基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.520806-07 | 1.5868 | -0.27% | 开放申购 |
000082 | 嘉实研究阿尔法股票A | 股票型 | 1.593006-07 | 2.4280 | -0.44% | 开放申购 |
000176 | 嘉实沪深300指数研究增强A | 指数型-股票 | 1.377106-07 | 1.3771 | -0.38% | 开放申购 |
000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | 债券型-长债 | 1.010406-07 | 1.5324 | --- | 暂停申购 |
000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合A | 混合型-绝对收益 | 1.402006-07 | 1.4020 | 0.00% | 暂停申购 |
000585 | 嘉实对冲套利定期混合A | 混合型-绝对收益 | 1.136006-07 | 1.1360 | 0.09% | 暂停申购 |
000595 | 嘉实泰和混合 | 混合型-灵活 | 2.560006-07 | 7.0600 | -0.51% | 开放申购 |
000711 | 嘉实医疗保健股票 | 股票型 | 1.701006-07 | 1.7010 | -0.82% | 开放申购 |
000751 | 嘉实新兴产业股票 | 股票型 | 2.956006-07 | 2.9560 | -0.54% | 开放申购 |
000870 | 嘉实新收益混合 | 混合型-灵活 | 1.072006-07 | 1.3850 | -1.38% | 开放申购 |
000985 | 嘉实逆向策略股票 | 股票型 | 1.438006-07 | 1.4380 | -0.35% | 开放申购 |
001036 | 嘉实企业变革股票 | 股票型 | 1.378006-07 | 1.3780 | -0.14% | 开放申购 |
001039 | 嘉实先进制造股票 | 股票型 | 1.356006-07 | 1.3560 | -1.17% | 开放申购 |
001044 | 嘉实新消费股票 | 股票型 | 2.556006-07 | 2.6260 | -0.27% | 限大额 |
001416 | 嘉实事件驱动股票 | 股票型 | 0.829006-07 | 0.8290 | 0.36% | 开放申购 |
001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | 指数型-股票 | 1.179306-07 | 1.1793 | 0.30% | 开放申购 |
001577 | 嘉实低价策略股票 | 股票型 | 2.195006-07 | 2.1950 | -0.27% | 开放申购 |
001616 | 嘉实环保低碳股票 | 股票型 | 1.856006-07 | 1.8560 | -2.01% | 开放申购 |
001637 | 嘉实量化精选股票 | 股票型 | 1.271806-07 | 1.6228 | 0.09% | 开放申购 |
001688 | 嘉实新起点混合A | 混合型-灵活 | 1.385506-07 | 1.4699 | 0.01% | 开放申购 |
001755 | 嘉实新思路混合 | 混合型-灵活 | 1.051006-07 | 1.4330 | 0.00% | 限大额 |
001756 | 嘉实策略优选混合 | 混合型-灵活 | 1.113006-07 | 1.5790 | -0.09% | 限大额 |
001758 | 嘉实研究增强混合 | 混合型-灵活 | 1.223006-07 | 1.2230 | -0.41% | 开放申购 |
001759 | 嘉实成长增强混合 | 混合型-灵活 | 1.428006-07 | 1.4280 | -0.07% | 开放申购 |
001760 | 嘉实创新成长混合 | 混合型-灵活 | 0.843006-07 | 0.8430 | -0.24% | 开放申购 |
001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 股票型 | 1.997006-07 | 2.0650 | 0.00% | 开放申购 |
002149 | 嘉实新优选混合 | 混合型-灵活 | 0.802006-07 | 0.8740 | -1.84% | 开放申购 |
002168 | 嘉实智能汽车股票 | 股票型 | 1.787006-07 | 1.7870 | -2.46% | 开放申购 |
002178 | 嘉实新起点混合C | 混合型-灵活 | 1.311206-07 | 1.3802 | 0.02% | 开放申购 |
002211 | 嘉实新财富混合 | 混合型-灵活 | 0.732006-07 | 1.1200 | -0.14% | 开放申购 |
002212 | 嘉实新起航混合A | 混合型-灵活 | 1.049006-07 | 1.1220 | -0.94% | 限大额 |
002222 | 嘉实新趋势混合A | 混合型-灵活 | 1.505406-07 | 1.6162 | 0.03% | 开放申购 |
002549 | 嘉实稳祥纯债债券A | 债券型-长债 | 1.115906-07 | 1.3607 | 0.01% | 开放申购 |
002749 | 嘉实稳盛债券 | 债券型-混合二级 | 1.069006-07 | 1.1190 | 0.00% | 限大额 |
002991 | 嘉实稳鑫纯债债券 | 债券型-长债 | 1.050506-07 | 1.2301 | -0.01% | 开放申购 |
003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 股票型 | 1.466006-07 | 1.4660 | 0.07% | 限大额 |
003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 股票型 | 1.414006-07 | 1.4140 | 0.07% | 限大额 |
003056 | 嘉实稳泽纯债债券A | 债券型-长债 | 1.059106-07 | 1.2820 | 0.02% | 限大额 |
003187 | 嘉实安益混合C | 混合型-灵活 | 1.317306-07 | 1.3747 | 0.08% | 开放申购 |
003292 | 嘉实优势成长混合A | 混合型-灵活 | 1.038006-07 | 1.0380 | 0.10% | 开放申购 |
003294 | 嘉实新趋势混合C | 混合型-灵活 | 1.505406-07 | 1.5054 | 0.03% | 开放申购 |
003298 | 嘉实物流产业股票A | 股票型 | 2.239006-07 | 2.2390 | 0.04% | 开放申购 |
003299 | 嘉实物流产业股票C | 股票型 | 2.180006-07 | 2.1800 | 0.09% | 开放申购 |
003357 | 嘉实稳祥纯债债券C | 债券型-长债 | 1.065906-07 | 1.3005 | 0.01% | 开放申购 |
003458 | 嘉实稳宏债券A | 债券型-混合二级 | 1.392806-07 | 1.3928 | 0.17% | 开放申购 |
003459 | 嘉实稳宏债券C | 债券型-混合二级 | 1.359106-07 | 1.3591 | 0.17% | 开放申购 |
003461 | 嘉实稳元纯债债券A | 债券型-长债 | 1.158906-07 | 1.2879 | 0.03% | 限大额 |
003634 | 嘉实农业产业股票A | 股票型 | 1.606106-07 | 1.6061 | 0.22% | 开放申购 |
003984 | 嘉实新能源新材料股票A | 股票型 | 1.433606-07 | 1.4336 | -2.25% | 开放申购 |
003985 | 嘉实新能源新材料股票C | 股票型 | 1.391906-07 | 1.3919 | -2.25% | 开放申购 |
004355 | 嘉实丰和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.943206-07 | 5.1149 | -0.25% | 开放申购 |
004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票A | 股票型 | 1.297806-07 | 1.2978 | -1.01% | 开放申购 |
