基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.583904-29 | 1.6499 | 1.88% | 开放申购 |
000082 | 嘉实研究阿尔法股票A | 股票型 | 1.615004-29 | 2.4500 | 1.25% | 开放申购 |
000116 | 嘉实丰益纯债定期债券 | 债券型-长债 | 1.027504-29 | 1.4999 | -0.12% | 暂停申购 |
000176 | 嘉实沪深300指数研究增强A | 指数型-股票 | 1.398704-29 | 1.3987 | 1.08% | 开放申购 |
000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | 债券型-长债 | 1.005104-26 | 1.5271 | --- | 暂停申购 |
000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合A | 混合型-绝对收益 | 1.395004-29 | 1.3950 | -0.07% | 暂停申购 |
000585 | 嘉实对冲套利定期混合A | 混合型-绝对收益 | 1.136004-29 | 1.1360 | 0.18% | 暂停申购 |
000595 | 嘉实泰和混合 | 混合型-灵活 | 2.638004-29 | 7.1420 | 1.46% | 开放申购 |
000711 | 嘉实医疗保健股票 | 股票型 | 1.762004-29 | 1.7620 | 1.09% | 开放申购 |
000751 | 嘉实新兴产业股票 | 股票型 | 3.060004-29 | 3.0600 | 1.39% | 开放申购 |
000870 | 嘉实新收益混合 | 混合型-灵活 | 1.130004-29 | 1.4430 | 3.29% | 开放申购 |
000985 | 嘉实逆向策略股票 | 股票型 | 1.457004-29 | 1.4570 | 1.53% | 开放申购 |
001036 | 嘉实企业变革股票 | 股票型 | 1.364004-29 | 1.3640 | 0.59% | 开放申购 |
001039 | 嘉实先进制造股票 | 股票型 | 1.382004-29 | 1.3820 | 2.90% | 开放申购 |
001044 | 嘉实新消费股票 | 股票型 | 2.534004-29 | 2.6040 | 0.16% | 限大额 |
001416 | 嘉实事件驱动股票 | 股票型 | 0.817004-29 | 0.8170 | -1.09% | 开放申购 |
001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | 指数型-股票 | 1.186204-29 | 1.1862 | 1.39% | 开放申购 |
001577 | 嘉实低价策略股票 | 股票型 | 2.178004-29 | 2.1780 | 0.69% | 开放申购 |
001616 | 嘉实环保低碳股票 | 股票型 | 1.981004-29 | 1.9810 | 3.55% | 开放申购 |
001637 | 嘉实量化精选股票 | 股票型 | 1.305104-29 | 1.6561 | 1.59% | 开放申购 |
001688 | 嘉实新起点混合A | 混合型-灵活 | 1.379004-29 | 1.4630 | -0.07% | 开放申购 |
001755 | 嘉实新思路混合 | 混合型-灵活 | 1.050004-29 | 1.4320 | 0.00% | 限大额 |
001756 | 嘉实策略优选混合 | 混合型-灵活 | 1.109004-29 | 1.5750 | -0.27% | 限大额 |
001758 | 嘉实研究增强混合 | 混合型-灵活 | 1.184004-29 | 1.1840 | 2.42% | 开放申购 |
001759 | 嘉实成长增强混合 | 混合型-灵活 | 1.419004-29 | 1.4190 | 0.42% | 开放申购 |
001760 | 嘉实创新成长混合 | 混合型-灵活 | 0.831004-29 | 0.8310 | 2.09% | 开放申购 |
001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 股票型 | 1.913004-29 | 1.9810 | -0.42% | 开放申购 |
002149 | 嘉实新优选混合 | 混合型-灵活 | 0.866004-29 | 0.9380 | 5.35% | 开放申购 |
002168 | 嘉实智能汽车股票 | 股票型 | 1.910004-29 | 1.9100 | 4.71% | 开放申购 |
002178 | 嘉实新起点混合C | 混合型-灵活 | 1.305004-29 | 1.3740 | -0.08% | 开放申购 |
002211 | 嘉实新财富混合 | 混合型-灵活 | 0.751004-29 | 1.1390 | -0.13% | 开放申购 |
002212 | 嘉实新起航混合A | 混合型-灵活 | 1.095004-29 | 1.1680 | 1.11% | 限大额 |
002222 | 嘉实新趋势混合A | 混合型-灵活 | 1.487504-29 | 1.5983 | -0.13% | 开放申购 |
002549 | 嘉实稳祥纯债债券A | 债券型-长债 | 1.113204-29 | 1.3580 | -0.03% | 开放申购 |
002749 | 嘉实稳盛债券 | 债券型-混合二级 | 1.067004-29 | 1.1170 | 0.00% | 限大额 |
002991 | 嘉实稳鑫纯债债券 | 债券型-长债 | 1.044104-29 | 1.2237 | -0.19% | 开放申购 |
003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 股票型 | 1.618004-29 | 1.6180 | 2.15% | 限大额 |
003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 股票型 | 1.561004-29 | 1.5610 | 2.16% | 限大额 |
003056 | 嘉实稳泽纯债债券A | 债券型-长债 | 1.052204-29 | 1.2751 | -0.16% | 限大额 |
003187 | 嘉实安益混合C | 混合型-灵活 | 1.311204-29 | 1.3686 | -0.12% | 开放申购 |
003292 | 嘉实优势成长混合A | 混合型-灵活 | 1.052004-29 | 1.0520 | 2.53% | 开放申购 |
003294 | 嘉实新趋势混合C | 混合型-灵活 | 1.487404-29 | 1.4874 | -0.14% | 开放申购 |
003298 | 嘉实物流产业股票A | 股票型 | 2.208004-29 | 2.2080 | 0.27% | 开放申购 |
003299 | 嘉实物流产业股票C | 股票型 | 2.150004-29 | 2.1500 | 0.23% | 开放申购 |
003357 | 嘉实稳祥纯债债券C | 债券型-长债 | 1.063704-29 | 1.2983 | -0.03% | 开放申购 |
003458 | 嘉实稳宏债券A | 债券型-混合二级 | 1.388804-29 | 1.3888 | 0.27% | 开放申购 |
003459 | 嘉实稳宏债券C | 债券型-混合二级 | 1.355704-29 | 1.3557 | 0.27% | 开放申购 |
003461 | 嘉实稳元纯债债券A | 债券型-长债 | 1.151704-29 | 1.2807 | -0.13% | 限大额 |
003634 | 嘉实农业产业股票A | 股票型 | 1.554904-29 | 1.5549 | 0.41% | 开放申购 |
003880 | 嘉实稳骏 | 债券型-长债 | 1.041904-29 | 1.0837 | -0.04% | 暂停申购 |
004355 | 嘉实丰和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.894804-29 | 5.0672 | -0.09% | 开放申购 |
004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票A | 股票型 | 1.364304-29 | 1.3643 | -0.13% | 开放申购 |
