基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.598105-20 | 1.6641 | 0.57% | 开放申购 |
000082 | 嘉实研究阿尔法股票A | 股票型 | 1.650005-20 | 2.4850 | 0.43% | 开放申购 |
000116 | 嘉实丰益纯债定期债券 | 债券型-长债 | 1.031905-20 | 1.5043 | 0.06% | 暂停申购 |
000176 | 嘉实沪深300指数研究增强A | 指数型-股票 | 1.419805-20 | 1.4198 | 0.25% | 开放申购 |
000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | 债券型-长债 | 1.009705-17 | 1.5317 | --- | 暂停申购 |
000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合A | 混合型-绝对收益 | 1.405005-20 | 1.4050 | -0.14% | 暂停申购 |
000585 | 嘉实对冲套利定期混合A | 混合型-绝对收益 | 1.141005-20 | 1.1410 | -0.17% | 暂停申购 |
000595 | 嘉实泰和混合 | 混合型-灵活 | 2.709005-20 | 7.2170 | -0.04% | 开放申购 |
000711 | 嘉实医疗保健股票 | 股票型 | 1.806005-20 | 1.8060 | 0.44% | 开放申购 |
000751 | 嘉实新兴产业股票 | 股票型 | 3.131005-20 | 3.1310 | 0.06% | 开放申购 |
000870 | 嘉实新收益混合 | 混合型-灵活 | 1.122005-20 | 1.4350 | 1.08% | 开放申购 |
000985 | 嘉实逆向策略股票 | 股票型 | 1.508005-20 | 1.5080 | 1.14% | 开放申购 |
001036 | 嘉实企业变革股票 | 股票型 | 1.421005-20 | 1.4210 | 0.28% | 开放申购 |
001039 | 嘉实先进制造股票 | 股票型 | 1.402005-20 | 1.4020 | 0.07% | 开放申购 |
001044 | 嘉实新消费股票 | 股票型 | 2.660005-20 | 2.7300 | 0.00% | 限大额 |
001416 | 嘉实事件驱动股票 | 股票型 | 0.852005-20 | 0.8520 | 2.77% | 开放申购 |
001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | 指数型-股票 | 1.226505-20 | 1.2265 | -0.18% | 开放申购 |
001577 | 嘉实低价策略股票 | 股票型 | 2.246005-20 | 2.2460 | -0.09% | 开放申购 |
001616 | 嘉实环保低碳股票 | 股票型 | 1.954005-20 | 1.9540 | -0.76% | 开放申购 |
001637 | 嘉实量化精选股票 | 股票型 | 1.322405-20 | 1.6734 | 0.56% | 开放申购 |
001688 | 嘉实新起点混合A | 混合型-灵活 | 1.382505-20 | 1.4669 | 0.04% | 开放申购 |
001755 | 嘉实新思路混合 | 混合型-灵活 | 1.051005-20 | 1.4330 | 0.00% | 限大额 |
001756 | 嘉实策略优选混合 | 混合型-灵活 | 1.122005-20 | 1.5880 | 0.09% | 限大额 |
001758 | 嘉实研究增强混合 | 混合型-灵活 | 1.219005-20 | 1.2190 | 0.49% | 开放申购 |
001759 | 嘉实成长增强混合 | 混合型-灵活 | 1.476005-20 | 1.4760 | 0.54% | 开放申购 |
001760 | 嘉实创新成长混合 | 混合型-灵活 | 0.862005-20 | 0.8620 | 0.58% | 开放申购 |
001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 股票型 | 2.061005-20 | 2.1290 | 0.15% | 开放申购 |
002149 | 嘉实新优选混合 | 混合型-灵活 | 0.843005-20 | 0.9150 | -0.94% | 开放申购 |
002168 | 嘉实智能汽车股票 | 股票型 | 1.879005-20 | 1.8790 | -1.00% | 开放申购 |
002178 | 嘉实新起点混合C | 混合型-灵活 | 1.308405-20 | 1.3774 | 0.03% | 开放申购 |
002211 | 嘉实新财富混合 | 混合型-灵活 | 0.741005-20 | 1.1290 | -0.13% | 开放申购 |
002212 | 嘉实新起航混合A | 混合型-灵活 | 1.114005-20 | 1.1870 | -0.09% | 限大额 |
002222 | 嘉实新趋势混合A | 混合型-灵活 | 1.498805-20 | 1.6096 | 0.03% | 开放申购 |
002549 | 嘉实稳祥纯债债券A | 债券型-长债 | 1.114605-20 | 1.3594 | 0.00% | 开放申购 |
002749 | 嘉实稳盛债券 | 债券型-混合二级 | 1.068005-20 | 1.1180 | 0.00% | 限大额 |
002991 | 嘉实稳鑫纯债债券 | 债券型-长债 | 1.047805-20 | 1.2274 | 0.00% | 开放申购 |
003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 股票型 | 1.546005-20 | 1.5460 | 0.72% | 限大额 |
003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 股票型 | 1.492005-20 | 1.4920 | 0.81% | 限大额 |
003056 | 嘉实稳泽纯债债券A | 债券型-长债 | 1.055805-20 | 1.2787 | 0.04% | 限大额 |
003187 | 嘉实安益混合C | 混合型-灵活 | 1.317505-20 | 1.3749 | 0.15% | 开放申购 |
003292 | 嘉实优势成长混合A | 混合型-灵活 | 1.079005-20 | 1.0790 | -0.19% | 开放申购 |
003294 | 嘉实新趋势混合C | 混合型-灵活 | 1.498805-20 | 1.4988 | 0.03% | 开放申购 |
003298 | 嘉实物流产业股票A | 股票型 | 2.317005-20 | 2.3170 | 0.83% | 开放申购 |
003299 | 嘉实物流产业股票C | 股票型 | 2.255005-20 | 2.2550 | 0.76% | 开放申购 |
003357 | 嘉实稳祥纯债债券C | 债券型-长债 | 1.064805-20 | 1.2994 | 0.00% | 开放申购 |
003458 | 嘉实稳宏债券A | 债券型-混合二级 | 1.414305-20 | 1.4143 | 0.81% | 开放申购 |
003459 | 嘉实稳宏债券C | 债券型-混合二级 | 1.380405-20 | 1.3804 | 0.80% | 开放申购 |
003461 | 嘉实稳元纯债债券A | 债券型-长债 | 1.156205-20 | 1.2852 | 0.03% | 限大额 |
003634 | 嘉实农业产业股票A | 股票型 | 1.714305-20 | 1.7143 | 3.05% | 开放申购 |
003880 | 嘉实稳骏 | 债券型-长债 | 1.043805-20 | 1.0856 | 0.02% | 暂停申购 |
003984 | 嘉实新能源新材料股票A | 股票型 | 1.512305-20 | 1.5123 | -1.20% | 开放申购 |
003985 | 嘉实新能源新材料股票C | 股票型 | 1.468605-20 | 1.4686 | -1.21% | 开放申购 |
004355 | 嘉实丰和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.980505-20 | 5.1517 | 0.78% | 开放申购 |
