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江苏银行股份有限公司概况
法定名称江苏银行股份有限公司英文名称Bank Of Jiangsu Co.,Ltd.
成立日期2007-01-22注册资本183.51亿元
法人代表葛仁余总 经 理袁军
联系地址江苏省南京市中华路26号网站地址www.jsbchina.cn
邮政编码210001客服邮箱dshbgs@jsbchina.cn
电话号码95319传真号码025-58588273
经营范围江苏银行股份有限公司成立于2007-01-22，现位于江苏省南京市中华路26号，客服联系电话为95319，一直以来江苏银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券、承销短期融资券;买卖政府债券、金融债券、企业债券;从事同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务、代客理财、代理销售基金、代理销售贵金属、代理收付和保管集合资金信托计划;提供保险箱业务;办理委托存贷款业务;从事银行卡业务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;结售汇、代理远期结售汇;国际结算;自营及代客外汇买卖;同业外汇拆借;买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券;资信调查、咨询、见证业务;网上银行;经银行业监督管理机构和有关部门批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
江苏银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2025-07-16 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-07-162025-07-15日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
018676渤海汇金汇享益利率债A  基金吧  档案1.04971.06471.04981.0648-0.0001-0.01%开放申购高延龙,李杨
011539长城优选添瑞六个月持有混合C  基金吧  档案1.00591.00591.00641.0064-0.0005-0.05%开放申购马强
014875惠升惠远回报混合C  基金吧  档案0.84270.84270.84030.84030.00240.29%开放申购张玉坤
023899富达港股通精选混合发起A  基金吧  档案------------------暂停申购张笑牧
011177博时汇融回报一年持有混合A  基金吧  档案0.72930.72930.73230.7323-0.0030-0.41%开放申购付伟
017998中欧融恒平衡混合A  基金吧  档案1.33441.33441.33851.3385-0.0041-0.31%开放申购蓝小康
007456汇添富90天短债A  基金吧  档案1.18431.19031.18421.19020.00010.01%限大额丁巍
008912平安元丰中短债债券C  基金吧  档案1.06891.06891.06891.06890.00000.00%限大额苏宁
015848天弘合益债券发起D  基金吧  档案1.01301.11691.01271.11660.00030.03%限大额程明
006747东海祥利纯债  基金吧  档案1.04341.17141.04311.17110.00030.03%暂停申购邢烨
016575国泰合融纯债债券C  基金吧  档案1.09721.15521.09701.15500.00020.02%限大额刘嵩扬,魏伟
016451博远增睿纯债债券A  基金吧  档案1.10201.10201.10271.1027-0.0007-0.06%暂停申购黄婧丽
020527大成惠嘉一年定开债券C  基金吧  档案1.00341.00341.00341.00340.00000.00%暂停申购曾婷婷,汪曦
007676蜂巢添汇纯债A  基金吧  档案1.10051.29001.10021.28970.00030.03%开放申购廖新昌,王宏,李磊
017862华夏中证A100ETF发起式联接A  基金吧  档案1.00291.00291.00611.0061-0.0032-0.32%开放申购严筱娴
013665银河成长优选一年持有混合A  基金吧  档案0.76930.76930.77020.7702-0.0009-0.12%开放申购施文琪
006043永赢惠益债券A  基金吧  档案1.10131.29071.10141.2908-0.0001-0.01%开放申购吴玮
006367交银裕祥纯债债券A  基金吧  档案1.12631.23331.12631.23330.00000.00%限大额张顺晨,苏建文
006464浦银安盛普益纯债A  基金吧  档案1.04651.22451.04661.2246-0.0001-0.01%暂停申购章潇枫
024953中加聚诚纯债债券C  基金吧  档案------------------暂停申购袁素
020131蜂巢上清所0-3年政金债指数C  基金吧  档案1.05501.05501.05501.05500.00000.00%开放申购金之洁
006415银华中短政策金融债定开债  基金吧  档案1.05381.23981.05381.23980.00000.00%暂停申购龚美若
