托管银行列表
江苏银行股份有限公司概况 | |||
| 法定名称 | 江苏银行股份有限公司 | 英文名称 | Bank Of Jiangsu Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2007-01-22 | 注册资本 | 183.51亿元 |
| 法人代表 | 葛仁余 | 总 经 理 | 袁军 |
| 联系地址 | 江苏省南京市中华路26号 | 网站地址 | www.jsbchina.cn |
| 邮政编码 | 210001 | 客服邮箱 | dshbgs@jsbchina.cn |
| 电话号码 | 95319 | 传真号码 | 025-58588273 |
| 经营范围 | 江苏银行股份有限公司成立于2007-01-22，现位于江苏省南京市中华路26号，客服联系电话为95319，一直以来江苏银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券、承销短期融资券;买卖政府债券、金融债券、企业债券;从事同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务、代客理财、代理销售基金、代理销售贵金属、代理收付和保管集合资金信托计划;提供保险箱业务;办理委托存贷款业务;从事银行卡业务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;结售汇、代理远期结售汇;国际结算;自营及代客外汇买卖;同业外汇拆借;买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券;资信调查、咨询、见证业务;网上银行;经银行业监督管理机构和有关部门批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
江苏银行股份有限公司托管基金 | |||||||||
| [开放式基金] 最新更新日期：2025-12-24 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2025-12-24 | 2025-12-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 014875 | 惠升惠远回报混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1314 | 1.1314 | --- | --- | 开放申购 | 张玉坤 |
| 017998 | 中欧融恒平衡混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5678 | 1.5678 | --- | --- | 限大额 | 蓝小康 |
| 008912 | 平安元丰中短债债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0689 | 1.0689 | --- | --- | 限大额 | 苏宁 |
| 015848 | 天弘合益债券发起D 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0016 | 1.1176 | --- | --- | 开放申购 | 程明,马龙 |
| 006747 | 东海祥利纯债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0293 | 1.1753 | --- | --- | 暂停申购 | 邢烨 |
| 016575 | 国泰合融纯债债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0959 | 1.1569 | --- | --- | 限大额 | 刘嵩扬,魏伟 |
| 016451 | 博远增睿纯债债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0600 | 1.1070 | --- | --- | 开放申购 | 黄婧丽,钟鸣远 |
| 020527 | 大成惠嘉一年定开债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0112 | 1.0112 | --- | --- | 暂停申购 | 汪曦 |
| 007676 | 蜂巢添汇纯债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1048 | 1.2943 | --- | --- | 开放申购 | 廖新昌,王宏,李磊 |
| 013665 | 银河成长优选一年持有混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8106 | 0.8106 | --- | --- | 开放申购 | 施文琪 |
| 006043 | 永赢惠益债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0662 | 1.2866 | --- | --- | 开放申购 | 吴玮 |
| 020131 | 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0597 | 1.0597 | --- | --- | 开放申购 | 金之洁 |
| 006415 | 银华中短政策金融债定开债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0509 | 1.2419 | --- | --- | 暂停申购 | 龚美若 |
| 021071 | 恒生前海恒荣纯债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0090 | 1.0090 | --- | --- | 暂停申购 | 吕程,李维康 |
| 007335 | 中银中债1-3年期农发行债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0511 | 1.1770 | --- | --- | 开放申购 | 李宪 |
| 024011 | 万家沪深300ETF联接A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0144 | 1.0144 | --- | --- | 开放申购 | 杨坤 |
| 014566 | 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高琛,郭圳滨 |
| 006596 | 国泰聚禾纯债债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1050 | 1.2561 | --- | --- | 限大额 | 魏伟 |
| 007439 | 东海科技动力A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7089 | 1.7089 | --- | --- | 开放申购 | 张立新 |
| 021859 | 浙商汇金红利精选混合型发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1264 | 1.1264 | --- | --- | 开放申购 | 周文超,胡晓楠 |
| 019406 | 富达裕达纯债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0155 | 1.0605 | --- | --- | 开放申购 | 成皓,何萌 |
| 023026 | 大成景苏利率债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0044 | 1.0044 | --- | --- | 开放申购 | 冯佳 |
| 021764 | 永赢安怡30天持有期债券E 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0532 | 1.0532 | --- | --- | 限大额 | 王宇超,徐沛琳 |
| 020612 | 东吴恒益纯债债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0221 | 1.0221 | --- | --- | 开放申购 | 潘如璐,杜澄楷 |
| 023800 | 广发添福60天滚动持有债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0243 | 1.0243 | --- | --- | 限大额 | 郎振东 |
| 007201 | 民生加银聚益纯债债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0829 | 1.1980 | --- | --- | 暂停申购 | 李文君,赵小强 |
| 006559 | 永赢通益债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0340 | 1.2582 | --- | --- | 暂停申购 | 牟琼屿 |
| 006037 | 国泰瑞和纯债债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0205 | 1.2655 | --- | --- | 限大额 | 胡智磊 |