004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票A | 股票型 | 1.448205-20 | 1.4482 | 0.53% | 开放申购 |
004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 混合型-偏股 | 1.539205-20 | 1.5892 | -0.06% | 开放申购 |
004486 | 嘉实稳怡债券 | 债券型-混合二级 | 0.909105-20 | 1.0507 | 0.20% | 开放申购 |
004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.343105-20 | 1.3431 | 0.39% | 开放申购 |
004544 | 嘉实稳华纯债债券A | 债券型-长债 | 1.029905-20 | 1.2756 | -0.03% | 开放申购 |
004916 | 嘉实新添丰定期混合 | 混合型-偏债 | 1.307605-20 | 1.3076 | 0.05% | 暂停申购 |
005088 | 嘉实新添辉定期混合A | 混合型-灵活 | 0.855005-20 | 0.8550 | 1.30% | 暂停申购 |
005089 | 嘉实新添辉定期混合C | 混合型-灵活 | 0.821605-20 | 0.8216 | 1.29% | 暂停申购 |
005166 | 嘉实润和量化定期混合 | 混合型-偏债 | 1.120505-20 | 1.1205 | 0.06% | 暂停申购 |
005167 | 嘉实润泽量化定期混合 | 混合型-偏债 | 1.039105-20 | 1.0391 | 0.71% | 暂停申购 |
005229 | 嘉实富时中国A50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.182605-20 | 1.1826 | 0.39% | 开放申购 |
005267 | 嘉实价值精选股票 | 股票型 | 2.152005-20 | 2.1520 | 0.18% | 限大额 |
005303 | 嘉实医药健康股票A | 股票型 | 1.480905-20 | 1.4809 | 0.22% | 开放申购 |
005304 | 嘉实医药健康股票C | 股票型 | 1.408005-20 | 1.4080 | 0.22% | 开放申购 |
005612 | 嘉实核心优势股票发起式 | 股票型 | 1.384805-20 | 1.3848 | 0.28% | 开放申购 |
005660 | 嘉实资源精选股票A | 股票型 | 3.151605-20 | 3.1516 | 3.25% | 开放申购 |
005661 | 嘉实资源精选股票C | 股票型 | 3.067905-20 | 3.0679 | 3.25% | 开放申购 |
005662 | 嘉实金融精选股票A | 股票型 | 1.010805-20 | 1.0108 | -0.49% | 开放申购 |
005663 | 嘉实金融精选股票C | 股票型 | 0.979705-20 | 0.9797 | -0.49% | 开放申购 |
005727 | 嘉实中创400ETF联接C | 指数型-股票 | 0.909305-20 | 0.9093 | 0.45% | 开放申购 |
005998 | 嘉实深证基本面120联接C | 指数型-股票 | 1.241805-20 | 1.2418 | 0.00% | 开放申购 |
005999 | 嘉实中证金融地产ETF联接C | 指数型-股票 | 1.118105-20 | 1.1181 | -0.18% | 开放申购 |
006450 | 嘉实致盈债券 | 债券型-长债 | 1.016605-20 | 1.1879 | 0.00% | 开放申购 |
006468 | 嘉实稳联纯债债券 | 债券型-长债 | 1.019205-20 | 1.1493 | 0.02% | 暂停申购 |
006603 | 嘉实互融精选股票A | 股票型 | 1.178105-20 | 1.1781 | -0.72% | 开放申购 |
006604 | 嘉实消费精选股票A | 股票型 | 1.435605-20 | 1.4356 | 0.10% | 开放申购 |
006605 | 嘉实消费精选股票C | 股票型 | 1.397105-20 | 1.3971 | 0.10% | 开放申购 |
006797 | 嘉实中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.112805-20 | 1.1893 | 0.01% | 限大额 |
006798 | 嘉实中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.107905-20 | 1.1741 | 0.02% | 限大额 |
006803 | 嘉实互通精选股票 | 股票型 | 0.872305-20 | 0.8723 | 0.77% | 开放申购 |
006841 | 嘉实致享纯债债券 | 债券型-长债 | 1.029405-20 | 1.1754 | 0.01% | 开放申购 |
006920 | 嘉实稳华纯债债券C | 债券型-长债 | 1.010905-20 | 1.0669 | -0.03% | 开放申购 |
007021 | 嘉实中债1-3政金债指数A | 指数型-固收 | 1.018505-20 | 1.1514 | 0.01% | 开放申购 |
007022 | 嘉实中债1-3政金债指数C | 指数型-固收 | 1.017705-20 | 1.1441 | 0.01% | 开放申购 |
007133 | 嘉实长青竞争优势股票A | 股票型 | 0.892505-20 | 0.8925 | -0.81% | 开放申购 |
007134 | 嘉实长青竞争优势股票C | 股票型 | 0.868405-20 | 0.8684 | -0.81% | 开放申购 |
007266 | 嘉实新添益定期混合A | 混合型-偏债 | 1.199505-20 | 1.1995 | 0.30% | 暂停申购 |
007267 | 嘉实新添益定期混合C | 混合型-偏债 | 1.165505-20 | 1.1655 | 0.29% | 暂停申购 |
007319 | 嘉实汇达中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.069205-20 | 1.1587 | 0.04% | 限大额 |
007320 | 嘉实汇达中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.065505-20 | 1.1493 | 0.03% | 限大额 |
007343 | 嘉实科技创新混合 | 混合型-偏股 | 1.900505-20 | 1.9005 | -0.02% | 开放申购 |
007529 | 嘉实汇鑫中短债A | 债券型-中短债 | 1.089105-20 | 1.1341 | 0.03% | 限大额 |
007530 | 嘉实汇鑫中短债C | 债券型-中短债 | 1.080305-20 | 1.1164 | 0.03% | 限大额 |
007589 | 嘉实致元42个月定期债券 | 债券型-长债 | 1.016105-20 | 1.1633 | 0.03% | 暂停申购 |
007605 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A | 指数型-股票 | 1.389205-20 | 1.4266 | 0.24% | 开放申购 |
007606 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C | 指数型-股票 | 1.371505-20 | 1.4021 | 0.23% | 开放申购 |
007716 | 嘉实致华纯债债券 | 债券型-长债 | 1.044705-20 | 1.1456 | 0.06% | 开放申购 |
007792 | 嘉实央企创新驱动ETF联接A | 指数型-股票 | 1.415605-20 | 1.4156 | 0.59% | 开放申购 |
007793 | 嘉实央企创新驱动ETF联接C | 指数型-股票 | 1.403005-20 | 1.4030 | 0.59% | 开放申购 |
