基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.544805-31 | 1.6108 | 0.05% | 开放申购 |
000082 | 嘉实研究阿尔法股票A | 股票型 | 1.607005-31 | 2.4420 | 0.00% | 开放申购 |
000176 | 嘉实沪深300指数研究增强A | 指数型-股票 | 1.380905-31 | 1.3809 | -0.23% | 开放申购 |
000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | 债券型-长债 | 1.010705-31 | 1.5327 | --- | 暂停申购 |
000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合A | 混合型-绝对收益 | 1.402005-31 | 1.4020 | 0.07% | 暂停申购 |
000585 | 嘉实对冲套利定期混合A | 混合型-绝对收益 | 1.137005-31 | 1.1370 | -0.18% | 暂停申购 |
000595 | 嘉实泰和混合 | 混合型-灵活 | 2.588005-31 | 7.0890 | -0.50% | 开放申购 |
000711 | 嘉实医疗保健股票 | 股票型 | 1.720005-31 | 1.7200 | -0.41% | 开放申购 |
000751 | 嘉实新兴产业股票 | 股票型 | 2.988005-31 | 2.9880 | -0.47% | 开放申购 |
000870 | 嘉实新收益混合 | 混合型-灵活 | 1.085005-31 | 1.3980 | 0.93% | 开放申购 |
000985 | 嘉实逆向策略股票 | 股票型 | 1.484005-31 | 1.4840 | -0.47% | 开放申购 |
001036 | 嘉实企业变革股票 | 股票型 | 1.392005-31 | 1.3920 | -0.43% | 开放申购 |
001039 | 嘉实先进制造股票 | 股票型 | 1.364005-31 | 1.3640 | 0.15% | 开放申购 |
001044 | 嘉实新消费股票 | 股票型 | 2.594005-31 | 2.6640 | 0.04% | 限大额 |
001416 | 嘉实事件驱动股票 | 股票型 | 0.826005-31 | 0.8260 | -0.24% | 开放申购 |
001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | 指数型-股票 | 1.194205-31 | 1.1942 | 0.03% | 开放申购 |
001577 | 嘉实低价策略股票 | 股票型 | 2.190005-31 | 2.1900 | -0.36% | 开放申购 |
001616 | 嘉实环保低碳股票 | 股票型 | 1.883005-31 | 1.8830 | -0.32% | 开放申购 |
001637 | 嘉实量化精选股票 | 股票型 | 1.287105-31 | 1.6381 | 0.24% | 开放申购 |
001688 | 嘉实新起点混合A | 混合型-灵活 | 1.384105-31 | 1.4685 | 0.01% | 开放申购 |
001755 | 嘉实新思路混合 | 混合型-灵活 | 1.051005-31 | 1.4330 | 0.00% | 限大额 |
001756 | 嘉实策略优选混合 | 混合型-灵活 | 1.115005-31 | 1.5810 | -0.18% | 限大额 |
001758 | 嘉实研究增强混合 | 混合型-灵活 | 1.211005-31 | 1.2110 | 0.67% | 开放申购 |
001759 | 嘉实成长增强混合 | 混合型-灵活 | 1.454005-31 | 1.4540 | -0.14% | 开放申购 |
001760 | 嘉实创新成长混合 | 混合型-灵活 | 0.848005-31 | 0.8480 | 1.56% | 开放申购 |
001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 股票型 | 1.988005-31 | 2.0560 | -0.45% | 开放申购 |
002149 | 嘉实新优选混合 | 混合型-灵活 | 0.812005-31 | 0.8840 | -0.25% | 开放申购 |
002168 | 嘉实智能汽车股票 | 股票型 | 1.815005-31 | 1.8150 | -0.06% | 开放申购 |
002178 | 嘉实新起点混合C | 混合型-灵活 | 1.309905-31 | 1.3789 | 0.01% | 开放申购 |
002211 | 嘉实新财富混合 | 混合型-灵活 | 0.737005-31 | 1.1250 | 0.00% | 开放申购 |
002212 | 嘉实新起航混合A | 混合型-灵活 | 1.065005-31 | 1.1380 | -0.19% | 限大额 |
002222 | 嘉实新趋势混合A | 混合型-灵活 | 1.502705-31 | 1.6135 | -0.04% | 开放申购 |
002549 | 嘉实稳祥纯债债券A | 债券型-长债 | 1.115305-31 | 1.3601 | 0.01% | 开放申购 |
002749 | 嘉实稳盛债券 | 债券型-混合二级 | 1.069005-31 | 1.1190 | 0.00% | 限大额 |
002991 | 嘉实稳鑫纯债债券 | 债券型-长债 | 1.049105-31 | 1.2287 | 0.00% | 开放申购 |
003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 股票型 | 1.492005-31 | 1.4920 | 0.47% | 限大额 |
003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 股票型 | 1.438005-31 | 1.4380 | 0.42% | 限大额 |
003056 | 嘉实稳泽纯债债券A | 债券型-长债 | 1.057805-31 | 1.2807 | 0.01% | 限大额 |
003187 | 嘉实安益混合C | 混合型-灵活 | 1.315705-31 | 1.3731 | -0.02% | 开放申购 |
003292 | 嘉实优势成长混合A | 混合型-灵活 | 1.060005-31 | 1.0600 | 0.19% | 开放申购 |
003294 | 嘉实新趋势混合C | 混合型-灵活 | 1.502705-31 | 1.5027 | -0.04% | 开放申购 |
003298 | 嘉实物流产业股票A | 股票型 | 2.248005-31 | 2.2480 | -0.44% | 开放申购 |
003299 | 嘉实物流产业股票C | 股票型 | 2.188005-31 | 2.1880 | -0.45% | 开放申购 |
003357 | 嘉实稳祥纯债债券C | 债券型-长债 | 1.065405-31 | 1.3000 | 0.00% | 开放申购 |
003458 | 嘉实稳宏债券A | 债券型-混合二级 | 1.399405-31 | 1.3994 | -0.16% | 开放申购 |
003459 | 嘉实稳宏债券C | 债券型-混合二级 | 1.365705-31 | 1.3657 | -0.15% | 开放申购 |
003461 | 嘉实稳元纯债债券A | 债券型-长债 | 1.157505-31 | 1.2865 | 0.01% | 限大额 |
003634 | 嘉实农业产业股票A | 股票型 | 1.630305-31 | 1.6303 | -1.13% | 开放申购 |
003984 | 嘉实新能源新材料股票A | 股票型 | 1.465305-31 | 1.4653 | 0.03% | 开放申购 |
003985 | 嘉实新能源新材料股票C | 股票型 | 1.422805-31 | 1.4228 | 0.03% | 开放申购 |
004355 | 嘉实丰和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.944005-31 | 5.1157 | 0.20% | 开放申购 |
004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票A | 股票型 | 1.290105-31 | 1.2901 | 0.60% | 开放申购 |
