鑫元基金管理有限公司

鑫元基金 2019年度一年期年度最具成长潜力基金公司

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截止日期:2021-03-31

鑫元基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 0.19 166.06 114/115
基金数量(只) 2 17.66 91/115
基金经理数量 2 5.75 76/115
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开放式基金

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
鑫元鑫新收益灵活配置混合A 001601 档案 混合型 05-14 1.2109 1.4269 2.21% 3.92% 23.57% 1.14 陈令朝 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合C 001602 档案 混合型 05-14 1.1995 1.3795 2.21% 3.51% 22.62% 0.00 陈令朝 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元行业轮动混合C 005950 档案 混合型 05-14 1.0735 1.0735 2.09% 7.35% 7.35% 0.00 陈令朝 等 开放申购 - 购买
鑫元行业轮动混合A 005949 档案 混合型 05-14 1.0736 1.0736 2.09% 3.12% 8.58% 2.09 陈令朝 等 开放申购 - 购买
鑫元核心资产A 006193 档案 股票型 05-14 1.6409 1.6409 1.88% 11.93% 44.13% 0.18 丁玥 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元核心资产C 006194 档案 股票型 05-14 1.6180 1.6180 1.88% 11.50% 43.01% 0.01 丁玥 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合A 004944 档案 混合型 05-14 1.5016 1.5016 1.78% 11.44% 47.66% 1.88 丁玥 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合C 004948 档案 混合型 05-14 1.4751 1.4751 1.77% 11.21% 47.08% 0.30 丁玥 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元欣享灵活配置混合A 005262 档案 混合型 05-14 1.4173 1.5123 1.66% 11.56% 46.16% 0.83 李彪 开放申购 0.12% 购买
鑫元欣享灵活配置混合C 005263 档案 混合型 05-14 1.4132 1.4932 1.65% 11.21% 45.42% 0.28 李彪 开放申购 0.00% 购买
鑫元价值精选混合A 005493 档案 混合型 05-14 1.1403 1.1403 1.20% -0.40% 11.37% 0.65 丁玥 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元价值精选混合C 005494 档案 混合型 05-14 1.1219 1.1219 1.20% -0.65% 10.80% 0.01 丁玥 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元安鑫回报混合 009395 档案 混合型 05-14 0.9942 0.9942 0.51% -0.49% - 1.76 王美芹 等 开放申购 0.06% 购买
鑫元聚鑫收益增强债A 000896 档案 债券型 05-14 1.0310 1.0910 0.34% 1.03% -0.49% 0.13 王美芹 开放申购 0.06% 购买
鑫元聚鑫收益增强债C 000897 档案 债券型 05-14 1.0044 1.0644 0.33% 0.81% -0.90% 0.03 王美芹 开放申购 0.00% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 000578 档案 债券型 05-14 0.9615 1.0415 0.28% 0.92% 0.07% 0.21 郑文旭 开放申购 0.06% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 000579 档案 债券型 05-14 0.9356 1.0156 0.28% 0.72% -0.33% 0.04 郑文旭 开放申购 0.00% 购买
鑫元得利债券 003041 档案 债券型 05-14 1.1301 1.1639 0.05% 2.48% 1.48% 10.31 赵慧 限大额 - 购买
