国泰基金管理有限公司

Guotai Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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国泰基金 2026年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-08-04

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 018905 国泰交通运输ETF联接A 详情 3.13 0.42 13.38% 0.08 2.68% - - 0.97 31.02%
2 018906 国泰交通运输ETF联接C 详情 3.13 0.42 13.38% 0.08 2.68% - - 0.97 31.02%

国泰基金 2026年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000103 国泰境外高收益债(QDII) 详情 612.87 475.22 77.54% 120.96 19.74% - - - -
2 000199 国泰量化策略收益混合A 详情 358.61 258.92 72.20% 43.15 12.03% - - 47.65 13.29%
3 000218 国泰黄金ETF联接A 详情 4,352.72 587.02 13.49% 117.40 2.70% - - 3,581.63 82.28%
4 000362 国泰聚信价值优势混合A 详情 1,664.67 1,249.44 75.06% 208.24 12.51% - - 195.59 11.75%
5 000363 国泰聚信价值优势混合C 详情 1,664.67 1,249.44 75.06% 208.24 12.51% - - 195.59 11.75%
6 000367 国泰安康定期支付混合A 详情 88.67 57.64 65.00% 16.47 18.57% - - 2.21 2.50%
7 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 详情 43.27 33.57 77.58% 7.67 17.73% - - 1.58 3.64%
8 000512 国泰沪深300指数增强A 详情 50.39 37.09 73.60% 8.24 16.36% - - 0.39 0.77%
9 000526 国泰浓益灵活配置混合A 详情 45.51 31.88 70.06% 6.38 14.01% - - 0.59 1.30%
10 000742 国泰新经济灵活配置混合A 详情 415.69 342.32 82.35% 57.05 13.72% - - 9.07 2.18%
11 001265 国泰兴益灵活配置混合A 详情 51.55 33.11 64.24% 6.62 12.85% - - 3.21 6.23%
12 001542 国泰互联网+股票 详情 357.60 300.10 83.92% 50.02 13.99% - - - -
13 001576 国泰智能装备股票A 详情 811.60 601.45 74.11% 100.24 12.35% - - 98.38 12.12%
14 001579 国泰大农业股票A 详情 339.70 278.10 81.87% 46.35 13.64% - - 7.37 2.17%
15 001645 国泰大健康股票A 详情 199.99 161.79 80.90% 26.96 13.48% - - 3.36 1.68%
16 001789 国泰量化收益灵活配置混合A 详情 36.16 27.42 75.83% 5.48 15.17% - - 2.34 6.46%
17 001790 国泰智能汽车股票A 详情 2,260.68 1,879.54 83.14% 313.26 13.86% - - 56.48 2.50%
18 001850 国泰安益灵活配置混合A 详情 41.67 27.29 65.49% 3.41 8.19% - - 2.40 5.77%
19 001922 国泰多策略收益灵活配置混合A 详情 98.30 62.46 63.54% 15.61 15.88% - - 10.09 10.26%
20 002055 国泰兴益灵活配置混合C 详情 51.55 33.11 64.24% 6.62 12.85% - - 3.21 6.23%
21 002059 国泰浓益灵活配置混合C 详情 45.51 31.88 70.06% 6.38 14.01% - - 0.59 1.30%
22 002061 国泰安康定期支付混合C 详情 88.67 57.64 65.00% 16.47 18.57% - - 2.21 2.50%
23 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 详情 43.27 33.57 77.58% 7.67 17.73% - - 1.58 3.64%
24 002063 国泰沪深300指数增强C 详情 50.39 37.09 73.60% 8.24 16.36% - - 0.39 0.77%
25 002197 国泰鑫策略价值灵活配置混合A 详情 15.72 9.00 57.29% 2.25 14.32% - - 0.79 5.03%
26 002458 国泰民利策略收益混合 详情 38.85 26.15 67.32% 5.81 14.96% - - - -
27 002489 国泰民福策略价值混合A 详情 40.45 26.88 66.45% 6.72 16.61% - - 0.10 0.26%
28 003457 国泰润泰纯债债券A 详情 32.91 16.71 50.78% 5.57 16.93% - - 0.01 0.02%
29 003515 国泰利是宝货币 详情 41,882.65 18,569.06 44.34% 3,438.71 8.21% - - 17,193.57 41.05%
30 003516 国泰融安多策略灵活配置混合A 详情 289.99 250.77 86.48% 31.35 10.81% - - 0.42 0.15%
31 003517 国泰润利纯债债券A 详情 1,669.35 1,170.59 70.12% 390.20 23.37% - - 14.40 0.86%
32 003593 国泰景气行业灵活配置混合 详情 327.73 274.14 83.65% 45.69 13.94% - - - -
33 003696 国泰润鑫定开债发起式 详情 168.82 102.51 60.72% 34.17 20.24% - - - -
34 003760 国泰中证500指数增强A 详情 63.92 53.74 84.08% 5.37 8.41% - - 0.11 0.17%
35 003761 国泰中证500指数增强C 详情 63.92 53.74 84.08% 5.37 8.41% - - 0.11 0.17%
36 004101 国泰民安增益纯债A 详情 202.03 105.78 52.36% 35.26 17.45% - - 0.66 0.33%
37 004252 国泰安益灵活配置混合C 详情 41.67 27.29 65.49% 3.41 8.19% - - 2.40 5.77%
38 004253 国泰黄金ETF联接C 详情 4,352.72 587.02 13.49% 117.40 2.70% - - 3,581.63 82.28%
39 005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 详情 490.72 370.46 75.49% 61.74 12.58% - - 51.21 10.44%
40 005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 详情 490.72 370.46 75.49% 61.74 12.58% - - 51.21 10.44%
41 005246 国泰可转债债券A 详情 84.15 51.06 60.67% 14.59 17.34% - - 0.16 0.19%
42 005253 国泰货币B 详情 17,391.08 9,188.98 52.84% 2,088.40 12.01% - - 615.72 3.54%
43 005726 国泰价值精选灵活配置混合A 详情 257.95 199.27 77.25% 33.21 12.88% - - 18.34 7.11%
44 005730 国泰江源优势精选混合A 详情 921.01 759.74 82.49% 126.62 13.75% - - 22.78 2.47%
45 005746 国泰聚利价值定开混合 详情 152.13 118.56 77.93% 19.76 12.99% - - - -
46 005816 国泰农惠定期开放债券A 详情 249.44 58.77 23.56% 9.79 3.93% - - 5.17 2.07%
47 005819 国泰优势行业混合A 详情 228.39 178.75 78.26% 29.79 13.04% - - 12.87 5.63%
48 005867 国泰沪深300指数C 详情 366.78 290.64 79.24% 58.13 15.85% - - 9.75 2.66%
49 005970 国泰消费优选股票 详情 350.59 293.38 83.68% 48.90 13.95% - - - -
50 006037 国泰瑞和纯债债券A 详情 123.68 49.40 39.94% 16.47 13.31% - - 0.00 0.00%
51 006116 国泰丰祺纯债债券A 详情 497.51 229.24 46.08% 76.41 15.36% - - 2.31 0.46%
52 006340 国泰民安增益纯债C 详情 202.03 105.78 52.36% 35.26 17.45% - - 0.66 0.33%
53 006475 国泰嘉睿纯债债券A 详情 1,093.18 494.99 45.28% 165.00 15.09% - - 21.52 1.97%
54 006596 国泰聚禾纯债债券A 详情 1,181.20 802.66 67.95% 267.55 22.65% - - - -
55 006597 国泰利享中短债债券A 详情 2,176.96 1,157.62 53.18% 289.40 13.29% - - 544.84 25.03%
56 006598 国泰利享中短债债券C 详情 2,176.96 1,157.62 53.18% 289.40 13.29% - - 544.84 25.03%
57 006725 国泰丰盈纯债债券A 详情 52.49 25.67 48.91% 8.56 16.30% - - 1.40 2.67%
58 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 详情 88.65 9.78 11.03% 1.96 2.21% - - 69.07 77.91%
59 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 详情 88.65 9.78 11.03% 1.96 2.21% - - 69.07 77.91%
60 006762 国泰聚享纯债债券A 详情 473.71 222.56 46.98% 74.19 15.66% - - 0.02 0.01%
61 006782 国泰信利三个月定开债 详情 1,102.03 708.76 64.31% 236.25 21.44% - - - -
62 006795 国泰裕祥三个月定开债 详情 281.35 125.28 44.53% 41.76 14.84% - - - -
63 006941 国泰惠盈纯债债券A 详情 91.64 47.58 51.92% 15.86 17.31% - - 0.01 0.02%
64 006955 国泰惠富纯债债券A 详情 603.80 294.38 48.76% 98.13 16.25% - - 0.87 0.14%
65 006994 国泰瑞安三个月定期开放债券 详情 18.11 8.05 44.46% 2.68 14.82% - - - -
