交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

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交银施罗德基金 2024年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000710 交银现金宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 57.33% 33.21% 930.63
2 002889 交银天利宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 66.63% 9.83% 231.15
3 002890 交银天利宝货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 66.63% 9.83% 231.15
4 002918 交银现金宝货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 57.33% 33.21% 930.63
5 003042 交银活期通货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 48.86% 18.46% 1,282.10
6 003043 交银活期通货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 48.86% 18.46% 1,282.10
7 003482 交银天鑫宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 55.18% 18.28% 178.15
8 003483 交银天鑫宝货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 55.18% 18.28% 178.15
9 003900 交银瑞鑫六个月持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 16.11% 77.08% 2.82% 0.76
10 003968 交银天益宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 57.02% 14.87% 195.38
11 003969 交银天益宝货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 57.02% 14.87% 195.38
12 004075 交银医药创新股票A 详情 估值图 基金吧 档案 84.23% - 16.24% 22.03
13 004427 交银增利增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 8.91% 96.88% 1.10% 10.80
14 004428 交银增利增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 8.91% 96.88% 1.10% 10.80
15 004868 交银股息优化混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.68% - 7.85% 4.49
16 004975 交银恒益灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 8.81% 80.89% 3.42% 5.74
17 005001 交银持续成长主题混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.82% 5.87% 17.60% 8.63
18 005004 交银品质升级混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.74% - 18.57% 5.55
19 005025 交银丰盈收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.54% 0.77% 10.97
20 005577 交银丰晟收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.69% 0.10% 72.24
21 005578 交银丰晟收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.69% 0.10% 72.24
22 005972 交银裕如纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.08% 0.06% 20.90
23 005973 交银裕如纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.08% 0.06% 20.90
24 006202 交银核心资产混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.12% - 13.46% 0.66
25 006223 交银创新成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.34% - 13.78% 1.17
26 006367 交银裕祥纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.65% 1.34% 22.56
27 006368 交银裕祥纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.65% 1.34% 22.56
28 006745 交银中债1-3年农发债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.96% 0.01% 176.06
29 006746 交银中债1-3年农发债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.96% 0.01% 176.06
30 006793 交银稳鑫短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.21% 0.07% 25.53
31 006794 交银稳鑫短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.21% 0.07% 25.53
32 006880 交银安享稳健养老一年(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 7.42% 5.16% 0.43% 34.50
33 007316 交银可转债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 33.70% 85.64% 1.67% 1.12
34 007317 交银可转债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 33.70% 85.64% 1.67% 1.12
35 007464 交银创业板50指数A 详情 估值图 基金吧 档案 93.88% - 6.83% 43.88
36 007465 交银创业板50指数C 详情 估值图 基金吧 档案 93.88% - 6.83% 43.88
37 008204 交银稳利中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.43% 0.96% 225.53
38 008205 交银稳利中短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.43% 0.96% 225.53
39 008223 交银裕泰两年定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 154.08% 1.91% 79.83
40 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 139.87% 1.04% 38.01
41 008507 交银内核驱动混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.93% 5.86% 5.65% 19.14
42 008697 交银养老2035三年(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 7.71% 4.79% 0.83% 2.55
43 008734 交银科锐科技创新混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.53% 0.06% 19.22% 2.89
44 008955 交银创新领航混合 详情 估值图 基金吧 档案 67.84% 3.22% 30.46% 25.02
45 009315 交银中债1-3年政金债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.34% 0.12% 6.35
46 009316 交银中债1-3年政金债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.34% 0.12% 6.35
47 009402 交银启明混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.07% 3.09% 12.03% 16.46
48 009618 交银启汇混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.92% - 19.18% 14.39
49 010094 交银产业机遇混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.47% 2.88% 8.06% 13.65
50 010143 交银施罗德启欣混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.79% - 15.05% 16.69
51 010454 交银内需增长一年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.80% - 7.10% 20.81
52 010483 交银启道混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.39% - 14.36% 21.97
53 010890 交银鸿福六个月持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 19.43% 76.46% 4.31% 0.73
54 010891 交银鸿福六个月持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 19.43% 76.46% 4.31% 0.73
55 010910 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 6.77% 4.41% 2.11% 0.58
56 010916 交银臻选回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - 56.80% 3.47% 0.59
57 010936 交银均衡成长一年混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.98% 4.96% 14.01% 26.50
58 010937 交银均衡成长一年混合C 详情 估值图 基金吧 档案 82.98% 4.96% 14.01% 26.50
59 011256 交银鸿光一年混合A 详情 估值图 基金吧 档案 20.21% 67.46% 13.49% 6.80
60 011257 交银鸿光一年混合C 详情 估值图 基金吧 档案 20.21% 67.46% 13.49% 6.80
61 011275 交银成长动力一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.64% - 13.95% 14.97
62 011276 交银成长动力一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.64% - 13.95% 14.97
63 011605 交银招享一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.52% 5.64% 1.66% 20.20
64 011606 交银招享一年持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 0.52% 5.64% 1.66% 20.20
65 012582 交银品质增长一年混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.53% - 7.08% 19.48
66 012583 交银品质增长一年混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.53% - 7.08% 19.48
67 012833 交银鸿信一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 21.57% 70.88% 9.32% 3.02
68 012834 交银鸿信一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 21.57% 70.88% 9.32% 3.02
69 013247 交银瑞卓三年持有期混合 详情 估值图 基金吧 档案 71.92% 5.78% 24.17% 15.95
70 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 26.99% 64.09% 9.63% 0.78
71 013249 交银鸿泰一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 26.99% 64.09% 9.63% 0.78
72 013269 交银瑞和三年持有期混合 详情 估值图 基金吧 档案 76.39% 5.15% 23.80% 29.43
73 013413 交银中证环境治理(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 94.00% - 6.87% 1.73
74 013419 交银裕景纯债一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.17% 0.09% 27.50
75 013430 交银趋势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 72.47% 4.65% 23.76% 48.23
76 013453 交银国证新能源指数(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 93.97% - 6.77% 3.53
77 013778 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 6.17% 5.24% 0.65% 3.57
78 013779 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 6.17% 5.24% 0.65% 3.57
79 013787 交银智选星光混合(FOF-LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 9.32% 5.46% 0.35% 15.19
80 013882 交银品质升级混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.74% - 18.57% 5.55
81 013883 交银启明混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.07% 3.09% 12.03% 16.46
82 013884 交银主题优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 71.36% 6.53% 23.59% 7.74
83 013885 交银阿尔法核心混合C 详情 估值图 基金吧 档案 77.51% 5.22% 20.29% 38.75
84 013945 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 60.00% - 8.25% 89.76
85 013949 交银科锐科技创新混合C 详情 估值图 基金吧 档案 81.53% 0.06% 19.22% 2.89
86 013950 交银先锋混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.94% 6.03% 10.09% 5.01
87 014038 交银启诚混合A 详情 估值图 基金吧 档案 72.35% 6.27% 22.05% 22.67
88 014039 交银启诚混合C 详情 估值图 基金吧 档案 72.35% 6.27% 22.05% 22.67
89 014046 交银医药创新股票C 详情 估值图 基金吧 档案 84.23% - 16.24% 22.03
90 014080 交银启汇混合C 详情 估值图 基金吧 档案 79.92% - 19.18% 14.39
91 014096 交银经济新动力混合C 详情 估值图 基金吧 档案 60.74% 4.95% 36.22% 28.62
92 014464 交银裕道纯债一年定期开放债券发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 146.91% 0.09% 20.69
93 014549 交银数据产业灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.38% 9.35% 7.95% 6.50
94 014680 交银优享一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 6.92% 4.39% 1.64% 1.13
95 014681 交银优享一年持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 6.92% 4.39% 1.64% 1.13
96 014949 交银恒益灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 8.81% 80.89% 3.42% 5.74
97 014963 交银先进制造混合C 详情 估值图 基金吧 档案 82.53% 5.17% 14.56% 52.84
98 015326 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 6.19% 5.42% 0.97% 5.53
99 015327 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 6.19% 5.42% 0.97% 5.53
100 015394 交银科技创新灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.37% 1.05% 7.40% 4.27
101 015595 交银臻选回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 - 56.80% 3.47% 0.59
102 015654 交银稳鑫短债债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.21% 0.07% 25.53
103 016396 交银稳益短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.46% 1.98% 22.21
104 016397 交银稳益短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.46% 1.98% 22.21
105 016474 交银稳固收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 7.99% 85.84% 3.17% 5.72
106 016541 交银启衡混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.14% 1.52% 5.71% 2.13
107 016542 交银启衡混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.14% 1.52% 5.71% 2.13
108 016545 交银稳进回报六个月持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 7.07% 82.85% 0.93% 1.74
109 016546 交银稳进回报六个月持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 7.07% 82.85% 0.93% 1.74
110 016875 交银稳安30天滚动持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.55% 0.19% 3.53
111 016876 交银稳安30天滚动持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.55% 0.19% 3.53
112 017229 交银养老2035三年(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 7.71% 4.79% 0.83% 2.55
113 017235 交银安享稳健养老一年(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 7.42% 5.16% 0.43% 34.50
114 017432 交银稳安60天滚动持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.21% 0.32% 31.77
115 017433 交银稳安60天滚动持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.21% 0.32% 31.77
116 017553 交银瑞鑫六个月持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 16.11% 77.08% 2.82% 0.76
117 017794 交银启盛混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.09% - 11.23% 2.61
