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江苏银行股份有限公司概况
法定名称江苏银行股份有限公司英文名称Bank Of Jiangsu Co.,Ltd.
成立日期2007-01-22注册资本183.51亿元
法人代表袁军总 经 理高增银(代)
联系地址江苏省南京市中华路26号网站地址www.jsbchina.cn
邮政编码210001客服邮箱dshbgs@jsbchina.cn
电话号码95319传真号码025-58588273
经营范围江苏银行股份有限公司成立于2007-01-22，现位于江苏省南京市中华路26号，客服联系电话为95319，一直以来江苏银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券、承销短期融资券;买卖政府债券、金融债券、企业债券;从事同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务、代客理财、代理销售基金、代理销售贵金属、代理收付和保管集合资金信托计划;提供保险箱业务;办理委托存贷款业务;从事银行卡业务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;结售汇、代理远期结售汇;国际结算;自营及代客外汇买卖;同业外汇拆借;买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券;资信调查、咨询、见证业务;网上银行;经银行业监督管理机构和有关部门批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
江苏银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-08-19 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-08-192026-08-18日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
014875惠升惠远回报混合C  基金吧  档案1.09271.09271.15451.1545-0.0618-5.35%开放申购刘进
017998中欧融恒平衡混合A  基金吧  档案1.48011.55201.47241.54430.00770.52%限大额蓝小康,岳小博
008912平安元丰中短债债券C  基金吧  档案1.06891.06891.06891.06890.00000.00%开放申购苏宁
015848天弘合益债券发起D  基金吧  档案1.02191.13791.02181.13780.00010.01%限大额程明,马龙,潘昱杉
006747东海祥利纯债  基金吧  档案1.03391.19401.03381.19390.00010.01%暂停申购邢烨,梁思琦
016575国泰合融纯债债券C  基金吧  档案1.11171.18071.11161.18060.00010.01%限大额刘嵩扬,魏伟
016451博远增睿纯债债券A  基金吧  档案1.07171.11871.07221.1192-0.0005-0.05%开放申购黄婧丽,钟鸣远,马杰
020527大成惠嘉一年定开债券C  基金吧  档案1.01851.01851.01851.01850.00000.00%暂停申购汪曦
007676蜂巢添汇纯债A  基金吧  档案1.12741.31691.12801.3175-0.0006-0.05%开放申购廖新昌,王宏,李磊
020073财通中证A500指数A  基金吧  档案0.94320.94320.97640.9764-0.0332-3.40%开放申购郭欣
013665银河成长优选一年持有混合A  基金吧  档案0.90560.90560.92190.9219-0.0163-1.77%开放申购施文琪
006043永赢惠益债券A  基金吧  档案1.09421.31461.09491.3153-0.0007-0.06%开放申购吴玮
020131蜂巢上清所0-3年政金债指数C  基金吧  档案1.07601.07601.07641.0764-0.0004-0.04%开放申购金之洁
006415银华中短政策金融债定开债  基金吧  档案1.05741.26241.05771.2627-0.0003-0.03%暂停申购龚美若
025519鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购赵会龙
026570国泰多资产增益先锋3个月持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购刘健琦
021071恒生前海恒荣纯债C  基金吧  档案1.01421.01421.01451.0145-0.0003-0.03%暂停申购吕程,李维康
007335中银中债1-3年期农发行债  基金吧  档案1.06651.19241.06681.1927-0.0003-0.03%开放申购李宪
027563兴合动力领航混合发起式C  基金吧  档案1.00401.00401.04261.0426-0.0386-3.70%开放申购侯吉冉
024011万家沪深300ETF联接A  基金吧  档案1.04481.04481.07331.0733-0.0285-2.66%开放申购杨坤
014566国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购高琛,郭圳滨
006596国泰聚禾纯债债券A  基金吧  档案1.10161.28271.10171.2828-0.0001-0.01%限大额魏伟
007439东海科技动力A  基金吧  档案1.69331.69331.76781.7678-0.0745-4.21%开放申购张立新
027305中航新能源产业混合A  基金吧  档案1.00001.00001.00001.00000.00000.00%暂停申购韩浩
021859浙商汇金红利精选混合型发起式A  基金吧  档案1.17921.17921.17641.17640.00280.24%开放申购周文超,胡晓楠
019406富达裕达纯债A  基金吧  档案1.02671.07171.02671.07170.00000.00%暂停申购成皓,何萌
023026大成景苏利率债A  基金吧  档案1.02011.02011.02021.0202-0.0001-0.01%开放申购冯佳,范昕
021764永赢安怡30天持有期债券E  基金吧  档案1.06701.06701.06701.06700.00000.00%限大额徐沛琳,王宇超
020612东吴恒益纯债债券C  基金吧  档案1.03311.03311.03331.0333-0.0002-0.02%限大额杜澄楷,王明欣
023800广发添福60天滚动持有债券A  基金吧  档案1.04591.04591.04621.0462-0.0003-0.03%开放申购郎振东