66 007105 国泰丰鑫纯债债券A 详情 1,204.80 682.60 56.66% 227.53 18.89% - - 125.52 10.42%
67 007214 国泰惠丰纯债债券A 详情 419.67 165.60 39.46% 55.20 13.15% - - 15.29 3.64%
68 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 详情 111.32 60.23 54.10% 12.83 11.52% - - - -
69 007278 国泰兴富三个月定开债 详情 683.83 453.32 66.29% 151.11 22.10% - - - -
70 007331 国泰惠融纯债债券 详情 208.54 104.53 50.13% 34.84 16.71% - - - -
71 007532 国泰盛合三个月定开债 详情 19.17 8.92 46.53% 2.97 15.51% - - - -
72 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 详情 509.82 57.79 11.33% 11.56 2.27% - - 429.72 84.29%
73 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 详情 509.82 57.79 11.33% 11.56 2.27% - - 429.72 84.29%
74 007835 国泰鑫睿混合 详情 287.15 239.37 83.36% 39.89 13.89% - - - -
75 007871 国泰惠享三个月定开债 详情 624.31 446.94 71.59% 148.98 23.86% - - - -
76 008017 国泰惠信三年定开债 详情 3,008.44 819.71 27.25% 273.24 9.08% - - - -
77 008174 国泰蓝筹精选混合A 详情 370.58 300.84 81.18% 50.14 13.53% - - 10.00 2.70%
78 008175 国泰蓝筹精选混合C 详情 370.58 300.84 81.18% 50.14 13.53% - - 10.00 2.70%
79 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 详情 101.66 9.02 8.87% 1.80 1.77% - - 81.31 79.99%
80 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 详情 101.66 9.02 8.87% 1.80 1.77% - - 81.31 79.99%
81 008206 国泰聚瑞纯债债券A 详情 340.36 204.32 60.03% 68.11 20.01% - - 1.24 0.37%
82 008207 国泰合融纯债债券A 详情 2,376.81 1,568.60 66.00% 522.87 22.00% - - 71.89 3.02%
83 008217 国泰聚盈三年定期开放债券 详情 1,711.48 595.31 34.78% 198.44 11.59% - - - -
84 008268 国泰添瑞一年定开债 详情 209.23 109.37 52.27% 36.46 17.42% - - - -
85 008278 国泰惠鑫一年定期开放债券 详情 288.11 89.36 31.01% 29.79 10.34% - - - -
86 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 详情 175.19 18.01 10.28% 3.60 2.06% - - 145.23 82.90%
87 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 详情 175.19 18.01 10.28% 3.60 2.06% - - 145.23 82.90%
88 008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 详情 438.08 55.96 12.77% 11.19 2.55% - - 355.42 81.13%
89 008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 详情 438.08 55.96 12.77% 11.19 2.55% - - 355.42 81.13%
90 008370 国泰研究精选两年持有混合 详情 451.29 424.34 94.03% 18.98 4.20% - - - -
91 008414 国泰惠泰一年定期开放债券 详情 417.92 189.40 45.32% 63.13 15.11% - - - -
92 008415 国泰大制造两年持有期混合 详情 294.67 246.12 83.53% 41.02 13.92% - - - -
93 008496 国泰惠瑞一年定开债 详情 345.22 151.62 43.92% 50.54 14.64% - - - -
94 008504 国泰信用互利债券C 详情 159.55 105.12 65.88% 31.54 19.77% - - 1.82 1.14%
95 008631 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 详情 69.86 49.08 70.25% 13.39 19.17% - - - -
96 008666 国泰鑫利一年持有期混合A 详情 84.45 54.28 64.27% 10.86 12.85% - - 8.95 10.60%
97 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 详情 84.45 54.28 64.27% 10.86 12.85% - - 8.95 10.60%
98 008713 国泰中证全指家用电器ETF联接A 详情 19.95 1.47 7.37% 0.29 1.47% - - 9.69 48.57%
99 008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 详情 19.95 1.47 7.37% 0.29 1.47% - - 9.69 48.57%
100 008921 国泰聚鑫纯债债券 详情 14.52 7.70 53.02% 2.57 17.67% - - - -
101 009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 详情 49.38 5.76 11.66% 1.15 2.33% - - 33.65 68.14%
102 009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 详情 49.38 5.76 11.66% 1.15 2.33% - - 33.65 68.14%
103 009474 国泰致远优势混合 详情 605.88 511.47 84.42% 85.24 14.07% - - - -
104 009593 国泰中债1-3年国开债A 详情 506.49 319.56 63.09% 106.52 21.03% - - 3.57 0.70%
105 009594 国泰中债1-3年国开债C 详情 506.49 319.56 63.09% 106.52 21.03% - - 3.57 0.70%
106 009691 国泰浩益混合A 详情 146.06 96.80 66.27% 24.20 16.57% - - 2.99 2.04%
107 009692 国泰浩益混合C 详情 146.06 96.80 66.27% 24.20 16.57% - - 2.99 2.04%
108 009804 国泰研究优势混合A 详情 470.95 384.58 81.66% 64.10 13.61% - - 12.35 2.62%
109 009805 国泰医药健康股票A 详情 451.46 366.57 81.20% 61.09 13.53% - - 14.91 3.30%
110 010144 国泰国证医药卫生行业指数C 详情 391.39 317.93 81.23% 63.59 16.25% - - 2.42 0.62%
111 010210 国泰中证计算机主题ETF联接C 详情 21.07 2.93 13.93% 0.59 2.79% - - 9.66 45.85%
112 010830 国泰通利9个月持有期混合A 详情 49.23 33.74 68.52% 6.75 13.71% - - 2.06 4.18%
113 010831 国泰通利9个月持有期混合C 详情 49.23 33.74 68.52% 6.75 13.71% - - 2.06 4.18%
114 010832 国泰合益混合A 详情 13.78 7.57 54.91% 5.04 36.60% - - 0.48 3.47%
115 010833 国泰合益混合C 详情 13.78 7.57 54.91% 5.04 36.60% - - 0.48 3.47%
116 010834 国泰同益18个月持有期混合A 详情 169.76 78.07 45.99% 15.61 9.20% - - 1.48 0.87%
117 010835 国泰同益18个月持有期混合C 详情 169.76 78.07 45.99% 15.61 9.20% - - 1.48 0.87%
118 010836 国泰瑞泰纯债债券 详情 187.01 120.45 64.41% 40.15 21.47% - - - -
119 010912 国泰成长价值混合A 详情 144.86 112.42 77.60% 18.74 12.93% - - 6.63 4.58%
120 010913 国泰成长价值混合C 详情 144.86 112.42 77.60% 18.74 12.93% - - 6.63 4.58%
121 011042 国泰价值先锋股票A 详情 213.69 165.11 77.27% 27.52 12.88% - - 13.00 6.08%
122 011043 国泰价值先锋股票C 详情 213.69 165.11 77.27% 27.52 12.88% - - 13.00 6.08%
123 011319 国泰上证综合ETF联接A 详情 43.09 1.65 3.82% 0.55 1.27% - - 31.42 72.91%
124 011320 国泰上证综合ETF联接C 详情 43.09 1.65 3.82% 0.55 1.27% - - 31.42 72.91%
125 011321 国泰大健康股票C 详情 199.99 161.79 80.90% 26.96 13.48% - - 3.36 1.68%
126 011322 国泰智能装备股票C 详情 811.60 601.45 74.11% 100.24 12.35% - - 98.38 12.12%
127 011323 国泰智能汽车股票C 详情 2,260.68 1,879.54 83.14% 313.26 13.86% - - 56.48 2.50%
128 011324 国泰价值精选灵活配置混合C 详情 257.95 199.27 77.25% 33.21 12.88% - - 18.34 7.11%
129 011325 国泰江源优势精选混合C 详情 921.01 759.74 82.49% 126.62 13.75% - - 22.78 2.47%
130 011326 国泰医药健康股票C 详情 451.46 366.57 81.20% 61.09 13.53% - - 14.91 3.30%
131 011645 国泰核心价值两年持有期股票A 详情 180.50 146.27 81.04% 24.38 13.51% - - 2.78 1.54%
132 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 详情 180.50 146.27 81.04% 24.38 13.51% - - 2.78 1.54%
