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江苏银行股份有限公司概况
法定名称江苏银行股份有限公司英文名称Bank Of Jiangsu Co.,Ltd.
成立日期2007-01-22注册资本183.51亿元
法人代表袁军总 经 理高增银(代)
联系地址江苏省南京市中华路26号网站地址www.jsbchina.cn
邮政编码210001客服邮箱dshbgs@jsbchina.cn
电话号码95319传真号码025-58588273
经营范围江苏银行股份有限公司成立于2007-01-22，现位于江苏省南京市中华路26号，客服联系电话为95319，一直以来江苏银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券、承销短期融资券;买卖政府债券、金融债券、企业债券;从事同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务、代客理财、代理销售基金、代理销售贵金属、代理收付和保管集合资金信托计划;提供保险箱业务;办理委托存贷款业务;从事银行卡业务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;结售汇、代理远期结售汇;国际结算;自营及代客外汇买卖;同业外汇拆借;买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券;资信调查、咨询、见证业务;网上银行;经银行业监督管理机构和有关部门批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
江苏银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-10-08 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-10-082026-09-30日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
014875惠升惠远回报混合C  基金吧  档案0.98130.98131.01821.0182-0.0369-3.62%开放申购刘进
017998中欧融恒平衡混合A  基金吧  档案1.40621.47811.41971.4916-0.0135-0.95%限大额蓝小康,岳小博
008912平安元丰中短债债券C  基金吧  档案1.06891.06891.06891.06890.00000.00%开放申购苏宁
015848天弘合益债券发起D  基金吧  档案1.02541.14141.02511.14110.00030.03%限大额程明,马龙,潘昱杉
006747东海祥利纯债  基金吧  档案1.03111.19641.03091.19620.00020.02%暂停申购邢烨,梁思琦
016575国泰合融纯债债券C  基金吧  档案1.10921.18471.10901.18450.00020.02%限大额刘嵩扬,魏伟
016451博远增睿纯债债券A  基金吧  档案1.07481.12181.07501.1220-0.0002-0.02%开放申购黄婧丽,钟鸣远,马杰
020527大成惠嘉一年定开债券C  基金吧  档案1.01971.01971.01951.01950.00020.02%暂停申购汪曦
007676蜂巢添汇纯债A  基金吧  档案1.13111.32061.13101.32050.00010.01%开放申购廖新昌,王宏,李磊
020073财通中证A500指数A  基金吧  档案0.88310.88310.89600.8960-0.0129-1.44%开放申购郭欣
013665银河成长优选一年持有混合A  基金吧  档案0.87780.87780.88670.8867-0.0089-1.00%开放申购施文琪
006043永赢惠益债券A  基金吧  档案1.09641.31681.09651.3169-0.0001-0.01%开放申购吴玮
020131蜂巢上清所0-3年政金债指数C  基金吧  档案1.07851.07851.07861.0786-0.0001-0.01%开放申购金之洁
006415银华中短政策金融债定开债  基金吧  档案1.05351.26491.05361.2650-0.0001-0.01%开放申购龚美若
025519鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购赵会龙
026570国泰多资产增益先锋3个月持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购刘健琦
021071恒生前海恒荣纯债C  基金吧  档案1.01511.01511.01531.0153-0.0002-0.02%暂停申购吕程,李维康
007335中银中债1-3年期农发行债  基金吧  档案1.06041.19481.06051.1949-0.0001-0.01%开放申购李宪
027563兴合动力领航混合发起式C  基金吧  档案0.97720.97721.03281.0328-0.0556-5.38%开放申购侯吉冉
024011万家沪深300ETF联接A  基金吧  档案0.98990.98991.00031.0003-0.0104-1.04%开放申购杨坤
014566国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购高琛,郭圳滨
006596国泰聚禾纯债债券A  基金吧  档案1.10551.28661.10531.28640.00020.02%限大额魏伟
007439东海科技动力A  基金吧  档案1.55801.55801.58411.5841-0.0261-1.65%开放申购张立新,朱一民
027305中航新能源产业混合A  基金吧  档案0.93990.93990.95510.9551-0.0152-1.59%开放申购韩浩
021859浙商汇金红利精选混合型发起式A  基金吧  档案1.18781.18781.17291.17290.01491.27%开放申购周文超,胡晓楠
023026大成景苏利率债A  基金吧  档案1.02191.02191.02191.02190.00000.00%开放申购冯佳,范昕
021764永赢安怡30天持有期债券E  基金吧  档案1.06901.06901.06871.06870.00030.03%限大额王宇超
020612东吴恒益纯债债券C  基金吧  档案1.03471.03471.03481.0348-0.0001-0.01%限大额杜澄楷,王明欣
023800广发添福60天滚动持有债券A  基金吧  档案1.04911.04911.04891.04890.00020.02%开放申购郎振东
007201民生加银聚益纯债债券A  基金吧  档案1.10921.22431.10911.22420.00010.01%暂停申购赵小强,张诗然
027006天弘安泽90天持有债券A  基金吧  档案0.99590.99590.99800.9980-0.0021-0.21%开放申购胡彧