004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 混合型-偏股 | 1.453204-29 | 1.5032 | -0.72% | 开放申购 |
004486 | 嘉实稳怡债券 | 债券型-混合二级 | 0.909704-29 | 1.0513 | 0.24% | 开放申购 |
004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.312004-29 | 1.3120 | 0.61% | 开放申购 |
004544 | 嘉实稳华纯债债券A | 债券型-长债 | 1.029504-29 | 1.2752 | 0.07% | 开放申购 |
004916 | 嘉实新添丰定期混合 | 混合型-偏债 | 1.302304-29 | 1.3023 | -0.11% | 暂停申购 |
005088 | 嘉实新添辉定期混合A | 混合型-灵活 | 0.855704-29 | 0.8557 | 1.12% | 暂停申购 |
005089 | 嘉实新添辉定期混合C | 混合型-灵活 | 0.822504-29 | 0.8225 | 1.11% | 暂停申购 |
005166 | 嘉实润和量化定期混合 | 混合型-偏债 | 1.113604-29 | 1.1136 | -0.04% | 暂停申购 |
005167 | 嘉实润泽量化定期混合 | 混合型-偏债 | 1.026004-29 | 1.0260 | 0.60% | 暂停申购 |
005229 | 嘉实富时中国A50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.155504-29 | 1.1555 | 0.60% | 开放申购 |
005267 | 嘉实价值精选股票 | 股票型 | 2.037604-29 | 2.0376 | 1.01% | 限大额 |
005303 | 嘉实医药健康股票A | 股票型 | 1.443404-29 | 1.4434 | 0.88% | 开放申购 |
005304 | 嘉实医药健康股票C | 股票型 | 1.372904-29 | 1.3729 | 0.87% | 开放申购 |
005612 | 嘉实核心优势股票发起式 | 股票型 | 1.310204-29 | 1.3102 | -0.38% | 开放申购 |
005660 | 嘉实资源精选股票A | 股票型 | 2.916204-29 | 2.9162 | -0.98% | 开放申购 |
005661 | 嘉实资源精选股票C | 股票型 | 2.839604-29 | 2.8396 | -0.98% | 开放申购 |
005662 | 嘉实金融精选股票A | 股票型 | 0.965304-29 | 0.9653 | 1.64% | 开放申购 |
005663 | 嘉实金融精选股票C | 股票型 | 0.935804-29 | 0.9358 | 1.63% | 开放申购 |
005727 | 嘉实中创400ETF联接C | 指数型-股票 | 0.909404-29 | 0.9094 | 2.58% | 开放申购 |
005998 | 嘉实深证基本面120联接C | 指数型-股票 | 1.201604-29 | 1.2016 | 1.59% | 开放申购 |
005999 | 嘉实中证金融地产ETF联接C | 指数型-股票 | 1.081604-29 | 1.0816 | 1.39% | 开放申购 |
006450 | 嘉实致盈债券 | 债券型-长债 | 1.011404-29 | 1.1827 | -0.26% | 开放申购 |
006468 | 嘉实稳联纯债债券 | 债券型-长债 | 1.066504-29 | 1.1472 | -0.05% | 暂停申购 |
006603 | 嘉实互融精选股票A | 股票型 | 1.181804-29 | 1.1818 | 1.16% | 开放申购 |
006604 | 嘉实消费精选股票A | 股票型 | 1.411204-29 | 1.4112 | 1.18% | 开放申购 |
006605 | 嘉实消费精选股票C | 股票型 | 1.373804-29 | 1.3738 | 1.17% | 开放申购 |
006797 | 嘉实中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.110904-29 | 1.1874 | -0.05% | 限大额 |
006798 | 嘉实中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.106004-29 | 1.1722 | -0.06% | 限大额 |
006803 | 嘉实互通精选股票 | 股票型 | 0.845504-29 | 0.8455 | 1.94% | 开放申购 |
006841 | 嘉实致享纯债债券 | 债券型-长债 | 1.024004-29 | 1.1700 | -0.27% | 开放申购 |
006920 | 嘉实稳华纯债债券C | 债券型-长债 | 1.010604-29 | 1.0666 | 0.07% | 开放申购 |
007021 | 嘉实中债1-3政金债指数A | 指数型-固收 | 1.014504-29 | 1.1474 | -0.15% | 开放申购 |
007022 | 嘉实中债1-3政金债指数C | 指数型-固收 | 1.013804-29 | 1.1402 | -0.19% | 开放申购 |
007133 | 嘉实长青竞争优势股票A | 股票型 | 0.908104-29 | 0.9081 | 0.73% | 开放申购 |
007134 | 嘉实长青竞争优势股票C | 股票型 | 0.883804-29 | 0.8838 | 0.73% | 开放申购 |
007266 | 嘉实新添益定期混合A | 混合型-偏债 | 1.181604-29 | 1.1816 | -0.07% | 暂停申购 |
007267 | 嘉实新添益定期混合C | 混合型-偏债 | 1.148604-29 | 1.1486 | -0.06% | 暂停申购 |
007319 | 嘉实汇达中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.065404-29 | 1.1549 | -0.15% | 限大额 |
007320 | 嘉实汇达中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.061804-29 | 1.1456 | -0.15% | 限大额 |
007343 | 嘉实科技创新混合 | 混合型-偏股 | 1.849304-29 | 1.8493 | 1.14% | 开放申购 |
007529 | 嘉实汇鑫中短债A | 债券型-中短债 | 1.085604-29 | 1.1306 | -0.12% | 限大额 |
007530 | 嘉实汇鑫中短债C | 债券型-中短债 | 1.077004-29 | 1.1131 | -0.11% | 限大额 |
007589 | 嘉实致元42个月定期债券 | 债券型-长债 | 1.014304-29 | 1.1615 | 0.02% | 暂停申购 |
007605 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A | 指数型-股票 | 1.362604-29 | 1.4000 | -0.10% | 开放申购 |
007606 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C | 指数型-股票 | 1.345504-29 | 1.3761 | -0.11% | 开放申购 |
007716 | 嘉实致华纯债债券 | 债券型-长债 | 1.039104-29 | 1.1400 | -0.29% | 开放申购 |
007792 | 嘉实央企创新驱动ETF联接A | 指数型-股票 | 1.406304-29 | 1.4063 | -0.44% | 开放申购 |
007793 | 嘉实央企创新驱动ETF联接C | 指数型-股票 | 1.393904-29 | 1.3939 | -0.44% | 开放申购 |
007815 | 嘉实新兴科技100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.033504-29 | 1.0335 | 2.13% | 开放申购 |
