基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.559005-27 | 1.6250 | 1.03% | 开放申购 |
000082 | 嘉实研究阿尔法股票A | 股票型 | 1.628005-27 | 2.4630 | 1.06% | 开放申购 |
000176 | 嘉实沪深300指数研究增强A | 指数型-股票 | 1.400505-27 | 1.4005 | 1.00% | 开放申购 |
000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | 债券型-长债 | 1.009905-24 | 1.5319 | --- | 暂停申购 |
000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合A | 混合型-绝对收益 | 1.409005-27 | 1.4090 | 0.43% | 暂停申购 |
000585 | 嘉实对冲套利定期混合A | 混合型-绝对收益 | 1.143005-27 | 1.1430 | 0.26% | 暂停申购 |
000595 | 嘉实泰和混合 | 混合型-灵活 | 2.653005-27 | 7.1580 | 1.22% | 开放申购 |
000711 | 嘉实医疗保健股票 | 股票型 | 1.753005-27 | 1.7530 | 0.75% | 开放申购 |
000751 | 嘉实新兴产业股票 | 股票型 | 3.061005-27 | 3.0610 | 1.22% | 开放申购 |
000870 | 嘉实新收益混合 | 混合型-灵活 | 1.082005-27 | 1.3950 | 0.19% | 开放申购 |
000985 | 嘉实逆向策略股票 | 股票型 | 1.487005-27 | 1.4870 | 1.92% | 开放申购 |
001036 | 嘉实企业变革股票 | 股票型 | 1.410005-27 | 1.4100 | 1.66% | 开放申购 |
001039 | 嘉实先进制造股票 | 股票型 | 1.366005-27 | 1.3660 | 0.52% | 开放申购 |
001044 | 嘉实新消费股票 | 股票型 | 2.645005-27 | 2.7150 | 1.22% | 限大额 |
001416 | 嘉实事件驱动股票 | 股票型 | 0.833005-27 | 0.8330 | 1.59% | 开放申购 |
001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | 指数型-股票 | 1.214905-27 | 1.2149 | 0.95% | 开放申购 |
001577 | 嘉实低价策略股票 | 股票型 | 2.227005-27 | 2.2270 | 0.95% | 开放申购 |
001616 | 嘉实环保低碳股票 | 股票型 | 1.891005-27 | 1.8910 | 0.16% | 开放申购 |
001637 | 嘉实量化精选股票 | 股票型 | 1.297005-27 | 1.6480 | 1.05% | 开放申购 |
001688 | 嘉实新起点混合A | 混合型-灵活 | 1.383605-27 | 1.4680 | 0.03% | 开放申购 |
001755 | 嘉实新思路混合 | 混合型-灵活 | 1.051005-27 | 1.4330 | 0.00% | 限大额 |
001756 | 嘉实策略优选混合 | 混合型-灵活 | 1.121005-27 | 1.5870 | 0.45% | 限大额 |
001758 | 嘉实研究增强混合 | 混合型-灵活 | 1.195005-27 | 1.1950 | 1.36% | 开放申购 |
001759 | 嘉实成长增强混合 | 混合型-灵活 | 1.468005-27 | 1.4680 | 1.73% | 开放申购 |
001760 | 嘉实创新成长混合 | 混合型-灵活 | 0.830005-27 | 0.8300 | 0.36% | 开放申购 |
001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 股票型 | 2.023005-27 | 2.0910 | 1.71% | 开放申购 |
002149 | 嘉实新优选混合 | 混合型-灵活 | 0.814005-27 | 0.8860 | 0.74% | 开放申购 |
002168 | 嘉实智能汽车股票 | 股票型 | 1.809005-27 | 1.8090 | 0.11% | 开放申购 |
002178 | 嘉实新起点混合C | 混合型-灵活 | 1.309405-27 | 1.3784 | 0.03% | 开放申购 |
002211 | 嘉实新财富混合 | 混合型-灵活 | 0.738005-27 | 1.1260 | -0.27% | 开放申购 |
002212 | 嘉实新起航混合A | 混合型-灵活 | 1.088005-27 | 1.1610 | 0.55% | 限大额 |
002222 | 嘉实新趋势混合A | 混合型-灵活 | 1.500405-27 | 1.6112 | 0.04% | 开放申购 |
002549 | 嘉实稳祥纯债债券A | 债券型-长债 | 1.115105-27 | 1.3599 | 0.01% | 开放申购 |
002749 | 嘉实稳盛债券 | 债券型-混合二级 | 1.069005-27 | 1.1190 | 0.00% | 限大额 |
002991 | 嘉实稳鑫纯债债券 | 债券型-长债 | 1.048505-27 | 1.2281 | 0.03% | 开放申购 |
003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 股票型 | 1.502005-27 | 1.5020 | 0.74% | 限大额 |
003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 股票型 | 1.449005-27 | 1.4490 | 0.76% | 限大额 |
003056 | 嘉实稳泽纯债债券A | 债券型-长债 | 1.056805-27 | 1.2797 | 0.04% | 限大额 |
003187 | 嘉实安益混合C | 混合型-灵活 | 1.316705-27 | 1.3741 | 0.18% | 开放申购 |
003292 | 嘉实优势成长混合A | 混合型-灵活 | 1.068005-27 | 1.0680 | 1.42% | 开放申购 |
003294 | 嘉实新趋势混合C | 混合型-灵活 | 1.500405-27 | 1.5004 | 0.04% | 开放申购 |
003298 | 嘉实物流产业股票A | 股票型 | 2.304005-27 | 2.3040 | 0.88% | 开放申购 |
003299 | 嘉实物流产业股票C | 股票型 | 2.243005-27 | 2.2430 | 0.90% | 开放申购 |
003357 | 嘉实稳祥纯债债券C | 债券型-长债 | 1.065205-27 | 1.2998 | 0.00% | 开放申购 |
003458 | 嘉实稳宏债券A | 债券型-混合二级 | 1.403205-27 | 1.4032 | 0.91% | 开放申购 |
003459 | 嘉实稳宏债券C | 债券型-混合二级 | 1.369405-27 | 1.3694 | 0.91% | 开放申购 |
003461 | 嘉实稳元纯债债券A | 债券型-长债 | 1.156805-27 | 1.2858 | 0.01% | 限大额 |
003634 | 嘉实农业产业股票A | 股票型 | 1.701505-27 | 1.7015 | 0.38% | 开放申购 |
003984 | 嘉实新能源新材料股票A | 股票型 | 1.462005-27 | 1.4620 | 0.27% | 开放申购 |
003985 | 嘉实新能源新材料股票C | 股票型 | 1.419605-27 | 1.4196 | 0.27% | 开放申购 |
004355 | 嘉实丰和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.959805-27 | 5.1313 | 1.14% | 开放申购 |
004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票A | 股票型 | 1.325405-27 | 1.3254 | 0.53% | 开放申购 |
