基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.575805-15 | 1.6418 | -0.91% | 开放申购 |
000082 | 嘉实研究阿尔法股票A | 股票型 | 1.631005-15 | 2.4660 | -0.85% | 开放申购 |
000176 | 嘉实沪深300指数研究增强A | 指数型-股票 | 1.402305-15 | 1.4023 | -0.65% | 开放申购 |
000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | 债券型-长债 | 1.009005-10 | 1.5310 | --- | 暂停申购 |
000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合A | 混合型-绝对收益 | 1.404005-15 | 1.4040 | 0.00% | 暂停申购 |
000585 | 嘉实对冲套利定期混合A | 混合型-绝对收益 | 1.143005-15 | 1.1430 | -0.26% | 开放申购 |
000595 | 嘉实泰和混合 | 混合型-灵活 | 2.707005-15 | 7.2150 | -0.84% | 开放申购 |
000711 | 嘉实医疗保健股票 | 股票型 | 1.812005-15 | 1.8120 | -1.58% | 开放申购 |
000751 | 嘉实新兴产业股票 | 股票型 | 3.131005-15 | 3.1310 | -1.01% | 开放申购 |
000870 | 嘉实新收益混合 | 混合型-灵活 | 1.106005-15 | 1.4190 | -0.98% | 开放申购 |
000985 | 嘉实逆向策略股票 | 股票型 | 1.512005-15 | 1.5120 | -1.37% | 开放申购 |
001036 | 嘉实企业变革股票 | 股票型 | 1.424005-15 | 1.4240 | -1.18% | 开放申购 |
001039 | 嘉实先进制造股票 | 股票型 | 1.388005-15 | 1.3880 | -1.00% | 开放申购 |
001044 | 嘉实新消费股票 | 股票型 | 2.667005-15 | 2.7370 | -0.11% | 限大额 |
001416 | 嘉实事件驱动股票 | 股票型 | 0.838005-15 | 0.8380 | -0.12% | 开放申购 |
001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | 指数型-股票 | 1.188005-15 | 1.1880 | -0.77% | 开放申购 |
001577 | 嘉实低价策略股票 | 股票型 | 2.225005-15 | 2.2250 | -0.04% | 开放申购 |
001616 | 嘉实环保低碳股票 | 股票型 | 1.958005-15 | 1.9580 | -0.61% | 开放申购 |
001637 | 嘉实量化精选股票 | 股票型 | 1.310605-15 | 1.6616 | -1.00% | 开放申购 |
001688 | 嘉实新起点混合A | 混合型-灵活 | 1.382005-15 | 1.4660 | 0.00% | 开放申购 |
001755 | 嘉实新思路混合 | 混合型-灵活 | 1.051005-15 | 1.4330 | 0.00% | 限大额 |
001756 | 嘉实策略优选混合 | 混合型-灵活 | 1.124005-15 | 1.5900 | -0.18% | 限大额 |
001758 | 嘉实研究增强混合 | 混合型-灵活 | 1.200005-15 | 1.2000 | -0.58% | 开放申购 |
001759 | 嘉实成长增强混合 | 混合型-灵活 | 1.476005-15 | 1.4760 | -1.27% | 开放申购 |
001760 | 嘉实创新成长混合 | 混合型-灵活 | 0.843005-15 | 0.8430 | -0.59% | 开放申购 |
001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 股票型 | 2.021005-15 | 2.0890 | -0.69% | 开放申购 |
002149 | 嘉实新优选混合 | 混合型-灵活 | 0.846005-15 | 0.9180 | -0.24% | 开放申购 |
002168 | 嘉实智能汽车股票 | 股票型 | 1.865005-15 | 1.8650 | -0.21% | 开放申购 |
002178 | 嘉实新起点混合C | 混合型-灵活 | 1.308005-15 | 1.3770 | 0.00% | 开放申购 |
002211 | 嘉实新财富混合 | 混合型-灵活 | 0.743005-15 | 1.1310 | -0.13% | 开放申购 |
002212 | 嘉实新起航混合A | 混合型-灵活 | 1.114005-15 | 1.1870 | -0.18% | 限大额 |
002222 | 嘉实新趋势混合A | 混合型-灵活 | 1.498505-15 | 1.6093 | 0.03% | 开放申购 |
002549 | 嘉实稳祥纯债债券A | 债券型-长债 | 1.114405-15 | 1.3592 | 0.00% | 开放申购 |
002749 | 嘉实稳盛债券 | 债券型-混合二级 | 1.068005-15 | 1.1180 | 0.00% | 限大额 |
002991 | 嘉实稳鑫纯债债券 | 债券型-长债 | 1.047605-15 | 1.2272 | -0.01% | 开放申购 |
003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 股票型 | 1.530005-15 | 1.5300 | -1.86% | 限大额 |
003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 股票型 | 1.476005-15 | 1.4760 | -1.86% | 限大额 |
003056 | 嘉实稳泽纯债债券A | 债券型-长债 | 1.055405-15 | 1.2783 | 0.02% | 限大额 |
003187 | 嘉实安益混合C | 混合型-灵活 | 1.316005-15 | 1.3734 | -0.08% | 开放申购 |
003292 | 嘉实优势成长混合A | 混合型-灵活 | 1.079005-15 | 1.0790 | -1.19% | 开放申购 |
003294 | 嘉实新趋势混合C | 混合型-灵活 | 1.498505-15 | 1.4985 | 0.03% | 开放申购 |
003298 | 嘉实物流产业股票A | 股票型 | 2.253005-15 | 2.2530 | -0.71% | 开放申购 |
003299 | 嘉实物流产业股票C | 股票型 | 2.194005-15 | 2.1940 | -0.68% | 开放申购 |
003357 | 嘉实稳祥纯债债券C | 债券型-长债 | 1.064705-15 | 1.2993 | 0.00% | 开放申购 |
003458 | 嘉实稳宏债券A | 债券型-混合二级 | 1.402405-15 | 1.4024 | -0.40% | 开放申购 |
003459 | 嘉实稳宏债券C | 债券型-混合二级 | 1.368805-15 | 1.3688 | -0.40% | 开放申购 |
003461 | 嘉实稳元纯债债券A | 债券型-长债 | 1.155805-15 | 1.2848 | 0.03% | 限大额 |
003634 | 嘉实农业产业股票A | 股票型 | 1.645205-15 | 1.6452 | -2.08% | 开放申购 |
003984 | 嘉实新能源新材料股票A | 股票型 | 1.509605-15 | 1.5096 | -0.35% | 开放申购 |
003985 | 嘉实新能源新材料股票C | 股票型 | 1.466205-15 | 1.4662 | -0.35% | 开放申购 |
004355 | 嘉实丰和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.958105-15 | 5.1296 | -0.15% | 开放申购 |
004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票A | 股票型 | 1.440605-15 | 1.4406 | -0.27% | 开放申购 |