133 011653 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 详情 392.42 294.18 74.97% 24.52 6.25% - - 35.05 8.93%
134 011654 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 详情 392.42 294.18 74.97% 24.52 6.25% - - 35.05 8.93%
135 011880 国泰中债1-5年政金债A 详情 521.18 312.04 59.87% 104.01 19.96% - - 2.44 0.47%
136 011881 国泰中债1-5年政金债C 详情 521.18 312.04 59.87% 104.01 19.96% - - 2.44 0.47%
137 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 详情 36.16 27.42 75.83% 5.48 15.17% - - 2.34 6.46%
138 012173 国泰兴泽优选一年持有期混合A 详情 529.67 400.11 75.54% 66.68 12.59% - - 52.42 9.90%
139 012174 国泰兴泽优选一年持有期混合C 详情 529.67 400.11 75.54% 66.68 12.59% - - 52.42 9.90%
140 012277 国泰佳益混合A 详情 23.45 15.52 66.17% 2.59 11.03% - - 3.12 13.30%
141 012278 国泰佳益混合C 详情 23.45 15.52 66.17% 2.59 11.03% - - 3.12 13.30%
142 012308 国泰价值远见混合A 详情 51.53 37.23 72.23% 6.20 12.04% - - 1.59 3.08%
143 012309 国泰价值远见混合C 详情 51.53 37.23 72.23% 6.20 12.04% - - 1.59 3.08%
144 012362 国泰中证全指证券公司ETF联接A 详情 141.68 14.20 10.02% 2.84 2.00% - - 116.28 82.07%
145 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 详情 141.68 14.20 10.02% 2.84 2.00% - - 116.28 82.07%
146 012452 国泰利优30天滚动持有短债A 详情 907.94 424.24 46.73% 106.06 11.68% - - 327.35 36.05%
147 012453 国泰利优30天滚动持有短债C 详情 907.94 424.24 46.73% 106.06 11.68% - - 327.35 36.05%
148 012503 国泰中证环保产业50ETF联接A 详情 26.53 1.62 6.11% 0.32 1.22% - - 15.84 59.73%
149 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 详情 26.53 1.62 6.11% 0.32 1.22% - - 15.84 59.73%
150 012634 国泰中证医疗ETF联接A 详情 40.04 3.78 9.44% 0.76 1.89% - - 28.16 70.34%
151 012635 国泰中证医疗ETF联接C 详情 40.04 3.78 9.44% 0.76 1.89% - - 28.16 70.34%
152 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 详情 75.24 7.06 9.38% 1.41 1.88% - - 59.02 78.44%
153 012637 国泰中证全指软件ETF联接C 详情 75.24 7.06 9.38% 1.41 1.88% - - 59.02 78.44%
154 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 详情 214.13 26.09 12.18% 5.22 2.44% - - 174.49 81.49%
155 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 详情 214.13 26.09 12.18% 5.22 2.44% - - 174.49 81.49%
156 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 详情 225.51 20.86 9.25% 4.17 1.85% - - 191.39 84.87%
157 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 详情 225.51 20.86 9.25% 4.17 1.85% - - 191.39 84.87%
158 012816 国泰致和混合A 详情 250.89 200.04 79.73% 33.34 13.29% - - 9.97 3.97%
159 012817 国泰致和混合C 详情 250.89 200.04 79.73% 33.34 13.29% - - 9.97 3.97%
160 012880 国泰景气优选混合A 详情 130.82 97.81 74.76% 16.30 12.46% - - 9.71 7.42%
161 012881 国泰景气优选混合C 详情 130.82 97.81 74.76% 16.30 12.46% - - 9.71 7.42%
162 012973 国泰汽车整车ETF联接A 详情 2.32 0.24 10.27% 0.05 2.05% - - 1.78 76.72%
163 012974 国泰汽车整车ETF联接C 详情 2.32 0.24 10.27% 0.05 2.05% - - 1.78 76.72%
164 013004 国泰价值领航股票A 详情 245.49 200.10 81.51% 33.35 13.58% - - 4.85 1.98%
165 013005 国泰价值领航股票C 详情 245.49 200.10 81.51% 33.35 13.58% - - 4.85 1.98%
166 013065 国泰利泽90天滚动持有中短债A 详情 1,595.94 713.30 44.69% 178.33 11.17% - - 503.35 31.54%
167 013066 国泰利泽90天滚动持有中短债C 详情 1,595.94 713.30 44.69% 178.33 11.17% - - 503.35 31.54%
168 013159 国泰瑞鑫一年定开债发起式 详情 955.27 678.45 71.02% 226.15 23.67% - - - -
169 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 详情 79.44 49.47 62.28% 11.85 14.91% - - - -
170 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 详情 42.27 2.96 7.01% 0.59 1.40% - - 30.18 71.39%
171 013602 国泰中证光伏产业ETF发起联接C 详情 42.27 2.96 7.01% 0.59 1.40% - - 30.18 71.39%
172 013773 国泰睿元一年定期开放债券发起式 详情 2.21 1.60 72.46% 0.43 19.32% - - - -
173 013890 国泰睿毅三年持有期混合A 详情 151.18 120.62 79.78% 20.10 13.30% - - 3.13 2.07%
174 013891 国泰睿毅三年持有期混合C 详情 151.18 120.62 79.78% 20.10 13.30% - - 3.13 2.07%
175 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 详情 22.80 17.39 76.29% 4.89 21.43% - - - -
176 014117 国泰创新药ETF联接A 详情 39.73 3.79 9.54% 0.76 1.91% - - 27.02 68.01%
177 014118 国泰创新药ETF联接C 详情 39.73 3.79 9.54% 0.76 1.91% - - 27.02 68.01%
178 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 详情 134.42 85.70 63.75% 22.06 16.41% - - 5.38 4.00%
179 014217 国泰利享中短债债券E 详情 2,176.96 1,157.62 53.18% 289.40 13.29% - - 544.84 25.03%
180 014230 国泰瑞丰纯债债券 详情 622.99 448.96 72.06% 149.65 24.02% - - - -
181 014239 国泰产业精选混合C 详情 89.79 67.04 74.67% 11.17 12.44% - - 4.48 4.99%
182 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A 详情 125.86 87.73 69.70% 22.46 17.84% - - - -
183 014952 国泰睿鸿一年定开债发起 详情 12.80 7.50 58.58% 2.00 15.62% - - - -
184 014960 国泰融安多策略灵活配置混合C 详情 289.99 250.77 86.48% 31.35 10.81% - - 0.42 0.15%
185 014989 国泰新经济灵活配置混合C 详情 415.69 342.32 82.35% 57.05 13.72% - - 9.07 2.18%
186 014994 国泰金融ETF联接C 详情 27.59 4.94 17.91% 0.99 3.58% - - 13.34 48.34%
187 014997 国泰国证新能源汽车指数C 详情 534.36 368.62 68.98% 147.45 27.59% - - 7.95 1.49%
188 014998 国泰民福策略价值混合C 详情 40.45 26.88 66.45% 6.72 16.61% - - 0.10 0.26%
189 015017 国泰融丰外延增长混合(LOF)C 详情 30.95 25.18 81.34% 5.04 16.27% - - 0.59 1.89%
190 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 详情 1,780.52 1,447.61 81.30% 289.52 16.26% - - 33.66 1.89%
191 015042 国泰国证房地产行业指数C 详情 255.49 193.56 75.76% 38.71 15.15% - - 15.69 6.14%
192 015379 国泰瞬利货币D 详情 9,352.89 4,867.48 52.04% 1,106.24 11.83% - - 221.28 2.37%
193 015380 国泰瞬利货币E 详情 9,352.89 4,867.48 52.04% 1,106.24 11.83% - - 221.28 2.37%
194 015582 国泰量化策略收益混合C 详情 358.61 258.92 72.20% 43.15 12.03% - - 47.65 13.29%
195 015585 国泰优势行业混合C 详情 228.39 178.75 78.26% 29.79 13.04% - - 12.87 5.63%
196 015588 国泰大农业股票C 详情 339.70 278.10 81.87% 46.35 13.64% - - 7.37 2.17%
197 015589 国泰金马稳健混合C 详情 558.60 467.91 83.77% 77.98 13.96% - - 3.28 0.59%
