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江苏银行股份有限公司概况
法定名称江苏银行股份有限公司英文名称Bank Of Jiangsu Co.,Ltd.
成立日期2007-01-22注册资本183.51亿元
法人代表葛仁余总 经 理袁军
联系地址江苏省南京市中华路26号网站地址www.jsbchina.cn
邮政编码210001客服邮箱dshbgs@jsbchina.cn
电话号码95319传真号码025-58588273
经营范围江苏银行股份有限公司成立于2007-01-22，现位于江苏省南京市中华路26号，客服联系电话为95319，一直以来江苏银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券、承销短期融资券;买卖政府债券、金融债券、企业债券;从事同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务、代客理财、代理销售基金、代理销售贵金属、代理收付和保管集合资金信托计划;提供保险箱业务;办理委托存贷款业务;从事银行卡业务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;结售汇、代理远期结售汇;国际结算;自营及代客外汇买卖;同业外汇拆借;买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券;资信调查、咨询、见证业务;网上银行;经银行业监督管理机构和有关部门批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
江苏银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-04-03 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-04-032026-04-02日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
014875惠升惠远回报混合C  基金吧  档案1.18861.18861.19031.1903-0.0017-0.14%开放申购张玉坤
017998中欧融恒平衡混合A  基金吧  档案1.51411.58601.51931.5912-0.0052-0.34%限大额蓝小康,岳小博
008912平安元丰中短债债券C  基金吧  档案1.06891.06891.06891.06890.00000.00%限大额苏宁
015848天弘合益债券发起D  基金吧  档案1.01061.12661.01031.12630.00030.03%限大额程明,马龙,潘昱杉
006747东海祥利纯债  基金吧  档案1.02841.18311.02811.18280.00030.03%暂停申购邢烨,梁思琦
016575国泰合融纯债债券C  基金吧  档案1.10281.16731.10231.16680.00050.05%限大额刘嵩扬,魏伟
016451博远增睿纯债债券A  基金吧  档案1.06211.10911.06201.10900.00010.01%暂停申购黄婧丽,钟鸣远,马杰
020527大成惠嘉一年定开债券C  基金吧  档案1.01731.01731.01731.01730.00000.00%暂停申购汪曦
007676蜂巢添汇纯债A  基金吧  档案1.11721.30671.11651.30600.00070.06%开放申购廖新昌,王宏,李磊
020073财通中证A500指数A  基金吧  档案1.00011.0001------------暂停申购郭欣
013665银河成长优选一年持有混合A  基金吧  档案0.76250.76250.76930.7693-0.0068-0.88%开放申购施文琪
006043永赢惠益债券A  基金吧  档案1.07831.29871.07701.29740.00130.12%开放申购吴玮
020131蜂巢上清所0-3年政金债指数C  基金吧  档案1.06651.06651.06611.06610.00040.04%开放申购金之洁
006415银华中短政策金融债定开债  基金吧  档案1.05981.25081.05931.25030.00050.05%暂停申购龚美若
025519鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------封闭期赵会龙
026570国泰多资产增益先锋3个月持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------封闭期刘健琦
021071恒生前海恒荣纯债C  基金吧  档案1.01121.01121.01081.01080.00040.04%暂停申购吕程,李维康
007335中银中债1-3年期农发行债  基金吧  档案1.05801.18391.05771.18360.00030.03%开放申购李宪
024011万家沪深300ETF联接A  基金吧  档案0.98270.98270.99050.9905-0.0078-0.79%开放申购杨坤
014566国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购高琛,郭圳滨
006596国泰聚禾纯债债券  基金吧  档案1.11631.26741.11581.26690.00050.04%限大额魏伟
007439东海科技动力A  基金吧  档案1.56501.56501.56731.5673-0.0023-0.15%开放申购张立新
021859浙商汇金红利精选混合型发起式A  基金吧  档案1.20901.20901.21891.2189-0.0099-0.81%开放申购周文超,胡晓楠
019406富达裕达纯债A  基金吧  档案1.01991.06491.01961.06460.00030.03%开放申购成皓,何萌
023026大成景苏利率债A  基金吧  档案1.01181.01181.01141.01140.00040.04%开放申购冯佳
021764永赢安怡30天持有期债券E  基金吧  档案1.06041.06041.06021.06020.00020.02%限大额徐沛琳
020612东吴恒益纯债债券C  基金吧  档案1.03031.03031.03001.03000.00030.03%开放申购杜澄楷,王明欣