007895 | 嘉实价值成长混合 | 混合型-偏股 | 0.974905-20 | 0.9749 | 0.80% | 开放申购 |
008015 | 嘉实中债3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.038205-20 | 1.1510 | 0.00% | 开放申购 |
008016 | 嘉实中债3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.037405-20 | 1.1478 | 0.00% | 开放申购 |
008150 | 嘉实远见企业精选两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.586605-20 | 0.5866 | 0.27% | 开放申购 |
008154 | 嘉实医药健康100ETF联接A | 指数型-股票 | 0.565905-20 | 0.5659 | 0.52% | 开放申购 |
008155 | 嘉实医药健康100ETF联接C | 指数型-股票 | 0.562505-20 | 0.5625 | 0.54% | 开放申购 |
008620 | 嘉实致宁3个月定开纯债债券 | 债券型-长债 | 1.028005-20 | 1.1120 | 0.03% | 暂停申购 |
008648 | 嘉实致业一年定期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.024605-20 | 1.1368 | 0.03% | 暂停申购 |
008664 | 嘉实鑫和一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.075505-20 | 1.1185 | 0.03% | 开放申购 |
008665 | 嘉实鑫和一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.059605-20 | 1.0996 | 0.03% | 开放申购 |
008778 | 嘉实中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.175205-20 | 1.1752 | 0.38% | 开放申购 |
008779 | 嘉实中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.155005-20 | 1.1550 | 0.37% | 开放申购 |
008958 | 嘉实回报精选股票 | 股票型 | 0.961405-20 | 0.9614 | 0.15% | 开放申购 |
009089 | 嘉实稳固收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.160005-20 | 1.3260 | 0.17% | 开放申购 |
009126 | 嘉实基础产业优选股票A | 股票型 | 1.106005-20 | 1.1060 | 1.06% | 开放申购 |
009127 | 嘉实基础产业优选股票C | 股票型 | 1.083605-20 | 1.0836 | 1.05% | 开放申购 |
009137 | 嘉实瑞和两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.883105-20 | 0.8831 | 0.01% | 开放申购 |
009138 | 嘉实瑞成两年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.144805-20 | 1.1448 | 0.32% | 开放申购 |
009139 | 嘉实瑞成两年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.126505-20 | 1.1265 | 0.31% | 开放申购 |
009179 | 嘉实中证主要消费ETF联接A | 指数型-股票 | 1.153005-20 | 1.1530 | 0.94% | 开放申购 |
009180 | 嘉实中证主要消费ETF联接C | 指数型-股票 | 1.143605-20 | 1.1436 | 0.94% | 开放申购 |
009387 | 嘉实稳福混合A | 混合型-偏债 | 1.134605-20 | 1.1346 | 0.15% | 开放申购 |
009388 | 嘉实稳福混合C | 混合型-偏债 | 1.116105-20 | 1.1161 | 0.14% | 开放申购 |
009558 | 嘉实稳惠6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.075105-20 | 1.0751 | 0.14% | 开放申购 |
009559 | 嘉实稳惠6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.060205-20 | 1.0602 | 0.14% | 开放申购 |
009649 | 嘉实精选平衡混合A | 混合型-平衡 | 1.271105-20 | 1.2711 | 0.28% | 开放申购 |
009650 | 嘉实精选平衡混合C | 混合型-平衡 | 1.249605-20 | 1.2496 | 0.27% | 开放申购 |
009772 | 嘉实彭博国开债1-5年指数A | 指数型-固收 | 1.034305-20 | 1.1215 | -0.02% | 开放申购 |
009773 | 嘉实彭博国开债1-5年指数C | 指数型-固收 | 1.031005-20 | 1.1179 | -0.02% | 开放申购 |
009795 | 嘉实远见精选两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.612005-20 | 0.6120 | 0.07% | 开放申购 |
009819 | 嘉实鑫福一年持有期混合 | 混合型-偏债 | 0.910405-20 | 0.9104 | 0.09% | 开放申购 |
009820 | 嘉实浦惠6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.103905-20 | 1.1039 | 0.15% | 开放申购 |
009821 | 嘉实浦惠6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.088105-20 | 1.0881 | 0.16% | 开放申购 |
009869 | 嘉实产业先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.690505-20 | 0.6905 | 0.86% | 开放申购 |
009870 | 嘉实产业先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.669705-20 | 0.6697 | 0.86% | 开放申购 |
009909 | 嘉实动力先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.611705-20 | 0.6117 | 0.54% | 开放申购 |
009910 | 嘉实动力先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.594705-20 | 0.5947 | 0.54% | 开放申购 |
009993 | 嘉实前沿创新混合 | 混合型-偏股 | 0.776805-20 | 0.7768 | 0.05% | 开放申购 |
009994 | 嘉实创新先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.807605-20 | 0.8076 | -0.09% | 开放申购 |
009995 | 嘉实创新先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.796105-20 | 0.7961 | -0.09% | 开放申购 |
010186 | 嘉实核心成长混合A | 混合型-偏股 | 0.598505-20 | 0.5985 | -0.02% | 开放申购 |
010187 | 嘉实核心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.590005-20 | 0.5900 | -0.02% | 开放申购 |
