华夏基金管理有限公司

China Asset Management Co.,Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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华夏基金 2025年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000001 华夏成长混合 详情 83,542.19 35,055.73 41.96% 3,862.06 4.62% 1,284.41 1.54%
2 000011 华夏大盘精选混合A 详情 117,210.60 69,097.04 58.95% 314.57 0.27% 5,098.85 4.35%
3 000014 华夏聚利债券A 详情 14,670.03 520.04 3.54% 10,579.81 72.12% 6.70 0.05%
4 000015 华夏纯债债券A 详情 16,343.80 - - 24,121.53 147.59% - -
5 000016 华夏纯债债券C 详情 16,343.80 - - 24,121.53 147.59% - -
6 000021 华夏优势增长混合 详情 176,113.49 42,916.34 24.37% 510.93 0.29% 4,163.57 2.36%
7 000031 华夏复兴混合A 详情 58,387.25 24,202.43 41.45% 109.56 0.19% 2,339.44 4.01%
8 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 详情 34,249.24 21,095.96 61.60% - - 3,190.74 9.32%
9 000047 华夏双债债券A 详情 40,842.45 5,239.63 12.83% 30,121.97 73.75% 86.26 0.21%
10 000048 华夏双债债券C 详情 40,842.45 5,239.63 12.83% 30,121.97 73.75% 86.26 0.21%
11 000051 华夏沪深300ETF联接A 详情 231,388.41 4,089.96 1.77% 674.72 0.29% 35,961.83 15.54%
12 000061 华夏盛世混合 详情 41,476.47 12,742.87 30.72% 124.99 0.30% 963.82 2.32%
13 000071 华夏恒生ETF联接A 详情 147,818.02 - - - - - -
14 000075 华夏恒生ETF联接现汇 详情 147,818.02 - - - - - -
15 000076 华夏恒生ETF联接现钞 详情 147,818.02 - - - - - -
16 000121 华夏永福混合A 详情 15,261.42 6,907.67 45.26% 2,978.74 19.52% 170.34 1.12%
17 000343 华夏财富宝货币A 详情 583,690.27 - - 331,304.38 56.76% - -
18 000645 华夏薪金宝货币 详情 204,289.35 - - 101,601.95 49.73% - -
19 000945 华夏医疗健康混合A 详情 18,433.75 14,939.38 81.04% 91.30 0.50% 706.64 3.83%
20 000946 华夏医疗健康混合C 详情 18,433.75 14,939.38 81.04% 91.30 0.50% 706.64 3.83%
21 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 详情 61,472.16 -466.33 - 15.31 0.02% 38.04 0.06%
22 000975 MSCI中国A股国际通联接A 详情 1,656.19 - - - - - -
23 001001 华夏债券A/B 详情 3,786.55 69.39 1.83% 5,388.41 142.30% 6.76 0.18%
24 001003 华夏债券C 详情 3,786.55 69.39 1.83% 5,388.41 142.30% 6.76 0.18%
25 001011 华夏希望债券A 详情 23,950.27 9,184.40 38.35% 23,048.97 96.24% 1,512.39 6.31%
26 001013 华夏希望债券C 详情 23,950.27 9,184.40 38.35% 23,048.97 96.24% 1,512.39 6.31%
27 001015 华夏沪深300指数增强A 详情 88,739.57 46,562.35 52.47% 0.39 0.00% 12,410.44 13.99%
28 001016 华夏沪深300指数增强C 详情 88,739.57 46,562.35 52.47% 0.39 0.00% 12,410.44 13.99%
29 001021 华夏亚债中国指数A 详情 3,067.65 - - 41,749.31 1,360.95% - -
30 001023 华夏亚债中国指数C 详情 3,067.65 - - 41,749.31 1,360.95% - -
31 001031 华夏安康债券A 详情 3,388.21 - - 6,354.89 187.56% - -
32 001033 华夏安康债券C 详情 3,388.21 - - 6,354.89 187.56% - -
33 001042 华夏领先股票 详情 18,842.69 11,701.06 62.10% 10.73 0.06% 259.98 1.38%
34 001045 华夏可转债增强债券A 详情 51,583.50 7,592.89 14.72% 11,083.84 21.49% 338.94 0.66%
35 001046 华夏可转债增强债券I 详情 51,583.50 7,592.89 14.72% 11,083.84 21.49% 338.94 0.66%
36 001051 华夏上证50ETF联接A 详情 27,981.84 85.39 0.31% - - 4,323.81 15.45%
37 001052 华夏中证500ETF联接A 详情 54,931.96 -3.17 - -1.04 - 0.02 0.00%
38 001057 华夏理财30天债券A 详情 355.68 - - 379.38 106.66% - -
39 001058 华夏理财30天债券B 详情 355.68 - - 379.38 106.66% - -
40 001061 华夏收益债券(QDII)A 详情 4,289.34 - - 4,066.72 94.81% 290.59 6.77%
41 001063 华夏收益债券(QDII)C 详情 4,289.34 - - 4,066.72 94.81% 290.59 6.77%
42 001065 华夏海外收益债券现汇 详情 4,289.34 - - 4,066.72 94.81% 290.59 6.77%
43 001066 华夏海外收益债券现钞 详情 4,289.34 - - 4,066.72 94.81% 290.59 6.77%
44 001077 华夏现金宝货币A 详情 27,772.89 - - 18,752.22 67.52% - -
45 001078 华夏现金宝货币B 详情 27,772.89 - - 18,752.22 67.52% - -
46 001374 华夏现金增利货币B 详情 122,602.59 - - 71,963.82 58.70% - -
47 001924 华夏国企改革混合 详情 3,128.93 1,065.60 34.06% - - 269.79 8.62%
48 001927 华夏消费升级灵活配置混合A 详情 278.45 3,038.10 1,091.09% 27.71 9.95% 2,083.55 748.27%
49 001928 华夏消费升级灵活配置混合C 详情 278.45 3,038.10 1,091.09% 27.71 9.95% 2,083.55 748.27%
50 001929 华夏收益宝货币A 详情 175,686.39 - - 103,756.63 59.06% - -
51 001930 华夏收益宝货币B 详情 175,686.39 - - 103,756.63 59.06% - -
52 002001 华夏回报混合A 详情 113,026.34 62,332.59 55.15% 4,484.16 3.97% 15,065.24 13.33%
53 002011 华夏红利混合 详情 51,660.42 22,083.98 42.75% 300.67 0.58% 15,697.63 30.39%
54 002021 华夏回报二号混合 详情 46,545.49 26,232.91 56.36% 2,248.01 4.83% 6,240.55 13.41%
55 002031 华夏策略混合 详情 4,962.98 906.38 18.26% 157.88 3.18% 432.06 8.71%
56 002166 华夏永福混合C 详情 15,261.42 6,907.67 45.26% 2,978.74 19.52% 170.34 1.12%
57 002229 华夏经济转型股票 详情 20,398.99 15,044.90 73.75% 37.66 0.18% 736.26 3.61%
58 002230 华夏大中华混合(QDII) 详情 -227.19 -376.23 - - - 59.02 -
59 002251 华夏军工安全混合A 详情 276,248.28 96,973.51 35.10% 90.88 0.03% 3,675.70 1.33%
60 002264 华夏乐享健康混合A 详情 10,470.96 9,191.03 87.78% - - 438.93 4.19%
61 002345 华夏高端制造混合A 详情 24,006.29 17,371.92 72.36% - - 529.50 2.21%
62 002411 华夏新机遇混合A 详情 1,388.18 821.21 59.16% 11.17 0.80% 68.52 4.94%
63 002459 华夏鼎利债券发起式A 详情 91,602.80 24,949.61 27.24% 27,790.62 30.34% 751.43 0.82%
64 002460 华夏鼎利债券发起式C 详情 91,602.80 24,949.61 27.24% 27,790.62 30.34% 751.43 0.82%
65 002552 华夏恒利定开债 详情 5,704.99 - - 10,018.03 175.60% - -
66 002604 华夏新起点混合A 详情 162.19 99.30 61.23% 98.43 60.69% 10.71 6.60%
67 002833 华夏新锦绣混合A 详情 16,683.87 10,284.79 61.65% - - 533.72 3.20%
68 002834 华夏新锦绣混合C 详情 16,683.87 10,284.79 61.65% - - 533.72 3.20%
69 002837 华夏网购精选混合A 详情 14,519.07 11,525.04 79.38% 5.19 0.04% 1,692.73 11.66%
70 002838 华夏新锦程混合A 详情 261.95 248.69 94.94% 16.38 6.25% 7.53 2.87%
71 002839 华夏新锦程混合C 详情 261.95 248.69 94.94% 16.38 6.25% 7.53 2.87%
72 002871 华夏智胜价值成长A 详情 14,222.23 11,429.14 80.36% 3.45 0.02% 579.94 4.08%
73 002872 华夏智胜价值成长C 详情 14,222.23 11,429.14 80.36% 3.45 0.02% 579.94 4.08%
74 002877 华夏大中华信用债A 详情 1,217.02 - - 1,619.31 133.06% 29.43 2.42%
75 002878 华夏大中华信用债美元现汇A 详情 1,217.02 - - 1,619.31 133.06% 29.43 2.42%
76 002879 华夏大中华信用债美元现钞A 详情 1,217.02 - - 1,619.31 133.06% 29.43 2.42%
77 002880 华夏大中华信用债C 详情 1,217.02 - - 1,619.31 133.06% 29.43 2.42%
78 002891 华夏移动互联混合人民币 详情 7,331.44 2,617.75 35.71% 7.80 0.11% 121.19 1.65%
79 002892 华夏移动互联混合美元现汇 详情 7,331.44 2,617.75 35.71% 7.80 0.11% 121.19 1.65%
80 002893 华夏移动互联混合美元现钞 详情 7,331.44 2,617.75 35.71% 7.80 0.11% 121.19 1.65%
81 002894 华夏天利货币A 详情 82,112.41 - - 45,659.37 55.61% - -
82 002895 华夏天利货币B 详情 82,112.41 - - 45,659.37 55.61% - -
83 002936 华夏沃利货币A 详情 53,197.21 - - 34,079.38 64.06% - -
84 002937 华夏沃利货币B 详情 53,197.21 - - 34,079.38 64.06% - -
85 002980 华夏创新前沿股票A 详情 123,984.53 81,791.22 65.97% 36.61 0.03% 2,843.50 2.29%
86 003003 华夏现金增利货币A/E 详情 122,602.59 - - 71,963.82 58.70% - -
87 003301 华夏鼎融债券A 详情 5,793.77 4,549.88 78.53% 2,242.27 38.70% 226.72 3.91%
88 003302 华夏鼎融债券C 详情 5,793.77 4,549.88 78.53% 2,242.27 38.70% 226.72 3.91%
89 003567 华夏行业景气混合A 详情 371,509.22 264,437.39 71.18% 382.22 0.10% 5,534.00 1.49%
90 003697 华夏睿磐泰盛混合A 详情 285.57 168.33 58.94% 170.58 59.73% 17.29 6.05%
91 003834 华夏能源革新股票A 详情 282,239.39 34,630.52 12.27% 0.59 0.00% 12,925.29 4.58%
92 004042 华夏鼎茂债券A 详情 32,920.67 - - 99,561.97 302.43% - -
93 004043 华夏鼎茂债券C 详情 32,920.67 - - 99,561.97 302.43% - -
94 004048 华夏新锦汇混合A 详情 386.49 329.51 85.26% 5.08 1.32% 83.50 21.60%
95 004049 华夏新锦汇混合C 详情 386.49 329.51 85.26% 5.08 1.32% 83.50 21.60%
96 004050 华夏新锦升混合A 详情 926.29 345.80 37.33% 0.57 0.06% 33.48 3.61%
97 004051 华夏新锦升混合C 详情 926.29 345.80 37.33% 0.57 0.06% 33.48 3.61%
98 004052 华夏鼎智债券A 详情 8,454.12 - - 11,657.35 137.89% - -
99 004053 华夏鼎智债券C 详情 8,454.12 - - 11,657.35 137.89% - -
100 004056 华夏惠利货币A 详情 48,128.93 - - 28,488.01 59.19% - -
101 004061 华夏鼎隆债券A 详情 1,742.79 - - 4,050.26 232.40% - -
102 004062 华夏鼎隆债券C 详情 1,742.79 - - 4,050.26 232.40% - -
103 004063 华夏恒融债券 详情 1,179.95 - - 2,308.40 195.64% - -
104 004201 华夏财富宝货币B 详情 583,690.27 - - 331,304.38 56.76% - -
105 004202 华夏泰兴混合A 详情 1,120.38 709.31 63.31% 1,282.49 114.47% 41.30 3.69%
106 004251 华夏惠利货币B 详情 48,128.93 - - 28,488.01 59.19% - -
107 004547 华夏稳定双利债券A 详情 2,251.18 -222.94 - 3,578.31 158.95% 19.78 0.88%
108 004637 华夏鼎兴债券A 详情 2,236.44 - - 3,536.23 158.12% - -
109 004638 华夏鼎兴债券C 详情 2,236.44 - - 3,536.23 158.12% - -
110 004639 华夏恒慧一年定开债券 详情 2,147.44 - - 5,968.28 277.93% - -
111 004640 华夏节能环保股票A 详情 6,897.96 5,235.14 75.89% - - 120.95 1.75%
112 004672 华夏短债债券A 详情 16,340.47 - - 20,804.75 127.32% - -
113 004673 华夏短债债券C 详情 16,340.47 - - 20,804.75 127.32% - -
114 004686 华夏研究精选股票 详情 2,378.88 876.41 36.84% 3.30 0.14% 210.82 8.86%
115 004720 华夏睿磐泰茂混合A 详情 3,903.52 3,411.01 87.38% 1,617.56 41.44% 165.50 4.24%
116 004721 华夏睿磐泰茂混合C 详情 3,903.52 3,411.01 87.38% 1,617.56 41.44% 165.50 4.24%
117 004921 华夏鼎瑞三个月定开债A 详情 7,379.48 - - 13,214.81 179.08% - -
118 004922 华夏鼎瑞三个月定开债C 详情 7,379.48 - - 13,214.81 179.08% - -
119 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 详情 3,750.18 - - 9,793.06 261.14% - -
120 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 详情 3,750.18 - - 9,793.06 261.14% - -
121 004979 华夏鼎诺三个月定开债A 详情 1,919.52 - - 3,275.67 170.65% - -
122 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 详情 1,919.52 - - 3,275.67 170.65% - -
123 005128 华夏永康添福混合A 详情 1,665.36 730.35 43.86% 557.34 33.47% 12.26 0.74%
124 005140 华夏睿磐泰荣混合A 详情 198.08 169.47 85.55% 62.40 31.50% 7.69 3.88%
125 005141 华夏睿磐泰荣混合C 详情 198.08 169.47 85.55% 62.40 31.50% 7.69 3.88%
126 005177 华夏睿磐泰利混合A 详情 9,014.93 7,871.80 87.32% 2,611.52 28.97% 321.11 3.56%
127 005178 华夏睿磐泰利混合C 详情 9,014.93 7,871.80 87.32% 2,611.52 28.97% 321.11 3.56%
128 005213 华夏鼎旺三个月定开债A 详情 3,050.12 - - 3,869.41 126.86% - -
129 005214 华夏鼎旺三个月定开债C 详情 3,050.12 - - 3,869.41 126.86% - -
130 005218 华夏聚惠(FOF)A 详情 1,312.92 15.71 1.20% 2.30 0.18% 41.95 3.20%
131 005219 华夏聚惠(FOF)C 详情 1,312.92 15.71 1.20% 2.30 0.18% 41.95 3.20%
132 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 详情 9,539.09 - - 20,813.77 218.19% - -
133 005365 华夏鼎顺三个月定开债C 详情 9,539.09 - - 20,813.77 218.19% - -
134 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 详情 3,117.33 - - 6,414.61 205.77% - -
135 005408 华夏鼎泰六个月定开债C 详情 3,117.33 - - 6,414.61 205.77% - -
136 005449 华夏行业龙头混合 详情 6,131.77 3,435.94 56.03% 22.39 0.37% 821.43 13.40%
137 005450 华夏稳盛灵活配置混合 详情 11,338.06 16,059.79 141.64% 83.89 0.74% 1,364.07 12.03%
138 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 详情 5,874.90 5,225.14 88.94% 6.28 0.11% 43.10 0.73%
139 005658 华夏沪深300ETF联接C 详情 231,388.41 4,089.96 1.77% 674.72 0.29% 35,961.83 15.54%
140 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 详情 36,638.71 22,424.93 61.21% 0.00 0.00% 534.31 1.46%
141 005733 华夏上证50ETF联接C 详情 27,981.84 85.39 0.31% - - 4,323.81 15.45%
142 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 详情 61,472.16 -466.33 - 15.31 0.02% 38.04 0.06%
143 005735 MSCI中国A股国际通联接C 详情 1,656.19 - - - - - -
144 005774 华夏产业升级混合A 详情 11,154.49 14,378.65 128.90% 47.38 0.42% 478.54 4.29%
145 005791 华夏鼎福三个月定开债A 详情 1,537.51 - - 9,037.25 587.78% - -
146 005792 华夏鼎福三个月定开债C 详情 1,537.51 - - 9,037.25 587.78% - -
147 005826 华夏潜龙精选股票 详情 3,767.92 3,204.05 85.03% - - 63.94 1.70%
148 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 详情 6,263.08 - - 18,313.76 292.41% - -
149 005863 华夏鼎禄三个月定开债券C 详情 6,263.08 - - 18,313.76 292.41% - -
150 005886 华夏鼎沛债券A 详情 1,691.19 357.59 21.14% 1,494.75 88.38% 5.55 0.33%
151 005887 华夏鼎沛债券C 详情 1,691.19 357.59 21.14% 1,494.75 88.38% 5.55 0.33%
152 005888 华夏新兴消费混合A 详情 1,853.52 -2,972.34 - 78.23 4.22% 2,392.87 129.10%
153 005889 华夏新兴消费混合C 详情 1,853.52 -2,972.34 - 78.23 4.22% 2,392.87 129.10%
154 005894 华夏优势精选股票 详情 1,421.25 -1,354.75 - - - 172.00 12.10%
155 005957 华夏聚丰混合(FOF)A 详情 403.19 - - 7.61 1.89% 9.44 2.34%
156 005958 华夏聚丰混合(FOF)C 详情 403.19 - - 7.61 1.89% 9.44 2.34%
157 006191 华夏鼎通债券A 详情 5,202.57 - - 34,111.91 655.67% - -
158 006192 华夏鼎通债券C 详情 5,202.57 - - 34,111.91 655.67% - -
159 006196 华夏中证央企ETF联接A 详情 1,469.09 -4.30 - - - 0.08 0.01%
160 006197 华夏中证央企ETF联接C 详情 1,469.09 -4.30 - - - 0.08 0.01%
161 006248 华夏创业板ETF联接A 详情 58,246.83 -3.31 - 22.84 0.04% 0.08 0.00%
162 006249 华夏创业板ETF联接C 详情 58,246.83 -3.31 - 22.84 0.04% 0.08 0.00%
163 006289 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 详情 24,245.76 203.25 0.84% 19.00 0.08% 609.90 2.52%
164 006381 华夏恒生ETF联接C 详情 147,818.02 - - - - - -
165 006382 华夏中证500ETF联接C 详情 54,931.96 -3.17 - -1.04 - 0.02 0.00%
166 006395 华夏上证50AH优选指数C 详情 50,418.42 24,700.05 48.99% 29.81 0.06% 6,984.62 13.85%
167 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 详情 2,924.10 519.88 17.78% - - 1,832.66 62.67%
168 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 详情 2,924.10 519.88 17.78% - - 1,832.66 62.67%
169 006447 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 详情 2,924.10 519.88 17.78% - - 1,832.66 62.67%
170 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 详情 2,924.10 519.88 17.78% - - 1,832.66 62.67%
171 006620 华夏养老2045(FOF)A 详情 22,414.90 -140.69 - 106.26 0.47% 273.45 1.22%
172 006621 华夏养老2045(FOF)C 详情 22,414.90 -140.69 - 106.26 0.47% 273.45 1.22%
173 006622 华夏养老2035(FOF)A 详情 1,928.84 - - 2.19 0.11% 55.87 2.90%
174 006623 华夏养老2035(FOF)C 详情 1,928.84 - - 2.19 0.11% 55.87 2.90%
175 006665 华夏鼎康债券A 详情 1,627.32 - - 9,935.61 610.55% - -
176 006666 华夏鼎康债券C 详情 1,627.32 - - 9,935.61 610.55% - -
177 006668 华夏中短债债券A 详情 22,758.41 - - 35,688.65 156.82% - -
178 006669 华夏中短债债券C 详情 22,758.41 - - 35,688.65 156.82% - -
179 006776 华夏鼎略债券A 详情 4,195.56 - - 5,494.15 130.95% - -
180 006777 华夏鼎略债券C 详情 4,195.56 - - 5,494.15 130.95% - -
181 006868 华夏科技成长股票 详情 11,701.01 10,207.58 87.24% 22.51 0.19% 269.41 2.30%
182 006891 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 详情 6,240.53 - - 10.98 0.18% 95.58 1.53%
183 006909 华夏战略新兴成指ETF联接A 详情 9,559.93 - - - - - -
184 006910 华夏战略新兴成指ETF联接C 详情 9,559.93 - - - - - -
185 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 详情 2,300.78 - - 9,301.01 404.25% - -
186 007166 华夏中债1-3年政金债指数C 详情 2,300.78 - - 9,301.01 404.25% - -
187 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 详情 670.95 - - 2,183.63 325.45% - -
188 007187 华夏中债3-5年政金债指数C 详情 670.95 - - 2,183.63 325.45% - -
189 007207 华夏常阳三年定开混合 详情 14,911.77 7,476.46 50.14% 145.81 0.98% 1,169.97 7.85%
190 007282 华夏鼎淳债券A 详情 309.98 49.97 16.12% 376.80 121.56% 47.28 15.25%
191 007283 华夏鼎淳债券C 详情 309.98 49.97 16.12% 376.80 121.56% 47.28 15.25%
192 007349 华夏科技创新混合A 详情 39,527.42 18,204.37 46.06% 62.74 0.16% 382.89 0.97%
193 007350 华夏科技创新混合C 详情 39,527.42 18,204.37 46.06% 62.74 0.16% 382.89 0.97%
194 007472 华夏创业板价值ETF联接A 详情 4,868.72 8.51 0.17% -1.66 - 0.01 0.00%
195 007473 华夏创业板价值ETF联接C 详情 4,868.72 8.51 0.17% -1.66 - 0.01 0.00%
196 007474 华夏创业板成长ETF联接A 详情 38,938.72 - - - - - -
197 007475 华夏创业板成长ETF联接C 详情 38,938.72 - - - - - -
198 007481 华夏逸享健康混合A 详情 2,982.84 2,994.01 100.37% - - 50.04 1.68%
199 007505 华夏AH经济蓝筹股票A 详情 1,462.20 360.00 24.62% 2.57 0.18% 221.64 15.16%
200 007506 华夏AH经济蓝筹股票C 详情 1,462.20 360.00 24.62% 2.57 0.18% 221.64 15.16%
201 007576 华夏鼎琪三个月定开债券 详情 1,947.55 - - 4,126.99 211.91% - -
202 007591 华夏恒益18个月定开债券 详情 19,942.70 - - - - - -
203 007592 华夏价值精选混合A 详情 28,210.45 17,480.16 61.96% 27.79 0.10% 1,058.01 3.75%
204 007652 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 474.46 136.58 28.79% 4.27 0.90% 31.64 6.67%
205 007666 华夏鼎泓债券A 详情 7,727.52 7,246.64 93.78% 2,290.94 29.65% 424.62 5.49%
206 007667 华夏鼎泓债券C 详情 7,727.52 7,246.64 93.78% 2,290.94 29.65% 424.62 5.49%
207 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 详情 4,985.12 - - - - - -
208 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 详情 4,985.12 - - - - - -
209 007939 华夏网购精选混合C 详情 14,519.07 11,525.04 79.38% 5.19 0.04% 1,692.73 11.66%
210 007992 华夏中证全指证券公司ETF联接A 详情 448.12 - - - - - -
211 007993 华夏中证全指证券公司ETF联接C 详情 448.12 - - - - - -
212 007994 华夏中证500指数增强A 详情 130,416.69 97,798.46 74.99% 98.71 0.08% 7,215.43 5.53%
213 007995 华夏中证500指数增强C 详情 130,416.69 97,798.46 74.99% 98.71 0.08% 7,215.43 5.53%
214 008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 详情 275,922.91 5,593.07 2.03% -27.73 - 98.13 0.04%
215 008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 详情 275,922.91 5,593.07 2.03% -27.73 - 98.13 0.04%
216 008088 华夏房地产ETF联接A 详情 1,058.11 -3.42 - 8.65 0.82% 0.14 0.01%
217 008089 华夏房地产ETF联接C 详情 1,058.11 -3.42 - 8.65 0.82% 0.14 0.01%
218 008212 华夏新机遇混合C 详情 1,388.18 821.21 59.16% 11.17 0.80% 68.52 4.94%
219 008213 华夏新起点混合C 详情 162.19 99.30 61.23% 98.43 60.69% 10.71 6.60%
220 008266 华夏鼎明债券A 详情 2,100.07 - - 2,782.67 132.50% - -
221 008267 华夏鼎明债券C 详情 2,100.07 - - 2,782.67 132.50% - -
222 008298 华夏中证银行ETF联接A 详情 4,393.16 257.54 5.86% 0.35 0.01% 28.78 0.66%
223 008299 华夏中证银行ETF联接C 详情 4,393.16 257.54 5.86% 0.35 0.01% 28.78 0.66%
224 008308 华夏见龙精选混合 详情 1,831.47 -528.44 - - - 169.42 9.25%
225 008349 华夏恒泰64个月定开债券 详情 18,652.67 - - - - - -
226 008585 华夏人工智能ETF联接A 详情 154,639.65 3,597.87 2.33% 4.72 0.00% 78.27 0.05%
227 008586 华夏人工智能ETF联接C 详情 154,639.65 3,597.87 2.33% 4.72 0.00% 78.27 0.05%
228 008701 华夏黄金ETF联接A 详情 103,325.54 - - - - - -
229 008702 华夏黄金ETF联接C 详情 103,325.54 - - - - - -