007201民生加银聚益纯债债券A  基金吧  档案1.10471.21981.10491.2200-0.0002-0.02%暂停申购李文君,赵小强
027006天弘安泽90天持有债券A  基金吧  档案1.00231.00231.00541.0054-0.0031-0.31%开放申购胡彧
006559永赢通益债券C  基金吧  档案1.03801.26221.03821.2624-0.0002-0.02%暂停申购牟琼屿
006037国泰瑞和纯债债券A  基金吧  档案1.03921.28421.03981.2848-0.0006-0.06%限大额胡智磊
005854财通汇利债券A  基金吧  档案1.05941.28211.05941.28210.00000.00%暂停申购闫梦璇,罗晓倩
027306中航新能源产业混合C  基金吧  档案1.00001.00001.00001.00000.00000.00%暂停申购韩浩
028246嘉实领航聚宁3个月持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------------------暂停申购赵迁
027084英大产业精选混合发起A  基金吧  档案0.98510.98510.99900.9990-0.0139-1.39%开放申购刘宇斌
012847诺安积极回报混合C  基金吧  档案1.89901.89901.97501.9750-0.0760-3.85%开放申购刘慧影
007576华夏鼎琪三个月定开债券  基金吧  档案1.05511.24461.05591.2454-0.0008-0.08%暂停申购孙蕾
007545太平恒安三个月定开债  基金吧  档案1.07781.26181.07841.2624-0.0006-0.06%暂停申购赵岩,张杰
021443永赢安怡30天持有期债券A  基金吧  档案1.06721.06721.06721.06720.00000.00%限大额徐沛琳,王宇超
016750申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式  基金吧  档案------------------暂停申购乔健生
020074财通中证A500指数C  基金吧  档案0.94240.94240.97560.9756-0.0332-3.40%开放申购郭欣
159139科创创业人工智能ETF华泰柏瑞  基金吧  档案1.23811.23811.33871.3387-0.1006-7.51%场内交易尤家妤
159131港股通信息技术ETF华宝  基金吧  档案0.96550.96551.00231.0023-0.0368-3.67%场内交易张放,曹旭辰
007696嘉实融享货币  基金吧  档案101.7518115.4218101.7484115.41840.00340.00%暂停申购张文玥
561390稀有金属ETF平安  基金吧  档案0.98980.98981.03531.0353-0.0455-4.39%场内交易白圭尧
005362中银证券安源债券A  基金吧  档案1.13221.20011.13231.2002-0.0001-0.01%开放申购吕文晔,阳秀峰
006767银河嘉裕债券  基金吧  档案1.04931.72381.05001.7245-0.0007-0.07%开放申购刘铭
007285工银中债1-5年进出口行C  基金吧  档案1.07341.20111.07361.2013-0.0002-0.02%开放申购汪湛
008730天弘纯享一年定开  基金吧  档案1.00401.15971.00431.1600-0.0003-0.03%暂停申购潘昱杉,程明,柴文婷
015243东兴连裕6个月滚动持有债A  基金吧  档案1.13031.13031.13471.1347-0.0044-0.39%开放申购司马义买买提
021901平安惠轩纯债C  基金吧  档案1.10461.10461.10461.10460.00000.00%限大额杨严,黄斌斌
010634天弘合益债券发起A  基金吧  档案1.02201.13881.02181.13860.00020.02%限大额程明,马龙,潘昱杉
159186鹏华恒生港股通汽车主题ETF  基金吧  档案0.75690.75690.76890.7689-0.0120-1.56%场内交易张羽翔,王力
026395招商裕田混合发起式C  基金吧  档案------------------开放申购王宇
015836浙商汇金聚瑞债券A  基金吧  档案1.02831.10231.02911.1031-0.0008-0.08%开放申购程嘉伟
013325申万菱信恒利三个月定期开放债券A  基金吧  档案1.04141.13591.04231.1368-0.0009-0.09%暂停申购杨翰,乔健生
026525泰信消费精选混合发起式C  基金吧  档案0.79210.79210.79950.7995-0.0074-0.93%开放申购徐慕浩
007820华泰紫金丰益中短债C  基金吧  档案1.10631.14701.10641.1471-0.0001-0.01%暂停申购陈利
015304鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C  基金吧  档案0.93680.93680.93570.93570.00110.12%开放申购李人望
021110信澳中债0-3年政策性金融债指数A  基金吧  档案1.02011.04561.02051.0460-0.0004-0.04%开放申购赵琳婧
018677渤海汇金汇享益利率债C  基金吧  档案1.05191.07691.05261.0776-0.0007-0.07%开放申购高延龙,李杨
017047华泰柏瑞益享债券  基金吧  档案1.02811.05431.02821.0544-0.0001-0.01%开放申购何子建
020141国寿安保品质消费股票发起式C  基金吧  档案0.65670.65670.68790.6879-0.0312-4.54%开放申购王韫涵
027514国联北证50成份指数增强A  基金吧  档案------------------暂停申购赵菲,黄磊鑫
017284中航瑞苏纯债A  基金吧  档案1.02101.07301.02141.0734-0.0004-0.04%开放申购李祥源,傅浩
011344景顺长城融景一年持有混合A  基金吧  档案1.03361.03361.09241.0924-0.0588-5.38%开放申购詹成
015153东吴安鑫量化混合C  基金吧  档案1.49881.61441.50361.6192-0.0048-0.32%开放申购周健
025013天弘中证500指数量化增强A  基金吧  档案1.13601.13601.18891.1889-0.0529-4.45%开放申购刘笑明