023800广发添福60天滚动持有债券A  基金吧  档案1.03571.03571.03551.03550.00020.02%限大额郎振东
007201民生加银聚益纯债债券A  基金吧  档案1.09281.20791.09241.20750.00040.04%暂停申购李文君,赵小强
027006天弘安泽90天持有债券A  基金吧  档案------------------胡彧
006559永赢通益债券C  基金吧  档案1.03661.26081.03611.26030.00050.05%暂停申购牟琼屿
006037国泰瑞和纯债债券A  基金吧  档案1.02481.26981.02431.26930.00050.05%限大额胡智磊
005854财通汇利债券A  基金吧  档案1.05131.27401.05081.27350.00050.05%暂停申购闫梦璇
027084英大产业精选混合发起A  基金吧  档案------------------刘宇斌
012847诺安积极回报混合C  基金吧  档案2.01702.01702.04302.0430-0.0260-1.27%开放申购刘慧影
007576华夏鼎琪三个月定开债券  基金吧  档案1.04091.23041.04001.22950.00090.09%暂停申购孙蕾
007545太平恒安三个月定开债  基金吧  档案1.06751.25151.06691.25090.00060.06%暂停申购赵岩,张杰
021443永赢安怡30天持有期债券A  基金吧  档案1.06061.06061.06041.06040.00020.02%限大额徐沛琳
016750申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式  基金吧  档案1.05981.0898------------暂停申购乔健生
020074财通中证A500指数C  基金吧  档案1.00011.0001------------暂停申购郭欣
159139科创创业人工智能ETF华泰柏瑞  基金吧  档案1.01661.01661.01141.01140.00520.51%场内交易尤家妤
159131港股通信息技术ETF华宝  基金吧  档案0.77420.77420.77360.77360.00060.08%暂停申购张放,曹旭辰
007696嘉实融享货币  基金吧  档案101.2801114.9501101.2737114.94370.00640.01%暂停申购张文玥
005362中银证券安源债券A  基金吧  档案1.12191.18981.12131.18920.00060.05%开放申购吕文晔,阳秀峰
006767银河嘉裕债券  基金吧  档案1.04131.71581.04081.71530.00050.05%开放申购张沛
007285工银中债1-5年进出口行C  基金吧  档案1.06941.19071.06871.19000.00070.07%开放申购汪湛
008730天弘纯享一年定开  基金吧  档案1.00151.15261.00111.15220.00040.04%暂停申购潘昱杉
015243东兴连裕6个月滚动持有债A  基金吧  档案1.11171.11171.11111.11110.00060.05%开放申购司马义买买提
021901平安惠轩纯债C  基金吧  档案1.10441.10441.10401.10400.00040.04%限大额杨严,黄斌斌
010634天弘合益债券发起A  基金吧  档案1.01071.12751.01041.12720.00030.03%限大额程明,马龙,潘昱杉
159186鹏华恒生港股通汽车主题ETF  基金吧  档案1.00001.0000------------封闭期张羽翔,王力
026395招商裕田混合发起式C  基金吧  档案------------------开放申购王宇
015836浙商汇金聚瑞债券A  基金吧  档案1.03531.09631.03501.09600.00030.03%开放申购程嘉伟
013325申万菱信恒利三个月定期开放债券A  基金吧  档案1.02131.11581.02081.11530.00050.05%暂停申购杨翰,乔健生
026525泰信消费精选混合发起式C  基金吧  档案0.92020.92020.92580.9258-0.0056-0.60%开放申购徐慕浩
007820华泰紫金丰益中短债C  基金吧  档案1.14201.14201.14161.14160.00040.04%暂停申购肖芳芳,陈利
015304鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C  基金吧  档案0.95400.95400.96000.9600-0.0060-0.62%暂停申购李人望
021110信澳中债0-3年政策性金融债指数A  基金吧  档案1.01061.03611.01031.03580.00030.03%开放申购赵琳婧
018677渤海汇金汇享益利率债C  基金吧  档案1.03911.06411.03851.06350.00060.06%开放申购高延龙,李杨
017047华泰柏瑞益享债券  基金吧  档案1.01561.04181.01521.04140.00040.04%开放申购何子建
020141国寿安保品质消费股票发起式C  基金吧  档案0.77110.77110.77740.7774-0.0063-0.81%暂停申购王韫涵
017284中航瑞苏纯债A  基金吧  档案1.02091.06091.02041.06040.00050.05%开放申购李祥源,傅浩
011344景顺长城融景一年持有混合A  基金吧  档案0.86520.86520.86160.86160.00360.42%暂停申购詹成
015153东吴安鑫量化混合C  基金吧  档案1.45031.56591.46151.5771-0.0112-0.77%开放申购周健
025013天弘中证500指数量化增强A  基金吧  档案1.06271.06271.07051.0705-0.0078-0.73%开放申购刘笑明
007591华夏恒益18个月定开债券  基金吧  档案1.00611.15231.00611.15230.00000.00%暂停申购刘薇
007374永赢淳利债券  基金吧  档案1.15981.19661.15941.19620.00040.03%暂停申购徐沛琳
