富国基金管理有限公司

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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富国基金 2023年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000029 富国宏观策略灵活配置混合A 详情 622.19 509.77 81.93% 84.96 13.66% - - 9.20 1.48%
2 000107 富国稳健增强债券A/B 详情 15,201.66 8,922.46 58.69% 3,568.98 23.48% - - 976.26 6.42%
3 000109 富国稳健增强债券C 详情 15,201.66 8,922.46 58.69% 3,568.98 23.48% - - 976.26 6.42%
4 000139 富国国有企业债债券A/B 详情 8,759.49 3,413.98 38.97% 569.00 6.50% - - 631.23 7.21%
5 000141 富国国有企业债债券C 详情 8,759.49 3,413.98 38.97% 569.00 6.50% - - 631.23 7.21%
6 000191 富国信用债债券A/B 详情 17,563.97 8,209.40 46.74% 1,641.88 9.35% - - 293.45 1.67%
7 000192 富国信用债债券C 详情 17,563.97 8,209.40 46.74% 1,641.88 9.35% - - 293.45 1.67%
8 000197 富国目标收益一年期纯债债券 详情 1,653.53 - - 115.03 6.96% - - - -
9 000220 富国医疗保健行业混合A 详情 2,120.48 1,747.68 82.42% 291.28 13.74% - - 60.18 2.84%
10 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 详情 1,084.84 - - 96.81 8.92% - - - -
11 000471 富国城镇发展股票 详情 1,558.99 1,319.66 84.65% 219.94 14.11% - - - -
12 000513 富国高端制造行业股票A 详情 1,204.18 1,014.36 84.24% 169.06 14.04% - - 4.37 0.36%
13 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 详情 5,556.09 1,413.10 25.43% 353.28 6.36% - - 0.05 0.00%
14 000517 富国祥利一年期定期开放债券型C 详情 5,556.09 1,413.10 25.43% 353.28 6.36% - - 0.05 0.00%
15 000602 富国安益货币A 详情 23,223.72 9,694.29 41.74% 3,462.25 14.91% - - 1,075.87 4.63%
16 000634 富国天盛灵活配置基金 详情 998.20 839.37 84.09% 139.89 14.01% - - - -
17 000638 富国富钱包货币A 详情 121,868.14 52,309.77 42.92% 9,687.00 7.95% - - 46,764.63 38.37%
18 000810 富国收益增强债券A 详情 3,436.60 1,871.21 54.45% 534.63 15.56% - - 193.10 5.62%
19 000812 富国收益增强债券C 详情 3,436.60 1,871.21 54.45% 534.63 15.56% - - 193.10 5.62%
20 000841 富国新回报灵活配置混合A/B 详情 240.40 153.11 63.69% 51.04 21.23% - - 15.28 6.35%
21 000843 富国新回报灵活配置混合C 详情 240.40 153.11 63.69% 51.04 21.23% - - 15.28 6.35%
22 000862 富国天时货币C 详情 6,237.16 2,869.63 46.01% 509.68 8.17% - - 1,170.10 18.76%
23 000863 富国天时货币D 详情 6,237.16 2,869.63 46.01% 509.68 8.17% - - 1,170.10 18.76%
24 000880 富国研究精选灵活配置混合A 详情 3,881.48 2,659.50 68.52% 443.25 11.42% - - 757.93 19.53%
25 000940 富国中小盘精选混合A 详情 2,392.39 1,784.74 74.60% 297.46 12.43% - - 291.94 12.20%
26 001048 富国新兴产业股票A 详情 6,936.41 5,135.45 74.04% 855.91 12.34% - - 923.62 13.32%
27 001186 富国文体健康股票A 详情 3,263.38 2,523.59 77.33% 420.60 12.89% - - 297.84 9.13%
28 001268 富国国家安全主题混合A 详情 635.69 520.03 81.81% 86.67 13.63% - - 11.30 1.78%
29 001345 富国新收益灵活配置混合A 详情 2,501.98 1,847.57 73.84% 426.59 17.05% - - 199.39 7.97%
30 001347 富国新收益灵活配置混合C 详情 2,501.98 1,847.57 73.84% 426.59 17.05% - - 199.39 7.97%
31 001349 富国改革动力混合 详情 2,266.33 1,922.78 84.84% 320.46 14.14% - - - -
32 001371 富国沪港深价值混合A 详情 3,483.68 2,952.29 84.75% 492.05 14.12% - - 15.18 0.44%
33 001508 富国新动力灵活配置混合A 详情 5,296.42 3,401.40 64.22% 1,283.40 24.23% - - 589.42 11.13%
34 001510 富国新动力灵活配置混合C 详情 5,296.42 3,401.40 64.22% 1,283.40 24.23% - - 589.42 11.13%
35 001641 富国绝对收益多策略混合A 详情 193.44 119.95 62.01% 27.25 14.09% - - 24.67 12.75%
36 001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合A 详情 209.79 166.23 79.23% 27.70 13.21% - - 0.02 0.01%
37 001981 富国收益宝交易型货币A 详情 17,665.06 8,718.71 49.36% 1,556.91 8.81% - - 2,785.20 15.77%
38 001982 富国收益宝交易型货币B 详情 17,665.06 8,718.71 49.36% 1,556.91 8.81% - - 2,785.20 15.77%
39 001985 富国低碳新经济混合A 详情 3,021.75 2,480.64 82.09% 413.44 13.68% - - 108.20 3.58%
40 002340 富国价值优势混合 详情 8,625.55 7,369.40 85.44% 1,228.23 14.24% - - - -
41 002483 富国泰利定开债发起式 详情 203.40 86.69 42.62% 21.67 10.65% - - - -
42 002593 富国美丽中国混合A 详情 3,305.07 2,789.61 84.40% 464.93 14.07% - - 28.53 0.86%
43 002692 富国创新科技混合A 详情 5,163.89 4,371.72 84.66% 728.62 14.11% - - 44.09 0.85%
44 002898 富国两年期理财债券A 详情 13,909.87 3,012.69 21.66% 1,004.23 7.22% - - 0.00 0.00%
45 002899 富国两年期理财债券C 详情 13,909.87 3,012.69 21.66% 1,004.23 7.22% - - 0.00 0.00%
46 002908 富国睿利定开混合发起A 详情 300.27 213.70 71.17% 31.34 10.44% - - 34.74 11.57%
47 003494 富国天惠成长混合C 详情 52,712.40 43,644.27 82.80% 7,274.05 13.80% - - 1,770.21 3.36%
48 003877 富国久利稳健配置混合A 详情 67.67 29.64 43.81% 5.56 8.21% - - 1.76 2.60%
49 003878 富国久利稳健配置混合C 详情 67.67 29.64 43.81% 5.56 8.21% - - 1.76 2.60%
50 004183 富国产业升级混合A 详情 292.01 233.96 80.12% 38.99 13.35% - - 1.89 0.65%
51 004604 富国新活力灵活配置混合A 详情 369.19 250.82 67.94% 41.80 11.32% - - 56.95 15.42%
52 004605 富国新活力灵活配置混合C 详情 369.19 250.82 67.94% 41.80 11.32% - - 56.95 15.42%
53 004674 富国新机遇灵活配置混合A 详情 2,007.70 1,619.51 80.67% 269.92 13.44% - - 98.37 4.90%
54 004675 富国新机遇灵活配置混合C 详情 2,007.70 1,619.51 80.67% 269.92 13.44% - - 98.37 4.90%
55 004736 富国鼎利纯债三个月定开债 详情 1,368.29 344.90 25.21% 114.97 8.40% - - - -
56 004737 富国新优享灵活配置混合A 详情 399.09 265.10 66.43% 53.02 13.29% - - 60.16 15.08%
57 004747 富国新优享灵活配置混合C 详情 399.09 265.10 66.43% 53.02 13.29% - - 60.16 15.08%
58 004902 富国丰利增强债券 详情 3,596.25 2,125.79 59.11% 531.45 14.78% - - - -
59 004920 富国泓利纯债发起式A 详情 7,872.74 2,423.91 30.79% 807.97 10.26% - - 3.58 0.05%
60 004978 富国聚利三个月定开债 详情 5,597.94 1,219.29 21.78% 406.43 7.26% - - - -
61 005075 富国研究量化精选混合A 详情 478.40 372.90 77.95% 62.15 12.99% - - 0.31 0.06%
62 005078 富国宝利增强债券 详情 4,900.20 2,921.92 59.63% 730.48 14.91% - - - -
63 005121 富国兴利增强债券 详情 2,485.20 1,431.46 57.60% 357.86 14.40% - - - -
64 005171 富国景利纯债债券A 详情 1,802.24 594.65 32.99% 198.22 11.00% - - - -
65 005176 富国精准医疗混合A 详情 5,315.37 4,537.06 85.36% 756.18 14.23% - - 2.65 0.05%
66 005354 富国沪港深行业精选混合A 详情 1,734.16 1,414.37 81.56% 235.73 13.59% - - 49.74 2.87%
67 005357 富国国企改革灵活配置混合 详情 145.46 112.53 77.36% 18.75 12.89% - - - -
68 005368 富国清洁能源产业混合A 详情 4,937.87 3,924.47 79.48% 654.08 13.25% - - 336.86 6.82%
69 005369 富国臻利纯债定开债券 详情 6,985.19 1,450.61 20.77% 483.54 6.92% - - - -
70 005383 富国绿色纯债一年定开债 详情 411.40 117.42 28.54% 23.48 5.71% - - - -
71 005472 富国价值驱动灵活配置混合A 详情 132.14 95.41 72.20% 15.90 12.03% - - 10.52 7.96%
72 005473 富国价值驱动灵活配置混合C 详情 132.14 95.41 72.20% 15.90 12.03% - - 10.52 7.96%
73 005517 富国新趋势灵活配置混合A 详情 69.55 40.31 57.96% 10.08 14.49% - - 6.72 9.65%
74 005518 富国新趋势灵活配置混合C 详情 69.55 40.31 57.96% 10.08 14.49% - - 6.72 9.65%
75 005549 富国成长优选三年定开混合 详情 648.78 539.28 83.12% 89.88 13.85% - - - -
76 005609 富国军工主题混合A 详情 9,370.77 7,661.88 81.76% 1,276.98 13.63% - - 411.18 4.39%
77 005626 富国中证医药主题指数增强C 详情 899.46 722.89 80.37% 120.48 13.39% - - 19.54 2.17%
78 005627 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 详情 187.42 130.94 69.86% 21.82 11.64% - - 0.29 0.16%
79 005707 富国港股通量化精选股票A 详情 42.58 34.90 81.96% 5.82 13.66% - - 0.36 0.85%
80 005732 富国臻选成长灵活配置混合 详情 318.75 256.65 80.52% 42.77 13.42% - - - -
81 005739 富国转型机遇混合 详情 4,138.85 3,530.44 85.30% 588.41 14.22% - - - -
82 005760 富国周期优势混合A 详情 3,937.86 3,245.60 82.42% 540.93 13.74% - - 128.12 3.25%
83 005840 富国产业驱动混合A 详情 665.34 554.97 83.41% 92.50 13.90% - - 0.11 0.02%
84 005841 富国尊利纯债定开债 详情 7,849.16 2,090.54 26.63% 696.85 8.88% - - - -
85 005847 富国沪港深业绩驱动混合型A 详情 6,753.91 5,367.04 79.47% 894.51 13.24% - - 446.00 6.60%
86 005920 富国颐利纯债债券 详情 804.38 300.13 37.31% 50.02 6.22% - - - -
87 006022 富国大盘价值量化精选混合A 详情 544.07 450.42 82.79% 75.07 13.80% - - 1.96 0.36%
88 006034 富国MSCI中国A股国际通指数增强A 详情 272.91 211.60 77.53% 31.74 11.63% - - 0.03 0.01%
89 006134 富国金融债债券型 详情 1,620.24 549.60 33.92% 183.20 11.31% - - - -
90 006179 富国品质生活混合A 详情 6,167.85 4,952.79 80.30% 825.47 13.38% - - 368.26 5.97%
91 006218 富国生物医药科技混合A 详情 1,693.05 1,352.51 79.89% 225.42 13.31% - - 95.43 5.64%
92 006297 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 详情 509.36 299.88 58.87% 189.52 37.21% - - - -
93 006409 富国中债国开行债A 详情 337.23 71.56 21.22% 22.92 6.80% - - 0.02 0.01%
94 006410 富国中债国开行债C 详情 337.23 71.56 21.22% 22.92 6.80% - - 0.02 0.01%
95 006527 富国优质发展混合A 详情 3,281.06 2,613.85 79.66% 435.64 13.28% - - 212.34 6.47%
96 006528 富国优质发展混合C 详情 3,281.06 2,613.85 79.66% 435.64 13.28% - - 212.34 6.47%
97 006652 富国金融地产行业混合A 详情 844.39 588.20 69.66% 98.03 11.61% - - 140.81 16.68%
98 006683 富国国有企业债债券D 详情 8,759.49 3,413.98 38.97% 569.00 6.50% - - 631.23 7.21%
99 006684 富国信用债债券D 详情 17,563.97 8,209.40 46.74% 1,641.88 9.35% - - 293.45 1.67%
100 006748 富国中证价值ETF联接A 详情 33.98 5.48 16.14% 0.91 2.69% - - 9.38 27.61%
101 006750 富国德利纯债定开债 详情 2,612.52 795.56 30.45% 265.19 10.15% - - - -
102 006751 富国互联科技股票A 详情 4,851.88 3,957.52 81.57% 659.59 13.59% - - 206.57 4.26%
103 006796 富国消费升级混合A 详情 246.12 193.81 78.74% 32.30 13.12% - - 3.50 1.42%
104 006804 富国短债债券型A 详情 8,021.34 2,596.70 32.37% 432.78 5.40% - - 187.65 2.34%
105 006805 富国短债债券型C 详情 8,021.34 2,596.70 32.37% 432.78 5.40% - - 187.65 2.34%
106 007016 富国睿泽回报混合 详情 638.55 530.06 83.01% 88.34 13.83% - - - -
107 007075 富国产业债券C 详情 11,502.95 4,379.97 38.08% 875.99 7.62% - - 295.40 2.57%
108 007139 富国民裕进取沪港深成长A 详情 2,369.72 1,928.24 81.37% 321.37 13.56% - - 92.67 3.91%
109 007140 富国全球债券(QDII)美元现汇 详情 896.31 709.62 79.17% 141.92 15.83% - - 3.70 0.41%
110 007176 富国泓利纯债发起式C 详情 7,872.74 2,423.91 30.79% 807.97 10.26% - - 3.58 0.05%
111 007191 富国中证价值ETF联接C 详情 33.98 5.48 16.14% 0.91 2.69% - - 9.38 27.61%
112 007197 富国中债1-5年农发行A 详情 1,151.87 215.90 18.74% 71.97 6.25% - - 0.01 0.00%
113 007198 富国中债1-5年农发行C 详情 1,151.87 215.90 18.74% 71.97 6.25% - - 0.01 0.00%
114 007345 富国科技创新灵活配置混合 详情 1,335.49 1,127.37 84.42% 187.89 14.07% - - - -
115 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 详情 2,913.64 2,406.23 82.58% 467.88 16.06% - - - -
116 007616 富国投资级信用债债券型A 详情 5,117.02 2,091.97 40.88% 418.39 8.18% - - 86.68 1.69%
117 007617 富国投资级信用债债券型C 详情 5,117.02 2,091.97 40.88% 418.39 8.18% - - 86.68 1.69%
118 007618 富国投资级信用债债券型D 详情 5,117.02 2,091.97 40.88% 418.39 8.18% - - 86.68 1.69%
119 007662 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 详情 95.06 54.85 57.70% 21.82 22.95% - - - -
120 007762 富国天盈债券(LOF)A 详情 6,321.12 3,419.03 54.09% 976.87 15.45% - - 1,284.90 20.33%
121 007786 富国中证国企一带一路ETF联接A 详情 4.59 0.17 3.77% 0.06 1.26% - - 2.79 60.74%
122 007787 富国中证国企一带一路ETF联接C 详情 4.59 0.17 3.77% 0.06 1.26% - - 2.79 60.74%
123 007809 富国央企创新驱动ETF联接A 详情 41.05 1.22 2.96% 0.41 0.99% - - 28.03 68.28%
124 007810 富国央企创新驱动ETF联接C 详情 41.05 1.22 2.96% 0.41 0.99% - - 28.03 68.28%
125 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 详情 331.70 255.04 76.89% 56.07 16.90% - - 0.06 0.02%
126 007949 富国泽利纯债债券A 详情 649.73 243.31 37.45% 40.55 6.24% - - - -
127 007990 富国汇远三年定开债A 详情 9,359.21 1,524.50 16.29% 508.17 5.43% - - 0.00 0.00%
128 007991 富国汇远三年定开债C 详情 9,359.21 1,524.50 16.29% 508.17 5.43% - - 0.00 0.00%
129 008138 富国龙头优势混合A 详情 1,156.30 975.22 84.34% 162.54 14.06% - - 0.03 0.00%
130 008367 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A 详情 97.68 65.01 66.55% 13.33 13.64% - - 0.44 0.45%
131 008368 富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇 详情 97.68 65.01 66.55% 13.33 13.64% - - 0.44 0.45%
132 008372 富国阿尔法两年持有期混合 详情 1,363.95 1,115.03 81.75% 228.72 16.77% - - - -
133 008521 富国汇优纯债63个月定开债 详情 9,300.98 1,228.47 13.21% 409.49 4.40% - - - -
134 008682 富国中证红利指数增强C 详情 11,272.98 9,221.56 81.80% 1,536.93 13.63% - - 341.88 3.03%
135 008749 富国中证科技50策略ETF联接A 详情 47.74 7.32 15.34% 1.46 3.07% - - 22.30 46.72%
136 008750 富国中证科技50策略ETF联接C 详情 47.74 7.32 15.34% 1.46 3.07% - - 22.30 46.72%
