华夏基金管理有限公司

China Asset Management Co.,Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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华夏基金 2025年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-07-10

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 015710 华夏高端装备龙头混合发起式A 详情 1.72 - - - - - - - -
2 015711 华夏高端装备龙头混合发起式C 详情 1.72 - - - - - - - -
3 014796 华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 详情 1.74 - - - - - - - -

华夏基金 2025年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000001 华夏成长混合 详情 1,782.91 1,518.54 85.17% 253.09 14.20% - - - -
2 000011 华夏大盘精选混合A 详情 2,526.77 2,144.90 84.89% 357.48 14.15% - - 13.46 0.53%
3 000014 华夏聚利债券A 详情 332.74 236.96 71.21% 67.70 20.35% - - 4.63 1.39%
4 000015 华夏纯债债券A 详情 2,195.11 1,314.11 59.87% 438.04 19.96% - - 371.30 16.91%
5 000016 华夏纯债债券C 详情 2,195.11 1,314.11 59.87% 438.04 19.96% - - 371.30 16.91%
6 000021 华夏优势增长混合 详情 3,227.99 2,757.70 85.43% 459.62 14.24% - - - -
7 000031 华夏复兴混合A 详情 1,039.47 880.35 84.69% 146.73 14.12% - - 2.14 0.21%
8 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 详情 1,785.91 1,514.11 84.78% 259.04 14.50% - - - -
9 000047 华夏双债债券A 详情 736.47 477.89 64.89% 159.30 21.63% - - 74.36 10.10%
10 000048 华夏双债债券C 详情 736.47 477.89 64.89% 159.30 21.63% - - 74.36 10.10%
11 000051 华夏沪深300ETF联接A 详情 413.80 66.76 16.13% 22.25 5.38% - - 293.56 70.94%
12 000061 华夏盛世混合 详情 584.52 492.37 84.23% 82.06 14.04% - - - -
13 000071 华夏恒生ETF联接A 详情 462.10 146.88 31.79% 36.72 7.95% - - 110.56 23.93%
14 000075 华夏恒生ETF联接现汇 详情 462.10 146.88 31.79% 36.72 7.95% - - 110.56 23.93%
15 000076 华夏恒生ETF联接现钞 详情 462.10 146.88 31.79% 36.72 7.95% - - 110.56 23.93%
16 000121 华夏永福混合A 详情 688.99 435.61 63.22% 96.80 14.05% - - 34.64 5.03%
17 000343 华夏财富宝货币A 详情 97,809.50 39,238.79 40.12% 7,266.44 7.43% - - 35,781.32 36.58%
18 000645 华夏薪金宝货币 详情 34,752.96 13,566.79 39.04% 2,512.37 7.23% - - 12,561.84 36.15%
19 000945 华夏医疗健康混合A 详情 776.32 613.34 79.01% 102.22 13.17% - - 50.70 6.53%
20 000946 华夏医疗健康混合C 详情 776.32 613.34 79.01% 102.22 13.17% - - 50.70 6.53%
21 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 详情 225.61 31.09 13.78% 6.22 2.76% - - 143.22 63.48%
22 000975 MSCI中国A股国际通联接A 详情 8.52 1.73 20.34% 0.35 4.07% - - 0.77 9.04%
23 001001 华夏债券A/B 详情 793.00 402.24 50.72% 134.08 16.91% - - 70.41 8.88%
24 001003 华夏债券C 详情 793.00 402.24 50.72% 134.08 16.91% - - 70.41 8.88%
25 001011 华夏希望债券A 详情 4,574.69 2,250.92 49.20% 643.12 14.06% - - 154.78 3.38%
26 001013 华夏希望债券C 详情 4,574.69 2,250.92 49.20% 643.12 14.06% - - 154.78 3.38%
27 001015 华夏沪深300指数增强A 详情 3,117.11 2,241.48 71.91% 448.30 14.38% - - 401.24 12.87%
28 001016 华夏沪深300指数增强C 详情 3,117.11 2,241.48 71.91% 448.30 14.38% - - 401.24 12.87%
29 001021 华夏亚债中国指数A 详情 1,853.84 984.04 53.08% 378.48 20.42% - - 194.99 10.52%
30 001023 华夏亚债中国指数C 详情 1,853.84 984.04 53.08% 378.48 20.42% - - 194.99 10.52%
31 001031 华夏安康债券A 详情 1,458.53 465.76 31.93% 155.25 10.64% - - 5.53 0.38%
32 001033 华夏安康债券C 详情 1,458.53 465.76 31.93% 155.25 10.64% - - 5.53 0.38%
33 001042 华夏领先股票 详情 480.38 402.98 83.89% 67.16 13.98% - - - -
34 001045 华夏可转债增强债券A 详情 1,253.00 552.62 44.10% 157.89 12.60% - - 196.31 15.67%
35 001046 华夏可转债增强债券I 详情 1,253.00 552.62 44.10% 157.89 12.60% - - 196.31 15.67%
36 001051 华夏上证50ETF联接A 详情 129.45 11.98 9.26% 3.99 3.09% - - 101.85 78.68%
37 001052 华夏中证500ETF联接A 详情 61.38 9.34 15.21% 3.11 5.07% - - 33.95 55.30%
38 001057 华夏理财30天债券A 详情 65.31 29.53 45.22% 8.75 13.40% - - 3.14 4.81%
39 001058 华夏理财30天债券B 详情 65.31 29.53 45.22% 8.75 13.40% - - 3.14 4.81%
40 001061 华夏收益债券(QDII)A 详情 358.74 245.76 68.51% 72.09 20.10% - - 26.16 7.29%
41 001063 华夏收益债券(QDII)C 详情 358.74 245.76 68.51% 72.09 20.10% - - 26.16 7.29%
42 001065 华夏海外收益债券现汇 详情 358.74 245.76 68.51% 72.09 20.10% - - 26.16 7.29%
43 001066 华夏海外收益债券现钞 详情 358.74 245.76 68.51% 72.09 20.10% - - 26.16 7.29%
44 001077 华夏现金宝货币A 详情 5,031.68 1,911.23 37.98% 566.29 11.25% - - 1,384.17 27.51%
45 001078 华夏现金宝货币B 详情 5,031.68 1,911.23 37.98% 566.29 11.25% - - 1,384.17 27.51%
46 001374 华夏现金增利货币B 详情 21,999.62 9,693.21 44.06% 2,355.05 10.70% - - 6,807.99 30.95%
47 001924 华夏国企改革混合 详情 111.89 88.22 78.85% 14.70 13.14% - - - -
48 001927 华夏消费升级灵活配置混合A 详情 606.81 468.37 77.19% 78.06 12.86% - - 50.63 8.34%
49 001928 华夏消费升级灵活配置混合C 详情 606.81 468.37 77.19% 78.06 12.86% - - 50.63 8.34%
50 001929 华夏收益宝货币A 详情 14,976.81 6,969.90 46.54% 2,323.30 15.51% - - 54.52 0.36%
51 001930 华夏收益宝货币B 详情 14,976.81 6,969.90 46.54% 2,323.30 15.51% - - 54.52 0.36%
52 002001 华夏回报混合A 详情 6,479.76 5,541.61 85.52% 923.60 14.25% - - - -
53 002011 华夏红利混合 详情 3,292.60 2,813.05 85.44% 468.84 14.24% - - - -
54 002021 华夏回报二号混合 详情 2,680.02 2,286.89 85.33% 381.15 14.22% - - - -
55 002031 华夏策略混合 详情 375.89 313.07 83.29% 52.18 13.88% - - - -
56 002166 华夏永福混合C 详情 688.99 435.61 63.22% 96.80 14.05% - - 34.64 5.03%
57 002229 华夏经济转型股票 详情 621.08 523.95 84.36% 87.33 14.06% - - - -
58 002230 华夏大中华混合(QDII) 详情 46.53 35.06 75.34% 6.03 12.96% - - - -
59 002251 华夏军工安全混合A 详情 2,844.86 2,252.94 79.19% 375.49 13.20% - - 206.31 7.25%
60 002264 华夏乐享健康混合A 详情 337.91 281.56 83.33% 46.93 13.89% - - 1.61 0.48%
61 002345 华夏高端制造混合A 详情 655.20 544.74 83.14% 90.79 13.86% - - 8.63 1.32%
62 002411 华夏新机遇混合A 详情 27.47 14.40 52.41% 3.60 13.10% - - 2.76 10.05%
63 002459 华夏鼎利债券发起式A 详情 2,371.04 1,382.40 58.30% 230.40 9.72% - - 23.38 0.99%
64 002460 华夏鼎利债券发起式C 详情 2,371.04 1,382.40 58.30% 230.40 9.72% - - 23.38 0.99%
65 002552 华夏恒利定开债 详情 1,295.71 450.41 34.76% 150.14 11.59% - - - -
66 002604 华夏新起点混合A 详情 36.07 19.06 52.84% 4.77 13.21% - - 4.93 13.67%
67 002833 华夏新锦绣混合A 详情 103.71 75.60 72.90% 12.60 12.15% - - 6.05 5.83%
68 002834 华夏新锦绣混合C 详情 103.71 75.60 72.90% 12.60 12.15% - - 6.05 5.83%
69 002837 华夏网购精选混合A 详情 513.63 409.37 79.70% 68.23 13.28% - - 25.23 4.91%
70 002838 华夏新锦程混合A 详情 11.40 7.45 65.35% 1.24 10.89% - - 1.16 10.14%
71 002839 华夏新锦程混合C 详情 11.40 7.45 65.35% 1.24 10.89% - - 1.16 10.14%
72 002871 华夏智胜价值成长A 详情 173.43 129.35 74.58% 25.87 14.92% - - 10.34 5.96%
73 002872 华夏智胜价值成长C 详情 173.43 129.35 74.58% 25.87 14.92% - - 10.34 5.96%
74 002877 华夏大中华信用债A 详情 160.20 105.70 65.98% 26.43 16.50% - - 15.26 9.53%
75 002878 华夏大中华信用债美元现汇A 详情 160.20 105.70 65.98% 26.43 16.50% - - 15.26 9.53%
76 002879 华夏大中华信用债美元现钞A 详情 160.20 105.70 65.98% 26.43 16.50% - - 15.26 9.53%
77 002880 华夏大中华信用债C 详情 160.20 105.70 65.98% 26.43 16.50% - - 15.26 9.53%
78 002891 华夏移动互联混合人民币 详情 287.57 237.09 82.45% 41.00 14.26% - - - -
79 002892 华夏移动互联混合美元现汇 详情 287.57 237.09 82.45% 41.00 14.26% - - - -
80 002893 华夏移动互联混合美元现钞 详情 287.57 237.09 82.45% 41.00 14.26% - - - -
81 002894 华夏天利货币A 详情 15,483.27 6,086.13 39.31% 1,127.06 7.28% - - 5,625.51 36.33%
82 002895 华夏天利货币B 详情 15,483.27 6,086.13 39.31% 1,127.06 7.28% - - 5,625.51 36.33%
83 002936 华夏沃利货币A 详情 4,717.87 2,030.58 43.04% 676.86 14.35% - - 313.42 6.64%
84 002937 华夏沃利货币B 详情 4,717.87 2,030.58 43.04% 676.86 14.35% - - 313.42 6.64%
85 002980 华夏创新前沿股票 详情 2,068.62 1,764.83 85.31% 294.14 14.22% - - - -
86 003003 华夏现金增利货币A/E 详情 21,999.62 9,693.21 44.06% 2,355.05 10.70% - - 6,807.99 30.95%
87 003301 华夏鼎融债券A 详情 649.25 449.41 69.22% 149.80 23.07% - - 3.83 0.59%
88 003302 华夏鼎融债券C 详情 649.25 449.41 69.22% 149.80 23.07% - - 3.83 0.59%
89 003567 华夏行业景气混合 详情 4,799.99 4,104.58 85.51% 684.10 14.25% - - - -
90 003697 华夏睿磐泰盛混合 详情 35.68 20.90 58.58% 5.23 14.65% - - - -
91 003834 华夏能源革新股票A 详情 6,425.78 5,311.14 82.65% 885.19 13.78% - - 219.10 3.41%
92 004042 华夏鼎茂债券A 详情 6,712.36 4,415.45 65.78% 1,471.82 21.93% - - 311.45 4.64%
93 004043 华夏鼎茂债券C 详情 6,712.36 4,415.45 65.78% 1,471.82 21.93% - - 311.45 4.64%
94 004048 华夏新锦汇混合A 详情 26.75 15.31 57.22% 2.55 9.54% - - 1.91 7.15%
95 004049 华夏新锦汇混合C 详情 26.75 15.31 57.22% 2.55 9.54% - - 1.91 7.15%
96 004050 华夏新锦升混合A 详情 8.75 5.89 67.26% 0.98 11.21% - - 0.91 10.43%
97 004051 华夏新锦升混合C 详情 8.75 5.89 67.26% 0.98 11.21% - - 0.91 10.43%
98 004052 华夏鼎智债券A 详情 1,228.38 710.34 57.83% 236.78 19.28% - - 0.00 0.00%
99 004053 华夏鼎智债券C 详情 1,228.38 710.34 57.83% 236.78 19.28% - - 0.00 0.00%
100 004056 华夏惠利货币A 详情 6,269.94 1,906.40 30.41% 635.47 10.14% - - 2,331.22 37.18%
101 004061 华夏鼎隆债券A 详情 380.38 155.37 40.85% 51.79 13.62% - - 0.18 0.05%
102 004062 华夏鼎隆债券C 详情 380.38 155.37 40.85% 51.79 13.62% - - 0.18 0.05%
103 004063 华夏恒融债券 详情 492.10 161.18 32.75% 40.29 8.19% - - - -
104 004201 华夏财富宝货币B 详情 97,809.50 39,238.79 40.12% 7,266.44 7.43% - - 35,781.32 36.58%
105 004202 华夏泰兴混合A 详情 324.49 185.48 57.16% 46.37 14.29% - - 32.40 9.98%
106 004251 华夏惠利货币B 详情 6,269.94 1,906.40 30.41% 635.47 10.14% - - 2,331.22 37.18%
107 004547 华夏稳定双利债券A 详情 841.98 452.58 53.75% 139.26 16.54% - - 129.92 15.43%
108 004637 华夏鼎兴债券A 详情 361.71 152.87 42.26% 50.96 14.09% - - - -
