基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.543105-24 | 1.6091 | -0.82% | 开放申购 |
000082 | 嘉实研究阿尔法股票A | 股票型 | 1.611005-24 | 2.4460 | -0.98% | 开放申购 |
000116 | 嘉实丰益纯债定期债券 | 债券型-长债 | 1.032905-24 | 1.5053 | 0.04% | 暂停申购 |
000176 | 嘉实沪深300指数研究增强A | 指数型-股票 | 1.386605-24 | 1.3866 | -0.96% | 开放申购 |
000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | 债券型-长债 | 1.009905-24 | 1.5319 | --- | 暂停申购 |
000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合A | 混合型-绝对收益 | 1.403005-24 | 1.4030 | -0.21% | 暂停申购 |
000585 | 嘉实对冲套利定期混合A | 混合型-绝对收益 | 1.140005-24 | 1.1400 | -0.09% | 暂停申购 |
000595 | 嘉实泰和混合 | 混合型-灵活 | 2.621005-24 | 7.1240 | -1.09% | 开放申购 |
000711 | 嘉实医疗保健股票 | 股票型 | 1.740005-24 | 1.7400 | -1.14% | 开放申购 |
000751 | 嘉实新兴产业股票 | 股票型 | 3.024005-24 | 3.0240 | -1.18% | 开放申购 |
000870 | 嘉实新收益混合 | 混合型-灵活 | 1.080005-24 | 1.3930 | -1.82% | 开放申购 |
000985 | 嘉实逆向策略股票 | 股票型 | 1.459005-24 | 1.4590 | -0.14% | 开放申购 |
001036 | 嘉实企业变革股票 | 股票型 | 1.387005-24 | 1.3870 | -0.22% | 开放申购 |
001039 | 嘉实先进制造股票 | 股票型 | 1.359005-24 | 1.3590 | -1.24% | 开放申购 |
001044 | 嘉实新消费股票 | 股票型 | 2.613005-24 | 2.6830 | -0.42% | 限大额 |
001416 | 嘉实事件驱动股票 | 股票型 | 0.820005-24 | 0.8200 | 0.49% | 开放申购 |
001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | 指数型-股票 | 1.203505-24 | 1.2035 | -1.24% | 开放申购 |
001577 | 嘉实低价策略股票 | 股票型 | 2.206005-24 | 2.2060 | -0.50% | 开放申购 |
001616 | 嘉实环保低碳股票 | 股票型 | 1.888005-24 | 1.8880 | -1.51% | 开放申购 |
001637 | 嘉实量化精选股票 | 股票型 | 1.283505-24 | 1.6345 | -0.76% | 开放申购 |
001688 | 嘉实新起点混合A | 混合型-灵活 | 1.383205-24 | 1.4676 | 0.01% | 开放申购 |
001755 | 嘉实新思路混合 | 混合型-灵活 | 1.051005-24 | 1.4330 | 0.00% | 限大额 |
001756 | 嘉实策略优选混合 | 混合型-灵活 | 1.116005-24 | 1.5820 | 0.00% | 限大额 |
001758 | 嘉实研究增强混合 | 混合型-灵活 | 1.179005-24 | 1.1790 | -1.26% | 开放申购 |
001759 | 嘉实成长增强混合 | 混合型-灵活 | 1.443005-24 | 1.4430 | -0.28% | 开放申购 |
001760 | 嘉实创新成长混合 | 混合型-灵活 | 0.827005-24 | 0.8270 | -1.55% | 开放申购 |
001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 股票型 | 1.989005-24 | 2.0570 | -0.75% | 开放申购 |
002149 | 嘉实新优选混合 | 混合型-灵活 | 0.808005-24 | 0.8800 | -1.82% | 开放申购 |
002168 | 嘉实智能汽车股票 | 股票型 | 1.807005-24 | 1.8070 | -1.79% | 开放申购 |
002178 | 嘉实新起点混合C | 混合型-灵活 | 1.309005-24 | 1.3780 | 0.01% | 开放申购 |
002211 | 嘉实新财富混合 | 混合型-灵活 | 0.740005-24 | 1.1280 | -0.13% | 开放申购 |
002212 | 嘉实新起航混合A | 混合型-灵活 | 1.082005-24 | 1.1550 | -0.55% | 限大额 |
002222 | 嘉实新趋势混合A | 混合型-灵活 | 1.499805-24 | 1.6106 | -0.01% | 开放申购 |
002549 | 嘉实稳祥纯债债券A | 债券型-长债 | 1.115005-24 | 1.3598 | 0.02% | 开放申购 |
002749 | 嘉实稳盛债券 | 债券型-混合二级 | 1.069005-24 | 1.1190 | 0.00% | 限大额 |
002991 | 嘉实稳鑫纯债债券 | 债券型-长债 | 1.048205-24 | 1.2278 | -0.01% | 开放申购 |
003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 股票型 | 1.491005-24 | 1.4910 | -1.32% | 限大额 |
003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 股票型 | 1.438005-24 | 1.4380 | -1.37% | 限大额 |
003056 | 嘉实稳泽纯债债券A | 债券型-长债 | 1.056405-24 | 1.2793 | 0.01% | 限大额 |
003187 | 嘉实安益混合C | 混合型-灵活 | 1.314305-24 | 1.3717 | -0.10% | 开放申购 |
003292 | 嘉实优势成长混合A | 混合型-灵活 | 1.053005-24 | 1.0530 | -0.75% | 开放申购 |
003294 | 嘉实新趋势混合C | 混合型-灵活 | 1.499805-24 | 1.4998 | -0.01% | 开放申购 |
003298 | 嘉实物流产业股票A | 股票型 | 2.284005-24 | 2.2840 | -0.83% | 开放申购 |
003299 | 嘉实物流产业股票C | 股票型 | 2.223005-24 | 2.2230 | -0.85% | 开放申购 |
003357 | 嘉实稳祥纯债债券C | 债券型-长债 | 1.065205-24 | 1.2998 | 0.02% | 开放申购 |
003458 | 嘉实稳宏债券A | 债券型-混合二级 | 1.390505-24 | 1.3905 | -0.31% | 开放申购 |
003459 | 嘉实稳宏债券C | 债券型-混合二级 | 1.357105-24 | 1.3571 | -0.31% | 开放申购 |
003461 | 嘉实稳元纯债债券A | 债券型-长债 | 1.156705-24 | 1.2857 | 0.02% | 限大额 |
003634 | 嘉实农业产业股票A | 股票型 | 1.695005-24 | 1.6950 | 0.95% | 开放申购 |
003880 | 嘉实稳骏 | 债券型-长债 | 1.044005-24 | 1.0858 | 0.01% | 暂停申购 |
003984 | 嘉实新能源新材料股票A | 股票型 | 1.458005-24 | 1.4580 | -1.54% | 开放申购 |
003985 | 嘉实新能源新材料股票C | 股票型 | 1.415805-24 | 1.4158 | -1.54% | 开放申购 |
004355 | 嘉实丰和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.937705-24 | 5.1095 | -0.53% | 开放申购 |
