鑫元基金管理有限公司

鑫元鑫新收益灵活配置混合A(001601) 2020年度一年期年度最受欢迎权益类基...

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截止日期:2025-09-30

鑫元基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 0.14 58.28 104/106
基金数量(只) 2 10.09 75/106
基金经理数量 23 34.10 59/106
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
鑫元悦鑫添益债券A 024968 详情 吧 档案 债券型-混合二级 26.01.05 ~ 26.04.03 陈立 等 认购期 0.60% 详情 购买
鑫元悦鑫添益债券C 024969 详情 吧 档案 债券型-混合二级 26.01.05 ~ 26.04.03 陈立 等 认购期 0费率 详情 购买
鑫元挚享180天持有债券C 025097 详情 吧 档案 债券型-混合一级 26.01.05 ~ 26.01.30 黄轩 认购期 0费率 详情 购买
鑫元挚享180天持有债券A 025096 详情 吧 档案 债券型-混合一级 26.01.05 ~ 26.01.30 黄轩 认购期 0.30% 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
鑫元国证2000指数增强A 018579 吧 档案 指数型-股票 01-15 1.5124 1.5124 -0.02% 29.06% 52.81% 0.94 刘宇涛 开放申购 0.12% 购买
鑫元国证2000指数增强C 018580 吧 档案 指数型-股票 01-15 1.4977 1.4977 -0.03% 28.79% 52.21% 1.29 刘宇涛 开放申购 0.00% 购买
鑫元欣悦混合A 016902 吧 档案 混合型-偏股 01-15 1.1307 1.1307 -0.80% 29.46% 48.52% 0.93 李彪 开放申购 0.12% 购买
鑫元欣悦混合C 016903 吧 档案 混合型-偏股 01-15 1.1207 1.1207 -0.80% 29.23% 47.99% 0.20 李彪 开放申购 0.00% 购买
鑫元欣享灵活配置混合A 005262 吧 档案 混合型-灵活 01-15 1.5129 1.9839 -0.52% 36.29% 46.78% 4.00 李彪 开放申购 0.12% 购买
鑫元欣享灵活配置混合C 005263 吧 档案 混合型-灵活 01-15 1.5039 1.9389 -0.52% 36.01% 46.21% 2.44 李彪 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫动力混合A 012096 吧 档案 混合型-偏股 01-15 1.0892 1.0892 -1.37% 26.68% 43.05% 2.88 李彪 开放申购 0.12% 购买
鑫元长三角混合A 014263 吧 档案 混合型-偏股 01-15 1.3036 1.3036 -0.18% 32.02% 43.02% 0.76 李彪 开放申购 0.12% 购买
鑫元鑫动力混合C 012097 吧 档案 混合型-偏股 01-15 1.0696 1.0696 -1.36% 26.43% 42.46% 1.10 李彪 开放申购 0.00% 购买
鑫元长三角混合C 014264 吧 档案 混合型-偏股 01-15 1.2842 1.2842 -0.18% 31.75% 42.44% 0.07 李彪 开放申购 0.00% 购买
鑫元中证1000指数增强发起式A 017190 吧 档案 指数型-股票 01-15 1.4482 1.4482 0.22% 24.43% 40.13% 1.28 刘宇涛 开放申购 0.12% 购买
鑫元中证1000指数增强发起式C 017191 吧 档案 指数型-股票 01-15 1.4300 1.4300 0.22% 24.19% 39.57% 1.47 刘宇涛 开放申购 0.00% 购买
鑫元专精特新混合A 015071 吧 档案 混合型-偏股 01-15 0.6992 0.6992 0.13% 16.13% 39.28% 0.97 陆杨 开放申购 0.12% 购买
鑫元成长驱动股票发起式A 017726 吧 档案 股票型 01-15 1.0920 1.0920 -0.06% 35.03% 38.90% 0.11 王夫伟 开放申购 0.12% 购买
鑫元专精特新混合C 015072 吧 档案 混合型-偏股 01-15 0.6891 0.6891 0.13% 15.89% 38.74% 0.14 陆杨 开放申购 0.00% 购买
鑫元成长驱动股票发起式C 017727 吧 档案 股票型 01-15 1.0794 1.0794 -0.06% 34.69% 38.28% 0.02 王夫伟 开放申购 0.00% 购买
鑫元价值精选混合A 005493 吧 档案 混合型-灵活 01-15 1.4266 1.4266 0.58% 19.28% 36.80% 1.08 刘俊文 开放申购 0.12% 购买
鑫元价值精选混合C 005494 吧 档案 混合型-灵活 01-15 1.3671 1.3671 0.57% 18.98% 36.10% 1.01 刘俊文 开放申购 0.00% 购买
鑫元清洁能源混合发起式A 014574 吧 档案 混合型-偏股 01-15 0.6058 0.6058 -0.75% 31.70% 35.01% 0.32 陈立 开放申购 0.12% 购买
鑫元清洁能源混合发起式C 014575 吧 档案 混合型-偏股 01-15 0.5964 0.5964 -0.75% 31.42% 34.48% 0.53 陈立 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合A 004944 吧 档案 混合型-灵活 01-15 1.8583 1.8583 0.57% 20.08% 31.46% 0.68 刘宇涛 开放申购 0.12% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合C 004948 吧 档案 混合型-灵活 01-15 1.7915 1.7915 0.56% 19.83% 30.93% 0.61 刘宇涛 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合A 001601 吧 档案 混合型-灵活 01-15 0.8656 1.0816 -0.32% 37.48% 30.44% 0.52 陈立 开放申购 0.12% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合C 001602 吧 档案 混合型-灵活 01-15 0.8247 1.0047 -0.33% 36.93% 29.34% 0.00 陈立 开放申购 0.00% 购买
