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江苏银行股份有限公司概况
法定名称江苏银行股份有限公司英文名称Bank Of Jiangsu Co.,Ltd.
成立日期2007-01-22注册资本183.51亿元
法人代表葛仁余总 经 理袁军
联系地址江苏省南京市中华路26号网站地址www.jsbchina.cn
邮政编码210001客服邮箱dshbgs@jsbchina.cn
电话号码95319传真号码025-58588273
经营范围江苏银行股份有限公司成立于2007-01-22，现位于江苏省南京市中华路26号，客服联系电话为95319，一直以来江苏银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券、承销短期融资券;买卖政府债券、金融债券、企业债券;从事同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务、代客理财、代理销售基金、代理销售贵金属、代理收付和保管集合资金信托计划;提供保险箱业务;办理委托存贷款业务;从事银行卡业务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;结售汇、代理远期结售汇;国际结算;自营及代客外汇买卖;同业外汇拆借;买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券;资信调查、咨询、见证业务;网上银行;经银行业监督管理机构和有关部门批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
江苏银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-01-16 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-01-162026-01-15日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
014875惠升惠远回报混合C  基金吧  档案1.26441.26441.24471.24470.01971.58%开放申购张玉坤
017998中欧融恒平衡混合A  基金吧  档案1.59711.59711.60051.6005-0.0034-0.21%限大额蓝小康
008912平安元丰中短债债券C  基金吧  档案1.06891.06891.06891.06890.00000.00%限大额苏宁
015848天弘合益债券发起D  基金吧  档案1.00301.11901.00281.11880.00020.02%开放申购程明,马龙
006747东海祥利纯债  基金吧  档案1.03031.17631.03021.17620.00010.01%暂停申购邢烨
016575国泰合融纯债债券C  基金吧  档案1.09751.15851.09711.15810.00040.04%限大额刘嵩扬,魏伟
016451博远增睿纯债债券A  基金吧  档案1.05961.10661.05901.10600.00060.06%开放申购黄婧丽,钟鸣远
020527大成惠嘉一年定开债券C  基金吧  档案1.01191.01191.01171.01170.00020.02%暂停申购汪曦
007676蜂巢添汇纯债A  基金吧  档案1.10931.29881.10861.29810.00070.06%开放申购廖新昌,王宏,李磊
013665银河成长优选一年持有混合A  基金吧  档案0.82940.82940.82750.82750.00190.23%开放申购施文琪
006043永赢惠益债券A  基金吧  档案1.06581.28621.06501.28540.00080.08%开放申购吴玮
020131蜂巢上清所0-3年政金债指数C  基金吧  档案1.06021.06021.05991.05990.00030.03%开放申购金之洁
006415银华中短政策金融债定开债  基金吧  档案1.05181.24281.05121.24220.00060.06%暂停申购龚美若
025519鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------赵会龙
021071恒生前海恒荣纯债C  基金吧  档案1.00831.00831.00801.00800.00030.03%暂停申购吕程,李维康
007335中银中债1-3年期农发行债  基金吧  档案1.05161.17751.05121.17710.00040.04%开放申购李宪
024011万家沪深300ETF联接A  基金吧  档案1.03891.03891.04241.0424-0.0035-0.34%开放申购杨坤
014566国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购高琛,郭圳滨
006596国泰聚禾纯债债券  基金吧  档案1.10681.25791.10641.25750.00040.04%限大额魏伟
007439东海科技动力A  基金吧  档案1.75611.75611.75641.7564-0.0003-0.02%开放申购张立新
021859浙商汇金红利精选混合型发起式A  基金吧  档案1.17581.17581.18121.1812-0.0054-0.46%开放申购周文超,胡晓楠
019406富达裕达纯债A  基金吧  档案1.01641.06141.01581.06080.00060.06%开放申购成皓,何萌
023026大成景苏利率债A  基金吧  档案1.00461.00461.00421.00420.00040.04%开放申购冯佳
021764永赢安怡30天持有期债券E  基金吧  档案1.05491.05491.05481.05480.00010.01%限大额王宇超,徐沛琳
020612东吴恒益纯债债券C  基金吧  档案1.02131.02131.02081.02080.00050.05%开放申购潘如璐,杜澄楷
