国泰基金管理有限公司

Guotai Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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国泰基金 2025年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-08-06

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 014433 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A 详情 - - - - - - - - -
2 014434 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C 详情 - - - - - - - - -
3 014433 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A 详情 17.23 12.96 75.19% 2.16 12.53% - - 0.51 2.98%
4 014434 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C 详情 17.23 12.96 75.19% 2.16 12.53% - - 0.51 2.98%

国泰基金 2025年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000103 国泰境外高收益债(QDII) 详情 280.14 212.31 75.79% 54.04 19.29% - - - -
2 000199 国泰量化策略收益混合A 详情 149.86 117.74 78.57% 19.62 13.10% - - 3.42 2.28%
3 000218 国泰黄金ETF联接A 详情 1,505.36 216.94 14.41% 43.39 2.88% - - 1,181.90 78.51%
4 000362 国泰聚信价值优势混合A 详情 1,680.82 1,266.10 75.33% 211.02 12.55% - - 192.43 11.45%
5 000363 国泰聚信价值优势混合C 详情 1,680.82 1,266.10 75.33% 211.02 12.55% - - 192.43 11.45%
6 000367 国泰安康定期支付混合A 详情 135.25 89.29 66.02% 25.51 18.86% - - 4.66 3.45%
7 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 详情 9.49 7.70 81.08% 1.76 18.53% - - 0.02 0.19%
8 000512 国泰沪深300指数增强A 详情 94.54 67.14 71.02% 14.92 15.78% - - 1.37 1.45%
9 000526 国泰浓益灵活配置混合A 详情 40.93 27.74 67.78% 5.55 13.56% - - 0.54 1.33%
10 000742 国泰新经济灵活配置混合A 详情 324.05 269.89 83.29% 44.98 13.88% - - 1.77 0.55%
11 001265 国泰兴益灵活配置混合A 详情 46.61 34.60 74.23% 6.01 12.89% - - 3.45 7.39%
12 001542 国泰互联网+股票 详情 404.92 340.66 84.13% 56.78 14.02% - - - -
13 001576 国泰智能装备股票A 详情 995.44 761.51 76.50% 126.92 12.75% - - 95.80 9.62%
14 001579 国泰大农业股票A 详情 347.00 287.14 82.75% 47.86 13.79% - - 3.89 1.12%
15 001626 国泰央企改革股票A 详情 197.05 137.60 69.83% 22.93 11.64% - - 28.87 14.65%
16 001645 国泰大健康股票A 详情 369.74 306.34 82.85% 51.06 13.81% - - 3.96 1.07%
17 001789 国泰量化收益灵活配置混合A 详情 26.90 21.29 79.16% 4.26 15.83% - - 1.29 4.81%
18 001790 国泰智能汽车股票A 详情 2,923.17 2,450.41 83.83% 408.40 13.97% - - 53.39 1.83%
19 001850 国泰安益灵活配置混合A 详情 45.81 36.24 79.12% 4.53 9.89% - - 4.98 10.88%
20 001922 国泰多策略收益灵活配置混合A 详情 92.15 58.92 63.94% 13.75 14.92% - - 10.36 11.25%
21 002055 国泰兴益灵活配置混合C 详情 46.61 34.60 74.23% 6.01 12.89% - - 3.45 7.39%
22 002059 国泰浓益灵活配置混合C 详情 40.93 27.74 67.78% 5.55 13.56% - - 0.54 1.33%
23 002061 国泰安康定期支付混合C 详情 135.25 89.29 66.02% 25.51 18.86% - - 4.66 3.45%
24 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 详情 9.49 7.70 81.08% 1.76 18.53% - - 0.02 0.19%
25 002063 国泰沪深300指数增强C 详情 94.54 67.14 71.02% 14.92 15.78% - - 1.37 1.45%
26 002197 国泰鑫策略价值灵活配置混合A 详情 61.80 31.56 51.07% 7.89 12.77% - - 3.08 4.98%
27 002458 国泰民利策略收益混合 详情 41.80 28.76 68.81% 6.39 15.29% - - - -
28 002489 国泰民福策略价值混合A 详情 32.18 20.23 62.87% 5.06 15.72% - - 0.02 0.08%
29 003457 国泰润泰纯债债券A 详情 308.99 175.71 56.87% 58.57 18.96% - - 0.01 0.00%
30 003515 国泰利是宝货币 详情 40,268.48 18,618.59 46.24% 3,447.89 8.56% - - 17,239.44 42.81%
31 003516 国泰融安多策略灵活配置混合A 详情 327.34 283.93 86.74% 35.49 10.84% - - 0.36 0.11%
32 003517 国泰润利纯债债券A 详情 148.89 62.10 41.71% 20.70 13.90% - - 0.59 0.40%
33 003593 国泰景气行业灵活配置混合 详情 235.16 194.54 82.73% 32.42 13.79% - - - -
34 003696 国泰润鑫定开债发起式 详情 457.13 152.67 33.40% 50.89 11.13% - - - -
35 003760 国泰中证500指数增强A 详情 40.65 30.66 75.41% 3.07 7.54% - - 0.02 0.06%
36 003761 国泰中证500指数增强C 详情 40.65 30.66 75.41% 3.07 7.54% - - 0.02 0.06%
37 004101 国泰民安增益纯债A 详情 269.30 117.95 43.80% 39.32 14.60% - - 1.62 0.60%
38 004252 国泰安益灵活配置混合C 详情 45.81 36.24 79.12% 4.53 9.89% - - 4.98 10.88%
39 004253 国泰黄金ETF联接C 详情 1,505.36 216.94 14.41% 43.39 2.88% - - 1,181.90 78.51%
40 005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 详情 261.88 203.92 77.87% 33.99 12.98% - - 16.55 6.32%
41 005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 详情 261.88 203.92 77.87% 33.99 12.98% - - 16.55 6.32%
42 005246 国泰可转债债券 详情 61.38 33.10 53.93% 9.46 15.41% - - - -
43 005253 国泰货币B 详情 19,370.98 8,722.43 45.03% 1,982.37 10.23% - - 633.67 3.27%
44 005726 国泰价值精选灵活配置混合A 详情 142.49 115.61 81.13% 19.27 13.52% - - 0.15 0.11%
45 005730 国泰江源优势精选混合A 详情 980.83 824.84 84.10% 137.47 14.02% - - 6.77 0.69%
46 005746 国泰聚利价值定开混合 详情 278.21 227.95 81.93% 37.99 13.66% - - - -
47 005816 国泰农惠定期开放债券A 详情 532.20 246.46 46.31% 61.62 11.58% - - - -
48 005819 国泰优势行业混合A 详情 232.16 178.68 76.97% 29.78 12.83% - - 16.47 7.10%
49 005867 国泰沪深300指数C 详情 393.95 308.08 78.20% 61.62 15.64% - - 10.55 2.68%
50 005970 国泰消费优选股票 详情 343.68 287.23 83.58% 47.87 13.93% - - - -
51 006037 国泰瑞和纯债债券A 详情 534.08 183.00 34.27% 61.00 11.42% - - 0.07 0.01%
52 006116 国泰丰祺纯债债券A 详情 2,078.77 1,058.64 50.93% 352.88 16.98% - - 1.93 0.09%
53 006340 国泰民安增益纯债C 详情 269.30 117.95 43.80% 39.32 14.60% - - 1.62 0.60%
54 006475 国泰嘉睿纯债债券A 详情 3,678.77 1,392.77 37.86% 464.26 12.62% - - 149.75 4.07%
55 006596 国泰聚禾纯债债券 详情 827.00 379.03 45.83% 126.34 15.28% - - - -