010254 | 嘉实丰年一年定期纯债债券A | 债券型-长债 | 1.068405-20 | 1.0987 | 0.03% | 暂停申购 |
010255 | 嘉实丰年一年定期纯债债券C | 债券型-长债 | 1.057705-20 | 1.0859 | 0.02% | 暂停申购 |
010273 | 嘉实价值长青混合A | 混合型-偏股 | 0.880505-20 | 0.8805 | 0.32% | 开放申购 |
010274 | 嘉实价值长青混合C | 混合型-偏股 | 0.868605-20 | 0.8686 | 0.32% | 开放申购 |
010275 | 嘉实优质精选混合A | 混合型-偏股 | 0.536605-20 | 0.5366 | -0.04% | 开放申购 |
010276 | 嘉实优质精选混合C | 混合型-偏股 | 0.529305-20 | 0.5293 | -0.02% | 开放申购 |
010361 | 嘉实品质优选股票A | 股票型 | 0.521705-20 | 0.5217 | 0.83% | 开放申购 |
010362 | 嘉实品质优选股票C | 股票型 | 0.512405-20 | 0.5124 | 0.81% | 开放申购 |
010437 | 嘉实竞争力优选混合A | 混合型-偏股 | 0.424605-20 | 0.4246 | 0.78% | 开放申购 |
010438 | 嘉实竞争力优选混合C | 混合型-偏股 | 0.419105-20 | 0.4191 | 0.77% | 开放申购 |
011035 | 嘉实中证稀土产业ETF联接A | 指数型-股票 | 0.684005-20 | 0.6840 | 1.56% | 开放申购 |
011036 | 嘉实中证稀土产业ETF联接C | 指数型-股票 | 0.682105-20 | 0.6821 | 1.56% | 开放申购 |
011168 | 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 | 债券型-混合二级 | 1.054205-20 | 1.0542 | 0.20% | 开放申购 |
011246 | 嘉实阿尔法优选混合A | 混合型-偏股 | 0.521305-20 | 0.5213 | 0.85% | 开放申购 |
011247 | 嘉实阿尔法优选混合C | 混合型-偏股 | 0.514705-20 | 0.5147 | 0.84% | 开放申购 |
011248 | 嘉实品质回报混合 | 混合型-偏股 | 0.659805-20 | 0.6598 | -0.05% | 开放申购 |
011249 | 嘉实稳裕混合A | 混合型-偏债 | 1.115305-20 | 1.1153 | 0.03% | 开放申购 |
011250 | 嘉实稳裕混合C | 混合型-偏债 | 1.102205-20 | 1.1022 | 0.03% | 限大额 |
011516 | 嘉实浦盈一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.054905-20 | 1.0549 | 0.19% | 开放申购 |
011517 | 嘉实浦盈一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.041305-20 | 1.0413 | 0.18% | 开放申购 |
011518 | 嘉实价值臻选混合 | 混合型-偏股 | 0.871505-20 | 0.8715 | 0.24% | 开放申购 |
011626 | 嘉实匠心回报混合A | 混合型-偏股 | 0.741705-20 | 0.7417 | -0.05% | 开放申购 |
011627 | 嘉实匠心回报混合C | 混合型-偏股 | 0.723305-20 | 0.7233 | -0.06% | 开放申购 |
011628 | 嘉实致明3个月定期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.054005-20 | 1.0851 | -0.01% | 暂停申购 |
011643 | 嘉实时代先锋三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.558205-20 | 0.5582 | 0.43% | 开放申购 |
011644 | 嘉实时代先锋三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.551905-20 | 0.5519 | 0.42% | 开放申购 |
011805 | 嘉实优质核心两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.517705-20 | 0.5177 | 0.12% | 开放申购 |
011806 | 嘉实优质核心两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.512305-20 | 0.5123 | 0.12% | 开放申购 |
011841 | 嘉实兴锐优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.683705-20 | 0.6837 | 0.89% | 开放申购 |
011842 | 嘉实兴锐优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.673705-20 | 0.6737 | 0.88% | 开放申购 |
011950 | 嘉实稳元纯债债券C | 债券型-长债 | 1.080805-20 | 1.0823 | 0.04% | 限大额 |
012067 | 嘉实蓝筹优势混合A | 混合型-偏股 | 0.819005-20 | 0.8190 | 0.28% | 开放申购 |
012068 | 嘉实蓝筹优势混合C | 混合型-偏股 | 0.805505-20 | 0.8055 | 0.27% | 开放申购 |
012225 | 嘉实优势精选混合A | 混合型-偏股 | 0.798505-20 | 0.7985 | 0.28% | 开放申购 |
012226 | 嘉实优势精选混合C | 混合型-偏股 | 0.784805-20 | 0.7848 | 0.28% | 开放申购 |
012279 | 嘉实稳和6个月持有纯债A | 债券型-长债 | 1.088505-20 | 1.0885 | -0.03% | 开放申购 |
012280 | 嘉实稳和6个月持有纯债C | 债券型-长债 | 1.081305-20 | 1.0813 | -0.03% | 开放申购 |
012344 | 嘉实领先优势混合A | 混合型-偏股 | 0.926905-20 | 0.9269 | -0.01% | 开放申购 |
012345 | 嘉实领先优势混合C | 混合型-偏股 | 0.913405-20 | 0.9134 | -0.01% | 开放申购 |
012466 | 嘉实策略精选混合A | 混合型-偏股 | 0.562405-20 | 0.5624 | 1.15% | 开放申购 |
012467 | 嘉实策略精选混合C | 混合型-偏股 | 0.551105-20 | 0.5511 | 1.16% | 开放申购 |
012533 | 嘉实价值驱动一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.985705-20 | 0.9857 | 0.39% | 开放申购 |
012534 | 嘉实价值驱动一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.969205-20 | 0.9692 | 0.38% | 开放申购 |
012543 | 嘉实中证新能源汽车指数A | 指数型-股票 | 0.483805-20 | 0.4838 | 0.33% | 开放申购 |
012544 | 嘉实中证新能源汽车指数C | 指数型-股票 | 0.480505-20 | 0.4805 | 0.33% | 开放申购 |
012616 | 嘉实优化红利混合C | 混合型-偏股 | 1.418005-20 | 1.5470 | -0.35% | 开放申购 |
012619 | 嘉实中证软件服务ETF联接A | 指数型-股票 | 0.592705-20 | 0.5927 | 1.16% | 开放申购 |
012620 | 嘉实中证软件服务ETF联接C | 指数型-股票 | 0.589005-20 | 0.5890 | 1.15% | 开放申购 |
