托管银行

基 金

  • 基 金
  • 基金经理
  • 基金公司
基金代码 基金公司 ★收藏本页
托管银行列表
江苏银行股份有限公司概况
法定名称江苏银行股份有限公司英文名称Bank Of Jiangsu Co.,Ltd.
成立日期2007-01-22注册资本183.51亿元
法人代表葛仁余总 经 理袁军
联系地址江苏省南京市中华路26号网站地址www.jsbchina.cn
邮政编码210001客服邮箱dshbgs@jsbchina.cn
电话号码95319传真号码025-58588273
经营范围江苏银行股份有限公司成立于2007-01-22，现位于江苏省南京市中华路26号，客服联系电话为95319，一直以来江苏银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券、承销短期融资券;买卖政府债券、金融债券、企业债券;从事同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务、代理销售理财产品、代理销售基金、代理销售贵金属、代理收付和保管集合资金信托计划;提供保险箱业务;办理委托存贷款业务;从事银行卡业务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;结售汇、代理远期结售汇;国际结算;自营及代客外汇买卖;同业外汇拆借;买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券;资信调查、咨询、见证业务;网上银行;经银行业监督管理机构和有关部门批准的其他业务。
江苏银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2024-12-13 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2024-12-132024-12-12日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
018676渤海汇金汇享益利率债A  基金吧  档案------1.04961.0496------开放申购高延龙,李杨
011539长城优选添瑞六个月持有混合C  基金吧  档案------1.00441.0044------开放申购马强
014875惠升惠远回报混合C  基金吧  档案------0.78110.7811------开放申购李刚,张玉坤
011177博时汇融回报一年持有混合A  基金吧  档案0.62720.62720.63180.6318-0.0046-0.73%开放申购付伟
017998中欧融恒平衡混合A  基金吧  档案1.18661.18661.21001.2100-0.0234-1.93%开放申购蓝小康
007456汇添富90天短债A  基金吧  档案1.17701.17701.17651.17650.00050.04%限大额丁巍
008912平安元丰中短债债券C  基金吧  档案1.06801.06801.06801.06800.00000.00%限大额苏宁
015848天弘合益债券发起D  基金吧  档案------1.01501.1046------限大额程明
006747东海祥利纯债  基金吧  档案------1.05391.1589------暂停申购邢烨
017089景顺长城融景瑞利一年持有期混合C  基金吧  档案------1.02711.0271------开放申购李曾卓卓
016575国泰合融纯债债券C  基金吧  档案------1.10781.1378------暂停申购刘嵩扬,魏伟
016451博远增睿纯债债券A  基金吧  档案------1.07831.0783------暂停申购黄婧丽
020527大成惠嘉一年定开债券C  基金吧  档案1.01281.01281.01281.01280.00000.00%暂停申购曾婷婷,汪曦
007676蜂巢添汇纯债A  基金吧  档案------1.08151.2710------开放申购廖新昌,王宏,李磊
017862华夏中证A100ETF发起式联接A  基金吧  档案0.96800.96800.99090.9909-0.0229-2.31%开放申购严筱娴
013665银河成长优选一年持有混合A  基金吧  档案0.69980.69980.70920.7092-0.0094-1.33%开放申购施文琪
006043永赢惠益债券A  基金吧  档案------1.11571.2777------开放申购吴玮
006367交银裕祥纯债债券A  基金吧  档案1.11551.22251.11361.22060.00190.17%限大额张顺晨
006464浦银安盛普益纯债A  基金吧  档案------1.05831.2143------暂停申购章潇枫
020131蜂巢上清所0-3年政金债指数C  基金吧  档案------1.04131.0413------暂停申购金之洁
006415银华中短政策金融债定开债  基金吧  档案------1.05111.2271------暂停申购龚美若
021230国联安中债0-3年政金债指数C  基金吧  档案------1.01801.0180------开放申购张蕙显
005575长信稳鑫三个月定开债发起式  基金吧  档案------1.03091.2623------暂停申购陆莹,王祎杰
021071恒生前海恒荣纯债C  基金吧  档案------1.01391.0139------暂停申购张昆,吕程,李维康
007335中银中债1-3年期农发行债  基金吧  档案------1.03831.1642------开放申购李宪
