托管银行

基 金

  • 基 金
  • 基金经理
  • 基金公司
基金代码 基金公司 ★收藏本页
托管银行列表
江苏银行股份有限公司概况
法定名称江苏银行股份有限公司英文名称Bank Of Jiangsu Co.,Ltd.
成立日期2007-01-22注册资本183.51亿元
法人代表葛仁余总 经 理袁军
联系地址江苏省南京市中华路26号网站地址www.jsbchina.cn
邮政编码210001客服邮箱dshbgs@jsbchina.cn
电话号码95319传真号码025-58588273
经营范围江苏银行股份有限公司成立于2007-01-22，现位于江苏省南京市中华路26号，客服联系电话为95319，一直以来江苏银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券、承销短期融资券;买卖政府债券、金融债券、企业债券;从事同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务、代客理财、代理销售基金、代理销售贵金属、代理收付和保管集合资金信托计划;提供保险箱业务;办理委托存贷款业务;从事银行卡业务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;结售汇、代理远期结售汇;国际结算;自营及代客外汇买卖;同业外汇拆借;买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券;资信调查、咨询、见证业务;网上银行;经银行业监督管理机构和有关部门批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
江苏银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2025-12-24 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-12-242025-12-23日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
014875惠升惠远回报混合C  基金吧  档案------1.13141.1314------开放申购张玉坤
017998中欧融恒平衡混合A  基金吧  档案------1.56781.5678------限大额蓝小康
008912平安元丰中短债债券C  基金吧  档案1.06891.06891.06891.06890.00000.00%限大额苏宁
015848天弘合益债券发起D  基金吧  档案------1.00161.1176------开放申购程明,马龙
006747东海祥利纯债  基金吧  档案------1.02931.1753------暂停申购邢烨
016575国泰合融纯债债券C  基金吧  档案------1.09591.1569------限大额刘嵩扬,魏伟
016451博远增睿纯债债券A  基金吧  档案------1.06001.1070------开放申购黄婧丽,钟鸣远
020527大成惠嘉一年定开债券C  基金吧  档案1.01121.01121.01121.01120.00000.00%暂停申购汪曦
007676蜂巢添汇纯债A  基金吧  档案------1.10481.2943------开放申购廖新昌,王宏,李磊
013665银河成长优选一年持有混合A  基金吧  档案------0.81060.8106------开放申购施文琪
006043永赢惠益债券A  基金吧  档案------1.06621.2866------开放申购吴玮
020131蜂巢上清所0-3年政金债指数C  基金吧  档案------1.05971.0597------开放申购金之洁
006415银华中短政策金融债定开债  基金吧  档案1.05101.24201.05091.24190.00010.01%暂停申购龚美若
021071恒生前海恒荣纯债C  基金吧  档案------1.00901.0090------暂停申购吕程,李维康
007335中银中债1-3年期农发行债  基金吧  档案------1.05111.1770------开放申购李宪
024011万家沪深300ETF联接A  基金吧  档案------1.01441.0144------开放申购杨坤
014566国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购高琛,郭圳滨
006596国泰聚禾纯债债券  基金吧  档案------1.10501.2561------限大额魏伟
007439东海科技动力A  基金吧  档案------1.70891.7089------开放申购张立新
021859浙商汇金红利精选混合型发起式A  基金吧  档案------1.12641.1264------开放申购周文超,胡晓楠
019406富达裕达纯债A  基金吧  档案------1.01551.0605------开放申购成皓,何萌
023026大成景苏利率债A  基金吧  档案------1.00441.0044------开放申购冯佳
021764永赢安怡30天持有期债券E  基金吧  档案------1.05321.0532------限大额王宇超,徐沛琳