004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票A | 股票型 | 1.318405-24 | 1.3184 | -3.75% | 开放申购 |
004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 混合型-偏股 | 1.499805-24 | 1.5498 | -0.48% | 开放申购 |
004486 | 嘉实稳怡债券 | 债券型-混合二级 | 0.898305-24 | 1.0399 | -0.44% | 开放申购 |
004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.314805-24 | 1.3148 | -1.19% | 开放申购 |
004544 | 嘉实稳华纯债债券A | 债券型-长债 | 1.030005-24 | 1.2757 | 0.02% | 开放申购 |
004916 | 嘉实新添丰定期混合 | 混合型-偏债 | 1.304105-24 | 1.3041 | -0.05% | 暂停申购 |
005088 | 嘉实新添辉定期混合A | 混合型-灵活 | 0.822305-24 | 0.8223 | -1.14% | 暂停申购 |
005089 | 嘉实新添辉定期混合C | 混合型-灵活 | 0.790105-24 | 0.7901 | -1.15% | 暂停申购 |
005166 | 嘉实润和量化定期混合 | 混合型-偏债 | 1.117605-24 | 1.1176 | -0.08% | 暂停申购 |
005167 | 嘉实润泽量化定期混合 | 混合型-偏债 | 1.021405-24 | 1.0214 | -0.28% | 暂停申购 |
005229 | 嘉实富时中国A50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.157605-24 | 1.1576 | -1.19% | 开放申购 |
005267 | 嘉实价值精选股票 | 股票型 | 2.102005-24 | 2.1020 | -0.92% | 限大额 |
005303 | 嘉实医药健康股票A | 股票型 | 1.424405-24 | 1.4244 | -1.09% | 开放申购 |
005304 | 嘉实医药健康股票C | 股票型 | 1.354205-24 | 1.3542 | -1.08% | 开放申购 |
005612 | 嘉实核心优势股票发起式 | 股票型 | 1.338605-24 | 1.3386 | -0.69% | 开放申购 |
005660 | 嘉实资源精选股票A | 股票型 | 2.979505-24 | 2.9795 | -0.18% | 开放申购 |
005661 | 嘉实资源精选股票C | 股票型 | 2.900205-24 | 2.9002 | -0.18% | 开放申购 |
005662 | 嘉实金融精选股票A | 股票型 | 1.002205-24 | 1.0022 | -1.09% | 开放申购 |
005663 | 嘉实金融精选股票C | 股票型 | 0.971305-24 | 0.9713 | -1.08% | 开放申购 |
005727 | 嘉实中创400ETF联接C | 指数型-股票 | 0.875605-24 | 0.8756 | -1.25% | 开放申购 |
005998 | 嘉实深证基本面120联接C | 指数型-股票 | 1.212505-24 | 1.2125 | -0.79% | 开放申购 |
005999 | 嘉实中证金融地产ETF联接C | 指数型-股票 | 1.097005-24 | 1.0970 | -1.24% | 开放申购 |
006450 | 嘉实致盈债券 | 债券型-长债 | 1.017205-24 | 1.1885 | -0.01% | 开放申购 |
006468 | 嘉实稳联纯债债券 | 债券型-长债 | 1.019505-24 | 1.1496 | 0.00% | 暂停申购 |
006603 | 嘉实互融精选股票A | 股票型 | 1.073805-24 | 1.0738 | -4.67% | 开放申购 |
006604 | 嘉实消费精选股票A | 股票型 | 1.381405-24 | 1.3814 | -0.85% | 开放申购 |
006605 | 嘉实消费精选股票C | 股票型 | 1.344305-24 | 1.3443 | -0.86% | 开放申购 |
006797 | 嘉实中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.113105-24 | 1.1896 | 0.00% | 限大额 |
006798 | 嘉实中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.108105-24 | 1.1743 | 0.00% | 限大额 |
006803 | 嘉实互通精选股票 | 股票型 | 0.827305-24 | 0.8273 | -2.20% | 开放申购 |
006841 | 嘉实致享纯债债券 | 债券型-长债 | 1.029905-24 | 1.1759 | -0.02% | 开放申购 |
006920 | 嘉实稳华纯债债券C | 债券型-长债 | 1.011005-24 | 1.0670 | 0.03% | 开放申购 |
007021 | 嘉实中债1-3政金债指数A | 指数型-固收 | 1.018905-24 | 1.1518 | 0.00% | 开放申购 |
007022 | 嘉实中债1-3政金债指数C | 指数型-固收 | 1.018105-24 | 1.1445 | -0.01% | 开放申购 |
007133 | 嘉实长青竞争优势股票A | 股票型 | 0.870505-24 | 0.8705 | -0.40% | 开放申购 |
007134 | 嘉实长青竞争优势股票C | 股票型 | 0.847005-24 | 0.8470 | -0.40% | 开放申购 |
007266 | 嘉实新添益定期混合A | 混合型-偏债 | 1.189605-24 | 1.1896 | -0.08% | 暂停申购 |
007267 | 嘉实新添益定期混合C | 混合型-偏债 | 1.155805-24 | 1.1558 | -0.09% | 暂停申购 |
007319 | 嘉实汇达中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.069705-24 | 1.1592 | 0.01% | 限大额 |
007320 | 嘉实汇达中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.066005-24 | 1.1498 | 0.01% | 限大额 |
007343 | 嘉实科技创新混合 | 混合型-偏股 | 1.794005-24 | 1.7940 | -2.89% | 开放申购 |
007529 | 嘉实汇鑫中短债A | 债券型-中短债 | 1.089605-24 | 1.1346 | 0.01% | 限大额 |
007530 | 嘉实汇鑫中短债C | 债券型-中短债 | 1.080805-24 | 1.1169 | 0.01% | 限大额 |
007589 | 嘉实致元42个月定期债券 | 债券型-长债 | 1.016405-24 | 1.1636 | 0.01% | 暂停申购 |
007605 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A | 指数型-股票 | 1.359605-24 | 1.4198 | -0.15% | 开放申购 |
007606 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C | 指数型-股票 | 1.344805-24 | 1.3953 | -0.15% | 开放申购 |
007716 | 嘉实致华纯债债券 | 债券型-长债 | 1.045605-24 | 1.1465 | -0.02% | 开放申购 |
007792 | 嘉实央企创新驱动ETF联接A | 指数型-股票 | 1.385405-24 | 1.3854 | -0.37% | 开放申购 |
007793 | 嘉实央企创新驱动ETF联接C | 指数型-股票 | 1.373105-24 | 1.3731 | -0.37% | 开放申购 |
007815 | 嘉实新兴科技100ETF联接A | 指数型-股票 | 0.991505-24 | 0.9915 | -1.78% | 开放申购 |