007591华夏恒益18个月定开债券  基金吧  档案1.00791.15411.00791.15410.00000.00%暂停申购刘薇
007374永赢淳利债券  基金吧  档案1.11371.20781.11391.2080-0.0002-0.02%暂停申购徐沛琳,王宇超
027264宝盈数字经济混合发起式C  基金吧  档案0.73350.73350.80240.8024-0.0689-8.59%开放申购张婷
007517博时富淳3个月定开债  基金吧  档案1.02921.23461.02981.2352-0.0006-0.06%暂停申购郭思洁,李秋实
007086永赢汇利六个月定开债  基金吧  档案1.07231.17091.07271.1713-0.0004-0.04%暂停申购钱布克
026468山证资管数字经济锐选股票发起式A  基金吧  档案0.73480.73480.79150.7915-0.0567-7.16%开放申购独孤南薰
008913平安元丰中短债债券E  基金吧  档案1.14681.16881.14691.1689-0.0001-0.01%开放申购苏宁
025947鹏华中债1-3年国开行债券指数I  基金吧  档案1.01541.01671.01561.0169-0.0002-0.02%开放申购张佳蕾,王中兴
022185鹏华中债1-3年国开行债券指数D  基金吧  档案1.02911.04121.02941.0415-0.0003-0.03%开放申购张佳蕾,王中兴
016272华泰保兴吉年红混合发起A  基金吧  档案1.27781.52961.33291.5847-0.0551-4.13%开放申购黄俊卿
022747申万菱信恒利三个月定期开放债券C  基金吧  档案1.04481.04481.04571.0457-0.0009-0.09%暂停申购杨翰,乔健生
028497国泰聚禾纯债债券C  基金吧  档案1.10151.10151.10161.1016-0.0001-0.01%限大额魏伟
007206银华丰华三个月定开债  基金吧  档案1.03381.23281.03371.23270.00010.01%暂停申购龚美若
005363中银证券安源债券C  基金吧  档案1.12781.19531.12791.1954-0.0001-0.01%开放申购吕文晔,阳秀峰
013744泰信汇利三个月定开债券C  基金吧  档案------------------暂停申购方媛
025014天弘中证500指数量化增强C  基金吧  档案1.13171.13171.18441.1844-0.0527-4.45%开放申购刘笑明
007819华泰紫金丰益中短债A  基金吧  档案1.12601.17911.12611.1792-0.0001-0.01%暂停申购陈利
007563兴银汇逸定开债  基金吧  档案1.03051.21511.03101.2156-0.0005-0.05%暂停申购张璐,叶冬义
003703博时富鑫纯债A  基金吧  档案1.15011.35541.15061.3559-0.0005-0.04%限大额张李陵,唐薇
006509国联安增盈纯债A  基金吧  档案1.08601.22881.08621.2290-0.0002-0.02%暂停申购张蕙显
027658中银稳进鼎利债券发起A  基金吧  档案------------------封闭期杨雷,段思淼
012101中金金合债券  基金吧  档案1.03271.12621.03391.1274-0.0012-0.12%开放申购董珊珊,王明智
004367博时汇享纯债债券C  基金吧  档案1.07571.28951.07621.2900-0.0005-0.05%限大额颜灵珊
011393中欧融益稳健一年混合A  基金吧  档案1.17901.17901.18191.1819-0.0029-0.25%开放申购华李成
025989中欧鑫悦回报一年持有混合A  基金吧  档案0.96720.96720.96280.96280.00440.46%限大额蓝小康
025284大成元享臻利债券C  基金吧  档案0.99520.99520.99900.9990-0.0038-0.38%开放申购苏秉毅,孙丹,郑煌斌
018842长江安悦利率债债券A  基金吧  档案1.05041.09641.05081.0968-0.0004-0.04%开放申购王林希
016540中加颐鑫纯债债券C  基金吧  档案1.04701.11891.04751.1194-0.0005-0.05%限大额张楠
006602国融融泰灵活配置混合C  基金吧  档案0.73300.79300.78330.8433-0.0503-6.42%开放申购贾雨璇,许银丰
006368交银裕祥纯债债券C  基金吧  档案1.00001.00001.00001.00000.00000.00%开放申购张顺晨,苏建文,虞汉阳
020925格林泓卓利率债  基金吧  档案1.04651.04651.05001.0500-0.0035-0.33%开放申购尹鲁晋,任祺
025309国泰海通中证全指指数增强C  基金吧  档案1.08231.08231.12631.1263-0.0440-3.91%开放申购胡崇海,邓雅琨,刘晟
025877易米远景量化选股股票A  基金吧  档案0.89920.89920.93260.9326-0.0334-3.58%开放申购魏鑫,吕晓晗
025520鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购赵会龙
017499淳厚添益债券C  基金吧  档案1.29021.29021.30851.3085-0.0183-1.40%开放申购江文军,陈文
018843长江安悦利率债债券C  基金吧  档案1.04821.09121.04871.0917-0.0005-0.05%开放申购王林希
026469山证资管数字经济锐选股票发起式C  基金吧  档案0.73210.73210.78860.7886-0.0565-7.16%开放申购独孤南薰
016273华泰保兴吉年红混合发起C  基金吧  档案1.27381.51881.32871.5737-0.0549-4.13%开放申购黄俊卿
025878易米远景量化选股股票C  基金吧  档案0.89760.89760.93100.9310-0.0334-3.59%开放申购魏鑫,吕晓晗
023239大摩恒安30天持有期债券A  基金吧  档案1.03761.03761.03781.0378-0.0002-0.02%开放申购吴慧文
013236长信30天滚动持有债券A  基金吧  档案1.14651.14651.14651.14650.00000.00%开放申购杜国昊,王蔚杰,朱黎明
026571国泰多资产增益先锋3个月持有混合发起(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购刘健琦
007457汇添富90天短债B  基金吧  档案1.19101.19701.19101.19700.00000.00%限大额丁巍,王清
