基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.535106-03 | 1.6011 | -0.63% | 开放申购 |
000082 | 嘉实研究阿尔法股票A | 股票型 | 1.604006-03 | 2.4390 | -0.19% | 开放申购 |
000176 | 嘉实沪深300指数研究增强A | 指数型-股票 | 1.379206-03 | 1.3792 | -0.12% | 开放申购 |
000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | 债券型-长债 | 1.010705-31 | 1.5327 | --- | 暂停申购 |
000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合A | 混合型-绝对收益 | 1.403006-03 | 1.4030 | 0.07% | 暂停申购 |
000585 | 嘉实对冲套利定期混合A | 混合型-绝对收益 | 1.139006-03 | 1.1390 | 0.18% | 暂停申购 |
000595 | 嘉实泰和混合 | 混合型-灵活 | 2.571006-03 | 7.0710 | -0.66% | 开放申购 |
000711 | 嘉实医疗保健股票 | 股票型 | 1.707006-03 | 1.7070 | -0.76% | 开放申购 |
000751 | 嘉实新兴产业股票 | 股票型 | 2.969006-03 | 2.9690 | -0.64% | 开放申购 |
000870 | 嘉实新收益混合 | 混合型-灵活 | 1.087006-03 | 1.4000 | 0.18% | 开放申购 |
000985 | 嘉实逆向策略股票 | 股票型 | 1.484006-03 | 1.4840 | 0.00% | 开放申购 |
001036 | 嘉实企业变革股票 | 股票型 | 1.389006-03 | 1.3890 | -0.22% | 开放申购 |
001039 | 嘉实先进制造股票 | 股票型 | 1.368006-03 | 1.3680 | 0.29% | 开放申购 |
001044 | 嘉实新消费股票 | 股票型 | 2.584006-03 | 2.6540 | -0.39% | 限大额 |
001416 | 嘉实事件驱动股票 | 股票型 | 0.820006-03 | 0.8200 | -0.73% | 开放申购 |
001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | 指数型-股票 | 1.185906-03 | 1.1859 | -0.70% | 开放申购 |
001577 | 嘉实低价策略股票 | 股票型 | 2.184006-03 | 2.1840 | -0.27% | 开放申购 |
001616 | 嘉实环保低碳股票 | 股票型 | 1.886006-03 | 1.8860 | 0.16% | 开放申购 |
001637 | 嘉实量化精选股票 | 股票型 | 1.280806-03 | 1.6318 | -0.49% | 开放申购 |
001688 | 嘉实新起点混合A | 混合型-灵活 | 1.384406-03 | 1.4688 | 0.02% | 开放申购 |
001755 | 嘉实新思路混合 | 混合型-灵活 | 1.051006-03 | 1.4330 | 0.00% | 限大额 |
001756 | 嘉实策略优选混合 | 混合型-灵活 | 1.113006-03 | 1.5790 | -0.18% | 限大额 |
001758 | 嘉实研究增强混合 | 混合型-灵活 | 1.214006-03 | 1.2140 | 0.25% | 开放申购 |
001759 | 嘉实成长增强混合 | 混合型-灵活 | 1.446006-03 | 1.4460 | -0.55% | 开放申购 |
001760 | 嘉实创新成长混合 | 混合型-灵活 | 0.843006-03 | 0.8430 | -0.59% | 开放申购 |
001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 股票型 | 2.004006-03 | 2.0720 | 0.80% | 开放申购 |
002149 | 嘉实新优选混合 | 混合型-灵活 | 0.809006-03 | 0.8810 | -0.37% | 开放申购 |
002168 | 嘉实智能汽车股票 | 股票型 | 1.819006-03 | 1.8190 | 0.22% | 开放申购 |
002178 | 嘉实新起点混合C | 混合型-灵活 | 1.310106-03 | 1.3791 | 0.02% | 开放申购 |
002211 | 嘉实新财富混合 | 混合型-灵活 | 0.735006-03 | 1.1230 | -0.27% | 开放申购 |
002212 | 嘉实新起航混合A | 混合型-灵活 | 1.066006-03 | 1.1390 | 0.09% | 限大额 |
002222 | 嘉实新趋势混合A | 混合型-灵活 | 1.503706-03 | 1.6145 | 0.07% | 开放申购 |
002549 | 嘉实稳祥纯债债券A | 债券型-长债 | 1.115606-03 | 1.3604 | 0.03% | 开放申购 |
002749 | 嘉实稳盛债券 | 债券型-混合二级 | 1.069006-03 | 1.1190 | 0.00% | 限大额 |
002991 | 嘉实稳鑫纯债债券 | 债券型-长债 | 1.049806-03 | 1.2294 | 0.07% | 开放申购 |
003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 股票型 | 1.504006-03 | 1.5040 | 0.80% | 限大额 |
003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 股票型 | 1.450006-03 | 1.4500 | 0.83% | 限大额 |
003056 | 嘉实稳泽纯债债券A | 债券型-长债 | 1.058206-03 | 1.2811 | 0.04% | 限大额 |
003187 | 嘉实安益混合C | 混合型-灵活 | 1.315806-03 | 1.3732 | 0.01% | 开放申购 |
003292 | 嘉实优势成长混合A | 混合型-灵活 | 1.053006-03 | 1.0530 | -0.66% | 开放申购 |
003294 | 嘉实新趋势混合C | 混合型-灵活 | 1.503706-03 | 1.5037 | 0.07% | 开放申购 |
003298 | 嘉实物流产业股票A | 股票型 | 2.244006-03 | 2.2440 | -0.18% | 开放申购 |
003299 | 嘉实物流产业股票C | 股票型 | 2.185006-03 | 2.1850 | -0.14% | 开放申购 |
003357 | 嘉实稳祥纯债债券C | 债券型-长债 | 1.065606-03 | 1.3002 | 0.02% | 开放申购 |
003458 | 嘉实稳宏债券A | 债券型-混合二级 | 1.393206-03 | 1.3932 | -0.44% | 开放申购 |
003459 | 嘉实稳宏债券C | 债券型-混合二级 | 1.359606-03 | 1.3596 | -0.45% | 开放申购 |
003461 | 嘉实稳元纯债债券A | 债券型-长债 | 1.157906-03 | 1.2869 | 0.03% | 限大额 |
003634 | 嘉实农业产业股票A | 股票型 | 1.658106-03 | 1.6581 | 1.71% | 开放申购 |
003984 | 嘉实新能源新材料股票A | 股票型 | 1.462006-03 | 1.4620 | -0.23% | 开放申购 |
003985 | 嘉实新能源新材料股票C | 股票型 | 1.419506-03 | 1.4195 | -0.23% | 开放申购 |
004355 | 嘉实丰和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.937906-03 | 5.1097 | -0.31% | 开放申购 |
004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票A | 股票型 | 1.296106-03 | 1.2961 | 0.47% | 开放申购 |