006559永赢通益债券C  基金吧  档案1.03821.26241.03851.2627-0.0003-0.03%暂停申购牟琼屿
006037国泰瑞和纯债债券A  基金吧  档案1.03841.28741.03851.2875-0.0001-0.01%限大额胡智磊
005854财通汇利债券A  基金吧  档案1.03591.28461.03561.28430.00030.03%暂停申购闫梦璇,罗晓倩
027306中航新能源产业混合C  基金吧  档案0.93930.93930.95460.9546-0.0153-1.60%开放申购韩浩
028246嘉实领航聚宁3个月持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------------------暂停申购赵迁
027084英大产业精选混合发起A  基金吧  档案0.88010.88010.89090.8909-0.0108-1.21%开放申购刘宇斌
012847诺安积极回报混合C  基金吧  档案1.74401.74401.80001.8000-0.0560-3.11%开放申购刘慧影
007576华夏鼎琪三个月定开债券  基金吧  档案1.05931.24881.05941.2489-0.0001-0.01%暂停申购孙蕾
007545太平恒安三个月定开债  基金吧  档案1.08101.26501.08111.2651-0.0001-0.01%开放申购赵岩,张杰
021443永赢安怡30天持有期债券A  基金吧  档案1.06921.06921.06891.06890.00030.03%限大额王宇超
016750申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式  基金吧  档案------1.08831.1183------暂停申购乔健生
020074财通中证A500指数C  基金吧  档案0.88220.88220.89510.8951-0.0129-1.44%开放申购郭欣
159139科创创业人工智能ETF华泰柏瑞  基金吧  档案1.14331.14331.18831.1883-0.0450-3.79%场内交易尤家妤
159131港股通信息技术ETF华宝  基金吧  档案0.88910.88910.93870.9387-0.0496-5.28%场内交易张放,曹旭辰
007696嘉实融享货币  基金吧  档案101.9256115.5956101.8980115.56800.02760.03%暂停申购张文玥
561390稀有金属ETF平安  基金吧  档案0.86310.86310.87200.8720-0.0089-1.02%场内交易白圭尧
005362中银证券安源债券A  基金吧  档案1.13531.20321.13521.20310.00010.01%开放申购吕文晔,阳秀峰
006767银河嘉裕债券  基金吧  档案1.05281.72731.05271.72720.00010.01%开放申购刘铭
007285工银中债1-5年进出口行C  基金吧  档案1.07291.20411.07301.2042-0.0001-0.01%开放申购汪湛
008730天弘纯享一年定开  基金吧  档案1.00891.16461.00881.16450.00010.01%暂停申购潘昱杉,程明,柴文婷
015243东兴连裕6个月滚动持有债A  基金吧  档案1.11701.11701.12031.1203-0.0033-0.29%开放申购司马义买买提
021901平安惠轩纯债C  基金吧  档案1.09891.09891.09901.0990-0.0001-0.01%限大额杨严,黄斌斌
010634天弘合益债券发起A  基金吧  档案1.02551.14231.02521.14200.00030.03%限大额程明,马龙,潘昱杉
159186鹏华恒生港股通汽车主题ETF  基金吧  档案0.63470.63470.65420.6542-0.0195-2.98%场内交易张羽翔,王力
026395招商裕田混合发起式C  基金吧  档案------------------开放申购王宇
015836浙商汇金聚瑞债券A  基金吧  档案1.03431.10831.03491.1089-0.0006-0.06%开放申购程嘉伟
013325申万菱信恒利三个月定期开放债券A  基金吧  档案------1.02161.1391------暂停申购杨翰,乔健生
026525泰信消费精选混合发起式C  基金吧  档案0.76920.76920.76700.76700.00220.29%开放申购徐慕浩
007820华泰紫金丰益中短债C  基金吧  档案1.10751.14821.10751.14820.00000.00%暂停申购陈利
015304鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C  基金吧  档案0.87250.87250.88410.8841-0.0116-1.31%开放申购李人望
021110信澳中债0-3年政策性金融债指数A  基金吧  档案1.02281.04831.02281.04830.00000.00%开放申购赵琳婧
018677渤海汇金汇享益利率债C  基金吧  档案1.05441.07941.05461.0796-0.0002-0.02%开放申购高延龙,李杨
017047华泰柏瑞益享债券  基金吧  档案1.02991.05611.03001.0562-0.0001-0.01%开放申购何子建
020141国寿安保品质消费股票发起式C  基金吧  档案0.60540.60540.61910.6191-0.0137-2.21%开放申购王韫涵
027514国联北证50成份指数增强A  基金吧  档案0.93430.93430.95640.9564-0.0221-2.31%开放申购赵菲,黄磊鑫
017284中航瑞苏纯债A  基金吧  档案1.02331.07531.02351.0755-0.0002-0.02%开放申购李祥源,傅浩
011344景顺长城融景一年持有混合A  基金吧  档案0.94480.94480.96810.9681-0.0233-2.41%开放申购詹成
015153东吴安鑫量化混合C  基金吧  档案1.44511.56071.44901.5646-0.0039-0.27%开放申购周健
025013天弘中证500指数量化增强A  基金吧  档案1.07031.07031.09461.0946-0.0243-2.22%开放申购刘笑明
028684民生加银中证全指食品指数发起A  基金吧  档案------0.99930.9993------暂停申购何江
007591华夏恒益18个月定开债券  基金吧  档案1.00881.15501.00871.15490.00010.01%暂停申购刘薇
007374永赢淳利债券  基金吧  档案1.11751.21161.11731.21140.00020.02%暂停申购王宇超
027264宝盈数字经济混合发起式C  基金吧  档案0.68120.68120.70220.7022-0.0210-2.99%开放申购张婷
