江苏银行股份有限公司概况 | |||
法定名称 | 江苏银行股份有限公司 | 英文名称 | Bank Of Jiangsu Co.,Ltd. |
成立日期 | 2007-01-22 | 注册资本 | 183.51亿元 |
法人代表 | 葛仁余 | 总 经 理 | 袁军 |
联系地址 | 江苏省南京市中华路26号 | 网站地址 | www.jsbchina.cn |
邮政编码 | 210001 | 客服邮箱 | dshbgs@jsbchina.cn |
电话号码 | 95319 | 传真号码 | 025-58588273 |
经营范围 | 江苏银行股份有限公司成立于2007-01-22,现位于江苏省南京市中华路26号,客服联系电话为95319,一直以来江苏银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券、承销短期融资券;买卖政府债券、金融债券、企业债券;从事同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务、代理销售理财产品、代理销售基金、代理销售贵金属、代理收付和保管集合资金信托计划;提供保险箱业务;办理委托存贷款业务;从事银行卡业务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;结售汇、代理远期结售汇;国际结算;自营及代客外汇买卖;同业外汇拆借;买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券;资信调查、咨询、见证业务;网上银行;经银行业监督管理机构和有关部门批准的其他业务。 |
江苏银行股份有限公司托管基金 | |||||||||
[开放式基金] 最新更新日期:2024-12-13 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
基金代码 | 基金名称 | 2024-12-13 | 2024-12-12 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
018676 | 渤海汇金汇享益利率债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0496 | 1.0496 | --- | --- | 开放申购 | 高延龙,李杨 |
011539 | 长城优选添瑞六个月持有混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0044 | 1.0044 | --- | --- | 开放申购 | 马强 |
014875 | 惠升惠远回报混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7811 | 0.7811 | --- | --- | 开放申购 | 李刚,张玉坤 |
011177 | 博时汇融回报一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.6272 | 0.6272 | 0.6318 | 0.6318 | -0.0046 | -0.73% | 开放申购 | 付伟 |
017998 | 中欧融恒平衡混合A 基金吧 档案 | 1.1866 | 1.1866 | 1.2100 | 1.2100 | -0.0234 | -1.93% | 开放申购 | 蓝小康 |
007456 | 汇添富90天短债A 基金吧 档案 | 1.1770 | 1.1770 | 1.1765 | 1.1765 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 丁巍 |
008912 | 平安元丰中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0680 | 1.0680 | 1.0680 | 1.0680 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 苏宁 |
015848 | 天弘合益债券发起D 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0150 | 1.1046 | --- | --- | 限大额 | 程明 |
006747 | 东海祥利纯债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0539 | 1.1589 | --- | --- | 暂停申购 | 邢烨 |
017089 | 景顺长城融景瑞利一年持有期混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0271 | 1.0271 | --- | --- | 开放申购 | 李曾卓卓 |
016575 | 国泰合融纯债债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1078 | 1.1378 | --- | --- | 暂停申购 | 刘嵩扬,魏伟 |
016451 | 博远增睿纯债债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0783 | 1.0783 | --- | --- | 暂停申购 | 黄婧丽 |
020527 | 大成惠嘉一年定开债券C 基金吧 档案 | 1.0128 | 1.0128 | 1.0128 | 1.0128 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 曾婷婷,汪曦 |
007676 | 蜂巢添汇纯债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0815 | 1.2710 | --- | --- | 开放申购 | 廖新昌,王宏,李磊 |
017862 | 华夏中证A100ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.9680 | 0.9680 | 0.9909 | 0.9909 | -0.0229 | -2.31% | 开放申购 | 严筱娴 |
013665 | 银河成长优选一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.6998 | 0.6998 | 0.7092 | 0.7092 | -0.0094 | -1.33% | 开放申购 | 施文琪 |
006043 | 永赢惠益债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1157 | 1.2777 | --- | --- | 开放申购 | 吴玮 |
006367 | 交银裕祥纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1155 | 1.2225 | 1.1136 | 1.2206 | 0.0019 | 0.17% | 限大额 | 张顺晨 |
006464 | 浦银安盛普益纯债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0583 | 1.2143 | --- | --- | 暂停申购 | 章潇枫 |
020131 | 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0413 | 1.0413 | --- | --- | 暂停申购 | 金之洁 |
006415 | 银华中短政策金融债定开债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0511 | 1.2271 | --- | --- | 暂停申购 | 龚美若 |
021230 | 国联安中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0180 | 1.0180 | --- | --- | 开放申购 | 张蕙显 |
005575 | 长信稳鑫三个月定开债发起式 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0309 | 1.2623 | --- | --- | 暂停申购 | 陆莹,王祎杰 |
