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易方达基金管理有限公司

E Fund Management Co., Ltd.

管理规模: 19940.44亿元
基金数量: 747只
经理人数: 98人
天相评级:     
成立日期: 2001-04-17
公司性质: 中资企业

旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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易方达基金 2021年4季度资产配置基金明细一览(全部)

截止至：2021-12-31

序号	基金代码	基金名称	相关链接	股票占净比	债券占净比	现金占净比	净资产（亿元）
1	000009	易方达天天理财货币A	详情估值图基金吧档案	-	56.63%	32.17%	168.03
2	000010	易方达天天理财货币B	详情估值图基金吧档案	-	56.63%	32.17%	168.03
3	000013	易方达天天理财货币R	详情估值图基金吧档案	-	56.63%	32.17%	168.03
4	000032	易方达信用债债券A	详情估值图基金吧档案	-	102.12%	0.81%	184.68
5	000033	易方达信用债债券C	详情估值图基金吧档案	-	102.12%	0.81%	184.68
6	000111	易方达纯债1年定开债A	详情估值图基金吧档案	-	134.15%	2.51%	31.38
7	000112	易方达纯债1年定开债C	详情估值图基金吧档案	-	134.15%	2.51%	31.38
8	000147	易方达高等级信用债债券A	详情估值图基金吧档案	-	114.08%	1.66%	63.58
9	000148	易方达高等级信用债债券C	详情估值图基金吧档案	-	114.08%	1.66%	63.58
10	000171	易方达裕丰回报债券A	详情估值图基金吧档案	18.08%	109.29%	0.78%	410.77
11	000189	易方达丰华债券A	详情估值图基金吧档案	18.03%	106.15%	0.62%	158.12
12	000205	易方达投资级信用债债券A	详情估值图基金吧档案	-	100.02%	0.25%	96.82
13	000206	易方达投资级信用债债券C	详情估值图基金吧档案	-	100.02%	0.25%	96.82
14	000265	易方达恒久添利1年定开债A	详情估值图基金吧档案	-	143.52%	2.71%	23.17
15	000266	易方达恒久添利1年定开债C	详情估值图基金吧档案	-	143.52%	2.71%	23.17
16	000307	易方达黄金ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	2.36%	5.68%	42.46
17	000359	易方达易理财货币A	详情估值图基金吧档案	-	28.60%	47.74%	2,114.19
18	000404	易方达新兴成长灵活配置	详情估值图基金吧档案	93.75%	-	6.09%	51.67
19	000436	易方达裕惠定开混合A	详情估值图基金吧档案	11.53%	121.85%	1.77%	31.96
20	000593	易方达标普消费品指数美元现汇A	详情估值图基金吧档案	90.51%	-	9.08%	1.88
21	000603	易方达创新驱动灵活配置混合	详情估值图基金吧档案	94.01%	0.07%	6.05%	71.53
22	000620	易方达现金增利货币A	详情估值图基金吧档案	-	35.68%	69.93%	1,803.53
23	000621	易方达现金增利货币B	详情估值图基金吧档案	-	35.68%	69.93%	1,803.53
24	000647	易方达财富快线货币A	详情估值图基金吧档案	-	56.84%	31.94%	106.48
25	000648	易方达财富快线货币B	详情估值图基金吧档案	-	56.84%	31.94%	106.48
26	000704	易方达天天增利货币A	详情估值图基金吧档案	-	42.91%	40.22%	254.94
27	000705	易方达天天增利货币B	详情估值图基金吧档案	-	42.91%	40.22%	254.94
28	000789	易方达龙宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	36.01%	37.47%	19.51
29	000790	易方达龙宝货币B	详情估值图基金吧档案	-	36.01%	37.47%	19.51
30	000829	易方达天天发货币A	详情估值图基金吧档案	-	63.91%	2.04%	125.96
31	000830	易方达天天发货币B	详情估值图基金吧档案	-	63.91%	2.04%	125.96
32	000833	易方达富华纯债C	详情估值图基金吧档案	-	94.84%	2.29%	2.84
33	000920	易方达财富快线货币C	详情估值图基金吧档案	-	56.84%	31.94%	106.48
34	000950	易方达证券保险ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.00%	-	6.81%	18.71
35	001010	易方达增金宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	76.24%	28.88%	6.36
36	001018	易方达新经济混合	详情估值图基金吧档案	85.66%	0.08%	14.63%	59.19
37	001076	易方达改革红利混合	详情估值图基金吧档案	82.63%	-	17.65%	10.21
38	001136	易方达裕如灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	14.67%	103.34%	1.14%	13.24
39	001182	易方达安心回馈混合A	详情估值图基金吧档案	39.58%	73.70%	1.31%	109.63
40	001184	易方达新常态灵活配置混合	详情估值图基金吧档案	90.53%	0.20%	9.34%	29.42
41	001216	易方达新收益混合A	详情估值图基金吧档案	93.84%	5.42%	0.25%	95.54
42	001217	易方达新收益混合C	详情估值图基金吧档案	93.84%	5.42%	0.25%	95.54
43	001249	易方达新利灵活配置混合	详情估值图基金吧档案	14.44%	104.30%	1.38%	11.48
44	001285	易方达新鑫混合I	详情估值图基金吧档案	14.81%	105.00%	2.13%	11.27
45	001286	易方达新鑫混合E	详情估值图基金吧档案	14.81%	105.00%	2.13%	11.27
46	001314	易方达新益混合I	详情估值图基金吧档案	25.64%	94.69%	0.99%	13.37
47	001315	易方达新益混合E	详情估值图基金吧档案	25.64%	94.69%	0.99%	13.37
48	001342	易方达新享混合A	详情估值图基金吧档案	14.77%	105.22%	1.80%	11.25
49	001343	易方达新享混合C	详情估值图基金吧档案	14.77%	105.22%	1.80%	11.25
50	001344	易方达医药ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	5.73%	5.99
51	001373	易方达新丝路灵活配置混合	详情估值图基金吧档案	91.91%	-	9.69%	45.60
52	001382	易方达国企改革混合	详情估值图基金吧档案	84.78%	-	16.32%	3.08
53	001433	易方达瑞景混合	详情估值图基金吧档案	14.27%	104.13%	1.88%	11.55
54	001437	易方达瑞享混合I	详情估值图基金吧档案	91.13%	-	8.23%	2.67
55	001438	易方达瑞享混合E	详情估值图基金吧档案	91.13%	-	8.23%	2.67
56	001441	易方达瑞信混合I	详情估值图基金吧档案	16.19%	106.85%	2.43%	15.62
57	001442	易方达瑞信混合E	详情估值图基金吧档案	16.19%	106.85%	2.43%	15.62
58	001443	易方达瑞选灵活配置混合I	详情估值图基金吧档案	25.43%	94.97%	1.14%	14.97
59	001444	易方达瑞选灵活配置混合E	详情估值图基金吧档案	25.43%	94.97%	1.14%	14.97
60	001475	易方达国防军工混合A	详情估值图基金吧档案	93.41%	-	7.22%	200.73
61	001512	易方达中债3-5年期国债指数	详情估值图基金吧档案	-	103.01%	1.79%	0.72
62	001513	易方达信息产业混合A	详情估值图基金吧档案	87.48%	0.19%	12.47%	41.53
63	001562	易方达瑞和灵活配置混合	详情估值图基金吧档案	16.47%	105.96%	2.76%	14.17
64	001603	易方达安盈回报混合A	详情估值图基金吧档案	46.57%	51.39%	0.25%	36.77
65	001745	易方达瑞富灵活配置混合I	详情估值图基金吧档案	13.24%	99.89%	2.42%	11.46
66	001746	易方达瑞富灵活配置混合E	详情估值图基金吧档案	13.24%	99.89%	2.42%	11.46
67	001747	易方达瑞祺灵活配置混合I	详情估值图基金吧档案	26.51%	92.39%	1.90%	13.26
68	001748	易方达瑞祺灵活配置混合E	详情估值图基金吧档案	26.51%	92.39%	1.90%	13.26
69	001802	易方达瑞财混合I	详情估值图基金吧档案	16.15%	110.95%	2.47%	12.30
70	001803	易方达瑞财混合E	详情估值图基金吧档案	16.15%	110.95%	2.47%	12.30
71	001806	易方达瑞智灵活配置混合I	详情估值图基金吧档案	15.29%	104.40%	2.25%	11.01
72	001807	易方达瑞智灵活配置混合E	详情估值图基金吧档案	15.29%	104.40%	2.25%	11.01
73	001817	易方达瑞兴灵活配置混合I	详情估值图基金吧档案	15.14%	103.62%	1.50%	11.25
74	001818	易方达瑞兴灵活配置混合E	详情估值图基金吧档案	15.14%	103.62%	1.50%	11.25
75	001832	易方达瑞恒灵活配置混合	详情估值图基金吧档案	84.95%	0.30%	14.86%	26.36
76	001835	易方达瑞祥灵活配置混合I	详情估值图基金吧档案	15.23%	106.52%	2.20%	11.04
77	001836	易方达瑞祥灵活配置混合E	详情估值图基金吧档案	15.23%	106.52%	2.20%	11.04
78	001856	易方达环保主题混合A	详情估值图基金吧档案	93.91%	-	6.10%	73.48
79	001857	易方达现代服务业混合	详情估值图基金吧档案	92.83%	-	6.76%	7.80
80	001898	易方达大健康混合	详情估值图基金吧档案	88.06%	0.18%	11.80%	6.69
81	002216	易方达量化策略A	详情估值图基金吧档案	93.17%	-	6.97%	2.20
82	002217	易方达量化策略C	详情估值图基金吧档案	93.17%	-	6.97%	2.20
83	002351	易方达裕祥回报债券A	详情估值图基金吧档案	19.57%	92.29%	0.60%	729.49
84	002600	易方达裕景添利6个月定开债	详情估值图基金吧档案	-	133.80%	2.58%	67.12
85	002602	易方达丰惠混合	详情估值图基金吧档案	14.49%	99.98%	2.37%	11.63
86	002910	易方达供给改革混合	详情估值图基金吧档案	90.13%	-	11.50%	38.36
87	002963	易方达黄金ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	2.36%	5.68%	42.46
88	002969	易方达丰和债券A	详情估值图基金吧档案	15.07%	98.04%	0.61%	278.62
89	003133	易方达裕鑫债券A	详情估值图基金吧档案	19.54%	107.84%	1.08%	21.03
90	003134	易方达裕鑫债券C	详情估值图基金吧档案	19.54%	107.84%	1.08%	21.03
91	003214	易方达富惠纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	120.96%	1.96%	45.19
92	003293	易方达科瑞混合	详情估值图基金吧档案	72.98%	0.27%	27.55%	17.88
93	003321	易方达原油C类人民币	详情估值图基金吧档案	-	-	6.88%	2.93
94	003322	易方达原油A类美元汇	详情估值图基金吧档案	-	-	6.88%	2.93
95	003323	易方达原油C类美元汇	详情估值图基金吧档案	-	-	6.88%	2.93
96	003358	易方达中债7-10年国开债A	详情估值图基金吧档案	-	102.89%	0.10%	79.09
97	003718	易方达标普500指数美元汇A	详情估值图基金吧档案	90.17%	-	7.81%	6.13
98	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	详情估值图基金吧档案	94.77%	-	6.25%	0.56
99	003720	易方达标普生物科技美元汇A	详情估值图基金吧档案	94.04%	-	7.56%	1.51
100	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	详情估值图基金吧档案	92.22%	-	8.16%	6.14
101	003722	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇)	详情估值图基金吧档案	91.60%	-	7.73%	9.74
102	003839	易方达瑞通灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	30.20%	88.75%	1.12%	15.50
103	003840	易方达瑞通灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	30.20%	88.75%	1.12%	15.50
104	003882	易方达瑞弘混合A	详情估值图基金吧档案	30.81%	83.44%	1.63%	8.82
105	003883	易方达瑞弘混合C	详情估值图基金吧档案	30.81%	83.44%	1.63%	8.82
106	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	92.81%	7.04%	0.51%	76.90
107	003962	易方达瑞程灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	92.81%	7.04%	0.51%	76.90
108	004742	易方达深证100ETF联接C	详情估值图基金吧档案	3.66%	-	5.51%	17.57
109	004743	易方达上证中盘ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	5.79%	2.13
110	004744	易方达创业板ETF联接C	详情估值图基金吧档案	1.25%	1.97%	3.58%	50.75
111	004746	易方达上证50增强C	详情估值图基金吧档案	90.41%	0.37%	9.32%	243.86
112	005097	易方达现金增利货币C	详情估值图基金吧档案	-	35.68%	69.93%	1,803.53
113	005098	易方达龙宝货币C	详情估值图基金吧档案	-	36.01%	37.47%	19.51
114	005099	易方达富华纯债A	详情估值图基金吧档案	-	94.84%	2.29%	2.84
115	005122	易方达天天理财货币C	详情估值图基金吧档案	-	56.63%	32.17%	168.03
116	005124	易方达恒益定开债券发起式	详情估值图基金吧档案	-	131.20%	1.55%	40.51
117	005437	易方达易百智能量化策略A	详情估值图基金吧档案	93.44%	-	6.72%	1.72
118	005438	易方达易百智能量化策略C	详情估值图基金吧档案	93.44%	-	6.72%	1.72
119	005439	易方达恒安定开债发起式	详情估值图基金吧档案	-	131.74%	2.48%	10.15
120	005583	易方达港股通红利混合	详情估值图基金吧档案	90.63%	-	9.72%	8.78
121	005667	易方达富财纯债	详情估值图基金吧档案	-	117.79%	0.01%	73.15
122	005675	易方达恒生国企ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	9.23%	14.73
123	005676	易方达标普消费品指数C	详情估值图基金吧档案	90.51%	-	9.08%	1.88
124	005740	易方达恒信定期开放债券	详情估值图基金吧档案	-	128.24%	1.09%	61.76
125	005827	易方达蓝筹精选混合	详情估值图基金吧档案	94.54%	-	5.78%	676.23
126	005875	易方达中盘成长混合	详情估值图基金吧档案	92.14%	-	7.98%	112.74
127	005876	易方达鑫转增利混合A	详情估值图基金吧档案	26.25%	75.30%	0.94%	12.58
128	005877	易方达鑫转增利混合C	详情估值图基金吧档案	26.25%	75.30%	0.94%	12.58
129	005955	易方达鑫转添利混合A	详情估值图基金吧档案	11.18%	77.39%	4.85%	1.78
130	005956	易方达鑫转添利混合C	详情估值图基金吧档案	11.18%	77.39%	4.85%	1.78
131	006013	易方达鑫转招利混合A	详情估值图基金吧档案	26.39%	89.06%	2.30%	12.76
132	006014	易方达鑫转招利混合C	详情估值图基金吧档案	26.39%	89.06%	2.30%	12.76
133	006112	易方达恒惠定开债	详情估值图基金吧档案	-	116.95%	1.69%	11.06
134	006263	易方达香港小型股指数C	详情估值图基金吧档案	89.82%	-	9.84%	0.33
135	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	4.93%	2.34%	5.92
136	006319	易方达安瑞短债A	详情估值图基金吧档案	-	102.58%	0.08%	21.65
137	006320	易方达安瑞短债C	详情估值图基金吧档案	-	102.58%	0.08%	21.65
138	006327	易方达中证海外50ETF联接人民币A	详情估值图基金吧档案	-	2.24%	5.71%	89.62
139	006328	易方达中证海外50ETF联接人民币C	详情估值图基金吧档案	-	2.24%	5.71%	89.62
140	006329	易方达中证海外50ETF联接美元A	详情估值图基金吧档案	-	2.24%	5.71%	89.62
141	006330	易方达中证海外50ETF联接美元C	详情估值图基金吧档案	-	2.24%	5.71%	89.62
142	006533	易方达科融混合	详情估值图基金吧档案	84.05%	-	18.93%	20.82
143	006662	易方达安悦超短债A	详情估值图基金吧档案	-	105.02%	0.07%	36.91
144	006663	易方达安悦超短债C	详情估值图基金吧档案	-	105.02%	0.07%	36.91
145	006664	易方达安悦超短债F	详情估值图基金吧档案	-	105.02%	0.07%	36.91
146	006704	易方达MSCI中国A股联接A	详情估值图基金吧档案	-	0.09%	6.05%	1.14
147	006705	易方达MSCI中国A股联接C	详情估值图基金吧档案	-	0.09%	6.05%	1.14
148	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	4.62%	1.72%	0.28
149	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	4.90%	2.00%	0.28
150	006867	易方达丰华债券C	详情估值图基金吧档案	18.03%	106.15%	0.62%	158.12
151	007028	易方达中证500ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	5.71%	12.20
152	007029	易方达中证500ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	5.71%	12.20
153	007104	易方达恒利定期开放债券	详情估值图基金吧档案	-	131.20%	0.49%	3.04
154	007169	易方达中债1-3年国开债A	详情估值图基金吧档案	-	112.26%	0.02%	42.00
155	007170	易方达中债1-3年国开债C	详情估值图基金吧档案	-	112.26%	0.02%	42.00
156	007171	易方达中债3-5年国开行债A	详情估值图基金吧档案	-	105.07%	0.03%	53.31
157	007172	易方达中债3-5年国开行债C	详情估值图基金吧档案	-	105.07%	0.03%	53.31
158	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.14%	1.05%	2.01
159	007339	易方达沪深300ETF联接C	详情估值图基金吧档案	2.02%	2.24%	3.33%	69.10
160	007346	易方达科技创新混合	详情估值图基金吧档案	92.38%	-	6.65%	10.98
161	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	详情估值图基金吧档案	-	91.03%	8.61%	9.29
162	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	详情估值图基金吧档案	-	91.03%	8.61%	9.29
163	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	详情估值图基金吧档案	-	91.03%	8.61%	9.29
164	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	详情估值图基金吧档案	-	91.03%	8.61%	9.29
165	007364	易方达中债1-3年政金债A	详情估值图基金吧档案	-	107.38%	0.18%	5.93
166	007365	易方达中债1-3年政金债C	详情估值图基金吧档案	-	107.38%	0.18%	5.93
167	007366	易方达中债3-5年政金融债指数A	详情估值图基金吧档案	-	123.90%	2.32%	0.57
168	007367	易方达中债3-5年政金融债指数C	详情估值图基金吧档案	-	123.90%	2.32%	0.57
169	007379	易方达上证50ETF联接基金A	详情估值图基金吧档案	-	-	5.65%	4.17
170	007380	易方达上证50ETF联接基金C	详情估值图基金吧档案	-	-	5.65%	4.17
171	007451	易方达恒兴3个月定开债	详情估值图基金吧档案	-	128.79%	1.11%	25.36
172	007525	易方达年年恒夏一年定开债A	详情估值图基金吧档案	-	144.14%	2.74%	23.52
173	007526	易方达年年恒夏一年定开债C	详情估值图基金吧档案	-	144.14%	2.74%	23.52
174	007548	易方达ESG责任投资股票	详情估值图基金吧档案	84.63%	-	18.96%	3.73
175	007788	易方达中证国企带路发起式联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	5.35%	0.37
176	007789	易方达中证国企带路发起式联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	5.35%	0.37
177	007856	易方达中证800ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	5.69%	0.46
178	007857	易方达中证800ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	5.69%	0.46
179	007882	易方达证券保险ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.00%	-	6.81%	18.71
180	007883	易方达医药ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	5.73%	5.99
181	007884	易方达恒盛3个月定开混合	详情估值图基金吧档案	13.27%	145.40%	3.32%	12.03
182	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	4.84%	7.21%	0.77
183	007897	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	-	4.84%	7.21%	0.77
184	007976	易方达黄金主题人民币C	详情估值图基金吧档案	-	-	6.08%	1.68
185	007977	易方达黄金主题美元现汇A	详情估值图基金吧档案	-	-	6.08%	1.68
186	007978	易方达黄金主题美元现汇C	详情估值图基金吧档案	-	-	6.08%	1.68
187	007997	易方达年年恒秋一年定开债A	详情估值图基金吧档案	-	126.67%	2.85%	23.06
188	007998	易方达年年恒秋一年定开债C	详情估值图基金吧档案	-	126.67%	2.85%	23.06
189	008008	易方达稳健收益债券C	详情估值图基金吧档案	11.99%	85.70%	0.32%	707.62
190	008283	易方达金融行业股票发起式A	详情估值图基金吧档案	94.27%	-	7.39%	32.92
191	008284	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币)	详情估值图基金吧档案	75.54%	0.11%	15.68%	12.84
192	008285	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇)	详情估值图基金吧档案	75.54%	0.11%	15.68%	12.84
193	008286	易方达研究精选股票	详情估值图基金吧档案	93.39%	-	6.69%	138.26
194	008556	易方达裕富债券A	详情估值图基金吧档案	15.10%	111.87%	1.49%	13.42
195	008557	易方达裕富债券C	详情估值图基金吧档案	15.10%	111.87%	1.49%	13.42
196	008733	易方达易理财货币B	详情估值图基金吧档案	-	28.60%	47.74%	2,114.19
197	009049	易方达高端制造混合发起式A	详情估值图基金吧档案	93.43%	0.01%	6.81%	62.76
198	009050	易方达恒裕一年定开债	详情估值图基金吧档案	-	153.91%	4.89%	21.12
199	009051	易方达中证红利ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	0.09%	5.89%	5.10
200	009052	易方达中证红利ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	0.09%	5.89%	5.10
201	009212	易方达恒茂39个月定开债券	详情估值图基金吧档案	-	143.38%	0.73%	80.41
202	009213	易方达如意安泰(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	4.94%	2.94%	26.76
203	009214	易方达如意安泰(FOF)C	详情估值图基金吧档案	-	4.94%	2.94%	26.76
204	009215	易方达瑞川混合A	详情估值图基金吧档案	26.97%	95.10%	2.10%	12.50
205	009216	易方达瑞川混合C	详情估值图基金吧档案	26.97%	95.10%	2.10%	12.50
206	009247	易方达磐恒九个月持有混合A	详情估值图基金吧档案	15.52%	110.86%	2.20%	46.38
207	009248	易方达磐恒九个月持有混合C	详情估值图基金吧档案	15.52%	110.86%	2.20%	46.38
208	009249	易方达磐泰一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	9.42%	114.65%	2.26%	64.10
209	009250	易方达磐泰一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	9.42%	114.65%	2.26%	64.10
210	009265	易方达消费精选股票	详情估值图基金吧档案	88.44%	0.34%	11.45%	68.54
211	009292	易方达年年恒春定开债A	详情估值图基金吧档案	-	143.73%	3.33%	16.79
212	009293	易方达年年恒春定开债C	详情估值图基金吧档案	-	143.73%	3.33%	16.79
213	009341	易方达均衡成长股票	详情估值图基金吧档案	88.42%	0.06%	12.07%	83.59
214	009342	易方达优质企业三年持有期混合	详情估值图基金吧档案	94.53%	-	5.63%	99.17
215	009412	易方达招易一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	14.95%	112.88%	3.51%	23.52
