基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.524906-06 | 1.5909 | -0.79% | 开放申购 |
000082 | 嘉实研究阿尔法股票A | 股票型 | 1.600006-06 | 2.4350 | -0.31% | 开放申购 |
000176 | 嘉实沪深300指数研究增强A | 指数型-股票 | 1.382406-06 | 1.3824 | -0.09% | 开放申购 |
000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | 债券型-长债 | 1.010705-31 | 1.5327 | --- | 暂停申购 |
000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合A | 混合型-绝对收益 | 1.402006-06 | 1.4020 | 0.14% | 暂停申购 |
000585 | 嘉实对冲套利定期混合A | 混合型-绝对收益 | 1.137006-05 | 1.1370 | -0.26% | 暂停申购 |
000595 | 嘉实泰和混合 | 混合型-灵活 | 2.573006-06 | 7.0730 | -0.66% | 开放申购 |
000711 | 嘉实医疗保健股票 | 股票型 | 1.715006-06 | 1.7150 | -1.15% | 开放申购 |
000751 | 嘉实新兴产业股票 | 股票型 | 2.972006-06 | 2.9720 | -0.77% | 开放申购 |
000870 | 嘉实新收益混合 | 混合型-灵活 | 1.087006-06 | 1.4000 | -1.36% | 开放申购 |
000985 | 嘉实逆向策略股票 | 股票型 | 1.461006-05 | 1.4610 | -2.60% | 开放申购 |
001036 | 嘉实企业变革股票 | 股票型 | 1.380006-06 | 1.3800 | -0.43% | 开放申购 |
001039 | 嘉实先进制造股票 | 股票型 | 1.372006-06 | 1.3720 | -1.15% | 开放申购 |
001044 | 嘉实新消费股票 | 股票型 | 2.563006-06 | 2.6330 | -0.39% | 限大额 |
001416 | 嘉实事件驱动股票 | 股票型 | 0.816006-05 | 0.8160 | -1.33% | 开放申购 |
001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | 指数型-股票 | 1.175806-06 | 1.1758 | -0.59% | 开放申购 |
001577 | 嘉实低价策略股票 | 股票型 | 2.201006-06 | 2.2010 | 0.50% | 开放申购 |
001616 | 嘉实环保低碳股票 | 股票型 | 1.894006-06 | 1.8940 | -1.35% | 开放申购 |
001637 | 嘉实量化精选股票 | 股票型 | 1.280906-05 | 1.6319 | -1.10% | 开放申购 |
001688 | 嘉实新起点混合A | 混合型-灵活 | 1.385306-06 | 1.4697 | 0.02% | 开放申购 |
001755 | 嘉实新思路混合 | 混合型-灵活 | 1.051006-06 | 1.4330 | 0.00% | 限大额 |
001756 | 嘉实策略优选混合 | 混合型-灵活 | 1.114006-06 | 1.5800 | 0.00% | 限大额 |
001758 | 嘉实研究增强混合 | 混合型-灵活 | 1.228006-06 | 1.2280 | -1.37% | 开放申购 |
001759 | 嘉实成长增强混合 | 混合型-灵活 | 1.429006-06 | 1.4290 | -0.69% | 开放申购 |
001760 | 嘉实创新成长混合 | 混合型-灵活 | 0.845006-06 | 0.8450 | -1.63% | 开放申购 |
001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 股票型 | 1.997006-06 | 2.0650 | 0.50% | 开放申购 |
002149 | 嘉实新优选混合 | 混合型-灵活 | 0.817006-06 | 0.8890 | -1.68% | 开放申购 |
002168 | 嘉实智能汽车股票 | 股票型 | 1.832006-06 | 1.8320 | -1.56% | 开放申购 |
002178 | 嘉实新起点混合C | 混合型-灵活 | 1.311006-06 | 1.3800 | 0.02% | 开放申购 |
002211 | 嘉实新财富混合 | 混合型-灵活 | 0.733006-06 | 1.1210 | 0.00% | 开放申购 |
002212 | 嘉实新起航混合A | 混合型-灵活 | 1.059006-06 | 1.1320 | -0.28% | 限大额 |
002222 | 嘉实新趋势混合A | 混合型-灵活 | 1.504906-06 | 1.6157 | 0.01% | 开放申购 |
002549 | 嘉实稳祥纯债债券A | 债券型-长债 | 1.115806-05 | 1.3606 | 0.03% | 开放申购 |
002749 | 嘉实稳盛债券 | 债券型-混合二级 | 1.069006-05 | 1.1190 | 0.00% | 限大额 |
002991 | 嘉实稳鑫纯债债券 | 债券型-长债 | 1.050506-05 | 1.2301 | 0.06% | 开放申购 |
003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 股票型 | 1.487006-05 | 1.4870 | -0.93% | 限大额 |
003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 股票型 | 1.434006-05 | 1.4340 | -0.97% | 限大额 |
003056 | 嘉实稳泽纯债债券A | 债券型-长债 | 1.058906-06 | 1.2818 | 0.03% | 限大额 |
003187 | 嘉实安益混合C | 混合型-灵活 | 1.316306-06 | 1.3737 | 0.03% | 开放申购 |
003292 | 嘉实优势成长混合A | 混合型-灵活 | 1.037006-06 | 1.0370 | -1.24% | 开放申购 |
003294 | 嘉实新趋势混合C | 混合型-灵活 | 1.504906-06 | 1.5049 | 0.01% | 开放申购 |
003298 | 嘉实物流产业股票A | 股票型 | 2.238006-06 | 2.2380 | -0.71% | 开放申购 |
003299 | 嘉实物流产业股票C | 股票型 | 2.178006-06 | 2.1780 | -0.73% | 开放申购 |
003357 | 嘉实稳祥纯债债券C | 债券型-长债 | 1.065806-05 | 1.3004 | 0.02% | 开放申购 |
003458 | 嘉实稳宏债券A | 债券型-混合二级 | 1.390406-06 | 1.3904 | -0.22% | 开放申购 |
003459 | 嘉实稳宏债券C | 债券型-混合二级 | 1.356806-06 | 1.3568 | -0.21% | 开放申购 |
003461 | 嘉实稳元纯债债券A | 债券型-长债 | 1.158406-05 | 1.2874 | 0.03% | 限大额 |
003634 | 嘉实农业产业股票A | 股票型 | 1.602506-06 | 1.6025 | -1.66% | 开放申购 |
003984 | 嘉实新能源新材料股票A | 股票型 | 1.466606-06 | 1.4666 | -1.72% | 开放申购 |
003985 | 嘉实新能源新材料股票C | 股票型 | 1.424006-06 | 1.4240 | -1.72% | 开放申购 |
004355 | 嘉实丰和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.948006-06 | 5.1197 | -0.03% | 开放申购 |
004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票A | 股票型 | 1.311006-06 | 1.3110 | -0.97% | 开放申购 |