021071 | 恒生前海恒荣纯债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0139 | 1.0139 | --- | --- | 暂停申购 | 张昆,吕程,李维康 |
007335 | 中银中债1-3年期农发行债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0383 | 1.1642 | --- | --- | 开放申购 | 李宪 |
018191 | 东财产业智选C 基金吧 档案 | 0.9049 | 0.9049 | 0.9170 | 0.9170 | -0.0121 | -1.32% | 开放申购 | 朱亮 |
019742 | 华宝宝丰高等级债券D 基金吧 档案 | 1.0546 | 1.0546 | 1.0544 | 1.0544 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王慧 |
014566 | 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高琛 |
014657 | 中欧融享增益一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0462 | 1.0462 | 1.0481 | 1.0481 | -0.0019 | -0.18% | 开放申购 | 李波 |
006596 | 国泰聚禾纯债债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0845 | 1.2356 | --- | --- | 限大额 | 魏伟 |
007439 | 东海科技动力A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2104 | 1.2104 | --- | --- | 开放申购 | 张立新,王亦琛 |
012123 | 招商金安成长严选混合 基金吧 档案 | 0.6185 | 0.6185 | 0.6283 | 0.6283 | -0.0098 | -1.56% | 限大额 | 王景,陈西中 |
021859 | 浙商汇金红利精选混合型发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 周文超 |
005952 | 民生加银恒益纯债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0505 | 1.3100 | --- | --- | 开放申购 | 付裕 |
018190 | 东财产业智选A 基金吧 档案 | 0.9147 | 0.9147 | 0.9269 | 0.9269 | -0.0122 | -1.32% | 开放申购 | 朱亮 |
019406 | 富达裕达纯债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0495 | 1.0495 | --- | --- | 开放申购 | 成皓 |
006301 | 华宝宝丰高等级债券C 基金吧 档案 | 1.0459 | 1.1719 | 1.0457 | 1.1717 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王慧 |
011345 | 景顺长城融景一年持有混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6755 | 0.6755 | --- | --- | 开放申购 | 詹成 |
019043 | 华夏鼎创债券A 基金吧 档案 | 1.0370 | 1.0630 | 1.0345 | 1.0605 | 0.0025 | 0.24% | 开放申购 | 吴彬 |
021764 | 永赢安怡30天持有期债券E 基金吧 档案 | 1.0275 | 1.0275 | 1.0272 | 1.0272 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 王宇超,徐沛琳 |
006465 | 浦银安盛普益纯债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0465 | 1.1905 | --- | --- | 暂停申购 | 章潇枫 |
020612 | 东吴恒益纯债债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0120 | 1.0120 | --- | --- | 开放申购 | 潘如璐,杜澄楷 |
016270 | 博时富鑫纯债C 基金吧 档案 | 1.1559 | 1.2074 | 1.1545 | 1.2060 | 0.0014 | 0.12% | 限大额 | 张李陵,唐薇 |
005448 | 诺安联创顺鑫A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2425 | 1.4696 | --- | --- | 暂停申购 | 周建树,徐铭浩 |
007463 | 东海科技动力C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1746 | 1.1746 | --- | --- | 开放申购 | 张立新,王亦琛 |
007201 | 民生加银聚益纯债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0738 | 1.1889 | --- | --- | 暂停申购 | 李文君,刘昊 |
020204 | 路博迈中国精选利率债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0728 | 1.0728 | --- | --- | 开放申购 | 魏丽 |
006559 | 永赢通益债券C 基金吧 档案 | 1.0463 | 1.2655 | 1.0451 | 1.2643 | 0.0012 | 0.11% | 暂停申购 | 牟琼屿 |
005951 | 民生加银恒益纯债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0506 | 1.2611 | --- | --- | 开放申购 | 付裕 |
010527 | 景顺长城景泰优利一年定开纯债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0441 | 1.1294 | --- | --- | 暂停申购 | 赵天彤 |
006037 | 国泰瑞和纯债债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0414 | 1.2584 | --- | --- | 限大额 | 胡智磊 |
005854 | 财通汇利债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0238 | 1.2465 | --- | --- | 暂停申购 | 闫梦璇 |
022775 | 财通汇利债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0238 | 1.0238 | --- | --- | 暂停申购 | 闫梦璇 |
022786 | 大摩稳丰利率债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 吴慧文 | |
017863 | 华夏中证A100ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.9628 | 0.9628 | 0.9856 | 0.9856 | -0.0228 | -2.31% | 开放申购 | 严筱娴 |
018322 | 人保民富债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0422 | 1.0422 | --- | --- | 暂停申购 | 胡琼予 |
008014 | 天弘鑫利三年定开 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 柴文婷,陈钢 |
