国泰基金管理有限公司

Guotai Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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国泰基金 2025年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000103 国泰境外高收益债(QDII) 详情 3,987.89 - - 3,168.89 79.46% 23.88 0.60%
2 000199 国泰量化策略收益混合A 详情 7,778.18 7,625.04 98.03% -34.25 - 501.84 6.45%
3 000218 国泰黄金ETF联接A 详情 609,272.70 - - 88.70 0.01% - -
4 000362 国泰聚信价值优势混合A 详情 67,116.45 52,885.96 78.80% 119.94 0.18% 2,313.87 3.45%
5 000363 国泰聚信价值优势混合C 详情 67,116.45 52,885.96 78.80% 119.94 0.18% 2,313.87 3.45%
6 000367 国泰安康定期支付混合A 详情 977.18 380.59 38.95% 510.02 52.19% 85.07 8.71%
7 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 详情 112.59 47.73 42.39% 26.80 23.80% 15.50 13.76%
8 000512 国泰沪深300指数增强A 详情 2,254.83 1,788.37 79.31% - - 361.13 16.02%
9 000526 国泰浓益灵活配置混合A 详情 849.63 787.78 92.72% 64.15 7.55% 71.91 8.46%
10 000742 国泰新经济灵活配置混合A 详情 14,998.17 8,818.21 58.80% 27.59 0.18% 135.49 0.90%
11 001265 国泰兴益灵活配置混合A 详情 5,232.85 2,466.34 47.13% 66.76 1.28% 424.38 8.11%
12 001542 国泰互联网+股票 详情 9,605.07 8,247.72 85.87% - - 232.19 2.42%
13 001576 国泰智能装备股票A 详情 47,233.60 32,910.70 69.68% - - 1,155.12 2.45%
14 001579 国泰大农业股票A 详情 8,578.46 -1,691.54 - 2.26 0.03% 1,159.85 13.52%
15 001626 国泰央企改革股票A 详情 51.16 -584.49 - -7.38 - 187.80 367.05%
16 001645 国泰大健康股票A 详情 3,347.18 1,736.22 51.87% 27.87 0.83% 650.19 19.43%
17 001789 国泰量化收益灵活配置混合A 详情 1,555.80 1,449.25 93.15% 0.80 0.05% 73.12 4.70%
18 001790 国泰智能汽车股票A 详情 162,160.09 102,761.70 63.37% - - 3,901.38 2.41%
19 001850 国泰安益灵活配置混合A 详情 5,440.71 3,015.03 55.42% 18.85 0.35% 629.70 11.57%
20 001922 国泰多策略收益灵活配置混合A 详情 1,493.98 -62.84 - 1,173.12 78.52% 5.12 0.34%
21 002055 国泰兴益灵活配置混合C 详情 5,232.85 2,466.34 47.13% 66.76 1.28% 424.38 8.11%
22 002059 国泰浓益灵活配置混合C 详情 849.63 787.78 92.72% 64.15 7.55% 71.91 8.46%
23 002061 国泰安康定期支付混合C 详情 977.18 380.59 38.95% 510.02 52.19% 85.07 8.71%
24 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 详情 112.59 47.73 42.39% 26.80 23.80% 15.50 13.76%
25 002063 国泰沪深300指数增强C 详情 2,254.83 1,788.37 79.31% - - 361.13 16.02%
26 002197 国泰鑫策略价值灵活配置混合A 详情 505.78 -0.09 - 584.29 115.52% - -
27 002458 国泰民利策略收益混合 详情 699.80 217.55 31.09% 343.64 49.11% 18.91 2.70%
28 002489 国泰民福策略价值混合A 详情 618.21 202.35 32.73% 291.13 47.09% 15.63 2.53%
29 003457 国泰润泰纯债债券A 详情 1,860.94 - - 2,266.52 121.79% - -
30 003515 国泰利是宝货币 详情 251,231.27 - - 120,403.98 47.93% - -
31 003516 国泰融安多策略灵活配置混合A 详情 12,527.97 10,776.93 86.02% 59.05 0.47% 479.70 3.83%
32 003517 国泰润利纯债债券A 详情 3,209.08 - - 3,142.97 97.94% - -
33 003593 国泰景气行业灵活配置混合 详情 19,379.65 20,854.87 107.61% 21.84 0.11% 229.62 1.18%
34 003696 国泰润鑫定开债发起式 详情 1,421.10 - - 3,562.48 250.68% - -
35 003760 国泰中证500指数增强A 详情 2,230.41 1,479.16 66.32% 2.00 0.09% 90.16 4.04%
36 003761 国泰中证500指数增强C 详情 2,230.41 1,479.16 66.32% 2.00 0.09% 90.16 4.04%
37 004101 国泰民安增益纯债A 详情 -416.87 - - 516.92 - - -
38 004252 国泰安益灵活配置混合C 详情 5,440.71 3,015.03 55.42% 18.85 0.35% 629.70 11.57%
39 004253 国泰黄金ETF联接C 详情 609,272.70 - - 88.70 0.01% - -
40 005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 详情 13,161.25 12,102.87 91.96% 16.22 0.12% 404.38 3.07%
41 005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 详情 13,161.25 12,102.87 91.96% 16.22 0.12% 404.38 3.07%
42 005246 国泰可转债债券A 详情 2,445.31 306.47 12.53% 2,008.73 82.15% 26.98 1.10%
43 005253 国泰货币B 详情 170,756.60 - - 119,865.09 70.20% - -
44 005726 国泰价值精选灵活配置混合A 详情 6,904.36 4,601.92 66.65% 7.27 0.11% 118.66 1.72%
45 005730 国泰江源优势精选混合A 详情 40,488.44 29,179.28 72.07% - - 1,732.16 4.28%
46 005746 国泰聚利价值定开混合 详情 2,177.90 1,270.31 58.33% 766.51 35.20% 108.36 4.98%
47 005816 国泰农惠定期开放债券A 详情 2,588.48 - - 3,584.54 138.48% - -
48 005819 国泰优势行业混合A 详情 8,275.97 4,719.83 57.03% 18.24 0.22% 90.70 1.10%
49 005867 国泰沪深300指数C 详情 23,980.58 4,460.47 18.60% - - 3,247.22 13.54%
50 005970 国泰消费优选股票 详情 987.05 3,487.16 353.29% - - 1,999.44 202.57%
51 006037 国泰瑞和纯债债券A 详情 845.28 - - 2,764.93 327.10% - -
52 006116 国泰丰祺纯债债券A 详情 2,056.34 - - 13,623.15 662.49% - -
53 006340 国泰民安增益纯债C 详情 -416.87 - - 516.92 - - -
54 006475 国泰嘉睿纯债债券A 详情 4,721.86 - - 14,453.59 306.10% - -
55 006596 国泰聚禾纯债债券 详情 6,165.26 - - 8,532.20 138.39% - -
56 006597 国泰利享中短债债券A 详情 25,798.19 - - 27,876.43 108.06% - -
57 006598 国泰利享中短债债券C 详情 25,798.19 - - 27,876.43 108.06% - -
58 006725 国泰丰盈纯债债券A 详情 -1,947.10 - - -1,662.15 - - -
59 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 详情 6,382.32 -17.55 - 0.51 0.01% 0.04 0.00%
60 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 详情 6,382.32 -17.55 - 0.51 0.01% 0.04 0.00%
61 006762 国泰聚享纯债债券A 详情 2,292.06 - - 4,798.45 209.35% - -
62 006782 国泰信利三个月定开债 详情 14,590.92 - - 18,081.79 123.92% - -
63 006795 国泰裕祥三个月定开债 详情 1,233.61 - - 3,262.15 264.44% - -
64 006941 国泰惠盈纯债债券A 详情 -551.38 - - 1,176.18 - - -
65 006955 国泰惠富纯债债券A 详情 477.93 - - 6,489.89 1,357.92% - -
66 006994 国泰瑞安三个月定期开放债券 详情 1,310.35 - - 4,568.25 348.63% - -
67 007105 国泰丰鑫纯债债券A 详情 8,597.63 - - 11,447.27 133.14% - -
68 007214 国泰惠丰纯债债券A 详情 -12,833.35 - - -6,785.39 - - -
69 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 详情 2,705.30 909.68 33.63% 5.77 0.21% 48.13 1.78%
70 007278 国泰兴富三个月定开债 详情 6,288.87 - - 8,849.44 140.72% - -
71 007331 国泰惠融纯债债券 详情 856.81 - - 5,645.62 658.91% - -
72 007532 国泰盛合三个月定开债 详情 807.26 - - 7,188.25 890.45% - -
73 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 详情 113,462.24 -320.28 - 4.54 0.00% - -
74 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 详情 113,462.24 -320.28 - 4.54 0.00% - -
75 007835 国泰鑫睿混合 详情 15,141.31 12,522.25 82.70% 119.50 0.79% 451.43 2.98%
76 007871 国泰惠享三个月定开债 详情 4,843.81 - - 7,897.48 163.04% - -
77 008017 国泰惠信三年定开债 详情 38,753.57 - - - - - -
78 008174 国泰蓝筹精选混合A 详情 16,784.58 12,954.71 77.18% 464.09 2.76% 2,087.04 12.43%
79 008175 国泰蓝筹精选混合C 详情 16,784.58 12,954.71 77.18% 464.09 2.76% 2,087.04 12.43%
80 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 详情 11,771.77 -120.74 - 14.65 0.12% 3,910.66 33.22%
81 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 详情 11,771.77 -120.74 - 14.65 0.12% 3,910.66 33.22%
82 008206 国泰聚瑞纯债债券A 详情 2,055.92 - - 3,111.41 151.34% - -
83 008207 国泰合融纯债债券A 详情 17,583.26 - - 24,502.27 139.35% - -
84 008217 国泰聚盈三年定期开放债券 详情 7,756.85 - - - - - -
85 008268 国泰添瑞一年定开债 详情 -3,923.42 - - -821.82 - - -
86 008278 国泰惠鑫一年定期开放债券 详情 1,787.00 - - 2,445.41 136.84% - -
87 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 详情 -969.48 -124.58 - 40.58 - 4,187.68 -
88 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 详情 -969.48 -124.58 - 40.58 - 4,187.68 -
89 008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 详情 142,298.13 -1,732.86 - -6.26 - - -
90 008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 详情 142,298.13 -1,732.86 - -6.26 - - -
91 008370 国泰研究精选两年持有混合 详情 10,089.16 8,604.68 85.29% -1.25 - 210.95 2.09%
92 008414 国泰惠泰一年定期开放债券 详情 652.47 - - 2,392.37 366.66% - -
93 008415 国泰大制造两年持有期混合 详情 19,048.03 14,820.95 77.81% 6.83 0.04% 558.30 2.93%
94 008496 国泰惠瑞一年定开债 详情 348.88 - - 1,127.73 323.25% - -
95 008504 国泰信用互利债券C 详情 2,242.23 - - 2,359.90 105.25% - -
96 008631 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 详情 2,847.44 1.37 0.05% 13.43 0.47% 281.33 9.88%
97 008666 国泰鑫利一年持有期混合A 详情 984.36 705.52 71.67% 376.03 38.20% 29.96 3.04%
98 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 详情 984.36 705.52 71.67% 376.03 38.20% 29.96 3.04%
99 008713 国泰中证全指家用电器ETF联接A 详情 1,878.85 -4.44 - 4.76 0.25% - -
100 008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 详情 1,878.85 -4.44 - 4.76 0.25% - -
101 008921 国泰聚鑫纯债债券 详情 312.80 - - 2,009.03 642.26% - -
102 009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 详情 21,667.25 37.21 0.17% 17.16 0.08% - -
103 009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 详情 21,667.25 37.21 0.17% 17.16 0.08% - -
104 009474 国泰致远优势混合 详情 26,333.56 18,937.48 71.91% - - 1,084.34 4.12%
105 009593 国泰中债1-3年国开债A 详情 4,432.97 - - 8,921.23 201.25% - -
106 009594 国泰中债1-3年国开债C 详情 4,432.97 - - 8,921.23 201.25% - -
107 009691 国泰浩益混合A 详情 250.50 134.86 53.84% 67.22 26.83% 14.71 5.87%
108 009692 国泰浩益混合C 详情 250.50 134.86 53.84% 67.22 26.83% 14.71 5.87%
109 009804 国泰研究优势混合A 详情 37,538.64 30,420.79 81.04% 0.44 0.00% 876.46 2.33%
110 009805 国泰医药健康股票A 详情 11,188.23 7,155.62 63.96% 3.43 0.03% 904.04 8.08%
111 010144 国泰国证医药卫生行业指数C 详情 6,354.26 -1,759.57 - 4.17 0.07% 1,101.80 17.34%
112 010210 国泰中证计算机主题ETF联接C 详情 3,247.27 -17.27 - - - - -
113 010830 国泰通利9个月持有期混合A 详情 905.86 560.29 61.85% 301.49 33.28% 26.59 2.94%
114 010831 国泰通利9个月持有期混合C 详情 905.86 560.29 61.85% 301.49 33.28% 26.59 2.94%
115 010832 国泰合益混合A 详情 131.86 - - 168.69 127.93% - -
116 010833 国泰合益混合C 详情 131.86 - - 168.69 127.93% - -
117 010834 国泰同益18个月持有期混合A 详情 995.57 - - 1,214.40 121.98% - -
118 010835 国泰同益18个月持有期混合C 详情 995.57 - - 1,214.40 121.98% - -
119 010836 国泰瑞泰纯债债券 详情 2,193.49 - - 3,126.39 142.53% - -
120 010912 国泰成长价值混合A 详情 7,696.98 5,058.42 65.72% 12.68 0.16% 71.56 0.93%
121 010913 国泰成长价值混合C 详情 7,696.98 5,058.42 65.72% 12.68 0.16% 71.56 0.93%