007517博时富淳3个月定开债  基金吧  档案------1.03271.2381------封闭期郭思洁,李秋实
007086永赢汇利六个月定开债  基金吧  档案1.07421.17281.07431.1729-0.0001-0.01%暂停申购钱布克
026468山证资管数字经济锐选股票发起式A  基金吧  档案0.68180.68180.70750.7075-0.0257-3.63%开放申购独孤南薰
008913平安元丰中短债债券E  基金吧  档案1.14871.17071.14881.1708-0.0001-0.01%开放申购苏宁
025947鹏华中债1-3年国开行债券指数I  基金吧  档案1.01591.01881.01601.0189-0.0001-0.01%开放申购张佳蕾,王中兴
022185鹏华中债1-3年国开行债券指数D  基金吧  档案1.02841.04351.02841.04350.00000.00%开放申购张佳蕾,王中兴
016272华泰保兴吉年红混合发起A  基金吧  档案1.17141.42321.18581.4376-0.0144-1.21%开放申购黄俊卿
022747申万菱信恒利三个月定期开放债券C  基金吧  档案------1.02531.0483------暂停申购杨翰,乔健生
028497国泰聚禾纯债债券C  基金吧  档案1.10541.10541.10531.10530.00010.01%限大额魏伟
007206银华丰华三个月定开债  基金吧  档案1.03181.23611.03171.23600.00010.01%开放申购龚美若
005363中银证券安源债券C  基金吧  档案1.13081.19831.13071.19820.00010.01%开放申购吕文晔,阳秀峰
013744泰信汇利三个月定开债券C  基金吧  档案------1.09821.0982------暂停申购方媛
025014天弘中证500指数量化增强C  基金吧  档案1.06571.06571.09001.0900-0.0243-2.23%开放申购刘笑明
007819华泰紫金丰益中短债A  基金吧  档案1.12791.18101.12781.18090.00010.01%暂停申购陈利
007563兴银汇逸定开债  基金吧  档案1.03401.21861.03401.21860.00000.00%暂停申购张璐,叶冬义
003703博时富鑫纯债A  基金吧  档案1.15351.35881.15331.35860.00020.02%限大额张李陵,唐薇
006509国联安增盈纯债A  基金吧  档案1.08971.23251.08961.23240.00010.01%暂停申购张蕙显
027658中银稳进鼎利债券发起A  基金吧  档案0.95360.95360.95980.9598-0.0062-0.65%开放申购杨雷,段思淼
012101中金金合债券  基金吧  档案1.03401.12751.03411.1276-0.0001-0.01%开放申购董珊珊,王明智
004367博时汇享纯债债券C  基金吧  档案1.07751.29131.07761.2914-0.0001-0.01%限大额颜灵珊
011393中欧融益稳健一年混合A  基金吧  档案1.17861.17861.18021.1802-0.0016-0.14%开放申购华李成
025989中欧鑫悦回报一年持有混合A  基金吧  档案0.93200.93200.93940.9394-0.0074-0.79%限大额蓝小康
027180大成多元恒健三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------认购期陈志伟
025284大成元享臻利债券C  基金吧  档案0.98880.98880.99040.9904-0.0016-0.16%开放申购苏秉毅,孙丹,郑煌斌
018842长江安悦利率债债券A  基金吧  档案1.05731.10331.05751.1035-0.0002-0.02%开放申购王林希
016540中加颐鑫纯债债券C  基金吧  档案1.04901.12091.04911.1210-0.0001-0.01%限大额张楠
006602国融融泰灵活配置混合C  基金吧  档案0.60400.66400.62650.6865-0.0225-3.59%开放申购贾雨璇,许银丰
006368交银裕祥纯债债券C  基金吧  档案1.00001.00001.00001.00000.00000.00%开放申购张顺晨,苏建文,虞汉阳
020925格林泓卓利率债  基金吧  档案1.05651.05651.05701.0570-0.0005-0.05%开放申购任祺
025309国泰海通中证全指指数增强C  基金吧  档案1.04131.04131.06321.0632-0.0219-2.06%开放申购胡崇海,邓雅琨,刘晟
025877易米远景量化选股股票A  基金吧  档案0.87940.87940.88990.8899-0.0105-1.18%开放申购魏鑫,吕晓晗
025520鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购赵会龙
017499淳厚添益债券C  基金吧  档案1.28251.28251.29051.2905-0.0080-0.62%开放申购江文军,陈文
018843长江安悦利率债债券C  基金吧  档案1.05481.09781.05501.0980-0.0002-0.02%开放申购王林希
026469山证资管数字经济锐选股票发起式C  基金吧  档案0.67880.67880.70440.7044-0.0256-3.63%开放申购独孤南薰
016273华泰保兴吉年红混合发起C  基金吧  档案1.16701.41201.18141.4264-0.0144-1.22%开放申购黄俊卿
158052创业板金融科技ETF景顺  基金吧  档案------------------封闭期徐卓荻
025878易米远景量化选股股票C  基金吧  档案0.87740.87740.88800.8880-0.0106-1.19%开放申购魏鑫,吕晓晗
023239大摩恒安30天持有期债券A  基金吧  档案1.04191.04191.04191.04190.00000.00%开放申购吴慧文
013236长信30天滚动持有债券A  基金吧  档案1.14881.14881.14851.14850.00030.03%开放申购杜国昊,王蔚杰,朱黎明
026571国泰多资产增益先锋3个月持有混合发起(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购刘健琦
007457汇添富90天短债B  基金吧  档案1.19321.19921.19291.19890.00030.03%限大额丁巍,王清
022480汇丰晋信绿色债券C  基金吧  档案1.01991.01991.01981.01980.00010.01%开放申购傅煜清,刘洋
020706蜂巢添汇纯债E  基金吧  档案1.12791.12791.12781.12780.00010.01%开放申购廖新昌,王宏,李磊