004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 混合型-偏股 | 1.495506-03 | 1.5455 | 0.26% | 开放申购 |
004486 | 嘉实稳怡债券 | 债券型-混合二级 | 0.899706-03 | 1.0413 | 0.39% | 开放申购 |
004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.310806-03 | 1.3108 | 0.52% | 开放申购 |
004544 | 嘉实稳华纯债债券A | 债券型-长债 | 1.030106-03 | 1.2758 | -0.01% | 开放申购 |
004916 | 嘉实新添丰定期混合 | 混合型-偏债 | 1.303406-03 | 1.3034 | -0.02% | 暂停申购 |
005088 | 嘉实新添辉定期混合A | 混合型-灵活 | 0.822806-03 | 0.8228 | 0.57% | 暂停申购 |
005089 | 嘉实新添辉定期混合C | 混合型-灵活 | 0.790406-03 | 0.7904 | 0.56% | 暂停申购 |
005166 | 嘉实润和量化定期混合 | 混合型-偏债 | 1.118306-03 | 1.1183 | -0.04% | 暂停申购 |
005167 | 嘉实润泽量化定期混合 | 混合型-偏债 | 1.014706-03 | 1.0147 | -0.35% | 暂停申购 |
005229 | 嘉实富时中国A50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.154006-03 | 1.1540 | 0.51% | 开放申购 |
005267 | 嘉实价值精选股票 | 股票型 | 2.088406-03 | 2.0884 | -0.10% | 限大额 |
005303 | 嘉实医药健康股票A | 股票型 | 1.397906-03 | 1.3979 | -0.55% | 开放申购 |
005304 | 嘉实医药健康股票C | 股票型 | 1.328606-03 | 1.3286 | -0.56% | 开放申购 |
005612 | 嘉实核心优势股票发起式 | 股票型 | 1.322506-03 | 1.3225 | 0.59% | 开放申购 |
005660 | 嘉实资源精选股票A | 股票型 | 2.965606-03 | 2.9656 | -1.32% | 开放申购 |
005661 | 嘉实资源精选股票C | 股票型 | 2.886306-03 | 2.8863 | -1.33% | 开放申购 |
005662 | 嘉实金融精选股票A | 股票型 | 0.986306-03 | 0.9863 | -1.06% | 开放申购 |
005663 | 嘉实金融精选股票C | 股票型 | 0.955806-03 | 0.9558 | -1.07% | 开放申购 |
005727 | 嘉实中创400ETF联接C | 指数型-股票 | 0.874706-03 | 0.8747 | -0.65% | 开放申购 |
005998 | 嘉实深证基本面120联接C | 指数型-股票 | 1.187206-03 | 1.1872 | -0.29% | 开放申购 |
005999 | 嘉实中证金融地产ETF联接C | 指数型-股票 | 1.080906-03 | 1.0809 | -0.70% | 开放申购 |
006450 | 嘉实致盈债券 | 债券型-长债 | 1.016006-03 | 1.1903 | 0.09% | 开放申购 |
006603 | 嘉实互融精选股票A | 股票型 | 1.066906-03 | 1.0669 | -1.74% | 开放申购 |
006604 | 嘉实消费精选股票A | 股票型 | 1.364106-03 | 1.3641 | 0.18% | 开放申购 |
006605 | 嘉实消费精选股票C | 股票型 | 1.327306-03 | 1.3273 | 0.17% | 开放申购 |
006797 | 嘉实中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.113606-03 | 1.1901 | 0.03% | 限大额 |
006798 | 嘉实中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.108606-03 | 1.1748 | 0.03% | 限大额 |
006803 | 嘉实互通精选股票 | 股票型 | 0.835206-03 | 0.8352 | 1.02% | 开放申购 |
006841 | 嘉实致享纯债债券 | 债券型-长债 | 1.031806-03 | 1.1778 | 0.09% | 开放申购 |
006920 | 嘉实稳华纯债债券C | 债券型-长债 | 1.011006-03 | 1.0670 | -0.01% | 开放申购 |
007021 | 嘉实中债1-3政金债指数A | 指数型-固收 | 1.020206-03 | 1.1531 | 0.06% | 开放申购 |
007022 | 嘉实中债1-3政金债指数C | 指数型-固收 | 1.019406-03 | 1.1458 | 0.05% | 开放申购 |
007133 | 嘉实长青竞争优势股票A | 股票型 | 0.869106-03 | 0.8691 | 0.94% | 开放申购 |
007134 | 嘉实长青竞争优势股票C | 股票型 | 0.845406-03 | 0.8454 | 0.92% | 开放申购 |
007266 | 嘉实新添益定期混合A | 混合型-偏债 | 1.186606-03 | 1.1866 | -0.27% | 暂停申购 |
007267 | 嘉实新添益定期混合C | 混合型-偏债 | 1.152706-03 | 1.1527 | -0.29% | 暂停申购 |
007319 | 嘉实汇达中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.070806-03 | 1.1603 | 0.04% | 限大额 |
007320 | 嘉实汇达中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.067006-03 | 1.1508 | 0.03% | 限大额 |
007343 | 嘉实科技创新混合 | 混合型-偏股 | 1.806606-03 | 1.8066 | 1.39% | 开放申购 |
007529 | 嘉实汇鑫中短债A | 债券型-中短债 | 1.090606-03 | 1.1356 | 0.03% | 限大额 |
007530 | 嘉实汇鑫中短债C | 债券型-中短债 | 1.081706-03 | 1.1178 | 0.03% | 限大额 |
007589 | 嘉实致元42个月定期债券 | 债券型-长债 | 1.017206-03 | 1.1644 | 0.02% | 暂停申购 |
007605 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A | 指数型-股票 | 1.364206-03 | 1.4244 | 0.07% | 开放申购 |
007606 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C | 指数型-股票 | 1.349206-03 | 1.3997 | 0.06% | 开放申购 |
007716 | 嘉实致华纯债债券 | 债券型-长债 | 1.048006-03 | 1.1489 | 0.09% | 开放申购 |
007792 | 嘉实央企创新驱动ETF联接A | 指数型-股票 | 1.396806-03 | 1.3968 | 0.29% | 开放申购 |
007793 | 嘉实央企创新驱动ETF联接C | 指数型-股票 | 1.384306-03 | 1.3843 | 0.28% | 开放申购 |
007815 | 嘉实新兴科技100ETF联接A | 指数型-股票 | 0.994906-03 | 0.9949 | 0.19% | 开放申购 |
007816 | 嘉实新兴科技100ETF联接C | 指数型-股票 | 0.985806-03 | 0.9858 | 0.20% | 开放申购 |
007895 | 嘉实价值成长混合 | 混合型-偏股 | 0.934906-03 | 0.9349 | 0.04% | 开放申购 |
008015 | 嘉实中债3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.040506-03 | 1.1533 | 0.08% | 开放申购 |