021230国联安中债0-3年政金债指数C  基金吧  档案1.01041.02741.01031.02730.00010.01%开放申购张蕙显
005575长信稳鑫三个月定开债发起式  基金吧  档案1.04211.27351.04221.2736-0.0001-0.01%暂停申购陆莹,王祎杰
021071恒生前海恒荣纯债C  基金吧  档案1.01371.01371.01371.01370.00000.00%暂停申购吕程,李维康
007335中银中债1-3年期农发行债  基金吧  档案1.04661.17251.04661.17250.00000.00%开放申购李宪
018191东财产业智选C  基金吧  档案0.98060.98060.97930.97930.00130.13%开放申购朱亮
019742华宝宝丰高等级债券D  基金吧  档案1.04961.06461.04961.06460.00000.00%开放申购王慧
014566国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购高琛,郭圳滨
014657中欧融享增益一年持有期混合A  基金吧  档案1.06501.06501.06421.06420.00080.08%开放申购李波
006596国泰聚禾纯债债券  基金吧  档案1.10341.25451.10311.25420.00030.03%限大额魏伟
007439东海科技动力A  基金吧  档案1.25031.25031.25031.25030.00000.00%开放申购张立新,王亦琛
012123招商金安成长严选混合  基金吧  档案0.63760.63760.63800.6380-0.0004-0.06%限大额陈西中
021859浙商汇金红利精选混合型发起式A  基金吧  档案1.03941.03941.04191.0419-0.0025-0.24%开放申购周文超
005952民生加银恒益纯债C  基金吧  档案1.06311.32261.06331.3228-0.0002-0.02%开放申购付裕,赵小强
018190东财产业智选A  基金吧  档案0.99470.99470.99330.99330.00140.14%开放申购朱亮
019406富达裕达纯债A  基金吧  档案1.02941.05941.02961.0596-0.0002-0.02%开放申购成皓,何萌
006301华宝宝丰高等级债券C  基金吧  档案1.03871.17971.03881.1798-0.0001-0.01%开放申购王慧
011345景顺长城融景一年持有混合C  基金吧  档案0.73400.73400.73760.7376-0.0036-0.49%开放申购詹成
019043华夏鼎创债券A  基金吧  档案1.01191.06991.01201.0700-0.0001-0.01%开放申购吴彬
023026大成景苏利率债A  基金吧  档案1.00521.00521.00531.0053-0.0001-0.01%开放申购冯佳
021764永赢安怡30天持有期债券E  基金吧  档案1.04121.04121.04111.04110.00010.01%限大额王宇超,徐沛琳
006465浦银安盛普益纯债C  基金吧  档案1.03931.19831.03951.1985-0.0002-0.02%暂停申购章潇枫
020612东吴恒益纯债债券C  基金吧  档案1.02151.02151.02161.0216-0.0001-0.01%开放申购潘如璐,杜澄楷
016270博时富鑫纯债C  基金吧  档案1.15581.22361.15571.22350.00010.01%限大额张李陵,唐薇
023800广发添福60天滚动持有债券A  基金吧  档案1.00241.00241.00231.00230.00010.01%限大额郎振东
005448诺安联创顺鑫A  基金吧  档案1.27401.50111.27421.5013-0.0002-0.02%暂停申购周建树,徐铭浩
007463东海科技动力C  基金吧  档案1.21191.21191.21191.21190.00000.00%开放申购张立新,王亦琛
007201民生加银聚益纯债  基金吧  档案1.08601.20111.08581.20090.00020.02%暂停申购李文君,赵小强
020204路博迈中国精选利率债A  基金吧  档案1.08681.08681.08731.0873-0.0005-0.05%开放申购魏丽
006559永赢通益债券C  基金吧  档案1.03921.26341.03921.26340.00000.00%暂停申购牟琼屿
005951民生加银恒益纯债A  基金吧  档案1.06441.27491.06461.2751-0.0002-0.02%开放申购付裕,赵小强
010527景顺长城景泰优利一年定开纯债  基金吧  档案1.03581.14191.03591.1420-0.0001-0.01%暂停申购赵天彤
006037国泰瑞和纯债债券A  基金吧  档案1.02331.26831.02331.26830.00000.00%限大额胡智磊
005854财通汇利债券A  基金吧  档案1.03601.25871.03581.25850.00020.02%暂停申购闫梦璇
022775财通汇利债券C  基金吧  档案1.03651.03651.03631.03630.00020.02%暂停申购闫梦璇
022786大摩稳丰利率债A  基金吧  档案1.00251.00251.00271.0027-0.0002-0.02%开放申购吴慧文
017863华夏中证A100ETF发起式联接C  基金吧  档案0.99570.99570.99890.9989-0.0032-0.32%开放申购严筱娴
