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江苏银行股份有限公司概况
法定名称江苏银行股份有限公司英文名称Bank Of Jiangsu Co.,Ltd.
成立日期2007-01-22注册资本183.51亿元
法人代表葛仁余总 经 理袁军
联系地址江苏省南京市中华路26号网站地址www.jsbchina.cn
邮政编码210001客服邮箱dshbgs@jsbchina.cn
电话号码95319传真号码025-58588273
经营范围江苏银行股份有限公司成立于2007-01-22，现位于江苏省南京市中华路26号，客服联系电话为95319，一直以来江苏银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券、承销短期融资券;买卖政府债券、金融债券、企业债券;从事同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务、代客理财、代理销售基金、代理销售贵金属、代理收付和保管集合资金信托计划;提供保险箱业务;办理委托存贷款业务;从事银行卡业务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;结售汇、代理远期结售汇;国际结算;自营及代客外汇买卖;同业外汇拆借;买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券;资信调查、咨询、见证业务;网上银行;经银行业监督管理机构和有关部门批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
江苏银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-06-08 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-06-082026-06-05日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
014875惠升惠远回报混合C  基金吧  档案1.21571.21571.25731.2573-0.0416-3.31%开放申购张玉坤
017998中欧融恒平衡混合A  基金吧  档案1.42771.49961.43751.5094-0.0098-0.68%限大额蓝小康,岳小博
008912平安元丰中短债债券C  基金吧  档案1.06891.06891.06891.06890.00000.00%限大额苏宁
015848天弘合益债券发起D  基金吧  档案1.01761.13361.01771.1337-0.0001-0.01%限大额程明,马龙,潘昱杉
006747东海祥利纯债  基金吧  档案1.03481.18951.03491.1896-0.0001-0.01%暂停申购邢烨,梁思琦
016575国泰合融纯债债券C  基金吧  档案1.11021.17471.11051.1750-0.0003-0.03%限大额刘嵩扬,魏伟
016451博远增睿纯债债券A  基金吧  档案1.07411.12111.07421.1212-0.0001-0.01%暂停申购黄婧丽,钟鸣远,马杰
020527大成惠嘉一年定开债券C  基金吧  档案1.01781.01781.01781.01780.00000.00%暂停申购汪曦
007676蜂巢添汇纯债A  基金吧  档案1.12521.31471.12591.3154-0.0007-0.06%开放申购廖新昌,王宏,李磊
020073财通中证A500指数A  基金吧  档案0.96090.96090.98450.9845-0.0236-2.40%开放申购郭欣
013665银河成长优选一年持有混合A  基金吧  档案0.84530.84530.85890.8589-0.0136-1.58%开放申购施文琪
006043永赢惠益债券A  基金吧  档案1.08801.30841.08861.3090-0.0006-0.06%开放申购吴玮
020131蜂巢上清所0-3年政金债指数C  基金吧  档案1.07211.07211.07231.0723-0.0002-0.02%开放申购金之洁
006415银华中短政策金融债定开债  基金吧  档案1.05271.25771.05291.2579-0.0002-0.02%开放申购龚美若
025519鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购赵会龙
026570国泰多资产增益先锋3个月持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------封闭期刘健琦
021071恒生前海恒荣纯债C  基金吧  档案1.01321.01321.01371.0137-0.0005-0.05%暂停申购吕程,李维康
007335中银中债1-3年期农发行债  基金吧  档案1.06311.18901.06321.1891-0.0001-0.01%开放申购李宪
027563兴合动力领航混合发起式C  基金吧  档案------------------认购期侯吉冉
024011万家沪深300ETF联接A  基金吧  档案1.05471.05471.07621.0762-0.0215-2.00%开放申购杨坤
014566国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购高琛,郭圳滨
006596国泰聚禾纯债债券  基金吧  档案1.12371.27481.12431.2754-0.0006-0.05%限大额魏伟
007439东海科技动力A  基金吧  档案1.77241.77241.82801.8280-0.0556-3.04%开放申购张立新
021859浙商汇金红利精选混合型发起式A  基金吧  档案1.16161.16161.17421.1742-0.0126-1.07%开放申购周文超,胡晓楠
019406富达裕达纯债A  基金吧  档案1.02451.06951.02481.0698-0.0003-0.03%开放申购成皓,何萌
023026大成景苏利率债A  基金吧  档案1.01731.01731.01751.0175-0.0002-0.02%开放申购冯佳,范昕
021764永赢安怡30天持有期债券E  基金吧  档案1.06431.06431.06441.0644-0.0001-0.01%限大额徐沛琳
020612东吴恒益纯债债券C  基金吧  档案1.03271.03271.03271.03270.00000.00%开放申购杜澄楷,王明欣