008016 | 嘉实中债3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.039706-03 | 1.1501 | 0.08% | 开放申购 |
008150 | 嘉实远见企业精选两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.562206-03 | 0.5622 | 0.27% | 开放申购 |
008154 | 嘉实医药健康100ETF联接A | 指数型-股票 | 0.538106-03 | 0.5381 | -0.54% | 开放申购 |
008155 | 嘉实医药健康100ETF联接C | 指数型-股票 | 0.534806-03 | 0.5348 | -0.54% | 开放申购 |
008620 | 嘉实致宁3个月定开纯债债券 | 债券型-长债 | 1.029306-03 | 1.1133 | 0.03% | 开放申购 |
008648 | 嘉实致业一年定期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.026406-03 | 1.1386 | 0.05% | 暂停申购 |
008664 | 嘉实鑫和一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.074706-03 | 1.1177 | 0.04% | 开放申购 |
008665 | 嘉实鑫和一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.058606-03 | 1.0986 | 0.03% | 开放申购 |
008778 | 嘉实中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.139506-03 | 1.1395 | -0.64% | 开放申购 |
008779 | 嘉实中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.119806-03 | 1.1198 | -0.64% | 开放申购 |
008958 | 嘉实回报精选股票 | 股票型 | 0.920306-03 | 0.9203 | 0.63% | 开放申购 |
009089 | 嘉实稳固收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.153006-03 | 1.3190 | -0.09% | 开放申购 |
009126 | 嘉实基础产业优选股票A | 股票型 | 1.048606-03 | 1.0486 | 0.59% | 开放申购 |
009127 | 嘉实基础产业优选股票C | 股票型 | 1.027206-03 | 1.0272 | 0.59% | 开放申购 |
009137 | 嘉实瑞和两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.838906-03 | 0.8389 | -0.53% | 开放申购 |
009138 | 嘉实瑞成两年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.108906-03 | 1.1089 | -0.21% | 开放申购 |
009139 | 嘉实瑞成两年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.091006-03 | 1.0910 | -0.22% | 开放申购 |
009179 | 嘉实中证主要消费ETF联接A | 指数型-股票 | 1.099606-03 | 1.0996 | 0.32% | 开放申购 |
009180 | 嘉实中证主要消费ETF联接C | 指数型-股票 | 1.090606-03 | 1.0906 | 0.32% | 开放申购 |
009387 | 嘉实稳福混合A | 混合型-偏债 | 1.132106-03 | 1.1321 | -0.11% | 开放申购 |
009388 | 嘉实稳福混合C | 混合型-偏债 | 1.113506-03 | 1.1135 | -0.12% | 开放申购 |
009558 | 嘉实稳惠6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.072306-03 | 1.0723 | 0.03% | 开放申购 |
009559 | 嘉实稳惠6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.057306-03 | 1.0573 | 0.02% | 开放申购 |
009772 | 嘉实彭博国开债1-5年指数A | 指数型-固收 | 1.036606-03 | 1.1238 | 0.09% | 开放申购 |
009773 | 嘉实彭博国开债1-5年指数C | 指数型-固收 | 1.033206-03 | 1.1201 | 0.09% | 开放申购 |
009795 | 嘉实远见精选两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.580906-03 | 0.5809 | -0.65% | 开放申购 |
009819 | 嘉实鑫福一年持有期混合 | 混合型-偏债 | 0.906006-03 | 0.9060 | 0.09% | 开放申购 |
009820 | 嘉实浦惠6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.099206-03 | 1.0992 | -0.06% | 开放申购 |
009821 | 嘉实浦惠6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.083206-03 | 1.0832 | -0.07% | 开放申购 |
009869 | 嘉实产业先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.648206-03 | 0.6482 | 1.38% | 开放申购 |
009870 | 嘉实产业先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.628406-03 | 0.6284 | 1.37% | 开放申购 |
009909 | 嘉实动力先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.573806-03 | 0.5738 | 1.09% | 开放申购 |
009910 | 嘉实动力先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.557706-03 | 0.5577 | 1.11% | 开放申购 |
009993 | 嘉实前沿创新混合 | 混合型-偏股 | 0.736506-03 | 0.7365 | 1.52% | 开放申购 |
009994 | 嘉实创新先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.782906-03 | 0.7829 | 1.54% | 开放申购 |
009995 | 嘉实创新先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.771606-03 | 0.7716 | 1.54% | 开放申购 |
010186 | 嘉实核心成长混合A | 混合型-偏股 | 0.568206-03 | 0.5682 | -0.59% | 开放申购 |
010187 | 嘉实核心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.560106-03 | 0.5601 | -0.59% | 开放申购 |
010254 | 嘉实丰年一年定期纯债债券A | 债券型-长债 | 1.071106-03 | 1.1014 | 0.07% | 暂停申购 |
010255 | 嘉实丰年一年定期纯债债券C | 债券型-长债 | 1.060206-03 | 1.0884 | 0.07% | 暂停申购 |
010273 | 嘉实价值长青混合A | 混合型-偏股 | 0.858106-03 | 0.8581 | 0.01% | 限大额 |
010274 | 嘉实价值长青混合C | 混合型-偏股 | 0.846306-03 | 0.8463 | 0.00% | 限大额 |
