中信保诚基金管理有限公司

Citic-prudential Fund Management Company Ltd.

中信保诚周期轮动混合(LOF)A(165516) 2021年度五年期金基金·偏股混合型基...

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截止日期:2025-12-31

中信保诚基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 9.45 53.79 59/107
基金数量(只) 6 10.18 46/107
基金经理数量 26 34.27 49/107
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
中信保诚科技智选混合A 026728 混合型-偏股 26.02.27 ~ 26.05.26 孙浩中 认购期 0.80% 详情 购买
中信保诚科技智选混合C 026729 混合型-偏股 26.02.27 ~ 26.05.26 孙浩中 认购期 0费率 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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  • 混合型
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中信保诚中证800有色指数(LOF)A 165520 档案 指数型-股票 03-12 3.3800 2.6918 -0.49% 44.86% 106.73% 15.40 黄稚 开放申购 0.12% 购买
中信保诚中证800有色指数(LOF)E 023593 档案 指数型-股票 03-12 3.3784 3.3784 -0.49% 44.79% 106.58% 0.12 黄稚 开放申购 0.00% 购买
中信保诚中证800有色指数(LOF)C 013081 档案 指数型-股票 03-12 3.3201 3.3201 -0.49% 44.58% 105.91% 3.42 黄稚 开放申购 0.00% 购买
中信保诚新选混合A 001402 档案 混合型-灵活 03-12 2.3710 2.3710 -0.29% 45.37% 89.98% 0.03 孙惠成 开放申购 0.15% 购买
中信保诚新选混合B 002030 档案 混合型-灵活 03-12 2.3276 2.3276 -0.29% 45.29% 89.85% 0.20 孙惠成 开放申购 0.00% 购买
中信保诚周期优选混合A 022269 档案 混合型-偏股 03-12 1.7744 1.7744 -0.32% 39.89% 80.42% 2.81 孙惠成 开放申购 0.15% 购买
中信保诚周期优选混合C 022270 档案 混合型-偏股 03-12 1.7598 1.7598 -0.32% 39.45% 79.32% 2.66 孙惠成 开放申购 0.00% 购买
中信保诚成长动力混合A 009913 档案 混合型-偏股 03-12 1.8214 1.9760 -1.32% 5.15% 60.56% 2.41 吴振华 开放申购 0.15% 购买
中信保诚成长动力混合C 014282 档案 混合型-偏股 03-12 1.7999 1.9403 -1.32% 4.86% 59.64% 0.48 吴振华 开放申购 0.00% 购买
中信保诚鼎利混合(LOF)A 165528 档案 混合型-灵活 03-12 1.9531 1.9531 -1.60% 3.28% 58.97% 0.44 吴振华 开放申购 0.15% 购买
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 165513 档案 QDII-商品 03-11 1.2324 1.2324 -0.43% 32.92% 58.77% 4.84 顾凡丁 开放申购 0.16% 购买
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 020969 档案 QDII-商品 03-11 1.1941 1.1941 -0.43% 32.77% 58.05% 1.72 顾凡丁 开放申购 0.00% 购买
中信保诚鼎利混合(LOF)C 015937 档案 混合型-灵活 03-12 1.9097 1.9097 -1.60% 2.98% 58.02% 0.08 吴振华 开放申购 0.00% 购买
中信保诚先进制造混合A 019219 档案 混合型-偏股 03-12 1.9364 1.9364 -0.18% 17.66% 55.17% 0.19 孙浩中 开放申购 0.15% 购买
中信保诚周期轮动混合(LOF)A 165516 档案 混合型-偏股 03-12 7.2206 8.3596 -0.49% 14.39% 54.62% 6.90 孙浩中 开放申购 0.15% 购买
中信保诚先进制造混合C 019220 档案 混合型-偏股 03-12 1.9079 1.9079 -0.19% 17.31% 54.24% 0.14 孙浩中 开放申购 0.00% 购买
中信保诚中小盘混合A 550009 档案 混合型-偏股 03-12 4.7292 5.6252 -0.40% 13.18% 53.88% 2.27 孙浩中 开放申购 0.15% 购买
中信保诚周期轮动混合(LOF)C 014335 档案 混合型-偏股 03-12 7.0430 7.0430 -0.49% 14.06% 53.71% 0.15 孙浩中 开放申购 0.00% 购买
中信保诚中小盘混合C 016256 档案 混合型-偏股 03-12 4.6229 5.3849 -0.40% 12.85% 52.98% 0.23 孙浩中 开放申购 0.00% 购买
中信保诚新兴产业混合A 000209 档案 混合型-偏股 03-12 3.1647 3.1647 -0.53% 18.73% 52.33% 15.99 孙浩中 开放申购 0.15% 购买
中信保诚新兴产业混合C 013526 档案 混合型-偏股 03-12 3.0802 3.0802 -0.54% 18.37% 51.42% 0.63 孙浩中 开放申购 0.00% 购买
中信保诚景气优选混合A 020151 档案 混合型-偏股 03-12 2.1409 2.1409 -1.03% 19.91% 50.62% 1.88 王颖 限大额 0.15% 购买
中信保诚至兴混合A 005977 档案 混合型-灵活 03-12 2.3108 2.3108 -1.26% 15.06% 50.15% 0.38 孙浩中 等 开放申购 0.15% 购买