022480汇丰晋信绿色债券C  基金吧  档案1.01921.01921.01921.01920.00000.00%开放申购傅煜清,刘洋
020706蜂巢添汇纯债E  基金吧  档案1.12441.12441.12501.1250-0.0006-0.05%开放申购廖新昌,王宏,李磊
023323华商上证科创板100指数增强A  基金吧  档案1.25731.25731.34271.3427-0.0854-6.36%开放申购艾定飞,海洋
025283大成元享臻利债券A  基金吧  档案0.99840.99841.00221.0022-0.0038-0.38%开放申购苏秉毅,孙丹,郑煌斌
021808国泰聚享纯债债券C  基金吧  档案1.03131.07431.03091.07390.00040.04%限大额魏伟,张嫄
007890银河聚星两年定开债券  基金吧  档案------------------暂停申购蒋磊,吴欣雨
006617工银瑞泽定开债券  基金吧  档案1.12861.27191.12901.2723-0.0004-0.04%暂停申购陈桂都
015961太平恒信6个月定开债  基金吧  档案1.05271.12471.05321.1252-0.0005-0.05%暂停申购赵岩
019794华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C  基金吧  档案1.09431.09431.09831.0983-0.0040-0.36%开放申购赵旭照,周咏梅,黄俊卿
022787大摩稳丰利率债C  基金吧  档案1.02511.02511.02551.0255-0.0004-0.04%开放申购吴慧文
023801广发添福60天滚动持有债券C  基金吧  档案1.04321.04321.04351.0435-0.0003-0.03%开放申购郎振东
013743泰信汇利三个月定开债券A  基金吧  档案------------------暂停申购方媛
159067鹏华国证绿色电力ETF  基金吧  档案1.00531.00531.01611.0161-0.0108-1.06%场内交易钟成亮
022215人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购叶忻
016588富国融甄混合A  基金吧  档案0.87740.87740.90860.9086-0.0312-3.43%开放申购侯梧
005497鑫元永利债券  基金吧  档案1.07691.19691.07691.19690.00000.00%暂停申购黄轩
006300华宝宝丰高等级债券A  基金吧  档案1.06021.21621.06081.2168-0.0006-0.06%开放申购王慧
024302中加聚诚纯债债券A  基金吧  档案1.01621.02021.01621.02020.00000.00%开放申购袁素
026243中银证券安怡债券C  基金吧  档案1.02151.02151.03001.0300-0.0085-0.83%开放申购曹张琪,王玉玺
015483汇安裕泰纯债债券C  基金吧  档案1.03861.05861.03851.05850.00010.01%限大额金鸿峰
006856银河丰泰3个月定开债券  基金吧  档案1.03631.22901.03681.2295-0.0005-0.05%暂停申购刘铭
017999中欧融恒平衡混合C  基金吧  档案1.45321.52411.44561.51650.00760.53%限大额蓝小康,岳小博
007537景顺长城景泰盈利纯债  基金吧  档案1.23061.32861.23151.3295-0.0009-0.07%限大额彭成军
022295财通聚利债券C  基金吧  档案1.15991.20491.16001.2050-0.0001-0.01%限大额罗晓倩,闫梦璇
012168工银中债1-5年进出口行E  基金吧  档案------------------开放申购汪湛
016661华商鸿丰纯债  基金吧  档案1.00991.08281.01021.0831-0.0003-0.03%限大额陈杰,吴毓灵
002561东吴安鑫量化混合A  基金吧  档案1.52711.76161.53201.7665-0.0049-0.32%开放申购周健
015523华商鸿盛纯债债券  基金吧  档案1.05481.14721.05781.1502-0.0030-0.28%开放申购刘昊
011394中欧融益稳健一年混合C  基金吧  档案1.15341.15341.15631.1563-0.0029-0.25%开放申购华李成
014058富国金安均衡精选混合C  基金吧  档案0.85650.85650.89650.8965-0.0400-4.46%开放申购曹文俊
520740港股通互联网ETF华安  基金吧  档案0.95350.95350.95310.95310.00040.04%场内交易王超
021592易米中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.02001.02001.02001.02000.00000.00%开放申购杜雨楠
008460招商招和39个月定开债  基金吧  档案1.00571.18491.00571.18490.00000.00%暂停申购康晶
003696国泰润鑫定开债发起式  基金吧  档案1.04661.36181.04671.3619-0.0001-0.01%暂停申购魏伟
019793华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A  基金吧  档案1.09971.09971.10381.1038-0.0041-0.37%开放申购赵旭照,周咏梅,黄俊卿
007559鑫元富利三个月定期开放债  基金吧  档案1.04001.24051.04031.2408-0.0003-0.03%暂停申购刘丽娟
025138民生加银聚益纯债债券C  基金吧  档案1.10431.10431.10461.1046-0.0003-0.03%暂停申购李文君,赵小强
007000鹏华中债1-3年国开行债券指数A  基金吧  档案1.06401.22431.06431.2246-0.0003-0.03%开放申购张佳蕾,王中兴
019044华夏鼎创债券C  基金吧  档案1.04281.08361.04361.0844-0.0008-0.08%开放申购吴彬
026242中银证券安怡债券A  基金吧  档案1.02351.02351.03201.0320-0.0085-0.82%开放申购曹张琪,王玉玺
021229国联安中债0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.00901.04601.00921.0462-0.0002-0.02%开放申购张蕙显