004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 混合型-偏股 | 1.502506-07 | 1.5525 | 0.13% | 开放申购 |
004486 | 嘉实稳怡债券 | 债券型-混合二级 | 0.895906-07 | 1.0375 | -0.17% | 开放申购 |
004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.305506-07 | 1.3055 | -0.75% | 开放申购 |
004544 | 嘉实稳华纯债债券A | 债券型-长债 | 1.030106-07 | 1.2758 | 0.00% | 开放申购 |
004916 | 嘉实新添丰定期混合 | 混合型-偏债 | 1.302606-07 | 1.3026 | -0.05% | 暂停申购 |
005088 | 嘉实新添辉定期混合A | 混合型-灵活 | 0.810206-07 | 0.8102 | -0.54% | 暂停申购 |
005089 | 嘉实新添辉定期混合C | 混合型-灵活 | 0.778306-07 | 0.7783 | -0.55% | 暂停申购 |
005166 | 嘉实润和量化定期混合 | 混合型-偏债 | 1.117606-07 | 1.1176 | 0.04% | 开放申购 |
005167 | 嘉实润泽量化定期混合 | 混合型-偏债 | 1.003306-07 | 1.0033 | 0.02% | 暂停申购 |
005229 | 嘉实富时中国A50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.149306-07 | 1.1493 | -0.75% | 开放申购 |
005267 | 嘉实价值精选股票 | 股票型 | 2.109506-07 | 2.1095 | 0.42% | 限大额 |
005303 | 嘉实医药健康股票A | 股票型 | 1.404806-07 | 1.4048 | -0.49% | 开放申购 |
005304 | 嘉实医药健康股票C | 股票型 | 1.335106-07 | 1.3351 | -0.49% | 开放申购 |
005612 | 嘉实核心优势股票发起式 | 股票型 | 1.333606-07 | 1.3336 | -0.15% | 开放申购 |
005660 | 嘉实资源精选股票A | 股票型 | 2.956806-07 | 2.9568 | 0.24% | 开放申购 |
005661 | 嘉实资源精选股票C | 股票型 | 2.877606-07 | 2.8776 | 0.24% | 开放申购 |
005662 | 嘉实金融精选股票A | 股票型 | 0.980206-07 | 0.9802 | 0.49% | 开放申购 |
005663 | 嘉实金融精选股票C | 股票型 | 0.949706-07 | 0.9497 | 0.49% | 开放申购 |
005727 | 嘉实中创400ETF联接C | 指数型-股票 | 0.855306-07 | 0.8553 | -0.31% | 开放申购 |
005998 | 嘉实深证基本面120联接C | 指数型-股票 | 1.185406-07 | 1.1854 | -0.03% | 开放申购 |
005999 | 嘉实中证金融地产ETF联接C | 指数型-股票 | 1.074806-07 | 1.0748 | 0.29% | 开放申购 |
006450 | 嘉实致盈债券 | 债券型-长债 | 1.017006-07 | 1.1913 | 0.00% | 开放申购 |
006603 | 嘉实互融精选股票A | 股票型 | 1.077606-07 | 1.0776 | -1.30% | 开放申购 |
006604 | 嘉实消费精选股票A | 股票型 | 1.342006-07 | 1.3420 | -0.93% | 开放申购 |
006605 | 嘉实消费精选股票C | 股票型 | 1.305706-07 | 1.3057 | -0.93% | 开放申购 |
006797 | 嘉实中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.114206-07 | 1.1907 | 0.01% | 限大额 |
006798 | 嘉实中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.109106-07 | 1.1753 | 0.01% | 限大额 |
006803 | 嘉实互通精选股票 | 股票型 | 0.825006-07 | 0.8250 | -0.92% | 开放申购 |
006841 | 嘉实致享纯债债券 | 债券型-长债 | 1.032906-07 | 1.1789 | 0.01% | 开放申购 |
006920 | 嘉实稳华纯债债券C | 债券型-长债 | 1.011006-07 | 1.0670 | 0.00% | 开放申购 |
007021 | 嘉实中债1-3政金债指数A | 指数型-固收 | 1.020906-07 | 1.1538 | 0.01% | 开放申购 |
007022 | 嘉实中债1-3政金债指数C | 指数型-固收 | 1.020106-07 | 1.1465 | 0.01% | 开放申购 |
007133 | 嘉实长青竞争优势股票A | 股票型 | 0.862906-07 | 0.8629 | -0.76% | 开放申购 |
007134 | 嘉实长青竞争优势股票C | 股票型 | 0.839406-07 | 0.8394 | -0.76% | 开放申购 |
007266 | 嘉实新添益定期混合A | 混合型-偏债 | 1.186406-07 | 1.1864 | 0.11% | 暂停申购 |
007267 | 嘉实新添益定期混合C | 混合型-偏债 | 1.152506-07 | 1.1525 | 0.11% | 暂停申购 |
007319 | 嘉实汇达中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.071706-07 | 1.1612 | 0.02% | 限大额 |
007320 | 嘉实汇达中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.067906-07 | 1.1517 | 0.02% | 限大额 |
007343 | 嘉实科技创新混合 | 混合型-偏股 | 1.788406-07 | 1.7884 | -1.24% | 开放申购 |
007529 | 嘉实汇鑫中短债A | 债券型-中短债 | 1.091306-07 | 1.1363 | 0.02% | 限大额 |
007530 | 嘉实汇鑫中短债C | 债券型-中短债 | 1.082406-07 | 1.1185 | 0.02% | 限大额 |
007589 | 嘉实致元42个月定期债券 | 债券型-长债 | 1.017606-07 | 1.1648 | 0.01% | 暂停申购 |
007605 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A | 指数型-股票 | 1.374906-07 | 1.4351 | 0.67% | 开放申购 |
007606 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C | 指数型-股票 | 1.359806-07 | 1.4103 | 0.67% | 开放申购 |
007716 | 嘉实致华纯债债券 | 债券型-长债 | 1.049106-07 | 1.1500 | 0.01% | 开放申购 |
007792 | 嘉实央企创新驱动ETF联接A | 指数型-股票 | 1.405806-07 | 1.4058 | 0.29% | 开放申购 |
007793 | 嘉实央企创新驱动ETF联接C | 指数型-股票 | 1.393206-07 | 1.3932 | 0.28% | 开放申购 |
007815 | 嘉实新兴科技100ETF联接A | 指数型-股票 | 0.984006-07 | 0.9840 | -0.88% | 开放申购 |
007816 | 嘉实新兴科技100ETF联接C | 指数型-股票 | 0.974906-07 | 0.9749 | -0.88% | 开放申购 |
007895 | 嘉实价值成长混合 | 混合型-偏股 | 0.937606-07 | 0.9376 | -0.35% | 开放申购 |
008015 | 嘉实中债3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.041606-07 | 1.1544 | 0.00% | 开放申购 |
