基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.544105-28 | 1.6101 | -0.96% | 开放申购 |
000082 | 嘉实研究阿尔法股票A | 股票型 | 1.616005-28 | 2.4510 | -0.74% | 开放申购 |
000116 | 嘉实丰益纯债定期债券 | 债券型-长债 | 1.033605-28 | 1.5060 | 0.03% | 暂停申购 |
000176 | 嘉实沪深300指数研究增强A | 指数型-股票 | 1.390705-28 | 1.3907 | -0.70% | 开放申购 |
000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | 债券型-长债 | 1.009905-24 | 1.5319 | --- | 暂停申购 |
000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合A | 混合型-绝对收益 | 1.407005-28 | 1.4070 | -0.14% | 暂停申购 |
000585 | 嘉实对冲套利定期混合A | 混合型-绝对收益 | 1.139005-28 | 1.1390 | -0.35% | 暂停申购 |
000595 | 嘉实泰和混合 | 混合型-灵活 | 2.621005-28 | 7.1240 | -1.21% | 开放申购 |
000711 | 嘉实医疗保健股票 | 股票型 | 1.737005-28 | 1.7370 | -0.91% | 开放申购 |
000751 | 嘉实新兴产业股票 | 股票型 | 3.024005-28 | 3.0240 | -1.21% | 开放申购 |
000870 | 嘉实新收益混合 | 混合型-灵活 | 1.074005-28 | 1.3870 | -0.74% | 开放申购 |
000985 | 嘉实逆向策略股票 | 股票型 | 1.487005-28 | 1.4870 | 0.00% | 开放申购 |
001036 | 嘉实企业变革股票 | 股票型 | 1.398005-28 | 1.3980 | -0.85% | 开放申购 |
001039 | 嘉实先进制造股票 | 股票型 | 1.352005-28 | 1.3520 | -1.02% | 开放申购 |
001044 | 嘉实新消费股票 | 股票型 | 2.612005-28 | 2.6820 | -1.25% | 限大额 |
001416 | 嘉实事件驱动股票 | 股票型 | 0.834005-28 | 0.8340 | 0.12% | 开放申购 |
001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | 指数型-股票 | 1.206805-28 | 1.2068 | -0.67% | 开放申购 |
001577 | 嘉实低价策略股票 | 股票型 | 2.213005-28 | 2.2130 | -0.63% | 开放申购 |
001616 | 嘉实环保低碳股票 | 股票型 | 1.876005-28 | 1.8760 | -0.79% | 开放申购 |
001637 | 嘉实量化精选股票 | 股票型 | 1.284005-28 | 1.6350 | -1.00% | 开放申购 |
001688 | 嘉实新起点混合A | 混合型-灵活 | 1.383705-28 | 1.4681 | 0.01% | 开放申购 |
001755 | 嘉实新思路混合 | 混合型-灵活 | 1.051005-28 | 1.4330 | 0.00% | 限大额 |
001756 | 嘉实策略优选混合 | 混合型-灵活 | 1.118005-28 | 1.5840 | -0.27% | 限大额 |
001758 | 嘉实研究增强混合 | 混合型-灵活 | 1.192005-28 | 1.1920 | -0.25% | 开放申购 |
001759 | 嘉实成长增强混合 | 混合型-灵活 | 1.456005-28 | 1.4560 | -0.82% | 开放申购 |
001760 | 嘉实创新成长混合 | 混合型-灵活 | 0.828005-28 | 0.8280 | -0.24% | 开放申购 |
001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 股票型 | 2.017005-28 | 2.0850 | -0.30% | 开放申购 |
002149 | 嘉实新优选混合 | 混合型-灵活 | 0.805005-28 | 0.8770 | -1.11% | 开放申购 |
002168 | 嘉实智能汽车股票 | 股票型 | 1.791005-28 | 1.7910 | -1.00% | 开放申购 |
002178 | 嘉实新起点混合C | 混合型-灵活 | 1.309505-28 | 1.3785 | 0.01% | 开放申购 |
002211 | 嘉实新财富混合 | 混合型-灵活 | 0.738005-28 | 1.1260 | 0.00% | 开放申购 |
002212 | 嘉实新起航混合A | 混合型-灵活 | 1.079005-28 | 1.1520 | -0.83% | 限大额 |
002222 | 嘉实新趋势混合A | 混合型-灵活 | 1.501105-28 | 1.6119 | 0.05% | 开放申购 |
002549 | 嘉实稳祥纯债债券A | 债券型-长债 | 1.115105-28 | 1.3599 | 0.00% | 开放申购 |
002749 | 嘉实稳盛债券 | 债券型-混合二级 | 1.069005-28 | 1.1190 | 0.00% | 限大额 |
002991 | 嘉实稳鑫纯债债券 | 债券型-长债 | 1.048905-28 | 1.2285 | 0.04% | 开放申购 |
003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 股票型 | 1.478005-28 | 1.4780 | -1.60% | 限大额 |
003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 股票型 | 1.426005-28 | 1.4260 | -1.59% | 限大额 |
003056 | 嘉实稳泽纯债债券A | 债券型-长债 | 1.057205-28 | 1.2801 | 0.04% | 限大额 |
003187 | 嘉实安益混合C | 混合型-灵活 | 1.316805-28 | 1.3742 | 0.01% | 开放申购 |
003292 | 嘉实优势成长混合A | 混合型-灵活 | 1.058005-28 | 1.0580 | -0.94% | 开放申购 |
003294 | 嘉实新趋势混合C | 混合型-灵活 | 1.501105-28 | 1.5011 | 0.05% | 开放申购 |
003298 | 嘉实物流产业股票A | 股票型 | 2.280005-28 | 2.2800 | -1.04% | 开放申购 |
003299 | 嘉实物流产业股票C | 股票型 | 2.219005-28 | 2.2190 | -1.07% | 开放申购 |
003357 | 嘉实稳祥纯债债券C | 债券型-长债 | 1.065305-28 | 1.2999 | 0.01% | 开放申购 |
003458 | 嘉实稳宏债券A | 债券型-混合二级 | 1.401905-28 | 1.4019 | -0.09% | 开放申购 |
003459 | 嘉实稳宏债券C | 债券型-混合二级 | 1.368105-28 | 1.3681 | -0.09% | 开放申购 |
003461 | 嘉实稳元纯债债券A | 债券型-长债 | 1.157005-28 | 1.2860 | 0.02% | 限大额 |
003634 | 嘉实农业产业股票A | 股票型 | 1.669105-28 | 1.6691 | -1.90% | 开放申购 |
003880 | 嘉实稳骏 | 债券型-长债 | 1.043905-28 | 1.0857 | -0.01% | 暂停申购 |
003984 | 嘉实新能源新材料股票A | 股票型 | 1.446305-28 | 1.4463 | -1.07% | 开放申购 |
003985 | 嘉实新能源新材料股票C | 股票型 | 1.404305-28 | 1.4043 | -1.08% | 开放申购 |
004355 | 嘉实丰和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.951405-28 | 5.1230 | -0.43% | 开放申购 |
