国泰基金管理有限公司

Guotai Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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国泰基金 2026年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-08-04

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 018905 国泰交通运输ETF联接A 详情 -87.86 -7.57 - 0.14 - - -
2 018906 国泰交通运输ETF联接C 详情 -87.86 -7.57 - 0.14 - - -

国泰基金 2026年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000103 国泰境外高收益债(QDII) 详情 1,613.32 - - 2,275.55 141.05% 51.31 3.18%
2 000199 国泰量化策略收益混合A 详情 9,748.45 5,824.16 59.74% 9.94 0.10% 302.92 3.11%
3 000218 国泰黄金ETF联接A 详情 -544,330.76 - - 218.40 - - -
4 000362 国泰聚信价值优势混合A 详情 44,944.29 29,316.17 65.23% 77.38 0.17% 696.21 1.55%
5 000363 国泰聚信价值优势混合C 详情 44,944.29 29,316.17 65.23% 77.38 0.17% 696.21 1.55%
6 000367 国泰安康定期支付混合A 详情 452.40 480.88 106.30% 111.08 24.55% 44.68 9.88%
7 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 详情 -2,788.70 -2,194.51 - -3.43 - 37.28 -
8 000512 国泰沪深300指数增强A 详情 592.15 731.83 123.59% 0.49 0.08% 76.10 12.85%
9 000526 国泰浓益灵活配置混合A 详情 -129.55 -50.08 - 14.94 - 11.18 -
10 000742 国泰新经济灵活配置混合A 详情 63,389.96 9,495.32 14.98% 24.30 0.04% 66.16 0.10%
11 001265 国泰兴益灵活配置混合A 详情 1,499.03 1,764.83 117.73% 3.80 0.25% 106.25 7.09%
12 001542 国泰互联网+股票 详情 20,825.74 5,737.66 27.55% - - 124.99 0.60%
13 001576 国泰智能装备股票A 详情 26,809.83 24,169.86 90.15% 0.00 0.00% 358.19 1.34%
14 001579 国泰大农业股票A 详情 -4,591.31 -1,355.65 - 13.25 - 570.15 -
15 001645 国泰大健康股票A 详情 154.83 1,664.91 1,075.32% - - 171.39 110.69%
16 001789 国泰量化收益灵活配置混合A 详情 387.75 852.43 219.84% 0.22 0.06% 48.88 12.61%
17 001790 国泰智能汽车股票A 详情 23,143.70 79,094.92 341.76% 0.53 0.00% 1,482.53 6.41%
18 001850 国泰安益灵活配置混合A 详情 930.47 1,195.28 128.46% 5.46 0.59% 118.00 12.68%
19 001922 国泰多策略收益灵活配置混合A 详情 1,655.12 832.28 50.29% 211.35 12.77% 11.52 0.70%
20 002055 国泰兴益灵活配置混合C 详情 1,499.03 1,764.83 117.73% 3.80 0.25% 106.25 7.09%
21 002059 国泰浓益灵活配置混合C 详情 -129.55 -50.08 - 14.94 - 11.18 -
22 002061 国泰安康定期支付混合C 详情 452.40 480.88 106.30% 111.08 24.55% 44.68 9.88%
23 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 详情 -2,788.70 -2,194.51 - -3.43 - 37.28 -
24 002063 国泰沪深300指数增强C 详情 592.15 731.83 123.59% 0.49 0.08% 76.10 12.85%
25 002197 国泰鑫策略价值灵活配置混合A 详情 117.65 -16.79 - 64.05 54.44% 0.95 0.81%
26 002458 国泰民利策略收益混合 详情 158.29 113.31 71.58% 109.40 69.11% 12.03 7.60%
27 002489 国泰民福策略价值混合A 详情 6.81 -233.17 - 130.56 1,917.28% 56.02 822.60%
28 003457 国泰润泰纯债债券A 详情 138.58 - - 61.80 44.60% - -
29 003515 国泰利是宝货币 详情 113,400.81 - - 43,049.21 37.96% - -
30 003516 国泰融安多策略灵活配置混合A 详情 12,946.31 4,750.50 36.69% 12.52 0.10% 124.20 0.96%
31 003517 国泰润利纯债债券A 详情 8,275.80 - - 8,606.16 103.99% - -
32 003593 国泰景气行业灵活配置混合 详情 3,062.17 2,841.26 92.79% 25.14 0.82% 97.11 3.17%
33 003696 国泰润鑫定开债发起式 详情 1,417.01 - - 929.26 65.58% - -
34 003760 国泰中证500指数增强A 详情 934.11 1,570.99 168.18% - - 51.60 5.52%
35 003761 国泰中证500指数增强C 详情 934.11 1,570.99 168.18% - - 51.60 5.52%
36 004101 国泰民安增益纯债A 详情 1,117.05 - - 853.91 76.44% - -
37 004252 国泰安益灵活配置混合C 详情 930.47 1,195.28 128.46% 5.46 0.59% 118.00 12.68%
38 004253 国泰黄金ETF联接C 详情 -544,330.76 - - 218.40 - - -
39 005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 详情 15,215.01 7,034.94 46.24% 15.69 0.10% 249.23 1.64%
40 005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 详情 15,215.01 7,034.94 46.24% 15.69 0.10% 249.23 1.64%
41 005246 国泰可转债债券A 详情 4,324.40 715.52 16.55% 1,906.84 44.09% 7.73 0.18%
42 005253 国泰货币B 详情 75,192.36 - - 52,040.97 69.21% - -
43 005726 国泰价值精选灵活配置混合A 详情 26,191.95 14,841.54 56.66% 11.61 0.04% 113.27 0.43%
44 005730 国泰江源优势精选混合A 详情 26,446.57 38,039.22 143.83% 0.24 0.00% 556.38 2.10%
45 005746 国泰聚利价值定开混合 详情 687.18 361.99 52.68% 96.95 14.11% 2.87 0.42%
46 005816 国泰农惠定期开放债券A 详情 671.29 - - 686.94 102.33% - -
47 005819 国泰优势行业混合A 详情 29,740.42 5,552.82 18.67% 13.20 0.04% 32.31 0.11%
48 005867 国泰沪深300指数C 详情 10,226.43 3,795.83 37.12% - - 1,108.73 10.84%
49 005970 国泰消费优选股票 详情 -9,437.18 -7,991.00 - - - 491.03 -
50 006037 国泰瑞和纯债债券A 详情 599.67 - - 502.15 83.74% - -
51 006116 国泰丰祺纯债债券A 详情 2,864.54 - - 1,749.26 61.07% - -
52 006340 国泰民安增益纯债C 详情 1,117.05 - - 853.91 76.44% - -
53 006475 国泰嘉睿纯债债券A 详情 6,632.27 - - 5,511.12 83.10% - -
54 006596 国泰聚禾纯债债券A 详情 11,086.28 - - 7,921.34 71.45% - -
55 006597 国泰利享中短债债券A 详情 10,584.97 - - 10,683.64 100.93% - -
56 006598 国泰利享中短债债券C 详情 10,584.97 - - 10,683.64 100.93% - -
57 006725 国泰丰盈纯债债券A 详情 291.85 - - 283.65 97.19% - -
58 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 详情 -3,450.36 -96.53 - - - - -
59 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 详情 -3,450.36 -96.53 - - - - -
60 006762 国泰聚享纯债债券A 详情 4,072.49 - - 2,072.98 50.90% - -
61 006782 国泰信利三个月定开债 详情 8,724.26 - - 7,613.53 87.27% - -
62 006795 国泰裕祥三个月定开债 详情 1,587.86 - - 1,229.68 77.44% - -
63 006941 国泰惠盈纯债债券A 详情 671.83 - - 588.91 87.66% - -
64 006955 国泰惠富纯债债券A 详情 3,115.27 - - 2,407.29 77.27% - -