| 005854 | 财通汇利债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0414 | 1.2641 | --- | --- | 暂停申购 | 闫梦璇 |
| 018322 | 人保民富债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0496 | 1.0496 | --- | --- | 暂停申购 | 胡琼予 |
| 012847 | 诺安积极回报混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 2.0490 | 2.0490 | --- | --- | 开放申购 | 刘慧影 |
| 007576 | 华夏鼎琪三个月定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0334 | 1.2229 | --- | --- | 暂停申购 | 孙蕾 |
| 007545 | 太平恒安三个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0592 | 1.2432 | --- | --- | 暂停申购 | 赵岩,张杰 |
| 021443 | 永赢安怡30天持有期债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0534 | 1.0534 | --- | --- | 限大额 | 王宇超,徐沛琳 |
| 016750 | 申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 乔健生 |
| 159139 | 华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0179 | 1.0179 | --- | --- | 场内交易 | 尤家妤 |
| 159131 | 华宝中证港股通信息技术综合ETF 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9042 | 0.9042 | --- | --- | 暂停申购 | 张放,曹旭辰 |
| 007696 | 嘉实融享货币 基金吧 档案 | --- | --- | 100.8740 | 114.5440 | --- | --- | 暂停申购 | 张文玥 |
| 005362 | 中银证券安源债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1144 | 1.1823 | --- | --- | 开放申购 | 吕文晔,阳秀峰 |
| 006767 | 银河嘉裕债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0353 | 1.7098 | --- | --- | 开放申购 | 张沛 |
| 007285 | 工银中债1-5年进出口行C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0605 | 1.1818 | --- | --- | 开放申购 | 汪湛 |
| 008730 | 天弘纯享一年定开 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9961 | 1.1472 | --- | --- | 暂停申购 | 潘昱杉 |
| 015243 | 东兴连裕6个月滚动持有债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1222 | 1.1222 | --- | --- | 开放申购 | 司马义买买提 |
| 021901 | 平安惠轩纯债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1049 | 1.1049 | --- | --- | 限大额 | 李瑾懿 |
| 010634 | 天弘合益债券发起A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0016 | 1.1184 | --- | --- | 开放申购 | 程明,马龙 |
| 015836 | 浙商汇金聚瑞债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0265 | 1.0875 | --- | --- | 开放申购 | 程嘉伟 |
| 013325 | 申万菱信恒利三个月定期开放债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0126 | 1.1071 | --- | --- | 暂停申购 | 杨翰,乔健生 |
| 007820 | 华泰紫金丰益中短债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1370 | 1.1370 | --- | --- | 暂停申购 | 肖芳芳,陈利 |
| 015304 | 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9330 | 0.9330 | --- | --- | 暂停申购 | 李人望 |
| 021110 | 信澳中债0-3年政策性金融债指数A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0052 | 1.0307 | --- | --- | 开放申购 | 赵琳婧 |
| 018677 | 渤海汇金汇享益利率债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0326 | 1.0576 | --- | --- | 开放申购 | 高延龙,李杨 |
| 017047 | 华泰柏瑞益享债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0098 | 1.0360 | --- | --- | 开放申购 | 何子建 |
| 020141 | 国寿安保品质消费股票发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8463 | 0.8463 | --- | --- | 暂停申购 | 王韫涵 |
| 017284 | 中航瑞苏纯债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0148 | 1.0548 | --- | --- | 开放申购 | 李祥源,傅浩 |
| 011344 | 景顺长城融景一年持有混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8719 | 0.8719 | --- | --- | 暂停申购 | 詹成 |
| 015153 | 东吴安鑫量化混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4499 | 1.5655 | --- | --- | 开放申购 | 周健 |
| 025013 | 天弘中证500指数量化增强A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0036 | 1.0036 | --- | --- | 开放申购 | 刘笑明 |
| 007591 | 华夏恒益18个月定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0051 | 1.1469 | --- | --- | 暂停申购 | 刘薇 |
| 007374 | 永赢淳利债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1502 | 1.1870 | --- | --- | 暂停申购 | 徐沛琳 |
| 007517 | 博时富淳3个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0170 | 1.2174 | --- | --- | 封闭期 | 郭思洁 |
| 007086 | 永赢汇利六个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0577 | 1.1563 | --- | --- | 开放申购 | 钱布克 |
| 008913 | 平安元丰中短债债券E 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1332 | 1.1552 | --- | --- | 限大额 | 苏宁 |
| 025947 | 鹏华中债1-3年国开行债券指数I 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0006 | 1.0006 | --- | --- | 开放申购 | 张佳蕾,王中兴 |
| 022185 | 鹏华中债1-3年国开行债券指数D 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0172 | 1.0246 | --- | --- | 开放申购 | 张佳蕾,王中兴 |
| 016272 | 华泰保兴吉年红混合发起A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1004 | 1.2768 | --- | --- | 开放申购 | 赵健 |