018191东财产业智选C  基金吧  档案0.90490.90490.91700.9170-0.0121-1.32%开放申购朱亮
019742华宝宝丰高等级债券D  基金吧  档案1.05461.05461.05441.05440.00020.02%开放申购王慧
014566国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购高琛
014657中欧融享增益一年持有期混合A  基金吧  档案1.04621.04621.04811.0481-0.0019-0.18%开放申购李波
006596国泰聚禾纯债债券  基金吧  档案------1.08451.2356------限大额魏伟
007439东海科技动力A  基金吧  档案------1.21041.2104------开放申购张立新,王亦琛
012123招商金安成长严选混合  基金吧  档案0.61850.61850.62830.6283-0.0098-1.56%限大额王景,陈西中
021859浙商汇金红利精选混合型发起式A  基金吧  档案------------------开放申购周文超
005952民生加银恒益纯债C  基金吧  档案------1.05051.3100------开放申购付裕
018190东财产业智选A  基金吧  档案0.91470.91470.92690.9269-0.0122-1.32%开放申购朱亮
019406富达裕达纯债A  基金吧  档案------1.04951.0495------开放申购成皓
006301华宝宝丰高等级债券C  基金吧  档案1.04591.17191.04571.17170.00020.02%开放申购王慧
011345景顺长城融景一年持有混合C  基金吧  档案------0.67550.6755------开放申购詹成
019043华夏鼎创债券A  基金吧  档案1.03701.06301.03451.06050.00250.24%开放申购吴彬
021764永赢安怡30天持有期债券E  基金吧  档案1.02751.02751.02721.02720.00030.03%限大额王宇超,徐沛琳
006465浦银安盛普益纯债C  基金吧  档案------1.04651.1905------暂停申购章潇枫
020612东吴恒益纯债债券C  基金吧  档案------1.01201.0120------开放申购潘如璐,杜澄楷
016270博时富鑫纯债C  基金吧  档案1.15591.20741.15451.20600.00140.12%限大额张李陵,唐薇
005448诺安联创顺鑫A  基金吧  档案------1.24251.4696------暂停申购周建树,徐铭浩
007463东海科技动力C  基金吧  档案------1.17461.1746------开放申购张立新,王亦琛
007201民生加银聚益纯债  基金吧  档案------1.07381.1889------暂停申购李文君,刘昊
020204路博迈中国精选利率债A  基金吧  档案------1.07281.0728------开放申购魏丽
006559永赢通益债券C  基金吧  档案1.04631.26551.04511.26430.00120.11%暂停申购牟琼屿
005951民生加银恒益纯债A  基金吧  档案------1.05061.2611------开放申购付裕
010527景顺长城景泰优利一年定开纯债  基金吧  档案------1.04411.1294------暂停申购赵天彤
006037国泰瑞和纯债债券A  基金吧  档案------1.04141.2584------限大额胡智磊
005854财通汇利债券A  基金吧  档案------1.02381.2465------暂停申购闫梦璇
022775财通汇利债券C  基金吧  档案------1.02381.0238------暂停申购闫梦璇
022786大摩稳丰利率债A  基金吧  档案------------------吴慧文
017863华夏中证A100ETF发起式联接C  基金吧  档案0.96280.96280.98560.9856-0.0228-2.31%开放申购严筱娴
018322人保民富债券A  基金吧  档案------1.04221.0422------暂停申购胡琼予
008014天弘鑫利三年定开  基金吧  档案------------------暂停申购柴文婷,陈钢
014889东方红锦融甄选18个月持有混合C  基金吧  档案1.06511.06511.06851.0685-0.0034-0.32%开放申购王佳骏
016589富国融甄混合C  基金吧  档案0.75670.75670.76350.7635-0.0068-0.89%开放申购侯梧
012847诺安积极回报混合C  基金吧  档案------2.44102.4410------开放申购刘慧影
007576华夏鼎琪三个月定开债券  基金吧  档案1.05591.21541.05461.21410.00130.12%暂停申购孙蕾
011178博时汇融回报一年持有混合C  基金吧  档案0.60800.60800.61240.6124-0.0044-0.72%开放申购付伟
007545太平恒安三个月定开债  基金吧  档案------1.04101.2250------暂停申购吴超,朱燕琼
021055永赢伟益债券C  基金吧  档案------1.18121.1912------开放申购章成
021443永赢安怡30天持有期债券A  基金吧  档案1.02751.02751.02721.02720.00030.03%开放申购王宇超,徐沛琳