230 008856 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 详情 1,296.45 9,784.27 754.70% 5.58 0.43% 820.09 63.26%
231 008857 华夏鼎航债券A 详情 7,174.96 - - 9,291.21 129.49% - -
232 008858 华夏鼎航债券C 详情 7,174.96 - - 9,291.21 129.49% - -
233 008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 详情 416,189.97 4,044.08 0.97% 403.74 0.10% 42.17 0.01%
234 008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 详情 416,189.97 4,044.08 0.97% 403.74 0.10% 42.17 0.01%
235 008916 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A 详情 691.59 - - - - - -
236 008917 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C 详情 691.59 - - - - - -
237 008947 华夏鼎源债券A 详情 2,062.02 - - 3,171.53 153.81% - -
238 008948 华夏鼎源债券C 详情 2,062.02 - - 3,171.53 153.81% - -
239 009010 华夏兴阳一年持有混合 详情 3,812.20 -28.62 - 90.82 2.38% 1,581.18 41.48%
240 009011 华夏睿阳一年持有混合 详情 18,239.71 19,368.20 106.19% - - 1,095.09 6.00%
241 009082 华夏鼎佳债券A 详情 3,176.88 - - 5,845.81 184.01% - -
242 009083 华夏鼎佳债券C 详情 3,176.88 - - 5,845.81 184.01% - -
243 009686 华夏磐利一年定开混合A 详情 9,190.37 6,749.09 73.44% - - 215.05 2.34%
244 009687 华夏磐利一年定开混合C 详情 9,190.37 6,749.09 73.44% - - 215.05 2.34%
245 009697 华夏成长精选6个月定开混合A 详情 29,836.86 29,907.08 100.24% 20.91 0.07% 479.00 1.61%
246 009698 华夏成长精选6个月定开混合C 详情 29,836.86 29,907.08 100.24% 20.91 0.07% 479.00 1.61%
247 009837 华夏磐锐一年定开混合A 详情 5,442.31 4,110.91 75.54% - - 50.99 0.94%
248 009838 华夏磐锐一年定开混合C 详情 5,442.31 4,110.91 75.54% - - 50.99 0.94%
249 009922 华夏鼎富债券A 详情 2,920.72 - - 2,696.59 92.33% - -
250 009923 华夏鼎富债券C 详情 2,920.72 - - 2,696.59 92.33% - -
251 010014 华夏鼎清债券A 详情 7,766.23 3,034.82 39.08% 6,411.46 82.56% 75.57 0.97%
252 010015 华夏鼎清债券C 详情 7,766.23 3,034.82 39.08% 6,411.46 82.56% 75.57 0.97%
253 010016 华夏科技前沿6个月定开混合A 详情 22,859.31 15,421.64 67.46% 17.09 0.07% 647.00 2.83%
254 010017 华夏科技前沿6个月定开混合C 详情 22,859.31 15,421.64 67.46% 17.09 0.07% 647.00 2.83%
255 010020 华夏线上经济主题精选混合 详情 22,668.23 18,472.15 81.49% 35.96 0.16% 2,305.39 10.17%
256 010106 华夏核心科技6个月定开混合A 详情 26,123.35 20,707.55 79.27% - - 405.36 1.55%
257 010107 华夏核心科技6个月定开混合C 详情 26,123.35 20,707.55 79.27% - - 405.36 1.55%
258 010180 华夏科技龙头两年持有混合 详情 36,561.83 8,872.17 24.27% - - 651.83 1.78%
259 010191 华夏鼎信债券A 详情 4,707.49 - - 7,594.42 161.33% - -
260 010192 华夏鼎信债券C 详情 4,707.49 - - 7,594.42 161.33% - -
261 010281 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 详情 882.30 33.30 3.77% 3.03 0.34% 76.60 8.68%
262 010305 华夏创新驱动混合A 详情 55,763.68 38,343.72 68.76% 137.05 0.25% 1,955.59 3.51%
263 010306 华夏创新驱动混合C 详情 55,763.68 38,343.72 68.76% 137.05 0.25% 1,955.59 3.51%
264 010333 华夏核心资产混合A 详情 46,519.29 23,489.93 50.50% 180.82 0.39% 2,446.26 5.26%
265 010334 华夏核心资产混合C 详情 46,519.29 23,489.93 50.50% 180.82 0.39% 2,446.26 5.26%
266 010518 华夏先锋科技一年定开混合A 详情 17,265.50 8,271.64 47.91% 0.16 0.00% 758.50 4.39%
267 010519 华夏先锋科技一年定开混合C 详情 17,265.50 8,271.64 47.91% 0.16 0.00% 758.50 4.39%
268 010680 华夏新兴成长股票A 详情 102,160.55 68,866.43 67.41% 406.85 0.40% 4,355.54 4.26%
269 010681 华夏新兴成长股票C 详情 102,160.55 68,866.43 67.41% 406.85 0.40% 4,355.54 4.26%
270 010692 华夏核心价值混合A 详情 3,160.63 842.39 26.65% 9.64 0.30% 277.90 8.79%
271 010693 华夏核心价值混合C 详情 3,160.63 842.39 26.65% 9.64 0.30% 277.90 8.79%
272 010695 华夏磐益一年定开混合 详情 20,305.86 14,042.40 69.15% - - 269.60 1.33%
273 010969 华夏安阳6个月持有期混合A 详情 25,101.88 22,068.28 87.91% 1.36 0.01% 3,535.65 14.09%
274 010970 华夏安阳6个月持有期混合C 详情 25,101.88 22,068.28 87.91% 1.36 0.01% 3,535.65 14.09%
275 010971 华夏永鑫六个月持有期混合A 详情 2,417.31 1,330.01 55.02% 540.25 22.35% 32.07 1.33%
276 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 详情 2,417.31 1,330.01 55.02% 540.25 22.35% 32.07 1.33%
277 010977 华夏鸿阳6个月持有期混合A 详情 61,601.20 13,682.95 22.21% 21.39 0.03% 4,577.18 7.43%
278 010978 华夏鸿阳6个月持有期混合C 详情 61,601.20 13,682.95 22.21% 21.39 0.03% 4,577.18 7.43%
279 010979 华夏鼎润债券A 详情 418.32 -7.25 - 524.58 125.40% 6.45 1.54%
280 010980 华夏鼎润债券C 详情 418.32 -7.25 - 524.58 125.40% 6.45 1.54%
281 011262 华夏鼎英债券A 详情 2,278.35 - - 3,659.76 160.63% - -
282 011263 华夏鼎英债券C 详情 2,278.35 - - 3,659.76 160.63% - -
283 011278 华夏内需驱动混合A 详情 354.76 -3,432.21 - 0.00 0.00% 2,279.50 642.55%
284 011279 华夏内需驱动混合C 详情 354.76 -3,432.21 - 0.00 0.00% 2,279.50 642.55%
285 011282 华夏消费龙头混合A 详情 2,509.89 3,094.52 123.29% 48.22 1.92% 3,069.46 122.29%
286 011283 华夏消费龙头混合C 详情 2,509.89 3,094.52 123.29% 48.22 1.92% 3,069.46 122.29%
287 011547 华夏惠利货币C 详情 48,128.93 - - 28,488.01 59.19% - -
288 011612 华夏科创50ETF联接A 详情 312,215.64 2,032.11 0.65% -12.29 - 31.13 0.01%
289 011613 华夏科创50ETF联接C 详情 312,215.64 2,032.11 0.65% -12.29 - 31.13 0.01%
290 011624 华夏卓享债券A 详情 3,790.50 1,732.48 45.71% 2,028.24 53.51% 122.98 3.24%
291 011625 华夏卓享债券C 详情 3,790.50 1,732.48 45.71% 2,028.24 53.51% 122.98 3.24%
292 011683 华夏鼎华一年定开债 详情 3,715.62 - - 7,394.97 199.02% - -
293 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 详情 5,650.08 4,873.29 86.25% 1,675.55 29.66% 50.69 0.90%
294 011744 华夏兴源稳健一年持有混合C 详情 5,650.08 4,873.29 86.25% 1,675.55 29.66% 50.69 0.90%
295 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 详情 5,013.64 -31.71 - - - 52.63 1.05%
296 011911 华夏消费优选混合A 详情 2,169.07 1,113.60 51.34% 0.03 0.00% 722.16 33.29%
297 011912 华夏消费优选混合C 详情 2,169.07 1,113.60 51.34% 0.03 0.00% 722.16 33.29%
298 011913 华夏永泓一年持有混合A 详情 14,152.36 11,759.42 83.09% 2,320.24 16.39% 242.95 1.72%
299 011914 华夏永泓一年持有混合C 详情 14,152.36 11,759.42 83.09% 2,320.24 16.39% 242.95 1.72%
300 011930 华夏时代前沿一年持有混合A 详情 47,138.30 37,163.85 78.84% - - 1,338.21 2.84%
301 011931 华夏时代前沿一年持有混合C 详情 47,138.30 37,163.85 78.84% - - 1,338.21 2.84%
302 011936 华夏阿尔法精选混合A 详情 9,465.13 8,416.64 88.92% 21.75 0.23% 280.84 2.97%
303 011937 华夏阿尔法精选混合C 详情 9,465.13 8,416.64 88.92% 21.75 0.23% 280.84 2.97%
304 012098 华夏成长机会一年持有混合 详情 11,190.05 5,606.52 50.10% 0.00 0.00% 353.22 3.16%
305 012099 华夏稳健增利滚动持有债A 详情 5,435.63 - - 5,312.85 97.74% - -
306 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 详情 5,435.63 - - 5,312.85 97.74% - -
307 012121 华夏永润六个月持有混合A 详情 1,480.84 1,214.14 81.99% 1,566.47 105.78% 96.07 6.49%
308 012122 华夏永润六个月持有混合C 详情 1,480.84 1,214.14 81.99% 1,566.47 105.78% 96.07 6.49%
309 012170 华夏永顺一年持有混合A 详情 5,004.85 6,153.07 122.94% 1,346.56 26.91% 84.28 1.68%
310 012171 华夏永顺一年持有混合C 详情 5,004.85 6,153.07 122.94% 1,346.56 26.91% 84.28 1.68%
311 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 详情 25,118.14 18,369.09 73.13% -0.69 - 992.80 3.95%
312 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 详情 25,118.14 18,369.09 73.13% -0.69 - 992.80 3.95%
313 012421 华夏优加生活混合A 详情 353.68 559.36 158.16% 27.90 7.89% 1,265.22 357.73%
314 012422 华夏优加生活混合C 详情 353.68 559.36 158.16% 27.90 7.89% 1,265.22 357.73%
315 012428 华夏核心制造混合A 详情 96,878.02 94,954.83 98.01% 368.32 0.38% 2,455.34 2.53%
316 012429 华夏核心制造混合C 详情 96,878.02 94,954.83 98.01% 368.32 0.38% 2,455.34 2.53%
317 012447 华夏互联网龙头混合A 详情 10,822.30 9,877.65 91.27% - - 220.74 2.04%
318 012448 华夏互联网龙头混合C 详情 10,822.30 9,877.65 91.27% - - 220.74 2.04%
319 012628 华夏大盘精选混合C 详情 117,210.60 69,097.04 58.95% 314.57 0.27% 5,098.85 4.35%
320 012703 华夏核心成长混合A 详情 8,013.80 5,931.12 74.01% - - 184.81 2.31%
321 012710 华夏核心成长混合C 详情 8,013.80 5,931.12 74.01% - - 184.81 2.31%
322 012719 华夏新兴经济一年持有混合A 详情 19,281.08 8,367.68 43.40% 9.31 0.05% 2,184.29 11.33%
323 012720 华夏新兴经济一年持有混合C 详情 19,281.08 8,367.68 43.40% 9.31 0.05% 2,184.29 11.33%
324 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 详情 95,990.53 411.47 0.43% - - -0.12 -
325 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 详情 95,990.53 411.47 0.43% - - -0.12 -
326 012776 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 详情 1,690.16 - - 9.65 0.57% 23.08 1.37%
327 012777 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 详情 1,690.16 - - 9.65 0.57% 23.08 1.37%
328 012884 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 详情 4,613.28 3,504.97 75.98% - - 445.35 9.65%
329 012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 详情 2,580.60 1,744.02 67.58% 46.81 1.81% -16.71 -
330 012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 详情 2,580.60 1,744.02 67.58% 46.81 1.81% -16.71 -
331 012887 华夏可转债增强债券C 详情 51,583.50 7,592.89 14.72% 11,083.84 21.49% 338.94 0.66%
332 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 详情 5,874.90 5,225.14 88.94% 6.28 0.11% 43.10 0.73%
333 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 详情 5,874.90 5,225.14 88.94% 6.28 0.11% 43.10 0.73%
334 012981 华夏创新医药龙头混合A 详情 6,476.73 6,752.65 104.26% - - 86.32 1.33%
335 012982 华夏创新医药龙头混合C 详情 6,476.73 6,752.65 104.26% - - 86.32 1.33%
336 013013 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 详情 10,581.28 -216.45 - 2.98 0.03% 0.32 0.00%
337 013014 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C 详情 10,581.28 -216.45 - 2.98 0.03% 0.32 0.00%
338 013070 华夏彭博政金债1-5年A 详情 12,351.74 - - 59,620.14 482.69% - -
339 013071 华夏彭博政金债1-5年C 详情 12,351.74 - - 59,620.14 482.69% - -
340 013101 华夏稳福六个月持有混合A 详情 531.77 -273.73 - 707.99 133.14% 30.34 5.71%
341 013102 华夏稳福六个月持有混合C 详情 531.77 -273.73 - 707.99 133.14% 30.34 5.71%
342 013107 华夏先进制造龙头混合A 详情 12,990.74 5,677.84 43.71% 37.41 0.29% 145.45 1.12%
343 013108 华夏先进制造龙头混合C 详情 12,990.74 5,677.84 43.71% 37.41 0.29% 145.45 1.12%
344 013109 华夏优势价值一年持有混合A 详情 671.82 388.71 57.86% 2.81 0.42% 137.49 20.46%
345 013110 华夏优势价值一年持有混合C 详情 671.82 388.71 57.86% 2.81 0.42% 137.49 20.46%
346 013125 华夏食品饮料ETF联接A 详情 -8,702.99 - - 4.01 - - -
347 013126 华夏食品饮料ETF联接C 详情 -8,702.99 - - 4.01 - - -
348 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 详情 1,011.83 - - 14.13 1.40% 34.48 3.41%
349 013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 详情 18,490.46 - - - - - -
350 013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 详情 18,490.46 - - - - - -
351 013188 华夏能源革新股票C 详情 282,239.39 34,630.52 12.27% 0.59 0.00% 12,925.29 4.58%
352 013233 华夏中证500指数智选增强A 详情 43,611.21 33,213.55 76.16% 26.54 0.06% 2,554.55 5.86%
353 013234 华夏中证500指数智选增强C 详情 43,611.21 33,213.55 76.16% 26.54 0.06% 2,554.55 5.86%
354 013310 华夏科创创业50ETF联接A 详情 43,309.45 - - 6.68 0.02% - -
355 013311 华夏科创创业50ETF联接C 详情 43,309.45 - - 6.68 0.02% - -
356 013360 华夏磐泰混合C 详情 26,224.38 13,856.58 52.84% 5,489.30 20.93% 833.87 3.18%
357 013389 华夏成长先锋一年持有混合A 详情 22,116.57 16,102.69 72.81% - - 655.73 2.96%
358 013390 华夏成长先锋一年持有混合C 详情 22,116.57 16,102.69 72.81% - - 655.73 2.96%
359 013395 华夏新能源车龙头混合发起式A 详情 25,066.56 13,480.60 53.78% 182.69 0.73% 1,073.19 4.28%
360 013396 华夏新能源车龙头混合发起式C 详情 25,066.56 13,480.60 53.78% 182.69 0.73% 1,073.19 4.28%
361 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 详情 -2,634.29 - - - - - -
362 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 详情 -2,634.29 - - - - - -
363 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 详情 4,127.72 - - 4,209.09 101.97% - -
364 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 详情 4,127.72 - - 4,209.09 101.97% - -
365 013459 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 详情 2,948.30 - - 2,434.19 82.56% - -
366 013460 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券C 详情 2,948.30 - - 2,434.19 82.56% - -
367 013467 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 957.36 158.61 16.57% 8.30 0.87% 39.02 4.08%
368 013545 华夏卓信一年定开债券发起式 详情 24,413.30 8,368.20 34.28% 22,948.03 94.00% 1,266.55 5.19%
369 013566 华夏军工安全混合C 详情 276,248.28 96,973.51 35.10% 90.88 0.03% 3,675.70 1.33%
370 013780 华夏鼎丰债券 详情 499.27 - - 2,756.29 552.06% - -
371 013922 华夏中证1000ETF发起式联接A 详情 4,961.08 - - 2.35 0.05% - -
372 013923 华夏中证1000ETF发起式联接C 详情 4,961.08 - - 2.35 0.05% - -
373 013962 华夏创新视野一年持有混合A 详情 20,277.18 18,950.22 93.46% - - 341.76 1.69%
374 013963 华夏创新视野一年持有混合C 详情 20,277.18 18,950.22 93.46% - - 341.76 1.69%
375 013969 华夏永利一年持有混合A 详情 1,240.59 962.02 77.55% 1,013.50 81.69% 82.06 6.61%
376 013970 华夏永利一年持有混合C 详情 1,240.59 962.02 77.55% 1,013.50 81.69% 82.06 6.61%
377 014079 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 详情 910.97 - - 2.53 0.28% 20.14 2.21%
378 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 详情 3,997.85 - - 13.94 0.35% 95.76 2.40%
379 014125 华夏中证1000指数增强A 详情 17,733.55 16,863.50 95.09% - - 625.10 3.52%
380 014126 华夏中证1000指数增强C 详情 17,733.55 16,863.50 95.09% - - 625.10 3.52%
381 014187 华夏量化优选股票A 详情 23,335.70 19,659.08 84.24% 40.01 0.17% 1,659.36 7.11%
382 014188 华夏量化优选股票C 详情 23,335.70 19,659.08 84.24% 40.01 0.17% 1,659.36 7.11%
383 014198 华夏智胜先锋股票C 详情 67,531.60 53,663.83 79.46% 28.14 0.04% 3,325.17 4.92%
384 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 详情 41,912.37 45,334.04 108.16% - - 915.65 2.18%
385 014410 华夏时代领航两年持有混合A 详情 2,987.50 4,101.37 137.28% 8.52 0.29% 269.79 9.03%
386 014411 华夏时代领航两年持有混合C 详情 2,987.50 4,101.37 137.28% 8.52 0.29% 269.79 9.03%
387 014480 华夏鼎优债券A 详情 2,812.59 - - 9,069.73 322.47% - -
388 014481 华夏鼎优债券C 详情 2,812.59 - - 9,069.73 322.47% - -
389 014482 华夏融盛可持续一年持有混合A 详情 2,830.97 1,880.72 66.43% - - 140.28 4.96%
390 014483 华夏融盛可持续一年持有混合C 详情 2,830.97 1,880.72 66.43% - - 140.28 4.96%
391 014517 华夏30天滚动短债发起式A 详情 2,951.39 - - 2,949.83 99.95% - -
392 014518 华夏30天滚动短债发起式C 详情 2,951.39 - - 2,949.83 99.95% - -
393 014530 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 详情 21,307.61 5.13 0.02% - - 0.04 0.00%
394 014531 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C 详情 21,307.61 5.13 0.02% - - 0.04 0.00%
395 014568 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 详情 9,913.30 -71.77 - 34.73 0.35% 82.16 0.83%
396 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 详情 9,913.30 -71.77 - 34.73 0.35% 82.16 0.83%
397 014922 华夏ESG可持续投资一年持有混合A 详情 3,349.04 2,043.75 61.03% - - 135.92 4.06%
398 014923 华夏ESG可持续投资一年持有混合C 详情 3,349.04 2,043.75 61.03% - - 135.92 4.06%
399 015058 华夏高端制造混合C 详情 24,006.29 17,371.92 72.36% - - 529.50 2.21%
400 015059 华夏产业升级混合C 详情 11,154.49 14,378.65 128.90% 47.38 0.42% 478.54 4.29%
401 015060 华夏节能环保股票C 详情 6,897.96 5,235.14 75.89% - - 120.95 1.75%
402 015065 华夏乐享健康混合C 详情 10,470.96 9,191.03 87.78% - - 438.93 4.19%
403 015066 华夏逸享健康混合C 详情 2,982.84 2,994.01 100.37% - - 50.04 1.68%
404 015067 华夏永康添福混合C 详情 1,665.36 730.35 43.86% 557.34 33.47% 12.26 0.74%
405 015073 华夏复兴混合C 详情 58,387.25 24,202.43 41.45% 109.56 0.19% 2,339.44 4.01%
406 015147 华夏兴融混合(LOF)C 详情 6,723.62 3,940.19 58.60% 185.00 2.75% 784.48 11.67%
407 015209 华夏鼎成一年定开债券发起式 详情 5,163.48 - - 8,941.95 173.18% - -
408 015227 华夏创新研选混合A 详情 1,583.57 1,226.68 77.46% 0.01 0.00% 34.66 2.19%
409 015228 华夏创新研选混合C 详情 1,583.57 1,226.68 77.46% 0.01 0.00% 34.66 2.19%
410 015229 华夏低碳经济一年持有混合A 详情 6,535.81 3,459.46 52.93% -0.02 - 69.12 1.06%
411 015230 华夏低碳经济一年持有混合C 详情 6,535.81 3,459.46 52.93% -0.02 - 69.12 1.06%
412 015297 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 详情 233.79 32.21 13.78% 3.28 1.40% 12.36 5.29%
413 015298 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 详情 233.79 32.21 13.78% 3.28 1.40% 12.36 5.29%
414 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 详情 6,664.36 - - 1.49 0.02% - -
415 015300 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 详情 6,664.36 - - 1.49 0.02% - -
416 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 详情 2,943.08 1,641.88 55.79% 3.02 0.10% 96.53 3.28%
417 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 详情 6,664.36 - - 1.49 0.02% - -
418 015644 华夏中证同业存单AAA指数7天持有 详情 2,408.73 - - 2,690.19 111.68% - -
419 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 详情 9,961.11 1,477.17 14.83% 61.71 0.62% 497.44 4.99%
420 015697 华夏磐润两年定开混合A 详情 8,077.20 2,347.80 29.07% - - 117.34 1.45%
421 015698 华夏磐润两年定开混合C 详情 8,077.20 2,347.80 29.07% - - 117.34 1.45%
422 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 详情 1,643.43 - - 4,548.72 276.78% - -
423 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 详情 1,643.43 - - 4,548.72 276.78% - -
424 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 详情 90,133.45 31,083.89 34.49% 67,408.93 74.79% 4,223.25 4.69%
425 015717 华夏稳享增利6个月滚动持有债C 详情 90,133.45 31,083.89 34.49% 67,408.93 74.79% 4,223.25 4.69%
426 015913 华夏鼎安一年定开债券发起式 详情 3,023.05 - - 6,617.68 218.91% - -
427 015940 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 详情 489.99 - - 3.87 0.79% 7.21 1.47%
428 015941 华夏聚信一年持有混合(FOF)C 详情 489.99 - - 3.87 0.79% 7.21 1.47%
429 015950 华夏蓝筹混合(LOF)C 详情 33,266.51 14,120.49 42.45% 118.69 0.36% 1,181.19 3.55%
430 016075 华夏智造升级混合A 详情 12,254.51 3,298.69 26.92% - - 155.26 1.27%
431 016076 华夏智造升级混合C 详情 12,254.51 3,298.69 26.92% - - 155.26 1.27%
432 016077 华夏中证农业主题ETF发起联接A 详情 2,486.35 - - 5.04 0.20% - -
433 016078 华夏中证农业主题ETF发起联接C 详情 2,486.35 - - 5.04 0.20% - -
434 016079 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A 详情 1,831.61 201.51 11.00% 5.63 0.31% 27.21 1.49%
