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江苏银行股份有限公司概况
法定名称江苏银行股份有限公司英文名称Bank Of Jiangsu Co.,Ltd.
成立日期2007-01-22注册资本183.51亿元
法人代表袁军总 经 理高增银(代)
联系地址江苏省南京市中华路26号网站地址www.jsbchina.cn
邮政编码210001客服邮箱dshbgs@jsbchina.cn
电话号码95319传真号码025-58588273
经营范围江苏银行股份有限公司成立于2007-01-22，现位于江苏省南京市中华路26号，客服联系电话为95319，一直以来江苏银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券、承销短期融资券;买卖政府债券、金融债券、企业债券;从事同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务、代客理财、代理销售基金、代理销售贵金属、代理收付和保管集合资金信托计划;提供保险箱业务;办理委托存贷款业务;从事银行卡业务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;结售汇、代理远期结售汇;国际结算;自营及代客外汇买卖;同业外汇拆借;买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券;资信调查、咨询、见证业务;网上银行;经银行业监督管理机构和有关部门批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
江苏银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-10-29 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-10-292026-10-28日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
014875惠升惠远回报混合C  基金吧  档案0.81560.81560.85380.8538-0.0382-4.47%开放申购刘进
017998中欧融恒平衡混合A  基金吧  档案1.35711.42901.36381.4357-0.0067-0.49%限大额蓝小康,岳小博
008912平安元丰中短债债券C  基金吧  档案1.06891.06891.06891.06890.00000.00%开放申购苏宁
015848天弘合益债券发起D  基金吧  档案1.02761.14361.02771.1437-0.0001-0.01%限大额程明,马龙,潘昱杉
006747东海祥利纯债  基金吧  档案1.03291.19821.03281.19810.00010.01%暂停申购邢烨,梁思琦
016575国泰合融纯债债券C  基金吧  档案1.11271.18821.11271.18820.00000.00%限大额刘嵩扬,魏伟
016451博远增睿纯债债券A  基金吧  档案1.08381.13081.08271.12970.00110.10%开放申购黄婧丽,钟鸣远,马杰
020527大成惠嘉一年定开债券C  基金吧  档案1.02071.02071.02061.02060.00010.01%暂停申购汪曦
007676蜂巢添汇纯债A  基金吧  档案1.13521.32471.13541.3249-0.0002-0.02%开放申购廖新昌,王宏,李磊
020073财通中证A500指数A  基金吧  档案0.82030.82030.83230.8323-0.0120-1.44%开放申购郭欣
013665银河成长优选一年持有混合A  基金吧  档案0.84430.84430.84830.8483-0.0040-0.47%开放申购施文琪
006043永赢惠益债券A  基金吧  档案1.10371.32411.10281.32320.00090.08%开放申购吴玮
020131蜂巢上清所0-3年政金债指数C  基金吧  档案1.08271.08271.08221.08220.00050.05%开放申购金之洁
006415银华中短政策金融债定开债  基金吧  档案------------------暂停申购龚美若
025519鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购赵会龙
026570国泰多资产增益先锋3个月持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购刘健琦
029442国泰弘泽债券发起A  基金吧  档案------------------封闭期缪莹荟
021071恒生前海恒荣纯债C  基金吧  档案1.01861.01861.01851.01850.00010.01%暂停申购吕程,李维康
007335中银中债1-3年期农发行债  基金吧  档案1.06321.19761.06291.19730.00030.03%开放申购李宪
027563兴合动力领航混合发起式C  基金吧  档案0.87350.87350.91990.9199-0.0464-5.04%开放申购侯吉冉
024011万家沪深300ETF联接A  基金吧  档案0.93430.93430.94370.9437-0.0094-1.00%开放申购杨坤
014566国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购高琛,郭圳滨
006596国泰聚禾纯债债券A  基金吧  档案1.10911.29021.10911.29020.00000.00%限大额魏伟
007439东海科技动力A  基金吧  档案1.34531.34531.39081.3908-0.0455-3.27%开放申购张立新,朱一民
027305中航新能源产业混合A  基金吧  档案0.76800.76800.80530.8053-0.0373-4.63%开放申购韩浩
021859浙商汇金红利精选混合型发起式A  基金吧  档案1.19871.19871.18581.18580.01291.09%开放申购周文超,胡晓楠
023026大成景苏利率债A  基金吧  档案1.02361.02361.02351.02350.00010.01%开放申购冯佳,范昕
021764永赢安怡30天持有期债券E  基金吧  档案1.07061.07061.07051.07050.00010.01%限大额王宇超
020612东吴恒益纯债债券C  基金吧  档案1.03871.03871.03841.03840.00030.03%限大额杜澄楷,王明欣
023800广发添福60天滚动持有债券A  基金吧  档案1.05101.05101.05091.05090.00010.01%开放申购郎振东
007201民生加银聚益纯债债券A  基金吧  档案1.11451.22961.11451.22960.00000.00%暂停申购赵小强,张诗然
027006天弘安泽90天持有债券A  基金吧  档案0.99550.99550.99420.99420.00130.13%开放申购胡彧