| 022747 | 申万菱信恒利三个月定期开放债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0122 | 1.0122 | --- | --- | 暂停申购 | 杨翰,乔健生 |
| 007206 | 银华丰华三个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0287 | 1.2117 | --- | --- | 开放申购 | 龚美若 |
| 005363 | 中银证券安源债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1109 | 1.1784 | --- | --- | 开放申购 | 吕文晔,阳秀峰 |
| 013744 | 泰信汇利三个月定开债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 方媛 |
| 025014 | 天弘中证500指数量化增强C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0024 | 1.0024 | --- | --- | 开放申购 | 刘笑明 |
| 007819 | 华泰紫金丰益中短债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1658 | 1.1658 | --- | --- | 暂停申购 | 肖芳芳,陈利 |
| 007563 | 兴银汇逸定开债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0112 | 1.1958 | --- | --- | 暂停申购 | 张璐 |
| 003703 | 博时富鑫纯债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1386 | 1.3270 | --- | --- | 限大额 | 张李陵,唐薇 |
| 006509 | 国联安增盈纯债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0774 | 1.2102 | --- | --- | 暂停申购 | 张蕙显 |
| 012101 | 中金金合债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0254 | 1.1189 | --- | --- | 开放申购 | 董珊珊,王明智 |
| 004367 | 博时汇享纯债债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0744 | 1.2728 | --- | --- | 限大额 | 王帅,余斌 |
| 011393 | 中欧融益稳健一年混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1685 | 1.1685 | --- | --- | 开放申购 | 华李成 |
| 025989 | 中欧鑫悦回报一年持有混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 蓝小康 |
| 025284 | 大成元享臻利债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 苏秉毅,孙丹 |
| 018842 | 长江安悦利率债债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0173 | 1.0633 | --- | --- | 开放申购 | 王林希 |
| 016540 | 中加颐鑫纯债债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0297 | 1.1016 | --- | --- | 限大额 | 张楠 |
| 006602 | 国融融泰灵活配置混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7286 | 0.7886 | --- | --- | 开放申购 | 贾雨璇,顾喆彬 |
| 006368 | 交银裕祥纯债债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0000 | 1.0000 | --- | --- | 限大额 | 张顺晨,苏建文 |
| 020925 | 格林泓卓利率债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0047 | 1.0047 | --- | --- | 开放申购 | 尹鲁晋 |
| 025309 | 国泰海通中证全指指数增强C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 胡崇海,邓雅琨,刘晟 |
| 017499 | 淳厚添益债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2046 | 1.2046 | --- | --- | 暂停申购 | 江文军,陈文 |
| 018843 | 长江安悦利率债债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0165 | 1.0595 | --- | --- | 开放申购 | 王林希 |
| 016273 | 华泰保兴吉年红混合发起C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0998 | 1.2694 | --- | --- | 开放申购 | 赵健 |
| 023239 | 大摩恒安30天持有期债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0100 | 1.0100 | --- | --- | 开放申购 | 吴慧文 |
| 013236 | 长信30天滚动持有债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1348 | 1.1348 | --- | --- | 开放申购 | 杜国昊,王蔚杰,朱黎明 |
| 007457 | 汇添富90天短债B 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1794 | 1.1854 | --- | --- | 限大额 | 丁巍,王清 |
| 022480 | 汇丰晋信绿色债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0097 | 1.0097 | --- | --- | 开放申购 | 傅煜清,刘洋 |
| 020706 | 蜂巢添汇纯债E 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1025 | 1.1025 | --- | --- | 开放申购 | 廖新昌,王宏,李磊 |
| 023323 | 华商上证科创板100指数增强A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9719 | 0.9719 | --- | --- | 暂停申购 | 艾定飞,海洋 |
| 025283 | 大成元享臻利债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 苏秉毅,孙丹 |
| 021808 | 国泰聚享纯债债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0071 | 1.0381 | --- | --- | 限大额 | 魏伟,张嫄 |
| 007890 | 银河聚星两年定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 蒋磊,吴欣雨 |
| 006617 | 工银瑞泽定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1063 | 1.2496 | --- | --- | 暂停申购 | 陈桂都 |
| 015961 | 太平恒信6个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0330 | 1.1050 | --- | --- | 暂停申购 | 赵岩 |
| 019794 | 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0692 | 1.0692 | --- | --- | 开放申购 | 赵旭照,周咏梅,黄俊卿 |
| 022787 | 大摩稳丰利率债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0035 | 1.0035 | --- | --- | 开放申购 | 吴慧文 |
| 023801 | 广发添福60天滚动持有债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0230 | 1.0230 | --- | --- | 限大额 | 郎振东 |
| 013743 | 泰信汇利三个月定开债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 方媛 |