007816 | 嘉实新兴科技100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.024204-29 | 1.0242 | 2.13% | 开放申购 |
007895 | 嘉实价值成长混合 | 混合型-偏股 | 0.935004-29 | 0.9350 | 0.20% | 开放申购 |
008015 | 嘉实中债3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.032404-29 | 1.1452 | -0.24% | 开放申购 |
008016 | 嘉实中债3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.031604-29 | 1.1420 | -0.25% | 开放申购 |
008150 | 嘉实远见企业精选两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.591404-29 | 0.5914 | 3.81% | 开放申购 |
008154 | 嘉实医药健康100ETF联接A | 指数型-股票 | 0.554304-29 | 0.5543 | 1.86% | 开放申购 |
008155 | 嘉实医药健康100ETF联接C | 指数型-股票 | 0.550904-29 | 0.5509 | 1.85% | 开放申购 |
008620 | 嘉实致宁3个月定开纯债债券 | 债券型-长债 | 1.025004-29 | 1.1090 | -0.09% | 暂停申购 |
008648 | 嘉实致业一年定期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.020104-29 | 1.1323 | -0.18% | 暂停申购 |
008664 | 嘉实鑫和一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.069704-29 | 1.1127 | -0.31% | 开放申购 |
008665 | 嘉实鑫和一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.054204-29 | 1.0942 | -0.30% | 开放申购 |
008778 | 嘉实中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.164904-29 | 1.1649 | 1.61% | 开放申购 |
008779 | 嘉实中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.145204-29 | 1.1452 | 1.61% | 开放申购 |
008958 | 嘉实回报精选股票 | 股票型 | 0.929804-29 | 0.9298 | 1.24% | 开放申购 |
009089 | 嘉实稳固收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.149004-29 | 1.3150 | -0.17% | 开放申购 |
009126 | 嘉实基础产业优选股票A | 股票型 | 1.014804-29 | 1.0148 | -0.27% | 开放申购 |
009127 | 嘉实基础产业优选股票C | 股票型 | 0.994504-29 | 0.9945 | -0.28% | 开放申购 |
009137 | 嘉实瑞和两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.860404-29 | 0.8604 | 1.57% | 开放申购 |
009138 | 嘉实瑞成两年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.094204-29 | 1.0942 | 0.32% | 开放申购 |
009139 | 嘉实瑞成两年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.077004-29 | 1.0770 | 0.32% | 开放申购 |
009179 | 嘉实中证主要消费ETF联接A | 指数型-股票 | 1.113104-29 | 1.1131 | 0.49% | 开放申购 |
009180 | 嘉实中证主要消费ETF联接C | 指数型-股票 | 1.104204-29 | 1.1042 | 0.49% | 开放申购 |
009387 | 嘉实稳福混合A | 混合型-偏债 | 1.124204-29 | 1.1242 | -0.04% | 开放申购 |
009388 | 嘉实稳福混合C | 混合型-偏债 | 1.106104-29 | 1.1061 | -0.04% | 开放申购 |
009558 | 嘉实稳惠6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.069904-29 | 1.0699 | -0.11% | 开放申购 |
009559 | 嘉实稳惠6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.055404-29 | 1.0554 | -0.10% | 开放申购 |
009649 | 嘉实精选平衡混合A | 混合型-平衡 | 1.241504-29 | 1.2415 | 0.44% | 开放申购 |
009650 | 嘉实精选平衡混合C | 混合型-平衡 | 1.220804-29 | 1.2208 | 0.45% | 开放申购 |
009772 | 嘉实彭博国开债1-5年指数A | 指数型-固收 | 1.029204-29 | 1.1164 | -0.26% | 开放申购 |
009773 | 嘉实彭博国开债1-5年指数C | 指数型-固收 | 1.026004-29 | 1.1129 | -0.25% | 开放申购 |
009795 | 嘉实远见精选两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.595604-29 | 0.5956 | 1.50% | 开放申购 |
009819 | 嘉实鑫福一年持有期混合 | 混合型-偏债 | 0.912704-29 | 0.9127 | 0.11% | 开放申购 |
009820 | 嘉实浦惠6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.096604-29 | 1.0966 | -0.21% | 开放申购 |
009821 | 嘉实浦惠6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.081104-29 | 1.0811 | -0.21% | 开放申购 |
009869 | 嘉实产业先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.666104-29 | 0.6661 | 2.12% | 开放申购 |
009870 | 嘉实产业先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.646304-29 | 0.6463 | 2.12% | 开放申购 |
009909 | 嘉实动力先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.594404-29 | 0.5944 | 1.69% | 开放申购 |
009910 | 嘉实动力先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.578104-29 | 0.5781 | 1.69% | 开放申购 |
009993 | 嘉实前沿创新混合 | 混合型-偏股 | 0.756004-29 | 0.7560 | 1.04% | 开放申购 |
009994 | 嘉实创新先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.774404-29 | 0.7744 | 1.61% | 开放申购 |
009995 | 嘉实创新先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.763504-29 | 0.7635 | 1.61% | 开放申购 |
010186 | 嘉实核心成长混合A | 混合型-偏股 | 0.581804-29 | 0.5818 | 1.45% | 开放申购 |
