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鑫元鑫新收益灵活配置混合A(001601) 2020年度一年期年度最受欢迎权益类基...

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截止日期:2026-06-11

鑫元基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 45.23 237.24 88/162
基金数量(只) 58 57.59 57/162
基金经理数量 25 26.07 55/162
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
畜牧养殖ETF鑫元 561400 详情 吧 档案 指数型-股票 26.06.22 ~ 26.07.03 莫志刚 认购期 - 详情 购买
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合(FOF)A 026740 详情 吧 档案 FOF-均衡型 26.06.24 ~ 26.09.23 王超 -- - 详情 购买
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 026741 详情 吧 档案 FOF-均衡型 26.06.24 ~ 26.09.23 王超 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
鑫元科技创新混合A 018827 吧 档案 混合型-偏股 06-22 1.7980 1.7980 3.17% 67.57% 110.17% 0.38 李彪 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元科技创新混合C 018828 吧 档案 混合型-偏股 06-22 1.7777 1.7777 3.16% 67.22% 109.31% 0.03 李彪 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合A 001601 吧 档案 混合型-灵活 06-22 1.2542 1.4702 0.71% 47.21% 107.75% 0.52 陈立 开放申购 0.12% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合C 001602 吧 档案 混合型-灵活 06-22 1.1911 1.3711 0.69% 46.67% 106.11% 0.00 陈立 开放申购 0.00% 购买
鑫元清洁能源混合发起式A 014574 吧 档案 混合型-偏股 06-22 0.6842 0.6842 2.47% 24.54% 57.32% 0.29 陈立 开放申购 0.12% 购买
鑫元清洁能源混合发起式C 014575 吧 档案 混合型-偏股 06-22 0.6724 0.6724 2.47% 24.29% 56.70% 0.39 陈立 开放申购 0.00% 购买
鑫元长三角混合A 014263 吧 档案 混合型-偏股 06-22 1.4029 1.4029 0.34% 22.23% 47.18% 0.51 李彪 开放申购 0.12% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合A 004944 吧 档案 混合型-灵活 06-22 2.1402 2.1402 2.21% 21.18% 46.59% 0.75 刘宇涛 开放申购 0.12% 购买
鑫元长三角混合C 014264 吧 档案 混合型-偏股 06-22 1.3795 1.3795 0.34% 21.97% 46.57% 0.05 李彪 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合C 004948 吧 档案 混合型-灵活 06-22 2.0598 2.0598 2.20% 20.94% 46.00% 0.43 刘宇涛 开放申购 0.00% 购买
鑫元欣享灵活配置混合A 005262 吧 档案 混合型-灵活 06-22 1.5010 1.9720 0.87% 9.55% 42.13% 5.75 李彪 开放申购 0.12% 购买
鑫元鑫领航混合A 017026 吧 档案 混合型-偏股 06-22 1.4066 1.4066 1.09% 36.50% 41.65% 0.20 陈立 开放申购 0.15% 购买
鑫元欣享灵活配置混合C 005263 吧 档案 混合型-灵活 06-22 1.4894 1.9244 0.86% 9.33% 41.55% 1.47 李彪 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫领航混合C 017027 吧 档案 混合型-偏股 06-22 1.3999 1.3999 1.08% 36.23% 41.06% 0.02 陈立 开放申购 0.00% 购买
鑫元国证2000指数增强A 018579 吧 档案 指数型-股票 06-22 1.4543 1.4543 1.44% 7.27% 33.72% 1.99 刘宇涛 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元国证2000指数增强C 018580 吧 档案 指数型-股票 06-22 1.4377 1.4377 1.45% 7.07% 33.18% 1.81 刘宇涛 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元行业轮动混合A 005949 吧 档案 混合型-灵活 06-22 0.7851 0.7851 2.36% 14.78% 32.22% 0.07 张汉毅 开放申购 0.12% 购买
鑫元行业轮动混合C 005950 吧 档案 混合型-灵活 06-22 0.7696 0.7696 2.35% 14.61% 31.76% 0.55 张汉毅 开放申购 0.00% 购买