216	009413	易方达招易一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	14.95%	112.88%	3.51%	23.52
217	009689	易方达瑞锦混合A	详情估值图基金吧档案	14.71%	105.21%	1.59%	11.06
218	009690	易方达瑞锦混合C	详情估值图基金吧档案	14.71%	105.21%	1.59%	11.06
219	009803	易方达中债7-10年国开债C	详情估值图基金吧档案	-	102.89%	0.10%	79.09
220	009808	易方达创新成长混合	详情估值图基金吧档案	93.22%	-	6.71%	44.17
221	009809	易方达恒智63个月定开债发起式	详情估值图基金吧档案	-	152.42%	1.43%	80.51
222	009810	易方达悦通一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	16.17%	107.46%	2.32%	11.31
223	009811	易方达悦通一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	16.17%	107.46%	2.32%	11.31
224	009812	易方达悦兴一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	31.80%	99.17%	0.64%	99.73
225	009813	易方达悦兴一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	31.80%	99.17%	0.64%	99.73
226	009860	易方达中证银行ETF联接(LOF)C	详情估值图基金吧档案	92.59%	1.50%	6.09%	20.63
227	009900	易方达磐固六个月持有期混合A	详情估值图基金吧档案	16.50%	109.89%	2.22%	30.31
228	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	详情估值图基金吧档案	16.50%	109.89%	2.22%	30.31
229	009902	易方达悦享一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	15.99%	104.93%	2.58%	21.66
230	009903	易方达悦享一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	15.99%	104.93%	2.58%	21.66
231	010013	易方达信息行业精选股票A	详情估值图基金吧档案	90.60%	0.58%	9.38%	34.80
232	010115	易方达远见成长混合A	详情估值图基金吧档案	88.28%	0.10%	9.83%	31.74
233	010173	易方达增金宝货币B	详情估值图基金吧档案	-	76.24%	28.88%	6.36
234	010196	易方达核心优势股票A	详情估值图基金吧档案	83.74%	-	16.48%	72.07
235	010197	易方达核心优势股票C	详情估值图基金吧档案	83.74%	-	16.48%	72.07
236	010198	易方达竞争优势企业混合A	详情估值图基金吧档案	85.13%	-	14.95%	196.17
237	010340	易方达高质量严选三年持有	详情估值图基金吧档案	91.24%	0.13%	8.80%	134.73
238	010387	易方达医药生物股票A	详情估值图基金吧档案	80.69%	0.06%	19.52%	26.19
239	010388	易方达医药生物股票C	详情估值图基金吧档案	80.69%	0.06%	19.52%	26.19
240	010389	易方达科益混合A	详情估值图基金吧档案	93.61%	0.44%	7.88%	8.99
241	010390	易方达科益混合C	详情估值图基金吧档案	93.61%	0.44%	7.88%	8.99
242	010391	易方达战略新兴产业股票A	详情估值图基金吧档案	92.09%	-	7.87%	53.61
243	010392	易方达战略新兴产业股票C	详情估值图基金吧档案	92.09%	-	7.87%	53.61
244	010471	易方达年年恒实纯债一年定开A	详情估值图基金吧档案	-	145.29%	1.12%	14.38
245	010472	易方达年年恒实纯债一年定开C	详情估值图基金吧档案	-	145.29%	1.12%	14.38
246	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	详情估值图基金吧档案	94.46%	0.08%	5.59%	11.65
247	010736	易方达沪深300指数增强A	详情估值图基金吧档案	91.28%	-	8.21%	27.22
248	010737	易方达沪深300指数增强C	详情估值图基金吧档案	91.28%	-	8.21%	27.22
249	010839	易方达瑞安灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	17.07%	104.26%	2.82%	11.04
250	010840	易方达瑞安灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	17.07%	104.26%	2.82%	11.04
251	010849	易方达竞争优势企业混合C	详情估值图基金吧档案	85.13%	-	14.95%	196.17
252	011086	易方达瑞康混合A	详情估值图基金吧档案	17.02%	104.18%	3.03%	10.26
253	011087	易方达瑞康混合C	详情估值图基金吧档案	17.02%	104.18%	3.03%	10.26
254	011298	易方达悦安一年持有债券A	详情估值图基金吧档案	10.22%	114.72%	1.60%	142.40
255	011299	易方达悦安一年持有债券C	详情估值图基金吧档案	10.22%	114.72%	1.60%	142.40
256	011300	易方达智造优势混合A	详情估值图基金吧档案	92.52%	-	7.57%	63.40
257	011301	易方达智造优势混合C	详情估值图基金吧档案	92.52%	-	7.57%	63.40
258	011302	易方达悦盈一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	14.85%	107.49%	1.34%	41.45
259	011303	易方达悦盈一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	14.85%	107.49%	1.34%	41.45
260	011347	易方达宁易一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	15.14%	110.02%	1.17%	13.01
261	011348	易方达宁易一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	15.14%	110.02%	1.17%	13.01
262	011412	易方达远见成长混合C	详情估值图基金吧档案	88.28%	0.10%	9.83%	31.74
263	011508	易方达悦弘一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	14.82%	108.83%	1.71%	83.12
264	011509	易方达悦弘一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	14.82%	108.83%	1.71%	83.12
265	011608	易方达上证科创50联接A	详情估值图基金吧档案	0.89%	0.07%	5.31%	72.89
266	011609	易方达上证科创50联接C	详情估值图基金吧档案	0.89%	0.07%	5.31%	72.89
267	011649	易方达逆向投资混合A	详情估值图基金吧档案	74.02%	0.31%	15.83%	8.79
268	011650	易方达逆向投资混合C	详情估值图基金吧档案	74.02%	0.31%	15.83%	8.79
269	011720	易方达悦信一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	9.96%	114.62%	2.13%	77.97
270	011721	易方达悦信一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	9.96%	114.62%	2.13%	77.97
271	011777	易方达稳健增长混合A	详情估值图基金吧档案	57.89%	41.81%	0.25%	16.84
272	011778	易方达稳健增长混合C	详情估值图基金吧档案	57.89%	41.81%	0.25%	16.84
273	011779	易方达稳泰一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	13.91%	113.11%	1.57%	11.50
274	011780	易方达稳泰一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	13.91%	113.11%	1.57%	11.50
275	011822	易方达产业升级混合A	详情估值图基金吧档案	70.31%	-	26.95%	74.25
276	011823	易方达产业升级混合C	详情估值图基金吧档案	70.31%	-	26.95%	74.25
277	011847	易方达商业模式优选混合A	详情估值图基金吧档案	41.32%	-	62.81%	17.55
278	011848	易方达商业模式优选混合C	详情估值图基金吧档案	41.32%	-	62.81%	17.55
279	011891	易方达先锋成长混合A	详情估值图基金吧档案	72.73%	0.01%	26.23%	5.71
280	011892	易方达先锋成长混合C	详情估值图基金吧档案	72.73%	0.01%	26.23%	5.71
281	011893	易方达长期价值混合A	详情估值图基金吧档案	26.71%	-	77.58%	12.88
282	011894	易方达长期价值混合C	详情估值图基金吧档案	26.71%	-	77.58%	12.88
283	011961	易方达稳鑫30天滚动持有短债A	详情估值图基金吧档案	-	116.43%	7.58%	23.28
284	011962	易方达稳鑫30天滚动持有短债C	详情估值图基金吧档案	-	116.43%	7.58%	23.28
285	012008	易方达稳健回报混合A	详情估值图基金吧档案	55.12%	42.18%	0.18%	21.61
286	012009	易方达稳健回报混合C	详情估值图基金吧档案	55.12%	42.18%	0.18%	21.61
287	012077	易方达悦夏一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	8.34%	119.22%	1.78%	131.09
288	012078	易方达悦夏一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	8.34%	119.22%	1.78%	131.09
289	012080	易方达中证500指数量化增强A	详情估值图基金吧档案	84.57%	-	14.19%	6.82
290	012081	易方达中证500指数量化增强C	详情估值图基金吧档案	84.57%	-	14.19%	6.82
291	012175	易方达稳健增利混合A	详情估值图基金吧档案	56.12%	66.12%	0.59%	17.01
292	012176	易方达稳健增利混合C	详情估值图基金吧档案	56.12%	66.12%	0.59%	17.01
293	012301	易方达核心智造混合	详情估值图基金吧档案	47.92%	-	34.39%	30.00
294	012346	易方达港股通成长混合A	详情估值图基金吧档案	75.32%	0.09%	25.53%	28.37
295	012347	易方达港股通成长混合C	详情估值图基金吧档案	75.32%	0.09%	25.53%	28.37
296	012821	易方达悦丰一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	5.21%	115.25%	0.51%	47.02
297	012822	易方达悦丰一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	5.21%	115.25%	0.51%	47.02
298	012842	易方达中证军工(LOF)C	详情估值图基金吧档案	94.57%	-	6.86%	7.12
299	012860	易方达标普500指数人民币C	详情估值图基金吧档案	90.17%	-	7.81%	6.13
300	012861	易方达标普500指数美元汇C	详情估值图基金吧档案	90.17%	-	7.81%	6.13
301	012864	易方达标普医疗保健人民币C	详情估值图基金吧档案	94.77%	-	6.25%	0.56
302	012865	易方达标普医疗保健美元汇C	详情估值图基金吧档案	94.77%	-	6.25%	0.56
303	012866	易方达标普生物科技人民币C	详情估值图基金吧档案	94.04%	-	7.56%	1.51
304	012867	易方达标普生物科技美元汇C	详情估值图基金吧档案	94.04%	-	7.56%	1.51
305	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	详情估值图基金吧档案	92.22%	-	8.16%	6.14
306	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	详情估值图基金吧档案	92.22%	-	8.16%	6.14
307	012870	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币)	详情估值图基金吧档案	91.60%	-	7.73%	9.74
308	012871	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇)	详情估值图基金吧档案	91.60%	-	7.73%	9.74
309	012872	易方达中小企业100(LOF)C	详情估值图基金吧档案	94.49%	0.09%	5.82%	2.66
310	012873	易方达中证国企改革(LOF)C	详情估值图基金吧档案	94.59%	0.46%	5.70%	1.12
311	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	详情估值图基金吧档案	94.47%	0.09%	5.63%	17.05
312	012875	易方达上证50指数(LOF)C	详情估值图基金吧档案	94.03%	0.50%	6.07%	2.33
313	012933	易方达稳丰90天滚动持有短债A	详情估值图基金吧档案	-	97.53%	1.65%	0.97
314	012934	易方达稳丰90天滚动持有短债C	详情估值图基金吧档案	-	97.53%	1.65%	0.97
315	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	4.92%	4.16%	22.33
316	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	-	4.92%	4.16%	22.33
317	013304	易方达中证科创创业50ETF联接A	详情估值图基金吧档案	2.46%	-	5.52%	17.71
318	013305	易方达中证科创创业50ETF联接C	详情估值图基金吧档案	2.46%	-	5.52%	17.71
319	013517	易方达悦浦一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	5.43%	110.65%	3.17%	36.48
320	013518	易方达悦浦一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	5.43%	110.65%	3.17%	36.48
321	110001	易方达平稳增长混合	详情估值图基金吧档案	62.24%	30.55%	7.60%	39.90
322	110002	易方达策略成长混合	详情估值图基金吧档案	92.78%	5.26%	3.83%	13.31
323	110003	易方达上证50增强A	详情估值图基金吧档案	90.41%	0.37%	9.32%	243.86
324	110005	易方达积极成长混合	详情估值图基金吧档案	91.57%	-	7.56%	37.01
325	110006	易方达货币A	详情估值图基金吧档案	-	69.49%	7.30%	147.59
326	110007	易方达稳健收益债券A	详情估值图基金吧档案	11.99%	85.70%	0.32%	707.62
327	110008	易方达稳健收益债券B	详情估值图基金吧档案	11.99%	85.70%	0.32%	707.62
328	110009	易方达价值精选混合	详情估值图基金吧档案	91.84%	-	8.32%	41.58
329	110010	易方达价值成长混合	详情估值图基金吧档案	92.49%	2.81%	5.34%	49.78
330	110011	易方达优质精选混合(QDII)	详情估值图基金吧档案	94.97%	-	5.49%	199.84
331	110012	易方达科汇灵活配置混合	详情估值图基金吧档案	71.64%	0.31%	29.08%	8.59
332	110013	易方达科翔混合	详情估值图基金吧档案	87.97%	0.08%	12.81%	64.61
333	110015	易方达行业领先混合	详情估值图基金吧档案	93.11%	-	6.89%	21.99
334	110016	易方达货币B	详情估值图基金吧档案	-	69.49%	7.30%	147.59
335	110017	易方达增强回报债券A	详情估值图基金吧档案	14.79%	100.72%	0.61%	230.45
336	110018	易方达增强回报债券B	详情估值图基金吧档案	14.79%	100.72%	0.61%	230.45
337	110019	易方达深证100ETF联接A	详情估值图基金吧档案	3.66%	-	5.51%	17.57
338	110020	易方达沪深300ETF联接A	详情估值图基金吧档案	2.02%	2.24%	3.33%	69.10
339	110021	易方达上证中盘ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	5.79%	2.13
340	110022	易方达消费行业股票	详情估值图基金吧档案	86.28%	0.45%	13.43%	310.53
341	110023	易方达医疗保健行业混合A	详情估值图基金吧档案	92.96%	0.36%	10.39%	43.22
342	110025	易方达资源行业混合	详情估值图基金吧档案	78.11%	-	22.27%	21.23
343	110026	易方达创业板ETF联接A	详情估值图基金吧档案	1.25%	1.97%	3.58%	50.75
344	110027	易方达安心回报债券A	详情估值图基金吧档案	17.38%	102.91%	0.62%	278.05
345	110028	易方达安心回报债券B	详情估值图基金吧档案	17.38%	102.91%	0.62%	278.05
346	110029	易方达科讯混合	详情估值图基金吧档案	85.47%	0.09%	17.90%	44.12
347	110030	易方达沪深300量化增强	详情估值图基金吧档案	93.89%	-	6.20%	9.98
348	110031	易方达恒生国企ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	9.23%	14.73
349	110032	易方达恒生国企ETF联接现汇A	详情估值图基金吧档案	-	-	9.23%	14.73
350	110033	易方达恒生国企ETF联接现钞A	详情估值图基金吧档案	-	-	9.23%	14.73
351	110035	易方达双债增强债券A	详情估值图基金吧档案	3.33%	92.79%	0.09%	86.25
352	110036	易方达双债增强债券C	详情估值图基金吧档案	3.33%	92.79%	0.09%	86.25
353	110037	易方达纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	122.76%	0.74%	62.80
354	110038	易方达纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	122.76%	0.74%	62.80
355	110050	易方达安和中短债C	详情估值图基金吧档案	-	96.79%	3.15%	0.72
356	110051	易方达安和中短债A	详情估值图基金吧档案	-	96.79%	3.15%	0.72
357	110052	易方达安源中短债债券C	详情估值图基金吧档案	-	128.56%	0.05%	29.73
358	110053	易方达安源中短债债券A	详情估值图基金吧档案	-	128.56%	0.05%	29.73
359	112002	易方达策略成长二号混合	详情估值图基金吧档案	93.99%	5.10%	1.03%	11.77
360	118001	易方达亚洲精选股票	详情估值图基金吧档案	92.20%	-	5.91%	44.12
361	118002	易方达标普消费品指数A	详情估值图基金吧档案	90.51%	-	9.08%	1.88
362	159001	易方达保证金货币A	详情估值图基金吧档案	-	50.59%	35.85%	28.65
363	159002	易方达保证金货币B	详情估值图基金吧档案	-	50.59%	35.85%	28.65
364	159715	易方达中证稀土产业ETF	详情估值图基金吧档案	97.56%	-	3.34%	3.64
365	159781	易方达中证科创创业50ETF	详情估值图基金吧档案	99.56%	0.07%	0.50%	69.93
366	159807	易方达中证科技50ETF	详情估值图基金吧档案	98.95%	-	1.17%	6.78
367	159819	易方达中证人工智能主题ETF	详情估值图基金吧档案	98.97%	0.09%	1.23%	17.17
368	159837	易方达中证生物科技主题ETF	详情估值图基金吧档案	98.87%	0.08%	1.24%	17.67
369	159847	易方达中证医疗ETF	详情估值图基金吧档案	98.89%	-	1.35%	2.78
370	159895	易方达中证物联网主题ETF	详情估值图基金吧档案	98.01%	-	2.65%	0.45
371	159901	易方达深证100ETF	详情估值图基金吧档案	99.81%	0.06%	0.18%	81.03
372	159915	易方达创业板ETF	详情估值图基金吧档案	99.75%	0.04%	0.30%	126.29
373	159934	易方达黄金ETF	详情估值图基金吧档案	-	-	0.96%	51.95
374	161115	易方达岁丰添利债券(LOF)A	详情估值图基金吧档案	0.71%	92.09%	0.66%	28.27
375	161116	易方达黄金主题人民币A	详情估值图基金吧档案	-	-	6.08%	1.68
376	161117	易方达永旭定开债	详情估值图基金吧档案	-	129.77%	2.87%	21.31
377	161118	易方达中小企业100(LOF)A	详情估值图基金吧档案	94.49%	0.09%	5.82%	2.66
378	161119	易方达中债新综指发起式(LOF)A	详情估值图基金吧档案	-	103.88%	0.88%	18.63
379	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	详情估值图基金吧档案	-	103.88%	0.88%	18.63
380	161121	易方达中证银行ETF联接(LOF)A	详情估值图基金吧档案	92.59%	1.50%	6.09%	20.63
381	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	详情估值图基金吧档案	94.46%	0.08%	5.59%	11.65
382	161123	易方达中证万得并购重组(LOF)	详情估值图基金吧档案	94.52%	0.09%	5.64%	5.37
383	161124	易方达香港小型股指数A	详情估值图基金吧档案	89.82%	-	9.84%	0.33
384	161125	易方达标普500指数人民币A	详情估值图基金吧档案	90.17%	-	7.81%	6.13
385	161126	易方达标普医疗保健人民币A	详情估值图基金吧档案	94.77%	-	6.25%	0.56
386	161127	易方达标普生物科技人民币A	详情估值图基金吧档案	94.04%	-	7.56%	1.51
387	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	详情估值图基金吧档案	92.22%	-	8.16%	6.14
388	161129	易方达原油A类人民币	详情估值图基金吧档案	-	-	6.88%	2.93
389	161130	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币)	详情估值图基金吧档案	91.60%	-	7.73%	9.74
390	161131	易方达科润混合(LOF)	详情估值图基金吧档案	88.65%	-	13.97%	27.98
391	161132	易方达科顺定开混合	详情估值图基金吧档案	82.42%	0.39%	21.69%	1.29
392	501203	易方达创新未来混合(LOF)	详情估值图基金吧档案	93.60%	0.05%	6.84%	100.88
393	502003	易方达中证军工(LOF)A	详情估值图基金吧档案	94.57%	-	6.86%	7.12
394	502006	易方达中证国企改革(LOF)A	详情估值图基金吧档案	94.59%	0.46%	5.70%	1.12
395	502010	易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	详情估值图基金吧档案	94.47%	0.09%	5.63%	17.05
396	502048	易方达上证50指数(LOF)A	详情估值图基金吧档案	94.03%	0.50%	6.07%	2.33
397	506002	易方达科创板两年定开混合	详情估值图基金吧档案	84.72%	-	16.06%	37.44
398	510100	易方达上证50ETF	详情估值图基金吧档案	97.06%	0.49%	2.31%	7.71
399	510130	中盘ETF	详情估值图基金吧档案	98.82%	-	1.31%	2.49
400	510310	易方达沪深300发起式ETF	详情估值图基金吧档案	98.17%	0.19%	1.50%	106.65
401	510580	易方达中证500ETF	详情估值图基金吧档案	94.24%	0.01%	4.97%	15.03
402	510900	易方达恒生国企ETF	详情估值图基金吧档案	96.10%	-	4.97%	71.44
403	511800	易方达货币E	详情估值图基金吧档案	-	69.49%	7.30%	147.59
404	512010	易方达沪深300医药ETF	详情估值图基金吧档案	99.30%	-	1.02%	75.26
405	512070	易方达沪深300非银ETF	详情估值图基金吧档案	99.30%	-	0.81%	39.28
406	512090	易方达MSCI中国A股ETF	详情估值图基金吧档案	96.75%	0.19%	2.87%	5.78
407	512560	易方达中证军工ETF	详情估值图基金吧档案	98.76%	-	2.19%	6.13
408	512570	易方达中证全指证券公司ETF	详情估值图基金吧档案	98.92%	-	1.17%	1.24
409	513000	易方达日经225ETF	详情估值图基金吧档案	-	-	5.99%	0.61
410	513010	易方达恒生科技(QDII-ETF)	详情估值图基金吧档案	91.92%	-	8.69%	20.83
411	513050	易方达中概互联50ETF	详情估值图基金吧档案	53.63%	-	2.78%	326.53
412	513090	易方达中证香港证券投资ETF	详情估值图基金吧档案	96.10%	-	3.96%	9.39
413	515110	易方达中证国企一带一路ETF	详情估值图基金吧档案	99.02%	0.09%	0.98%	5.29
414	515180	易方达中证红利ETF	详情估值图基金吧档案	99.07%	0.18%	0.86%	15.50
415	515810	易方达中证800ETF	详情估值图基金吧档案	93.58%	0.21%	5.56%	1.01
416	516070	易方达中证内地低碳经济ETF	详情估值图基金吧档案	98.41%	-	1.73%	5.51
417	516080	易方达中证创新药产业ETF	详情估值图基金吧档案	98.36%	-	1.64%	3.02
418	516090	易方达中证新能源ETF	详情估值图基金吧档案	98.55%	-	1.62%	3.65
419	516310	易方达中证银行ETF	详情估值图基金吧档案	98.04%	1.47%	0.53%	1.96
420	516510	易方达中证云计算ETF	详情估值图基金吧档案	98.44%	-	1.78%	1.10
421	516570	易方达中证石化产业ETF	详情估值图基金吧档案	94.39%	0.09%	5.22%	0.42
422	516590	易方达中证智能电动汽车ETF	详情估值图基金吧档案	97.88%	-	2.11%	1.79
423	517010	易方达中证沪港深500ETF	详情估值图基金吧档案	91.88%	-	8.57%	0.21
424	517030	易方达中证沪港深300ETF	详情估值图基金吧档案	91.96%	0.12%	8.76%	0.46
425	562910	易方达中证装备产业ETF	详情估值图基金吧档案	-	-	99.99%	2.50
426	563000	易方达MSCI中国A50互联互通ETF	详情估值图基金吧档案	98.78%	0.24%	1.12%	91.37
427	588080	易方达上证科创板50成份ETF	详情估值图基金吧档案	99.71%	0.04%	0.32%	109.99

