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江苏银行股份有限公司概况
法定名称江苏银行股份有限公司英文名称Bank Of Jiangsu Co.,Ltd.
成立日期2007-01-22注册资本183.51亿元
法人代表葛仁余总 经 理袁军
联系地址江苏省南京市中华路26号网站地址www.jsbchina.cn
邮政编码210001客服邮箱dshbgs@jsbchina.cn
电话号码95319传真号码025-58588273
经营范围江苏银行股份有限公司成立于2007-01-22，现位于江苏省南京市中华路26号，客服联系电话为95319，一直以来江苏银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券、承销短期融资券;买卖政府债券、金融债券、企业债券;从事同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务、代客理财、代理销售基金、代理销售贵金属、代理收付和保管集合资金信托计划;提供保险箱业务;办理委托存贷款业务;从事银行卡业务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;结售汇、代理远期结售汇;国际结算;自营及代客外汇买卖;同业外汇拆借;买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券;资信调查、咨询、见证业务;网上银行;经银行业监督管理机构和有关部门批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
江苏银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-03-13 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-03-132026-03-12日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
014875惠升惠远回报混合C  基金吧  档案1.27481.27481.29211.2921-0.0173-1.34%开放申购张玉坤
017998中欧融恒平衡混合A  基金吧  档案1.56711.63901.57861.6505-0.0115-0.73%限大额蓝小康,岳小博
008912平安元丰中短债债券C  基金吧  档案1.06891.06891.06891.06890.00000.00%限大额苏宁
015848天弘合益债券发起D  基金吧  档案1.00791.12391.00781.12380.00010.01%限大额程明,马龙,潘昱杉
006747东海祥利纯债  基金吧  档案1.02601.18071.02591.18060.00010.01%暂停申购邢烨,梁思琦
016575国泰合融纯债债券C  基金吧  档案1.09891.16341.09861.16310.00030.03%限大额刘嵩扬,魏伟
016451博远增睿纯债债券A  基金吧  档案1.06141.10841.06141.10840.00000.00%暂停申购黄婧丽,钟鸣远,马杰
020527大成惠嘉一年定开债券C  基金吧  档案1.01701.01701.01661.01660.00040.04%开放申购汪曦
007676蜂巢添汇纯债A  基金吧  档案1.11431.30381.11421.30370.00010.01%开放申购廖新昌,王宏,李磊
020073财通中证A500指数A  基金吧  档案------------------认购期郭欣
013665银河成长优选一年持有混合A  基金吧  档案0.78710.78710.78940.7894-0.0023-0.29%开放申购施文琪
006043永赢惠益债券A  基金吧  档案1.07441.29481.07401.29440.00040.04%开放申购吴玮
020131蜂巢上清所0-3年政金债指数C  基金吧  档案1.06431.06431.06411.06410.00020.02%开放申购金之洁
006415银华中短政策金融债定开债  基金吧  档案1.05721.24821.05681.24780.00040.04%暂停申购龚美若
025519鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------封闭期赵会龙
021071恒生前海恒荣纯债C  基金吧  档案1.01051.01051.01061.0106-0.0001-0.01%暂停申购吕程,李维康
007335中银中债1-3年期农发行债  基金吧  档案1.05581.18171.05551.18140.00030.03%开放申购李宪
024011万家沪深300ETF联接A  基金吧  档案1.02891.02891.03281.0328-0.0039-0.38%开放申购杨坤
014566国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购高琛,郭圳滨
006596国泰聚禾纯债债券  基金吧  档案1.11261.26371.11241.26350.00020.02%限大额魏伟
007439东海科技动力A  基金吧  档案1.65701.65701.66581.6658-0.0088-0.53%开放申购张立新
021859浙商汇金红利精选混合型发起式A  基金吧  档案1.26211.26211.26751.2675-0.0054-0.43%开放申购周文超,胡晓楠
019406富达裕达纯债A  基金吧  档案1.02011.06511.02011.06510.00000.00%开放申购成皓,何萌
023026大成景苏利率债A  基金吧  档案1.00921.00921.00881.00880.00040.04%开放申购冯佳
021764永赢安怡30天持有期债券E  基金吧  档案1.05891.05891.05871.05870.00020.02%限大额徐沛琳
020612东吴恒益纯债债券C  基金吧  档案1.02831.02831.02791.02790.00040.04%开放申购潘如璐,杜澄楷