鑫元中证1000指数增强发起式A 017190 吧 档案 指数型-股票 06-22 1.4119 1.4119 1.26% 6.95% 29.82% 1.14 刘宇涛 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元中证1000指数增强发起式C 017191 吧 档案 指数型-股票 06-22 1.3916 1.3916 1.26% 6.73% 29.28% 0.98 刘宇涛 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元欣悦混合A 016902 吧 档案 混合型-偏股 06-22 1.0592 1.0592 1.02% 2.66% 28.36% 0.35 李彪 开放申购 0.12% 购买
鑫元欣悦混合C 016903 吧 档案 混合型-偏股 06-22 1.0480 1.0480 1.02% 2.44% 27.88% 0.09 李彪 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫动力混合A 012096 吧 档案 混合型-偏股 06-22 1.0107 1.0107 0.40% 1.54% 25.33% 1.99 李彪 开放申购 0.12% 购买
鑫元鑫动力混合C 012097 吧 档案 混合型-偏股 06-22 0.9908 0.9908 0.39% 1.33% 24.83% 0.82 李彪 开放申购 0.00% 购买
鑫元专精特新混合A 015071 吧 档案 混合型-偏股 06-22 0.6729 0.6729 0.87% -0.49% 19.18% 0.83 陆杨 开放申购 0.12% 购买
鑫元专精特新混合C 015072 吧 档案 混合型-偏股 06-22 0.6621 0.6621 0.87% -0.68% 18.70% 0.13 陆杨 开放申购 0.00% 购买
鑫元聚鑫收益增强A 000896 吧 档案 债券型-混合二级 06-22 1.1913 1.3053 0.03% 6.86% 12.02% 2.11 陈立 等 开放申购 0.06% 购买
鑫元聚鑫收益增强D 017584 吧 档案 债券型-混合二级 06-22 1.1837 1.2375 0.03% 6.86% 12.01% 1.42 陈立 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元聚鑫收益增强C 000897 吧 档案 债券型-混合二级 06-22 1.1368 1.2488 0.03% 6.64% 11.56% 0.03 陈立 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元价值精选混合A 005493 吧 档案 混合型-灵活 06-22 1.2164 1.2164 0.76% -5.69% 11.31% 0.62 刘俊文 开放申购 0.12% 购买
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 017619 吧 档案 混合型-偏债 06-22 1.1900 1.1900 -0.23% 3.25% 10.86% 9.53 李彪 等 开放申购 0.06% 购买
鑫元价值精选混合C 005494 吧 档案 混合型-灵活 06-22 1.1628 1.1628 0.75% -5.96% 10.71% 0.83 刘俊文 开放申购 0.00% 购买
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 017620 吧 档案 混合型-偏债 06-22 1.1745 1.1745 -0.24% 3.05% 10.43% 0.60 李彪 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元华证沪深港红利50指数A 021881 吧 档案 指数型-股票 06-22 1.1638 1.1638 0.12% -2.53% 10.31% 4.92 刘宇涛 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元华证沪深港红利50指数C 021882 吧 档案 指数型-股票 06-22 1.1580 1.1580 0.11% -2.68% 9.98% 2.60 刘宇涛 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元安鑫回报混合A 009395 吧 档案 混合型-偏债 06-22 1.2783 1.2783 0.64% 4.37% 9.19% 2.38 李彪 等 限大额 0.06% 购买
鑫元安鑫回报混合C 016259 吧 档案 混合型-偏债 06-22 1.2682 1.2682 0.63% 4.27% 8.97% 3.16 李彪 等 限大额 0.00% 购买
鑫元睿鑫添益债券A 022408 吧 档案 债券型-混合二级 06-22 1.0939 1.0939 0.05% 4.68% 8.40% 1.35 颜昕 等 开放申购 0.08% 购买
鑫元睿鑫添益债券C 022409 吧 档案 债券型-混合二级 06-22 1.0867 1.0867 0.05% 4.47% 7.97% 0.41 颜昕 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D 017583 吧 档案 债券型-混合二级 06-22 1.1175 1.1175 0.41% 0.16% 5.79% 1.01 曹建华 开放申购 - 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 000578 吧 档案 债券型-混合二级 06-22 1.1175 1.1975 0.41% 0.16% 5.78% 0.19 曹建华 开放申购 0.06% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 000579 吧 档案 债券型-混合二级 06-22 1.0652 1.1452 0.41% -0.05% 5.36% 0.01 曹建华 暂停申购 0.00% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E 018849 吧 档案 债券型-混合二级 06-22 1.1111 1.1111 0.42% -0.07% 5.20% 0.82 曹建华 开放申购 0.00% 购买
鑫元裕利A 002915 吧 档案 债券型-长债 06-22 1.0534 1.3578 0.01% 2.37% 2.87% 1.93 颜昕 等 限大额 0.06% 购买