014889 | 东方红锦融甄选18个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0651 | 1.0651 | 1.0685 | 1.0685 | -0.0034 | -0.32% | 开放申购 | 王佳骏 |
016589 | 富国融甄混合C 基金吧 档案 | 0.7567 | 0.7567 | 0.7635 | 0.7635 | -0.0068 | -0.89% | 开放申购 | 侯梧 |
012847 | 诺安积极回报混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 2.4410 | 2.4410 | --- | --- | 开放申购 | 刘慧影 |
007576 | 华夏鼎琪三个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0559 | 1.2154 | 1.0546 | 1.2141 | 0.0013 | 0.12% | 暂停申购 | 孙蕾 |
011178 | 博时汇融回报一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.6080 | 0.6080 | 0.6124 | 0.6124 | -0.0044 | -0.72% | 开放申购 | 付伟 |
007545 | 太平恒安三个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0410 | 1.2250 | --- | --- | 暂停申购 | 吴超,朱燕琼 |
021055 | 永赢伟益债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1812 | 1.1912 | --- | --- | 开放申购 | 章成 |
021443 | 永赢安怡30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0275 | 1.0275 | 1.0272 | 1.0272 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 王宇超,徐沛琳 |
016750 | 申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0541 | 1.0841 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 翟振 |
017442 | 华商鸿悦纯债债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0278 | 1.0640 | --- | --- | 开放申购 | 陈杰 |
007284 | 工银中债1-5年进出口行A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0754 | 1.1759 | --- | --- | 开放申购 | 汪湛 |
008217 | 国泰聚盈三年定期开放债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0041 | 1.1246 | --- | --- | 暂停申购 | 刘嵩扬 |
010140 | 宝盈盈沛纯债债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0594 | 1.1469 | --- | --- | 暂停申购 | 胡世辉 |
019407 | 富达裕达纯债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0481 | 1.0481 | --- | --- | 开放申购 | 成皓 |
022216 | 人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 叶忻 |
020951 | 信澳臻享债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0129 | 1.0129 | --- | --- | 限大额 | 周帅,马俊飞 |
007696 | 嘉实融享货币 基金吧 档案 | --- | --- | 105.3075 | 112.9075 | --- | --- | 限大额 | 张文玥 |
017285 | 中航瑞苏纯债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0675 | 1.0775 | --- | --- | 暂停申购 | 李祥源,傅浩 |
007875 | 国融融兴混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6653 | 0.6653 | --- | --- | 开放申购 | 贾雨璇,顾喆彬 |
005362 | 中银证券安源债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1000 | 1.1679 | --- | --- | 开放申购 | 吕文晔,阳秀峰 |
006767 | 银河嘉裕债券 基金吧 档案 | 1.0321 | 1.7066 | 1.0304 | 1.7049 | 0.0017 | 0.16% | 开放申购 | 张沛 |
007967 | 大成惠嘉一年定开债券A 基金吧 档案 | 1.0128 | 1.1256 | 1.0128 | 1.1256 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 曾婷婷,汪曦 |
007285 | 工银中债1-5年进出口行C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0737 | 1.1702 | --- | --- | 开放申购 | 汪湛 |
008730 | 天弘纯享一年定开 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0332 | 1.1430 | --- | --- | 暂停申购 | 潘昱杉 |
015243 | 东兴连裕6个月滚动持有债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1071 | 1.1071 | --- | --- | 开放申购 | 司马义买买提 |
021921 | 汇泉安阳纯债D 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1928 | 1.2936 | --- | --- | 暂停申购 | 杨宇,沈鑫,汪雨晨 |
021901 | 平安惠轩纯债C 基金吧 档案 | 1.0793 | 1.0793 | 1.0765 | 1.0765 | 0.0028 | 0.26% | 限大额 | 李瑾懿 |
020824 | 汇泉安阳纯债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1661 | 1.3539 | --- | --- | 暂停申购 | 沈鑫,杨宇,汪雨晨 |
010634 | 天弘合益债券发起A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0150 | 1.1056 | --- | --- | 限大额 | 程明 |
006510 | 国联安增盈纯债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0742 | 1.1870 | --- | --- | 暂停申购 | 张蕙显 |
015836 | 浙商汇金聚瑞债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0581 | 1.0791 | --- | --- | 开放申购 | 程嘉伟 |
013325 | 申万菱信恒利三个月定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0715 | 1.1210 | 1.0700 | 1.1195 | 0.0015 | 0.14% | 暂停申购 | 杨翰 |
015837 | 浙商汇金聚瑞债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0534 | 1.0744 | --- | --- | 开放申购 | 程嘉伟 |