010187 | 嘉实核心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.573704-29 | 0.5737 | 1.43% | 开放申购 |
010254 | 嘉实丰年一年定期纯债债券A | 债券型-长债 | 1.063304-29 | 1.0936 | -0.23% | 暂停申购 |
010255 | 嘉实丰年一年定期纯债债券C | 债券型-长债 | 1.052904-29 | 1.0811 | -0.23% | 暂停申购 |
010273 | 嘉实价值长青混合A | 混合型-偏股 | 0.829904-29 | 0.8299 | 0.37% | 开放申购 |
010274 | 嘉实价值长青混合C | 混合型-偏股 | 0.818804-29 | 0.8188 | 0.37% | 开放申购 |
010275 | 嘉实优质精选混合A | 混合型-偏股 | 0.547204-29 | 0.5472 | 3.91% | 开放申购 |
010276 | 嘉实优质精选混合C | 混合型-偏股 | 0.539804-29 | 0.5398 | 3.91% | 开放申购 |
010361 | 嘉实品质优选股票A | 股票型 | 0.500504-29 | 0.5005 | 0.18% | 开放申购 |
010362 | 嘉实品质优选股票C | 股票型 | 0.491804-29 | 0.4918 | 0.18% | 开放申购 |
010437 | 嘉实竞争力优选混合A | 混合型-偏股 | 0.416604-29 | 0.4166 | 2.13% | 开放申购 |
010438 | 嘉实竞争力优选混合C | 混合型-偏股 | 0.411304-29 | 0.4113 | 2.14% | 开放申购 |
011035 | 嘉实中证稀土产业ETF联接A | 指数型-股票 | 0.680204-29 | 0.6802 | 1.80% | 开放申购 |
011036 | 嘉实中证稀土产业ETF联接C | 指数型-股票 | 0.678404-29 | 0.6784 | 1.80% | 开放申购 |
011168 | 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 | 债券型-混合二级 | 1.039104-29 | 1.0391 | -0.16% | 开放申购 |
011246 | 嘉实阿尔法优选混合A | 混合型-偏股 | 0.500004-29 | 0.5000 | 0.14% | 开放申购 |
011247 | 嘉实阿尔法优选混合C | 混合型-偏股 | 0.493804-29 | 0.4938 | 0.12% | 开放申购 |
011248 | 嘉实品质回报混合 | 混合型-偏股 | 0.636504-29 | 0.6365 | 1.39% | 开放申购 |
011249 | 嘉实稳裕混合A | 混合型-偏债 | 1.105604-29 | 1.1056 | -0.11% | 开放申购 |
011250 | 嘉实稳裕混合C | 混合型-偏债 | 1.092604-29 | 1.0926 | -0.11% | 限大额 |
011516 | 嘉实浦盈一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.047504-29 | 1.0475 | -0.20% | 开放申购 |
011517 | 嘉实浦盈一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.034204-29 | 1.0342 | -0.20% | 开放申购 |
011518 | 嘉实价值臻选混合 | 混合型-偏股 | 0.825704-29 | 0.8257 | 0.70% | 开放申购 |
011626 | 嘉实匠心回报混合A | 混合型-偏股 | 0.720704-29 | 0.7207 | 1.69% | 开放申购 |
011627 | 嘉实匠心回报混合C | 混合型-偏股 | 0.703104-29 | 0.7031 | 1.69% | 开放申购 |
011628 | 嘉实致明3个月定期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.049004-29 | 1.0801 | -0.27% | 暂停申购 |
011643 | 嘉实时代先锋三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.537804-29 | 0.5378 | 2.03% | 开放申购 |
011644 | 嘉实时代先锋三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.531904-29 | 0.5319 | 2.01% | 开放申购 |
011805 | 嘉实优质核心两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.521704-29 | 0.5217 | 3.72% | 开放申购 |
011806 | 嘉实优质核心两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.516404-29 | 0.5164 | 3.72% | 开放申购 |
011841 | 嘉实兴锐优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.654404-29 | 0.6544 | 0.18% | 开放申购 |
011842 | 嘉实兴锐优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.645004-29 | 0.6450 | 0.17% | 开放申购 |
011950 | 嘉实稳元纯债债券C | 债券型-长债 | 1.076604-29 | 1.0781 | -0.14% | 限大额 |
012067 | 嘉实蓝筹优势混合A | 混合型-偏股 | 0.774304-29 | 0.7743 | -0.39% | 开放申购 |
012068 | 嘉实蓝筹优势混合C | 混合型-偏股 | 0.761904-29 | 0.7619 | -0.39% | 开放申购 |
012225 | 嘉实优势精选混合A | 混合型-偏股 | 0.754804-29 | 0.7548 | -0.40% | 开放申购 |
012226 | 嘉实优势精选混合C | 混合型-偏股 | 0.742104-29 | 0.7421 | -0.39% | 开放申购 |
012279 | 嘉实稳和6个月持有纯债A | 债券型-长债 | 1.087704-29 | 1.0877 | 0.04% | 开放申购 |
012280 | 嘉实稳和6个月持有纯债C | 债券型-长债 | 1.080604-29 | 1.0806 | 0.03% | 开放申购 |
012344 | 嘉实领先优势混合A | 混合型-偏股 | 0.877904-29 | 0.8779 | 0.13% | 开放申购 |
012345 | 嘉实领先优势混合C | 混合型-偏股 | 0.865304-29 | 0.8653 | 0.12% | 开放申购 |
012466 | 嘉实策略精选混合A | 混合型-偏股 | 0.540004-29 | 0.5400 | 1.58% | 开放申购 |
012467 | 嘉实策略精选混合C | 混合型-偏股 | 0.529404-29 | 0.5294 | 1.57% | 开放申购 |
012533 | 嘉实价值驱动一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.932604-29 | 0.9326 | 0.20% | 开放申购 |
012534 | 嘉实价值驱动一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.917304-29 | 0.9173 | 0.20% | 开放申购 |
012543 | 嘉实中证新能源汽车指数A | 指数型-股票 | 0.488004-29 | 0.4880 | 3.74% | 开放申购 |
012544 | 嘉实中证新能源汽车指数C | 指数型-股票 | 0.484704-29 | 0.4847 | 3.75% | 开放申购 |
012616 | 嘉实优化红利混合C | 混合型-偏股 | 1.381004-29 | 1.5100 | 1.47% | 开放申购 |
012619 | 嘉实中证软件服务ETF联接A | 指数型-股票 | 0.612104-29 | 0.6121 | 2.72% | 开放申购 |
