - 19.99 3.65%
63 003001 招商丰德灵活配置混合C 详情 547.05 681.23 124.53% -2.90 - 19.99 3.65%
64 003004 招商睿祥定开混合 详情 1,601.79 856.10 53.45% 20.48 1.28% 24.51 1.53%
65 003156 招商招悦纯债A 详情 9,069.60 - - 2,144.15 23.64% - -
66 003157 招商招悦纯债C 详情 9,069.60 - - 2,144.15 23.64% - -
67 003265 招商招坤纯债A 详情 810.80 - - -50.05 - - -
68 003266 招商招坤纯债C 详情 810.80 - - -50.05 - - -
69 003269 招商招乾3个月定开债A 详情 8,001.89 - - 5,295.49 66.18% - -
70 003270 招商招乾3个月定开债C 详情 8,001.89 - - 5,295.49 66.18% - -
71 003297 招商双债增强债券(LOF)E 详情 13,980.07 - - 2,531.85 18.11% 15.85 0.11%
72 003351 招商稳荣定开混合A 详情 647.47 460.03 71.05% 12.14 1.88% 30.54 4.72%
73 003352 招商稳荣定开混合C 详情 647.47 460.03 71.05% 12.14 1.88% 30.54 4.72%
74 003371 招商招轩纯债A 详情 396.72 - - 86.48 21.80% - -
75 003372 招商招轩纯债C 详情 396.72 - - 86.48 21.80% - -
76 003388 招商招益宝货币A 详情 5,507.85 - - 6.91 0.13% - -
77 003389 招商招益宝货币B 详情 5,507.85 - - 6.91 0.13% - -
78 003416 招商财经大数据股票A 详情 136.70 130.72 95.63% 0.46 0.34% 15.56 11.39%
79 003438 招商招怡纯债A 详情 2,950.89 - - -227.73 - - -
80 003439 招商招怡纯债C 详情 2,950.89 - - -227.73 - - -
81 003440 招商招享纯债A 详情 21,446.66 - - 1,419.24 6.62% - -
82 003441 招商招享纯债C 详情 21,446.66 - - 1,419.24 6.62% - -
83 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 详情 13,468.44 - - 7,688.44 57.08% - -
84 003443 招商招惠3个月定期开放债券C 详情 13,468.44 - - 7,688.44 57.08% - -
85 003448 招商招华纯债A 详情 4,179.88 - - 1,998.11 47.80% - -
86 003449 招商招华纯债C 详情 4,179.88 - - 1,998.11 47.80% - -
87 003450 招商招信定开债A 详情 2,555.70 - - 4,038.43 158.02% - -
88 003451 招商招信定开债C 详情 2,555.70 - - 4,038.43 158.02% - -
89 003452 招商招盛纯债A 详情 15,854.46 - - 3,686.50 23.25% - -
90 003453 招商招盛纯债C 详情 15,854.46 - - 3,686.50 23.25% - -
91 003454 招商招通纯债A 详情 4,959.44 - - 1,052.26 21.22% - -
92 003455 招商招通纯债C 详情 4,959.44 - - 1,052.26 21.22% - -
93 003537 招商招利宝货币A 详情 16,866.58 - - -102.82 - - -
94 003538 招商招利宝货币B 详情 16,866.58 - - -102.82 - - -
95 003569 招商招丰纯债A 详情 3,679.97 - - 1,001.24 27.21% - -
96 003570 招商招丰纯债C 详情 3,679.97 - - 1,001.24 27.21% - -
97 003571 招商招琪纯债A 详情 13,226.47 - - 8,098.76 61.23% - -
98 003572 招商招琪纯债C 详情 13,226.47 - - 8,098.76 61.23% - -
99 003618 招商招旺纯债A 详情 1,244.19 - - -17.80 - - -
100 003619 招商招旺纯债C 详情 1,244.19 - - -17.80 - - -
101 003809 招商招顺纯债A 详情 4,522.98 - - 267.28 5.91% - -
102 003810 招商招顺纯债C 详情 4,522.98 - - 267.28 5.91% - -
103 003859 招商招旭纯债A 详情 5,214.66 - - 315.64 6.05% - -
104 003860 招商招旭纯债C 详情 5,214.66 - - 315.64 6.05% - -
