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江苏银行股份有限公司概况
法定名称江苏银行股份有限公司英文名称Bank Of Jiangsu Co.,Ltd.
成立日期2007-01-22注册资本183.51亿元
法人代表袁军总 经 理高增银(代)
联系地址江苏省南京市中华路26号网站地址www.jsbchina.cn
邮政编码210001客服邮箱dshbgs@jsbchina.cn
电话号码95319传真号码025-58588273
经营范围江苏银行股份有限公司成立于2007-01-22，现位于江苏省南京市中华路26号，客服联系电话为95319，一直以来江苏银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券、承销短期融资券;买卖政府债券、金融债券、企业债券;从事同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务、代客理财、代理销售基金、代理销售贵金属、代理收付和保管集合资金信托计划;提供保险箱业务;办理委托存贷款业务;从事银行卡业务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;结售汇、代理远期结售汇;国际结算;自营及代客外汇买卖;同业外汇拆借;买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券;资信调查、咨询、见证业务;网上银行;经银行业监督管理机构和有关部门批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
江苏银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-09-04 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-09-042026-09-03日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
014875惠升惠远回报混合C  基金吧  档案1.05071.05071.07351.0735-0.0228-2.12%开放申购刘进
017998中欧融恒平衡混合A  基金吧  档案1.51321.58511.50501.57690.00820.54%限大额蓝小康,岳小博
008912平安元丰中短债债券C  基金吧  档案1.06891.06891.06891.06890.00000.00%开放申购苏宁
015848天弘合益债券发起D  基金吧  档案1.02271.13871.02261.13860.00010.01%限大额程明,马龙,潘昱杉
006747东海祥利纯债  基金吧  档案1.03431.19441.03431.19440.00000.00%暂停申购邢烨,梁思琦
016575国泰合融纯债债券C  基金吧  档案1.11231.18131.11211.18110.00020.02%限大额刘嵩扬,魏伟
016451博远增睿纯债债券A  基金吧  档案1.07231.11931.07231.11930.00000.00%开放申购黄婧丽,钟鸣远,马杰
020527大成惠嘉一年定开债券C  基金吧  档案1.01881.01881.01881.01880.00000.00%暂停申购汪曦
007676蜂巢添汇纯债A  基金吧  档案1.12791.31741.12781.31730.00010.01%开放申购廖新昌,王宏,李磊
020073财通中证A500指数A  基金吧  档案0.92990.92990.93450.9345-0.0046-0.49%开放申购郭欣
013665银河成长优选一年持有混合A  基金吧  档案0.90990.90990.89900.89900.01091.21%开放申购施文琪
006043永赢惠益债券A  基金吧  档案1.09431.31471.09431.31470.00000.00%开放申购吴玮
020131蜂巢上清所0-3年政金债指数C  基金吧  档案1.07671.07671.07661.07660.00010.01%开放申购金之洁
006415银华中短政策金融债定开债  基金吧  档案1.05811.2631------------暂停申购龚美若
025519鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购赵会龙
026570国泰多资产增益先锋3个月持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购刘健琦
021071恒生前海恒荣纯债C  基金吧  档案1.01411.01411.01421.0142-0.0001-0.01%暂停申购吕程,李维康
007335中银中债1-3年期农发行债  基金吧  档案1.06721.19311.06721.19310.00000.00%开放申购李宪
027563兴合动力领航混合发起式C  基金吧  档案1.06361.06361.05341.05340.01020.97%开放申购侯吉冉
024011万家沪深300ETF联接A  基金吧  档案1.03741.03741.03851.0385-0.0011-0.11%开放申购杨坤
014566国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购高琛,郭圳滨
006596国泰聚禾纯债债券A  基金吧  档案1.10231.28341.10211.28320.00020.02%限大额魏伟
007439东海科技动力A  基金吧  档案1.65241.65241.66981.6698-0.0174-1.04%开放申购张立新
027305中航新能源产业混合A  基金吧  档案0.99400.99400.99720.9972-0.0032-0.32%暂停申购韩浩
021859浙商汇金红利精选混合型发起式A  基金吧  档案1.20081.20081.19651.19650.00430.36%开放申购周文超,胡晓楠
019406富达裕达纯债A  基金吧  档案1.03221.07721.03191.07690.00030.03%暂停申购成皓,何萌
023026大成景苏利率债A  基金吧  档案1.02071.02071.02071.02070.00000.00%开放申购冯佳,范昕
021764永赢安怡30天持有期债券E  基金吧  档案1.06751.06751.06741.06740.00010.01%限大额徐沛琳,王宇超
020612东吴恒益纯债债券C  基金吧  档案1.03311.03311.03311.03310.00000.00%限大额杜澄楷,王明欣
023800广发添福60天滚动持有债券A  基金吧  档案1.04781.04781.04781.04780.00000.00%开放申购郎振东
007201民生加银聚益纯债债券A  基金吧  档案1.10511.22021.10491.22000.00020.02%暂停申购李文君,赵小强