016750申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式  基金吧  档案1.05411.0841------------暂停申购翟振
017442华商鸿悦纯债债券  基金吧  档案------1.02781.0640------开放申购陈杰
007284工银中债1-5年进出口行A  基金吧  档案------1.07541.1759------开放申购汪湛
008217国泰聚盈三年定期开放债券  基金吧  档案------1.00411.1246------暂停申购刘嵩扬
010140宝盈盈沛纯债债券C  基金吧  档案------1.05941.1469------暂停申购胡世辉
019407富达裕达纯债C  基金吧  档案------1.04811.0481------开放申购成皓
022216人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C  基金吧  档案------------------暂停申购叶忻
020951信澳臻享债券C  基金吧  档案------1.01291.0129------限大额周帅,马俊飞
007696嘉实融享货币  基金吧  档案------105.3075112.9075------限大额张文玥
017285中航瑞苏纯债C  基金吧  档案------1.06751.0775------暂停申购李祥源,傅浩
007875国融融兴混合A  基金吧  档案------0.66530.6653------开放申购贾雨璇,顾喆彬
005362中银证券安源债券A  基金吧  档案------1.10001.1679------开放申购吕文晔,阳秀峰
006767银河嘉裕债券  基金吧  档案1.03211.70661.03041.70490.00170.16%开放申购张沛
007967大成惠嘉一年定开债券A  基金吧  档案1.01281.12561.01281.12560.00000.00%暂停申购曾婷婷,汪曦
007285工银中债1-5年进出口行C  基金吧  档案------1.07371.1702------开放申购汪湛
008730天弘纯享一年定开  基金吧  档案------1.03321.1430------暂停申购潘昱杉
015243东兴连裕6个月滚动持有债A  基金吧  档案------1.10711.1071------开放申购司马义买买提
021921汇泉安阳纯债D  基金吧  档案------1.19281.2936------暂停申购杨宇,沈鑫,汪雨晨
021901平安惠轩纯债C  基金吧  档案1.07931.07931.07651.07650.00280.26%限大额李瑾懿
020824汇泉安阳纯债C  基金吧  档案------1.16611.3539------暂停申购沈鑫,杨宇,汪雨晨
010634天弘合益债券发起A  基金吧  档案------1.01501.1056------限大额程明
006510国联安增盈纯债C  基金吧  档案------1.07421.1870------暂停申购张蕙显
015836浙商汇金聚瑞债券A  基金吧  档案------1.05811.0791------开放申购程嘉伟
013325申万菱信恒利三个月定期开放债券  基金吧  档案1.07151.12101.07001.11950.00150.14%暂停申购杨翰
015837浙商汇金聚瑞债券C  基金吧  档案------1.05341.0744------开放申购程嘉伟
015482汇安裕泰纯债债券A  基金吧  档案------1.01421.0352------开放申购金鸿峰
014567国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购高琛
007820华泰紫金丰益中短债C  基金吧  档案------1.12591.1259------暂停申购赵骥,肖芳芳
015304鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C  基金吧  档案------0.79170.7917------开放申购赵世宏,李人望
021110信澳中债0-3年政策性金融债指数A  基金吧  档案------1.02201.0220------开放申购赵琳婧
018323人保民富债券C  基金吧  档案------1.03581.0358------暂停申购胡琼予
018677渤海汇金汇享益利率债C  基金吧  档案------1.04771.0477------开放申购高延龙,李杨
017047华泰柏瑞益享债券  基金吧  档案------1.02871.0287------开放申购何子建
020141国寿安保品质消费股票发起式C  基金吧  档案------0.93830.9383------开放申购王韫涵
022234路博迈中国精选利率债C  基金吧  档案------1.07261.0726------限大额魏丽
017284中航瑞苏纯债A  基金吧  档案------1.04251.0525------暂停申购李祥源,傅浩
007384国融稳益债券C  基金吧  档案------1.06391.0639------开放申购顾喆彬
011344景顺长城融景一年持有混合A  基金吧  档案------0.68930.6893------开放申购詹成
018956中航机遇领航混合发起A  基金吧  档案------1.31511.3151------开放申购韩浩
