基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.589105-17 | 1.6551 | 1.18% | 开放申购 |
000082 | 嘉实研究阿尔法股票A | 股票型 | 1.643005-17 | 2.4780 | 0.74% | 开放申购 |
000116 | 嘉实丰益纯债定期债券 | 债券型-长债 | 1.031305-17 | 1.5037 | 0.01% | 暂停申购 |
000176 | 嘉实沪深300指数研究增强A | 指数型-股票 | 1.416205-17 | 1.4162 | 0.90% | 开放申购 |
000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | 债券型-长债 | 1.009705-17 | 1.5317 | --- | 暂停申购 |
000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合A | 混合型-绝对收益 | 1.407005-17 | 1.4070 | 0.14% | 暂停申购 |
000585 | 嘉实对冲套利定期混合A | 混合型-绝对收益 | 1.143005-17 | 1.1430 | 0.00% | 暂停申购 |
000595 | 嘉实泰和混合 | 混合型-灵活 | 2.710005-17 | 7.2180 | 0.33% | 开放申购 |
000711 | 嘉实医疗保健股票 | 股票型 | 1.798005-17 | 1.7980 | -0.33% | 开放申购 |
000751 | 嘉实新兴产业股票 | 股票型 | 3.129005-17 | 3.1290 | 0.29% | 开放申购 |
000870 | 嘉实新收益混合 | 混合型-灵活 | 1.110005-17 | 1.4230 | 0.91% | 开放申购 |
000985 | 嘉实逆向策略股票 | 股票型 | 1.491005-17 | 1.4910 | -0.33% | 开放申购 |
001036 | 嘉实企业变革股票 | 股票型 | 1.417005-17 | 1.4170 | 0.14% | 开放申购 |
001039 | 嘉实先进制造股票 | 股票型 | 1.401005-17 | 1.4010 | 1.16% | 开放申购 |
001044 | 嘉实新消费股票 | 股票型 | 2.660005-17 | 2.7300 | 0.38% | 限大额 |
001416 | 嘉实事件驱动股票 | 股票型 | 0.829005-17 | 0.8290 | 0.12% | 开放申购 |
001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | 指数型-股票 | 1.228705-17 | 1.2287 | 1.98% | 开放申购 |
001577 | 嘉实低价策略股票 | 股票型 | 2.248005-17 | 2.2480 | 0.58% | 开放申购 |
001616 | 嘉实环保低碳股票 | 股票型 | 1.969005-17 | 1.9690 | 0.66% | 开放申购 |
001637 | 嘉实量化精选股票 | 股票型 | 1.315005-17 | 1.6660 | 0.81% | 开放申购 |
001688 | 嘉实新起点混合A | 混合型-灵活 | 1.382005-17 | 1.4660 | 0.00% | 开放申购 |
001755 | 嘉实新思路混合 | 混合型-灵活 | 1.051005-17 | 1.4330 | 0.00% | 限大额 |
001756 | 嘉实策略优选混合 | 混合型-灵活 | 1.121005-17 | 1.5870 | 0.00% | 限大额 |
001758 | 嘉实研究增强混合 | 混合型-灵活 | 1.213005-17 | 1.2130 | 1.51% | 开放申购 |
001759 | 嘉实成长增强混合 | 混合型-灵活 | 1.468005-17 | 1.4680 | 0.14% | 开放申购 |
001760 | 嘉实创新成长混合 | 混合型-灵活 | 0.857005-17 | 0.8570 | 2.15% | 开放申购 |
001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 股票型 | 2.058005-17 | 2.1260 | 0.68% | 开放申购 |
002149 | 嘉实新优选混合 | 混合型-灵活 | 0.851005-17 | 0.9230 | 0.95% | 开放申购 |
002168 | 嘉实智能汽车股票 | 股票型 | 1.898005-17 | 1.8980 | 1.44% | 开放申购 |
002178 | 嘉实新起点混合C | 混合型-灵活 | 1.308005-17 | 1.3770 | 0.00% | 开放申购 |
002211 | 嘉实新财富混合 | 混合型-灵活 | 0.742005-17 | 1.1300 | -0.13% | 开放申购 |
002212 | 嘉实新起航混合A | 混合型-灵活 | 1.115005-17 | 1.1880 | 0.18% | 限大额 |
002222 | 嘉实新趋势混合A | 混合型-灵活 | 1.498405-17 | 1.6092 | 0.01% | 开放申购 |
002549 | 嘉实稳祥纯债债券A | 债券型-长债 | 1.114605-17 | 1.3594 | 0.01% | 开放申购 |
002749 | 嘉实稳盛债券 | 债券型-混合二级 | 1.068005-17 | 1.1180 | 0.00% | 限大额 |
002991 | 嘉实稳鑫纯债债券 | 债券型-长债 | 1.047805-17 | 1.2274 | 0.05% | 开放申购 |
003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 股票型 | 1.535005-17 | 1.5350 | 0.52% | 限大额 |
003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 股票型 | 1.480005-17 | 1.4800 | 0.48% | 限大额 |
003056 | 嘉实稳泽纯债债券A | 债券型-长债 | 1.055405-17 | 1.2783 | 0.00% | 限大额 |
003187 | 嘉实安益混合C | 混合型-灵活 | 1.315505-17 | 1.3729 | 0.05% | 开放申购 |
003292 | 嘉实优势成长混合A | 混合型-灵活 | 1.081005-17 | 1.0810 | 0.56% | 开放申购 |
003294 | 嘉实新趋势混合C | 混合型-灵活 | 1.498405-17 | 1.4984 | 0.01% | 开放申购 |
003298 | 嘉实物流产业股票A | 股票型 | 2.298005-17 | 2.2980 | 2.32% | 开放申购 |
003299 | 嘉实物流产业股票C | 股票型 | 2.238005-17 | 2.2380 | 2.33% | 开放申购 |
003357 | 嘉实稳祥纯债债券C | 债券型-长债 | 1.064805-17 | 1.2994 | 0.01% | 开放申购 |
003458 | 嘉实稳宏债券A | 债券型-混合二级 | 1.403005-17 | 1.4030 | 0.24% | 开放申购 |
003459 | 嘉实稳宏债券C | 债券型-混合二级 | 1.369405-17 | 1.3694 | 0.24% | 开放申购 |
003461 | 嘉实稳元纯债债券A | 债券型-长债 | 1.155805-17 | 1.2848 | 0.00% | 限大额 |
003634 | 嘉实农业产业股票A | 股票型 | 1.663605-17 | 1.6636 | 1.14% | 开放申购 |
003880 | 嘉实稳骏 | 债券型-长债 | 1.043605-17 | 1.0854 | 0.01% | 暂停申购 |
003984 | 嘉实新能源新材料股票A | 股票型 | 1.530705-17 | 1.5307 | 1.40% | 开放申购 |
003985 | 嘉实新能源新材料股票C | 股票型 | 1.486605-17 | 1.4866 | 1.41% | 开放申购 |
004355 | 嘉实丰和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.965105-17 | 5.1365 | 0.58% | 开放申购 |
