托管银行

基 金

  • 基 金
  • 基金经理
  • 基金公司
基金代码 基金公司 ★收藏本页
托管银行列表
江苏银行股份有限公司概况
法定名称江苏银行股份有限公司英文名称Bank Of Jiangsu Co.,Ltd.
成立日期2007-01-22注册资本183.51亿元
法人代表袁军总 经 理高增银(代)
联系地址江苏省南京市中华路26号网站地址www.jsbchina.cn
邮政编码210001客服邮箱dshbgs@jsbchina.cn
电话号码95319传真号码025-58588273
经营范围江苏银行股份有限公司成立于2007-01-22，现位于江苏省南京市中华路26号，客服联系电话为95319，一直以来江苏银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券、承销短期融资券;买卖政府债券、金融债券、企业债券;从事同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务、代客理财、代理销售基金、代理销售贵金属、代理收付和保管集合资金信托计划;提供保险箱业务;办理委托存贷款业务;从事银行卡业务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;结售汇、代理远期结售汇;国际结算;自营及代客外汇买卖;同业外汇拆借;买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券;资信调查、咨询、见证业务;网上银行;经银行业监督管理机构和有关部门批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
江苏银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-08-13 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-08-132026-08-12日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
014875惠升惠远回报混合C  基金吧  档案1.11231.11231.12091.1209-0.0086-0.77%开放申购刘进
017998中欧融恒平衡混合A  基金吧  档案1.45901.53091.47871.5506-0.0197-1.33%限大额蓝小康,岳小博
008912平安元丰中短债债券C  基金吧  档案1.06891.06891.06891.06890.00000.00%开放申购苏宁
015848天弘合益债券发起D  基金吧  档案1.02111.13711.02101.13700.00010.01%限大额程明,马龙,潘昱杉
006747东海祥利纯债  基金吧  档案1.03341.19351.03331.19340.00010.01%暂停申购邢烨,梁思琦
016575国泰合融纯债债券C  基金吧  档案1.11061.17961.11031.17930.00030.03%限大额刘嵩扬,魏伟
016451博远增睿纯债债券A  基金吧  档案1.07121.11821.07091.11790.00030.03%开放申购黄婧丽,钟鸣远,马杰
020527大成惠嘉一年定开债券C  基金吧  档案1.01841.01841.01841.01840.00000.00%暂停申购汪曦
007676蜂巢添汇纯债A  基金吧  档案1.12651.31601.12611.31560.00040.04%开放申购廖新昌,王宏,李磊
020073财通中证A500指数A  基金吧  档案0.96030.96030.96720.9672-0.0069-0.71%开放申购郭欣
013665银河成长优选一年持有混合A  基金吧  档案0.91920.91920.92030.9203-0.0011-0.12%开放申购施文琪
006043永赢惠益债券A  基金吧  档案1.09331.31371.09291.31330.00040.04%开放申购吴玮
020131蜂巢上清所0-3年政金债指数C  基金吧  档案1.07571.07571.07541.07540.00030.03%开放申购金之洁
006415银华中短政策金融债定开债  基金吧  档案1.05681.26181.05661.26160.00020.02%暂停申购龚美若
025519鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购赵会龙
026570国泰多资产增益先锋3个月持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购刘健琦
021071恒生前海恒荣纯债C  基金吧  档案1.01401.01401.01381.01380.00020.02%暂停申购吕程,李维康
007335中银中债1-3年期农发行债  基金吧  档案1.06631.19221.06601.19190.00030.03%开放申购李宪
027563兴合动力领航混合发起式C  基金吧  档案1.04481.04481.06281.0628-0.0180-1.69%开放申购侯吉冉
024011万家沪深300ETF联接A  基金吧  档案1.05901.05901.06461.0646-0.0056-0.53%开放申购杨坤
014566国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购高琛,郭圳滨
006596国泰聚禾纯债债券A  基金吧  档案1.10041.28151.10001.28110.00040.04%限大额魏伟
007439东海科技动力A  基金吧  档案1.71531.71531.72331.7233-0.0080-0.46%开放申购张立新
027305中航新能源产业混合A  基金吧  档案------------------暂停申购韩浩
021859浙商汇金红利精选混合型发起式A  基金吧  档案1.16551.16551.17271.1727-0.0072-0.61%开放申购周文超,胡晓楠
019406富达裕达纯债A  基金吧  档案1.02611.07111.02591.07090.00020.02%开放申购成皓,何萌
023026大成景苏利率债A  基金吧  档案1.01991.01991.01971.01970.00020.02%开放申购冯佳,范昕
021764永赢安怡30天持有期债券E  基金吧  档案1.06671.06671.06651.06650.00020.02%限大额徐沛琳,王宇超
020612东吴恒益纯债债券C  基金吧  档案1.03321.03321.03321.03320.00000.00%限大额杜澄楷,王明欣
