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江苏银行股份有限公司概况
法定名称江苏银行股份有限公司英文名称Bank Of Jiangsu Co.,Ltd.
成立日期2007-01-22注册资本183.51亿元
法人代表袁军总 经 理高增银(代)
联系地址江苏省南京市中华路26号网站地址www.jsbchina.cn
邮政编码210001客服邮箱dshbgs@jsbchina.cn
电话号码95319传真号码025-58588273
经营范围江苏银行股份有限公司成立于2007-01-22，现位于江苏省南京市中华路26号，客服联系电话为95319，一直以来江苏银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券、承销短期融资券;买卖政府债券、金融债券、企业债券;从事同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务、代客理财、代理销售基金、代理销售贵金属、代理收付和保管集合资金信托计划;提供保险箱业务;办理委托存贷款业务;从事银行卡业务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;结售汇、代理远期结售汇;国际结算;自营及代客外汇买卖;同业外汇拆借;买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券;资信调查、咨询、见证业务;网上银行;经银行业监督管理机构和有关部门批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
江苏银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-07-24 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-07-242026-07-23日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
014875惠升惠远回报混合C  基金吧  档案1.06751.06751.09371.0937-0.0262-2.40%开放申购张玉坤,刘进
017998中欧融恒平衡混合A  基金吧  档案1.44311.51501.46861.5405-0.0255-1.74%限大额蓝小康,岳小博
008912平安元丰中短债债券C  基金吧  档案1.06891.06891.06891.06890.00000.00%限大额苏宁
015848天弘合益债券发起D  基金吧  档案1.01971.13571.01961.13560.00010.01%限大额程明,马龙,潘昱杉
006747东海祥利纯债  基金吧  档案1.03181.19191.03171.19180.00010.01%暂停申购邢烨,梁思琦
016575国泰合融纯债债券C  基金吧  档案1.10831.17731.10821.17720.00010.01%限大额刘嵩扬,魏伟
016451博远增睿纯债债券A  基金吧  档案1.07221.11921.07211.11910.00010.01%开放申购黄婧丽,钟鸣远,马杰
020527大成惠嘉一年定开债券C  基金吧  档案1.01801.01801.01801.01800.00000.00%暂停申购汪曦
007676蜂巢添汇纯债A  基金吧  档案1.12441.31391.12451.3140-0.0001-0.01%开放申购廖新昌,王宏,李磊
020073财通中证A500指数A  基金吧  档案0.94170.94170.95890.9589-0.0172-1.79%开放申购郭欣
013665银河成长优选一年持有混合A  基金吧  档案0.88390.88390.89210.8921-0.0082-0.92%开放申购施文琪
006043永赢惠益债券A  基金吧  档案1.09101.31141.09101.31140.00000.00%开放申购吴玮
020131蜂巢上清所0-3年政金债指数C  基金吧  档案1.07401.07401.07391.07390.00010.01%开放申购金之洁
006415银华中短政策金融债定开债  基金吧  档案1.05521.26021.05521.26020.00000.00%暂停申购龚美若
025519鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购赵会龙
026570国泰多资产增益先锋3个月持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购刘健琦
021071恒生前海恒荣纯债C  基金吧  档案1.01321.01321.01311.01310.00010.01%暂停申购吕程,李维康
007335中银中债1-3年期农发行债  基金吧  档案1.06471.19061.06461.19050.00010.01%开放申购李宪
027563兴合动力领航混合发起式C  基金吧  档案0.97120.97121.00371.0037-0.0325-3.24%开放申购侯吉冉
024011万家沪深300ETF联接A  基金吧  档案1.05121.05121.06771.0677-0.0165-1.55%开放申购杨坤
014566国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购高琛,郭圳滨
006596国泰聚禾纯债债券  基金吧  档案1.12791.27901.12771.27880.00020.02%限大额魏伟
007439东海科技动力A  基金吧  档案1.65451.65451.67171.6717-0.0172-1.03%开放申购张立新
027305中航新能源产业混合A  基金吧  档案------------------认购期韩浩
021859浙商汇金红利精选混合型发起式A  基金吧  档案1.16251.16251.18341.1834-0.0209-1.77%开放申购周文超,胡晓楠
019406富达裕达纯债A  基金吧  档案1.02501.07001.02491.06990.00010.01%开放申购成皓,何萌
023026大成景苏利率债A  基金吧  档案1.01871.01871.01861.01860.00010.01%开放申购冯佳,范昕
021764永赢安怡30天持有期债券E  基金吧  档案1.06581.06581.06571.06570.00010.01%限大额徐沛琳,王宇超
020612东吴恒益纯债债券C  基金吧  档案1.03281.03281.03291.0329-0.0001-0.01%限大额杜澄楷,王明欣