006559永赢通益债券C  基金吧  档案1.04041.26461.04011.26430.00030.03%暂停申购牟琼屿
006037国泰瑞和纯债债券A  基金吧  档案1.04421.29321.04351.29250.00070.07%限大额胡智磊
005854财通汇利债券A  基金吧  档案1.03751.28621.03761.2863-0.0001-0.01%暂停申购闫梦璇,罗晓倩
027306中航新能源产业混合C  基金吧  档案0.76730.76730.80460.8046-0.0373-4.64%开放申购韩浩
028246嘉实领航聚宁3个月持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------------------暂停申购赵迁
027084英大产业精选混合发起A  基金吧  档案0.75660.75660.78280.7828-0.0262-3.35%开放申购刘宇斌
012847诺安积极回报混合C  基金吧  档案1.80401.80401.86901.8690-0.0650-3.48%开放申购刘慧影
007576华夏鼎琪三个月定开债券  基金吧  档案1.06911.25861.06851.25800.00060.06%暂停申购毛怡
007545太平恒安三个月定开债  基金吧  档案1.08551.26951.08531.26930.00020.02%暂停申购赵岩
021443永赢安怡30天持有期债券A  基金吧  档案1.07081.07081.07071.07070.00010.01%限大额王宇超
016750申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式  基金吧  档案------------------暂停申购乔健生
020074财通中证A500指数C  基金吧  档案0.81930.81930.83130.8313-0.0120-1.44%开放申购郭欣
159139科创创业人工智能ETF华泰柏瑞  基金吧  档案0.99960.99961.05101.0510-0.0514-4.89%场内交易尤家妤
159131港股通信息技术ETF华宝  基金吧  档案0.75610.75610.79060.7906-0.0345-4.36%场内交易张放,曹旭辰
007696嘉实融享货币  基金吧  档案102.0030115.6730101.9997115.66970.00330.00%暂停申购张文玥
561390稀有金属ETF平安  基金吧  档案0.74050.74050.76130.7613-0.0208-2.73%场内交易白圭尧
005362中银证券安源债券A  基金吧  档案1.13921.20711.13901.20690.00020.02%开放申购吕文晔,阳秀峰
006767银河嘉裕债券  基金吧  档案1.05851.73301.05831.73280.00020.02%开放申购刘铭
007285工银中债1-5年进出口行C  基金吧  档案1.07791.20911.07721.20840.00070.06%开放申购汪湛
008730天弘纯享一年定开  基金吧  档案1.01391.16961.01371.16940.00020.02%暂停申购潘昱杉,程明,柴文婷
015243东兴连裕6个月滚动持有债A  基金吧  档案1.11261.11261.11501.1150-0.0024-0.22%开放申购司马义买买提
021901平安惠轩纯债C  基金吧  档案1.09581.09581.09581.09580.00000.00%限大额杨严,黄斌斌
010634天弘合益债券发起A  基金吧  档案1.02771.14451.02771.14450.00000.00%限大额程明,马龙,潘昱杉
159186鹏华恒生港股通汽车主题ETF  基金吧  档案0.59450.59450.61120.6112-0.0167-2.73%场内交易张羽翔,王力
026395招商裕田混合发起式C  基金吧  档案------------------开放申购王宇
015836浙商汇金聚瑞债券A  基金吧  档案1.04341.11741.04331.11730.00010.01%开放申购程嘉伟
013325申万菱信恒利三个月定期开放债券A  基金吧  档案------------------暂停申购杨翰,乔健生
026525泰信消费精选混合发起式C  基金吧  档案0.76120.76120.75290.75290.00831.10%开放申购徐慕浩
007820华泰紫金丰益中短债C  基金吧  档案1.11041.15111.11031.15100.00010.01%暂停申购陈利
015304鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C  基金吧  档案0.85630.85630.85720.8572-0.0009-0.10%开放申购李人望
021110信澳中债0-3年政策性金融债指数A  基金吧  档案1.02671.05221.02621.05170.00050.05%开放申购赵琳婧
018677渤海汇金汇享益利率债C  基金吧  档案1.06061.08561.05991.08490.00070.07%开放申购高延龙,李杨
017047华泰柏瑞益享债券  基金吧  档案1.03451.06071.03391.06010.00060.06%开放申购何子建
020141国寿安保品质消费股票发起式C  基金吧  档案0.52810.52810.53900.5390-0.0109-2.02%开放申购王韫涵
027514国联北证50成份指数增强A  基金吧  档案0.84510.84510.87680.8768-0.0317-3.62%开放申购赵菲,黄磊鑫
017284中航瑞苏纯债A  基金吧  档案1.02781.07981.02721.07920.00060.06%开放申购李祥源,傅浩
011344景顺长城融景一年持有混合A  基金吧  档案0.82390.82390.84630.8463-0.0224-2.65%开放申购詹成
015153东吴安鑫量化混合C  基金吧  档案1.42181.53741.43231.5479-0.0105-0.73%开放申购周健
025013天弘中证500指数量化增强A  基金吧  档案0.96580.96580.99250.9925-0.0267-2.69%开放申购刘笑明
028684民生加银中证全指食品指数发起A  基金吧  档案------------------暂停申购何江
007591华夏恒益18个月定开债券  基金吧  档案1.00961.15581.00961.15580.00000.00%暂停申购刘薇
007374永赢淳利债券  基金吧  档案1.12161.21571.12141.21550.00020.02%暂停申购王宇超
027264宝盈数字经济混合发起式C  基金吧  档案0.61850.61850.63290.6329-0.0144-2.28%开放申购张婷
007517博时富淳3个月定开债  基金吧  档案------------------封闭期郭思洁,李秋实