018322人保民富债券A  基金吧  档案1.02781.02781.02781.02780.00000.00%暂停申购胡琼予
008014天弘鑫利三年定开  基金吧  档案------------------暂停申购柴文婷
014889东方红锦融甄选18个月持有混合C  基金吧  档案1.10881.10881.10831.10830.00050.05%开放申购王佳骏
016589富国融甄混合C  基金吧  档案0.80560.80560.80690.8069-0.0013-0.16%开放申购侯梧
012847诺安积极回报混合C  基金吧  档案2.08102.08102.08602.0860-0.0050-0.24%开放申购刘慧影
007576华夏鼎琪三个月定开债券  基金吧  档案1.04711.22661.04711.22660.00000.00%暂停申购孙蕾
011178博时汇融回报一年持有混合C  基金吧  档案0.70360.70360.70650.7065-0.0029-0.41%开放申购付伟
007545太平恒安三个月定开债  基金吧  档案1.06051.24451.06041.24440.00010.01%暂停申购吴超,朱燕琼
021055永赢伟益债券C  基金吧  档案1.20221.21221.20221.21220.00000.00%开放申购章成
021443永赢安怡30天持有期债券A  基金吧  档案1.04121.04121.04111.04110.00010.01%限大额王宇超,徐沛琳
016750申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式  基金吧  档案------------------暂停申购乔健生
017442华商鸿悦纯债债券  基金吧  档案1.00411.07431.00441.0746-0.0003-0.03%限大额陈杰
007284工银中债1-5年进出口行A  基金吧  档案1.07001.18571.07001.18570.00000.00%开放申购汪湛
008217国泰聚盈三年定期开放债券  基金吧  档案1.01491.14141.01481.14130.00010.01%暂停申购刘嵩扬
019407富达裕达纯债C  基金吧  档案1.02661.05661.02681.0568-0.0002-0.02%开放申购成皓,何萌
022216人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购叶忻
020951信澳臻享债券C  基金吧  档案1.02011.02011.02021.0202-0.0001-0.01%开放申购周帅,马俊飞
007696嘉实融享货币  基金吧  档案100.2737113.9437100.2686113.93860.00510.01%暂停申购张文玥
017285中航瑞苏纯债C  基金吧  档案1.05571.08571.05591.0859-0.0002-0.02%暂停申购李祥源,傅浩
007875国融融兴混合A  基金吧  档案0.60660.60660.60670.6067-0.0001-0.02%开放申购贾雨璇,顾喆彬
005362中银证券安源债券A  基金吧  档案1.11421.18211.11411.18200.00010.01%开放申购吕文晔,阳秀峰
006767银河嘉裕债券  基金吧  档案1.03851.71301.03861.7131-0.0001-0.01%开放申购张沛
007967大成惠嘉一年定开债券A  基金吧  档案1.00401.12981.00401.12980.00000.00%暂停申购曾婷婷,汪曦
007285工银中债1-5年进出口行C  基金吧  档案1.06861.17941.06861.17940.00000.00%开放申购汪湛
008730天弘纯享一年定开  基金吧  档案1.02591.15661.02611.1568-0.0002-0.02%暂停申购潘昱杉
015243东兴连裕6个月滚动持有债A  基金吧  档案1.13651.13651.13671.1367-0.0002-0.02%开放申购司马义买买提
021921汇泉安阳纯债D  基金吧  档案1.08271.27651.08281.2766-0.0001-0.01%暂停申购杨宇,汪雨晨
021901平安惠轩纯债C  基金吧  档案1.09261.09261.09271.0927-0.0001-0.01%限大额李瑾懿
020824汇泉安阳纯债C  基金吧  档案1.69581.90861.69601.9088-0.0002-0.01%暂停申购杨宇,汪雨晨
023569招商资管中证A500指数增强发起C  基金吧  档案1.07911.07911.08121.0812-0.0021-0.19%开放申购范万里
010634天弘合益债券发起A  基金吧  档案1.01291.11771.01271.11750.00020.02%限大额程明
006510国联安增盈纯债C  基金吧  档案1.07661.20141.07641.20120.00020.02%暂停申购张蕙显
015836浙商汇金聚瑞债券A  基金吧  档案1.06261.08361.06231.08330.00030.03%开放申购程嘉伟
013325申万菱信恒利三个月定期开放债券A  基金吧  档案1.04131.13581.04141.1359-0.0001-0.01%暂停申购杨翰,乔健生
015837浙商汇金聚瑞债券C  基金吧  档案1.05671.07771.05641.07740.00030.03%开放申购程嘉伟