007517博时富淳3个月定开债  基金吧  档案1.01681.22221.01601.22140.00080.08%封闭期郭思洁
007086永赢汇利六个月定开债  基金吧  档案1.06321.16181.06261.16120.00060.06%暂停申购钱布克
026468山证资管数字经济锐选股票发起式A  基金吧  档案0.72430.72430.72620.7262-0.0019-0.26%暂停申购独孤南薰
008913平安元丰中短债债券E  基金吧  档案1.14091.16291.14061.16260.00030.03%限大额苏宁
025947鹏华中债1-3年国开行债券指数I  基金吧  档案1.00661.00691.00621.00650.00040.04%开放申购张佳蕾,王中兴
022185鹏华中债1-3年国开行债券指数D  基金吧  档案1.02181.03131.02131.03080.00050.05%开放申购张佳蕾,王中兴
016272华泰保兴吉年红混合发起A  基金吧  档案1.19441.44621.21111.4629-0.0167-1.38%开放申购黄俊卿
022747申万菱信恒利三个月定期开放债券C  基金吧  档案1.02251.02251.02201.02200.00050.05%暂停申购杨翰,乔健生
007206银华丰华三个月定开债  基金吧  档案1.03821.22121.03781.22080.00040.04%暂停申购龚美若
005363中银证券安源债券C  基金吧  档案1.11801.18551.11741.18490.00060.05%开放申购吕文晔,阳秀峰
013744泰信汇利三个月定开债券C  基金吧  档案1.09071.0907------------暂停申购方媛
025014天弘中证500指数量化增强C  基金吧  档案1.06021.06021.06801.0680-0.0078-0.73%开放申购刘笑明
007819华泰紫金丰益中短债A  基金吧  档案1.17231.17231.17181.17180.00050.04%暂停申购肖芳芳,陈利
007563兴银汇逸定开债  基金吧  档案1.01861.20321.01821.20280.00040.04%暂停申购张璐,叶冬义
003703博时富鑫纯债A  基金吧  档案1.15101.33941.15011.33850.00090.08%限大额张李陵,唐薇
006509国联安增盈纯债A  基金吧  档案1.07641.21921.07611.21890.00030.03%暂停申购张蕙显
012101中金金合债券  基金吧  档案1.02841.12191.02811.12160.00030.03%开放申购董珊珊,王明智
004367博时汇享纯债债券C  基金吧  档案1.07601.27981.07521.27900.00080.07%限大额颜灵珊
011393中欧融益稳健一年混合A  基金吧  档案1.17101.17101.17161.1716-0.0006-0.05%开放申购华李成
025989中欧鑫悦回报一年持有混合A  基金吧  档案1.00271.00271.00551.0055-0.0028-0.28%限大额蓝小康
025284大成元享臻利债券C  基金吧  档案0.99540.99540.99800.9980-0.0026-0.26%开放申购苏秉毅,孙丹,郑煌斌
018842长江安悦利率债债券A  基金吧  档案1.02421.07021.02331.06930.00090.09%开放申购王林希
016540中加颐鑫纯债债券C  基金吧  档案1.03761.10951.03701.10890.00060.06%限大额张楠
006602国融融泰灵活配置混合C  基金吧  档案0.60730.66730.60840.6684-0.0011-0.18%开放申购贾雨璇,许银丰
006368交银裕祥纯债债券C  基金吧  档案1.00001.00001.00001.00000.00000.00%开放申购张顺晨,苏建文,虞汉阳
020925格林泓卓利率债  基金吧  档案1.00471.00471.00411.00410.00060.06%开放申购尹鲁晋
025309国泰海通中证全指指数增强C  基金吧  档案1.03521.03521.04691.0469-0.0117-1.12%开放申购胡崇海,邓雅琨,刘晟
025877易米远景量化选股股票A  基金吧  档案1.00181.0018------------暂停申购魏鑫,吕晓晗
025520鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------封闭期赵会龙
017499淳厚添益债券C  基金吧  档案1.23031.23031.22931.22930.00100.08%暂停申购江文军,陈文
018843长江安悦利率债债券C  基金吧  档案1.02281.06581.02191.06490.00090.09%开放申购王林希
026469山证资管数字经济锐选股票发起式C  基金吧  档案0.72330.72330.72520.7252-0.0019-0.26%暂停申购独孤南薰
016273华泰保兴吉年红混合发起C  基金吧  档案1.19251.43751.20911.4541-0.0166-1.37%开放申购黄俊卿
025878易米远景量化选股股票C  基金吧  档案1.00151.0015------------暂停申购魏鑫,吕晓晗
023239大摩恒安30天持有期债券A  基金吧  档案1.01941.01941.01881.01880.00060.06%开放申购吴慧文
013236长信30天滚动持有债券A  基金吧  档案1.13941.13941.13931.13930.00010.01%开放申购杜国昊,王蔚杰,朱黎明
026571国泰多资产增益先锋3个月持有混合发起(FOF)C  基金吧  档案------------------封闭期刘健琦
007457汇添富90天短债B  基金吧  档案1.18521.19121.18501.19100.00020.02%限大额丁巍,王清
022480汇丰晋信绿色债券C  基金吧  档案1.01431.01431.01391.01390.00040.04%开放申购傅煜清,刘洋