137 008835 富国量化对冲策略三个月持有期混合A 详情 424.15 273.97 64.59% 68.49 16.15% - - 60.72 14.32%
138 008836 富国量化对冲策略三个月持有期混合C 详情 424.15 273.97 64.59% 68.49 16.15% - - 60.72 14.32%
139 008901 富国内需增长混合A 详情 3,072.58 2,547.99 82.93% 424.66 13.82% - - 79.84 2.60%
140 008975 富国中证消费50ETF联接A 详情 125.43 19.29 15.38% 3.86 3.08% - - 85.97 68.55%
141 008976 富国中证消费50ETF联接C 详情 125.43 19.29 15.38% 3.86 3.08% - - 85.97 68.55%
142 009092 富国新材料新能源混合A 详情 3,319.89 2,487.88 74.94% 414.65 12.49% - - 391.64 11.80%
143 009108 富国红利精选混合(QDII)人民币 详情 992.74 776.74 78.24% 181.24 18.26% - - - -
144 009149 富国绝对收益多策略混合C 详情 193.44 119.95 62.01% 27.25 14.09% - - 24.67 12.75%
145 009162 富国医药成长30股票 详情 671.80 560.31 83.40% 93.38 13.90% - - - -
146 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 详情 992.74 776.74 78.24% 181.24 18.26% - - - -
147 009289 富国长江经济带纯债债券 详情 2,924.53 1,192.12 40.76% 149.02 5.10% - - - -
148 009290 富国添享一年持有期债券A 详情 2,802.79 1,055.69 37.67% 211.14 7.53% - - 289.37 10.32%
149 009291 富国添享一年持有期债券C 详情 2,802.79 1,055.69 37.67% 211.14 7.53% - - 289.37 10.32%
150 009334 富国融享18个月定开混合A 详情 1,392.22 1,052.52 75.60% 175.42 12.60% - - 145.54 10.45%
151 009504 富国上海金ETF联接A 详情 52.34 5.21 9.96% 1.04 1.99% - - 27.34 52.25%
152 009505 富国上海金ETF联接C 详情 52.34 5.21 9.96% 1.04 1.99% - - 27.34 52.25%
153 009586 富国富钱包货币B 详情 121,868.14 52,309.77 42.92% 9,687.00 7.95% - - 46,764.63 38.37%
154 009642 富国荣利纯债一年定开债发起式 详情 245.26 62.60 25.52% 20.87 8.51% - - - -
155 009693 富国积极成长一年定开混合 详情 1,843.30 1,563.70 84.83% 260.62 14.14% - - - -
156 009758 富国可转债C 详情 4,688.41 2,767.80 59.04% 790.80 16.87% - - 46.22 0.99%
157 009782 富国兴泉回报12个月持有期混合A 详情 846.72 631.47 74.58% 105.24 12.43% - - 90.94 10.74%
158 009783 富国兴泉回报12个月持有期混合C 详情 846.72 631.47 74.58% 105.24 12.43% - - 90.94 10.74%
159 009863 富国创新趋势股票 详情 4,972.65 4,240.89 85.28% 706.82 14.21% - - - -
160 009892 富国成长策略混合 详情 4,828.52 4,120.07 85.33% 686.68 14.22% - - - -
161 009914 富国成长动力混合A 详情 1,233.85 1,030.40 83.51% 171.73 13.92% - - 9.45 0.77%
162 010029 富国稳进回报12个月持有期混合A 详情 929.32 589.17 63.40% 117.83 12.68% - - 28.75 3.09%
163 010030 富国稳进回报12个月持有期混合C 详情 929.32 589.17 63.40% 117.83 12.68% - - 28.75 3.09%
164 010109 富国价值增长混合A 详情 2,058.19 1,745.23 84.79% 290.87 14.13% - - 2.03 0.10%
165 010400 富国融泰三个月定开混合发起式 详情 2,685.98 2,527.66 94.11% 140.43 5.23% - - - -
166 010409 富国消费精选30股票 详情 2,076.88 1,762.83 84.88% 293.81 14.15% - - - -
167 010435 富国双债增强债券A 详情 8,444.97 5,069.79 60.03% 1,100.21 13.03% - - 249.82 2.96%
168 010436 富国双债增强债券C 详情 8,444.97 5,069.79 60.03% 1,100.21 13.03% - - 249.82 2.96%
169 010515 富国天兴回报混合A 详情 4,855.79 2,727.80 56.18% 511.46 10.53% - - 57.60 1.19%
170 010525 富国天兴回报混合C 详情 4,855.79 2,727.80 56.18% 511.46 10.53% - - 57.60 1.19%
171 010549 富国均衡策略混合 详情 3,479.83 2,965.45 85.22% 494.24 14.20% - - - -
172 010583 富国蓝筹精选股票(QDII)美元 详情 2,913.64 2,406.23 82.58% 467.88 16.06% - - - -
173 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 详情 5,817.45 4,856.62 83.48% 910.62 15.65% - - - -
174 010624 富国稳健增长混合A 详情 1,225.64 999.55 81.55% 166.59 13.59% - - 41.27 3.37%
175 010625 富国稳健增长混合C 详情 1,225.64 999.55 81.55% 166.59 13.59% - - 41.27 3.37%
176 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 详情 410.86 329.78 80.27% 64.12 15.61% - - - -
177 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 详情 410.86 329.78 80.27% 64.12 15.61% - - - -
178 010662 富国均衡优选混合 详情 6,550.33 5,593.69 85.40% 932.28 14.23% - - - -
179 010843 富国天润回报混合A 详情 328.95 270.73 82.30% 33.84 10.29% - - 3.62 1.10%
180 010844 富国天润回报混合C 详情 328.95 270.73 82.30% 33.84 10.29% - - 3.62 1.10%
181 010859 富国中债0-2年国开债指数A 详情 1,522.46 317.74 20.87% 105.91 6.96% - - 18.51 1.22%
182 010860 富国中债0-2年国开债指数C 详情 1,522.46 317.74 20.87% 105.91 6.96% - - 18.51 1.22%
183 010966 富国成长领航混合 详情 6,801.89 5,808.58 85.40% 968.10 14.23% - - - -
184 011037 富国长期成长混合A 详情 7,611.68 6,502.87 85.43% 1,083.81 14.24% - - 6.46 0.08%
185 011046 富国优质企业混合A 详情 1,065.97 876.29 82.21% 146.05 13.70% - - 22.37 2.10%
186 011047 富国优质企业混合C 详情 1,065.97 876.29 82.21% 146.05 13.70% - - 22.37 2.10%
187 011099 富国价值创造混合A 详情 8,475.16 7,080.65 83.55% 1,180.11 13.92% - - 192.29 2.27%
188 011100 富国价值创造混合C 详情 8,475.16 7,080.65 83.55% 1,180.11 13.92% - - 192.29 2.27%
189 011113 富国军工主题混合C 详情 9,370.77 7,661.88 81.76% 1,276.98 13.63% - - 411.18 4.39%
190 011114 富国沪港深行业精选混合C 详情 1,734.16 1,414.37 81.56% 235.73 13.59% - - 49.74 2.87%
191 011117 富国沪港深业绩驱动混合型C 详情 6,753.91 5,367.04 79.47% 894.51 13.24% - - 446.00 6.60%
192 011120 富国创新科技混合C 详情 5,163.89 4,371.72 84.66% 728.62 14.11% - - 44.09 0.85%
193 011124 富国金融地产行业混合C 详情 844.39 588.20 69.66% 98.03 11.61% - - 140.81 16.68%
194 011125 富国文体健康股票C 详情 3,263.38 2,523.59 77.33% 420.60 12.89% - - 297.84 9.13%
195 011126 富国互联科技股票C 详情 4,851.88 3,957.52 81.57% 659.59 13.59% - - 206.57 4.26%
196 011127 富国清洁能源产业混合C 详情 4,937.87 3,924.47 79.48% 654.08 13.25% - - 336.86 6.82%
197 011131 富国沪港深价值混合C 详情 3,483.68 2,952.29 84.75% 492.05 14.12% - - 15.18 0.44%
198 011151 富国医疗保健行业混合C 详情 2,120.48 1,747.68 82.42% 291.28 13.74% - - 60.18 2.84%
199 011160 富国质量成长6个月持有混合A 详情 730.86 599.16 81.98% 99.86 13.66% - - 12.53 1.72%
200 011161 富国质量成长6个月持有混合C 详情 730.86 599.16 81.98% 99.86 13.66% - - 12.53 1.72%
201 011164 富国兴远优选12个月持有混合A 详情 9,322.34 7,162.90 76.84% 1,193.82 12.81% - - 940.27 10.09%
202 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 详情 9,322.34 7,162.90 76.84% 1,193.82 12.81% - - 940.27 10.09%
203 011212 富国稳健策略6个月持有混合A 详情 1,698.23 1,393.78 82.07% 232.30 13.68% - - 52.56 3.10%
204 011213 富国稳健策略6个月持有混合C 详情 1,698.23 1,393.78 82.07% 232.30 13.68% - - 52.56 3.10%
205 011306 富国低碳新经济混合C 详情 3,021.75 2,480.64 82.09% 413.44 13.68% - - 108.20 3.58%
206 011307 富国天益价值混合C 详情 7,694.97 6,559.27 85.24% 1,093.21 14.21% - - 22.31 0.29%
207 011308 富国生物医药科技混合C 详情 1,693.05 1,352.51 79.89% 225.42 13.31% - - 95.43 5.64%
208 011309 富国消费主题混合C 详情 11,471.54 9,143.12 79.70% 1,523.85 13.28% - - 783.75 6.83%
209 011413 富国安益货币B 详情 23,223.72 9,694.29 41.74% 3,462.25 14.91% - - 1,075.87 4.63%
210 011498 富国沪深300基本面精选股票A 详情 1,244.38 1,007.21 80.94% 167.87 13.49% - - 47.71 3.83%
211 011499 富国沪深300基本面精选股票C 详情 1,244.38 1,007.21 80.94% 167.87 13.49% - - 47.71 3.83%
212 011556 富国民裕进取沪港深成长C 详情 2,369.72 1,928.24 81.37% 321.37 13.56% - - 92.67 3.91%
213 011565 富国周期优势混合C 详情 3,937.86 3,245.60 82.42% 540.93 13.74% - - 128.12 3.25%
214 011566 富国美丽中国混合C 详情 3,305.07 2,789.61 84.40% 464.93 14.07% - - 28.53 0.86%
215 011567 富国消费升级混合C 详情 246.12 193.81 78.74% 32.30 13.12% - - 3.50 1.42%
216 011635 富国港股通策略精选混合A 详情 1,348.04 1,044.09 77.45% 174.02 12.91% - - 108.86 8.08%
217 011636 富国港股通策略精选混合C 详情 1,348.04 1,044.09 77.45% 174.02 12.91% - - 108.86 8.08%
218 011641 富国达利纯债一年定开债发起式 详情 6,798.62 1,618.91 23.81% 539.64 7.94% - - - -
219 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 详情 2,360.48 1,460.42 61.87% 273.83 11.60% - - 59.73 2.53%
220 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 详情 2,360.48 1,460.42 61.87% 273.83 11.60% - - 59.73 2.53%
221 011830 富国天恒混合A 详情 531.18 408.82 76.96% 68.14 12.83% - - 34.54 6.50%
222 011831 富国天恒混合C 详情 531.18 408.82 76.96% 68.14 12.83% - - 34.54 6.50%
223 011921 富国均衡成长三年持有期混合A 详情 1,172.71 971.32 82.83% 161.89 13.80% - - 19.24 1.64%
224 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 详情 1,172.71 971.32 82.83% 161.89 13.80% - - 19.24 1.64%
225 011999 富国安泰90天滚动持有短债债券A 详情 1,323.37 227.87 17.22% 56.97 4.30% - - 218.43 16.51%
226 012000 富国安泰90天滚动持有短债债券C 详情 1,323.37 227.87 17.22% 56.97 4.30% - - 218.43 16.51%
227 012010 富国泰享回报6个月持有混合A 详情 543.25 360.48 66.35% 67.59 12.44% - - 1.15 0.21%
228 012011 富国泰享回报6个月持有混合C 详情 543.25 360.48 66.35% 67.59 12.44% - - 1.15 0.21%
229 012060 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A 详情 790.01 639.13 80.90% 124.28 15.73% - - 7.64 0.97%
230 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 详情 790.01 639.13 80.90% 124.28 15.73% - - 7.64 0.97%
231 012062 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C 详情 790.01 639.13 80.90% 124.28 15.73% - - 7.64 0.97%
232 012147 富国大盘核心资产混合 详情 283.02 228.84 80.86% 38.14 13.48% - - - -
233 012255 富国高质量混合 详情 3,927.20 2,550.48 64.94% 425.08 10.82% - - 930.81 23.70%
234 012270 富国腾享回报6个月滚动持有A 详情 298.31 104.62 35.07% 17.44 5.85% - - 45.68 15.31%
235 012271 富国腾享回报6个月滚动持有C 详情 298.31 104.62 35.07% 17.44 5.85% - - 45.68 15.31%
236 012273 富国汇鑫金融债三个月定开债A 详情 6,215.47 1,607.72 25.87% 267.95 4.31% - - 0.01 0.00%
237 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 详情 6,215.47 1,607.72 25.87% 267.95 4.31% - - 0.01 0.00%
238 012275 富国中证沪港深500ETF联接A 详情 35.01 2.87 8.18% 0.57 1.64% - - 21.65 61.83%
239 012276 富国中证沪港深500ETF联接C 详情 35.01 2.87 8.18% 0.57 1.64% - - 21.65 61.83%
240 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 详情 2,161.56 1,610.92 74.53% 268.49 12.42% - - 264.62 12.24%
241 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 详情 2,161.56 1,610.92 74.53% 268.49 12.42% - - 264.62 12.24%
242 012477 富国匠心精选12个月持有混合A 详情 1,759.94 1,460.49 82.99% 243.42 13.83% - - 35.70 2.03%
243 012478 富国匠心精选12个月持有混合C 详情 1,759.94 1,460.49 82.99% 243.42 13.83% - - 35.70 2.03%
244 012576 富国诚益回报12个月持有混合A 详情 2,411.55 1,245.65 51.65% 311.41 12.91% - - 376.14 15.60%
245 012577 富国诚益回报12个月持有混合C 详情 2,411.55 1,245.65 51.65% 311.41 12.91% - - 376.14 15.60%
246 012578 富国红利混合A 详情 2,157.81 1,739.94 80.63% 289.99 13.44% - - 103.03 4.77%
247 012579 富国红利混合C 详情 2,157.81 1,739.94 80.63% 289.99 13.44% - - 103.03 4.77%
248 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 详情 477.44 359.15 75.22% 86.89 18.20% - - 15.17 3.18%
249 012639 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 详情 477.44 359.15 75.22% 86.89 18.20% - - 15.17 3.18%
250 012746 富国双利增强债券A 详情 71.81 37.35 52.02% 2.67 3.72% - - 0.10 0.14%
251 012747 富国双利增强债券C 详情 71.81 37.35 52.02% 2.67 3.72% - - 0.10 0.14%
252 012801 富国中证医药50ETF联接A 详情 31.23 5.33 17.08% 1.07 3.42% - - 8.77 28.09%
253 012802 富国中证医药50ETF联接C 详情 31.23 5.33 17.08% 1.07 3.42% - - 8.77 28.09%
254 012823 富国安利90天滚动持有债券A 详情 837.61 230.41 27.51% 38.40 4.58% - - 111.67 13.33%
255 012824 富国安利90天滚动持有债券C 详情 837.61 230.41 27.51% 38.40 4.58% - - 111.67 13.33%
256 012828 富国浦诚回报12个月持有混合A 详情 1,036.38 735.13 70.93% 210.04 20.27% - - 50.74 4.90%
257 012829 富国浦诚回报12个月持有混合C 详情 1,036.38 735.13 70.93% 210.04 20.27% - - 50.74 4.90%
258 013025 富国宏观策略灵活配置混合C 详情 622.19 509.77 81.93% 84.96 13.66% - - 9.20 1.48%
259 013035 富国中证军工指数(LOF)C 详情 6,494.33 5,227.26 80.49% 1,102.57 16.98% - - 37.76 0.58%
260 013044 富国国家安全主题混合C 详情 635.69 520.03 81.81% 86.67 13.63% - - 11.30 1.78%
261 013045 富国内需增长混合C 详情 3,072.58 2,547.99 82.93% 424.66 13.82% - - 79.84 2.60%
262 013046 富国产业升级混合C 详情 292.01 233.96 80.12% 38.99 13.35% - - 1.89 0.65%
263 013047 富国品质生活混合C 详情 6,167.85 4,952.79 80.30% 825.47 13.38% - - 368.26 5.97%
264 013048 富国中证新能源汽车指数(LOF)C 详情 12,289.17 9,762.33 79.44% 2,058.66 16.75% - - 244.07 1.99%
265 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 详情 923.58 640.77 69.38% 80.10 8.67% - - 179.42 19.43%
266 013144 富国安诚回报12个月持有期混合C 详情 923.58 640.77 69.38% 80.10 8.67% - - 179.42 19.43%
267 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 详情 2,463.61 2,005.19 81.39% 240.62 9.77% - - 160.19 6.50%