007816 | 嘉实新兴科技100ETF联接C | 指数型-股票 | 0.982505-24 | 0.9825 | -1.78% | 开放申购 |
007895 | 嘉实价值成长混合 | 混合型-偏股 | 0.938705-24 | 0.9387 | -0.58% | 开放申购 |
008015 | 嘉实中债3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.038705-24 | 1.1515 | -0.02% | 开放申购 |
008016 | 嘉实中债3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.037905-24 | 1.1483 | -0.02% | 开放申购 |
008150 | 嘉实远见企业精选两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.562605-24 | 0.5626 | -1.71% | 开放申购 |
008154 | 嘉实医药健康100ETF联接A | 指数型-股票 | 0.546405-24 | 0.5464 | -0.98% | 开放申购 |
008155 | 嘉实医药健康100ETF联接C | 指数型-股票 | 0.543005-24 | 0.5430 | -0.98% | 开放申购 |
008620 | 嘉实致宁3个月定开纯债债券 | 债券型-长债 | 1.028305-24 | 1.1123 | 0.00% | 暂停申购 |
008648 | 嘉实致业一年定期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.025105-24 | 1.1373 | -0.01% | 暂停申购 |
008664 | 嘉实鑫和一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.073605-24 | 1.1166 | -0.04% | 开放申购 |
008665 | 嘉实鑫和一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.057705-24 | 1.0977 | -0.04% | 开放申购 |
008778 | 嘉实中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.141205-24 | 1.1412 | -0.67% | 开放申购 |
008779 | 嘉实中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.121605-24 | 1.1216 | -0.67% | 开放申购 |
008958 | 嘉实回报精选股票 | 股票型 | 0.931705-24 | 0.9317 | -1.29% | 开放申购 |
009089 | 嘉实稳固收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.154005-24 | 1.3200 | 0.00% | 开放申购 |
009126 | 嘉实基础产业优选股票A | 股票型 | 1.060605-24 | 1.0606 | -1.87% | 开放申购 |
009127 | 嘉实基础产业优选股票C | 股票型 | 1.039105-24 | 1.0391 | -1.87% | 开放申购 |
009137 | 嘉实瑞和两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.853805-24 | 0.8538 | -1.20% | 开放申购 |
009138 | 嘉实瑞成两年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.109505-24 | 1.1095 | -0.72% | 开放申购 |
009139 | 嘉实瑞成两年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.091805-24 | 1.0918 | -0.72% | 开放申购 |
009387 | 嘉实稳福混合A | 混合型-偏债 | 1.132205-24 | 1.1322 | 0.00% | 开放申购 |
009388 | 嘉实稳福混合C | 混合型-偏债 | 1.113805-24 | 1.1138 | 0.01% | 开放申购 |
009558 | 嘉实稳惠6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.070805-24 | 1.0708 | -0.01% | 开放申购 |
009559 | 嘉实稳惠6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.056005-24 | 1.0560 | 0.00% | 开放申购 |
009649 | 嘉实精选平衡混合A | 混合型-平衡 | 1.253505-24 | 1.2535 | -0.90% | 开放申购 |
009650 | 嘉实精选平衡混合C | 混合型-平衡 | 1.232205-24 | 1.2322 | -0.90% | 开放申购 |
009772 | 嘉实彭博国开债1-5年指数A | 指数型-固收 | 1.034905-24 | 1.1221 | -0.01% | 开放申购 |
009773 | 嘉实彭博国开债1-5年指数C | 指数型-固收 | 1.031505-24 | 1.1184 | -0.02% | 开放申购 |
009795 | 嘉实远见精选两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.592005-24 | 0.5920 | -1.15% | 开放申购 |
009819 | 嘉实鑫福一年持有期混合 | 混合型-偏债 | 0.905005-24 | 0.9050 | -0.31% | 开放申购 |
009820 | 嘉实浦惠6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.100005-24 | 1.1000 | -0.02% | 开放申购 |
009821 | 嘉实浦惠6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.084205-24 | 1.0842 | -0.02% | 开放申购 |
009869 | 嘉实产业先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.652205-24 | 0.6522 | -1.52% | 开放申购 |
009870 | 嘉实产业先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.632405-24 | 0.6324 | -1.54% | 开放申购 |
009909 | 嘉实动力先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.579605-24 | 0.5796 | -1.65% | 开放申购 |
009910 | 嘉实动力先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.563405-24 | 0.5634 | -1.64% | 开放申购 |
009993 | 嘉实前沿创新混合 | 混合型-偏股 | 0.734305-24 | 0.7343 | -2.47% | 开放申购 |
009994 | 嘉实创新先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.777405-24 | 0.7774 | -1.52% | 开放申购 |
009995 | 嘉实创新先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.766205-24 | 0.7662 | -1.54% | 开放申购 |
010186 | 嘉实核心成长混合A | 混合型-偏股 | 0.578705-24 | 0.5787 | -1.20% | 开放申购 |
010187 | 嘉实核心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.570505-24 | 0.5705 | -1.20% | 开放申购 |
010254 | 嘉实丰年一年定期纯债债券A | 债券型-长债 | 1.069105-24 | 1.0994 | -0.01% | 暂停申购 |