008016 | 嘉实中债3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.040806-07 | 1.1512 | 0.01% | 开放申购 |
008150 | 嘉实远见企业精选两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.563206-07 | 0.5632 | -0.58% | 开放申购 |
008154 | 嘉实医药健康100ETF联接A | 指数型-股票 | 0.536206-07 | 0.5362 | -0.63% | 开放申购 |
008155 | 嘉实医药健康100ETF联接C | 指数型-股票 | 0.532906-07 | 0.5329 | -0.63% | 开放申购 |
008620 | 嘉实致宁3个月定开纯债债券 | 债券型-长债 | 1.029906-07 | 1.1139 | 0.01% | 暂停申购 |
008648 | 嘉实致业一年定期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.027306-07 | 1.1395 | 0.02% | 暂停申购 |
008664 | 嘉实鑫和一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.075606-07 | 1.1186 | 0.02% | 开放申购 |
008665 | 嘉实鑫和一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.059506-07 | 1.0995 | 0.01% | 开放申购 |
008778 | 嘉实中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.128806-07 | 1.1288 | 0.07% | 开放申购 |
008779 | 嘉实中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.109206-07 | 1.1092 | 0.06% | 开放申购 |
008958 | 嘉实回报精选股票 | 股票型 | 0.914906-07 | 0.9149 | -1.12% | 开放申购 |
009089 | 嘉实稳固收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.152006-07 | 1.3180 | -0.09% | 开放申购 |
009126 | 嘉实基础产业优选股票A | 股票型 | 1.052106-07 | 1.0521 | -0.16% | 开放申购 |
009127 | 嘉实基础产业优选股票C | 股票型 | 1.030506-07 | 1.0305 | -0.16% | 开放申购 |
009137 | 嘉实瑞和两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.836106-07 | 0.8361 | -0.44% | 开放申购 |
009138 | 嘉实瑞成两年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.087606-07 | 1.0876 | -0.07% | 开放申购 |
009139 | 嘉实瑞成两年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.070006-07 | 1.0700 | -0.08% | 开放申购 |
009179 | 嘉实中证主要消费ETF联接A | 指数型-股票 | 1.081906-07 | 1.0819 | -0.78% | 开放申购 |
009180 | 嘉实中证主要消费ETF联接C | 指数型-股票 | 1.073006-07 | 1.0730 | -0.78% | 开放申购 |
009387 | 嘉实稳福混合A | 混合型-偏债 | 1.132106-07 | 1.1321 | 0.06% | 开放申购 |
009388 | 嘉实稳福混合C | 混合型-偏债 | 1.113506-07 | 1.1135 | 0.06% | 开放申购 |
009558 | 嘉实稳惠6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.071006-07 | 1.0710 | -0.09% | 开放申购 |
009559 | 嘉实稳惠6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.055906-07 | 1.0559 | -0.10% | 开放申购 |
009649 | 嘉实精选平衡混合A | 混合型-平衡 | 1.231106-07 | 1.2311 | 0.23% | 开放申购 |
009650 | 嘉实精选平衡混合C | 混合型-平衡 | 1.210006-07 | 1.2100 | 0.22% | 开放申购 |
009772 | 嘉实彭博国开债1-5年指数A | 指数型-固收 | 1.037706-07 | 1.1249 | 0.01% | 开放申购 |
009773 | 嘉实彭博国开债1-5年指数C | 指数型-固收 | 1.034206-07 | 1.1211 | 0.00% | 开放申购 |
009795 | 嘉实远见精选两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.578506-07 | 0.5785 | -0.55% | 开放申购 |
009819 | 嘉实鑫福一年持有期混合 | 混合型-偏债 | 0.906406-07 | 0.9064 | -0.04% | 开放申购 |
009820 | 嘉实浦惠6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.098106-07 | 1.0981 | -0.12% | 开放申购 |
009821 | 嘉实浦惠6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.082106-07 | 1.0821 | -0.13% | 开放申购 |
009869 | 嘉实产业先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.641306-07 | 0.6413 | -1.32% | 开放申购 |
009870 | 嘉实产业先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.621706-07 | 0.6217 | -1.33% | 开放申购 |
009909 | 嘉实动力先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.568806-07 | 0.5688 | -1.54% | 开放申购 |
009910 | 嘉实动力先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.552706-07 | 0.5527 | -1.55% | 开放申购 |
009993 | 嘉实前沿创新混合 | 混合型-偏股 | 0.729606-07 | 0.7296 | -1.26% | 开放申购 |
009994 | 嘉实创新先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.771806-07 | 0.7718 | -2.08% | 开放申购 |
009995 | 嘉实创新先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.760606-07 | 0.7606 | -2.10% | 开放申购 |
010186 | 嘉实核心成长混合A | 混合型-偏股 | 0.565806-07 | 0.5658 | -0.51% | 开放申购 |
010187 | 嘉实核心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.557706-07 | 0.5577 | -0.52% | 开放申购 |
010254 | 嘉实丰年一年定期纯债债券A | 债券型-长债 | 1.072506-07 | 1.1028 | 0.02% | 暂停申购 |
010255 | 嘉实丰年一年定期纯债债券C | 债券型-长债 | 1.061606-07 | 1.0898 | 0.02% | 暂停申购 |
010273 | 嘉实价值长青混合A | 混合型-偏股 | 0.866406-07 | 0.8664 | 0.30% | 限大额 |
