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江苏银行股份有限公司概况
法定名称江苏银行股份有限公司英文名称Bank Of Jiangsu Co.,Ltd.
成立日期2007-01-22注册资本183.51亿元
法人代表葛仁余总 经 理袁军
联系地址江苏省南京市中华路26号网站地址www.jsbchina.cn
邮政编码210001客服邮箱dshbgs@jsbchina.cn
电话号码95319传真号码025-58588273
经营范围江苏银行股份有限公司成立于2007-01-22，现位于江苏省南京市中华路26号，客服联系电话为95319，一直以来江苏银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券、承销短期融资券;买卖政府债券、金融债券、企业债券;从事同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务、代客理财、代理销售基金、代理销售贵金属、代理收付和保管集合资金信托计划;提供保险箱业务;办理委托存贷款业务;从事银行卡业务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;结售汇、代理远期结售汇;国际结算;自营及代客外汇买卖;同业外汇拆借;买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券;资信调查、咨询、见证业务;网上银行;经银行业监督管理机构和有关部门批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
江苏银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-02-13 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-02-132026-02-12日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
014875惠升惠远回报混合C  基金吧  档案1.28361.28361.30371.3037-0.0201-1.54%开放申购张玉坤
017998中欧融恒平衡混合A  基金吧  档案1.59361.66551.62141.6933-0.0278-1.71%限大额蓝小康,岳小博
008912平安元丰中短债债券C  基金吧  档案1.06891.06891.06891.06890.00000.00%限大额苏宁
015848天弘合益债券发起D  基金吧  档案1.00641.12241.00631.12230.00010.01%限大额程明,马龙
006747东海祥利纯债  基金吧  档案1.03341.17941.03331.17930.00010.01%暂停申购邢烨,梁思琦
016575国泰合融纯债债券C  基金吧  档案1.10131.16231.10121.16220.00010.01%限大额刘嵩扬,魏伟
016451博远增睿纯债债券A  基金吧  档案1.06181.10881.06171.10870.00010.01%开放申购黄婧丽,钟鸣远
020527大成惠嘉一年定开债券C  基金吧  档案1.01301.01301.01301.01300.00000.00%暂停申购汪曦
007676蜂巢添汇纯债A  基金吧  档案1.11311.30261.11311.30260.00000.00%开放申购廖新昌,王宏,李磊
020073财通中证A500指数A  基金吧  档案------------------认购期郭欣
013665银河成长优选一年持有混合A  基金吧  档案0.84420.84420.85970.8597-0.0155-1.80%开放申购施文琪
006043永赢惠益债券A  基金吧  档案1.07231.29271.07261.2930-0.0003-0.03%开放申购吴玮
020131蜂巢上清所0-3年政金债指数C  基金吧  档案1.06271.06271.06261.06260.00010.01%开放申购金之洁
006415银华中短政策金融债定开债  基金吧  档案1.05511.24611.05511.24610.00000.00%暂停申购龚美若
025519鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------封闭期赵会龙
021071恒生前海恒荣纯债C  基金吧  档案1.01031.01031.01031.01030.00000.00%暂停申购吕程,李维康
007335中银中债1-3年期农发行债  基金吧  档案1.05391.17981.05391.17980.00000.00%开放申购李宪
024011万家沪深300ETF联接A  基金吧  档案1.02781.02781.03991.0399-0.0121-1.16%开放申购杨坤
014566国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购高琛,郭圳滨
006596国泰聚禾纯债债券  基金吧  档案1.11141.26251.11121.26230.00020.02%限大额魏伟
007439东海科技动力A  基金吧  档案1.68571.68571.69921.6992-0.0135-0.79%开放申购张立新
021859浙商汇金红利精选混合型发起式A  基金吧  档案1.21201.21201.23151.2315-0.0195-1.58%开放申购周文超,胡晓楠
019406富达裕达纯债A  基金吧  档案1.01991.06491.02001.0650-0.0001-0.01%开放申购成皓,何萌
023026大成景苏利率债A  基金吧  档案1.00731.00731.00731.00730.00000.00%开放申购冯佳
021764永赢安怡30天持有期债券E  基金吧  档案1.05741.05741.05731.05730.00010.01%限大额王宇超,徐沛琳
020612东吴恒益纯债债券C  基金吧  档案1.02581.02581.02571.02570.00010.01%开放申购潘如璐,杜澄楷