65 006994 国泰瑞安三个月定期开放债券 详情 87.36 - - 66.90 76.58% - -
66 007105 国泰丰鑫纯债债券A 详情 7,543.62 - - 5,493.86 72.83% - -
67 007214 国泰惠丰纯债债券A 详情 1,905.01 - - 1,452.22 76.23% - -
68 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 详情 -4,068.13 -4,112.73 - 10.99 - 111.32 -
69 007278 国泰兴富三个月定开债 详情 5,402.74 - - 4,299.88 79.59% - -
70 007331 国泰惠融纯债债券 详情 1,120.47 - - 927.17 82.75% - -
71 007532 国泰盛合三个月定开债 详情 89.07 - - 81.98 92.05% - -
72 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 详情 247,136.48 291.85 0.12% 3.73 0.00% - -
73 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 详情 247,136.48 291.85 0.12% 3.73 0.00% - -
74 007835 国泰鑫睿混合 详情 7,182.59 4,474.16 62.29% - - 154.17 2.15%
75 007871 国泰惠享三个月定开债 详情 5,229.71 - - 2,470.56 47.24% - -
76 008017 国泰惠信三年定开债 详情 10,504.71 - - - - - -
77 008174 国泰蓝筹精选混合A 详情 -6,947.12 -3,325.60 - 2.22 - 301.78 -
78 008175 国泰蓝筹精选混合C 详情 -6,947.12 -3,325.60 - 2.22 - 301.78 -
79 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 详情 -8,055.78 -438.74 - 11.76 - - -
80 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 详情 -8,055.78 -438.74 - 11.76 - - -
81 008206 国泰聚瑞纯债债券A 详情 2,835.74 - - 2,053.37 72.41% - -
82 008207 国泰合融纯债债券A 详情 20,584.03 - - 13,913.79 67.60% - -
83 008217 国泰聚盈三年定期开放债券 详情 6,754.09 - - - - - -
84 008268 国泰添瑞一年定开债 详情 605.03 - - -296.62 - - -
85 008278 国泰惠鑫一年定期开放债券 详情 1,160.51 - - 932.15 80.32% - -
86 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 详情 1,181.68 212.48 17.98% 3.10 0.26% - -
87 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 详情 1,181.68 212.48 17.98% 3.10 0.26% - -
88 008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 详情 275,157.81 -1,136.75 - - - - -
89 008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 详情 275,157.81 -1,136.75 - - - - -
90 008370 国泰研究精选两年持有混合 详情 2,159.16 3,759.37 174.11% 11.05 0.51% 155.95 7.22%
91 008414 国泰惠泰一年定期开放债券 详情 2,281.73 - - 1,723.94 75.55% - -
92 008415 国泰大制造两年持有期混合 详情 8,824.26 5,470.04 61.99% - - 165.23 1.87%
93 008496 国泰惠瑞一年定开债 详情 2,245.95 - - 1,782.06 79.35% - -
94 008504 国泰信用互利债券C 详情 876.44 -1.27 - 866.59 98.88% - -
95 008631 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 详情 2,893.93 - - 7.86 0.27% 99.85 3.45%
96 008666 国泰鑫利一年持有期混合A 详情 643.68 355.71 55.26% 133.15 20.69% 6.98 1.08%
97 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 详情 643.68 355.71 55.26% 133.15 20.69% 6.98 1.08%
98 008713 国泰中证全指家用电器ETF联接A 详情 -790.48 -30.33 - 0.13 - - -
99 008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 详情 -790.48 -30.33 - 0.13 - - -
100 008921 国泰聚鑫纯债债券 详情 89.72 - - 50.67 56.47% - -
101 009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 详情 691.33 4.74 0.69% 0.49 0.07% - -
102 009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 详情 691.33 4.74 0.69% 0.49 0.07% - -
103 009474 国泰致远优势混合 详情 17,529.50 24,791.93 141.43% - - 401.48 2.29%
104 009593 国泰中债1-3年国开债A 详情 5,126.58 - - 4,243.79 82.78% - -
105 009594 国泰中债1-3年国开债C 详情 5,126.58 - - 4,243.79 82.78% - -
106 009691 国泰浩益混合A 详情 -98.82 337.88 - 287.96 - 147.18 -
107 009692 国泰浩益混合C 详情 -98.82 337.88 - 287.96 - 147.18 -
108 009804 国泰研究优势混合A 详情 30,653.53 22,776.52 74.30% 29.11 0.09% 243.75 0.80%
109 009805 国泰医药健康股票A 详情 7,824.78 -126.24 - 10.97 0.14% 336.40 4.30%
110 010144 国泰国证医药卫生行业指数C 详情 -4,042.65 -694.74 - - - 573.94 -
111 010210 国泰中证计算机主题ETF联接C 详情 1,445.69 -36.36 - - - - -
112 010830 国泰通利9个月持有期混合A 详情 367.81 202.13 54.96% 89.61 24.36% 4.52 1.23%
113 010831 国泰通利9个月持有期混合C 详情 367.81 202.13 54.96% 89.61 24.36% 4.52 1.23%
114 010832 国泰合益混合A 详情 -45.67 -183.99 - 40.46 - 11.31 -
115 010833 国泰合益混合C 详情 -45.67 -183.99 - 40.46 - 11.31 -
116 010834 国泰同益18个月持有期混合A 详情 1,025.85 - - 680.39 66.32% - -
117 010835 国泰同益18个月持有期混合C 详情 1,025.85 - - 680.39 66.32% - -
118 010836 国泰瑞泰纯债债券 详情 1,317.37 - - 1,097.29 83.29% - -
119 010912 国泰成长价值混合A 详情 17,610.20 4,819.90 27.37% 9.02 0.05% 20.11 0.11%
120 010913 国泰成长价值混合C 详情 17,610.20 4,819.90 27.37% 9.02 0.05% 20.11 0.11%
121 011042 国泰价值先锋股票A 详情 2,099.11 3,446.36 164.18% 9.09 0.43% 78.02 3.72%
122 011043 国泰价值先锋股票C 详情 2,099.11 3,446.36 164.18% 9.09 0.43% 78.02 3.72%
123 011319 国泰上证综合ETF联接A 详情 1,018.28 -61.16 - 0.11 0.01% 0.01 0.00%
124 011320 国泰上证综合ETF联接C 详情 1,018.28 -61.16 - 0.11 0.01% 0.01 0.00%
125 011321 国泰大健康股票C 详情 154.83 1,664.91 1,075.32% - - 171.39 110.69%
126 011322 国泰智能装备股票C 详情 26,809.83 24,169.86 90.15% 0.00 0.00% 358.19 1.34%
127 011323 国泰智能汽车股票C 详情 23,143.70 79,094.92 341.76% 0.53 0.00% 1,482.53 6.41%
128 011324 国泰价值精选灵活配置混合C 详情 26,191.95 14,841.54 56.66% 11.61 0.04% 113.27 0.43%
129 011325 国泰江源优势精选混合C 详情 26,446.57 38,039.22 143.83% 0.24 0.00% 556.38 2.10%
130 011326 国泰医药健康股票C 详情 7,824.78 -126.24 - 10.97 0.14% 336.40 4.30%
131 011645 国泰核心价值两年持有期股票A 详情 4,624.33 8,790.86 190.10% 9.38 0.20% 172.30 3.73%