027006天弘安泽90天持有债券A  基金吧  档案1.00231.00231.00221.00220.00010.01%开放申购胡彧
006559永赢通益债券C  基金吧  档案1.03801.26221.03801.26220.00000.00%暂停申购牟琼屿
006037国泰瑞和纯债债券A  基金吧  档案1.04001.28501.04001.28500.00000.00%限大额胡智磊
005854财通汇利债券A  基金吧  档案1.06011.28281.06001.28270.00010.01%暂停申购闫梦璇,罗晓倩
027306中航新能源产业混合C  基金吧  档案0.99380.99380.99700.9970-0.0032-0.32%暂停申购韩浩
028246嘉实领航聚宁3个月持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------------------暂停申购赵迁
027084英大产业精选混合发起A  基金吧  档案0.95490.95490.96770.9677-0.0128-1.32%开放申购刘宇斌
012847诺安积极回报混合C  基金吧  档案1.89801.89801.89601.89600.00200.11%开放申购刘慧影
007576华夏鼎琪三个月定开债券  基金吧  档案1.05561.24511.05541.24490.00020.02%暂停申购孙蕾
007545太平恒安三个月定开债  基金吧  档案1.07821.26221.07811.26210.00010.01%暂停申购赵岩,张杰
021443永赢安怡30天持有期债券A  基金吧  档案1.06771.06771.06761.06760.00010.01%限大额徐沛琳,王宇超
016750申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式  基金吧  档案1.08211.1121------------暂停申购乔健生
020074财通中证A500指数C  基金吧  档案0.92910.92910.93360.9336-0.0045-0.48%开放申购郭欣
159139科创创业人工智能ETF华泰柏瑞  基金吧  档案1.21111.21111.22711.2271-0.0160-1.30%场内交易尤家妤
159131港股通信息技术ETF华宝  基金吧  档案0.99600.99600.98290.98290.01311.33%场内交易张放,曹旭辰
007696嘉实融享货币  基金吧  档案101.8057115.4757101.8024115.47240.00330.00%暂停申购张文玥
561390稀有金属ETF平安  基金吧  档案0.94060.94060.96290.9629-0.0223-2.32%场内交易白圭尧
005362中银证券安源债券A  基金吧  档案1.13291.20081.13291.20080.00000.00%开放申购吕文晔,阳秀峰
006767银河嘉裕债券  基金吧  档案1.04961.72411.04961.72410.00000.00%开放申购刘铭
007285工银中债1-5年进出口行C  基金吧  档案1.07451.20221.07441.20210.00010.01%开放申购汪湛
008730天弘纯享一年定开  基金吧  档案1.00441.16011.00431.16000.00010.01%暂停申购潘昱杉,程明,柴文婷
015243东兴连裕6个月滚动持有债A  基金吧  档案1.12341.12341.12531.1253-0.0019-0.17%开放申购司马义买买提
021901平安惠轩纯债C  基金吧  档案1.10461.10461.10461.10460.00000.00%限大额杨严,黄斌斌
010634天弘合益债券发起A  基金吧  档案1.02281.13961.02271.13950.00010.01%限大额程明,马龙,潘昱杉
159186鹏华恒生港股通汽车主题ETF  基金吧  档案0.73020.73020.72330.72330.00690.95%场内交易张羽翔,王力
026395招商裕田混合发起式C  基金吧  档案------------------开放申购王宇
015836浙商汇金聚瑞债券A  基金吧  档案1.02871.10271.02871.10270.00000.00%开放申购程嘉伟
013325申万菱信恒利三个月定期开放债券A  基金吧  档案1.01881.13631.04171.13620.00010.01%暂停申购杨翰,乔健生
026525泰信消费精选混合发起式C  基金吧  档案0.79530.79530.77860.77860.01672.14%开放申购徐慕浩
007820华泰紫金丰益中短债C  基金吧  档案1.10641.14711.10631.14700.00010.01%暂停申购陈利
015304鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C  基金吧  档案0.93150.93150.91980.91980.01171.27%开放申购李人望
021110信澳中债0-3年政策性金融债指数A  基金吧  档案1.02061.04611.02051.04600.00010.01%开放申购赵琳婧
018677渤海汇金汇享益利率债C  基金吧  档案1.05231.07731.05231.07730.00000.00%开放申购高延龙,李杨
017047华泰柏瑞益享债券  基金吧  档案1.02831.05451.02831.05450.00000.00%开放申购何子建
020141国寿安保品质消费股票发起式C  基金吧  档案0.63280.63280.63950.6395-0.0067-1.05%开放申购王韫涵
027514国联北证50成份指数增强A  基金吧  档案1.00451.00451.00831.0083-0.0038-0.38%开放申购赵菲,黄磊鑫
017284中航瑞苏纯债A  基金吧  档案1.02141.07341.02141.07340.00000.00%开放申购李祥源,傅浩
011344景顺长城融景一年持有混合A  基金吧  档案0.99220.99221.00291.0029-0.0107-1.07%开放申购詹成
015153东吴安鑫量化混合C  基金吧  档案1.48541.60101.48221.59780.00320.22%开放申购周健
025013天弘中证500指数量化增强A  基金吧  档案1.12051.12051.13401.1340-0.0135-1.19%开放申购刘笑明
028684民生加银中证全指食品指数发起A  基金吧  档案0.99990.9999------------暂停申购何江
007591华夏恒益18个月定开债券  基金吧  档案1.00821.15441.00811.15430.00010.01%暂停申购刘薇
007374永赢淳利债券  基金吧  档案1.11421.20831.11411.20820.00010.01%暂停申购徐沛琳,王宇超
