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江苏银行股份有限公司概况
法定名称江苏银行股份有限公司英文名称Bank Of Jiangsu Co.,Ltd.
成立日期2007-01-22注册资本183.51亿元
法人代表葛仁余总 经 理袁军
联系地址江苏省南京市中华路26号网站地址www.jsbchina.cn
邮政编码210001客服邮箱dshbgs@jsbchina.cn
电话号码95319传真号码025-58588273
经营范围江苏银行股份有限公司成立于2007-01-22，现位于江苏省南京市中华路26号，客服联系电话为95319，一直以来江苏银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券、承销短期融资券;买卖政府债券、金融债券、企业债券;从事同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务、代客理财、代理销售基金、代理销售贵金属、代理收付和保管集合资金信托计划;提供保险箱业务;办理委托存贷款业务;从事银行卡业务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;结售汇、代理远期结售汇;国际结算;自营及代客外汇买卖;同业外汇拆借;买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券;资信调查、咨询、见证业务;网上银行;经银行业监督管理机构和有关部门批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
江苏银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-04-07 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-04-072026-04-03日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
014875惠升惠远回报混合C  基金吧  档案1.20281.20281.18861.18860.01421.19%开放申购张玉坤
017998中欧融恒平衡混合A  基金吧  档案1.51181.58371.51411.5860-0.0023-0.15%限大额蓝小康,岳小博
008912平安元丰中短债债券C  基金吧  档案1.06891.06891.06891.06890.00000.00%限大额苏宁
015848天弘合益债券发起D  基金吧  档案1.01111.12711.01061.12660.00050.05%限大额程明,马龙,潘昱杉
006747东海祥利纯债  基金吧  档案1.02871.18341.02841.18310.00030.03%暂停申购邢烨,梁思琦
016575国泰合融纯债债券C  基金吧  档案1.10341.16791.10281.16730.00060.05%限大额刘嵩扬,魏伟
016451博远增睿纯债债券A  基金吧  档案1.06211.10911.06211.10910.00000.00%暂停申购黄婧丽,钟鸣远,马杰
020527大成惠嘉一年定开债券C  基金吧  档案1.01731.01731.01731.01730.00000.00%暂停申购汪曦
007676蜂巢添汇纯债A  基金吧  档案1.11811.30761.11721.30670.00090.08%开放申购廖新昌,王宏,李磊
020073财通中证A500指数A  基金吧  档案------1.00011.0001------暂停申购郭欣
013665银河成长优选一年持有混合A  基金吧  档案0.76430.76430.76250.76250.00180.24%开放申购施文琪
006043永赢惠益债券A  基金吧  档案1.07931.29971.07831.29870.00100.09%开放申购吴玮
020131蜂巢上清所0-3年政金债指数C  基金吧  档案1.06671.06671.06651.06650.00020.02%开放申购金之洁
006415银华中短政策金融债定开债  基金吧  档案1.06001.25101.05981.25080.00020.02%暂停申购龚美若
025519鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------封闭期赵会龙
026570国泰多资产增益先锋3个月持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------封闭期刘健琦
021071恒生前海恒荣纯债C  基金吧  档案1.01161.01161.01121.01120.00040.04%暂停申购吕程,李维康
007335中银中债1-3年期农发行债  基金吧  档案1.05811.18401.05801.18390.00010.01%开放申购李宪
024011万家沪深300ETF联接A  基金吧  档案0.98270.98270.98270.98270.00000.00%开放申购杨坤
014566国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购高琛,郭圳滨
006596国泰聚禾纯债债券  基金吧  档案1.11691.26801.11631.26740.00060.05%限大额魏伟
007439东海科技动力A  基金吧  档案1.56731.56731.56501.56500.00230.15%开放申购张立新
021859浙商汇金红利精选混合型发起式A  基金吧  档案1.20811.20811.20901.2090-0.0009-0.07%开放申购周文超,胡晓楠
019406富达裕达纯债A  基金吧  档案1.02021.06521.01991.06490.00030.03%开放申购成皓,何萌
023026大成景苏利率债A  基金吧  档案1.01201.01201.01181.01180.00020.02%开放申购冯佳
021764永赢安怡30天持有期债券E  基金吧  档案1.06071.06071.06041.06040.00030.03%限大额徐沛琳
020612东吴恒益纯债债券C  基金吧  档案1.03021.03021.03031.0303-0.0001-0.01%开放申购杜澄楷,王明欣