020612东吴恒益纯债债券C  基金吧  档案------1.02211.0221------开放申购潘如璐,杜澄楷
023800广发添福60天滚动持有债券A  基金吧  档案------1.02431.0243------限大额郎振东
007201民生加银聚益纯债债券A  基金吧  档案------1.08291.1980------暂停申购李文君,赵小强
006559永赢通益债券C  基金吧  档案------1.03401.2582------暂停申购牟琼屿
006037国泰瑞和纯债债券A  基金吧  档案------1.02051.2655------限大额胡智磊
005854财通汇利债券A  基金吧  档案------1.04141.2641------暂停申购闫梦璇
018322人保民富债券A  基金吧  档案------1.04961.0496------暂停申购胡琼予
012847诺安积极回报混合C  基金吧  档案------2.04902.0490------开放申购刘慧影
007576华夏鼎琪三个月定开债券  基金吧  档案------1.03341.2229------暂停申购孙蕾
007545太平恒安三个月定开债  基金吧  档案------1.05921.2432------暂停申购赵岩,张杰
021443永赢安怡30天持有期债券A  基金吧  档案------1.05341.0534------限大额王宇超,徐沛琳
016750申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式  基金吧  档案------------------暂停申购乔健生
159139华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF  基金吧  档案------1.01791.0179------场内交易尤家妤
159131华宝中证港股通信息技术综合ETF  基金吧  档案------0.90420.9042------暂停申购张放,曹旭辰
007696嘉实融享货币  基金吧  档案------100.8740114.5440------暂停申购张文玥
005362中银证券安源债券A  基金吧  档案------1.11441.1823------开放申购吕文晔,阳秀峰
006767银河嘉裕债券  基金吧  档案------1.03531.7098------开放申购张沛
007285工银中债1-5年进出口行C  基金吧  档案------1.06051.1818------开放申购汪湛
008730天弘纯享一年定开  基金吧  档案------0.99611.1472------暂停申购潘昱杉
015243东兴连裕6个月滚动持有债A  基金吧  档案------1.12221.1222------开放申购司马义买买提
021901平安惠轩纯债C  基金吧  档案1.10501.10501.10491.10490.00010.01%限大额李瑾懿
010634天弘合益债券发起A  基金吧  档案------1.00161.1184------开放申购程明,马龙
015836浙商汇金聚瑞债券A  基金吧  档案------1.02651.0875------开放申购程嘉伟
013325申万菱信恒利三个月定期开放债券A  基金吧  档案------1.01261.1071------暂停申购杨翰,乔健生
007820华泰紫金丰益中短债C  基金吧  档案------1.13701.1370------暂停申购肖芳芳,陈利
015304鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C  基金吧  档案------0.93300.9330------暂停申购李人望
021110信澳中债0-3年政策性金融债指数A  基金吧  档案------1.00521.0307------开放申购赵琳婧
018677渤海汇金汇享益利率债C  基金吧  档案------1.03261.0576------开放申购高延龙,李杨
017047华泰柏瑞益享债券  基金吧  档案------1.00981.0360------开放申购何子建
020141国寿安保品质消费股票发起式C  基金吧  档案------0.84630.8463------暂停申购王韫涵
017284中航瑞苏纯债A  基金吧  档案------1.01481.0548------开放申购李祥源,傅浩
011344景顺长城融景一年持有混合A  基金吧  档案------0.87190.8719------暂停申购詹成
015153东吴安鑫量化混合C  基金吧  档案------1.44991.5655------开放申购周健
025013天弘中证500指数量化增强A  基金吧  档案------1.00361.0036------开放申购刘笑明
007591华夏恒益18个月定开债券  基金吧  档案------1.00511.1469------暂停申购刘薇
007374永赢淳利债券  基金吧  档案------1.15021.1870------暂停申购徐沛琳
007517博时富淳3个月定开债  基金吧  档案1.01701.21741.01701.21740.00000.00%封闭期郭思洁
007086永赢汇利六个月定开债  基金吧  档案------1.05771.1563------开放申购钱布克