198 015592 国泰事件驱动策略混合C 详情 104.46 82.84 79.31% 13.81 13.22% - - 0.42 0.41%
199 015593 国泰金鑫股票C 详情 348.65 288.38 82.71% 48.06 13.79% - - 3.33 0.96%
200 015594 国泰区位优势混合C 详情 172.68 137.67 79.72% 22.94 13.29% - - 2.65 1.54%
201 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 详情 2,675.44 2,093.69 78.26% 418.74 15.65% - - 154.77 5.78%
202 015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 详情 471.13 340.37 72.24% 102.11 21.67% - - 20.45 4.34%
203 015599 国泰国证航天军工指数(LOF)C 详情 665.84 434.39 65.24% 130.32 19.57% - - 92.88 13.95%
204 015600 国泰创业板指数(LOF)C 详情 85.02 57.45 67.57% 17.23 20.27% - - 3.51 4.13%
205 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 详情 118.52 14.59 12.31% 2.92 2.46% - - 91.34 77.07%
206 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 详情 118.52 14.59 12.31% 2.92 2.46% - - 91.34 77.07%
207 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 详情 892.62 347.69 38.95% 86.92 9.74% - - 347.69 38.95%
208 016419 国泰安璟债券A 详情 754.58 552.96 73.28% 110.59 14.66% - - 20.55 2.72%
209 016420 国泰安璟债券C 详情 754.58 552.96 73.28% 110.59 14.66% - - 20.55 2.72%
210 016426 国泰信瑞纯债债券 详情 77.18 44.91 58.19% 14.97 19.40% - - - -
211 016483 国泰利盈60天滚动持有中短债A 详情 638.83 281.51 44.07% 70.38 11.02% - - 229.15 35.87%
212 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 详情 638.83 281.51 44.07% 70.38 11.02% - - 229.15 35.87%
213 016538 国泰聚瑞纯债债券C 详情 340.36 204.32 60.03% 68.11 20.01% - - 1.24 0.37%
214 016539 国泰丰盈纯债债券C 详情 52.49 25.67 48.91% 8.56 16.30% - - 1.40 2.67%
215 016575 国泰合融纯债债券C 详情 2,376.81 1,568.60 66.00% 522.87 22.00% - - 71.89 3.02%
216 016603 国泰农惠定期开放债券C 详情 249.44 58.77 23.56% 9.79 3.93% - - 5.17 2.07%
217 016604 国泰嘉睿纯债债券C 详情 1,093.18 494.99 45.28% 165.00 15.09% - - 21.52 1.97%
218 016615 国泰润泰纯债债券C 详情 32.91 16.71 50.78% 5.57 16.93% - - 0.01 0.02%
219 016616 国泰估值优势混合(LOF)C 详情 2,246.18 1,732.29 77.12% 288.71 12.85% - - 215.65 9.60%
220 016617 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 详情 63.54 47.42 74.63% 7.90 12.44% - - 0.35 0.55%
221 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 详情 1,718.21 893.22 51.99% 641.59 37.34% - - - -
222 016836 国泰中证基建ETF发起联接A 详情 6.70 0.96 14.35% 0.19 2.87% - - 3.57 53.32%
223 016837 国泰中证基建ETF发起联接C 详情 6.70 0.96 14.35% 0.19 2.87% - - 3.57 53.32%
224 016930 国泰惠盈纯债债券C 详情 91.64 47.58 51.92% 15.86 17.31% - - 0.01 0.02%
225 016931 国泰惠富纯债债券C 详情 603.80 294.38 48.76% 98.13 16.25% - - 0.87 0.14%
226 016932 国泰丰祺纯债债券C 详情 497.51 229.24 46.08% 76.41 15.36% - - 2.31 0.46%
227 016947 国泰利安中短债债券A 详情 1,238.68 589.59 47.60% 147.40 11.90% - - 431.63 34.85%
228 016948 国泰利安中短债债券C 详情 1,238.68 589.59 47.60% 147.40 11.90% - - 431.63 34.85%
229 017028 国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 详情 24.92 3.20 12.84% 0.80 3.21% - - 10.43 41.85%
230 017030 国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 详情 24.92 3.20 12.84% 0.80 3.21% - - 10.43 41.85%
231 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 详情 7.96 1.05 13.19% 0.21 2.64% - - 2.23 28.07%
232 017186 国泰疫苗与生物科技ETF联接C 详情 7.96 1.05 13.19% 0.21 2.64% - - 2.23 28.07%
233 017224 国泰悦益六个月持有混合A 详情 29.77 19.66 66.05% 4.92 16.51% - - 1.45 4.87%
234 017225 国泰悦益六个月持有混合C 详情 29.77 19.66 66.05% 4.92 16.51% - - 1.45 4.87%
235 017302 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY 详情 111.32 60.23 54.10% 12.83 11.52% - - - -
236 017314 国泰利享安益短债债券A 详情 784.17 320.09 40.82% 80.02 10.20% - - 58.33 7.44%
237 017315 国泰利享安益短债债券C 详情 784.17 320.09 40.82% 80.02 10.20% - - 58.33 7.44%
238 017428 国泰鑫裕纯债债券 详情 587.61 308.18 52.45% 102.73 17.48% - - - -
239 017454 国泰慧益一年持有混合A 详情 42.56 26.14 61.42% 6.53 15.35% - - 1.23 2.88%
240 017455 国泰慧益一年持有混合C 详情 42.56 26.14 61.42% 6.53 15.35% - - 1.23 2.88%
241 017471 国泰中证机床ETF发起联接A 详情 35.52 4.67 13.16% 0.93 2.63% - - 23.97 67.50%
242 017472 国泰中证机床ETF发起联接C 详情 35.52 4.67 13.16% 0.93 2.63% - - 23.97 67.50%
243 018034 国泰国证绿色电力ETF发起联接A 详情 18.78 3.16 16.82% 0.63 3.36% - - 9.54 50.79%
244 018035 国泰国证绿色电力ETF发起联接C 详情 18.78 3.16 16.82% 0.63 3.36% - - 9.54 50.79%
245 018073 国泰产业精选混合A 详情 89.79 67.04 74.67% 11.17 12.44% - - 4.48 4.99%
246 018159 国泰创新医疗混合发起A 详情 174.40 116.02 66.53% 19.34 11.09% - - 37.74 21.64%
247 018160 国泰创新医疗混合发起C 详情 174.40 116.02 66.53% 19.34 11.09% - - 37.74 21.64%
248 018167 国泰有色矿业ETF联接A 详情 151.10 23.62 15.63% 4.72 3.13% - - 110.29 72.99%
249 018168 国泰有色矿业ETF联接C 详情 151.10 23.62 15.63% 4.72 3.13% - - 110.29 72.99%
250 018255 国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 详情 552.92 299.47 54.16% 99.82 18.05% - - - -
251 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 详情 69.86 49.08 70.25% 13.39 19.17% - - - -
252 018638 国泰研究优势混合C 详情 470.95 384.58 81.66% 64.10 13.61% - - 12.35 2.62%
253 019259 国泰富时国企红利ETF联接A 详情 0.93 0.07 7.92% 0.05 5.28% - - 0.31 33.65%
254 019269 国泰富时国企红利ETF联接C 详情 0.93 0.07 7.92% 0.05 5.28% - - 0.31 33.65%
255 019328 国泰金盛回报混合A 详情 596.20 406.89 68.25% 67.81 11.37% - - 112.00 18.79%
256 019329 国泰金盛回报混合C 详情 596.20 406.89 68.25% 67.81 11.37% - - 112.00 18.79%
257 019632 国泰半导体设备ETF联接A 详情 168.62 21.01 12.46% 4.20 2.49% - - 120.02 71.18%
258 019633 国泰半导体设备ETF联接C 详情 168.62 21.01 12.46% 4.20 2.49% - - 120.02 71.18%
259 019727 国泰招享添利六个月持有混合发起A 详情 484.31 300.33 62.01% 75.08 15.50% - - 85.90 17.74%
260 019728 国泰招享添利六个月持有混合发起C 详情 484.31 300.33 62.01% 75.08 15.50% - - 85.90 17.74%
261 019866 国泰上证科创板100ETF发起联接A 详情 22.70 0.61 2.70% 0.20 0.90% - - 7.12 31.36%
