交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
交银启明混合A 009402 详情 混合型-偏股 11-02 2.0982 2.2642 0.52% -8.90% 32.70% 14.68 杨芝廷 0.15% 购买
交银启明混合C 013883 详情 混合型-偏股 11-02 2.0274 2.1934 0.52% -9.44% 31.50% 1.06 杨芝廷 0.00% 购买
交银优择回报灵活配置混合A 519770 详情 混合型-灵活 11-02 4.0310 4.1060 1.06% -14.52% 26.09% 28.01 高扬 0.08% 购买
交银优择回报灵活配置混合C 519771 详情 混合型-灵活 11-02 4.0158 4.0908 1.06% -14.60% 25.84% 30.84 高扬 0.00% 购买
交银数据产业灵活配置混合A 519773 详情 混合型-灵活 11-02 2.9587 2.9587 2.74% -8.37% 24.85% 7.99 高扬 0.15% 购买
交银数据产业灵活配置混合C 014549 详情 混合型-灵活 11-02 2.8747 2.8747 2.73% -8.65% 24.12% 1.70 高扬 0.00% 购买
交银科锐科技创新混合A 008734 详情 混合型-偏股 11-02 1.9600 1.9600 3.23% -12.84% 21.38% 4.37 高扬 0.15% 购买
交银科锐科技创新混合C 013949 详情 混合型-偏股 11-02 1.9022 1.9022 3.22% -13.11% 20.64% 1.14 高扬 0.00% 购买
交银阿尔法核心混合A 519712 详情 混合型-偏股 11-02 4.4596 5.2926 -0.13% 12.72% 19.66% 24.57 何帅 0.15% 购买
交银阿尔法核心混合C 013885 详情 混合型-偏股 11-02 4.3304 4.3304 -0.13% 12.38% 18.94% 0.47 何帅 0.00% 购买
交银持续成长主题混合A 005001 详情 混合型-偏股 11-02 2.5201 2.6601 0.26% 14.22% 18.78% 6.48 何帅 0.15% 购买
交银持续成长主题混合C 017859 详情 混合型-偏股 11-02 2.5066 2.5066 0.26% 13.86% 18.07% 0.11 何帅 0.00% 购买
交银瑞和三年持有期混合 013269 详情 混合型-偏股 11-02 1.2603 1.2603 0.30% 13.30% 17.30% 10.26 何帅 0.15% 购买
交银优势行业混合 519697 详情 混合型-灵活 11-02 5.5360 6.9130 0.22% 9.67% 17.30% 24.95 何帅 0.15% 购买
交银瑞安混合A 024439 详情 混合型-偏股 11-02 1.2187 1.2187 0.94% -13.82% 16.33% 5.28 孙婕衎 0.15% 购买
交银启嘉混合A 018554 详情 混合型-偏股 11-02 1.5658 1.5658 0.65% -12.53% 15.65% 0.83 王艺伟 0.15% 购买
交银定期支付双息平衡混合 519732 详情 混合型-平衡 11-02 7.0920 7.0920 0.50% -11.29% 15.62% 29.61 徐嘉辰 0.15% 购买
交银瑞安混合C 024440 详情 混合型-偏股 11-02 1.2087 1.2087 0.94% -14.09% 15.62% 1.97 孙婕衎 0.00% 购买
交银启嘉混合C 018555 详情 混合型-偏股 11-02 1.5252 1.5252 0.64% -12.91% 14.69% 1.35 王艺伟 0.00% 购买
交银瑞卓三年持有期混合 013247 详情 混合型-偏股 11-02 1.1481 1.1481 -0.38% -3.72% 10.99% 4.03 郭斐 0.15% 购买
交银先锋混合A 519698 详情 混合型-偏股 11-02 3.0489 3.5789 1.35% -11.42% 9.85% 7.81 封晴 0.15% 购买
交银先锋混合C 013950 详情 混合型-偏股 11-02 3.0140 3.0160 1.34% -11.69% 9.20% 0.30 封晴 0.00% 购买
交银主题优选混合A 519700 详情 混合型-灵活 11-02 2.2801 3.4641 2.06% -5.64% 6.31% 7.47 沈楠 0.15% 购买
交银经济新动力混合A 519778 详情 混合型-灵活 11-02 3.4034 3.4034 -0.35% -10.95% 6.19% 14.02 郭斐 0.15% 购买
交银新成长混合 519736 详情 混合型-偏股 11-02 3.5210 3.9210 -0.87% -0.54% 5.80% 35.00 王崇 0.15% 购买
交银主题优选混合C 013884 详情 混合型-灵活 11-02 2.2145 2.2145 2.05% -5.92% 5.68% 0.84 沈楠 0.00% 购买
交银定期支付月月丰债券A 519730 详情 债券型-混合二级 11-02 1.7216 1.7216 0.10% 0.58% 5.58% 0.47 魏玉敏 等 0.08% 购买
交银经济新动力混合C 014096 详情 混合型-灵活 11-02 3.3035 3.3035 -0.36% -11.23% 5.55% 0.15 郭斐 0.00% 购买
交银定期支付月月丰债券C 519731 详情 债券型-混合二级 11-02 1.6313 1.6313 0.10% 0.38% 5.16% 0.11 魏玉敏 等 0.00% 购买
交银周期回报灵活配置混合A 519738 详情 混合型-灵活 11-02 1.2707 1.9817 0.12% -0.13% 4.54% 3.39 王艺伟 等 0.15% 购买
交银启盛混合A 017794 详情 混合型-偏股 11-02 1.6143 1.6143 1.50% -14.00% 4.48% 0.96 封晴 0.15% 购买
交银周期回报灵活配置混合C 519759 详情 混合型-灵活 11-02 1.2672 1.9232 0.11% -0.19% 4.43% 6.14 王艺伟 等 0.00% 购买
交银瑞丰混合(LOF) 501087 详情 混合型-偏股 11-02 1.2812 1.2812 -0.82% -6.90% 4.42% 4.70 王崇 0.15% 购买