122 011042 国泰价值先锋股票A 详情 18,025.31 14,498.77 80.44% 21.98 0.12% 248.25 1.38%
123 011043 国泰价值先锋股票C 详情 18,025.31 14,498.77 80.44% 21.98 0.12% 248.25 1.38%
124 011319 国泰上证综合ETF联接A 详情 4,248.02 -13.87 - 6.37 0.15% - -
125 011320 国泰上证综合ETF联接C 详情 4,248.02 -13.87 - 6.37 0.15% - -
126 011321 国泰大健康股票C 详情 3,347.18 1,736.22 51.87% 27.87 0.83% 650.19 19.43%
127 011322 国泰智能装备股票C 详情 47,233.60 32,910.70 69.68% - - 1,155.12 2.45%
128 011323 国泰智能汽车股票C 详情 162,160.09 102,761.70 63.37% - - 3,901.38 2.41%
129 011324 国泰价值精选灵活配置混合C 详情 6,904.36 4,601.92 66.65% 7.27 0.11% 118.66 1.72%
130 011325 国泰江源优势精选混合C 详情 40,488.44 29,179.28 72.07% - - 1,732.16 4.28%
131 011326 国泰医药健康股票C 详情 11,188.23 7,155.62 63.96% 3.43 0.03% 904.04 8.08%
132 011645 国泰核心价值两年持有期股票A 详情 13,902.56 5,796.60 41.69% 101.92 0.73% 611.27 4.40%
133 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 详情 13,902.56 5,796.60 41.69% 101.92 0.73% 611.27 4.40%
134 011653 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 详情 2,103.69 847.19 40.27% 1,089.76 51.80% 122.94 5.84%
135 011654 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 详情 2,103.69 847.19 40.27% 1,089.76 51.80% 122.94 5.84%
136 011880 国泰中债1-5年政金债A 详情 3,609.88 - - 7,844.97 217.32% - -
137 011881 国泰中债1-5年政金债C 详情 3,609.88 - - 7,844.97 217.32% - -
138 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 详情 1,555.80 1,449.25 93.15% 0.80 0.05% 73.12 4.70%
139 012173 国泰兴泽优选一年持有期混合A 详情 29,397.66 18,615.34 63.32% 45.54 0.15% 982.61 3.34%
140 012174 国泰兴泽优选一年持有期混合C 详情 29,397.66 18,615.34 63.32% 45.54 0.15% 982.61 3.34%
141 012277 国泰佳益混合A 详情 576.87 282.53 48.98% 179.93 31.19% 19.59 3.40%
142 012278 国泰佳益混合C 详情 576.87 282.53 48.98% 179.93 31.19% 19.59 3.40%
143 012308 国泰价值远见混合A 详情 1,429.18 639.33 44.73% 5.60 0.39% 96.88 6.78%
144 012309 国泰价值远见混合C 详情 1,429.18 639.33 44.73% 5.60 0.39% 96.88 6.78%
145 012362 国泰中证全指证券公司ETF联接A 详情 -637.63 -120.91 - 0.00 - - -
146 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 详情 -637.63 -120.91 - 0.00 - - -
147 012452 国泰利优30天滚动持有短债A 详情 7,712.55 - - 8,200.49 106.33% - -
148 012453 国泰利优30天滚动持有短债C 详情 7,712.55 - - 8,200.49 106.33% - -
149 012503 国泰中证环保产业50ETF联接A 详情 3,378.12 -54.26 - 3.50 0.10% - -
150 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 详情 3,378.12 -54.26 - 3.50 0.10% - -
151 012634 国泰中证医疗ETF联接A 详情 921.27 -2.69 - 2.17 0.24% 0.19 0.02%
152 012635 国泰中证医疗ETF联接C 详情 921.27 -2.69 - 2.17 0.24% 0.19 0.02%
153 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 详情 2,518.47 -57.35 - 2.57 0.10% - -
154 012637 国泰中证全指软件ETF联接C 详情 2,518.47 -57.35 - 2.57 0.10% - -
155 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 详情 9,624.07 -212.33 - - - 0.13 0.00%
156 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 详情 9,624.07 -212.33 - - - 0.13 0.00%
157 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 详情 24,709.25 7.53 0.03% 17.33 0.07% - -
158 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 详情 24,709.25 7.53 0.03% 17.33 0.07% - -
159 012816 国泰致和混合A 详情 11,635.07 8,247.92 70.89% - - 447.16 3.84%
160 012817 国泰致和混合C 详情 11,635.07 8,247.92 70.89% - - 447.16 3.84%
161 012880 国泰景气优选混合A 详情 6,886.85 6,064.76 88.06% 13.43 0.19% 170.25 2.47%
162 012881 国泰景气优选混合C 详情 6,886.85 6,064.76 88.06% 13.43 0.19% 170.25 2.47%
163 012973 国泰汽车整车ETF联接A 详情 216.51 -3.18 - 1.59 0.73% - -
164 012974 国泰汽车整车ETF联接C 详情 216.51 -3.18 - 1.59 0.73% - -
165 013004 国泰价值领航股票A 详情 5,829.61 5,336.89 91.55% 22.83 0.39% 395.47 6.78%
166 013005 国泰价值领航股票C 详情 5,829.61 5,336.89 91.55% 22.83 0.39% 395.47 6.78%
167 013065 国泰利泽90天滚动持有中短债A 详情 15,095.26 - - 16,907.58 112.01% - -
168 013066 国泰利泽90天滚动持有中短债C 详情 15,095.26 - - 16,907.58 112.01% - -
169 013159 国泰瑞鑫一年定开债发起式 详情 9,339.81 - - 22,606.17 242.04% - -
170 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 详情 7,111.28 1,468.70 20.65% 9.25 0.13% 11.33 0.16%
171 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 详情 10,114.02 26.45 0.26% 5.73 0.06% 0.11 0.00%
172 013602 国泰中证光伏产业ETF发起联接C 详情 10,114.02 26.45 0.26% 5.73 0.06% 0.11 0.00%
173 013773 国泰睿元一年定期开放债券发起式 详情 366.74 - - 1,773.28 483.53% - -
174 013890 国泰睿毅三年持有期混合A 详情 13,321.59 10,262.75 77.04% - - 424.71 3.19%
175 013891 国泰睿毅三年持有期混合C 详情 13,321.59 10,262.75 77.04% - - 424.71 3.19%
176 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 详情 785.59 371.91 47.34% 3.21 0.41% 44.11 5.62%
177 014117 国泰创新药ETF联接A 详情 2,789.42 2.33 0.08% 1.15 0.04% 0.01 0.00%
178 014118 国泰创新药ETF联接C 详情 2,789.42 2.33 0.08% 1.15 0.04% 0.01 0.00%
179 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 详情 2,311.26 569.51 24.64% 5.78 0.25% 2.37 0.10%
180 014217 国泰利享中短债债券E 详情 25,798.19 - - 27,876.43 108.06% - -
181 014230 国泰瑞丰纯债债券 详情 4,821.85 - - 7,246.55 150.29% - -
182 014239 国泰产业精选混合C 详情 6,352.22 6,083.81 95.77% - - 462.12 7.27%
183 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 详情 276.59 34.61 12.51% 1.28 0.46% 25.63 9.27%
184 014952 国泰睿鸿一年定开债发起 详情 27.73 - - 658.60 2,375.39% - -
185 014960 国泰融安多策略灵活配置混合C 详情 12,527.97 10,776.93 86.02% 59.05 0.47% 479.70 3.83%
186 014989 国泰新经济灵活配置混合C 详情 14,998.17 8,818.21 58.80% 27.59 0.18% 135.49 0.90%
187 014994 国泰金融ETF联接C 详情 10,129.26 -202.49 - - - 4,013.44 39.62%
188 014997 国泰国证新能源汽车指数C 详情 73,834.04 4,718.75 6.39% - - 2,223.42 3.01%
189 014998 国泰民福策略价值混合C 详情 618.21 202.35 32.73% 291.13 47.09% 15.63 2.53%
190 015017 国泰融丰外延增长混合(LOF)C 详情 687.00 265.83 38.70% 188.69 27.47% 20.25 2.95%
191 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 详情 -28,174.25 -24,471.70 - 7.68 - 14,020.08 -
192 015042 国泰国证房地产行业指数C 详情 1,050.92 -2,472.96 - - - 560.21 53.31%
193 015379 国泰瞬利货币D 详情 90,683.13 - - 64,789.93 71.45% - -
194 015380 国泰瞬利货币E 详情 90,683.13 - - 64,789.93 71.45% - -
195 015582 国泰量化策略收益混合C 详情 7,778.18 7,625.04 98.03% -34.25 - 501.84 6.45%
196 015585 国泰优势行业混合C 详情 8,275.97 4,719.83 57.03% 18.24 0.22% 90.70 1.10%
197 015588 国泰大农业股票C 详情 8,578.46 -1,691.54 - 2.26 0.03% 1,159.85 13.52%
198 015589 国泰金马稳健混合C 详情 31,622.34 15,038.98 47.56% 78.41 0.25% 286.02 0.90%
199 015592 国泰事件驱动策略混合C 详情 4,549.97 4,011.76 88.17% 9.78 0.21% 133.42 2.93%
200 015593 国泰金鑫股票C 详情 20,666.17 12,381.56 59.91% 23.11 0.11% 213.31 1.03%
201 015594 国泰区位优势混合C 详情 7,673.30 8,355.82 108.89% 12.58 0.16% 350.20 4.56%
202 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 详情 102,369.51 23,187.73 22.65% - - 2,727.43 2.66%
203 015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 详情 7,104.10 2,266.04 31.90% 0.31 0.00% 2,088.04 29.39%
204 015599 国泰国证航天军工指数(LOF)C 详情 18,114.80 2,646.61 14.61% - - 548.87 3.03%
205 015600 国泰创业板指数(LOF)C 详情 11,825.92 4,152.10 35.11% 2.54 0.02% 340.98 2.88%
206 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 详情 -9,213.56 -0.12 - 16.69 - - -
207 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 详情 -9,213.56 -0.12 - 16.69 - - -
208 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 详情 6,626.60 - - 6,849.48 103.36% - -
209 016419 国泰安璟债券A 详情 4,910.52 2,466.20 50.22% 1,488.06 30.30% 304.89 6.21%
210 016420 国泰安璟债券C 详情 4,910.52 2,466.20 50.22% 1,488.06 30.30% 304.89 6.21%
211 016426 国泰信瑞纯债债券 详情 3,565.66 - - 4,540.24 127.33% - -
212 016483 国泰利盈60天滚动持有中短债A 详情 3,678.67 - - 4,017.91 109.22% - -
213 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 详情 3,678.67 - - 4,017.91 109.22% - -
214 016538 国泰聚瑞纯债债券C 详情 2,055.92 - - 3,111.41 151.34% - -
215 016539 国泰丰盈纯债债券C 详情 -1,947.10 - - -1,662.15 - - -
216 016575 国泰合融纯债债券C 详情 17,583.26 - - 24,502.27 139.35% - -
217 016603 国泰农惠定期开放债券C 详情 2,588.48 - - 3,584.54 138.48% - -
218 016604 国泰嘉睿纯债债券C 详情 4,721.86 - - 14,453.59 306.10% - -
219 016615 国泰润泰纯债债券C 详情 1,860.94 - - 2,266.52 121.79% - -
220 016616 国泰估值优势混合(LOF)C 详情 87,042.51 57,334.69 65.87% 99.46 0.11% 1,784.51 2.05%
221 016617 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 详情 4,804.43 3,997.50 83.20% -0.20 - 205.94 4.29%
222 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 详情 16,333.12 -215.64 - 169.87 1.04% 1,410.80 8.64%
223 016836 国泰中证基建ETF发起联接A 详情 120.82 -18.63 - 2.49 2.06% 0.01 0.00%
224 016837 国泰中证基建ETF发起联接C 详情 120.82 -18.63 - 2.49 2.06% 0.01 0.00%
225 016930 国泰惠盈纯债债券C 详情 -551.38 - - 1,176.18 - - -
226 016931 国泰惠富纯债债券C 详情 477.93 - - 6,489.89 1,357.92% - -
227 016932 国泰丰祺纯债债券C 详情 2,056.34 - - 13,623.15 662.49% - -
228 016947 国泰利安中短债债券A 详情 6,939.58 - - 7,498.86 108.06% - -
229 016948 国泰利安中短债债券C 详情 6,939.58 - - 7,498.86 108.06% - -
230 017028 国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 详情 1,624.82 - - 3.18 0.20% - -
231 017030 国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 详情 1,624.82 - - 3.18 0.20% - -
232 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 详情 -252.14 -0.31 - 0.18 - - -
233 017186 国泰疫苗与生物科技ETF联接C 详情 -252.14 -0.31 - 0.18 - - -
234 017224 国泰悦益六个月持有混合A 详情 426.17 242.11 56.81% 176.91 41.51% 19.58 4.59%
235 017225 国泰悦益六个月持有混合C 详情 426.17 242.11 56.81% 176.91 41.51% 19.58 4.59%
236 017302 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY 详情 2,705.30 909.68 33.63% 5.77 0.21% 48.13 1.78%