004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 混合型-偏股 | 1.518205-15 | 1.5682 | -0.14% | 开放申购 |
004486 | 嘉实稳怡债券 | 债券型-混合二级 | 0.912305-15 | 1.0539 | -0.14% | 开放申购 |
004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.312305-15 | 1.3123 | -0.52% | 开放申购 |
004544 | 嘉实稳华纯债债券A | 债券型-长债 | 1.029705-15 | 1.2754 | 0.02% | 开放申购 |
004916 | 嘉实新添丰定期混合 | 混合型-偏债 | 1.307805-15 | 1.3078 | -0.18% | 暂停申购 |
005088 | 嘉实新添辉定期混合A | 混合型-灵活 | 0.850505-15 | 0.8505 | -0.67% | 暂停申购 |
005089 | 嘉实新添辉定期混合C | 混合型-灵活 | 0.817305-15 | 0.8173 | -0.67% | 暂停申购 |
005166 | 嘉实润和量化定期混合 | 混合型-偏债 | 1.119405-15 | 1.1194 | -0.03% | 暂停申购 |
005167 | 嘉实润泽量化定期混合 | 混合型-偏债 | 1.028305-15 | 1.0283 | -0.33% | 暂停申购 |
005229 | 嘉实富时中国A50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.155505-15 | 1.1555 | -0.53% | 开放申购 |
005267 | 嘉实价值精选股票 | 股票型 | 2.099805-15 | 2.0998 | -0.40% | 限大额 |
005303 | 嘉实医药健康股票A | 股票型 | 1.494005-15 | 1.4940 | -1.15% | 开放申购 |
005304 | 嘉实医药健康股票C | 股票型 | 1.420605-15 | 1.4206 | -1.15% | 开放申购 |
005612 | 嘉实核心优势股票发起式 | 股票型 | 1.350205-15 | 1.3502 | -0.42% | 开放申购 |
005660 | 嘉实资源精选股票A | 股票型 | 3.036805-15 | 3.0368 | -0.75% | 开放申购 |
005661 | 嘉实资源精选股票C | 股票型 | 2.956405-15 | 2.9564 | -0.75% | 开放申购 |
005662 | 嘉实金融精选股票A | 股票型 | 0.991305-15 | 0.9913 | -0.25% | 开放申购 |
005663 | 嘉实金融精选股票C | 股票型 | 0.960805-15 | 0.9608 | -0.25% | 开放申购 |
005727 | 嘉实中创400ETF联接C | 指数型-股票 | 0.892405-15 | 0.8924 | -0.76% | 开放申购 |
005998 | 嘉实深证基本面120联接C | 指数型-股票 | 1.217205-15 | 1.2172 | -0.15% | 开放申购 |
005999 | 嘉实中证金融地产ETF联接C | 指数型-股票 | 1.083105-15 | 1.0831 | -0.77% | 开放申购 |
006450 | 嘉实致盈债券 | 债券型-长债 | 1.016405-15 | 1.1877 | -0.01% | 开放申购 |
006603 | 嘉实互融精选股票A | 股票型 | 1.194005-15 | 1.1940 | -0.36% | 开放申购 |
006604 | 嘉实消费精选股票A | 股票型 | 1.425905-15 | 1.4259 | -0.31% | 开放申购 |
006605 | 嘉实消费精选股票C | 股票型 | 1.387805-15 | 1.3878 | -0.32% | 开放申购 |
006797 | 嘉实中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.112605-15 | 1.1891 | 0.01% | 限大额 |
006798 | 嘉实中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.107705-15 | 1.1739 | 0.01% | 限大额 |
006803 | 嘉实互通精选股票 | 股票型 | 0.853505-15 | 0.8535 | -0.54% | 开放申购 |
006841 | 嘉实致享纯债债券 | 债券型-长债 | 1.029205-15 | 1.1752 | -0.01% | 开放申购 |
006920 | 嘉实稳华纯债债券C | 债券型-长债 | 1.010705-15 | 1.0667 | 0.02% | 开放申购 |
007021 | 嘉实中债1-3政金债指数A | 指数型-固收 | 1.018105-15 | 1.1510 | 0.01% | 开放申购 |
007022 | 嘉实中债1-3政金债指数C | 指数型-固收 | 1.017305-15 | 1.1437 | 0.01% | 开放申购 |
007133 | 嘉实长青竞争优势股票A | 股票型 | 0.913505-15 | 0.9135 | -0.77% | 开放申购 |
007134 | 嘉实长青竞争优势股票C | 股票型 | 0.888905-15 | 0.8889 | -0.77% | 开放申购 |
007266 | 嘉实新添益定期混合A | 混合型-偏债 | 1.194005-15 | 1.1940 | -0.08% | 暂停申购 |
007267 | 嘉实新添益定期混合C | 混合型-偏债 | 1.160305-15 | 1.1603 | -0.08% | 暂停申购 |
007319 | 嘉实汇达中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.069005-15 | 1.1585 | 0.02% | 限大额 |
007320 | 嘉实汇达中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.065305-15 | 1.1491 | 0.02% | 限大额 |
007343 | 嘉实科技创新混合 | 混合型-偏股 | 1.886205-15 | 1.8862 | -0.75% | 开放申购 |
007529 | 嘉实汇鑫中短债A | 债券型-中短债 | 1.088805-15 | 1.1338 | 0.02% | 限大额 |
007530 | 嘉实汇鑫中短债C | 债券型-中短债 | 1.080005-15 | 1.1161 | 0.02% | 限大额 |
007589 | 嘉实致元42个月定期债券 | 债券型-长债 | 1.015605-15 | 1.1628 | 0.00% | 暂停申购 |
007605 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A | 指数型-股票 | 1.376805-15 | 1.4142 | -0.60% | 开放申购 |
007606 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C | 指数型-股票 | 1.359305-15 | 1.3899 | -0.61% | 开放申购 |
007716 | 嘉实致华纯债债券 | 债券型-长债 | 1.044705-15 | 1.1456 | 0.00% | 开放申购 |
007792 | 嘉实央企创新驱动ETF联接A | 指数型-股票 | 1.396205-15 | 1.3962 | -1.29% | 开放申购 |
007793 | 嘉实央企创新驱动ETF联接C | 指数型-股票 | 1.383805-15 | 1.3838 | -1.29% | 开放申购 |
007815 | 嘉实新兴科技100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.019105-15 | 1.0191 | -1.18% | 开放申购 |
007816 | 嘉实新兴科技100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.009805-15 | 1.0098 | -1.18% | 开放申购 |