015482 | 汇安裕泰纯债债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0142 | 1.0352 | --- | --- | 开放申购 | 金鸿峰 |
014567 | 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高琛 |
007820 | 华泰紫金丰益中短债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1259 | 1.1259 | --- | --- | 暂停申购 | 赵骥,肖芳芳 |
015304 | 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7917 | 0.7917 | --- | --- | 开放申购 | 赵世宏,李人望 |
021110 | 信澳中债0-3年政策性金融债指数A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0220 | 1.0220 | --- | --- | 开放申购 | 赵琳婧 |
018323 | 人保民富债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0358 | 1.0358 | --- | --- | 暂停申购 | 胡琼予 |
018677 | 渤海汇金汇享益利率债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0477 | 1.0477 | --- | --- | 开放申购 | 高延龙,李杨 |
017047 | 华泰柏瑞益享债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0287 | 1.0287 | --- | --- | 开放申购 | 何子建 |
020141 | 国寿安保品质消费股票发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9383 | 0.9383 | --- | --- | 开放申购 | 王韫涵 |
022234 | 路博迈中国精选利率债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0726 | 1.0726 | --- | --- | 限大额 | 魏丽 |
017284 | 中航瑞苏纯债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0425 | 1.0525 | --- | --- | 暂停申购 | 李祥源,傅浩 |
007384 | 国融稳益债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0639 | 1.0639 | --- | --- | 开放申购 | 顾喆彬 |
011344 | 景顺长城融景一年持有混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6893 | 0.6893 | --- | --- | 开放申购 | 詹成 |
018956 | 中航机遇领航混合发起A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3151 | 1.3151 | --- | --- | 开放申购 | 韩浩 |
015153 | 东吴安鑫量化混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3923 | 1.5079 | --- | --- | 开放申购 | 周健 |
007591 | 华夏恒益18个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0149 | 1.1274 | 1.0148 | 1.1273 | 0.0001 | 0.01% | 封闭期 | 刘薇 |
020611 | 东吴恒益纯债债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0126 | 1.0126 | --- | --- | 开放申购 | 潘如璐,杜澄楷 |
021111 | 信澳中债0-3年政策性金融债指数C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0696 | 1.0696 | --- | --- | 开放申购 | 赵琳婧 |
007374 | 永赢淳利债券 基金吧 档案 | 1.1363 | 1.1731 | 1.1353 | 1.1721 | 0.0010 | 0.09% | 暂停申购 | 徐沛琳 |
017265 | 招商瑞成1年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0345 | 1.0345 | 1.0379 | 1.0379 | -0.0034 | -0.33% | 开放申购 | 尹晓红,李毅 |
007517 | 博时富淳3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0350 | 1.2088 | 1.0336 | 1.2074 | 0.0014 | 0.14% | 封闭期 | 郭思洁 |
007086 | 永赢汇利六个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0811 | 1.1597 | --- | --- | 暂停申购 | 钱布克 |
021860 | 浙商汇金红利精选混合型发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 周文超 |
008913 | 平安元丰中短债债券E 基金吧 档案 | 1.1319 | 1.1419 | 1.1311 | 1.1411 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 苏宁 |
022185 | 鹏华中债1-3年国开行债券指数D 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0107 | 1.0111 | --- | --- | 开放申购 | 张佳蕾,王中兴 |
016272 | 华泰保兴吉年红混合发起A 基金吧 档案 | 1.0334 | 1.0334 | 1.0509 | 1.0509 | -0.0175 | -1.67% | 开放申购 | 赵健 |
019803 | 博远增睿纯债债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0751 | 1.0751 | --- | --- | 暂停申购 | 黄婧丽 |
008002 | 银华稳晟39个月定开债 基金吧 档案 | 1.0057 | 1.1527 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 赵旭东 |
007206 | 银华丰华三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0385 | 1.1955 | 1.0370 | 1.1940 | 0.0015 | 0.14% | 暂停申购 | 龚美若 |
007001 | 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0676 | 1.1925 | --- | --- | 开放申购 | 张佳蕾,王中兴 |
005363 | 中银证券安源债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0977 | 1.1652 | --- | --- | 开放申购 | 吕文晔,阳秀峰 |
014483 | 华夏融盛可持续一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8149 | 0.8149 | 0.8355 | 0.8355 | -0.0206 | -2.47% | 开放申购 | 潘中宁 |