268 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 详情 1,829.13 1,438.62 78.65% 304.07 16.62% - - 35.51 1.94%
269 013277 富国创业板ETF联接C 详情 1,735.26 1,341.87 77.33% 280.90 16.19% - - 58.35 3.36%
270 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 详情 296.76 207.51 69.93% 43.81 14.76% - - 9.46 3.19%
271 013286 富国上证指数ETF联接C 详情 104.70 17.68 16.88% 3.54 3.38% - - 65.83 62.88%
272 013291 富国沪深300指数增强C 详情 10,931.11 8,848.26 80.95% 1,592.69 14.57% - - 327.84 3.00%
273 013292 富国中证智能汽车(LOF)C 详情 902.34 681.64 75.54% 136.33 15.11% - - 47.03 5.21%
274 013313 富国中证科创创业50ETF联接A 详情 44.19 12.24 27.69% 2.45 5.54% - - 13.67 30.94%
275 013314 富国中证科创创业50ETF联接C 详情 44.19 12.24 27.69% 2.45 5.54% - - 13.67 30.94%
276 013330 富国中证银行指数(LOF)C 详情 1,568.27 1,243.31 79.28% 262.78 16.76% - - 19.29 1.23%
277 013331 富国中证1000指数增强(LOF)C 详情 3,828.91 3,099.80 80.96% 464.97 12.14% - - 196.01 5.12%
278 013332 富国中证500指数增强(LOF)C 详情 8,585.67 7,275.02 84.73% 1,091.25 12.71% - - 83.18 0.97%
279 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 详情 27.16 5.03 18.54% 12.26 45.14% - - - -
280 013421 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A 详情 126.77 80.71 63.66% 29.39 23.18% - - - -
281 013524 富国悦享回报12个月持有期混合A 详情 656.00 318.48 48.55% 70.77 10.79% - - 7.32 1.12%
282 013525 富国悦享回报12个月持有期混合C 详情 656.00 318.48 48.55% 70.77 10.79% - - 7.32 1.12%
283 013632 富国利享回报12个月持有混合A 详情 287.50 168.74 58.69% 31.64 11.00% - - 9.57 3.33%
284 013633 富国利享回报12个月持有混合C 详情 287.50 168.74 58.69% 31.64 11.00% - - 9.57 3.33%
285 013663 富国安福30天滚动持有短债发起A 详情 967.59 182.86 18.90% 45.71 4.72% - - 178.14 18.41%
286 013664 富国安福30天滚动持有短债发起C 详情 967.59 182.86 18.90% 45.71 4.72% - - 178.14 18.41%
287 013678 富国信享回报12个月持有混合A 详情 835.37 476.19 57.00% 89.29 10.69% - - 65.94 7.89%
288 013679 富国信享回报12个月持有混合C 详情 835.37 476.19 57.00% 89.29 10.69% - - 65.94 7.89%
289 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 详情 145.23 39.96 27.51% 81.14 55.87% - - 7.82 5.39%
290 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 详情 145.23 39.96 27.51% 81.14 55.87% - - 7.82 5.39%
291 013795 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 详情 403.08 170.31 42.25% 39.40 9.77% - - 176.95 43.90%
292 013796 富国智申精选3个月持有混合(FOF)E 详情 403.08 170.31 42.25% 39.40 9.77% - - 176.95 43.90%
293 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 详情 68.07 31.55 46.34% 11.77 17.29% - - 4.97 7.29%
294 013989 富国沪港深优质资产混合发起式A 详情 38.04 28.16 74.03% 4.69 12.34% - - 3.82 10.03%
295 013990 富国沪港深优质资产混合发起式C 详情 38.04 28.16 74.03% 4.69 12.34% - - 3.82 10.03%
296 014033 富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)A 详情 143.00 94.28 65.93% 27.94 19.54% - - 4.62 3.23%
297 014034 富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)C 详情 143.00 94.28 65.93% 27.94 19.54% - - 4.62 3.23%
298 014057 富国金安均衡精选混合A 详情 3,062.04 2,535.09 82.79% 422.52 13.80% - - 84.73 2.77%
299 014058 富国金安均衡精选混合C 详情 3,062.04 2,535.09 82.79% 422.52 13.80% - - 84.73 2.77%
300 014059 富国安慧短债债券A 详情 236.57 50.18 21.21% 10.04 4.24% - - 33.42 14.13%
301 014060 富国安慧短债债券C 详情 236.57 50.18 21.21% 10.04 4.24% - - 33.42 14.13%
302 014163 富国港股通量化精选股票C 详情 42.58 34.90 81.96% 5.82 13.66% - - 0.36 0.85%
303 014164 富国融享18个月定开混合C 详情 1,392.22 1,052.52 75.60% 175.42 12.60% - - 145.54 10.45%
304 014170 富国MSCI中国A股国际通指数增强C 详情 272.91 211.60 77.53% 31.74 11.63% - - 0.03 0.01%
305 014171 富国新兴成长量化精选混合(LOF)C 详情 45.46 31.85 70.06% 8.17 17.97% - - 0.34 0.75%
306 014172 富国中证工业4.0指数(LOF)C 详情 875.83 692.04 79.02% 145.93 16.66% - - 0.86 0.10%
307 014173 富国中证移动互联网指数(LOF)C 详情 498.16 410.35 82.37% 49.24 9.88% - - 2.76 0.55%
308 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 详情 3,181.95 2,567.45 80.69% 541.37 17.01% - - 0.32 0.01%
309 014181 富国大盘价值量化精选混合C 详情 544.07 450.42 82.79% 75.07 13.80% - - 1.96 0.36%
310 014243 富国新材料新能源混合C 详情 3,319.89 2,487.88 74.94% 414.65 12.49% - - 391.64 11.80%
311 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 详情 180.93 121.03 66.89% 23.18 12.81% - - 2.81 1.55%
312 014347 富国趋势优先混合A 详情 810.52 657.96 81.18% 109.66 13.53% - - 24.20 2.99%
313 014348 富国趋势优先混合C 详情 810.52 657.96 81.18% 109.66 13.53% - - 24.20 2.99%
314 014401 富国核心趋势混合A 详情 211.24 155.97 73.84% 26.00 12.31% - - 16.65 7.88%
315 014402 富国核心趋势混合C 详情 211.24 155.97 73.84% 26.00 12.31% - - 16.65 7.88%
316 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 详情 16.26 1.68 10.31% 0.34 2.06% - - 4.16 25.62%
317 014407 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C 详情 16.26 1.68 10.31% 0.34 2.06% - - 4.16 25.62%
318 014427 富国中证同业存单AAA指数7天持有 详情 5,399.05 1,285.17 23.80% 321.29 5.95% - - 1,285.17 23.80%
319 014449 富国融丰两年定期开放混合A 详情 663.20 511.43 77.12% 57.70 8.70% - - 78.50 11.84%
320 014450 富国融丰两年定期开放混合C 详情 663.20 511.43 77.12% 57.70 8.70% - - 78.50 11.84%
321 014611 富国核心科技12个月持有混合A 详情 709.13 574.89 81.07% 95.82 13.51% - - 21.78 3.07%
322 014612 富国核心科技12个月持有混合C 详情 709.13 574.89 81.07% 95.82 13.51% - - 21.78 3.07%
323 014663 富国创新发展两年定开混合A 详情 443.95 348.72 78.55% 58.12 13.09% - - 19.36 4.36%
324 014664 富国创新发展两年定开混合C 详情 443.95 348.72 78.55% 58.12 13.09% - - 19.36 4.36%
325 014671 富国裕利债券A 详情 3,449.75 2,127.93 61.68% 369.15 10.70% - - 151.12 4.38%
326 014672 富国裕利债券C 详情 3,449.75 2,127.93 61.68% 369.15 10.70% - - 151.12 4.38%
327 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 详情 449.81 35.09 7.80% 7.02 1.56% - - 245.85 54.66%
328 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 详情 449.81 35.09 7.80% 7.02 1.56% - - 245.85 54.66%
329 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 详情 240.71 152.00 63.15% 60.87 25.29% - - 9.91 4.12%
330 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 详情 240.71 152.00 63.15% 60.87 25.29% - - 9.91 4.12%
331 014718 富国天旭均衡混合A 详情 301.33 235.93 78.30% 39.32 13.05% - - 7.51 2.49%
332 014719 富国天旭均衡混合C 详情 301.33 235.93 78.30% 39.32 13.05% - - 7.51 2.49%
333 014721 富国碳中和一年定开债发起式 详情 1,915.90 462.09 24.12% 77.01 4.02% - - - -
334 014776 富国中证芯片产业ETF发起式联接A 详情 58.98 6.36 10.79% 1.27 2.16% - - 34.57 58.62%
335 014777 富国中证芯片产业ETF发起式联接C 详情 58.98 6.36 10.79% 1.27 2.16% - - 34.57 58.62%
336 014794 富国远见优选混合A 详情 459.52 351.93 76.59% 58.66 12.76% - - 30.33 6.60%
337 014795 富国远见优选混合C 详情 459.52 351.93 76.59% 58.66 12.76% - - 30.33 6.60%
338 014797 富国融悦12个月持有期混合A 详情 466.46 334.77 71.77% 55.79 11.96% - - 59.99 12.86%
339 014798 富国融悦12个月持有期混合C 详情 466.46 334.77 71.77% 55.79 11.96% - - 59.99 12.86%
340 014930 富国高端制造行业股票C 详情 1,204.18 1,014.36 84.24% 169.06 14.04% - - 4.37 0.36%
341 014931 富国天源沪港深平衡混合C 详情 1,024.42 841.39 82.13% 140.23 13.69% - - 22.97 2.24%
342 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 详情 52.84 28.58 54.08% 10.39 19.66% - - 1.44 2.73%
343 015232 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C 详情 52.84 28.58 54.08% 10.39 19.66% - - 1.44 2.73%
344 015315 富国汇享三个月定开债A 详情 2,667.34 888.57 33.31% 148.10 5.55% - - 0.01 0.00%
345 015316 富国汇享三个月定开债C 详情 2,667.34 888.57 33.31% 148.10 5.55% - - 0.01 0.00%
346 015539 富国元利债券A 详情 484.62 250.60 51.71% 53.75 11.09% - - 50.71 10.46%
347 015540 富国元利债券C 详情 484.62 250.60 51.71% 53.75 11.09% - - 50.71 10.46%
348 015686 富国新兴产业股票C 详情 6,936.41 5,135.45 74.04% 855.91 12.34% - - 923.62 13.32%
349 015689 富国价值增长混合C 详情 2,058.19 1,745.23 84.79% 290.87 14.13% - - 2.03 0.10%
350 015690 富国中小盘精选混合C 详情 2,392.39 1,784.74 74.60% 297.46 12.43% - - 291.94 12.20%
351 015691 富国长期成长混合C 详情 7,611.68 6,502.87 85.43% 1,083.81 14.24% - - 6.46 0.08%
352 015692 富国通胀通缩主题轮动混合C 详情 1,312.34 972.89 74.13% 162.15 12.36% - - 159.56 12.16%
353 015715 富国成长动力混合C 详情 1,233.85 1,030.40 83.51% 171.73 13.92% - - 9.45 0.77%
354 015757 富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A 详情 240.34 122.61 51.02% 41.40 17.22% - - 59.88 24.91%
355 015758 富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C 详情 240.34 122.61 51.02% 41.40 17.22% - - 59.88 24.91%
356 015849 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 详情 1,426.22 1,199.37 84.09% 199.89 14.02% - - 6.76 0.47%
357 015876 富国中证消费电子主题ETF发起式联接A 详情 28.70 2.44 8.50% 0.49 1.70% - - 13.73 47.85%
358 015877 富国中证消费电子主题ETF发起式联接C 详情 28.70 2.44 8.50% 0.49 1.70% - - 13.73 47.85%
359 015878 富国中证农业主题ETF联接A 详情 43.63 5.02 11.50% 1.00 2.30% - - 23.93 54.84%
360 015879 富国中证农业主题ETF联接C 详情 43.63 5.02 11.50% 1.00 2.30% - - 23.93 54.84%
361 015889 富国中证500基本面精选股票发起式A 详情 142.21 109.73 77.16% 18.29 12.86% - - 2.51 1.77%
362 015890 富国中证500基本面精选股票发起式C 详情 142.21 109.73 77.16% 18.29 12.86% - - 2.51 1.77%
363 015891 富国上证50基本面精选股票发起式A 详情 663.86 502.06 75.63% 83.68 12.60% - - 58.81 8.86%
364 015892 富国上证50基本面精选股票发起式C 详情 663.86 502.06 75.63% 83.68 12.60% - - 58.81 8.86%
365 016313 富国研究精选灵活配置混合C 详情 3,881.48 2,659.50 68.52% 443.25 11.42% - - 757.93 19.53%
366 016585 富国汇泽一年定开债A 详情 4,800.73 1,580.01 32.91% 526.67 10.97% - - 0.00 0.00%
367 016586 富国汇泽一年定开债C 详情 4,800.73 1,580.01 32.91% 526.67 10.97% - - 0.00 0.00%
368 016588 富国融甄混合A 详情 863.45 658.62 76.28% 109.77 12.71% - - 78.75 9.12%
369 016589 富国融甄混合C 详情 863.45 658.62 76.28% 109.77 12.71% - - 78.75 9.12%
370 016590 富国汽车智选混合A 详情 787.32 641.29 81.45% 106.88 13.58% - - 20.37 2.59%
371 016591 富国汽车智选混合C 详情 787.32 641.29 81.45% 106.88 13.58% - - 20.37 2.59%
372 016599 富国睿利定开混合发起C 详情 300.27 213.70 71.17% 31.34 10.44% - - 34.74 11.57%
373 016610 富国稳健添盈债券A 详情 3,833.90 2,238.17 58.38% 481.41 12.56% - - 822.81 21.46%
374 016611 富国稳健添盈债券C 详情 3,833.90 2,238.17 58.38% 481.41 12.56% - - 822.81 21.46%
375 016633 富国中证1000ETF联接A 详情 18.25 1.65 9.02% 0.33 1.80% - - 5.62 30.82%
376 016634 富国中证1000ETF联接C 详情 18.25 1.65 9.02% 0.33 1.80% - - 5.62 30.82%
377 016645 富国恒享回报12个月持有混合A 详情 307.45 166.44 54.14% 41.61 13.53% - - 2.57 0.84%
378 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 详情 307.45 166.44 54.14% 41.61 13.53% - - 2.57 0.84%
379 016719 富国稳健双盈债券发起式A 详情 140.45 106.07 75.52% 7.60 5.41% - - 1.20 0.86%
380 016720 富国稳健双盈债券发起式C 详情 140.45 106.07 75.52% 7.60 5.41% - - 1.20 0.86%
381 016887 富国中证上海环交所碳中和ETF联接A 详情 13.70 4.61 33.65% 0.92 6.73% - - 1.24 9.04%
382 016888 富国中证上海环交所碳中和ETF联接C 详情 13.70 4.61 33.65% 0.92 6.73% - - 1.24 9.04%
383 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF) 详情 31.68 18.43 58.17% 5.90 18.62% - - - -
384 017038 富国中证1000优选股票A 详情 285.23 226.45 79.39% 37.74 13.23% - - 6.23 2.19%
385 017039 富国中证1000优选股票C 详情 285.23 226.45 79.39% 37.74 13.23% - - 6.23 2.19%
386 017041 富国碳中和混合A 详情 1,028.87 815.37 79.25% 135.89 13.21% - - 61.79 6.01%
387 017042 富国碳中和混合C 详情 1,028.87 815.37 79.25% 135.89 13.21% - - 61.79 6.01%
388 017222 富国中证电池主题ETF发起式联接A 详情 53.04 5.73 10.81% 1.15 2.16% - - 35.66 67.22%
389 017223 富国中证电池主题ETF发起式联接C 详情 53.04 5.73 10.81% 1.15 2.16% - - 35.66 67.22%
390 017226 富国中证全指家用电器ETF发起式联接A 详情 3.35 0.50 14.81% 0.10 2.96% - - 1.13 33.56%
391 017227 富国中证全指家用电器ETF发起式联接C 详情 3.35 0.50 14.81% 0.10 2.96% - - 1.13 33.56%
392 017260 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y 详情 509.36 299.88 58.87% 189.52 37.21% - - - -
393 017263 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 详情 95.06 54.85 57.70% 21.82 22.95% - - - -
394 017294 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 详情 126.77 80.71 63.66% 29.39 23.18% - - - -