020706蜂巢添汇纯债E  基金吧  档案1.11461.11461.11391.11390.00070.06%开放申购廖新昌,王宏,李磊
023323华商上证科创板100指数增强A  基金吧  档案1.04481.04481.05021.0502-0.0054-0.51%暂停申购艾定飞,海洋
025283大成元享臻利债券A  基金吧  档案0.99710.99710.99960.9996-0.0025-0.25%开放申购苏秉毅,孙丹,郑煌斌
021808国泰聚享纯债债券C  基金吧  档案1.01621.04721.01551.04650.00070.07%限大额魏伟,张嫄
007890银河聚星两年定开债券  基金吧  档案1.04221.1534------------暂停申购蒋磊,吴欣雨
006617工银瑞泽定开债券  基金吧  档案1.11581.25911.11511.25840.00070.06%暂停申购陈桂都
015961太平恒信6个月定开债  基金吧  档案1.04261.11461.04201.11400.00060.06%暂停申购赵岩
019794华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C  基金吧  档案1.08801.08801.08931.0893-0.0013-0.12%开放申购赵旭照,周咏梅,黄俊卿
022787大摩稳丰利率债C  基金吧  档案1.01081.01081.01021.01020.00060.06%开放申购吴慧文
023801广发添福60天滚动持有债券C  基金吧  档案1.03381.03381.03361.03360.00020.02%限大额郎振东
013743泰信汇利三个月定开债券A  基金吧  档案1.10621.1062------------暂停申购方媛
022215人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购叶忻
016116国联安恒盛3个月定开债券  基金吧  档案1.08891.0889------------暂停申购张蕙显,张彩霞
016588富国融甄混合A  基金吧  档案0.96650.96650.97800.9780-0.0115-1.18%开放申购侯梧
005497鑫元永利债券  基金吧  档案1.16781.18781.16751.18750.00030.03%暂停申购黄轩
006300华宝宝丰高等级债券A  基金吧  档案1.05411.21011.05401.21000.00010.01%开放申购王慧
024302中加聚诚纯债债券A  基金吧  档案1.00931.01331.00901.01300.00030.03%开放申购袁素
026243中银证券安怡债券C  基金吧  档案0.99140.99140.99130.99130.00010.01%开放申购罗雨,曹张琪
015483汇安裕泰纯债债券C  基金吧  档案1.02851.04851.02821.04820.00030.03%限大额金鸿峰
006856银河丰泰3个月定开债券  基金吧  档案1.02771.22041.02731.22000.00040.04%暂停申购张沛
017999中欧融恒平衡混合C  基金吧  档案1.48991.56081.49501.5659-0.0051-0.34%限大额蓝小康,岳小博
007537景顺长城景泰盈利纯债  基金吧  档案1.20981.30781.20901.30700.00080.07%限大额彭成军
022295财通聚利债券C  基金吧  档案1.14851.19351.14831.19330.00020.02%限大额罗晓倩,闫梦璇
012168工银中债1-5年进出口行E  基金吧  档案1.07101.07101.07031.07030.00070.07%开放申购汪湛
016661华商鸿丰纯债  基金吧  档案1.00681.07141.00631.07090.00050.05%开放申购陈杰,吴毓灵
002561东吴安鑫量化混合A  基金吧  档案1.47541.70991.48681.7213-0.0114-0.77%开放申购周健
015523华商鸿盛纯债债券  基金吧  档案1.01801.11041.01671.10910.00130.13%开放申购刘昊
011394中欧融益稳健一年混合C  基金吧  档案1.14741.14741.14791.1479-0.0005-0.04%开放申购华李成
014058富国金安均衡精选混合C  基金吧  档案0.93240.93240.94100.9410-0.0086-0.91%开放申购曹文俊
021592易米中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.01761.01761.01761.01760.00000.00%开放申购杜雨楠
008460招商招和39个月定开债  基金吧  档案1.00531.17751.00531.17750.00000.00%暂停申购康晶
003696国泰润鑫定开债发起式  基金吧  档案1.03331.34851.03281.34800.00050.05%暂停申购魏伟
019793华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A  基金吧  档案1.09251.09251.09391.0939-0.0014-0.13%开放申购赵旭照,周咏梅,黄俊卿
007559鑫元富利三个月定期开放债  基金吧  档案1.02641.22691.02581.22630.00060.06%暂停申购刘丽娟
025138民生加银聚益纯债债券C  基金吧  档案1.09281.09281.09241.09240.00040.04%暂停申购李文君,赵小强
007000鹏华中债1-3年国开行债券指数A  基金吧  档案1.05951.21381.05911.21340.00040.04%开放申购张佳蕾,王中兴
019044华夏鼎创债券C  基金吧  档案1.02591.06671.02531.06610.00060.06%开放申购吴彬
026242中银证券安怡债券A  基金吧  档案0.99200.99200.99190.99190.00010.01%开放申购罗雨,曹张琪
021229国联安中债0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.02051.03751.02001.03700.00050.05%开放申购张蕙显