237 017314 国泰利享安益短债债券A 详情 5,090.65 - - 5,094.77 100.08% - -
238 017315 国泰利享安益短债债券C 详情 5,090.65 - - 5,094.77 100.08% - -
239 017428 国泰鑫裕纯债债券 详情 1,255.01 - - 11,686.20 931.17% - -
240 017454 国泰慧益一年持有混合A 详情 502.56 282.46 56.21% 67.46 13.42% 23.36 4.65%
241 017455 国泰慧益一年持有混合C 详情 502.56 282.46 56.21% 67.46 13.42% 23.36 4.65%
242 017471 国泰中证机床ETF发起联接A 详情 2,593.48 -38.87 - 0.43 0.02% - -
243 017472 国泰中证机床ETF发起联接C 详情 2,593.48 -38.87 - 0.43 0.02% - -
244 018034 国泰国证绿色电力ETF发起联接A 详情 226.10 -5.27 - 2.24 0.99% - -
245 018035 国泰国证绿色电力ETF发起联接C 详情 226.10 -5.27 - 2.24 0.99% - -
246 018073 国泰产业精选混合A 详情 6,352.22 6,083.81 95.77% - - 462.12 7.27%
247 018159 国泰创新医疗混合发起A 详情 511.37 385.19 75.32% 0.95 0.19% 12.31 2.41%
248 018160 国泰创新医疗混合发起C 详情 511.37 385.19 75.32% 0.95 0.19% 12.31 2.41%
249 018167 国泰有色矿业ETF联接A 详情 10,311.36 11.30 0.11% 0.56 0.01% - -
250 018168 国泰有色矿业ETF联接C 详情 10,311.36 11.30 0.11% 0.56 0.01% - -
251 018255 国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 详情 1,281.34 - - 4,560.30 355.90% - -
252 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 详情 2,847.44 1.37 0.05% 13.43 0.47% 281.33 9.88%
253 018638 国泰研究优势混合C 详情 37,538.64 30,420.79 81.04% 0.44 0.00% 876.46 2.33%
254 018905 国泰交通运输ETF联接A 详情 14.67 -4.23 - 0.35 2.36% - -
255 018906 国泰交通运输ETF联接C 详情 14.67 -4.23 - 0.35 2.36% - -
256 019117 国泰央企改革股票C 详情 51.16 -584.49 - -7.38 - 187.80 367.05%
257 019259 国泰富时国企红利ETF联接A 详情 -27.21 - - 0.83 - - -
258 019269 国泰富时国企红利ETF联接C 详情 -27.21 - - 0.83 - - -
259 019328 国泰金盛回报混合A 详情 6,211.70 3,293.63 53.02% 22.36 0.36% 197.95 3.19%
260 019329 国泰金盛回报混合C 详情 6,211.70 3,293.63 53.02% 22.36 0.36% 197.95 3.19%
261 019632 国泰半导体设备ETF联接A 详情 6,239.39 -119.14 - 1.67 0.03% - -
262 019633 国泰半导体设备ETF联接C 详情 6,239.39 -119.14 - 1.67 0.03% - -
263 019727 国泰招享添利六个月持有混合发起A 详情 1,108.43 5,675.45 512.02% -4,031.04 - 624.12 56.31%
264 019728 国泰招享添利六个月持有混合发起C 详情 1,108.43 5,675.45 512.02% -4,031.04 - 624.12 56.31%
265 019866 国泰上证科创板100ETF发起联接A 详情 6,749.71 -13.65 - 11.02 0.16% - -
266 019867 国泰上证科创板100ETF发起联接C 详情 6,749.71 -13.65 - 11.02 0.16% - -
267 019999 国泰优质领航混合A 详情 1,443.65 2,013.02 139.44% 0.28 0.02% 88.06 6.10%
268 020000 国泰优质领航混合C 详情 1,443.65 2,013.02 139.44% 0.28 0.02% 88.06 6.10%
269 020001 国泰金鹰增长混合 详情 52,583.02 41,403.95 78.74% 10.44 0.02% 1,316.10 2.50%
270 020002 国泰金龙债券A 详情 3,934.07 -55.21 - 4,225.28 107.40% - -
271 020003 国泰金龙行业混合 详情 20,268.42 12,501.35 61.68% 260.90 1.29% 552.64 2.73%
272 020005 国泰金马稳健混合A 详情 31,622.34 15,038.98 47.56% 78.41 0.25% 286.02 0.90%
273 020007 国泰货币A 详情 170,756.60 - - 119,865.09 70.20% - -
274 020009 国泰金鹏蓝筹混合 详情 38,014.64 19,892.88 52.33% 95.36 0.25% 1,756.04 4.62%
275 020010 国泰金牛创新成长混合 详情 38,780.44 34,948.37 90.12% 60.89 0.16% 1,250.00 3.22%
276 020011 国泰沪深300指数A 详情 23,980.58 4,460.47 18.60% - - 3,247.22 13.54%
277 020012 国泰金龙债券C 详情 3,934.07 -55.21 - 4,225.28 107.40% - -
278 020015 国泰区位优势混合A 详情 7,673.30 8,355.82 108.89% 12.58 0.16% 350.20 4.56%
279 020018 国泰金鹿混合 详情 3,797.35 895.40 23.58% 4.61 0.12% 72.11 1.90%
280 020019 国泰双利债券A 详情 63,037.08 48,529.55 76.99% 19,608.87 31.11% 2,641.51 4.19%
281 020020 国泰双利债券C 详情 63,037.08 48,529.55 76.99% 19,608.87 31.11% 2,641.51 4.19%
282 020021 国泰金融ETF联接A 详情 10,129.26 -202.49 - - - 4,013.44 39.62%
283 020022 国泰策略价值灵活配置混合 详情 403.75 193.21 47.85% 146.01 36.16% 56.81 14.07%
284 020023 国泰事件驱动策略混合A 详情 4,549.97 4,011.76 88.17% 9.78 0.21% 133.42 2.93%
285 020026 国泰成长优选混合 详情 18,268.96 9,673.56 52.95% 25.04 0.14% 195.74 1.07%
286 020031 国泰现金管理货币A 详情 101,798.84 - - 52,326.92 51.40% - -
287 020032 国泰现金管理货币B 详情 101,798.84 - - 52,326.92 51.40% - -
288 020033 国泰民安增利债券A 详情 959.33 598.83 62.42% 292.72 30.51% 29.70 3.10%
289 020034 国泰民安增利债券C 详情 959.33 598.83 62.42% 292.72 30.51% 29.70 3.10%
290 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 详情 1,124.47 0.74 0.07% 3.04 0.27% - -
291 020227 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C 详情 1,124.47 0.74 0.07% 3.04 0.27% - -
292 020278 国泰信创ETF联接A 详情 518.07 0.49 0.09% 1.16 0.22% - -
293 020279 国泰信创ETF联接C 详情 518.07 0.49 0.09% 1.16 0.22% - -
294 020289 国泰中证机器人ETF发起联接A 详情 647.60 -0.87 - 7.37 1.14% - -
295 020290 国泰中证机器人ETF发起联接C 详情 647.60 -0.87 - 7.37 1.14% - -
296 020399 国泰利恒30天持有债券A 详情 1,955.92 - - 2,170.70 110.98% - -
297 020400 国泰利恒30天持有债券C 详情 1,955.92 - - 2,170.70 110.98% - -
298 020405 国泰中证油气产业ETF发起联接A 详情 732.92 -6.18 - 2.53 0.35% - -
299 020406 国泰中证油气产业ETF发起联接C 详情 732.92 -6.18 - 2.53 0.35% - -
300 020643 国泰中债1-3年国开债E 详情 4,432.97 - - 8,921.23 201.25% - -
301 020644 国泰中债1-5年政金债E 详情 3,609.88 - - 7,844.97 217.32% - -
302 020660 国泰泰合三个月定期开放债券 详情 1,790.12 - - 8,304.59 463.91% - -
303 020784 国泰瑞和纯债债券C 详情 845.28 - - 2,764.93 327.10% - -
304 021044 国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A 详情 417.87 - - 1.75 0.42% - -
305 021045 国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C 详情 417.87 - - 1.75 0.42% - -
306 021101 国泰北证50成份指数发起A 详情 343.45 1,176.19 342.46% 1.14 0.33% 87.79 25.56%
307 021102 国泰北证50成份指数发起C 详情 343.45 1,176.19 342.46% 1.14 0.33% 87.79 25.56%
308 021249 国泰惠丰纯债债券C 详情 -12,833.35 - - -6,785.39 - - -
309 021427 国泰优质精选混合A 详情 98.63 470.14 476.67% 1.47 1.49% 110.61 112.15%
310 021428 国泰优质精选混合C 详情 98.63 470.14 476.67% 1.47 1.49% 110.61 112.15%
311 021610 国泰中证环保产业50ETF联接E 详情 3,378.12 -54.26 - 3.50 0.10% - -
312 021672 国泰中证全指软件ETF联接E 详情 2,518.47 -57.35 - 2.57 0.10% - -
313 021673 国泰黄金股ETF联接A 详情 3,911.06 -62.62 - 5.35 0.14% - -
314 021674 国泰黄金股ETF联接C 详情 3,911.06 -62.62 - 5.35 0.14% - -
315 021681 国泰中证医疗ETF联接E 详情 921.27 -2.69 - 2.17 0.24% 0.19 0.02%
316 021689 国泰汽车整车ETF联接E 详情 216.51 -3.18 - 1.59 0.73% - -
317 021698 国泰中证光伏产业ETF发起联接E 详情 10,114.02 26.45 0.26% 5.73 0.06% 0.11 0.00%
318 021701 国泰上证国企红利ETF联接A 详情 -33.11 4.42 - 3.44 - 188.15 -
319 021702 国泰上证国企红利ETF联接C 详情 -33.11 4.42 - 3.44 - 188.15 -
320 021785 国泰润利纯债债券C 详情 3,209.08 - - 3,142.97 97.94% - -
321 021808 国泰聚享纯债债券C 详情 2,292.06 - - 4,798.45 209.35% - -
322 021847 国泰沪深300增强策略ETF发起联接A 详情 394.75 -7.29 - 1.74 0.44% - -
323 021848 国泰沪深300增强策略ETF发起联接C 详情 394.75 -7.29 - 1.74 0.44% - -
324 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 详情 1,593.59 - - 1,439.30 90.32% - -
325 022008 国泰利民安悦30天持有债券C 详情 1,593.59 - - 1,439.30 90.32% - -
326 022049 国泰安益灵活配置混合E 详情 5,440.71 3,015.03 55.42% 18.85 0.35% 629.70 11.57%
327 022086 国泰嘉睿纯债债券E 详情 4,721.86 - - 14,453.59 306.10% - -
328 022113 国泰丰鑫纯债债券C 详情 8,597.63 - - 11,447.27 133.14% - -
329 022126 国泰利安中短债债券E 详情 6,939.58 - - 7,498.86 108.06% - -
330 022141 国泰利享安益短债债券F 详情 5,090.65 - - 5,094.77 100.08% - -
331 022176 国泰利享中短债债券F 详情 25,798.19 - - 27,876.43 108.06% - -
332 022201 国泰利安中短债债券F 详情 6,939.58 - - 7,498.86 108.06% - -
333 022274 国泰港股红利ETF联接A 详情 94.00 -0.04 - 2.00 2.13% 84.85 90.26%
334 022275 国泰港股红利ETF联接C 详情 94.00 -0.04 - 2.00 2.13% 84.85 90.26%
335 022448 国泰中证A500ETF发起联接A 详情 26,408.16 -67.12 - 83.32 0.32% - -
336 022449 国泰中证A500ETF发起联接C 详情 26,408.16 -67.12 - 83.32 0.32% - -
337 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 详情 9,624.07 -212.33 - - - 0.13 0.00%
338 022481 国泰中证动漫游戏ETF联接E 详情 24,709.25 7.53 0.03% 17.33 0.07% - -
339 022482 国泰中证新能源汽车ETF联接E 详情 21,667.25 37.21 0.17% 17.16 0.08% - -
340 022483 国泰中证全指家用电器ETF联接E 详情 1,878.85 -4.44 - 4.76 0.25% - -
341 022494 国泰上证综合ETF联接E 详情 4,248.02 -13.87 - 6.37 0.15% - -
342 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 详情 142,298.13 -1,732.86 - -6.26 - - -
343 022498 国泰中证生物医药ETF联接E 详情 6,382.32 -17.55 - 0.51 0.01% 0.04 0.00%
344 022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 详情 113,462.24 -320.28 - 4.54 0.00% - -
345 022501 国泰中证煤炭ETF联接E 详情 -969.48 -124.58 - 40.58 - 4,187.68 -
346 022502 国泰黄金ETF联接E 详情 609,272.70 - - 88.70 0.01% - -
347 022509 国泰中证全指证券公司ETF联接E 详情 -637.63 -120.91 - 0.00 - - -
348 022541 国泰中证计算机主题ETF联接E 详情 3,247.27 -17.27 - - - - -
349 022586 国泰中证钢铁ETF联接E 详情 11,771.77 -120.74 - 14.65 0.12% 3,910.66 33.22%
350 022610 国泰中证A500ETF发起联接I 详情 26,408.16 -67.12 - 83.32 0.32% - -
351 022611 国泰利添120天滚动持有债券A 详情 559.94 - - 454.76 81.21% - -
352 022612 国泰利添120天滚动持有债券C 详情 559.94 - - 454.76 81.21% - -
353 022656 国泰民安增益纯债债券E 详情 -416.87 - - 516.92 - - -
354 022784 国泰鑫策略价值灵活配置混合C 详情 505.78 -0.09 - 584.29 115.52% - -
355 022785 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 详情 505.78 -0.09 - 584.29 115.52% - -
356 022936 国泰沪深300指数Y 详情 23,980.58 4,460.47 18.60% - - 3,247.22 13.54%
357 023141 国泰金龙债券D 详情 3,934.07 -55.21 - 4,225.28 107.40% - -
358 023232 国泰合利6个月持有混合A 详情 7,171.40 5,280.31 73.63% 1,244.14 17.35% 267.20 3.73%
359 023233 国泰合利6个月持有混合C 详情 7,171.40 5,280.31 73.63% 1,244.14 17.35% 267.20 3.73%
360 023289 国泰多策略收益灵活配置混合C 详情 1,493.98 -62.84 - 1,173.12 78.52% 5.12 0.34%
361 023313 国泰聚鑫量化选股混合发起A 详情 296.03 177.87 60.08% 0.07 0.02% 1.02 0.35%
362 023314 国泰聚鑫量化选股混合发起C 详情 296.03 177.87 60.08% 0.07 0.02% 1.02 0.35%
363 023371 国泰创业板50ETF发起联接A 详情 7,789.53 -199.00 - 1.92 0.02% - -
364 023372 国泰创业板50ETF发起联接C 详情 7,789.53 -199.00 - 1.92 0.02% - -
365 023386 国泰聚智量化选股混合发起A 详情 18.96 43.25 228.17% 0.09 0.49% 0.82 4.31%