015153东吴安鑫量化混合C  基金吧  档案------1.39231.5079------开放申购周健
007591华夏恒益18个月定开债券  基金吧  档案1.01491.12741.01481.12730.00010.01%封闭期刘薇
020611东吴恒益纯债债券A  基金吧  档案------1.01261.0126------开放申购潘如璐,杜澄楷
021111信澳中债0-3年政策性金融债指数C  基金吧  档案------1.06961.0696------开放申购赵琳婧
007374永赢淳利债券  基金吧  档案1.13631.17311.13531.17210.00100.09%暂停申购徐沛琳
017265招商瑞成1年持有期混合A  基金吧  档案1.03451.03451.03791.0379-0.0034-0.33%开放申购尹晓红,李毅
007517博时富淳3个月定开债  基金吧  档案1.03501.20881.03361.20740.00140.14%封闭期郭思洁
007086永赢汇利六个月定开债  基金吧  档案------1.08111.1597------暂停申购钱布克
021860浙商汇金红利精选混合型发起式C  基金吧  档案------------------开放申购周文超
008913平安元丰中短债债券E  基金吧  档案1.13191.14191.13111.14110.00080.07%限大额苏宁
022185鹏华中债1-3年国开行债券指数D  基金吧  档案------1.01071.0111------开放申购张佳蕾,王中兴
016272华泰保兴吉年红混合发起A  基金吧  档案1.03341.03341.05091.0509-0.0175-1.67%开放申购赵健
019803博远增睿纯债债券C  基金吧  档案------1.07511.0751------暂停申购黄婧丽
008002银华稳晟39个月定开债  基金吧  档案1.00571.1527------------暂停申购赵旭东
007206银华丰华三个月定开债  基金吧  档案1.03851.19551.03701.19400.00150.14%暂停申购龚美若
007001鹏华中债1-3年国开行债券指数C  基金吧  档案------1.06761.1925------开放申购张佳蕾,王中兴
005363中银证券安源债券C  基金吧  档案------1.09771.1652------开放申购吕文晔,阳秀峰
014483华夏融盛可持续一年持有混合C  基金吧  档案0.81490.81490.83550.8355-0.0206-2.47%开放申购潘中宁
013744泰信汇利三个月定开债券C  基金吧  档案------------------暂停申购方媛
007836泰康润和两年定开债券  基金吧  档案------------------暂停申购经惠云
007819华泰紫金丰益中短债A  基金吧  档案------1.14971.1497------暂停申购赵骥,肖芳芳
007563兴银汇逸定开债  基金吧  档案1.03681.18831.03491.18640.00190.18%暂停申购李文程
014888东方红锦融甄选18个月持有混合A  基金吧  档案1.07691.07691.08051.0805-0.0036-0.33%开放申购王佳骏
003703博时富鑫纯债A  基金吧  档案1.16151.30931.16011.30790.00140.12%限大额张李陵,唐薇
006509国联安增盈纯债A  基金吧  档案------1.07611.1899------暂停申购张蕙显
014658中欧融享增益一年持有期混合C  基金吧  档案1.03421.03421.03611.0361-0.0019-0.18%开放申购李波
012101中金金合债券  基金吧  档案------1.02551.1190------开放申购董珊珊,王明智
010635天弘合益债券发起C  基金吧  档案------1.01511.1062------限大额程明
015303鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A  基金吧  档案------0.80910.8091------开放申购赵世宏,李人望
004367博时汇享纯债债券C  基金吧  档案1.11891.26431.11741.26280.00150.13%限大额王帅,余斌
001706诺安积极回报混合A  基金吧  档案------2.31202.3120------开放申购刘慧影
007876国融融兴混合C  基金吧  档案------0.65840.6584------开放申购贾雨璇,顾喆彬
011393中欧融益稳健一年混合A  基金吧  档案1.13441.13441.13631.1363-0.0019-0.17%开放申购华李成
004366博时汇享纯债债券A  基金吧  档案1.13381.27711.13231.27560.00150.13%限大额王帅,余斌
006601国融融泰灵活配置混合A  基金吧  档案------0.71460.7746------开放申购贾雨璇,顾喆彬
007370华安安嘉定开  基金吧  档案------1.03991.1979------暂停申购鲍越愚
006635永赢伟益债券A  基金吧  档案------1.17911.2731------开放申购章成
008594平安合润定开债  基金吧  档案1.06701.17111.06651.17060.00050.05%暂停申购唐煜
017754长城锦利三个月定期开放债券C  基金吧  档案------1.05101.0510------暂停申购张棪
