江苏银行股份有限公司托管基金 |
| [开放式基金] 最新更新日期：2026-10-30 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-10-30 | 2026-10-29 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
| 014875 | 惠升惠远回报混合C 基金吧 档案 | 0.7899 | 0.7899 | 0.8156 | 0.8156 | -0.0257 | -3.15% | 开放申购 | 刘进 |
| 017998 | 中欧融恒平衡混合A 基金吧 档案 | 1.3497 | 1.4216 | 1.3571 | 1.4290 | -0.0074 | -0.55% | 限大额 | 蓝小康,岳小博 |
| 008912 | 平安元丰中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0689 | 1.0689 | 1.0689 | 1.0689 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 苏宁 |
| 015848 | 天弘合益债券发起D 基金吧 档案 | 1.0269 | 1.1429 | 1.0276 | 1.1436 | -0.0007 | -0.07% | 限大额 | 程明,马龙,潘昱杉 |
| 006747 | 东海祥利纯债 基金吧 档案 | 1.0323 | 1.1976 | 1.0329 | 1.1982 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 邢烨,梁思琦 |
| 016575 | 国泰合融纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1107 | 1.1862 | 1.1127 | 1.1882 | -0.0020 | -0.18% | 限大额 | 刘嵩扬,魏伟 |
| 016451 | 博远增睿纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0802 | 1.1272 | 1.0838 | 1.1308 | -0.0036 | -0.33% | 开放申购 | 黄婧丽,钟鸣远,马杰 |
| 020527 | 大成惠嘉一年定开债券C 基金吧 档案 | 1.0207 | 1.0207 | 1.0207 | 1.0207 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 汪曦 |
| 007676 | 蜂巢添汇纯债A 基金吧 档案 | 1.1322 | 1.3217 | 1.1352 | 1.3247 | -0.0030 | -0.26% | 开放申购 | 廖新昌,王宏,李磊 |
| 020073 | 财通中证A500指数A 基金吧 档案 | 0.8056 | 0.8056 | 0.8203 | 0.8203 | -0.0147 | -1.79% | 开放申购 | 郭欣 |
| 013665 | 银河成长优选一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8539 | 0.8539 | 0.8443 | 0.8443 | 0.0096 | 1.14% | 开放申购 | 施文琪 |
| 006043 | 永赢惠益债券A 基金吧 档案 | 1.1013 | 1.3217 | 1.1037 | 1.3241 | -0.0024 | -0.22% | 开放申购 | 吴玮 |
| 020131 | 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0809 | 1.0809 | 1.0827 | 1.0827 | -0.0018 | -0.17% | 开放申购 | 金之洁 |
| 006415 | 银华中短政策金融债定开债 基金吧 档案 | 1.0566 | 1.2680 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 龚美若 |
| 025519 | 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 赵会龙 |
| 026570 | 国泰多资产增益先锋3个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘健琦 |
| 029442 | 国泰弘泽债券发起A 基金吧 档案 | 0.9961 | 0.9961 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 缪莹荟 |
| 021071 | 恒生前海恒荣纯债C 基金吧 档案 | 1.0173 | 1.0173 | 1.0186 | 1.0186 | -0.0013 | -0.13% | 暂停申购 | 吕程,李维康 |
| 007335 | 中银中债1-3年期农发行债 基金吧 档案 | 1.0623 | 1.1967 | 1.0632 | 1.1976 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 李宪 |
| 027563 | 兴合动力领航混合发起式C 基金吧 档案 | 0.8447 | 0.8447 | 0.8735 | 0.8735 | -0.0288 | -3.30% | 开放申购 | 侯吉冉 |
| 024011 | 万家沪深300ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9220 | 0.9220 | 0.9343 | 0.9343 | -0.0123 | -1.32% | 开放申购 | 杨坤 |
| 014566 | 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高琛,郭圳滨 |
| 006596 | 国泰聚禾纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1072 | 1.2883 | 1.1091 | 1.2902 | -0.0019 | -0.17% | 限大额 | 魏伟 |
| 007439 | 东海科技动力A 基金吧 档案 | 1.3044 | 1.3044 | 1.3453 | 1.3453 | -0.0409 | -3.04% | 开放申购 | 张立新,朱一民 |
| 027305 | 中航新能源产业混合A 基金吧 档案 | 0.7320 | 0.7320 | 0.7680 | 0.7680 | -0.0360 | -4.69% | 开放申购 | 韩浩 |
| 021859 | 浙商汇金红利精选混合型发起式A 基金吧 档案 | 1.2059 | 1.2059 | 1.1987 | 1.1987 | 0.0072 | 0.60% | 开放申购 | 周文超,胡晓楠 |
| 023026 | 大成景苏利率债A 基金吧 档案 | 1.0233 | 1.0233 | 1.0236 | 1.0236 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 冯佳,范昕 |
| 021764 | 永赢安怡30天持有期债券E 基金吧 档案 | 1.0698 | 1.0698 | 1.0706 | 1.0706 | -0.0008 | -0.07% | 限大额 | 王宇超 |
| 020612 | 东吴恒益纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0381 | 1.0381 | 1.0387 | 1.0387 | -0.0006 | -0.06% | 限大额 | 杜澄楷,王明欣 |
| 023800 | 广发添福60天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0505 | 1.0505 | 1.0510 | 1.0510 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 郎振东 |
| 007201 | 民生加银聚益纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1111 | 1.2262 | 1.1145 | 1.2296 | -0.0034 | -0.31% | 暂停申购 | 赵小强,张诗然 |
| 027006 | 天弘安泽90天持有债券A 基金吧 档案 | 0.9932 | 0.9932 | 0.9955 | 0.9955 | -0.0023 | -0.23% | 开放申购 | 胡彧 |
| 006559 | 永赢通益债券C 基金吧 档案 | 1.0389 | 1.2631 | 1.0404 | 1.2646 | -0.0015 | -0.14% | 暂停申购 | 牟琼屿 |
| 006037 | 国泰瑞和纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0421 | 1.2911 | 1.0442 | 1.2932 | -0.0021 | -0.20% | 限大额 | 胡智磊 |
| 005854 | 财通汇利债券A 基金吧 档案 | 1.0359 | 1.2846 | 1.0375 | 1.2862 | -0.0016 | -0.15% | 暂停申购 | 闫梦璇,罗晓倩 |
| 027306 | 中航新能源产业混合C 基金吧 档案 | 0.7314 | 0.7314 | 0.7673 | 0.7673 | -0.0359 | -4.68% | 开放申购 | 韩浩 |
| 028246 | 嘉实领航聚宁3个月持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 赵迁 |
| 027084 | 英大产业精选混合发起A 基金吧 档案 | 0.7355 | 0.7355 | 0.7566 | 0.7566 | -0.0211 | -2.79% | 开放申购 | 刘宇斌 |
| 012847 | 诺安积极回报混合C 基金吧 档案 | 1.7400 | 1.7400 | 1.8040 | 1.8040 | -0.0640 | -3.55% | 开放申购 | 刘慧影 |
| 007576 | 华夏鼎琪三个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0631 | 1.2526 | 1.0691 | 1.2586 | -0.0060 | -0.56% | 暂停申购 | 毛怡 |
