托管银行

基 金

  • 基 金
  • 基金经理
  • 基金公司
基金代码 基金公司 ★收藏本页
托管银行列表
江苏银行股份有限公司概况
法定名称江苏银行股份有限公司英文名称Bank Of Jiangsu Co.,Ltd.
成立日期2007-01-22注册资本183.51亿元
法人代表葛仁余总 经 理袁军
联系地址江苏省南京市中华路26号网站地址www.jsbchina.cn
邮政编码210001客服邮箱dshbgs@jsbchina.cn
电话号码95319传真号码025-58588273
经营范围江苏银行股份有限公司成立于2007-01-22，现位于江苏省南京市中华路26号，客服联系电话为95319，一直以来江苏银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券、承销短期融资券;买卖政府债券、金融债券、企业债券;从事同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务、代客理财、代理销售基金、代理销售贵金属、代理收付和保管集合资金信托计划;提供保险箱业务;办理委托存贷款业务;从事银行卡业务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;结售汇、代理远期结售汇;国际结算;自营及代客外汇买卖;同业外汇拆借;买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券;资信调查、咨询、见证业务;网上银行;经银行业监督管理机构和有关部门批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
江苏银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-04-28 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-04-282026-04-27日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
014875惠升惠远回报混合C  基金吧  档案1.26261.26261.27331.2733-0.0107-0.84%开放申购张玉坤
017998中欧融恒平衡混合A  基金吧  档案1.50521.57711.50291.57480.00230.15%限大额蓝小康,岳小博
008912平安元丰中短债债券C  基金吧  档案1.06891.06891.06891.06890.00000.00%限大额苏宁
015848天弘合益债券发起D  基金吧  档案1.01361.12961.01351.12950.00010.01%限大额程明,马龙,潘昱杉
006747东海祥利纯债  基金吧  档案1.03071.18541.03071.18540.00000.00%暂停申购邢烨,梁思琦
016575国泰合融纯债债券C  基金吧  档案1.10541.16991.10521.16970.00020.02%限大额刘嵩扬,魏伟
016451博远增睿纯债债券A  基金吧  档案1.06041.10741.06011.10710.00030.03%暂停申购黄婧丽,钟鸣远,马杰
020527大成惠嘉一年定开债券C  基金吧  档案1.01751.01751.01751.01750.00000.00%暂停申购汪曦
007676蜂巢添汇纯债A  基金吧  档案1.12101.31051.12051.31000.00050.04%开放申购廖新昌,王宏,李磊
020073财通中证A500指数A  基金吧  档案0.99930.99931.00011.0001-0.0008-0.08%开放申购郭欣
013665银河成长优选一年持有混合A  基金吧  档案0.83030.83030.83150.8315-0.0012-0.14%开放申购施文琪
006043永赢惠益债券A  基金吧  档案1.08101.30141.08021.30060.00080.07%开放申购吴玮
020131蜂巢上清所0-3年政金债指数C  基金吧  档案1.06861.06861.06831.06830.00030.03%开放申购金之洁
006415银华中短政策金融债定开债  基金吧  档案1.06231.25331.06191.25290.00040.04%暂停申购龚美若
025519鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购赵会龙
026570国泰多资产增益先锋3个月持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------封闭期刘健琦
021071恒生前海恒荣纯债C  基金吧  档案1.01221.01221.01181.01180.00040.04%暂停申购吕程,李维康
007335中银中债1-3年期农发行债  基金吧  档案1.05961.18551.05931.18520.00030.03%开放申购李宪
024011万家沪深300ETF联接A  基金吧  档案1.05571.05571.05831.0583-0.0026-0.25%开放申购杨坤
014566国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购高琛,郭圳滨
006596国泰聚禾纯债债券  基金吧  档案1.11931.27041.11901.27010.00030.03%限大额魏伟
007439东海科技动力A  基金吧  档案1.70011.70011.72461.7246-0.0245-1.42%开放申购张立新
021859浙商汇金红利精选混合型发起式A  基金吧  档案1.23941.23941.22791.22790.01150.94%开放申购周文超,胡晓楠
019406富达裕达纯债A  基金吧  档案1.02211.06711.02171.06670.00040.04%开放申购成皓,何萌
023026大成景苏利率债A  基金吧  档案1.01351.01351.01321.01320.00030.03%开放申购冯佳,范昕
021764永赢安怡30天持有期债券E  基金吧  档案1.06201.06201.06191.06190.00010.01%限大额徐沛琳
