鑫元基金管理有限公司
鑫元鸿利债券(000694) 2020年度五年期年度稳健回报基金产品
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- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
截止日期:2024-03-31
鑫元基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 2.31 | 224.93 | 98/126 |
基金数量(只) | 6 | 31.32 | 78/126 |
基金经理数量 | 2 | 6.61 | 82/126 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
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鑫元广利定开债发起式 005446 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0297 | 1.3825 | 0.00% | 6.17% | 8.91% | 10.11 | 赵慧 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元聚鑫收益增强A 000896 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 05-10 | 1.1176 | 1.1776 | 0.03% | 8.73% | 8.58% | 0.69 | 刘宇涛 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元聚鑫收益增强C 000897 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 05-10 | 1.0760 | 1.1360 | 0.03% | 8.52% | 8.16% | 0.17 | 刘宇涛 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元聚鑫收益增强D 017584 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 05-10 | 1.1111 | 1.1111 | 0.03% | 8.42% | 8.03% | 0.04 | 刘宇涛 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元常利定开债 005779 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.1308 | 1.3057 | 0.00% | 4.47% | 6.70% | 6.34 | 曹建华 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元瑞利定期开放债券 004459 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.1205 | 1.3571 | -0.01% | 4.50% | 6.41% | 11.08 | 郭卉 | 开放申购 | - | 购买 |
鑫元鸿利D 014005 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0995 | 1.4445 | 0.01% | 3.79% | 6.32% | 3.98 | 赵慧 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
鑫元鸿利A 000694 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0997 | 1.4947 | 0.01% | 3.78% | 6.31% | 8.55 | 赵慧 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元泽利A 007551 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 05-10 | 1.0980 | 1.2651 | 0.02% | 3.59% | 5.63% | 2.87 | 曹建华 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
鑫元添利三个月定开债 004031 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 05-10 | 1.0193 | 1.1993 | 0.00% | 3.21% | 5.06% | 17.02 | 郭卉 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 016727 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0216 | 1.0589 | 0.00% | 2.68% | 4.87% | 30.56 | 曹建华 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元合丰纯债A 000911 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0476 | 1.5009 | 0.01% | 3.36% | 4.75% | 42.97 | 陈浩 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
鑫元中债3-5年国开债指数A 007092 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 05-10 | 1.1495 | 1.1695 | 0.03% | 3.07% | 4.70% | 15.24 | 陈浩 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元裕丰债 015910 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0606 | 1.0706 | 0.00% | 3.31% | 4.70% | 32.18 | 黄轩 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元合丰纯债C 000910 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0420 | 1.3811 | 0.00% | 3.30% | 4.63% | 0.03 | 陈浩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元中债3-5年国开债指数C 007093 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 05-10 | 1.1426 | 1.1626 | 0.03% | 3.00% | 4.58% | 0.04 | 陈浩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元淳利定期开放债券 006142 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0213 | 1.2098 | -0.01% | 3.08% | 4.56% | 15.22 | 陈浩 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元富利三个月定期开放债 007559 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0387 | 1.1792 | 0.00% | 2.99% | 4.53% | 20.09 | 陈浩 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元一年中高等级债 008139 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0702 | 1.1303 | 0.00% | 2.82% | 4.41% | 14.59 | 郭卉 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
鑫元皓利一年定期开放债券 014284 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0311 | 1.0693 | - | 2.47% | 4.18% | 12.28 | 曹建华 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元锦利一年定开债 008806 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0328 | 1.1511 | 0.01% | 2.61% | 4.17% | 7.26 | 颜昕 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元中债1-3年国开债指数A 007324 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 05-10 | 1.1231 | 1.1441 | 0.02% | 2.58% | 4.12% | 37.06 | 陈浩 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元晟利一年定开债券发起式 015164 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0582 | 1.0582 | 0.03% | 2.83% | 4.08% | 26.48 | 黄轩 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元稳利债券 000655 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0631 | 1.4488 | 0.01% | 2.53% | 4.01% | 5.11 | 颜昕 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
