华夏基金管理有限公司

China Asset Management Co.,Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金收入分析详情

其他公司旗下基金收入分析详情查询：

旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

选择基金类型：

华夏基金 2026年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-08-06

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 018336 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A 详情 -33.64 - - - - - -
2 018337 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C 详情 -33.64 - - - - - -
3 018721 华夏中证港股通50ETF发起式联接A 详情 8.07 - - - - - -
4 018722 华夏中证港股通50ETF发起式联接C 详情 8.07 - - - - - -
5 018292 华夏国证2000指数增强发起式A 详情 -63.69 - - - - - -
6 018293 华夏国证2000指数增强发起式C 详情 -63.69 - - - - - -
7 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 详情 20.14 - - - - - -
8 018303 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 详情 20.14 - - - - - -

华夏基金 2026年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000001 华夏成长混合 详情 140,046.58 22,244.72 15.88% -1,143.21 - 316.11 0.23%
2 000011 华夏大盘精选混合A 详情 153,799.98 77,935.49 50.67% 86.63 0.06% 2,718.80 1.77%
3 000014 华夏聚利债券A 详情 4,719.76 -94.05 - 6,691.22 141.77% 2.01 0.04%
4 000015 华夏纯债债券A 详情 15,557.62 - - 10,916.34 70.17% - -
5 000016 华夏纯债债券C 详情 15,557.62 - - 10,916.34 70.17% - -
6 000021 华夏优势增长混合 详情 261,406.43 29,398.48 11.25% 146.72 0.06% 1,796.53 0.69%
7 000031 华夏复兴混合A 详情 8,544.45 39,965.06 467.73% 68.61 0.80% 1,814.83 21.24%
8 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 详情 36,500.09 40,103.15 109.87% - - 2,058.13 5.64%
9 000047 华夏双债债券A 详情 51,909.63 12,323.57 23.74% 15,107.43 29.10% 148.79 0.29%
10 000048 华夏双债债券C 详情 51,909.63 12,323.57 23.74% 15,107.43 29.10% 148.79 0.29%
11 000051 华夏沪深300ETF联接A 详情 117,837.28 2,430.43 2.06% 324.81 0.28% 180.06 0.15%
12 000061 华夏盛世混合 详情 48,222.03 20,165.99 41.82% 52.87 0.11% 400.75 0.83%
13 000071 华夏恒生ETF联接A 详情 -55,780.12 - - 19.62 - - -
14 000075 华夏恒生ETF联接现汇 详情 -55,780.12 - - 19.62 - - -
15 000076 华夏恒生ETF联接现钞 详情 -55,780.12 - - 19.62 - - -
16 000121 华夏永福混合A 详情 236.77 11,937.32 5,041.68% 1,598.93 675.30% 346.92 146.52%
17 000343 华夏财富宝货币A 详情 282,772.04 - - 166,613.91 58.92% - -
18 000645 华夏薪金宝货币 详情 102,816.22 - - 46,331.39 45.06% - -
19 000945 华夏医疗健康混合A 详情 8,960.84 -1,730.43 - 37.75 0.42% 268.61 3.00%
20 000946 华夏医疗健康混合C 详情 8,960.84 -1,730.43 - 37.75 0.42% 268.61 3.00%
21 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 详情 -24,829.70 -459.42 - 13.65 - 12.43 -
22 000975 MSCI中国A股国际通联接A 详情 741.73 - - - - - -
23 001001 华夏债券A/B 详情 4,238.55 -138.84 - 3,615.80 85.31% 1.59 0.04%
24 001003 华夏债券C 详情 4,238.55 -138.84 - 3,615.80 85.31% 1.59 0.04%
25 001011 华夏希望债券A 详情 2,888.24 2,750.22 95.22% 6,142.41 212.67% 694.96 24.06%
26 001013 华夏希望债券C 详情 2,888.24 2,750.22 95.22% 6,142.41 212.67% 694.96 24.06%
27 001015 华夏沪深300指数增强A 详情 45,690.75 28,901.54 63.25% - - 3,211.01 7.03%
28 001016 华夏沪深300指数增强C 详情 45,690.75 28,901.54 63.25% - - 3,211.01 7.03%
29 001021 华夏亚债中国指数A 详情 23,096.14 - - 20,619.76 89.28% - -
30 001023 华夏亚债中国指数C 详情 23,096.14 - - 20,619.76 89.28% - -
31 001031 华夏安康债券A 详情 5,818.92 - - 2,872.96 49.37% - -
32 001033 华夏安康债券C 详情 5,818.92 - - 2,872.96 49.37% - -
33 001042 华夏领先股票 详情 80,115.54 21,657.69 27.03% - - 202.14 0.25%
34 001045 华夏可转债增强债券A 详情 121,027.44 34,287.04 28.33% 10,611.19 8.77% 214.05 0.18%
35 001046 华夏可转债增强债券I 详情 121,027.44 34,287.04 28.33% 10,611.19 8.77% 214.05 0.18%
36 001051 华夏上证50ETF联接A 详情 -1,455.09 18.36 - 0.37 - - -
37 001052 华夏中证500ETF联接A 详情 45,689.36 -138.08 - 7.14 0.02% 7.99 0.02%
38 001057 华夏理财30天债券A 详情 176.69 - - 146.68 83.01% - -
39 001058 华夏理财30天债券B 详情 176.69 - - 146.68 83.01% - -
40 001061 华夏收益债券(QDII)A 详情 -2,662.28 - - 1,653.16 - 133.56 -
41 001063 华夏收益债券(QDII)C 详情 -2,662.28 - - 1,653.16 - 133.56 -
42 001065 华夏海外收益债券现汇 详情 -2,662.28 - - 1,653.16 - 133.56 -
43 001066 华夏海外收益债券现钞 详情 -2,662.28 - - 1,653.16 - 133.56 -
44 001077 华夏现金宝货币A 详情 11,034.77 - - 6,895.87 62.49% - -
45 001078 华夏现金宝货币B 详情 11,034.77 - - 6,895.87 62.49% - -
46 001374 华夏现金增利货币B 详情 56,365.72 - - 32,582.54 57.81% - -
47 001924 华夏国企改革混合 详情 1,710.33 4,463.26 260.96% - - 97.60 5.71%
48 001927 华夏消费升级灵活配置混合A 详情 -5,186.95 -2,596.75 - 0.13 - 654.59 -
49 001928 华夏消费升级灵活配置混合C 详情 -5,186.95 -2,596.75 - 0.13 - 654.59 -
50 001929 华夏收益宝货币A 详情 75,713.21 - - 42,995.50 56.79% - -
51 001930 华夏收益宝货币B 详情 75,713.21 - - 42,995.50 56.79% - -
52 002001 华夏回报混合A 详情 80,860.98 35,918.60 44.42% 2,340.97 2.90% 5,004.84 6.19%
53 002011 华夏红利混合 详情 -32,211.41 31,459.85 - 147.97 - 5,778.77 -
54 002021 华夏回报二号混合 详情 35,422.90 15,428.96 43.56% 1,256.33 3.55% 2,221.51 6.27%
55 002031 华夏策略混合 详情 21,672.25 7,700.48 35.53% 148.52 0.69% 272.76 1.26%
56 002166 华夏永福混合C 详情 236.77 11,937.32 5,041.68% 1,598.93 675.30% 346.92 146.52%
57 002229 华夏经济转型股票 详情 45,702.01 17,427.09 38.13% 0.01 0.00% 234.76 0.51%
58 002230 华夏大中华混合(QDII) 详情 8,570.56 839.03 9.79% - - 25.53 0.30%
59 002251 华夏军工安全混合A 详情 246,137.69 250,730.19 101.87% 95.62 0.04% 1,629.74 0.66%
60 002264 华夏乐享健康混合A 详情 3,443.70 -687.31 - - - 135.78 3.94%
61 002345 华夏高端制造混合A 详情 87,700.73 30,770.39 35.09% - - 212.33 0.24%
62 002411 华夏新机遇混合A 详情 412.52 597.12 144.75% 1.24 0.30% 26.18 6.35%
63 002459 华夏鼎利债券发起式A 详情 46,106.52 58,485.02 126.85% 49,725.60 107.85% 2,737.00 5.94%
64 002460 华夏鼎利债券发起式C 详情 46,106.52 58,485.02 126.85% 49,725.60 107.85% 2,737.00 5.94%
65 002552 华夏恒利定开债 详情 4,994.73 - - 5,450.03 109.12% - -
66 002604 华夏新起点混合A 详情 -1,646.73 -10.76 - - - 38.46 -
67 002833 华夏新锦绣混合A 详情 -2,313.27 1,532.34 - - - 518.00 -
68 002834 华夏新锦绣混合C 详情 -2,313.27 1,532.34 - - - 518.00 -
69 002837 华夏网购精选混合A 详情 5,139.34 5,114.57 99.52% 0.14 0.00% 457.50 8.90%
70 002838 华夏新锦程混合A 详情 9,972.08 40.17 0.40% 1.18 0.01% 19.78 0.20%
71 002839 华夏新锦程混合C 详情 9,972.08 40.17 0.40% 1.18 0.01% 19.78 0.20%
72 002871 华夏智胜价值成长A 详情 8,751.38 9,239.11 105.57% 18.63 0.21% 448.08 5.12%
73 002872 华夏智胜价值成长C 详情 8,751.38 9,239.11 105.57% 18.63 0.21% 448.08 5.12%
74 002877 华夏大中华信用债A 详情 -420.22 - - 1,132.69 - 2.44 -
75 002878 华夏大中华信用债美元现汇A 详情 -420.22 - - 1,132.69 - 2.44 -
76 002879 华夏大中华信用债美元现钞A 详情 -420.22 - - 1,132.69 - 2.44 -
77 002880 华夏大中华信用债C 详情 -420.22 - - 1,132.69 - 2.44 -
78 002891 华夏移动互联混合人民币 详情 110,993.00 26,806.06 24.15% - - 194.62 0.18%
79 002892 华夏移动互联混合美元现汇 详情 110,993.00 26,806.06 24.15% - - 194.62 0.18%
80 002893 华夏移动互联混合美元现钞 详情 110,993.00 26,806.06 24.15% - - 194.62 0.18%
81 002894 华夏天利货币A 详情 33,477.76 - - 16,355.28 48.85% - -
82 002895 华夏天利货币B 详情 33,477.76 - - 16,355.28 48.85% - -
83 002936 华夏沃利货币A 详情 28,534.68 - - 18,081.18 63.37% - -
84 002937 华夏沃利货币B 详情 28,534.68 - - 18,081.18 63.37% - -
85 002980 华夏创新前沿股票A 详情 200,463.57 105,372.69 52.56% 0.00 0.00% 1,323.14 0.66%
86 003003 华夏现金增利货币A/E 详情 56,365.72 - - 32,582.54 57.81% - -
87 003301 华夏鼎融债券A 详情 5,704.45 3,028.28 53.09% 1,593.01 27.93% 209.47 3.67%
88 003302 华夏鼎融债券C 详情 5,704.45 3,028.28 53.09% 1,593.01 27.93% 209.47 3.67%
89 003567 华夏行业景气混合A 详情 394,539.56 294,685.38 74.69% 15.15 0.00% 3,773.11 0.96%
90 003697 华夏睿磐泰盛混合A 详情 276.78 120.63 43.58% 75.13 27.14% 15.06 5.44%
91 003834 华夏能源革新股票A 详情 74,885.75 159,578.98 213.10% 0.59 0.00% 6,496.73 8.68%
92 004042 华夏鼎茂债券A 详情 45,387.98 - - 23,394.59 51.54% - -
93 004043 华夏鼎茂债券C 详情 45,387.98 - - 23,394.59 51.54% - -
94 004048 华夏新锦汇混合A 详情 292.18 -278.77 - -22.66 - 19.52 6.68%
95 004049 华夏新锦汇混合C 详情 292.18 -278.77 - -22.66 - 19.52 6.68%
96 004050 华夏新锦升混合A 详情 90.65 793.35 875.14% - - 49.10 54.16%
97 004051 华夏新锦升混合C 详情 90.65 793.35 875.14% - - 49.10 54.16%
98 004052 华夏鼎智债券A 详情 6,002.67 - - 4,889.64 81.46% - -
99 004053 华夏鼎智债券C 详情 6,002.67 - - 4,889.64 81.46% - -
100 004056 华夏惠利货币A 详情 26,834.32 - - 17,600.46 65.59% - -
101 004061 华夏鼎隆债券A 详情 2,155.43 - - 1,118.01 51.87% - -
102 004062 华夏鼎隆债券C 详情 2,155.43 - - 1,118.01 51.87% - -
103 004063 华夏恒融债券 详情 255.26 -51.33 - 295.16 115.63% 10.43 4.08%
104 004201 华夏财富宝货币B 详情 282,772.04 - - 166,613.91 58.92% - -
105 004202 华夏泰兴混合A 详情 347.71 156.98 45.15% 227.68 65.48% 21.20 6.10%
106 004251 华夏惠利货币B 详情 26,834.32 - - 17,600.46 65.59% - -
107 004547 华夏稳定双利债券A 详情 1,067.07 -13.44 - 918.40 86.07% 0.36 0.03%
108 004637 华夏鼎兴债券A 详情 3,594.54 - - 2,467.86 68.66% - -
109 004638 华夏鼎兴债券C 详情 3,594.54 - - 2,467.86 68.66% - -
110 004639 华夏恒慧一年定开债券 详情 598.75 - - 273.25 45.64% - -
111 004640 华夏节能环保股票A 详情 25,711.29 7,193.09 27.98% 0.14 0.00% 53.50 0.21%
112 004672 华夏短债债券A 详情 10,527.41 - - 9,835.17 93.42% - -
113 004673 华夏短债债券C 详情 10,527.41 - - 9,835.17 93.42% - -
114 004686 华夏研究精选股票 详情 2,182.61 1,914.84 87.73% 6.30 0.29% 71.14 3.26%
115 004720 华夏睿磐泰茂混合A 详情 717.12 483.02 67.36% 487.73 68.01% 66.26 9.24%
116 004721 华夏睿磐泰茂混合C 详情 717.12 483.02 67.36% 487.73 68.01% 66.26 9.24%
117 004921 华夏鼎瑞三个月定开债A 详情 5,917.92 - - 4,157.45 70.25% - -
118 004922 华夏鼎瑞三个月定开债C 详情 5,917.92 - - 4,157.45 70.25% - -