023800广发添福60天滚动持有债券A  基金吧  档案1.03181.03181.03171.03170.00010.01%限大额郎振东
007201民生加银聚益纯债债券A  基金吧  档案1.08841.20351.08821.20330.00020.02%暂停申购李文君,赵小强
006559永赢通益债券C  基金吧  档案1.03561.25981.03561.25980.00000.00%暂停申购牟琼屿
006037国泰瑞和纯债债券A  基金吧  档案1.02251.26751.02261.2676-0.0001-0.01%限大额胡智磊
005854财通汇利债券A  基金吧  档案1.04651.26921.04631.26900.00020.02%暂停申购闫梦璇
012847诺安积极回报混合C  基金吧  档案2.35502.35502.38902.3890-0.0340-1.42%开放申购刘慧影
007576华夏鼎琪三个月定开债券  基金吧  档案1.03701.22651.03691.22640.00010.01%暂停申购孙蕾
007545太平恒安三个月定开债  基金吧  档案1.06441.24841.06421.24820.00020.02%暂停申购赵岩,张杰
021443永赢安怡30天持有期债券A  基金吧  档案1.05751.05751.05751.05750.00000.00%限大额王宇超,徐沛琳
016750申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式  基金吧  档案1.05931.0893------------暂停申购乔健生
020074财通中证A500指数C  基金吧  档案------------------认购期郭欣
159139华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF  基金吧  档案1.15731.15731.16681.1668-0.0095-0.81%场内交易尤家妤
159131华宝中证港股通信息技术综合ETF  基金吧  档案0.93710.93710.93650.93650.00060.06%场内交易张放,曹旭辰
007696嘉实融享货币  基金吧  档案101.0822114.7522101.0775114.74750.00470.00%暂停申购张文玥
005362中银证券安源债券A  基金吧  档案1.11861.18651.11851.18640.00010.01%开放申购吕文晔,阳秀峰
006767银河嘉裕债券  基金吧  档案1.03921.71371.03911.71360.00010.01%开放申购张沛
007285工银中债1-5年进出口行C  基金吧  档案1.06421.18551.06421.18550.00000.00%开放申购汪湛
008730天弘纯享一年定开  基金吧  档案0.99851.14960.99851.14960.00000.00%暂停申购潘昱杉
015243东兴连裕6个月滚动持有债A  基金吧  档案1.12661.12661.12721.1272-0.0006-0.05%开放申购司马义买买提
021901平安惠轩纯债C  基金吧  档案1.10421.10421.10421.10420.00000.00%限大额杨严
010634天弘合益债券发起A  基金吧  档案1.00651.12331.00641.12320.00010.01%限大额程明,马龙
026395招商裕田混合发起式C  基金吧  档案------------------封闭期王宇
015836浙商汇金聚瑞债券A  基金吧  档案1.03181.09281.03171.09270.00010.01%开放申购程嘉伟
013325申万菱信恒利三个月定期开放债券A  基金吧  档案1.02171.11621.02161.11610.00010.01%暂停申购杨翰,乔健生
026525泰信消费精选混合发起式C  基金吧  档案0.96060.96060.96280.9628-0.0022-0.23%开放申购徐慕浩
007820华泰紫金丰益中短债C  基金吧  档案1.13981.13981.13981.13980.00000.00%暂停申购肖芳芳,陈利
015304鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C  基金吧  档案0.96760.96760.98600.9860-0.0184-1.87%开放申购李人望
021110信澳中债0-3年政策性金融债指数A  基金吧  档案1.00721.03271.00721.03270.00000.00%开放申购赵琳婧
018677渤海汇金汇享益利率债C  基金吧  档案1.03581.06081.03571.06070.00010.01%开放申购高延龙,李杨
017047华泰柏瑞益享债券  基金吧  档案1.01311.03931.01301.03920.00010.01%开放申购何子建
020141国寿安保品质消费股票发起式C  基金吧  档案0.87520.87520.88690.8869-0.0117-1.32%开放申购王韫涵
017284中航瑞苏纯债A  基金吧  档案1.01821.05821.01831.0583-0.0001-0.01%开放申购李祥源,傅浩
011344景顺长城融景一年持有混合A  基金吧  档案0.91500.91500.93280.9328-0.0178-1.91%开放申购詹成
015153东吴安鑫量化混合C  基金吧  档案1.48311.59871.49281.6084-0.0097-0.65%开放申购周健
025013天弘中证500指数量化增强A  基金吧  档案1.15131.15131.16781.1678-0.0165-1.41%开放申购刘笑明
007591华夏恒益18个月定开债券  基金吧  档案1.00351.14971.00351.14970.00000.00%暂停申购刘薇
007374永赢淳利债券  基金吧  档案1.15591.19271.15571.19250.00020.02%暂停申购徐沛琳
007517博时富淳3个月定开债  基金吧  档案1.01941.21981.01941.21980.00000.00%封闭期郭思洁
