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江苏银行股份有限公司概况
法定名称江苏银行股份有限公司英文名称Bank Of Jiangsu Co.,Ltd.
成立日期2007-01-22注册资本183.51亿元
法人代表葛仁余总 经 理袁军
联系地址江苏省南京市中华路26号网站地址www.jsbchina.cn
邮政编码210001客服邮箱dshbgs@jsbchina.cn
电话号码95319传真号码025-58588273
经营范围江苏银行股份有限公司成立于2007-01-22，现位于江苏省南京市中华路26号，客服联系电话为95319，一直以来江苏银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券、承销短期融资券;买卖政府债券、金融债券、企业债券;从事同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务、代客理财、代理销售基金、代理销售贵金属、代理收付和保管集合资金信托计划;提供保险箱业务;办理委托存贷款业务;从事银行卡业务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;结售汇、代理远期结售汇;国际结算;自营及代客外汇买卖;同业外汇拆借;买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券;资信调查、咨询、见证业务;网上银行;经银行业监督管理机构和有关部门批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
江苏银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-07-03 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-07-032026-07-02日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
014875惠升惠远回报混合C  基金吧  档案1.28161.28161.27201.27200.00960.75%开放申购张玉坤,刘进
017998中欧融恒平衡混合A  基金吧  档案1.37441.44631.35201.42390.02241.66%限大额蓝小康,岳小博
008912平安元丰中短债债券C  基金吧  档案1.06891.06891.06891.06890.00000.00%限大额苏宁
015848天弘合益债券发起D  基金吧  档案1.01821.13421.01821.13420.00000.00%限大额程明,马龙,潘昱杉
006747东海祥利纯债  基金吧  档案1.02991.19001.02991.19000.00000.00%暂停申购邢烨,梁思琦
016575国泰合融纯债债券C  基金吧  档案1.10651.17551.10651.17550.00000.00%限大额刘嵩扬,魏伟
016451博远增睿纯债债券A  基金吧  档案1.07301.12001.07301.12000.00000.00%暂停申购黄婧丽,钟鸣远,马杰
020527大成惠嘉一年定开债券C  基金吧  档案1.01781.01781.01781.01780.00000.00%暂停申购汪曦
007676蜂巢添汇纯债A  基金吧  档案1.12621.31571.12581.31530.00040.04%开放申购廖新昌,王宏,李磊
020073财通中证A500指数A  基金吧  档案1.00361.00360.99700.99700.00660.66%开放申购郭欣
013665银河成长优选一年持有混合A  基金吧  档案0.90920.90920.90110.90110.00810.90%开放申购施文琪
006043永赢惠益债券A  基金吧  档案1.08931.30971.08931.30970.00000.00%开放申购吴玮
020131蜂巢上清所0-3年政金债指数C  基金吧  档案1.07291.07291.07291.07290.00000.00%开放申购金之洁
006415银华中短政策金融债定开债  基金吧  档案1.05391.25891.05381.25880.00010.01%暂停申购龚美若
025519鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购赵会龙
026570国泰多资产增益先锋3个月持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------封闭期刘健琦
021071恒生前海恒荣纯债C  基金吧  档案1.01321.01321.01331.0133-0.0001-0.01%暂停申购吕程,李维康
007335中银中债1-3年期农发行债  基金吧  档案1.06371.18961.06371.18960.00000.00%开放申购李宪
027563兴合动力领航混合发起式C  基金吧  档案1.00001.00001.00001.00000.00000.00%开放申购侯吉冉
024011万家沪深300ETF联接A  基金吧  档案1.08741.08741.08131.08130.00610.56%开放申购杨坤
014566国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购高琛,郭圳滨
006596国泰聚禾纯债债券  基金吧  档案1.12581.27691.12581.27690.00000.00%限大额魏伟
007439东海科技动力A  基金吧  档案1.87681.87681.87371.87370.00310.17%开放申购张立新
021859浙商汇金红利精选混合型发起式A  基金吧  档案1.10481.10481.09461.09460.01020.93%开放申购周文超,胡晓楠
019406富达裕达纯债A  基金吧  档案1.02401.06901.02391.06890.00010.01%开放申购成皓,何萌
023026大成景苏利率债A  基金吧  档案1.01801.01801.01801.01800.00000.00%开放申购冯佳,范昕
021764永赢安怡30天持有期债券E  基金吧  档案1.06491.06491.06491.06490.00000.00%限大额徐沛琳
020612东吴恒益纯债债券C  基金吧  档案1.03331.03331.03321.03320.00010.01%开放申购杜澄楷,王明欣