004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票A | 股票型 | 1.440605-17 | 1.4406 | -0.91% | 开放申购 |
004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 混合型-偏股 | 1.540205-17 | 1.5902 | 1.23% | 开放申购 |
004486 | 嘉实稳怡债券 | 债券型-混合二级 | 0.907305-17 | 1.0489 | 0.17% | 开放申购 |
004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.337905-17 | 1.3379 | 1.22% | 开放申购 |
004544 | 嘉实稳华纯债债券A | 债券型-长债 | 1.030205-17 | 1.2759 | 0.03% | 开放申购 |
004916 | 嘉实新添丰定期混合 | 混合型-偏债 | 1.306905-17 | 1.3069 | 0.11% | 暂停申购 |
005088 | 嘉实新添辉定期混合A | 混合型-灵活 | 0.844005-17 | 0.8440 | -0.21% | 暂停申购 |
005089 | 嘉实新添辉定期混合C | 混合型-灵活 | 0.811105-17 | 0.8111 | -0.21% | 暂停申购 |
005166 | 嘉实润和量化定期混合 | 混合型-偏债 | 1.119805-17 | 1.1198 | 0.01% | 暂停申购 |
005167 | 嘉实润泽量化定期混合 | 混合型-偏债 | 1.031805-17 | 1.0318 | 0.59% | 暂停申购 |
005229 | 嘉实富时中国A50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.178005-17 | 1.1780 | 1.21% | 开放申购 |
005267 | 嘉实价值精选股票 | 股票型 | 2.148205-17 | 2.1482 | 1.63% | 限大额 |
005303 | 嘉实医药健康股票A | 股票型 | 1.477605-17 | 1.4776 | -0.47% | 开放申购 |
005304 | 嘉实医药健康股票C | 股票型 | 1.404905-17 | 1.4049 | -0.47% | 开放申购 |
005612 | 嘉实核心优势股票发起式 | 股票型 | 1.380905-17 | 1.3809 | 1.02% | 开放申购 |
005660 | 嘉实资源精选股票A | 股票型 | 3.052305-17 | 3.0523 | 1.08% | 开放申购 |
005661 | 嘉实资源精选股票C | 股票型 | 2.971305-17 | 2.9713 | 1.08% | 开放申购 |
005662 | 嘉实金融精选股票A | 股票型 | 1.015805-17 | 1.0158 | 1.30% | 开放申购 |
005663 | 嘉实金融精选股票C | 股票型 | 0.984505-17 | 0.9845 | 1.29% | 开放申购 |
005727 | 嘉实中创400ETF联接C | 指数型-股票 | 0.905205-17 | 0.9052 | 1.40% | 开放申购 |
005998 | 嘉实深证基本面120联接C | 指数型-股票 | 1.241805-17 | 1.2418 | 1.50% | 开放申购 |
005999 | 嘉实中证金融地产ETF联接C | 指数型-股票 | 1.120105-17 | 1.1201 | 1.98% | 开放申购 |
006450 | 嘉实致盈债券 | 债券型-长债 | 1.016605-17 | 1.1879 | 0.06% | 开放申购 |
006468 | 嘉实稳联纯债债券 | 债券型-长债 | 1.019005-17 | 1.1491 | 0.01% | 暂停申购 |
006603 | 嘉实互融精选股票A | 股票型 | 1.186605-17 | 1.1866 | 0.30% | 开放申购 |
006604 | 嘉实消费精选股票A | 股票型 | 1.434105-17 | 1.4341 | 0.43% | 开放申购 |
006605 | 嘉实消费精选股票C | 股票型 | 1.395705-17 | 1.3957 | 0.42% | 开放申购 |
006797 | 嘉实中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.112705-17 | 1.1892 | 0.01% | 限大额 |
006798 | 嘉实中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.107705-17 | 1.1739 | 0.01% | 限大额 |
006803 | 嘉实互通精选股票 | 股票型 | 0.865605-17 | 0.8656 | 1.04% | 开放申购 |
006841 | 嘉实致享纯债债券 | 债券型-长债 | 1.029305-17 | 1.1753 | 0.05% | 开放申购 |
006920 | 嘉实稳华纯债债券C | 债券型-长债 | 1.011205-17 | 1.0672 | 0.02% | 开放申购 |
007021 | 嘉实中债1-3政金债指数A | 指数型-固收 | 1.018405-17 | 1.1513 | 0.04% | 开放申购 |
007022 | 嘉实中债1-3政金债指数C | 指数型-固收 | 1.017605-17 | 1.1440 | 0.03% | 开放申购 |
007133 | 嘉实长青竞争优势股票A | 股票型 | 0.899805-17 | 0.8998 | -0.30% | 开放申购 |
007134 | 嘉实长青竞争优势股票C | 股票型 | 0.875505-17 | 0.8755 | -0.30% | 开放申购 |
007319 | 嘉实汇达中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.068805-17 | 1.1583 | -0.01% | 限大额 |
007320 | 嘉实汇达中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.065205-17 | 1.1490 | 0.00% | 限大额 |
007343 | 嘉实科技创新混合 | 混合型-偏股 | 1.900905-17 | 1.9009 | 0.13% | 开放申购 |
007529 | 嘉实汇鑫中短债A | 债券型-中短债 | 1.088805-17 | 1.1338 | 0.00% | 限大额 |
007530 | 嘉实汇鑫中短债C | 债券型-中短债 | 1.080005-17 | 1.1161 | 0.00% | 限大额 |
007589 | 嘉实致元42个月定期债券 | 债券型-长债 | 1.015805-17 | 1.1630 | 0.01% | 暂停申购 |
007605 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A | 指数型-股票 | 1.385905-17 | 1.4233 | 0.69% | 开放申购 |
007606 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C | 指数型-股票 | 1.368305-17 | 1.3989 | 0.68% | 开放申购 |
007716 | 嘉实致华纯债债券 | 债券型-长债 | 1.044105-17 | 1.1450 | 0.00% | 开放申购 |
007792 | 嘉实央企创新驱动ETF联接A | 指数型-股票 | 1.407305-17 | 1.4073 | 0.82% | 开放申购 |
007793 | 嘉实央企创新驱动ETF联接C | 指数型-股票 | 1.394805-17 | 1.3948 | 0.82% | 开放申购 |
007815 | 嘉实新兴科技100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.021805-17 | 1.0218 | 0.43% | 开放申购 |
007816 | 嘉实新兴科技100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.012505-17 | 1.0125 | 0.44% | 开放申购 |