鑫元科技创新混合A 018827 吧 档案 混合型-偏股 01-15 1.1190 1.1190 1.97% 26.24% 27.17% 0.49 李彪 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元科技创新混合C 018828 吧 档案 混合型-偏股 01-15 1.1082 1.1082 1.97% 25.96% 26.64% 0.05 李彪 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元数字经济混合发起式A 018818 吧 档案 混合型-偏股 01-15 1.3952 1.4386 -0.42% 4.58% 25.64% 0.87 陆杨 开放申购 0.15% 购买
鑫元数字经济混合发起式C 018819 吧 档案 混合型-偏股 01-15 1.3819 1.4249 -0.43% 4.36% 25.15% 1.22 陆杨 开放申购 0.00% 购买
鑫元华证沪深港红利50指数A 021881 吧 档案 指数型-股票 01-15 1.2109 1.2109 -0.07% 9.33% 23.41% 1.39 刘宇涛 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元华证沪深港红利50指数C 021882 吧 档案 指数型-股票 01-15 1.2065 1.2065 -0.06% 9.17% 23.09% 1.40 刘宇涛 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元行业轮动混合A 005949 吧 档案 混合型-灵活 01-15 0.7088 0.7088 0.44% 16.03% 18.11% 0.07 张汉毅 开放申购 0.12% 购买
鑫元行业轮动混合C 005950 吧 档案 混合型-灵活 01-15 0.6957 0.6957 0.45% 15.80% 17.68% 0.56 张汉毅 开放申购 0.00% 购买
鑫元致远量化选股混合A 022115 吧 档案 混合型-偏股 01-15 1.1763 1.1763 -0.15% 10.22% 17.63% 0.30 刘宇涛 等 开放申购 0.15% 购买
鑫元致远量化选股混合C 022116 吧 档案 混合型-偏股 01-15 1.1716 1.1716 -0.14% 10.00% 17.16% 0.27 刘宇涛 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 017619 吧 档案 混合型-偏债 01-15 1.1703 1.1703 -0.48% 7.10% 11.20% 11.12 李彪 等 开放申购 0.06% 购买
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 017620 吧 档案 混合型-偏债 01-15 1.1571 1.1571 -0.48% 6.89% 10.76% 0.39 李彪 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 000578 吧 档案 债券型-混合二级 01-15 1.1338 1.2138 0.01% 5.95% 8.81% 0.18 曹建华 开放申购 0.06% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D 017583 吧 档案 债券型-混合二级 01-15 1.1338 1.1338 0.01% 5.95% 8.81% 0.80 曹建华 开放申购 - 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 000579 吧 档案 债券型-混合二级 01-15 1.0827 1.1627 0.02% 5.74% 8.38% 0.01 曹建华 暂停申购 0.00% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E 018849 吧 档案 债券型-混合二级 01-15 1.1297 1.1297 0.01% 5.66% 8.28% 0.05 曹建华 开放申购 0.00% 购买
鑫元安鑫回报混合A 009395 吧 档案 混合型-偏债 01-15 1.2438 1.2438 0.04% 4.89% 6.89% 5.25 李彪 等 限大额 0.06% 购买
鑫元安鑫回报混合C 016259 吧 档案 混合型-偏债 01-15 1.2351 1.2351 0.04% 4.79% 6.69% 1.61 李彪 等 限大额 0.00% 购买
鑫元睿鑫添益债券A 022408 吧 档案 债券型-混合二级 01-15 1.0655 1.0655 -0.16% 4.11% 5.99% 1.72 颜昕 等 开放申购 0.08% 购买
鑫元聚鑫收益增强A 000896 吧 档案 债券型-混合二级 01-15 1.1361 1.2501 -0.55% 6.52% 5.85% 2.09 陈立 等 开放申购 0.06% 购买
鑫元聚鑫收益增强D 017584 吧 档案 债券型-混合二级 01-15 1.1289 1.1827 -0.55% 6.52% 5.85% 1.21 陈立 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元睿鑫添益债券C 022409 吧 档案 债券型-混合二级 01-15 1.0603 1.0603 -0.16% 3.91% 5.56% 0.55 颜昕 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元聚鑫收益增强C 000897 吧 档案 债券型-混合二级 01-15 1.0861 1.1981 -0.55% 6.30% 5.44% 0.03 陈立 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元浩鑫增强债券A 018682 吧 档案 债券型-混合二级 01-15 1.0697 1.0697 0.00% 2.29% 4.40% 2.09 刘宇涛 等 开放申购 0.08% 购买
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y 021437 吧 档案 FOF-稳健型 01-13 1.0699 1.0699 -0.01% 1.64% 4.27% 0.00 徐欢 开放申购 0.00% 购买
鑫元中证800红利低波动ETF联接A 022330 吧 档案 指数型-股票 01-14 1.0296 1.0296 -0.75% -2.64% 4.20% 0.12 刘宇涛 开放申购 0.12% 购买
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 018688 吧 档案 FOF-稳健型 01-13 1.0672 1.0672 -0.01% 1.53% 4.02% 3.56 徐欢 开放申购 0.08% 购买