027264宝盈数字经济混合发起式C  基金吧  档案0.70960.70960.72860.7286-0.0190-2.61%开放申购张婷
007517博时富淳3个月定开债  基金吧  档案1.02961.23501.02951.23490.00010.01%封闭期郭思洁,李秋实
007086永赢汇利六个月定开债  基金吧  档案1.07261.17121.07251.17110.00010.01%暂停申购钱布克
026468山证资管数字经济锐选股票发起式A  基金吧  档案0.71830.71830.72440.7244-0.0061-0.84%开放申购独孤南薰
008913平安元丰中短债债券E  基金吧  档案1.14741.16941.14731.16930.00010.01%开放申购苏宁
025947鹏华中债1-3年国开行债券指数I  基金吧  档案1.01591.01721.01591.01720.00000.00%开放申购张佳蕾,王中兴
022185鹏华中债1-3年国开行债券指数D  基金吧  档案1.02971.04181.02971.04180.00000.00%开放申购张佳蕾,王中兴
016272华泰保兴吉年红混合发起A  基金吧  档案1.21701.46881.23721.4890-0.0202-1.63%开放申购黄俊卿
022747申万菱信恒利三个月定期开放债券C  基金吧  档案1.02231.04531.04531.04530.00000.00%暂停申购杨翰,乔健生
028497国泰聚禾纯债债券C  基金吧  档案1.10221.10221.10201.10200.00020.02%限大额魏伟
007206银华丰华三个月定开债  基金吧  档案1.03391.23291.03391.23290.00000.00%暂停申购龚美若
005363中银证券安源债券C  基金吧  档案1.12851.19601.12851.19600.00000.00%开放申购吕文晔,阳秀峰
013744泰信汇利三个月定开债券C  基金吧  档案1.09771.0977------------暂停申购方媛
025014天弘中证500指数量化增强C  基金吧  档案1.11601.11601.12951.1295-0.0135-1.20%开放申购刘笑明
007819华泰紫金丰益中短债A  基金吧  档案1.12631.17941.12621.17930.00010.01%暂停申购陈利
007563兴银汇逸定开债  基金吧  档案1.03081.21541.03081.21540.00000.00%暂停申购张璐,叶冬义
003703博时富鑫纯债A  基金吧  档案1.15071.35601.15051.35580.00020.02%限大额张李陵,唐薇
006509国联安增盈纯债A  基金吧  档案1.08661.22941.08651.22930.00010.01%暂停申购张蕙显
027658中银稳进鼎利债券发起A  基金吧  档案0.97380.97380.98270.9827-0.0089-0.91%开放申购杨雷,段思淼
012101中金金合债券  基金吧  档案1.03111.12461.03141.1249-0.0003-0.03%开放申购董珊珊,王明智
004367博时汇享纯债债券C  基金吧  档案1.07601.28981.07591.28970.00010.01%限大额颜灵珊
011393中欧融益稳健一年混合A  基金吧  档案1.18151.18151.18201.1820-0.0005-0.04%开放申购华李成
025989中欧鑫悦回报一年持有混合A  基金吧  档案0.99780.99780.99120.99120.00660.67%限大额蓝小康
025284大成元享臻利债券C  基金吧  档案0.99540.99540.99500.99500.00040.04%开放申购苏秉毅,孙丹,郑煌斌
018842长江安悦利率债债券A  基金吧  档案1.05161.09761.05151.09750.00010.01%开放申购王林希
016540中加颐鑫纯债债券C  基金吧  档案1.04741.11931.04731.11920.00010.01%限大额张楠
006602国融融泰灵活配置混合C  基金吧  档案0.63280.69280.65300.7130-0.0202-3.09%开放申购贾雨璇,许银丰
006368交银裕祥纯债债券C  基金吧  档案1.00001.00001.00001.00000.00000.00%开放申购张顺晨,苏建文,虞汉阳
020925格林泓卓利率债  基金吧  档案1.04681.04681.04671.04670.00010.01%开放申购尹鲁晋,任祺
025309国泰海通中证全指指数增强C  基金吧  档案1.07811.07811.08801.0880-0.0099-0.91%开放申购胡崇海,邓雅琨,刘晟
025877易米远景量化选股股票A  基金吧  档案0.90520.90520.91240.9124-0.0072-0.79%开放申购魏鑫,吕晓晗
025520鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购赵会龙
017499淳厚添益债券C  基金吧  档案1.28511.28511.29111.2911-0.0060-0.46%开放申购江文军,陈文
018843长江安悦利率债债券C  基金吧  档案1.04931.09231.04921.09220.00010.01%开放申购王林希
026469山证资管数字经济锐选股票发起式C  基金吧  档案0.71550.71550.72150.7215-0.0060-0.83%开放申购独孤南薰
016273华泰保兴吉年红混合发起C  基金吧  档案1.21281.45781.23301.4780-0.0202-1.64%开放申购黄俊卿
158052创业板金融科技ETF景顺  基金吧  档案------------------徐卓荻
025878易米远景量化选股股票C  基金吧  档案0.90350.90350.91070.9107-0.0072-0.79%开放申购魏鑫,吕晓晗
023239大摩恒安30天持有期债券A  基金吧  档案1.03811.03811.03821.0382-0.0001-0.01%开放申购吴慧文
013236长信30天滚动持有债券A  基金吧  档案1.14721.14721.14711.14710.00010.01%开放申购杜国昊,王蔚杰,朱黎明
026571国泰多资产增益先锋3个月持有混合发起(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购刘健琦
007457汇添富90天短债B  基金吧  档案1.19161.19761.19151.19750.00010.01%限大额丁巍,王清
022480汇丰晋信绿色债券C  基金吧  档案1.01931.01931.01931.01930.00000.00%开放申购傅煜清,刘洋