004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票A | 股票型 | 1.322405-28 | 1.3224 | -0.23% | 开放申购 |
004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 混合型-偏股 | 1.510705-28 | 1.5607 | -0.74% | 开放申购 |
004486 | 嘉实稳怡债券 | 债券型-混合二级 | 0.898805-28 | 1.0404 | -0.12% | 开放申购 |
004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.318805-28 | 1.3188 | -0.42% | 开放申购 |
004544 | 嘉实稳华纯债债券A | 债券型-长债 | 1.029905-28 | 1.2756 | -0.03% | 开放申购 |
004916 | 嘉实新添丰定期混合 | 混合型-偏债 | 1.304705-28 | 1.3047 | -0.03% | 暂停申购 |
005088 | 嘉实新添辉定期混合A | 混合型-灵活 | 0.821705-28 | 0.8217 | -1.07% | 暂停申购 |
005089 | 嘉实新添辉定期混合C | 混合型-灵活 | 0.789405-28 | 0.7894 | -1.08% | 暂停申购 |
005166 | 嘉实润和量化定期混合 | 混合型-偏债 | 1.118705-28 | 1.1187 | -0.03% | 暂停申购 |
005167 | 嘉实润泽量化定期混合 | 混合型-偏债 | 1.020305-28 | 1.0203 | -0.66% | 暂停申购 |
005229 | 嘉实富时中国A50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.161105-28 | 1.1611 | -0.41% | 开放申购 |
005267 | 嘉实价值精选股票 | 股票型 | 2.114105-28 | 2.1141 | -0.85% | 限大额 |
005303 | 嘉实医药健康股票A | 股票型 | 1.424405-28 | 1.4244 | -0.92% | 开放申购 |
005304 | 嘉实医药健康股票C | 股票型 | 1.354005-28 | 1.3540 | -0.91% | 开放申购 |
005612 | 嘉实核心优势股票发起式 | 股票型 | 1.347605-28 | 1.3476 | -0.34% | 开放申购 |
005660 | 嘉实资源精选股票A | 股票型 | 3.045805-28 | 3.0458 | 0.21% | 开放申购 |
005661 | 嘉实资源精选股票C | 股票型 | 2.964605-28 | 2.9646 | 0.21% | 开放申购 |
005662 | 嘉实金融精选股票A | 股票型 | 1.007005-28 | 1.0070 | -0.62% | 开放申购 |
005663 | 嘉实金融精选股票C | 股票型 | 0.975905-28 | 0.9759 | -0.62% | 开放申购 |
005727 | 嘉实中创400ETF联接C | 指数型-股票 | 0.875205-28 | 0.8752 | -1.08% | 开放申购 |
005998 | 嘉实深证基本面120联接C | 指数型-股票 | 1.204205-28 | 1.2042 | -1.49% | 开放申购 |
005999 | 嘉实中证金融地产ETF联接C | 指数型-股票 | 1.100005-28 | 1.1000 | -0.67% | 开放申购 |
006450 | 嘉实致盈债券 | 债券型-长债 | 1.014805-28 | 1.1891 | 0.04% | 开放申购 |
006468 | 嘉实稳联纯债债券 | 债券型-长债 | 1.019905-28 | 1.1500 | 0.02% | 暂停申购 |
006603 | 嘉实互融精选股票A | 股票型 | 1.079705-28 | 1.0797 | 0.24% | 开放申购 |
006604 | 嘉实消费精选股票A | 股票型 | 1.377905-28 | 1.3779 | -0.85% | 开放申购 |
006605 | 嘉实消费精选股票C | 股票型 | 1.340805-28 | 1.3408 | -0.85% | 开放申购 |
006797 | 嘉实中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.113505-28 | 1.1900 | 0.02% | 限大额 |
006798 | 嘉实中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.108505-28 | 1.1747 | 0.02% | 限大额 |
006803 | 嘉实互通精选股票 | 股票型 | 0.833605-28 | 0.8336 | -0.71% | 开放申购 |
006841 | 嘉实致享纯债债券 | 债券型-长债 | 1.030605-28 | 1.1766 | 0.04% | 开放申购 |
006920 | 嘉实稳华纯债债券C | 债券型-长债 | 1.010905-28 | 1.0669 | -0.02% | 开放申购 |
007021 | 嘉实中债1-3政金债指数A | 指数型-固收 | 1.019105-28 | 1.1520 | 0.01% | 开放申购 |
007022 | 嘉实中债1-3政金债指数C | 指数型-固收 | 1.018405-28 | 1.1448 | 0.02% | 开放申购 |
007133 | 嘉实长青竞争优势股票A | 股票型 | 0.864705-28 | 0.8647 | -1.60% | 开放申购 |
007134 | 嘉实长青竞争优势股票C | 股票型 | 0.841205-28 | 0.8412 | -1.61% | 开放申购 |
007266 | 嘉实新添益定期混合A | 混合型-偏债 | 1.191505-28 | 1.1915 | -0.18% | 暂停申购 |
007267 | 嘉实新添益定期混合C | 混合型-偏债 | 1.157705-28 | 1.1577 | -0.17% | 暂停申购 |
007319 | 嘉实汇达中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.070005-28 | 1.1595 | 0.02% | 限大额 |
007320 | 嘉实汇达中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.066305-28 | 1.1501 | 0.02% | 限大额 |
007343 | 嘉实科技创新混合 | 混合型-偏股 | 1.796105-28 | 1.7961 | -0.44% | 开放申购 |
007529 | 嘉实汇鑫中短债A | 债券型-中短债 | 1.089905-28 | 1.1349 | 0.01% | 限大额 |
007530 | 嘉实汇鑫中短债C | 债券型-中短债 | 1.081105-28 | 1.1172 | 0.02% | 限大额 |
007589 | 嘉实致元42个月定期债券 | 债券型-长债 | 1.016705-28 | 1.1639 | 0.00% | 暂停申购 |
007605 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A | 指数型-股票 | 1.374905-28 | 1.4351 | -0.13% | 开放申购 |
007606 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C | 指数型-股票 | 1.359905-28 | 1.4104 | -0.13% | 开放申购 |
007716 | 嘉实致华纯债债券 | 债券型-长债 | 1.046605-28 | 1.1475 | 0.07% | 开放申购 |
007792 | 嘉实央企创新驱动ETF联接A | 指数型-股票 | 1.399105-28 | 1.3991 | -0.48% | 开放申购 |
007793 | 嘉实央企创新驱动ETF联接C | 指数型-股票 | 1.386605-28 | 1.3866 | -0.48% | 开放申购 |
007815 | 嘉实新兴科技100ETF联接A | 指数型-股票 | 0.991705-28 | 0.9917 | -0.76% | 开放申购 |
007816 | 嘉实新兴科技100ETF联接C | 指数型-股票 | 0.982605-28 | 0.9826 | -0.77% | 开放申购 |