015482汇安裕泰纯债债券A  基金吧  档案1.01611.03711.01591.03690.00020.02%开放申购金鸿峰
023240大摩恒安30天持有期债券C  基金吧  档案------------------认购期吴慧文
014567国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购高琛,郭圳滨
007820华泰紫金丰益中短债C  基金吧  档案1.13351.13351.13341.13340.00010.01%暂停申购肖芳芳
015304鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C  基金吧  档案0.83880.83880.83850.83850.00030.04%开放申购李人望
021110信澳中债0-3年政策性金融债指数A  基金吧  档案1.01571.02801.01571.02800.00000.00%限大额赵琳婧
018323人保民富债券C  基金吧  档案1.01911.01911.01911.01910.00000.00%暂停申购胡琼予
018677渤海汇金汇享益利率债C  基金吧  档案1.04641.06141.04661.0616-0.0002-0.02%开放申购高延龙,李杨
017047华泰柏瑞益享债券  基金吧  档案1.03311.04151.03311.04150.00000.00%开放申购何子建
020141国寿安保品质消费股票发起式C  基金吧  档案0.87400.87400.87910.8791-0.0051-0.58%开放申购王韫涵
022234路博迈中国精选利率债C  基金吧  档案1.08481.08481.08521.0852-0.0004-0.04%开放申购魏丽
017284中航瑞苏纯债A  基金吧  档案1.03121.06121.03131.0613-0.0001-0.01%暂停申购李祥源,傅浩
007384国融稳益债券C  基金吧  档案1.06881.06881.06881.06880.00000.00%开放申购顾喆彬
011344景顺长城融景一年持有混合A  基金吧  档案0.75170.75170.75530.7553-0.0036-0.48%开放申购詹成
018956中航机遇领航混合发起A  基金吧  档案1.81781.81781.83871.8387-0.0209-1.14%开放申购韩浩
015153东吴安鑫量化混合C  基金吧  档案1.38811.50371.39211.5077-0.0040-0.29%开放申购周健
007591华夏恒益18个月定开债券  基金吧  档案1.01251.13931.01251.13930.00000.00%暂停申购刘薇
020611东吴恒益纯债债券A  基金吧  档案1.02361.02361.02361.02360.00000.00%开放申购潘如璐,杜澄楷
021111信澳中债0-3年政策性金融债指数C  基金吧  档案1.02681.07501.02681.07500.00000.00%限大额赵琳婧
007374永赢淳利债券  基金吧  档案1.15001.18681.14991.18670.00010.01%暂停申购徐沛琳
017265招商瑞成1年持有期混合A  基金吧  档案1.08181.08181.08271.0827-0.0009-0.08%开放申购李毅,林澍
007517博时富淳3个月定开债  基金吧  档案1.02431.21891.02441.2190-0.0001-0.01%封闭期郭思洁
007086永赢汇利六个月定开债  基金吧  档案1.06811.16671.06821.1668-0.0001-0.01%暂停申购钱布克
021860浙商汇金红利精选混合型发起式C  基金吧  档案1.03511.03511.03751.0375-0.0024-0.23%开放申购周文超
008913平安元丰中短债债券E  基金吧  档案1.13021.15221.13001.15200.00020.02%限大额苏宁
159393万家沪深300ETF  基金吧  档案4.06921.03884.07931.0414-0.0101-0.25%场内交易杨坤
022185鹏华中债1-3年国开行债券指数D  基金吧  档案1.01821.02191.01821.02190.00000.00%开放申购张佳蕾,王中兴
016272华泰保兴吉年红混合发起A  基金吧  档案1.07121.07121.07241.0724-0.0012-0.11%开放申购赵健
019803博远增睿纯债债券C  基金吧  档案1.09661.09661.09741.0974-0.0008-0.07%暂停申购黄婧丽
022747申万菱信恒利三个月定期开放债券C  基金吧  档案1.04181.04181.04191.0419-0.0001-0.01%暂停申购杨翰,乔健生
008002银华稳晟39个月定开债  基金吧  档案------------------暂停申购赵旭东
007206银华丰华三个月定开债  基金吧  档案1.02891.20891.02861.20860.00030.03%暂停申购龚美若
007001鹏华中债1-3年国开行债券指数C  基金吧  档案1.06561.20341.06561.20340.00000.00%开放申购张佳蕾,王中兴
005363中银证券安源债券C  基金吧  档案1.11121.17871.11111.17860.00010.01%开放申购吕文晔,阳秀峰
014483华夏融盛可持续一年持有混合C  基金吧  档案0.83450.83450.83600.8360-0.0015-0.18%开放申购潘中宁