012620 | 嘉实中证软件服务ETF联接C | 指数型-股票 | 0.608404-29 | 0.6084 | 2.72% | 开放申购 |
012671 | 嘉实核心蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 0.740604-29 | 0.7406 | 0.00% | 开放申购 |
012672 | 嘉实核心蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 0.724304-29 | 0.7243 | -0.01% | 开放申购 |
012773 | 嘉实超短债债券A | 债券型-中短债 | 1.055004-29 | 1.1322 | -0.05% | 限大额 |
012852 | 嘉实远见先锋一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.547304-29 | 0.5473 | 2.15% | 开放申购 |
012853 | 嘉实远见先锋一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.540104-29 | 0.5401 | 2.14% | 开放申购 |
012957 | 嘉实60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.086404-29 | 1.0864 | -0.07% | 开放申购 |
012958 | 嘉实60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.080704-29 | 1.0807 | -0.07% | 开放申购 |
012995 | 嘉实策略视野三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.596404-29 | 0.5964 | 1.98% | 开放申购 |
013029 | 嘉实鑫泰一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.998604-29 | 0.9986 | -0.01% | 开放申购 |
013030 | 嘉实鑫泰一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.988304-29 | 0.9883 | -0.02% | 开放申购 |
013055 | 嘉实策略机遇混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.490904-29 | 0.4909 | 1.97% | 开放申购 |
013056 | 嘉实策略机遇混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.485804-29 | 0.4858 | 1.97% | 开放申购 |
013189 | 嘉实稳健添利一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.024504-29 | 1.0245 | -0.14% | 开放申购 |
013315 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.558004-29 | 0.5580 | 3.24% | 开放申购 |
013316 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.554304-29 | 0.5543 | 3.22% | 开放申购 |
013411 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A | 债券型-混合二级 | 1.071804-29 | 1.0718 | -0.04% | 开放申购 |
013412 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C | 债券型-混合二级 | 1.064804-29 | 1.0648 | -0.04% | 开放申购 |
013439 | 嘉实产业优势混合A | 混合型-偏股 | 0.920304-29 | 0.9203 | -0.71% | 开放申购 |
013440 | 嘉实产业优势混合C | 混合型-偏股 | 0.907904-29 | 0.9079 | -0.71% | 开放申购 |
013527 | 嘉实中证细分化工产业主题指数发起A | 指数型-股票 | 0.765304-29 | 0.7653 | 2.74% | 开放申购 |
013528 | 嘉实中证细分化工产业主题指数发起C | 指数型-股票 | 0.762304-29 | 0.7623 | 2.74% | 开放申购 |
013544 | 嘉实致远3个月定期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.046204-29 | 1.0675 | -0.29% | 暂停申购 |
013624 | 嘉实价值创造三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.007004-29 | 1.0070 | 0.16% | 开放申购 |
013625 | 嘉实价值创造三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.998404-29 | 0.9984 | 0.16% | 开放申购 |
013630 | 嘉实均衡臻选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.786404-29 | 0.7864 | -0.03% | 开放申购 |
013631 | 嘉实均衡臻选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.775204-29 | 0.7752 | -0.03% | 开放申购 |
013737 | 嘉实短债债券A | 债券型-中短债 | 1.067004-29 | 1.0670 | -0.05% | 限大额 |
013738 | 嘉实短债债券C | 债券型-中短债 | 1.062404-29 | 1.0624 | -0.05% | 限大额 |
013855 | 嘉实品质发现混合A | 混合型-偏股 | 0.867104-29 | 0.8671 | 0.43% | 开放申购 |
013856 | 嘉实品质发现混合C | 混合型-偏股 | 0.856104-29 | 0.8561 | 0.42% | 开放申购 |
013995 | 嘉实融惠混合A | 混合型-偏债 | 1.062404-29 | 1.0624 | -0.23% | 开放申购 |
013996 | 嘉实融惠混合C | 混合型-偏债 | 1.053204-29 | 1.0532 | -0.24% | 开放申购 |
014074 | 嘉实内需精选混合A | 混合型-偏股 | 0.739204-29 | 0.7392 | 0.96% | 开放申购 |
014075 | 嘉实内需精选混合C | 混合型-偏股 | 0.729004-29 | 0.7290 | 0.94% | 开放申购 |
014110 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.526604-29 | 0.5266 | 2.11% | 开放申购 |
014111 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.523404-29 | 0.5234 | 2.11% | 开放申购 |
014112 | 嘉实对冲套利定期混合C | 混合型-绝对收益 | 1.124004-29 | 1.1240 | 0.18% | 暂停申购 |
014216 | 嘉实绝对收益策略定期混合C | 混合型-绝对收益 | 1.399004-29 | 1.3990 | -0.14% | 暂停申购 |
014269 | 嘉实北交所精选两年定期混合A | 混合型-偏股 | 0.590704-29 | 0.5907 | 0.36% | 暂停申购 |
014270 | 嘉实北交所精选两年定期混合C | 混合型-偏股 | 0.582204-29 | 0.5822 | 0.36% | 暂停申购 |
014292 | 嘉实产业领先混合A | 混合型-偏股 | 0.745104-29 | 0.7451 | -0.52% | 开放申购 |