023800广发添福60天滚动持有债券A  基金吧  档案1.04351.04351.04351.04350.00000.00%限大额郎振东
007201民生加银聚益纯债债券A  基金吧  档案1.10131.21641.10171.2168-0.0004-0.04%暂停申购李文君,赵小强
027006天弘安泽90天持有债券A  基金吧  档案------0.99880.9988------封闭期胡彧
006559永赢通益债券C  基金吧  档案1.03851.26271.03871.2629-0.0002-0.02%暂停申购牟琼屿
006037国泰瑞和纯债债券A  基金吧  档案1.03321.27821.03371.2787-0.0005-0.05%限大额胡智磊
005854财通汇利债券A  基金吧  档案1.05641.27911.05651.2792-0.0001-0.01%暂停申购闫梦璇
027084英大产业精选混合发起A  基金吧  档案------0.99890.9989------暂停申购刘宇斌
012847诺安积极回报混合C  基金吧  档案2.09502.09502.09702.0970-0.0020-0.10%开放申购刘慧影
007576华夏鼎琪三个月定开债券  基金吧  档案1.04861.23811.04941.2389-0.0008-0.08%暂停申购孙蕾
007545太平恒安三个月定开债  基金吧  档案1.07291.25691.07341.2574-0.0005-0.05%开放申购赵岩,张杰
021443永赢安怡30天持有期债券A  基金吧  档案1.06451.06451.06461.0646-0.0001-0.01%限大额徐沛琳
016750申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式  基金吧  档案------1.06701.0970------暂停申购乔健生
020074财通中证A500指数C  基金吧  档案0.96050.96050.98420.9842-0.0237-2.41%开放申购郭欣
159139科创创业人工智能ETF华泰柏瑞  基金吧  档案1.35161.35161.39661.3966-0.0450-3.22%场内交易尤家妤
159131港股通信息技术ETF华宝  基金吧  档案1.04241.04241.06281.0628-0.0204-1.92%场内交易张放,曹旭辰
007696嘉实融享货币  基金吧  档案101.5085115.1785101.5000115.17000.00850.01%暂停申购张文玥
005362中银证券安源债券A  基金吧  档案1.12841.19631.12841.19630.00000.00%开放申购吕文晔,阳秀峰
006767银河嘉裕债券  基金吧  档案1.04581.72031.04611.7206-0.0003-0.03%开放申购刘铭
007285工银中债1-5年进出口行C  基金吧  档案1.07021.19791.07051.1982-0.0003-0.03%开放申购汪湛
008730天弘纯享一年定开  基金吧  档案1.00651.15761.00661.1577-0.0001-0.01%暂停申购潘昱杉,程明
015243东兴连裕6个月滚动持有债A  基金吧  档案1.13601.13601.13901.1390-0.0030-0.26%开放申购司马义买买提
021901平安惠轩纯债C  基金吧  档案1.10461.10461.10461.10460.00000.00%限大额杨严,黄斌斌
010634天弘合益债券发起A  基金吧  档案1.01771.13451.01781.1346-0.0001-0.01%限大额程明,马龙,潘昱杉
159186鹏华恒生港股通汽车主题ETF  基金吧  档案0.84540.84540.86190.8619-0.0165-1.91%场内交易张羽翔,王力
026395招商裕田混合发起式C  基金吧  档案------------------开放申购王宇
015836浙商汇金聚瑞债券A  基金吧  档案1.03951.10051.03961.1006-0.0001-0.01%开放申购程嘉伟
013325申万菱信恒利三个月定期开放债券A  基金吧  档案1.02951.12401.03021.1247-0.0007-0.07%暂停申购杨翰,乔健生
026525泰信消费精选混合发起式C  基金吧  档案0.80270.80270.81550.8155-0.0128-1.57%开放申购徐慕浩
007820华泰紫金丰益中短债C  基金吧  档案1.14561.14561.14581.1458-0.0002-0.02%暂停申购陈利
015304鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C  基金吧  档案0.90070.90070.90970.9097-0.0090-0.99%开放申购李人望
021110信澳中债0-3年政策性金融债指数A  基金吧  档案1.01691.04241.01721.0427-0.0003-0.03%开放申购赵琳婧
018677渤海汇金汇享益利率债C  基金吧  档案1.04711.07211.04771.0727-0.0006-0.06%开放申购高延龙,李杨
017047华泰柏瑞益享债券  基金吧  档案1.02421.05041.02481.0510-0.0006-0.06%开放申购何子建
020141国寿安保品质消费股票发起式C  基金吧  档案0.67750.67750.68580.6858-0.0083-1.21%开放申购王韫涵
017284中航瑞苏纯债A  基金吧  档案1.02891.06891.02941.0694-0.0005-0.05%开放申购李祥源,傅浩
011344景顺长城融景一年持有混合A  基金吧  档案1.00631.00631.03611.0361-0.0298-2.88%开放申购詹成
015153东吴安鑫量化混合C  基金吧  档案1.43991.55551.45001.5656-0.0101-0.70%开放申购周健
025013天弘中证500指数量化增强A  基金吧  档案1.14551.14551.18191.1819-0.0364-3.08%开放申购刘笑明
007591华夏恒益18个月定开债券  基金吧  档案1.00701.15321.00701.15320.00000.00%暂停申购刘薇
007374永赢淳利债券  基金吧  档案1.16631.20311.16671.2035-0.0004-0.03%暂停申购徐沛琳
