华夏基金管理有限公司

China Asset Management Co.,Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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华夏基金 2026年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-08-06

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 018336 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A 详情 1.87 - - - - - - - -
2 018337 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C 详情 1.87 - - - - - - - -
3 018721 华夏中证港股通50ETF发起式联接A 详情 1.69 - - - - - - - -
4 018722 华夏中证港股通50ETF发起式联接C 详情 1.69 - - - - - - - -
5 018292 华夏国证2000指数增强发起式A 详情 1.70 - - - - - - - -
6 018293 华夏国证2000指数增强发起式C 详情 1.70 - - - - - - - -
7 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 详情 1.71 - - - - - - - -
8 018303 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 详情 1.71 - - - - - - - -

华夏基金 2026年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000001 华夏成长混合 详情 2,125.64 1,809.48 85.13% 301.58 14.19% - - - -
2 000011 华夏大盘精选混合A 详情 2,961.06 2,518.42 85.05% 419.74 14.18% - - 11.22 0.38%
3 000014 华夏聚利债券A 详情 757.64 428.86 56.60% 122.53 16.17% - - 48.42 6.39%
4 000015 华夏纯债债券A 详情 2,637.78 1,234.25 46.79% 411.42 15.60% - - 209.58 7.95%
5 000016 华夏纯债债券C 详情 2,637.78 1,234.25 46.79% 411.42 15.60% - - 209.58 7.95%
6 000021 华夏优势增长混合 详情 4,139.24 3,538.06 85.48% 589.68 14.25% - - - -
7 000031 华夏复兴混合A 详情 1,290.99 1,091.35 84.54% 181.89 14.09% - - 6.91 0.54%
8 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 详情 1,998.30 1,681.75 84.16% 280.29 14.03% - - - -
9 000047 华夏双债债券A 详情 1,905.10 1,222.32 64.16% 407.44 21.39% - - 154.14 8.09%
10 000048 华夏双债债券C 详情 1,905.10 1,222.32 64.16% 407.44 21.39% - - 154.14 8.09%
11 000051 华夏沪深300ETF联接A 详情 544.96 80.15 14.71% 26.72 4.90% - - 304.95 55.96%
12 000061 华夏盛世混合 详情 780.91 660.27 84.55% 110.04 14.09% - - - -
13 000071 华夏恒生ETF联接A 详情 301.64 114.93 38.10% 28.73 9.53% - - 73.70 24.43%
14 000075 华夏恒生ETF联接现汇 详情 301.64 114.93 38.10% 28.73 9.53% - - 73.70 24.43%
15 000076 华夏恒生ETF联接现钞 详情 301.64 114.93 38.10% 28.73 9.53% - - 73.70 24.43%
16 000121 华夏永福混合A 详情 446.29 309.22 69.29% 68.72 15.40% - - 33.67 7.54%
17 000343 华夏财富宝货币A 详情 111,824.32 43,357.07 38.77% 8,029.09 7.18% - - 39,525.09 35.35%
18 000645 华夏薪金宝货币 详情 40,040.03 16,086.27 40.18% 2,978.94 7.44% - - 14,894.70 37.20%
19 000945 华夏医疗健康混合A 详情 679.70 534.96 78.71% 89.16 13.12% - - 45.45 6.69%
20 000946 华夏医疗健康混合C 详情 679.70 534.96 78.71% 89.16 13.12% - - 45.45 6.69%
21 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 详情 228.35 30.53 13.37% 6.11 2.67% - - 150.73 66.01%
22 000975 MSCI中国A股国际通联接A 详情 8.61 1.01 11.79% 0.20 2.36% - - 0.50 5.85%
23 001001 华夏债券A/B 详情 810.91 451.03 55.62% 150.34 18.54% - - 62.16 7.67%
24 001003 华夏债券C 详情 810.91 451.03 55.62% 150.34 18.54% - - 62.16 7.67%
25 001011 华夏希望债券A 详情 2,780.98 1,463.19 52.61% 418.06 15.03% - - 134.91 4.85%
26 001013 华夏希望债券C 详情 2,780.98 1,463.19 52.61% 418.06 15.03% - - 134.91 4.85%
27 001015 华夏沪深300指数增强A 详情 2,625.34 1,891.78 72.06% 378.36 14.41% - - 343.70 13.09%
28 001016 华夏沪深300指数增强C 详情 2,625.34 1,891.78 72.06% 378.36 14.41% - - 343.70 13.09%
29 001021 华夏亚债中国指数A 详情 1,267.41 678.45 53.53% 260.94 20.59% - - 31.73 2.50%
30 001023 华夏亚债中国指数C 详情 1,267.41 678.45 53.53% 260.94 20.59% - - 31.73 2.50%
31 001031 华夏安康债券A 详情 751.40 466.92 62.14% 155.64 20.71% - - 3.71 0.49%
32 001033 华夏安康债券C 详情 751.40 466.92 62.14% 155.64 20.71% - - 3.71 0.49%
33 001042 华夏领先股票 详情 715.99 604.73 84.46% 100.79 14.08% - - - -
34 001045 华夏可转债增强债券A 详情 2,798.10 1,322.45 47.26% 377.84 13.50% - - 526.29 18.81%
35 001046 华夏可转债增强债券I 详情 2,798.10 1,322.45 47.26% 377.84 13.50% - - 526.29 18.81%
36 001051 华夏上证50ETF联接A 详情 111.04 10.73 9.66% 3.58 3.22% - - 72.71 65.48%
37 001052 华夏中证500ETF联接A 详情 160.19 14.82 9.25% 4.94 3.08% - - 97.76 61.03%
38 001057 华夏理财30天债券A 详情 70.94 23.82 33.58% 7.06 9.95% - - 2.76 3.88%
39 001058 华夏理财30天债券B 详情 70.94 23.82 33.58% 7.06 9.95% - - 2.76 3.88%
40 001061 华夏收益债券(QDII)A 详情 509.53 349.75 68.64% 102.59 20.13% - - 40.28 7.91%
41 001063 华夏收益债券(QDII)C 详情 509.53 349.75 68.64% 102.59 20.13% - - 40.28 7.91%
42 001065 华夏海外收益债券现汇 详情 509.53 349.75 68.64% 102.59 20.13% - - 40.28 7.91%
43 001066 华夏海外收益债券现钞 详情 509.53 349.75 68.64% 102.59 20.13% - - 40.28 7.91%
44 001077 华夏现金宝货币A 详情 4,394.58 1,658.13 37.73% 491.30 11.18% - - 1,164.31 26.49%
45 001078 华夏现金宝货币B 详情 4,394.58 1,658.13 37.73% 491.30 11.18% - - 1,164.31 26.49%
46 001374 华夏现金增利货币B 详情 23,666.70 10,495.53 44.35% 1,590.23 6.72% - - 7,447.79 31.47%
47 001924 华夏国企改革混合 详情 108.38 85.22 78.62% 14.20 13.10% - - - -
48 001927 华夏消费升级灵活配置混合A 详情 386.25 293.36 75.95% 48.89 12.66% - - 34.23 8.86%
49 001928 华夏消费升级灵活配置混合C 详情 386.25 293.36 75.95% 48.89 12.66% - - 34.23 8.86%
50 001929 华夏收益宝货币A 详情 15,065.59 6,692.95 44.43% 2,230.98 14.81% - - 126.45 0.84%
51 001930 华夏收益宝货币B 详情 15,065.59 6,692.95 44.43% 2,230.98 14.81% - - 126.45 0.84%
52 002001 华夏回报混合A 详情 5,913.71 5,053.77 85.46% 842.30 14.24% - - - -
53 002011 华夏红利混合 详情 3,208.83 2,741.07 85.42% 456.84 14.24% - - - -
54 002021 华夏回报二号混合 详情 2,523.98 2,151.91 85.26% 358.65 14.21% - - - -
55 002031 华夏策略混合 详情 370.54 308.82 83.34% 51.47 13.89% - - - -
56 002166 华夏永福混合C 详情 446.29 309.22 69.29% 68.72 15.40% - - 33.67 7.54%
57 002229 华夏经济转型股票 详情 504.83 423.91 83.97% 70.65 14.00% - - - -
58 002230 华夏大中华混合(QDII) 详情 97.24 77.05 79.24% 12.84 13.21% - - - -
59 002251 华夏军工安全混合A 详情 7,677.53 5,487.51 71.48% 914.59 11.91% - - 1,262.99 16.45%
60 002264 华夏乐享健康混合A 详情 302.87 247.63 81.76% 41.27 13.63% - - 6.07 2.01%
61 002345 华夏高端制造混合A 详情 794.25 649.77 81.81% 108.30 13.63% - - 24.62 3.10%
62 002411 华夏新机遇混合A 详情 31.47 17.31 55.00% 4.33 13.75% - - 2.79 8.87%
63 002459 华夏鼎利债券发起式A 详情 6,046.52 4,164.90 68.88% 694.15 11.48% - - 126.04 2.08%
64 002460 华夏鼎利债券发起式C 详情 6,046.52 4,164.90 68.88% 694.15 11.48% - - 126.04 2.08%
65 002552 华夏恒利定开债 详情 1,212.06 457.83 37.77% 152.61 12.59% - - - -
66 002604 华夏新起点混合A 详情 41.65 25.32 60.80% 6.33 15.20% - - 6.67 16.01%
67 002833 华夏新锦绣混合A 详情 572.96 445.90 77.82% 74.32 12.97% - - 42.18 7.36%
68 002834 华夏新锦绣混合C 详情 572.96 445.90 77.82% 74.32 12.97% - - 42.18 7.36%
69 002837 华夏网购精选混合A 详情 406.12 323.23 79.59% 53.87 13.26% - - 18.39 4.53%
70 002838 华夏新锦程混合A 详情 36.20 26.81 74.05% 4.47 12.34% - - 4.25 11.73%
71 002839 华夏新锦程混合C 详情 36.20 26.81 74.05% 4.47 12.34% - - 4.25 11.73%
72 002871 华夏智胜价值成长A 详情 542.04 409.51 75.55% 81.90 15.11% - - 41.67 7.69%
73 002872 华夏智胜价值成长C 详情 542.04 409.51 75.55% 81.90 15.11% - - 41.67 7.69%
74 002877 华夏大中华信用债A 详情 167.09 110.62 66.20% 27.65 16.55% - - 16.58 9.92%
75 002878 华夏大中华信用债美元现汇A 详情 167.09 110.62 66.20% 27.65 16.55% - - 16.58 9.92%
76 002879 华夏大中华信用债美元现钞A 详情 167.09 110.62 66.20% 27.65 16.55% - - 16.58 9.92%
77 002880 华夏大中华信用债C 详情 167.09 110.62 66.20% 27.65 16.55% - - 16.58 9.92%
78 002891 华夏移动互联混合人民币 详情 973.24 822.05 84.46% 137.01 14.08% - - - -
79 002892 华夏移动互联混合美元现汇 详情 973.24 822.05 84.46% 137.01 14.08% - - - -
80 002893 华夏移动互联混合美元现钞 详情 973.24 822.05 84.46% 137.01 14.08% - - - -
81 002894 华夏天利货币A 详情 13,217.49 5,234.43 39.60% 969.34 7.33% - - 4,843.78 36.65%
82 002895 华夏天利货币B 详情 13,217.49 5,234.43 39.60% 969.34 7.33% - - 4,843.78 36.65%
83 002936 华夏沃利货币A 详情 6,321.23 2,451.62 38.78% 817.21 12.93% - - 522.51 8.27%
84 002937 华夏沃利货币B 详情 6,321.23 2,451.62 38.78% 817.21 12.93% - - 522.51 8.27%
85 002980 华夏创新前沿股票A 详情 2,389.98 1,948.70 81.54% 324.78 13.59% - - 106.81 4.47%
86 003003 华夏现金增利货币A/E 详情 23,666.70 10,495.53 44.35% 1,590.23 6.72% - - 7,447.79 31.47%
87 003301 华夏鼎融债券A 详情 614.56 369.66 60.15% 123.22 20.05% - - 7.14 1.16%
88 003302 华夏鼎融债券C 详情 614.56 369.66 60.15% 123.22 20.05% - - 7.14 1.16%
89 003567 华夏行业景气混合A 详情 7,572.41 6,214.71 82.07% 1,035.78 13.68% - - 310.93 4.11%
90 003697 华夏睿磐泰盛混合A 详情 51.57 27.67 53.66% 6.92 13.41% - - 0.49 0.95%
91 003834 华夏能源革新股票A 详情 6,158.37 5,106.34 82.92% 851.06 13.82% - - 191.69 3.11%
92 004042 华夏鼎茂债券A 详情 6,351.11 2,728.35 42.96% 909.45 14.32% - - 195.48 3.08%
93 004043 华夏鼎茂债券C 详情 6,351.11 2,728.35 42.96% 909.45 14.32% - - 195.48 3.08%
94 004048 华夏新锦汇混合A 详情 22.59 13.26 58.71% 2.21 9.79% - - 1.65 7.31%
95 004049 华夏新锦汇混合C 详情 22.59 13.26 58.71% 2.21 9.79% - - 1.65 7.31%
96 004050 华夏新锦升混合A 详情 20.74 14.06 67.79% 2.34 11.30% - - 1.65 7.95%
97 004051 华夏新锦升混合C 详情 20.74 14.06 67.79% 2.34 11.30% - - 1.65 7.95%
98 004052 华夏鼎智债券A 详情 1,125.01 704.63 62.63% 234.88 20.88% - - 0.00 0.00%
99 004053 华夏鼎智债券C 详情 1,125.01 704.63 62.63% 234.88 20.88% - - 0.00 0.00%
100 004056 华夏惠利货币A 详情 8,484.69 2,250.80 26.53% 750.27 8.84% - - 2,767.29 32.62%
101 004061 华夏鼎隆债券A 详情 288.77 152.36 52.76% 50.79 17.59% - - 0.06 0.02%
102 004062 华夏鼎隆债券C 详情 288.77 152.36 52.76% 50.79 17.59% - - 0.06 0.02%
103 004063 华夏恒融债券 详情 33.89 20.34 60.02% 5.09 15.00% - - - -
104 004201 华夏财富宝货币B 详情 111,824.32 43,357.07 38.77% 8,029.09 7.18% - - 39,525.09 35.35%
105 004202 华夏泰兴混合A 详情 125.01 69.03 55.22% 17.26 13.81% - - 11.02 8.82%
106 004251 华夏惠利货币B 详情 8,484.69 2,250.80 26.53% 750.27 8.84% - - 2,767.29 32.62%
107 004547 华夏稳定双利债券A 详情 323.10 133.69 41.38% 41.14 12.73% - - 57.64 17.84%
108 004637 华夏鼎兴债券A 详情 498.78 340.16 68.20% 113.39 22.73% - - - -
109 004638 华夏鼎兴债券C 详情 498.78 340.16 68.20% 113.39 22.73% - - - -
110 004639 华夏恒慧一年定开债券 详情 110.24 55.53 50.37% 18.51 16.79% - - - -
111 004640 华夏节能环保股票A 详情 269.61 203.63 75.53% 33.94 12.59% - - 23.43 8.69%
112 004672 华夏短债债券A 详情 2,953.42 1,247.17 42.23% 415.72 14.08% - - 164.57 5.57%
113 004673 华夏短债债券C 详情 2,953.42 1,247.17 42.23% 415.72 14.08% - - 164.57 5.57%
114 004686 华夏研究精选股票 详情 83.76 65.47 78.16% 10.91 13.03% - - - -
115 004720 华夏睿磐泰茂混合A 详情 251.53 143.65 57.11% 35.91 14.28% - - 30.38 12.08%
116 004721 华夏睿磐泰茂混合C 详情 251.53 143.65 57.11% 35.91 14.28% - - 30.38 12.08%
117 004921 华夏鼎瑞三个月定开债A 详情 1,375.64 452.61 32.90% 150.87 10.97% - - - -