004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 混合型-偏股 | 1.521905-27 | 1.5719 | 1.47% | 开放申购 |
004486 | 嘉实稳怡债券 | 债券型-混合二级 | 0.899905-27 | 1.0415 | 0.18% | 开放申购 |
004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.324305-27 | 1.3243 | 0.72% | 开放申购 |
004544 | 嘉实稳华纯债债券A | 债券型-长债 | 1.030205-27 | 1.2759 | 0.02% | 开放申购 |
004916 | 嘉实新添丰定期混合 | 混合型-偏债 | 1.305105-27 | 1.3051 | 0.08% | 暂停申购 |
005088 | 嘉实新添辉定期混合A | 混合型-灵活 | 0.830605-27 | 0.8306 | 1.01% | 暂停申购 |
005089 | 嘉实新添辉定期混合C | 混合型-灵活 | 0.798005-27 | 0.7980 | 1.00% | 暂停申购 |
005166 | 嘉实润和量化定期混合 | 混合型-偏债 | 1.119005-27 | 1.1190 | 0.13% | 暂停申购 |
005167 | 嘉实润泽量化定期混合 | 混合型-偏债 | 1.027105-27 | 1.0271 | 0.56% | 暂停申购 |
005229 | 嘉实富时中国A50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.165905-27 | 1.1659 | 0.72% | 开放申购 |
005267 | 嘉实价值精选股票 | 股票型 | 2.132205-27 | 2.1322 | 1.44% | 限大额 |
005303 | 嘉实医药健康股票A | 股票型 | 1.437605-27 | 1.4376 | 0.93% | 开放申购 |
005304 | 嘉实医药健康股票C | 股票型 | 1.366505-27 | 1.3665 | 0.91% | 开放申购 |
005612 | 嘉实核心优势股票发起式 | 股票型 | 1.352205-27 | 1.3522 | 1.02% | 开放申购 |
005660 | 嘉实资源精选股票A | 股票型 | 3.039405-27 | 3.0394 | 2.01% | 开放申购 |
005661 | 嘉实资源精选股票C | 股票型 | 2.958505-27 | 2.9585 | 2.01% | 开放申购 |
005662 | 嘉实金融精选股票A | 股票型 | 1.013305-27 | 1.0133 | 1.11% | 开放申购 |
005663 | 嘉实金融精选股票C | 股票型 | 0.982005-27 | 0.9820 | 1.10% | 开放申购 |
005727 | 嘉实中创400ETF联接C | 指数型-股票 | 0.884805-27 | 0.8848 | 1.05% | 开放申购 |
005998 | 嘉实深证基本面120联接C | 指数型-股票 | 1.222405-27 | 1.2224 | 0.82% | 开放申购 |
005999 | 嘉实中证金融地产ETF联接C | 指数型-股票 | 1.107405-27 | 1.1074 | 0.95% | 开放申购 |
006450 | 嘉实致盈债券 | 债券型-长债 | 1.014405-27 | 1.1887 | 0.02% | 开放申购 |
006603 | 嘉实互融精选股票A | 股票型 | 1.077105-27 | 1.0771 | 0.31% | 开放申购 |
006604 | 嘉实消费精选股票A | 股票型 | 1.389705-27 | 1.3897 | 0.60% | 开放申购 |
006605 | 嘉实消费精选股票C | 股票型 | 1.352305-27 | 1.3523 | 0.60% | 开放申购 |
006797 | 嘉实中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.113305-27 | 1.1898 | 0.02% | 限大额 |
006798 | 嘉实中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.108305-27 | 1.1745 | 0.02% | 限大额 |
006803 | 嘉实互通精选股票 | 股票型 | 0.839605-27 | 0.8396 | 1.49% | 开放申购 |
006841 | 嘉实致享纯债债券 | 债券型-长债 | 1.030205-27 | 1.1762 | 0.03% | 开放申购 |
006920 | 嘉实稳华纯债债券C | 债券型-长债 | 1.011105-27 | 1.0671 | 0.01% | 开放申购 |
007021 | 嘉实中债1-3政金债指数A | 指数型-固收 | 1.019005-27 | 1.1519 | 0.01% | 开放申购 |
007022 | 嘉实中债1-3政金债指数C | 指数型-固收 | 1.018205-27 | 1.1446 | 0.01% | 开放申购 |
007133 | 嘉实长青竞争优势股票A | 股票型 | 0.878805-27 | 0.8788 | 0.95% | 开放申购 |
007134 | 嘉实长青竞争优势股票C | 股票型 | 0.855005-27 | 0.8550 | 0.94% | 开放申购 |
007266 | 嘉实新添益定期混合A | 混合型-偏债 | 1.193605-27 | 1.1936 | 0.34% | 暂停申购 |
007267 | 嘉实新添益定期混合C | 混合型-偏债 | 1.159705-27 | 1.1597 | 0.34% | 暂停申购 |
007319 | 嘉实汇达中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.069805-27 | 1.1593 | 0.01% | 限大额 |
007320 | 嘉实汇达中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.066105-27 | 1.1499 | 0.01% | 限大额 |
007343 | 嘉实科技创新混合 | 混合型-偏股 | 1.804005-27 | 1.8040 | 0.56% | 开放申购 |
007529 | 嘉实汇鑫中短债A | 债券型-中短债 | 1.089805-27 | 1.1348 | 0.02% | 限大额 |
007530 | 嘉实汇鑫中短债C | 债券型-中短债 | 1.080905-27 | 1.1170 | 0.01% | 限大额 |
007589 | 嘉实致元42个月定期债券 | 债券型-长债 | 1.016705-27 | 1.1639 | 0.03% | 暂停申购 |
007605 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A | 指数型-股票 | 1.376705-27 | 1.4369 | 1.26% | 开放申购 |
007606 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C | 指数型-股票 | 1.361705-27 | 1.4122 | 1.26% | 开放申购 |
007716 | 嘉实致华纯债债券 | 债券型-长债 | 1.045905-27 | 1.1468 | 0.03% | 开放申购 |
007792 | 嘉实央企创新驱动ETF联接A | 指数型-股票 | 1.405805-27 | 1.4058 | 1.47% | 开放申购 |
007793 | 嘉实央企创新驱动ETF联接C | 指数型-股票 | 1.393305-27 | 1.3933 | 1.47% | 开放申购 |
007815 | 嘉实新兴科技100ETF联接A | 指数型-股票 | 0.999305-27 | 0.9993 | 0.79% | 开放申购 |
007816 | 嘉实新兴科技100ETF联接C | 指数型-股票 | 0.990205-27 | 0.9902 | 0.78% | 开放申购 |
007895 | 嘉实价值成长混合 | 混合型-偏股 | 0.950605-27 | 0.9506 | 1.27% | 开放申购 |