395 017521 富国北证50成份指数A 详情 81.18 47.75 58.83% 9.55 11.77% - - 11.07 13.64%
396 017522 富国北证50成份指数C 详情 81.18 47.75 58.83% 9.55 11.77% - - 11.07 13.64%
397 017534 富国天利增长债券C 详情 21,408.83 11,350.64 53.02% 2,837.66 13.25% - - 136.21 0.64%
398 017630 富国周期精选三年持有期混合A 详情 2,199.12 1,793.87 81.57% 298.98 13.60% - - 86.65 3.94%
399 017631 富国周期精选三年持有期混合C 详情 2,199.12 1,793.87 81.57% 298.98 13.60% - - 86.65 3.94%
400 017710 富国增利债券发起式A 详情 224.59 115.12 51.26% 14.39 6.41% - - 0.00 0.00%
401 017711 富国增利债券发起式C 详情 224.59 115.12 51.26% 14.39 6.41% - - 0.00 0.00%
402 017803 富国汇诚18个月封闭式债券A 详情 7,922.65 1,597.47 20.16% 266.25 3.36% - - 15.34 0.19%
403 017804 富国汇诚18个月封闭式债券C 详情 7,922.65 1,597.47 20.16% 266.25 3.36% - - 15.34 0.19%
404 017828 富国时代精选混合A 详情 1,415.22 1,030.10 72.79% 171.68 12.13% - - 197.26 13.94%
405 017829 富国时代精选混合C 详情 1,415.22 1,030.10 72.79% 171.68 12.13% - - 197.26 13.94%
406 017945 富国安益货币C 详情 23,223.72 9,694.29 41.74% 3,462.25 14.91% - - 1,075.87 4.63%
407 018038 富国融裕两年持有期混合A 详情 237.31 166.72 70.26% 27.79 11.71% - - 34.45 14.52%
408 018039 富国融裕两年持有期混合C 详情 237.31 166.72 70.26% 27.79 11.71% - - 34.45 14.52%
409 018134 富国中证大数据产业ETF发起式联接A 详情 10.79 1.61 14.94% 0.32 2.99% - - 4.27 39.54%
410 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 详情 10.79 1.61 14.94% 0.32 2.99% - - 4.27 39.54%
411 018174 富国产业驱动混合C 详情 665.34 554.97 83.41% 92.50 13.90% - - 0.11 0.02%
412 018175 富国龙头优势混合C 详情 1,156.30 975.22 84.34% 162.54 14.06% - - 0.03 0.00%
413 018176 富国研究量化精选混合C 详情 478.40 372.90 77.95% 62.15 12.99% - - 0.31 0.06%
414 018187 富国裕利债券E 详情 3,449.75 2,127.93 61.68% 369.15 10.70% - - 151.12 4.38%
415 018209 富国精准医疗混合C 详情 5,315.37 4,537.06 85.36% 756.18 14.23% - - 2.65 0.05%
416 018246 富国研究优选沪港深灵活配置混合C 详情 209.79 166.23 79.23% 27.70 13.21% - - 0.02 0.01%
417 018266 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A 详情 87.45 0.64 0.73% 0.21 0.24% - - 0.24 0.28%
418 018267 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C 详情 87.45 0.64 0.73% 0.21 0.24% - - 0.24 0.28%
419 018270 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF) 详情 29.55 19.43 65.74% 5.13 17.35% - - - -
420 018318 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A 详情 127.90 69.23 54.13% 13.36 10.44% - - 33.72 26.37%
421 018319 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 详情 127.90 69.23 54.13% 13.36 10.44% - - 33.72 26.37%
422 018320 富国收益宝交易型货币C 详情 17,665.06 8,718.71 49.36% 1,556.91 8.81% - - 2,785.20 15.77%
423 018393 富国稳健添利债券A 详情 432.91 207.74 47.99% 29.68 6.86% - - 102.74 23.73%
424 018394 富国稳健添利债券C 详情 432.91 207.74 47.99% 29.68 6.86% - - 102.74 23.73%
425 018403 富国稳健添利债券E 详情 432.91 207.74 47.99% 29.68 6.86% - - 102.74 23.73%
426 018477 富国安瑞30天持有期债券发起式A 详情 30.51 9.23 30.24% 2.31 7.56% - - 6.34 20.77%
427 018478 富国安瑞30天持有期债券发起式C 详情 30.51 9.23 30.24% 2.31 7.56% - - 6.34 20.77%
428 018626 富国兴享回报6个月持有期混合A 详情 165.61 120.45 72.73% 22.58 13.64% - - 5.20 3.14%
429 018627 富国兴享回报6个月持有期混合C 详情 165.61 120.45 72.73% 22.58 13.64% - - 5.20 3.14%
430 018649 富国安益货币E 详情 23,223.72 9,694.29 41.74% 3,462.25 14.91% - - 1,075.87 4.63%
431 018748 富国安恒60天持有期债券发起式A 详情 57.48 13.36 23.24% 3.34 5.81% - - 10.09 17.56%
432 018749 富国安恒60天持有期债券发起式C 详情 57.48 13.36 23.24% 3.34 5.81% - - 10.09 17.56%
433 018820 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 详情 331.70 255.04 76.89% 56.07 16.90% - - 0.06 0.02%
434 018954 富国收益增强债券E 详情 3,436.60 1,871.21 54.45% 534.63 15.56% - - 193.10 5.62%
435 018958 富国双债增强债券E 详情 8,444.97 5,069.79 60.03% 1,100.21 13.03% - - 249.82 2.96%
436 018965 富国稳健增强债券E 详情 15,201.66 8,922.46 58.69% 3,568.98 23.48% - - 976.26 6.42%
437 018971 富国致弘量化选股股票A 详情 153.34 114.15 74.44% 19.02 12.41% - - 12.78 8.34%
438 018972 富国致弘量化选股股票C 详情 153.34 114.15 74.44% 19.02 12.41% - - 12.78 8.34%
439 018980 富国优化增强债券E 详情 1,544.42 724.96 46.94% 207.13 13.41% - - 53.48 3.46%
440 019012 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y 详情 27.16 5.03 18.54% 12.26 45.14% - - - -
441 019054 富国价值成长混合A 详情 71.30 50.89 71.38% 8.48 11.90% - - 5.58 7.83%
442 019055 富国价值成长混合C 详情 71.30 50.89 71.38% 8.48 11.90% - - 5.58 7.83%
443 019148 富国腾享回报6个月滚动持有E 详情 298.31 104.62 35.07% 17.44 5.85% - - 45.68 15.31%
444 019149 富国产业债债券D 详情 11,502.95 4,379.97 38.08% 875.99 7.62% - - 295.40 2.57%
445 019191 富国纯债债券发起式E 详情 4,970.24 2,454.96 49.39% 408.72 8.22% - - 82.48 1.66%
446 019260 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 详情 1.90 0.21 10.86% 0.04 2.17% - - 0.12 6.35%
447 019261 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 详情 1.90 0.21 10.86% 0.04 2.17% - - 0.12 6.35%
448 019267 富国新天锋债券(LOF)C 详情 3,433.17 1,580.74 46.04% 526.91 15.35% - - 0.00 0.00%
449 019370 富国久利稳健配置混合E 详情 67.67 29.64 43.81% 5.56 8.21% - - 1.76 2.60%
450 019444 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 详情 52.84 28.58 54.08% 10.39 19.66% - - 1.44 2.73%
451 019518 富国全球债券(QDII)人民币C 详情 896.31 709.62 79.17% 141.92 15.83% - - 3.70 0.41%
452 019534 富国安利90天滚动持有债券E 详情 837.61 230.41 27.51% 38.40 4.58% - - 111.67 13.33%
453 019540 富国可转换债券E 详情 4,688.41 2,767.80 59.04% 790.80 16.87% - - 46.22 0.99%
454 019596 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E 详情 87.45 0.64 0.73% 0.21 0.24% - - 0.24 0.28%
455 019636 富国研究精选灵活配置混合D 详情 3,881.48 2,659.50 68.52% 443.25 11.42% - - 757.93 19.53%
456 019709 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 详情 97.68 65.01 66.55% 13.33 13.64% - - 0.44 0.45%
457 019802 富国短债债券型D 详情 8,021.34 2,596.70 32.37% 432.78 5.40% - - 187.65 2.34%
458 019954 富国安慧短债债券E 详情 236.57 50.18 21.21% 10.04 4.24% - - 33.42 14.13%
459 020066 富国安泰90天滚动持有短债债券E 详情 1,323.37 227.87 17.22% 56.97 4.30% - - 218.43 16.51%
460 020068 富国安福30天滚动持有短债债券发起式E 详情 967.59 182.86 18.90% 45.71 4.72% - - 178.14 18.41%
461 020349 富国安恒60天持有期债券发起式E 详情 57.48 13.36 23.24% 3.34 5.81% - - 10.09 17.56%
462 020353 富国量化对冲策略三个月持有期混合E 详情 424.15 273.97 64.59% 68.49 16.15% - - 60.72 14.32%
463 100016 富国天源沪港深平衡混合A 详情 1,024.42 841.39 82.13% 140.23 13.69% - - 22.97 2.24%
464 100018 富国天利增长债券A 详情 21,408.83 11,350.64 53.02% 2,837.66 13.25% - - 136.21 0.64%
465 100020 富国天益价值混合A 详情 7,694.97 6,559.27 85.24% 1,093.21 14.21% - - 22.31 0.29%
466 100022 富国天瑞强势混合 详情 6,437.01 5,499.00 85.43% 916.50 14.24% - - - -
467 100025 富国天时货币A 详情 6,237.16 2,869.63 46.01% 509.68 8.17% - - 1,170.10 18.76%
468 100026 富国天合稳健优选混合 详情 5,411.06 4,620.63 85.39% 770.10 14.23% - - - -
469 100028 富国天时货币B 详情 6,237.16 2,869.63 46.01% 509.68 8.17% - - 1,170.10 18.76%
470 100029 富国天成红利混合 详情 1,307.64 1,102.62 84.32% 183.77 14.05% - - - -
471 100032 富国中证红利指数增强A 详情 11,272.98 9,221.56 81.80% 1,536.93 13.63% - - 341.88 3.03%
472 100035 富国优化增强债券A/B 详情 1,544.42 724.96 46.94% 207.13 13.41% - - 53.48 3.46%
473 100037 富国优化增强债券C 详情 1,544.42 724.96 46.94% 207.13 13.41% - - 53.48 3.46%
474 100038 富国沪深300指数增强A 详情 10,931.11 8,848.26 80.95% 1,592.69 14.57% - - 327.84 3.00%
475 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 详情 1,312.34 972.89 74.13% 162.15 12.36% - - 159.56 12.16%
476 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 详情 896.31 709.62 79.17% 141.92 15.83% - - 3.70 0.41%
477 100051 富国可转债A 详情 4,688.41 2,767.80 59.04% 790.80 16.87% - - 46.22 0.99%
478 100053 富国上证指数ETF联接A 详情 104.70 17.68 16.88% 3.54 3.38% - - 65.83 62.88%
479 100055 富国全球科技互联网(QDII) 详情 647.15 523.98 80.97% 101.88 15.74% - - - -
480 100056 富国低碳环保混合 详情 2,619.85 2,228.36 85.06% 371.39 14.18% - - - -
481 100058 富国产业债券A 详情 11,502.95 4,379.97 38.08% 875.99 7.62% - - 295.40 2.57%
482 100060 富国高新技术产业混合 详情 2,295.06 1,952.08 85.06% 325.35 14.18% - - - -
483 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币 详情 5,817.45 4,856.62 83.48% 910.62 15.65% - - - -
484 100066 富国纯债债券发起式A/B 详情 4,970.24 2,454.96 49.39% 408.72 8.22% - - 82.48 1.66%
485 100068 富国纯债债券发起式C 详情 4,970.24 2,454.96 49.39% 408.72 8.22% - - 82.48 1.66%
486 100072 富国强回报定开债A/B 详情 1,574.00 475.14 30.19% 118.78 7.55% - - 11.95 0.76%
487 100073 富国强回报定开债C 详情 1,574.00 475.14 30.19% 118.78 7.55% - - 11.95 0.76%
488 159506 富国恒生港股通医疗保健ETF 详情 77.27 46.71 60.45% 9.34 12.09% - - - -
489 159538 富国国证信息技术创新主题ETF 详情 25.84 10.79 41.76% 2.16 8.35% - - - -
490 159629 富国中证1000ETF 详情 3,438.30 2,827.39 82.23% 565.48 16.45% - - - -
491 159645 富国国证疫苗与生物科技ETF 详情 34.67 12.60 36.34% 2.52 7.27% - - - -
492 159676 富国创业板增强策略ETF 详情 382.86 309.15 80.75% 44.16 11.54% - - - -
493 159713 富国中证稀土产业ETF 详情 214.63 151.02 70.36% 30.20 14.07% - - - -
494 159748 富国沪港深创新药产业ETF 详情 172.99 116.12 67.13% 23.22 13.43% - - - -
495 159766 富国中证旅游主题ETF 详情 1,700.97 1,386.07 81.49% 277.21 16.30% - - - -
496 159792 富国中证港股通互联网ETF 详情 5,895.36 4,815.72 81.69% 963.14 16.34% - - - -
497 159825 富国中证农业主题ETF 详情 1,613.11 1,249.99 77.49% 250.00 15.50% - - - -
498 159886 富国细分机械设备产业主题ETF 详情 69.81 35.82 51.31% 7.16 10.26% - - - -
499 159887 富国中证800银行ETF 详情 247.91 179.12 72.25% 35.82 14.45% - - - -
500 159971 富国创业板ETF 详情 6.86 3.87 56.41% 1.29 18.80% - - - -
501 159974 富国央企创新ETF 详情 169.35 88.05 52.00% 29.35 17.33% - - - -
502 161005 富国天惠成长混合A/B(LOF) 详情 52,712.40 43,644.27 82.80% 7,274.05 13.80% - - 1,770.21 3.36%
503 161010 富国天丰强化债券(LOF) 详情 1,125.00 667.75 59.36% 222.58 19.79% - - - -
504 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 详情 2,070.78 648.14 31.30% 194.44 9.39% - - - -
505 161015 富国天盈债券(LOF)C 详情 6,321.12 3,419.03 54.09% 976.87 15.45% - - 1,284.90 20.33%
506 161017 富国中证500指数增强(LOF)A 详情 8,585.67 7,275.02 84.73% 1,091.25 12.71% - - 83.18 0.97%
507 161019 富国新天锋债券(LOF)A 详情 3,433.17 1,580.74 46.04% 526.91 15.35% - - 0.00 0.00%
508 161022 富国创业板ETF联接A 详情 1,735.26 1,341.87 77.33% 280.90 16.19% - - 58.35 3.36%
509 161024 富国中证军工指数(LOF)A 详情 6,494.33 5,227.26 80.49% 1,102.57 16.98% - - 37.76 0.58%
510 161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 详情 498.16 410.35 82.37% 49.24 9.88% - - 2.76 0.55%
511 161026 富国中证国有企业改革指数(LOF)A 详情 3,181.95 2,567.45 80.69% 541.37 17.01% - - 0.32 0.01%
512 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 详情 1,829.13 1,438.62 78.65% 304.07 16.62% - - 35.51 1.94%
513 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 详情 12,289.17 9,762.33 79.44% 2,058.66 16.75% - - 244.07 1.99%
514 161029 富国中证银行指数(LOF)A 详情 1,568.27 1,243.31 79.28% 262.78 16.76% - - 19.29 1.23%
515 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 详情 296.76 207.51 69.93% 43.81 14.76% - - 9.46 3.19%
516 161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 详情 875.83 692.04 79.02% 145.93 16.66% - - 0.86 0.10%
517 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 详情 2,463.61 2,005.19 81.39% 240.62 9.77% - - 160.19 6.50%
518 161033 富国中证智能汽车(LOF)A 详情 902.34 681.64 75.54% 136.33 15.11% - - 47.03 5.21%
519 161035 富国中证医药主题指数增强A 详情 899.46 722.89 80.37% 120.48 13.39% - - 19.54 2.17%
520 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 详情 180.93 121.03 66.89% 23.18 12.81% - - 2.81 1.55%
521 161037 富国中证高端制造指数增强型(LOF)A 详情 187.42 130.94 69.86% 21.82 11.64% - - 0.29 0.16%
522 161038 富国新兴成长量化精选混合(LOF)A 详情 45.46 31.85 70.06% 8.17 17.97% - - 0.34 0.75%
523 161039 富国中证1000指数增强(LOF)A 详情 3,828.91 3,099.80 80.96% 464.97 12.14% - - 196.01 5.12%
524 161040 富国创业板两年定开混合 详情 1,826.60 1,545.30 84.60% 257.55 14.10% - - - -