鑫元中债1-3年国开债指数C 007325 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 05-10 | 1.1173 | 1.1383 | 0.02% | 2.45% | 3.94% | 0.00 | 陈浩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元兴利定期开放债 002265 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0540 | 1.3052 | 0.00% | 2.61% | 3.92% | 12.27 | 颜昕 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元承利三个月定开债 006993 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0310 | 1.1802 | -0.01% | 2.65% | 3.90% | 63.03 | 陈浩 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元全利一年定开债A 006082 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0610 | 1.1849 | 0.01% | 2.41% | 3.88% | 10.08 | 郭卉 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元惠丰纯债债券A 016438 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0532 | 1.0532 | 0.00% | 2.41% | 3.88% | 21.06 | 曹建华 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元悦利定开债发起式 006754 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0480 | 1.2186 | -0.01% | 2.48% | 3.86% | 6.14 | 赵慧 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元中短债A 008864 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 05-10 | 1.1493 | 1.1538 | 0.01% | 2.08% | 3.85% | 71.21 | 赵慧 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A 014882 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 05-10 | 1.0735 | 1.0735 | 0.01% | 1.97% | 3.84% | 3.94 | 赵慧 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
鑫元得利债券 003041 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.1480 | 1.2952 | 0.00% | 2.22% | 3.83% | 10.48 | 黄轩 | 限大额 | - | 购买 |
鑫元增利定开债发起式 005780 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0301 | 1.2727 | - | 2.59% | 3.82% | 9.95 | 曹建华 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元臻利A 006631 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0155 | 1.1937 | 0.01% | 1.91% | 3.82% | 5.69 | 颜昕 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元合利定开债发起式 005849 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0554 | 1.2454 | -0.01% | 2.47% | 3.74% | 31.05 | 颜昕 | 开放申购 | - | 购买 |
鑫元裕利债券 002915 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.1754 | 1.2998 | 0.01% | 2.40% | 3.72% | 11.67 | 颜昕 | 限大额 | - | 购买 |
鑫元惠丰纯债债券C 016439 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0504 | 1.0504 | -0.01% | 2.33% | 3.70% | 0.00 | 曹建华 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C 014883 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 05-10 | 1.0691 | 1.0691 | 0.01% | 1.87% | 3.64% | 0.37 | 赵慧 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元恒利三个月定开债 007050 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0408 | 1.1848 | 0.00% | 2.37% | 3.60% | 17.21 | 郭卉 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元中短债C 008865 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 05-10 | 1.1376 | 1.1421 | 0.01% | 1.95% | 3.59% | 30.94 | 赵慧 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
鑫元金融债3个月定开 013115 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0183 | 1.0883 | -0.01% | 2.21% | 3.58% | 1.00 | 颜昕 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元汇利债券 002442 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0280 | 1.3007 | 0.00% | 2.36% | 3.55% | 31.34 | 赵慧 | 暂停申购 | 0.01% | 购买 |
鑫元璟丰债券 017180 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0282 | 1.0432 | -0.02% | 2.41% | 3.50% | 10.09 | 赵慧 | 开放申购 | - | 购买 |
鑫元臻利C 006632 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0142 | 1.1688 | 0.01% | 1.70% | 3.41% | 0.00 | 颜昕 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元合享纯债A 000815 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0897 | 1.3358 | 0.01% | 1.97% | 3.40% | 3.80 | 郭卉 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元合享纯债C 000814 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0834 | 1.3994 | 0.00% | 1.91% | 3.30% | 0.01 | 郭卉 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
鑫元乾利债券 010459 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0254 | 1.0922 | 0.03% | 2.39% | 3.25% | 11.43 | 黄轩 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元永利债券 005497 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.1208 | 1.1408 | 0.01% | 1.87% | 3.19% | 21.71 | 黄轩 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元安鑫回报混合A 009395 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 05-10 | 1.1149 | 1.1149 | -0.26% | 3.56% | 3.18% | 1.53 | 李彪 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元双债增强债券A 002632 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 05-10 | 1.0193 | 1.2182 | 0.00% | 1.99% | 3.16% | 10.15 | 曹建华 | 限大额 | - | 购买 |