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易方达基金 2021年3季度资产配置基金明细一览(全部)

截止至：2021-09-30

序号	基金代码	基金名称	相关链接	股票占净比	债券占净比	现金占净比	净资产（亿元）
1	000009	易方达天天理财货币A	详情估值图基金吧档案	-	48.31%	32.64%	176.77
2	000010	易方达天天理财货币B	详情估值图基金吧档案	-	48.31%	32.64%	176.77
3	000013	易方达天天理财货币R	详情估值图基金吧档案	-	48.31%	32.64%	176.77
4	000032	易方达信用债债券A	详情估值图基金吧档案	-	116.09%	0.69%	130.69
5	000033	易方达信用债债券C	详情估值图基金吧档案	-	116.09%	0.69%	130.69
6	000111	易方达纯债1年定开债A	详情估值图基金吧档案	-	140.78%	2.07%	31.21
7	000112	易方达纯债1年定开债C	详情估值图基金吧档案	-	140.78%	2.07%	31.21
8	000147	易方达高等级信用债债券A	详情估值图基金吧档案	-	122.40%	1.36%	90.22
9	000148	易方达高等级信用债债券C	详情估值图基金吧档案	-	122.40%	1.36%	90.22
10	000171	易方达裕丰回报债券A	详情估值图基金吧档案	15.46%	80.82%	0.10%	512.01
11	000189	易方达丰华债券A	详情估值图基金吧档案	16.60%	101.08%	1.15%	91.31
12	000205	易方达投资级信用债债券A	详情估值图基金吧档案	-	97.56%	0.14%	79.02
13	000206	易方达投资级信用债债券C	详情估值图基金吧档案	-	97.56%	0.14%	79.02
14	000265	易方达恒久添利1年定开债A	详情估值图基金吧档案	-	99.13%	1.42%	22.89
15	000266	易方达恒久添利1年定开债C	详情估值图基金吧档案	-	99.13%	1.42%	22.89
16	000307	易方达黄金ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	2.49%	4.55%	40.12
17	000359	易方达易理财货币A	详情估值图基金吧档案	-	29.09%	44.68%	2,429.08
18	000404	易方达新兴成长灵活配置	详情估值图基金吧档案	87.89%	-	11.99%	47.47
19	000436	易方达裕惠定开混合A	详情估值图基金吧档案	11.11%	129.54%	1.70%	31.38
20	000593	易方达标普消费品指数美元现汇A	详情估值图基金吧档案	91.77%	-	9.10%	1.58
21	000603	易方达创新驱动灵活配置混合	详情估值图基金吧档案	93.55%	0.09%	5.90%	58.14
22	000620	易方达现金增利货币A	详情估值图基金吧档案	-	37.60%	47.84%	1,746.08
23	000621	易方达现金增利货币B	详情估值图基金吧档案	-	37.60%	47.84%	1,746.08
24	000647	易方达财富快线货币A	详情估值图基金吧档案	-	48.79%	27.46%	125.95
25	000648	易方达财富快线货币B	详情估值图基金吧档案	-	48.79%	27.46%	125.95
26	000704	易方达天天增利货币A	详情估值图基金吧档案	-	31.56%	45.92%	264.35
27	000705	易方达天天增利货币B	详情估值图基金吧档案	-	31.56%	45.92%	264.35
28	000789	易方达龙宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	46.74%	59.84%	10.72
29	000790	易方达龙宝货币B	详情估值图基金吧档案	-	46.74%	59.84%	10.72
30	000829	易方达天天发货币A	详情估值图基金吧档案	-	36.46%	3.59%	114.72
31	000830	易方达天天发货币B	详情估值图基金吧档案	-	36.46%	3.59%	114.72
32	000833	易方达富华纯债C	详情估值图基金吧档案	-	89.86%	3.70%	2.88
33	000920	易方达财富快线货币C	详情估值图基金吧档案	-	48.79%	27.46%	125.95
34	000950	易方达证券保险ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	5.64%	15.84
35	001010	易方达增金宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	78.82%	27.21%	6.67
36	001018	易方达新经济混合	详情估值图基金吧档案	83.22%	0.00%	17.77%	31.07
37	001076	易方达改革红利混合	详情估值图基金吧档案	75.19%	-	24.69%	10.47
38	001136	易方达裕如灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	13.89%	104.60%	0.70%	12.04
39	001182	易方达安心回馈混合A	详情估值图基金吧档案	39.41%	76.76%	0.89%	87.13
40	001184	易方达新常态灵活配置混合	详情估值图基金吧档案	87.91%	-	12.30%	28.90
41	001216	易方达新收益混合A	详情估值图基金吧档案	86.85%	6.71%	1.77%	99.11
42	001217	易方达新收益混合C	详情估值图基金吧档案	86.85%	6.71%	1.77%	99.11
43	001249	易方达新利灵活配置混合	详情估值图基金吧档案	15.10%	101.33%	0.68%	10.59
44	001285	易方达新鑫混合I	详情估值图基金吧档案	15.17%	95.77%	0.99%	10.57
45	001286	易方达新鑫混合E	详情估值图基金吧档案	15.17%	95.77%	0.99%	10.57
46	001314	易方达新益混合I	详情估值图基金吧档案	25.63%	93.21%	1.07%	10.47
47	001315	易方达新益混合E	详情估值图基金吧档案	25.63%	93.21%	1.07%	10.47
48	001342	易方达新享混合A	详情估值图基金吧档案	14.68%	100.74%	1.41%	10.98
49	001343	易方达新享混合C	详情估值图基金吧档案	14.68%	100.74%	1.41%	10.98
50	001344	易方达医药ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	5.56%	4.39
51	001373	易方达新丝路灵活配置混合	详情估值图基金吧档案	88.03%	-	13.27%	45.14
52	001382	易方达国企改革混合	详情估值图基金吧档案	74.98%	-	25.83%	3.22
53	001433	易方达瑞景混合	详情估值图基金吧档案	14.56%	103.24%	1.03%	10.94
54	001437	易方达瑞享混合I	详情估值图基金吧档案	93.61%	0.17%	6.11%	2.50
55	001438	易方达瑞享混合E	详情估值图基金吧档案	93.61%	0.17%	6.11%	2.50
56	001441	易方达瑞信混合I	详情估值图基金吧档案	14.64%	101.93%	0.63%	15.65
57	001442	易方达瑞信混合E	详情估值图基金吧档案	14.64%	101.93%	0.63%	15.65
58	001443	易方达瑞选灵活配置混合I	详情估值图基金吧档案	26.10%	96.51%	1.78%	10.34
59	001444	易方达瑞选灵活配置混合E	详情估值图基金吧档案	26.10%	96.51%	1.78%	10.34
60	001475	易方达国防军工混合A	详情估值图基金吧档案	93.99%	-	6.45%	171.13
61	001512	易方达中债3-5年期国债指数	详情估值图基金吧档案	-	103.71%	1.98%	0.71
62	001513	易方达信息产业混合A	详情估值图基金吧档案	83.97%	0.63%	15.75%	35.11
63	001562	易方达瑞和灵活配置混合	详情估值图基金吧档案	14.85%	104.91%	1.22%	14.45
64	001603	易方达安盈回报混合A	详情估值图基金吧档案	42.80%	55.16%	0.40%	30.55
65	001745	易方达瑞富灵活配置混合I	详情估值图基金吧档案	13.81%	104.95%	1.64%	10.54
66	001746	易方达瑞富灵活配置混合E	详情估值图基金吧档案	13.81%	104.95%	1.64%	10.54
67	001747	易方达瑞祺灵活配置混合I	详情估值图基金吧档案	24.89%	90.98%	9.60%	11.27
68	001748	易方达瑞祺灵活配置混合E	详情估值图基金吧档案	24.89%	90.98%	9.60%	11.27
69	001802	易方达瑞财混合I	详情估值图基金吧档案	14.83%	110.23%	3.28%	12.79
70	001803	易方达瑞财混合E	详情估值图基金吧档案	14.83%	110.23%	3.28%	12.79
71	001806	易方达瑞智灵活配置混合I	详情估值图基金吧档案	15.74%	104.14%	0.87%	10.37
72	001807	易方达瑞智灵活配置混合E	详情估值图基金吧档案	15.74%	104.14%	0.87%	10.37
73	001817	易方达瑞兴灵活配置混合I	详情估值图基金吧档案	16.05%	100.90%	0.96%	10.26
74	001818	易方达瑞兴灵活配置混合E	详情估值图基金吧档案	16.05%	100.90%	0.96%	10.26
75	001832	易方达瑞恒灵活配置混合	详情估值图基金吧档案	87.87%	0.30%	9.47%	23.51
76	001835	易方达瑞祥灵活配置混合I	详情估值图基金吧档案	15.12%	104.15%	0.43%	10.76
77	001836	易方达瑞祥灵活配置混合E	详情估值图基金吧档案	15.12%	104.15%	0.43%	10.76
78	001856	易方达环保主题混合A	详情估值图基金吧档案	92.23%	-	7.68%	63.90
79	001857	易方达现代服务业混合	详情估值图基金吧档案	81.18%	-	21.82%	7.09
80	001898	易方达大健康混合	详情估值图基金吧档案	87.60%	0.15%	12.02%	7.24
81	002216	易方达量化策略A	详情估值图基金吧档案	92.67%	-	7.45%	2.32
82	002217	易方达量化策略C	详情估值图基金吧档案	92.67%	-	7.45%	2.32
83	002351	易方达裕祥回报债券A	详情估值图基金吧档案	18.54%	91.96%	0.52%	559.86
84	002600	易方达裕景添利6个月定开债	详情估值图基金吧档案	-	128.69%	2.59%	60.19
85	002602	易方达丰惠混合	详情估值图基金吧档案	15.40%	105.78%	1.08%	10.54
86	002910	易方达供给改革混合	详情估值图基金吧档案	93.91%	-	8.80%	43.48
87	002963	易方达黄金ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	2.49%	4.55%	40.12
88	002969	易方达丰和债券A	详情估值图基金吧档案	14.63%	81.40%	0.17%	242.54
89	003133	易方达裕鑫债券A	详情估值图基金吧档案	19.47%	99.01%	2.62%	7.12
90	003134	易方达裕鑫债券C	详情估值图基金吧档案	19.47%	99.01%	2.62%	7.12
91	003214	易方达富惠纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	124.96%	2.02%	44.74
92	003293	易方达科瑞混合	详情估值图基金吧档案	61.85%	-	38.87%	12.48
93	003321	易方达原油C类人民币	详情估值图基金吧档案	-	-	9.66%	3.81
94	003322	易方达原油A类美元汇	详情估值图基金吧档案	-	-	9.66%	3.81
95	003323	易方达原油C类美元汇	详情估值图基金吧档案	-	-	9.66%	3.81
96	003358	易方达中债7-10年国开债A	详情估值图基金吧档案	-	106.49%	0.15%	55.98
97	003718	易方达标普500指数美元汇A	详情估值图基金吧档案	88.74%	-	10.69%	5.68
98	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	详情估值图基金吧档案	94.77%	-	6.94%	0.54
99	003720	易方达标普生物科技美元汇A	详情估值图基金吧档案	94.58%	-	7.31%	1.56
100	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	详情估值图基金吧档案	92.78%	-	8.72%	6.07
101	003722	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇)	详情估值图基金吧档案	89.06%	-	10.25%	9.40
102	003839	易方达瑞通灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	27.83%	89.23%	1.01%	11.56
103	003840	易方达瑞通灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	27.83%	89.23%	1.01%	11.56
104	003882	易方达瑞弘混合A	详情估值图基金吧档案	27.50%	86.71%	1.22%	9.19
105	003883	易方达瑞弘混合C	详情估值图基金吧档案	27.50%	86.71%	1.22%	9.19
106	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	94.40%	9.86%	0.80%	37.27
107	003962	易方达瑞程灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	94.40%	9.86%	0.80%	37.27
108	004742	易方达深证100ETF联接C	详情估值图基金吧档案	3.62%	-	5.49%	17.64
109	004743	易方达上证中盘ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	6.07%	2.15
110	004744	易方达创业板ETF联接C	详情估值图基金吧档案	1.13%	1.70%	4.36%	58.74
111	004746	易方达上证50增强C	详情估值图基金吧档案	90.23%	0.00%	9.82%	237.61
112	005097	易方达现金增利货币C	详情估值图基金吧档案	-	37.60%	47.84%	1,746.08
113	005098	易方达龙宝货币C	详情估值图基金吧档案	-	46.74%	59.84%	10.72
114	005099	易方达富华纯债A	详情估值图基金吧档案	-	89.86%	3.70%	2.88
115	005122	易方达天天理财货币C	详情估值图基金吧档案	-	48.31%	32.64%	176.77
116	005124	易方达恒益定开债券发起式	详情估值图基金吧档案	-	119.55%	1.83%	40.02
117	005437	易方达易百智能量化策略A	详情估值图基金吧档案	94.58%	-	7.12%	1.89
118	005438	易方达易百智能量化策略C	详情估值图基金吧档案	94.58%	-	7.12%	1.89
119	005439	易方达恒安定开债发起式	详情估值图基金吧档案	-	126.84%	2.58%	10.02
120	005583	易方达港股通红利混合	详情估值图基金吧档案	85.68%	-	14.80%	11.17
121	005667	易方达富财纯债	详情估值图基金吧档案	-	104.38%	0.03%	68.65
122	005675	易方达恒生国企ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	6.19%	14.60
123	005676	易方达标普消费品指数C	详情估值图基金吧档案	91.77%	-	9.10%	1.58
124	005740	易方达恒信定期开放债券	详情估值图基金吧档案	-	120.35%	1.12%	63.47
125	005827	易方达蓝筹精选混合	详情估值图基金吧档案	92.41%	0.00%	7.98%	698.47
126	005875	易方达中盘成长混合	详情估值图基金吧档案	91.26%	-	9.14%	117.08
127	005876	易方达鑫转增利混合A	详情估值图基金吧档案	27.62%	80.16%	0.77%	7.28
128	005877	易方达鑫转增利混合C	详情估值图基金吧档案	27.62%	80.16%	0.77%	7.28
129	005955	易方达鑫转添利混合A	详情估值图基金吧档案	6.33%	108.19%	3.02%	0.51
130	005956	易方达鑫转添利混合C	详情估值图基金吧档案	6.33%	108.19%	3.02%	0.51
131	006013	易方达鑫转招利混合A	详情估值图基金吧档案	27.31%	96.65%	1.53%	11.29
132	006014	易方达鑫转招利混合C	详情估值图基金吧档案	27.31%	96.65%	1.53%	11.29
133	006112	易方达恒惠定开债	详情估值图基金吧档案	-	119.39%	2.99%	11.13
134	006263	易方达香港小型股指数C	详情估值图基金吧档案	93.85%	-	6.80%	0.36
135	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	4.54%	3.51%	5.76
136	006319	易方达安瑞短债A	详情估值图基金吧档案	-	108.83%	0.18%	28.80
137	006320	易方达安瑞短债C	详情估值图基金吧档案	-	108.83%	0.18%	28.80
138	006327	易方达中证海外50ETF联接人民币A	详情估值图基金吧档案	-	-	6.05%	83.06
139	006328	易方达中证海外50ETF联接人民币C	详情估值图基金吧档案	-	-	6.05%	83.06
140	006329	易方达中证海外50ETF联接美元A	详情估值图基金吧档案	-	-	6.05%	83.06
141	006330	易方达中证海外50ETF联接美元C	详情估值图基金吧档案	-	-	6.05%	83.06
142	006533	易方达科融混合	详情估值图基金吧档案	85.83%	-	21.01%	11.97
143	006662	易方达安悦超短债A	详情估值图基金吧档案	-	122.78%	0.09%	23.35
144	006663	易方达安悦超短债C	详情估值图基金吧档案	-	122.78%	0.09%	23.35
145	006664	易方达安悦超短债F	详情估值图基金吧档案	-	122.78%	0.09%	23.35
146	006704	易方达MSCI中国A股联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	5.63%	1.02
147	006705	易方达MSCI中国A股联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	5.63%	1.02
148	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	4.40%	6.85%	0.25
149	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	4.58%	6.00%	0.26
150	006867	易方达丰华债券C	详情估值图基金吧档案	16.60%	101.08%	1.15%	91.31
151	007028	易方达中证500ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	5.34%	10.75
152	007029	易方达中证500ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	5.34%	10.75
153	007104	易方达恒利定期开放债券	详情估值图基金吧档案	-	144.99%	3.73%	12.99
154	007169	易方达中债1-3年国开债A	详情估值图基金吧档案	-	101.73%	0.03%	39.39
155	007170	易方达中债1-3年国开债C	详情估值图基金吧档案	-	101.73%	0.03%	39.39
156	007171	易方达中债3-5年国开行债A	详情估值图基金吧档案	-	103.59%	0.04%	41.02
157	007172	易方达中债3-5年国开行债C	详情估值图基金吧档案	-	103.59%	0.04%	41.02
158	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.17%	1.11%	2.19
159	007339	易方达沪深300ETF联接C	详情估值图基金吧档案	2.16%	2.38%	3.05%	63.12
160	007346	易方达科技创新混合	详情估值图基金吧档案	84.57%	-	13.79%	9.72
161	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	详情估值图基金吧档案	-	88.75%	10.40%	9.59
162	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	详情估值图基金吧档案	-	88.75%	10.40%	9.59
163	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	详情估值图基金吧档案	-	88.75%	10.40%	9.59
164	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	详情估值图基金吧档案	-	88.75%	10.40%	9.59
165	007364	易方达中债1-3年政金债A	详情估值图基金吧档案	-	114.31%	0.13%	8.95
166	007365	易方达中债1-3年政金债C	详情估值图基金吧档案	-	114.31%	0.13%	8.95
167	007366	易方达中债3-5年政金融债指数A	详情估值图基金吧档案	-	111.12%	0.48%	2.09
168	007367	易方达中债3-5年政金融债指数C	详情估值图基金吧档案	-	111.12%	0.48%	2.09
169	007379	易方达上证50ETF联接基金A	详情估值图基金吧档案	-	-	5.86%	3.40
170	007380	易方达上证50ETF联接基金C	详情估值图基金吧档案	-	-	5.86%	3.40
171	007451	易方达恒兴3个月定开债	详情估值图基金吧档案	-	122.80%	0.71%	25.08
172	007525	易方达年年恒夏一年定开债A	详情估值图基金吧档案	-	148.00%	2.70%	23.74
173	007526	易方达年年恒夏一年定开债C	详情估值图基金吧档案	-	148.00%	2.70%	23.74
174	007548	易方达ESG责任投资股票	详情估值图基金吧档案	84.58%	-	18.36%	3.84
175	007788	易方达中证国企带路发起式联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	6.96%	0.38
176	007789	易方达中证国企带路发起式联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	6.96%	0.38
177	007856	易方达中证800ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	9.10%	0.50
178	007857	易方达中证800ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	9.10%	0.50
179	007882	易方达证券保险ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	5.64%	15.84
180	007883	易方达医药ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	5.56%	4.39
181	007884	易方达恒盛3个月定开混合	详情估值图基金吧档案	14.20%	152.35%	6.75%	10.86
182	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	-	7.15%	0.58
183	007897	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	-	-	7.15%	0.58
184	007976	易方达黄金主题人民币C	详情估值图基金吧档案	-	-	6.70%	1.64
185	007977	易方达黄金主题美元现汇A	详情估值图基金吧档案	-	-	6.70%	1.64
186	007978	易方达黄金主题美元现汇C	详情估值图基金吧档案	-	-	6.70%	1.64
187	007997	易方达年年恒秋一年定开债A	详情估值图基金吧档案	-	126.88%	2.00%	23.00
188	007998	易方达年年恒秋一年定开债C	详情估值图基金吧档案	-	126.88%	2.00%	23.00
189	008008	易方达稳健收益债券C	详情估值图基金吧档案	11.65%	93.34%	0.73%	432.02
190	008283	易方达金融行业股票发起式A	详情估值图基金吧档案	91.62%	-	8.83%	21.25
191	008284	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币)	详情估值图基金吧档案	81.54%	0.08%	8.83%	16.18
192	008285	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇)	详情估值图基金吧档案	81.54%	0.08%	8.83%	16.18
193	008286	易方达研究精选股票	详情估值图基金吧档案	92.24%	-	8.12%	142.83
194	008556	易方达裕富债券A	详情估值图基金吧档案	14.88%	96.19%	1.90%	7.89
195	008557	易方达裕富债券C	详情估值图基金吧档案	14.88%	96.19%	1.90%	7.89
196	008733	易方达易理财货币B	详情估值图基金吧档案	-	29.09%	44.68%	2,429.08
197	009049	易方达高端制造混合发起式A	详情估值图基金吧档案	94.26%	0.01%	6.79%	58.70
198	009050	易方达恒裕一年定开债	详情估值图基金吧档案	-	166.35%	6.08%	20.79
199	009051	易方达中证红利ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.01%	-	5.49%	5.33
200	009052	易方达中证红利ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.01%	-	5.49%	5.33
201	009212	易方达恒茂39个月定开债券	详情估值图基金吧档案	-	140.05%	0.58%	81.06
202	009213	易方达如意安泰(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	-	5.80%	11.68
203	009214	易方达如意安泰(FOF)C	详情估值图基金吧档案	-	-	5.80%	11.68
204	009215	易方达瑞川混合A	详情估值图基金吧档案	26.55%	93.15%	2.53%	9.15
205	009216	易方达瑞川混合C	详情估值图基金吧档案	26.55%	93.15%	2.53%	9.15