004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 混合型-偏股 | 1.500506-06 | 1.5505 | 0.55% | 开放申购 |
004486 | 嘉实稳怡债券 | 债券型-混合二级 | 0.898906-05 | 1.0405 | -0.35% | 开放申购 |
004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.313406-05 | 1.3134 | -0.36% | 开放申购 |
004544 | 嘉实稳华纯债债券A | 债券型-长债 | 1.030106-06 | 1.2758 | 0.00% | 开放申购 |
004916 | 嘉实新添丰定期混合 | 混合型-偏债 | 1.303206-06 | 1.3032 | -0.02% | 暂停申购 |
005088 | 嘉实新添辉定期混合A | 混合型-灵活 | 0.814606-06 | 0.8146 | -0.28% | 暂停申购 |
005089 | 嘉实新添辉定期混合C | 混合型-灵活 | 0.782606-06 | 0.7826 | -0.27% | 暂停申购 |
005166 | 嘉实润和量化定期混合 | 混合型-偏债 | 1.118906-05 | 1.1189 | 0.00% | 暂停申购 |
005167 | 嘉实润泽量化定期混合 | 混合型-偏债 | 1.012206-05 | 1.0122 | -0.86% | 暂停申购 |
005229 | 嘉实富时中国A50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.156206-05 | 1.1562 | -0.36% | 开放申购 |
005267 | 嘉实价值精选股票 | 股票型 | 2.100706-06 | 2.1007 | 0.70% | 限大额 |
005303 | 嘉实医药健康股票A | 股票型 | 1.411706-06 | 1.4117 | -1.02% | 开放申购 |
005304 | 嘉实医药健康股票C | 股票型 | 1.341706-06 | 1.3417 | -1.02% | 开放申购 |
005612 | 嘉实核心优势股票发起式 | 股票型 | 1.332106-05 | 1.3321 | -0.48% | 开放申购 |
005660 | 嘉实资源精选股票A | 股票型 | 2.949706-06 | 2.9497 | 0.97% | 开放申购 |
005661 | 嘉实资源精选股票C | 股票型 | 2.870706-06 | 2.8707 | 0.97% | 开放申购 |
005662 | 嘉实金融精选股票A | 股票型 | 0.980006-05 | 0.9800 | -1.12% | 开放申购 |
005663 | 嘉实金融精选股票C | 股票型 | 0.949606-05 | 0.9496 | -1.11% | 开放申购 |
005727 | 嘉实中创400ETF联接C | 指数型-股票 | 0.871506-05 | 0.8715 | -1.13% | 开放申购 |
005998 | 嘉实深证基本面120联接C | 指数型-股票 | 1.185006-05 | 1.1850 | -1.21% | 开放申购 |
005999 | 嘉实中证金融地产ETF联接C | 指数型-股票 | 1.071706-06 | 1.0717 | -0.59% | 开放申购 |
006450 | 嘉实致盈债券 | 债券型-长债 | 1.016806-05 | 1.1911 | 0.07% | 开放申购 |
006603 | 嘉实互融精选股票A | 股票型 | 1.091806-06 | 1.0918 | -1.79% | 开放申购 |
006604 | 嘉实消费精选股票A | 股票型 | 1.354606-06 | 1.3546 | -0.25% | 开放申购 |
006605 | 嘉实消费精选股票C | 股票型 | 1.318006-06 | 1.3180 | -0.25% | 开放申购 |
006797 | 嘉实中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.114106-06 | 1.1906 | 0.02% | 暂停申购 |
006798 | 嘉实中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.109006-06 | 1.1752 | 0.01% | 暂停申购 |
006803 | 嘉实互通精选股票 | 股票型 | 0.832706-06 | 0.8327 | -0.92% | 开放申购 |
006841 | 嘉实致享纯债债券 | 债券型-长债 | 1.032706-05 | 1.1787 | 0.07% | 开放申购 |
006920 | 嘉实稳华纯债债券C | 债券型-长债 | 1.011006-06 | 1.0670 | 0.00% | 开放申购 |
007021 | 嘉实中债1-3政金债指数A | 指数型-固收 | 1.020706-05 | 1.1536 | 0.04% | 开放申购 |
007022 | 嘉实中债1-3政金债指数C | 指数型-固收 | 1.019906-05 | 1.1463 | 0.04% | 开放申购 |
007133 | 嘉实长青竞争优势股票A | 股票型 | 0.869506-06 | 0.8695 | 0.08% | 开放申购 |
007134 | 嘉实长青竞争优势股票C | 股票型 | 0.845806-06 | 0.8458 | 0.08% | 开放申购 |
007266 | 嘉实新添益定期混合A | 混合型-偏债 | 1.185106-06 | 1.1851 | -0.08% | 暂停申购 |
007267 | 嘉实新添益定期混合C | 混合型-偏债 | 1.151206-06 | 1.1512 | -0.09% | 暂停申购 |
007319 | 嘉实汇达中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.071506-06 | 1.1610 | 0.02% | 限大额 |
007320 | 嘉实汇达中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.067706-06 | 1.1515 | 0.02% | 限大额 |
007343 | 嘉实科技创新混合 | 混合型-偏股 | 1.810806-06 | 1.8108 | -0.86% | 开放申购 |
007529 | 嘉实汇鑫中短债A | 债券型-中短债 | 1.091106-06 | 1.1361 | 0.02% | 限大额 |
007530 | 嘉实汇鑫中短债C | 债券型-中短债 | 1.082206-06 | 1.1183 | 0.02% | 限大额 |
007589 | 嘉实致元42个月定期债券 | 债券型-长债 | 1.017406-05 | 1.1646 | 0.01% | 暂停申购 |
007605 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A | 指数型-股票 | 1.365706-06 | 1.4259 | 0.14% | 开放申购 |
007606 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C | 指数型-股票 | 1.350706-06 | 1.4012 | 0.14% | 开放申购 |
007716 | 嘉实致华纯债债券 | 债券型-长债 | 1.049006-06 | 1.1499 | 0.02% | 开放申购 |
007792 | 嘉实央企创新驱动ETF联接A | 指数型-股票 | 1.401806-06 | 1.4018 | 0.08% | 开放申购 |
007793 | 嘉实央企创新驱动ETF联接C | 指数型-股票 | 1.389306-06 | 1.3893 | 0.09% | 开放申购 |
007815 | 嘉实新兴科技100ETF联接A | 指数型-股票 | 0.998906-05 | 0.9989 | -0.20% | 开放申购 |
007816 | 嘉实新兴科技100ETF联接C | 指数型-股票 | 0.989706-05 | 0.9897 | -0.20% | 开放申购 |
007895 | 嘉实价值成长混合 | 混合型-偏股 | 0.940906-06 | 0.9409 | 0.87% | 开放申购 |
008015 | 嘉实中债3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.041406-05 | 1.1542 | 0.05% | 开放申购 |