007086永赢汇利六个月定开债  基金吧  档案1.05981.15841.05991.1585-0.0001-0.01%暂停申购钱布克
026468山证资管数字经济锐选股票发起式A  基金吧  档案0.90810.90810.91690.9169-0.0088-0.96%开放申购独孤南薰
008913平安元丰中短债债券E  基金吧  档案1.13781.15981.13781.15980.00000.00%限大额苏宁
025947鹏华中债1-3年国开行债券指数I  基金吧  档案1.00321.00321.00321.00320.00000.00%开放申购张佳蕾,王中兴
022185鹏华中债1-3年国开行债券指数D  基金吧  档案1.02001.02741.02001.02740.00000.00%开放申购张佳蕾,王中兴
016272华泰保兴吉年红混合发起A  基金吧  档案1.36991.54631.38301.5594-0.0131-0.95%开放申购赵健,黄俊卿
022747申万菱信恒利三个月定期开放债券C  基金吧  档案1.02201.02201.02191.02190.00010.01%暂停申购杨翰,乔健生
007206银华丰华三个月定开债  基金吧  档案1.03341.21641.03331.21630.00010.01%暂停申购龚美若
005363中银证券安源债券C  基金吧  档案1.11491.18241.11481.18230.00010.01%开放申购吕文晔,阳秀峰
013744泰信汇利三个月定开债券C  基金吧  档案1.09031.0903------------暂停申购方媛
025014天弘中证500指数量化增强C  基金吧  档案1.14931.14931.16581.1658-0.0165-1.42%开放申购刘笑明
007819华泰紫金丰益中短债A  基金吧  档案1.16931.16931.16931.16930.00000.00%暂停申购肖芳芳,陈利
007563兴银汇逸定开债  基金吧  档案1.01471.19931.01471.19930.00000.00%暂停申购张璐
003703博时富鑫纯债A  基金吧  档案1.14591.33431.14581.33420.00010.01%限大额张李陵,唐薇
006509国联安增盈纯债A  基金吧  档案1.08111.21391.08101.21380.00010.01%暂停申购张蕙显
012101中金金合债券  基金吧  档案1.02731.12081.02731.12080.00000.00%开放申购董珊珊,王明智
004367博时汇享纯债债券C  基金吧  档案1.07231.27611.07231.27610.00000.00%限大额余斌
011393中欧融益稳健一年混合A  基金吧  档案1.17831.17831.18081.1808-0.0025-0.21%开放申购华李成
025989中欧鑫悦回报一年持有混合A  基金吧  档案1.03191.03191.04551.0455-0.0136-1.30%限大额蓝小康
025284大成元享臻利债券C  基金吧  档案1.00691.00691.00821.0082-0.0013-0.13%开放申购苏秉毅,孙丹,郑煌斌
018842长江安悦利率债债券A  基金吧  档案1.02281.06881.02291.0689-0.0001-0.01%开放申购王林希
016540中加颐鑫纯债债券C  基金吧  档案1.03301.10491.03301.10490.00000.00%限大额张楠
006602国融融泰灵活配置混合C  基金吧  档案0.68380.74380.67270.73270.01111.65%开放申购贾雨璇,许银丰
006368交银裕祥纯债债券C  基金吧  档案1.00001.00001.00001.00000.00000.00%限大额张顺晨,苏建文,虞汉阳
020925格林泓卓利率债  基金吧  档案1.00801.00801.00821.0082-0.0002-0.02%开放申购尹鲁晋
025309国泰海通中证全指指数增强C  基金吧  档案1.08861.08861.10041.1004-0.0118-1.07%开放申购胡崇海,邓雅琨,刘晟
025520鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------封闭期赵会龙
017499淳厚添益债券C  基金吧  档案1.22731.22731.23231.2323-0.0050-0.41%开放申购江文军,陈文
018843长江安悦利率债债券C  基金吧  档案1.02171.06471.02181.0648-0.0001-0.01%开放申购王林希
026469山证资管数字经济锐选股票发起式C  基金吧  档案0.90760.90760.91630.9163-0.0087-0.95%开放申购独孤南薰
016273华泰保兴吉年红混合发起C  基金吧  档案1.36851.53811.38161.5512-0.0131-0.95%开放申购赵健,黄俊卿
023239大摩恒安30天持有期债券A  基金吧  档案1.01381.01381.01371.01370.00010.01%开放申购吴慧文
013236长信30天滚动持有债券A  基金吧  档案1.13681.13681.13671.13670.00010.01%开放申购杜国昊,王蔚杰,朱黎明
007457汇添富90天短债B  基金吧  档案1.18221.18821.18221.18820.00000.00%限大额丁巍,王清
022480汇丰晋信绿色债券C  基金吧  档案1.01091.01091.01081.01080.00010.01%开放申购傅煜清,刘洋
020706蜂巢添汇纯债E  基金吧  档案1.11071.11071.11071.11070.00000.00%开放申购廖新昌,王宏,李磊
023323华商上证科创板100指数增强A  基金吧  档案1.15131.15131.14921.14920.00210.18%开放申购艾定飞,海洋
025283大成元享臻利债券A  基金吧  档案1.00801.00801.00931.0093-0.0013-0.13%开放申购苏秉毅,孙丹,郑煌斌
021808国泰聚享纯债债券C  基金吧  档案1.01261.04361.01241.04340.00020.02%限大额魏伟,张嫄