118 004922 华夏鼎瑞三个月定开债C 详情 1,375.64 452.61 32.90% 150.87 10.97% - - - -
119 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 详情 754.88 445.50 59.02% 148.50 19.67% - - 0.00 0.00%
120 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 详情 754.88 445.50 59.02% 148.50 19.67% - - 0.00 0.00%
121 004979 华夏鼎诺三个月定开债A 详情 261.18 133.40 51.08% 44.47 17.03% - - 0.00 0.00%
122 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 详情 261.18 133.40 51.08% 44.47 17.03% - - 0.00 0.00%
123 005128 华夏永康添福混合A 详情 122.69 82.55 67.29% 16.51 13.46% - - 9.60 7.82%
124 005140 华夏睿磐泰荣混合A 详情 53.72 24.85 46.25% 6.21 11.56% - - 7.44 13.86%
125 005141 华夏睿磐泰荣混合C 详情 53.72 24.85 46.25% 6.21 11.56% - - 7.44 13.86%
126 005177 华夏睿磐泰利混合A 详情 597.41 318.17 53.26% 53.03 8.88% - - 88.61 14.83%
127 005178 华夏睿磐泰利混合C 详情 597.41 318.17 53.26% 53.03 8.88% - - 88.61 14.83%
128 005213 华夏鼎旺三个月定开债A 详情 525.68 345.80 65.78% 115.27 21.93% - - - -
129 005214 华夏鼎旺三个月定开债C 详情 525.68 345.80 65.78% 115.27 21.93% - - - -
130 005218 华夏聚惠(FOF)A 详情 105.41 53.09 50.37% 28.99 27.50% - - 14.00 13.29%
131 005219 华夏聚惠(FOF)C 详情 105.41 53.09 50.37% 28.99 27.50% - - 14.00 13.29%
132 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 详情 1,316.74 635.70 48.28% 211.90 16.09% - - - -
133 005365 华夏鼎顺三个月定开债C 详情 1,316.74 635.70 48.28% 211.90 16.09% - - - -
134 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 详情 17.72 7.82 44.12% 2.61 14.71% - - - -
135 005408 华夏鼎泰六个月定开债C 详情 17.72 7.82 44.12% 2.61 14.71% - - - -
136 005449 华夏行业龙头混合 详情 415.07 347.65 83.76% 57.94 13.96% - - - -
137 005450 华夏稳盛灵活配置混合 详情 777.40 656.69 84.47% 109.45 14.08% - - - -
138 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 详情 173.10 139.59 80.64% 23.27 13.44% - - - -
139 005658 华夏沪深300ETF联接C 详情 544.96 80.15 14.71% 26.72 4.90% - - 304.95 55.96%
140 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 详情 6,097.57 4,349.78 71.34% 724.96 11.89% - - 828.84 13.59%
141 005733 华夏上证50ETF联接C 详情 111.04 10.73 9.66% 3.58 3.22% - - 72.71 65.48%
142 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 详情 228.35 30.53 13.37% 6.11 2.67% - - 150.73 66.01%
143 005735 MSCI中国A股国际通联接C 详情 8.61 1.01 11.79% 0.20 2.36% - - 0.50 5.85%
144 005774 华夏产业升级混合A 详情 435.42 309.78 71.15% 51.63 11.86% - - 65.07 14.94%
145 005791 华夏鼎福三个月定开债A 详情 539.07 302.75 56.16% 100.92 18.72% - - - -
146 005792 华夏鼎福三个月定开债C 详情 539.07 302.75 56.16% 100.92 18.72% - - - -
147 005826 华夏潜龙精选股票 详情 100.41 79.57 79.25% 13.26 13.21% - - - -
148 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 详情 911.58 380.71 41.76% 126.90 13.92% - - - -
149 005863 华夏鼎禄三个月定开债券C 详情 911.58 380.71 41.76% 126.90 13.92% - - - -
150 005886 华夏鼎沛债券A 详情 111.11 39.52 35.57% 13.17 11.86% - - 18.17 16.35%
151 005887 华夏鼎沛债券C 详情 111.11 39.52 35.57% 13.17 11.86% - - 18.17 16.35%
152 005888 华夏新兴消费混合A 详情 414.36 310.72 74.99% 51.79 12.50% - - 43.13 10.41%
153 005889 华夏新兴消费混合C 详情 414.36 310.72 74.99% 51.79 12.50% - - 43.13 10.41%
154 005894 华夏优势精选股票 详情 152.40 123.16 80.81% 20.53 13.47% - - - -
155 005957 华夏聚丰混合(FOF)A 详情 14.85 4.90 32.98% 3.05 20.53% - - 0.44 2.95%
156 005958 华夏聚丰混合(FOF)C 详情 14.85 4.90 32.98% 3.05 20.53% - - 0.44 2.95%
157 006191 华夏鼎通债券A 详情 1,279.30 729.88 57.05% 243.29 19.02% - - 4.75 0.37%
158 006192 华夏鼎通债券C 详情 1,279.30 729.88 57.05% 243.29 19.02% - - 4.75 0.37%
159 006196 华夏中证央企ETF联接A 详情 16.87 1.84 10.93% 0.61 3.64% - - 5.93 35.18%
160 006197 华夏中证央企ETF联接C 详情 16.87 1.84 10.93% 0.61 3.64% - - 5.93 35.18%
161 006248 华夏创业板ETF联接A 详情 263.22 5.13 1.95% 1.71 0.65% - - 145.47 55.26%
162 006249 华夏创业板ETF联接C 详情 263.22 5.13 1.95% 1.71 0.65% - - 145.47 55.26%
163 006289 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 详情 477.52 357.07 74.78% 99.54 20.84% - - - -
164 006381 华夏恒生ETF联接C 详情 301.64 114.93 38.10% 28.73 9.53% - - 73.70 24.43%
165 006382 华夏中证500ETF联接C 详情 160.19 14.82 9.25% 4.94 3.08% - - 97.76 61.03%
166 006395 华夏上证50AH优选指数C 详情 517.02 415.30 80.33% 83.06 16.07% - - 6.75 1.30%
167 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 详情 243.81 186.52 76.50% 31.09 12.75% - - 18.04 7.40%
168 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 详情 243.81 186.52 76.50% 31.09 12.75% - - 18.04 7.40%
169 006447 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 详情 243.81 186.52 76.50% 31.09 12.75% - - 18.04 7.40%
170 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 详情 243.81 186.52 76.50% 31.09 12.75% - - 18.04 7.40%
171 006620 华夏养老2045(FOF)A 详情 496.10 354.49 71.46% 80.59 16.25% - - 8.14 1.64%
172 006621 华夏养老2045(FOF)C 详情 496.10 354.49 71.46% 80.59 16.25% - - 8.14 1.64%
173 006622 华夏养老2035(FOF)A 详情 44.63 26.11 58.50% 9.27 20.77% - - 0.88 1.98%
174 006623 华夏养老2035(FOF)C 详情 44.63 26.11 58.50% 9.27 20.77% - - 0.88 1.98%
175 006665 华夏鼎康债券A 详情 409.12 255.48 62.45% 85.16 20.82% - - 3.44 0.84%
176 006666 华夏鼎康债券C 详情 409.12 255.48 62.45% 85.16 20.82% - - 3.44 0.84%
177 006668 华夏中短债债券A 详情 3,112.59 1,201.32 38.60% 400.44 12.87% - - 160.05 5.14%
178 006669 华夏中短债债券C 详情 3,112.59 1,201.32 38.60% 400.44 12.87% - - 160.05 5.14%
179 006776 华夏鼎略债券A 详情 588.90 328.77 55.83% 109.59 18.61% - - - -
180 006777 华夏鼎略债券C 详情 588.90 328.77 55.83% 109.59 18.61% - - - -
181 006868 华夏科技成长股票 详情 284.47 235.64 82.84% 39.27 13.81% - - - -
182 006891 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 详情 140.68 105.69 75.13% 25.26 17.96% - - - -
183 006909 华夏战略新兴成指ETF联接A 详情 30.73 3.08 10.02% 0.62 2.00% - - 10.41 33.88%
184 006910 华夏战略新兴成指ETF联接C 详情 30.73 3.08 10.02% 0.62 2.00% - - 10.41 33.88%
185 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 详情 461.57 219.38 47.53% 73.13 15.84% - - 0.23 0.05%
186 007166 华夏中债1-3年政金债指数C 详情 461.57 219.38 47.53% 73.13 15.84% - - 0.23 0.05%
187 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 详情 214.99 81.30 37.82% 27.10 12.61% - - 0.06 0.03%
188 007187 华夏中债3-5年政金债指数C 详情 214.99 81.30 37.82% 27.10 12.61% - - 0.06 0.03%
189 007207 华夏常阳三年定开混合 详情 231.77 190.49 82.19% 31.75 13.70% - - - -
190 007282 华夏鼎淳债券A 详情 64.35 32.37 50.30% 9.25 14.37% - - 2.79 4.33%
191 007283 华夏鼎淳债券C 详情 64.35 32.37 50.30% 9.25 14.37% - - 2.79 4.33%
192 007349 华夏科技创新混合A 详情 824.35 667.62 80.99% 111.27 13.50% - - 36.86 4.47%
193 007350 华夏科技创新混合C 详情 824.35 667.62 80.99% 111.27 13.50% - - 36.86 4.47%
194 007472 华夏创业板价值ETF联接A 详情 28.91 2.87 9.93% 0.57 1.99% - - 13.41 46.36%
195 007473 华夏创业板价值ETF联接C 详情 28.91 2.87 9.93% 0.57 1.99% - - 13.41 46.36%
196 007474 华夏创业板成长ETF联接A 详情 133.69 14.05 10.51% 2.81 2.10% - - 80.54 60.24%
197 007475 华夏创业板成长ETF联接C 详情 133.69 14.05 10.51% 2.81 2.10% - - 80.54 60.24%
198 007481 华夏逸享健康混合A 详情 40.23 29.18 72.53% 4.86 12.09% - - 0.56 1.38%
199 007505 华夏AH经济蓝筹股票A 详情 24.37 6.71 27.53% 2.24 9.18% - - 7.61 31.21%
200 007506 华夏AH经济蓝筹股票C 详情 24.37 6.71 27.53% 2.24 9.18% - - 7.61 31.21%
201 007576 华夏鼎琪三个月定开债券 详情 837.27 338.51 40.43% 112.84 13.48% - - - -
202 007591 华夏恒益18个月定开债券 详情 3,647.51 596.27 16.35% 198.76 5.45% - - - -
203 007592 华夏价值精选混合A 详情 963.15 782.70 81.26% 130.45 13.54% - - 38.25 3.97%
204 007652 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 19.20 9.53 49.62% 3.50 18.25% - - - -
205 007666 华夏鼎泓债券A 详情 2,269.56 1,349.45 59.46% 449.82 19.82% - - 227.05 10.00%
206 007667 华夏鼎泓债券C 详情 2,269.56 1,349.45 59.46% 449.82 19.82% - - 227.05 10.00%
207 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 详情 14.68 4.06 27.69% 0.81 5.54% - - 0.16 1.08%
208 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 详情 14.68 4.06 27.69% 0.81 5.54% - - 0.16 1.08%
209 007939 华夏网购精选混合C 详情 406.12 323.23 79.59% 53.87 13.26% - - 18.39 4.53%
210 007992 华夏中证全指证券公司ETF联接A 详情 85.48 3.64 4.26% 1.21 1.42% - - 70.21 82.14%
211 007993 华夏中证全指证券公司ETF联接C 详情 85.48 3.64 4.26% 1.21 1.42% - - 70.21 82.14%
212 007994 华夏中证500指数增强A 详情 2,782.00 2,182.56 78.45% 272.82 9.81% - - 313.41 11.27%
213 007995 华夏中证500指数增强C 详情 2,782.00 2,182.56 78.45% 272.82 9.81% - - 313.41 11.27%
214 008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 详情 891.46 99.31 11.14% 19.86 2.23% - - 470.29 52.75%
215 008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 详情 891.46 99.31 11.14% 19.86 2.23% - - 470.29 52.75%
216 008088 华夏房地产ETF联接A 详情 47.09 4.03 8.56% 0.81 1.71% - - 28.30 60.11%
217 008089 华夏房地产ETF联接C 详情 47.09 4.03 8.56% 0.81 1.71% - - 28.30 60.11%
218 008212 华夏新机遇混合C 详情 31.47 17.31 55.00% 4.33 13.75% - - 2.79 8.87%
219 008213 华夏新起点混合C 详情 41.65 25.32 60.80% 6.33 15.20% - - 6.67 16.01%
220 008266 华夏鼎明债券A 详情 283.89 160.85 56.66% 53.62 18.89% - - 0.00 0.00%
221 008267 华夏鼎明债券C 详情 283.89 160.85 56.66% 53.62 18.89% - - 0.00 0.00%
222 008298 华夏中证银行ETF联接A 详情 44.31 1.52 3.44% 0.51 1.15% - - 32.07 72.39%
223 008299 华夏中证银行ETF联接C 详情 44.31 1.52 3.44% 0.51 1.15% - - 32.07 72.39%
224 008308 华夏见龙精选混合 详情 171.98 140.83 81.89% 23.47 13.65% - - - -
225 008349 华夏恒泰64个月定开债券 详情 3,558.92 602.33 16.92% 200.78 5.64% - - - -
226 008585 华夏人工智能ETF联接A 详情 976.82 119.92 12.28% 23.98 2.46% - - 575.19 58.88%
227 008586 华夏人工智能ETF联接C 详情 976.82 119.92 12.28% 23.98 2.46% - - 575.19 58.88%
228 008701 华夏黄金ETF联接A 详情 1,197.68 61.79 5.16% 20.60 1.72% - - 1,105.94 92.34%
229 008702 华夏黄金ETF联接C 详情 1,197.68 61.79 5.16% 20.60 1.72% - - 1,105.94 92.34%
230 008856 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 详情 205.26 169.01 82.34% 28.17 13.72% - - - -
231 008857 华夏鼎航债券A 详情 1,086.46 360.76 33.21% 120.25 11.07% - - 0.21 0.02%
232 008858 华夏鼎航债券C 详情 1,086.46 360.76 33.21% 120.25 11.07% - - 0.21 0.02%
233 008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 详情 2,864.34 262.77 9.17% 52.55 1.83% - - 1,534.15 53.56%
234 008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 详情 2,864.34 262.77 9.17% 52.55 1.83% - - 1,534.15 53.56%