| 007545 | 太平恒安三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0835 | 1.2675 | 1.0855 | 1.2695 | -0.0020 | -0.18% | 暂停申购 | 赵岩 |
| 021443 | 永赢安怡30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0700 | 1.0700 | 1.0708 | 1.0708 | -0.0008 | -0.07% | 限大额 | 王宇超 |
| 016750 | 申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0947 | 1.1247 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 乔健生 |
| 020074 | 财通中证A500指数C 基金吧 档案 | 0.8046 | 0.8046 | 0.8193 | 0.8193 | -0.0147 | -1.79% | 开放申购 | 郭欣 |
| 028810 | 国寿安保中证A500红利低波动ETF联接C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 李康 |
| 159139 | 科创创业人工智能ETF华泰柏瑞 基金吧 档案 | 0.9378 | 0.9378 | 0.9996 | 0.9996 | -0.0618 | -6.18% | 场内交易 | 尤家妤 |
| 159131 | 港股通信息技术ETF华宝 基金吧 档案 | 0.7332 | 0.7332 | 0.7561 | 0.7561 | -0.0229 | -3.03% | 场内交易 | 张放,曹旭辰 |
| 007696 | 嘉实融享货币 基金吧 档案 | 102.0037 | 115.6737 | 102.0030 | 115.6730 | 0.0007 | 0.00% | 暂停申购 | 张文玥 |
| 561390 | 稀有金属ETF平安 基金吧 档案 | 0.7223 | 0.7223 | 0.7405 | 0.7405 | -0.0182 | -2.46% | 场内交易 | 白圭尧 |
| 005362 | 中银证券安源债券A 基金吧 档案 | 1.1368 | 1.2047 | 1.1392 | 1.2071 | -0.0024 | -0.21% | 开放申购 | 吕文晔,阳秀峰 |
| 006767 | 银河嘉裕债券 基金吧 档案 | 1.0560 | 1.7305 | 1.0585 | 1.7330 | -0.0025 | -0.24% | 开放申购 | 刘铭 |
| 007285 | 工银中债1-5年进出口行C 基金吧 档案 | 1.0762 | 1.2074 | 1.0779 | 1.2091 | -0.0017 | -0.16% | 开放申购 | 汪湛 |
| 008730 | 天弘纯享一年定开 基金吧 档案 | 1.0116 | 1.1673 | 1.0139 | 1.1696 | -0.0023 | -0.23% | 暂停申购 | 潘昱杉,程明,柴文婷 |
| 015243 | 东兴连裕6个月滚动持有债A 基金吧 档案 | 1.1083 | 1.1083 | 1.1126 | 1.1126 | -0.0043 | -0.39% | 开放申购 | 司马义买买提 |
| 021901 | 平安惠轩纯债C 基金吧 档案 | 1.0940 | 1.0940 | 1.0958 | 1.0958 | -0.0018 | -0.16% | 限大额 | 杨严,黄斌斌 |
| 010634 | 天弘合益债券发起A 基金吧 档案 | 1.0269 | 1.1437 | 1.0277 | 1.1445 | -0.0008 | -0.08% | 限大额 | 程明,马龙,潘昱杉 |
| 159186 | 鹏华恒生港股通汽车主题ETF 基金吧 档案 | 0.5898 | 0.5898 | 0.5945 | 0.5945 | -0.0047 | -0.79% | 场内交易 | 张羽翔,王力 |
| 026395 | 招商裕田混合发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王宇 |
| 015836 | 浙商汇金聚瑞债券A 基金吧 档案 | 1.0364 | 1.1104 | 1.0434 | 1.1174 | -0.0070 | -0.67% | 开放申购 | 程嘉伟 |
| 013325 | 申万菱信恒利三个月定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.0253 | 1.1428 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 杨翰,乔健生 |
| 026525 | 泰信消费精选混合发起式C 基金吧 档案 | 0.7926 | 0.7926 | 0.7612 | 0.7612 | 0.0314 | 4.13% | 开放申购 | 徐慕浩 |
| 007820 | 华泰紫金丰益中短债C 基金吧 档案 | 1.1090 | 1.1497 | 1.1104 | 1.1511 | -0.0014 | -0.13% | 暂停申购 | 陈利 |
| 015304 | 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8667 | 0.8667 | 0.8563 | 0.8563 | 0.0104 | 1.21% | 开放申购 | 李人望 |
| 021110 | 信澳中债0-3年政策性金融债指数A 基金吧 档案 | 1.0254 | 1.0509 | 1.0267 | 1.0522 | -0.0013 | -0.13% | 开放申购 | 赵琳婧 |
| 018677 | 渤海汇金汇享益利率债C 基金吧 档案 | 1.0580 | 1.0830 | 1.0606 | 1.0856 | -0.0026 | -0.25% | 开放申购 | 高延龙,李杨 |
| 017047 | 华泰柏瑞益享债券 基金吧 档案 | 1.0328 | 1.0590 | 1.0345 | 1.0607 | -0.0017 | -0.16% | 开放申购 | 何子建 |
| 020141 | 国寿安保品质消费股票发起式C 基金吧 档案 | 0.5233 | 0.5233 | 0.5281 | 0.5281 | -0.0048 | -0.91% | 开放申购 | 王韫涵 |
| 027514 | 国联北证50成份指数增强A 基金吧 档案 | 0.8238 | 0.8238 | 0.8451 | 0.8451 | -0.0213 | -2.52% | 开放申购 | 赵菲,黄磊鑫 |
| 017284 | 中航瑞苏纯债A 基金吧 档案 | 1.0264 | 1.0784 | 1.0278 | 1.0798 | -0.0014 | -0.14% | 开放申购 | 李祥源,傅浩 |
| 011344 | 景顺长城融景一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8080 | 0.8080 | 0.8239 | 0.8239 | -0.0159 | -1.93% | 开放申购 | 詹成 |
| 015153 | 东吴安鑫量化混合C 基金吧 档案 | 1.4073 | 1.5229 | 1.4218 | 1.5374 | -0.0145 | -1.02% | 开放申购 | 周健 |
| 025013 | 天弘中证500指数量化增强A 基金吧 档案 | 0.9407 | 0.9407 | 0.9658 | 0.9658 | -0.0251 | -2.60% | 开放申购 | 刘笑明 |
| 028684 | 民生加银中证全指食品指数发起A 基金吧 档案 | 0.9796 | 0.9796 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 何江 |
| 007591 | 华夏恒益18个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0096 | 1.1558 | 1.0096 | 1.1558 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 刘薇 |
| 007374 | 永赢淳利债券 基金吧 档案 | 1.1191 | 1.2132 | 1.1216 | 1.2157 | -0.0025 | -0.22% | 暂停申购 | 王宇超 |
| 027264 | 宝盈数字经济混合发起式C 基金吧 档案 | 0.6022 | 0.6022 | 0.6185 | 0.6185 | -0.0163 | -2.64% | 开放申购 | 张婷 |
| 007517 | 博时富淳3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0195 | 1.2399 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 郭思洁,李秋实 |
| 007086 | 永赢汇利六个月定开债 基金吧 档案 | 1.0762 | 1.1748 | 1.0780 | 1.1766 | -0.0018 | -0.17% | 暂停申购 | 钱布克 |
| 026468 | 山证资管数字经济锐选股票发起式A 基金吧 档案 | 0.5207 | 0.5207 | 0.5424 | 0.5424 | -0.0217 | -4.00% | 开放申购 | 独孤南薰 |
| 008913 | 平安元丰中短债债券E 基金吧 档案 | 1.1501 | 1.1721 | 1.1508 | 1.1728 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 苏宁 |
| 025947 | 鹏华中债1-3年国开行债券指数I 基金吧 档案 | 1.0190 | 1.0219 | 1.0204 | 1.0233 | -0.0014 | -0.14% | 开放申购 | 张佳蕾,王中兴 |
| 022185 | 鹏华中债1-3年国开行债券指数D 基金吧 档案 | 1.0315 | 1.0466 | 1.0330 | 1.0481 | -0.0015 | -0.15% | 开放申购 | 张佳蕾,王中兴 |
| 016272 | 华泰保兴吉年红混合发起A 基金吧 档案 | 0.9349 | 1.1867 | 0.9542 | 1.2060 | -0.0193 | -2.02% | 开放申购 | 黄俊卿 |