56 006597 国泰利享中短债债券A 详情 2,629.03 1,342.77 51.07% 335.69 12.77% - - 553.03 21.04%
57 006598 国泰利享中短债债券C 详情 2,629.03 1,342.77 51.07% 335.69 12.77% - - 553.03 21.04%
58 006725 国泰丰盈纯债债券A 详情 357.52 187.38 52.41% 62.46 17.47% - - 6.26 1.75%
59 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 详情 83.08 9.04 10.88% 1.81 2.18% - - 64.38 77.50%
60 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 详情 83.08 9.04 10.88% 1.81 2.18% - - 64.38 77.50%
61 006762 国泰聚享纯债债券A 详情 477.56 224.02 46.91% 74.67 15.64% - - 0.02 0.01%
62 006782 国泰信利三个月定开债 详情 1,743.22 696.23 39.94% 232.08 13.31% - - - -
63 006795 国泰裕祥三个月定开债 详情 445.92 152.56 34.21% 50.85 11.40% - - - -
64 006941 国泰惠盈纯债债券A 详情 402.43 177.73 44.16% 59.24 14.72% - - 0.12 0.03%
65 006955 国泰惠富纯债债券A 详情 748.06 394.10 52.68% 131.37 17.56% - - 3.21 0.43%
66 006994 国泰瑞安三个月定期开放债券 详情 307.11 170.43 55.49% 56.81 18.50% - - - -
67 007105 国泰丰鑫纯债债券A 详情 1,197.86 626.03 52.26% 208.68 17.42% - - 13.35 1.11%
68 007214 国泰惠丰纯债债券A 详情 1,496.74 475.85 31.79% 158.62 10.60% - - 55.68 3.72%
69 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 详情 35.94 23.04 64.09% 4.53 12.61% - - - -
70 007278 国泰兴富三个月定开债 详情 1,019.17 449.39 44.09% 149.80 14.70% - - - -
71 007331 国泰惠融纯债债券 详情 982.25 505.26 51.44% 168.42 17.15% - - - -
72 007532 国泰盛合三个月定开债 详情 690.77 244.00 35.32% 81.33 11.77% - - - -
73 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 详情 102.98 12.09 11.74% 2.42 2.35% - - 80.62 78.28%
74 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 详情 102.98 12.09 11.74% 2.42 2.35% - - 80.62 78.28%
75 007835 国泰鑫睿混合 详情 343.23 287.20 83.68% 47.87 13.95% - - - -
76 007871 国泰惠享三个月定开债 详情 936.84 447.97 47.82% 149.32 15.94% - - - -
77 008017 国泰惠信三年定开债 详情 5,884.62 1,023.79 17.40% 341.26 5.80% - - - -
78 008174 国泰蓝筹精选混合A 详情 947.33 777.12 82.03% 129.52 13.67% - - 30.67 3.24%
79 008175 国泰蓝筹精选混合C 详情 947.33 777.12 82.03% 129.52 13.67% - - 30.67 3.24%
80 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 详情 54.72 5.37 9.82% 1.07 1.96% - - 40.13 73.34%
81 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 详情 54.72 5.37 9.82% 1.07 1.96% - - 40.13 73.34%
82 008206 国泰聚瑞纯债债券A 详情 333.88 151.01 45.23% 50.34 15.08% - - 0.43 0.13%
83 008207 国泰合融纯债债券A 详情 2,462.17 1,302.63 52.91% 434.21 17.64% - - 17.65 0.72%
84 008217 国泰聚盈三年定期开放债券 详情 945.13 168.19 17.80% 56.06 5.93% - - - -
85 008268 国泰添瑞一年定开债 详情 518.10 177.40 34.24% 59.13 11.41% - - - -
86 008278 国泰惠鑫一年定期开放债券 详情 291.80 87.22 29.89% 29.07 9.96% - - - -
87 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 详情 146.23 16.46 11.26% 3.29 2.25% - - 118.62 81.12%
88 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 详情 146.23 16.46 11.26% 3.29 2.25% - - 118.62 81.12%
89 008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 详情 462.83 60.18 13.00% 12.04 2.60% - - 380.86 82.29%
90 008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 详情 462.83 60.18 13.00% 12.04 2.60% - - 380.86 82.29%
91 008370 国泰研究精选两年持有混合 详情 165.93 137.81 83.05% 19.91 12.00% - - - -
92 008414 国泰惠泰一年定期开放债券 详情 443.19 187.98 42.42% 62.66 14.14% - - - -
93 008415 国泰大制造两年持有期混合 详情 387.12 325.35 84.04% 54.23 14.01% - - - -
94 008496 国泰惠瑞一年定开债 详情 74.17 48.04 64.78% 16.01 21.59% - - - -
95 008504 国泰信用互利债券C 详情 189.53 136.82 72.19% 41.05 21.66% - - 2.03 1.07%
96 008631 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 详情 93.34 69.18 74.11% 17.26 18.49% - - - -
97 008666 国泰鑫利一年持有期混合A 详情 94.69 63.54 67.10% 12.71 13.42% - - 8.75 9.24%
98 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 详情 94.69 63.54 67.10% 12.71 13.42% - - 8.75 9.24%
99 008713 国泰中证全指家用电器ETF联接A 详情 23.68 2.23 9.40% 0.45 1.88% - - 12.06 50.93%
100 008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 详情 23.68 2.23 9.40% 0.45 1.88% - - 12.06 50.93%
101 008921 国泰聚鑫纯债债券 详情 257.22 136.97 53.25% 45.66 17.75% - - - -
102 009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 详情 58.23 7.07 12.14% 1.41 2.43% - - 41.90 71.95%
103 009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 详情 58.23 7.07 12.14% 1.41 2.43% - - 41.90 71.95%
104 009444 国泰添福一年定期开放债券 详情 171.69 90.85 52.91% 30.28 17.64% - - - -
105 009474 国泰致远优势混合 详情 617.19 521.06 84.42% 86.84 14.07% - - - -
106 009593 国泰中债1-3年国开债A 详情 400.95 188.42 46.99% 62.81 15.66% - - 0.39 0.10%
107 009594 国泰中债1-3年国开债C 详情 400.95 188.42 46.99% 62.81 15.66% - - 0.39 0.10%
108 009691 国泰浩益混合A 详情 24.63 14.33 58.20% 3.58 14.55% - - 0.44 1.78%
109 009692 国泰浩益混合C 详情 24.63 14.33 58.20% 3.58 14.55% - - 0.44 1.78%
110 009804 国泰研究优势混合A 详情 625.07 524.01 83.83% 87.34 13.97% - - 4.41 0.71%
111 009805 国泰医药健康股票A 详情 593.64 473.88 79.83% 78.98 13.30% - - 31.71 5.34%
112 010144 国泰国证医药卫生行业指数C 详情 460.53 371.30 80.63% 74.26 16.13% - - 3.10 0.67%
113 010210 国泰中证计算机主题ETF联接C 详情 23.94 4.17 17.41% 0.83 3.48% - - 11.12 46.44%
114 010830 国泰通利9个月持有期混合A 详情 73.87 51.98 70.37% 10.40 14.07% - - 2.71 3.67%