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C 023888 详情 债券型-信用债 11-02 1.1177 1.1177 -0.11% 1.99% 4.24% 0.00 于海颖 等 0.00% 购买
交银环球精选混合(QDII)A 519696 详情 QDII-混合偏股 10-30 2.9282 4.0382 -1.33% 2.07% 4.17% 12.19 蔡铮 0.15% 购买
交银医药创新股票A 004075 详情 股票型 11-02 2.7858 3.0208 1.02% 13.86% 4.03% 19.33 楼慧源 0.15% 购买
交银启盛混合C 017795 详情 混合型-偏股 11-02 1.5798 1.5798 1.49% -14.26% 3.85% 0.72 封晴 0.00% 购买
交银先进制造混合A 519704 详情 混合型-偏股 11-02 5.4701 6.9211 0.87% -13.33% 3.80% 38.58 郭若 0.15% 购买
交银内核驱动混合 008507 详情 混合型-偏股 11-02 1.1822 1.1822 -0.08% -16.75% 3.70% 18.76 封晴 0.15% 购买
交银恒益灵活配置混合A 004975 详情 混合型-灵活 11-02 1.1024 1.4534 0.14% -0.87% 3.66% 1.35 王艺伟 等 0.15% 购买
交银境尚收益债券C 519785 详情 债券型-长债 11-02 1.1256 1.2820 0.00% 2.25% 3.62% 0.16 姬静 等 0.00% 购买
交银境尚收益债券A 519784 详情 债券型-长债 11-02 1.0912 1.3296 -0.01% 2.26% 3.62% 15.26 姬静 等 0.08% 购买
交银恒益灵活配置混合C 014949 详情 混合型-灵活 11-02 1.2223 1.2223 0.13% -0.92% 3.55% 5.08 王艺伟 等 0.00% 购买
交银医药创新股票C 014046 详情 股票型 11-02 2.9560 2.9560 1.02% 13.52% 3.41% 3.52 楼慧源 0.00% 购买
交银先进制造混合C 014963 详情 混合型-偏股 11-02 5.3674 5.3674 0.86% -13.51% 3.38% 3.38 郭若 0.00% 购买
交银丰盈收益债券A 519740 详情 债券型-中短债 11-02 1.1685 1.4795 -0.01% 2.29% 3.24% 0.16 孙丹妮 0.03% 购买
交银丰盈收益债券C 005025 详情 债券型-中短债 11-02 1.3427 1.3427 -0.01% 2.22% 3.16% 0.66 孙丹妮 0.00% 购买
交银丰润收益债券C 519745 详情 债券型-利率债 11-02 1.0755 1.4024 0.11% 2.03% 3.05% 3.05 张顺晨 等 0.00% 购买
交银120天滚动持有债券A 024300 详情 债券型-长债 11-02 1.0333 1.0333 -0.03% 1.77% 2.99% 0.26 姬静 等 - 购买
交银裕坤纯债一年定期开放债券A 008352 详情 债券型-信用债 11-02 1.0543 1.2183 -0.09% 1.21% 2.81% 32.18 于海颖 等 - 购买
交银精选混合 519688 详情 混合型-偏股 11-02 1.0793 4.1131 0.95% -13.62% 2.81% 41.97 张雪蓉 0.15% 购买
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A 014464 详情 债券型-信用债 11-02 1.0466 1.1586 -0.12% 1.18% 2.77% 12.43 于海颖 等 0.08% 购买
交银120天滚动持有债券C 024301 详情 债券型-长债 11-02 1.0308 1.0308 -0.03% 1.66% 2.77% 26.64 姬静 等 0.00% 购买
交银裕通纯债债券A 519762 详情 债券型-长债 11-02 1.1624 1.3774 -0.09% 1.16% 2.67% 41.25 于海颖 0.08% 购买
交银裕祥纯债债券A 006367 详情 债券型-长债 11-02 1.0992 1.2552 0.12% 1.76% 2.66% 7.00 张顺晨 等 0.08% 购买
交银裕通纯债债券D 022103 详情 债券型-长债 11-02 1.1183 1.1633 -0.09% 1.16% 2.66% 50.87 于海颖 0.09% 购买
交银裕隆纯债债券A 519782 详情 债券型-长债 11-02 1.4491 1.4781 -0.01% 1.14% 2.62% 30.48 黄莹洁 等 0.08% 购买
交银裕隆纯债债券D 022155 详情 债券型-长债 11-02 1.2640 1.4420 -0.02% 1.13% 2.61% 72.28 黄莹洁 等 0.09% 购买
交银丰享收益债券A 519746 详情 债券型-信用债 11-02 2.3666 2.6496 -0.08% 1.08% 2.59% 17.82 黄莹洁 等 0.08% 购买
交银丰晟收益债券A 005577 详情 债券型-信用债 11-02 1.2789 1.3809 -0.10% 1.15% 2.57% 10.99 于海颖 0.08% 购买
交银丰晟收益债券D 020363 详情 债券型-信用债 11-02 1.2510 1.2760 -0.10% 1.16% 2.57% 9.06 于海颖 0.09% 购买
交银丰晟收益债券E 022877 详情 债券型-信用债 11-02 1.1079 1.2669 -0.10% 1.16% 2.57% 27.81 于海颖 - 购买
交银裕坤纯债一年定期开放债券C 020742 详情 债券型-信用债 11-02 1.1719 1.1719 -0.10% 1.10% 2.53% 0.00 于海颖 等 - 购买
交银丰润收益债券A/B 519743 详情 债券型-利率债 11-02 1.0284 1.4594 0.12% 1.50% 2.51% 6.95 张顺晨 等 0.08% 购买
交银创新领航混合 008955 详情 混合型-偏股 11-02 1.5556 1.5556 -0.35% -11.62% 2.40% 11.52 郭斐 0.15% 购买