132 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 详情 4,624.33 8,790.86 190.10% 9.38 0.20% 172.30 3.73%
133 011653 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 详情 1,036.03 671.50 64.81% 915.32 88.35% 121.74 11.75%
134 011654 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 详情 1,036.03 671.50 64.81% 915.32 88.35% 121.74 11.75%
135 011880 国泰中债1-5年政金债A 详情 5,740.18 - - 4,326.88 75.38% - -
136 011881 国泰中债1-5年政金债C 详情 5,740.18 - - 4,326.88 75.38% - -
137 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 详情 387.75 852.43 219.84% 0.22 0.06% 48.88 12.61%
138 012173 国泰兴泽优选一年持有期混合A 详情 18,370.07 15,927.67 86.70% 22.33 0.12% 214.70 1.17%
139 012174 国泰兴泽优选一年持有期混合C 详情 18,370.07 15,927.67 86.70% 22.33 0.12% 214.70 1.17%
140 012277 国泰佳益混合A 详情 194.54 103.90 53.41% 39.53 20.32% 6.30 3.24%
141 012278 国泰佳益混合C 详情 194.54 103.90 53.41% 39.53 20.32% 6.30 3.24%
142 012308 国泰价值远见混合A 详情 462.06 136.09 29.45% 2.06 0.44% 21.13 4.57%
143 012309 国泰价值远见混合C 详情 462.06 136.09 29.45% 2.06 0.44% 21.13 4.57%
144 012362 国泰中证全指证券公司ETF联接A 详情 -6,796.60 -60.08 - 21.22 - - -
145 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 详情 -6,796.60 -60.08 - 21.22 - - -
146 012452 国泰利优30天滚动持有短债A 详情 3,744.96 - - 3,911.83 104.46% - -
147 012453 国泰利优30天滚动持有短债C 详情 3,744.96 - - 3,911.83 104.46% - -
148 012503 国泰中证环保产业50ETF联接A 详情 1,310.40 -35.93 - 0.56 0.04% - -
149 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 详情 1,310.40 -35.93 - 0.56 0.04% - -
150 012634 国泰中证医疗ETF联接A 详情 -3,121.65 -81.75 - 0.55 - 0.23 -
151 012635 国泰中证医疗ETF联接C 详情 -3,121.65 -81.75 - 0.55 - 0.23 -
152 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 详情 -16,925.29 -101.57 - 2.62 - 0.00 -
153 012637 国泰中证全指软件ETF联接C 详情 -16,925.29 -101.57 - 2.62 - 0.00 -
154 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 详情 -53,961.45 -245.09 - - - - -
155 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 详情 -53,961.45 -245.09 - - - - -
156 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 详情 -33,360.81 -61.33 - 1.73 - - -
157 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 详情 -33,360.81 -61.33 - 1.73 - - -
158 012816 国泰致和混合A 详情 7,398.59 10,740.57 145.17% - - 152.92 2.07%
159 012817 国泰致和混合C 详情 7,398.59 10,740.57 145.17% - - 152.92 2.07%
160 012880 国泰景气优选混合A 详情 5,897.91 2,714.05 46.02% 2.57 0.04% 38.96 0.66%
161 012881 国泰景气优选混合C 详情 5,897.91 2,714.05 46.02% 2.57 0.04% 38.96 0.66%
162 012973 国泰汽车整车ETF联接A 详情 -393.94 - - 0.23 - - -
163 012974 国泰汽车整车ETF联接C 详情 -393.94 - - 0.23 - - -
164 013004 国泰价值领航股票A 详情 2,362.11 -1,441.03 - 8.63 0.37% 129.45 5.48%
165 013005 国泰价值领航股票C 详情 2,362.11 -1,441.03 - 8.63 0.37% 129.45 5.48%
166 013065 国泰利泽90天滚动持有中短债A 详情 7,075.52 - - 6,799.66 96.10% - -
167 013066 国泰利泽90天滚动持有中短债C 详情 7,075.52 - - 6,799.66 96.10% - -
168 013159 国泰瑞鑫一年定开债发起式 详情 7,524.70 - - 3,382.83 44.96% - -
169 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 详情 -2,095.46 -1,188.72 - 6.39 - 24.26 -
170 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 详情 1,767.57 -8.24 - 5.48 0.31% - -
171 013602 国泰中证光伏产业ETF发起联接C 详情 1,767.57 -8.24 - 5.48 0.31% - -
172 013773 国泰睿元一年定期开放债券发起式 详情 17.37 - - 14.11 81.23% - -
173 013890 国泰睿毅三年持有期混合A 详情 3,767.14 3,397.30 90.18% - - 77.98 2.07%
174 013891 国泰睿毅三年持有期混合C 详情 3,767.14 3,397.30 90.18% - - 77.98 2.07%
175 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 详情 133.71 -115.64 - 4.85 3.63% 27.04 20.22%
176 014117 国泰创新药ETF联接A 详情 -966.46 -42.43 - 0.19 - - -
177 014118 国泰创新药ETF联接C 详情 -966.46 -42.43 - 0.19 - - -
178 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 详情 -3,644.01 -1,462.04 - 9.38 - 19.12 -
179 014217 国泰利享中短债债券E 详情 10,584.97 - - 10,683.64 100.93% - -
180 014230 国泰瑞丰纯债债券 详情 5,169.25 - - 3,160.46 61.14% - -
181 014239 国泰产业精选混合C 详情 -344.97 707.50 - - - 72.96 -
182 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A 详情 -1,946.64 -1,912.86 - 11.88 - 68.95 -
183 014952 国泰睿鸿一年定开债发起 详情 73.86 - - 57.36 77.67% - -
184 014960 国泰融安多策略灵活配置混合C 详情 12,946.31 4,750.50 36.69% 12.52 0.10% 124.20 0.96%
185 014989 国泰新经济灵活配置混合C 详情 63,389.96 9,495.32 14.98% 24.30 0.04% 66.16 0.10%
186 014994 国泰金融ETF联接C 详情 -5,735.18 63.73 - - - - -
187 014997 国泰国证新能源汽车指数C 详情 2,811.63 9,309.78 331.12% 43.47 1.55% 938.96 33.40%
188 014998 国泰民福策略价值混合C 详情 6.81 -233.17 - 130.56 1,917.28% 56.02 822.60%
189 015017 国泰融丰外延增长混合(LOF)C 详情 354.08 174.22 49.20% 18.95 5.35% 10.16 2.87%
190 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 详情 -55,734.82 -19,923.21 - 29.26 - 4,206.85 -
191 015042 国泰国证房地产行业指数C 详情 -8,049.93 82.79 - - - 161.89 -
192 015379 国泰瞬利货币D 详情 40,144.46 - - 28,169.04 70.17% - -
193 015380 国泰瞬利货币E 详情 40,144.46 - - 28,169.04 70.17% - -
194 015582 国泰量化策略收益混合C 详情 9,748.45 5,824.16 59.74% 9.94 0.10% 302.92 3.11%
195 015585 国泰优势行业混合C 详情 29,740.42 5,552.82 18.67% 13.20 0.04% 32.31 0.11%
196 015588 国泰大农业股票C 详情 -4,591.31 -1,355.65 - 13.25 - 570.15 -