008015 | 嘉实中债3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.038905-27 | 1.1517 | 0.02% | 开放申购 |
008016 | 嘉实中债3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.038105-27 | 1.1485 | 0.02% | 开放申购 |
008150 | 嘉实远见企业精选两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.566905-27 | 0.5669 | 0.76% | 开放申购 |
008154 | 嘉实医药健康100ETF联接A | 指数型-股票 | 0.549205-27 | 0.5492 | 0.51% | 开放申购 |
008155 | 嘉实医药健康100ETF联接C | 指数型-股票 | 0.545805-27 | 0.5458 | 0.52% | 开放申购 |
008620 | 嘉实致宁3个月定开纯债债券 | 债券型-长债 | 1.028505-27 | 1.1125 | 0.02% | 暂停申购 |
008648 | 嘉实致业一年定期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.025305-27 | 1.1375 | 0.02% | 暂停申购 |
008664 | 嘉实鑫和一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.074505-27 | 1.1175 | 0.08% | 开放申购 |
008665 | 嘉实鑫和一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.058605-27 | 1.0986 | 0.09% | 开放申购 |
008778 | 嘉实中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.152505-27 | 1.1525 | 0.99% | 开放申购 |
008779 | 嘉实中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.132605-27 | 1.1326 | 0.98% | 开放申购 |
008958 | 嘉实回报精选股票 | 股票型 | 0.936205-27 | 0.9362 | 0.48% | 开放申购 |
009089 | 嘉实稳固收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.158005-27 | 1.3240 | 0.35% | 开放申购 |
009126 | 嘉实基础产业优选股票A | 股票型 | 1.075505-27 | 1.0755 | 1.40% | 开放申购 |
009127 | 嘉实基础产业优选股票C | 股票型 | 1.053605-27 | 1.0536 | 1.40% | 开放申购 |
009137 | 嘉实瑞和两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.864405-27 | 0.8644 | 1.24% | 开放申购 |
009138 | 嘉实瑞成两年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.124205-27 | 1.1242 | 1.32% | 开放申购 |
009139 | 嘉实瑞成两年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.106205-27 | 1.1062 | 1.32% | 开放申购 |
009179 | 嘉实中证主要消费ETF联接A | 指数型-股票 | 1.124705-27 | 1.1247 | 0.37% | 开放申购 |
009180 | 嘉实中证主要消费ETF联接C | 指数型-股票 | 1.115505-27 | 1.1155 | 0.36% | 开放申购 |
009387 | 嘉实稳福混合A | 混合型-偏债 | 1.133705-27 | 1.1337 | 0.13% | 开放申购 |
009388 | 嘉实稳福混合C | 混合型-偏债 | 1.115205-27 | 1.1152 | 0.13% | 开放申购 |
009558 | 嘉实稳惠6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.074205-27 | 1.0742 | 0.32% | 开放申购 |
009559 | 嘉实稳惠6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.059305-27 | 1.0593 | 0.31% | 开放申购 |
009649 | 嘉实精选平衡混合A | 混合型-平衡 | 1.260105-27 | 1.2601 | 0.53% | 开放申购 |
009650 | 嘉实精选平衡混合C | 混合型-平衡 | 1.238705-27 | 1.2387 | 0.53% | 开放申购 |
009772 | 嘉实彭博国开债1-5年指数A | 指数型-固收 | 1.035005-27 | 1.1222 | 0.01% | 开放申购 |
009773 | 嘉实彭博国开债1-5年指数C | 指数型-固收 | 1.031605-27 | 1.1185 | 0.01% | 开放申购 |
009795 | 嘉实远见精选两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.599505-27 | 0.5995 | 1.27% | 开放申购 |
009819 | 嘉实鑫福一年持有期混合 | 混合型-偏债 | 0.905905-27 | 0.9059 | 0.10% | 开放申购 |
009820 | 嘉实浦惠6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.102705-27 | 1.1027 | 0.25% | 开放申购 |
009821 | 嘉实浦惠6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.086805-27 | 1.0868 | 0.24% | 开放申购 |
009869 | 嘉实产业先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.657405-27 | 0.6574 | 0.80% | 开放申购 |
009870 | 嘉实产业先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.637405-27 | 0.6374 | 0.79% | 开放申购 |
009909 | 嘉实动力先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.582505-27 | 0.5825 | 0.50% | 开放申购 |
009910 | 嘉实动力先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.566205-27 | 0.5662 | 0.50% | 开放申购 |
009993 | 嘉实前沿创新混合 | 混合型-偏股 | 0.737905-27 | 0.7379 | 0.49% | 开放申购 |
009994 | 嘉实创新先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.785405-27 | 0.7854 | 1.03% | 开放申购 |
009995 | 嘉实创新先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.774105-27 | 0.7741 | 1.03% | 开放申购 |
010186 | 嘉实核心成长混合A | 混合型-偏股 | 0.585905-27 | 0.5859 | 1.24% | 开放申购 |
010187 | 嘉实核心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.577605-27 | 0.5776 | 1.24% | 开放申购 |
010254 | 嘉实丰年一年定期纯债债券A | 债券型-长债 | 1.069305-27 | 1.0996 | 0.02% | 暂停申购 |