118 017795 交银启盛混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.09% - 11.23% 2.61
119 017850 交银启信混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 78.50% - 24.73% 1.25
120 017851 交银启信混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 78.50% - 24.73% 1.25
121 017859 交银持续成长主题混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.82% 5.87% 17.60% 8.63
122 017979 交银国企改革灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 73.04% 6.26% 21.87% 22.63
123 018011 交银稳安90天持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.26% 0.77% 16.25
124 018012 交银稳安90天持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.26% 0.77% 16.25
125 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 15.46% 86.53% 2.73% 1.64
126 018199 交银稳进丰利六个月持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 15.46% 86.53% 2.73% 1.64
127 018554 交银启嘉混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.37% 2.27% 4.85% 2.91
128 018555 交银启嘉混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.37% 2.27% 4.85% 2.91
129 018599 交银天利宝货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 66.63% 9.83% 231.15
130 018708 交银悦信精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.61% - 19.76% 2.47
131 018709 交银悦信精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 80.61% - 19.76% 2.47
132 019211 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.99% 0.89% 0.14
133 019212 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.99% 0.89% 0.14
134 019268 交银安心收益债券E 详情 估值图 基金吧 档案 11.87% 94.04% 1.36% 14.04
135 019289 交银裕如纯债债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.08% 0.06% 20.90
136 019345 交银医疗健康混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 82.31% 3.25% 15.14% 0.31
137 019346 交银医疗健康混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 82.31% 3.25% 15.14% 0.31
138 019401 交银瑞元三年定期开放混合 详情 估值图 基金吧 档案 71.58% 0.03% 29.59% 18.06
139 019514 交银荣鑫灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 50.13% 38.25% 12.62% 1.08
140 019559 交银稳悦回报债券A 详情 估值图 基金吧 档案 7.31% 81.00% 11.03% 1.00
141 019560 交银稳悦回报债券C 详情 估值图 基金吧 档案 7.31% 81.00% 11.03% 1.00
142 019754 交银中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 估值图 基金吧 档案 - 74.67% 3.60% 0.90
143 020156 交银中证红利低波动100指数A 详情 估值图 基金吧 档案 93.67% - 36.46% 3.03
144 020157 交银中证红利低波动100指数C 详情 估值图 基金吧 档案 93.67% - 36.46% 3.03
145 020342 交银中债1-3年农发债指数D 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.96% 0.01% 176.06
146 020344 交银裕盈纯债债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.94% 0.10% 29.40
147 020363 交银丰晟收益债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.69% 0.10% 72.24
148 020523 交银核心资产混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.12% - 13.46% 0.66
149 020742 交银裕坤纯债一年定期开放债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 139.87% 1.04% 38.01
150 020826 交银货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 63.77% 27.52% 8.29
151 020827 交银货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 63.77% 27.52% 8.29
152 020886 交银中债0-3年政金债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.56% 0.02% 58.53
153 020887 交银中债0-3年政金债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.56% 0.02% 58.53
154 021018 交银稳鑫短债债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.21% 0.07% 25.53
155 021601 交银稳利中短债债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.43% 0.96% 225.53
156 022103 交银裕通纯债债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.60% 0.09% 40.30
157 022155 交银裕隆纯债债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.16% 0.14% 121.82
158 022162 交银纯债债券发起D 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.30% 1.96% 29.36
159 022877 交银丰晟收益债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.69% 0.10% 72.24
160 022934 交银创业板50指数Y 详情 估值图 基金吧 档案 93.88% - 6.83% 43.88
161 159913 交银深证300价值ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.49% 0.03% 2.71% 0.72
162 164902 交银信用添利债券(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.40% 2.19% 15.33
163 164905 交银国证新能源指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 93.97% - 6.77% 3.53
164 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 60.00% - 8.25% 89.76
165 164908 交银中证环境治理(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.00% - 6.87% 1.73
166 501087 交银瑞丰混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 93.30% 4.89% 2.04% 10.28
167 501092 交银瑞思混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 75.19% 4.85% 21.69% 16.63
168 501210 交银智选星光混合(FOF-LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 9.32% 5.46% 0.35% 15.19
169 510010 交银上证180公司治理ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.36% - 2.74% 3.26
170 519588 交银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 63.77% 27.52% 8.29
171 519589 交银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 63.77% 27.52% 8.29
172 519680 交银增利债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.72% 0.81% 19.29
173 519682 交银增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.72% 0.81% 19.29
174 519683 交银双利债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.22% 0.64% 11.88
175 519685 交银双利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.22% 0.64% 11.88
176 519686 交银上证180公司治理联接 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.43% 3.31
177 519688 交银精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.88% 5.07% 7.60% 45.85
178 519690 交银稳健配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 81.29% 6.88% 12.47% 11.35
179 519692 交银成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.13% 4.64% 5.08% 16.28
180 519694 交银蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.08% 5.78% 5.59% 11.11
181 519696 交银环球精选混合(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 89.77% - 10.46% 0.92
182 519697 交银优势行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 70.06% 5.71% 27.23% 37.19
183 519698 交银先锋混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.94% 6.03% 10.09% 5.01
184 519700 交银主题优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 71.36% 6.53% 23.59% 7.74
185 519702 交银趋势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 72.47% 4.65% 23.76% 48.23
186 519704 交银先进制造混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.53% 5.17% 14.56% 52.84
187 519706 交银深证300价值ETF联接 详情 估值图 基金吧 档案 0.59% 0.00% 6.62% 0.71
188 519710 交银策略回报灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.56% 2.77% 20.51% 2.60
189 519712 交银阿尔法核心混合A 详情 估值图 基金吧 档案 77.51% 5.22% 20.29% 38.75
190 519714 交银消费新驱动股票 详情 估值图 基金吧 档案 90.84% - 9.90% 11.09
191 519717 交银施罗德中高等级信用债 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.14% 0.13% 30.80
192 519718 交银纯债债券发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.30% 1.96% 29.36
193 519720 交银纯债债券发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.30% 1.96% 29.36
194 519722 交银裕惠纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.43% 0.09% 16.39
195 519723 交银双轮动债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.08% 14.00% 6.75
196 519725 交银双轮动债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.08% 14.00% 6.75
197 519726 交银稳固收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 7.99% 85.84% 3.17% 5.72
198 519727 交银成长30混合 详情 估值图 基金吧 档案 70.68% - 30.02% 8.87
199 519730 交银定期支付月月丰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 8.97% 82.01% 5.42% 0.12
200 519731 交银定期支付月月丰债券C 详情 估值图 基金吧 档案 8.97% 82.01% 5.42% 0.12
201 519732 交银定期支付双息平衡混合 详情 估值图 基金吧 档案 68.70% 19.67% 12.74% 29.16
202 519733 交银强化回报债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.28% 1.12% 5.20
203 519735 交银强化回报债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.28% 1.12% 5.20
204 519736 交银新成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.44% 5.44% 6.60% 64.89
205 519738 交银周期回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 15.30% 71.14% 4.60% 5.09
206 519740 交银丰盈收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.54% 0.77% 10.97
207 519743 交银丰润收益债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.59% 0.12% 43.44
208 519745 交银丰润收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.59% 0.12% 43.44
209 519746 交银丰享收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.67% 0.54% 17.65
210 519748 交银丰享收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.67% 0.54% 17.65
211 519752 交银新回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 8.37% 80.24% 2.27% 47.26
212 519753 交银安心收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 11.87% 94.04% 1.36% 14.04
213 519755 交银多策略回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 7.31% 75.22% 4.38% 4.96
214 519756 交银国企改革灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 73.04% 6.26% 21.87% 22.63
215 519759 交银周期回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 15.30% 71.14% 4.60% 5.09
216 519760 交银新回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 8.37% 80.24% 2.27% 47.26
217 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 7.31% 75.22% 4.38% 4.96
218 519762 交银裕通纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.60% 0.09% 40.30
219 519763 交银裕通纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.60% 0.09% 40.30
220 519766 交银荣鑫灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 50.13% 38.25% 12.62% 1.08
221 519767 交银科技创新灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.37% 1.05% 7.40% 4.27
222 519768 交银优选回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 15.72% 87.03% 1.26% 2.65
223 519769 交银优选回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 15.72% 87.03% 1.26% 2.65
224 519770 交银优择回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 48.96% 46.40% 15.06% 1.12
225 519771 交银优择回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 48.96% 46.40% 15.06% 1.12
226 519772 交银新生活力灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 83.32% - 15.75% 59.07
227 519773 交银数据产业灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.38% 9.35% 7.95% 6.50
228 519776 交银裕盈纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.94% 0.10% 29.40
229 519777 交银裕盈纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.94% 0.10% 29.40
230 519778 交银经济新动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 60.74% 4.95% 36.22% 28.62
231 519779 交银沪港深价值精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.28% - 15.52% 2.30
232 519782 交银裕隆纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.16% 0.14% 121.82
233 519783 交银裕隆纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.16% 0.14% 121.82
234 519784 交银境尚收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.76% 9.29% 18.84