010255 | 嘉实丰年一年定期纯债债券C | 债券型-长债 | 1.058405-24 | 1.0866 | -0.01% | 暂停申购 |
010273 | 嘉实价值长青混合A | 混合型-偏股 | 0.861405-24 | 0.8614 | -0.76% | 限大额 |
010274 | 嘉实价值长青混合C | 混合型-偏股 | 0.849705-24 | 0.8497 | -0.76% | 限大额 |
010275 | 嘉实优质精选混合A | 混合型-偏股 | 0.514305-24 | 0.5143 | -1.89% | 开放申购 |
010276 | 嘉实优质精选混合C | 混合型-偏股 | 0.507205-24 | 0.5072 | -1.90% | 开放申购 |
010361 | 嘉实品质优选股票A | 股票型 | 0.502505-24 | 0.5025 | -0.55% | 开放申购 |
010362 | 嘉实品质优选股票C | 股票型 | 0.493505-24 | 0.4935 | -0.56% | 开放申购 |
010437 | 嘉实竞争力优选混合A | 混合型-偏股 | 0.404005-24 | 0.4040 | -2.13% | 开放申购 |
010438 | 嘉实竞争力优选混合C | 混合型-偏股 | 0.398705-24 | 0.3987 | -2.16% | 开放申购 |
011035 | 嘉实中证稀土产业ETF联接A | 指数型-股票 | 0.651205-24 | 0.6512 | -0.94% | 开放申购 |
011036 | 嘉实中证稀土产业ETF联接C | 指数型-股票 | 0.649305-24 | 0.6493 | -0.96% | 开放申购 |
011168 | 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 | 债券型-混合二级 | 1.044105-24 | 1.0441 | -0.14% | 开放申购 |
011246 | 嘉实阿尔法优选混合A | 混合型-偏股 | 0.501205-24 | 0.5012 | -0.60% | 开放申购 |
011247 | 嘉实阿尔法优选混合C | 混合型-偏股 | 0.494905-24 | 0.4949 | -0.58% | 开放申购 |
011248 | 嘉实品质回报混合 | 混合型-偏股 | 0.636805-24 | 0.6368 | -1.39% | 开放申购 |
011249 | 嘉实稳裕混合A | 混合型-偏债 | 1.114705-24 | 1.1147 | -0.04% | 开放申购 |
011250 | 嘉实稳裕混合C | 混合型-偏债 | 1.101605-24 | 1.1016 | -0.04% | 限大额 |
011516 | 嘉实浦盈一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.049905-24 | 1.0499 | -0.04% | 开放申购 |
011517 | 嘉实浦盈一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.036305-24 | 1.0363 | -0.04% | 开放申购 |
011518 | 嘉实价值臻选混合 | 混合型-偏股 | 0.850405-24 | 0.8504 | -0.71% | 限大额 |
011626 | 嘉实匠心回报混合A | 混合型-偏股 | 0.716605-24 | 0.7166 | -1.32% | 开放申购 |
011627 | 嘉实匠心回报混合C | 混合型-偏股 | 0.698805-24 | 0.6988 | -1.31% | 开放申购 |
011628 | 嘉实致明3个月定期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.054505-24 | 1.0856 | -0.01% | 暂停申购 |
011643 | 嘉实时代先锋三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.527405-24 | 0.5274 | -1.68% | 开放申购 |
011644 | 嘉实时代先锋三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.521405-24 | 0.5214 | -1.68% | 开放申购 |
011805 | 嘉实优质核心两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.496005-24 | 0.4960 | -1.88% | 开放申购 |
011806 | 嘉实优质核心两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.490705-24 | 0.4907 | -1.90% | 开放申购 |
011841 | 嘉实兴锐优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.658605-24 | 0.6586 | -0.57% | 开放申购 |
011842 | 嘉实兴锐优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.648905-24 | 0.6489 | -0.57% | 开放申购 |
011950 | 嘉实稳元纯债债券C | 债券型-长债 | 1.081205-24 | 1.0827 | 0.01% | 限大额 |
012067 | 嘉实蓝筹优势混合A | 混合型-偏股 | 0.791505-24 | 0.7915 | -0.69% | 开放申购 |
012068 | 嘉实蓝筹优势混合C | 混合型-偏股 | 0.778505-24 | 0.7785 | -0.69% | 开放申购 |
012225 | 嘉实优势精选混合A | 混合型-偏股 | 0.771405-24 | 0.7714 | -0.70% | 开放申购 |
012226 | 嘉实优势精选混合C | 混合型-偏股 | 0.758005-24 | 0.7580 | -0.71% | 开放申购 |
012279 | 嘉实稳和6个月持有纯债A | 债券型-长债 | 1.088805-24 | 1.0888 | 0.04% | 开放申购 |
012280 | 嘉实稳和6个月持有纯债C | 债券型-长债 | 1.081605-24 | 1.0816 | 0.04% | 开放申购 |
012344 | 嘉实领先优势混合A | 混合型-偏股 | 0.898905-24 | 0.8989 | -0.78% | 开放申购 |
012345 | 嘉实领先优势混合C | 混合型-偏股 | 0.885705-24 | 0.8857 | -0.80% | 开放申购 |
012466 | 嘉实策略精选混合A | 混合型-偏股 | 0.545505-24 | 0.5455 | -0.11% | 开放申购 |
012467 | 嘉实策略精选混合C | 混合型-偏股 | 0.534505-24 | 0.5345 | -0.09% | 开放申购 |
012533 | 嘉实价值驱动一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.962105-24 | 0.9621 | -0.87% | 限大额 |
012534 | 嘉实价值驱动一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.945905-24 | 0.9459 | -0.87% | 限大额 |
012543 | 嘉实中证新能源汽车指数A | 指数型-股票 | 0.464905-24 | 0.4649 | -1.69% | 开放申购 |
012544 | 嘉实中证新能源汽车指数C | 指数型-股票 | 0.461705-24 | 0.4617 | -1.68% | 开放申购 |
012616 | 嘉实优化红利混合C | 混合型-偏股 | 1.370005-24 | 1.4990 | -1.23% | 开放申购 |
012619 | 嘉实中证软件服务ETF联接A | 指数型-股票 | 0.564605-24 | 0.5646 | -2.17% | 开放申购 |
012620 | 嘉实中证软件服务ETF联接C | 指数型-股票 | 0.561105-24 | 0.5611 | -2.16% | 开放申购 |
012671 | 嘉实核心蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 0.769005-24 | 0.7690 | -2.05% | 开放申购 |
