鑫元基金管理有限公司
鑫元鸿利A(000694) 2020年度五年期年度稳健回报基金产品
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- 管理规模:
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- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
- FOF
截止日期:2024-06-30
鑫元基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 0.10 | 47.76 | 107/107 |
基金数量(只) | 2 | 9.24 | 74/107 |
基金经理数量 | 17 | 30.93 | 69/107 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
- FOF
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
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鑫元聚鑫收益增强A 000896 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 1.1260 | 1.1860 | 0.04% | 1.40% | 9.65% | 0.71 | 陈立 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元聚鑫收益增强C 000897 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 1.0824 | 1.1424 | 0.05% | 1.19% | 9.21% | 0.14 | 陈立 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元广利定开债发起式 005446 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0426 | 1.4036 | -0.01% | 3.11% | 9.14% | 10.25 | 赵慧 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元聚鑫收益增强D 017584 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 1.1177 | 1.1177 | 0.04% | 1.18% | 9.11% | 0.01 | 陈立 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元瑞利定期开放债券 004459 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.1407 | 1.3773 | 0.01% | 2.78% | 6.97% | 11.30 | 俞敏超 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元常利定开债 005779 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0265 | 1.3242 | 0.00% | 2.65% | 6.84% | 6.45 | 曹建华 | 开放申购 | - | 购买 |
鑫元鸿利D 014005 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.1140 | 1.4590 | 0.00% | 2.29% | 6.10% | 4.29 | 赵慧 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
鑫元鸿利A 000694 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.1142 | 1.5092 | 0.00% | 2.28% | 6.08% | 23.67 | 赵慧 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元慧享纯债3个月定开A 018575 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0411 | 1.0581 | -0.04% | 2.81% | 5.83% | 13.77 | 赵慧 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元添利三个月定开债 004031 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-24 | 1.0154 | 1.2194 | 0.01% | 2.75% | 5.80% | 17.09 | 郭卉 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元慧享纯债3个月定开C 018576 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0392 | 1.0552 | -0.05% | 2.67% | 5.56% | 0.00 | 赵慧 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元合丰纯债A 000911 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0489 | 1.5226 | -0.02% | 2.46% | 5.40% | 49.71 | 刘丽娟 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
鑫元淳利定期开放债券 006142 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0264 | 1.2299 | -0.07% | 2.73% | 5.38% | 23.03 | 郭卉 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元中债3-5年国开债指数A 007092 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 09-24 | 1.1257 | 1.1919 | -0.04% | 2.73% | 5.33% | 78.84 | 俞敏超 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
鑫元合丰纯债C 000910 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0429 | 1.4008 | -0.02% | 2.41% | 5.29% | 0.04 | 刘丽娟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元晟利一年定开债券发起式 015164 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0814 | 1.0814 | -0.20% | 2.64% | 5.26% | 26.84 | 黄轩 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元中债3-5年国开债指数C 007093 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 09-24 | 1.1591 | 1.1848 | -0.03% | 2.66% | 5.20% | 0.10 | 俞敏超 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
鑫元裕丰债 015910 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0780 | 1.0880 | -0.02% | 2.30% | 5.19% | 32.60 | 黄轩 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元富利三个月定期开放债 007559 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0344 | 1.1949 | -0.03% | 2.30% | 4.82% | 20.95 | 刘丽娟 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元泽利A 007551 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-24 | 1.1040 | 1.2711 | 0.20% | 1.41% | 4.71% | 8.26 | 曹建华 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
鑫元一年中高等级债 008139 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-24 | 1.0648 | 1.1449 | -0.03% | 1.98% | 4.64% | 14.51 | 郭卉 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 016727 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0285 | 1.0732 | 0.01% | 2.11% | 4.63% | 30.79 | 曹建华 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元增利定开债发起式 005780 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-20 | 1.0379 | 1.2910 | - | 2.32% | 4.59% | 10.01 | 曹建华 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元兴利定期开放债 002265 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0204 | 1.3216 | -0.04% | 2.36% | 4.54% | 12.08 | 徐文祥 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元全利一年定开债A 006082 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0415 | 1.2024 | -0.05% | 2.20% | 4.48% | 9.85 | 郭卉 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元惠丰纯债债券A 016438 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0232 | 1.0712 | -0.04% | 2.37% | 4.39% | 21.24 | 曹建华 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元璟丰债券 017180 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0458 | 1.0608 | -0.11% | 2.22% | 4.34% | 11.70 | 赵慧 | 开放申购 | - | 购买 |