007895 | 嘉实价值成长混合 | 混合型-偏股 | 0.946205-28 | 0.9462 | -0.46% | 开放申购 |
008015 | 嘉实中债3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.039205-28 | 1.1520 | 0.03% | 开放申购 |
008016 | 嘉实中债3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.038405-28 | 1.1488 | 0.03% | 开放申购 |
008150 | 嘉实远见企业精选两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.562405-28 | 0.5624 | -0.79% | 开放申购 |
008154 | 嘉实医药健康100ETF联接A | 指数型-股票 | 0.544405-28 | 0.5444 | -0.87% | 开放申购 |
008155 | 嘉实医药健康100ETF联接C | 指数型-股票 | 0.541105-28 | 0.5411 | -0.86% | 开放申购 |
008620 | 嘉实致宁3个月定开纯债债券 | 债券型-长债 | 1.028705-28 | 1.1127 | 0.02% | 开放申购 |
008648 | 嘉实致业一年定期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.025605-28 | 1.1378 | 0.03% | 暂停申购 |
008664 | 嘉实鑫和一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.074405-28 | 1.1174 | -0.01% | 开放申购 |
008665 | 嘉实鑫和一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.058405-28 | 1.0984 | -0.02% | 开放申购 |
008778 | 嘉实中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.141605-28 | 1.1416 | -0.95% | 开放申购 |
008779 | 嘉实中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.121905-28 | 1.1219 | -0.94% | 开放申购 |
008958 | 嘉实回报精选股票 | 股票型 | 0.930305-28 | 0.9303 | -0.63% | 开放申购 |
009089 | 嘉实稳固收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.156005-28 | 1.3220 | -0.17% | 开放申购 |
009126 | 嘉实基础产业优选股票A | 股票型 | 1.065905-28 | 1.0659 | -0.89% | 开放申购 |
009127 | 嘉实基础产业优选股票C | 股票型 | 1.044205-28 | 1.0442 | -0.89% | 开放申购 |
009137 | 嘉实瑞和两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.854005-28 | 0.8540 | -1.20% | 开放申购 |
009138 | 嘉实瑞成两年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.114605-28 | 1.1146 | -0.85% | 开放申购 |
009139 | 嘉实瑞成两年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.096705-28 | 1.0967 | -0.86% | 开放申购 |
009179 | 嘉实中证主要消费ETF联接A | 指数型-股票 | 1.113305-28 | 1.1133 | -1.01% | 开放申购 |
009180 | 嘉实中证主要消费ETF联接C | 指数型-股票 | 1.104205-28 | 1.1042 | -1.01% | 开放申购 |
009387 | 嘉实稳福混合A | 混合型-偏债 | 1.133505-28 | 1.1335 | -0.02% | 开放申购 |
009388 | 嘉实稳福混合C | 混合型-偏债 | 1.115005-28 | 1.1150 | -0.02% | 开放申购 |
009558 | 嘉实稳惠6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.073005-28 | 1.0730 | -0.11% | 开放申购 |
009559 | 嘉实稳惠6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.058105-28 | 1.0581 | -0.11% | 开放申购 |
009649 | 嘉实精选平衡混合A | 混合型-平衡 | 1.247205-28 | 1.2472 | -1.02% | 开放申购 |
009650 | 嘉实精选平衡混合C | 混合型-平衡 | 1.226005-28 | 1.2260 | -1.03% | 开放申购 |
009772 | 嘉实彭博国开债1-5年指数A | 指数型-固收 | 1.035305-28 | 1.1225 | 0.03% | 开放申购 |
009773 | 嘉实彭博国开债1-5年指数C | 指数型-固收 | 1.032005-28 | 1.1189 | 0.04% | 开放申购 |
009795 | 嘉实远见精选两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.592305-28 | 0.5923 | -1.20% | 开放申购 |
009819 | 嘉实鑫福一年持有期混合 | 混合型-偏债 | 0.905505-28 | 0.9055 | -0.04% | 开放申购 |
009820 | 嘉实浦惠6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.101705-28 | 1.1017 | -0.09% | 开放申购 |
009821 | 嘉实浦惠6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.085805-28 | 1.0858 | -0.09% | 开放申购 |
009869 | 嘉实产业先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.654405-28 | 0.6544 | -0.46% | 开放申购 |
009870 | 嘉实产业先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.634605-28 | 0.6346 | -0.44% | 开放申购 |
009909 | 嘉实动力先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.580305-28 | 0.5803 | -0.38% | 开放申购 |
009910 | 嘉实动力先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.564105-28 | 0.5641 | -0.37% | 开放申购 |
009993 | 嘉实前沿创新混合 | 混合型-偏股 | 0.734205-28 | 0.7342 | -0.50% | 开放申购 |
009994 | 嘉实创新先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.783105-28 | 0.7831 | -0.29% | 开放申购 |
009995 | 嘉实创新先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.771905-28 | 0.7719 | -0.28% | 开放申购 |
010186 | 嘉实核心成长混合A | 混合型-偏股 | 0.579005-28 | 0.5790 | -1.18% | 开放申购 |
010187 | 嘉实核心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.570805-28 | 0.5708 | -1.18% | 开放申购 |