004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 混合型-偏股 | 1.491605-31 | 1.5416 | -0.10% | 开放申购 |
004486 | 嘉实稳怡债券 | 债券型-混合二级 | 0.896205-31 | 1.0378 | -0.04% | 开放申购 |
004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.304005-31 | 1.3040 | -0.48% | 开放申购 |
004544 | 嘉实稳华纯债债券A | 债券型-长债 | 1.030205-31 | 1.2759 | 0.04% | 开放申购 |
004916 | 嘉实新添丰定期混合 | 混合型-偏债 | 1.303705-31 | 1.3037 | -0.06% | 暂停申购 |
005088 | 嘉实新添辉定期混合A | 混合型-灵活 | 0.818105-31 | 0.8181 | -0.22% | 暂停申购 |
005089 | 嘉实新添辉定期混合C | 混合型-灵活 | 0.786005-31 | 0.7860 | -0.22% | 暂停申购 |
005166 | 嘉实润和量化定期混合 | 混合型-偏债 | 1.118805-31 | 1.1188 | 0.01% | 暂停申购 |
005167 | 嘉实润泽量化定期混合 | 混合型-偏债 | 1.018305-31 | 1.0183 | -0.05% | 暂停申购 |
005229 | 嘉实富时中国A50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.148105-31 | 1.1481 | -0.48% | 开放申购 |
005267 | 嘉实价值精选股票 | 股票型 | 2.090405-31 | 2.0904 | -0.05% | 限大额 |
005303 | 嘉实医药健康股票A | 股票型 | 1.405605-31 | 1.4056 | -0.46% | 开放申购 |
005304 | 嘉实医药健康股票C | 股票型 | 1.336105-31 | 1.3361 | -0.45% | 开放申购 |
005612 | 嘉实核心优势股票发起式 | 股票型 | 1.314805-31 | 1.3148 | -0.57% | 开放申购 |
005660 | 嘉实资源精选股票A | 股票型 | 3.005405-31 | 3.0054 | -0.45% | 开放申购 |
005661 | 嘉实资源精选股票C | 股票型 | 2.925205-31 | 2.9252 | -0.45% | 开放申购 |
005662 | 嘉实金融精选股票A | 股票型 | 0.996905-31 | 0.9969 | 0.33% | 开放申购 |
005663 | 嘉实金融精选股票C | 股票型 | 0.966105-31 | 0.9661 | 0.33% | 开放申购 |
005727 | 嘉实中创400ETF联接C | 指数型-股票 | 0.880405-31 | 0.8804 | 0.31% | 开放申购 |
005998 | 嘉实深证基本面120联接C | 指数型-股票 | 1.190705-31 | 1.1907 | -0.41% | 开放申购 |
005999 | 嘉实中证金融地产ETF联接C | 指数型-股票 | 1.088505-31 | 1.0885 | 0.04% | 开放申购 |
006450 | 嘉实致盈债券 | 债券型-长债 | 1.015105-31 | 1.1894 | 0.00% | 开放申购 |
006603 | 嘉实互融精选股票A | 股票型 | 1.085805-31 | 1.0858 | 3.50% | 开放申购 |
006604 | 嘉实消费精选股票A | 股票型 | 1.361705-31 | 1.3617 | -0.31% | 开放申购 |
006605 | 嘉实消费精选股票C | 股票型 | 1.325005-31 | 1.3250 | -0.32% | 开放申购 |
006797 | 嘉实中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.113305-31 | 1.1898 | -0.03% | 限大额 |
006798 | 嘉实中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.108305-31 | 1.1745 | -0.03% | 限大额 |
006803 | 嘉实互通精选股票 | 股票型 | 0.826805-31 | 0.8268 | 0.18% | 开放申购 |
006841 | 嘉实致享纯债债券 | 债券型-长债 | 1.030905-31 | 1.1769 | 0.00% | 开放申购 |
006920 | 嘉实稳华纯债债券C | 债券型-长债 | 1.011105-31 | 1.0671 | 0.04% | 开放申购 |
007021 | 嘉实中债1-3政金债指数A | 指数型-固收 | 1.019605-31 | 1.1525 | 0.01% | 开放申购 |
007022 | 嘉实中债1-3政金债指数C | 指数型-固收 | 1.018905-31 | 1.1453 | 0.02% | 开放申购 |
007133 | 嘉实长青竞争优势股票A | 股票型 | 0.861005-31 | 0.8610 | -0.42% | 开放申购 |
007134 | 嘉实长青竞争优势股票C | 股票型 | 0.837705-31 | 0.8377 | -0.40% | 开放申购 |
007266 | 嘉实新添益定期混合A | 混合型-偏债 | 1.189805-31 | 1.1898 | -0.06% | 暂停申购 |
007267 | 嘉实新添益定期混合C | 混合型-偏债 | 1.156005-31 | 1.1560 | -0.05% | 暂停申购 |
007319 | 嘉实汇达中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.070405-31 | 1.1599 | 0.00% | 限大额 |
007320 | 嘉实汇达中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.066705-31 | 1.1505 | 0.00% | 限大额 |
007343 | 嘉实科技创新混合 | 混合型-偏股 | 1.781905-31 | 1.7819 | 0.56% | 开放申购 |
007529 | 嘉实汇鑫中短债A | 债券型-中短债 | 1.090305-31 | 1.1353 | 0.00% | 限大额 |
007530 | 嘉实汇鑫中短债C | 债券型-中短债 | 1.081405-31 | 1.1175 | 0.00% | 限大额 |
007589 | 嘉实致元42个月定期债券 | 债券型-长债 | 1.017005-31 | 1.1642 | 0.01% | 暂停申购 |
007605 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A | 指数型-股票 | 1.363305-31 | 1.4235 | -0.20% | 开放申购 |
007606 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C | 指数型-股票 | 1.348405-31 | 1.3989 | -0.21% | 开放申购 |
007716 | 嘉实致华纯债债券 | 债券型-长债 | 1.047105-31 | 1.1480 | 0.00% | 开放申购 |
007792 | 嘉实央企创新驱动ETF联接A | 指数型-股票 | 1.392805-31 | 1.3928 | -0.34% | 开放申购 |
007793 | 嘉实央企创新驱动ETF联接C | 指数型-股票 | 1.380405-31 | 1.3804 | -0.33% | 开放申购 |
007815 | 嘉实新兴科技100ETF联接A | 指数型-股票 | 0.993005-31 | 0.9930 | 0.08% | 开放申购 |
007816 | 嘉实新兴科技100ETF联接C | 指数型-股票 | 0.983805-31 | 0.9838 | 0.07% | 开放申购 |
007895 | 嘉实价值成长混合 | 混合型-偏股 | 0.934505-31 | 0.9345 | 0.20% | 开放申购 |