交银鸿福六个月持有混合A 010890 详情 混合型-偏债 11-02 1.1206 1.1206 0.07% 1.85% 2.40% 1.73 魏玉敏 0.08% 购买
交银鸿福六个月持有混合C 010891 详情 混合型-偏债 11-02 1.1142 1.1142 0.07% 1.79% 2.30% 0.62 魏玉敏 0.00% 购买
交银裕盈纯债债券D 020344 详情 债券型-长债 11-02 1.0815 1.1215 -0.11% 1.21% 2.30% 6.55 于海颖 等 0.09% 购买
交银施罗德中高等级信用债 519717 详情 债券型-长债 11-02 1.0208 1.1798 -0.12% 1.19% 2.29% 35.95 连端清 等 0.03% 购买
交银裕通纯债债券C 519763 详情 债券型-长债 11-02 1.2303 1.3593 -0.10% 0.96% 2.28% 0.85 于海颖 - 购买
交银中债1-3年农发债指数D 020342 详情 指数型-固收 11-02 1.0463 1.0863 0.05% 1.27% 2.27% 7.40 张顺晨 等 - 购买
交银中债1-3年农发债指数C 006746 详情 指数型-固收 11-02 1.0414 1.1044 0.05% 1.25% 2.25% 0.05 张顺晨 等 0.00% 购买
交银中债1-3年农发债指数A 006745 详情 指数型-固收 11-02 1.0181 1.2221 0.05% 1.24% 2.24% 25.62 张顺晨 等 0.08% 购买
交银丰享收益债券C 519748 详情 债券型-信用债 11-02 1.1770 1.4390 -0.08% 0.93% 2.24% 20.32 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银裕盈纯债债券C 519777 详情 债券型-长债 11-02 1.0296 1.3142 -0.12% 1.20% 2.23% 0.03 于海颖 等 0.00% 购买
交银裕如纯债债券A 005972 详情 债券型-长债 11-02 1.0670 1.2790 0.06% 1.24% 2.20% 5.36 张顺晨 - 购买
交银中债1-3年政金债指数A 009315 详情 指数型-固收 11-02 1.0614 1.1837 0.04% 1.13% 2.20% 10.65 张顺晨 等 0.08% 购买
交银新回报灵活配置混合A 519752 详情 混合型-灵活 11-02 1.4119 1.6279 0.01% 0.61% 2.20% 1.42 王艺伟 等 0.15% 购买
交银裕隆纯债债券C 519783 详情 债券型-长债 11-02 1.4015 1.4305 -0.02% 0.93% 2.20% 5.32 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银纯债债券发起A 519718 详情 债券型-长债 11-02 1.0740 1.5480 -0.07% 1.02% 2.19% 10.58 于海颖 0.08% 购买
交银纯债债券发起D 022162 详情 债券型-长债 11-02 1.0746 1.1486 -0.07% 1.02% 2.19% 9.80 于海颖 0.09% 购买
交银增利债券A/B 519680 详情 债券型-混合一级 11-02 1.0348 1.9968 -0.07% -0.48% 2.17% 28.46 魏玉敏 等 0.08% 购买
交银增利债券D 023841 详情 债券型-混合一级 11-02 1.0421 1.0981 -0.07% -0.48% 2.16% 29.56 魏玉敏 等 0.09% 购买
交银裕盈纯债债券A 519776 详情 债券型-长债 11-02 1.0805 1.3218 -0.12% 1.21% 2.15% 0.04 于海颖 等 0.08% 购买
交银增利增强债券D 023844 详情 债券型-混合二级 11-02 1.3312 1.3312 0.03% -1.70% 2.15% 8.58 魏玉敏 0.09% 购买
交银增利增强债券A 004427 详情 债券型-混合二级 11-02 1.3312 1.7092 0.02% -1.70% 2.13% 22.11 魏玉敏 0.08% 购买
交银稳利中短债债券A 008204 详情 债券型-中短债 11-02 1.1951 1.2381 -0.02% 0.92% 2.11% 233.41 黄莹洁 等 0.03% 购买
交银裕如纯债债券E 019289 详情 债券型-长债 11-02 1.1413 1.1413 0.06% 1.19% 2.11% 0.00 张顺晨 - 购买
交银中债1-3年政金债指数C 009316 详情 指数型-固收 11-02 1.1306 1.1556 0.04% 1.08% 2.10% 0.04 张顺晨 等 0.00% 购买
交银新回报灵活配置混合C 519760 详情 混合型-灵活 11-02 3.8844 5.4854 0.01% 0.56% 2.09% 2.24 王艺伟 等 0.00% 购买
交银安心收益债券A 519753 详情 债券型-混合二级 11-02 1.1220 1.3410 0.10% -1.22% 2.09% 83.15 魏玉敏 0.08% 购买
交银安心收益债券D 023808 详情 债券型-混合二级 11-02 1.0767 1.1217 0.09% -1.22% 2.09% 139.69 魏玉敏 0.09% 购买
交银稳利中短债债券E 021601 详情 债券型-中短债 11-02 1.0382 1.2002 -0.03% 0.91% 2.08% 0.58 黄莹洁 等 - 购买
交银安心收益债券E 019268 详情 债券型-混合二级 11-02 1.2752 1.3732 0.09% -1.23% 2.07% 21.29 魏玉敏 0.00% 购买
交银中债0-3年政金债指数C 020887 详情 指数型-固收 11-02 1.0347 1.0547 0.06% 1.04% 2.07% 0.00 张顺晨 等 0.00% 购买
交银双利债券A/B 519683 详情 债券型-混合二级 11-02 1.3184 1.8004 -0.12% -0.49% 2.04% 14.76 魏玉敏 等 0.08% 购买
交银中债0-3年政金债指数A 020886 详情 指数型-固收 11-02 1.0216 1.0556 0.05% 1.09% 2.04% 11.25 张顺晨 等 0.08% 购买