105 003861 招商兴福混合A 详情 3,093.51 1,098.50 35.51% 119.74 3.87% 73.48 2.38%
106 003862 招商兴福混合C 详情 3,093.51 1,098.50 35.51% 119.74 3.87% 73.48 2.38%
107 003863 招商招祥纯债A 详情 3,910.37 - - -64.61 - - -
108 003864 招商招祥纯债C 详情 3,910.37 - - -64.61 - - -
109 003867 招商招景纯债A 详情 2,044.52 - - -265.77 - - -
110 003868 招商招景纯债C 详情 2,044.52 - - -265.77 - - -
111 004142 招商盛合灵活混合A 详情 8,508.84 5,322.97 62.56% 43.48 0.51% 467.07 5.49%
112 004143 招商盛合灵活混合C 详情 8,508.84 5,322.97 62.56% 43.48 0.51% 467.07 5.49%
113 004190 招商沪深300指数增强A 详情 2,438.76 1,617.63 66.33% -1.25 - 299.57 12.28%
114 004191 招商沪深300指数增强C 详情 2,438.76 1,617.63 66.33% -1.25 - 299.57 12.28%
115 004192 招商中证500指数A 详情 1,365.95 911.81 66.75% 0.53 0.04% 54.42 3.98%
116 004193 招商中证500指数C 详情 1,365.95 911.81 66.75% 0.53 0.04% 54.42 3.98%
117 004194 招商中证1000指数增强A 详情 1,290.28 896.28 69.46% 0.57 0.04% 47.26 3.66%
118 004195 招商中证1000指数增强C 详情 1,290.28 896.28 69.46% 0.57 0.04% 47.26 3.66%
119 004261 招商招禧宝货币A 详情 4,055.72 - - 11.67 0.29% - -
120 004262 招商招禧宝货币B 详情 4,055.72 - - 11.67 0.29% - -
121 004266 招商沪港深科技创新混合 详情 1,149.60 502.37 43.70% 2.69 0.23% 127.13 11.06%
122 004407 招商上证消费80ETF联接C 详情 3,257.42 23.48 0.72% -0.12 - 2.02 0.06%
123 004408 招商深证100指数C 详情 1,753.89 500.07 28.51% 6.51 0.37% 99.45 5.67%
124 004409 招商深证TMT50ETF联接C 详情 7,984.15 -545.66 - - - 2.84 0.04%
125 004410 招商央视财经50指数C 详情 3,178.86 2,247.88 70.71% 2.02 0.06% 749.09 23.56%
126 004569 招商制造业混合C 详情 17,900.14 12,677.27 70.82% 5.54 0.03% 201.66 1.13%
127 004780 招商招利一年理财债券 详情 642.96 - - -17.59 - - -
128 004784 招商稳健优选股票 详情 2,212.05 1,905.65 86.15% 0.91 0.04% 25.57 1.16%
129 004932 招商丰拓灵活混合A 详情 769.98 616.71 80.10% -27.33 - 84.81 11.01%
130 004933 招商丰拓灵活混合C 详情 769.98 616.71 80.10% -27.33 - 84.81 11.01%
131 005594 招商添润3个月定开债A 详情 19,923.18 - - 1,258.03 6.31% - -
132 005595 招商添润3个月定开债C 详情 19,923.18 - - 1,258.03 6.31% - -
133 005606 招商招鸿6个月定开债发起式 详情 7,920.36 - - 3,349.01 42.28% - -
134 005648 招商添琪3个月定开债A 详情 20,494.36 - - 7,370.47 35.96% - -
135 005649 招商添琪3个月定开债C 详情 20,494.36 - - 7,370.47 35.96% - -
136 005719 招商招诚定开债发起式 详情 1,270.91 - - 50.61 3.98% - -
137 005761 招商MSCI中国A股国际通A 详情 7,853.75 7,753.60 98.72% 9.59 0.12% 1,187.42 15.12%
138 005762 招商MSCI中国A股国际通C 详情 7,853.75 7,753.60 98.72% 9.59 0.12% 1,187.42 15.12%
139 005835 招商稳祯定期开放混合 详情 422.49 54.97 13.01% 3.21 0.76% 9.55 2.26%