023800广发添福60天滚动持有债券A  基金吧  档案1.04541.04541.04541.04540.00000.00%限大额郎振东
007201民生加银聚益纯债债券A  基金吧  档案1.10271.21781.10261.21770.00010.01%暂停申购李文君,赵小强
027006天弘安泽90天持有债券A  基金吧  档案1.00011.0001------------封闭期胡彧
006559永赢通益债券C  基金吧  档案1.03781.26201.03781.26200.00000.00%暂停申购牟琼屿
006037国泰瑞和纯债债券A  基金吧  档案1.03621.28121.03541.28040.00080.08%限大额胡智磊
005854财通汇利债券A  基金吧  档案1.05811.28081.05811.28080.00000.00%暂停申购闫梦璇
027306中航新能源产业混合C  基金吧  档案------------------认购期韩浩
028246嘉实领航聚宁3个月持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------------------认购期赵迁
027084英大产业精选混合发起A  基金吧  档案0.92290.9229------------暂停申购刘宇斌
012847诺安积极回报混合C  基金吧  档案1.81101.81101.87701.8770-0.0660-3.52%开放申购刘慧影
007576华夏鼎琪三个月定开债券  基金吧  档案1.05151.24101.05141.24090.00010.01%暂停申购孙蕾
007545太平恒安三个月定开债  基金吧  档案1.07491.25891.07461.25860.00030.03%暂停申购赵岩,张杰
021443永赢安怡30天持有期债券A  基金吧  档案1.06601.06601.06591.06590.00010.01%限大额徐沛琳,王宇超
016750申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式  基金吧  档案1.07091.10091.07051.10050.00040.04%暂停申购乔健生
020074财通中证A500指数C  基金吧  档案0.94100.94100.95830.9583-0.0173-1.81%开放申购郭欣
159139科创创业人工智能ETF华泰柏瑞  基金吧  档案1.31031.31031.33771.3377-0.0274-2.05%场内交易尤家妤
159131港股通信息技术ETF华宝  基金吧  档案0.94500.94500.95920.9592-0.0142-1.48%场内交易张放,曹旭辰
007696嘉实融享货币  基金吧  档案101.6629115.3329101.6593115.32930.00360.00%暂停申购张文玥
561390稀有金属ETF平安  基金吧  档案------------------认购期白圭尧
005362中银证券安源债券A  基金吧  档案1.13041.19831.13031.19820.00010.01%开放申购吕文晔,阳秀峰
006767银河嘉裕债券  基金吧  档案1.04721.72171.04711.72160.00010.01%开放申购刘铭
007285工银中债1-5年进出口行C  基金吧  档案1.07141.19911.07141.19910.00000.00%开放申购汪湛
008730天弘纯享一年定开  基金吧  档案1.00241.15811.00221.15790.00020.02%暂停申购潘昱杉,程明,柴文婷
015243东兴连裕6个月滚动持有债A  基金吧  档案1.13081.13081.13191.1319-0.0011-0.10%开放申购司马义买买提
021901平安惠轩纯债C  基金吧  档案1.10461.10461.10461.10460.00000.00%限大额杨严,黄斌斌
010634天弘合益债券发起A  基金吧  档案1.01981.13661.01971.13650.00010.01%限大额程明,马龙,潘昱杉
159186鹏华恒生港股通汽车主题ETF  基金吧  档案0.75180.75180.75860.7586-0.0068-0.90%场内交易张羽翔,王力
026395招商裕田混合发起式C  基金吧  档案------------------开放申购王宇
015836浙商汇金聚瑞债券A  基金吧  档案1.02891.10291.02891.10290.00000.00%开放申购程嘉伟
013325申万菱信恒利三个月定期开放债券A  基金吧  档案1.03481.12931.03411.12860.00070.07%暂停申购杨翰,乔健生
026525泰信消费精选混合发起式C  基金吧  档案0.78970.78970.80180.8018-0.0121-1.51%开放申购徐慕浩
007820华泰紫金丰益中短债C  基金吧  档案1.10551.14621.10551.14620.00000.00%暂停申购陈利
015304鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C  基金吧  档案0.90420.90420.92210.9221-0.0179-1.94%开放申购李人望
021110信澳中债0-3年政策性金融债指数A  基金吧  档案1.01831.04381.01831.04380.00000.00%开放申购赵琳婧
018677渤海汇金汇享益利率债C  基金吧  档案1.04871.07371.04841.07340.00030.03%开放申购高延龙,李杨
017047华泰柏瑞益享债券  基金吧  档案1.02581.05201.02581.05200.00000.00%开放申购何子建
020141国寿安保品质消费股票发起式C  基金吧  档案0.66020.66020.66520.6652-0.0050-0.75%开放申购王韫涵
027514国联北证50成份指数增强A  基金吧  档案------------------暂停申购赵菲,黄磊鑫
017284中航瑞苏纯债A  基金吧  档案1.01891.07091.01881.07080.00010.01%开放申购李祥源,傅浩
011344景顺长城融景一年持有混合A  基金吧  档案0.99750.99751.01451.0145-0.0170-1.68%开放申购詹成
015153东吴安鑫量化混合C  基金吧  档案1.47861.59421.49261.6082-0.0140-0.94%开放申购周健
025013天弘中证500指数量化增强A  基金吧  档案1.08881.08881.11531.1153-0.0265-2.38%开放申购刘笑明
