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江苏银行股份有限公司概况
法定名称江苏银行股份有限公司英文名称Bank Of Jiangsu Co.,Ltd.
成立日期2007-01-22注册资本183.51亿元
法人代表葛仁余总 经 理袁军
联系地址江苏省南京市中华路26号网站地址www.jsbchina.cn
邮政编码210001客服邮箱dshbgs@jsbchina.cn
电话号码95319传真号码025-58588273
经营范围江苏银行股份有限公司成立于2007-01-22，现位于江苏省南京市中华路26号，客服联系电话为95319，一直以来江苏银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券、承销短期融资券;买卖政府债券、金融债券、企业债券;从事同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务、代客理财、代理销售基金、代理销售贵金属、代理收付和保管集合资金信托计划;提供保险箱业务;办理委托存贷款业务;从事银行卡业务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;结售汇、代理远期结售汇;国际结算;自营及代客外汇买卖;同业外汇拆借;买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券;资信调查、咨询、见证业务;网上银行;经银行业监督管理机构和有关部门批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
江苏银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-05-18 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-05-182026-05-15日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
014875惠升惠远回报混合C  基金吧  档案1.25861.25861.26451.2645-0.0059-0.47%开放申购张玉坤
017998中欧融恒平衡混合A  基金吧  档案1.46661.53851.48351.5554-0.0169-1.14%限大额蓝小康,岳小博
008912平安元丰中短债债券C  基金吧  档案1.06891.06891.06891.06890.00000.00%限大额苏宁
015848天弘合益债券发起D  基金吧  档案1.01501.13101.01481.13080.00020.02%限大额程明,马龙,潘昱杉
006747东海祥利纯债  基金吧  档案1.03171.18641.03161.18630.00010.01%暂停申购邢烨,梁思琦
016575国泰合融纯债债券C  基金吧  档案1.10711.17161.10681.17130.00030.03%限大额刘嵩扬,魏伟
016451博远增睿纯债债券A  基金吧  档案1.06591.11291.06571.11270.00020.02%暂停申购黄婧丽,钟鸣远,马杰
020527大成惠嘉一年定开债券C  基金吧  档案1.01761.01761.01761.01760.00000.00%暂停申购汪曦
007676蜂巢添汇纯债A  基金吧  档案1.12331.31281.12271.31220.00060.05%开放申购廖新昌,王宏,李磊
020073财通中证A500指数A  基金吧  档案0.99510.99510.99840.9984-0.0033-0.33%开放申购郭欣
013665银河成长优选一年持有混合A  基金吧  档案0.86190.86190.86690.8669-0.0050-0.58%开放申购施文琪
006043永赢惠益债券A  基金吧  档案1.08441.30481.08381.30420.00060.06%开放申购吴玮
020131蜂巢上清所0-3年政金债指数C  基金吧  档案1.07051.07051.07021.07020.00030.03%开放申购金之洁
006415银华中短政策金融债定开债  基金吧  档案1.06441.25541.06421.25520.00020.02%暂停申购龚美若
025519鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购赵会龙
026570国泰多资产增益先锋3个月持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------封闭期刘健琦
021071恒生前海恒荣纯债C  基金吧  档案1.01311.01311.01281.01280.00030.03%暂停申购吕程,李维康
007335中银中债1-3年期农发行债  基金吧  档案1.06131.18721.06111.18700.00020.02%开放申购李宪
024011万家沪深300ETF联接A  基金吧  档案1.07571.07571.08021.0802-0.0045-0.42%开放申购杨坤
014566国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购高琛,郭圳滨
006596国泰聚禾纯债债券  基金吧  档案1.12081.27191.12051.27160.00030.03%限大额魏伟
007439东海科技动力A  基金吧  档案1.77341.77341.76531.76530.00810.46%开放申购张立新
021859浙商汇金红利精选混合型发起式A  基金吧  档案1.19591.19591.20051.2005-0.0046-0.38%开放申购周文超,胡晓楠
019406富达裕达纯债A  基金吧  档案1.02301.06801.02271.06770.00030.03%开放申购成皓,何萌
023026大成景苏利率债A  基金吧  档案1.01551.01551.01521.01520.00030.03%开放申购冯佳,范昕
021764永赢安怡30天持有期债券E  基金吧  档案1.06311.06311.06301.06300.00010.01%限大额徐沛琳
020612东吴恒益纯债债券C  基金吧  档案1.03161.03161.03131.03130.00030.03%开放申购杜澄楷,王明欣