023568招商资管中证A500指数增强发起A  基金吧  档案1.28931.28931.32701.3270-0.0377-2.84%开放申购范万里
017682东海鑫乐一年定开债发起式  基金吧  档案------------------暂停申购张浩硕
026610工银前瞻成长混合C  基金吧  档案0.98650.98651.00371.0037-0.0172-1.71%开放申购景晓达,殷悦
025308国泰海通中证全指指数增强A  基金吧  档案1.08541.08541.12951.1295-0.0441-3.90%开放申购胡崇海,邓雅琨,刘晟
020950信澳臻享债券A  基金吧  档案1.04401.04401.04431.0443-0.0003-0.03%开放申购周帅,马俊飞
025124东兴中债1-3年政金债指数C  基金吧  档案0.99690.99690.99700.9970-0.0001-0.01%开放申购王卉妍
023324华商上证科创板100指数增强C  基金吧  档案1.25391.25391.33911.3391-0.0852-6.36%开放申购艾定飞,海洋
017498淳厚添益债券A  基金吧  档案1.30711.30711.32551.3255-0.0184-1.39%开放申购江文军,陈文
012846恒越蓝筹精选混合  基金吧  档案1.68211.68211.82051.8205-0.1384-7.60%开放申购廖明兵
007970国寿安保安泽39个月定开债  基金吧  档案------------------暂停申购卢珊
021070恒生前海恒荣纯债A  基金吧  档案1.00551.02051.00581.0208-0.0003-0.03%暂停申购吕程,李维康
006264平安惠轩纯债A  基金吧  档案1.11961.28661.12011.2871-0.0005-0.04%限大额杨严,黄斌斌
005853财通聚利债券A  基金吧  档案1.12361.29471.12361.29470.00000.00%限大额罗晓倩,闫梦璇
005703永赢增益债券A  基金吧  档案1.03051.30521.03121.3059-0.0007-0.07%暂停申购谢越,连冰洁,张雪
015244东兴连裕6个月滚动持有债C  基金吧  档案1.11601.11601.12031.1203-0.0043-0.38%开放申购司马义买买提
018676渤海汇金汇享益利率债A  基金吧  档案1.05751.08251.05821.0832-0.0007-0.07%开放申购高延龙,李杨
011539长城优选添瑞六个月持有混合C  基金吧  档案1.03441.03441.03691.0369-0.0025-0.24%开放申购马强
023899富达港股通精选混合发起A  基金吧  档案0.77380.77380.82980.8298-0.0560-6.75%开放申购张笑牧
011177博时汇融回报一年持有混合A  基金吧  档案0.64740.64740.68280.6828-0.0354-5.18%开放申购付伟
007456汇添富90天短债A  基金吧  档案1.20341.20941.20351.2095-0.0001-0.01%限大额丁巍,王清
026988海富通沪港深医疗创新混合A  基金吧  档案1.01151.01151.03551.0355-0.0240-2.32%开放申购高峥,高通
006367交银裕祥纯债债券A  基金吧  档案1.09101.24701.09161.2476-0.0006-0.05%开放申购张顺晨,苏建文,虞汉阳
006464浦银普益A  基金吧  档案1.06761.24561.06811.2461-0.0005-0.05%暂停申购章潇枫
024953中加聚诚纯债债券C  基金吧  档案1.01261.01661.01261.01660.00000.00%开放申购袁素
021230国联安中债0-3年政金债指数C  基金吧  档案1.00831.04531.00851.0455-0.0002-0.02%开放申购张蕙显
005575长信稳鑫三个月定开债发起式  基金吧  档案1.03181.29621.03251.2969-0.0007-0.07%暂停申购陆莹,王祎杰
023677百嘉百达利率债债券A  基金吧  档案1.02321.02321.02321.02320.00000.00%开放申购李泉
019742华宝宝丰高等级债券D  基金吧  档案1.06021.07521.06081.0758-0.0006-0.06%开放申购王慧
520950港股通50ETF摩根  基金吧  档案0.85680.85970.85640.85930.00040.05%场内交易何智豪,曲蕾蕾
014657中欧融享增益一年持有期混合A  基金吧  档案1.12221.12221.12841.1284-0.0062-0.55%开放申购李波
026735摩根恒生港股通50ETF联接C  基金吧  档案------------------认购期何智豪
012123招商金安成长严选混合  基金吧  档案0.81980.81980.87810.8781-0.0583-6.64%限大额陈西中
005952民生加银恒益纯债C  基金吧  档案1.04931.32991.05021.3308-0.0009-0.09%开放申购付裕,赵小强
027007天弘安泽90天持有债券C  基金吧  档案1.00171.00171.00471.0047-0.0030-0.30%开放申购胡彧
006301华宝宝丰高等级债券C  基金吧  档案1.04641.18741.04701.1880-0.0006-0.06%开放申购王慧
011345景顺长城融景一年持有混合C  基金吧  档案1.00271.00271.05971.0597-0.0570-5.38%开放申购詹成
019043华夏鼎创债券A  基金吧  档案1.03521.09321.03591.0939-0.0007-0.07%开放申购吴彬
006465浦银普益C  基金吧  档案1.05671.21571.05721.2162-0.0005-0.05%暂停申购章潇枫
025123东兴中债1-3年政金债指数A  基金吧  档案1.01501.01501.01511.0151-0.0001-0.01%开放申购王卉妍
016270博时富鑫纯债C  基金吧  档案1.15331.24931.15381.2498-0.0005-0.04%限大额张李陵,唐薇
026755华宝中证港股通信息技术ETF发起联接  基金吧  档案1.14521.14521.18621.1862-0.0410-3.46%开放申购张放,曹旭辰
005448诺安联创顺鑫A  基金吧  档案1.23201.50911.23231.5094-0.0003-0.02%限大额周建树,徐铭浩
007463东海科技动力C  基金吧  档案1.63781.63781.70971.7097-0.0719-4.21%开放申购张立新