023800广发添福60天滚动持有债券A  基金吧  档案1.04481.04481.04471.04470.00010.01%限大额郎振东
007201民生加银聚益纯债债券A  基金吧  档案1.10121.21631.10121.21630.00000.00%暂停申购李文君,赵小强
027006天弘安泽90天持有债券A  基金吧  档案1.00381.0038------------封闭期胡彧
006559永赢通益债券C  基金吧  档案1.03821.26241.03821.26240.00000.00%暂停申购牟琼屿
006037国泰瑞和纯债债券A  基金吧  档案1.03281.27781.03321.2782-0.0004-0.04%限大额胡智磊
005854财通汇利债券A  基金吧  档案1.05711.27981.05711.27980.00000.00%暂停申购闫梦璇
027084英大产业精选混合发起A  基金吧  档案0.98420.9842------------暂停申购刘宇斌
012847诺安积极回报混合C  基金吧  档案2.00002.00002.02802.0280-0.0280-1.38%开放申购刘慧影
007576华夏鼎琪三个月定开债券  基金吧  档案1.04991.23941.05001.2395-0.0001-0.01%暂停申购孙蕾
007545太平恒安三个月定开债  基金吧  档案1.07311.25711.07321.2572-0.0001-0.01%暂停申购赵岩,张杰
021443永赢安怡30天持有期债券A  基金吧  档案1.06511.06511.06511.06510.00000.00%限大额徐沛琳
016750申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式  基金吧  档案1.06731.0973------------暂停申购乔健生
020074财通中证A500指数C  基金吧  档案1.00311.00310.99640.99640.00670.67%开放申购郭欣
159139科创创业人工智能ETF华泰柏瑞  基金吧  档案1.50301.50301.49771.49770.00530.35%场内交易尤家妤
159131港股通信息技术ETF华宝  基金吧  档案1.04291.04291.04271.04270.00020.02%场内交易张放,曹旭辰
007696嘉实融享货币  基金吧  档案101.5922115.2622101.5878115.25780.00440.00%暂停申购张文玥
561390稀有金属ETF平安  基金吧  档案------------------认购期白圭尧
005362中银证券安源债券A  基金吧  档案1.12931.19721.12931.19720.00000.00%开放申购吕文晔,阳秀峰
006767银河嘉裕债券  基金吧  档案1.04601.72051.04611.7206-0.0001-0.01%开放申购刘铭
007285工银中债1-5年进出口行C  基金吧  档案1.07101.19871.07101.19870.00000.00%开放申购汪湛
008730天弘纯享一年定开  基金吧  档案1.00591.15701.00601.1571-0.0001-0.01%暂停申购潘昱杉,程明,柴文婷
015243东兴连裕6个月滚动持有债A  基金吧  档案1.14551.14551.14571.1457-0.0002-0.02%开放申购司马义买买提
021901平安惠轩纯债C  基金吧  档案1.10461.10461.10461.10460.00000.00%限大额杨严,黄斌斌
010634天弘合益债券发起A  基金吧  档案1.01831.13511.01831.13510.00000.00%限大额程明,马龙,潘昱杉
159186鹏华恒生港股通汽车主题ETF  基金吧  档案0.76620.76620.73550.73550.03074.17%场内交易张羽翔,王力
026395招商裕田混合发起式C  基金吧  档案------------------开放申购王宇
015836浙商汇金聚瑞债券A  基金吧  档案1.02681.10081.02681.10080.00000.00%开放申购程嘉伟
013325申万菱信恒利三个月定期开放债券A  基金吧  档案1.03061.12511.03091.1254-0.0003-0.03%暂停申购杨翰,乔健生
026525泰信消费精选混合发起式C  基金吧  档案0.75180.75180.74790.74790.00390.52%开放申购徐慕浩
007820华泰紫金丰益中短债C  基金吧  档案1.10511.14581.10501.14570.00010.01%暂停申购陈利
015304鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C  基金吧  档案0.86540.86540.84950.84950.01591.87%开放申购李人望
021110信澳中债0-3年政策性金融债指数A  基金吧  档案1.01771.04321.01771.04320.00000.00%开放申购赵琳婧
018677渤海汇金汇享益利率债C  基金吧  档案1.04701.07201.04711.0721-0.0001-0.01%开放申购高延龙,李杨
017047华泰柏瑞益享债券  基金吧  档案1.02501.05121.02501.05120.00000.00%开放申购何子建
020141国寿安保品质消费股票发起式C  基金吧  档案0.73500.73500.72920.72920.00580.80%开放申购王韫涵
027514国联北证50成份指数增强A  基金吧  档案------------------认购期赵菲,黄磊鑫
017284中航瑞苏纯债A  基金吧  档案1.01791.06991.01801.0700-0.0001-0.01%开放申购李祥源,傅浩
011344景顺长城融景一年持有混合A  基金吧  档案1.14591.14591.13111.13110.01481.31%开放申购詹成
015153东吴安鑫量化混合C  基金吧  档案1.45961.57521.45501.57060.00460.32%开放申购周健
025013天弘中证500指数量化增强A  基金吧  档案1.24991.24991.24231.24230.00760.61%开放申购刘笑明
007591华夏恒益18个月定开债券  基金吧  档案1.00731.15351.00731.15350.00000.00%暂停申购刘薇