140 005906 招商丰茂灵活混合发起式A 详情 1,515.78 443.88 29.28% 96.69 6.38% 36.06 2.38%
141 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 详情 1,515.78 443.88 29.28% 96.69 6.38% 36.06 2.38%
142 006107 招商添利6个月定开债发起式A 详情 7,589.81 - - 609.07 8.02% - -
143 006108 招商添利6个月定开债发起式C 详情 7,589.81 - - 609.07 8.02% - -
144 006150 招商添利两年债券 详情 1,148.39 - - 225.08 19.60% - -
145 006325 招商添荣3个月定开债A 详情 5,694.85 - - 280.31 4.92% - -
146 006326 招商添荣3个月定开债C 详情 5,694.85 - - 280.31 4.92% - -
147 006332 招商金鸿债券A 详情 1,933.03 - - -135.54 - - -
148 006333 招商金鸿债券C 详情 1,933.03 - - -135.54 - - -
149 006364 招商丰韵混合A 详情 5,075.25 3,556.19 70.07% 0.53 0.01% 87.83 1.73%
150 006365 招商丰韵混合C 详情 5,075.25 3,556.19 70.07% 0.53 0.01% 87.83 1.73%
151 006383 招商添盈纯债A 详情 1,848.51 - - 187.83 10.16% - -
152 006384 招商添盈纯债C 详情 1,848.51 - - 187.83 10.16% - -
153 006393 招商添德3个月定开债A 详情 1,221.53 - - 9.60 0.79% - -
154 006394 招商添德3个月定开债C 详情 1,221.53 - - 9.60 0.79% - -
155 006427 招商添悦纯债A 详情 714.17 - - 113.32 15.87% - -
156 006428 招商添悦纯债C 详情 714.17 - - 113.32 15.87% - -
157 006473 招商中债1-5年进出口行A 详情 4,265.64 - - 396.96 9.31% - -
158 006474 招商中债1-5年进出口行C 详情 4,265.64 - - 396.96 9.31% - -
159 006489 招商添裕纯债A 详情 2,376.71 - - 355.16 14.94% - -
160 006490 招商添裕纯债C 详情 2,376.71 - - 355.16 14.94% - -
161 006629 招商鑫悦中短债A 详情 40.14 - - -3,169.08 - - -
162 006630 招商鑫悦中短债C 详情 40.14 - - -3,169.08 - - -
163 006650 招商安庆债券 详情 520.91 258.12 49.55% 487.42 93.57% 47.87 9.19%
164 006765 招商中债1-5年农发行A 详情 1,099.47 - - 235.07 21.38% - -
165 006766 招商中债1-5年农发行C 详情 1,099.47 - - 235.07 21.38% - -
166 006861 招商和悦稳健养老(FOF)A 详情 5,638.29 3,999.24 70.93% 54.22 0.96% 535.01 9.49%
167 006862 招商和悦稳健养老(FOF)C 详情 5,638.29 3,999.24 70.93% 54.22 0.96% 535.01 9.49%
168 007051 招商中债3-5年国开行A 详情 5,077.16 - - 2,339.18 46.07% - -
169 007052 招商中债3-5年国开行C 详情 5,077.16 - - 2,339.18 46.07% - -
170 007085 招商瑞庆混合C 详情 3,266.64 1,545.44 47.31% 471.49 14.43% 236.75 7.25%
171 007173 招商添旭定开债发起式A 详情 1,988.01 - - 804.77 40.48% - -
172 007174 招商添旭定开债发起式C 详情 1,988.01 - - 804.77 40.48% - -
173 007328 招商添盈纯债E 详情 1,848.51 - - 187.83 10.16% - -
174 007595 招商添泽纯债A 详情 -690.58 - - 34.46 - - -
175 007596 招商添泽纯债C 详情 -690.58 - - 34.46 - - -
176 007660 招商和悦均衡养老三年(FOF) 详情 170.99 62.96 36.82% 0.23 0.13% 5.92 3.46%
177 007725 招商瑞文混合A 详情 7,827.16 3,544.13 45.28% 2,760.47 35.27% 186.87 2.39%
178 007726 招商瑞文混合C 详情 7,827.16 3,544.13 45.28% 2,760.47 35.27% 186.87 2.39%