017088景顺长城融景瑞利一年持有期混合A  基金吧  档案------1.03331.0333------开放申购李曾卓卓
008911平安元丰中短债债券A  基金吧  档案1.11461.15461.11381.15380.00080.07%限大额苏宁
018842长江安悦利率债债券A  基金吧  档案------1.03231.0573------开放申购王林希
005704永赢增益债券C  基金吧  档案1.02351.26341.02231.26220.00120.12%暂停申购谢越
016540中加颐鑫纯债债券C  基金吧  档案------1.04711.0883------限大额张楠
017152汇添富鑫悦纯债A  基金吧  档案1.03431.07631.03331.07530.00100.10%限大额何旻,李伟
006602国融融泰灵活配置混合C  基金吧  档案------0.71070.7707------开放申购贾雨璇,顾喆彬
006368交银裕祥纯债债券C  基金吧  档案1.00001.00001.00001.00000.00000.00%限大额张顺晨
020048红塔红土中债0-3年政策性金融债指数A  基金吧  档案------1.02651.0265------开放申购陈纪靖,王珮江
006558永赢通益债券A  基金吧  档案1.05281.24171.05171.24060.00110.10%暂停申购牟琼屿
006795国泰裕祥三个月定开债  基金吧  档案------1.03661.1992------暂停申购胡智磊
020925格林泓卓利率债  基金吧  档案------1.00951.0095------开放申购柳杨
014057富国金安均衡精选混合A  基金吧  档案0.70870.70870.71830.7183-0.0096-1.34%开放申购曹文俊
017499淳厚添益债券C  基金吧  档案------1.08571.0857------开放申购江文军,陈文
018843长江安悦利率债债券C  基金吧  档案------1.03081.0558------开放申购王林希
016273华泰保兴吉年红混合发起C  基金吧  档案1.03101.03101.04851.0485-0.0175-1.67%开放申购赵健
017446摩根沪深300指数增强发起式C  基金吧  档案0.97200.97200.99550.9955-0.0235-2.36%开放申购毛时超
009890华润元大润禧39个月定开债C  基金吧  档案------------------封闭期程涛涛
006206融通增悦债券  基金吧  档案------1.09331.2452------限大额刘力宁,李皓,黄浩荣
013236长信30天滚动持有债券A  基金吧  档案------1.11651.1165------开放申购杜国昊
018769汇添富90天短债D  基金吧  档案1.17691.17691.17641.17640.00050.04%开放申购丁巍
006304中加颐鑫纯债债券A  基金吧  档案------1.06321.2243------限大额张楠
007457汇添富90天短债B  基金吧  档案1.16691.16691.16641.16640.00050.04%限大额丁巍
022480汇丰晋信绿色债券C  基金吧  档案------1.00011.0001------暂停申购傅煜清,刘洋
007496农银汇理丰泽三年定开债  基金吧  档案1.04611.1584------------暂停申购王明君,郭振宇
014874惠升惠远回报混合A  基金吧  档案------0.78970.7897------开放申购李刚,张玉坤
020706蜂巢添汇纯债E  基金吧  档案------1.08041.0804------开放申购廖新昌,王宏,李磊
007383国融稳益债券A  基金吧  档案------1.07171.0717------开放申购顾喆彬
159627华夏中证A100ETF  基金吧  档案1.04861.04861.07491.0749-0.0263-2.45%场内交易严筱娴
008207国泰合融纯债债券A  基金吧  档案------1.11111.2045------限大额刘嵩扬,魏伟
021808国泰聚享纯债债券C  基金吧  档案------1.02501.0250------限大额魏伟
020130蜂巢上清所0-3年政金债指数A  基金吧  档案------1.04241.0424------开放申购金之洁
007890银河聚星两年定开债券  基金吧  档案------------------暂停申购蒋磊,吴欣雨
006617工银瑞泽定开债券  基金吧  档案------1.09321.2365------暂停申购陈桂都
015961太平恒信6个月定开债  基金吧  档案------1.04581.0858------暂停申购赵岩
019794华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C  基金吧  档案1.03451.03451.03651.0365-0.0020-0.19%开放申购赵旭照,周咏梅
022787大摩稳丰利率债C  基金吧  档案------------------吴慧文
013666银河成长优选一年持有混合C  基金吧  档案0.69130.69130.70060.7006-0.0093-1.33%开放申购施文琪
006538东海核心价值  基金吧  档案------1.13941.1394------开放申购张立新,邵炜