008016 | 嘉实中债3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.040606-05 | 1.1510 | 0.06% | 开放申购 |
008150 | 嘉实远见企业精选两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.566506-06 | 0.5665 | -0.75% | 开放申购 |
008154 | 嘉实医药健康100ETF联接A | 指数型-股票 | 0.544606-05 | 0.5446 | -0.42% | 开放申购 |
008155 | 嘉实医药健康100ETF联接C | 指数型-股票 | 0.541306-05 | 0.5413 | -0.40% | 开放申购 |
008620 | 嘉实致宁3个月定开纯债债券 | 债券型-长债 | 1.029706-05 | 1.1137 | 0.03% | 暂停申购 |
008648 | 嘉实致业一年定期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.027106-06 | 1.1393 | 0.02% | 暂停申购 |
008664 | 嘉实鑫和一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.075406-06 | 1.1184 | 0.06% | 开放申购 |
008665 | 嘉实鑫和一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.059406-06 | 1.0994 | 0.06% | 开放申购 |
008778 | 嘉实中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.137706-05 | 1.1377 | -1.16% | 开放申购 |
008779 | 嘉实中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.118006-05 | 1.1180 | -1.17% | 开放申购 |
008958 | 嘉实回报精选股票 | 股票型 | 0.925306-06 | 0.9253 | -0.33% | 开放申购 |
009089 | 嘉实稳固收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.153006-06 | 1.3190 | 0.00% | 开放申购 |
009126 | 嘉实基础产业优选股票A | 股票型 | 1.053806-06 | 1.0538 | -0.56% | 开放申购 |
009127 | 嘉实基础产业优选股票C | 股票型 | 1.032206-06 | 1.0322 | -0.57% | 开放申购 |
009137 | 嘉实瑞和两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.839806-06 | 0.8398 | -0.70% | 开放申购 |
009138 | 嘉实瑞成两年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.088406-06 | 1.0884 | -0.40% | 开放申购 |
009139 | 嘉实瑞成两年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.070906-06 | 1.0709 | -0.40% | 开放申购 |
009179 | 嘉实中证主要消费ETF联接A | 指数型-股票 | 1.098206-05 | 1.0982 | -0.92% | 开放申购 |
009180 | 嘉实中证主要消费ETF联接C | 指数型-股票 | 1.089106-05 | 1.0891 | -0.94% | 开放申购 |
009387 | 嘉实稳福混合A | 混合型-偏债 | 1.131406-06 | 1.1314 | -0.06% | 开放申购 |
009388 | 嘉实稳福混合C | 混合型-偏债 | 1.112806-06 | 1.1128 | -0.06% | 开放申购 |
009558 | 嘉实稳惠6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.070806-05 | 1.0708 | -0.21% | 开放申购 |
009559 | 嘉实稳惠6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.055806-05 | 1.0558 | -0.22% | 开放申购 |
009649 | 嘉实精选平衡混合A | 混合型-平衡 | 1.228306-06 | 1.2283 | -0.62% | 开放申购 |
009650 | 嘉实精选平衡混合C | 混合型-平衡 | 1.207306-06 | 1.2073 | -0.63% | 开放申购 |
009772 | 嘉实彭博国开债1-5年指数A | 指数型-固收 | 1.037506-05 | 1.1247 | 0.07% | 开放申购 |
009773 | 嘉实彭博国开债1-5年指数C | 指数型-固收 | 1.034106-05 | 1.1210 | 0.07% | 开放申购 |
009795 | 嘉实远见精选两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.581706-06 | 0.5817 | -0.68% | 开放申购 |
009819 | 嘉实鑫福一年持有期混合 | 混合型-偏债 | 0.906806-06 | 0.9068 | -0.08% | 开放申购 |
009820 | 嘉实浦惠6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.099406-06 | 1.0994 | 0.03% | 开放申购 |
009821 | 嘉实浦惠6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.083506-06 | 1.0835 | 0.04% | 开放申购 |
009869 | 嘉实产业先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.649906-06 | 0.6499 | -0.66% | 开放申购 |
009870 | 嘉实产业先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.630106-06 | 0.6301 | -0.65% | 开放申购 |
009909 | 嘉实动力先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.577706-06 | 0.5777 | -0.69% | 开放申购 |
009910 | 嘉实动力先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.561406-06 | 0.5614 | -0.69% | 开放申购 |
009993 | 嘉实前沿创新混合 | 混合型-偏股 | 0.738906-06 | 0.7389 | -0.91% | 开放申购 |
009994 | 嘉实创新先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.788206-06 | 0.7882 | 0.03% | 开放申购 |
009995 | 嘉实创新先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.776906-06 | 0.7769 | 0.04% | 开放申购 |
010186 | 嘉实核心成长混合A | 混合型-偏股 | 0.572506-05 | 0.5725 | -0.40% | 开放申购 |
010187 | 嘉实核心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.564306-05 | 0.5643 | -0.39% | 开放申购 |
010254 | 嘉实丰年一年定期纯债债券A | 债券型-长债 | 1.072306-06 | 1.1026 | 0.02% | 暂停申购 |
010255 | 嘉实丰年一年定期纯债债券C | 债券型-长债 | 1.061406-06 | 1.0896 | 0.02% | 暂停申购 |
010273 | 嘉实价值长青混合A | 混合型-偏股 | 0.863806-06 | 0.8638 | 0.76% | 限大额 |