008015 | 嘉实中债3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.039705-31 | 1.1525 | 0.02% | 开放申购 |
008016 | 嘉实中债3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.038905-31 | 1.1493 | 0.03% | 开放申购 |
008150 | 嘉实远见企业精选两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.560705-31 | 0.5607 | -0.41% | 开放申购 |
008154 | 嘉实医药健康100ETF联接A | 指数型-股票 | 0.541005-31 | 0.5410 | -0.22% | 开放申购 |
008155 | 嘉实医药健康100ETF联接C | 指数型-股票 | 0.537705-31 | 0.5377 | -0.20% | 开放申购 |
008620 | 嘉实致宁3个月定开纯债债券 | 债券型-长债 | 1.029005-31 | 1.1130 | 0.00% | 开放申购 |
008648 | 嘉实致业一年定期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.025905-31 | 1.1381 | 0.00% | 暂停申购 |
008664 | 嘉实鑫和一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.074305-31 | 1.1173 | -0.04% | 开放申购 |
008665 | 嘉实鑫和一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.058305-31 | 1.0983 | -0.04% | 开放申购 |
008778 | 嘉实中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.146805-31 | 1.1468 | 0.21% | 开放申购 |
008779 | 嘉实中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.127005-31 | 1.1270 | 0.20% | 开放申购 |
008958 | 嘉实回报精选股票 | 股票型 | 0.914505-31 | 0.9145 | -0.73% | 开放申购 |
009089 | 嘉实稳固收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.154005-31 | 1.3200 | -0.09% | 开放申购 |
009126 | 嘉实基础产业优选股票A | 股票型 | 1.042405-31 | 1.0424 | -0.07% | 开放申购 |
009127 | 嘉实基础产业优选股票C | 股票型 | 1.021205-31 | 1.0212 | -0.07% | 开放申购 |
009137 | 嘉实瑞和两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.843405-31 | 0.8434 | -0.45% | 开放申购 |
009138 | 嘉实瑞成两年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.111205-31 | 1.1112 | 0.14% | 开放申购 |
009139 | 嘉实瑞成两年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.093405-31 | 1.0934 | 0.14% | 开放申购 |
009179 | 嘉实中证主要消费ETF联接A | 指数型-股票 | 1.096105-31 | 1.0961 | -0.35% | 开放申购 |
009180 | 嘉实中证主要消费ETF联接C | 指数型-股票 | 1.087105-31 | 1.0871 | -0.36% | 开放申购 |
009387 | 嘉实稳福混合A | 混合型-偏债 | 1.133405-31 | 1.1334 | -0.04% | 开放申购 |
009388 | 嘉实稳福混合C | 混合型-偏债 | 1.114805-31 | 1.1148 | -0.04% | 开放申购 |
009558 | 嘉实稳惠6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.072005-31 | 1.0720 | -0.05% | 开放申购 |
009559 | 嘉实稳惠6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.057105-31 | 1.0571 | -0.05% | 开放申购 |
009649 | 嘉实精选平衡混合A | 混合型-平衡 | 1.242705-31 | 1.2427 | 0.07% | 开放申购 |
009650 | 嘉实精选平衡混合C | 混合型-平衡 | 1.221505-31 | 1.2215 | 0.07% | 开放申购 |
009772 | 嘉实彭博国开债1-5年指数A | 指数型-固收 | 1.035705-31 | 1.1229 | 0.02% | 开放申购 |
009773 | 嘉实彭博国开债1-5年指数C | 指数型-固收 | 1.032305-31 | 1.1192 | 0.02% | 开放申购 |
009795 | 嘉实远见精选两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.584705-31 | 0.5847 | -0.58% | 开放申购 |
009819 | 嘉实鑫福一年持有期混合 | 混合型-偏债 | 0.905205-31 | 0.9052 | 0.02% | 开放申购 |
009820 | 嘉实浦惠6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.099905-31 | 1.0999 | -0.15% | 开放申购 |
009821 | 嘉实浦惠6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.084005-31 | 1.0840 | -0.14% | 开放申购 |
009869 | 嘉实产业先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.639405-31 | 0.6394 | -0.68% | 开放申购 |
009870 | 嘉实产业先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.619905-31 | 0.6199 | -0.69% | 开放申购 |
009909 | 嘉实动力先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.567605-31 | 0.5676 | -0.60% | 开放申购 |
009910 | 嘉实动力先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.551605-31 | 0.5516 | -0.61% | 开放申购 |
009993 | 嘉实前沿创新混合 | 混合型-偏股 | 0.725505-31 | 0.7255 | 0.40% | 开放申购 |
009994 | 嘉实创新先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.771005-31 | 0.7710 | -1.09% | 开放申购 |
009995 | 嘉实创新先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.759905-31 | 0.7599 | -1.09% | 开放申购 |
010186 | 嘉实核心成长混合A | 混合型-偏股 | 0.571605-31 | 0.5716 | -0.56% | 开放申购 |
010187 | 嘉实核心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.563405-31 | 0.5634 | -0.56% | 开放申购 |
010254 | 嘉实丰年一年定期纯债债券A | 债券型-长债 | 1.070305-31 | 1.1006 | -0.01% | 暂停申购 |
010255 | 嘉实丰年一年定期纯债债券C | 债券型-长债 | 1.059505-31 | 1.0877 | -0.01% | 暂停申购 |