027264宝盈数字经济混合发起式C  基金吧  档案------1.00001.0000------暂停申购张婷
007517博时富淳3个月定开债  基金吧  档案1.02391.22931.02451.2299-0.0006-0.06%封闭期郭思洁,李秋实
007086永赢汇利六个月定开债  基金吧  档案1.06921.16781.06961.1682-0.0004-0.04%暂停申购钱布克
026468山证资管数字经济锐选股票发起式A  基金吧  档案0.85340.85340.88640.8864-0.0330-3.72%开放申购独孤南薰
008913平安元丰中短债债券E  基金吧  档案1.14421.16621.14431.1663-0.0001-0.01%限大额苏宁
025947鹏华中债1-3年国开行债券指数I  基金吧  档案1.01181.01311.01201.0133-0.0002-0.02%开放申购张佳蕾,王中兴
022185鹏华中债1-3年国开行债券指数D  基金吧  档案1.02551.03761.02571.0378-0.0002-0.02%开放申购张佳蕾,王中兴
016272华泰保兴吉年红混合发起A  基金吧  档案1.31361.56541.36541.6172-0.0518-3.79%开放申购黄俊卿
022747申万菱信恒利三个月定期开放债券C  基金吧  档案1.03161.03161.03221.0322-0.0006-0.06%暂停申购杨翰,乔健生
007206银华丰华三个月定开债  基金吧  档案1.04561.22861.04581.2288-0.0002-0.02%暂停申购龚美若
005363中银证券安源债券C  基金吧  档案1.12431.19181.12431.19180.00000.00%开放申购吕文晔,阳秀峰
013744泰信汇利三个月定开债券C  基金吧  档案------1.09661.0966------暂停申购方媛
025014天弘中证500指数量化增强C  基金吧  档案1.14201.14201.17841.1784-0.0364-3.09%开放申购刘笑明
007819华泰紫金丰益中短债A  基金吧  档案1.17681.17681.17701.1770-0.0002-0.02%暂停申购陈利
007563兴银汇逸定开债  基金吧  档案1.02491.20951.02541.2100-0.0005-0.05%暂停申购张璐,叶冬义
003703博时富鑫纯债A  基金吧  档案1.14291.34821.14351.3488-0.0006-0.05%限大额张李陵,唐薇
006509国联安增盈纯债A  基金吧  档案1.08211.22491.08201.22480.00010.01%暂停申购张蕙显
027658中银稳进鼎利债券发起A  基金吧  档案------0.99310.9931------封闭期杨雷,段思淼
012101中金金合债券  基金吧  档案1.03221.12571.03291.1264-0.0007-0.07%开放申购董珊珊,王明智
004367博时汇享纯债债券C  基金吧  档案1.08221.28601.08261.2864-0.0004-0.04%限大额颜灵珊
011393中欧融益稳健一年混合A  基金吧  档案1.18031.18031.18221.1822-0.0019-0.16%开放申购华李成
025989中欧鑫悦回报一年持有混合A  基金吧  档案0.94090.94090.94280.9428-0.0019-0.20%限大额蓝小康
025284大成元享臻利债券C  基金吧  档案0.99360.99360.99820.9982-0.0046-0.46%开放申购苏秉毅,孙丹,郑煌斌
018842长江安悦利率债债券A  基金吧  档案1.03801.08401.03881.0848-0.0008-0.08%开放申购王林希
016540中加颐鑫纯债债券C  基金吧  档案1.04351.11541.04401.1159-0.0005-0.05%限大额张楠
006602国融融泰灵活配置混合C  基金吧  档案0.65810.71810.68410.7441-0.0260-3.80%开放申购贾雨璇,许银丰
006368交银裕祥纯债债券C  基金吧  档案1.00001.00001.00001.00000.00000.00%开放申购张顺晨,苏建文,虞汉阳
020925格林泓卓利率债  基金吧  档案1.02121.02121.02211.0221-0.0009-0.09%开放申购尹鲁晋
025309国泰海通中证全指指数增强C  基金吧  档案1.11291.11291.14381.1438-0.0309-2.70%开放申购胡崇海,邓雅琨,刘晟
025877易米远景量化选股股票A  基金吧  档案0.96860.96860.99690.9969-0.0283-2.84%开放申购魏鑫,吕晓晗
025520鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购赵会龙
017499淳厚添益债券C  基金吧  档案1.29451.29451.30191.3019-0.0074-0.57%开放申购江文军,陈文
018843长江安悦利率债债券C  基金吧  档案1.03621.07921.03701.0800-0.0008-0.08%开放申购王林希
026469山证资管数字经济锐选股票发起式C  基金吧  档案0.85130.85130.88430.8843-0.0330-3.73%开放申购独孤南薰
016273华泰保兴吉年红混合发起C  基金吧  档案1.31051.55551.36221.6072-0.0517-3.80%开放申购黄俊卿
025878易米远景量化选股股票C  基金吧  档案0.96770.96770.99600.9960-0.0283-2.84%开放申购魏鑫,吕晓晗
023239大摩恒安30天持有期债券A  基金吧  档案1.02861.02861.02951.0295-0.0009-0.09%开放申购吴慧文
013236长信30天滚动持有债券A  基金吧  档案1.14351.14351.14351.14350.00000.00%开放申购杜国昊,王蔚杰,朱黎明
026571国泰多资产增益先锋3个月持有混合发起(FOF)C  基金吧  档案------------------封闭期刘健琦
007457汇添富90天短债B  基金吧  档案1.18851.19451.18851.19450.00000.00%限大额丁巍,王清
022480汇丰晋信绿色债券C  基金吧  档案1.01831.01831.01831.01830.00000.00%开放申购傅煜清,刘洋