010254 | 嘉实丰年一年定期纯债债券A | 债券型-长债 | 1.070005-28 | 1.1003 | 0.07% | 暂停申购 |
010255 | 嘉实丰年一年定期纯债债券C | 债券型-长债 | 1.059205-28 | 1.0874 | 0.06% | 暂停申购 |
010273 | 嘉实价值长青混合A | 混合型-偏股 | 0.868805-28 | 0.8688 | -0.79% | 限大额 |
010274 | 嘉实价值长青混合C | 混合型-偏股 | 0.857005-28 | 0.8570 | -0.78% | 限大额 |
010275 | 嘉实优质精选混合A | 混合型-偏股 | 0.513305-28 | 0.5133 | -0.93% | 开放申购 |
010276 | 嘉实优质精选混合C | 混合型-偏股 | 0.506205-28 | 0.5062 | -0.94% | 开放申购 |
010361 | 嘉实品质优选股票A | 股票型 | 0.506105-28 | 0.5061 | -0.53% | 开放申购 |
010362 | 嘉实品质优选股票C | 股票型 | 0.497005-28 | 0.4970 | -0.54% | 开放申购 |
010437 | 嘉实竞争力优选混合A | 混合型-偏股 | 0.405905-28 | 0.4059 | -0.71% | 开放申购 |
010438 | 嘉实竞争力优选混合C | 混合型-偏股 | 0.400605-28 | 0.4006 | -0.72% | 开放申购 |
011035 | 嘉实中证稀土产业ETF联接A | 指数型-股票 | 0.654405-28 | 0.6544 | -0.34% | 开放申购 |
011036 | 嘉实中证稀土产业ETF联接C | 指数型-股票 | 0.652605-28 | 0.6526 | -0.32% | 开放申购 |
011168 | 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 | 债券型-混合二级 | 1.046605-28 | 1.0466 | -0.08% | 开放申购 |
011246 | 嘉实阿尔法优选混合A | 混合型-偏股 | 0.504805-28 | 0.5048 | -0.51% | 开放申购 |
011247 | 嘉实阿尔法优选混合C | 混合型-偏股 | 0.498305-28 | 0.4983 | -0.52% | 开放申购 |
011248 | 嘉实品质回报混合 | 混合型-偏股 | 0.635105-28 | 0.6351 | -0.75% | 开放申购 |
011249 | 嘉实稳裕混合A | 混合型-偏债 | 1.115405-28 | 1.1154 | 0.04% | 开放申购 |
011250 | 嘉实稳裕混合C | 混合型-偏债 | 1.102205-28 | 1.1022 | 0.04% | 限大额 |
011516 | 嘉实浦盈一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.052105-28 | 1.0521 | -0.08% | 开放申购 |
011517 | 嘉实浦盈一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.038405-28 | 1.0384 | -0.09% | 开放申购 |
011518 | 嘉实价值臻选混合 | 混合型-偏股 | 0.854905-28 | 0.8549 | -1.04% | 限大额 |
011626 | 嘉实匠心回报混合A | 混合型-偏股 | 0.713905-28 | 0.7139 | -0.75% | 开放申购 |
011627 | 嘉实匠心回报混合C | 混合型-偏股 | 0.696005-28 | 0.6960 | -0.76% | 开放申购 |
011628 | 嘉实致明3个月定期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.055005-28 | 1.0861 | 0.03% | 暂停申购 |
011643 | 嘉实时代先锋三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.527705-28 | 0.5277 | -0.42% | 开放申购 |
011644 | 嘉实时代先锋三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.521805-28 | 0.5218 | -0.40% | 开放申购 |
011805 | 嘉实优质核心两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.495905-28 | 0.4959 | -0.82% | 开放申购 |
011806 | 嘉实优质核心两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.490605-28 | 0.4906 | -0.83% | 开放申购 |
011841 | 嘉实兴锐优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.663405-28 | 0.6634 | -0.51% | 开放申购 |
011842 | 嘉实兴锐优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.653605-28 | 0.6536 | -0.52% | 开放申购 |
011950 | 嘉实稳元纯债债券C | 债券型-长债 | 1.081505-28 | 1.0830 | 0.02% | 限大额 |
012067 | 嘉实蓝筹优势混合A | 混合型-偏股 | 0.796805-28 | 0.7968 | -0.34% | 开放申购 |
012068 | 嘉实蓝筹优势混合C | 混合型-偏股 | 0.783705-28 | 0.7837 | -0.33% | 开放申购 |
012225 | 嘉实优势精选混合A | 混合型-偏股 | 0.776605-28 | 0.7766 | -0.35% | 开放申购 |
012226 | 嘉实优势精选混合C | 混合型-偏股 | 0.763105-28 | 0.7631 | -0.35% | 开放申购 |
012279 | 嘉实稳和6个月持有纯债A | 债券型-长债 | 1.088705-28 | 1.0887 | -0.01% | 开放申购 |
012280 | 嘉实稳和6个月持有纯债C | 债券型-长债 | 1.081405-28 | 1.0814 | -0.02% | 开放申购 |
012344 | 嘉实领先优势混合A | 混合型-偏股 | 0.907505-28 | 0.9075 | -0.58% | 开放申购 |
012345 | 嘉实领先优势混合C | 混合型-偏股 | 0.894105-28 | 0.8941 | -0.59% | 开放申购 |
012466 | 嘉实策略精选混合A | 混合型-偏股 | 0.557505-28 | 0.5575 | -0.04% | 开放申购 |
012467 | 嘉实策略精选混合C | 混合型-偏股 | 0.546205-28 | 0.5462 | -0.04% | 开放申购 |
012533 | 嘉实价值驱动一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.966705-28 | 0.9667 | -1.18% | 限大额 |
012534 | 嘉实价值驱动一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.950405-28 | 0.9504 | -1.18% | 限大额 |
012616 | 嘉实优化红利混合C | 混合型-偏股 | 1.366005-28 | 1.4950 | -0.73% | 开放申购 |
012619 | 嘉实中证软件服务ETF联接A | 指数型-股票 | 0.560305-28 | 0.5603 | -1.36% | 开放申购 |
012620 | 嘉实中证软件服务ETF联接C | 指数型-股票 | 0.556705-28 | 0.5567 | -1.36% | 开放申购 |
012671 | 嘉实核心蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 0.771405-28 | 0.7714 | -0.75% | 开放申购 |
012672 | 嘉实核心蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 0.754005-28 | 0.7540 | -0.75% | 开放申购 |