007895 | 嘉实价值成长混合 | 混合型-偏股 | 0.967205-17 | 0.9672 | 0.77% | 开放申购 |
008015 | 嘉实中债3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.038205-17 | 1.1510 | 0.08% | 开放申购 |
008016 | 嘉实中债3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.037405-17 | 1.1478 | 0.08% | 开放申购 |
008150 | 嘉实远见企业精选两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.585005-17 | 0.5850 | 0.17% | 开放申购 |
008154 | 嘉实医药健康100ETF联接A | 指数型-股票 | 0.563005-17 | 0.5630 | -0.23% | 开放申购 |
008155 | 嘉实医药健康100ETF联接C | 指数型-股票 | 0.559505-17 | 0.5595 | -0.25% | 开放申购 |
008620 | 嘉实致宁3个月定开纯债债券 | 债券型-长债 | 1.027705-17 | 1.1117 | 0.00% | 暂停申购 |
008648 | 嘉实致业一年定期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.024305-17 | 1.1365 | 0.01% | 暂停申购 |
008664 | 嘉实鑫和一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.075205-17 | 1.1182 | -0.02% | 开放申购 |
008665 | 嘉实鑫和一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.059305-17 | 1.0993 | -0.03% | 开放申购 |
008778 | 嘉实中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.170705-17 | 1.1707 | 1.11% | 开放申购 |
008779 | 嘉实中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.150705-17 | 1.1507 | 1.12% | 开放申购 |
008958 | 嘉实回报精选股票 | 股票型 | 0.960005-17 | 0.9600 | 0.88% | 开放申购 |
009089 | 嘉实稳固收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.158005-17 | 1.3240 | 0.00% | 开放申购 |
009126 | 嘉实基础产业优选股票A | 股票型 | 1.094405-17 | 1.0944 | 1.74% | 开放申购 |
009127 | 嘉实基础产业优选股票C | 股票型 | 1.072305-17 | 1.0723 | 1.74% | 开放申购 |
009137 | 嘉实瑞和两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.883005-17 | 0.8830 | 0.41% | 开放申购 |
009138 | 嘉实瑞成两年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.141105-17 | 1.1411 | 0.76% | 开放申购 |
009139 | 嘉实瑞成两年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.123005-17 | 1.1230 | 0.76% | 开放申购 |
009179 | 嘉实中证主要消费ETF联接A | 指数型-股票 | 1.142305-17 | 1.1423 | 1.27% | 开放申购 |
009180 | 嘉实中证主要消费ETF联接C | 指数型-股票 | 1.133005-17 | 1.1330 | 1.26% | 开放申购 |
009387 | 嘉实稳福混合A | 混合型-偏债 | 1.132905-17 | 1.1329 | 0.00% | 开放申购 |
009388 | 嘉实稳福混合C | 混合型-偏债 | 1.114505-17 | 1.1145 | 0.00% | 开放申购 |
009558 | 嘉实稳惠6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.073605-17 | 1.0736 | -0.01% | 开放申购 |
009559 | 嘉实稳惠6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.058705-17 | 1.0587 | -0.02% | 开放申购 |
009649 | 嘉实精选平衡混合A | 混合型-平衡 | 1.267605-17 | 1.2676 | 0.92% | 开放申购 |
009650 | 嘉实精选平衡混合C | 混合型-平衡 | 1.246205-17 | 1.2462 | 0.92% | 开放申购 |
009772 | 嘉实彭博国开债1-5年指数A | 指数型-固收 | 1.034505-17 | 1.1217 | 0.06% | 开放申购 |
009773 | 嘉实彭博国开债1-5年指数C | 指数型-固收 | 1.031205-17 | 1.1181 | 0.07% | 开放申购 |
009795 | 嘉实远见精选两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.611605-17 | 0.6116 | 0.25% | 开放申购 |
009819 | 嘉实鑫福一年持有期混合 | 混合型-偏债 | 0.909605-17 | 0.9096 | 0.17% | 开放申购 |
009820 | 嘉实浦惠6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.102205-17 | 1.1022 | -0.03% | 开放申购 |
009821 | 嘉实浦惠6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.086405-17 | 1.0864 | -0.04% | 开放申购 |
009869 | 嘉实产业先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.684605-17 | 0.6846 | 0.00% | 开放申购 |
009870 | 嘉实产业先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.664005-17 | 0.6640 | 0.00% | 开放申购 |
009909 | 嘉实动力先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.608405-17 | 0.6084 | -0.05% | 开放申购 |
009910 | 嘉实动力先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.591505-17 | 0.5915 | -0.05% | 开放申购 |
009993 | 嘉实前沿创新混合 | 混合型-偏股 | 0.776405-17 | 0.7764 | 0.01% | 开放申购 |
009994 | 嘉实创新先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.808305-17 | 0.8083 | 0.22% | 开放申购 |
009995 | 嘉实创新先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.796805-17 | 0.7968 | 0.23% | 开放申购 |
010186 | 嘉实核心成长混合A | 混合型-偏股 | 0.598605-17 | 0.5986 | 0.34% | 开放申购 |
010187 | 嘉实核心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.590105-17 | 0.5901 | 0.32% | 开放申购 |