013743泰信汇利三个月定开债券A  基金吧  档案------------------暂停申购方媛
020049红塔红土中债0-3年政策性金融债指数C  基金吧  档案------1.02341.0234------开放申购陈纪靖,王珮江
022215人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------暂停申购叶忻
020140国寿安保品质消费股票发起式A  基金吧  档案------0.94090.9409------开放申购王韫涵
016116国联安恒盛3个月定开债券  基金吧  档案------------------暂停申购张蕙显,张彩霞
022479汇丰晋信绿色债券A  基金吧  档案------1.00011.0001------暂停申购傅煜清,刘洋
016588富国融甄混合A  基金吧  档案0.76680.76680.77370.7737-0.0069-0.89%开放申购侯梧
005497鑫元永利债券  基金吧  档案------1.13961.1596------暂停申购黄轩
006300华宝宝丰高等级债券A  基金吧  档案1.05501.19601.05481.19580.00020.02%开放申购王慧
015483汇安裕泰纯债债券C  基金吧  档案------1.01351.0335------开放申购金鸿峰
006856银河丰泰3个月定开债券  基金吧  档案1.05591.20861.05481.20750.00110.10%暂停申购张沛
017999中欧融恒平衡混合C  基金吧  档案1.17681.17681.20001.2000-0.0232-1.93%开放申购蓝小康
006925永赢中债1-3年政金债指数  基金吧  档案------1.08401.1970------开放申购杨野,钱布克
007537景顺长城景泰盈利纯债  基金吧  档案------1.19441.2744------限大额彭成军
022295财通聚利债券C  基金吧  档案------1.17221.1722------暂停申购罗晓倩
008982华泰紫金智鑫3月定开债  基金吧  档案------1.10511.1856------暂停申购赵骥,肖芳芳
011538长城优选添瑞六个月持有混合A  基金吧  档案------1.01941.0194------开放申购马强
012168工银中债1-5年进出口行E  基金吧  档案------1.07511.0832------开放申购汪湛
016661华商鸿丰纯债  基金吧  档案------1.01731.0615------开放申购陈杰,吴毓灵
002561东吴安鑫量化混合A  基金吧  档案------1.40871.6432------开放申购周健
015523华商鸿盛纯债债券  基金吧  档案------1.04381.0972------开放申购胡中原
011394中欧融益稳健一年混合C  基金吧  档案1.11731.11731.11921.1192-0.0019-0.17%开放申购华李成
007145泰康安和纯债6个月定开债券  基金吧  档案------------------暂停申购经惠云
014058富国金安均衡精选混合C  基金吧  档案0.69600.69600.70550.7055-0.0095-1.35%开放申购曹文俊
021592易米中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案------1.00421.0042------限大额李秋实
008460招商招和39个月定开债  基金吧  档案1.00791.14011.00751.13970.00040.04%暂停申购康晶
007458汇添富90天短债C  基金吧  档案1.17651.17651.17601.17600.00050.04%限大额丁巍
003696国泰润鑫定开债发起式  基金吧  档案------1.03991.3288------暂停申购魏伟
019793华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A  基金吧  档案1.03621.03621.03821.0382-0.0020-0.19%开放申购赵旭照,周咏梅
007559鑫元富利三个月定期开放债  基金吧  档案------1.04521.2057------暂停申购刘丽娟
007000鹏华中债1-3年国开行债券指数A  基金吧  档案------1.06961.1927------开放申购张佳蕾,王中兴
014241农银均衡收益混合  基金吧  档案0.79900.79900.81010.8101-0.0111-1.37%开放申购陈富权
019044华夏鼎创债券C  基金吧  档案1.04601.05481.04361.05240.00240.23%开放申购吴彬
020784国泰瑞和纯债债券C  基金吧  档案------1.04061.0906------限大额胡智磊
006762国泰聚享纯债债券A  基金吧  档案------1.02081.2187------限大额魏伟
007677蜂巢添汇纯债C  基金吧  档案------1.17381.2903------开放申购廖新昌,王宏,李磊
021229国联安中债0-3年政金债指数A  基金吧  档案------1.01791.0179------开放申购张蕙显
017682东海鑫乐一年定开债发起式  基金吧  档案------------------暂停申购张浩硕
021444永赢安怡30天持有期债券C  基金吧  档案1.02641.02641.02611.02610.00030.03%开放申购王宇超,徐沛琳