中信保诚景气优选混合C 020152 档案 混合型-偏股 03-12 2.1147 2.1147 -1.03% 19.56% 49.73% 8.12 王颖 限大额 0.00% 购买
中信保诚至兴混合C 005978 档案 混合型-灵活 03-12 2.1695 2.1695 -1.27% 14.60% 48.95% 0.16 孙浩中 等 开放申购 0.00% 购买
中信保诚多策略混合(LOF)A 165531 档案 混合型-灵活 03-12 2.5024 2.6081 -1.01% 16.47% 45.13% 9.96 王颖 限大额 0.15% 购买
中信保诚多策略混合(LOF)C 018561 档案 混合型-灵活 03-12 2.4616 2.4616 -1.01% 16.12% 44.27% 15.01 王颖 限大额 0.00% 购买
中信保诚龙腾精选混合 011284 档案 混合型-偏股 03-12 0.9966 0.9966 -0.51% 22.90% 43.40% 0.78 金山 开放申购 0.15% 购买
中信保诚中证500指数(LOF)A 165511 档案 指数型-股票 03-12 2.3023 2.3661 -0.48% 17.06% 38.18% 2.04 黄稚 开放申购 0.12% 购买
中信保诚中证500指数(LOF)C 013119 档案 指数型-股票 03-12 2.2597 2.2597 -0.48% 16.83% 37.64% 1.20 黄稚 开放申购 0.00% 购买
中信保诚中证500指数增强A 021185 档案 指数型-股票 03-12 1.7839 1.7839 -0.52% 17.16% 37.49% 0.51 王颖 开放申购 0.12% 购买
中信保诚中证500指数增强C 021186 档案 指数型-股票 03-12 1.7717 1.7717 -0.52% 16.93% 36.94% 1.66 王颖 开放申购 0.00% 购买
中信保诚中证TMT(LOF)A 165522 档案 指数型-股票 03-12 1.2221 1.7187 -0.80% 10.02% 36.76% 0.82 黄稚 等 开放申购 0.10% 购买
中信保诚中证TMT(LOF)C 013122 档案 指数型-股票 03-12 1.2004 1.2004 -0.80% 9.80% 36.21% 0.17 黄稚 等 开放申购 0.00% 购买
中信保诚弘远混合A 013141 档案 混合型-偏股 03-12 1.0890 1.0890 -0.01% 11.29% 25.17% 8.43 吴昊 开放申购 0.15% 购买
中信保诚新锐混合A 001415 档案 混合型-灵活 03-12 1.3060 1.4267 -0.30% 6.20% 25.10% 2.06 王颖 开放申购 0.15% 购买
中信保诚四季红混合A 550001 档案 混合型-灵活 03-12 1.0571 2.9575 1.41% 14.38% 25.07% 4.81 吴昊 开放申购 0.12% 购买
中信保诚新锐混合B 002046 档案 混合型-灵活 03-12 1.4087 1.5677 -0.30% 6.16% 24.88% 0.04 王颖 开放申购 0.00% 购买
中信保诚弘远混合C 015936 档案 混合型-偏股 03-12 1.0652 1.0652 -0.01% 10.97% 24.42% 0.25 吴昊 开放申购 0.00% 购买
中信保诚四季红混合C 018932 档案 混合型-灵活 03-12 1.0406 1.0406 1.41% 14.04% 24.31% 0.02 吴昊 开放申购 0.00% 购买
中信保诚精萃成长混合A 550002 档案 混合型-偏股 03-12 0.9983 4.2823 -0.70% 11.92% 24.27% 9.55 王睿 开放申购 0.15% 购买
中信保诚至远动力混合A 550015 档案 混合型-偏股 03-12 3.0086 3.0086 -0.52% 13.40% 24.25% 2.28 王睿 开放申购 0.08% 购买
中信保诚盛世蓝筹混合 550003 档案 混合型-偏股 03-12 1.5051 3.9628 0.16% 6.11% 23.86% 0.97 吴昊 开放申购 0.15% 购买
中信保诚至远动力混合C 550016 档案 混合型-偏股 03-12 4.2211 4.2211 -0.52% 13.20% 23.81% 0.88 王睿 开放申购 0.00% 购买
中信保诚精萃成长混合C 016254 档案 混合型-偏股 03-12 0.9766 0.9766 -0.69% 11.57% 23.51% 0.00 王睿 开放申购 0.00% 购买
中信保诚至远动力混合E 014677 档案 混合型-偏股 03-12 2.9346 2.9346 -0.52% 13.04% 23.49% 0.01 王睿 开放申购 0.00% 购买
中信保诚沪深300指数(LOF)A 165515 档案 指数型-股票 03-12 1.2909 1.8365 -0.35% 5.00% 22.76% 1.88 黄稚 限大额 0.12% 购买
中信保诚沪深300指数(LOF)C 013120 档案 指数型-股票 03-12 1.2677 1.2677 -0.35% 4.79% 22.27% 0.31 黄稚 限大额 0.00% 购买
中信保诚创新成长混合A 006392 档案 混合型-灵活 03-12 3.3130 3.3130 -0.89% 10.40% 21.84% 7.51 王睿 开放申购 0.15% 购买
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 165524 档案 指数型-股票 03-12 1.3045 0.7742 -0.40% 5.88% 21.41% 0.41 黄稚 等 开放申购 0.10% 购买
中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 023595 档案 指数型-股票 03-12 1.3037 1.3037 -0.40% 5.83% 21.31% 0.01 黄稚 等 开放申购 0.00% 购买
中信保诚创新成长混合C 016258 档案 混合型-灵活 03-12 3.2416 3.2416 -0.89% 10.07% 21.11% 2.93 王睿 开放申购 0.00% 购买
中信保诚前瞻优势混合 013610 档案 混合型-偏股 03-12 1.0558 1.0558 -0.21% 10.67% 21.02% 7.44 王睿 开放申购 0.15% 购买
中信保诚优胜精选混合A 550008 档案 混合型-偏股 03-12 1.6314 3.0453 -0.16% 10.10% 20.96% 20.46 王睿 等 开放申购 0.15% 购买