012671 | 嘉实核心蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 0.805405-20 | 0.8054 | 0.84% | 开放申购 |
012672 | 嘉实核心蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 0.787405-20 | 0.7874 | 0.85% | 开放申购 |
012773 | 嘉实超短债债券A | 债券型-中短债 | 1.057005-20 | 1.1342 | 0.01% | 限大额 |
012852 | 嘉实远见先锋一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.565305-20 | 0.5653 | 0.55% | 开放申购 |
012853 | 嘉实远见先锋一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.557605-20 | 0.5576 | 0.54% | 开放申购 |
012957 | 嘉实60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.088905-20 | 1.0889 | 0.03% | 开放申购 |
012958 | 嘉实60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.083005-20 | 1.0830 | 0.02% | 开放申购 |
012995 | 嘉实策略视野三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.602505-20 | 0.6025 | 0.38% | 开放申购 |
013029 | 嘉实鑫泰一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.003705-20 | 1.0037 | 0.05% | 开放申购 |
013030 | 嘉实鑫泰一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.993205-20 | 0.9932 | 0.05% | 开放申购 |
013055 | 嘉实策略机遇混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.495905-20 | 0.4959 | 0.36% | 开放申购 |
013056 | 嘉实策略机遇混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.490605-20 | 0.4906 | 0.37% | 开放申购 |
013189 | 嘉实稳健添利一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.030405-20 | 1.0304 | 0.09% | 开放申购 |
013315 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.547005-20 | 0.5470 | 0.33% | 开放申购 |
013316 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.543305-20 | 0.5433 | 0.33% | 开放申购 |
013411 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A | 债券型-混合二级 | 1.078905-20 | 1.0789 | 0.21% | 开放申购 |
013412 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C | 债券型-混合二级 | 1.071705-20 | 1.0717 | 0.22% | 开放申购 |
013439 | 嘉实产业优势混合A | 混合型-偏股 | 0.973605-20 | 0.9736 | -0.07% | 开放申购 |
013440 | 嘉实产业优势混合C | 混合型-偏股 | 0.960205-20 | 0.9602 | -0.07% | 开放申购 |
013527 | 嘉实中证细分化工产业主题指数发起A | 指数型-股票 | 0.781105-20 | 0.7811 | 0.22% | 开放申购 |
013528 | 嘉实中证细分化工产业主题指数发起C | 指数型-股票 | 0.777905-20 | 0.7779 | 0.22% | 开放申购 |
013544 | 嘉实致远3个月定期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.051605-20 | 1.0729 | -0.01% | 暂停申购 |
013624 | 嘉实价值创造三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.082405-20 | 1.0824 | 0.31% | 开放申购 |
013625 | 嘉实价值创造三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.072805-20 | 1.0728 | 0.30% | 开放申购 |
013630 | 嘉实均衡臻选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.832005-20 | 0.8320 | 1.39% | 开放申购 |
013631 | 嘉实均衡臻选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.819905-20 | 0.8199 | 1.40% | 开放申购 |
013737 | 嘉实短债债券A | 债券型-中短债 | 1.068705-20 | 1.0687 | 0.01% | 限大额 |
013738 | 嘉实短债债券C | 债券型-中短债 | 1.064005-20 | 1.0640 | 0.02% | 限大额 |
013855 | 嘉实品质发现混合A | 混合型-偏股 | 0.880605-20 | 0.8806 | 0.57% | 开放申购 |
013856 | 嘉实品质发现混合C | 混合型-偏股 | 0.869205-20 | 0.8692 | 0.57% | 开放申购 |
013995 | 嘉实融惠混合A | 混合型-偏债 | 1.067205-20 | 1.0672 | 0.07% | 开放申购 |
013996 | 嘉实融惠混合C | 混合型-偏债 | 1.057805-20 | 1.0578 | 0.07% | 开放申购 |
014074 | 嘉实内需精选混合A | 混合型-偏股 | 0.754605-20 | 0.7546 | -0.24% | 开放申购 |
014075 | 嘉实内需精选混合C | 混合型-偏股 | 0.743905-20 | 0.7439 | -0.25% | 开放申购 |
014110 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.534405-20 | 0.5344 | 1.64% | 开放申购 |
014111 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.531105-20 | 0.5311 | 1.63% | 开放申购 |
014112 | 嘉实对冲套利定期混合C | 混合型-绝对收益 | 1.129005-20 | 1.1290 | -0.18% | 暂停申购 |
014216 | 嘉实绝对收益策略定期混合C | 混合型-绝对收益 | 1.409005-20 | 1.4090 | -0.14% | 暂停申购 |
014269 | 嘉实北交所精选两年定期混合A | 混合型-偏股 | 0.579005-20 | 0.5790 | -0.12% | 暂停申购 |
014270 | 嘉实北交所精选两年定期混合C | 混合型-偏股 | 0.570405-20 | 0.5704 | -0.12% | 暂停申购 |
014292 | 嘉实产业领先混合A | 混合型-偏股 | 0.752205-20 | 0.7522 | 0.56% | 开放申购 |
014293 | 嘉实产业领先混合C | 混合型-偏股 | 0.741505-20 | 0.7415 | 0.56% | 开放申购 |
014307 | 嘉实多元动力混合A | 混合型-偏股 | 0.616705-20 | 0.6167 | 1.11% | 开放申购 |