鑫元浩鑫增强债券C 018683 吧 档案 债券型-混合二级 01-15 1.0607 1.0607 -0.01% 2.09% 3.99% 0.64 刘宇涛 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元中证800红利低波动ETF联接C 022331 吧 档案 指数型-股票 01-14 1.0250 1.0250 -0.76% -2.84% 3.78% 0.39 刘宇涛 开放申购 0.00% 购买
鑫元佳享120天持有债券A 020813 吧 档案 债券型-混合一级 01-15 1.0440 1.0440 0.00% 1.43% 3.03% 0.93 刘丽娟 等 开放申购 0.03% 购买
鑫元佳享120天持有债券C 020814 吧 档案 债券型-混合一级 01-15 1.0408 1.0408 0.00% 1.33% 2.83% 1.56 刘丽娟 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 019725 吧 档案 FOF-稳健型 01-13 1.0472 1.0472 -0.04% 1.34% 2.80% 0.34 徐欢 开放申购 0.06% 购买
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C 019726 吧 档案 FOF-稳健型 01-13 1.0424 1.0424 -0.04% 1.21% 2.55% 0.03 徐欢 开放申购 0.00% 购买
鑫元乐享90天持有债券A 018761 吧 档案 债券型-长债 01-15 1.0664 1.0664 0.01% 0.91% 2.23% 0.23 郭卉 等 开放申购 0.03% 购买
鑫元泽利A 007551 吧 档案 债券型-混合一级 01-15 1.1507 1.3178 0.03% 0.54% 2.16% 15.37 曹建华 限大额 0.06% 购买
鑫元安睿三年定开债 007761 吧 档案 债券型-长债 01-15 1.0050 1.1705 0.00% 0.93% 2.14% 79.89 徐文祥 暂停申购 0.06% 购买
鑫元乐享90天持有债券C 018762 吧 档案 债券型-长债 01-15 1.0620 1.0620 0.02% 0.81% 2.03% 1.52 郭卉 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元瑞利定期开放债券 004459 吧 档案 债券型-长债 01-15 1.1199 1.4140 0.03% 0.84% 2.00% 11.64 俞敏超 暂停申购 - 购买
鑫元悦享60天滚动持有中短债A 014882 吧 档案 债券型-中短债 01-15 1.1193 1.1193 0.00% 0.70% 1.90% 6.83 黄轩 开放申购 0.03% 购买
鑫元安硕两年定开债 008229 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0038 1.1253 - 1.18% 1.89% 62.86 郭卉 暂停申购 0.06% 购买
鑫元泽利C 019533 吧 档案 债券型-混合一级 01-15 1.1458 1.1458 0.02% 0.41% 1.89% 6.51 曹建华 限大额 0.00% 购买
鑫元广利定开债发起式 005446 吧 档案 债券型-长债 01-15 1.0134 1.4375 0.03% 0.59% 1.77% 9.72 徐文祥 暂停申购 - 购买
鑫元悦享60天滚动持有中短债C 014883 吧 档案 债券型-中短债 01-15 1.1110 1.1110 0.00% 0.61% 1.70% 0.34 黄轩 开放申购 0.00% 购买
鑫元中短债D 021163 吧 档案 债券型-中短债 01-15 1.1801 1.1801 0.01% 0.69% 1.67% 0.02 黄轩 开放申购 0.02% 购买
鑫元中短债A 008864 吧 档案 债券型-中短债 01-15 1.1864 1.1909 0.01% 0.64% 1.62% 77.02 黄轩 限大额 0.03% 购买
鑫元得利债券 003041 吧 档案 债券型-长债 01-15 1.0888 1.3346 0.01% 0.51% 1.52% 9.92 徐文祥 限大额 - 购买
鑫元永利债券 005497 吧 档案 债券型-长债 01-15 1.1608 1.1808 0.01% 0.62% 1.49% 22.45 黄轩 暂停申购 0.06% 购买
鑫元合利定开债发起式 005849 吧 档案 债券型-长债 01-15 1.0412 1.2852 0.02% 0.42% 1.39% 30.61 颜昕 暂停申购 0.06% 购买
鑫元稳利债券 000655 吧 档案 债券型-长债 01-15 1.0654 1.4911 0.03% 0.60% 1.37% 5.01 俞敏超 限大额 0.06% 购买
鑫元中短债C 008865 吧 档案 债券型-中短债 01-15 1.1695 1.1740 0.01% 0.52% 1.37% 13.67 黄轩 开放申购 0.00% 购买
鑫元双债增强债券A 002632 吧 档案 债券型-混合二级 01-15 1.0107 1.2596 0.02% 0.49% 1.33% 10.54 曹建华 限大额 - 购买
鑫元鸿利A 000694 吧 档案 债券型-中短债 01-14 1.1430 1.5380 -0.01% 0.32% 1.32% 12.21 曹建华 开放申购 0.06% 购买
鑫元鸿利D 014005 吧 档案 债券型-中短债 01-14 1.1418 1.4868 -0.01% 0.31% 1.31% 9.76 曹建华 暂停申购 0.08% 购买
鑫元鸿利C 020974 吧 档案 债券型-中短债 01-14 1.1417 1.1417 -0.01% 0.31% 1.30% 0.49 曹建华 开放申购 0.00% 购买
鑫元汇利债券 002442 吧 档案 债券型-长债 01-15 1.0641 1.3368 0.02% 0.52% 1.25% 32.46 徐文祥 暂停申购 0.01% 购买
鑫元悦利定开债发起式 006754 吧 档案 债券型-长债 01-15 1.0826 1.2532 0.03% 0.37% 1.18% 6.00 刘丽娟 暂停申购 - 购买
鑫元承利三个月定开债 006993 吧 档案 债券型-长债 01-15 1.0272 1.2189 0.01% 0.50% 1.16% 50.23 徐文祥 暂停申购 - 购买
鑫元慧享纯债3个月定开A 018575 吧 档案 债券型-长债 01-15 1.0695 1.0865 0.03% 0.23% 1.16% 10.97 郭卉 暂停申购 0.06% 购买
鑫元恒利三个月定开债 007050 吧 档案 债券型-长债 01-15 1.0169 1.2224 0.03% 0.49% 1.14% 5.04 俞敏超 暂停申购 0.06% 购买
鑫元璟丰债券A 017180 吧 档案 债券型-长债 01-15 1.0626 1.0776 0.01% 0.48% 1.09% 4.21 黄轩 开放申购 0.06% 购买