435 016219 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 详情 7,828.32 - - 8.08 0.10% 18.09 0.23%
436 016220 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 详情 7,828.32 - - 8.08 0.10% 18.09 0.23%
437 016221 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 详情 1,587.52 - - 2.96 0.19% 39.04 2.46%
438 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 详情 1,587.52 - - 2.96 0.19% 39.04 2.46%
439 016237 华夏数字经济龙头混合发起式A 详情 51,794.23 35,092.34 67.75% 50.79 0.10% 289.53 0.56%
440 016238 华夏数字经济龙头混合发起式C 详情 51,794.23 35,092.34 67.75% 50.79 0.10% 289.53 0.56%
441 016250 华夏远见成长一年持有混合A 详情 33,863.76 31,957.51 94.37% - - 333.68 0.99%
442 016251 华夏远见成长一年持有混合C 详情 33,863.76 31,957.51 94.37% - - 333.68 0.99%
443 016252 华夏景气成长一年持有混合发起式A 详情 6,112.68 6,840.35 111.90% 4.84 0.08% 167.75 2.74%
444 016253 华夏景气成长一年持有混合发起式C 详情 6,112.68 6,840.35 111.90% 4.84 0.08% 167.75 2.74%
445 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 详情 -76.89 -618.91 - - - 107.85 -
446 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 详情 -76.89 -618.91 - - - 107.85 -
447 016429 华夏快线货币A 详情 25,055.29 - - 17,132.23 68.38% - -
448 016430 华夏快线货币B 详情 25,055.29 - - 17,132.23 68.38% - -
449 016440 华夏中证红利质量ETF发起式联接A 详情 1,902.34 47.62 2.50% 9.47 0.50% 8.86 0.47%
450 016441 华夏中证红利质量ETF发起式联接C 详情 1,902.34 47.62 2.50% 9.47 0.50% 8.86 0.47%
451 016500 华夏半导体龙头混合发起A 详情 15,729.96 11,870.95 75.47% 51.41 0.33% 46.51 0.30%
452 016501 华夏半导体龙头混合发起C 详情 15,729.96 11,870.95 75.47% 51.41 0.33% 46.51 0.30%
453 016707 华夏有色金属ETF联接A 详情 29,614.07 908.71 3.07% 8.32 0.03% 3.55 0.01%
454 016708 华夏有色金属ETF联接C 详情 29,614.07 908.71 3.07% 8.32 0.03% 3.55 0.01%
455 016904 华夏安益短债债券A 详情 175.12 - - 195.66 111.73% - -
456 016905 华夏安益短债债券C 详情 175.12 - - 195.66 111.73% - -
457 016925 华夏鼎辉债券A 详情 3,078.57 - - 13,441.82 436.63% - -
458 016926 华夏鼎辉债券C 详情 3,078.57 - - 13,441.82 436.63% - -
459 016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 详情 23,250.44 -24.22 - 32.65 0.14% - -
460 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 详情 23,250.44 -24.22 - 32.65 0.14% - -
461 016972 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 详情 3,130.36 -24.72 - 11.61 0.37% 30.05 0.96%
462 016973 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 详情 3,130.36 -24.72 - 11.61 0.37% 30.05 0.96%
463 017151 华夏泰兴混合C 详情 1,120.38 709.31 63.31% 1,282.49 114.47% 41.30 3.69%
464 017247 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 详情 24,245.76 203.25 0.84% 19.00 0.08% 609.90 2.52%
465 017248 华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y 详情 22,414.90 -140.69 - 106.26 0.47% 273.45 1.22%
466 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 详情 1,011.83 - - 14.13 1.40% 34.48 3.41%
467 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 957.36 158.61 16.57% 8.30 0.87% 39.02 4.08%
468 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 详情 882.30 33.30 3.77% 3.03 0.34% 76.60 8.68%
469 017360 华夏养老2035(FOF)Y 详情 1,928.84 - - 2.19 0.11% 55.87 2.90%
470 017362 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y 详情 6,240.53 - - 10.98 0.18% 95.58 1.53%
471 017363 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 474.46 136.58 28.79% 4.27 0.90% 31.64 6.67%
472 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 详情 9,961.11 1,477.17 14.83% 61.71 0.62% 497.44 4.99%
473 017525 华夏北证50成份指数A 详情 18,594.33 17,721.74 95.31% - - 397.63 2.14%
474 017526 华夏北证50成份指数C 详情 18,594.33 17,721.74 95.31% - - 397.63 2.14%
475 017568 华夏稳茂增益一年持有混合A 详情 302.74 242.63 80.15% 81.64 26.97% 10.23 3.38%
476 017569 华夏稳茂增益一年持有混合C 详情 302.74 242.63 80.15% 81.64 26.97% 10.23 3.38%
477 017573 华夏中证机床ETF发起式联接A 详情 1,399.20 - - - - - -
478 017574 华夏中证机床ETF发起式联接C 详情 1,399.20 - - - - - -
479 017575 华夏稳兴增益一年持有混合A 详情 341.75 270.81 79.24% 75.78 22.17% 18.08 5.29%
480 017576 华夏稳兴增益一年持有混合C 详情 341.75 270.81 79.24% 75.78 22.17% 18.08 5.29%
481 017598 华夏景气驱动混合A 详情 11,948.70 5,967.29 49.94% 1.46 0.01% 597.39 5.00%
482 017599 华夏景气驱动混合C 详情 11,948.70 5,967.29 49.94% 1.46 0.01% 597.39 5.00%
483 017600 华夏行业甄选混合A 详情 7,022.55 4,349.62 61.94% 0.43 0.01% 232.11 3.31%
484 017601 华夏行业甄选混合C 详情 7,022.55 4,349.62 61.94% 0.43 0.01% 232.11 3.31%
485 017602 华夏国企创新混合发起式A 详情 2,405.26 1,041.02 43.28% - - 29.08 1.21%
486 017603 华夏国企创新混合发起式C 详情 2,405.26 1,041.02 43.28% - - 29.08 1.21%
487 017604 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A 详情 168.90 -2.50 - - - 0.00 0.00%
488 017605 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C 详情 168.90 -2.50 - - - 0.00 0.00%
489 017610 华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A 详情 1,870.71 - - - - - -
490 017611 华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C 详情 1,870.71 - - - - - -
491 017683 华夏中证基建ETF发起式联接A 详情 -860.59 - - 2.48 - - -
492 017684 华夏中证基建ETF发起式联接C 详情 -860.59 - - 2.48 - - -
493 017719 华夏消费臻选混合发起式A 详情 1,321.34 1,008.67 76.34% 4.72 0.36% 420.84 31.85%
494 017720 华夏消费臻选混合发起式C 详情 1,321.34 1,008.67 76.34% 4.72 0.36% 420.84 31.85%
495 017721 华夏汽车产业混合A 详情 3,743.89 5,197.09 138.82% 12.48 0.33% 210.25 5.62%
496 017722 华夏汽车产业混合C 详情 3,743.89 5,197.09 138.82% 12.48 0.33% 210.25 5.62%
497 017766 华夏兴和混合C 详情 18,349.86 46.01 0.25% 71.68 0.39% 838.57 4.57%
498 017771 华夏聚利债券C 详情 14,670.03 520.04 3.54% 10,579.81 72.12% 6.70 0.05%
499 017832 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A 详情 853.91 - - 0.94 0.11% - -
500 017833 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C 详情 853.91 - - 0.94 0.11% - -
501 017855 华夏中证石化产业ETF发起式联接A 详情 2,212.27 15.59 0.70% 0.85 0.04% 0.13 0.01%
502 017856 华夏中证石化产业ETF发起式联接C 详情 2,212.27 15.59 0.70% 0.85 0.04% 0.13 0.01%
503 017912 华夏稳进增益一年持有混合A 详情 104.07 114.51 110.04% 66.37 63.78% 5.99 5.75%
504 017913 华夏稳进增益一年持有混合C 详情 104.07 114.51 110.04% 66.37 63.78% 5.99 5.75%
505 017985 华夏中证800指数增强A 详情 1,092.06 957.88 87.71% 0.93 0.09% 113.83 10.42%
506 017986 华夏中证800指数增强C 详情 1,092.06 957.88 87.71% 0.93 0.09% 113.83 10.42%
507 018002 华夏兴夏价值一年持有混合发起式C 详情 2,943.08 1,641.88 55.79% 3.02 0.10% 96.53 3.28%
508 018033 华夏现金宝货币C 详情 27,772.89 - - 18,752.22 67.52% - -
509 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 详情 5,288.08 - - 1.49 0.03% - -
510 018065 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C 详情 5,288.08 - - 1.49 0.03% - -
511 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 详情 5,288.08 - - 1.49 0.03% - -
512 018177 华夏科创50指数增强A 详情 18,082.03 9,254.97 51.18% 15.23 0.08% 236.08 1.31%
513 018178 华夏科创50指数增强C 详情 18,082.03 9,254.97 51.18% 15.23 0.08% 236.08 1.31%
514 018179 华夏鼎庆一年定开债券发起式 详情 2,564.79 - - 5,492.02 214.13% - -
515 018292 华夏国证2000指数增强发起式A 详情 673.97 586.61 87.04% 2.43 0.36% 15.65 2.32%
516 018293 华夏国证2000指数增强发起式C 详情 673.97 586.61 87.04% 2.43 0.36% 15.65 2.32%
517 018300 华夏消费电子ETF联接A 详情 7,429.89 23.64 0.32% 3.55 0.05% 1.44 0.02%
518 018301 华夏消费电子ETF联接C 详情 7,429.89 23.64 0.32% 3.55 0.05% 1.44 0.02%
519 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 详情 387.46 - - 0.42 0.11% 0.70 0.18%
520 018303 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 详情 387.46 - - 0.42 0.11% 0.70 0.18%
521 018304 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 详情 1,917.69 - - 3.43 0.18% 8.97 0.47%
522 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 详情 1,917.69 - - 3.43 0.18% 8.97 0.47%
523 018334 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A 详情 592.26 - - 0.17 0.03% - -
524 018335 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C 详情 592.26 - - 0.17 0.03% - -
525 018336 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A 详情 1,568.02 - - 1.54 0.10% - -
526 018337 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C 详情 1,568.02 - - 1.54 0.10% - -
527 018344 华夏中证机器人ETF发起式联接A 详情 14,219.25 61.44 0.43% 21.61 0.15% 8.76 0.06%
528 018345 华夏中证机器人ETF发起式联接C 详情 14,219.25 61.44 0.43% 21.61 0.15% 8.76 0.06%
529 018370 华夏创业板指数增强A 详情 6,761.22 5,396.47 79.82% 4.73 0.07% 171.65 2.54%
530 018371 华夏创业板指数增强C 详情 6,761.22 5,396.47 79.82% 4.73 0.07% 171.65 2.54%
531 018721 华夏中证港股通50ETF发起式联接A 详情 502.91 - - - - - -
532 018722 华夏中证港股通50ETF发起式联接C 详情 502.91 - - - - - -
533 018728 华夏智胜新锐股票A 详情 40,842.64 35,978.40 88.09% 15.48 0.04% 1,452.29 3.56%
534 018729 华夏智胜新锐股票C 详情 40,842.64 35,978.40 88.09% 15.48 0.04% 1,452.29 3.56%
535 018730 华夏招鑫鸿瑞混合A 详情 14,202.71 13,065.36 91.99% -10.85 - 136.73 0.96%
536 018731 华夏招鑫鸿瑞混合C 详情 14,202.71 13,065.36 91.99% -10.85 - 136.73 0.96%
537 018732 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A 详情 410.61 - - 0.17 0.04% - -
538 018733 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C 详情 410.61 - - 0.17 0.04% - -
539 018734 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A 详情 64.85 - - 1.59 2.45% - -
540 018735 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C 详情 64.85 - - 1.59 2.45% - -
541 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 详情 5,446.27 162.62 2.99% 23.55 0.43% 325.51 5.98%
542 018915 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 详情 5,446.27 162.62 2.99% 23.55 0.43% 325.51 5.98%
543 018916 华夏专精特新混合发起式A 详情 399.17 247.38 61.97% - - 9.47 2.37%
544 018917 华夏专精特新混合发起式C 详情 399.17 247.38 61.97% - - 9.47 2.37%
545 018918 华夏清洁能源龙头混合发起式A 详情 -363.83 -5.06 - - - 75.07 -
546 018919 华夏清洁能源龙头混合发起式C 详情 -363.83 -5.06 - - - 75.07 -
547 019001 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A 详情 234.10 1.05 0.45% 0.35 0.15% 0.64 0.27%
548 019002 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C 详情 234.10 1.05 0.45% 0.35 0.15% 0.64 0.27%
549 019043 华夏鼎创债券A 详情 4,199.43 - - 24,391.30 580.82% - -
550 019044 华夏鼎创债券C 详情 4,199.43 - - 24,391.30 580.82% - -
551 019404 华夏中证全指运输ETF发起式联接A 详情 78.12 0.04 0.05% 0.67 0.86% 0.84 1.08%
552 019405 华夏中证全指运输ETF发起式联接C 详情 78.12 0.04 0.05% 0.67 0.86% 0.84 1.08%
553 019447 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 详情 36,638.71 22,424.93 61.21% 0.00 0.00% 534.31 1.46%
554 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 详情 36,638.71 22,424.93 61.21% 0.00 0.00% 534.31 1.46%
555 019470 华夏信兴回报混合A 详情 4,040.07 3,246.28 80.35% 0.02 0.00% 357.64 8.85%
556 019471 华夏信兴回报混合C 详情 4,040.07 3,246.28 80.35% 0.02 0.00% 357.64 8.85%
557 019549 华夏全球股票美元现汇(QDII) 详情 34,249.24 21,095.96 61.60% - - 3,190.74 9.32%
558 019550 华夏全球股票美元现钞(QDII) 详情 34,249.24 21,095.96 61.60% - - 3,190.74 9.32%
559 019637 华夏天利货币C 详情 82,112.41 - - 45,659.37 55.61% - -
560 019729 华夏国企红利混合发起式A 详情 122.12 145.03 118.75% 1.82 1.49% 73.09 59.85%
561 019730 华夏国企红利混合发起式C 详情 122.12 145.03 118.75% 1.82 1.49% 73.09 59.85%
562 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 详情 5,013.64 -31.71 - - - 52.63 1.05%
563 019829 华夏数字产业混合A 详情 13,945.98 5,340.33 38.29% - - 58.59 0.42%
564 019830 华夏数字产业混合C 详情 13,945.98 5,340.33 38.29% - - 58.59 0.42%
565 019831 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A 详情 260.56 - - 0.44 0.17% - -
566 019832 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C 详情 260.56 - - 0.44 0.17% - -
567 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 详情 1,831.61 201.51 11.00% 5.63 0.31% 27.21 1.49%
568 019868 华夏云计算与大数据ETF联接A 详情 2,306.90 -1.43 - 14.59 0.63% - -
569 019869 华夏云计算与大数据ETF联接C 详情 2,306.90 -1.43 - 14.59 0.63% - -
570 019891 华夏中证2000ETF发起式联接A 详情 4,760.12 - - - - - -
571 019892 华夏中证2000ETF发起式联接C 详情 4,760.12 - - - - - -
572 019913 华夏瑞益混合A1 详情 4,665.10 3,910.55 83.83% 1.65 0.04% 129.43 2.77%
573 019914 华夏瑞益混合A2 详情 4,665.10 3,910.55 83.83% 1.65 0.04% 129.43 2.77%
574 019915 华夏瑞益混合A3 详情 4,665.10 3,910.55 83.83% 1.65 0.04% 129.43 2.77%
575 019975 华夏物联网ETF联接A 详情 610.98 - - - - - -
576 019976 华夏物联网ETF联接C 详情 610.98 - - - - - -
577 019995 华夏沃利货币C 详情 53,197.21 - - 34,079.38 64.06% - -
578 020081 华夏惠利货币D 详情 48,128.93 - - 28,488.01 59.19% - -
579 020291 华夏科创100ETF联接A 详情 29,093.45 -105.31 - - - 0.43 0.00%
580 020292 华夏科创100ETF联接C 详情 29,093.45 -105.31 - - - 0.43 0.00%
581 020333 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 详情 1,222.50 23.70 1.94% 8.09 0.66% 100.06 8.18%
582 020334 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 详情 1,222.50 23.70 1.94% 8.09 0.66% 100.06 8.18%
583 020335 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A 详情 -904.54 0.05 - 0.00 - - -
584 020336 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C 详情 -904.54 0.05 - 0.00 - - -
585 020356 华夏半导体材料设备ETF联接A 详情 2,808.76 -65.32 - 2.98 0.11% 0.03 0.00%
586 020357 华夏半导体材料设备ETF联接C 详情 2,808.76 -65.32 - 2.98 0.11% 0.03 0.00%
587 020422 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A 详情 2,135.92 - - 0.37 0.02% - -
588 020423 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C 详情 2,135.92 - - 0.37 0.02% - -
589 020565 华夏鼎昭利率债债券A 详情 467.92 - - 1,474.51 315.12% - -
590 020566 华夏鼎昭利率债债券C 详情 467.92 - - 1,474.51 315.12% - -
591 020593 华夏软件龙头混合发起式A 详情 1,507.17 1,379.37 91.52% - - 32.94 2.19%
592 020594 华夏软件龙头混合发起式C 详情 1,507.17 1,379.37 91.52% - - 32.94 2.19%
593 020621 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A 详情 572.51 - - - - - -
594 020622 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C 详情 572.51 - - - - - -
595 020751 华夏安悦债券A 详情 485.79 - - 494.00 101.69% - -
596 020752 华夏安悦债券C 详情 485.79 - - 494.00 101.69% - -
597 020753 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A 详情 320.35 - - 0.25 0.08% - -
598 020754 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C 详情 320.35 - - 0.25 0.08% - -
599 020820 华夏短债债券D 详情 16,340.47 - - 20,804.75 127.32% - -
600 020837 华夏创业板中盘200ETF发起式联接A 详情 1,476.67 9.26 0.63% 1.36 0.09% 0.13 0.01%
601 020838 华夏创业板中盘200ETF发起式联接C 详情 1,476.67 9.26 0.63% 1.36 0.09% 0.13 0.01%
602 020868 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A 详情 260.03 - - 0.10 0.04% - -
603 020869 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C 详情 260.03 - - 0.10 0.04% - -
604 020870 华夏创业板指数发起式A 详情 2,917.18 1,169.16 40.08% 3.62 0.12% 67.35 2.31%
605 020871 华夏创业板指数发起式C 详情 2,917.18 1,169.16 40.08% 3.62 0.12% 67.35 2.31%
606 020872 华夏创业板指数发起式E 详情 2,917.18 1,169.16 40.08% 3.62 0.12% 67.35 2.31%
607 021072 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A 详情 353.59 - - - - - -
608 021073 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C 详情 353.59 - - - - - -
609 021074 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A 详情 8,791.38 99.88 1.14% 2.65 0.03% 2.89 0.03%
610 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 详情 8,791.38 99.88 1.14% 2.65 0.03% 2.89 0.03%
611 021123 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 详情 6,638.08 -26.33 - 24.95 0.38% 42.41 0.64%
612 021142 华夏港股通央企红利ETF联接A 详情 8,188.87 - - - - - -
613 021143 华夏港股通央企红利ETF联接C 详情 8,188.87 - - - - - -
614 021200 华夏中证装备产业ETF发起式联接A 详情 394.15 - - 0.10 0.02% - -
615 021201 华夏中证装备产业ETF发起式联接C 详情 394.15 - - 0.10 0.02% - -
616 021204 华夏医药量化选股混合A 详情 1,087.09 706.31 64.97% 2.37 0.22% 72.49 6.67%
617 021205 华夏医药量化选股混合C 详情 1,087.09 706.31 64.97% 2.37 0.22% 72.49 6.67%
618 021250 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接A 详情 -1,330.05 - - 1.66 - - -
619 021251 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C 详情 -1,330.05 - - 1.66 - - -
620 021365 华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A 详情 175.14 - - - - - -
621 021366 华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C 详情 175.14 - - - - - -
622 021367 华夏创业板综合ETF发起式联接A 详情 704.88 - - 0.14 0.02% - -
623 021368 华夏创业板综合ETF发起式联接C 详情 704.88 - - 0.14 0.02% - -
624 021369 华夏智胜优选混合发起式A 详情 43,771.23 36,745.52 83.95% 25.79 0.06% 1,734.76 3.96%
625 021370 华夏智胜优选混合发起式C 详情 43,771.23 36,745.52 83.95% 25.79 0.06% 1,734.76 3.96%
626 021406 华夏沃利货币D 详情 53,197.21 - - 34,079.38 64.06% - -
627 021414 华夏稳健增利4个月债券E 详情 5,435.63 - - 5,312.85 97.74% - -
628 021471 华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A 详情 891.07 - - - - - -
629 021472 华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C 详情 891.07 - - - - - -
630 021482 华夏中证红利低波动ETF发起式联接A 详情 -297.06 22.82 - 8.56 - 262.84 -
631 021483 华夏中证红利低波动ETF发起式联接C 详情 -297.06 22.82 - 8.56 - 262.84 -
632 021486 华夏聚丰混合(FOF)D 详情 403.19 - - 7.61 1.89% 9.44 2.34%
633 021495 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 详情 6,638.08 -26.33 - 24.95 0.38% 42.41 0.64%
634 021534 华夏有色金属ETF联接D 详情 29,614.07 908.71 3.07% 8.32 0.03% 3.55 0.01%
635 021570 华夏红利量化选股股票A 详情 240.49 250.73 104.26% - - 204.15 84.89%
636 021571 华夏红利量化选股股票C 详情 240.49 250.73 104.26% - - 204.15 84.89%
637 021580 华夏人工智能ETF联接D 详情 154,639.65 3,597.87 2.33% 4.72 0.00% 78.27 0.05%
638 021657 华夏纯债债券D 详情 16,343.80 - - 24,121.53 147.59% - -
639 021818 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 详情 548.84 - - 16.11 2.94% 88.75 16.17%
640 021819 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 详情 548.84 - - 16.11 2.94% 88.75 16.17%