013744 | 泰信汇利三个月定开债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 方媛 |
007836 | 泰康润和两年定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 经惠云 |
007819 | 华泰紫金丰益中短债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1497 | 1.1497 | --- | --- | 暂停申购 | 赵骥,肖芳芳 |
007563 | 兴银汇逸定开债 基金吧 档案 | 1.0368 | 1.1883 | 1.0349 | 1.1864 | 0.0019 | 0.18% | 暂停申购 | 李文程 |
014888 | 东方红锦融甄选18个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0769 | 1.0769 | 1.0805 | 1.0805 | -0.0036 | -0.33% | 开放申购 | 王佳骏 |
003703 | 博时富鑫纯债A 基金吧 档案 | 1.1615 | 1.3093 | 1.1601 | 1.3079 | 0.0014 | 0.12% | 限大额 | 张李陵,唐薇 |
006509 | 国联安增盈纯债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0761 | 1.1899 | --- | --- | 暂停申购 | 张蕙显 |
014658 | 中欧融享增益一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0342 | 1.0342 | 1.0361 | 1.0361 | -0.0019 | -0.18% | 开放申购 | 李波 |
012101 | 中金金合债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0255 | 1.1190 | --- | --- | 开放申购 | 董珊珊,王明智 |
010635 | 天弘合益债券发起C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0151 | 1.1062 | --- | --- | 限大额 | 程明 |
015303 | 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8091 | 0.8091 | --- | --- | 开放申购 | 赵世宏,李人望 |
004367 | 博时汇享纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1189 | 1.2643 | 1.1174 | 1.2628 | 0.0015 | 0.13% | 限大额 | 王帅,余斌 |
001706 | 诺安积极回报混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 2.3120 | 2.3120 | --- | --- | 开放申购 | 刘慧影 |
007876 | 国融融兴混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6584 | 0.6584 | --- | --- | 开放申购 | 贾雨璇,顾喆彬 |
011393 | 中欧融益稳健一年混合A 基金吧 档案 | 1.1344 | 1.1344 | 1.1363 | 1.1363 | -0.0019 | -0.17% | 开放申购 | 华李成 |
004366 | 博时汇享纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1338 | 1.2771 | 1.1323 | 1.2756 | 0.0015 | 0.13% | 限大额 | 王帅,余斌 |
006601 | 国融融泰灵活配置混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7146 | 0.7746 | --- | --- | 开放申购 | 贾雨璇,顾喆彬 |
007370 | 华安安嘉定开 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0399 | 1.1979 | --- | --- | 暂停申购 | 鲍越愚 |
006635 | 永赢伟益债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1791 | 1.2731 | --- | --- | 开放申购 | 章成 |
008594 | 平安合润定开债 基金吧 档案 | 1.0670 | 1.1711 | 1.0665 | 1.1706 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 唐煜 |
017754 | 长城锦利三个月定期开放债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0510 | 1.0510 | --- | --- | 暂停申购 | 张棪 |
017088 | 景顺长城融景瑞利一年持有期混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0333 | 1.0333 | --- | --- | 开放申购 | 李曾卓卓 |
008911 | 平安元丰中短债债券A 基金吧 档案 | 1.1146 | 1.1546 | 1.1138 | 1.1538 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 苏宁 |
018842 | 长江安悦利率债债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0323 | 1.0573 | --- | --- | 开放申购 | 王林希 |
005704 | 永赢增益债券C 基金吧 档案 | 1.0235 | 1.2634 | 1.0223 | 1.2622 | 0.0012 | 0.12% | 暂停申购 | 谢越 |
016540 | 中加颐鑫纯债债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0471 | 1.0883 | --- | --- | 限大额 | 张楠 |
017152 | 汇添富鑫悦纯债A 基金吧 档案 | 1.0343 | 1.0763 | 1.0333 | 1.0753 | 0.0010 | 0.10% | 限大额 | 何旻,李伟 |
006602 | 国融融泰灵活配置混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7107 | 0.7707 | --- | --- | 开放申购 | 贾雨璇,顾喆彬 |
006368 | 交银裕祥纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 张顺晨 |
020048 | 红塔红土中债0-3年政策性金融债指数A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0265 | 1.0265 | --- | --- | 开放申购 | 陈纪靖,王珮江 |
006558 | 永赢通益债券A 基金吧 档案 | 1.0528 | 1.2417 | 1.0517 | 1.2406 | 0.0011 | 0.10% | 暂停申购 | 牟琼屿 |
006795 | 国泰裕祥三个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0366 | 1.1992 | --- | --- | 暂停申购 | 胡智磊 |
020925 | 格林泓卓利率债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0095 | 1.0095 | --- | --- | 开放申购 | 柳杨 |
014057 | 富国金安均衡精选混合A 基金吧 档案 | 0.7087 | 0.7087 | 0.7183 | 0.7183 | -0.0096 | -1.34% | 开放申购 | 曹文俊 |