007086永赢汇利六个月定开债  基金吧  档案1.07801.17661.07751.17610.00050.05%暂停申购钱布克
026468山证资管数字经济锐选股票发起式A  基金吧  档案0.54240.54240.56980.5698-0.0274-4.81%开放申购独孤南薰
008913平安元丰中短债债券E  基金吧  档案1.15081.17281.15071.17270.00010.01%开放申购苏宁
025947鹏华中债1-3年国开行债券指数I  基金吧  档案1.02041.02331.01991.02280.00050.05%开放申购张佳蕾,王中兴
022185鹏华中债1-3年国开行债券指数D  基金吧  档案1.03301.04811.03251.04760.00050.05%开放申购张佳蕾,王中兴
016272华泰保兴吉年红混合发起A  基金吧  档案0.95421.20600.98301.2348-0.0288-2.93%开放申购黄俊卿
022747申万菱信恒利三个月定期开放债券C  基金吧  档案------------------暂停申购杨翰,乔健生
028497国泰聚禾纯债债券C  基金吧  档案1.10901.10901.10901.10900.00000.00%限大额魏伟
007206银华丰华三个月定开债  基金吧  档案1.03701.24131.03671.24100.00030.03%暂停申购龚美若
005363中银证券安源债券C  基金吧  档案1.13461.20211.13451.20200.00010.01%开放申购吕文晔,阳秀峰
013744泰信汇利三个月定开债券C  基金吧  档案------------------暂停申购方媛
025014天弘中证500指数量化增强C  基金吧  档案0.96130.96130.98790.9879-0.0266-2.69%开放申购刘笑明
007819华泰紫金丰益中短债A  基金吧  档案1.13111.18421.13101.18410.00010.01%暂停申购陈利
007563兴银汇逸定开债  基金吧  档案1.03911.22371.03871.22330.00040.04%暂停申购张璐,叶冬义
003703博时富鑫纯债A  基金吧  档案1.15741.36271.15731.36260.00010.01%限大额张李陵,唐薇
006509国联安增盈纯债A  基金吧  档案1.09391.23671.09381.23660.00010.01%限大额张蕙显
027658中银稳进鼎利债券发起A  基金吧  档案0.93670.93670.93990.9399-0.0032-0.34%开放申购杨雷,段思淼
012101中金金合债券  基金吧  档案1.03511.12861.03611.1296-0.0010-0.10%开放申购董珊珊,王明智
004367博时汇享纯债债券C  基金吧  档案1.08221.29601.08161.29540.00060.06%限大额颜灵珊
011393中欧融益稳健一年混合A  基金吧  档案1.17551.17551.17721.1772-0.0017-0.14%开放申购华李成
025989中欧鑫悦回报一年持有混合A  基金吧  档案0.89660.89660.89980.8998-0.0032-0.36%限大额蓝小康
027180大成多元恒健三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------暂停申购陈志伟
025284大成元享臻利债券C  基金吧  档案0.98610.98610.98670.9867-0.0006-0.06%开放申购苏秉毅,孙丹,郑煌斌
018842长江安悦利率债债券A  基金吧  档案1.06611.11211.06541.11140.00070.07%开放申购王林希
016540中加颐鑫纯债债券C  基金吧  档案1.05301.12491.05261.12450.00040.04%限大额张楠
006602国融融泰灵活配置混合C  基金吧  档案0.46140.52140.48720.5472-0.0258-5.30%开放申购贾雨璇,许银丰
006368交银裕祥纯债债券C  基金吧  档案1.00001.00001.00001.00000.00000.00%开放申购张顺晨,苏建文,虞汉阳
020925格林泓卓利率债  基金吧  档案1.06881.06881.06731.06730.00150.14%开放申购任祺
025309国泰海通中证全指指数增强C  基金吧  档案0.94210.94210.96660.9666-0.0245-2.53%开放申购胡崇海,邓雅琨,刘晟
025877易米远景量化选股股票A  基金吧  档案0.78170.78170.80670.8067-0.0250-3.10%开放申购魏鑫,吕晓晗
025520鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购赵会龙
017499淳厚添益债券C  基金吧  档案1.24481.24481.25291.2529-0.0081-0.65%开放申购江文军,陈文
018843长江安悦利率债债券C  基金吧  档案1.06351.10651.06281.10580.00070.07%开放申购王林希
026469山证资管数字经济锐选股票发起式C  基金吧  档案0.53980.53980.56710.5671-0.0273-4.81%开放申购独孤南薰
016273华泰保兴吉年红混合发起C  基金吧  档案0.95041.19540.97911.2241-0.0287-2.93%开放申购黄俊卿
158052创业板金融科技ETF景顺  基金吧  档案0.93710.93710.96230.9623-0.0252-2.62%场内交易徐卓荻
025878易米远景量化选股股票C  基金吧  档案0.77980.77980.80470.8047-0.0249-3.09%开放申购魏鑫,吕晓晗
023239大摩恒安30天持有期债券A  基金吧  档案1.04861.04861.04841.04840.00020.02%开放申购吴慧文
013236长信30天滚动持有债券A  基金吧  档案1.14941.14941.14951.1495-0.0001-0.01%开放申购杜国昊,王蔚杰,朱黎明
026571国泰多资产增益先锋3个月持有混合发起(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购刘健琦
007457汇添富90天短债B  基金吧  档案1.19471.20071.19461.20060.00010.01%限大额丁巍,王清
022480汇丰晋信绿色债券C  基金吧  档案1.02141.02141.02141.02140.00010.00%开放申购傅煜清,刘洋
020706蜂巢添汇纯债E  基金吧  档案1.13201.13201.13221.1322-0.0002-0.02%开放申购廖新昌,王宏,李磊
023323华商上证科创板100指数增强A  基金吧  档案0.98090.98091.02191.0219-0.0410-4.01%开放申购艾定飞,海洋