023800广发添福60天滚动持有债券A  基金吧  档案1.04181.04181.04171.04170.00010.01%限大额郎振东
007201民生加银聚益纯债债券A  基金吧  档案1.09581.21091.09551.21060.00030.03%暂停申购李文君,赵小强
027006天弘安泽90天持有债券A  基金吧  档案------0.99960.9996------封闭期胡彧
006559永赢通益债券C  基金吧  档案1.03751.26171.03751.26170.00000.00%暂停申购牟琼屿
006037国泰瑞和纯债债券A  基金吧  档案1.03041.27541.03001.27500.00040.04%限大额胡智磊
005854财通汇利债券A  基金吧  档案1.05451.27721.05421.27690.00030.03%暂停申购闫梦璇
027084英大产业精选混合发起A  基金吧  档案------------------认购期刘宇斌
012847诺安积极回报混合C  基金吧  档案2.24602.24602.20102.20100.04502.04%开放申购刘慧影
007576华夏鼎琪三个月定开债券  基金吧  档案1.04611.23561.04571.23520.00040.04%暂停申购孙蕾
007545太平恒安三个月定开债  基金吧  档案1.07181.25581.07161.25560.00020.02%开放申购赵岩,张杰
021443永赢安怡30天持有期债券A  基金吧  档案1.06331.06331.06321.06320.00010.01%限大额徐沛琳
016750申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式  基金吧  档案------1.06161.0916------暂停申购乔健生
020074财通中证A500指数C  基金吧  档案0.99480.99480.99810.9981-0.0033-0.33%开放申购郭欣
159139科创创业人工智能ETF华泰柏瑞  基金吧  档案1.43111.43111.42361.42360.00750.53%场内交易尤家妤
159131港股通信息技术ETF华宝  基金吧  档案0.94260.94260.94710.9471-0.0045-0.48%场内交易张放,曹旭辰
007696嘉实融享货币  基金吧  档案101.4402115.1102101.4308115.10080.00940.01%暂停申购张文玥
005362中银证券安源债券A  基金吧  档案1.12601.19391.12581.19370.00020.02%开放申购吕文晔,阳秀峰
006767银河嘉裕债券  基金吧  档案1.04451.71901.04431.71880.00020.02%开放申购刘铭
007285工银中债1-5年进出口行C  基金吧  档案1.07221.19561.07181.19520.00040.04%开放申购汪湛
008730天弘纯享一年定开  基金吧  档案1.00501.15611.00481.15590.00020.02%暂停申购潘昱杉,程明
015243东兴连裕6个月滚动持有债A  基金吧  档案1.13061.13061.12971.12970.00090.08%开放申购司马义买买提
021901平安惠轩纯债C  基金吧  档案1.10461.10461.10461.10460.00000.00%限大额杨严,黄斌斌
010634天弘合益债券发起A  基金吧  档案1.01511.13191.01481.13160.00030.03%限大额程明,马龙,潘昱杉
159186鹏华恒生港股通汽车主题ETF  基金吧  档案0.90390.90390.94390.9439-0.0400-4.24%场内交易张羽翔,王力
026395招商裕田混合发起式C  基金吧  档案------------------开放申购王宇
015836浙商汇金聚瑞债券A  基金吧  档案1.03761.09861.03741.09840.00020.02%开放申购程嘉伟
013325申万菱信恒利三个月定期开放债券A  基金吧  档案1.02461.11911.02401.11850.00060.06%暂停申购杨翰,乔健生
026525泰信消费精选混合发起式C  基金吧  档案0.85010.85010.85510.8551-0.0050-0.58%开放申购徐慕浩
007820华泰紫金丰益中短债C  基金吧  档案1.14471.14471.14461.14460.00010.01%暂停申购陈利
015304鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C  基金吧  档案0.94430.94430.96180.9618-0.0175-1.82%开放申购李人望
021110信澳中债0-3年政策性金融债指数A  基金吧  档案1.01511.04061.01471.04020.00040.04%开放申购赵琳婧
018677渤海汇金汇享益利率债C  基金吧  档案1.04421.06921.04381.06880.00040.04%开放申购高延龙,李杨
017047华泰柏瑞益享债券  基金吧  档案1.02111.04731.02061.04680.00050.05%开放申购何子建
020141国寿安保品质消费股票发起式C  基金吧  档案0.72770.72770.73650.7365-0.0088-1.19%开放申购王韫涵
017284中航瑞苏纯债A  基金吧  档案1.02721.06721.02691.06690.00030.03%开放申购李祥源,傅浩
011344景顺长城融景一年持有混合A  基金吧  档案1.01821.01821.01921.0192-0.0010-0.10%开放申购詹成
015153东吴安鑫量化混合C  基金吧  档案1.44961.56521.45471.5703-0.0051-0.35%开放申购周健
025013天弘中证500指数量化增强A  基金吧  档案1.20751.20751.20621.20620.00130.11%开放申购刘笑明
007591华夏恒益18个月定开债券  基金吧  档案1.00681.15301.00671.15290.00010.01%暂停申购刘薇