鑫元招利债券 004059 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0387 | 1.2699 | 0.00% | 1.81% | 3.07% | 9.25 | 颜昕 等 | 限大额 | - | 购买 |
鑫元安鑫回报混合C 016259 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 05-10 | 1.1107 | 1.1107 | -0.27% | 3.46% | 2.98% | 0.21 | 李彪 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元聚利债券 003500 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0465 | 1.2664 | 0.00% | 1.73% | 2.89% | 20.85 | 颜昕 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元双债增强债券C 002633 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 05-10 | 1.0176 | 1.1880 | 0.00% | 1.78% | 2.74% | 0.00 | 曹建华 | 限大额 | - | 购买 |
鑫元荣利三个月定开债 006838 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0218 | 1.1638 | 0.03% | 1.55% | 2.60% | 20.11 | 郭卉 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元安睿三年定开债 007761 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0045 | 1.1315 | - | 1.08% | 2.42% | 79.98 | 郭卉 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 000578 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 05-10 | 1.0287 | 1.1087 | 0.06% | 2.13% | 2.23% | 0.21 | 曹建华 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D 017583 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 05-10 | 1.0287 | 1.0287 | 0.07% | 2.13% | 2.23% | 0.81 | 曹建华 | 开放申购 | - | 购买 |
鑫元安硕两年定开债 008229 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0210 | 1.0940 | - | 1.00% | 2.17% | 81.37 | 郭卉 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 000579 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 05-10 | 0.9889 | 1.0689 | 0.06% | 1.93% | 1.80% | 0.02 | 曹建华 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 017619 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 05-10 | 1.0064 | 1.0064 | -0.19% | 1.34% | 1.07% | 4.60 | 赵慧 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 017620 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 05-10 | 1.0018 | 1.0018 | -0.18% | 1.15% | 0.67% | 0.65 | 赵慧 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元鑫趋势灵活配置混合A 004944 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-10 | 1.3921 | 1.3921 | -0.52% | 0.75% | -1.16% | 0.11 | 刘宇涛 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元鑫趋势灵活配置混合C 004948 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-10 | 1.3512 | 1.3512 | -0.52% | 0.55% | -1.57% | 0.32 | 刘宇涛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元中证1000指数增强发起式A 017190 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-10 | 0.9582 | 0.9582 | -0.79% | -3.21% | -10.31% | 0.30 | 刘宇涛 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元中证1000指数增强发起式C 017191 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-10 | 0.9526 | 0.9526 | -0.79% | -3.42% | -10.67% | 0.25 | 刘宇涛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元欣享灵活配置混合A 005262 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-10 | 1.0125 | 1.4835 | -1.09% | -6.88% | -12.18% | 3.78 | 李彪 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元欣享灵活配置混合C 005263 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-10 | 1.0132 | 1.4482 | -1.09% | -7.07% | -12.53% | 0.39 | 李彪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元鑫动力混合A 012096 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-10 | 0.7603 | 0.7603 | 0.00% | -7.73% | -13.16% | 1.32 | 李彪 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元健康产业混合发起式A 014285 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-10 | 0.8767 | 0.8767 | -0.72% | -15.84% | -13.29% | 0.11 | 王夫伟 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元价值精选混合A 005493 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-10 | 0.9381 | 0.9381 | 2.17% | -5.37% | -13.50% | 0.58 | 刘俊文 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元鑫动力混合C 012097 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-10 | 0.7518 | 0.7518 | 0.00% | -7.91% | -13.50% | 0.57 | 李彪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元健康产业混合发起式C 014286 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-10 | 0.8688 | 0.8688 | -0.73% | -16.00% | -13.64% | 0.13 | 王夫伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元欣悦混合A 016902 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-10 | 0.7865 | 0.7865 | -0.49% | -6.95% | -13.85% | 0.96 | 李彪 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元价值精选混合C 005494 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-10 | 0.9080 | 0.9080 | 2.17% | -5.79% | -14.08% | 0.03 | 刘俊文 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元欣悦混合C 016903 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-10 | 0.7823 | 0.7823 | -0.50% | -7.13% | -14.19% | 0.25 | 李彪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元长三角混合A 014263 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-10 | 0.9864 | 0.9864 | -0.61% | -12.30% | -15.32% | 0.66 | 李彪 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元长三角混合C 014264 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-10 | 0.9781 | 0.9781 | -0.62% | -12.47% | -15.65% | 0.10 | 李彪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元消费甄选混合发起A 017467 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-10 | 0.7982 | 0.7982 | -0.10% | -8.44% | -16.46% | 0.08 | 王宠 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元消费甄选混合发起C 017468 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-10 | 0.7947 | 0.7947 | -0.10% | -8.62% | -16.79% | 0.01 | 王宠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元成长驱动股票发起式A 017726 | 吧 档案 | 股票型 | 05-10 | 0.8295 | 0.8295 | -0.28% | -3.51% | -17.03% | 0.09 | 王夫伟 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元成长驱动股票发起式C 017727 | 吧 档案 | 股票型 | 05-10 | 0.8260 | 0.8260 | -0.27% | -3.71% | -17.37% | 0.03 | 王夫伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元行业轮动混合A 005949 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-10 | 0.6492 | 0.6492 | 0.11% | -23.87% | -27.02% | 0.26 | 周颖 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元行业轮动混合C 005950 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-10 | 0.6414 | 0.6414 | 0.09% | -24.02% | -27.31% | 0.13 | 周颖 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元专精特新混合A 015071 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-10 | 0.5128 | 0.5128 | -0.04% | -21.77% | -29.46% | 1.06 | 周颖 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元专精特新混合C 015072 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-10 | 0.5089 | 0.5089 | -0.04% | -21.92% | -29.76% | 0.13 | 周颖 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元鑫新收益灵活配置混合A 001601 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-10 | 0.6672 | 0.8832 | -0.19% | -14.18% | -30.50% | 0.42 | 张汉毅 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元鑫新收益灵活配置混合C 001602 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-10 | 0.6446 | 0.8246 | -0.20% | -14.51% | -31.05% | 0.00 | 张汉毅 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元清洁能源混合发起式A 014574 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-10 | 0.4530 | 0.4530 | -1.84% | -24.39% | -42.61% | 0.23 | 王夫伟 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元清洁能源混合发起式C 014575 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-10 | 0.4490 | 0.4490 | -1.82% | -24.53% | -42.83% | 0.53 | 王夫伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元全利一年定开债C 006083 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.00 | 郭卉 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元合享纯债D 013875 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-15 | 1.0666 | 1.0666 | - | - | - | 0.00 | 郭卉 | 限大额 | - | 购买 |
鑫元国证2000指数增强C 018580 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-10 | 0.9037 | 0.9037 | -1.08% | -6.94% | - | 0.98 | 刘宇涛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元国证2000指数增强A 018579 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-10 | 0.9065 | 0.9065 | -1.07% | -6.75% | - | 0.66 | 刘宇涛 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E 018849 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 05-10 | 1.0287 | 1.0287 | 0.07% | 2.02% | - | 0.00 | 曹建华 | 开放申购 | - | 购买 |
鑫元数字经济混合发起式C 018819 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-10 | 0.9327 | 0.9327 | -1.19% | -3.60% | - | 0.05 | 陆杨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元数字经济混合发起式A 018818 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-10 | 0.9357 | 0.9357 | -1.17% | -3.40% | - | 0.09 | 陆杨 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