025283大成元享臻利债券A  基金吧  档案0.99000.99000.99060.9906-0.0006-0.06%开放申购苏秉毅,孙丹,郑煌斌
021808国泰聚享纯债债券C  基金吧  档案1.04031.08331.04011.08310.00020.02%限大额魏伟,张嫄
007890银河聚星两年定开债券  基金吧  档案------------------暂停申购蒋磊,吴欣雨
006617工银瑞泽定开债券  基金吧  档案1.13621.27951.13581.27910.00040.04%开放申购陈桂都
015961太平恒信6个月定开债  基金吧  档案1.06011.13211.05971.13170.00040.04%暂停申购赵岩
019794华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C  基金吧  档案1.08571.08571.08791.0879-0.0022-0.20%开放申购周咏梅,黄俊卿
022787大摩稳丰利率债C  基金吧  档案1.03371.03371.03281.03280.00090.09%开放申购吴慧文
023801广发添福60天滚动持有债券C  基金吧  档案1.04791.04791.04781.04780.00010.01%开放申购郎振东
013743泰信汇利三个月定开债券A  基金吧  档案------------------暂停申购方媛
159067鹏华国证绿色电力ETF  基金吧  档案1.00971.00971.00031.00030.00940.94%场内交易钟成亮
022215人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购叶忻
016588富国融甄混合A  基金吧  档案0.81430.81430.81270.81270.00160.20%开放申购侯梧
005497鑫元永利债券  基金吧  档案1.08271.20271.08271.20270.00000.00%暂停申购黄轩,颜昕
006300华宝宝丰高等级债券A  基金吧  档案1.06981.22581.06911.22510.00070.07%开放申购徐锬
024302中加聚诚纯债债券A  基金吧  档案1.01991.02391.01991.02390.00000.00%开放申购袁素
026243中银证券安怡债券C  基金吧  档案1.00361.00361.00591.0059-0.0023-0.23%开放申购曹张琪,王玉玺
015483汇安裕泰纯债债券C  基金吧  档案1.02631.06761.02631.06760.00000.00%暂停申购金鸿峰
006856银河丰泰3个月定开债券  基金吧  档案1.04341.23611.04301.23570.00040.04%暂停申购刘铭
017999中欧融恒平衡混合C  基金吧  档案1.33081.40171.33741.4083-0.0066-0.49%限大额蓝小康,岳小博
007537景顺长城景泰盈利纯债  基金吧  档案1.23911.33711.23881.33680.00030.02%限大额彭成军
022295财通聚利债券C  基金吧  档案1.16821.21321.16841.2134-0.0002-0.02%限大额罗晓倩,闫梦璇
012168工银中债1-5年进出口行E  基金吧  档案------------------开放申购汪湛
016661华商鸿丰纯债  基金吧  档案1.01161.08941.01111.08890.00050.05%限大额陈杰,吴毓灵
002561东吴安鑫量化混合A  基金吧  档案1.44981.68431.46051.6950-0.0107-0.73%开放申购周健
015523华商鸿盛纯债债券  基金吧  档案1.07021.16261.06901.16140.00120.11%开放申购刘昊
011394中欧融益稳健一年混合C  基金吧  档案1.14911.14911.15071.1507-0.0016-0.14%开放申购华李成
014058富国金安均衡精选混合C  基金吧  档案0.73510.73510.73910.7391-0.0040-0.54%开放申购曹文俊
520740港股通互联网ETF华安  基金吧  档案0.79160.79160.81060.8106-0.0190-2.34%场内交易王超
021592易米中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.02151.02151.02151.02150.00000.00%开放申购杜雨楠
008460招商招和39个月定开债  基金吧  档案1.00501.18701.00501.18700.00000.00%暂停申购康晶
003696国泰润鑫定开债发起式  基金吧  档案1.05271.36791.05271.36790.00000.00%暂停申购魏伟
019793华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A  基金吧  档案1.09151.09151.09371.0937-0.0022-0.20%开放申购周咏梅,黄俊卿
007559鑫元富利三个月定期开放债  基金吧  档案1.04781.24831.04791.2484-0.0001-0.01%暂停申购刘丽娟
025138民生加银聚益纯债债券C  基金吧  档案1.11381.11381.11381.11380.00000.00%暂停申购赵小强,张诗然
007000鹏华中债1-3年国开行债券指数A  基金吧  档案1.06561.23141.06511.23090.00050.05%开放申购张佳蕾,王中兴
019044华夏鼎创债券C  基金吧  档案1.03611.09291.03541.09220.00070.07%开放申购吴彬
026242中银证券安怡债券A  基金吧  档案1.00621.00621.00851.0085-0.0023-0.23%开放申购曹张琪,王玉玺
021229国联安中债0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.01461.05161.01431.05130.00030.03%开放申购张蕙显
023568招商资管中证A500指数增强发起A  基金吧  档案1.08071.08071.10521.1052-0.0245-2.22%开放申购范万里
017682东海鑫乐一年定开债发起式  基金吧  档案------------------暂停申购张浩硕
026610工银前瞻成长混合C  基金吧  档案0.89520.89520.90270.9027-0.0075-0.83%开放申购景晓达,殷悦
025308国泰海通中证全指指数增强A  基金吧  档案0.94550.94550.97000.9700-0.0245-2.53%开放申购胡崇海,邓雅琨,刘晟
020950信澳臻享债券A  基金吧  档案1.05101.05101.05061.05060.00040.04%开放申购周帅,马俊飞