262 019867 国泰上证科创板100ETF发起联接C 详情 22.70 0.61 2.70% 0.20 0.90% - - 7.12 31.36%
263 019999 国泰优质领航混合A 详情 81.77 63.84 78.07% 10.64 13.01% - - 7.08 8.66%
264 020000 国泰优质领航混合C 详情 81.77 63.84 78.07% 10.64 13.01% - - 7.08 8.66%
265 020001 国泰金鹰增长混合 详情 816.47 690.64 84.59% 115.11 14.10% - - - -
266 020002 国泰金龙债券A 详情 484.46 343.47 70.90% 85.87 17.72% - - 14.90 3.08%
267 020003 国泰金龙行业混合 详情 783.37 559.56 71.43% 93.26 11.90% - - - -
268 020005 国泰金马稳健混合A 详情 558.60 467.91 83.77% 77.98 13.96% - - 3.28 0.59%
269 020007 国泰货币A 详情 17,391.08 9,188.98 52.84% 2,088.40 12.01% - - 615.72 3.54%
270 020009 国泰金鹏蓝筹混合 详情 1,137.35 964.99 84.85% 160.83 14.14% - - - -
271 020010 国泰金牛创新成长混合 详情 1,095.65 929.21 84.81% 154.87 14.13% - - - -
272 020011 国泰沪深300指数A 详情 366.78 290.64 79.24% 58.13 15.85% - - 9.75 2.66%
273 020012 国泰金龙债券C 详情 484.46 343.47 70.90% 85.87 17.72% - - 14.90 3.08%
274 020015 国泰区位优势混合A 详情 172.68 137.67 79.72% 22.94 13.29% - - 2.65 1.54%
275 020018 国泰金鹿混合 详情 145.91 117.30 80.39% 19.55 13.40% - - - -
276 020019 国泰双利债券A 详情 3,337.64 2,162.65 64.80% 617.90 18.51% - - 225.73 6.76%
277 020020 国泰双利债券C 详情 3,337.64 2,162.65 64.80% 617.90 18.51% - - 225.73 6.76%
278 020021 国泰金融ETF联接A 详情 27.59 4.94 17.91% 0.99 3.58% - - 13.34 48.34%
279 020022 国泰策略价值灵活配置混合 详情 41.54 31.17 75.03% 5.19 12.51% - - - -
280 020023 国泰事件驱动策略混合A 详情 104.46 82.84 79.31% 13.81 13.22% - - 0.42 0.41%
281 020026 国泰成长优选混合 详情 312.05 259.11 83.03% 43.18 13.84% - - - -
282 020031 国泰现金管理货币A 详情 16,216.02 7,355.92 45.36% 1,313.56 8.10% - - 6,562.97 40.47%
283 020032 国泰现金管理货币B 详情 16,216.02 7,355.92 45.36% 1,313.56 8.10% - - 6,562.97 40.47%
284 020033 国泰民安增利债券A 详情 271.04 152.12 56.13% 43.46 16.04% - - 64.24 23.70%
285 020034 国泰民安增利债券C 详情 271.04 152.12 56.13% 43.46 16.04% - - 64.24 23.70%
286 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 详情 17.59 2.25 12.77% 0.45 2.55% - - 7.49 42.56%
287 020227 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C 详情 17.59 2.25 12.77% 0.45 2.55% - - 7.49 42.56%
288 020278 国泰信创ETF联接A 详情 3.17 0.45 14.26% 0.09 2.85% - - 0.92 29.20%
289 020279 国泰信创ETF联接C 详情 3.17 0.45 14.26% 0.09 2.85% - - 0.92 29.20%
290 020289 国泰中证机器人ETF发起联接A 详情 18.35 2.14 11.64% 0.43 2.33% - - 7.20 39.20%
291 020290 国泰中证机器人ETF发起联接C 详情 18.35 2.14 11.64% 0.43 2.33% - - 7.20 39.20%
292 020399 国泰利恒30天持有债券A 详情 366.86 146.42 39.91% 73.21 19.96% - - 26.23 7.15%
293 020400 国泰利恒30天持有债券C 详情 366.86 146.42 39.91% 73.21 19.96% - - 26.23 7.15%
294 020405 国泰中证油气产业ETF发起联接A 详情 69.09 13.74 19.89% 2.75 3.98% - - 47.81 69.21%
295 020406 国泰中证油气产业ETF发起联接C 详情 69.09 13.74 19.89% 2.75 3.98% - - 47.81 69.21%
296 020643 国泰中债1-3年国开债E 详情 506.49 319.56 63.09% 106.52 21.03% - - 3.57 0.70%
297 020644 国泰中债1-5年政金债E 详情 521.18 312.04 59.87% 104.01 19.96% - - 2.44 0.47%
298 020660 国泰泰合三个月定期开放债券 详情 438.09 178.17 40.67% 59.39 13.56% - - - -
299 020784 国泰瑞和纯债债券C 详情 123.68 49.40 39.94% 16.47 13.31% - - 0.00 0.00%
300 021044 国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A 详情 8.13 0.86 10.60% 0.26 3.18% - - 1.91 23.52%
301 021045 国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C 详情 8.13 0.86 10.60% 0.26 3.18% - - 1.91 23.52%
302 021101 国泰北证50成份指数发起A 详情 127.65 79.12 61.98% 15.82 12.40% - - 25.78 20.20%
303 021102 国泰北证50成份指数发起C 详情 127.65 79.12 61.98% 15.82 12.40% - - 25.78 20.20%
304 021249 国泰惠丰纯债债券C 详情 419.67 165.60 39.46% 55.20 13.15% - - 15.29 3.64%
305 021427 国泰优质精选混合A 详情 117.70 88.14 74.89% 14.69 12.48% - - 8.17 6.94%
306 021428 国泰优质精选混合C 详情 117.70 88.14 74.89% 14.69 12.48% - - 8.17 6.94%
307 021610 国泰中证环保产业50ETF联接E 详情 26.53 1.62 6.11% 0.32 1.22% - - 15.84 59.73%
308 021672 国泰中证全指软件ETF联接E 详情 75.24 7.06 9.38% 1.41 1.88% - - 59.02 78.44%
309 021673 国泰黄金股ETF联接A 详情 68.72 12.01 17.47% 2.40 3.49% - - 45.87 66.74%
310 021674 国泰黄金股ETF联接C 详情 68.72 12.01 17.47% 2.40 3.49% - - 45.87 66.74%
311 021681 国泰中证医疗ETF联接E 详情 40.04 3.78 9.44% 0.76 1.89% - - 28.16 70.34%
312 021689 国泰汽车整车ETF联接E 详情 2.32 0.24 10.27% 0.05 2.05% - - 1.78 76.72%
313 021698 国泰中证光伏产业ETF发起联接E 详情 42.27 2.96 7.01% 0.59 1.40% - - 30.18 71.39%
314 021701 国泰上证国企红利ETF联接A 详情 10.49 1.94 18.50% 0.39 3.70% - - 3.63 34.57%
315 021702 国泰上证国企红利ETF联接C 详情 10.49 1.94 18.50% 0.39 3.70% - - 3.63 34.57%
316 021785 国泰润利纯债债券C 详情 1,669.35 1,170.59 70.12% 390.20 23.37% - - 14.40 0.86%
317 021808 国泰聚享纯债债券C 详情 473.71 222.56 46.98% 74.19 15.66% - - 0.02 0.01%
318 021847 国泰沪深300增强策略ETF发起联接A 详情 1.94 0.37 19.28% 0.08 3.86% - - 0.63 32.58%
319 021848 国泰沪深300增强策略ETF发起联接C 详情 1.94 0.37 19.28% 0.08 3.86% - - 0.63 32.58%
320 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 详情 139.71 75.60 54.11% 18.90 13.53% - - 25.64 18.35%
321 022008 国泰利民安悦30天持有债券C 详情 139.71 75.60 54.11% 18.90 13.53% - - 25.64 18.35%
322 022049 国泰安益灵活配置混合E 详情 41.67 27.29 65.49% 3.41 8.19% - - 2.40 5.77%
323 022086 国泰嘉睿纯债债券E 详情 1,093.18 494.99 45.28% 165.00 15.09% - - 21.52 1.97%
324 022113 国泰丰鑫纯债债券C 详情 1,204.80 682.60 56.66% 227.53 18.89% - - 125.52 10.42%
325 022126 国泰利安中短债债券E 详情 1,238.68 589.59 47.60% 147.40 11.90% - - 431.63 34.85%
326 022141 国泰利享安益短债债券F 详情 784.17 320.09 40.82% 80.02 10.20% - - 58.33 7.44%
327 022176 国泰利享中短债债券F 详情 2,176.96 1,157.62 53.18% 289.40 13.29% - - 544.84 25.03%
328 022201 国泰利安中短债债券F 详情 1,238.68 589.59 47.60% 147.40 11.90% - - 431.63 34.85%
329 022274 国泰港股红利ETF联接A 详情 6.40 0.80 12.54% 0.16 2.51% - - 2.46 38.43%
330 022275 国泰港股红利ETF联接C 详情 6.40 0.80 12.54% 0.16 2.51% - - 2.46 38.43%
331 022448 国泰中证A500ETF发起联接A 详情 92.93 9.06 9.75% 3.02 3.25% - - 70.82 76.21%