023800广发添福60天滚动持有债券A  基金吧  档案1.02661.02661.02621.02620.00040.04%限大额郎振东
007201民生加银聚益纯债债券A  基金吧  档案1.08441.19951.08411.19920.00030.03%暂停申购李文君,赵小强
006559永赢通益债券C  基金吧  档案1.03401.25821.03381.25800.00020.02%暂停申购牟琼屿
006037国泰瑞和纯债债券A  基金吧  档案1.01911.26411.01871.26370.00040.04%限大额胡智磊
005854财通汇利债券A  基金吧  档案1.04351.26621.04321.26590.00030.03%暂停申购闫梦璇
018322人保民富债券A  基金吧  档案1.04691.04691.04691.04690.00000.00%暂停申购胡琼予
012847诺安积极回报混合C  基金吧  档案2.51602.51602.56702.5670-0.0510-1.99%开放申购刘慧影
007576华夏鼎琪三个月定开债券  基金吧  档案1.03371.22321.03321.22270.00050.05%暂停申购孙蕾
007545太平恒安三个月定开债  基金吧  档案1.06121.24521.06071.24470.00050.05%开放申购赵岩,张杰
021443永赢安怡30天持有期债券A  基金吧  档案1.05511.05511.05501.05500.00010.01%限大额王宇超,徐沛琳
016750申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式  基金吧  档案1.05171.0817------------暂停申购乔健生
159139华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF  基金吧  档案1.17421.17421.18261.1826-0.0084-0.71%场内交易尤家妤
159131华宝中证港股通信息技术综合ETF  基金吧  档案0.99230.99230.98750.98750.00480.49%场内交易张放,曹旭辰
007696嘉实融享货币  基金吧  档案100.9727114.6427100.9683114.63830.00440.00%暂停申购张文玥
005362中银证券安源债券A  基金吧  档案1.11511.18301.11461.18250.00050.04%开放申购吕文晔,阳秀峰
006767银河嘉裕债券  基金吧  档案1.03531.70981.03521.70970.00010.01%开放申购张沛
007285工银中债1-5年进出口行C  基金吧  档案1.06051.18181.05991.18120.00060.06%开放申购汪湛
008730天弘纯享一年定开  基金吧  档案0.99591.14700.99571.14680.00020.02%暂停申购潘昱杉
015243东兴连裕6个月滚动持有债A  基金吧  档案1.12091.12091.12021.12020.00070.06%开放申购司马义买买提
021901平安惠轩纯债C  基金吧  档案1.10421.10421.10421.10420.00000.00%限大额李瑾懿
010634天弘合益债券发起A  基金吧  档案1.00311.11991.00291.11970.00020.02%开放申购程明,马龙
015836浙商汇金聚瑞债券A  基金吧  档案1.02841.08941.02811.08910.00030.03%开放申购程嘉伟
013325申万菱信恒利三个月定期开放债券A  基金吧  档案1.01361.10811.01291.10740.00070.07%暂停申购杨翰,乔健生
007820华泰紫金丰益中短债C  基金吧  档案1.13771.13771.13751.13750.00020.02%暂停申购肖芳芳,陈利
015304鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C  基金吧  档案0.96670.96670.97400.9740-0.0073-0.75%开放申购李人望
021110信澳中债0-3年政策性金融债指数A  基金吧  档案1.00511.03061.00481.03030.00030.03%开放申购赵琳婧
018677渤海汇金汇享益利率债C  基金吧  档案1.03261.05761.03201.05700.00060.06%开放申购高延龙,李杨
017047华泰柏瑞益享债券  基金吧  档案1.01001.03621.00971.03590.00030.03%开放申购何子建
020141国寿安保品质消费股票发起式C  基金吧  档案0.87410.87410.87710.8771-0.0030-0.34%开放申购王韫涵
017284中航瑞苏纯债A  基金吧  档案1.01441.05441.01361.05360.00080.08%开放申购李祥源,傅浩
011344景顺长城融景一年持有混合A  基金吧  档案0.92860.92860.91830.91830.01031.12%开放申购詹成
015153东吴安鑫量化混合C  基金吧  档案1.46991.58551.47761.5932-0.0077-0.52%开放申购周健
025013天弘中证500指数量化增强A  基金吧  档案1.12951.12951.12461.12460.00490.44%开放申购刘笑明
007591华夏恒益18个月定开债券  基金吧  档案1.00181.14801.00181.14800.00000.00%暂停申购刘薇
007374永赢淳利债券  基金吧  档案1.15161.18841.15121.18800.00040.03%暂停申购徐沛琳
007517博时富淳3个月定开债  基金吧  档案1.01641.21681.01601.21640.00040.04%封闭期郭思洁
007086永赢汇利六个月定开债  基金吧  档案1.05671.15531.05631.15490.00040.04%开放申购钱布克