| 022747 | 申万菱信恒利三个月定期开放债券C 基金吧 档案 | 1.0293 | 1.0523 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 杨翰,乔健生 |
| 028497 | 国泰聚禾纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1071 | 1.1071 | 1.1090 | 1.1090 | -0.0019 | -0.17% | 限大额 | 魏伟 |
| 007206 | 银华丰华三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0346 | 1.2389 | 1.0370 | 1.2413 | -0.0024 | -0.23% | 暂停申购 | 龚美若 |
| 005363 | 中银证券安源债券C 基金吧 档案 | 1.1323 | 1.1998 | 1.1346 | 1.2021 | -0.0023 | -0.20% | 开放申购 | 吕文晔,阳秀峰 |
| 013744 | 泰信汇利三个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0987 | 1.0987 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 方媛 |
| 025014 | 天弘中证500指数量化增强C 基金吧 档案 | 0.9364 | 0.9364 | 0.9613 | 0.9613 | -0.0249 | -2.59% | 开放申购 | 刘笑明 |
| 007819 | 华泰紫金丰益中短债A 基金吧 档案 | 1.1297 | 1.1828 | 1.1311 | 1.1842 | -0.0014 | -0.12% | 暂停申购 | 陈利 |
| 007563 | 兴银汇逸定开债 基金吧 档案 | 1.0366 | 1.2212 | 1.0391 | 1.2237 | -0.0025 | -0.24% | 暂停申购 | 张璐,叶冬义 |
| 003703 | 博时富鑫纯债A 基金吧 档案 | 1.1548 | 1.3601 | 1.1574 | 1.3627 | -0.0026 | -0.22% | 限大额 | 张李陵,唐薇 |
| 006509 | 国联安增盈纯债A 基金吧 档案 | 1.0915 | 1.2343 | 1.0939 | 1.2367 | -0.0024 | -0.22% | 限大额 | 张蕙显 |
| 027658 | 中银稳进鼎利债券发起A 基金吧 档案 | 0.9283 | 0.9283 | 0.9367 | 0.9367 | -0.0084 | -0.90% | 开放申购 | 杨雷,段思淼 |
| 012101 | 中金金合债券 基金吧 档案 | 1.0303 | 1.1238 | 1.0351 | 1.1286 | -0.0048 | -0.46% | 开放申购 | 董珊珊,王明智 |
| 004367 | 博时汇享纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0802 | 1.2940 | 1.0822 | 1.2960 | -0.0020 | -0.18% | 开放申购 | 颜灵珊 |
| 011393 | 中欧融益稳健一年混合A 基金吧 档案 | 1.1708 | 1.1708 | 1.1755 | 1.1755 | -0.0047 | -0.40% | 开放申购 | 华李成 |
| 025989 | 中欧鑫悦回报一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8938 | 0.8938 | 0.8966 | 0.8966 | -0.0028 | -0.31% | 限大额 | 蓝小康 |
| 027180 | 大成多元恒健三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈志伟 |
| 025284 | 大成元享臻利债券C 基金吧 档案 | 0.9842 | 0.9842 | 0.9861 | 0.9861 | -0.0019 | -0.19% | 开放申购 | 苏秉毅,孙丹,郑煌斌 |
| 018842 | 长江安悦利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0653 | 1.1113 | 1.0661 | 1.1121 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 王林希 |
| 016540 | 中加颐鑫纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0512 | 1.1231 | 1.0530 | 1.1249 | -0.0018 | -0.17% | 限大额 | 张楠 |
| 006602 | 国融融泰灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.4347 | 0.4947 | 0.4614 | 0.5214 | -0.0267 | -5.79% | 开放申购 | 贾雨璇,许银丰 |
| 006368 | 交银裕祥纯债债券C 基金吧 档案 | 0.9974 | 0.9974 | 1.0000 | 1.0000 | -0.0026 | -0.26% | 开放申购 | 张顺晨,苏建文,虞汉阳 |
| 020925 | 格林泓卓利率债 基金吧 档案 | 1.0639 | 1.0639 | 1.0688 | 1.0688 | -0.0049 | -0.46% | 开放申购 | 任祺 |
| 025309 | 国泰海通中证全指指数增强C 基金吧 档案 | 0.9195 | 0.9195 | 0.9421 | 0.9421 | -0.0226 | -2.40% | 开放申购 | 胡崇海,邓雅琨,刘晟 |
| 025877 | 易米远景量化选股股票A 基金吧 档案 | 0.7581 | 0.7581 | 0.7817 | 0.7817 | -0.0236 | -3.02% | 开放申购 | 魏鑫,吕晓晗 |
| 025520 | 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 赵会龙 |
| 017499 | 淳厚添益债券C 基金吧 档案 | 1.2349 | 1.2349 | 1.2448 | 1.2448 | -0.0099 | -0.80% | 开放申购 | 江文军,陈文 |
| 018843 | 长江安悦利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0627 | 1.1057 | 1.0635 | 1.1065 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 王林希 |
| 026469 | 山证资管数字经济锐选股票发起式C 基金吧 档案 | 0.5182 | 0.5182 | 0.5398 | 0.5398 | -0.0216 | -4.00% | 开放申购 | 独孤南薰 |
| 016273 | 华泰保兴吉年红混合发起C 基金吧 档案 | 0.9312 | 1.1762 | 0.9504 | 1.1954 | -0.0192 | -2.02% | 开放申购 | 黄俊卿 |
| 158052 | 创业板金融科技ETF景顺 基金吧 档案 | 0.8759 | 0.8759 | 0.9371 | 0.9371 | -0.0612 | -6.53% | 场内交易 | 徐卓荻 |
| 025878 | 易米远景量化选股股票C 基金吧 档案 | 0.7562 | 0.7562 | 0.7798 | 0.7798 | -0.0236 | -3.03% | 开放申购 | 魏鑫,吕晓晗 |
| 023239 | 大摩恒安30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0443 | 1.0443 | 1.0486 | 1.0486 | -0.0043 | -0.41% | 开放申购 | 吴慧文 |
| 013236 | 长信30天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.1491 | 1.1491 | 1.1494 | 1.1494 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 杜国昊,王蔚杰,朱黎明 |
| 026571 | 国泰多资产增益先锋3个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘健琦 |
| 007457 | 汇添富90天短债B 基金吧 档案 | 1.1942 | 1.2002 | 1.1947 | 1.2007 | -0.0005 | -0.04% | 限大额 | 丁巍,王清 |
| 022480 | 汇丰晋信绿色债券C 基金吧 档案 | 1.0210 | 1.0210 | 1.0214 | 1.0214 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 傅煜清,刘洋 |
| 020706 | 蜂巢添汇纯债E 基金吧 档案 | 1.1290 | 1.1290 | 1.1320 | 1.1320 | -0.0030 | -0.27% | 开放申购 | 廖新昌,王宏,李磊 |
| 023323 | 华商上证科创板100指数增强A 基金吧 档案 | 0.9321 | 0.9321 | 0.9809 | 0.9809 | -0.0488 | -4.98% | 开放申购 | 艾定飞,海洋 |
| 025283 | 大成元享臻利债券A 基金吧 档案 | 0.9881 | 0.9881 | 0.9900 | 0.9900 | -0.0019 | -0.19% | 开放申购 | 苏秉毅,孙丹,郑煌斌 |
| 021808 | 国泰聚享纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0391 | 1.0821 | 1.0403 | 1.0833 | -0.0012 | -0.12% | 限大额 | 魏伟,张嫄 |
| 007890 | 银河聚星两年定开债券 基金吧 档案 | 1.0498 | 1.1610 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 蒋磊,吴欣雨 |
| 006617 | 工银瑞泽定开债券 基金吧 档案 | 1.1347 | 1.2780 | 1.1362 | 1.2795 | -0.0015 | -0.13% | 暂停申购 | 陈桂都 |