017499 | 淳厚添益债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0857 | 1.0857 | --- | --- | 开放申购 | 江文军,陈文 |
018843 | 长江安悦利率债债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0308 | 1.0558 | --- | --- | 开放申购 | 王林希 |
016273 | 华泰保兴吉年红混合发起C 基金吧 档案 | 1.0310 | 1.0310 | 1.0485 | 1.0485 | -0.0175 | -1.67% | 开放申购 | 赵健 |
017446 | 摩根沪深300指数增强发起式C 基金吧 档案 | 0.9720 | 0.9720 | 0.9955 | 0.9955 | -0.0235 | -2.36% | 开放申购 | 毛时超 |
009890 | 华润元大润禧39个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 程涛涛 |
006206 | 融通增悦债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0933 | 1.2452 | --- | --- | 限大额 | 刘力宁,李皓,黄浩荣 |
013236 | 长信30天滚动持有债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1165 | 1.1165 | --- | --- | 开放申购 | 杜国昊 |
018769 | 汇添富90天短债D 基金吧 档案 | 1.1769 | 1.1769 | 1.1764 | 1.1764 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 丁巍 |
006304 | 中加颐鑫纯债债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0632 | 1.2243 | --- | --- | 限大额 | 张楠 |
007457 | 汇添富90天短债B 基金吧 档案 | 1.1669 | 1.1669 | 1.1664 | 1.1664 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 丁巍 |
022480 | 汇丰晋信绿色债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0001 | 1.0001 | --- | --- | 暂停申购 | 傅煜清,刘洋 |
007496 | 农银汇理丰泽三年定开债 基金吧 档案 | 1.0461 | 1.1584 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王明君,郭振宇 |
014874 | 惠升惠远回报混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7897 | 0.7897 | --- | --- | 开放申购 | 李刚,张玉坤 |
020706 | 蜂巢添汇纯债E 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0804 | 1.0804 | --- | --- | 开放申购 | 廖新昌,王宏,李磊 |
007383 | 国融稳益债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0717 | 1.0717 | --- | --- | 开放申购 | 顾喆彬 |
159627 | 华夏中证A100ETF 基金吧 档案 | 1.0486 | 1.0486 | 1.0749 | 1.0749 | -0.0263 | -2.45% | 场内交易 | 严筱娴 |
008207 | 国泰合融纯债债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1111 | 1.2045 | --- | --- | 限大额 | 刘嵩扬,魏伟 |
021808 | 国泰聚享纯债债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0250 | 1.0250 | --- | --- | 限大额 | 魏伟 |
020130 | 蜂巢上清所0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0424 | 1.0424 | --- | --- | 开放申购 | 金之洁 |
007890 | 银河聚星两年定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 蒋磊,吴欣雨 |
006617 | 工银瑞泽定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0932 | 1.2365 | --- | --- | 暂停申购 | 陈桂都 |
015961 | 太平恒信6个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0458 | 1.0858 | --- | --- | 暂停申购 | 赵岩 |
019794 | 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 基金吧 档案 | 1.0345 | 1.0345 | 1.0365 | 1.0365 | -0.0020 | -0.19% | 开放申购 | 赵旭照,周咏梅 |
022787 | 大摩稳丰利率债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 吴慧文 | |
013666 | 银河成长优选一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.6913 | 0.6913 | 0.7006 | 0.7006 | -0.0093 | -1.33% | 开放申购 | 施文琪 |
006538 | 东海核心价值 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1394 | 1.1394 | --- | --- | 开放申购 | 张立新,邵炜 |
013743 | 泰信汇利三个月定开债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 方媛 |
020049 | 红塔红土中债0-3年政策性金融债指数C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0234 | 1.0234 | --- | --- | 开放申购 | 陈纪靖,王珮江 |
022215 | 人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 叶忻 |
020140 | 国寿安保品质消费股票发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9409 | 0.9409 | --- | --- | 开放申购 | 王韫涵 |
016116 | 国联安恒盛3个月定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张蕙显,张彩霞 |
022479 | 汇丰晋信绿色债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0001 | 1.0001 | --- | --- | 暂停申购 | 傅煜清,刘洋 |
016588 | 富国融甄混合A 基金吧 档案 | 0.7668 | 0.7668 | 0.7737 | 0.7737 | -0.0069 | -0.89% | 开放申购 | 侯梧 |
005497 | 鑫元永利债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1396 | 1.1596 | --- | --- | 暂停申购 | 黄轩 |