023568招商资管中证A500指数增强发起A  基金吧  档案1.25911.25911.27191.2719-0.0128-1.01%开放申购范万里
017682东海鑫乐一年定开债发起式  基金吧  档案1.08691.0869------------暂停申购张浩硕
026610工银前瞻成长混合C  基金吧  档案0.94380.94380.94910.9491-0.0053-0.56%暂停申购景晓达
025308国泰海通中证全指指数增强A  基金吧  档案1.03661.03661.04831.0483-0.0117-1.12%开放申购胡崇海,邓雅琨,刘晟
020950信澳臻享债券A  基金吧  档案1.03461.03461.03451.03450.00010.01%开放申购周帅,马俊飞
025124东兴中债1-3年政金债指数C  基金吧  档案1.00691.00691.00651.00650.00040.04%开放申购王卉妍
023324华商上证科创板100指数增强C  基金吧  档案1.04321.04321.04851.0485-0.0053-0.51%暂停申购艾定飞,海洋
017498淳厚添益债券A  基金吧  档案1.24451.24451.24351.24350.00100.08%暂停申购江文军,陈文
012846恒越蓝筹精选混合  基金吧  档案1.30061.30061.29521.29520.00540.42%开放申购廖明兵
007970国寿安保安泽39个月定开债  基金吧  档案1.00411.1873------------暂停申购卢珊
021070恒生前海恒荣纯债A  基金吧  档案1.00101.01601.00061.01560.00040.04%暂停申购吕程,李维康
006264平安惠轩纯债A  基金吧  档案1.10931.27631.10891.27590.00040.04%限大额杨严,黄斌斌
005853财通聚利债券A  基金吧  档案1.11171.28281.11141.28250.00030.03%限大额罗晓倩,闫梦璇
005703永赢增益债券A  基金吧  档案1.01811.29281.01761.29230.00050.05%暂停申购谢越,连冰洁
015244东兴连裕6个月滚动持有债C  基金吧  档案1.09891.09891.09831.09830.00060.05%开放申购司马义买买提
018676渤海汇金汇享益利率债A  基金吧  档案1.04391.06891.04321.06820.00070.07%开放申购高延龙,李杨
011539长城优选添瑞六个月持有混合C  基金吧  档案1.03621.03621.03781.0378-0.0016-0.15%开放申购马强
023899富达港股通精选混合发起A  基金吧  档案0.97230.97230.97310.9731-0.0008-0.08%暂停申购张笑牧
011177博时汇融回报一年持有混合A  基金吧  档案0.66060.66060.65980.65980.00080.12%开放申购付伟
007456汇添富90天短债A  基金吧  档案1.19711.20311.19691.20290.00020.02%限大额丁巍,王清
006367交银裕祥纯债债券A  基金吧  档案1.07691.23291.07621.23220.00070.07%开放申购张顺晨,苏建文,虞汉阳
006464浦银安盛普益纯债A  基金吧  档案1.05471.23271.05411.23210.00060.06%暂停申购章潇枫
024953中加聚诚纯债债券C  基金吧  档案1.00661.01061.00631.01030.00030.03%开放申购袁素
021230国联安中债0-3年政金债指数C  基金吧  档案1.02021.03721.01981.03680.00040.04%开放申购张蕙显
005575长信稳鑫三个月定开债发起式  基金吧  档案1.01441.27881.01341.27780.00100.10%暂停申购陆莹,王祎杰
023677百嘉百达利率债债券A  基金吧  档案1.00421.00421.00421.00420.00000.00%开放申购李泉
018191东财产业智选混合发起式C  基金吧  档案1.08411.08411.08711.0871-0.0030-0.28%开放申购朱亮
019742华宝宝丰高等级债券D  基金吧  档案1.05411.06911.05401.06900.00010.01%开放申购王慧
520950港股通50ETF摩根  基金吧  档案0.87520.87520.87450.87450.00070.08%暂停申购何智豪
014657中欧融享增益一年持有期混合A  基金吧  档案1.11181.11181.11221.1122-0.0004-0.04%开放申购李波
012123招商金安成长严选混合  基金吧  档案0.69220.69220.69200.69200.00020.03%限大额陈西中
005952民生加银恒益纯债C  基金吧  档案1.03871.31931.03821.31880.00050.05%开放申购付裕,赵小强
018190东财产业智选混合发起式A  基金吧  档案1.10441.10441.10731.1073-0.0029-0.26%开放申购朱亮
027007天弘安泽90天持有债券C  基金吧  档案------------------胡彧
006301华宝宝丰高等级债券C  基金吧  档案1.04141.18241.04131.18230.00010.01%开放申购王慧
011345景顺长城融景一年持有混合C  基金吧  档案0.84120.84120.83770.83770.00350.42%暂停申购詹成
019043华夏鼎创债券A  基金吧  档案1.01811.07611.01751.07550.00060.06%开放申购吴彬
006465浦银安盛普益纯债C  基金吧  档案1.04511.20411.04451.20350.00060.06%暂停申购章潇枫
025123东兴中债1-3年政金债指数A  基金吧  档案1.00721.00721.00681.00680.00040.04%开放申购王卉妍
016270博时富鑫纯债C  基金吧  档案1.14501.23431.14411.23340.00090.08%限大额张李陵,唐薇