鑫元承利三个月定开债 006993 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0455 | 1.1947 | -0.01% | 2.05% | 4.33% | 63.81 | 徐文祥 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元金融债3个月定开 013115 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0373 | 1.1073 | -0.07% | 2.53% | 4.32% | 1.01 | 颜昕 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元中债1-3年国开债指数A 007324 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 09-24 | 1.1398 | 1.1608 | -0.01% | 2.11% | 4.31% | 35.06 | 俞敏超 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元惠丰纯债债券C 016439 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0228 | 1.0678 | -0.04% | 2.29% | 4.21% | 0.00 | 曹建华 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元中债1-3年国开债指数C 007325 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 09-24 | 1.1334 | 1.1544 | -0.01% | 2.03% | 4.13% | 0.00 | 俞敏超 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元锦利一年定开债 008806 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0172 | 1.1625 | 0.01% | 1.75% | 4.10% | 7.34 | 颜昕 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元稳利债券 000655 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0762 | 1.4619 | -0.03% | 1.78% | 4.09% | 5.07 | 俞敏超 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
鑫元悦利定开债发起式 006754 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0611 | 1.2317 | 0.02% | 1.96% | 4.05% | 6.21 | 赵慧 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元裕利债券 002915 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.1411 | 1.3155 | -0.01% | 1.93% | 4.03% | 11.30 | 颜昕 等 | 限大额 | - | 购买 |
鑫元恒利三个月定开债 007050 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0547 | 1.1987 | 0.01% | 1.92% | 3.97% | 17.41 | 俞敏超 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元皓利一年定期开放债券 014284 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-20 | 1.0177 | 1.0812 | - | 1.85% | 3.95% | 12.42 | 曹建华 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元乾利债券 010459 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0397 | 1.1065 | -0.02% | 1.64% | 3.94% | 15.68 | 黄轩 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元汇利债券 002442 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0412 | 1.3139 | 0.01% | 1.96% | 3.91% | 31.74 | 赵慧 | 暂停申购 | 0.01% | 购买 |
鑫元合利定开债发起式 005849 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0676 | 1.2576 | 0.01% | 1.88% | 3.91% | 31.46 | 颜昕 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A 014882 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-24 | 1.0859 | 1.0859 | 0.00% | 1.70% | 3.75% | 3.14 | 赵慧 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
鑫元得利债券 003041 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.1158 | 1.3066 | 0.01% | 1.70% | 3.72% | 10.20 | 徐文祥 | 限大额 | - | 购买 |
鑫元双债增强债券A 002632 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 1.0334 | 1.2323 | -0.02% | 2.04% | 3.56% | 10.29 | 曹建华 | 限大额 | - | 购买 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C 014883 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-24 | 1.0807 | 1.0807 | 0.01% | 1.60% | 3.55% | 0.33 | 赵慧 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元招利A 004059 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0116 | 1.2842 | 0.00% | 1.91% | 3.47% | 10.42 | 俞敏超 等 | 开放申购 | - | 购买 |
鑫元中短债A 008864 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-24 | 1.1592 | 1.1637 | 0.01% | 1.37% | 3.47% | 82.77 | 赵慧 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
鑫元荣利三个月定开债 006838 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0389 | 1.1809 | -0.05% | 1.95% | 3.43% | 20.29 | 郭卉 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元聚利债券 003500 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0617 | 1.2816 | -0.03% | 1.92% | 3.38% | 21.07 | 颜昕 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元合享纯债A 000815 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.1011 | 1.3488 | 0.02% | 1.53% | 3.21% | 3.83 | 刘丽娟 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元中短债C 008865 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-24 | 1.1463 | 1.1508 | 0.00% | 1.25% | 3.21% | 50.23 | 赵慧 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元双债增强债券C 002633 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 1.0301 | 1.2005 | -0.03% | 1.83% | 3.13% | 0.00 | 曹建华 | 限大额 | - | 购买 |