366 023387 国泰聚智量化选股混合发起C 详情 18.96 43.25 228.17% 0.09 0.49% 0.82 4.31%
367 023634 国泰中债优选投资级信用债指数发起A 详情 5,850.03 - - 6,113.99 104.51% - -
368 023635 国泰中债优选投资级信用债指数发起C 详情 5,850.03 - - 6,113.99 104.51% - -
369 023638 国泰A股电网设备ETF联接A 详情 2,072.58 -33.16 - - - - -
370 023639 国泰A股电网设备ETF联接C 详情 2,072.58 -33.16 - - - - -
371 023733 国泰上证科创板综合ETF发起联接A 详情 1,171.04 -6.07 - - - - -
372 023734 国泰上证科创板综合ETF发起联接C 详情 1,171.04 -6.07 - - - - -
373 023919 国泰富时现金流ETF联接A 详情 5,433.39 -17.76 - - - 794.49 14.62%
374 023920 国泰富时现金流ETF联接C 详情 5,433.39 -17.76 - - - 794.49 14.62%
375 023924 国泰招享添利六个月持有混合发起E 详情 1,108.43 5,675.45 512.02% -4,031.04 - 624.12 56.31%
376 024233 国泰多策略收益灵活配置混合E 详情 1,493.98 -62.84 - 1,173.12 78.52% 5.12 0.34%
377 024277 国泰利惠90天滚动持有债券A 详情 298.91 - - 294.67 98.58% - -
378 024278 国泰利惠90天滚动持有债券C 详情 298.91 - - 294.67 98.58% - -
379 024354 国泰红利智选混合A 详情 807.84 158.26 19.59% 40.30 4.99% 71.17 8.81%
380 024355 国泰红利智选混合C 详情 807.84 158.26 19.59% 40.30 4.99% 71.17 8.81%
381 024356 国泰启明回报混合 详情 -626.59 65.44 - 31.43 - 25.45 -
382 024853 国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 详情 1,476.38 -91.05 - - - - -
383 024854 国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 详情 1,476.38 -91.05 - - - - -
384 024982 国泰创业板医药ETF联接A 详情 -391.26 -1.24 - - - - -
385 024983 国泰创业板医药ETF联接C 详情 -391.26 -1.24 - - - - -
386 025060 国泰优质核心混合A 详情 -5,456.03 3.25 - - - 210.04 -
387 025061 国泰优质核心混合C 详情 -5,456.03 3.25 - - - 210.04 -
388 025162 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 详情 16,046.35 - - - - 203.17 1.27%
389 025242 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 详情 64.23 - - 1.16 1.80% 40.08 62.41%
390 025243 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C 详情 64.23 - - 1.16 1.80% 40.08 62.41%
391 025266 国泰稳健添利债券A 详情 984.88 169.66 17.23% 428.64 43.52% 13.50 1.37%
392 025267 国泰稳健添利债券C 详情 984.88 169.66 17.23% 428.64 43.52% 13.50 1.37%
393 025362 国泰创业板新能源ETF发起联接A 详情 511.12 -126.54 - - - 1.78 0.35%
394 025363 国泰创业板新能源ETF发起联接C 详情 511.12 -126.54 - - - 1.78 0.35%
395 025464 国泰可转债债券D 详情 2,445.31 306.47 12.53% 2,008.73 82.15% 26.98 1.10%
396 025492 国泰创业板人工智能ETF发起联接A 详情 2,875.81 -336.39 - - - - -
397 025493 国泰创业板人工智能ETF发起联接C 详情 2,875.81 -336.39 - - - - -
398 025640 国泰民安增利债券D 详情 959.33 598.83 62.42% 292.72 30.51% 29.70 3.10%
399 025686 国泰半导体制造精选混合发起A 详情 161.97 -42.53 - - - - -
400 025687 国泰半导体制造精选混合发起C 详情 161.97 -42.53 - - - - -
401 026061 国泰民安增利债券F 详情 959.33 598.83 62.42% 292.72 30.51% 29.70 3.10%
402 159226 国泰中证A500增强策略ETF 详情 1,947.56 942.80 48.41% - - 367.74 18.88%
403 159331 国泰中证港股通高股息投资ETF 详情 1,082.43 465.38 42.99% - - 807.80 74.63%
404 159338 国泰中证A500ETF 详情 471,604.68 122,229.22 25.92% 101.10 0.02% 47,982.32 10.17%
405 159375 国泰创业板50ETF 详情 10,751.32 6,106.14 56.79% 3.16 0.03% 368.46 3.43%
406 159377 国泰创业板医药卫生ETF 详情 -131.77 298.52 - - - 33.59 -
407 159387 国泰创业板新能源ETF 详情 2,749.12 2,435.26 88.58% 5.02 0.18% 79.87 2.91%
408 159388 国泰创业板人工智能ETF 详情 13,282.20 11,221.23 84.48% - - 76.86 0.58%
409 159399 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF 详情 55,963.06 27,734.81 49.56% - - 11,630.45 20.78%
410 159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 详情 144,061.64 86,652.60 60.15% 78.96 0.05% 682.87 0.47%
411 159519 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) 详情 4,549.42 3,253.56 71.52% - - 859.78 18.90%
412 159537 国泰国证信息技术创新主题ETF 详情 4,566.79 3,926.55 85.98% - - 138.84 3.04%
413 159546 国泰中证全指集成电路ETF 详情 4,543.34 2,989.05 65.79% - - 32.45 0.71%
414 159551 国泰中证机器人ETF 详情 5,659.32 2,627.02 46.42% - - 254.48 4.50%
415 159612 国泰标普500(QDII-ETF) 详情 8,930.87 237.65 2.66% - - 660.50 7.40%
416 159619 国泰中证基建ETF 详情 777.66 -472.26 - - - 418.46 53.81%
417 159621 国泰MSCI中国A股ESG通用ETF 详情 464.99 379.53 81.62% 0.03 0.01% 76.20 16.39%
418 159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 详情 -191.66 -364.85 - - - 64.13 -
419 159667 国泰中证机床ETF 详情 28,633.91 21,053.33 73.53% - - 350.55 1.22%
420 159669 国泰国证绿色电力ETF 详情 288.86 200.44 69.39% - - 207.84 71.95%
421 159679 国泰中证1000增强策略ETF 详情 3,571.15 4,071.88 114.02% 1.59 0.04% 109.89 3.08%
422 159712 国泰中证港股通50ETF 详情 1,595.64 1,548.87 97.07% - - 136.77 8.57%
423 159745 国泰中证全指建筑材料ETF 详情 5,054.55 -2,709.32 - - - 2,465.72 48.78%
424 159761 国泰中证新材料主题ETF 详情 5,940.27 -769.72 - 4.86 0.08% 190.70 3.21%
425 159806 国泰中证新能源汽车ETF 详情 50,462.39 12,101.76 23.98% - - 1,138.79 2.26%
426 159828 国泰中证医疗ETF 详情 15,836.60 -7,033.99 - - - 3,146.90 19.87%
427 159861 国泰中证环保产业50ETF 详情 5,409.03 946.90 17.51% 14.53 0.27% 255.72 4.73%
428 159864 国泰中证光伏产业ETF 详情 19,532.02 11,937.09 61.12% 28.32 0.14% 462.89 2.37%
429 159865 国泰中证畜牧养殖ETF 详情 28,252.69 -4,863.77 - - - 9,017.78 31.92%
430 159881 国泰中证有色金属ETF 详情 4,393.72 2,364.11 53.81% - - 99.74 2.27%
431 159889 国泰中证智能汽车主题ETF 详情 1,252.67 876.67 69.98% 3.80 0.30% 32.48 2.59%
432 159996 国泰中证全指家电ETF 详情 18,980.22 21,718.19 114.43% - - 3,855.36 20.31%
433 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 详情 5,499.33 3,382.41 61.51% 28.14 0.51% 313.15 5.69%
434 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 详情 87,042.51 57,334.69 65.87% 99.46 0.11% 1,784.51 2.05%
435 160213 国泰纳斯达克100指数 详情 30,328.91 40,880.85 134.79% - - 1,115.18 3.68%
436 160215 国泰价值经典混合(LOF) 详情 9,226.59 8,356.79 90.57% 2.96 0.03% 342.91 3.72%
437 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 详情 16,046.35 - - - - 203.17 1.27%
438 160217 国泰信用互利债券A 详情 2,242.23 - - 2,359.90 105.25% - -
439 160218 国泰国证房地产行业指数A 详情 1,050.92 -2,472.96 - - - 560.21 53.31%
440 160219 国泰国证医药卫生行业指数A 详情 6,354.26 -1,759.57 - 4.17 0.07% 1,101.80 17.34%
441 160220 国泰民益混合(LOF)A 详情 2,490.38 1,084.71 43.56% 102.57 4.12% 45.94 1.84%
442 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 详情 102,369.51 23,187.73 22.65% - - 2,727.43 2.66%
443 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 详情 -28,174.25 -24,471.70 - 7.68 - 14,020.08 -
444 160223 国泰创业板指数(LOF)A 详情 11,825.92 4,152.10 35.11% 2.54 0.02% 340.98 2.88%
445 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 详情 3,247.27 -17.27 - - - - -
446 160225 国泰国证新能源汽车指数A 详情 73,834.04 4,718.75 6.39% - - 2,223.42 3.01%
447 160226 国泰民益混合(LOF)C 详情 2,490.38 1,084.71 43.56% 102.57 4.12% 45.94 1.84%
448 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 详情 7,104.10 2,266.04 31.90% 0.31 0.00% 2,088.04 29.39%
449 501017 国泰融丰外延增长混合(LOF)A 详情 687.00 265.83 38.70% 188.69 27.47% 20.25 2.95%
450 501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 详情 18,114.80 2,646.61 14.61% - - 548.87 3.03%
451 501064 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 详情 4,804.43 3,997.50 83.20% -0.20 - 205.94 4.29%
452 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 详情 2,311.26 569.51 24.64% 5.78 0.25% 2.37 0.10%
453 506009 国泰科创板两年定期开放混合 详情 9,359.45 5,936.43 63.43% - - 53.27 0.57%
454 510230 国泰上证180金融ETF 详情 66,578.09 43,293.89 65.03% - - 20,250.42 30.42%
455 510720 国泰上证国有企业红利ETF 详情 10,590.69 7,889.95 74.50% - - 8,716.74 82.31%
456 510760 国泰上证综合交易ETF 详情 47,291.93 46,353.18 98.01% 47.83 0.10% 5,471.92 11.57%
457 511010 国泰上证5年期国债ETF 详情 2,087.58 - - 5,349.09 256.23% - -
458 511260 国泰上证10年期国债ETF 详情 437.29 - - 16,129.42 3,688.49% - -
459 511620 国泰瞬利货币ETFA 详情 90,683.13 - - 64,789.93 71.45% - -
460 512290 国泰中证生物医药ETF 详情 43,916.06 -14,941.43 - - - 4,748.64 10.81%
461 512660 国泰中证军工ETF 详情 414,440.43 269,388.34 65.00% 647.56 0.16% 7,271.08 1.75%
462 512720 国泰中证计算机ETF 详情 25,442.55 26,031.42 102.31% - - 833.66 3.28%
463 512760 国泰CES半导体芯片ETF 详情 443,551.28 442,871.65 99.85% - - 2,434.27 0.55%
464 512880 国泰中证全指证券公司ETF 详情 42,885.34 156,120.24 364.04% - - 54,607.14 127.33%
465 513020 国泰中证港股通科技ETF 详情 -15,888.48 4,594.49 - - - 836.26 -
466 513100 国泰纳斯达克100ETF 详情 256,174.18 51,872.27 20.25% - - 8,926.52 3.48%
467 515210 国泰中证钢铁ETF 详情 44,724.41 14,656.81 32.77% - - 3,217.93 7.20%
468 515220 国泰中证煤炭ETF 详情 23,433.10 30,030.09 128.15% - - 22,891.14 97.69%
469 515230 国泰中证全指软件ETF 详情 19,960.52 17,914.61 89.75% - - 639.73 3.20%
470 515880 国泰中证全指通信设备ETF 详情 475,328.38 349,713.36 73.57% 84.95 0.02% 3,213.69 0.68%
471 516010 国泰中证动漫游戏ETF 详情 59,292.43 45,521.12 76.77% - - 2,567.53 4.33%
472 516110 国泰中证800汽车与零部件ETF 详情 5,839.52 7,089.58 121.41% 29.91 0.51% 801.37 13.72%
473 516220 国泰中证细分化工产业主题ETF 详情 6,780.56 30.52 0.45% - - 243.57 3.59%
474 516620 国泰中证影视主题ETF 详情 760.34 773.15 101.69% - - 43.01 5.66%
475 516960 国泰细分机械设备产业主题ETF 详情 441.56 297.31 67.33% - - 26.85 6.08%
476 517090 国泰富时中国国企开放共赢ETF 详情 -1,948.38 -487.42 - - - 876.07 -
477 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 详情 7,102.98 1,972.67 27.77% - - 273.62 3.85%
478 517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 详情 9,739.46 5,141.78 52.79% - - 313.83 3.22%
479 518800 国泰黄金ETF 详情 674,676.67 - - - - - -
480 519020 国泰金泰灵活配置混合A 详情 29,627.93 28,996.60 97.87% 2.93 0.01% 2,463.22 8.31%
481 519021 国泰金鼎价值混合 详情 9,051.56 7,840.88 86.62% 1.31 0.01% 808.78 8.94%
482 519022 国泰金泰灵活配置混合C 详情 29,627.93 28,996.60 97.87% 2.93 0.01% 2,463.22 8.31%
483 519606 国泰金鑫股票A 详情 20,666.17 12,381.56 59.91% 23.11 0.11% 213.31 1.03%