008913平安元丰中短债债券E  基金吧  档案1.13331.15531.13321.15520.00010.01%限大额苏宁
025947鹏华中债1-3年国开行债券指数I  基金吧  档案------1.00061.0006------开放申购张佳蕾,王中兴
022185鹏华中债1-3年国开行债券指数D  基金吧  档案------1.01721.0246------开放申购张佳蕾,王中兴
016272华泰保兴吉年红混合发起A  基金吧  档案1.14511.32151.10041.27680.04474.06%开放申购赵健
022747申万菱信恒利三个月定期开放债券C  基金吧  档案------1.01221.0122------暂停申购杨翰,乔健生
007206银华丰华三个月定开债  基金吧  档案1.02911.21211.02871.21170.00040.04%开放申购龚美若
005363中银证券安源债券C  基金吧  档案------1.11091.1784------开放申购吕文晔,阳秀峰
013744泰信汇利三个月定开债券C  基金吧  档案------------------暂停申购方媛
025014天弘中证500指数量化增强C  基金吧  档案------1.00241.0024------开放申购刘笑明
007819华泰紫金丰益中短债A  基金吧  档案------1.16581.1658------暂停申购肖芳芳,陈利
007563兴银汇逸定开债  基金吧  档案------1.01121.1958------暂停申购张璐
003703博时富鑫纯债A  基金吧  档案1.13871.32711.13861.32700.00010.01%限大额张李陵,唐薇
006509国联安增盈纯债A  基金吧  档案------1.07741.2102------暂停申购张蕙显
012101中金金合债券  基金吧  档案------1.02541.1189------开放申购董珊珊,王明智
004367博时汇享纯债债券C  基金吧  档案------1.07441.2728------限大额王帅,余斌
011393中欧融益稳健一年混合A  基金吧  档案------1.16851.1685------开放申购华李成
025989中欧鑫悦回报一年持有混合A  基金吧  档案------------------封闭期蓝小康
025284大成元享臻利债券C  基金吧  档案------------------暂停申购苏秉毅,孙丹
018842长江安悦利率债债券A  基金吧  档案------1.01731.0633------开放申购王林希
016540中加颐鑫纯债债券C  基金吧  档案------1.02971.1016------限大额张楠
006602国融融泰灵活配置混合C  基金吧  档案------0.72860.7886------开放申购贾雨璇,顾喆彬
006368交银裕祥纯债债券C  基金吧  档案------1.00001.0000------限大额张顺晨,苏建文
020925格林泓卓利率债  基金吧  档案------1.00471.0047------开放申购尹鲁晋
025309国泰海通中证全指指数增强C  基金吧  档案------------------暂停申购胡崇海,邓雅琨,刘晟
017499淳厚添益债券C  基金吧  档案------1.20461.2046------暂停申购江文军,陈文
018843长江安悦利率债债券C  基金吧  档案------1.01651.0595------开放申购王林希
016273华泰保兴吉年红混合发起C  基金吧  档案1.14451.31411.09981.26940.04474.06%开放申购赵健
023239大摩恒安30天持有期债券A  基金吧  档案------1.01001.0100------开放申购吴慧文
013236长信30天滚动持有债券A  基金吧  档案------1.13481.1348------开放申购杜国昊,王蔚杰,朱黎明
007457汇添富90天短债B  基金吧  档案------1.17941.1854------限大额丁巍,王清
022480汇丰晋信绿色债券C  基金吧  档案------1.00971.0097------开放申购傅煜清,刘洋
020706蜂巢添汇纯债E  基金吧  档案------1.10251.1025------开放申购廖新昌,王宏,李磊
023323华商上证科创板100指数增强A  基金吧  档案------0.97190.9719------暂停申购艾定飞,海洋
025283大成元享臻利债券A  基金吧  档案------------------暂停申购苏秉毅,孙丹
021808国泰聚享纯债债券C  基金吧  档案------1.00711.0381------限大额魏伟,张嫄
007890银河聚星两年定开债券  基金吧  档案------------------暂停申购蒋磊,吴欣雨
006617工银瑞泽定开债券  基金吧  档案------1.10631.2496------暂停申购陈桂都
015961太平恒信6个月定开债  基金吧  档案------1.03301.1050------暂停申购赵岩
019794华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C  基金吧  档案------1.06921.0692------开放申购赵旭照,周咏梅,黄俊卿