119 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 详情 4,101.03 - - 3,028.36 73.84% - -
120 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 详情 4,101.03 - - 3,028.36 73.84% - -
121 004979 华夏鼎诺三个月定开债A 详情 1,598.70 - - 944.63 59.09% - -
122 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 详情 1,598.70 - - 944.63 59.09% - -
123 005128 华夏永康添福混合A 详情 6,552.35 1,017.93 15.54% 871.71 13.30% 17.15 0.26%
124 005140 华夏睿磐泰荣混合A 详情 -6.94 26.18 - 62.83 - 10.85 -
125 005141 华夏睿磐泰荣混合C 详情 -6.94 26.18 - 62.83 - 10.85 -
126 005177 华夏睿磐泰利混合A 详情 3,973.90 1,925.99 48.47% 878.80 22.11% 134.58 3.39%
127 005178 华夏睿磐泰利混合C 详情 3,973.90 1,925.99 48.47% 878.80 22.11% 134.58 3.39%
128 005213 华夏鼎旺三个月定开债A 详情 3,265.14 - - 2,860.32 87.60% - -
129 005214 华夏鼎旺三个月定开债C 详情 3,265.14 - - 2,860.32 87.60% - -
130 005218 华夏聚惠(FOF)A 详情 -851.71 -36.96 - 2.20 - 36.52 -
131 005219 华夏聚惠(FOF)C 详情 -851.71 -36.96 - 2.20 - 36.52 -
132 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 详情 7,357.27 - - 3,971.50 53.98% - -
133 005365 华夏鼎顺三个月定开债C 详情 7,357.27 - - 3,971.50 53.98% - -
134 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 详情 91.41 - - 47.99 52.50% - -
135 005408 华夏鼎泰六个月定开债C 详情 91.41 - - 47.99 52.50% - -
136 005449 华夏行业龙头混合 详情 37,089.84 16,773.08 45.22% 0.00 0.00% 226.43 0.61%
137 005450 华夏稳盛灵活配置混合 详情 56,186.41 22,912.62 40.78% 0.00 0.00% 398.07 0.71%
138 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 详情 11,234.64 4,716.38 41.98% - - 31.89 0.28%
139 005658 华夏沪深300ETF联接C 详情 117,837.28 2,430.43 2.06% 324.81 0.28% 180.06 0.15%
140 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 详情 548,282.59 120,694.86 22.01% 36.10 0.01% 2,260.92 0.41%
141 005733 华夏上证50ETF联接C 详情 -1,455.09 18.36 - 0.37 - - -
142 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 详情 -24,829.70 -459.42 - 13.65 - 12.43 -
143 005735 MSCI中国A股国际通联接C 详情 741.73 - - - - - -
144 005774 华夏产业升级混合A 详情 36,771.86 23,823.48 64.79% 0.00 0.00% 54.60 0.15%
145 005791 华夏鼎福三个月定开债A 详情 3,691.00 - - 2,292.74 62.12% - -
146 005792 华夏鼎福三个月定开债C 详情 3,691.00 - - 2,292.74 62.12% - -
147 005826 华夏潜龙精选股票 详情 5,482.76 2,598.03 47.39% - - 67.24 1.23%
148 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 详情 4,687.91 - - 5,149.87 109.85% - -
149 005863 华夏鼎禄三个月定开债券C 详情 4,687.91 - - 5,149.87 109.85% - -
150 005886 华夏鼎沛债券A 详情 3,204.38 844.12 26.34% 729.45 22.76% 2.98 0.09%
151 005887 华夏鼎沛债券C 详情 3,204.38 844.12 26.34% 729.45 22.76% 2.98 0.09%
152 005888 华夏新兴消费混合A 详情 -8,874.52 -8,588.85 - - - 568.86 -
153 005889 华夏新兴消费混合C 详情 -8,874.52 -8,588.85 - - - 568.86 -
154 005894 华夏优势精选股票 详情 7,093.00 4,891.72 68.97% - - 44.36 0.63%
155 005957 华夏聚丰混合(FOF)A 详情 208.40 - - 2.88 1.38% 4.80 2.30%
156 005958 华夏聚丰混合(FOF)C 详情 208.40 - - 2.88 1.38% 4.80 2.30%
157 006191 华夏鼎通债券A 详情 9,946.84 - - 6,001.30 60.33% - -
158 006192 华夏鼎通债券C 详情 9,946.84 - - 6,001.30 60.33% - -
159 006196 华夏中证央企ETF联接A 详情 2,896.03 -3.04 - 0.94 0.03% 0.16 0.01%
160 006197 华夏中证央企ETF联接C 详情 2,896.03 -3.04 - 0.94 0.03% 0.16 0.01%
161 006248 华夏创业板ETF联接A 详情 37,986.25 9.95 0.03% 30.07 0.08% 0.02 0.00%
162 006249 华夏创业板ETF联接C 详情 37,986.25 9.95 0.03% 30.07 0.08% 0.02 0.00%
163 006289 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 详情 -2,090.34 -208.51 - 6.17 - 287.36 -
164 006381 华夏恒生ETF联接C 详情 -55,780.12 - - 19.62 - - -
165 006382 华夏中证500ETF联接C 详情 45,689.36 -138.08 - 7.14 0.02% 7.99 0.02%
166 006395 华夏上证50AH优选指数C 详情 1,912.50 8,889.12 464.79% 13.77 0.72% 2,073.45 108.42%
167 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 详情 -291.15 408.76 - - - 666.74 -
168 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 详情 -291.15 408.76 - - - 666.74 -
169 006447 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 详情 -291.15 408.76 - - - 666.74 -
170 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 详情 -291.15 408.76 - - - 666.74 -
171 006620 华夏养老2045(FOF)A 详情 19,087.02 - - -6.26 - 184.13 0.96%
172 006621 华夏养老2045(FOF)C 详情 19,087.02 - - -6.26 - 184.13 0.96%
173 006622 华夏养老2035(FOF)A 详情 73.59 12.17 16.54% 4.72 6.42% 22.00 29.90%
174 006623 华夏养老2035(FOF)C 详情 73.59 12.17 16.54% 4.72 6.42% 22.00 29.90%
175 006665 华夏鼎康债券A 详情 3,379.70 - - 1,895.62 56.09% - -
176 006666 华夏鼎康债券C 详情 3,379.70 - - 1,895.62 56.09% - -
177 006668 华夏中短债债券A 详情 12,775.30 - - 9,624.65 75.34% - -
178 006669 华夏中短债债券C 详情 12,775.30 - - 9,624.65 75.34% - -
179 006776 华夏鼎略债券A 详情 2,970.15 - - 2,377.09 80.03% - -
180 006777 华夏鼎略债券C 详情 2,970.15 - - 2,377.09 80.03% - -
181 006868 华夏科技成长股票 详情 25,362.67 9,534.77 37.59% 0.00 0.00% 93.44 0.37%
182 006891 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 详情 9,492.37 -5.47 - 8.87 0.09% 89.43 0.94%
183 006909 华夏战略新兴成指ETF联接A 详情 10,533.97 - - - - - -
184 006910 华夏战略新兴成指ETF联接C 详情 10,533.97 - - - - - -
185 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 详情 4,573.25 - - 2,178.11 47.63% - -
186 007166 华夏中债1-3年政金债指数C 详情 4,573.25 - - 2,178.11 47.63% - -
187 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 详情 2,152.92 - - 1,647.50 76.52% - -
188 007187 华夏中债3-5年政金债指数C 详情 2,152.92 - - 1,647.50 76.52% - -
189 007207 华夏常阳三年定开混合 详情 -1,096.71 7,101.25 - 7.37 - 317.57 -
190 007282 华夏鼎淳债券A 详情 -32.42 -32.42 - 125.37 - 35.54 -
191 007283 华夏鼎淳债券C 详情 -32.42 -32.42 - 125.37 - 35.54 -
192 007349 华夏科技创新混合A 详情 98,546.99 27,628.82 28.04% - - 181.10 0.18%
193 007350 华夏科技创新混合C 详情 98,546.99 27,628.82 28.04% - - 181.10 0.18%
194 007472 华夏创业板价值ETF联接A 详情 2,278.89 - - 1.09 0.05% - -
195 007473 华夏创业板价值ETF联接C 详情 2,278.89 - - 1.09 0.05% - -
196 007474 华夏创业板成长ETF联接A 详情 51,858.52 - - - - - -
197 007475 华夏创业板成长ETF联接C 详情 51,858.52 - - - - - -
198 007481 华夏逸享健康混合A 详情 200.27 -508.75 - - - 14.96 7.47%
199 007505 华夏AH经济蓝筹股票A 详情 -1,353.38 178.59 - 1.87 - 80.25 -
200 007506 华夏AH经济蓝筹股票C 详情 -1,353.38 178.59 - 1.87 - 80.25 -
201 007576 华夏鼎琪三个月定开债券 详情 4,724.50 - - 3,246.20 68.71% - -
202 007591 华夏恒益18个月定开债券 详情 8,789.50 - - - - - -
203 007592 华夏价值精选混合A 详情 14,727.98 19,852.91 134.80% 0.03 0.00% 1,102.88 7.49%
204 007652 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 -149.51 18.74 - 2.35 - 21.07 -
205 007666 华夏鼎泓债券A 详情 16,260.10 7,327.75 45.07% 3,349.06 20.60% 543.36 3.34%
206 007667 华夏鼎泓债券C 详情 16,260.10 7,327.75 45.07% 3,349.06 20.60% 543.36 3.34%
207 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 详情 1,345.64 - - - - - -
208 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 详情 1,345.64 - - - - - -
209 007939 华夏网购精选混合C 详情 5,139.34 5,114.57 99.52% 0.14 0.00% 457.50 8.90%
210 007992 华夏中证全指证券公司ETF联接A 详情 -4,125.32 - - - - - -
211 007993 华夏中证全指证券公司ETF联接C 详情 -4,125.32 - - - - - -
212 007994 华夏中证500指数增强A 详情 77,788.44 74,305.53 95.52% 0.00 0.00% 3,767.67 4.84%
213 007995 华夏中证500指数增强C 详情 77,788.44 74,305.53 95.52% 0.00 0.00% 3,767.67 4.84%
214 008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 详情 364,273.24 6,734.79 1.85% 1.98 0.00% 38.83 0.01%
215 008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 详情 364,273.24 6,734.79 1.85% 1.98 0.00% 38.83 0.01%
216 008088 华夏房地产ETF联接A 详情 -8,589.96 -0.14 - 7.97 - - -
217 008089 华夏房地产ETF联接C 详情 -8,589.96 -0.14 - 7.97 - - -
218 008212 华夏新机遇混合C 详情 412.52 597.12 144.75% 1.24 0.30% 26.18 6.35%
219 008213 华夏新起点混合C 详情 -1,646.73 -10.76 - - - 38.46 -
220 008266 华夏鼎明债券A 详情 1,479.31 - - 1,215.22 82.15% - -
221 008267 华夏鼎明债券C 详情 1,479.31 - - 1,215.22 82.15% - -
222 008298 华夏中证银行ETF联接A 详情 -3,913.00 0.36 - 0.49 - - -
223 008299 华夏中证银行ETF联接C 详情 -3,913.00 0.36 - 0.49 - - -
224 008308 华夏见龙精选混合 详情 7,421.84 4,204.12 56.65% - - 35.31 0.48%
225 008349 华夏恒泰64个月定开债券 详情 11,868.28 - - - - - -
226 008585 华夏人工智能ETF联接A 详情 223,702.42 2,014.15 0.90% 3.68 0.00% 53.66 0.02%
227 008586 华夏人工智能ETF联接C 详情 223,702.42 2,014.15 0.90% 3.68 0.00% 53.66 0.02%
228 008701 华夏黄金ETF联接A 详情 -159,522.65 - - - - - -
229 008702 华夏黄金ETF联接C 详情 -159,522.65 - - - - - -
230 008856 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 详情 447.53 4,146.87 926.62% 0.87 0.19% 137.57 30.74%
231 008857 华夏鼎航债券A 详情 5,440.77 - - 4,201.06 77.21% - -
232 008858 华夏鼎航债券C 详情 5,440.77 - - 4,201.06 77.21% - -
233 008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 详情 975,240.37 3,633.53 0.37% 196.61 0.02% 31.71 0.00%
234 008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 详情 975,240.37 3,633.53 0.37% 196.61 0.02% 31.71 0.00%
235 008916 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A 详情 -54.56 - - - - - -
236 008917 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C 详情 -54.56 - - - - - -
237 008947 华夏鼎源债券A 详情 76.35 53.10 69.56% -7.90 - 3.34 4.37%
238 008948 华夏鼎源债券C 详情 76.35 53.10 69.56% -7.90 - 3.34 4.37%
239 009010 华夏兴阳一年持有混合 详情 -10,532.71 2,589.49 - - - 530.54 -
240 009011 华夏睿阳一年持有混合 详情 3,101.16 4,273.89 137.82% 0.02 0.00% 493.34 15.91%