012773 | 嘉实超短债债券A | 债券型-中短债 | 1.055105-28 | 1.1348 | 0.01% | 限大额 |
012852 | 嘉实远见先锋一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.535205-28 | 0.5352 | -0.48% | 开放申购 |
012853 | 嘉实远见先锋一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.527905-28 | 0.5279 | -0.49% | 开放申购 |
012957 | 嘉实60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.089505-28 | 1.0895 | 0.01% | 开放申购 |
012958 | 嘉实60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.083605-28 | 1.0836 | 0.01% | 开放申购 |
012995 | 嘉实策略视野三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.587505-28 | 0.5875 | -0.81% | 开放申购 |
013029 | 嘉实鑫泰一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.001605-28 | 1.0016 | -0.04% | 开放申购 |
013030 | 嘉实鑫泰一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.991005-28 | 0.9910 | -0.04% | 开放申购 |
013055 | 嘉实策略机遇混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.483705-28 | 0.4837 | -0.82% | 开放申购 |
013056 | 嘉实策略机遇混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.478405-28 | 0.4784 | -0.83% | 开放申购 |
013189 | 嘉实稳健添利一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.027205-28 | 1.0272 | -0.14% | 开放申购 |
013315 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.533005-28 | 0.5330 | -1.00% | 开放申购 |
013316 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.529405-28 | 0.5294 | -0.99% | 开放申购 |
013411 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A | 债券型-混合二级 | 1.076405-28 | 1.0764 | -0.04% | 开放申购 |
013412 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C | 债券型-混合二级 | 1.069105-28 | 1.0691 | -0.05% | 开放申购 |
013439 | 嘉实产业优势混合A | 混合型-偏股 | 0.955805-28 | 0.9558 | -0.71% | 开放申购 |
013440 | 嘉实产业优势混合C | 混合型-偏股 | 0.942405-28 | 0.9424 | -0.72% | 开放申购 |
013527 | 嘉实中证细分化工产业主题指数发起A | 指数型-股票 | 0.753505-28 | 0.7535 | -0.92% | 开放申购 |
013528 | 嘉实中证细分化工产业主题指数发起C | 指数型-股票 | 0.750405-28 | 0.7504 | -0.92% | 开放申购 |
013544 | 嘉实致远3个月定期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.052705-28 | 1.0740 | 0.04% | 暂停申购 |
013624 | 嘉实价值创造三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.068305-28 | 1.0683 | -0.77% | 开放申购 |
013625 | 嘉实价值创造三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.058805-28 | 1.0588 | -0.77% | 开放申购 |
013630 | 嘉实均衡臻选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.824205-28 | 0.8242 | -0.25% | 开放申购 |
013631 | 嘉实均衡臻选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.812105-28 | 0.8121 | -0.26% | 开放申购 |
013737 | 嘉实短债债券A | 债券型-中短债 | 1.069305-28 | 1.0693 | 0.01% | 限大额 |
013738 | 嘉实短债债券C | 债券型-中短债 | 1.064505-28 | 1.0645 | 0.01% | 限大额 |
013855 | 嘉实品质发现混合A | 混合型-偏股 | 0.861205-28 | 0.8612 | -0.50% | 开放申购 |
013856 | 嘉实品质发现混合C | 混合型-偏股 | 0.850005-28 | 0.8500 | -0.49% | 开放申购 |
013995 | 嘉实融惠混合A | 混合型-偏债 | 1.067605-28 | 1.0676 | -0.07% | 开放申购 |
013996 | 嘉实融惠混合C | 混合型-偏债 | 1.058005-28 | 1.0580 | -0.08% | 开放申购 |
014074 | 嘉实内需精选混合A | 混合型-偏股 | 0.729605-28 | 0.7296 | -0.86% | 开放申购 |
014075 | 嘉实内需精选混合C | 混合型-偏股 | 0.719205-28 | 0.7192 | -0.87% | 开放申购 |
014110 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.509905-28 | 0.5099 | -0.14% | 开放申购 |
014111 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.506705-28 | 0.5067 | -0.14% | 开放申购 |
014112 | 嘉实对冲套利定期混合C | 混合型-绝对收益 | 1.127005-28 | 1.1270 | -0.27% | 暂停申购 |
014216 | 嘉实绝对收益策略定期混合C | 混合型-绝对收益 | 1.411005-28 | 1.4110 | -0.14% | 暂停申购 |
014269 | 嘉实北交所精选两年定期混合A | 混合型-偏股 | 0.576805-28 | 0.5768 | -0.26% | 暂停申购 |
014270 | 嘉实北交所精选两年定期混合C | 混合型-偏股 | 0.568205-28 | 0.5682 | -0.25% | 暂停申购 |
014292 | 嘉实产业领先混合A | 混合型-偏股 | 0.739605-28 | 0.7396 | -0.86% | 开放申购 |
014293 | 嘉实产业领先混合C | 混合型-偏股 | 0.729005-28 | 0.7290 | -0.86% | 开放申购 |
014307 | 嘉实多元动力混合A | 混合型-偏股 | 0.611605-28 | 0.6116 | -0.03% | 开放申购 |
014308 | 嘉实多元动力混合C | 混合型-偏股 | 0.602705-28 | 0.6027 | -0.05% | 开放申购 |
014392 | 嘉实致乾纯债债券 | 债券型-长债 | 1.058205-28 | 1.0770 | 0.04% | 暂停申购 |
014602 | 嘉实中证医疗指数发起式A | 指数型-股票 | 0.556405-28 | 0.5564 | -0.96% | 开放申购 |