023800广发添福60天滚动持有债券A  基金吧  档案1.03441.03441.03431.03430.00010.01%限大额郎振东
007201民生加银聚益纯债债券A  基金吧  档案1.09011.20521.08981.20490.00030.03%暂停申购李文君,赵小强
006559永赢通益债券C  基金吧  档案1.03541.25961.03521.25940.00020.02%暂停申购牟琼屿
006037国泰瑞和纯债债券A  基金吧  档案1.02281.26781.02251.26750.00030.03%限大额胡智磊
005854财通汇利债券A  基金吧  档案1.04861.27131.04841.27110.00020.02%暂停申购闫梦璇
012847诺安积极回报混合C  基金吧  档案2.24802.24802.29602.2960-0.0480-2.09%开放申购刘慧影
007576华夏鼎琪三个月定开债券  基金吧  档案1.03791.22741.03751.22700.00040.04%暂停申购孙蕾
007545太平恒安三个月定开债  基金吧  档案1.06491.24891.06481.24880.00010.01%暂停申购赵岩,张杰
021443永赢安怡30天持有期债券A  基金吧  档案1.05911.05911.05891.05890.00020.02%限大额徐沛琳
016750申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式  基金吧  档案1.05801.0880------------暂停申购乔健生
020074财通中证A500指数C  基金吧  档案------------------认购期郭欣
159139华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF  基金吧  档案1.07091.07091.08791.0879-0.0170-1.56%场内交易尤家妤
159131华宝中证港股通信息技术综合ETF  基金吧  档案0.83260.83260.85080.8508-0.0182-2.14%场内交易张放,曹旭辰
007696嘉实融享货币  基金吧  档案101.1941114.8641101.1896114.85960.00450.00%暂停申购张文玥
005362中银证券安源债券A  基金吧  档案1.11921.18711.11911.18700.00010.01%开放申购吕文晔,阳秀峰
006767银河嘉裕债券  基金吧  档案1.03961.71411.03951.71400.00010.01%开放申购张沛
007285工银中债1-5年进出口行C  基金吧  档案1.06621.18751.06581.18710.00040.04%开放申购汪湛
008730天弘纯享一年定开  基金吧  档案0.99971.15080.99961.15070.00010.01%暂停申购潘昱杉
015243东兴连裕6个月滚动持有债A  基金吧  档案1.12221.12221.12501.1250-0.0028-0.25%开放申购司马义买买提
021901平安惠轩纯债C  基金吧  档案1.10421.10421.10421.10420.00000.00%限大额杨严
010634天弘合益债券发起A  基金吧  档案1.00801.12481.00781.12460.00020.02%限大额程明,马龙,潘昱杉
026395招商裕田混合发起式C  基金吧  档案------------------开放申购王宇
015836浙商汇金聚瑞债券A  基金吧  档案1.03301.09401.03281.09380.00020.02%开放申购程嘉伟
013325申万菱信恒利三个月定期开放债券A  基金吧  档案1.01951.11401.01961.1141-0.0001-0.01%暂停申购杨翰,乔健生
026525泰信消费精选混合发起式C  基金吧  档案0.93320.93320.92400.92400.00921.00%开放申购徐慕浩
007820华泰紫金丰益中短债C  基金吧  档案1.14041.14041.14031.14030.00010.01%暂停申购肖芳芳,陈利
015304鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C  基金吧  档案0.99540.99540.99660.9966-0.0012-0.12%开放申购李人望
021110信澳中债0-3年政策性金融债指数A  基金吧  档案1.00881.03431.00861.03410.00020.02%开放申购赵琳婧
018677渤海汇金汇享益利率债C  基金吧  档案1.03671.06171.03641.06140.00030.03%开放申购高延龙,李杨
017047华泰柏瑞益享债券  基金吧  档案1.01411.04031.01401.04020.00010.01%开放申购何子建
020141国寿安保品质消费股票发起式C  基金吧  档案0.81240.81240.81830.8183-0.0059-0.72%开放申购王韫涵
017284中航瑞苏纯债A  基金吧  档案1.01881.05881.01891.0589-0.0001-0.01%开放申购李祥源,傅浩
011344景顺长城融景一年持有混合A  基金吧  档案0.90180.90180.90920.9092-0.0074-0.81%开放申购詹成
015153东吴安鑫量化混合C  基金吧  档案1.48401.59961.48591.6015-0.0019-0.13%开放申购周健
025013天弘中证500指数量化增强A  基金吧  档案1.15171.15171.16541.1654-0.0137-1.18%开放申购刘笑明
007591华夏恒益18个月定开债券  基金吧  档案1.00591.15211.00591.15210.00000.00%暂停申购刘薇
007374永赢淳利债券  基金吧  档案1.15691.19371.15681.19360.00010.01%暂停申购徐沛琳
007517博时富淳3个月定开债  基金吧  档案1.01471.22011.01471.22010.00000.00%封闭期郭思洁