023800广发添福60天滚动持有债券A  基金吧  档案1.04611.04611.04601.04600.00010.01%限大额郎振东
007201民生加银聚益纯债债券A  基金吧  档案1.10421.21931.10371.21880.00050.05%暂停申购李文君,赵小强
027006天弘安泽90天持有债券A  基金吧  档案1.00321.00321.00491.0049-0.0017-0.17%开放申购胡彧
006559永赢通益债券C  基金吧  档案1.03781.26201.03751.26170.00030.03%暂停申购牟琼屿
006037国泰瑞和纯债债券A  基金吧  档案1.03891.28391.03831.28330.00060.06%限大额胡智磊
005854财通汇利债券A  基金吧  档案1.05911.28181.05891.28160.00020.02%暂停申购闫梦璇,罗晓倩
027306中航新能源产业混合C  基金吧  档案------------------暂停申购韩浩
028246嘉实领航聚宁3个月持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------------------暂停申购赵迁
027084英大产业精选混合发起A  基金吧  档案0.98940.98941.00151.0015-0.0121-1.21%开放申购刘宇斌
012847诺安积极回报混合C  基金吧  档案1.94601.94601.97601.9760-0.0300-1.52%开放申购刘慧影
007576华夏鼎琪三个月定开债券  基金吧  档案1.05461.24411.05381.24330.00080.08%暂停申购孙蕾
007545太平恒安三个月定开债  基金吧  档案1.07771.26171.07711.26110.00060.06%暂停申购赵岩,张杰
021443永赢安怡30天持有期债券A  基金吧  档案1.06691.06691.06671.06670.00020.02%限大额徐沛琳,王宇超
016750申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式  基金吧  档案------------------暂停申购乔健生
020074财通中证A500指数C  基金吧  档案0.95960.95960.96650.9665-0.0069-0.71%开放申购郭欣
159139科创创业人工智能ETF华泰柏瑞  基金吧  档案1.29171.29171.30561.3056-0.0139-1.06%场内交易尤家妤
159131港股通信息技术ETF华宝  基金吧  档案1.01121.01120.98010.98010.03113.17%场内交易张放,曹旭辰
007696嘉实融享货币  基金吧  档案101.7306115.4006101.7273115.39730.00330.00%暂停申购张文玥
561390稀有金属ETF平安  基金吧  档案------------------场内交易白圭尧
005362中银证券安源债券A  基金吧  档案1.13171.19961.13141.19930.00030.03%开放申购吕文晔,阳秀峰
006767银河嘉裕债券  基金吧  档案1.04911.72361.04861.72310.00050.05%开放申购刘铭
007285工银中债1-5年进出口行C  基金吧  档案1.07281.20051.07261.20030.00020.02%开放申购汪湛
008730天弘纯享一年定开  基金吧  档案1.00421.15991.00381.15950.00040.04%暂停申购潘昱杉,程明,柴文婷
015243东兴连裕6个月滚动持有债A  基金吧  档案1.13311.13311.13601.1360-0.0029-0.26%开放申购司马义买买提
021901平安惠轩纯债C  基金吧  档案1.10461.10461.10461.10460.00000.00%限大额杨严,黄斌斌
010634天弘合益债券发起A  基金吧  档案1.02121.13801.02111.13790.00010.01%限大额程明,马龙,潘昱杉
159186鹏华恒生港股通汽车主题ETF  基金吧  档案0.75580.75580.76480.7648-0.0090-1.18%场内交易张羽翔,王力
026395招商裕田混合发起式C  基金吧  档案------------------开放申购王宇
015836浙商汇金聚瑞债券A  基金吧  档案1.02891.10291.02891.10290.00000.00%开放申购程嘉伟
013325申万菱信恒利三个月定期开放债券A  基金吧  档案1.04101.13551.04051.13500.00050.05%暂停申购杨翰,乔健生
026525泰信消费精选混合发起式C  基金吧  档案0.82380.82380.82200.82200.00180.22%开放申购徐慕浩
007820华泰紫金丰益中短债C  基金吧  档案1.10601.14671.10591.14660.00010.01%暂停申购陈利
015304鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C  基金吧  档案0.93640.93640.94940.9494-0.0130-1.37%开放申购李人望
021110信澳中债0-3年政策性金融债指数A  基金吧  档案1.01981.04531.01951.04500.00030.03%开放申购赵琳婧
018677渤海汇金汇享益利率债C  基金吧  档案1.05161.07661.05111.07610.00050.05%开放申购高延龙,李杨
017047华泰柏瑞益享债券  基金吧  档案1.02721.05341.02701.05320.00020.02%开放申购何子建
020141国寿安保品质消费股票发起式C  基金吧  档案0.67000.67000.68010.6801-0.0101-1.49%开放申购王韫涵
027514国联北证50成份指数增强A  基金吧  档案------------------暂停申购赵菲,黄磊鑫
017284中航瑞苏纯债A  基金吧  档案1.02061.07261.02031.07230.00030.03%开放申购李祥源,傅浩
011344景顺长城融景一年持有混合A  基金吧  档案1.04531.04531.05131.0513-0.0060-0.57%开放申购詹成
015153东吴安鑫量化混合C  基金吧  档案1.49391.60951.50171.6173-0.0078-0.52%开放申购周健
025013天弘中证500指数量化增强A  基金吧  档案1.15931.15931.16981.1698-0.0105-0.90%开放申购刘笑明