013744泰信汇利三个月定开债券C  基金吧  档案1.09281.09281.09271.09270.00010.01%开放申购方媛
007836泰康润和两年定开债券  基金吧  档案------------------暂停申购经惠云
007819华泰紫金丰益中短债A  基金吧  档案1.16021.16021.16011.16010.00010.01%暂停申购肖芳芳
007563兴银汇逸定开债  基金吧  档案1.02891.19851.02901.1986-0.0001-0.01%暂停申购李文程
014888东方红锦融甄选18个月持有混合A  基金吧  档案1.12381.12381.12331.12330.00050.04%开放申购王佳骏
003703博时富鑫纯债A  基金吧  档案1.16181.32701.16171.32690.00010.01%限大额张李陵,唐薇
006509国联安增盈纯债A  基金吧  档案1.07841.20421.07831.20410.00010.01%暂停申购张蕙显
014658中欧融享增益一年持有期混合C  基金吧  档案1.05031.05031.04951.04950.00080.08%开放申购李波
012101中金金合债券  基金吧  档案1.03211.12561.03241.1259-0.0003-0.03%开放申购董珊珊,王明智
010635天弘合益债券发起C  基金吧  档案1.01271.11641.01251.11620.00020.02%限大额程明
015303鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A  基金吧  档案0.86140.86140.86100.86100.00040.05%开放申购李人望
004367博时汇享纯债债券C  基金吧  档案1.12831.27371.12841.2738-0.0001-0.01%限大额王帅,余斌
001706诺安积极回报混合A  基金吧  档案1.97501.97501.98001.9800-0.0050-0.25%开放申购刘慧影
007876国融融兴混合C  基金吧  档案0.59950.59950.59960.5996-0.0001-0.02%开放申购贾雨璇,顾喆彬
011393中欧融益稳健一年混合A  基金吧  档案1.15791.15791.15791.15790.00000.00%开放申购华李成
004366博时汇享纯债债券A  基金吧  档案1.14611.28941.14611.28940.00000.00%限大额王帅,余斌
006601国融融泰灵活配置混合A  基金吧  档案0.72680.78680.72680.78680.00000.00%开放申购贾雨璇,顾喆彬
007370华安安嘉定开  基金吧  档案1.05611.21411.05601.21400.00010.01%暂停申购鲍越愚
006635永赢伟益债券A  基金吧  档案1.20081.29481.20081.29480.00000.00%开放申购章成
008594平安合润定开债  基金吧  档案1.07611.18021.07601.18010.00010.01%暂停申购唐煜
017754长城锦利三个月定期开放债券C  基金吧  档案1.04181.05981.04161.05960.00020.02%暂停申购张棪
008911平安元丰中短债债券A  基金吧  档案1.11441.16641.11421.16620.00020.02%限大额苏宁
018842长江安悦利率债债券A  基金吧  档案1.03911.07011.03941.0704-0.0003-0.03%开放申购王林希
005704永赢增益债券C  基金吧  档案1.01331.27321.01331.27320.00000.00%暂停申购谢越,连冰洁
016540中加颐鑫纯债债券C  基金吧  档案1.02661.09851.02661.09850.00000.00%限大额张楠
017152汇添富鑫悦纯债A  基金吧  档案1.01881.08281.01881.08280.00000.00%开放申购何旻,李伟
006602国融融泰灵活配置混合C  基金吧  档案0.72290.78290.72290.78290.00000.00%开放申购贾雨璇,顾喆彬
006368交银裕祥纯债债券C  基金吧  档案1.00001.00001.00001.00000.00000.00%限大额张顺晨,苏建文
020048红塔红土中债0-3年政策性金融债指数A  基金吧  档案1.03541.03541.03531.03530.00010.01%开放申购陈纪靖,王珮江
006558永赢通益债券A  基金吧  档案1.05071.25161.05061.25150.00010.01%暂停申购牟琼屿
006795国泰裕祥三个月定开债  基金吧  档案1.03171.21431.03181.2144-0.0001-0.01%暂停申购胡智磊
020925格林泓卓利率债  基金吧  档案1.01751.01751.01751.01750.00000.00%开放申购柳杨
014057富国金安均衡精选混合A  基金吧  档案0.73780.73780.73820.7382-0.0004-0.05%开放申购曹文俊
017499淳厚添益债券C  基金吧  档案1.13751.13751.13681.13680.00070.06%开放申购江文军,陈文
018843长江安悦利率债债券C  基金吧  档案1.03621.06721.03641.0674-0.0002-0.02%开放申购王林希
016273华泰保兴吉年红混合发起C  基金吧  档案1.06621.06621.06741.0674-0.0012-0.11%开放申购赵健