026468山证资管数字经济锐选股票发起式A  基金吧  档案0.97370.97370.98510.9851-0.0114-1.16%开放申购独孤南薰
008913平安元丰中短债债券E  基金吧  档案1.13461.15661.13391.15590.00070.06%限大额苏宁
025947鹏华中债1-3年国开行债券指数I  基金吧  档案1.00081.00081.00061.00060.00020.02%开放申购张佳蕾,王中兴
022185鹏华中债1-3年国开行债券指数D  基金吧  档案1.01751.02491.01731.02470.00020.02%开放申购张佳蕾,王中兴
016272华泰保兴吉年红混合发起A  基金吧  档案1.43761.61401.43691.61330.00070.05%开放申购赵健,黄俊卿
022747申万菱信恒利三个月定期开放债券C  基金吧  档案1.01301.01301.01241.01240.00060.06%暂停申购杨翰,乔健生
007206银华丰华三个月定开债  基金吧  档案1.03061.21361.03031.21330.00030.03%暂停申购龚美若
005363中银证券安源债券C  基金吧  档案1.11141.17891.11101.17850.00040.04%开放申购吕文晔,阳秀峰
013744泰信汇利三个月定开债券C  基金吧  档案1.09141.0914------------暂停申购方媛
025014天弘中证500指数量化增强C  基金吧  档案1.12801.12801.12301.12300.00500.45%开放申购刘笑明
007819华泰紫金丰益中短债A  基金吧  档案1.16691.16691.16661.16660.00030.03%暂停申购肖芳芳,陈利
007563兴银汇逸定开债  基金吧  档案1.01191.19651.01161.19620.00030.03%暂停申购张璐
003703博时富鑫纯债A  基金吧  档案1.14061.32901.14011.32850.00050.04%限大额张李陵,唐薇
006509国联安增盈纯债A  基金吧  档案1.07901.21181.07881.21160.00020.02%暂停申购张蕙显
012101中金金合债券  基金吧  档案1.02501.11851.02471.11820.00030.03%开放申购董珊珊,王明智
004367博时汇享纯债债券C  基金吧  档案1.07451.27291.07421.27260.00030.03%限大额王帅,余斌
011393中欧融益稳健一年混合A  基金吧  档案1.17651.17651.17621.17620.00030.03%开放申购华李成
025989中欧鑫悦回报一年持有混合A  基金吧  档案1.01111.0111------------封闭期蓝小康
025284大成元享臻利债券C  基金吧  档案1.00631.00631.00661.0066-0.0003-0.03%开放申购苏秉毅,孙丹,郑煌斌
018842长江安悦利率债债券A  基金吧  档案1.01451.06051.01371.05970.00080.08%开放申购王林希
016540中加颐鑫纯债债券C  基金吧  档案1.03021.10211.02971.10160.00050.05%限大额张楠
006602国融融泰灵活配置混合C  基金吧  档案0.73150.79150.73150.79150.00000.00%开放申购贾雨璇,顾喆彬
006368交银裕祥纯债债券C  基金吧  档案1.00001.00001.00001.00000.00000.00%限大额张顺晨,苏建文
020925格林泓卓利率债  基金吧  档案0.99850.99850.99750.99750.00100.10%开放申购尹鲁晋
025309国泰海通中证全指指数增强C  基金吧  档案1.07921.07921.07841.07840.00080.07%开放申购胡崇海,邓雅琨,刘晟
025520鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------赵会龙
017499淳厚添益债券C  基金吧  档案1.22051.22051.21711.21710.00340.28%开放申购江文军,陈文
018843长江安悦利率债债券C  基金吧  档案1.01351.05651.01271.05570.00080.08%开放申购王林希
026469山证资管数字经济锐选股票发起式C  基金吧  档案0.97350.97350.98490.9849-0.0114-1.16%开放申购独孤南薰
016273华泰保兴吉年红混合发起C  基金吧  档案1.43661.60621.43591.60550.00070.05%开放申购赵健,黄俊卿
023239大摩恒安30天持有期债券A  基金吧  档案1.01131.01131.01111.01110.00020.02%开放申购吴慧文
013236长信30天滚动持有债券A  基金吧  档案1.13561.13561.13561.13560.00000.00%开放申购杜国昊,王蔚杰,朱黎明
007457汇添富90天短债B  基金吧  档案1.18061.18661.18051.18650.00010.01%限大额丁巍,王清
022480汇丰晋信绿色债券C  基金吧  档案1.00961.00961.00951.00950.00010.01%开放申购傅煜清,刘洋
020706蜂巢添汇纯债E  基金吧  档案1.10701.10701.10631.10630.00070.06%开放申购廖新昌,王宏,李磊
023323华商上证科创板100指数增强A  基金吧  档案1.15781.15781.13211.13210.02572.27%开放申购艾定飞,海洋
025283大成元享臻利债券A  基金吧  档案1.00721.00721.00741.0074-0.0002-0.02%开放申购苏秉毅,孙丹,郑煌斌
021808国泰聚享纯债债券C  基金吧  档案1.00841.03941.00821.03920.00020.02%限大额魏伟,张嫄
007890银河聚星两年定开债券  基金吧  档案1.03981.1510------------暂停申购蒋磊,吴欣雨