鑫元慧享纯债3个月定开A 018575 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0215 | 1.0385 | 0.00% | 3.34% | - | 13.73 | 赵慧 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元慧享纯债3个月定开C 018576 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0206 | 1.0366 | 0.00% | 3.22% | - | 0.00 | 赵慧 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元科技创新混合A 018827 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-10 | 0.8754 | 0.8754 | -0.59% | -12.01% | - | 0.96 | 李彪 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元科技创新混合C 018828 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-10 | 0.8729 | 0.8729 | -0.59% | -12.19% | - | 0.07 | 李彪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元泽利C 019533 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-19 | - | - | - | - | - | - | 曹建华 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元浩鑫增强债券C 018683 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 05-10 | 1.0093 | 1.0093 | 0.00% | 0.94% | - | 0.06 | 陈浩 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元浩鑫增强债券A 018682 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 05-10 | 1.0115 | 1.0115 | 0.01% | 1.15% | - | 0.09 | 陈浩 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
鑫元稳丰利率债 019724 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0121 | 1.0121 | 0.01% | - | - | 81.58 | 刘丽娟 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元乐享90天持有债券C 018762 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0197 | 1.0197 | 0.01% | - | - | 1.16 | 郭卉 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元乐享90天持有债券A 018761 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0206 | 1.0206 | 0.01% | - | - | 0.49 | 郭卉 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
鑫元臻利D 020123 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-22 | - | - | - | - | - | - | 颜昕 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF) 018688 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 04-30 | 1.0038 | 1.0038 | - | - | - | 2.07 | 徐欢 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 019725 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 04-30 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.72 | 徐欢 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C 019726 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 04-30 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 4.01 | 徐欢 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元鸿利C 020974 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0991 | 1.0991 | 0.01% | - | - | 0.01 | 赵慧 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元中短债D 021163 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | - | - | - | - | - | - | - | 赵慧 | 开放申购 | 0.02% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元货币B 000484 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 05-10 | 0.5372 | 1.9340% | 1.91% | 2.07% | 0.55% | 129.80 | 刘丽娟 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
鑫元安鑫宝货币A 001526 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 05-10 | 0.5167 | 1.9380% | 1.95% | 2.03% | 0.56% | 382.36 | 赵慧 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
鑫元货币A 000483 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 05-10 | 0.4718 | 1.6900% | 1.66% | 1.82% | 0.49% | 1.71 | 刘丽娟 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
鑫元安鑫宝货币B 001527 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 05-10 | 0.4511 | 1.6940% | 1.71% | 1.78% | 0.50% | 1.51 | 赵慧 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
鑫元货币E 019050 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 05-10 | 0.4706 | 1.6880% | 1.66% | 1.82% | 0.49% | 72.88 | 刘丽娟 等 | 限大额 | - | 购买 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
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1 | 688600 | 皖仪科技 | 股吧 资讯 档案 | 14 | 0.06% | 539.45 | 10,519.28 | ||
2 | 300750 | 宁德时代 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 0.05% | 46.82 | 8,903.29 | ||
3 | 688789 | 宏华数科 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 0.04% | 59.07 | 6,253.03 | ||
4 | 688239 | 航宇科技 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.03% | 152.95 | 5,330.39 | ||
5 | 603596 | 伯特利 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 0.02% | 72.67 | 4,054.99 | ||
6 | 000858 | 五 粮 液 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 0.02% | 25.00 | 3,837.72 | ||
7 | 03690 | 美团-W | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.02% | 34.15 | 2,996.80 | ||
8 | 300896 | 爱美客 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.02% | 8.51 | 2,939.61 | ||
9 | 688293 | 奥浦迈 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.02% | 73.45 | 2,842.43 | ||
10 | 01024 | 快手-W | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.02% | 58.59 | 2,605.28 |
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