007890银河聚星两年定开债券  基金吧  档案1.04081.15201.04081.15200.00000.00%开放申购蒋磊,吴欣雨
006617工银瑞泽定开债券  基金吧  档案1.11161.25491.11151.25480.00010.01%暂停申购陈桂都
015961太平恒信6个月定开债  基金吧  档案1.03821.11021.03821.11020.00000.00%暂停申购赵岩
019794华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C  基金吧  档案1.09391.09391.09731.0973-0.0034-0.31%开放申购赵旭照,周咏梅,黄俊卿
022787大摩稳丰利率债C  基金吧  档案1.00651.00651.00651.00650.00000.00%开放申购吴慧文
023801广发添福60天滚动持有债券C  基金吧  档案1.03021.03021.03011.03010.00010.01%限大额郎振东
013743泰信汇利三个月定开债券A  基金吧  档案1.10561.1056------------暂停申购方媛
022215人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购叶忻
016116国联安恒盛3个月定开债券  基金吧  档案1.08801.08801.08821.0882-0.0002-0.02%暂停申购张蕙显,张彩霞
016588富国融甄混合A  基金吧  档案1.06441.06441.09441.0944-0.0300-2.74%开放申购侯梧
005497鑫元永利债券  基金吧  档案1.16361.18361.16351.18350.00010.01%暂停申购黄轩
006300华宝宝丰高等级债券A  基金吧  档案1.05221.20821.05211.20810.00010.01%开放申购王慧
024302中加聚诚纯债债券A  基金吧  档案1.00571.00971.00561.00960.00010.01%开放申购袁素
026243中银证券安怡债券C  基金吧  档案0.99560.9956------------暂停申购罗雨,曹张琪
015483汇安裕泰纯债债券C  基金吧  档案1.02721.04721.02721.04720.00000.00%开放申购金鸿峰
006856银河丰泰3个月定开债券  基金吧  档案1.02471.21741.02481.2175-0.0001-0.01%暂停申购张沛
017999中欧融恒平衡混合C  基金吧  档案1.56951.64041.59691.6678-0.0274-1.72%限大额蓝小康,岳小博
007537景顺长城景泰盈利纯债  基金吧  档案1.20511.30311.20501.30300.00010.01%限大额彭成军
022295财通聚利债券C  基金吧  档案1.13981.18481.13981.18480.00000.00%限大额罗晓倩
012168工银中债1-5年进出口行E  基金吧  档案------------------开放申购汪湛
016661华商鸿丰纯债  基金吧  档案1.00551.06901.00541.06890.00010.01%限大额陈杰,吴毓灵
002561东吴安鑫量化混合A  基金吧  档案1.50821.74271.51801.7525-0.0098-0.65%开放申购周健
015523华商鸿盛纯债债券  基金吧  档案1.01471.10711.01491.1073-0.0002-0.02%开放申购刘昊
011394中欧融益稳健一年混合C  基金吧  档案1.15511.15511.15761.1576-0.0025-0.22%开放申购华李成
014058富国金安均衡精选混合C  基金吧  档案0.97820.97820.99780.9978-0.0196-1.96%开放申购曹文俊
021592易米中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.01611.01611.01611.01610.00000.00%开放申购杜雨楠
008460招商招和39个月定开债  基金吧  档案1.00591.17311.00581.17300.00010.01%暂停申购康晶
003696国泰润鑫定开债发起式  基金吧  档案1.02931.34451.02911.34430.00020.02%暂停申购魏伟
019793华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A  基金吧  档案1.09821.09821.10161.1016-0.0034-0.31%开放申购赵旭照,周咏梅,黄俊卿
007559鑫元富利三个月定期开放债  基金吧  档案1.02201.22251.02191.22240.00010.01%暂停申购刘丽娟
025138民生加银聚益纯债债券C  基金吧  档案1.08841.08841.08821.08820.00020.02%暂停申购李文君,赵小强
007000鹏华中债1-3年国开行债券指数A  基金吧  档案1.06111.20991.06101.20980.00010.01%开放申购张佳蕾,王中兴
019044华夏鼎创债券C  基金吧  档案1.02261.06341.02251.06330.00010.01%开放申购吴彬
026242中银证券安怡债券A  基金吧  档案0.99580.9958------------暂停申购罗雨,曹张琪
021229国联安中债0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.01641.03341.01641.03340.00000.00%开放申购张蕙显
023568招商资管中证A500指数增强发起A  基金吧  档案1.30631.30631.32331.3233-0.0170-1.28%开放申购范万里
017682东海鑫乐一年定开债发起式  基金吧  档案1.08321.0832------------暂停申购张浩硕
026610工银前瞻成长混合C  基金吧  档案0.99990.9999------------暂停申购景晓达