014603 | 嘉实中证医疗指数发起式C | 指数型-股票 | 0.553205-28 | 0.5532 | -0.95% | 开放申购 |
014604 | 嘉实中证光伏产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.577905-28 | 0.5779 | -0.69% | 开放申购 |
014605 | 嘉实中证光伏产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.574505-28 | 0.5745 | -0.71% | 开放申购 |
014852 | 嘉实添惠一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.081505-28 | 1.0815 | -0.05% | 开放申购 |
014853 | 嘉实添惠一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.071605-28 | 1.0716 | -0.05% | 开放申购 |
014854 | 嘉实中证半导体指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.902305-28 | 0.9023 | -0.36% | 开放申购 |
014855 | 嘉实中证半导体指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.897705-28 | 0.8977 | -0.37% | 开放申购 |
014872 | 嘉实品质蓝筹一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.788205-28 | 0.7882 | -0.78% | 开放申购 |
014873 | 嘉实品质蓝筹一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.773905-28 | 0.7739 | -0.78% | 开放申购 |
015336 | 嘉实中证芯片产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.657605-28 | 0.6576 | 0.02% | 开放申购 |
015337 | 嘉实中证芯片产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.654105-28 | 0.6541 | 0.02% | 开放申购 |
015404 | 嘉实90天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.070605-28 | 1.0706 | 0.01% | 开放申购 |
015405 | 嘉实90天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.066505-28 | 1.0665 | 0.01% | 开放申购 |
015468 | 嘉实农业产业股票C | 股票型 | 0.766505-28 | 0.7665 | -1.89% | 开放申购 |
015861 | 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.046805-28 | 1.0468 | 0.00% | 限大额 |
016134 | 嘉实沪深300指数研究增强C | 指数型-股票 | 0.802305-28 | 0.8023 | -0.69% | 开放申购 |
016135 | 嘉实优势成长混合C | 混合型-灵活 | 1.053005-28 | 1.0530 | -0.94% | 开放申购 |
016168 | 嘉实丰和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.940205-28 | 1.9402 | -0.43% | 开放申购 |
016169 | 嘉实价值优势混合C | 混合型-偏股 | 0.961005-28 | 0.9610 | -0.83% | 限大额 |
016241 | 嘉实稳泽纯债债券C | 债券型-长债 | 1.053405-28 | 1.0824 | 0.04% | 限大额 |
016264 | 嘉实新起航混合C | 混合型-灵活 | 1.073005-28 | 1.0730 | -0.83% | 限大额 |
016322 | 嘉实安益混合A | 混合型-灵活 | 1.322705-28 | 1.3227 | 0.01% | 开放申购 |
016510 | 嘉实年年红一年持有债券发起A | 债券型-混合一级 | 1.072805-28 | 1.0728 | 0.03% | 开放申购 |
016511 | 嘉实年年红一年持有债券发起C | 债券型-混合一级 | 1.067405-28 | 1.0674 | 0.04% | 开放申购 |
016512 | 嘉实长三角ESG纯债债券 | 债券型-长债 | 1.052405-28 | 1.0524 | 0.03% | 暂停申购 |
016566 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.564705-28 | 0.5647 | -1.02% | 开放申购 |
016567 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.562305-28 | 0.5623 | -1.02% | 开放申购 |
016568 | 嘉实碳中和主题混合A | 混合型-偏股 | 1.052205-28 | 1.0522 | -0.48% | 开放申购 |
016569 | 嘉实碳中和主题混合C | 混合型-偏股 | 1.044905-28 | 1.0449 | -0.48% | 开放申购 |
016570 | 嘉实价值丰润混合A | 混合型-偏股 | 1.031805-28 | 1.0318 | -0.58% | 开放申购 |
016571 | 嘉实价值丰润混合C | 混合型-偏股 | 1.018005-28 | 1.0180 | -0.59% | 开放申购 |
016581 | 嘉实上海金ETF发起联接A | 指数型-其他 | 1.205205-28 | 1.2052 | 0.03% | 限大额 |
016582 | 嘉实上海金ETF发起联接C | 指数型-其他 | 1.201605-28 | 1.2016 | 0.03% | 限大额 |
016776 | 嘉实中证1000指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.900405-28 | 0.9004 | -1.03% | 开放申购 |
016777 | 嘉实中证1000指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.897105-28 | 0.8971 | -1.04% | 开放申购 |
016797 | 嘉实双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.008105-28 | 1.0081 | 0.04% | 开放申购 |
016798 | 嘉实双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.004605-28 | 1.0046 | 0.05% | 开放申购 |
016824 | 嘉实方舟一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.019505-28 | 1.0195 | -0.04% | 开放申购 |
016825 | 嘉实方舟一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.015705-28 | 1.0157 | -0.04% | 开放申购 |
016842 | 嘉实中证全指证券公司指数发起A | 指数型-股票 | 0.984205-28 | 0.9842 | -1.06% | 开放申购 |
016843 | 嘉实中证全指证券公司指数发起C | 指数型-股票 | 0.980405-28 | 0.9804 | -1.05% | 开放申购 |
017036 | 嘉实低碳精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.640005-28 | 0.6400 | -0.25% | 开放申购 |
017037 | 嘉实低碳精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.636805-28 | 0.6368 | -0.25% | 开放申购 |