235 519785 交银境尚收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.76% 9.29% 18.84
236 519786 交银裕利纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.58% 0.03% 36.84
237 519787 交银裕利纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.58% 0.03% 36.84
238 960016 交银成长混合H 详情 估值图 基金吧 档案 92.13% 4.64% 5.08% 16.28

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交银施罗德基金 2024年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000710 交银现金宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 32.59% 53.74% 848.22
2 002889 交银天利宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 57.78% 34.87% 188.50
3 002890 交银天利宝货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 57.78% 34.87% 188.50
4 002918 交银现金宝货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 32.59% 53.74% 848.22
5 003042 交银活期通货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 27.39% 51.36% 1,182.10
6 003043 交银活期通货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 27.39% 51.36% 1,182.10
7 003482 交银天鑫宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 34.22% 66.90% 149.38
8 003483 交银天鑫宝货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 34.22% 66.90% 149.38
9 003900 交银瑞鑫六个月持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 10.39% 80.21% 4.13% 1.01
10 003968 交银天益宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 38.59% 52.55% 198.59
11 003969 交银天益宝货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 38.59% 52.55% 198.59
12 004075 交银医药创新股票A 详情 估值图 基金吧 档案 83.79% - 17.82% 27.95
13 004427 交银增利增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 7.62% 102.19% 2.34% 12.12
14 004428 交银增利增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 7.62% 102.19% 2.34% 12.12
15 004868 交银股息优化混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.90% - 9.51% 7.72
16 004975 交银恒益灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 6.12% 80.61% 3.59% 6.75
17 005001 交银持续成长主题混合A 详情 估值图 基金吧 档案 74.19% 4.60% 20.01% 10.94
18 005004 交银品质升级混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.43% - 9.80% 7.62
19 005025 交银丰盈收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.77% 0.54% 10.79
20 005577 交银丰晟收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.20% 3.26% 69.93
21 005578 交银丰晟收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.20% 3.26% 69.93
22 005972 交银裕如纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 136.10% 0.06% 21.01
23 005973 交银裕如纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 136.10% 0.06% 21.01
24 006202 交银核心资产混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.90% - 22.38% 0.55
25 006223 交银创新成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.49% - 6.55% 1.15
26 006367 交银裕祥纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.09% 0.06% 22.46
27 006368 交银裕祥纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.09% 0.06% 22.46
28 006745 交银中债1-3年农发债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.85% 0.02% 84.62
29 006746 交银中债1-3年农发债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.85% 0.02% 84.62
30 006793 交银稳鑫短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.84% 11.46% 33.01
31 006794 交银稳鑫短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.84% 11.46% 33.01
32 006880 交银安享稳健养老一年(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 9.93% 3.56% 1.82% 47.19
33 007316 交银可转债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 35.83% 88.57% 1.86% 1.13
34 007317 交银可转债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 35.83% 88.57% 1.86% 1.13
35 007464 交银创业板50指数A 详情 估值图 基金吧 档案 93.05% - 6.65% 44.86
36 007465 交银创业板50指数C 详情 估值图 基金吧 档案 93.05% - 6.65% 44.86
37 008204 交银稳利中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.63% 2.12% 238.16
38 008205 交银稳利中短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.63% 2.12% 238.16
39 008223 交银裕泰两年定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 153.86% 1.92% 79.92
40 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 138.24% 1.20% 37.52
41 008507 交银内核驱动混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.48% 3.56% 4.75% 20.08
42 008697 交银养老2035三年(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 13.15% 3.94% 1.66% 2.75
43 008734 交银科锐科技创新混合A 详情 估值图 基金吧 档案 78.67% 0.05% 21.33% 3.35
44 008955 交银创新领航混合 详情 估值图 基金吧 档案 60.82% - 33.20% 21.49
45 009315 交银中债1-3年政金债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.63% 0.20% 5.21
46 009316 交银中债1-3年政金债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.63% 0.20% 5.21
47 009402 交银启明混合A 详情 估值图 基金吧 档案 78.78% 2.27% 14.00% 22.24
48 009618 交银启汇混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.22% - 25.28% 12.97
49 010094 交银产业机遇混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.07% - 10.18% 14.27
50 010143 交银施罗德启欣混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.56% - 10.08% 17.01
51 010454 交银内需增长一年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.63% - 9.27% 22.65
52 010483 交银启道混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.74% - 9.36% 22.65
53 010890 交银鸿福六个月持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 11.67% 75.66% 7.72% 0.90
54 010891 交银鸿福六个月持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 11.67% 75.66% 7.72% 0.90
55 010910 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 13.57% 4.06% 2.20% 0.58
56 010916 交银臻选回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 0.42% 83.27% 6.72% 0.53
57 010936 交银均衡成长一年混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.45% 4.61% 11.45% 26.43
58 010937 交银均衡成长一年混合C 详情 估值图 基金吧 档案 80.45% 4.61% 11.45% 26.43
59 011256 交银鸿光一年混合A 详情 估值图 基金吧 档案 14.31% 82.13% 4.74% 8.47
60 011257 交银鸿光一年混合C 详情 估值图 基金吧 档案 14.31% 82.13% 4.74% 8.47
61 011275 交银成长动力一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.41% - 8.35% 15.43
62 011276 交银成长动力一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.41% - 8.35% 15.43
63 011605 交银招享一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 5.31% 4.94% 0.59% 24.49
64 011606 交银招享一年持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 5.31% 4.94% 0.59% 24.49
65 012582 交银品质增长一年混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.23% - 9.30% 21.23
66 012583 交银品质增长一年混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.23% - 9.30% 21.23
67 012833 交银鸿信一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 16.73% 84.36% 11.00% 4.03
68 012834 交银鸿信一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 16.73% 84.36% 11.00% 4.03
69 013247 交银瑞卓三年持有期混合 详情 估值图 基金吧 档案 61.84% 5.23% 14.69% 17.50
70 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 18.82% 70.00% 11.91% 1.09
71 013249 交银鸿泰一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 18.82% 70.00% 11.91% 1.09
72 013269 交银瑞和三年持有期混合 详情 估值图 基金吧 档案 72.82% 4.82% 16.96% 29.19
73 013413 交银中证环境治理(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 93.88% 0.03% 6.27% 1.58
74 013419 交银裕景纯债一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.76% 0.88% 61.82
75 013430 交银趋势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 81.12% 3.34% 5.26% 57.70
76 013453 交银国证新能源指数(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 93.38% - 5.58% 3.87
77 013778 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 11.37% 4.29% 1.21% 3.91
78 013779 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 11.37% 4.29% 1.21% 3.91
79 013787 交银智选星光混合(FOF-LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 10.00% 5.25% 0.16% 16.23
80 013882 交银品质升级混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.43% - 9.80% 7.62
81 013883 交银启明混合C 详情 估值图 基金吧 档案 78.78% 2.27% 14.00% 22.24
82 013884 交银主题优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 60.70% 6.92% 18.16% 9.61
83 013885 交银阿尔法核心混合C 详情 估值图 基金吧 档案 68.09% 5.28% 22.06% 42.14
84 013945 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 63.68% - 6.68% 108.65
85 013949 交银科锐科技创新混合C 详情 估值图 基金吧 档案 78.67% 0.05% 21.33% 3.35
86 013950 交银先锋混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.35% 3.93% 8.59% 5.09
87 014038 交银启诚混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.73% 1.45% 6.92% 28.49
88 014039 交银启诚混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.73% 1.45% 6.92% 28.49
89 014046 交银医药创新股票C 详情 估值图 基金吧 档案 83.79% - 17.82% 27.95
90 014080 交银启汇混合C 详情 估值图 基金吧 档案 82.22% - 25.28% 12.97
91 014096 交银经济新动力混合C 详情 估值图 基金吧 档案 50.73% 5.15% 41.30% 27.33
92 014464 交银裕道纯债一年定开债券发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.34% 0.10% 20.25
93 014549 交银数据产业灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.86% 5.65% 11.43% 14.33
94 014680 交银优享一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 13.21% 3.72% 2.43% 1.22
95 014681 交银优享一年持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 13.21% 3.72% 2.43% 1.22
96 014949 交银恒益灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 6.12% 80.61% 3.59% 6.75
97 014963 交银先进制造混合C 详情 估值图 基金吧 档案 78.69% 4.80% 11.02% 51.29
98 015326 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 11.48% 4.71% 0.84% 5.99
99 015327 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 11.48% 4.71% 0.84% 5.99
100 015394 交银科技创新灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.34% 0.34% 12.07% 3.98
101 015595 交银臻选回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 0.42% 83.27% 6.72% 0.53
102 015654 交银稳鑫短债债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.84% 11.46% 33.01
103 016396 交银稳益短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.96% 1.08% 43.80
104 016397 交银稳益短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.96% 1.08% 43.80
105 016474 交银稳固收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 21.72% 81.13% 3.24% 10.96
106 016541 交银启衡混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.80% 0.00% 12.26% 2.50
107 016542 交银启衡混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.80% 0.00% 12.26% 2.50
108 016545 交银稳进回报六个月持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 9.12% 87.89% 5.54% 2.16
109 016546 交银稳进回报六个月持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 9.12% 87.89% 5.54% 2.16
110 016875 交银稳安30天滚动持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.68% 1.68% 1.46
111 016876 交银稳安30天滚动持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.68% 1.68% 1.46
112 017229 交银养老2035三年(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 13.15% 3.94% 1.66% 2.75
113 017235 交银安享稳健养老一年(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 9.93% 3.56% 1.82% 47.19
114 017432 交银稳安60天滚动持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.01% 5.34% 38.48
115 017433 交银稳安60天滚动持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.01% 5.34% 38.48