010274 | 嘉实价值长青混合C | 混合型-偏股 | 0.851906-06 | 0.8519 | 0.76% | 限大额 |
010275 | 嘉实优质精选混合A | 混合型-偏股 | 0.516906-06 | 0.5169 | -0.75% | 开放申购 |
010276 | 嘉实优质精选混合C | 混合型-偏股 | 0.509706-06 | 0.5097 | -0.76% | 开放申购 |
010361 | 嘉实品质优选股票A | 股票型 | 0.498506-05 | 0.4985 | -0.91% | 开放申购 |
010362 | 嘉实品质优选股票C | 股票型 | 0.489506-05 | 0.4895 | -0.91% | 开放申购 |
010437 | 嘉实竞争力优选混合A | 混合型-偏股 | 0.406806-06 | 0.4068 | -1.05% | 开放申购 |
010438 | 嘉实竞争力优选混合C | 混合型-偏股 | 0.401506-06 | 0.4015 | -1.04% | 开放申购 |
011035 | 嘉实中证稀土产业ETF联接A | 指数型-股票 | 0.624506-06 | 0.6245 | -1.53% | 开放申购 |
011036 | 嘉实中证稀土产业ETF联接C | 指数型-股票 | 0.622706-06 | 0.6227 | -1.53% | 开放申购 |
011168 | 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 | 债券型-混合二级 | 1.047206-05 | 1.0472 | -0.15% | 开放申购 |
011246 | 嘉实阿尔法优选混合A | 混合型-偏股 | 0.501706-06 | 0.5017 | 0.91% | 开放申购 |
011247 | 嘉实阿尔法优选混合C | 混合型-偏股 | 0.495306-06 | 0.4953 | 0.92% | 开放申购 |
011248 | 嘉实品质回报混合 | 混合型-偏股 | 0.630506-06 | 0.6305 | -0.35% | 开放申购 |
011249 | 嘉实稳裕混合A | 混合型-偏债 | 1.115706-06 | 1.1157 | 0.01% | 开放申购 |
011250 | 嘉实稳裕混合C | 混合型-偏债 | 1.102406-06 | 1.1024 | 0.00% | 开放申购 |
011516 | 嘉实浦盈一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.049406-05 | 1.0494 | -0.15% | 开放申购 |
011517 | 嘉实浦盈一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.035606-05 | 1.0356 | -0.16% | 开放申购 |
011518 | 嘉实价值臻选混合 | 混合型-偏股 | 0.841706-06 | 0.8417 | 0.20% | 限大额 |
011626 | 嘉实匠心回报混合A | 混合型-偏股 | 0.709006-06 | 0.7090 | -0.41% | 开放申购 |
011627 | 嘉实匠心回报混合C | 混合型-偏股 | 0.691106-06 | 0.6911 | -0.42% | 开放申购 |
011628 | 嘉实致明3个月定期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.057006-05 | 1.0881 | 0.07% | 暂停申购 |
011643 | 嘉实时代先锋三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.527006-06 | 0.5270 | -0.68% | 开放申购 |
011644 | 嘉实时代先锋三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.521006-06 | 0.5210 | -0.69% | 开放申购 |
011805 | 嘉实优质核心两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.504506-05 | 0.5045 | 0.46% | 开放申购 |
011806 | 嘉实优质核心两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.499106-05 | 0.4991 | 0.46% | 开放申购 |
011841 | 嘉实兴锐优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.653406-05 | 0.6534 | -0.89% | 开放申购 |
011842 | 嘉实兴锐优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.643706-05 | 0.6437 | -0.89% | 开放申购 |
011950 | 嘉实稳元纯债债券C | 债券型-长债 | 1.082806-05 | 1.0843 | 0.03% | 限大额 |
012067 | 嘉实蓝筹优势混合A | 混合型-偏股 | 0.789706-06 | 0.7897 | 0.25% | 开放申购 |
012068 | 嘉实蓝筹优势混合C | 混合型-偏股 | 0.776606-06 | 0.7766 | 0.26% | 开放申购 |
012225 | 嘉实优势精选混合A | 混合型-偏股 | 0.769706-06 | 0.7697 | 0.27% | 开放申购 |
012226 | 嘉实优势精选混合C | 混合型-偏股 | 0.756206-06 | 0.7562 | 0.27% | 开放申购 |
012279 | 嘉实稳和6个月持有纯债A | 债券型-长债 | 1.089006-06 | 1.0890 | 0.01% | 开放申购 |
012280 | 嘉实稳和6个月持有纯债C | 债券型-长债 | 1.081706-06 | 1.0817 | 0.01% | 开放申购 |
012344 | 嘉实领先优势混合A | 混合型-偏股 | 0.895106-06 | 0.8951 | 0.42% | 开放申购 |
012345 | 嘉实领先优势混合C | 混合型-偏股 | 0.881806-06 | 0.8818 | 0.41% | 开放申购 |
012466 | 嘉实策略精选混合A | 混合型-偏股 | 0.540406-06 | 0.5404 | -1.12% | 开放申购 |
012467 | 嘉实策略精选混合C | 混合型-偏股 | 0.529306-06 | 0.5293 | -1.12% | 开放申购 |
012533 | 嘉实价值驱动一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.953506-06 | 0.9535 | 0.35% | 限大额 |
012534 | 嘉实价值驱动一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.937206-06 | 0.9372 | 0.34% | 限大额 |
012543 | 嘉实中证新能源汽车指数A | 指数型-股票 | 0.470306-06 | 0.4703 | -1.18% | 开放申购 |
012544 | 嘉实中证新能源汽车指数C | 指数型-股票 | 0.467006-06 | 0.4670 | -1.18% | 开放申购 |
012616 | 嘉实优化红利混合C | 混合型-偏股 | 1.355006-06 | 1.4840 | -0.44% | 开放申购 |
012619 | 嘉实中证软件服务ETF联接A | 指数型-股票 | 0.565406-05 | 0.5654 | 0.19% | 开放申购 |
012620 | 嘉实中证软件服务ETF联接C | 指数型-股票 | 0.561806-05 | 0.5618 | 0.20% | 开放申购 |
012671 | 嘉实核心蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 0.762306-06 | 0.7623 | -0.74% | 开放申购 |
012672 | 嘉实核心蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 0.744906-06 | 0.7449 | -0.75% | 开放申购 |
012773 | 嘉实超短债债券A | 债券型-中短债 | 1.055806-06 | 1.1355 | 0.01% | 暂停申购 |