025308国泰海通中证全指指数增强A  基金吧  档案1.08941.08941.10121.1012-0.0118-1.07%开放申购胡崇海,邓雅琨,刘晟
020950信澳臻享债券A  基金吧  档案1.03281.03281.03271.03270.00010.01%开放申购周帅,马俊飞
025124东兴中债1-3年政金债指数C  基金吧  档案1.00331.00331.00331.00330.00000.00%开放申购王卉妍
023324华商上证科创板100指数增强C  基金吧  档案1.14991.14991.14791.14790.00200.17%开放申购艾定飞,海洋
017498淳厚添益债券A  基金吧  档案1.24081.24081.24581.2458-0.0050-0.40%开放申购江文军,陈文
012846恒越蓝筹精选混合  基金吧  档案1.44781.44781.46661.4666-0.0188-1.28%开放申购赵小燕
007970国寿安保安泽39个月定开债  基金吧  档案1.00841.1838------------暂停申购卢珊
021070恒生前海恒荣纯债A  基金吧  档案0.99951.01450.99941.01440.00010.01%暂停申购吕程,李维康
006264平安惠轩纯债A  基金吧  档案1.10631.27331.10631.27330.00000.00%限大额杨严
005853财通聚利债券A  基金吧  档案1.10281.27391.10281.27390.00000.00%限大额罗晓倩
005703永赢增益债券A  基金吧  档案1.01421.28891.01421.28890.00000.00%暂停申购谢越,连冰洁
015244东兴连裕6个月滚动持有债C  基金吧  档案1.11401.11401.11461.1146-0.0006-0.05%开放申购司马义买买提
018676渤海汇金汇享益利率债A  基金吧  档案1.04031.06531.04021.06520.00010.01%开放申购高延龙,李杨
011539长城优选添瑞六个月持有混合C  基金吧  档案1.05281.05281.05731.0573-0.0045-0.43%开放申购马强
023899富达港股通精选混合发起A  基金吧  档案1.19861.19861.20041.2004-0.0018-0.15%开放申购张笑牧
011177博时汇融回报一年持有混合A  基金吧  档案0.76100.76100.77370.7737-0.0127-1.64%开放申购付伟
007456汇添富90天短债A  基金吧  档案1.19391.19991.19391.19990.00000.00%限大额丁巍,王清
017862华夏中证A100ETF发起式联接A  基金吧  档案1.20001.20001.21591.2159-0.0159-1.31%暂停申购严筱娴
006367交银裕祥纯债债券A  基金吧  档案1.07171.22771.07191.2279-0.0002-0.02%限大额张顺晨,苏建文,虞汉阳
006464浦银安盛普益纯债A  基金吧  档案1.05051.22851.05061.2286-0.0001-0.01%暂停申购章潇枫
024953中加聚诚纯债债券C  基金吧  档案1.00331.00731.00321.00720.00010.01%开放申购袁素
021230国联安中债0-3年政金债指数C  基金吧  档案1.01631.03331.01621.03320.00010.01%开放申购张蕙显
005575长信稳鑫三个月定开债发起式  基金吧  档案1.01061.27501.01061.27500.00000.00%暂停申购陆莹,王祎杰
023677百嘉百达利率债债券A  基金吧  档案1.00371.00371.00371.00370.00000.00%开放申购李泉
018191东财产业智选C  基金吧  档案1.12091.12091.13141.1314-0.0105-0.93%开放申购朱亮
019742华宝宝丰高等级债券D  基金吧  档案1.05221.06721.05211.06710.00010.01%开放申购王慧
520950摩根恒生港股通50ETF  基金吧  档案0.95280.95280.97030.9703-0.0175-1.80%场内交易何智豪
014657中欧融享增益一年持有期混合A  基金吧  档案1.12161.12161.12391.1239-0.0023-0.20%开放申购李波
012123招商金安成长严选混合  基金吧  档案0.81970.81970.84010.8401-0.0204-2.43%限大额陈西中
005952民生加银恒益纯债C  基金吧  档案1.03591.31651.03601.3166-0.0001-0.01%开放申购付裕,赵小强
018190东财产业智选A  基金吧  档案1.14101.14101.15151.1515-0.0105-0.91%开放申购朱亮
006301华宝宝丰高等级债券C  基金吧  档案1.03981.18081.03981.18080.00000.00%开放申购王慧
011345景顺长城融景一年持有混合C  基金吧  档案0.89040.89040.90770.9077-0.0173-1.91%开放申购詹成
019043华夏鼎创债券A  基金吧  档案1.01461.07261.01461.07260.00000.00%开放申购吴彬
006465浦银安盛普益纯债C  基金吧  档案1.04131.20031.04141.2004-0.0001-0.01%暂停申购章潇枫
025123东兴中债1-3年政金债指数A  基金吧  档案1.00351.00351.00351.00350.00000.00%开放申购王卉妍
016270博时富鑫纯债C  基金吧  档案1.14021.22951.14021.22950.00000.00%限大额张李陵,唐薇
026755华宝中证港股通信息技术ETF发起联接  基金吧  档案------------------认购期张放,曹旭辰
005448诺安联创顺鑫A  基金吧  档案1.22841.49051.22831.49040.00010.01%暂停申购周建树,徐铭浩
007463东海科技动力C  基金吧  档案1.63211.63211.64511.6451-0.0130-0.79%开放申购张立新