010275 | 嘉实优质精选混合A | 混合型-偏股 | 0.512906-03 | 0.5129 | 0.04% | 开放申购 |
010276 | 嘉实优质精选混合C | 混合型-偏股 | 0.505806-03 | 0.5058 | 0.04% | 开放申购 |
010361 | 嘉实品质优选股票A | 股票型 | 0.500106-03 | 0.5001 | -0.02% | 开放申购 |
010362 | 嘉实品质优选股票C | 股票型 | 0.491106-03 | 0.4911 | -0.02% | 开放申购 |
010437 | 嘉实竞争力优选混合A | 混合型-偏股 | 0.407406-03 | 0.4074 | 0.92% | 开放申购 |
010438 | 嘉实竞争力优选混合C | 混合型-偏股 | 0.402006-03 | 0.4020 | 0.88% | 开放申购 |
011035 | 嘉实中证稀土产业ETF联接A | 指数型-股票 | 0.641206-03 | 0.6412 | -2.03% | 开放申购 |
011036 | 嘉实中证稀土产业ETF联接C | 指数型-股票 | 0.639406-03 | 0.6394 | -2.04% | 开放申购 |
011168 | 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 | 债券型-混合二级 | 1.046806-03 | 1.0468 | 0.06% | 开放申购 |
011246 | 嘉实阿尔法优选混合A | 混合型-偏股 | 0.498606-03 | 0.4986 | 0.02% | 开放申购 |
011247 | 嘉实阿尔法优选混合C | 混合型-偏股 | 0.492206-03 | 0.4922 | 0.02% | 开放申购 |
011248 | 嘉实品质回报混合 | 混合型-偏股 | 0.627806-03 | 0.6278 | 0.59% | 开放申购 |
011249 | 嘉实稳裕混合A | 混合型-偏债 | 1.115006-03 | 1.1150 | 0.02% | 开放申购 |
011250 | 嘉实稳裕混合C | 混合型-偏债 | 1.101706-03 | 1.1017 | 0.01% | 限大额 |
011516 | 嘉实浦盈一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.049606-03 | 1.0496 | -0.10% | 开放申购 |
011517 | 嘉实浦盈一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.035906-03 | 1.0359 | -0.10% | 开放申购 |
011518 | 嘉实价值臻选混合 | 混合型-偏股 | 0.840506-03 | 0.8405 | -0.31% | 限大额 |
011626 | 嘉实匠心回报混合A | 混合型-偏股 | 0.707306-03 | 0.7073 | 0.38% | 开放申购 |
011627 | 嘉实匠心回报混合C | 混合型-偏股 | 0.689506-03 | 0.6895 | 0.38% | 开放申购 |
011628 | 嘉实致明3个月定期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.056206-03 | 1.0873 | 0.08% | 暂停申购 |
011643 | 嘉实时代先锋三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.522806-03 | 0.5228 | 1.14% | 开放申购 |
011644 | 嘉实时代先锋三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.516906-03 | 0.5169 | 1.15% | 开放申购 |
011805 | 嘉实优质核心两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.496606-03 | 0.4966 | 0.24% | 开放申购 |
011806 | 嘉实优质核心两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.491306-03 | 0.4913 | 0.24% | 开放申购 |
011841 | 嘉实兴锐优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.655506-03 | 0.6555 | 0.00% | 开放申购 |
011842 | 嘉实兴锐优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.645706-03 | 0.6457 | 0.00% | 开放申购 |
011950 | 嘉实稳元纯债债券C | 债券型-长债 | 1.082406-03 | 1.0839 | 0.04% | 限大额 |
012067 | 嘉实蓝筹优势混合A | 混合型-偏股 | 0.781906-03 | 0.7819 | 0.59% | 开放申购 |
012068 | 嘉实蓝筹优势混合C | 混合型-偏股 | 0.769006-03 | 0.7690 | 0.59% | 开放申购 |
012225 | 嘉实优势精选混合A | 混合型-偏股 | 0.762006-03 | 0.7620 | 0.61% | 开放申购 |
012226 | 嘉实优势精选混合C | 混合型-偏股 | 0.748706-03 | 0.7487 | 0.60% | 开放申购 |
012279 | 嘉实稳和6个月持有纯债A | 债券型-长债 | 1.089006-03 | 1.0890 | 0.00% | 开放申购 |
012280 | 嘉实稳和6个月持有纯债C | 债券型-长债 | 1.081706-03 | 1.0817 | -0.01% | 开放申购 |
012344 | 嘉实领先优势混合A | 混合型-偏股 | 0.902606-03 | 0.9026 | 0.17% | 开放申购 |
012345 | 嘉实领先优势混合C | 混合型-偏股 | 0.889206-03 | 0.8892 | 0.16% | 开放申购 |
012466 | 嘉实策略精选混合A | 混合型-偏股 | 0.555106-03 | 0.5551 | 0.02% | 开放申购 |
012467 | 嘉实策略精选混合C | 混合型-偏股 | 0.543706-03 | 0.5437 | 0.00% | 开放申购 |
012533 | 嘉实价值驱动一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.950606-03 | 0.9506 | -0.22% | 限大额 |
012534 | 嘉实价值驱动一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.934406-03 | 0.9344 | -0.23% | 限大额 |
012543 | 嘉实中证新能源汽车指数A | 指数型-股票 | 0.470706-03 | 0.4707 | 0.02% | 开放申购 |
012544 | 嘉实中证新能源汽车指数C | 指数型-股票 | 0.467406-03 | 0.4674 | 0.02% | 开放申购 |
012616 | 嘉实优化红利混合C | 混合型-偏股 | 1.354006-03 | 1.4830 | 0.07% | 开放申购 |
012619 | 嘉实中证软件服务ETF联接A | 指数型-股票 | 0.562806-03 | 0.5628 | -0.60% | 开放申购 |
012620 | 嘉实中证软件服务ETF联接C | 指数型-股票 | 0.559306-03 | 0.5593 | -0.60% | 开放申购 |
012671 | 嘉实核心蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 0.758106-03 | 0.7581 | 0.70% | 开放申购 |
012672 | 嘉实核心蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 0.740906-03 | 0.7409 | 0.69% | 开放申购 |
012773 | 嘉实超短债债券A | 债券型-中短债 | 1.055506-03 | 1.1352 | 0.02% | 限大额 |
012852 | 嘉实远见先锋一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.530706-03 | 0.5307 | 1.14% | 开放申购 |