020706蜂巢添汇纯债E  基金吧  档案1.12241.12241.12321.1232-0.0008-0.07%开放申购廖新昌,王宏,李磊
023323华商上证科创板100指数增强A  基金吧  档案1.23441.23441.25991.2599-0.0255-2.02%开放申购艾定飞,海洋
025283大成元享臻利债券A  基金吧  档案0.99590.99591.00051.0005-0.0046-0.46%开放申购苏秉毅,孙丹,郑煌斌
021808国泰聚享纯债债券C  基金吧  档案1.01781.06081.01811.0611-0.0003-0.03%限大额魏伟,张嫄
007890银河聚星两年定开债券  基金吧  档案------1.04441.1556------暂停申购蒋磊,吴欣雨
006617工银瑞泽定开债券  基金吧  档案1.12361.26691.12401.2673-0.0004-0.04%暂停申购陈桂都
015961太平恒信6个月定开债  基金吧  档案1.04731.11931.04771.1197-0.0004-0.04%暂停申购赵岩
019794华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C  基金吧  档案1.08851.08851.09131.0913-0.0028-0.26%开放申购赵旭照,周咏梅,黄俊卿
022787大摩稳丰利率债C  基金吧  档案1.01731.01731.01801.0180-0.0007-0.07%开放申购吴慧文
023801广发添福60天滚动持有债券C  基金吧  档案1.04121.04121.04121.04120.00000.00%限大额郎振东
013743泰信汇利三个月定开债券A  基金吧  档案------1.11231.1123------暂停申购方媛
022215人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购叶忻
016116国联安恒盛3个月定开债券  基金吧  档案------1.09511.0951------暂停申购张蕙显,张彩霞
016588富国融甄混合A  基金吧  档案0.94170.94170.95940.9594-0.0177-1.84%开放申购侯梧
005497鑫元永利债券  基金吧  档案1.17241.19241.17291.1929-0.0005-0.04%暂停申购黄轩
006300华宝宝丰高等级债券A  基金吧  档案1.05611.21211.05631.2123-0.0002-0.02%开放申购王慧
024302中加聚诚纯债债券A  基金吧  档案1.01351.01751.01361.0176-0.0001-0.01%开放申购袁素
026243中银证券安怡债券C  基金吧  档案1.00801.00801.01221.0122-0.0042-0.41%开放申购罗雨,曹张琪
015483汇安裕泰纯债债券C  基金吧  档案1.03551.05551.03601.0560-0.0005-0.05%限大额金鸿峰
006856银河丰泰3个月定开债券  基金吧  档案1.03251.22521.03311.2258-0.0006-0.06%暂停申购刘铭
017999中欧融恒平衡混合C  基金吧  档案1.40341.47431.41311.4840-0.0097-0.69%限大额蓝小康,岳小博
007537景顺长城景泰盈利纯债  基金吧  档案1.21971.31771.22031.3183-0.0006-0.05%限大额彭成军
022295财通聚利债券C  基金吧  档案1.15641.20141.15641.20140.00000.00%限大额罗晓倩,闫梦璇
012168工银中债1-5年进出口行E  基金吧  档案1.07151.07831.07181.0786-0.0003-0.03%开放申购汪湛
016661华商鸿丰纯债  基金吧  档案1.01341.07801.01371.0783-0.0003-0.03%开放申购陈杰,吴毓灵
002561东吴安鑫量化混合A  基金吧  档案1.46591.70041.47621.7107-0.0103-0.70%开放申购周健
015523华商鸿盛纯债债券  基金吧  档案1.02751.11991.02851.1209-0.0010-0.10%开放申购刘昊
011394中欧融益稳健一年混合C  基金吧  档案1.15561.15561.15751.1575-0.0019-0.16%开放申购华李成
014058富国金安均衡精选混合C  基金吧  档案0.95290.95290.97560.9756-0.0227-2.33%开放申购曹文俊
021592易米中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.01891.01891.01891.01890.00000.00%开放申购杜雨楠
008460招商招和39个月定开债  基金吧  档案1.01041.18261.01031.18250.00010.01%暂停申购康晶
003696国泰润鑫定开债发起式  基金吧  档案1.04121.35641.04141.3566-0.0002-0.02%暂停申购魏伟
019793华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A  基金吧  档案1.09351.09351.09631.0963-0.0028-0.26%开放申购赵旭照,周咏梅,黄俊卿
007559鑫元富利三个月定期开放债  基金吧  档案1.03461.23511.03511.2356-0.0005-0.05%暂停申购刘丽娟
025138民生加银聚益纯债债券C  基金吧  档案1.10131.10131.10171.1017-0.0004-0.04%暂停申购李文君,赵小强
007000鹏华中债1-3年国开行债券指数A  基金吧  档案1.06011.22041.06031.2206-0.0002-0.02%开放申购张佳蕾,王中兴
019044华夏鼎创债券C  基金吧  档案1.03541.07621.03591.0767-0.0005-0.05%开放申购吴彬
026242中银证券安怡债券A  基金吧  档案1.00931.00931.01351.0135-0.0042-0.41%开放申购罗雨,曹张琪
021229国联安中债0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.02621.04321.02641.0434-0.0002-0.02%开放申购张蕙显