026755华宝中证港股通信息技术ETF发起联接  基金吧  档案0.92900.92900.92830.92830.00070.08%暂停申购张放,曹旭辰
005448诺安联创顺鑫A  基金吧  档案1.23241.49451.23191.49400.00050.04%限大额周建树,徐铭浩
007463东海科技动力C  基金吧  档案1.51471.51471.51701.5170-0.0023-0.15%开放申购张立新
020204路博迈中国精选利率债A  基金吧  档案1.03991.08491.03961.08460.00030.03%开放申购魏丽
005951民生加银恒益纯债A  基金吧  档案1.04151.27311.04101.27260.00050.05%开放申购付裕,赵小强
010527景顺长城景泰优利一年定开纯债  基金吧  档案1.04531.15141.04461.15070.00070.07%暂停申购赵天彤
022775财通汇利债券C  基金吧  档案1.05131.05131.05081.05080.00050.05%暂停申购闫梦璇
022786大摩稳丰利率债A  基金吧  档案1.01121.01121.01051.01050.00070.07%开放申购吴慧文
008014天弘鑫利三年定开  基金吧  档案1.03431.1903------------暂停申购柴文婷
016589富国融甄混合C  基金吧  档案0.94630.94630.95750.9575-0.0112-1.17%开放申购侯梧
027085英大产业精选混合发起C  基金吧  档案------------------刘宇斌
011178博时汇融回报一年持有混合C  基金吧  档案0.63370.63370.63300.63300.00070.11%开放申购付伟
021055永赢伟益债券C  基金吧  档案1.20021.21021.19921.20920.00100.08%开放申购章成
017442华商鸿悦纯债债券  基金吧  档案1.00061.07081.00001.07020.00060.06%开放申购陈杰
007284工银中债1-5年进出口行A  基金吧  档案1.07111.19781.07031.19700.00080.07%开放申购汪湛
026394招商裕田混合发起式A  基金吧  档案0.91230.91230.91800.9180-0.0057-0.62%开放申购王宇
024295创金合信恒鑫60天滚动持有债券C  基金吧  档案1.00721.00721.00721.00720.00000.00%限大额吕沂洋
008217国泰聚盈三年定期开放债券  基金吧  档案1.01241.15891.01241.15890.00000.00%暂停申购刘嵩扬,张嫄
019407富达裕达纯债C  基金吧  档案1.01491.05991.01491.05990.00000.00%开放申购成皓,何萌
022216人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购叶忻
020951信澳臻享债券C  基金吧  档案1.03111.03111.03111.03110.00000.00%开放申购周帅,马俊飞
023678百嘉百达利率债债券C  基金吧  档案1.00341.00341.00341.00340.00000.00%开放申购李泉
017285中航瑞苏纯债C  基金吧  档案1.04481.08481.04421.08420.00060.06%开放申购李祥源,傅浩
007875国融融兴混合A  基金吧  档案0.58220.58220.57990.57990.00230.40%开放申购贾雨璇,许银丰
007967大成惠嘉一年定开债券A  基金吧  档案1.01911.14491.01911.14490.00000.00%暂停申购汪曦
021921汇泉安阳纯债D  基金吧  档案------------------暂停申购汪雨晨
020824汇泉安阳纯债C  基金吧  档案1.66631.95511.66571.95450.00060.04%暂停申购汪雨晨
023569招商资管中证A500指数增强发起C  基金吧  档案1.25571.25571.26841.2684-0.0127-1.00%限大额范万里
006510国联安增盈纯债C  基金吧  档案1.07461.21641.07421.21600.00040.04%暂停申购张蕙显
015837浙商汇金聚瑞债券C  基金吧  档案1.05821.08921.05791.08890.00030.03%开放申购程嘉伟
015482汇安裕泰纯债债券A  基金吧  档案1.03041.05141.03011.05110.00030.03%限大额金鸿峰
023240大摩恒安30天持有期债券C  基金吧  档案1.01871.01871.01811.01810.00060.06%开放申购吴慧文
014567国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购高琛,郭圳滨
022234路博迈中国精选利率债C  基金吧  档案1.03571.08071.03541.08040.00030.03%开放申购魏丽
007384国融稳益债券C  基金吧  档案1.07731.07731.07691.07690.00040.04%开放申购顾喆彬
018956中航机遇领航混合发起A  基金吧  档案3.81643.81643.67523.67520.14123.84%限大额韩浩
026524泰信消费精选混合发起式A  基金吧  档案0.92050.92050.92610.9261-0.0056-0.60%开放申购徐慕浩
020611东吴恒益纯债债券A  基金吧  档案1.03401.03401.03371.03370.00030.03%开放申购杜澄楷,王明欣
021111信澳中债0-3年政策性金融债指数C  基金吧  档案1.02081.08231.02181.0833-0.0010-0.10%开放申购赵琳婧
017265招商瑞成1年持有期混合A  基金吧  档案1.17641.17641.17801.1780-0.0016-0.14%开放申购李毅,林澍
021860浙商汇金红利精选混合型发起式C  基金吧  档案1.19971.19971.20961.2096-0.0099-0.82%开放申购周文超,胡晓楠