179 007729 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 详情 300.76 - - - - 12.05 4.01%
180 007908 招商添韵3个月定开债A 详情 2,706.74 - - 28.28 1.04% - -
181 007909 招商添韵3个月定开债C 详情 2,706.74 - - 28.28 1.04% - -
182 007950 招商量化精选股票C 详情 920.12 662.54 72.01% 8.28 0.90% 51.95 5.65%
183 007951 招商信用增强债券C 详情 539.72 293.40 54.36% 57.27 10.61% 8.84 1.64%
184 007952 招商财经大数据股票C 详情 136.70 130.72 95.63% 0.46 0.34% 15.56 11.39%
185 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 详情 300.76 - - - - 12.05 4.01%
186 008073 招商中债-1-3年央企债券指数A 详情 478.01 - - -285.67 - - -
187 008074 招商中债-1-3年央企债券指数C 详情 478.01 - - -285.67 - - -
188 008075 招商核心优选股票A 详情 47,315.08 1,311.45 2.77% 157.51 0.33% 1,502.97 3.18%
189 008076 招商核心优选股票C 详情 47,315.08 1,311.45 2.77% 157.51 0.33% 1,502.97 3.18%
190 008183 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 详情 300.76 - - - - 12.05 4.01%
191 008261 招商研究优选股票A 详情 6,561.71 217.67 3.32% - - 207.90 3.17%
192 008262 招商研究优选股票C 详情 6,561.71 217.67 3.32% - - 207.90 3.17%
193 008383 招商安心收益债券A 详情 21,348.37 - - 7,080.15 33.16% - -
194 008456 招商瑞阳混合A 详情 2,198.50 109.65 4.99% -566.13 - 597.04 27.16%
195 008457 招商瑞阳混合C 详情 2,198.50 109.65 4.99% -566.13 - 597.04 27.16%
196 008460 招商招和39个月定开债 详情 13,788.27 - - - - - -
197 008463 招商添瑞1年定开债A 详情 133.99 - - - - - -
198 008464 招商添瑞1年定开债C 详情 133.99 - - - - - -
199 008475 招商民安增益债券A 详情 456.94 -97.28 - -329.58 - 49.47 10.83%
200 008476 招商民安增益债券C 详情 456.94 -97.28 - -329.58 - 49.47 10.83%
201 008655 招商科技创新混合A 详情 14,561.71 1,277.88 8.78% - - 89.95 0.62%
202 008656 招商科技创新混合C 详情 14,561.71 1,277.88 8.78% - - 89.95 0.62%
203 008791 招商安华债券A 详情 830.58 534.90 64.40% -555.58 - 58.43 7.03%
204 008792 招商安华债券C 详情 830.58 534.90 64.40% -555.58 - 58.43 7.03%
205 009173 招商湖北省主题债券 详情 203.09 - - -0.72 - - -
206 009580 招商双债增强债券(LOF)D 详情 13,980.07 - - 2,531.85 18.11% 15.85 0.11%
207 009637 招商信用添利债券(LOF)C 详情 3,733.19 - - 581.32 15.57% - -
208 150145 招商沪深300高贝塔分级A 详情 143.56 151.30 105.39% - - 17.42 12.13%
209 150146 招商沪深300高贝塔分级B 详情 143.56 151.30 105.39% - - 17.42 12.13%
210 150188 招商可转债分级债券A 详情 42.67 29.71 69.62% 317.14 743.23% 0.53 1.23%
211 150189 招商可转债分级债券B 详情 42.67 29.71 69.62% 317.14 743.23% 0.53 1.23%
212 150200 招商中证全指证券公司分级A 详情 -12,077.02 3,039.87 - 1,651.20 - 2,132.72 -
213 150201 招商中证全指证券公司分级B 详情 -12,077.02 3,039.87 - 1,651.20 - 2,132.72 -
214 150207 招商沪深300地产等权重分级A 详情 -2,533.33 -43.54 - -0.29 - 328.59 -