007374永赢淳利债券  基金吧  档案1.16351.20031.16321.20000.00030.03%暂停申购徐沛琳
007517博时富淳3个月定开债  基金吧  档案1.02221.22761.02181.22720.00040.04%暂停申购郭思洁
007086永赢汇利六个月定开债  基金吧  档案1.06711.16571.06671.16530.00040.04%暂停申购钱布克
026468山证资管数字经济锐选股票发起式A  基金吧  档案0.87110.87110.86670.86670.00440.51%开放申购独孤南薰
008913平安元丰中短债债券E  基金吧  档案1.14351.16551.14341.16540.00010.01%限大额苏宁
025947鹏华中债1-3年国开行债券指数I  基金吧  档案1.01071.01101.01051.01080.00020.02%限大额张佳蕾,王中兴
022185鹏华中债1-3年国开行债券指数D  基金吧  档案1.02601.03551.02581.03530.00020.02%限大额张佳蕾,王中兴
016272华泰保兴吉年红混合发起A  基金吧  档案1.41171.66351.41921.6710-0.0075-0.53%开放申购黄俊卿
022747申万菱信恒利三个月定期开放债券C  基金吧  档案1.02631.02631.02561.02560.00070.07%暂停申购杨翰,乔健生
007206银华丰华三个月定开债  基金吧  档案1.04221.22521.04211.22510.00010.01%暂停申购龚美若
005363中银证券安源债券C  基金吧  档案1.12201.18951.12181.18930.00020.02%开放申购吕文晔,阳秀峰
013744泰信汇利三个月定开债券C  基金吧  档案------1.09341.0934------暂停申购方媛
025014天弘中证500指数量化增强C  基金吧  档案1.20411.20411.20281.20280.00130.11%开放申购刘笑明
007819华泰紫金丰益中短债A  基金吧  档案1.17561.17561.17551.17550.00010.01%暂停申购陈利
007563兴银汇逸定开债  基金吧  档案1.02281.20741.02251.20710.00030.03%暂停申购张璐,叶冬义
003703博时富鑫纯债A  基金吧  档案1.15711.34551.15661.34500.00050.04%限大额张李陵,唐薇
006509国联安增盈纯债A  基金吧  档案1.07991.22271.07961.22240.00030.03%暂停申购张蕙显
012101中金金合债券  基金吧  档案1.03171.12521.03141.12490.00030.03%开放申购董珊珊,王明智
004367博时汇享纯债债券C  基金吧  档案1.08011.28391.07971.28350.00040.04%限大额颜灵珊
011393中欧融益稳健一年混合A  基金吧  档案1.18211.18211.18181.18180.00030.03%开放申购华李成
025989中欧鑫悦回报一年持有混合A  基金吧  档案0.95810.95810.96990.9699-0.0118-1.22%限大额蓝小康
025284大成元享臻利债券C  基金吧  档案1.00671.00671.00761.0076-0.0009-0.09%开放申购苏秉毅,孙丹,郑煌斌
018842长江安悦利率债债券A  基金吧  档案1.03221.07821.03141.07740.00080.08%开放申购王林希
016540中加颐鑫纯债债券C  基金吧  档案1.04181.11371.04151.11340.00030.03%限大额张楠
006602国融融泰灵活配置混合C  基金吧  档案0.72040.78040.71260.77260.00781.09%开放申购贾雨璇,许银丰
006368交银裕祥纯债债券C  基金吧  档案1.00001.00001.00001.00000.00000.00%开放申购张顺晨,苏建文,虞汉阳
020925格林泓卓利率债  基金吧  档案1.01391.01391.01201.01200.00190.19%开放申购尹鲁晋
025309国泰海通中证全指指数增强C  基金吧  档案1.17091.17091.16811.16810.00280.24%开放申购胡崇海,邓雅琨,刘晟
025877易米远景量化选股股票A  基金吧  档案1.04981.04981.05111.0511-0.0013-0.12%开放申购魏鑫,吕晓晗
025520鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购赵会龙
017499淳厚添益债券C  基金吧  档案1.28981.28981.28761.28760.00220.17%开放申购江文军,陈文
018843长江安悦利率债债券C  基金吧  档案1.03061.07361.02971.07270.00090.09%开放申购王林希
026469山证资管数字经济锐选股票发起式C  基金吧  档案0.86920.86920.86490.86490.00430.50%开放申购独孤南薰
016273华泰保兴吉年红混合发起C  基金吧  档案1.40871.65371.41621.6612-0.0075-0.53%开放申购黄俊卿
025878易米远景量化选股股票C  基金吧  档案1.04911.04911.05051.0505-0.0014-0.13%开放申购魏鑫,吕晓晗
023239大摩恒安30天持有期债券A  基金吧  档案1.02591.02591.02571.02570.00020.02%开放申购吴慧文
013236长信30天滚动持有债券A  基金吧  档案1.14221.14221.14201.14200.00020.02%开放申购杜国昊,王蔚杰,朱黎明
026571国泰多资产增益先锋3个月持有混合发起(FOF)C  基金吧  档案------------------封闭期刘健琦
007457汇添富90天短债B  基金吧  档案1.18761.19361.18741.19340.00020.02%限大额丁巍,王清
022480汇丰晋信绿色债券C  基金吧  档案1.01681.01681.01661.01660.00020.02%开放申购傅煜清,刘洋