007591华夏恒益18个月定开债券  基金吧  档案1.00791.15411.00791.15410.00000.00%暂停申购刘薇
007374永赢淳利债券  基金吧  档案1.11321.20731.11271.20680.00050.04%暂停申购徐沛琳,王宇超
027264宝盈数字经济混合发起式C  基金吧  档案0.76840.76840.77850.7785-0.0101-1.30%开放申购张婷
007517博时富淳3个月定开债  基金吧  档案1.02881.23421.02831.23370.00050.05%封闭期郭思洁,李秋实
007086永赢汇利六个月定开债  基金吧  档案1.07191.17051.07151.17010.00040.04%暂停申购钱布克
026468山证资管数字经济锐选股票发起式A  基金吧  档案0.76140.76140.76820.7682-0.0068-0.89%开放申购独孤南薰
008913平安元丰中短债债券E  基金吧  档案1.14651.16851.14641.16840.00010.01%开放申购苏宁
025947鹏华中债1-3年国开行债券指数I  基金吧  档案1.01481.01611.01451.01580.00030.03%开放申购张佳蕾,王中兴
022185鹏华中债1-3年国开行债券指数D  基金吧  档案1.02851.04061.02831.04040.00020.02%开放申购张佳蕾,王中兴
016272华泰保兴吉年红混合发起A  基金吧  档案1.28621.53801.29721.5490-0.0110-0.85%开放申购黄俊卿
022747申万菱信恒利三个月定期开放债券C  基金吧  档案1.04431.04431.04381.04380.00050.05%暂停申购杨翰,乔健生
028497国泰聚禾纯债债券C  基金吧  档案1.10031.10031.09991.09990.00040.04%限大额魏伟
007206银华丰华三个月定开债  基金吧  档案1.03281.23181.03251.23150.00030.03%暂停申购龚美若
005363中银证券安源债券C  基金吧  档案1.12731.19481.12711.19460.00020.02%开放申购吕文晔,阳秀峰
013744泰信汇利三个月定开债券C  基金吧  档案1.09671.0967------------开放申购方媛
025014天弘中证500指数量化增强C  基金吧  档案1.15501.15501.16551.1655-0.0105-0.90%开放申购刘笑明
007819华泰紫金丰益中短债A  基金吧  档案1.12571.17881.12551.17860.00020.02%暂停申购陈利
007563兴银汇逸定开债  基金吧  档案1.03011.21471.02951.21410.00060.06%暂停申购张璐,叶冬义
003703博时富鑫纯债A  基金吧  档案1.14961.35491.14901.35430.00060.05%限大额张李陵,唐薇
006509国联安增盈纯债A  基金吧  档案1.08541.22821.08521.22800.00020.02%暂停申购张蕙显
027658中银稳进鼎利债券发起A  基金吧  档案------------------封闭期杨雷,段思淼
012101中金金合债券  基金吧  档案1.03271.12621.03351.1270-0.0008-0.08%开放申购董珊珊,王明智
004367博时汇享纯债债券C  基金吧  档案1.07511.28891.07491.28870.00020.02%限大额颜灵珊
011393中欧融益稳健一年混合A  基金吧  档案1.17741.17741.17871.1787-0.0013-0.11%开放申购华李成
025989中欧鑫悦回报一年持有混合A  基金吧  档案0.95720.95720.96770.9677-0.0105-1.09%限大额蓝小康
025284大成元享臻利债券C  基金吧  档案0.99790.99790.99840.9984-0.0005-0.05%开放申购苏秉毅,孙丹,郑煌斌
018842长江安悦利率债债券A  基金吧  档案1.05001.09601.04961.09560.00040.04%开放申购王林希
016540中加颐鑫纯债债券C  基金吧  档案1.04671.11861.04641.11830.00030.03%限大额张楠
006602国融融泰灵活配置混合C  基金吧  档案0.73920.79920.75120.8112-0.0120-1.60%开放申购贾雨璇,许银丰
006368交银裕祥纯债债券C  基金吧  档案1.00001.00001.00001.00000.00000.00%开放申购张顺晨,苏建文,虞汉阳
020925格林泓卓利率债  基金吧  档案1.04931.04931.04581.04580.00350.33%开放申购尹鲁晋,任祺
025309国泰海通中证全指指数增强C  基金吧  档案1.09311.09311.10101.1010-0.0079-0.72%开放申购胡崇海,邓雅琨,刘晟
025877易米远景量化选股股票A  基金吧  档案0.91240.91240.91820.9182-0.0058-0.63%开放申购魏鑫,吕晓晗
025520鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购赵会龙
017499淳厚添益债券C  基金吧  档案1.29791.29791.29771.29770.00020.02%开放申购江文军,陈文
018843长江安悦利率债债券C  基金吧  档案1.04791.09091.04751.09050.00040.04%开放申购王林希
026469山证资管数字经济锐选股票发起式C  基金吧  档案0.75870.75870.76550.7655-0.0068-0.89%开放申购独孤南薰
016273华泰保兴吉年红混合发起C  基金吧  档案1.28221.52721.29321.5382-0.0110-0.85%开放申购黄俊卿
025878易米远景量化选股股票C  基金吧  档案0.91090.91090.91670.9167-0.0058-0.63%开放申购魏鑫,吕晓晗
023239大摩恒安30天持有期债券A  基金吧  档案1.03611.03611.03521.03520.00090.09%开放申购吴慧文
013236长信30天滚动持有债券A  基金吧  档案1.14621.14621.14621.14620.00000.00%开放申购杜国昊,王蔚杰,朱黎明
026571国泰多资产增益先锋3个月持有混合发起(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购刘健琦
007457汇添富90天短债B  基金吧  档案1.19081.19681.19071.19670.00010.01%限大额丁巍,王清