020204路博迈中国精选利率债A  基金吧  档案1.03441.09031.03441.09030.00000.00%开放申购魏丽,王寒
005951民生加银恒益纯债A  基金吧  档案1.05301.28461.05381.2854-0.0008-0.08%开放申购付裕,赵小强
010527景顺长城景泰优利一年定开纯债  基金吧  档案1.05871.16481.05901.1651-0.0003-0.03%暂停申购赵天彤
022775财通汇利债券C  基金吧  档案1.05941.05941.05931.05930.00010.01%暂停申购闫梦璇,罗晓倩
022786大摩稳丰利率债A  基金吧  档案1.02501.02501.02531.0253-0.0003-0.03%开放申购吴慧文
008014天弘鑫利三年定开  基金吧  档案------------------暂停申购柴文婷
016589富国融甄混合C  基金吧  档案0.85700.85700.88750.8875-0.0305-3.44%开放申购侯梧
561270家电龙头ETF鹏华  基金吧  档案------------------王力
027085英大产业精选混合发起C  基金吧  档案0.98420.98420.99810.9981-0.0139-1.39%开放申购刘宇斌
011178博时汇融回报一年持有混合C  基金吧  档案0.61920.61920.65300.6530-0.0338-5.18%开放申购付伟
021055永赢伟益债券C  基金吧  档案1.22001.23001.22091.2309-0.0009-0.07%开放申购章成
027263宝盈数字经济混合发起式A  基金吧  档案0.73410.73410.80300.8030-0.0689-8.58%开放申购张婷
017442华商鸿悦纯债债券  基金吧  档案1.01181.08201.01281.0830-0.0010-0.10%开放申购陈杰
007284工银中债1-5年进出口行A  基金吧  档案1.07511.20851.07531.2087-0.0002-0.02%开放申购汪湛
026394招商裕田混合发起式A  基金吧  档案0.89860.89860.90420.9042-0.0056-0.62%开放申购王宇
024295创金合信恒鑫60天滚动持有债券C  基金吧  档案1.01951.01951.01951.01950.00000.00%限大额吕沂洋
008217国泰聚盈三年定期开放债券  基金吧  档案1.01161.16451.01151.16440.00010.01%暂停申购刘嵩扬,张嫄
019407富达裕达纯债C  基金吧  档案1.02061.06561.02061.06560.00000.00%暂停申购成皓,何萌
022216人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购叶忻
020951信澳臻享债券C  基金吧  档案1.04011.04011.04041.0404-0.0003-0.03%开放申购周帅,马俊飞
023678百嘉百达利率债债券C  基金吧  档案1.02091.02091.02081.02080.00010.01%开放申购李泉
017285中航瑞苏纯债C  基金吧  档案1.04471.09671.04521.0972-0.0005-0.05%开放申购李祥源,傅浩
007875国融融兴混合A  基金吧  档案0.80120.80120.86400.8640-0.0628-7.27%开放申购贾雨璇,许银丰
007967大成惠嘉一年定开债券A  基金吧  档案1.02091.14671.02091.14670.00000.00%暂停申购汪曦
021921汇泉安阳纯债D  基金吧  档案------------------暂停申购汪雨晨
020824汇泉安阳纯债C  基金吧  档案1.68141.97021.68161.9704-0.0002-0.01%开放申购汪雨晨
023569招商资管中证A500指数增强发起C  基金吧  档案1.28431.28431.32191.3219-0.0376-2.84%限大额范万里
006510国联安增盈纯债C  基金吧  档案1.08391.22571.08411.2259-0.0002-0.02%暂停申购张蕙显
026734摩根恒生港股通50ETF联接A  基金吧  档案------------------认购期何智豪
027562兴合动力领航混合发起式A  基金吧  档案1.00471.00471.04331.0433-0.0386-3.70%开放申购侯吉冉
015837浙商汇金聚瑞债券C  基金吧  档案1.05311.09411.05391.0949-0.0008-0.08%开放申购程嘉伟
015482汇安裕泰纯债债券A  基金吧  档案1.04091.06191.04081.06180.00010.01%限大额金鸿峰
023240大摩恒安30天持有期债券C  基金吧  档案1.03651.03651.03671.0367-0.0002-0.02%开放申购吴慧文
014567国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购高琛,郭圳滨
028406万家景明红利量化选股股票发起式A  基金吧  档案------------------暂停申购吴宜蓉
022234路博迈中国精选利率债C  基金吧  档案1.03991.08491.03991.08490.00000.00%开放申购魏丽,王寒
007384国融稳益债券C  基金吧  档案1.08461.08461.08471.0847-0.0001-0.01%开放申购顾喆彬
018956中航机遇领航混合发起A  基金吧  档案4.53644.53644.90674.9067-0.3703-7.55%限大额韩浩,王森
028245嘉实领航聚宁3个月持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------------------暂停申购赵迁
026524泰信消费精选混合发起式A  基金吧  档案0.79290.79290.80030.8003-0.0074-0.92%开放申购徐慕浩
020611东吴恒益纯债债券A  基金吧  档案1.03831.03831.03851.0385-0.0002-0.02%开放申购杜澄楷,王明欣
021111信澳中债0-3年政策性金融债指数C  基金吧  档案1.03001.09151.03051.0920-0.0005-0.05%开放申购赵琳婧
017265招商瑞成1年持有期混合A  基金吧  档案1.17731.17731.18571.1857-0.0084-0.71%开放申购李毅,林澍
021860浙商汇金红利精选混合型发起式C  基金吧  档案1.16791.16791.16521.16520.00270.23%开放申购周文超,胡晓楠
159393沪深300ETF万家  基金吧  档案4.93551.26005.07831.2964-0.1428-2.81%场内交易吴宜蓉