206	009247	易方达磐恒九个月持有混合A	详情估值图基金吧档案	12.87%	102.83%	2.26%	48.23
207	009248	易方达磐恒九个月持有混合C	详情估值图基金吧档案	12.87%	102.83%	2.26%	48.23
208	009249	易方达磐泰一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	6.24%	112.18%	1.60%	54.64
209	009250	易方达磐泰一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	6.24%	112.18%	1.60%	54.64
210	009265	易方达消费精选股票	详情估值图基金吧档案	86.60%	0.29%	13.53%	71.23
211	009292	易方达年年恒春定开债A	详情估值图基金吧档案	-	136.69%	3.13%	16.86
212	009293	易方达年年恒春定开债C	详情估值图基金吧档案	-	136.69%	3.13%	16.86
213	009341	易方达均衡成长股票	详情估值图基金吧档案	87.89%	0.00%	13.44%	86.58
214	009342	易方达优质企业三年持有期混合	详情估值图基金吧档案	94.22%	-	5.81%	99.25
215	009412	易方达招易一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	12.89%	107.56%	2.16%	19.81
216	009413	易方达招易一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	12.89%	107.56%	2.16%	19.81
217	009689	易方达瑞锦混合A	详情估值图基金吧档案	14.87%	104.12%	0.76%	10.63
218	009690	易方达瑞锦混合C	详情估值图基金吧档案	14.87%	104.12%	0.76%	10.63
219	009803	易方达中债7-10年国开债C	详情估值图基金吧档案	-	106.49%	0.15%	55.98
220	009808	易方达创新成长混合	详情估值图基金吧档案	87.64%	-	12.49%	46.59
221	009809	易方达恒智63个月定开债发起式	详情估值图基金吧档案	-	147.59%	1.30%	81.14
222	009810	易方达悦通一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	12.63%	101.16%	2.76%	14.29
223	009811	易方达悦通一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	12.63%	101.16%	2.76%	14.29
224	009812	易方达悦兴一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	34.85%	77.66%	1.30%	213.32
225	009813	易方达悦兴一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	34.85%	77.66%	1.30%	213.32
226	009860	易方达中证银行ETF联接(LOF)C	详情估值图基金吧档案	94.48%	-	5.66%	18.46
227	009900	易方达磐固六个月持有期混合A	详情估值图基金吧档案	13.05%	102.35%	2.08%	48.95
228	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	详情估值图基金吧档案	13.05%	102.35%	2.08%	48.95
229	009902	易方达悦享一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	12.74%	98.05%	3.29%	34.67
230	009903	易方达悦享一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	12.74%	98.05%	3.29%	34.67
231	010013	易方达信息行业精选股票A	详情估值图基金吧档案	90.42%	0.47%	9.07%	39.34
232	010115	易方达远见成长混合A	详情估值图基金吧档案	92.81%	0.12%	5.75%	41.63
233	010173	易方达增金宝货币B	详情估值图基金吧档案	-	78.82%	27.21%	6.67
234	010196	易方达核心优势股票A	详情估值图基金吧档案	81.41%	0.01%	19.07%	74.40
235	010197	易方达核心优势股票C	详情估值图基金吧档案	81.41%	0.01%	19.07%	74.40
236	010198	易方达竞争优势企业混合A	详情估值图基金吧档案	70.89%	-	29.41%	200.79
237	010340	易方达高质量严选三年持有	详情估值图基金吧档案	87.52%	0.13%	11.94%	135.13
238	010387	易方达医药生物股票A	详情估值图基金吧档案	84.15%	0.05%	16.20%	27.43
239	010388	易方达医药生物股票C	详情估值图基金吧档案	84.15%	0.05%	16.20%	27.43
240	010389	易方达科益混合A	详情估值图基金吧档案	75.63%	-	25.08%	13.69
241	010390	易方达科益混合C	详情估值图基金吧档案	75.63%	-	25.08%	13.69
242	010391	易方达战略新兴产业股票A	详情估值图基金吧档案	88.38%	-	12.13%	61.79
243	010392	易方达战略新兴产业股票C	详情估值图基金吧档案	88.38%	-	12.13%	61.79
244	010471	易方达年年恒实纯债一年定开A	详情估值图基金吧档案	-	161.11%	4.67%	3.94
245	010472	易方达年年恒实纯债一年定开C	详情估值图基金吧档案	-	161.11%	4.67%	3.94
246	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	详情估值图基金吧档案	94.59%	-	5.94%	9.96
247	010736	易方达沪深300指数增强A	详情估值图基金吧档案	88.17%	0.05%	13.21%	25.94
248	010737	易方达沪深300指数增强C	详情估值图基金吧档案	88.17%	0.05%	13.21%	25.94
249	010839	易方达瑞安灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	15.93%	100.57%	2.06%	11.09
250	010840	易方达瑞安灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	15.93%	100.57%	2.06%	11.09
251	010849	易方达竞争优势企业混合C	详情估值图基金吧档案	70.89%	-	29.41%	200.79
252	011086	易方达瑞康混合A	详情估值图基金吧档案	15.24%	105.29%	2.40%	10.70
253	011087	易方达瑞康混合C	详情估值图基金吧档案	15.24%	105.29%	2.40%	10.70
254	011298	易方达悦安一年持有债券A	详情估值图基金吧档案	7.79%	114.81%	1.24%	140.50
255	011299	易方达悦安一年持有债券C	详情估值图基金吧档案	7.79%	114.81%	1.24%	140.50
256	011300	易方达智造优势混合A	详情估值图基金吧档案	87.36%	-	13.67%	69.33
257	011301	易方达智造优势混合C	详情估值图基金吧档案	87.36%	-	13.67%	69.33
258	011302	易方达悦盈一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	12.78%	105.03%	2.27%	40.83
259	011303	易方达悦盈一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	12.78%	105.03%	2.27%	40.83
260	011347	易方达宁易一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	13.10%	102.09%	2.01%	12.77
261	011348	易方达宁易一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	13.10%	102.09%	2.01%	12.77
262	011412	易方达远见成长混合C	详情估值图基金吧档案	92.81%	0.12%	5.75%	41.63
263	011508	易方达悦弘一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	12.74%	104.96%	1.79%	82.00
264	011509	易方达悦弘一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	12.74%	104.96%	1.79%	82.00
265	011608	易方达上证科创50联接A	详情估值图基金吧档案	0.92%	-	5.29%	70.58
266	011609	易方达上证科创50联接C	详情估值图基金吧档案	0.92%	-	5.29%	70.58
267	011649	易方达逆向投资混合A	详情估值图基金吧档案	60.60%	-	25.60%	7.29
268	011650	易方达逆向投资混合C	详情估值图基金吧档案	60.60%	-	25.60%	7.29
269	011720	易方达悦信一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	6.55%	113.10%	2.13%	76.92
270	011721	易方达悦信一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	6.55%	113.10%	2.13%	76.92
271	011777	易方达稳健增长混合A	详情估值图基金吧档案	38.66%	82.55%	1.07%	18.15
272	011778	易方达稳健增长混合C	详情估值图基金吧档案	38.66%	82.55%	1.07%	18.15
273	011779	易方达稳泰一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	10.63%	112.45%	2.22%	10.84
274	011780	易方达稳泰一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	10.63%	112.45%	2.22%	10.84
275	011822	易方达产业升级混合A	详情估值图基金吧档案	47.54%	-	53.13%	73.96
276	011823	易方达产业升级混合C	详情估值图基金吧档案	47.54%	-	53.13%	73.96
277	011961	易方达稳鑫30天滚动持有短债A	详情估值图基金吧档案	-	122.52%	5.94%	30.33
278	011962	易方达稳鑫30天滚动持有短债C	详情估值图基金吧档案	-	122.52%	5.94%	30.33
279	012008	易方达稳健回报混合A	详情估值图基金吧档案	33.31%	84.53%	1.17%	21.14
280	012009	易方达稳健回报混合C	详情估值图基金吧档案	33.31%	84.53%	1.17%	21.14
281	012077	易方达悦夏一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	5.17%	107.88%	0.76%	129.48
282	012078	易方达悦夏一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	5.17%	107.88%	0.76%	129.48
283	012080	易方达中证500指数量化增强A	详情估值图基金吧档案	55.09%	-	11.35%	8.17
284	012081	易方达中证500指数量化增强C	详情估值图基金吧档案	55.09%	-	11.35%	8.17
285	012175	易方达稳健增利混合A	详情估值图基金吧档案	29.46%	92.63%	2.05%	18.60
286	012176	易方达稳健增利混合C	详情估值图基金吧档案	29.46%	92.63%	2.05%	18.60
287	012842	易方达中证军工(LOF)C	详情估值图基金吧档案	94.54%	-	6.75%	8.47
288	012860	易方达标普500指数人民币C	详情估值图基金吧档案	88.74%	-	10.69%	5.68
289	012861	易方达标普500指数美元汇C	详情估值图基金吧档案	88.74%	-	10.69%	5.68
290	012864	易方达标普医疗保健人民币C	详情估值图基金吧档案	94.77%	-	6.94%	0.54
291	012865	易方达标普医疗保健美元汇C	详情估值图基金吧档案	94.77%	-	6.94%	0.54
292	012866	易方达标普生物科技人民币C	详情估值图基金吧档案	94.58%	-	7.31%	1.56
293	012867	易方达标普生物科技美元汇C	详情估值图基金吧档案	94.58%	-	7.31%	1.56
294	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	详情估值图基金吧档案	92.78%	-	8.72%	6.07
295	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	详情估值图基金吧档案	92.78%	-	8.72%	6.07
296	012870	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币)	详情估值图基金吧档案	89.06%	-	10.25%	9.40
297	012871	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇)	详情估值图基金吧档案	89.06%	-	10.25%	9.40
298	012872	易方达中小企业100(LOF)C	详情估值图基金吧档案	93.25%	0.01%	5.53%	2.70
299	012873	易方达中证国企改革(LOF)C	详情估值图基金吧档案	94.67%	-	5.73%	1.18
300	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	详情估值图基金吧档案	94.51%	-	6.54%	16.71
301	012875	易方达上证50指数(LOF)C	详情估值图基金吧档案	94.23%	-	5.95%	2.20
302	012933	易方达稳丰90天滚动持有短债A	详情估值图基金吧档案	-	125.24%	1.52%	3.08
303	012934	易方达稳丰90天滚动持有短债C	详情估值图基金吧档案	-	125.24%	1.52%	3.08
304	110001	易方达平稳增长混合	详情估值图基金吧档案	57.08%	36.32%	9.71%	34.60
305	110002	易方达策略成长混合	详情估值图基金吧档案	87.77%	7.44%	5.67%	12.11
306	110003	易方达上证50增强A	详情估值图基金吧档案	90.23%	0.00%	9.82%	237.61
307	110005	易方达积极成长混合	详情估值图基金吧档案	93.65%	-	6.58%	28.80
308	110006	易方达货币A	详情估值图基金吧档案	-	38.51%	7.49%	240.36
309	110007	易方达稳健收益债券A	详情估值图基金吧档案	11.65%	93.34%	0.73%	432.02
310	110008	易方达稳健收益债券B	详情估值图基金吧档案	11.65%	93.34%	0.73%	432.02
311	110009	易方达价值精选混合	详情估值图基金吧档案	69.84%	-	30.42%	38.00
312	110010	易方达价值成长混合	详情估值图基金吧档案	93.05%	2.66%	4.76%	52.02
313	110011	易方达优质精选混合(QDII)	详情估值图基金吧档案	93.57%	0.03%	7.33%	216.62
314	110012	易方达科汇灵活配置混合	详情估值图基金吧档案	56.41%	-	45.37%	6.66
315	110013	易方达科翔混合	详情估值图基金吧档案	84.88%	0.00%	16.82%	55.74
316	110015	易方达行业领先混合	详情估值图基金吧档案	85.48%	-	14.30%	21.08
317	110016	易方达货币B	详情估值图基金吧档案	-	38.51%	7.49%	240.36
318	110017	易方达增强回报债券A	详情估值图基金吧档案	12.64%	95.18%	0.27%	212.00
319	110018	易方达增强回报债券B	详情估值图基金吧档案	12.64%	95.18%	0.27%	212.00
320	110019	易方达深证100ETF联接A	详情估值图基金吧档案	3.62%	-	5.49%	17.64
321	110020	易方达沪深300ETF联接A	详情估值图基金吧档案	2.16%	2.38%	3.05%	63.12
322	110021	易方达上证中盘ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	6.07%	2.15
323	110022	易方达消费行业股票	详情估值图基金吧档案	84.08%	0.42%	16.66%	298.97
324	110023	易方达医疗保健行业混合A	详情估值图基金吧档案	90.02%	0.32%	9.67%	43.21
325	110025	易方达资源行业混合	详情估值图基金吧档案	94.51%	-	8.03%	25.04
326	110026	易方达创业板ETF联接A	详情估值图基金吧档案	1.13%	1.70%	4.36%	58.74
327	110027	易方达安心回报债券A	详情估值图基金吧档案	15.54%	84.16%	0.21%	302.08
328	110028	易方达安心回报债券B	详情估值图基金吧档案	15.54%	84.16%	0.21%	302.08
329	110029	易方达科讯混合	详情估值图基金吧档案	85.08%	-	20.32%	42.31
330	110030	易方达沪深300量化增强	详情估值图基金吧档案	93.61%	-	6.29%	9.68
331	110031	易方达恒生国企ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	6.19%	14.60
332	110032	易方达恒生国企ETF联接现汇A	详情估值图基金吧档案	-	-	6.19%	14.60
333	110033	易方达恒生国企ETF联接现钞A	详情估值图基金吧档案	-	-	6.19%	14.60
334	110035	易方达双债增强债券A	详情估值图基金吧档案	3.74%	95.32%	0.98%	42.29
335	110036	易方达双债增强债券C	详情估值图基金吧档案	3.74%	95.32%	0.98%	42.29
336	110037	易方达纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	107.68%	2.11%	52.95
337	110038	易方达纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	107.68%	2.11%	52.95
338	110050	易方达安和中短债C	详情估值图基金吧档案	-	98.60%	0.79%	0.78
339	110051	易方达安和中短债A	详情估值图基金吧档案	-	98.60%	0.79%	0.78
340	110052	易方达安源中短债债券C	详情估值图基金吧档案	-	124.10%	0.07%	15.90
341	110053	易方达安源中短债债券A	详情估值图基金吧档案	-	124.10%	0.07%	15.90
342	112002	易方达策略成长二号混合	详情估值图基金吧档案	85.97%	7.58%	7.28%	10.57
343	118001	易方达亚洲精选股票	详情估值图基金吧档案	88.67%	-	8.77%	43.15
344	118002	易方达标普消费品指数A	详情估值图基金吧档案	91.77%	-	9.10%	1.58
345	159001	易方达保证金货币A	详情估值图基金吧档案	-	40.20%	37.21%	39.92
346	159002	易方达保证金货币B	详情估值图基金吧档案	-	40.20%	37.21%	39.92
347	159781	易方达中证科创创业50ETF	详情估值图基金吧档案	99.73%	-	0.45%	83.61
348	159807	易方达中证科技50ETF	详情估值图基金吧档案	98.73%	-	1.44%	7.42
349	159819	易方达中证人工智能主题ETF	详情估值图基金吧档案	98.80%	-	1.36%	20.86
350	159837	易方达中证生物科技主题ETF	详情估值图基金吧档案	98.58%	-	1.70%	14.75
351	159847	易方达中证医疗ETF	详情估值图基金吧档案	98.69%	-	2.38%	1.94
352	159901	易方达深证100ETF	详情估值图基金吧档案	99.76%	-	0.28%	77.47
353	159915	易方达创业板ETF	详情估值图基金吧档案	99.77%	-	0.38%	130.10
354	159934	易方达黄金ETF	详情估值图基金吧档案	-	-	0.92%	51.10
355	161115	易方达岁丰添利债券(LOF)A	详情估值图基金吧档案	0.33%	118.69%	0.27%	25.78
356	161116	易方达黄金主题人民币A	详情估值图基金吧档案	-	-	6.70%	1.64
357	161117	易方达永旭定开债	详情估值图基金吧档案	-	138.97%	3.35%	21.36
358	161118	易方达中小企业100(LOF)A	详情估值图基金吧档案	93.25%	0.01%	5.53%	2.70
359	161119	易方达中债新综指发起式(LOF)A	详情估值图基金吧档案	-	127.03%	1.10%	12.54
360	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	详情估值图基金吧档案	-	127.03%	1.10%	12.54
361	161121	易方达中证银行ETF联接(LOF)A	详情估值图基金吧档案	94.48%	-	5.66%	18.46
362	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	详情估值图基金吧档案	94.59%	-	5.94%	9.96
363	161123	易方达中证万得并购重组(LOF)	详情估值图基金吧档案	94.45%	-	5.97%	5.63
364	161124	易方达香港小型股指数A	详情估值图基金吧档案	93.85%	-	6.80%	0.36
365	161125	易方达标普500指数人民币A	详情估值图基金吧档案	88.74%	-	10.69%	5.68
366	161126	易方达标普医疗保健人民币A	详情估值图基金吧档案	94.77%	-	6.94%	0.54
367	161127	易方达标普生物科技人民币A	详情估值图基金吧档案	94.58%	-	7.31%	1.56
368	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	详情估值图基金吧档案	92.78%	-	8.72%	6.07
369	161129	易方达原油A类人民币	详情估值图基金吧档案	-	-	9.66%	3.81
370	161130	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币)	详情估值图基金吧档案	89.06%	-	10.25%	9.40
371	161131	易方达科润混合(LOF)	详情估值图基金吧档案	34.45%	-	35.70%	32.72
372	161132	易方达科顺定开混合	详情估值图基金吧档案	90.50%	0.10%	9.60%	5.70
373	501203	易方达创新未来混合(LOF)	详情估值图基金吧档案	87.43%	0.00%	12.29%	96.32
374	502003	易方达中证军工(LOF)A	详情估值图基金吧档案	94.54%	-	6.75%	8.47
375	502006	易方达中证国企改革(LOF)A	详情估值图基金吧档案	94.67%	-	5.73%	1.18
376	502010	易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	详情估值图基金吧档案	94.51%	-	6.54%	16.71
377	502048	易方达上证50指数(LOF)A	详情估值图基金吧档案	94.23%	-	5.95%	2.20
378	506002	易方达科创板两年定开混合	详情估值图基金吧档案	88.63%	-	10.04%	35.20
379	510100	易方达上证50ETF	详情估值图基金吧档案	96.80%	-	2.94%	6.58
380	510130	中盘ETF	详情估值图基金吧档案	99.16%	-	1.05%	2.57
381	510310	易方达沪深300发起式ETF	详情估值图基金吧档案	97.63%	-	2.24%	90.43
382	510580	易方达中证500ETF	详情估值图基金吧档案	94.29%	-	5.09%	14.01
383	510900	易方达恒生国企ETF	详情估值图基金吧档案	95.65%	-	3.84%	65.92
384	511800	易方达货币E	详情估值图基金吧档案	-	38.51%	7.49%	240.36
385	512010	易方达沪深300医药ETF	详情估值图基金吧档案	99.35%	-	1.06%	42.35
386	512070	易方达沪深300非银ETF	详情估值图基金吧档案	99.28%	-	0.80%	34.54
387	512090	易方达MSCI中国A股ETF	详情估值图基金吧档案	97.06%	0.00%	2.90%	5.89
388	512560	易方达中证军工ETF	详情估值图基金吧档案	98.43%	-	1.73%	6.66
389	512570	易方达中证全指证券公司ETF	详情估值图基金吧档案	98.58%	-	1.63%	1.16
390	513000	易方达日经225ETF	详情估值图基金吧档案	-	-	5.74%	0.66
391	513010	易方达恒生科技(QDII-ETF)	详情估值图基金吧档案	92.30%	-	7.08%	16.64
392	513050	易方达中概互联50ETF	详情估值图基金吧档案	50.81%	-	5.73%	267.31
393	513090	易方达中证香港证券投资ETF	详情估值图基金吧档案	96.05%	-	4.13%	9.61
394	515110	易方达中证国企一带一路ETF	详情估值图基金吧档案	99.41%	-	0.67%	9.36
395	515180	易方达中证红利ETF	详情估值图基金吧档案	98.99%	-	1.07%	13.14
396	515810	易方达中证800ETF	详情估值图基金吧档案	94.06%	-	6.20%	1.03
397	516070	易方达中证内地低碳经济ETF	详情估值图基金吧档案	98.10%	-	2.30%	3.52
398	516080	易方达中证创新药产业ETF	详情估值图基金吧档案	98.13%	-	1.94%	2.78
399	516090	易方达中证新能源ETF	详情估值图基金吧档案	98.04%	-	2.02%	2.53
400	516310	易方达中证银行ETF	详情估值图基金吧档案	99.17%	-	0.98%	2.07
401	516510	易方达中证云计算ETF	详情估值图基金吧档案	97.16%	-	4.08%	1.08
402	516570	易方达中证石化产业ETF	详情估值图基金吧档案	95.77%	-	4.70%	0.45
403	516590	易方达中证智能电动汽车ETF	详情估值图基金吧档案	97.70%	-	2.61%	1.91
404	588080	易方达上证科创板50成份ETF	详情估值图基金吧档案	99.84%	-	0.24%	112.81