007591华夏恒益18个月定开债券  基金吧  档案1.00761.15381.00761.15380.00000.00%暂停申购刘薇
007374永赢淳利债券  基金吧  档案1.16831.20511.16821.20500.00010.01%暂停申购徐沛琳,王宇超
027264宝盈数字经济混合发起式C  基金吧  档案0.74030.74030.75350.7535-0.0132-1.75%开放申购张婷
007517博时富淳3个月定开债  基金吧  档案1.02661.23201.02641.23180.00020.02%封闭期郭思洁,李秋实
007086永赢汇利六个月定开债  基金吧  档案1.06991.16851.06981.16840.00010.01%开放申购钱布克
026468山证资管数字经济锐选股票发起式A  基金吧  档案0.71560.71560.72340.7234-0.0078-1.08%开放申购独孤南薰
008913平安元丰中短债债券E  基金吧  档案1.14571.16771.14551.16750.00020.02%限大额苏宁
025947鹏华中债1-3年国开行债券指数I  基金吧  档案1.01331.01461.01321.01450.00010.01%开放申购张佳蕾,王中兴
022185鹏华中债1-3年国开行债券指数D  基金吧  档案1.02701.03911.02691.03900.00010.01%开放申购张佳蕾,王中兴
016272华泰保兴吉年红混合发起A  基金吧  档案1.19691.44871.22641.4782-0.0295-2.41%开放申购黄俊卿
022747申万菱信恒利三个月定期开放债券C  基金吧  档案1.03771.03771.03701.03700.00070.07%暂停申购杨翰,乔健生
007206银华丰华三个月定开债  基金吧  档案1.03151.23051.03141.23040.00010.01%暂停申购龚美若
005363中银证券安源债券C  基金吧  档案1.12621.19371.12611.19360.00010.01%开放申购吕文晔,阳秀峰
013744泰信汇利三个月定开债券C  基金吧  档案1.09561.0956------------暂停申购方媛
025014天弘中证500指数量化增强C  基金吧  档案1.08501.08501.11141.1114-0.0264-2.38%开放申购刘笑明
007819华泰紫金丰益中短债A  基金吧  档案1.12491.17801.12491.17800.00000.00%暂停申购陈利
007563兴银汇逸定开债  基金吧  档案1.02791.21251.02771.21230.00020.02%暂停申购张璐,叶冬义
003703博时富鑫纯债A  基金吧  档案1.14671.35201.14651.35180.00020.02%限大额张李陵,唐薇
006509国联安增盈纯债A  基金吧  档案1.08411.22691.08411.22690.00000.00%暂停申购张蕙显
027658中银稳进鼎利债券发起A  基金吧  档案0.98980.9898------------封闭期杨雷,段思淼
012101中金金合债券  基金吧  档案1.03311.12661.03381.1273-0.0007-0.07%开放申购董珊珊,王明智
004367博时汇享纯债债券C  基金吧  档案1.08381.28761.08381.28760.00000.00%限大额颜灵珊
011393中欧融益稳健一年混合A  基金吧  档案1.16601.16601.16741.1674-0.0014-0.12%开放申购华李成
025989中欧鑫悦回报一年持有混合A  基金吧  档案0.95810.95810.97240.9724-0.0143-1.47%限大额蓝小康
025284大成元享臻利债券C  基金吧  档案0.98560.98560.98930.9893-0.0037-0.37%开放申购苏秉毅,孙丹,郑煌斌
018842长江安悦利率债债券A  基金吧  档案1.04301.08901.04161.08760.00140.13%开放申购王林希
016540中加颐鑫纯债债券C  基金吧  档案1.04521.11711.04501.11690.00020.02%限大额张楠
006602国融融泰灵活配置混合C  基金吧  档案0.73960.79960.73290.79290.00670.91%开放申购贾雨璇,许银丰
006368交银裕祥纯债债券C  基金吧  档案1.00001.00001.00001.00000.00000.00%开放申购张顺晨,苏建文,虞汉阳
020925格林泓卓利率债  基金吧  档案1.03361.03361.03111.03110.00250.24%开放申购尹鲁晋,任祺
025309国泰海通中证全指指数增强C  基金吧  档案1.03821.03821.05641.0564-0.0182-1.72%开放申购胡崇海,邓雅琨,刘晟
025877易米远景量化选股股票A  基金吧  档案0.83970.83970.85830.8583-0.0186-2.17%开放申购魏鑫,吕晓晗
025520鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购赵会龙
017499淳厚添益债券C  基金吧  档案1.29131.29131.29351.2935-0.0022-0.17%开放申购江文军,陈文
018843长江安悦利率债债券C  基金吧  档案1.04101.08401.03961.08260.00140.13%开放申购王林希
026469山证资管数字经济锐选股票发起式C  基金吧  档案0.71330.71330.72110.7211-0.0078-1.08%开放申购独孤南薰
016273华泰保兴吉年红混合发起C  基金吧  档案1.19341.43841.22281.4678-0.0294-2.40%开放申购黄俊卿
025878易米远景量化选股股票C  基金吧  档案0.83850.83850.85710.8571-0.0186-2.17%开放申购魏鑫,吕晓晗
023239大摩恒安30天持有期债券A  基金吧  档案1.03381.03381.03381.03380.00000.00%开放申购吴慧文
013236长信30天滚动持有债券A  基金吧  档案1.14531.14531.14531.14530.00000.00%开放申购杜国昊,王蔚杰,朱黎明
026571国泰多资产增益先锋3个月持有混合发起(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购刘健琦
007457汇添富90天短债B  基金吧  档案1.18991.19591.18991.19590.00000.00%限大额丁巍,王清