241 009082 华夏鼎佳债券A 详情 3,375.80 - - 2,521.39 74.69% - -
242 009083 华夏鼎佳债券C 详情 3,375.80 - - 2,521.39 74.69% - -
243 009686 华夏磐利一年定开混合A 详情 2,685.50 866.06 32.25% - - 43.30 1.61%
244 009687 华夏磐利一年定开混合C 详情 2,685.50 866.06 32.25% - - 43.30 1.61%
245 009697 华夏成长精选6个月定开混合A 详情 1,142.80 4,787.27 418.91% - - 290.68 25.44%
246 009698 华夏成长精选6个月定开混合C 详情 1,142.80 4,787.27 418.91% - - 290.68 25.44%
247 009837 华夏磐锐一年定开混合A 详情 3,481.54 1,988.15 57.11% - - 36.10 1.04%
248 009838 华夏磐锐一年定开混合C 详情 3,481.54 1,988.15 57.11% - - 36.10 1.04%
249 009922 华夏鼎富债券A 详情 2,486.93 - - 1,444.12 58.07% - -
250 009923 华夏鼎富债券C 详情 2,486.93 - - 1,444.12 58.07% - -
251 010014 华夏鼎清债券A 详情 127,198.42 17,923.26 14.09% 9,508.11 7.48% 394.95 0.31%
252 010015 华夏鼎清债券C 详情 127,198.42 17,923.26 14.09% 9,508.11 7.48% 394.95 0.31%
253 010016 华夏科技前沿6个月定开混合A 详情 24,698.80 12,279.08 49.72% - - 276.31 1.12%
254 010017 华夏科技前沿6个月定开混合C 详情 24,698.80 12,279.08 49.72% - - 276.31 1.12%
255 010020 华夏线上经济主题精选混合 详情 106,702.18 35,910.69 33.66% - - 230.45 0.22%
256 010106 华夏核心科技6个月定开混合A 详情 38,580.19 14,462.26 37.49% - - 104.29 0.27%
257 010107 华夏核心科技6个月定开混合C 详情 38,580.19 14,462.26 37.49% - - 104.29 0.27%
258 010180 华夏科技龙头两年持有混合 详情 55,069.52 44,501.64 80.81% - - 382.55 0.69%
259 010191 华夏鼎信债券A 详情 4,897.08 - - 2,813.14 57.45% - -
260 010192 华夏鼎信债券C 详情 4,897.08 - - 2,813.14 57.45% - -
261 010281 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 详情 -229.00 -1.91 - 0.88 - 33.40 -
262 010305 华夏创新驱动混合A 详情 95,154.18 53,649.71 56.38% 0.02 0.00% 761.89 0.80%
263 010306 华夏创新驱动混合C 详情 95,154.18 53,649.71 56.38% 0.02 0.00% 761.89 0.80%
264 010333 华夏核心资产混合A 详情 34,819.61 35,683.38 102.48% 49.00 0.14% 1,082.58 3.11%
265 010334 华夏核心资产混合C 详情 34,819.61 35,683.38 102.48% 49.00 0.14% 1,082.58 3.11%
266 010518 华夏先锋科技一年定开混合A 详情 10,764.62 11,770.65 109.35% 4.33 0.04% 156.30 1.45%
267 010519 华夏先锋科技一年定开混合C 详情 10,764.62 11,770.65 109.35% 4.33 0.04% 156.30 1.45%
268 010680 华夏新兴成长股票A 详情 148,002.92 88,882.72 60.05% 123.16 0.08% 1,527.37 1.03%
269 010681 华夏新兴成长股票C 详情 148,002.92 88,882.72 60.05% 123.16 0.08% 1,527.37 1.03%
270 010692 华夏核心价值混合A 详情 2,449.84 1,762.40 71.94% 0.00 0.00% 117.59 4.80%
271 010693 华夏核心价值混合C 详情 2,449.84 1,762.40 71.94% 0.00 0.00% 117.59 4.80%
272 010695 华夏磐益一年定开混合 详情 3,143.60 8,164.19 259.71% - - 125.63 4.00%
273 010969 华夏安阳6个月持有期混合A 详情 -6,382.92 -1,029.24 - - - 832.52 -
274 010970 华夏安阳6个月持有期混合C 详情 -6,382.92 -1,029.24 - - - 832.52 -
275 010971 华夏永鑫六个月持有期混合A 详情 945.10 1,862.50 197.07% 242.01 25.61% 6.39 0.68%
276 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 详情 945.10 1,862.50 197.07% 242.01 25.61% 6.39 0.68%
277 010977 华夏鸿阳6个月持有期混合A 详情 51,762.83 64,383.31 124.38% - - 1,166.97 2.25%
278 010978 华夏鸿阳6个月持有期混合C 详情 51,762.83 64,383.31 124.38% - - 1,166.97 2.25%
279 010979 华夏鼎润债券A 详情 489.65 157.99 32.27% 163.54 33.40% 25.36 5.18%
280 010980 华夏鼎润债券C 详情 489.65 157.99 32.27% 163.54 33.40% 25.36 5.18%
281 011262 华夏鼎英债券A 详情 2,685.20 - - 1,533.71 57.12% - -
282 011263 华夏鼎英债券C 详情 2,685.20 - - 1,533.71 57.12% - -
283 011278 华夏内需驱动混合A 详情 -16,126.12 -11,029.51 - 0.00 - 765.53 -
284 011279 华夏内需驱动混合C 详情 -16,126.12 -11,029.51 - 0.00 - 765.53 -
285 011282 华夏消费龙头混合A 详情 -10,311.15 -7,852.56 - - - 1,198.53 -
286 011283 华夏消费龙头混合C 详情 -10,311.15 -7,852.56 - - - 1,198.53 -
287 011547 华夏惠利货币C 详情 26,834.32 - - 17,600.46 65.59% - -
288 011612 华夏科创50ETF联接A 详情 476,091.95 2,200.65 0.46% 10.06 0.00% 7.07 0.00%
289 011613 华夏科创50ETF联接C 详情 476,091.95 2,200.65 0.46% 10.06 0.00% 7.07 0.00%
290 011624 华夏卓享债券A 详情 4,254.03 2,257.29 53.06% 1,097.64 25.80% 72.69 1.71%
291 011625 华夏卓享债券C 详情 4,254.03 2,257.29 53.06% 1,097.64 25.80% 72.69 1.71%
292 011683 华夏鼎华一年定开债 详情 3,508.07 - - 2,813.12 80.19% - -
293 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 详情 1,804.27 2,107.91 116.83% 518.55 28.74% 4.58 0.25%
294 011744 华夏兴源稳健一年持有混合C 详情 1,804.27 2,107.91 116.83% 518.55 28.74% 4.58 0.25%
295 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 详情 5,810.82 - - 2.19 0.04% 79.05 1.36%
296 011911 华夏消费优选混合A 详情 -4,042.86 -412.86 - 0.00 - 283.85 -
297 011912 华夏消费优选混合C 详情 -4,042.86 -412.86 - 0.00 - 283.85 -
298 011913 华夏永泓一年持有混合A 详情 1,052.33 4,542.46 431.66% 1,102.63 104.78% 23.13 2.20%
299 011914 华夏永泓一年持有混合C 详情 1,052.33 4,542.46 431.66% 1,102.63 104.78% 23.13 2.20%
300 011930 华夏时代前沿一年持有混合A 详情 16,796.44 13,860.52 82.52% - - 409.87 2.44%
301 011931 华夏时代前沿一年持有混合C 详情 16,796.44 13,860.52 82.52% - - 409.87 2.44%
302 011936 华夏阿尔法精选混合A 详情 7,505.01 12,876.63 171.57% 0.04 0.00% 57.37 0.76%
303 011937 华夏阿尔法精选混合C 详情 7,505.01 12,876.63 171.57% 0.04 0.00% 57.37 0.76%
304 012098 华夏成长机会一年持有混合 详情 47,722.83 22,345.83 46.82% 6.70 0.01% 91.31 0.19%
305 012099 华夏稳健增利滚动持有债A 详情 3,477.08 - - 2,293.66 65.97% - -
306 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 详情 3,477.08 - - 2,293.66 65.97% - -
307 012121 华夏永润六个月持有混合A 详情 136.41 92.19 67.59% 425.78 312.14% 15.32 11.23%
308 012122 华夏永润六个月持有混合C 详情 136.41 92.19 67.59% 425.78 312.14% 15.32 11.23%
309 012170 华夏永顺一年持有混合A 详情 700.14 168.01 24.00% 122.37 17.48% 11.44 1.63%
310 012171 华夏永顺一年持有混合C 详情 700.14 168.01 24.00% 122.37 17.48% 11.44 1.63%
311 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 详情 -7,684.54 1,273.41 - - - 372.75 -
312 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 详情 -7,684.54 1,273.41 - - - 372.75 -
313 012421 华夏优加生活混合A 详情 -11,169.03 -2,182.21 - - - 763.74 -
314 012422 华夏优加生活混合C 详情 -11,169.03 -2,182.21 - - - 763.74 -
315 012428 华夏核心制造混合A 详情 31,395.21 32,698.68 104.15% - - 801.73 2.55%
316 012429 华夏核心制造混合C 详情 31,395.21 32,698.68 104.15% - - 801.73 2.55%
317 012447 华夏互联网龙头混合A 详情 7,421.97 4,526.10 60.98% - - 42.27 0.57%
318 012448 华夏互联网龙头混合C 详情 7,421.97 4,526.10 60.98% - - 42.27 0.57%
319 012628 华夏大盘精选混合C 详情 153,799.98 77,935.49 50.67% 86.63 0.06% 2,718.80 1.77%
320 012703 华夏核心成长混合A 详情 -11,762.10 -227.01 - - - 208.58 -
321 012710 华夏核心成长混合C 详情 -11,762.10 -227.01 - - - 208.58 -
322 012719 华夏新兴经济一年持有混合A 详情 5,050.40 13,780.05 272.85% - - 321.42 6.36%
323 012720 华夏新兴经济一年持有混合C 详情 5,050.40 13,780.05 272.85% - - 321.42 6.36%
324 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 详情 -76,851.65 - - - - - -
325 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 详情 -76,851.65 - - - - - -
326 012776 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 详情 378.19 -20.54 - 6.63 1.75% 36.39 9.62%
327 012777 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 详情 378.19 -20.54 - 6.63 1.75% 36.39 9.62%
328 012884 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 详情 -1,188.50 976.82 - - - 142.01 -
329 012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 详情 11,436.79 187.15 1.64% 7.26 0.06% 0.30 0.00%
330 012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 详情 11,436.79 187.15 1.64% 7.26 0.06% 0.30 0.00%
331 012887 华夏可转债增强债券C 详情 121,027.44 34,287.04 28.33% 10,611.19 8.77% 214.05 0.18%
332 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 详情 11,234.64 4,716.38 41.98% - - 31.89 0.28%
333 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 详情 11,234.64 4,716.38 41.98% - - 31.89 0.28%
334 012981 华夏创新医药龙头混合A 详情 166.84 -3,111.05 - - - 46.98 28.16%
335 012982 华夏创新医药龙头混合C 详情 166.84 -3,111.05 - - - 46.98 28.16%
336 013013 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 详情 591.68 45.70 7.72% 7.26 1.23% 5.22 0.88%
337 013014 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C 详情 591.68 45.70 7.72% 7.26 1.23% 5.22 0.88%
338 013070 华夏彭博政金债1-5年A 详情 19,885.58 - - 14,366.74 72.25% - -
339 013071 华夏彭博政金债1-5年C 详情 19,885.58 - - 14,366.74 72.25% - -
340 013101 华夏稳福六个月持有混合A 详情 155.13 128.89 83.08% 315.94 203.65% 20.94 13.50%
341 013102 华夏稳福六个月持有混合C 详情 155.13 128.89 83.08% 315.94 203.65% 20.94 13.50%
342 013107 华夏先进制造龙头混合A 详情 60,625.97 12,820.58 21.15% - - 90.18 0.15%
343 013108 华夏先进制造龙头混合C 详情 60,625.97 12,820.58 21.15% - - 90.18 0.15%
344 013109 华夏优势价值一年持有混合A 详情 -93.86 -111.06 - - - 43.98 -
345 013110 华夏优势价值一年持有混合C 详情 -93.86 -111.06 - - - 43.98 -
346 013125 华夏食品饮料ETF联接A 详情 -13,742.62 - - 9.07 - - -
347 013126 华夏食品饮料ETF联接C 详情 -13,742.62 - - 9.07 - - -
348 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 详情 179.11 - - 6.59 3.68% 0.96 0.53%
349 013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 详情 -156,197.00 - - - - - -
350 013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 详情 -156,197.00 - - - - - -
351 013188 华夏能源革新股票C 详情 74,885.75 159,578.98 213.10% 0.59 0.00% 6,496.73 8.68%
352 013233 华夏中证500指数智选增强A 详情 19,943.18 20,815.93 104.38% 0.00 0.00% 789.19 3.96%
353 013234 华夏中证500指数智选增强C 详情 19,943.18 20,815.93 104.38% 0.00 0.00% 789.19 3.96%
354 013310 华夏科创创业50ETF联接A 详情 57,537.82 19.05 0.03% 27.94 0.05% - -