007895 | 嘉实价值成长混合 | 混合型-偏股 | 0.959005-15 | 0.9590 | -0.14% | 开放申购 |
008015 | 嘉实中债3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.037705-15 | 1.1505 | 0.00% | 开放申购 |
008016 | 嘉实中债3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.036905-15 | 1.1473 | 0.00% | 开放申购 |
008150 | 嘉实远见企业精选两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.586605-15 | 0.5866 | -1.23% | 开放申购 |
008154 | 嘉实医药健康100ETF联接A | 指数型-股票 | 0.566805-15 | 0.5668 | -1.61% | 开放申购 |
008155 | 嘉实医药健康100ETF联接C | 指数型-股票 | 0.563305-15 | 0.5633 | -1.62% | 开放申购 |
008620 | 嘉实致宁3个月定开纯债债券 | 债券型-长债 | 1.027705-15 | 1.1117 | 0.01% | 暂停申购 |
008648 | 嘉实致业一年定期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.024405-15 | 1.1366 | 0.01% | 暂停申购 |
008664 | 嘉实鑫和一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.076405-15 | 1.1194 | -0.02% | 开放申购 |
008665 | 嘉实鑫和一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.060505-15 | 1.1005 | -0.03% | 开放申购 |
008778 | 嘉实中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.162305-15 | 1.1623 | -0.87% | 开放申购 |
008779 | 嘉实中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.142505-15 | 1.1425 | -0.87% | 开放申购 |
008958 | 嘉实回报精选股票 | 股票型 | 0.945705-15 | 0.9457 | -0.59% | 开放申购 |
009089 | 嘉实稳固收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.160005-15 | 1.3260 | -0.17% | 开放申购 |
009126 | 嘉实基础产业优选股票A | 股票型 | 1.074505-15 | 1.0745 | -0.58% | 开放申购 |
009127 | 嘉实基础产业优选股票C | 股票型 | 1.052805-15 | 1.0528 | -0.59% | 开放申购 |
009137 | 嘉实瑞和两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.881605-15 | 0.8816 | -0.81% | 开放申购 |
009138 | 嘉实瑞成两年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.126405-15 | 1.1264 | -0.89% | 开放申购 |
009139 | 嘉实瑞成两年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.108505-15 | 1.1085 | -0.89% | 开放申购 |
009179 | 嘉实中证主要消费ETF联接A | 指数型-股票 | 1.124505-15 | 1.1245 | -0.79% | 开放申购 |
009180 | 嘉实中证主要消费ETF联接C | 指数型-股票 | 1.115405-15 | 1.1154 | -0.79% | 开放申购 |
009387 | 嘉实稳福混合A | 混合型-偏债 | 1.133105-15 | 1.1331 | -0.11% | 开放申购 |
009388 | 嘉实稳福混合C | 混合型-偏债 | 1.114705-15 | 1.1147 | -0.12% | 开放申购 |
009558 | 嘉实稳惠6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.075005-15 | 1.0750 | -0.12% | 开放申购 |
009559 | 嘉实稳惠6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.060105-15 | 1.0601 | -0.13% | 开放申购 |
009649 | 嘉实精选平衡混合A | 混合型-平衡 | 1.249205-15 | 1.2492 | -0.32% | 开放申购 |
009650 | 嘉实精选平衡混合C | 混合型-平衡 | 1.228105-15 | 1.2281 | -0.32% | 开放申购 |
009772 | 嘉实彭博国开债1-5年指数A | 指数型-固收 | 1.034205-15 | 1.1214 | 0.01% | 开放申购 |
009773 | 嘉实彭博国开债1-5年指数C | 指数型-固收 | 1.030905-15 | 1.1178 | 0.01% | 开放申购 |
009795 | 嘉实远见精选两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.612605-15 | 0.6126 | -0.87% | 开放申购 |
009819 | 嘉实鑫福一年持有期混合 | 混合型-偏债 | 0.907905-15 | 0.9079 | -0.11% | 开放申购 |
009820 | 嘉实浦惠6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.104205-15 | 1.1042 | -0.14% | 开放申购 |
009821 | 嘉实浦惠6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.088405-15 | 1.0884 | -0.15% | 开放申购 |
009869 | 嘉实产业先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.679705-15 | 0.6797 | -0.51% | 开放申购 |
009870 | 嘉实产业先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.659205-15 | 0.6592 | -0.53% | 开放申购 |
009909 | 嘉实动力先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.603905-15 | 0.6039 | -0.36% | 开放申购 |
009910 | 嘉实动力先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.587205-15 | 0.5872 | -0.36% | 开放申购 |
009993 | 嘉实前沿创新混合 | 混合型-偏股 | 0.772405-15 | 0.7724 | -0.81% | 开放申购 |
009994 | 嘉实创新先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.799305-15 | 0.7993 | -0.44% | 开放申购 |
009995 | 嘉实创新先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.788005-15 | 0.7880 | -0.43% | 开放申购 |
010186 | 嘉实核心成长混合A | 混合型-偏股 | 0.597905-15 | 0.5979 | -0.85% | 开放申购 |
010187 | 嘉实核心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.589505-15 | 0.5895 | -0.84% | 开放申购 |