115 010831 国泰通利9个月持有期混合C 详情 73.87 51.98 70.37% 10.40 14.07% - - 2.71 3.67%
116 010832 国泰合益混合A 详情 18.56 8.44 45.46% 5.62 30.31% - - 3.79 20.44%
117 010833 国泰合益混合C 详情 18.56 8.44 45.46% 5.62 30.31% - - 3.79 20.44%
118 010834 国泰同益18个月持有期混合A 详情 162.02 71.99 44.43% 14.40 8.89% - - 1.55 0.96%
119 010835 国泰同益18个月持有期混合C 详情 162.02 71.99 44.43% 14.40 8.89% - - 1.55 0.96%
120 010836 国泰瑞泰纯债债券 详情 377.80 120.31 31.84% 40.10 10.61% - - - -
121 010912 国泰成长价值混合A 详情 153.71 122.43 79.65% 20.41 13.28% - - 3.41 2.22%
122 010913 国泰成长价值混合C 详情 153.71 122.43 79.65% 20.41 13.28% - - 3.41 2.22%
123 011042 国泰价值先锋股票A 详情 295.66 235.33 79.59% 39.22 13.27% - - 12.43 4.20%
124 011043 国泰价值先锋股票C 详情 295.66 235.33 79.59% 39.22 13.27% - - 12.43 4.20%
125 011319 国泰上证综合ETF联接A 详情 27.47 0.90 3.26% 0.30 1.09% - - 17.64 64.21%
126 011320 国泰上证综合ETF联接C 详情 27.47 0.90 3.26% 0.30 1.09% - - 17.64 64.21%
127 011321 国泰大健康股票C 详情 369.74 306.34 82.85% 51.06 13.81% - - 3.96 1.07%
128 011322 国泰智能装备股票C 详情 995.44 761.51 76.50% 126.92 12.75% - - 95.80 9.62%
129 011323 国泰智能汽车股票C 详情 2,923.17 2,450.41 83.83% 408.40 13.97% - - 53.39 1.83%
130 011324 国泰价值精选灵活配置混合C 详情 142.49 115.61 81.13% 19.27 13.52% - - 0.15 0.11%
131 011325 国泰江源优势精选混合C 详情 980.83 824.84 84.10% 137.47 14.02% - - 6.77 0.69%
132 011326 国泰医药健康股票C 详情 593.64 473.88 79.83% 78.98 13.30% - - 31.71 5.34%
133 011645 国泰核心价值两年持有期股票A 详情 255.69 210.54 82.34% 35.09 13.72% - - 2.69 1.05%
134 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 详情 255.69 210.54 82.34% 35.09 13.72% - - 2.69 1.05%
135 011653 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 详情 174.22 131.56 75.51% 10.96 6.29% - - 16.43 9.43%
136 011654 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 详情 174.22 131.56 75.51% 10.96 6.29% - - 16.43 9.43%
137 011880 国泰中债1-5年政金债A 详情 312.84 150.48 48.10% 50.16 16.03% - - 0.36 0.12%
138 011881 国泰中债1-5年政金债C 详情 312.84 150.48 48.10% 50.16 16.03% - - 0.36 0.12%
139 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 详情 26.90 21.29 79.16% 4.26 15.83% - - 1.29 4.81%
140 012173 国泰兴泽优选一年持有期混合A 详情 638.92 484.11 75.77% 80.69 12.63% - - 64.53 10.10%
141 012174 国泰兴泽优选一年持有期混合C 详情 638.92 484.11 75.77% 80.69 12.63% - - 64.53 10.10%
142 012277 国泰佳益混合A 详情 31.59 20.81 65.87% 3.47 10.98% - - 0.23 0.74%
143 012278 国泰佳益混合C 详情 31.59 20.81 65.87% 3.47 10.98% - - 0.23 0.74%
144 012308 国泰价值远见混合A 详情 82.69 63.82 77.18% 10.64 12.86% - - 1.43 1.73%
145 012309 国泰价值远见混合C 详情 82.69 63.82 77.18% 10.64 12.86% - - 1.43 1.73%
146 012362 国泰中证全指证券公司ETF联接A 详情 78.53 8.45 10.76% 1.69 2.15% - - 60.54 77.09%
147 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 详情 78.53 8.45 10.76% 1.69 2.15% - - 60.54 77.09%
148 012452 国泰利优30天滚动持有短债A 详情 1,003.59 383.03 38.17% 95.76 9.54% - - 365.78 36.45%
149 012453 国泰利优30天滚动持有短债C 详情 1,003.59 383.03 38.17% 95.76 9.54% - - 365.78 36.45%
150 012503 国泰中证环保产业50ETF联接A 详情 23.73 1.59 6.72% 0.32 1.34% - - 14.36 60.53%
151 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 详情 23.73 1.59 6.72% 0.32 1.34% - - 14.36 60.53%
152 012634 国泰中证医疗ETF联接A 详情 28.45 2.60 9.15% 0.52 1.83% - - 17.98 63.22%
153 012635 国泰中证医疗ETF联接C 详情 28.45 2.60 9.15% 0.52 1.83% - - 17.98 63.22%
154 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 详情 31.69 2.89 9.10% 0.58 1.82% - - 20.69 65.28%
155 012637 国泰中证全指软件ETF联接C 详情 31.69 2.89 9.10% 0.58 1.82% - - 20.69 65.28%
156 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 详情 126.35 13.79 10.91% 2.76 2.18% - - 101.97 80.70%
157 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 详情 126.35 13.79 10.91% 2.76 2.18% - - 101.97 80.70%
158 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 详情 109.83 11.90 10.83% 2.38 2.17% - - 85.30 77.66%
159 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 详情 109.83 11.90 10.83% 2.38 2.17% - - 85.30 77.66%
160 012816 国泰致和混合A 详情 249.25 205.72 82.54% 34.29 13.76% - - 1.53 0.61%
161 012817 国泰致和混合C 详情 249.25 205.72 82.54% 34.29 13.76% - - 1.53 0.61%
162 012880 国泰景气优选混合A 详情 163.69 131.18 80.14% 21.86 13.36% - - 3.38 2.07%
163 012881 国泰景气优选混合C 详情 163.69 131.18 80.14% 21.86 13.36% - - 3.38 2.07%
164 012973 国泰汽车整车ETF联接A 详情 11.91 0.83 7.01% 0.17 1.40% - - 4.98 41.80%
165 012974 国泰汽车整车ETF联接C 详情 11.91 0.83 7.01% 0.17 1.40% - - 4.98 41.80%
166 013004 国泰价值领航股票A 详情 279.46 229.37 82.08% 38.23 13.68% - - 4.31 1.54%
167 013005 国泰价值领航股票C 详情 279.46 229.37 82.08% 38.23 13.68% - - 4.31 1.54%
168 013065 国泰利泽90天滚动持有中短债A 详情 1,449.97 605.31 41.75% 151.33 10.44% - - 354.23 24.43%
169 013066 国泰利泽90天滚动持有中短债C 详情 1,449.97 605.31 41.75% 151.33 10.44% - - 354.23 24.43%
170 013159 国泰瑞鑫一年定开债发起式 详情 2,566.20 945.94 36.86% 315.31 12.29% - - - -
171 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 详情 87.90 64.37 73.23% 11.06 12.58% - - - -
172 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 详情 15.04 1.14 7.56% 0.23 1.51% - - 8.32 55.33%
173 013602 国泰中证光伏产业ETF发起联接C 详情 15.04 1.14 7.56% 0.23 1.51% - - 8.32 55.33%