| 022215 | 人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 叶忻 |
| 016116 | 国联安恒盛3个月定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张蕙显,张彩霞 |
| 016588 | 富国融甄混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9772 | 0.9772 | --- | --- | 开放申购 | 侯梧 |
| 005497 | 鑫元永利债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1594 | 1.1794 | --- | --- | 暂停申购 | 黄轩 |
| 006300 | 华宝宝丰高等级债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0507 | 1.2067 | --- | --- | 开放申购 | 王慧 |
| 024302 | 中加聚诚纯债债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0067 | 1.0067 | --- | --- | 开放申购 | 袁素 |
| 015483 | 汇安裕泰纯债债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0256 | 1.0456 | --- | --- | 开放申购 | 金鸿峰 |
| 006856 | 银河丰泰3个月定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0214 | 1.2141 | --- | --- | 暂停申购 | 张沛 |
| 017999 | 中欧融恒平衡混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5455 | 1.5455 | --- | --- | 限大额 | 蓝小康 |
| 007537 | 景顺长城景泰盈利纯债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1977 | 1.2957 | --- | --- | 限大额 | 彭成军 |
| 022295 | 财通聚利债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1373 | 1.1823 | --- | --- | 限大额 | 罗晓倩 |
| 012168 | 工银中债1-5年进出口行E 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 汪湛 |
| 016661 | 华商鸿丰纯债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0027 | 1.0662 | --- | --- | 限大额 | 陈杰,吴毓灵 |
| 002561 | 东吴安鑫量化混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4732 | 1.7077 | --- | --- | 开放申购 | 周健 |
| 015523 | 华商鸿盛纯债债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0119 | 1.1043 | --- | --- | 开放申购 | 刘昊 |
| 011394 | 中欧融益稳健一年混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1462 | 1.1462 | --- | --- | 开放申购 | 华李成 |
| 014058 | 富国金安均衡精选混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8736 | 0.8736 | --- | --- | 开放申购 | 曹文俊 |
| 021592 | 易米中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0147 | 1.0147 | --- | --- | 开放申购 | 李秋实 |
| 008460 | 招商招和39个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0025 | 1.1697 | --- | --- | 暂停申购 | 康晶 |
| 003696 | 国泰润鑫定开债发起式 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0235 | 1.3387 | --- | --- | 暂停申购 | 魏伟 |
| 019793 | 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0731 | 1.0731 | --- | --- | 开放申购 | 赵旭照,周咏梅,黄俊卿 |
| 007559 | 鑫元富利三个月定期开放债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0175 | 1.2180 | --- | --- | 暂停申购 | 刘丽娟 |
| 025138 | 民生加银聚益纯债债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0829 | 1.0829 | --- | --- | 暂停申购 | 李文君,赵小强 |
| 007000 | 鹏华中债1-3年国开行债券指数A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0581 | 1.2069 | --- | --- | 开放申购 | 张佳蕾,王中兴 |
| 019044 | 华夏鼎创债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0195 | 1.0603 | --- | --- | 开放申购 | 吴彬 |
| 021229 | 国联安中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0136 | 1.0306 | --- | --- | 开放申购 | 张蕙显 |
| 023568 | 招商资管中证A500指数增强发起A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2651 | 1.2651 | --- | --- | 开放申购 | 范万里 |
| 017682 | 东海鑫乐一年定开债发起式 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张浩硕 |
| 025308 | 国泰海通中证全指指数增强A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 胡崇海,邓雅琨,刘晟 |
| 020950 | 信澳臻享债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0288 | 1.0288 | --- | --- | 开放申购 | 周帅,马俊飞 |
| 025124 | 东兴中债1-3年政金债指数C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王卉妍 |
| 023324 | 华商上证科创板100指数增强C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9712 | 0.9712 | --- | --- | 暂停申购 | 艾定飞,海洋 |
| 017498 | 淳厚添益债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2171 | 1.2171 | --- | --- | 暂停申购 | 江文军,陈文 |
| 012846 | 恒越蓝筹精选混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2940 | 1.2940 | --- | --- | 开放申购 | 赵小燕 |
| 007970 | 国寿安保安泽39个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 卢珊 |
| 021070 | 恒生前海恒荣纯债A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9977 | 1.0127 | --- | --- | 暂停申购 | 吕程,李维康 |
| 006264 | 平安惠轩纯债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1030 | 1.2700 | --- | --- | 限大额 | 李瑾懿 |
| 017445 | 摩根沪深300指数增强发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1980 | 1.1980 | --- | --- | 暂停申购 | 曲蕾蕾 |