022480汇丰晋信绿色债券C  基金吧  档案1.01901.01901.01901.01900.00000.00%开放申购傅煜清,刘洋
020706蜂巢添汇纯债E  基金吧  档案1.12351.12351.12311.12310.00040.04%开放申购廖新昌,王宏,李磊
023323华商上证科创板100指数增强A  基金吧  档案1.28011.28011.28961.2896-0.0095-0.74%开放申购艾定飞,海洋
025283大成元享臻利债券A  基金吧  档案1.00101.00101.00151.0015-0.0005-0.05%开放申购苏秉毅,孙丹,郑煌斌
021808国泰聚享纯债债券C  基金吧  档案1.02831.07131.02721.07020.00110.11%限大额魏伟,张嫄
007890银河聚星两年定开债券  基金吧  档案------------------暂停申购蒋磊,吴欣雨
006617工银瑞泽定开债券  基金吧  档案1.12831.27161.12781.27110.00050.04%暂停申购陈桂都
015961太平恒信6个月定开债  基金吧  档案1.05241.12441.05191.12390.00050.05%暂停申购赵岩
019794华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C  基金吧  档案1.09671.09671.09721.0972-0.0005-0.05%开放申购赵旭照,周咏梅,黄俊卿
022787大摩稳丰利率债C  基金吧  档案1.02371.02371.02251.02250.00120.12%开放申购吴慧文
023801广发添福60天滚动持有债券C  基金吧  档案1.04341.04341.04331.04330.00010.01%限大额郎振东
013743泰信汇利三个月定开债券A  基金吧  档案1.11261.1126------------开放申购方媛
159067鹏华国证绿色电力ETF  基金吧  档案1.04061.04061.03641.03640.00420.41%场内交易钟成亮
022215人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购叶忻
016588富国融甄混合A  基金吧  档案0.88600.88600.89890.8989-0.0129-1.44%开放申购侯梧
005497鑫元永利债券  基金吧  档案1.07651.19651.07631.19630.00020.02%暂停申购黄轩
006300华宝宝丰高等级债券A  基金吧  档案1.06001.21601.05961.21560.00040.04%开放申购王慧
024302中加聚诚纯债债券A  基金吧  档案1.01581.01981.01571.01970.00010.01%开放申购袁素
026243中银证券安怡债券C  基金吧  档案1.02041.02041.02261.0226-0.0022-0.22%开放申购曹张琪,王玉玺
015483汇安裕泰纯债债券C  基金吧  档案1.03761.05761.03731.05730.00030.03%限大额金鸿峰
006856银河丰泰3个月定开债券  基金吧  档案1.03611.22881.03571.22840.00040.04%暂停申购刘铭
017999中欧融恒平衡混合C  基金吧  档案1.43261.50351.45191.5228-0.0193-1.33%限大额蓝小康,岳小博
007537景顺长城景泰盈利纯债  基金吧  档案1.22961.32761.22861.32660.00100.08%限大额彭成军
022295财通聚利债券C  基金吧  档案1.15921.20421.15901.20400.00020.02%限大额罗晓倩,闫梦璇
012168工银中债1-5年进出口行E  基金吧  档案------------------开放申购汪湛
016661华商鸿丰纯债  基金吧  档案1.00951.08241.00911.08200.00040.04%限大额陈杰,吴毓灵
002561东吴安鑫量化混合A  基金吧  档案1.52201.75651.53001.7645-0.0080-0.52%开放申购周健
015523华商鸿盛纯债债券  基金吧  档案1.05761.15001.05421.14660.00340.32%开放申购刘昊
011394中欧融益稳健一年混合C  基金吧  档案1.15191.15191.15321.1532-0.0013-0.11%开放申购华李成
014058富国金安均衡精选混合C  基金吧  档案0.86940.86940.87820.8782-0.0088-1.00%开放申购曹文俊
520740港股通互联网ETF华安  基金吧  档案0.95820.95820.97400.9740-0.0158-1.62%场内交易王超
021592易米中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.01991.01991.01991.01990.00000.00%开放申购杜雨楠
008460招商招和39个月定开债  基金吧  档案1.00551.18471.00551.18470.00000.00%暂停申购康晶
003696国泰润鑫定开债发起式  基金吧  档案1.04591.36111.04551.36070.00040.04%暂停申购魏伟
019793华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A  基金吧  档案1.10211.10211.10261.1026-0.0005-0.05%开放申购赵旭照,周咏梅,黄俊卿
007559鑫元富利三个月定期开放债  基金吧  档案1.03901.23951.03871.23920.00030.03%暂停申购刘丽娟
025138民生加银聚益纯债债券C  基金吧  档案1.10391.10391.10341.10340.00050.05%暂停申购李文君,赵小强
007000鹏华中债1-3年国开行债券指数A  基金吧  档案1.06341.22371.06311.22340.00030.03%开放申购张佳蕾,王中兴
019044华夏鼎创债券C  基金吧  档案1.04211.08291.04151.08230.00060.06%开放申购吴彬
026242中银证券安怡债券A  基金吧  档案1.02231.02231.02451.0245-0.0022-0.21%开放申购曹张琪,王玉玺
021229国联安中债0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.00871.04571.00851.04550.00020.02%开放申购张蕙显