010273 | 嘉实价值长青混合A | 混合型-偏股 | 0.858005-31 | 0.8580 | -0.14% | 限大额 |
010274 | 嘉实价值长青混合C | 混合型-偏股 | 0.846305-31 | 0.8463 | -0.14% | 限大额 |
010275 | 嘉实优质精选混合A | 混合型-偏股 | 0.512705-31 | 0.5127 | -0.25% | 开放申购 |
010276 | 嘉实优质精选混合C | 混合型-偏股 | 0.505605-31 | 0.5056 | -0.26% | 开放申购 |
010361 | 嘉实品质优选股票A | 股票型 | 0.500205-31 | 0.5002 | 0.28% | 开放申购 |
010362 | 嘉实品质优选股票C | 股票型 | 0.491205-31 | 0.4912 | 0.27% | 开放申购 |
010437 | 嘉实竞争力优选混合A | 混合型-偏股 | 0.403705-31 | 0.4037 | 0.30% | 开放申购 |
010438 | 嘉实竞争力优选混合C | 混合型-偏股 | 0.398505-31 | 0.3985 | 0.30% | 开放申购 |
011035 | 嘉实中证稀土产业ETF联接A | 指数型-股票 | 0.654505-31 | 0.6545 | -0.41% | 开放申购 |
011036 | 嘉实中证稀土产业ETF联接C | 指数型-股票 | 0.652705-31 | 0.6527 | -0.40% | 开放申购 |
011168 | 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 | 债券型-混合二级 | 1.046205-31 | 1.0462 | -0.05% | 开放申购 |
011246 | 嘉实阿尔法优选混合A | 混合型-偏股 | 0.498505-31 | 0.4985 | 0.26% | 开放申购 |
011247 | 嘉实阿尔法优选混合C | 混合型-偏股 | 0.492105-31 | 0.4921 | 0.24% | 开放申购 |
011248 | 嘉实品质回报混合 | 混合型-偏股 | 0.624105-31 | 0.6241 | -0.67% | 开放申购 |
011249 | 嘉实稳裕混合A | 混合型-偏债 | 1.114805-31 | 1.1148 | -0.02% | 开放申购 |
011250 | 嘉实稳裕混合C | 混合型-偏债 | 1.101605-31 | 1.1016 | -0.02% | 限大额 |
011516 | 嘉实浦盈一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.050605-31 | 1.0506 | -0.10% | 开放申购 |
011517 | 嘉实浦盈一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.036905-31 | 1.0369 | -0.10% | 开放申购 |
011518 | 嘉实价值臻选混合 | 混合型-偏股 | 0.843105-31 | 0.8431 | -0.24% | 限大额 |
011626 | 嘉实匠心回报混合A | 混合型-偏股 | 0.704605-31 | 0.7046 | -0.58% | 开放申购 |
011627 | 嘉实匠心回报混合C | 混合型-偏股 | 0.686905-31 | 0.6869 | -0.59% | 开放申购 |
011628 | 嘉实致明3个月定期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.055405-31 | 1.0865 | 0.01% | 暂停申购 |
011643 | 嘉实时代先锋三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.516905-31 | 0.5169 | -0.58% | 开放申购 |
011644 | 嘉实时代先锋三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.511005-31 | 0.5110 | -0.58% | 开放申购 |
011805 | 嘉实优质核心两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.495405-31 | 0.4954 | -0.24% | 开放申购 |
011806 | 嘉实优质核心两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.490105-31 | 0.4901 | -0.24% | 开放申购 |
011841 | 嘉实兴锐优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.655505-31 | 0.6555 | 0.29% | 开放申购 |
011842 | 嘉实兴锐优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.645705-31 | 0.6457 | 0.28% | 开放申购 |
011950 | 嘉实稳元纯债债券C | 债券型-长债 | 1.082005-31 | 1.0835 | 0.01% | 限大额 |
012067 | 嘉实蓝筹优势混合A | 混合型-偏股 | 0.777305-31 | 0.7773 | -0.58% | 开放申购 |
012068 | 嘉实蓝筹优势混合C | 混合型-偏股 | 0.764505-31 | 0.7645 | -0.57% | 开放申购 |
012225 | 嘉实优势精选混合A | 混合型-偏股 | 0.757405-31 | 0.7574 | -0.58% | 开放申购 |
012226 | 嘉实优势精选混合C | 混合型-偏股 | 0.744205-31 | 0.7442 | -0.59% | 开放申购 |
012279 | 嘉实稳和6个月持有纯债A | 债券型-长债 | 1.089005-31 | 1.0890 | 0.04% | 开放申购 |
012280 | 嘉实稳和6个月持有纯债C | 债券型-长债 | 1.081805-31 | 1.0818 | 0.04% | 开放申购 |
012344 | 嘉实领先优势混合A | 混合型-偏股 | 0.901105-31 | 0.9011 | -0.10% | 开放申购 |
012345 | 嘉实领先优势混合C | 混合型-偏股 | 0.887805-31 | 0.8878 | -0.10% | 开放申购 |
012466 | 嘉实策略精选混合A | 混合型-偏股 | 0.555005-31 | 0.5550 | -0.54% | 开放申购 |
012467 | 嘉实策略精选混合C | 混合型-偏股 | 0.543705-31 | 0.5437 | -0.53% | 开放申购 |
012533 | 嘉实价值驱动一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.952705-31 | 0.9527 | -0.20% | 限大额 |
012534 | 嘉实价值驱动一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.936605-31 | 0.9366 | -0.19% | 限大额 |
012543 | 嘉实中证新能源汽车指数A | 指数型-股票 | 0.470605-31 | 0.4706 | -0.08% | 开放申购 |
012544 | 嘉实中证新能源汽车指数C | 指数型-股票 | 0.467305-31 | 0.4673 | -0.09% | 开放申购 |
012616 | 嘉实优化红利混合C | 混合型-偏股 | 1.353005-31 | 1.4820 | -0.15% | 开放申购 |
012619 | 嘉实中证软件服务ETF联接A | 指数型-股票 | 0.566205-31 | 0.5662 | 0.96% | 开放申购 |
012620 | 嘉实中证软件服务ETF联接C | 指数型-股票 | 0.562705-31 | 0.5627 | 0.97% | 开放申购 |
012671 | 嘉实核心蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 0.752805-31 | 0.7528 | -0.28% | 开放申购 |