020706蜂巢添汇纯债E  基金吧  档案1.12481.12481.12481.12480.00000.00%开放申购廖新昌,王宏,李磊
023323华商上证科创板100指数增强A  基金吧  档案1.20541.20541.23011.2301-0.0247-2.01%开放申购艾定飞,海洋
025283大成元享臻利债券A  基金吧  档案0.99880.99880.99830.99830.00050.05%开放申购苏秉毅,孙丹,郑煌斌
021808国泰聚享纯债债券C  基金吧  档案1.03231.07531.03221.07520.00010.01%限大额魏伟,张嫄
007890银河聚星两年定开债券  基金吧  档案1.04771.1589------------暂停申购蒋磊,吴欣雨
006617工银瑞泽定开债券  基金吧  档案1.12931.27261.12931.27260.00000.00%暂停申购陈桂都
015961太平恒信6个月定开债  基金吧  档案1.05321.12521.05311.12510.00010.01%暂停申购赵岩
019794华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C  基金吧  档案1.09751.09751.09591.09590.00160.15%开放申购赵旭照,周咏梅,黄俊卿
022787大摩稳丰利率债C  基金吧  档案1.02451.02451.02471.0247-0.0002-0.02%开放申购吴慧文
023801广发添福60天滚动持有债券C  基金吧  档案1.04501.04501.04501.04500.00000.00%开放申购郎振东
013743泰信汇利三个月定开债券A  基金吧  档案1.11361.1136------------暂停申购方媛
159067鹏华国证绿色电力ETF  基金吧  档案1.02111.02111.02181.0218-0.0007-0.07%场内交易钟成亮
022215人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购叶忻
016588富国融甄混合A  基金吧  档案0.86620.86620.87050.8705-0.0043-0.49%开放申购侯梧
005497鑫元永利债券  基金吧  档案1.07771.19771.07761.19760.00010.01%暂停申购黄轩,颜昕
006300华宝宝丰高等级债券A  基金吧  档案1.06061.21661.06061.21660.00000.00%开放申购徐锬
024302中加聚诚纯债债券A  基金吧  档案1.01671.02071.01671.02070.00000.00%开放申购袁素
026243中银证券安怡债券C  基金吧  档案1.02131.02131.02311.0231-0.0018-0.18%开放申购曹张琪,王玉玺
015483汇安裕泰纯债债券C  基金吧  档案1.03941.05941.03921.05920.00020.02%限大额金鸿峰
006856银河丰泰3个月定开债券  基金吧  档案1.03671.22941.03661.22930.00010.01%暂停申购刘铭
017999中欧融恒平衡混合C  基金吧  档案1.48531.55621.47721.54810.00810.55%限大额蓝小康,岳小博
007537景顺长城景泰盈利纯债  基金吧  档案1.23111.32911.23091.32890.00020.02%限大额彭成军
022295财通聚利债券C  基金吧  档案1.16111.20611.16101.20600.00010.01%限大额罗晓倩,闫梦璇
012168工银中债1-5年进出口行E  基金吧  档案------------------开放申购汪湛
016661华商鸿丰纯债  基金吧  档案1.01011.08301.01011.08300.00000.00%限大额陈杰,吴毓灵
002561东吴安鑫量化混合A  基金吧  档案1.51371.74821.51041.74490.00330.22%开放申购周健
015523华商鸿盛纯债债券  基金吧  档案1.05401.14641.05381.14620.00020.02%开放申购刘昊
011394中欧融益稳健一年混合C  基金吧  档案1.15561.15561.15621.1562-0.0006-0.05%开放申购华李成
014058富国金安均衡精选混合C  基金吧  档案0.84640.84640.85710.8571-0.0107-1.25%开放申购曹文俊
520740港股通互联网ETF华安  基金吧  档案0.92590.92590.89420.89420.03173.55%场内交易王超
021592易米中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.02031.02031.02031.02030.00000.00%开放申购杜雨楠
008460招商招和39个月定开债  基金吧  档案1.00611.18531.00611.18530.00000.00%暂停申购康晶
003696国泰润鑫定开债发起式  基金吧  档案1.04741.36261.04731.36250.00010.01%暂停申购魏伟
019793华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A  基金吧  档案1.10311.10311.10141.10140.00170.15%开放申购赵旭照,周咏梅,黄俊卿
007559鑫元富利三个月定期开放债  基金吧  档案1.04021.24071.04021.24070.00000.00%暂停申购刘丽娟
025138民生加银聚益纯债债券C  基金吧  档案1.10471.10471.10451.10450.00020.02%暂停申购李文君,赵小强
007000鹏华中债1-3年国开行债券指数A  基金吧  档案1.06461.22491.06461.22490.00000.00%开放申购张佳蕾,王中兴
019044华夏鼎创债券C  基金吧  档案1.04261.08341.04251.08330.00010.01%开放申购吴彬
026242中银证券安怡债券A  基金吧  档案1.02351.02351.02521.0252-0.0017-0.17%开放申购曹张琪,王玉玺
021229国联安中债0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.00971.04671.00961.04660.00010.01%开放申购张蕙显
023568招商资管中证A500指数增强发起A  基金吧  档案1.27181.27181.27611.2761-0.0043-0.34%开放申购范万里
017682东海鑫乐一年定开债发起式  基金吧  档案1.09681.0968------------暂停申购张浩硕
026610工银前瞻成长混合C  基金吧  档案0.99050.99050.99100.9910-0.0005-0.05%开放申购景晓达,殷悦