006617工银瑞泽定开债券  基金吧  档案1.10781.25111.10751.25080.00030.03%暂停申购陈桂都
015961太平恒信6个月定开债  基金吧  档案1.03551.10751.03491.10690.00060.06%暂停申购赵岩
019794华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C  基金吧  档案1.08591.08591.08471.08470.00120.11%开放申购赵旭照,周咏梅,黄俊卿
022787大摩稳丰利率债C  基金吧  档案1.00351.00351.00321.00320.00030.03%开放申购吴慧文
023801广发添福60天滚动持有债券C  基金吧  档案1.02521.02521.02481.02480.00040.04%限大额郎振东
013743泰信汇利三个月定开债券A  基金吧  档案1.10671.1067------------暂停申购方媛
022215人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购叶忻
016116国联安恒盛3个月定开债券  基金吧  档案1.08421.0842------------暂停申购张蕙显,张彩霞
016588富国融甄混合A  基金吧  档案1.05801.05801.05091.05090.00710.68%开放申购侯梧
005497鑫元永利债券  基金吧  档案1.16091.18091.16081.18080.00010.01%暂停申购黄轩
006300华宝宝丰高等级债券A  基金吧  档案1.05121.20721.05121.20720.00000.00%开放申购王慧
024302中加聚诚纯债债券A  基金吧  档案1.00791.00791.00781.00780.00010.01%开放申购袁素
026243中银证券安怡债券C  基金吧  档案------------------认购期罗雨,曹张琪
015483汇安裕泰纯债债券C  基金吧  档案1.02661.04661.02661.04660.00000.00%开放申购金鸿峰
006856银河丰泰3个月定开债券  基金吧  档案1.02171.21441.02111.21380.00060.06%暂停申购张沛
017999中欧融恒平衡混合C  基金吧  档案1.57371.57371.57711.5771-0.0034-0.22%限大额蓝小康
007537景顺长城景泰盈利纯债  基金吧  档案1.19931.29731.19861.29660.00070.06%限大额彭成军
022295财通聚利债券C  基金吧  档案1.13771.18271.13741.18240.00030.03%限大额罗晓倩
012168工银中债1-5年进出口行E  基金吧  档案1.06271.06271.06211.06210.00060.06%开放申购汪湛
016661华商鸿丰纯债  基金吧  档案1.00141.06491.00081.06430.00060.06%限大额陈杰,吴毓灵
002561东吴安鑫量化混合A  基金吧  档案1.49421.72871.50211.7366-0.0079-0.53%开放申购周健
015523华商鸿盛纯债债券  基金吧  档案1.00901.10141.00841.10080.00060.06%开放申购刘昊
011394中欧融益稳健一年混合C  基金吧  档案1.15371.15371.15341.15340.00030.03%开放申购华李成
014058富国金安均衡精选混合C  基金吧  档案0.93050.93050.93500.9350-0.0045-0.48%开放申购曹文俊
021592易米中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.01541.01541.01541.01540.00000.00%开放申购李秋实,杜雨楠
008460招商招和39个月定开债  基金吧  档案1.00411.17131.00401.17120.00010.01%暂停申购康晶
003696国泰润鑫定开债发起式  基金吧  档案1.02441.33961.02411.33930.00030.03%暂停申购魏伟
019793华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A  基金吧  档案1.09001.09001.08881.08880.00120.11%开放申购赵旭照,周咏梅,黄俊卿
007559鑫元富利三个月定期开放债  基金吧  档案1.01791.21841.01741.21790.00050.05%暂停申购刘丽娟
025138民生加银聚益纯债债券C  基金吧  档案1.08441.08441.08411.08410.00030.03%暂停申购李文君,赵小强
007000鹏华中债1-3年国开行债券指数A  基金吧  档案1.05851.20731.05821.20700.00030.03%开放申购张佳蕾,王中兴
019044华夏鼎创债券C  基金吧  档案1.01931.06011.01891.05970.00040.04%开放申购吴彬
026242中银证券安怡债券A  基金吧  档案------------------认购期罗雨,曹张琪
021229国联安中债0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.01401.03101.01381.03080.00020.02%开放申购张蕙显
023568招商资管中证A500指数增强发起A  基金吧  档案1.32801.32801.33651.3365-0.0085-0.64%开放申购范万里
017682东海鑫乐一年定开债发起式  基金吧  档案1.08101.0810------------暂停申购张浩硕
026610工银前瞻成长混合C  基金吧  档案------------------景晓达
025308国泰海通中证全指指数增强A  基金吧  档案1.07981.07981.07891.07890.00090.08%开放申购胡崇海,邓雅琨,刘晟