023323华商上证科创板100指数增强A  基金吧  档案1.14391.14391.18981.1898-0.0459-3.86%开放申购艾定飞,海洋
025283大成元享臻利债券A  基金吧  档案0.99250.99250.99410.9941-0.0016-0.16%开放申购苏秉毅,孙丹,郑煌斌
021808国泰聚享纯债债券C  基金吧  档案1.03541.07841.03531.07830.00010.01%限大额魏伟,张嫄
007890银河聚星两年定开债券  基金吧  档案------1.04861.1598------暂停申购蒋磊,吴欣雨
006617工银瑞泽定开债券  基金吧  档案1.13171.27501.13161.27490.00010.01%暂停申购陈桂都
015961太平恒信6个月定开债  基金吧  档案1.05551.12751.05571.1277-0.0002-0.02%暂停申购赵岩
019794华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C  基金吧  档案1.08711.08711.08951.0895-0.0024-0.22%开放申购周咏梅,黄俊卿
022787大摩稳丰利率债C  基金吧  档案1.02691.02691.02711.0271-0.0002-0.02%开放申购吴慧文
023801广发添福60天滚动持有债券C  基金吧  档案1.04611.04611.04591.04590.00020.02%开放申购郎振东
013743泰信汇利三个月定开债券A  基金吧  档案------1.11421.1142------暂停申购方媛
159067鹏华国证绿色电力ETF  基金吧  档案1.03031.03031.01411.01410.01621.60%场内交易钟成亮
022215人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购叶忻
016588富国融甄混合A  基金吧  档案0.83970.83970.83640.83640.00330.39%开放申购侯梧
005497鑫元永利债券  基金吧  档案1.08021.20021.08011.20010.00010.01%暂停申购黄轩,颜昕
006300华宝宝丰高等级债券A  基金吧  档案1.06351.21951.06361.2196-0.0001-0.01%开放申购徐锬
024302中加聚诚纯债债券A  基金吧  档案1.01851.02251.01821.02220.00030.03%开放申购袁素
026243中银证券安怡债券C  基金吧  档案1.01171.01171.01551.0155-0.0038-0.37%开放申购曹张琪,王玉玺
015483汇安裕泰纯债债券C  基金吧  档案1.02191.06321.02171.06300.00020.02%暂停申购金鸿峰
006856银河丰泰3个月定开债券  基金吧  档案1.03881.23151.03871.23140.00010.01%暂停申购刘铭
017999中欧融恒平衡混合C  基金吧  档案1.37941.45031.39291.4638-0.0135-0.97%限大额蓝小康,岳小博
007537景顺长城景泰盈利纯债  基金吧  档案1.23451.33251.23431.33230.00020.02%限大额彭成军
022295财通聚利债券C  基金吧  档案1.16521.21021.16491.20990.00030.03%限大额罗晓倩,闫梦璇
012168工银中债1-5年进出口行E  基金吧  档案------------------开放申购汪湛
016661华商鸿丰纯债  基金吧  档案1.00701.08481.00711.0849-0.0001-0.01%限大额陈杰,吴毓灵
002561东吴安鑫量化混合A  基金吧  档案1.47321.70771.47701.7115-0.0038-0.26%开放申购周健
015523华商鸿盛纯债债券  基金吧  档案1.05881.15121.05951.1519-0.0007-0.07%开放申购刘昊
011394中欧融益稳健一年混合C  基金吧  档案1.15241.15241.15411.1541-0.0017-0.15%开放申购华李成
014058富国金安均衡精选混合C  基金吧  档案0.80870.80870.82190.8219-0.0132-1.61%开放申购曹文俊
520740港股通互联网ETF华安  基金吧  档案0.82700.82700.86070.8607-0.0337-3.92%场内交易王超
021592易米中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.02121.02121.02101.02100.00020.02%开放申购杜雨楠
008460招商招和39个月定开债  基金吧  档案1.00431.18631.00411.18610.00020.02%暂停申购康晶
003696国泰润鑫定开债发起式  基金吧  档案1.04971.36491.04951.36470.00020.02%暂停申购魏伟
019793华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A  基金吧  档案1.09281.09281.09521.0952-0.0024-0.22%开放申购周咏梅,黄俊卿
007559鑫元富利三个月定期开放债  基金吧  档案1.04331.24381.04331.24380.00000.00%暂停申购刘丽娟
025138民生加银聚益纯债债券C  基金吧  档案1.10871.10871.10851.10850.00020.02%暂停申购赵小强,张诗然
007000鹏华中债1-3年国开行债券指数A  基金吧  档案1.06091.22671.06091.22670.00000.00%开放申购张佳蕾,王中兴
019044华夏鼎创债券C  基金吧  档案1.02931.08611.02951.0863-0.0002-0.02%开放申购吴彬
026242中银证券安怡债券A  基金吧  档案1.01421.01421.01791.0179-0.0037-0.36%开放申购曹张琪,王玉玺
021229国联安中债0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.01141.04841.01151.0485-0.0001-0.01%开放申购张蕙显
023568招商资管中证A500指数增强发起A  基金吧  档案1.18941.18941.21521.2152-0.0258-2.12%开放申购范万里
017682东海鑫乐一年定开债发起式  基金吧  档案------1.09841.0984------暂停申购张浩硕
026610工银前瞻成长混合C  基金吧  档案0.93990.93990.95730.9573-0.0174-1.82%开放申购景晓达,殷悦
025308国泰海通中证全指指数增强A  基金吧  档案1.04491.04491.06671.0667-0.0218-2.04%开放申购胡崇海,邓雅琨,刘晟