010254 | 嘉实丰年一年定期纯债债券A | 债券型-长债 | 1.068305-15 | 1.0986 | 0.01% | 暂停申购 |
010255 | 嘉实丰年一年定期纯债债券C | 债券型-长债 | 1.057705-15 | 1.0859 | 0.00% | 暂停申购 |
010273 | 嘉实价值长青混合A | 混合型-偏股 | 0.861605-15 | 0.8616 | -0.10% | 开放申购 |
010274 | 嘉实价值长青混合C | 混合型-偏股 | 0.849905-15 | 0.8499 | -0.12% | 开放申购 |
010275 | 嘉实优质精选混合A | 混合型-偏股 | 0.537505-15 | 0.5375 | -1.16% | 开放申购 |
010276 | 嘉实优质精选混合C | 混合型-偏股 | 0.530105-15 | 0.5301 | -1.16% | 开放申购 |
010361 | 嘉实品质优选股票A | 股票型 | 0.513005-15 | 0.5130 | -0.14% | 开放申购 |
010362 | 嘉实品质优选股票C | 股票型 | 0.503905-15 | 0.5039 | -0.14% | 开放申购 |
010437 | 嘉实竞争力优选混合A | 混合型-偏股 | 0.415505-15 | 0.4155 | -0.57% | 开放申购 |
010438 | 嘉实竞争力优选混合C | 混合型-偏股 | 0.410205-15 | 0.4102 | -0.58% | 开放申购 |
011035 | 嘉实中证稀土产业ETF联接A | 指数型-股票 | 0.668505-15 | 0.6685 | -1.43% | 开放申购 |
011036 | 嘉实中证稀土产业ETF联接C | 指数型-股票 | 0.666705-15 | 0.6667 | -1.42% | 开放申购 |
011168 | 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 | 债券型-混合二级 | 1.052305-15 | 1.0523 | -0.20% | 开放申购 |
011246 | 嘉实阿尔法优选混合A | 混合型-偏股 | 0.512605-15 | 0.5126 | -0.14% | 开放申购 |
011247 | 嘉实阿尔法优选混合C | 混合型-偏股 | 0.506205-15 | 0.5062 | -0.14% | 开放申购 |
011248 | 嘉实品质回报混合 | 混合型-偏股 | 0.646605-15 | 0.6466 | -0.61% | 开放申购 |
011249 | 嘉实稳裕混合A | 混合型-偏债 | 1.114705-15 | 1.1147 | -0.01% | 开放申购 |
011250 | 嘉实稳裕混合C | 混合型-偏债 | 1.101605-15 | 1.1016 | -0.01% | 限大额 |
011516 | 嘉实浦盈一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.054205-15 | 1.0542 | -0.13% | 开放申购 |
011517 | 嘉实浦盈一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.040705-15 | 1.0407 | -0.13% | 开放申购 |
011518 | 嘉实价值臻选混合 | 混合型-偏股 | 0.853705-15 | 0.8537 | -0.55% | 开放申购 |
011626 | 嘉实匠心回报混合A | 混合型-偏股 | 0.727005-15 | 0.7270 | -0.66% | 开放申购 |
011627 | 嘉实匠心回报混合C | 混合型-偏股 | 0.709005-15 | 0.7090 | -0.66% | 开放申购 |
011628 | 嘉实致明3个月定期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.054005-15 | 1.0851 | -0.01% | 暂停申购 |
011643 | 嘉实时代先锋三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.549805-15 | 0.5498 | -0.24% | 开放申购 |
011644 | 嘉实时代先锋三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.543605-15 | 0.5436 | -0.26% | 开放申购 |
011805 | 嘉实优质核心两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.517905-15 | 0.5179 | -1.16% | 开放申购 |
011806 | 嘉实优质核心两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.512405-15 | 0.5124 | -1.18% | 开放申购 |
011841 | 嘉实兴锐优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.671405-15 | 0.6714 | -0.13% | 开放申购 |
011842 | 嘉实兴锐优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.661605-15 | 0.6616 | -0.14% | 开放申购 |
011950 | 嘉实稳元纯债债券C | 债券型-长债 | 1.080505-15 | 1.0820 | 0.04% | 限大额 |
012067 | 嘉实蓝筹优势混合A | 混合型-偏股 | 0.798305-15 | 0.7983 | -0.42% | 开放申购 |
012068 | 嘉实蓝筹优势混合C | 混合型-偏股 | 0.785305-15 | 0.7853 | -0.42% | 开放申购 |
012225 | 嘉实优势精选混合A | 混合型-偏股 | 0.778005-15 | 0.7780 | -0.44% | 开放申购 |
012226 | 嘉实优势精选混合C | 混合型-偏股 | 0.764705-15 | 0.7647 | -0.43% | 开放申购 |
012279 | 嘉实稳和6个月持有纯债A | 债券型-长债 | 1.088305-15 | 1.0883 | 0.01% | 开放申购 |
012280 | 嘉实稳和6个月持有纯债C | 债券型-长债 | 1.081205-15 | 1.0812 | 0.02% | 开放申购 |
012344 | 嘉实领先优势混合A | 混合型-偏股 | 0.913305-15 | 0.9133 | -0.70% | 开放申购 |
012345 | 嘉实领先优势混合C | 混合型-偏股 | 0.900005-15 | 0.9000 | -0.70% | 开放申购 |
012466 | 嘉实策略精选混合A | 混合型-偏股 | 0.562805-15 | 0.5628 | -1.42% | 开放申购 |
012467 | 嘉实策略精选混合C | 混合型-偏股 | 0.551605-15 | 0.5516 | -1.39% | 开放申购 |
012533 | 嘉实价值驱动一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.963205-15 | 0.9632 | -0.20% | 开放申购 |
012534 | 嘉实价值驱动一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.947105-15 | 0.9471 | -0.20% | 开放申购 |
012543 | 嘉实中证新能源汽车指数A | 指数型-股票 | 0.475905-15 | 0.4759 | -1.06% | 开放申购 |
012544 | 嘉实中证新能源汽车指数C | 指数型-股票 | 0.472705-15 | 0.4727 | -1.05% | 开放申购 |
012616 | 嘉实优化红利混合C | 混合型-偏股 | 1.386005-15 | 1.5150 | -0.36% | 开放申购 |
012619 | 嘉实中证软件服务ETF联接A | 指数型-股票 | 0.573705-15 | 0.5737 | -1.34% | 开放申购 |