020950信澳臻享债券A  基金吧  档案1.03061.03061.03031.03030.00030.03%开放申购周帅,马俊飞
025124东兴中债1-3年政金债指数C  基金吧  档案1.00171.00171.00151.00150.00020.02%开放申购王卉妍
023324华商上证科创板100指数增强C  基金吧  档案1.15671.15671.13101.13100.02572.27%开放申购艾定飞,海洋
017498淳厚添益债券A  基金吧  档案1.23361.23361.23011.23010.00350.28%开放申购江文军,陈文
012846恒越蓝筹精选混合  基金吧  档案1.40441.40441.40431.40430.00010.01%开放申购赵小燕
007970国寿安保安泽39个月定开债  基金吧  档案1.00671.1821------------暂停申购卢珊
021070恒生前海恒荣纯债A  基金吧  档案0.99721.01220.99691.01190.00030.03%暂停申购吕程,李维康
006264平安惠轩纯债A  基金吧  档案1.10301.27001.10251.26950.00050.05%限大额李瑾懿
005853财通聚利债券A  基金吧  档案1.10071.27181.10041.27150.00030.03%限大额罗晓倩
005703永赢增益债券A  基金吧  档案1.01081.28551.01051.28520.00030.03%暂停申购谢越,连冰洁
015244东兴连裕6个月滚动持有债C  基金吧  档案1.10871.10871.10801.10800.00070.06%开放申购司马义买买提
018676渤海汇金汇享益利率债A  基金吧  档案1.03691.06191.03641.06140.00050.05%开放申购高延龙,李杨
011539长城优选添瑞六个月持有混合C  基金吧  档案1.05021.05021.05121.0512-0.0010-0.10%开放申购马强
023899富达港股通精选混合发起A  基金吧  档案1.26851.26851.25251.25250.01601.28%开放申购张笑牧
011177博时汇融回报一年持有混合A  基金吧  档案0.78620.78620.78940.7894-0.0032-0.41%开放申购付伟
007456汇添富90天短债A  基金吧  档案1.19221.19821.19211.19810.00010.01%限大额丁巍,王清
017862华夏中证A100ETF发起式联接A  基金吧  档案1.21931.21931.22311.2231-0.0038-0.31%开放申购严筱娴
006367交银裕祥纯债债券A  基金吧  档案1.06831.22431.06781.22380.00050.05%限大额张顺晨,苏建文
006464浦银安盛普益纯债A  基金吧  档案1.04741.22541.04671.22470.00070.07%暂停申购章潇枫
024953中加聚诚纯债债券C  基金吧  档案1.00561.00561.00551.00550.00010.01%开放申购袁素
021230国联安中债0-3年政金债指数C  基金吧  档案1.01401.03101.01371.03070.00030.03%开放申购张蕙显
005575长信稳鑫三个月定开债发起式  基金吧  档案1.00491.26931.00441.26880.00050.05%暂停申购陆莹,王祎杰
023677百嘉百达利率债债券A  基金吧  档案1.00351.00351.00351.00350.00000.00%开放申购李泉
018191东财产业智选C  基金吧  档案1.09471.09471.09781.0978-0.0031-0.28%开放申购朱亮
019742华宝宝丰高等级债券D  基金吧  档案1.05121.06621.05121.06620.00000.00%开放申购王慧
520950摩根恒生港股通50ETF  基金吧  档案0.99700.99701.00101.0010-0.0040-0.40%场内交易何智豪
014657中欧融享增益一年持有期混合A  基金吧  档案1.11761.11761.11781.1178-0.0002-0.02%开放申购李波
012123招商金安成长严选混合  基金吧  档案0.80850.80850.80470.80470.00380.47%限大额陈西中
005952民生加银恒益纯债C  基金吧  档案1.03231.31291.03181.31240.00050.05%开放申购付裕,赵小强
018190东财产业智选A  基金吧  档案1.11371.11371.11691.1169-0.0032-0.29%开放申购朱亮
006301华宝宝丰高等级债券C  基金吧  档案1.03911.18011.03911.18010.00000.00%开放申购王慧
011345景顺长城融景一年持有混合C  基金吧  档案0.90400.90400.89400.89400.01001.12%开放申购詹成
019043华夏鼎创债券A  基金吧  档案1.01131.06931.01091.06890.00040.04%开放申购吴彬
006465浦银安盛普益纯债C  基金吧  档案1.03841.19741.03781.19680.00060.06%暂停申购章潇枫
025123东兴中债1-3年政金债指数A  基金吧  档案1.00191.00191.00171.00170.00020.02%开放申购王卉妍
016270博时富鑫纯债C  基金吧  档案1.13521.22451.13471.22400.00050.04%限大额张李陵,唐薇
005448诺安联创顺鑫A  基金吧  档案1.22301.48511.22241.48450.00060.05%暂停申购周建树,徐铭浩
007463东海科技动力C  基金吧  档案1.70041.70041.70081.7008-0.0004-0.02%开放申购张立新
020204路博迈中国精选利率债A  基金吧  档案1.03471.07971.03451.07950.00020.02%开放申购魏丽