交银丰晟收益债券C 005578 详情 债券型-信用债 11-02 1.2415 1.3215 -0.10% 0.84% 1.95% 5.34 于海颖 0.00% 购买
交银双轮动债券A/B 519723 详情 债券型-中短债 11-02 1.0632 1.5522 -0.06% 0.88% 1.94% 4.75 唐赟 等 0.08% 购买
交银双轮动债券C 519725 详情 债券型-中短债 11-02 1.0624 1.4924 -0.06% 0.87% 1.93% 3.16 唐赟 等 0.00% 购买
交银智选星光混合(FOF-LOF)A 501210 详情 FOF-进取型 10-30 1.0517 1.0517 -2.42% -18.93% 1.89% 5.27 杜倩旖 0.12% 购买
交银稳安30天滚动持有债券A 016875 详情 债券型-中短债 11-02 1.1085 1.1085 -0.03% 0.84% 1.78% 7.02 季参平 0.02% 购买
交银纯债债券发起C 519720 详情 债券型-长债 11-02 1.0748 1.4798 -0.08% 0.80% 1.77% 1.57 于海颖 0.00% 购买
交银稳益短债债券A 016396 详情 债券型-中短债 11-02 1.0656 1.0926 -0.02% 0.79% 1.76% 23.32 黄莹洁 等 0.03% 购买
交银增利债券C 519682 详情 债券型-混合一级 11-02 1.0346 1.9146 -0.06% -0.68% 1.76% 4.13 魏玉敏 等 0.00% 购买
交银180天持有期债券A 023582 详情 债券型-混合一级 11-02 1.0253 1.0253 0.01% -1.34% 1.76% 0.50 魏玉敏 0.03% 购买
交银增利增强债券C 004428 详情 债券型-混合二级 11-02 1.3048 1.6598 0.02% -1.89% 1.72% 5.61 魏玉敏 0.00% 购买
交银稳利中短债债券C 008205 详情 债券型-中短债 11-02 1.1857 1.2057 -0.03% 0.70% 1.69% 8.31 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银稳安90天持有期债券A 018011 详情 债券型-中短债 11-02 1.0917 1.0917 -0.03% 0.74% 1.68% 0.57 姬静 0.03% 购买
交银安心收益债券C 024936 详情 债券型-混合二级 11-02 1.1162 1.1162 0.09% -1.42% 1.68% 34.90 魏玉敏 0.00% 购买
交银裕泰两年定期开放债券 008223 详情 债券型-长债 11-02 1.0382 1.1687 0.02% 0.73% 1.65% 80.58 张顺晨 等 0.08% 购买
交银稳安30天滚动持有债券C 016876 详情 债券型-中短债 11-02 1.1018 1.1018 -0.03% 0.76% 1.63% 16.56 季参平 0.00% 购买
交银双利债券C 519685 详情 债券型-混合二级 11-02 1.3735 1.7085 -0.12% -0.66% 1.62% 1.08 魏玉敏 等 0.00% 购买
交银180天持有期债券C 023583 详情 债券型-混合一级 11-02 1.0233 1.0233 0.02% -1.42% 1.60% 0.38 魏玉敏 0.00% 购买
交银稳安60天滚动持有债券A 017432 详情 债券型-中短债 11-02 1.0992 1.0992 -0.02% 0.71% 1.58% 0.21 姬静 等 0.02% 购买
交银优选回报灵活配置混合A 519768 详情 混合型-灵活 11-02 1.5201 1.5801 0.02% -0.09% 1.56% 2.46 姜承操 等 0.80% 购买
交银稳益短债债券C 016397 详情 债券型-中短债 11-02 1.0735 1.0835 -0.02% 0.67% 1.53% 0.12 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银稳安90天持有期债券C 018012 详情 债券型-中短债 11-02 1.0859 1.0859 -0.03% 0.66% 1.52% 4.60 姬静 0.00% 购买
交银臻选回报混合A 010916 详情 混合型-偏债 11-02 1.0932 1.0932 0.01% -0.05% 1.46% 0.10 王艺伟 0.08% 购买
交银国企改革灵活配置混合A 519756 详情 混合型-灵活 11-02 1.9038 2.2038 2.44% -5.97% 1.42% 4.69 沈楠 0.15% 购买
交银稳鑫短债债券D 015654 详情 债券型-中短债 11-02 1.1412 1.1492 0.00% 0.64% 1.41% 1.40 姬静 等 0.04% 购买
交银稳鑫短债债券A 006793 详情 债券型-中短债 11-02 1.0962 1.2078 -0.01% 0.63% 1.40% 5.06 姬静 等 0.03% 购买
交银瑞鑫六个月持有期混合A 003900 详情 混合型-偏债 11-02 1.8001 1.8001 0.01% -0.80% 1.39% 0.48 王艺伟 等 0.06% 购买
交银稳安60天滚动持有债券C 017433 详情 债券型-中短债 11-02 1.0909 1.0909 -0.02% 0.61% 1.38% 42.14 姬静 等 0.00% 购买
交银臻选回报混合C 015595 详情 混合型-偏债 11-02 1.1376 1.1376 0.01% -0.11% 1.35% 0.00 王艺伟 0.00% 购买
交银优选回报灵活配置混合C 519769 详情 混合型-灵活 11-02 1.4889 1.5489 0.01% -0.18% 1.35% 5.27 姜承操 等 0.00% 购买
交银成长30混合 519727 详情 混合型-偏股 11-02 2.5130 2.9730 -0.40% -13.94% 1.29% 5.18 郭斐 0.15% 购买