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C 013084 档案 指数型-股票 03-12 1.2812 1.2812 -0.40% 5.67% 20.92% 0.17 黄稚 等 开放申购 0.00% 购买
中信保诚优胜精选混合C 016255 档案 混合型-偏股 03-12 1.6018 1.8303 -0.16% 9.76% 20.24% 0.00 王睿 等 开放申购 0.00% 购买
中信保诚深度价值混合(LOF) 165508 档案 混合型-偏股 03-12 2.2617 2.7457 -0.33% 8.05% 19.98% 0.29 吴昊 等 开放申购 0.15% 购买
中信保诚量化阿尔法股票A 004716 档案 股票型 03-12 1.9324 2.0133 -0.41% 4.71% 19.90% 5.68 姜鹏 开放申购 0.15% 购买
中信保诚量化阿尔法股票C 011295 档案 股票型 03-12 1.1170 1.1170 -0.41% 4.50% 19.41% 3.10 姜鹏 开放申购 0.00% 购买
中信保诚沪深300指数增强A 020160 档案 指数型-股票 03-12 1.4072 1.4072 -0.33% 4.71% 18.18% 1.71 姜鹏 开放申购 0.12% 购买
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 165525 档案 指数型-股票 03-12 0.8467 0.8547 0.74% 11.67% 18.04% 2.70 黄稚 开放申购 0.10% 购买
中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 023596 档案 指数型-股票 03-12 0.8462 0.8462 0.74% 11.62% 17.95% 0.07 黄稚 开放申购 0.00% 购买
中信保诚沪深300指数增强C 020161 档案 指数型-股票 03-12 1.3944 1.3944 -0.33% 4.50% 17.70% 1.52 姜鹏 开放申购 0.00% 购买
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 013082 档案 指数型-股票 03-12 0.8316 0.8316 0.74% 11.44% 17.57% 1.01 黄稚 开放申购 0.00% 购买
中信保诚新悦混合A 004153 档案 混合型-灵活 03-12 1.7944 1.9474 0.09% 5.86% 13.79% 0.00 金山 限大额 0.10% 购买
中信保诚新悦混合B 004154 档案 混合型-灵活 03-12 1.7562 1.9092 0.10% 5.80% 13.67% 0.78 金山 限大额 0.00% 购买
中信保诚新机遇混合(LOF) 165512 档案 混合型-偏股 03-12 1.3487 2.9380 0.36% 4.87% 13.24% 0.11 吴振华 开放申购 0.15% 购买
中信保诚国企红利量化选股股票A 020768 档案 股票型 03-12 1.1598 1.1718 0.86% 5.92% 12.77% 0.05 黄稚 开放申购 0.15% 购买
中信保诚中证800医药指数(LOF)A 165519 档案 指数型-股票 03-12 0.9919 1.6969 -0.51% -12.52% 12.63% 1.47 黄稚 开放申购 0.12% 购买
中信保诚中证800医药指数(LOF)E 023592 档案 指数型-股票 03-12 0.9914 0.9914 -0.51% -12.56% 12.54% 0.01 黄稚 开放申购 0.00% 购买
中信保诚远见成长混合A 018618 档案 混合型-偏股 03-12 1.1317 1.1317 -1.09% 1.76% 12.28% 1.28 王睿 开放申购 0.15% 购买
中信保诚中证800医药指数(LOF)C 013080 档案 指数型-股票 03-12 0.9742 0.9742 -0.51% -12.69% 12.17% 0.13 黄稚 开放申购 0.00% 购买
中信保诚国企红利量化选股股票C 020769 档案 股票型 03-12 1.1458 1.1578 0.85% 5.60% 12.09% 0.35 黄稚 开放申购 0.00% 购买
中信保诚远见成长混合C 018619 档案 混合型-偏股 03-12 1.1134 1.1134 -1.08% 1.46% 11.61% 2.43 王睿 开放申购 0.00% 购买
中信保诚增强收益债券(LOF)A 165509 档案 债券型-混合二级 03-12 1.2179 2.1432 -0.06% 2.38% 10.14% 7.30 吴秋君 开放申购 0.08% 购买
中信保诚红利领航量化股票A 021983 档案 股票型 03-12 1.0915 1.0915 0.83% 6.32% 9.92% 0.06 黄稚 开放申购 0.15% 购买
中信保诚增强收益债券(LOF)C 022251 档案 债券型-混合二级 03-12 1.2171 1.2171 -0.05% 2.21% 9.73% 6.90 吴秋君 开放申购 0.00% 购买
中信保诚红利领航量化股票C 021984 档案 股票型 03-12 1.0828 1.0828 0.83% 5.99% 9.25% 0.22 黄稚 开放申购 0.00% 购买
中信保诚新泽混合A 001596 档案 混合型-灵活 03-12 1.6616 1.7566 0.16% 4.37% 9.24% 0.00 金山 限大额 0.10% 购买
中信保诚新泽混合B 002177 档案 混合型-灵活 03-12 1.5753 1.6683 0.17% 4.32% 9.17% 1.37 金山 限大额 0.00% 购买
中信保诚三得益债券A 550004 档案 债券型-混合二级 03-12 1.2719 1.9577 -0.10% 3.73% 9.14% 1.43 杨立春 等 开放申购 0.08% 购买
中信保诚三得益债券B 550005 档案 债券型-混合二级 03-12 1.2462 1.8700 -0.10% 3.72% 9.11% 16.25 杨立春 等 开放申购 0.00% 购买
中信保诚盛裕一年持有混合A 011713 档案 混合型-偏债 03-12 1.0091 1.0091 -0.18% 4.73% 8.87% 0.93 孙惠成 等 开放申购 - 购买
中信保诚盛裕一年持有混合C 011714 档案 混合型-偏债 03-12 0.9902 0.9902 -0.17% 4.53% 8.43% 0.34 孙惠成 等 开放申购 - 购买