007374永赢淳利债券  基金吧  档案1.16651.20331.16651.20330.00000.00%暂停申购徐沛琳
027264宝盈数字经济混合发起式C  基金吧  档案0.94340.9434------------开放申购张婷
007517博时富淳3个月定开债  基金吧  档案1.02501.23041.02501.23040.00000.00%封闭期郭思洁,李秋实
007086永赢汇利六个月定开债  基金吧  档案1.06881.16741.06901.1676-0.0002-0.02%暂停申购钱布克
026468山证资管数字经济锐选股票发起式A  基金吧  档案0.88310.88310.87800.87800.00510.58%开放申购独孤南薰
008913平安元丰中短债债券E  基金吧  档案1.14461.16661.14461.16660.00000.00%限大额苏宁
025947鹏华中债1-3年国开行债券指数I  基金吧  档案1.01261.01391.01251.01380.00010.01%开放申购张佳蕾,王中兴
022185鹏华中债1-3年国开行债券指数D  基金吧  档案1.02621.03831.02621.03830.00000.00%开放申购张佳蕾,王中兴
016272华泰保兴吉年红混合发起A  基金吧  档案1.45241.70421.44431.69610.00810.56%开放申购黄俊卿
022747申万菱信恒利三个月定期开放债券C  基金吧  档案1.03311.03311.03341.0334-0.0003-0.03%暂停申购杨翰,乔健生
007206银华丰华三个月定开债  基金吧  档案1.03001.22901.02991.22890.00010.01%开放申购龚美若
005363中银证券安源债券C  基金吧  档案1.12511.19261.12511.19260.00000.00%开放申购吕文晔,阳秀峰
013744泰信汇利三个月定开债券C  基金吧  档案1.09561.0956------------暂停申购方媛
025014天弘中证500指数量化增强C  基金吧  档案1.24581.24581.23821.23820.00760.61%开放申购刘笑明
007819华泰紫金丰益中短债A  基金吧  档案1.12421.17731.12411.17720.00010.01%暂停申购陈利
007563兴银汇逸定开债  基金吧  档案1.02581.21041.02591.2105-0.0001-0.01%暂停申购张璐,叶冬义
003703博时富鑫纯债A  基金吧  档案1.14411.34941.14421.3495-0.0001-0.01%限大额张李陵,唐薇
006509国联安增盈纯债A  基金吧  档案1.08271.22551.08261.22540.00010.01%暂停申购张蕙显
027658中银稳进鼎利债券发起A  基金吧  档案1.01231.0123------------封闭期杨雷,段思淼
012101中金金合债券  基金吧  档案1.03261.12611.03261.12610.00000.00%开放申购董珊珊,王明智
004367博时汇享纯债债券C  基金吧  档案1.08301.28681.08291.28670.00010.01%限大额颜灵珊
011393中欧融益稳健一年混合A  基金吧  档案1.18231.18231.18191.18190.00040.03%开放申购华李成
025989中欧鑫悦回报一年持有混合A  基金吧  档案0.91730.91730.90710.90710.01021.12%限大额蓝小康
025284大成元享臻利债券C  基金吧  档案0.99150.99150.99020.99020.00130.13%开放申购苏秉毅,孙丹,郑煌斌
018842长江安悦利率债债券A  基金吧  档案1.03771.08371.03801.0840-0.0003-0.03%开放申购王林希
016540中加颐鑫纯债债券C  基金吧  档案1.04411.11601.04411.11600.00000.00%限大额张楠
006602国融融泰灵活配置混合C  基金吧  档案0.79980.85980.80590.8659-0.0061-0.76%开放申购贾雨璇,许银丰
006368交银裕祥纯债债券C  基金吧  档案1.00001.00001.00001.00000.00000.00%开放申购张顺晨,苏建文,虞汉阳
020925格林泓卓利率债  基金吧  档案1.01991.01991.02151.0215-0.0016-0.16%开放申购尹鲁晋,任祺
025309国泰海通中证全指指数增强C  基金吧  档案1.18731.18731.18311.18310.00420.35%开放申购胡崇海,邓雅琨,刘晟
025877易米远景量化选股股票A  基金吧  档案1.00491.00490.99110.99110.01381.39%开放申购魏鑫,吕晓晗
025520鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购赵会龙
017499淳厚添益债券C  基金吧  档案1.33141.33141.33181.3318-0.0004-0.03%开放申购江文军,陈文
018843长江安悦利率债债券C  基金吧  档案1.03581.07881.03611.0791-0.0003-0.03%开放申购王林希
026469山证资管数字经济锐选股票发起式C  基金吧  档案0.88050.88050.87550.87550.00500.57%开放申购独孤南薰
016273华泰保兴吉年红混合发起C  基金吧  档案1.44851.69351.44051.68550.00800.56%开放申购黄俊卿
025878易米远景量化选股股票C  基金吧  档案1.00371.00370.99000.99000.01371.38%开放申购魏鑫,吕晓晗
023239大摩恒安30天持有期债券A  基金吧  档案1.03261.03261.03251.03250.00010.01%开放申购吴慧文
013236长信30天滚动持有债券A  基金吧  档案1.14451.14451.14441.14440.00010.01%开放申购杜国昊,王蔚杰,朱黎明
026571国泰多资产增益先锋3个月持有混合发起(FOF)C  基金吧  档案------------------封闭期刘健琦
007457汇添富90天短债B  基金吧  档案1.18911.19511.18911.19510.00000.00%限大额丁巍,王清
022480汇丰晋信绿色债券C  基金吧  档案1.01991.01991.01991.01990.00000.00%开放申购傅煜清,刘洋