020706蜂巢添汇纯债E  基金吧  档案1.12061.12061.12001.12000.00060.05%开放申购廖新昌,王宏,李磊
023323华商上证科创板100指数增强A  基金吧  档案1.29351.29351.28381.28380.00970.76%开放申购艾定飞,海洋
025283大成元享臻利债券A  基金吧  档案1.00891.00891.00971.0097-0.0008-0.08%开放申购苏秉毅,孙丹,郑煌斌
021808国泰聚享纯债债券C  基金吧  档案1.02461.05561.02401.05500.00060.06%限大额魏伟,张嫄
007890银河聚星两年定开债券  基金吧  档案------1.04371.1549------暂停申购蒋磊,吴欣雨
006617工银瑞泽定开债券  基金吧  档案1.12071.26401.12031.26360.00040.04%暂停申购陈桂都
015961太平恒信6个月定开债  基金吧  档案1.04611.11811.04591.11790.00020.02%暂停申购赵岩
019794华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C  基金吧  档案1.09621.09621.09861.0986-0.0024-0.22%开放申购赵旭照,周咏梅,黄俊卿
022787大摩稳丰利率债C  基金吧  档案1.01441.01441.01401.01400.00040.04%开放申购吴慧文
023801广发添福60天滚动持有债券C  基金吧  档案1.03961.03961.03951.03950.00010.01%限大额郎振东
013743泰信汇利三个月定开债券A  基金吧  档案------1.10891.1089------暂停申购方媛
022215人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购叶忻
016116国联安恒盛3个月定开债券  基金吧  档案------1.09261.0926------暂停申购张蕙显,张彩霞
016588富国融甄混合A  基金吧  档案0.99380.99380.99570.9957-0.0019-0.19%开放申购侯梧
005497鑫元永利债券  基金吧  档案1.17021.19021.17011.19010.00010.01%暂停申购黄轩
006300华宝宝丰高等级债券A  基金吧  档案1.05531.21131.05531.21130.00000.00%开放申购王慧
024302中加聚诚纯债债券A  基金吧  档案1.01211.01611.01201.01600.00010.01%开放申购袁素
026243中银证券安怡债券C  基金吧  档案1.01551.01551.01501.01500.00050.05%开放申购罗雨,曹张琪
015483汇安裕泰纯债债券C  基金吧  档案1.03231.05231.03201.05200.00030.03%限大额金鸿峰
006856银河丰泰3个月定开债券  基金吧  档案1.03081.22351.03051.22320.00030.03%暂停申购刘铭
017999中欧融恒平衡混合C  基金吧  档案1.44211.51301.45881.5297-0.0167-1.14%限大额蓝小康,岳小博
007537景顺长城景泰盈利纯债  基金吧  档案1.21651.31451.21611.31410.00040.03%限大额彭成军
022295财通聚利债券C  基金吧  档案1.15251.19751.15221.19720.00030.03%限大额罗晓倩,闫梦璇
012168工银中债1-5年进出口行E  基金吧  档案1.07551.07601.07521.07570.00030.03%开放申购汪湛
016661华商鸿丰纯债  基金吧  档案1.01091.07551.01041.07500.00050.05%开放申购陈杰,吴毓灵
002561东吴安鑫量化混合A  基金吧  档案1.47541.70991.48061.7151-0.0052-0.35%开放申购周健
015523华商鸿盛纯债债券  基金吧  档案1.02211.11451.02081.11320.00130.13%开放申购刘昊
011394中欧融益稳健一年混合C  基金吧  档案1.15761.15761.15741.15740.00020.02%开放申购华李成
014058富国金安均衡精选混合C  基金吧  档案0.99450.99450.99820.9982-0.0037-0.37%开放申购曹文俊
021592易米中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.01861.01861.01861.01860.00000.00%开放申购杜雨楠
008460招商招和39个月定开债  基金吧  档案1.00931.18151.00921.18140.00010.01%暂停申购康晶
003696国泰润鑫定开债发起式  基金吧  档案1.03801.35321.03771.35290.00030.03%暂停申购魏伟
019793华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A  基金吧  档案1.10111.10111.10341.1034-0.0023-0.21%开放申购赵旭照,周咏梅,黄俊卿
007559鑫元富利三个月定期开放债  基金吧  档案1.03131.23181.03081.23130.00050.05%暂停申购刘丽娟
025138民生加银聚益纯债债券C  基金吧  档案1.09581.09581.09551.09550.00030.03%暂停申购李文君,赵小强
007000鹏华中债1-3年国开行债券指数A  基金吧  档案1.06401.21831.06371.21800.00030.03%限大额张佳蕾,王中兴
019044华夏鼎创债券C  基金吧  档案1.03141.07221.03071.07150.00070.07%开放申购吴彬
026242中银证券安怡债券A  基金吧  档案1.01661.01661.01601.01600.00060.06%开放申购罗雨,曹张琪
021229国联安中债0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.02461.04161.02431.04130.00030.03%开放申购张蕙显