159393沪深300ETF万家  基金吧  档案4.61941.17934.65801.1891-0.0386-0.83%场内交易吴宜蓉
019803博远增睿纯债债券C  基金吧  档案1.05021.09721.05011.09710.00010.01%暂停申购黄婧丽,钟鸣远,马杰
008002银华稳晟39个月定开债  基金吧  档案1.00481.1908------------暂停申购赵旭东
007001鹏华中债1-3年国开行债券指数C  基金吧  档案1.05901.21211.05861.21170.00040.04%开放申购张佳蕾,王中兴
014483华夏融盛可持续一年持有混合C  基金吧  档案0.88890.88890.88710.88710.00180.20%开放申购潘中宁
007836泰康润和两年定开债券  基金吧  档案1.02531.16051.02531.16050.00000.00%暂停申购经惠云
014658中欧融享增益一年持有期混合C  基金吧  档案1.09331.09331.09371.0937-0.0004-0.04%开放申购李波
010635天弘合益债券发起C  基金吧  档案1.00901.12411.00861.12370.00040.04%限大额程明,马龙,潘昱杉
015303鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A  基金吧  档案0.98530.98530.99150.9915-0.0062-0.63%暂停申购李人望
001706诺安积极回报混合A  基金吧  档案1.92001.92001.94501.9450-0.0250-1.29%开放申购刘慧影
007876国融融兴混合C  基金吧  档案0.57460.57460.57230.57230.00230.40%开放申购贾雨璇,许银丰
004366博时汇享纯债债券A  基金吧  档案1.08791.29861.08711.29780.00080.07%限大额颜灵珊
006601国融融泰灵活配置混合A  基金吧  档案0.61090.67090.61200.6720-0.0011-0.18%开放申购贾雨璇,许银丰
007370华安安嘉定开  基金吧  档案1.04841.21741.04781.21680.00060.06%暂停申购鲍越愚
006635永赢伟益债券A  基金吧  档案1.19961.29361.19851.29250.00110.09%开放申购章成
024012万家沪深300ETF联接C  基金吧  档案0.98150.98150.98920.9892-0.0077-0.78%开放申购杨坤
008594平安合润定开债  基金吧  档案1.03931.16941.03931.16940.00000.00%暂停申购崔宁
017754长城锦利三个月定期开放债券C  基金吧  档案1.04791.06591.04761.06560.00030.03%暂停申购张棪
008911平安元丰中短债债券A  基金吧  档案1.12701.17901.12671.17870.00030.03%限大额苏宁
024294创金合信恒鑫60天滚动持有债券A  基金吧  档案1.00831.00831.00831.00830.00000.00%限大额吕沂洋
005704永赢增益债券C  基金吧  档案1.01691.27681.01631.27620.00060.06%暂停申购谢越,连冰洁
017152汇添富鑫悦纯债A  基金吧  档案1.02941.09341.02901.09300.00040.04%开放申购李伟
006558永赢通益债券A  基金吧  档案1.06141.26231.06091.26180.00050.05%暂停申购牟琼屿
006795国泰裕祥三个月定开债  基金吧  档案1.03591.21851.03561.21820.00030.03%暂停申购胡智磊
014057富国金安均衡精选混合A  基金吧  档案0.95690.95690.96570.9657-0.0088-0.91%开放申购曹文俊
026609工银前瞻成长混合A  基金吧  档案0.94450.94450.94970.9497-0.0052-0.55%暂停申购景晓达
009890华润元大润禧39个月定开债C  基金吧  档案1.05871.1704------------封闭期程涛涛
006206融通增悦债券  基金吧  档案1.04961.25151.04901.25090.00060.06%开放申购李皓,黄浩荣
018769汇添富90天短债D  基金吧  档案1.19681.20281.19661.20260.00020.02%开放申购丁巍,王清
006304中加颐鑫纯债债券A  基金吧  档案1.05561.24741.05501.24680.00060.06%限大额张楠
007496农银汇理丰泽三年定开债  基金吧  档案1.00841.18591.00831.18580.00010.01%暂停申购王明君,郭振宇
014874惠升惠远回报混合A  基金吧  档案1.20791.20791.20951.2095-0.0016-0.13%开放申购张玉坤
007383国融稳益债券A  基金吧  档案1.08871.08871.08821.08820.00050.05%开放申购顾喆彬
159627A100ETF华夏  基金吧  档案1.24331.24331.25531.2553-0.0120-0.96%场内交易严筱娴
008207国泰合融纯债债券A  基金吧  档案1.10421.23561.10371.23510.00050.05%限大额刘嵩扬,魏伟
020130蜂巢上清所0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.02031.06831.01981.06780.00050.05%开放申购金之洁
013666银河成长优选一年持有混合C  基金吧  档案0.74930.74930.75610.7561-0.0068-0.90%开放申购施文琪
006538东海核心价值  基金吧  档案1.29791.29791.30951.3095-0.0116-0.89%开放申购邵炜
020140国寿安保品质消费股票发起式A  基金吧  档案0.77820.77820.78460.7846-0.0064-0.82%暂停申购王韫涵