020950信澳臻享债券A  基金吧  档案1.04611.04611.04611.04610.00000.00%开放申购周帅,马俊飞
025124东兴中债1-3年政金债指数C  基金吧  档案0.99860.99860.99850.99850.00010.01%开放申购王卉妍
023324华商上证科创板100指数增强C  基金吧  档案1.14031.14031.18621.1862-0.0459-3.87%开放申购艾定飞,海洋
017498淳厚添益债券A  基金吧  档案1.30001.30001.30801.3080-0.0080-0.61%开放申购江文军,陈文
012846恒越蓝筹精选混合  基金吧  档案1.61481.61481.68161.6816-0.0668-3.97%开放申购廖明兵
007970国寿安保安泽39个月定开债  基金吧  档案------1.01081.1940------暂停申购卢珊
021070恒生前海恒荣纯债A  基金吧  档案1.00701.02201.00711.0221-0.0001-0.01%暂停申购吕程,李维康
006264平安惠轩纯债A  基金吧  档案1.12211.28911.12221.2892-0.0001-0.01%限大额杨严,黄斌斌
028937华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF发起式联接C  基金吧  档案------------------暂停申购尤家妤
005853财通聚利债券A  基金吧  档案1.12901.30011.12861.29970.00040.04%限大额罗晓倩,闫梦璇
005703永赢增益债券A  基金吧  档案1.03401.30871.03401.30870.00000.00%暂停申购谢越,连冰洁,张雪
015244东兴连裕6个月滚动持有债C  基金吧  档案1.10241.10241.10571.1057-0.0033-0.30%开放申购司马义买买提
018676渤海汇金汇享益利率债A  基金吧  档案1.06021.08521.06051.0855-0.0003-0.03%开放申购高延龙,李杨
011539长城优选添瑞六个月持有混合C  基金吧  档案1.02711.02711.03011.0301-0.0030-0.29%开放申购马强
023899富达港股通精选混合发起A  基金吧  档案0.67540.67540.72330.7233-0.0479-6.62%开放申购张笑牧
028734中银中证工业有色金属主题ETF联接发起A  基金吧  档案------------------认购期赵建忠,李念
011177博时汇融回报一年持有混合A  基金吧  档案0.57890.57890.60480.6048-0.0259-4.28%开放申购付伟
007456汇添富90天短债A  基金吧  档案1.20581.21181.20551.21150.00030.02%限大额丁巍,王清
026988海富通沪港深医疗创新混合A  基金吧  档案1.01751.01751.07801.0780-0.0605-5.61%开放申购高峥,高通
006367交银裕祥纯债债券A  基金吧  档案1.09361.24961.09371.2497-0.0001-0.01%开放申购张顺晨,苏建文,虞汉阳
006464浦银普益A  基金吧  档案1.03541.24791.03551.2480-0.0001-0.01%暂停申购章潇枫
024953中加聚诚纯债债券C  基金吧  档案1.01471.01871.01441.01840.00030.03%开放申购袁素
021230国联安中债0-3年政金债指数C  基金吧  档案1.01061.04761.01061.04760.00000.00%开放申购张蕙显
005575长信稳鑫三个月定开债发起式  基金吧  档案1.03411.29851.03431.2987-0.0002-0.02%暂停申购陆莹,王祎杰,徐昆
029229鹏安安瑞63个月封闭式债券  基金吧  档案------------------认购期孙晨歌,蔡宇飞
023677百嘉百达利率债债券A  基金吧  档案1.03041.03041.03051.0305-0.0001-0.01%开放申购李泉
019742华宝宝丰高等级债券D  基金吧  档案1.06341.07841.06361.0786-0.0002-0.02%开放申购徐锬
520950港股通50ETF摩根  基金吧  档案0.79700.79990.82200.8249-0.0250-3.04%场内交易何智豪,曲蕾蕾
014657中欧融享增益一年持有期混合A  基金吧  档案1.11081.11081.11421.1142-0.0034-0.31%开放申购李波
026735摩根恒生港股通50ETF联接C  基金吧  档案0.96530.96530.99260.9926-0.0273-2.75%开放申购何智豪
012123招商金安成长严选混合  基金吧  档案0.75430.75430.78860.7886-0.0343-4.35%限大额陈西中
005952民生加银恒益纯债C  基金吧  档案1.05201.33261.05221.3328-0.0002-0.02%开放申购赵小强,孙婉莹
027007天弘安泽90天持有债券C  基金吧  档案0.99500.99500.99720.9972-0.0022-0.22%开放申购胡彧
006301华宝宝丰高等级债券C  基金吧  档案1.04931.19031.04941.1904-0.0001-0.01%开放申购徐锬
011345景顺长城融景一年持有混合C  基金吧  档案0.91570.91570.93850.9385-0.0228-2.43%开放申购詹成
019043华夏鼎创债券A  基金吧  档案1.02231.09631.02251.0965-0.0002-0.02%开放申购吴彬
006465浦银普益C  基金吧  档案1.03051.21751.03071.2177-0.0002-0.02%暂停申购章潇枫
025123东兴中债1-3年政金债指数A  基金吧  档案1.01681.01681.01671.01670.00010.01%开放申购王卉妍
016270博时富鑫纯债C  基金吧  档案1.15641.25241.15621.25220.00020.02%限大额张李陵,唐薇
026755华宝中证港股通信息技术ETF发起联接  基金吧  档案1.05931.05931.11511.1151-0.0558-5.00%开放申购张放,曹旭辰
005448诺安联创顺鑫A  基金吧  档案1.23621.51331.23601.51310.00020.02%限大额周建树,徐铭浩
007463东海科技动力C  基金吧  档案1.50641.50641.53171.5317-0.0253-1.65%开放申购张立新,朱一民
020204路博迈中国精选利率债A  基金吧  档案1.03661.09251.03661.09250.00000.00%开放申购魏丽,王寒