010255 | 嘉实丰年一年定期纯债债券C | 债券型-长债 | 1.058605-27 | 1.0868 | 0.02% | 暂停申购 |
010273 | 嘉实价值长青混合A | 混合型-偏股 | 0.875705-27 | 0.8757 | 1.66% | 限大额 |
010274 | 嘉实价值长青混合C | 混合型-偏股 | 0.863705-27 | 0.8637 | 1.65% | 限大额 |
010275 | 嘉实优质精选混合A | 混合型-偏股 | 0.518105-27 | 0.5181 | 0.74% | 开放申购 |
010276 | 嘉实优质精选混合C | 混合型-偏股 | 0.511005-27 | 0.5110 | 0.75% | 开放申购 |
010361 | 嘉实品质优选股票A | 股票型 | 0.508805-27 | 0.5088 | 1.25% | 开放申购 |
010362 | 嘉实品质优选股票C | 股票型 | 0.499705-27 | 0.4997 | 1.26% | 开放申购 |
010437 | 嘉实竞争力优选混合A | 混合型-偏股 | 0.408805-27 | 0.4088 | 1.19% | 开放申购 |
010438 | 嘉实竞争力优选混合C | 混合型-偏股 | 0.403505-27 | 0.4035 | 1.20% | 开放申购 |
011035 | 嘉实中证稀土产业ETF联接A | 指数型-股票 | 0.656605-27 | 0.6566 | 0.83% | 开放申购 |
011036 | 嘉实中证稀土产业ETF联接C | 指数型-股票 | 0.654705-27 | 0.6547 | 0.83% | 开放申购 |
011168 | 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 | 债券型-混合二级 | 1.047405-27 | 1.0474 | 0.32% | 开放申购 |
011246 | 嘉实阿尔法优选混合A | 混合型-偏股 | 0.507405-27 | 0.5074 | 1.24% | 开放申购 |
011247 | 嘉实阿尔法优选混合C | 混合型-偏股 | 0.500905-27 | 0.5009 | 1.21% | 开放申购 |
011248 | 嘉实品质回报混合 | 混合型-偏股 | 0.639905-27 | 0.6399 | 0.49% | 开放申购 |
011249 | 嘉实稳裕混合A | 混合型-偏债 | 1.115005-27 | 1.1150 | 0.03% | 开放申购 |
011250 | 嘉实稳裕混合C | 混合型-偏债 | 1.101805-27 | 1.1018 | 0.02% | 限大额 |
011516 | 嘉实浦盈一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.052905-27 | 1.0529 | 0.29% | 开放申购 |
011517 | 嘉实浦盈一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.039305-27 | 1.0393 | 0.29% | 开放申购 |
011518 | 嘉实价值臻选混合 | 混合型-偏股 | 0.863905-27 | 0.8639 | 1.59% | 限大额 |
011626 | 嘉实匠心回报混合A | 混合型-偏股 | 0.719305-27 | 0.7193 | 0.38% | 开放申购 |
011627 | 嘉实匠心回报混合C | 混合型-偏股 | 0.701305-27 | 0.7013 | 0.36% | 开放申购 |
011628 | 嘉实致明3个月定期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.054705-27 | 1.0858 | 0.02% | 暂停申购 |
011643 | 嘉实时代先锋三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.529905-27 | 0.5299 | 0.47% | 开放申购 |
011644 | 嘉实时代先锋三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.523905-27 | 0.5239 | 0.48% | 开放申购 |
011805 | 嘉实优质核心两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.500005-27 | 0.5000 | 0.81% | 开放申购 |
011806 | 嘉实优质核心两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.494705-27 | 0.4947 | 0.82% | 开放申购 |
011841 | 嘉实兴锐优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.666805-27 | 0.6668 | 1.25% | 开放申购 |
011842 | 嘉实兴锐优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.657005-27 | 0.6570 | 1.25% | 开放申购 |
011950 | 嘉实稳元纯债债券C | 债券型-长债 | 1.081305-27 | 1.0828 | 0.01% | 限大额 |
012067 | 嘉实蓝筹优势混合A | 混合型-偏股 | 0.799505-27 | 0.7995 | 1.01% | 开放申购 |
012068 | 嘉实蓝筹优势混合C | 混合型-偏股 | 0.786305-27 | 0.7863 | 1.00% | 开放申购 |
012225 | 嘉实优势精选混合A | 混合型-偏股 | 0.779305-27 | 0.7793 | 1.02% | 开放申购 |
012226 | 嘉实优势精选混合C | 混合型-偏股 | 0.765805-27 | 0.7658 | 1.03% | 开放申购 |
012279 | 嘉实稳和6个月持有纯债A | 债券型-长债 | 1.088805-27 | 1.0888 | 0.00% | 开放申购 |
012280 | 嘉实稳和6个月持有纯债C | 债券型-长债 | 1.081605-27 | 1.0816 | 0.00% | 开放申购 |
012344 | 嘉实领先优势混合A | 混合型-偏股 | 0.912805-27 | 0.9128 | 1.55% | 开放申购 |
012345 | 嘉实领先优势混合C | 混合型-偏股 | 0.899405-27 | 0.8994 | 1.55% | 开放申购 |
012466 | 嘉实策略精选混合A | 混合型-偏股 | 0.557705-27 | 0.5577 | 2.24% | 开放申购 |
012467 | 嘉实策略精选混合C | 混合型-偏股 | 0.546405-27 | 0.5464 | 2.23% | 开放申购 |
012533 | 嘉实价值驱动一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.978205-27 | 0.9782 | 1.67% | 限大额 |
012534 | 嘉实价值驱动一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.961705-27 | 0.9617 | 1.67% | 限大额 |
012543 | 嘉实中证新能源汽车指数A | 指数型-股票 | 0.466605-27 | 0.4666 | 0.37% | 开放申购 |
012544 | 嘉实中证新能源汽车指数C | 指数型-股票 | 0.463405-27 | 0.4634 | 0.37% | 开放申购 |
012616 | 嘉实优化红利混合C | 混合型-偏股 | 1.376005-27 | 1.5050 | 0.44% | 开放申购 |
012619 | 嘉实中证软件服务ETF联接A | 指数型-股票 | 0.568005-27 | 0.5680 | 0.60% | 开放申购 |
012620 | 嘉实中证软件服务ETF联接C | 指数型-股票 | 0.564405-27 | 0.5644 | 0.59% | 开放申购 |
012671 | 嘉实核心蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 0.777205-27 | 0.7772 | 1.07% | 开放申购 |