鑫元广利定开债发起式 005446 吧 档案 债券型-信用债 06-22 1.0343 1.4584 0.03% 2.30% 2.83% 9.92 徐文祥 暂停申购 - 购买
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 019725 吧 档案 FOF-稳健型 06-17 1.0599 1.0599 0.03% 1.95% 2.80% 0.50 徐欢 开放申购 0.06% 购买
鑫元佳享120天持有债券A 020813 吧 档案 债券型-混合一级 06-22 1.0553 1.0553 0.01% 1.22% 2.63% 3.69 刘丽娟 等 开放申购 0.03% 购买
鑫元稳利债券 000655 吧 档案 债券型-长债 06-22 1.0650 1.5103 0.01% 1.99% 2.59% 5.11 俞敏超 限大额 0.06% 购买
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C 019726 吧 档案 FOF-稳健型 06-17 1.0538 1.0538 0.02% 1.82% 2.55% 0.03 徐欢 开放申购 0.00% 购买
鑫元合丰纯债D 023091 吧 档案 债券型-利率债 06-22 1.0829 1.0959 0.00% 2.30% 2.55% 9.09 刘丽娟 等 开放申购 - 购买
鑫元裕利D 024612 吧 档案 债券型-长债 06-22 1.0497 1.0497 0.00% 2.36% 2.51% 0.41 颜昕 等 开放申购 0.08% 购买
鑫元瑞利定期开放债券 004459 吧 档案 债券型-信用债 06-22 1.1358 1.4299 0.01% 1.63% 2.45% 11.25 俞敏超 暂停申购 - 购买
鑫元佳享120天持有债券C 020814 吧 档案 债券型-混合一级 06-22 1.0512 1.0512 0.01% 1.13% 2.43% 3.41 刘丽娟 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元浩鑫增强债券A 018682 吧 档案 债券型-混合二级 06-22 1.0615 1.0615 0.08% -0.38% 2.40% 5.68 刘宇涛 等 开放申购 0.08% 购买
鑫元泽利A 007551 吧 档案 债券型-混合一级 06-22 1.1672 1.3343 -0.02% 1.77% 2.35% 8.93 曹建华 限大额 0.06% 购买
鑫元合利定开债发起式 005849 吧 档案 债券型-长债 06-22 1.0374 1.3031 0.02% 1.86% 2.33% 30.46 颜昕 暂停申购 0.06% 购买
鑫元乐享90天持有债券A 018761 吧 档案 债券型-长债 06-22 1.0790 1.0790 0.00% 1.32% 2.26% 0.19 郭卉 等 开放申购 0.03% 购买
鑫元双债增强债券A 002632 吧 档案 债券型-混合二级 06-22 1.0260 1.2749 0.01% 1.60% 2.17% 10.19 曹建华 限大额 - 购买
鑫元泽利C 019533 吧 档案 债券型-混合一级 06-22 1.1611 1.1611 -0.02% 1.65% 2.09% 2.42 曹建华 限大额 0.00% 购买
鑫元恒利三个月定开债 007050 吧 档案 债券型-长债 06-22 1.0320 1.2375 0.00% 1.70% 2.07% 5.12 俞敏超 暂停申购 0.06% 购买
鑫元乐享90天持有债券C 018762 吧 档案 债券型-长债 06-22 1.0736 1.0736 0.01% 1.23% 2.05% 1.20 郭卉 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元常利定开债 005779 吧 档案 债券型-长债 06-22 1.0581 1.3558 -0.02% 1.91% 2.04% 0.70 颜昕 暂停申购 - 购买
鑫元慧享纯债3个月定开A 018575 吧 档案 债券型-长债 06-22 1.0868 1.1038 0.02% 1.73% 2.02% 11.14 郭卉 暂停申购 0.06% 购买
鑫元浩鑫增强债券C 018683 吧 档案 债券型-混合二级 06-22 1.0509 1.0509 0.09% -0.53% 2.02% 4.95 刘宇涛 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数C 007093 吧 档案 指数型-固收 06-22 1.0608 1.2292 -0.01% 1.64% 2.00% 0.02 俞敏超 等 限大额 0.00% 购买
鑫元金融债3个月定开 013115 吧 档案 债券型-长债 06-22 1.0626 1.1566 0.00% 1.74% 1.98% 40.54 颜昕 暂停申购 0.06% 购买
鑫元得利债券 003041 吧 档案 债券型-长债 06-22 1.1026 1.3484 0.01% 1.29% 1.94% 10.05 徐文祥 限大额 - 购买
鑫元悦利定开债发起式 006754 吧 档案 债券型-长债 06-22 1.0978 1.2684 -0.02% 1.57% 1.94% 5.18 刘丽娟 暂停申购 - 购买
鑫元臻利A 006631 吧 档案 债券型-长债 06-22 1.0520 1.2422 0.01% 1.70% 1.93% 0.73 颜昕 暂停申购 0.06% 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数A 007092 吧 档案 指数型-固收 06-22 1.0532 1.2354 0.00% 1.69% 1.93% 16.49 俞敏超 等 限大额 0.06% 购买
鑫元臻利D 020123 吧 档案 债券型-长债 06-22 1.0513 1.0633 0.01% 1.71% 1.93% 1.01 颜昕 暂停申购 0.07% 购买
鑫元增利定开债发起式 005780 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.0766 1.3297 - 1.65% 1.90% 3.15 曹建华 暂停申购 - 购买