174 013773 国泰睿元一年定期开放债券发起式 详情 300.98 157.83 52.44% 42.09 13.98% - - - -
175 013890 国泰睿毅三年持有期混合A 详情 307.87 251.47 81.68% 41.91 13.61% - - 7.10 2.30%
176 013891 国泰睿毅三年持有期混合C 详情 307.87 251.47 81.68% 41.91 13.61% - - 7.10 2.30%
177 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 详情 27.46 18.43 67.10% 4.18 15.21% - - - -
178 014117 国泰创新药ETF联接A 详情 24.60 1.82 7.41% 0.36 1.48% - - 13.68 55.61%
179 014118 国泰创新药ETF联接C 详情 24.60 1.82 7.41% 0.36 1.48% - - 13.68 55.61%
180 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 详情 38.28 25.03 65.38% 5.40 14.11% - - 0.26 0.68%
181 014217 国泰利享中短债债券E 详情 2,629.03 1,342.77 51.07% 335.69 12.77% - - 553.03 21.04%
182 014230 国泰瑞丰纯债债券 详情 883.38 449.81 50.92% 149.94 16.97% - - - -
183 014239 国泰产业精选混合C 详情 341.14 272.84 79.98% 45.47 13.33% - - 15.22 4.46%
184 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 详情 5.26 3.62 68.86% 1.04 19.83% - - - -
185 014952 国泰睿鸿一年定开债发起 详情 339.49 77.68 22.88% 20.71 6.10% - - - -
186 014960 国泰融安多策略灵活配置混合C 详情 327.34 283.93 86.74% 35.49 10.84% - - 0.36 0.11%
187 014989 国泰新经济灵活配置混合C 详情 324.05 269.89 83.29% 44.98 13.88% - - 1.77 0.55%
188 014994 国泰金融ETF联接C 详情 98.58 13.11 13.30% 2.62 2.66% - - 74.66 75.74%
189 014997 国泰国证新能源汽车指数C 详情 648.97 444.14 68.44% 177.66 27.38% - - 9.10 1.40%
190 014998 国泰民福策略价值混合C 详情 32.18 20.23 62.87% 5.06 15.72% - - 0.02 0.08%
191 015017 国泰融丰外延增长混合(LOF)C 详情 40.37 27.82 68.91% 5.56 13.78% - - 0.31 0.78%
192 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 详情 2,238.11 1,834.25 81.96% 366.85 16.39% - - 11.49 0.51%
193 015042 国泰国证房地产行业指数C 详情 327.56 242.49 74.03% 48.50 14.81% - - 24.37 7.44%
194 015379 国泰瞬利货币D 详情 8,775.36 4,515.10 51.45% 1,026.16 11.69% - - 205.25 2.34%
195 015380 国泰瞬利货币E 详情 8,775.36 4,515.10 51.45% 1,026.16 11.69% - - 205.25 2.34%
196 015582 国泰量化策略收益混合C 详情 149.86 117.74 78.57% 19.62 13.10% - - 3.42 2.28%
197 015585 国泰优势行业混合C 详情 232.16 178.68 76.97% 29.78 12.83% - - 16.47 7.10%
198 015588 国泰大农业股票C 详情 347.00 287.14 82.75% 47.86 13.79% - - 3.89 1.12%
199 015589 国泰金马稳健混合C 详情 547.81 461.13 84.18% 76.85 14.03% - - 0.49 0.09%
200 015592 国泰事件驱动策略混合C 详情 114.11 90.82 79.59% 15.14 13.26% - - 0.53 0.46%
201 015593 国泰金鑫股票C 详情 292.75 236.79 80.88% 39.46 13.48% - - 7.40 2.53%
202 015594 国泰区位优势混合C 详情 220.21 170.51 77.43% 28.42 12.90% - - 11.56 5.25%
203 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 详情 786.42 636.20 80.90% 127.24 16.18% - - 9.05 1.15%
204 015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 详情 535.94 390.91 72.94% 117.27 21.88% - - 12.41 2.32%
205 015599 国泰国证航天军工指数(LOF)C 详情 375.12 259.77 69.25% 77.93 20.78% - - 24.57 6.55%
206 015600 国泰创业板指数(LOF)C 详情 107.97 69.88 64.72% 20.96 19.42% - - 5.65 5.23%
207 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 详情 20.11 3.29 16.37% 0.66 3.27% - - 11.95 59.45%
208 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 详情 20.11 3.29 16.37% 0.66 3.27% - - 11.95 59.45%
209 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 详情 975.34 372.19 38.16% 93.05 9.54% - - 372.19 38.16%
210 016419 国泰安璟债券A 详情 172.90 115.96 67.07% 23.19 13.41% - - 6.19 3.58%
211 016420 国泰安璟债券C 详情 172.90 115.96 67.07% 23.19 13.41% - - 6.19 3.58%
212 016426 国泰信瑞纯债债券 详情 861.08 368.70 42.82% 122.90 14.27% - - - -
213 016483 国泰利盈60天滚动持有中短债A 详情 481.72 148.80 30.89% 37.20 7.72% - - 89.65 18.61%
214 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 详情 481.72 148.80 30.89% 37.20 7.72% - - 89.65 18.61%
215 016538 国泰聚瑞纯债债券C 详情 333.88 151.01 45.23% 50.34 15.08% - - 0.43 0.13%
216 016539 国泰丰盈纯债债券C 详情 357.52 187.38 52.41% 62.46 17.47% - - 6.26 1.75%
217 016575 国泰合融纯债债券C 详情 2,462.17 1,302.63 52.91% 434.21 17.64% - - 17.65 0.72%
218 016604 国泰嘉睿纯债债券C 详情 3,678.77 1,392.77 37.86% 464.26 12.62% - - 149.75 4.07%
219 016615 国泰润泰纯债债券C 详情 308.99 175.71 56.87% 58.57 18.96% - - 0.01 0.00%
220 016616 国泰估值优势混合(LOF)C 详情 1,173.42 897.80 76.51% 149.63 12.75% - - 116.56 9.93%
221 016617 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 详情 153.83 124.24 80.77% 20.71 13.46% - - 0.04 0.03%
222 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 详情 101.53 45.20 44.52% 24.76 24.39% - - - -
223 016836 国泰中证基建ETF发起联接A 详情 6.65 0.45 6.70% 0.09 1.34% - - 1.55 23.33%
224 016837 国泰中证基建ETF发起联接C 详情 6.65 0.45 6.70% 0.09 1.34% - - 1.55 23.33%
225 016930 国泰惠盈纯债债券C 详情 402.43 177.73 44.16% 59.24 14.72% - - 0.12 0.03%
226 016931 国泰惠富纯债债券C 详情 748.06 394.10 52.68% 131.37 17.56% - - 3.21 0.43%
227 016932 国泰丰祺纯债债券C 详情 2,078.77 1,058.64 50.93% 352.88 16.98% - - 1.93 0.09%
228 016947 国泰利安中短债债券A 详情 844.31 355.63 42.12% 88.91 10.53% - - 258.81 30.65%
229 016948 国泰利安中短债债券C 详情 844.31 355.63 42.12% 88.91 10.53% - - 258.81 30.65%
230 017028 国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 详情 20.82 2.40 11.55% 0.60 2.89% - - 7.69 36.95%
231 017030 国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 详情 20.82 2.40 11.55% 0.60 2.89% - - 7.69 36.95%