020204路博迈中国精选利率债A  基金吧  档案1.03641.08141.03641.08140.00000.00%开放申购魏丽
005951民生加银恒益纯债A  基金吧  档案1.03841.27001.03851.2701-0.0001-0.01%开放申购付裕,赵小强
010527景顺长城景泰优利一年定开纯债  基金吧  档案1.04101.14711.04091.14700.00010.01%暂停申购赵天彤
022775财通汇利债券C  基金吧  档案1.04661.04661.04641.04640.00020.02%暂停申购闫梦璇
022786大摩稳丰利率债A  基金吧  档案1.00671.00671.00671.00670.00000.00%开放申购吴慧文
017863华夏中证A100ETF发起式联接C  基金吧  档案1.18931.18931.20511.2051-0.0158-1.31%暂停申购严筱娴
008014天弘鑫利三年定开  基金吧  档案1.03581.1881------------暂停申购柴文婷
016589富国融甄混合C  基金吧  档案1.04301.04301.07231.0723-0.0293-2.73%开放申购侯梧
011178博时汇融回报一年持有混合C  基金吧  档案0.73080.73080.74300.7430-0.0122-1.64%开放申购付伟
021055永赢伟益债券C  基金吧  档案1.19421.20421.19421.20420.00000.00%开放申购章成
017442华商鸿悦纯债债券  基金吧  档案0.99641.06660.99651.0667-0.0001-0.01%开放申购陈杰
007284工银中债1-5年进出口行A  基金吧  档案1.06561.19231.06571.1924-0.0001-0.01%开放申购汪湛
026394招商裕田混合发起式A  基金吧  档案0.98910.9891------------封闭期王宇
024295创金合信恒鑫60天滚动持有债券C  基金吧  档案1.00461.00461.00461.00460.00000.00%限大额吕沂洋
008217国泰聚盈三年定期开放债券  基金吧  档案1.01041.15691.01041.15690.00000.00%暂停申购刘嵩扬,张嫄
019407富达裕达纯债C  基金吧  档案1.01531.06031.01541.0604-0.0001-0.01%开放申购成皓,何萌
022216人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购叶忻
020951信澳臻享债券C  基金吧  档案1.02961.02961.02951.02950.00010.01%开放申购周帅,马俊飞
023678百嘉百达利率债债券C  基金吧  档案1.00311.00311.00311.00310.00000.00%开放申购李泉
017285中航瑞苏纯债C  基金吧  档案1.04211.08211.04221.0822-0.0001-0.01%开放申购李祥源,傅浩
007875国融融兴混合A  基金吧  档案0.72130.72130.72450.7245-0.0032-0.44%开放申购贾雨璇,许银丰
007967大成惠嘉一年定开债券A  基金吧  档案1.01461.14041.01451.14030.00010.01%暂停申购汪曦
021921汇泉安阳纯债D  基金吧  档案------------------暂停申购汪雨晨
020824汇泉安阳纯债C  基金吧  档案1.61961.90841.61971.9085-0.0001-0.01%暂停申购汪雨晨
023569招商资管中证A500指数增强发起C  基金吧  档案1.30321.30321.32031.3203-0.0171-1.30%限大额范万里
006510国联安增盈纯债C  基金吧  档案1.07931.21111.07911.21090.00020.02%暂停申购张蕙显
015837浙商汇金聚瑞债券C  基金吧  档案1.05481.08581.05481.08580.00000.00%开放申购程嘉伟
015482汇安裕泰纯债债券A  基金吧  档案1.02901.05001.02891.04990.00010.01%开放申购金鸿峰
023240大摩恒安30天持有期债券C  基金吧  档案1.01331.01331.01321.01320.00010.01%开放申购吴慧文
014567国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购高琛,郭圳滨
022234路博迈中国精选利率债C  基金吧  档案1.03271.07771.03271.07770.00000.00%开放申购魏丽
007384国融稳益债券C  基金吧  档案1.07391.07391.07391.07390.00000.00%开放申购顾喆彬
018956中航机遇领航混合发起A  基金吧  档案3.65473.65473.75433.7543-0.0996-2.65%限大额韩浩
026524泰信消费精选混合发起式A  基金吧  档案0.96060.96060.96290.9629-0.0023-0.24%开放申购徐慕浩
020611东吴恒益纯债债券A  基金吧  档案1.02911.02911.02901.02900.00010.01%开放申购潘如璐,杜澄楷
021111信澳中债0-3年政策性金融债指数C  基金吧  档案1.01881.08031.01881.08030.00000.00%开放申购赵琳婧
017265招商瑞成1年持有期混合A  基金吧  档案1.19931.19931.20771.2077-0.0084-0.70%开放申购李毅,林澍
021860浙商汇金红利精选混合型发起式C  基金吧  档案1.20341.20341.22281.2228-0.0194-1.59%开放申购周文超,胡晓楠
159393万家沪深300ETF  基金吧  档案4.84091.23584.90141.2512-0.0605-1.23%场内交易杨坤
019803博远增睿纯债债券C  基金吧  档案1.05031.09731.05021.09720.00010.01%开放申购黄婧丽,钟鸣远