鑫元安硕两年定开债 008229 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.0099 1.1314 - 0.72% 1.90% 62.30 郭卉 暂停申购 0.06% 购买
鑫元悦享60天滚动持有中短债A 014882 吧 档案 债券型-中短债 06-22 1.1303 1.1303 0.01% 1.06% 1.87% 5.54 黄轩 开放申购 0.03% 购买
鑫元锦利定期开放A 008806 吧 档案 债券型-长债 06-22 1.0184 1.1847 0.01% 0.71% 1.84% 0.10 吴洵 等 暂停申购 - 购买
鑫元聚利债券 003500 吧 档案 债券型-长债 06-22 1.0992 1.3191 0.00% 1.38% 1.82% 16.78 颜昕 暂停申购 0.06% 购买
鑫元慧享纯债3个月定开C 018576 吧 档案 债券型-长债 06-22 1.0812 1.0972 0.01% 1.64% 1.81% 0.00 郭卉 暂停申购 0.00% 购买
鑫元鸿利A 000694 吧 档案 债券型-中短债 06-22 1.1587 1.5537 0.00% 1.35% 1.78% 10.22 曹建华 开放申购 0.06% 购买
鑫元鸿利D 014005 吧 档案 债券型-中短债 06-22 1.1574 1.5024 0.00% 1.34% 1.78% 9.09 曹建华 暂停申购 0.08% 购买
鑫元皓利一年定期开放债券 014284 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.0135 1.1200 - 1.65% 1.78% 12.07 曹建华 暂停申购 0.06% 购买
鑫元鸿利C 020974 吧 档案 债券型-中短债 06-22 1.1573 1.1573 0.01% 1.34% 1.78% 2.68 曹建华 开放申购 0.00% 购买
鑫元合享纯债A 000815 吧 档案 债券型-长债 06-22 1.1370 1.3899 -0.01% 1.75% 1.77% 3.94 刘丽娟 暂停申购 - 购买
鑫元合丰纯债A 000911 吧 档案 债券型-利率债 06-22 1.0534 1.5673 0.00% 1.48% 1.75% 30.48 刘丽娟 等 开放申购 0.04% 购买
鑫元双债增强债券C 002633 吧 档案 债券型-混合二级 06-22 1.0151 1.2355 0.00% 1.40% 1.75% 0.00 曹建华 限大额 - 购买
鑫元安睿三年定开债 007761 吧 档案 债券型-长债 06-22 1.0117 1.1772 0.02% 0.75% 1.74% 80.33 徐文祥 暂停申购 0.06% 购买
鑫元优享30天持有债券A 023703 吧 档案 债券型-长债 06-22 1.0180 1.0180 0.02% 1.04% 1.74% 0.87 颜昕 等 开放申购 0.03% 购买
鑫元永利债券 005497 吧 档案 债券型-长债 06-22 1.1725 1.1925 0.02% 1.13% 1.73% 22.71 黄轩 暂停申购 0.06% 购买
鑫元中短债D 021163 吧 档案 债券型-中短债 06-22 1.1908 1.1908 0.01% 0.98% 1.73% 1.55 黄轩 开放申购 0.02% 购买
鑫元荣利三个月定开债 006838 吧 档案 债券型-长债 06-22 1.0357 1.2227 0.02% 1.91% 1.71% 0.52 郭卉 暂停申购 0.06% 购买
鑫元一年中高等级债 008139 吧 档案 债券型-混合一级 06-22 1.0964 1.1865 0.00% 1.51% 1.71% 14.93 郭卉 暂停申购 0.03% 购买
鑫元鸿利E 024559 吧 档案 债券型-中短债 06-22 1.1587 1.1587 0.00% 1.35% 1.71% 6.05 曹建华 暂停申购 0.07% 购买
鑫元合享纯债C 000814 吧 档案 债券型-长债 06-22 1.1281 1.4532 -0.01% 1.71% 1.68% 0.01 刘丽娟 限大额 0.00% 购买
鑫元淳利定期开放债券 006142 吧 档案 债券型-长债 06-22 1.0254 1.2739 0.00% 1.73% 1.68% 38.78 郭卉 暂停申购 0.06% 购买
鑫元中短债A 008864 吧 档案 债券型-中短债 06-22 1.1971 1.2016 0.02% 0.99% 1.68% 92.79 黄轩 限大额 0.03% 购买
鑫元富利三个月定期开放债 007559 吧 档案 债券型-长债 06-22 1.0350 1.2355 -0.02% 1.76% 1.67% 21.07 刘丽娟 暂停申购 0.06% 购买
鑫元悦享60天滚动持有中短债C 014883 吧 档案 债券型-中短债 06-22 1.1210 1.1210 0.01% 0.97% 1.67% 0.24 黄轩 开放申购 0.00% 购买
鑫元承利三个月定开债 006993 吧 档案 债券型-长债 06-22 1.0383 1.2300 0.01% 1.18% 1.66% 41.68 徐文祥 暂停申购 - 购买
鑫元合丰纯债C 000910 吧 档案 债券型-利率债 06-22 1.0462 1.4398 0.00% 1.43% 1.64% 0.01 刘丽娟 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元招利A 004059 吧 档案 债券型-长债 06-22 1.0340 1.3186 0.01% 1.34% 1.57% 20.18 郭卉 等 开放申购 - 购买
鑫元招利D 021713 吧 档案 债券型-长债 06-22 1.0348 1.0468 0.01% 1.34% 1.57% 3.70 郭卉 等 开放申购 - 购买
鑫元汇利债券 002442 吧 档案 债券型-长债 06-22 1.0741 1.3468 0.01% 1.02% 1.56% 30.65 徐文祥 暂停申购 0.01% 购买
鑫元晟利一年定开债券发起式 015164 吧 档案 债券型-长债 06-22 1.0685 1.1370 0.02% 1.95% 1.54% 10.13 吴洵 等 暂停申购 - 购买