197 015589 国泰金马稳健混合C 详情 10,291.42 14,637.30 142.23% 11.74 0.11% 222.22 2.16%
198 015592 国泰事件驱动策略混合C 详情 4,990.55 2,339.23 46.87% 1.68 0.03% 40.18 0.81%
199 015593 国泰金鑫股票C 详情 -6,536.68 680.48 - 17.16 - 184.59 -
200 015594 国泰区位优势混合C 详情 2,909.54 1,475.58 50.72% 49.54 1.70% 178.95 6.15%
201 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 详情 -29,659.41 34,884.33 - - - 2,751.11 -
202 015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 详情 -9,006.87 593.31 - 4.72 - 1,103.21 -
203 015599 国泰国证航天军工指数(LOF)C 详情 -16,455.73 4,026.20 - 0.52 - 455.08 -
204 015600 国泰创业板指数(LOF)C 详情 7,082.86 4,307.62 60.82% - - 133.18 1.88%
205 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 详情 -20,595.86 - - 21.94 - - -
206 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 详情 -20,595.86 - - 21.94 - - -
207 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 详情 2,877.38 - - 2,708.83 94.14% - -
208 016419 国泰安璟债券A 详情 1,665.32 1,119.34 67.21% 2,065.84 124.05% 449.61 27.00%
209 016420 国泰安璟债券C 详情 1,665.32 1,119.34 67.21% 2,065.84 124.05% 449.61 27.00%
210 016426 国泰信瑞纯债债券 详情 525.88 - - 107.05 20.36% - -
211 016483 国泰利盈60天滚动持有中短债A 详情 2,745.56 - - 2,463.48 89.73% - -
212 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 详情 2,745.56 - - 2,463.48 89.73% - -
213 016538 国泰聚瑞纯债债券C 详情 2,835.74 - - 2,053.37 72.41% - -
214 016539 国泰丰盈纯债债券C 详情 291.85 - - 283.65 97.19% - -
215 016575 国泰合融纯债债券C 详情 20,584.03 - - 13,913.79 67.60% - -
216 016603 国泰农惠定期开放债券C 详情 671.29 - - 686.94 102.33% - -
217 016604 国泰嘉睿纯债债券C 详情 6,632.27 - - 5,511.12 83.10% - -
218 016615 国泰润泰纯债债券C 详情 138.58 - - 61.80 44.60% - -
219 016616 国泰估值优势混合(LOF)C 详情 22,439.85 28,739.72 128.07% 181.78 0.81% 1,814.16 8.08%
220 016617 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 详情 1,659.55 2,581.91 155.58% 0.02 0.00% 37.14 2.24%
221 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 详情 8,850.59 -14,697.03 - 576.01 6.51% 4,356.12 49.22%
222 016836 国泰中证基建ETF发起联接A 详情 -314.96 0.27 - 0.90 - - -
223 016837 国泰中证基建ETF发起联接C 详情 -314.96 0.27 - 0.90 - - -
224 016930 国泰惠盈纯债债券C 详情 671.83 - - 588.91 87.66% - -
225 016931 国泰惠富纯债债券C 详情 3,115.27 - - 2,407.29 77.27% - -
226 016932 国泰丰祺纯债债券C 详情 2,864.54 - - 1,749.26 61.07% - -
227 016947 国泰利安中短债债券A 详情 5,268.43 - - 5,325.89 101.09% - -
228 016948 国泰利安中短债债券C 详情 5,268.43 - - 5,325.89 101.09% - -
229 017028 国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 详情 1,346.75 - - 3.34 0.25% - -
230 017030 国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 详情 1,346.75 - - 3.34 0.25% - -
231 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 详情 -1,039.38 -18.82 - 0.45 - 0.01 -
232 017186 国泰疫苗与生物科技ETF联接C 详情 -1,039.38 -18.82 - 0.45 - 0.01 -
233 017224 国泰悦益六个月持有混合A 详情 201.59 117.66 58.37% 36.63 18.17% 5.95 2.95%
234 017225 国泰悦益六个月持有混合C 详情 201.59 117.66 58.37% 36.63 18.17% 5.95 2.95%
235 017302 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY 详情 -4,068.13 -4,112.73 - 10.99 - 111.32 -
236 017314 国泰利享安益短债债券A 详情 3,400.29 - - 3,217.96 94.64% - -
237 017315 国泰利享安益短债债券C 详情 3,400.29 - - 3,217.96 94.64% - -
238 017428 国泰鑫裕纯债债券 详情 2,961.34 - - 2,500.06 84.42% - -
239 017454 国泰慧益一年持有混合A 详情 284.79 146.41 51.41% 16.33 5.73% 7.97 2.80%
240 017455 国泰慧益一年持有混合C 详情 284.79 146.41 51.41% 16.33 5.73% 7.97 2.80%
241 017471 国泰中证机床ETF发起联接A 详情 12,290.51 -118.99 - 0.63 0.01% 0.23 0.00%
242 017472 国泰中证机床ETF发起联接C 详情 12,290.51 -118.99 - 0.63 0.01% 0.23 0.00%
243 018034 国泰国证绿色电力ETF发起联接A 详情 -816.39 -4.38 - 0.48 - - -
244 018035 国泰国证绿色电力ETF发起联接C 详情 -816.39 -4.38 - 0.48 - - -
245 018073 国泰产业精选混合A 详情 -344.97 707.50 - - - 72.96 -
246 018159 国泰创新医疗混合发起A 详情 -3,032.76 -2,072.81 - 3.91 - 79.05 -
247 018160 国泰创新医疗混合发起C 详情 -3,032.76 -2,072.81 - 3.91 - 79.05 -
248 018167 国泰有色矿业ETF联接A 详情 -22,069.04 60.54 - 20.38 - - -
249 018168 国泰有色矿业ETF联接C 详情 -22,069.04 60.54 - 20.38 - - -
250 018255 国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 详情 3,395.86 - - 2,630.80 77.47% - -
251 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 详情 2,893.93 - - 7.86 0.27% 99.85 3.45%
252 018638 国泰研究优势混合C 详情 30,653.53 22,776.52 74.30% 29.11 0.09% 243.75 0.80%
253 019259 国泰富时国企红利ETF联接A 详情 -187.97 - - 0.08 - - -
254 019269 国泰富时国企红利ETF联接C 详情 -187.97 - - 0.08 - - -
255 019328 国泰金盛回报混合A 详情 20,074.21 3,654.71 18.21% 8.99 0.04% 321.74 1.60%
256 019329 国泰金盛回报混合C 详情 20,074.21 3,654.71 18.21% 8.99 0.04% 321.74 1.60%
257 019632 国泰半导体设备ETF联接A 详情 140,341.99 607.83 0.43% 7.30 0.01% 2.71 0.00%
258 019633 国泰半导体设备ETF联接C 详情 140,341.99 607.83 0.43% 7.30 0.01% 2.71 0.00%
259 019727 国泰招享添利六个月持有混合发起A 详情 -2,469.16 -704.40 - -425.35 - 130.19 -
260 019728 国泰招享添利六个月持有混合发起C 详情 -2,469.16 -704.40 - -425.35 - 130.19 -
261 019866 国泰上证科创板100ETF发起联接A 详情 6,921.05 - - 5.35 0.08% - -
262 019867 国泰上证科创板100ETF发起联接C 详情 6,921.05 - - 5.35 0.08% - -
263 019999 国泰优质领航混合A 详情 -2,624.03 -1,351.33 - 0.02 - 120.17 -