012853 | 嘉实远见先锋一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.523406-03 | 0.5234 | 1.14% | 开放申购 |
012957 | 嘉实60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.089906-03 | 1.0899 | 0.01% | 开放申购 |
012958 | 嘉实60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.083906-03 | 1.0839 | 0.01% | 开放申购 |
012995 | 嘉实策略视野三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.585806-03 | 0.5858 | -0.31% | 开放申购 |
013029 | 嘉实鑫泰一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.002106-03 | 1.0021 | 0.10% | 开放申购 |
013030 | 嘉实鑫泰一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.991406-03 | 0.9914 | 0.09% | 开放申购 |
013055 | 嘉实策略机遇混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.482306-03 | 0.4823 | -0.31% | 开放申购 |
013056 | 嘉实策略机遇混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.477006-03 | 0.4770 | -0.31% | 开放申购 |
013189 | 嘉实稳健添利一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.025606-03 | 1.0256 | 0.08% | 开放申购 |
013315 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.541006-03 | 0.5410 | 1.08% | 开放申购 |
013316 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.537306-03 | 0.5373 | 1.07% | 开放申购 |
013411 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A | 债券型-混合二级 | 1.076806-03 | 1.0768 | -0.02% | 开放申购 |
013412 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C | 债券型-混合二级 | 1.069506-03 | 1.0695 | -0.03% | 开放申购 |
013439 | 嘉实产业优势混合A | 混合型-偏股 | 0.946106-03 | 0.9461 | 0.25% | 开放申购 |
013440 | 嘉实产业优势混合C | 混合型-偏股 | 0.932806-03 | 0.9328 | 0.25% | 开放申购 |
013527 | 嘉实中证细分化工产业主题指数发起A | 指数型-股票 | 0.741606-03 | 0.7416 | -0.91% | 开放申购 |
013528 | 嘉实中证细分化工产业主题指数发起C | 指数型-股票 | 0.738506-03 | 0.7385 | -0.91% | 开放申购 |
013544 | 嘉实致远3个月定期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.053706-03 | 1.0750 | 0.08% | 暂停申购 |
013624 | 嘉实价值创造三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.050106-03 | 1.0501 | -0.19% | 开放申购 |
013625 | 嘉实价值创造三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.040706-03 | 1.0407 | -0.19% | 开放申购 |
013630 | 嘉实均衡臻选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.816406-03 | 0.8164 | -0.41% | 开放申购 |
013631 | 嘉实均衡臻选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.804306-03 | 0.8043 | -0.42% | 开放申购 |
013737 | 嘉实短债债券A | 债券型-中短债 | 1.069706-03 | 1.0697 | 0.01% | 限大额 |
013738 | 嘉实短债债券C | 债券型-中短债 | 1.064906-03 | 1.0649 | 0.02% | 限大额 |
013855 | 嘉实品质发现混合A | 混合型-偏股 | 0.857106-03 | 0.8571 | 0.27% | 开放申购 |
013856 | 嘉实品质发现混合C | 混合型-偏股 | 0.845806-03 | 0.8458 | 0.27% | 开放申购 |
013995 | 嘉实融惠混合A | 混合型-偏债 | 1.068106-03 | 1.0681 | 0.07% | 开放申购 |
013996 | 嘉实融惠混合C | 混合型-偏债 | 1.058506-03 | 1.0585 | 0.08% | 开放申购 |
014074 | 嘉实内需精选混合A | 混合型-偏股 | 0.721406-03 | 0.7214 | 0.63% | 开放申购 |
014075 | 嘉实内需精选混合C | 混合型-偏股 | 0.711106-03 | 0.7111 | 0.62% | 开放申购 |
014110 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.499206-03 | 0.4992 | -1.73% | 开放申购 |
014111 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.496106-03 | 0.4961 | -1.74% | 开放申购 |
014112 | 嘉实对冲套利定期混合C | 混合型-绝对收益 | 1.127006-03 | 1.1270 | 0.18% | 暂停申购 |
014216 | 嘉实绝对收益策略定期混合C | 混合型-绝对收益 | 1.407006-03 | 1.4070 | 0.07% | 暂停申购 |
014269 | 嘉实北交所精选两年定期混合A | 混合型-偏股 | 0.564306-03 | 0.5643 | -1.23% | 暂停申购 |
014270 | 嘉实北交所精选两年定期混合C | 混合型-偏股 | 0.555806-03 | 0.5558 | -1.23% | 暂停申购 |
014292 | 嘉实产业领先混合A | 混合型-偏股 | 0.743306-03 | 0.7433 | 1.05% | 开放申购 |
014293 | 嘉实产业领先混合C | 混合型-偏股 | 0.732506-03 | 0.7325 | 1.03% | 开放申购 |
014307 | 嘉实多元动力混合A | 混合型-偏股 | 0.608506-03 | 0.6085 | 0.03% | 开放申购 |
014308 | 嘉实多元动力混合C | 混合型-偏股 | 0.599606-03 | 0.5996 | 0.02% | 开放申购 |
014392 | 嘉实致乾纯债债券 | 债券型-长债 | 1.059106-03 | 1.0779 | 0.08% | 暂停申购 |
014602 | 嘉实中证医疗指数发起式A | 指数型-股票 | 0.551306-03 | 0.5513 | -0.76% | 开放申购 |
014603 | 嘉实中证医疗指数发起式C | 指数型-股票 | 0.548106-03 | 0.5481 | -0.74% | 开放申购 |