022787大摩稳丰利率债C  基金吧  档案------1.00351.0035------开放申购吴慧文
023801广发添福60天滚动持有债券C  基金吧  档案------1.02301.0230------限大额郎振东
013743泰信汇利三个月定开债券A  基金吧  档案------------------暂停申购方媛
022215人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购叶忻
016116国联安恒盛3个月定开债券  基金吧  档案------------------暂停申购张蕙显,张彩霞
016588富国融甄混合A  基金吧  档案------0.97720.9772------开放申购侯梧
005497鑫元永利债券  基金吧  档案------1.15941.1794------暂停申购黄轩
006300华宝宝丰高等级债券A  基金吧  档案1.05071.20671.05071.20670.00000.00%开放申购王慧
024302中加聚诚纯债债券A  基金吧  档案------1.00671.0067------开放申购袁素
015483汇安裕泰纯债债券C  基金吧  档案------1.02561.0456------开放申购金鸿峰
006856银河丰泰3个月定开债券  基金吧  档案------1.02141.2141------暂停申购张沛
017999中欧融恒平衡混合C  基金吧  档案------1.54551.5455------限大额蓝小康
007537景顺长城景泰盈利纯债  基金吧  档案------1.19771.2957------限大额彭成军
022295财通聚利债券C  基金吧  档案------1.13731.1823------限大额罗晓倩
012168工银中债1-5年进出口行E  基金吧  档案------------------开放申购汪湛
016661华商鸿丰纯债  基金吧  档案------1.00271.0662------限大额陈杰,吴毓灵
002561东吴安鑫量化混合A  基金吧  档案------1.47321.7077------开放申购周健
015523华商鸿盛纯债债券  基金吧  档案------1.01191.1043------开放申购刘昊
011394中欧融益稳健一年混合C  基金吧  档案------1.14621.1462------开放申购华李成
014058富国金安均衡精选混合C  基金吧  档案------0.87360.8736------开放申购曹文俊
021592易米中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案------1.01471.0147------开放申购李秋实
008460招商招和39个月定开债  基金吧  档案1.00261.16981.00251.16970.00010.01%暂停申购康晶
003696国泰润鑫定开债发起式  基金吧  档案------1.02351.3387------暂停申购魏伟
019793华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A  基金吧  档案------1.07311.0731------开放申购赵旭照,周咏梅,黄俊卿
007559鑫元富利三个月定期开放债  基金吧  档案------1.01751.2180------暂停申购刘丽娟
025138民生加银聚益纯债债券C  基金吧  档案------1.08291.0829------暂停申购李文君,赵小强
007000鹏华中债1-3年国开行债券指数A  基金吧  档案------1.05811.2069------开放申购张佳蕾,王中兴
019044华夏鼎创债券C  基金吧  档案1.01951.06031.01951.06030.00000.00%开放申购吴彬
021229国联安中债0-3年政金债指数A  基金吧  档案------1.01361.0306------开放申购张蕙显
023568招商资管中证A500指数增强发起A  基金吧  档案------1.26511.2651------开放申购范万里
017682东海鑫乐一年定开债发起式  基金吧  档案------------------暂停申购张浩硕
025308国泰海通中证全指指数增强A  基金吧  档案------------------暂停申购胡崇海,邓雅琨,刘晟
020950信澳臻享债券A  基金吧  档案------1.02881.0288------开放申购周帅,马俊飞
025124东兴中债1-3年政金债指数C  基金吧  档案------------------暂停申购王卉妍
023324华商上证科创板100指数增强C  基金吧  档案------0.97120.9712------暂停申购艾定飞,海洋
017498淳厚添益债券A  基金吧  档案------1.21711.2171------暂停申购江文军,陈文
012846恒越蓝筹精选混合  基金吧  档案------1.29401.2940------开放申购赵小燕
007970国寿安保安泽39个月定开债  基金吧  档案------------------暂停申购卢珊