014308 | 嘉实多元动力混合C | 混合型-偏股 | 0.607905-20 | 0.6079 | 1.11% | 开放申购 |
014392 | 嘉实致乾纯债债券 | 债券型-长债 | 1.057005-20 | 1.0758 | 0.00% | 暂停申购 |
014602 | 嘉实中证医疗指数发起式A | 指数型-股票 | 0.584305-20 | 0.5843 | 0.43% | 开放申购 |
014603 | 嘉实中证医疗指数发起式C | 指数型-股票 | 0.580905-20 | 0.5809 | 0.41% | 开放申购 |
014604 | 嘉实中证光伏产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.578905-20 | 0.5789 | -0.05% | 开放申购 |
014605 | 嘉实中证光伏产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.575605-20 | 0.5756 | -0.05% | 开放申购 |
014852 | 嘉实添惠一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.081005-20 | 1.0810 | 0.13% | 开放申购 |
014853 | 嘉实添惠一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.071205-20 | 1.0712 | 0.12% | 开放申购 |
014854 | 嘉实中证半导体指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.906605-20 | 0.9066 | 0.12% | 开放申购 |
014855 | 嘉实中证半导体指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.902005-20 | 0.9020 | 0.13% | 开放申购 |
014872 | 嘉实品质蓝筹一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.822905-20 | 0.8229 | 0.86% | 开放申购 |
014873 | 嘉实品质蓝筹一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.808105-20 | 0.8081 | 0.85% | 开放申购 |
015336 | 嘉实中证芯片产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.665305-20 | 0.6653 | 0.15% | 开放申购 |
015337 | 嘉实中证芯片产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.661705-20 | 0.6617 | 0.15% | 开放申购 |
015404 | 嘉实90天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.070005-20 | 1.0700 | 0.02% | 开放申购 |
015405 | 嘉实90天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.066005-20 | 1.0660 | 0.02% | 开放申购 |
015468 | 嘉实农业产业股票C | 股票型 | 0.787305-20 | 0.7873 | 3.04% | 开放申购 |
015861 | 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.046605-20 | 1.0466 | 0.02% | 限大额 |
016134 | 嘉实沪深300指数研究增强C | 指数型-股票 | 0.819205-20 | 0.8192 | 0.26% | 开放申购 |
016135 | 嘉实优势成长混合C | 混合型-灵活 | 1.074005-20 | 1.0740 | -0.28% | 开放申购 |
016168 | 嘉实丰和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.969405-20 | 1.9694 | 0.78% | 开放申购 |
016169 | 嘉实价值优势混合C | 混合型-偏股 | 0.976005-20 | 0.9760 | 0.41% | 限大额 |
016241 | 嘉实稳泽纯债债券C | 债券型-长债 | 1.052005-20 | 1.0810 | 0.03% | 限大额 |
016264 | 嘉实新起航混合C | 混合型-灵活 | 1.108005-20 | 1.1080 | -0.09% | 限大额 |
016322 | 嘉实安益混合A | 混合型-灵活 | 1.323405-20 | 1.3234 | 0.16% | 开放申购 |
016510 | 嘉实年年红一年持有债券发起A | 债券型-混合一级 | 1.071705-20 | 1.0717 | 0.04% | 开放申购 |
016511 | 嘉实年年红一年持有债券发起C | 债券型-混合一级 | 1.066305-20 | 1.0663 | 0.03% | 开放申购 |
016512 | 嘉实长三角ESG纯债债券 | 债券型-长债 | 1.051405-20 | 1.0514 | 0.04% | 暂停申购 |
016566 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.583905-20 | 0.5839 | -0.27% | 开放申购 |
016567 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.581505-20 | 0.5815 | -0.27% | 开放申购 |
016568 | 嘉实碳中和主题混合A | 混合型-偏股 | 1.067905-20 | 1.0679 | 0.81% | 开放申购 |
016569 | 嘉实碳中和主题混合C | 混合型-偏股 | 1.060605-20 | 1.0606 | 0.82% | 开放申购 |
016570 | 嘉实价值丰润混合A | 混合型-偏股 | 1.052105-20 | 1.0521 | 0.99% | 开放申购 |
016571 | 嘉实价值丰润混合C | 混合型-偏股 | 1.038205-20 | 1.0382 | 0.97% | 开放申购 |
016581 | 嘉实上海金ETF发起联接A | 指数型-其他 | 1.251005-20 | 1.2510 | 2.33% | 限大额 |
016582 | 嘉实上海金ETF发起联接C | 指数型-其他 | 1.247205-20 | 1.2472 | 2.33% | 限大额 |
016776 | 嘉实中证1000指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.934905-20 | 0.9349 | 0.49% | 开放申购 |
016777 | 嘉实中证1000指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.931405-20 | 0.9314 | 0.47% | 开放申购 |
016797 | 嘉实双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.009105-20 | 1.0091 | 0.24% | 开放申购 |
016798 | 嘉实双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.005605-20 | 1.0056 | 0.24% | 开放申购 |
016824 | 嘉实方舟一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.021105-20 | 1.0211 | 0.15% | 开放申购 |
016825 | 嘉实方舟一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.017405-20 | 1.0174 | 0.15% | 开放申购 |
016842 | 嘉实中证全指证券公司指数发起A | 指数型-股票 | 1.021105-20 | 1.0211 | 0.06% | 开放申购 |