010274 | 嘉实价值长青混合C | 混合型-偏股 | 0.854506-07 | 0.8545 | 0.31% | 限大额 |
010275 | 嘉实优质精选混合A | 混合型-偏股 | 0.514506-07 | 0.5145 | -0.46% | 开放申购 |
010276 | 嘉实优质精选混合C | 混合型-偏股 | 0.507406-07 | 0.5074 | -0.45% | 开放申购 |
010361 | 嘉实品质优选股票A | 股票型 | 0.501106-07 | 0.5011 | -0.38% | 开放申购 |
010362 | 嘉实品质优选股票C | 股票型 | 0.492106-07 | 0.4921 | -0.36% | 开放申购 |
010437 | 嘉实竞争力优选混合A | 混合型-偏股 | 0.402906-07 | 0.4029 | -0.96% | 开放申购 |
010438 | 嘉实竞争力优选混合C | 混合型-偏股 | 0.397606-07 | 0.3976 | -0.97% | 开放申购 |
011035 | 嘉实中证稀土产业ETF联接A | 指数型-股票 | 0.626206-07 | 0.6262 | 0.27% | 开放申购 |
011036 | 嘉实中证稀土产业ETF联接C | 指数型-股票 | 0.624406-07 | 0.6244 | 0.27% | 开放申购 |
011168 | 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 | 债券型-混合二级 | 1.045606-07 | 1.0456 | 0.01% | 开放申购 |
011246 | 嘉实阿尔法优选混合A | 混合型-偏股 | 0.499806-07 | 0.4998 | -0.38% | 开放申购 |
011247 | 嘉实阿尔法优选混合C | 混合型-偏股 | 0.493306-07 | 0.4933 | -0.40% | 开放申购 |
011248 | 嘉实品质回报混合 | 混合型-偏股 | 0.622906-07 | 0.6229 | -1.21% | 开放申购 |
011249 | 嘉实稳裕混合A | 混合型-偏债 | 1.115906-07 | 1.1159 | 0.02% | 开放申购 |
011250 | 嘉实稳裕混合C | 混合型-偏债 | 1.102606-07 | 1.1026 | 0.02% | 开放申购 |
011516 | 嘉实浦盈一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.048706-07 | 1.0487 | -0.12% | 开放申购 |
011517 | 嘉实浦盈一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.034906-07 | 1.0349 | -0.13% | 开放申购 |
011518 | 嘉实价值臻选混合 | 混合型-偏股 | 0.845706-07 | 0.8457 | 0.48% | 限大额 |
011626 | 嘉实匠心回报混合A | 混合型-偏股 | 0.701106-07 | 0.7011 | -1.11% | 开放申购 |
011627 | 嘉实匠心回报混合C | 混合型-偏股 | 0.683406-07 | 0.6834 | -1.11% | 开放申购 |
011628 | 嘉实致明3个月定期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.057106-07 | 1.0882 | 0.00% | 暂停申购 |
011643 | 嘉实时代先锋三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.518906-07 | 0.5189 | -1.54% | 开放申购 |
011644 | 嘉实时代先锋三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.512906-07 | 0.5129 | -1.55% | 开放申购 |
011805 | 嘉实优质核心两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.497506-07 | 0.4975 | -0.66% | 开放申购 |
011806 | 嘉实优质核心两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.492206-07 | 0.4922 | -0.65% | 开放申购 |
011841 | 嘉实兴锐优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.656506-07 | 0.6565 | -0.39% | 开放申购 |
011842 | 嘉实兴锐优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.646706-07 | 0.6467 | -0.39% | 开放申购 |
011950 | 嘉实稳元纯债债券C | 债券型-长债 | 1.083306-07 | 1.0848 | 0.03% | 限大额 |
012067 | 嘉实蓝筹优势混合A | 混合型-偏股 | 0.788506-07 | 0.7885 | -0.15% | 开放申购 |
012068 | 嘉实蓝筹优势混合C | 混合型-偏股 | 0.775406-07 | 0.7754 | -0.15% | 开放申购 |
012225 | 嘉实优势精选混合A | 混合型-偏股 | 0.768506-07 | 0.7685 | -0.16% | 开放申购 |
012226 | 嘉实优势精选混合C | 混合型-偏股 | 0.755106-07 | 0.7551 | -0.15% | 开放申购 |
012279 | 嘉实稳和6个月持有纯债A | 债券型-长债 | 1.089006-07 | 1.0890 | 0.00% | 开放申购 |
012280 | 嘉实稳和6个月持有纯债C | 债券型-长债 | 1.081706-07 | 1.0817 | 0.00% | 开放申购 |
012344 | 嘉实领先优势混合A | 混合型-偏股 | 0.894606-07 | 0.8946 | -0.06% | 开放申购 |
012345 | 嘉实领先优势混合C | 混合型-偏股 | 0.881306-07 | 0.8813 | -0.06% | 开放申购 |
012466 | 嘉实策略精选混合A | 混合型-偏股 | 0.539706-07 | 0.5397 | -0.13% | 开放申购 |
012467 | 嘉实策略精选混合C | 混合型-偏股 | 0.528706-07 | 0.5287 | -0.11% | 开放申购 |
012533 | 嘉实价值驱动一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.956406-07 | 0.9564 | 0.30% | 限大额 |
012534 | 嘉实价值驱动一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.940106-07 | 0.9401 | 0.31% | 限大额 |
012543 | 嘉实中证新能源汽车指数A | 指数型-股票 | 0.460706-07 | 0.4607 | -2.04% | 开放申购 |
012544 | 嘉实中证新能源汽车指数C | 指数型-股票 | 0.457406-07 | 0.4574 | -2.06% | 开放申购 |
012616 | 嘉实优化红利混合C | 混合型-偏股 | 1.346006-07 | 1.4750 | -0.66% | 开放申购 |
012619 | 嘉实中证软件服务ETF联接A | 指数型-股票 | 0.548906-07 | 0.5489 | -0.81% | 开放申购 |
012620 | 嘉实中证软件服务ETF联接C | 指数型-股票 | 0.545406-07 | 0.5454 | -0.82% | 开放申购 |
012671 | 嘉实核心蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 0.758206-07 | 0.7582 | -0.54% | 开放申购 |
012672 | 嘉实核心蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 0.740906-07 | 0.7409 | -0.54% | 开放申购 |
012773 | 嘉实超短债债券A | 债券型-中短债 | 1.055906-07 | 1.1356 | 0.01% | 限大额 |