022479汇丰晋信绿色债券A  基金吧  档案1.01851.01851.01811.01810.00040.04%开放申购傅煜清,刘洋
006925永赢中债1-3年政金债指数  基金吧  档案1.06591.21451.06541.21400.00050.05%暂停申购杨野,钱布克
008982华泰紫金智鑫3月定开债  基金吧  档案1.07161.19961.07091.19890.00070.07%暂停申购肖芳芳,李博良
011538长城优选添瑞六个月持有混合A  基金吧  档案1.05711.05711.05881.0588-0.0017-0.16%开放申购马强
023900富达港股通精选混合发起C  基金吧  档案0.96670.96670.96750.9675-0.0008-0.08%暂停申购张笑牧
007145泰康安和纯债6个月定开债券  基金吧  档案1.04711.2783------------暂停申购经惠云
007458汇添富90天短债C  基金吧  档案1.19641.20241.19621.20220.00020.02%限大额丁巍,王清
023027大成景苏利率债C  基金吧  档案1.01091.01091.01041.01040.00050.05%开放申购冯佳
014241农银均衡收益混合  基金吧  档案0.88240.88240.88810.8881-0.0057-0.64%开放申购陈富权
020784国泰瑞和纯债债券C  基金吧  档案1.05231.10231.05191.10190.00040.04%限大额胡智磊
006762国泰聚享纯债债券A  基金吧  档案1.01201.24091.01131.24020.00070.07%限大额魏伟,张嫄
007677蜂巢添汇纯债C  基金吧  档案1.21241.32891.21171.32820.00070.06%开放申购廖新昌,王宏,李磊
021444永赢安怡30天持有期债券C  基金吧  档案1.05681.05681.05661.05660.00020.02%限大额徐沛琳
005480诺安联创顺鑫C  基金吧  档案1.22331.48401.22281.48350.00050.04%限大额周建树,徐铭浩
563590A500红利低波动ETF国寿  基金吧  档案1.00681.00681.01851.0185-0.0117-1.15%场内交易李康
008130广发汇优66个月定期开放债券  基金吧  档案1.01381.20641.01381.20640.00000.00%暂停申购高翔
017753长城锦利三个月定期开放债券A  基金吧  档案1.05081.06881.05051.06850.00030.03%暂停申购张棪
013237长信30天滚动持有债券C  基金吧  档案1.12921.12921.12911.12910.00010.01%开放申购杜国昊,王蔚杰,朱黎明
017266招商瑞成1年持有期混合C  基金吧  档案1.16161.16161.16321.1632-0.0016-0.14%开放申购李毅,林澍
017153汇添富鑫悦纯债C  基金吧  档案1.02541.08641.02511.08610.00030.03%开放申购李伟
006044永赢惠益债券C  基金吧  档案1.07471.28431.07351.28310.00120.11%开放申购吴玮
511580国债政金债ETF招商  基金吧  档案108.96641.0897108.96141.08960.00500.00%场内交易刘禛君
009889华润元大润禧39个月定开债A  基金吧  档案1.06481.1767------------封闭期程涛涛
020823汇泉安阳纯债A  基金吧  档案1.04421.39551.04381.39510.00040.04%暂停申购汪雨晨
018957中航机遇领航混合发起C  基金吧  档案3.75553.75553.61663.61660.13893.84%限大额韩浩
014482华夏融盛可持续一年持有混合A  基金吧  档案0.90870.90870.90690.90690.00180.20%开放申购潘中宁
025990中欧鑫悦回报一年持有混合C  基金吧  档案0.99950.99951.00231.0023-0.0028-0.28%限大额蓝小康
[货币型基金] 最新更新日期：2026-04-03 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-04-032026-04-02基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000771诺安聚鑫宝货币A  基金吧  档案0.31291.1320%0.29201.1700%周建树
000779诺安聚鑫宝货币B  基金吧  档案0.30131.1320%0.30641.1720%周建树
001669诺安聚鑫宝货币C  基金吧  档案0.36731.3750%0.37251.4150%周建树
001867诺安聚鑫宝货币D  基金吧  档案0.30401.1420%0.30921.1820%周建树
003246华泰柏瑞天添宝货币A  基金吧  档案0.29921.1210%0.34971.1220%郑青,姬青
003391建信天添益货币A  基金吧  档案0.37411.3870%0.37901.3850%陈建良,于倩倩,先轲宇
003392建信天添益货币B  基金吧  档案0.35171.1370%0.25631.1290%陈建良,于倩倩,先轲宇
003393建信天添益货币C  基金吧  档案0.37421.3880%0.37931.3850%陈建良,于倩倩,先轲宇
003871华泰柏瑞天添宝货币B  基金吧  档案0.36581.3650%0.41481.3650%郑青,姬青
[创新型基金] 最新更新日期：2026-04-03 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-04-032026-04-02日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
007696嘉实融享货币  基金吧  档案101.2801114.9501101.2737114.94370.00640.01%
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