005951民生加银恒益纯债A  基金吧  档案1.03461.26621.03421.26580.00040.04%开放申购付裕,赵小强
010527景顺长城景泰优利一年定开纯债  基金吧  档案1.03711.14321.03661.14270.00050.05%暂停申购赵天彤
022775财通汇利债券C  基金吧  档案1.04361.04361.04331.04330.00030.03%暂停申购闫梦璇
022786大摩稳丰利率债A  基金吧  档案1.00361.00361.00341.00340.00020.02%开放申购吴慧文
017863华夏中证A100ETF发起式联接C  基金吧  档案1.20871.20871.21251.2125-0.0038-0.31%开放申购严筱娴
008014天弘鑫利三年定开  基金吧  档案1.03451.1868------------暂停申购柴文婷
016589富国融甄混合C  基金吧  档案1.03721.03721.03031.03030.00690.67%开放申购侯梧
011178博时汇融回报一年持有混合C  基金吧  档案0.75550.75550.75860.7586-0.0031-0.41%开放申购付伟
021055永赢伟益债券C  基金吧  档案1.18811.19811.18731.19730.00080.07%开放申购章成
017442华商鸿悦纯债债券  基金吧  档案0.99021.06040.98911.05930.00110.11%开放申购陈杰
007284工银中债1-5年进出口行A  基金吧  档案1.06191.18861.06131.18800.00060.06%开放申购汪湛
024295创金合信恒鑫60天滚动持有债券C  基金吧  档案1.00311.00311.00281.00280.00030.03%限大额吕沂洋
008217国泰聚盈三年定期开放债券  基金吧  档案1.00961.15611.00951.15600.00010.01%限大额刘嵩扬,张嫄
019407富达裕达纯债C  基金吧  档案1.01201.05701.01141.05640.00060.06%开放申购成皓,何萌
022216人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购叶忻
020951信澳臻享债券C  基金吧  档案1.02761.02761.02731.02730.00030.03%开放申购周帅,马俊飞
023678百嘉百达利率债债券C  基金吧  档案1.00291.00291.00291.00290.00000.00%开放申购李泉
017285中航瑞苏纯债C  基金吧  档案1.03831.07831.03751.07750.00080.08%开放申购李祥源,傅浩
007875国融融兴混合A  基金吧  档案0.75240.75240.71910.71910.03334.63%开放申购贾雨璇,许银丰
007967大成惠嘉一年定开债券A  基金吧  档案1.01331.13911.01311.13890.00020.02%暂停申购汪曦
021921汇泉安阳纯债D  基金吧  档案1.03711.27491.03681.27460.00030.03%暂停申购汪雨晨
020824汇泉安阳纯债C  基金吧  档案1.61571.90451.61531.90410.00040.02%暂停申购汪雨晨
023569招商资管中证A500指数增强发起C  基金吧  档案1.32521.32521.33381.3338-0.0086-0.64%限大额范万里
006510国联安增盈纯债C  基金吧  档案1.07711.20891.07691.20870.00020.02%暂停申购张蕙显
015837浙商汇金聚瑞债券C  基金吧  档案1.05161.08261.05121.08220.00040.04%开放申购程嘉伟
015482汇安裕泰纯债债券A  基金吧  档案1.02831.04931.02831.04930.00000.00%开放申购金鸿峰
023240大摩恒安30天持有期债券C  基金吧  档案1.01091.01091.01061.01060.00030.03%开放申购吴慧文
014567国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购高琛,郭圳滨
018323人保民富债券C  基金吧  档案1.03621.03621.03621.03620.00000.00%暂停申购胡琼予
022234路博迈中国精选利率债C  基金吧  档案1.03121.07621.03101.07600.00020.02%开放申购魏丽
007384国融稳益债券C  基金吧  档案1.07171.07171.07131.07130.00040.04%开放申购顾喆彬
018956中航机遇领航混合发起A  基金吧  档案3.57063.57063.54543.54540.02520.71%限大额韩浩
020611东吴恒益纯债债券A  基金吧  档案1.02441.02441.02391.02390.00050.05%开放申购潘如璐,杜澄楷
021111信澳中债0-3年政策性金融债指数C  基金吧  档案1.01631.07781.01601.07750.00030.03%开放申购赵琳婧
017265招商瑞成1年持有期混合A  基金吧  档案1.19111.19111.19221.1922-0.0011-0.09%开放申购李毅,林澍
021860浙商汇金红利精选混合型发起式C  基金吧  档案1.16801.16801.17331.1733-0.0053-0.45%开放申购周文超,胡晓楠
159393万家沪深300ETF  基金吧  档案4.89551.24974.91271.2541-0.0172-0.35%场内交易杨坤
019803博远增睿纯债债券C  基金吧  档案1.04841.09541.04781.09480.00060.06%开放申购黄婧丽,钟鸣远
008002银华稳晟39个月定开债  基金吧  档案1.00581.1848------------暂停申购赵旭东