006300 | 华宝宝丰高等级债券A 基金吧 档案 | 1.0550 | 1.1960 | 1.0548 | 1.1958 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王慧 |
015483 | 汇安裕泰纯债债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0135 | 1.0335 | --- | --- | 开放申购 | 金鸿峰 |
006856 | 银河丰泰3个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0559 | 1.2086 | 1.0548 | 1.2075 | 0.0011 | 0.10% | 暂停申购 | 张沛 |
017999 | 中欧融恒平衡混合C 基金吧 档案 | 1.1768 | 1.1768 | 1.2000 | 1.2000 | -0.0232 | -1.93% | 开放申购 | 蓝小康 |
006925 | 永赢中债1-3年政金债指数 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0840 | 1.1970 | --- | --- | 开放申购 | 杨野,钱布克 |
007537 | 景顺长城景泰盈利纯债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1944 | 1.2744 | --- | --- | 限大额 | 彭成军 |
022295 | 财通聚利债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1722 | 1.1722 | --- | --- | 暂停申购 | 罗晓倩 |
008982 | 华泰紫金智鑫3月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1051 | 1.1856 | --- | --- | 暂停申购 | 赵骥,肖芳芳 |
011538 | 长城优选添瑞六个月持有混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0194 | 1.0194 | --- | --- | 开放申购 | 马强 |
012168 | 工银中债1-5年进出口行E 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0751 | 1.0832 | --- | --- | 开放申购 | 汪湛 |
016661 | 华商鸿丰纯债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0173 | 1.0615 | --- | --- | 开放申购 | 陈杰,吴毓灵 |
002561 | 东吴安鑫量化混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4087 | 1.6432 | --- | --- | 开放申购 | 周健 |
015523 | 华商鸿盛纯债债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0438 | 1.0972 | --- | --- | 开放申购 | 胡中原 |
011394 | 中欧融益稳健一年混合C 基金吧 档案 | 1.1173 | 1.1173 | 1.1192 | 1.1192 | -0.0019 | -0.17% | 开放申购 | 华李成 |
007145 | 泰康安和纯债6个月定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 经惠云 |
014058 | 富国金安均衡精选混合C 基金吧 档案 | 0.6960 | 0.6960 | 0.7055 | 0.7055 | -0.0095 | -1.35% | 开放申购 | 曹文俊 |
021592 | 易米中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0042 | 1.0042 | --- | --- | 限大额 | 李秋实 |
008460 | 招商招和39个月定开债 基金吧 档案 | 1.0079 | 1.1401 | 1.0075 | 1.1397 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 康晶 |
007458 | 汇添富90天短债C 基金吧 档案 | 1.1765 | 1.1765 | 1.1760 | 1.1760 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 丁巍 |
003696 | 国泰润鑫定开债发起式 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0399 | 1.3288 | --- | --- | 暂停申购 | 魏伟 |
019793 | 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 基金吧 档案 | 1.0362 | 1.0362 | 1.0382 | 1.0382 | -0.0020 | -0.19% | 开放申购 | 赵旭照,周咏梅 |
007559 | 鑫元富利三个月定期开放债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0452 | 1.2057 | --- | --- | 暂停申购 | 刘丽娟 |
007000 | 鹏华中债1-3年国开行债券指数A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0696 | 1.1927 | --- | --- | 开放申购 | 张佳蕾,王中兴 |
014241 | 农银均衡收益混合 基金吧 档案 | 0.7990 | 0.7990 | 0.8101 | 0.8101 | -0.0111 | -1.37% | 开放申购 | 陈富权 |
019044 | 华夏鼎创债券C 基金吧 档案 | 1.0460 | 1.0548 | 1.0436 | 1.0524 | 0.0024 | 0.23% | 开放申购 | 吴彬 |
020784 | 国泰瑞和纯债债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0406 | 1.0906 | --- | --- | 限大额 | 胡智磊 |
006762 | 国泰聚享纯债债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0208 | 1.2187 | --- | --- | 限大额 | 魏伟 |
007677 | 蜂巢添汇纯债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1738 | 1.2903 | --- | --- | 开放申购 | 廖新昌,王宏,李磊 |
021229 | 国联安中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0179 | 1.0179 | --- | --- | 开放申购 | 张蕙显 |
017682 | 东海鑫乐一年定开债发起式 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张浩硕 |
021444 | 永赢安怡30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0264 | 1.0264 | 1.0261 | 1.0261 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 王宇超,徐沛琳 |
005480 | 诺安联创顺鑫C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2367 | 1.4624 | --- | --- | 暂停申购 | 周建树,徐铭浩 |
008130 | 广发汇优66个月定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0144 | 1.1806 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘志辉 |