484 520720 国泰中证港股通汽车产业主题ETF 详情 -849.03 427.94 - - - 22.51 -
485 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 详情 6,400.81 - - 5,224.15 81.62% - -
486 561300 国泰沪深300增强策略ETF 详情 26,466.14 29,547.97 111.64% - - 3,806.73 14.38%
487 561310 国泰中证消费电子主题ETF 详情 3,050.78 3,459.48 113.40% - - 42.74 1.40%
488 561320 国泰中证内地运输主题ETF 详情 63.43 -4.88 - - - 217.71 343.21%
489 561330 国泰中证有色金属矿业主题ETF 详情 18,040.63 4,390.21 24.34% - - 321.03 1.78%
490 561350 国泰中证500ETF 详情 3,197.70 1,978.00 61.86% 1.39 0.04% 151.69 4.74%
491 561360 国泰中证油气产业ETF 详情 2,533.28 72.83 2.87% - - 448.35 17.70%
492 561370 国泰中证2000ETF 详情 739.10 577.22 78.10% - - 10.59 1.43%
493 561380 国泰恒生A股电网设备ETF 详情 5,195.31 3,415.06 65.73% 0.00 0.00% 154.16 2.97%
494 588120 国泰上证科创板100ETF 详情 52,120.96 45,554.62 87.40% 26.27 0.05% 483.14 0.93%
495 588360 国泰中证科创创业50ETF 详情 22,646.19 12,925.72 57.08% - - 411.47 1.82%
496 589100 国泰上证科创板芯片ETF 详情 5,131.61 4,275.81 83.32% - - 32.41 0.63%
497 589110 国泰上证科创板人工智能ETF 详情 -2,723.99 -986.06 - - - 5.19 -
498 589630 国泰上证科创板综合ETF 详情 17,858.38 15,935.32 89.23% 0.00 0.00% 509.53 2.85%
499 589720 国泰上证科创板创新药ETF 详情 -6,238.43 -1,930.11 - - - 13.91 -

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国泰基金 2025年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-08-06

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 014433 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A 详情 32.90 284.29 864.13% 0.05 0.14% -0.15 -
2 014434 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C 详情 32.90 284.29 864.13% 0.05 0.14% -0.15 -
3 014433 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A 详情 26.50 -164.33 - 0.57 2.16% 7.02 26.50%
4 014434 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C 详情 26.50 -164.33 - 0.57 2.16% 7.02 26.50%

国泰基金 2025年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000103 国泰境外高收益债(QDII) 详情 1,230.30 - - 1,071.08 87.06% 19.90 1.62%
2 000199 国泰量化策略收益混合A 详情 1,479.70 1,582.93 106.98% 3.40 0.23% 264.72 17.89%
3 000218 国泰黄金ETF联接A 详情 178,558.05 - - 26.79 0.02% - -
4 000362 国泰聚信价值优势混合A 详情 25,612.74 5,383.12 21.02% 50.18 0.20% 1,865.73 7.28%
5 000363 国泰聚信价值优势混合C 详情 25,612.74 5,383.12 21.02% 50.18 0.20% 1,865.73 7.28%
6 000367 国泰安康定期支付混合A 详情 167.93 86.45 51.48% 329.13 196.00% 65.29 38.88%
7 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 详情 -2.60 -50.33 - 30.03 - 8.04 -
8 000512 国泰沪深300指数增强A 详情 479.74 58.74 12.24% - - 221.14 46.10%
9 000526 国泰浓益灵活配置混合A 详情 115.38 90.52 78.45% 51.68 44.79% 31.25 27.08%
10 000742 国泰新经济灵活配置混合A 详情 -3,240.27 2,662.99 - 14.44 - 106.61 -
11 001265 国泰兴益灵活配置混合A 详情 637.96 82.11 12.87% 60.91 9.55% 192.92 30.24%
12 001542 国泰互联网+股票 详情 -3,132.01 -3,196.00 - - - 173.61 -
13 001576 国泰智能装备股票A 详情 1,125.47 -2,560.11 - - - 1,053.23 93.58%
14 001579 国泰大农业股票A 详情 2,897.82 -2,016.00 - - - 767.04 26.47%
15 001626 国泰央企改革股票A 详情 -791.60 -186.80 - - - 104.70 -
16 001645 国泰大健康股票A 详情 1,353.88 14.09 1.04% 27.77 2.05% 459.82 33.96%
17 001789 国泰量化收益灵活配置混合A 详情 475.84 471.30 99.05% 0.48 0.10% 48.84 10.26%
18 001790 国泰智能汽车股票A 详情 32,687.69 10,820.51 33.10% - - 3,237.96 9.91%
19 001850 国泰安益灵活配置混合A 详情 472.33 3.11 0.66% 7.44 1.58% 303.72 64.30%
20 001922 国泰多策略收益灵活配置混合A 详情 757.49 - - 737.44 97.35% - -
21 002055 国泰兴益灵活配置混合C 详情 637.96 82.11 12.87% 60.91 9.55% 192.92 30.24%
22 002059 国泰浓益灵活配置混合C 详情 115.38 90.52 78.45% 51.68 44.79% 31.25 27.08%
23 002061 国泰安康定期支付混合C 详情 167.93 86.45 51.48% 329.13 196.00% 65.29 38.88%
24 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 详情 -2.60 -50.33 - 30.03 - 8.04 -
25 002063 国泰沪深300指数增强C 详情 479.74 58.74 12.24% - - 221.14 46.10%
26 002197 国泰鑫策略价值灵活配置混合A 详情 400.37 - - 434.15 108.44% - -
27 002458 国泰民利策略收益混合 详情 147.74 -26.79 - 84.62 57.27% 9.92 6.72%
28 002489 国泰民福策略价值混合A 详情 126.11 -15.20 - 71.99 57.09% 8.01 6.35%
29 003457 国泰润泰纯债债券A 详情 889.16 - - 1,567.82 176.33% - -
30 003515 国泰利是宝货币 详情 128,773.85 - - 65,330.97 50.73% - -
31 003516 国泰融安多策略灵活配置混合A 详情 3,642.53 3,906.15 107.24% 15.45 0.42% 269.37 7.40%
32 003517 国泰润利纯债债券A 详情 632.41 - - 571.76 90.41% - -
33 003593 国泰景气行业灵活配置混合 详情 630.97 2,396.17 379.76% 9.53 1.51% 125.47 19.89%
34 003696 国泰润鑫定开债发起式 详情 1,219.08 - - 2,052.69 168.38% - -
35 003760 国泰中证500指数增强A 详情 394.97 75.59 19.14% - - 58.36 14.78%
36 003761 国泰中证500指数增强C 详情 394.97 75.59 19.14% - - 58.36 14.78%
37 004101 国泰民安增益纯债A 详情 478.78 - - 1,039.73 217.16% - -
38 004252 国泰安益灵活配置混合C 详情 472.33 3.11 0.66% 7.44 1.58% 303.72 64.30%
39 004253 国泰黄金ETF联接C 详情 178,558.05 - - 26.79 0.02% - -
40 005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 详情 4,918.22 2,018.42 41.04% -1.23 - 325.66 6.62%
41 005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 详情 4,918.22 2,018.42 41.04% -1.23 - 325.66 6.62%
42 005246 国泰可转债债券 详情 677.13 62.20 9.19% 669.97 98.94% 15.30 2.26%
43 005253 国泰货币B 详情 87,397.38 - - 60,813.60 69.58% - -
44 005726 国泰价值精选灵活配置混合A 详情 1,430.63 172.51 12.06% 1.21 0.08% 90.71 6.34%
45 005730 国泰江源优势精选混合A 详情 7,649.44 1,515.97 19.82% - - 1,013.44 13.25%
46 005746 国泰聚利价值定开混合 详情 1,348.59 351.39 26.06% 526.22 39.02% 65.34 4.85%
47 005816 国泰农惠定期开放债券A 详情 1,760.95 - - 2,411.57 136.95% - -
48 005819 国泰优势行业混合A 详情 -3,053.52 311.17 - 10.02 - 72.96 -
49 005867 国泰沪深300指数C 详情 2,118.76 -280.87 - - - 1,551.95 73.25%
50 005970 国泰消费优选股票 详情 5,259.90 2,679.86 50.95% - - 1,375.35 26.15%
51 006037 国泰瑞和纯债债券A 详情 862.12 - - 2,313.31 268.33% - -
52 006116 国泰丰祺纯债债券A 详情 4,109.74 - - 13,821.52 336.31% - -
53 006340 国泰民安增益纯债C 详情 478.78 - - 1,039.73 217.16% - -
54 006475 国泰嘉睿纯债债券A 详情 6,583.71 - - 14,850.66 225.57% - -
55 006596 国泰聚禾纯债债券 详情 4,275.05 - - 4,550.42 106.44% - -
56 006597 国泰利享中短债债券A 详情 13,229.56 - - 14,194.76 107.30% - -
57 006598 国泰利享中短债债券C 详情 13,229.56 - - 14,194.76 107.30% - -
58 006725 国泰丰盈纯债债券A 详情 -40.43 - - 179.36 - - -
59 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 详情 3,792.95 21.10 0.56% 0.21 0.01% - -
60 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 详情 3,792.95 21.10 0.56% 0.21 0.01% - -
61 006762 国泰聚享纯债债券A 详情 2,634.01 - - 2,751.66 104.47% - -
62 006782 国泰信利三个月定开债 详情 8,874.56 - - 10,454.44 117.80% - -
63 006795 国泰裕祥三个月定开债 详情 1,024.05 - - 2,707.33 264.37% - -
64 006941 国泰惠盈纯债债券A 详情 570.13 - - 1,758.26 308.40% - -
65 006955 国泰惠富纯债债券A 详情 999.48 - - 6,210.79 621.40% - -
66 006994 国泰瑞安三个月定期开放债券 详情 1,189.06 - - 4,452.42 374.45% - -
67 007105 国泰丰鑫纯债债券A 详情 5,704.51 - - 7,408.46 129.87% - -
68 007214 国泰惠丰纯债债券A 详情 -1,186.85 - - 2,016.52 - - -
69 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 详情 521.16 12.22 2.34% 2.47 0.47% 14.65 2.81%
70 007278 国泰兴富三个月定开债 详情 3,843.73 - - 5,510.87 143.37% - -
71 007331 国泰惠融纯债债券 详情 1,634.81 - - 4,624.73 282.89% - -
72 007532 国泰盛合三个月定开债 详情 739.59 - - 7,095.52 959.38% - -
73 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 详情 5,098.76 -12.76 - - - - -
74 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 详情 5,098.76 -12.76 - - - - -
75 007835 国泰鑫睿混合 详情 5,469.93 1,720.43 31.45% 119.50 2.18% 368.75 6.74%
76 007871 国泰惠享三个月定开债 详情 4,033.80 - - 4,945.09 122.59% - -
77 008017 国泰惠信三年定开债 详情 21,074.42 - - - - - -
78 008174 国泰蓝筹精选混合A 详情 3,872.23 3,161.03 81.63% 383.09 9.89% 712.76 18.41%
79 008175 国泰蓝筹精选混合C 详情 3,872.23 3,161.03 81.63% 383.09 9.89% 712.76 18.41%
80 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 详情 816.45 -10.80 - 9.68 1.19% - -
81 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 详情 816.45 -10.80 - 9.68 1.19% - -
82 008206 国泰聚瑞纯债债券A 详情 1,650.24 - - 2,105.02 127.56% - -
83 008207 国泰合融纯债债券A 详情 12,698.26 - - 15,792.94 124.37% - -
84 008217 国泰聚盈三年定期开放债券 详情 3,663.72 - - - - - -
85 008268 国泰添瑞一年定开债 详情 730.77 - - 2,439.73 333.86% - -
86 008278 国泰惠鑫一年定期开放债券 详情 902.98 - - 1,208.28 133.81% - -
87 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 详情 -10,818.20 -100.47 - 28.06 - - -
88 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 详情 -10,818.20 -100.47 - 28.06 - - -
89 008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 详情 15,085.83 -253.62 - -6.26 - - -
90 008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 详情 15,085.83 -253.62 - -6.26 - - -
91 008370 国泰研究精选两年持有混合 详情 1,173.79 1,077.99 91.84% -1.25 - 159.12 13.56%
92 008414 国泰惠泰一年定期开放债券 详情 485.97 - - 1,549.04 318.75% - -
93 008415 国泰大制造两年持有期混合 详情 7,442.38 2,353.16 31.62% 6.83 0.09% 452.58 6.08%
94 008496 国泰惠瑞一年定开债 详情 177.57 - - 405.25 228.22% - -
95 008504 国泰信用互利债券C 详情 1,301.02 - - 1,484.90 114.13% - -
96 008631 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 详情 960.94 - - 6.41 0.67% 69.84 7.27%
97 008666 国泰鑫利一年持有期混合A 详情 418.06 201.39 48.17% 244.46 58.48% 12.46 2.98%
98 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 详情 418.06 201.39 48.17% 244.46 58.48% 12.46 2.98%
99 008713 国泰中证全指家用电器ETF联接A 详情 55.90 -1.60 - 3.77 6.74% - -
100 008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 详情 55.90 -1.60 - 3.77 6.74% - -
101 008921 国泰聚鑫纯债债券 详情 263.66 - - 1,976.32 749.56% - -
102 009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 详情 2,882.67 13.95 0.48% 12.83 0.45% - -