020706蜂巢添汇纯债E  基金吧  档案1.12341.12341.12301.12300.00040.04%开放申购廖新昌,王宏,李磊
023323华商上证科创板100指数增强A  基金吧  档案1.49631.49631.48591.48590.01040.70%开放申购艾定飞,海洋
025283大成元享臻利债券A  基金吧  档案0.99410.99410.99290.99290.00120.12%开放申购苏秉毅,孙丹,郑煌斌
021808国泰聚享纯债债券C  基金吧  档案1.01901.06201.01901.06200.00000.00%限大额魏伟,张嫄
007890银河聚星两年定开债券  基金吧  档案1.04551.1567------------暂停申购蒋磊,吴欣雨
006617工银瑞泽定开债券  基金吧  档案1.12421.26751.12411.26740.00010.01%暂停申购陈桂都
015961太平恒信6个月定开债  基金吧  档案1.04841.12041.04851.1205-0.0001-0.01%暂停申购赵岩
019794华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C  基金吧  档案1.10021.10021.09971.09970.00050.05%开放申购赵旭照,周咏梅,黄俊卿
022787大摩稳丰利率债C  基金吧  档案1.01901.01901.01901.01900.00000.00%开放申购吴慧文
023801广发添福60天滚动持有债券C  基金吧  档案1.04231.04231.04221.04220.00010.01%限大额郎振东
013743泰信汇利三个月定开债券A  基金吧  档案1.11141.1114------------暂停申购方媛
159067鹏华国证绿色电力ETF  基金吧  档案1.00021.0002------------封闭期钟成亮
022215人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购叶忻
016588富国融甄混合A  基金吧  档案0.98890.98890.99870.9987-0.0098-0.98%开放申购侯梧
005497鑫元永利债券  基金吧  档案1.07171.19171.07201.1920-0.0003-0.03%暂停申购黄轩
006300华宝宝丰高等级债券A  基金吧  档案1.05691.21291.05701.2130-0.0001-0.01%开放申购王慧
024302中加聚诚纯债债券A  基金吧  档案1.01391.01791.01391.01790.00000.00%开放申购袁素
026243中银证券安怡债券C  基金吧  档案1.03021.03021.02751.02750.00270.26%开放申购罗雨,曹张琪
015483汇安裕泰纯债债券C  基金吧  档案1.03561.05561.03551.05550.00010.01%限大额金鸿峰
006856银河丰泰3个月定开债券  基金吧  档案1.03271.22541.03281.2255-0.0001-0.01%暂停申购刘铭
017999中欧融恒平衡混合C  基金吧  档案1.35041.42131.32841.39930.02201.66%限大额蓝小康,岳小博
007537景顺长城景泰盈利纯债  基金吧  档案1.22121.31921.22161.3196-0.0004-0.03%限大额彭成军
022295财通聚利债券C  基金吧  档案1.15661.20161.15661.20160.00000.00%限大额罗晓倩,闫梦璇
012168工银中债1-5年进出口行E  基金吧  档案1.07231.07911.07231.07910.00010.00%开放申购汪湛
016661华商鸿丰纯债  基金吧  档案1.00551.07841.00571.0786-0.0002-0.02%限大额陈杰,吴毓灵
002561东吴安鑫量化混合A  基金吧  档案1.48641.72091.48161.71610.00480.32%开放申购周健
015523华商鸿盛纯债债券  基金吧  档案1.02791.12031.02901.1214-0.0011-0.11%开放申购刘昊
011394中欧融益稳健一年混合C  基金吧  档案1.15721.15721.15691.15690.00030.03%开放申购华李成
014058富国金安均衡精选混合C  基金吧  档案0.93010.93010.91770.91770.01241.35%开放申购曹文俊
520740港股通互联网ETF华安  基金吧  档案------------------认购期王超
021592易米中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.01921.01921.01921.01920.00000.00%开放申购杜雨楠
008460招商招和39个月定开债  基金吧  档案1.00451.18371.00441.18360.00010.01%暂停申购康晶
003696国泰润鑫定开债发起式  基金吧  档案1.04171.35691.04181.3570-0.0001-0.01%暂停申购魏伟
019793华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A  基金吧  档案1.10531.10531.10481.10480.00050.05%开放申购赵旭照,周咏梅,黄俊卿
007559鑫元富利三个月定期开放债  基金吧  档案1.03491.23541.03511.2356-0.0002-0.02%暂停申购刘丽娟
025138民生加银聚益纯债债券C  基金吧  档案1.10121.10121.10121.10120.00000.00%暂停申购李文君,赵小强
007000鹏华中债1-3年国开行债券指数A  基金吧  档案1.06101.22131.06091.22120.00010.01%开放申购张佳蕾,王中兴
019044华夏鼎创债券C  基金吧  档案1.03561.07641.03591.0767-0.0003-0.03%开放申购吴彬
026242中银证券安怡债券A  基金吧  档案1.03181.03181.02911.02910.00270.26%开放申购罗雨,曹张琪
021229国联安中债0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.00721.04421.00721.04420.00000.00%开放申购张蕙显