012852 | 嘉实远见先锋一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.534706-06 | 0.5347 | -0.76% | 开放申购 |
012853 | 嘉实远见先锋一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.527306-06 | 0.5273 | -0.77% | 开放申购 |
012957 | 嘉实60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.090206-06 | 1.0902 | 0.01% | 开放申购 |
012958 | 嘉实60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.084206-06 | 1.0842 | 0.01% | 开放申购 |
012995 | 嘉实策略视野三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.585706-06 | 0.5857 | -0.32% | 开放申购 |
013029 | 嘉实鑫泰一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.001706-06 | 1.0017 | 0.00% | 开放申购 |
013030 | 嘉实鑫泰一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.991006-06 | 0.9910 | 0.00% | 开放申购 |
013055 | 嘉实策略机遇混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.483706-05 | 0.4837 | -1.06% | 开放申购 |
013056 | 嘉实策略机遇混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.478406-05 | 0.4784 | -1.05% | 开放申购 |
013189 | 嘉实稳健添利一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.026006-06 | 1.0260 | 0.11% | 开放申购 |
013315 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.543206-06 | 0.5432 | -0.39% | 开放申购 |
013316 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.539406-06 | 0.5394 | -0.41% | 开放申购 |
013411 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A | 债券型-混合二级 | 1.077306-06 | 1.0773 | 0.01% | 开放申购 |
013412 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C | 债券型-混合二级 | 1.069906-06 | 1.0699 | 0.00% | 开放申购 |
013439 | 嘉实产业优势混合A | 混合型-偏股 | 0.949106-06 | 0.9491 | 0.54% | 开放申购 |
013440 | 嘉实产业优势混合C | 混合型-偏股 | 0.935806-06 | 0.9358 | 0.55% | 开放申购 |
013527 | 嘉实中证细分化工产业主题指数发起A | 指数型-股票 | 0.745506-05 | 0.7455 | -0.72% | 开放申购 |
013528 | 嘉实中证细分化工产业主题指数发起C | 指数型-股票 | 0.742406-05 | 0.7424 | -0.71% | 开放申购 |
013544 | 嘉实致远3个月定期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.054506-05 | 1.0758 | 0.06% | 暂停申购 |
013624 | 嘉实价值创造三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.047206-06 | 1.0472 | 0.27% | 开放申购 |
013625 | 嘉实价值创造三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.037806-06 | 1.0378 | 0.27% | 开放申购 |
013630 | 嘉实均衡臻选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.811906-05 | 0.8119 | -0.76% | 开放申购 |
013631 | 嘉实均衡臻选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.799806-05 | 0.7998 | -0.77% | 开放申购 |
013737 | 嘉实短债债券A | 债券型-中短债 | 1.070006-06 | 1.0700 | 0.01% | 限大额 |
013738 | 嘉实短债债券C | 债券型-中短债 | 1.065206-06 | 1.0652 | 0.01% | 限大额 |
013855 | 嘉实品质发现混合A | 混合型-偏股 | 0.861006-06 | 0.8610 | 0.47% | 开放申购 |
013856 | 嘉实品质发现混合C | 混合型-偏股 | 0.849606-06 | 0.8496 | 0.46% | 开放申购 |
013995 | 嘉实融惠混合A | 混合型-偏债 | 1.068406-05 | 1.0684 | -0.09% | 开放申购 |
013996 | 嘉实融惠混合C | 混合型-偏债 | 1.058706-05 | 1.0587 | -0.10% | 开放申购 |
014074 | 嘉实内需精选混合A | 混合型-偏股 | 0.720106-06 | 0.7201 | 0.22% | 开放申购 |
014075 | 嘉实内需精选混合C | 混合型-偏股 | 0.709806-06 | 0.7098 | 0.23% | 开放申购 |
014110 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.491706-06 | 0.4917 | -0.75% | 开放申购 |
014111 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.488606-06 | 0.4886 | -0.75% | 开放申购 |
014112 | 嘉实对冲套利定期混合C | 混合型-绝对收益 | 1.124006-05 | 1.1240 | -0.35% | 暂停申购 |
014216 | 嘉实绝对收益策略定期混合C | 混合型-绝对收益 | 1.406006-06 | 1.4060 | 0.21% | 暂停申购 |
014269 | 嘉实北交所精选两年定期混合A | 混合型-偏股 | 0.549806-06 | 0.5498 | -1.84% | 暂停申购 |
014270 | 嘉实北交所精选两年定期混合C | 混合型-偏股 | 0.541506-06 | 0.5415 | -1.83% | 暂停申购 |
014292 | 嘉实产业领先混合A | 混合型-偏股 | 0.742306-05 | 0.7423 | -1.24% | 开放申购 |
014293 | 嘉实产业领先混合C | 混合型-偏股 | 0.731506-05 | 0.7315 | -1.24% | 开放申购 |
014307 | 嘉实多元动力混合A | 混合型-偏股 | 0.592106-06 | 0.5921 | -1.12% | 开放申购 |
014308 | 嘉实多元动力混合C | 混合型-偏股 | 0.583406-06 | 0.5834 | -1.14% | 开放申购 |
014392 | 嘉实致乾纯债债券 | 债券型-长债 | 1.059806-05 | 1.0786 | 0.05% | 暂停申购 |
014602 | 嘉实中证医疗指数发起式A | 指数型-股票 | 0.550306-06 | 0.5503 | -1.26% | 开放申购 |
014603 | 嘉实中证医疗指数发起式C | 指数型-股票 | 0.547106-06 | 0.5471 | -1.25% | 开放申购 |