023800广发添福60天滚动持有债券A  基金吧  档案1.03631.03631.03571.03570.00060.06%限大额郎振东
007201民生加银聚益纯债债券A  基金吧  档案1.09341.20851.09281.20790.00060.05%暂停申购李文君,赵小强
027006天弘安泽90天持有债券A  基金吧  档案------------------认购期胡彧
006559永赢通益债券C  基金吧  档案1.03681.26101.03661.26080.00020.02%暂停申购牟琼屿
006037国泰瑞和纯债债券A  基金吧  档案1.02511.27011.02481.26980.00030.03%限大额胡智磊
005854财通汇利债券A  基金吧  档案1.05181.27451.05131.27400.00050.05%暂停申购闫梦璇
027084英大产业精选混合发起A  基金吧  档案------------------认购期刘宇斌
012847诺安积极回报混合C  基金吧  档案2.01202.01202.01702.0170-0.0050-0.25%开放申购刘慧影
007576华夏鼎琪三个月定开债券  基金吧  档案1.04151.23101.04091.23040.00060.06%暂停申购孙蕾
007545太平恒安三个月定开债  基金吧  档案1.06801.25201.06751.25150.00050.05%暂停申购赵岩,张杰
021443永赢安怡30天持有期债券A  基金吧  档案1.06091.06091.06061.06060.00030.03%限大额徐沛琳
016750申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式  基金吧  档案------1.05981.0898------暂停申购乔健生
020074财通中证A500指数C  基金吧  档案------1.00011.0001------暂停申购郭欣
159139科创创业人工智能ETF华泰柏瑞  基金吧  档案1.02741.02741.01661.01660.01081.06%场内交易尤家妤
159131港股通信息技术ETF华宝  基金吧  档案0.77340.77340.77420.7742-0.0008-0.10%暂停申购张放,曹旭辰
007696嘉实融享货币  基金吧  档案101.2948114.9648101.2801114.95010.01470.01%暂停申购张文玥
005362中银证券安源债券A  基金吧  档案1.12241.19031.12191.18980.00050.04%开放申购吕文晔,阳秀峰
006767银河嘉裕债券  基金吧  档案1.04181.71631.04131.71580.00050.05%开放申购张沛
007285工银中债1-5年进出口行C  基金吧  档案1.06961.19091.06941.19070.00020.02%开放申购汪湛
008730天弘纯享一年定开  基金吧  档案1.00171.15281.00151.15260.00020.02%暂停申购潘昱杉
015243东兴连裕6个月滚动持有债A  基金吧  档案1.11321.11321.11171.11170.00150.13%开放申购司马义买买提
021901平安惠轩纯债C  基金吧  档案1.10461.10461.10441.10440.00020.02%限大额杨严,黄斌斌
010634天弘合益债券发起A  基金吧  档案1.01121.12801.01071.12750.00050.05%限大额程明,马龙,潘昱杉
159186鹏华恒生港股通汽车主题ETF  基金吧  档案------1.00001.0000------封闭期张羽翔,王力
026395招商裕田混合发起式C  基金吧  档案------------------开放申购王宇
015836浙商汇金聚瑞债券A  基金吧  档案1.03561.09661.03531.09630.00030.03%开放申购程嘉伟
013325申万菱信恒利三个月定期开放债券A  基金吧  档案1.02151.11601.02131.11580.00020.02%暂停申购杨翰,乔健生
026525泰信消费精选混合发起式C  基金吧  档案0.91890.91890.92020.9202-0.0013-0.14%开放申购徐慕浩
007820华泰紫金丰益中短债C  基金吧  档案1.14241.14241.14201.14200.00040.04%暂停申购肖芳芳,陈利
015304鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C  基金吧  档案0.95290.95290.95400.9540-0.0011-0.12%开放申购李人望
021110信澳中债0-3年政策性金融债指数A  基金吧  档案1.01081.03631.01061.03610.00020.02%开放申购赵琳婧
018677渤海汇金汇享益利率债C  基金吧  档案1.03951.06451.03911.06410.00040.04%开放申购高延龙,李杨
017047华泰柏瑞益享债券  基金吧  档案1.01581.04201.01561.04180.00020.02%开放申购何子建
020141国寿安保品质消费股票发起式C  基金吧  档案0.78060.78060.77110.77110.00951.23%开放申购王韫涵
017284中航瑞苏纯债A  基金吧  档案1.02131.06131.02091.06090.00040.04%开放申购李祥源,傅浩
011344景顺长城融景一年持有混合A  基金吧  档案0.86410.86410.86520.8652-0.0011-0.13%开放申购詹成
015153东吴安鑫量化混合C  基金吧  档案1.44381.55941.45031.5659-0.0065-0.45%开放申购周健
025013天弘中证500指数量化增强A  基金吧  档案1.06811.06811.06271.06270.00540.51%开放申购刘笑明
007591华夏恒益18个月定开债券  基金吧  档案1.00621.15241.00611.15230.00010.01%暂停申购刘薇