116 017553 交银瑞鑫六个月持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 10.39% 80.21% 4.13% 1.01
117 017794 交银启盛混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.20% - 6.00% 2.95
118 017795 交银启盛混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.20% - 6.00% 2.95
119 017850 交银启信混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 85.75% - 17.81% 1.59
120 017851 交银启信混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 85.75% - 17.81% 1.59
121 017859 交银持续成长主题混合C 详情 估值图 基金吧 档案 74.19% 4.60% 20.01% 10.94
122 017979 交银国企改革灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 81.47% 4.58% 8.43% 28.54
123 018011 交银稳安90天持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.05% 3.78% 34.38
124 018012 交银稳安90天持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.05% 3.78% 34.38
125 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 9.08% 50.70% 16.55% 1.76
126 018199 交银稳进丰利六个月持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 9.08% 50.70% 16.55% 1.76
127 018554 交银启嘉混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.73% 2.51% 8.13% 3.90
128 018555 交银启嘉混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.73% 2.51% 8.13% 3.90
129 018599 交银天利宝货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 57.78% 34.87% 188.50
130 018708 交银悦信精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.02% - 24.79% 2.80
131 018709 交银悦信精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 82.02% - 24.79% 2.80
132 019211 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 4.67% 5.15% 0.75% 0.14
133 019212 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 4.67% 5.15% 0.75% 0.14
134 019268 交银安心收益债券E 详情 估值图 基金吧 档案 8.00% 112.60% 4.24% 23.25
135 019289 交银裕如纯债债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 136.10% 0.06% 21.01
136 019345 交银医疗健康混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 87.26% 4.85% 10.98% 0.42
137 019346 交银医疗健康混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 87.26% 4.85% 10.98% 0.42
138 019401 交银瑞元三年定期开放混合 详情 估值图 基金吧 档案 81.85% 0.03% 8.94% 18.67
139 019514 交银荣鑫灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 44.00% 13.94% 25.26% 1.15
140 019559 交银稳悦回报债券A 详情 估值图 基金吧 档案 2.41% 93.16% 2.06% 1.68
141 019560 交银稳悦回报债券C 详情 估值图 基金吧 档案 2.41% 93.16% 2.06% 1.68
142 019754 交银中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.53% 6.31% 0.42
143 020156 交银中证红利低波动100指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.15% 2.14% 5.14% 4.79
144 020157 交银中证红利低波动100指数C 详情 估值图 基金吧 档案 94.15% 2.14% 5.14% 4.79
145 020342 交银中债1-3年农发债指数D 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.85% 0.02% 84.62
146 020344 交银裕盈纯债债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.88% 0.08% 64.00
147 020363 交银丰晟收益债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.20% 3.26% 69.93
148 020523 交银核心资产混合C 详情 估值图 基金吧 档案 81.90% - 22.38% 0.55
149 020742 交银裕坤纯债一年定期开放债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 138.24% 1.20% 37.52
150 020826 交银货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 44.57% 50.42% 6.07
151 020827 交银货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 44.57% 50.42% 6.07
152 020886 交银中债0-3年政金债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.73% 0.02% 52.60
153 020887 交银中债0-3年政金债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.73% 0.02% 52.60
154 021018 交银稳鑫短债债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.84% 11.46% 33.01
155 021601 交银稳利中短债债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.63% 2.12% 238.16
156 022103 交银裕通纯债债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.21% 0.70% 30.60
157 022155 交银裕隆纯债债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.04% 2.43% 123.20
158 022162 交银纯债债券发起D 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.45% 0.61% 35.62
159 159913 交银深证300价值ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.22% - 3.04% 0.65
160 164902 交银信用添利债券(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.54% 0.20% 31.61
161 164905 交银国证新能源指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 93.38% - 5.58% 3.87
162 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 63.68% - 6.68% 108.65
163 164908 交银中证环境治理(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 93.88% 0.03% 6.27% 1.58
164 501087 交银瑞丰混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 86.51% 5.31% 10.19% 11.59
165 501092 交银瑞思混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 69.77% 4.82% 11.45% 19.11
166 501210 交银智选星光混合(FOF-LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 10.00% 5.25% 0.16% 16.23
167 510010 交银上证180公司治理ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.63% - 2.45% 3.86
168 519588 交银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 44.57% 50.42% 6.07
169 519589 交银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 44.57% 50.42% 6.07
170 519680 交银增利债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.10% 0.45% 17.82
171 519682 交银增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.10% 0.45% 17.82
172 519683 交银双利债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.42% 0.20% 11.72
173 519685 交银双利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.42% 0.20% 11.72
174 519686 交银上证180公司治理联接 详情 估值图 基金吧 档案 2.24% - 6.77% 4.03
175 519688 交银精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.61% 3.71% 5.93% 54.21
176 519690 交银稳健配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.17% 6.35% 11.70% 12.20
177 519692 交银成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.86% 4.55% 7.97% 16.52
178 519694 交银蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.42% 5.70% 6.51% 11.21
179 519696 交银环球精选混合(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 91.25% - 10.05% 0.86
180 519697 交银优势行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 65.71% 5.14% 25.08% 41.06
181 519698 交银先锋混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.35% 3.93% 8.59% 5.09
182 519700 交银主题优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 60.70% 6.92% 18.16% 9.61
183 519702 交银趋势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.12% 3.34% 5.26% 57.70
184 519704 交银先进制造混合A 详情 估值图 基金吧 档案 78.69% 4.80% 11.02% 51.29
185 519706 交银深证300价值ETF联接 详情 估值图 基金吧 档案 0.60% - 6.49% 0.65
186 519710 交银策略回报灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.18% 6.91% 14.63% 2.84
187 519712 交银阿尔法核心混合A 详情 估值图 基金吧 档案 68.09% 5.28% 22.06% 42.14
188 519714 交银消费新驱动股票 详情 估值图 基金吧 档案 88.37% - 10.25% 14.99
189 519717 交银施罗德中高等级信用债 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.00% 0.04% 30.36
190 519718 交银纯债债券发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.45% 0.61% 35.62
191 519720 交银纯债债券发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.45% 0.61% 35.62
192 519722 交银裕惠纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.94% 0.07% 16.12
193 519723 交银双轮动债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.67% 4.77% 19.42
194 519725 交银双轮动债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.67% 4.77% 19.42
195 519726 交银稳固收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 21.72% 81.13% 3.24% 10.96
196 519727 交银成长30混合 详情 估值图 基金吧 档案 60.37% - 33.55% 9.54
197 519730 交银定期支付月月丰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 10.68% 83.64% 6.15% 0.21
198 519731 交银定期支付月月丰债券C 详情 估值图 基金吧 档案 10.68% 83.64% 6.15% 0.21
199 519732 交银定期支付双息平衡混合 详情 估值图 基金吧 档案 70.61% 12.12% 16.40% 30.66
200 519733 交银强化回报债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.70% 1.11% 5.08
201 519735 交银强化回报债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.70% 1.11% 5.08
202 519736 交银新成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 80.54% 3.32% 16.42% 76.37
203 519738 交银周期回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 6.59% 78.96% 4.11% 7.29
204 519740 交银丰盈收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.77% 0.54% 10.79
205 519743 交银丰润收益债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.41% 0.41% 5.97
206 519745 交银丰润收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.41% 0.41% 5.97
207 519746 交银丰享收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.10% 0.47% 17.94
208 519748 交银丰享收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.10% 0.47% 17.94
209 519752 交银新回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 5.22% 84.14% 3.44% 44.85
210 519753 交银安心收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 8.00% 112.60% 4.24% 23.25
211 519755 交银多策略回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 8.76% 80.31% 4.14% 5.94
212 519756 交银国企改革灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.47% 4.58% 8.43% 28.54
213 519759 交银周期回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 6.59% 78.96% 4.11% 7.29
214 519760 交银新回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 5.22% 84.14% 3.44% 44.85
215 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 8.76% 80.31% 4.14% 5.94
216 519762 交银裕通纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.21% 0.70% 30.60
217 519763 交银裕通纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.21% 0.70% 30.60
218 519766 交银荣鑫灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 44.00% 13.94% 25.26% 1.15
219 519767 交银科技创新灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.34% 0.34% 12.07% 3.98
220 519768 交银优选回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 9.60% 79.04% 4.72% 3.21
221 519769 交银优选回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 9.60% 79.04% 4.72% 3.21
222 519770 交银优择回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 6.30% 80.00% 4.07% 2.02
223 519771 交银优择回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 6.30% 80.00% 4.07% 2.02
224 519772 交银新生活力灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.98% - 10.74% 66.96
225 519773 交银数据产业灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.86% 5.65% 11.43% 14.33
226 519776 交银裕盈纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.88% 0.08% 64.00
227 519777 交银裕盈纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.88% 0.08% 64.00
228 519778 交银经济新动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 50.73% 5.15% 41.30% 27.33
229 519779 交银沪港深价值精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.63% - 14.36% 2.38
230 519782 交银裕隆纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.04% 2.43% 123.20
231 519783 交银裕隆纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.04% 2.43% 123.20
232 519784 交银境尚收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.04% 0.05% 18.54
233 519785 交银境尚收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.04% 0.05% 18.54