012672 | 嘉实核心蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 0.751705-24 | 0.7517 | -2.06% | 开放申购 |
012773 | 嘉实超短债债券A | 债券型-中短债 | 1.054805-24 | 1.1345 | 0.01% | 限大额 |
012852 | 嘉实远见先锋一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.535105-24 | 0.5351 | -1.62% | 开放申购 |
012853 | 嘉实远见先锋一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.527805-24 | 0.5278 | -1.62% | 开放申购 |
012957 | 嘉实60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.089205-24 | 1.0892 | 0.01% | 开放申购 |
012958 | 嘉实60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.083305-24 | 1.0833 | 0.01% | 开放申购 |
012995 | 嘉实策略视野三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.586905-24 | 0.5869 | -0.63% | 开放申购 |
013029 | 嘉实鑫泰一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.000605-24 | 1.0006 | -0.15% | 开放申购 |
013030 | 嘉实鑫泰一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.990105-24 | 0.9901 | -0.15% | 开放申购 |
013055 | 嘉实策略机遇混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.483005-24 | 0.4830 | -0.64% | 开放申购 |
013056 | 嘉实策略机遇混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.477805-24 | 0.4778 | -0.62% | 开放申购 |
013189 | 嘉实稳健添利一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.025205-24 | 1.0252 | -0.07% | 开放申购 |
013315 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.533705-24 | 0.5337 | -2.02% | 开放申购 |
013316 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.530105-24 | 0.5301 | -2.01% | 开放申购 |
013411 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A | 债券型-混合二级 | 1.075105-24 | 1.0751 | -0.10% | 开放申购 |
013412 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C | 债券型-混合二级 | 1.067905-24 | 1.0679 | -0.10% | 开放申购 |
013439 | 嘉实产业优势混合A | 混合型-偏股 | 0.948605-24 | 0.9486 | -0.49% | 开放申购 |
013440 | 嘉实产业优势混合C | 混合型-偏股 | 0.935405-24 | 0.9354 | -0.49% | 开放申购 |
013527 | 嘉实中证细分化工产业主题指数发起A | 指数型-股票 | 0.755105-24 | 0.7551 | -0.41% | 开放申购 |
013528 | 嘉实中证细分化工产业主题指数发起C | 指数型-股票 | 0.752005-24 | 0.7520 | -0.41% | 开放申购 |
013544 | 嘉实致远3个月定期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.052005-24 | 1.0733 | -0.01% | 暂停申购 |
013624 | 嘉实价值创造三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.053005-24 | 1.0530 | -0.44% | 开放申购 |
013625 | 嘉实价值创造三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.043705-24 | 1.0437 | -0.44% | 开放申购 |
013630 | 嘉实均衡臻选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.813205-24 | 0.8132 | 0.12% | 开放申购 |
013631 | 嘉实均衡臻选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.801305-24 | 0.8013 | 0.12% | 开放申购 |
013737 | 嘉实短债债券A | 债券型-中短债 | 1.069005-24 | 1.0690 | 0.01% | 限大额 |
013738 | 嘉实短债债券C | 债券型-中短债 | 1.064205-24 | 1.0642 | 0.01% | 限大额 |
013855 | 嘉实品质发现混合A | 混合型-偏股 | 0.853805-24 | 0.8538 | -0.36% | 开放申购 |
013856 | 嘉实品质发现混合C | 混合型-偏股 | 0.842705-24 | 0.8427 | -0.35% | 开放申购 |
013995 | 嘉实融惠混合A | 混合型-偏债 | 1.065505-24 | 1.0655 | 0.05% | 开放申购 |
013996 | 嘉实融惠混合C | 混合型-偏债 | 1.056105-24 | 1.0561 | 0.06% | 开放申购 |
014074 | 嘉实内需精选混合A | 混合型-偏股 | 0.730705-24 | 0.7307 | -0.81% | 开放申购 |
014075 | 嘉实内需精选混合C | 混合型-偏股 | 0.720405-24 | 0.7204 | -0.81% | 开放申购 |
014110 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.506205-24 | 0.5062 | -0.69% | 开放申购 |
014111 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.503105-24 | 0.5031 | -0.67% | 开放申购 |
014112 | 嘉实对冲套利定期混合C | 混合型-绝对收益 | 1.127005-24 | 1.1270 | -0.18% | 暂停申购 |
014216 | 嘉实绝对收益策略定期混合C | 混合型-绝对收益 | 1.407005-24 | 1.4070 | -0.21% | 暂停申购 |
014269 | 嘉实北交所精选两年定期混合A | 混合型-偏股 | 0.579405-24 | 0.5794 | -1.66% | 暂停申购 |
014270 | 嘉实北交所精选两年定期混合C | 混合型-偏股 | 0.570805-24 | 0.5708 | -1.65% | 暂停申购 |
014292 | 嘉实产业领先混合A | 混合型-偏股 | 0.733005-24 | 0.7330 | -0.61% | 开放申购 |
014293 | 嘉实产业领先混合C | 混合型-偏股 | 0.722505-24 | 0.7225 | -0.62% | 开放申购 |
014307 | 嘉实多元动力混合A | 混合型-偏股 | 0.598705-24 | 0.5987 | -0.05% | 开放申购 |
014308 | 嘉实多元动力混合C | 混合型-偏股 | 0.590105-24 | 0.5901 | -0.05% | 开放申购 |
014392 | 嘉实致乾纯债债券 | 债券型-长债 | 1.057605-24 | 1.0764 | -0.01% | 暂停申购 |