017056 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.105105-28 | 1.1051 | 1.63% | 开放申购 |
017057 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.100905-28 | 1.1009 | 1.63% | 开放申购 |
017073 | 嘉实清洁能源股票发起式A | 股票型 | 0.602205-28 | 0.6022 | -0.95% | 开放申购 |
017074 | 嘉实清洁能源股票发起式C | 股票型 | 0.596605-28 | 0.5966 | -0.96% | 开放申购 |
017086 | 嘉实ESG可持续投资混合A | 混合型-偏股 | 0.924805-28 | 0.9248 | -0.49% | 开放申购 |
017087 | 嘉实ESG可持续投资混合C | 混合型-偏股 | 0.915705-28 | 0.9157 | -0.51% | 开放申购 |
017112 | 嘉实优享生活混合A | 混合型-偏股 | 0.703705-28 | 0.7037 | -0.69% | 开放申购 |
017113 | 嘉实优享生活混合C | 混合型-偏股 | 0.699805-28 | 0.6998 | -0.70% | 开放申购 |
017147 | 嘉实积极配置一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.783005-28 | 0.7830 | -0.60% | 开放申购 |
017148 | 嘉实积极配置一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.778905-28 | 0.7789 | -0.60% | 开放申购 |
017188 | 嘉实上证科创板50指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.793905-28 | 0.7939 | -0.41% | 开放申购 |
017189 | 嘉实上证科创板50指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.791205-28 | 0.7912 | -0.42% | 开放申购 |
017443 | 嘉实30天持有期中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.049305-28 | 1.0493 | 0.01% | 开放申购 |
017444 | 嘉实30天持有期中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.046205-28 | 1.0462 | 0.01% | 开放申购 |
017469 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.799405-28 | 0.7994 | -0.17% | 开放申购 |
017470 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.796505-28 | 0.7965 | -0.18% | 开放申购 |
017488 | 嘉实信息产业股票发起式A | 股票型 | 1.056505-28 | 1.0565 | -2.09% | 开放申购 |
017489 | 嘉实信息产业股票发起式C | 股票型 | 1.047805-28 | 1.0478 | -2.09% | 开放申购 |
017527 | 嘉实北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.829105-28 | 0.8291 | -0.12% | 开放申购 |
017528 | 嘉实北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.826005-28 | 0.8260 | -0.12% | 开放申购 |
017717 | 嘉实多盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.010405-28 | 1.0104 | 0.01% | 开放申购 |
017718 | 嘉实多盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.004605-28 | 1.0046 | 0.01% | 开放申购 |
017744 | 嘉实绿色主题股票发起式A | 股票型 | 0.609605-28 | 0.6096 | -0.31% | 开放申购 |
017745 | 嘉实绿色主题股票发起式C | 股票型 | 0.605005-28 | 0.6050 | -0.31% | 开放申购 |
018027 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.746705-28 | 0.7467 | -0.39% | 开放申购 |
018028 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.744505-28 | 0.7445 | -0.39% | 开放申购 |
018169 | 嘉实致诚纯债债券 | 债券型-长债 | 1.014905-28 | 1.0356 | 0.06% | 暂停申购 |
018170 | 嘉实双季瑞享6个月持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.036505-28 | 1.0365 | 0.03% | 开放申购 |
018171 | 嘉实双季瑞享6个月持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.035105-28 | 1.0351 | 0.03% | 开放申购 |
018240 | 嘉实制造升级股票发起式A | 股票型 | 0.859105-28 | 0.8591 | -0.82% | 开放申购 |
018241 | 嘉实制造升级股票发起式C | 股票型 | 0.856205-28 | 0.8562 | -0.81% | 开放申购 |
018272 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.030505-28 | 1.0305 | 0.00% | 开放申购 |
018273 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.027905-28 | 1.0279 | 0.00% | 开放申购 |
018332 | 嘉实新兴景气混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.774205-28 | 0.7742 | -0.50% | 开放申购 |
018333 | 嘉实新兴景气混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.771505-28 | 0.7715 | -0.50% | 开放申购 |
018401 | 嘉实成长驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.146305-28 | 1.1463 | -0.78% | 开放申购 |
018402 | 嘉实成长驱动混合C | 混合型-偏股 | 1.141505-28 | 1.1415 | -0.79% | 开放申购 |
018434 | 嘉实均衡配置混合 | 混合型-偏股 | 0.930405-28 | 0.9304 | -0.70% | 开放申购 |
018564 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 指数型-股票 | 1.114305-28 | 1.1143 | -0.90% | 开放申购 |
018565 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 指数型-股票 | 1.111605-28 | 1.1116 | -0.90% | 开放申购 |
019047 | 嘉实致裕纯债债券 | 债券型-长债 | 1.021405-28 | 1.0214 | 0.04% | 暂停申购 |
019048 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券A | 债券型-长债 | 1.022905-28 | 1.0229 | 0.02% | 开放申购 |