014604 | 嘉实中证光伏产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.576806-03 | 0.5768 | -0.60% | 开放申购 |
014605 | 嘉实中证光伏产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.573406-03 | 0.5734 | -0.62% | 开放申购 |
014852 | 嘉实添惠一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.080506-03 | 1.0805 | -0.02% | 开放申购 |
014853 | 嘉实添惠一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.070606-03 | 1.0706 | -0.02% | 开放申购 |
014854 | 嘉实中证半导体指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.928506-03 | 0.9285 | 2.48% | 开放申购 |
014855 | 嘉实中证半导体指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.923606-03 | 0.9236 | 2.47% | 开放申购 |
014872 | 嘉实品质蓝筹一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.774806-03 | 0.7748 | 0.68% | 开放申购 |
014873 | 嘉实品质蓝筹一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.760606-03 | 0.7606 | 0.68% | 开放申购 |
015336 | 嘉实中证芯片产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.676806-03 | 0.6768 | 1.71% | 开放申购 |
015337 | 嘉实中证芯片产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.673106-03 | 0.6731 | 1.71% | 开放申购 |
015404 | 嘉实90天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.071106-03 | 1.0711 | 0.02% | 开放申购 |
015405 | 嘉实90天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.067006-03 | 1.0670 | 0.02% | 开放申购 |
015468 | 嘉实农业产业股票C | 股票型 | 0.761306-03 | 0.7613 | 1.70% | 开放申购 |
015861 | 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.047306-03 | 1.0473 | 0.02% | 限大额 |
016134 | 嘉实沪深300指数研究增强C | 指数型-股票 | 0.795606-03 | 0.7956 | -0.13% | 开放申购 |
016135 | 嘉实优势成长混合C | 混合型-灵活 | 1.049006-03 | 1.0490 | -0.57% | 开放申购 |
016168 | 嘉实丰和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.926706-03 | 1.9267 | -0.32% | 开放申购 |
016169 | 嘉实价值优势混合C | 混合型-偏股 | 0.946006-03 | 0.9460 | -0.63% | 限大额 |
016241 | 嘉实稳泽纯债债券C | 债券型-长债 | 1.054306-03 | 1.0833 | 0.03% | 限大额 |
016264 | 嘉实新起航混合C | 混合型-灵活 | 1.060006-03 | 1.0600 | 0.09% | 限大额 |
016322 | 嘉实安益混合A | 混合型-灵活 | 1.321806-03 | 1.3218 | 0.02% | 开放申购 |
016510 | 嘉实年年红一年持有债券发起A | 债券型-混合一级 | 1.073306-03 | 1.0733 | 0.03% | 开放申购 |
016511 | 嘉实年年红一年持有债券发起C | 债券型-混合一级 | 1.067706-03 | 1.0677 | 0.02% | 开放申购 |
016512 | 嘉实长三角ESG纯债债券 | 债券型-长债 | 1.053006-03 | 1.0530 | 0.03% | 暂停申购 |
016566 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.569706-03 | 0.5697 | -0.05% | 开放申购 |
016567 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.567306-03 | 0.5673 | -0.05% | 开放申购 |
016568 | 嘉实碳中和主题混合A | 混合型-偏股 | 1.049106-03 | 1.0491 | -0.16% | 开放申购 |
016569 | 嘉实碳中和主题混合C | 混合型-偏股 | 1.041606-03 | 1.0416 | -0.17% | 开放申购 |
016570 | 嘉实价值丰润混合A | 混合型-偏股 | 1.020706-03 | 1.0207 | -0.32% | 开放申购 |
016571 | 嘉实价值丰润混合C | 混合型-偏股 | 1.006906-03 | 1.0069 | -0.33% | 开放申购 |
016581 | 嘉实上海金ETF发起联接A | 指数型-其他 | 1.197906-03 | 1.1979 | -0.72% | 限大额 |
016582 | 嘉实上海金ETF发起联接C | 指数型-其他 | 1.194306-03 | 1.1943 | -0.72% | 限大额 |
016776 | 嘉实中证1000指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.893806-03 | 0.8938 | -1.18% | 开放申购 |
016777 | 嘉实中证1000指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.890406-03 | 0.8904 | -1.20% | 开放申购 |
016797 | 嘉实双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.007406-03 | 1.0074 | -0.10% | 开放申购 |
016798 | 嘉实双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.003906-03 | 1.0039 | -0.09% | 开放申购 |
016824 | 嘉实方舟一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.018706-03 | 1.0187 | -0.11% | 开放申购 |
016825 | 嘉实方舟一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.014806-03 | 1.0148 | -0.11% | 开放申购 |
016842 | 嘉实中证全指证券公司指数发起A | 指数型-股票 | 0.972906-03 | 0.9729 | -1.02% | 开放申购 |
016843 | 嘉实中证全指证券公司指数发起C | 指数型-股票 | 0.969106-03 | 0.9691 | -1.02% | 开放申购 |
017036 | 嘉实低碳精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.634706-03 | 0.6347 | -0.69% | 开放申购 |
017037 | 嘉实低碳精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.631406-03 | 0.6314 | -0.69% | 开放申购 |
017056 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.089106-03 | 1.0891 | 0.33% | 开放申购 |