007001鹏华中债1-3年国开行债券指数C  基金吧  档案1.05611.20581.05581.20550.00030.03%开放申购张佳蕾,王中兴
014483华夏融盛可持续一年持有混合C  基金吧  档案1.06581.06581.07021.0702-0.0044-0.41%开放申购潘中宁
007836泰康润和两年定开债券  基金吧  档案1.02361.15881.02361.15880.00000.00%限大额经惠云
014658中欧融享增益一年持有期混合C  基金吧  档案1.09991.09991.10011.1001-0.0002-0.02%开放申购李波
010635天弘合益债券发起C  基金吧  档案1.00201.11711.00181.11690.00020.02%开放申购程明,马龙
015303鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A  基金吧  档案0.99670.99671.00421.0042-0.0075-0.75%开放申购李人望
001706诺安积极回报混合A  基金吧  档案2.39302.39302.44102.4410-0.0480-1.97%开放申购刘慧影
007876国融融兴混合C  基金吧  档案0.74280.74280.70990.70990.03294.63%开放申购贾雨璇,许银丰
004366博时汇享纯债债券A  基金吧  档案1.08661.29081.08631.29050.00030.03%限大额王帅,余斌
006601国融融泰灵活配置混合A  基金吧  档案0.73550.79550.73550.79550.00000.00%开放申购贾雨璇,顾喆彬
007370华安安嘉定开  基金吧  档案1.04201.21101.04161.21060.00040.04%暂停申购鲍越愚
006635永赢伟益债券A  基金吧  档案1.18721.28121.18641.28040.00080.07%开放申购章成
024012万家沪深300ETF联接C  基金吧  档案1.03811.03811.04151.0415-0.0034-0.33%开放申购杨坤
008594平安合润定开债  基金吧  档案1.03491.16501.03471.16480.00020.02%暂停申购唐煜
017754长城锦利三个月定期开放债券C  基金吧  档案1.04271.06071.04251.06050.00020.02%开放申购张棪
008911平安元丰中短债债券A  基金吧  档案1.12011.17211.11941.17140.00070.06%限大额苏宁
024294创金合信恒鑫60天滚动持有债券A  基金吧  档案1.00361.00361.00331.00330.00030.03%限大额吕沂洋
005704永赢增益债券C  基金吧  档案1.00991.26981.00961.26950.00030.03%暂停申购谢越,连冰洁
017152汇添富鑫悦纯债A  基金吧  档案1.02651.09051.02621.09020.00030.03%开放申购李伟
006558永赢通益债券A  基金吧  档案1.05481.25571.05451.25540.00030.03%暂停申购牟琼屿
006795国泰裕祥三个月定开债  基金吧  档案1.02991.21251.02941.21200.00050.05%暂停申购胡智磊
014057富国金安均衡精选混合A  基金吧  档案0.95370.95370.95820.9582-0.0045-0.47%开放申购曹文俊
026609工银前瞻成长混合A  基金吧  档案------------------景晓达
009890华润元大润禧39个月定开债C  基金吧  档案1.05371.1654------------封闭期程涛涛
006206融通增悦债券  基金吧  档案1.04481.24671.04451.24640.00030.03%开放申购李皓,黄浩荣
018769汇添富90天短债D  基金吧  档案1.19191.19791.19181.19780.00010.01%开放申购丁巍,王清
006304中加颐鑫纯债债券A  基金吧  档案1.04791.23971.04741.23920.00050.05%限大额张楠
007496农银汇理丰泽三年定开债  基金吧  档案1.00561.18311.00551.18300.00010.01%暂停申购王明君,郭振宇
014874惠升惠远回报混合A  基金吧  档案1.28391.28391.26391.26390.02001.58%开放申购张玉坤
007383国融稳益债券A  基金吧  档案1.08241.08241.08211.08210.00030.03%开放申购顾喆彬
159627华夏中证A100ETF  基金吧  档案1.34061.34061.34511.3451-0.0045-0.33%场内交易严筱娴
008207国泰合融纯债债券A  基金吧  档案1.10211.22651.10171.22610.00040.04%限大额刘嵩扬,魏伟
020130蜂巢上清所0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.01401.06201.01371.06170.00030.03%开放申购金之洁
013666银河成长优选一年持有混合C  基金吧  档案0.81580.81580.81390.81390.00190.23%开放申购施文琪
006538东海核心价值  基金吧  档案1.37001.37001.37521.3752-0.0052-0.38%开放申购邵炜
020140国寿安保品质消费股票发起式A  基金吧  档案0.88120.88120.88430.8843-0.0031-0.35%开放申购王韫涵
022479汇丰晋信绿色债券A  基金吧  档案1.01321.01321.01311.01310.00010.01%开放申购傅煜清,刘洋
006925永赢中债1-3年政金债指数  基金吧  档案1.06411.20711.06361.20660.00050.05%开放申购杨野,钱布克