023568招商资管中证A500指数增强发起A  基金吧  档案1.34851.34851.35621.3562-0.0077-0.57%开放申购范万里
017682东海鑫乐一年定开债发起式  基金吧  档案------1.08991.0899------暂停申购张浩硕
026610工银前瞻成长混合C  基金吧  档案0.96230.96230.96700.9670-0.0047-0.49%开放申购景晓达
025308国泰海通中证全指指数增强A  基金吧  档案1.17301.17301.17021.17020.00280.24%开放申购胡崇海,邓雅琨,刘晟
020950信澳臻享债券A  基金吧  档案1.03711.03711.03671.03670.00040.04%开放申购周帅,马俊飞
025124东兴中债1-3年政金债指数C  基金吧  档案1.00901.00901.00871.00870.00030.03%开放申购王卉妍
023324华商上证科创板100指数增强C  基金吧  档案1.29101.29101.28131.28130.00970.76%开放申购艾定飞,海洋
017498淳厚添益债券A  基金吧  档案1.30531.30531.30301.30300.00230.18%开放申购江文军,陈文
012846恒越蓝筹精选混合  基金吧  档案1.71851.71851.71081.71080.00770.45%开放申购廖明兵
007970国寿安保安泽39个月定开债  基金吧  档案1.00631.18951.00621.18940.00010.01%限大额卢珊
021070恒生前海恒荣纯债A  基金吧  档案1.00341.01841.00311.01810.00030.03%暂停申购吕程,李维康
006264平安惠轩纯债A  基金吧  档案1.11331.28031.11291.27990.00040.04%限大额杨严,黄斌斌
005853财通聚利债券A  基金吧  档案1.11581.28691.11551.28660.00030.03%限大额罗晓倩,闫梦璇
005703永赢增益债券A  基金吧  档案1.02281.29751.02241.29710.00040.04%暂停申购谢越,连冰洁
015244东兴连裕6个月滚动持有债C  基金吧  档案1.11711.11711.11631.11630.00080.07%开放申购司马义买买提
018676渤海汇金汇享益利率债A  基金吧  档案1.04921.07421.04881.07380.00040.04%开放申购高延龙,李杨
011539长城优选添瑞六个月持有混合C  基金吧  档案1.03981.03981.04061.0406-0.0008-0.08%开放申购马强
023899富达港股通精选混合发起A  基金吧  档案1.08641.08641.08841.0884-0.0020-0.18%开放申购张笑牧
011177博时汇融回报一年持有混合A  基金吧  档案0.77000.77000.76260.76260.00740.97%开放申购付伟
007456汇添富90天短债A  基金吧  档案1.19961.20561.19951.20550.00010.01%限大额丁巍,王清
026988海富通沪港深医疗创新混合A  基金吧  档案------------------认购期高峥,高通
006367交银裕祥纯债债券A  基金吧  档案1.08181.23781.08141.23740.00040.04%开放申购张顺晨,苏建文,虞汉阳
006464浦银安盛普益纯债A  基金吧  档案1.05921.23721.05871.23670.00050.05%暂停申购章潇枫
024953中加聚诚纯债债券C  基金吧  档案1.00911.01311.00901.01300.00010.01%开放申购袁素
021230国联安中债0-3年政金债指数C  基金吧  档案1.02421.04121.02391.04090.00030.03%开放申购张蕙显
005575长信稳鑫三个月定开债发起式  基金吧  档案1.02171.28611.02111.28550.00060.06%暂停申购陆莹,王祎杰
023677百嘉百达利率债债券A  基金吧  档案1.00501.00501.00491.00490.00010.01%开放申购李泉
019742华宝宝丰高等级债券D  基金吧  档案1.05531.07031.05531.07030.00000.00%开放申购王慧
520950港股通50ETF摩根  基金吧  档案0.88140.88140.89060.8906-0.0092-1.03%场内交易何智豪,曲蕾蕾
014657中欧融享增益一年持有期混合A  基金吧  档案1.12701.12701.12741.1274-0.0004-0.04%开放申购李波
012123招商金安成长严选混合  基金吧  档案0.87010.87010.86070.86070.00941.09%限大额陈西中
005952民生加银恒益纯债C  基金吧  档案1.04271.32331.04221.32280.00050.05%开放申购付裕,赵小强
027007天弘安泽90天持有债券C  基金吧  档案------0.99950.9995------封闭期胡彧
006301华宝宝丰高等级债券C  基金吧  档案1.04231.18331.04231.18330.00000.00%开放申购王慧
011345景顺长城融景一年持有混合C  基金吧  档案0.98920.98920.99020.9902-0.0010-0.10%开放申购詹成
019043华夏鼎创债券A  基金吧  档案1.02361.08161.02301.08100.00060.06%开放申购吴彬
006465浦银安盛普益纯债C  基金吧  档案1.04921.20821.04881.20780.00040.04%暂停申购章潇枫
025123东兴中债1-3年政金债指数A  基金吧  档案1.01021.01021.00991.00990.00030.03%开放申购王卉妍
016270博时富鑫纯债C  基金吧  档案1.15071.24001.15021.23950.00050.04%限大额张李陵,唐薇
026755华宝中证港股通信息技术ETF发起联接  基金吧  档案1.11991.11991.12501.1250-0.0051-0.45%开放申购张放,曹旭辰