017446摩根沪深300指数增强发起式C  基金吧  档案1.01171.01171.01251.0125-0.0008-0.08%开放申购毛时超
009890华润元大润禧39个月定开债C  基金吧  档案------------------封闭期程涛涛
023239大摩恒安30天持有期债券A  基金吧  档案------------------认购期吴慧文
006206融通增悦债券  基金吧  档案1.05531.25721.05581.2577-0.0005-0.05%开放申购刘力宁,李皓,黄浩荣
013236长信30天滚动持有债券A  基金吧  档案1.12811.12811.12811.12810.00000.00%开放申购杜国昊,王蔚杰
018769汇添富90天短债D  基金吧  档案1.18411.19011.18401.19000.00010.01%开放申购丁巍
006304中加颐鑫纯债债券A  基金吧  档案1.04421.23601.04421.23600.00000.00%限大额张楠
007457汇添富90天短债B  基金吧  档案1.17341.17941.17331.17930.00010.01%限大额丁巍
022480汇丰晋信绿色债券C  基金吧  档案1.00621.00621.00621.00620.00000.00%开放申购傅煜清,刘洋
007496农银汇理丰泽三年定开债  基金吧  档案------------------暂停申购王明君,郭振宇
014874惠升惠远回报混合A  基金吧  档案0.85400.85400.85160.85160.00240.28%开放申购张玉坤
020706蜂巢添汇纯债E  基金吧  档案1.09881.09881.09851.09850.00030.03%开放申购廖新昌,王宏,李磊
023323华商上证科创板100指数增强A  基金吧  档案------------------认购期艾定飞,海洋
007383国融稳益债券A  基金吧  档案1.07821.07821.07821.07820.00000.00%开放申购顾喆彬
159627华夏中证A100ETF  基金吧  档案1.08991.08991.09361.0936-0.0037-0.34%场内交易严筱娴
008207国泰合融纯债债券A  基金吧  档案1.10121.22261.10101.22240.00020.02%限大额刘嵩扬,魏伟
021808国泰聚享纯债债券C  基金吧  档案1.03531.04631.03511.04610.00020.02%限大额魏伟
020130蜂巢上清所0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.05651.05651.05651.05650.00000.00%开放申购金之洁
007890银河聚星两年定开债券  基金吧  档案------------------暂停申购蒋磊,吴欣雨
006617工银瑞泽定开债券  基金吧  档案1.10341.24671.10321.24650.00020.02%暂停申购陈桂都
015961太平恒信6个月定开债  基金吧  档案1.02981.10181.02991.1019-0.0001-0.01%暂停申购赵岩
019794华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C  基金吧  档案1.03691.03691.03621.03620.00070.07%开放申购赵旭照,周咏梅,黄俊卿
022787大摩稳丰利率债C  基金吧  档案1.00291.00291.00311.0031-0.0002-0.02%开放申购吴慧文
013666银河成长优选一年持有混合C  基金吧  档案0.75810.75810.75910.7591-0.0010-0.13%开放申购施文琪
023801广发添福60天滚动持有债券C  基金吧  档案1.00211.00211.00201.00200.00010.01%限大额郎振东
006538东海核心价值  基金吧  档案1.08861.08861.08871.0887-0.0001-0.01%开放申购邵炜
013743泰信汇利三个月定开债券A  基金吧  档案1.10761.10761.10751.10750.00010.01%开放申购方媛
020049红塔红土中债0-3年政策性金融债指数C  基金吧  档案1.03171.03171.03151.03150.00020.02%开放申购陈纪靖,王珮江
022215人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购叶忻
020140国寿安保品质消费股票发起式A  基金吧  档案0.87890.87890.88400.8840-0.0051-0.58%开放申购王韫涵
016116国联安恒盛3个月定开债券  基金吧  档案------------------暂停申购张蕙显,张彩霞
022479汇丰晋信绿色债券A  基金吧  档案1.00821.00821.00811.00810.00010.01%开放申购傅煜清,刘洋
016588富国融甄混合A  基金吧  档案0.81930.81930.82060.8206-0.0013-0.16%开放申购侯梧
005497鑫元永利债券  基金吧  档案1.15381.17381.15371.17370.00010.01%暂停申购黄轩
006300华宝宝丰高等级债券A  基金吧  档案1.04961.20561.04961.20560.00000.00%开放申购王慧