022480汇丰晋信绿色债券C  基金吧  档案1.01951.01951.01961.0196-0.0001-0.01%开放申购傅煜清,刘洋
020706蜂巢添汇纯债E  基金吧  档案1.12151.12151.12161.1216-0.0001-0.01%开放申购廖新昌,王宏,李磊
023323华商上证科创板100指数增强A  基金吧  档案1.22091.22091.23581.2358-0.0149-1.21%开放申购艾定飞,海洋
025283大成元享臻利债券A  基金吧  档案0.98850.98850.99220.9922-0.0037-0.37%开放申购苏秉毅,孙丹,郑煌斌
021808国泰聚享纯债债券C  基金吧  档案1.02311.06611.02261.06560.00050.05%限大额魏伟,张嫄
007890银河聚星两年定开债券  基金吧  档案1.04621.1574------------暂停申购蒋磊,吴欣雨
006617工银瑞泽定开债券  基金吧  档案1.12611.26941.12591.26920.00020.02%暂停申购陈桂都
015961太平恒信6个月定开债  基金吧  档案1.05001.12201.04961.12160.00040.04%暂停申购赵岩
019794华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C  基金吧  档案1.09511.09511.09731.0973-0.0022-0.20%开放申购赵旭照,周咏梅,黄俊卿
022787大摩稳丰利率债C  基金吧  档案1.01971.01971.01981.0198-0.0001-0.01%开放申购吴慧文
023801广发添福60天滚动持有债券C  基金吧  档案1.04281.04281.04281.04280.00000.00%限大额郎振东
013743泰信汇利三个月定开债券A  基金吧  档案1.11141.1114------------暂停申购方媛
159067鹏华国证绿色电力ETF  基金吧  档案1.03011.03011.06971.0697-0.0396-3.70%场内交易钟成亮
022215人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购叶忻
016588富国融甄混合A  基金吧  档案0.87920.87920.89270.8927-0.0135-1.51%开放申购侯梧
005497鑫元永利债券  基金吧  档案1.07421.19421.07391.19390.00030.03%暂停申购黄轩
006300华宝宝丰高等级债券A  基金吧  档案1.05831.21431.05811.21410.00020.02%开放申购王慧
024302中加聚诚纯债债券A  基金吧  档案1.01481.01881.01481.01880.00000.00%开放申购袁素
026243中银证券安怡债券C  基金吧  档案1.01031.01031.01261.0126-0.0023-0.23%开放申购罗雨,曹张琪
015483汇安裕泰纯债债券C  基金吧  档案1.03661.05661.03661.05660.00000.00%限大额金鸿峰
006856银河丰泰3个月定开债券  基金吧  档案1.03431.22701.03401.22670.00030.03%暂停申购刘铭
017999中欧融恒平衡混合C  基金吧  档案1.41741.48831.44251.5134-0.0251-1.74%限大额蓝小康,岳小博
007537景顺长城景泰盈利纯债  基金吧  档案1.22531.32331.22481.32280.00050.04%限大额彭成军
022295财通聚利债券C  基金吧  档案1.15771.20271.15761.20260.00010.01%限大额罗晓倩,闫梦璇
012168工银中债1-5年进出口行E  基金吧  档案1.07271.07951.07271.07950.00000.00%开放申购汪湛
016661华商鸿丰纯债  基金吧  档案1.00741.08031.00721.08010.00020.02%限大额陈杰,吴毓灵
002561东吴安鑫量化混合A  基金吧  档案1.50611.74061.52031.7548-0.0142-0.93%开放申购周健
015523华商鸿盛纯债债券  基金吧  档案1.04121.13361.03901.13140.00220.21%开放申购刘昊
011394中欧融益稳健一年混合C  基金吧  档案1.14101.14101.14241.1424-0.0014-0.12%开放申购华李成
014058富国金安均衡精选混合C  基金吧  档案0.85220.85220.87450.8745-0.0223-2.55%开放申购曹文俊
520740港股通互联网ETF华安  基金吧  档案------------------认购期王超
021592易米中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.01951.01951.01951.01950.00000.00%开放申购杜雨楠
008460招商招和39个月定开债  基金吧  档案1.00511.18431.00511.18430.00000.00%暂停申购康晶
003696国泰润鑫定开债发起式  基金吧  档案1.04381.35901.04361.35880.00020.02%暂停申购魏伟
019793华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A  基金吧  档案1.10041.10041.10261.1026-0.0022-0.20%开放申购赵旭照,周咏梅,黄俊卿
007559鑫元富利三个月定期开放债  基金吧  档案1.03691.23741.03671.23720.00020.02%暂停申购刘丽娟
025138民生加银聚益纯债债券C  基金吧  档案1.10251.10251.10241.10240.00010.01%暂停申购李文君,赵小强
007000鹏华中债1-3年国开行债券指数A  基金吧  档案1.06181.22211.06171.22200.00010.01%开放申购张佳蕾,王中兴
019044华夏鼎创债券C  基金吧  档案1.03921.08001.03871.07950.00050.05%开放申购吴彬
026242中银证券安怡债券A  基金吧  档案1.01211.01211.01431.0143-0.0022-0.22%开放申购罗雨,曹张琪
021229国联安中债0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.00751.04451.00751.04450.00000.00%开放申购张蕙显