234 519786 交银裕利纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.30% 0.05% 36.71
235 519787 交银裕利纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.30% 0.05% 36.71
236 960016 交银成长混合H 详情 估值图 基金吧 档案 83.86% 4.55% 7.97% 16.52
237 960017 交银稳健配置混合H 详情 估值图 基金吧 档案 84.17% 6.35% 11.70% 12.20

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交银施罗德基金 2024年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000710 交银现金宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 37.65% 45.45% 922.59
2 002889 交银天利宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 66.37% 24.42% 192.77
3 002890 交银天利宝货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 66.37% 24.42% 192.77
4 002918 交银现金宝货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 37.65% 45.45% 922.59
5 003042 交银活期通货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 32.05% 42.55% 1,127.85
6 003043 交银活期通货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 32.05% 42.55% 1,127.85
7 003482 交银天鑫宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 32.56% 49.56% 132.66
8 003483 交银天鑫宝货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 32.56% 49.56% 132.66
9 003900 交银瑞鑫六个月持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 9.12% 89.17% 3.52% 1.32
10 003968 交银天益宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 41.85% 41.22% 249.49
11 003969 交银天益宝货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 41.85% 41.22% 249.49
12 004075 交银医药创新股票A 详情 估值图 基金吧 档案 82.87% - 17.15% 27.85
13 004427 交银增利增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 8.78% 113.97% 2.41% 13.39
14 004428 交银增利增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 8.78% 113.97% 2.41% 13.39
15 004868 交银股息优化混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.15% - 6.28% 8.56
16 004975 交银恒益灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 8.28% 77.72% 3.42% 7.55
17 005001 交银持续成长主题混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.88% 4.43% 7.24% 11.32
18 005004 交银品质升级混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.59% - 6.00% 6.83
19 005025 交银丰盈收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.64% 0.11% 10.81
20 005577 交银丰晟收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.01% 0.07% 94.54
21 005578 交银丰晟收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.01% 0.07% 94.54
22 005972 交银裕如纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.53% 0.06% 20.86
23 005973 交银裕如纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.53% 0.06% 20.86
24 006202 交银核心资产混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.24% - 26.20% 0.52
25 006223 交银创新成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.40% - 12.45% 0.97
26 006367 交银裕祥纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.75% 0.09% 22.60
27 006368 交银裕祥纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.75% 0.09% 22.60
28 006745 交银中债1-3年农发债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.60% 0.02% 100.44
29 006746 交银中债1-3年农发债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.60% 0.02% 100.44
30 006793 交银稳鑫短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.38% 0.09% 48.44
31 006794 交银稳鑫短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.38% 0.09% 48.44
32 006880 交银安享稳健养老一年(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 8.58% 2.47% 3.29% 51.02
33 007316 交银可转债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 40.46% 87.20% 1.70% 1.73
34 007317 交银可转债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 40.46% 87.20% 1.70% 1.73
35 007464 交银创业板50指数A 详情 估值图 基金吧 档案 92.92% 0.49% 7.83% 32.02
36 007465 交银创业板50指数C 详情 估值图 基金吧 档案 92.92% 0.49% 7.83% 32.02
37 008204 交银稳利中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.75% 1.73% 289.74
38 008205 交银稳利中短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.75% 1.73% 289.74
39 008223 交银裕泰两年定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 154.08% 1.92% 79.50
40 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 139.64% 0.84% 37.64
41 008507 交银内核驱动混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.70% 5.32% 3.22% 19.02
42 008697 交银养老2035三年(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 11.31% 1.62% 4.28% 2.82
43 008734 交银科锐科技创新混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.64% 0.05% 20.80% 3.74
44 008955 交银创新领航混合 详情 估值图 基金吧 档案 63.21% 5.19% 32.02% 21.52
45 009315 交银中债1-3年政金债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.23% 0.42% 5.17
46 009316 交银中债1-3年政金债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.23% 0.42% 5.17
47 009402 交银启明混合A 详情 估值图 基金吧 档案 78.49% 3.64% 19.03% 25.02
48 009618 交银启汇混合A 详情 估值图 基金吧 档案 78.12% - 22.19% 12.33
49 010094 交银产业机遇混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.01% 5.24% 4.88% 13.59
50 010143 交银施罗德启欣混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.62% - 11.86% 14.54
51 010454 交银内需增长一年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.35% - 6.12% 20.76
52 010483 交银启道混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.74% - 11.33% 19.13
53 010890 交银鸿福六个月持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 13.49% 96.01% 3.09% 0.98
54 010891 交银鸿福六个月持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 13.49% 96.01% 3.09% 0.98
55 010910 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 10.87% 3.68% 2.25% 0.55
56 010916 交银臻选回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.74% 4.74% 0.41
57 010936 交银均衡成长一年混合A 详情 估值图 基金吧 档案 77.23% 4.87% 18.98% 24.66
58 010937 交银均衡成长一年混合C 详情 估值图 基金吧 档案 77.23% 4.87% 18.98% 24.66
59 011256 交银鸿光一年混合A 详情 估值图 基金吧 档案 22.77% 67.47% 4.07% 9.81
60 011257 交银鸿光一年混合C 详情 估值图 基金吧 档案 22.77% 67.47% 4.07% 9.81
61 011275 交银成长动力一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.13% - 11.91% 13.12
62 011276 交银成长动力一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.13% - 11.91% 13.12
63 011605 交银招享一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 10.09% 2.75% 3.19% 27.15
64 011606 交银招享一年持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 10.09% 2.75% 3.19% 27.15
65 012582 交银品质增长一年混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.35% - 5.73% 19.47
66 012583 交银品质增长一年混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.35% - 5.73% 19.47
67 012833 交银鸿信一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 22.22% 65.06% 6.87% 5.10
68 012834 交银鸿信一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 22.22% 65.06% 6.87% 5.10
69 013247 交银瑞卓三年持有期混合 详情 估值图 基金吧 档案 63.10% 4.88% 32.32% 18.67
70 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 25.73% 68.10% 4.63% 1.16
71 013249 交银鸿泰一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 25.73% 68.10% 4.63% 1.16
72 013269 交银瑞和三年持有期混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.22% 5.08% 1.67% 27.62
73 013413 交银中证环境治理(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 92.48% 0.05% 7.77% 1.34
74 013419 交银裕景纯债一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.76% 0.02% 62.62
75 013430 交银趋势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.31% 5.43% 7.53% 58.20
76 013453 交银国证新能源指数(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 92.87% - 7.51% 3.29
77 013778 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 9.20% 2.93% 3.28% 4.15
78 013779 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 9.20% 2.93% 3.28% 4.15
79 013787 交银智选星光混合(FOF-LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 9.65% 5.07% 0.28% 15.67
80 013882 交银品质升级混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.59% - 6.00% 6.83
81 013883 交银启明混合C 详情 估值图 基金吧 档案 78.49% 3.64% 19.03% 25.02
82 013884 交银主题优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 73.23% 5.20% 21.87% 9.63
83 013885 交银阿尔法核心混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.27% 5.40% 8.45% 40.99
84 013945 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 57.83% - 7.78% 88.94
85 013949 交银科锐科技创新混合C 详情 估值图 基金吧 档案 80.64% 0.05% 20.80% 3.74
86 013950 交银先锋混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.05% - 13.35% 4.25
87 014038 交银启诚混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.00% 5.52% 7.50% 29.52
88 014039 交银启诚混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.00% 5.52% 7.50% 29.52
89 014046 交银医药创新股票C 详情 估值图 基金吧 档案 82.87% - 17.15% 27.85
90 014080 交银启汇混合C 详情 估值图 基金吧 档案 78.12% - 22.19% 12.33
91 014096 交银经济新动力混合C 详情 估值图 基金吧 档案 52.23% 4.21% 43.81% 28.53
92 014464 交银裕道纯债一年定开债券发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 154.44% 0.24% 20.33
93 014549 交银数据产业灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.15% 5.07% 5.08% 15.90
94 014680 交银优享一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 11.07% 0.97% 5.39% 1.26
95 014681 交银优享一年持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 11.07% 0.97% 5.39% 1.26
96 014949 交银恒益灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 8.28% 77.72% 3.42% 7.55
97 014963 交银先进制造混合C 详情 估值图 基金吧 档案 75.69% 5.18% 20.24% 47.08
98 015326 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 10.03% 1.21% 4.77% 6.04
99 015327 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 10.03% 1.21% 4.77% 6.04
100 015394 交银科技创新灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.41% 0.37% 10.16% 3.70
101 015595 交银臻选回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.74% 4.74% 0.41
102 015654 交银稳鑫短债债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.38% 0.09% 48.44
103 016396 交银稳益短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.24% 0.25% 52.93
104 016397 交银稳益短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.24% 0.25% 52.93
105 016474 交银稳固收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 20.93% 81.40% 1.65% 15.52
106 016541 交银启衡混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.28% 0.00% 9.86% 2.12
107 016542 交银启衡混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.28% 0.00% 9.86% 2.12
108 016545 交银稳进回报六个月持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 7.40% 79.88% 7.41% 2.36
109 016546 交银稳进回报六个月持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 7.40% 79.88% 7.41% 2.36
110 016875 交银稳安30天滚动持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.88% 0.10% 1.23
111 016876 交银稳安30天滚动持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.88% 0.10% 1.23
112 017229 交银养老2035三年(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 11.31% 1.62% 4.28% 2.82
113 017235 交银安享稳健养老一年(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 8.58% 2.47% 3.29% 51.02
114 017432 交银稳安60天滚动持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.07% 0.26% 47.96