鑫元合享纯债C 000814 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0943 | 1.4125 | 0.02% | 1.48% | 3.10% | 0.01 | 刘丽娟 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
鑫元永利债券 005497 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.1307 | 1.1507 | -0.01% | 1.42% | 3.10% | 21.92 | 黄轩 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元臻利A 006631 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0206 | 1.1988 | 0.01% | 0.97% | 2.90% | 0.08 | 颜昕 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元臻利C 006632 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0176 | 1.1722 | 0.00% | 0.75% | 2.46% | 0.00 | 颜昕 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元安睿三年定开债 007761 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-20 | 1.0038 | 1.1418 | - | 1.40% | 2.44% | 80.49 | 徐文祥 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元安硕两年定开债 008229 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0020 | 1.1025 | 0.00% | 1.13% | 2.05% | 81.85 | 郭卉 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E 018849 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 1.0128 | 1.0128 | 0.78% | 0.33% | 0.94% | 0.00 | 曹建华 | 开放申购 | - | 购买 |
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D 017583 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 1.0120 | 1.0120 | 0.77% | 0.23% | 0.85% | 0.82 | 曹建华 | 开放申购 | - | 购买 |
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 000578 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 1.0120 | 1.0920 | 0.77% | 0.23% | 0.84% | 0.21 | 曹建华 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 000579 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 0.9714 | 1.0514 | 0.77% | 0.02% | 0.43% | 0.02 | 曹建华 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元安鑫回报混合A 009395 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 09-24 | 1.0629 | 1.0629 | 0.73% | -3.62% | -1.29% | 1.58 | 李彪 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元安鑫回报混合C 016259 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 09-24 | 1.0582 | 1.0582 | 0.72% | -3.71% | -1.48% | 0.20 | 李彪 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 017619 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 09-24 | 0.9770 | 0.9770 | 0.48% | -2.18% | -1.68% | 3.48 | 赵慧 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 017620 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 09-24 | 0.9710 | 0.9710 | 0.49% | -2.38% | -2.08% | 0.53 | 赵慧 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元数字经济混合发起式A 018818 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.9191 | 0.9191 | 2.16% | 3.35% | -4.99% | 0.10 | 陆杨 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
鑫元数字经济混合发起式C 018819 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.9148 | 0.9148 | 2.16% | 3.13% | -5.38% | 0.07 | 陆杨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元鑫趋势灵活配置混合A 004944 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.2506 | 1.2506 | 3.50% | -7.82% | -8.56% | 0.13 | 刘宇涛 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元鑫趋势灵活配置混合C 004948 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.2120 | 1.2120 | 3.49% | -8.01% | -8.94% | 0.31 | 刘宇涛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元价值精选混合A 005493 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-24 | 0.9014 | 0.9014 | 3.03% | 7.13% | -9.96% | 0.71 | 刘俊文 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元价值精选混合C 005494 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-24 | 0.8708 | 0.8708 | 3.03% | 6.65% | -10.66% | 0.14 | 刘俊文 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元中证1000指数增强发起式A 017190 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.8257 | 0.8257 | 3.76% | -12.76% | -17.83% | 0.28 | 刘宇涛 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元中证1000指数增强发起式C 017191 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.8196 | 0.8196 | 3.75% | -12.95% | -18.17% | 0.21 | 刘宇涛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元健康产业混合发起式A 014285 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.7473 | 0.7473 | 2.05% | -15.20% | -18.47% | 0.10 | 王夫伟 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元健康产业混合发起式C 014286 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.7394 | 0.7394 | 2.04% | -15.39% | -18.80% | 0.11 | 王夫伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元国证2000指数增强A 018579 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.7781 | 0.7781 | 3.42% | -13.61% | -21.43% | 0.59 | 刘宇涛 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元国证2000指数增强C 018580 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.7745 | 0.7745 | 3.40% | -13.80% | -21.75% | 0.74 | 