332 022449 国泰中证A500ETF发起联接C 详情 92.93 9.06 9.75% 3.02 3.25% - - 70.82 76.21%
333 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 详情 214.13 26.09 12.18% 5.22 2.44% - - 174.49 81.49%
334 022481 国泰中证动漫游戏ETF联接E 详情 225.51 20.86 9.25% 4.17 1.85% - - 191.39 84.87%
335 022482 国泰中证新能源汽车ETF联接E 详情 49.38 5.76 11.66% 1.15 2.33% - - 33.65 68.14%
336 022483 国泰中证全指家用电器ETF联接E 详情 19.95 1.47 7.37% 0.29 1.47% - - 9.69 48.57%
337 022494 国泰上证综合ETF联接E 详情 43.09 1.65 3.82% 0.55 1.27% - - 31.42 72.91%
338 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 详情 438.08 55.96 12.77% 11.19 2.55% - - 355.42 81.13%
339 022498 国泰中证生物医药ETF联接E 详情 88.65 9.78 11.03% 1.96 2.21% - - 69.07 77.91%
340 022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 详情 509.82 57.79 11.33% 11.56 2.27% - - 429.72 84.29%
341 022501 国泰中证煤炭ETF联接E 详情 175.19 18.01 10.28% 3.60 2.06% - - 145.23 82.90%
342 022502 国泰黄金ETF联接E 详情 4,352.72 587.02 13.49% 117.40 2.70% - - 3,581.63 82.28%
343 022509 国泰中证全指证券公司ETF联接E 详情 141.68 14.20 10.02% 2.84 2.00% - - 116.28 82.07%
344 022541 国泰中证计算机主题ETF联接E 详情 21.07 2.93 13.93% 0.59 2.79% - - 9.66 45.85%
345 022586 国泰中证钢铁ETF联接E 详情 101.66 9.02 8.87% 1.80 1.77% - - 81.31 79.99%
346 022610 国泰中证A500ETF发起联接I 详情 92.93 9.06 9.75% 3.02 3.25% - - 70.82 76.21%
347 022611 国泰利添120天滚动持有债券A 详情 2,038.75 836.75 41.04% 209.19 10.26% - - 795.05 39.00%
348 022612 国泰利添120天滚动持有债券C 详情 2,038.75 836.75 41.04% 209.19 10.26% - - 795.05 39.00%
349 022656 国泰民安增益纯债债券E 详情 202.03 105.78 52.36% 35.26 17.45% - - 0.66 0.33%
350 022784 国泰鑫策略价值灵活配置混合C 详情 15.72 9.00 57.29% 2.25 14.32% - - 0.79 5.03%
351 022785 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 详情 15.72 9.00 57.29% 2.25 14.32% - - 0.79 5.03%
352 022936 国泰沪深300指数Y 详情 366.78 290.64 79.24% 58.13 15.85% - - 9.75 2.66%
353 023141 国泰金龙债券D 详情 484.46 343.47 70.90% 85.87 17.72% - - 14.90 3.08%
354 023232 国泰合利6个月持有混合A 详情 740.66 479.19 64.70% 136.91 18.49% - - 81.75 11.04%
355 023233 国泰合利6个月持有混合C 详情 740.66 479.19 64.70% 136.91 18.49% - - 81.75 11.04%
356 023289 国泰多策略收益灵活配置混合C 详情 98.30 62.46 63.54% 15.61 15.88% - - 10.09 10.26%
357 023313 国泰聚鑫量化选股混合发起A 详情 22.17 18.24 82.27% 2.74 12.34% - - 0.95 4.31%
358 023314 国泰聚鑫量化选股混合发起C 详情 22.17 18.24 82.27% 2.74 12.34% - - 0.95 4.31%
359 023371 国泰创业板50ETF发起联接A 详情 22.09 0.69 3.11% 0.23 1.04% - - 10.95 49.55%
360 023372 国泰创业板50ETF发起联接C 详情 22.09 0.69 3.11% 0.23 1.04% - - 10.95 49.55%
361 023386 国泰聚智量化选股混合发起A 详情 12.87 10.49 81.46% 1.57 12.22% - - 0.58 4.47%
362 023387 国泰聚智量化选股混合发起C 详情 12.87 10.49 81.46% 1.57 12.22% - - 0.58 4.47%
363 023634 国泰中债优选投资级信用债指数发起A 详情 995.70 571.71 57.42% 190.57 19.14% - - 0.31 0.03%
364 023635 国泰中债优选投资级信用债指数发起C 详情 995.70 571.71 57.42% 190.57 19.14% - - 0.31 0.03%
365 023638 国泰A股电网设备ETF联接A 详情 307.17 48.64 15.83% 9.73 3.17% - - 241.03 78.47%
366 023639 国泰A股电网设备ETF联接C 详情 307.17 48.64 15.83% 9.73 3.17% - - 241.03 78.47%
367 023733 国泰上证科创板综合ETF发起联接A 详情 5.45 0.13 2.31% 0.04 0.77% - - 1.13 20.69%
368 023734 国泰上证科创板综合ETF发起联接C 详情 5.45 0.13 2.31% 0.04 0.77% - - 1.13 20.69%
369 023919 国泰富时现金流ETF联接A 详情 46.64 9.37 20.09% 2.05 4.39% - - 26.97 57.82%
370 023920 国泰富时现金流ETF联接C 详情 46.64 9.37 20.09% 2.05 4.39% - - 26.97 57.82%
371 023924 国泰招享添利六个月持有混合发起E 详情 484.31 300.33 62.01% 75.08 15.50% - - 85.90 17.74%
372 024233 国泰多策略收益灵活配置混合E 详情 98.30 62.46 63.54% 15.61 15.88% - - 10.09 10.26%
373 024277 国泰利惠90天滚动持有债券A 详情 49.98 14.12 28.24% 3.53 7.06% - - 5.89 11.79%
374 024278 国泰利惠90天滚动持有债券C 详情 49.98 14.12 28.24% 3.53 7.06% - - 5.89 11.79%
375 024354 国泰红利智选混合A 详情 123.26 91.24 74.02% 15.21 12.34% - - 10.09 8.19%
376 024355 国泰红利智选混合C 详情 123.26 91.24 74.02% 15.21 12.34% - - 10.09 8.19%
377 024356 国泰启明回报混合 详情 404.16 339.58 84.02% 56.60 14.00% - - - -
378 024853 国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 详情 64.39 7.08 11.00% 1.42 2.20% - - 42.69 66.29%
379 024854 国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 详情 64.39 7.08 11.00% 1.42 2.20% - - 42.69 66.29%
380 024982 国泰创业板医药ETF联接A 详情 5.61 0.50 8.96% 0.10 1.79% - - 2.03 36.23%
381 024983 国泰创业板医药ETF联接C 详情 5.61 0.50 8.96% 0.10 1.79% - - 2.03 36.23%
382 025060 国泰优质核心混合A 详情 859.01 601.93 70.07% 105.85 12.32% - - 106.95 12.45%
383 025061 国泰优质核心混合C 详情 859.01 601.93 70.07% 105.85 12.32% - - 106.95 12.45%
384 025162 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 详情 1,011.36 772.68 76.40% 180.29 17.83% - - - -
385 025242 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 详情 24.41 13.32 54.55% 3.26 13.37% - - 3.34 13.69%
386 025243 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C 详情 24.41 13.32 54.55% 3.26 13.37% - - 3.34 13.69%
387 025244 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 详情 572.20 299.45 52.33% 133.00 23.24% - - 129.02 22.55%
388 025245 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 详情 572.20 299.45 52.33% 133.00 23.24% - - 129.02 22.55%
389 025266 国泰稳健添利债券A 详情 321.16 200.57 62.45% 50.57 15.74% - - 13.99 4.36%
390 025267 国泰稳健添利债券C 详情 321.16 200.57 62.45% 50.57 15.74% - - 13.99 4.36%
391 025362 国泰创业板新能源ETF发起联接A 详情 43.56 5.21 11.96% 1.04 2.39% - - 29.02 66.61%
392 025363 国泰创业板新能源ETF发起联接C 详情 43.56 5.21 11.96% 1.04 2.39% - - 29.02 66.61%
393 025464 国泰可转债债券D 详情 84.15 51.06 60.67% 14.59 17.34% - - 0.16 0.19%
394 025492 国泰创业板人工智能ETF发起联接A 详情 47.22 6.40 13.56% 1.28 2.71% - - 31.56 66.82%
395 025493 国泰创业板人工智能ETF发起联接C 详情 47.22 6.40 13.56% 1.28 2.71% - - 31.56 66.82%
396 025640 国泰民安增利债券D 详情 271.04 152.12 56.13% 43.46 16.04% - - 64.24 23.70%