012672 | 嘉实核心蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 0.759705-27 | 0.7597 | 1.06% | 开放申购 |
012773 | 嘉实超短债债券A | 债券型-中短债 | 1.055005-27 | 1.1347 | 0.02% | 限大额 |
012957 | 嘉实60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.089405-27 | 1.0894 | 0.02% | 开放申购 |
012958 | 嘉实60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.083505-27 | 1.0835 | 0.02% | 开放申购 |
012995 | 嘉实策略视野三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.592305-27 | 0.5923 | 0.92% | 开放申购 |
013029 | 嘉实鑫泰一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.002005-27 | 1.0020 | 0.14% | 开放申购 |
013030 | 嘉实鑫泰一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.991405-27 | 0.9914 | 0.13% | 开放申购 |
013055 | 嘉实策略机遇混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.487705-27 | 0.4877 | 0.97% | 开放申购 |
013056 | 嘉实策略机遇混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.482405-27 | 0.4824 | 0.96% | 开放申购 |
013189 | 嘉实稳健添利一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.028605-27 | 1.0286 | 0.33% | 开放申购 |
013315 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.538405-27 | 0.5384 | 0.88% | 开放申购 |
013316 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.534705-27 | 0.5347 | 0.87% | 开放申购 |
013411 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A | 债券型-混合二级 | 1.076805-27 | 1.0768 | 0.16% | 开放申购 |
013412 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C | 债券型-混合二级 | 1.069605-27 | 1.0696 | 0.16% | 开放申购 |
013439 | 嘉实产业优势混合A | 混合型-偏股 | 0.962605-27 | 0.9626 | 1.48% | 开放申购 |
013440 | 嘉实产业优势混合C | 混合型-偏股 | 0.949205-27 | 0.9492 | 1.48% | 开放申购 |
013527 | 嘉实中证细分化工产业主题指数发起A | 指数型-股票 | 0.760505-27 | 0.7605 | 0.72% | 开放申购 |
013528 | 嘉实中证细分化工产业主题指数发起C | 指数型-股票 | 0.757405-27 | 0.7574 | 0.72% | 开放申购 |
013544 | 嘉实致远3个月定期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.052305-27 | 1.0736 | 0.03% | 暂停申购 |
013624 | 嘉实价值创造三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.076605-27 | 1.0766 | 2.24% | 开放申购 |
013625 | 嘉实价值创造三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.067005-27 | 1.0670 | 2.23% | 开放申购 |
013630 | 嘉实均衡臻选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.826305-27 | 0.8263 | 1.61% | 开放申购 |
013631 | 嘉实均衡臻选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.814205-27 | 0.8142 | 1.61% | 开放申购 |
013737 | 嘉实短债债券A | 债券型-中短债 | 1.069205-27 | 1.0692 | 0.02% | 限大额 |
013738 | 嘉实短债债券C | 债券型-中短债 | 1.064405-27 | 1.0644 | 0.02% | 限大额 |
013855 | 嘉实品质发现混合A | 混合型-偏股 | 0.865505-27 | 0.8655 | 1.37% | 开放申购 |
013856 | 嘉实品质发现混合C | 混合型-偏股 | 0.854205-27 | 0.8542 | 1.36% | 开放申购 |
013995 | 嘉实融惠混合A | 混合型-偏债 | 1.068405-27 | 1.0684 | 0.27% | 开放申购 |
013996 | 嘉实融惠混合C | 混合型-偏债 | 1.058805-27 | 1.0588 | 0.26% | 开放申购 |
014074 | 嘉实内需精选混合A | 混合型-偏股 | 0.735905-27 | 0.7359 | 0.71% | 开放申购 |
014075 | 嘉实内需精选混合C | 混合型-偏股 | 0.725505-27 | 0.7255 | 0.71% | 开放申购 |
014110 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.510605-27 | 0.5106 | 0.87% | 开放申购 |
014111 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.507405-27 | 0.5074 | 0.85% | 开放申购 |
014112 | 嘉实对冲套利定期混合C | 混合型-绝对收益 | 1.130005-27 | 1.1300 | 0.27% | 暂停申购 |
014216 | 嘉实绝对收益策略定期混合C | 混合型-绝对收益 | 1.413005-27 | 1.4130 | 0.43% | 暂停申购 |
014269 | 嘉实北交所精选两年定期混合A | 混合型-偏股 | 0.578305-27 | 0.5783 | -0.19% | 暂停申购 |
014270 | 嘉实北交所精选两年定期混合C | 混合型-偏股 | 0.569605-27 | 0.5696 | -0.21% | 暂停申购 |
014292 | 嘉实产业领先混合A | 混合型-偏股 | 0.746005-27 | 0.7460 | 1.77% | 开放申购 |
014293 | 嘉实产业领先混合C | 混合型-偏股 | 0.735305-27 | 0.7353 | 1.77% | 开放申购 |
014307 | 嘉实多元动力混合A | 混合型-偏股 | 0.611805-27 | 0.6118 | 2.19% | 开放申购 |
014308 | 嘉实多元动力混合C | 混合型-偏股 | 0.603005-27 | 0.6030 | 2.19% | 开放申购 |
014392 | 嘉实致乾纯债债券 | 债券型-长债 | 1.057805-27 | 1.0766 | 0.02% | 暂停申购 |
014602 | 嘉实中证医疗指数发起式A | 指数型-股票 | 0.561805-27 | 0.5618 | -0.04% | 开放申购 |