109 004638 华夏鼎兴债券C 详情 361.71 152.87 42.26% 50.96 14.09% - - - -
110 004639 华夏恒慧一年定开债券 详情 647.19 351.66 54.34% 117.22 18.11% - - - -
111 004640 华夏节能环保股票A 详情 186.60 150.83 80.83% 25.14 13.47% - - 2.32 1.24%
112 004672 华夏短债债券A 详情 2,450.14 1,180.30 48.17% 393.43 16.06% - - 111.31 4.54%
113 004673 华夏短债债券C 详情 2,450.14 1,180.30 48.17% 393.43 16.06% - - 111.31 4.54%
114 004686 华夏研究精选股票 详情 92.90 73.28 78.88% 12.21 13.15% - - - -
115 004720 华夏睿磐泰茂混合A 详情 497.94 309.38 62.13% 77.35 15.53% - - 21.67 4.35%
116 004721 华夏睿磐泰茂混合C 详情 497.94 309.38 62.13% 77.35 15.53% - - 21.67 4.35%
117 004921 华夏鼎瑞三个月定开债A 详情 1,465.82 527.87 36.01% 175.96 12.00% - - - -
118 004922 华夏鼎瑞三个月定开债C 详情 1,465.82 527.87 36.01% 175.96 12.00% - - - -
119 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 详情 1,022.07 570.19 55.79% 190.06 18.60% - - 0.00 0.00%
120 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 详情 1,022.07 570.19 55.79% 190.06 18.60% - - 0.00 0.00%
121 004979 华夏鼎诺三个月定开债A 详情 390.91 134.77 34.48% 44.92 11.49% - - 0.00 0.00%
122 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 详情 390.91 134.77 34.48% 44.92 11.49% - - 0.00 0.00%
123 005128 华夏永康添福混合A 详情 40.65 25.50 62.74% 5.10 12.55% - - 0.24 0.59%
124 005140 华夏睿磐泰荣混合A 详情 30.78 17.15 55.71% 4.29 13.93% - - 4.33 14.07%
125 005141 华夏睿磐泰荣混合C 详情 30.78 17.15 55.71% 4.29 13.93% - - 4.33 14.07%
126 005177 华夏睿磐泰利混合A 详情 787.56 526.58 66.86% 87.76 11.14% - - 60.57 7.69%
127 005178 华夏睿磐泰利混合C 详情 787.56 526.58 66.86% 87.76 11.14% - - 60.57 7.69%
128 005213 华夏鼎旺三个月定开债A 详情 337.65 229.16 67.87% 76.39 22.62% - - 0.00 0.00%
129 005214 华夏鼎旺三个月定开债C 详情 337.65 229.16 67.87% 76.39 22.62% - - 0.00 0.00%
130 005218 华夏聚惠(FOF)A 详情 60.70 28.24 46.53% 16.05 26.44% - - 7.96 13.12%
131 005219 华夏聚惠(FOF)C 详情 60.70 28.24 46.53% 16.05 26.44% - - 7.96 13.12%
132 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 详情 2,929.61 1,077.24 36.77% 359.08 12.26% - - - -
133 005365 华夏鼎顺三个月定开债C 详情 2,929.61 1,077.24 36.77% 359.08 12.26% - - - -
134 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 详情 805.96 464.23 57.60% 154.74 19.20% - - - -
135 005408 华夏鼎泰六个月定开债C 详情 805.96 464.23 57.60% 154.74 19.20% - - - -
136 005449 华夏行业龙头混合 详情 397.22 331.85 83.54% 55.31 13.92% - - - -
137 005450 华夏稳盛灵活配置混合 详情 731.92 616.93 84.29% 102.82 14.05% - - - -
138 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 详情 106.90 82.48 77.15% 13.75 12.86% - - - -
139 005658 华夏沪深300ETF联接C 详情 413.80 66.76 16.13% 22.25 5.38% - - 293.56 70.94%
140 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 详情 1,577.40 1,333.83 84.56% 228.66 14.50% - - 0.89 0.06%
141 005733 华夏上证50ETF联接C 详情 129.45 11.98 9.26% 3.99 3.09% - - 101.85 78.68%
142 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 详情 225.61 31.09 13.78% 6.22 2.76% - - 143.22 63.48%
143 005735 MSCI中国A股国际通联接C 详情 8.52 1.73 20.34% 0.35 4.07% - - 0.77 9.04%
144 005774 华夏产业升级混合A 详情 1,419.23 991.84 69.89% 165.31 11.65% - - 250.54 17.65%
145 005791 华夏鼎福三个月定开债A 详情 400.35 229.61 57.35% 76.54 19.12% - - - -
146 005792 华夏鼎福三个月定开债C 详情 400.35 229.61 57.35% 76.54 19.12% - - - -
147 005826 华夏潜龙精选股票 详情 70.56 55.81 79.10% 9.30 13.18% - - - -
148 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 详情 1,436.37 760.72 52.96% 253.57 17.65% - - - -
149 005863 华夏鼎禄三个月定开债券C 详情 1,436.37 760.72 52.96% 253.57 17.65% - - - -
150 005886 华夏鼎沛债券A 详情 115.88 48.10 41.51% 16.03 13.84% - - 22.00 18.99%
151 005887 华夏鼎沛债券C 详情 115.88 48.10 41.51% 16.03 13.84% - - 22.00 18.99%
152 005888 华夏新兴消费混合A 详情 902.28 663.05 73.49% 110.51 12.25% - - 118.21 13.10%
153 005889 华夏新兴消费混合C 详情 902.28 663.05 73.49% 110.51 12.25% - - 118.21 13.10%
154 005894 华夏优势精选股票 详情 267.97 221.56 82.68% 36.93 13.78% - - - -
155 005957 华夏聚丰混合(FOF)A 详情 23.90 9.45 39.53% 5.47 22.87% - - 0.66 2.78%
156 005958 华夏聚丰混合(FOF)C 详情 23.90 9.45 39.53% 5.47 22.87% - - 0.66 2.78%
157 006191 华夏鼎通债券A 详情 3,079.12 1,352.49 43.92% 450.83 14.64% - - 1.84 0.06%
158 006192 华夏鼎通债券C 详情 3,079.12 1,352.49 43.92% 450.83 14.64% - - 1.84 0.06%
159 006196 华夏中证央企ETF联接A 详情 34.03 2.10 6.17% 0.70 2.06% - - 16.88 49.59%
160 006197 华夏中证央企ETF联接C 详情 34.03 2.10 6.17% 0.70 2.06% - - 16.88 49.59%
161 006248 华夏创业板ETF联接A 详情 209.96 6.07 2.89% 2.02 0.96% - - 178.15 84.85%
162 006249 华夏创业板ETF联接C 详情 209.96 6.07 2.89% 2.02 0.96% - - 178.15 84.85%
163 006289 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 详情 476.20 358.87 75.36% 100.57 21.12% - - - -
164 006381 华夏恒生ETF联接C 详情 462.10 146.88 31.79% 36.72 7.95% - - 110.56 23.93%
165 006382 华夏中证500ETF联接C 详情 61.38 9.34 15.21% 3.11 5.07% - - 33.95 55.30%
166 006395 华夏上证50AH优选指数C 详情 718.14 569.10 79.25% 113.82 15.85% - - 12.19 1.70%
167 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 详情 321.48 244.86 76.16% 42.13 13.10% - - 25.85 8.04%
168 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 详情 321.48 244.86 76.16% 42.13 13.10% - - 25.85 8.04%
169 006447 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 详情 321.48 244.86 76.16% 42.13 13.10% - - 25.85 8.04%
170 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 详情 321.48 244.86 76.16% 42.13 13.10% - - 25.85 8.04%
171 006620 华夏养老2045(FOF)A 详情 586.61 336.03 57.28% 79.67 13.58% - - 8.52 1.45%
172 006621 华夏养老2045(FOF)C 详情 586.61 336.03 57.28% 79.67 13.58% - - 8.52 1.45%
173 006622 华夏养老2035(FOF)A 详情 43.73 23.63 54.04% 10.77 24.63% - - 1.07 2.46%
174 006623 华夏养老2035(FOF)C 详情 43.73 23.63 54.04% 10.77 24.63% - - 1.07 2.46%
175 006665 华夏鼎康债券A 详情 953.90 596.78 62.56% 198.93 20.85% - - 0.10 0.01%
176 006666 华夏鼎康债券C 详情 953.90 596.78 62.56% 198.93 20.85% - - 0.10 0.01%
177 006668 华夏中短债债券A 详情 3,570.27 1,869.65 52.37% 623.22 17.46% - - 171.62 4.81%
178 006669 华夏中短债债券C 详情 3,570.27 1,869.65 52.37% 623.22 17.46% - - 171.62 4.81%
179 006776 华夏鼎略债券A 详情 652.39 331.81 50.86% 110.60 16.95% - - - -
180 006777 华夏鼎略债券C 详情 652.39 331.81 50.86% 110.60 16.95% - - - -
181 006868 华夏科技成长股票 详情 283.73 235.17 82.88% 39.19 13.81% - - - -
182 006891 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 详情 119.55 89.87 75.18% 19.13 16.00% - - - -
183 006909 华夏战略新兴成指ETF联接A 详情 18.92 2.41 12.74% 0.48 2.55% - - 8.93 47.22%
184 006910 华夏战略新兴成指ETF联接C 详情 18.92 2.41 12.74% 0.48 2.55% - - 8.93 47.22%
185 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 详情 1,063.05 309.88 29.15% 103.29 9.72% - - 0.71 0.07%
186 007166 华夏中债1-3年政金债指数C 详情 1,063.05 309.88 29.15% 103.29 9.72% - - 0.71 0.07%
187 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 详情 122.47 39.36 32.14% 13.12 10.71% - - 0.09 0.07%
188 007187 华夏中债3-5年政金债指数C 详情 122.47 39.36 32.14% 13.12 10.71% - - 0.09 0.07%
189 007207 华夏常阳三年定开混合 详情 530.41 445.17 83.93% 74.19 13.99% - - - -
190 007282 华夏鼎淳债券A 详情 74.45 41.01 55.09% 11.72 15.74% - - 1.98 2.65%
191 007283 华夏鼎淳债券C 详情 74.45 41.01 55.09% 11.72 15.74% - - 1.98 2.65%
192 007349 华夏科技创新混合A 详情 534.08 430.89 80.68% 71.81 13.45% - - 22.78 4.26%
193 007350 华夏科技创新混合C 详情 534.08 430.89 80.68% 71.81 13.45% - - 22.78 4.26%
194 007472 华夏创业板价值ETF联接A 详情 25.75 3.45 13.39% 0.69 2.68% - - 13.83 53.71%
195 007473 华夏创业板价值ETF联接C 详情 25.75 3.45 13.39% 0.69 2.68% - - 13.83 53.71%
196 007474 华夏创业板成长ETF联接A 详情 109.81 16.01 14.58% 3.20 2.92% - - 81.40 74.12%
197 007475 华夏创业板成长ETF联接C 详情 109.81 16.01 14.58% 3.20 2.92% - - 81.40 74.12%
198 007481 华夏逸享健康混合A 详情 77.78 53.68 69.02% 8.95 11.50% - - 9.42 12.11%
199 007505 华夏AH经济蓝筹股票A 详情 23.38 7.02 30.03% 2.34 10.01% - - 7.50 32.08%
200 007506 华夏AH经济蓝筹股票C 详情 23.38 7.02 30.03% 2.34 10.01% - - 7.50 32.08%
201 007576 华夏鼎琪三个月定开债券 详情 738.99 303.40 41.06% 101.13 13.69% - - - -
202 007591 华夏恒益18个月定开债券 详情 2,328.97 594.45 25.52% 198.15 8.51% - - - -
203 007592 华夏价值精选混合 详情 402.18 336.88 83.76% 56.15 13.96% - - - -
204 007652 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 22.40 11.47 51.21% 4.47 19.97% - - - -
205 007666 华夏鼎泓债券A 详情 435.47 262.69 60.32% 87.56 20.11% - - 21.75 5.00%
206 007667 华夏鼎泓债券C 详情 435.47 262.69 60.32% 87.56 20.11% - - 21.75 5.00%
207 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 详情 19.19 9.00 46.90% 1.80 9.38% - - 0.20 1.04%
208 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 详情 19.19 9.00 46.90% 1.80 9.38% - - 0.20 1.04%
209 007939 华夏网购精选混合C 详情 513.63 409.37 79.70% 68.23 13.28% - - 25.23 4.91%
210 007992 华夏中证全指证券公司ETF联接A 详情 57.84 2.52 4.36% 0.84 1.45% - - 44.82 77.49%
211 007993 华夏中证全指证券公司ETF联接C 详情 57.84 2.52 4.36% 0.84 1.45% - - 44.82 77.49%
212 007994 华夏中证500指数增强A 详情 2,588.30 1,996.12 77.12% 249.52 9.64% - - 311.33 12.03%
213 007995 华夏中证500指数增强C 详情 2,588.30 1,996.12 77.12% 249.52 9.64% - - 311.33 12.03%
214 008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 详情 388.80 71.59 18.41% 14.32 3.68% - - 280.54 72.16%