012672 | 嘉实核心蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 0.735805-31 | 0.7358 | -0.27% | 开放申购 |
012773 | 嘉实超短债债券A | 债券型-中短债 | 1.055305-31 | 1.1350 | 0.00% | 限大额 |
012852 | 嘉实远见先锋一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.524705-31 | 0.5247 | -0.55% | 开放申购 |
012853 | 嘉实远见先锋一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.517505-31 | 0.5175 | -0.56% | 开放申购 |
012957 | 嘉实60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.089805-31 | 1.0898 | 0.01% | 开放申购 |
012958 | 嘉实60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.083805-31 | 1.0838 | 0.00% | 开放申购 |
012995 | 嘉实策略视野三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.587605-31 | 0.5876 | -0.39% | 开放申购 |
013029 | 嘉实鑫泰一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.001105-31 | 1.0011 | 0.12% | 开放申购 |
013030 | 嘉实鑫泰一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.990505-31 | 0.9905 | 0.12% | 开放申购 |
013055 | 嘉实策略机遇混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.483805-31 | 0.4838 | -0.39% | 开放申购 |
013056 | 嘉实策略机遇混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.478505-31 | 0.4785 | -0.40% | 开放申购 |
013189 | 嘉实稳健添利一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.024805-31 | 1.0248 | -0.11% | 开放申购 |
013315 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.535205-31 | 0.5352 | -0.48% | 开放申购 |
013316 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.531605-31 | 0.5316 | -0.47% | 开放申购 |
013411 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A | 债券型-混合二级 | 1.077005-31 | 1.0770 | 0.02% | 开放申购 |
013412 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C | 债券型-混合二级 | 1.069805-31 | 1.0698 | 0.03% | 开放申购 |
013439 | 嘉实产业优势混合A | 混合型-偏股 | 0.943705-31 | 0.9437 | -0.10% | 开放申购 |
013440 | 嘉实产业优势混合C | 混合型-偏股 | 0.930505-31 | 0.9305 | -0.10% | 开放申购 |
013527 | 嘉实中证细分化工产业主题指数发起A | 指数型-股票 | 0.748405-31 | 0.7484 | -0.89% | 开放申购 |
013528 | 嘉实中证细分化工产业主题指数发起C | 指数型-股票 | 0.745305-31 | 0.7453 | -0.89% | 开放申购 |
013544 | 嘉实致远3个月定期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.052905-31 | 1.0742 | 0.00% | 暂停申购 |
013624 | 嘉实价值创造三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.052105-31 | 1.0521 | -0.27% | 开放申购 |
013625 | 嘉实价值创造三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.042705-31 | 1.0427 | -0.27% | 开放申购 |
013630 | 嘉实均衡臻选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.819805-31 | 0.8198 | 0.18% | 开放申购 |
013631 | 嘉实均衡臻选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.807705-31 | 0.8077 | 0.17% | 开放申购 |
013737 | 嘉实短债债券A | 债券型-中短债 | 1.069605-31 | 1.0696 | 0.01% | 限大额 |
013738 | 嘉实短债债券C | 债券型-中短债 | 1.064705-31 | 1.0647 | 0.00% | 限大额 |
013855 | 嘉实品质发现混合A | 混合型-偏股 | 0.854805-31 | 0.8548 | -0.31% | 开放申购 |
013856 | 嘉实品质发现混合C | 混合型-偏股 | 0.843505-31 | 0.8435 | -0.32% | 开放申购 |
013995 | 嘉实融惠混合A | 混合型-偏债 | 1.067305-31 | 1.0673 | -0.11% | 开放申购 |
013996 | 嘉实融惠混合C | 混合型-偏债 | 1.057705-31 | 1.0577 | -0.11% | 开放申购 |
014074 | 嘉实内需精选混合A | 混合型-偏股 | 0.716905-31 | 0.7169 | -0.47% | 开放申购 |
014075 | 嘉实内需精选混合C | 混合型-偏股 | 0.706705-31 | 0.7067 | -0.46% | 开放申购 |
014110 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.508005-31 | 0.5080 | -0.65% | 开放申购 |
014111 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.504905-31 | 0.5049 | -0.65% | 开放申购 |
014112 | 嘉实对冲套利定期混合C | 混合型-绝对收益 | 1.125005-31 | 1.1250 | -0.18% | 暂停申购 |
014216 | 嘉实绝对收益策略定期混合C | 混合型-绝对收益 | 1.406005-31 | 1.4060 | 0.07% | 暂停申购 |
014269 | 嘉实北交所精选两年定期混合A | 混合型-偏股 | 0.571305-31 | 0.5713 | 0.30% | 暂停申购 |
014270 | 嘉实北交所精选两年定期混合C | 混合型-偏股 | 0.562705-31 | 0.5627 | 0.30% | 暂停申购 |
014292 | 嘉实产业领先混合A | 混合型-偏股 | 0.735605-31 | 0.7356 | -0.12% | 开放申购 |
014293 | 嘉实产业领先混合C | 混合型-偏股 | 0.725005-31 | 0.7250 | -0.12% | 开放申购 |
014307 | 嘉实多元动力混合A | 混合型-偏股 | 0.608305-31 | 0.6083 | -0.56% | 开放申购 |
014308 | 嘉实多元动力混合C | 混合型-偏股 | 0.599505-31 | 0.5995 | -0.55% | 开放申购 |
014392 | 嘉实致乾纯债债券 | 债券型-长债 | 1.058305-31 | 1.0771 | 0.00% | 暂停申购 |