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 021527 吧 档案 指数型-固收 01-15 1.0160 1.0160 0.01% 0.48% 1.05% 0.46 刘丽娟 限大额 0.00% 购买
鑫元一年中高等级债 008139 吧 档案 债券型-混合一级 01-15 1.0815 1.1716 0.02% 0.21% 0.99% 14.72 郭卉 暂停申购 0.03% 购买
鑫元皓利一年定期开放债券 014284 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0160 1.1048 - -0.02% 0.96% 11.96 曹建华 等 暂停申购 0.06% 购买
鑫元慧享纯债3个月定开C 018576 吧 档案 债券型-长债 01-15 1.0649 1.0809 0.03% 0.13% 0.96% 0.00 郭卉 暂停申购 0.00% 购买
鑫元双债增强债券C 002633 吧 档案 债券型-混合二级 01-15 1.0018 1.2222 0.03% 0.29% 0.93% 0.00 曹建华 限大额 - 购买
鑫元聚利债券 003500 吧 档案 债券型-长债 01-15 1.0851 1.3050 0.02% 0.44% 0.92% 21.55 颜昕 暂停申购 0.06% 购买
鑫元锦利一年定开债 008806 吧 档案 债券型-长债 01-15 1.0147 1.1810 0.01% 1.40% 0.88% 0.10 吴洵 暂停申购 - 购买
鑫元合丰纯债A 000911 吧 档案 债券型-长债 01-15 1.0385 1.5496 0.03% 0.29% 0.86% 22.06 刘丽娟 开放申购 0.04% 购买
鑫元合丰纯债D 023091 吧 档案 债券型-长债 01-15 1.0591 1.0721 0.03% 0.29% 0.86% 8.96 刘丽娟 开放申购 - 购买
鑫元招利A 004059 吧 档案 债券型-长债 01-15 1.0210 1.3056 0.01% 0.21% 0.82% 40.12 郭卉 等 开放申购 - 购买
鑫元招利D 021713 吧 档案 债券型-长债 01-15 1.0218 1.0338 0.01% 0.21% 0.82% 3.69 郭卉 等 开放申购 - 购买
鑫元淳利定期开放债券 006142 吧 档案 债券型-长债 01-15 1.0092 1.2577 0.03% 0.01% 0.76% 48.02 郭卉 暂停申购 0.06% 购买
鑫元合丰纯债C 000910 吧 档案 债券型-长债 01-15 1.0318 1.4240 0.03% 0.23% 0.75% 0.01 刘丽娟 开放申购 0.00% 购买
鑫元裕利A 002915 吧 档案 债券型-长债 01-15 1.0311 1.3355 0.03% 0.58% 0.72% 1.30 颜昕 等 限大额 0.06% 购买
鑫元全利一年定开债A 006082 吧 档案 债券型-长债 01-15 1.0319 1.2298 0.03% 0.04% 0.72% 9.77 郭卉 暂停申购 0.06% 购买
鑫元臻利A 006631 吧 档案 债券型-长债 01-15 1.0340 1.2242 0.02% 0.15% 0.70% 0.72 颜昕 暂停申购 0.06% 购买
鑫元臻利D 020123 吧 档案 债券型-长债 01-15 1.0333 1.0453 0.02% 0.16% 0.70% 2.29 颜昕 暂停申购 0.07% 购买
鑫元增利定开债发起式 005780 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0567 1.3098 - -0.21% 0.69% 5.23 曹建华 暂停申购 - 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数C 007325 吧 档案 指数型-固收 01-15 1.0408 1.1781 0.00% 0.33% 0.67% 2.17 俞敏超 开放申购 0.00% 购买
鑫元金融债3个月定开 013115 吧 档案 债券型-长债 01-15 1.0692 1.1392 0.02% 0.24% 0.66% 21.54 颜昕 暂停申购 0.06% 购买
鑫元常利定开债 005779 吧 档案 债券型-长债 01-15 1.0392 1.3369 0.01% 0.16% 0.65% 9.99 颜昕 暂停申购 - 购买
鑫元合享纯债A 000815 吧 档案 债券型-长债 01-15 1.1178 1.3679 0.04% -0.01% 0.64% 3.89 刘丽娟 暂停申购 - 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数A 007324 吧 档案 指数型-固收 01-15 1.0454 1.1849 0.01% 0.27% 0.64% 139.36 俞敏超 开放申购 0.06% 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数D 022255 吧 档案 指数型-固收 01-15 1.0488 1.1644 0.01% 0.27% 0.64% 9.09 俞敏超 限大额 0.08% 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数C 007093 吧 档案 指数型-固收 01-15 1.0431 1.2115 0.01% 0.28% 0.55% 0.52 俞敏超 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元合享纯债C 000814 吧 档案 债券型-长债 01-15 1.1095 1.4308 0.05% -0.06% 0.54% 0.01 刘丽娟 限大额 0.00% 购买
鑫元富利三个月定期开放债 007559 吧 档案 债券型-长债 01-15 1.0174 1.2179 0.02% -0.04% 0.52% 20.78 刘丽娟 暂停申购 0.06% 购买
鑫元惠丰纯债债券A 016438 吧 档案 债券型-长债 01-15 1.0039 1.0923 0.01% -0.79% 0.48% 38.92 曹建华 限大额 - 购买
鑫元添利三个月定开债 004031 吧 档案 债券型-混合一级 01-15 1.0187 1.2427 0.03% -0.73% 0.47% 16.51 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元惠丰纯债债券C 016439 吧 档案 债券型-长债 01-15 1.0037 1.0881 0.01% -0.78% 0.47% 0.00 曹建华 限大额 - 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数A 007092 吧 档案 指数型-固收 01-15 1.0352 1.2174 0.02% 0.16% 0.46% 22.18 俞敏超 等 开放申购 0.06% 购买