中信保诚红利精选混合A 008091 档案 混合型-偏股 03-12 1.6960 1.6960 0.35% 2.75% 8.03% 0.17 吴昊 开放申购 0.15% 购买
中信保诚红利精选混合C 008092 档案 混合型-偏股 03-12 1.6545 1.6545 0.35% 2.55% 7.60% 0.15 吴昊 开放申购 0.00% 购买
中信保诚至选混合A 003379 档案 混合型-灵活 03-12 1.2237 1.6247 -0.09% 3.17% 6.90% 2.93 姜鹏 等 开放申购 0.08% 购买
中信保诚至选混合C 003380 档案 混合型-灵活 03-12 1.2171 1.6151 -0.09% 3.12% 6.79% 4.94 姜鹏 等 开放申购 0.00% 购买
中信保诚至选混合E 022006 档案 混合型-灵活 03-12 1.2160 1.2210 -0.09% 2.96% 6.46% 0.02 姜鹏 等 开放申购 0.00% 购买
中信保诚稳悦债券D 021266 档案 债券型-长债 03-12 1.0887 1.0887 0.13% 4.36% 6.37% 0.01 吴秋君 开放申购 0.08% 购买
中信保诚稳悦债券A 004102 档案 债券型-长债 03-12 1.0879 1.3449 0.13% 4.33% 6.35% 0.50 吴秋君 开放申购 0.08% 购买
中信保诚稳悦债券C 004103 档案 债券型-长债 03-12 1.0863 1.3403 0.13% 4.31% 6.26% 0.82 吴秋君 开放申购 0.00% 购买
中信保诚优质纯债债券A 550018 档案 债券型-混合一级 03-12 1.1653 1.7673 -0.61% 2.65% 6.04% 1.25 郑义萨 开放申购 0.08% 购买
中信保诚优质纯债债券I 020414 档案 债券型-混合一级 03-12 1.1656 1.2766 -0.61% 2.65% 6.04% 0.01 郑义萨 开放申购 0.08% 购买
中信保诚安鑫回报债券A 009730 档案 债券型-混合二级 03-12 1.1613 1.1613 -0.11% 2.95% 6.00% 4.42 陈岚 等 开放申购 0.08% 购买
中信保诚安鑫回报债券D 023599 档案 债券型-混合二级 03-12 1.1612 1.1612 -0.11% 2.95% 5.99% 8.37 陈岚 等 开放申购 0.08% 购买
中信保诚优质纯债债券C 017463 档案 债券型-混合一级 03-12 1.1610 1.3060 -0.62% 2.59% 5.92% 0.03 郑义萨 开放申购 - 购买
中信保诚安鑫回报债券E 023600 档案 债券型-混合二级 03-12 1.1602 1.1602 -0.11% 2.92% 5.91% 1.61 陈岚 等 开放申购 0.00% 购买
中信保诚惠泽D 022713 档案 债券型-混合二级 03-12 1.0765 1.0765 -0.08% 2.90% 5.81% 0.32 吴秋君 暂停申购 - 购买
中信保诚惠泽A 165530 档案 债券型-混合二级 03-12 1.0764 1.3832 -0.08% 2.89% 5.80% 0.32 吴秋君 暂停申购 0.08% 购买
中信保诚中证800金融指数(LOF)A 165521 档案 指数型-股票 03-12 1.2734 2.0254 0.06% -4.79% 5.76% 1.01 刘裴 开放申购 0.12% 购买
中信保诚优质纯债债券B 550019 档案 债券型-混合一级 03-12 1.1383 1.6883 -0.61% 2.45% 5.61% 0.48 郑义萨 开放申购 0.00% 购买
中信保诚安鑫回报债券C 009731 档案 债券型-混合二级 03-12 1.1354 1.1354 -0.11% 2.75% 5.58% 8.07 陈岚 等 开放申购 0.00% 购买
中信保诚惠泽C 022712 档案 债券型-混合二级 03-12 1.0715 1.0715 -0.09% 2.72% 5.42% 0.00 吴秋君 暂停申购 - 购买
中信保诚中证800金融指数(LOF)C 013121 档案 指数型-股票 03-12 1.2506 1.2506 0.07% -4.97% 5.34% 0.03 刘裴 开放申购 0.00% 购买
中信保诚双盈债券(LOF)A 165517 档案 债券型-混合一级 03-12 1.0341 1.4341 -0.22% 2.59% 5.28% 25.88 杨立春 等 开放申购 0.08% 购买
中信保诚双盈债券(LOF)D 020962 档案 债券型-混合一级 03-12 1.0339 1.0339 -0.22% 2.59% 5.26% 5.53 韩海平 等 开放申购 0.08% 购买
中信保诚双盈债券(LOF)C 023611 档案 债券型-混合一级 03-12 1.0333 1.0333 -0.22% 2.54% 5.20% 0.50 韩海平 等 开放申购 0.00% 购买
中信保诚至裕混合A 003282 档案 混合型-灵活 03-12 1.4742 1.4742 0.04% 2.55% 4.93% 1.48 韩海平 开放申购 0.08% 购买
中信保诚至裕混合C 003283 档案 混合型-灵活 03-12 1.3205 1.3205 0.05% 2.51% 4.83% 1.26 韩海平 开放申购 0.00% 购买
中信保诚丰裕一年持有期混合A 011525 档案 混合型-偏债 03-12 1.0064 1.0064 0.05% 2.60% 4.59% 12.25 陈岚 等 开放申购 - 购买
中信保诚稳达A 006177 档案 债券型-长债 03-12 1.1316 1.3182 0.01% 1.38% 4.29% 1.42 顾飞辰 限大额 0.08% 购买
中信保诚稳达C 006178 档案 债券型-长债 03-12 1.1283 1.2782 0.01% 1.37% 4.28% 4.47 顾飞辰 限大额 0.00% 购买
中信保诚丰裕一年持有期混合C 011526 档案 混合型-偏债 03-12 0.9863 0.9863 0.05% 2.40% 4.17% 3.44 陈岚 等 开放申购 - 购买
中信保诚瑞丰6个月混合A 019349 档案 混合型-偏债 03-12 1.0959 1.0959 -0.12% 1.73% 4.17% 0.10 王颖 开放申购 0.10% 购买
中信保诚嘉润66个月定开债 010462 档案 债券型-长债 03-06 1.1108 1.2148 - 1.99% 4.11% 88.25 臧淑玲 暂停申购 0.06% 购买