023568招商资管中证A500指数增强发起A  基金吧  档案1.29701.29701.30981.3098-0.0128-0.98%开放申购范万里
017682东海鑫乐一年定开债发起式  基金吧  档案------------------暂停申购张浩硕
026610工银前瞻成长混合C  基金吧  档案0.99460.99460.99680.9968-0.0022-0.22%开放申购景晓达,殷悦
025308国泰海通中证全指指数增强A  基金吧  档案1.09621.09621.10401.1040-0.0078-0.71%开放申购胡崇海,邓雅琨,刘晟
020950信澳臻享债券A  基金吧  档案1.04351.04351.04301.04300.00050.05%开放申购周帅,马俊飞
025124东兴中债1-3年政金债指数C  基金吧  档案0.99660.99660.99650.99650.00010.01%开放申购王卉妍
023324华商上证科创板100指数增强C  基金吧  档案1.27671.27671.28621.2862-0.0095-0.74%开放申购艾定飞,海洋
017498淳厚添益债券A  基金吧  档案1.31481.31481.31461.31460.00020.02%开放申购江文军,陈文
012846恒越蓝筹精选混合  基金吧  档案1.68891.68891.70731.7073-0.0184-1.08%开放申购廖明兵
007970国寿安保安泽39个月定开债  基金吧  档案------------------暂停申购卢珊
021070恒生前海恒荣纯债A  基金吧  档案1.00531.02031.00501.02000.00030.03%暂停申购吕程,李维康
006264平安惠轩纯债A  基金吧  档案1.11901.28601.11851.28550.00050.04%限大额杨严,黄斌斌
005853财通聚利债券A  基金吧  档案1.12281.29391.12261.29370.00020.02%限大额罗晓倩,闫梦璇
005703永赢增益债券A  基金吧  档案1.03031.30501.02961.30430.00070.07%暂停申购谢越,连冰洁,张雪
015244东兴连裕6个月滚动持有债C  基金吧  档案1.11881.11881.12171.1217-0.0029-0.26%开放申购司马义买买提
018676渤海汇金汇享益利率债A  基金吧  档案1.05721.08221.05661.08160.00060.06%开放申购高延龙,李杨
011539长城优选添瑞六个月持有混合C  基金吧  档案1.03551.03551.03611.0361-0.0006-0.06%开放申购马强
023899富达港股通精选混合发起A  基金吧  档案0.84180.84180.83010.83010.01171.41%开放申购张笑牧
011177博时汇融回报一年持有混合A  基金吧  档案0.67090.67090.67290.6729-0.0020-0.30%开放申购付伟
007456汇添富90天短债A  基金吧  档案1.20311.20911.20311.20910.00000.00%限大额丁巍,王清
026988海富通沪港深医疗创新混合A  基金吧  档案1.03361.03361.01691.01690.01671.64%开放申购高峥,高通
006367交银裕祥纯债债券A  基金吧  档案1.09061.24661.09001.24600.00060.06%开放申购张顺晨,苏建文,虞汉阳
006464浦银普益A  基金吧  档案1.06711.24511.06661.24460.00050.05%暂停申购章潇枫
024953中加聚诚纯债债券C  基金吧  档案1.01231.01631.01221.01620.00010.01%开放申购袁素
021230国联安中债0-3年政金债指数C  基金吧  档案1.00801.04501.00781.04480.00020.02%开放申购张蕙显
005575长信稳鑫三个月定开债发起式  基金吧  档案1.03101.29541.03061.29500.00040.04%暂停申购陆莹,王祎杰
023677百嘉百达利率债债券A  基金吧  档案1.02311.02311.02311.02310.00000.00%开放申购李泉
019742华宝宝丰高等级债券D  基金吧  档案1.06001.07501.05961.07460.00040.04%开放申购王慧
520950港股通50ETF摩根  基金吧  档案0.85040.85330.85530.8582-0.0049-0.57%场内交易何智豪,曲蕾蕾
014657中欧融享增益一年持有期混合A  基金吧  档案1.12411.12411.12511.1251-0.0010-0.09%开放申购李波
026735摩根恒生港股通50ETF联接C  基金吧  档案------------------认购期何智豪
012123招商金安成长严选混合  基金吧  档案0.84840.84840.84960.8496-0.0012-0.14%限大额陈西中
005952民生加银恒益纯债C  基金吧  档案1.04951.33011.04881.32940.00070.07%开放申购付裕,赵小强
027007天弘安泽90天持有债券C  基金吧  档案1.00261.00261.00431.0043-0.0017-0.17%开放申购胡彧
006301华宝宝丰高等级债券C  基金吧  档案1.04621.18721.04591.18690.00030.03%开放申购王慧
011345景顺长城融景一年持有混合C  基金吧  档案1.01411.01411.01991.0199-0.0058-0.57%开放申购詹成
019043华夏鼎创债券A  基金吧  档案1.03451.09251.03381.09180.00070.07%开放申购吴彬
006465浦银普益C  基金吧  档案1.05631.21531.05581.21480.00050.05%暂停申购章潇枫
025123东兴中债1-3年政金债指数A  基金吧  档案1.01471.01471.01451.01450.00020.02%开放申购王卉妍
016270博时富鑫纯债C  基金吧  档案1.15281.24881.15231.24830.00050.04%限大额张李陵,唐薇
026755华宝中证港股通信息技术ETF发起联接  基金吧  档案1.19631.19631.16141.16140.03493.00%开放申购张放,曹旭辰
005448诺安联创顺鑫A  基金吧  档案1.23091.50801.23071.50780.00020.02%限大额周建树,徐铭浩
007463东海科技动力C  基金吧  档案1.65911.65911.66681.6668-0.0077-0.46%开放申购张立新