| 015961 | 太平恒信6个月定开债 基金吧 档案 | 1.0585 | 1.1305 | 1.0601 | 1.1321 | -0.0016 | -0.15% | 暂停申购 | 赵岩 |
| 019794 | 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 基金吧 档案 | 1.0815 | 1.0815 | 1.0857 | 1.0857 | -0.0042 | -0.39% | 开放申购 | 周咏梅,黄俊卿 |
| 022787 | 大摩稳丰利率债C 基金吧 档案 | 1.0312 | 1.0312 | 1.0337 | 1.0337 | -0.0025 | -0.24% | 开放申购 | 吴慧文 |
| 023801 | 广发添福60天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0474 | 1.0474 | 1.0479 | 1.0479 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 郎振东 |
| 013743 | 泰信汇利三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.1148 | 1.1148 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 方媛 |
| 159067 | 鹏华国证绿色电力ETF 基金吧 档案 | 0.9986 | 0.9986 | 1.0097 | 1.0097 | -0.0111 | -1.10% | 场内交易 | 钟成亮 |
| 022215 | 人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 叶忻 |
| 016588 | 富国融甄混合A 基金吧 档案 | 0.8194 | 0.8194 | 0.8143 | 0.8143 | 0.0051 | 0.63% | 开放申购 | 侯梧 |
| 005497 | 鑫元永利债券 基金吧 档案 | 1.0809 | 1.2009 | 1.0827 | 1.2027 | -0.0018 | -0.17% | 暂停申购 | 黄轩,颜昕 |
| 006300 | 华宝宝丰高等级债券A 基金吧 档案 | 1.0671 | 1.2231 | 1.0698 | 1.2258 | -0.0027 | -0.25% | 开放申购 | 徐锬 |
| 024302 | 中加聚诚纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0190 | 1.0230 | 1.0199 | 1.0239 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 袁素 |
| 026243 | 中银证券安怡债券C 基金吧 档案 | 0.9986 | 0.9986 | 1.0036 | 1.0036 | -0.0050 | -0.50% | 开放申购 | 曹张琪,王玉玺 |
| 015483 | 汇安裕泰纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0238 | 1.0651 | 1.0263 | 1.0676 | -0.0025 | -0.24% | 暂停申购 | 金鸿峰 |
| 006856 | 银河丰泰3个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0414 | 1.2341 | 1.0434 | 1.2361 | -0.0020 | -0.19% | 暂停申购 | 刘铭 |
| 017999 | 中欧融恒平衡混合C 基金吧 档案 | 1.3235 | 1.3944 | 1.3308 | 1.4017 | -0.0073 | -0.55% | 限大额 | 蓝小康,岳小博 |
| 007537 | 景顺长城景泰盈利纯债 基金吧 档案 | 1.2363 | 1.3343 | 1.2391 | 1.3371 | -0.0028 | -0.23% | 限大额 | 彭成军 |
| 022295 | 财通聚利债券C 基金吧 档案 | 1.1663 | 1.2113 | 1.1682 | 1.2132 | -0.0019 | -0.16% | 限大额 | 罗晓倩,闫梦璇 |
| 012168 | 工银中债1-5年进出口行E 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 汪湛 |
| 016661 | 华商鸿丰纯债 基金吧 档案 | 1.0096 | 1.0874 | 1.0116 | 1.0894 | -0.0020 | -0.20% | 限大额 | 陈杰,吴毓灵 |
| 002561 | 东吴安鑫量化混合A 基金吧 档案 | 1.4350 | 1.6695 | 1.4498 | 1.6843 | -0.0148 | -1.02% | 开放申购 | 周健 |
| 015523 | 华商鸿盛纯债债券 基金吧 档案 | 1.0648 | 1.1572 | 1.0702 | 1.1626 | -0.0054 | -0.50% | 开放申购 | 刘昊 |
| 011394 | 中欧融益稳健一年混合C 基金吧 档案 | 1.1445 | 1.1445 | 1.1491 | 1.1491 | -0.0046 | -0.40% | 开放申购 | 华李成 |
| 014058 | 富国金安均衡精选混合C 基金吧 档案 | 0.7273 | 0.7273 | 0.7351 | 0.7351 | -0.0078 | -1.06% | 开放申购 | 曹文俊 |
| 520740 | 港股通互联网ETF华安 基金吧 档案 | 0.8038 | 0.8038 | 0.7916 | 0.7916 | 0.0122 | 1.54% | 场内交易 | 王超 |
| 021592 | 易米中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0215 | 1.0215 | 1.0215 | 1.0215 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杜雨楠 |
| 008460 | 招商招和39个月定开债 基金吧 档案 | 1.0050 | 1.1870 | 1.0050 | 1.1870 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 康晶 |
| 003696 | 国泰润鑫定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0513 | 1.3665 | 1.0527 | 1.3679 | -0.0014 | -0.13% | 暂停申购 | 魏伟 |
| 019793 | 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 基金吧 档案 | 1.0873 | 1.0873 | 1.0915 | 1.0915 | -0.0042 | -0.38% | 开放申购 | 周咏梅,黄俊卿 |
| 007559 | 鑫元富利三个月定期开放债 基金吧 档案 | 1.0454 | 1.2459 | 1.0478 | 1.2483 | -0.0024 | -0.23% | 暂停申购 | 刘丽娟 |
| 025138 | 民生加银聚益纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1104 | 1.1104 | 1.1138 | 1.1138 | -0.0034 | -0.31% | 暂停申购 | 赵小强,张诗然 |
| 007000 | 鹏华中债1-3年国开行债券指数A 基金吧 档案 | 1.0641 | 1.2299 | 1.0656 | 1.2314 | -0.0015 | -0.14% | 开放申购 | 张佳蕾,王中兴 |
| 019044 | 华夏鼎创债券C 基金吧 档案 | 1.0329 | 1.0897 | 1.0361 | 1.0929 | -0.0032 | -0.31% | 开放申购 | 吴彬 |
| 026242 | 中银证券安怡债券A 基金吧 档案 | 1.0012 | 1.0012 | 1.0062 | 1.0062 | -0.0050 | -0.50% | 开放申购 | 曹张琪,王玉玺 |
| 021229 | 国联安中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0139 | 1.0509 | 1.0146 | 1.0516 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 张蕙显 |
| 023568 | 招商资管中证A500指数增强发起A 基金吧 档案 | 1.0627 | 1.0627 | 1.0807 | 1.0807 | -0.0180 | -1.67% | 开放申购 | 范万里 |
| 017682 | 东海鑫乐一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.1002 | 1.1002 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张浩硕 |
| 026610 | 工银前瞻成长混合C 基金吧 档案 | 0.8876 | 0.8876 | 0.8952 | 0.8952 | -0.0076 | -0.85% | 开放申购 | 景晓达,殷悦 |
| 025308 | 国泰海通中证全指指数增强A 基金吧 档案 | 0.9228 | 0.9228 | 0.9455 | 0.9455 | -0.0227 | -2.40% | 开放申购 | 胡崇海,邓雅琨,刘晟 |
| 020950 | 信澳臻享债券A 基金吧 档案 | 1.0497 | 1.0497 | 1.0510 | 1.0510 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 周帅,马俊飞 |
| 025124 | 东兴中债1-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0005 | 1.0005 | 1.0010 | 1.0010 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 王卉妍 |