235 008916 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A 详情 2.20 0.38 17.51% 0.04 1.95% - - 1.07 48.61%
236 008917 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C 详情 2.20 0.38 17.51% 0.04 1.95% - - 1.07 48.61%
237 008947 华夏鼎源债券A 详情 27.24 7.62 27.98% 2.54 9.33% - - 1.41 5.17%
238 008948 华夏鼎源债券C 详情 27.24 7.62 27.98% 2.54 9.33% - - 1.41 5.17%
239 009010 华夏兴阳一年持有混合 详情 569.73 478.27 83.95% 79.71 13.99% - - - -
240 009011 华夏睿阳一年持有混合 详情 570.02 479.25 84.07% 79.87 14.01% - - - -
241 009082 华夏鼎佳债券A 详情 581.67 260.93 44.86% 86.98 14.95% - - 8.70 1.50%
242 009083 华夏鼎佳债券C 详情 581.67 260.93 44.86% 86.98 14.95% - - 8.70 1.50%
243 009686 华夏磐利一年定开混合A 详情 82.04 53.20 64.84% 17.73 21.61% - - 3.98 4.85%
244 009687 华夏磐利一年定开混合C 详情 82.04 53.20 64.84% 17.73 21.61% - - 3.98 4.85%
245 009697 华夏成长精选6个月定开混合A 详情 404.83 312.92 77.30% 52.15 12.88% - - 29.70 7.34%
246 009698 华夏成长精选6个月定开混合C 详情 404.83 312.92 77.30% 52.15 12.88% - - 29.70 7.34%
247 009837 华夏磐锐一年定开混合A 详情 60.25 38.72 64.26% 12.91 21.42% - - 1.38 2.29%
248 009838 华夏磐锐一年定开混合C 详情 60.25 38.72 64.26% 12.91 21.42% - - 1.38 2.29%
249 009922 华夏鼎富债券A 详情 236.87 153.83 64.94% 51.28 21.65% - - 0.00 0.00%
250 009923 华夏鼎富债券C 详情 236.87 153.83 64.94% 51.28 21.65% - - 0.00 0.00%
251 010014 华夏鼎清债券A 详情 2,086.89 1,427.19 68.39% 399.61 19.15% - - 173.29 8.30%
252 010015 华夏鼎清债券C 详情 2,086.89 1,427.19 68.39% 399.61 19.15% - - 173.29 8.30%
253 010016 华夏科技前沿6个月定开混合A 详情 450.87 344.08 76.32% 57.35 12.72% - - 40.02 8.88%
254 010017 华夏科技前沿6个月定开混合C 详情 450.87 344.08 76.32% 57.35 12.72% - - 40.02 8.88%
255 010020 华夏线上经济主题精选混合 详情 939.72 796.85 84.80% 132.81 14.13% - - - -
256 010106 华夏核心科技6个月定开混合A 详情 419.77 327.64 78.05% 54.61 13.01% - - 26.63 6.34%
257 010107 华夏核心科技6个月定开混合C 详情 419.77 327.64 78.05% 54.61 13.01% - - 26.63 6.34%
258 010180 华夏科技龙头两年持有混合 详情 726.61 613.44 84.42% 102.24 14.07% - - - -
259 010191 华夏鼎信债券A 详情 879.36 350.25 39.83% 116.75 13.28% - - 0.00 0.00%
260 010192 华夏鼎信债券C 详情 879.36 350.25 39.83% 116.75 13.28% - - 0.00 0.00%
261 010281 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 详情 28.69 12.62 43.98% 8.00 27.89% - - - -
262 010305 华夏创新驱动混合A 详情 1,413.04 1,157.55 81.92% 192.93 13.65% - - 51.05 3.61%
263 010306 华夏创新驱动混合C 详情 1,413.04 1,157.55 81.92% 192.93 13.65% - - 51.05 3.61%
264 010333 华夏核心资产混合A 详情 1,582.79 1,255.05 79.29% 209.17 13.22% - - 105.79 6.68%
265 010334 华夏核心资产混合C 详情 1,582.79 1,255.05 79.29% 209.17 13.22% - - 105.79 6.68%
266 010518 华夏先锋科技一年定开混合A 详情 413.94 311.26 75.19% 51.88 12.53% - - 41.45 10.01%
267 010519 华夏先锋科技一年定开混合C 详情 413.94 311.26 75.19% 51.88 12.53% - - 41.45 10.01%
268 010680 华夏新兴成长股票A 详情 2,407.78 1,947.45 80.88% 324.58 13.48% - - 121.34 5.04%
269 010681 华夏新兴成长股票C 详情 2,407.78 1,947.45 80.88% 324.58 13.48% - - 121.34 5.04%
270 010692 华夏核心价值混合A 详情 127.82 93.94 73.49% 15.66 12.25% - - 10.84 8.48%
271 010693 华夏核心价值混合C 详情 127.82 93.94 73.49% 15.66 12.25% - - 10.84 8.48%
272 010695 华夏磐益一年定开混合 详情 322.68 269.57 83.54% 44.93 13.92% - - - -
273 010969 华夏安阳6个月持有期混合A 详情 787.50 631.25 80.16% 105.21 13.36% - - 40.32 5.12%
274 010970 华夏安阳6个月持有期混合C 详情 787.50 631.25 80.16% 105.21 13.36% - - 40.32 5.12%
275 010971 华夏永鑫六个月持有期混合A 详情 47.16 25.90 54.92% 5.18 10.98% - - 0.55 1.16%
276 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 详情 47.16 25.90 54.92% 5.18 10.98% - - 0.55 1.16%
277 010977 华夏鸿阳6个月持有期混合A 详情 1,575.74 1,274.95 80.91% 212.49 13.49% - - 77.17 4.90%
278 010978 华夏鸿阳6个月持有期混合C 详情 1,575.74 1,274.95 80.91% 212.49 13.49% - - 77.17 4.90%
279 010979 华夏鼎润债券A 详情 55.36 20.45 36.94% 6.82 12.31% - - 4.38 7.92%
280 010980 华夏鼎润债券C 详情 55.36 20.45 36.94% 6.82 12.31% - - 4.38 7.92%
281 011262 华夏鼎英债券A 详情 388.03 224.13 57.76% 74.71 19.25% - - 0.00 0.00%
282 011263 华夏鼎英债券C 详情 388.03 224.13 57.76% 74.71 19.25% - - 0.00 0.00%
283 011278 华夏内需驱动混合A 详情 730.72 605.25 82.83% 100.87 13.80% - - 15.08 2.06%
284 011279 华夏内需驱动混合C 详情 730.72 605.25 82.83% 100.87 13.80% - - 15.08 2.06%
285 011282 华夏消费龙头混合A 详情 630.09 511.60 81.20% 85.27 13.53% - - 23.52 3.73%
286 011283 华夏消费龙头混合C 详情 630.09 511.60 81.20% 85.27 13.53% - - 23.52 3.73%
287 011547 华夏惠利货币C 详情 8,484.69 2,250.80 26.53% 750.27 8.84% - - 2,767.29 32.62%
288 011612 华夏科创50ETF联接A 详情 817.02 46.96 5.75% 15.65 1.92% - - 738.71 90.42%
289 011613 华夏科创50ETF联接C 详情 817.02 46.96 5.75% 15.65 1.92% - - 738.71 90.42%
290 011624 华夏卓享债券A 详情 732.15 342.34 46.76% 97.81 13.36% - - 20.23 2.76%
291 011625 华夏卓享债券C 详情 732.15 342.34 46.76% 97.81 13.36% - - 20.23 2.76%
292 011683 华夏鼎华一年定开债 详情 477.49 253.48 53.09% 84.49 17.70% - - - -
293 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 详情 112.94 72.47 64.16% 18.12 16.04% - - 7.81 6.92%
294 011744 华夏兴源稳健一年持有混合C 详情 112.94 72.47 64.16% 18.12 16.04% - - 7.81 6.92%
295 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 详情 151.17 103.94 68.76% 26.30 17.40% - - - -
296 011911 华夏消费优选混合A 详情 253.70 202.71 79.90% 33.79 13.32% - - 9.00 3.55%
297 011912 华夏消费优选混合C 详情 253.70 202.71 79.90% 33.79 13.32% - - 9.00 3.55%
298 011913 华夏永泓一年持有混合A 详情 211.45 129.05 61.03% 32.26 15.26% - - 29.12 13.77%
299 011914 华夏永泓一年持有混合C 详情 211.45 129.05 61.03% 32.26 15.26% - - 29.12 13.77%
300 011930 华夏时代前沿一年持有混合A 详情 582.81 455.07 78.08% 75.84 13.01% - - 41.77 7.17%
301 011931 华夏时代前沿一年持有混合C 详情 582.81 455.07 78.08% 75.84 13.01% - - 41.77 7.17%
302 011936 华夏阿尔法精选混合A 详情 178.69 136.18 76.21% 22.70 12.70% - - 11.39 6.37%
303 011937 华夏阿尔法精选混合C 详情 178.69 136.18 76.21% 22.70 12.70% - - 11.39 6.37%
304 012098 华夏成长机会一年持有混合 详情 444.10 373.54 84.11% 62.26 14.02% - - - -
305 012099 华夏稳健增利滚动持有债A 详情 637.73 255.56 40.07% 42.59 6.68% - - 143.95 22.57%
306 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 详情 637.73 255.56 40.07% 42.59 6.68% - - 143.95 22.57%
307 012121 华夏永润六个月持有混合A 详情 93.84 51.39 54.76% 12.85 13.69% - - 2.11 2.25%
308 012122 华夏永润六个月持有混合C 详情 93.84 51.39 54.76% 12.85 13.69% - - 2.11 2.25%
309 012170 华夏永顺一年持有混合A 详情 92.90 51.13 55.04% 12.78 13.76% - - 2.04 2.19%
310 012171 华夏永顺一年持有混合C 详情 92.90 51.13 55.04% 12.78 13.76% - - 2.04 2.19%
311 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 详情 547.19 449.37 82.12% 74.90 13.69% - - 9.04 1.65%
312 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 详情 547.19 449.37 82.12% 74.90 13.69% - - 9.04 1.65%
313 012421 华夏优加生活混合A 详情 356.79 272.05 76.25% 45.34 12.71% - - 30.82 8.64%
314 012422 华夏优加生活混合C 详情 356.79 272.05 76.25% 45.34 12.71% - - 30.82 8.64%
315 012428 华夏核心制造混合A 详情 1,303.87 1,009.67 77.44% 168.28 12.91% - - 112.69 8.64%
316 012429 华夏核心制造混合C 详情 1,303.87 1,009.67 77.44% 168.28 12.91% - - 112.69 8.64%
317 012447 华夏互联网龙头混合A 详情 268.18 208.23 77.65% 34.70 12.94% - - 17.14 6.39%
318 012448 华夏互联网龙头混合C 详情 268.18 208.23 77.65% 34.70 12.94% - - 17.14 6.39%
319 012628 华夏大盘精选混合C 详情 2,961.06 2,518.42 85.05% 419.74 14.18% - - 11.22 0.38%
320 012703 华夏核心成长混合A 详情 627.37 409.74 65.31% 68.29 10.89% - - 140.53 22.40%
321 012710 华夏核心成长混合C 详情 627.37 409.74 65.31% 68.29 10.89% - - 140.53 22.40%
322 012719 华夏新兴经济一年持有混合A 详情 454.96 366.61 80.58% 61.10 13.43% - - 18.08 3.98%
323 012720 华夏新兴经济一年持有混合C 详情 454.96 366.61 80.58% 61.10 13.43% - - 18.08 3.98%
324 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 详情 460.74 44.38 9.63% 8.88 1.93% - - 335.77 72.88%
325 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 详情 460.74 44.38 9.63% 8.88 1.93% - - 335.77 72.88%
326 012776 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 详情 54.49 19.08 35.01% 17.09 31.37% - - 9.35 17.17%
327 012777 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 详情 54.49 19.08 35.01% 17.09 31.37% - - 9.35 17.17%
328 012884 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 详情 101.05 78.13 77.32% 13.02 12.89% - - 2.34 2.32%
329 012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 详情 133.80 13.56 10.14% 3.39 2.53% - - 82.25 61.47%
330 012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 详情 133.80 13.56 10.14% 3.39 2.53% - - 82.25 61.47%
331 012887 华夏可转债增强债券C 详情 2,798.10 1,322.45 47.26% 377.84 13.50% - - 526.29 18.81%
332 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 详情 173.10 139.59 80.64% 23.27 13.44% - - - -
333 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 详情 173.10 139.59 80.64% 23.27 13.44% - - - -
334 012981 华夏创新医药龙头混合A 详情 218.36 147.59 67.59% 24.60 11.26% - - 38.04 17.42%
335 012982 华夏创新医药龙头混合C 详情 218.36 147.59 67.59% 24.60 11.26% - - 38.04 17.42%
336 013013 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 详情 65.75 8.27 12.57% 1.65 2.51% - - 36.96 56.22%
337 013014 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C 详情 65.75 8.27 12.57% 1.65 2.51% - - 36.96 56.22%
338 013070 华夏彭博政金债1-5年A 详情 2,321.07 779.08 33.57% 259.69 11.19% - - 0.37 0.02%
339 013071 华夏彭博政金债1-5年C 详情 2,321.07 779.08 33.57% 259.69 11.19% - - 0.37 0.02%
340 013101 华夏稳福六个月持有混合A 详情 75.38 29.24 38.79% 5.85 7.76% - - 8.70 11.55%
341 013102 华夏稳福六个月持有混合C 详情 75.38 29.24 38.79% 5.85 7.76% - - 8.70 11.55%
342 013107 华夏先进制造龙头混合A 详情 432.49 289.88 67.02% 48.31 11.17% - - 85.81 19.84%
343 013108 华夏先进制造龙头混合C 详情 432.49 289.88 67.02% 48.31 11.17% - - 85.81 19.84%
344 013109 华夏优势价值一年持有混合A 详情 39.62 28.97 73.13% 4.83 12.19% - - 1.21 3.06%
345 013110 华夏优势价值一年持有混合C 详情 39.62 28.97 73.13% 4.83 12.19% - - 1.21 3.06%
346 013125 华夏食品饮料ETF联接A 详情 71.02 8.60 12.11% 1.72 2.42% - - 52.02 73.25%
347 013126 华夏食品饮料ETF联接C 详情 71.02 8.60 12.11% 1.72 2.42% - - 52.02 73.25%
348 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 详情 40.38 21.56 53.40% 9.54 23.61% - - - -
349 013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 详情 507.60 65.88 12.98% 19.76 3.89% - - 412.30 81.23%
350 013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 详情 507.60 65.88 12.98% 19.76 3.89% - - 412.30 81.23%
351 013188 华夏能源革新股票C 详情 6,158.37 5,106.34 82.92% 851.06 13.82% - - 191.69 3.11%