021070恒生前海恒荣纯债A  基金吧  档案------0.99771.0127------暂停申购吕程,李维康
006264平安惠轩纯债A  基金吧  档案1.10311.27011.10301.27000.00010.01%限大额李瑾懿
017445摩根沪深300指数增强发起式A  基金吧  档案------1.19801.1980------暂停申购曲蕾蕾
005853财通聚利债券A  基金吧  档案------1.10011.2712------限大额罗晓倩
005703永赢增益债券A  基金吧  档案------1.01121.2859------暂停申购谢越,连冰洁
015244东兴连裕6个月滚动持有债C  基金吧  档案------1.11021.1102------开放申购司马义买买提
018676渤海汇金汇享益利率债A  基金吧  档案------1.03681.0618------开放申购高延龙,李杨
011539长城优选添瑞六个月持有混合C  基金吧  档案------1.03741.0374------开放申购马强
023899富达港股通精选混合发起A  基金吧  档案------1.09961.0996------暂停申购张笑牧
011177博时汇融回报一年持有混合A  基金吧  档案------0.74030.7403------开放申购付伟
007456汇添富90天短债A  基金吧  档案------1.19091.1969------限大额丁巍,王清
017862华夏中证A100ETF发起式联接A  基金吧  档案------1.18251.1825------开放申购严筱娴
006367交银裕祥纯债债券A  基金吧  档案------1.11791.2249------限大额张顺晨,苏建文
006464浦银安盛普益纯债A  基金吧  档案------1.04731.2253------暂停申购章潇枫
024953中加聚诚纯债债券C  基金吧  档案------1.00461.0046------开放申购袁素
021230国联安中债0-3年政金债指数C  基金吧  档案------1.01381.0308------开放申购张蕙显
005575长信稳鑫三个月定开债发起式  基金吧  档案------1.00831.2727------暂停申购陆莹,王祎杰
023677百嘉百达利率债债券A  基金吧  档案------1.00321.0032------开放申购李泉
018191东财产业智选C  基金吧  档案------1.08951.0895------暂停申购朱亮
019742华宝宝丰高等级债券D  基金吧  档案1.05071.06571.05071.06570.00000.00%开放申购王慧
520950摩根恒生港股通50ETF  基金吧  档案------0.95810.9581------暂停申购何智豪
014657中欧融享增益一年持有期混合A  基金吧  档案------1.10211.1021------开放申购李波
012123招商金安成长严选混合  基金吧  档案0.72930.72930.72530.72530.00400.55%限大额陈西中
005952民生加银恒益纯债C  基金吧  档案------1.03271.3133------开放申购付裕,赵小强
018190东财产业智选A  基金吧  档案------1.10801.1080------暂停申购朱亮
006301华宝宝丰高等级债券C  基金吧  档案1.03881.17981.03881.17980.00000.00%开放申购王慧
011345景顺长城融景一年持有混合C  基金吧  档案------0.84910.8491------暂停申购詹成
019043华夏鼎创债券A  基金吧  档案1.01151.06951.01141.06940.00010.01%开放申购吴彬
006465浦银安盛普益纯债C  基金吧  档案------1.03861.1976------暂停申购章潇枫
025123东兴中债1-3年政金债指数A  基金吧  档案------------------暂停申购王卉妍
016270博时富鑫纯债C  基金吧  档案1.13341.22271.13321.22250.00020.02%限大额张李陵,唐薇
005448诺安联创顺鑫A  基金吧  档案------1.22291.4850------暂停申购周建树,徐铭浩
007463东海科技动力C  基金吧  档案------1.65501.6550------开放申购张立新
020204路博迈中国精选利率债A  基金吧  档案------1.07991.0799------限大额魏丽
005951民生加银恒益纯债A  基金吧  档案------1.03491.2665------开放申购付裕,赵小强
010527景顺长城景泰优利一年定开纯债  基金吧  档案------1.03661.1427------暂停申购赵天彤
022775财通汇利债券C  基金吧  档案------1.04161.0416------暂停申购闫梦璇
022786大摩稳丰利率债A  基金吧  档案------1.00361.0036------开放申购吴慧文
017863华夏中证A100ETF发起式联接C  基金吧  档案------1.17251.1725------开放申购严筱娴
008014天弘鑫利三年定开  基金吧  档案------------------暂停申购柴文婷