215 008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 详情 388.80 71.59 18.41% 14.32 3.68% - - 280.54 72.16%
216 008088 华夏房地产ETF联接A 详情 38.94 4.48 11.50% 0.90 2.30% - - 25.60 65.74%
217 008089 华夏房地产ETF联接C 详情 38.94 4.48 11.50% 0.90 2.30% - - 25.60 65.74%
218 008212 华夏新机遇混合C 详情 27.47 14.40 52.41% 3.60 13.10% - - 2.76 10.05%
219 008213 华夏新起点混合C 详情 36.07 19.06 52.84% 4.77 13.21% - - 4.93 13.67%
220 008266 华夏鼎明债券A 详情 302.43 172.74 57.12% 57.58 19.04% - - 0.00 0.00%
221 008267 华夏鼎明债券C 详情 302.43 172.74 57.12% 57.58 19.04% - - 0.00 0.00%
222 008298 华夏中证银行ETF联接A 详情 34.01 4.10 12.05% 0.82 2.41% - - 17.28 50.81%
223 008299 华夏中证银行ETF联接C 详情 34.01 4.10 12.05% 0.82 2.41% - - 17.28 50.81%
224 008308 华夏见龙精选混合 详情 260.29 216.48 83.17% 36.08 13.86% - - - -
225 008349 华夏恒泰64个月定开债券 详情 2,178.00 531.18 24.39% 177.06 8.13% - - - -
226 008585 华夏人工智能ETF联接A 详情 302.48 48.12 15.91% 9.62 3.18% - - 233.59 77.22%
227 008586 华夏人工智能ETF联接C 详情 302.48 48.12 15.91% 9.62 3.18% - - 233.59 77.22%
228 008701 华夏黄金ETF联接A 详情 327.35 12.95 3.96% 4.32 1.32% - - 282.20 86.21%
229 008702 华夏黄金ETF联接C 详情 327.35 12.95 3.96% 4.32 1.32% - - 282.20 86.21%
230 008856 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 详情 598.31 489.52 81.82% 81.59 13.64% - - - -
231 008857 华夏鼎航债券A 详情 1,314.91 352.15 26.78% 117.38 8.93% - - 0.29 0.02%
232 008858 华夏鼎航债券C 详情 1,314.91 352.15 26.78% 117.38 8.93% - - 0.29 0.02%
233 008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 详情 1,621.33 170.99 10.55% 34.20 2.11% - - 1,280.92 79.00%
234 008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 详情 1,621.33 170.99 10.55% 34.20 2.11% - - 1,280.92 79.00%
235 008916 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A 详情 7.95 0.55 6.86% 0.06 0.76% - - 1.24 15.65%
236 008917 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C 详情 7.95 0.55 6.86% 0.06 0.76% - - 1.24 15.65%
237 008947 华夏鼎源债券A 详情 546.74 156.51 28.63% 52.17 9.54% - - 2.37 0.43%
238 008948 华夏鼎源债券C 详情 546.74 156.51 28.63% 52.17 9.54% - - 2.37 0.43%
239 009010 华夏兴阳一年持有混合 详情 928.43 781.68 84.19% 130.28 14.03% - - - -
240 009011 华夏睿阳一年持有混合 详情 594.47 499.95 84.10% 83.33 14.02% - - - -
241 009082 华夏鼎佳债券A 详情 678.30 259.31 38.23% 86.44 12.74% - - 8.64 1.27%
242 009083 华夏鼎佳债券C 详情 678.30 259.31 38.23% 86.44 12.74% - - 8.64 1.27%
243 009686 华夏磐利一年定开混合A 详情 142.67 98.14 68.79% 32.71 22.93% - - 4.20 2.94%
244 009687 华夏磐利一年定开混合C 详情 142.67 98.14 68.79% 32.71 22.93% - - 4.20 2.94%
245 009697 华夏成长精选6个月定开混合A 详情 455.11 350.48 77.01% 58.41 12.83% - - 36.20 7.95%
246 009698 华夏成长精选6个月定开混合C 详情 455.11 350.48 77.01% 58.41 12.83% - - 36.20 7.95%
247 009837 华夏磐锐一年定开混合A 详情 61.21 38.66 63.16% 12.89 21.05% - - 1.92 3.13%
248 009838 华夏磐锐一年定开混合C 详情 61.21 38.66 63.16% 12.89 21.05% - - 1.92 3.13%
249 009922 华夏鼎富债券A 详情 440.15 303.91 69.05% 101.30 23.02% - - 0.00 0.00%
250 009923 华夏鼎富债券C 详情 440.15 303.91 69.05% 101.30 23.02% - - 0.00 0.00%
251 010014 华夏鼎清债券A 详情 177.65 110.31 62.09% 30.89 17.39% - - 4.22 2.38%
252 010015 华夏鼎清债券C 详情 177.65 110.31 62.09% 30.89 17.39% - - 4.22 2.38%
253 010016 华夏科技前沿6个月定开混合A 详情 464.39 355.41 76.53% 59.23 12.76% - - 40.23 8.66%
254 010017 华夏科技前沿6个月定开混合C 详情 464.39 355.41 76.53% 59.23 12.76% - - 40.23 8.66%
255 010020 华夏线上经济主题精选混合 详情 935.87 793.22 84.76% 132.20 14.13% - - - -
256 010106 华夏核心科技6个月定开混合A 详情 452.77 352.41 77.84% 58.74 12.97% - - 29.28 6.47%
257 010107 华夏核心科技6个月定开混合C 详情 452.77 352.41 77.84% 58.74 12.97% - - 29.28 6.47%
258 010180 华夏科技龙头两年持有混合 详情 717.32 605.72 84.44% 100.95 14.07% - - - -
259 010191 华夏鼎信债券A 详情 551.04 316.03 57.35% 105.34 19.12% - - 0.00 0.00%
260 010192 华夏鼎信债券C 详情 551.04 316.03 57.35% 105.34 19.12% - - 0.00 0.00%
261 010281 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 详情 33.20 14.98 45.12% 9.04 27.22% - - - -
262 010305 华夏创新驱动混合A 详情 1,480.23 1,213.64 81.99% 202.27 13.67% - - 52.64 3.56%
263 010306 华夏创新驱动混合C 详情 1,480.23 1,213.64 81.99% 202.27 13.67% - - 52.64 3.56%
264 010333 华夏核心资产混合A 详情 1,653.10 1,310.97 79.30% 218.49 13.22% - - 111.05 6.72%
265 010334 华夏核心资产混合C 详情 1,653.10 1,310.97 79.30% 218.49 13.22% - - 111.05 6.72%
266 010518 华夏先锋科技一年定开混合A 详情 427.86 322.30 75.33% 53.72 12.55% - - 42.04 9.82%
267 010519 华夏先锋科技一年定开混合C 详情 427.86 322.30 75.33% 53.72 12.55% - - 42.04 9.82%
268 010680 华夏新兴成长股票A 详情 2,748.71 2,233.25 81.25% 372.21 13.54% - - 129.04 4.69%
269 010681 华夏新兴成长股票C 详情 2,748.71 2,233.25 81.25% 372.21 13.54% - - 129.04 4.69%
270 010692 华夏核心价值混合A 详情 134.61 98.61 73.26% 16.44 12.21% - - 12.20 9.06%
271 010693 华夏核心价值混合C 详情 134.61 98.61 73.26% 16.44 12.21% - - 12.20 9.06%
272 010695 华夏磐益一年定开混合 详情 381.90 320.33 83.88% 53.39 13.98% - - - -
273 010969 华夏安阳6个月持有期混合A 详情 968.81 775.92 80.09% 129.32 13.35% - - 52.18 5.39%
274 010970 华夏安阳6个月持有期混合C 详情 968.81 775.92 80.09% 129.32 13.35% - - 52.18 5.39%
275 010971 华夏永鑫六个月持有期混合A 详情 94.29 40.68 43.15% 8.14 8.63% - - 0.47 0.50%
276 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 详情 94.29 40.68 43.15% 8.14 8.63% - - 0.47 0.50%
277 010977 华夏鸿阳6个月持有期混合A 详情 1,614.61 1,299.68 80.49% 216.61 13.42% - - 84.39 5.23%
278 010978 华夏鸿阳6个月持有期混合C 详情 1,614.61 1,299.68 80.49% 216.61 13.42% - - 84.39 5.23%
279 010979 华夏鼎润债券A 详情 86.89 30.47 35.07% 10.16 11.69% - - 9.00 10.35%
280 010980 华夏鼎润债券C 详情 86.89 30.47 35.07% 10.16 11.69% - - 9.00 10.35%
281 011262 华夏鼎英债券A 详情 475.07 266.23 56.04% 88.74 18.68% - - 0.00 0.00%
282 011263 华夏鼎英债券C 详情 475.07 266.23 56.04% 88.74 18.68% - - 0.00 0.00%
283 011278 华夏内需驱动混合A 详情 1,064.03 887.54 83.41% 147.92 13.90% - - 19.42 1.83%
284 011279 华夏内需驱动混合C 详情 1,064.03 887.54 83.41% 147.92 13.90% - - 19.42 1.83%
285 011282 华夏消费龙头混合A 详情 806.92 661.98 82.04% 110.33 13.67% - - 24.57 3.05%
286 011283 华夏消费龙头混合C 详情 806.92 661.98 82.04% 110.33 13.67% - - 24.57 3.05%
287 011547 华夏惠利货币C 详情 6,269.94 1,906.40 30.41% 635.47 10.14% - - 2,331.22 37.18%
288 011612 华夏科创50ETF联接A 详情 874.06 48.03 5.50% 16.01 1.83% - - 752.26 86.06%
289 011613 华夏科创50ETF联接C 详情 874.06 48.03 5.50% 16.01 1.83% - - 752.26 86.06%
290 011624 华夏卓享债券A 详情 20.03 9.96 49.73% 2.85 14.21% - - 1.88 9.39%
291 011625 华夏卓享债券C 详情 20.03 9.96 49.73% 2.85 14.21% - - 1.88 9.39%
292 011683 华夏鼎华一年定开债 详情 1,057.23 240.68 22.77% 80.23 7.59% - - - -
293 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 详情 279.24 157.91 56.55% 39.48 14.14% - - 18.59 6.66%
294 011744 华夏兴源稳健一年持有混合C 详情 279.24 157.91 56.55% 39.48 14.14% - - 18.59 6.66%
295 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 详情 124.02 75.55 60.92% 18.08 14.58% - - - -
296 011911 华夏消费优选混合A 详情 339.25 274.92 81.04% 45.82 13.51% - - 10.60 3.12%
297 011912 华夏消费优选混合C 详情 339.25 274.92 81.04% 45.82 13.51% - - 10.60 3.12%
298 011913 华夏永泓一年持有混合A 详情 635.57 308.53 48.54% 77.13 12.14% - - 73.63 11.58%
299 011914 华夏永泓一年持有混合C 详情 635.57 308.53 48.54% 77.13 12.14% - - 73.63 11.58%
300 011930 华夏时代前沿一年持有混合A 详情 1,163.52 911.32 78.32% 151.89 13.05% - - 88.33 7.59%
301 011931 华夏时代前沿一年持有混合C 详情 1,163.52 911.32 78.32% 151.89 13.05% - - 88.33 7.59%
302 011936 华夏阿尔法精选混合A 详情 571.58 413.54 72.35% 68.92 12.06% - - 78.70 13.77%
303 011937 华夏阿尔法精选混合C 详情 571.58 413.54 72.35% 68.92 12.06% - - 78.70 13.77%
304 012098 华夏成长机会一年持有混合 详情 416.85 349.65 83.88% 58.27 13.98% - - - -
305 012099 华夏稳健增利滚动持有债A 详情 1,449.90 494.18 34.08% 82.36 5.68% - - 300.55 20.73%
306 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 详情 1,449.90 494.18 34.08% 82.36 5.68% - - 300.55 20.73%
307 012121 华夏永润六个月持有混合A 详情 237.46 111.23 46.84% 27.81 11.71% - - 4.40 1.85%
308 012122 华夏永润六个月持有混合C 详情 237.46 111.23 46.84% 27.81 11.71% - - 4.40 1.85%
309 012170 华夏永顺一年持有混合A 详情 248.76 146.15 58.75% 36.54 14.69% - - 3.47 1.39%
310 012171 华夏永顺一年持有混合C 详情 248.76 146.15 58.75% 36.54 14.69% - - 3.47 1.39%
311 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 详情 666.12 549.23 82.45% 94.27 14.15% - - 11.28 1.69%
312 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 详情 666.12 549.23 82.45% 94.27 14.15% - - 11.28 1.69%
313 012421 华夏优加生活混合A 详情 446.35 355.49 79.64% 59.25 13.27% - - 22.17 4.97%
314 012422 华夏优加生活混合C 详情 446.35 355.49 79.64% 59.25 13.27% - - 22.17 4.97%
315 012428 华夏核心制造混合A 详情 2,256.37 1,743.56 77.27% 290.59 12.88% - - 209.03 9.26%
316 012429 华夏核心制造混合C 详情 2,256.37 1,743.56 77.27% 290.59 12.88% - - 209.03 9.26%
317 012447 华夏互联网龙头混合A 详情 362.36 274.63 75.79% 45.77 12.63% - - 33.58 9.27%
318 012448 华夏互联网龙头混合C 详情 362.36 274.63 75.79% 45.77 12.63% - - 33.58 9.27%
319 012628 华夏大盘精选混合C 详情 2,526.77 2,144.90 84.89% 357.48 14.15% - - 13.46 0.53%
320 012703 华夏核心成长混合A 详情 250.27 196.88 78.67% 32.81 13.11% - - 11.96 4.78%
321 012710 华夏核心成长混合C 详情 250.27 196.88 78.67% 32.81 13.11% - - 11.96 4.78%
322 012719 华夏新兴经济一年持有混合A 详情 1,025.55 841.05 82.01% 140.17 13.67% - - 33.41 3.26%
323 012720 华夏新兴经济一年持有混合C 详情 1,025.55 841.05 82.01% 140.17 13.67% - - 33.41 3.26%