020612东吴恒益纯债债券C  基金吧  档案1.02981.02981.02961.02960.00020.02%开放申购杜澄楷,王明欣
023800广发添福60天滚动持有债券A  基金吧  档案1.03891.03891.03881.03880.00010.01%限大额郎振东
007201民生加银聚益纯债债券A  基金吧  档案1.09441.20951.09431.20940.00010.01%暂停申购李文君,赵小强
027006天弘安泽90天持有债券A  基金吧  档案------------------封闭期胡彧
006559永赢通益债券C  基金吧  档案1.03681.26101.03661.26080.00020.02%暂停申购牟琼屿
006037国泰瑞和纯债债券A  基金吧  档案1.02971.27471.02921.27420.00050.05%限大额胡智磊
005854财通汇利债券A  基金吧  档案1.05301.27571.05291.27560.00010.01%暂停申购闫梦璇
027084英大产业精选混合发起A  基金吧  档案------------------认购期刘宇斌
012847诺安积极回报混合C  基金吧  档案2.12302.12302.17402.1740-0.0510-2.35%开放申购刘慧影
007576华夏鼎琪三个月定开债券  基金吧  档案1.04341.23291.04271.23220.00070.07%暂停申购孙蕾
007545太平恒安三个月定开债  基金吧  档案1.07001.25401.06981.25380.00020.02%暂停申购赵岩,张杰
021443永赢安怡30天持有期债券A  基金吧  档案1.06221.06221.06211.06210.00010.01%限大额徐沛琳
016750申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式  基金吧  档案------------------暂停申购乔健生
020074财通中证A500指数C  基金吧  档案0.99910.99910.99990.9999-0.0008-0.08%开放申购郭欣
159139科创创业人工智能ETF华泰柏瑞  基金吧  档案1.22011.22011.24461.2446-0.0245-1.97%场内交易尤家妤
159131港股通信息技术ETF华宝  基金吧  档案0.89650.89650.92210.9221-0.0256-2.78%场内交易张放,曹旭辰
007696嘉实融享货币  基金吧  档案101.3704115.0404101.3666115.03660.00380.00%暂停申购张文玥
005362中银证券安源债券A  基金吧  档案1.12471.19261.12461.19250.00010.01%开放申购吕文晔,阳秀峰
006767银河嘉裕债券  基金吧  档案1.04261.71711.04191.71640.00070.07%开放申购刘铭
007285工银中债1-5年进出口行C  基金吧  档案1.06941.19281.06911.19250.00030.03%开放申购汪湛
008730天弘纯享一年定开  基金吧  档案1.00331.15441.00281.15390.00050.05%暂停申购潘昱杉,程明
015243东兴连裕6个月滚动持有债A  基金吧  档案1.12561.12561.12731.1273-0.0017-0.15%开放申购司马义买买提
021901平安惠轩纯债C  基金吧  档案1.10461.10461.10461.10460.00000.00%限大额杨严,黄斌斌
010634天弘合益债券发起A  基金吧  档案1.01361.13041.01351.13030.00010.01%限大额程明,马龙,潘昱杉
159186鹏华恒生港股通汽车主题ETF  基金吧  档案0.92870.92870.96020.9602-0.0315-3.28%场内交易张羽翔,王力
026395招商裕田混合发起式C  基金吧  档案------------------开放申购王宇
015836浙商汇金聚瑞债券A  基金吧  档案1.03651.09751.03641.09740.00010.01%开放申购程嘉伟
013325申万菱信恒利三个月定期开放债券A  基金吧  档案1.02421.11871.02391.11840.00030.03%暂停申购杨翰,乔健生
026525泰信消费精选混合发起式C  基金吧  档案0.90320.90320.89850.89850.00470.52%开放申购徐慕浩
007820华泰紫金丰益中短债C  基金吧  档案1.14331.14331.14321.14320.00010.01%暂停申购肖芳芳,陈利
015304鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C  基金吧  档案0.96890.96890.96320.96320.00570.59%开放申购李人望
021110信澳中债0-3年政策性金融债指数A  基金吧  档案1.01301.03851.01261.03810.00040.04%开放申购赵琳婧
018677渤海汇金汇享益利率债C  基金吧  档案1.04191.06691.04141.06640.00050.05%开放申购高延龙,李杨
017047华泰柏瑞益享债券  基金吧  档案1.01861.04481.01801.04420.00060.06%开放申购何子建
020141国寿安保品质消费股票发起式C  基金吧  档案0.76560.76560.76220.76220.00340.45%开放申购王韫涵
017284中航瑞苏纯债A  基金吧  档案1.02481.06481.02421.06420.00060.06%开放申购李祥源,傅浩
011344景顺长城融景一年持有混合A  基金吧  档案0.96200.96200.97230.9723-0.0103-1.06%开放申购詹成
015153东吴安鑫量化混合C  基金吧  档案1.47131.58691.46251.57810.00880.60%开放申购周健
025013天弘中证500指数量化增强A  基金吧  档案1.16891.16891.17991.1799-0.0110-0.93%开放申购刘笑明
007591华夏恒益18个月定开债券  基金吧  档案1.00651.15271.00651.15270.00000.00%暂停申购刘薇