264 020000 国泰优质领航混合C 详情 -2,624.03 -1,351.33 - 0.02 - 120.17 -
265 020001 国泰金鹰增长混合 详情 10,510.86 18,771.25 178.59% 56.95 0.54% 928.65 8.84%
266 020002 国泰金龙债券A 详情 4,402.85 - - 3,770.72 85.64% - -
267 020003 国泰金龙行业混合 详情 24,098.60 20,352.61 84.46% 190.77 0.79% 153.18 0.64%
268 020005 国泰金马稳健混合A 详情 10,291.42 14,637.30 142.23% 11.74 0.11% 222.22 2.16%
269 020007 国泰货币A 详情 75,192.36 - - 52,040.97 69.21% - -
270 020009 国泰金鹏蓝筹混合 详情 57,750.27 27,898.65 48.31% 0.00 0.00% 666.40 1.15%
271 020010 国泰金牛创新成长混合 详情 32,444.98 18,678.59 57.57% 12.11 0.04% 691.94 2.13%
272 020011 国泰沪深300指数A 详情 10,226.43 3,795.83 37.12% - - 1,108.73 10.84%
273 020012 国泰金龙债券C 详情 4,402.85 - - 3,770.72 85.64% - -
274 020015 国泰区位优势混合A 详情 2,909.54 1,475.58 50.72% 49.54 1.70% 178.95 6.15%
275 020018 国泰金鹿混合 详情 16,170.86 5,800.96 35.87% 6.90 0.04% 58.64 0.36%
276 020019 国泰双利债券A 详情 -23,670.42 -19,945.77 - 4,943.15 - 826.30 -
277 020020 国泰双利债券C 详情 -23,670.42 -19,945.77 - 4,943.15 - 826.30 -
278 020021 国泰金融ETF联接A 详情 -5,735.18 63.73 - - - - -
279 020022 国泰策略价值灵活配置混合 详情 -364.64 -309.80 - -54.21 - 15.92 -
280 020023 国泰事件驱动策略混合A 详情 4,990.55 2,339.23 46.87% 1.68 0.03% 40.18 0.81%
281 020026 国泰成长优选混合 详情 -5,367.86 1,156.39 - 10.96 - 166.42 -
282 020031 国泰现金管理货币A 详情 43,088.11 - - 18,411.28 42.73% - -
283 020032 国泰现金管理货币B 详情 43,088.11 - - 18,411.28 42.73% - -
284 020033 国泰民安增利债券A 详情 -2,521.97 -941.07 - 370.74 - 22.25 -
285 020034 国泰民安增利债券C 详情 -2,521.97 -941.07 - 370.74 - 22.25 -
286 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 详情 6,386.34 0.29 0.00% 3.86 0.06% - -
287 020227 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C 详情 6,386.34 0.29 0.00% 3.86 0.06% - -
288 020278 国泰信创ETF联接A 详情 1,444.25 - - 1.07 0.07% - -
289 020279 国泰信创ETF联接C 详情 1,444.25 - - 1.07 0.07% - -
290 020289 国泰中证机器人ETF发起联接A 详情 1,770.82 16.81 0.95% 4.91 0.28% - -
291 020290 国泰中证机器人ETF发起联接C 详情 1,770.82 16.81 0.95% 4.91 0.28% - -
292 020399 国泰利恒30天持有债券A 详情 1,672.93 - - 1,653.49 98.84% - -
293 020400 国泰利恒30天持有债券C 详情 1,672.93 - - 1,653.49 98.84% - -
294 020405 国泰中证油气产业ETF发起联接A 详情 -15,634.94 -712.44 - 22.07 - - -
295 020406 国泰中证油气产业ETF发起联接C 详情 -15,634.94 -712.44 - 22.07 - - -
296 020643 国泰中债1-3年国开债E 详情 5,126.58 - - 4,243.79 82.78% - -
297 020644 国泰中债1-5年政金债E 详情 5,740.18 - - 4,326.88 75.38% - -
298 020660 国泰泰合三个月定期开放债券 详情 1,989.03 - - 1,667.42 83.83% - -
299 020784 国泰瑞和纯债债券C 详情 599.67 - - 502.15 83.74% - -
300 021044 国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A 详情 -139.61 - - 2.06 - - -
301 021045 国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C 详情 -139.61 - - 2.06 - - -
302 021101 国泰北证50成份指数发起A 详情 -2,012.22 -52.09 - 0.97 - 204.15 -
303 021102 国泰北证50成份指数发起C 详情 -2,012.22 -52.09 - 0.97 - 204.15 -
304 021249 国泰惠丰纯债债券C 详情 1,905.01 - - 1,452.22 76.23% - -
305 021427 国泰优质精选混合A 详情 -2,309.63 -1,170.17 - 0.88 - 141.18 -
306 021428 国泰优质精选混合C 详情 -2,309.63 -1,170.17 - 0.88 - 141.18 -
307 021610 国泰中证环保产业50ETF联接E 详情 1,310.40 -35.93 - 0.56 0.04% - -
308 021672 国泰中证全指软件ETF联接E 详情 -16,925.29 -101.57 - 2.62 - 0.00 -
309 021673 国泰黄金股ETF联接A 详情 -26,715.84 73.28 - 20.90 - - -
310 021674 国泰黄金股ETF联接C 详情 -26,715.84 73.28 - 20.90 - - -
311 021681 国泰中证医疗ETF联接E 详情 -3,121.65 -81.75 - 0.55 - 0.23 -
312 021689 国泰汽车整车ETF联接E 详情 -393.94 - - 0.23 - - -
313 021698 国泰中证光伏产业ETF发起联接E 详情 1,767.57 -8.24 - 5.48 0.31% - -
314 021701 国泰上证国企红利ETF联接A 详情 -710.46 -32.15 - 4.11 - 213.65 -
315 021702 国泰上证国企红利ETF联接C 详情 -710.46 -32.15 - 4.11 - 213.65 -
316 021785 国泰润利纯债债券C 详情 8,275.80 - - 8,606.16 103.99% - -
317 021808 国泰聚享纯债债券C 详情 4,072.49 - - 2,072.98 50.90% - -
318 021847 国泰沪深300增强策略ETF发起联接A 详情 174.02 -1.24 - 0.80 0.46% - -
319 021848 国泰沪深300增强策略ETF发起联接C 详情 174.02 -1.24 - 0.80 0.46% - -
320 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 详情 802.86 - - 825.87 102.87% - -
321 022008 国泰利民安悦30天持有债券C 详情 802.86 - - 825.87 102.87% - -
322 022049 国泰安益灵活配置混合E 详情 930.47 1,195.28 128.46% 5.46 0.59% 118.00 12.68%
323 022086 国泰嘉睿纯债债券E 详情 6,632.27 - - 5,511.12 83.10% - -
324 022113 国泰丰鑫纯债债券C 详情 7,543.62 - - 5,493.86 72.83% - -
325 022126 国泰利安中短债债券E 详情 5,268.43 - - 5,325.89 101.09% - -
326 022141 国泰利享安益短债债券F 详情 3,400.29 - - 3,217.96 94.64% - -
327 022176 国泰利享中短债债券F 详情 10,584.97 - - 10,683.64 100.93% - -
328 022201 国泰利安中短债债券F 详情 5,268.43 - - 5,325.89 101.09% - -
329 022274 国泰港股红利ETF联接A 详情 -435.16 - - 1.88 - 85.07 -
330 022275 国泰港股红利ETF联接C 详情 -435.16 - - 1.88 - 85.07 -
331 022448 国泰中证A500ETF发起联接A 详情 24,492.61 -85.04 - 72.14 0.29% - -
332 022449 国泰中证A500ETF发起联接C 详情 24,492.61 -85.04 - 72.14 0.29% - -
333 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 详情 -53,961.45 -245.09 - - - - -
334 022481 国泰中证动漫游戏ETF联接E 详情 -33,360.81 -61.33 - 1.73 - - -
335 022482 国泰中证新能源汽车ETF联接E 详情 691.33 4.74 0.69% 0.49 0.07% - -
336 022483 国泰中证全指家用电器ETF联接E 详情 -790.48 -30.33 - 0.13 - - -