007086永赢汇利六个月定开债  基金吧  档案1.06071.15931.06061.15920.00010.01%暂停申购钱布克
026468山证资管数字经济锐选股票发起式A  基金吧  档案0.81700.81700.83030.8303-0.0133-1.60%开放申购独孤南薰
008913平安元丰中短债债券E  基金吧  档案1.13901.16101.13871.16070.00030.03%限大额苏宁
025947鹏华中债1-3年国开行债券指数I  基金吧  档案1.00461.00491.00441.00470.00020.02%开放申购张佳蕾,王中兴
022185鹏华中债1-3年国开行债券指数D  基金吧  档案1.01971.02921.01941.02890.00030.03%开放申购张佳蕾,王中兴
016272华泰保兴吉年红混合发起A  基金吧  档案1.35531.53171.36991.5463-0.0146-1.07%开放申购赵健,黄俊卿
022747申万菱信恒利三个月定期开放债券C  基金吧  档案1.02031.02031.02041.0204-0.0001-0.01%暂停申购杨翰,乔健生
007206银华丰华三个月定开债  基金吧  档案1.03561.21861.03501.21800.00060.06%暂停申购龚美若
005363中银证券安源债券C  基金吧  档案1.11541.18291.11531.18280.00010.01%开放申购吕文晔,阳秀峰
013744泰信汇利三个月定开债券C  基金吧  档案1.09081.0908------------暂停申购方媛
025014天弘中证500指数量化增强C  基金吧  档案1.14931.14931.16301.1630-0.0137-1.18%开放申购刘笑明
007819华泰紫金丰益中短债A  基金吧  档案1.17041.17041.17021.17020.00020.02%暂停申购肖芳芳,陈利
007563兴银汇逸定开债  基金吧  档案1.01671.20131.01641.20100.00030.03%暂停申购张璐,叶冬义
003703博时富鑫纯债A  基金吧  档案1.14661.33501.14661.33500.00000.00%限大额张李陵,唐薇
006509国联安增盈纯债A  基金吧  档案1.08321.21601.08301.21580.00020.02%暂停申购张蕙显
012101中金金合债券  基金吧  档案1.02741.12091.02831.1218-0.0009-0.09%开放申购董珊珊,王明智
004367博时汇享纯债债券C  基金吧  档案1.07361.27741.07341.27720.00020.02%限大额余斌
011393中欧融益稳健一年混合A  基金吧  档案1.17881.17881.17911.1791-0.0003-0.03%开放申购华李成
025989中欧鑫悦回报一年持有混合A  基金吧  档案1.02401.02401.02831.0283-0.0043-0.42%限大额蓝小康
025284大成元享臻利债券C  基金吧  档案1.00691.00691.00751.0075-0.0006-0.06%开放申购苏秉毅,孙丹,郑煌斌
018842长江安悦利率债债券A  基金吧  档案1.02161.06761.02201.0680-0.0004-0.04%开放申购王林希
016540中加颐鑫纯债债券C  基金吧  档案1.03491.10681.03451.10640.00040.04%限大额张楠
006602国融融泰灵活配置混合C  基金吧  档案0.62970.68970.65480.7148-0.0251-3.83%开放申购贾雨璇,许银丰
006368交银裕祥纯债债券C  基金吧  档案1.00001.00001.00001.00000.00000.00%限大额张顺晨,苏建文,虞汉阳
020925格林泓卓利率债  基金吧  档案1.00251.00251.00411.0041-0.0016-0.16%开放申购尹鲁晋
025309国泰海通中证全指指数增强C  基金吧  档案1.09141.09141.10181.1018-0.0104-0.94%开放申购胡崇海,邓雅琨,刘晟
025877易米远景量化选股股票A  基金吧  档案------------------暂停申购魏鑫,吕晓晗
025520鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------封闭期赵会龙
017499淳厚添益债券C  基金吧  档案1.23391.23391.23591.2359-0.0020-0.16%开放申购江文军,陈文
018843长江安悦利率债债券C  基金吧  档案1.02031.06331.02081.0638-0.0005-0.05%开放申购王林希
026469山证资管数字经济锐选股票发起式C  基金吧  档案0.81600.81600.82930.8293-0.0133-1.60%开放申购独孤南薰
016273华泰保兴吉年红混合发起C  基金吧  档案1.35351.52311.36811.5377-0.0146-1.07%开放申购赵健,黄俊卿
025878易米远景量化选股股票C  基金吧  档案------------------暂停申购魏鑫,吕晓晗
023239大摩恒安30天持有期债券A  基金吧  档案1.01591.01591.01591.01590.00000.00%开放申购吴慧文
013236长信30天滚动持有债券A  基金吧  档案1.13821.13821.13811.13810.00010.01%开放申购杜国昊,王蔚杰,朱黎明
007457汇添富90天短债B  基金吧  档案1.18361.18961.18351.18950.00010.01%限大额丁巍,王清
022480汇丰晋信绿色债券C  基金吧  档案1.01191.01191.01181.01180.00010.01%开放申购傅煜清,刘洋
020706蜂巢添汇纯债E  基金吧  档案1.11181.11181.11171.11170.00010.01%开放申购廖新昌,王宏,李磊
023323华商上证科创板100指数增强A  基金吧  档案1.10201.10201.12341.1234-0.0214-1.90%开放申购艾定飞,海洋