016843 | 嘉实中证全指证券公司指数发起C | 指数型-股票 | 1.017305-20 | 1.0173 | 0.07% | 开放申购 |
017036 | 嘉实低碳精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.651605-20 | 0.6516 | 1.32% | 开放申购 |
017037 | 嘉实低碳精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.648305-20 | 0.6483 | 1.31% | 开放申购 |
017056 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.069205-20 | 1.0692 | 1.30% | 开放申购 |
017057 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.065205-20 | 1.0652 | 1.30% | 开放申购 |
017073 | 嘉实清洁能源股票发起式A | 股票型 | 0.632105-20 | 0.6321 | -0.21% | 开放申购 |
017074 | 嘉实清洁能源股票发起式C | 股票型 | 0.626305-20 | 0.6263 | -0.21% | 开放申购 |
017086 | 嘉实ESG可持续投资混合A | 混合型-偏股 | 0.945805-20 | 0.9458 | 0.55% | 开放申购 |
017087 | 嘉实ESG可持续投资混合C | 混合型-偏股 | 0.936705-20 | 0.9367 | 0.55% | 开放申购 |
017112 | 嘉实优享生活混合A | 混合型-偏股 | 0.725005-20 | 0.7250 | 0.14% | 开放申购 |
017113 | 嘉实优享生活混合C | 混合型-偏股 | 0.721105-20 | 0.7211 | 0.12% | 开放申购 |
017147 | 嘉实积极配置一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.817505-20 | 0.8175 | 0.15% | 开放申购 |
017148 | 嘉实积极配置一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.813305-20 | 0.8133 | 0.15% | 开放申购 |
017188 | 嘉实上证科创板50指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.816305-20 | 0.8163 | 0.31% | 开放申购 |
017189 | 嘉实上证科创板50指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.813605-20 | 0.8136 | 0.32% | 开放申购 |
017443 | 嘉实30天持有期中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.048705-20 | 1.0487 | 0.02% | 开放申购 |
017444 | 嘉实30天持有期中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.045605-20 | 1.0456 | 0.01% | 开放申购 |
017469 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.811905-20 | 0.8119 | 0.41% | 开放申购 |
017470 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.809005-20 | 0.8090 | 0.41% | 开放申购 |
017488 | 嘉实信息产业股票发起式A | 股票型 | 1.118505-20 | 1.1185 | 1.33% | 开放申购 |
017489 | 嘉实信息产业股票发起式C | 股票型 | 1.109405-20 | 1.1094 | 1.32% | 开放申购 |
017527 | 嘉实北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.829905-20 | 0.8299 | 0.14% | 开放申购 |
017528 | 嘉实北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.826905-20 | 0.8269 | 0.15% | 开放申购 |
017717 | 嘉实多盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.010805-20 | 1.0108 | 0.15% | 开放申购 |
017718 | 嘉实多盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.005105-20 | 1.0051 | 0.15% | 开放申购 |
017744 | 嘉实绿色主题股票发起式A | 股票型 | 0.626105-20 | 0.6261 | 0.34% | 开放申购 |
017745 | 嘉实绿色主题股票发起式C | 股票型 | 0.621505-20 | 0.6215 | 0.32% | 开放申购 |
018027 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.784605-20 | 0.7846 | 1.10% | 开放申购 |
018028 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.782305-20 | 0.7823 | 1.10% | 开放申购 |
018169 | 嘉实致诚纯债债券 | 债券型-长债 | 1.012805-20 | 1.0335 | -0.01% | 暂停申购 |
018240 | 嘉实制造升级股票发起式A | 股票型 | 0.893005-20 | 0.8930 | -0.12% | 开放申购 |
018241 | 嘉实制造升级股票发起式C | 股票型 | 0.890005-20 | 0.8900 | -0.13% | 开放申购 |
018272 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.029305-20 | 1.0293 | 0.12% | 开放申购 |
018273 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.026805-20 | 1.0268 | 0.11% | 开放申购 |
018332 | 嘉实新兴景气混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.802005-20 | 0.8020 | 0.64% | 开放申购 |
018333 | 嘉实新兴景气混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.799205-20 | 0.7992 | 0.63% | 开放申购 |
018401 | 嘉实成长驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.159605-20 | 1.1596 | -0.03% | 开放申购 |
018402 | 嘉实成长驱动混合C | 混合型-偏股 | 1.155005-20 | 1.1550 | -0.03% | 开放申购 |
018434 | 嘉实均衡配置混合 | 混合型-偏股 | 0.955805-20 | 0.9558 | 0.23% | 开放申购 |
018564 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 指数型-股票 | 1.126905-20 | 1.1269 | -1.38% | 开放申购 |
018565 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 指数型-股票 | 1.124205-20 | 1.1242 | -1.39% | 开放申购 |
019047 | 嘉实致裕纯债债券 | 债券型-长债 | 1.020305-20 | 1.0203 | 0.00% | 暂停申购 |