025124东兴中债1-3年政金债指数C  基金吧  档案1.00101.00101.00071.00070.00030.03%开放申购王卉妍
023324华商上证科创板100指数增强C  基金吧  档案0.97770.97771.01851.0185-0.0408-4.01%开放申购艾定飞,海洋
017498淳厚添益债券A  基金吧  档案1.26211.26211.27021.2702-0.0081-0.64%开放申购江文军,陈文
012846恒越蓝筹精选混合  基金吧  档案1.22761.22761.32071.3207-0.0931-7.05%开放申购廖明兵
007970国寿安保安泽39个月定开债  基金吧  档案------------------暂停申购卢珊
021070恒生前海恒荣纯债A  基金吧  档案1.01081.02581.01061.02560.00020.02%暂停申购吕程,李维康
006264平安惠轩纯债A  基金吧  档案1.12641.29341.12591.29290.00050.04%限大额杨严,黄斌斌
028937华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF发起式联接C  基金吧  档案0.95010.95010.99560.9956-0.0455-4.57%限大额尤家妤
005853财通聚利债券A  基金吧  档案1.13201.30311.13231.3034-0.0003-0.03%限大额罗晓倩,闫梦璇
005703永赢增益债券A  基金吧  档案1.03861.31331.03841.31310.00020.02%暂停申购谢越,连冰洁,张雪
015244东兴连裕6个月滚动持有债C  基金吧  档案1.09791.09791.10021.1002-0.0023-0.21%开放申购司马义买买提
018676渤海汇金汇享益利率债A  基金吧  档案1.06671.09171.06591.09090.00080.08%开放申购高延龙,李杨
011539长城优选添瑞六个月持有混合C  基金吧  档案1.01631.01631.01841.0184-0.0021-0.21%开放申购马强
023899富达港股通精选混合发起A  基金吧  档案0.57580.57580.58880.5888-0.0130-2.21%开放申购张笑牧
028734中银中证工业有色金属主题ETF联接发起A  基金吧  档案------------------暂停申购赵建忠,李念
011177博时汇融回报一年持有混合A  基金吧  档案0.48240.48240.50240.5024-0.0200-3.98%开放申购付伟
007456汇添富90天短债A  基金吧  档案1.20741.21341.20731.21330.00010.01%限大额丁巍,王清
026988海富通沪港深医疗创新混合A  基金吧  档案0.88370.88370.90330.9033-0.0196-2.17%开放申购高峥,高通
006367交银裕祥纯债债券A  基金吧  档案1.10081.25681.09981.25580.00100.09%开放申购张顺晨,苏建文,虞汉阳
006464浦银普益A  基金吧  档案1.04111.25361.04031.25280.00080.08%暂停申购章潇枫
024953中加聚诚纯债债券C  基金吧  档案1.01591.01991.01601.0200-0.0001-0.01%开放申购袁素
021230国联安中债0-3年政金债指数C  基金吧  档案1.01371.05071.01341.05040.00030.03%开放申购张蕙显
005575长信稳鑫三个月定开债发起式  基金吧  档案1.04431.30871.04311.30750.00120.12%暂停申购陆莹,王祎杰,徐昆
029229鹏安安瑞63个月封闭式债券  基金吧  档案------------------认购期孙晨歌,蔡宇飞
023677百嘉百达利率债债券A  基金吧  档案1.03921.03921.03911.03910.00010.01%开放申购李泉
019742华宝宝丰高等级债券D  基金吧  档案1.06981.08481.06911.08410.00070.07%开放申购徐锬
520950港股通50ETF摩根  基金吧  档案0.75750.76460.76400.7711-0.0065-0.85%场内交易何智豪,曲蕾蕾
014657中欧融享增益一年持有期混合A  基金吧  档案1.09691.09691.09991.0999-0.0030-0.27%开放申购李波
026735摩根恒生港股通50ETF联接C  基金吧  档案0.92500.92500.93320.9332-0.0082-0.88%开放申购何智豪
012123招商金安成长严选混合  基金吧  档案0.63380.63380.64880.6488-0.0150-2.31%限大额陈西中
029179景顺长城和熙安融三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------认购期赵思轩
005952民生加银恒益纯债C  基金吧  档案1.05731.33791.05651.33710.00080.08%开放申购赵小强,孙婉莹
027007天弘安泽90天持有债券C  基金吧  档案0.99450.99450.99320.99320.00130.13%开放申购胡彧
006301华宝宝丰高等级债券C  基金吧  档案1.05531.19631.05461.19560.00070.07%开放申购徐锬
011345景顺长城融景一年持有混合C  基金吧  档案0.79830.79830.82000.8200-0.0217-2.65%开放申购詹成
019043华夏鼎创债券A  基金吧  档案1.02911.10311.02841.10240.00070.07%开放申购吴彬
006465浦银普益C  基金吧  档案1.03611.22311.03531.22230.00080.08%暂停申购章潇枫
025123东兴中债1-3年政金债指数A  基金吧  档案1.01931.01931.01901.01900.00030.03%开放申购王卉妍
016270博时富鑫纯债C  基金吧  档案1.16021.25621.16011.25610.00010.01%限大额张李陵,唐薇
026755华宝中证港股通信息技术ETF发起联接  基金吧  档案0.90850.90850.94790.9479-0.0394-4.16%开放申购张放,曹旭辰
005448诺安联创顺鑫A  基金吧  档案1.24261.51971.24211.51920.00050.04%开放申购周建树,徐铭浩
007463东海科技动力C  基金吧  档案1.30061.30061.34471.3447-0.0441-3.28%开放申购张立新,朱一民
020204路博迈中国精选利率债A  基金吧  档案1.03601.09191.03601.09190.00000.00%开放申购魏丽,王寒
005951民生加银恒益纯债A  基金吧  档案1.06141.29301.06051.29210.00090.08%开放申购赵小强,孙婉莹