025283大成元享臻利债券A  基金吧  档案1.00841.00841.00891.0089-0.0005-0.05%开放申购苏秉毅,孙丹,郑煌斌
021808国泰聚享纯债债券C  基金吧  档案1.01301.04401.01291.04390.00010.01%限大额魏伟,张嫄
007890银河聚星两年定开债券  基金吧  档案1.04151.1527------------暂停申购蒋磊,吴欣雨
006617工银瑞泽定开债券  基金吧  档案1.11271.25601.11241.25570.00030.03%暂停申购陈桂都
015961太平恒信6个月定开债  基金吧  档案1.03991.11191.03951.11150.00040.04%暂停申购赵岩
019794华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C  基金吧  档案1.09821.09821.10001.1000-0.0018-0.16%开放申购赵旭照,周咏梅,黄俊卿
022787大摩稳丰利率债C  基金吧  档案1.00841.00841.00811.00810.00030.03%开放申购吴慧文
023801广发添福60天滚动持有债券C  基金吧  档案1.03261.03261.03251.03250.00010.01%限大额郎振东
013743泰信汇利三个月定开债券A  基金吧  档案1.10621.1062------------暂停申购方媛
022215人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购叶忻
016116国联安恒盛3个月定开债券  基金吧  档案1.08761.08761.08781.0878-0.0002-0.02%暂停申购张蕙显,张彩霞
016588富国融甄混合A  基金吧  档案1.08281.08281.10691.1069-0.0241-2.18%开放申购侯梧
005497鑫元永利债券  基金吧  档案1.16541.18541.16531.18530.00010.01%暂停申购黄轩
006300华宝宝丰高等级债券A  基金吧  档案1.05331.20931.05311.20910.00020.02%开放申购王慧
024302中加聚诚纯债债券A  基金吧  档案1.00741.01141.00721.01120.00020.02%开放申购袁素
026243中银证券安怡债券C  基金吧  档案0.99470.9947------------暂停申购罗雨,曹张琪
015483汇安裕泰纯债债券C  基金吧  档案1.02631.04631.02621.04620.00010.01%限大额金鸿峰
006856银河丰泰3个月定开债券  基金吧  档案1.02601.21871.02591.21860.00010.01%暂停申购张沛
017999中欧融恒平衡混合C  基金吧  档案1.54261.61351.55401.6249-0.0114-0.73%限大额蓝小康,岳小博
007537景顺长城景泰盈利纯债  基金吧  档案1.20531.30331.20521.30320.00010.01%限大额彭成军
022295财通聚利债券C  基金吧  档案1.14131.18631.14111.18610.00020.02%限大额罗晓倩,闫梦璇
012168工银中债1-5年进出口行E  基金吧  档案------------------开放申购汪湛
016661华商鸿丰纯债  基金吧  档案1.00571.06921.00571.06920.00000.00%限大额陈杰,吴毓灵
002561东吴安鑫量化混合A  基金吧  档案1.50941.74391.51131.7458-0.0019-0.13%开放申购周健
015523华商鸿盛纯债债券  基金吧  档案1.01441.10681.01431.10670.00010.01%开放申购刘昊
011394中欧融益稳健一年混合C  基金吧  档案1.15521.15521.15551.1555-0.0003-0.03%开放申购华李成
014058富国金安均衡精选混合C  基金吧  档案1.00741.00741.00951.0095-0.0021-0.21%开放申购曹文俊
021592易米中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.01701.01701.01691.01690.00010.01%开放申购杜雨楠
008460招商招和39个月定开债  基金吧  档案1.00771.17491.00761.17480.00010.01%暂停申购康晶
003696国泰润鑫定开债发起式  基金吧  档案1.03001.34521.02991.34510.00010.01%暂停申购魏伟
019793华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A  基金吧  档案1.10271.10271.10451.1045-0.0018-0.16%开放申购赵旭照,周咏梅,黄俊卿
007559鑫元富利三个月定期开放债  基金吧  档案1.02361.22411.02331.22380.00030.03%暂停申购刘丽娟
025138民生加银聚益纯债债券C  基金吧  档案1.09011.09011.08981.08980.00030.03%暂停申购李文君,赵小强
007000鹏华中债1-3年国开行债券指数A  基金吧  档案1.05741.21171.05711.21140.00030.03%开放申购张佳蕾,王中兴
019044华夏鼎创债券C  基金吧  档案1.02351.06431.02331.06410.00020.02%开放申购吴彬
026242中银证券安怡债券A  基金吧  档案0.99510.9951------------暂停申购罗雨,曹张琪
021229国联安中债0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.01831.03531.01801.03500.00030.03%开放申购张蕙显
023568招商资管中证A500指数增强发起A  基金吧  档案1.34331.34331.34971.3497-0.0064-0.47%开放申购范万里