014293 | 嘉实产业领先混合C | 混合型-偏股 | 0.734704-29 | 0.7347 | -0.53% | 开放申购 |
014307 | 嘉实多元动力混合A | 混合型-偏股 | 0.593404-29 | 0.5934 | 1.59% | 开放申购 |
014308 | 嘉实多元动力混合C | 混合型-偏股 | 0.585104-29 | 0.5851 | 1.58% | 开放申购 |
014392 | 嘉实致乾纯债债券 | 债券型-长债 | 1.052004-29 | 1.0708 | -0.26% | 暂停申购 |
014602 | 嘉实中证医疗指数发起式A | 指数型-股票 | 0.580504-29 | 0.5805 | 2.74% | 开放申购 |
014603 | 嘉实中证医疗指数发起式C | 指数型-股票 | 0.577304-29 | 0.5773 | 2.76% | 开放申购 |
014604 | 嘉实中证光伏产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.594704-29 | 0.5947 | 3.30% | 开放申购 |
014605 | 嘉实中证光伏产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.591304-29 | 0.5913 | 3.28% | 开放申购 |
014852 | 嘉实添惠一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.076804-29 | 1.0768 | -0.20% | 开放申购 |
014853 | 嘉实添惠一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.067304-29 | 1.0673 | -0.21% | 开放申购 |
014854 | 嘉实中证半导体指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.945104-29 | 0.9451 | 4.70% | 开放申购 |
014855 | 嘉实中证半导体指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.940404-29 | 0.9404 | 4.70% | 开放申购 |
014872 | 嘉实品质蓝筹一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.758004-29 | 0.7580 | -0.01% | 开放申购 |
014873 | 嘉实品质蓝筹一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.744704-29 | 0.7447 | -0.01% | 开放申购 |
015336 | 嘉实中证芯片产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.684504-29 | 0.6845 | 3.46% | 开放申购 |
015337 | 嘉实中证芯片产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.680904-29 | 0.6809 | 3.45% | 开放申购 |
015404 | 嘉实90天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.067804-29 | 1.0678 | -0.07% | 开放申购 |
015405 | 嘉实90天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.064004-29 | 1.0640 | -0.06% | 开放申购 |
015468 | 嘉实农业产业股票C | 股票型 | 0.714304-29 | 0.7143 | 0.41% | 开放申购 |
015861 | 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.044904-29 | 1.0449 | -0.03% | 限大额 |
016134 | 嘉实沪深300指数研究增强C | 指数型-股票 | 0.807104-29 | 0.8071 | 1.06% | 开放申购 |
016135 | 嘉实优势成长混合C | 混合型-灵活 | 1.047004-29 | 1.0470 | 2.45% | 开放申购 |
016168 | 嘉实丰和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.884604-29 | 1.8846 | -0.10% | 开放申购 |
016169 | 嘉实价值优势混合C | 混合型-偏股 | 0.921004-29 | 0.9210 | 0.55% | 限大额 |
016241 | 嘉实稳泽纯债债券C | 债券型-长债 | 1.048604-29 | 1.0776 | -0.16% | 限大额 |
016264 | 嘉实新起航混合C | 混合型-灵活 | 1.089004-29 | 1.0890 | 1.11% | 限大额 |
016322 | 嘉实安益混合A | 混合型-灵活 | 1.316804-29 | 1.3168 | -0.12% | 开放申购 |
016510 | 嘉实年年红一年持有债券发起A | 债券型-混合一级 | 1.066804-29 | 1.0668 | -0.11% | 开放申购 |
016511 | 嘉实年年红一年持有债券发起C | 债券型-混合一级 | 1.061604-29 | 1.0616 | -0.11% | 开放申购 |
016512 | 嘉实长三角ESG纯债债券 | 债券型-长债 | 1.047604-29 | 1.0476 | -0.14% | 暂停申购 |
016566 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.593504-29 | 0.5935 | 4.67% | 开放申购 |
016567 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.591104-29 | 0.5911 | 4.66% | 开放申购 |
016568 | 嘉实碳中和主题混合A | 混合型-偏股 | 1.069704-29 | 1.0697 | 2.23% | 开放申购 |
016569 | 嘉实碳中和主题混合C | 混合型-偏股 | 1.062704-29 | 1.0627 | 2.22% | 开放申购 |
016570 | 嘉实价值丰润混合A | 混合型-偏股 | 1.000004-29 | 1.0000 | -0.31% | 开放申购 |
016571 | 嘉实价值丰润混合C | 混合型-偏股 | 0.987304-29 | 0.9873 | -0.31% | 开放申购 |
016581 | 嘉实上海金ETF发起联接A | 指数型-其他 | 1.197304-29 | 1.1973 | -0.53% | 限大额 |
016582 | 嘉实上海金ETF发起联接C | 指数型-其他 | 1.193804-29 | 1.1938 | -0.52% | 限大额 |
016776 | 嘉实中证1000指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.926604-29 | 0.9266 | 1.81% | 开放申购 |
016777 | 嘉实中证1000指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.923304-29 | 0.9233 | 1.81% | 开放申购 |
016797 | 嘉实双利债券A | 债券型-混合二级 | 0.998604-29 | 0.9986 | 0.26% | 开放申购 |
016798 | 嘉实双利债券C | 债券型-混合二级 | 0.995304-29 | 0.9953 | 0.26% | 开放申购 |
016824 | 嘉实方舟一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.014004-29 | 1.0140 | 0.00% | 开放申购 |
016825 | 嘉实方舟一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.010504-29 | 1.0105 | -0.01% | 开放申购 |