352 013233 华夏中证500指数智选增强A 详情 621.30 497.50 80.08% 62.19 10.01% - - 52.35 8.43%
353 013234 华夏中证500指数智选增强C 详情 621.30 497.50 80.08% 62.19 10.01% - - 52.35 8.43%
354 013310 华夏科创创业50ETF联接A 详情 110.92 4.22 3.81% 1.41 1.27% - - 51.80 46.70%
355 013311 华夏科创创业50ETF联接C 详情 110.92 4.22 3.81% 1.41 1.27% - - 51.80 46.70%
356 013360 华夏磐泰混合C 详情 2,679.11 1,750.14 65.33% 350.03 13.07% - - 90.18 3.37%
357 013389 华夏成长先锋一年持有混合A 详情 616.49 473.20 76.76% 78.87 12.79% - - 55.91 9.07%
358 013390 华夏成长先锋一年持有混合C 详情 616.49 473.20 76.76% 78.87 12.79% - - 55.91 9.07%
359 013395 华夏新能源车龙头混合发起式A 详情 689.64 476.75 69.13% 79.46 11.52% - - 124.34 18.03%
360 013396 华夏新能源车龙头混合发起式C 详情 689.64 476.75 69.13% 79.46 11.52% - - 124.34 18.03%
361 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 详情 1,147.04 155.24 13.53% 46.57 4.06% - - 932.30 81.28%
362 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 详情 1,147.04 155.24 13.53% 46.57 4.06% - - 932.30 81.28%
363 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 详情 519.05 325.46 62.70% 108.49 20.90% - - 0.00 0.00%
364 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 详情 519.05 325.46 62.70% 108.49 20.90% - - 0.00 0.00%
365 013459 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 详情 381.65 129.11 33.83% 32.28 8.46% - - 92.23 24.17%
366 013460 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券C 详情 381.65 129.11 33.83% 32.28 8.46% - - 92.23 24.17%
367 013467 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 18.20 7.46 41.00% 4.27 23.46% - - - -
368 013545 华夏卓信一年定开债券发起式 详情 3,378.51 916.78 27.14% 244.48 7.24% - - - -
369 013566 华夏军工安全混合C 详情 7,677.53 5,487.51 71.48% 914.59 11.91% - - 1,262.99 16.45%
370 013780 华夏鼎丰债券 详情 141.72 57.23 40.38% 19.08 13.46% - - - -
371 013922 华夏中证1000ETF发起式联接A 详情 31.98 1.20 3.76% 0.40 1.25% - - 15.59 48.77%
372 013923 华夏中证1000ETF发起式联接C 详情 31.98 1.20 3.76% 0.40 1.25% - - 15.59 48.77%
373 013962 华夏创新视野一年持有混合A 详情 515.26 353.24 68.56% 58.87 11.43% - - 94.73 18.39%
374 013963 华夏创新视野一年持有混合C 详情 515.26 353.24 68.56% 58.87 11.43% - - 94.73 18.39%
375 013969 华夏永利一年持有混合A 详情 89.16 52.28 58.63% 9.80 10.99% - - 5.19 5.82%
376 013970 华夏永利一年持有混合C 详情 89.16 52.28 58.63% 9.80 10.99% - - 5.19 5.82%
377 014079 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 详情 16.79 9.55 56.90% 3.04 18.09% - - 2.36 14.06%
378 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 详情 89.85 54.79 60.98% 14.87 16.55% - - 1.81 2.02%
379 014125 华夏中证1000指数增强A 详情 198.11 124.65 62.92% 23.37 11.80% - - 40.85 20.62%
380 014126 华夏中证1000指数增强C 详情 198.11 124.65 62.92% 23.37 11.80% - - 40.85 20.62%
381 014187 华夏量化优选股票A 详情 351.25 257.85 73.41% 42.97 12.23% - - 40.73 11.60%
382 014188 华夏量化优选股票C 详情 351.25 257.85 73.41% 42.97 12.23% - - 40.73 11.60%
383 014198 华夏智胜先锋股票C 详情 2,081.88 1,430.46 68.71% 286.09 13.74% - - 355.75 17.09%
384 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 详情 405.85 340.29 83.84% 56.71 13.97% - - - -
385 014410 华夏时代领航两年持有混合A 详情 54.89 39.09 71.21% 6.51 11.87% - - 3.90 7.10%
386 014411 华夏时代领航两年持有混合C 详情 54.89 39.09 71.21% 6.51 11.87% - - 3.90 7.10%
387 014480 华夏鼎优债券A 详情 412.66 196.70 47.67% 65.57 15.89% - - - -
388 014481 华夏鼎优债券C 详情 412.66 196.70 47.67% 65.57 15.89% - - - -
389 014482 华夏融盛可持续一年持有混合A 详情 38.48 28.47 73.97% 4.74 12.33% - - 1.30 3.38%
390 014483 华夏融盛可持续一年持有混合C 详情 38.48 28.47 73.97% 4.74 12.33% - - 1.30 3.38%
391 014517 华夏30天滚动短债发起式A 详情 521.24 163.06 31.28% 40.76 7.82% - - 112.86 21.65%
392 014518 华夏30天滚动短债发起式C 详情 521.24 163.06 31.28% 40.76 7.82% - - 112.86 21.65%
393 014530 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 详情 65.55 9.18 14.01% 1.84 2.80% - - 36.06 55.00%
394 014531 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C 详情 65.55 9.18 14.01% 1.84 2.80% - - 36.06 55.00%
395 014568 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 详情 266.84 163.21 61.16% 37.54 14.07% - - 36.47 13.67%
396 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 详情 266.84 163.21 61.16% 37.54 14.07% - - 36.47 13.67%
397 014922 华夏ESG可持续投资一年持有混合A 详情 48.60 36.01 74.09% 6.00 12.35% - - 1.26 2.59%
398 014923 华夏ESG可持续投资一年持有混合C 详情 48.60 36.01 74.09% 6.00 12.35% - - 1.26 2.59%
399 015058 华夏高端制造混合C 详情 794.25 649.77 81.81% 108.30 13.63% - - 24.62 3.10%
400 015059 华夏产业升级混合C 详情 435.42 309.78 71.15% 51.63 11.86% - - 65.07 14.94%
401 015060 华夏节能环保股票C 详情 269.61 203.63 75.53% 33.94 12.59% - - 23.43 8.69%
402 015065 华夏乐享健康混合C 详情 302.87 247.63 81.76% 41.27 13.63% - - 6.07 2.01%
403 015066 华夏逸享健康混合C 详情 40.23 29.18 72.53% 4.86 12.09% - - 0.56 1.38%
404 015067 华夏永康添福混合C 详情 122.69 82.55 67.29% 16.51 13.46% - - 9.60 7.82%
405 015073 华夏复兴混合C 详情 1,290.99 1,091.35 84.54% 181.89 14.09% - - 6.91 0.54%
406 015147 华夏兴融混合(LOF)C 详情 352.97 291.98 82.72% 48.66 13.79% - - 1.80 0.51%
407 015209 华夏鼎成一年定开债券发起式 详情 648.24 345.59 53.31% 115.20 17.77% - - - -
408 015227 华夏创新研选混合A 详情 38.38 24.70 64.36% 4.12 10.73% - - 7.69 20.04%
409 015228 华夏创新研选混合C 详情 38.38 24.70 64.36% 4.12 10.73% - - 7.69 20.04%
410 015229 华夏低碳经济一年持有混合A 详情 156.84 113.33 72.26% 18.89 12.04% - - 17.47 11.14%
411 015230 华夏低碳经济一年持有混合C 详情 156.84 113.33 72.26% 18.89 12.04% - - 17.47 11.14%
412 015297 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 详情 21.45 4.04 18.85% 4.59 21.42% - - 7.27 33.90%
413 015298 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 详情 21.45 4.04 18.85% 4.59 21.42% - - 7.27 33.90%
414 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 详情 69.52 11.84 17.03% 3.95 5.68% - - 27.31 39.28%
415 015300 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 详情 69.52 11.84 17.03% 3.95 5.68% - - 27.31 39.28%
416 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 详情 69.52 11.84 17.03% 3.95 5.68% - - 27.31 39.28%
417 015644 华夏中证同业存单AAA指数7天持有 详情 410.15 96.45 23.52% 24.11 5.88% - - 96.45 23.52%
418 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 详情 267.09 200.64 75.12% 56.37 21.10% - - - -
419 015697 华夏磐润两年定开混合A 详情 218.43 163.52 74.86% 27.25 12.48% - - 19.98 9.15%
420 015698 华夏磐润两年定开混合C 详情 218.43 163.52 74.86% 27.25 12.48% - - 19.98 9.15%
421 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 详情 315.55 145.74 46.19% 48.58 15.40% - - - -
422 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 详情 315.55 145.74 46.19% 48.58 15.40% - - - -
423 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 详情 9,125.08 5,035.52 55.18% 839.25 9.20% - - 1,090.70 11.95%
424 015717 华夏稳享增利6个月滚动持有债C 详情 9,125.08 5,035.52 55.18% 839.25 9.20% - - 1,090.70 11.95%
425 015913 华夏鼎安一年定开债券发起式 详情 760.53 310.29 40.80% 51.72 6.80% - - - -
426 015940 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 详情 21.19 6.05 28.55% 3.82 18.04% - - 4.92 23.23%
427 015941 华夏聚信一年持有混合(FOF)C 详情 21.19 6.05 28.55% 3.82 18.04% - - 4.92 23.23%
428 015950 华夏蓝筹混合(LOF)C 详情 1,615.15 1,319.24 81.68% 219.87 13.61% - - 64.89 4.02%
429 016075 华夏智造升级混合A 详情 334.77 225.91 67.48% 37.65 11.25% - - 63.61 19.00%
430 016076 华夏智造升级混合C 详情 334.77 225.91 67.48% 37.65 11.25% - - 63.61 19.00%
431 016077 华夏中证农业主题ETF发起联接A 详情 20.30 1.41 6.94% 0.28 1.39% - - 10.36 51.05%
432 016078 华夏中证农业主题ETF发起联接C 详情 20.30 1.41 6.94% 0.28 1.39% - - 10.36 51.05%
433 016079 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A 详情 68.60 39.75 57.94% 17.26 25.17% - - - -
434 016219 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 详情 93.93 57.19 60.88% 10.96 11.67% - - 16.79 17.88%
435 016220 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 详情 93.93 57.19 60.88% 10.96 11.67% - - 16.79 17.88%
436 016221 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 详情 84.86 34.26 40.37% 11.06 13.03% - - 29.83 35.15%
437 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 详情 84.86 34.26 40.37% 11.06 13.03% - - 29.83 35.15%
438 016237 华夏数字经济龙头混合发起式A 详情 2,313.43 1,697.68 73.38% 282.95 12.23% - - 320.59 13.86%
439 016238 华夏数字经济龙头混合发起式C 详情 2,313.43 1,697.68 73.38% 282.95 12.23% - - 320.59 13.86%
440 016250 华夏远见成长一年持有混合A 详情 499.40 382.65 76.62% 63.77 12.77% - - 44.75 8.96%
441 016251 华夏远见成长一年持有混合C 详情 499.40 382.65 76.62% 63.77 12.77% - - 44.75 8.96%
442 016252 华夏景气成长一年持有混合发起式A 详情 182.41 132.86 72.84% 22.14 12.14% - - 19.59 10.74%
443 016253 华夏景气成长一年持有混合发起式C 详情 182.41 132.86 72.84% 22.14 12.14% - - 19.59 10.74%
444 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 详情 64.99 36.36 55.94% 7.27 11.19% - - 14.27 21.95%
445 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 详情 64.99 36.36 55.94% 7.27 11.19% - - 14.27 21.95%
446 016429 华夏快线货币A 详情 3,323.49 1,434.36 43.16% 358.59 10.79% - - 127.02 3.82%
447 016430 华夏快线货币B 详情 3,323.49 1,434.36 43.16% 358.59 10.79% - - 127.02 3.82%
448 016440 华夏中证红利质量ETF发起式联接A 详情 49.64 2.12 4.27% 0.71 1.42% - - 31.13 62.70%
449 016441 华夏中证红利质量ETF发起式联接C 详情 49.64 2.12 4.27% 0.71 1.42% - - 31.13 62.70%
450 016500 华夏半导体龙头混合发起A 详情 596.65 429.91 72.05% 71.65 12.01% - - 87.30 14.63%
451 016501 华夏半导体龙头混合发起C 详情 596.65 429.91 72.05% 71.65 12.01% - - 87.30 14.63%
452 016707 华夏有色金属ETF联接A 详情 2,017.56 246.72 12.23% 49.34 2.45% - - 1,549.62 76.81%
453 016708 华夏有色金属ETF联接C 详情 2,017.56 246.72 12.23% 49.34 2.45% - - 1,549.62 76.81%
454 016904 华夏安益短债债券A 详情 100.14 38.38 38.33% 12.79 12.78% - - 3.51 3.50%
455 016905 华夏安益短债债券C 详情 100.14 38.38 38.33% 12.79 12.78% - - 3.51 3.50%
456 016925 华夏鼎辉债券A 详情 1,090.70 597.10 54.74% 199.03 18.25% - - 0.01 0.00%
457 016926 华夏鼎辉债券C 详情 1,090.70 597.10 54.74% 199.03 18.25% - - 0.01 0.00%
458 016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 详情 287.57 32.08 11.16% 9.63 3.35% - - 225.51 78.42%
459 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 详情 287.57 32.08 11.16% 9.63 3.35% - - 225.51 78.42%
460 016972 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 详情 32.63 19.35 59.30% 4.50 13.78% - - 0.96 2.93%