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易方达基金 2021年2季度资产配置基金明细一览(全部)

截止至：2021-06-30

序号	基金代码	基金名称	相关链接	股票占净比	债券占净比	现金占净比	净资产（亿元）
1	000009	易方达天天理财货币A	详情估值图基金吧档案	-	46.01%	28.70%	201.37
2	000010	易方达天天理财货币B	详情估值图基金吧档案	-	46.01%	28.70%	201.37
3	000013	易方达天天理财货币R	详情估值图基金吧档案	-	46.01%	28.70%	201.37
4	000032	易方达信用债债券A	详情估值图基金吧档案	-	103.27%	0.67%	64.64
5	000033	易方达信用债债券C	详情估值图基金吧档案	-	103.27%	0.67%	64.64
6	000111	易方达纯债1年定开债A	详情估值图基金吧档案	-	123.17%	2.19%	20.16
7	000112	易方达纯债1年定开债C	详情估值图基金吧档案	-	123.17%	2.19%	20.16
8	000147	易方达高等级信用债债券A	详情估值图基金吧档案	-	107.80%	0.90%	83.44
9	000148	易方达高等级信用债债券C	详情估值图基金吧档案	-	107.80%	0.90%	83.44
10	000171	易方达裕丰回报债券A	详情估值图基金吧档案	18.69%	83.68%	0.87%	391.98
11	000189	易方达丰华债券A	详情估值图基金吧档案	18.32%	101.38%	1.54%	46.06
12	000205	易方达投资级信用债债券A	详情估值图基金吧档案	-	102.31%	0.22%	46.51
13	000206	易方达投资级信用债债券C	详情估值图基金吧档案	-	102.31%	0.22%	46.51
14	000265	易方达恒久添利1年定开债A	详情估值图基金吧档案	-	152.11%	3.81%	13.05
15	000266	易方达恒久添利1年定开债C	详情估值图基金吧档案	-	152.11%	3.81%	13.05
16	000307	易方达黄金ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	2.68%	5.10%	37.26
17	000359	易方达易理财货币A	详情估值图基金吧档案	-	36.38%	39.05%	2,431.29
18	000404	易方达新兴成长灵活配置	详情估值图基金吧档案	93.24%	0.45%	7.69%	50.40
19	000436	易方达裕惠定开混合A	详情估值图基金吧档案	11.83%	123.85%	1.86%	26.08
20	000593	易方达标普消费品指数美元现汇A	详情估值图基金吧档案	90.21%	-	12.32%	1.63
21	000603	易方达创新驱动灵活配置混合	详情估值图基金吧档案	93.10%	0.03%	6.99%	31.79
22	000620	易方达现金增利货币A	详情估值图基金吧档案	-	28.61%	49.93%	1,502.50
23	000621	易方达现金增利货币B	详情估值图基金吧档案	-	28.61%	49.93%	1,502.50
24	000647	易方达财富快线货币A	详情估值图基金吧档案	-	49.27%	29.06%	135.22
25	000648	易方达财富快线货币B	详情估值图基金吧档案	-	49.27%	29.06%	135.22
26	000704	易方达天天增利货币A	详情估值图基金吧档案	-	27.82%	43.68%	263.02
27	000705	易方达天天增利货币B	详情估值图基金吧档案	-	27.82%	43.68%	263.02
28	000789	易方达龙宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	32.95%	47.40%	15.87
29	000790	易方达龙宝货币B	详情估值图基金吧档案	-	32.95%	47.40%	15.87
30	000829	易方达天天发货币A	详情估值图基金吧档案	-	50.81%	3.01%	128.58
31	000830	易方达天天发货币B	详情估值图基金吧档案	-	50.81%	3.01%	128.58
32	000833	易方达富华纯债C	详情估值图基金吧档案	-	107.64%	7.41%	1.93
33	000920	易方达财富快线货币C	详情估值图基金吧档案	-	49.27%	29.06%	135.22
34	000950	易方达证券保险ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	0.03%	5.44%	16.59
35	001010	易方达增金宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	56.01%	42.04%	7.42
36	001018	易方达新经济混合	详情估值图基金吧档案	91.89%	0.02%	8.16%	34.51
37	001076	易方达改革红利混合	详情估值图基金吧档案	88.56%	-	10.14%	11.94
38	001136	易方达裕如灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	15.78%	91.58%	1.23%	5.94
39	001182	易方达安心回馈混合A	详情估值图基金吧档案	39.21%	65.74%	0.98%	60.47
40	001184	易方达新常态灵活配置混合	详情估值图基金吧档案	91.49%	-	9.30%	32.89
41	001216	易方达新收益混合A	详情估值图基金吧档案	75.20%	5.21%	0.75%	110.35
42	001217	易方达新收益混合C	详情估值图基金吧档案	75.20%	5.21%	0.75%	110.35
43	001249	易方达新利灵活配置混合	详情估值图基金吧档案	14.91%	93.24%	1.31%	9.75
44	001285	易方达新鑫混合I	详情估值图基金吧档案	15.11%	91.66%	1.52%	9.56
45	001286	易方达新鑫混合E	详情估值图基金吧档案	15.11%	91.66%	1.52%	9.56
46	001314	易方达新益混合I	详情估值图基金吧档案	24.33%	82.21%	2.10%	9.58
47	001315	易方达新益混合E	详情估值图基金吧档案	24.33%	82.21%	2.10%	9.58
48	001342	易方达新享混合A	详情估值图基金吧档案	15.87%	97.22%	1.89%	9.11
49	001343	易方达新享混合C	详情估值图基金吧档案	15.87%	97.22%	1.89%	9.11
50	001344	易方达医药ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	7.35%	3.99
51	001373	易方达新丝路灵活配置混合	详情估值图基金吧档案	90.57%	0.09%	10.70%	47.05
52	001382	易方达国企改革混合	详情估值图基金吧档案	87.72%	-	11.47%	3.79
53	001433	易方达瑞景混合	详情估值图基金吧档案	14.78%	96.28%	1.55%	9.71
54	001437	易方达瑞享混合I	详情估值图基金吧档案	94.51%	-	5.80%	2.43
55	001438	易方达瑞享混合E	详情估值图基金吧档案	94.51%	-	5.80%	2.43
56	001441	易方达瑞信混合I	详情估值图基金吧档案	15.06%	99.97%	1.32%	13.38
57	001442	易方达瑞信混合E	详情估值图基金吧档案	15.06%	99.97%	1.32%	13.38
58	001443	易方达瑞选灵活配置混合I	详情估值图基金吧档案	27.73%	88.69%	3.08%	9.98
59	001444	易方达瑞选灵活配置混合E	详情估值图基金吧档案	27.73%	88.69%	3.08%	9.98
60	001475	易方达国防军工混合A	详情估值图基金吧档案	92.83%	0.16%	7.49%	142.89
61	001512	易方达中债3-5年期国债指数	详情估值图基金吧档案	-	104.09%	0.82%	0.70
62	001513	易方达信息产业混合A	详情估值图基金吧档案	94.24%	0.47%	6.36%	42.88
63	001562	易方达瑞和灵活配置混合	详情估值图基金吧档案	15.02%	106.37%	2.16%	13.49
64	001603	易方达安盈回报混合A	详情估值图基金吧档案	48.05%	53.71%	0.48%	22.30
65	001745	易方达瑞富灵活配置混合I	详情估值图基金吧档案	17.71%	81.49%	1.44%	7.50
66	001746	易方达瑞富灵活配置混合E	详情估值图基金吧档案	17.71%	81.49%	1.44%	7.50
67	001747	易方达瑞祺灵活配置混合I	详情估值图基金吧档案	24.10%	100.43%	1.94%	9.43
68	001748	易方达瑞祺灵活配置混合E	详情估值图基金吧档案	24.10%	100.43%	1.94%	9.43
69	001802	易方达瑞财混合I	详情估值图基金吧档案	12.24%	117.18%	1.91%	13.29
70	001803	易方达瑞财混合E	详情估值图基金吧档案	12.24%	117.18%	1.91%	13.29
71	001806	易方达瑞智灵活配置混合I	详情估值图基金吧档案	14.88%	97.09%	1.42%	9.75
72	001807	易方达瑞智灵活配置混合E	详情估值图基金吧档案	14.88%	97.09%	1.42%	9.75
73	001817	易方达瑞兴灵活配置混合I	详情估值图基金吧档案	15.42%	97.20%	1.54%	9.45
74	001818	易方达瑞兴灵活配置混合E	详情估值图基金吧档案	15.42%	97.20%	1.54%	9.45
75	001832	易方达瑞恒灵活配置混合	详情估值图基金吧档案	90.44%	0.00%	8.29%	27.90
76	001835	易方达瑞祥灵活配置混合I	详情估值图基金吧档案	15.26%	90.33%	0.76%	9.64
77	001836	易方达瑞祥灵活配置混合E	详情估值图基金吧档案	15.26%	90.33%	0.76%	9.64
78	001856	易方达环保主题混合A	详情估值图基金吧档案	94.13%	0.14%	6.56%	35.77
79	001857	易方达现代服务业混合	详情估值图基金吧档案	83.80%	-	17.91%	8.57
80	001898	易方达大健康混合	详情估值图基金吧档案	87.09%	0.21%	13.92%	8.48
81	002216	易方达量化策略A	详情估值图基金吧档案	92.75%	-	7.42%	2.33
82	002217	易方达量化策略C	详情估值图基金吧档案	92.75%	-	7.42%	2.33
83	002351	易方达裕祥回报债券A	详情估值图基金吧档案	19.42%	87.11%	0.80%	392.28
84	002600	易方达裕景添利6个月定开债	详情估值图基金吧档案	-	120.69%	2.10%	58.64
85	002602	易方达丰惠混合	详情估值图基金吧档案	16.02%	95.85%	2.35%	8.98
86	002910	易方达供给改革混合	详情估值图基金吧档案	92.21%	-	8.03%	56.64
87	002963	易方达黄金ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	2.68%	5.10%	37.26
88	002969	易方达丰和债券A	详情估值图基金吧档案	19.87%	92.80%	1.70%	175.64
89	003133	易方达裕鑫债券A	详情估值图基金吧档案	19.82%	104.29%	4.01%	4.96
90	003134	易方达裕鑫债券C	详情估值图基金吧档案	19.82%	104.29%	4.01%	4.96
91	003214	易方达富惠纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	107.87%	2.15%	45.56
92	003293	易方达科瑞混合	详情估值图基金吧档案	71.14%	0.11%	29.94%	12.66
93	003321	易方达原油C类人民币	详情估值图基金吧档案	-	-	8.35%	5.28
94	003322	易方达原油A类美元汇	详情估值图基金吧档案	-	-	8.35%	5.28
95	003323	易方达原油C类美元汇	详情估值图基金吧档案	-	-	8.35%	5.28
96	003358	易方达中债7-10年国开债A	详情估值图基金吧档案	-	106.69%	0.22%	39.70
97	003718	易方达标普500指数美元汇A	详情估值图基金吧档案	88.45%	-	9.92%	5.21
98	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	详情估值图基金吧档案	94.26%	-	7.01%	0.50
99	003720	易方达标普生物科技美元汇A	详情估值图基金吧档案	94.20%	-	8.33%	1.76
100	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	详情估值图基金吧档案	92.67%	-	7.72%	7.68
101	003722	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇)	详情估值图基金吧档案	90.89%	-	9.17%	9.54
102	003839	易方达瑞通灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	26.89%	82.02%	1.04%	10.87
103	003840	易方达瑞通灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	26.89%	82.02%	1.04%	10.87
104	003882	易方达瑞弘混合A	详情估值图基金吧档案	26.49%	76.75%	1.15%	11.51
105	003883	易方达瑞弘混合C	详情估值图基金吧档案	26.49%	76.75%	1.15%	11.51
106	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	93.61%	11.68%	1.17%	25.00
107	003962	易方达瑞程灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	93.61%	11.68%	1.17%	25.00
108	004742	易方达深证100ETF联接C	详情估值图基金吧档案	3.44%	0.03%	5.46%	18.97
109	004743	易方达上证中盘ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	6.78%	2.03
110	004744	易方达创业板ETF联接C	详情估值图基金吧档案	1.28%	1.71%	3.82%	58.96
111	004746	易方达上证50增强C	详情估值图基金吧档案	92.00%	-	7.56%	254.34
112	005097	易方达现金增利货币C	详情估值图基金吧档案	-	28.61%	49.93%	1,502.50
113	005098	易方达龙宝货币C	详情估值图基金吧档案	-	32.95%	47.40%	15.87
114	005099	易方达富华纯债A	详情估值图基金吧档案	-	107.64%	7.41%	1.93
115	005122	易方达天天理财货币C	详情估值图基金吧档案	-	46.01%	28.70%	201.37
116	005124	易方达恒益定开债券发起式	详情估值图基金吧档案	-	108.74%	1.09%	39.85
117	005437	易方达易百智能量化策略A	详情估值图基金吧档案	93.91%	-	6.37%	1.32
118	005438	易方达易百智能量化策略C	详情估值图基金吧档案	93.91%	-	6.37%	1.32
119	005439	易方达恒安定开债发起式	详情估值图基金吧档案	-	106.43%	1.93%	10.02
120	005583	易方达港股通红利混合	详情估值图基金吧档案	91.00%	-	10.49%	15.74
121	005667	易方达富财纯债	详情估值图基金吧档案	-	104.13%	0.11%	46.38
122	005675	易方达恒生国企ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	8.60%	14.90
123	005676	易方达标普消费品指数C	详情估值图基金吧档案	90.21%	-	12.32%	1.63
124	005740	易方达恒信定期开放债券	详情估值图基金吧档案	-	112.22%	2.08%	62.79
125	005827	易方达蓝筹精选混合	详情估值图基金吧档案	92.30%	-	9.53%	898.89
126	005875	易方达中盘成长混合	详情估值图基金吧档案	92.71%	0.02%	9.29%	149.68
127	005876	易方达鑫转增利混合A	详情估值图基金吧档案	23.30%	65.06%	13.39%	2.48
128	005877	易方达鑫转增利混合C	详情估值图基金吧档案	23.30%	65.06%	13.39%	2.48
129	005955	易方达鑫转添利混合A	详情估值图基金吧档案	17.82%	25.65%	2.51%	0.53
130	005956	易方达鑫转添利混合C	详情估值图基金吧档案	17.82%	25.65%	2.51%	0.53
131	006013	易方达鑫转招利混合A	详情估值图基金吧档案	29.48%	90.40%	2.41%	9.40
132	006014	易方达鑫转招利混合C	详情估值图基金吧档案	29.48%	90.40%	2.41%	9.40
133	006112	易方达恒惠定开债	详情估值图基金吧档案	-	141.13%	3.79%	10.00
134	006263	易方达香港小型股指数C	详情估值图基金吧档案	93.04%	-	7.82%	0.45
135	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	4.61%	2.03%	5.69
136	006319	易方达安瑞短债A	详情估值图基金吧档案	-	103.75%	0.23%	35.25
137	006320	易方达安瑞短债C	详情估值图基金吧档案	-	103.75%	0.23%	35.25
138	006327	易方达中证海外50ETF联接人民币A	详情估值图基金吧档案	-	-	5.55%	55.86
139	006328	易方达中证海外50ETF联接人民币C	详情估值图基金吧档案	-	-	5.55%	55.86
140	006329	易方达中证海外50ETF联接美元A	详情估值图基金吧档案	-	-	5.55%	55.86
141	006330	易方达中证海外50ETF联接美元C	详情估值图基金吧档案	-	-	5.55%	55.86
142	006533	易方达科融混合	详情估值图基金吧档案	89.90%	-	10.24%	5.47
143	006662	易方达安悦超短债A	详情估值图基金吧档案	-	122.79%	0.19%	11.72
144	006663	易方达安悦超短债C	详情估值图基金吧档案	-	122.79%	0.19%	11.72
145	006664	易方达安悦超短债F	详情估值图基金吧档案	-	122.79%	0.19%	11.72
146	006704	易方达MSCI中国A股联接A	详情估值图基金吧档案	-	0.02%	5.47%	1.15
147	006705	易方达MSCI中国A股联接C	详情估值图基金吧档案	-	0.02%	5.47%	1.15
148	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	3.97%	2.31%	0.23
149	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	4.62%	2.29%	0.25
150	006867	易方达丰华债券C	详情估值图基金吧档案	18.32%	101.38%	1.54%	46.06
151	007028	易方达中证500ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	0.02%	5.81%	8.71
152	007029	易方达中证500ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	0.02%	5.81%	8.71
153	007104	易方达恒利定期开放债券	详情估值图基金吧档案	-	105.69%	4.16%	13.02
154	007169	易方达中债1-3年国开债A	详情估值图基金吧档案	-	99.83%	0.07%	33.32
155	007170	易方达中债1-3年国开债C	详情估值图基金吧档案	-	99.83%	0.07%	33.32
156	007171	易方达中债3-5年国开行债A	详情估值图基金吧档案	-	105.47%	0.04%	36.64
157	007172	易方达中债3-5年国开行债C	详情估值图基金吧档案	-	105.47%	0.04%	36.64
158	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.23%	3.18%	2.42
159	007339	易方达沪深300ETF联接C	详情估值图基金吧档案	2.06%	2.32%	3.25%	65.05
160	007346	易方达科技创新混合	详情估值图基金吧档案	92.72%	0.39%	7.19%	9.49
161	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	详情估值图基金吧档案	-	91.81%	8.37%	8.17
162	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	详情估值图基金吧档案	-	91.81%	8.37%	8.17
163	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	详情估值图基金吧档案	-	91.81%	8.37%	8.17
164	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	详情估值图基金吧档案	-	91.81%	8.37%	8.17
165	007364	易方达中债1-3年政金债A	详情估值图基金吧档案	-	104.21%	0.13%	9.41
166	007365	易方达中债1-3年政金债C	详情估值图基金吧档案	-	104.21%	0.13%	9.41
167	007366	易方达中债3-5年政金融债指数A	详情估值图基金吧档案	-	107.11%	0.84%	2.07
168	007367	易方达中债3-5年政金融债指数C	详情估值图基金吧档案	-	107.11%	0.84%	2.07
169	007379	易方达上证50ETF联接基金A	详情估值图基金吧档案	-	-	5.97%	2.28
170	007380	易方达上证50ETF联接基金C	详情估值图基金吧档案	-	-	5.97%	2.28
171	007451	易方达恒兴3个月定开债	详情估值图基金吧档案	-	93.00%	0.41%	10.15
172	007525	易方达年年恒夏一年定开债A	详情估值图基金吧档案	-	114.53%	2.38%	23.63
173	007526	易方达年年恒夏一年定开债C	详情估值图基金吧档案	-	114.53%	2.38%	23.63
174	007548	易方达ESG责任投资股票	详情估值图基金吧档案	90.33%	-	31.40%	5.13
175	007788	易方达中证国企带路发起式联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	5.61%	0.32
176	007789	易方达中证国企带路发起式联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	5.61%	0.32
177	007813	易方达中证浙江新动能ETF(QDII)联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	10.31%	0.07
178	007814	易方达中证浙江新动能ETF(QDII)联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	10.31%	0.07
179	007856	易方达中证800ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	6.72%	0.52
180	007857	易方达中证800ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	6.72%	0.52
181	007882	易方达证券保险ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	0.03%	5.44%	16.59
182	007883	易方达医药ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	7.35%	3.99
183	007884	易方达恒盛3个月定开混合	详情估值图基金吧档案	12.56%	170.17%	5.07%	11.60
184	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	-	11.40%	0.65
185	007897	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	-	-	11.40%	0.65
186	007976	易方达黄金主题人民币C	详情估值图基金吧档案	-	-	7.61%	1.74
187	007977	易方达黄金主题美元现汇A	详情估值图基金吧档案	-	-	7.61%	1.74
188	007978	易方达黄金主题美元现汇C	详情估值图基金吧档案	-	-	7.61%	1.74
189	007997	易方达年年恒秋一年定开债A	详情估值图基金吧档案	-	121.87%	3.08%	17.44
190	007998	易方达年年恒秋一年定开债C	详情估值图基金吧档案	-	121.87%	3.08%	17.44