012852 | 嘉实远见先锋一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.526006-07 | 0.5260 | -1.63% | 开放申购 |
012853 | 嘉实远见先锋一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.518706-07 | 0.5187 | -1.63% | 开放申购 |
012957 | 嘉实60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.090406-07 | 1.0904 | 0.02% | 开放申购 |
012958 | 嘉实60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.084306-07 | 1.0843 | 0.01% | 开放申购 |
012995 | 嘉实策略视野三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.583706-07 | 0.5837 | -0.34% | 开放申购 |
013029 | 嘉实鑫泰一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.001206-07 | 1.0012 | -0.05% | 开放申购 |
013030 | 嘉实鑫泰一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.990506-07 | 0.9905 | -0.05% | 开放申购 |
013055 | 嘉实策略机遇混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.480806-07 | 0.4808 | -0.33% | 开放申购 |
013056 | 嘉实策略机遇混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.475506-07 | 0.4755 | -0.34% | 开放申购 |
013189 | 嘉实稳健添利一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.024006-07 | 1.0240 | -0.19% | 开放申购 |
013315 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.534006-07 | 0.5340 | -1.69% | 开放申购 |
013316 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.530306-07 | 0.5303 | -1.69% | 开放申购 |
013411 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A | 债券型-混合二级 | 1.077106-07 | 1.0771 | -0.02% | 开放申购 |
013412 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C | 债券型-混合二级 | 1.069806-07 | 1.0698 | -0.01% | 开放申购 |
013439 | 嘉实产业优势混合A | 混合型-偏股 | 0.950506-07 | 0.9505 | 0.15% | 开放申购 |
013440 | 嘉实产业优势混合C | 混合型-偏股 | 0.937106-07 | 0.9371 | 0.14% | 开放申购 |
013527 | 嘉实中证细分化工产业主题指数发起A | 指数型-股票 | 0.738806-07 | 0.7388 | -0.63% | 开放申购 |
013528 | 嘉实中证细分化工产业主题指数发起C | 指数型-股票 | 0.735706-07 | 0.7357 | -0.63% | 开放申购 |
013544 | 嘉实致远3个月定期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.054606-07 | 1.0759 | 0.00% | 暂停申购 |
013624 | 嘉实价值创造三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.052906-07 | 1.0529 | 0.54% | 开放申购 |
013625 | 嘉实价值创造三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.043406-07 | 1.0434 | 0.54% | 开放申购 |
013630 | 嘉实均衡臻选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.822106-07 | 0.8221 | 0.35% | 开放申购 |
013631 | 嘉实均衡臻选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.809806-07 | 0.8098 | 0.35% | 开放申购 |
013737 | 嘉实短债债券A | 债券型-中短债 | 1.070106-07 | 1.0701 | 0.01% | 限大额 |
013738 | 嘉实短债债券C | 债券型-中短债 | 1.065306-07 | 1.0653 | 0.01% | 限大额 |
013855 | 嘉实品质发现混合A | 混合型-偏股 | 0.857306-07 | 0.8573 | -0.43% | 开放申购 |
013856 | 嘉实品质发现混合C | 混合型-偏股 | 0.845906-07 | 0.8459 | -0.44% | 开放申购 |
013995 | 嘉实融惠混合A | 混合型-偏债 | 1.068106-07 | 1.0681 | -0.08% | 开放申购 |
013996 | 嘉实融惠混合C | 混合型-偏债 | 1.058406-07 | 1.0584 | -0.08% | 开放申购 |
014074 | 嘉实内需精选混合A | 混合型-偏股 | 0.711906-07 | 0.7119 | -1.14% | 开放申购 |
014075 | 嘉实内需精选混合C | 混合型-偏股 | 0.701606-07 | 0.7016 | -1.16% | 开放申购 |
014110 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.490906-07 | 0.4909 | -0.16% | 开放申购 |
014111 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.487806-07 | 0.4878 | -0.16% | 开放申购 |
014112 | 嘉实对冲套利定期混合C | 混合型-绝对收益 | 1.123006-07 | 1.1230 | 0.00% | 暂停申购 |
014216 | 嘉实绝对收益策略定期混合C | 混合型-绝对收益 | 1.406006-07 | 1.4060 | 0.00% | 暂停申购 |
014269 | 嘉实北交所精选两年定期混合A | 混合型-偏股 | 0.551706-07 | 0.5517 | 0.35% | 暂停申购 |
014270 | 嘉实北交所精选两年定期混合C | 混合型-偏股 | 0.543406-07 | 0.5434 | 0.35% | 暂停申购 |
014292 | 嘉实产业领先混合A | 混合型-偏股 | 0.741506-07 | 0.7415 | -0.63% | 开放申购 |
014293 | 嘉实产业领先混合C | 混合型-偏股 | 0.730706-07 | 0.7307 | -0.64% | 开放申购 |
014307 | 嘉实多元动力混合A | 混合型-偏股 | 0.591406-07 | 0.5914 | -0.12% | 开放申购 |
014308 | 嘉实多元动力混合C | 混合型-偏股 | 0.582706-07 | 0.5827 | -0.12% | 开放申购 |
014392 | 嘉实致乾纯债债券 | 债券型-长债 | 1.060006-07 | 1.0788 | 0.00% | 暂停申购 |
014602 | 嘉实中证医疗指数发起式A | 指数型-股票 | 0.547606-07 | 0.5476 | -0.49% | 开放申购 |
014603 | 嘉实中证医疗指数发起式C | 指数型-股票 | 0.544406-07 | 0.5444 | -0.49% | 开放申购 |