020204路博迈中国精选利率债A  基金吧  档案1.03421.09011.03411.09000.00010.01%开放申购魏丽,王寒
005951民生加银恒益纯债A  基金吧  档案1.05301.28461.05241.28400.00060.06%开放申购付裕,赵小强
010527景顺长城景泰优利一年定开纯债  基金吧  档案1.05781.16391.05751.16360.00030.03%暂停申购赵天彤
022775财通汇利债券C  基金吧  档案1.05901.05901.05891.05890.00010.01%暂停申购闫梦璇,罗晓倩
022786大摩稳丰利率债A  基金吧  档案1.02351.02351.02241.02240.00110.11%开放申购吴慧文
008014天弘鑫利三年定开  基金吧  档案------------------暂停申购柴文婷
016589富国融甄混合C  基金吧  档案0.86550.86550.87820.8782-0.0127-1.45%开放申购侯梧
027085英大产业精选混合发起C  基金吧  档案0.98860.98861.00071.0007-0.0121-1.21%开放申购刘宇斌
011178博时汇融回报一年持有混合C  基金吧  档案0.64170.64170.64370.6437-0.0020-0.31%开放申购付伟
021055永赢伟益债券C  基金吧  档案1.21931.22931.21861.22860.00070.06%开放申购章成
027263宝盈数字经济混合发起式A  基金吧  档案0.76900.76900.77910.7791-0.0101-1.30%开放申购张婷
017442华商鸿悦纯债债券  基金吧  档案1.01181.08201.01131.08150.00050.05%开放申购陈杰
007284工银中债1-5年进出口行A  基金吧  档案1.07451.20791.07431.20770.00020.02%开放申购汪湛
026394招商裕田混合发起式A  基金吧  档案0.90100.90100.91030.9103-0.0093-1.02%开放申购王宇
024295创金合信恒鑫60天滚动持有债券C  基金吧  档案1.01941.01941.01941.01940.00000.00%限大额吕沂洋
008217国泰聚盈三年定期开放债券  基金吧  档案1.01131.16421.01121.16410.00010.01%暂停申购刘嵩扬,张嫄
019407富达裕达纯债C  基金吧  档案1.02001.06501.01981.06480.00020.02%开放申购成皓,何萌
022216人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购叶忻
020951信澳臻享债券C  基金吧  档案1.03961.03961.03911.03910.00050.05%开放申购周帅,马俊飞
023678百嘉百达利率债债券C  基金吧  档案1.02081.02081.02081.02080.00000.00%开放申购李泉
017285中航瑞苏纯债C  基金吧  档案1.04441.09641.04401.09600.00040.04%开放申购李祥源,傅浩
007875国融融兴混合A  基金吧  档案0.81790.81790.82930.8293-0.0114-1.37%开放申购贾雨璇,许银丰
007967大成惠嘉一年定开债券A  基金吧  档案1.02071.14651.02061.14640.00010.01%暂停申购汪曦
021921汇泉安阳纯债D  基金吧  档案------------------暂停申购汪雨晨
020824汇泉安阳纯债C  基金吧  档案1.67981.96861.67951.96830.00030.02%开放申购汪雨晨
023569招商资管中证A500指数增强发起C  基金吧  档案1.29201.29201.30481.3048-0.0128-0.98%限大额范万里
006510国联安增盈纯债C  基金吧  档案1.08341.22521.08321.22500.00020.02%暂停申购张蕙显
026734摩根恒生港股通50ETF联接A  基金吧  档案------------------认购期何智豪
027562兴合动力领航混合发起式A  基金吧  档案1.04551.04551.06351.0635-0.0180-1.69%开放申购侯吉冉
015837浙商汇金聚瑞债券C  基金吧  档案1.05371.09471.05371.09470.00000.00%开放申购程嘉伟
015482汇安裕泰纯债债券A  基金吧  档案1.03981.06081.03951.06050.00030.03%限大额金鸿峰
023240大摩恒安30天持有期债券C  基金吧  档案1.03511.03511.03421.03420.00090.09%开放申购吴慧文
014567国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购高琛,郭圳滨
022234路博迈中国精选利率债C  基金吧  档案1.03981.08481.03971.08470.00010.01%开放申购魏丽,王寒
007384国融稳益债券C  基金吧  档案1.08421.08421.08401.08400.00020.02%开放申购顾喆彬
018956中航机遇领航混合发起A  基金吧  档案4.62014.62014.61614.61610.00400.09%限大额韩浩,王森
028245嘉实领航聚宁3个月持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------------------暂停申购赵迁
026524泰信消费精选混合发起式A  基金吧  档案0.82460.82460.82280.82280.00180.22%开放申购徐慕浩
020611东吴恒益纯债债券A  基金吧  档案1.03831.03831.03841.0384-0.0001-0.01%开放申购杜澄楷,王明欣
021111信澳中债0-3年政策性金融债指数C  基金吧  档案1.02981.09131.02951.09100.00030.03%开放申购赵琳婧
017265招商瑞成1年持有期混合A  基金吧  档案1.17661.17661.18151.1815-0.0049-0.41%开放申购李毅,林澍
021860浙商汇金红利精选混合型发起式C  基金吧  档案1.15451.15451.16161.1616-0.0071-0.61%开放申购周文超,胡晓楠
159393沪深300ETF万家  基金吧  档案5.00701.27825.03471.2853-0.0277-0.55%场内交易吴宜蓉