641 022384 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A 详情 -114.69 51.97 - -0.13 - - -
642 022385 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 详情 -114.69 51.97 - -0.13 - - -
643 022386 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 详情 1,192.19 30.55 2.56% 1.47 0.12% 0.98 0.08%
644 022387 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 详情 1,192.19 30.55 2.56% 1.47 0.12% 0.98 0.08%
645 022430 华夏中证A500ETF联接A 详情 87,793.63 3,494.75 3.98% 45.52 0.05% 283.76 0.32%
646 022431 华夏中证A500ETF联接C 详情 87,793.63 3,494.75 3.98% 45.52 0.05% 283.76 0.32%
647 022857 华夏上证综合全收益指数增强A 详情 2,654.26 1,920.40 72.35% 2.27 0.09% 173.44 6.53%
648 022858 华夏上证综合全收益指数增强C 详情 2,654.26 1,920.40 72.35% 2.27 0.09% 173.44 6.53%
649 022869 华夏公用事业ETF联接A 详情 25.06 -0.13 - 0.49 1.96% 0.49 1.94%
650 022873 华夏公用事业ETF联接C 详情 25.06 -0.13 - 0.49 1.96% 0.49 1.94%
651 022939 华夏科创创业50ETF发起式联接Y 详情 43,309.45 - - 6.68 0.02% - -
652 022943 华夏中证500指数智选增强Y 详情 43,611.21 33,213.55 76.16% 26.54 0.06% 2,554.55 5.86%
653 022945 华夏科创50ETF联接Y 详情 312,215.64 2,032.11 0.65% -12.29 - 31.13 0.01%
654 022954 华夏沪深300指数增强Y 详情 88,739.57 46,562.35 52.47% 0.39 0.00% 12,410.44 13.99%
655 022957 华夏中证500指数增强Y 详情 130,416.69 97,798.46 74.99% 98.71 0.08% 7,215.43 5.53%
656 022958 华夏中证500ETF联接Y 详情 54,931.96 -3.17 - -1.04 - 0.02 0.00%
657 022959 华夏上证50ETF联接Y 详情 27,981.84 85.39 0.31% - - 4,323.81 15.45%
658 022979 华夏中证A500ETF联接Y 详情 87,793.63 3,494.75 3.98% 45.52 0.05% 283.76 0.32%
659 022983 华夏沪深300ETF联接Y 详情 231,388.41 4,089.96 1.77% 674.72 0.29% 35,961.83 15.54%
660 023277 华夏鼎合债券A 详情 4,340.54 - - 4,066.26 93.68% - -
661 023278 华夏鼎合债券C 详情 4,340.54 - - 4,066.26 93.68% - -
662 023284 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 详情 910.99 -0.04 - 11.03 1.21% 165.61 18.18%
663 023285 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 详情 910.99 -0.04 - 11.03 1.21% 165.61 18.18%
664 023538 华夏安和债券A 详情 1,179.94 - - 817.73 69.30% - -
665 023539 华夏安和债券C 详情 1,179.94 - - 817.73 69.30% - -
666 023619 华夏中证A500指数增强A 详情 10,506.74 7,751.27 73.77% 8.84 0.08% 629.91 6.00%
667 023620 华夏中证A500指数增强C 详情 10,506.74 7,751.27 73.77% 8.84 0.08% 629.91 6.00%
668 023621 华夏上证科创板200ETF联接A 详情 3,162.55 -29.46 - 0.00 0.00% 0.59 0.02%
669 023622 华夏上证科创板200ETF联接C 详情 3,162.55 -29.46 - 0.00 0.00% 0.59 0.02%
670 023715 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D 详情 95,990.53 411.47 0.43% - - -0.12 -
671 023719 华夏上证科创板综合ETF联接A 详情 38,357.47 296.65 0.77% 33.73 0.09% 2.10 0.01%
672 023720 华夏上证科创板综合ETF联接C 详情 38,357.47 296.65 0.77% 33.73 0.09% 2.10 0.01%
673 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 详情 -2,634.29 - - - - - -
674 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 详情 18,490.46 - - - - - -
675 023765 华夏中证5G通信主题ETF联接D 详情 275,922.91 5,593.07 2.03% -27.73 - 98.13 0.04%
676 023766 华夏中证全指证券公司ETF联接D 详情 448.12 - - - - - -
677 023779 华夏中证大数据产业ETF发起式联接D 详情 -904.54 0.05 - 0.00 - - -
678 023782 华夏创业板成长ETF联接D 详情 38,938.72 - - - - - -
679 023882 华夏创业板50ETF发起式联接A 详情 1,725.26 113.63 6.59% 0.81 0.05% 0.23 0.01%
680 023883 华夏创业板50ETF发起式联接C 详情 1,725.26 113.63 6.59% 0.81 0.05% 0.23 0.01%
681 023884 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A 详情 -2,105.96 - - 4.18 - - -
682 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 详情 -2,105.96 - - 4.18 - - -
683 023917 华夏国证自由现金流ETF发起式联接A 详情 13,830.77 96.02 0.69% 20.57 0.15% 27.85 0.20%
684 023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 详情 13,830.77 96.02 0.69% 20.57 0.15% 27.85 0.20%
685 024144 华夏中证港股通汽车产业主题ETF发起式联接A 详情 76.20 - - - - - -
686 024145 华夏中证港股通汽车产业主题ETF发起式联接C 详情 76.20 - - - - - -
687 024205 华夏卓享债券D 详情 3,790.50 1,732.48 45.71% 2,028.24 53.51% 122.98 3.24%
688 024239 华夏全球科技先锋混合(QDII)C 详情 36,638.71 22,424.93 61.21% 0.00 0.00% 534.31 1.46%
689 024240 华夏智胜优选混合发起式D 详情 43,771.23 36,745.52 83.95% 25.79 0.06% 1,734.76 3.96%
690 024263 华夏中证红利质量ETF发起式联接D 详情 1,902.34 47.62 2.50% 9.47 0.50% 8.86 0.47%
691 024273 华夏中证农业主题ETF发起式联接D 详情 2,486.35 - - 5.04 0.20% - -
692 024296 华夏6个月持有债券A 详情 358.81 30.94 8.62% 255.22 71.13% 9.05 2.52%
693 024297 华夏6个月持有债券C 详情 358.81 30.94 8.62% 255.22 71.13% 9.05 2.52%
694 024330 华夏资源精选混合发起式A 详情 13.43 -109.08 - 0.06 0.47% - -
695 024331 华夏资源精选混合发起式C 详情 13.43 -109.08 - 0.06 0.47% - -
696 024411 华夏上证科创板人工智能ETF联接A 详情 -4,280.45 -427.47 - 17.89 - - -
697 024412 华夏上证科创板人工智能ETF联接C 详情 -4,280.45 -427.47 - 17.89 - - -
698 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 详情 8,229.96 168.04 2.04% 16.23 0.20% - -
699 024418 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 详情 8,229.96 168.04 2.04% 16.23 0.20% - -
700 024419 华夏创业板新能源ETF发起式联接A 详情 5,535.86 1,652.79 29.86% 4.35 0.08% 3.26 0.06%
701 024420 华夏创业板新能源ETF发起式联接C 详情 5,535.86 1,652.79 29.86% 4.35 0.08% 3.26 0.06%
702 024421 华夏信选混合A 详情 525.98 785.07 149.26% - - 92.16 17.52%
703 024422 华夏信选混合C 详情 525.98 785.07 149.26% - - 92.16 17.52%
704 024443 华夏瑞享回报混合A 详情 3,607.26 2,688.19 74.52% -0.07 - 204.45 5.67%
705 024444 华夏瑞享回报混合C 详情 3,607.26 2,688.19 74.52% -0.07 - 204.45 5.67%
706 024628 华夏房地产ETF联接D 详情 1,058.11 -3.42 - 8.65 0.82% 0.14 0.01%
707 024629 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 详情 10,581.28 -216.45 - 2.98 0.03% 0.32 0.00%
708 024642 华夏中证银行ETF联接D 详情 4,393.16 257.54 5.86% 0.35 0.01% 28.78 0.66%
709 024643 华夏食品饮料ETF联接D 详情 -8,702.99 - - 4.01 - - -
710 024697 华夏信远一年持有混合A 详情 -24.22 46.37 - 3.80 - 12.36 -
711 024698 华夏信远一年持有混合B 详情 -24.22 46.37 - 3.80 - 12.36 -
712 024699 华夏信远一年持有混合C 详情 -24.22 46.37 - 3.80 - 12.36 -
713 024781 华夏信盈一年持有债券 详情 228.66 - - 1,309.40 572.65% - -
714 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 详情 44.46 25.94 58.35% 16.03 36.07% 0.99 2.22%
715 024783 华夏债券增强六个月持有债券C 详情 44.46 25.94 58.35% 16.03 36.07% 0.99 2.22%
716 024784 华夏债券优化一年持有债券A 详情 1,025.14 849.34 82.85% 724.02 70.63% 20.99 2.05%
717 024785 华夏债券优化一年持有债券C 详情 1,025.14 849.34 82.85% 724.02 70.63% 20.99 2.05%
718 024800 华夏品质生活混合A 详情 213.70 835.24 390.84% 4.19 1.96% 92.89 43.46%
719 024801 华夏品质生活混合C 详情 213.70 835.24 390.84% 4.19 1.96% 92.89 43.46%
720 024802 华夏臻选价值成长混合A 详情 6,899.88 15,359.10 222.60% 19.08 0.28% 618.99 8.97%
721 024803 华夏臻选价值成长混合C 详情 6,899.88 15,359.10 222.60% 19.08 0.28% 618.99 8.97%
722 024804 华夏量化选股股票A 详情 3,142.74 3,039.73 96.72% 0.03 0.00% 113.29 3.60%
723 024805 华夏量化选股股票C 详情 3,142.74 3,039.73 96.72% 0.03 0.00% 113.29 3.60%
724 024806 华夏稳健回报混合A 详情 1,222.08 6,218.67 508.86% 4.39 0.36% 56.89 4.66%
725 024807 华夏稳健回报混合C 详情 1,222.08 6,218.67 508.86% 4.39 0.36% 56.89 4.66%
726 024808 华夏成长动力混合A 详情 5,462.29 4,335.76 79.38% 48.88 0.89% 21.21 0.39%
727 024809 华夏成长动力混合C 详情 5,462.29 4,335.76 79.38% 48.88 0.89% 21.21 0.39%
728 024810 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 详情 5,178.74 - - 1.33 0.03% 106.90 2.06%
729 024811 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 详情 5,178.74 - - 1.33 0.03% 106.90 2.06%
730 024849 华夏安裕中短债债券A 详情 560.37 - - 639.07 114.04% - -
731 024850 华夏安裕中短债债券C 详情 560.37 - - 639.07 114.04% - -
732 024851 华夏安裕中短债债券E 详情 560.37 - - 639.07 114.04% - -
733 024879 华夏上证科创板综合指数增强A 详情 3,904.44 725.12 18.57% 0.01 0.00% 84.13 2.15%
734 024880 华夏上证科创板综合指数增强C 详情 3,904.44 725.12 18.57% 0.01 0.00% 84.13 2.15%
735 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 详情 351.16 0.73 0.21% 0.46 0.13% 0.03 0.01%
736 024913 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 详情 351.16 0.73 0.21% 0.46 0.13% 0.03 0.01%
737 024914 华夏红利价值混合A 详情 28,140.20 23,426.86 83.25% 29.49 0.10% 2,144.43 7.62%
738 024915 华夏红利价值混合B 详情 28,140.20 23,426.86 83.25% 29.49 0.10% 2,144.43 7.62%
739 024916 华夏红利价值混合C 详情 28,140.20 23,426.86 83.25% 29.49 0.10% 2,144.43 7.62%
740 024917 华夏红利价值混合D 详情 28,140.20 23,426.86 83.25% 29.49 0.10% 2,144.43 7.62%
741 024918 华夏红利价值混合E 详情 28,140.20 23,426.86 83.25% 29.49 0.10% 2,144.43 7.62%
742 024928 华夏卓越成长混合A 详情 41,597.72 81,934.35 196.97% 64.29 0.15% 451.74 1.09%
743 024929 华夏卓越成长混合B 详情 41,597.72 81,934.35 196.97% 64.29 0.15% 451.74 1.09%
744 024930 华夏卓越成长混合C 详情 41,597.72 81,934.35 196.97% 64.29 0.15% 451.74 1.09%
745 024931 华夏卓越成长混合D 详情 41,597.72 81,934.35 196.97% 64.29 0.15% 451.74 1.09%
746 024932 华夏卓越成长混合E 详情 41,597.72 81,934.35 196.97% 64.29 0.15% 451.74 1.09%
747 024933 华夏臻选回报混合A 详情 19,063.62 20,664.56 108.40% 59.67 0.31% 1,598.61 8.39%
748 024934 华夏臻选回报混合B 详情 19,063.62 20,664.56 108.40% 59.67 0.31% 1,598.61 8.39%
749 024935 华夏臻选回报混合C 详情 19,063.62 20,664.56 108.40% 59.67 0.31% 1,598.61 8.39%
750 024943 华夏上证580ETF联接A 详情 2,148.83 264.08 12.29% 0.00 0.00% 0.78 0.04%
751 024944 华夏上证580ETF联接C 详情 2,148.83 264.08 12.29% 0.00 0.00% 0.78 0.04%
752 025009 华夏创业板ETF联接Y 详情 58,246.83 -3.31 - 22.84 0.04% 0.08 0.00%
753 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 详情 204.02 - - 23.48 11.51% 106.75 52.33%
754 025158 华夏现金增值货币 详情 1,392.29 - - 1,140.52 81.92% - -
755 025159 华夏现金添利货币 详情 644.55 - - 478.41 74.22% - -
756 025238 华夏创业板ETF联接D 详情 58,246.83 -3.31 - 22.84 0.04% 0.08 0.00%
757 025396 华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A 详情 9.96 - - 0.22 2.17% - -
758 025397 华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C 详情 9.96 - - 0.22 2.17% - -
759 025505 华夏创业板人工智能ETF发起式联接A 详情 7,599.42 -189.60 - 3.37 0.04% 0.14 0.00%
760 025506 华夏创业板人工智能ETF发起式联接C 详情 7,599.42 -189.60 - 3.37 0.04% 0.14 0.00%
761 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 详情 -454.32 - - 0.19 - - -
762 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 详情 -454.32 - - 0.19 - - -
763 025541 华夏创新前沿股票C 详情 123,984.53 81,791.22 65.97% 36.61 0.03% 2,843.50 2.29%
764 025542 华夏行业景气混合C 详情 371,509.22 264,437.39 71.18% 382.22 0.10% 5,534.00 1.49%
765 025543 华夏价值精选混合C 详情 28,210.45 17,480.16 61.96% 27.79 0.10% 1,058.01 3.75%
766 025908 华夏睿磐泰盛混合C 详情 285.57 168.33 58.94% 170.58 59.73% 17.29 6.05%
767 026021 华夏增利一年持有债券A 详情 -2.76 - - 127.40 - - -
768 026022 华夏增利一年持有债券C 详情 -2.76 - - 127.40 - - -
769 026025 华夏六个月滚动持有债券A 详情 51.22 - - 1.62 3.17% - -
770 026026 华夏六个月滚动持有债券C 详情 51.22 - - 1.62 3.17% - -
771 159101 华夏国证港股通科技ETF 详情 -21,302.19 710.82 - - - 33.90 -
772 159201 华夏国证自由现金流ETF 详情 90,164.65 36,158.62 40.10% - - 11,896.94 13.19%
773 159227 华夏国证航天航空行业ETF 详情 41,355.67 11,596.89 28.04% - - 146.76 0.35%
774 159230 华夏国证通用航空产业ETF 详情 1,596.87 819.88 51.34% 5.96 0.37% 17.78 1.11%
775 159256 华夏创业板软件ETF 详情 -103.88 470.67 - 0.00 - 3.43 -
776 159301 华夏中证全指公用事业ETF 详情 21.21 -160.95 - 1.61 7.58% 147.96 697.44%
777 159323 华夏中证港股通汽车产业主题ETF 详情 5,033.28 4,982.25 98.99% - - 319.20 6.34%
778 159326 华夏中证电网设备主题ETF 详情 3,902.81 1,040.62 26.66% 0.01 0.00% 182.67 4.68%
779 159367 华夏创业板50ETF 详情 5,038.95 3,388.01 67.24% 2.67 0.05% 63.65 1.26%
780 159368 华夏创业板新能源ETF 详情 6,468.63 6,408.71 99.07% - - 261.16 4.04%
781 159381 华夏创业板人工智能ETF 详情 29,993.04 24,788.05 82.65% - - 132.74 0.44%
782 159510 华夏中证智选300价值稳健策略ETF 详情 1,563.98 1,219.57 77.98% - - 387.04 24.75%
783 159523 华夏中证智选300成长创新策略ETF 详情 1,275.80 793.82 62.22% - - 142.06 11.13%
784 159547 华夏中证红利低波动ETF 详情 34.47 -810.46 - - - 1,336.77 3,877.66%
785 159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 详情 50,552.76 13,506.25 26.72% 42.91 0.08% 1,589.91 3.15%
786 159563 华夏创业板综合ETF 详情 1,782.46 1,335.15 74.91% 0.94 0.05% 44.10 2.47%
787 159573 华夏创业板中盘200ETF 详情 6,868.15 5,571.98 81.13% - - 130.74 1.90%
788 159601 华夏MSCI中国A50互联互通ETF 详情 73,744.24 56,549.37 76.68% - - 8,653.41 11.73%
789 159617 华夏中证智选500价值稳健策略ETF 详情 624.32 390.15 62.49% - - 124.11 19.88%
790 159620 华夏中证智选500成长创新策略ETF 详情 1,017.67 812.37 79.83% 3.44 0.34% 55.72 5.48%
791 159627 华夏中证A100ETF 详情 866.84 206.88 23.87% - - 105.58 12.18%
792 159635 华夏中证基建ETF 详情 135.08 -978.65 - - - 429.23 317.77%
793 159655 华夏标普500ETF(QDII) 详情 47,055.11 4,972.40 10.57% - - 3,246.63 6.90%
794 159663 华夏中证机床ETF 详情 4,584.98 2,306.39 50.30% - - 68.35 1.49%
795 159666 华夏中证全指运输ETF 详情 277.49 82.61 29.77% - - 213.05 76.78%
796 159711 华夏中证港股通50ETF 详情 1,853.50 1,216.00 65.61% - - 193.49 10.44%
797 159726 华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF 详情 9,742.30 7,353.69 75.48% - - 2,227.68 22.87%
798 159731 华夏中证石化产业ETF 详情 3,331.75 42.74 1.28% - - 88.37 2.65%
799 159732 华夏国证消费电子主题ETF 详情 69,990.29 60,125.50 85.91% 28.18 0.04% 1,451.15 2.07%
800 159758 华夏中证红利质量ETF 详情 4,612.79 224.08 4.86% 11.83 0.26% 1,723.22 37.36%
801 159783 华夏中证科创创业50ETF 详情 240,380.88 123,089.71 51.21% - - 4,213.39 1.75%
802 159790 华夏中证内地低碳经济主题ETF 详情 56,987.12 5,513.07 9.67% 99.00 0.17% 3,748.69 6.58%
803 159791 华夏沪深300ESG基准ETF 详情 514.03 169.10 32.90% - - 91.08 17.72%
804 159845 华夏中证1000ETF 详情 1,149,227.65 542,958.65 47.25% 1,131.21 0.10% 43,765.19 3.81%
805 159850 华夏恒生中国企业ETF(QDII) 详情 23,540.23 17,485.60 74.28% - - 2,307.90 9.80%
806 159869 华夏中证动漫游戏ETF 详情 245,283.95 212,508.79 86.64% - - 9,463.49 3.86%
807 159888 华夏中证智能汽车主题ETF 详情 2,044.71 1,684.60 82.39% 7.11 0.35% 62.35 3.05%
808 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 详情 186,011.61 104,564.33 56.21% - - 3,331.39 1.79%
809 159902 华夏中小企业100ETF 详情 18,244.08 5,037.02 27.61% - - 1,080.98 5.93%
810 159920 华夏恒生ETF(QDII) 详情 462,477.53 231,687.25 50.10% - - 44,858.56 9.70%
811 159957 华夏创业板ETF 详情 80,700.61 76,472.30 94.76% 36.82 0.05% 2,318.75 2.87%
812 159966 华夏创业板价值ETF 详情 10,073.81 4,045.09 40.15% 15.69 0.16% 791.12 7.85%
813 159967 华夏创成长ETF 详情 145,481.98 137,236.49 94.33% 82.21 0.06% 3,519.17 2.42%
814 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 详情 23,191.34 - - - - - -
815 159995 华夏国证半导体芯片ETF 详情 937,351.17 834,059.05 88.98% - - 5,771.38 0.62%
816 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 详情 33,266.51 14,120.49 42.45% 118.69 0.36% 1,181.19 3.55%
817 160314 华夏行业混合(LOF) 详情 20,767.77 13,453.38 64.78% 28.38 0.14% 1,197.93 5.77%
818 160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 详情 4,613.28 3,504.97 75.98% - - 445.35 9.65%
819 160323 华夏磐泰混合(LOF)A 详情 26,224.38 13,856.58 52.84% 5,489.30 20.93% 833.87 3.18%
820 160324 华夏磐晟混合(LOF) 详情 887.10 950.84 107.19% - - 19.06 2.15%
821 160325 华夏创业板两年定开混合 详情 35,324.23 12,701.73 35.96% 42.63 0.12% 699.81 1.98%
822 160326 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 详情 3,997.85 - - 13.94 0.35% 95.76 2.40%
823 288001 华夏经典混合 详情 36,268.69 26,330.15 72.60% 1,455.13 4.01% 2,098.29 5.79%
824 288002 华夏收入混合 详情 37,671.20 13,048.84 34.64% 137.02 0.36% 6,009.48 15.95%
825 288101 华夏货币A 详情 74,289.68 - - 49,980.68 67.28% - -
826 288102 华夏稳定双利债券C 详情 2,251.18 -222.94 - 3,578.31 158.95% 19.78 0.88%
827 288201 华夏货币B 详情 74,289.68 - - 49,980.68 67.28% - -
828 501050 华夏上证50AH优选指数A 详情 50,418.42 24,700.05 48.99% 29.81 0.06% 6,984.62 13.85%
829 501093 华夏翔阳两年定开混合 详情 13,056.02 9,562.83 73.24% 0.85 0.01% 444.25 3.40%
830 501186 华夏兴融混合(LOF)A 详情 6,723.62 3,940.19 58.60% 185.00 2.75% 784.48 11.67%
831 501207 华夏创新未来混合(LOF) 详情 73,736.18 7,960.67 10.80% 152.48 0.21% 2,104.37 2.85%
832 501217 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 详情 910.97 - - 2.53 0.28% 20.14 2.21%
833 501219 华夏智胜先锋股票(LOF)A 详情 67,531.60 53,663.83 79.46% 28.14 0.04% 3,325.17 4.92%
834 510050 华夏上证50ETF 详情 2,704,564.37 1,347,539.03 49.82% - - 555,247.32 20.53%
835 510330 华夏沪深300ETF 详情 4,245,560.90 520,367.54 12.26% 270.29 0.01% 553,448.00 13.04%
836 510630 华夏消费ETF 详情 -2,055.37 -4,551.07 - - - 1,468.62 -
837 510650 上证金融地产发起式ETF 详情 532.53 478.76 89.90% - - 151.77 28.50%
838 510660 华夏医药ETF 详情 1,345.19 109.66 8.15% - - 115.21 8.56%
839 510670 华夏上证180ETF 详情 409.43 119.19 29.11% - - 83.64 20.43%
840 511100 华夏上证基准做市国债ETF 详情 -9,259.80 - - 2,550.28 - - -
841 511200 华夏上证基准做市公司债ETF 详情 10,952.54 - - 21,448.15 195.83% - -
842 511650 华夏快线货币ETFE 详情 25,055.29 - - 17,132.23 68.38% - -
843 512050 华夏中证A500ETF 详情 388,011.61 145,670.13 37.54% 146.99 0.04% 38,629.25 9.96%
844 512370 华夏中证A500增强策略ETF 详情 2,019.02 1,501.60 74.37% 0.79 0.04% 54.91 2.72%
845 512500 华夏中证500ETF 详情 445,743.76 161,542.30 36.24% 395.74 0.09% 20,362.77 4.57%
846 512770 华夏战略新兴成指ETF 详情 11,863.46 4,496.82 37.90% 1.06 0.01% 234.02 1.97%
847 512950 华夏中证央企ETF 详情 36,138.15 13,910.71 38.49% 44.08 0.12% 17,096.50 47.31%
848 512990 华夏MSCI中国A股国际通ETF 详情 5,120.78 907.89 17.73% 1.15 0.02% 619.98 12.11%
849 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 详情 447,079.67 294,374.10 65.84% - - 24,107.96 5.39%
850 513190 华夏中证港股通内地金融ETF 详情 31,716.66 8,436.14 26.60% - - 7,330.69 23.11%
851 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 详情 2,476.20 4,110.71 166.01% - - 437.85 17.68%
852 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 详情 167,608.59 38,195.98 22.79% - - 6,003.36 3.58%
853 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 详情 626,095.57 192,940.51 30.82% - - 22,264.24 3.56%
854 513520 华夏野村日经225ETF 详情 31,995.06 - - - - 2,077.45 6.49%