鑫元裕丰债 015910 吧 档案 债券型-长债 01-15 1.1065 1.1165 0.01% 0.15% 0.43% 55.60 黄轩 暂停申购 0.06% 购买
鑫元乾利债券 010459 吧 档案 债券型-长债 01-15 1.0632 1.1300 0.01% 0.20% 0.39% 10.89 黄轩 暂停申购 0.06% 购买
鑫元稳丰利率债 019724 吧 档案 债券型-长债 01-15 1.0305 1.0305 0.00% -0.51% 0.36% 41.84 刘丽娟 等 暂停申购 0.06% 购买
鑫元兴利定期开放债 002265 吧 档案 债券型-长债 01-15 1.0072 1.3426 0.02% -0.49% 0.34% 11.72 黄施 暂停申购 0.06% 购买
鑫元臻利C 006632 吧 档案 债券型-长债 01-15 1.0253 1.1919 0.02% -0.05% 0.30% 0.00 颜昕 暂停申购 0.00% 购买
鑫元晟利一年定开债券发起式 015164 吧 档案 债券型-长债 01-15 1.0695 1.1170 0.03% -0.30% 0.16% 9.95 吴洵 等 暂停申购 - 购买
鑫元荣利三个月定开债 006838 吧 档案 债券型-长债 01-15 1.0160 1.2030 0.01% -0.21% 0.14% 20.80 郭卉 暂停申购 0.06% 购买
鑫元嘉利一年定开债发起式 016727 吧 档案 债券型-长债 01-15 1.0085 1.0816 0.00% -0.45% 0.10% 20.19 曹建华 等 开放申购 - 购买
鑫元启丰债券 021449 吧 档案 债券型-长债 01-15 1.0226 1.0426 0.02% -0.19% 0.02% 160.43 颜昕 开放申购 0.06% 购买
鑫元消费甄选混合发起A 017467 吧 档案 混合型-偏股 01-15 0.5628 0.5628 -0.27% 5.95% -12.13% 0.12 姚启璠 开放申购 0.12% 购买
鑫元消费甄选混合发起C 017468 吧 档案 混合型-偏股 01-15 0.5561 0.5561 -0.27% 5.72% -12.51% 0.16 姚启璠 开放申购 0.00% 购买
鑫元全利一年定开债C 006083 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0000 1.0000 - - - 0.00 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元合享纯债D 013875 吧 档案 债券型-长债 10-15 1.0666 1.0666 - - - 0.00 刘丽娟 限大额 - 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数D 023533 吧 档案 指数型-固收 01-15 1.0353 1.0353 0.01% 0.18% - 0.00 俞敏超 等 暂停申购 0.08% 购买
鑫元鑫领航混合A 017026 吧 档案 混合型-偏股 01-15 1.0988 1.0988 -0.66% 10.65% - 0.27 陈立 开放申购 0.15% 购买
鑫元鑫领航混合C 017027 吧 档案 混合型-偏股 01-15 1.0955 1.0955 -0.66% 10.43% - 0.14 陈立 开放申购 0.00% 购买
鑫元优享30天持有债券A 023703 吧 档案 债券型-长债 01-15 1.0088 1.0088 0.02% 0.72% - 2.44 颜昕 等 开放申购 0.03% 购买
鑫元优享30天持有债券C 023704 吧 档案 债券型-长债 01-15 1.0075 1.0075 0.01% 0.61% - 0.50 颜昕 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元中证800红利低波动ETF联接I 024258 吧 档案 指数型-股票 01-14 1.0293 1.0293 -0.76% -2.66% - 0.00 刘宇涛 开放申购 - 购买
鑫元华证沪深港红利50指数I 024497 吧 档案 指数型-股票 01-15 1.2110 1.2110 -0.06% - - 0.00 刘宇涛 等 开放申购 - 购买
鑫元鸿利E 024559 吧 档案 债券型-中短债 01-14 1.1431 1.1431 0.00% - - 4.99 曹建华 暂停申购 0.07% 购买
鑫元中证A100指数A 023630 吧 档案 指数型-股票 01-15 1.1067 1.1067 0.53% - - 0.60 刘宇涛 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元中证A100指数C 023631 吧 档案 指数型-股票 01-15 1.1045 1.1045 0.53% - - 0.95 刘宇涛 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元裕利D 024612 吧 档案 债券型-长债 01-15 1.0275 1.0275 0.02% 0.57% - 1.10 颜昕 等 开放申购 0.08% 购买
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C 024533 吧 档案 FOF-进取型 01-13 1.1624 1.1624 -0.44% 15.92% - 0.00 王超 开放申购 0.00% 购买
鑫元中证港股通创新药指数发起式A 024407 吧 档案 指数型-股票 01-15 0.9765 0.9765 -0.75% -2.34% - 0.31 刘宇涛 开放申购 0.12% 购买
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A 024532 吧 档案 FOF-进取型 01-13 1.1649 1.1649 -0.43% 16.16% - 0.12 王超 开放申购 0.08% 购买
鑫元中证港股通创新药指数发起式C 024408 吧 档案 指数型-股票 01-15 0.9695 0.9695 -0.75% -3.04% - 0.79 刘宇涛 开放申购 0.00% 购买
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 024692 吧 档案 混合型-偏股 01-15 1.0619 1.0619 -2.95% 6.22% - 0.01 张峥青 开放申购 0.00% 购买
鑫元新兴产业睿选混合发起式A 024691 吧 档案 混合型-偏股 01-15 1.0646 1.0646 -2.95% 6.49% - 0.12 张峥青 开放申购 0.15% 购买