007374永赢淳利债券  基金吧  档案1.16031.19711.15981.19660.00050.04%暂停申购徐沛琳
007517博时富淳3个月定开债  基金吧  档案1.01761.22301.01681.22220.00080.08%封闭期郭思洁
007086永赢汇利六个月定开债  基金吧  档案1.06371.16231.06321.16180.00050.05%暂停申购钱布克
026468山证资管数字经济锐选股票发起式A  基金吧  档案0.72460.72460.72430.72430.00030.04%开放申购独孤南薰
008913平安元丰中短债债券E  基金吧  档案1.14081.16281.14091.1629-0.0001-0.01%限大额苏宁
025947鹏华中债1-3年国开行债券指数I  基金吧  档案1.00681.00711.00661.00690.00020.02%开放申购张佳蕾,王中兴
022185鹏华中债1-3年国开行债券指数D  基金吧  档案1.02201.03151.02181.03130.00020.02%开放申购张佳蕾,王中兴
016272华泰保兴吉年红混合发起A  基金吧  档案1.21441.46621.19441.44620.02001.67%开放申购黄俊卿
022747申万菱信恒利三个月定期开放债券C  基金吧  档案1.02271.02271.02251.02250.00020.02%暂停申购杨翰,乔健生
007206银华丰华三个月定开债  基金吧  档案1.03881.22181.03821.22120.00060.06%暂停申购龚美若
005363中银证券安源债券C  基金吧  档案1.11851.18601.11801.18550.00050.04%开放申购吕文晔,阳秀峰
013744泰信汇利三个月定开债券C  基金吧  档案------1.09071.0907------暂停申购方媛
025014天弘中证500指数量化增强C  基金吧  档案1.06561.06561.06021.06020.00540.51%开放申购刘笑明
007819华泰紫金丰益中短债A  基金吧  档案1.17271.17271.17231.17230.00040.03%暂停申购肖芳芳,陈利
007563兴银汇逸定开债  基金吧  档案1.01901.20361.01861.20320.00040.04%暂停申购张璐,叶冬义
003703博时富鑫纯债A  基金吧  档案1.15201.34041.15101.33940.00100.09%限大额张李陵,唐薇
006509国联安增盈纯债A  基金吧  档案1.07681.21961.07641.21920.00040.04%暂停申购张蕙显
012101中金金合债券  基金吧  档案1.02871.12221.02841.12190.00030.03%开放申购董珊珊,王明智
004367博时汇享纯债债券C  基金吧  档案1.07641.28021.07601.27980.00040.04%限大额颜灵珊
011393中欧融益稳健一年混合A  基金吧  档案1.17161.17161.17101.17100.00060.05%开放申购华李成
025989中欧鑫悦回报一年持有混合A  基金吧  档案1.00101.00101.00271.0027-0.0017-0.17%限大额蓝小康
025284大成元享臻利债券C  基金吧  档案0.99710.99710.99540.99540.00170.17%开放申购苏秉毅,孙丹,郑煌斌
018842长江安悦利率债债券A  基金吧  档案1.02541.07141.02421.07020.00120.12%开放申购王林希
016540中加颐鑫纯债债券C  基金吧  档案1.03781.10971.03761.10950.00020.02%限大额张楠
006602国融融泰灵活配置混合C  基金吧  档案0.60350.66350.60730.6673-0.0038-0.63%开放申购贾雨璇,许银丰
006368交银裕祥纯债债券C  基金吧  档案1.00001.00001.00001.00000.00000.00%开放申购张顺晨,苏建文,虞汉阳
020925格林泓卓利率债  基金吧  档案1.00611.00611.00471.00470.00140.14%开放申购尹鲁晋
025309国泰海通中证全指指数增强C  基金吧  档案1.04471.04471.03521.03520.00950.92%开放申购胡崇海,邓雅琨,刘晟
025877易米远景量化选股股票A  基金吧  档案------1.00181.0018------暂停申购魏鑫,吕晓晗
025520鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------封闭期赵会龙
017499淳厚添益债券C  基金吧  档案1.23231.23231.23031.23030.00200.16%暂停申购江文军,陈文
018843长江安悦利率债债券C  基金吧  档案1.02401.06701.02281.06580.00120.12%开放申购王林希
026469山证资管数字经济锐选股票发起式C  基金吧  档案0.72350.72350.72330.72330.00020.03%开放申购独孤南薰
016273华泰保兴吉年红混合发起C  基金吧  档案1.21231.45731.19251.43750.01981.66%开放申购黄俊卿
025878易米远景量化选股股票C  基金吧  档案------1.00151.0015------暂停申购魏鑫,吕晓晗
023239大摩恒安30天持有期债券A  基金吧  档案1.02001.02001.01941.01940.00060.06%开放申购吴慧文
013236长信30天滚动持有债券A  基金吧  档案1.13971.13971.13941.13940.00030.03%开放申购杜国昊,王蔚杰,朱黎明
026571国泰多资产增益先锋3个月持有混合发起(FOF)C  基金吧  档案------------------封闭期刘健琦
007457汇添富90天短债B  基金吧  档案1.18551.19151.18521.19120.00030.03%限大额丁巍,王清
022480汇丰晋信绿色债券C  基金吧  档案1.01441.01441.01431.01430.00010.01%开放申购傅煜清,刘洋