008002银华稳晟39个月定开债  基金吧  档案1.00811.1871------------暂停申购赵旭东
007001鹏华中债1-3年国开行债券指数C  基金吧  档案1.05861.20831.05851.20820.00010.01%开放申购张佳蕾,王中兴
014483华夏融盛可持续一年持有混合C  基金吧  档案0.99500.99501.01581.0158-0.0208-2.05%开放申购潘中宁
007836泰康润和两年定开债券  基金吧  档案1.02411.1593------------暂停申购经惠云
014658中欧融享增益一年持有期混合C  基金吧  档案1.10351.10351.10581.1058-0.0023-0.21%开放申购李波
010635天弘合益债券发起C  基金吧  档案1.00511.12021.00511.12020.00000.00%限大额程明,马龙
015303鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A  基金吧  档案0.99830.99831.01721.0172-0.0189-1.86%开放申购李人望
001706诺安积极回报混合A  基金吧  档案2.24102.24102.27302.2730-0.0320-1.41%开放申购刘慧影
007876国融融兴混合C  基金吧  档案0.71200.71200.71520.7152-0.0032-0.45%开放申购贾雨璇,许银丰
004366博时汇享纯债债券A  基金吧  档案1.08361.29431.08371.2944-0.0001-0.01%限大额余斌
006601国融融泰灵活配置混合A  基金吧  档案0.68770.74770.67650.73650.01121.66%开放申购贾雨璇,许银丰
007370华安安嘉定开  基金吧  档案1.04571.21471.04571.21470.00000.00%暂停申购鲍越愚
006635永赢伟益债券A  基金吧  档案1.19341.28741.19341.28740.00000.00%开放申购章成
024012万家沪深300ETF联接C  基金吧  档案1.02681.02681.03891.0389-0.0121-1.16%开放申购杨坤
008594平安合润定开债  基金吧  档案1.03741.16751.03751.1676-0.0001-0.01%暂停申购唐煜,崔宁
017754长城锦利三个月定期开放债券C  基金吧  档案1.04481.06281.04471.06270.00010.01%暂停申购张棪
008911平安元丰中短债债券A  基金吧  档案1.12351.17551.12361.1756-0.0001-0.01%限大额苏宁
024294创金合信恒鑫60天滚动持有债券A  基金吧  档案1.00521.00521.00521.00520.00000.00%限大额吕沂洋
005704永赢增益债券C  基金吧  档案1.01311.27301.01311.27300.00000.00%暂停申购谢越,连冰洁
017152汇添富鑫悦纯债A  基金吧  档案1.02781.09181.02781.09180.00000.00%开放申购李伟
006558永赢通益债券A  基金吧  档案1.05761.25851.05751.25840.00010.01%暂停申购牟琼屿
006795国泰裕祥三个月定开债  基金吧  档案1.03331.21591.03341.2160-0.0001-0.01%暂停申购胡智磊
014057富国金安均衡精选混合A  基金吧  档案1.00301.00301.02311.0231-0.0201-1.96%开放申购曹文俊
026609工银前瞻成长混合A  基金吧  档案1.00001.0000------------暂停申购景晓达
009890华润元大润禧39个月定开债C  基金吧  档案1.05551.1672------------封闭期程涛涛
006206融通增悦债券  基金吧  档案1.04731.24921.04731.24920.00000.00%开放申购李皓,黄浩荣
018769汇添富90天短债D  基金吧  档案1.19361.19961.19361.19960.00000.00%开放申购丁巍,王清
006304中加颐鑫纯债债券A  基金吧  档案1.05081.24261.05081.24260.00000.00%限大额张楠
007496农银汇理丰泽三年定开债  基金吧  档案1.00661.18411.00651.18400.00010.01%暂停申购王明君,郭振宇
014874惠升惠远回报混合A  基金吧  档案1.30381.30381.32411.3241-0.0203-1.53%开放申购张玉坤
007383国融稳益债券A  基金吧  档案1.08481.08481.08481.08480.00000.00%开放申购顾喆彬
159627华夏中证A100ETF  基金吧  档案1.31831.31831.33681.3368-0.0185-1.38%场内交易严筱娴
008207国泰合融纯债债券A  基金吧  档案1.10611.23051.10601.23040.00010.01%限大额刘嵩扬,魏伟
020130蜂巢上清所0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.01641.06441.01641.06440.00000.00%开放申购金之洁
013666银河成长优选一年持有混合C  基金吧  档案0.83010.83010.84540.8454-0.0153-1.81%开放申购施文琪
006538东海核心价值  基金吧  档案1.42251.42251.43251.4325-0.0100-0.70%开放申购邵炜
020140国寿安保品质消费股票发起式A  基金吧  档案0.88270.88270.89450.8945-0.0118-1.32%开放申购王韫涵
022479汇丰晋信绿色债券A  基金吧  档案1.01481.01481.01461.01460.00020.02%开放申购傅煜清,刘洋
006925永赢中债1-3年政金债指数  基金吧  档案1.06721.21021.06721.21020.00000.00%开放申购杨野,钱布克