005951民生加银恒益纯债A  基金吧  档案1.05591.28751.05611.2877-0.0002-0.02%开放申购赵小强,孙婉莹
010527景顺长城景泰优利一年定开纯债  基金吧  档案1.06201.16811.06191.16800.00010.01%暂停申购赵天彤
022775财通汇利债券C  基金吧  档案1.03581.06181.03551.06150.00030.03%暂停申购闫梦璇,罗晓倩
022786大摩稳丰利率债A  基金吧  档案1.02701.02701.02711.0271-0.0001-0.01%开放申购吴慧文
008014天弘鑫利三年定开  基金吧  档案------1.03411.1986------暂停申购柴文婷
016589富国融甄混合C  基金吧  档案0.81960.81960.81640.81640.00320.39%开放申购侯梧
561270家电龙头ETF鹏华  基金吧  档案------------------认购期王力
027085英大产业精选混合发起C  基金吧  档案0.87860.87860.88950.8895-0.0109-1.23%开放申购刘宇斌
011178博时汇融回报一年持有混合C  基金吧  档案0.55300.55300.57780.5778-0.0248-4.29%开放申购付伟
021055永赢伟益债券C  基金吧  档案1.22371.23371.22371.23370.00000.00%开放申购章成
027263宝盈数字经济混合发起式A  基金吧  档案0.68210.68210.70310.7031-0.0210-2.99%开放申购张婷
017442华商鸿悦纯债债券  基金吧  档案1.01571.08591.01601.0862-0.0003-0.03%开放申购陈杰
007284工银中债1-5年进出口行A  基金吧  档案1.07051.21111.07061.2112-0.0001-0.01%开放申购汪湛
026394招商裕田混合发起式A  基金吧  档案0.87950.87950.87990.8799-0.0004-0.05%开放申购王宇
024295创金合信恒鑫60天滚动持有债券C  基金吧  档案1.02361.02361.02351.02350.00010.01%限大额吕沂洋
008217国泰聚盈三年定期开放债券  基金吧  档案1.01371.16661.01351.16640.00020.02%暂停申购刘嵩扬,张嫄
022216人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购叶忻
020951信澳臻享债券C  基金吧  档案1.04191.04191.04191.04190.00000.00%开放申购周帅,马俊飞
023678百嘉百达利率债债券C  基金吧  档案1.02791.02791.02801.0280-0.0001-0.01%开放申购李泉
017285中航瑞苏纯债C  基金吧  档案1.04691.09891.04711.0991-0.0002-0.02%开放申购李祥源,傅浩
027179大成多元恒健三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------认购期陈志伟
007875国融融兴混合A  基金吧  档案0.68610.68610.71530.7153-0.0292-4.08%开放申购贾雨璇,许银丰
007967大成惠嘉一年定开债券A  基金吧  档案1.02221.14801.02201.14780.00020.02%暂停申购汪曦
021921汇泉安阳纯债D  基金吧  档案------------------暂停申购汪雨晨
020824汇泉安阳纯债C  基金吧  档案1.68271.97151.68281.9716-0.0001-0.01%开放申购汪雨晨
023569招商资管中证A500指数增强发起C  基金吧  档案1.18431.18431.21021.2102-0.0259-2.14%限大额范万里
006510国联安增盈纯债C  基金吧  档案1.08761.22941.08751.22930.00010.01%暂停申购张蕙显
026734摩根恒生港股通50ETF联接A  基金吧  档案0.96550.96550.99270.9927-0.0272-2.74%开放申购何智豪
027562兴合动力领航混合发起式A  基金吧  档案0.97840.97841.03401.0340-0.0556-5.38%开放申购侯吉冉
028685民生加银中证全指食品指数发起C  基金吧  档案------0.99900.9990------暂停申购何江
015837浙商汇金聚瑞债券C  基金吧  档案1.05891.09991.05961.1006-0.0007-0.07%开放申购程嘉伟
015482汇安裕泰纯债债券A  基金吧  档案1.02301.06661.02281.06640.00020.02%暂停申购金鸿峰
023240大摩恒安30天持有期债券C  基金吧  档案1.04071.04071.04071.04070.00000.00%开放申购吴慧文
014567国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购高琛,郭圳滨
028406万家景明红利量化选股股票发起式A  基金吧  档案1.00551.00550.99700.99700.00850.85%开放申购吴宜蓉
022234路博迈中国精选利率债C  基金吧  档案1.04161.08661.04181.0868-0.0002-0.02%开放申购魏丽,王寒
007384国融稳益债券C  基金吧  档案1.08631.08631.08631.08630.00000.00%开放申购顾喆彬
018956中航机遇领航混合发起A  基金吧  档案4.06314.06314.34794.3479-0.2848-6.55%限大额韩浩,王森
028245嘉实领航聚宁3个月持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------------------暂停申购赵迁
026524泰信消费精选混合发起式A  基金吧  档案0.77020.77020.76800.76800.00220.29%开放申购徐慕浩
020611东吴恒益纯债债券A  基金吧  档案1.04021.04021.04021.04020.00000.00%开放申购杜澄楷,王明欣
021111信澳中债0-3年政策性金融债指数C  基金吧  档案1.03261.09411.03261.09410.00000.00%开放申购赵琳婧
017265招商瑞成1年持有期混合A  基金吧  档案1.15941.15941.15961.1596-0.0002-0.02%开放申购林澍,姚晨飞
021860浙商汇金红利精选混合型发起式C  基金吧  档案1.17561.17561.16101.16100.01461.26%开放申购周文超,胡晓楠
159393沪深300ETF万家  基金吧  档案4.66101.18994.71311.2032-0.0521-1.11%场内交易吴宜蓉