232 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 详情 0.75 0.16 21.11% 0.03 4.22% - - 0.27 35.21%
233 017186 国泰疫苗与生物科技ETF联接C 详情 0.75 0.16 21.11% 0.03 4.22% - - 0.27 35.21%
234 017224 国泰悦益六个月持有混合A 详情 54.00 30.82 57.08% 7.71 14.27% - - 8.64 16.01%
235 017225 国泰悦益六个月持有混合C 详情 54.00 30.82 57.08% 7.71 14.27% - - 8.64 16.01%
236 017302 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY 详情 35.94 23.04 64.09% 4.53 12.61% - - - -
237 017314 国泰利享安益短债债券A 详情 557.58 179.56 32.20% 44.89 8.05% - - 78.97 14.16%
238 017315 国泰利享安益短债债券C 详情 557.58 179.56 32.20% 44.89 8.05% - - 78.97 14.16%
239 017428 国泰鑫裕纯债债券 详情 1,293.69 798.16 61.70% 266.05 20.57% - - - -
240 017454 国泰慧益一年持有混合A 详情 42.21 27.29 64.66% 6.82 16.16% - - 1.41 3.35%
241 017455 国泰慧益一年持有混合C 详情 42.21 27.29 64.66% 6.82 16.16% - - 1.41 3.35%
242 017471 国泰中证机床ETF发起联接A 详情 6.45 0.71 10.98% 0.14 2.20% - - 1.95 30.17%
243 017472 国泰中证机床ETF发起联接C 详情 6.45 0.71 10.98% 0.14 2.20% - - 1.95 30.17%
244 018034 国泰国证绿色电力ETF发起联接A 详情 6.95 1.13 16.29% 0.23 3.26% - - 4.14 59.56%
245 018035 国泰国证绿色电力ETF发起联接C 详情 6.95 1.13 16.29% 0.23 3.26% - - 4.14 59.56%
246 018073 国泰产业精选混合A 详情 341.14 272.84 79.98% 45.47 13.33% - - 15.22 4.46%
247 018159 国泰创新医疗混合发起A 详情 13.16 9.67 73.47% 1.61 12.24% - - 1.30 9.91%
248 018160 国泰创新医疗混合发起C 详情 13.16 9.67 73.47% 1.61 12.24% - - 1.30 9.91%
249 018167 国泰有色矿业ETF联接A 详情 2.53 0.83 32.66% 0.17 6.53% - - 0.93 36.81%
250 018168 国泰有色矿业ETF联接C 详情 2.53 0.83 32.66% 0.17 6.53% - - 0.93 36.81%
251 018255 国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 详情 648.49 315.69 48.68% 105.23 16.23% - - - -
252 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 详情 93.34 69.18 74.11% 17.26 18.49% - - - -
253 018638 国泰研究优势混合C 详情 625.07 524.01 83.83% 87.34 13.97% - - 4.41 0.71%
254 018905 国泰交通运输ETF联接A 详情 0.94 0.22 23.51% 0.04 4.70% - - 0.26 27.57%
255 018906 国泰交通运输ETF联接C 详情 0.94 0.22 23.51% 0.04 4.70% - - 0.26 27.57%
256 019117 国泰央企改革股票C 详情 197.05 137.60 69.83% 22.93 11.64% - - 28.87 14.65%
257 019259 国泰富时国企红利ETF联接A 详情 4.50 0.12 2.71% 0.08 1.80% - - 1.00 22.28%
258 019269 国泰富时国企红利ETF联接C 详情 4.50 0.12 2.71% 0.08 1.80% - - 1.00 22.28%
259 019328 国泰金盛回报混合A 详情 92.18 63.90 69.32% 10.65 11.55% - - 17.11 18.57%
260 019329 国泰金盛回报混合C 详情 92.18 63.90 69.32% 10.65 11.55% - - 17.11 18.57%
261 019632 国泰半导体设备ETF联接A 详情 14.11 1.18 8.39% 0.24 1.68% - - 5.35 37.92%
262 019633 国泰半导体设备ETF联接C 详情 14.11 1.18 8.39% 0.24 1.68% - - 5.35 37.92%
263 019727 国泰招享添利六个月持有混合发起A 详情 434.75 275.84 63.45% 68.96 15.86% - - 79.25 18.23%
264 019728 国泰招享添利六个月持有混合发起C 详情 434.75 275.84 63.45% 68.96 15.86% - - 79.25 18.23%
265 019866 国泰上证科创板100ETF发起联接A 详情 19.76 0.73 3.70% 0.24 1.23% - - 10.32 52.24%
266 019867 国泰上证科创板100ETF发起联接C 详情 19.76 0.73 3.70% 0.24 1.23% - - 10.32 52.24%
267 019999 国泰优质领航混合A 详情 61.96 45.42 73.31% 7.57 12.22% - - 2.10 3.38%
268 020000 国泰优质领航混合C 详情 61.96 45.42 73.31% 7.57 12.22% - - 2.10 3.38%
269 020001 国泰金鹰增长混合 详情 923.93 782.90 84.74% 130.48 14.12% - - - -
270 020002 国泰金龙债券A 详情 399.30 253.53 63.49% 64.39 16.13% - - 36.24 9.08%
271 020003 国泰金龙行业混合 详情 669.27 491.96 73.51% 81.99 12.25% - - - -
272 020005 国泰金马稳健混合A 详情 547.81 461.13 84.18% 76.85 14.03% - - 0.49 0.09%
273 020007 国泰货币A 详情 19,370.98 8,722.43 45.03% 1,982.37 10.23% - - 633.67 3.27%
274 020009 国泰金鹏蓝筹混合 详情 908.03 768.90 84.68% 128.15 14.11% - - - -
275 020010 国泰金牛创新成长混合 详情 694.78 586.20 84.37% 97.70 14.06% - - - -
276 020011 国泰沪深300指数A 详情 393.95 308.08 78.20% 61.62 15.64% - - 10.55 2.68%
277 020012 国泰金龙债券C 详情 399.30 253.53 63.49% 64.39 16.13% - - 36.24 9.08%
278 020015 国泰区位优势混合A 详情 220.21 170.51 77.43% 28.42 12.90% - - 11.56 5.25%
279 020018 国泰金鹿混合 详情 74.41 56.19 75.51% 9.36 12.58% - - - -
280 020019 国泰双利债券A 详情 3,070.52 1,961.36 63.88% 560.39 18.25% - - 306.94 10.00%
281 020020 国泰双利债券C 详情 3,070.52 1,961.36 63.88% 560.39 18.25% - - 306.94 10.00%
282 020021 国泰金融ETF联接A 详情 98.58 13.11 13.30% 2.62 2.66% - - 74.66 75.74%
283 020022 国泰策略价值灵活配置混合 详情 51.89 39.95 76.98% 6.66 12.83% - - - -
284 020023 国泰事件驱动策略混合A 详情 114.11 90.82 79.59% 15.14 13.26% - - 0.53 0.46%
285 020026 国泰成长优选混合 详情 258.16 212.84 82.45% 35.47 13.74% - - - -
286 020031 国泰现金管理货币A 详情 16,723.14 7,820.30 46.76% 1,396.48 8.35% - - 6,979.02 41.73%
287 020032 国泰现金管理货币B 详情 16,723.14 7,820.30 46.76% 1,396.48 8.35% - - 6,979.02 41.73%
288 020033 国泰民安增利债券A 详情 70.48 33.13 47.01% 9.47 13.43% - - 17.61 24.99%
289 020034 国泰民安增利债券C 详情 70.48 33.13 47.01% 9.47 13.43% - - 17.61 24.99%
290 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 详情 5.04 0.74 14.66% 0.15 2.93% - - 2.53 50.20%
291 020227 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C 详情 5.04 0.74 14.66% 0.15 2.93% - - 2.53 50.20%
292 020278 国泰信创ETF联接A 详情 1.94 0.40 20.50% 0.08 4.10% - - 0.74 38.34%
293 020279 国泰信创ETF联接C 详情 1.94 0.40 20.50% 0.08 4.10% - - 0.74 38.34%
294 020289 国泰中证机器人ETF发起联接A 详情 6.57 1.26 19.23% 0.25 3.85% - - 4.37 66.53%