023568招商资管中证A500指数增强发起A  基金吧  档案1.26931.26931.29381.2938-0.0245-1.89%开放申购范万里
017682东海鑫乐一年定开债发起式  基金吧  档案1.09381.0938------------暂停申购张浩硕
026610工银前瞻成长混合C  基金吧  档案0.95900.95900.96650.9665-0.0075-0.78%开放申购景晓达,殷悦
025308国泰海通中证全指指数增强A  基金吧  档案1.04081.04081.05911.0591-0.0183-1.73%开放申购胡崇海,邓雅琨,刘晟
020950信澳臻享债券A  基金吧  档案1.04151.04151.04131.04130.00020.02%开放申购周帅,马俊飞
025124东兴中债1-3年政金债指数C  基金吧  档案0.99530.99530.99530.99530.00000.00%开放申购王卉妍
023324华商上证科创板100指数增强C  基金吧  档案1.21781.21781.23271.2327-0.0149-1.21%开放申购艾定飞,海洋
017498淳厚添益债券A  基金吧  档案1.30771.30771.31001.3100-0.0023-0.18%开放申购江文军,陈文
012846恒越蓝筹精选混合  基金吧  档案1.53501.53501.56561.5656-0.0306-1.95%开放申购廖明兵
007970国寿安保安泽39个月定开债  基金吧  档案1.00851.1917------------暂停申购卢珊
021070恒生前海恒荣纯债A  基金吧  档案1.00421.01921.00411.01910.00010.01%暂停申购吕程,李维康
006264平安惠轩纯债A  基金吧  档案1.11711.28411.11691.28390.00020.02%限大额杨严,黄斌斌
005853财通聚利债券A  基金吧  档案1.12121.29231.12111.29220.00010.01%限大额罗晓倩,闫梦璇
005703永赢增益债券A  基金吧  档案1.02721.30191.02701.30170.00020.02%暂停申购谢越,连冰洁
015244东兴连裕6个月滚动持有债C  基金吧  档案1.11671.11671.11791.1179-0.0012-0.11%开放申购司马义买买提
018676渤海汇金汇享益利率债A  基金吧  档案1.05411.07911.05381.07880.00030.03%开放申购高延龙,李杨
011539长城优选添瑞六个月持有混合C  基金吧  档案1.03421.03421.03501.0350-0.0008-0.08%开放申购马强
023899富达港股通精选混合发起A  基金吧  档案0.83690.83690.84330.8433-0.0064-0.76%开放申购张笑牧
011177博时汇融回报一年持有混合A  基金吧  档案0.67880.67880.68580.6858-0.0070-1.02%开放申购付伟
007456汇添富90天短债A  基金吧  档案1.20221.20821.20221.20820.00000.00%限大额丁巍,王清
026988海富通沪港深医疗创新混合A  基金吧  档案0.94950.94950.97430.9743-0.0248-2.55%开放申购高峥,高通
006367交银裕祥纯债债券A  基金吧  档案1.08791.24391.08761.24360.00030.03%开放申购张顺晨,苏建文,虞汉阳
006464浦银安盛普益纯债A  基金吧  档案1.06481.24281.06451.24250.00030.03%暂停申购章潇枫
024953中加聚诚纯债债券C  基金吧  档案1.01141.01541.01141.01540.00000.00%开放申购袁素
021230国联安中债0-3年政金债指数C  基金吧  档案1.00691.04391.00691.04390.00000.00%开放申购张蕙显
005575长信稳鑫三个月定开债发起式  基金吧  档案1.02821.29261.02811.29250.00010.01%暂停申购陆莹,王祎杰
023677百嘉百达利率债债券A  基金吧  档案1.02311.02311.02301.02300.00010.01%开放申购李泉
019742华宝宝丰高等级债券D  基金吧  档案1.05831.07331.05811.07310.00020.02%开放申购王慧
520950港股通50ETF摩根  基金吧  档案0.83380.83670.84470.8476-0.0109-1.29%场内交易何智豪,曲蕾蕾
014657中欧融享增益一年持有期混合A  基金吧  档案1.12011.12011.12201.1220-0.0019-0.17%开放申购李波
026735摩根恒生港股通50ETF联接C  基金吧  档案------------------认购期何智豪
012123招商金安成长严选混合  基金吧  档案0.86760.86760.87160.8716-0.0040-0.46%限大额陈西中
005952民生加银恒益纯债C  基金吧  档案1.04691.32751.04671.32730.00020.02%开放申购付裕,赵小强
027007天弘安泽90天持有债券C  基金吧  档案0.99960.9996------------封闭期胡彧
006301华宝宝丰高等级债券C  基金吧  档案1.04471.18571.04451.18550.00020.02%开放申购王慧
011345景顺长城融景一年持有混合C  基金吧  档案0.96800.96800.98460.9846-0.0166-1.69%开放申购詹成
019043华夏鼎创债券A  基金吧  档案1.03151.08951.03101.08900.00050.05%开放申购吴彬
006465浦银安盛普益纯债C  基金吧  档案1.05421.21321.05391.21290.00030.03%暂停申购章潇枫
025123东兴中债1-3年政金债指数A  基金吧  档案1.01331.01331.01331.01330.00000.00%开放申购王卉妍
016270博时富鑫纯债C  基金吧  档案1.15011.24611.14981.24580.00030.03%限大额张李陵,唐薇
026755华宝中证港股通信息技术ETF发起联接  基金吧  档案1.12211.12211.13811.1381-0.0160-1.41%开放申购张放,曹旭辰
005448诺安联创顺鑫A  基金吧  档案1.22931.50641.22911.50620.00020.02%限大额周建树,徐铭浩
007463东海科技动力C  基金吧  档案1.60051.60051.61701.6170-0.0165-1.02%开放申购张立新