103 009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 详情 2,882.67 13.95 0.48% 12.83 0.45% - -
104 009444 国泰添福一年定期开放债券 详情 329.62 - - 1,204.33 365.37% - -
105 009474 国泰致远优势混合 详情 5,405.67 1,462.74 27.06% - - 633.51 11.72%
106 009593 国泰中债1-3年国开债A 详情 1,865.70 - - 4,791.57 256.82% - -
107 009594 国泰中债1-3年国开债C 详情 1,865.70 - - 4,791.57 256.82% - -
108 009691 国泰浩益混合A 详情 67.43 19.60 29.06% 25.60 37.97% 9.14 13.56%
109 009692 国泰浩益混合C 详情 67.43 19.60 29.06% 25.60 37.97% 9.14 13.56%
110 009804 国泰研究优势混合A 详情 3,508.77 853.90 24.34% -0.03 - 699.18 19.93%
111 009805 国泰医药健康股票A 详情 9,838.99 -278.80 - 0.85 0.01% 561.15 5.70%
112 010144 国泰国证医药卫生行业指数C 详情 3,185.27 -394.16 - 2.45 0.08% 690.48 21.68%
113 010210 国泰中证计算机主题ETF联接C 详情 386.58 -10.14 - - - - -
114 010830 国泰通利9个月持有期混合A 详情 477.41 178.63 37.42% 179.68 37.64% 14.37 3.01%
115 010831 国泰通利9个月持有期混合C 详情 477.41 178.63 37.42% 179.68 37.64% 14.37 3.01%
116 010832 国泰合益混合A 详情 67.33 - - 114.08 169.43% - -
117 010833 国泰合益混合C 详情 67.33 - - 114.08 169.43% - -
118 010834 国泰同益18个月持有期混合A 详情 614.03 - - 755.67 123.07% - -
119 010835 国泰同益18个月持有期混合C 详情 614.03 - - 755.67 123.07% - -
120 010836 国泰瑞泰纯债债券 详情 1,407.38 - - 2,028.63 144.14% - -
121 010912 国泰成长价值混合A 详情 -471.98 1,666.16 - 6.58 - 59.98 -
122 010913 国泰成长价值混合C 详情 -471.98 1,666.16 - 6.58 - 59.98 -
123 011042 国泰价值先锋股票A 详情 9,635.63 3,279.53 34.04% 10.34 0.11% 150.55 1.56%
124 011043 国泰价值先锋股票C 详情 9,635.63 3,279.53 34.04% 10.34 0.11% 150.55 1.56%
125 011319 国泰上证综合ETF联接A 详情 1,080.83 8.21 0.76% 5.45 0.50% - -
126 011320 国泰上证综合ETF联接C 详情 1,080.83 8.21 0.76% 5.45 0.50% - -
127 011321 国泰大健康股票C 详情 1,353.88 14.09 1.04% 27.77 2.05% 459.82 33.96%
128 011322 国泰智能装备股票C 详情 1,125.47 -2,560.11 - - - 1,053.23 93.58%
129 011323 国泰智能汽车股票C 详情 32,687.69 10,820.51 33.10% - - 3,237.96 9.91%
130 011324 国泰价值精选灵活配置混合C 详情 1,430.63 172.51 12.06% 1.21 0.08% 90.71 6.34%
131 011325 国泰江源优势精选混合C 详情 7,649.44 1,515.97 19.82% - - 1,013.44 13.25%
132 011326 国泰医药健康股票C 详情 9,838.99 -278.80 - 0.85 0.01% 561.15 5.70%
133 011645 国泰核心价值两年持有期股票A 详情 2,789.02 1,374.34 49.28% 12.15 0.44% 458.47 16.44%
134 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 详情 2,789.02 1,374.34 49.28% 12.15 0.44% 458.47 16.44%
135 011653 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 详情 814.25 430.87 52.92% 433.41 53.23% 81.49 10.01%
136 011654 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 详情 814.25 430.87 52.92% 433.41 53.23% 81.49 10.01%
137 011880 国泰中债1-5年政金债A 详情 1,729.84 - - 4,063.61 234.91% - -
138 011881 国泰中债1-5年政金债C 详情 1,729.84 - - 4,063.61 234.91% - -
139 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 详情 475.84 471.30 99.05% 0.48 0.10% 48.84 10.26%
140 012173 国泰兴泽优选一年持有期混合A 详情 10,413.12 1,521.50 14.61% 12.98 0.12% 790.14 7.59%
141 012174 国泰兴泽优选一年持有期混合C 详情 10,413.12 1,521.50 14.61% 12.98 0.12% 790.14 7.59%
142 012277 国泰佳益混合A 详情 161.81 24.80 15.33% 36.50 22.55% 12.15 7.51%
143 012278 国泰佳益混合C 详情 161.81 24.80 15.33% 36.50 22.55% 12.15 7.51%
144 012308 国泰价值远见混合A 详情 -197.72 -963.37 - 2.23 - 66.15 -
145 012309 国泰价值远见混合C 详情 -197.72 -963.37 - 2.23 - 66.15 -
146 012362 国泰中证全指证券公司ETF联接A 详情 -1,822.38 -35.17 - - - - -
147 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 详情 -1,822.38 -35.17 - - - - -
148 012452 国泰利优30天滚动持有短债A 详情 3,955.99 - - 4,173.94 105.51% - -
149 012453 国泰利优30天滚动持有短债C 详情 3,955.99 - - 4,173.94 105.51% - -
150 012503 国泰中证环保产业50ETF联接A 详情 -513.24 2.43 - 3.18 - - -
151 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 详情 -513.24 2.43 - 3.18 - - -
152 012634 国泰中证医疗ETF联接A 详情 139.53 -2.29 - 1.70 1.22% 0.17 0.12%
153 012635 国泰中证医疗ETF联接C 详情 139.53 -2.29 - 1.70 1.22% 0.17 0.12%
154 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 详情 1,196.80 -34.35 - 2.04 0.17% - -
155 012637 国泰中证全指软件ETF联接C 详情 1,196.80 -34.35 - 2.04 0.17% - -
156 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 详情 4,732.88 -188.39 - - - 0.02 0.00%
157 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 详情 4,732.88 -188.39 - - - 0.02 0.00%
158 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 详情 16,867.67 -35.88 - 13.73 0.08% - -
159 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 详情 16,867.67 -35.88 - 13.73 0.08% - -
160 012816 国泰致和混合A 详情 2,305.81 614.17 26.64% - - 256.98 11.14%
161 012817 国泰致和混合C 详情 2,305.81 614.17 26.64% - - 256.98 11.14%
162 012880 国泰景气优选混合A 详情 2,616.55 2,173.13 83.05% 6.53 0.25% 106.42 4.07%
163 012881 国泰景气优选混合C 详情 2,616.55 2,173.13 83.05% 6.53 0.25% 106.42 4.07%
164 012973 国泰汽车整车ETF联接A 详情 -24.50 -3.79 - 1.02 - - -
165 012974 国泰汽车整车ETF联接C 详情 -24.50 -3.79 - 1.02 - - -
166 013004 国泰价值领航股票A 详情 416.57 -527.17 - 9.15 2.20% 298.17 71.58%
167 013005 国泰价值领航股票C 详情 416.57 -527.17 - 9.15 2.20% 298.17 71.58%
168 013065 国泰利泽90天滚动持有中短债A 详情 6,499.77 - - 7,752.02 119.27% - -
169 013066 国泰利泽90天滚动持有中短债C 详情 6,499.77 - - 7,752.02 119.27% - -
170 013159 国泰瑞鑫一年定开债发起式 详情 8,682.98 - - 13,781.55 158.72% - -
171 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 详情 1,490.94 85.88 5.76% 4.51 0.30% 9.48 0.64%
172 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 详情 -750.93 -2.10 - 2.32 - - -
173 013602 国泰中证光伏产业ETF发起联接C 详情 -750.93 -2.10 - 2.32 - - -
174 013773 国泰睿元一年定期开放债券发起式 详情 347.10 - - 1,751.88 504.72% - -
175 013890 国泰睿毅三年持有期混合A 详情 4,974.68 1,379.25 27.73% - - 374.88 7.54%
176 013891 国泰睿毅三年持有期混合C 详情 4,974.68 1,379.25 27.73% - - 374.88 7.54%
177 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 详情 170.90 10.43 6.10% 1.51 0.89% 31.56 18.47%
178 014117 国泰创新药ETF联接A 详情 2,795.48 4.45 0.16% 0.76 0.03% 0.01 0.00%
179 014118 国泰创新药ETF联接C 详情 2,795.48 4.45 0.16% 0.76 0.03% 0.01 0.00%
180 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 详情 391.40 -22.58 - 0.71 0.18% 0.78 0.20%
181 014217 国泰利享中短债债券E 详情 13,229.56 - - 14,194.76 107.30% - -
182 014230 国泰瑞丰纯债债券 详情 3,893.63 - - 4,273.91 109.77% - -
183 014239 国泰产业精选混合C 详情 2,254.17 977.37 43.36% - - 392.15 17.40%
184 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 详情 47.98 -8.28 - 0.53 1.10% 8.94 18.63%
185 014952 国泰睿鸿一年定开债发起 详情 455.51 - - 858.24 188.41% - -
186 014960 国泰融安多策略灵活配置混合C 详情 3,642.53 3,906.15 107.24% 15.45 0.42% 269.37 7.40%
187 014989 国泰新经济灵活配置混合C 详情 -3,240.27 2,662.99 - 14.44 - 106.61 -
188 014994 国泰金融ETF联接C 详情 7,923.97 -213.43 - - - 4,013.44 50.65%
189 014997 国泰国证新能源汽车指数C 详情 12,814.41 -2,667.95 - - - 1,522.83 11.88%
190 014998 国泰民福策略价值混合C 详情 126.11 -15.20 - 71.99 57.09% 8.01 6.35%
191 015017 国泰融丰外延增长混合(LOF)C 详情 176.47 73.18 41.47% 36.18 20.50% 10.40 5.89%
192 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 详情 -23,125.16 -3,749.93 - 5.43 - 7,769.30 -
193 015042 国泰国证房地产行业指数C 详情 -979.38 -1,906.23 - - - 195.99 -
194 015379 国泰瞬利货币D 详情 44,533.81 - - 31,970.05 71.79% - -
195 015380 国泰瞬利货币E 详情 44,533.81 - - 31,970.05 71.79% - -
196 015582 国泰量化策略收益混合C 详情 1,479.70 1,582.93 106.98% 3.40 0.23% 264.72 17.89%
197 015585 国泰优势行业混合C 详情 -3,053.52 311.17 - 10.02 - 72.96 -
198 015588 国泰大农业股票C 详情 2,897.82 -2,016.00 - - - 767.04 26.47%
199 015589 国泰金马稳健混合C 详情 9,717.97 4,463.57 45.93% 62.73 0.65% 223.98 2.30%
200 015592 国泰事件驱动策略混合C 详情 1,475.27 1,614.23 109.42% 5.38 0.36% 86.82 5.88%
201 015593 国泰金鑫股票C 详情 -4,103.48 -2,848.80 - 7.04 - 99.64 -
202 015594 国泰区位优势混合C 详情 3,857.73 4,129.66 107.05% 3.47 0.09% 264.79 6.86%
203 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 详情 18,349.97 1,104.44 6.02% - - 1,384.37 7.54%
204 015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 详情 -4,567.75 -517.10 - - - 541.61 -
205 015599 国泰国证航天军工指数(LOF)C 详情 5,417.94 -1,570.83 - - - 476.47 8.79%
206 015600 国泰创业板指数(LOF)C 详情 831.22 -104.77 - - - 274.95 33.08%
207 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 详情 1,197.53 0.06 0.00% 1.93 0.16% - -
208 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 详情 1,197.53 0.06 0.00% 1.93 0.16% - -
209 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 详情 3,849.22 - - 3,978.02 103.35% - -
210 016419 国泰安璟债券A 详情 937.67 317.91 33.90% 458.45 48.89% 136.90 14.60%
211 016420 国泰安璟债券C 详情 937.67 317.91 33.90% 458.45 48.89% 136.90 14.60%
212 016426 国泰信瑞纯债债券 详情 2,232.50 - - 3,258.43 145.95% - -
213 016483 国泰利盈60天滚动持有中短债A 详情 1,976.93 - - 2,083.63 105.40% - -
214 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 详情 1,976.93 - - 2,083.63 105.40% - -
215 016538 国泰聚瑞纯债债券C 详情 1,650.24 - - 2,105.02 127.56% - -
216 016539 国泰丰盈纯债债券C 详情 -40.43 - - 179.36 - - -
217 016575 国泰合融纯债债券C 详情 12,698.26 - - 15,792.94 124.37% - -
218 016604 国泰嘉睿纯债债券C 详情 6,583.71 - - 14,850.66 225.57% - -
219 016615 国泰润泰纯债债券C 详情 889.16 - - 1,567.82 176.33% - -
220 016616 国泰估值优势混合(LOF)C 详情 13,878.45 9,762.48 70.34% 32.61 0.23% 1,508.73 10.87%
221 016617 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 详情 1,195.90 296.35 24.78% - - 147.80 12.36%
222 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 详情 1,216.91 - - 6.32 0.52% 35.16 2.89%
223 016836 国泰中证基建ETF发起联接A 详情 -100.45 0.05 - 0.94 - - -
224 016837 国泰中证基建ETF发起联接C 详情 -100.45 0.05 - 0.94 - - -