461 016973 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 详情 32.63 19.35 59.30% 4.50 13.78% - - 0.96 2.93%
462 017151 华夏泰兴混合C 详情 125.01 69.03 55.22% 17.26 13.81% - - 11.02 8.82%
463 017247 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 详情 477.52 357.07 74.78% 99.54 20.84% - - - -
464 017248 华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y 详情 496.10 354.49 71.46% 80.59 16.25% - - 8.14 1.64%
465 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 详情 40.38 21.56 53.40% 9.54 23.61% - - - -
466 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 18.20 7.46 41.00% 4.27 23.46% - - - -
467 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 详情 28.69 12.62 43.98% 8.00 27.89% - - - -
468 017360 华夏养老2035(FOF)Y 详情 44.63 26.11 58.50% 9.27 20.77% - - 0.88 1.98%
469 017362 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y 详情 140.68 105.69 75.13% 25.26 17.96% - - - -
470 017363 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 19.20 9.53 49.62% 3.50 18.25% - - - -
471 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 详情 267.09 200.64 75.12% 56.37 21.10% - - - -
472 017525 华夏北证50成份指数A 详情 250.50 149.40 59.64% 29.88 11.93% - - 62.31 24.87%
473 017526 华夏北证50成份指数C 详情 250.50 149.40 59.64% 29.88 11.93% - - 62.31 24.87%
474 017568 华夏稳茂增益一年持有混合A 详情 23.29 16.68 71.61% 4.17 17.90% - - 1.29 5.54%
475 017569 华夏稳茂增益一年持有混合C 详情 23.29 16.68 71.61% 4.17 17.90% - - 1.29 5.54%
476 017573 华夏中证机床ETF发起式联接A 详情 26.15 2.05 7.82% 0.41 1.56% - - 16.01 61.22%
477 017574 华夏中证机床ETF发起式联接C 详情 26.15 2.05 7.82% 0.41 1.56% - - 16.01 61.22%
478 017575 华夏稳兴增益一年持有混合A 详情 54.40 25.72 47.28% 6.43 11.82% - - 4.65 8.55%
479 017576 华夏稳兴增益一年持有混合C 详情 54.40 25.72 47.28% 6.43 11.82% - - 4.65 8.55%
480 017598 华夏景气驱动混合A 详情 112.51 85.06 75.61% 14.18 12.60% - - 6.06 5.38%
481 017599 华夏景气驱动混合C 详情 112.51 85.06 75.61% 14.18 12.60% - - 6.06 5.38%
482 017600 华夏行业甄选混合A 详情 127.14 91.97 72.34% 15.33 12.06% - - 12.26 9.64%
483 017601 华夏行业甄选混合C 详情 127.14 91.97 72.34% 15.33 12.06% - - 12.26 9.64%
484 017602 华夏国企创新混合发起式A 详情 79.79 54.06 67.75% 9.01 11.29% - - 11.24 14.09%
485 017603 华夏国企创新混合发起式C 详情 79.79 54.06 67.75% 9.01 11.29% - - 11.24 14.09%
486 017610 华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A 详情 22.58 2.20 9.74% 0.44 1.95% - - 8.71 38.58%
487 017611 华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C 详情 22.58 2.20 9.74% 0.44 1.95% - - 8.71 38.58%
488 017683 华夏中证基建ETF发起式联接A 详情 11.98 0.83 6.97% 0.17 1.39% - - 5.47 45.67%
489 017684 华夏中证基建ETF发起式联接C 详情 11.98 0.83 6.97% 0.17 1.39% - - 5.47 45.67%
490 017719 华夏消费臻选混合发起式A 详情 246.92 165.22 66.91% 27.54 11.15% - - 46.41 18.80%
491 017720 华夏消费臻选混合发起式C 详情 246.92 165.22 66.91% 27.54 11.15% - - 46.41 18.80%
492 017721 华夏汽车产业混合A 详情 25.05 17.74 70.82% 2.96 11.80% - - 3.91 15.59%
493 017722 华夏汽车产业混合C 详情 25.05 17.74 70.82% 2.96 11.80% - - 3.91 15.59%
494 017766 华夏兴和混合C 详情 700.98 588.80 84.00% 98.13 14.00% - - 3.39 0.48%
495 017771 华夏聚利债券C 详情 757.64 428.86 56.60% 122.53 16.17% - - 48.42 6.39%
496 017832 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A 详情 11.43 1.80 15.77% 0.36 3.15% - - 3.96 34.70%
497 017833 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C 详情 11.43 1.80 15.77% 0.36 3.15% - - 3.96 34.70%
498 017855 华夏中证石化产业ETF发起式联接A 详情 60.37 4.10 6.79% 0.88 1.46% - - 37.73 62.50%
499 017856 华夏中证石化产业ETF发起式联接C 详情 60.37 4.10 6.79% 0.88 1.46% - - 37.73 62.50%
500 017912 华夏稳进增益一年持有混合A 详情 15.66 9.44 60.30% 2.36 15.08% - - 1.28 8.16%
501 017913 华夏稳进增益一年持有混合C 详情 15.66 9.44 60.30% 2.36 15.08% - - 1.28 8.16%
502 017985 华夏中证800指数增强A 详情 24.31 15.02 61.80% 2.82 11.59% - - 3.63 14.95%
503 017986 华夏中证800指数增强C 详情 24.31 15.02 61.80% 2.82 11.59% - - 3.63 14.95%
504 018033 华夏现金宝货币C 详情 4,394.58 1,658.13 37.73% 491.30 11.18% - - 1,164.31 26.49%
505 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 详情 64.76 13.51 20.86% 3.38 5.21% - - 28.82 44.50%
506 018065 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C 详情 64.76 13.51 20.86% 3.38 5.21% - - 28.82 44.50%
507 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 详情 64.76 13.51 20.86% 3.38 5.21% - - 28.82 44.50%
508 018177 华夏科创50指数增强A 详情 529.58 387.32 73.14% 48.42 9.14% - - 84.47 15.95%
509 018178 华夏科创50指数增强C 详情 529.58 387.32 73.14% 48.42 9.14% - - 84.47 15.95%
510 018179 华夏鼎庆一年定开债券发起式 详情 570.39 230.24 40.36% 76.75 13.45% - - - -
511 018300 华夏消费电子ETF联接A 详情 64.01 6.40 10.00% 1.28 2.00% - - 24.56 38.37%
512 018301 华夏消费电子ETF联接C 详情 64.01 6.40 10.00% 1.28 2.00% - - 24.56 38.37%
513 018304 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 详情 71.79 40.36 56.22% 11.62 16.19% - - 12.37 17.24%
514 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 详情 71.79 40.36 56.22% 11.62 16.19% - - 12.37 17.24%
515 018344 华夏中证机器人ETF发起式联接A 详情 332.51 49.63 14.93% 9.93 2.99% - - 238.59 71.76%
516 018345 华夏中证机器人ETF发起式联接C 详情 332.51 49.63 14.93% 9.93 2.99% - - 238.59 71.76%
517 018370 华夏创业板指数增强A 详情 102.53 66.91 65.26% 8.36 8.16% - - 20.17 19.67%
518 018371 华夏创业板指数增强C 详情 102.53 66.91 65.26% 8.36 8.16% - - 20.17 19.67%
519 018728 华夏智胜新锐股票A 详情 1,653.31 1,108.42 67.04% 221.68 13.41% - - 314.03 18.99%
520 018729 华夏智胜新锐股票C 详情 1,653.31 1,108.42 67.04% 221.68 13.41% - - 314.03 18.99%
521 018730 华夏招鑫鸿瑞混合A 详情 848.81 568.03 66.92% 94.67 11.15% - - 177.57 20.92%
522 018731 华夏招鑫鸿瑞混合C 详情 848.81 568.03 66.92% 94.67 11.15% - - 177.57 20.92%
523 018732 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A 详情 2.40 0.30 12.51% 0.06 2.50% - - 0.95 39.48%
524 018733 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C 详情 2.40 0.30 12.51% 0.06 2.50% - - 0.95 39.48%
525 018734 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A 详情 68.93 7.18 10.42% 1.44 2.08% - - 52.60 76.31%
526 018735 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C 详情 68.93 7.18 10.42% 1.44 2.08% - - 52.60 76.31%
527 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 详情 1,316.03 634.50 48.21% 290.19 22.05% - - 377.81 28.71%
528 018915 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 详情 1,316.03 634.50 48.21% 290.19 22.05% - - 377.81 28.71%
529 018916 华夏专精特新混合发起式A 详情 17.02 13.67 80.31% 2.28 13.38% - - 0.67 3.94%
530 018917 华夏专精特新混合发起式C 详情 17.02 13.67 80.31% 2.28 13.38% - - 0.67 3.94%
531 018918 华夏清洁能源龙头混合发起式A 详情 268.41 171.29 63.82% 28.55 10.64% - - 63.46 23.64%
532 018919 华夏清洁能源龙头混合发起式C 详情 268.41 171.29 63.82% 28.55 10.64% - - 63.46 23.64%
533 019001 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A 详情 1.28 0.25 19.78% 0.05 3.96% - - 0.34 26.68%
534 019002 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C 详情 1.28 0.25 19.78% 0.05 3.96% - - 0.34 26.68%
535 019043 华夏鼎创债券A 详情 796.60 501.63 62.97% 167.21 20.99% - - 0.01 0.00%
536 019044 华夏鼎创债券C 详情 796.60 501.63 62.97% 167.21 20.99% - - 0.01 0.00%
537 019404 华夏中证全指运输ETF发起式联接A 详情 7.30 0.64 8.82% 0.13 1.76% - - 3.45 47.24%
538 019405 华夏中证全指运输ETF发起式联接C 详情 7.30 0.64 8.82% 0.13 1.76% - - 3.45 47.24%
539 019447 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 详情 6,097.57 4,349.78 71.34% 724.96 11.89% - - 828.84 13.59%
540 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 详情 6,097.57 4,349.78 71.34% 724.96 11.89% - - 828.84 13.59%
541 019470 华夏信兴回报混合A 详情 124.95 85.15 68.15% 14.19 11.36% - - 17.30 13.85%
542 019471 华夏信兴回报混合C 详情 124.95 85.15 68.15% 14.19 11.36% - - 17.30 13.85%
543 019549 华夏全球股票美元现汇(QDII) 详情 1,998.30 1,681.75 84.16% 280.29 14.03% - - - -
544 019550 华夏全球股票美元现钞(QDII) 详情 1,998.30 1,681.75 84.16% 280.29 14.03% - - - -
545 019637 华夏天利货币C 详情 13,217.49 5,234.43 39.60% 969.34 7.33% - - 4,843.78 36.65%
546 019729 华夏国企红利混合发起式A 详情 12.74 10.04 78.75% 1.67 13.12% - - 0.61 4.79%
547 019730 华夏国企红利混合发起式C 详情 12.74 10.04 78.75% 1.67 13.12% - - 0.61 4.79%
548 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 详情 151.17 103.94 68.76% 26.30 17.40% - - - -
549 019829 华夏数字产业混合A 详情 1,504.66 1,009.90 67.12% 168.32 11.19% - - 317.71 21.12%
550 019830 华夏数字产业混合C 详情 1,504.66 1,009.90 67.12% 168.32 11.19% - - 317.71 21.12%
551 019831 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A 详情 1.01 0.25 25.22% 0.05 5.04% - - 0.13 12.90%
552 019832 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C 详情 1.01 0.25 25.22% 0.05 5.04% - - 0.13 12.90%
553 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 详情 68.60 39.75 57.94% 17.26 25.17% - - - -
554 019868 华夏云计算与大数据ETF联接A 详情 40.79 0.99 2.44% 0.33 0.81% - - 26.00 63.75%
555 019869 华夏云计算与大数据ETF联接C 详情 40.79 0.99 2.44% 0.33 0.81% - - 26.00 63.75%
556 019891 华夏中证2000ETF发起式联接A 详情 40.48 2.99 7.38% 0.60 1.48% - - 21.74 53.70%
557 019892 华夏中证2000ETF发起式联接C 详情 40.48 2.99 7.38% 0.60 1.48% - - 21.74 53.70%
558 019913 华夏瑞益混合A1 详情 141.45 113.93 80.55% 19.32 13.66% - - - -
559 019914 华夏瑞益混合A2 详情 141.45 113.93 80.55% 19.32 13.66% - - - -
560 019915 华夏瑞益混合A3 详情 141.45 113.93 80.55% 19.32 13.66% - - - -
561 019975 华夏物联网ETF联接A 详情 2.08 0.37 18.02% 0.07 3.60% - - 0.76 36.42%
562 019976 华夏物联网ETF联接C 详情 2.08 0.37 18.02% 0.07 3.60% - - 0.76 36.42%
563 019995 华夏沃利货币C 详情 6,321.23 2,451.62 38.78% 817.21 12.93% - - 522.51 8.27%
564 020081 华夏惠利货币D 详情 8,484.69 2,250.80 26.53% 750.27 8.84% - - 2,767.29 32.62%
565 020291 华夏科创100ETF联接A 详情 66.78 3.70 5.54% 1.23 1.85% - - 50.34 75.38%
566 020292 华夏科创100ETF联接C 详情 66.78 3.70 5.54% 1.23 1.85% - - 50.34 75.38%
567 020333 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 详情 644.90 211.85 32.85% 146.42 22.70% - - 276.49 42.87%
568 020334 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 详情 644.90 211.85 32.85% 146.42 22.70% - - 276.49 42.87%
569 020335 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A 详情 25.15 1.90 7.57% 0.38 1.51% - - 14.56 57.90%
570 020336 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C 详情 25.15 1.90 7.57% 0.38 1.51% - - 14.56 57.90%