023568招商资管中证A500指数增强发起A  基金吧  档案1.35591.35591.34441.34440.01150.86%开放申购范万里
017682东海鑫乐一年定开债发起式  基金吧  档案1.09211.0921------------暂停申购张浩硕
026610工银前瞻成长混合C  基金吧  档案0.97510.97510.96490.96490.01021.06%开放申购景晓达,殷悦
025308国泰海通中证全指指数增强A  基金吧  档案1.19011.19011.18581.18580.00430.36%开放申购胡崇海,邓雅琨,刘晟
020950信澳臻享债券A  基金吧  档案1.03971.03971.04001.0400-0.0003-0.03%开放申购周帅,马俊飞
025124东兴中债1-3年政金债指数C  基金吧  档案1.01191.01191.01171.01170.00020.02%开放申购王卉妍
023324华商上证科创板100指数增强C  基金吧  档案1.49281.49281.48241.48240.01040.70%开放申购艾定飞,海洋
017498淳厚添益债券A  基金吧  档案1.34811.34811.34851.3485-0.0004-0.03%开放申购江文军,陈文
012846恒越蓝筹精选混合  基金吧  档案1.95471.95471.93911.93910.01560.80%开放申购廖明兵
007970国寿安保安泽39个月定开债  基金吧  档案1.00771.1909------------暂停申购卢珊
021070恒生前海恒荣纯债A  基金吧  档案1.00401.01901.00411.0191-0.0001-0.01%暂停申购吕程,李维康
006264平安惠轩纯债A  基金吧  档案1.11601.28301.11611.2831-0.0001-0.01%限大额杨严,黄斌斌
005853财通聚利债券A  基金吧  档案1.12001.29111.12011.2912-0.0001-0.01%限大额罗晓倩,闫梦璇
005703永赢增益债券A  基金吧  档案1.02541.30011.02551.3002-0.0001-0.01%暂停申购谢越,连冰洁
015244东兴连裕6个月滚动持有债C  基金吧  档案1.13151.13151.13161.1316-0.0001-0.01%开放申购司马义买买提
018676渤海汇金汇享益利率债A  基金吧  档案1.05231.07731.05241.0774-0.0001-0.01%开放申购高延龙,李杨
011539长城优选添瑞六个月持有混合C  基金吧  档案1.03811.03811.03761.03760.00050.05%开放申购马强
023899富达港股通精选混合发起A  基金吧  档案0.97740.97740.94590.94590.03153.33%开放申购张笑牧
011177博时汇融回报一年持有混合A  基金吧  档案0.82620.82620.83470.8347-0.0085-1.02%开放申购付伟
007456汇添富90天短债A  基金吧  档案1.20141.20741.20131.20730.00010.01%限大额丁巍,王清
026988海富通沪港深医疗创新混合A  基金吧  档案1.00071.0007------------开放申购高峥,高通
006367交银裕祥纯债债券A  基金吧  档案1.08601.24201.08611.2421-0.0001-0.01%开放申购张顺晨,苏建文,虞汉阳
006464浦银安盛普益纯债A  基金吧  档案1.06201.24001.06231.2403-0.0003-0.03%暂停申购章潇枫
024953中加聚诚纯债债券C  基金吧  档案1.01061.01461.01061.01460.00000.00%开放申购袁素
021230国联安中债0-3年政金债指数C  基金吧  档案1.00671.04371.00661.04360.00010.01%开放申购张蕙显
005575长信稳鑫三个月定开债发起式  基金吧  档案1.02531.28971.02541.2898-0.0001-0.01%暂停申购陆莹,王祎杰
023677百嘉百达利率债债券A  基金吧  档案1.00491.00491.00691.0069-0.0020-0.20%开放申购李泉
019742华宝宝丰高等级债券D  基金吧  档案1.05691.07191.05701.0720-0.0001-0.01%开放申购王慧
520950港股通50ETF摩根  基金吧  档案0.77880.77880.77220.77220.00660.85%场内交易何智豪,曲蕾蕾
014657中欧融享增益一年持有期混合A  基金吧  档案1.12851.12851.12811.12810.00040.04%开放申购李波
026735摩根恒生港股通50ETF联接C  基金吧  档案------------------认购期何智豪
012123招商金安成长严选混合  基金吧  档案1.00171.00170.99400.99400.00770.77%限大额陈西中
005952民生加银恒益纯债C  基金吧  档案1.04561.32621.04571.3263-0.0001-0.01%开放申购付裕,赵小强
027007天弘安泽90天持有债券C  基金吧  档案1.00351.0035------------封闭期胡彧
006301华宝宝丰高等级债券C  基金吧  档案1.04351.18451.04351.18450.00000.00%开放申购王慧
011345景顺长城融景一年持有混合C  基金吧  档案1.11241.11241.09811.09810.01431.30%开放申购詹成
019043华夏鼎创债券A  基金吧  档案1.02791.08591.02821.0862-0.0003-0.03%开放申购吴彬
006465浦银安盛普益纯债C  基金吧  档案1.05161.21061.05191.2109-0.0003-0.03%暂停申购章潇枫
025123东兴中债1-3年政金债指数A  基金吧  档案1.01311.01311.01301.01300.00010.01%开放申购王卉妍
016270博时富鑫纯债C  基金吧  档案1.14761.24361.14771.2437-0.0001-0.01%限大额张李陵,唐薇
026755华宝中证港股通信息技术ETF发起联接  基金吧  档案1.23111.23111.23071.23070.00040.03%开放申购张放,曹旭辰