014604 | 嘉实中证光伏产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.564506-06 | 0.5645 | -2.32% | 开放申购 |
014605 | 嘉实中证光伏产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.561206-06 | 0.5612 | -2.32% | 开放申购 |
014852 | 嘉实添惠一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.080106-06 | 1.0801 | 0.12% | 开放申购 |
014853 | 嘉实添惠一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.070106-06 | 1.0701 | 0.12% | 开放申购 |
014854 | 嘉实中证半导体指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.936806-05 | 0.9368 | 0.60% | 开放申购 |
014855 | 嘉实中证半导体指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.931906-05 | 0.9319 | 0.59% | 开放申购 |
014872 | 嘉实品质蓝筹一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.779206-06 | 0.7792 | -0.74% | 开放申购 |
014873 | 嘉实品质蓝筹一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.764906-06 | 0.7649 | -0.74% | 开放申购 |
015336 | 嘉实中证芯片产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.680306-05 | 0.6803 | 0.58% | 开放申购 |
015337 | 嘉实中证芯片产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.676506-05 | 0.6765 | 0.56% | 开放申购 |
015404 | 嘉实90天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.071406-06 | 1.0714 | 0.01% | 开放申购 |
015405 | 嘉实90天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.067306-06 | 1.0673 | 0.01% | 开放申购 |
015468 | 嘉实农业产业股票C | 股票型 | 0.735806-06 | 0.7358 | -1.66% | 开放申购 |
015861 | 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.047506-05 | 1.0475 | 0.01% | 限大额 |
016134 | 嘉实沪深300指数研究增强C | 指数型-股票 | 0.797406-06 | 0.7974 | -0.10% | 开放申购 |
016135 | 嘉实优势成长混合C | 混合型-灵活 | 1.033006-06 | 1.0330 | -1.24% | 开放申购 |
016168 | 嘉实丰和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.936606-06 | 1.9366 | -0.04% | 开放申购 |
016169 | 嘉实价值优势混合C | 混合型-偏股 | 0.946006-06 | 0.9460 | 0.11% | 限大额 |
016241 | 嘉实稳泽纯债债券C | 债券型-长债 | 1.055006-06 | 1.0840 | 0.02% | 限大额 |
016264 | 嘉实新起航混合C | 混合型-灵活 | 1.054006-06 | 1.0540 | -0.19% | 限大额 |
016322 | 嘉实安益混合A | 混合型-灵活 | 1.322306-06 | 1.3223 | 0.03% | 开放申购 |
016510 | 嘉实年年红一年持有债券发起A | 债券型-混合一级 | 1.073806-05 | 1.0738 | 0.03% | 开放申购 |
016511 | 嘉实年年红一年持有债券发起C | 债券型-混合一级 | 1.068206-05 | 1.0682 | 0.02% | 开放申购 |
016512 | 嘉实长三角ESG纯债债券 | 债券型-长债 | 1.053506-05 | 1.0535 | 0.03% | 暂停申购 |
016566 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.579706-05 | 0.5797 | -0.31% | 开放申购 |
016567 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.577206-05 | 0.5772 | -0.31% | 开放申购 |
016568 | 嘉实碳中和主题混合A | 混合型-偏股 | 1.049706-06 | 1.0497 | -0.39% | 开放申购 |
016569 | 嘉实碳中和主题混合C | 混合型-偏股 | 1.042206-06 | 1.0422 | -0.39% | 开放申购 |
016570 | 嘉实价值丰润混合A | 混合型-偏股 | 1.029806-06 | 1.0298 | 0.26% | 开放申购 |
016571 | 嘉实价值丰润混合C | 混合型-偏股 | 1.015806-06 | 1.0158 | 0.26% | 开放申购 |
016581 | 嘉实上海金ETF发起联接A | 指数型-其他 | 1.201206-05 | 1.2012 | -0.46% | 限大额 |
016582 | 嘉实上海金ETF发起联接C | 指数型-其他 | 1.197606-05 | 1.1976 | -0.46% | 限大额 |
016776 | 嘉实中证1000指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.872606-06 | 0.8726 | -1.66% | 开放申购 |
016777 | 嘉实中证1000指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.869306-06 | 0.8693 | -1.65% | 开放申购 |
016797 | 嘉实双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.009006-05 | 1.0090 | -0.11% | 开放申购 |
016798 | 嘉实双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.005406-05 | 1.0054 | -0.11% | 开放申购 |
016824 | 嘉实方舟一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.018906-05 | 1.0189 | -0.07% | 开放申购 |
016825 | 嘉实方舟一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.015006-05 | 1.0150 | -0.07% | 开放申购 |
016842 | 嘉实中证全指证券公司指数发起A | 指数型-股票 | 0.962406-06 | 0.9624 | -1.18% | 开放申购 |
016843 | 嘉实中证全指证券公司指数发起C | 指数型-股票 | 0.958706-06 | 0.9587 | -1.18% | 开放申购 |
017036 | 嘉实低碳精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.625106-06 | 0.6251 | -1.64% | 开放申购 |
017037 | 嘉实低碳精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.621906-06 | 0.6219 | -1.63% | 开放申购 |
017073 | 嘉实清洁能源股票发起式A | 股票型 | 0.617106-06 | 0.6171 | -1.69% | 开放申购 |