| 023324 | 华商上证科创板100指数增强C 基金吧 档案 | 0.9290 | 0.9290 | 0.9777 | 0.9777 | -0.0487 | -4.98% | 开放申购 | 艾定飞,海洋 |
| 017498 | 淳厚添益债券A 基金吧 档案 | 1.2520 | 1.2520 | 1.2621 | 1.2621 | -0.0101 | -0.80% | 开放申购 | 江文军,陈文 |
| 012846 | 恒越蓝筹精选混合 基金吧 档案 | 1.1617 | 1.1617 | 1.2276 | 1.2276 | -0.0659 | -5.37% | 开放申购 | 廖明兵 |
| 007970 | 国寿安保安泽39个月定开债 基金吧 档案 | 1.0118 | 1.1950 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 卢珊 |
| 021070 | 恒生前海恒荣纯债A 基金吧 档案 | 1.0095 | 1.0245 | 1.0108 | 1.0258 | -0.0013 | -0.13% | 暂停申购 | 吕程,李维康 |
| 006264 | 平安惠轩纯债A 基金吧 档案 | 1.1246 | 1.2916 | 1.1264 | 1.2934 | -0.0018 | -0.16% | 限大额 | 杨严,黄斌斌 |
| 028937 | 华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.8952 | 0.8952 | 0.9501 | 0.9501 | -0.0549 | -5.78% | 限大额 | 尤家妤 |
| 028809 | 国寿安保中证A500红利低波动ETF联接A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 李康 |
| 005853 | 财通聚利债券A 基金吧 档案 | 1.1302 | 1.3013 | 1.1320 | 1.3031 | -0.0018 | -0.16% | 限大额 | 罗晓倩,闫梦璇 |
| 005703 | 永赢增益债券A 基金吧 档案 | 1.0355 | 1.3102 | 1.0386 | 1.3133 | -0.0031 | -0.30% | 暂停申购 | 谢越,连冰洁,张雪 |
| 015244 | 东兴连裕6个月滚动持有债C 基金吧 档案 | 1.0936 | 1.0936 | 1.0979 | 1.0979 | -0.0043 | -0.39% | 开放申购 | 司马义买买提 |
| 018676 | 渤海汇金汇享益利率债A 基金吧 档案 | 1.0641 | 1.0891 | 1.0667 | 1.0917 | -0.0026 | -0.24% | 开放申购 | 高延龙,李杨 |
| 011539 | 长城优选添瑞六个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0146 | 1.0146 | 1.0163 | 1.0163 | -0.0017 | -0.17% | 开放申购 | 马强 |
| 023899 | 富达港股通精选混合发起A 基金吧 档案 | 0.5704 | 0.5704 | 0.5758 | 0.5758 | -0.0054 | -0.94% | 开放申购 | 张笑牧 |
| 028734 | 中银中证工业有色金属主题ETF联接发起A 基金吧 档案 | 0.9528 | 0.9528 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 赵建忠,李念 |
| 011177 | 博时汇融回报一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.4643 | 0.4643 | 0.4824 | 0.4824 | -0.0181 | -3.75% | 开放申购 | 付伟 |
| 007456 | 汇添富90天短债A 基金吧 档案 | 1.2068 | 1.2128 | 1.2074 | 1.2134 | -0.0006 | -0.05% | 限大额 | 丁巍,王清 |
| 026988 | 海富通沪港深医疗创新混合A 基金吧 档案 | 0.8800 | 0.8800 | 0.8837 | 0.8837 | -0.0037 | -0.42% | 开放申购 | 高峥,高通 |
| 006367 | 交银裕祥纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0979 | 1.2539 | 1.1008 | 1.2568 | -0.0029 | -0.26% | 开放申购 | 张顺晨,苏建文,虞汉阳 |
| 006464 | 浦银普益A 基金吧 档案 | 1.0390 | 1.2515 | 1.0411 | 1.2536 | -0.0021 | -0.20% | 暂停申购 | 章潇枫 |
| 024953 | 中加聚诚纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0150 | 1.0190 | 1.0159 | 1.0199 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 袁素 |
| 021230 | 国联安中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0130 | 1.0500 | 1.0137 | 1.0507 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 张蕙显 |
| 005575 | 长信稳鑫三个月定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0402 | 1.3046 | 1.0443 | 1.3087 | -0.0041 | -0.39% | 暂停申购 | 陆莹,王祎杰,徐昆 |
| 029229 | 鹏安安瑞63个月封闭式债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 孙晨歌,蔡宇飞 |
| 023677 | 百嘉百达利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0392 | 1.0392 | 1.0392 | 1.0392 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李泉 |
| 019742 | 华宝宝丰高等级债券D 基金吧 档案 | 1.0671 | 1.0821 | 1.0698 | 1.0848 | -0.0027 | -0.25% | 开放申购 | 徐锬 |
| 520950 | 港股通50ETF摩根 基金吧 档案 | 0.7676 | 0.7747 | 0.7575 | 0.7646 | 0.0101 | 1.33% | 场内交易 | 何智豪,曲蕾蕾 |
| 014657 | 中欧融享增益一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0924 | 1.0924 | 1.0969 | 1.0969 | -0.0045 | -0.41% | 开放申购 | 李波 |
| 026735 | 摩根恒生港股通50ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9370 | 0.9370 | 0.9250 | 0.9250 | 0.0120 | 1.30% | 开放申购 | 何智豪 |
| 012123 | 招商金安成长严选混合 基金吧 档案 | 0.6177 | 0.6177 | 0.6338 | 0.6338 | -0.0161 | -2.54% | 限大额 | 陈西中 |
| 029179 | 景顺长城和熙安融三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 赵思轩 |
| 005952 | 民生加银恒益纯债C 基金吧 档案 | 1.0542 | 1.3348 | 1.0573 | 1.3379 | -0.0031 | -0.29% | 开放申购 | 赵小强,孙婉莹 |
| 027007 | 天弘安泽90天持有债券C 基金吧 档案 | 0.9922 | 0.9922 | 0.9945 | 0.9945 | -0.0023 | -0.23% | 开放申购 | 胡彧 |
| 006301 | 华宝宝丰高等级债券C 基金吧 档案 | 1.0527 | 1.1937 | 1.0553 | 1.1963 | -0.0026 | -0.25% | 开放申购 | 徐锬 |
| 011345 | 景顺长城融景一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.7829 | 0.7829 | 0.7983 | 0.7983 | -0.0154 | -1.93% | 开放申购 | 詹成 |
| 019043 | 华夏鼎创债券A 基金吧 档案 | 1.0260 | 1.1000 | 1.0291 | 1.1031 | -0.0031 | -0.30% | 开放申购 | 吴彬 |
| 006465 | 浦银普益C 基金吧 档案 | 1.0340 | 1.2210 | 1.0361 | 1.2231 | -0.0021 | -0.20% | 暂停申购 | 章潇枫 |
| 025123 | 东兴中债1-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0188 | 1.0188 | 1.0193 | 1.0193 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 王卉妍 |
| 016270 | 博时富鑫纯债C 基金吧 档案 | 1.1576 | 1.2536 | 1.1602 | 1.2562 | -0.0026 | -0.22% | 限大额 | 张李陵,唐薇 |
| 026755 | 华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 基金吧 档案 | 0.8824 | 0.8824 | 0.9085 | 0.9085 | -0.0261 | -2.87% | 开放申购 | 张放,曹旭辰 |
| 005448 | 诺安联创顺鑫A 基金吧 档案 | 1.2406 | 1.5177 | 1.2426 | 1.5197 | -0.0020 | -0.16% | 开放申购 | 周建树,徐铭浩 |