014602 | 嘉实中证医疗指数发起式A | 指数型-股票 | 0.562005-24 | 0.5620 | -1.25% | 开放申购 |
014603 | 嘉实中证医疗指数发起式C | 指数型-股票 | 0.558805-24 | 0.5588 | -1.24% | 开放申购 |
014604 | 嘉实中证光伏产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.584805-24 | 0.5848 | -0.88% | 开放申购 |
014605 | 嘉实中证光伏产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.581405-24 | 0.5814 | -0.89% | 开放申购 |
014852 | 嘉实添惠一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.078505-24 | 1.0785 | 0.08% | 开放申购 |
014853 | 嘉实添惠一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.068705-24 | 1.0687 | 0.08% | 开放申购 |
014854 | 嘉实中证半导体指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.873105-24 | 0.8731 | -2.00% | 开放申购 |
014855 | 嘉实中证半导体指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.868605-24 | 0.8686 | -2.00% | 开放申购 |
014872 | 嘉实品质蓝筹一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.786005-24 | 0.7860 | -2.02% | 开放申购 |
014873 | 嘉实品质蓝筹一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.771805-24 | 0.7718 | -2.02% | 开放申购 |
015336 | 嘉实中证芯片产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.636905-24 | 0.6369 | -2.47% | 开放申购 |
015337 | 嘉实中证芯片产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.633405-24 | 0.6334 | -2.46% | 开放申购 |
015404 | 嘉实90天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.070305-24 | 1.0703 | 0.01% | 开放申购 |
015405 | 嘉实90天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.066305-24 | 1.0663 | 0.01% | 开放申购 |
015468 | 嘉实农业产业股票C | 股票型 | 0.778405-24 | 0.7784 | 0.95% | 开放申购 |
015861 | 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.046705-24 | 1.0467 | 0.00% | 限大额 |
016134 | 嘉实沪深300指数研究增强C | 指数型-股票 | 0.800005-24 | 0.8000 | -0.97% | 开放申购 |
016135 | 嘉实优势成长混合C | 混合型-灵活 | 1.048005-24 | 1.0480 | -0.85% | 开放申购 |
016168 | 嘉实丰和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.926705-24 | 1.9267 | -0.54% | 开放申购 |
016169 | 嘉实价值优势混合C | 混合型-偏股 | 0.953005-24 | 0.9530 | -0.52% | 限大额 |
016241 | 嘉实稳泽纯债债券C | 债券型-长债 | 1.052705-24 | 1.0817 | 0.01% | 限大额 |
016264 | 嘉实新起航混合C | 混合型-灵活 | 1.076005-24 | 1.0760 | -0.55% | 限大额 |
016322 | 嘉实安益混合A | 混合型-灵活 | 1.320205-24 | 1.3202 | -0.10% | 开放申购 |
016510 | 嘉实年年红一年持有债券发起A | 债券型-混合一级 | 1.072105-24 | 1.0721 | 0.00% | 开放申购 |
016511 | 嘉实年年红一年持有债券发起C | 债券型-混合一级 | 1.066605-24 | 1.0666 | 0.00% | 开放申购 |
016512 | 嘉实长三角ESG纯债债券 | 债券型-长债 | 1.052005-24 | 1.0520 | 0.00% | 暂停申购 |
016566 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.567605-24 | 0.5676 | -1.66% | 开放申购 |
016567 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.565305-24 | 0.5653 | -1.65% | 开放申购 |
016568 | 嘉实碳中和主题混合A | 混合型-偏股 | 1.050105-24 | 1.0501 | -0.43% | 开放申购 |
016569 | 嘉实碳中和主题混合C | 混合型-偏股 | 1.042905-24 | 1.0429 | -0.42% | 开放申购 |
016570 | 嘉实价值丰润混合A | 混合型-偏股 | 1.023905-24 | 1.0239 | -0.62% | 开放申购 |
016571 | 嘉实价值丰润混合C | 混合型-偏股 | 1.010405-24 | 1.0104 | -0.62% | 开放申购 |
016581 | 嘉实上海金ETF发起联接A | 指数型-其他 | 1.200905-24 | 1.2009 | -0.96% | 限大额 |
016582 | 嘉实上海金ETF发起联接C | 指数型-其他 | 1.197305-24 | 1.1973 | -0.97% | 限大额 |
016776 | 嘉实中证1000指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.900805-24 | 0.9008 | -0.84% | 开放申购 |
016777 | 嘉实中证1000指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.897405-24 | 0.8974 | -0.85% | 开放申购 |
016797 | 嘉实双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.004205-24 | 1.0042 | -0.13% | 开放申购 |
016798 | 嘉实双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.000705-24 | 1.0007 | -0.13% | 开放申购 |
016824 | 嘉实方舟一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.018005-24 | 1.0180 | -0.07% | 开放申购 |
016825 | 嘉实方舟一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.014205-24 | 1.0142 | -0.07% | 开放申购 |
016842 | 嘉实中证全指证券公司指数发起A | 指数型-股票 | 0.985505-24 | 0.9855 | -1.28% | 开放申购 |
016843 | 嘉实中证全指证券公司指数发起C | 指数型-股票 | 0.981705-24 | 0.9817 | -1.29% | 开放申购 |
017036 | 嘉实低碳精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.636105-24 | 0.6361 | -0.83% | 开放申购 |