225 016930 国泰惠盈纯债债券C 详情 570.13 - - 1,758.26 308.40% - -
226 016931 国泰惠富纯债债券C 详情 999.48 - - 6,210.79 621.40% - -
227 016932 国泰丰祺纯债债券C 详情 4,109.74 - - 13,821.52 336.31% - -
228 016947 国泰利安中短债债券A 详情 3,529.27 - - 3,903.46 110.60% - -
229 016948 国泰利安中短债债券C 详情 3,529.27 - - 3,903.46 110.60% - -
230 017028 国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 详情 765.05 - - 1.15 0.15% - -
231 017030 国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 详情 765.05 - - 1.15 0.15% - -
232 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 详情 -16.42 -0.72 - 0.12 - - -
233 017186 国泰疫苗与生物科技ETF联接C 详情 -16.42 -0.72 - 0.12 - - -
234 017224 国泰悦益六个月持有混合A 详情 152.20 18.69 12.28% 97.21 63.87% 11.76 7.73%
235 017225 国泰悦益六个月持有混合C 详情 152.20 18.69 12.28% 97.21 63.87% 11.76 7.73%
236 017302 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY 详情 521.16 12.22 2.34% 2.47 0.47% 14.65 2.81%
237 017314 国泰利享安益短债债券A 详情 2,165.93 - - 2,210.59 102.06% - -
238 017315 国泰利享安益短债债券C 详情 2,165.93 - - 2,210.59 102.06% - -
239 017428 国泰鑫裕纯债债券 详情 3,398.80 - - 8,630.92 253.94% - -
240 017454 国泰慧益一年持有混合A 详情 169.04 98.64 58.36% 30.85 18.25% 13.77 8.15%
241 017455 国泰慧益一年持有混合C 详情 169.04 98.64 58.36% 30.85 18.25% 13.77 8.15%
242 017471 国泰中证机床ETF发起联接A 详情 504.08 -5.13 - 0.26 0.05% - -
243 017472 国泰中证机床ETF发起联接C 详情 504.08 -5.13 - 0.26 0.05% - -
244 018034 国泰国证绿色电力ETF发起联接A 详情 136.38 -3.69 - 1.38 1.01% - -
245 018035 国泰国证绿色电力ETF发起联接C 详情 136.38 -3.69 - 1.38 1.01% - -
246 018073 国泰产业精选混合A 详情 2,254.17 977.37 43.36% - - 392.15 17.40%
247 018159 国泰创新医疗混合发起A 详情 429.89 97.98 22.79% 0.30 0.07% 5.06 1.18%
248 018160 国泰创新医疗混合发起C 详情 429.89 97.98 22.79% 0.30 0.07% 5.06 1.18%
249 018167 国泰有色矿业ETF联接A 详情 652.81 0.32 0.05% 0.51 0.08% - -
250 018168 国泰有色矿业ETF联接C 详情 652.81 0.32 0.05% 0.51 0.08% - -
251 018255 国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 详情 1,211.31 - - 3,882.84 320.55% - -
252 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 详情 960.94 - - 6.41 0.67% 69.84 7.27%
253 018638 国泰研究优势混合C 详情 3,508.77 853.90 24.34% -0.03 - 699.18 19.93%
254 018905 国泰交通运输ETF联接A 详情 -11.83 - - 0.33 - - -
255 018906 国泰交通运输ETF联接C 详情 -11.83 - - 0.33 - - -
256 019117 国泰央企改革股票C 详情 -791.60 -186.80 - - - 104.70 -
257 019259 国泰富时国企红利ETF联接A 详情 -140.38 - - 0.60 - - -
258 019269 国泰富时国企红利ETF联接C 详情 -140.38 - - 0.60 - - -
259 019328 国泰金盛回报混合A 详情 1,960.10 405.47 20.69% 1.63 0.08% 129.38 6.60%
260 019329 国泰金盛回报混合C 详情 1,960.10 405.47 20.69% 1.63 0.08% 129.38 6.60%
261 019632 国泰半导体设备ETF联接A 详情 420.12 0.34 0.08% 0.41 0.10% - -
262 019633 国泰半导体设备ETF联接C 详情 420.12 0.34 0.08% 0.41 0.10% - -
263 019727 国泰招享添利六个月持有混合发起A 详情 1,314.95 771.81 58.69% 496.95 37.79% 171.92 13.07%
264 019728 国泰招享添利六个月持有混合发起C 详情 1,314.95 771.81 58.69% 496.95 37.79% 171.92 13.07%
265 019866 国泰上证科创板100ETF发起联接A 详情 2,077.04 - - 5.64 0.27% - -
266 019867 国泰上证科创板100ETF发起联接C 详情 2,077.04 - - 5.64 0.27% - -
267 019999 国泰优质领航混合A 详情 1,250.83 1,479.75 118.30% 0.15 0.01% 55.95 4.47%
268 020000 国泰优质领航混合C 详情 1,250.83 1,479.75 118.30% 0.15 0.01% 55.95 4.47%
269 020001 国泰金鹰增长混合 详情 4,987.48 1,433.06 28.73% 7.91 0.16% 1,034.45 20.74%
270 020002 国泰金龙债券A 详情 2,328.77 -6.59 - 2,249.96 96.62% - -
271 020003 国泰金龙行业混合 详情 3,258.79 232.93 7.15% 134.18 4.12% 418.00 12.83%
272 020005 国泰金马稳健混合A 详情 9,717.97 4,463.57 45.93% 62.73 0.65% 223.98 2.30%
273 020007 国泰货币A 详情 87,397.38 - - 60,813.60 69.58% - -
274 020009 国泰金鹏蓝筹混合 详情 8,659.51 6,234.98 72.00% 3.20 0.04% 1,207.14 13.94%
275 020010 国泰金牛创新成长混合 详情 13,402.98 6,117.85 45.65% 22.82 0.17% 1,052.26 7.85%
276 020011 国泰沪深300指数A 详情 2,118.76 -280.87 - - - 1,551.95 73.25%
277 020012 国泰金龙债券C 详情 2,328.77 -6.59 - 2,249.96 96.62% - -
278 020015 国泰区位优势混合A 详情 3,857.73 4,129.66 107.05% 3.47 0.09% 264.79 6.86%
279 020018 国泰金鹿混合 详情 -317.10 -887.56 - 1.28 - 35.92 -
280 020019 国泰双利债券A 详情 40,689.14 22,551.92 55.42% 10,210.25 25.09% 902.79 2.22%
281 020020 国泰双利债券C 详情 40,689.14 22,551.92 55.42% 10,210.25 25.09% 902.79 2.22%
282 020021 国泰金融ETF联接A 详情 7,923.97 -213.43 - - - 4,013.44 50.65%
283 020022 国泰策略价值灵活配置混合 详情 -656.47 -611.39 - -6.52 - 31.09 -
284 020023 国泰事件驱动策略混合A 详情 1,475.27 1,614.23 109.42% 5.38 0.36% 86.82 5.88%
285 020026 国泰成长优选混合 详情 -4,990.61 -5,052.28 - 10.20 - 88.89 -
286 020031 国泰现金管理货币A 详情 53,392.33 - - 29,236.78 54.76% - -
287 020032 国泰现金管理货币B 详情 53,392.33 - - 29,236.78 54.76% - -
288 020033 国泰民安增利债券A 详情 317.65 140.16 44.12% 126.37 39.78% 9.48 2.98%
289 020034 国泰民安增利债券C 详情 317.65 140.16 44.12% 126.37 39.78% 9.48 2.98%
290 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 详情 85.45 -0.84 - 1.27 1.49% - -
291 020227 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C 详情 85.45 -0.84 - 1.27 1.49% - -
292 020278 国泰信创ETF联接A 详情 8.48 0.49 5.78% 0.27 3.22% - -
293 020279 国泰信创ETF联接C 详情 8.48 0.49 5.78% 0.27 3.22% - -
294 020289 国泰中证机器人ETF发起联接A 详情 -325.10 -13.30 - 2.21 - - -
295 020290 国泰中证机器人ETF发起联接C 详情 -325.10 -13.30 - 2.21 - - -
296 020399 国泰利恒30天持有债券A 详情 1,070.61 - - 1,330.67 124.29% - -
297 020400 国泰利恒30天持有债券C 详情 1,070.61 - - 1,330.67 124.29% - -
298 020405 国泰中证油气产业ETF发起联接A 详情 -117.31 1.12 - 0.84 - - -
299 020406 国泰中证油气产业ETF发起联接C 详情 -117.31 1.12 - 0.84 - - -
300 020643 国泰中债1-3年国开债E 详情 1,865.70 - - 4,791.57 256.82% - -
301 020644 国泰中债1-5年政金债E 详情 1,729.84 - - 4,063.61 234.91% - -
302 020660 国泰泰合三个月定期开放债券 详情 1,990.70 - - 7,439.03 373.69% - -
303 020784 国泰瑞和纯债债券C 详情 862.12 - - 2,313.31 268.33% - -
304 021044 国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A 详情 290.54 - - 0.64 0.22% - -
305 021045 国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C 详情 290.54 - - 0.64 0.22% - -
306 021101 国泰北证50成份指数发起A 详情 2,564.31 712.59 27.79% - - 59.71 2.33%
307 021102 国泰北证50成份指数发起C 详情 2,564.31 712.59 27.79% - - 59.71 2.33%
308 021249 国泰惠丰纯债债券C 详情 -1,186.85 - - 2,016.52 - - -
309 021427 国泰优质精选混合A 详情 823.06 321.91 39.11% 0.95 0.12% 61.18 7.43%
310 021428 国泰优质精选混合C 详情 823.06 321.91 39.11% 0.95 0.12% 61.18 7.43%
311 021610 国泰中证环保产业50ETF联接E 详情 -513.24 2.43 - 3.18 - - -
312 021672 国泰中证全指软件ETF联接E 详情 1,196.80 -34.35 - 2.04 0.17% - -
313 021673 国泰黄金股ETF联接A 详情 1,763.29 -22.78 - 1.03 0.06% - -
314 021674 国泰黄金股ETF联接C 详情 1,763.29 -22.78 - 1.03 0.06% - -
315 021681 国泰中证医疗ETF联接E 详情 139.53 -2.29 - 1.70 1.22% 0.17 0.12%
316 021689 国泰汽车整车ETF联接E 详情 -24.50 -3.79 - 1.02 - - -
317 021698 国泰中证光伏产业ETF发起联接E 详情 -750.93 -2.10 - 2.32 - - -
318 021701 国泰上证国企红利ETF联接A 详情 -1.13 -0.50 - 0.87 - 54.28 -
319 021702 国泰上证国企红利ETF联接C 详情 -1.13 -0.50 - 0.87 - 54.28 -
320 021785 国泰润利纯债债券C 详情 632.41 - - 571.76 90.41% - -
321 021808 国泰聚享纯债债券C 详情 2,634.01 - - 2,751.66 104.47% - -
322 021847 国泰沪深300增强策略ETF发起联接A 详情 58.62 -7.29 - 1.03 1.76% - -
323 021848 国泰沪深300增强策略ETF发起联接C 详情 58.62 -7.29 - 1.03 1.76% - -
324 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 详情 1,146.73 - - 970.08 84.60% - -
325 022008 国泰利民安悦30天持有债券C 详情 1,146.73 - - 970.08 84.60% - -
326 022049 国泰安益灵活配置混合E 详情 472.33 3.11 0.66% 7.44 1.58% 303.72 64.30%
327 022086 国泰嘉睿纯债债券E 详情 6,583.71 - - 14,850.66 225.57% - -
328 022113 国泰丰鑫纯债债券C 详情 5,704.51 - - 7,408.46 129.87% - -
329 022126 国泰利安中短债债券E 详情 3,529.27 - - 3,903.46 110.60% - -
330 022141 国泰利享安益短债债券F 详情 2,165.93 - - 2,210.59 102.06% - -
331 022176 国泰利享中短债债券F 详情 13,229.56 - - 14,194.76 107.30% - -
332 022201 国泰利安中短债债券F 详情 3,529.27 - - 3,903.46 110.60% - -
333 022274 国泰港股红利ETF联接A 详情 134.85 0.00 - 0.43 0.32% 12.98 9.63%
334 022275 国泰港股红利ETF联接C 详情 134.85 0.00 - 0.43 0.32% 12.98 9.63%
335 022448 国泰中证A500ETF发起联接A 详情 2,717.80 0.60 0.02% 42.99 1.58% - -
336 022449 国泰中证A500ETF发起联接C 详情 2,717.80 0.60 0.02% 42.99 1.58% - -
337 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 详情 4,732.88 -188.39 - - - 0.02 0.00%
338 022481 国泰中证动漫游戏ETF联接E 详情 16,867.67 -35.88 - 13.73 0.08% - -
339 022482 国泰中证新能源汽车ETF联接E 详情 2,882.67 13.95 0.48% 12.83 0.45% - -
340 022483 国泰中证全指家用电器ETF联接E 详情 55.90 -1.60 - 3.77 6.74% - -
341 022494 国泰上证综合ETF联接E 详情 1,080.83 8.21 0.76% 5.45 0.50% - -
342 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 详情 15,085.83 -253.62 - -6.26 - - -
343 022498 国泰中证生物医药ETF联接E 详情 3,792.95 21.10 0.56% 0.21 0.01% - -
344 022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 详情 5,098.76 -12.76 - - - - -
345 022501 国泰中证煤炭ETF联接E 详情 -10,818.20 -100.47 - 28.06 - - -
346 022502 国泰黄金ETF联接E 详情 178,558.05 - - 26.79 0.02% - -
347 022509 国泰中证全指证券公司ETF联接E 详情 -1,822.38 -35.17 - - - - -
348 022541 国泰中证计算机主题ETF联接E 详情 386.58 -10.14 - - - - -
349 022586 国泰中证钢铁ETF联接E 详情 816.45 -10.80 - 9.68 1.19% - -
350 022610 国泰中证A500ETF发起联接I 详情 2,717.80 0.60 0.02% 42.99 1.58% - -
351 022611 国泰利添120天滚动持有债券A 详情 243.36 - - 144.56 59.40% - -
352 022612 国泰利添120天滚动持有债券C 详情 243.36 - - 144.56 59.40% - -
353 022656 国泰民安增益纯债债券E 详情 478.78 - - 1,039.73 217.16% - -
354 022784 国泰鑫策略价值灵活配置混合C 详情 400.37 - - 434.15 108.44% - -
355 022785 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 详情 400.37 - - 434.15 108.44% - -
356 022936 国泰沪深300指数Y 详情 2,118.76 -280.87 - - - 1,551.95 73.25%
357 023141 国泰金龙债券D 详情 2,328.77 -6.59 - 2,249.96 96.62% - -