007374永赢淳利债券  基金吧  档案1.16211.19891.16171.19850.00040.03%暂停申购徐沛琳
007517博时富淳3个月定开债  基金吧  档案1.02011.22551.01931.22470.00080.08%封闭期郭思洁
007086永赢汇利六个月定开债  基金吧  档案1.06571.16431.06521.16380.00050.05%暂停申购钱布克
026468山证资管数字经济锐选股票发起式A  基金吧  档案0.77750.77750.79290.7929-0.0154-1.94%开放申购独孤南薰
008913平安元丰中短债债券E  基金吧  档案1.14211.16411.14181.16380.00030.03%限大额苏宁
025947鹏华中债1-3年国开行债券指数I  基金吧  档案1.00881.00911.00851.00880.00030.03%开放申购张佳蕾,王中兴
022185鹏华中债1-3年国开行债券指数D  基金吧  档案1.02401.03351.02371.03320.00030.03%开放申购张佳蕾,王中兴
016272华泰保兴吉年红混合发起A  基金吧  档案1.37871.63051.39221.6440-0.0135-0.97%开放申购黄俊卿
022747申万菱信恒利三个月定期开放债券C  基金吧  档案1.02571.02571.02531.02530.00040.04%暂停申购杨翰,乔健生
007206银华丰华三个月定开债  基金吧  档案1.04051.22351.04041.22340.00010.01%暂停申购龚美若
005363中银证券安源债券C  基金吧  档案1.12081.18831.12061.18810.00020.02%开放申购吕文晔,阳秀峰
013744泰信汇利三个月定开债券C  基金吧  档案------------------暂停申购方媛
025014天弘中证500指数量化增强C  基金吧  档案1.16591.16591.17691.1769-0.0110-0.93%开放申购刘笑明
007819华泰紫金丰益中短债A  基金吧  档案1.17391.17391.17381.17380.00010.01%暂停申购肖芳芳,陈利
007563兴银汇逸定开债  基金吧  档案1.02061.20521.02031.20490.00030.03%暂停申购张璐,叶冬义
003703博时富鑫纯债A  基金吧  档案1.15481.34321.15431.34270.00050.04%限大额张李陵,唐薇
006509国联安增盈纯债A  基金吧  档案1.07871.22151.07851.22130.00020.02%暂停申购张蕙显
012101中金金合债券  基金吧  档案1.03121.12471.03071.12420.00050.05%开放申购董珊珊,王明智
004367博时汇享纯债债券C  基金吧  档案1.07781.28161.07731.28110.00050.05%限大额颜灵珊
011393中欧融益稳健一年混合A  基金吧  档案1.17951.17951.18001.1800-0.0005-0.04%开放申购华李成
025989中欧鑫悦回报一年持有混合A  基金吧  档案0.99320.99320.99030.99030.00290.29%限大额蓝小康
025284大成元享臻利债券C  基金吧  档案1.00521.00521.00701.0070-0.0018-0.18%开放申购苏秉毅,孙丹,郑煌斌
018842长江安悦利率债债券A  基金吧  档案1.03011.07611.02941.07540.00070.07%开放申购王林希
016540中加颐鑫纯债债券C  基金吧  档案1.03971.11161.03931.11120.00040.04%限大额张楠
006602国融融泰灵活配置混合C  基金吧  档案0.64160.70160.65880.7188-0.0172-2.61%开放申购贾雨璇,许银丰
006368交银裕祥纯债债券C  基金吧  档案1.00001.00001.00001.00000.00000.00%开放申购张顺晨,苏建文,虞汉阳
020925格林泓卓利率债  基金吧  档案1.01321.01321.01181.01180.00140.14%开放申购尹鲁晋
025309国泰海通中证全指指数增强C  基金吧  档案1.12081.12081.13171.1317-0.0109-0.96%开放申购胡崇海,邓雅琨,刘晟
025877易米远景量化选股股票A  基金吧  档案------------------暂停申购魏鑫,吕晓晗
025520鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购赵会龙
017499淳厚添益债券C  基金吧  档案1.26911.26911.26931.2693-0.0002-0.02%开放申购江文军,陈文
018843长江安悦利率债债券C  基金吧  档案1.02861.07161.02781.07080.00080.08%开放申购王林希
026469山证资管数字经济锐选股票发起式C  基金吧  档案0.77610.77610.79140.7914-0.0153-1.93%开放申购独孤南薰
016273华泰保兴吉年红混合发起C  基金吧  档案1.37611.62111.38961.6346-0.0135-0.97%开放申购黄俊卿
025878易米远景量化选股股票C  基金吧  档案------------------暂停申购魏鑫,吕晓晗
023239大摩恒安30天持有期债券A  基金吧  档案1.02381.02381.02341.02340.00040.04%开放申购吴慧文
013236长信30天滚动持有债券A  基金吧  档案1.14101.14101.14091.14090.00010.01%开放申购杜国昊,王蔚杰,朱黎明
026571国泰多资产增益先锋3个月持有混合发起(FOF)C  基金吧  档案------------------封闭期刘健琦
007457汇添富90天短债B  基金吧  档案1.18661.19261.18651.19250.00010.01%限大额丁巍,王清
022480汇丰晋信绿色债券C  基金吧  档案1.01571.01571.01561.01560.00010.01%开放申购傅煜清,刘洋