交银智选星光混合(FOF-LOF)C 013787 详情 FOF-进取型 10-30 1.0207 1.0207 -2.43% -19.18% 1.27% 1.41 杜倩旖 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券C 006794 详情 债券型-中短债 11-02 1.1140 1.1836 -0.01% 0.53% 1.20% 0.50 姬静 等 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券E 021018 详情 债券型-中短债 11-02 1.1176 1.1176 -0.01% 0.53% 1.20% 0.09 姬静 等 - 购买
交银中证红利低波动100指数A 020156 详情 指数型-股票 11-02 1.1267 1.1737 0.39% 0.97% 1.13% 1.56 邵文婷 等 0.12% 购买
交银中证同业存单AAA指数7天持有期 019754 详情 指数型-固收 11-02 1.0344 1.0344 0.00% 0.45% 1.01% 1.30 季参平 0.00% 购买
交银瑞鑫六个月持有期混合C 017553 详情 混合型-偏债 11-02 1.7733 1.7733 0.01% -1.00% 0.99% 0.01 王艺伟 等 0.00% 购买
交银稳固收益债券A 519726 详情 债券型-混合二级 11-02 1.2747 1.7289 0.40% -2.35% 0.98% 2.16 姜承操 等 0.08% 购买
交银稳固收益债券D 025019 详情 债券型-混合二级 11-02 1.2746 1.2746 0.40% -2.35% 0.97% 0.94 姜承操 等 0.09% 购买
交银裕利纯债债券A 519786 详情 债券型-长债 11-02 1.0552 1.2842 0.00% 0.04% 0.96% 0.00 连端清 等 - 购买
交银中证红利低波动100指数C 020157 详情 指数型-股票 11-02 1.1189 1.1659 0.39% 0.83% 0.86% 0.72 邵文婷 等 0.00% 购买
交银裕利纯债债券C 519787 详情 债券型-长债 11-02 1.2680 1.2680 0.01% -0.06% 0.83% 0.00 连端清 等 - 购买
交银国企改革灵活配置混合C 017979 详情 混合型-灵活 11-02 1.8626 1.8626 2.44% -6.25% 0.81% 0.07 沈楠 0.00% 购买
交银信用添利债券(LOF)A 164902 详情 债券型-混合一级 11-02 1.1358 1.8608 -0.02% -3.98% 0.75% 17.89 唐赟 等 0.08% 购买
交银多策略回报灵活配置混合A 519755 详情 混合型-灵活 11-02 1.6403 1.7723 0.87% -5.43% 0.59% 3.55 姜承操 等 0.15% 购买
交银稳固收益债券C 016474 详情 债券型-混合二级 11-02 1.3630 1.3630 0.40% -2.55% 0.57% 2.40 姜承操 等 0.00% 购买
交银上证180公司治理联接 519686 详情 指数型-股票 11-02 1.8940 1.8940 0.37% -0.47% 0.53% 2.24 邵文婷 等 0.15% 购买
交银多策略回报灵活配置混合C 519761 详情 混合型-灵活 11-02 1.6227 1.7547 0.86% -5.53% 0.40% 4.66 姜承操 等 0.00% 购买
交银强化回报债券A/B 519733 详情 债券型-混合二级 11-02 1.3072 1.5152 -0.01% -4.22% 0.38% 29.27 魏玉敏 等 0.08% 购买
交银裕如纯债债券C 005973 详情 债券型-长债 11-02 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 张顺晨 - 购买
交银优享一年持有混合(FOF)A 014680 详情 FOF-稳健型 10-30 1.0398 1.0398 -0.33% -2.34% -0.12% 0.41 陈玲斐 0.08% 购买
交银裕祥纯债债券C 006368 详情 债券型-长债 11-02 0.9985 0.9985 0.11% -0.15% -0.15% 0.00 张顺晨 等 - 购买
交银强化回报债券C 519735 详情 债券型-混合二级 11-02 1.2497 1.4467 -0.02% -4.61% -0.24% 4.17 魏玉敏 等 0.00% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF)Y 017235 详情 FOF-稳健型 10-29 1.2778 1.2778 0.02% -2.75% -0.41% 0.93 刘迪 0.00% 购买
交银优享一年持有混合(FOF)C 014681 详情 FOF-稳健型 10-30 1.0202 1.0202 -0.32% -2.54% -0.51% 0.10 陈玲斐 0.00% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF)A 006880 详情 FOF-稳健型 10-29 1.2660 1.2660 0.02% -2.88% -0.65% 15.91 刘迪 0.08% 购买
交银养老2035三年(FOF)Y 017229 详情 FOF-均衡型 10-29 1.4137 1.4137 -0.46% -7.02% -0.87% 1.31 陈玲斐 0.00% 购买
交银招享一年持有期混合(FOF)A 011605 详情 FOF-稳健型 10-30 1.0470 1.0470 -0.30% -2.78% -0.96% 3.56 刘迪 0.04% 购买
交银养老2035三年(FOF)A 008697 详情 FOF-均衡型 10-29 1.3937 1.3937 -0.46% -7.20% -1.28% 1.24 陈玲斐 0.10% 购买
交银招享一年持有期混合(FOF)C 011606 详情 FOF-稳健型 10-30 1.0255 1.0255 -0.30% -2.97% -1.35% 1.36 刘迪 0.00% 购买
交银上证科创板100指数A 023050 详情 指数型-股票 11-02 1.3318 1.3318 2.90% -19.76% -1.57% 0.93 邵文婷 0.10% 购买