324 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 详情 412.45 36.91 8.95% 7.38 1.79% - - 290.76 70.49%
325 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 详情 412.45 36.91 8.95% 7.38 1.79% - - 290.76 70.49%
326 012776 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 详情 85.74 34.18 39.86% 26.65 31.09% - - 15.28 17.82%
327 012777 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 详情 85.74 34.18 39.86% 26.65 31.09% - - 15.28 17.82%
328 012884 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 详情 153.88 115.75 75.22% 19.29 12.54% - - 10.55 6.86%
329 012885 华夏中证光伏产业指数发起式A 详情 121.52 74.56 61.36% 18.64 15.34% - - 20.22 16.64%
330 012886 华夏中证光伏产业指数发起式C 详情 121.52 74.56 61.36% 18.64 15.34% - - 20.22 16.64%
331 012887 华夏可转债增强债券C 详情 1,253.00 552.62 44.10% 157.89 12.60% - - 196.31 15.67%
332 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 详情 106.90 82.48 77.15% 13.75 12.86% - - - -
333 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 详情 106.90 82.48 77.15% 13.75 12.86% - - - -
334 012981 华夏创新医药龙头混合A 详情 159.24 105.88 66.49% 17.65 11.08% - - 28.28 17.76%
335 012982 华夏创新医药龙头混合C 详情 159.24 105.88 66.49% 17.65 11.08% - - 28.28 17.76%
336 013013 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 详情 22.72 2.47 10.89% 0.49 2.18% - - 11.98 52.71%
337 013014 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C 详情 22.72 2.47 10.89% 0.49 2.18% - - 11.98 52.71%
338 013070 华夏彭博政金债1-5年A 详情 6,151.05 1,712.73 27.84% 570.91 9.28% - - 0.80 0.01%
339 013071 华夏彭博政金债1-5年C 详情 6,151.05 1,712.73 27.84% 570.91 9.28% - - 0.80 0.01%
340 013101 华夏稳福六个月持有混合A 详情 101.32 55.08 54.37% 11.80 11.65% - - 9.69 9.56%
341 013102 华夏稳福六个月持有混合C 详情 101.32 55.08 54.37% 11.80 11.65% - - 9.69 9.56%
342 013107 华夏先进制造龙头混合A 详情 257.80 170.45 66.12% 28.41 11.02% - - 50.55 19.61%
343 013108 华夏先进制造龙头混合C 详情 257.80 170.45 66.12% 28.41 11.02% - - 50.55 19.61%
344 013109 华夏优势价值一年持有混合A 详情 49.39 36.08 73.06% 6.01 12.18% - - 1.84 3.74%
345 013110 华夏优势价值一年持有混合C 详情 49.39 36.08 73.06% 6.01 12.18% - - 1.84 3.74%
346 013125 华夏食品饮料ETF联接A 详情 16.89 1.99 11.78% 0.40 2.36% - - 7.31 43.27%
347 013126 华夏食品饮料ETF联接C 详情 16.89 1.99 11.78% 0.40 2.36% - - 7.31 43.27%
348 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 详情 45.89 27.62 60.19% 9.63 20.99% - - - -
349 013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 详情 227.30 35.55 15.64% 10.67 4.69% - - 150.02 66.00%
350 013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 详情 227.30 35.55 15.64% 10.67 4.69% - - 150.02 66.00%
351 013188 华夏能源革新股票C 详情 6,425.78 5,311.14 82.65% 885.19 13.78% - - 219.10 3.41%
352 013233 华夏中证500指数智选增强A 详情 885.40 704.47 79.57% 88.06 9.95% - - 84.01 9.49%
353 013234 华夏中证500指数智选增强C 详情 885.40 704.47 79.57% 88.06 9.95% - - 84.01 9.49%
354 013310 华夏科创创业50ETF联接A 详情 42.56 2.54 5.97% 0.85 1.99% - - 30.73 72.21%
355 013311 华夏科创创业50ETF联接C 详情 42.56 2.54 5.97% 0.85 1.99% - - 30.73 72.21%
356 013360 华夏磐泰混合C 详情 1,204.74 873.89 72.54% 174.78 14.51% - - 51.09 4.24%
357 013389 华夏成长先锋一年持有混合A 详情 607.49 466.03 76.71% 77.67 12.79% - - 54.95 9.04%
358 013390 华夏成长先锋一年持有混合C 详情 607.49 466.03 76.71% 77.67 12.79% - - 54.95 9.04%
359 013395 华夏新能源车龙头混合发起式A 详情 632.10 451.24 71.39% 75.21 11.90% - - 96.05 15.19%
360 013396 华夏新能源车龙头混合发起式C 详情 632.10 451.24 71.39% 75.21 11.90% - - 96.05 15.19%
361 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 详情 339.42 50.31 14.82% 15.09 4.45% - - 229.67 67.66%
362 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 详情 339.42 50.31 14.82% 15.09 4.45% - - 229.67 67.66%
363 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 详情 521.82 356.04 68.23% 118.68 22.74% - - 0.00 0.00%
364 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 详情 521.82 356.04 68.23% 118.68 22.74% - - 0.00 0.00%
365 013459 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 详情 434.97 193.78 44.55% 48.45 11.14% - - 154.01 35.41%
366 013460 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券C 详情 434.97 193.78 44.55% 48.45 11.14% - - 154.01 35.41%
367 013467 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 31.17 12.57 40.32% 10.13 32.51% - - - -
368 013545 华夏卓信一年定开债券发起式 详情 3,494.18 726.83 20.80% 193.82 5.55% - - - -
369 013566 华夏军工安全混合C 详情 2,844.86 2,252.94 79.19% 375.49 13.20% - - 206.31 7.25%
370 013780 华夏鼎丰债券 详情 350.86 197.32 56.24% 65.77 18.75% - - - -
371 013922 华夏中证1000ETF发起式联接A 详情 33.75 0.95 2.81% 0.32 0.94% - - 22.68 67.20%
372 013923 华夏中证1000ETF发起式联接C 详情 33.75 0.95 2.81% 0.32 0.94% - - 22.68 67.20%
373 013962 华夏创新视野一年持有混合A 详情 525.01 358.30 68.25% 59.72 11.37% - - 98.27 18.72%
374 013963 华夏创新视野一年持有混合C 详情 525.01 358.30 68.25% 59.72 11.37% - - 98.27 18.72%
375 013969 华夏永利一年持有混合A 详情 177.72 87.18 49.05% 16.35 9.20% - - 9.55 5.38%
376 013970 华夏永利一年持有混合C 详情 177.72 87.18 49.05% 16.35 9.20% - - 9.55 5.38%
377 014079 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 详情 30.12 16.63 55.21% 3.88 12.87% - - 3.61 11.98%
378 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 详情 81.66 54.42 66.64% 16.69 20.44% - - 1.81 2.22%
379 014125 华夏中证1000指数增强A 详情 382.06 248.17 64.96% 46.53 12.18% - - 76.44 20.01%
380 014126 华夏中证1000指数增强C 详情 382.06 248.17 64.96% 46.53 12.18% - - 76.44 20.01%
381 014187 华夏量化优选股票A 详情 726.26 555.64 76.51% 92.61 12.75% - - 68.88 9.48%
382 014188 华夏量化优选股票C 详情 726.26 555.64 76.51% 92.61 12.75% - - 68.88 9.48%
383 014198 华夏智胜先锋股票C 详情 1,357.72 936.84 69.00% 187.37 13.80% - - 224.76 16.55%
384 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 详情 521.06 438.92 84.24% 73.15 14.04% - - - -
385 014410 华夏时代领航两年持有混合A 详情 129.56 99.05 76.45% 16.51 12.74% - - 5.77 4.45%
386 014411 华夏时代领航两年持有混合C 详情 129.56 99.05 76.45% 16.51 12.74% - - 5.77 4.45%
387 014480 华夏鼎优债券A 详情 1,141.64 481.14 42.14% 160.38 14.05% - - - -
388 014481 华夏鼎优债券C 详情 1,141.64 481.14 42.14% 160.38 14.05% - - - -
389 014482 华夏融盛可持续一年持有混合A 详情 95.40 72.72 76.23% 12.12 12.71% - - 3.28 3.43%
390 014483 华夏融盛可持续一年持有混合C 详情 95.40 72.72 76.23% 12.12 12.71% - - 3.28 3.43%
391 014517 华夏30天滚动短债发起式A 详情 360.44 163.92 45.48% 40.98 11.37% - - 122.42 33.97%
392 014518 华夏30天滚动短债发起式C 详情 360.44 163.92 45.48% 40.98 11.37% - - 122.42 33.97%
393 014530 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 详情 101.46 15.94 15.71% 3.19 3.14% - - 73.26 72.21%
394 014531 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C 详情 101.46 15.94 15.71% 3.19 3.14% - - 73.26 72.21%
395 014568 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 详情 346.82 181.25 52.26% 43.12 12.43% - - 40.42 11.65%
396 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 详情 346.82 181.25 52.26% 43.12 12.43% - - 40.42 11.65%
397 014922 华夏ESG可持续投资一年持有混合A 详情 93.33 72.17 77.33% 12.03 12.89% - - 1.70 1.82%
398 014923 华夏ESG可持续投资一年持有混合C 详情 93.33 72.17 77.33% 12.03 12.89% - - 1.70 1.82%
399 015058 华夏高端制造混合C 详情 655.20 544.74 83.14% 90.79 13.86% - - 8.63 1.32%
400 015059 华夏产业升级混合C 详情 1,419.23 991.84 69.89% 165.31 11.65% - - 250.54 17.65%
401 015060 华夏节能环保股票C 详情 186.60 150.83 80.83% 25.14 13.47% - - 2.32 1.24%
402 015065 华夏乐享健康混合C 详情 337.91 281.56 83.33% 46.93 13.89% - - 1.61 0.48%
403 015066 华夏逸享健康混合C 详情 77.78 53.68 69.02% 8.95 11.50% - - 9.42 12.11%
404 015067 华夏永康添福混合C 详情 40.65 25.50 62.74% 5.10 12.55% - - 0.24 0.59%
405 015073 华夏复兴混合C 详情 1,039.47 880.35 84.69% 146.73 14.12% - - 2.14 0.21%
406 015147 华夏兴融混合(LOF)C 详情 384.22 319.47 83.15% 53.25 13.86% - - 0.02 0.00%
407 015209 华夏鼎成一年定开债券发起式 详情 650.81 339.82 52.21% 113.27 17.40% - - - -
408 015227 华夏创新研选混合A 详情 71.64 45.48 63.49% 7.58 10.58% - - 13.34 18.63%
409 015228 华夏创新研选混合C 详情 71.64 45.48 63.49% 7.58 10.58% - - 13.34 18.63%
410 015229 华夏低碳经济一年持有混合A 详情 143.33 102.83 71.74% 17.14 11.96% - - 16.24 11.33%
411 015230 华夏低碳经济一年持有混合C 详情 143.33 102.83 71.74% 17.14 11.96% - - 16.24 11.33%
412 015297 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 详情 18.94 4.63 24.43% 4.59 24.21% - - 5.71 30.15%
413 015298 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 详情 18.94 4.63 24.43% 4.59 24.21% - - 5.71 30.15%
414 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 详情 37.42 8.25 22.04% 2.75 7.35% - - 18.66 49.88%
415 015300 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 详情 37.42 8.25 22.04% 2.75 7.35% - - 18.66 49.88%
416 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 详情 53.03 37.17 70.09% 6.19 11.68% - - 4.36 8.22%
417 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 详情 37.42 8.25 22.04% 2.75 7.35% - - 18.66 49.88%
418 015644 华夏中证同业存单AAA指数7天持有 详情 585.02 144.90 24.77% 36.22 6.19% - - 144.90 24.77%
419 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 详情 427.13 326.46 76.43% 86.72 20.30% - - - -
420 015697 华夏磐润两年定开混合A 详情 157.51 116.56 74.00% 19.43 12.33% - - 14.29 9.07%