017074 | 嘉实清洁能源股票发起式C | 股票型 | 0.611306-06 | 0.6113 | -1.69% | 开放申购 |
017086 | 嘉实ESG可持续投资混合A | 混合型-偏股 | 0.923506-06 | 0.9235 | 0.38% | 开放申购 |
017087 | 嘉实ESG可持续投资混合C | 混合型-偏股 | 0.914306-06 | 0.9143 | 0.37% | 开放申购 |
017112 | 嘉实优享生活混合A | 混合型-偏股 | 0.689106-06 | 0.6891 | -0.04% | 开放申购 |
017113 | 嘉实优享生活混合C | 混合型-偏股 | 0.685306-06 | 0.6853 | -0.04% | 开放申购 |
017147 | 嘉实积极配置一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.783806-05 | 0.7838 | -0.48% | 开放申购 |
017148 | 嘉实积极配置一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.779706-05 | 0.7797 | -0.47% | 开放申购 |
017188 | 嘉实上证科创板50指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.805106-05 | 0.8051 | -0.54% | 开放申购 |
017189 | 嘉实上证科创板50指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.802306-05 | 0.8023 | -0.55% | 开放申购 |
017443 | 嘉实30天持有期中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.050206-06 | 1.0502 | 0.01% | 开放申购 |
017444 | 嘉实30天持有期中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.047006-06 | 1.0470 | 0.01% | 开放申购 |
017469 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.817406-06 | 0.8174 | -0.74% | 开放申购 |
017470 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.814406-06 | 0.8144 | -0.73% | 开放申购 |
017488 | 嘉实信息产业股票发起式A | 股票型 | 1.057006-06 | 1.0570 | 0.13% | 开放申购 |
017489 | 嘉实信息产业股票发起式C | 股票型 | 1.048106-06 | 1.0481 | 0.12% | 开放申购 |
017527 | 嘉实北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.790106-05 | 0.7901 | -1.18% | 开放申购 |
017528 | 嘉实北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.787206-05 | 0.7872 | -1.17% | 开放申购 |
017717 | 嘉实多盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.010506-05 | 1.0105 | -0.18% | 开放申购 |
017718 | 嘉实多盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.004606-05 | 1.0046 | -0.18% | 开放申购 |
017744 | 嘉实绿色主题股票发起式A | 股票型 | 0.625406-05 | 0.6254 | -0.30% | 开放申购 |
017745 | 嘉实绿色主题股票发起式C | 股票型 | 0.620706-05 | 0.6207 | -0.31% | 开放申购 |
018027 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.759206-06 | 0.7592 | -2.11% | 开放申购 |
018028 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.756906-06 | 0.7569 | -2.11% | 开放申购 |
018169 | 嘉实致诚纯债债券 | 债券型-长债 | 1.017006-05 | 1.0377 | 0.08% | 暂停申购 |
018170 | 嘉实双季瑞享6个月持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.038706-05 | 1.0387 | 0.03% | 开放申购 |
018171 | 嘉实双季瑞享6个月持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.037206-05 | 1.0372 | 0.03% | 开放申购 |
018240 | 嘉实制造升级股票发起式A | 股票型 | 0.857606-06 | 0.8576 | -2.82% | 开放申购 |
018241 | 嘉实制造升级股票发起式C | 股票型 | 0.854606-06 | 0.8546 | -2.82% | 开放申购 |
018272 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.030606-05 | 1.0306 | -0.10% | 开放申购 |
018273 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.027906-05 | 1.0279 | -0.10% | 开放申购 |
018332 | 嘉实新兴景气混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.781906-06 | 0.7819 | -0.47% | 开放申购 |
018333 | 嘉实新兴景气混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.779106-06 | 0.7791 | -0.47% | 开放申购 |
018401 | 嘉实成长驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.134506-06 | 1.1345 | -1.33% | 开放申购 |
018402 | 嘉实成长驱动混合C | 混合型-偏股 | 1.129606-06 | 1.1296 | -1.34% | 开放申购 |
018434 | 嘉实均衡配置混合 | 混合型-偏股 | 0.925806-06 | 0.9258 | -1.29% | 开放申购 |
018564 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 指数型-股票 | 1.100606-05 | 1.1006 | -1.38% | 开放申购 |
018565 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 指数型-股票 | 1.097906-05 | 1.0979 | -1.38% | 开放申购 |
019047 | 嘉实致裕纯债债券 | 债券型-长债 | 1.023306-05 | 1.0233 | 0.07% | 暂停申购 |
019048 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券A | 债券型-长债 | 1.023406-05 | 1.0234 | 0.00% | 开放申购 |
019049 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券C | 债券型-长债 | 1.022206-05 | 1.0222 | 0.01% | 开放申购 |
019071 | 嘉实国证通信ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.971006-05 | 0.9710 | -1.44% | 开放申购 |