023568招商资管中证A500指数增强发起A  基金吧  档案1.29511.29511.33001.3300-0.0349-2.62%开放申购范万里
017682东海鑫乐一年定开债发起式  基金吧  档案1.09141.09141.09161.0916-0.0002-0.02%开放申购张浩硕
026610工银前瞻成长混合C  基金吧  档案0.94870.94870.96120.9612-0.0125-1.30%开放申购景晓达,殷悦
025308国泰海通中证全指指数增强A  基金吧  档案1.11521.11521.14611.1461-0.0309-2.70%开放申购胡崇海,邓雅琨,刘晟
020950信澳臻享债券A  基金吧  档案1.03951.03951.03981.0398-0.0003-0.03%开放申购周帅,马俊飞
025124东兴中债1-3年政金债指数C  基金吧  档案1.01061.01061.01081.0108-0.0002-0.02%开放申购王卉妍
023324华商上证科创板100指数增强C  基金吧  档案1.23171.23171.25731.2573-0.0256-2.04%开放申购艾定飞,海洋
017498淳厚添益债券A  基金吧  档案1.31041.31041.31791.3179-0.0075-0.57%开放申购江文军,陈文
012846恒越蓝筹精选混合  基金吧  档案1.68711.68711.75801.7580-0.0709-4.03%开放申购廖明兵
007970国寿安保安泽39个月定开债  基金吧  档案1.00701.19021.00691.19010.00010.01%限大额卢珊
021070恒生前海恒荣纯债A  基金吧  档案1.00371.01871.00411.0191-0.0004-0.04%暂停申购吕程,李维康
006264平安惠轩纯债A  基金吧  档案1.11601.28301.11641.2834-0.0004-0.04%限大额杨严,黄斌斌
005853财通聚利债券A  基金吧  档案1.11971.29081.11971.29080.00000.00%限大额罗晓倩,闫梦璇
005703永赢增益债券A  基金吧  档案1.02511.29981.02561.3003-0.0005-0.05%暂停申购谢越,连冰洁
015244东兴连裕6个月滚动持有债C  基金吧  档案1.12231.12231.12531.1253-0.0030-0.27%开放申购司马义买买提
018676渤海汇金汇享益利率债A  基金吧  档案1.05231.07731.05281.0778-0.0005-0.05%开放申购高延龙,李杨
011539长城优选添瑞六个月持有混合C  基金吧  档案1.03781.03781.03991.0399-0.0021-0.20%开放申购马强
023899富达港股通精选混合发起A  基金吧  档案0.94170.94170.97140.9714-0.0297-3.06%开放申购张笑牧
011177博时汇融回报一年持有混合A  基金吧  档案0.76430.76430.78520.7852-0.0209-2.66%开放申购付伟
007456汇添富90天短债A  基金吧  档案1.20061.20661.20061.20660.00000.00%限大额丁巍,王清
026988海富通沪港深医疗创新混合A  基金吧  档案------0.99950.9995------暂停申购高峥,高通
006367交银裕祥纯债债券A  基金吧  档案1.08461.24061.08501.2410-0.0004-0.04%开放申购张顺晨,苏建文,虞汉阳
006464浦银安盛普益纯债A  基金吧  档案1.06161.23961.06211.2401-0.0005-0.05%暂停申购章潇枫
024953中加聚诚纯债债券C  基金吧  档案1.01041.01441.01041.01440.00000.00%开放申购袁素
021230国联安中债0-3年政金债指数C  基金吧  档案1.02581.04281.02591.0429-0.0001-0.01%开放申购张蕙显
005575长信稳鑫三个月定开债发起式  基金吧  档案1.02441.28881.02511.2895-0.0007-0.07%暂停申购陆莹,王祎杰
023677百嘉百达利率债债券A  基金吧  档案1.00491.00491.00491.00490.00000.00%开放申购李泉
019742华宝宝丰高等级债券D  基金吧  档案1.05611.07111.05631.0713-0.0002-0.02%开放申购王慧
520950港股通50ETF摩根  基金吧  档案0.84010.84010.85250.8525-0.0124-1.45%场内交易何智豪,曲蕾蕾
014657中欧融享增益一年持有期混合A  基金吧  档案1.12531.12531.12771.1277-0.0024-0.21%开放申购李波
012123招商金安成长严选混合  基金吧  档案0.87440.87440.90150.9015-0.0271-3.01%限大额陈西中
005952民生加银恒益纯债C  基金吧  档案1.04511.32571.04571.3263-0.0006-0.06%开放申购付裕,赵小强
027007天弘安泽90天持有债券C  基金吧  档案------0.99860.9986------封闭期胡彧
006301华宝宝丰高等级债券C  基金吧  档案1.04281.18381.04311.1841-0.0003-0.03%开放申购王慧
011345景顺长城融景一年持有混合C  基金吧  档案0.97740.97741.00641.0064-0.0290-2.88%开放申购詹成
019043华夏鼎创债券A  基金吧  档案1.02761.08561.02811.0861-0.0005-0.05%开放申购吴彬
006465浦银安盛普益纯债C  基金吧  档案1.05131.21031.05191.2109-0.0006-0.06%暂停申购章潇枫
025123东兴中债1-3年政金债指数A  基金吧  档案1.01181.01181.01201.0120-0.0002-0.02%开放申购王卉妍
016270博时富鑫纯债C  基金吧  档案1.14661.24261.14711.2431-0.0005-0.04%限大额张李陵,唐薇
026755华宝中证港股通信息技术ETF发起联接  基金吧  档案1.22841.22841.25101.2510-0.0226-1.81%开放申购张放,曹旭辰