019803博远增睿纯债债券C  基金吧  档案1.05841.10541.05811.10510.00030.03%开放申购黄婧丽,钟鸣远,马杰
008002银华稳晟39个月定开债  基金吧  档案------------------暂停申购赵旭东
007001鹏华中债1-3年国开行债券指数C  基金吧  档案1.06271.22171.06241.22140.00030.03%开放申购张佳蕾,王中兴
014483华夏融盛可持续一年持有混合C  基金吧  档案1.03861.03861.05131.0513-0.0127-1.21%开放申购潘中宁
007836泰康润和两年定开债券  基金吧  档案1.02931.16451.02931.16450.00000.00%暂停申购经惠云
560870工业有色ETF中银  基金吧  档案0.92130.92130.95800.9580-0.0367-3.83%场内交易赵建忠,李念
014658中欧融享增益一年持有期混合C  基金吧  档案1.10381.10381.10481.1048-0.0010-0.09%开放申购李波
027515国联北证50成份指数增强C  基金吧  档案------------------暂停申购赵菲,黄磊鑫
010635天弘合益债券发起C  基金吧  档案1.01841.13351.01821.13330.00020.02%限大额程明,马龙,潘昱杉
015303鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A  基金吧  档案0.96990.96990.98340.9834-0.0135-1.37%开放申购李人望
001706诺安积极回报混合A  基金吧  档案1.85501.85501.88401.8840-0.0290-1.54%开放申购刘慧影
007876国融融兴混合C  基金吧  档案0.80660.80660.81780.8178-0.0112-1.37%开放申购贾雨璇,许银丰
004366博时汇享纯债债券A  基金吧  档案1.08581.30951.08551.30920.00030.03%限大额颜灵珊
026989海富通沪港深医疗创新混合C  基金吧  档案1.03281.03281.01621.01620.01661.63%开放申购高峥,高通
006601国融融泰灵活配置混合A  基金吧  档案0.74440.80440.75640.8164-0.0120-1.59%开放申购贾雨璇,许银丰
007370华安安嘉定开  基金吧  档案1.06261.23161.06231.23130.00030.03%暂停申购鲍越愚
006635永赢伟益债券A  基金吧  档案1.21881.31281.21811.31210.00070.06%开放申购章成
024012万家沪深300ETF联接C  基金吧  档案1.05701.05701.06251.0625-0.0055-0.52%开放申购杨坤
008594平安合润定开债  基金吧  档案1.04591.17601.04591.17600.00000.00%暂停申购崔宁
028374泰信资源睿选混合发起式A  基金吧  档案0.96450.96450.99890.9989-0.0344-3.44%开放申购黄潜轶,周易
017754长城锦利三个月定期开放债券C  基金吧  档案1.05251.07051.05241.07040.00010.01%暂停申购张棪
008911平安元丰中短债债券A  基金吧  档案1.13361.18561.13351.18550.00010.01%开放申购苏宁
024294创金合信恒鑫60天滚动持有债券A  基金吧  档案1.02121.02121.02111.02110.00010.01%限大额吕沂洋
005704永赢增益债券C  基金吧  档案1.02841.28831.02771.28760.00070.07%暂停申购谢越,连冰洁,张雪
017152汇添富鑫悦纯债A  基金吧  档案1.04481.10881.04431.10830.00050.05%开放申购李伟,何平
006558永赢通益债券A  基金吧  档案1.05351.27061.05331.27040.00020.02%暂停申购牟琼屿
006795国泰裕祥三个月定开债  基金吧  档案1.05131.23391.05051.23310.00080.08%暂停申购胡智磊
014057富国金安均衡精选混合A  基金吧  档案0.89420.89420.90320.9032-0.0090-1.00%开放申购曹文俊
026609工银前瞻成长混合A  基金吧  档案0.99670.99670.99890.9989-0.0022-0.22%开放申购景晓达,殷悦
009890华润元大润禧39个月定开债C  基金吧  档案------------------封闭期程涛涛
006206融通增悦债券  基金吧  档案1.06321.26511.06251.26440.00070.07%开放申购李皓,黄浩荣
018769汇添富90天短债D  基金吧  档案1.20281.20881.20271.20870.00010.01%开放申购丁巍,王清
006304中加颐鑫纯债债券A  基金吧  档案1.06551.25731.06521.25700.00030.03%限大额张楠
007496农银汇理丰泽三年定开债  基金吧  档案1.01531.19281.01531.19280.00000.00%暂停申购郭振宇
014874惠升惠远回报混合A  基金吧  档案1.13191.13191.14071.1407-0.0088-0.77%开放申购刘进
007383国融稳益债券A  基金吧  档案1.09661.09661.09641.09640.00020.02%开放申购顾喆彬
159627A100ETF华夏  基金吧  档案1.32541.32541.33471.3347-0.0093-0.70%场内交易严筱娴
008207国泰合融纯债债券A  基金吧  档案1.10891.24831.10861.24800.00030.03%限大额刘嵩扬,魏伟
020130蜂巢上清所0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.02941.07741.02911.07710.00030.03%开放申购金之洁
013666银河成长优选一年持有混合C  基金吧  档案0.90200.90200.90310.9031-0.0011-0.12%开放申购施文琪
006538东海核心价值  基金吧  档案1.23491.23491.23291.23290.00200.16%开放申购邵炜
020140国寿安保品质消费股票发起式A  基金吧  档案0.67740.67740.68760.6876-0.0102-1.48%开放申购王韫涵
022479汇丰晋信绿色债券A  基金吧  档案1.02441.02441.02431.02430.00010.01%开放申购傅煜清,刘洋