024302中加聚诚纯债债券A  基金吧  档案------------------暂停申购袁素
015483汇安裕泰纯债债券C  基金吧  档案1.01501.03501.01481.03480.00020.02%开放申购金鸿峰
006856银河丰泰3个月定开债券  基金吧  档案1.04361.21631.04361.21630.00000.00%暂停申购张沛
017999中欧融恒平衡混合C  基金吧  档案1.31881.31881.32281.3228-0.0040-0.30%开放申购蓝小康
006925永赢中债1-3年政金债指数  基金吧  档案1.08061.20861.08051.20850.00010.01%开放申购杨野,钱布克
007537景顺长城景泰盈利纯债  基金吧  档案1.22291.30291.22261.30260.00030.02%限大额彭成军
022295财通聚利债券C  基金吧  档案1.18071.18071.18071.18070.00000.00%暂停申购罗晓倩
008982华泰紫金智鑫3月定开债  基金吧  档案1.09221.19591.09221.19590.00000.00%暂停申购肖芳芳
011538长城优选添瑞六个月持有混合A  基金吧  档案1.02331.02331.02391.0239-0.0006-0.06%开放申购马强
012168工银中债1-5年进出口行E  基金吧  档案------------------开放申购汪湛
016661华商鸿丰纯债  基金吧  档案1.00771.07121.00771.07120.00000.00%开放申购陈杰,吴毓灵
002561东吴安鑫量化混合A  基金吧  档案1.40771.64221.41181.6463-0.0041-0.29%开放申购周健
023900富达港股通精选混合发起C  基金吧  档案------------------暂停申购张笑牧
015523华商鸿盛纯债债券  基金吧  档案1.01331.10571.01341.1058-0.0001-0.01%开放申购胡中原,刘昊
011394中欧融益稳健一年混合C  基金吧  档案1.13771.13771.13771.13770.00000.00%开放申购华李成
007145泰康安和纯债6个月定开债券  基金吧  档案------------------暂停申购经惠云
014058富国金安均衡精选混合C  基金吧  档案0.72210.72210.72240.7224-0.0003-0.04%开放申购曹文俊
021592易米中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.01061.01061.01051.01050.00010.01%开放申购李秋实
008460招商招和39个月定开债  基金吧  档案1.00251.15771.00241.15760.00010.01%暂停申购康晶
007458汇添富90天短债C  基金吧  档案1.18381.18981.18361.18960.00020.02%限大额丁巍
003696国泰润鑫定开债发起式  基金吧  档案1.02691.34211.02681.34200.00010.01%暂停申购魏伟
019793华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A  基金吧  档案1.03971.03971.03901.03900.00070.07%开放申购赵旭照,周咏梅,黄俊卿
007559鑫元富利三个月定期开放债  基金吧  档案1.03781.21831.03791.2184-0.0001-0.01%暂停申购刘丽娟
023027大成景苏利率债C  基金吧  档案1.00491.00491.00501.0050-0.0001-0.01%开放申购冯佳
007000鹏华中债1-3年国开行债券指数A  基金吧  档案1.06791.20431.06791.20430.00000.00%开放申购张佳蕾,王中兴
014241农银均衡收益混合  基金吧  档案0.78310.78310.78420.7842-0.0011-0.14%开放申购陈富权
019044华夏鼎创债券C  基金吧  档案1.02041.06121.02051.0613-0.0001-0.01%开放申购吴彬
020784国泰瑞和纯债债券C  基金吧  档案1.05051.10051.05041.10040.00010.01%限大额胡智磊
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007677蜂巢添汇纯债C  基金吧  档案1.19441.31091.19411.31060.00030.03%开放申购廖新昌,王宏,李磊
021229国联安中债0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.00961.02661.00961.02660.00000.00%开放申购张蕙显
023568招商资管中证A500指数增强发起A  基金吧  档案1.07981.07981.08191.0819-0.0021-0.19%开放申购范万里
017682东海鑫乐一年定开债发起式  基金吧  档案------------------暂停申购张浩硕
021444永赢安怡30天持有期债券C  基金吧  档案1.03891.03891.03881.03880.00010.01%限大额王宇超,徐沛琳
005480诺安联创顺鑫C  基金吧  档案1.26651.49221.26671.4924-0.0002-0.02%暂停申购周建树,徐铭浩