鑫元优享30天持有债券C 023704 吧 档案 债券型-长债 06-22 1.0158 1.0158 0.01% 0.93% 1.53% 0.09 颜昕 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元臻利C 006632 吧 档案 债券型-长债 06-22 1.0413 1.2079 0.00% 1.50% 1.52% 0.00 颜昕 暂停申购 0.00% 购买
鑫元添利三个月定开债 004031 吧 档案 债券型-混合一级 06-22 1.0393 1.2633 0.02% 2.09% 1.49% 14.76 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元全利一年定开债A 006082 吧 档案 债券型-长债 06-22 1.0462 1.2441 0.01% 1.50% 1.49% 9.91 郭卉 暂停申购 0.06% 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数C 007325 吧 档案 指数型-固收 06-22 1.0460 1.1896 0.01% 1.19% 1.49% 0.03 俞敏超 限大额 0.00% 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数D 022255 吧 档案 指数型-固收 06-22 1.0610 1.1766 0.01% 1.18% 1.49% 0.00 俞敏超 限大额 0.08% 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数A 007324 吧 档案 指数型-固收 06-22 1.0506 1.1969 0.01% 1.18% 1.48% 97.62 俞敏超 限大额 0.06% 购买
鑫元中短债C 008865 吧 档案 债券型-中短债 06-22 1.1787 1.1832 0.01% 0.86% 1.43% 12.31 黄轩 开放申购 0.00% 购买
鑫元裕丰债 015910 吧 档案 债券型-利率债 06-22 1.0731 1.1299 0.00% 1.19% 1.41% 58.51 黄轩 暂停申购 0.06% 购买
鑫元乾利债券 010459 吧 档案 债券型-利率债 06-22 1.0600 1.1428 0.01% 1.06% 1.37% 16.00 黄轩 开放申购 0.06% 购买
鑫元启丰债券 021449 吧 档案 债券型-长债 06-22 1.0383 1.0583 -0.01% 1.59% 1.34% 146.63 颜昕 开放申购 0.06% 购买
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y 021437 吧 档案 FOF-稳健型 06-17 1.0612 1.0612 -0.19% -0.40% 1.17% 0.00 徐欢 开放申购 0.00% 购买
鑫元致远量化选股混合A 022115 吧 档案 混合型-偏股 06-22 1.0356 1.0356 0.73% -10.65% 0.99% 0.18 肖涵 开放申购 0.15% 购买
鑫元嘉利一年定开债发起式 016727 吧 档案 债券型-长债 06-22 1.0223 1.0954 0.03% 0.74% 0.98% 0.10 曹建华 等 暂停申购 - 购买
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 021527 吧 档案 指数型-固收 06-22 1.0202 1.0202 0.01% 0.54% 0.97% 0.53 刘丽娟 等 限大额 0.00% 购买
鑫元兴利定期开放债 002265 吧 档案 债券型-长债 06-22 1.0096 1.3563 0.00% 1.45% 0.95% 9.96 黄施 暂停申购 0.06% 购买
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 018688 吧 档案 FOF-稳健型 06-17 1.0573 1.0573 -0.20% -0.53% 0.92% 3.70 徐欢 开放申购 0.08% 购买
鑫元稳丰利率债 019724 吧 档案 债券型-长债 06-22 1.0444 1.0444 0.00% 1.36% 0.85% 32.28 刘丽娟 等 暂停申购 0.06% 购买
鑫元惠丰纯债债券A 016438 吧 档案 债券型-长债 06-22 1.0148 1.1082 0.00% 1.57% 0.78% 39.40 曹建华 限大额 - 购买
鑫元惠丰纯债债券C 016439 吧 档案 债券型-长债 06-22 1.0191 1.1035 -0.01% 1.51% 0.73% 0.00 曹建华 限大额 - 购买
鑫元致远量化选股混合C 022116 吧 档案 混合型-偏股 06-22 1.0296 1.0296 0.72% -10.83% 0.59% 0.42 肖涵 开放申购 0.00% 购买
鑫元璟丰债券A 017180 吧 档案 债券型-长债 06-22 1.0583 1.0733 -0.04% -0.43% 0.19% 16.03 黄轩 开放申购 0.06% 购买
鑫元中证800红利低波动ETF联接A 022330 吧 档案 指数型-股票 06-22 1.0063 1.0063 0.39% -2.64% -2.01% 0.19 莫志刚 开放申购 0.12% 购买
鑫元中证800红利低波动ETF联接I 024258 吧 档案 指数型-股票 06-22 1.0060 1.0060 0.39% -2.65% -2.03% 0.00 莫志刚 开放申购 - 购买
鑫元中证800红利低波动ETF联接C 022331 吧 档案 指数型-股票 06-22 1.0000 1.0000 0.38% -2.85% -2.41% 0.85 莫志刚 开放申购 0.00% 购买
鑫元华证沪深港红利50指数I 024497 吧 档案 指数型-股票 06-22 1.1612 1.1612 0.11% -2.76% -6.52% 0.00 刘宇涛 等 开放申购 - 购买
鑫元数字经济混合发起式A 018818 吧 档案 混合型-偏股 06-22 1.1664 1.2098 -0.10% -15.87% -9.11% 1.04 陆杨 开放申购 0.15% 购买