020706蜂巢添汇纯债E  基金吧  档案1.11551.11551.11461.11460.00090.08%开放申购廖新昌,王宏,李磊
023323华商上证科创板100指数增强A  基金吧  档案1.05181.05181.04481.04480.00700.67%暂停申购艾定飞,海洋
025283大成元享臻利债券A  基金吧  档案0.99880.99880.99710.99710.00170.17%开放申购苏秉毅,孙丹,郑煌斌
021808国泰聚享纯债债券C  基金吧  档案1.01691.04791.01621.04720.00070.07%限大额魏伟,张嫄
007890银河聚星两年定开债券  基金吧  档案------1.04221.1534------暂停申购蒋磊,吴欣雨
006617工银瑞泽定开债券  基金吧  档案1.11651.25981.11581.25910.00070.06%暂停申购陈桂都
015961太平恒信6个月定开债  基金吧  档案1.04301.11501.04261.11460.00040.04%暂停申购赵岩
019794华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C  基金吧  档案1.08901.08901.08801.08800.00100.09%开放申购赵旭照,周咏梅,黄俊卿
022787大摩稳丰利率债C  基金吧  档案1.01091.01091.01081.01080.00010.01%开放申购吴慧文
023801广发添福60天滚动持有债券C  基金吧  档案1.03441.03441.03381.03380.00060.06%限大额郎振东
013743泰信汇利三个月定开债券A  基金吧  档案------1.10621.1062------暂停申购方媛
022215人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购叶忻
016116国联安恒盛3个月定开债券  基金吧  档案------1.08891.0889------暂停申购张蕙显,张彩霞
016588富国融甄混合A  基金吧  档案0.98760.98760.96650.96650.02112.18%开放申购侯梧
005497鑫元永利债券  基金吧  档案1.16821.18821.16781.18780.00040.03%暂停申购黄轩
006300华宝宝丰高等级债券A  基金吧  档案1.05421.21021.05411.21010.00010.01%开放申购王慧
024302中加聚诚纯债债券A  基金吧  档案1.00961.01361.00931.01330.00030.03%开放申购袁素
026243中银证券安怡债券C  基金吧  档案0.99170.99170.99140.99140.00030.03%开放申购罗雨,曹张琪
015483汇安裕泰纯债债券C  基金吧  档案1.02891.04891.02851.04850.00040.04%限大额金鸿峰
006856银河丰泰3个月定开债券  基金吧  档案1.02801.22071.02771.22040.00030.03%暂停申购张沛
017999中欧融恒平衡混合C  基金吧  档案1.48751.55841.48991.5608-0.0024-0.16%限大额蓝小康,岳小博
007537景顺长城景泰盈利纯债  基金吧  档案1.21081.30881.20981.30780.00100.08%限大额彭成军
022295财通聚利债券C  基金吧  档案1.14881.19381.14851.19350.00030.03%限大额罗晓倩,闫梦璇
012168工银中债1-5年进出口行E  基金吧  档案1.07121.07121.07101.07100.00020.02%开放申购汪湛
016661华商鸿丰纯债  基金吧  档案1.00721.07181.00681.07140.00040.04%开放申购陈杰,吴毓灵
002561东吴安鑫量化混合A  基金吧  档案1.46891.70341.47541.7099-0.0065-0.44%开放申购周健
015523华商鸿盛纯债债券  基金吧  档案1.01901.11141.01801.11040.00100.10%开放申购刘昊
011394中欧融益稳健一年混合C  基金吧  档案1.14791.14791.14741.14740.00050.04%开放申购华李成
014058富国金安均衡精选混合C  基金吧  档案0.94160.94160.93240.93240.00920.99%开放申购曹文俊
021592易米中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.01771.01771.01761.01760.00010.01%开放申购杜雨楠
008460招商招和39个月定开债  基金吧  档案1.00551.17771.00531.17750.00020.02%暂停申购康晶
003696国泰润鑫定开债发起式  基金吧  档案1.03381.34901.03331.34850.00050.05%暂停申购魏伟
019793华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A  基金吧  档案1.09361.09361.09251.09250.00110.10%开放申购赵旭照,周咏梅,黄俊卿
007559鑫元富利三个月定期开放债  基金吧  档案1.02671.22721.02641.22690.00030.03%暂停申购刘丽娟
025138民生加银聚益纯债债券C  基金吧  档案1.09341.09341.09281.09280.00060.05%暂停申购李文君,赵小强
007000鹏华中债1-3年国开行债券指数A  基金吧  档案1.05981.21411.05951.21380.00030.03%开放申购张佳蕾,王中兴
019044华夏鼎创债券C  基金吧  档案1.02641.06721.02591.06670.00050.05%开放申购吴彬
026242中银证券安怡债券A  基金吧  档案0.99230.99230.99200.99200.00030.03%开放申购罗雨,曹张琪
021229国联安中债0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.02061.03761.02051.03750.00010.01%开放申购张蕙显