025308国泰海通中证全指指数增强A  基金吧  档案1.08141.08141.09131.0913-0.0099-0.91%开放申购胡崇海,邓雅琨,刘晟
020950信澳臻享债券A  基金吧  档案1.04441.04441.04441.04440.00000.00%开放申购周帅,马俊飞
025124东兴中债1-3年政金债指数C  基金吧  档案0.99710.99710.99700.99700.00010.01%开放申购王卉妍
023324华商上证科创板100指数增强C  基金吧  档案1.20201.20201.22671.2267-0.0247-2.01%开放申购艾定飞,海洋
017498淳厚添益债券A  基金吧  档案1.30211.30211.30821.3082-0.0061-0.47%开放申购江文军,陈文
012846恒越蓝筹精选混合  基金吧  档案1.65571.65571.69891.6989-0.0432-2.54%开放申购廖明兵
007970国寿安保安泽39个月定开债  基金吧  档案1.01001.1932------------暂停申购卢珊
021070恒生前海恒荣纯债A  基金吧  档案1.00561.02061.00571.0207-0.0001-0.01%暂停申购吕程,李维康
006264平安惠轩纯债A  基金吧  档案1.11991.28691.11981.28680.00010.01%限大额杨严,黄斌斌
028937华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF发起式联接C  基金吧  档案------------------尤家妤
005853财通聚利债券A  基金吧  档案1.12481.29591.12461.29570.00020.02%限大额罗晓倩,闫梦璇
005703永赢增益债券A  基金吧  档案1.03101.30571.03091.30560.00010.01%暂停申购谢越,连冰洁,张雪
015244东兴连裕6个月滚动持有债C  基金吧  档案1.10901.10901.11091.1109-0.0019-0.17%开放申购司马义买买提
018676渤海汇金汇享益利率债A  基金吧  档案1.05801.08301.05801.08300.00000.00%开放申购高延龙,李杨
011539长城优选添瑞六个月持有混合C  基金吧  档案1.03291.03291.03341.0334-0.0005-0.05%开放申购马强
023899富达港股通精选混合发起A  基金吧  档案0.76870.76870.77750.7775-0.0088-1.13%开放申购张笑牧
028734中银中证工业有色金属主题ETF联接发起A  基金吧  档案------------------认购期赵建忠,李念
011177博时汇融回报一年持有混合A  基金吧  档案0.63820.63820.64430.6443-0.0061-0.95%开放申购付伟
007456汇添富90天短债A  基金吧  档案1.20401.21001.20401.21000.00000.00%限大额丁巍,王清
026988海富通沪港深医疗创新混合A  基金吧  档案0.98870.98870.99230.9923-0.0036-0.36%开放申购高峥,高通
006367交银裕祥纯债债券A  基金吧  档案1.09151.24751.09141.24740.00010.01%开放申购张顺晨,苏建文,虞汉阳
006464浦银普益A  基金吧  档案1.06781.24581.06781.24580.00000.00%暂停申购章潇枫
024953中加聚诚纯债债券C  基金吧  档案1.01311.01711.01301.01700.00010.01%开放申购袁素
021230国联安中债0-3年政金债指数C  基金吧  档案1.00891.04591.00881.04580.00010.01%开放申购张蕙显
005575长信稳鑫三个月定开债发起式  基金吧  档案1.03191.29631.03191.29630.00000.00%暂停申购陆莹,王祎杰
023677百嘉百达利率债债券A  基金吧  档案1.02481.02481.02451.02450.00030.03%开放申购李泉
019742华宝宝丰高等级债券D  基金吧  档案1.06061.07561.06061.07560.00000.00%开放申购徐锬
520950港股通50ETF摩根  基金吧  档案0.85870.86160.84340.84630.01531.81%场内交易何智豪,曲蕾蕾
014657中欧融享增益一年持有期混合A  基金吧  档案1.11871.11871.12071.1207-0.0020-0.18%开放申购李波
026735摩根恒生港股通50ETF联接C  基金吧  档案1.00001.0000------------暂停申购何智豪
012123招商金安成长严选混合  基金吧  档案0.78800.78800.80360.8036-0.0156-1.94%限大额陈西中
005952民生加银恒益纯债C  基金吧  档案1.04951.33011.04941.33000.00010.01%开放申购付裕,赵小强
027007天弘安泽90天持有债券C  基金吧  档案1.00161.00161.00151.00150.00010.01%开放申购胡彧
006301华宝宝丰高等级债券C  基金吧  档案1.04661.18761.04671.1877-0.0001-0.01%开放申购徐锬
011345景顺长城融景一年持有混合C  基金吧  档案0.96220.96220.97260.9726-0.0104-1.07%开放申购詹成
019043华夏鼎创债券A  基金吧  档案1.03551.09351.03541.09340.00010.01%开放申购吴彬
006465浦银普益C  基金吧  档案1.05681.21581.05681.21580.00000.00%暂停申购章潇枫
025123东兴中债1-3年政金债指数A  基金吧  档案1.01521.01521.01511.01510.00010.01%开放申购王卉妍
016270博时富鑫纯债C  基金吧  档案1.15381.24981.15371.24970.00010.01%限大额张李陵,唐薇
026755华宝中证港股通信息技术ETF发起联接  基金吧  档案1.17941.17941.16471.16470.01471.26%开放申购张放,曹旭辰
005448诺安联创顺鑫A  基金吧  档案1.23241.50951.23231.50940.00010.01%限大额周建树,徐铭浩
007463东海科技动力C  基金吧  档案1.59801.59801.61491.6149-0.0169-1.05%开放申购张立新
020204路博迈中国精选利率债A  基金吧  档案1.03511.09101.03511.09100.00000.00%开放申购魏丽,王寒
005951民生加银恒益纯债A  基金吧  档案1.05321.28481.05311.28470.00010.01%开放申购付裕,赵小强