525 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 详情 1,426.22 1,199.37 84.09% 199.89 14.02% - - 6.76 0.47%
526 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 详情 68.07 31.55 46.34% 11.77 17.29% - - 4.97 7.29%
527 506003 富国科创板两年定开混合 详情 2,258.84 1,918.12 84.92% 319.69 14.15% - - - -
528 510210 上证综指ETF 详情 2,540.99 2,003.69 78.85% 400.74 15.77% - - - -
529 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 详情 804.57 574.15 71.36% 191.38 23.79% - - - -
530 511900 富国收益宝交易型货币H 详情 17,665.06 8,718.71 49.36% 1,556.91 8.81% - - 2,785.20 15.77%
531 512040 富国中证价值ETF 详情 293.34 208.71 71.15% 34.78 11.86% - - - -
532 512710 富国中证军工龙头ETF 详情 3,760.03 2,952.24 78.52% 590.45 15.70% - - - -
533 513870 富国纳斯达克100ETF(QDII) 详情 22.09 8.55 38.68% 1.71 7.74% - - - -
534 513950 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) 详情 71.93 38.96 54.17% 7.79 10.83% - - - -
535 515150 富国中证国企一带一路ETF 详情 184.79 108.05 58.47% 36.02 19.49% - - - -
536 515250 富国中证智能汽车主题ETF 详情 529.27 393.09 74.27% 78.62 14.85% - - - -
537 515280 富国中证银行ETF 详情 64.60 25.71 39.80% 5.14 7.96% - - - -
538 515400 富国中证大数据产业ETF 详情 742.18 562.20 75.75% 112.44 15.15% - - - -
539 515650 富国中证消费50ETF 详情 1,437.37 1,110.29 77.24% 222.06 15.45% - - - -
540 515750 富国中证科技50策略ETF 详情 431.63 313.48 72.63% 62.70 14.53% - - - -
541 515850 富国中证全指证券公司ETF 详情 191.64 121.07 63.18% 24.21 12.64% - - - -
542 515950 富国中证医药50ETF 详情 632.40 474.86 75.09% 94.97 15.02% - - - -
543 516120 富国中证细分化工产业主题ETF 详情 183.27 125.24 68.34% 25.05 13.67% - - - -
544 516640 富国中证芯片产业ETF 详情 730.02 579.72 79.41% 115.94 15.88% - - - -
545 516750 富国中证全指建筑材料ETF 详情 91.78 53.29 58.06% 10.66 11.61% - - - -
546 516830 富国沪深300ESG基准ETF 详情 163.31 108.32 66.33% 21.66 13.27% - - - -
547 516910 富国中证现代物流ETF 详情 98.39 57.13 58.07% 11.43 11.61% - - - -
548 517100 富国中证沪港深500ETF 详情 226.92 173.01 76.25% 34.60 15.25% - - - -
549 518680 富国上海金ETF 详情 134.56 96.97 72.06% 19.39 14.41% - - - -
550 519035 富国天博创新主题混合 详情 3,179.38 2,708.54 85.19% 451.42 14.20% - - - -
551 519915 富国消费主题混合A 详情 11,471.54 9,143.12 79.70% 1,523.85 13.28% - - 783.75 6.83%
552 561100 富国中证消费电子主题ETF 详情 237.66 170.59 71.78% 34.12 14.36% - - - -
553 561120 富国中证全指家用电器ETF 详情 130.56 81.54 62.45% 16.31 12.49% - - - -
554 561130 富国中证新华社民族品牌工程ETF 详情 161.41 106.96 66.26% 21.39 13.25% - - - -
555 561160 富国中证电池主题ETF 详情 602.92 471.53 78.21% 94.31 15.64% - - - -
556 561170 富国中证绿色电力ETF 详情 222.19 159.39 71.74% 31.88 14.35% - - - -
557 561180 富国中证100ETF 详情 97.67 55.69 57.01% 11.14 11.40% - - - -
558 561190 富国中证上海环交所碳中和ETF 详情 761.48 605.38 79.50% 121.08 15.90% - - - -
559 563200 富国中证2000ETF 详情 61.31 40.88 66.68% 8.18 13.34% - - - -
560 588380 富国中证科创创业50ETF 详情 1,195.75 966.71 80.85% 193.34 16.17% - - - -

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富国基金 2023年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000029 富国宏观策略灵活配置混合A 详情 422.30 347.01 82.17% 57.83 13.70% - - 8.35 1.98%
2 000107 富国稳健增强债券A/B 详情 7,711.96 4,615.03 59.84% 1,846.01 23.94% - - 516.33 6.70%
3 000109 富国稳健增强债券C 详情 7,711.96 4,615.03 59.84% 1,846.01 23.94% - - 516.33 6.70%
4 000139 富国国有企业债债券A/B 详情 4,063.84 1,624.68 39.98% 270.78 6.66% - - 303.22 7.46%
5 000141 富国国有企业债债券C 详情 4,063.84 1,624.68 39.98% 270.78 6.66% - - 303.22 7.46%
6 000191 富国信用债债券A/B 详情 8,043.24 3,930.94 48.87% 786.19 9.77% - - 133.88 1.66%
7 000192 富国信用债债券C 详情 8,043.24 3,930.94 48.87% 786.19 9.77% - - 133.88 1.66%
8 000197 富国目标收益一年期纯债债券 详情 742.30 - - 53.46 7.20% - - - -
9 000220 富国医疗保健行业混合A 详情 1,274.07 1,047.23 82.20% 174.54 13.70% - - 41.66 3.27%
10 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 详情 491.91 - - 48.36 9.83% - - - -
11 000471 富国城镇发展股票 详情 918.51 779.00 84.81% 129.83 14.14% - - - -
12 000513 富国高端制造行业股票A 详情 676.47 571.46 84.48% 95.24 14.08% - - 1.60 0.24%
13 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 详情 3,065.78 691.94 22.57% 172.98 5.64% - - 0.02 0.00%
14 000517 富国祥利一年期定期开放债券型C 详情 3,065.78 691.94 22.57% 172.98 5.64% - - 0.02 0.00%
15 000602 富国安益货币A 详情 10,926.98 4,642.67 42.49% 1,658.10 15.17% - - 361.25 3.31%
16 000634 富国天盛灵活配置基金 详情 578.57 487.75 84.30% 81.29 14.05% - - - -
17 000638 富国富钱包货币A 详情 57,371.07 25,497.84 44.44% 4,721.82 8.23% - - 22,460.96 39.15%
18 000810 富国收益增强债券A 详情 1,903.19 1,051.84 55.27% 300.53 15.79% - - 123.15 6.47%
19 000812 富国收益增强债券C 详情 1,903.19 1,051.84 55.27% 300.53 15.79% - - 123.15 6.47%
20 000841 富国新回报灵活配置混合A/B 详情 130.60 86.68 66.37% 28.89 22.12% - - 4.62 3.54%
21 000843 富国新回报灵活配置混合C 详情 130.60 86.68 66.37% 28.89 22.12% - - 4.62 3.54%
22 000862 富国天时货币C 详情 2,207.11 1,124.16 50.93% 197.99 8.97% - - 278.00 12.60%
23 000863 富国天时货币D 详情 2,207.11 1,124.16 50.93% 197.99 8.97% - - 278.00 12.60%
24 000880 富国研究精选灵活配置混合A 详情 727.42 561.78 77.23% 93.63 12.87% - - 61.84 8.50%
25 000940 富国中小盘精选混合A 详情 1,108.93 847.72 76.45% 141.29 12.74% - - 110.80 9.99%
26 001048 富国新兴产业股票A 详情 3,483.61 2,598.90 74.60% 433.15 12.43% - - 440.86 12.66%
27 001186 富国文体健康股票A 详情 1,507.78 1,196.09 79.33% 199.35 13.22% - - 101.69 6.74%
28 001268 富国国家安全主题混合A 详情 351.61 291.87 83.01% 48.65 13.84% - - 2.27 0.65%
29 001345 富国新收益灵活配置混合A 详情 1,503.61 1,098.90 73.08% 274.73 18.27% - - 115.77 7.70%
30 001347 富国新收益灵活配置混合C 详情 1,503.61 1,098.90 73.08% 274.73 18.27% - - 115.77 7.70%
31 001349 富国改革动力混合 详情 1,323.10 1,124.22 84.97% 187.37 14.16% - - - -
32 001371 富国沪港深价值混合A 详情 2,117.94 1,797.70 84.88% 299.62 14.15% - - 8.10 0.38%
33 001508 富国新动力灵活配置混合A 详情 2,712.20 1,709.83 63.04% 712.43 26.27% - - 278.87 10.28%
34 001510 富国新动力灵活配置混合C 详情 2,712.20 1,709.83 63.04% 712.43 26.27% - - 278.87 10.28%
35 001641 富国绝对收益多策略混合A 详情 99.86 62.24 62.33% 15.56 15.58% - - 12.52 12.53%
36 001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合A 详情 138.58 111.13 80.19% 18.52 13.37% - - 0.00 0.00%
37 001981 富国收益宝交易型货币A 详情 7,950.81 3,887.02 48.89% 694.11 8.73% - - 1,408.73 17.72%
38 001982 富国收益宝交易型货币B 详情 7,950.81 3,887.02 48.89% 694.11 8.73% - - 1,408.73 17.72%
39 001985 富国低碳新经济混合A 详情 1,808.77 1,492.98 82.54% 248.83 13.76% - - 57.23 3.16%
40 002340 富国价值优势混合 详情 5,621.23 4,805.22 85.48% 800.87 14.25% - - - -
41 002483 富国泰利定开债发起式 详情 116.56 42.55 36.50% 10.64 9.13% - - - -
42 002593 富国美丽中国混合A 详情 2,039.40 1,725.29 84.60% 287.55 14.10% - - 15.48 0.76%
43 002692 富国创新科技混合A 详情 2,981.89 2,526.29 84.72% 421.05 14.12% - - 24.85 0.83%
44 002898 富国两年期理财债券A 详情 5,003.62 1,496.24 29.90% 498.75 9.97% - - 0.00 0.00%
45 002899 富国两年期理财债券C 详情 5,003.62 1,496.24 29.90% 498.75 9.97% - - 0.00 0.00%
46 002908 富国睿利定开混合发起A 详情 167.13 122.37 73.22% 16.32 9.76% - - 18.17 10.87%
47 003494 富国天惠成长混合C 详情 30,088.73 24,979.93 83.02% 4,163.32 13.84% - - 933.49 3.10%
48 003877 富国久利稳健配置混合A 详情 20.31 9.37 46.14% 1.76 8.65% - - 1.46 7.17%
49 003878 富国久利稳健配置混合C 详情 20.31 9.37 46.14% 1.76 8.65% - - 1.46 7.17%
50 004183 富国产业升级混合A 详情 191.43 155.23 81.09% 25.87 13.52% - - 1.75 0.92%
51 004604 富国新活力灵活配置混合A 详情 172.76 117.22 67.85% 19.54 11.31% - - 26.20 15.17%
52 004605 富国新活力灵活配置混合C 详情 172.76 117.22 67.85% 19.54 11.31% - - 26.20 15.17%
53 004674 富国新机遇灵活配置混合A 详情 1,325.26 1,063.04 80.21% 177.17 13.37% - - 75.11 5.67%
54 004675 富国新机遇灵活配置混合C 详情 1,325.26 1,063.04 80.21% 177.17 13.37% - - 75.11 5.67%
55 004736 富国鼎利纯债三个月定开债 详情 635.30 165.98 26.13% 55.33 8.71% - - - -
56 004737 富国新优享灵活配置混合A 详情 238.65 162.83 68.23% 32.57 13.65% - - 32.83 13.76%
57 004747 富国新优享灵活配置混合C 详情 238.65 162.83 68.23% 32.57 13.65% - - 32.83 13.76%
58 004902 富国丰利增强债券 详情 1,990.09 1,162.43 58.41% 290.61 14.60% - - - -
59 004920 富国泓利纯债发起式A 详情 3,799.33 1,216.74 32.03% 405.58 10.68% - - 3.35 0.09%
60 004978 富国聚利三个月定开债 详情 3,816.39 682.76 17.89% 227.59 5.96% - - - -
61 005075 富国研究量化精选混合A 详情 270.16 212.85 78.79% 35.48 13.13% - - 0.00 0.00%
62 005078 富国宝利增强债券 详情 2,571.47 1,443.30 56.13% 360.83 14.03% - - - -
63 005121 富国兴利增强债券 详情 1,131.09 681.60 60.26% 170.40 15.07% - - - -
64 005171 富国景利纯债债券 详情 809.38 267.89 33.10% 89.30 11.03% - - - -
65 005176 富国精准医疗混合A 详情 3,088.00 2,638.44 85.44% 439.74 14.24% - - 0.09 0.00%
66 005354 富国沪港深行业精选混合A 详情 1,029.53 832.64 80.88% 138.77 13.48% - - 39.64 3.85%
67 005357 富国国企改革灵活配置混合 详情 89.25 70.01 78.44% 11.67 13.07% - - - -
68 005368 富国清洁能源产业混合A 详情 2,901.25 2,335.84 80.51% 389.31 13.42% - - 165.08 5.69%
69 005369 富国臻利纯债定开债券 详情 3,348.08 690.27 20.62% 230.09 6.87% - - - -
70 005383 富国绿色纯债一年定开债 详情 198.04 61.19 30.90% 12.24 6.18% - - - -
71 005472 富国价值驱动灵活配置混合A 详情 74.93 54.81 73.15% 9.13 12.19% - - 5.80 7.74%
72 005473 富国价值驱动灵活配置混合C 详情 74.93 54.81 73.15% 9.13 12.19% - - 5.80 7.74%
73 005517 富国新趋势灵活配置混合A 详情 39.43 23.09 58.57% 5.77 14.64% - - 3.58 9.08%
74 005518 富国新趋势灵活配置混合C 详情 39.43 23.09 58.57% 5.77 14.64% - - 3.58 9.08%
75 005549 富国成长优选三年定开混合 详情 372.46 310.86 83.46% 51.81 13.91% - - - -
76 005609 富国军工主题混合A 详情 5,559.63 4,580.56 82.39% 763.43 13.73% - - 205.29 3.69%
77 005626 富国中证医药主题指数增强C 详情 425.13 342.27 80.51% 57.05 13.42% - - 7.53 1.77%
78 005627 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 详情 93.94 66.12 70.38% 11.02 11.73% - - 0.14 0.15%
79 005707 富国港股通量化精选股票A 详情 22.87 18.92 82.72% 3.15 13.79% - - 0.05 0.24%
80 005732 富国臻选成长灵活配置混合 详情 176.50 143.01 81.03% 23.83 13.50% - - - -
81 005739 富国转型机遇混合 详情 2,869.88 2,451.31 85.41% 408.55 14.24% - - - -
82 005760 富国周期优势混合A 详情 2,268.76 1,876.15 82.69% 312.69 13.78% - - 68.08 3.00%
83 005840 富国产业驱动混合A 详情 439.48 369.05 83.97% 61.51 14.00% - - 0.08 0.02%
84 005841 富国尊利纯债定开债 详情 4,164.06 1,048.04 25.17% 349.35 8.39% - - - -
85 005847 富国沪港深业绩驱动混合型A 详情 4,036.94 3,229.53 80.00% 538.26 13.33% - - 244.26 6.05%
86 005920 富国颐利纯债债券 详情 349.88 130.77 37.38% 21.80 6.23% - - - -
87 006022 富国大盘价值量化精选混合A 详情 386.67 322.62 83.44% 53.77 13.91% - - 1.92 0.50%
88 006034 富国MSCI中国A股国际通 详情 139.31 108.33 77.77% 16.25 11.66% - - - -
89 006134 富国金融债债券型 详情 748.17 262.04 35.02% 87.35 11.67% - - - -
90 006179 富国品质生活混合A 详情 3,904.42 3,137.12 80.35% 522.85 13.39% - - 233.68 5.99%
91 006218 富国生物医药科技混合A 详情 1,087.96 864.60 79.47% 144.10 13.24% - - 69.36 6.37%
92 006297 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 详情 270.79 160.68 59.34% 100.03 36.94% - - - -
93 006409 富国中债国开行债A 详情 191.86 39.88 20.79% 12.36 6.44% - - 0.01 0.00%
94 006410 富国中债国开行债C 详情 191.86 39.88 20.79% 12.36 6.44% - - 0.01 0.00%
95 006527 富国优质发展混合A 详情 1,976.97 1,577.34 79.79% 262.89 13.30% - - 126.93 6.42%
96 006528 富国优质发展混合C 详情 1,976.97 1,577.34 79.79% 262.89 13.30% - - 126.93 6.42%
97 006652 富国金融地产行业混合A 详情 556.98 394.32 70.80% 65.72 11.80% - - 88.16 15.83%
98 006683 富国国有企业债债券D 详情 4,063.84 1,624.68 39.98% 270.78 6.66% - - 303.22 7.46%
99 006684 富国信用债债券D 详情 8,043.24 3,930.94 48.87% 786.19 9.77% - - 133.88 1.66%
100 006748 富国中证价值ETF联接A 详情 16.25 2.70 16.61% 0.45 2.77% - - 3.65 22.44%
101 006750 富国德利纯债定开债 详情 1,250.93 445.45 35.61% 148.48 11.87% - - - -
102 006751 富国互联科技股票A 详情 2,752.42 2,258.16 82.04% 376.36 13.67% - - 103.18 3.75%
103 006796 富国消费升级混合A 详情 144.84 115.34 79.63% 19.22 13.27% - - 1.94 1.34%
104 006804 富国短债债券型A 详情 3,771.50 1,289.57 34.19% 214.93 5.70% - - 101.51 2.69%
105 006805 富国短债债券型C 详情 3,771.50 1,289.57 34.19% 214.93 5.70% - - 101.51 2.69%
106 007016 富国睿泽回报混合 详情 394.06 329.14 83.53% 54.86 13.92% - - - -