005448诺安联创顺鑫A  基金吧  档案1.22681.50391.22681.50390.00000.00%限大额周建树,徐铭浩
007463东海科技动力C  基金吧  档案1.81571.81571.81271.81270.00300.17%开放申购张立新
020204路博迈中国精选利率债A  基金吧  档案1.03331.08921.03331.08920.00000.00%开放申购魏丽
005951民生加银恒益纯债A  基金吧  档案1.04891.28051.04901.2806-0.0001-0.01%开放申购付裕,赵小强
010527景顺长城景泰优利一年定开纯债  基金吧  档案1.05351.15961.05371.1598-0.0002-0.02%暂停申购赵天彤
022775财通汇利债券C  基金吧  档案1.05711.05711.05701.05700.00010.01%暂停申购闫梦璇
022786大摩稳丰利率债A  基金吧  档案1.01941.01941.01931.01930.00010.01%开放申购吴慧文
008014天弘鑫利三年定开  基金吧  档案1.03461.1946------------暂停申购柴文婷
016589富国融甄混合C  基金吧  档案0.96680.96680.97630.9763-0.0095-0.97%开放申购侯梧
027085英大产业精选混合发起C  基金吧  档案0.98380.9838------------暂停申购刘宇斌
011178博时汇融回报一年持有混合C  基金吧  档案0.79100.79100.79910.7991-0.0081-1.01%开放申购付伟
021055永赢伟益债券C  基金吧  档案1.21181.22181.21201.2220-0.0002-0.02%开放申购章成
027263宝盈数字经济混合发起式A  基金吧  档案0.94370.9437------------开放申购张婷
017442华商鸿悦纯债债券  基金吧  档案1.00861.07881.00861.07880.00000.00%开放申购陈杰
007284工银中债1-5年进出口行A  基金吧  档案1.07261.20601.07251.20590.00010.01%开放申购汪湛
026394招商裕田混合发起式A  基金吧  档案0.85270.85270.84540.84540.00730.86%开放申购王宇
024295创金合信恒鑫60天滚动持有债券C  基金吧  档案1.01601.01601.01591.01590.00010.01%限大额吕沂洋
008217国泰聚盈三年定期开放债券  基金吧  档案1.01571.16221.01571.16220.00000.00%暂停申购刘嵩扬,张嫄
019407富达裕达纯债C  基金吧  档案1.01861.06361.01851.06350.00010.01%开放申购成皓,何萌
022216人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购叶忻
020951信澳臻享债券C  基金吧  档案1.03581.03581.03611.0361-0.0003-0.03%开放申购周帅,马俊飞
023678百嘉百达利率债债券C  基金吧  档案1.00271.00271.00471.0047-0.0020-0.20%开放申购李泉
017285中航瑞苏纯债C  基金吧  档案1.04171.09371.04181.0938-0.0001-0.01%开放申购李祥源,傅浩
007875国融融兴混合A  基金吧  档案0.93820.93820.94950.9495-0.0113-1.19%开放申购贾雨璇,许银丰
007967大成惠嘉一年定开债券A  基金吧  档案1.02001.14581.02001.14580.00000.00%暂停申购汪曦
021921汇泉安阳纯债D  基金吧  档案------------------暂停申购汪雨晨
020824汇泉安阳纯债C  基金吧  档案1.67641.96521.67641.96520.00000.00%开放申购汪雨晨
023569招商资管中证A500指数增强发起C  基金吧  档案1.35121.35121.33981.33980.01140.85%限大额范万里
006510国联安增盈纯债C  基金吧  档案1.08071.22251.08061.22240.00010.01%暂停申购张蕙显
026734摩根恒生港股通50ETF联接A  基金吧  档案------------------认购期何智豪
027562兴合动力领航混合发起式A  基金吧  档案1.00021.00021.00021.00020.00000.00%开放申购侯吉冉
015837浙商汇金聚瑞债券C  基金吧  档案1.05231.09331.05221.09320.00010.01%开放申购程嘉伟
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023240大摩恒安30天持有期债券C  基金吧  档案1.03171.03171.03161.03160.00010.01%开放申购吴慧文
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022234路博迈中国精选利率债C  基金吧  档案1.03931.08431.03921.08420.00010.01%开放申购魏丽
007384国融稳益债券C  基金吧  档案1.08181.08181.08181.08180.00000.00%开放申购顾喆彬
018956中航机遇领航混合发起A  基金吧  档案5.36885.36885.37415.3741-0.0053-0.10%限大额韩浩,王森
026524泰信消费精选混合发起式A  基金吧  档案0.75240.75240.74850.74850.00390.52%开放申购徐慕浩
020611东吴恒益纯债债券A  基金吧  档案1.03751.03751.03741.03740.00010.01%开放申购杜澄楷,王明欣
021111信澳中债0-3年政策性金融债指数C  基金吧  档案1.02781.08931.02771.08920.00010.01%开放申购赵琳婧
017265招商瑞成1年持有期混合A  基金吧  档案1.17911.17911.17271.17270.00640.55%开放申购李毅,林澍
021860浙商汇金红利精选混合型发起式C  基金吧  档案1.09491.09491.08491.08490.01000.92%开放申购周文超,胡晓楠