010527景顺长城景泰优利一年定开纯债  基金吧  档案1.06711.17321.06681.17290.00030.03%暂停申购赵天彤
022775财通汇利债券C  基金吧  档案1.03741.06341.03751.0635-0.0001-0.01%暂停申购闫梦璇,罗晓倩
022786大摩稳丰利率债A  基金吧  档案1.03381.03381.03291.03290.00090.09%开放申购吴慧文
008014天弘鑫利三年定开  基金吧  档案------------------暂停申购柴文婷
016589富国融甄混合C  基金吧  档案0.79450.79450.79300.79300.00150.19%开放申购侯梧
561270家电龙头ETF鹏华  基金吧  档案------------------认购期王力
027085英大产业精选混合发起C  基金吧  档案0.75510.75510.78130.7813-0.0262-3.35%开放申购刘宇斌
011178博时汇融回报一年持有混合C  基金吧  档案0.46070.46070.47980.4798-0.0191-3.98%开放申购付伟
021055永赢伟益债券C  基金吧  档案1.23041.24041.23001.24000.00040.03%开放申购章成
027263宝盈数字经济混合发起式A  基金吧  档案0.61950.61950.63390.6339-0.0144-2.27%开放申购张婷
017442华商鸿悦纯债债券  基金吧  档案1.02381.09401.02281.09300.00100.10%开放申购陈杰
007284工银中债1-5年进出口行A  基金吧  档案1.07561.21621.07491.21550.00070.07%开放申购汪湛
026394招商裕田混合发起式A  基金吧  档案0.84860.84860.85300.8530-0.0044-0.52%开放申购王宇
024295创金合信恒鑫60天滚动持有债券C  基金吧  档案1.02591.02591.02591.02590.00000.00%限大额吕沂洋
008217国泰聚盈三年定期开放债券  基金吧  档案1.01501.16791.01501.16790.00000.00%暂停申购刘嵩扬,张嫄
022216人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购叶忻
020951信澳臻享债券C  基金吧  档案1.04671.04671.04631.04630.00040.04%开放申购周帅,马俊飞
023678百嘉百达利率债债券C  基金吧  档案1.03661.03661.03661.03660.00000.00%开放申购李泉
017285中航瑞苏纯债C  基金吧  档案1.05271.10471.05211.10410.00060.06%开放申购李祥源,傅浩
027179大成多元恒健三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------暂停申购陈志伟
007875国融融兴混合A  基金吧  档案0.50110.50110.53450.5345-0.0334-6.25%开放申购贾雨璇,许银丰
007967大成惠嘉一年定开债券A  基金吧  档案1.02331.14911.02321.14900.00010.01%暂停申购汪曦
021921汇泉安阳纯债D  基金吧  档案------------------暂停申购汪雨晨
020824汇泉安阳纯债C  基金吧  档案1.68751.97631.68681.97560.00070.04%开放申购汪雨晨
023569招商资管中证A500指数增强发起C  基金吧  档案1.07591.07591.10041.1004-0.0245-2.23%限大额范万里
006510国联安增盈纯债C  基金吧  档案1.09181.23361.09171.23350.00010.01%限大额张蕙显
026734摩根恒生港股通50ETF联接A  基金吧  档案0.92530.92530.93350.9335-0.0082-0.88%开放申购何智豪
027562兴合动力领航混合发起式A  基金吧  档案0.87490.87490.92130.9213-0.0464-5.04%开放申购侯吉冉
028685民生加银中证全指食品指数发起C  基金吧  档案------------------暂停申购何江
015837浙商汇金聚瑞债券C  基金吧  档案1.06901.11001.06891.10990.00010.01%开放申购程嘉伟
015482汇安裕泰纯债债券A  基金吧  档案1.02741.07101.02751.0711-0.0001-0.01%暂停申购金鸿峰
023240大摩恒安30天持有期债券C  基金吧  档案1.04731.04731.04721.04720.00010.01%开放申购吴慧文
014567国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购高琛,郭圳滨
028406万家景明红利量化选股股票发起式A  基金吧  档案1.01611.01611.00931.00930.00680.67%开放申购吴宜蓉
022234路博迈中国精选利率债C  基金吧  档案1.04111.08611.04111.08610.00000.00%开放申购魏丽,王寒
007384国融稳益债券C  基金吧  档案1.08901.08901.08881.08880.00020.02%开放申购顾喆彬
018956中航机遇领航混合发起A  基金吧  档案3.12073.12073.42003.4200-0.2993-8.75%限大额韩浩,王森
028245嘉实领航聚宁3个月持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------------------暂停申购赵迁
026524泰信消费精选混合发起式A  基金吧  档案0.76230.76230.75400.75400.00831.10%开放申购徐慕浩
020611东吴恒益纯债债券A  基金吧  档案1.04421.04421.04391.04390.00030.03%限大额杜澄楷,王明欣
021111信澳中债0-3年政策性金融债指数C  基金吧  档案1.03641.09791.03601.09750.00040.04%开放申购赵琳婧
017265招商瑞成1年持有期混合A  基金吧  档案1.15151.15151.15111.15110.00040.03%开放申购林澍,姚晨飞
029443国泰弘泽债券发起C  基金吧  档案------------------封闭期缪莹荟
021860浙商汇金红利精选混合型发起式C  基金吧  档案1.18611.18611.17331.17330.01281.09%开放申购周文超,胡晓楠
159393沪深300ETF万家  基金吧  档案4.38491.11944.43151.1313-0.0466-1.05%场内交易吴宜蓉
019803博远增睿纯债债券C  基金吧  档案1.07011.11711.06911.11610.00100.09%开放申购黄婧丽,钟鸣远,马杰