421 015698 华夏磐润两年定开混合C 详情 157.51 116.56 74.00% 19.43 12.33% - - 14.29 9.07%
422 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 详情 331.34 221.02 66.71% 73.67 22.24% - - - -
423 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 详情 331.34 221.02 66.71% 73.67 22.24% - - - -
424 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 详情 4,456.00 3,413.82 76.61% 568.97 12.77% - - 202.69 4.55%
425 015717 华夏稳享增利6个月滚动持有债C 详情 4,456.00 3,413.82 76.61% 568.97 12.77% - - 202.69 4.55%
426 015913 华夏鼎安一年定开债券发起式 详情 629.05 311.55 49.53% 103.85 16.51% - - - -
427 015940 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 详情 29.16 7.80 26.75% 4.92 16.88% - - 8.05 27.61%
428 015941 华夏聚信一年持有混合(FOF)C 详情 29.16 7.80 26.75% 4.92 16.88% - - 8.05 27.61%
429 015950 华夏蓝筹混合(LOF)C 详情 1,139.97 967.44 84.87% 161.24 14.14% - - 1.44 0.13%
430 016075 华夏智造升级混合A 详情 204.14 142.53 69.82% 23.75 11.64% - - 30.75 15.06%
431 016076 华夏智造升级混合C 详情 204.14 142.53 69.82% 23.75 11.64% - - 30.75 15.06%
432 016077 华夏中证农业主题ETF发起联接A 详情 7.50 0.74 9.82% 0.15 1.96% - - 3.48 46.38%
433 016078 华夏中证农业主题ETF发起联接C 详情 7.50 0.74 9.82% 0.15 1.96% - - 3.48 46.38%
434 016079 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A 详情 26.52 13.93 52.53% 5.45 20.57% - - - -
435 016219 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 详情 276.98 183.06 66.09% 31.21 11.27% - - 53.55 19.33%
436 016220 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 详情 276.98 183.06 66.09% 31.21 11.27% - - 53.55 19.33%
437 016221 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 详情 110.02 42.34 38.48% 17.13 15.57% - - 41.54 37.75%
438 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 详情 110.02 42.34 38.48% 17.13 15.57% - - 41.54 37.75%
439 016237 华夏数字经济龙头混合发起式A 详情 584.23 436.87 74.78% 72.81 12.46% - - 64.75 11.08%
440 016238 华夏数字经济龙头混合发起式C 详情 584.23 436.87 74.78% 72.81 12.46% - - 64.75 11.08%
441 016250 华夏远见成长一年持有混合A 详情 649.93 494.66 76.11% 82.44 12.68% - - 64.28 9.89%
442 016251 华夏远见成长一年持有混合C 详情 649.93 494.66 76.11% 82.44 12.68% - - 64.28 9.89%
443 016252 华夏景气成长一年持有混合发起式A 详情 179.89 133.43 74.17% 22.24 12.36% - - 15.76 8.76%
444 016253 华夏景气成长一年持有混合发起式C 详情 179.89 133.43 74.17% 22.24 12.36% - - 15.76 8.76%
445 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 详情 33.12 17.82 53.81% 3.56 10.76% - - 6.62 19.98%
446 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 详情 33.12 17.82 53.81% 3.56 10.76% - - 6.62 19.98%
447 016429 华夏快线货币A 详情 2,678.11 1,314.77 49.09% 328.69 12.27% - - 127.74 4.77%
448 016430 华夏快线货币B 详情 2,678.11 1,314.77 49.09% 328.69 12.27% - - 127.74 4.77%
449 016440 华夏中证红利质量ETF发起式联接A 详情 12.61 0.89 7.09% 0.30 2.36% - - 4.17 33.08%
450 016441 华夏中证红利质量ETF发起式联接C 详情 12.61 0.89 7.09% 0.30 2.36% - - 4.17 33.08%
451 016500 华夏半导体龙头混合发起A 详情 325.12 243.92 75.03% 40.65 12.50% - - 32.90 10.12%
452 016501 华夏半导体龙头混合发起C 详情 325.12 243.92 75.03% 40.65 12.50% - - 32.90 10.12%
453 016707 华夏有色金属ETF联接A 详情 7.37 0.67 9.16% 0.13 1.83% - - 3.58 48.54%
454 016708 华夏有色金属ETF联接C 详情 7.37 0.67 9.16% 0.13 1.83% - - 3.58 48.54%
455 016904 华夏安益短债债券A 详情 9.93 5.16 51.93% 1.72 17.31% - - 0.59 5.91%
456 016905 华夏安益短债债券C 详情 9.93 5.16 51.93% 1.72 17.31% - - 0.59 5.91%
457 016925 华夏鼎辉债券A 详情 1,014.61 565.69 55.75% 188.56 18.58% - - 0.04 0.00%
458 016926 华夏鼎辉债券C 详情 1,014.61 565.69 55.75% 188.56 18.58% - - 0.04 0.00%
459 016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 详情 123.84 9.52 7.69% 2.86 2.31% - - 80.47 64.98%
460 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 详情 123.84 9.52 7.69% 2.86 2.31% - - 80.47 64.98%
461 016972 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 详情 110.33 63.41 57.47% 14.66 13.29% - - 0.88 0.80%
462 016973 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 详情 110.33 63.41 57.47% 14.66 13.29% - - 0.88 0.80%
463 017151 华夏泰兴混合C 详情 324.49 185.48 57.16% 46.37 14.29% - - 32.40 9.98%
464 017247 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 详情 476.20 358.87 75.36% 100.57 21.12% - - - -
465 017248 华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y 详情 586.61 336.03 57.28% 79.67 13.58% - - 8.52 1.45%
466 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 详情 45.89 27.62 60.19% 9.63 20.99% - - - -
467 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 31.17 12.57 40.32% 10.13 32.51% - - - -
468 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 详情 33.20 14.98 45.12% 9.04 27.22% - - - -
469 017360 华夏养老2035(FOF)Y 详情 43.73 23.63 54.04% 10.77 24.63% - - 1.07 2.46%
470 017362 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y 详情 119.55 89.87 75.18% 19.13 16.00% - - - -
471 017363 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 22.40 11.47 51.21% 4.47 19.97% - - - -
472 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 详情 427.13 326.46 76.43% 86.72 20.30% - - - -
473 017525 华夏北证50成份指数A 详情 238.86 141.88 59.40% 28.38 11.88% - - 61.02 25.55%
474 017526 华夏北证50成份指数C 详情 238.86 141.88 59.40% 28.38 11.88% - - 61.02 25.55%
475 017557 华夏中证沪港深500ETF发起式联接A 详情 1.20 0.24 20.34% 0.05 4.07% - - 0.36 29.87%
476 017558 华夏中证沪港深500ETF发起式联接C 详情 1.20 0.24 20.34% 0.05 4.07% - - 0.36 29.87%
477 017568 华夏稳茂增益一年持有混合A 详情 37.72 21.10 55.93% 5.27 13.98% - - 3.10 8.21%
478 017569 华夏稳茂增益一年持有混合C 详情 37.72 21.10 55.93% 5.27 13.98% - - 3.10 8.21%
479 017571 华夏中证新能源ETF发起式联接A 详情 6.08 0.44 7.23% 0.09 1.45% - - 2.53 41.57%
480 017572 华夏中证新能源ETF发起式联接C 详情 6.08 0.44 7.23% 0.09 1.45% - - 2.53 41.57%
481 017573 华夏中证机床ETF发起式联接A 详情 2.70 0.36 13.42% 0.07 2.68% - - 1.55 57.34%
482 017574 华夏中证机床ETF发起式联接C 详情 2.70 0.36 13.42% 0.07 2.68% - - 1.55 57.34%
483 017575 华夏稳兴增益一年持有混合A 详情 63.88 42.63 66.73% 10.66 16.68% - - 4.91 7.68%
484 017576 华夏稳兴增益一年持有混合C 详情 63.88 42.63 66.73% 10.66 16.68% - - 4.91 7.68%
485 017598 华夏景气驱动混合A 详情 234.93 183.35 78.04% 30.56 13.01% - - 13.10 5.57%
486 017599 华夏景气驱动混合C 详情 234.93 183.35 78.04% 30.56 13.01% - - 13.10 5.57%
487 017600 华夏行业甄选混合A 详情 252.94 195.74 77.38% 32.62 12.90% - - 16.15 6.39%
488 017601 华夏行业甄选混合C 详情 252.94 195.74 77.38% 32.62 12.90% - - 16.15 6.39%
489 017602 华夏国企创新混合发起式A 详情 72.37 46.16 63.78% 7.69 10.63% - - 13.04 18.02%
490 017603 华夏国企创新混合发起式C 详情 72.37 46.16 63.78% 7.69 10.63% - - 13.04 18.02%
491 017604 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A 详情 2.55 0.38 14.78% 0.08 2.96% - - 1.70 66.73%
492 017605 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C 详情 2.55 0.38 14.78% 0.08 2.96% - - 1.70 66.73%
493 017610 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A 详情 11.30 1.31 11.55% 0.26 2.31% - - 3.89 34.39%
494 017611 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C 详情 11.30 1.31 11.55% 0.26 2.31% - - 3.89 34.39%
495 017683 华夏中证基建ETF发起式联接A 详情 6.95 0.52 7.50% 0.10 1.50% - - 3.31 47.66%
496 017684 华夏中证基建ETF发起式联接C 详情 6.95 0.52 7.50% 0.10 1.50% - - 3.31 47.66%
497 017697 华夏新材料龙头混合发起式A 详情 10.19 7.87 77.26% 1.31 12.88% - - 0.61 6.01%
498 017698 华夏新材料龙头混合发起式C 详情 10.19 7.87 77.26% 1.31 12.88% - - 0.61 6.01%
499 017719 华夏消费臻选混合发起式A 详情 225.69 152.61 67.62% 25.43 11.27% - - 44.57 19.75%
500 017720 华夏消费臻选混合发起式C 详情 225.69 152.61 67.62% 25.43 11.27% - - 44.57 19.75%
501 017721 华夏汽车产业混合A 详情 125.23 93.67 74.79% 15.61 12.47% - - 8.60 6.87%
502 017722 华夏汽车产业混合C 详情 125.23 93.67 74.79% 15.61 12.47% - - 8.60 6.87%
503 017766 华夏兴和混合C 详情 906.03 746.79 82.42% 124.46 13.74% - - 24.17 2.67%
504 017771 华夏聚利债券C 详情 332.74 236.96 71.21% 67.70 20.35% - - 4.63 1.39%
505 017832 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A 详情 10.91 0.96 8.76% 0.19 1.75% - - 3.81 34.89%
506 017833 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C 详情 10.91 0.96 8.76% 0.19 1.75% - - 3.81 34.89%
507 017855 华夏中证石化产业ETF发起式联接A 详情 1.55 0.23 14.88% 0.05 2.98% - - 0.72 46.61%
508 017856 华夏中证石化产业ETF发起式联接C 详情 1.55 0.23 14.88% 0.05 2.98% - - 0.72 46.61%
509 017862 华夏中证A100ETF发起式联接A 详情 1.51 0.27 17.99% 0.05 3.60% - - 0.76 50.03%
510 017863 华夏中证A100ETF发起式联接C 详情 1.51 0.27 17.99% 0.05 3.60% - - 0.76 50.03%
511 017912 华夏稳进增益一年持有混合A 详情 35.81 18.74 52.32% 4.68 13.08% - - 3.93 10.98%
512 017913 华夏稳进增益一年持有混合C 详情 35.81 18.74 52.32% 4.68 13.08% - - 3.93 10.98%
513 017985 华夏中证800指数增强A 详情 44.01 26.83 60.97% 5.03 11.43% - - 6.90 15.67%
514 017986 华夏中证800指数增强C 详情 44.01 26.83 60.97% 5.03 11.43% - - 6.90 15.67%
515 018002 华夏兴夏价值一年持有混合发起式C 详情 53.03 37.17 70.09% 6.19 11.68% - - 4.36 8.22%
516 018033 华夏现金宝货币C 详情 5,031.68 1,911.23 37.98% 566.29 11.25% - - 1,384.17 27.51%
517 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 详情 32.23 6.68 20.73% 1.67 5.18% - - 16.11 49.99%
518 018065 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C 详情 32.23 6.68 20.73% 1.67 5.18% - - 16.11 49.99%