855 513660 华夏沪港通恒生ETF 详情 117,430.05 60,386.56 51.42% - - 12,307.45 10.48%
856 513810 华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) 详情 2,021.84 825.02 40.81% - - 366.58 18.13%
857 513910 华夏中证港股通央企红利ETF 详情 51,041.06 15,554.83 30.48% - - 16,244.42 31.83%
858 515010 华夏中证全指证券公司ETF 详情 5,583.05 7,879.83 141.14% - - 2,009.89 36.00%
859 515020 华夏中证银行ETF 详情 4,695.32 4,760.96 101.40% - - 2,837.28 60.43%
860 515030 华夏中证新能源汽车ETF 详情 229,067.95 25,362.36 11.07% - - 4,994.13 2.18%
861 515050 华夏中证5G通信主题ETF 详情 525,754.59 399,191.03 75.93% 135.95 0.03% 6,579.38 1.25%
862 515060 华夏中证全指房地产ETF 详情 3,110.66 -2,713.45 - - - 530.72 17.06%
863 515070 华夏中证人工智能主题ETF 详情 300,086.98 209,215.60 69.72% - - 3,830.76 1.28%
864 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 详情 -47,958.49 -41,604.76 - 69.31 - 15,928.51 -
865 515370 华夏中证光伏产业ETF 详情 -952.50 -796.61 - - - 9.06 -
866 515760 华夏中证浙江国资创新发展ETF 详情 3,374.42 1,661.02 49.22% - - 460.60 13.65%
867 516000 华夏中证大数据产业ETF 详情 1,650.86 2,033.29 123.17% 0.00 0.00% 152.59 9.24%
868 516100 华夏中证金融科技主题ETF 详情 -937.23 3,473.40 - - - 201.68 -
869 516190 华夏中证文娱传媒ETF 详情 735.01 317.31 43.17% - - 31.09 4.23%
870 516260 华夏中证物联网主题ETF 详情 3,558.44 1,737.92 48.84% 0.82 0.02% 105.88 2.98%
871 516320 华夏中证装备产业ETF 详情 2,173.19 -137.69 - 0.88 0.04% 119.17 5.48%
872 516500 华夏中证生物科技主题ETF 详情 905.83 -531.90 - - - 132.78 14.66%
873 516630 华夏中证云计算与大数据主题ETF 详情 11,338.29 11,328.27 99.91% - - 221.34 1.95%
874 516650 华夏细分有色金属产业主题ETF 详情 51,467.38 8,705.66 16.91% - - 895.02 1.74%
875 516710 华夏中证新材料主题ETF 详情 1,368.23 -2,034.75 - 1.31 0.10% 55.34 4.04%
876 516810 华夏中证农业主题ETF 详情 6,045.56 2,116.79 35.01% - - 476.35 7.88%
877 516850 华夏中证新能源ETF 详情 5,122.77 611.51 11.94% 5.99 0.12% 164.81 3.22%
878 517170 华夏中证沪港深500ETF 详情 960.38 653.37 68.03% 0.04 0.00% 97.66 10.17%
879 518850 华夏黄金ETF 详情 181,619.17 - - - - - -
880 519029 华夏稳增混合 详情 49,049.05 24,950.92 50.87% 8.26 0.02% 780.74 1.59%
881 519800 华夏保证金货币A 详情 246.68 - - 152.61 61.86% - -
882 519801 华夏保证金货币B 详情 246.68 - - 152.61 61.86% - -
883 519908 华夏兴华混合A 详情 17,825.32 6,807.94 38.19% 48.33 0.27% 764.61 4.29%
884 519918 华夏兴和混合A 详情 18,349.86 46.01 0.25% 71.68 0.39% 838.57 4.57%
885 520510 华夏中证港股通医疗主题ETF 详情 -864.13 1,185.00 - - - 41.42 -
886 530530 华夏上证580ETF 详情 2,590.71 658.98 25.44% 2.09 0.08% 26.29 1.01%
887 551550 华夏中证AAA科技创新公司债ETF 详情 183.91 - - 12,466.47 6,778.62% - -
888 560120 华夏中证500自由现金流ETF 详情 2,278.16 1,855.23 81.44% - - 32.75 1.44%
889 562500 华夏中证机器人ETF 详情 297,848.93 156,165.64 52.43% 0.12 0.00% 10,262.02 3.45%
890 562510 华夏中证旅游主题ETF 详情 11,021.00 118.65 1.08% - - 760.38 6.90%
891 562520 华夏中证智选1000成长创新策略ETF 详情 1,539.11 1,509.20 98.06% 0.52 0.03% 71.83 4.67%
892 562530 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF 详情 844.94 637.20 75.41% - - 148.63 17.59%
893 562550 华夏中证绿色电力ETF 详情 -194.16 108.72 - 21.78 - 386.71 -
894 562560 华夏中证全指信息技术ETF 详情 1,437.06 909.41 63.28% 0.48 0.03% 22.91 1.59%
895 562570 华夏中证信息技术应用创新产业ETF 详情 4,490.01 3,738.39 83.26% - - 332.39 7.40%
896 562580 华夏中证全指可选消费ETF 详情 330.73 367.84 111.22% - - 79.45 24.02%
897 562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 详情 15,966.51 8,182.27 51.25% 21.53 0.13% 90.45 0.57%
898 562600 华夏中证全指医疗器械ETF 详情 -2,295.85 -385.09 - - - 148.00 -
899 562660 华夏中证2000ETF 详情 9,368.30 7,751.26 82.74% 4.92 0.05% 199.78 2.13%
900 562700 华夏中证汽车零部件主题ETF 详情 2,824.29 1,388.31 49.16% 7.85 0.28% 93.94 3.33%
901 588000 华夏上证科创板50成份ETF 详情 2,738,982.97 3,317,047.61 121.11% 24.37 0.00% 32,798.34 1.20%
902 588130 华夏上证科创板生物医药ETF 详情 628.65 1,025.96 163.20% - - 16.00 2.55%
903 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 详情 41,566.53 30,706.38 73.87% 12.64 0.03% 60.30 0.15%
904 588800 华夏上证科创板100ETF 详情 158,439.14 130,067.83 82.09% 159.12 0.10% 1,493.77 0.94%
905 588820 华夏上证科创板200ETF 详情 5,553.61 2,898.58 52.19% 3.97 0.07% 40.39 0.73%
906 589000 华夏上证科创板综合ETF 详情 58,404.76 45,910.28 78.61% 50.47 0.09% 1,064.34 1.82%
907 589010 华夏上证科创板人工智能ETF 详情 -511.02 -1,984.33 - - - 71.13 -
908 589550 华夏上证智选科创板价值50策略ETF 详情 1,597.51 1,335.78 83.62% - - 28.56 1.79%
909 960002 华夏回报混合H 详情 113,026.34 62,332.59 55.15% 4,484.16 3.97% 15,065.24 13.33%
910 960004 华夏兴华混合H 详情 17,825.32 6,807.94 38.19% 48.33 0.27% 764.61 4.29%
911 012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 详情 16,359.53 -841.29 - 10.25 0.06% 615.13 3.76%
912 012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 详情 16,359.53 -841.29 - 10.25 0.06% 615.13 3.76%
913 024798 华夏增益十八个月持有债券A 详情 0.41 - - - - - -
914 024799 华夏增益十八个月持有债券C 详情 0.41 - - - - - -

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华夏基金 2025年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-07-10

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 015710 华夏高端装备龙头混合发起式A 详情 149.06 - - - - - -
2 015711 华夏高端装备龙头混合发起式C 详情 149.06 - - - - - -
3 014796 华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 详情 9.13 - - - - - -

华夏基金 2025年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000001 华夏成长混合 详情 16,071.08 13,098.24 81.50% 871.48 5.42% 937.71 5.83%
2 000011 华夏大盘精选混合A 详情 11,659.59 4,152.81 35.62% 182.92 1.57% 3,377.39 28.97%
3 000014 华夏聚利债券A 详情 4,070.21 368.69 9.06% 1,525.59 37.48% - -
4 000015 华夏纯债债券A 详情 10,004.59 - - 13,288.37 132.82% - -
5 000016 华夏纯债债券C 详情 10,004.59 - - 13,288.37 132.82% - -
6 000021 华夏优势增长混合 详情 25,656.74 1,277.57 4.98% 245.81 0.96% 2,853.93 11.12%
7 000031 华夏复兴混合A 详情 10,872.85 3,616.70 33.26% 61.32 0.56% 1,836.21 16.89%
8 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 详情 12,273.32 6,010.62 48.97% - - 1,823.92 14.86%
9 000047 华夏双债债券A 详情 8,207.03 -454.64 - 5,859.98 71.40% 37.07 0.45%
10 000048 华夏双债债券C 详情 8,207.03 -454.64 - 5,859.98 71.40% 37.07 0.45%
11 000051 华夏沪深300ETF联接A 详情 17,512.68 791.58 4.52% 296.00 1.69% 19,266.74 110.02%
12 000061 华夏盛世混合 详情 2,016.95 2,966.86 147.10% 54.22 2.69% 632.14 31.34%
13 000071 华夏恒生ETF联接A 详情 114,849.87 - - - - - -
14 000075 华夏恒生ETF联接现汇 详情 114,849.87 - - - - - -
15 000076 华夏恒生ETF联接现钞 详情 114,849.87 - - - - - -
16 000121 华夏永福混合A 详情 1,251.49 1,253.34 100.15% 1,304.15 104.21% 102.43 8.18%
17 000343 华夏财富宝货币A 详情 304,720.06 - - 178,633.22 58.62% - -
18 000645 华夏薪金宝货币 详情 105,801.69 - - 54,089.24 51.12% - -
19 000945 华夏医疗健康混合A 详情 19,262.84 2,626.92 13.64% 43.74 0.23% 544.52 2.83%
20 000946 华夏医疗健康混合C 详情 19,262.84 2,626.92 13.64% 43.74 0.23% 544.52 2.83%
21 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 详情 47,558.79 -692.38 - 1.50 0.00% 14.37 0.03%
22 000975 MSCI中国A股国际通联接A 详情 91.49 - - - - - -
23 001001 华夏债券A/B 详情 2,445.32 -4.68 - 2,980.63 121.89% 4.22 0.17%
24 001003 华夏债券C 详情 2,445.32 -4.68 - 2,980.63 121.89% 4.22 0.17%
25 001011 华夏希望债券A 详情 11,712.93 3,997.26 34.13% 13,939.55 119.01% 975.68 8.33%
26 001013 华夏希望债券C 详情 11,712.93 3,997.26 34.13% 13,939.55 119.01% 975.68 8.33%
27 001015 华夏沪深300指数增强A 详情 17,262.49 12,770.36 73.98% 0.39 0.00% 6,076.58 35.20%
28 001016 华夏沪深300指数增强C 详情 17,262.49 12,770.36 73.98% 0.39 0.00% 6,076.58 35.20%
29 001021 华夏亚债中国指数A 详情 13,161.89 - - 20,017.90 152.09% - -
30 001023 华夏亚债中国指数C 详情 13,161.89 - - 20,017.90 152.09% - -
31 001031 华夏安康债券A 详情 3,424.98 - - 4,740.14 138.40% - -
32 001033 华夏安康债券C 详情 3,424.98 - - 4,740.14 138.40% - -
33 001042 华夏领先股票 详情 3,744.74 -5,800.71 - 10.73 0.29% 228.03 6.09%
34 001045 华夏可转债增强债券A 详情 6,896.70 3,226.39 46.78% 2,912.53 42.23% 177.44 2.57%
35 001046 华夏可转债增强债券I 详情 6,896.70 3,226.39 46.78% 2,912.53 42.23% 177.44 2.57%
36 001051 华夏上证50ETF联接A 详情 5,077.79 85.39 1.68% - - 0.18 0.00%
37 001052 华夏中证500ETF联接A 详情 8,223.41 0.81 0.01% 0.67 0.01% 0.00 0.00%
38 001057 华夏理财30天债券A 详情 178.62 - - 180.75 101.19% - -
39 001058 华夏理财30天债券B 详情 178.62 - - 180.75 101.19% - -
40 001061 华夏收益债券(QDII)A 详情 2,842.71 - - 2,256.31 79.37% 144.60 5.09%
41 001063 华夏收益债券(QDII)C 详情 2,842.71 - - 2,256.31 79.37% 144.60 5.09%
42 001065 华夏海外收益债券现汇 详情 2,842.71 - - 2,256.31 79.37% 144.60 5.09%
43 001066 华夏海外收益债券现钞 详情 2,842.71 - - 2,256.31 79.37% 144.60 5.09%
44 001077 华夏现金宝货币A 详情 15,745.48 - - 10,530.80 66.88% - -
45 001078 华夏现金宝货币B 详情 15,745.48 - - 10,530.80 66.88% - -
46 001374 华夏现金增利货币B 详情 62,301.72 - - 36,398.86 58.42% - -
47 001924 华夏国企改革混合 详情 564.17 161.60 28.64% - - 181.07 32.09%
48 001927 华夏消费升级灵活配置混合A 详情 -2,599.15 1,600.61 - 27.71 - 845.25 -
49 001928 华夏消费升级灵活配置混合C 详情 -2,599.15 1,600.61 - 27.71 - 845.25 -
50 001929 华夏收益宝货币A 详情 94,621.13 - - 51,636.71 54.57% - -
51 001930 华夏收益宝货币B 详情 94,621.13 - - 51,636.71 54.57% - -
52 002001 华夏回报混合A 详情 25,271.81 -6,066.06 - 2,216.49 8.77% 8,685.17 34.37%
53 002011 华夏红利混合 详情 10,800.05 6,733.82 62.35% 139.47 1.29% 7,219.55 66.85%
54 002021 华夏回报二号混合 详情 10,511.77 -1,869.80 - 973.33 9.26% 3,585.03 34.10%
55 002031 华夏策略混合 详情 -3,305.87 -4,120.45 - 91.07 - 326.04 -
56 002166 华夏永福混合C 详情 1,251.49 1,253.34 100.15% 1,304.15 104.21% 102.43 8.18%
57 002229 华夏经济转型股票 详情 -47.49 1,069.57 - 18.33 - 449.38 -
58 002230 华夏大中华混合(QDII) 详情 97.04 -49.32 - - - 51.05 52.61%
59 002251 华夏军工安全混合A 详情 90,741.29 1,690.59 1.86% 27.17 0.03% 1,921.78 2.12%
60 002264 华夏乐享健康混合A 详情 8,927.67 2,388.87 26.76% - - 319.10 3.57%
61 002345 华夏高端制造混合A 详情 -702.60 -8,279.13 - - - 453.68 -
62 002411 华夏新机遇混合A 详情 343.69 169.38 49.28% 6.03 1.75% 35.96 10.46%
63 002459 华夏鼎利债券发起式A 详情 12,266.88 5,128.11 41.80% 10,879.78 88.69% 308.12 2.51%
64 002460 华夏鼎利债券发起式C 详情 12,266.88 5,128.11 41.80% 10,879.78 88.69% 308.12 2.51%
65 002552 华夏恒利定开债 详情 2,912.12 - - 5,278.70 181.27% - -
66 002604 华夏新起点混合A 详情 41.26 -8.11 - 115.02 278.77% 7.17 17.38%
67 002833 华夏新锦绣混合A 详情 6,485.81 3,292.64 50.77% - - 133.55 2.06%
68 002834 华夏新锦绣混合C 详情 6,485.81 3,292.64 50.77% - - 133.55 2.06%
69 002837 华夏网购精选混合A 详情 2,214.72 1,885.43 85.13% 4.89 0.22% 839.43 37.90%
70 002838 华夏新锦程混合A 详情 37.93 14.94 39.38% 27.71 73.06% 4.29 11.32%
71 002839 华夏新锦程混合C 详情 37.93 14.94 39.38% 27.71 73.06% 4.29 11.32%
72 002871 华夏智胜价值成长A 详情 3,455.63 1,883.62 54.51% 1.10 0.03% 276.09 7.99%
73 002872 华夏智胜价值成长C 详情 3,455.63 1,883.62 54.51% 1.10 0.03% 276.09 7.99%
74 002877 华夏大中华信用债A 详情 954.70 - - 802.73 84.08% 13.71 1.44%
75 002878 华夏大中华信用债美元现汇A 详情 954.70 - - 802.73 84.08% 13.71 1.44%
76 002879 华夏大中华信用债美元现钞A 详情 954.70 - - 802.73 84.08% 13.71 1.44%
77 002880 华夏大中华信用债C 详情 954.70 - - 802.73 84.08% 13.71 1.44%
78 002891 华夏移动互联混合人民币 详情 -891.36 -1,809.42 - 7.80 - 68.24 -
79 002892 华夏移动互联混合美元现汇 详情 -891.36 -1,809.42 - 7.80 - 68.24 -
80 002893 华夏移动互联混合美元现钞 详情 -891.36 -1,809.42 - 7.80 - 68.24 -
81 002894 华夏天利货币A 详情 47,706.07 - - 28,078.43 58.86% - -
82 002895 华夏天利货币B 详情 47,706.07 - - 28,078.43 58.86% - -
83 002936 华夏沃利货币A 详情 27,047.20 - - 16,446.70 60.81% - -
84 002937 华夏沃利货币B 详情 27,047.20 - - 16,446.70 60.81% - -
85 002980 华夏创新前沿股票 详情 7,278.78 4,539.83 62.37% - - 2,238.55 30.75%
86 003003 华夏现金增利货币A/E 详情 62,301.72 - - 36,398.86 58.42% - -
87 003301 华夏鼎融债券A 详情 2,286.91 774.26 33.86% 1,247.40 54.55% 126.39 5.53%
88 003302 华夏鼎融债券C 详情 2,286.91 774.26 33.86% 1,247.40 54.55% 126.39 5.53%
89 003567 华夏行业景气混合 详情 86,605.34 60,822.45 70.23% 1.59 0.00% 4,340.56 5.01%
90 003697 华夏睿磐泰盛混合 详情 105.99 46.34 43.72% 103.01 97.19% 9.61 9.07%
91 003834 华夏能源革新股票A 详情 -36,020.76 -18,495.74 - - - 8,350.26 -
92 004042 华夏鼎茂债券A 详情 38,907.46 - - 88,387.06 227.17% - -
93 004043 华夏鼎茂债券C 详情 38,907.46 - - 88,387.06 227.17% - -
94 004048 华夏新锦汇混合A 详情 77.56 -222.53 - 1.78 2.30% 49.40 63.69%
95 004049 华夏新锦汇混合C 详情 77.56 -222.53 - 1.78 2.30% 49.40 63.69%
96 004050 华夏新锦升混合A 详情 138.86 35.18 25.33% 0.54 0.39% 23.75 17.10%
97 004051 华夏新锦升混合C 详情 138.86 35.18 25.33% 0.54 0.39% 23.75 17.10%
98 004052 华夏鼎智债券A 详情 4,127.99 - - 6,355.97 153.97% - -
99 004053 华夏鼎智债券C 详情 4,127.99 - - 6,355.97 153.97% - -
100 004056 华夏惠利货币A 详情 24,307.80 - - 12,591.84 51.80% - -
101 004061 华夏鼎隆债券A 详情 1,288.67 - - 2,075.08 161.02% - -
102 004062 华夏鼎隆债券C 详情 1,288.67 - - 2,075.08 161.02% - -
103 004063 华夏恒融债券 详情 1,440.82 - - 2,068.72 143.58% - -
104 004201 华夏财富宝货币B 详情 304,720.06 - - 178,633.22 58.62% - -
105 004202 华夏泰兴混合A 详情 334.37 -58.22 - 617.96 184.81% 26.56 7.94%
106 004251 华夏惠利货币B 详情 24,307.80 - - 12,591.84 51.80% - -
107 004547 华夏稳定双利债券A 详情 1,677.63 - - 2,291.07 136.57% 6.59 0.39%
108 004637 华夏鼎兴债券A 详情 1,158.36 - - 1,604.77 138.54% - -
109 004638 华夏鼎兴债券C 详情 1,158.36 - - 1,604.77 138.54% - -
110 004639 华夏恒慧一年定开债券 详情 2,439.21 - - 4,653.20 190.77% - -
111 004640 华夏节能环保股票A 详情 1,900.21 -366.79 - - - 101.42 5.34%
112 004672 华夏短债债券A 详情 8,971.60 - - 11,017.25 122.80% - -
113 004673 华夏短债债券C 详情 8,971.60 - - 11,017.25 122.80% - -
114 004686 华夏研究精选股票 详情 469.61 152.44 32.46% 3.15 0.67% 91.92 19.57%
115 004720 华夏睿磐泰茂混合A 详情 1,638.61 834.95 50.95% 1,148.33 70.08% 119.11 7.27%
116 004721 华夏睿磐泰茂混合C 详情 1,638.61 834.95 50.95% 1,148.33 70.08% 119.11 7.27%
117 004921 华夏鼎瑞三个月定开债A 详情 4,042.68 - - 6,520.84 161.30% - -
118 004922 华夏鼎瑞三个月定开债C 详情 4,042.68 - - 6,520.84 161.30% - -
119 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 详情 1,880.46 - - 7,400.20 393.53% - -
120 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 详情 1,880.46 - - 7,400.20 393.53% - -
121 004979 华夏鼎诺三个月定开债A 详情 1,096.05 - - 1,925.63 175.69% - -
122 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 详情 1,096.05 - - 1,925.63 175.69% - -
123 005128 华夏永康添福混合A 详情 333.91 91.44 27.38% 118.31 35.43% 5.55 1.66%
124 005140 华夏睿磐泰荣混合A 详情 86.36 30.41 35.22% 47.69 55.22% 4.40 5.09%
125 005141 华夏睿磐泰荣混合C 详情 86.36 30.41 35.22% 47.69 55.22% 4.40 5.09%
126 005177 华夏睿磐泰利混合A 详情 3,120.33 1,019.53 32.67% 1,894.14 60.70% 206.32 6.61%
127 005178 华夏睿磐泰利混合C 详情 3,120.33 1,019.53 32.67% 1,894.14 60.70% 206.32 6.61%
128 005213 华夏鼎旺三个月定开债A 详情 1,365.33 - - 2,142.33 156.91% - -
129 005214 华夏鼎旺三个月定开债C 详情 1,365.33 - - 2,142.33 156.91% - -
130 005218 华夏聚惠(FOF)A 详情 478.48 5.02 1.05% -0.51 - 15.09 3.15%
131 005219 华夏聚惠(FOF)C 详情 478.48 5.02 1.05% -0.51 - 15.09 3.15%
132 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 详情 7,095.21 - - 13,153.53 185.39% - -
133 005365 华夏鼎顺三个月定开债C 详情 7,095.21 - - 13,153.53 185.39% - -
134 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 详情 4,110.38 - - 6,744.89 164.09% - -
135 005408 华夏鼎泰六个月定开债C 详情 4,110.38 - - 6,744.89 164.09% - -
136 005449 华夏行业龙头混合 详情 1,728.77 945.48 54.69% 14.38 0.83% 530.03 30.66%
137 005450 华夏稳盛灵活配置混合 详情 3,273.93 7,614.74 232.59% 66.57 2.03% 930.33 28.42%
138 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 详情 845.34 -23.55 - 2.13 0.25% 30.98 3.67%
139 005658 华夏沪深300ETF联接C 详情 17,512.68 791.58 4.52% 296.00 1.69% 19,266.74 110.02%
140 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 详情 9,040.18 -11,558.96 - - - 228.07 2.52%
141 005733 华夏上证50ETF联接C 详情 5,077.79 85.39 1.68% - - 0.18 0.00%
142 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 详情 47,558.79 -692.38 - 1.50 0.00% 14.37 0.03%
143 005735 MSCI中国A股国际通联接C 详情 91.49 - - - - - -
144 005774 华夏产业升级混合A 详情 -9,830.21 -25.99 - 41.84 - 342.09 -
145 005791 华夏鼎福三个月定开债A 详情 1,230.11 - - 8,166.11 663.85% - -
146 005792 华夏鼎福三个月定开债C 详情 1,230.11 - - 8,166.11 663.85% - -
147 005826 华夏潜龙精选股票 详情 109.76 360.60 328.53% - - 52.23 47.58%
148 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 详情 4,812.17 - - 12,494.62 259.65% - -
149 005863 华夏鼎禄三个月定开债券C 详情 4,812.17 - - 12,494.62 259.65% - -
150 005886 华夏鼎沛债券A 详情 715.66 -32.56 - 831.70 116.21% 1.64 0.23%
151 005887 华夏鼎沛债券C 详情 715.66 -32.56 - 831.70 116.21% 1.64 0.23%
152 005888 华夏新兴消费混合A 详情 -46.63 -6,577.37 - 78.23 - 1,622.23 -
153 005889 华夏新兴消费混合C 详情 -46.63 -6,577.37 - 78.23 - 1,622.23 -
154 005894 华夏优势精选股票 详情 -5,163.26 -5,633.87 - - - 166.29 -
155 005957 华夏聚丰混合(FOF)A 详情 136.91 - - 3.81 2.78% 0.42 0.31%
156 005958 华夏聚丰混合(FOF)C 详情 136.91 - - 3.81 2.78% 0.42 0.31%
157 006191 华夏鼎通债券A 详情 3,859.95 - - 24,032.40 622.61% - -
158 006192 华夏鼎通债券C 详情 3,859.95 - - 24,032.40 622.61% - -
159 006196 华夏中证央企ETF联接A 详情 -2,200.65 - - - - - -
160 006197 华夏中证央企ETF联接C 详情 -2,200.65 - - - - - -
161 006248 华夏创业板ETF联接A 详情 2,333.94 -3.52 - 3.45 0.15% 0.06 0.00%
162 006249 华夏创业板ETF联接C 详情 2,333.94 -3.52 - 3.45 0.15% 0.06 0.00%
163 006289 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 详情 7,564.26 125.30 1.66% -3.17 - 289.48 3.83%
164 006381 华夏恒生ETF联接C 详情 114,849.87 - - - - - -
165 006382 华夏中证500ETF联接C 详情 8,223.41 0.81 0.01% 0.67 0.01% 0.00 0.00%
166 006395 华夏上证50AH优选指数C 详情 16,929.98 8,495.45 50.18% 4.30 0.03% 3,880.82 22.92%
167 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 详情 1,647.33 52.08 3.16% - - 946.26 57.44%
168 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 详情 1,647.33 52.08 3.16% - - 946.26 57.44%
169 006447 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 详情 1,647.33 52.08 3.16% - - 946.26 57.44%