008002银华稳晟39个月定开债  基金吧  档案------------------暂停申购赵旭东
007001鹏华中债1-3年国开行债券指数C  基金吧  档案1.06461.22921.06411.22870.00050.05%开放申购张佳蕾,王中兴
014483华夏融盛可持续一年持有混合C  基金吧  档案0.79880.79880.82460.8246-0.0258-3.13%开放申购潘中宁
007836泰康润和两年定开债券  基金吧  档案1.03341.16861.03331.16850.00010.01%暂停申购经惠云
560870工业有色ETF中银  基金吧  档案0.74130.74130.75510.7551-0.0138-1.83%场内交易赵建忠,李念
014658中欧融享增益一年持有期混合C  基金吧  档案1.07621.07621.07911.0791-0.0029-0.27%开放申购李波
027515国联北证50成份指数增强C  基金吧  档案0.84460.84460.87640.8764-0.0318-3.63%开放申购赵菲,黄磊鑫
010635天弘合益债券发起C  基金吧  档案1.02421.13931.02421.13930.00000.00%限大额程明,马龙,潘昱杉
015303鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A  基金吧  档案0.88850.88850.88940.8894-0.0009-0.10%开放申购李人望
001706诺安积极回报混合A  基金吧  档案1.72101.72101.78301.7830-0.0620-3.48%开放申购刘慧影
007876国融融兴混合C  基金吧  档案0.49400.49400.52690.5269-0.0329-6.24%开放申购贾雨璇,许银丰
004366博时汇享纯债债券A  基金吧  档案1.09381.31751.09321.31690.00060.05%限大额颜灵珊
026989海富通沪港深医疗创新混合C  基金吧  档案0.88330.88330.90290.9029-0.0196-2.17%开放申购高峥,高通
006601国融融泰灵活配置混合A  基金吧  档案0.46490.52490.49080.5508-0.0259-5.28%开放申购贾雨璇,许银丰
007370华安安嘉定开  基金吧  档案1.07341.24241.07341.24240.00000.00%暂停申购鲍越愚
006635永赢伟益债券A  基金吧  档案1.23031.32431.22981.32380.00050.04%开放申购章成
024012万家沪深300ETF联接C  基金吧  档案0.93210.93210.94140.9414-0.0093-0.99%开放申购杨坤
008594平安合润定开债  基金吧  档案1.04801.17811.04791.17800.00010.01%暂停申购崔宁
028374泰信资源睿选混合发起式A  基金吧  档案0.78470.78470.80110.8011-0.0164-2.05%开放申购黄潜轶,周易
017754长城锦利三个月定期开放债券C  基金吧  档案1.05871.07671.05861.07660.00010.01%暂停申购张棪,华吉昶
008911平安元丰中短债债券A  基金吧  档案1.13841.19041.13831.19030.00010.01%开放申购苏宁
024294创金合信恒鑫60天滚动持有债券A  基金吧  档案1.02821.02821.02821.02820.00000.00%限大额吕沂洋
005704永赢增益债券C  基金吧  档案1.03611.29601.03591.29580.00020.02%暂停申购谢越,连冰洁,张雪
017152汇添富鑫悦纯债A  基金吧  档案1.06191.12591.06031.12430.00160.15%开放申购李伟,何平
006558永赢通益债券A  基金吧  档案1.05961.27671.05931.27640.00030.03%暂停申购牟琼屿
006795国泰裕祥三个月定开债  基金吧  档案------------------暂停申购胡智磊
014057富国金安均衡精选混合A  基金吧  档案0.75700.75700.76110.7611-0.0041-0.54%开放申购曹文俊
026609工银前瞻成长混合A  基金吧  档案0.89780.89780.90540.9054-0.0076-0.84%开放申购景晓达,殷悦
028936华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF发起式联接A  基金吧  档案0.95020.95020.99570.9957-0.0455-4.57%限大额尤家妤
029178景顺长城和熙安融三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------认购期赵思轩
009890华润元大润禧39个月定开债C  基金吧  档案------------------封闭期程涛涛
006206融通增悦债券  基金吧  档案1.07341.27531.07261.27450.00080.07%开放申购李皓,黄浩荣
018769汇添富90天短债D  基金吧  档案1.20701.21301.20691.21290.00010.01%开放申购丁巍,王清
006304中加颐鑫纯债债券A  基金吧  档案1.07221.26401.07171.26350.00050.05%限大额张楠
028407万家景明红利量化选股股票发起式C  基金吧  档案1.01531.01531.00861.00860.00670.66%开放申购吴宜蓉
007496农银汇理丰泽三年定开债  基金吧  档案1.02111.19861.02111.19860.00000.00%暂停申购郭振宇,刘慧婷
014874惠升惠远回报混合A  基金吧  档案0.83070.83070.86960.8696-0.0389-4.47%开放申购刘进
007383国融稳益债券A  基金吧  档案1.10201.10201.10181.10180.00020.02%开放申购顾喆彬
159627A100ETF华夏  基金吧  档案1.13451.13451.14541.1454-0.0109-0.95%场内交易颜昊轩
008207国泰合融纯债债券A  基金吧  档案1.11121.25711.11121.25710.00000.00%限大额刘嵩扬,魏伟
020130蜂巢上清所0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.03631.08431.03581.08380.00050.05%开放申购金之洁
013666银河成长优选一年持有混合C  基金吧  档案0.82790.82790.83170.8317-0.0038-0.46%开放申购施文琪
006538东海核心价值  基金吧  档案1.07971.07971.10121.1012-0.0215-1.95%开放申购邵炜