115 017433 交银稳安60天滚动持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.07% 0.26% 47.96
116 017553 交银瑞鑫六个月持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 9.12% 89.17% 3.52% 1.32
117 017794 交银启盛混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.58% - 16.80% 3.03
118 017795 交银启盛混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.58% - 16.80% 3.03
119 017850 交银启信混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 84.87% - 17.76% 1.64
120 017851 交银启信混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 84.87% - 17.76% 1.64
121 017859 交银持续成长主题混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.88% 4.43% 7.24% 11.32
122 017979 交银国企改革灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 80.89% 5.51% 14.08% 27.25
123 018011 交银稳安90天持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.53% 0.60% 2.68
124 018012 交银稳安90天持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.53% 0.60% 2.68
125 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 18.34% 37.19% 16.94% 1.91
126 018199 交银稳进丰利六个月持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 18.34% 37.19% 16.94% 1.91
127 018554 交银启嘉混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.25% 0.79% 7.14% 3.61
128 018555 交银启嘉混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.25% 0.79% 7.14% 3.61
129 018599 交银天利宝货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 66.37% 24.42% 192.77
130 018708 交银悦信精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 73.17% - 27.32% 2.81
131 018709 交银悦信精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 73.17% - 27.32% 2.81
132 019211 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 3.83% 2.16% 0.13
133 019212 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 3.83% 2.16% 0.13
134 019268 交银安心收益债券E 详情 估值图 基金吧 档案 13.19% 110.88% 1.25% 24.33
135 019289 交银裕如纯债债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.53% 0.06% 20.86
136 019345 交银医疗健康混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 82.32% 4.87% 13.32% 0.42
137 019346 交银医疗健康混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 82.32% 4.87% 13.32% 0.42
138 019401 交银瑞元三年定期开放混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.12% - 15.13% 17.93
139 019514 交银荣鑫灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 27.99% 10.17% 68.41% 1.00
140 019559 交银稳悦回报债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.51% 95.96% 3.81% 3.17
141 019560 交银稳悦回报债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.51% 95.96% 3.81% 3.17
142 019754 交银中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.92% 0.82% 0.53
143 020156 交银中证红利低波动100指数A 详情 估值图 基金吧 档案 92.06% 2.27% 5.77% 4.48
144 020157 交银中证红利低波动100指数C 详情 估值图 基金吧 档案 92.06% 2.27% 5.77% 4.48
145 020342 交银中债1-3年农发债指数D 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.60% 0.02% 100.44
146 020344 交银裕盈纯债债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.75% 0.01% 106.66
147 020363 交银丰晟收益债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.01% 0.07% 94.54
148 020523 交银核心资产混合C 详情 估值图 基金吧 档案 79.24% - 26.20% 0.52
149 020742 交银裕坤纯债一年定期开放债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 139.64% 0.84% 37.64
150 020826 交银货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 33.46% 24.36% 9.88
151 020827 交银货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 33.46% 24.36% 9.88
152 020886 交银中债0-3年政金债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.47% 0.19% 53.70
153 020887 交银中债0-3年政金债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.47% 0.19% 53.70
154 021018 交银稳鑫短债债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.38% 0.09% 48.44
155 021601 交银稳利中短债债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.75% 1.73% 289.74
156 159913 交银深证300价值ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.16% - 3.17% 0.55
157 164902 交银信用添利债券(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.78% 0.12% 32.47
158 164905 交银国证新能源指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 92.87% - 7.51% 3.29
159 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 57.83% - 7.78% 88.94
160 164908 交银中证环境治理(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 92.48% 0.05% 7.77% 1.34
161 501087 交银瑞丰混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 87.81% 5.55% 6.51% 11.05
162 501092 交银瑞思混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 73.86% 5.61% 20.72% 16.35
163 501210 交银智选星光混合(FOF-LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 9.65% 5.07% 0.28% 15.67
164 510010 交银上证180公司治理ETF 详情 估值图 基金吧 档案 96.94% - 3.19% 3.26
165 519588 交银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 33.46% 24.36% 9.88
166 519589 交银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 33.46% 24.36% 9.88
167 519680 交银增利债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.79% 1.81% 19.36
168 519682 交银增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.79% 1.81% 19.36
169 519683 交银双利债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.71% 0.50% 11.75
170 519685 交银双利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.71% 0.50% 11.75
171 519686 交银上证180公司治理联接 详情 估值图 基金吧 档案 0.50% 0.87% 6.72% 3.26
172 519688 交银精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.03% 5.42% 8.83% 51.89
173 519690 交银稳健配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 81.36% 7.07% 13.61% 11.40
174 519692 交银成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.26% 7.73% 5.18% 16.01
175 519694 交银蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.30% 7.64% 5.28% 10.80
176 519696 交银环球精选混合(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 92.84% - 7.77% 0.84
177 519697 交银优势行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 75.52% 5.21% 19.37% 40.39
178 519698 交银先锋混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.05% - 13.35% 4.25
179 519700 交银主题优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 73.23% 5.20% 21.87% 9.63
180 519702 交银趋势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.31% 5.43% 7.53% 58.20
181 519704 交银先进制造混合A 详情 估值图 基金吧 档案 75.69% 5.18% 20.24% 47.08
182 519706 交银深证300价值ETF联接 详情 估值图 基金吧 档案 1.30% - 8.40% 0.57
183 519710 交银策略回报灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.89% 6.04% 15.00% 2.91
184 519712 交银阿尔法核心混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.27% 5.40% 8.45% 40.99
185 519714 交银消费新驱动股票 详情 估值图 基金吧 档案 94.64% - 5.88% 13.85
186 519717 交银施罗德中高等级信用债 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.39% 0.06% 30.75
187 519718 交银纯债债券发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.94% 0.05% 36.99
188 519720 交银纯债债券发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.94% 0.05% 36.99
189 519722 交银裕惠纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.11% 0.08% 15.99
190 519723 交银双轮动债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.22% 0.14% 34.25
191 519725 交银双轮动债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.22% 0.14% 34.25
192 519726 交银稳固收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 20.93% 81.40% 1.65% 15.52
193 519727 交银成长30混合 详情 估值图 基金吧 档案 62.87% - 37.34% 9.43
194 519730 交银定期支付月月丰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 14.33% 81.72% 4.31% 0.32
195 519731 交银定期支付月月丰债券C 详情 估值图 基金吧 档案 14.33% 81.72% 4.31% 0.32
196 519732 交银定期支付双息平衡混合 详情 估值图 基金吧 档案 69.16% 11.01% 20.27% 29.33
197 519733 交银强化回报债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.53% 1.09% 5.10
198 519735 交银强化回报债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.53% 1.09% 5.10
199 519736 交银新成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.46% 5.52% 6.23% 73.33
200 519738 交银周期回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 8.07% 79.71% 3.59% 8.24
201 519740 交银丰盈收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.64% 0.11% 10.81
202 519743 交银丰润收益债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.90% 0.64% 17.53
203 519745 交银丰润收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.90% 0.64% 17.53
204 519746 交银丰享收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.69% 0.12% 18.65
205 519748 交银丰享收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.69% 0.12% 18.65
206 519752 交银新回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 3.28% 76.89% 2.00% 68.97
207 519753 交银安心收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 13.19% 110.88% 1.25% 24.33
208 519755 交银多策略回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 8.09% 77.37% 3.25% 6.93
209 519756 交银国企改革灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.89% 5.51% 14.08% 27.25
210 519759 交银周期回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 8.07% 79.71% 3.59% 8.24
211 519760 交银新回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 3.28% 76.89% 2.00% 68.97
212 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 8.09% 77.37% 3.25% 6.93
213 519762 交银裕通纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.10% 0.46% 25.68
214 519763 交银裕通纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.10% 0.46% 25.68
215 519766 交银荣鑫灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 27.99% 10.17% 68.41% 1.00
216 519767 交银科技创新灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.41% 0.37% 10.16% 3.70
217 519768 交银优选回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 8.33% 76.55% 3.73% 3.61
218 519769 交银优选回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 8.33% 76.55% 3.73% 3.61
219 519770 交银优择回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 7.99% 79.45% 3.96% 2.19
220 519771 交银优择回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 7.99% 79.45% 3.96% 2.19
221 519772 交银新生活力灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.11% - 11.31% 65.96
222 519773 交银数据产业灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.15% 5.07% 5.08% 15.90
223 519776 交银裕盈纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.75% 0.01% 106.66
224 519777 交银裕盈纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.75% 0.01% 106.66
225 519778 交银经济新动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 52.23% 4.21% 43.81% 28.53
226 519779 交银沪港深价值精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 80.40% - 32.71% 2.16
227 519782 交银裕隆纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.43% 0.50% 138.48
228 519783 交银裕隆纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.43% 0.50% 138.48
229 519784 交银境尚收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.87% 0.03% 18.51
230 519785 交银境尚收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.87% 0.03% 18.51
231 519786 交银裕利纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.18% 0.02% 36.64