010254 | 嘉实丰年一年定期纯债债券A | 债券型-长债 | 1.068105-17 | 1.0984 | 0.02% | 暂停申购 |
010255 | 嘉实丰年一年定期纯债债券C | 债券型-长债 | 1.057505-17 | 1.0857 | 0.02% | 暂停申购 |
010273 | 嘉实价值长青混合A | 混合型-偏股 | 0.877705-17 | 0.8777 | 1.56% | 开放申购 |
010274 | 嘉实价值长青混合C | 混合型-偏股 | 0.865805-17 | 0.8658 | 1.56% | 开放申购 |
010275 | 嘉实优质精选混合A | 混合型-偏股 | 0.536805-17 | 0.5368 | 0.19% | 开放申购 |
010276 | 嘉实优质精选混合C | 混合型-偏股 | 0.529405-17 | 0.5294 | 0.17% | 开放申购 |
010361 | 嘉实品质优选股票A | 股票型 | 0.517405-17 | 0.5174 | 0.76% | 开放申购 |
010362 | 嘉实品质优选股票C | 股票型 | 0.508305-17 | 0.5083 | 0.77% | 开放申购 |
010437 | 嘉实竞争力优选混合A | 混合型-偏股 | 0.421305-17 | 0.4213 | 1.15% | 开放申购 |
010438 | 嘉实竞争力优选混合C | 混合型-偏股 | 0.415905-17 | 0.4159 | 1.17% | 开放申购 |
011035 | 嘉实中证稀土产业ETF联接A | 指数型-股票 | 0.673505-17 | 0.6735 | 1.28% | 开放申购 |
011036 | 嘉实中证稀土产业ETF联接C | 指数型-股票 | 0.671605-17 | 0.6716 | 1.28% | 开放申购 |
011168 | 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 | 债券型-混合二级 | 1.052105-17 | 1.0521 | 0.05% | 开放申购 |
011246 | 嘉实阿尔法优选混合A | 混合型-偏股 | 0.516905-17 | 0.5169 | 0.74% | 开放申购 |
011247 | 嘉实阿尔法优选混合C | 混合型-偏股 | 0.510405-17 | 0.5104 | 0.75% | 开放申购 |
011248 | 嘉实品质回报混合 | 混合型-偏股 | 0.660105-17 | 0.6601 | 1.20% | 开放申购 |
011249 | 嘉实稳裕混合A | 混合型-偏债 | 1.115005-17 | 1.1150 | 0.03% | 开放申购 |
011250 | 嘉实稳裕混合C | 混合型-偏债 | 1.101905-17 | 1.1019 | 0.03% | 限大额 |
011516 | 嘉实浦盈一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.052905-17 | 1.0529 | -0.03% | 开放申购 |
011517 | 嘉实浦盈一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.039405-17 | 1.0394 | -0.03% | 开放申购 |
011518 | 嘉实价值臻选混合 | 混合型-偏股 | 0.869405-17 | 0.8694 | 1.48% | 开放申购 |
011626 | 嘉实匠心回报混合A | 混合型-偏股 | 0.742105-17 | 0.7421 | 1.24% | 开放申购 |
011627 | 嘉实匠心回报混合C | 混合型-偏股 | 0.723705-17 | 0.7237 | 1.25% | 开放申购 |
011628 | 嘉实致明3个月定期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.054105-17 | 1.0852 | 0.05% | 暂停申购 |
011643 | 嘉实时代先锋三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.555805-17 | 0.5558 | 0.14% | 开放申购 |
011644 | 嘉实时代先锋三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.549605-17 | 0.5496 | 0.15% | 开放申购 |
011805 | 嘉实优质核心两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.517105-17 | 0.5171 | 0.33% | 开放申购 |
011806 | 嘉实优质核心两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.511705-17 | 0.5117 | 0.33% | 开放申购 |
011841 | 嘉实兴锐优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.677705-17 | 0.6777 | 0.76% | 开放申购 |
011842 | 嘉实兴锐优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.667805-17 | 0.6678 | 0.75% | 开放申购 |
011950 | 嘉实稳元纯债债券C | 债券型-长债 | 1.080405-17 | 1.0819 | 0.00% | 限大额 |
012067 | 嘉实蓝筹优势混合A | 混合型-偏股 | 0.816705-17 | 0.8167 | 1.04% | 开放申购 |
012068 | 嘉实蓝筹优势混合C | 混合型-偏股 | 0.803305-17 | 0.8033 | 1.03% | 开放申购 |
012225 | 嘉实优势精选混合A | 混合型-偏股 | 0.796305-17 | 0.7963 | 1.05% | 开放申购 |
012226 | 嘉实优势精选混合C | 混合型-偏股 | 0.782605-17 | 0.7826 | 1.05% | 开放申购 |
012279 | 嘉实稳和6个月持有纯债A | 债券型-长债 | 1.088805-17 | 1.0888 | 0.02% | 开放申购 |
012280 | 嘉实稳和6个月持有纯债C | 债券型-长债 | 1.081605-17 | 1.0816 | 0.02% | 开放申购 |
012344 | 嘉实领先优势混合A | 混合型-偏股 | 0.927005-17 | 0.9270 | 0.78% | 开放申购 |
012345 | 嘉实领先优势混合C | 混合型-偏股 | 0.913505-17 | 0.9135 | 0.78% | 开放申购 |
012466 | 嘉实策略精选混合A | 混合型-偏股 | 0.556005-17 | 0.5560 | -0.30% | 开放申购 |
012467 | 嘉实策略精选混合C | 混合型-偏股 | 0.544805-17 | 0.5448 | -0.31% | 开放申购 |
012533 | 嘉实价值驱动一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.981905-17 | 0.9819 | 1.48% | 开放申购 |
012534 | 嘉实价值驱动一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.965505-17 | 0.9655 | 1.47% | 开放申购 |
012543 | 嘉实中证新能源汽车指数A | 指数型-股票 | 0.482205-17 | 0.4822 | 1.79% | 开放申购 |
012544 | 嘉实中证新能源汽车指数C | 指数型-股票 | 0.478905-17 | 0.4789 | 1.79% | 开放申购 |
012616 | 嘉实优化红利混合C | 混合型-偏股 | 1.423005-17 | 1.5520 | 1.79% | 开放申购 |
012619 | 嘉实中证软件服务ETF联接A | 指数型-股票 | 0.585905-17 | 0.5859 | 1.75% | 开放申购 |
012620 | 嘉实中证软件服务ETF联接C | 指数型-股票 | 0.582305-17 | 0.5823 | 1.77% | 开放申购 |