鑫元消费睿选混合发起式C 024694 吧 档案 混合型-偏股 01-15 0.9841 0.9841 -0.34% -1.58% - 0.00 姚启璠 开放申购 0.00% 购买
鑫元消费睿选混合发起式A 024693 吧 档案 混合型-偏股 01-15 0.9864 0.9864 -0.33% -1.35% - 0.11 姚启璠 开放申购 0.15% 购买
鑫元医药睿选混合发起式A 024794 吧 档案 混合型-偏股 01-15 0.9824 0.9824 -0.43% - - 0.10 白伊贝 开放申购 0.15% 购买
鑫元医药睿选混合发起式C 024795 吧 档案 混合型-偏股 01-15 0.9809 0.9809 -0.43% - - 0.00 白伊贝 开放申购 0.00% 购买
鑫元创业AI指数发起式A 024478 吧 档案 指数型-股票 01-15 1.3196 1.3196 -0.58% - - 0.70 刘宇涛 开放申购 0.12% 购买
鑫元创业AI指数发起式C 024479 吧 档案 指数型-股票 01-15 1.3180 1.3180 -0.58% - - 1.03 刘宇涛 开放申购 0.00% 购买
鑫元科创AI指数发起式A 024409 吧 档案 指数型-股票 01-15 1.2893 1.2893 -2.25% - - 0.19 刘宇涛 开放申购 0.12% 购买
鑫元科创AI指数发起式C 024410 吧 档案 指数型-股票 01-15 1.2877 1.2877 -2.25% - - 0.58 刘宇涛 开放申购 0.00% 购买
鑫元中证800自由现金流指数A 024792 吧 档案 指数型-股票 01-15 1.1206 1.1206 0.22% - - 5.97 刘宇涛 开放申购 0.12% 购买
鑫元中证800自由现金流指数C 024793 吧 档案 指数型-股票 01-15 1.1192 1.1192 0.22% - - 3.85 刘宇涛 开放申购 0.00% 购买
鑫元璟丰债券C 025177 吧 档案 债券型-长债 01-15 1.0621 1.0621 0.01% - - 0.00 黄轩 开放申购 0.00% 购买
鑫元诚鑫添益债券A 024104 吧 档案 债券型-混合二级 01-15 1.0053 1.0053 -0.06% - - 0.04 黄轩 等 开放申购 0.08% 购买
鑫元诚鑫添益债券C 024105 吧 档案 债券型-混合二级 01-15 1.0040 1.0040 -0.06% - - 2.22 黄轩 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元产业机遇混合C 024791 吧 档案 混合型-偏股 01-15 1.1020 1.1020 -7.58% - - 1.42 陈立 开放申购 0.00% 购买
鑫元产业机遇混合A 024790 吧 档案 混合型-偏股 01-15 1.1034 1.1034 -7.59% - - 1.49 陈立 开放申购 0.15% 购买
鑫元锦鑫回报混合A 025358 吧 档案 混合型-偏债 01-15 1.0039 1.0039 -0.04% - - 2.98 刘宇涛 开放申购 0.08% 购买
鑫元锦鑫回报混合C 025359 吧 档案 混合型-偏债 01-15 1.0027 1.0027 -0.03% - - 0.98 刘宇涛 开放申购 0.00% 购买
鑫元上证科创板综合价格指数增强A 025323 吧 档案 指数型-股票 01-15 1.1272 1.1272 -0.51% - - 2.76 刘宇涛 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元上证科创板综合价格指数增强C 025324 吧 档案 指数型-股票 01-15 1.1262 1.1262 -0.51% - - 1.70 刘宇涛 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元港股通领航混合C 025673 吧 档案 混合型-偏股 01-15 1.0372 1.0372 -0.72% - - 1.63 王丽军 开放申购 0.00% 购买
鑫元港股通领航混合A 025674 吧 档案 混合型-偏股 01-15 1.0378 1.0378 -0.71% - - 0.41 王丽军 开放申购 0.15% 购买
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A 026156 吧 档案 FOF-进取型 01-09 1.0393 1.0393 - - - 0.10 王超 封闭期 - 购买
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 026157 吧 档案 FOF-进取型 12-10 1.0000 1.0000 - - - 0.00 王超 封闭期 - 购买
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A 025548 吧 档案 FOF-稳健型 01-09 1.0000 1.0000 - - - 6.32 王超 封闭期 - 购买
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C 025549 吧 档案 FOF-稳健型 01-09 1.0000 1.0000 - - - 0.14 王超 封闭期 - 购买
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鑫元货币B 000484 吧 档案 货币型-普通货币 01-14 0.3480 1.2760% 1.31% 1.33% 0.34% 1.63 刘丽娟 等 限大额 0.00% 购买
鑫元货币A 000483 吧 档案 货币型-普通货币 01-14 0.2820 1.0340% 1.07% 1.09% 0.28% 1.34 刘丽娟 等 限大额 0.00% 购买
鑫元安鑫宝A 001526 吧 档案 货币型-普通货币 01-15 0.3945 1.4500% 1.49% 1.50% 0.36% 780.71 刘丽娟 限大额 0.00% 购买
鑫元安鑫宝B 001527 吧 档案 货币型-普通货币 01-15 0.3268 1.2030% 1.21% 1.25% 0.30% 1.43 刘丽娟 限大额 0.00% 购买
鑫元货币E 019050 吧 档案 货币型-普通货币 01-14 0.2820 1.0330% 1.07% 1.09% 0.28% 101.74 刘丽娟 等 限大额 - 购买
鑫元货币D 023627 吧 档案 货币型-普通货币 01-14 0.3424 1.2570% 1.29% 1.31% 0.33% 0.24 刘丽娟 等 暂停申购 - 购买
鑫元安鑫宝D 024525 吧 档案 货币型-普通货币 01-15 0.3838 1.4100% 1.45% 1.46% 0.35% 0.00 刘丽娟 限大额 - 购买
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规模(亿元)