232 519787 交银裕利纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.18% 0.02% 36.64
233 960016 交银成长混合H 详情 估值图 基金吧 档案 87.26% 7.73% 5.18% 16.01
234 960017 交银稳健配置混合H 详情 估值图 基金吧 档案 81.36% 7.07% 13.61% 11.40

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交银施罗德基金 2024年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000710 交银现金宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 47.67% 43.20% 734.56
2 002889 交银天利宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 70.52% 18.49% 179.32
3 002890 交银天利宝货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 70.52% 18.49% 179.32
4 002918 交银现金宝货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 47.67% 43.20% 734.56
5 003042 交银活期通货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 58.84% 30.55% 877.16
6 003043 交银活期通货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 58.84% 30.55% 877.16
7 003482 交银天鑫宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 33.52% 50.79% 130.55
8 003483 交银天鑫宝货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 33.52% 50.79% 130.55
9 003900 交银瑞鑫六个月持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 5.95% 95.73% 2.99% 2.05
10 003968 交银天益宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 46.93% 32.45% 253.52
11 003969 交银天益宝货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 46.93% 32.45% 253.52
12 004075 交银医药创新股票A 详情 估值图 基金吧 档案 87.16% 0.08% 12.45% 32.74
13 004427 交银增利增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 7.46% 109.72% 3.96% 15.59
14 004428 交银增利增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 7.46% 109.72% 3.96% 15.59
15 004868 交银股息优化混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.75% - 7.00% 11.91
16 004975 交银恒益灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 5.63% 57.57% 4.02% 10.65
17 005001 交银持续成长主题混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.04% 5.57% 4.87% 12.77
18 005004 交银品质升级混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.77% - 5.57% 8.46
19 005025 交银丰盈收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.40% 0.05% 10.66
20 005577 交银丰晟收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.73% 0.05% 87.82
21 005578 交银丰晟收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.73% 0.05% 87.82
22 005972 交银裕如纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.19% 0.07% 20.62
23 005973 交银裕如纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.19% 0.07% 20.62
24 006202 交银核心资产混合A 详情 估值图 基金吧 档案 76.46% - 26.83% 0.51
25 006223 交银创新成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.59% - 10.49% 1.00
26 006367 交银裕祥纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.02% 0.02% 22.44
27 006368 交银裕祥纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.02% 0.02% 22.44
28 006745 交银中债1-3年农发债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.00% 0.01% 116.75
29 006746 交银中债1-3年农发债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.00% 0.01% 116.75
30 006793 交银稳鑫短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.99% 19.04% 53.26
31 006794 交银稳鑫短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.99% 19.04% 53.26
32 006880 交银安享稳健养老一年(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 6.35% 5.29% 0.45% 58.51
33 007316 交银可转债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 40.59% 86.21% 1.49% 1.64
34 007317 交银可转债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 40.59% 86.21% 1.49% 1.64
35 007464 交银创业板50指数A 详情 估值图 基金吧 档案 93.51% 0.56% 6.23% 27.95
36 007465 交银创业板50指数C 详情 估值图 基金吧 档案 93.51% 0.56% 6.23% 27.95
37 008204 交银稳利中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.73% 0.03% 211.00
38 008205 交银稳利中短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.73% 0.03% 211.00
39 008223 交银裕泰两年定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 153.48% 0.36% 79.10
40 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.52% 0.21% 38.18
41 008507 交银内核驱动混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.46% 4.07% 3.62% 20.30
42 008697 交银养老2035三年(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 12.98% 4.52% 1.06% 3.03
43 008734 交银科锐科技创新混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.91% 5.08% 12.24% 4.03
44 008955 交银创新领航混合 详情 估值图 基金吧 档案 66.34% 5.20% 28.61% 21.39
45 009315 交银中债1-3年政金债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.37% 0.18% 5.12
46 009316 交银中债1-3年政金债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.37% 0.18% 5.12
47 009402 交银启明混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.32% 3.21% 6.74% 28.19
48 009618 交银启汇混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.78% - 16.69% 13.07
49 010094 交银产业机遇混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.91% 5.70% 4.28% 14.22
50 010143 交银施罗德启欣混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.73% - 8.85% 15.25
51 010454 交银内需增长一年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.77% - 6.43% 25.38
52 010483 交银启道混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.10% - 10.14% 20.26
53 010890 交银鸿福六个月持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 13.35% 77.41% 2.55% 1.04
54 010891 交银鸿福六个月持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 13.35% 77.41% 2.55% 1.04
55 010916 交银臻选回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 8.18% 58.22% 9.56% 0.79
56 010936 交银均衡成长一年混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.77% 5.95% 2.48% 27.42
57 010937 交银均衡成长一年混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.77% 5.95% 2.48% 27.42
58 011198 交银施罗德鑫选回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - 30.90% 77.83% 0.00
59 011199 交银施罗德鑫选回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 - 30.90% 77.83% 0.00
60 011256 交银鸿光一年混合A 详情 估值图 基金吧 档案 21.80% 67.56% 11.10% 12.18
61 011257 交银鸿光一年混合C 详情 估值图 基金吧 档案 21.80% 67.56% 11.10% 12.18
62 011275 交银成长动力一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.12% - 11.30% 13.69
63 011276 交银成长动力一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.12% - 11.30% 13.69
64 011605 交银招享一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 8.99% 5.23% 0.55% 30.80
65 011606 交银招享一年持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 8.99% 5.23% 0.55% 30.80
66 012582 交银品质增长一年混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.50% - 6.68% 23.77
67 012583 交银品质增长一年混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.50% - 6.68% 23.77
68 012833 交银鸿信一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 20.65% 71.17% 8.72% 7.39
69 012834 交银鸿信一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 20.65% 71.17% 8.72% 7.39
70 013247 交银瑞卓三年持有期混合 详情 估值图 基金吧 档案 65.00% 5.71% 29.36% 18.17
71 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 25.24% 72.04% 4.59% 1.30
72 013249 交银鸿泰一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 25.24% 72.04% 4.59% 1.30
73 013269 交银瑞和三年持有期混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.27% 5.31% 4.83% 28.01
74 013413 交银中证环境治理(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 93.49% 0.02% 7.14% 1.57
75 013419 交银裕景纯债一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.63% 0.04% 62.11
76 013430 交银趋势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.93% 5.16% 2.07% 61.32
77 013453 交银国证新能源指数(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 93.14% - 7.46% 3.61
78 013778 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 10.18% 4.80% 0.59% 4.42
79 013779 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 10.18% 4.80% 0.59% 4.42
80 013787 交银智选星光混合(FOF-LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 9.26% 5.28% 0.12% 16.97
81 013882 交银品质升级混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.77% - 5.57% 8.46
82 013883 交银启明混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.32% 3.21% 6.74% 28.19
83 013884 交银主题优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 76.84% 9.40% 13.74% 11.17
84 013885 交银阿尔法核心混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.79% 6.26% 6.92% 43.92
85 013945 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 58.42% - 8.14% 92.79
86 013949 交银科锐科技创新混合C 详情 估值图 基金吧 档案 82.91% 5.08% 12.24% 4.03
87 013950 交银先锋混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.78% - 12.77% 4.79
88 014038 交银启诚混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.59% 4.40% 7.17% 27.72
89 014039 交银启诚混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.59% 4.40% 7.17% 27.72
90 014046 交银医药创新股票C 详情 估值图 基金吧 档案 87.16% 0.08% 12.45% 32.74
91 014080 交银启汇混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.78% - 16.69% 13.07
92 014096 交银经济新动力混合C 详情 估值图 基金吧 档案 64.91% 5.42% 29.83% 28.21
93 014464 交银裕道纯债一年定开债券发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 10.44% 4.91% 25.71
94 014549 交银数据产业灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.71% 4.06% 6.61% 20.17
95 014680 交银优享一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 13.71% 4.76% 1.27% 1.34
96 014681 交银优享一年持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 13.71% 4.76% 1.27% 1.34
97 014949 交银恒益灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 5.63% 57.57% 4.02% 10.65
98 014963 交银先进制造混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.95% 5.22% 5.15% 50.38
99 015326 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 10.53% 4.73% 0.97% 6.54
100 015327 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 10.53% 4.73% 0.97% 6.54
101 015394 交银科技创新灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.39% 0.35% 15.86% 4.06
102 015595 交银臻选回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 8.18% 58.22% 9.56% 0.79
103 015654 交银稳鑫短债债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.99% 19.04% 53.26
104 016396 交银稳益短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.00% 0.02% 61.36
105 016397 交银稳益短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.00% 0.02% 61.36
106 016474 交银稳固收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 12.75% 79.31% 7.23% 30.28
107 016541 交银启衡混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.16% 0.00% 14.49% 1.87
108 016542 交银启衡混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.16% 0.00% 14.49% 1.87
109 016545 交银稳进回报六个月持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 5.72% 66.81% 6.75% 2.71
110 016546 交银稳进回报六个月持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 5.72% 66.81% 6.75% 2.71
111 016875 交银稳安30天滚动持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.41% 0.57% 0.43
112 016876 交银稳安30天滚动持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.41% 0.57% 0.43
113 017229 交银养老2035三年(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 12.98% 4.52% 1.06% 3.03