014889东方红锦融甄选18个月持有混合C  基金吧  档案------1.14461.1446------暂停申购王佳骏
016589富国融甄混合C  基金吧  档案------0.95830.9583------开放申购侯梧
011178博时汇融回报一年持有混合C  基金吧  档案------0.71180.7118------开放申购付伟
021055永赢伟益债券C  基金吧  档案------1.18791.1979------开放申购章成
017442华商鸿悦纯债债券  基金吧  档案------0.99361.0638------开放申购陈杰
007284工银中债1-5年进出口行A  基金吧  档案------1.06181.1885------开放申购汪湛
024295创金合信恒鑫60天滚动持有债券C  基金吧  档案------1.00091.0009------限大额吕沂洋
008217国泰聚盈三年定期开放债券  基金吧  档案------1.00911.1556------暂停申购刘嵩扬,张嫄
019407富达裕达纯债C  基金吧  档案------1.01161.0566------开放申购成皓,何萌
022216人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购叶忻
020951信澳臻享债券C  基金吧  档案------1.02601.0260------开放申购周帅,马俊飞
023678百嘉百达利率债债券C  基金吧  档案------1.00281.0028------开放申购李泉
017285中航瑞苏纯债C  基金吧  档案------1.03881.0788------开放申购李祥源,傅浩
007875国融融兴混合A  基金吧  档案------0.71010.7101------开放申购贾雨璇,顾喆彬
007967大成惠嘉一年定开债券A  基金吧  档案1.01251.13831.01251.13830.00000.00%暂停申购汪曦
021921汇泉安阳纯债D  基金吧  档案------1.03731.2751------暂停申购汪雨晨
020824汇泉安阳纯债C  基金吧  档案------1.61611.9049------暂停申购汪雨晨
023569招商资管中证A500指数增强发起C  基金吧  档案------1.26271.2627------开放申购范万里
006510国联安增盈纯债C  基金吧  档案------1.07551.2073------暂停申购张蕙显
015837浙商汇金聚瑞债券C  基金吧  档案------1.04991.0809------开放申购程嘉伟
015482汇安裕泰纯债债券A  基金吧  档案------1.02731.0483------开放申购金鸿峰
023240大摩恒安30天持有期债券C  基金吧  档案------1.00961.0096------开放申购吴慧文
014567国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购高琛,郭圳滨
018323人保民富债券C  基金吧  档案------1.03911.0391------暂停申购胡琼予
022234路博迈中国精选利率债C  基金吧  档案------1.07641.0764------限大额魏丽
007384国融稳益债券C  基金吧  档案------1.07121.0712------开放申购顾喆彬
018956中航机遇领航混合发起A  基金吧  档案------3.69483.6948------限大额韩浩
020611东吴恒益纯债债券A  基金吧  档案------1.02511.0251------开放申购潘如璐,杜澄楷
021111信澳中债0-3年政策性金融债指数C  基金吧  档案------1.01591.0774------开放申购赵琳婧
017265招商瑞成1年持有期混合A  基金吧  档案1.15961.15961.15981.1598-0.0002-0.02%开放申购李毅,林澍
021860浙商汇金红利精选混合型发起式C  基金吧  档案------1.11931.1193------开放申购周文超,胡晓楠
159393万家沪深300ETF  基金吧  档案------4.77001.2177------场内交易杨坤
019803博远增睿纯债债券C  基金吧  档案------1.04881.0958------开放申购黄婧丽,钟鸣远
008002银华稳晟39个月定开债  基金吧  档案------------------暂停申购赵旭东
007001鹏华中债1-3年国开行债券指数C  基金吧  档案------1.05581.2055------开放申购张佳蕾,王中兴
014483华夏融盛可持续一年持有混合C  基金吧  档案------1.01961.0196------开放申购潘中宁
007836泰康润和两年定开债券  基金吧  档案------------------暂停申购经惠云
014888东方红锦融甄选18个月持有混合A  基金吧  档案------1.16211.1621------暂停申购王佳骏
014658中欧融享增益一年持有期混合C  基金吧  档案------1.08491.0849------开放申购李波