355 013311 华夏科创创业50ETF联接C 详情 57,537.82 19.05 0.03% 27.94 0.05% - -
356 013360 华夏磐泰混合C 详情 9,803.76 3,168.39 32.32% 3,793.72 38.70% 436.15 4.45%
357 013389 华夏成长先锋一年持有混合A 详情 61,424.21 34,230.47 55.73% - - 123.94 0.20%
358 013390 华夏成长先锋一年持有混合C 详情 61,424.21 34,230.47 55.73% - - 123.94 0.20%
359 013395 华夏新能源车龙头混合发起式A 详情 8,146.71 13,911.69 170.76% 104.69 1.29% 365.34 4.48%
360 013396 华夏新能源车龙头混合发起式C 详情 8,146.71 13,911.69 170.76% 104.69 1.29% 365.34 4.48%
361 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 详情 -267,516.66 - - - - - -
362 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 详情 -267,516.66 - - - - - -
363 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 详情 3,500.07 - - 2,137.89 61.08% - -
364 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 详情 3,500.07 - - 2,137.89 61.08% - -
365 013459 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 详情 2,339.10 - - 2,108.11 90.12% - -
366 013460 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券C 详情 2,339.10 - - 2,108.11 90.12% - -
367 013467 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 263.08 64.88 24.66% 3.11 1.18% 12.34 4.69%
368 013545 华夏卓信一年定开债券发起式 详情 7,467.66 2,447.04 32.77% 11,676.18 156.36% 952.52 12.76%
369 013566 华夏军工安全混合C 详情 246,137.69 250,730.19 101.87% 95.62 0.04% 1,629.74 0.66%
370 013780 华夏鼎丰债券 详情 1,123.52 - - -275.64 - - -
371 013922 华夏中证1000ETF发起式联接A 详情 2,713.41 - - 3.68 0.14% - -
372 013923 华夏中证1000ETF发起式联接C 详情 2,713.41 - - 3.68 0.14% - -
373 013962 华夏创新视野一年持有混合A 详情 16,281.50 6,610.25 40.60% - - 156.08 0.96%
374 013963 华夏创新视野一年持有混合C 详情 16,281.50 6,610.25 40.60% - - 156.08 0.96%
375 013969 华夏永利一年持有混合A 详情 140.95 72.93 51.74% 313.45 222.39% 16.14 11.45%
376 013970 华夏永利一年持有混合C 详情 140.95 72.93 51.74% 313.45 222.39% 16.14 11.45%
377 014079 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 详情 541.91 - - 1.24 0.23% - -
378 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 详情 3,300.38 - - 7.90 0.24% 3.20 0.10%
379 014125 华夏中证1000指数增强A 详情 5,720.64 5,379.42 94.04% - - 217.63 3.80%
380 014126 华夏中证1000指数增强C 详情 5,720.64 5,379.42 94.04% - - 217.63 3.80%
381 014187 华夏量化优选股票A 详情 10,128.71 8,623.62 85.14% -0.05 - 225.39 2.23%
382 014188 华夏量化优选股票C 详情 10,128.71 8,623.62 85.14% -0.05 - 225.39 2.23%
383 014198 华夏智胜先锋股票C 详情 37,161.48 35,666.91 95.98% 31.75 0.09% 1,791.59 4.82%
384 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 详情 -11,142.44 872.14 - - - 559.88 -
385 014410 华夏时代领航两年持有混合A 详情 1,167.58 967.07 82.83% - - 84.12 7.20%
386 014411 华夏时代领航两年持有混合C 详情 1,167.58 967.07 82.83% - - 84.12 7.20%
387 014480 华夏鼎优债券A 详情 2,529.69 - - 2,075.19 82.03% - -
388 014481 华夏鼎优债券C 详情 2,529.69 - - 2,075.19 82.03% - -
389 014482 华夏融盛可持续一年持有混合A 详情 1,419.87 1,880.88 132.47% - - 17.45 1.23%
390 014483 华夏融盛可持续一年持有混合C 详情 1,419.87 1,880.88 132.47% - - 17.45 1.23%
391 014517 华夏30天滚动短债发起式A 详情 2,370.95 - - 2,175.50 91.76% - -
392 014518 华夏30天滚动短债发起式C 详情 2,370.95 - - 2,175.50 91.76% - -
393 014530 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 详情 4,880.18 -9.24 - 6.60 0.14% 0.08 0.00%
394 014531 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C 详情 4,880.18 -9.24 - 6.60 0.14% 0.08 0.00%
395 014568 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 详情 7,799.89 - - 15.28 0.20% 89.25 1.14%
396 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 详情 7,799.89 - - 15.28 0.20% 89.25 1.14%
397 014922 华夏ESG可持续投资一年持有混合A 详情 2,231.99 1,355.55 60.73% - - 26.46 1.19%
398 014923 华夏ESG可持续投资一年持有混合C 详情 2,231.99 1,355.55 60.73% - - 26.46 1.19%
399 015058 华夏高端制造混合C 详情 87,700.73 30,770.39 35.09% - - 212.33 0.24%
400 015059 华夏产业升级混合C 详情 36,771.86 23,823.48 64.79% 0.00 0.00% 54.60 0.15%
401 015060 华夏节能环保股票C 详情 25,711.29 7,193.09 27.98% 0.14 0.00% 53.50 0.21%
402 015065 华夏乐享健康混合C 详情 3,443.70 -687.31 - - - 135.78 3.94%
403 015066 华夏逸享健康混合C 详情 200.27 -508.75 - - - 14.96 7.47%
404 015067 华夏永康添福混合C 详情 6,552.35 1,017.93 15.54% 871.71 13.30% 17.15 0.26%
405 015073 华夏复兴混合C 详情 8,544.45 39,965.06 467.73% 68.61 0.80% 1,814.83 21.24%
406 015147 华夏兴融混合(LOF)C 详情 1,718.88 3,297.36 191.83% 111.12 6.46% 224.61 13.07%
407 015209 华夏鼎成一年定开债券发起式 详情 3,925.73 - - 3,994.03 101.74% - -
408 015227 华夏创新研选混合A 详情 909.49 450.26 49.51% - - 5.25 0.58%
409 015228 华夏创新研选混合C 详情 909.49 450.26 49.51% - - 5.25 0.58%
410 015229 华夏低碳经济一年持有混合A 详情 15,474.25 7,458.09 48.20% 0.15 0.00% 30.72 0.20%
411 015230 华夏低碳经济一年持有混合C 详情 15,474.25 7,458.09 48.20% 0.15 0.00% 30.72 0.20%
412 015297 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 详情 105.76 27.99 26.47% 1.57 1.49% 2.08 1.97%
413 015298 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 详情 105.76 27.99 26.47% 1.57 1.49% 2.08 1.97%
414 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 详情 7,733.03 3.46 0.04% 7.64 0.10% - -
415 015300 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 详情 7,733.03 3.46 0.04% 7.64 0.10% - -
416 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 详情 7,733.03 3.46 0.04% 7.64 0.10% - -
417 015644 华夏中证同业存单AAA指数7天持有 详情 1,005.41 - - 982.90 97.76% - -
418 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 详情 -3,148.08 504.57 - 20.12 - 179.30 -
419 015697 华夏磐润两年定开混合A 详情 4,975.63 2,545.42 51.16% - - 66.14 1.33%
420 015698 华夏磐润两年定开混合C 详情 4,975.63 2,545.42 51.16% - - 66.14 1.33%
421 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 详情 1,985.08 - - 1,036.05 52.19% - -
422 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 详情 1,985.08 - - 1,036.05 52.19% - -
423 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 详情 42,641.40 6,049.72 14.19% 12,699.07 29.78% 959.71 2.25%
424 015717 华夏稳享增利6个月滚动持有债C 详情 42,641.40 6,049.72 14.19% 12,699.07 29.78% 959.71 2.25%
425 015913 华夏鼎安一年定开债券发起式 详情 5,034.60 - - 2,387.95 47.43% - -
426 015940 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 详情 159.86 -4.05 - 2.47 1.54% 8.35 5.22%
427 015941 华夏聚信一年持有混合(FOF)C 详情 159.86 -4.05 - 2.47 1.54% 8.35 5.22%
428 015950 华夏蓝筹混合(LOF)C 详情 5,780.84 23,250.24 402.19% 60.45 1.05% 1,214.88 21.02%
429 016075 华夏智造升级混合A 详情 -5,506.67 2,160.83 - 0.00 - 75.15 -
430 016076 华夏智造升级混合C 详情 -5,506.67 2,160.83 - 0.00 - 75.15 -
431 016077 华夏中证农业主题ETF发起联接A 详情 -3,347.54 -34.59 - 3.48 - 1.49 -
432 016078 华夏中证农业主题ETF发起联接C 详情 -3,347.54 -34.59 - 3.48 - 1.49 -
433 016079 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A 详情 3,562.12 237.93 6.68% 8.21 0.23% 7.51 0.21%
434 016219 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 详情 4,078.72 -5.58 - 5.23 0.13% 210.21 5.15%
435 016220 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 详情 4,078.72 -5.58 - 5.23 0.13% 210.21 5.15%
436 016221 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 详情 1,041.88 -35.54 - 5.50 0.53% 33.02 3.17%
437 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 详情 1,041.88 -35.54 - 5.50 0.53% 33.02 3.17%
438 016237 华夏数字经济龙头混合发起式A 详情 187,154.62 86,798.36 46.38% 157.25 0.08% 1,054.12 0.56%
439 016238 华夏数字经济龙头混合发起式C 详情 187,154.62 86,798.36 46.38% 157.25 0.08% 1,054.12 0.56%
440 016250 华夏远见成长一年持有混合A 详情 13,241.33 12,757.18 96.34% - - 99.28 0.75%
441 016251 华夏远见成长一年持有混合C 详情 13,241.33 12,757.18 96.34% - - 99.28 0.75%
442 016252 华夏景气成长一年持有混合发起式A 详情 5,179.38 1,527.96 29.50% 1.43 0.03% 71.71 1.38%
443 016253 华夏景气成长一年持有混合发起式C 详情 5,179.38 1,527.96 29.50% 1.43 0.03% 71.71 1.38%
444 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 详情 -2,406.56 -667.41 - - - 133.82 -
445 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 详情 -2,406.56 -667.41 - - - 133.82 -
446 016429 华夏快线货币A 详情 12,985.06 - - 8,530.61 65.70% - -
447 016430 华夏快线货币B 详情 12,985.06 - - 8,530.61 65.70% - -
448 016440 华夏中证红利质量ETF发起式联接A 详情 3,013.28 47.47 1.58% 11.49 0.38% -0.05 -
449 016441 华夏中证红利质量ETF发起式联接C 详情 3,013.28 47.47 1.58% 11.49 0.38% -0.05 -
450 016500 华夏半导体龙头混合发起A 详情 75,526.38 9,304.11 12.32% - - 55.11 0.07%
451 016501 华夏半导体龙头混合发起C 详情 75,526.38 9,304.11 12.32% - - 55.11 0.07%
452 016707 华夏有色金属ETF联接A 详情 -197,738.49 -450.45 - 341.11 - 281.61 -
453 016708 华夏有色金属ETF联接C 详情 -197,738.49 -450.45 - 341.11 - 281.61 -
454 016904 华夏安益短债债券A 详情 418.48 - - 301.26 71.99% - -
455 016905 华夏安益短债债券C 详情 418.48 - - 301.26 71.99% - -
456 016925 华夏鼎辉债券A 详情 7,727.24 - - 4,610.00 59.66% - -
457 016926 华夏鼎辉债券C 详情 7,727.24 - - 4,610.00 59.66% - -
458 016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 详情 -28,464.46 576.77 - 37.33 - - -
459 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 详情 -28,464.46 576.77 - 37.33 - - -
460 016972 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 详情 1,020.39 - - 2.15 0.21% 11.61 1.14%
461 016973 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 详情 1,020.39 - - 2.15 0.21% 11.61 1.14%
462 017151 华夏泰兴混合C 详情 347.71 156.98 45.15% 227.68 65.48% 21.20 6.10%