114 017235 交银安享稳健养老一年(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 6.35% 5.29% 0.45% 58.51
115 017432 交银稳安60天滚动持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.52% 11.35% 73.04
116 017433 交银稳安60天滚动持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.52% 11.35% 73.04
117 017553 交银瑞鑫六个月持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 5.95% 95.73% 2.99% 2.05
118 017794 交银启盛混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.51% - 7.71% 2.63
119 017795 交银启盛混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.51% - 7.71% 2.63
120 017850 交银启信混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 84.81% - 15.64% 2.09
121 017851 交银启信混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 84.81% - 15.64% 2.09
122 017859 交银持续成长主题混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.04% 5.57% 4.87% 12.77
123 017979 交银国企改革灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.67% 5.70% 5.15% 30.36
124 018011 交银稳安90天持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.77% 1.12% 1.95
125 018012 交银稳安90天持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.77% 1.12% 1.95
126 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 10.46% 53.90% 10.44% 2.12
127 018199 交银稳进丰利六个月持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 10.46% 53.90% 10.44% 2.12
128 018554 交银启嘉混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.25% 0.53% 8.47% 3.80
129 018555 交银启嘉混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.25% 0.53% 8.47% 3.80
130 018599 交银天利宝货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 70.52% 18.49% 179.32
131 018708 交银悦信精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 61.93% - 38.53% 3.24
132 018709 交银悦信精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 61.93% - 38.53% 3.24
133 019211 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.53% 0.81% 0.18
134 019212 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.53% 0.81% 0.18
135 019268 交银安心收益债券E 详情 估值图 基金吧 档案 10.16% 108.15% 1.44% 23.44
136 019289 交银裕如纯债债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.19% 0.07% 20.62
137 019345 交银医疗健康混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 88.66% 6.14% 5.75% 0.75
138 019346 交银医疗健康混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 88.66% 6.14% 5.75% 0.75
139 019401 交银瑞元三年定期开放混合 详情 估值图 基金吧 档案 71.68% 0.38% 9.74% 17.77
140 019514 交银荣鑫灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 10.96% 19.73% 52.15% 0.51
141 019754 交银中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.29% 0.55% 1.14
142 020156 交银中证红利低波动100指数A 详情 估值图 基金吧 档案 7.05% 1.99% 51.71% 10.19
143 020157 交银中证红利低波动100指数C 详情 估值图 基金吧 档案 7.05% 1.99% 51.71% 10.19
144 020342 交银中债1-3年农发债指数D 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.00% 0.01% 116.75
145 020344 交银裕盈纯债债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.78% 0.25% 71.33
146 020363 交银丰晟收益债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.73% 0.05% 87.82
147 020523 交银核心资产混合C 详情 估值图 基金吧 档案 76.46% - 26.83% 0.51
148 020742 交银裕坤纯债一年定期开放债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.52% 0.21% 38.18
149 020826 交银货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 65.56% 13.75% 4.87
150 020827 交银货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 65.56% 13.75% 4.87
151 021018 交银稳鑫短债债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.99% 19.04% 53.26
152 159913 交银深证300价值ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.14% - 2.20% 0.53
153 164902 交银信用添利债券(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.99% 0.15% 25.76
154 164905 交银国证新能源指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 93.14% - 7.46% 3.61
155 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 58.42% - 8.14% 92.79
156 164908 交银中证环境治理(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 93.49% 0.02% 7.14% 1.57
157 501087 交银瑞丰混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 87.19% 5.07% 8.00% 12.03
158 501092 交银瑞思混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 88.28% 5.34% 6.37% 17.08
159 501210 交银智选星光混合(FOF-LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 9.26% 5.28% 0.12% 16.97
160 510010 交银上证180公司治理ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.65% - 2.46% 2.50
161 519588 交银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 65.56% 13.75% 4.87
162 519589 交银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 65.56% 13.75% 4.87
163 519680 交银增利债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.44% 1.63% 15.75
164 519682 交银增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.44% 1.63% 15.75
165 519683 交银双利债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.19% 0.22% 11.89
166 519685 交银双利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.19% 0.22% 11.89
167 519686 交银上证180公司治理联接 详情 估值图 基金吧 档案 0.58% 1.12% 5.11% 2.54
168 519688 交银精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.41% 5.56% 0.80% 54.96
169 519690 交银稳健配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.29% 8.31% 3.40% 11.80
170 519692 交银成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.27% 6.97% 5.94% 17.16
171 519694 交银蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.01% 6.88% 5.28% 11.61
172 519696 交银环球精选混合(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 92.45% - 7.53% 0.80
173 519697 交银优势行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 77.42% 6.36% 16.34% 41.94
174 519698 交银先锋混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.78% - 12.77% 4.79
175 519700 交银主题优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 76.84% 9.40% 13.74% 11.17
176 519702 交银趋势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.93% 5.16% 2.07% 61.32
177 519704 交银先进制造混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.95% 5.22% 5.15% 50.38
178 519706 交银深证300价值ETF联接 详情 估值图 基金吧 档案 1.24% - 6.63% 0.53
179 519710 交银策略回报灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.93% - 21.30% 3.35
180 519712 交银阿尔法核心混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.79% 6.26% 6.92% 43.92
181 519714 交银消费新驱动股票 详情 估值图 基金吧 档案 94.45% - 5.90% 17.41
182 519717 交银施罗德中高等级信用债 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.59% 0.05% 30.35
183 519718 交银纯债债券发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.49% 0.07% 38.02
184 519720 交银纯债债券发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.49% 0.07% 38.02
185 519722 交银裕惠纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.65% 0.11% 15.78
186 519723 交银双轮动债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.89% 0.15% 36.34
187 519725 交银双轮动债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.89% 0.15% 36.34
188 519726 交银稳固收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 12.75% 79.31% 7.23% 30.28
189 519727 交银成长30混合 详情 估值图 基金吧 档案 67.00% - 33.19% 9.31
190 519730 交银定期支付月月丰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 12.06% 81.67% 2.61% 0.34
191 519731 交银定期支付月月丰债券C 详情 估值图 基金吧 档案 12.06% 81.67% 2.61% 0.34
192 519732 交银定期支付双息平衡混合 详情 估值图 基金吧 档案 68.52% 12.30% 19.24% 31.15
193 519733 交银强化回报债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.23% 0.80% 5.02
194 519735 交银强化回报债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.23% 0.80% 5.02
195 519736 交银新成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.01% 5.36% 8.18% 79.54
196 519738 交银周期回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 5.53% 58.49% 4.37% 12.14
197 519740 交银丰盈收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.40% 0.05% 10.66
198 519743 交银丰润收益债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.69% 0.98% 23.89
199 519745 交银丰润收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.69% 0.98% 23.89
200 519746 交银丰享收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.60% 0.01% 17.58
201 519748 交银丰享收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.60% 0.01% 17.58
202 519752 交银新回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 2.94% 63.17% 5.06% 69.91
203 519753 交银安心收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 10.16% 108.15% 1.44% 23.44
204 519755 交银多策略回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 5.39% 61.47% 4.50% 10.28
205 519756 交银国企改革灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.67% 5.70% 5.15% 30.36
206 519759 交银周期回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 5.53% 58.49% 4.37% 12.14
207 519760 交银新回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 2.94% 63.17% 5.06% 69.91
208 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 5.39% 61.47% 4.50% 10.28
209 519762 交银裕通纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.42% 1.14% 25.14
210 519763 交银裕通纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.42% 1.14% 25.14
211 519766 交银荣鑫灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 10.96% 19.73% 52.15% 0.51
212 519767 交银科技创新灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.39% 0.35% 15.86% 4.06
213 519768 交银优选回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 5.60% 66.27% 4.29% 5.31
214 519769 交银优选回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 5.60% 66.27% 4.29% 5.31
215 519770 交银优择回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 6.05% 62.01% 5.65% 2.71
216 519771 交银优择回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 6.05% 62.01% 5.65% 2.71
217 519772 交银新生活力灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.37% - 9.91% 68.53
218 519773 交银数据产业灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.71% 4.06% 6.61% 20.17
219 519776 交银裕盈纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.78% 0.25% 71.33
220 519777 交银裕盈纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.78% 0.25% 71.33
221 519778 交银经济新动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 64.91% 5.42% 29.83% 28.21
222 519779 交银沪港深价值精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.03% - 16.57% 1.59
223 519782 交银裕隆纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.99% 0.38% 147.09
224 519783 交银裕隆纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.99% 0.38% 147.09
225 519784 交银境尚收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.43% 0.06% 18.30
226 519785 交银境尚收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.43% 0.06% 18.30
227 519786 交银裕利纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.15% 9.13% 36.41
228 519787 交银裕利纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.15% 9.13% 36.41
229 960016 交银成长混合H 详情 估值图 基金吧 档案 87.27% 6.97% 5.94% 17.16
230 960017 交银稳健配置混合H 详情 估值图 基金吧 档案 88.29% 8.31% 3.40% 11.80

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