519 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 详情 32.23 6.68 20.73% 1.67 5.18% - - 16.11 49.99%
520 018177 华夏科创50指数增强A 详情 257.83 184.52 71.57% 23.06 8.95% - - 42.21 16.37%
521 018178 华夏科创50指数增强C 详情 257.83 184.52 71.57% 23.06 8.95% - - 42.21 16.37%
522 018179 华夏鼎庆一年定开债券发起式 详情 444.72 320.49 72.07% 106.83 24.02% - - - -
523 018292 华夏国证2000指数增强发起式A 详情 8.77 6.49 73.97% 1.22 13.87% - - 0.60 6.85%
524 018293 华夏国证2000指数增强发起式C 详情 8.77 6.49 73.97% 1.22 13.87% - - 0.60 6.85%
525 018300 华夏消费电子ETF联接A 详情 19.63 2.29 11.68% 0.46 2.34% - - 10.43 53.16%
526 018301 华夏消费电子ETF联接C 详情 19.63 2.29 11.68% 0.46 2.34% - - 10.43 53.16%
527 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 详情 6.36 4.57 71.86% 1.01 15.84% - - 0.22 3.41%
528 018303 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 详情 6.36 4.57 71.86% 1.01 15.84% - - 0.22 3.41%
529 018304 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 详情 39.78 22.05 55.44% 6.15 15.46% - - 4.68 11.75%
530 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 详情 39.78 22.05 55.44% 6.15 15.46% - - 4.68 11.75%
531 018334 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A 详情 2.01 0.28 13.76% 0.06 2.75% - - 0.97 48.30%
532 018335 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C 详情 2.01 0.28 13.76% 0.06 2.75% - - 0.97 48.30%
533 018336 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A 详情 14.69 1.29 8.76% 0.39 2.63% - - 9.32 63.41%
534 018337 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C 详情 14.69 1.29 8.76% 0.39 2.63% - - 9.32 63.41%
535 018344 华夏中证机器人ETF发起式联接A 详情 122.89 13.19 10.74% 2.64 2.15% - - 97.63 79.44%
536 018345 华夏中证机器人ETF发起式联接C 详情 122.89 13.19 10.74% 2.64 2.15% - - 97.63 79.44%
537 018370 华夏创业板指数增强A 详情 101.17 64.49 63.75% 8.06 7.97% - - 21.52 21.28%
538 018371 华夏创业板指数增强C 详情 101.17 64.49 63.75% 8.06 7.97% - - 21.52 21.28%
539 018721 华夏中证港股通50ETF发起式联接A 详情 1.30 0.32 24.65% 0.06 4.93% - - 0.29 21.90%
540 018722 华夏中证港股通50ETF发起式联接C 详情 1.30 0.32 24.65% 0.06 4.93% - - 0.29 21.90%
541 018728 华夏智胜新锐股票A 详情 491.36 332.69 67.71% 66.54 13.54% - - 83.86 17.07%
542 018729 华夏智胜新锐股票C 详情 491.36 332.69 67.71% 66.54 13.54% - - 83.86 17.07%
543 018730 华夏招鑫鸿瑞混合A 详情 128.81 88.60 68.78% 14.77 11.46% - - 18.18 14.11%
544 018731 华夏招鑫鸿瑞混合C 详情 128.81 88.60 68.78% 14.77 11.46% - - 18.18 14.11%
545 018732 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A 详情 5.70 0.40 7.09% 0.08 1.42% - - 1.86 32.64%
546 018733 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C 详情 5.70 0.40 7.09% 0.08 1.42% - - 1.86 32.64%
547 018734 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A 详情 11.33 1.09 9.64% 0.22 1.93% - - 6.83 60.27%
548 018735 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C 详情 11.33 1.09 9.64% 0.22 1.93% - - 6.83 60.27%
549 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 详情 170.44 100.94 59.22% 46.84 27.48% - - 14.27 8.37%
550 018915 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 详情 170.44 100.94 59.22% 46.84 27.48% - - 14.27 8.37%
551 018916 华夏专精特新混合发起式A 详情 12.06 9.37 77.69% 1.56 12.95% - - 0.73 6.04%
552 018917 华夏专精特新混合发起式C 详情 12.06 9.37 77.69% 1.56 12.95% - - 0.73 6.04%
553 018918 华夏清洁能源龙头混合发起式A 详情 80.02 51.39 64.23% 8.57 10.70% - - 12.97 16.21%
554 018919 华夏清洁能源龙头混合发起式C 详情 80.02 51.39 64.23% 8.57 10.70% - - 12.97 16.21%
555 019001 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A 详情 1.03 0.22 21.16% 0.04 4.23% - - 0.31 30.06%
556 019002 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C 详情 1.03 0.22 21.16% 0.04 4.23% - - 0.31 30.06%
557 019043 华夏鼎创债券A 详情 2,263.55 1,222.19 53.99% 407.40 18.00% - - 0.01 0.00%
558 019044 华夏鼎创债券C 详情 2,263.55 1,222.19 53.99% 407.40 18.00% - - 0.01 0.00%
559 019404 华夏中证全指运输ETF发起式联接A 详情 1.63 0.27 16.67% 0.05 3.34% - - 0.66 40.76%
560 019405 华夏中证全指运输ETF发起式联接C 详情 1.63 0.27 16.67% 0.05 3.34% - - 0.66 40.76%
561 019447 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 详情 1,577.40 1,333.83 84.56% 228.66 14.50% - - 0.89 0.06%
562 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 详情 1,577.40 1,333.83 84.56% 228.66 14.50% - - 0.89 0.06%
563 019470 华夏信兴回报混合A 详情 181.06 120.17 66.37% 20.03 11.06% - - 31.87 17.60%
564 019471 华夏信兴回报混合C 详情 181.06 120.17 66.37% 20.03 11.06% - - 31.87 17.60%
565 019549 华夏全球股票美元现汇(QDII) 详情 1,785.91 1,514.11 84.78% 259.04 14.50% - - - -
566 019550 华夏全球股票美元现钞(QDII) 详情 1,785.91 1,514.11 84.78% 259.04 14.50% - - - -
567 019637 华夏天利货币C 详情 15,483.27 6,086.13 39.31% 1,127.06 7.28% - - 5,625.51 36.33%
568 019729 华夏国企红利混合发起式A 详情 13.82 10.97 79.40% 1.83 13.23% - - 0.61 4.39%
569 019730 华夏国企红利混合发起式C 详情 13.82 10.97 79.40% 1.83 13.23% - - 0.61 4.39%
570 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 详情 124.02 75.55 60.92% 18.08 14.58% - - - -
571 019829 华夏数字产业混合A 详情 63.16 44.87 71.04% 7.48 11.84% - - 5.52 8.74%
572 019830 华夏数字产业混合C 详情 63.16 44.87 71.04% 7.48 11.84% - - 5.52 8.74%
573 019831 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A 详情 1.02 0.27 26.13% 0.05 5.22% - - 0.21 20.18%
574 019832 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C 详情 1.02 0.27 26.13% 0.05 5.22% - - 0.21 20.18%
575 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 详情 26.52 13.93 52.53% 5.45 20.57% - - - -
576 019868 华夏云计算与大数据ETF联接A 详情 40.46 1.17 2.90% 0.39 0.97% - - 33.19 82.04%
577 019869 华夏云计算与大数据ETF联接C 详情 40.46 1.17 2.90% 0.39 0.97% - - 33.19 82.04%
578 019891 华夏中证2000ETF发起式联接A 详情 25.22 1.48 5.86% 0.30 1.17% - - 11.32 44.89%
579 019892 华夏中证2000ETF发起式联接C 详情 25.22 1.48 5.86% 0.30 1.17% - - 11.32 44.89%
580 019913 华夏瑞益混合A1 详情 103.60 81.50 78.67% 13.96 13.48% - - - -
581 019914 华夏瑞益混合A2 详情 103.60 81.50 78.67% 13.96 13.48% - - - -
582 019915 华夏瑞益混合A3 详情 103.60 81.50 78.67% 13.96 13.48% - - - -
583 019975 华夏物联网ETF联接A 详情 1.02 0.20 19.86% 0.04 3.97% - - 0.23 22.45%
584 019976 华夏物联网ETF联接C 详情 1.02 0.20 19.86% 0.04 3.97% - - 0.23 22.45%
585 019995 华夏沃利货币C 详情 4,717.87 2,030.58 43.04% 676.86 14.35% - - 313.42 6.64%
586 020081 华夏惠利货币D 详情 6,269.94 1,906.40 30.41% 635.47 10.14% - - 2,331.22 37.18%
587 020291 华夏科创100ETF联接A 详情 49.76 2.78 5.59% 0.93 1.86% - - 26.35 52.95%
588 020292 华夏科创100ETF联接C 详情 49.76 2.78 5.59% 0.93 1.86% - - 26.35 52.95%
589 020333 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 详情 76.76 29.00 37.77% 20.87 27.19% - - 19.36 25.22%
590 020334 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 详情 76.76 29.00 37.77% 20.87 27.19% - - 19.36 25.22%
591 020335 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A 详情 22.03 1.81 8.20% 0.36 1.64% - - 14.22 64.56%
592 020336 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C 详情 22.03 1.81 8.20% 0.36 1.64% - - 14.22 64.56%
593 020356 华夏半导体材料设备ETF联接A 详情 12.74 0.94 7.38% 0.19 1.48% - - 6.51 51.09%
594 020357 华夏半导体材料设备ETF联接C 详情 12.74 0.94 7.38% 0.19 1.48% - - 6.51 51.09%
595 020422 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A 详情 9.02 0.84 9.35% 0.17 1.87% - - 4.07 45.14%
596 020423 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C 详情 9.02 0.84 9.35% 0.17 1.87% - - 4.07 45.14%
597 020565 华夏鼎昭利率债债券A 详情 437.30 296.96 67.91% 98.99 22.64% - - - -
598 020566 华夏鼎昭利率债债券C 详情 437.30 296.96 67.91% 98.99 22.64% - - - -
599 020593 华夏软件龙头混合发起式A 详情 26.45 19.34 73.12% 3.22 12.19% - - 3.46 13.08%
600 020594 华夏软件龙头混合发起式C 详情 26.45 19.34 73.12% 3.22 12.19% - - 3.46 13.08%
601 020621 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A 详情 2.19 0.38 17.36% 0.11 5.21% - - 0.82 37.29%
602 020622 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C 详情 2.19 0.38 17.36% 0.11 5.21% - - 0.82 37.29%
603 020751 华夏安悦债券A 详情 105.07 59.09 56.24% 19.70 18.75% - - 11.13 10.59%
604 020752 华夏安悦债券C 详情 105.07 59.09 56.24% 19.70 18.75% - - 11.13 10.59%
605 020753 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A 详情 1.20 0.20 16.34% 0.04 3.27% - - 0.33 27.23%
606 020754 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C 详情 1.20 0.20 16.34% 0.04 3.27% - - 0.33 27.23%
607 020820 华夏短债债券D 详情 2,450.14 1,180.30 48.17% 393.43 16.06% - - 111.31 4.54%
608 020837 华夏创业板中盘200ETF发起式联接A 详情 11.28 0.29 2.54% 0.10 0.85% - - 5.34 47.30%
609 020838 华夏创业板中盘200ETF发起式联接C 详情 11.28 0.29 2.54% 0.10 0.85% - - 5.34 47.30%
610 020868 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A 详情 1.14 0.22 19.57% 0.04 3.91% - - 0.37 32.52%
611 020869 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C 详情 1.14 0.22 19.57% 0.04 3.91% - - 0.37 32.52%
612 020870 华夏创业板指数发起式A 详情 15.39 4.04 26.28% 1.35 8.76% - - 4.89 31.76%
613 020871 华夏创业板指数发起式C 详情 15.39 4.04 26.28% 1.35 8.76% - - 4.89 31.76%
614 020872 华夏创业板指数发起式E 详情 15.39 4.04 26.28% 1.35 8.76% - - 4.89 31.76%
615 021072 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A 详情 0.72 0.18 24.28% 0.04 4.86% - - 0.06 8.20%