鑫元泽利债券 007551 档案 债券型 05-14 1.0328 1.0789 0.05% 1.82% 3.45% 5.11 郑文旭 暂停申购 - 购买
鑫元合丰纯债C 000910 档案 债券型 05-14 1.0351 1.2537 0.04% 2.19% 0.10% 0.00 郑文旭 开放申购 0.00% 购买
鑫元合丰纯债A 000911 档案 债券型 05-14 1.0391 1.3593 0.04% 2.23% 0.21% 4.47 郑文旭 开放申购 0.04% 购买
鑫元兴利定期开放债 002265 档案 定开债券 05-14 1.0857 1.1889 0.04% 2.27% 1.00% 12.74 颜昕 暂停申购 0.06% 购买
鑫元裕利债券 002915 档案 债券型 05-14 1.1058 1.1803 0.04% 2.25% 1.65% 10.95 颜昕 限大额 - 购买
鑫元淳利定期开放债券 006142 档案 定开债券 05-14 1.0178 1.0953 0.04% 2.31% 0.63% 2.12 赵慧 暂停申购 0.06% 购买
鑫元中债3-5年国开债指数A 007092 档案 债券指数 05-14 1.0349 1.0349 0.04% 2.34% -0.25% 1.03 颜昕 暂停申购 - 购买
鑫元中债3-5年国开债指数C 007093 档案 债券指数 05-14 1.0331 1.0331 0.04% 2.30% -0.35% 0.02 颜昕 暂停申购 - 购买
鑫元合享纯债C 000814 档案 债券型 05-14 1.0542 1.2702 0.03% 2.03% -0.41% 0.01 郭卉 开放申购 0.00% 购买
鑫元稳利债券 000655 档案 债券型 05-14 1.1026 1.3359 0.03% 2.05% 1.54% 5.29 郑文旭 开放申购 0.06% 购买
鑫元鸿利债券 000694 档案 债券型 05-14 1.3243 1.3743 0.03% 0.21% -0.15% 2.30 赵慧 开放申购 0.06% 购买
鑫元合享纯债A 000815 档案 债券型 05-14 1.0569 1.2090 0.03% 2.09% -0.29% 1.03 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元双债增强债券C 002633 档案 债券型 05-14 1.0304 1.1103 0.03% 2.03% 0.31% 0.00 赵慧 限大额 - 购买
鑫元聚利债券 003500 档案 债券型 05-14 1.0201 1.1746 0.03% 2.04% 1.94% 20.27 颜昕 限大额 - 购买
鑫元瑞利定期开放债券 004459 档案 定开债券 05-14 1.0589 1.2005 0.03% 6.81% 6.14% 10.18 郭卉 开放申购 - 购买
鑫元悦利定开债发起式 006754 档案 定开债券 05-14 1.0197 1.0916 0.03% 1.63% 2.84% 7.48 赵慧 开放申购 - 购买
鑫元中债1-3年国开债指数C 007325 档案 债券指数 05-14 1.0270 1.0340 0.03% 2.03% 0.69% 0.02 颜昕 开放申购 - 购买
鑫元中债1-3年国开债指数A 007324 档案 债券指数 05-14 1.0284 1.0354 0.03% 2.06% 0.80% 1.05 颜昕 开放申购 - 购买
鑫元中短债C 008865 档案 债券型 05-14 1.0310 1.0310 0.03% 2.40% 3.10% 0.02 王海燕 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元汇利债券 002442 档案 债券型 05-14 1.0703 1.1943 0.02% 2.15% 0.79% 32.61 赵慧 暂停申购 0.01% 购买
鑫元双债增强债券A 002632 档案 债券型 05-14 1.0339 1.1280 0.02% 2.22% 0.70% 10.29 赵慧 限大额 - 购买
鑫元招利债券 004059 档案 债券型 05-14 1.0812 1.1745 0.02% 1.93% 0.91% 9.62 颜昕 限大额 - 购买
鑫元臻利C 006632 档案 债券型 05-14 1.0730 1.0730 0.02% 1.94% 1.69% 0.00 郑文旭 暂停申购 - 购买
鑫元臻利A 006631 档案 债券型 05-14 1.0830 1.0830 0.02% 2.14% 2.09% 5.37 郑文旭 暂停申购 - 购买
鑫元永利债券 005497 档案 债券型 05-14 1.0247 1.0447 0.02% 2.08% 0.46% 1.15 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元中短债A 008864 档案 债券型 05-14 1.0336 1.0336 0.02% 2.53% 3.35% 2.22 王海燕 等 开放申购 0.03% 购买