023568招商资管中证A500指数增强发起A  基金吧  档案1.26351.26351.25911.25910.00440.35%开放申购范万里
017682东海鑫乐一年定开债发起式  基金吧  档案------1.08691.0869------暂停申购张浩硕
026610工银前瞻成长混合C  基金吧  档案0.94340.94340.94380.9438-0.0004-0.04%开放申购景晓达
025308国泰海通中证全指指数增强A  基金吧  档案1.04621.04621.03661.03660.00960.93%开放申购胡崇海,邓雅琨,刘晟
020950信澳臻享债券A  基金吧  档案1.03461.03461.03461.03460.00000.00%开放申购周帅,马俊飞
025124东兴中债1-3年政金债指数C  基金吧  档案1.00701.00701.00691.00690.00010.01%开放申购王卉妍
023324华商上证科创板100指数增强C  基金吧  档案1.05011.05011.04321.04320.00690.66%暂停申购艾定飞,海洋
017498淳厚添益债券A  基金吧  档案1.24651.24651.24451.24450.00200.16%暂停申购江文军,陈文
012846恒越蓝筹精选混合  基金吧  档案1.31611.31611.30061.30060.01551.19%开放申购廖明兵
007970国寿安保安泽39个月定开债  基金吧  档案------1.00411.1873------暂停申购卢珊
021070恒生前海恒荣纯债A  基金吧  档案1.00141.01641.00101.01600.00040.04%暂停申购吕程,李维康
006264平安惠轩纯债A  基金吧  档案1.10961.27661.10931.27630.00030.03%限大额杨严,黄斌斌
005853财通聚利债券A  基金吧  档案1.11191.28301.11171.28280.00020.02%限大额罗晓倩,闫梦璇
005703永赢增益债券A  基金吧  档案1.01841.29311.01811.29280.00030.03%暂停申购谢越,连冰洁
015244东兴连裕6个月滚动持有债C  基金吧  档案1.10031.10031.09891.09890.00140.13%开放申购司马义买买提
018676渤海汇金汇享益利率债A  基金吧  档案1.04421.06921.04391.06890.00030.03%开放申购高延龙,李杨
011539长城优选添瑞六个月持有混合C  基金吧  档案1.03671.03671.03621.03620.00050.05%开放申购马强
023899富达港股通精选混合发起A  基金吧  档案0.96840.96840.97230.9723-0.0039-0.40%开放申购张笑牧
011177博时汇融回报一年持有混合A  基金吧  档案0.66550.66550.66060.66060.00490.74%开放申购付伟
007456汇添富90天短债A  基金吧  档案1.19741.20341.19711.20310.00030.03%限大额丁巍,王清
006367交银裕祥纯债债券A  基金吧  档案1.07731.23331.07691.23290.00040.04%开放申购张顺晨,苏建文,虞汉阳
006464浦银安盛普益纯债A  基金吧  档案1.05501.23301.05471.23270.00030.03%暂停申购章潇枫
024953中加聚诚纯债债券C  基金吧  档案1.00691.01091.00661.01060.00030.03%开放申购袁素
021230国联安中债0-3年政金债指数C  基金吧  档案1.02031.03731.02021.03720.00010.01%开放申购张蕙显
005575长信稳鑫三个月定开债发起式  基金吧  档案1.01561.28001.01441.27880.00120.12%暂停申购陆莹,王祎杰
023677百嘉百达利率债债券A  基金吧  档案1.00421.00421.00421.00420.00000.00%开放申购李泉
018191东财产业智选混合发起式C  基金吧  档案1.07991.07991.08411.0841-0.0042-0.39%暂停申购朱亮
019742华宝宝丰高等级债券D  基金吧  档案1.05421.06921.05411.06910.00010.01%开放申购王慧
520950港股通50ETF摩根  基金吧  档案0.87430.87430.87520.8752-0.0009-0.10%暂停申购何智豪
014657中欧融享增益一年持有期混合A  基金吧  档案1.11301.11301.11181.11180.00120.11%开放申购李波
012123招商金安成长严选混合  基金吧  档案0.69640.69640.69220.69220.00420.61%限大额陈西中
005952民生加银恒益纯债C  基金吧  档案1.03911.31971.03871.31930.00040.04%开放申购付裕,赵小强
018190东财产业智选混合发起式A  基金吧  档案1.10021.10021.10441.1044-0.0042-0.38%暂停申购朱亮
027007天弘安泽90天持有债券C  基金吧  档案------------------认购期胡彧
006301华宝宝丰高等级债券C  基金吧  档案1.04141.18241.04141.18240.00000.00%开放申购王慧
011345景顺长城融景一年持有混合C  基金吧  档案0.84010.84010.84120.8412-0.0011-0.13%开放申购詹成
019043华夏鼎创债券A  基金吧  档案1.01861.07661.01811.07610.00050.05%开放申购吴彬
006465浦银安盛普益纯债C  基金吧  档案1.04531.20431.04511.20410.00020.02%暂停申购章潇枫
025123东兴中债1-3年政金债指数A  基金吧  档案1.00731.00731.00721.00720.00010.01%开放申购王卉妍
016270博时富鑫纯债C  基金吧  档案1.14591.23521.14501.23430.00090.08%限大额张李陵,唐薇