014604 | 嘉实中证光伏产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.557106-07 | 0.5571 | -1.31% | 开放申购 |
014605 | 嘉实中证光伏产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.553806-07 | 0.5538 | -1.32% | 开放申购 |
014852 | 嘉实添惠一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.079806-07 | 1.0798 | -0.03% | 开放申购 |
014853 | 嘉实添惠一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.069806-07 | 1.0698 | -0.03% | 开放申购 |
014854 | 嘉实中证半导体指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.942006-07 | 0.9420 | 0.24% | 开放申购 |
014855 | 嘉实中证半导体指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.937106-07 | 0.9371 | 0.25% | 开放申购 |
014872 | 嘉实品质蓝筹一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.775506-07 | 0.7755 | -0.47% | 开放申购 |
014873 | 嘉实品质蓝筹一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.761206-07 | 0.7612 | -0.48% | 开放申购 |
015336 | 嘉实中证芯片产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.678106-07 | 0.6781 | -0.06% | 开放申购 |
015337 | 嘉实中证芯片产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.674306-07 | 0.6743 | -0.06% | 开放申购 |
015404 | 嘉实90天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.071506-07 | 1.0715 | 0.01% | 开放申购 |
015405 | 嘉实90天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.067406-07 | 1.0674 | 0.01% | 开放申购 |
015468 | 嘉实农业产业股票C | 股票型 | 0.737406-07 | 0.7374 | 0.22% | 开放申购 |
015861 | 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.047606-07 | 1.0476 | 0.00% | 限大额 |
016134 | 嘉实沪深300指数研究增强C | 指数型-股票 | 0.794406-07 | 0.7944 | -0.38% | 开放申购 |
016135 | 嘉实优势成长混合C | 混合型-灵活 | 1.034006-07 | 1.0340 | 0.10% | 开放申购 |
016168 | 嘉实丰和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.931906-07 | 1.9319 | -0.24% | 开放申购 |
016169 | 嘉实价值优势混合C | 混合型-偏股 | 0.951006-07 | 0.9510 | 0.53% | 限大额 |
016241 | 嘉实稳泽纯债债券C | 债券型-长债 | 1.055206-07 | 1.0842 | 0.02% | 限大额 |
016264 | 嘉实新起航混合C | 混合型-灵活 | 1.044006-07 | 1.0440 | -0.95% | 限大额 |
016322 | 嘉实安益混合A | 混合型-灵活 | 1.323306-07 | 1.3233 | 0.08% | 开放申购 |
016510 | 嘉实年年红一年持有债券发起A | 债券型-混合一级 | 1.074106-07 | 1.0741 | 0.01% | 开放申购 |
016511 | 嘉实年年红一年持有债券发起C | 债券型-混合一级 | 1.068606-07 | 1.0686 | 0.02% | 开放申购 |
016512 | 嘉实长三角ESG纯债债券 | 债券型-长债 | 1.054006-07 | 1.0540 | 0.02% | 暂停申购 |
016566 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.554906-07 | 0.5549 | -2.15% | 开放申购 |
016567 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.552606-07 | 0.5526 | -2.14% | 开放申购 |
016568 | 嘉实碳中和主题混合A | 混合型-偏股 | 1.035006-07 | 1.0350 | -1.40% | 开放申购 |
016569 | 嘉实碳中和主题混合C | 混合型-偏股 | 1.027606-07 | 1.0276 | -1.40% | 开放申购 |
016570 | 嘉实价值丰润混合A | 混合型-偏股 | 1.031006-07 | 1.0310 | 0.12% | 开放申购 |
016571 | 嘉实价值丰润混合C | 混合型-偏股 | 1.017006-07 | 1.0170 | 0.12% | 开放申购 |
016581 | 嘉实上海金ETF发起联接A | 指数型-其他 | 1.218906-07 | 1.2189 | 0.10% | 限大额 |
016582 | 嘉实上海金ETF发起联接C | 指数型-其他 | 1.215306-07 | 1.2153 | 0.11% | 限大额 |
016776 | 嘉实中证1000指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.878006-07 | 0.8780 | 0.62% | 开放申购 |
016777 | 嘉实中证1000指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.874706-07 | 0.8747 | 0.62% | 开放申购 |
016797 | 嘉实双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.007406-07 | 1.0074 | -0.02% | 开放申购 |
016798 | 嘉实双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.003806-07 | 1.0038 | -0.02% | 开放申购 |
016824 | 嘉实方舟一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.018206-07 | 1.0182 | -0.01% | 开放申购 |
016825 | 嘉实方舟一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.014306-07 | 1.0143 | -0.01% | 开放申购 |
016842 | 嘉实中证全指证券公司指数发起A | 指数型-股票 | 0.957606-07 | 0.9576 | -0.50% | 开放申购 |
016843 | 嘉实中证全指证券公司指数发起C | 指数型-股票 | 0.953806-07 | 0.9538 | -0.51% | 开放申购 |
017036 | 嘉实低碳精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.612906-07 | 0.6129 | -1.95% | 开放申购 |
017037 | 嘉实低碳精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.609806-07 | 0.6098 | -1.95% | 开放申购 |
017056 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.112006-07 | 1.1120 | 1.49% | 开放申购 |