交银上证科创板100指数C 023051 详情 指数型-股票 11-02 1.3273 1.3273 2.89% -19.84% -1.77% 1.05 邵文婷 0.00% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 013778 详情 FOF-稳健型 10-30 1.0551 1.0551 -0.65% -6.25% -1.96% 0.70 陈玲斐 0.12% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 013779 详情 FOF-稳健型 10-30 1.0345 1.0345 -0.65% -6.45% -2.36% 0.28 陈玲斐 0.00% 购买
交银均衡成长一年混合A 010936 详情 混合型-偏股 11-02 1.1137 1.1767 0.58% -16.40% -3.46% 13.77 徐嘉辰 0.15% 购买
交银稳悦回报债券A 019559 详情 债券型-混合二级 11-02 0.9631 0.9991 0.20% -4.20% -4.06% 0.43 胡湘怡 等 0.08% 购买
交银稳悦回报债券C 019560 详情 债券型-混合二级 11-02 0.9560 0.9920 0.20% -4.21% -4.12% 0.16 胡湘怡 等 0.00% 购买
交银均衡成长一年混合C 010937 详情 混合型-偏股 11-02 1.0631 1.1261 0.57% -16.74% -4.23% 0.60 徐嘉辰 0.00% 购买
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y 023459 详情 FOF-均衡型 10-29 1.1741 1.1741 -0.61% -10.28% -4.23% 0.07 陈玲斐 - 购买
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A 010910 详情 FOF-均衡型 10-29 1.1699 1.1699 -0.62% -10.41% -4.52% 0.70 陈玲斐 0.12% 购买
交银鸿信一年持有期混合A 012833 详情 混合型-偏债 11-02 1.0622 1.0622 0.29% -8.72% -4.55% 0.79 于海颖 等 0.10% 购买
交银启汇混合A 009618 详情 混合型-偏股 11-02 0.9392 0.9392 -0.13% -2.97% -4.58% 9.13 楼慧源 0.15% 购买
交银中证港股通央企红利指数A 025189 详情 指数型-股票 11-02 0.9525 0.9525 -0.46% -3.45% -4.67% 0.17 邵文婷 - 购买
交银中证港股通央企红利指数C 025190 详情 指数型-股票 11-02 0.9503 0.9503 -0.47% -3.58% -4.89% 0.28 邵文婷 0.00% 购买
交银鸿信一年持有期混合C 012834 详情 混合型-偏债 11-02 1.0402 1.0402 0.29% -8.91% -4.92% 0.27 于海颖 等 0.00% 购买
交银深证300价值ETF联接 519706 详情 指数型-股票 11-02 2.0650 2.0650 0.44% -10.33% -5.19% 0.51 邵文婷 0.15% 购买
交银启汇混合C 014080 详情 混合型-偏股 11-02 0.9102 0.9102 -0.12% -3.24% -5.33% 0.13 楼慧源 0.00% 购买
交银趋势混合A 519702 详情 混合型-偏股 11-02 4.7677 5.5507 0.87% -14.00% -5.55% 28.07 杨金金 0.15% 购买
交银趋势混合C 013430 详情 混合型-偏股 11-02 4.6226 4.9056 0.86% -14.27% -6.11% 5.94 杨金金 0.00% 购买
交银悦信精选混合A 018708 详情 混合型-偏股 11-02 1.1388 1.1388 -0.12% -4.41% -6.48% 0.20 楼慧源 0.15% 购买
交银启合混合A 019136 详情 混合型-偏股 11-02 1.0774 1.0774 1.89% -24.37% -6.79% 0.45 高扬 0.15% 购买
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 015326 详情 FOF-均衡型 10-30 0.9692 0.9692 -1.14% -12.90% -6.83% 1.00 刘迪 0.12% 购买
交银悦信精选混合C 018709 详情 混合型-偏股 11-02 1.1173 1.1173 -0.13% -4.71% -7.05% 0.36 楼慧源 0.00% 购买
交银医疗健康混合发起A 019345 详情 混合型-偏股 11-02 1.4045 1.4045 0.90% 2.56% -7.16% 0.70 徐嘉辰 0.15% 购买
交银启合混合C 019137 详情 混合型-偏股 11-02 1.0649 1.0649 1.88% -24.60% -7.36% 0.29 高扬 0.00% 购买
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 015327 详情 FOF-均衡型 10-30 0.9447 0.9447 -1.14% -13.16% -7.40% 0.47 刘迪 0.00% 购买
交银股息优化混合 004868 详情 混合型-偏股 11-02 1.7974 1.7974 2.63% -2.04% -7.63% 1.64 韩威俊 0.15% 购买
交银鸿光一年混合A 011256 详情 混合型-偏债 11-02 0.9977 0.9977 0.23% -8.90% -7.65% 2.21 于海颖 等 0.08% 购买
交银医疗健康混合发起C 019346 详情 混合型-偏股 11-02 1.3797 1.3797 0.89% 2.22% -7.72% 1.84 徐嘉辰 0.00% 购买
交银鸿光一年混合C 011257 详情 混合型-偏债 11-02 0.9754 0.9754 0.24% -9.08% -8.02% 0.76 于海颖 等 0.00% 购买
交银启信混合发起A 017850 详情 混合型-偏股 11-02 1.3292 1.3292 1.10% -15.89% -8.22% 1.63 郭若 0.15% 购买
交银中证A500指数A 023022 详情 指数型-股票 11-02 1.1195 1.1195 0.97% -15.37% -8.25% 1.37 邵文婷 0.10% 购买
交银中证A500指数C 023023 详情 指数型-股票 11-02 1.1165 1.1165 0.98% -15.43% -8.39% 0.95 邵文婷 0.00% 购买