026755华宝中证港股通信息技术ETF发起联接  基金吧  档案0.92810.92810.92900.9290-0.0009-0.10%开放申购张放,曹旭辰
005448诺安联创顺鑫A  基金吧  档案1.23301.49511.23241.49450.00060.05%限大额周建树,徐铭浩
007463东海科技动力C  基金吧  档案1.51701.51701.51471.51470.00230.15%开放申购张立新
020204路博迈中国精选利率债A  基金吧  档案1.03991.08491.03991.08490.00000.00%开放申购魏丽
005951民生加银恒益纯债A  基金吧  档案1.04191.27351.04151.27310.00040.04%开放申购付裕,赵小强
010527景顺长城景泰优利一年定开纯债  基金吧  档案1.04571.15181.04531.15140.00040.04%暂停申购赵天彤
022775财通汇利债券C  基金吧  档案1.05181.05181.05131.05130.00050.05%暂停申购闫梦璇
022786大摩稳丰利率债A  基金吧  档案1.01121.01121.01121.01120.00000.00%开放申购吴慧文
008014天弘鑫利三年定开  基金吧  档案------1.03431.1903------暂停申购柴文婷
016589富国融甄混合C  基金吧  档案0.96690.96690.94630.94630.02062.18%开放申购侯梧
027085英大产业精选混合发起C  基金吧  档案------------------认购期刘宇斌
011178博时汇融回报一年持有混合C  基金吧  档案0.63840.63840.63370.63370.00470.74%开放申购付伟
021055永赢伟益债券C  基金吧  档案1.20121.21121.20021.21020.00100.08%开放申购章成
017442华商鸿悦纯债债券  基金吧  档案1.00081.07101.00061.07080.00020.02%开放申购陈杰
007284工银中债1-5年进出口行A  基金吧  档案1.07131.19801.07111.19780.00020.02%开放申购汪湛
026394招商裕田混合发起式A  基金吧  档案0.91000.91000.91230.9123-0.0023-0.25%开放申购王宇
024295创金合信恒鑫60天滚动持有债券C  基金吧  档案1.00721.00721.00721.00720.00000.00%限大额吕沂洋
008217国泰聚盈三年定期开放债券  基金吧  档案1.01251.15901.01241.15890.00010.01%暂停申购刘嵩扬,张嫄
019407富达裕达纯债C  基金吧  档案1.01521.06021.01491.05990.00030.03%开放申购成皓,何萌
022216人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购叶忻
020951信澳臻享债券C  基金吧  档案1.03121.03121.03111.03110.00010.01%开放申购周帅,马俊飞
023678百嘉百达利率债债券C  基金吧  档案1.00351.00351.00341.00340.00010.01%开放申购李泉
017285中航瑞苏纯债C  基金吧  档案1.04521.08521.04481.08480.00040.04%开放申购李祥源,傅浩
007875国融融兴混合A  基金吧  档案0.58500.58500.58220.58220.00280.48%开放申购贾雨璇,许银丰
007967大成惠嘉一年定开债券A  基金吧  档案1.01921.14501.01911.14490.00010.01%暂停申购汪曦
021921汇泉安阳纯债D  基金吧  档案------------------暂停申购汪雨晨
020824汇泉安阳纯债C  基金吧  档案1.66711.95591.66631.95510.00080.05%暂停申购汪雨晨
023569招商资管中证A500指数增强发起C  基金吧  档案1.26001.26001.25571.25570.00430.34%限大额范万里
006510国联安增盈纯债C  基金吧  档案1.07501.21681.07461.21640.00040.04%暂停申购张蕙显
015837浙商汇金聚瑞债券C  基金吧  档案1.05851.08951.05821.08920.00030.03%开放申购程嘉伟
015482汇安裕泰纯债债券A  基金吧  档案1.03081.05181.03041.05140.00040.04%限大额金鸿峰
023240大摩恒安30天持有期债券C  基金吧  档案1.01931.01931.01871.01870.00060.06%开放申购吴慧文
014567国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购高琛,郭圳滨
022234路博迈中国精选利率债C  基金吧  档案1.03571.08071.03571.08070.00000.00%开放申购魏丽
007384国融稳益债券C  基金吧  档案1.07741.07741.07731.07730.00010.01%开放申购顾喆彬
018956中航机遇领航混合发起A  基金吧  档案3.79523.79523.81643.8164-0.0212-0.56%限大额韩浩
026524泰信消费精选混合发起式A  基金吧  档案0.91920.91920.92050.9205-0.0013-0.14%开放申购徐慕浩
020611东吴恒益纯债债券A  基金吧  档案1.03391.03391.03401.0340-0.0001-0.01%开放申购杜澄楷,王明欣
021111信澳中债0-3年政策性金融债指数C  基金吧  档案1.02101.08251.02081.08230.00020.02%开放申购赵琳婧
017265招商瑞成1年持有期混合A  基金吧  档案1.17731.17731.17641.17640.00090.08%开放申购李毅,林澍
021860浙商汇金红利精选混合型发起式C  基金吧  档案1.19871.19871.19971.1997-0.0010-0.08%开放申购周文超,胡晓楠