012620 | 嘉实中证软件服务ETF联接C | 指数型-股票 | 0.570205-15 | 0.5702 | -1.35% | 开放申购 |
012671 | 嘉实核心蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 0.778405-15 | 0.7784 | -0.47% | 开放申购 |
012672 | 嘉实核心蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 0.761105-15 | 0.7611 | -0.47% | 开放申购 |
012773 | 嘉实超短债债券A | 债券型-中短债 | 1.056805-15 | 1.1340 | 0.02% | 限大额 |
012852 | 嘉实远见先锋一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.557305-15 | 0.5573 | -0.34% | 开放申购 |
012853 | 嘉实远见先锋一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.549805-15 | 0.5498 | -0.34% | 开放申购 |
012957 | 嘉实60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.088605-15 | 1.0886 | 0.01% | 开放申购 |
012958 | 嘉实60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.082805-15 | 1.0828 | 0.02% | 开放申购 |
012995 | 嘉实策略视野三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.601305-15 | 0.6013 | -0.82% | 开放申购 |
013029 | 嘉实鑫泰一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.001805-15 | 1.0018 | -0.11% | 开放申购 |
013030 | 嘉实鑫泰一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.991305-15 | 0.9913 | -0.11% | 开放申购 |
013055 | 嘉实策略机遇混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.495105-15 | 0.4951 | -0.80% | 开放申购 |
013056 | 嘉实策略机遇混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.489805-15 | 0.4898 | -0.79% | 开放申购 |
013189 | 嘉实稳健添利一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.031505-15 | 1.0315 | -0.10% | 开放申购 |
013315 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.542005-15 | 0.5420 | -0.82% | 开放申购 |
013316 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.538305-15 | 0.5383 | -0.83% | 开放申购 |
013411 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A | 债券型-混合二级 | 1.076105-15 | 1.0761 | -0.03% | 开放申购 |
013412 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C | 债券型-混合二级 | 1.068905-15 | 1.0689 | -0.03% | 开放申购 |
013439 | 嘉实产业优势混合A | 混合型-偏股 | 0.960405-15 | 0.9604 | -0.12% | 开放申购 |
013440 | 嘉实产业优势混合C | 混合型-偏股 | 0.947205-15 | 0.9472 | -0.13% | 开放申购 |
013527 | 嘉实中证细分化工产业主题指数发起A | 指数型-股票 | 0.771205-15 | 0.7712 | -0.46% | 开放申购 |
013528 | 嘉实中证细分化工产业主题指数发起C | 指数型-股票 | 0.768105-15 | 0.7681 | -0.45% | 开放申购 |
013624 | 嘉实价值创造三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.065405-15 | 1.0654 | -0.41% | 开放申购 |
013625 | 嘉实价值创造三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.056105-15 | 1.0561 | -0.41% | 开放申购 |
013630 | 嘉实均衡臻选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.821705-15 | 0.8217 | -0.24% | 开放申购 |
013631 | 嘉实均衡臻选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.809705-15 | 0.8097 | -0.25% | 开放申购 |
013737 | 嘉实短债债券A | 债券型-中短债 | 1.068505-15 | 1.0685 | 0.02% | 限大额 |
013738 | 嘉实短债债券C | 债券型-中短债 | 1.063805-15 | 1.0638 | 0.02% | 限大额 |
013855 | 嘉实品质发现混合A | 混合型-偏股 | 0.879805-15 | 0.8798 | -0.67% | 开放申购 |
013856 | 嘉实品质发现混合C | 混合型-偏股 | 0.868505-15 | 0.8685 | -0.66% | 开放申购 |
013995 | 嘉实融惠混合A | 混合型-偏债 | 1.067505-15 | 1.0675 | -0.14% | 开放申购 |
013996 | 嘉实融惠混合C | 混合型-偏债 | 1.058105-15 | 1.0581 | -0.14% | 开放申购 |
014074 | 嘉实内需精选混合A | 混合型-偏股 | 0.750205-15 | 0.7502 | -0.23% | 开放申购 |
014075 | 嘉实内需精选混合C | 混合型-偏股 | 0.739705-15 | 0.7397 | -0.23% | 开放申购 |
014110 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.525005-15 | 0.5250 | -1.46% | 开放申购 |
014111 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.521805-15 | 0.5218 | -1.47% | 开放申购 |
014112 | 嘉实对冲套利定期混合C | 混合型-绝对收益 | 1.131005-15 | 1.1310 | -0.26% | 开放申购 |
014216 | 嘉实绝对收益策略定期混合C | 混合型-绝对收益 | 1.408005-15 | 1.4080 | 0.00% | 暂停申购 |
014269 | 嘉实北交所精选两年定期混合A | 混合型-偏股 | 0.578705-15 | 0.5787 | -0.26% | 暂停申购 |
014270 | 嘉实北交所精选两年定期混合C | 混合型-偏股 | 0.570205-15 | 0.5702 | -0.24% | 暂停申购 |
014292 | 嘉实产业领先混合A | 混合型-偏股 | 0.758005-15 | 0.7580 | -0.88% | 开放申购 |
014293 | 嘉实产业领先混合C | 混合型-偏股 | 0.747305-15 | 0.7473 | -0.88% | 开放申购 |
014307 | 嘉实多元动力混合A | 混合型-偏股 | 0.617405-15 | 0.6174 | -1.41% | 开放申购 |