交银策略回报灵活配置混合 519710 详情 混合型-灵活 11-02 1.3710 2.1630 2.31% -1.72% -8.48% 1.21 韩威俊 0.15% 购买
交银启信混合发起C 017851 详情 混合型-偏股 11-02 1.3000 1.3000 1.10% -16.15% -8.78% 2.24 郭若 0.00% 购买
交银消费新驱动股票 519714 详情 股票型 11-02 1.1620 3.4160 3.29% -0.51% -8.79% 5.31 韩威俊 0.15% 购买
交银成长混合 519692 详情 混合型-偏股 11-02 4.4080 5.5170 3.16% -18.94% -8.84% 15.90 徐森洲 0.15% 购买
交银瑞思混合(LOF) 501092 详情 混合型-偏股 11-02 1.1692 1.1692 1.66% -12.92% -9.02% 6.65 沈楠 0.15% 购买
交银瑞元三年定期开放混合 019401 详情 混合型-偏股 11-02 1.2361 1.2361 0.76% -15.86% -9.12% 21.94 杨浩 0.15% 购买
交银新生活力灵活配置混合A 519772 详情 混合型-灵活 11-02 2.1271 2.1271 2.12% -9.35% -9.13% 21.84 杨浩 0.15% 购买
交银品质升级混合A 005004 详情 混合型-偏股 11-02 1.3639 1.3639 2.56% -1.40% -9.39% 1.99 韩威俊 0.15% 购买
交银新生活力灵活配置混合C 018783 详情 混合型-灵活 11-02 2.1115 2.1115 2.11% -9.63% -9.68% 2.07 杨浩 - 购买
交银中证A50指数A 023052 详情 指数型-股票 11-02 1.0433 1.0433 0.83% -12.68% -9.83% 0.69 邵文婷 0.10% 购买
交银品质升级混合C 013882 详情 混合型-偏股 11-02 1.2612 1.3582 2.55% -1.69% -9.93% 0.26 韩威俊 0.00% 购买
交银中证A50指数C 023053 详情 指数型-股票 11-02 1.0392 1.0392 0.83% -12.79% -10.06% 0.10 邵文婷 0.00% 购买
交银启诚混合A 014038 详情 混合型-偏股 11-02 1.2318 1.2318 1.24% -18.14% -10.75% 17.64 杨金金 0.15% 购买
交银可转债债券A 007316 详情 债券型-混合二级 11-02 1.5638 1.5638 0.66% -19.23% -11.25% 0.79 魏玉敏 0.08% 购买
交银启诚混合C 014039 详情 混合型-偏股 11-02 1.1849 1.1849 1.24% -18.47% -11.46% 4.05 杨金金 0.00% 购买
交银可转债债券C 007317 详情 债券型-混合二级 11-02 1.5187 1.5187 0.66% -19.40% -11.62% 0.36 魏玉敏 0.00% 购买
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 019211 详情 FOF-进取型 11-02 1.2389 1.2389 1.68% -21.98% -13.62% 0.15 杜倩旖 0.15% 购买
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 019212 详情 FOF-进取型 11-02 1.2246 1.2246 1.68% -22.15% -13.98% 0.05 杜倩旖 0.00% 购买
交银沪港深价值精选混合 519779 详情 混合型-灵活 11-02 1.7560 1.8510 0.98% -8.45% -16.62% 1.49 陈俊华 0.15% 购买
交银核心资产混合A 006202 详情 混合型-偏股 11-02 1.7104 1.7104 1.08% -11.49% -17.30% 0.40 陈俊华 0.15% 购买
交银核心资产混合C 020523 详情 混合型-偏股 11-02 1.6741 1.6741 1.07% -11.76% -17.81% 0.03 陈俊华 0.00% 购买
交银中证环境治理(LOF)A 164908 详情 指数型-股票 11-02 0.4068 0.4068 1.55% -22.16% -19.32% 0.58 邵文婷 0.12% 购买
交银中证环境治理(LOF)C 013413 详情 指数型-股票 11-02 0.4047 0.4047 1.56% -22.20% -19.40% 0.09 邵文婷 0.00% 购买
交银蓝筹混合 519694 详情 混合型-偏股 11-02 0.5542 1.5382 0.71% -16.79% -20.60% 9.50 徐森洲 0.15% 购买
交银内需增长一年持有混合 010454 详情 混合型-偏股 11-02 0.5143 0.5143 2.39% -9.49% -20.69% 8.28 韩威俊 0.15% 购买
交银品质增长一年混合A 012582 详情 混合型-偏股 11-02 0.5619 0.5619 2.09% -10.18% -21.34% 7.35 韩威俊 0.15% 购买
交银品质增长一年混合C 012583 详情 混合型-偏股 11-02 0.5386 0.5386 2.08% -10.55% -21.98% 0.35 韩威俊 0.00% 购买
交银创业板50指数Y 022934 详情 指数型-股票 11-02 1.7023 1.7023 1.64% -34.48% -24.35% 0.56 邵文婷 等 - 购买
交银荣鑫灵活配置混合A 519766 详情 混合型-灵活 11-02 2.0047 2.0417 0.76% -32.01% -24.39% 1.31 刘庆祥 0.08% 购买
交银荣鑫灵活配置混合C 019514 详情 混合型-灵活 11-02 1.9979 1.9979 0.76% -32.05% -24.47% 0.17 刘庆祥 0.00% 购买
交银创业板50指数A 007464 详情 指数型-股票 11-02 1.5732 1.7102 1.63% -34.59% -24.60% 9.60 邵文婷 等 0.12% 购买