020706蜂巢添汇纯债E  基金吧  档案1.11831.11831.11781.11780.00050.04%开放申购廖新昌,王宏,李磊
023323华商上证科创板100指数增强A  基金吧  档案1.18191.18191.19151.1915-0.0096-0.81%开放申购艾定飞,海洋
025283大成元享臻利债券A  基金吧  档案1.00721.00721.00901.0090-0.0018-0.18%开放申购苏秉毅,孙丹,郑煌斌
021808国泰聚享纯债债券C  基金吧  档案1.02191.05291.02171.05270.00020.02%限大额魏伟,张嫄
007890银河聚星两年定开债券  基金吧  档案------------------暂停申购蒋磊,吴欣雨
006617工银瑞泽定开债券  基金吧  档案1.11841.26171.11791.26120.00050.04%暂停申购陈桂都
015961太平恒信6个月定开债  基金吧  档案1.04401.11601.04381.11580.00020.02%暂停申购赵岩
019794华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C  基金吧  档案1.09491.09491.09411.09410.00080.07%开放申购赵旭照,周咏梅,黄俊卿
022787大摩稳丰利率债C  基金吧  档案1.01141.01141.01071.01070.00070.07%开放申购吴慧文
023801广发添福60天滚动持有债券C  基金吧  档案1.03691.03691.03681.03680.00010.01%限大额郎振东
013743泰信汇利三个月定开债券A  基金吧  档案------------------暂停申购方媛
022215人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购叶忻
016116国联安恒盛3个月定开债券  基金吧  档案------------------暂停申购张蕙显,张彩霞
016588富国融甄混合A  基金吧  档案1.01541.01541.01581.0158-0.0004-0.04%开放申购侯梧
005497鑫元永利债券  基金吧  档案1.16911.18911.16881.18880.00030.03%暂停申购黄轩
006300华宝宝丰高等级债券A  基金吧  档案1.05501.21101.05491.21090.00010.01%开放申购王慧
024302中加聚诚纯债债券A  基金吧  档案1.01101.01501.01091.01490.00010.01%开放申购袁素
026243中银证券安怡债券C  基金吧  档案1.00361.00361.00561.0056-0.0020-0.20%开放申购罗雨,曹张琪
015483汇安裕泰纯债债券C  基金吧  档案1.03101.05101.03081.05080.00020.02%限大额金鸿峰
006856银河丰泰3个月定开债券  基金吧  档案1.02941.22211.02911.22180.00030.03%暂停申购刘铭
017999中欧融恒平衡混合C  基金吧  档案1.48051.55141.47831.54920.00220.15%限大额蓝小康,岳小博
007537景顺长城景泰盈利纯债  基金吧  档案1.21461.31261.21421.31220.00040.03%限大额彭成军
022295财通聚利债券C  基金吧  档案1.15081.19581.15041.19540.00040.03%限大额罗晓倩,闫梦璇
012168工银中债1-5年进出口行E  基金吧  档案1.07281.07331.07241.07290.00040.04%开放申购汪湛
016661华商鸿丰纯债  基金吧  档案1.00931.07391.00891.07350.00040.04%开放申购陈杰,吴毓灵
002561东吴安鑫量化混合A  基金吧  档案1.49721.73171.48821.72270.00900.60%开放申购周健
015523华商鸿盛纯债债券  基金吧  档案1.02191.11431.02071.11310.00120.12%开放申购刘昊
011394中欧融益稳健一年混合C  基金吧  档案1.15541.15541.15581.1558-0.0004-0.03%开放申购华李成
014058富国金安均衡精选混合C  基金吧  档案0.96690.96690.97400.9740-0.0071-0.73%开放申购曹文俊
021592易米中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.01821.01821.01821.01820.00000.00%限大额杜雨楠
008460招商招和39个月定开债  基金吧  档案1.00841.18061.00841.18060.00000.00%暂停申购康晶
003696国泰润鑫定开债发起式  基金吧  档案1.03651.35171.03621.35140.00030.03%暂停申购魏伟
019793华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A  基金吧  档案1.09971.09971.09891.09890.00080.07%开放申购赵旭照,周咏梅,黄俊卿
007559鑫元富利三个月定期开放债  基金吧  档案1.02921.22971.02861.22910.00060.06%暂停申购刘丽娟
025138民生加银聚益纯债债券C  基金吧  档案1.09441.09441.09431.09430.00010.01%暂停申购李文君,赵小强
007000鹏华中债1-3年国开行债券指数A  基金吧  档案1.06181.21611.06151.21580.00030.03%开放申购张佳蕾,王中兴
019044华夏鼎创债券C  基金吧  档案1.02921.07001.02861.06940.00060.06%开放申购吴彬
026242中银证券安怡债券A  基金吧  档案1.00451.00451.00651.0065-0.0020-0.20%开放申购罗雨,曹张琪
021229国联安中债0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.02261.03961.02221.03920.00040.04%开放申购张蕙显