337 022494 国泰上证综合ETF联接E 详情 1,018.28 -61.16 - 0.11 0.01% 0.01 0.00%
338 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 详情 275,157.81 -1,136.75 - - - - -
339 022498 国泰中证生物医药ETF联接E 详情 -3,450.36 -96.53 - - - - -
340 022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 详情 247,136.48 291.85 0.12% 3.73 0.00% - -
341 022501 国泰中证煤炭ETF联接E 详情 1,181.68 212.48 17.98% 3.10 0.26% - -
342 022502 国泰黄金ETF联接E 详情 -544,330.76 - - 218.40 - - -
343 022509 国泰中证全指证券公司ETF联接E 详情 -6,796.60 -60.08 - 21.22 - - -
344 022541 国泰中证计算机主题ETF联接E 详情 1,445.69 -36.36 - - - - -
345 022586 国泰中证钢铁ETF联接E 详情 -8,055.78 -438.74 - 11.76 - - -
346 022610 国泰中证A500ETF发起联接I 详情 24,492.61 -85.04 - 72.14 0.29% - -
347 022611 国泰利添120天滚动持有债券A 详情 8,692.32 - - 8,359.33 96.17% - -
348 022612 国泰利添120天滚动持有债券C 详情 8,692.32 - - 8,359.33 96.17% - -
349 022656 国泰民安增益纯债债券E 详情 1,117.05 - - 853.91 76.44% - -
350 022784 国泰鑫策略价值灵活配置混合C 详情 117.65 -16.79 - 64.05 54.44% 0.95 0.81%
351 022785 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 详情 117.65 -16.79 - 64.05 54.44% 0.95 0.81%
352 022936 国泰沪深300指数Y 详情 10,226.43 3,795.83 37.12% - - 1,108.73 10.84%
353 023141 国泰金龙债券D 详情 4,402.85 - - 3,770.72 85.64% - -
354 023232 国泰合利6个月持有混合A 详情 3,759.52 1,311.09 34.87% 1,170.53 31.14% 116.21 3.09%
355 023233 国泰合利6个月持有混合C 详情 3,759.52 1,311.09 34.87% 1,170.53 31.14% 116.21 3.09%
356 023289 国泰多策略收益灵活配置混合C 详情 1,655.12 832.28 50.29% 211.35 12.77% 11.52 0.70%
357 023313 国泰聚鑫量化选股混合发起A 详情 3,412.93 634.79 18.60% 1.18 0.03% 2.92 0.09%
358 023314 国泰聚鑫量化选股混合发起C 详情 3,412.93 634.79 18.60% 1.18 0.03% 2.92 0.09%
359 023371 国泰创业板50ETF发起联接A 详情 5,086.68 -55.64 - 0.58 0.01% 0.04 0.00%
360 023372 国泰创业板50ETF发起联接C 详情 5,086.68 -55.64 - 0.58 0.01% 0.04 0.00%
361 023386 国泰聚智量化选股混合发起A 详情 -230.42 91.70 - 0.73 - 8.63 -
362 023387 国泰聚智量化选股混合发起C 详情 -230.42 91.70 - 0.73 - 8.63 -
363 023634 国泰中债优选投资级信用债指数发起A 详情 11,367.68 - - 9,622.95 84.65% - -
364 023635 国泰中债优选投资级信用债指数发起C 详情 11,367.68 - - 9,622.95 84.65% - -
365 023638 国泰A股电网设备ETF联接A 详情 41,563.10 -1,223.65 - 4.61 0.01% - -
366 023639 国泰A股电网设备ETF联接C 详情 41,563.10 -1,223.65 - 4.61 0.01% - -
367 023733 国泰上证科创板综合ETF发起联接A 详情 1,235.34 - - 0.04 0.00% - -
368 023734 国泰上证科创板综合ETF发起联接C 详情 1,235.34 - - 0.04 0.00% - -
369 023919 国泰富时现金流ETF联接A 详情 -16,666.36 -50.24 - 0.27 - 1,195.51 -
370 023920 国泰富时现金流ETF联接C 详情 -16,666.36 -50.24 - 0.27 - 1,195.51 -
371 023924 国泰招享添利六个月持有混合发起E 详情 -2,469.16 -704.40 - -425.35 - 130.19 -
372 024233 国泰多策略收益灵活配置混合E 详情 1,655.12 832.28 50.29% 211.35 12.77% 11.52 0.70%
373 024277 国泰利惠90天滚动持有债券A 详情 229.79 - - 218.18 94.95% - -
374 024278 国泰利惠90天滚动持有债券C 详情 229.79 - - 218.18 94.95% - -
375 024354 国泰红利智选混合A 详情 1,873.89 2,123.75 113.33% 4.81 0.26% 88.59 4.73%
376 024355 国泰红利智选混合C 详情 1,873.89 2,123.75 113.33% 4.81 0.26% 88.59 4.73%
377 024356 国泰启明回报混合 详情 -8,012.09 -5,535.84 - -67.14 - 355.11 -
378 024853 国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 详情 35,437.62 9.23 0.03% - - - -
379 024854 国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 详情 35,437.62 9.23 0.03% - - - -
380 024982 国泰创业板医药ETF联接A 详情 -605.34 - - - - - -
381 024983 国泰创业板医药ETF联接C 详情 -605.34 - - - - - -
382 025060 国泰优质核心混合A 详情 -15,024.88 -10,737.98 - - - 937.23 -
383 025061 国泰优质核心混合C 详情 -15,024.88 -10,737.98 - - - 937.23 -
384 025162 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 详情 -1,666.42 - - - - 56.22 -
385 025242 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 详情 406.13 - - 1.26 0.31% 23.62 5.82%
386 025243 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C 详情 406.13 - - 1.26 0.31% 23.62 5.82%
387 025244 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 详情 13,986.24 - - 67.71 0.48% 1,347.65 9.64%
388 025245 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 详情 13,986.24 - - 67.71 0.48% 1,347.65 9.64%
389 025266 国泰稳健添利债券A 详情 1,037.47 994.54 95.86% 683.73 65.90% 159.47 15.37%
390 025267 国泰稳健添利债券C 详情 1,037.47 994.54 95.86% 683.73 65.90% 159.47 15.37%
391 025362 国泰创业板新能源ETF发起联接A 详情 4,831.53 30.65 0.63% - - - -
392 025363 国泰创业板新能源ETF发起联接C 详情 4,831.53 30.65 0.63% - - - -
393 025464 国泰可转债债券D 详情 4,324.40 715.52 16.55% 1,906.84 44.09% 7.73 0.18%
394 025492 国泰创业板人工智能ETF发起联接A 详情 18,903.00 -232.84 - - - - -
395 025493 国泰创业板人工智能ETF发起联接C 详情 18,903.00 -232.84 - - - - -
396 025640 国泰民安增利债券D 详情 -2,521.97 -941.07 - 370.74 - 22.25 -
397 025686 国泰半导体制造精选混合发起A 详情 73,595.59 3,835.23 5.21% 6.52 0.01% 74.18 0.10%
398 025687 国泰半导体制造精选混合发起C 详情 73,595.59 3,835.23 5.21% 6.52 0.01% 74.18 0.10%
399 025739 国泰利享鑫益90天持有债券A 详情 344.24 - - 343.24 99.71% - -
400 025740 国泰利享鑫益90天持有债券C 详情 344.24 - - 343.24 99.71% - -
401 025796 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 详情 -337.34 -2,068.97 - 33.75 - 199.97 -
402 025797 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 详情 -337.34 -2,068.97 - 33.75 - 199.97 -