014602 | 嘉实中证医疗指数发起式A | 指数型-股票 | 0.555505-31 | 0.5555 | -0.05% | 开放申购 |
014603 | 嘉实中证医疗指数发起式C | 指数型-股票 | 0.552205-31 | 0.5522 | -0.07% | 开放申购 |
014604 | 嘉实中证光伏产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.580305-31 | 0.5803 | -1.53% | 开放申购 |
014605 | 嘉实中证光伏产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.577005-31 | 0.5770 | -1.52% | 开放申购 |
014852 | 嘉实添惠一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.080705-31 | 1.0807 | -0.04% | 开放申购 |
014853 | 嘉实添惠一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.070805-31 | 1.0708 | -0.04% | 开放申购 |
014854 | 嘉实中证半导体指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.906005-31 | 0.9060 | -0.72% | 开放申购 |
014855 | 嘉实中证半导体指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.901305-31 | 0.9013 | -0.72% | 开放申购 |
014872 | 嘉实品质蓝筹一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.769605-31 | 0.7696 | -0.23% | 开放申购 |
014873 | 嘉实品质蓝筹一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.755505-31 | 0.7555 | -0.24% | 开放申购 |
015336 | 嘉实中证芯片产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.665405-31 | 0.6654 | -0.34% | 开放申购 |
015337 | 嘉实中证芯片产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.661805-31 | 0.6618 | -0.33% | 开放申购 |
015404 | 嘉实90天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.070905-31 | 1.0709 | 0.00% | 开放申购 |
015405 | 嘉实90天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.066805-31 | 1.0668 | 0.00% | 开放申购 |
015468 | 嘉实农业产业股票C | 股票型 | 0.748605-31 | 0.7486 | -1.14% | 开放申购 |
015861 | 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.047105-31 | 1.0471 | 0.00% | 限大额 |
016134 | 嘉实沪深300指数研究增强C | 指数型-股票 | 0.796605-31 | 0.7966 | -0.24% | 开放申购 |
016135 | 嘉实优势成长混合C | 混合型-灵活 | 1.055005-31 | 1.0550 | 0.09% | 开放申购 |
016168 | 嘉实丰和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.932805-31 | 1.9328 | 0.20% | 开放申购 |
016169 | 嘉实价值优势混合C | 混合型-偏股 | 0.952005-31 | 0.9520 | 0.11% | 限大额 |
016241 | 嘉实稳泽纯债债券C | 债券型-长债 | 1.054005-31 | 1.0830 | 0.01% | 限大额 |
016264 | 嘉实新起航混合C | 混合型-灵活 | 1.059005-31 | 1.0590 | -0.19% | 限大额 |
016322 | 嘉实安益混合A | 混合型-灵活 | 1.321605-31 | 1.3216 | -0.03% | 开放申购 |
016510 | 嘉实年年红一年持有债券发起A | 债券型-混合一级 | 1.073005-31 | 1.0730 | 0.01% | 开放申购 |
016511 | 嘉实年年红一年持有债券发起C | 债券型-混合一级 | 1.067505-31 | 1.0675 | 0.01% | 开放申购 |
016512 | 嘉实长三角ESG纯债债券 | 债券型-长债 | 1.052705-31 | 1.0527 | 0.00% | 暂停申购 |
016566 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.570005-31 | 0.5700 | -0.14% | 开放申购 |
016567 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.567605-31 | 0.5676 | -0.14% | 开放申购 |
016568 | 嘉实碳中和主题混合A | 混合型-偏股 | 1.050805-31 | 1.0508 | -0.60% | 开放申购 |
016569 | 嘉实碳中和主题混合C | 混合型-偏股 | 1.043405-31 | 1.0434 | -0.59% | 开放申购 |
016570 | 嘉实价值丰润混合A | 混合型-偏股 | 1.024005-31 | 1.0240 | 0.15% | 开放申购 |
016571 | 嘉实价值丰润混合C | 混合型-偏股 | 1.010205-31 | 1.0102 | 0.14% | 开放申购 |
016581 | 嘉实上海金ETF发起联接A | 指数型-其他 | 1.206605-31 | 1.2066 | 0.29% | 限大额 |
016582 | 嘉实上海金ETF发起联接C | 指数型-其他 | 1.203005-31 | 1.2030 | 0.29% | 限大额 |
016776 | 嘉实中证1000指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.904505-31 | 0.9045 | 0.39% | 开放申购 |
016777 | 嘉实中证1000指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.901205-31 | 0.9012 | 0.39% | 开放申购 |
016797 | 嘉实双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.008405-31 | 1.0084 | 0.04% | 开放申购 |
016798 | 嘉实双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.004805-31 | 1.0048 | 0.03% | 开放申购 |
016824 | 嘉实方舟一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.019805-31 | 1.0198 | 0.02% | 开放申购 |
016825 | 嘉实方舟一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.015905-31 | 1.0159 | 0.02% | 开放申购 |
016842 | 嘉实中证全指证券公司指数发起A | 指数型-股票 | 0.982905-31 | 0.9829 | -0.22% | 开放申购 |
016843 | 嘉实中证全指证券公司指数发起C | 指数型-股票 | 0.979105-31 | 0.9791 | -0.22% | 开放申购 |
017036 | 嘉实低碳精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.639105-31 | 0.6391 | -0.62% | 开放申购 |