571 020356 华夏半导体材料设备ETF联接A 详情 396.70 42.66 10.75% 8.53 2.15% - - 268.18 67.60%
572 020357 华夏半导体材料设备ETF联接C 详情 396.70 42.66 10.75% 8.53 2.15% - - 268.18 67.60%
573 020422 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A 详情 15.12 1.04 6.91% 0.21 1.38% - - 5.46 36.10%
574 020423 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C 详情 15.12 1.04 6.91% 0.21 1.38% - - 5.46 36.10%
575 020565 华夏鼎昭利率债债券A 详情 331.09 189.51 57.24% 63.17 19.08% - - - -
576 020566 华夏鼎昭利率债债券C 详情 331.09 189.51 57.24% 63.17 19.08% - - - -
577 020593 华夏软件龙头混合发起式A 详情 562.00 355.09 63.18% 59.18 10.53% - - 140.21 24.95%
578 020594 华夏软件龙头混合发起式C 详情 562.00 355.09 63.18% 59.18 10.53% - - 140.21 24.95%
579 020621 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A 详情 5.71 0.52 9.15% 0.16 2.74% - - 1.38 24.15%
580 020622 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C 详情 5.71 0.52 9.15% 0.16 2.74% - - 1.38 24.15%
581 020751 华夏安悦债券A 详情 36.22 11.96 33.02% 3.99 11.01% - - 1.85 5.11%
582 020752 华夏安悦债券C 详情 36.22 11.96 33.02% 3.99 11.01% - - 1.85 5.11%
583 020753 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A 详情 1.77 0.32 18.30% 0.06 3.66% - - 0.76 42.75%
584 020754 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C 详情 1.77 0.32 18.30% 0.06 3.66% - - 0.76 42.75%
585 020820 华夏短债债券D 详情 2,953.42 1,247.17 42.23% 415.72 14.08% - - 164.57 5.57%
586 020837 华夏创业板200ETF发起式联接A 详情 5.95 0.15 2.46% 0.05 0.82% - - 1.59 26.67%
587 020838 华夏创业板200ETF发起式联接C 详情 5.95 0.15 2.46% 0.05 0.82% - - 1.59 26.67%
588 020868 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A 详情 1.35 0.24 17.47% 0.05 3.49% - - 0.30 22.38%
589 020869 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C 详情 1.35 0.24 17.47% 0.05 3.49% - - 0.30 22.38%
590 020870 华夏创业板指数发起式A 详情 34.48 8.47 24.57% 2.82 8.19% - - 12.86 37.29%
591 020871 华夏创业板指数发起式C 详情 34.48 8.47 24.57% 2.82 8.19% - - 12.86 37.29%
592 020872 华夏创业板指数发起式E 详情 34.48 8.47 24.57% 2.82 8.19% - - 12.86 37.29%
593 021072 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A 详情 1.07 0.23 21.42% 0.05 4.28% - - 0.14 13.36%
594 021073 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C 详情 1.07 0.23 21.42% 0.05 4.28% - - 0.14 13.36%
595 021074 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A 详情 306.43 14.81 4.83% 4.94 1.61% - - 269.78 88.04%
596 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 详情 306.43 14.81 4.83% 4.94 1.61% - - 269.78 88.04%
597 021123 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 详情 168.16 119.46 71.04% 26.62 15.83% - - - -
598 021142 华夏港股通央企红利ETF联接A 详情 152.02 19.71 12.97% 3.94 2.59% - - 110.26 72.53%
599 021143 华夏港股通央企红利ETF联接C 详情 152.02 19.71 12.97% 3.94 2.59% - - 110.26 72.53%
600 021200 华夏中证装备产业ETF发起式联接A 详情 2.47 0.29 11.56% 0.06 2.31% - - 0.75 30.34%
601 021201 华夏中证装备产业ETF发起式联接C 详情 2.47 0.29 11.56% 0.06 2.31% - - 0.75 30.34%
602 021204 华夏医药量化选股混合A 详情 21.24 14.71 69.25% 2.94 13.85% - - 3.59 16.90%
603 021205 华夏医药量化选股混合C 详情 21.24 14.71 69.25% 2.94 13.85% - - 3.59 16.90%
604 021250 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接A 详情 34.98 2.72 7.76% 0.54 1.55% - - 20.29 58.00%
605 021251 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C 详情 34.98 2.72 7.76% 0.54 1.55% - - 20.29 58.00%
606 021365 华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A 详情 1.44 0.31 21.81% 0.06 4.36% - - 0.53 36.97%
607 021366 华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C 详情 1.44 0.31 21.81% 0.06 4.36% - - 0.53 36.97%
608 021367 华夏创业板综合ETF发起式联接A 详情 1.73 0.28 16.46% 0.06 3.29% - - 0.26 14.86%
609 021368 华夏创业板综合ETF发起式联接C 详情 1.73 0.28 16.46% 0.06 3.29% - - 0.26 14.86%
610 021369 华夏智胜优选混合发起式A 详情 1,520.77 1,254.13 82.47% 209.02 13.74% - - 47.16 3.10%
611 021370 华夏智胜优选混合发起式C 详情 1,520.77 1,254.13 82.47% 209.02 13.74% - - 47.16 3.10%
612 021406 华夏沃利货币D 详情 6,321.23 2,451.62 38.78% 817.21 12.93% - - 522.51 8.27%
613 021414 华夏稳健增利4个月债券E 详情 637.73 255.56 40.07% 42.59 6.68% - - 143.95 22.57%
614 021471 华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A 详情 2.33 0.43 18.43% 0.09 3.69% - - 0.53 22.67%
615 021472 华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C 详情 2.33 0.43 18.43% 0.09 3.69% - - 0.53 22.67%
616 021482 华夏中证红利低波动ETF发起式联接A 详情 43.94 3.49 7.94% 1.16 2.65% - - 30.02 68.32%
617 021483 华夏中证红利低波动ETF发起式联接C 详情 43.94 3.49 7.94% 1.16 2.65% - - 30.02 68.32%
618 021486 华夏聚丰混合(FOF)D 详情 14.85 4.90 32.98% 3.05 20.53% - - 0.44 2.95%
619 021495 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 详情 168.16 119.46 71.04% 26.62 15.83% - - - -
620 021534 华夏有色金属ETF联接D 详情 2,017.56 246.72 12.23% 49.34 2.45% - - 1,549.62 76.81%
621 021570 华夏红利量化选股股票A 详情 27.13 19.52 71.94% 3.90 14.39% - - 3.71 13.67%
622 021571 华夏红利量化选股股票C 详情 27.13 19.52 71.94% 3.90 14.39% - - 3.71 13.67%
623 021580 华夏人工智能ETF联接D 详情 976.82 119.92 12.28% 23.98 2.46% - - 575.19 58.88%
624 021657 华夏纯债债券D 详情 2,637.78 1,234.25 46.79% 411.42 15.60% - - 209.58 7.95%
625 021818 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 详情 85.67 17.16 20.03% 16.21 18.92% - - 44.02 51.38%
626 021819 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 详情 85.67 17.16 20.03% 16.21 18.92% - - 44.02 51.38%
627 022384 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A 详情 38.74 2.88 7.45% 0.58 1.49% - - 29.11 75.13%
628 022385 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 详情 38.74 2.88 7.45% 0.58 1.49% - - 29.11 75.13%
629 022386 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 详情 11.49 0.71 6.21% 0.14 1.24% - - 5.21 45.36%
630 022387 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 详情 11.49 0.71 6.21% 0.14 1.24% - - 5.21 45.36%
631 022430 华夏中证A500ETF联接A 详情 853.15 53.37 6.26% 17.79 2.09% - - 650.47 76.24%
632 022431 华夏中证A500ETF联接C 详情 853.15 53.37 6.26% 17.79 2.09% - - 650.47 76.24%
633 022857 华夏上证综合全收益指数增强A 详情 44.94 28.73 63.93% 4.10 9.13% - - 6.98 15.54%
634 022858 华夏上证综合全收益指数增强C 详情 44.94 28.73 63.93% 4.10 9.13% - - 6.98 15.54%
635 022869 华夏公用事业ETF联接A 详情 2.23 0.45 20.16% 0.09 4.03% - - 1.11 50.03%
636 022873 华夏公用事业ETF联接C 详情 2.23 0.45 20.16% 0.09 4.03% - - 1.11 50.03%
637 022939 华夏科创创业50ETF发起式联接Y 详情 110.92 4.22 3.81% 1.41 1.27% - - 51.80 46.70%
638 022943 华夏中证500指数智选增强Y 详情 621.30 497.50 80.08% 62.19 10.01% - - 52.35 8.43%
639 022945 华夏科创50ETF联接Y 详情 817.02 46.96 5.75% 15.65 1.92% - - 738.71 90.42%
640 022954 华夏沪深300指数增强Y 详情 2,625.34 1,891.78 72.06% 378.36 14.41% - - 343.70 13.09%
641 022957 华夏中证500指数增强Y 详情 2,782.00 2,182.56 78.45% 272.82 9.81% - - 313.41 11.27%
642 022958 华夏中证500ETF联接Y 详情 160.19 14.82 9.25% 4.94 3.08% - - 97.76 61.03%
643 022959 华夏上证50ETF联接Y 详情 111.04 10.73 9.66% 3.58 3.22% - - 72.71 65.48%
644 022979 华夏中证A500ETF联接Y 详情 853.15 53.37 6.26% 17.79 2.09% - - 650.47 76.24%
645 022983 华夏沪深300ETF联接Y 详情 544.96 80.15 14.71% 26.72 4.90% - - 304.95 55.96%
646 023277 华夏鼎合债券A 详情 1,230.98 732.10 59.47% 244.03 19.82% - - 0.01 0.00%
647 023278 华夏鼎合债券C 详情 1,230.98 732.10 59.47% 244.03 19.82% - - 0.01 0.00%
648 023284 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 详情 14.66 3.01 20.54% 1.17 8.01% - - 2.86 19.52%
649 023285 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 详情 14.66 3.01 20.54% 1.17 8.01% - - 2.86 19.52%
650 023538 华夏安和债券A 详情 45.39 13.59 29.93% 4.53 9.98% - - 7.55 16.64%
651 023539 华夏安和债券C 详情 45.39 13.59 29.93% 4.53 9.98% - - 7.55 16.64%
652 023619 华夏中证A500指数增强A 详情 340.45 232.98 68.43% 43.68 12.83% - - 56.20 16.51%
653 023620 华夏中证A500指数增强C 详情 340.45 232.98 68.43% 43.68 12.83% - - 56.20 16.51%
654 023621 华夏上证科创板200ETF联接A 详情 64.14 1.84 2.87% 0.61 0.96% - - 20.43 31.86%
655 023622 华夏上证科创板200ETF联接C 详情 64.14 1.84 2.87% 0.61 0.96% - - 20.43 31.86%
656 023715 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D 详情 460.74 44.38 9.63% 8.88 1.93% - - 335.77 72.88%
657 023719 华夏上证科创板综合ETF联接A 详情 93.19 2.52 2.70% 0.84 0.90% - - 32.91 35.32%
658 023720 华夏上证科创板综合ETF联接C 详情 93.19 2.52 2.70% 0.84 0.90% - - 32.91 35.32%
659 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 详情 1,147.04 155.24 13.53% 46.57 4.06% - - 932.30 81.28%
660 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 详情 507.60 65.88 12.98% 19.76 3.89% - - 412.30 81.23%
661 023765 华夏中证5G通信主题ETF联接D 详情 891.46 99.31 11.14% 19.86 2.23% - - 470.29 52.75%
662 023766 华夏中证全指证券公司ETF联接D 详情 85.48 3.64 4.26% 1.21 1.42% - - 70.21 82.14%
663 023779 华夏中证大数据产业ETF发起式联接D 详情 25.15 1.90 7.57% 0.38 1.51% - - 14.56 57.90%
664 023782 华夏创业板成长ETF联接D 详情 133.69 14.05 10.51% 2.81 2.10% - - 80.54 60.24%
665 023882 华夏创业板50ETF发起式联接A 详情 14.63 0.31 2.13% 0.10 0.71% - - 4.85 33.13%
666 023883 华夏创业板50ETF发起式联接C 详情 14.63 0.31 2.13% 0.10 0.71% - - 4.85 33.13%
667 023884 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A 详情 63.43 2.34 3.69% 0.78 1.23% - - 51.72 81.54%
668 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 详情 63.43 2.34 3.69% 0.78 1.23% - - 51.72 81.54%
669 023917 华夏国证自由现金流ETF发起式联接A 详情 244.60 19.09 7.80% 6.36 2.60% - - 185.92 76.01%
670 023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 详情 244.60 19.09 7.80% 6.36 2.60% - - 185.92 76.01%
671 024144 华夏中证港股通汽车产业主题ETF发起式联接A 详情 1.24 0.24 19.39% 0.05 3.88% - - 0.47 38.23%
672 024145 华夏中证港股通汽车产业主题ETF发起式联接C 详情 1.24 0.24 19.39% 0.05 3.88% - - 0.47 38.23%
673 024205 华夏卓享债券D 详情 732.15 342.34 46.76% 97.81 13.36% - - 20.23 2.76%
674 024239 华夏全球科技先锋混合(QDII)C 详情 6,097.57 4,349.78 71.34% 724.96 11.89% - - 828.84 13.59%
675 024240 华夏智胜优选混合发起式D 详情 1,520.77 1,254.13 82.47% 209.02 13.74% - - 47.16 3.10%
676 024263 华夏中证红利质量ETF发起式联接D 详情 49.64 2.12 4.27% 0.71 1.42% - - 31.13 62.70%
677 024273 华夏中证农业主题ETF发起式联接D 详情 20.30 1.41 6.94% 0.28 1.39% - - 10.36 51.05%
678 024296 华夏6个月持有债券A 详情 98.63 40.93 41.49% 6.82 6.92% - - 12.36 12.53%