005448诺安联创顺鑫A  基金吧  档案1.23721.49931.23661.49870.00060.05%限大额周建树,徐铭浩
007463东海科技动力C  基金吧  档案1.71611.71611.70831.70830.00780.46%开放申购张立新
020204路博迈中国精选利率债A  基金吧  档案1.04251.08751.04241.08740.00010.01%开放申购魏丽
005951民生加银恒益纯债A  基金吧  档案1.04571.27731.04531.27690.00040.04%开放申购付裕,赵小强
010527景顺长城景泰优利一年定开纯债  基金吧  档案1.04941.15551.04901.15510.00040.04%暂停申购赵天彤
022775财通汇利债券C  基金吧  档案1.05451.05451.05421.05420.00030.03%暂停申购闫梦璇
022786大摩稳丰利率债A  基金吧  档案1.01481.01481.01441.01440.00040.04%开放申购吴慧文
008014天弘鑫利三年定开  基金吧  档案------1.03631.1923------暂停申购柴文婷
016589富国融甄混合C  基金吧  档案0.97230.97230.97420.9742-0.0019-0.20%开放申购侯梧
027085英大产业精选混合发起C  基金吧  档案------------------认购期刘宇斌
011178博时汇融回报一年持有混合C  基金吧  档案0.73800.73800.73090.73090.00710.97%开放申购付伟
021055永赢伟益债券C  基金吧  档案1.20691.21691.20611.21610.00080.07%开放申购章成
017442华商鸿悦纯债债券  基金吧  档案1.00521.07541.00491.07510.00030.03%开放申购陈杰
007284工银中债1-5年进出口行A  基金吧  档案1.07371.20271.07341.20240.00030.03%开放申购汪湛
026394招商裕田混合发起式A  基金吧  档案0.92680.92680.94570.9457-0.0189-2.00%开放申购王宇
024295创金合信恒鑫60天滚动持有债券C  基金吧  档案1.01141.01141.01101.01100.00040.04%限大额吕沂洋
008217国泰聚盈三年定期开放债券  基金吧  档案1.01401.16051.01391.16040.00010.01%暂停申购刘嵩扬,张嫄
019407富达裕达纯债C  基金吧  档案1.01791.06291.01761.06260.00030.03%开放申购成皓,何萌
022216人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购叶忻
020951信澳臻享债券C  基金吧  档案1.03341.03341.03301.03300.00040.04%开放申购周帅,马俊飞
023678百嘉百达利率债债券C  基金吧  档案1.00261.00261.00241.00240.00020.02%开放申购李泉
017285中航瑞苏纯债C  基金吧  档案1.05111.09111.05081.09080.00030.03%开放申购李祥源,傅浩
007875国融融兴混合A  基金吧  档案0.84120.84120.82450.82450.01672.03%开放申购贾雨璇,许银丰
007967大成惠嘉一年定开债券A  基金吧  档案1.01961.14541.01961.14540.00000.00%暂停申购汪曦
021921汇泉安阳纯债D  基金吧  档案------------------暂停申购汪雨晨
020824汇泉安阳纯债C  基金吧  档案1.67231.96111.67181.96060.00050.03%开放申购汪雨晨
023569招商资管中证A500指数增强发起C  基金吧  档案1.34431.34431.35211.3521-0.0078-0.58%限大额范万里
006510国联安增盈纯债C  基金吧  档案1.07811.21991.07781.21960.00030.03%暂停申购张蕙显
015837浙商汇金聚瑞债券C  基金吧  档案1.06031.09131.06011.09110.00020.02%开放申购程嘉伟
015482汇安裕泰纯债债券A  基金吧  档案1.03431.05531.03401.05500.00030.03%限大额金鸿峰
023240大摩恒安30天持有期债券C  基金吧  档案1.02511.02511.02491.02490.00020.02%开放申购吴慧文
014567国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购高琛,郭圳滨
022234路博迈中国精选利率债C  基金吧  档案1.03791.08291.03781.08280.00010.01%开放申购魏丽
007384国融稳益债券C  基金吧  档案1.08031.08031.08011.08010.00020.02%开放申购顾喆彬
018956中航机遇领航混合发起A  基金吧  档案5.22755.22755.24945.2494-0.0219-0.42%限大额韩浩,王森
026524泰信消费精选混合发起式A  基金吧  档案0.85060.85060.85560.8556-0.0050-0.58%开放申购徐慕浩
020611东吴恒益纯债债券A  基金吧  档案1.03551.03551.03521.03520.00030.03%开放申购杜澄楷,王明欣
021111信澳中债0-3年政策性金融债指数C  基金吧  档案1.02521.08671.02481.08630.00040.04%开放申购赵琳婧
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021860浙商汇金红利精选混合型发起式C  基金吧  档案1.18601.18601.19061.1906-0.0046-0.39%开放申购周文超,胡晓楠
159393沪深300ETF万家  基金吧  档案5.08711.29875.10911.3043-0.0220-0.43%场内交易吴宜蓉