基金经理
鑫元中证800红利低波动ETF 563980 吧 档案 指数型-股票 01-15 0.9576 0.9576 -0.33% 0.9560 0.17% 2.22 刘宇涛
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2 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 29 0.06% 31.81 12,789.23
3 688256 寒武纪-U 股吧 资讯 档案 16 0.05% 8.33 11,036.59
4 600562 国睿科技 股吧 资讯 档案 12 0.04% 284.27 9,784.68
5 688377 迪威尔 股吧 资讯 档案 10 0.03% 179.42 6,904.09
6 688332 中科蓝讯 股吧 资讯 档案 6 0.03% 37.28 6,114.47
7 00981 中芯国际 股吧 资讯 档案 12 0.02% 72.00 5,229.18
8 688018 乐鑫科技 股吧 资讯 档案 8 0.02% 21.53 4,669.43
9 688981 中芯国际 股吧 资讯 档案 8 0.02% 26.10 3,656.82
10 688239 航宇科技 股吧 资讯 档案 4 0.02% 81.65 3,591.81

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 这个啥都不是 [鑫元佳享120天持有债券A吧]

jdl5555

2026-01-15

17

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 $鑫元创业AI指数发起式A$锚定创业板AI... [鑫元创业AI指数发起式A吧]

樱花美子

2026-01-15

20

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 $鑫元创业AI指数发起式C$零申购费！锚... [鑫元创业AI指数发起式C吧]

冷南不太冷

2026-01-15

68

0

 离岸人民币“破七”，多元化配置守护... [鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C吧]

鑫元基金

2026-01-15

69

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 【数据点评】美国劳工市场维持平衡偏... [鑫元科创AI指数发起式C吧]

鑫元基金

2026-01-15

25

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 鑫元科创AI指数A（024409）太给力了！... [鑫元科创AI指数发起式A吧]

新西兰50

2026-01-15

17

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 $鑫元科创AI指数发起式C$锚定AI全产业... [鑫元科创AI指数发起式C吧]

股友K39

2026-01-15

29

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 易方达国证机器人产业ETF联接C主打的... [鑫元鸿利C吧]

民国雨

2026-01-15

28

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 怎么什么数据都没有的 [鑫元产业机遇混合C吧]

股友207l72611r

2026-01-15

18

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 吐一次顶升三天 [鑫元科创AI指数发起式C吧]

基民HhFxNV

2026-01-15

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 半导体设备这波异动，放量大阳线，你... [鑫元创业AI指数发起式C吧]

有幽默感的柳衡4

2026-01-15

25

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 这样的基金经理最好去永赢实习一下 [鑫元佳享120天持有债券A吧]

基民Zg76900059

2026-01-15

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 创业板AI赛道的潜力选手！近3月大涨40... [鑫元创业AI指数发起式C吧]

丫头123987

2026-01-15

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 长期拿AI基金选A类更划算～鑫元创业AI... [鑫元创业AI指数发起式A吧]