017057 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.107706-07 | 1.1077 | 1.48% | 开放申购 |
017073 | 嘉实清洁能源股票发起式A | 股票型 | 0.604506-07 | 0.6045 | -2.04% | 开放申购 |
017074 | 嘉实清洁能源股票发起式C | 股票型 | 0.598806-07 | 0.5988 | -2.04% | 开放申购 |
017086 | 嘉实ESG可持续投资混合A | 混合型-偏股 | 0.919606-07 | 0.9196 | -0.42% | 开放申购 |
017087 | 嘉实ESG可持续投资混合C | 混合型-偏股 | 0.910406-07 | 0.9104 | -0.43% | 开放申购 |
017112 | 嘉实优享生活混合A | 混合型-偏股 | 0.685206-07 | 0.6852 | -0.57% | 开放申购 |
017113 | 嘉实优享生活混合C | 混合型-偏股 | 0.681406-07 | 0.6814 | -0.57% | 开放申购 |
017147 | 嘉实积极配置一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.765906-07 | 0.7659 | -1.68% | 开放申购 |
017148 | 嘉实积极配置一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.761806-07 | 0.7618 | -1.69% | 开放申购 |
017188 | 嘉实上证科创板50指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.792506-07 | 0.7925 | -0.58% | 开放申购 |
017189 | 嘉实上证科创板50指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.789706-07 | 0.7897 | -0.58% | 开放申购 |
017443 | 嘉实30天持有期中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.050306-07 | 1.0503 | 0.01% | 开放申购 |
017444 | 嘉实30天持有期中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.047106-07 | 1.0471 | 0.01% | 开放申购 |
017469 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.816806-07 | 0.8168 | -0.07% | 开放申购 |
017470 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.813806-07 | 0.8138 | -0.07% | 开放申购 |
017488 | 嘉实信息产业股票发起式A | 股票型 | 1.037806-07 | 1.0378 | -1.82% | 开放申购 |
017489 | 嘉实信息产业股票发起式C | 股票型 | 1.029006-07 | 1.0290 | -1.82% | 开放申购 |
017527 | 嘉实北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.777106-07 | 0.7771 | 0.88% | 开放申购 |
017528 | 嘉实北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.774206-07 | 0.7742 | 0.89% | 开放申购 |
017717 | 嘉实多盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.012706-07 | 1.0127 | 0.10% | 开放申购 |
017718 | 嘉实多盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.006806-07 | 1.0068 | 0.10% | 开放申购 |
017744 | 嘉实绿色主题股票发起式A | 股票型 | 0.613906-07 | 0.6139 | -0.63% | 开放申购 |
017745 | 嘉实绿色主题股票发起式C | 股票型 | 0.609306-07 | 0.6093 | -0.62% | 开放申购 |
018027 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.761006-07 | 0.7610 | 0.24% | 开放申购 |
018028 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.758706-07 | 0.7587 | 0.24% | 开放申购 |
018169 | 嘉实致诚纯债债券 | 债券型-长债 | 1.017206-07 | 1.0379 | 0.01% | 暂停申购 |
018170 | 嘉实双季瑞享6个月持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.039406-07 | 1.0394 | 0.04% | 开放申购 |
018171 | 嘉实双季瑞享6个月持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.037906-07 | 1.0379 | 0.04% | 开放申购 |
018240 | 嘉实制造升级股票发起式A | 股票型 | 0.857806-07 | 0.8578 | 0.02% | 开放申购 |
018241 | 嘉实制造升级股票发起式C | 股票型 | 0.854806-07 | 0.8548 | 0.02% | 开放申购 |
018272 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.032106-07 | 1.0321 | 0.04% | 开放申购 |
018273 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.029406-07 | 1.0294 | 0.04% | 开放申购 |
018332 | 嘉实新兴景气混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.771906-07 | 0.7719 | -1.28% | 开放申购 |
018333 | 嘉实新兴景气混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.769106-07 | 0.7691 | -1.28% | 开放申购 |
018434 | 嘉实均衡配置混合 | 混合型-偏股 | 0.922306-07 | 0.9223 | -0.38% | 开放申购 |
018564 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 指数型-股票 | 1.096106-07 | 1.0961 | -0.89% | 开放申购 |
018565 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 指数型-股票 | 1.093306-07 | 1.0933 | -0.90% | 开放申购 |
019047 | 嘉实致裕纯债债券 | 债券型-长债 | 1.023506-07 | 1.0235 | 0.00% | 暂停申购 |
019048 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券A | 债券型-长债 | 1.023606-07 | 1.0236 | 0.01% | 开放申购 |
019049 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券C | 债券型-长债 | 1.022406-07 | 1.0224 | 0.01% | 开放申购 |
019071 | 嘉实国证通信ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.959606-07 | 0.9596 | -0.87% | 开放申购 |