397 025686 国泰半导体制造精选混合发起A 详情 364.36 186.25 51.12% 40.75 11.18% - - 75.44 20.71%
398 025687 国泰半导体制造精选混合发起C 详情 364.36 186.25 51.12% 40.75 11.18% - - 75.44 20.71%
399 025739 国泰利享鑫益90天持有债券A 详情 74.17 21.32 28.74% 5.33 7.19% - - 13.90 18.74%
400 025740 国泰利享鑫益90天持有债券C 详情 74.17 21.32 28.74% 5.33 7.19% - - 13.90 18.74%
401 025796 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 详情 385.49 245.02 63.56% 61.35 15.92% - - 67.27 17.45%
402 025797 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 详情 385.49 245.02 63.56% 61.35 15.92% - - 67.27 17.45%
403 025798 国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF) 详情 114.62 78.17 68.19% 29.68 25.89% - - - -
404 025966 国泰鼎利债券A 详情 240.67 164.57 68.38% 54.86 22.79% - - 13.99 5.81%
405 025967 国泰鼎利债券C 详情 240.67 164.57 68.38% 54.86 22.79% - - 13.99 5.81%
406 026061 国泰民安增利债券F 详情 271.04 152.12 56.13% 43.46 16.04% - - 64.24 23.70%
407 026091 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 详情 8.38 0.60 7.20% 0.12 1.44% - - 1.31 15.68%
408 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 详情 8.38 0.60 7.20% 0.12 1.44% - - 1.31 15.68%
409 026167 国泰港股通精选混合发起A 详情 10.02 7.56 75.50% 1.26 12.58% - - 0.77 7.73%
410 026168 国泰港股通精选混合发起C 详情 10.02 7.56 75.50% 1.26 12.58% - - 0.77 7.73%
411 026253 国泰产业升级混合发起A 详情 97.90 54.92 56.10% 6.45 6.59% - - 7.09 7.24%
412 026254 国泰产业升级混合发起C 详情 97.90 54.92 56.10% 6.45 6.59% - - 7.09 7.24%
413 026570 国泰多资产增益先锋3个月持有混合发起(FOF)A 详情 5.46 1.79 32.73% 0.48 8.74% - - 0.00 0.03%
414 026571 国泰多资产增益先锋3个月持有混合发起(FOF)C 详情 5.46 1.79 32.73% 0.48 8.74% - - 0.00 0.03%
415 026602 国泰产业机遇混合发起A 详情 127.09 65.32 51.40% 16.57 13.03% - - 5.30 4.17%
416 026603 国泰产业机遇混合发起C 详情 127.09 65.32 51.40% 16.57 13.03% - - 5.30 4.17%
417 026613 国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A 详情 38.93 11.94 30.68% 2.39 6.14% - - 17.63 45.29%
418 026614 国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C 详情 38.93 11.94 30.68% 2.39 6.14% - - 17.63 45.29%
419 026615 国泰中证A500ETF发起联接Y 详情 92.93 9.06 9.75% 3.02 3.25% - - 70.82 76.21%
420 026624 国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A 详情 7.65 1.19 15.49% 0.33 4.33% - - 0.10 1.33%
421 026625 国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)C 详情 7.65 1.19 15.49% 0.33 4.33% - - 0.10 1.33%
422 026752 国泰共赢未来混合发起A 详情 173.60 92.54 53.30% 23.07 13.29% - - 6.10 3.51%
423 026753 国泰共赢未来混合发起C 详情 173.60 92.54 53.30% 23.07 13.29% - - 6.10 3.51%
424 026843 国泰上证科创板200ETF发起联接A 详情 26.59 8.80 33.09% 2.93 11.03% - - 7.45 28.03%
425 026844 国泰上证科创板200ETF发起联接C 详情 26.59 8.80 33.09% 2.93 11.03% - - 7.45 28.03%
426 026990 国泰产业智选混合发起A 详情 17.83 6.48 36.37% 1.08 6.06% - - 0.73 4.07%
427 026991 国泰产业智选混合发起C 详情 17.83 6.48 36.37% 1.08 6.06% - - 0.73 4.07%
428 027108 国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y 详情 125.86 87.73 69.70% 22.46 17.84% - - - -
429 027344 国泰瑞锦债券发起A 详情 3.61 0.99 27.51% 0.17 4.58% - - - -
430 027345 国泰瑞锦债券发起C 详情 3.61 0.99 27.51% 0.17 4.58% - - - -
431 159226 中证A500增强ETF国泰 详情 31.36 21.66 69.06% 4.33 13.81% - - - -
432 159331 红利港股ETF国泰 详情 82.98 61.92 74.63% 12.38 14.93% - - - -
433 159338 中证A500ETF国泰 详情 2,982.40 2,229.43 74.75% 743.14 24.92% - - - -
434 159375 创业板50ETF国泰 详情 27.55 14.88 54.03% 4.96 18.01% - - - -
435 159377 创业板医药ETF国泰 详情 26.36 20.24 76.79% 4.05 15.36% - - - -
436 159387 创业板新能源ETF国泰 详情 412.39 339.54 82.34% 67.91 16.47% - - - -
437 159388 创业板人工智能ETF国泰 详情 254.79 205.79 80.77% 41.16 16.15% - - - -
438 159399 现金流ETF国泰 详情 1,150.42 935.63 81.33% 205.86 17.89% - - - -
439 159516 半导体设备ETF国泰 详情 6,357.76 5,290.36 83.21% 1,058.07 16.64% - - - -
440 159519 港股国企ETF国泰 详情 48.37 30.93 63.94% 9.28 19.18% - - - -
441 159537 信创ETF国泰 详情 41.13 28.16 68.46% 5.63 13.69% - - - -
442 159546 集成电路ETF国泰 详情 101.23 77.95 77.01% 15.59 15.40% - - - -
443 159551 机器人ETF国泰 详情 141.95 111.76 78.73% 22.35 15.75% - - - -
444 159612 标普500ETF国泰 详情 307.66 238.33 77.46% 59.58 19.37% - - - -
445 159619 基建ETF国泰 详情 39.76 27.02 67.95% 5.40 13.59% - - - -
446 159621 ESGETF国泰 详情 4.62 3.84 83.19% 0.77 16.64% - - - -
447 159643 疫苗ETF国泰 详情 53.99 38.87 72.00% 7.77 14.40% - - - -
448 159667 工业母机ETF国泰 详情 530.03 435.17 82.10% 87.03 16.42% - - - -
449 159669 绿色电力ETF国泰 详情 64.30 47.47 73.82% 9.49 14.76% - - - -
450 159679 中证1000增强ETF国泰 详情 48.27 38.81 80.41% 3.88 8.04% - - - -
451 159712 港股通50ETF国泰 详情 45.59 36.23 79.47% 7.25 15.89% - - - -
452 159745 建材ETF国泰 详情 438.49 358.88 81.84% 71.78 16.37% - - - -
453 159761 新材料ETF国泰 详情 57.36 41.68 72.67% 8.34 14.53% - - - -
454 159806 新能源车ETF国泰 详情 267.10 216.03 80.88% 43.21 16.18% - - - -
455 159828 医疗ETF国泰 详情 670.64 551.92 82.30% 110.38 16.46% - - - -
456 159861 碳中和50ETF国泰 详情 55.59 39.91 71.78% 7.98 14.36% - - - -
457 159864 光伏ETF国泰 详情 175.25 139.51 79.61% 27.90 15.92% - - - -
458 159865 养殖ETF国泰 详情 1,648.83 1,366.26 82.86% 273.25 16.57% - - - -
459 159881 有色金属ETF国泰 详情 61.83 47.06 76.12% 9.41 15.22% - - - -
460 159889 智能汽车ETF国泰 详情 12.13 10.10 83.33% 2.02 16.67% - - - -
461 159996 家电ETF国泰 详情 376.26 306.58 81.48% 61.32 16.30% - - - -
462 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 详情 302.49 251.67 83.20% 41.94 13.87% - - - -
463 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 详情 2,246.18 1,732.29 77.12% 288.71 12.85% - - 215.65 9.60%
464 160213 国泰纳斯达克100指数 详情 954.68 742.99 77.83% 185.75 19.46% - - - -
465 160215 国泰价值经典混合(LOF) 详情 163.45 132.46 81.04% 22.08 13.51% - - - -
466 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 详情 1,011.36 772.68 76.40% 180.29 17.83% - - - -