463 017247 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 详情 -2,090.34 -208.51 - 6.17 - 287.36 -
464 017248 华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y 详情 19,087.02 - - -6.26 - 184.13 0.96%
465 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 详情 179.11 - - 6.59 3.68% 0.96 0.53%
466 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 263.08 64.88 24.66% 3.11 1.18% 12.34 4.69%
467 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 详情 -229.00 -1.91 - 0.88 - 33.40 -
468 017360 华夏养老2035(FOF)Y 详情 73.59 12.17 16.54% 4.72 6.42% 22.00 29.90%
469 017362 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y 详情 9,492.37 -5.47 - 8.87 0.09% 89.43 0.94%
470 017363 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 -149.51 18.74 - 2.35 - 21.07 -
471 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 详情 -3,148.08 504.57 - 20.12 - 179.30 -
472 017525 华夏北证50成份指数A 详情 -6,421.20 1,671.91 - 3.33 - 427.73 -
473 017526 华夏北证50成份指数C 详情 -6,421.20 1,671.91 - 3.33 - 427.73 -
474 017568 华夏稳茂增益一年持有混合A 详情 76.21 123.21 161.66% 38.50 50.51% 6.51 8.54%
475 017569 华夏稳茂增益一年持有混合C 详情 76.21 123.21 161.66% 38.50 50.51% 6.51 8.54%
476 017573 华夏中证机床ETF发起式联接A 详情 7,645.81 0.80 0.01% 1.40 0.02% - -
477 017574 华夏中证机床ETF发起式联接C 详情 7,645.81 0.80 0.01% 1.40 0.02% - -
478 017575 华夏稳兴增益一年持有混合A 详情 363.22 269.93 74.32% 35.34 9.73% 21.25 5.85%
479 017576 华夏稳兴增益一年持有混合C 详情 363.22 269.93 74.32% 35.34 9.73% 21.25 5.85%
480 017598 华夏景气驱动混合A 详情 -1,321.84 2,965.01 - - - 44.38 -
481 017599 华夏景气驱动混合C 详情 -1,321.84 2,965.01 - - - 44.38 -
482 017600 华夏行业甄选混合A 详情 -122.88 699.61 - 0.21 - 86.24 -
483 017601 华夏行业甄选混合C 详情 -122.88 699.61 - 0.21 - 86.24 -
484 017602 华夏国企创新混合发起式A 详情 5,673.07 1,449.98 25.56% - - 3.41 0.06%
485 017603 华夏国企创新混合发起式C 详情 5,673.07 1,449.98 25.56% - - 3.41 0.06%
486 017610 华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A 详情 -854.17 - - - - - -
487 017611 华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C 详情 -854.17 - - - - - -
488 017683 华夏中证基建ETF发起式联接A 详情 -699.54 - - 1.10 - - -
489 017684 华夏中证基建ETF发起式联接C 详情 -699.54 - - 1.10 - - -
490 017719 华夏消费臻选混合发起式A 详情 -2,999.09 -2,522.10 - - - 205.51 -
491 017720 华夏消费臻选混合发起式C 详情 -2,999.09 -2,522.10 - - - 205.51 -
492 017721 华夏汽车产业混合A 详情 -62.28 483.37 - 0.00 - 36.60 -
493 017722 华夏汽车产业混合C 详情 -62.28 483.37 - 0.00 - 36.60 -
494 017766 华夏兴和混合C 详情 4,843.68 12,280.52 253.54% 27.83 0.57% 537.96 11.11%
495 017771 华夏聚利债券C 详情 4,719.76 -94.05 - 6,691.22 141.77% 2.01 0.04%
496 017832 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A 详情 -3,725.62 - - 2.06 - - -
497 017833 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C 详情 -3,725.62 - - 2.06 - - -
498 017855 华夏中证石化产业ETF发起式联接A 详情 -3,048.92 2.54 - 11.92 - - -
499 017856 华夏中证石化产业ETF发起式联接C 详情 -3,048.92 2.54 - 11.92 - - -
500 017912 华夏稳进增益一年持有混合A 详情 209.21 158.12 75.58% 27.65 13.22% 4.71 2.25%
501 017913 华夏稳进增益一年持有混合C 详情 209.21 158.12 75.58% 27.65 13.22% 4.71 2.25%
502 017985 华夏中证800指数增强A 详情 476.82 426.54 89.46% 0.10 0.02% 25.46 5.34%
503 017986 华夏中证800指数增强C 详情 476.82 426.54 89.46% 0.10 0.02% 25.46 5.34%
504 018033 华夏现金宝货币C 详情 11,034.77 - - 6,895.87 62.49% - -
505 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 详情 3,398.64 6.26 0.18% 8.57 0.25% - -
506 018065 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C 详情 3,398.64 6.26 0.18% 8.57 0.25% - -
507 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 详情 3,398.64 6.26 0.18% 8.57 0.25% - -
508 018177 华夏科创50指数增强A 详情 66,906.90 20,872.04 31.20% 2.45 0.00% 75.73 0.11%
509 018178 华夏科创50指数增强C 详情 66,906.90 20,872.04 31.20% 2.45 0.00% 75.73 0.11%
510 018179 华夏鼎庆一年定开债券发起式 详情 3,824.85 - - 1,683.06 44.00% - -
511 018300 华夏消费电子ETF联接A 详情 19,619.53 619.65 3.16% 3.79 0.02% 3.93 0.02%
512 018301 华夏消费电子ETF联接C 详情 19,619.53 619.65 3.16% 3.79 0.02% 3.93 0.02%
513 018304 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 详情 3,113.90 -3.91 - 3.71 0.12% 6.11 0.20%
514 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 详情 3,113.90 -3.91 - 3.71 0.12% 6.11 0.20%
515 018344 华夏中证机器人ETF发起式联接A 详情 20,431.49 598.88 2.93% 13.49 0.07% 14.46 0.07%
516 018345 华夏中证机器人ETF发起式联接C 详情 20,431.49 598.88 2.93% 13.49 0.07% 14.46 0.07%
517 018370 华夏创业板指数增强A 详情 4,513.30 3,501.21 77.58% - - 92.21 2.04%
518 018371 华夏创业板指数增强C 详情 4,513.30 3,501.21 77.58% - - 92.21 2.04%
519 018728 华夏智胜新锐股票A 详情 28,187.23 31,002.74 109.99% 26.71 0.09% 1,314.68 4.66%
520 018729 华夏智胜新锐股票C 详情 28,187.23 31,002.74 109.99% 26.71 0.09% 1,314.68 4.66%
521 018730 华夏招鑫鸿瑞混合A 详情 29,050.37 26,761.87 92.12% 0.07 0.00% 539.74 1.86%
522 018731 华夏招鑫鸿瑞混合C 详情 29,050.37 26,761.87 92.12% 0.07 0.00% 539.74 1.86%
523 018732 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A 详情 -248.25 - - 0.45 - - -
524 018733 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C 详情 -248.25 - - 0.45 - - -
525 018734 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A 详情 -12,197.48 9.94 - 10.03 - - -
526 018735 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C 详情 -12,197.48 9.94 - 10.03 - - -
527 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 详情 -7,812.29 -766.44 - 71.84 - 1,046.88 -
528 018915 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 详情 -7,812.29 -766.44 - 71.84 - 1,046.88 -
529 018916 华夏专精特新混合发起式A 详情 1,013.25 565.08 55.77% - - 9.84 0.97%
530 018917 华夏专精特新混合发起式C 详情 1,013.25 565.08 55.77% - - 9.84 0.97%
531 018918 华夏清洁能源龙头混合发起式A 详情 -576.92 -186.49 - - - 138.44 -
532 018919 华夏清洁能源龙头混合发起式C 详情 -576.92 -186.49 - - - 138.44 -
533 019001 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A 详情 -90.78 1.19 - 0.37 - 0.21 -
534 019002 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C 详情 -90.78 1.19 - 0.37 - 0.21 -
535 019043 华夏鼎创债券A 详情 6,600.33 - - 4,590.18 69.54% - -
536 019044 华夏鼎创债券C 详情 6,600.33 - - 4,590.18 69.54% - -
537 019404 华夏中证全指运输ETF发起式联接A 详情 -613.82 0.00 - 0.66 - 0.29 -
538 019405 华夏中证全指运输ETF发起式联接C 详情 -613.82 0.00 - 0.66 - 0.29 -
539 019447 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 详情 548,282.59 120,694.86 22.01% 36.10 0.01% 2,260.92 0.41%
540 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 详情 548,282.59 120,694.86 22.01% 36.10 0.01% 2,260.92 0.41%
541 019470 华夏信兴回报混合A 详情 1,078.16 544.10 50.47% 11.99 1.11% 128.38 11.91%
542 019471 华夏信兴回报混合C 详情 1,078.16 544.10 50.47% 11.99 1.11% 128.38 11.91%
543 019549 华夏全球股票美元现汇(QDII) 详情 36,500.09 40,103.15 109.87% - - 2,058.13 5.64%
544 019550 华夏全球股票美元现钞(QDII) 详情 36,500.09 40,103.15 109.87% - - 2,058.13 5.64%
545 019637 华夏天利货币C 详情 33,477.76 - - 16,355.28 48.85% - -
546 019729 华夏国企红利混合发起式A 详情 -161.71 74.76 - 0.39 - 20.94 -
547 019730 华夏国企红利混合发起式C 详情 -161.71 74.76 - 0.39 - 20.94 -
548 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 详情 5,810.82 - - 2.19 0.04% 79.05 1.36%
549 019829 华夏数字产业混合A 详情 172,206.24 33,808.56 19.63% - - 637.30 0.37%
550 019830 华夏数字产业混合C 详情 172,206.24 33,808.56 19.63% - - 637.30 0.37%
551 019831 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A 详情 -103.76 - - - - - -
552 019832 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C 详情 -103.76 - - - - - -
553 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 详情 3,562.12 237.93 6.68% 8.21 0.23% 7.51 0.21%
554 019868 华夏云计算与大数据ETF联接A 详情 -676.96 - - 5.98 - - -
555 019869 华夏云计算与大数据ETF联接C 详情 -676.96 - - 5.98 - - -
556 019891 华夏中证2000ETF发起式联接A 详情 1,947.40 - - - - - -
557 019892 华夏中证2000ETF发起式联接C 详情 1,947.40 - - - - - -
558 019913 华夏瑞益混合A1 详情 -285.97 1,510.66 - 0.13 - 110.88 -
559 019914 华夏瑞益混合A2 详情 -285.97 1,510.66 - 0.13 - 110.88 -
560 019915 华夏瑞益混合A3 详情 -285.97 1,510.66 - 0.13 - 110.88 -
561 019975 华夏物联网ETF联接A 详情 910.40 - - - - - -
562 019976 华夏物联网ETF联接C 详情 910.40 - - - - - -
563 019995 华夏沃利货币C 详情 28,534.68 - - 18,081.18 63.37% - -
564 020081 华夏惠利货币D 详情 26,834.32 - - 17,600.46 65.59% - -
565 020291 华夏科创100ETF联接A 详情 41,810.38 8.17 0.02% 4.70 0.01% 0.61 0.00%
566 020292 华夏科创100ETF联接C 详情 41,810.38 8.17 0.02% 4.70 0.01% 0.61 0.00%
567 020333 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 详情 -1,056.77 -203.36 - 34.52 - 450.07 -
568 020334 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 详情 -1,056.77 -203.36 - 34.52 - 450.07 -
569 020335 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A 详情 -1,432.29 - - 0.55 - - -
570 020336 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C 详情 -1,432.29 - - 0.55 - - -
571 020356 华夏半导体材料设备ETF联接A 详情 204,773.85 6,095.61 2.98% 52.14 0.03% 8.83 0.00%
572 020357 华夏半导体材料设备ETF联接C 详情 204,773.85 6,095.61 2.98% 52.14 0.03% 8.83 0.00%
573 020422 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A 详情 -581.83 - - 0.99 - - -
574 020423 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C 详情 -581.83 - - 0.99 - - -
575 020565 华夏鼎昭利率债债券A 详情 3,055.83 - - 1,443.16 47.23% - -