中信保诚稳达E 019881 档案 债券型-长债 03-12 1.1254 1.1254 0.01% 1.28% 4.08% 0.12 顾飞辰 限大额 0.00% 购买
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 165523 档案 指数型-股票 03-12 0.9072 0.6104 -0.26% 2.72% 3.97% 1.72 黄稚 等 开放申购 0.10% 购买
中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 023594 档案 指数型-股票 03-12 0.9065 0.9065 -0.26% 2.67% 3.87% 0.04 黄稚 等 开放申购 0.00% 购买
中信保诚瑞丰6个月混合C 019350 档案 混合型-偏债 03-12 1.0859 1.0859 -0.12% 1.52% 3.76% 0.04 王颖 开放申购 0.00% 购买
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 013083 档案 指数型-股票 03-12 0.8912 0.8912 -0.26% 2.52% 3.56% 0.59 黄稚 等 开放申购 0.00% 购买
中信保诚稳健债券D 022994 档案 债券型-长债 03-12 1.0477 1.0477 0.04% 2.41% 2.84% 0.00 吴秋君 开放申购 0.08% 购买
中信保诚稳健债券A 003226 档案 债券型-长债 03-12 1.0466 1.3457 0.04% 2.41% 2.74% 0.52 吴秋君 开放申购 0.08% 购买
中信保诚稳鑫债券A 004104 档案 债券型-长债 03-12 1.1721 1.4031 0.09% 1.74% 2.66% 0.23 杨穆彬 开放申购 0.08% 购买
中信保诚稳鑫债券D 020504 档案 债券型-长债 03-12 1.1724 1.1724 0.09% 1.74% 2.66% 0.00 杨穆彬 开放申购 0.08% 购买
中信保诚稳健债券C 003227 档案 债券型-长债 03-12 1.0451 1.3432 0.04% 2.35% 2.63% 0.01 吴秋君 开放申购 0.00% 购买
中信保诚嘉盛三个月定开债券A 019262 档案 债券型-长债 03-12 1.0159 1.0599 0.01% 1.26% 2.61% 27.65 陈岚 暂停申购 0.06% 购买
中信保诚嘉鸿债券A 000134 档案 债券型-长债 03-12 1.0076 1.1788 0.02% 1.51% 2.58% 33.71 吴秋君 暂停申购 0.08% 购买
中信保诚稳鑫债券C 004105 档案 债券型-长债 03-12 1.1724 1.4039 0.09% 1.68% 2.56% 0.27 杨穆彬 开放申购 0.00% 购买
中信保诚新旺混合(LOF)A 165526 档案 混合型-灵活 03-12 1.6111 1.6461 -0.07% 1.39% 2.55% 0.21 姜鹏 等 开放申购 0.15% 购买
中信保诚乾元30天持有债券A 022213 档案 债券型-长债 03-12 1.0278 1.0278 0.01% 1.21% 2.52% 0.12 顾飞辰 等 开放申购 0.04% 购买
中信保诚嘉盛三个月定开债券C 019263 档案 债券型-长债 03-12 1.0150 1.0575 0.01% 1.20% 2.50% 0.00 陈岚 暂停申购 0.00% 购买
中信保诚稳益A 003287 档案 债券型-长债 03-12 1.0895 1.2925 0.03% 1.12% 2.34% 16.25 杨穆彬 等 限大额 0.08% 购买
中信保诚稳利A 003121 档案 债券型-长债 03-12 1.0795 1.2894 0.02% 1.06% 2.31% 16.11 杨穆彬 等 限大额 0.08% 购买
中信保诚稳丰A 004106 档案 债券型-长债 03-12 1.0929 1.3255 0.01% 1.06% 2.30% 16.27 杨穆彬 等 限大额 0.08% 购买
中信保诚至泰中短债A 004155 档案 债券型-中短债 03-12 1.2572 1.2572 0.01% 1.14% 2.29% 19.22 顾飞辰 限大额 0.08% 购买
中信保诚90天持有债券A 022209 档案 债券型-长债 03-12 1.0291 1.0291 0.00% 1.00% 2.27% 0.04 席行懿 开放申购 0.04% 购买
中信保诚景丰A 006789 档案 债券型-长债 03-12 1.0611 1.2450 0.05% 1.02% 2.26% 1.08 顾飞辰 限大额 0.08% 购买
中信嘉鑫3个月定开债 005617 档案 债券型-长债 03-12 1.0463 1.3105 0.01% 1.17% 2.25% 47.05 杨穆彬 等 暂停申购 0.06% 购买
中信保诚稳益C 003288 档案 债券型-长债 03-12 1.0850 1.2857 0.03% 1.07% 2.24% 0.00 杨穆彬 等 限大额 0.00% 购买
中信保诚景丰D 021264 档案 债券型-长债 03-12 1.0630 1.0630 0.04% 1.02% 2.24% 0.01 顾飞辰 限大额 0.08% 购买
中信保诚乾元30天持有债券C 022214 档案 债券型-长债 03-12 1.0242 1.0242 0.01% 1.02% 2.23% 0.28 顾飞辰 等 开放申购 0.00% 购买
中信保诚稳利C 003130 档案 债券型-长债 03-12 1.0817 1.2906 0.01% 1.01% 2.20% 0.00 杨穆彬 等 限大额 0.00% 购买
中信保诚至泰中短债C 004156 档案 债券型-中短债 03-12 1.3186 1.3186 0.01% 1.08% 2.19% 7.87 顾飞辰 限大额 0.00% 购买
中信保诚稳丰C 004107 档案 债券型-长债 03-12 1.0880 1.3172 0.01% 1.01% 2.19% 0.00 杨穆彬 等 限大额 0.00% 购买
中信保诚景丰C 006790 档案 债券型-长债 03-12 1.0807 1.2416 0.04% 0.96% 2.15% 0.04 顾飞辰 限大额 0.00% 购买
中信保诚60天持有债券A 021338 档案 债券型-长债 03-12 1.0451 1.0451 0.01% 1.07% 2.05% 0.09 席行懿 等 开放申购 0.04% 购买