017037 | 嘉实低碳精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.632905-24 | 0.6329 | -0.81% | 开放申购 |
017056 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.076005-24 | 1.0760 | 1.87% | 开放申购 |
017057 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.071905-24 | 1.0719 | 1.86% | 开放申购 |
017073 | 嘉实清洁能源股票发起式A | 股票型 | 0.607005-24 | 0.6070 | -1.86% | 开放申购 |
017074 | 嘉实清洁能源股票发起式C | 股票型 | 0.601405-24 | 0.6014 | -1.86% | 开放申购 |
017086 | 嘉实ESG可持续投资混合A | 混合型-偏股 | 0.917205-24 | 0.9172 | -0.37% | 开放申购 |
017087 | 嘉实ESG可持续投资混合C | 混合型-偏股 | 0.908305-24 | 0.9083 | -0.37% | 开放申购 |
017112 | 嘉实优享生活混合A | 混合型-偏股 | 0.702005-24 | 0.7020 | -0.61% | 开放申购 |
017113 | 嘉实优享生活混合C | 混合型-偏股 | 0.698205-24 | 0.6982 | -0.61% | 开放申购 |
017147 | 嘉实积极配置一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.781305-24 | 0.7813 | -1.70% | 开放申购 |
017148 | 嘉实积极配置一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.777205-24 | 0.7772 | -1.71% | 开放申购 |
017188 | 嘉实上证科创板50指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.788005-24 | 0.7880 | -2.05% | 开放申购 |
017189 | 嘉实上证科创板50指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.785305-24 | 0.7853 | -2.06% | 开放申购 |
017443 | 嘉实30天持有期中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.049105-24 | 1.0491 | 0.01% | 开放申购 |
017444 | 嘉实30天持有期中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.045905-24 | 1.0459 | 0.00% | 开放申购 |
017469 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.775305-24 | 0.7753 | -2.49% | 开放申购 |
017470 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.772505-24 | 0.7725 | -2.50% | 开放申购 |
017488 | 嘉实信息产业股票发起式A | 股票型 | 1.067605-24 | 1.0676 | -2.39% | 开放申购 |
017489 | 嘉实信息产业股票发起式C | 股票型 | 1.058805-24 | 1.0588 | -2.39% | 开放申购 |
017527 | 嘉实北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.826405-24 | 0.8264 | -2.07% | 开放申购 |
017528 | 嘉实北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.823405-24 | 0.8234 | -2.06% | 开放申购 |
017717 | 嘉实多盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.008405-24 | 1.0084 | -0.04% | 开放申购 |
017718 | 嘉实多盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.002605-24 | 1.0026 | -0.04% | 开放申购 |
017744 | 嘉实绿色主题股票发起式A | 股票型 | 0.599105-24 | 0.5991 | -2.46% | 开放申购 |
017745 | 嘉实绿色主题股票发起式C | 股票型 | 0.594605-24 | 0.5946 | -2.46% | 开放申购 |
018027 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.746205-24 | 0.7462 | -2.09% | 开放申购 |
018028 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.744105-24 | 0.7441 | -2.07% | 开放申购 |
018169 | 嘉实致诚纯债债券 | 债券型-长债 | 1.013905-24 | 1.0346 | 0.02% | 暂停申购 |
018170 | 嘉实双季瑞享6个月持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.035805-24 | 1.0358 | -0.01% | 开放申购 |
018171 | 嘉实双季瑞享6个月持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.034405-24 | 1.0344 | 0.00% | 开放申购 |
018240 | 嘉实制造升级股票发起式A | 股票型 | 0.860305-24 | 0.8603 | -1.97% | 开放申购 |
018241 | 嘉实制造升级股票发起式C | 股票型 | 0.857305-24 | 0.8573 | -1.99% | 开放申购 |
018272 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.028705-24 | 1.0287 | -0.06% | 开放申购 |
018273 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.026205-24 | 1.0262 | -0.05% | 开放申购 |
018332 | 嘉实新兴景气混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.769405-24 | 0.7694 | -1.92% | 开放申购 |
018333 | 嘉实新兴景气混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.766805-24 | 0.7668 | -1.91% | 开放申购 |
018401 | 嘉实成长驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.135105-24 | 1.1351 | -0.73% | 开放申购 |
018402 | 嘉实成长驱动混合C | 混合型-偏股 | 1.130405-24 | 1.1304 | -0.75% | 开放申购 |
018434 | 嘉实均衡配置混合 | 混合型-偏股 | 0.928705-24 | 0.9287 | -1.10% | 开放申购 |
018564 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 指数型-股票 | 1.107605-24 | 1.1076 | -0.61% | 开放申购 |
018565 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 指数型-股票 | 1.104905-24 | 1.1049 | -0.62% | 开放申购 |