616 021073 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C 详情 0.72 0.18 24.28% 0.04 4.86% - - 0.06 8.20%
617 021074 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A 详情 7.68 0.71 9.25% 0.15 1.99% - - 2.23 29.05%
618 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 详情 7.68 0.71 9.25% 0.15 1.99% - - 2.23 29.05%
619 021123 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 详情 149.25 82.94 55.57% 18.63 12.48% - - - -
620 021142 华夏港股通央企红利ETF联接A 详情 52.72 7.23 13.71% 1.45 2.74% - - 35.16 66.68%
621 021143 华夏港股通央企红利ETF联接C 详情 52.72 7.23 13.71% 1.45 2.74% - - 35.16 66.68%
622 021200 华夏中证装备产业ETF发起式联接A 详情 0.74 0.16 22.02% 0.03 4.41% - - 0.09 11.65%
623 021201 华夏中证装备产业ETF发起式联接C 详情 0.74 0.16 22.02% 0.03 4.41% - - 0.09 11.65%
624 021204 华夏医药量化选股混合A 详情 63.74 38.73 60.76% 7.75 12.15% - - 10.18 15.97%
625 021205 华夏医药量化选股混合C 详情 63.74 38.73 60.76% 7.75 12.15% - - 10.18 15.97%
626 021250 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接A 详情 1.17 0.24 20.10% 0.05 4.02% - - 0.36 30.65%
627 021251 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C 详情 1.17 0.24 20.10% 0.05 4.02% - - 0.36 30.65%
628 021365 华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A 详情 1.53 0.26 17.34% 0.05 3.47% - - 0.53 35.03%
629 021366 华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C 详情 1.53 0.26 17.34% 0.05 3.47% - - 0.53 35.03%
630 021367 华夏创业板综合ETF发起式联接A 详情 1.13 0.25 22.10% 0.05 4.42% - - 0.36 32.10%
631 021368 华夏创业板综合ETF发起式联接C 详情 1.13 0.25 22.10% 0.05 4.42% - - 0.36 32.10%
632 021369 华夏智胜优选混合发起式A 详情 134.64 95.47 70.91% 15.91 11.82% - - 17.65 13.11%
633 021370 华夏智胜优选混合发起式C 详情 134.64 95.47 70.91% 15.91 11.82% - - 17.65 13.11%
634 021406 华夏沃利货币D 详情 4,717.87 2,030.58 43.04% 676.86 14.35% - - 313.42 6.64%
635 021414 华夏稳健增利4个月债券E 详情 1,449.90 494.18 34.08% 82.36 5.68% - - 300.55 20.73%
636 021471 华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A 详情 4.17 0.40 9.47% 0.08 1.89% - - 0.35 8.48%
637 021472 华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C 详情 4.17 0.40 9.47% 0.08 1.89% - - 0.35 8.48%
638 021482 华夏中证红利低波动ETF发起式联接A 详情 3.94 0.99 25.09% 0.23 5.89% - - 1.78 45.28%
639 021483 华夏中证红利低波动ETF发起式联接C 详情 3.94 0.99 25.09% 0.23 5.89% - - 1.78 45.28%
640 021486 华夏聚丰混合(FOF)D 详情 23.90 9.45 39.53% 5.47 22.87% - - 0.66 2.78%
641 021495 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 详情 149.25 82.94 55.57% 18.63 12.48% - - - -
642 021534 华夏有色金属ETF联接D 详情 7.37 0.67 9.16% 0.13 1.83% - - 3.58 48.54%
643 021570 华夏红利量化选股股票A 详情 55.80 34.55 61.92% 6.91 12.38% - - 9.23 16.55%
644 021571 华夏红利量化选股股票C 详情 55.80 34.55 61.92% 6.91 12.38% - - 9.23 16.55%
645 021580 华夏人工智能ETF联接D 详情 302.48 48.12 15.91% 9.62 3.18% - - 233.59 77.22%
646 021657 华夏纯债债券D 详情 2,195.11 1,314.11 59.87% 438.04 19.96% - - 371.30 16.91%
647 021818 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 详情 38.92 13.27 34.09% 8.89 22.83% - - 8.94 22.98%
648 021819 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 详情 38.92 13.27 34.09% 8.89 22.83% - - 8.94 22.98%
649 022384 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A 详情 20.68 2.05 9.92% 0.41 1.98% - - 17.81 86.15%
650 022385 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 详情 20.68 2.05 9.92% 0.41 1.98% - - 17.81 86.15%
651 022386 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 详情 1.48 0.42 28.26% 0.08 5.65% - - 0.49 33.03%
652 022387 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 详情 1.48 0.42 28.26% 0.08 5.65% - - 0.49 33.03%
653 022430 华夏中证A500ETF联接A 详情 486.87 30.89 6.34% 10.30 2.11% - - 434.32 89.21%
654 022431 华夏中证A500ETF联接C 详情 486.87 30.89 6.34% 10.30 2.11% - - 434.32 89.21%
655 022857 华夏上证综合全收益指数增强A 详情 66.27 45.54 68.72% 6.51 9.82% - - 8.77 13.24%
656 022858 华夏上证综合全收益指数增强C 详情 66.27 45.54 68.72% 6.51 9.82% - - 8.77 13.24%
657 022869 华夏公用事业ETF联接A 详情 0.86 0.20 23.02% 0.04 4.60% - - 0.19 22.02%
658 022873 华夏公用事业ETF联接C 详情 0.86 0.20 23.02% 0.04 4.60% - - 0.19 22.02%
659 022939 华夏科创创业50ETF发起式联接Y 详情 42.56 2.54 5.97% 0.85 1.99% - - 30.73 72.21%
660 022943 华夏中证500指数智选增强Y 详情 885.40 704.47 79.57% 88.06 9.95% - - 84.01 9.49%
661 022945 华夏科创50ETF联接Y 详情 874.06 48.03 5.50% 16.01 1.83% - - 752.26 86.06%
662 022954 华夏沪深300指数增强Y 详情 3,117.11 2,241.48 71.91% 448.30 14.38% - - 401.24 12.87%
663 022957 华夏中证500指数增强Y 详情 2,588.30 1,996.12 77.12% 249.52 9.64% - - 311.33 12.03%
664 022958 华夏中证500ETF联接Y 详情 61.38 9.34 15.21% 3.11 5.07% - - 33.95 55.30%
665 022959 华夏上证50ETF联接Y 详情 129.45 11.98 9.26% 3.99 3.09% - - 101.85 78.68%
666 022979 华夏中证A500ETF联接Y 详情 486.87 30.89 6.34% 10.30 2.11% - - 434.32 89.21%
667 022983 华夏沪深300ETF联接Y 详情 413.80 66.76 16.13% 22.25 5.38% - - 293.56 70.94%
668 023277 华夏鼎合债券A 详情 447.71 319.04 71.26% 106.35 23.75% - - 0.02 0.00%
669 023278 华夏鼎合债券C 详情 447.71 319.04 71.26% 106.35 23.75% - - 0.02 0.00%
670 023284 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 详情 75.78 27.92 36.84% 12.01 15.85% - - 28.97 38.24%
671 023285 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 详情 75.78 27.92 36.84% 12.01 15.85% - - 28.97 38.24%
672 023538 华夏安和债券A 详情 204.23 107.71 52.74% 35.90 17.58% - - 55.13 26.99%
673 023539 华夏安和债券C 详情 204.23 107.71 52.74% 35.90 17.58% - - 55.13 26.99%
674 023619 华夏中证A500指数增强A 详情 90.30 61.03 67.58% 11.44 12.67% - - 14.04 15.55%
675 023620 华夏中证A500指数增强C 详情 90.30 61.03 67.58% 11.44 12.67% - - 14.04 15.55%
676 023715 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D 详情 412.45 36.91 8.95% 7.38 1.79% - - 290.76 70.49%
677 023719 华夏上证科创板综合ETF联接A 详情 103.43 31.48 30.43% 10.49 10.14% - - 38.21 36.94%
678 023720 华夏上证科创板综合ETF联接C 详情 103.43 31.48 30.43% 10.49 10.14% - - 38.21 36.94%
679 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 详情 339.42 50.31 14.82% 15.09 4.45% - - 229.67 67.66%
680 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 详情 227.30 35.55 15.64% 10.67 4.69% - - 150.02 66.00%
681 023765 华夏中证5G通信主题ETF联接D 详情 388.80 71.59 18.41% 14.32 3.68% - - 280.54 72.16%
682 023766 华夏中证全指证券公司ETF联接D 详情 57.84 2.52 4.36% 0.84 1.45% - - 44.82 77.49%
683 023779 华夏中证大数据产业ETF发起式联接D 详情 22.03 1.81 8.20% 0.36 1.64% - - 14.22 64.56%
684 023782 华夏创业板成长ETF联接D 详情 109.81 16.01 14.58% 3.20 2.92% - - 81.40 74.12%
685 023917 华夏国证自由现金流ETF发起式联接A 详情 7.83 1.07 13.72% 0.36 4.57% - - 3.11 39.76%
686 023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 详情 7.83 1.07 13.72% 0.36 4.57% - - 3.11 39.76%
687 024205 华夏卓享债券D 详情 20.03 9.96 49.73% 2.85 14.21% - - 1.88 9.39%
688 024239 华夏全球科技先锋混合(QDII)C 详情 1,577.40 1,333.83 84.56% 228.66 14.50% - - 0.89 0.06%
689 024240 华夏智胜优选混合发起式D 详情 134.64 95.47 70.91% 15.91 11.82% - - 17.65 13.11%
690 024263 华夏中证红利质量ETF发起式联接D 详情 12.61 0.89 7.09% 0.30 2.36% - - 4.17 33.08%
691 024273 华夏中证农业主题ETF发起式联接D 详情 7.50 0.74 9.82% 0.15 1.96% - - 3.48 46.38%
692 024628 华夏房地产ETF联接D 详情 38.94 4.48 11.50% 0.90 2.30% - - 25.60 65.74%
693 024629 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 详情 22.72 2.47 10.89% 0.49 2.18% - - 11.98 52.71%
694 024642 华夏中证银行ETF联接D 详情 34.01 4.10 12.05% 0.82 2.41% - - 17.28 50.81%
695 024643 华夏食品饮料ETF联接D 详情 16.89 1.99 11.78% 0.40 2.36% - - 7.31 43.27%
696 159201 华夏国证自由现金流ETF 详情 245.79 183.76 74.77% 55.51 22.58% - - - -
697 159227 华夏国证航天航空行业ETF 详情 36.23 27.56 76.06% 5.51 15.21% - - - -
698 159301 华夏中证全指公用事业ETF 详情 22.10 14.00 63.34% 2.80 12.67% - - - -
699 159323 华夏中证港股通汽车产业主题ETF 详情 61.39 44.29 72.15% 8.86 14.43% - - - -
700 159326 华夏中证电网设备主题ETF 详情 24.07 15.80 65.66% 3.16 13.13% - - - -
701 159367 华夏创业板50ETF 详情 12.95 5.06 39.04% 1.69 13.01% - - - -
702 159368 华夏创业板新能源ETF 详情 13.16 6.13 46.60% 2.04 15.53% - - - -
703 159381 华夏创业板人工智能ETF 详情 19.04 10.54 55.37% 3.51 18.46% - - - -
704 159510 华夏中证智选300价值稳健策略ETF 详情 49.47 35.30 71.36% 7.06 14.27% - - - -
705 159523 华夏中证智选300成长创新策略ETF 详情 24.50 16.12 65.78% 3.22 13.16% - - - -
706 159547 华夏中证红利低波动ETF 详情 28.12 18.67 66.41% 4.34 15.43% - - - -
707 159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 详情 110.19 83.85 76.10% 18.32 16.63% - - - -
708 159563 华夏创业板综合ETF 详情 21.40 13.58 63.47% 2.72 12.69% - - - -
709 159573 华夏创业板中盘200ETF 详情 31.86 18.21 57.15% 6.07 19.05% - - - -
710 159601 华夏MSCI中国A50互联互通ETF 详情 1,060.20 875.24 82.55% 175.05 16.51% - - - -
711 159617 华夏中证智选500价值稳健策略ETF 详情 13.57 9.99 73.59% 2.00 14.72% - - - -
712 159620 华夏中证智选500成长创新策略ETF 详情 10.06 8.35 83.08% 1.67 16.62% - - - -
713 159627 华夏中证A100ETF 详情 13.66 10.18 74.53% 2.04 14.91% - - - -
714 159635 华夏中证基建ETF 详情 38.37 26.05 67.90% 5.21 13.58% - - - -
715 159655 华夏标普500ETF(QDII) 详情 806.02 631.33 78.33% 157.83 19.58% - - - -
716 159663 华夏中证机床ETF 详情 28.09 19.15 68.19% 3.83 13.64% - - - -
717 159666 华夏中证全指运输ETF 详情 25.37 16.83 66.31% 3.37 13.26% - - - -
718 159711 华夏中证港股通50ETF 详情 22.87 16.44 71.89% 3.29 14.38% - - - -