中信保诚至泰中短债E 021529 档案 债券型-中短债 03-12 1.2506 1.2506 0.00% 0.99% 1.99% 0.02 顾飞辰 限大额 0.00% 购买
中信保诚90天持有债券C 022210 档案 债券型-长债 03-12 1.0249 1.0249 0.00% 0.86% 1.97% 0.13 席行懿 开放申购 0.00% 购买
中信保诚60天持有债券C 021339 档案 债券型-长债 03-12 1.0414 1.0414 0.01% 0.97% 1.84% 3.79 席行懿 等 开放申购 0.00% 购买
中信保诚中债0-3年政金债指数C 021354 档案 指数型-固收 03-12 1.0170 1.0358 0.03% 0.96% 1.84% 0.00 杨穆彬 开放申购 0.00% 购买
中信保诚景华A 550012 档案 债券型-长债 03-12 1.0680 1.1744 0.04% 0.50% 1.82% 1.80 陈岚 开放申购 0.08% 购买
中信保诚景华D 020963 档案 债券型-长债 03-12 1.0668 1.0934 0.04% 0.50% 1.81% 1.77 陈岚 限大额 0.08% 购买
中信保诚稳泰债券A 004108 档案 债券型-长债 03-12 1.0248 1.3296 0.05% 0.90% 1.74% 17.30 杨穆彬 开放申购 0.08% 购买
中信保诚景华C 550013 档案 债券型-长债 03-12 1.0717 1.3335 0.03% 0.45% 1.72% 3.16 陈岚 开放申购 0.00% 购买
中信保诚稳泰债券D 020413 档案 债券型-长债 03-12 1.0244 1.0921 0.05% 0.87% 1.70% 17.23 杨穆彬 开放申购 0.08% 购买
中信保诚中债0-3年政金债指数A 021353 档案 指数型-固收 03-12 1.0165 1.0353 0.02% 1.02% 1.70% 74.50 杨穆彬 开放申购 0.05% 购买
中信保诚稳瑞债券D 022993 档案 债券型-长债 03-12 1.1068 1.1068 0.05% 1.00% 1.70% 0.00 吴秋君 限大额 0.08% 购买
中信保诚稳瑞债券A 003277 档案 债券型-长债 03-12 1.1066 1.2793 0.05% 1.01% 1.69% 17.08 吴秋君 限大额 0.08% 购买
中信保诚稳泰债券C 004109 档案 债券型-长债 03-12 1.0389 1.3217 0.05% 0.85% 1.64% 0.91 杨穆彬 开放申购 0.00% 购买
中信保诚嘉裕五年定开债 008429 档案 债券型-长债 03-12 1.0256 1.1800 0.00% 0.93% 1.64% 91.66 臧淑玲 暂停申购 0.06% 购买
中信保诚中债0-2年政金债指数A 020165 档案 指数型-固收 03-12 1.0359 1.0489 0.03% 0.75% 1.63% 51.90 杨穆彬 限大额 0.05% 购买
中信保诚稳瑞债券C 003278 档案 债券型-长债 03-12 1.1017 1.2758 0.05% 0.97% 1.59% 0.00 吴秋君 限大额 0.00% 购买
中信保诚新旺混合(LOF)C 165527 档案 混合型-灵活 03-12 1.5164 1.5494 -0.08% 1.30% 1.57% 2.47 姜鹏 等 开放申购 0.00% 购买
中信保诚至利混合A 003234 档案 混合型-灵活 03-12 1.1631 1.1981 -1.12% -0.77% 1.50% 0.12 王优草 开放申购 0.08% 购买
中信保诚中债0-2年政金债指数C 020164 档案 指数型-固收 03-12 1.0451 1.0461 0.02% 0.65% 1.43% 0.41 杨穆彬 限大额 0.00% 购买
中信保诚幸福消费混合A 000551 档案 混合型-偏股 03-12 1.4702 2.2272 -1.38% -9.80% 1.41% 0.93 闾志刚 开放申购 0.15% 购买
中信保诚至利混合C 003235 档案 混合型-灵活 03-12 1.1554 1.1904 -1.13% -0.82% 1.40% 0.12 王优草 开放申购 0.00% 购买
中信保诚景瑞债券D 020556 档案 债券型-长债 03-12 1.0790 1.0790 0.05% 0.95% 1.39% 0.00 陈岚 开放申购 0.08% 购买
中信保诚景瑞债券A 003614 档案 债券型-长债 03-12 1.0798 1.3267 0.05% 0.92% 1.34% 0.31 陈岚 开放申购 0.08% 购买
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 009081 档案 债券型-长债 03-12 1.0455 1.1523 0.07% 0.63% 1.26% 5.10 杨穆彬 暂停申购 - 购买
中信保诚景瑞债券C 003615 档案 债券型-长债 03-12 1.0747 1.3112 0.05% 0.87% 1.24% 0.02 陈岚 开放申购 0.00% 购买
中信保诚幸福消费混合C 022590 档案 混合型-偏股 03-12 1.4588 1.4588 -1.39% -10.07% 0.80% 2.60 闾志刚 开放申购 0.00% 购买
中信保诚嘉鸿债券C 000135 档案 债券型-长债 03-12 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 吴秋君 暂停申购 0.00% 购买
中信保诚稳鸿D 020927 档案 债券型-长债 03-12 4.7642 5.2876 0.07% 0.49% -0.12% 21.03 吴秋君 开放申购 0.08% 购买
中信保诚稳鸿A 006011 档案 债券型-长债 03-12 4.7594 7.9536 0.07% 0.42% -0.18% 0.03 吴秋君 开放申购 0.08% 购买
中信保诚稳鸿C 006012 档案 债券型-长债 03-12 1.0502 1.1972 0.07% 0.44% -0.22% 0.02 吴秋君 开放申购 0.00% 购买
中信保诚稳鸿E 021521 档案 债券型-长债 03-12 4.7349 5.2574 0.07% 0.33% -0.44% 0.00 吴秋君 开放申购 0.00% 购买
中信保诚至瑞混合A 003432 档案 混合型-灵活 03-12 1.4517 1.5377 -1.19% -15.51% -3.92% 1.34 王睿 等 开放申购 0.08% 购买