191	008008	易方达稳健收益债券C	详情估值图基金吧档案	13.19%	91.70%	0.31%	257.47
192	008283	易方达金融行业股票发起式A	详情估值图基金吧档案	93.50%	0.87%	7.60%	25.40
193	008284	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币)	详情估值图基金吧档案	80.19%	0.08%	10.73%	18.11
194	008285	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇)	详情估值图基金吧档案	80.19%	0.08%	10.73%	18.11
195	008286	易方达研究精选股票	详情估值图基金吧档案	92.62%	-	8.73%	186.83
196	008556	易方达裕富债券A	详情估值图基金吧档案	13.52%	100.97%	2.96%	6.08
197	008557	易方达裕富债券C	详情估值图基金吧档案	13.52%	100.97%	2.96%	6.08
198	008733	易方达易理财货币B	详情估值图基金吧档案	-	36.38%	39.05%	2,431.29
199	009049	易方达高端制造混合发起式A	详情估值图基金吧档案	93.96%	0.39%	8.63%	49.26
200	009050	易方达恒裕一年定开债	详情估值图基金吧档案	-	139.08%	2.74%	20.48
201	009051	易方达中证红利ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.02%	0.03%	5.26%	4.38
202	009052	易方达中证红利ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.02%	0.03%	5.26%	4.38
203	009212	易方达恒茂39个月定开债券	详情估值图基金吧档案	-	141.70%	0.69%	80.27
204	009213	易方达如意安泰(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	4.19%	0.95%	4.71
205	009214	易方达如意安泰(FOF)C	详情估值图基金吧档案	-	4.19%	0.95%	4.71
206	009215	易方达瑞川混合A	详情估值图基金吧档案	24.52%	93.45%	2.45%	9.69
207	009216	易方达瑞川混合C	详情估值图基金吧档案	24.52%	93.45%	2.45%	9.69
208	009247	易方达磐恒九个月持有混合A	详情估值图基金吧档案	12.92%	108.98%	1.35%	49.45
209	009248	易方达磐恒九个月持有混合C	详情估值图基金吧档案	12.92%	108.98%	1.35%	49.45
210	009249	易方达磐泰一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	7.79%	100.47%	2.03%	18.84
211	009250	易方达磐泰一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	7.79%	100.47%	2.03%	18.84
212	009265	易方达消费精选股票	详情估值图基金吧档案	92.88%	-	8.76%	85.99
213	009292	易方达年年恒春定开债A	详情估值图基金吧档案	-	136.36%	2.04%	16.84
214	009293	易方达年年恒春定开债C	详情估值图基金吧档案	-	136.36%	2.04%	16.84
215	009341	易方达均衡成长股票	详情估值图基金吧档案	93.84%	0.03%	7.03%	100.81
216	009342	易方达优质企业三年持有期混合	详情估值图基金吧档案	90.66%	-	3.87%	116.98
217	009412	易方达招易一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	10.01%	106.80%	1.60%	20.92
218	009413	易方达招易一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	10.01%	106.80%	1.60%	20.92
219	009689	易方达瑞锦混合A	详情估值图基金吧档案	15.09%	104.33%	1.73%	9.24
220	009690	易方达瑞锦混合C	详情估值图基金吧档案	15.09%	104.33%	1.73%	9.24
221	009803	易方达中债7-10年国开债C	详情估值图基金吧档案	-	106.69%	0.22%	39.70
222	009808	易方达创新成长混合	详情估值图基金吧档案	93.73%	0.64%	9.41%	60.06
223	009809	易方达恒智63个月定开债发起式	详情估值图基金吧档案	-	149.04%	1.55%	80.42
224	009810	易方达悦通一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	12.32%	104.07%	1.94%	14.20
225	009811	易方达悦通一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	12.32%	104.07%	1.94%	14.20
226	009812	易方达悦兴一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	39.73%	74.47%	1.04%	220.08
227	009813	易方达悦兴一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	39.73%	74.47%	1.04%	220.08
228	009860	易方达中证银行ETF联接(LOF)C	详情估值图基金吧档案	94.25%	0.32%	5.19%	17.36
229	009900	易方达磐固六个月持有期混合A	详情估值图基金吧档案	12.71%	102.03%	1.47%	59.80
230	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	详情估值图基金吧档案	12.71%	102.03%	1.47%	59.80
231	009902	易方达悦享一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	12.54%	96.61%	0.54%	96.79
232	009903	易方达悦享一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	12.54%	96.61%	0.54%	96.79
233	010013	易方达信息行业精选股票A	详情估值图基金吧档案	94.40%	0.30%	6.89%	58.71
234	010115	易方达远见成长混合A	详情估值图基金吧档案	68.58%	-	26.23%	60.72
235	010173	易方达增金宝货币B	详情估值图基金吧档案	-	56.01%	42.04%	7.42
236	010196	易方达核心优势股票A	详情估值图基金吧档案	65.00%	-	21.87%	90.16
237	010197	易方达核心优势股票C	详情估值图基金吧档案	65.00%	-	21.87%	90.16
238	010198	易方达竞争优势企业混合A	详情估值图基金吧档案	62.93%	0.02%	13.82%	225.24
239	010340	易方达高质量严选三年持有	详情估值图基金吧档案	92.55%	-	7.25%	155.38
240	010387	易方达医药生物股票A	详情估值图基金吧档案	94.37%	0.05%	11.09%	30.82
241	010388	易方达医药生物股票C	详情估值图基金吧档案	94.37%	0.05%	11.09%	30.82
242	010389	易方达科益混合A	详情估值图基金吧档案	77.65%	0.20%	28.20%	23.52
243	010390	易方达科益混合C	详情估值图基金吧档案	77.65%	0.20%	28.20%	23.52
244	010391	易方达战略新兴产业股票A	详情估值图基金吧档案	75.74%	0.38%	26.99%	91.83
245	010392	易方达战略新兴产业股票C	详情估值图基金吧档案	75.74%	0.38%	26.99%	91.83
246	010471	易方达年年恒实纯债一年定开A	详情估值图基金吧档案	-	160.21%	3.62%	3.94
247	010472	易方达年年恒实纯债一年定开C	详情估值图基金吧档案	-	160.21%	3.62%	3.94
248	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	详情估值图基金吧档案	94.52%	0.03%	8.06%	10.12
249	010736	易方达沪深300指数增强A	详情估值图基金吧档案	91.60%	0.03%	6.63%	28.62
250	010737	易方达沪深300指数增强C	详情估值图基金吧档案	91.60%	0.03%	6.63%	28.62
251	010839	易方达瑞安灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	18.95%	104.40%	3.00%	8.85
252	010840	易方达瑞安灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	18.95%	104.40%	3.00%	8.85
253	010849	易方达竞争优势企业混合C	详情估值图基金吧档案	62.93%	0.02%	13.82%	225.24
254	011086	易方达瑞康混合A	详情估值图基金吧档案	17.05%	104.23%	2.84%	8.47
255	011087	易方达瑞康混合C	详情估值图基金吧档案	17.05%	104.23%	2.84%	8.47
256	011298	易方达悦安一年持有债券A	详情估值图基金吧档案	4.00%	102.09%	0.40%	141.18
257	011299	易方达悦安一年持有债券C	详情估值图基金吧档案	4.00%	102.09%	0.40%	141.18
258	011300	易方达智造优势混合A	详情估值图基金吧档案	78.09%	-	19.56%	85.04
259	011301	易方达智造优势混合C	详情估值图基金吧档案	78.09%	-	19.56%	85.04
260	011302	易方达悦盈一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	11.20%	108.27%	0.34%	40.96
261	011303	易方达悦盈一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	11.20%	108.27%	0.34%	40.96
262	011347	易方达宁易一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	11.09%	105.25%	1.00%	12.74
263	011348	易方达宁易一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	11.09%	105.25%	1.00%	12.74
264	011412	易方达远见成长混合C	详情估值图基金吧档案	68.58%	-	26.23%	60.72
265	011508	易方达悦弘一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	11.13%	112.14%	0.81%	82.42
266	011509	易方达悦弘一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	11.13%	112.14%	0.81%	82.42
267	011608	易方达上证科创50联接A	详情估值图基金吧档案	1.00%	0.01%	5.48%	66.19
268	011609	易方达上证科创50联接C	详情估值图基金吧档案	1.00%	0.01%	5.48%	66.19
269	011649	易方达逆向投资混合A	详情估值图基金吧档案	34.38%	0.20%	47.21%	6.31
270	011650	易方达逆向投资混合C	详情估值图基金吧档案	34.38%	0.20%	47.21%	6.31
271	011777	易方达稳健增长混合A	详情估值图基金吧档案	19.16%	10.12%	14.30%	20.94
272	011778	易方达稳健增长混合C	详情估值图基金吧档案	19.16%	10.12%	14.30%	20.94
273	011779	易方达稳泰一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	13.03%	102.30%	1.73%	9.99
274	011780	易方达稳泰一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	13.03%	102.30%	1.73%	9.99
275	011961	易方达稳鑫30天滚动持有短债A	详情估值图基金吧档案	-	127.82%	3.86%	32.68
276	011962	易方达稳鑫30天滚动持有短债C	详情估值图基金吧档案	-	127.82%	3.86%	32.68
277	110001	易方达平稳增长混合	详情估值图基金吧档案	63.68%	31.97%	5.41%	32.93
278	110002	易方达策略成长混合	详情估值图基金吧档案	85.22%	2.28%	7.76%	13.14
279	110003	易方达上证50增强A	详情估值图基金吧档案	92.00%	-	7.56%	254.34
280	110005	易方达积极成长混合	详情估值图基金吧档案	94.00%	0.12%	6.59%	23.06
281	110006	易方达货币A	详情估值图基金吧档案	-	55.67%	5.94%	213.49
282	110007	易方达稳健收益债券A	详情估值图基金吧档案	13.19%	91.70%	0.31%	257.47
283	110008	易方达稳健收益债券B	详情估值图基金吧档案	13.19%	91.70%	0.31%	257.47
284	110009	易方达价值精选混合	详情估值图基金吧档案	86.75%	-	14.60%	37.48
285	110010	易方达价值成长混合	详情估值图基金吧档案	93.54%	2.61%	4.39%	53.49
286	110011	易方达优质精选混合(QDII)	详情估值图基金吧档案	71.07%	-	8.74%	287.01
287	110012	易方达科汇灵活配置混合	详情估值图基金吧档案	70.02%	0.21%	30.49%	4.93
288	110013	易方达科翔混合	详情估值图基金吧档案	93.23%	0.04%	7.41%	51.03
289	110015	易方达行业领先混合	详情估值图基金吧档案	91.90%	0.04%	8.63%	23.13
290	110016	易方达货币B	详情估值图基金吧档案	-	55.67%	5.94%	213.49
291	110017	易方达增强回报债券A	详情估值图基金吧档案	12.62%	84.17%	0.06%	203.54
292	110018	易方达增强回报债券B	详情估值图基金吧档案	12.62%	84.17%	0.06%	203.54
293	110019	易方达深证100ETF联接A	详情估值图基金吧档案	3.44%	0.03%	5.46%	18.97
294	110020	易方达沪深300ETF联接A	详情估值图基金吧档案	2.06%	2.32%	3.25%	65.05
295	110021	易方达上证中盘ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	6.78%	2.03
296	110022	易方达消费行业股票	详情估值图基金吧档案	86.27%	0.04%	13.72%	320.76
297	110023	易方达医疗保健行业混合A	详情估值图基金吧档案	93.58%	0.29%	6.90%	51.18
298	110025	易方达资源行业混合	详情估值图基金吧档案	93.58%	-	8.05%	10.89
299	110026	易方达创业板ETF联接A	详情估值图基金吧档案	1.28%	1.71%	3.82%	58.96
300	110027	易方达安心回报债券A	详情估值图基金吧档案	19.16%	82.70%	1.27%	234.88
301	110028	易方达安心回报债券B	详情估值图基金吧档案	19.16%	82.70%	1.27%	234.88
302	110029	易方达科讯混合	详情估值图基金吧档案	91.79%	0.03%	8.25%	44.33
303	110030	易方达沪深300量化增强	详情估值图基金吧档案	93.39%	-	6.78%	13.04
304	110031	易方达恒生国企ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	8.60%	14.90
305	110032	易方达恒生国企ETF联接现汇A	详情估值图基金吧档案	-	-	8.60%	14.90
306	110033	易方达恒生国企ETF联接现钞A	详情估值图基金吧档案	-	-	8.60%	14.90
307	110035	易方达双债增强债券A	详情估值图基金吧档案	4.76%	107.51%	0.49%	34.71
308	110036	易方达双债增强债券C	详情估值图基金吧档案	4.76%	107.51%	0.49%	34.71
309	110037	易方达纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	117.72%	1.37%	55.75
310	110038	易方达纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	117.72%	1.37%	55.75
311	110050	易方达安和中短债C	详情估值图基金吧档案	-	106.77%	3.91%	0.85
312	110051	易方达安和中短债A	详情估值图基金吧档案	-	106.77%	3.91%	0.85
313	110052	易方达安源中短债债券C	详情估值图基金吧档案	-	100.37%	1.34%	1.96
314	110053	易方达安源中短债债券A	详情估值图基金吧档案	-	100.37%	1.34%	1.96
315	112002	易方达策略成长二号混合	详情估值图基金吧档案	85.98%	2.62%	6.36%	11.45
316	118001	易方达亚洲精选股票	详情估值图基金吧档案	78.14%	-	9.28%	41.91
317	118002	易方达标普消费品指数A	详情估值图基金吧档案	90.21%	-	12.32%	1.63
318	159001	易方达保证金货币A	详情估值图基金吧档案	-	35.12%	32.78%	42.20
319	159002	易方达保证金货币B	详情估值图基金吧档案	-	35.12%	32.78%	42.20
320	159803	易方达中证浙江新动能ETF(QDII)	详情估值图基金吧档案	78.30%	0.07%	4.31%	0.15
321	159807	易方达中证科技50ETF	详情估值图基金吧档案	98.62%	0.03%	1.79%	11.04
322	159819	易方达中证人工智能主题ETF	详情估值图基金吧档案	98.67%	0.05%	1.25%	31.46
323	159837	易方达中证生物科技主题ETF	详情估值图基金吧档案	98.61%	0.06%	1.63%	14.80
324	159901	易方达深证100ETF	详情估值图基金吧档案	99.70%	0.04%	0.27%	97.67
325	159915	易方达创业板ETF	详情估值图基金吧档案	99.72%	0.02%	0.28%	149.24
326	159934	易方达黄金ETF	详情估值图基金吧档案	-	-	0.87%	42.95
327	161115	易方达岁丰添利债券(LOF)A	详情估值图基金吧档案	0.77%	101.80%	0.15%	11.17
328	161116	易方达黄金主题人民币A	详情估值图基金吧档案	-	-	7.61%	1.74
329	161117	易方达永旭定开债	详情估值图基金吧档案	-	137.47%	2.63%	21.26
330	161118	易方达中小企业100(LOF)A	详情估值图基金吧档案	94.30%	0.08%	6.24%	2.81
331	161119	易方达中债新综指发起式(LOF)A	详情估值图基金吧档案	-	109.80%	0.90%	7.55
332	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	详情估值图基金吧档案	-	109.80%	0.90%	7.55
333	161121	易方达中证银行ETF联接(LOF)A	详情估值图基金吧档案	94.25%	0.32%	5.19%	17.36
334	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	详情估值图基金吧档案	94.52%	0.03%	8.06%	10.12
335	161123	易方达中证万得并购重组(LOF)	详情估值图基金吧档案	94.30%	0.03%	5.51%	5.31
336	161124	易方达香港小型股指数A	详情估值图基金吧档案	93.04%	-	7.82%	0.45
337	161125	易方达标普500指数人民币A	详情估值图基金吧档案	88.45%	-	9.92%	5.21
338	161126	易方达标普医疗保健人民币A	详情估值图基金吧档案	94.26%	-	7.01%	0.50
339	161127	易方达标普生物科技人民币A	详情估值图基金吧档案	94.20%	-	8.33%	1.76
340	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	详情估值图基金吧档案	92.67%	-	7.72%	7.68
341	161129	易方达原油A类人民币	详情估值图基金吧档案	-	-	8.35%	5.28
342	161130	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币)	详情估值图基金吧档案	90.89%	-	9.17%	9.54
343	161131	易方达科润混合(LOF)	详情估值图基金吧档案	0.03%	-	60.70%	285.20
344	161132	易方达科顺定开混合	详情估值图基金吧档案	91.14%	0.10%	8.94%	6.51
345	501203	易方达创新未来混合(LOF)	详情估值图基金吧档案	96.42%	0.02%	3.40%	97.69
346	502003	易方达中证军工(LOF)A	详情估值图基金吧档案	94.53%	0.02%	6.81%	12.36
347	502006	易方达中证国企改革(LOF)A	详情估值图基金吧档案	94.55%	0.05%	6.56%	1.29
348	502010	易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	详情估值图基金吧档案	94.50%	0.02%	5.93%	10.73
349	502048	易方达上证50指数(LOF)A	详情估值图基金吧档案	93.97%	0.03%	6.14%	2.16
350	506002	易方达科创板两年定开混合	详情估值图基金吧档案	89.49%	-	10.39%	36.08
351	510100	易方达上证50ETF	详情估值图基金吧档案	95.79%	0.02%	3.78%	4.84
352	510130	中盘ETF	详情估值图基金吧档案	98.50%	0.23%	1.41%	2.39
353	510310	易方达沪深300发起式ETF	详情估值图基金吧档案	97.88%	0.07%	1.85%	100.62
354	510580	易方达中证500ETF	详情估值图基金吧档案	93.08%	0.05%	5.98%	10.96
355	510900	易方达恒生国企ETF	详情估值图基金吧档案	96.22%	-	4.37%	74.85
356	511800	易方达货币E	详情估值图基金吧档案	-	55.67%	5.94%	213.49
357	512010	易方达沪深300医药ETF	详情估值图基金吧档案	99.27%	0.04%	1.01%	23.81
358	512070	易方达沪深300非银ETF	详情估值图基金吧档案	99.30%	0.03%	0.76%	34.06
359	512090	易方达MSCI中国A股ETF	详情估值图基金吧档案	96.62%	0.09%	3.02%	6.51
360	512560	易方达中证军工ETF	详情估值图基金吧档案	98.26%	0.02%	1.92%	5.11
361	512570	易方达中证全指证券公司ETF	详情估值图基金吧档案	98.42%	-	1.81%	1.10
362	513000	易方达日经225ETF	详情估值图基金吧档案	-	-	5.25%	0.67
363	513050	易方达中概互联50ETF	详情估值图基金吧档案	49.52%	-	1.62%	197.69
364	513090	易方达中证香港证券投资ETF	详情估值图基金吧档案	96.57%	-	2.79%	10.82
365	515110	易方达中证国企一带一路ETF	详情估值图基金吧档案	99.00%	0.08%	0.87%	10.36
366	515180	易方达中证红利ETF	详情估值图基金吧档案	98.97%	0.17%	0.81%	12.54
367	515810	易方达中证800ETF	详情估值图基金吧档案	93.12%	0.05%	6.10%	0.93
368	516070	易方达中证内地低碳经济ETF	详情估值图基金吧档案	97.75%	-	2.50%	1.80
369	516080	易方达中证创新药产业ETF	详情估值图基金吧档案	97.34%	0.03%	3.01%	2.82
370	516090	易方达中证新能源ETF	详情估值图基金吧档案	98.14%	0.07%	1.97%	1.24
371	516510	易方达中证云计算ETF	详情估值图基金吧档案	97.96%	0.04%	2.49%	1.41
372	516590	易方达中证智能电动汽车ETF	详情估值图基金吧档案	95.44%	0.19%	4.64%	2.30
373	588080	易方达上证科创板50成份ETF	详情估值图基金吧档案	99.71%	0.01%	0.33%	113.89