005480诺安联创顺鑫C  基金吧  档案------1.23671.4624------暂停申购周建树,徐铭浩
008130广发汇优66个月定期开放债券  基金吧  档案1.01441.1806------------暂停申购刘志辉
017753长城锦利三个月定期开放债券A  基金吧  档案------1.05251.0525------暂停申购张棪
020950信澳臻享债券A  基金吧  档案------1.01351.0135------限大额周帅,马俊飞
013237长信30天滚动持有债券C  基金吧  档案------1.10931.1093------开放申购杜国昊
017498淳厚添益债券A  基金吧  档案------1.09261.0926------开放申购江文军,陈文
012846恒越蓝筹精选混合  基金吧  档案------0.84570.8457------开放申购赵小燕
007970国寿安保安泽39个月定开债  基金吧  档案------------------暂停申购卢珊
021070恒生前海恒荣纯债A  基金吧  档案------1.01421.0142------暂停申购张昆,吕程,李维康
006264平安惠轩纯债A  基金吧  档案1.07931.24631.07651.24350.00280.26%暂停申购李瑾懿
017266招商瑞成1年持有期混合C  基金吧  档案1.02691.02691.03031.0303-0.0034-0.33%开放申购尹晓红,李毅
010139宝盈盈沛纯债债券A  基金吧  档案------1.05851.1460------暂停申购胡世辉
017445摩根沪深300指数增强发起式A  基金吧  档案0.97760.97761.00121.0012-0.0236-2.36%开放申购毛时超
017153汇添富鑫悦纯债C  基金吧  档案1.03161.07361.03061.07260.00100.10%限大额何旻,李伟
006044永赢惠益债券C  基金吧  档案------1.11201.2664------开放申购吴玮
005853财通聚利债券A  基金吧  档案------1.13231.2584------暂停申购罗晓倩
511580招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF  基金吧  档案107.41681.0742107.39141.07390.02540.02%场内交易刘禛君
009889华润元大润禧39个月定开债A  基金吧  档案------------------封闭期程涛涛
020823汇泉安阳纯债A  基金吧  档案------1.19291.3842------暂停申购沈鑫,杨宇,汪雨晨
018957中航机遇领航混合发起C  基金吧  档案------1.30431.3043------开放申购韩浩
005703永赢增益债券A  基金吧  档案1.02241.27711.02111.27580.00130.13%暂停申购谢越
015244东兴连裕6个月滚动持有债C  基金吧  档案------1.09861.0986------开放申购司马义买买提
014482华夏融盛可持续一年持有混合A  基金吧  档案0.82660.82660.84750.8475-0.0209-2.47%开放申购潘中宁
[货币型基金] 最新更新日期：2024-12-13 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2024-12-132024-12-12基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000771诺安聚鑫宝货币A  基金吧  档案------0.47101.7350%周建树
000779诺安聚鑫宝货币B  基金吧  档案------0.50061.7360%周建树
001669诺安聚鑫宝货币C  基金吧  档案------0.56611.9800%周建树
001867诺安聚鑫宝货币D  基金吧  档案------0.50301.7450%周建树
003246华泰柏瑞天添宝货币A  基金吧  档案0.51991.5350%0.40221.5200%郑青,姬青
003391建信天添益货币A  基金吧  档案------0.48101.7320%陈建良,于倩倩,先轲宇
003392建信天添益货币B  基金吧  档案------0.26621.3880%陈建良,于倩倩,先轲宇
003393建信天添益货币C  基金吧  档案------0.48101.7320%陈建良,于倩倩,先轲宇
003871华泰柏瑞天添宝货币B  基金吧  档案0.58261.7770%0.46741.7650%郑青,姬青
[创新型基金] 最新更新日期：2024-12-13 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2024-12-132024-12-12日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
007696嘉实融享货币  基金吧  档案------105.3075112.9075------
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？      将天天基金网添加到收藏夹吗？

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证：沪B2-20130026  网站备案号：沪ICP备11042629号-1