中信保诚至瑞混合C 003433 档案 混合型-灵活 03-12 1.4372 1.5232 -1.20% -15.55% -4.02% 1.08 王睿 等 开放申购 0.00% 购买
中信保诚新蓝筹混合 006209 档案 混合型-灵活 03-12 1.5236 1.5236 -0.01% -12.63% -6.05% 0.29 金山 开放申购 0.15% 购买
中信保诚优质纯债债券D 023688 档案 债券型-混合一级 03-12 1.1652 1.1652 -0.61% 2.65% - 2.42 郑义萨 开放申购 0.08% 购买
中信保诚稳益D 023691 档案 债券型-长债 03-12 1.0896 1.0956 0.03% 1.15% - 0.00 杨穆彬 等 限大额 0.08% 购买
中信保诚稳丰D 023689 档案 债券型-长债 03-12 1.0929 1.0989 0.01% 1.08% - 0.00 杨穆彬 等 限大额 0.08% 购买
中信保诚稳利D 023690 档案 债券型-长债 03-12 1.0797 1.0922 0.01% 1.06% - 0.00 杨穆彬 等 限大额 0.08% 购买
中信保诚汇利债券C 023995 档案 债券型-混合二级 03-12 1.0174 1.0174 -0.11% 1.52% - 1.22 郑义萨 开放申购 0.00% 购买
中信保诚汇利债券A 023994 档案 债券型-混合二级 03-12 1.0204 1.0204 -0.11% 1.72% - 1.90 郑义萨 开放申购 0.08% 购买
中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有 023666 档案 指数型-固收 03-12 1.0076 1.0076 0.00% 0.51% - 1.78 席行懿 开放申购 0.00% 购买
中信保诚至泰中短债D 024508 档案 债券型-中短债 03-12 1.2574 1.2574 0.01% 1.16% - 14.10 顾飞辰 限大额 0.08% 购买
中信保诚稳和利率债债券C 023665 档案 债券型-长债 03-12 1.0032 1.0032 0.01% - - 0.00 杨穆彬 开放申购 - 购买
中信保诚稳和利率债债券A 023664 档案 债券型-长债 03-12 1.0023 1.0023 0.01% - - 4.00 杨穆彬 开放申购 - 购买
中信保诚中证A500指数增强C 025035 档案 指数型-股票 03-12 1.0805 1.0805 -0.51% - - 3.40 黄稚 等 开放申购 0.00% 购买
中信保诚中证A500指数增强A 025034 档案 指数型-股票 03-12 1.0826 1.0826 -0.51% - - 6.43 黄稚 等 开放申购 0.12% 购买
中信保诚消费机遇混合A 025854 档案 混合型-偏股 03-12 0.9842 0.9842 -1.12% - - 0.10 管嘉琪 开放申购 0.15% 购买
中信保诚消费机遇混合C 025855 档案 混合型-偏股 03-12 0.9821 0.9821 -1.12% - - 0.00 管嘉琪 开放申购 0.00% 购买
中信保诚医药精选混合A 025926 档案 混合型-偏股 03-12 0.9692 0.9692 -1.06% - - 0.15 闾志刚 开放申购 0.15% 购买
中信保诚医药精选混合C 025927 档案 混合型-偏股 03-12 0.9676 0.9676 -1.07% - - 0.11 闾志刚 开放申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中信保诚薪金宝货币A 000599 货币型-普通货币 03-12 0.2911 1.0820% 1.03% 0.97% 0.28% 222.91 席行懿 等 暂停申购 - 购买
中信保诚智惠金货币A 005020 货币型-普通货币 03-12 0.3649 1.4520% 1.34% 1.25% 0.33% 27.10 席行懿 等 暂停申购 0.00% 购买
中信保诚货币E 004849 货币型-普通货币 03-12 0.3306 1.3410% 1.33% 1.31% 0.34% 26.52 席行懿 等 限大额 0.00% 购买
中信保诚智惠金货币C 010883 货币型-普通货币 03-12 0.4033 1.5950% 1.48% 1.40% 0.36% 176.74 席行懿 等 限大额 0.00% 购买
中信保诚货币B 550011 货币型-普通货币 03-12 0.3498 1.4120% 1.40% 1.38% 0.35% 237.01 席行懿 等 暂停申购 0.00% 购买
中信保诚货币A 550010 货币型-普通货币 03-12 0.2838 1.1690% 1.16% 1.14% 0.29% 1.41 席行懿 等 限大额 0.00% 购买
中信保诚薪金宝货币E 017203 货币型-普通货币 03-12 0.3461 1.2850% 1.23% 1.17% 0.32% 102.38 席行懿 等 限大额 - 购买
中信保诚智惠金货币E 018299 货币型-普通货币 03-12 0.3372 1.3500% 1.24% 1.15% 0.30% 22.11 席行懿 等 暂停申购 - 购买
中信保诚货币C 023011 货币型-普通货币 03-12 0.3497 1.4120% 1.40% 1.38% 0.35% 0.78 席行懿 等 限大额 - 购买
中信保诚智惠金货币D 024984 货币型-普通货币 03-12 0.3573 1.4220% 1.31% 1.22% 0.32% 0.01 席行懿 等 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601899 紫金矿业 25 0.24% 1,217.25 41,958.45
2 300750 宁德时代 28 0.15% 73.30 26,921.63
3 601628 中国人寿 13 0.13% 486.86 22,152.17
4 603606 东方电缆 12 0.12% 340.00 20,315.00
5 603993 洛阳钼业 7 0.10% 884.22 17,684.39
6 689009 九号公司-WD 10 0.07% 234.00 13,008.06
7 300308 中际旭创 22 0.07% 20.56 12,541.60
8 601318 中国平安 26 0.07% 182.33 12,471.08
9 000807 云铝股份 10 0.07% 360.55 11,840.46
10 300033 同花顺 7 0.06% 35.54 11,451.40