017057 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.084906-03 | 1.0849 | 0.33% | 开放申购 |
017073 | 嘉实清洁能源股票发起式A | 股票型 | 0.615506-03 | 0.6155 | 0.54% | 开放申购 |
017074 | 嘉实清洁能源股票发起式C | 股票型 | 0.609706-03 | 0.6097 | 0.53% | 开放申购 |
017086 | 嘉实ESG可持续投资混合A | 混合型-偏股 | 0.920406-03 | 0.9204 | 0.28% | 开放申购 |
017087 | 嘉实ESG可持续投资混合C | 混合型-偏股 | 0.911206-03 | 0.9112 | 0.26% | 开放申购 |
017112 | 嘉实优享生活混合A | 混合型-偏股 | 0.692106-03 | 0.6921 | 0.14% | 开放申购 |
017113 | 嘉实优享生活混合C | 混合型-偏股 | 0.688306-03 | 0.6883 | 0.15% | 开放申购 |
017147 | 嘉实积极配置一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.781106-03 | 0.7811 | 0.75% | 开放申购 |
017148 | 嘉实积极配置一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.777006-03 | 0.7770 | 0.75% | 开放申购 |
017188 | 嘉实上证科创板50指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.806806-03 | 0.8068 | 0.75% | 开放申购 |
017189 | 嘉实上证科创板50指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.804006-03 | 0.8040 | 0.74% | 开放申购 |
017443 | 嘉实30天持有期中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.049906-03 | 1.0499 | 0.02% | 开放申购 |
017444 | 嘉实30天持有期中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.046706-03 | 1.0467 | 0.02% | 开放申购 |
017469 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.826406-03 | 0.8264 | 1.80% | 开放申购 |
017470 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.823406-03 | 0.8234 | 1.81% | 开放申购 |
017488 | 嘉实信息产业股票发起式A | 股票型 | 1.064506-03 | 1.0645 | 0.72% | 开放申购 |
017489 | 嘉实信息产业股票发起式C | 股票型 | 1.055606-03 | 1.0556 | 0.71% | 开放申购 |
017527 | 嘉实北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.798506-03 | 0.7985 | -1.99% | 开放申购 |
017528 | 嘉实北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.795506-03 | 0.7955 | -2.00% | 开放申购 |
017717 | 嘉实多盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.011506-03 | 1.0115 | 0.02% | 开放申购 |
017718 | 嘉实多盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.005606-03 | 1.0056 | 0.01% | 开放申购 |
017744 | 嘉实绿色主题股票发起式A | 股票型 | 0.629906-03 | 0.6299 | 0.69% | 开放申购 |
017745 | 嘉实绿色主题股票发起式C | 股票型 | 0.625106-03 | 0.6251 | 0.68% | 开放申购 |
018027 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.758406-03 | 0.7584 | -0.78% | 开放申购 |
018028 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.756206-03 | 0.7562 | -0.77% | 开放申购 |
018169 | 嘉实致诚纯债债券 | 债券型-长债 | 1.016006-03 | 1.0367 | 0.07% | 暂停申购 |
018170 | 嘉实双季瑞享6个月持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.038306-03 | 1.0383 | 0.04% | 开放申购 |
018171 | 嘉实双季瑞享6个月持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.036806-03 | 1.0368 | 0.04% | 开放申购 |
018240 | 嘉实制造升级股票发起式A | 股票型 | 0.895306-03 | 0.8953 | 1.74% | 开放申购 |
018241 | 嘉实制造升级股票发起式C | 股票型 | 0.892106-03 | 0.8921 | 1.73% | 开放申购 |
018272 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.031006-03 | 1.0310 | -0.01% | 开放申购 |
018273 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.028306-03 | 1.0283 | -0.01% | 开放申购 |
018332 | 嘉实新兴景气混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.781106-03 | 0.7811 | 0.90% | 开放申购 |
018333 | 嘉实新兴景气混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.778306-03 | 0.7783 | 0.89% | 开放申购 |
018401 | 嘉实成长驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.150206-03 | 1.1502 | -0.11% | 开放申购 |
018402 | 嘉实成长驱动混合C | 混合型-偏股 | 1.145306-03 | 1.1453 | -0.12% | 开放申购 |
018434 | 嘉实均衡配置混合 | 混合型-偏股 | 0.933306-03 | 0.9333 | -0.18% | 开放申购 |
018564 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 指数型-股票 | 1.114406-03 | 1.1144 | 1.15% | 开放申购 |
018565 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 指数型-股票 | 1.111706-03 | 1.1117 | 1.16% | 开放申购 |
019047 | 嘉实致裕纯债债券 | 债券型-长债 | 1.022406-03 | 1.0224 | 0.08% | 暂停申购 |
019048 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券A | 债券型-长债 | 1.023306-03 | 1.0233 | 0.01% | 开放申购 |
019049 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券C | 债券型-长债 | 1.022106-03 | 1.0221 | 0.01% | 开放申购 |