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易方达基金 2021年1季度资产配置基金明细一览(全部)

截止至：2021-03-31

序号	基金代码	基金名称	相关链接	股票占净比	债券占净比	现金占净比	净资产（亿元）
1	000009	易方达天天理财货币A	详情估值图基金吧档案	-	49.24%	31.90%	237.57
2	000010	易方达天天理财货币B	详情估值图基金吧档案	-	49.24%	31.90%	237.57
3	000013	易方达天天理财货币R	详情估值图基金吧档案	-	49.24%	31.90%	237.57
4	000032	易方达信用债债券A	详情估值图基金吧档案	-	98.66%	0.29%	50.85
5	000033	易方达信用债债券C	详情估值图基金吧档案	-	98.66%	0.29%	50.85
6	000111	易方达纯债1年定开债A	详情估值图基金吧档案	-	138.68%	2.47%	19.87
7	000112	易方达纯债1年定开债C	详情估值图基金吧档案	-	138.68%	2.47%	19.87
8	000147	易方达高等级信用债债券A	详情估值图基金吧档案	-	104.75%	1.64%	88.62
9	000148	易方达高等级信用债债券C	详情估值图基金吧档案	-	104.75%	1.64%	88.62
10	000171	易方达裕丰回报债券A	详情估值图基金吧档案	16.67%	86.88%	0.16%	327.10
11	000189	易方达丰华债券A	详情估值图基金吧档案	19.56%	104.16%	0.75%	39.03
12	000205	易方达投资级信用债债券A	详情估值图基金吧档案	-	110.14%	0.56%	34.66
13	000206	易方达投资级信用债债券C	详情估值图基金吧档案	-	110.14%	0.56%	34.66
14	000265	易方达恒久添利1年定开债A	详情估值图基金吧档案	-	143.06%	4.26%	13.29
15	000266	易方达恒久添利1年定开债C	详情估值图基金吧档案	-	143.06%	4.26%	13.29
16	000307	易方达黄金ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	2.47%	3.98%	36.42
17	000359	易方达易理财货币A	详情估值图基金吧档案	-	32.82%	37.63%	2,428.08
18	000404	易方达新兴成长灵活配置	详情估值图基金吧档案	93.10%	-	7.23%	46.94
19	000436	易方达裕惠定开混合发起式A	详情估值图基金吧档案	11.56%	113.99%	2.91%	25.40
20	000593	易方达标普消费品指数美元现汇A	详情估值图基金吧档案	84.75%	-	15.45%	1.04
21	000603	易方达创新驱动灵活配置混合	详情估值图基金吧档案	92.79%	-	7.58%	20.64
22	000620	易方达现金增利货币A	详情估值图基金吧档案	-	37.30%	40.35%	1,305.51
23	000621	易方达现金增利货币B	详情估值图基金吧档案	-	37.30%	40.35%	1,305.51
24	000647	易方达财富快线货币A	详情估值图基金吧档案	-	52.74%	29.81%	169.22
25	000648	易方达财富快线货币B	详情估值图基金吧档案	-	52.74%	29.81%	169.22
26	000704	易方达天天增利货币A	详情估值图基金吧档案	-	38.41%	26.59%	242.20
27	000705	易方达天天增利货币B	详情估值图基金吧档案	-	38.41%	26.59%	242.20
28	000789	易方达龙宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	40.84%	29.44%	12.40
29	000790	易方达龙宝货币B	详情估值图基金吧档案	-	40.84%	29.44%	12.40
30	000829	易方达天天发货币A	详情估值图基金吧档案	-	90.89%	3.64%	173.85
31	000830	易方达天天发货币B	详情估值图基金吧档案	-	90.89%	3.64%	173.85
32	000833	易方达富华纯债C	详情估值图基金吧档案	-	54.51%	34.01%	1.08
33	000920	易方达财富快线货币C	详情估值图基金吧档案	-	52.74%	29.81%	169.22
34	000950	易方达证券保险ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.36%	0.08%	5.93%	14.84
35	001010	易方达增金宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	50.07%	39.96%	8.22
36	001018	易方达新经济混合	详情估值图基金吧档案	88.27%	0.04%	11.06%	21.67
37	001076	易方达改革红利混合	详情估值图基金吧档案	92.76%	-	11.03%	10.53
38	001136	易方达裕如灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	12.87%	81.21%	2.02%	6.58
39	001182	易方达安心回馈混合A	详情估值图基金吧档案	39.47%	71.56%	0.69%	40.35
40	001184	易方达新常态灵活配置混合	详情估值图基金吧档案	91.92%	0.17%	8.18%	31.51
41	001216	易方达新收益混合A	详情估值图基金吧档案	93.79%	5.23%	1.62%	56.22
42	001217	易方达新收益混合C	详情估值图基金吧档案	93.79%	5.23%	1.62%	56.22
43	001249	易方达新利灵活配置混合	详情估值图基金吧档案	15.40%	99.64%	0.82%	9.14
44	001285	易方达新鑫混合I	详情估值图基金吧档案	15.53%	100.70%	0.86%	9.05
45	001286	易方达新鑫混合E	详情估值图基金吧档案	15.53%	100.70%	0.86%	9.05
46	001314	易方达新益混合I	详情估值图基金吧档案	17.75%	100.18%	0.72%	8.81
47	001315	易方达新益混合E	详情估值图基金吧档案	17.75%	100.18%	0.72%	8.81
48	001342	易方达新享混合A	详情估值图基金吧档案	15.66%	98.05%	2.32%	9.03
49	001343	易方达新享混合C	详情估值图基金吧档案	15.66%	98.05%	2.32%	9.03
50	001344	易方达医药ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.00%	-	6.48%	3.60
51	001373	易方达新丝路灵活配置混合	详情估值图基金吧档案	92.36%	0.07%	8.02%	45.84
52	001382	易方达国企改革混合	详情估值图基金吧档案	92.99%	-	7.79%	3.52
53	001433	易方达瑞景混合	详情估值图基金吧档案	15.39%	104.38%	2.11%	9.07
54	001437	易方达瑞享混合I	详情估值图基金吧档案	94.51%	-	5.84%	2.25
55	001438	易方达瑞享混合E	详情估值图基金吧档案	94.51%	-	5.84%	2.25
56	001441	易方达瑞信混合I	详情估值图基金吧档案	12.98%	102.44%	2.01%	13.31
57	001442	易方达瑞信混合E	详情估值图基金吧档案	12.98%	102.44%	2.01%	13.31
58	001443	易方达瑞选灵活配置混合I	详情估值图基金吧档案	16.91%	97.24%	0.96%	16.89
59	001444	易方达瑞选灵活配置混合E	详情估值图基金吧档案	16.91%	97.24%	0.96%	16.89
60	001475	易方达国防军工混合A	详情估值图基金吧档案	94.30%	-	6.78%	111.66
61	001512	易方达中债3-5年期国债指数	详情估值图基金吧档案	-	88.93%	2.86%	0.70
62	001513	易方达信息产业混合A	详情估值图基金吧档案	87.61%	0.07%	12.88%	42.16
63	001562	易方达瑞和灵活配置混合	详情估值图基金吧档案	12.93%	101.94%	1.77%	13.61
64	001603	易方达安盈回报混合A	详情估值图基金吧档案	49.07%	51.15%	0.87%	14.77
65	001745	易方达瑞富灵活配置混合I	详情估值图基金吧档案	18.97%	96.33%	0.81%	8.00
66	001746	易方达瑞富灵活配置混合E	详情估值图基金吧档案	18.97%	96.33%	0.81%	8.00
67	001747	易方达瑞祺灵活配置混合I	详情估值图基金吧档案	16.17%	97.25%	1.39%	9.41
68	001748	易方达瑞祺灵活配置混合E	详情估值图基金吧档案	16.17%	97.25%	1.39%	9.41
69	001802	易方达瑞财混合I	详情估值图基金吧档案	12.79%	118.55%	1.70%	12.89
70	001803	易方达瑞财混合E	详情估值图基金吧档案	12.79%	118.55%	1.70%	12.89
71	001806	易方达瑞智灵活配置混合I	详情估值图基金吧档案	15.32%	98.89%	1.15%	9.09
72	001807	易方达瑞智灵活配置混合E	详情估值图基金吧档案	15.32%	98.89%	1.15%	9.09
73	001817	易方达瑞兴灵活配置混合I	详情估值图基金吧档案	15.56%	99.22%	0.88%	9.08
74	001818	易方达瑞兴灵活配置混合E	详情估值图基金吧档案	15.56%	99.22%	0.88%	9.08
75	001832	易方达瑞恒灵活配置混合	详情估值图基金吧档案	91.70%	0.00%	8.30%	23.88
76	001835	易方达瑞祥灵活配置混合I	详情估值图基金吧档案	15.40%	96.76%	3.37%	9.21
77	001836	易方达瑞祥灵活配置混合E	详情估值图基金吧档案	15.40%	96.76%	3.37%	9.21
78	001856	易方达环保主题混合A	详情估值图基金吧档案	93.24%	0.13%	7.17%	30.54
79	001857	易方达现代服务业混合	详情估值图基金吧档案	89.28%	-	11.60%	7.77
80	001898	易方达大健康混合	详情估值图基金吧档案	87.61%	0.23%	12.33%	7.80
81	002216	易方达量化策略A	详情估值图基金吧档案	92.08%	-	8.38%	2.26
82	002217	易方达量化策略C	详情估值图基金吧档案	92.08%	-	8.38%	2.26
83	002351	易方达裕祥回报债券A	详情估值图基金吧档案	20.12%	89.55%	0.79%	341.29
84	002600	易方达裕景添利6个月定开债	详情估值图基金吧档案	-	129.33%	3.11%	53.36
85	002602	易方达丰惠混合	详情估值图基金吧档案	16.08%	99.27%	2.22%	8.81
86	002910	易方达供给改革混合	详情估值图基金吧档案	93.03%	-	7.40%	53.85
87	002963	易方达黄金ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	2.47%	3.98%	36.42
88	002969	易方达丰和债券A	详情估值图基金吧档案	17.85%	86.85%	0.50%	175.99
89	003133	易方达裕鑫债券A	详情估值图基金吧档案	15.61%	104.63%	2.88%	4.69
90	003134	易方达裕鑫债券C	详情估值图基金吧档案	15.61%	104.63%	2.88%	4.69
91	003214	易方达富惠纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	123.27%	1.97%	44.93
92	003293	易方达科瑞混合	详情估值图基金吧档案	82.37%	0.38%	17.73%	11.13
93	003321	易方达原油C类人民币	详情估值图基金吧档案	-	-	8.15%	6.88
94	003322	易方达原油A类美元汇	详情估值图基金吧档案	-	-	8.15%	6.88
95	003323	易方达原油C类美元汇	详情估值图基金吧档案	-	-	8.15%	6.88
96	003358	易方达中债7-10年国开债A	详情估值图基金吧档案	-	108.59%	0.22%	37.51
97	003718	易方达标普500指数美元汇A	详情估值图基金吧档案	89.52%	-	8.88%	4.21
98	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	详情估值图基金吧档案	94.14%	-	6.71%	0.44
99	003720	易方达标普生物科技美元汇A	详情估值图基金吧档案	94.37%	-	8.40%	1.41
100	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	详情估值图基金吧档案	93.83%	-	6.87%	7.23
101	003722	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇)	详情估值图基金吧档案	90.49%	-	8.38%	8.78
102	003839	易方达瑞通灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	27.36%	83.51%	0.78%	8.49
103	003840	易方达瑞通灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	27.36%	83.51%	0.78%	8.49
104	003882	易方达瑞弘混合A	详情估值图基金吧档案	29.17%	85.88%	2.35%	11.24
105	003883	易方达瑞弘混合C	详情估值图基金吧档案	29.17%	85.88%	2.35%	11.24
106	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	91.14%	13.27%	0.51%	18.85
107	003962	易方达瑞程灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	91.14%	13.27%	0.51%	18.85
108	004742	易方达深证100ETF联接C	详情估值图基金吧档案	3.67%	0.08%	5.54%	17.34
109	004743	易方达上证中盘ETF联接C	详情估值图基金吧档案	1.14%	0.00%	6.35%	1.94
110	004744	易方达创业板ETF联接C	详情估值图基金吧档案	1.63%	1.76%	3.74%	57.88
111	004746	易方达上证50增强C	详情估值图基金吧档案	93.42%	3.76%	2.61%	265.90
112	005097	易方达现金增利货币C	详情估值图基金吧档案	-	37.30%	40.35%	1,305.51
113	005098	易方达龙宝货币C	详情估值图基金吧档案	-	40.84%	29.44%	12.40
114	005099	易方达富华纯债A	详情估值图基金吧档案	-	54.51%	34.01%	1.08
115	005122	易方达天天理财货币C	详情估值图基金吧档案	-	49.24%	31.90%	237.57
116	005124	易方达恒益定开债券发起式	详情估值图基金吧档案	-	105.55%	0.79%	40.41
117	005437	易方达易百智能量化策略A	详情估值图基金吧档案	80.81%	-	19.21%	0.82
118	005438	易方达易百智能量化策略C	详情估值图基金吧档案	80.81%	-	19.21%	0.82
119	005439	易方达恒安定开债发起式	详情估值图基金吧档案	-	98.19%	0.77%	5.12
120	005583	易方达港股通红利混合	详情估值图基金吧档案	86.09%	-	14.10%	18.20
121	005667	易方达富财纯债	详情估值图基金吧档案	-	117.12%	0.02%	38.91
122	005675	易方达恒生国企ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	6.57%	16.28
123	005676	易方达标普消费品指数C	详情估值图基金吧档案	84.75%	-	15.45%	1.04
124	005740	易方达恒信定期开放债券	详情估值图基金吧档案	-	123.48%	1.56%	62.24
125	005827	易方达蓝筹精选混合	详情估值图基金吧档案	94.40%	-	6.06%	880.16
126	005875	易方达中盘成长混合	详情估值图基金吧档案	90.28%	-	10.10%	134.68
127	005876	易方达鑫转增利混合A	详情估值图基金吧档案	27.15%	87.49%	3.46%	0.91
128	005877	易方达鑫转增利混合C	详情估值图基金吧档案	27.15%	87.49%	3.46%	0.91
129	005955	易方达鑫转添利混合A	详情估值图基金吧档案	23.45%	85.75%	5.83%	0.35
130	005956	易方达鑫转添利混合C	详情估值图基金吧档案	23.45%	85.75%	5.83%	0.35
131	006013	易方达鑫转招利混合A	详情估值图基金吧档案	22.87%	86.67%	1.64%	9.82
132	006014	易方达鑫转招利混合C	详情估值图基金吧档案	22.87%	86.67%	1.64%	9.82
133	006112	易方达恒惠定开债	详情估值图基金吧档案	-	125.42%	2.29%	10.27
134	006263	易方达香港小型股指数C	详情估值图基金吧档案	92.71%	-	9.52%	0.50
135	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	4.95%	3.78%	5.30
136	006319	易方达安瑞短债A	详情估值图基金吧档案	-	100.12%	0.33%	32.24
137	006320	易方达安瑞短债C	详情估值图基金吧档案	-	100.12%	0.33%	32.24
138	006327	易方达中证海外50ETF联接人民币A	详情估值图基金吧档案	-	-	5.60%	16.26
139	006328	易方达中证海外50ETF联接人民币C	详情估值图基金吧档案	-	-	5.60%	16.26
140	006329	易方达中证海外50ETF联接美元A	详情估值图基金吧档案	-	-	5.60%	16.26
141	006330	易方达中证海外50ETF联接美元C	详情估值图基金吧档案	-	-	5.60%	16.26
142	006533	易方达科融混合	详情估值图基金吧档案	87.26%	-	13.17%	4.72
143	006662	易方达安悦超短债A	详情估值图基金吧档案	-	120.09%	0.18%	11.18
144	006663	易方达安悦超短债C	详情估值图基金吧档案	-	120.09%	0.18%	11.18
145	006664	易方达安悦超短债F	详情估值图基金吧档案	-	120.09%	0.18%	11.18
146	006704	易方达MSCI中国A股联接A	详情估值图基金吧档案	-	0.07%	4.99%	1.00
147	006705	易方达MSCI中国A股联接C	详情估值图基金吧档案	-	0.07%	4.99%	1.00
148	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	4.41%	9.83%	0.21
149	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.13%	7.84%	0.23
150	006867	易方达丰华债券C	详情估值图基金吧档案	19.56%	104.16%	0.75%	39.03
151	007028	易方达中证500ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	0.08%	5.69%	7.22
152	007029	易方达中证500ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	0.08%	5.69%	7.22
153	007104	易方达恒利定期开放债券	详情估值图基金吧档案	-	99.50%	0.03%	13.20
154	007169	易方达中债1-3年国开债A	详情估值图基金吧档案	-	104.80%	0.07%	29.34
155	007170	易方达中债1-3年国开债C	详情估值图基金吧档案	-	104.80%	0.07%	29.34
156	007171	易方达中债3-5年国开行债A	详情估值图基金吧档案	-	107.83%	0.13%	25.91
157	007172	易方达中债3-5年国开行债C	详情估值图基金吧档案	-	107.83%	0.13%	25.91
158	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.55%	4.94%	2.60
159	007339	易方达沪深300ETF联接C	详情估值图基金吧档案	2.23%	2.44%	3.31%	61.92
160	007346	易方达科技创新混合	详情估值图基金吧档案	91.13%	-	7.20%	7.82
161	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	详情估值图基金吧档案	-	94.12%	7.34%	7.02
162	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	详情估值图基金吧档案	-	94.12%	7.34%	7.02
163	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	详情估值图基金吧档案	-	94.12%	7.34%	7.02
164	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	详情估值图基金吧档案	-	94.12%	7.34%	7.02
165	007364	易方达中债1-3年政金债A	详情估值图基金吧档案	-	105.32%	0.11%	16.45
166	007365	易方达中债1-3年政金债C	详情估值图基金吧档案	-	105.32%	0.11%	16.45
167	007366	易方达中债3-5年政金融债指数A	详情估值图基金吧档案	-	110.69%	0.24%	4.08
168	007367	易方达中债3-5年政金融债指数C	详情估值图基金吧档案	-	110.69%	0.24%	4.08
169	007379	易方达上证50ETF联接基金A	详情估值图基金吧档案	-	-	5.45%	1.82
170	007380	易方达上证50ETF联接基金C	详情估值图基金吧档案	-	-	5.45%	1.82
171	007451	易方达恒兴3个月定开债	详情估值图基金吧档案	-	98.62%	1.12%	10.27
172	007525	易方达年年恒夏一年定开债A	详情估值图基金吧档案	-	149.81%	4.12%	19.15
173	007526	易方达年年恒夏一年定开债C	详情估值图基金吧档案	-	149.81%	4.12%	19.15
174	007548	易方达ESG责任投资股票	详情估值图基金吧档案	93.05%	-	7.00%	7.78
175	007788	易方达中证国企带路发起式联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	6.32%	0.29
176	007789	易方达中证国企带路发起式联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	6.32%	0.29
177	007813	易方达中证浙江新动能ETF(QDII)联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	10.20%	0.07