019049 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券C | 债券型-长债 | 1.021705-28 | 1.0217 | 0.01% | 开放申购 |
019071 | 嘉实国证通信ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.973305-28 | 0.9733 | -1.33% | 开放申购 |
019072 | 嘉实国证通信ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.971705-28 | 0.9717 | -1.32% | 开放申购 |
019279 | 嘉实中证大农业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.975005-28 | 0.9750 | -1.14% | 开放申购 |
019280 | 嘉实中证大农业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.973605-28 | 0.9736 | -1.14% | 开放申购 |
019306 | 嘉实研究阿尔法股票C | 股票型 | 1.612005-28 | 1.6120 | -0.74% | 开放申购 |
019392 | 嘉实匠心严选混合A | 混合型-偏股 | 0.999005-28 | 0.9990 | -0.86% | 开放申购 |
019393 | 嘉实匠心严选混合C | 混合型-偏股 | 0.996905-28 | 0.9969 | -0.87% | 开放申购 |
019592 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A | 指数型-股票 | 1.146105-28 | 1.1461 | 0.76% | 开放申购 |
019593 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C | 指数型-股票 | 1.145405-28 | 1.1454 | 0.76% | 开放申购 |
019780 | 嘉实创新动力混合发起式A1 | 混合型-偏股 | 1.016105-28 | 1.0161 | -0.98% | 开放申购 |
020232 | 嘉实互融精选股票C | 股票型 | 1.076905-28 | 1.0769 | 0.24% | 开放申购 |
020259 | 嘉实稳恒90天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.003805-28 | 1.0038 | 0.01% | 开放申购 |
020260 | 嘉实稳恒90天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.003405-28 | 1.0034 | 0.01% | 开放申购 |
020315 | 嘉实前沿科技沪港深股票C | 股票型 | 1.318905-28 | 1.3189 | -0.23% | 开放申购 |
020367 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E | 债券型-混合二级 | 1.076205-28 | 1.0762 | -0.05% | 开放申购 |
020508 | 嘉实债券C | 债券型-混合一级 | 1.364305-28 | 1.3643 | 0.05% | 限大额 |
021214 | 嘉实中证A50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.998505-28 | 0.9985 | --- | 开放申购 |
021215 | 嘉实中证A50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.998305-28 | 0.9983 | --- | 开放申购 |
070001 | 嘉实成长收益混合A | 混合型-偏股 | 1.046005-28 | 4.0689 | -0.75% | 开放申购 |
070002 | 嘉实增长混合 | 混合型-偏股 | 14.739105-28 | 15.4101 | -0.94% | 暂停申购 |
070003 | 嘉实稳健混合 | 混合型-偏股 | 1.423605-28 | 3.7854 | -0.53% | 开放申购 |
070005 | 嘉实债券A | 债券型-混合一级 | 1.364305-28 | 2.5010 | 0.04% | 限大额 |
070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 混合型-灵活 | 5.728005-28 | 6.2680 | -0.68% | 开放申购 |
070009 | 嘉实超短债债券C | 债券型-中短债 | 1.054805-28 | 1.5951 | 0.01% | 限大额 |
070010 | 嘉实主题混合 | 混合型-灵活 | 1.698005-28 | 3.3810 | -0.99% | 开放申购 |
070011 | 嘉实策略混合 | 混合型-灵活 | 0.925005-28 | 2.1750 | -1.28% | 开放申购 |
070013 | 嘉实研究精选混合 | 混合型-偏股 | 1.200005-28 | 3.1660 | -0.74% | 开放申购 |
070015 | 嘉实多元债券A | 债券型-混合二级 | 1.230005-28 | 1.9750 | -0.24% | 开放申购 |
070016 | 嘉实多元债券B | 债券型-混合二级 | 1.224005-28 | 1.9160 | -0.24% | 开放申购 |
070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 混合型-偏股 | 1.191005-28 | 2.0620 | -0.92% | 开放申购 |
070018 | 嘉实回报混合 | 混合型-灵活 | 1.407005-28 | 2.3550 | -0.64% | 开放申购 |
070019 | 嘉实价值优势混合A | 混合型-偏股 | 2.098005-28 | 2.6990 | -0.76% | 限大额 |
070020 | 嘉实稳固收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.144005-28 | 1.7330 | -0.17% | 开放申购 |
070021 | 嘉实主题新动力混合 | 混合型-偏股 | 2.194005-28 | 2.1940 | -0.09% | 开放申购 |
070022 | 嘉实领先成长混合 | 混合型-偏股 | 1.984005-28 | 2.4290 | -0.95% | 开放申购 |
070023 | 嘉实深证基本面120联接A | 指数型-股票 | 1.967605-28 | 1.9676 | -1.48% | 开放申购 |
070025 | 嘉实信用债券A | 债券型-混合一级 | 1.300005-28 | 1.6794 | 0.01% | 开放申购 |
070026 | 嘉实信用债券C | 债券型-混合一级 | 1.266905-28 | 1.6197 | 0.02% | 开放申购 |
070027 | 嘉实周期优选混合 | 混合型-偏股 | 2.612005-28 | 3.3710 | -1.02% | 开放申购 |
070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 指数型-股票 | 1.467405-28 | 1.4674 | -1.09% | 开放申购 |
070032 | 嘉实优化红利混合A | 混合型-偏股 | 1.373005-28 | 3.2590 | -0.72% | 开放申购 |
070037 | 嘉实纯债债券A | 债券型-长债 | 1.327305-28 | 1.5149 | 0.04% | 限大额 |
070038 | 嘉实纯债债券C | 债券型-长债 | 1.292905-28 | 1.4740 | 0.04% | 限大额 |
070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.198205-28 | 1.1982 | -0.95% | 开放申购 |
070099 | 嘉实优质企业混合 | 混合型-偏股 | 1.140005-28 | 2.7400 | -0.78% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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