159393沪深300ETF万家  基金吧  档案5.14891.31445.11801.30650.03090.60%场内交易吴宜蓉
019803博远增睿纯债债券C  基金吧  档案1.06061.10761.06061.10760.00000.00%暂停申购黄婧丽,钟鸣远,马杰
008002银华稳晟39个月定开债  基金吧  档案1.00481.1943------------暂停申购赵旭东
007001鹏华中债1-3年国开行债券指数C  基金吧  档案1.06041.21941.06041.21940.00000.00%开放申购张佳蕾,王中兴
014483华夏融盛可持续一年持有混合C  基金吧  档案1.24211.24211.23921.23920.00290.23%开放申购潘中宁
007836泰康润和两年定开债券  基金吧  档案1.02821.16341.02821.16340.00000.00%暂停申购经惠云
560870工业有色ETF中银  基金吧  档案0.93710.93710.93290.93290.00420.45%场内交易赵建忠,李念
014658中欧融享增益一年持有期混合C  基金吧  档案1.10861.10861.10821.10820.00040.04%开放申购李波
027515国联北证50成份指数增强C  基金吧  档案------------------认购期赵菲,黄磊鑫
010635天弘合益债券发起C  基金吧  档案1.01581.13091.01581.13090.00000.00%限大额程明,马龙,潘昱杉
015303鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A  基金吧  档案0.89560.89560.87910.87910.01651.88%开放申购李人望
001706诺安积极回报混合A  基金吧  档案1.90601.90601.93301.9330-0.0270-1.40%开放申购刘慧影
007876国融融兴混合C  基金吧  档案0.92540.92540.93660.9366-0.0112-1.20%开放申购贾雨璇,许银丰
004366博时汇享纯债债券A  基金吧  档案1.09621.30691.09611.30680.00010.01%限大额颜灵珊
026989海富通沪港深医疗创新混合C  基金吧  档案1.00031.0003------------开放申购高峥,高通
006601国融融泰灵活配置混合A  基金吧  档案0.80510.86510.81120.8712-0.0061-0.75%开放申购贾雨璇,许银丰
007370华安安嘉定开  基金吧  档案1.05841.22741.05851.2275-0.0001-0.01%暂停申购鲍越愚
006635永赢伟益债券A  基金吧  档案1.21151.30551.21171.3057-0.0002-0.02%开放申购章成
024012万家沪深300ETF联接C  基金吧  档案1.08561.08561.07951.07950.00610.57%开放申购杨坤
008594平安合润定开债  基金吧  档案1.04511.17521.04501.17510.00010.01%暂停申购崔宁
017754长城锦利三个月定期开放债券C  基金吧  档案1.05141.06941.05131.06930.00010.01%暂停申购张棪
008911平安元丰中短债债券A  基金吧  档案1.13141.18341.13141.18340.00000.00%限大额苏宁
024294创金合信恒鑫60天滚动持有债券A  基金吧  档案1.01751.01751.01741.01740.00010.01%限大额吕沂洋
005704永赢增益债券C  基金吧  档案1.02361.28351.02371.2836-0.0001-0.01%暂停申购谢越,连冰洁
017152汇添富鑫悦纯债A  基金吧  档案1.03641.10041.03651.1005-0.0001-0.01%开放申购李伟,何平
006558永赢通益债券A  基金吧  档案1.05111.26821.05111.26820.00000.00%暂停申购牟琼屿
006795国泰裕祥三个月定开债  基金吧  档案1.04501.22761.04541.2280-0.0004-0.04%开放申购胡智磊
014057富国金安均衡精选混合A  基金吧  档案0.95600.95600.94320.94320.01281.36%开放申购曹文俊
026609工银前瞻成长混合A  基金吧  档案0.97670.97670.96650.96650.01021.06%开放申购景晓达,殷悦
009890华润元大润禧39个月定开债C  基金吧  档案1.06481.1765------------封闭期程涛涛
006206融通增悦债券  基金吧  档案1.05721.25911.05751.2594-0.0003-0.03%开放申购李皓,黄浩荣
018769汇添富90天短债D  基金吧  档案1.20101.20701.20101.20700.00000.00%开放申购丁巍,王清
006304中加颐鑫纯债债券A  基金吧  档案1.06281.25461.06281.25460.00000.00%限大额张楠
007496农银汇理丰泽三年定开债  基金吧  档案1.01271.19021.01261.19010.00010.01%暂停申购郭振宇
014874惠升惠远回报混合A  基金吧  档案1.30371.30371.29391.29390.00980.76%开放申购张玉坤,刘进
007383国融稳益债券A  基金吧  档案1.09391.09391.09381.09380.00010.01%开放申购顾喆彬
159627A100ETF华夏  基金吧  档案1.36521.36521.35831.35830.00690.51%场内交易严筱娴
008207国泰合融纯债债券A  基金吧  档案1.10471.24411.10471.24410.00000.00%限大额刘嵩扬,魏伟
020130蜂巢上清所0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.02661.07461.02661.07460.00000.00%开放申购金之洁
013666银河成长优选一年持有混合C  基金吧  档案0.89260.89260.88470.88470.00790.89%开放申购施文琪
006538东海核心价值  基金吧  档案1.37311.37311.35011.35010.02301.70%开放申购邵炜
020140国寿安保品质消费股票发起式A  基金吧  档案0.74270.74270.73680.73680.00590.80%开放申购王韫涵