014308 | 嘉实多元动力混合C | 混合型-偏股 | 0.608605-15 | 0.6086 | -1.41% | 开放申购 |
014392 | 嘉实致乾纯债债券 | 债券型-长债 | 1.057005-15 | 1.0758 | 0.00% | 暂停申购 |
014602 | 嘉实中证医疗指数发起式A | 指数型-股票 | 0.583605-15 | 0.5836 | -1.63% | 开放申购 |
014603 | 嘉实中证医疗指数发起式C | 指数型-股票 | 0.580305-15 | 0.5803 | -1.63% | 开放申购 |
014604 | 嘉实中证光伏产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.581505-15 | 0.5815 | -0.82% | 开放申购 |
014605 | 嘉实中证光伏产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.578205-15 | 0.5782 | -0.82% | 开放申购 |
014852 | 嘉实添惠一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.082605-15 | 1.0826 | -0.11% | 开放申购 |
014853 | 嘉实添惠一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.072905-15 | 1.0729 | -0.10% | 开放申购 |
014854 | 嘉实中证半导体指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.893105-15 | 0.8931 | -1.05% | 开放申购 |
014855 | 嘉实中证半导体指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.888505-15 | 0.8885 | -1.06% | 开放申购 |
014872 | 嘉实品质蓝筹一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.795705-15 | 0.7957 | -0.48% | 开放申购 |
014873 | 嘉实品质蓝筹一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.781405-15 | 0.7814 | -0.48% | 开放申购 |
015336 | 嘉实中证芯片产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.655205-15 | 0.6552 | -1.24% | 开放申购 |
015337 | 嘉实中证芯片产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.651705-15 | 0.6517 | -1.23% | 开放申购 |
015404 | 嘉实90天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.069705-15 | 1.0697 | 0.02% | 开放申购 |
015405 | 嘉实90天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.065705-15 | 1.0657 | 0.01% | 开放申购 |
015468 | 嘉实农业产业股票C | 股票型 | 0.755605-15 | 0.7556 | -2.09% | 开放申购 |
015861 | 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.046405-15 | 1.0464 | 0.01% | 限大额 |
016134 | 嘉实沪深300指数研究增强C | 指数型-股票 | 0.809105-15 | 0.8091 | -0.65% | 开放申购 |
016135 | 嘉实优势成长混合C | 混合型-灵活 | 1.075005-15 | 1.0750 | -1.19% | 开放申购 |
016168 | 嘉实丰和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.947205-15 | 1.9472 | -0.15% | 开放申购 |
016169 | 嘉实价值优势混合C | 混合型-偏股 | 0.961005-15 | 0.9610 | -0.31% | 限大额 |
016241 | 嘉实稳泽纯债债券C | 债券型-长债 | 1.051705-15 | 1.0807 | 0.02% | 限大额 |
016264 | 嘉实新起航混合C | 混合型-灵活 | 1.108005-15 | 1.1080 | -0.18% | 限大额 |
016322 | 嘉实安益混合A | 混合型-灵活 | 1.321805-15 | 1.3218 | -0.08% | 开放申购 |
016510 | 嘉实年年红一年持有债券发起A | 债券型-混合一级 | 1.071705-15 | 1.0717 | 0.01% | 开放申购 |
016511 | 嘉实年年红一年持有债券发起C | 债券型-混合一级 | 1.066405-15 | 1.0664 | 0.01% | 开放申购 |
016512 | 嘉实长三角ESG纯债债券 | 债券型-长债 | 1.051105-15 | 1.0511 | 0.02% | 暂停申购 |
016566 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.579305-15 | 0.5793 | -0.46% | 开放申购 |
016567 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.576905-15 | 0.5769 | -0.47% | 开放申购 |
016568 | 嘉实碳中和主题混合A | 混合型-偏股 | 1.062205-15 | 1.0622 | -1.28% | 开放申购 |
016569 | 嘉实碳中和主题混合C | 混合型-偏股 | 1.055005-15 | 1.0550 | -1.28% | 开放申购 |
016570 | 嘉实价值丰润混合A | 混合型-偏股 | 1.036405-15 | 1.0364 | -0.06% | 开放申购 |
016571 | 嘉实价值丰润混合C | 混合型-偏股 | 1.022805-15 | 1.0228 | -0.07% | 开放申购 |
016581 | 嘉实上海金ETF发起联接A | 指数型-其他 | 1.210805-15 | 1.2108 | 0.61% | 限大额 |
016582 | 嘉实上海金ETF发起联接C | 指数型-其他 | 1.207205-15 | 1.2072 | 0.62% | 限大额 |
016776 | 嘉实中证1000指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.923405-15 | 0.9234 | -0.90% | 开放申购 |
016777 | 嘉实中证1000指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.920005-15 | 0.9200 | -0.90% | 开放申购 |
016797 | 嘉实双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.006905-15 | 1.0069 | -0.12% | 开放申购 |
016798 | 嘉实双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.003505-15 | 1.0035 | -0.12% | 开放申购 |
016824 | 嘉实方舟一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.018705-15 | 1.0187 | -0.04% | 开放申购 |
016825 | 嘉实方舟一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.015005-15 | 1.0150 | -0.05% | 开放申购 |
016842 | 嘉实中证全指证券公司指数发起A | 指数型-股票 | 1.006405-15 | 1.0064 | -2.56% | 开放申购 |