012671 | 嘉实核心蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 0.798705-17 | 0.7987 | 1.88% | 开放申购 |
012672 | 嘉实核心蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 0.780805-17 | 0.7808 | 1.87% | 开放申购 |
012773 | 嘉实超短债债券A | 债券型-中短债 | 1.056905-17 | 1.1341 | 0.01% | 限大额 |
012852 | 嘉实远见先锋一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.562205-17 | 0.5622 | 0.04% | 开放申购 |
012853 | 嘉实远见先锋一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.554605-17 | 0.5546 | 0.02% | 开放申购 |
012957 | 嘉实60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.088605-17 | 1.0886 | 0.00% | 开放申购 |
012958 | 嘉实60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.082805-17 | 1.0828 | 0.00% | 开放申购 |
012995 | 嘉实策略视野三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.600205-17 | 0.6002 | 0.30% | 开放申购 |
013029 | 嘉实鑫泰一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.003205-17 | 1.0032 | 0.12% | 开放申购 |
013030 | 嘉实鑫泰一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.992705-17 | 0.9927 | 0.12% | 开放申购 |
013055 | 嘉实策略机遇混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.494105-17 | 0.4941 | 0.28% | 开放申购 |
013056 | 嘉实策略机遇混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.488805-17 | 0.4888 | 0.29% | 开放申购 |
013189 | 嘉实稳健添利一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.029505-17 | 1.0295 | -0.09% | 开放申购 |
013315 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.545205-17 | 0.5452 | 0.42% | 开放申购 |
013316 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.541505-17 | 0.5415 | 0.41% | 开放申购 |
013411 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A | 债券型-混合二级 | 1.076605-17 | 1.0766 | 0.13% | 开放申购 |
013412 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C | 债券型-混合二级 | 1.069405-17 | 1.0694 | 0.12% | 开放申购 |
013439 | 嘉实产业优势混合A | 混合型-偏股 | 0.974305-17 | 0.9743 | 1.22% | 开放申购 |
013440 | 嘉实产业优势混合C | 混合型-偏股 | 0.960905-17 | 0.9609 | 1.21% | 开放申购 |
013527 | 嘉实中证细分化工产业主题指数发起A | 指数型-股票 | 0.779405-17 | 0.7794 | 1.41% | 开放申购 |
013528 | 嘉实中证细分化工产业主题指数发起C | 指数型-股票 | 0.776205-17 | 0.7762 | 1.40% | 开放申购 |
013544 | 嘉实致远3个月定期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.051705-17 | 1.0730 | 0.05% | 暂停申购 |
013624 | 嘉实价值创造三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.079105-17 | 1.0791 | 0.88% | 开放申购 |
013625 | 嘉实价值创造三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.069605-17 | 1.0696 | 0.88% | 开放申购 |
013630 | 嘉实均衡臻选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.820605-17 | 0.8206 | 0.43% | 开放申购 |
013631 | 嘉实均衡臻选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.808605-17 | 0.8086 | 0.42% | 开放申购 |
013737 | 嘉实短债债券A | 债券型-中短债 | 1.068605-17 | 1.0686 | 0.01% | 限大额 |
013738 | 嘉实短债债券C | 债券型-中短债 | 1.063805-17 | 1.0638 | 0.00% | 限大额 |
013855 | 嘉实品质发现混合A | 混合型-偏股 | 0.875605-17 | 0.8756 | 0.16% | 开放申购 |
013856 | 嘉实品质发现混合C | 混合型-偏股 | 0.864305-17 | 0.8643 | 0.16% | 开放申购 |
013995 | 嘉实融惠混合A | 混合型-偏债 | 1.066505-17 | 1.0665 | 0.02% | 开放申购 |
013996 | 嘉实融惠混合C | 混合型-偏债 | 1.057105-17 | 1.0571 | 0.02% | 开放申购 |
014074 | 嘉实内需精选混合A | 混合型-偏股 | 0.756405-17 | 0.7564 | 0.42% | 开放申购 |
014075 | 嘉实内需精选混合C | 混合型-偏股 | 0.745805-17 | 0.7458 | 0.43% | 开放申购 |
014110 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.525805-17 | 0.5258 | 1.43% | 开放申购 |
014111 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.522605-17 | 0.5226 | 1.44% | 开放申购 |
014112 | 嘉实对冲套利定期混合C | 混合型-绝对收益 | 1.131005-17 | 1.1310 | 0.00% | 暂停申购 |
014216 | 嘉实绝对收益策略定期混合C | 混合型-绝对收益 | 1.411005-17 | 1.4110 | 0.14% | 暂停申购 |
014269 | 嘉实北交所精选两年定期混合A | 混合型-偏股 | 0.579705-17 | 0.5797 | 0.50% | 暂停申购 |
014270 | 嘉实北交所精选两年定期混合C | 混合型-偏股 | 0.571105-17 | 0.5711 | 0.49% | 暂停申购 |
014292 | 嘉实产业领先混合A | 混合型-偏股 | 0.748005-17 | 0.7480 | -0.48% | 开放申购 |
014293 | 嘉实产业领先混合C | 混合型-偏股 | 0.737405-17 | 0.7374 | -0.47% | 开放申购 |