016842 | 嘉实中证全指证券公司指数发起A | 指数型-股票 | 1.039704-29 | 1.0397 | 1.40% | 开放申购 |
016843 | 嘉实中证全指证券公司指数发起C | 指数型-股票 | 1.035904-29 | 1.0359 | 1.40% | 开放申购 |
017036 | 嘉实低碳精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.640904-29 | 0.6409 | 5.20% | 开放申购 |
017037 | 嘉实低碳精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.637804-29 | 0.6378 | 5.20% | 开放申购 |
017056 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.039304-29 | 1.0393 | 0.51% | 开放申购 |
017057 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.035504-29 | 1.0355 | 0.50% | 开放申购 |
017073 | 嘉实清洁能源股票发起式A | 股票型 | 0.619404-29 | 0.6194 | 5.09% | 开放申购 |
017074 | 嘉实清洁能源股票发起式C | 股票型 | 0.614004-29 | 0.6140 | 5.10% | 开放申购 |
017086 | 嘉实ESG可持续投资混合A | 混合型-偏股 | 0.931604-29 | 0.9316 | 0.41% | 开放申购 |
017087 | 嘉实ESG可持续投资混合C | 混合型-偏股 | 0.923004-29 | 0.9230 | 0.39% | 开放申购 |
017112 | 嘉实优享生活混合A | 混合型-偏股 | 0.695004-29 | 0.6950 | 1.33% | 开放申购 |
017113 | 嘉实优享生活混合C | 混合型-偏股 | 0.691504-29 | 0.6915 | 1.33% | 开放申购 |
017147 | 嘉实积极配置一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.813104-29 | 0.8131 | 2.14% | 开放申购 |
017148 | 嘉实积极配置一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.809104-29 | 0.8091 | 2.13% | 开放申购 |
017188 | 嘉实上证科创板50指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.838704-29 | 0.8387 | 2.74% | 开放申购 |
017189 | 嘉实上证科创板50指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.836004-29 | 0.8360 | 2.75% | 开放申购 |
017443 | 嘉实30天持有期中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.046504-29 | 1.0465 | -0.07% | 开放申购 |
017444 | 嘉实30天持有期中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.043504-29 | 1.0435 | -0.08% | 开放申购 |
017469 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.837504-29 | 0.8375 | 3.83% | 开放申购 |
017470 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.834604-29 | 0.8346 | 3.82% | 开放申购 |
017488 | 嘉实信息产业股票发起式A | 股票型 | 1.132504-29 | 1.1325 | 2.80% | 开放申购 |
017489 | 嘉实信息产业股票发起式C | 股票型 | 1.123604-29 | 1.1236 | 2.78% | 开放申购 |
017527 | 嘉实北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.853004-29 | 0.8530 | 0.79% | 开放申购 |
017528 | 嘉实北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.850004-29 | 0.8500 | 0.78% | 开放申购 |
017717 | 嘉实多盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.004104-29 | 1.0041 | -0.17% | 开放申购 |
017718 | 嘉实多盈债券C | 债券型-混合二级 | 0.998704-29 | 0.9987 | -0.17% | 开放申购 |
017744 | 嘉实绿色主题股票发起式A | 股票型 | 0.649604-29 | 0.6496 | 2.77% | 开放申购 |
017745 | 嘉实绿色主题股票发起式C | 股票型 | 0.644904-29 | 0.6449 | 2.77% | 开放申购 |
018027 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.761604-29 | 0.7616 | 1.55% | 开放申购 |
018028 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.759504-29 | 0.7595 | 1.54% | 开放申购 |
018169 | 嘉实致诚纯债债券 | 债券型-长债 | 1.008704-29 | 1.0294 | -0.28% | 暂停申购 |
018240 | 嘉实制造升级股票发起式A | 股票型 | 0.886404-29 | 0.8864 | 4.23% | 开放申购 |
018241 | 嘉实制造升级股票发起式C | 股票型 | 0.883704-29 | 0.8837 | 4.23% | 开放申购 |
018272 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.021604-29 | 1.0216 | -0.15% | 开放申购 |
018273 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.019404-29 | 1.0194 | -0.15% | 开放申购 |
018332 | 嘉实新兴景气混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.784804-29 | 0.7848 | 2.56% | 开放申购 |
018333 | 嘉实新兴景气混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.782204-29 | 0.7822 | 2.54% | 开放申购 |
018401 | 嘉实成长驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.119304-29 | 1.1193 | 2.30% | 开放申购 |
018402 | 嘉实成长驱动混合C | 混合型-偏股 | 1.115204-29 | 1.1152 | 2.30% | 开放申购 |
018434 | 嘉实均衡配置混合 | 混合型-偏股 | 0.934404-29 | 0.9344 | 2.41% | 开放申购 |
018564 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 指数型-股票 | 1.091904-29 | 1.0919 | 1.73% | 开放申购 |
018565 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 指数型-股票 | 1.089504-29 | 1.0895 | 1.74% | 开放申购 |
019047 | 嘉实致裕纯债债券 | 债券型-长债 | 1.015504-29 | 1.0155 | -0.27% | 暂停申购 |