017682东海鑫乐一年定开债发起式  基金吧  档案1.08491.0849------------暂停申购张浩硕
026610工银前瞻成长混合C  基金吧  档案0.98830.98830.99040.9904-0.0021-0.21%开放申购景晓达
025308国泰海通中证全指指数增强A  基金吧  档案1.09261.09261.10301.1030-0.0104-0.94%开放申购胡崇海,邓雅琨,刘晟
020950信澳臻享债券A  基金吧  档案1.03291.03291.03331.0333-0.0004-0.04%开放申购周帅,马俊飞
025124东兴中债1-3年政金债指数C  基金吧  档案1.00511.00511.00491.00490.00020.02%开放申购王卉妍
023324华商上证科创板100指数增强C  基金吧  档案1.10051.10051.12181.1218-0.0213-1.90%开放申购艾定飞,海洋
017498淳厚添益债券A  基金吧  档案1.24791.24791.24991.2499-0.0020-0.16%开放申购江文军,陈文
012846恒越蓝筹精选混合  基金吧  档案1.42181.42181.43351.4335-0.0117-0.82%开放申购廖明兵
007970国寿安保安泽39个月定开债  基金吧  档案1.00991.1853------------暂停申购卢珊
021070恒生前海恒荣纯债A  基金吧  档案1.00001.01501.00011.0151-0.0001-0.01%暂停申购吕程,李维康
006264平安惠轩纯债A  基金吧  档案1.10731.27431.10721.27420.00010.01%限大额杨严
005853财通聚利债券A  基金吧  档案1.10461.27571.10441.27550.00020.02%限大额罗晓倩,闫梦璇
005703永赢增益债券A  基金吧  档案1.01561.29031.01521.28990.00040.04%暂停申购谢越,连冰洁
015244东兴连裕6个月滚动持有债C  基金吧  档案1.10941.10941.11221.1122-0.0028-0.25%开放申购司马义买买提
018676渤海汇金汇享益利率债A  基金吧  档案1.04131.06631.04091.06590.00040.04%开放申购高延龙,李杨
011539长城优选添瑞六个月持有混合C  基金吧  档案1.04991.04991.05281.0528-0.0029-0.28%开放申购马强
023899富达港股通精选混合发起A  基金吧  档案1.08221.08221.10321.1032-0.0210-1.90%开放申购张笑牧
011177博时汇融回报一年持有混合A  基金吧  档案0.70860.70860.72330.7233-0.0147-2.03%开放申购付伟
007456汇添富90天短债A  基金吧  档案1.19541.20141.19531.20130.00010.01%限大额丁巍,王清
006367交银裕祥纯债债券A  基金吧  档案1.07391.22991.07381.22980.00010.01%限大额张顺晨,苏建文,虞汉阳
006464浦银安盛普益纯债A  基金吧  档案1.05231.23031.05211.23010.00020.02%暂停申购章潇枫
024953中加聚诚纯债债券C  基金吧  档案1.00481.00881.00461.00860.00020.02%开放申购袁素
021230国联安中债0-3年政金债指数C  基金吧  档案1.01801.03501.01781.03480.00020.02%开放申购张蕙显
005575长信稳鑫三个月定开债发起式  基金吧  档案1.01131.27571.01131.27570.00000.00%暂停申购陆莹,王祎杰
023677百嘉百达利率债债券A  基金吧  档案1.00401.00401.00401.00400.00000.00%开放申购李泉
018191东财产业智选C  基金吧  档案1.13631.13631.13951.1395-0.0032-0.28%开放申购朱亮
019742华宝宝丰高等级债券D  基金吧  档案1.05331.06831.05311.06810.00020.02%开放申购王慧
520950摩根恒生港股通50ETF  基金吧  档案0.90650.90650.91160.9116-0.0051-0.56%场内交易何智豪
014657中欧融享增益一年持有期混合A  基金吧  档案1.11711.11711.11931.1193-0.0022-0.20%开放申购李波
012123招商金安成长严选混合  基金吧  档案0.75540.75540.77150.7715-0.0161-2.09%限大额陈西中
005952民生加银恒益纯债C  基金吧  档案1.03701.31761.03671.31730.00030.03%开放申购付裕,赵小强
018190东财产业智选A  基金吧  档案1.15711.15711.16031.1603-0.0032-0.28%开放申购朱亮
006301华宝宝丰高等级债券C  基金吧  档案1.04071.18171.04051.18150.00020.02%开放申购王慧
011345景顺长城融景一年持有混合C  基金吧  档案0.87710.87710.88430.8843-0.0072-0.81%开放申购詹成
019043华夏鼎创债券A  基金吧  档案1.01561.07361.01541.07340.00020.02%开放申购吴彬
006465浦银安盛普益纯债C  基金吧  档案1.04291.20191.04271.20170.00020.02%暂停申购章潇枫
025123东兴中债1-3年政金债指数A  基金吧  档案1.00541.00541.00511.00510.00030.03%开放申购王卉妍
016270博时富鑫纯债C  基金吧  档案1.14081.23011.14071.23000.00010.01%限大额张李陵,唐薇
026755华宝中证港股通信息技术ETF发起联接  基金吧  档案0.99420.99421.01471.0147-0.0205-2.02%开放申购张放,曹旭辰
005448诺安联创顺鑫A  基金吧  档案1.22941.49151.22941.49150.00000.00%暂停申购周建树,徐铭浩