| 007463 | 东海科技动力C 基金吧 档案 | 1.2610 | 1.2610 | 1.3006 | 1.3006 | -0.0396 | -3.04% | 开放申购 | 张立新,朱一民 |
| 020204 | 路博迈中国精选利率债A 基金吧 档案 | 1.0359 | 1.0918 | 1.0360 | 1.0919 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 魏丽,王寒 |
| 005951 | 民生加银恒益纯债A 基金吧 档案 | 1.0582 | 1.2898 | 1.0614 | 1.2930 | -0.0032 | -0.30% | 开放申购 | 赵小强,孙婉莹 |
| 010527 | 景顺长城景泰优利一年定开纯债 基金吧 档案 | 1.0645 | 1.1706 | 1.0671 | 1.1732 | -0.0026 | -0.24% | 暂停申购 | 赵天彤 |
| 022775 | 财通汇利债券C 基金吧 档案 | 1.0358 | 1.0618 | 1.0374 | 1.0634 | -0.0016 | -0.15% | 暂停申购 | 闫梦璇,罗晓倩 |
| 022786 | 大摩稳丰利率债A 基金吧 档案 | 1.0313 | 1.0313 | 1.0338 | 1.0338 | -0.0025 | -0.24% | 开放申购 | 吴慧文 |
| 008014 | 天弘鑫利三年定开 基金吧 档案 | 1.0356 | 1.2001 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 柴文婷 |
| 016589 | 富国融甄混合C 基金吧 档案 | 0.7994 | 0.7994 | 0.7945 | 0.7945 | 0.0049 | 0.62% | 开放申购 | 侯梧 |
| 561270 | 家电龙头ETF鹏华 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 王力 |
| 027085 | 英大产业精选混合发起C 基金吧 档案 | 0.7341 | 0.7341 | 0.7551 | 0.7551 | -0.0210 | -2.78% | 开放申购 | 刘宇斌 |
| 011178 | 博时汇融回报一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.4433 | 0.4433 | 0.4607 | 0.4607 | -0.0174 | -3.78% | 开放申购 | 付伟 |
| 021055 | 永赢伟益债券C 基金吧 档案 | 1.2268 | 1.2368 | 1.2304 | 1.2404 | -0.0036 | -0.29% | 开放申购 | 章成 |
| 027263 | 宝盈数字经济混合发起式A 基金吧 档案 | 0.6032 | 0.6032 | 0.6195 | 0.6195 | -0.0163 | -2.63% | 开放申购 | 张婷 |
| 017442 | 华商鸿悦纯债债券 基金吧 档案 | 1.0200 | 1.0902 | 1.0238 | 1.0940 | -0.0038 | -0.37% | 开放申购 | 陈杰 |
| 007284 | 工银中债1-5年进出口行A 基金吧 档案 | 1.0739 | 1.2145 | 1.0756 | 1.2162 | -0.0017 | -0.16% | 开放申购 | 汪湛 |
| 026394 | 招商裕田混合发起式A 基金吧 档案 | 0.8432 | 0.8432 | 0.8486 | 0.8486 | -0.0054 | -0.64% | 开放申购 | 王宇 |
| 024295 | 创金合信恒鑫60天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0255 | 1.0255 | 1.0259 | 1.0259 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 吕沂洋 |
| 008217 | 国泰聚盈三年定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0152 | 1.1681 | 1.0150 | 1.1679 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 刘嵩扬,张嫄 |
| 022216 | 人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 叶忻 |
| 020951 | 信澳臻享债券C 基金吧 档案 | 1.0453 | 1.0453 | 1.0467 | 1.0467 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 周帅,马俊飞 |
| 023678 | 百嘉百达利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0366 | 1.0366 | 1.0366 | 1.0366 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李泉 |
| 017285 | 中航瑞苏纯债C 基金吧 档案 | 1.0512 | 1.1032 | 1.0527 | 1.1047 | -0.0015 | -0.14% | 开放申购 | 李祥源,傅浩 |
| 027179 | 大成多元恒健三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈志伟 |
| 007875 | 国融融兴混合A 基金吧 档案 | 0.4700 | 0.4700 | 0.5011 | 0.5011 | -0.0311 | -6.21% | 开放申购 | 贾雨璇,许银丰 |
| 007967 | 大成惠嘉一年定开债券A 基金吧 档案 | 1.0233 | 1.1491 | 1.0233 | 1.1491 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 汪曦 |
| 021921 | 汇泉安阳纯债D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 汪雨晨 |
| 020824 | 汇泉安阳纯债C 基金吧 档案 | 1.6859 | 1.9747 | 1.6875 | 1.9763 | -0.0016 | -0.09% | 开放申购 | 汪雨晨 |
| 023569 | 招商资管中证A500指数增强发起C 基金吧 档案 | 1.0580 | 1.0580 | 1.0759 | 1.0759 | -0.0179 | -1.66% | 限大额 | 范万里 |
| 006510 | 国联安增盈纯债C 基金吧 档案 | 1.0894 | 1.2312 | 1.0918 | 1.2336 | -0.0024 | -0.22% | 限大额 | 张蕙显 |
| 026734 | 摩根恒生港股通50ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9373 | 0.9373 | 0.9253 | 0.9253 | 0.0120 | 1.30% | 开放申购 | 何智豪 |
| 027562 | 兴合动力领航混合发起式A 基金吧 档案 | 0.8461 | 0.8461 | 0.8749 | 0.8749 | -0.0288 | -3.29% | 开放申购 | 侯吉冉 |
| 028685 | 民生加银中证全指食品指数发起C 基金吧 档案 | 0.9791 | 0.9791 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 何江 |
| 015837 | 浙商汇金聚瑞债券C 基金吧 档案 | 1.0618 | 1.1028 | 1.0690 | 1.1100 | -0.0072 | -0.67% | 开放申购 | 程嘉伟 |
| 015482 | 汇安裕泰纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0250 | 1.0686 | 1.0274 | 1.0710 | -0.0024 | -0.23% | 暂停申购 | 金鸿峰 |
| 023240 | 大摩恒安30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0430 | 1.0430 | 1.0473 | 1.0473 | -0.0043 | -0.41% | 开放申购 | 吴慧文 |
| 014567 | 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高琛,郭圳滨 |
| 028406 | 万家景明红利量化选股股票发起式A 基金吧 档案 | 1.0248 | 1.0248 | 1.0161 | 1.0161 | 0.0087 | 0.86% | 开放申购 | 吴宜蓉 |
| 022234 | 路博迈中国精选利率债C 基金吧 档案 | 1.0409 | 1.0859 | 1.0411 | 1.0861 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 魏丽,王寒 |
| 007384 | 国融稳益债券C 基金吧 档案 | 1.0879 | 1.0879 | 1.0890 | 1.0890 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 顾喆彬 |
| 018956 | 中航机遇领航混合发起A 基金吧 档案 | 2.9038 | 2.9038 | 3.1207 | 3.1207 | -0.2169 | -6.95% | 限大额 | 韩浩,王森 |
| 028245 | 嘉实领航聚宁3个月持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 赵迁 |
| 026524 | 泰信消费精选混合发起式A 基金吧 档案 | 0.7937 | 0.7937 | 0.7623 | 0.7623 | 0.0314 | 4.12% | 开放申购 | 徐慕浩 |
| 020611 | 东吴恒益纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0436 | 1.0436 | 1.0442 | 1.0442 | -0.0006 | -0.06% | 限大额 | 杜澄楷,王明欣 |
| 021111 | 信澳中债0-3年政策性金融债指数C 基金吧 档案 | 1.0351 | 1.0966 | 1.0364 | 1.0979 | -0.0013 | -0.13% | 开放申购 | 赵琳婧 |