679 024297 华夏6个月持有债券C 详情 98.63 40.93 41.49% 6.82 6.92% - - 12.36 12.53%
680 024330 华夏资源精选混合发起式A 详情 25.16 18.65 74.13% 3.11 12.35% - - 2.97 11.80%
681 024331 华夏资源精选混合发起式C 详情 25.16 18.65 74.13% 3.11 12.35% - - 2.97 11.80%
682 024411 华夏上证科创板人工智能ETF联接A 详情 248.97 36.96 14.85% 7.39 2.97% - - 84.00 33.74%
683 024412 华夏上证科创板人工智能ETF联接C 详情 248.97 36.96 14.85% 7.39 2.97% - - 84.00 33.74%
684 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 详情 264.65 28.91 10.92% 5.78 2.18% - - 152.69 57.70%
685 024418 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 详情 264.65 28.91 10.92% 5.78 2.18% - - 152.69 57.70%
686 024419 华夏创业板新能源ETF发起式联接A 详情 35.21 1.16 3.29% 0.39 1.10% - - 19.24 54.64%
687 024420 华夏创业板新能源ETF发起式联接C 详情 35.21 1.16 3.29% 0.39 1.10% - - 19.24 54.64%
688 024421 华夏信选混合A 详情 427.07 272.04 63.70% 45.34 10.62% - - 100.91 23.63%
689 024422 华夏信选混合C 详情 427.07 272.04 63.70% 45.34 10.62% - - 100.91 23.63%
690 024443 华夏瑞享回报混合A 详情 88.64 83.29 93.96% 10.45 11.79% - - 10.49 11.84%
691 024444 华夏瑞享回报混合C 详情 88.64 83.29 93.96% 10.45 11.79% - - 10.49 11.84%
692 024628 华夏房地产ETF联接D 详情 47.09 4.03 8.56% 0.81 1.71% - - 28.30 60.11%
693 024629 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 详情 65.75 8.27 12.57% 1.65 2.51% - - 36.96 56.22%
694 024642 华夏中证银行ETF联接D 详情 44.31 1.52 3.44% 0.51 1.15% - - 32.07 72.39%
695 024643 华夏食品饮料ETF联接D 详情 71.02 8.60 12.11% 1.72 2.42% - - 52.02 73.25%
696 024697 华夏信远一年持有混合A 详情 5.13 4.01 78.17% 0.50 9.77% - - 0.53 10.32%
697 024698 华夏信远一年持有混合B 详情 5.13 4.01 78.17% 0.50 9.77% - - 0.53 10.32%
698 024699 华夏信远一年持有混合C 详情 5.13 4.01 78.17% 0.50 9.77% - - 0.53 10.32%
699 024781 华夏信盈一年持有债券 详情 58.59 36.73 62.69% 12.24 20.90% - - - -
700 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 详情 32.64 13.99 42.86% 3.50 10.72% - - 5.85 17.92%
701 024783 华夏债券增强六个月持有债券C 详情 32.64 13.99 42.86% 3.50 10.72% - - 5.85 17.92%
702 024784 华夏债券优化一年持有债券A 详情 133.66 68.80 51.48% 17.20 12.87% - - 14.68 10.98%
703 024785 华夏债券优化一年持有债券C 详情 133.66 68.80 51.48% 17.20 12.87% - - 14.68 10.98%
704 024800 华夏品质生活混合A 详情 155.53 130.52 83.92% 16.31 10.49% - - 0.79 0.51%
705 024801 华夏品质生活混合C 详情 155.53 130.52 83.92% 16.31 10.49% - - 0.79 0.51%
706 024802 华夏臻选价值成长混合A 详情 855.21 652.26 76.27% 108.71 12.71% - - 82.58 9.66%
707 024803 华夏臻选价值成长混合C 详情 855.21 652.26 76.27% 108.71 12.71% - - 82.58 9.66%
708 024804 华夏量化选股股票A 详情 170.97 112.52 65.81% 16.88 9.87% - - 33.63 19.67%
709 024805 华夏量化选股股票C 详情 170.97 112.52 65.81% 16.88 9.87% - - 33.63 19.67%
710 024806 华夏稳健回报混合A 详情 170.97 126.98 74.27% 21.16 12.38% - - 14.73 8.62%
711 024807 华夏稳健回报混合C 详情 170.97 126.98 74.27% 21.16 12.38% - - 14.73 8.62%
712 024808 华夏成长动力混合A 详情 199.75 157.09 78.64% 26.18 13.11% - - 8.70 4.35%
713 024809 华夏成长动力混合C 详情 199.75 157.09 78.64% 26.18 13.11% - - 8.70 4.35%
714 024810 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 详情 161.20 109.21 67.75% 20.76 12.88% - - 21.99 13.64%
715 024811 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 详情 161.20 109.21 67.75% 20.76 12.88% - - 21.99 13.64%
716 024849 华夏安裕中短债债券A 详情 168.34 64.45 38.29% 10.74 6.38% - - 38.71 23.00%
717 024850 华夏安裕中短债债券C 详情 168.34 64.45 38.29% 10.74 6.38% - - 38.71 23.00%
718 024851 华夏安裕中短债债券E 详情 168.34 64.45 38.29% 10.74 6.38% - - 38.71 23.00%
719 024879 华夏上证科创板综合指数增强A 详情 374.35 266.38 71.16% 33.30 8.89% - - 64.61 17.26%
720 024880 华夏上证科创板综合指数增强C 详情 374.35 266.38 71.16% 33.30 8.89% - - 64.61 17.26%
721 024911 华夏经典回报混合 详情 822.08 696.54 84.73% 116.09 14.12% - - - -
722 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 详情 51.35 6.46 12.58% 1.29 2.52% - - 40.19 78.28%
723 024913 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 详情 51.35 6.46 12.58% 1.29 2.52% - - 40.19 78.28%
724 024914 华夏红利价值混合A 详情 1,259.44 804.75 63.90% 261.96 20.80% - - 180.73 14.35%
725 024915 华夏红利价值混合B 详情 1,259.44 804.75 63.90% 261.96 20.80% - - 180.73 14.35%
726 024916 华夏红利价值混合C 详情 1,259.44 804.75 63.90% 261.96 20.80% - - 180.73 14.35%
727 024917 华夏红利价值混合D 详情 1,259.44 804.75 63.90% 261.96 20.80% - - 180.73 14.35%
728 024918 华夏红利价值混合E 详情 1,259.44 804.75 63.90% 261.96 20.80% - - 180.73 14.35%
729 024928 华夏卓越成长混合A 详情 1,216.57 867.98 71.35% 286.71 23.57% - - 50.49 4.15%
730 024929 华夏卓越成长混合B 详情 1,216.57 867.98 71.35% 286.71 23.57% - - 50.49 4.15%
731 024930 华夏卓越成长混合C 详情 1,216.57 867.98 71.35% 286.71 23.57% - - 50.49 4.15%
732 024931 华夏卓越成长混合D 详情 1,216.57 867.98 71.35% 286.71 23.57% - - 50.49 4.15%
733 024932 华夏卓越成长混合E 详情 1,216.57 867.98 71.35% 286.71 23.57% - - 50.49 4.15%
734 024933 华夏臻选回报混合A 详情 904.67 755.83 83.55% 94.48 10.44% - - 41.14 4.55%
735 024934 华夏臻选回报混合B 详情 904.67 755.83 83.55% 94.48 10.44% - - 41.14 4.55%
736 024935 华夏臻选回报混合C 详情 904.67 755.83 83.55% 94.48 10.44% - - 41.14 4.55%
737 024943 华夏上证580ETF联接A 详情 30.83 2.30 7.45% 0.77 2.48% - - 4.64 15.05%
738 024944 华夏上证580ETF联接C 详情 30.83 2.30 7.45% 0.77 2.48% - - 4.64 15.05%
739 025009 华夏创业板ETF联接Y 详情 263.22 5.13 1.95% 1.71 0.65% - - 145.47 55.26%
740 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 详情 366.19 202.58 55.32% 150.72 41.16% - - - -
741 025158 华夏现金增值货币 详情 792.58 396.20 49.99% 56.62 7.14% - - 226.46 28.57%
742 025159 华夏现金添利货币 详情 250.34 94.15 37.61% 23.54 9.40% - - 94.15 37.61%
743 025238 华夏创业板ETF联接D 详情 263.22 5.13 1.95% 1.71 0.65% - - 145.47 55.26%
744 025396 华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A 详情 1.20 0.24 19.85% 0.05 3.97% - - 0.30 25.14%
745 025397 华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C 详情 1.20 0.24 19.85% 0.05 3.97% - - 0.30 25.14%
746 025423 华夏中证500自由现金流ETF联接A 详情 83.68 48.43 57.87% 9.69 11.57% - - 18.42 22.01%
747 025424 华夏中证500自由现金流ETF联接C 详情 83.68 48.43 57.87% 9.69 11.57% - - 18.42 22.01%
748 025478 华夏上证180ETF联接A 详情 28.29 3.50 12.38% 1.17 4.13% - - 11.83 41.81%
749 025479 华夏上证180ETF联接C 详情 28.29 3.50 12.38% 1.17 4.13% - - 11.83 41.81%
750 025480 华夏沪深300指数量化增强A 详情 330.70 247.43 74.82% 49.49 14.96% - - 23.59 7.13%
751 025481 华夏沪深300指数量化增强C 详情 330.70 247.43 74.82% 49.49 14.96% - - 23.59 7.13%
752 025505 华夏创业板人工智能ETF发起式联接A 详情 171.60 3.19 1.86% 1.06 0.62% - - 73.01 42.55%
753 025506 华夏创业板人工智能ETF发起式联接C 详情 171.60 3.19 1.86% 1.06 0.62% - - 73.01 42.55%
754 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 详情 2.32 0.31 13.26% 0.06 2.65% - - 1.17 50.47%
755 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 详情 2.32 0.31 13.26% 0.06 2.65% - - 1.17 50.47%
756 025541 华夏创新前沿股票C 详情 2,389.98 1,948.70 81.54% 324.78 13.59% - - 106.81 4.47%
757 025542 华夏行业景气混合C 详情 7,572.41 6,214.71 82.07% 1,035.78 13.68% - - 310.93 4.11%
758 025543 华夏价值精选混合C 详情 963.15 782.70 81.26% 130.45 13.54% - - 38.25 3.97%
759 025805 华夏国证港股通科技ETF联接A 详情 115.34 25.45 22.07% 5.09 4.41% - - 76.61 66.42%
760 025806 华夏国证港股通科技ETF联接C 详情 115.34 25.45 22.07% 5.09 4.41% - - 76.61 66.42%
761 025856 华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A 详情 1,889.26 221.73 11.74% 44.35 2.35% - - 1,357.08 71.83%
762 025857 华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C 详情 1,889.26 221.73 11.74% 44.35 2.35% - - 1,357.08 71.83%
763 025908 华夏睿磐泰盛混合C 详情 51.57 27.67 53.66% 6.92 13.41% - - 0.49 0.95%
764 026021 华夏增利一年持有债券A 详情 18.79 7.62 40.53% 2.54 13.51% - - 2.05 10.93%
765 026022 华夏增利一年持有债券C 详情 18.79 7.62 40.53% 2.54 13.51% - - 2.05 10.93%
766 026025 华夏六个月滚动持有债券A 详情 142.70 55.10 38.61% 18.37 12.87% - - 55.10 38.61%
767 026026 华夏六个月滚动持有债券C 详情 142.70 55.10 38.61% 18.37 12.87% - - 55.10 38.61%
768 026049 华夏卓安债券A 详情 428.45 191.35 44.66% 47.33 11.05% - - 45.20 10.55%
769 026050 华夏卓安债券C 详情 428.45 191.35 44.66% 47.33 11.05% - - 45.20 10.55%
770 026860 华夏中证A500增强策略ETF联接A 详情 58.16 38.57 66.32% 7.71 13.26% - - 5.37 9.23%
771 026861 华夏中证A500增强策略ETF联接C 详情 58.16 38.57 66.32% 7.71 13.26% - - 5.37 9.23%
772 026894 华夏聚诚优选三个月持有混合(FOF)A 详情 142.49 67.11 47.10% 39.09 27.43% - - 31.22 21.91%
773 026895 华夏聚诚优选三个月持有混合(FOF)C 详情 142.49 67.11 47.10% 39.09 27.43% - - 31.22 21.91%
774 027080 华夏季季鑫90天持有债券A 详情 102.35 41.33 40.38% 20.66 20.19% - - 29.97 29.28%
775 027081 华夏季季鑫90天持有债券C 详情 102.35 41.33 40.38% 20.66 20.19% - - 29.97 29.28%
776 027142 华夏上证科创板生物医药ETF发起式联接A 详情 0.53 0.14 26.49% 0.03 5.30% - - 0.08 14.68%
777 027143 华夏上证科创板生物医药ETF发起式联接C 详情 0.53 0.14 26.49% 0.03 5.30% - - 0.08 14.68%
778 159021 华夏国证大盘价值ETF 详情 10.85 5.75 53.05% 1.92 17.68% - - - -
779 159030 粮食ETF华夏 详情 15.89 9.40 59.15% 3.13 19.72% - - - -
780 159100 巴西ETF华夏 详情 146.07 112.32 76.89% 22.46 15.38% - - - -
781 159101 港股通科技ETF华夏 详情 906.96 738.82 81.46% 147.76 16.29% - - - -
782 159118 港股通红利低波ETF华夏 详情 20.04 9.86 49.21% 3.29 16.40% - - - -
783 159151 食品ETF华夏 详情 43.72 31.11 71.15% 6.22 14.23% - - - -
784 159189 石油ETF华夏 详情 14.74 7.25 49.19% 2.42 16.40% - - - -
785 159201 自由现金流ETF华夏 详情 1,588.54 1,186.00 74.66% 395.33 24.89% - - - -
786 159227 航空航天ETF华夏 详情 1,221.66 1,012.72 82.90% 202.54 16.58% - - - -
787 159230 通用航空ETF华夏 详情 155.81 126.21 81.00% 25.24 16.20% - - - -
788 159256 创业板软件ETF华夏 详情 148.05 118.09 79.76% 23.62 15.95% - - - -
789 159301 公用事业ETF华夏 详情 34.16 24.04 70.38% 4.81 14.08% - - - -
790 159323 港股通汽车ETF华夏 详情 48.94 34.42 70.34% 6.88 14.07% - - - -
791 159326 电网设备ETF华夏 详情 7,372.94 6,136.82 83.23% 1,227.36 16.65% - - - -
792 159367 创业板50ETF华夏 详情 23.02 11.95 51.91% 3.98 17.30% - - - -
793 159368 创业板新能源ETF华夏 详情 92.08 62.92 68.34% 20.97 22.78% - - - -
794 159381 创业板人工智能ETF华夏 详情 208.85 150.13 71.88% 50.04 23.96% - - - -
795 159510 沪深300价值ETF华夏 详情 28.97 19.85 68.50% 3.97 13.70% - - - -
796 159523 沪深300成长ETF华夏 详情 32.58 22.76 69.86% 4.55 13.97% - - - -
797 159547 红利低波ETF华夏 详情 114.33 79.61 69.63% 26.54 23.21% - - - -
798 159562 黄金股ETF华夏 详情 613.65 448.81 73.14% 149.60 24.38% - - - -
799 159563 创业板综ETF华夏 详情 12.47 10.39 83.33% 2.08 16.67% - - - -
800 159573 创业板200ETF华夏 详情 20.24 10.42 51.50% 3.47 17.17% - - - -