170 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 详情 1,647.33 52.08 3.16% - - 946.26 57.44%
171 006620 华夏养老2045(FOF)A 详情 3,084.88 -140.69 - 54.35 1.76% 132.16 4.28%
172 006621 华夏养老2045(FOF)C 详情 3,084.88 -140.69 - 54.35 1.76% 132.16 4.28%
173 006622 华夏养老2035(FOF)A 详情 528.56 - - 2.26 0.43% 39.31 7.44%
174 006623 华夏养老2035(FOF)C 详情 528.56 - - 2.26 0.43% 39.31 7.44%
175 006665 华夏鼎康债券A 详情 959.30 - - 7,042.17 734.09% - -
176 006666 华夏鼎康债券C 详情 959.30 - - 7,042.17 734.09% - -
177 006668 华夏中短债债券A 详情 16,126.68 - - 24,656.46 152.89% - -
178 006669 华夏中短债债券C 详情 16,126.68 - - 24,656.46 152.89% - -
179 006776 华夏鼎略债券A 详情 2,054.14 - - 3,135.46 152.64% - -
180 006777 华夏鼎略债券C 详情 2,054.14 - - 3,135.46 152.64% - -
181 006868 华夏科技成长股票 详情 1,658.58 3,119.44 188.08% 7.87 0.47% 126.45 7.62%
182 006891 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 详情 1,575.44 - - 11.52 0.73% 28.16 1.79%
183 006909 华夏战略新兴成指ETF联接A 详情 1,059.83 - - - - - -
184 006910 华夏战略新兴成指ETF联接C 详情 1,059.83 - - - - - -
185 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 详情 1,712.91 - - 6,797.43 396.84% - -
186 007166 华夏中债1-3年政金债指数C 详情 1,712.91 - - 6,797.43 396.84% - -
187 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 详情 383.35 - - 1,191.32 310.76% - -
188 007187 华夏中债3-5年政金债指数C 详情 383.35 - - 1,191.32 310.76% - -
189 007207 华夏常阳三年定开混合 详情 2,304.00 -1,906.62 - 102.74 4.46% 803.04 34.85%
190 007282 华夏鼎淳债券A 详情 141.81 22.75 16.05% 166.11 117.14% 31.11 21.94%
191 007283 华夏鼎淳债券C 详情 141.81 22.75 16.05% 166.11 117.14% 31.11 21.94%
192 007349 华夏科技创新混合A 详情 5,926.30 152.17 2.57% 62.74 1.06% 329.70 5.56%
193 007350 华夏科技创新混合C 详情 5,926.30 152.17 2.57% 62.74 1.06% 329.70 5.56%
194 007472 华夏创业板价值ETF联接A 详情 -428.29 8.51 - -1.66 - 0.01 -
195 007473 华夏创业板价值ETF联接C 详情 -428.29 8.51 - -1.66 - 0.01 -
196 007474 华夏创业板成长ETF联接A 详情 565.05 - - - - - -
197 007475 华夏创业板成长ETF联接C 详情 565.05 - - - - - -
198 007481 华夏逸享健康混合A 详情 2,286.58 614.39 26.87% - - 37.58 1.64%
199 007505 华夏AH经济蓝筹股票A 详情 444.40 -6.46 - 0.25 0.06% 121.30 27.29%
200 007506 华夏AH经济蓝筹股票C 详情 444.40 -6.46 - 0.25 0.06% 121.30 27.29%
201 007576 华夏鼎琪三个月定开债券 详情 1,915.09 - - 3,362.18 175.56% - -
202 007591 华夏恒益18个月定开债券 详情 10,772.96 - - - - - -
203 007592 华夏价值精选混合 详情 12,165.91 5,363.76 44.09% 27.79 0.23% 701.42 5.77%
204 007652 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 276.33 82.83 29.97% 2.02 0.73% 21.20 7.67%
205 007666 华夏鼎泓债券A 详情 2,229.23 985.60 44.21% 1,083.36 48.60% 193.38 8.67%
206 007667 华夏鼎泓债券C 详情 2,229.23 985.60 44.21% 1,083.36 48.60% 193.38 8.67%
207 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 详情 4,749.71 - - - - - -
208 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 详情 4,749.71 - - - - - -
209 007939 华夏网购精选混合C 详情 2,214.72 1,885.43 85.13% 4.89 0.22% 839.43 37.90%
210 007992 华夏中证全指证券公司ETF联接A 详情 -1,891.44 - - - - - -
211 007993 华夏中证全指证券公司ETF联接C 详情 -1,891.44 - - - - - -
212 007994 华夏中证500指数增强A 详情 31,840.21 9,998.29 31.40% 68.51 0.22% 4,257.45 13.37%
213 007995 华夏中证500指数增强C 详情 31,840.21 9,998.29 31.40% 68.51 0.22% 4,257.45 13.37%
214 008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 详情 19,100.64 344.96 1.81% -27.73 - 72.95 0.38%
215 008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 详情 19,100.64 344.96 1.81% -27.73 - 72.95 0.38%
216 008088 华夏房地产ETF联接A 详情 -2,286.71 -3.42 - 0.08 - 0.14 -
217 008089 华夏房地产ETF联接C 详情 -2,286.71 -3.42 - 0.08 - 0.14 -
218 008212 华夏新机遇混合C 详情 343.69 169.38 49.28% 6.03 1.75% 35.96 10.46%
219 008213 华夏新起点混合C 详情 41.26 -8.11 - 115.02 278.77% 7.17 17.38%
220 008266 华夏鼎明债券A 详情 1,060.66 - - 1,546.21 145.78% - -
221 008267 华夏鼎明债券C 详情 1,060.66 - - 1,546.21 145.78% - -
222 008298 华夏中证银行ETF联接A 详情 4,213.71 31.73 0.75% - - 4.14 0.10%
223 008299 华夏中证银行ETF联接C 详情 4,213.71 31.73 0.75% - - 4.14 0.10%
224 008308 华夏见龙精选混合 详情 -4,989.68 -4,957.11 - - - 163.47 -
225 008349 华夏恒泰64个月定开债券 详情 9,367.85 - - - - - -
226 008585 华夏人工智能ETF联接A 详情 -3,381.12 -416.20 - -0.77 - 53.64 -
227 008586 华夏人工智能ETF联接C 详情 -3,381.12 -416.20 - -0.77 - 53.64 -
228 008701 华夏黄金ETF联接A 详情 25,810.97 - - - - - -
229 008702 华夏黄金ETF联接C 详情 25,810.97 - - - - - -
230 008856 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 详情 1,367.95 2,615.42 191.19% 2.17 0.16% 476.00 34.80%
231 008857 华夏鼎航债券A 详情 3,964.50 - - 4,770.12 120.32% - -
232 008858 华夏鼎航债券C 详情 3,964.50 - - 4,770.12 120.32% - -
233 008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 详情 8,823.81 272.34 3.09% 101.57 1.15% 25.36 0.29%
234 008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 详情 8,823.81 272.34 3.09% 101.57 1.15% 25.36 0.29%
235 008916 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A 详情 543.35 - - - - - -
236 008917 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C 详情 543.35 - - - - - -
237 008947 华夏鼎源债券A 详情 1,843.92 - - 2,444.30 132.56% - -
238 008948 华夏鼎源债券C 详情 1,843.92 - - 2,444.30 132.56% - -
239 009010 华夏兴阳一年持有混合 详情 -1,703.54 -6,136.88 - 48.95 - 903.70 -
240 009011 华夏睿阳一年持有混合 详情 5,634.77 5,400.66 95.85% - - 716.24 12.71%
241 009082 华夏鼎佳债券A 详情 2,352.44 - - 3,709.31 157.68% - -
242 009083 华夏鼎佳债券C 详情 2,352.44 - - 3,709.31 157.68% - -
243 009686 华夏磐利一年定开混合A 详情 5,155.07 -405.65 - - - 158.85 3.08%
244 009687 华夏磐利一年定开混合C 详情 5,155.07 -405.65 - - - 158.85 3.08%
245 009697 华夏成长精选6个月定开混合A 详情 14,907.59 13,669.95 91.70% 0.00 0.00% 378.95 2.54%
246 009698 华夏成长精选6个月定开混合C 详情 14,907.59 13,669.95 91.70% 0.00 0.00% 378.95 2.54%
247 009837 华夏磐锐一年定开混合A 详情 1,976.80 2,900.32 146.72% - - 38.71 1.96%
248 009838 华夏磐锐一年定开混合C 详情 1,976.80 2,900.32 146.72% - - 38.71 1.96%
249 009922 华夏鼎富债券A 详情 1,952.77 - - 1,470.98 75.33% - -
250 009923 华夏鼎富债券C 详情 1,952.77 - - 1,470.98 75.33% - -
251 010014 华夏鼎清债券A 详情 691.63 1,086.21 157.05% 4,634.10 670.02% 24.61 3.56%
252 010015 华夏鼎清债券C 详情 691.63 1,086.21 157.05% 4,634.10 670.02% 24.61 3.56%
253 010016 华夏科技前沿6个月定开混合A 详情 4,155.30 2,062.21 49.63% - - 452.78 10.90%
254 010017 华夏科技前沿6个月定开混合C 详情 4,155.30 2,062.21 49.63% - - 452.78 10.90%
255 010020 华夏线上经济主题精选混合 详情 6,709.87 8,581.67 127.90% 35.96 0.54% 820.19 12.22%
256 010106 华夏核心科技6个月定开混合A 详情 8,574.52 2,427.64 28.31% - - 305.86 3.57%
257 010107 华夏核心科技6个月定开混合C 详情 8,574.52 2,427.64 28.31% - - 305.86 3.57%
258 010180 华夏科技龙头两年持有混合 详情 2,520.19 -5,298.91 - - - 551.33 21.88%
259 010191 华夏鼎信债券A 详情 2,632.13 - - 3,507.96 133.27% - -
260 010192 华夏鼎信债券C 详情 2,632.13 - - 3,507.96 133.27% - -
261 010281 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 详情 451.42 32.62 7.23% -0.07 - 45.06 9.98%
262 010305 华夏创新驱动混合A 详情 5,346.62 9,321.49 174.34% 94.03 1.76% 998.26 18.67%
263 010306 华夏创新驱动混合C 详情 5,346.62 9,321.49 174.34% 94.03 1.76% 998.26 18.67%
264 010333 华夏核心资产混合A 详情 6,644.12 3,579.26 53.87% 72.03 1.08% 1,563.26 23.53%
265 010334 华夏核心资产混合C 详情 6,644.12 3,579.26 53.87% 72.03 1.08% 1,563.26 23.53%
266 010518 华夏先锋科技一年定开混合A 详情 9,456.35 5,013.23 53.01% 0.16 0.00% 562.48 5.95%
267 010519 华夏先锋科技一年定开混合C 详情 9,456.35 5,013.23 53.01% 0.16 0.00% 562.48 5.95%
268 010680 华夏新兴成长股票A 详情 8,321.79 11,398.73 136.97% 220.39 2.65% 2,863.70 34.41%
269 010681 华夏新兴成长股票C 详情 8,321.79 11,398.73 136.97% 220.39 2.65% 2,863.70 34.41%
270 010692 华夏核心价值混合A 详情 1,024.69 -42.39 - 2.94 0.29% 196.28 19.16%
271 010693 华夏核心价值混合C 详情 1,024.69 -42.39 - 2.94 0.29% 196.28 19.16%
272 010695 华夏磐益一年定开混合 详情 11,142.05 10,823.73 97.14% - - 181.82 1.63%
273 010969 华夏安阳6个月持有期混合A 详情 16,184.85 9,083.15 56.12% 1.36 0.01% 2,301.92 14.22%
274 010970 华夏安阳6个月持有期混合C 详情 16,184.85 9,083.15 56.12% 1.36 0.01% 2,301.92 14.22%
275 010971 华夏永鑫六个月持有期混合A 详情 287.05 271.78 94.68% 259.00 90.23% 23.03 8.02%
276 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 详情 287.05 271.78 94.68% 259.00 90.23% 23.03 8.02%
277 010977 华夏鸿阳6个月持有期混合A 详情 8,544.48 -6,966.78 - - - 2,963.34 34.68%
278 010978 华夏鸿阳6个月持有期混合C 详情 8,544.48 -6,966.78 - - - 2,963.34 34.68%
279 010979 华夏鼎润债券A 详情 288.41 1.86 0.65% 349.95 121.34% 6.10 2.12%
280 010980 华夏鼎润债券C 详情 288.41 1.86 0.65% 349.95 121.34% 6.10 2.12%
281 011262 华夏鼎英债券A 详情 1,592.14 - - 2,446.39 153.65% - -
282 011263 华夏鼎英债券C 详情 1,592.14 - - 2,446.39 153.65% - -
283 011278 华夏内需驱动混合A 详情 -61.06 -6,874.64 - 0.00 - 1,351.62 -
284 011279 华夏内需驱动混合C 详情 -61.06 -6,874.64 - 0.00 - 1,351.62 -
285 011282 华夏消费龙头混合A 详情 -780.45 2,714.69 - 48.22 - 1,044.03 -
286 011283 华夏消费龙头混合C 详情 -780.45 2,714.69 - 48.22 - 1,044.03 -
287 011547 华夏惠利货币C 详情 24,307.80 - - 12,591.84 51.80% - -
288 011612 华夏科创50ETF联接A 详情 20,005.99 1,496.55 7.48% 12.11 0.06% 18.73 0.09%
289 011613 华夏科创50ETF联接C 详情 20,005.99 1,496.55 7.48% 12.11 0.06% 18.73 0.09%
290 011624 华夏卓享债券A 详情 59.38 21.77 36.66% 83.16 140.05% 3.51 5.91%
291 011625 华夏卓享债券C 详情 59.38 21.77 36.66% 83.16 140.05% 3.51 5.91%
292 011683 华夏鼎华一年定开债 详情 2,492.98 - - 4,357.52 174.79% - -
293 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 详情 2,155.09 2,205.86 102.36% 797.27 36.99% 39.05 1.81%
294 011744 华夏兴源稳健一年持有混合C 详情 2,155.09 2,205.86 102.36% 797.27 36.99% 39.05 1.81%
295 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 详情 685.46 -31.71 - - - 31.89 4.65%
296 011911 华夏消费优选混合A 详情 1,430.73 -207.75 - 0.00 0.00% 415.32 29.03%
297 011912 华夏消费优选混合C 详情 1,430.73 -207.75 - 0.00 0.00% 415.32 29.03%
298 011913 华夏永泓一年持有混合A 详情 6,423.50 6,733.01 104.82% 1,111.28 17.30% 205.45 3.20%
299 011914 华夏永泓一年持有混合C 详情 6,423.50 6,733.01 104.82% 1,111.28 17.30% 205.45 3.20%
300 011930 华夏时代前沿一年持有混合A 详情 16,552.45 10,866.09 65.65% - - 1,063.94 6.43%
301 011931 华夏时代前沿一年持有混合C 详情 16,552.45 10,866.09 65.65% - - 1,063.94 6.43%
302 011936 华夏阿尔法精选混合A 详情 -2,281.74 278.33 - 17.75 - 196.95 -
303 011937 华夏阿尔法精选混合C 详情 -2,281.74 278.33 - 17.75 - 196.95 -
304 012098 华夏成长机会一年持有混合 详情 2,932.28 -3,907.33 - - - 267.49 9.12%
305 012099 华夏稳健增利滚动持有债A 详情 3,396.31 - - 3,913.28 115.22% - -
306 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 详情 3,396.31 - - 3,913.28 115.22% - -
307 012121 华夏永润六个月持有混合A 详情 802.96 442.66 55.13% 1,099.49 136.93% 64.77 8.07%
308 012122 华夏永润六个月持有混合C 详情 802.96 442.66 55.13% 1,099.49 136.93% 64.77 8.07%
309 012170 华夏永顺一年持有混合A 详情 2,138.72 2,209.17 103.29% 580.45 27.14% 68.68 3.21%
310 012171 华夏永顺一年持有混合C 详情 2,138.72 2,209.17 103.29% 580.45 27.14% 68.68 3.21%
311 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 详情 24,911.39 7,202.46 28.91% -0.69 - 604.98 2.43%
312 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 详情 24,911.39 7,202.46 28.91% -0.69 - 604.98 2.43%
313 012421 华夏优加生活混合A 详情 156.52 -1,585.42 - 27.90 17.83% 831.33 531.15%
314 012422 华夏优加生活混合C 详情 156.52 -1,585.42 - 27.90 17.83% 831.33 531.15%
315 012428 华夏核心制造混合A 详情 21,714.74 15,189.98 69.95% 0.01 0.00% 1,864.69 8.59%
316 012429 华夏核心制造混合C 详情 21,714.74 15,189.98 69.95% 0.01 0.00% 1,864.69 8.59%
317 012447 华夏互联网龙头混合A 详情 1,927.16 898.65 46.63% - - 190.25 9.87%
318 012448 华夏互联网龙头混合C 详情 1,927.16 898.65 46.63% - - 190.25 9.87%
319 012628 华夏大盘精选混合C 详情 11,659.59 4,152.81 35.62% 182.92 1.57% 3,377.39 28.97%
320 012703 华夏核心成长混合A 详情 1,071.84 -1,773.16 - - - 147.80 13.79%
321 012710 华夏核心成长混合C 详情 1,071.84 -1,773.16 - - - 147.80 13.79%
322 012719 华夏新兴经济一年持有混合A 详情 1,208.02 -5,245.16 - - - 1,374.31 113.77%
323 012720 华夏新兴经济一年持有混合C 详情 1,208.02 -5,245.16 - - - 1,374.31 113.77%
324 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 详情 70,280.03 290.32 0.41% - - -0.14 -
325 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 详情 70,280.03 290.32 0.41% - - -0.14 -
326 012776 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 详情 667.84 - - 5.80 0.87% 20.09 3.01%
327 012777 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 详情 667.84 - - 5.80 0.87% 20.09 3.01%
328 012884 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 详情 2,721.62 1,762.87 64.77% - - 308.01 11.32%
329 012885 华夏中证光伏产业指数发起式A 详情 -3,797.93 -1,868.64 - 10.23 - 250.42 -
330 012886 华夏中证光伏产业指数发起式C 详情 -3,797.93 -1,868.64 - 10.23 - 250.42 -
331 012887 华夏可转债增强债券C 详情 6,896.70 3,226.39 46.78% 2,912.53 42.23% 177.44 2.57%
332 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 详情 845.34 -23.55 - 2.13 0.25% 30.98 3.67%
333 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 详情 845.34 -23.55 - 2.13 0.25% 30.98 3.67%
334 012981 华夏创新医药龙头混合A 详情 6,798.43 2,420.84 35.61% - - 51.74 0.76%
335 012982 华夏创新医药龙头混合C 详情 6,798.43 2,420.84 35.61% - - 51.74 0.76%
336 013013 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 详情 1,046.85 - - - - - -
337 013014 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C 详情 1,046.85 - - - - - -
338 013070 华夏彭博政金债1-5年A 详情 8,185.06 - - 37,249.34 455.09% - -
339 013071 华夏彭博政金债1-5年C 详情 8,185.06 - - 37,249.34 455.09% - -
340 013101 华夏稳福六个月持有混合A 详情 319.75 -316.10 - 460.59 144.05% 17.19 5.38%
341 013102 华夏稳福六个月持有混合C 详情 319.75 -316.10 - 460.59 144.05% 17.19 5.38%
342 013107 华夏先进制造龙头混合A 详情 2,030.18 -544.07 - 37.41 1.84% 128.99 6.35%
343 013108 华夏先进制造龙头混合C 详情 2,030.18 -544.07 - 37.41 1.84% 128.99 6.35%
344 013109 华夏优势价值一年持有混合A 详情 281.12 305.90 108.82% 2.81 1.00% 49.69 17.67%
345 013110 华夏优势价值一年持有混合C 详情 281.12 305.90 108.82% 2.81 1.00% 49.69 17.67%
346 013125 华夏食品饮料ETF联接A 详情 -952.63 - - - - - -
347 013126 华夏食品饮料ETF联接C 详情 -952.63 - - - - - -
348 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 详情 356.48 - - 6.35 1.78% 14.35 4.02%
349 013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 详情 27,143.69 - - - - - -
350 013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 详情 27,143.69 - - - - - -
351 013188 华夏能源革新股票C 详情 -36,020.76 -18,495.74 - - - 8,350.26 -
352 013233 华夏中证500指数智选增强A 详情 11,075.35 3,314.48 29.93% 26.36 0.24% 1,574.12 14.21%
353 013234 华夏中证500指数智选增强C 详情 11,075.35 3,314.48 29.93% 26.36 0.24% 1,574.12 14.21%
354 013310 华夏科创创业50ETF联接A 详情 -264.42 - - -1.66 - - -
355 013311 华夏科创创业50ETF联接C 详情 -264.42 - - -1.66 - - -
356 013360 华夏磐泰混合C 详情 11,707.38 5,342.38 45.63% 2,357.95 20.14% 274.99 2.35%
357 013389 华夏成长先锋一年持有混合A 详情 -2,089.51 -4,447.84 - - - 465.98 -
358 013390 华夏成长先锋一年持有混合C 详情 -2,089.51 -4,447.84 - - - 465.98 -
359 013395 华夏新能源车龙头混合发起式A 详情 3,095.05 3,325.48 107.45% 2.81 0.09% 798.97 25.81%
360 013396 华夏新能源车龙头混合发起式C 详情 3,095.05 3,325.48 107.45% 2.81 0.09% 798.97 25.81%
361 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 详情 29,214.44 - - - - - -
362 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 详情 29,214.44 - - - - - -
363 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 详情 2,752.41 - - 2,318.63 84.24% - -
364 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 详情 2,752.41 - - 2,318.63 84.24% - -
365 013459 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 详情 1,791.23 - - 1,937.30 108.15% - -
366 013460 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券C 详情 1,791.23 - - 1,937.30 108.15% - -
367 013467 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 464.55 38.64 8.32% 4.55 0.98% 35.02 7.54%
368 013545 华夏卓信一年定开债券发起式 详情 12,210.09 3,072.40 25.16% 11,737.24 96.13% 835.57 6.84%
369 013566 华夏军工安全混合C 详情 90,741.29 1,690.59 1.86% 27.17 0.03% 1,921.78 2.12%
370 013780 华夏鼎丰债券 详情 2,125.94 - - 3,149.27 148.14% - -
371 013922 华夏中证1000ETF发起式联接A 详情 1,601.50 - - 0.40 0.02% - -
372 013923 华夏中证1000ETF发起式联接C 详情 1,601.50 - - 0.40 0.02% - -
373 013962 华夏创新视野一年持有混合A 详情 5,669.17 3,479.53 61.38% - - 286.18 5.05%
374 013963 华夏创新视野一年持有混合C 详情 5,669.17 3,479.53 61.38% - - 286.18 5.05%
375 013969 华夏永利一年持有混合A 详情 656.27 285.93 43.57% 892.42 135.98% 53.89 8.21%
376 013970 华夏永利一年持有混合C 详情 656.27 285.93 43.57% 892.42 135.98% 53.89 8.21%
377 014079 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 详情 95.15 - - 1.26 1.32% 12.05 12.66%
378 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 详情 -385.28 - - 6.16 - 68.54 -
379 014125 华夏中证1000指数增强A 详情 9,318.54 9,773.03 104.88% - - 432.44 4.64%
380 014126 华夏中证1000指数增强C 详情 9,318.54 9,773.03 104.88% - - 432.44 4.64%
381 014187 华夏量化优选股票A 详情 6,075.27 5,316.05 87.50% 20.65 0.34% 995.36 16.38%
382 014188 华夏量化优选股票C 详情 6,075.27 5,316.05 87.50% 20.65 0.34% 995.36 16.38%
383 014198 华夏智胜先锋股票C 详情 21,726.74 11,426.88 52.59% 28.14 0.13% 1,688.28 7.77%
384 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 详情 38,480.21 31,692.66 82.36% - - 667.62 1.73%
385 014410 华夏时代领航两年持有混合A 详情 1,186.34 1,782.18 150.23% 6.07 0.51% 179.38 15.12%
386 014411 华夏时代领航两年持有混合C 详情 1,186.34 1,782.18 150.23% 6.07 0.51% 179.38 15.12%
387 014480 华夏鼎优债券A 详情 2,205.23 - - 6,165.45 279.58% - -
388 014481 华夏鼎优债券C 详情 2,205.23 - - 6,165.45 279.58% - -
389 014482 华夏融盛可持续一年持有混合A 详情 142.63 43.60 30.57% - - 78.25 54.86%
390 014483 华夏融盛可持续一年持有混合C 详情 142.63 43.60 30.57% - - 78.25 54.86%
391 014517 华夏30天滚动短债发起式A 详情 1,427.88 - - 1,644.25 115.15% - -
392 014518 华夏30天滚动短债发起式C 详情 1,427.88 - - 1,644.25 115.15% - -
393 014530 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 详情 629.86 5.55 0.88% - - -0.04 -