017037 | 嘉实低碳精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.635805-31 | 0.6358 | -0.63% | 开放申购 |
017056 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.085505-31 | 1.0855 | -0.60% | 开放申购 |
017057 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.081305-31 | 1.0813 | -0.60% | 开放申购 |
017073 | 嘉实清洁能源股票发起式A | 股票型 | 0.612205-31 | 0.6122 | -0.21% | 开放申购 |
017074 | 嘉实清洁能源股票发起式C | 股票型 | 0.606505-31 | 0.6065 | -0.21% | 开放申购 |
017086 | 嘉实ESG可持续投资混合A | 混合型-偏股 | 0.917805-31 | 0.9178 | -0.31% | 开放申购 |
017087 | 嘉实ESG可持续投资混合C | 混合型-偏股 | 0.908805-31 | 0.9088 | -0.32% | 开放申购 |
017112 | 嘉实优享生活混合A | 混合型-偏股 | 0.691105-31 | 0.6911 | -0.36% | 开放申购 |
017113 | 嘉实优享生活混合C | 混合型-偏股 | 0.687305-31 | 0.6873 | -0.36% | 开放申购 |
017188 | 嘉实上证科创板50指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.800805-31 | 0.8008 | 0.11% | 开放申购 |
017189 | 嘉实上证科创板50指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.798105-31 | 0.7981 | 0.11% | 开放申购 |
017443 | 嘉实30天持有期中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.049705-31 | 1.0497 | 0.01% | 开放申购 |
017444 | 嘉实30天持有期中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.046505-31 | 1.0465 | 0.00% | 开放申购 |
017469 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.811805-31 | 0.8118 | 0.14% | 开放申购 |
017470 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.808805-31 | 0.8088 | 0.12% | 开放申购 |
017488 | 嘉实信息产业股票发起式A | 股票型 | 1.056905-31 | 1.0569 | 0.87% | 开放申购 |
017489 | 嘉实信息产业股票发起式C | 股票型 | 1.048205-31 | 1.0482 | 0.88% | 开放申购 |
017527 | 嘉实北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.814705-31 | 0.8147 | 0.01% | 开放申购 |
017528 | 嘉实北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.811705-31 | 0.8117 | 0.01% | 开放申购 |
017717 | 嘉实多盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.011305-31 | 1.0113 | 0.25% | 开放申购 |
017718 | 嘉实多盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.005505-31 | 1.0055 | 0.25% | 开放申购 |
017744 | 嘉实绿色主题股票发起式A | 股票型 | 0.625605-31 | 0.6256 | 0.94% | 开放申购 |
017745 | 嘉实绿色主题股票发起式C | 股票型 | 0.620905-31 | 0.6209 | 0.93% | 开放申购 |
018027 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.764405-31 | 0.7644 | 1.42% | 开放申购 |
018028 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.762105-31 | 0.7621 | 1.41% | 开放申购 |
018169 | 嘉实致诚纯债债券 | 债券型-长债 | 1.015305-31 | 1.0360 | 0.00% | 暂停申购 |
018170 | 嘉实双季瑞享6个月持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.037905-31 | 1.0379 | 0.02% | 开放申购 |
018171 | 嘉实双季瑞享6个月持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.036405-31 | 1.0364 | 0.02% | 开放申购 |
018240 | 嘉实制造升级股票发起式A | 股票型 | 0.880005-31 | 0.8800 | 1.53% | 开放申购 |
018241 | 嘉实制造升级股票发起式C | 股票型 | 0.876905-31 | 0.8769 | 1.53% | 开放申购 |
018272 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.031105-31 | 1.0311 | 0.17% | 开放申购 |
018273 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.028405-31 | 1.0284 | 0.16% | 开放申购 |
018332 | 嘉实新兴景气混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.774105-31 | 0.7741 | 0.21% | 开放申购 |
018333 | 嘉实新兴景气混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.771405-31 | 0.7714 | 0.22% | 开放申购 |
018401 | 嘉实成长驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.151505-31 | 1.1515 | 0.30% | 开放申购 |
018402 | 嘉实成长驱动混合C | 混合型-偏股 | 1.146705-31 | 1.1467 | 0.30% | 开放申购 |
018434 | 嘉实均衡配置混合 | 混合型-偏股 | 0.935005-31 | 0.9350 | 0.62% | 开放申购 |
018564 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 指数型-股票 | 1.101705-31 | 1.1017 | -0.13% | 开放申购 |
018565 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 指数型-股票 | 1.099005-31 | 1.0990 | -0.13% | 开放申购 |
019047 | 嘉实致裕纯债债券 | 债券型-长债 | 1.021605-31 | 1.0216 | 0.01% | 暂停申购 |
019048 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券A | 债券型-长债 | 1.023205-31 | 1.0232 | 0.01% | 开放申购 |
019049 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券C | 债券型-长债 | 1.022005-31 | 1.0220 | 0.00% | 开放申购 |