鑫元数字经济混合发起式C 018819 吧 档案 混合型-偏股 06-22 1.1533 1.1963 -0.10% -16.04% -9.48% 0.75 陆杨 开放申购 0.00% 购买
鑫元全利一年定开债C 006083 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0000 1.0000 - - - 0.00 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元合享纯债D 013875 吧 档案 债券型-长债 10-15 1.0666 1.0666 - - - 0.00 刘丽娟 限大额 - 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数D 023533 吧 档案 指数型-固收 06-22 1.0539 1.0539 -0.01% 1.74% - 2.00 俞敏超 等 暂停申购 0.08% 购买
鑫元中证A100指数A 023630 吧 档案 指数型-股票 06-22 1.1629 1.1629 2.24% 9.48% - 0.17 刘宇涛 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元中证A100指数C 023631 吧 档案 指数型-股票 06-22 1.1586 1.1586 2.23% 9.26% - 0.32 刘宇涛 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C 024533 吧 档案 FOF-进取型 06-17 1.1910 1.1910 0.44% 8.94% - 0.00 王超 开放申购 0.00% 购买
鑫元中证港股通创新药指数发起式A 024407 吧 档案 指数型-股票 06-22 0.7125 0.7125 -1.26% -20.50% - 0.36 刘宇涛 开放申购 0.12% 购买
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A 024532 吧 档案 FOF-进取型 06-17 1.1956 1.1956 0.44% 9.16% - 0.12 王超 开放申购 0.08% 购买
鑫元中证港股通创新药指数发起式C 024408 吧 档案 指数型-股票 06-22 0.7064 0.7064 -1.27% -20.62% - 0.73 刘宇涛 开放申购 0.00% 购买
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 024692 吧 档案 混合型-偏股 06-22 1.5192 1.5192 1.78% 41.40% - 0.02 张峥青 开放申购 0.00% 购买
鑫元新兴产业睿选混合发起式A 024691 吧 档案 混合型-偏股 06-22 1.5254 1.5254 1.77% 41.66% - 0.09 张峥青 开放申购 0.15% 购买
鑫元消费睿选混合发起式A 024693 吧 档案 混合型-偏股 06-22 0.9423 0.9423 1.86% -4.90% - 0.09 姚启璠 开放申购 0.15% 购买
鑫元消费睿选混合发起式C 024694 吧 档案 混合型-偏股 06-22 0.9385 0.9385 1.86% -5.09% - 0.00 姚启璠 开放申购 0.00% 购买
鑫元医药睿选混合发起式A 024794 吧 档案 混合型-偏股 06-22 0.8791 0.8791 -0.06% -3.54% - 0.09 白伊贝 开放申购 0.15% 购买
鑫元医药睿选混合发起式C 024795 吧 档案 混合型-偏股 06-22 0.8762 0.8762 -0.07% -3.74% - 0.00 白伊贝 开放申购 0.00% 购买
鑫元创业AI指数发起式A 024478 吧 档案 指数型-股票 06-22 1.8524 1.8524 2.21% 57.20% - 0.57 刘宇涛 开放申购 0.12% 购买
鑫元创业AI指数发起式C 024479 吧 档案 指数型-股票 06-22 1.8478 1.8478 2.21% 56.97% - 1.24 刘宇涛 开放申购 0.00% 购买
鑫元科创AI指数发起式C 024410 吧 档案 指数型-股票 06-22 1.3791 1.3791 -0.02% 28.23% - 1.33 刘宇涛 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元科创AI指数发起式A 024409 吧 档案 指数型-股票 06-22 1.3827 1.3827 -0.02% 28.43% - 0.42 刘宇涛 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元中证800自由现金流指数A 024792 吧 档案 指数型-股票 06-22 1.0446 1.0446 0.83% -3.03% - 0.86 刘宇涛 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元中证800自由现金流指数C 024793 吧 档案 指数型-股票 06-22 1.0419 1.0419 0.82% -3.17% - 0.73 刘宇涛 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元璟丰债券C 025177 吧 档案 债券型-长债 06-22 1.0567 1.0567 0.00% -0.55% - 6.01 黄轩 开放申购 0.00% 购买
鑫元诚鑫添益债券A 024104 吧 档案 债券型-混合二级 06-22 0.9770 0.9770 0.15% -2.92% - 0.22 黄轩 等 开放申购 0.08% 购买
鑫元诚鑫添益债券C 024105 吧 档案 债券型-混合二级 06-22 0.9741 0.9741 0.15% -3.10% - 0.55 黄轩 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元产业机遇混合C 024791 吧 档案 混合型-偏股 06-22 0.9009 0.9009 -0.21% -10.22% - 0.12 陈立 开放申购 0.00% 购买