008982华泰紫金智鑫3月定开债  基金吧  档案1.06501.19301.06451.19250.00050.05%暂停申购肖芳芳,李博良
011538长城优选添瑞六个月持有混合A  基金吧  档案1.07061.07061.07151.0715-0.0009-0.08%开放申购马强
023900富达港股通精选混合发起C  基金吧  档案1.26341.26341.24751.24750.01591.27%开放申购张笑牧
007145泰康安和纯债6个月定开债券  基金吧  档案1.03631.2675------------暂停申购经惠云
007458汇添富90天短债C  基金吧  档案1.19151.19751.19141.19740.00010.01%限大额丁巍,王清
023027大成景苏利率债C  基金吧  档案1.00391.00391.00351.00350.00040.04%开放申购冯佳
014241农银均衡收益混合  基金吧  档案0.96590.96590.96660.9666-0.0007-0.07%开放申购陈富权
020784国泰瑞和纯债债券C  基金吧  档案1.04651.09651.04611.09610.00040.04%限大额胡智磊
006762国泰聚享纯债债券A  基金吧  档案1.00421.23311.00401.23290.00020.02%限大额魏伟,张嫄
007677蜂巢添汇纯债C  基金吧  档案1.20391.32041.20311.31960.00080.07%开放申购廖新昌,王宏,李磊
021444永赢安怡30天持有期债券C  基金吧  档案1.05171.05171.05161.05160.00010.01%限大额王宇超,徐沛琳
005480诺安联创顺鑫C  基金吧  档案1.21441.47511.21391.47460.00050.04%暂停申购周建树,徐铭浩
563590国寿安保中证A500红利低波动ETF  基金吧  档案0.97070.97070.97940.9794-0.0087-0.89%场内交易李康
008130广发汇优66个月定期开放债券  基金吧  档案1.00971.20231.00971.20230.00000.00%暂停申购高翔
017753长城锦利三个月定期开放债券A  基金吧  档案1.04541.06341.04521.06320.00020.02%开放申购张棪
013237长信30天滚动持有债券C  基金吧  档案1.12591.12591.12581.12580.00010.01%开放申购杜国昊,王蔚杰,朱黎明
017266招商瑞成1年持有期混合C  基金吧  档案1.17721.17721.17831.1783-0.0011-0.09%开放申购李毅,林澍
017153汇添富鑫悦纯债C  基金吧  档案1.02321.08421.02291.08390.00030.03%开放申购李伟
006044永赢惠益债券C  基金吧  档案1.06271.27231.06201.27160.00070.07%开放申购吴玮
511580招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF  基金吧  档案108.55351.0855108.52711.08530.02640.02%场内交易刘禛君
009889华润元大润禧39个月定开债A  基金吧  档案1.05951.1714------------封闭期程涛涛
020823汇泉安阳纯债A  基金吧  档案1.03921.39051.03891.39020.00030.03%暂停申购汪雨晨
018957中航机遇领航混合发起C  基金吧  档案3.51813.51813.49333.49330.02480.71%限大额韩浩
014482华夏融盛可持续一年持有混合A  基金吧  档案1.08811.08811.09261.0926-0.0045-0.41%开放申购潘中宁
025990中欧鑫悦回报一年持有混合C  基金吧  档案1.01011.0101------------封闭期蓝小康
[货币型基金] 最新更新日期：2026-01-16 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-01-162026-01-15基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000771诺安聚鑫宝货币A  基金吧  档案0.32241.1430%0.29881.1470%周建树
000779诺安聚鑫宝货币B  基金吧  档案0.31251.1460%0.31191.1490%周建树
001669诺安聚鑫宝货币C  基金吧  档案0.37831.3900%0.37761.3930%周建树
001867诺安聚鑫宝货币D  基金吧  档案0.31521.1560%0.31461.1590%周建树
003246华泰柏瑞天添宝货币A  基金吧  档案0.31601.1730%0.31501.1740%郑青,姬青
003391建信天添益货币A  基金吧  档案0.40121.4200%0.38341.4220%陈建良,于倩倩,先轲宇
003392建信天添益货币B  基金吧  档案0.34901.1740%0.29901.1770%陈建良,于倩倩,先轲宇
003393建信天添益货币C  基金吧  档案0.40121.4200%0.38341.4220%陈建良,于倩倩,先轲宇
003871华泰柏瑞天添宝货币B  基金吧  档案0.38141.4170%0.38051.4170%郑青,姬青
[创新型基金] 最新更新日期：2026-01-16 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-01-162026-01-15日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
007696嘉实融享货币  基金吧  档案100.9727114.6427100.9683114.63830.00440.00%
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