019803博远增睿纯债债券C  基金吧  档案1.05881.10581.05941.1064-0.0006-0.06%开放申购黄婧丽,钟鸣远,马杰
008002银华稳晟39个月定开债  基金吧  档案------------------暂停申购赵旭东
007001鹏华中债1-3年国开行债券指数C  基金吧  档案1.06331.22231.06361.2226-0.0003-0.03%开放申购张佳蕾,王中兴
014483华夏融盛可持续一年持有混合C  基金吧  档案1.03591.03591.09031.0903-0.0544-4.99%开放申购潘中宁
007836泰康润和两年定开债券  基金吧  档案1.02941.16461.02941.16460.00000.00%暂停申购经惠云
560870工业有色ETF中银  基金吧  档案0.91710.91710.95620.9562-0.0391-4.09%场内交易赵建忠,李念
014658中欧融享增益一年持有期混合C  基金吧  档案1.10181.10181.10791.1079-0.0061-0.55%开放申购李波
027515国联北证50成份指数增强C  基金吧  档案------------------暂停申购赵菲,黄磊鑫
010635天弘合益债券发起C  基金吧  档案1.01911.13421.01891.13400.00020.02%限大额程明,马龙,潘昱杉
015303鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A  基金吧  档案0.97050.97050.96930.96930.00120.12%开放申购李人望
001706诺安积极回报混合A  基金吧  档案1.81101.81101.88301.8830-0.0720-3.82%开放申购刘慧影
007876国融融兴混合C  基金吧  档案0.79000.79000.85210.8521-0.0621-7.29%开放申购贾雨璇,许银丰
004366博时汇享纯债债券A  基金吧  档案1.08651.31021.08691.3106-0.0004-0.04%限大额颜灵珊
026989海富通沪港深医疗创新混合C  基金吧  档案1.01071.01071.03461.0346-0.0239-2.31%开放申购高峥,高通
006601国融融泰灵活配置混合A  基金吧  档案0.73810.79810.78870.8487-0.0506-6.42%开放申购贾雨璇,许银丰
007370华安安嘉定开  基金吧  档案1.06361.23261.06361.23260.00000.00%暂停申购鲍越愚
006635永赢伟益债券A  基金吧  档案1.21961.31361.22041.3144-0.0008-0.07%开放申购章成
024012万家沪深300ETF联接C  基金吧  档案1.04271.04271.07121.0712-0.0285-2.66%开放申购杨坤
008594平安合润定开债  基金吧  档案1.04611.17621.04601.17610.00010.01%暂停申购崔宁
028374泰信资源睿选混合发起式A  基金吧  档案0.96250.96250.99710.9971-0.0346-3.47%开放申购黄潜轶,周易
017754长城锦利三个月定期开放债券C  基金吧  档案1.05281.07081.05281.07080.00000.00%暂停申购张棪
008911平安元丰中短债债券A  基金吧  档案1.13391.18591.13401.1860-0.0001-0.01%开放申购苏宁
024294创金合信恒鑫60天滚动持有债券A  基金吧  档案1.02131.02131.02131.02130.00000.00%限大额吕沂洋
005704永赢增益债券C  基金吧  档案1.02851.28841.02931.2892-0.0008-0.08%暂停申购谢越,连冰洁,张雪
017152汇添富鑫悦纯债A  基金吧  档案1.04531.10931.04681.1108-0.0015-0.14%开放申购李伟,何平
006558永赢通益债券A  基金吧  档案1.05401.27111.05421.2713-0.0002-0.02%暂停申购牟琼屿
006795国泰裕祥三个月定开债  基金吧  档案1.05201.23461.05291.2355-0.0009-0.09%暂停申购胡智磊
014057富国金安均衡精选混合A  基金吧  档案0.88090.88090.92210.9221-0.0412-4.47%开放申购曹文俊
026609工银前瞻成长混合A  基金吧  档案0.98860.98861.00581.0058-0.0172-1.71%开放申购景晓达,殷悦
009890华润元大润禧39个月定开债C  基金吧  档案------------------封闭期程涛涛
006206融通增悦债券  基金吧  档案1.06331.26521.06481.2667-0.0015-0.14%开放申购李皓,黄浩荣
018769汇添富90天短债D  基金吧  档案1.20311.20911.20311.20910.00000.00%开放申购丁巍,王清
006304中加颐鑫纯债债券A  基金吧  档案1.06581.25761.06631.2581-0.0005-0.05%限大额张楠
028407万家景明红利量化选股股票发起式C  基金吧  档案------------------暂停申购吴宜蓉
007496农银汇理丰泽三年定开债  基金吧  档案1.01571.19321.01561.19310.00010.01%暂停申购郭振宇
014874惠升惠远回报混合A  基金吧  档案1.11211.11211.17501.1750-0.0629-5.35%开放申购刘进
007383国融稳益债券A  基金吧  档案1.09701.09701.09711.0971-0.0001-0.01%开放申购顾喆彬
159627A100ETF华夏  基金吧  档案1.30411.30411.34441.3444-0.0403-3.00%场内交易颜昊轩
008207国泰合融纯债债券A  基金吧  档案1.11001.24941.11001.24940.00000.00%限大额刘嵩扬,魏伟
020130蜂巢上清所0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.02971.07771.03001.0780-0.0003-0.03%开放申购金之洁
013666银河成长优选一年持有混合C  基金吧  档案0.88860.88860.90460.9046-0.0160-1.77%开放申购施文琪
006538东海核心价值  基金吧  档案1.21251.21251.27261.2726-0.0601-4.72%开放申购邵炜