107 007075 富国产业债券C 详情 6,130.14 2,348.52 38.31% 469.70 7.66% - - 158.05 2.58%
108 007139 富国民裕进取沪港深成长A 详情 1,427.34 1,159.28 81.22% 193.21 13.54% - - 60.79 4.26%
109 007140 富国全球债券(QDII)美元现汇 详情 211.47 162.66 76.92% 32.53 15.38% - - - -
110 007176 富国泓利纯债发起式C 详情 3,799.33 1,216.74 32.03% 405.58 10.68% - - 3.35 0.09%
111 007191 富国中证价值ETF联接C 详情 16.25 2.70 16.61% 0.45 2.77% - - 3.65 22.44%
112 007197 富国中债1-5年农发行A 详情 126.21 32.66 25.88% 10.89 8.63% - - 0.00 0.00%
113 007198 富国中债1-5年农发行C 详情 126.21 32.66 25.88% 10.89 8.63% - - 0.00 0.00%
114 007345 富国科技创新灵活配置混合 详情 774.42 655.11 84.59% 109.18 14.10% - - - -
115 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 详情 1,562.81 1,293.99 82.80% 251.61 16.10% - - - -
116 007616 富国投资级信用债债券型A 详情 2,364.54 1,001.33 42.35% 200.27 8.47% - - 60.69 2.57%
117 007617 富国投资级信用债债券型C 详情 2,364.54 1,001.33 42.35% 200.27 8.47% - - 60.69 2.57%
118 007618 富国投资级信用债债券型D 详情 2,364.54 1,001.33 42.35% 200.27 8.47% - - 60.69 2.57%
119 007662 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 详情 43.00 21.79 50.67% 11.65 27.09% - - - -
120 007762 富国天盈债券(LOF)A 详情 2,660.92 1,515.83 56.97% 433.09 16.28% - - 517.96 19.47%
121 007786 富国中证国企一带一路ETF联接A 详情 1.76 0.07 4.23% 0.02 1.41% - - 0.87 49.71%
122 007787 富国中证国企一带一路ETF联接C 详情 1.76 0.07 4.23% 0.02 1.41% - - 0.87 49.71%
123 007809 富国央企创新驱动ETF联接A 详情 16.62 0.51 3.05% 0.17 1.02% - - 11.21 67.46%
124 007810 富国央企创新驱动ETF联接C 详情 16.62 0.51 3.05% 0.17 1.02% - - 11.21 67.46%
125 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 详情 178.34 138.94 77.91% 29.13 16.33% - - - -
126 007949 富国泽利纯债债券 详情 342.40 142.96 41.75% 23.83 6.96% - - - -
127 007990 富国汇远三年定开债A 详情 4,471.83 754.69 16.88% 251.56 5.63% - - 0.00 0.00%
128 007991 富国汇远三年定开债C 详情 4,471.83 754.69 16.88% 251.56 5.63% - - 0.00 0.00%
129 008138 富国龙头优势混合A 详情 592.37 499.76 84.37% 83.29 14.06% - - 0.00 0.00%
130 008367 富国亚洲收益债券(QDII)人民币 详情 25.75 12.97 50.38% 2.92 11.33% - - - -
131 008368 富国亚洲收益债券(QDII)美元 详情 25.75 12.97 50.38% 2.92 11.33% - - - -
132 008372 富国阿尔法两年持有期混合 详情 747.03 613.83 82.17% 123.12 16.48% - - - -
133 008521 富国汇优纯债63个月定开债 详情 4,632.33 604.24 13.04% 201.41 4.35% - - - -
134 008682 富国中证红利指数增强C 详情 4,915.39 4,075.52 82.91% 679.25 13.82% - - 83.25 1.69%
135 008749 富国中证科技50策略ETF联接A 详情 25.50 3.92 15.37% 0.78 3.07% - - 12.08 47.37%
136 008750 富国中证科技50策略ETF联接C 详情 25.50 3.92 15.37% 0.78 3.07% - - 12.08 47.37%
137 008835 富国量化三个月持有期混合A 详情 276.31 181.10 65.54% 45.28 16.39% - - 39.30 14.22%
138 008836 富国量化三个月持有期混合C 详情 276.31 181.10 65.54% 45.28 16.39% - - 39.30 14.22%
139 008901 富国内需增长混合A 详情 1,806.36 1,497.15 82.88% 249.52 13.81% - - 49.65 2.75%
140 008975 富国中证消费50ETF联接A 详情 64.44 9.46 14.68% 1.89 2.94% - - 44.96 69.77%
141 008976 富国中证消费50ETF联接C 详情 64.44 9.46 14.68% 1.89 2.94% - - 44.96 69.77%
142 009092 富国新材料新能源混合A 详情 1,600.00 1,251.21 78.20% 208.53 13.03% - - 127.36 7.96%
143 009108 富国红利精选混合(QDII)人民币 详情 533.57 420.18 78.75% 98.04 18.38% - - - -
144 009149 富国绝对收益多策略混合C 详情 99.86 62.24 62.33% 15.56 15.58% - - 12.52 12.53%
145 009162 富国医药成长30股票 详情 388.33 325.11 83.72% 54.18 13.95% - - - -
146 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 详情 533.57 420.18 78.75% 98.04 18.38% - - - -
147 009289 富国长江经济带纯债债券 详情 1,390.26 624.53 44.92% 78.07 5.62% - - - -
148 009290 富国添享一年持有期债券A 详情 1,527.42 621.40 40.68% 124.28 8.14% - - 175.31 11.48%
149 009291 富国添享一年持有期债券C 详情 1,527.42 621.40 40.68% 124.28 8.14% - - 175.31 11.48%
150 009334 富国融享18个月定开混合A 详情 1,127.54 874.70 77.58% 145.78 12.93% - - 97.53 8.65%
151 009504 富国上海金ETF联接A 详情 18.77 1.78 9.50% 0.36 1.90% - - 8.68 46.25%
152 009505 富国上海金ETF联接C 详情 18.77 1.78 9.50% 0.36 1.90% - - 8.68 46.25%
153 009586 富国富钱包货币B 详情 57,371.07 25,497.84 44.44% 4,721.82 8.23% - - 22,460.96 39.15%
154 009642 富国荣利纯债一年定开债发起式 详情 120.86 31.08 25.71% 10.36 8.57% - - - -
155 009693 富国积极成长一年定开混合 详情 1,114.43 947.00 84.98% 157.83 14.16% - - - -
156 009758 富国可转债C 详情 2,081.66 1,242.48 59.69% 355.00 17.05% - - 21.01 1.01%
157 009782 富国兴泉回报12个月持有期混合A 详情 489.71 369.80 75.51% 61.63 12.59% - - 48.74 9.95%
158 009783 富国兴泉回报12个月持有期混合C 详情 489.71 369.80 75.51% 61.63 12.59% - - 48.74 9.95%
159 009863 富国创新趋势股票 详情 2,888.31 2,465.39 85.36% 410.90 14.23% - - - -
160 009892 富国成长策略混合 详情 2,786.60 2,378.87 85.37% 396.48 14.23% - - - -
161 009914 富国成长动力混合A 详情 680.67 572.90 84.17% 95.48 14.03% - - 1.03 0.15%
162 010029 富国稳进回报12个月持有期混合A 详情 538.40 322.62 59.92% 64.52 11.98% - - 16.00 2.97%
163 010030 富国稳进回报12个月持有期混合C 详情 538.40 322.62 59.92% 64.52 11.98% - - 16.00 2.97%
164 010109 富国价值增长混合A 详情 1,195.58 1,014.82 84.88% 169.14 14.15% - - 1.56 0.13%
165 010400 富国融泰三个月定开混合发起式 详情 1,624.39 1,530.57 94.22% 85.03 5.23% - - - -
166 010409 富国消费精选30股票 详情 1,213.52 1,031.58 85.01% 171.93 14.17% - - - -
167 010435 富国双债增强债券A 详情 3,989.56 2,413.93 60.51% 551.76 13.83% - - 159.50 4.00%
168 010436 富国双债增强债券C 详情 3,989.56 2,413.93 60.51% 551.76 13.83% - - 159.50 4.00%
169 010515 富国天兴回报混合A 详情 2,447.19 1,466.18 59.91% 274.91 11.23% - - 31.95 1.31%
170 010525 富国天兴回报混合C 详情 2,447.19 1,466.18 59.91% 274.91 11.23% - - 31.95 1.31%
171 010549 富国均衡策略混合 详情 2,013.30 1,717.06 85.29% 286.18 14.21% - - - -
172 010583 富国蓝筹精选股票(QDII)美元 详情 1,562.81 1,293.99 82.80% 251.61 16.10% - - - -
173 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 详情 3,010.08 2,518.49 83.67% 472.22 15.69% - - - -
174 010624 富国稳健增长混合A 详情 723.55 593.06 81.97% 98.84 13.66% - - 22.53 3.11%
175 010625 富国稳健增长混合C 详情 723.55 593.06 81.97% 98.84 13.66% - - 22.53 3.11%
176 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 详情 222.40 178.90 80.44% 34.79 15.64% - - - -
177 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 详情 222.40 178.90 80.44% 34.79 15.64% - - - -
178 010662 富国均衡优选混合 详情 3,828.47 3,271.17 85.44% 545.20 14.24% - - - -
179 010843 富国天润回报混合A 详情 202.57 169.51 83.68% 21.19 10.46% - - 1.50 0.74%
180 010844 富国天润回报混合C 详情 202.57 169.51 83.68% 21.19 10.46% - - 1.50 0.74%
181 010859 富国中债0-2年国开债指数A 详情 702.99 142.95 20.33% 47.65 6.78% - - 1.55 0.22%
182 010860 富国中债0-2年国开债指数C 详情 702.99 142.95 20.33% 47.65 6.78% - - 1.55 0.22%
183 010966 富国成长领航混合 详情 3,966.41 3,388.85 85.44% 564.81 14.24% - - - -
184 011037 富国长期成长混合A 详情 4,354.69 3,724.58 85.53% 620.76 14.26% - - 0.10 0.00%
185 011046 富国优质企业混合A 详情 618.96 511.16 82.58% 85.19 13.76% - - 11.91 1.92%
186 011047 富国优质企业混合C 详情 618.96 511.16 82.58% 85.19 13.76% - - 11.91 1.92%
187 011099 富国价值创造混合A 详情 4,980.26 4,170.55 83.74% 695.09 13.96% - - 103.49 2.08%
188 011100 富国价值创造混合C 详情 4,980.26 4,170.55 83.74% 695.09 13.96% - - 103.49 2.08%
189 011113 富国军工主题混合C 详情 5,559.63 4,580.56 82.39% 763.43 13.73% - - 205.29 3.69%
190 011114 富国沪港深行业精选混合C 详情 1,029.53 832.64 80.88% 138.77 13.48% - - 39.64 3.85%
191 011117 富国沪港深业绩驱动混合型C 详情 4,036.94 3,229.53 80.00% 538.26 13.33% - - 244.26 6.05%
192 011120 富国创新科技混合C 详情 2,981.89 2,526.29 84.72% 421.05 14.12% - - 24.85 0.83%
193 011124 富国金融地产行业混合C 详情 556.98 394.32 70.80% 65.72 11.80% - - 88.16 15.83%
194 011125 富国文体健康股票C 详情 1,507.78 1,196.09 79.33% 199.35 13.22% - - 101.69 6.74%
195 011126 富国互联科技股票C 详情 2,752.42 2,258.16 82.04% 376.36 13.67% - - 103.18 3.75%
196 011127 富国清洁能源产业混合C 详情 2,901.25 2,335.84 80.51% 389.31 13.42% - - 165.08 5.69%
197 011131 富国沪港深价值混合C 详情 2,117.94 1,797.70 84.88% 299.62 14.15% - - 8.10 0.38%
198 011151 富国医疗保健行业混合C 详情 1,274.07 1,047.23 82.20% 174.54 13.70% - - 41.66 3.27%
199 011160 富国质量成长6个月持有混合A 详情 417.21 344.24 82.51% 57.37 13.75% - - 5.80 1.39%
200 011161 富国质量成长6个月持有混合C 详情 417.21 344.24 82.51% 57.37 13.75% - - 5.80 1.39%
201 011164 富国兴远优选12个月持有混合A 详情 5,335.36 4,138.26 77.56% 689.71 12.93% - - 494.74 9.27%
202 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 详情 5,335.36 4,138.26 77.56% 689.71 12.93% - - 494.74 9.27%
203 011212 富国稳健策略6个月持有混合A 详情 985.66 812.49 82.43% 135.42 13.74% - - 27.95 2.84%
204 011213 富国稳健策略6个月持有混合C 详情 985.66 812.49 82.43% 135.42 13.74% - - 27.95 2.84%
205 011306 富国低碳新经济混合C 详情 1,808.77 1,492.98 82.54% 248.83 13.76% - - 57.23 3.16%
206 011307 富国天益价值混合C 详情 4,598.04 3,922.05 85.30% 653.68 14.22% - - 12.26 0.27%
207 011308 富国生物医药科技混合C 详情 1,087.96 864.60 79.47% 144.10 13.24% - - 69.36 6.37%
208 011309 富国消费主题混合C 详情 6,794.09 5,439.19 80.06% 906.53 13.34% - - 437.98 6.45%
209 011413 富国安益货币B 详情 10,926.98 4,642.67 42.49% 1,658.10 15.17% - - 361.25 3.31%
210 011498 富国沪深300基本面精选股票A 详情 878.72 717.93 81.70% 119.65 13.62% - - 29.93 3.41%
211 011499 富国沪深300基本面精选股票C 详情 878.72 717.93 81.70% 119.65 13.62% - - 29.93 3.41%
212 011556 富国民裕进取沪港深成长C 详情 1,427.34 1,159.28 81.22% 193.21 13.54% - - 60.79 4.26%
213 011565 富国周期优势混合C 详情 2,268.76 1,876.15 82.69% 312.69 13.78% - - 68.08 3.00%
214 011566 富国美丽中国混合C 详情 2,039.40 1,725.29 84.60% 287.55 14.10% - - 15.48 0.76%
215 011567 富国消费升级混合C 详情 144.84 115.34 79.63% 19.22 13.27% - - 1.94 1.34%
216 011635 富国港股通策略精选混合A 详情 808.95 633.48 78.31% 105.58 13.05% - - 59.06 7.30%
217 011636 富国港股通策略精选混合C 详情 808.95 633.48 78.31% 105.58 13.05% - - 59.06 7.30%
218 011641 富国达利纯债一年定开债发起式 详情 3,331.90 817.51 24.54% 272.50 8.18% - - - -
219 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 详情 1,379.95 805.20 58.35% 150.98 10.94% - - 34.10 2.47%
220 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 详情 1,379.95 805.20 58.35% 150.98 10.94% - - 34.10 2.47%
221 011830 富国天恒混合A 详情 259.74 205.25 79.02% 34.21 13.17% - - 10.36 3.99%
222 011831 富国天恒混合C 详情 259.74 205.25 79.02% 34.21 13.17% - - 10.36 3.99%
223 011921 富国均衡成长三年持有期混合A 详情 662.07 550.12 83.09% 91.69 13.85% - - 9.87 1.49%
224 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 详情 662.07 550.12 83.09% 91.69 13.85% - - 9.87 1.49%
225 011999 富国安泰90天滚动持有短债A 详情 679.92 118.09 17.37% 29.52 4.34% - - 113.14 16.64%
226 012000 富国安泰90天滚动持有短债C 详情 679.92 118.09 17.37% 29.52 4.34% - - 113.14 16.64%
227 012010 富国泰享回报6个月持有混合A 详情 305.23 194.68 63.78% 36.50 11.96% - - 0.62 0.20%
228 012011 富国泰享回报6个月持有混合C 详情 305.23 194.68 63.78% 36.50 11.96% - - 0.62 0.20%
229 012060 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A 详情 397.60 321.65 80.90% 62.54 15.73% - - 3.99 1.00%
230 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 详情 397.60 321.65 80.90% 62.54 15.73% - - 3.99 1.00%
231 012062 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C 详情 397.60 321.65 80.90% 62.54 15.73% - - 3.99 1.00%
232 012147 富国大盘核心资产混合 详情 171.63 140.14 81.65% 23.36 13.61% - - - -
233 012255 富国高质量混合 详情 2,283.04 1,515.05 66.36% 252.51 11.06% - - 505.02 22.12%
234 012270 富国腾享回报6个月滚动持有A 详情 204.26 72.62 35.55% 12.10 5.93% - - 32.81 16.07%
235 012271 富国腾享回报6个月滚动持有C 详情 204.26 72.62 35.55% 12.10 5.93% - - 32.81 16.07%
236 012273 富国汇鑫金融债三个月定开债A 详情 3,057.35 934.91 30.58% 155.82 5.10% - - 0.01 0.00%
237 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 详情 3,057.35 934.91 30.58% 155.82 5.10% - - 0.01 0.00%
238 012275 富国中证沪港深500ETF联接A 详情 17.59 1.37 7.77% 0.27 1.55% - - 10.99 62.49%
239 012276 富国中证沪港深500ETF联接C 详情 17.59 1.37 7.77% 0.27 1.55% - - 10.99 62.49%
240 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 详情 1,299.18 978.83 75.34% 163.14 12.56% - - 148.46 11.43%
241 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 详情 1,299.18 978.83 75.34% 163.14 12.56% - - 148.46 11.43%