801 159601 A50ETF华夏 详情 530.65 435.40 82.05% 87.08 16.41% - - - -
802 159617 中证500价值ETF华夏 详情 12.24 9.98 81.52% 2.00 16.30% - - - -
803 159620 中证500成长ETF华夏 详情 11.26 9.16 81.38% 1.83 16.28% - - - -
804 159627 A100ETF华夏 详情 8.84 7.36 83.33% 1.47 16.67% - - - -
805 159635 基建ETF华夏 详情 48.37 35.00 72.37% 7.00 14.47% - - - -
806 159655 标普500ETF华夏 详情 1,362.74 1,080.47 79.29% 270.12 19.82% - - - -
807 159663 机床ETF华夏 详情 99.79 77.25 77.42% 15.45 15.48% - - - -
808 159666 交通运输ETF华夏 详情 37.46 26.83 71.63% 5.37 14.33% - - - -
809 159711 港股通50ETF华夏 详情 27.17 18.15 66.79% 3.63 13.36% - - - -
810 159726 港股通高股息ETF华夏 详情 148.49 115.38 77.70% 23.08 15.54% - - - -
811 159731 石化ETF华夏 详情 286.14 227.07 79.36% 48.90 17.09% - - - -
812 159732 消费电子ETF华夏 详情 831.09 685.33 82.46% 137.07 16.49% - - - -
813 159758 红利质量ETF华夏 详情 148.04 104.47 70.57% 34.82 23.52% - - - -
814 159783 科创创业50ETF华夏 详情 517.95 378.96 73.17% 126.32 24.39% - - - -
815 159790 碳中和ETF华夏 详情 469.53 383.85 81.75% 76.77 16.35% - - - -
816 159791 300ESGETF华夏 详情 9.24 7.63 82.54% 1.53 16.51% - - - -
817 159845 中证1000ETF华夏 详情 1,482.91 1,048.84 70.73% 349.61 23.58% - - - -
818 159850 恒生国企ETF华夏 详情 204.00 148.77 72.93% 44.63 21.88% - - - -
819 159869 游戏ETF华夏 详情 3,194.15 2,653.68 83.08% 530.74 16.62% - - - -
820 159888 智能汽车ETF华夏 详情 30.69 21.32 69.46% 4.26 13.89% - - - -
821 159892 恒生医药ETF华夏 详情 1,922.80 1,444.33 75.12% 444.92 23.14% - - - -
822 159902 中小100ETF华夏 详情 195.70 156.25 79.84% 31.25 15.97% - - - -
823 159920 恒生ETF华夏 详情 4,405.74 3,472.88 78.83% 868.22 19.71% - - - -
824 159957 创业板ETF华夏 详情 189.09 134.76 71.27% 44.92 23.76% - - - -
825 159966 创业板价值ETF华夏 详情 120.70 93.82 77.73% 18.76 15.55% - - - -
826 159967 创业板成长ETF华夏 详情 1,165.89 961.99 82.51% 192.40 16.50% - - - -
827 159985 豆粕ETF华夏 详情 853.89 704.33 82.48% 140.87 16.50% - - - -
828 159995 芯片ETF华夏 详情 7,863.93 6,545.08 83.23% 1,309.02 16.65% - - - -
829 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 详情 1,615.15 1,319.24 81.68% 219.87 13.61% - - 64.89 4.02%
830 160314 华夏行业混合(LOF) 详情 825.00 698.27 84.64% 116.38 14.11% - - - -
831 160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 详情 101.05 78.13 77.32% 13.02 12.89% - - 2.34 2.32%
832 160323 华夏磐泰混合(LOF)A 详情 2,679.11 1,750.14 65.33% 350.03 13.07% - - 90.18 3.37%
833 160324 华夏磐晟混合(LOF) 详情 80.74 64.45 79.82% 10.74 13.30% - - - -
834 160325 华夏创业板两年定开混合 详情 802.86 680.28 84.73% 113.38 14.12% - - - -
835 160326 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 详情 89.85 54.79 60.98% 14.87 16.55% - - 1.81 2.02%
836 288001 华夏经典混合 详情 1,259.44 1,070.02 84.96% 178.34 14.16% - - - -
837 288002 华夏收入混合 详情 1,200.45 1,019.80 84.95% 169.97 14.16% - - - -
838 288101 华夏货币A 详情 9,578.84 3,707.14 38.70% 1,075.71 11.23% - - 565.49 5.90%
839 288102 华夏稳定双利债券C 详情 323.10 133.69 41.38% 41.14 12.73% - - 57.64 17.84%
840 288201 华夏货币B 详情 9,578.84 3,707.14 38.70% 1,075.71 11.23% - - 565.49 5.90%
841 501050 华夏上证50AH优选指数A 详情 517.02 415.30 80.33% 83.06 16.07% - - 6.75 1.30%
842 501093 华夏翔阳两年定开混合 详情 310.46 256.39 82.58% 42.73 13.76% - - - -
843 501186 华夏兴融混合(LOF)A 详情 352.97 291.98 82.72% 48.66 13.79% - - 1.80 0.51%
844 501207 华夏创新未来混合(LOF) 详情 2,043.40 1,352.78 66.20% 225.46 11.03% - - 450.93 22.07%
845 501217 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 详情 16.79 9.55 56.90% 3.04 18.09% - - 2.36 14.06%
846 501219 华夏智胜先锋股票(LOF)A 详情 2,081.88 1,430.46 68.71% 286.09 13.74% - - 355.75 17.09%
847 510050 上证50ETF华夏 详情 7,058.16 5,285.79 74.89% 1,761.93 24.96% - - - -
848 510330 沪深300ETF华夏 详情 10,451.66 7,801.53 74.64% 2,600.51 24.88% - - - -
849 510630 消费ETF华夏 详情 143.31 113.10 78.92% 22.62 15.78% - - - -
850 510650 金融地产ETF华夏 详情 9.31 7.75 83.27% 1.55 16.65% - - - -
851 510660 医药ETF华夏 详情 32.04 22.44 70.04% 4.49 14.01% - - - -
852 510670 上证180ETF华夏 详情 44.13 27.33 61.92% 9.11 20.64% - - - -
853 511100 国债ETF华夏 详情 1,138.70 832.80 73.14% 277.60 24.38% - - - -
854 511200 信用债ETF华夏 详情 1,663.31 1,197.00 71.97% 399.00 23.99% - - - -
855 511650 货币ETF华夏 详情 3,323.49 1,434.36 43.16% 358.59 10.79% - - 127.02 3.82%
856 512050 A500ETF华夏 详情 2,940.68 2,186.45 74.35% 728.82 24.78% - - - -
857 512370 A500增强ETF华夏 详情 64.86 49.68 76.60% 9.94 15.32% - - - -
858 512460 电池ETF华夏 详情 20.85 11.49 55.12% 3.83 18.37% - - - -
859 512500 中证500ETF华夏 详情 1,393.88 1,020.84 73.24% 340.28 24.41% - - - -
860 512770 战略新兴ETF华夏 详情 84.60 64.16 75.84% 12.83 15.17% - - - -
861 512950 央企改革ETF华夏 详情 632.34 466.61 73.79% 155.54 24.60% - - - -
862 512990 MSCIA股ETF华夏 详情 73.35 54.69 74.55% 10.94 14.91% - - - -
863 513180 恒生科技ETF华夏 详情 16,549.65 12,553.23 75.85% 3,788.80 22.89% - - - -
864 513190 港股通金融ETF华夏 详情 698.30 566.76 81.16% 113.35 16.23% - - - -
865 513230 港股通消费ETF华夏 详情 127.45 98.31 77.13% 19.66 15.43% - - - -
866 513300 纳斯达克ETF华夏 详情 4,673.57 3,484.76 74.56% 1,161.59 24.85% - - - -
867 513330 恒生互联网ETF华夏 详情 11,069.61 8,413.22 76.00% 2,523.97 22.80% - - - -
868 513520 日经ETF华夏 详情 264.45 201.66 76.26% 50.41 19.06% - - - -
869 513660 恒生ETF华夏 详情 1,328.49 1,084.72 81.65% 216.94 16.33% - - - -
870 513810 港股国企ETF华夏 详情 28.10 17.44 62.06% 5.23 18.62% - - - -
871 513910 港股通央企红利ETF华夏 详情 1,395.26 1,140.37 81.73% 228.07 16.35% - - - -
872 515010 证券ETF华夏 详情 190.54 135.74 71.24% 45.25 23.75% - - - -
873 515020 银行ETF华夏 详情 87.91 59.48 67.66% 19.83 22.55% - - - -
874 515030 新能源车ETF华夏 详情 1,321.67 1,091.18 82.56% 218.24 16.51% - - - -
875 515050 通信ETF华夏 详情 3,237.52 2,687.71 83.02% 537.54 16.60% - - - -
876 515060 房地产ETF华夏 详情 194.75 155.14 79.66% 31.03 15.93% - - - -
877 515070 人工智能ETF华夏 详情 3,048.29 2,531.68 83.05% 506.34 16.61% - - - -
878 515170 食品饮料ETF华夏 详情 1,466.07 1,212.78 82.72% 242.56 16.54% - - - -
879 515370 光伏ETF华夏 详情 337.63 262.79 77.84% 65.70 19.46% - - - -
880 515640 家电ETF华夏 详情 6.29 1.99 31.66% 0.66 10.55% - - - -
881 515760 浙江国资ETF华夏 详情 41.65 31.10 74.69% 3.46 8.30% - - - -
882 515970 工程机械ETF华夏 详情 62.47 41.66 66.69% 13.89 22.23% - - - -
883 516000 大数据ETF华夏 详情 116.95 90.30 77.21% 18.06 15.44% - - - -
884 516100 金融科技ETF华夏 详情 165.56 121.63 73.47% 35.23 21.28% - - - -
885 516190 传媒ETF华夏 详情 47.93 36.74 76.66% 7.35 15.33% - - - -
886 516260 物联网ETF华夏 详情 26.04 17.44 66.97% 3.49 13.39% - - - -
887 516320 高端装备ETF华夏 详情 31.47 21.89 69.56% 4.38 13.91% - - - -
888 516500 生物科技ETF华夏 详情 58.71 43.01 73.26% 8.60 14.65% - - - -
889 516630 云计算ETF华夏 详情 77.97 51.55 66.11% 17.18 22.04% - - - -
890 516650 有色金属ETF华夏 详情 4,074.08 3,387.32 83.14% 677.46 16.63% - - - -
891 516710 新材料ETF华夏 详情 20.28 12.64 62.32% 2.53 12.46% - - - -
892 516810 农业ETF华夏 详情 110.16 84.72 76.91% 16.94 15.38% - - - -
893 516850 新能源ETF华夏 详情 49.67 35.06 70.58% 7.01 14.12% - - - -
894 517170 沪港深500ETF华夏 详情 5.38 4.32 80.23% 0.86 16.05% - - - -
895 518850 黄金ETF华夏 详情 2,027.06 1,253.42 61.83% 417.81 20.61% - - - -
896 519029 华夏稳增混合 详情 1,140.41 967.63 84.85% 161.27 14.14% - - - -
897 519800 华夏保证金货币A 详情 49.38 12.27 24.85% 4.91 9.94% - - 9.45 19.14%
898 519801 华夏保证金货币B 详情 49.38 12.27 24.85% 4.91 9.94% - - 9.45 19.14%
899 519908 华夏兴华混合A 详情 536.04 450.81 84.10% 75.13 14.02% - - - -
900 519918 华夏兴和混合A 详情 700.98 588.80 84.00% 98.13 14.00% - - 3.39 0.48%
901 520510 港股通医疗ETF华夏 详情 66.65 48.36 72.55% 9.67 14.51% - - - -
902 520910 港股通互联网ETF华夏 详情 63.17 40.10 63.47% 13.37 21.16% - - - -
903 526000 港股通信息技术ETF华夏 详情 19.59 12.77 65.18% 2.55 13.04% - - - -
904 530530 上证580ETF华夏 详情 38.10 22.42 58.85% 7.47 19.62% - - - -
905 551550 科创债ETF华夏 详情 1,597.61 1,150.99 72.04% 383.66 24.01% - - - -
906 560120 中证500现金流ETF华夏 详情 193.06 158.38 82.04% 31.68 16.41% - - - -
907 562500 机器人ETF华夏 详情 6,684.77 5,560.90 83.19% 1,112.18 16.64% - - - -
908 562510 旅游ETF华夏 详情 193.33 153.74 79.52% 30.75 15.90% - - - -
909 562520 中证1000成长ETF华夏 详情 22.32 14.17 63.46% 2.83 12.69% - - - -
910 562530 中证1000价值ETF华夏 详情 19.92 12.22 61.34% 2.44 12.27% - - - -
911 562550 绿电ETF华夏 详情 333.37 271.49 81.44% 54.30 16.29% - - - -
912 562560 信息技术ETF华夏 详情 16.52 11.61 70.29% 2.32 14.06% - - - -
913 562570 信创ETF华夏 详情 159.66 126.73 79.38% 25.35 15.88% - - - -
914 562580 可选消费ETF华夏 详情 11.27 9.39 83.31% 1.88 16.66% - - - -
915 562590 半导体设备ETF华夏 详情 900.70 743.77 82.58% 148.75 16.52% - - - -
916 562600 医疗器械ETF华夏 详情 149.82 117.87 78.68% 23.57 15.74% - - - -
917 562660 中证2000ETF华夏 详情 147.57 115.96 78.58% 23.19 15.72% - - - -
918 562700 汽车零部件ETF华夏 详情 70.58 52.50 74.38% 10.50 14.88% - - - -
919 588000 科创50ETF华夏 详情 7,250.60 5,350.66 73.80% 1,783.55 24.60% - - - -
920 588130 科创医药ETF华夏 详情 22.53 16.38 72.71% 3.28 14.54% - - - -
921 588170 科创半导体ETF华夏 详情 2,632.19 2,186.26 83.06% 437.25 16.61% - - - -
922 588800 科创100ETF华夏 详情 295.66 213.74 72.29% 71.25 24.10% - - - -
923 588820 科创200ETF华夏 详情 51.87 32.75 63.14% 10.92 21.05% - - - -
924 589000 科创综指ETF华夏 详情 151.25 106.88 70.67% 35.63 23.56% - - - -
925 589010 科创人工智能ETF华夏 详情 688.23 566.27 82.28% 113.25 16.46% - - - -
926 589550 科创价值ETF华夏 详情 13.74 9.76 71.06% 1.95 14.21% - - - -
927 960002 华夏回报混合H 详情 5,913.71 5,053.77 85.46% 842.30 14.24% - - - -
928 960004 华夏兴华混合H 详情 536.04 450.81 84.10% 75.13 14.02% - - - -
929 018334 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A 详情 3.07 - - - - - - - -
930 018335 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C 详情 3.07 - - - - - - - -
931 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 详情 1.71 - - - - - - - -
932 018002 华夏兴夏价值一年持有混合发起式C 详情 1.71 - - - - - - - -

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华夏基金 2026年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 017604 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A 详情 1.69 - - - - - - - -
2 017605 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C 详情 1.69 - - - - - - - -
3 017697 华夏新材料龙头混合发起式A 详情 1.69 - - - - - - - -
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