020204路博迈中国精选利率债A  基金吧  档案1.03361.08951.03361.08950.00000.00%开放申购魏丽,王寒
005951民生加银恒益纯债A  基金吧  档案1.05041.28201.05021.28180.00020.02%开放申购付裕,赵小强
010527景顺长城景泰优利一年定开纯债  基金吧  档案1.05581.16191.05561.16170.00020.02%暂停申购赵天彤
022775财通汇利债券C  基金吧  档案1.05811.05811.05801.05800.00010.01%暂停申购闫梦璇
022786大摩稳丰利率债A  基金吧  档案1.02011.02011.02021.0202-0.0001-0.01%开放申购吴慧文
008014天弘鑫利三年定开  基金吧  档案1.03551.1955------------暂停申购柴文婷
016589富国融甄混合C  基金吧  档案0.85920.85920.87240.8724-0.0132-1.51%开放申购侯梧
027085英大产业精选混合发起C  基金吧  档案0.92230.9223------------暂停申购刘宇斌
011178博时汇融回报一年持有混合C  基金吧  档案0.64950.64950.65630.6563-0.0068-1.04%开放申购付伟
021055永赢伟益债券C  基金吧  档案1.21561.22561.21531.22530.00030.02%开放申购章成
027263宝盈数字经济混合发起式A  基金吧  档案0.74070.74070.75390.7539-0.0132-1.75%开放申购张婷
017442华商鸿悦纯债债券  基金吧  档案1.00951.07971.00941.07960.00010.01%开放申购陈杰
007284工银中债1-5年进出口行A  基金吧  档案1.07311.20651.07311.20650.00000.00%开放申购汪湛
026394招商裕田混合发起式A  基金吧  档案0.87640.87640.88950.8895-0.0131-1.47%开放申购王宇
024295创金合信恒鑫60天滚动持有债券C  基金吧  档案1.01711.01711.01711.01710.00000.00%限大额吕沂洋
008217国泰聚盈三年定期开放债券  基金吧  档案1.01691.16341.01661.16310.00030.03%暂停申购刘嵩扬,张嫄
019407富达裕达纯债C  基金吧  档案1.01901.06401.01901.06400.00000.00%开放申购成皓,何萌
022216人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购叶忻
020951信澳臻享债券C  基金吧  档案1.03781.03781.03751.03750.00030.03%开放申购周帅,马俊飞
023678百嘉百达利率债债券C  基金吧  档案1.02081.02081.02071.02070.00010.01%开放申购李泉
017285中航瑞苏纯债C  基金吧  档案1.04271.09471.04261.09460.00010.01%开放申购李祥源,傅浩
007875国融融兴混合A  基金吧  档案0.84200.84200.83030.83030.01171.41%开放申购贾雨璇,许银丰
007967大成惠嘉一年定开债券A  基金吧  档案1.02021.14601.02021.14600.00000.00%暂停申购汪曦
021921汇泉安阳纯债D  基金吧  档案------------------暂停申购汪雨晨
020824汇泉安阳纯债C  基金吧  档案1.67771.96651.67771.96650.00000.00%开放申购汪雨晨
023569招商资管中证A500指数增强发起C  基金吧  档案1.26471.26471.28911.2891-0.0244-1.89%限大额范万里
006510国联安增盈纯债C  基金吧  档案1.08211.22391.08211.22390.00000.00%暂停申购张蕙显
026734摩根恒生港股通50ETF联接A  基金吧  档案------------------认购期何智豪
027562兴合动力领航混合发起式A  基金吧  档案0.97160.97161.00421.0042-0.0326-3.25%开放申购侯吉冉
015837浙商汇金聚瑞债券C  基金吧  档案1.05381.09481.05381.09480.00000.00%开放申购程嘉伟
015482汇安裕泰纯债债券A  基金吧  档案1.03881.05981.03871.05970.00010.01%限大额金鸿峰
023240大摩恒安30天持有期债券C  基金吧  档案1.03281.03281.03281.03280.00000.00%开放申购吴慧文
014567国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购高琛,郭圳滨
022234路博迈中国精选利率债C  基金吧  档案1.03941.08441.03941.08440.00000.00%开放申购魏丽,王寒
007384国融稳益债券C  基金吧  档案1.08291.08291.08281.08280.00010.01%开放申购顾喆彬
018956中航机遇领航混合发起A  基金吧  档案4.35614.35614.48284.4828-0.1267-2.83%限大额韩浩,王森
028245嘉实领航聚宁3个月持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------------------认购期赵迁
026524泰信消费精选混合发起式A  基金吧  档案0.79050.79050.80260.8026-0.0121-1.51%开放申购徐慕浩
020611东吴恒益纯债债券A  基金吧  档案1.03781.03781.03791.0379-0.0001-0.01%开放申购杜澄楷,王明欣
021111信澳中债0-3年政策性金融债指数C  基金吧  档案1.02831.08981.02831.08980.00000.00%开放申购赵琳婧
017265招商瑞成1年持有期混合A  基金吧  档案1.16521.16521.17141.1714-0.0062-0.53%开放申购李毅,林澍
021860浙商汇金红利精选混合型发起式C  基金吧  档案1.15181.15181.17251.1725-0.0207-1.77%开放申购周文超,胡晓楠
159393沪深300ETF万家  基金吧  档案4.96751.26815.05011.2892-0.0826-1.64%场内交易吴宜蓉