014307 | 嘉实多元动力混合A | 混合型-偏股 | 0.609905-17 | 0.6099 | -0.31% | 开放申购 |
014308 | 嘉实多元动力混合C | 混合型-偏股 | 0.601205-17 | 0.6012 | -0.30% | 开放申购 |
014392 | 嘉实致乾纯债债券 | 债券型-长债 | 1.057005-17 | 1.0758 | 0.04% | 暂停申购 |
014602 | 嘉实中证医疗指数发起式A | 指数型-股票 | 0.581805-17 | 0.5818 | -0.15% | 开放申购 |
014603 | 嘉实中证医疗指数发起式C | 指数型-股票 | 0.578505-17 | 0.5785 | -0.14% | 开放申购 |
014604 | 嘉实中证光伏产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.579205-17 | 0.5792 | -0.12% | 开放申购 |
014605 | 嘉实中证光伏产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.575905-17 | 0.5759 | -0.12% | 开放申购 |
014852 | 嘉实添惠一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.079605-17 | 1.0796 | -0.09% | 开放申购 |
014853 | 嘉实添惠一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.069905-17 | 1.0699 | -0.09% | 开放申购 |
014854 | 嘉实中证半导体指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.905505-17 | 0.9055 | 1.26% | 开放申购 |
014855 | 嘉实中证半导体指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.900805-17 | 0.9008 | 1.26% | 开放申购 |
014872 | 嘉实品质蓝筹一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.815905-17 | 0.8159 | 1.85% | 开放申购 |
014873 | 嘉实品质蓝筹一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.801305-17 | 0.8013 | 1.86% | 开放申购 |
015336 | 嘉实中证芯片产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.664305-17 | 0.6643 | 1.36% | 开放申购 |
015337 | 嘉实中证芯片产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.660705-17 | 0.6607 | 1.35% | 开放申购 |
015404 | 嘉实90天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.069805-17 | 1.0698 | 0.00% | 开放申购 |
015405 | 嘉实90天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.065805-17 | 1.0658 | 0.00% | 开放申购 |
015468 | 嘉实农业产业股票C | 股票型 | 0.764105-17 | 0.7641 | 1.14% | 开放申购 |
015861 | 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.046405-17 | 1.0464 | 0.00% | 限大额 |
016134 | 嘉实沪深300指数研究增强C | 指数型-股票 | 0.817105-17 | 0.8171 | 0.90% | 开放申购 |
016135 | 嘉实优势成长混合C | 混合型-灵活 | 1.077005-17 | 1.0770 | 0.65% | 开放申购 |
016168 | 嘉实丰和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.954105-17 | 1.9541 | 0.58% | 开放申购 |
016169 | 嘉实价值优势混合C | 混合型-偏股 | 0.972005-17 | 0.9720 | 1.14% | 限大额 |
016241 | 嘉实稳泽纯债债券C | 债券型-长债 | 1.051705-17 | 1.0807 | 0.00% | 限大额 |
016264 | 嘉实新起航混合C | 混合型-灵活 | 1.109005-17 | 1.1090 | 0.18% | 限大额 |
016322 | 嘉实安益混合A | 混合型-灵活 | 1.321305-17 | 1.3213 | 0.05% | 开放申购 |
016510 | 嘉实年年红一年持有债券发起A | 债券型-混合一级 | 1.071305-17 | 1.0713 | -0.01% | 开放申购 |
016511 | 嘉实年年红一年持有债券发起C | 债券型-混合一级 | 1.066005-17 | 1.0660 | 0.00% | 开放申购 |
016512 | 嘉实长三角ESG纯债债券 | 债券型-长债 | 1.051005-17 | 1.0510 | -0.01% | 暂停申购 |
016566 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.585505-17 | 0.5855 | 1.18% | 开放申购 |
016567 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.583105-17 | 0.5831 | 1.18% | 开放申购 |
016568 | 嘉实碳中和主题混合A | 混合型-偏股 | 1.059305-17 | 1.0593 | 0.13% | 开放申购 |
016569 | 嘉实碳中和主题混合C | 混合型-偏股 | 1.052005-17 | 1.0520 | 0.12% | 开放申购 |
016570 | 嘉实价值丰润混合A | 混合型-偏股 | 1.041805-17 | 1.0418 | 0.70% | 开放申购 |
016571 | 嘉实价值丰润混合C | 混合型-偏股 | 1.028205-17 | 1.0282 | 0.71% | 开放申购 |
016581 | 嘉实上海金ETF发起联接A | 指数型-其他 | 1.222505-17 | 1.2225 | 0.07% | 限大额 |
016582 | 嘉实上海金ETF发起联接C | 指数型-其他 | 1.218805-17 | 1.2188 | 0.06% | 限大额 |
016776 | 嘉实中证1000指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.930305-17 | 0.9303 | 0.90% | 开放申购 |
016777 | 嘉实中证1000指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.927005-17 | 0.9270 | 0.90% | 开放申购 |
016797 | 嘉实双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.006705-17 | 1.0067 | 0.12% | 开放申购 |
016798 | 嘉实双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.003205-17 | 1.0032 | 0.11% | 开放申购 |
016824 | 嘉实方舟一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.019605-17 | 1.0196 | 0.15% | 开放申购 |
016825 | 嘉实方舟一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.015905-17 | 1.0159 | 0.15% | 开放申购 |