576 020566 华夏鼎昭利率债债券C 详情 3,055.83 - - 1,443.16 47.23% - -
577 020593 华夏软件龙头混合发起式A 详情 -24,098.59 -20,265.57 - - - 202.82 -
578 020594 华夏软件龙头混合发起式C 详情 -24,098.59 -20,265.57 - - - 202.82 -
579 020621 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A 详情 -113.75 - - - - - -
580 020622 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C 详情 -113.75 - - - - - -
581 020751 华夏安悦债券A 详情 79.02 - - 76.79 97.17% - -
582 020752 华夏安悦债券C 详情 79.02 - - 76.79 97.17% - -
583 020753 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A 详情 286.40 - - - - - -
584 020754 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C 详情 286.40 - - - - - -
585 020820 华夏短债债券D 详情 10,527.41 - - 9,835.17 93.42% - -
586 020837 华夏创业板200ETF发起式联接A 详情 430.07 5.76 1.34% 1.13 0.26% 0.00 -
587 020838 华夏创业板200ETF发起式联接C 详情 430.07 5.76 1.34% 1.13 0.26% 0.00 -
588 020868 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A 详情 154.95 - - 0.26 0.17% - -
589 020869 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C 详情 154.95 - - 0.26 0.17% - -
590 020870 华夏创业板指数发起式A 详情 3,268.02 1,654.55 50.63% 3.23 0.10% 59.66 1.83%
591 020871 华夏创业板指数发起式C 详情 3,268.02 1,654.55 50.63% 3.23 0.10% 59.66 1.83%
592 020872 华夏创业板指数发起式E 详情 3,268.02 1,654.55 50.63% 3.23 0.10% 59.66 1.83%
593 021072 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A 详情 318.25 - - - - - -
594 021073 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C 详情 318.25 - - - - - -
595 021074 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A 详情 -166,144.97 -2,348.46 - 83.43 - 23.34 -
596 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 详情 -166,144.97 -2,348.46 - 83.43 - 23.34 -
597 021123 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 详情 6,550.47 - - -6.25 - 84.05 1.28%
598 021142 华夏港股通央企红利ETF联接A 详情 -12,564.24 - - - - - -
599 021143 华夏港股通央企红利ETF联接C 详情 -12,564.24 - - - - - -
600 021200 华夏中证装备产业ETF发起式联接A 详情 62.11 - - 0.51 0.82% - -
601 021201 华夏中证装备产业ETF发起式联接C 详情 62.11 - - 0.51 0.82% - -
602 021204 华夏医药量化选股混合A 详情 -126.89 10.56 - - - 27.21 -
603 021205 华夏医药量化选股混合C 详情 -126.89 10.56 - - - 27.21 -
604 021250 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接A 详情 -3,729.04 - - 7.69 - - -
605 021251 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C 详情 -3,729.04 - - 7.69 - - -
606 021365 华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A 详情 -389.71 - - - - - -
607 021366 华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C 详情 -389.71 - - - - - -
608 021367 华夏创业板综合ETF发起式联接A 详情 464.94 - - 0.33 0.07% - -
609 021368 华夏创业板综合ETF发起式联接C 详情 464.94 - - 0.33 0.07% - -
610 021369 华夏智胜优选混合发起式A 详情 35,168.54 31,734.64 90.24% 36.35 0.10% 1,209.65 3.44%
611 021370 华夏智胜优选混合发起式C 详情 35,168.54 31,734.64 90.24% 36.35 0.10% 1,209.65 3.44%
612 021406 华夏沃利货币D 详情 28,534.68 - - 18,081.18 63.37% - -
613 021414 华夏稳健增利4个月债券E 详情 3,477.08 - - 2,293.66 65.97% - -
614 021471 华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A 详情 1,642.96 - - - - - -
615 021472 华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C 详情 1,642.96 - - - - - -
616 021482 华夏中证红利低波动ETF发起式联接A 详情 -8,026.98 1.94 - 12.84 - 828.08 -
617 021483 华夏中证红利低波动ETF发起式联接C 详情 -8,026.98 1.94 - 12.84 - 828.08 -
618 021486 华夏聚丰混合(FOF)D 详情 208.40 - - 2.88 1.38% 4.80 2.30%
619 021495 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 详情 6,550.47 - - -6.25 - 84.05 1.28%
620 021534 华夏有色金属ETF联接D 详情 -197,738.49 -450.45 - 341.11 - 281.61 -
621 021570 华夏红利量化选股股票A 详情 -225.74 25.51 - 0.23 - 56.08 -
622 021571 华夏红利量化选股股票C 详情 -225.74 25.51 - 0.23 - 56.08 -
623 021580 华夏人工智能ETF联接D 详情 223,702.42 2,014.15 0.90% 3.68 0.00% 53.66 0.02%
624 021657 华夏纯债债券D 详情 15,557.62 - - 10,916.34 70.17% - -
625 021818 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 详情 770.52 -14.94 - 11.10 1.44% 18.39 2.39%
626 021819 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 详情 770.52 -14.94 - 11.10 1.44% 18.39 2.39%
627 022384 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A 详情 1,493.61 - - 1.19 0.08% - -
628 022385 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 详情 1,493.61 - - 1.19 0.08% - -
629 022386 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 详情 -1,045.20 0.46 - 1.29 - 0.10 -
630 022387 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 详情 -1,045.20 0.46 - 1.29 - 0.10 -
631 022430 华夏中证A500ETF联接A 详情 93,682.18 1,931.13 2.06% 17.20 0.02% 145.13 0.15%
632 022431 华夏中证A500ETF联接C 详情 93,682.18 1,931.13 2.06% 17.20 0.02% 145.13 0.15%
633 022857 华夏上证综合全收益指数增强A 详情 384.75 839.04 218.08% 0.00 0.00% 64.70 16.82%
634 022858 华夏上证综合全收益指数增强C 详情 384.75 839.04 218.08% 0.00 0.00% 64.70 16.82%
635 022869 华夏公用事业ETF联接A 详情 -242.29 0.72 - 0.47 - 0.07 -
636 022873 华夏公用事业ETF联接C 详情 -242.29 0.72 - 0.47 - 0.07 -
637 022939 华夏科创创业50ETF发起式联接Y 详情 57,537.82 19.05 0.03% 27.94 0.05% - -
638 022943 华夏中证500指数智选增强Y 详情 19,943.18 20,815.93 104.38% 0.00 0.00% 789.19 3.96%
639 022945 华夏科创50ETF联接Y 详情 476,091.95 2,200.65 0.46% 10.06 0.00% 7.07 0.00%
640 022954 华夏沪深300指数增强Y 详情 45,690.75 28,901.54 63.25% - - 3,211.01 7.03%
641 022957 华夏中证500指数增强Y 详情 77,788.44 74,305.53 95.52% 0.00 0.00% 3,767.67 4.84%
642 022958 华夏中证500ETF联接Y 详情 45,689.36 -138.08 - 7.14 0.02% 7.99 0.02%
643 022959 华夏上证50ETF联接Y 详情 -1,455.09 18.36 - 0.37 - - -
644 022979 华夏中证A500ETF联接Y 详情 93,682.18 1,931.13 2.06% 17.20 0.02% 145.13 0.15%
645 022983 华夏沪深300ETF联接Y 详情 117,837.28 2,430.43 2.06% 324.81 0.28% 180.06 0.15%
646 023277 华夏鼎合债券A 详情 7,171.25 - - 5,729.30 79.89% - -
647 023278 华夏鼎合债券C 详情 7,171.25 - - 5,729.30 79.89% - -
648 023284 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 详情 -22.82 -4.99 - 1.19 - 6.39 -
649 023285 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 详情 -22.82 -4.99 - 1.19 - 6.39 -
650 023538 华夏安和债券A 详情 130.70 - - 113.94 87.18% - -
651 023539 华夏安和债券C 详情 130.70 - - 113.94 87.18% - -
652 023619 华夏中证A500指数增强A 详情 6,973.23 6,383.59 91.54% 0.00 0.00% 450.46 6.46%
653 023620 华夏中证A500指数增强C 详情 6,973.23 6,383.59 91.54% 0.00 0.00% 450.46 6.46%
654 023621 华夏上证科创板200ETF联接A 详情 15,858.64 91.31 0.58% 1.38 0.01% 1.52 0.01%
655 023622 华夏上证科创板200ETF联接C 详情 15,858.64 91.31 0.58% 1.38 0.01% 1.52 0.01%
656 023715 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D 详情 -76,851.65 - - - - - -
657 023719 华夏上证科创板综合ETF联接A 详情 28,711.96 10.46 0.04% 18.21 0.06% - -
658 023720 华夏上证科创板综合ETF联接C 详情 28,711.96 10.46 0.04% 18.21 0.06% - -
659 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 详情 -267,516.66 - - - - - -
660 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 详情 -156,197.00 - - - - - -
661 023765 华夏中证5G通信主题ETF联接D 详情 364,273.24 6,734.79 1.85% 1.98 0.00% 38.83 0.01%
662 023766 华夏中证全指证券公司ETF联接D 详情 -4,125.32 - - - - - -
663 023779 华夏中证大数据产业ETF发起式联接D 详情 -1,432.29 - - 0.55 - - -
664 023782 华夏创业板成长ETF联接D 详情 51,858.52 - - - - - -
665 023882 华夏创业板50ETF发起式联接A 详情 2,628.63 -25.93 - 2.10 0.08% 0.00 0.00%
666 023883 华夏创业板50ETF发起式联接C 详情 2,628.63 -25.93 - 2.10 0.08% 0.00 0.00%
667 023884 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A 详情 -17,566.12 - - 4.58 - - -
668 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 详情 -17,566.12 - - 4.58 - - -
669 023917 华夏国证自由现金流ETF发起式联接A 详情 -77,232.91 633.23 - 54.70 - 83.56 -
670 023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 详情 -77,232.91 633.23 - 54.70 - 83.56 -
671 024144 华夏中证港股通汽车产业主题ETF发起式联接A 详情 -323.45 - - - - - -
672 024145 华夏中证港股通汽车产业主题ETF发起式联接C 详情 -323.45 - - - - - -
673 024205 华夏卓享债券D 详情 4,254.03 2,257.29 53.06% 1,097.64 25.80% 72.69 1.71%
674 024239 华夏全球科技先锋混合(QDII)C 详情 548,282.59 120,694.86 22.01% 36.10 0.01% 2,260.92 0.41%
675 024240 华夏智胜优选混合发起式D 详情 35,168.54 31,734.64 90.24% 36.35 0.10% 1,209.65 3.44%
676 024263 华夏中证红利质量ETF发起式联接D 详情 3,013.28 47.47 1.58% 11.49 0.38% -0.05 -
677 024273 华夏中证农业主题ETF发起式联接D 详情 -3,347.54 -34.59 - 3.48 - 1.49 -
678 024296 华夏6个月持有债券A 详情 264.56 81.48 30.80% 473.90 179.13% 21.10 7.97%
679 024297 华夏6个月持有债券C 详情 264.56 81.48 30.80% 473.90 179.13% 21.10 7.97%
680 024330 华夏资源精选混合发起式A 详情 -523.89 -274.66 - - - 23.17 -
681 024331 华夏资源精选混合发起式C 详情 -523.89 -274.66 - - - 23.17 -
682 024411 华夏上证科创板人工智能ETF联接A 详情 70,348.53 1,171.30 1.66% 59.57 0.08% 3.63 0.01%
683 024412 华夏上证科创板人工智能ETF联接C 详情 70,348.53 1,171.30 1.66% 59.57 0.08% 3.63 0.01%
684 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 详情 242,814.76 3,145.22 1.30% 40.81 0.02% 6.41 0.00%
685 024418 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 详情 242,814.76 3,145.22 1.30% 40.81 0.02% 6.41 0.00%
686 024419 华夏创业板新能源ETF发起式联接A 详情 3,442.50 -3.56 - 6.94 0.20% 1.97 0.06%
687 024420 华夏创业板新能源ETF发起式联接C 详情 3,442.50 -3.56 - 6.94 0.20% 1.97 0.06%
688 024421 华夏信选混合A 详情 -980.90 5,480.98 - - - 159.55 -
689 024422 华夏信选混合C 详情 -980.90 5,480.98 - - - 159.55 -