014603 | 嘉实中证医疗指数发起式C | 指数型-股票 | 0.558505-27 | 0.5585 | -0.05% | 开放申购 |
014604 | 嘉实中证光伏产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.581905-27 | 0.5819 | -0.50% | 开放申购 |
014605 | 嘉实中证光伏产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.578605-27 | 0.5786 | -0.48% | 开放申购 |
014852 | 嘉实添惠一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.082005-27 | 1.0820 | 0.32% | 开放申购 |
014853 | 嘉实添惠一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.072105-27 | 1.0721 | 0.32% | 开放申购 |
014854 | 嘉实中证半导体指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.905605-27 | 0.9056 | 3.72% | 开放申购 |
014855 | 嘉实中证半导体指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.901005-27 | 0.9010 | 3.73% | 开放申购 |
014872 | 嘉实品质蓝筹一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.794405-27 | 0.7944 | 1.07% | 开放申购 |
014873 | 嘉实品质蓝筹一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.780005-27 | 0.7800 | 1.06% | 开放申购 |
015336 | 嘉实中证芯片产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.657505-27 | 0.6575 | 3.23% | 开放申购 |
015337 | 嘉实中证芯片产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.654005-27 | 0.6540 | 3.25% | 开放申购 |
015404 | 嘉实90天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.070505-27 | 1.0705 | 0.02% | 开放申购 |
015405 | 嘉实90天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.066405-27 | 1.0664 | 0.01% | 开放申购 |
015468 | 嘉实农业产业股票C | 股票型 | 0.781305-27 | 0.7813 | 0.37% | 开放申购 |
015861 | 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.046805-27 | 1.0468 | 0.01% | 限大额 |
016134 | 嘉实沪深300指数研究增强C | 指数型-股票 | 0.807905-27 | 0.8079 | 0.99% | 开放申购 |
016135 | 嘉实优势成长混合C | 混合型-灵活 | 1.063005-27 | 1.0630 | 1.43% | 开放申购 |
016168 | 嘉实丰和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.948605-27 | 1.9486 | 1.14% | 开放申购 |
016169 | 嘉实价值优势混合C | 混合型-偏股 | 0.969005-27 | 0.9690 | 1.68% | 限大额 |
016241 | 嘉实稳泽纯债债券C | 债券型-长债 | 1.053005-27 | 1.0820 | 0.03% | 限大额 |
016264 | 嘉实新起航混合C | 混合型-灵活 | 1.082005-27 | 1.0820 | 0.56% | 限大额 |
016322 | 嘉实安益混合A | 混合型-灵活 | 1.322605-27 | 1.3226 | 0.18% | 开放申购 |
016510 | 嘉实年年红一年持有债券发起A | 债券型-混合一级 | 1.072505-27 | 1.0725 | 0.04% | 开放申购 |
016511 | 嘉实年年红一年持有债券发起C | 债券型-混合一级 | 1.067005-27 | 1.0670 | 0.04% | 开放申购 |
016512 | 嘉实长三角ESG纯债债券 | 债券型-长债 | 1.052105-27 | 1.0521 | 0.01% | 暂停申购 |
016566 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.570505-27 | 0.5705 | 0.51% | 开放申购 |
016567 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.568105-27 | 0.5681 | 0.50% | 开放申购 |
016568 | 嘉实碳中和主题混合A | 混合型-偏股 | 1.057305-27 | 1.0573 | 0.69% | 开放申购 |
016569 | 嘉实碳中和主题混合C | 混合型-偏股 | 1.049905-27 | 1.0499 | 0.67% | 开放申购 |
016570 | 嘉实价值丰润混合A | 混合型-偏股 | 1.037805-27 | 1.0378 | 1.36% | 开放申购 |
016571 | 嘉实价值丰润混合C | 混合型-偏股 | 1.024005-27 | 1.0240 | 1.35% | 开放申购 |
016581 | 嘉实上海金ETF发起联接A | 指数型-其他 | 1.204805-27 | 1.2048 | 0.32% | 限大额 |
016582 | 嘉实上海金ETF发起联接C | 指数型-其他 | 1.201205-27 | 1.2012 | 0.33% | 限大额 |
016776 | 嘉实中证1000指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.909805-27 | 0.9098 | 1.00% | 开放申购 |
016777 | 嘉实中证1000指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.906505-27 | 0.9065 | 1.01% | 开放申购 |
016797 | 嘉实双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.007705-27 | 1.0077 | 0.35% | 开放申购 |
016798 | 嘉实双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.004105-27 | 1.0041 | 0.34% | 开放申购 |
016824 | 嘉实方舟一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.019905-27 | 1.0199 | 0.19% | 开放申购 |
016825 | 嘉实方舟一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.016105-27 | 1.0161 | 0.19% | 开放申购 |
016842 | 嘉实中证全指证券公司指数发起A | 指数型-股票 | 0.994705-27 | 0.9947 | 0.93% | 开放申购 |
016843 | 嘉实中证全指证券公司指数发起C | 指数型-股票 | 0.990805-27 | 0.9908 | 0.93% | 开放申购 |
017036 | 嘉实低碳精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.641605-27 | 0.6416 | 0.86% | 开放申购 |