016843 | 嘉实中证全指证券公司指数发起C | 指数型-股票 | 1.002605-15 | 1.0026 | -2.56% | 开放申购 |
017036 | 嘉实低碳精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.641305-15 | 0.6413 | -0.57% | 开放申购 |
017037 | 嘉实低碳精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.638205-15 | 0.6382 | -0.56% | 开放申购 |
017056 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.056205-15 | 1.0562 | -1.75% | 开放申购 |
017057 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.052205-15 | 1.0522 | -1.76% | 开放申购 |
017073 | 嘉实清洁能源股票发起式A | 股票型 | 0.620405-15 | 0.6204 | 0.23% | 开放申购 |
017074 | 嘉实清洁能源股票发起式C | 股票型 | 0.614805-15 | 0.6148 | 0.23% | 开放申购 |
017086 | 嘉实ESG可持续投资混合A | 混合型-偏股 | 0.945105-15 | 0.9451 | -0.67% | 开放申购 |
017087 | 嘉实ESG可持续投资混合C | 混合型-偏股 | 0.936105-15 | 0.9361 | -0.67% | 开放申购 |
017112 | 嘉实优享生活混合A | 混合型-偏股 | 0.719705-15 | 0.7197 | 0.01% | 开放申购 |
017113 | 嘉实优享生活混合C | 混合型-偏股 | 0.715905-15 | 0.7159 | 0.01% | 开放申购 |
017147 | 嘉实积极配置一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.806505-15 | 0.8065 | -0.93% | 开放申购 |
017148 | 嘉实积极配置一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.802405-15 | 0.8024 | -0.93% | 开放申购 |
017188 | 嘉实上证科创板50指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.810105-15 | 0.8101 | -1.38% | 开放申购 |
017189 | 嘉实上证科创板50指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.807405-15 | 0.8074 | -1.38% | 开放申购 |
017443 | 嘉实30天持有期中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.048405-15 | 1.0484 | 0.01% | 开放申购 |
017444 | 嘉实30天持有期中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.045405-15 | 1.0454 | 0.02% | 开放申购 |
017469 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.790505-15 | 0.7905 | -1.13% | 开放申购 |
017470 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.787705-15 | 0.7877 | -1.13% | 开放申购 |
017488 | 嘉实信息产业股票发起式A | 股票型 | 1.070205-15 | 1.0702 | -0.73% | 开放申购 |
017489 | 嘉实信息产业股票发起式C | 股票型 | 1.061605-15 | 1.0616 | -0.74% | 开放申购 |
017527 | 嘉实北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.828905-15 | 0.8289 | -0.66% | 开放申购 |
017528 | 嘉实北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.825905-15 | 0.8259 | -0.66% | 开放申购 |
017717 | 嘉实多盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.009005-15 | 1.0090 | -0.07% | 开放申购 |
017718 | 嘉实多盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.003405-15 | 1.0034 | -0.06% | 开放申购 |
017744 | 嘉实绿色主题股票发起式A | 股票型 | 0.620405-15 | 0.6204 | -1.46% | 开放申购 |
017745 | 嘉实绿色主题股票发起式C | 股票型 | 0.615905-15 | 0.6159 | -1.46% | 开放申购 |
018027 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.761405-15 | 0.7614 | -0.85% | 开放申购 |
018028 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.759205-15 | 0.7592 | -0.85% | 开放申购 |
018169 | 嘉实致诚纯债债券 | 债券型-长债 | 1.012605-15 | 1.0333 | 0.00% | 暂停申购 |
018240 | 嘉实制造升级股票发起式A | 股票型 | 0.900505-15 | 0.9005 | -0.34% | 开放申购 |
018241 | 嘉实制造升级股票发起式C | 股票型 | 0.897505-15 | 0.8975 | -0.34% | 开放申购 |
018272 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.030005-15 | 1.0300 | -0.10% | 开放申购 |
018273 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.027505-15 | 1.0275 | -0.10% | 开放申购 |
018332 | 嘉实新兴景气混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.788705-15 | 0.7887 | -0.49% | 开放申购 |
018333 | 嘉实新兴景气混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.786105-15 | 0.7861 | -0.48% | 开放申购 |
018401 | 嘉实成长驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.163805-15 | 1.1638 | -1.01% | 开放申购 |
018402 | 嘉实成长驱动混合C | 混合型-偏股 | 1.159205-15 | 1.1592 | -1.02% | 开放申购 |
018434 | 嘉实均衡配置混合 | 混合型-偏股 | 0.943005-15 | 0.9430 | -0.59% | 开放申购 |
018564 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 指数型-股票 | 1.159005-15 | 1.1590 | 0.47% | 开放申购 |
018565 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 指数型-股票 | 1.156305-15 | 1.1563 | 0.47% | 开放申购 |
019047 | 嘉实致裕纯债债券 | 债券型-长债 | 1.020305-15 | 1.0203 | -0.01% | 暂停申购 |