690 024443 华夏瑞享回报混合A 详情 1,204.58 1,022.53 84.89% -85.65 - 80.80 6.71%
691 024444 华夏瑞享回报混合C 详情 1,204.58 1,022.53 84.89% -85.65 - 80.80 6.71%
692 024628 华夏房地产ETF联接D 详情 -8,589.96 -0.14 - 7.97 - - -
693 024629 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 详情 591.68 45.70 7.72% 7.26 1.23% 5.22 0.88%
694 024642 华夏中证银行ETF联接D 详情 -3,913.00 0.36 - 0.49 - - -
695 024643 华夏食品饮料ETF联接D 详情 -13,742.62 - - 9.07 - - -
696 024697 华夏信远一年持有混合A 详情 -73.06 36.93 - 13.74 - 7.04 -
697 024698 华夏信远一年持有混合B 详情 -73.06 36.93 - 13.74 - 7.04 -
698 024699 华夏信远一年持有混合C 详情 -73.06 36.93 - 13.74 - 7.04 -
699 024781 华夏信盈一年持有债券 详情 277.55 - - 270.85 97.58% - -
700 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 详情 54.72 6.28 11.47% 43.44 79.38% 8.12 14.84%
701 024783 华夏债券增强六个月持有债券C 详情 54.72 6.28 11.47% 43.44 79.38% 8.12 14.84%
702 024784 华夏债券优化一年持有债券A 详情 746.02 371.84 49.84% 232.16 31.12% 16.40 2.20%
703 024785 华夏债券优化一年持有债券C 详情 746.02 371.84 49.84% 232.16 31.12% 16.40 2.20%
704 024800 华夏品质生活混合A 详情 -3,719.11 -1,762.84 - 3.06 - 151.69 -
705 024801 华夏品质生活混合C 详情 -3,719.11 -1,762.84 - 3.06 - 151.69 -
706 024802 华夏臻选价值成长混合A 详情 -12,594.84 -7,821.73 - 3.82 - 983.53 -
707 024803 华夏臻选价值成长混合C 详情 -12,594.84 -7,821.73 - 3.82 - 983.53 -
708 024804 华夏量化选股股票A 详情 9,564.13 6,509.42 68.06% - - 116.00 1.21%
709 024805 华夏量化选股股票C 详情 9,564.13 6,509.42 68.06% - - 116.00 1.21%
710 024806 华夏稳健回报混合A 详情 5,362.25 2,239.48 41.76% 3.30 0.06% 205.87 3.84%
711 024807 华夏稳健回报混合C 详情 5,362.25 2,239.48 41.76% 3.30 0.06% 205.87 3.84%
712 024808 华夏成长动力混合A 详情 5,182.37 4,473.50 86.32% - - 139.30 2.69%
713 024809 华夏成长动力混合C 详情 5,182.37 4,473.50 86.32% - - 139.30 2.69%
714 024810 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 详情 9,370.03 -3.94 - - - 54.14 0.58%
715 024811 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 详情 9,370.03 -3.94 - - - 54.14 0.58%
716 024849 华夏安裕中短债债券A 详情 686.48 - - 531.98 77.49% - -
717 024850 华夏安裕中短债债券C 详情 686.48 - - 531.98 77.49% - -
718 024851 华夏安裕中短债债券E 详情 686.48 - - 531.98 77.49% - -
719 024879 华夏上证科创板综合指数增强A 详情 26,133.33 18,902.74 72.33% 82.11 0.31% 132.44 0.51%
720 024880 华夏上证科创板综合指数增强C 详情 26,133.33 18,902.74 72.33% 82.11 0.31% 132.44 0.51%
721 024911 华夏经典回报混合 详情 -29,967.16 -5,836.63 - 47.24 - 355.19 -
722 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 详情 -11,833.55 -3.73 - 9.27 - 0.90 -
723 024913 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 详情 -11,833.55 -3.73 - 9.27 - 0.90 -
724 024914 华夏红利价值混合A 详情 -19,972.02 20,875.22 - - - 2,863.41 -
725 024915 华夏红利价值混合B 详情 -19,972.02 20,875.22 - - - 2,863.41 -
726 024916 华夏红利价值混合C 详情 -19,972.02 20,875.22 - - - 2,863.41 -
727 024917 华夏红利价值混合D 详情 -19,972.02 20,875.22 - - - 2,863.41 -
728 024918 华夏红利价值混合E 详情 -19,972.02 20,875.22 - - - 2,863.41 -
729 024928 华夏卓越成长混合A 详情 117,348.06 74,427.14 63.42% 290.74 0.25% 1,082.81 0.92%
730 024929 华夏卓越成长混合B 详情 117,348.06 74,427.14 63.42% 290.74 0.25% 1,082.81 0.92%
731 024930 华夏卓越成长混合C 详情 117,348.06 74,427.14 63.42% 290.74 0.25% 1,082.81 0.92%
732 024931 华夏卓越成长混合D 详情 117,348.06 74,427.14 63.42% 290.74 0.25% 1,082.81 0.92%
733 024932 华夏卓越成长混合E 详情 117,348.06 74,427.14 63.42% 290.74 0.25% 1,082.81 0.92%
734 024933 华夏臻选回报混合A 详情 -32,514.42 13,078.11 - 20.02 - 1,320.83 -
735 024934 华夏臻选回报混合B 详情 -32,514.42 13,078.11 - 20.02 - 1,320.83 -
736 024935 华夏臻选回报混合C 详情 -32,514.42 13,078.11 - 20.02 - 1,320.83 -
737 024943 华夏上证580ETF联接A 详情 8,852.86 -64.97 - 1.68 0.02% 0.28 0.00%
738 024944 华夏上证580ETF联接C 详情 8,852.86 -64.97 - 1.68 0.02% 0.28 0.00%
739 025009 华夏创业板ETF联接Y 详情 37,986.25 9.95 0.03% 30.07 0.08% 0.02 0.00%
740 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 详情 2,343.07 - - 87.32 3.73% 195.04 8.32%
741 025158 华夏现金增值货币 详情 1,937.74 - - 1,562.15 80.62% - -
742 025159 华夏现金添利货币 详情 780.85 - - 617.75 79.11% - -
743 025238 华夏创业板ETF联接D 详情 37,986.25 9.95 0.03% 30.07 0.08% 0.02 0.00%
744 025396 华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A 详情 355.21 - - 0.34 0.10% - -
745 025397 华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C 详情 355.21 - - 0.34 0.10% - -
746 025423 华夏中证500自由现金流ETF联接A 详情 -16,436.40 - - 2.86 - - -
747 025424 华夏中证500自由现金流ETF联接C 详情 -16,436.40 - - 2.86 - - -
748 025478 华夏上证180ETF联接A 详情 1,041.88 26.94 2.59% 3.05 0.29% - -
749 025479 华夏上证180ETF联接C 详情 1,041.88 26.94 2.59% 3.05 0.29% - -
750 025480 华夏沪深300指数量化增强A 详情 8,463.27 5,206.86 61.52% - - 524.94 6.20%
751 025481 华夏沪深300指数量化增强C 详情 8,463.27 5,206.86 61.52% - - 524.94 6.20%
752 025505 华夏创业板人工智能ETF发起式联接A 详情 39,072.81 163.92 0.42% 24.15 0.06% 0.14 0.00%
753 025506 华夏创业板人工智能ETF发起式联接C 详情 39,072.81 163.92 0.42% 24.15 0.06% 0.14 0.00%
754 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 详情 -559.22 - - 0.71 - - -
755 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 详情 -559.22 - - 0.71 - - -
756 025541 华夏创新前沿股票C 详情 200,463.57 105,372.69 52.56% 0.00 0.00% 1,323.14 0.66%
757 025542 华夏行业景气混合C 详情 394,539.56 294,685.38 74.69% 15.15 0.00% 3,773.11 0.96%
758 025543 华夏价值精选混合C 详情 14,727.98 19,852.91 134.80% 0.03 0.00% 1,102.88 7.49%
759 025805 华夏国证港股通科技ETF联接A 详情 -22,285.79 0.05 - 3.17 - - -
760 025806 华夏国证港股通科技ETF联接C 详情 -22,285.79 0.05 - 3.17 - - -
761 025856 华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A 详情 159,115.75 5,581.92 3.51% 292.19 0.18% 216.38 0.14%
762 025857 华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C 详情 159,115.75 5,581.92 3.51% 292.19 0.18% 216.38 0.14%
763 025908 华夏睿磐泰盛混合C 详情 276.78 120.63 43.58% 75.13 27.14% 15.06 5.44%
764 026021 华夏增利一年持有债券A 详情 111.07 - - 99.18 89.30% - -
765 026022 华夏增利一年持有债券C 详情 111.07 - - 99.18 89.30% - -
766 026025 华夏六个月滚动持有债券A 详情 407.06 - - 192.24 47.23% - -
767 026026 华夏六个月滚动持有债券C 详情 407.06 - - 192.24 47.23% - -
768 026049 华夏卓安债券A 详情 -770.02 311.56 - 863.47 - 114.28 -
769 026050 华夏卓安债券C 详情 -770.02 311.56 - 863.47 - 114.28 -
770 026860 华夏中证A500增强策略ETF联接A 详情 2,347.32 - - - - - -
771 026861 华夏中证A500增强策略ETF联接C 详情 2,347.32 - - - - - -
772 026894 华夏聚诚优选三个月持有混合(FOF)A 详情 275.63 - - 13.64 4.95% 47.19 17.12%
773 026895 华夏聚诚优选三个月持有混合(FOF)C 详情 275.63 - - 13.64 4.95% 47.19 17.12%
774 027080 华夏季季鑫90天持有债券A 详情 317.75 - - 241.97 76.15% - -
775 027081 华夏季季鑫90天持有债券C 详情 317.75 - - 241.97 76.15% - -
776 027142 华夏上证科创板生物医药ETF发起式联接A 详情 -128.92 - - - - - -
777 027143 华夏上证科创板生物医药ETF发起式联接C 详情 -128.92 - - - - - -
778 159021 华夏国证大盘价值ETF 详情 -2,183.53 -455.14 - - - 256.22 -
779 159030 粮食ETF华夏 详情 -8,286.63 -2,326.24 - - - 309.68 -
780 159100 巴西ETF华夏 详情 2,359.05 - - - - - -
781 159101 港股通科技ETF华夏 详情 -86,800.06 -23,095.57 - - - 991.03 -
782 159118 港股通红利低波ETF华夏 详情 423.17 325.13 76.83% - - 190.66 45.06%
783 159151 食品ETF华夏 详情 -1,628.16 -48.87 - - - 201.30 -
784 159189 石油ETF华夏 详情 -3,049.75 -1,071.50 - 0.00 - 102.39 -
785 159201 自由现金流ETF华夏 详情 -295,851.77 -47,010.60 - 0.02 - 15,761.49 -
786 159227 航空航天ETF华夏 详情 -123,001.32 -14,796.67 - - - 1,211.02 -
787 159230 通用航空ETF华夏 详情 -14,046.63 -6,370.62 - - - 109.17 -
788 159256 创业板软件ETF华夏 详情 -14,195.91 -13,889.93 - 4.42 - 148.08 -
789 159301 公用事业ETF华夏 详情 -185.62 198.32 - - - 56.55 -
790 159323 港股通汽车ETF华夏 详情 -2,400.80 80.09 - - - 75.99 -
791 159326 电网设备ETF华夏 详情 468,714.81 238,327.30 50.85% 961.97 0.21% 12,996.03 2.77%
792 159367 创业板50ETF华夏 详情 5,453.38 2,817.06 51.66% - - 92.17 1.69%
793 159368 创业板新能源ETF华夏 详情 9,524.88 8,398.83 88.18% - - 562.95 5.91%
794 159381 创业板人工智能ETF华夏 详情 91,947.73 86,129.68 93.67% - - 427.45 0.46%
795 159510 沪深300价值ETF华夏 详情 -371.63 298.44 - - - 111.54 -
796 159523 沪深300成长ETF华夏 详情 1,072.68 450.21 41.97% - - 87.13 8.12%
797 159547 红利低波ETF华夏 详情 -13,013.12 -7.52 - - - 2,612.44 -
798 159562 黄金股ETF华夏 详情 -244,022.64 -33,212.64 - - - 3,767.72 -
799 159563 创业板综ETF华夏 详情 850.67 745.33 87.62% 1.13 0.13% 20.10 2.36%
800 159573 创业板200ETF华夏 详情 1,857.97 2,867.15 154.32% - - 51.77 2.79%
801 159601 A50ETF华夏 详情 15,963.44 28,273.24 177.11% - - 1,743.02 10.92%
802 159617 中证500价值ETF华夏 详情 -228.41 221.44 - - - 66.77 -
803 159620 中证500成长ETF华夏 详情 772.79 499.80 64.67% 0.00 0.00% 23.99 3.10%
804 159627 A100ETF华夏 详情 246.79 638.23 258.61% - - 24.23 9.82%
805 159635 基建ETF华夏 详情 -2,247.70 -356.83 - - - 94.96 -
806 159655 标普500ETF华夏 详情 25,206.72 -117.29 - - - 2,546.33 10.10%
807 159663 机床ETF华夏 详情 17,282.88 12,263.52 70.96% - - 141.05 0.82%
808 159666 交通运输ETF华夏 详情 -1,520.20 -9.23 - - - 102.41 -
809 159711 港股通50ETF华夏 详情 -650.71 418.17 - - - 87.57 -
810 159726 港股通高股息ETF华夏 详情 -1,674.84 3,438.74 - - - 707.08 -
811 159731 石化ETF华夏 详情 -6,370.61 1,188.18 - - - 1,038.86 -
812 159732 消费电子ETF华夏 详情 171,190.40 96,363.75 56.29% - - 1,296.97 0.76%
813 159758 红利质量ETF华夏 详情 8,283.14 10,606.53 128.05% 0.01 0.00% 1,455.74 17.57%
814 159783 科创创业50ETF华夏 详情 253,247.77 155,140.86 61.26% - - 1,807.11 0.71%