017037 | 嘉实低碳精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.638405-27 | 0.6384 | 0.87% | 开放申购 |
017056 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.087405-27 | 1.0874 | 1.06% | 开放申购 |
017057 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.083205-27 | 1.0832 | 1.05% | 开放申购 |
017073 | 嘉实清洁能源股票发起式A | 股票型 | 0.608005-27 | 0.6080 | 0.16% | 开放申购 |
017074 | 嘉实清洁能源股票发起式C | 股票型 | 0.602405-27 | 0.6024 | 0.17% | 开放申购 |
017086 | 嘉实ESG可持续投资混合A | 混合型-偏股 | 0.929405-27 | 0.9294 | 1.33% | 开放申购 |
017087 | 嘉实ESG可持续投资混合C | 混合型-偏股 | 0.920405-27 | 0.9204 | 1.33% | 开放申购 |
017112 | 嘉实优享生活混合A | 混合型-偏股 | 0.708605-27 | 0.7086 | 0.94% | 开放申购 |
017113 | 嘉实优享生活混合C | 混合型-偏股 | 0.704705-27 | 0.7047 | 0.93% | 开放申购 |
017147 | 嘉实积极配置一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.787705-27 | 0.7877 | 0.82% | 开放申购 |
017148 | 嘉实积极配置一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.783605-27 | 0.7836 | 0.82% | 开放申购 |
017188 | 嘉实上证科创板50指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.797205-27 | 0.7972 | 1.17% | 开放申购 |
017189 | 嘉实上证科创板50指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.794505-27 | 0.7945 | 1.17% | 开放申购 |
017443 | 嘉实30天持有期中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.049205-27 | 1.0492 | 0.01% | 开放申购 |
017444 | 嘉实30天持有期中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.046105-27 | 1.0461 | 0.02% | 开放申购 |
017469 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.800805-27 | 0.8008 | 3.29% | 开放申购 |
017470 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.797905-27 | 0.7979 | 3.29% | 开放申购 |
017488 | 嘉实信息产业股票发起式A | 股票型 | 1.079105-27 | 1.0791 | 1.08% | 开放申购 |
017489 | 嘉实信息产业股票发起式C | 股票型 | 1.070205-27 | 1.0702 | 1.08% | 开放申购 |
017527 | 嘉实北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.830105-27 | 0.8301 | 0.45% | 开放申购 |
017528 | 嘉实北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.827005-27 | 0.8270 | 0.44% | 开放申购 |
017717 | 嘉实多盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.010305-27 | 1.0103 | 0.19% | 开放申购 |
017718 | 嘉实多盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.004505-27 | 1.0045 | 0.19% | 开放申购 |
017744 | 嘉实绿色主题股票发起式A | 股票型 | 0.611505-27 | 0.6115 | 2.07% | 开放申购 |
017745 | 嘉实绿色主题股票发起式C | 股票型 | 0.606905-27 | 0.6069 | 2.07% | 开放申购 |
018027 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.749605-27 | 0.7496 | 0.46% | 开放申购 |
018028 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.747405-27 | 0.7474 | 0.44% | 开放申购 |
018169 | 嘉实致诚纯债债券 | 债券型-长债 | 1.014305-27 | 1.0350 | 0.04% | 暂停申购 |
018170 | 嘉实双季瑞享6个月持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.036205-27 | 1.0362 | 0.04% | 开放申购 |
018171 | 嘉实双季瑞享6个月持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.034805-27 | 1.0348 | 0.04% | 开放申购 |
018240 | 嘉实制造升级股票发起式A | 股票型 | 0.866205-27 | 0.8662 | 0.69% | 开放申购 |
018241 | 嘉实制造升级股票发起式C | 股票型 | 0.863205-27 | 0.8632 | 0.69% | 开放申购 |
018272 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.030505-27 | 1.0305 | 0.17% | 开放申购 |
018273 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.027905-27 | 1.0279 | 0.17% | 开放申购 |
018332 | 嘉实新兴景气混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.778105-27 | 0.7781 | 1.13% | 开放申购 |
018333 | 嘉实新兴景气混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.775405-27 | 0.7754 | 1.12% | 开放申购 |
018401 | 嘉实成长驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.155305-27 | 1.1553 | 1.78% | 开放申购 |
018402 | 嘉实成长驱动混合C | 混合型-偏股 | 1.150605-27 | 1.1506 | 1.79% | 开放申购 |
018434 | 嘉实均衡配置混合 | 混合型-偏股 | 0.937005-27 | 0.9370 | 0.89% | 开放申购 |
018564 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 指数型-股票 | 1.124405-27 | 1.1244 | 1.52% | 开放申购 |
018565 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 指数型-股票 | 1.121705-27 | 1.1217 | 1.52% | 开放申购 |
019047 | 嘉实致裕纯债债券 | 债券型-长债 | 1.021005-27 | 1.0210 | 0.03% | 暂停申购 |