019071 | 嘉实国证通信ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.982906-03 | 0.9829 | 1.26% | 开放申购 |
019072 | 嘉实国证通信ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.981206-03 | 0.9812 | 1.26% | 开放申购 |
019279 | 嘉实中证大农业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.964906-03 | 0.9649 | -0.01% | 开放申购 |
019280 | 嘉实中证大农业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.963506-03 | 0.9635 | -0.01% | 开放申购 |
019306 | 嘉实研究阿尔法股票C | 股票型 | 1.600006-03 | 1.6000 | -0.19% | 开放申购 |
019392 | 嘉实匠心严选混合A | 混合型-偏股 | 1.006606-03 | 1.0066 | 0.63% | 开放申购 |
019393 | 嘉实匠心严选混合C | 混合型-偏股 | 1.004306-03 | 1.0043 | 0.61% | 开放申购 |
019592 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A | 指数型-股票 | 1.141206-03 | 1.1412 | 0.63% | 开放申购 |
019593 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C | 指数型-股票 | 1.140406-03 | 1.1404 | 0.62% | 开放申购 |
019780 | 嘉实创新动力混合发起式A1 | 混合型-偏股 | 1.035406-03 | 1.0354 | 0.15% | 开放申购 |
020232 | 嘉实互融精选股票C | 股票型 | 1.064006-03 | 1.0640 | -1.75% | 开放申购 |
020259 | 嘉实稳恒90天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.004106-03 | 1.0041 | 0.02% | 开放申购 |
020260 | 嘉实稳恒90天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.003706-03 | 1.0037 | 0.02% | 开放申购 |
020315 | 嘉实前沿科技沪港深股票C | 股票型 | 1.292606-03 | 1.2926 | 0.47% | 开放申购 |
020367 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E | 债券型-混合二级 | 1.076706-03 | 1.0767 | -0.02% | 开放申购 |
020508 | 嘉实债券C | 债券型-混合一级 | 1.362806-03 | 1.3628 | -0.10% | 限大额 |
021214 | 嘉实中证A50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.997506-03 | 0.9975 | 0.15% | 开放申购 |
021215 | 嘉实中证A50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.997306-03 | 0.9973 | 0.15% | 开放申购 |
070001 | 嘉实成长收益混合A | 混合型-偏股 | 1.046706-03 | 4.0701 | 0.19% | 开放申购 |
070002 | 嘉实增长混合 | 混合型-偏股 | 14.528806-03 | 15.1998 | -0.54% | 暂停申购 |
070003 | 嘉实稳健混合 | 混合型-偏股 | 1.406906-03 | 3.7516 | -0.14% | 开放申购 |
070005 | 嘉实债券A | 债券型-混合一级 | 1.362906-03 | 2.4996 | -0.10% | 限大额 |
070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 混合型-灵活 | 5.675006-03 | 6.2150 | -0.07% | 开放申购 |
070009 | 嘉实超短债债券C | 债券型-中短债 | 1.055206-03 | 1.5955 | 0.02% | 限大额 |
070010 | 嘉实主题混合 | 混合型-灵活 | 1.683006-03 | 3.3660 | -0.12% | 开放申购 |
070011 | 嘉实策略混合 | 混合型-灵活 | 0.915006-03 | 2.1650 | -0.44% | 开放申购 |
070013 | 嘉实研究精选混合 | 混合型-偏股 | 1.196006-03 | 3.1620 | 0.34% | 开放申购 |
070015 | 嘉实多元债券A | 债券型-混合二级 | 1.226006-03 | 1.9710 | -0.16% | 开放申购 |
070016 | 嘉实多元债券B | 债券型-混合二级 | 1.219006-03 | 1.9110 | -0.25% | 开放申购 |
070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 混合型-偏股 | 1.186006-03 | 2.0570 | 0.25% | 开放申购 |
070018 | 嘉实回报混合 | 混合型-灵活 | 1.397006-03 | 2.3450 | 0.14% | 开放申购 |
070019 | 嘉实价值优势混合A | 混合型-偏股 | 2.064006-03 | 2.6650 | -0.63% | 限大额 |
070020 | 嘉实稳固收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.141006-03 | 1.7300 | -0.09% | 开放申购 |
070021 | 嘉实主题新动力混合 | 混合型-偏股 | 2.192006-03 | 2.1920 | 0.00% | 开放申购 |
070022 | 嘉实领先成长混合 | 混合型-偏股 | 1.974006-03 | 2.4190 | -0.65% | 开放申购 |
070023 | 嘉实深证基本面120联接A | 指数型-股票 | 1.939906-03 | 1.9399 | -0.29% | 开放申购 |
070025 | 嘉实信用债券A | 债券型-混合一级 | 1.300906-03 | 1.6803 | 0.01% | 开放申购 |
070026 | 嘉实信用债券C | 债券型-混合一级 | 1.267606-03 | 1.6204 | 0.00% | 开放申购 |
070027 | 嘉实周期优选混合 | 混合型-偏股 | 2.571006-03 | 3.3300 | -0.35% | 开放申购 |
070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 指数型-股票 | 1.466606-03 | 1.4666 | -0.64% | 开放申购 |
070032 | 嘉实优化红利混合A | 混合型-偏股 | 1.361006-03 | 3.2470 | 0.00% | 开放申购 |
070037 | 嘉实纯债债券A | 债券型-长债 | 1.328606-03 | 1.5162 | 0.07% | 限大额 |
070038 | 嘉实纯债债券C | 债券型-长债 | 1.294106-03 | 1.4752 | 0.06% | 限大额 |
070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.191106-03 | 1.1911 | -0.63% | 开放申购 |
070099 | 嘉实优质企业混合 | 混合型-偏股 | 1.144006-03 | 2.7440 | -0.26% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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