023568招商资管中证A500指数增强发起A  基金吧  档案1.35661.35661.35761.3576-0.0010-0.07%开放申购范万里
017682东海鑫乐一年定开债发起式  基金吧  档案1.08861.0886------------暂停申购张浩硕
026610工银前瞻成长混合C  基金吧  档案0.96150.96150.96560.9656-0.0041-0.42%开放申购景晓达
025308国泰海通中证全指指数增强A  基金吧  档案1.12261.12261.13341.1334-0.0108-0.95%开放申购胡崇海,邓雅琨,刘晟
020950信澳臻享债券A  基金吧  档案1.03611.03611.03581.03580.00030.03%开放申购周帅,马俊飞
025124东兴中债1-3年政金债指数C  基金吧  档案1.00751.00751.00711.00710.00040.04%开放申购王卉妍
023324华商上证科创板100指数增强C  基金吧  档案1.17981.17981.18931.1893-0.0095-0.80%开放申购艾定飞,海洋
017498淳厚添益债券A  基金吧  档案1.28411.28411.28431.2843-0.0002-0.02%开放申购江文军,陈文
012846恒越蓝筹精选混合  基金吧  档案1.51861.51861.53081.5308-0.0122-0.80%开放申购廖明兵
007970国寿安保安泽39个月定开债  基金吧  档案------------------暂停申购卢珊
021070恒生前海恒荣纯债A  基金吧  档案1.00221.01721.00191.01690.00030.03%暂停申购吕程,李维康
006264平安惠轩纯债A  基金吧  档案1.11141.27841.11091.27790.00050.05%限大额杨严,黄斌斌
005853财通聚利债券A  基金吧  档案1.11401.28511.11361.28470.00040.04%限大额罗晓倩,闫梦璇
005703永赢增益债券A  基金吧  档案1.02041.29511.01981.29450.00060.06%暂停申购谢越,连冰洁
015244东兴连裕6个月滚动持有债C  基金吧  档案1.11241.11241.11411.1141-0.0017-0.15%开放申购司马义买买提
018676渤海汇金汇享益利率债A  基金吧  档案1.04681.07181.04631.07130.00050.05%开放申购高延龙,李杨
011539长城优选添瑞六个月持有混合C  基金吧  档案1.04191.04191.04231.0423-0.0004-0.04%开放申购马强
023899富达港股通精选混合发起A  基金吧  档案1.07121.07121.09661.0966-0.0254-2.32%开放申购张笑牧
011177博时汇融回报一年持有混合A  基金吧  档案0.71090.71090.71950.7195-0.0086-1.20%开放申购付伟
007456汇添富90天短债A  基金吧  档案1.19861.20461.19851.20450.00010.01%限大额丁巍,王清
006367交银裕祥纯债债券A  基金吧  档案1.07951.23551.07901.23500.00050.05%开放申购张顺晨,苏建文,虞汉阳
006464浦银安盛普益纯债A  基金吧  档案1.05721.23521.05661.23460.00060.06%暂停申购章潇枫
024953中加聚诚纯债债券C  基金吧  档案1.00811.01211.00801.01200.00010.01%开放申购袁素
021230国联安中债0-3年政金债指数C  基金吧  档案1.02231.03931.02181.03880.00050.05%开放申购张蕙显
005575长信稳鑫三个月定开债发起式  基金吧  档案1.01841.28281.01771.28210.00070.07%暂停申购陆莹,王祎杰
023677百嘉百达利率债债券A  基金吧  档案1.00431.00431.00461.0046-0.0003-0.03%开放申购李泉
019742华宝宝丰高等级债券D  基金吧  档案1.05501.07001.05491.06990.00010.01%开放申购王慧
520950港股通50ETF摩根  基金吧  档案0.88510.88510.89730.8973-0.0122-1.36%场内交易何智豪
014657中欧融享增益一年持有期混合A  基金吧  档案1.12361.12361.12401.1240-0.0004-0.04%开放申购李波
012123招商金安成长严选混合  基金吧  档案0.78430.78430.79670.7967-0.0124-1.56%限大额陈西中
005952民生加银恒益纯债C  基金吧  档案1.04041.32101.04001.32060.00040.04%开放申购付裕,赵小强
027007天弘安泽90天持有债券C  基金吧  档案------------------封闭期胡彧
006301华宝宝丰高等级债券C  基金吧  档案1.04211.18311.04201.18300.00010.01%开放申购王慧
011345景顺长城融景一年持有混合C  基金吧  档案0.93500.93500.94490.9449-0.0099-1.05%开放申购詹成
019043华夏鼎创债券A  基金吧  档案1.02141.07941.02081.07880.00060.06%开放申购吴彬
006465浦银安盛普益纯债C  基金吧  档案1.04741.20641.04681.20580.00060.06%暂停申购章潇枫
025123东兴中债1-3年政金债指数A  基金吧  档案1.00861.00861.00831.00830.00030.03%开放申购王卉妍
016270博时富鑫纯债C  基金吧  档案1.14861.23791.14801.23730.00060.05%限大额张李陵,唐薇
026755华宝中证港股通信息技术ETF发起联接  基金吧  档案1.06761.06761.09601.0960-0.0284-2.59%开放申购张放,曹旭辰
005448诺安联创顺鑫A  基金吧  档案1.23501.49711.23451.49660.00050.04%限大额周建树,徐铭浩