007463东海科技动力C  基金吧  档案1.60401.60401.61251.6125-0.0085-0.53%开放申购张立新
020204路博迈中国精选利率债A  基金吧  档案1.03811.08311.03791.08290.00020.02%开放申购魏丽
005951民生加银恒益纯债A  基金吧  档案1.03971.27131.03941.27100.00030.03%开放申购付裕,赵小强
010527景顺长城景泰优利一年定开纯债  基金吧  档案1.04261.14871.04221.14830.00040.04%暂停申购赵天彤
022775财通汇利债券C  基金吧  档案1.04861.04861.04841.04840.00020.02%暂停申购闫梦璇
022786大摩稳丰利率债A  基金吧  档案1.00851.00851.00831.00830.00020.02%开放申购吴慧文
008014天弘鑫利三年定开  基金吧  档案1.03341.1894------------暂停申购柴文婷
016589富国融甄混合C  基金吧  档案1.06051.06051.08411.0841-0.0236-2.18%开放申购侯梧
011178博时汇融回报一年持有混合C  基金吧  档案0.68010.68010.69420.6942-0.0141-2.03%开放申购付伟
021055永赢伟益债券C  基金吧  档案1.19501.20501.19471.20470.00030.03%开放申购章成
017442华商鸿悦纯债债券  基金吧  档案0.99781.06800.99761.06780.00020.02%开放申购陈杰
007284工银中债1-5年进出口行A  基金吧  档案1.06781.19451.06731.19400.00050.05%开放申购汪湛
026394招商裕田混合发起式A  基金吧  档案0.95350.95350.95620.9562-0.0027-0.28%开放申购王宇
024295创金合信恒鑫60天滚动持有债券C  基金吧  档案1.00561.00561.00541.00540.00020.02%限大额吕沂洋
008217国泰聚盈三年定期开放债券  基金吧  档案1.01141.15791.01131.15780.00010.01%暂停申购刘嵩扬,张嫄
019407富达裕达纯债C  基金吧  档案1.01541.06041.01541.06040.00000.00%开放申购成皓,何萌
022216人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购叶忻
020951信澳臻享债券C  基金吧  档案1.02961.02961.03001.0300-0.0004-0.04%开放申购周帅,马俊飞
023678百嘉百达利率债债券C  基金吧  档案1.00331.00331.00331.00330.00000.00%开放申购李泉
017285中航瑞苏纯债C  基金吧  档案1.04261.08261.04271.0827-0.0001-0.01%开放申购李祥源,傅浩
007875国融融兴混合A  基金吧  档案0.61980.61980.63380.6338-0.0140-2.21%开放申购贾雨璇,许银丰
007967大成惠嘉一年定开债券A  基金吧  档案1.01861.14441.01831.14410.00030.03%开放申购汪曦
021921汇泉安阳纯债D  基金吧  档案------------------暂停申购汪雨晨
020824汇泉安阳纯债C  基金吧  档案1.62091.90971.62101.9098-0.0001-0.01%暂停申购汪雨晨
023569招商资管中证A500指数增强发起C  基金吧  档案1.33991.33991.34631.3463-0.0064-0.48%限大额范万里
006510国联安增盈纯债C  基金吧  档案1.08141.21321.08111.21290.00030.03%暂停申购张蕙显
015837浙商汇金聚瑞债券C  基金吧  档案1.05591.08691.05571.08670.00020.02%开放申购程嘉伟
015482汇安裕泰纯债债券A  基金吧  档案1.02811.04911.02801.04900.00010.01%限大额金鸿峰
023240大摩恒安30天持有期债券C  基金吧  档案1.01531.01531.01531.01530.00000.00%开放申购吴慧文
014567国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购高琛,郭圳滨
022234路博迈中国精选利率债C  基金吧  档案1.03411.07911.03391.07890.00020.02%开放申购魏丽
007384国融稳益债券C  基金吧  档案1.07541.07541.07521.07520.00020.02%开放申购顾喆彬
018956中航机遇领航混合发起A  基金吧  档案3.65923.65923.68103.6810-0.0218-0.59%限大额韩浩
026524泰信消费精选混合发起式A  基金吧  档案0.93340.93340.92410.92410.00931.01%开放申购徐慕浩
020611东吴恒益纯债债券A  基金吧  档案1.03161.03161.03121.03120.00040.04%开放申购潘如璐,杜澄楷
021111信澳中债0-3年政策性金融债指数C  基金吧  档案1.02031.08181.02021.08170.00010.01%开放申购赵琳婧
017265招商瑞成1年持有期混合A  基金吧  档案1.19601.19601.20081.2008-0.0048-0.40%开放申购李毅,林澍
021860浙商汇金红利精选混合型发起式C  基金吧  档案1.25281.25281.25811.2581-0.0053-0.42%开放申购周文超,胡晓楠
159393万家沪深300ETF  基金吧  档案4.84921.23794.86841.2428-0.0192-0.39%场内交易杨坤
019803博远增睿纯债债券C  基金吧  档案1.04971.09671.04971.09670.00000.00%暂停申购黄婧丽,钟鸣远,马杰