019071 | 嘉实国证通信ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.970705-31 | 0.9707 | 0.13% | 开放申购 |
019072 | 嘉实国证通信ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.969005-31 | 0.9690 | 0.13% | 开放申购 |
019279 | 嘉实中证大农业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.965005-31 | 0.9650 | -0.99% | 开放申购 |
019280 | 嘉实中证大农业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.963605-31 | 0.9636 | -0.99% | 开放申购 |
019306 | 嘉实研究阿尔法股票C | 股票型 | 1.603005-31 | 1.6030 | 0.00% | 开放申购 |
019392 | 嘉实匠心严选混合A | 混合型-偏股 | 1.000305-31 | 1.0003 | 0.65% | 开放申购 |
019393 | 嘉实匠心严选混合C | 混合型-偏股 | 0.998205-31 | 0.9982 | 0.67% | 开放申购 |
019592 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A | 指数型-股票 | 1.134105-31 | 1.1341 | -0.71% | 开放申购 |
019593 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C | 指数型-股票 | 1.133405-31 | 1.1334 | -0.71% | 开放申购 |
019780 | 嘉实创新动力混合发起式A1 | 混合型-偏股 | 1.033805-31 | 1.0338 | 0.97% | 开放申购 |
020232 | 嘉实互融精选股票C | 股票型 | 1.082905-31 | 1.0829 | 3.50% | 开放申购 |
020259 | 嘉实稳恒90天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.003905-31 | 1.0039 | 0.00% | 开放申购 |
020260 | 嘉实稳恒90天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.003505-31 | 1.0035 | 0.00% | 开放申购 |
020315 | 嘉实前沿科技沪港深股票C | 股票型 | 1.286605-31 | 1.2866 | 0.60% | 开放申购 |
020367 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E | 债券型-混合二级 | 1.076905-31 | 1.0769 | 0.02% | 开放申购 |
020508 | 嘉实债券C | 债券型-混合一级 | 1.364105-31 | 1.3641 | -0.01% | 限大额 |
021214 | 嘉实中证A50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.996005-31 | 0.9960 | -0.16% | 开放申购 |
021215 | 嘉实中证A50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.995805-31 | 0.9958 | -0.15% | 开放申购 |
070001 | 嘉实成长收益混合A | 混合型-偏股 | 1.044705-31 | 4.0667 | -0.25% | 开放申购 |
070002 | 嘉实增长混合 | 混合型-偏股 | 14.608105-31 | 15.2791 | -0.27% | 暂停申购 |
070003 | 嘉实稳健混合 | 混合型-偏股 | 1.408905-31 | 3.7557 | -0.32% | 开放申购 |
070005 | 嘉实债券A | 债券型-混合一级 | 1.364205-31 | 2.5009 | -0.01% | 限大额 |
070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 混合型-灵活 | 5.679005-31 | 6.2190 | -0.23% | 开放申购 |
070009 | 嘉实超短债债券C | 债券型-中短债 | 1.055005-31 | 1.5953 | 0.00% | 限大额 |
070010 | 嘉实主题混合 | 混合型-灵活 | 1.685005-31 | 3.3680 | 0.18% | 开放申购 |
070011 | 嘉实策略混合 | 混合型-灵活 | 0.919005-31 | 2.1690 | -0.11% | 开放申购 |
070013 | 嘉实研究精选混合 | 混合型-偏股 | 1.192005-31 | 3.1580 | -0.33% | 开放申购 |
070015 | 嘉实多元债券A | 债券型-混合二级 | 1.228005-31 | 1.9730 | -0.08% | 开放申购 |
070016 | 嘉实多元债券B | 债券型-混合二级 | 1.222005-31 | 1.9140 | 0.00% | 开放申购 |
070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 混合型-偏股 | 1.183005-31 | 2.0540 | -0.08% | 开放申购 |
070018 | 嘉实回报混合 | 混合型-灵活 | 1.395005-31 | 2.3430 | -0.36% | 开放申购 |
070019 | 嘉实价值优势混合A | 混合型-偏股 | 2.077005-31 | 2.6780 | 0.05% | 限大额 |
070020 | 嘉实稳固收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.142005-31 | 1.7310 | -0.17% | 开放申购 |
070021 | 嘉实主题新动力混合 | 混合型-偏股 | 2.192005-31 | 2.1920 | -0.32% | 开放申购 |
070022 | 嘉实领先成长混合 | 混合型-偏股 | 1.987005-31 | 2.4320 | 0.15% | 开放申购 |
070023 | 嘉实深证基本面120联接A | 指数型-股票 | 1.945605-31 | 1.9456 | -0.41% | 开放申购 |
070025 | 嘉实信用债券A | 债券型-混合一级 | 1.300805-31 | 1.6802 | 0.01% | 开放申购 |
070026 | 嘉实信用债券C | 债券型-混合一级 | 1.267605-31 | 1.6204 | 0.01% | 开放申购 |
070027 | 嘉实周期优选混合 | 混合型-偏股 | 2.580005-31 | 3.3390 | -0.19% | 开放申购 |
070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 指数型-股票 | 1.476105-31 | 1.4761 | 0.30% | 开放申购 |
070032 | 嘉实优化红利混合A | 混合型-偏股 | 1.361005-31 | 3.2470 | -0.07% | 开放申购 |
070037 | 嘉实纯债债券A | 债券型-长债 | 1.327705-31 | 1.5153 | 0.00% | 限大额 |
070038 | 嘉实纯债债券C | 债券型-长债 | 1.293305-31 | 1.4744 | 0.00% | 限大额 |
070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.198605-31 | 1.1986 | 0.04% | 开放申购 |
070099 | 嘉实优质企业混合 | 混合型-偏股 | 1.147005-31 | 2.7470 | 0.53% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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