022479汇丰晋信绿色债券A  基金吧  档案1.02491.02491.02491.02490.00000.00%开放申购傅煜清,刘洋
006925永赢中债1-3年政金债指数  基金吧  档案1.06621.22181.06621.22180.00000.00%开放申购杨野,钱布克
008982华泰紫金智鑫3月定开债  基金吧  档案1.07861.20661.07861.20660.00000.00%暂停申购李博良
011538长城优选添瑞六个月持有混合A  基金吧  档案1.06011.06011.05961.05960.00050.05%开放申购马强
023900富达港股通精选混合发起C  基金吧  档案0.97030.97030.93910.93910.03123.32%开放申购张笑牧
027659中银稳进鼎利债券发起C  基金吧  档案1.01181.0118------------封闭期杨雷,段思淼
007145泰康安和纯债6个月定开债券  基金吧  档案1.05381.2850------------暂停申购经惠云
007458汇添富90天短债C  基金吧  档案1.20061.20661.20061.20660.00000.00%限大额丁巍,王清
023027大成景苏利率债C  基金吧  档案1.01681.01681.01671.01670.00010.01%开放申购冯佳,范昕
014241农银均衡收益混合  基金吧  档案1.05351.05351.05641.0564-0.0029-0.27%开放申购陈富权
020784国泰瑞和纯债债券C  基金吧  档案1.06051.11051.06091.1109-0.0004-0.04%限大额胡智磊
006762国泰聚享纯债债券A  基金吧  档案1.01471.25561.01481.2557-0.0001-0.01%限大额魏伟,张嫄
007677蜂巢添汇纯债C  基金吧  档案1.18461.33861.18421.33820.00040.03%开放申购廖新昌,王宏,李磊
021444永赢安怡30天持有期债券C  基金吧  档案1.06081.06081.06071.06070.00010.01%限大额徐沛琳
005480诺安联创顺鑫C  基金吧  档案1.21691.49261.21691.49260.00000.00%限大额周建树,徐铭浩
563590A500红利低波动ETF国寿  基金吧  档案0.92410.92410.91980.91980.00430.47%场内交易李康
008130广发汇优66个月定期开放债券  基金吧  档案1.01901.21161.01901.21160.00000.00%暂停申购高翔
017753长城锦利三个月定期开放债券A  基金吧  档案1.04471.07261.04461.07250.00010.01%暂停申购张棪
013237长信30天滚动持有债券C  基金吧  档案1.13361.13361.13361.13360.00000.00%开放申购杜国昊,王蔚杰,朱黎明
017266招商瑞成1年持有期混合C  基金吧  档案1.16321.16321.15691.15690.00630.54%开放申购李毅,林澍
017153汇添富鑫悦纯债C  基金吧  档案1.03111.09211.03121.0922-0.0001-0.01%开放申购李伟,何平
006044永赢惠益债券C  基金吧  档案1.08521.29481.08521.29480.00000.00%开放申购吴玮
511580国债政金债ETF招商  基金吧  档案109.43581.0944109.43281.09430.00300.00%场内交易刘禛君
009889华润元大润禧39个月定开债A  基金吧  档案1.07121.1831------------封闭期程涛涛
020823汇泉安阳纯债A  基金吧  档案1.05111.40241.05111.40240.00000.00%暂停申购汪雨晨
018957中航机遇领航混合发起C  基金吧  档案5.27535.27535.28065.2806-0.0053-0.10%限大额韩浩,王森
014482华夏融盛可持续一年持有混合A  基金吧  档案1.27171.27171.26871.26870.00300.24%开放申购潘中宁
025990中欧鑫悦回报一年持有混合C  基金吧  档案0.91310.91310.90300.90300.01011.12%限大额蓝小康
[货币型基金] 最新更新日期：2026-07-03 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-07-032026-07-02基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000771诺安聚鑫宝货币A  基金吧  档案0.28971.0300%0.21481.0280%周建树
000779诺安聚鑫宝货币B  基金吧  档案0.28731.0460%0.28481.0460%周建树
001669诺安聚鑫宝货币C  基金吧  档案0.35311.2890%0.35061.2880%周建树
001867诺安聚鑫宝货币D  基金吧  档案0.29001.0560%0.28761.0560%周建树
003246华泰柏瑞天添宝货币A  基金吧  档案0.27811.0180%0.28481.0190%郑青,姬青
003391建信天添益货币A  基金吧  档案0.36861.3640%0.37251.3630%陈建良,于倩倩,先轲宇
003392建信天添益货币B  基金吧  档案0.30281.1210%0.30681.1210%陈建良,于倩倩,先轲宇
003393建信天添益货币C  基金吧  档案0.36881.3640%0.37261.3630%陈建良,于倩倩,先轲宇
003871华泰柏瑞天添宝货币B  基金吧  档案0.34281.2610%0.34971.2610%郑青,姬青
[创新型基金] 最新更新日期：2026-07-03 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-07-032026-07-02日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
007696嘉实融享货币  基金吧  档案101.5922115.2622101.5878115.25780.00440.00%
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