| 017265 | 招商瑞成1年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1490 | 1.1490 | 1.1515 | 1.1515 | -0.0025 | -0.22% | 开放申购 | 林澍,姚晨飞 |
| 029443 | 国泰弘泽债券发起C 基金吧 档案 | 0.9961 | 0.9961 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 缪莹荟 |
| 021860 | 浙商汇金红利精选混合型发起式C 基金吧 档案 | 1.1932 | 1.1932 | 1.1861 | 1.1861 | 0.0071 | 0.60% | 开放申购 | 周文超,胡晓楠 |
| 159393 | 沪深300ETF万家 基金吧 档案 | 4.3236 | 1.1037 | 4.3849 | 1.1194 | -0.0613 | -1.40% | 场内交易 | 吴宜蓉 |
| 019803 | 博远增睿纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0666 | 1.1136 | 1.0701 | 1.1171 | -0.0035 | -0.33% | 开放申购 | 黄婧丽,钟鸣远,马杰 |
| 008002 | 银华稳晟39个月定开债 基金吧 档案 | 1.0052 | 1.1982 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 赵旭东 |
| 007001 | 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 基金吧 档案 | 1.0631 | 1.2277 | 1.0646 | 1.2292 | -0.0015 | -0.14% | 开放申购 | 张佳蕾,王中兴 |
| 014483 | 华夏融盛可持续一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.7792 | 0.7792 | 0.7988 | 0.7988 | -0.0196 | -2.45% | 开放申购 | 潘中宁 |
| 007836 | 泰康润和两年定开债券 基金吧 档案 | 1.0338 | 1.1690 | 1.0334 | 1.1686 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 经惠云 |
| 560870 | 工业有色ETF中银 基金吧 档案 | 0.7248 | 0.7248 | 0.7413 | 0.7413 | -0.0165 | -2.23% | 场内交易 | 赵建忠,李念 |
| 014658 | 中欧融享增益一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0718 | 1.0718 | 1.0762 | 1.0762 | -0.0044 | -0.41% | 开放申购 | 李波 |
| 027515 | 国联北证50成份指数增强C 基金吧 档案 | 0.8234 | 0.8234 | 0.8446 | 0.8446 | -0.0212 | -2.51% | 开放申购 | 赵菲,黄磊鑫 |
| 010635 | 天弘合益债券发起C 基金吧 档案 | 1.0234 | 1.1385 | 1.0242 | 1.1393 | -0.0008 | -0.08% | 限大额 | 程明,马龙,潘昱杉 |
| 015303 | 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8993 | 0.8993 | 0.8885 | 0.8885 | 0.0108 | 1.22% | 开放申购 | 李人望 |
| 001706 | 诺安积极回报混合A 基金吧 档案 | 1.6600 | 1.6600 | 1.7210 | 1.7210 | -0.0610 | -3.54% | 开放申购 | 刘慧影 |
| 007876 | 国融融兴混合C 基金吧 档案 | 0.4633 | 0.4633 | 0.4940 | 0.4940 | -0.0307 | -6.21% | 开放申购 | 贾雨璇,许银丰 |
| 004366 | 博时汇享纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0918 | 1.3155 | 1.0938 | 1.3175 | -0.0020 | -0.18% | 开放申购 | 颜灵珊 |
| 026989 | 海富通沪港深医疗创新混合C 基金吧 档案 | 0.8797 | 0.8797 | 0.8833 | 0.8833 | -0.0036 | -0.41% | 开放申购 | 高峥,高通 |
| 006601 | 国融融泰灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.4380 | 0.4980 | 0.4649 | 0.5249 | -0.0269 | -5.79% | 开放申购 | 贾雨璇,许银丰 |
| 007370 | 华安安嘉定开 基金吧 档案 | 1.0708 | 1.2398 | 1.0734 | 1.2424 | -0.0026 | -0.24% | 暂停申购 | 鲍越愚 |
| 006635 | 永赢伟益债券A 基金吧 档案 | 1.2266 | 1.3206 | 1.2303 | 1.3243 | -0.0037 | -0.30% | 开放申购 | 章成 |
| 024012 | 万家沪深300ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9198 | 0.9198 | 0.9321 | 0.9321 | -0.0123 | -1.32% | 开放申购 | 杨坤 |
| 008594 | 平安合润定开债 基金吧 档案 | 1.0480 | 1.1781 | 1.0480 | 1.1781 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 崔宁 |
| 028374 | 泰信资源睿选混合发起式A 基金吧 档案 | 0.7650 | 0.7650 | 0.7847 | 0.7847 | -0.0197 | -2.51% | 开放申购 | 黄潜轶,周易 |
| 017754 | 长城锦利三个月定期开放债券C 基金吧 档案 | 1.0575 | 1.0755 | 1.0587 | 1.0767 | -0.0012 | -0.11% | 暂停申购 | 张棪,华吉昶 |
| 008911 | 平安元丰中短债债券A 基金吧 档案 | 1.1377 | 1.1897 | 1.1384 | 1.1904 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 苏宁 |
| 024294 | 创金合信恒鑫60天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0277 | 1.0277 | 1.0282 | 1.0282 | -0.0005 | -0.05% | 限大额 | 吕沂洋 |
| 005704 | 永赢增益债券C 基金吧 档案 | 1.0330 | 1.2929 | 1.0361 | 1.2960 | -0.0031 | -0.30% | 暂停申购 | 谢越,连冰洁,张雪 |
| 017152 | 汇添富鑫悦纯债A 基金吧 档案 | 1.0558 | 1.1198 | 1.0619 | 1.1259 | -0.0061 | -0.57% | 开放申购 | 李伟,何平 |
| 006558 | 永赢通益债券A 基金吧 档案 | 1.0582 | 1.2753 | 1.0596 | 1.2767 | -0.0014 | -0.13% | 暂停申购 | 牟琼屿 |
| 006795 | 国泰裕祥三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0588 | 1.2414 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 胡智磊 |
| 014057 | 富国金安均衡精选混合A 基金吧 档案 | 0.7489 | 0.7489 | 0.7570 | 0.7570 | -0.0081 | -1.07% | 开放申购 | 曹文俊 |
| 026609 | 工银前瞻成长混合A 基金吧 档案 | 0.8902 | 0.8902 | 0.8978 | 0.8978 | -0.0076 | -0.85% | 开放申购 | 景晓达,殷悦 |
| 028936 | 华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.8953 | 0.8953 | 0.9502 | 0.9502 | -0.0549 | -5.78% | 限大额 | 尤家妤 |
| 029178 | 景顺长城和熙安融三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 赵思轩 |
| 009890 | 华润元大润禧39个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0738 | 1.1855 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 程涛涛 |
| 006206 | 融通增悦债券 基金吧 档案 | 1.0710 | 1.2729 | 1.0734 | 1.2753 | -0.0024 | -0.22% | 开放申购 | 李皓,黄浩荣 |
| 018769 | 汇添富90天短债D 基金吧 档案 | 1.2064 | 1.2124 | 1.2070 | 1.2130 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 丁巍,王清 |
| 006304 | 中加颐鑫纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0704 | 1.2622 | 1.0722 | 1.2640 | -0.0018 | -0.17% | 限大额 | 张楠 |
| 028407 | 万家景明红利量化选股股票发起式C 基金吧 档案 | 1.0240 | 1.0240 | 1.0153 | 1.0153 | 0.0087 | 0.86% | 开放申购 | 吴宜蓉 |