019048 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券A | 债券型-长债 | 1.022405-20 | 1.0224 | 0.03% | 开放申购 |
019049 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券C | 债券型-长债 | 1.021205-20 | 1.0212 | 0.02% | 开放申购 |
019071 | 嘉实国证通信ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.008305-20 | 1.0083 | 0.88% | 开放申购 |
019072 | 嘉实国证通信ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.006605-20 | 1.0066 | 0.87% | 开放申购 |
019279 | 嘉实中证大农业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.009105-20 | 1.0091 | 1.15% | 开放申购 |
019280 | 嘉实中证大农业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.007605-20 | 1.0076 | 1.13% | 开放申购 |
019306 | 嘉实研究阿尔法股票C | 股票型 | 1.646005-20 | 1.6460 | 0.43% | 开放申购 |
019392 | 嘉实匠心严选混合A | 混合型-偏股 | 1.046505-20 | 1.0465 | 0.80% | 开放申购 |
019393 | 嘉实匠心严选混合C | 混合型-偏股 | 1.044405-20 | 1.0444 | 0.79% | 开放申购 |
019592 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A | 指数型-股票 | 1.127705-20 | 1.1277 | 1.45% | 开放申购 |
019593 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C | 指数型-股票 | 1.127105-20 | 1.1271 | 1.45% | 开放申购 |
019780 | 嘉实创新动力混合发起式A1 | 混合型-偏股 | 1.048905-20 | 1.0489 | 0.41% | 开放申购 |
020232 | 嘉实互融精选股票C | 股票型 | 1.175105-20 | 1.1751 | -0.73% | 开放申购 |
020259 | 嘉实稳恒90天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.003305-20 | 1.0033 | 0.02% | 开放申购 |
020260 | 嘉实稳恒90天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.003005-20 | 1.0030 | 0.02% | 开放申购 |
020315 | 嘉实前沿科技沪港深股票C | 股票型 | 1.444505-20 | 1.4445 | 0.51% | 开放申购 |
020367 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E | 债券型-混合二级 | 1.078805-20 | 1.0788 | 0.21% | 开放申购 |
020508 | 嘉实债券C | 债券型-混合一级 | 1.362905-20 | 1.3629 | 0.10% | 限大额 |
070001 | 嘉实成长收益混合A | 混合型-偏股 | 1.083605-20 | 4.1324 | 0.05% | 开放申购 |
070002 | 嘉实增长混合 | 混合型-偏股 | 15.146505-20 | 15.8175 | 0.05% | 暂停申购 |
070003 | 嘉实稳健混合 | 混合型-偏股 | 1.444305-20 | 3.8273 | -0.06% | 开放申购 |
070005 | 嘉实债券A | 债券型-混合一级 | 1.363005-20 | 2.4997 | 0.10% | 限大额 |
070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 混合型-灵活 | 5.923005-20 | 6.4630 | -0.12% | 开放申购 |
070009 | 嘉实超短债债券C | 债券型-中短债 | 1.056705-20 | 1.5946 | 0.01% | 限大额 |
070010 | 嘉实主题混合 | 混合型-灵活 | 1.724005-20 | 3.4070 | -0.06% | 开放申购 |
070011 | 嘉实策略混合 | 混合型-灵活 | 0.959005-20 | 2.2090 | 0.42% | 开放申购 |
070013 | 嘉实研究精选混合 | 混合型-偏股 | 1.239005-20 | 3.2050 | 1.64% | 开放申购 |
070015 | 嘉实多元债券A | 债券型-混合二级 | 1.238005-20 | 1.9830 | 0.16% | 开放申购 |
070016 | 嘉实多元债券B | 债券型-混合二级 | 1.231005-20 | 1.9230 | 0.16% | 开放申购 |
070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 混合型-偏股 | 1.225005-20 | 2.0960 | 0.82% | 开放申购 |
070018 | 嘉实回报混合 | 混合型-灵活 | 1.454005-20 | 2.4020 | 0.00% | 开放申购 |
070019 | 嘉实价值优势混合A | 混合型-偏股 | 2.130005-20 | 2.7310 | 0.42% | 限大额 |
070020 | 嘉实稳固收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.148005-20 | 1.7370 | 0.09% | 开放申购 |
070021 | 嘉实主题新动力混合 | 混合型-偏股 | 2.226005-20 | 2.2260 | 1.04% | 开放申购 |
070022 | 嘉实领先成长混合 | 混合型-偏股 | 2.023005-20 | 2.4680 | -0.25% | 开放申购 |
070023 | 嘉实深证基本面120联接A | 指数型-股票 | 2.028805-20 | 2.0288 | 0.00% | 开放申购 |
070025 | 嘉实信用债券A | 债券型-混合一级 | 1.299105-20 | 1.6785 | 0.05% | 开放申购 |
070026 | 嘉实信用债券C | 债券型-混合一级 | 1.266105-20 | 1.6189 | 0.05% | 开放申购 |
070027 | 嘉实周期优选混合 | 混合型-偏股 | 2.655005-20 | 3.4140 | 0.76% | 开放申购 |
070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 指数型-股票 | 1.524405-20 | 1.5244 | 0.45% | 开放申购 |
070032 | 嘉实优化红利混合A | 混合型-偏股 | 1.426005-20 | 3.3120 | -0.35% | 开放申购 |
070037 | 嘉实纯债债券A | 债券型-长债 | 1.325705-20 | 1.5133 | 0.03% | 限大额 |
070038 | 嘉实纯债债券C | 债券型-长债 | 1.291505-20 | 1.4726 | 0.02% | 限大额 |
070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.240105-20 | 1.2401 | 0.56% | 开放申购 |
070099 | 嘉实优质企业混合 | 混合型-偏股 | 1.167005-20 | 2.7670 | 0.26% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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