| 005853 | 财通聚利债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1001 | 1.2712 | --- | --- | 限大额 | 罗晓倩 |
| 005703 | 永赢增益债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0112 | 1.2859 | --- | --- | 暂停申购 | 谢越,连冰洁 |
| 015244 | 东兴连裕6个月滚动持有债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1102 | 1.1102 | --- | --- | 开放申购 | 司马义买买提 |
| 018676 | 渤海汇金汇享益利率债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0368 | 1.0618 | --- | --- | 开放申购 | 高延龙,李杨 |
| 011539 | 长城优选添瑞六个月持有混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0374 | 1.0374 | --- | --- | 开放申购 | 马强 |
| 023899 | 富达港股通精选混合发起A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0996 | 1.0996 | --- | --- | 暂停申购 | 张笑牧 |
| 011177 | 博时汇融回报一年持有混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7403 | 0.7403 | --- | --- | 开放申购 | 付伟 |
| 007456 | 汇添富90天短债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1909 | 1.1969 | --- | --- | 限大额 | 丁巍,王清 |
| 017862 | 华夏中证A100ETF发起式联接A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1825 | 1.1825 | --- | --- | 开放申购 | 严筱娴 |
| 006367 | 交银裕祥纯债债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1179 | 1.2249 | --- | --- | 限大额 | 张顺晨,苏建文 |
| 006464 | 浦银安盛普益纯债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0473 | 1.2253 | --- | --- | 暂停申购 | 章潇枫 |
| 024953 | 中加聚诚纯债债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0046 | 1.0046 | --- | --- | 开放申购 | 袁素 |
| 021230 | 国联安中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0138 | 1.0308 | --- | --- | 开放申购 | 张蕙显 |
| 005575 | 长信稳鑫三个月定开债发起式 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0083 | 1.2727 | --- | --- | 暂停申购 | 陆莹,王祎杰 |
| 023677 | 百嘉百达利率债债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0032 | 1.0032 | --- | --- | 开放申购 | 李泉 |
| 018191 | 东财产业智选C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0895 | 1.0895 | --- | --- | 暂停申购 | 朱亮 |
| 019742 | 华宝宝丰高等级债券D 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0507 | 1.0657 | --- | --- | 开放申购 | 王慧 |
| 520950 | 摩根恒生港股通50ETF 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9581 | 0.9581 | --- | --- | 暂停申购 | 何智豪 |
| 014657 | 中欧融享增益一年持有期混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1021 | 1.1021 | --- | --- | 开放申购 | 李波 |
| 012123 | 招商金安成长严选混合 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7253 | 0.7253 | --- | --- | 限大额 | 陈西中 |
| 005952 | 民生加银恒益纯债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0327 | 1.3133 | --- | --- | 开放申购 | 付裕,赵小强 |
| 018190 | 东财产业智选A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1080 | 1.1080 | --- | --- | 暂停申购 | 朱亮 |
| 006301 | 华宝宝丰高等级债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0388 | 1.1798 | --- | --- | 开放申购 | 王慧 |
| 011345 | 景顺长城融景一年持有混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8491 | 0.8491 | --- | --- | 暂停申购 | 詹成 |
| 019043 | 华夏鼎创债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0114 | 1.0694 | --- | --- | 开放申购 | 吴彬 |
| 006465 | 浦银安盛普益纯债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0386 | 1.1976 | --- | --- | 暂停申购 | 章潇枫 |
| 025123 | 东兴中债1-3年政金债指数A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王卉妍 |
| 016270 | 博时富鑫纯债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1332 | 1.2225 | --- | --- | 限大额 | 张李陵,唐薇 |
| 005448 | 诺安联创顺鑫A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2229 | 1.4850 | --- | --- | 暂停申购 | 周建树,徐铭浩 |
| 007463 | 东海科技动力C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6550 | 1.6550 | --- | --- | 开放申购 | 张立新 |
| 020204 | 路博迈中国精选利率债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0799 | 1.0799 | --- | --- | 限大额 | 魏丽 |
| 005951 | 民生加银恒益纯债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0349 | 1.2665 | --- | --- | 开放申购 | 付裕,赵小强 |
| 010527 | 景顺长城景泰优利一年定开纯债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0366 | 1.1427 | --- | --- | 暂停申购 | 赵天彤 |
| 022775 | 财通汇利债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0416 | 1.0416 | --- | --- | 暂停申购 | 闫梦璇 |
| 022786 | 大摩稳丰利率债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0036 | 1.0036 | --- | --- | 开放申购 | 吴慧文 |
| 017863 | 华夏中证A100ETF发起式联接C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1725 | 1.1725 | --- | --- | 开放申购 | 严筱娴 |
| 008014 | 天弘鑫利三年定开 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 柴文婷 |