394 014531 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C 详情 629.86 5.55 0.88% - - -0.04 -
395 014568 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 详情 1,143.53 -71.77 - 19.55 1.71% 73.04 6.39%
396 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 详情 1,143.53 -71.77 - 19.55 1.71% 73.04 6.39%
397 014922 华夏ESG可持续投资一年持有混合A 详情 147.15 -312.61 - - - 70.02 47.59%
398 014923 华夏ESG可持续投资一年持有混合C 详情 147.15 -312.61 - - - 70.02 47.59%
399 015058 华夏高端制造混合C 详情 -702.60 -8,279.13 - - - 453.68 -
400 015059 华夏产业升级混合C 详情 -9,830.21 -25.99 - 41.84 - 342.09 -
401 015060 华夏节能环保股票C 详情 1,900.21 -366.79 - - - 101.42 5.34%
402 015065 华夏乐享健康混合C 详情 8,927.67 2,388.87 26.76% - - 319.10 3.57%
403 015066 华夏逸享健康混合C 详情 2,286.58 614.39 26.87% - - 37.58 1.64%
404 015067 华夏永康添福混合C 详情 333.91 91.44 27.38% 118.31 35.43% 5.55 1.66%
405 015073 华夏复兴混合C 详情 10,872.85 3,616.70 33.26% 61.32 0.56% 1,836.21 16.89%
406 015147 华夏兴融混合(LOF)C 详情 2,126.26 -147.08 - 55.40 2.61% 512.98 24.13%
407 015209 华夏鼎成一年定开债券发起式 详情 2,853.35 - - 4,481.64 157.07% - -
408 015227 华夏创新研选混合A 详情 268.42 -144.52 - 0.00 0.00% 31.77 11.84%
409 015228 华夏创新研选混合C 详情 268.42 -144.52 - 0.00 0.00% 31.77 11.84%
410 015229 华夏低碳经济一年持有混合A 详情 2,180.38 -268.30 - -0.02 - 64.43 2.96%
411 015230 华夏低碳经济一年持有混合C 详情 2,180.38 -268.30 - -0.02 - 64.43 2.96%
412 015297 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 详情 107.27 4.95 4.61% 1.69 1.57% 10.84 10.10%
413 015298 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 详情 107.27 4.95 4.61% 1.69 1.57% 10.84 10.10%
414 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 详情 2,934.53 - - - - - -
415 015300 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 详情 2,934.53 - - - - - -
416 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 详情 1,644.59 847.45 51.53% 3.00 0.18% 77.56 4.72%
417 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 详情 2,934.53 - - - - - -
418 015644 华夏中证同业存单AAA指数7天持有 详情 1,366.24 - - 1,610.78 117.90% - -
419 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 详情 4,553.25 608.32 13.36% 58.04 1.27% 399.93 8.78%
420 015697 华夏磐润两年定开混合A 详情 4,606.49 -482.33 - - - 84.67 1.84%
421 015698 华夏磐润两年定开混合C 详情 4,606.49 -482.33 - - - 84.67 1.84%
422 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 详情 1,068.56 - - 3,168.20 296.49% - -
423 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 详情 1,068.56 - - 3,168.20 296.49% - -
424 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 详情 32,158.88 708.73 2.20% 39,024.32 121.35% 2,041.13 6.35%
425 015717 华夏稳享增利6个月滚动持有债C 详情 32,158.88 708.73 2.20% 39,024.32 121.35% 2,041.13 6.35%
426 015913 华夏鼎安一年定开债券发起式 详情 2,144.54 - - 4,004.72 186.74% - -
427 015940 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 详情 186.17 - - 2.12 1.14% 6.11 3.28%
428 015941 华夏聚信一年持有混合(FOF)C 详情 186.17 - - 2.12 1.14% 6.11 3.28%
429 015950 华夏蓝筹混合(LOF)C 详情 -18,939.89 -34,924.54 - 53.16 - 830.25 -
430 016075 华夏智造升级混合A 详情 2,880.87 1,045.71 36.30% - - 129.26 4.49%
431 016076 华夏智造升级混合C 详情 2,880.87 1,045.71 36.30% - - 129.26 4.49%
432 016077 华夏中证农业主题ETF发起联接A 详情 412.54 - - - - - -
433 016078 华夏中证农业主题ETF发起联接C 详情 412.54 - - - - - -
434 016079 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A 详情 472.80 47.71 10.09% 1.13 0.24% 17.58 3.72%
435 016219 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 详情 3,375.74 - - 8.05 0.24% 18.09 0.54%
436 016220 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 详情 3,375.74 - - 8.05 0.24% 18.09 0.54%
437 016221 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 详情 564.21 - - 3.84 0.68% 36.96 6.55%
438 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 详情 564.21 - - 3.84 0.68% 36.96 6.55%
439 016237 华夏数字经济龙头混合发起式A 详情 10,915.54 8,595.22 78.74% 14.28 0.13% 203.70 1.87%
440 016238 华夏数字经济龙头混合发起式C 详情 10,915.54 8,595.22 78.74% 14.28 0.13% 203.70 1.87%
441 016250 华夏远见成长一年持有混合A 详情 6,398.63 6,934.44 108.37% - - 290.38 4.54%
442 016251 华夏远见成长一年持有混合C 详情 6,398.63 6,934.44 108.37% - - 290.38 4.54%
443 016252 华夏景气成长一年持有混合发起式A 详情 3,807.75 3,008.40 79.01% 2.83 0.07% 134.05 3.52%
444 016253 华夏景气成长一年持有混合发起式C 详情 3,807.75 3,008.40 79.01% 2.83 0.07% 134.05 3.52%
445 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 详情 -101.87 -424.61 - - - 40.77 -
446 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 详情 -101.87 -424.61 - - - 40.77 -
447 016429 华夏快线货币A 详情 13,113.07 - - 8,720.51 66.50% - -
448 016430 华夏快线货币B 详情 13,113.07 - - 8,720.51 66.50% - -
449 016440 华夏中证红利质量ETF发起式联接A 详情 922.73 -11.87 - 0.87 0.09% 5.16 0.56%
450 016441 华夏中证红利质量ETF发起式联接C 详情 922.73 -11.87 - 0.87 0.09% 5.16 0.56%
451 016500 华夏半导体龙头混合发起A 详情 2,341.87 4,242.75 181.17% 51.41 2.20% 32.70 1.40%
452 016501 华夏半导体龙头混合发起C 详情 2,341.87 4,242.75 181.17% 51.41 2.20% 32.70 1.40%
453 016707 华夏有色金属ETF联接A 详情 569.35 - - - - - -
454 016708 华夏有色金属ETF联接C 详情 569.35 - - - - - -
455 016904 华夏安益短债债券A 详情 59.92 - - 64.37 107.43% - -
456 016905 华夏安益短债债券C 详情 59.92 - - 64.37 107.43% - -
457 016925 华夏鼎辉债券A 详情 3,139.06 - - 7,599.82 242.10% - -
458 016926 华夏鼎辉债券C 详情 3,139.06 - - 7,599.82 242.10% - -
459 016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 详情 28,767.39 -24.22 - 4.74 0.02% - -
460 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 详情 28,767.39 -24.22 - 4.74 0.02% - -
461 016972 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 详情 686.80 -24.72 - 7.36 1.07% 24.70 3.60%
462 016973 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 详情 686.80 -24.72 - 7.36 1.07% 24.70 3.60%
463 017151 华夏泰兴混合C 详情 334.37 -58.22 - 617.96 184.81% 26.56 7.94%
464 017247 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 详情 7,564.26 125.30 1.66% -3.17 - 289.48 3.83%
465 017248 华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y 详情 3,084.88 -140.69 - 54.35 1.76% 132.16 4.28%
466 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 详情 356.48 - - 6.35 1.78% 14.35 4.02%
467 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 464.55 38.64 8.32% 4.55 0.98% 35.02 7.54%
468 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 详情 451.42 32.62 7.23% -0.07 - 45.06 9.98%
469 017360 华夏养老2035(FOF)Y 详情 528.56 - - 2.26 0.43% 39.31 7.44%
470 017362 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y 详情 1,575.44 - - 11.52 0.73% 28.16 1.79%
471 017363 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 276.33 82.83 29.97% 2.02 0.73% 21.20 7.67%
472 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 详情 4,553.25 608.32 13.36% 58.04 1.27% 399.93 8.78%
473 017525 华夏北证50成份指数A 详情 19,166.45 11,229.56 58.59% - - 315.71 1.65%
474 017526 华夏北证50成份指数C 详情 19,166.45 11,229.56 58.59% - - 315.71 1.65%
475 017557 华夏中证沪港深500ETF发起式联接A 详情 138.40 - - - - - -
476 017558 华夏中证沪港深500ETF发起式联接C 详情 138.40 - - - - - -
477 017568 华夏稳茂增益一年持有混合A 详情 85.93 15.69 18.26% 38.56 44.87% 6.49 7.55%
478 017569 华夏稳茂增益一年持有混合C 详情 85.93 15.69 18.26% 38.56 44.87% 6.49 7.55%
479 017571 华夏中证新能源ETF发起式联接A 详情 -165.13 - - - - - -
480 017572 华夏中证新能源ETF发起式联接C 详情 -165.13 - - - - - -
481 017573 华夏中证机床ETF发起式联接A 详情 206.41 - - - - - -
482 017574 华夏中证机床ETF发起式联接C 详情 206.41 - - - - - -
483 017575 华夏稳兴增益一年持有混合A 详情 216.45 85.94 39.70% 65.72 30.36% 8.66 4.00%
484 017576 华夏稳兴增益一年持有混合C 详情 216.45 85.94 39.70% 65.72 30.36% 8.66 4.00%
485 017598 华夏景气驱动混合A 详情 2,721.02 229.95 8.45% - - 375.29 13.79%
486 017599 华夏景气驱动混合C 详情 2,721.02 229.95 8.45% - - 375.29 13.79%
487 017600 华夏行业甄选混合A 详情 2,109.63 -541.64 - 0.09 0.00% 195.82 9.28%
488 017601 华夏行业甄选混合C 详情 2,109.63 -541.64 - 0.09 0.00% 195.82 9.28%
489 017602 华夏国企创新混合发起式A 详情 -73.43 -430.68 - - - 19.94 -
490 017603 华夏国企创新混合发起式C 详情 -73.43 -430.68 - - - 19.94 -
491 017604 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A 详情 173.95 0.30 0.17% - - - -
492 017605 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C 详情 173.95 0.30 0.17% - - - -
493 017610 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A 详情 1,187.74 - - - - - -
494 017611 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C 详情 1,187.74 - - - - - -
495 017683 华夏中证基建ETF发起式联接A 详情 -115.80 - - - - - -
496 017684 华夏中证基建ETF发起式联接C 详情 -115.80 - - - - - -
497 017697 华夏新材料龙头混合发起式A 详情 -43.90 -66.15 - 1.58 - 8.01 -
498 017698 华夏新材料龙头混合发起式C 详情 -43.90 -66.15 - 1.58 - 8.01 -
499 017719 华夏消费臻选混合发起式A 详情 4,202.05 900.72 21.44% 4.72 0.11% 292.37 6.96%
500 017720 华夏消费臻选混合发起式C 详情 4,202.05 900.72 21.44% 4.72 0.11% 292.37 6.96%
501 017721 华夏汽车产业混合A 详情 2,244.20 2,721.69 121.28% -0.08 - 163.50 7.29%
502 017722 华夏汽车产业混合C 详情 2,244.20 2,721.69 121.28% -0.08 - 163.50 7.29%
503 017766 华夏兴和混合C 详情 -15,609.41 -29,384.78 - 39.92 - 617.20 -
504 017771 华夏聚利债券C 详情 4,070.21 368.69 9.06% 1,525.59 37.48% - -
505 017832 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A 详情 887.92 - - 0.15 0.02% - -
506 017833 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C 详情 887.92 - - 0.15 0.02% - -
507 017855 华夏中证石化产业ETF发起式联接A 详情 -57.43 - - - - - -
508 017856 华夏中证石化产业ETF发起式联接C 详情 -57.43 - - - - - -
509 017862 华夏中证A100ETF发起式联接A 详情 21.08 - - 0.03 0.13% - -
510 017863 华夏中证A100ETF发起式联接C 详情 21.08 - - 0.03 0.13% - -
511 017912 华夏稳进增益一年持有混合A 详情 8.91 -10.89 - 57.65 647.23% 3.91 43.90%
512 017913 华夏稳进增益一年持有混合C 详情 8.91 -10.89 - 57.65 647.23% 3.91 43.90%
513 017985 华夏中证800指数增强A 详情 341.03 277.32 81.32% 0.19 0.05% 77.99 22.87%
514 017986 华夏中证800指数增强C 详情 341.03 277.32 81.32% 0.19 0.05% 77.99 22.87%
515 018002 华夏兴夏价值一年持有混合发起式C 详情 1,644.59 847.45 51.53% 3.00 0.18% 77.56 4.72%
516 018033 华夏现金宝货币C 详情 15,745.48 - - 10,530.80 66.88% - -
517 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 详情 2,160.57 - - - - - -
518 018065 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C 详情 2,160.57 - - - - - -
519 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 详情 2,160.57 - - - - - -
520 018177 华夏科创50指数增强A 详情 621.26 2,079.83 334.78% - - 129.73 20.88%
521 018178 华夏科创50指数增强C 详情 621.26 2,079.83 334.78% - - 129.73 20.88%
522 018179 华夏鼎庆一年定开债券发起式 详情 2,167.42 - - 3,555.30 164.03% - -
523 018292 华夏国证2000指数增强发起式A 详情 287.52 158.74 55.21% 0.41 0.14% 11.58 4.03%
524 018293 华夏国证2000指数增强发起式C 详情 287.52 158.74 55.21% 0.41 0.14% 11.58 4.03%
525 018300 华夏消费电子ETF联接A 详情 74.51 16.77 22.50% 0.43 0.58% 0.53 0.71%
526 018301 华夏消费电子ETF联接C 详情 74.51 16.77 22.50% 0.43 0.58% 0.53 0.71%
527 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 详情 114.07 - - 0.14 0.12% 0.00 0.00%
528 018303 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 详情 114.07 - - 0.14 0.12% 0.00 0.00%
529 018304 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 详情 380.92 - - 0.55 0.14% 3.76 0.99%
530 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 详情 380.92 - - 0.55 0.14% 3.76 0.99%
531 018334 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A 详情 159.99 - - - - - -
532 018335 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C 详情 159.99 - - - - - -
533 018336 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A 详情 1,346.62 - - 0.43 0.03% - -
534 018337 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C 详情 1,346.62 - - 0.43 0.03% - -
535 018344 华夏中证机器人ETF发起式联接A 详情 -5,647.51 46.16 - 3.01 - 1.41 -
536 018345 华夏中证机器人ETF发起式联接C 详情 -5,647.51 46.16 - 3.01 - 1.41 -
537 018370 华夏创业板指数增强A 详情 974.01 616.49 63.29% 0.22 0.02% 141.02 14.48%
538 018371 华夏创业板指数增强C 详情 974.01 616.49 63.29% 0.22 0.02% 141.02 14.48%
539 018721 华夏中证港股通50ETF发起式联接A 详情 323.00 - - - - - -
540 018722 华夏中证港股通50ETF发起式联接C 详情 323.00 - - - - - -
541 018728 华夏智胜新锐股票A 详情 13,024.49 7,055.04 54.17% 2.68 0.02% 614.66 4.72%
542 018729 华夏智胜新锐股票C 详情 13,024.49 7,055.04 54.17% 2.68 0.02% 614.66 4.72%
543 018730 华夏招鑫鸿瑞混合A 详情 2,322.92 1,495.59 64.38% -10.85 - 83.43 3.59%
544 018731 华夏招鑫鸿瑞混合C 详情 2,322.92 1,495.59 64.38% -10.85 - 83.43 3.59%
545 018732 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A 详情 120.23 - - - - - -
546 018733 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C 详情 120.23 - - - - - -
547 018734 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A 详情 169.55 - - 0.27 0.16% - -
548 018735 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C 详情 169.55 - - 0.27 0.16% - -
549 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 详情 1,530.84 85.71 5.60% 5.15 0.34% 107.15 7.00%
550 018915 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 详情 1,530.84 85.71 5.60% 5.15 0.34% 107.15 7.00%
551 018916 华夏专精特新混合发起式A 详情 68.25 14.26 20.89% - - 7.99 11.70%
552 018917 华夏专精特新混合发起式C 详情 68.25 14.26 20.89% - - 7.99 11.70%
553 018918 华夏清洁能源龙头混合发起式A 详情 -1,107.76 -702.62 - - - 60.81 -
554 018919 华夏清洁能源龙头混合发起式C 详情 -1,107.76 -702.62 - - - 60.81 -
555 019001 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A 详情 -4.63 0.21 - 0.07 - 0.41 -
556 019002 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C 详情 -4.63 0.21 - 0.07 - 0.41 -
557 019043 华夏鼎创债券A 详情 3,256.78 - - 17,706.33 543.68% - -
558 019044 华夏鼎创债券C 详情 3,256.78 - - 17,706.33 543.68% - -
559 019404 华夏中证全指运输ETF发起式联接A 详情 -5.97 0.01 - 0.11 - 0.34 -
560 019405 华夏中证全指运输ETF发起式联接C 详情 -5.97 0.01 - 0.11 - 0.34 -
561 019447 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 详情 9,040.18 -11,558.96 - - - 228.07 2.52%
562 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 详情 9,040.18 -11,558.96 - - - 228.07 2.52%
563 019470 华夏信兴回报混合A 详情 1,952.98 1,165.61 59.68% 0.01 0.00% 227.45 11.65%
564 019471 华夏信兴回报混合C 详情 1,952.98 1,165.61 59.68% 0.01 0.00% 227.45 11.65%
565 019549 华夏全球股票美元现汇(QDII) 详情 12,273.32 6,010.62 48.97% - - 1,823.92 14.86%
566 019550 华夏全球股票美元现钞(QDII) 详情 12,273.32 6,010.62 48.97% - - 1,823.92 14.86%
567 019637 华夏天利货币C 详情 47,706.07 - - 28,078.43 58.86% - -
568 019729 华夏国企红利混合发起式A 详情 35.04 10.75 30.70% 1.32 3.77% 39.46 112.64%
569 019730 华夏国企红利混合发起式C 详情 35.04 10.75 30.70% 1.32 3.77% 39.46 112.64%
570 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 详情 685.46 -31.71 - - - 31.89 4.65%
571 019829 华夏数字产业混合A 详情 1,078.46 486.30 45.09% - - 18.73 1.74%
572 019830 华夏数字产业混合C 详情 1,078.46 486.30 45.09% - - 18.73 1.74%
573 019831 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A 详情 21.26 - - 0.11 0.50% - -
574 019832 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C 详情 21.26 - - 0.11 0.50% - -
575 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 详情 472.80 47.71 10.09% 1.13 0.24% 17.58 3.72%
576 019868 华夏云计算与大数据ETF联接A 详情 -6,194.27 5.01 - 5.33 - - -
577 019869 华夏云计算与大数据ETF联接C 详情 -6,194.27 5.01 - 5.33 - - -
578 019891 华夏中证2000ETF发起式联接A 详情 2,328.10 - - - - - -
579 019892 华夏中证2000ETF发起式联接C 详情 2,328.10 - - - - - -
580 019913 华夏瑞益混合A1 详情 659.38 -298.58 - 0.71 0.11% 109.26 16.57%
581 019914 华夏瑞益混合A2 详情 659.38 -298.58 - 0.71 0.11% 109.26 16.57%
582 019915 华夏瑞益混合A3 详情 659.38 -298.58 - 0.71 0.11% 109.26 16.57%
583 019975 华夏物联网ETF联接A 详情 11.45 - - - - - -
584 019976 华夏物联网ETF联接C 详情 11.45 - - - - - -
585 019995 华夏沃利货币C 详情 27,047.20 - - 16,446.70 60.81% - -
586 020081 华夏惠利货币D 详情 24,307.80 - - 12,591.84 51.80% - -
587 020291 华夏科创100ETF联接A 详情 8,974.33 29.16 0.32% - - 0.33 0.00%
588 020292 华夏科创100ETF联接C 详情 8,974.33 29.16 0.32% - - 0.33 0.00%
589 020333 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 详情 499.38 15.33 3.07% 2.48 0.50% 39.65 7.94%
590 020334 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 详情 499.38 15.33 3.07% 2.48 0.50% 39.65 7.94%
591 020335 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A 详情 -2,236.93 0.05 - 0.00 - - -
592 020336 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C 详情 -2,236.93 0.05 - 0.00 - - -
593 020356 华夏半导体材料设备ETF联接A 详情 476.65 - - 0.11 0.02% - -
594 020357 华夏半导体材料设备ETF联接C 详情 476.65 - - 0.11 0.02% - -
595 020422 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A 详情 1,100.48 - - - - - -
596 020423 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C 详情 1,100.48 - - - - - -
597 020565 华夏鼎昭利率债债券A 详情 213.99 - - 936.39 437.58% - -
598 020566 华夏鼎昭利率债债券C 详情 213.99 - - 936.39 437.58% - -
599 020593 华夏软件龙头混合发起式A 详情 83.62 -126.19 - - - 15.60 18.66%
600 020594 华夏软件龙头混合发起式C 详情 83.62 -126.19 - - - 15.60 18.66%
601 020621 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A 详情 340.29 - - - - - -
602 020622 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C 详情 340.29 - - - - - -
603 020751 华夏安悦债券A 详情 330.36 - - 345.72 104.65% - -
604 020752 华夏安悦债券C 详情 330.36 - - 345.72 104.65% - -
605 020753 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A 详情 45.19 - - 0.06 0.14% - -
606 020754 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C 详情 45.19 - - 0.06 0.14% - -
607 020820 华夏短债债券D 详情 8,971.60 - - 11,017.25 122.80% - -
608 020837 华夏创业板中盘200ETF发起式联接A 详情 688.61 6.97 1.01% 0.12 0.02% 0.12 0.02%
609 020838 华夏创业板中盘200ETF发起式联接C 详情 688.61 6.97 1.01% 0.12 0.02% 0.12 0.02%