017753 | 长城锦利三个月定期开放债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0525 | 1.0525 | --- | --- | 暂停申购 | 张棪 |
020950 | 信澳臻享债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0135 | 1.0135 | --- | --- | 限大额 | 周帅,马俊飞 |
013237 | 长信30天滚动持有债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1093 | 1.1093 | --- | --- | 开放申购 | 杜国昊 |
017498 | 淳厚添益债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0926 | 1.0926 | --- | --- | 开放申购 | 江文军,陈文 |
012846 | 恒越蓝筹精选混合 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8457 | 0.8457 | --- | --- | 开放申购 | 赵小燕 |
007970 | 国寿安保安泽39个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 卢珊 |
021070 | 恒生前海恒荣纯债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0142 | 1.0142 | --- | --- | 暂停申购 | 张昆,吕程,李维康 |
006264 | 平安惠轩纯债A 基金吧 档案 | 1.0793 | 1.2463 | 1.0765 | 1.2435 | 0.0028 | 0.26% | 暂停申购 | 李瑾懿 |
017266 | 招商瑞成1年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0269 | 1.0269 | 1.0303 | 1.0303 | -0.0034 | -0.33% | 开放申购 | 尹晓红,李毅 |
010139 | 宝盈盈沛纯债债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0585 | 1.1460 | --- | --- | 暂停申购 | 胡世辉 |
017445 | 摩根沪深300指数增强发起式A 基金吧 档案 | 0.9776 | 0.9776 | 1.0012 | 1.0012 | -0.0236 | -2.36% | 开放申购 | 毛时超 |
017153 | 汇添富鑫悦纯债C 基金吧 档案 | 1.0316 | 1.0736 | 1.0306 | 1.0726 | 0.0010 | 0.10% | 限大额 | 何旻,李伟 |
006044 | 永赢惠益债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1120 | 1.2664 | --- | --- | 开放申购 | 吴玮 |
005853 | 财通聚利债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1323 | 1.2584 | --- | --- | 暂停申购 | 罗晓倩 |
511580 | 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 基金吧 档案 | 107.4168 | 1.0742 | 107.3914 | 1.0739 | 0.0254 | 0.02% | 场内交易 | 刘禛君 |
009889 | 华润元大润禧39个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 程涛涛 |
020823 | 汇泉安阳纯债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1929 | 1.3842 | --- | --- | 暂停申购 | 沈鑫,杨宇,汪雨晨 |
018957 | 中航机遇领航混合发起C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3043 | 1.3043 | --- | --- | 开放申购 | 韩浩 |
005703 | 永赢增益债券A 基金吧 档案 | 1.0224 | 1.2771 | 1.0211 | 1.2758 | 0.0013 | 0.13% | 暂停申购 | 谢越 |
015244 | 东兴连裕6个月滚动持有债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0986 | 1.0986 | --- | --- | 开放申购 | 司马义买买提 |
014482 | 华夏融盛可持续一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8266 | 0.8266 | 0.8475 | 0.8475 | -0.0209 | -2.47% | 开放申购 | 潘中宁 |
[货币型基金] 最新更新日期:2024-12-13 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | ||||||
基金代码 | 基金名称 | 2024-12-13 | 2024-12-12 | 基金经理 | ||
万份单位收益 | 7日年平均收益率% | 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | |||
000771 | 诺安聚鑫宝货币A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.4710 | 1.7350% | 周建树 |
000779 | 诺安聚鑫宝货币B 基金吧 档案 | --- | --- | 0.5006 | 1.7360% | 周建树 |
001669 | 诺安聚鑫宝货币C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.5661 | 1.9800% | 周建树 |
001867 | 诺安聚鑫宝货币D 基金吧 档案 | --- | --- | 0.5030 | 1.7450% | 周建树 |
003246 | 华泰柏瑞天添宝货币A 基金吧 档案 | 0.5199 | 1.5350% | 0.4022 | 1.5200% | 郑青,姬青 |
003391 | 建信天添益货币A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.4810 | 1.7320% | 陈建良,于倩倩,先轲宇 |
003392 | 建信天添益货币B 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2662 | 1.3880% | 陈建良,于倩倩,先轲宇 |
003393 | 建信天添益货币C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.4810 | 1.7320% | 陈建良,于倩倩,先轲宇 |
003871 | 华泰柏瑞天添宝货币B 基金吧 档案 | 0.5826 | 1.7770% | 0.4674 | 1.7650% | 郑青,姬青 |
[创新型基金] 最新更新日期:2024-12-13 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新创新型基金净值 | ||||||||
基金代码 | 基金名称 | 2024-12-13 | 2024-12-12 | 日增长值 | 日增长率 | 到期日期 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||
007696 | 嘉实融享货币 基金吧 档案 | --- | --- | 105.3075 | 112.9075 | --- | --- |
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