008002银华稳晟39个月定开债  基金吧  档案1.01031.1893------------暂停申购赵旭东
007001鹏华中债1-3年国开行债券指数C  基金吧  档案1.05691.21001.05671.20980.00020.02%开放申购张佳蕾,王中兴
014483华夏融盛可持续一年持有混合C  基金吧  档案0.95430.95430.96180.9618-0.0075-0.78%开放申购潘中宁
007836泰康润和两年定开债券  基金吧  档案1.02481.1600------------暂停申购经惠云
014658中欧融享增益一年持有期混合C  基金吧  档案1.09871.09871.10091.1009-0.0022-0.20%开放申购李波
010635天弘合益债券发起C  基金吧  档案1.00641.12151.00631.12140.00010.01%限大额程明,马龙,潘昱杉
015303鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A  基金吧  档案1.02761.02761.02881.0288-0.0012-0.12%开放申购李人望
001706诺安积极回报混合A  基金吧  档案2.13902.13902.18502.1850-0.0460-2.11%开放申购刘慧影
007876国融融兴混合C  基金吧  档案0.61180.61180.62550.6255-0.0137-2.19%开放申购贾雨璇,许银丰
004366博时汇享纯债债券A  基金吧  档案1.08521.29591.08501.29570.00020.02%限大额余斌
006601国融融泰灵活配置混合A  基金吧  档案0.63340.69340.65870.7187-0.0253-3.84%开放申购贾雨璇,许银丰
007370华安安嘉定开  基金吧  档案1.04641.21541.04621.21520.00020.02%暂停申购鲍越愚
006635永赢伟益债券A  基金吧  档案1.19431.28831.19401.28800.00030.03%开放申购章成
024012万家沪深300ETF联接C  基金吧  档案1.02781.02781.03171.0317-0.0039-0.38%开放申购杨坤
008594平安合润定开债  基金吧  档案1.03841.16851.03841.16850.00000.00%暂停申购唐煜,崔宁
017754长城锦利三个月定期开放债券C  基金吧  档案1.04631.06431.04611.06410.00020.02%暂停申购张棪
008911平安元丰中短债债券A  基金吧  档案1.12491.17691.12461.17660.00030.03%限大额苏宁
024294创金合信恒鑫60天滚动持有债券A  基金吧  档案1.00651.00651.00631.00630.00020.02%限大额吕沂洋
005704永赢增益债券C  基金吧  档案1.01441.27431.01401.27390.00040.04%暂停申购谢越,连冰洁
017152汇添富鑫悦纯债A  基金吧  档案1.02811.09211.02831.0923-0.0002-0.02%开放申购李伟
006558永赢通益债券A  基金吧  档案1.05911.26001.05881.25970.00030.03%暂停申购牟琼屿
006795国泰裕祥三个月定开债  基金吧  档案1.03421.21681.03411.21670.00010.01%开放申购胡智磊
014057富国金安均衡精选混合A  基金吧  档案1.03351.03351.03571.0357-0.0022-0.21%开放申购曹文俊
026609工银前瞻成长混合A  基金吧  档案0.98880.98880.99090.9909-0.0021-0.21%开放申购景晓达
009890华润元大润禧39个月定开债C  基金吧  档案1.05731.1690------------封闭期程涛涛
006206融通增悦债券  基金吧  档案1.04701.24891.04691.24880.00010.01%开放申购李皓,黄浩荣
018769汇添富90天短债D  基金吧  档案1.19511.20111.19501.20100.00010.01%开放申购丁巍,王清
006304中加颐鑫纯债债券A  基金吧  档案1.05291.24471.05251.24430.00040.04%限大额张楠
007496农银汇理丰泽三年定开债  基金吧  档案1.00761.18511.00751.18500.00010.01%暂停申购王明君,郭振宇
014874惠升惠远回报混合A  基金吧  档案1.29531.29531.31281.3128-0.0175-1.33%开放申购张玉坤
007383国融稳益债券A  基金吧  档案1.08661.08661.08631.08630.00030.03%开放申购顾喆彬
159627华夏中证A100ETF  基金吧  档案1.31691.31691.32071.3207-0.0038-0.29%场内交易严筱娴
008207国泰合融纯债债券A  基金吧  档案1.10021.23161.10001.23140.00020.02%限大额刘嵩扬,魏伟
020130蜂巢上清所0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.01811.06611.01791.06590.00020.02%开放申购金之洁
013666银河成长优选一年持有混合C  基金吧  档案0.77370.77370.77590.7759-0.0022-0.28%开放申购施文琪
006538东海核心价值  基金吧  档案1.41571.41571.43371.4337-0.0180-1.26%开放申购邵炜
020140国寿安保品质消费股票发起式A  基金吧  档案0.81960.81960.82560.8256-0.0060-0.73%开放申购王韫涵
022479汇丰晋信绿色债券A  基金吧  档案1.01591.01591.01581.01580.00010.01%开放申购傅煜清,刘洋
006925永赢中债1-3年政金债指数  基金吧  档案1.06891.21191.06871.21170.00020.02%开放申购杨野,钱布克