刘宇涛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元鑫动力混合A 012096 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.6597 | 0.6597 | 3.71% | -7.50% | -22.42% | 1.23 | 李彪 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元欣悦混合A 016902 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.6740 | 0.6740 | 3.77% | -9.18% | -22.70% | 0.87 | 李彪 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元鑫动力混合C 012097 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.6513 | 0.6513 | 3.71% | -7.70% | -22.74% | 0.53 | 李彪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元欣悦混合C 016903 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.6694 | 0.6694 | 3.77% | -9.36% | -23.01% | 0.22 | 李彪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元科技创新混合A 018827 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.7493 | 0.7493 | 2.60% | -12.53% | -24.33% | 0.84 | 李彪 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元成长驱动股票发起式A 017726 | 吧 档案 | 股票型 | 09-24 | 0.6820 | 0.6820 | 4.91% | -17.44% | -24.34% | 0.08 | 王夫伟 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元科技创新混合C 018828 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.7461 | 0.7461 | 2.60% | -12.71% | -24.64% | 0.06 | 李彪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元成长驱动股票发起式C 017727 | 吧 档案 | 股票型 | 09-24 | 0.6781 | 0.6781 | 4.90% | -17.61% | -24.65% | 0.03 | 王夫伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元消费甄选混合发起A 017467 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.6001 | 0.6001 | 3.41% | -25.07% | -25.79% | 0.07 | 王宠 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元消费甄选混合发起C 017468 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.5965 | 0.5965 | 3.40% | -25.23% | -26.08% | 0.00 | 王宠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元欣享灵活配置混合A 005262 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-24 | 0.8193 | 1.2903 | 3.49% | -18.18% | -26.14% | 3.58 | 李彪 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元欣享灵活配置混合C 005263 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-24 | 0.8186 | 1.2536 | 3.48% | -18.35% | -26.44% | 0.42 | 李彪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元长三角混合A 014263 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.7886 | 0.7886 | 3.55% | -18.42% | -30.20% | 0.60 | 李彪 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元鑫新收益灵活配置混合A 001601 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-24 | 0.5765 | 0.7925 | 2.84% | -15.18% | -30.21% | 0.41 | 张汉毅 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元长三角混合C 014264 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.7808 | 0.7808 | 3.55% | -18.58% | -30.48% | 0.09 | 李彪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元鑫新收益灵活配置混合C 001602 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-24 | 0.5553 | 0.7353 | 2.83% | -15.53% | -30.77% | 0.00 | 张汉毅 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元专精特新混合A 015071 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.4365 | 0.4365 | 3.98% | -20.14% | -33.63% | 0.87 | 陆杨 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元行业轮动混合A 005949 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-24 | 0.5711 | 0.5711 | 2.62% | -18.29% | -33.69% | 0.23 | 张汉毅 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元专精特新混合C 015072 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.4326 | 0.4326 | 3.99% | -20.29% | -33.89% | 0.11 | 陆杨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元行业轮动混合C 005950 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-24 | 0.5634 | 0.5634 | 2.62% | -18.45% | -33.95% | 0.12 | 张汉毅 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元清洁能源混合发起式A 014574 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.3571 | 0.3571 | 2.09% | -29.13% | -41.98% | 0.18 | 王夫伟 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元清洁能源混合发起式C 014575 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.3534 | 0.3534 | 2.08% | -29.28% | -42.22% | 0.42 | 王夫伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元全利一年定开债C 006083 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.00 | 郭卉 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元合享纯债D 013875 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-15 | 1.0666 | 1.0666 | - | - | - | 0.00 | 刘丽娟 | 限大额 | - | 购买 |
鑫元泽利C 019533 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-19 | 1.1030 | 1.1030 | - | - | - | 0.83 | 曹建华 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
鑫元浩鑫增强债券C 018683 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 1.0072 | 1.0072 | 0.26% | -0.33% | - | 0.45 | 刘宇涛 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元浩鑫增强债券A 018682 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 1.0107 | 1.0107 | 0.26% | -0.14% | - | 0.06 | 刘宇涛 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