610 020868 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A 详情 9.02 - - - - - -
611 020869 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C 详情 9.02 - - - - - -
612 020870 华夏创业板指数发起式A 详情 96.16 -98.47 - 0.20 0.20% 51.84 53.91%
613 020871 华夏创业板指数发起式C 详情 96.16 -98.47 - 0.20 0.20% 51.84 53.91%
614 020872 华夏创业板指数发起式E 详情 96.16 -98.47 - 0.20 0.20% 51.84 53.91%
615 021072 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A 详情 74.99 - - - - - -
616 021073 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C 详情 74.99 - - - - - -
617 021074 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A 详情 1,626.67 5.75 0.35% 0.21 0.01% 0.77 0.05%
618 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 详情 1,626.67 5.75 0.35% 0.21 0.01% 0.77 0.05%
619 021123 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 详情 1,663.27 -26.33 - 9.00 0.54% 37.64 2.26%
620 021142 华夏港股通央企红利ETF联接A 详情 6,252.03 - - - - - -
621 021143 华夏港股通央企红利ETF联接C 详情 6,252.03 - - - - - -
622 021200 华夏中证装备产业ETF发起式联接A 详情 -25.02 - - - - - -
623 021201 华夏中证装备产业ETF发起式联接C 详情 -25.02 - - - - - -
624 021204 华夏医药量化选股混合A 详情 608.32 171.39 28.17% 2.10 0.35% 54.76 9.00%
625 021205 华夏医药量化选股混合C 详情 608.32 171.39 28.17% 2.10 0.35% 54.76 9.00%
626 021250 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接A 详情 -52.13 - - - - - -
627 021251 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C 详情 -52.13 - - - - - -
628 021365 华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A 详情 16.16 - - - - - -
629 021366 华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C 详情 16.16 - - - - - -
630 021367 华夏创业板综合ETF发起式联接A 详情 187.31 - - - - - -
631 021368 华夏创业板综合ETF发起式联接C 详情 187.31 - - - - - -
632 021369 华夏智胜优选混合发起式A 详情 2,055.82 1,068.06 51.95% 0.13 0.01% 332.23 16.16%
633 021370 华夏智胜优选混合发起式C 详情 2,055.82 1,068.06 51.95% 0.13 0.01% 332.23 16.16%
634 021406 华夏沃利货币D 详情 27,047.20 - - 16,446.70 60.81% - -
635 021414 华夏稳健增利4个月债券E 详情 3,396.31 - - 3,913.28 115.22% - -
636 021471 华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A 详情 116.28 - - - - - -
637 021472 华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C 详情 116.28 - - - - - -
638 021482 华夏中证红利低波动ETF发起式联接A 详情 828.10 3.86 0.47% 0.79 0.10% 10.96 1.32%
639 021483 华夏中证红利低波动ETF发起式联接C 详情 828.10 3.86 0.47% 0.79 0.10% 10.96 1.32%
640 021486 华夏聚丰混合(FOF)D 详情 136.91 - - 3.81 2.78% 0.42 0.31%
641 021495 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 详情 1,663.27 -26.33 - 9.00 0.54% 37.64 2.26%
642 021534 华夏有色金属ETF联接D 详情 569.35 - - - - - -
643 021570 华夏红利量化选股股票A 详情 10.70 100.51 939.71% - - 145.46 1,360.05%
644 021571 华夏红利量化选股股票C 详情 10.70 100.51 939.71% - - 145.46 1,360.05%
645 021580 华夏人工智能ETF联接D 详情 -3,381.12 -416.20 - -0.77 - 53.64 -
646 021657 华夏纯债债券D 详情 10,004.59 - - 13,288.37 132.82% - -
647 021818 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 详情 152.08 - - 7.29 4.79% 86.75 57.04%
648 021819 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 详情 152.08 - - 7.29 4.79% 86.75 57.04%
649 022384 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A 详情 -2,640.84 27.20 - -0.13 - - -
650 022385 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 详情 -2,640.84 27.20 - -0.13 - - -
651 022386 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 详情 132.55 3.65 2.76% 0.10 0.08% 0.60 0.45%
652 022387 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 详情 132.55 3.65 2.76% 0.10 0.08% 0.60 0.45%
653 022430 华夏中证A500ETF联接A 详情 7,749.30 -26.03 - 13.87 0.18% 171.16 2.21%
654 022431 华夏中证A500ETF联接C 详情 7,749.30 -26.03 - 13.87 0.18% 171.16 2.21%
655 022857 华夏上证综合全收益指数增强A 详情 1,336.87 823.82 61.62% 1.78 0.13% 71.85 5.37%
656 022858 华夏上证综合全收益指数增强C 详情 1,336.87 823.82 61.62% 1.78 0.13% 71.85 5.37%
657 022869 华夏公用事业ETF联接A 详情 -11.39 -0.11 - 0.08 - 0.12 -
658 022873 华夏公用事业ETF联接C 详情 -11.39 -0.11 - 0.08 - 0.12 -
659 022939 华夏科创创业50ETF发起式联接Y 详情 -264.42 - - -1.66 - - -
660 022943 华夏中证500指数智选增强Y 详情 11,075.35 3,314.48 29.93% 26.36 0.24% 1,574.12 14.21%
661 022945 华夏科创50ETF联接Y 详情 20,005.99 1,496.55 7.48% 12.11 0.06% 18.73 0.09%
662 022954 华夏沪深300指数增强Y 详情 17,262.49 12,770.36 73.98% 0.39 0.00% 6,076.58 35.20%
663 022957 华夏中证500指数增强Y 详情 31,840.21 9,998.29 31.40% 68.51 0.22% 4,257.45 13.37%
664 022958 华夏中证500ETF联接Y 详情 8,223.41 0.81 0.01% 0.67 0.01% 0.00 0.00%
665 022959 华夏上证50ETF联接Y 详情 5,077.79 85.39 1.68% - - 0.18 0.00%
666 022979 华夏中证A500ETF联接Y 详情 7,749.30 -26.03 - 13.87 0.18% 171.16 2.21%
667 022983 华夏沪深300ETF联接Y 详情 17,512.68 791.58 4.52% 296.00 1.69% 19,266.74 110.02%
668 023277 华夏鼎合债券A 详情 2,604.50 - - 2,412.47 92.63% - -
669 023278 华夏鼎合债券C 详情 2,604.50 - - 2,412.47 92.63% - -
670 023284 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 详情 673.63 - - 6.79 1.01% 100.21 14.88%
671 023285 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 详情 673.63 - - 6.79 1.01% 100.21 14.88%
672 023538 华夏安和债券A 详情 657.35 - - 372.37 56.65% - -
673 023539 华夏安和债券C 详情 657.35 - - 372.37 56.65% - -
674 023619 华夏中证A500指数增强A 详情 2,843.59 1,613.77 56.75% - - 313.58 11.03%
675 023620 华夏中证A500指数增强C 详情 2,843.59 1,613.77 56.75% - - 313.58 11.03%
676 023715 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D 详情 70,280.03 290.32 0.41% - - -0.14 -
677 023719 华夏上证科创板综合ETF联接A 详情 13,109.70 386.20 2.95% 6.69 0.05% 2.06 0.02%
678 023720 华夏上证科创板综合ETF联接C 详情 13,109.70 386.20 2.95% 6.69 0.05% 2.06 0.02%
679 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 详情 29,214.44 - - - - - -
680 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 详情 27,143.69 - - - - - -
681 023765 华夏中证5G通信主题ETF联接D 详情 19,100.64 344.96 1.81% -27.73 - 72.95 0.38%
682 023766 华夏中证全指证券公司ETF联接D 详情 -1,891.44 - - - - - -
683 023779 华夏中证大数据产业ETF发起式联接D 详情 -2,236.93 0.05 - 0.00 - - -
684 023782 华夏创业板成长ETF联接D 详情 565.05 - - - - - -
685 023917 华夏国证自由现金流ETF发起式联接A 详情 716.96 1.76 0.25% 1.54 0.21% 9.31 1.30%
686 023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 详情 716.96 1.76 0.25% 1.54 0.21% 9.31 1.30%
687 024205 华夏卓享债券D 详情 59.38 21.77 36.66% 83.16 140.05% 3.51 5.91%
688 024239 华夏全球科技先锋混合(QDII)C 详情 9,040.18 -11,558.96 - - - 228.07 2.52%
689 024240 华夏智胜优选混合发起式D 详情 2,055.82 1,068.06 51.95% 0.13 0.01% 332.23 16.16%
690 024263 华夏中证红利质量ETF发起式联接D 详情 922.73 -11.87 - 0.87 0.09% 5.16 0.56%
691 024273 华夏中证农业主题ETF发起式联接D 详情 412.54 - - - - - -
692 024628 华夏房地产ETF联接D 详情 -2,286.71 -3.42 - 0.08 - 0.14 -
693 024629 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 详情 1,046.85 - - - - - -
694 024642 华夏中证银行ETF联接D 详情 4,213.71 31.73 0.75% - - 4.14 0.10%
695 024643 华夏食品饮料ETF联接D 详情 -952.63 - - - - - -
696 159201 华夏国证自由现金流ETF 详情 3,958.94 -3,247.91 - - - 4,931.37 124.56%
697 159227 华夏国证航天航空行业ETF 详情 3,630.67 763.94 21.04% - - 87.83 2.42%
698 159301 华夏中证全指公用事业ETF 详情 -116.83 -179.12 - - - 34.14 -
699 159323 华夏中证港股通汽车产业主题ETF 详情 2,712.51 2,606.71 96.10% - - 203.07 7.49%
700 159326 华夏中证电网设备主题ETF 详情 -219.81 8.37 - - - 53.60 -
701 159367 华夏创业板50ETF 详情 820.13 654.55 79.81% - - 39.11 4.77%
702 159368 华夏创业板新能源ETF 详情 -1,179.84 -827.76 - - - 122.67 -
703 159381 华夏创业板人工智能ETF 详情 202.85 -1,433.06 - - - 86.39 42.59%
704 159510 华夏中证智选300价值稳健策略ETF 详情 204.09 343.05 168.08% - - 193.16 94.64%
705 159523 华夏中证智选300成长创新策略ETF 详情 249.83 232.67 93.13% - - 69.56 27.84%
706 159547 华夏中证红利低波动ETF 详情 1,145.04 66.71 5.83% - - 475.98 41.57%
707 159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 详情 12,651.16 2,246.30 17.76% - - 476.58 3.77%
708 159563 华夏创业板综合ETF 详情 714.32 78.28 10.96% 0.59 0.08% 38.75 5.43%
709 159573 华夏创业板中盘200ETF 详情 3,905.89 2,508.58 64.23% - - 110.66 2.83%
710 159601 华夏MSCI中国A50互联互通ETF 详情 3,587.16 9,283.72 258.80% - - 4,303.63 119.97%
711 159617 华夏中证智选500价值稳健策略ETF 详情 -1.26 109.41 - - - 78.63 -
712 159620 华夏中证智选500成长创新策略ETF 详情 247.53 181.63 73.38% 0.43 0.17% 34.83 14.07%
713 159627 华夏中证A100ETF 详情 40.48 52.04 128.54% - - 49.92 123.30%
714 159635 华夏中证基建ETF 详情 -363.11 -175.73 - - - 72.01 -
715 159655 华夏标普500ETF(QDII) 详情 22,003.88 1,814.66 8.25% - - 1,325.10 6.02%
716 159663 华夏中证机床ETF 详情 879.45 459.04 52.20% - - 49.46 5.62%
717 159666 华夏中证全指运输ETF 详情 -49.87 -29.23 - - - 86.26 -
718 159711 华夏中证港股通50ETF 详情 1,294.30 729.34 56.35% - - 113.56 8.77%
719 159726 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 详情 6,384.18 3,055.28 47.86% - - 1,323.30 20.73%
720 159731 华夏中证石化产业ETF 详情 -96.23 -104.77 - - - 44.98 -
721 159732 华夏国证消费电子主题ETF 详情 -9,780.52 -5,624.14 - 0.00 - 951.60 -
722 159758 华夏中证红利质量ETF 详情 2,017.15 24.35 1.21% 0.00 0.00% 808.99 40.11%
723 159783 华夏中证科创创业50ETF 详情 -762.89 -315.18 - - - 3,087.60 -
724 159790 华夏中证内地低碳经济主题ETF 详情 -8,992.98 -9,245.82 - 22.97 - 1,813.70 -
725 159791 华夏沪深300ESG基准ETF 详情 32.18 26.66 82.82% - - 43.28 134.46%
726 159845 华夏中证1000ETF 详情 362,045.59 158,843.10 43.87% 322.60 0.09% 28,300.81 7.82%
727 159850 华夏恒生中国企业ETF(QDII) 详情 20,564.28 12,915.81 62.81% - - 1,509.83 7.34%
728 159869 华夏中证动漫游戏ETF 详情 179,312.25 79,549.35 44.36% - - 4,967.78 2.77%
729 159888 华夏中证智能汽车主题ETF 详情 440.84 370.32 84.00% - - 30.43 6.90%
730 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 详情 180,573.68 38,120.89 21.11% - - 1,702.39 0.94%
731 159902 华夏中小企业100ETF 详情 2,372.46 1,830.29 77.15% - - 547.10 23.06%
732 159920 华夏恒生ETF(QDII) 详情 355,268.00 137,368.87 38.67% - - 29,900.21 8.42%
733 159957 华夏创业板ETF 详情 4,103.38 2,878.93 70.16% 11.08 0.27% 1,836.08 44.75%
734 159966 华夏创业板价值ETF 详情 -712.99 -1,460.84 - 0.01 - 599.50 -
735 159967 华夏创成长ETF 详情 7,235.67 -19,170.72 - 82.21 1.14% 3,267.00 45.15%
736 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 详情 23,133.60 - - - - - -
737 159995 华夏国证半导体芯片ETF 详情 34,350.85 184,091.57 535.92% - - 2,930.95 8.53%
738 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 详情 -18,939.89 -34,924.54 - 53.16 - 830.25 -
739 160314 华夏行业混合(LOF) 详情 1,489.65 -131.92 - 11.03 0.74% 818.43 54.94%
740 160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 详情 2,721.62 1,762.87 64.77% - - 308.01 11.32%
741 160323 华夏磐泰混合(LOF)A 详情 11,707.38 5,342.38 45.63% 2,357.95 20.14% 274.99 2.35%
742 160324 华夏磐晟混合(LOF) 详情 270.02 56.03 20.75% - - 12.03 4.46%
743 160325 华夏创业板两年定开混合 详情 1,092.19 1,409.45 129.05% - - 499.97 45.78%
744 160326 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 详情 -385.28 - - 6.16 - 68.54 -
745 288001 华夏经典混合 详情 331.74 7,446.29 2,244.62% 732.59 220.83% 1,415.93 426.82%
746 288002 华夏收入混合 详情 9,950.09 4,647.15 46.70% 85.42 0.86% 2,802.33 28.16%
747 288101 华夏货币A 详情 34,883.04 - - 21,894.76 62.77% - -
748 288102 华夏稳定双利债券C 详情 1,677.63 - - 2,291.07 136.57% 6.59 0.39%
749 288201 华夏货币B 详情 34,883.04 - - 21,894.76 62.77% - -
750 501050 华夏上证50AH优选指数A 详情 16,929.98 8,495.45 50.18% 4.30 0.03% 3,880.82 22.92%
751 501093 华夏翔阳两年定开混合 详情 2,084.64 3,413.35 163.74% 0.00 0.00% 250.08 12.00%
752 501186 华夏兴融混合(LOF)A 详情 2,126.26 -147.08 - 55.40 2.61% 512.98 24.13%
753 501207 华夏创新未来混合(LOF) 详情 24,509.64 -34,043.07 - 58.26 0.24% 1,641.00 6.70%
754 501217 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 详情 95.15 - - 1.26 1.32% 12.05 12.66%
755 501219 华夏智胜先锋股票(LOF)A 详情 21,726.74 11,426.88 52.59% 28.14 0.13% 1,688.28 7.77%
756 510050 华夏上证50ETF 详情 466,382.95 334,963.01 71.82% - - 256,059.59 54.90%
757 510330 华夏沪深300ETF 详情 511,527.83 189,427.90 37.03% - - 249,111.78 48.70%
758 510630 华夏消费ETF 详情 -1,892.97 -3,400.89 - - - 920.58 -
759 510650 上证金融地产发起式ETF 详情 395.66 257.78 65.15% - - 75.30 19.03%
760 510660 华夏医药ETF 详情 843.48 -201.63 - - - 72.18 8.56%
761 511100 华夏上证基准做市国债ETF 详情 430.26 - - 712.43 165.58% - -
762 511200 华夏上证基准做市公司债ETF 详情 9,151.16 - - 4,452.47 48.65% - -
763 511650 华夏快线货币ETFE 详情 13,113.07 - - 8,720.51 66.50% - -
764 512050 华夏中证A500ETF 详情 23,974.99 -33,988.86 - 21.35 0.09% 20,302.70 84.68%
765 512500 华夏中证500ETF 详情 65,585.85 40,443.11 61.66% 82.17 0.13% 11,880.53 18.11%
766 512770 华夏战略新兴成指ETF 详情 1,384.67 -81.21 - 1.06 0.08% 146.10 10.55%
767 512950 华夏中证央企ETF 详情 -24,372.56 8,090.36 - - - 5,943.38 -
768 512990 华夏MSCIA股国际通ETF 详情 385.96 -51.38 - 0.00 0.00% 285.57 73.99%
769 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 详情 423,598.77 220,758.60 52.12% - - 17,132.90 4.04%
770 513190 华夏中证港股通内地金融ETF 详情 14,663.84 287.05 1.96% - - 1,589.62 10.84%
771 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 详情 2,865.92 100.43 3.50% - - 290.14 10.12%
772 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 详情 79,661.32 8,947.49 11.23% - - 2,403.68 3.02%
773 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 详情 528,425.44 118,628.85 22.45% - - 17,939.20 3.39%
774 513520 华夏野村日经225ETF 详情 13,097.52 - - - - - -
775 513660 华夏沪港通恒生ETF 详情 87,755.28 42,533.75 48.47% - - 7,652.73 8.72%
776 513810 华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) 详情 1,080.06 428.14 39.64% - - 169.79 15.72%
777 513910 华夏中证港股通央企红利ETF 详情 31,266.98 1,472.08 4.71% - - 7,594.64 24.29%
778 515010 华夏中证全指证券公司ETF 详情 -1,560.04 1,635.37 - - - 396.73 -
779 515020 华夏中证银行ETF 详情 5,579.07 1,294.68 23.21% - - 919.34 16.48%
780 515030 华夏中证新能源汽车ETF 详情 32,021.13 -28,033.27 - - - 3,194.73 9.98%
781 515050 华夏中证5G通信主题ETF 详情 35,439.35 27,641.55 78.00% 135.95 0.38% 4,624.67 13.05%
782 515060 华夏中证全指房地产ETF 详情 -4,292.02 -3,503.80 - - - 114.11 -
783 515070 华夏中证人工智能主题ETF 详情 8,474.24 4,214.59 49.73% - - 2,351.22 27.75%
784 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 详情 -19,191.20 -14,528.61 - - - 7,237.51 -
785 515760 华夏中证浙江国资创新发展ETF 详情 2,516.26 444.99 17.68% - - 205.72 8.18%
786 516000 华夏中证大数据产业ETF 详情 -3,292.76 -1,063.89 - - - 120.58 -
787 516100 华夏中证金融科技主题ETF 详情 6,151.63 59.56 0.97% - - 108.13 1.76%
788 516190 华夏中证文娱传媒ETF 详情 342.31 110.28 32.22% - - 10.94 3.20%
789 516260 华夏中证物联网主题ETF 详情 222.02 -1.75 - 0.82 0.37% 64.34 28.98%
790 516320 华夏中证装备产业ETF 详情 -134.09 -390.91 - - - 68.26 -
791 516500 华夏中证生物科技主题ETF 详情 788.26 -632.02 - - - 82.14 10.42%
792 516630 华夏中证云计算ETF 详情 -7,154.79 -3,574.93 - - - 168.51 -
793 516650 华夏细分有色金属产业主题ETF 详情 1,470.72 -136.85 - - - 127.22 8.65%
794 516710 华夏中证新材料主题ETF 详情 -91.13 -1,978.84 - 1.31 - 40.77 -
795 516810 华夏中证农业主题ETF 详情 1,410.76 -628.87 - - - 213.26 15.12%
796 516850 华夏中证新能源ETF 详情 -546.35 -964.86 - - - 96.19 -
797 517170 华夏中证沪港深500ETF 详情 400.34 167.45 41.83% 0.00 0.00% 54.49 13.61%
798 518850 华夏黄金ETF 详情 38,755.18 - - - - - -
799 519029 华夏稳增混合 详情 18,680.28 7,292.08 39.04% 8.26 0.04% 482.42 2.58%
800 519800 华夏保证金货币A 详情 135.97 - - 77.50 57.00% - -
801 519801 华夏保证金货币B 详情 135.97 - - 77.50 57.00% - -
802 519908 华夏兴华混合A 详情 4,901.20 2,740.27 55.91% 15.32 0.31% 347.07 7.08%
803 519918 华夏兴和混合A 详情 -15,609.41 -29,384.78 - 39.92 - 617.20 -
804 562500 华夏中证机器人ETF 详情 -2,305.67 20,908.06 - - - 7,140.09 -
805 562510 华夏中证旅游主题ETF 详情 -2,304.85 -2,985.23 - - - 524.93 -
806 562520 华夏中证智选1000成长创新策略ETF 详情 453.43 613.71 135.35% 0.52 0.11% 44.65 9.85%
807 562530 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF 详情 246.41 234.33 95.10% - - 97.10 39.41%
808 562550 华夏中证绿色电力ETF 详情 183.47 -77.11 - 3.79 2.07% 66.39 36.19%
809 562560 华夏中证全指信息技术ETF 详情 254.65 287.96 113.08% 0.00 0.00% 15.46 6.07%
810 562570 华夏中证信息技术应用创新产业ETF 详情 -4,519.40 -6,266.97 - - - 271.61 -
811 562580 华夏中证全指可选消费ETF 详情 23.02 145.38 631.40% - - 48.59 211.02%
812 562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 详情 2,524.52 -985.73 - 21.53 0.85% 41.86 1.66%
813 562600 华夏中证全指医疗器械ETF 详情 -85.73 -280.02 - - - 54.48 -
814 562660 华夏中证2000ETF 详情 4,117.52 2,441.60 59.30% 2.51 0.06% 139.35 3.38%
815 562700 华夏中证汽车零部件主题ETF 详情 197.19 49.79 25.25% 0.40 0.20% 40.48 20.53%
816 588000 华夏上证科创板50成份ETF 详情 204,836.67 827,453.71 403.96% 24.37 0.01% 19,108.92 9.33%
817 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 详情 1,394.84 284.91 20.43% 0.00 0.00% 33.34 2.39%
818 588800 华夏上证科创板100ETF 详情 62,522.02 36,902.84 59.02% 86.37 0.14% 1,182.94 1.89%
819 588820 华夏上证科创板200ETF 详情 1,171.86 833.28 71.11% 2.06 0.18% 8.66 0.74%
820 589000 华夏上证科创板综合ETF 详情 13,529.72 4,205.60 31.08% 10.73 0.08% 831.87 6.15%
821 589010 华夏上证科创板人工智能ETF 详情 556.21 269.30 48.42% - - 21.20 3.81%
822 960002 华夏回报混合H 详情 25,271.81 -6,066.06 - 2,216.49 8.77% 8,685.17 34.37%
823 960004 华夏兴华混合H 详情 4,901.20 2,740.27 55.91% 15.32 0.31% 347.07 7.08%

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华夏基金 2025年1季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-03-14

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 004046 华夏新锦顺混合A 详情 4.56 - - - - - -
2 004047 华夏新锦顺混合C 详情 4.56 - - - - - -
3 014431 华夏中证新材料主题ETF发起式联接A 详情 44.93 - - - - - -
4 014432 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C 详情 44.93 - - - - - -
5 002409 华夏新活力混合A 详情 0.02 - - - - - -
6 002410 华夏新活力混合C 详情 0.02 - - - - - -
7 002231 华夏新趋势混合A 详情 0.20 - - 0.00 1.78% 0.00 -
8 002232 华夏新趋势混合C 详情 0.20 - - 0.00 1.78% 0.00 -