010635天弘合益债券发起C  基金吧  档案------1.00071.1158------开放申购程明,马龙
015303鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A  基金吧  档案------0.96150.9615------暂停申购李人望
001706诺安积极回报混合A  基金吧  档案------1.94901.9490------开放申购刘慧影
007876国融融兴混合C  基金吧  档案------0.70120.7012------开放申购贾雨璇,顾喆彬
004366博时汇享纯债债券A  基金吧  档案------1.08621.2904------限大额王帅,余斌
006601国融融泰灵活配置混合A  基金吧  档案------0.73250.7925------开放申购贾雨璇,顾喆彬
007370华安安嘉定开  基金吧  档案------1.04171.2107------暂停申购鲍越愚
006635永赢伟益债券A  基金吧  档案------1.18691.2809------开放申购章成
024012万家沪深300ETF联接C  基金吧  档案------1.01371.0137------开放申购杨坤
008594平安合润定开债  基金吧  档案1.03481.16491.03481.16490.00000.00%暂停申购唐煜
017754长城锦利三个月定期开放债券C  基金吧  档案------1.04231.0603------开放申购张棪
008911平安元丰中短债债券A  基金吧  档案1.11871.17071.11861.17060.00010.01%限大额苏宁
024294创金合信恒鑫60天滚动持有债券A  基金吧  档案------1.00111.0011------限大额吕沂洋
005704永赢增益债券C  基金吧  档案------1.01041.2703------暂停申购谢越,连冰洁
017152汇添富鑫悦纯债A  基金吧  档案1.02591.08991.02581.08980.00010.01%开放申购李伟
020048红塔红土中债0-3年政策性金融债指数A  基金吧  档案------1.03841.0384------开放申购陈纪靖,王珮江
006558永赢通益债券A  基金吧  档案------1.05381.2547------暂停申购牟琼屿
006795国泰裕祥三个月定开债  基金吧  档案------1.03061.2132------暂停申购胡智磊
014057富国金安均衡精选混合A  基金吧  档案------0.89500.8950------开放申购曹文俊
017446摩根沪深300指数增强发起式C  基金吧  档案------1.18751.1875------暂停申购曲蕾蕾
009890华润元大润禧39个月定开债C  基金吧  档案------------------封闭期程涛涛
006206融通增悦债券  基金吧  档案------1.04601.2479------开放申购李皓,黄浩荣
018769汇添富90天短债D  基金吧  档案------1.19061.1966------开放申购丁巍,王清
006304中加颐鑫纯债债券A  基金吧  档案------1.04731.2391------限大额张楠
007496农银汇理丰泽三年定开债  基金吧  档案------1.00481.1823------暂停申购王明君,郭振宇
014874惠升惠远回报混合A  基金吧  档案------1.14851.1485------开放申购张玉坤
007383国融稳益债券A  基金吧  档案------1.08181.0818------开放申购顾喆彬
159627华夏中证A100ETF  基金吧  档案------1.29761.2976------暂停交易严筱娴
008207国泰合融纯债债券A  基金吧  档案------1.10041.2248------限大额刘嵩扬,魏伟
020130蜂巢上清所0-3年政金债指数A  基金吧  档案------1.01351.0615------开放申购金之洁
013666银河成长优选一年持有混合C  基金吧  档案------0.79750.7975------开放申购施文琪
006538东海核心价值  基金吧  档案------1.24171.2417------开放申购邵炜
020049红塔红土中债0-3年政策性金融债指数C  基金吧  档案------1.03421.0342------开放申购陈纪靖,王珮江
020140国寿安保品质消费股票发起式A  基金吧  档案------0.85290.8529------暂停申购王韫涵
022479汇丰晋信绿色债券A  基金吧  档案------1.01311.0131------开放申购傅煜清,刘洋
006925永赢中债1-3年政金债指数  基金吧  档案1.06431.20731.06421.20720.00010.01%开放申购杨野,钱布克
008982华泰紫金智鑫3月定开债  基金吧  档案------1.06441.1924------暂停申购肖芳芳,李博良
011538长城优选添瑞六个月持有混合A  基金吧  档案------1.05721.0572------开放申购马强
023900富达港股通精选混合发起C  基金吧  档案------1.09561.0956------暂停申购张笑牧