215 150208 招商沪深300地产等权重分级B 详情 -2,533.33 -43.54 - -0.29 - 328.59 -
216 150249 招商中证银行指数分级A 详情 -7,194.05 902.81 - -0.48 - 976.21 -
217 150250 招商中证银行指数分级B 详情 -7,194.05 902.81 - -0.48 - 976.21 -
218 150251 招商中证煤炭等权指数分级A 详情 -5,636.35 -1,537.95 - 27.28 - 1,006.46 -
219 150252 招商中证煤炭等权指数分级B 详情 -5,636.35 -1,537.95 - 27.28 - 1,006.46 -
220 150269 招商中证白酒指数分级A 详情 219,591.89 76,763.12 34.96% -78.71 - 12,450.58 5.67%
221 150270 招商中证白酒指数分级B 详情 219,591.89 76,763.12 34.96% -78.71 - 12,450.58 5.67%
222 150271 招商国证生物医药指数分级A 详情 77,932.01 10,203.79 13.09% 1.16 0.00% 382.04 0.49%
223 150272 招商国证生物医药指数分级B 详情 77,932.01 10,203.79 13.09% 1.16 0.00% 382.04 0.49%
224 159003 招商保证金快线A 详情 225.28 - - - - - -
225 159004 招商保证金快线B 详情 225.28 - - - - - -
226 159909 招商深证TMT50ETF 详情 9,389.01 6,567.87 69.95% - - 140.81 1.50%
227 159975 招商深证100ETF 详情 4,368.77 7,834.23 179.32% - - 143.29 3.28%
228 159991 招商创业板大盘ETF 详情 4,249.82 2,160.14 50.83% - - 81.24 1.91%
229 161706 招商优质成长混合(LOF) 详情 42,842.43 35,121.35 81.98% 23.04 0.05% 730.93 1.71%
230 161713 招商信用添利债券(LOF)A 详情 3,733.19 - - 581.32 15.57% - -
231 161714 招商标普金砖四国指数 详情 -82.05 50.19 - - - 10.51 -
232 161715 招商大宗商品(LOF) 详情 -136.81 63.49 - 1.84 - 47.89 -
233 161716 招商双债增强债券(LOF)C 详情 13,980.07 - - 2,531.85 18.11% 15.85 0.11%
234 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 详情 143.56 151.30 105.39% - - 17.42 12.13%
235 161719 招商可转债分级债券 详情 42.67 29.71 69.62% 317.14 743.23% 0.53 1.23%
236 161720 招商中证全指证券公司指数分级 详情 -12,077.02 3,039.87 - 1,651.20 - 2,132.72 -
237 161721 招商沪深300地产等权重分级 详情 -2,533.33 -43.54 - -0.29 - 328.59 -
238 161722 招商丰泰混合(LOF) 详情 3,586.07 1,757.58 49.01% 215.55 6.01% 50.95 1.42%
239 161723 招商中证银行指数分级 详情 -7,194.05 902.81 - -0.48 - 976.21 -
240 161724 招商中证煤炭等权指数分级 详情 -5,636.35 -1,537.95 - 27.28 - 1,006.46 -
241 161725 招商中证白酒指数分级 详情 219,591.89 76,763.12 34.96% -78.71 - 12,450.58 5.67%
242 161726 招商国证生物医药指数分级 详情 77,932.01 10,203.79 13.09% 1.16 0.00% 382.04 0.49%
243 161727 招商增荣混合(LOF) 详情 2,646.83 2,393.13 90.41% 46.11 1.74% 58.43 2.21%
244 161728 招商战略配售(LOF) 详情 27,089.32 21,386.90 78.95% 2,297.53 8.48% 11,508.26 42.48%
245 161729 招商3年封闭瑞利混合 详情 9,671.46 2,959.98 30.61% 19.04 0.20% 153.52 1.59%
246 217001 招商安泰混合 详情 11,426.01 7,792.14 68.20% 292.31 2.56% 273.84 2.40%
247 217002 招商安泰平衡混合 详情 3,334.21 1,157.15 34.71% 164.45 4.93% 137.92 4.14%
248 217003 招商安泰债券A 详情 577.51 - - -493.91 - - -