403 025798 国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF) 详情 -1,210.67 -2,144.66 - 10.90 - 185.45 -
404 025966 国泰鼎利债券A 详情 526.24 11.96 2.27% 324.95 61.75% 24.56 4.67%
405 025967 国泰鼎利债券C 详情 526.24 11.96 2.27% 324.95 61.75% 24.56 4.67%
406 026061 国泰民安增利债券F 详情 -2,521.97 -941.07 - 370.74 - 22.25 -
407 026091 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 详情 -467.42 -0.03 - - - - -
408 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 详情 -467.42 -0.03 - - - - -
409 026167 国泰港股通精选混合发起A 详情 -347.39 -81.68 - - - 9.10 -
410 026168 国泰港股通精选混合发起C 详情 -347.39 -81.68 - - - 9.10 -
411 026253 国泰产业升级混合发起A 详情 1,438.23 989.67 68.81% 7.97 0.55% 81.23 5.65%
412 026254 国泰产业升级混合发起C 详情 1,438.23 989.67 68.81% 7.97 0.55% 81.23 5.65%
413 026570 国泰多资产增益先锋3个月持有混合发起(FOF)A 详情 165.75 11.78 7.10% 0.07 0.04% 1.38 0.83%
414 026571 国泰多资产增益先锋3个月持有混合发起(FOF)C 详情 165.75 11.78 7.10% 0.07 0.04% 1.38 0.83%
415 026602 国泰产业机遇混合发起A 详情 11,862.71 5,639.06 47.54% 3.33 0.03% 70.14 0.59%
416 026603 国泰产业机遇混合发起C 详情 11,862.71 5,639.06 47.54% 3.33 0.03% 70.14 0.59%
417 026613 国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A 详情 7,884.26 52.02 0.66% 8.75 0.11% - -
418 026614 国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C 详情 7,884.26 52.02 0.66% 8.75 0.11% - -
419 026615 国泰中证A500ETF发起联接Y 详情 24,492.61 -85.04 - 72.14 0.29% - -
420 026624 国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A 详情 -27.15 -44.56 - - - 3.39 -
421 026625 国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)C 详情 -27.15 -44.56 - - - 3.39 -
422 026752 国泰共赢未来混合发起A 详情 3,500.52 36.32 1.04% 0.16 0.00% 83.81 2.39%
423 026753 国泰共赢未来混合发起C 详情 3,500.52 36.32 1.04% 0.16 0.00% 83.81 2.39%
424 026843 国泰上证科创板200ETF发起联接A 详情 7,853.98 -40.98 - - - 0.02 0.00%
425 026844 国泰上证科创板200ETF发起联接C 详情 7,853.98 -40.98 - - - 0.02 0.00%
426 026990 国泰产业智选混合发起A 详情 -793.94 -533.00 - 0.37 - 11.61 -
427 026991 国泰产业智选混合发起C 详情 -793.94 -533.00 - 0.37 - 11.61 -
428 027108 国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y 详情 -1,946.64 -1,912.86 - 11.88 - 68.95 -
429 027344 国泰瑞锦债券发起A 详情 -61.46 -27.60 - 0.70 - 0.88 -
430 027345 国泰瑞锦债券发起C 详情 -61.46 -27.60 - 0.70 - 0.88 -
431 159226 中证A500增强ETF国泰 详情 937.55 1,339.55 142.88% 0.67 0.07% 85.76 9.15%
432 159331 红利港股ETF国泰 详情 -876.46 521.87 - - - 434.28 -
433 159338 中证A500ETF国泰 详情 366,437.46 334,592.47 91.31% 0.00 0.00% 22,880.29 6.24%
434 159375 创业板50ETF国泰 详情 6,814.05 5,663.04 83.11% - - 104.27 1.53%
435 159377 创业板医药ETF国泰 详情 -1,823.39 -793.62 - - - 61.44 -
436 159387 创业板新能源ETF国泰 详情 16,413.52 14,542.09 88.60% - - 957.82 5.84%
437 159388 创业板人工智能ETF国泰 详情 39,173.03 33,350.07 85.14% - - 187.51 0.48%
438 159399 现金流ETF国泰 详情 -100,792.44 -6,858.91 - - - 4,870.91 -
439 159516 半导体设备ETF国泰 详情 2,176,027.18 858,249.79 39.44% 679.27 0.03% 2,134.32 0.10%
440 159519 港股国企ETF国泰 详情 -218.70 886.87 - - - 169.91 -
441 159537 信创ETF国泰 详情 6,334.42 3,907.68 61.69% - - 21.68 0.34%
442 159546 集成电路ETF国泰 详情 23,118.81 5,929.20 25.65% - - 40.04 0.17%
443 159551 机器人ETF国泰 详情 5,543.98 5,393.18 97.28% - - 99.10 1.79%
444 159612 标普500ETF国泰 详情 5,287.80 84.62 1.60% - - 404.30 7.65%
445 159619 基建ETF国泰 详情 -1,093.61 -118.81 - - - 65.21 -
446 159621 ESGETF国泰 详情 47.38 197.27 416.35% - - 13.31 28.09%
447 159643 疫苗ETF国泰 详情 -2,998.21 -1,387.75 - - - 134.32 -
448 159667 工业母机ETF国泰 详情 93,786.27 60,088.30 64.07% - - 678.59 0.72%
449 159669 绿色电力ETF国泰 详情 -1,598.75 127.69 - - - 82.03 -
450 159679 中证1000增强ETF国泰 详情 512.65 1,496.13 291.84% - - 26.72 5.21%
451 159712 港股通50ETF国泰 详情 -1,145.99 154.27 - - - 185.46 -
452 159745 建材ETF国泰 详情 -35,033.75 -23,042.69 - - - 978.91 -
453 159761 新材料ETF国泰 详情 6,117.46 2,314.47 37.83% - - 99.52 1.63%
454 159806 新能源车ETF国泰 详情 1,571.95 14,399.30 916.02% - - 412.18 26.22%
455 159828 医疗ETF国泰 详情 -21,678.69 -7,449.00 - - - 1,829.55 -
456 159861 碳中和50ETF国泰 详情 1,646.49 2,350.48 142.76% - - 57.95 3.52%
457 159864 光伏ETF国泰 详情 5,220.98 7,870.80 150.75% - - 225.54 4.32%
458 159865 养殖ETF国泰 详情 -157,974.80 -31,915.61 - - - 4,369.98 -
459 159881 有色金属ETF国泰 详情 -2,428.62 1,021.64 - 0.00 - 118.24 -
460 159889 智能汽车ETF国泰 详情 -267.53 53.96 - - - 13.62 -
461 159996 家电ETF国泰 详情 -8,728.11 1,481.81 - - - 1,242.26 -
462 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 详情 9,750.55 7,384.72 75.74% 12.55 0.13% 141.39 1.45%
463 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 详情 22,439.85 28,739.72 128.07% 181.78 0.81% 1,814.16 8.08%
464 160213 国泰纳斯达克100指数 详情 29,006.39 7,674.29 26.46% - - 458.67 1.58%
465 160215 国泰价值经典混合(LOF) 详情 12,858.17 6,385.43 49.66% 10.00 0.08% 45.11 0.35%
466 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 详情 -1,666.42 - - - - 56.22 -
467 160217 国泰信用互利债券A 详情 876.44 -1.27 - 866.59 98.88% - -
468 160218 国泰国证房地产行业指数A 详情 -8,049.93 82.79 - - - 161.89 -
469 160219 国泰国证医药卫生行业指数A 详情 -4,042.65 -694.74 - - - 573.94 -
470 160220 国泰民益混合(LOF)A 详情 14,069.32 5,162.88 36.70% 0.58 0.00% 41.20 0.29%