019803博远增睿纯债债券C  基金吧  档案1.05961.10661.05951.10650.00010.01%开放申购黄婧丽,钟鸣远,马杰
008002银华稳晟39个月定开债  基金吧  档案1.00581.1953------------暂停申购赵旭东
007001鹏华中债1-3年国开行债券指数C  基金吧  档案1.06121.22021.06111.22010.00010.01%开放申购张佳蕾,王中兴
014483华夏融盛可持续一年持有混合C  基金吧  档案1.05971.05971.06741.0674-0.0077-0.72%开放申购潘中宁
007836泰康润和两年定开债券  基金吧  档案1.02881.16401.02871.16390.00010.01%暂停申购经惠云
560870工业有色ETF中银  基金吧  档案0.86150.86150.90560.9056-0.0441-4.87%场内交易赵建忠,李念
014658中欧融享增益一年持有期混合C  基金吧  档案1.10011.10011.10201.1020-0.0019-0.17%开放申购李波
027515国联北证50成份指数增强C  基金吧  档案------------------暂停申购赵菲,黄磊鑫
010635天弘合益债券发起C  基金吧  档案1.01711.13221.01701.13210.00010.01%限大额程明,马龙,潘昱杉
015303鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A  基金吧  档案0.93610.93610.95470.9547-0.0186-1.95%开放申购李人望
001706诺安积极回报混合A  基金吧  档案1.72701.72701.78901.7890-0.0620-3.47%开放申购刘慧影
007876国融融兴混合C  基金吧  档案0.83050.83050.81890.81890.01161.42%开放申购贾雨璇,许银丰
004366博时汇享纯债债券A  基金吧  档案1.09711.30781.09721.3079-0.0001-0.01%限大额颜灵珊
026989海富通沪港深医疗创新混合C  基金吧  档案0.94900.94900.97380.9738-0.0248-2.55%开放申购高峥,高通
006601国融融泰灵活配置混合A  基金吧  档案0.74460.80460.73790.79790.00670.91%开放申购贾雨璇,许银丰
007370华安安嘉定开  基金吧  档案1.06021.22921.06011.22910.00010.01%暂停申购鲍越愚
006635永赢伟益债券A  基金吧  档案1.21511.30911.21481.30880.00030.02%开放申购章成
024012万家沪深300ETF联接C  基金吧  档案1.04931.04931.06571.0657-0.0164-1.54%开放申购杨坤
008594平安合润定开债  基金吧  档案1.04551.17561.04551.17560.00000.00%暂停申购崔宁
028374泰信资源睿选混合发起式A  基金吧  档案------------------认购期黄潜轶
017754长城锦利三个月定期开放债券C  基金吧  档案1.05181.06981.05181.06980.00000.00%暂停申购张棪
008911平安元丰中短债债券A  基金吧  档案1.13261.18461.13241.18440.00020.02%限大额苏宁
024294创金合信恒鑫60天滚动持有债券A  基金吧  档案1.01881.01881.01871.01870.00010.01%限大额吕沂洋
005704永赢增益债券C  基金吧  档案1.02541.28531.02511.28500.00030.03%暂停申购谢越,连冰洁
017152汇添富鑫悦纯债A  基金吧  档案1.03961.10361.03871.10270.00090.09%开放申购李伟,何平
006558永赢通益债券A  基金吧  档案1.05231.26941.05231.26940.00000.00%暂停申购牟琼屿
006795国泰裕祥三个月定开债  基金吧  档案1.04721.22981.04691.22950.00030.03%暂停申购胡智磊
014057富国金安均衡精选混合A  基金吧  档案0.87620.87620.89910.8991-0.0229-2.55%开放申购曹文俊
026609工银前瞻成长混合A  基金吧  档案0.96080.96080.96830.9683-0.0075-0.77%开放申购景晓达,殷悦
009890华润元大润禧39个月定开债C  基金吧  档案1.06621.1779------------封闭期程涛涛
006206融通增悦债券  基金吧  档案1.05911.26101.05891.26080.00020.02%开放申购李皓,黄浩荣
018769汇添富90天短债D  基金吧  档案1.20191.20791.20181.20780.00010.01%开放申购丁巍,王清
006304中加颐鑫纯债债券A  基金吧  档案1.06391.25571.06381.25560.00010.01%限大额张楠
007496农银汇理丰泽三年定开债  基金吧  档案1.01381.19131.01381.19130.00000.00%暂停申购郭振宇
014874惠升惠远回报混合A  基金吧  档案1.08611.08611.11271.1127-0.0266-2.39%开放申购张玉坤,刘进
007383国融稳益债券A  基金吧  档案1.09511.09511.09501.09500.00010.01%开放申购顾喆彬
159627A100ETF华夏  基金吧  档案1.33751.33751.35831.3583-0.0208-1.53%场内交易严筱娴
008207国泰合融纯债债券A  基金吧  档案1.10651.24591.10641.24580.00010.01%限大额刘嵩扬,魏伟
020130蜂巢上清所0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.02771.07571.02761.07560.00010.01%开放申购金之洁
013666银河成长优选一年持有混合C  基金吧  档案0.86760.86760.87560.8756-0.0080-0.91%开放申购施文琪
006538东海核心价值  基金吧  档案1.18041.18041.20721.2072-0.0268-2.22%开放申购邵炜
020140国寿安保品质消费股票发起式A  基金吧  档案0.66730.66730.67230.6723-0.0050-0.74%开放申购王韫涵