005448诺安联创顺鑫A  基金吧  档案1.22561.50271.22591.5030-0.0003-0.02%限大额周建树,徐铭浩
007463东海科技动力C  基金吧  档案1.71491.71491.76871.7687-0.0538-3.04%开放申购张立新
020204路博迈中国精选利率债A  基金吧  档案1.04361.08861.04371.0887-0.0001-0.01%开放申购魏丽
005951民生加银恒益纯债A  基金吧  档案1.04831.27991.04881.2804-0.0005-0.05%开放申购付裕,赵小强
010527景顺长城景泰优利一年定开纯债  基金吧  档案1.05281.15891.05331.1594-0.0005-0.05%暂停申购赵天彤
022775财通汇利债券C  基金吧  档案1.05631.05631.05651.0565-0.0002-0.02%暂停申购闫梦璇
022786大摩稳丰利率债A  基金吧  档案1.01781.01781.01841.0184-0.0006-0.06%开放申购吴慧文
008014天弘鑫利三年定开  基金吧  档案------1.03331.1933------暂停申购柴文婷
016589富国融甄混合C  基金吧  档案0.92100.92100.93840.9384-0.0174-1.85%开放申购侯梧
027085英大产业精选混合发起C  基金吧  档案------0.99880.9988------暂停申购刘宇斌
011178博时汇融回报一年持有混合C  基金吧  档案0.73210.73210.75220.7522-0.0201-2.67%开放申购付伟
021055永赢伟益债券C  基金吧  档案1.21141.22141.21221.2222-0.0008-0.07%开放申购章成
027263宝盈数字经济混合发起式A  基金吧  档案------1.00001.0000------暂停申购张婷
017442华商鸿悦纯债债券  基金吧  档案1.00781.07801.00831.0785-0.0005-0.05%开放申购陈杰
007284工银中债1-5年进出口行A  基金吧  档案1.07171.20511.07201.2054-0.0003-0.03%开放申购汪湛
026394招商裕田混合发起式A  基金吧  档案0.89800.89800.90710.9071-0.0091-1.00%开放申购王宇
024295创金合信恒鑫60天滚动持有债券C  基金吧  档案1.01491.01491.01491.01490.00000.00%限大额吕沂洋
008217国泰聚盈三年定期开放债券  基金吧  档案1.01481.16131.01471.16120.00010.01%暂停申购刘嵩扬,张嫄
019407富达裕达纯债C  基金吧  档案1.01921.06421.01961.0646-0.0004-0.04%开放申购成皓,何萌
022216人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购叶忻
020951信澳臻享债券C  基金吧  档案1.03581.03581.03601.0360-0.0002-0.02%开放申购周帅,马俊飞
023678百嘉百达利率债债券C  基金吧  档案1.00281.00281.00271.00270.00010.01%开放申购李泉
017285中航瑞苏纯债C  基金吧  档案1.05281.09281.05331.0933-0.0005-0.05%开放申购李祥源,傅浩
007875国融融兴混合A  基金吧  档案0.75460.75460.78630.7863-0.0317-4.03%开放申购贾雨璇,许银丰
007967大成惠嘉一年定开债券A  基金吧  档案1.01991.14571.01981.14560.00010.01%暂停申购汪曦
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020824汇泉安阳纯债C  基金吧  档案1.67591.96471.67611.9649-0.0002-0.01%开放申购汪雨晨
023569招商资管中证A500指数增强发起C  基金吧  档案1.29081.29081.32571.3257-0.0349-2.63%限大额范万里
006510国联安增盈纯债C  基金吧  档案1.08011.22191.08011.22190.00000.00%暂停申购张蕙显
027562兴合动力领航混合发起式A  基金吧  档案------------------认购期侯吉冉
015837浙商汇金聚瑞债券C  基金吧  档案1.06211.09311.06221.0932-0.0001-0.01%开放申购程嘉伟
015482汇安裕泰纯债债券A  基金吧  档案1.03761.05861.03801.0590-0.0004-0.04%限大额金鸿峰
023240大摩恒安30天持有期债券C  基金吧  档案1.02771.02771.02861.0286-0.0009-0.09%开放申购吴慧文
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022234路博迈中国精选利率债C  基金吧  档案1.03881.08381.03891.0839-0.0001-0.01%开放申购魏丽
007384国融稳益债券C  基金吧  档案1.08131.08131.08161.0816-0.0003-0.03%开放申购顾喆彬
018956中航机遇领航混合发起A  基金吧  档案5.34805.34805.56605.5660-0.2180-3.92%限大额韩浩,王森
026524泰信消费精选混合发起式A  基金吧  档案0.80330.80330.81610.8161-0.0128-1.57%开放申购徐慕浩
020611东吴恒益纯债债券A  基金吧  档案1.03671.03671.03671.03670.00000.00%开放申购杜澄楷,王明欣
021111信澳中债0-3年政策性金融债指数C  基金吧  档案1.02701.08851.02731.0888-0.0003-0.03%开放申购赵琳婧
017265招商瑞成1年持有期混合A  基金吧  档案1.16681.16681.17421.1742-0.0074-0.63%开放申购李毅,林澍
021860浙商汇金红利精选混合型发起式C  基金吧  档案1.15171.15171.16411.1641-0.0124-1.07%开放申购周文超,胡晓楠
159393沪深300ETF万家  基金吧  档案4.98221.27195.09021.2994-0.1080-2.12%场内交易吴宜蓉