719 159726 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 详情 164.78 128.24 77.83% 25.65 15.57% - - - -
720 159731 华夏中证石化产业ETF 详情 9.82 8.09 82.43% 1.62 16.49% - - - -
721 159732 华夏国证消费电子主题ETF 详情 570.61 468.27 82.06% 93.65 16.41% - - - -
722 159758 华夏中证红利质量ETF 详情 62.21 40.47 65.06% 13.49 21.69% - - - -
723 159783 华夏中证科创创业50ETF 详情 463.82 340.35 73.38% 113.45 24.46% - - - -
724 159790 华夏中证内地低碳经济主题ETF 详情 637.11 523.65 82.19% 104.73 16.44% - - - -
725 159791 华夏沪深300ESG基准ETF 详情 9.98 8.27 82.89% 1.65 16.58% - - - -
726 159845 华夏中证1000ETF 详情 3,249.14 2,423.89 74.60% 807.96 24.87% - - - -
727 159850 华夏恒生中国企业ETF(QDII) 详情 329.93 240.54 72.91% 72.16 21.87% - - - -
728 159869 华夏中证动漫游戏ETF 详情 1,784.72 1,479.61 82.90% 295.92 16.58% - - - -
729 159888 华夏中证智能汽车主题ETF 详情 30.97 21.55 69.58% 4.31 13.92% - - - -
730 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 详情 1,405.38 1,060.62 75.47% 319.22 22.71% - - - -
731 159902 华夏中小企业100ETF 详情 192.21 153.34 79.78% 30.67 15.96% - - - -
732 159920 华夏恒生ETF(QDII) 详情 6,627.13 5,061.98 76.38% 1,265.49 19.10% - - - -
733 159957 华夏创业板ETF 详情 208.59 139.66 66.96% 46.55 22.32% - - - -
734 159966 华夏创业板价值ETF 详情 160.49 123.93 77.22% 24.79 15.44% - - - -
735 159967 华夏创成长ETF 详情 1,279.92 1,034.52 80.83% 206.90 16.17% - - - -
736 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 详情 946.62 762.50 80.55% 152.50 16.11% - - - -
737 159995 华夏国证半导体芯片ETF 详情 7,562.88 6,155.05 81.38% 1,231.01 16.28% - - - -
738 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 详情 1,139.97 967.44 84.87% 161.24 14.14% - - 1.44 0.13%
739 160314 华夏行业混合(LOF) 详情 735.35 621.27 84.49% 103.54 14.08% - - - -
740 160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 详情 153.88 115.75 75.22% 19.29 12.54% - - 10.55 6.86%
741 160323 华夏磐泰混合(LOF)A 详情 1,204.74 873.89 72.54% 174.78 14.51% - - 51.09 4.24%
742 160324 华夏磐晟混合(LOF) 详情 50.35 38.52 76.50% 6.42 12.75% - - - -
743 160325 华夏创业板两年定开混合 详情 440.01 369.32 83.93% 61.55 13.99% - - - -
744 160326 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 详情 81.66 54.42 66.64% 16.69 20.44% - - 1.81 2.22%
745 288001 华夏经典混合 详情 1,810.99 1,542.57 85.18% 257.09 14.20% - - - -
746 288002 华夏收入混合 详情 1,155.90 981.71 84.93% 163.62 14.16% - - - -
747 288101 华夏货币A 详情 6,404.92 2,478.52 38.70% 826.17 12.90% - - 618.15 9.65%
748 288102 华夏稳定双利债券C 详情 841.98 452.58 53.75% 139.26 16.54% - - 129.92 15.43%
749 288201 华夏货币B 详情 6,404.92 2,478.52 38.70% 826.17 12.90% - - 618.15 9.65%
750 501050 华夏上证50AH优选指数A 详情 718.14 569.10 79.25% 113.82 15.85% - - 12.19 1.70%
751 501093 华夏翔阳两年定开混合 详情 343.74 285.30 83.00% 47.55 13.83% - - - -
752 501186 华夏兴融混合(LOF)A 详情 384.22 319.47 83.15% 53.25 13.86% - - 0.02 0.00%
753 501207 华夏创新未来混合(LOF) 详情 2,022.07 1,339.13 66.23% 223.19 11.04% - - 446.38 22.08%
754 501217 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 详情 30.12 16.63 55.21% 3.88 12.87% - - 3.61 11.98%
755 501219 华夏智胜先锋股票(LOF)A 详情 1,357.72 936.84 69.00% 187.37 13.80% - - 224.76 16.55%
756 510050 华夏上证50ETF 详情 15,283.84 11,445.15 74.88% 3,815.05 24.96% - - - -
757 510330 华夏沪深300ETF 详情 18,489.89 13,066.78 70.67% 4,355.59 23.56% - - - -
758 510630 华夏消费ETF 详情 153.53 118.54 77.21% 23.71 15.44% - - - -
759 510650 上证金融地产发起式ETF 详情 14.34 10.52 73.37% 2.10 14.67% - - - -
760 510660 华夏医药ETF 详情 32.42 22.02 67.94% 4.40 13.59% - - - -
761 511100 华夏上证基准做市国债ETF 详情 54.25 34.94 64.39% 11.65 21.46% - - - -
762 511200 华夏上证基准做市公司债ETF 详情 497.43 354.72 71.31% 118.24 23.77% - - - -
763 511650 华夏快线货币ETFE 详情 2,678.11 1,314.77 49.09% 328.69 12.27% - - 127.74 4.77%
764 512050 华夏中证A500ETF 详情 1,821.05 1,351.25 74.20% 450.42 24.73% - - - -
765 512500 华夏中证500ETF 详情 1,384.96 961.33 69.41% 320.44 23.14% - - - -
766 512770 华夏战略新兴成指ETF 详情 72.38 51.41 71.03% 10.28 14.21% - - - -
767 512950 华夏中证央企ETF 详情 612.04 422.99 69.11% 141.00 23.04% - - - -
768 512990 华夏MSCIA股国际通ETF 详情 83.84 60.89 72.63% 12.18 14.53% - - - -
769 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 详情 8,169.62 6,147.66 75.25% 1,869.09 22.88% - - - -
770 513190 华夏中证港股通内地金融ETF 详情 205.58 162.74 79.16% 32.55 15.83% - - - -
771 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 详情 86.23 64.96 75.34% 12.99 15.07% - - - -
772 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 详情 2,883.81 2,072.18 71.86% 690.73 23.95% - - - -
773 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 详情 8,048.32 6,047.94 75.15% 1,814.38 22.54% - - - -
774 513520 华夏野村日经225ETF 详情 165.26 118.71 71.84% 29.68 17.96% - - - -
775 513660 华夏沪港通恒生ETF 详情 1,319.03 1,039.82 78.83% 207.96 15.77% - - - -
776 513810 华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) 详情 22.47 15.41 68.60% 4.62 20.58% - - - -
777 513910 华夏中证港股通央企红利ETF 详情 753.62 612.67 81.30% 122.53 16.26% - - - -
778 515010 华夏中证全指证券公司ETF 详情 120.27 78.00 64.85% 26.00 21.62% - - - -
779 515020 华夏中证银行ETF 详情 119.29 90.36 75.75% 18.07 15.15% - - - -
780 515030 华夏中证新能源汽车ETF 详情 1,409.84 1,139.09 80.80% 227.82 16.16% - - - -
781 515050 华夏中证5G通信主题ETF 详情 1,989.94 1,612.49 81.03% 322.50 16.21% - - - -
782 515060 华夏中证全指房地产ETF 详情 200.91 157.12 78.20% 31.42 15.64% - - - -
783 515070 华夏中证人工智能主题ETF 详情 1,404.73 1,141.45 81.26% 228.29 16.25% - - - -
784 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 详情 989.56 816.49 82.51% 163.30 16.50% - - - -
785 515760 华夏中证浙江国资创新发展ETF 详情 56.53 41.29 73.04% 4.59 8.12% - - - -
786 516000 华夏中证大数据产业ETF 详情 123.13 95.52 77.57% 19.10 15.51% - - - -
787 516100 华夏中证金融科技主题ETF 详情 94.59 72.49 76.63% 14.50 15.33% - - - -
788 516190 华夏中证文娱传媒ETF 详情 6.97 5.64 80.92% 1.13 16.18% - - - -
789 516260 华夏中证物联网主题ETF 详情 37.61 25.42 67.61% 5.08 13.52% - - - -
790 516320 华夏中证装备产业ETF 详情 28.70 19.64 68.43% 3.93 13.69% - - - -
791 516500 华夏中证生物科技主题ETF 详情 38.69 26.32 68.05% 5.26 13.61% - - - -
792 516630 华夏中证云计算ETF 详情 59.34 38.34 64.61% 12.78 21.54% - - - -
793 516650 华夏细分有色金属产业主题ETF 详情 39.53 27.03 68.38% 5.41 13.68% - - - -
794 516710 华夏中证新材料主题ETF 详情 16.59 11.30 68.12% 2.26 13.62% - - - -
795 516810 华夏中证农业主题ETF 详情 57.32 41.43 72.29% 8.29 14.46% - - - -
796 516850 华夏中证新能源ETF 详情 41.00 28.10 68.53% 5.62 13.71% - - - -
797 517170 华夏中证沪港深500ETF 详情 14.42 10.09 69.97% 2.02 13.99% - - - -
798 518850 华夏黄金ETF 详情 395.18 225.53 57.07% 75.18 19.02% - - - -
799 519029 华夏稳增混合 详情 757.40 640.11 84.51% 106.69 14.09% - - - -
800 519800 华夏保证金货币A 详情 59.66 14.29 23.95% 5.71 9.58% - - 11.45 19.19%
801 519801 华夏保证金货币B 详情 59.66 14.29 23.95% 5.71 9.58% - - 11.45 19.19%
802 519908 华夏兴华混合A 详情 439.60 368.16 83.75% 61.36 13.96% - - - -
803 519918 华夏兴和混合A 详情 906.03 746.79 82.42% 124.46 13.74% - - 24.17 2.67%
804 562500 华夏中证机器人ETF 详情 3,123.39 2,595.55 83.10% 519.11 16.62% - - - -
805 562510 华夏中证旅游主题ETF 详情 215.81 172.74 80.04% 34.55 16.01% - - - -
806 562520 华夏中证智选1000成长创新策略ETF 详情 20.24 12.52 61.87% 2.50 12.37% - - - -
807 562530 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF 详情 21.92 13.93 63.55% 2.79 12.71% - - - -
808 562550 华夏中证绿色电力ETF 详情 43.67 32.13 73.59% 6.43 14.72% - - - -
809 562560 华夏中证全指信息技术ETF 详情 12.78 9.50 74.36% 1.90 14.87% - - - -
810 562570 华夏中证信息技术应用创新产业ETF 详情 166.35 132.72 79.78% 26.54 15.96% - - - -
811 562580 华夏中证全指可选消费ETF 详情 9.85 8.20 83.31% 1.64 16.66% - - - -
812 562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 详情 109.29 84.75 77.55% 16.95 15.51% - - - -
813 562600 华夏中证全指医疗器械ETF 详情 22.39 14.30 63.89% 2.86 12.78% - - - -
814 562660 华夏中证2000ETF 详情 56.76 40.71 71.72% 8.14 14.34% - - - -
815 562700 华夏中证汽车零部件主题ETF 详情 10.46 8.71 83.23% 1.74 16.65% - - - -
816 588000 华夏上证科创板50成份ETF 详情 8,954.48 6,192.23 69.15% 2,064.08 23.05% - - - -
817 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 详情 53.26 40.12 75.33% 8.02 15.07% - - - -
818 588800 华夏上证科创板100ETF 详情 379.78 277.77 73.14% 92.59 24.38% - - - -
819 588820 华夏上证科创板200ETF 详情 9.99 3.34 33.40% 1.11 11.13% - - - -
820 589000 华夏上证科创板综合ETF 详情 142.69 101.92 71.43% 33.97 23.81% - - - -
821 589010 华夏上证科创板人工智能ETF 详情 25.99 17.80 68.48% 3.56 13.70% - - - -
822 960002 华夏回报混合H 详情 6,479.76 5,541.61 85.52% 923.60 14.25% - - - -
823 960004 华夏兴华混合H 详情 439.60 368.16 83.75% 61.36 13.96% - - - -

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华夏基金 2025年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-03-14

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 004046 华夏新锦顺混合A 详情 0.01 - - - - - - - -
2 004047 华夏新锦顺混合C 详情 0.01 - - - - - - - -
3 014431 华夏中证新材料主题ETF发起式联接A 详情 1.69 - - - - - - - -
4 014432 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C 详情 1.69 - - - - - - - -
5 002409 华夏新活力混合A 详情 0.01 - - - - - - - -
6 002410 华夏新活力混合C 详情 0.01 - - - - - - - -
7 002231 华夏新趋势混合A 详情 0.00 - - - - - - - -
8 002232 华夏新趋势混合C 详情 0.00 - - - - - - - -