019803博远增睿纯债债券C  基金吧  档案1.06141.10841.06171.1087-0.0003-0.03%开放申购黄婧丽,钟鸣远,马杰
008002银华稳晟39个月定开债  基金吧  档案------1.00441.1974------暂停申购赵旭东
007001鹏华中债1-3年国开行债券指数C  基金吧  档案1.05991.22451.06001.2246-0.0001-0.01%开放申购张佳蕾,王中兴
014483华夏融盛可持续一年持有混合C  基金吧  档案0.92460.92460.95340.9534-0.0288-3.02%开放申购潘中宁
007836泰康润和两年定开债券  基金吧  档案1.03191.16711.03171.16690.00020.02%暂停申购经惠云
560870工业有色ETF中银  基金吧  档案0.83430.83430.84220.8422-0.0079-0.94%场内交易赵建忠,李念
014658中欧融享增益一年持有期混合C  基金吧  档案1.09011.09011.09351.0935-0.0034-0.31%开放申购李波
027515国联北证50成份指数增强C  基金吧  档案0.93390.93390.95600.9560-0.0221-2.31%开放申购赵菲,黄磊鑫
010635天弘合益债券发起C  基金吧  档案1.02211.13721.02191.13700.00020.02%限大额程明,马龙,潘昱杉
015303鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A  基金吧  档案0.90480.90480.91670.9167-0.0119-1.30%开放申购李人望
001706诺安积极回报混合A  基金吧  档案1.66401.66401.71701.7170-0.0530-3.09%开放申购刘慧影
007876国融融兴混合C  基金吧  档案0.67640.67640.70520.7052-0.0288-4.08%开放申购贾雨璇,许银丰
004366博时汇享纯债债券A  基金吧  档案1.08881.31251.08881.31250.00000.00%限大额颜灵珊
026989海富通沪港深医疗创新混合C  基金吧  档案1.01731.01731.07661.0766-0.0593-5.51%开放申购高峥,高通
006601国融融泰灵活配置混合A  基金吧  档案0.60840.66840.63100.6910-0.0226-3.58%开放申购贾雨璇,许银丰
007370华安安嘉定开  基金吧  档案1.06861.23761.06851.23750.00010.01%暂停申购鲍越愚
006635永赢伟益债券A  基金吧  档案1.22341.31741.22341.31740.00000.00%开放申购章成
024012万家沪深300ETF联接C  基金吧  档案0.98760.98760.99810.9981-0.0105-1.05%开放申购杨坤
008594平安合润定开债  基金吧  档案1.04741.17751.04721.17730.00020.02%暂停申购崔宁
028374泰信资源睿选混合发起式A  基金吧  档案0.89920.89920.90120.9012-0.0020-0.22%开放申购黄潜轶,周易
017754长城锦利三个月定期开放债券C  基金吧  档案1.05501.07301.05491.07290.00010.01%暂停申购张棪,华吉昶
008911平安元丰中短债债券A  基金吧  档案1.13611.18811.13621.1882-0.0001-0.01%开放申购苏宁
024294创金合信恒鑫60天滚动持有债券A  基金吧  档案1.02571.02571.02551.02550.00020.02%限大额吕沂洋
005704永赢增益债券C  基金吧  档案1.03171.29161.03171.29160.00000.00%暂停申购谢越,连冰洁,张雪
017152汇添富鑫悦纯债A  基金吧  档案1.05201.11601.05251.1165-0.0005-0.05%开放申购李伟,何平
006558永赢通益债券A  基金吧  档案1.05631.27341.05621.27330.00010.01%暂停申购牟琼屿
006795国泰裕祥三个月定开债  基金吧  档案1.05601.23861.05621.2388-0.0002-0.02%开放申购胡智磊
014057富国金安均衡精选混合A  基金吧  档案0.83250.83250.84600.8460-0.0135-1.60%开放申购曹文俊
026609工银前瞻成长混合A  基金吧  档案0.94240.94240.95980.9598-0.0174-1.81%开放申购景晓达,殷悦
028936华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF发起式联接A  基金吧  档案------------------暂停申购尤家妤
009890华润元大润禧39个月定开债C  基金吧  档案------1.07171.1834------封闭期程涛涛
006206融通增悦债券  基金吧  档案1.06571.26761.06521.26710.00050.05%开放申购李皓,黄浩荣
018769汇添富90天短债D  基金吧  档案1.20541.21141.20511.21110.00030.02%开放申购丁巍,王清
006304中加颐鑫纯债债券A  基金吧  档案1.06801.25981.06811.2599-0.0001-0.01%限大额张楠
028407万家景明红利量化选股股票发起式C  基金吧  档案1.00501.00500.99660.99660.00840.84%开放申购吴宜蓉
007496农银汇理丰泽三年定开债  基金吧  档案1.02031.19781.02001.19750.00030.03%暂停申购郭振宇,刘慧婷
014874惠升惠远回报混合A  基金吧  档案0.99920.99921.03671.0367-0.0375-3.62%开放申购刘进
007383国融稳益债券A  基金吧  档案1.09921.09921.09911.09910.00010.01%开放申购顾喆彬
159627A100ETF华夏  基金吧  档案1.20751.20751.22151.2215-0.0140-1.15%场内交易颜昊轩
008207国泰合融纯债债券A  基金吧  档案1.10771.25361.10751.25340.00020.02%限大额刘嵩扬,魏伟
020130蜂巢上清所0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.03221.08021.03231.0803-0.0001-0.01%开放申购金之洁
013666银河成长优选一年持有混合C  基金吧  档案0.86090.86090.86970.8697-0.0088-1.01%开放申购施文琪
006538东海核心价值  基金吧  档案1.14721.14721.16551.1655-0.0183-1.57%开放申购邵炜