815 159790 碳中和ETF华夏 详情 6,664.90 17,934.24 269.09% - - 898.70 13.48%
816 159791 300ESGETF华夏 详情 266.86 108.19 40.54% - - 33.99 12.74%
817 159845 中证1000ETF华夏 详情 526,969.09 1,199,850.53 227.69% 970.75 0.18% 973.66 0.18%
818 159850 恒生国企ETF华夏 详情 -10,065.36 1,627.48 - - - 509.19 -
819 159869 游戏ETF华夏 详情 -239,829.39 -132,723.73 - - - 8,729.08 -
820 159888 智能汽车ETF华夏 详情 -526.28 202.65 - - - 32.58 -
821 159892 恒生医药ETF华夏 详情 -89,794.72 -2,430.74 - - - 1,780.14 -
822 159902 中小100ETF华夏 详情 10,750.36 5,904.21 54.92% - - 390.09 3.63%
823 159920 恒生ETF华夏 详情 -134,044.85 78,186.73 - - - 12,943.69 -
824 159957 创业板ETF华夏 详情 59,151.03 53,572.04 90.57% - - 1,090.49 1.84%
825 159966 创业板价值ETF华夏 详情 4,306.79 4,301.25 99.87% - - 307.91 7.15%
826 159967 创业板成长ETF华夏 详情 222,395.56 178,761.68 80.38% - - 1,343.30 0.60%
827 159985 豆粕ETF华夏 详情 10,257.71 - - - - - -
828 159995 芯片ETF华夏 详情 1,865,690.88 788,842.53 42.28% - - 1,901.78 0.10%
829 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 详情 5,780.84 23,250.24 402.19% 60.45 1.05% 1,214.88 21.02%
830 160314 华夏行业混合(LOF) 详情 28,198.75 1,020.98 3.62% 0.01 0.00% 343.34 1.22%
831 160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 详情 -1,188.50 976.82 - - - 142.01 -
832 160323 华夏磐泰混合(LOF)A 详情 9,803.76 3,168.39 32.32% 3,793.72 38.70% 436.15 4.45%
833 160324 华夏磐晟混合(LOF) 详情 11,205.74 1,465.57 13.08% 12.07 0.11% 32.63 0.29%
834 160325 华夏创业板两年定开混合 详情 51,132.04 19,369.68 37.88% - - 563.25 1.10%
835 160326 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 详情 3,300.38 - - 7.90 0.24% 3.20 0.10%
836 288001 华夏经典混合 详情 -8,798.87 30,919.00 - 309.38 - 629.18 -
837 288002 华夏收入混合 详情 -16,433.91 10,659.66 - 50.57 - 1,680.16 -
838 288101 华夏货币A 详情 43,434.74 - - 26,180.41 60.28% - -
839 288102 华夏稳定双利债券C 详情 1,067.07 -13.44 - 918.40 86.07% 0.36 0.03%
840 288201 华夏货币B 详情 43,434.74 - - 26,180.41 60.28% - -
841 501050 华夏上证50AH优选指数A 详情 1,912.50 8,889.12 464.79% 13.77 0.72% 2,073.45 108.42%
842 501093 华夏翔阳两年定开混合 详情 -5,544.75 5,907.40 - - - 143.64 -
843 501186 华夏兴融混合(LOF)A 详情 1,718.88 3,297.36 191.83% 111.12 6.46% 224.61 13.07%
844 501207 华夏创新未来混合(LOF) 详情 72,746.89 32,014.37 44.01% 79.45 0.11% 938.98 1.29%
845 501217 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 详情 541.91 - - 1.24 0.23% - -
846 501219 华夏智胜先锋股票(LOF)A 详情 37,161.48 35,666.91 95.98% 31.75 0.09% 1,791.59 4.82%
847 510050 上证50ETF华夏 详情 48,422.66 1,829,541.89 3,778.28% - - 43,963.13 90.79%
848 510330 沪深300ETF华夏 详情 994,762.08 4,982,315.03 500.85% - - 86,498.91 8.70%
849 510630 消费ETF华夏 详情 -8,575.44 -5,802.85 - - - 789.66 -
850 510650 金融地产ETF华夏 详情 -499.49 -15.06 - - - 64.25 -
851 510660 医药ETF华夏 详情 -291.96 -245.49 - - - 93.93 -
852 510670 上证180ETF华夏 详情 1,465.35 1,011.71 69.04% - - 253.29 17.29%
853 511100 国债ETF华夏 详情 22,692.76 - - 7,326.16 32.28% - -
854 511200 信用债ETF华夏 详情 28,454.88 - - 13,626.56 47.89% - -
855 511650 货币ETF华夏 详情 12,985.06 - - 8,530.61 65.70% - -
856 512050 A500ETF华夏 详情 314,018.25 307,782.19 98.01% 0.00 0.00% 17,753.92 5.65%
857 512370 A500增强ETF华夏 详情 3,197.72 1,977.87 61.85% 0.38 0.01% 334.88 10.47%
858 512460 电池ETF华夏 详情 1,684.49 1,693.67 100.54% - - 93.85 5.57%
859 512500 中证500ETF华夏 详情 308,450.25 487,868.74 158.17% 86.85 0.03% 5,171.86 1.68%
860 512770 战略新兴ETF华夏 详情 12,640.31 7,410.06 58.62% 0.00 0.00% 103.08 0.82%
861 512950 央企改革ETF华夏 详情 50,937.87 30,314.44 59.51% 0.00 0.00% 5,795.27 11.38%
862 512990 MSCIA股ETF华夏 详情 2,340.72 2,117.30 90.46% - - 190.74 8.15%
863 513180 恒生科技ETF华夏 详情 -1,219,826.67 -111,760.87 - - - 26,777.55 -
864 513190 港股通金融ETF华夏 详情 -16,923.90 3,915.96 - - - 2,926.72 -
865 513230 港股通消费ETF华夏 详情 -8,318.64 -3,253.35 - - - 782.40 -
866 513300 纳斯达克ETF华夏 详情 188,755.15 8,775.12 4.65% - - 7,720.70 4.09%
867 513330 恒生互联网ETF华夏 详情 -1,236,142.58 -157,893.52 - - - 22,878.49 -
868 513520 日经ETF华夏 详情 57,250.56 - - - - - -
869 513660 恒生ETF华夏 详情 -51,542.92 18,288.89 - - - 5,216.46 -
870 513810 港股国企ETF华夏 详情 -102.34 440.86 - - - 87.19 -
871 513910 港股通央企红利ETF华夏 详情 -35,517.80 8,317.77 - - - 7,189.84 -
872 515010 证券ETF华夏 详情 -9,969.41 -1,862.48 - - - 1,672.07 -
873 515020 银行ETF华夏 详情 -8,358.40 -1,384.42 - - - 1,579.55 -
874 515030 新能源车ETF华夏 详情 4,873.79 66,922.79 1,373.11% - - 2,390.50 49.05%
875 515050 通信ETF华夏 详情 767,868.40 351,244.69 45.74% - - 3,707.69 0.48%
876 515060 房地产ETF华夏 详情 -14,369.79 -4,237.84 - - - 59.62 -
877 515070 人工智能ETF华夏 详情 365,526.89 202,418.97 55.38% - - 2,843.96 0.78%
878 515170 食品饮料ETF华夏 详情 -100,709.82 -38,795.22 - - - 6,983.80 -
879 515370 光伏ETF华夏 详情 14,903.76 12,069.98 80.99% - - 531.71 3.57%
880 515640 家电ETF华夏 详情 305.58 257.99 84.43% - - 17.43 5.70%
881 515760 浙江国资ETF华夏 详情 -270.65 701.15 - - - 182.28 -
882 515970 工程机械ETF华夏 详情 -12,355.97 -1,066.94 - 0.00 - 433.81 -
883 516000 大数据ETF华夏 详情 -2,537.07 71.78 - 11.15 - 89.60 -
884 516100 金融科技ETF华夏 详情 -35,091.01 -7,470.62 - - - 691.80 -
885 516190 传媒ETF华夏 详情 -5,491.77 -4,739.81 - - - 56.29 -
886 516260 物联网ETF华夏 详情 2,594.22 1,357.95 52.35% - - 34.50 1.33%
887 516320 高端装备ETF华夏 详情 419.95 1,431.80 340.95% 1.50 0.36% 48.18 11.47%
888 516500 生物科技ETF华夏 详情 -1,757.71 -1,891.74 - - - 130.02 -
889 516630 云计算ETF华夏 详情 -1,526.56 4,071.70 - - - 195.04 -
890 516650 有色金属ETF华夏 详情 -205,144.35 -17,525.44 - - - 8,309.87 -
891 516710 新材料ETF华夏 详情 1,939.17 701.29 36.16% - - 28.58 1.47%
892 516810 农业ETF华夏 详情 -10,091.66 -1,274.95 - - - 394.68 -
893 516850 新能源ETF华夏 详情 735.93 1,207.33 164.06% - - 77.82 10.57%
894 517170 沪港深500ETF华夏 详情 2.36 162.57 6,884.83% - - 18.10 766.34%
895 518850 黄金ETF华夏 详情 -241,554.25 - - - - - -
896 519029 华夏稳增混合 详情 62,473.48 38,559.54 61.72% - - 499.60 0.80%
897 519800 华夏保证金货币A 详情 93.09 - - 56.36 60.55% - -
898 519801 华夏保证金货币B 详情 93.09 - - 56.36 60.55% - -
899 519908 华夏兴华混合A 详情 26,790.80 18,839.44 70.32% 80.57 0.30% 205.97 0.77%
900 519918 华夏兴和混合A 详情 4,843.68 12,280.52 253.54% 27.83 0.57% 537.96 11.11%
901 520510 港股通医疗ETF华夏 详情 -2,189.17 -720.33 - - - 102.08 -
902 520910 港股通互联网ETF华夏 详情 -32,447.25 -3,065.57 - - - 242.18 -
903 526000 港股通信息技术ETF华夏 详情 2,973.68 974.84 32.78% - - 30.93 1.04%
904 530530 上证580ETF华夏 详情 9,957.32 9,391.32 94.32% 14.75 0.15% 87.93 0.88%
905 551550 科创债ETF华夏 详情 24,380.68 - - 13,392.33 54.93% - -
906 560120 中证500现金流ETF华夏 详情 -19,743.00 -8,940.52 - 0.01 - 1,322.74 -
907 562500 机器人ETF华夏 详情 265,457.63 239,479.56 90.21% 991.71 0.37% 4,902.77 1.85%
908 562510 旅游ETF华夏 详情 -23,719.73 -5,826.67 - - - 416.74 -
909 562520 中证1000成长ETF华夏 详情 723.00 906.70 125.41% 1.25 0.17% 37.43 5.18%
910 562530 中证1000价值ETF华夏 详情 -550.89 116.93 - - - 66.43 -
911 562550 绿电ETF华夏 详情 -22,946.81 -1,476.38 - - - 926.79 -
912 562560 信息技术ETF华夏 详情 2,639.99 1,051.51 39.83% 0.23 0.01% 15.60 0.59%
913 562570 信创ETF华夏 详情 5,756.96 4,235.73 73.58% - - 168.24 2.92%
914 562580 可选消费ETF华夏 详情 -675.06 -168.33 - - - 54.16 -
915 562590 半导体设备ETF华夏 详情 340,474.19 93,742.69 27.53% 0.00 0.00% 346.57 0.10%
916 562600 医疗器械ETF华夏 详情 -7,709.73 -5,563.73 - - - 351.97 -
917 562660 中证2000ETF华夏 详情 4,600.00 5,945.53 129.25% 27.50 0.60% 252.68 5.49%
918 562700 汽车零部件ETF华夏 详情 -2,936.61 -479.77 - 0.00 - 120.19 -
919 588000 科创50ETF华夏 详情 3,563,870.31 2,441,622.32 68.51% - - 5,107.30 0.14%
920 588130 科创医药ETF华夏 详情 -545.25 -505.19 - - - 24.79 -
921 588170 科创半导体ETF华夏 详情 1,043,263.12 592,562.91 56.80% 0.01 0.00% 960.34 0.09%
922 588800 科创100ETF华夏 详情 141,646.57 105,986.64 74.82% 154.65 0.11% 517.07 0.37%
923 588820 科创200ETF华夏 详情 20,380.95 17,449.20 85.62% 87.12 0.43% 86.24 0.42%
924 589000 科创综指ETF华夏 详情 62,694.25 32,672.78 52.11% 64.22 0.10% 232.21 0.37%
925 589010 科创人工智能ETF华夏 详情 80,556.70 59,979.06 74.46% - - 224.87 0.28%
926 589550 科创价值ETF华夏 详情 773.35 559.79 72.39% 0.00 0.00% 19.19 2.48%
927 960002 华夏回报混合H 详情 80,860.98 35,918.60 44.42% 2,340.97 2.90% 5,004.84 6.19%
928 960004 华夏兴华混合H 详情 26,790.80 18,839.44 70.32% 80.57 0.30% 205.97 0.77%
929 018334 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A 详情 -11.15 - - - - - -
930 018335 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C 详情 -11.15 - - - - - -
931 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 详情 80.18 - - - - - -
932 018002 华夏兴夏价值一年持有混合发起式C 详情 80.18 - - - - - -

显示全部基金明细>>

华夏基金 2026年1季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 017604 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A 详情 0.53 - - - - - -
2 017605 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C 详情 0.53 - - - - - -
3 017697 华夏新材料龙头混合发起式A 详情 -152.43 - - - - - -
4 017698 华夏新材料龙头混合发起式C 详情 -152.43 - - - - - -
5 017862 华夏中证A100ETF发起式联接A 详情 -49.50 - - - - - -
6 017863 华夏中证A100ETF发起式联接C 详情 -49.50 - - - - - -
7 017557 华夏中证沪港深500ETF发起式联接A 详情 -17.61 - - - - - -
8 017558 华夏中证沪港深500ETF发起式联接C 详情 -17.61 - - - - - -
9 017571 华夏中证新能源ETF发起式联接A 详情 -25.85 - - - - - -
10 017572 华夏中证新能源ETF发起式联接C 详情 -25.85 - - - - - -