007145泰康安和纯债6个月定开债券  基金吧  档案------------------暂停申购经惠云
007458汇添富90天短债C  基金吧  档案------1.19021.1962------限大额丁巍,王清
023027大成景苏利率债C  基金吧  档案------1.00371.0037------开放申购冯佳
014241农银均衡收益混合  基金吧  档案------0.91650.9165------开放申购陈富权
020784国泰瑞和纯债债券C  基金吧  档案------1.04761.0976------限大额胡智磊
006762国泰聚享纯债债券A  基金吧  档案------1.00291.2318------限大额魏伟,张嫄
007677蜂巢添汇纯债C  基金吧  档案------1.19891.3154------开放申购廖新昌,王宏,李磊
021444永赢安怡30天持有期债券C  基金吧  档案------1.05021.0502------限大额王宇超,徐沛琳
005480诺安联创顺鑫C  基金吧  档案------1.21451.4752------暂停申购周建树,徐铭浩
563590国寿安保中证A500红利低波动ETF  基金吧  档案------0.98690.9869------场内交易李康
008130广发汇优66个月定期开放债券  基金吧  档案1.00871.20131.00861.20120.00010.01%暂停申购高翔
017753长城锦利三个月定期开放债券A  基金吧  档案------1.04481.0628------开放申购张棪
013237长信30天滚动持有债券C  基金吧  档案------1.12521.1252------开放申购杜国昊,王蔚杰,朱黎明
017266招商瑞成1年持有期混合C  基金吧  档案1.14631.14631.14651.1465-0.0002-0.02%开放申购李毅,林澍
017153汇添富鑫悦纯债C  基金吧  档案1.02281.08381.02271.08370.00010.01%开放申购李伟
006044永赢惠益债券C  基金吧  档案------1.06321.2728------开放申购吴玮
511580招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF  基金吧  档案------108.48911.0849------场内交易刘禛君
009889华润元大润禧39个月定开债A  基金吧  档案------------------封闭期程涛涛
020823汇泉安阳纯债A  基金吧  档案------1.03931.3906------暂停申购汪雨晨
018957中航机遇领航混合发起C  基金吧  档案------3.64193.6419------限大额韩浩
014482华夏融盛可持续一年持有混合A  基金吧  档案------1.04071.0407------开放申购潘中宁
025990中欧鑫悦回报一年持有混合C  基金吧  档案------------------封闭期蓝小康
[货币型基金] 最新更新日期：2025-12-24 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-12-242025-12-23基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000771诺安聚鑫宝货币A  基金吧  档案------0.48401.3270%周建树
000779诺安聚鑫宝货币B  基金吧  档案------0.48001.3300%周建树
001669诺安聚鑫宝货币C  基金吧  档案------0.54591.5730%周建树
001867诺安聚鑫宝货币D  基金吧  档案------0.48271.3400%周建树
003246华泰柏瑞天添宝货币A  基金吧  档案------0.33741.2920%郑青,姬青
003391建信天添益货币A  基金吧  档案------0.38661.4170%陈建良,于倩倩,先轲宇
003392建信天添益货币B  基金吧  档案------0.32091.1720%陈建良,于倩倩,先轲宇
003393建信天添益货币C  基金吧  档案------0.38641.4170%陈建良,于倩倩,先轲宇
003871华泰柏瑞天添宝货币B  基金吧  档案------0.40201.5330%郑青,姬青
[创新型基金] 最新更新日期：2025-12-24 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2025-12-242025-12-23日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
007696嘉实融享货币  基金吧  档案------100.8740114.5440------
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？      将天天基金网添加到收藏夹吗？

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证：沪B2-20130026  网站备案号：沪ICP备11042629号-1