358 023232 国泰合利6个月持有混合A 详情 2,409.00 1,026.90 42.63% 592.32 24.59% 126.69 5.26%
359 023233 国泰合利6个月持有混合C 详情 2,409.00 1,026.90 42.63% 592.32 24.59% 126.69 5.26%
360 023289 国泰多策略收益灵活配置混合C 详情 757.49 - - 737.44 97.35% - -
361 023371 国泰创业板50ETF发起联接A 详情 301.93 -82.59 - 0.74 0.24% - -
362 023372 国泰创业板50ETF发起联接C 详情 301.93 -82.59 - 0.74 0.24% - -
363 023638 国泰恒生电网ETF联接A 详情 58.14 -1.25 - - - - -
364 023639 国泰恒生电网ETF联接C 详情 58.14 -1.25 - - - - -
365 023733 国泰上证科创板综合ETF发起联接A 详情 164.84 -6.07 - - - - -
366 023734 国泰上证科创板综合ETF发起联接C 详情 164.84 -6.07 - - - - -
367 023919 国泰富时现金流ETF联接A 详情 553.94 -4.33 - - - 70.41 12.71%
368 023920 国泰富时现金流ETF联接C 详情 553.94 -4.33 - - - 70.41 12.71%
369 023924 国泰招享添利六个月持有混合发起E 详情 1,314.95 771.81 58.69% 496.95 37.79% 171.92 13.07%
370 024233 国泰多策略收益灵活配置混合E 详情 757.49 - - 737.44 97.35% - -
371 159331 国泰中证港股通高股息投资ETF 详情 865.85 177.76 20.53% - - 293.75 33.93%
372 159338 国泰中证A500ETF 详情 48,576.62 -26,784.61 - - - 25,836.62 53.19%
373 159375 国泰创业板50ETF 详情 908.15 -192.57 - - - 348.65 38.39%
374 159377 国泰创业板医药卫生ETF 详情 328.29 130.84 39.86% - - 23.65 7.20%
375 159388 国泰创业板人工智能ETF 详情 528.53 -225.33 - - - 56.69 10.73%
376 159399 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF 详情 8,766.95 6,566.01 74.90% - - 4,511.32 51.46%
377 159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 详情 10,626.57 -4,912.48 - 78.96 0.74% 289.28 2.72%
378 159519 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) 详情 3,027.33 1,474.14 48.69% - - 519.68 17.17%
379 159537 国泰国证信息技术创新主题ETF 详情 222.76 91.87 41.24% - - 117.68 52.83%
380 159546 国泰中证全指集成电路ETF 详情 759.43 791.09 104.17% - - 20.14 2.65%
381 159551 国泰中证机器人ETF 详情 -543.97 744.84 - - - 188.13 -
382 159612 国泰标普500(QDII-ETF) 详情 2,862.97 54.48 1.90% - - 290.78 10.16%
383 159619 国泰中证基建ETF 详情 -457.23 -255.58 - - - 70.80 -
384 159621 国泰MSCI中国A股ESG通用ETF 详情 42.50 107.73 253.48% - - 39.16 92.13%
385 159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 详情 -56.25 -397.37 - - - 30.50 -
386 159667 国泰中证机床ETF 详情 6,673.56 5,856.09 87.75% - - 240.03 3.60%
387 159669 国泰国证绿色电力ETF 详情 149.59 42.51 28.42% - - 47.44 31.71%
388 159679 国泰中证1000增强策略ETF 详情 1,758.10 2,183.22 124.18% - - 79.29 4.51%
389 159712 国泰中证港股通50ETF 详情 1,275.63 1,150.24 90.17% - - 79.24 6.21%
390 159745 国泰中证全指建筑材料ETF 详情 -1,495.16 -1,931.05 - - - 1,308.92 -
391 159761 国泰中证新材料主题ETF 详情 299.24 -922.00 - 4.86 1.62% 136.09 45.48%
392 159806 国泰中证新能源汽车ETF 详情 7,436.71 -6,068.05 - - - 734.23 9.87%
393 159828 国泰中证医疗ETF 详情 4,136.77 -12,857.21 - - - 2,319.49 56.07%
394 159861 国泰中证环保产业50ETF 详情 -828.04 -162.23 - 6.38 - 114.75 -
395 159864 国泰中证光伏产业ETF 详情 -3,713.51 -2,651.22 - - - 233.70 -
396 159865 国泰中证畜牧养殖ETF 详情 17,928.75 -8,362.71 - - - 4,963.88 27.69%
397 159881 国泰中证有色金属ETF 详情 839.14 125.44 14.95% - - 52.86 6.30%
398 159889 国泰中证智能汽车主题ETF 详情 255.85 236.70 92.51% - - 16.59 6.48%
399 159996 国泰中证全指家电ETF 详情 -2,384.87 9,276.59 - - - 2,042.38 -
400 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 详情 -1,545.62 -3,026.01 - 17.67 - 222.69 -
401 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 详情 13,878.45 9,762.48 70.34% 32.61 0.23% 1,508.73 10.87%
402 160213 国泰纳斯达克100指数 详情 12,703.50 13,587.09 106.96% - - 624.82 4.92%
403 160215 国泰价值经典混合(LOF) 详情 595.86 1,283.56 215.41% 2.61 0.44% 297.95 50.00%
404 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 详情 2,741.66 - - - - 41.47 1.51%
405 160217 国泰信用互利债券A 详情 1,301.02 - - 1,484.90 114.13% - -
406 160218 国泰国证房地产行业指数A 详情 -979.38 -1,906.23 - - - 195.99 -
407 160219 国泰国证医药卫生行业指数A 详情 3,185.27 -394.16 - 2.45 0.08% 690.48 21.68%
408 160220 国泰民益混合(LOF)A 详情 -44.77 -391.31 - 100.95 - 22.37 -
409 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 详情 18,349.97 1,104.44 6.02% - - 1,384.37 7.54%
410 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 详情 -23,125.16 -3,749.93 - 5.43 - 7,769.30 -
411 160223 国泰创业板指数(LOF)A 详情 831.22 -104.77 - - - 274.95 33.08%
412 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 详情 386.58 -10.14 - - - - -
413 160225 国泰国证新能源汽车指数A 详情 12,814.41 -2,667.95 - - - 1,522.83 11.88%
414 160226 国泰民益混合(LOF)C 详情 -44.77 -391.31 - 100.95 - 22.37 -
415 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 详情 -4,567.75 -517.10 - - - 541.61 -
416 501017 国泰融丰外延增长混合(LOF)A 详情 176.47 73.18 41.47% 36.18 20.50% 10.40 5.89%
417 501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 详情 5,417.94 -1,570.83 - - - 476.47 8.79%
418 501064 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 详情 1,195.90 296.35 24.78% - - 147.80 12.36%
419 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 详情 391.40 -22.58 - 0.71 0.18% 0.78 0.20%
420 506009 国泰科创板两年定期开放混合 详情 1,411.36 1,341.79 95.07% - - 41.70 2.95%
421 510230 国泰上证180金融ETF 详情 48,050.13 16,664.00 34.68% - - 8,831.05 18.38%
422 510720 国泰上证国有企业红利ETF 详情 4,487.18 424.72 9.47% - - 5,506.16 122.71%
423 510760 国泰上证综合交易ETF 详情 14,356.10 14,943.31 104.09% - - 2,749.20 19.15%
424 511010 国泰上证5年期国债ETF 详情 1,146.28 - - 3,533.27 308.24% - -
425 511260 国泰上证10年期国债ETF 详情 3,575.74 - - 5,679.63 158.84% - -
426 511620 国泰瞬利货币ETFA 详情 44,533.81 - - 31,970.05 71.79% - -
427 512290 国泰中证生物医药ETF 详情 25,893.90 -24,824.19 - - - 3,322.74 12.83%
428 512660 国泰中证军工ETF 详情 158,770.67 25,511.92 16.07% - - 6,283.38 3.96%
429 512720 国泰中证计算机ETF 详情 6,091.62 7,521.45 123.47% - - 615.44 10.10%
430 512760 国泰CES半导体芯片ETF 详情 59,609.76 102,497.41 171.95% - - 1,212.48 2.03%
431 512880 国泰中证全指证券公司ETF 详情 -72,635.66 -35,062.89 - - - 10,407.76 -
432 513020 国泰中证港股通科技ETF 详情 11,967.07 4,632.89 38.71% - - 489.92 4.09%
433 513100 国泰纳斯达克100ETF 详情 109,934.87 4,704.90 4.28% - - 4,475.74 4.07%
434 515210 国泰中证钢铁ETF 详情 -1,693.51 -4,565.88 - - - 2,041.03 -
435 515220 国泰中证煤炭ETF 详情 -36,637.79 -23,004.97 - - - 8,608.52 -
436 515230 国泰中证全指软件ETF 详情 10,438.24 5,259.89 50.39% - - 475.17 4.55%
437 515880 国泰中证全指通信设备ETF 详情 15,640.82 400.67 2.56% - - 1,848.29 11.82%
438 516010 国泰中证动漫游戏ETF 详情 45,450.28 14,018.05 30.84% - - 1,255.34 2.76%
439 516110 国泰中证800汽车与零部件ETF 详情 -452.00 3,376.34 - - - 336.44 -
440 516220 国泰中证细分化工产业主题ETF 详情 -61.83 -765.28 - - - 158.00 -
441 516620 国泰中证影视主题ETF 详情 432.66 592.55 136.95% - - 15.13 3.50%
442 516960 国泰细分机械设备产业主题ETF 详情 -96.20 -7.75 - - - 14.65 -
443 517090 国泰富时中国国企开放共赢ETF 详情 -3,358.69 -745.85 - - - 332.94 -
444 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 详情 6,377.69 237.63 3.73% - - 158.54 2.49%
445 517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 详情 3,658.01 1,811.21 49.51% - - 117.23 3.20%
446 518800 国泰黄金ETF 详情 197,474.01 - - - - - -
447 519020 国泰金泰灵活配置混合A 详情 10,491.58 9,237.42 88.05% - - 1,546.34 14.74%
448 519021 国泰金鼎价值混合 详情 2,186.52 529.74 24.23% 0.04 0.00% 479.17 21.91%
449 519022 国泰金泰灵活配置混合C 详情 10,491.58 9,237.42 88.05% - - 1,546.34 14.74%
450 519606 国泰金鑫股票A 详情 -4,103.48 -2,848.80 - 7.04 - 99.64 -
451 561300 国泰沪深300增强策略ETF 详情 3,893.52 6,256.90 160.70% - - 2,413.11 61.98%
452 561310 国泰中证消费电子主题ETF 详情 172.91 1,611.84 932.21% - - 28.08 16.24%
453 561320 国泰中证内地运输主题ETF 详情 -121.66 -12.53 - - - 76.71 -
454 561330 国泰中证有色金属矿业主题ETF 详情 1,080.19 99.02 9.17% - - 85.43 7.91%
455 561350 国泰中证500ETF 详情 798.98 212.10 26.55% - - 102.98 12.89%
456 561360 国泰中证油气产业ETF 详情 -556.40 -413.60 - - - 208.93 -
457 561370 国泰中证2000ETF 详情 310.22 306.98 98.96% - - 6.19 1.99%
458 561380 国泰恒生A股电网设备ETF 详情 491.56 -103.60 - - - 72.08 14.66%
459 588120 国泰上证科创板100ETF 详情 18,563.72 13,484.36 72.64% 26.27 0.14% 362.75 1.95%
460 588360 国泰中证科创创业50ETF 详情 320.64 366.56 114.32% - - 309.84 96.63%
461 589100 国泰上证科创板芯片ETF 详情 -62.88 -230.04 - - - 12.80 -
462 589630 国泰上证科创板综合ETF 详情 -3,428.87 -1,515.41 - - - 428.97 -
463 010446 国泰金福三个月定开混合 详情 0.61 38.38 6,241.33% - - -0.39 -
464 010446 国泰金福三个月定开混合 详情 1,796.94 3,034.83 168.89% - - -14.44 -

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国泰基金 2025年1季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-03-18

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 023371 国泰创业板50ETF发起联接A 详情 2.12 -0.48 - - - - -
2 023372 国泰创业板50ETF发起联接C 详情 2.12 -0.48 - - - - -
3 006354 国泰民裕进取灵活配置混合 详情 -36.67 -2.39 - 27.97 - 0.22 -
4 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 详情 -0.59 17.89 - - - - -
5 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 详情 -0.59 17.89 - - - - -
6 014908 国泰中证新材料主题ETF发起联接A 详情 2.10 3.58 170.51% - - - -
7 014909 国泰中证新材料主题ETF发起联接C 详情 2.10 3.58 170.51% - - - -
8 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 详情 259.99 -3.53 - - - - -
9 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 详情 259.99 -3.53 - - - - -
10 014908 国泰中证新材料主题ETF发起联接A 详情 11.11 - - 0.03 0.23% - -
11 014909 国泰中证新材料主题ETF发起联接C 详情 11.11 - - 0.03 0.23% - -
12 014689 国泰中证港股通50ETF发起联接A 详情 12.48 - - -0.20 - - -
13 014690 国泰中证港股通50ETF发起联接C 详情 12.48 - - -0.20 - - -
14 011995 国泰诚益混合A 详情 -0.56 1.59 - 11.36 - -0.05 -
15 011996 国泰诚益混合C 详情 -0.56 1.59 - 11.36 - -0.05 -
16 014689 国泰中证港股通50ETF发起联接A 详情 -19.35 - - 0.01 - - -
17 014690 国泰中证港股通50ETF发起联接C 详情 -19.35 - - 0.01 - - -

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