022479汇丰晋信绿色债券A  基金吧  档案1.02461.02461.02471.0247-0.0001-0.01%开放申购傅煜清,刘洋
028375泰信资源睿选混合发起式C  基金吧  档案------------------认购期黄潜轶
006925永赢中债1-3年政金债指数  基金吧  档案1.06721.22281.06711.22270.00010.01%开放申购杨野,钱布克
008982华泰紫金智鑫3月定开债  基金吧  档案1.07991.20791.07981.20780.00010.01%暂停申购李博良
011538长城优选添瑞六个月持有混合A  基金吧  档案1.05641.05641.05721.0572-0.0008-0.08%开放申购马强
023900富达港股通精选混合发起C  基金吧  档案0.83060.83060.83700.8370-0.0064-0.76%开放申购张笑牧
027659中银稳进鼎利债券发起C  基金吧  档案0.98920.9892------------封闭期杨雷,段思淼
007145泰康安和纯债6个月定开债券  基金吧  档案1.05531.2865------------暂停申购经惠云
007458汇添富90天短债C  基金吧  档案1.20151.20751.20141.20740.00010.01%限大额丁巍,王清
023027大成景苏利率债C  基金吧  档案1.01741.01741.01731.01730.00010.01%开放申购冯佳,范昕
014241农银均衡收益混合  基金吧  档案0.95200.95200.96160.9616-0.0096-1.00%开放申购陈富权
020784国泰瑞和纯债债券C  基金吧  档案1.06401.11401.06331.11330.00070.07%限大额胡智磊
006762国泰聚享纯债债券A  基金吧  档案1.01881.25971.01831.25920.00050.05%限大额魏伟,张嫄
007677蜂巢添汇纯债C  基金吧  档案1.18281.33681.18281.33680.00000.00%开放申购廖新昌,王宏,李磊
021444永赢安怡30天持有期债券C  基金吧  档案1.06151.06151.06141.06140.00010.01%限大额徐沛琳,王宇超
005480诺安联创顺鑫C  基金吧  档案1.21931.49501.21911.49480.00020.02%限大额周建树,徐铭浩
563590A500红利低波动ETF国寿  基金吧  档案0.98420.98420.98970.9897-0.0055-0.56%场内交易李康
008130广发汇优66个月定期开放债券  基金吧  档案1.02001.21261.01991.21250.00010.01%暂停申购高翔
017753长城锦利三个月定期开放债券A  基金吧  档案1.04521.07311.04521.07310.00000.00%暂停申购张棪
013237长信30天滚动持有债券C  基金吧  档案1.13431.13431.13431.13430.00000.00%开放申购杜国昊,王蔚杰,朱黎明
017266招商瑞成1年持有期混合C  基金吧  档案1.14921.14921.15531.1553-0.0061-0.53%开放申购李毅,林澍
017153汇添富鑫悦纯债C  基金吧  档案1.03411.09511.03321.09420.00090.09%开放申购李伟,何平
006044永赢惠益债券C  基金吧  档案1.08671.29631.08671.29630.00000.00%开放申购吴玮
511580国债政金债ETF招商  基金吧  档案109.51981.0952109.51291.09510.00690.01%场内交易刘禛君
009889华润元大润禧39个月定开债A  基金吧  档案1.07271.1846------------封闭期程涛涛
020823汇泉安阳纯债A  基金吧  档案1.05211.40341.05201.40330.00010.01%暂停申购汪雨晨
018957中航机遇领航混合发起C  基金吧  档案4.27874.27874.40324.4032-0.1245-2.83%限大额韩浩,王森
014482华夏融盛可持续一年持有混合A  基金吧  档案1.08531.08531.09321.0932-0.0079-0.72%开放申购潘中宁
025990中欧鑫悦回报一年持有混合C  基金吧  档案0.95340.95340.96760.9676-0.0142-1.47%限大额蓝小康
[货币型基金] 最新更新日期：2026-07-24 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-07-242026-07-23基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000771诺安聚鑫宝货币A  基金吧  档案0.27440.9950%0.27241.0260%周建树
000779诺安聚鑫宝货币B  基金吧  档案0.27460.9960%0.27471.0230%周建树
001669诺安聚鑫宝货币C  基金吧  档案0.34031.2390%0.34051.2660%周建树
001867诺安聚鑫宝货币D  基金吧  档案0.27731.0060%0.27751.0330%周建树
003246华泰柏瑞天添宝货币A  基金吧  档案0.26671.0070%0.28901.0080%姬青
003391建信天添益货币A  基金吧  档案0.35281.3050%0.35351.3070%陈建良,于倩倩,先轲宇
003392建信天添益货币B  基金吧  档案0.28681.0620%0.28731.0630%陈建良,于倩倩,先轲宇
003393建信天添益货币C  基金吧  档案0.35281.3050%0.35341.3070%陈建良,于倩倩,先轲宇
003871华泰柏瑞天添宝货币B  基金吧  档案0.33241.2490%0.35541.2510%姬青
[创新型基金] 最新更新日期：2026-07-24 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-07-242026-07-23日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
007696嘉实融享货币  基金吧  档案101.6629115.3329101.6593115.32930.00360.00%
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。

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