019072 | 嘉实国证通信ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.969306-05 | 0.9693 | -1.44% | 开放申购 |
019279 | 嘉实中证大农业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.963506-05 | 0.9635 | -1.31% | 开放申购 |
019280 | 嘉实中证大农业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.962006-05 | 0.9620 | -1.31% | 开放申购 |
019306 | 嘉实研究阿尔法股票C | 股票型 | 1.596006-06 | 1.5960 | -0.31% | 开放申购 |
019392 | 嘉实匠心严选混合A | 混合型-偏股 | 1.005006-06 | 1.0050 | -1.07% | 开放申购 |
019393 | 嘉实匠心严选混合C | 混合型-偏股 | 1.002706-06 | 1.0027 | -1.08% | 开放申购 |
019592 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A | 指数型-股票 | 1.147806-05 | 1.1478 | -0.67% | 开放申购 |
019593 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C | 指数型-股票 | 1.147006-05 | 1.1470 | -0.67% | 开放申购 |
019780 | 嘉实创新动力混合发起式A1 | 混合型-偏股 | 1.047106-05 | 1.0471 | 0.34% | 开放申购 |
020232 | 嘉实互融精选股票C | 股票型 | 1.088806-06 | 1.0888 | -1.79% | 开放申购 |
020259 | 嘉实稳恒90天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.004206-05 | 1.0042 | 0.01% | 开放申购 |
020260 | 嘉实稳恒90天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.003806-05 | 1.0038 | 0.01% | 开放申购 |
020315 | 嘉实前沿科技沪港深股票C | 股票型 | 1.307406-06 | 1.3074 | -0.98% | 开放申购 |
020367 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E | 债券型-混合二级 | 1.077106-06 | 1.0771 | 0.00% | 开放申购 |
020508 | 嘉实债券C | 债券型-混合一级 | 1.362906-05 | 1.3629 | -0.01% | 限大额 |
021060 | 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.000906-05 | 1.0009 | --- | 开放申购 |
021061 | 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.000906-05 | 1.0009 | --- | 开放申购 |
021214 | 嘉实中证A50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.998106-05 | 0.9981 | -0.34% | 开放申购 |
021215 | 嘉实中证A50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.997806-05 | 0.9978 | -0.34% | 开放申购 |
070001 | 嘉实成长收益混合A | 混合型-偏股 | 1.053206-06 | 4.0810 | -0.59% | 开放申购 |
070002 | 嘉实增长混合 | 混合型-偏股 | 14.526806-06 | 15.1978 | -0.68% | 暂停申购 |
070003 | 嘉实稳健混合 | 混合型-偏股 | 1.417406-06 | 3.7729 | 0.45% | 开放申购 |
070005 | 嘉实债券A | 债券型-混合一级 | 1.363006-05 | 2.4997 | -0.01% | 限大额 |
070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 混合型-灵活 | 5.720006-05 | 6.2600 | -0.33% | 开放申购 |
070009 | 嘉实超短债债券C | 债券型-中短债 | 1.055406-06 | 1.5957 | 0.01% | 暂停申购 |
070010 | 嘉实主题混合 | 混合型-灵活 | 1.680006-05 | 3.3630 | -1.41% | 开放申购 |
070011 | 嘉实策略混合 | 混合型-灵活 | 0.914006-06 | 2.1640 | -0.22% | 开放申购 |
070013 | 嘉实研究精选混合 | 混合型-偏股 | 1.198006-06 | 3.1640 | 0.17% | 开放申购 |
070015 | 嘉实多元债券A | 债券型-混合二级 | 1.225006-06 | 1.9700 | -0.16% | 开放申购 |
070016 | 嘉实多元债券B | 债券型-混合二级 | 1.218006-06 | 1.9100 | -0.25% | 开放申购 |
070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 混合型-偏股 | 1.180006-06 | 2.0510 | 0.00% | 开放申购 |
070018 | 嘉实回报混合 | 混合型-灵活 | 1.397006-06 | 2.3450 | -0.50% | 开放申购 |
070019 | 嘉实价值优势混合A | 混合型-偏股 | 2.064006-06 | 2.6650 | 0.10% | 限大额 |
070020 | 嘉实稳固收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.142006-06 | 1.7310 | 0.00% | 开放申购 |
070021 | 嘉实主题新动力混合 | 混合型-偏股 | 2.130006-06 | 2.1300 | -1.25% | 开放申购 |
070022 | 嘉实领先成长混合 | 混合型-偏股 | 1.942006-06 | 2.3870 | -1.32% | 开放申购 |
070023 | 嘉实深证基本面120联接A | 指数型-股票 | 1.936306-05 | 1.9363 | -1.20% | 开放申购 |
070025 | 嘉实信用债券A | 债券型-混合一级 | 1.301406-05 | 1.6808 | 0.02% | 开放申购 |
070026 | 嘉实信用债券C | 债券型-混合一级 | 1.268106-05 | 1.6209 | 0.02% | 开放申购 |
070027 | 嘉实周期优选混合 | 混合型-偏股 | 2.575006-05 | 3.3340 | -1.19% | 开放申购 |
070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 指数型-股票 | 1.461306-05 | 1.4613 | -1.13% | 开放申购 |
070032 | 嘉实优化红利混合A | 混合型-偏股 | 1.363006-06 | 3.2490 | -0.37% | 开放申购 |
070037 | 嘉实纯债债券A | 债券型-长债 | 1.329306-05 | 1.5169 | 0.04% | 限大额 |
070038 | 嘉实纯债债券C | 债券型-长债 | 1.294806-05 | 1.4759 | 0.04% | 限大额 |
070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.183106-06 | 1.1831 | -0.80% | 开放申购 |
070099 | 嘉实优质企业混合 | 混合型-偏股 | 1.137006-06 | 2.7370 | -1.30% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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