159393沪深300ETF万家  基金吧  档案4.61941.17934.61941.17930.00000.00%场内交易吴宜蓉
019803博远增睿纯债债券C  基金吧  档案1.05021.09721.05021.09720.00000.00%暂停申购黄婧丽,钟鸣远,马杰
008002银华稳晟39个月定开债  基金吧  档案------1.00481.1908------暂停申购赵旭东
007001鹏华中债1-3年国开行债券指数C  基金吧  档案1.05921.21231.05901.21210.00020.02%开放申购张佳蕾,王中兴
014483华夏融盛可持续一年持有混合C  基金吧  档案0.88750.88750.88890.8889-0.0014-0.16%开放申购潘中宁
007836泰康润和两年定开债券  基金吧  档案1.02541.16061.02531.16050.00010.01%暂停申购经惠云
014658中欧融享增益一年持有期混合C  基金吧  档案1.09441.09441.09331.09330.00110.10%开放申购李波
010635天弘合益债券发起C  基金吧  档案1.00941.12451.00901.12410.00040.04%限大额程明,马龙,潘昱杉
015303鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A  基金吧  档案0.98420.98420.98530.9853-0.0011-0.11%开放申购李人望
001706诺安积极回报混合A  基金吧  档案1.91501.91501.92001.9200-0.0050-0.26%开放申购刘慧影
007876国融融兴混合C  基金吧  档案0.57730.57730.57460.57460.00270.47%开放申购贾雨璇,许银丰
004366博时汇享纯债债券A  基金吧  档案1.08841.29911.08791.29860.00050.05%限大额颜灵珊
006601国融融泰灵活配置混合A  基金吧  档案0.60720.66720.61090.6709-0.0037-0.61%开放申购贾雨璇,许银丰
007370华安安嘉定开  基金吧  档案1.04891.21791.04841.21740.00050.05%暂停申购鲍越愚
006635永赢伟益债券A  基金吧  档案1.20061.29461.19961.29360.00100.08%开放申购章成
024012万家沪深300ETF联接C  基金吧  档案0.98150.98150.98150.98150.00000.00%开放申购杨坤
008594平安合润定开债  基金吧  档案1.03941.16951.03931.16940.00010.01%暂停申购崔宁
017754长城锦利三个月定期开放债券C  基金吧  档案1.04821.06621.04791.06590.00030.03%暂停申购张棪
008911平安元丰中短债债券A  基金吧  档案1.12701.17901.12701.17900.00000.00%限大额苏宁
024294创金合信恒鑫60天滚动持有债券A  基金吧  档案1.00831.00831.00831.00830.00000.00%限大额吕沂洋
005704永赢增益债券C  基金吧  档案1.01711.27701.01691.27680.00020.02%暂停申购谢越,连冰洁
017152汇添富鑫悦纯债A  基金吧  档案1.02981.09381.02941.09340.00040.04%开放申购李伟
006558永赢通益债券A  基金吧  档案1.06181.26271.06141.26230.00040.04%暂停申购牟琼屿
006795国泰裕祥三个月定开债  基金吧  档案1.03631.21891.03591.21850.00040.04%暂停申购胡智磊
014057富国金安均衡精选混合A  基金吧  档案0.96640.96640.95690.95690.00950.99%开放申购曹文俊
026609工银前瞻成长混合A  基金吧  档案0.94410.94410.94450.9445-0.0004-0.04%开放申购景晓达
009890华润元大润禧39个月定开债C  基金吧  档案------1.05871.1704------封闭期程涛涛
006206融通增悦债券  基金吧  档案1.05001.25191.04961.25150.00040.04%开放申购李皓,黄浩荣
018769汇添富90天短债D  基金吧  档案1.19711.20311.19681.20280.00030.03%开放申购丁巍,王清
006304中加颐鑫纯债债券A  基金吧  档案1.05591.24771.05561.24740.00030.03%限大额张楠
007496农银汇理丰泽三年定开债  基金吧  档案1.00851.18601.00841.18590.00010.01%暂停申购王明君,郭振宇
014874惠升惠远回报混合A  基金吧  档案1.22231.22231.20791.20790.01441.19%开放申购张玉坤
007383国融稳益债券A  基金吧  档案1.08881.08881.08871.08870.00010.01%开放申购顾喆彬
159627A100ETF华夏  基金吧  档案1.24411.24411.24331.24330.00080.06%场内交易严筱娴
008207国泰合融纯债债券A  基金吧  档案1.10481.23621.10421.23560.00060.05%限大额刘嵩扬,魏伟
020130蜂巢上清所0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.02041.06841.02031.06830.00010.01%开放申购金之洁
013666银河成长优选一年持有混合C  基金吧  档案0.75110.75110.74930.74930.00180.24%开放申购施文琪
006538东海核心价值  基金吧  档案1.30241.30241.29791.29790.00450.35%开放申购邵炜
020140国寿安保品质消费股票发起式A  基金吧  档案0.78790.78790.77820.77820.00971.25%开放申购王韫涵