028375泰信资源睿选混合发起式C  基金吧  档案0.96450.96450.99890.9989-0.0344-3.44%开放申购黄潜轶,周易
006925永赢中债1-3年政金债指数  基金吧  档案1.06871.22431.06841.22400.00030.03%开放申购杨野,钱布克
008982华泰紫金智鑫3月定开债  基金吧  档案1.08291.21091.08211.21010.00080.07%暂停申购李博良
011538长城优选添瑞六个月持有混合A  基金吧  档案1.05801.05801.05861.0586-0.0006-0.06%开放申购马强
023900富达港股通精选混合发起C  基金吧  档案0.83520.83520.82360.82360.01161.41%开放申购张笑牧
027659中银稳进鼎利债券发起C  基金吧  档案------------------封闭期杨雷,段思淼
007145泰康安和纯债6个月定开债券  基金吧  档案------------------暂停申购经惠云
007458汇添富90天短债C  基金吧  档案1.20241.20841.20231.20830.00010.01%限大额丁巍,王清
023027大成景苏利率债C  基金吧  档案1.01851.01851.01841.01840.00010.01%开放申购冯佳,范昕
014241农银均衡收益混合  基金吧  档案0.94910.94910.95450.9545-0.0054-0.57%开放申购陈富权
020784国泰瑞和纯债债券C  基金吧  档案1.06681.11681.06621.11620.00060.06%限大额胡智磊
006762国泰聚享纯债债券A  基金吧  档案1.02411.26501.02301.26390.00110.11%限大额魏伟,张嫄
007677蜂巢添汇纯债C  基金吧  档案1.18491.33891.18451.33850.00040.03%开放申购廖新昌,王宏,李磊
021444永赢安怡30天持有期债券C  基金吧  档案1.06231.06231.06211.06210.00020.02%限大额徐沛琳,王宇超
005480诺安联创顺鑫C  基金吧  档案1.22081.49651.22051.49620.00030.02%限大额周建树,徐铭浩
563590A500红利低波动ETF国寿  基金吧  档案0.97800.97800.97770.97770.00030.03%场内交易李康
008130广发汇优66个月定期开放债券  基金吧  档案1.02081.21341.02081.21340.00000.00%暂停申购高翔
017753长城锦利三个月定期开放债券A  基金吧  档案1.04591.07381.04581.07370.00010.01%暂停申购张棪
013237长信30天滚动持有债券C  基金吧  档案1.13511.13511.13501.13500.00010.01%开放申购杜国昊,王蔚杰,朱黎明
017266招商瑞成1年持有期混合C  基金吧  档案1.16021.16021.16501.1650-0.0048-0.41%开放申购李毅,林澍
017153汇添富鑫悦纯债C  基金吧  档案1.03901.10001.03851.09950.00050.05%开放申购李伟,何平
006044永赢惠益债券C  基金吧  档案1.08891.29851.08851.29810.00040.04%开放申购吴玮
511580国债政金债ETF招商  基金吧  档案109.63161.0963109.61001.09610.02160.02%场内交易刘禛君
009889华润元大润禧39个月定开债A  基金吧  档案------------------封闭期程涛涛
020823汇泉安阳纯债A  基金吧  档案1.05351.40481.05331.40460.00020.02%暂停申购汪雨晨
018957中航机遇领航混合发起C  基金吧  档案4.53654.53654.53274.53270.00380.08%限大额韩浩,王森
014482华夏融盛可持续一年持有混合A  基金吧  档案1.06411.06411.07711.0771-0.0130-1.21%开放申购潘中宁
025990中欧鑫悦回报一年持有混合C  基金吧  档案0.95220.95220.96270.9627-0.0105-1.09%限大额蓝小康
[货币型基金] 最新更新日期：2026-08-13 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-08-132026-08-12基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000771诺安聚鑫宝货币A  基金吧  档案0.27341.0180%0.27621.0120%周建树
000779诺安聚鑫宝货币B  基金吧  档案0.27551.0190%0.27611.0120%周建树
001669诺安聚鑫宝货币C  基金吧  档案0.34131.2620%0.34181.2550%周建树
001867诺安聚鑫宝货币D  基金吧  档案0.27831.0290%0.27881.0220%周建树
003246华泰柏瑞天添宝货币A  基金吧  档案0.26400.9770%0.26400.9770%姬青
003391建信天添益货币A  基金吧  档案0.35841.3510%0.35341.3940%陈建良,于倩倩,先轲宇
003392建信天添益货币B  基金吧  档案0.29251.1090%0.28841.1520%陈建良,于倩倩,先轲宇
003393建信天添益货币C  基金吧  档案0.35841.3510%0.35331.3940%陈建良,于倩倩,先轲宇
003871华泰柏瑞天添宝货币B  基金吧  档案0.33001.2210%0.33021.2210%姬青
[创新型基金] 最新更新日期：2026-08-13 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-08-132026-08-12日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
007696嘉实融享货币  基金吧  档案101.7306115.4006101.7273115.39730.00330.00%
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？      将天天基金网添加到收藏夹吗？

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证：沪B2-20130026  网站备案号：沪ICP备11042629号-1