020140国寿安保品质消费股票发起式A  基金吧  档案0.61250.61250.62640.6264-0.0139-2.22%开放申购王韫涵
022479汇丰晋信绿色债券A  基金吧  档案1.02581.02581.02561.02560.00020.02%开放申购傅煜清,刘洋
028375泰信资源睿选混合发起式C  基金吧  档案0.89890.89890.90090.9009-0.0020-0.22%开放申购黄潜轶,周易
028735中银中证工业有色金属主题ETF联接发起C  基金吧  档案------------------认购期赵建忠,李念
006925永赢中债1-3年政金债指数  基金吧  档案1.06741.22731.06741.22730.00000.00%开放申购杨野,钱布克
008982华泰紫金智鑫3月定开债  基金吧  档案1.08341.21441.08341.21440.00000.00%暂停申购李博良
011538长城优选添瑞六个月持有混合A  基金吧  档案1.05011.05011.05301.0530-0.0029-0.28%开放申购马强
023900富达港股通精选混合发起C  基金吧  档案0.66950.66950.71710.7171-0.0476-6.64%开放申购张笑牧
027659中银稳进鼎利债券发起C  基金吧  档案0.95210.95210.95840.9584-0.0063-0.66%开放申购杨雷,段思淼
007145泰康安和纯债6个月定开债券  基金吧  档案------1.06141.2926------暂停申购经惠云
007458汇添富90天短债C  基金吧  档案1.20501.21101.20471.21070.00030.02%限大额丁巍,王清
023027大成景苏利率债C  基金吧  档案1.02041.02041.02051.0205-0.0001-0.01%开放申购冯佳,范昕
014241农银均衡收益混合  基金吧  档案0.85170.85170.86840.8684-0.0167-1.92%开放申购陈富权
020784国泰瑞和纯债债券C  基金吧  档案1.07041.12041.07051.1205-0.0001-0.01%限大额胡智磊
006762国泰聚享纯债债券A  基金吧  档案1.03121.27211.03111.27200.00010.01%限大额魏伟,张嫄
007677蜂巢添汇纯债C  基金吧  档案1.18971.34371.18961.34360.00010.01%开放申购廖新昌,王宏,李磊
021444永赢安怡30天持有期债券C  基金吧  档案1.06431.06431.06411.06410.00020.02%限大额王宇超
005480诺安联创顺鑫C  基金吧  档案1.22181.49751.22161.49730.00020.02%限大额周建树,徐铭浩
563590A500红利低波动ETF国寿  基金吧  档案1.00451.00450.99480.99480.00970.98%场内交易李康
008130广发汇优66个月定期开放债券  基金吧  档案1.02281.21541.02251.21510.00030.03%暂停申购高翔
017753长城锦利三个月定期开放债券A  基金吧  档案1.04861.07651.04851.07640.00010.01%暂停申购张棪,华吉昶
013237长信30天滚动持有债券C  基金吧  档案1.13731.13731.13701.13700.00030.03%开放申购杜国昊,王蔚杰,朱黎明
017266招商瑞成1年持有期混合C  基金吧  档案1.14251.14251.14281.1428-0.0003-0.03%开放申购林澍,姚晨飞
017153汇添富鑫悦纯债C  基金吧  档案1.04561.10661.04621.1072-0.0006-0.06%开放申购李伟,何平
006044永赢惠益债券C  基金吧  档案1.09171.30131.09181.3014-0.0001-0.01%开放申购吴玮
511580国债政金债ETF招商  基金吧  档案109.79641.0980109.75651.09760.03990.04%场内交易刘禛君
009889华润元大润禧39个月定开债A  基金吧  档案------1.07841.1903------封闭期程涛涛
020823汇泉安阳纯债A  基金吧  档案1.05561.40691.05571.4070-0.0001-0.01%暂停申购汪雨晨
018957中航机遇领航混合发起C  基金吧  档案3.98593.98594.26584.2658-0.2799-6.56%限大额韩浩,王森
014482华夏融盛可持续一年持有混合A  基金吧  档案0.94820.94820.97750.9775-0.0293-3.00%开放申购潘中宁
025990中欧鑫悦回报一年持有混合C  基金吧  档案0.92620.92620.93370.9337-0.0075-0.80%限大额蓝小康
[货币型基金] 最新更新日期：2026-10-08 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-10-082026-09-30基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000771诺安聚鑫宝货币A  基金吧  档案0.27241.0010%0.27881.2780%周建树
000779诺安聚鑫宝货币B  基金吧  档案0.27211.0010%0.27891.2740%周建树
001669诺安聚鑫宝货币C  基金吧  档案0.33791.2430%0.34481.5170%周建树
001867诺安聚鑫宝货币D  基金吧  档案0.27491.0110%0.28171.2840%周建树
003246华泰柏瑞天添宝货币A  基金吧  档案0.28900.9950%0.27221.0320%姬青
003391建信天添益货币A  基金吧  档案0.34691.2760%0.34731.3040%陈建良,于倩倩,先轲宇
003392建信天添益货币B  基金吧  档案0.28241.0340%0.28161.0620%陈建良,于倩倩,先轲宇
003393建信天添益货币C  基金吧  档案0.34691.2760%0.34731.3040%陈建良,于倩倩,先轲宇
003871华泰柏瑞天添宝货币B  基金吧  档案0.35451.2380%0.33351.2500%姬青
[创新型基金] 最新更新日期：2026-10-08 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-10-082026-09-30日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
007696嘉实融享货币  基金吧  档案101.9256115.5956101.8980115.56800.02760.03%
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