022479汇丰晋信绿色债券A  基金吧  档案1.01871.01871.01851.01850.00020.02%开放申购傅煜清,刘洋
006925永赢中债1-3年政金债指数  基金吧  档案1.06611.21471.06591.21450.00020.02%暂停申购杨野,钱布克
008982华泰紫金智鑫3月定开债  基金吧  档案1.07191.19991.07161.19960.00030.03%暂停申购肖芳芳,李博良
011538长城优选添瑞六个月持有混合A  基金吧  档案1.05771.05771.05711.05710.00060.06%开放申购马强
023900富达港股通精选混合发起C  基金吧  档案0.96280.96280.96670.9667-0.0039-0.40%开放申购张笑牧
007145泰康安和纯债6个月定开债券  基金吧  档案------1.04711.2783------暂停申购经惠云
007458汇添富90天短债C  基金吧  档案1.19671.20271.19641.20240.00030.03%限大额丁巍,王清
023027大成景苏利率债C  基金吧  档案1.01101.01101.01091.01090.00010.01%开放申购冯佳
014241农银均衡收益混合  基金吧  档案0.88680.88680.88240.88240.00440.50%开放申购陈富权
020784国泰瑞和纯债债券C  基金吧  档案1.05261.10261.05231.10230.00030.03%限大额胡智磊
006762国泰聚享纯债债券A  基金吧  档案1.01271.24161.01201.24090.00070.07%限大额魏伟,张嫄
007677蜂巢添汇纯债C  基金吧  档案1.21341.32991.21241.32890.00100.08%开放申购廖新昌,王宏,李磊
021444永赢安怡30天持有期债券C  基金吧  档案1.05701.05701.05681.05680.00020.02%限大额徐沛琳
005480诺安联创顺鑫C  基金吧  档案1.22381.48451.22331.48400.00050.04%限大额周建树,徐铭浩
563590A500红利低波动ETF国寿  基金吧  档案1.00511.00511.00681.0068-0.0017-0.17%场内交易李康
008130广发汇优66个月定期开放债券  基金吧  档案1.01391.20651.01381.20640.00010.01%暂停申购高翔
017753长城锦利三个月定期开放债券A  基金吧  档案1.05111.06911.05081.06880.00030.03%暂停申购张棪
013237长信30天滚动持有债券C  基金吧  档案1.12941.12941.12921.12920.00020.02%开放申购杜国昊,王蔚杰,朱黎明
017266招商瑞成1年持有期混合C  基金吧  档案1.16251.16251.16161.16160.00090.08%开放申购李毅,林澍
017153汇添富鑫悦纯债C  基金吧  档案1.02581.08681.02541.08640.00040.04%开放申购李伟
006044永赢惠益债券C  基金吧  档案1.07581.28541.07471.28430.00110.10%开放申购吴玮
511580国债政金债ETF招商  基金吧  档案108.97961.0898108.96641.08970.01320.01%场内交易刘禛君
009889华润元大润禧39个月定开债A  基金吧  档案------1.06481.1767------封闭期程涛涛
020823汇泉安阳纯债A  基金吧  档案1.04471.39601.04421.39550.00050.05%暂停申购汪雨晨
018957中航机遇领航混合发起C  基金吧  档案3.73443.73443.75553.7555-0.0211-0.56%限大额韩浩
014482华夏融盛可持续一年持有混合A  基金吧  档案0.90740.90740.90870.9087-0.0013-0.14%开放申购潘中宁
025990中欧鑫悦回报一年持有混合C  基金吧  档案0.99780.99780.99950.9995-0.0017-0.17%限大额蓝小康
[货币型基金] 最新更新日期：2026-04-07 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-04-072026-04-03基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000771诺安聚鑫宝货币A  基金吧  档案0.29731.1040%0.31291.1320%周建树
000779诺安聚鑫宝货币B  基金吧  档案0.29781.1060%0.30131.1320%周建树
001669诺安聚鑫宝货币C  基金吧  档案0.36361.3490%0.36731.3750%周建树
001867诺安聚鑫宝货币D  基金吧  档案0.30051.1160%0.30401.1420%周建树
003246华泰柏瑞天添宝货币A  基金吧  档案0.30171.1280%0.29921.1210%郑青,姬青
003391建信天添益货币A  基金吧  档案0.37361.3750%0.37411.3870%陈建良,于倩倩,先轲宇
003392建信天添益货币B  基金吧  档案0.30781.1250%0.35171.1370%陈建良,于倩倩,先轲宇
003393建信天添益货币C  基金吧  档案0.37361.3750%0.37421.3880%陈建良,于倩倩,先轲宇
003871华泰柏瑞天添宝货币B  基金吧  档案0.36681.3710%0.36581.3650%郑青,姬青
[创新型基金] 最新更新日期：2026-04-07 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-04-072026-04-03日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
007696嘉实融享货币  基金吧  档案101.2948114.9648101.2801114.95010.01470.01%
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