471 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 详情 -29,659.41 34,884.33 - - - 2,751.11 -
472 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 详情 -55,734.82 -19,923.21 - 29.26 - 4,206.85 -
473 160223 国泰创业板指数(LOF)A 详情 7,082.86 4,307.62 60.82% - - 133.18 1.88%
474 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 详情 1,445.69 -36.36 - - - - -
475 160225 国泰国证新能源汽车指数A 详情 2,811.63 9,309.78 331.12% 43.47 1.55% 938.96 33.40%
476 160226 国泰民益混合(LOF)C 详情 14,069.32 5,162.88 36.70% 0.58 0.00% 41.20 0.29%
477 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 详情 -9,006.87 593.31 - 4.72 - 1,103.21 -
478 501017 国泰融丰外延增长混合(LOF)A 详情 354.08 174.22 49.20% 18.95 5.35% 10.16 2.87%
479 501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 详情 -16,455.73 4,026.20 - 0.52 - 455.08 -
480 501064 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 详情 1,659.55 2,581.91 155.58% 0.02 0.00% 37.14 2.24%
481 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 详情 -3,644.01 -1,462.04 - 9.38 - 19.12 -
482 506009 国泰科创板两年定期开放混合 详情 8,241.50 6,853.14 83.15% 3.76 0.05% 5.24 0.06%
483 510230 金融ETF国泰 详情 -55,605.43 -1,687.54 - - - 6,762.57 -
484 510720 红利国企ETF国泰 详情 -1,904.74 17,116.80 - - - 4,717.56 -
485 510760 上证指数ETF国泰 详情 8,378.96 21,011.85 250.77% - - 1,993.95 23.80%
486 511010 国债ETF国泰 详情 5,995.91 - - 3,919.11 65.36% - -
487 511260 十年国债ETF国泰 详情 34,759.86 - - 17,261.29 49.66% - -
488 511620 货币ETF国泰 详情 40,144.46 - - 28,169.04 70.17% - -
489 512290 生物医药ETF国泰 详情 -14,028.26 -17,756.23 - - - 3,203.84 -
490 512660 军工ETF国泰 详情 -50,988.69 127,718.57 - 0.01 - 1,719.29 -
491 512720 计算机ETF国泰 详情 5,335.36 6,186.37 115.95% - - 310.11 5.81%
492 512760 芯片ETF国泰 详情 729,344.13 374,388.28 51.33% 96.83 0.01% 830.11 0.11%
493 512880 证券ETF国泰 详情 -382,249.89 -268,873.39 - - - 44,542.25 -
494 513020 港股科技ETF国泰 详情 -83,249.82 -40,743.34 - - - 1,311.36 -
495 513100 纳指ETF国泰 详情 275,199.98 33,184.31 12.06% - - 4,710.48 1.71%
496 513720 港股互联网ETF国泰 详情 -6,525.04 -523.60 - - - 64.28 -
497 515210 钢铁ETF国泰 详情 -37,028.80 4,671.83 - - - 2,338.49 -
498 515220 煤炭ETF国泰 详情 -74,423.09 88,821.64 - - - 8,779.89 -
499 515230 软件ETF国泰 详情 -172,364.38 -44,070.82 - - - 1,995.86 -
500 515880 通信ETF国泰 详情 1,435,374.36 856,214.50 59.65% 0.03 0.00% 6,443.93 0.45%
501 516010 游戏ETF国泰 详情 -66,271.30 -16,336.25 - - - 2,583.34 -
502 516110 汽车ETF国泰 详情 -9,825.42 -5,574.15 - - - 335.58 -
503 516220 化工ETF国泰 详情 805.98 3,139.87 389.57% 0.00 0.00% 317.45 39.39%
504 516620 影视ETF国泰 详情 -16,049.87 -11,677.82 - - - 64.08 -
505 516960 机械ETF国泰 详情 20.90 209.12 1,000.60% - - 8.81 42.14%
506 517090 央企共赢ETF国泰 详情 -898.95 842.90 - - - 128.46 -
507 517110 创新药ETF国泰 详情 -2,090.90 -1,013.58 - - - 330.91 -
508 517400 黄金股ETF国泰 详情 -72,216.88 -15,630.08 - - - 932.40 -
509 518800 黄金ETF国泰 详情 -532,496.67 - - - - - -
510 519020 国泰金泰灵活配置混合A 详情 -7,413.36 661.06 - 0.99 - 795.76 -
511 519021 国泰金鼎价值混合 详情 3,514.72 9,327.85 265.39% 57.40 1.63% 547.83 15.59%
512 519022 国泰金泰灵活配置混合C 详情 -7,413.36 661.06 - 0.99 - 795.76 -
513 519606 国泰金鑫股票A 详情 -6,536.68 680.48 - 17.16 - 184.59 -
514 520720 港股汽车ETF国泰 详情 -2,544.28 -972.15 - - - 84.67 -
515 520930 恒生生物科技ETF国泰 详情 -2,140.43 -163.78 - - - 39.72 -
516 551800 科创债ETF国泰 详情 19,867.27 - - 11,996.02 60.38% - -
517 561300 沪深300增强ETF国泰 详情 4,947.36 7,076.07 143.03% - - 441.27 8.92%
518 561310 消电ETF国泰 详情 3,232.93 1,267.49 39.21% - - 15.82 0.49%
519 561320 交运ETF国泰 详情 -580.08 18.67 - - - 49.04 -
520 561330 矿业ETF国泰 详情 -36,969.43 -5,823.94 - 0.00 - 1,244.43 -
521 561350 中证500ETF国泰 详情 2,158.97 1,935.29 89.64% 0.00 0.00% 58.24 2.70%
522 561360 石油ETF国泰 详情 -80,358.32 -59,244.50 - - - 1,618.82 -
523 561370 中证2000ETF国泰 详情 259.08 574.39 221.70% 0.06 0.02% 14.78 5.70%
524 561380 电网设备ETF国泰 详情 77,207.83 49,798.85 64.50% 61.96 0.08% 3,253.57 4.21%
525 588120 科创100ETF国泰 详情 52,619.31 38,133.63 72.47% 87.74 0.17% 185.56 0.35%
526 588360 科创创业ETF国泰 详情 14,024.10 15,840.42 112.95% - - 94.10 0.67%
527 589100 科创芯片ETF国泰 详情 52,456.78 17,665.62 33.68% 14.42 0.03% 49.02 0.09%
528 589110 科创人工智能ETF国泰 详情 13,484.65 2,864.88 21.25% - - 81.60 0.61%
529 589220 科创200ETF国泰 详情 15,835.41 8,913.97 56.29% - - 116.89 0.74%
530 589260 科创芯片设计ETF国泰 详情 5,115.37 2,367.39 46.28% - - 8.62 0.17%
531 589630 科创综指ETF国泰 详情 12,794.98 7,451.80 58.24% 13.37 0.10% 49.00 0.38%
532 589720 科创创新药ETF国泰 详情 -1,172.93 -15,400.61 - - - 256.06 -
533 001626 国泰央企改革股票A 详情 -18.75 -415.30 - - - -1.48 -
534 019117 国泰央企改革股票C 详情 -18.75 -415.30 - - - -1.48 -
535 001626 国泰央企改革股票A 详情 -619.72 -188.10 - - - 16.52 -
536 019117 国泰央企改革股票C 详情 -619.72 -188.10 - - - 16.52 -

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国泰基金 2026年1季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-02-10

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 009444 国泰添福一年定期开放债券 详情 0.01 - - -0.63 - - -
2 009444 国泰添福一年定期开放债券 详情 0.57 - - 0.87 152.39% - -