019803博远增睿纯债债券C  基金吧  档案1.06151.10851.06161.1086-0.0001-0.01%暂停申购黄婧丽,钟鸣远,马杰
008002银华稳晟39个月定开债  基金吧  档案1.00421.19371.00411.19360.00010.01%限大额赵旭东
007001鹏华中债1-3年国开行债券指数C  基金吧  档案1.05961.21861.05991.2189-0.0003-0.03%开放申购张佳蕾,王中兴
014483华夏融盛可持续一年持有混合C  基金吧  档案1.13421.13421.19011.1901-0.0559-4.70%开放申购潘中宁
007836泰康润和两年定开债券  基金吧  档案1.02741.16261.02731.16250.00010.01%暂停申购经惠云
560870工业有色ETF中银  基金吧  档案0.89640.89640.95140.9514-0.0550-5.78%场内交易赵建忠,李念
014658中欧融享增益一年持有期混合C  基金吧  档案1.10581.10581.10811.1081-0.0023-0.21%开放申购李波
010635天弘合益债券发起C  基金吧  档案1.01541.13051.01551.1306-0.0001-0.01%限大额程明,马龙,潘昱杉
015303鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A  基金吧  档案0.93160.93160.94090.9409-0.0093-0.99%开放申购李人望
001706诺安积极回报混合A  基金吧  档案1.99601.99601.99701.9970-0.0010-0.05%开放申购刘慧影
007876国融融兴混合C  基金吧  档案0.74450.74450.77570.7757-0.0312-4.02%开放申购贾雨璇,许银丰
004366博时汇享纯债债券A  基金吧  档案1.09501.30571.09541.3061-0.0004-0.04%限大额颜灵珊
026989海富通沪港深医疗创新混合C  基金吧  档案------0.99950.9995------暂停申购高峥,高通
006601国融融泰灵活配置混合A  基金吧  档案0.66240.72240.68860.7486-0.0262-3.80%开放申购贾雨璇,许银丰
007370华安安嘉定开  基金吧  档案1.05861.22761.05891.2279-0.0003-0.03%暂停申购鲍越愚
006635永赢伟益债券A  基金吧  档案1.21101.30501.21181.3058-0.0008-0.07%开放申购章成
024012万家沪深300ETF联接C  基金吧  档案1.05301.05301.07451.0745-0.0215-2.00%开放申购杨坤
008594平安合润定开债  基金吧  档案1.04301.17311.04321.1733-0.0002-0.02%暂停申购崔宁
017754长城锦利三个月定期开放债券C  基金吧  档案1.05101.06901.05131.0693-0.0003-0.03%暂停申购张棪
008911平安元丰中短债债券A  基金吧  档案1.13081.18281.13091.1829-0.0001-0.01%限大额苏宁
024294创金合信恒鑫60天滚动持有债券A  基金吧  档案1.01641.01641.01631.01630.00010.01%限大额吕沂洋
005704永赢增益债券C  基金吧  档案1.02351.28341.02401.2839-0.0005-0.05%暂停申购谢越,连冰洁
017152汇添富鑫悦纯债A  基金吧  档案1.03501.09901.03581.0998-0.0008-0.08%开放申购李伟
006558永赢通益债券A  基金吧  档案1.06681.26771.06701.2679-0.0002-0.02%暂停申购牟琼屿
006795国泰裕祥三个月定开债  基金吧  档案1.04421.22681.04511.2277-0.0009-0.09%暂停申购胡智磊
014057富国金安均衡精选混合A  基金吧  档案0.97900.97901.00231.0023-0.0233-2.32%开放申购曹文俊
026609工银前瞻成长混合A  基金吧  档案0.95000.95000.96240.9624-0.0124-1.29%开放申购景晓达,殷悦
009890华润元大润禧39个月定开债C  基金吧  档案------1.06301.1747------封闭期程涛涛
006206融通增悦债券  基金吧  档案1.05761.25951.05851.2604-0.0009-0.09%开放申购李皓,黄浩荣
018769汇添富90天短债D  基金吧  档案1.20031.20631.20031.20630.00000.00%开放申购丁巍,王清
006304中加颐鑫纯债债券A  基金吧  档案1.06201.25381.06251.2543-0.0005-0.05%限大额张楠
007496农银汇理丰泽三年定开债  基金吧  档案1.01121.18871.01101.18850.00020.02%暂停申购王明君,郭振宇
014874惠升惠远回报混合A  基金吧  档案1.23631.23631.27861.2786-0.0423-3.31%开放申购张玉坤
007383国融稳益债券A  基金吧  档案1.09321.09321.09351.0935-0.0003-0.03%开放申购顾喆彬
159627A100ETF华夏  基金吧  档案1.32881.32881.36011.3601-0.0313-2.30%场内交易严筱娴
008207国泰合融纯债债券A  基金吧  档案1.11181.24321.11211.2435-0.0003-0.03%限大额刘嵩扬,魏伟
020130蜂巢上清所0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.02571.07371.02591.0739-0.0002-0.02%开放申购金之洁
013666银河成长优选一年持有混合C  基金吧  档案0.83010.83010.84340.8434-0.0133-1.58%开放申购施文琪
006538东海核心价值  基金吧  档案1.29881.29881.34221.3422-0.0434-3.23%开放申购邵炜
020140国寿安保品质消费股票发起式A  基金吧  档案0.68440.68440.69280.6928-0.0084-1.21%开放申购王韫涵