019072 | 嘉实国证通信ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.957906-07 | 0.9579 | -0.86% | 开放申购 |
019279 | 嘉实中证大农业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.955206-07 | 0.9552 | -0.13% | 开放申购 |
019280 | 嘉实中证大农业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.953706-07 | 0.9537 | -0.13% | 开放申购 |
019306 | 嘉实研究阿尔法股票C | 股票型 | 1.589006-07 | 1.5890 | -0.44% | 开放申购 |
019392 | 嘉实匠心严选混合A | 混合型-偏股 | 0.998306-07 | 0.9983 | -0.67% | 开放申购 |
019393 | 嘉实匠心严选混合C | 混合型-偏股 | 0.996006-07 | 0.9960 | -0.67% | 开放申购 |
019592 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A | 指数型-股票 | 1.162606-07 | 1.1626 | 0.76% | 开放申购 |
019593 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C | 指数型-股票 | 1.161906-07 | 1.1619 | 0.76% | 开放申购 |
019780 | 嘉实创新动力混合发起式A1 | 混合型-偏股 | 1.024806-07 | 1.0248 | -0.60% | 开放申购 |
020232 | 嘉实互融精选股票C | 股票型 | 1.074706-07 | 1.0747 | -1.30% | 开放申购 |
020259 | 嘉实稳恒90天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.004406-07 | 1.0044 | 0.01% | 开放申购 |
020260 | 嘉实稳恒90天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.003906-07 | 1.0039 | 0.00% | 开放申购 |
020315 | 嘉实前沿科技沪港深股票C | 股票型 | 1.294106-07 | 1.2941 | -1.02% | 开放申购 |
020367 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E | 债券型-混合二级 | 1.077006-07 | 1.0770 | -0.01% | 开放申购 |
020508 | 嘉实债券C | 债券型-混合一级 | 1.363306-07 | 1.3633 | 0.04% | 限大额 |
021060 | 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.974906-07 | 0.9749 | -0.86% | 开放申购 |
021061 | 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.974806-07 | 0.9748 | -0.86% | 开放申购 |
021214 | 嘉实中证A50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.990306-07 | 0.9903 | -0.83% | 开放申购 |
021215 | 嘉实中证A50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.990006-07 | 0.9900 | -0.84% | 开放申购 |
070001 | 嘉实成长收益混合A | 混合型-偏股 | 1.049106-07 | 4.0741 | -0.39% | 开放申购 |
070002 | 嘉实增长混合 | 混合型-偏股 | 14.487406-07 | 15.1584 | -0.27% | 暂停申购 |
070003 | 嘉实稳健混合 | 混合型-偏股 | 1.413806-07 | 3.7656 | -0.25% | 开放申购 |
070005 | 嘉实债券A | 债券型-混合一级 | 1.363406-07 | 2.5001 | 0.04% | 限大额 |
070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 混合型-灵活 | 5.641006-07 | 6.1810 | -0.93% | 开放申购 |
070009 | 嘉实超短债债券C | 债券型-中短债 | 1.055606-07 | 1.5959 | 0.02% | 限大额 |
070010 | 嘉实主题混合 | 混合型-灵活 | 1.692006-07 | 3.3750 | 0.24% | 开放申购 |
070011 | 嘉实策略混合 | 混合型-灵活 | 0.917006-07 | 2.1670 | 0.33% | 开放申购 |
070013 | 嘉实研究精选混合 | 混合型-偏股 | 1.186006-07 | 3.1520 | -1.00% | 开放申购 |
070015 | 嘉实多元债券A | 债券型-混合二级 | 1.226006-07 | 1.9710 | 0.08% | 开放申购 |
070016 | 嘉实多元债券B | 债券型-混合二级 | 1.220006-07 | 1.9120 | 0.16% | 开放申购 |
070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 混合型-偏股 | 1.170006-07 | 2.0410 | -0.85% | 开放申购 |
070018 | 嘉实回报混合 | 混合型-灵活 | 1.383006-07 | 2.3310 | -1.00% | 开放申购 |
070019 | 嘉实价值优势混合A | 混合型-偏股 | 2.075006-07 | 2.6760 | 0.53% | 限大额 |
070020 | 嘉实稳固收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.140006-07 | 1.7290 | -0.18% | 开放申购 |
070021 | 嘉实主题新动力混合 | 混合型-偏股 | 2.122006-07 | 2.1220 | -0.38% | 开放申购 |
070022 | 嘉实领先成长混合 | 混合型-偏股 | 1.944006-07 | 2.3890 | 0.10% | 开放申购 |
070023 | 嘉实深证基本面120联接A | 指数型-股票 | 1.937006-07 | 1.9370 | -0.04% | 开放申购 |
070025 | 嘉实信用债券A | 债券型-混合一级 | 1.301706-07 | 1.6811 | 0.05% | 开放申购 |
070026 | 嘉实信用债券C | 债券型-混合一级 | 1.268406-07 | 1.6212 | 0.05% | 开放申购 |
070027 | 嘉实周期优选混合 | 混合型-偏股 | 2.574006-07 | 3.3330 | 0.23% | 开放申购 |
070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 指数型-股票 | 1.434206-07 | 1.4342 | -0.31% | 开放申购 |
070032 | 嘉实优化红利混合A | 混合型-偏股 | 1.354006-07 | 3.2400 | -0.66% | 开放申购 |
070037 | 嘉实纯债债券A | 债券型-长债 | 1.329906-07 | 1.5175 | 0.02% | 限大额 |
070038 | 嘉实纯债债券C | 债券型-长债 | 1.295306-07 | 1.4764 | 0.02% | 限大额 |
070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.179906-07 | 1.1799 | -0.27% | 开放申购 |
070099 | 嘉实优质企业混合 | 混合型-偏股 | 1.133006-07 | 2.7330 | -0.35% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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