008982华泰紫金智鑫3月定开债  基金吧  档案1.06751.19551.06751.19550.00000.00%暂停申购肖芳芳,李博良
011538长城优选添瑞六个月持有混合A  基金吧  档案1.07351.07351.07821.0782-0.0047-0.44%开放申购马强
023900富达港股通精选混合发起C  基金吧  档案1.19321.19321.19501.1950-0.0018-0.15%开放申购张笑牧
007145泰康安和纯债6个月定开债券  基金吧  档案1.04091.2721------------暂停申购经惠云
007458汇添富90天短债C  基金吧  档案1.19331.19931.19321.19920.00010.01%限大额丁巍,王清
023027大成景苏利率债C  基金吧  档案1.00641.00641.00651.0065-0.0001-0.01%开放申购冯佳
014241农银均衡收益混合  基金吧  档案0.95210.95210.96160.9616-0.0095-0.99%开放申购陈富权
020784国泰瑞和纯债债券C  基金吧  档案1.05011.10011.05021.1002-0.0001-0.01%限大额胡智磊
006762国泰聚享纯债债券A  基金吧  档案1.00841.23731.00821.23710.00020.02%限大额魏伟,张嫄
007677蜂巢添汇纯债C  基金吧  档案1.20801.32451.20801.32450.00000.00%开放申购廖新昌,王宏,李磊
021444永赢安怡30天持有期债券C  基金吧  档案1.05401.05401.05391.05390.00010.01%限大额王宇超,徐沛琳
005480诺安联创顺鑫C  基金吧  档案1.21961.48031.21951.48020.00010.01%暂停申购周建树,徐铭浩
563590国寿安保中证A500红利低波动ETF  基金吧  档案0.98690.98691.00041.0004-0.0135-1.35%场内交易李康
008130广发汇优66个月定期开放债券  基金吧  档案1.01141.20401.01141.20400.00000.00%暂停申购高翔
017753长城锦利三个月定期开放债券A  基金吧  档案1.04761.06561.04751.06550.00010.01%暂停申购张棪
013237长信30天滚动持有债券C  基金吧  档案1.12681.12681.12681.12680.00000.00%开放申购杜国昊,王蔚杰,朱黎明
017266招商瑞成1年持有期混合C  基金吧  档案1.18491.18491.19321.1932-0.0083-0.70%开放申购李毅,林澍
017153汇添富鑫悦纯债C  基金吧  档案1.02431.08531.02431.08530.00000.00%开放申购李伟
006044永赢惠益债券C  基金吧  档案1.06911.27871.06931.2789-0.0002-0.02%开放申购吴玮
511580招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF  基金吧  档案108.74481.0874108.74581.0875-0.00100.00%场内交易刘禛君
009889华润元大润禧39个月定开债A  基金吧  档案1.06141.1733------------封闭期程涛涛
020823汇泉安阳纯债A  基金吧  档案1.04191.39321.04191.39320.00000.00%暂停申购汪雨晨
018957中航机遇领航混合发起C  基金吧  档案3.59933.59933.69753.6975-0.0982-2.66%限大额韩浩
014482华夏融盛可持续一年持有混合A  基金吧  档案1.01631.01631.03751.0375-0.0212-2.04%开放申购潘中宁
025990中欧鑫悦回报一年持有混合C  基金吧  档案1.03051.03051.04401.0440-0.0135-1.29%限大额蓝小康
[货币型基金] 最新更新日期：2026-02-13 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-02-132026-02-12基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000771诺安聚鑫宝货币A  基金吧  档案0.33211.1620%0.30751.1590%周建树
000779诺安聚鑫宝货币B  基金吧  档案0.31841.1650%0.31691.1640%周建树
001669诺安聚鑫宝货币C  基金吧  档案0.38431.4090%0.38281.4070%周建树
001867诺安聚鑫宝货币D  基金吧  档案0.32101.1750%0.31961.1740%周建树
003246华泰柏瑞天添宝货币A  基金吧  档案0.31361.1560%0.31711.1580%郑青,姬青
003391建信天添益货币A  基金吧  档案0.41631.4660%0.40641.4510%陈建良,于倩倩,先轲宇
003392建信天添益货币B  基金吧  档案0.36201.1970%0.29511.1930%陈建良,于倩倩,先轲宇
003393建信天添益货币C  基金吧  档案0.41641.4660%0.40631.4510%陈建良,于倩倩,先轲宇
003871华泰柏瑞天添宝货币B  基金吧  档案0.37991.3990%0.38251.4010%郑青,姬青
[创新型基金] 最新更新日期：2026-02-13 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-02-132026-02-12日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
007696嘉实融享货币  基金吧  档案101.0822114.7522101.0775114.74750.00470.00%
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