010527景顺长城景泰优利一年定开纯债  基金吧  档案1.05881.16491.05881.16490.00000.00%暂停申购赵天彤
022775财通汇利债券C  基金吧  档案1.06001.06001.06001.06000.00000.00%暂停申购闫梦璇,罗晓倩
022786大摩稳丰利率债A  基金吧  档案1.02441.02441.02461.0246-0.0002-0.02%开放申购吴慧文
008014天弘鑫利三年定开  基金吧  档案1.03291.1974------------暂停申购柴文婷
016589富国融甄混合C  基金吧  档案0.84590.84590.85010.8501-0.0042-0.49%开放申购侯梧
561270家电龙头ETF鹏华  基金吧  档案------------------认购期王力
027085英大产业精选混合发起C  基金吧  档案0.95370.95370.96650.9665-0.0128-1.32%开放申购刘宇斌
011178博时汇融回报一年持有混合C  基金吧  档案0.61020.61020.61590.6159-0.0057-0.93%开放申购付伟
021055永赢伟益债券C  基金吧  档案1.22031.23031.22031.23030.00000.00%开放申购章成
027263宝盈数字经济混合发起式A  基金吧  档案0.71030.71030.72930.7293-0.0190-2.61%开放申购张婷
017442华商鸿悦纯债债券  基金吧  档案1.01241.08261.01241.08260.00000.00%开放申购陈杰
007284工银中债1-5年进出口行A  基金吧  档案1.07571.20911.07561.20900.00010.01%开放申购汪湛
026394招商裕田混合发起式A  基金吧  档案0.90200.90200.89760.89760.00440.49%开放申购王宇
024295创金合信恒鑫60天滚动持有债券C  基金吧  档案1.02071.02071.02071.02070.00000.00%限大额吕沂洋
008217国泰聚盈三年定期开放债券  基金吧  档案1.01241.16531.01231.16520.00010.01%暂停申购刘嵩扬,张嫄
019407富达裕达纯债C  基金吧  档案1.02601.07101.02581.07080.00020.02%暂停申购成皓,何萌
022216人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购叶忻
020951信澳臻享债券C  基金吧  档案1.04041.04041.04041.04040.00000.00%开放申购周帅,马俊飞
023678百嘉百达利率债债券C  基金吧  档案1.02241.02241.02211.02210.00030.03%开放申购李泉
017285中航瑞苏纯债C  基金吧  档案1.04511.09711.04511.09710.00000.00%开放申购李祥源,傅浩
007875国融融兴混合A  基金吧  档案0.71780.71780.74620.7462-0.0284-3.81%开放申购贾雨璇,许银丰
007967大成惠嘉一年定开债券A  基金吧  档案1.02121.14701.02121.14700.00000.00%暂停申购汪曦
021921汇泉安阳纯债D  基金吧  档案------------------暂停申购汪雨晨
020824汇泉安阳纯债C  基金吧  档案1.68051.96931.68061.9694-0.0001-0.01%开放申购汪雨晨
023569招商资管中证A500指数增强发起C  基金吧  档案1.26681.26681.27111.2711-0.0043-0.34%限大额范万里
006510国联安增盈纯债C  基金吧  档案1.08461.22641.08451.22630.00010.01%暂停申购张蕙显
026734摩根恒生港股通50ETF联接A  基金吧  档案1.00001.0000------------暂停申购何智豪
027562兴合动力领航混合发起式A  基金吧  档案1.06461.06461.05441.05440.01020.97%开放申购侯吉冉
028685民生加银中证全指食品指数发起C  基金吧  档案0.99980.9998------------暂停申购何江
015837浙商汇金聚瑞债券C  基金吧  档案1.05341.09441.05341.09440.00000.00%开放申购程嘉伟
015482汇安裕泰纯债债券A  基金吧  档案1.04171.06271.04161.06260.00010.01%限大额金鸿峰
023240大摩恒安30天持有期债券C  基金吧  档案1.03701.03701.03711.0371-0.0001-0.01%开放申购吴慧文
014567国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购高琛,郭圳滨
028406万家景明红利量化选股股票发起式A  基金吧  档案1.00671.00671.00161.00160.00510.51%开放申购吴宜蓉
022234路博迈中国精选利率债C  基金吧  档案1.04051.08551.04051.08550.00000.00%开放申购魏丽,王寒
007384国融稳益债券C  基金吧  档案1.08491.08491.08481.08480.00010.01%开放申购顾喆彬
018956中航机遇领航混合发起A  基金吧  档案4.43654.43654.52774.5277-0.0912-2.01%限大额韩浩,王森
028245嘉实领航聚宁3个月持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------------------暂停申购赵迁
026524泰信消费精选混合发起式A  基金吧  档案0.79610.79610.77950.77950.01662.13%开放申购徐慕浩
020611东吴恒益纯债债券A  基金吧  档案1.03841.03841.03841.03840.00000.00%开放申购杜澄楷,王明欣
021111信澳中债0-3年政策性金融债指数C  基金吧  档案1.03051.09201.03041.09190.00010.01%开放申购赵琳婧
017265招商瑞成1年持有期混合A  基金吧  档案1.17321.17321.17111.17110.00210.18%开放申购李毅,林澍
021860浙商汇金红利精选混合型发起式C  基金吧  档案1.18911.18911.18481.18480.00430.36%开放申购周文超,胡晓楠
159393沪深300ETF万家  基金吧  档案4.89881.25064.90421.2520-0.0054-0.11%场内交易吴宜蓉
019803博远增睿纯债债券C  基金吧  档案1.05921.10621.05931.1063-0.0001-0.01%开放申购黄婧丽,钟鸣远,马杰