019803博远增睿纯债债券C  基金吧  档案1.05351.10051.05331.10030.00020.02%暂停申购黄婧丽,钟鸣远,马杰
008002银华稳晟39个月定开债  基金吧  档案1.00381.19331.00371.19320.00010.01%限大额赵旭东
007001鹏华中债1-3年国开行债券指数C  基金吧  档案1.06341.21651.06321.21630.00020.02%限大额张佳蕾,王中兴
014483华夏融盛可持续一年持有混合C  基金吧  档案1.09431.09431.09851.0985-0.0042-0.38%开放申购潘中宁
007836泰康润和两年定开债券  基金吧  档案1.02651.16171.02641.16160.00010.01%暂停申购经惠云
560870工业有色ETF中银  基金吧  档案------0.97440.9744------封闭期赵建忠,李念
014658中欧融享增益一年持有期混合C  基金吧  档案1.10771.10771.10811.1081-0.0004-0.04%开放申购李波
010635天弘合益债券发起C  基金吧  档案1.01291.12801.01271.12780.00020.02%限大额程明,马龙,潘昱杉
015303鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A  基金吧  档案0.97620.97620.99430.9943-0.0181-1.82%开放申购李人望
001706诺安积极回报混合A  基金吧  档案2.13902.13902.09602.09600.04302.05%开放申购刘慧影
007876国融融兴混合C  基金吧  档案0.82990.82990.81350.81350.01642.02%开放申购贾雨璇,许银丰
004366博时汇享纯债债券A  基金吧  档案1.09261.30331.09221.30290.00040.04%限大额颜灵珊
026989海富通沪港深医疗创新混合C  基金吧  档案------------------认购期高峥,高通
006601国融融泰灵活配置混合A  基金吧  档案0.72500.78500.71710.77710.00791.10%开放申购贾雨璇,许银丰
007370华安安嘉定开  基金吧  档案1.05361.22261.05321.22220.00040.04%暂停申购鲍越愚
006635永赢伟益债券A  基金吧  档案1.20641.30041.20561.29960.00080.07%开放申购章成
024012万家沪深300ETF联接C  基金吧  档案1.07421.07421.07861.0786-0.0044-0.41%开放申购杨坤
008594平安合润定开债  基金吧  档案1.04181.17191.04171.17180.00010.01%暂停申购崔宁
017754长城锦利三个月定期开放债券C  基金吧  档案1.05031.06831.05011.06810.00020.02%开放申购张棪
008911平安元丰中短债债券A  基金吧  档案1.12991.18191.12981.18180.00010.01%限大额苏宁
024294创金合信恒鑫60天滚动持有债券A  基金吧  档案1.01271.01271.01221.01220.00050.05%限大额吕沂洋
005704永赢增益债券C  基金吧  档案1.02121.28111.02091.28080.00030.03%暂停申购谢越,连冰洁
017152汇添富鑫悦纯债A  基金吧  档案1.03291.09691.03281.09680.00010.01%开放申购李伟
006558永赢通益债券A  基金吧  档案1.06481.26571.06451.26540.00030.03%暂停申购牟琼屿
006795国泰裕祥三个月定开债  基金吧  档案1.04061.22321.04001.22260.00060.06%暂停申购胡智磊
014057富国金安均衡精选混合A  基金吧  档案1.02141.02141.02511.0251-0.0037-0.36%开放申购曹文俊
026609工银前瞻成长混合A  基金吧  档案0.96340.96340.96810.9681-0.0047-0.49%开放申购景晓达
009890华润元大润禧39个月定开债C  基金吧  档案------1.06161.1733------封闭期程涛涛
006206融通增悦债券  基金吧  档案1.05481.25671.05411.25600.00070.07%开放申购李皓,黄浩荣
018769汇添富90天短债D  基金吧  档案1.19931.20531.19921.20520.00010.01%开放申购丁巍,王清
006304中加颐鑫纯债债券A  基金吧  档案1.06021.25201.05991.25170.00030.03%限大额张楠
007496农银汇理丰泽三年定开债  基金吧  档案1.01021.18771.01011.18760.00010.01%暂停申购王明君,郭振宇
014874惠升惠远回报混合A  基金吧  档案1.27971.27971.28551.2855-0.0058-0.45%开放申购张玉坤
007383国融稳益债券A  基金吧  档案1.09201.09201.09181.09180.00020.02%开放申购顾喆彬
159627A100ETF华夏  基金吧  档案1.37551.37551.38481.3848-0.0093-0.67%场内交易严筱娴
008207国泰合融纯债债券A  基金吧  档案1.10871.24011.10841.23980.00030.03%限大额刘嵩扬,魏伟
020130蜂巢上清所0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.02411.07211.02381.07180.00030.03%开放申购金之洁
013666银河成长优选一年持有混合C  基金吧  档案0.84660.84660.85150.8515-0.0049-0.58%开放申购施文琪
006538东海核心价值  基金吧  档案1.41731.41731.42321.4232-0.0059-0.41%开放申购邵炜
020140国寿安保品质消费股票发起式A  基金吧  档案0.73480.73480.74380.7438-0.0090-1.21%开放申购王韫涵