020140国寿安保品质消费股票发起式A  基金吧  档案0.66400.66400.69560.6956-0.0316-4.54%开放申购王韫涵
022479汇丰晋信绿色债券A  基金吧  档案1.02461.02461.02461.02460.00000.00%开放申购傅煜清,刘洋
028375泰信资源睿选混合发起式C  基金吧  档案0.96240.96240.99710.9971-0.0347-3.48%开放申购黄潜轶,周易
006925永赢中债1-3年政金债指数  基金吧  档案1.06921.22481.06951.2251-0.0003-0.03%开放申购杨野,钱布克
008982华泰紫金智鑫3月定开债  基金吧  档案1.08331.21131.08411.2121-0.0008-0.07%暂停申购李博良
011538长城优选添瑞六个月持有混合A  基金吧  档案1.05691.05691.05941.0594-0.0025-0.24%开放申购马强
023900富达港股通精选混合发起C  基金吧  档案0.76760.76760.82310.8231-0.0555-6.74%开放申购张笑牧
027659中银稳进鼎利债券发起C  基金吧  档案------------------封闭期杨雷,段思淼
007145泰康安和纯债6个月定开债券  基金吧  档案------------------暂停申购经惠云
007458汇添富90天短债C  基金吧  档案1.20271.20871.20271.20870.00000.00%限大额丁巍,王清
023027大成景苏利率债C  基金吧  档案1.01881.01881.01891.0189-0.0001-0.01%开放申购冯佳,范昕
014241农银均衡收益混合  基金吧  档案0.93260.93260.97370.9737-0.0411-4.22%开放申购陈富权
020784国泰瑞和纯债债券C  基金吧  档案1.06711.11711.06781.1178-0.0007-0.07%限大额胡智磊
006762国泰聚享纯债债券A  基金吧  档案1.02711.26801.02671.26760.00040.04%限大额魏伟,张嫄
007677蜂巢添汇纯债C  基金吧  档案1.18591.33991.18651.3405-0.0006-0.05%开放申购廖新昌,王宏,李磊
021444永赢安怡30天持有期债券C  基金吧  档案1.06251.06251.06261.0626-0.0001-0.01%限大额徐沛琳,王宇超
005480诺安联创顺鑫C  基金吧  档案1.22181.49751.22211.4978-0.0003-0.02%限大额周建树,徐铭浩
563590A500红利低波动ETF国寿  基金吧  档案0.98060.98060.97190.97190.00870.90%场内交易李康
008130广发汇优66个月定期开放债券  基金吧  档案1.02111.21371.02101.21360.00010.01%暂停申购高翔
017753长城锦利三个月定期开放债券A  基金吧  档案1.04621.07411.04621.07410.00000.00%暂停申购张棪
013237长信30天滚动持有债券C  基金吧  档案1.13531.13531.13531.13530.00000.00%开放申购杜国昊,王蔚杰,朱黎明
017266招商瑞成1年持有期混合C  基金吧  档案1.16081.16081.16911.1691-0.0083-0.71%开放申购李毅,林澍
017153汇添富鑫悦纯债C  基金吧  档案1.03941.10041.04091.1019-0.0015-0.14%开放申购李伟,何平
006044永赢惠益债券C  基金吧  档案1.08971.29931.09041.3000-0.0007-0.06%开放申购吴玮
511580国债政金债ETF招商  基金吧  档案109.66821.0967109.66821.09670.00000.00%场内交易刘禛君
009889华润元大润禧39个月定开债A  基金吧  档案------------------封闭期程涛涛
020823汇泉安阳纯债A  基金吧  档案1.05451.40581.05461.4059-0.0001-0.01%暂停申购汪雨晨
018957中航机遇领航混合发起C  基金吧  档案4.45394.45394.81764.8176-0.3637-7.55%限大额韩浩,王森
014482华夏融盛可持续一年持有混合A  基金吧  档案1.06141.06141.11711.1171-0.0557-4.99%开放申购潘中宁
025990中欧鑫悦回报一年持有混合C  基金吧  档案0.96200.96200.95770.95770.00430.45%限大额蓝小康
[货币型基金] 最新更新日期：2026-08-19 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-08-192026-08-18基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000771诺安聚鑫宝货币A  基金吧  档案0.27771.0150%0.28131.0140%周建树
000779诺安聚鑫宝货币B  基金吧  档案0.27771.0120%0.27521.0110%周建树
001669诺安聚鑫宝货币C  基金吧  档案0.34351.2550%0.34101.2540%周建树
001867诺安聚鑫宝货币D  基金吧  档案0.28041.0220%0.27801.0220%周建树
003246华泰柏瑞天添宝货币A  基金吧  档案0.26950.9840%0.27590.9810%姬青
003391建信天添益货币A  基金吧  档案0.36931.3220%0.35221.3130%陈建良,于倩倩,先轲宇
003392建信天添益货币B  基金吧  档案0.30361.0790%0.28631.0710%陈建良,于倩倩,先轲宇
003393建信天添益货币C  基金吧  档案0.36941.3220%0.35221.3130%陈建良,于倩倩,先轲宇
003871华泰柏瑞天添宝货币B  基金吧  档案0.33601.2270%0.34201.2240%姬青
[创新型基金] 最新更新日期：2026-08-19 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-08-192026-08-18日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
007696嘉实融享货币  基金吧  档案101.7518115.4218101.7484115.41840.00340.00%
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。

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