019048 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券A | 债券型-长债 | 1.022105-15 | 1.0221 | 0.01% | 开放申购 |
019049 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券C | 债券型-长债 | 1.021005-15 | 1.0210 | 0.01% | 开放申购 |
019071 | 嘉实国证通信ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.986705-15 | 0.9867 | -0.67% | 开放申购 |
019072 | 嘉实国证通信ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.985105-15 | 0.9851 | -0.68% | 开放申购 |
019279 | 嘉实中证大农业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.989505-15 | 0.9895 | -0.99% | 开放申购 |
019280 | 嘉实中证大农业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.988105-15 | 0.9881 | -0.99% | 开放申购 |
019306 | 嘉实研究阿尔法股票C | 股票型 | 1.628005-15 | 1.6280 | -0.85% | 开放申购 |
019392 | 嘉实匠心严选混合A | 混合型-偏股 | 1.021805-15 | 1.0218 | -0.70% | 开放申购 |
019393 | 嘉实匠心严选混合C | 混合型-偏股 | 1.019905-15 | 1.0199 | -0.70% | 开放申购 |
019592 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A | 指数型-股票 | 1.112705-15 | 1.1127 | -1.60% | 开放申购 |
019593 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C | 指数型-股票 | 1.112205-15 | 1.1122 | -1.60% | 开放申购 |
019780 | 嘉实创新动力混合发起式A1 | 混合型-偏股 | 1.029405-15 | 1.0294 | -0.69% | 开放申购 |
020232 | 嘉实互融精选股票C | 股票型 | 1.191005-15 | 1.1910 | -0.36% | 开放申购 |
020259 | 嘉实稳恒90天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.003105-15 | 1.0031 | 0.01% | 开放申购 |
020260 | 嘉实稳恒90天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.002805-15 | 1.0028 | 0.01% | 开放申购 |
020315 | 嘉实前沿科技沪港深股票C | 股票型 | 1.437105-15 | 1.4371 | -0.27% | 开放申购 |
020367 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E | 债券型-混合二级 | 1.075905-15 | 1.0759 | -0.04% | 开放申购 |
020508 | 嘉实债券C | 债券型-混合一级 | 1.361805-15 | 1.3618 | -0.01% | 限大额 |
070001 | 嘉实成长收益混合A | 混合型-偏股 | 1.084805-15 | 4.1344 | -0.92% | 开放申购 |
070002 | 嘉实增长混合 | 混合型-偏股 | 15.131105-15 | 15.8021 | -0.70% | 暂停申购 |
070003 | 嘉实稳健混合 | 混合型-偏股 | 1.430605-15 | 3.7996 | -0.08% | 开放申购 |
070005 | 嘉实债券A | 债券型-混合一级 | 1.361905-15 | 2.4986 | -0.01% | 限大额 |
070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 混合型-灵活 | 5.831005-15 | 6.3710 | -0.58% | 开放申购 |
070009 | 嘉实超短债债券C | 债券型-中短债 | 1.056505-15 | 1.5944 | 0.02% | 限大额 |
070010 | 嘉实主题混合 | 混合型-灵活 | 1.704005-15 | 3.3870 | -0.23% | 开放申购 |
070011 | 嘉实策略混合 | 混合型-灵活 | 0.926005-15 | 2.1760 | -0.43% | 开放申购 |
070013 | 嘉实研究精选混合 | 混合型-偏股 | 1.223005-15 | 3.1890 | -0.73% | 开放申购 |
070015 | 嘉实多元债券A | 债券型-混合二级 | 1.225005-15 | 1.9700 | -0.08% | 开放申购 |
070016 | 嘉实多元债券B | 债券型-混合二级 | 1.219005-15 | 1.9110 | -0.08% | 开放申购 |
070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 混合型-偏股 | 1.217005-15 | 2.0880 | -1.06% | 开放申购 |
070018 | 嘉实回报混合 | 混合型-灵活 | 1.429005-15 | 2.3770 | -0.63% | 开放申购 |
070019 | 嘉实价值优势混合A | 混合型-偏股 | 2.096005-15 | 2.6970 | -0.33% | 限大额 |
070020 | 嘉实稳固收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.149005-15 | 1.7380 | -0.17% | 开放申购 |
070021 | 嘉实主题新动力混合 | 混合型-偏股 | 2.234005-15 | 2.2340 | -1.33% | 开放申购 |
070022 | 嘉实领先成长混合 | 混合型-偏股 | 2.024005-15 | 2.4690 | -1.12% | 开放申购 |
070023 | 嘉实深证基本面120联接A | 指数型-股票 | 1.988505-15 | 1.9885 | -0.15% | 开放申购 |
070025 | 嘉实信用债券A | 债券型-混合一级 | 1.298405-15 | 1.6778 | 0.00% | 开放申购 |
070026 | 嘉实信用债券C | 债券型-混合一级 | 1.265405-15 | 1.6182 | -0.01% | 开放申购 |
070027 | 嘉实周期优选混合 | 混合型-偏股 | 2.595005-15 | 3.3540 | -0.99% | 开放申购 |
070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 指数型-股票 | 1.496105-15 | 1.4961 | -0.75% | 开放申购 |
070032 | 嘉实优化红利混合A | 混合型-偏股 | 1.393005-15 | 3.2790 | -0.36% | 开放申购 |
070037 | 嘉实纯债债券A | 债券型-长债 | 1.325505-15 | 1.5131 | 0.02% | 限大额 |
070038 | 嘉实纯债债券C | 债券型-长债 | 1.291305-15 | 1.4724 | 0.01% | 限大额 |
070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.222905-15 | 1.2229 | -0.92% | 开放申购 |
070099 | 嘉实优质企业混合 | 混合型-偏股 | 1.149005-15 | 2.7490 | -0.61% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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