019048 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券A | 债券型-长债 | 1.022705-27 | 1.0227 | 0.01% | 开放申购 |
019049 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券C | 债券型-长债 | 1.021605-27 | 1.0216 | 0.02% | 开放申购 |
019071 | 嘉实国证通信ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.986405-27 | 0.9864 | 1.33% | 开放申购 |
019072 | 嘉实国证通信ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.984705-27 | 0.9847 | 1.32% | 开放申购 |
019279 | 嘉实中证大农业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.986205-27 | 0.9862 | 0.84% | 开放申购 |
019280 | 嘉实中证大农业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.984805-27 | 0.9848 | 0.84% | 开放申购 |
019306 | 嘉实研究阿尔法股票C | 股票型 | 1.624005-27 | 1.6240 | 1.06% | 开放申购 |
019392 | 嘉实匠心严选混合A | 混合型-偏股 | 1.007705-27 | 1.0077 | 1.42% | 开放申购 |
019393 | 嘉实匠心严选混合C | 混合型-偏股 | 1.005605-27 | 1.0056 | 1.41% | 开放申购 |
019592 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A | 指数型-股票 | 1.137505-27 | 1.1375 | 1.83% | 开放申购 |
019593 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C | 指数型-股票 | 1.136805-27 | 1.1368 | 1.82% | 开放申购 |
019780 | 嘉实创新动力混合发起式A1 | 混合型-偏股 | 1.026205-27 | 1.0262 | 1.15% | 开放申购 |
020232 | 嘉实互融精选股票C | 股票型 | 1.074305-27 | 1.0743 | 0.30% | 开放申购 |
020259 | 嘉实稳恒90天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.003705-27 | 1.0037 | 0.02% | 开放申购 |
020260 | 嘉实稳恒90天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.003305-27 | 1.0033 | 0.01% | 开放申购 |
020315 | 嘉实前沿科技沪港深股票C | 股票型 | 1.322005-27 | 1.3220 | 0.52% | 开放申购 |
020367 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E | 债券型-混合二级 | 1.076705-27 | 1.0767 | 0.16% | 开放申购 |
020508 | 嘉实债券C | 债券型-混合一级 | 1.363605-27 | 1.3636 | 0.07% | 限大额 |
070001 | 嘉实成长收益混合A | 混合型-偏股 | 1.053905-27 | 4.0822 | 0.59% | 开放申购 |
070002 | 嘉实增长混合 | 混合型-偏股 | 14.879405-27 | 15.5504 | 1.01% | 暂停申购 |
070003 | 嘉实稳健混合 | 混合型-偏股 | 1.431205-27 | 3.8008 | 0.72% | 开放申购 |
070005 | 嘉实债券A | 债券型-混合一级 | 1.363705-27 | 2.5004 | 0.07% | 限大额 |
070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 混合型-灵活 | 5.767005-27 | 6.3070 | 0.31% | 开放申购 |
070009 | 嘉实超短债债券C | 债券型-中短债 | 1.054705-27 | 1.5950 | 0.01% | 限大额 |
070010 | 嘉实主题混合 | 混合型-灵活 | 1.715005-27 | 3.3980 | 1.48% | 开放申购 |
070011 | 嘉实策略混合 | 混合型-灵活 | 0.937005-27 | 2.1870 | 0.54% | 开放申购 |
070013 | 嘉实研究精选混合 | 混合型-偏股 | 1.209005-27 | 3.1750 | 1.17% | 开放申购 |
070015 | 嘉实多元债券A | 债券型-混合二级 | 1.233005-27 | 1.9780 | 0.16% | 开放申购 |
070016 | 嘉实多元债券B | 债券型-混合二级 | 1.227005-27 | 1.9190 | 0.16% | 开放申购 |
070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 混合型-偏股 | 1.202005-27 | 2.0730 | 1.26% | 开放申购 |
070018 | 嘉实回报混合 | 混合型-灵活 | 1.416005-27 | 2.3640 | 0.21% | 开放申购 |
070019 | 嘉实价值优势混合A | 混合型-偏股 | 2.114005-27 | 2.7150 | 1.63% | 限大额 |
070020 | 嘉实稳固收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.146005-27 | 1.7350 | 0.26% | 开放申购 |
070021 | 嘉实主题新动力混合 | 混合型-偏股 | 2.196005-27 | 2.1960 | 1.90% | 开放申购 |
070022 | 嘉实领先成长混合 | 混合型-偏股 | 2.003005-27 | 2.4480 | 1.42% | 开放申购 |
070023 | 嘉实深证基本面120联接A | 指数型-股票 | 1.997205-27 | 1.9972 | 0.82% | 开放申购 |
070025 | 嘉实信用债券A | 债券型-混合一级 | 1.299905-27 | 1.6793 | 0.04% | 开放申购 |
070026 | 嘉实信用债券C | 债券型-混合一级 | 1.266705-27 | 1.6195 | 0.03% | 开放申购 |
070027 | 嘉实周期优选混合 | 混合型-偏股 | 2.639005-27 | 3.3980 | 1.27% | 开放申购 |
070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 指数型-股票 | 1.483505-27 | 1.4835 | 1.06% | 开放申购 |
070032 | 嘉实优化红利混合A | 混合型-偏股 | 1.383005-27 | 3.2690 | 0.44% | 开放申购 |
070037 | 嘉实纯债债券A | 债券型-长债 | 1.326805-27 | 1.5144 | 0.02% | 限大额 |
070038 | 嘉实纯债债券C | 债券型-长债 | 1.292405-27 | 1.4735 | 0.02% | 限大额 |
070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.209705-27 | 1.2097 | 1.03% | 开放申购 |
070099 | 嘉实优质企业混合 | 混合型-偏股 | 1.149005-27 | 2.7490 | 0.88% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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