016842 | 嘉实中证全指证券公司指数发起A | 指数型-股票 | 1.020505-17 | 1.0205 | 1.42% | 开放申购 |
016843 | 嘉实中证全指证券公司指数发起C | 指数型-股票 | 1.016605-17 | 1.0166 | 1.42% | 开放申购 |
017036 | 嘉实低碳精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.643105-17 | 0.6431 | 0.39% | 开放申购 |
017037 | 嘉实低碳精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.639905-17 | 0.6399 | 0.39% | 开放申购 |
017056 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.055505-17 | 1.0555 | 0.76% | 开放申购 |
017057 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.051505-17 | 1.0515 | 0.76% | 开放申购 |
017073 | 嘉实清洁能源股票发起式A | 股票型 | 0.633405-17 | 0.6334 | 1.77% | 开放申购 |
017074 | 嘉实清洁能源股票发起式C | 股票型 | 0.627605-17 | 0.6276 | 1.75% | 开放申购 |
017086 | 嘉实ESG可持续投资混合A | 混合型-偏股 | 0.940605-17 | 0.9406 | 0.17% | 开放申购 |
017087 | 嘉实ESG可持续投资混合C | 混合型-偏股 | 0.931605-17 | 0.9316 | 0.17% | 开放申购 |
017112 | 嘉实优享生活混合A | 混合型-偏股 | 0.724005-17 | 0.7240 | 0.29% | 开放申购 |
017113 | 嘉实优享生活混合C | 混合型-偏股 | 0.720205-17 | 0.7202 | 0.29% | 开放申购 |
017147 | 嘉实积极配置一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.816305-17 | 0.8163 | 0.52% | 开放申购 |
017148 | 嘉实积极配置一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.812105-17 | 0.8121 | 0.52% | 开放申购 |
017188 | 嘉实上证科创板50指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.813805-17 | 0.8138 | 0.81% | 开放申购 |
017189 | 嘉实上证科创板50指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.811005-17 | 0.8110 | 0.80% | 开放申购 |
017443 | 嘉实30天持有期中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.048505-17 | 1.0485 | 0.00% | 开放申购 |
017444 | 嘉实30天持有期中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.045505-17 | 1.0455 | 0.01% | 开放申购 |
017469 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.808605-17 | 0.8086 | 1.90% | 开放申购 |
017470 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.805705-17 | 0.8057 | 1.91% | 开放申购 |
017488 | 嘉实信息产业股票发起式A | 股票型 | 1.103805-17 | 1.1038 | 1.18% | 开放申购 |
017489 | 嘉实信息产业股票发起式C | 股票型 | 1.094905-17 | 1.0949 | 1.18% | 开放申购 |
017527 | 嘉实北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.828705-17 | 0.8287 | 0.46% | 开放申购 |
017528 | 嘉实北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.825705-17 | 0.8257 | 0.46% | 开放申购 |
017717 | 嘉实多盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.009305-17 | 1.0093 | 0.09% | 开放申购 |
017718 | 嘉实多盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.003605-17 | 1.0036 | 0.08% | 开放申购 |
017744 | 嘉实绿色主题股票发起式A | 股票型 | 0.624005-17 | 0.6240 | 1.05% | 开放申购 |
017745 | 嘉实绿色主题股票发起式C | 股票型 | 0.619505-17 | 0.6195 | 1.06% | 开放申购 |
018027 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.776105-17 | 0.7761 | 2.15% | 开放申购 |
018028 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.773805-17 | 0.7738 | 2.14% | 开放申购 |
018169 | 嘉实致诚纯债债券 | 债券型-长债 | 1.012905-17 | 1.0336 | 0.05% | 暂停申购 |
018240 | 嘉实制造升级股票发起式A | 股票型 | 0.894105-17 | 0.8941 | 0.38% | 开放申购 |
018241 | 嘉实制造升级股票发起式C | 股票型 | 0.891205-17 | 0.8912 | 0.38% | 开放申购 |
018272 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.028105-17 | 1.0281 | 0.01% | 开放申购 |
018273 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.025705-17 | 1.0257 | 0.02% | 开放申购 |
018332 | 嘉实新兴景气混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.796905-17 | 0.7969 | 0.71% | 开放申购 |
018333 | 嘉实新兴景气混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.794205-17 | 0.7942 | 0.71% | 开放申购 |
018401 | 嘉实成长驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.159905-17 | 1.1599 | 0.32% | 开放申购 |
018402 | 嘉实成长驱动混合C | 混合型-偏股 | 1.155305-17 | 1.1553 | 0.32% | 开放申购 |
018434 | 嘉实均衡配置混合 | 混合型-偏股 | 0.953605-17 | 0.9536 | 1.18% | 开放申购 |
018564 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 指数型-股票 | 1.142705-17 | 1.1427 | -0.49% | 开放申购 |
018565 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 指数型-股票 | 1.140005-17 | 1.1400 | -0.49% | 开放申购 |
019047 | 嘉实致裕纯债债券 | 债券型-长债 | 1.020305-17 | 1.0203 | 0.05% | 暂停申购 |