鑫元乾利债券 010459 档案 债券型 05-14 1.0041 1.0041 0.00% - - 2.00 郭卉 暂停申购 0.06% 购买
鑫元添利三个月定开债 004031 档案 定开债券 05-14 1.0748 1.0748 - 2.14% -0.67% 10.20 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元广利定开债发起式 005446 档案 定开债券 05-14 1.0339 1.1839 - 2.62% 1.91% 8.20 赵慧 暂停申购 - 购买
鑫元常利定开债 005779 档案 定开债券 05-14 1.0264 1.1513 - 2.61% 1.74% 5.28 赵慧 暂停申购 - 购买
鑫元合利定开债发起式 005849 档案 定开债券 05-14 1.0317 1.1417 - 2.49% 2.02% 5.22 颜昕 暂停申购 - 购买
鑫元增利定开债发起式 005780 档案 定开债券 05-14 1.0434 1.1780 - 2.19% 1.05% 6.21 赵慧 暂停申购 - 购买
鑫元全利一年定开债C 006083 档案 定开债券 10-25 1.0000 1.0000 - - - 0.00 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元全利一年定开债A 006082 档案 定开债券 05-14 1.0597 1.0676 - 2.38% 0.40% 10.13 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元荣利三个月定开债 006838 档案 定开债券 05-14 1.0290 1.0670 - 2.31% 0.28% 3.17 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元承利三个月定开债 006993 档案 定开债券 05-14 1.0633 1.0633 - 2.46% -0.66% 40.79 郑文旭 暂停申购 - 购买
鑫元恒利三个月定开债 007050 档案 定开债券 05-14 1.0353 1.0693 - 2.42% 1.66% 15.24 郑文旭 暂停申购 - 购买
鑫元安睿三年定开债 007761 档案 定开债券 05-14 1.0197 1.0547 - 1.58% 3.26% 15.24 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元富利三个月定期开放债 007559 档案 定开债券 05-14 1.0260 1.0610 - 2.01% -0.04% 10.04 赵慧 暂停申购 - 购买
鑫元一年中高等级债 008139 档案 定开债券 05-14 1.0143 1.0144 - 1.90% 1.00% 1.01 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元锦利一年定开债 008806 档案 定开债券 05-14 1.0157 1.0257 - 2.56% 1.70% 5.29 王海燕 等 暂停申购 - 购买
鑫元安硕两年定开债 008229 档案 定开债券 05-14 1.0224 1.0224 - 1.49% - 22.82 王海燕 等 暂停申购 0.06% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
鑫元安鑫宝货币B 001527 货币型 05-14 0.5316 2.4660% 2.25% 2.41% 0.61% 2.25 赵慧 限大额 0.00% 购买
鑫元安鑫宝货币A 001526 货币型 05-14 0.5974 2.7120% 2.49% 2.65% 0.67% 3.45 赵慧 限大额 0.00% 购买
鑫元货币B 000484 货币型 05-14 0.4663 1.8640% 1.90% 2.09% 0.56% 60.63 赵慧 限大额 0.00% 购买
鑫元货币A 000483 货币型 05-14 0.4003 1.6190% 1.65% 1.85% 0.49% 2.24 赵慧 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 10 0.08% 1.59 3,194.31
2 000858 五 粮 液 7 0.06% 8.55 2,291.23
3 300750 宁德时代 7 0.05% 6.49 2,090.88
4 000651 格力电器 5 0.04% 24.40 1,529.91
5 601318 中国平安 8 0.03% 16.19 1,274.15
6 600570 恒生电子 4 0.03% 13.00 1,092.00
7 603259 药明康德 4 0.03% 7.66 1,074.49
8 603659 璞泰来 3 0.03% 10.87 1,032.65
9 600036 招商银行 4 0.02% 18.04 921.84
10 300760 迈瑞医疗 4 0.02% 1.83 730.37

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