007463东海科技动力C  基金吧  档案1.64531.64531.66911.6691-0.0238-1.43%开放申购张立新
020204路博迈中国精选利率债A  基金吧  档案1.04111.08611.04081.08580.00030.03%开放申购魏丽
005951民生加银恒益纯债A  基金吧  档案1.04341.27501.04291.27450.00050.05%开放申购付裕,赵小强
010527景顺长城景泰优利一年定开纯债  基金吧  档案1.04741.15351.04691.15300.00050.05%暂停申购赵天彤
022775财通汇利债券C  基金吧  档案1.05301.05301.05281.05280.00020.02%暂停申购闫梦璇
022786大摩稳丰利率债A  基金吧  档案1.01181.01181.01111.01110.00070.07%开放申购吴慧文
008014天弘鑫利三年定开  基金吧  档案------------------暂停申购柴文婷
016589富国融甄混合C  基金吧  档案0.99380.99380.99420.9942-0.0004-0.04%开放申购侯梧
027085英大产业精选混合发起C  基金吧  档案------------------认购期刘宇斌
011178博时汇融回报一年持有混合C  基金吧  档案0.68160.68160.68980.6898-0.0082-1.19%开放申购付伟
021055永赢伟益债券C  基金吧  档案1.20441.21441.20361.21360.00080.07%开放申购章成
017442华商鸿悦纯债债券  基金吧  档案1.00281.07301.00221.07240.00060.06%开放申购陈杰
007284工银中债1-5年进出口行A  基金吧  档案1.07091.19991.07061.19960.00030.03%开放申购汪湛
026394招商裕田混合发起式A  基金吧  档案0.91510.91510.91380.91380.00130.14%开放申购王宇
024295创金合信恒鑫60天滚动持有债券C  基金吧  档案1.01021.01021.01001.01000.00020.02%限大额吕沂洋
008217国泰聚盈三年定期开放债券  基金吧  档案1.01331.15981.01331.15980.00000.00%暂停申购刘嵩扬,张嫄
019407富达裕达纯债C  基金吧  档案1.01711.06211.01671.06170.00040.04%开放申购成皓,何萌
022216人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购叶忻
020951信澳臻享债券C  基金吧  档案1.03251.03251.03231.03230.00020.02%开放申购周帅,马俊飞
023678百嘉百达利率债债券C  基金吧  档案1.00371.00371.00401.0040-0.0003-0.03%开放申购李泉
017285中航瑞苏纯债C  基金吧  档案1.04871.08871.04801.08800.00070.07%开放申购李祥源,傅浩
007875国融融兴混合A  基金吧  档案0.69800.69800.70770.7077-0.0097-1.37%开放申购贾雨璇,许银丰
007967大成惠嘉一年定开债券A  基金吧  档案1.01941.14521.01941.14520.00000.00%暂停申购汪曦
021921汇泉安阳纯债D  基金吧  档案------------------暂停申购汪雨晨
020824汇泉安阳纯债C  基金吧  档案1.66991.95871.66931.95810.00060.04%开放申购汪雨晨
023569招商资管中证A500指数增强发起C  基金吧  档案1.35261.35261.35361.3536-0.0010-0.07%限大额范万里
006510国联安增盈纯债C  基金吧  档案1.07681.21861.07661.21840.00020.02%暂停申购张蕙显
015837浙商汇金聚瑞债券C  基金吧  档案1.05921.09021.05921.09020.00000.00%开放申购程嘉伟
015482汇安裕泰纯债债券A  基金吧  档案1.03291.05391.03271.05370.00020.02%限大额金鸿峰
023240大摩恒安30天持有期债券C  基金吧  档案1.02301.02301.02271.02270.00030.03%开放申购吴慧文
014567国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购高琛,郭圳滨
022234路博迈中国精选利率债C  基金吧  档案1.03671.08171.03641.08140.00030.03%开放申购魏丽
007384国融稳益债券C  基金吧  档案1.07871.07871.07851.07850.00020.02%开放申购顾喆彬
018956中航机遇领航混合发起A  基金吧  档案4.54404.54404.67814.6781-0.1341-2.87%限大额韩浩,王森
026524泰信消费精选混合发起式A  基金吧  档案0.90360.90360.89890.89890.00470.52%开放申购徐慕浩
020611东吴恒益纯债债券A  基金吧  档案1.03361.03361.03331.03330.00030.03%开放申购杜澄楷,王明欣
021111信澳中债0-3年政策性金融债指数C  基金吧  档案1.02321.08471.02271.08420.00050.05%开放申购赵琳婧
017265招商瑞成1年持有期混合A  基金吧  档案1.19061.19061.19051.19050.00010.01%开放申购李毅,林澍
021860浙商汇金红利精选混合型发起式C  基金吧  档案1.22951.22951.21811.21810.01140.94%开放申购周文超,胡晓楠
159393沪深300ETF万家  基金吧  档案4.98481.27254.99781.2759-0.0130-0.26%场内交易吴宜蓉
019803博远增睿纯债债券C  基金吧  档案1.04821.09521.04801.09500.00020.02%暂停申购黄婧丽,钟鸣远,马杰