242 012477 富国匠心精选12个月持有混合A 详情 1,049.54 873.89 83.26% 145.65 13.88% - - 19.71 1.88%
243 012478 富国匠心精选12个月持有混合C 详情 1,049.54 873.89 83.26% 145.65 13.88% - - 19.71 1.88%
244 012576 富国诚益回报12个月持有混合A 详情 1,384.44 678.82 49.03% 169.70 12.26% - - 205.08 14.81%
245 012577 富国诚益回报12个月持有混合C 详情 1,384.44 678.82 49.03% 169.70 12.26% - - 205.08 14.81%
246 012578 富国红利混合A 详情 1,305.37 1,055.87 80.89% 175.98 13.48% - - 60.69 4.65%
247 012579 富国红利混合C 详情 1,305.37 1,055.87 80.89% 175.98 13.48% - - 60.69 4.65%
248 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 详情 258.93 196.21 75.78% 46.29 17.88% - - 8.29 3.20%
249 012639 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 详情 258.93 196.21 75.78% 46.29 17.88% - - 8.29 3.20%
250 012746 富国双利增强债券A 详情 33.19 17.78 53.57% 1.27 3.83% - - 0.07 0.21%
251 012747 富国双利增强债券C 详情 33.19 17.78 53.57% 1.27 3.83% - - 0.07 0.21%
252 012801 富国中证医药50ETF联接A 详情 15.04 2.58 17.17% 0.52 3.43% - - 4.02 26.69%
253 012802 富国中证医药50ETF联接C 详情 15.04 2.58 17.17% 0.52 3.43% - - 4.02 26.69%
254 012823 富国安利90天滚动持有债券A 详情 352.46 98.60 27.97% 16.43 4.66% - - 47.56 13.49%
255 012824 富国安利90天滚动持有债券C 详情 352.46 98.60 27.97% 16.43 4.66% - - 47.56 13.49%
256 012828 富国浦诚回报12个月持有混合A 详情 567.35 404.43 71.28% 115.55 20.37% - - 27.17 4.79%
257 012829 富国浦诚回报12个月持有混合C 详情 567.35 404.43 71.28% 115.55 20.37% - - 27.17 4.79%
258 013025 富国宏观策略灵活配置混合C 详情 422.30 347.01 82.17% 57.83 13.70% - - 8.35 1.98%
259 013035 富国中证军工指数(LOF)C 详情 3,403.66 2,722.04 79.97% 598.85 17.59% - - 17.25 0.51%
260 013044 富国国家安全主题混合C 详情 351.61 291.87 83.01% 48.65 13.84% - - 2.27 0.65%
261 013045 富国内需增长混合C 详情 1,806.36 1,497.15 82.88% 249.52 13.81% - - 49.65 2.75%
262 013046 富国产业升级混合C 详情 191.43 155.23 81.09% 25.87 13.52% - - 1.75 0.92%
263 013047 富国品质生活混合C 详情 3,904.42 3,137.12 80.35% 522.85 13.39% - - 233.68 5.99%
264 013048 富国中证新能源汽车指数(LOF)C 详情 6,373.60 5,042.86 79.12% 1,109.43 17.41% - - 105.40 1.65%
265 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 详情 526.84 366.15 69.50% 45.77 8.69% - - 103.30 19.61%
266 013144 富国安诚回报12个月持有期混合C 详情 526.84 366.15 69.50% 45.77 8.69% - - 103.30 19.61%
267 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 详情 1,448.90 1,175.74 81.15% 141.09 9.74% - - 99.83 6.89%
268 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 详情 1,010.13 784.16 77.63% 172.52 17.08% - - 26.71 2.64%
269 013277 富国创业板指数(LOF)C 详情 763.58 595.62 78.00% 131.04 17.16% - - 14.38 1.88%
270 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 详情 155.72 109.55 70.35% 24.10 15.48% - - 4.14 2.66%
271 013286 富国上证指数ETF联接C 详情 36.55 6.22 17.01% 1.24 3.40% - - 19.36 52.98%
272 013291 富国沪深300指数增强C 详情 4,905.69 4,004.77 81.64% 720.86 14.69% - - 105.63 2.15%
273 013292 富国中证智能汽车(LOF)C 详情 442.97 335.17 75.67% 67.03 15.13% - - 22.14 5.00%
274 013313 富国中证科创创业50ETF联接A 详情 21.46 6.11 28.46% 1.22 5.69% - - 6.23 29.03%
275 013314 富国中证科创创业50ETF联接C 详情 21.46 6.11 28.46% 1.22 5.69% - - 6.23 29.03%
276 013330 富国中证银行指数(LOF)C 详情 850.69 672.92 79.10% 148.04 17.40% - - 7.25 0.85%
277 013331 富国中证1000指数增强(LOF)C 详情 1,930.51 1,574.38 81.55% 236.16 12.23% - - 85.53 4.43%
278 013332 富国中证500指数增强(LOF)C 详情 4,226.97 3,599.40 85.15% 539.91 12.77% - - 20.19 0.48%
279 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 详情 13.82 2.70 19.53% 6.19 44.79% - - - -
280 013421 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A 详情 80.95 54.07 66.79% 18.58 22.96% - - - -
281 013524 富国悦享回报12个月持有期混合A 详情 387.12 193.62 50.01% 43.03 11.11% - - 4.40 1.14%
282 013525 富国悦享回报12个月持有期混合C 详情 387.12 193.62 50.01% 43.03 11.11% - - 4.40 1.14%
283 013632 富国利享回报12个月持有混合A 详情 166.90 103.17 61.81% 19.34 11.59% - - 6.21 3.72%
284 013633 富国利享回报12个月持有混合C 详情 166.90 103.17 61.81% 19.34 11.59% - - 6.21 3.72%
285 013663 富国安福30天滚动持有短债发起A 详情 503.11 99.99 19.87% 25.00 4.97% - - 97.79 19.44%
286 013664 富国安福30天滚动持有短债发起C 详情 503.11 99.99 19.87% 25.00 4.97% - - 97.79 19.44%
287 013678 富国信享回报12个月持有混合A 详情 511.95 272.37 53.20% 51.07 9.98% - - 38.17 7.46%
288 013679 富国信享回报12个月持有混合C 详情 511.95 272.37 53.20% 51.07 9.98% - - 38.17 7.46%
289 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 详情 80.33 23.86 29.70% 44.11 54.92% - - 4.18 5.21%
290 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 详情 80.33 23.86 29.70% 44.11 54.92% - - 4.18 5.21%
291 013795 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 详情 223.56 92.98 41.59% 21.83 9.77% - - 100.37 44.89%
292 013796 富国智申精选3个月持有混合(FOF)E 详情 223.56 92.98 41.59% 21.83 9.77% - - 100.37 44.89%
293 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 详情 40.16 18.98 47.26% 6.98 17.39% - - 2.94 7.31%
294 013989 富国沪港深优质资产混合发起式A 详情 21.07 15.84 75.15% 2.64 12.53% - - 1.92 9.10%
295 013990 富国沪港深优质资产混合发起式C 详情 21.07 15.84 75.15% 2.64 12.53% - - 1.92 9.10%
296 014033 富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)A 详情 76.50 50.92 66.56% 15.01 19.63% - - 2.47 3.23%
297 014034 富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)C 详情 76.50 50.92 66.56% 15.01 19.63% - - 2.47 3.23%
298 014057 富国金安均衡精选混合A 详情 1,855.52 1,540.98 83.05% 256.83 13.84% - - 47.82 2.58%
299 014058 富国金安均衡精选混合C 详情 1,855.52 1,540.98 83.05% 256.83 13.84% - - 47.82 2.58%
300 014059 富国安慧短债债券A 详情 113.05 21.37 18.90% 4.27 3.78% - - 14.98 13.25%
301 014060 富国安慧短债债券C 详情 113.05 21.37 18.90% 4.27 3.78% - - 14.98 13.25%
302 014163 富国港股通量化精选股票C 详情 22.87 18.92 82.72% 3.15 13.79% - - 0.05 0.24%
303 014164 富国融享18个月定开混合C 详情 1,127.54 874.70 77.58% 145.78 12.93% - - 97.53 8.65%
304 014171 富国新兴成长量化精选混合(LOF)C 详情 28.66 18.99 66.27% 5.28 18.41% - - 0.22 0.76%
305 014172 富国中证工业4.0指数(LOF)C 详情 455.81 358.15 78.57% 78.79 17.29% - - 0.38 0.08%
306 014173 富国中证移动互联网指数(LOF)C 详情 254.63 210.14 82.53% 25.22 9.90% - - 1.39 0.55%
307 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 详情 1,660.43 1,330.35 80.12% 292.68 17.63% - - 0.09 0.01%
308 014181 富国大盘价值量化精选混合C 详情 386.67 322.62 83.44% 53.77 13.91% - - 1.92 0.50%
309 014243 富国新材料新能源混合C 详情 1,600.00 1,251.21 78.20% 208.53 13.03% - - 127.36 7.96%
310 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 详情 103.28 69.52 67.31% 14.48 14.02% - - 1.28 1.24%
311 014347 富国趋势优先混合A 详情 479.89 391.52 81.59% 65.25 13.60% - - 13.78 2.87%
312 014348 富国趋势优先混合C 详情 479.89 391.52 81.59% 65.25 13.60% - - 13.78 2.87%
313 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 详情 8.03 0.83 10.32% 0.17 2.06% - - 1.97 24.57%
314 014407 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C 详情 8.03 0.83 10.32% 0.17 2.06% - - 1.97 24.57%
315 014427 富国中证同业存单AAA指数7天持有 详情 2,567.44 680.15 26.49% 170.04 6.62% - - 680.15 26.49%
316 014449 富国融丰两年定期开放混合A 详情 291.52 231.04 79.25% 23.10 7.93% - - 31.46 10.79%
317 014450 富国融丰两年定期开放混合C 详情 291.52 231.04 79.25% 23.10 7.93% - - 31.46 10.79%
318 014611 富国核心科技12个月持有混合A 详情 478.95 391.34 81.71% 65.22 13.62% - - 13.98 2.92%
319 014612 富国核心科技12个月持有混合C 详情 478.95 391.34 81.71% 65.22 13.62% - - 13.98 2.92%
320 014663 富国创新发展两年定开混合A 详情 250.71 198.69 79.25% 33.12 13.21% - - 10.03 4.00%
321 014664 富国创新发展两年定开混合C 详情 250.71 198.69 79.25% 33.12 13.21% - - 10.03 4.00%
322 014671 富国裕利债券A 详情 962.09 594.68 61.81% 101.66 10.57% - - 65.32 6.79%
323 014672 富国裕利债券C 详情 962.09 594.68 61.81% 101.66 10.57% - - 65.32 6.79%
324 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 详情 133.73 12.47 9.32% 2.49 1.86% - - 76.36 57.10%
325 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 详情 133.73 12.47 9.32% 2.49 1.86% - - 76.36 57.10%
326 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 详情 148.11 94.82 64.02% 37.49 25.31% - - 6.29 4.25%
327 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 详情 148.11 94.82 64.02% 37.49 25.31% - - 6.29 4.25%
328 014718 富国天旭均衡混合A 详情 178.78 142.04 79.45% 23.67 13.24% - - 3.77 2.11%
329 014719 富国天旭均衡混合C 详情 178.78 142.04 79.45% 23.67 13.24% - - 3.77 2.11%
330 014721 富国碳中和一年定开债发起式 详情 613.91 155.48 25.33% 25.91 4.22% - - - -
331 014776 富国中证芯片产业ETF发起式联接A 详情 23.68 2.29 9.68% 0.46 1.94% - - 11.23 47.43%
332 014777 富国中证芯片产业ETF发起式联接C 详情 23.68 2.29 9.68% 0.46 1.94% - - 11.23 47.43%
333 014794 富国远见优选混合A 详情 260.21 200.78 77.16% 33.46 12.86% - - 16.63 6.39%
334 014795 富国远见优选混合C 详情 260.21 200.78 77.16% 33.46 12.86% - - 16.63 6.39%
335 014797 富国融悦12个月持有期混合A 详情 262.70 191.11 72.75% 31.85 12.12% - - 31.77 12.09%
336 014798 富国融悦12个月持有期混合C 详情 262.70 191.11 72.75% 31.85 12.12% - - 31.77 12.09%
337 014930 富国高端制造行业股票C 详情 676.47 571.46 84.48% 95.24 14.08% - - 1.60 0.24%
338 014931 富国天源沪港深平衡混合C 详情 521.65 437.16 83.80% 72.86 13.97% - - 1.74 0.33%
339 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 详情 31.84 18.05 56.67% 6.13 19.26% - - 0.90 2.83%
340 015232 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C 详情 31.84 18.05 56.67% 6.13 19.26% - - 0.90 2.83%
341 015315 富国汇享三个月定开债A 详情 1,562.94 549.53 35.16% 91.59 5.86% - - 0.01 0.00%
342 015316 富国汇享三个月定开债C 详情 1,562.94 549.53 35.16% 91.59 5.86% - - 0.01 0.00%
343 015539 富国元利债券A 详情 274.18 122.84 44.80% 26.32 9.60% - - 34.77 12.68%
344 015540 富国元利债券C 详情 274.18 122.84 44.80% 26.32 9.60% - - 34.77 12.68%
345 015686 富国新兴产业股票C 详情 3,483.61 2,598.90 74.60% 433.15 12.43% - - 440.86 12.66%
346 015689 富国价值增长混合C 详情 1,195.58 1,014.82 84.88% 169.14 14.15% - - 1.56 0.13%
347 015690 富国中小盘精选混合C 详情 1,108.93 847.72 76.45% 141.29 12.74% - - 110.80 9.99%
348 015691 富国长期成长混合C 详情 4,354.69 3,724.58 85.53% 620.76 14.26% - - 0.10 0.00%
349 015692 富国通胀通缩主题轮动混合C 详情 607.82 465.89 76.65% 77.65 12.77% - - 55.42 9.12%
350 015715 富国成长动力混合C 详情 680.67 572.90 84.17% 95.48 14.03% - - 1.03 0.15%
351 015757 富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A 详情 171.91 90.18 52.46% 29.54 17.18% - - 43.66 25.40%
352 015758 富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C 详情 171.91 90.18 52.46% 29.54 17.18% - - 43.66 25.40%
353 015849 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 详情 779.82 658.15 84.40% 109.69 14.07% - - 1.93 0.25%
354 015876 富国中证消费电子主题ETF发起式联接A 详情 15.87 1.29 8.16% 0.26 1.63% - - 7.18 45.25%
355 015877 富国中证消费电子主题ETF发起式联接C 详情 15.87 1.29 8.16% 0.26 1.63% - - 7.18 45.25%
356 015878 富国中证农业主题ETF联接A 详情 20.53 2.58 12.55% 0.52 2.51% - - 11.00 53.60%
357 015879 富国中证农业主题ETF联接C 详情 20.53 2.58 12.55% 0.52 2.51% - - 11.00 53.60%
358 015889 富国中证500基本面精选股票发起式A 详情 82.84 65.02 78.49% 10.84 13.08% - - 1.13 1.37%
359 015890 富国中证500基本面精选股票发起式C 详情 82.84 65.02 78.49% 10.84 13.08% - - 1.13 1.37%
360 015891 富国上证50基本面精选股票发起式A 详情 388.88 297.21 76.43% 49.53 12.74% - - 32.18 8.28%
361 015892 富国上证50基本面精选股票发起式C 详情 388.88 297.21 76.43% 49.53 12.74% - - 32.18 8.28%
362 016313 富国研究精选灵活配置混合C 详情 727.42 561.78 77.23% 93.63 12.87% - - 61.84 8.50%
363 016585 富国汇泽一年定开债A 详情 2,734.34 895.22 32.74% 298.41 10.91% - - 0.00 0.00%
364 016586 富国汇泽一年定开债C 详情 2,734.34 895.22 32.74% 298.41 10.91% - - 0.00 0.00%
365 016588 富国融甄混合A 详情 529.96 408.77 77.13% 68.13 12.86% - - 44.93 8.48%
366 016589 富国融甄混合C 详情 529.96 408.77 77.13% 68.13 12.86% - - 44.93 8.48%
367 016590 富国汽车智选混合A 详情 450.49 369.32 81.98% 61.55 13.66% - - 10.08 2.24%
368 016591 富国汽车智选混合C 详情 450.49 369.32 81.98% 61.55 13.66% - - 10.08 2.24%
369 016599 富国睿利定开混合发起C 详情 167.13 122.37 73.22% 16.32 9.76% - - 18.17 10.87%
370 016610 富国稳健添盈债券A 详情 1,144.88 709.02 61.93% 152.48 13.32% - - 273.60 23.90%