020140国寿安保品质消费股票发起式A  基金吧  档案0.53450.53450.54550.5455-0.0110-2.02%开放申购王韫涵
022479汇丰晋信绿色债券A  基金吧  档案1.02741.02741.02741.02740.00000.00%开放申购傅煜清,刘洋
028375泰信资源睿选混合发起式C  基金吧  档案0.78430.78430.80070.8007-0.0164-2.05%开放申购黄潜轶,周易
028735中银中证工业有色金属主题ETF联接发起C  基金吧  档案------------------暂停申购赵建忠,李念
006925永赢中债1-3年政金债指数  基金吧  档案1.07091.23081.07051.23040.00040.04%开放申购杨野,钱布克
008982华泰紫金智鑫3月定开债  基金吧  档案1.08991.22091.08931.22030.00060.06%暂停申购李博良
011538长城优选添瑞六个月持有混合A  基金吧  档案1.03931.03931.04141.0414-0.0021-0.20%开放申购马强
023900富达港股通精选混合发起C  基金吧  档案0.57060.57060.58350.5835-0.0129-2.21%开放申购张笑牧
027659中银稳进鼎利债券发起C  基金吧  档案0.93500.93500.93820.9382-0.0032-0.34%开放申购杨雷,段思淼
007145泰康安和纯债6个月定开债券  基金吧  档案------------------暂停申购经惠云
007458汇添富90天短债C  基金吧  档案1.20661.21261.20651.21250.00010.01%限大额丁巍,王清
023027大成景苏利率债C  基金吧  档案1.02211.02211.02201.02200.00010.01%开放申购冯佳,范昕
014241农银均衡收益混合  基金吧  档案0.77460.77460.78840.7884-0.0138-1.75%开放申购陈富权
020784国泰瑞和纯债债券C  基金吧  档案1.07641.12641.07561.12560.00080.07%限大额胡智磊
006762国泰聚享纯债债券A  基金吧  档案1.03621.27711.03591.27680.00030.03%限大额魏伟,张嫄
007677蜂巢添汇纯债C  基金吧  档案1.19411.34811.19431.3483-0.0002-0.02%开放申购廖新昌,王宏,李磊
021444永赢安怡30天持有期债券C  基金吧  档案1.06571.06571.06571.06570.00000.00%限大额王宇超
005480诺安联创顺鑫C  基金吧  档案1.22791.50361.22751.50320.00040.03%开放申购周建树,徐铭浩
563590A500红利低波动ETF国寿  基金吧  档案1.02871.02871.01841.01840.01031.01%场内交易李康
008130广发汇优66个月定期开放债券  基金吧  档案1.02361.21621.02361.21620.00000.00%暂停申购高翔
017753长城锦利三个月定期开放债券A  基金吧  档案1.05231.08021.05221.08010.00010.01%暂停申购张棪,华吉昶
013237长信30天滚动持有债券C  基金吧  档案1.13781.13781.13781.13780.00000.00%开放申购杜国昊,王蔚杰,朱黎明
017266招商瑞成1年持有期混合C  基金吧  档案1.13451.13451.13411.13410.00040.04%开放申购林澍,姚晨飞
017153汇添富鑫悦纯债C  基金吧  档案1.05531.11631.05371.11470.00160.15%开放申购李伟,何平
006044永赢惠益债券C  基金吧  档案1.09881.30841.09791.30750.00090.08%开放申购吴玮
511580国债政金债ETF招商  基金吧  档案109.98381.0998109.96261.09960.02120.02%场内交易刘禛君
009889华润元大润禧39个月定开债A  基金吧  档案------------------封闭期程涛涛
020823汇泉安阳纯债A  基金吧  档案1.05871.41001.05831.40960.00040.04%暂停申购汪雨晨
018957中航机遇领航混合发起C  基金吧  档案3.06033.06033.35393.3539-0.2936-8.75%限大额韩浩,王森
014482华夏融盛可持续一年持有混合A  基金吧  档案0.81940.81940.84580.8458-0.0264-3.12%开放申购潘中宁
025990中欧鑫悦回报一年持有混合C  基金吧  档案0.89080.89080.89400.8940-0.0032-0.36%限大额蓝小康
[货币型基金] 最新更新日期：2026-10-29 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-10-292026-10-28基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000771诺安聚鑫宝货币A  基金吧  档案0.26330.9880%0.26890.9900%周建树
000779诺安聚鑫宝货币B  基金吧  档案0.26930.9880%0.26930.9890%周建树
001669诺安聚鑫宝货币C  基金吧  档案0.33501.2310%0.33511.2320%周建树
001867诺安聚鑫宝货币D  基金吧  档案0.27200.9990%0.27210.9990%周建树
003246华泰柏瑞天添宝货币A  基金吧  档案0.28461.0100%0.26971.0050%姬青
003391建信天添益货币A  基金吧  档案0.35131.2930%0.33761.3170%陈建良,于倩倩,先轲宇
003392建信天添益货币B  基金吧  档案0.28551.0510%0.27181.0740%陈建良,于倩倩,先轲宇
003393建信天添益货币C  基金吧  档案0.35131.2930%0.33761.3170%陈建良,于倩倩,先轲宇
003871华泰柏瑞天添宝货币B  基金吧  档案0.35041.2520%0.33531.2480%姬青
[创新型基金] 最新更新日期：2026-10-29 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-10-292026-10-28日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
007696嘉实融享货币  基金吧  档案102.0030115.6730101.9997115.66970.00330.00%
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。

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