008130广发汇优66个月定期开放债券  基金吧  档案1.00241.19501.00241.19500.00000.00%暂停申购高翔
017753长城锦利三个月定期开放债券A  基金吧  档案1.04391.06191.04371.06170.00020.02%暂停申购张棪
020950信澳臻享债券A  基金吧  档案1.02211.02211.02211.02210.00000.00%开放申购周帅,马俊飞
023324华商上证科创板100指数增强C  基金吧  档案------------------认购期艾定飞,海洋
013237长信30天滚动持有债券C  基金吧  档案1.11961.11961.11951.11950.00010.01%开放申购杜国昊,王蔚杰
017498淳厚添益债券A  基金吧  档案1.14741.14741.14671.14670.00070.06%开放申购江文军,陈文
012846恒越蓝筹精选混合  基金吧  档案1.02761.02761.03051.0305-0.0029-0.28%开放申购赵小燕
007970国寿安保安泽39个月定开债  基金吧  档案------------------暂停申购卢珊
021070恒生前海恒荣纯债A  基金吧  档案1.00111.01611.00121.0162-0.0001-0.01%暂停申购吕程,李维康
006264平安惠轩纯债A  基金吧  档案1.09261.25961.09271.2597-0.0001-0.01%暂停申购李瑾懿
017266招商瑞成1年持有期混合C  基金吧  档案1.07141.07141.07221.0722-0.0008-0.07%开放申购李毅,林澍
017445摩根沪深300指数增强发起式A  基金吧  档案1.01931.01931.02011.0201-0.0008-0.08%开放申购毛时超
017153汇添富鑫悦纯债C  基金吧  档案1.01711.07811.01711.07810.00000.00%开放申购何旻,李伟
006044永赢惠益债券C  基金吧  档案1.09731.27791.09751.2781-0.0002-0.02%开放申购吴玮
005853财通聚利债券A  基金吧  档案1.14271.26881.14281.2689-0.0001-0.01%暂停申购罗晓倩
511580招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF  基金吧  档案107.90951.0791107.89781.07900.01170.01%场内交易刘禛君
009889华润元大润禧39个月定开债A  基金吧  档案------------------封闭期程涛涛
020823汇泉安阳纯债A  基金吧  档案1.08481.39211.08491.3922-0.0001-0.01%暂停申购杨宇,汪雨晨
018957中航机遇领航混合发起C  基金吧  档案1.79641.79641.81711.8171-0.0207-1.14%开放申购韩浩
005703永赢增益债券A  基金吧  档案1.01331.28801.01331.28800.00000.00%暂停申购谢越,连冰洁
015244东兴连裕6个月滚动持有债C  基金吧  档案1.12581.12581.12601.1260-0.0002-0.02%开放申购司马义买买提
014482华夏融盛可持续一年持有混合A  基金吧  档案0.84950.84950.85100.8510-0.0015-0.18%开放申购潘中宁
[货币型基金] 最新更新日期：2025-07-16 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-07-162025-07-15基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000771诺安聚鑫宝货币A  基金吧  档案0.32371.1640%0.32771.1660%周建树
000779诺安聚鑫宝货币B  基金吧  档案0.32411.1720%0.32731.1730%周建树
001669诺安聚鑫宝货币C  基金吧  档案0.38981.4150%0.39341.4170%周建树
001867诺安聚鑫宝货币D  基金吧  档案0.32681.1820%0.33021.1830%周建树
003246华泰柏瑞天添宝货币A  基金吧  档案0.30621.2140%0.30871.2150%郑青,姬青
003391建信天添益货币A  基金吧  档案0.40641.4970%0.40431.4990%陈建良,于倩倩,先轲宇
003392建信天添益货币B  基金吧  档案0.34041.2520%0.33851.2540%陈建良,于倩倩,先轲宇
003393建信天添益货币C  基金吧  档案0.40651.4980%0.40431.4990%陈建良,于倩倩,先轲宇
003871华泰柏瑞天添宝货币B  基金吧  档案0.37141.4590%0.37561.4590%郑青,姬青
[创新型基金] 最新更新日期：2025-07-16 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2025-07-162025-07-15日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
007696嘉实融享货币  基金吧  档案100.2737113.9437100.2686113.93860.00510.01%
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