| 014889 | 东方红锦融甄选18个月持有混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1446 | 1.1446 | --- | --- | 暂停申购 | 王佳骏 |
| 016589 | 富国融甄混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9583 | 0.9583 | --- | --- | 开放申购 | 侯梧 |
| 011178 | 博时汇融回报一年持有混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7118 | 0.7118 | --- | --- | 开放申购 | 付伟 |
| 021055 | 永赢伟益债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1879 | 1.1979 | --- | --- | 开放申购 | 章成 |
| 017442 | 华商鸿悦纯债债券 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9936 | 1.0638 | --- | --- | 开放申购 | 陈杰 |
| 007284 | 工银中债1-5年进出口行A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0618 | 1.1885 | --- | --- | 开放申购 | 汪湛 |
| 024295 | 创金合信恒鑫60天滚动持有债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0009 | 1.0009 | --- | --- | 限大额 | 吕沂洋 |
| 008217 | 国泰聚盈三年定期开放债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0091 | 1.1556 | --- | --- | 暂停申购 | 刘嵩扬,张嫄 |
| 019407 | 富达裕达纯债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0116 | 1.0566 | --- | --- | 开放申购 | 成皓,何萌 |
| 022216 | 人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 叶忻 |
| 020951 | 信澳臻享债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0260 | 1.0260 | --- | --- | 开放申购 | 周帅,马俊飞 |
| 023678 | 百嘉百达利率债债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0028 | 1.0028 | --- | --- | 开放申购 | 李泉 |
| 017285 | 中航瑞苏纯债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0388 | 1.0788 | --- | --- | 开放申购 | 李祥源,傅浩 |
| 007875 | 国融融兴混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7101 | 0.7101 | --- | --- | 开放申购 | 贾雨璇,顾喆彬 |
| 007967 | 大成惠嘉一年定开债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0125 | 1.1383 | --- | --- | 暂停申购 | 汪曦 |
| 021921 | 汇泉安阳纯债D 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0373 | 1.2751 | --- | --- | 暂停申购 | 汪雨晨 |
| 020824 | 汇泉安阳纯债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6161 | 1.9049 | --- | --- | 暂停申购 | 汪雨晨 |
| 023569 | 招商资管中证A500指数增强发起C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2627 | 1.2627 | --- | --- | 开放申购 | 范万里 |
| 006510 | 国联安增盈纯债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0755 | 1.2073 | --- | --- | 暂停申购 | 张蕙显 |
| 015837 | 浙商汇金聚瑞债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0499 | 1.0809 | --- | --- | 开放申购 | 程嘉伟 |
| 015482 | 汇安裕泰纯债债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0273 | 1.0483 | --- | --- | 开放申购 | 金鸿峰 |
| 023240 | 大摩恒安30天持有期债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0096 | 1.0096 | --- | --- | 开放申购 | 吴慧文 |
| 014567 | 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高琛,郭圳滨 |
| 018323 | 人保民富债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0391 | 1.0391 | --- | --- | 暂停申购 | 胡琼予 |
| 022234 | 路博迈中国精选利率债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0764 | 1.0764 | --- | --- | 限大额 | 魏丽 |
| 007384 | 国融稳益债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0712 | 1.0712 | --- | --- | 开放申购 | 顾喆彬 |
| 018956 | 中航机遇领航混合发起A 基金吧 档案 | --- | --- | 3.6948 | 3.6948 | --- | --- | 限大额 | 韩浩 |
| 020611 | 东吴恒益纯债债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0251 | 1.0251 | --- | --- | 开放申购 | 潘如璐,杜澄楷 |
| 021111 | 信澳中债0-3年政策性金融债指数C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0159 | 1.0774 | --- | --- | 开放申购 | 赵琳婧 |
| 017265 | 招商瑞成1年持有期混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1598 | 1.1598 | --- | --- | 开放申购 | 李毅,林澍 |
| 021860 | 浙商汇金红利精选混合型发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1193 | 1.1193 | --- | --- | 开放申购 | 周文超,胡晓楠 |
| 159393 | 万家沪深300ETF 基金吧 档案 | --- | --- | 4.7700 | 1.2177 | --- | --- | 场内交易 | 杨坤 |
| 019803 | 博远增睿纯债债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0488 | 1.0958 | --- | --- | 开放申购 | 黄婧丽,钟鸣远 |
| 008002 | 银华稳晟39个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 赵旭东 |
| 007001 | 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0558 | 1.2055 | --- | --- | 开放申购 | 张佳蕾,王中兴 |
| 014483 | 华夏融盛可持续一年持有混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0196 | 1.0196 | --- | --- | 开放申购 | 潘中宁 |
| 007836 | 泰康润和两年定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 经惠云 |
| 014888 | 东方红锦融甄选18个月持有混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1621 | 1.1621 | --- | --- | 暂停申购 | 王佳骏 |