鑫元稳丰利率债 019724 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0199 | 1.0199 | 0.01% | 1.09% | - | 74.42 | 刘丽娟 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元乐享90天持有债券C 018762 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0292 | 1.0292 | 0.00% | 1.48% | - | 2.01 | 郭卉 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
鑫元乐享90天持有债券A 018761 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0309 | 1.0309 | 0.00% | 1.59% | - | 0.99 | 郭卉 等 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
鑫元臻利D 020123 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-22 | 1.0206 | 1.0206 | - | - | - | - | 颜昕 等 | 暂停申购 | 0.07% | 购买 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 018688 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 09-20 | 1.0125 | 1.0125 | 0.03% | 1.26% | - | 2.09 | 徐欢 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 019725 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 09-20 | 1.0093 | 1.0093 | 0.01% | - | - | 0.73 | 徐欢 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C 019726 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 09-20 | 1.0081 | 1.0081 | 0.01% | - | - | 4.02 | 徐欢 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元鸿利C 020974 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.1136 | 1.1136 | 0.00% | 2.25% | - | 8.68 | 赵慧 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元中短债D 021163 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-24 | 1.1527 | 1.1527 | 0.01% | - | - | - | 赵慧 等 | 开放申购 | 0.02% | 购买 |
鑫元启丰债券 021449 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0124 | 1.0124 | -0.08% | - | - | 79.95 | 颜昕 等 | 开放申购 | - | 购买 |
鑫元招利D 021713 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0121 | 1.0121 | 0.00% | - | - | 0.02 | 俞敏超 等 | 开放申购 | - | 购买 |
鑫元佳享120天持有债券A 020813 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-20 | 1.0021 | 1.0021 | - | - | - | 0.60 | 刘丽娟 等 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
鑫元佳享120天持有债券C 020814 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-20 | 1.0017 | 1.0017 | - | - | - | 7.51 | 刘丽娟 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y 021437 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 07-02 | - | - | - | - | - | - | 徐欢 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 021527 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 09-20 | 1.0010 | 1.0010 | - | - | - | 6.82 | 刘丽娟 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元华证沪深港红利50指数A 021881 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 3.49 | 刘宇涛 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元华证沪深港红利50指数C 021882 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 3.50 | 刘宇涛 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元货币A 000483 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 09-24 | 0.3723 | 1.5610% | 1.48% | 1.45% | 0.39% | 1.69 | 刘丽娟 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
鑫元货币B 000484 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 09-24 | 0.4380 | 1.8050% | 1.73% | 1.69% | 0.45% | 59.87 | 刘丽娟 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
鑫元安鑫宝货币B 001527 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 09-24 | 0.4145 | 1.6240% | 1.58% | 1.54% | 0.39% | 1.87 | 赵慧 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
鑫元安鑫宝货币A 001526 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 09-24 | 0.4827 | 1.8730% | 1.83% | 1.79% | 0.45% | 594.66 | 赵慧 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
鑫元货币E 019050 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 09-24 | 0.3732 | 1.5620% | 1.48% | 1.45% | 0.39% | 157.03 | 刘丽娟 等 | 限大额 | - | 购买 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
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占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
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1 | 603596 | 伯特利 | 股吧 资讯 档案 | 14 | 0.04% | 212.97 | 8,284.53 | ||
2 | 300750 | 宁德时代 | 股吧 资讯 档案 | 18 | 0.04% | 43.03 | 7,746.69 | ||
3 | 688600 | 皖仪科技 | 股吧 资讯 档案 | 14 | 0.04% | 574.02 | 7,674.69 | ||
4 | 688239 | 航宇科技 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 0.03% | 171.85 | 5,980.31 | ||
5 | 688789 | 宏华数科 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 0.03% | 50.66 | 5,461.54 | ||
6 | 300751 | 迈为股份 | 股吧 资讯 档案 | 14 | 0.02% | 29.62 | 3,539.00 | ||
7 | 688981 | 中芯国际 | 股吧 资讯 档案 | 14 | 0.02% | 68.41 | 3,153.76 | ||
8 | 603901 | 永创智能 | 股吧 资讯 档案 | 14 | 0.01% | 411.58 | 2,918.10 | ||
9 | 300896 | 爱美客 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.01% | 15.85 | 2,727.79 | ||
10 | 688377 | 迪威尔 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 0.01% | 192.45 | 2,521.14 |
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