249 217004 招商现金增值货币A 详情 16,819.81 - - -43.47 - - -
250 217005 招商先锋混合 详情 37,672.23 33,669.87 89.38% 76.64 0.20% 785.02 2.08%
251 217008 招商安本增利债券 详情 1,686.00 1,261.55 74.83% 225.01 13.35% 72.57 4.30%
252 217009 招商核心价值混合 详情 36,528.57 18,623.24 50.98% 55.83 0.15% 531.83 1.46%
253 217010 招商大盘蓝筹混合 详情 15,845.10 7,280.83 45.95% 30.75 0.19% 250.77 1.58%
254 217011 招商安心收益债券C 详情 21,348.37 - - 7,080.15 33.16% - -
255 217012 招商行业领先混合A 详情 10,645.97 8,363.08 78.56% -423.16 - 189.42 1.78%
256 217013 招商中小盘混合 详情 6,443.80 3,647.75 56.61% 19.45 0.30% 118.67 1.84%
257 217014 招商现金增值货币B 详情 16,819.81 - - -43.47 - - -
258 217016 招商深证100指数A 详情 1,753.89 500.07 28.51% 6.51 0.37% 99.45 5.67%
259 217017 招商上证消费80ETF联接A 详情 3,257.42 23.48 0.72% -0.12 - 2.02 0.06%
260 217018 招商安瑞进取债券 详情 210.09 102.50 48.79% 20.48 9.75% 4.24 2.02%
261 217019 招商深证TMT50ETF联接A 详情 7,984.15 -545.66 - - - 2.84 0.04%
262 217020 招商安达灵活配置混合 详情 5,280.38 3,566.73 67.55% 359.99 6.82% 40.11 0.76%
263 217021 招商优势企业混合 详情 1,741.29 1,350.01 77.53% 37.28 2.14% 31.95 1.83%
264 217022 招商产业债券A 详情 27,968.67 - - 5,322.19 19.03% - -
265 217023 招商信用增强债券A 详情 539.72 293.40 54.36% 57.27 10.61% 8.84 1.64%
266 217024 招商安盈债券 详情 642.80 470.26 73.16% 690.67 107.45% 142.33 22.14%
267 217025 招商理财7天债券A 详情 35.72 - - -10.52 - - -
268 217026 招商理财7天债券B 详情 35.72 - - -10.52 - - -
269 217027 招商央视财经50指数A 详情 3,178.86 2,247.88 70.71% 2.02 0.06% 749.09 23.56%
270 217203 招商安泰债券B 详情 577.51 - - -493.91 - - -
271 501067 招商富时A-H50指数A 详情 -47.21 65.06 - - - 36.85 -
272 501068 招商富时A-H50指数C 详情 -47.21 65.06 - - - 36.85 -
273 510150 招商上证消费80ETF 详情 5,769.55 1,911.26 33.13% - - 253.09 4.39%
274 511850 招商财富宝交易型货币E 详情 8,788.71 - - 0.56 0.01% - -
275 515080 招商中证红利ETF 详情 -238.39 671.17 - 3.19 - 481.37 -
276 515160 招商MSCI中国A股国际通ETF 详情 2,412.15 1,782.80 73.91% - - 113.72 4.71%
277 217025 招商理财7天债券A 详情 131.17 - - - - - -
278 217026 招商理财7天债券B 详情 131.17 - - - - - -

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招商基金 2020年1季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-02-27

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000808 招商招利1个月期理财债券A 详情 927.27 - - 36.89 3.98% - -
2 000809 招商招利1个月期理财债券B 详情 927.27 - - 36.89 3.98% - -
3 001693 招商招利1个月期理财债券C 详情 927.27 - - 36.89 3.98% - -
4 003046 招商信用定开债人民币 详情 50.63 - - 107.37 212.05% - -
5 003047 招商信用定开债美元 详情 50.63 - - 107.37 212.05% - -