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

中信保诚基金吧

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单日1.90%近三月19.12%信澳匠心回报C... [中信保诚新选混合A吧]

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更新太晚了!没人上班吗? [中信保诚四季红混合A吧]

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蟹黄生包

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经理好:看不懂,大盘走好,怎么四季... [中信保诚四季红混合A吧]

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现在的行情,化工和有色板块的博弈非... [中信保诚中证800有色指数(LOF)C吧]

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全屏都是绿的 [中信保诚新兴产业混合A吧]

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【AI速看】修复行情来了吗 ? [中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C吧]

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留份主动的配指数 [中信保诚中证800有色指数(LOF)A吧]

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争取快点到1.5吧 [中信保诚精萃成长混合A吧]

基民Tm9bYg

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以为可以赚钱,实际是亏本的 [中信保诚景气优选混合A吧]

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有色两类玩法不同 [中信保诚中证800有色指数(LOF)A吧]

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看错杀 挑宽的拿 [中信保诚中证800有色指数(LOF)C吧]

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太拉夸了,怎么说? [中信保诚中证800有色指数(LOF)C吧]

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美国2月非农就业数据不仅远不及预期,... [中信保诚中证800有色指数(LOF)C吧]

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【AI速看】能源化工是双主线机会吗 [中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C吧]

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当下行情,军工增强固收+更容易赚!招... [中信保诚稳悦债券D吧]

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中东变局下 债市怎么看? [中信保诚安鑫回报债券C吧]

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几倍加仓后大跌,时机信息全不对,体... [中信保诚稳悦债券C吧]

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请问“部成”是不是限购的意思? [中信保诚鼎利混合(LOF)A吧]

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