008002银华稳晟39个月定开债  基金吧  档案------------------暂停申购赵旭东
007001鹏华中债1-3年国开行债券指数C  基金吧  档案1.06131.21441.06111.21420.00020.02%开放申购张佳蕾,王中兴
014483华夏融盛可持续一年持有混合C  基金吧  档案0.99870.99871.01861.0186-0.0199-1.95%开放申购潘中宁
007836泰康润和两年定开债券  基金吧  档案1.02601.16121.02591.16110.00010.01%暂停申购经惠云
560870工业有色ETF中银  基金吧  档案------------------认购期赵建忠,李念
014658中欧融享增益一年持有期混合C  基金吧  档案1.10451.10451.10501.1050-0.0005-0.05%开放申购李波
010635天弘合益债券发起C  基金吧  档案1.01171.12681.01161.12670.00010.01%限大额程明,马龙,潘昱杉
015303鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A  基金吧  档案1.00121.00120.99540.99540.00580.58%开放申购李人望
001706诺安积极回报混合A  基金吧  档案2.02202.02202.07002.0700-0.0480-2.32%开放申购刘慧影
007876国融融兴混合C  基金吧  档案0.68880.68880.69840.6984-0.0096-1.37%开放申购贾雨璇,许银丰
004366博时汇享纯债债券A  基金吧  档案1.09001.30071.08951.30020.00050.05%限大额颜灵珊
006601国融融泰灵活配置混合A  基金吧  档案0.64560.70560.66290.7229-0.0173-2.61%开放申购贾雨璇,许银丰
007370华安安嘉定开  基金吧  档案1.05141.22041.05101.22000.00040.04%暂停申购鲍越愚
006635永赢伟益债券A  基金吧  档案1.20381.29781.20311.29710.00070.06%开放申购章成
024012万家沪深300ETF联接C  基金吧  档案1.05421.05421.05691.0569-0.0027-0.26%开放申购杨坤
008594平安合润定开债  基金吧  档案1.04011.17021.03991.17000.00020.02%暂停申购崔宁
017754长城锦利三个月定期开放债券C  基金吧  档案1.04931.06731.04911.06710.00020.02%开放申购张棪
008911平安元丰中短债债券A  基金吧  档案1.12841.18041.12811.18010.00030.03%限大额苏宁
024294创金合信恒鑫60天滚动持有债券A  基金吧  档案1.01141.01141.01121.01120.00020.02%限大额吕沂洋
005704永赢增益债券C  基金吧  档案1.01901.27891.01841.27830.00060.06%暂停申购谢越,连冰洁
017152汇添富鑫悦纯债A  基金吧  档案1.03171.09571.03151.09550.00020.02%开放申购李伟
006558永赢通益债券A  基金吧  档案1.06311.26401.06291.26380.00020.02%暂停申购牟琼屿
006795国泰裕祥三个月定开债  基金吧  档案1.04041.22301.04001.22260.00040.04%暂停申购胡智磊
014057富国金安均衡精选混合A  基金吧  档案0.99270.99271.00001.0000-0.0073-0.73%开放申购曹文俊
026609工银前瞻成长混合A  基金吧  档案0.96240.96240.96650.9665-0.0041-0.42%开放申购景晓达
009890华润元大润禧39个月定开债C  基金吧  档案------------------封闭期程涛涛
006206融通增悦债券  基金吧  档案1.05211.25401.05141.25330.00070.07%开放申购李皓,黄浩荣
018769汇添富90天短债D  基金吧  档案1.19821.20421.19811.20410.00010.01%开放申购丁巍,王清
006304中加颐鑫纯债债券A  基金吧  档案1.05801.24981.05751.24930.00050.05%限大额张楠
007496农银汇理丰泽三年定开债  基金吧  档案1.00941.18691.00931.18680.00010.01%暂停申购王明君,郭振宇
014874惠升惠远回报混合A  基金吧  档案1.28341.28341.29431.2943-0.0109-0.84%开放申购张玉坤
007383国融稳益债券A  基金吧  档案1.09041.09041.09011.09010.00030.03%开放申购顾喆彬
159627A100ETF华夏  基金吧  档案1.34491.34491.35011.3501-0.0052-0.39%场内交易严筱娴
008207国泰合融纯债债券A  基金吧  档案1.10691.23831.10681.23820.00010.01%限大额刘嵩扬,魏伟
020130蜂巢上清所0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.02231.07031.02201.07000.00030.03%开放申购金之洁
013666银河成长优选一年持有混合C  基金吧  档案0.81580.81580.81700.8170-0.0012-0.15%开放申购施文琪
006538东海核心价值  基金吧  档案1.39441.39441.39541.3954-0.0010-0.07%开放申购邵炜
020140国寿安保品质消费股票发起式A  基金吧  档案0.77290.77290.76940.76940.00350.45%开放申购王韫涵
022479汇丰晋信绿色债券A  基金吧  档案1.02021.02021.02001.02000.00020.02%开放申购傅煜清,刘洋
006925永赢中债1-3年政金债指数  基金吧  档案1.06801.21661.06761.21620.00040.04%暂停申购杨野,钱布克