| 014658 | 中欧融享增益一年持有期混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0849 | 1.0849 | --- | --- | 开放申购 | 李波 |
| 010635 | 天弘合益债券发起C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0007 | 1.1158 | --- | --- | 开放申购 | 程明,马龙 |
| 015303 | 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9615 | 0.9615 | --- | --- | 暂停申购 | 李人望 |
| 001706 | 诺安积极回报混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.9490 | 1.9490 | --- | --- | 开放申购 | 刘慧影 |
| 007876 | 国融融兴混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7012 | 0.7012 | --- | --- | 开放申购 | 贾雨璇,顾喆彬 |
| 004366 | 博时汇享纯债债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0862 | 1.2904 | --- | --- | 限大额 | 王帅,余斌 |
| 006601 | 国融融泰灵活配置混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7325 | 0.7925 | --- | --- | 开放申购 | 贾雨璇,顾喆彬 |
| 007370 | 华安安嘉定开 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0417 | 1.2107 | --- | --- | 暂停申购 | 鲍越愚 |
| 006635 | 永赢伟益债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1869 | 1.2809 | --- | --- | 开放申购 | 章成 |
| 024012 | 万家沪深300ETF联接C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0137 | 1.0137 | --- | --- | 开放申购 | 杨坤 |
| 008594 | 平安合润定开债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0348 | 1.1649 | --- | --- | 暂停申购 | 唐煜 |
| 017754 | 长城锦利三个月定期开放债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0423 | 1.0603 | --- | --- | 开放申购 | 张棪 |
| 008911 | 平安元丰中短债债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1186 | 1.1706 | --- | --- | 限大额 | 苏宁 |
| 024294 | 创金合信恒鑫60天滚动持有债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0011 | 1.0011 | --- | --- | 限大额 | 吕沂洋 |
| 005704 | 永赢增益债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0104 | 1.2703 | --- | --- | 暂停申购 | 谢越,连冰洁 |
| 017152 | 汇添富鑫悦纯债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0258 | 1.0898 | --- | --- | 开放申购 | 李伟 |
| 020048 | 红塔红土中债0-3年政策性金融债指数A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0384 | 1.0384 | --- | --- | 开放申购 | 陈纪靖,王珮江 |
| 006558 | 永赢通益债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0538 | 1.2547 | --- | --- | 暂停申购 | 牟琼屿 |
| 006795 | 国泰裕祥三个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0306 | 1.2132 | --- | --- | 暂停申购 | 胡智磊 |
| 014057 | 富国金安均衡精选混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8950 | 0.8950 | --- | --- | 开放申购 | 曹文俊 |
| 017446 | 摩根沪深300指数增强发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1875 | 1.1875 | --- | --- | 暂停申购 | 曲蕾蕾 |
| 009890 | 华润元大润禧39个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 程涛涛 |
| 006206 | 融通增悦债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0460 | 1.2479 | --- | --- | 开放申购 | 李皓,黄浩荣 |
| 018769 | 汇添富90天短债D 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1906 | 1.1966 | --- | --- | 开放申购 | 丁巍,王清 |
| 006304 | 中加颐鑫纯债债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0473 | 1.2391 | --- | --- | 限大额 | 张楠 |
| 007496 | 农银汇理丰泽三年定开债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0048 | 1.1823 | --- | --- | 暂停申购 | 王明君,郭振宇 |
| 014874 | 惠升惠远回报混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1485 | 1.1485 | --- | --- | 开放申购 | 张玉坤 |
| 007383 | 国融稳益债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0818 | 1.0818 | --- | --- | 开放申购 | 顾喆彬 |
| 159627 | 华夏中证A100ETF 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2976 | 1.2976 | --- | --- | 暂停交易 | 严筱娴 |
| 008207 | 国泰合融纯债债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1004 | 1.2248 | --- | --- | 限大额 | 刘嵩扬,魏伟 |
| 020130 | 蜂巢上清所0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0135 | 1.0615 | --- | --- | 开放申购 | 金之洁 |
| 013666 | 银河成长优选一年持有混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7975 | 0.7975 | --- | --- | 开放申购 | 施文琪 |
| 006538 | 东海核心价值 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2417 | 1.2417 | --- | --- | 开放申购 | 邵炜 |
| 020049 | 红塔红土中债0-3年政策性金融债指数C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0342 | 1.0342 | --- | --- | 开放申购 | 陈纪靖,王珮江 |
| 020140 | 国寿安保品质消费股票发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8529 | 0.8529 | --- | --- | 暂停申购 | 王韫涵 |
| 022479 | 汇丰晋信绿色债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0131 | 1.0131 | --- | --- | 开放申购 | 傅煜清,刘洋 |
| 006925 | 永赢中债1-3年政金债指数 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0642 | 1.2072 | --- | --- | 开放申购 | 杨野,钱布克 |