008002银华稳晟39个月定开债  基金吧  档案1.00711.1966------------暂停申购赵旭东
007001鹏华中债1-3年国开行债券指数C  基金吧  档案1.06391.22291.06381.22280.00010.01%开放申购张佳蕾,王中兴
014483华夏融盛可持续一年持有混合C  基金吧  档案0.98930.98931.00381.0038-0.0145-1.44%开放申购潘中宁
007836泰康润和两年定开债券  基金吧  档案1.03021.16541.03021.16540.00000.00%暂停申购经惠云
560870工业有色ETF中银  基金吧  档案0.91810.91810.93360.9336-0.0155-1.66%场内交易赵建忠,李念
014658中欧融享增益一年持有期混合C  基金吧  档案1.09831.09831.10021.1002-0.0019-0.17%开放申购李波
027515国联北证50成份指数增强C  基金吧  档案1.00431.00431.00811.0081-0.0038-0.38%开放申购赵菲,黄磊鑫
010635天弘合益债券发起C  基金吧  档案1.01971.13481.01961.13470.00010.01%限大额程明,马龙,潘昱杉
015303鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A  基金吧  档案0.96530.96530.95320.95320.01211.27%开放申购李人望
001706诺安积极回报混合A  基金吧  档案1.81001.81001.80801.80800.00200.11%开放申购刘慧影
007876国融融兴混合C  基金吧  档案0.70780.70780.73580.7358-0.0280-3.81%开放申购贾雨璇,许银丰
004366博时汇享纯债债券A  基金吧  档案1.08691.31061.08681.31050.00010.01%限大额颜灵珊
026989海富通沪港深医疗创新混合C  基金吧  档案0.98770.98770.99140.9914-0.0037-0.37%开放申购高峥,高通
006601国融融泰灵活配置混合A  基金吧  档案0.63730.69730.65760.7176-0.0203-3.09%开放申购贾雨璇,许银丰
007370华安安嘉定开  基金吧  档案1.06451.23351.06451.23350.00000.00%暂停申购鲍越愚
006635永赢伟益债券A  基金吧  档案1.21991.31391.21991.31390.00000.00%开放申购章成
024012万家沪深300ETF联接C  基金吧  档案1.03531.03531.03641.0364-0.0011-0.11%开放申购杨坤
008594平安合润定开债  基金吧  档案1.04661.17671.04651.17660.00010.01%暂停申购崔宁
028374泰信资源睿选混合发起式A  基金吧  档案0.98600.98600.99910.9991-0.0131-1.31%开放申购黄潜轶,周易
017754长城锦利三个月定期开放债券C  基金吧  档案1.05321.07121.05321.07120.00000.00%开放申购张棪
008911平安元丰中短债债券A  基金吧  档案1.13461.18661.13451.18650.00010.01%开放申购苏宁
024294创金合信恒鑫60天滚动持有债券A  基金吧  档案1.02271.02271.02261.02260.00010.01%限大额吕沂洋
005704永赢增益债券C  基金吧  档案1.02891.28881.02881.28870.00010.01%暂停申购谢越,连冰洁,张雪
017152汇添富鑫悦纯债A  基金吧  档案1.04611.11011.04591.10990.00020.02%开放申购李伟,何平
006558永赢通益债券A  基金吧  档案1.05451.27161.05441.27150.00010.01%暂停申购牟琼屿
006795国泰裕祥三个月定开债  基金吧  档案1.05221.23481.05211.23470.00010.01%暂停申购胡智磊
014057富国金安均衡精选混合A  基金吧  档案0.87090.87090.88180.8818-0.0109-1.24%开放申购曹文俊
026609工银前瞻成长混合A  基金吧  档案0.99280.99280.99330.9933-0.0005-0.05%开放申购景晓达,殷悦
028936华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF发起式联接A  基金吧  档案------------------尤家妤
009890华润元大润禧39个月定开债C  基金吧  档案1.06951.1812------------封闭期程涛涛
006206融通增悦债券  基金吧  档案1.06321.26511.06321.26510.00000.00%开放申购李皓,黄浩荣
018769汇添富90天短债D  基金吧  档案1.20371.20971.20361.20960.00010.01%开放申购丁巍,王清
006304中加颐鑫纯债债券A  基金吧  档案1.06621.25801.06621.25800.00000.00%限大额张楠
028407万家景明红利量化选股股票发起式C  基金吧  档案1.00651.00651.00151.00150.00500.50%开放申购吴宜蓉
007496农银汇理丰泽三年定开债  基金吧  档案1.01691.19441.01681.19430.00010.01%暂停申购郭振宇
014874惠升惠远回报混合A  基金吧  档案1.06961.06961.09271.0927-0.0231-2.11%开放申购刘进
007383国融稳益债券A  基金吧  档案1.09741.09741.09741.09740.00000.00%开放申购顾喆彬
159627A100ETF华夏  基金吧  档案1.27931.27931.27911.27910.00020.02%场内交易颜昊轩
008207国泰合融纯债债券A  基金吧  档案1.11071.25011.11051.24990.00020.02%限大额刘嵩扬,魏伟
020130蜂巢上清所0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.03031.07831.03031.07830.00000.00%开放申购金之洁
013666银河成长优选一年持有混合C  基金吧  档案0.89270.89270.88200.88200.01071.21%开放申购施文琪
006538东海核心价值  基金吧  档案1.23271.23271.25271.2527-0.0200-1.60%开放申购邵炜
020140国寿安保品质消费股票发起式A  基金吧  档案0.64000.64000.64680.6468-0.0068-1.05%开放申购王韫涵