295 020290 国泰中证机器人ETF发起联接C 详情 6.57 1.26 19.23% 0.25 3.85% - - 4.37 66.53%
296 020399 国泰利恒30天持有债券A 详情 311.30 79.15 25.43% 39.58 12.71% - - 34.31 11.02%
297 020400 国泰利恒30天持有债券C 详情 311.30 79.15 25.43% 39.58 12.71% - - 34.31 11.02%
298 020405 国泰中证油气产业ETF发起联接A 详情 2.85 0.58 20.49% 0.12 4.10% - - 1.70 59.62%
299 020406 国泰中证油气产业ETF发起联接C 详情 2.85 0.58 20.49% 0.12 4.10% - - 1.70 59.62%
300 020643 国泰中债1-3年国开债E 详情 400.95 188.42 46.99% 62.81 15.66% - - 0.39 0.10%
301 020644 国泰中债1-5年政金债E 详情 312.84 150.48 48.10% 50.16 16.03% - - 0.36 0.12%
302 020660 国泰泰合三个月定期开放债券 详情 1,166.46 636.46 54.56% 212.15 18.19% - - - -
303 020784 国泰瑞和纯债债券C 详情 534.08 183.00 34.27% 61.00 11.42% - - 0.07 0.01%
304 021044 国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A 详情 1.87 0.34 17.94% 0.10 5.38% - - 0.55 29.13%
305 021045 国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C 详情 1.87 0.34 17.94% 0.10 5.38% - - 0.55 29.13%
306 021101 国泰北证50成份指数发起A 详情 43.68 25.97 59.46% 5.19 11.89% - - 5.70 13.05%
307 021102 国泰北证50成份指数发起C 详情 43.68 25.97 59.46% 5.19 11.89% - - 5.70 13.05%
308 021249 国泰惠丰纯债债券C 详情 1,496.74 475.85 31.79% 158.62 10.60% - - 55.68 3.72%
309 021427 国泰优质精选混合A 详情 69.29 41.93 60.52% 6.99 10.09% - - 13.56 19.58%
310 021428 国泰优质精选混合C 详情 69.29 41.93 60.52% 6.99 10.09% - - 13.56 19.58%
311 021610 国泰中证环保产业50ETF联接E 详情 23.73 1.59 6.72% 0.32 1.34% - - 14.36 60.53%
312 021672 国泰中证全指软件ETF联接E 详情 31.69 2.89 9.10% 0.58 1.82% - - 20.69 65.28%
313 021673 国泰黄金股ETF联接A 详情 16.94 2.95 17.43% 0.59 3.49% - - 9.63 56.84%
314 021674 国泰黄金股ETF联接C 详情 16.94 2.95 17.43% 0.59 3.49% - - 9.63 56.84%
315 021681 国泰中证医疗ETF联接E 详情 28.45 2.60 9.15% 0.52 1.83% - - 17.98 63.22%
316 021689 国泰汽车整车ETF联接E 详情 11.91 0.83 7.01% 0.17 1.40% - - 4.98 41.80%
317 021698 国泰中证光伏产业ETF发起联接E 详情 15.04 1.14 7.56% 0.23 1.51% - - 8.32 55.33%
318 021701 国泰上证国企红利ETF联接A 详情 1.91 0.47 24.54% 0.09 4.91% - - 0.90 47.24%
319 021702 国泰上证国企红利ETF联接C 详情 1.91 0.47 24.54% 0.09 4.91% - - 0.90 47.24%
320 021785 国泰润利纯债债券C 详情 148.89 62.10 41.71% 20.70 13.90% - - 0.59 0.40%
321 021808 国泰聚享纯债债券C 详情 477.56 224.02 46.91% 74.67 15.64% - - 0.02 0.01%
322 021847 国泰沪深300增强策略ETF发起联接A 详情 4.55 0.65 14.18% 0.13 2.84% - - 0.52 11.45%
323 021848 国泰沪深300增强策略ETF发起联接C 详情 4.55 0.65 14.18% 0.13 2.84% - - 0.52 11.45%
324 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 详情 245.60 94.76 38.58% 23.69 9.65% - - 69.64 28.36%
325 022008 国泰利民安悦30天持有债券C 详情 245.60 94.76 38.58% 23.69 9.65% - - 69.64 28.36%
326 022049 国泰安益灵活配置混合E 详情 45.81 36.24 79.12% 4.53 9.89% - - 4.98 10.88%
327 022086 国泰嘉睿纯债债券E 详情 3,678.77 1,392.77 37.86% 464.26 12.62% - - 149.75 4.07%
328 022113 国泰丰鑫纯债债券C 详情 1,197.86 626.03 52.26% 208.68 17.42% - - 13.35 1.11%
329 022126 国泰利安中短债债券E 详情 844.31 355.63 42.12% 88.91 10.53% - - 258.81 30.65%
330 022141 国泰利享安益短债债券F 详情 557.58 179.56 32.20% 44.89 8.05% - - 78.97 14.16%
331 022176 国泰利享中短债债券F 详情 2,629.03 1,342.77 51.07% 335.69 12.77% - - 553.03 21.04%
332 022201 国泰利安中短债债券F 详情 844.31 355.63 42.12% 88.91 10.53% - - 258.81 30.65%
333 022274 国泰港股红利ETF联接A 详情 0.92 0.22 23.46% 0.04 4.69% - - 0.26 28.65%
334 022275 国泰港股红利ETF联接C 详情 0.92 0.22 23.46% 0.04 4.69% - - 0.26 28.65%
335 022448 国泰中证A500ETF发起联接A 详情 92.05 6.44 7.00% 2.15 2.33% - - 75.13 81.62%
336 022449 国泰中证A500ETF发起联接C 详情 92.05 6.44 7.00% 2.15 2.33% - - 75.13 81.62%
337 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 详情 126.35 13.79 10.91% 2.76 2.18% - - 101.97 80.70%
338 022481 国泰中证动漫游戏ETF联接E 详情 109.83 11.90 10.83% 2.38 2.17% - - 85.30 77.66%
339 022482 国泰中证新能源汽车ETF联接E 详情 58.23 7.07 12.14% 1.41 2.43% - - 41.90 71.95%
340 022483 国泰中证全指家用电器ETF联接E 详情 23.68 2.23 9.40% 0.45 1.88% - - 12.06 50.93%
341 022494 国泰上证综合ETF联接E 详情 27.47 0.90 3.26% 0.30 1.09% - - 17.64 64.21%
342 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 详情 462.83 60.18 13.00% 12.04 2.60% - - 380.86 82.29%
343 022498 国泰中证生物医药ETF联接E 详情 83.08 9.04 10.88% 1.81 2.18% - - 64.38 77.50%
344 022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 详情 102.98 12.09 11.74% 2.42 2.35% - - 80.62 78.28%
345 022501 国泰中证煤炭ETF联接E 详情 146.23 16.46 11.26% 3.29 2.25% - - 118.62 81.12%
346 022502 国泰黄金ETF联接E 详情 1,505.36 216.94 14.41% 43.39 2.88% - - 1,181.90 78.51%
347 022509 国泰中证全指证券公司ETF联接E 详情 78.53 8.45 10.76% 1.69 2.15% - - 60.54 77.09%
348 022541 国泰中证计算机主题ETF联接E 详情 23.94 4.17 17.41% 0.83 3.48% - - 11.12 46.44%
349 022586 国泰中证钢铁ETF联接E 详情 54.72 5.37 9.82% 1.07 1.96% - - 40.13 73.34%
350 022610 国泰中证A500ETF发起联接I 详情 92.05 6.44 7.00% 2.15 2.33% - - 75.13 81.62%
351 022611 国泰利添120天滚动持有债券A 详情 56.74 18.51 32.63% 4.63 8.16% - - 18.08 31.86%
352 022612 国泰利添120天滚动持有债券C 详情 56.74 18.51 32.63% 4.63 8.16% - - 18.08 31.86%
353 022656 国泰民安增益纯债债券E 详情 269.30 117.95 43.80% 39.32 14.60% - - 1.62 0.60%
354 022784 国泰鑫策略价值灵活配置混合C 详情 61.80 31.56 51.07% 7.89 12.77% - - 3.08 4.98%
355 022785 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 详情 61.80 31.56 51.07% 7.89 12.77% - - 3.08 4.98%