| 008982 | 华泰紫金智鑫3月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0644 | 1.1924 | --- | --- | 暂停申购 | 肖芳芳,李博良 |
| 011538 | 长城优选添瑞六个月持有混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0572 | 1.0572 | --- | --- | 开放申购 | 马强 |
| 023900 | 富达港股通精选混合发起C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0956 | 1.0956 | --- | --- | 暂停申购 | 张笑牧 |
| 007145 | 泰康安和纯债6个月定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 经惠云 |
| 007458 | 汇添富90天短债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1902 | 1.1962 | --- | --- | 限大额 | 丁巍,王清 |
| 023027 | 大成景苏利率债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0037 | 1.0037 | --- | --- | 开放申购 | 冯佳 |
| 014241 | 农银均衡收益混合 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9165 | 0.9165 | --- | --- | 开放申购 | 陈富权 |
| 020784 | 国泰瑞和纯债债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0476 | 1.0976 | --- | --- | 限大额 | 胡智磊 |
| 006762 | 国泰聚享纯债债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0029 | 1.2318 | --- | --- | 限大额 | 魏伟,张嫄 |
| 007677 | 蜂巢添汇纯债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1989 | 1.3154 | --- | --- | 开放申购 | 廖新昌,王宏,李磊 |
| 021444 | 永赢安怡30天持有期债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0502 | 1.0502 | --- | --- | 限大额 | 王宇超,徐沛琳 |
| 005480 | 诺安联创顺鑫C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2145 | 1.4752 | --- | --- | 暂停申购 | 周建树,徐铭浩 |
| 563590 | 国寿安保中证A500红利低波动ETF 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9869 | 0.9869 | --- | --- | 场内交易 | 李康 |
| 008130 | 广发汇优66个月定期开放债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0086 | 1.2012 | --- | --- | 暂停申购 | 高翔 |
| 017753 | 长城锦利三个月定期开放债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0448 | 1.0628 | --- | --- | 开放申购 | 张棪 |
| 013237 | 长信30天滚动持有债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1252 | 1.1252 | --- | --- | 开放申购 | 杜国昊,王蔚杰,朱黎明 |
| 017266 | 招商瑞成1年持有期混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1465 | 1.1465 | --- | --- | 开放申购 | 李毅,林澍 |
| 017153 | 汇添富鑫悦纯债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0227 | 1.0837 | --- | --- | 开放申购 | 李伟 |
| 006044 | 永赢惠益债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0632 | 1.2728 | --- | --- | 开放申购 | 吴玮 |
| 511580 | 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 基金吧 档案 | --- | --- | 108.4891 | 1.0849 | --- | --- | 场内交易 | 刘禛君 |
| 009889 | 华润元大润禧39个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 程涛涛 |
| 020823 | 汇泉安阳纯债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0393 | 1.3906 | --- | --- | 暂停申购 | 汪雨晨 |
| 018957 | 中航机遇领航混合发起C 基金吧 档案 | --- | --- | 3.6419 | 3.6419 | --- | --- | 限大额 | 韩浩 |
| 014482 | 华夏融盛可持续一年持有混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0407 | 1.0407 | --- | --- | 开放申购 | 潘中宁 |
| 025990 | 中欧鑫悦回报一年持有混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 蓝小康 |
| [货币型基金] 最新更新日期：2025-12-24 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | ||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2025-12-24 | 2025-12-23 | 基金经理 | ||
| 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | |||
| 000771 | 诺安聚鑫宝货币A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.4840 | 1.3270% | 周建树 |
| 000779 | 诺安聚鑫宝货币B 基金吧 档案 | --- | --- | 0.4800 | 1.3300% | 周建树 |
| 001669 | 诺安聚鑫宝货币C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.5459 | 1.5730% | 周建树 |
| 001867 | 诺安聚鑫宝货币D 基金吧 档案 | --- | --- | 0.4827 | 1.3400% | 周建树 |
| 003246 | 华泰柏瑞天添宝货币A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.3374 | 1.2920% | 郑青,姬青 |
| 003391 | 建信天添益货币A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.3866 | 1.4170% | 陈建良,于倩倩,先轲宇 |
| 003392 | 建信天添益货币B 基金吧 档案 | --- | --- | 0.3209 | 1.1720% | 陈建良,于倩倩,先轲宇 |
| 003393 | 建信天添益货币C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.3864 | 1.4170% | 陈建良,于倩倩,先轲宇 |
| 003871 | 华泰柏瑞天添宝货币B 基金吧 档案 | --- | --- | 0.4020 | 1.5330% | 郑青,姬青 |
| [创新型基金] 最新更新日期：2025-12-24 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值 | ||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2025-12-24 | 2025-12-23 | 日增长值 | 日增长率 | 到期日期 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||
| 007696 | 嘉实融享货币 基金吧 档案 | --- | --- | 100.8740 | 114.5440 | --- | --- | |