022479汇丰晋信绿色债券A  基金吧  档案1.02491.02491.02491.02490.00000.00%开放申购傅煜清,刘洋
028375泰信资源睿选混合发起式C  基金吧  档案0.98580.98580.99890.9989-0.0131-1.31%开放申购黄潜轶,周易
028735中银中证工业有色金属主题ETF联接发起C  基金吧  档案------------------认购期赵建忠,李念
006925永赢中债1-3年政金债指数  基金吧  档案1.06991.22551.06981.22540.00010.01%开放申购杨野,钱布克
008982华泰紫金智鑫3月定开债  基金吧  档案1.08371.21171.08371.21170.00000.00%暂停申购李博良
011538长城优选添瑞六个月持有混合A  基金吧  档案1.05561.05561.05611.0561-0.0005-0.05%开放申购马强
023900富达港股通精选混合发起C  基金吧  档案0.76230.76230.77100.7710-0.0087-1.13%开放申购张笑牧
027659中银稳进鼎利债券发起C  基金吧  档案0.97280.97280.98170.9817-0.0089-0.91%开放申购杨雷,段思淼
007145泰康安和纯债6个月定开债券  基金吧  档案1.05751.2887------------暂停申购经惠云
007458汇添富90天短债C  基金吧  档案1.20331.20931.20321.20920.00010.01%限大额丁巍,王清
023027大成景苏利率债C  基金吧  档案1.01931.01931.01931.01930.00000.00%开放申购冯佳,范昕
014241农银均衡收益混合  基金吧  档案0.90730.90730.91360.9136-0.0063-0.69%开放申购陈富权
020784国泰瑞和纯债债券C  基金吧  档案1.06791.11791.06791.11790.00000.00%限大额胡智磊
006762国泰聚享纯债债券A  基金吧  档案1.02811.26901.02811.26900.00000.00%限大额魏伟,张嫄
007677蜂巢添汇纯债C  基金吧  档案1.18641.34041.18631.34030.00010.01%开放申购廖新昌,王宏,李磊
021444永赢安怡30天持有期债券C  基金吧  档案1.06291.06291.06291.06290.00000.00%限大额徐沛琳,王宇超
005480诺安联创顺鑫C  基金吧  档案1.22211.49781.22201.49770.00010.01%限大额周建树,徐铭浩
563590A500红利低波动ETF国寿  基金吧  档案1.00071.00070.99670.99670.00400.40%场内交易李康
008130广发汇优66个月定期开放债券  基金吧  档案1.02161.21421.02161.21420.00000.00%暂停申购高翔
017753长城锦利三个月定期开放债券A  基金吧  档案1.04671.07461.04671.07460.00000.00%开放申购张棪
013237长信30天滚动持有债券C  基金吧  档案1.13591.13591.13591.13590.00000.00%开放申购杜国昊,王蔚杰,朱黎明
017266招商瑞成1年持有期混合C  基金吧  档案1.15661.15661.15451.15450.00210.18%开放申购李毅,林澍
017153汇添富鑫悦纯债C  基金吧  档案1.04011.10111.04001.10100.00010.01%开放申购李伟,何平
006044永赢惠益债券C  基金吧  档案1.08981.29941.08981.29940.00000.00%开放申购吴玮
511580国债政金债ETF招商  基金吧  档案109.69351.0969109.69691.0970-0.00340.00%场内交易刘禛君
009889华润元大润禧39个月定开债A  基金吧  档案1.07611.1880------------封闭期程涛涛
020823汇泉安阳纯债A  基金吧  档案1.05411.40541.05411.40540.00000.00%暂停申购汪雨晨
018957中航机遇领航混合发起C  基金吧  档案4.35464.35464.44434.4443-0.0897-2.02%限大额韩浩,王森
014482华夏融盛可持续一年持有混合A  基金吧  档案1.01401.01401.02871.0287-0.0147-1.43%开放申购潘中宁
025990中欧鑫悦回报一年持有混合C  基金吧  档案0.99230.99230.98570.98570.00660.67%限大额蓝小康
[货币型基金] 最新更新日期：2026-09-04 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-09-042026-09-03基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000771诺安聚鑫宝货币A  基金吧  档案0.25850.9620%0.25010.9670%周建树
000779诺安聚鑫宝货币B  基金吧  档案0.25530.9630%0.25480.9690%周建树
001669诺安聚鑫宝货币C  基金吧  档案0.32131.2060%0.32051.2120%周建树
001867诺安聚鑫宝货币D  基金吧  档案0.25830.9730%0.25750.9790%周建树
003246华泰柏瑞天添宝货币A  基金吧  档案0.26350.9750%0.26650.9750%姬青
003391建信天添益货币A  基金吧  档案0.35001.2800%0.34221.2850%陈建良,于倩倩,先轲宇
003392建信天添益货币B  基金吧  档案0.28431.0370%0.27651.0420%陈建良,于倩倩,先轲宇
003393建信天添益货币C  基金吧  档案0.35001.2800%0.34221.2850%陈建良,于倩倩,先轲宇
003871华泰柏瑞天添宝货币B  基金吧  档案0.32961.2180%0.33291.2180%姬青
[创新型基金] 最新更新日期：2026-09-04 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-09-042026-09-03日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
007696嘉实融享货币  基金吧  档案101.8057115.4757101.8024115.47240.00330.00%
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。

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