| 007496 | 农银汇理丰泽三年定开债 基金吧 档案 | 1.0212 | 1.1987 | 1.0211 | 1.1986 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 郭振宇,刘慧婷 |
| 014874 | 惠升惠远回报混合A 基金吧 档案 | 0.8045 | 0.8045 | 0.8307 | 0.8307 | -0.0262 | -3.15% | 开放申购 | 刘进 |
| 007383 | 国融稳益债券A 基金吧 档案 | 1.1009 | 1.1009 | 1.1020 | 1.1020 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 顾喆彬 |
| 159627 | A100ETF华夏 基金吧 档案 | 1.1181 | 1.1181 | 1.1345 | 1.1345 | -0.0164 | -1.45% | 场内交易 | 颜昊轩 |
| 008207 | 国泰合融纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1092 | 1.2551 | 1.1112 | 1.2571 | -0.0020 | -0.18% | 限大额 | 刘嵩扬,魏伟 |
| 020130 | 蜂巢上清所0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0345 | 1.0825 | 1.0363 | 1.0843 | -0.0018 | -0.17% | 开放申购 | 金之洁 |
| 013666 | 银河成长优选一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8372 | 0.8372 | 0.8279 | 0.8279 | 0.0093 | 1.12% | 开放申购 | 施文琪 |
| 006538 | 东海核心价值 基金吧 档案 | 1.0545 | 1.0545 | 1.0797 | 1.0797 | -0.0252 | -2.33% | 开放申购 | 邵炜 |
| 020140 | 国寿安保品质消费股票发起式A 基金吧 档案 | 0.5296 | 0.5296 | 0.5345 | 0.5345 | -0.0049 | -0.92% | 开放申购 | 王韫涵 |
| 022479 | 汇丰晋信绿色债券A 基金吧 档案 | 1.0270 | 1.0270 | 1.0274 | 1.0274 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 傅煜清,刘洋 |
| 028375 | 泰信资源睿选混合发起式C 基金吧 档案 | 0.7647 | 0.7647 | 0.7843 | 0.7843 | -0.0196 | -2.50% | 开放申购 | 黄潜轶,周易 |
| 028735 | 中银中证工业有色金属主题ETF联接发起C 基金吧 档案 | 0.9528 | 0.9528 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 赵建忠,李念 |
| 006925 | 永赢中债1-3年政金债指数 基金吧 档案 | 1.0697 | 1.2296 | 1.0709 | 1.2308 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 杨野,钱布克 |
| 008982 | 华泰紫金智鑫3月定开债 基金吧 档案 | 1.0875 | 1.2185 | 1.0899 | 1.2209 | -0.0024 | -0.22% | 暂停申购 | 李博良 |
| 011538 | 长城优选添瑞六个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0375 | 1.0375 | 1.0393 | 1.0393 | -0.0018 | -0.17% | 开放申购 | 马强 |
| 023900 | 富达港股通精选混合发起C 基金吧 档案 | 0.5652 | 0.5652 | 0.5706 | 0.5706 | -0.0054 | -0.95% | 开放申购 | 张笑牧 |
| 027659 | 中银稳进鼎利债券发起C 基金吧 档案 | 0.9265 | 0.9265 | 0.9350 | 0.9350 | -0.0085 | -0.91% | 开放申购 | 杨雷,段思淼 |
| 007145 | 泰康安和纯债6个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0656 | 1.2968 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 经惠云 |
| 007458 | 汇添富90天短债C 基金吧 档案 | 1.2061 | 1.2121 | 1.2066 | 1.2126 | -0.0005 | -0.04% | 限大额 | 丁巍,王清 |
| 023027 | 大成景苏利率债C 基金吧 档案 | 1.0218 | 1.0218 | 1.0221 | 1.0221 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 冯佳,范昕 |
| 014241 | 农银均衡收益混合 基金吧 档案 | 0.7643 | 0.7643 | 0.7746 | 0.7746 | -0.0103 | -1.33% | 开放申购 | 陈富权 |
| 020784 | 国泰瑞和纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0743 | 1.1243 | 1.0764 | 1.1264 | -0.0021 | -0.20% | 限大额 | 胡智磊 |
| 006762 | 国泰聚享纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0349 | 1.2758 | 1.0362 | 1.2771 | -0.0013 | -0.13% | 限大额 | 魏伟,张嫄 |
| 007677 | 蜂巢添汇纯债C 基金吧 档案 | 1.1909 | 1.3449 | 1.1941 | 1.3481 | -0.0032 | -0.27% | 开放申购 | 廖新昌,王宏,李磊 |
| 021444 | 永赢安怡30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0650 | 1.0650 | 1.0657 | 1.0657 | -0.0007 | -0.07% | 限大额 | 王宇超 |
| 005480 | 诺安联创顺鑫C 基金吧 档案 | 1.2260 | 1.5017 | 1.2279 | 1.5036 | -0.0019 | -0.15% | 开放申购 | 周建树,徐铭浩 |
| 563590 | A500红利低波动ETF国寿 基金吧 档案 | 1.0358 | 1.0358 | 1.0287 | 1.0287 | 0.0071 | 0.69% | 场内交易 | 李康 |
| 008130 | 广发汇优66个月定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0236 | 1.2162 | 1.0236 | 1.2162 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 高翔 |
| 017753 | 长城锦利三个月定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.0511 | 1.0790 | 1.0523 | 1.0802 | -0.0012 | -0.11% | 暂停申购 | 张棪,华吉昶 |
| 013237 | 长信30天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.1375 | 1.1375 | 1.1378 | 1.1378 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 杜国昊,王蔚杰,朱黎明 |
| 017266 | 招商瑞成1年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1320 | 1.1320 | 1.1345 | 1.1345 | -0.0025 | -0.22% | 开放申购 | 林澍,姚晨飞 |
| 017153 | 汇添富鑫悦纯债C 基金吧 档案 | 1.0492 | 1.1102 | 1.0553 | 1.1163 | -0.0061 | -0.58% | 开放申购 | 李伟,何平 |
| 006044 | 永赢惠益债券C 基金吧 档案 | 1.0964 | 1.3060 | 1.0988 | 1.3084 | -0.0024 | -0.22% | 开放申购 | 吴玮 |
| 511580 | 国债政金债ETF招商 基金吧 档案 | 109.9435 | 1.0994 | 109.9838 | 1.0998 | -0.0403 | -0.04% | 场内交易 | 刘禛君 |
| 009889 | 华润元大润禧39个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0806 | 1.1925 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 程涛涛 |
| 020823 | 汇泉安阳纯债A 基金吧 档案 | 1.0577 | 1.4090 | 1.0587 | 1.4100 | -0.0010 | -0.09% | 暂停申购 | 汪雨晨 |
| 018957 | 中航机遇领航混合发起C 基金吧 档案 | 2.8476 | 2.8476 | 3.0603 | 3.0603 | -0.2127 | -6.95% | 限大额 | 韩浩,王森 |
| 014482 | 华夏融盛可持续一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.7993 | 0.7993 | 0.8194 | 0.8194 | -0.0201 | -2.45% | 开放申购 | 潘中宁 |
| 025990 | 中欧鑫悦回报一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8880 | 0.8880 | 0.8908 | 0.8908 | -0.0028 | -0.31% | 限大额 | 蓝小康 |