008982华泰紫金智鑫3月定开债  基金吧  档案1.07421.20221.07371.20170.00050.05%暂停申购肖芳芳,李博良
011538长城优选添瑞六个月持有混合A  基金吧  档案1.06331.06331.06371.0637-0.0004-0.04%开放申购马强
023900富达港股通精选混合发起C  基金吧  档案1.06461.06461.08981.0898-0.0252-2.31%开放申购张笑牧
007145泰康安和纯债6个月定开债券  基金吧  档案------------------暂停申购经惠云
007458汇添富90天短债C  基金吧  档案1.19781.20381.19781.20380.00000.00%限大额丁巍,王清
023027大成景苏利率债C  基金吧  档案1.01241.01241.01221.01220.00020.02%开放申购冯佳,范昕
014241农银均衡收益混合  基金吧  档案0.95820.95820.96130.9613-0.0031-0.32%开放申购陈富权
020784国泰瑞和纯债债券C  基金吧  档案1.05741.10741.05691.10690.00050.05%限大额胡智磊
006762国泰聚享纯债债券A  基金吧  档案1.01771.24661.01751.24640.00020.02%限大额魏伟,张嫄
007677蜂巢添汇纯债C  基金吧  档案1.21651.33301.21591.33240.00060.05%开放申购廖新昌,王宏,李磊
021444永赢安怡30天持有期债券C  基金吧  档案1.05821.05821.05811.05810.00010.01%限大额徐沛琳
005480诺安联创顺鑫C  基金吧  档案1.22561.48631.22521.48590.00040.03%限大额周建树,徐铭浩
563590A500红利低波动ETF国寿  基金吧  档案1.00421.00420.99520.99520.00900.90%场内交易李康
008130广发汇优66个月定期开放债券  基金吧  档案1.01521.20781.01521.20780.00000.00%暂停申购高翔
017753长城锦利三个月定期开放债券A  基金吧  档案1.05231.07031.05211.07010.00020.02%开放申购张棪
013237长信30天滚动持有债券C  基金吧  档案1.13061.13061.13051.13050.00010.01%开放申购杜国昊,王蔚杰,朱黎明
017266招商瑞成1年持有期混合C  基金吧  档案1.17541.17541.17521.17520.00020.02%开放申购李毅,林澍
017153汇添富鑫悦纯债C  基金吧  档案1.02751.08851.02731.08830.00020.02%开放申购李伟
006044永赢惠益债券C  基金吧  档案1.07731.28691.07651.28610.00080.07%开放申购吴玮
511580国债政金债ETF招商  基金吧  档案109.15461.0915109.13791.09140.01670.02%场内交易刘禛君
009889华润元大润禧39个月定开债A  基金吧  档案------------------封闭期程涛涛
020823汇泉安阳纯债A  基金吧  档案1.04661.39791.04631.39760.00030.03%暂停申购汪雨晨
018957中航机遇领航混合发起C  基金吧  档案4.46964.46964.60174.6017-0.1321-2.87%限大额韩浩,王森
014482华夏融盛可持续一年持有混合A  基金吧  档案1.02141.02141.04171.0417-0.0203-1.95%开放申购潘中宁
025990中欧鑫悦回报一年持有混合C  基金吧  档案0.98970.98970.98680.98680.00290.29%限大额蓝小康
[货币型基金] 最新更新日期：2026-04-28 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-04-282026-04-27基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000771诺安聚鑫宝货币A  基金吧  档案0.30091.0970%0.29771.0970%周建树
000779诺安聚鑫宝货币B  基金吧  档案0.30011.0990%0.30031.0990%周建树
001669诺安聚鑫宝货币C  基金吧  档案0.36591.3420%0.36611.3420%周建树
001867诺安聚鑫宝货币D  基金吧  档案0.30281.1090%0.30301.1090%周建树
003246华泰柏瑞天添宝货币A  基金吧  档案0.29271.0790%0.29141.0780%郑青,姬青
003391建信天添益货币A  基金吧  档案0.36141.3550%0.36041.3560%陈建良,于倩倩,先轲宇
003392建信天添益货币B  基金吧  档案0.29561.0850%0.29461.0860%陈建良,于倩倩,先轲宇
003393建信天添益货币C  基金吧  档案0.36141.3550%0.36031.3560%陈建良,于倩倩,先轲宇
003871华泰柏瑞天添宝货币B  基金吧  档案0.36191.3230%0.35421.3210%郑青,姬青
[创新型基金] 最新更新日期：2026-04-28 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-04-282026-04-27日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
007696嘉实融享货币  基金吧  档案101.3704115.0404101.3666115.03660.00380.00%
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？      将天天基金网添加到收藏夹吗？

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证：沪B2-20130026  网站备案号：沪ICP备11042629号-1