鑫元产业机遇混合A 024790 吧 档案 混合型-偏股 06-22 0.9036 0.9036 -0.21% -10.04% - 0.24 陈立 开放申购 0.15% 购买
鑫元锦鑫回报混合A 025358 吧 档案 混合型-偏债 06-22 0.9915 0.9915 0.10% -1.19% - 2.63 刘宇涛 开放申购 0.08% 购买
鑫元锦鑫回报混合C 025359 吧 档案 混合型-偏债 06-22 0.9885 0.9885 0.09% -1.40% - 0.30 刘宇涛 开放申购 0.00% 购买
鑫元上证科创板综合价格指数增强A 025323 吧 档案 指数型-股票 06-22 1.3598 1.3598 0.57% 34.49% - 0.60 刘宇涛 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元上证科创板综合价格指数增强C 025324 吧 档案 指数型-股票 06-22 1.3563 1.3563 0.56% 34.23% - 0.68 刘宇涛 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元港股通领航混合C 025673 吧 档案 混合型-偏股 06-22 1.0222 1.0222 1.39% 0.30% - 0.46 王丽军 开放申购 0.00% 购买
鑫元港股通领航混合A 025674 吧 档案 混合型-偏股 06-22 1.0274 1.0274 1.39% 0.79% - 0.07 王丽军 开放申购 0.15% 购买
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 026157 吧 档案 FOF-进取型 06-18 1.1070 1.1070 0.74% 10.70% - 0.00 王超 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A 026156 吧 档案 FOF-进取型 06-18 1.1053 1.1053 0.74% 10.55% - 0.10 王超 开放申购 0.80% 购买
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A 025548 吧 档案 FOF-稳健型 06-17 1.0172 1.0172 0.16% - - 6.26 王超 开放申购 0.80% 购买
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C 025549 吧 档案 FOF-稳健型 06-17 1.0155 1.0155 0.16% - - 0.13 王超 开放申购 0.00% 购买
鑫元悦鑫添益债券A 024968 吧 档案 债券型-混合二级 06-22 1.0483 1.0483 0.33% - - 0.97 陈立 等 开放申购 0.08% 购买
鑫元悦鑫添益债券C 024969 吧 档案 债券型-混合二级 06-22 1.0468 1.0468 0.33% - - 1.24 陈立 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元挚享180天持有债券C 025097 吧 档案 债券型-混合一级 06-22 0.9970 0.9970 0.02% - - 1.83 黄轩 开放申购 0.00% 购买
鑫元挚享180天持有债券A 025096 吧 档案 债券型-混合一级 06-22 0.9978 0.9978 0.02% - - 0.38 黄轩 开放申购 0.03% 购买
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C 026757 吧 档案 混合型-偏股 06-22 0.8882 0.8882 0.83% - - 0.01 肖涵 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 026756 吧 档案 混合型-偏股 06-22 0.8897 0.8897 0.84% - - 0.31 肖涵 开放申购 0.08% 购买
鑫元中证港股通科技指数C 026114 吧 档案 指数型-股票 06-22 0.9046 0.9046 -0.62% - - 0.58 刘宇涛 开放申购 0.00% 购买
鑫元中证港股通科技指数A 026113 吧 档案 指数型-股票 06-22 0.9051 0.9051 -0.60% - - 1.50 刘宇涛 开放申购 0.03% 购买
鑫元景气睿选混合A 026574 吧 档案 混合型-偏股 06-22 0.7859 0.7859 0.76% - - 1.96 刘俊文 开放申购 - 购买
鑫元景气睿选混合C 026575 吧 档案 混合型-偏股 06-22 0.7850 0.7850 0.74% - - 0.46 刘俊文 开放申购 - 购买
鑫元中证A500指数A 026542 吧 档案 指数型-股票 06-22 1.0497 1.0497 2.34% - - 2.03 肖涵 开放申购 0.03% 购买
鑫元中证A500指数C 026543 吧 档案 指数型-股票 06-22 1.0493 1.0493 2.33% - - 0.56 肖涵 开放申购 0.00% 购买
鑫元周期睿选混合发起式C 026934 吧 档案 混合型-偏股 06-22 1.3426 1.3426 5.24% - - 0.00 王丽军 开放申购 0.00% 购买
鑫元周期睿选混合发起式A 026933 吧 档案 混合型-偏股 06-22 1.3435 1.3435 5.24% - - 0.10 王丽军 开放申购 0.08% 购买
鑫元锦利定期开放C 026999 吧 档案 债券型-长债 06-22 1.0184 1.0184 0.01% - - 0.06 吴洵 等 暂停申购 - 购买
鑫元北证50成份指数发起式C 026963 吧 档案 指数型-股票 06-22 0.9319 0.9319 0.41% - - 0.00 肖涵 开放申购 0.00% 购买
鑫元北证50成份指数发起式A 026962 吧 档案 指数型-股票 06-22 0.9324 0.9324 0.43% - - 0.10 肖涵 开放申购 0.03% 购买
鑫元浦鑫回报混合A 025872 吧 档案 混合型-偏债 06-18 0.9986 0.9986 - - - 0.97 刘宇涛 暂停申购 0.05% 购买