新西兰50

2026-01-15

40

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 紧跟AI主线吃肉！这只近月大涨19.68%... [鑫元科创AI指数发起式C吧]

丫头123987

2026-01-15

29

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 科创AI风口下，这只基金近月涨19.68%... [鑫元科创AI指数发起式A吧]

小猫123789

2026-01-15

40

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 这鸡也不行嘛，有的人还吹 [鑫元佳享120天持有债券C吧]

耐心的董虔1

2026-01-14

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 只要买入的是低估的，我就可以满仓干... [鑫元华证沪深港红利50指数A吧]

基民PxWAEw

2026-01-14

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 鑫元科创AI指数发起式C（024410）1月1... [鑫元科创AI指数发起式C吧]

鹿财靠近

2026-01-14

34

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 鑫元创业板人工智能指数C（024479）1... [鑫元创业AI指数发起式C吧]

新西兰50

2026-01-14

34

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 $鑫元创业AI指数发起式C$今日又涨了2.... [鑫元创业AI指数发起式C吧]

天天发财88

2026-01-14

64

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 谁还没关注$鑫元科创AI指数发起式C$我... [鑫元科创AI指数发起式C吧]

扭曲啊

2026-01-14

43

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 创业板AI赛道迎来发展机遇，$鑫元创业... [鑫元创业AI指数发起式C吧]

冷静8

2026-01-14

43

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 $鑫元科创AI指数发起式C$今天日涨2.51... [鑫元科创AI指数发起式C吧]

巨显白

2026-01-14

37

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 $鑫元科创AI指数发起式C$又炸场！净值... [鑫元科创AI指数发起式C吧]

小鱼123789

2026-01-14

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 闭眼冲的快乐！$鑫元科创AI指数发起式... [鑫元科创AI指数发起式C吧]

努力123789

2026-01-14

33

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 创业板AI的潜力藏不住了！$鑫元创业AI... [鑫元创业AI指数发起式C吧]

股友n30

2026-01-14

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 AI风口正劲！$鑫元科创AI指数发起式C$... [鑫元科创AI指数发起式C吧]

股友9582

2026-01-14

39

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 $鑫元科创AI指数发起式A$太能蹭风口！... [鑫元科创AI指数发起式A吧]

樱花美子

2026-01-14

25

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 $鑫元创业AI指数发起式A$紧盯创业板AI... [鑫元创业AI指数发起式A吧]

放假吃火锅

2026-01-14

34

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 $鑫元创业AI指数发起式C$紧盯创业板AI... [鑫元创业AI指数发起式C吧]

小仙女嘟

2026-01-14

93

1

 @鑫元基金 发文链接：https://h5.1234... [鑫元鑫趋势灵活配置混合C吧]

快乐的乐杰

2026-01-14

41

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 $鑫元科创AI指数发起式C$近1周领涨12.... [鑫元科创AI指数发起式C吧]

股友MA0

2026-01-14

46

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 $鑫元创业AI指数发起式C$近6个月涨幅2... [鑫元创业AI指数发起式C吧]

小鱼123789

2026-01-14

41

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 $鑫元创业AI指数发起式C$太能打了！近... [鑫元创业AI指数发起式C吧]

小猫123789

2026-01-14

47

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 $鑫元科创AI指数发起式C$近6个月涨幅2... [鑫元科创AI指数发起式C吧]

丫头123987

2026-01-14

40

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 $鑫元科创AI指数发起式A$今日估值大涨... [鑫元科创AI指数发起式A吧]

小动物6

2026-01-14

41

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 AI与创业赛道共振，鑫元创业AI指数A近... [鑫元创业AI指数发起式A吧]

龙活虎

2026-01-14

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 鑫元荣利三个月定期开放债券型发起式... [鑫元荣利三个月定开债吧]

基金资讯

2026-01-14

60

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 鑫元添利三个月定期开放债券型发起式... [鑫元添利三个月定开债吧]

基金资讯

2026-01-14

37

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 布局科创AI就选这只！$鑫元科创AI指数... [鑫元科创AI指数发起式C吧]

怎么6

2026-01-13

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 掘金AI赛道！$鑫元科创AI指数发起式C$... [鑫元科创AI指数发起式C吧]

我是乐观的小股民

2026-01-13

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 震荡市抗打选手！$鑫元创业AI指数发起... [鑫元创业AI指数发起式C吧]

我是乐观的小股民

2026-01-13

40

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 今天跌的没道理 [鑫元华证沪深港红利50指数C吧]

举世无双得王熙凤

2026-01-13

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 $鑫元创业AI指数发起式C$这指数基太香... [鑫元创业AI指数发起式C吧]

黑天鹅12

2026-01-13

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 $鑫元科创AI指数发起式C$，聚焦科创AI... [鑫元科创AI指数发起式C吧]

龙活虎

2026-01-13

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 $鑫元科创AI指数发起式C$，布局人工智... [鑫元科创AI指数发起式C吧]

龙冠冠

2026-01-13

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 $鑫元科创AI指数发起式C$这成立收益28... [鑫元科创AI指数发起式C吧]

扭曲啊

2026-01-13

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 调仓了吗？持仓都是红的啊 [鑫元华证沪深港红利50指数C吧]

老鼠582645832

2026-01-13

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 全球AI应用风口来袭，新主线涨势不停... [鑫元鑫领航混合C吧]

沉淀河羽客

2026-01-13
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