019048 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券A | 债券型-长债 | 1.020204-29 | 1.0202 | -0.06% | 开放申购 |
019049 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券C | 债券型-长债 | 1.019204-29 | 1.0192 | -0.05% | 开放申购 |
019071 | 嘉实国证通信ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.031904-29 | 1.0319 | 1.17% | 开放申购 |
019072 | 嘉实国证通信ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.030404-29 | 1.0304 | 1.17% | 开放申购 |
019279 | 嘉实中证大农业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.970904-29 | 0.9709 | 1.39% | 开放申购 |
019280 | 嘉实中证大农业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.969704-29 | 0.9697 | 1.39% | 开放申购 |
019306 | 嘉实研究阿尔法股票C | 股票型 | 1.611004-29 | 1.6110 | 1.19% | 开放申购 |
019392 | 嘉实匠心严选混合A | 混合型-偏股 | 1.010804-29 | 1.0108 | 2.36% | 开放申购 |
019393 | 嘉实匠心严选混合C | 混合型-偏股 | 1.009304-29 | 1.0093 | 2.35% | 开放申购 |
019592 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A | 指数型-股票 | 1.107404-29 | 1.1074 | -0.68% | 开放申购 |
019593 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C | 指数型-股票 | 1.107004-29 | 1.1070 | -0.68% | 开放申购 |
019780 | 嘉实创新动力混合发起式A1 | 混合型-偏股 | 1.041504-29 | 1.0415 | 2.82% | 开放申购 |
020232 | 嘉实互融精选股票C | 股票型 | 1.179204-29 | 1.1792 | 1.15% | 开放申购 |
020259 | 嘉实稳恒90天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.001504-29 | 1.0015 | -0.03% | 开放申购 |
020260 | 嘉实稳恒90天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.001304-29 | 1.0013 | -0.03% | 开放申购 |
020315 | 嘉实前沿科技沪港深股票C | 股票型 | 1.361404-29 | 1.3614 | -0.13% | 开放申购 |
020367 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E | 债券型-混合二级 | 1.071704-29 | 1.0717 | -0.04% | 开放申购 |
020508 | 嘉实债券C | 债券型-混合一级 | 1.352404-29 | 1.3524 | -0.10% | 限大额 |
070001 | 嘉实成长收益混合A | 混合型-偏股 | 1.097304-29 | 4.1555 | 3.13% | 开放申购 |
070002 | 嘉实增长混合 | 混合型-偏股 | 14.791604-29 | 15.4626 | 1.02% | 暂停申购 |
070003 | 嘉实稳健混合 | 混合型-偏股 | 1.415704-29 | 3.7694 | 0.45% | 开放申购 |
070005 | 嘉实债券A | 债券型-混合一级 | 1.352504-29 | 2.4892 | -0.10% | 限大额 |
070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 混合型-灵活 | 5.806004-29 | 6.3460 | 1.47% | 开放申购 |
070009 | 嘉实超短债债券C | 债券型-中短债 | 1.054904-29 | 1.5928 | -0.04% | 限大额 |
070010 | 嘉实主题混合 | 混合型-灵活 | 1.644004-29 | 3.3270 | -0.78% | 开放申购 |
070011 | 嘉实策略混合 | 混合型-灵活 | 0.925004-29 | 2.1750 | 1.20% | 开放申购 |
070013 | 嘉实研究精选混合 | 混合型-偏股 | 1.248004-29 | 3.2140 | 1.46% | 开放申购 |
070015 | 嘉实多元债券A | 债券型-混合二级 | 1.221004-29 | 1.9660 | 0.25% | 开放申购 |
070016 | 嘉实多元债券B | 债券型-混合二级 | 1.215004-29 | 1.9070 | 0.25% | 开放申购 |
070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 混合型-偏股 | 1.213004-29 | 2.0840 | 0.92% | 开放申购 |
070018 | 嘉实回报混合 | 混合型-灵活 | 1.429004-29 | 2.3770 | 1.64% | 开放申购 |
070019 | 嘉实价值优势混合A | 混合型-偏股 | 2.009004-29 | 2.6100 | 0.60% | 限大额 |
070020 | 嘉实稳固收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.138004-29 | 1.7270 | -0.18% | 开放申购 |
070021 | 嘉实主题新动力混合 | 混合型-偏股 | 2.152004-29 | 2.1520 | 1.56% | 开放申购 |
070022 | 嘉实领先成长混合 | 混合型-偏股 | 1.975004-29 | 2.4200 | 2.38% | 开放申购 |
070023 | 嘉实深证基本面120联接A | 指数型-股票 | 1.962704-29 | 1.9627 | 1.60% | 开放申购 |
070025 | 嘉实信用债券A | 债券型-混合一级 | 1.292504-29 | 1.6719 | -0.15% | 开放申购 |
070026 | 嘉实信用债券C | 债券型-混合一级 | 1.259904-29 | 1.6127 | -0.16% | 开放申购 |
070027 | 嘉实周期优选混合 | 混合型-偏股 | 2.545004-29 | 3.3040 | 0.28% | 开放申购 |
070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 指数型-股票 | 1.524204-29 | 1.5242 | 2.58% | 开放申购 |
070032 | 嘉实优化红利混合A | 混合型-偏股 | 1.388004-29 | 3.2740 | 1.54% | 开放申购 |
070037 | 嘉实纯债债券A | 债券型-长债 | 1.320804-29 | 1.5084 | -0.16% | 限大额 |
070038 | 嘉实纯债债券C | 债券型-长债 | 1.287004-29 | 1.4681 | -0.16% | 限大额 |
070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.229404-29 | 1.2294 | 1.88% | 开放申购 |
070099 | 嘉实优质企业混合 | 混合型-偏股 | 1.140004-29 | 2.7400 | 2.61% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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