鑫元浦鑫回报混合C 025873 吧 档案 混合型-偏债 06-18 0.9984 0.9984 - - - 1.87 刘宇涛 暂停申购 0.00% 购买
鑫元启航混合发起式C 027157 吧 档案 混合型-偏股 06-22 1.1138 1.1138 2.46% - - 0.00 王丽军 开放申购 0.00% 购买
鑫元启航混合发起式A 027156 吧 档案 混合型-偏股 06-22 1.1147 1.1147 2.48% - - 0.10 王丽军 开放申购 0.08% 购买
鑫元融鑫添益债券A 026047 吧 档案 债券型-混合二级 06-18 1.0007 1.0007 - - - 0.22 曹建华 暂停申购 0.03% 购买
鑫元融鑫添益债券C 026048 吧 档案 债券型-混合二级 06-18 1.0006 1.0006 - - - 1.84 曹建华 暂停申购 0.00% 购买
鑫元星航混合发起式C 027244 吧 档案 混合型-偏股 06-22 0.9684 0.9684 -0.67% - - 0.00 张汉毅 开放申购 0.00% 购买
鑫元星航混合发起式A 027243 吧 档案 混合型-偏股 06-22 0.9690 0.9690 -0.67% - - 0.10 张汉毅 开放申购 0.08% 购买
鑫元国证石油天然气指数发起式A 027452 吧 档案 指数型-股票 06-22 0.9270 0.9270 1.82% - - 0.10 莫志刚 开放申购 0.03% 购买
鑫元国证石油天然气指数发起式C 027453 吧 档案 指数型-股票 06-22 0.9268 0.9268 1.82% - - 0.00 莫志刚 开放申购 0.00% 购买
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C 027599 吧 档案 指数型-股票 06-22 1.1000 1.1000 5.71% - - 0.00 肖涵 开放申购 0.00% 购买
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式A 027598 吧 档案 指数型-股票 06-22 1.1000 1.1000 5.71% - - 0.10 肖涵 开放申购 0.03% 购买
鑫元新材料睿选混合发起式C 027709 吧 档案 混合型-偏股 06-22 1.0243 1.0243 0.66% - - 0.00 王夫伟 开放申购 0.00% 购买
鑫元新材料睿选混合发起式A 027708 吧 档案 混合型-偏股 06-22 1.0244 1.0244 0.66% - - 0.10 王夫伟 开放申购 0.08% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

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7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
鑫元货币B 000484 吧 档案 货币型-普通货币 06-22 0.3091 1.1350% 1.13% 1.14% 0.30% 0.32 刘丽娟 等 限大额 0.00% 购买
鑫元货币A 000483 吧 档案 货币型-普通货币 06-22 0.2433 0.8920% 0.89% 0.89% 0.24% 1.22 刘丽娟 等 限大额 0.00% 购买
鑫元安鑫宝A 001526 吧 档案 货币型-普通货币 06-22 0.3918 1.3540% 1.35% 1.33% 0.34% 1,007.26 刘丽娟 限大额 0.00% 购买
鑫元安鑫宝B 001527 吧 档案 货币型-普通货币 06-22 0.3337 1.1170% 1.11% 1.09% 0.28% 1.93 刘丽娟 限大额 0.00% 购买
鑫元货币E 019050 吧 档案 货币型-普通货币 06-22 0.2436 0.8930% 0.89% 0.89% 0.24% 179.85 刘丽娟 等 限大额 - 购买
鑫元货币D 023627 吧 档案 货币型-普通货币 06-22 0.3036 1.1150% 1.11% 1.12% 0.30% 1.50 刘丽娟 等 暂停申购 - 购买
鑫元安鑫宝D 024525 吧 档案 货币型-普通货币 06-22 0.3903 1.3200% 1.32% 1.29% 0.33% 0.00 刘丽娟 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
800红利低波ETF鑫元 563980 吧 档案 指数型-股票 06-22 0.9395 0.9395 0.42% 0.9410 -0.16% 2.27 刘宇涛 等
科创人工智能ETF鑫元 589310 吧 档案 指数型-股票 06-18 1.0000 1.0000 0.00% - - 2.65 莫志刚
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持股数

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1 688600 皖仪科技 股吧 资讯 档案 14 0.05% 567.76 13,223.11
2 688256 寒武纪 股吧 资讯 档案 12 0.05% 12.42 12,204.53
3 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 20 0.04% 23.15 9,300.96
4 002558 巨人网络 股吧 资讯 档案 10 0.04% 288.13 9,087.73
5 688072 拓荆科技 股吧 资讯 档案 8 0.03% 19.72 7,297.03
6 09858 优然牧业 股吧 资讯 档案 8 0.02% 1,713.50 5,839.93
7 300751 迈为股份 股吧 资讯 档案 14 0.02% 24.17 5,527.68
8 600562 国睿科技 股吧 资讯 档案 10 0.02% 206.34 5,253.49
9 688111 金山办公 股吧 资讯 档案 6 0.02% 18.85 4,401.79
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