019048 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券A | 债券型-长债 | 1.022105-17 | 1.0221 | 0.00% | 开放申购 |
019049 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券C | 债券型-长债 | 1.021005-17 | 1.0210 | 0.00% | 开放申购 |
019071 | 嘉实国证通信ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.999505-17 | 0.9995 | 0.76% | 开放申购 |
019072 | 嘉实国证通信ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.997905-17 | 0.9979 | 0.76% | 开放申购 |
019279 | 嘉实中证大农业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.997605-17 | 0.9976 | 1.06% | 开放申购 |
019280 | 嘉实中证大农业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.996305-17 | 0.9963 | 1.07% | 开放申购 |
019306 | 嘉实研究阿尔法股票C | 股票型 | 1.639005-17 | 1.6390 | 0.74% | 开放申购 |
019392 | 嘉实匠心严选混合A | 混合型-偏股 | 1.038205-17 | 1.0382 | 1.15% | 开放申购 |
019393 | 嘉实匠心严选混合C | 混合型-偏股 | 1.036205-17 | 1.0362 | 1.15% | 开放申购 |
019592 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A | 指数型-股票 | 1.111605-17 | 1.1116 | 0.64% | 开放申购 |
019593 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C | 指数型-股票 | 1.111005-17 | 1.1110 | 0.63% | 开放申购 |
019780 | 嘉实创新动力混合发起式A1 | 混合型-偏股 | 1.044605-17 | 1.0446 | 1.58% | 开放申购 |
020232 | 嘉实互融精选股票C | 股票型 | 1.183705-17 | 1.1837 | 0.31% | 开放申购 |
020259 | 嘉实稳恒90天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.003105-17 | 1.0031 | 0.00% | 开放申购 |
020260 | 嘉实稳恒90天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.002805-17 | 1.0028 | 0.00% | 开放申购 |
020315 | 嘉实前沿科技沪港深股票C | 股票型 | 1.437105-17 | 1.4371 | -0.91% | 开放申购 |
020367 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E | 债券型-混合二级 | 1.076505-17 | 1.0765 | 0.13% | 开放申购 |
020508 | 嘉实债券C | 债券型-混合一级 | 1.361605-17 | 1.3616 | 0.02% | 限大额 |
070001 | 嘉实成长收益混合A | 混合型-偏股 | 1.083105-17 | 4.1315 | 0.13% | 开放申购 |
070002 | 嘉实增长混合 | 混合型-偏股 | 15.139105-17 | 15.8101 | 0.26% | 暂停申购 |
070003 | 嘉实稳健混合 | 混合型-偏股 | 1.445105-17 | 3.8289 | 0.58% | 开放申购 |
070005 | 嘉实债券A | 债券型-混合一级 | 1.361705-17 | 2.4984 | 0.02% | 限大额 |
070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 混合型-灵活 | 5.930005-17 | 6.4700 | 1.09% | 开放申购 |
070009 | 嘉实超短债债券C | 债券型-中短债 | 1.056605-17 | 1.5945 | 0.01% | 限大额 |
070010 | 嘉实主题混合 | 混合型-灵活 | 1.725005-17 | 3.4080 | 1.11% | 开放申购 |
070011 | 嘉实策略混合 | 混合型-灵活 | 0.955005-17 | 2.2050 | 2.25% | 开放申购 |
070013 | 嘉实研究精选混合 | 混合型-偏股 | 1.219005-17 | 3.1850 | -0.16% | 开放申购 |
070015 | 嘉实多元债券A | 债券型-混合二级 | 1.236005-17 | 1.9810 | 0.65% | 开放申购 |
070016 | 嘉实多元债券B | 债券型-混合二级 | 1.229005-17 | 1.9210 | 0.57% | 开放申购 |
070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 混合型-偏股 | 1.215005-17 | 2.0860 | 0.25% | 开放申购 |
070018 | 嘉实回报混合 | 混合型-灵活 | 1.454005-17 | 2.4020 | 1.11% | 开放申购 |
070019 | 嘉实价值优势混合A | 混合型-偏股 | 2.121005-17 | 2.7220 | 1.14% | 限大额 |
070020 | 嘉实稳固收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.147005-17 | 1.7360 | 0.00% | 开放申购 |
070021 | 嘉实主题新动力混合 | 混合型-偏股 | 2.203005-17 | 2.2030 | -0.32% | 开放申购 |
070022 | 嘉实领先成长混合 | 混合型-偏股 | 2.028005-17 | 2.4730 | 0.65% | 开放申购 |
070023 | 嘉实深证基本面120联接A | 指数型-股票 | 2.028705-17 | 2.0287 | 1.51% | 开放申购 |
070025 | 嘉实信用债券A | 债券型-混合一级 | 1.298505-17 | 1.6779 | 0.02% | 开放申购 |
070026 | 嘉实信用债券C | 债券型-混合一级 | 1.265505-17 | 1.6183 | 0.01% | 开放申购 |
070027 | 嘉实周期优选混合 | 混合型-偏股 | 2.635005-17 | 3.3940 | 1.89% | 开放申购 |
070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 指数型-股票 | 1.517505-17 | 1.5175 | 1.40% | 开放申购 |
070032 | 嘉实优化红利混合A | 混合型-偏股 | 1.431005-17 | 3.3170 | 1.85% | 开放申购 |
070037 | 嘉实纯债债券A | 债券型-长债 | 1.325305-17 | 1.5129 | 0.01% | 限大额 |
070038 | 嘉实纯债债券C | 债券型-长债 | 1.291205-17 | 1.4723 | 0.01% | 限大额 |
070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.233205-17 | 1.2332 | 1.18% | 开放申购 |
070099 | 嘉实优质企业混合 | 混合型-偏股 | 1.164005-17 | 2.7640 | 1.31% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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