019047 | 嘉实致裕纯债债券 | 债券型-长债 | 1.020705-24 | 1.0207 | -0.01% | 暂停申购 |
019048 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券A | 债券型-长债 | 1.022605-24 | 1.0226 | 0.00% | 开放申购 |
019049 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券C | 债券型-长债 | 1.021405-24 | 1.0214 | 0.00% | 开放申购 |
019071 | 嘉实国证通信ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.973505-24 | 0.9735 | -1.64% | 开放申购 |
019072 | 嘉实国证通信ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.971905-24 | 0.9719 | -1.64% | 开放申购 |
019279 | 嘉实中证大农业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.978005-24 | 0.9780 | -0.45% | 开放申购 |
019280 | 嘉实中证大农业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.976605-24 | 0.9766 | -0.45% | 开放申购 |
019306 | 嘉实研究阿尔法股票C | 股票型 | 1.607005-24 | 1.6070 | -0.99% | 开放申购 |
019392 | 嘉实匠心严选混合A | 混合型-偏股 | 0.993605-24 | 0.9936 | -2.17% | 开放申购 |
019393 | 嘉实匠心严选混合C | 混合型-偏股 | 0.991605-24 | 0.9916 | -2.16% | 开放申购 |
019592 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A | 指数型-股票 | 1.117105-24 | 1.1171 | 0.82% | 开放申购 |
019593 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C | 指数型-股票 | 1.116505-24 | 1.1165 | 0.82% | 开放申购 |
019780 | 嘉实创新动力混合发起式A1 | 混合型-偏股 | 1.014505-24 | 1.0145 | -1.94% | 开放申购 |
020232 | 嘉实互融精选股票C | 股票型 | 1.071105-24 | 1.0711 | -4.66% | 开放申购 |
020259 | 嘉实稳恒90天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.003505-24 | 1.0035 | 0.00% | 开放申购 |
020260 | 嘉实稳恒90天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.003205-24 | 1.0032 | 0.00% | 开放申购 |
020315 | 嘉实前沿科技沪港深股票C | 股票型 | 1.315105-24 | 1.3151 | -3.75% | 开放申购 |
020367 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E | 债券型-混合二级 | 1.075005-24 | 1.0750 | -0.10% | 开放申购 |
020508 | 嘉实债券C | 债券型-混合一级 | 1.362605-24 | 1.3626 | -0.01% | 限大额 |
070001 | 嘉实成长收益混合A | 混合型-偏股 | 1.047705-24 | 4.0718 | -1.44% | 开放申购 |
070002 | 嘉实增长混合 | 混合型-偏股 | 14.730005-24 | 15.4010 | -0.87% | 暂停申购 |
070003 | 嘉实稳健混合 | 混合型-偏股 | 1.421005-24 | 3.7802 | -0.39% | 开放申购 |
070005 | 嘉实债券A | 债券型-混合一级 | 1.362705-24 | 2.4994 | -0.01% | 限大额 |
070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 混合型-灵活 | 5.749005-24 | 6.2890 | -1.30% | 开放申购 |
070009 | 嘉实超短债债券C | 债券型-中短债 | 1.054605-24 | 1.5949 | 0.01% | 限大额 |
070010 | 嘉实主题混合 | 混合型-灵活 | 1.690005-24 | 3.3730 | -0.59% | 开放申购 |
070011 | 嘉实策略混合 | 混合型-灵活 | 0.932005-24 | 2.1820 | -1.38% | 开放申购 |
070013 | 嘉实研究精选混合 | 混合型-偏股 | 1.195005-24 | 3.1610 | -1.32% | 开放申购 |
070015 | 嘉实多元债券A | 债券型-混合二级 | 1.231005-24 | 1.9760 | -0.49% | 开放申购 |
070016 | 嘉实多元债券B | 债券型-混合二级 | 1.225005-24 | 1.9170 | -0.41% | 开放申购 |
070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 混合型-偏股 | 1.187005-24 | 2.0580 | -0.84% | 开放申购 |
070018 | 嘉实回报混合 | 混合型-灵活 | 1.413005-24 | 2.3610 | -1.05% | 开放申购 |
070019 | 嘉实价值优势混合A | 混合型-偏股 | 2.080005-24 | 2.6810 | -0.53% | 限大额 |
070020 | 嘉实稳固收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.143005-24 | 1.7320 | 0.00% | 开放申购 |
070021 | 嘉实主题新动力混合 | 混合型-偏股 | 2.155005-24 | 2.1550 | -0.05% | 开放申购 |
070022 | 嘉实领先成长混合 | 混合型-偏股 | 1.975005-24 | 2.4200 | -0.75% | 开放申购 |
070023 | 嘉实深证基本面120联接A | 指数型-股票 | 1.981005-24 | 1.9810 | -0.80% | 开放申购 |
070025 | 嘉实信用债券A | 债券型-混合一级 | 1.299405-24 | 1.6788 | 0.00% | 开放申购 |
070026 | 嘉实信用债券C | 债券型-混合一级 | 1.266305-24 | 1.6191 | 0.00% | 开放申购 |
070027 | 嘉实周期优选混合 | 混合型-偏股 | 2.606005-24 | 3.3650 | -0.61% | 开放申购 |
070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 指数型-股票 | 1.467905-24 | 1.4679 | -1.26% | 开放申购 |
070032 | 嘉实优化红利混合A | 混合型-偏股 | 1.377005-24 | 3.2630 | -1.22% | 开放申购 |
070037 | 嘉实纯债债券A | 债券型-长债 | 1.326505-24 | 1.5141 | 0.00% | 限大额 |
070038 | 嘉实纯债债券C | 债券型-长债 | 1.292205-24 | 1.4733 | 0.00% | 限大额 |
070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.197405-24 | 1.1974 | -0.82% | 开放申购 |
070099 | 嘉实优质企业混合 | 混合型-偏股 | 1.139005-24 | 2.7390 | -1.21% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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