022479汇丰晋信绿色债券A  基金吧  档案1.02141.02141.02121.02120.00020.02%开放申购傅煜清,刘洋
006925永赢中债1-3年政金债指数  基金吧  档案1.06991.21851.06961.21820.00030.03%暂停申购杨野,钱布克
008982华泰紫金智鑫3月定开债  基金吧  档案1.07551.20351.07511.20310.00040.04%暂停申购李博良
011538长城优选添瑞六个月持有混合A  基金吧  档案1.06141.06141.06211.0621-0.0007-0.07%开放申购马强
023900富达港股通精选混合发起C  基金吧  档案1.07941.07941.08141.0814-0.0020-0.18%开放申购张笑牧
007145泰康安和纯债6个月定开债券  基金吧  档案1.05081.28201.05031.28150.00050.05%开放申购经惠云
007458汇添富90天短债C  基金吧  档案1.19891.20491.19881.20480.00010.01%限大额丁巍,王清
023027大成景苏利率债C  基金吧  档案1.01441.01441.01411.01410.00030.03%开放申购冯佳,范昕
014241农银均衡收益混合  基金吧  档案1.00461.00461.00911.0091-0.0045-0.45%开放申购陈富权
020784国泰瑞和纯债债券C  基金吧  档案1.05821.10821.05771.10770.00050.05%限大额胡智磊
006762国泰聚享纯债债券A  基金吧  档案1.02041.24931.01981.24870.00060.06%限大额魏伟,张嫄
007677蜂巢添汇纯债C  基金吧  档案1.21901.33551.21841.33490.00060.05%开放申购廖新昌,王宏,李磊
021444永赢安怡30天持有期债券C  基金吧  档案1.05921.05921.05911.05910.00010.01%限大额徐沛琳
005480诺安联创顺鑫C  基金吧  档案1.22771.48841.22711.48780.00060.05%限大额周建树,徐铭浩
563590A500红利低波动ETF国寿  基金吧  档案0.97290.97290.97910.9791-0.0062-0.63%场内交易李康
008130广发汇优66个月定期开放债券  基金吧  档案1.01601.20861.01581.20840.00020.02%暂停申购高翔
017753长城锦利三个月定期开放债券A  基金吧  档案1.05331.07131.05321.07120.00010.01%开放申购张棪
013237长信30天滚动持有债券C  基金吧  档案1.13161.13161.13141.13140.00020.02%开放申购杜国昊,王蔚杰,朱黎明
017266招商瑞成1年持有期混合C  基金吧  档案1.16961.16961.17431.1743-0.0047-0.40%开放申购李毅,林澍
017153汇添富鑫悦纯债C  基金吧  档案1.02861.08961.02851.08950.00010.01%开放申购李伟
006044永赢惠益债券C  基金吧  档案1.08061.29021.08001.28960.00060.06%开放申购吴玮
511580国债政金债ETF招商  基金吧  档案109.24251.0924109.21591.09220.02660.02%场内交易刘禛君
009889华润元大润禧39个月定开债A  基金吧  档案------1.06781.1797------封闭期程涛涛
020823汇泉安阳纯债A  基金吧  档案1.04831.39961.04791.39920.00040.04%暂停申购汪雨晨
018957中航机遇领航混合发起C  基金吧  档案5.14035.14035.16215.1621-0.0218-0.42%限大额韩浩,王森
014482华夏融盛可持续一年持有混合A  基金吧  档案1.11951.11951.12371.1237-0.0042-0.37%开放申购潘中宁
025990中欧鑫悦回报一年持有混合C  基金吧  档案0.95440.95440.96630.9663-0.0119-1.23%限大额蓝小康
[货币型基金] 最新更新日期：2026-05-18 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-05-182026-05-15基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000771诺安聚鑫宝货币A  基金吧  档案0.29391.0830%0.30561.0860%周建树
000779诺安聚鑫宝货币B  基金吧  档案0.29281.0820%0.29371.0880%周建树
001669诺安聚鑫宝货币C  基金吧  档案0.35861.3250%0.35951.3310%周建树
001867诺安聚鑫宝货币D  基金吧  档案0.29561.0930%0.29651.0980%周建树
003246华泰柏瑞天添宝货币A  基金吧  档案0.28761.0600%0.28851.0630%郑青,姬青
003391建信天添益货币A  基金吧  档案0.36011.3330%0.36241.3440%陈建良,于倩倩,先轲宇
003392建信天添益货币B  基金吧  档案0.29441.0830%0.32411.0930%陈建良,于倩倩,先轲宇
003393建信天添益货币C  基金吧  档案0.36011.3330%0.36261.3440%陈建良,于倩倩,先轲宇
003871华泰柏瑞天添宝货币B  基金吧  档案0.35341.3040%0.35411.3060%郑青,姬青
[创新型基金] 最新更新日期：2026-05-18 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-05-182026-05-15日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
007696嘉实融享货币  基金吧  档案101.4402115.1102101.4308115.10080.00940.01%
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