467 160217 国泰信用互利债券A 详情 159.55 105.12 65.88% 31.54 19.77% - - 1.82 1.14%
468 160218 国泰国证房地产行业指数A 详情 255.49 193.56 75.76% 38.71 15.15% - - 15.69 6.14%
469 160219 国泰国证医药卫生行业指数A 详情 391.39 317.93 81.23% 63.59 16.25% - - 2.42 0.62%
470 160220 国泰民益混合(LOF)A 详情 81.99 59.15 72.14% 16.90 20.61% - - 1.51 1.84%
471 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 详情 2,675.44 2,093.69 78.26% 418.74 15.65% - - 154.77 5.78%
472 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 详情 1,780.52 1,447.61 81.30% 289.52 16.26% - - 33.66 1.89%
473 160223 国泰创业板指数(LOF)A 详情 85.02 57.45 67.57% 17.23 20.27% - - 3.51 4.13%
474 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 详情 21.07 2.93 13.93% 0.59 2.79% - - 9.66 45.85%
475 160225 国泰国证新能源汽车指数A 详情 534.36 368.62 68.98% 147.45 27.59% - - 7.95 1.49%
476 160226 国泰民益混合(LOF)C 详情 81.99 59.15 72.14% 16.90 20.61% - - 1.51 1.84%
477 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 详情 471.13 340.37 72.24% 102.11 21.67% - - 20.45 4.34%
478 501017 国泰融丰外延增长混合(LOF)A 详情 30.95 25.18 81.34% 5.04 16.27% - - 0.59 1.89%
479 501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 详情 665.84 434.39 65.24% 130.32 19.57% - - 92.88 13.95%
480 501064 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 详情 63.54 47.42 74.63% 7.90 12.44% - - 0.35 0.55%
481 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 详情 134.42 85.70 63.75% 22.06 16.41% - - 5.38 4.00%
482 506009 国泰科创板两年定期开放混合 详情 101.29 81.27 80.23% 13.54 13.37% - - - -
483 510230 金融ETF国泰 详情 1,195.30 988.43 82.69% 197.69 16.54% - - - -
484 510720 红利国企ETF国泰 详情 681.70 560.65 82.24% 112.13 16.45% - - - -
485 510760 上证指数ETF国泰 详情 241.38 174.33 72.22% 58.11 24.07% - - - -
486 511010 国债ETF国泰 详情 396.69 283.68 71.51% 94.56 23.84% - - - -
487 511260 十年国债ETF国泰 详情 1,731.10 1,264.37 73.04% 421.46 24.35% - - - -
488 511620 货币ETF国泰 详情 9,352.89 4,867.48 52.04% 1,106.24 11.83% - - 221.28 2.37%
489 512290 生物医药ETF国泰 详情 1,088.51 898.91 82.58% 179.78 16.52% - - - -
490 512660 军工ETF国泰 详情 2,871.87 2,384.94 83.04% 476.99 16.61% - - - -
491 512720 计算机ETF国泰 详情 237.21 190.81 80.44% 38.16 16.09% - - - -
492 512760 芯片ETF国泰 详情 2,996.90 2,488.51 83.04% 497.70 16.61% - - - -
493 512880 证券ETF国泰 详情 16,416.93 13,672.45 83.28% 2,734.49 16.66% - - - -
494 513020 港股科技ETF国泰 详情 1,314.17 1,072.24 81.59% 214.45 16.32% - - - -
495 513100 纳指ETF国泰 详情 6,973.26 5,155.43 73.93% 1,718.48 24.64% - - - -
496 513720 港股互联网ETF国泰 详情 53.22 37.48 70.43% 7.50 14.09% - - - -
497 515210 钢铁ETF国泰 详情 944.38 778.65 82.45% 155.73 16.49% - - - -
498 515220 煤炭ETF国泰 详情 3,099.95 2,575.43 83.08% 515.09 16.62% - - - -
499 515230 软件ETF国泰 详情 1,518.99 1,258.39 82.84% 251.68 16.57% - - - -
500 515880 通信ETF国泰 详情 6,682.36 5,560.32 83.21% 1,112.06 16.64% - - - -
501 516010 游戏ETF国泰 详情 843.09 695.11 82.45% 139.02 16.49% - - - -
502 516110 汽车ETF国泰 详情 157.28 124.51 79.17% 24.90 15.83% - - - -
503 516220 化工ETF国泰 详情 133.85 105.14 78.55% 21.03 15.71% - - - -
504 516620 影视ETF国泰 详情 73.53 56.81 77.26% 11.36 15.45% - - - -
505 516960 机械ETF国泰 详情 4.78 3.99 83.33% 0.80 16.67% - - - -
506 517090 央企共赢ETF国泰 详情 27.76 16.66 60.03% 3.33 12.01% - - - -
507 517110 创新药ETF国泰 详情 157.16 123.29 78.45% 24.66 15.69% - - - -
508 517400 黄金股ETF国泰 详情 402.64 327.95 81.45% 65.59 16.29% - - - -
509 518800 黄金ETF国泰 详情 11,802.56 9,822.91 83.23% 1,964.58 16.65% - - - -
510 519020 国泰金泰灵活配置混合A 详情 667.68 549.30 82.27% 91.55 13.71% - - 17.45 2.61%
511 519021 国泰金鼎价值混合 详情 365.58 305.68 83.62% 50.95 13.94% - - - -
512 519022 国泰金泰灵活配置混合C 详情 667.68 549.30 82.27% 91.55 13.71% - - 17.45 2.61%
513 519606 国泰金鑫股票A 详情 348.65 288.38 82.71% 48.06 13.79% - - 3.33 0.96%
514 520720 港股汽车ETF国泰 详情 55.40 39.53 71.35% 7.91 14.27% - - - -
515 520930 恒生生物科技ETF国泰 详情 53.89 38.46 71.38% 7.69 14.28% - - - -
516 551800 科创债ETF国泰 详情 1,270.42 914.15 71.96% 304.72 23.99% - - - -
517 561300 沪深300增强ETF国泰 详情 164.81 130.22 79.01% 26.04 15.80% - - - -
518 561310 消电ETF国泰 详情 21.37 13.34 62.45% 2.67 12.49% - - - -
519 561320 交运ETF国泰 详情 23.48 15.85 67.50% 3.17 13.50% - - - -
520 561330 矿业ETF国泰 详情 770.46 635.52 82.49% 127.10 16.50% - - - -
521 561350 中证500ETF国泰 详情 36.98 26.35 71.26% 5.27 14.25% - - - -
522 561360 石油ETF国泰 详情 952.66 787.48 82.66% 157.50 16.53% - - - -
523 561370 中证2000ETF国泰 详情 10.07 8.39 83.33% 1.68 16.67% - - - -
524 561380 电网设备ETF国泰 详情 1,511.94 1,253.42 82.90% 250.68 16.58% - - - -
525 588120 科创100ETF国泰 详情 113.98 79.23 69.52% 26.41 23.17% - - - -
526 588360 科创创业ETF国泰 详情 97.49 74.84 76.76% 14.97 15.35% - - - -
527 589100 科创芯片ETF国泰 详情 200.20 160.31 80.07% 32.06 16.01% - - - -
528 589110 科创人工智能ETF国泰 详情 188.48 150.66 79.93% 30.13 15.99% - - - -
529 589220 科创200ETF国泰 详情 56.16 36.50 64.99% 12.17 21.66% - - - -
530 589260 科创芯片设计ETF国泰 详情 20.80 13.42 64.50% 2.68 12.90% - - - -
531 589630 科创综指ETF国泰 详情 39.75 23.99 60.34% 8.00 20.11% - - - -
532 589720 科创创新药ETF国泰 详情 408.81 334.14 81.74% 66.83 16.35% - - - -
533 001626 国泰央企改革股票A 详情 0.05 - - - - - - - -
534 019117 国泰央企改革股票C 详情 0.05 - - - - - - - -
535 001626 国泰央企改革股票A 详情 35.37 26.86 75.92% 4.48 12.65% - - 1.01 2.85%
536 019117 国泰央企改革股票C 详情 35.37 26.86 75.92% 4.48 12.65% - - 1.01 2.85%

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国泰基金 2026年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-02-10

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 009444 国泰添福一年定期开放债券 详情 - - - - - - - - -
2 009444 国泰添福一年定期开放债券 详情 0.19 0.14 75.00% 0.05 25.00% - - - -