008982华泰紫金智鑫3月定开债  基金吧  档案1.06891.19691.06871.19670.00020.02%暂停申购肖芳芳,李博良
011538长城优选添瑞六个月持有混合A  基金吧  档案1.07091.07091.07391.0739-0.0030-0.28%开放申购马强
023900富达港股通精选混合发起C  基金吧  档案1.07641.07641.09721.0972-0.0208-1.90%开放申购张笑牧
007145泰康安和纯债6个月定开债券  基金吧  档案1.04341.2746------------暂停申购经惠云
007458汇添富90天短债C  基金吧  档案1.19471.20071.19461.20060.00010.01%限大额丁巍,王清
023027大成景苏利率债C  基金吧  档案1.00831.00831.00791.00790.00040.04%开放申购冯佳
014241农银均衡收益混合  基金吧  档案0.93420.93420.93980.9398-0.0056-0.60%开放申购陈富权
020784国泰瑞和纯债债券C  基金吧  档案1.05031.10031.05011.10010.00020.02%限大额胡智磊
006762国泰聚享纯债债券A  基金吧  档案1.00881.23771.00881.23770.00000.00%限大额魏伟,张嫄
007677蜂巢添汇纯债C  基金吧  档案1.20931.32581.20911.32560.00020.02%开放申购廖新昌,王宏,李磊
021444永赢安怡30天持有期债券C  基金吧  档案1.05541.05541.05521.05520.00020.02%限大额徐沛琳
005480诺安联创顺鑫C  基金吧  档案1.22041.48111.22041.48110.00000.00%暂停申购周建树,徐铭浩
563590国寿安保中证A500红利低波动ETF  基金吧  档案1.03241.03241.03691.0369-0.0045-0.43%场内交易李康
008130广发汇优66个月定期开放债券  基金吧  档案1.01281.20541.01281.20540.00000.00%暂停申购高翔
017753长城锦利三个月定期开放债券A  基金吧  档案1.04911.06711.04891.06690.00020.02%暂停申购张棪
013237长信30天滚动持有债券C  基金吧  档案1.12801.12801.12801.12800.00000.00%开放申购杜国昊,王蔚杰,朱黎明
017266招商瑞成1年持有期混合C  基金吧  档案1.18121.18121.18601.1860-0.0048-0.40%开放申购李毅,林澍
017153汇添富鑫悦纯债C  基金吧  档案1.02431.08531.02451.0855-0.0002-0.02%开放申购李伟
006044永赢惠益债券C  基金吧  档案1.07101.28061.07071.28030.00030.03%开放申购吴玮
511580招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF  基金吧  档案108.82791.0883108.81921.08820.00870.01%场内交易刘禛君
009889华润元大润禧39个月定开债A  基金吧  档案1.06341.1753------------封闭期程涛涛
020823汇泉安阳纯债A  基金吧  档案1.04291.39421.04301.3943-0.0001-0.01%暂停申购汪雨晨
018957中航机遇领航混合发起C  基金吧  档案3.60213.60213.62363.6236-0.0215-0.59%限大额韩浩
014482华夏融盛可持续一年持有混合A  基金吧  档案0.97530.97530.98280.9828-0.0075-0.76%开放申购潘中宁
025990中欧鑫悦回报一年持有混合C  基金吧  档案1.02111.02111.02541.0254-0.0043-0.42%限大额蓝小康
[货币型基金] 最新更新日期：2026-03-13 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-03-132026-03-12基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000771诺安聚鑫宝货币A  基金吧  档案0.42061.1760%0.29171.1220%周建树
000779诺安聚鑫宝货币B  基金吧  档案0.40521.1740%0.30501.1220%周建树
001669诺安聚鑫宝货币C  基金吧  档案0.47101.4170%0.37061.3650%周建树
001867诺安聚鑫宝货币D  基金吧  档案0.40791.1840%0.30761.1320%周建树
003246华泰柏瑞天添宝货币A  基金吧  档案0.32551.2200%0.35121.2140%郑青,姬青
003391建信天添益货币A  基金吧  档案0.37881.4120%0.36141.4230%陈建良,于倩倩,先轲宇
003392建信天添益货币B  基金吧  档案0.34971.1400%0.20451.1520%陈建良,于倩倩,先轲宇
003393建信天添益货币C  基金吧  档案0.37871.4120%0.36141.4230%陈建良,于倩倩,先轲宇
003871华泰柏瑞天添宝货币B  基金吧  档案0.39201.4630%0.41701.4560%郑青,姬青
[创新型基金] 最新更新日期：2026-03-13 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-03-132026-03-12日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
007696嘉实融享货币  基金吧  档案101.1941114.8641101.1896114.85960.00450.00%
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