356 022936 国泰沪深300指数Y 详情 393.95 308.08 78.20% 61.62 15.64% - - 10.55 2.68%
357 023141 国泰金龙债券D 详情 399.30 253.53 63.49% 64.39 16.13% - - 36.24 9.08%
358 023232 国泰合利6个月持有混合A 详情 474.39 276.23 58.23% 78.92 16.64% - - 109.79 23.14%
359 023233 国泰合利6个月持有混合C 详情 474.39 276.23 58.23% 78.92 16.64% - - 109.79 23.14%
360 023289 国泰多策略收益灵活配置混合C 详情 92.15 58.92 63.94% 13.75 14.92% - - 10.36 11.25%
361 023371 国泰创业板50ETF发起联接A 详情 21.83 1.64 7.52% 0.55 2.51% - - 14.81 67.81%
362 023372 国泰创业板50ETF发起联接C 详情 21.83 1.64 7.52% 0.55 2.51% - - 14.81 67.81%
363 023638 国泰恒生电网ETF联接A 详情 4.01 0.13 3.14% 0.03 0.63% - - 0.08 1.99%
364 023639 国泰恒生电网ETF联接C 详情 4.01 0.13 3.14% 0.03 0.63% - - 0.08 1.99%
365 023733 国泰上证科创板综合ETF发起联接A 详情 5.27 0.11 2.14% 0.04 0.71% - - 1.00 19.02%
366 023734 国泰上证科创板综合ETF发起联接C 详情 5.27 0.11 2.14% 0.04 0.71% - - 1.00 19.02%
367 023919 国泰富时现金流ETF联接A 详情 8.57 1.89 22.10% 0.38 4.42% - - 3.13 36.52%
368 023920 国泰富时现金流ETF联接C 详情 8.57 1.89 22.10% 0.38 4.42% - - 3.13 36.52%
369 023924 国泰招享添利六个月持有混合发起E 详情 434.75 275.84 63.45% 68.96 15.86% - - 79.25 18.23%
370 024233 国泰多策略收益灵活配置混合E 详情 92.15 58.92 63.94% 13.75 14.92% - - 10.36 11.25%
371 159331 国泰中证港股通高股息投资ETF 详情 33.31 22.99 69.01% 4.60 13.80% - - - -
372 159338 国泰中证A500ETF 详情 2,389.83 1,785.01 74.69% 595.00 24.90% - - - -
373 159375 国泰创业板50ETF 详情 31.74 18.04 56.82% 6.01 18.94% - - - -
374 159377 国泰创业板医药卫生ETF 详情 11.14 6.89 61.83% 1.38 12.37% - - - -
375 159388 国泰创业板人工智能ETF 详情 35.19 25.44 72.29% 5.09 14.46% - - - -
376 159399 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF 详情 662.31 546.42 82.50% 109.28 16.50% - - - -
377 159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 详情 628.52 516.83 82.23% 103.37 16.45% - - - -
378 159519 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) 详情 73.10 49.46 67.66% 14.84 20.30% - - - -
379 159537 国泰国证信息技术创新主题ETF 详情 70.12 55.59 79.29% 11.12 15.86% - - - -
380 159546 国泰中证全指集成电路ETF 详情 47.50 36.27 76.36% 7.25 15.27% - - - -
381 159551 国泰中证机器人ETF 详情 94.46 72.60 76.86% 14.52 15.37% - - - -
382 159612 国泰标普500(QDII-ETF) 详情 204.85 157.15 76.71% 39.29 19.18% - - - -
383 159619 国泰中证基建ETF 详情 44.43 30.91 69.57% 6.18 13.91% - - - -
384 159621 国泰MSCI中国A股ESG通用ETF 详情 8.53 7.10 83.21% 1.42 16.64% - - - -
385 159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 详情 22.33 14.15 63.35% 2.83 12.67% - - - -
386 159667 国泰中证机床ETF 详情 142.34 112.21 78.83% 22.44 15.77% - - - -
387 159669 国泰国证绿色电力ETF 详情 24.54 20.45 83.33% 4.09 16.67% - - - -
388 159679 国泰中证1000增强策略ETF 详情 80.33 66.35 82.60% 6.64 8.26% - - - -
389 159712 国泰中证港股通50ETF 详情 15.57 11.96 76.82% 2.39 15.36% - - - -
390 159745 国泰中证全指建筑材料ETF 详情 163.80 129.97 79.35% 25.99 15.87% - - - -
391 159761 国泰中证新材料主题ETF 详情 50.38 35.87 71.19% 7.17 14.24% - - - -
392 159806 国泰中证新能源汽车ETF 详情 324.32 257.32 79.34% 51.46 15.87% - - - -
393 159828 国泰中证医疗ETF 详情 690.76 556.17 80.52% 111.23 16.10% - - - -
394 159861 国泰中证环保产业50ETF 详情 56.62 41.06 72.52% 8.21 14.50% - - - -
395 159864 国泰中证光伏产业ETF 详情 117.61 91.60 77.89% 18.32 15.58% - - - -
396 159865 国泰中证畜牧养殖ETF 详情 992.04 819.26 82.58% 163.85 16.52% - - - -
397 159881 国泰中证有色金属ETF 详情 21.54 13.49 62.62% 2.70 12.52% - - - -
398 159889 国泰中证智能汽车主题ETF 详情 19.42 12.85 66.19% 2.57 13.24% - - - -
399 159996 国泰中证全指家电ETF 详情 486.89 389.68 80.03% 77.94 16.01% - - - -
400 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 详情 295.93 245.86 83.08% 40.98 13.85% - - - -
401 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 详情 1,173.42 897.80 76.51% 149.63 12.75% - - 116.56 9.93%
402 160213 国泰纳斯达克100指数 详情 1,127.67 862.86 76.52% 224.54 19.91% - - - -
403 160215 国泰价值经典混合(LOF) 详情 280.91 232.91 82.91% 38.82 13.82% - - - -
404 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 详情 357.90 274.16 76.60% 63.97 17.87% - - - -
405 160217 国泰信用互利债券A 详情 189.53 136.82 72.19% 41.05 21.66% - - 2.03 1.07%
406 160218 国泰国证房地产行业指数A 详情 327.56 242.49 74.03% 48.50 14.81% - - 24.37 7.44%
407 160219 国泰国证医药卫生行业指数A 详情 460.53 371.30 80.63% 74.26 16.13% - - 3.10 0.67%
408 160220 国泰民益混合(LOF)A 详情 29.35 17.97 61.21% 5.13 17.49% - - 0.33 1.13%
409 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 详情 786.42 636.20 80.90% 127.24 16.18% - - 9.05 1.15%
410 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 详情 2,238.11 1,834.25 81.96% 366.85 16.39% - - 11.49 0.51%
411 160223 国泰创业板指数(LOF)A 详情 107.97 69.88 64.72% 20.96 19.42% - - 5.65 5.23%
412 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 详情 23.94 4.17 17.41% 0.83 3.48% - - 11.12 46.44%
413 160225 国泰国证新能源汽车指数A 详情 648.97 444.14 68.44% 177.66 27.38% - - 9.10 1.40%
414 160226 国泰民益混合(LOF)C 详情 29.35 17.97 61.21% 5.13 17.49% - - 0.33 1.13%
415 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 详情 535.94 390.91 72.94% 117.27 21.88% - - 12.41 2.32%
416 501017 国泰融丰外延增长混合(LOF)A 详情 40.37 27.82 68.91% 5.56 13.78% - - 0.31 0.78%
417 501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 详情 375.12 259.77 69.25% 77.93 20.78% - - 24.57 6.55%