022479汇丰晋信绿色债券A  基金吧  档案1.02311.02311.02311.02310.00000.00%开放申购傅煜清,刘洋
006925永赢中债1-3年政金债指数  基金吧  档案1.07211.22071.07241.2210-0.0003-0.03%开放申购杨野,钱布克
008982华泰紫金智鑫3月定开债  基金吧  档案1.07761.20561.07821.2062-0.0006-0.06%暂停申购李博良
011538长城优选添瑞六个月持有混合A  基金吧  档案1.05951.05951.06171.0617-0.0022-0.21%开放申购马强
023900富达港股通精选混合发起C  基金吧  档案0.93530.93530.96490.9649-0.0296-3.07%开放申购张笑牧
027659中银稳进鼎利债券发起C  基金吧  档案------0.99300.9930------封闭期杨雷,段思淼
007145泰康安和纯债6个月定开债券  基金吧  档案------1.05501.2862------暂停申购经惠云
007458汇添富90天短债C  基金吧  档案1.19991.20591.19991.20590.00000.00%限大额丁巍,王清
023027大成景苏利率债C  基金吧  档案1.01621.01621.01631.0163-0.0001-0.01%开放申购冯佳,范昕
014241农银均衡收益混合  基金吧  档案0.96140.96140.98610.9861-0.0247-2.50%开放申购陈富权
020784国泰瑞和纯债债券C  基金吧  档案1.06101.11101.06151.1115-0.0005-0.05%限大额胡智磊
006762国泰聚享纯债债券A  基金吧  档案1.01361.25451.01391.2548-0.0003-0.03%限大额魏伟,张嫄
007677蜂巢添汇纯债C  基金吧  档案1.18351.33751.18431.3383-0.0008-0.07%开放申购廖新昌,王宏,李磊
021444永赢安怡30天持有期债券C  基金吧  档案1.06031.06031.06041.0604-0.0001-0.01%限大额徐沛琳
005480诺安联创顺鑫C  基金吧  档案1.21601.49171.21621.4919-0.0002-0.02%限大额周建树,徐铭浩
563590A500红利低波动ETF国寿  基金吧  档案0.96340.96340.96300.96300.00040.04%场内交易李康
008130广发汇优66个月定期开放债券  基金吧  档案1.01701.20961.01671.20930.00030.03%暂停申购高翔
017753长城锦利三个月定期开放债券A  基金吧  档案1.05421.07221.05441.0724-0.0002-0.02%暂停申购张棪
013237长信30天滚动持有债券C  基金吧  档案1.13281.13281.13281.13280.00000.00%开放申购杜国昊,王蔚杰,朱黎明
017266招商瑞成1年持有期混合C  基金吧  档案1.15141.15141.15861.1586-0.0072-0.62%开放申购李毅,林澍
017153汇添富鑫悦纯债C  基金吧  档案1.03051.09151.03131.0923-0.0008-0.08%开放申购李伟
006044永赢惠益债券C  基金吧  档案1.08411.29371.08471.2943-0.0006-0.06%开放申购吴玮
511580国债政金债ETF招商  基金吧  档案109.35001.0935109.35741.0936-0.0074-0.01%场内交易刘禛君
009889华润元大润禧39个月定开债A  基金吧  档案------1.06921.1811------封闭期程涛涛
020823汇泉安阳纯债A  基金吧  档案1.05061.40191.05081.4021-0.0002-0.02%暂停申购汪雨晨
018957中航机遇领航混合发起C  基金吧  档案5.25695.25695.47165.4716-0.2147-3.92%限大额韩浩,王森
014482华夏融盛可持续一年持有混合A  基金吧  档案1.16081.16081.21781.2178-0.0570-4.68%开放申购潘中宁
025990中欧鑫悦回报一年持有混合C  基金吧  档案0.93690.93690.93890.9389-0.0020-0.21%限大额蓝小康
[货币型基金] 最新更新日期：2026-06-08 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-06-082026-06-05基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000771诺安聚鑫宝货币A  基金吧  档案0.27681.0120%0.27361.0880%周建树
000779诺安聚鑫宝货币B  基金吧  档案0.27631.0100%0.27511.0860%周建树
001669诺安聚鑫宝货币C  基金吧  档案0.34201.2530%0.34091.3300%周建树
001867诺安聚鑫宝货币D  基金吧  档案0.27901.0200%0.27791.0970%周建树
003246华泰柏瑞天添宝货币A  基金吧  档案0.33311.0740%0.29851.0700%郑青,姬青
003391建信天添益货币A  基金吧  档案0.35861.3100%0.35601.3140%陈建良,于倩倩,先轲宇
003392建信天添益货币B  基金吧  档案0.29291.0680%0.29021.0720%陈建良,于倩倩,先轲宇
003393建信天添益货币C  基金吧  档案0.35861.3110%0.35601.3140%陈建良,于倩倩,先轲宇
003871华泰柏瑞天添宝货币B  基金吧  档案0.39701.3160%0.36451.3130%郑青,姬青
[创新型基金] 最新更新日期：2026-06-08 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-06-082026-06-05日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
007696嘉实融享货币  基金吧  档案101.5085115.1785101.5000115.17000.00850.01%
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