371 016611 富国稳健添盈债券C 详情 1,144.88 709.02 61.93% 152.48 13.32% - - 273.60 23.90%
372 016633 富国中证1000ETF联接A 详情 3.85 0.47 12.17% 0.09 2.43% - - 0.90 23.42%
373 016634 富国中证1000ETF联接C 详情 3.85 0.47 12.17% 0.09 2.43% - - 0.90 23.42%
374 016645 富国恒享回报12个月持有混合A 详情 168.99 85.86 50.81% 21.47 12.70% - - 1.31 0.77%
375 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 详情 168.99 85.86 50.81% 21.47 12.70% - - 1.31 0.77%
376 016719 富国稳健双盈债券发起式A 详情 63.12 49.96 79.15% 3.58 5.67% - - 0.90 1.42%
377 016720 富国稳健双盈债券发起式C 详情 63.12 49.96 79.15% 3.58 5.67% - - 0.90 1.42%
378 017038 富国中证1000优选股票A 详情 121.82 97.29 79.86% 16.21 13.31% - - 1.43 1.18%
379 017039 富国中证1000优选股票C 详情 121.82 97.29 79.86% 16.21 13.31% - - 1.43 1.18%
380 017041 富国碳中和混合A 详情 514.44 410.63 79.82% 68.44 13.30% - - 28.42 5.52%
381 017042 富国碳中和混合C 详情 514.44 410.63 79.82% 68.44 13.30% - - 28.42 5.52%
382 017222 富国中证电池主题ETF发起式联接A 详情 20.13 2.35 11.68% 0.47 2.34% - - 13.48 66.94%
383 017223 富国中证电池主题ETF发起式联接C 详情 20.13 2.35 11.68% 0.47 2.34% - - 13.48 66.94%
384 017226 富国中证全指家用电器ETF发起式联接A 详情 1.38 0.21 15.42% 0.04 3.08% - - 0.33 23.99%
385 017227 富国中证全指家用电器ETF发起式联接C 详情 1.38 0.21 15.42% 0.04 3.08% - - 0.33 23.99%
386 017260 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y 详情 270.79 160.68 59.34% 100.03 36.94% - - - -
387 017263 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 详情 43.00 21.79 50.67% 11.65 27.09% - - - -
388 017294 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 详情 80.95 54.07 66.79% 18.58 22.96% - - - -
389 017521 富国北证50成份指数A 详情 39.61 23.01 58.08% 4.60 11.62% - - 5.12 12.92%
390 017522 富国北证50成份指数C 详情 39.61 23.01 58.08% 4.60 11.62% - - 5.12 12.92%
391 017534 富国天利增长债券C 详情 10,392.61 5,456.72 52.51% 1,364.18 13.13% - - 44.33 0.43%
392 017630 富国周期精选三年持有期混合A 详情 1,185.62 971.90 81.97% 161.98 13.66% - - 42.41 3.58%
393 017631 富国周期精选三年持有期混合C 详情 1,185.62 971.90 81.97% 161.98 13.66% - - 42.41 3.58%
394 017803 富国汇诚18个月封闭式债券A 详情 2,598.61 631.65 24.31% 105.28 4.05% - - 6.07 0.23%
395 017804 富国汇诚18个月封闭式债券C 详情 2,598.61 631.65 24.31% 105.28 4.05% - - 6.07 0.23%
396 017828 富国时代精选混合A 详情 637.04 454.84 71.40% 75.81 11.90% - - 100.47 15.77%
397 017829 富国时代精选混合C 详情 637.04 454.84 71.40% 75.81 11.90% - - 100.47 15.77%
398 017945 富国安益货币C 详情 10,926.98 4,642.67 42.49% 1,658.10 15.17% - - 361.25 3.31%
399 018134 富国中证大数据产业ETF发起式联接A 详情 2.56 0.89 34.82% 0.18 6.96% - - 0.99 38.86%
400 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 详情 2.56 0.89 34.82% 0.18 6.96% - - 0.99 38.86%
401 018174 富国产业驱动混合C 详情 439.48 369.05 83.97% 61.51 14.00% - - 0.08 0.02%
402 018175 富国龙头优势混合C 详情 592.37 499.76 84.37% 83.29 14.06% - - 0.00 0.00%
403 018176 富国研究量化精选混合C 详情 270.16 212.85 78.79% 35.48 13.13% - - 0.00 0.00%
404 018187 富国裕利债券E 详情 962.09 594.68 61.81% 101.66 10.57% - - 65.32 6.79%
405 018209 富国精准医疗混合C 详情 3,088.00 2,638.44 85.44% 439.74 14.24% - - 0.09 0.00%
406 018246 富国研究优选沪港深灵活配置混合C 详情 138.58 111.13 80.19% 18.52 13.37% - - 0.00 0.00%
407 018266 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A 详情 1.01 0.05 5.23% 0.02 1.74% - - 0.00 0.14%
408 018267 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C 详情 1.01 0.05 5.23% 0.02 1.74% - - 0.00 0.14%
409 018320 富国收益宝交易型货币C 详情 7,950.81 3,887.02 48.89% 694.11 8.73% - - 1,408.73 17.72%
410 018649 富国安益货币E 详情 10,926.98 4,642.67 42.49% 1,658.10 15.17% - - 361.25 3.31%
411 100016 富国天源沪港深平衡混合A 详情 521.65 437.16 83.80% 72.86 13.97% - - 1.74 0.33%
412 100018 富国天利增长债券A 详情 10,392.61 5,456.72 52.51% 1,364.18 13.13% - - 44.33 0.43%
413 100020 富国天益价值混合A 详情 4,598.04 3,922.05 85.30% 653.68 14.22% - - 12.26 0.27%
414 100022 富国天瑞强势混合 详情 3,560.64 3,042.68 85.45% 507.11 14.24% - - - -
415 100025 富国天时货币A 详情 2,207.11 1,124.16 50.93% 197.99 8.97% - - 278.00 12.60%
416 100026 富国天合稳健优选混合 详情 3,183.46 2,720.00 85.44% 453.33 14.24% - - - -
417 100028 富国天时货币B 详情 2,207.11 1,124.16 50.93% 197.99 8.97% - - 278.00 12.60%
418 100029 富国天成红利混合 详情 771.47 652.05 84.52% 108.67 14.09% - - - -
419 100032 富国中证红利指数增强A 详情 4,915.39 4,075.52 82.91% 679.25 13.82% - - 83.25 1.69%
420 100035 富国优化增强债券A/B 详情 718.71 373.85 52.02% 106.81 14.86% - - 23.79 3.31%
421 100037 富国优化增强债券C 详情 718.71 373.85 52.02% 106.81 14.86% - - 23.79 3.31%
422 100038 富国沪深300指数增强A 详情 4,905.69 4,004.77 81.64% 720.86 14.69% - - 105.63 2.15%
423 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 详情 607.82 465.89 76.65% 77.65 12.77% - - 55.42 9.12%
424 100050 富国全球债券(QDII) 详情 211.47 162.66 76.92% 32.53 15.38% - - - -
425 100051 富国可转债A 详情 2,081.66 1,242.48 59.69% 355.00 17.05% - - 21.01 1.01%
426 100053 富国上证指数ETF联接A 详情 36.55 6.22 17.01% 1.24 3.40% - - 19.36 52.98%
427 100055 富国全球科技互联网(QDII) 详情 347.58 282.65 81.32% 54.96 15.81% - - - -
428 100056 富国低碳环保混合 详情 1,552.68 1,322.27 85.16% 220.38 14.19% - - - -
429 100058 富国产业债券A 详情 6,130.14 2,348.52 38.31% 469.70 7.66% - - 158.05 2.58%
430 100060 富国高新技术产业混合 详情 1,323.13 1,126.58 85.14% 187.76 14.19% - - - -
431 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币 详情 3,010.08 2,518.49 83.67% 472.22 15.69% - - - -
432 100066 富国纯债债券发起A/B 详情 2,359.49 1,231.75 52.20% 205.29 8.70% - - 46.26 1.96%
433 100068 富国纯债债券发起C 详情 2,359.49 1,231.75 52.20% 205.29 8.70% - - 46.26 1.96%
434 100072 富国强回报定开债A/B 详情 628.61 233.14 37.09% 58.29 9.27% - - 5.85 0.93%
435 100073 富国强回报定开债C 详情 628.61 233.14 37.09% 58.29 9.27% - - 5.85 0.93%
436 159629 富国中证1000ETF 详情 1,520.36 1,248.73 82.13% 249.75 16.43% - - - -
437 159645 富国国证疫苗与生物科技ETF 详情 18.89 7.14 37.79% 1.43 7.56% - - - -
438 159676 富国创业板增强策略ETF 详情 162.68 132.87 81.68% 18.98 11.67% - - - -
439 159713 富国中证稀土产业ETF 详情 101.94 71.14 69.79% 14.23 13.96% - - - -
440 159748 富国沪港深创新药产业ETF 详情 77.71 50.87 65.46% 10.17 13.09% - - - -
441 159766 富国中证旅游主题ETF 详情 711.92 577.73 81.15% 115.55 16.23% - - - -
442 159792 富国中证港股通互联网ETF 详情 1,974.87 1,608.13 81.43% 321.63 16.29% - - - -
443 159825 富国中证农业主题ETF 详情 717.10 553.86 77.24% 110.77 15.45% - - - -
444 159886 富国细分机械设备产业主题ETF 详情 30.87 14.61 47.32% 2.92 9.46% - - - -
445 159887 富国中证800银行ETF 详情 124.11 89.76 72.32% 17.95 14.46% - - - -
446 159971 富国创业板ETF 详情 3.27 1.83 55.89% 0.61 18.63% - - - -
447 159974 富国央企创新ETF 详情 103.28 56.54 54.74% 18.85 18.25% - - - -
448 161005 富国天惠成长混合A/B(LOF) 详情 30,088.73 24,979.93 83.02% 4,163.32 13.84% - - 933.49 3.10%
449 161010 富国天丰强化债券(LOF) 详情 654.06 373.59 57.12% 124.53 19.04% - - - -
450 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 详情 1,067.16 318.99 29.89% 95.70 8.97% - - - -
451 161015 富国天盈债券(LOF)C 详情 2,660.92 1,515.83 56.97% 433.09 16.28% - - 517.96 19.47%
452 161017 富国中证500指数增强(LOF)A 详情 4,226.97 3,599.40 85.15% 539.91 12.77% - - 20.19 0.48%
453 161019 富国新天锋债券(LOF)A 详情 1,577.51 788.75 50.00% 262.92 16.67% - - - -
454 161022 富国创业板指数(LOF)A 详情 763.58 595.62 78.00% 131.04 17.16% - - 14.38 1.88%
455 161024 富国中证军工指数(LOF)A 详情 3,403.66 2,722.04 79.97% 598.85 17.59% - - 17.25 0.51%
456 161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 详情 254.63 210.14 82.53% 25.22 9.90% - - 1.39 0.55%
457 161026 富国中证国有企业改革指数(LOF)A 详情 1,660.43 1,330.35 80.12% 292.68 17.63% - - 0.09 0.01%
458 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 详情 1,010.13 784.16 77.63% 172.52 17.08% - - 26.71 2.64%
459 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 详情 6,373.60 5,042.86 79.12% 1,109.43 17.41% - - 105.40 1.65%
460 161029 富国中证银行指数(LOF)A 详情 850.69 672.92 79.10% 148.04 17.40% - - 7.25 0.85%
461 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 详情 155.72 109.55 70.35% 24.10 15.48% - - 4.14 2.66%
462 161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 详情 455.81 358.15 78.57% 78.79 17.29% - - 0.38 0.08%
463 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 详情 1,448.90 1,175.74 81.15% 141.09 9.74% - - 99.83 6.89%
464 161033 富国中证智能汽车(LOF)A 详情 442.97 335.17 75.67% 67.03 15.13% - - 22.14 5.00%
465 161035 富国中证医药主题指数增强A 详情 425.13 342.27 80.51% 57.05 13.42% - - 7.53 1.77%
466 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 详情 103.28 69.52 67.31% 14.48 14.02% - - 1.28 1.24%
467 161037 富国中证高端制造指数增强型(LOF)A 详情 93.94 66.12 70.38% 11.02 11.73% - - 0.14 0.15%
468 161038 富国新兴成长量化精选混合(LOF)A 详情 28.66 18.99 66.27% 5.28 18.41% - - 0.22 0.76%
469 161039 富国中证1000指数增强(LOF)A 详情 1,930.51 1,574.38 81.55% 236.16 12.23% - - 85.53 4.43%
470 161040 富国创业板两年定开混合 详情 1,065.70 903.05 84.74% 150.51 14.12% - - - -
471 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 详情 779.82 658.15 84.40% 109.69 14.07% - - 1.93 0.25%
472 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 详情 40.16 18.98 47.26% 6.98 17.39% - - 2.94 7.31%
473 506003 富国科创板两年定开混合 详情 1,319.81 1,122.17 85.03% 187.03 14.17% - - - -
474 510210 上证综指ETF 详情 566.85 443.41 78.22% 88.68 15.64% - - - -
475 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 详情 329.09 232.60 70.68% 77.53 23.56% - - - -
476 511900 富国收益宝交易型货币H 详情 7,950.81 3,887.02 48.89% 694.11 8.73% - - 1,408.73 17.72%
477 512040 富国中证价值ETF 详情 144.30 102.40 70.97% 17.07 11.83% - - - -
478 512710 富国中证军工龙头ETF 详情 1,858.91 1,459.59 78.52% 291.92 15.70% - - - -
479 513950 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) 详情 24.29 13.67 56.27% 2.73 11.25% - - - -
480 515150 富国中证国企一带一路ETF 详情 96.47 56.67 58.75% 18.89 19.58% - - - -
481 515250 富国中证智能汽车主题ETF 详情 206.77 150.80 72.93% 30.16 14.59% - - - -
482 515280 富国中证银行ETF 详情 37.27 14.12 37.89% 2.82 7.58% - - - -
483 515400 富国中证大数据产业ETF 详情 335.60 253.04 75.40% 50.61 15.08% - - - -
484 515650 富国中证消费50ETF 详情 684.12 527.82 77.15% 105.56 15.43% - - - -
485 515750 富国中证科技50策略ETF 详情 227.91 166.41 73.02% 33.28 14.60% - - - -
486 515850 富国中证全指证券公司ETF 详情 88.19 54.25 61.51% 10.85 12.30% - - - -
487 515950 富国中证医药50ETF 详情 281.72 210.16 74.60% 42.03 14.92% - - - -
488 516120 富国中证细分化工产业主题ETF 详情 105.54 74.26 70.37% 14.85 14.07% - - - -
489 516640 富国中证芯片产业ETF 详情 314.08 247.49 78.80% 49.50 15.76% - - - -
490 516750 富国中证全指建筑材料ETF 详情 40.33 22.49 55.77% 4.50 11.15% - - - -
491 516830 富国沪深300ESG基准ETF 详情 90.40 61.50 68.02% 12.30 13.60% - - - -
492 516910 富国中证现代物流ETF 详情 47.34 27.50 58.09% 5.50 11.62% - - - -
493 517100 富国中证沪港深500ETF 详情 119.59 91.63 76.63% 18.33 15.33% - - - -
494 518680 富国上海金ETF 详情 47.42 33.89 71.47% 6.78 14.29% - - - -
495 519035 富国天博创新主题混合 详情 1,786.56 1,523.03 85.25% 253.84 14.21% - - - -
496 519915 富国消费主题混合A 详情 6,794.09 5,439.19 80.06% 906.53 13.34% - - 437.98 6.45%
497 561100 富国中证消费电子主题ETF 详情 87.08 58.94 67.69% 11.79 13.54% - - - -
498 561120 富国中证全指家用电器ETF 详情 64.49 40.16 62.28% 8.03 12.46% - - - -
499 561130 富国中证新华社民族品牌工程ETF 详情 83.15 55.59 66.86% 11.12 13.37% - - - -
500 561160 富国中证电池主题ETF 详情 273.81 212.78 77.71% 42.56 15.54% - - - -
501 561170 富国中证绿色电力ETF 详情 110.94 82.23 74.12% 16.45 14.82% - - - -
502 561180 富国中证100ETF 详情 57.76 34.51 59.75% 6.90 11.95% - - - -
503 561190 富国中证上海环交所碳中和ETF 详情 403.84 321.99 79.73% 64.40 15.95% - - - -
504 588380 富国中证科创创业50ETF 详情 561.91 453.35 80.68% 90.67 16.14% - - - -

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富国基金 2023年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-01-17

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 511310 富国中证10年期国债ETF 详情 0.00 - - - - - - - -