178	007814	易方达中证浙江新动能ETF(QDII)联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	10.20%	0.07
179	007856	易方达中证800ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	7.46%	0.48
180	007857	易方达中证800ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	7.46%	0.48
181	007882	易方达证券保险ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.36%	0.08%	5.93%	14.84
182	007883	易方达医药ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.00%	-	6.48%	3.60
183	007884	易方达恒盛3个月定开混合	详情估值图基金吧档案	12.27%	129.05%	1.56%	11.26
184	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	-	7.53%	0.68
185	007897	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	-	-	7.53%	0.68
186	007976	易方达黄金主题人民币C	详情估值图基金吧档案	-	-	7.67%	1.80
187	007977	易方达黄金主题美元现汇A	详情估值图基金吧档案	-	-	7.67%	1.80
188	007978	易方达黄金主题美元现汇C	详情估值图基金吧档案	-	-	7.67%	1.80
189	007997	易方达年年恒秋一年定开债A	详情估值图基金吧档案	-	144.13%	4.03%	17.40
190	007998	易方达年年恒秋一年定开债C	详情估值图基金吧档案	-	144.13%	4.03%	17.40
191	008008	易方达稳健收益债券C	详情估值图基金吧档案	16.06%	81.31%	0.46%	209.91
192	008283	易方达金融行业股票发起式A	详情估值图基金吧档案	94.79%	-	6.70%	25.26
193	008284	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币)	详情估值图基金吧档案	85.80%	0.11%	7.31%	12.01
194	008285	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇)	详情估值图基金吧档案	85.80%	0.11%	7.31%	12.01
195	008286	易方达研究精选股票	详情估值图基金吧档案	93.44%	-	7.29%	178.29
196	008556	易方达裕富债券A	详情估值图基金吧档案	12.48%	91.47%	1.90%	6.26
197	008557	易方达裕富债券C	详情估值图基金吧档案	12.48%	91.47%	1.90%	6.26
198	008733	易方达易理财货币B	详情估值图基金吧档案	-	32.82%	37.63%	2,428.08
199	009049	易方达高端制造混合发起式A	详情估值图基金吧档案	93.55%	0.34%	6.94%	44.64
200	009050	易方达恒裕一年定开债	详情估值图基金吧档案	-	156.17%	4.22%	10.30
201	009051	易方达中证红利ETF联接A	详情估值图基金吧档案	1.76%	0.08%	5.40%	4.61
202	009052	易方达中证红利ETF联接C	详情估值图基金吧档案	1.76%	0.08%	5.40%	4.61
203	009212	易方达恒茂39个月定开债券	详情估值图基金吧档案	-	140.88%	0.48%	80.53
204	009213	易方达如意安泰(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	4.91%	0.44%	4.02
205	009214	易方达如意安泰(FOF)C	详情估值图基金吧档案	-	4.91%	0.44%	4.02
206	009215	易方达瑞川混合A	详情估值图基金吧档案	17.29%	94.55%	0.94%	9.32
207	009216	易方达瑞川混合C	详情估值图基金吧档案	17.29%	94.55%	0.94%	9.32
208	009247	易方达磐恒九个月持有混合A	详情估值图基金吧档案	8.36%	83.76%	2.15%	75.01
209	009248	易方达磐恒九个月持有混合C	详情估值图基金吧档案	8.36%	83.76%	2.15%	75.01
210	009249	易方达磐泰一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	8.14%	98.61%	4.03%	17.84
211	009250	易方达磐泰一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	8.14%	98.61%	4.03%	17.84
212	009265	易方达消费精选股票	详情估值图基金吧档案	93.38%	-	7.16%	85.43
213	009292	易方达年年恒春定开债A	详情估值图基金吧档案	-	106.39%	4.79%	16.59
214	009293	易方达年年恒春定开债C	详情估值图基金吧档案	-	106.39%	4.79%	16.59
215	009341	易方达均衡成长股票	详情估值图基金吧档案	87.83%	-	12.22%	103.57
216	009342	易方达优质企业三年持有期混合	详情估值图基金吧档案	94.76%	-	5.44%	105.75
217	009412	易方达招易一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	12.75%	84.96%	0.53%	22.95
218	009413	易方达招易一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	12.75%	84.96%	0.53%	22.95
219	009689	易方达瑞锦混合A	详情估值图基金吧档案	14.94%	99.12%	0.73%	9.08
220	009690	易方达瑞锦混合C	详情估值图基金吧档案	14.94%	99.12%	0.73%	9.08
221	009803	易方达中债7-10年国开债C	详情估值图基金吧档案	-	108.59%	0.22%	37.51
222	009808	易方达创新成长混合	详情估值图基金吧档案	92.49%	0.17%	7.98%	60.07
223	009809	易方达恒智63个月定开债发起式	详情估值图基金吧档案	-	145.58%	1.38%	80.82
224	009810	易方达悦通一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	9.26%	90.21%	0.20%	13.69
225	009811	易方达悦通一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	9.26%	90.21%	0.20%	13.69
226	009812	易方达悦兴一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	36.72%	69.41%	1.85%	203.13
227	009813	易方达悦兴一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	36.72%	69.41%	1.85%	203.13
228	009860	易方达中证银行ETF联接(LOF)C	详情估值图基金吧档案	94.64%	0.36%	5.41%	15.16
229	009900	易方达磐固六个月持有期混合A	详情估值图基金吧档案	16.59%	79.77%	0.90%	57.63
230	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	详情估值图基金吧档案	16.59%	79.77%	0.90%	57.63
231	009902	易方达悦享一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	14.80%	86.20%	1.58%	93.54
232	009903	易方达悦享一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	14.80%	86.20%	1.58%	93.54
233	010013	易方达信息行业精选股票A	详情估值图基金吧档案	86.98%	0.00%	12.80%	54.25
234	010173	易方达增金宝货币B	详情估值图基金吧档案	-	50.07%	39.96%	8.22
235	010196	易方达核心优势股票A	详情估值图基金吧档案	42.02%	-	27.33%	94.08
236	010197	易方达核心优势股票C	详情估值图基金吧档案	42.02%	-	27.33%	94.08
237	010198	易方达竞争优势企业混合A	详情估值图基金吧档案	36.08%	-	35.49%	208.83
238	010340	易方达高质量严选三年持有	详情估值图基金吧档案	89.94%	-	10.23%	141.28
239	010387	易方达医药生物股票A	详情估值图基金吧档案	69.26%	0.04%	31.37%	37.90
240	010388	易方达医药生物股票C	详情估值图基金吧档案	69.26%	0.04%	31.37%	37.90
241	010389	易方达科益混合A	详情估值图基金吧档案	77.88%	0.39%	22.29%	28.09
242	010390	易方达科益混合C	详情估值图基金吧档案	77.88%	0.39%	22.29%	28.09
243	010391	易方达战略新兴产业股票A	详情估值图基金吧档案	34.87%	-	43.08%	95.87
244	010392	易方达战略新兴产业股票C	详情估值图基金吧档案	34.87%	-	43.08%	95.87
245	010471	易方达年年恒实纯债一年定开A	详情估值图基金吧档案	-	157.96%	0.75%	3.88
246	010472	易方达年年恒实纯债一年定开C	详情估值图基金吧档案	-	157.96%	0.75%	3.88
247	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	详情估值图基金吧档案	94.44%	0.08%	5.93%	7.71
248	010736	易方达沪深300指数增强A	详情估值图基金吧档案	59.97%	-	40.34%	32.48
249	010737	易方达沪深300指数增强C	详情估值图基金吧档案	59.97%	-	40.34%	32.48
250	010839	易方达瑞安灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	16.78%	103.79%	2.14%	8.38
251	010840	易方达瑞安灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	16.78%	103.79%	2.14%	8.38
252	010849	易方达竞争优势企业混合C	详情估值图基金吧档案	36.08%	-	35.49%	208.83
253	011300	易方达智造优势混合A	详情估值图基金吧档案	39.35%	-	43.07%	84.97
254	011301	易方达智造优势混合C	详情估值图基金吧档案	39.35%	-	43.07%	84.97
255	110001	易方达平稳增长混合	详情估值图基金吧档案	60.25%	34.15%	5.28%	29.69
256	110002	易方达策略成长混合	详情估值图基金吧档案	81.48%	7.36%	9.89%	10.84
257	110003	易方达上证50增强A	详情估值图基金吧档案	93.42%	3.76%	2.61%	265.90
258	110005	易方达积极成长混合	详情估值图基金吧档案	75.51%	0.30%	20.19%	20.35
259	110006	易方达货币A	详情估值图基金吧档案	-	89.50%	3.21%	249.03
260	110007	易方达稳健收益债券A	详情估值图基金吧档案	16.06%	81.31%	0.46%	209.91
261	110008	易方达稳健收益债券B	详情估值图基金吧档案	16.06%	81.31%	0.46%	209.91
262	110009	易方达价值精选混合	详情估值图基金吧档案	94.45%	0.14%	6.95%	36.34
263	110010	易方达价值成长混合	详情估值图基金吧档案	89.94%	0.18%	10.15%	49.88
264	110011	易方达优质精选混合(QDII)	详情估值图基金吧档案	94.58%	-	6.10%	314.64
265	110012	易方达科汇灵活配置混合	详情估值图基金吧档案	79.22%	0.49%	20.91%	4.37
266	110013	易方达科翔混合	详情估值图基金吧档案	86.14%	0.04%	13.09%	51.72
267	110015	易方达行业领先混合	详情估值图基金吧档案	89.66%	-	10.21%	28.57
268	110016	易方达货币B	详情估值图基金吧档案	-	89.50%	3.21%	249.03
269	110017	易方达增强回报债券A	详情估值图基金吧档案	12.85%	82.49%	0.33%	159.11
270	110018	易方达增强回报债券B	详情估值图基金吧档案	12.85%	82.49%	0.33%	159.11
271	110019	易方达深证100ETF联接A	详情估值图基金吧档案	3.67%	0.08%	5.54%	17.34
272	110020	易方达沪深300ETF联接A	详情估值图基金吧档案	2.23%	2.44%	3.31%	61.92
273	110021	易方达上证中盘ETF联接A	详情估值图基金吧档案	1.14%	0.00%	6.35%	1.94
274	110022	易方达消费行业股票	详情估值图基金吧档案	89.96%	0.05%	10.20%	318.65
275	110023	易方达医疗保健行业混合A	详情估值图基金吧档案	92.75%	0.33%	7.30%	43.24
276	110025	易方达资源行业混合	详情估值图基金吧档案	93.90%	-	7.66%	10.50
277	110026	易方达创业板ETF联接A	详情估值图基金吧档案	1.63%	1.76%	3.74%	57.88
278	110027	易方达安心回报债券A	详情估值图基金吧档案	20.72%	91.18%	0.35%	193.43
279	110028	易方达安心回报债券B	详情估值图基金吧档案	20.72%	91.18%	0.35%	193.43
280	110029	易方达科讯混合	详情估值图基金吧档案	82.88%	-	16.90%	41.16
281	110030	易方达沪深300量化增强	详情估值图基金吧档案	93.02%	-	7.07%	12.12
282	110031	易方达恒生国企ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	6.57%	16.28
283	110032	易方达恒生国企ETF联接现汇A	详情估值图基金吧档案	-	-	6.57%	16.28
284	110033	易方达恒生国企ETF联接现钞A	详情估值图基金吧档案	-	-	6.57%	16.28
285	110035	易方达双债增强债券A	详情估值图基金吧档案	5.63%	110.43%	1.74%	24.20
286	110036	易方达双债增强债券C	详情估值图基金吧档案	5.63%	110.43%	1.74%	24.20
287	110037	易方达纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	108.10%	0.34%	58.35
288	110038	易方达纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	108.10%	0.34%	58.35
289	110050	易方达安和中短债C	详情估值图基金吧档案	-	83.89%	7.21%	0.96
290	110051	易方达安和中短债A	详情估值图基金吧档案	-	83.89%	7.21%	0.96
291	110052	易方达安源中短债债券C	详情估值图基金吧档案	-	92.92%	0.26%	3.39
292	110053	易方达安源中短债债券A	详情估值图基金吧档案	-	92.92%	0.26%	3.39
293	112002	易方达策略成长二号混合	详情估值图基金吧档案	81.08%	7.43%	10.09%	9.40
294	118001	易方达亚洲精选股票	详情估值图基金吧档案	66.86%	-	5.63%	30.54
295	118002	易方达标普消费品指数A	详情估值图基金吧档案	84.75%	-	15.45%	1.04
296	159001	易方达保证金货币A	详情估值图基金吧档案	-	40.47%	13.52%	27.57
297	159002	易方达保证金货币B	详情估值图基金吧档案	-	40.47%	13.52%	27.57
298	159803	易方达中证浙江新动能ETF(QDII)	详情估值图基金吧档案	88.80%	0.28%	2.89%	0.15
299	159807	易方达中证科技50ETF	详情估值图基金吧档案	98.96%	0.11%	1.57%	10.35
300	159819	易方达中证人工智能主题ETF	详情估值图基金吧档案	98.86%	0.08%	1.12%	35.89
301	159837	易方达中证生物科技主题ETF	详情估值图基金吧档案	98.80%	0.05%	1.44%	25.20
302	159901	易方达深证100ETF	详情估值图基金吧档案	99.61%	0.11%	0.30%	91.60
303	159915	易方达创业板ETF	详情估值图基金吧档案	99.58%	0.29%	0.16%	171.25
304	159934	易方达黄金ETF	详情估值图基金吧档案	-	-	0.71%	42.81
305	161115	易方达岁丰添利债券(LOF)A	详情估值图基金吧档案	2.38%	104.21%	0.57%	4.07
306	161116	易方达黄金主题人民币A	详情估值图基金吧档案	-	-	7.67%	1.80
307	161117	易方达永旭定开债	详情估值图基金吧档案	-	134.86%	2.91%	21.12
308	161118	易方达中小企业100(LOF)A	详情估值图基金吧档案	94.24%	-	6.00%	2.63
309	161119	易方达中债新综指发起式(LOF)A	详情估值图基金吧档案	-	116.64%	1.21%	4.64
310	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	详情估值图基金吧档案	-	116.64%	1.21%	4.64
311	161121	易方达中证银行ETF联接(LOF)A	详情估值图基金吧档案	94.64%	0.36%	5.41%	15.16
312	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	详情估值图基金吧档案	94.44%	0.08%	5.93%	7.71
313	161123	易方达中证万得并购重组(LOF)	详情估值图基金吧档案	94.39%	-	6.07%	5.21
314	161124	易方达香港小型股指数A	详情估值图基金吧档案	92.71%	-	9.52%	0.50
315	161125	易方达标普500指数人民币A	详情估值图基金吧档案	89.52%	-	8.88%	4.21
316	161126	易方达标普医疗保健人民币A	详情估值图基金吧档案	94.14%	-	6.71%	0.44
317	161127	易方达标普生物科技人民币A	详情估值图基金吧档案	94.37%	-	8.40%	1.41
318	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	详情估值图基金吧档案	93.83%	-	6.87%	7.23
319	161129	易方达原油A类人民币	详情估值图基金吧档案	-	-	8.15%	6.88
320	161130	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币)	详情估值图基金吧档案	90.49%	-	8.38%	8.78
321	161131	易方达科润混合(LOF)	详情估值图基金吧档案	17.41%	71.53%	0.02%	283.99
322	161132	易方达科顺定开混合	详情估值图基金吧档案	89.69%	0.11%	10.37%	6.21
323	501203	易方达创新未来混合(LOF)	详情估值图基金吧档案	87.77%	-	12.42%	83.38
324	502003	易方达中证军工(LOF)A	详情估值图基金吧档案	94.41%	0.08%	6.30%	6.33
325	502006	易方达中证国企改革(LOF)A	详情估值图基金吧档案	94.64%	-	5.93%	1.32
326	502010	易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	详情估值图基金吧档案	94.33%	0.08%	5.78%	5.88
327	502048	易方达上证50指数(LOF)A	详情估值图基金吧档案	93.86%	0.07%	5.93%	2.19
328	506002	易方达科创板两年定开混合	详情估值图基金吧档案	80.26%	-	19.55%	27.64
329	510100	易方达上证50ETF	详情估值图基金吧档案	95.28%	0.08%	4.01%	4.16
330	510130	中盘ETF	详情估值图基金吧档案	98.51%	0.17%	1.44%	2.29
331	510310	易方达沪深300发起式ETF	详情估值图基金吧档案	97.72%	0.09%	2.00%	90.48
332	510580	易方达中证500ETF	详情估值图基金吧档案	93.35%	0.09%	5.65%	8.95
333	510900	易方达恒生国企ETF	详情估值图基金吧档案	97.45%	-	3.15%	102.81
334	511800	易方达货币E	详情估值图基金吧档案	-	89.50%	3.21%	249.03
335	512010	易方达沪深300医药ETF	详情估值图基金吧档案	99.04%	0.13%	1.03%	20.72
336	512070	易方达沪深300非银ETF	详情估值图基金吧档案	99.28%	0.05%	0.73%	27.98
337	512090	易方达MSCI中国A股ETF	详情估值图基金吧档案	97.86%	0.15%	1.92%	6.06
338	512560	易方达中证军工ETF	详情估值图基金吧档案	97.74%	-	2.65%	4.50
339	512570	易方达中证全指证券公司ETF	详情估值图基金吧档案	98.88%	-	1.35%	0.89
340	513000	易方达日经225ETF	详情估值图基金吧档案	-	-	5.14%	0.68
341	513050	易方达中概互联50ETF	详情估值图基金吧档案	48.76%	-	0.96%	83.32
342	513090	易方达中证香港证券投资ETF	详情估值图基金吧档案	97.92%	-	3.77%	10.82
343	515110	易方达中证国企一带一路ETF	详情估值图基金吧档案	99.12%	0.08%	0.78%	10.31
344	515180	易方达中证红利ETF	详情估值图基金吧档案	99.03%	0.08%	1.11%	11.80
345	515810	易方达中证800ETF	详情估值图基金吧档案	91.84%	0.07%	7.51%	0.92
346	588080	易方达上证科创板50成份ETF	详情估值图基金吧档案	99.50%	0.16%	0.39%	60.23

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