418 501064 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 详情 153.83 124.24 80.77% 20.71 13.46% - - 0.04 0.03%
419 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 详情 38.28 25.03 65.38% 5.40 14.11% - - 0.26 0.68%
420 506009 国泰科创板两年定期开放混合 详情 116.91 94.40 80.75% 15.73 13.46% - - - -
421 510230 国泰上证180金融ETF 详情 1,431.56 1,160.17 81.04% 232.03 16.21% - - - -
422 510720 国泰上证国有企业红利ETF 详情 454.68 372.37 81.90% 74.47 16.38% - - - -
423 510760 国泰上证综合交易ETF 详情 267.47 180.29 67.40% 60.10 22.47% - - - -
424 511010 国泰上证5年期国债ETF 详情 281.22 195.28 69.44% 65.09 23.15% - - - -
425 511260 国泰上证10年期国债ETF 详情 418.96 296.45 70.76% 98.82 23.59% - - - -
426 511620 国泰瞬利货币ETFA 详情 8,775.36 4,515.10 51.45% 1,026.16 11.69% - - 205.25 2.34%
427 512290 国泰中证生物医药ETF 详情 1,162.00 939.67 80.87% 187.93 16.17% - - - -
428 512660 国泰中证军工ETF 详情 3,676.27 2,999.81 81.60% 599.96 16.32% - - - -
429 512720 国泰中证计算机ETF 详情 336.64 267.35 79.42% 53.47 15.88% - - - -
430 512760 国泰CES半导体芯片ETF 详情 3,483.05 2,827.55 81.18% 565.51 16.24% - - - -
431 512880 国泰中证全指证券公司ETF 详情 8,747.31 7,128.55 81.49% 1,425.71 16.30% - - - -
432 513020 国泰中证港股通科技ETF 详情 236.41 186.78 79.01% 37.36 15.80% - - - -
433 513100 国泰纳斯达克100ETF 详情 5,749.46 4,205.58 73.15% 1,401.86 24.38% - - - -
434 515210 国泰中证钢铁ETF 详情 448.76 361.03 80.45% 72.21 16.09% - - - -
435 515220 国泰中证煤炭ETF 详情 1,051.15 852.38 81.09% 170.48 16.22% - - - -
436 515230 国泰中证全指软件ETF 详情 400.54 326.84 81.60% 65.37 16.32% - - - -
437 515880 国泰中证全指通信设备ETF 详情 874.88 706.59 80.76% 141.32 16.15% - - - -
438 516010 国泰中证动漫游戏ETF 详情 484.38 396.69 81.90% 79.34 16.38% - - - -
439 516110 国泰中证800汽车与零部件ETF 详情 161.56 128.08 79.28% 25.62 15.86% - - - -
440 516220 国泰中证细分化工产业主题ETF 详情 42.80 29.55 69.04% 5.91 13.81% - - - -
441 516620 国泰中证影视主题ETF 详情 22.99 14.70 63.92% 2.94 12.78% - - - -
442 516960 国泰细分机械设备产业主题ETF 详情 5.12 4.27 83.33% 0.85 16.67% - - - -
443 517090 国泰富时中国国企开放共赢ETF 详情 73.82 54.37 73.65% 10.87 14.73% - - - -
444 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 详情 87.00 65.46 75.24% 13.09 15.05% - - - -
445 517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 详情 55.38 41.56 75.05% 8.31 15.01% - - - -
446 518800 国泰黄金ETF 详情 4,029.52 3,318.27 82.35% 663.65 16.47% - - - -
447 519020 国泰金泰灵活配置混合A 详情 783.33 639.10 81.59% 106.52 13.60% - - 28.32 3.62%
448 519021 国泰金鼎价值混合 详情 313.50 260.92 83.23% 43.49 13.87% - - - -
449 519022 国泰金泰灵活配置混合C 详情 783.33 639.10 81.59% 106.52 13.60% - - 28.32 3.62%
450 519606 国泰金鑫股票A 详情 292.75 236.79 80.88% 39.46 13.48% - - 7.40 2.53%
451 561300 国泰沪深300增强策略ETF 详情 611.55 502.16 82.11% 100.43 16.42% - - - -
452 561310 国泰中证消费电子主题ETF 详情 30.18 19.04 63.07% 3.81 12.61% - - - -
453 561320 国泰中证内地运输主题ETF 详情 25.92 17.14 66.11% 3.43 13.22% - - - -
454 561330 国泰中证有色金属矿业主题ETF 详情 25.69 16.94 65.96% 3.39 13.19% - - - -
455 561350 国泰中证500ETF 详情 43.17 29.86 69.16% 5.97 13.83% - - - -
456 561360 国泰中证油气产业ETF 详情 36.36 25.84 71.06% 5.17 14.21% - - - -
457 561370 国泰中证2000ETF 详情 4.49 3.74 83.33% 0.75 16.67% - - - -
458 561380 国泰恒生A股电网设备ETF 详情 33.61 21.60 64.28% 4.32 12.86% - - - -
459 588120 国泰上证科创板100ETF 详情 122.67 85.76 69.91% 28.59 23.30% - - - -
460 588360 国泰中证科创创业50ETF 详情 143.90 113.39 78.80% 22.68 15.76% - - - -
461 589100 国泰上证科创板芯片ETF 详情 28.28 19.69 69.60% 3.94 13.92% - - - -
462 589630 国泰上证科创板综合ETF 详情 87.27 61.03 69.93% 20.34 23.31% - - - -
463 010446 国泰金福三个月定开混合 详情 - - - - - - - - -
464 010446 国泰金福三个月定开混合 详情 92.03 82.10 89.20% 4.56 4.96% - - - -

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国泰基金 2025年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-03-18

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 023371 国泰创业板50ETF发起联接A 详情 2.08 0.77 37.13% 0.26 12.38% - - 0.78 37.26%
2 023372 国泰创业板50ETF发起联接C 详情 2.08 0.77 37.13% 0.26 12.38% - - 0.78 37.26%
3 006354 国泰民裕进取灵活配置混合 详情 11.64 9.93 85.33% 1.66 14.22% - - - -
4 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 详情 0.01 - - - - - - - -
5 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 详情 0.01 - - - - - - - -
6 014908 国泰中证新材料主题ETF发起联接A 详情 - - - - - - - - -
7 014909 国泰中证新材料主题ETF发起联接C 详情 - - - - - - - - -
8 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 详情 2.92 0.17 5.76% 0.03 1.15% - - 0.80 27.49%
9 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 详情 2.92 0.17 5.76% 0.03 1.15% - - 0.80 27.49%
10 014908 国泰中证新材料主题ETF发起联接A 详情 1.22 0.05 4.01% 0.01 0.80% - - 0.08 6.88%
11 014909 国泰中证新材料主题ETF发起联接C 详情 1.22 0.05 4.01% 0.01 0.80% - - 0.08 6.88%
12 014689 国泰中证港股通50ETF发起联接A 详情 0.19 - - - - - - - -
13 014690 国泰中证港股通50ETF发起联接C 详情 0.19 - - - - - - - -
14 011995 国泰诚益混合A 详情 0.04 - - - - - - - -
15 011996 国泰诚益混合C 详情 0.04 - - - - - - - -
16 014689 国泰中证港股通50ETF发起联接A 详情 0.02 0.00 21.98% 0.00 4.39% - - 0.00 18.79%
17 014690 国泰中证港股通50ETF发起联接C 详情 0.02 0.00 21.98% 0.00 4.39% - - 0.00 18.79%

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