交银创业板50指数C 007465 详情 指数型-股票 11-02 1.4977 1.6567 1.64% -34.72% -24.90% 9.10 邵文婷 等 0.00% 购买
交银港股通优质精选混合A 025298 详情 混合型-偏股 11-02 0.7377 0.7377 -0.30% -21.71% -25.57% 4.37 陈舒薇 - 购买
交银港股通优质精选混合C 025299 详情 混合型-偏股 11-02 0.7328 0.7328 -0.30% -21.95% -26.02% 2.41 陈舒薇 0.00% 购买
交银启道混合 010483 详情 混合型-偏股 11-02 0.5369 0.5369 -0.96% -10.98% -26.80% 11.14 杨帅 0.15% 购买
交银恒生港股通创新药精选指数A 024926 详情 指数型-股票 11-02 0.7112 0.7112 -0.18% -19.30% -27.21% 1.50 邵文婷 0.10% 购买
交银恒生港股通创新药精选指数C 024927 详情 指数型-股票 11-02 0.7093 0.7093 -0.18% -19.40% -27.37% 0.68 邵文婷 0.00% 购买
交银产业臻选混合 025002 详情 混合型-偏股 11-02 0.7058 0.7058 1.98% -21.65% -27.68% 6.88 朱维缜 - 购买
交银创新成长混合 006223 详情 混合型-偏股 11-02 1.5242 1.5242 1.90% -14.55% -28.68% 0.93 周中 0.15% 购买
交银国证新能源指数(LOF)A 164905 详情 指数型-股票 11-02 0.8937 0.9386 2.29% -32.01% -29.17% 1.93 邵文婷 0.12% 购买
交银国证新能源指数(LOF)C 013453 详情 指数型-股票 11-02 0.8850 0.8850 2.29% -32.07% -29.31% 0.24 邵文婷 0.00% 购买
交银产业机遇混合 010094 详情 混合型-偏股 11-02 0.7606 0.7606 1.97% -21.63% -29.38% 6.44 朱维缜 0.15% 购买
交银成长动力一年持有混合A 011275 详情 混合型-偏股 11-02 0.5355 0.5355 1.77% -19.64% -33.11% 7.11 周中 0.15% 购买
交银成长动力一年持有混合C 011276 详情 混合型-偏股 11-02 0.5184 0.5184 1.75% -19.90% -33.52% 0.16 周中 0.00% 购买
交银施罗德启欣混合 010143 详情 混合型-偏股 11-02 0.4860 0.4860 2.04% -19.42% -33.94% 8.40 周中 0.15% 购买
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 164906 详情 指数型-海外股票 10-30 0.8121 0.8121 0.66% -20.00% -41.63% 52.36 邵文婷 等 0.12% 购买
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 013945 详情 指数型-海外股票 10-30 0.8091 0.8091 0.67% -20.03% -41.68% 5.02 邵文婷 等 0.00% 购买
交银稳健配置混合 519690 详情 混合型-灵活 11-02 0.5443 3.6623 2.29% -43.58% -42.96% 8.49 芮晨 0.15% 购买
交银科技创新灵活配置混合A 519767 详情 混合型-灵活 11-02 1.5426 1.5526 2.92% -45.61% -46.64% 1.05 芮晨 0.15% 购买
交银科技创新灵活配置混合C 015394 详情 混合型-灵活 11-02 1.5006 1.5006 2.91% -45.78% -46.97% 0.26 芮晨 0.00% 购买
交银启衡混合A 016541 详情 混合型-偏股 11-02 0.5594 0.5594 2.76% -47.66% -51.11% 0.21 芮晨 0.15% 购买
交银启衡混合C 016542 详情 混合型-偏股 11-02 0.5421 0.5421 2.75% -47.88% -51.49% 0.28 芮晨 0.00% 购买
交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 025314 详情 FOF-稳健型 10-29 0.9888 0.9888 0.07% -2.54% - 4.42 刘迪 - 购买
交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 025313 详情 FOF-稳健型 10-29 0.9927 0.9927 0.08% -2.34% - 9.50 刘迪 - 购买
交银远见成长混合A 025948 详情 混合型-偏股 11-02 0.8373 0.8373 0.77% -18.59% - 1.44 郭若 - 购买
交银远见成长混合C 025953 详情 混合型-偏股 11-02 0.8340 0.8340 0.76% -18.77% - 0.42 郭若 - 购买
交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A 026355 详情 FOF-稳健型 10-29 0.9957 0.9957 0.05% -0.56% - 8.43 刘迪 - 购买
交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C 026356 详情 FOF-稳健型 10-29 0.9926 0.9926 0.04% -0.76% - 2.05 刘迪 - 购买
交银中证A500指数增强发起A 026736 详情 指数型-股票 11-02 0.8984 0.8984 0.94% -13.69% - 3.43 邵文婷 等 - 购买
交银中证A500指数增强发起C 026737 详情 指数型-股票 11-02 0.8971 0.8971 0.93% -13.78% - 0.83 邵文婷 等 0.00% 购买
交银远见精选混合A 026852 详情 混合型-偏股 11-02 0.9090 0.9090 1.51% -14.18% - 2.38 封晴 - 购买
交银远见精选混合C 026853 详情 混合型-偏股 11-02 0.9067 0.9067 1.51% -14.36% - 1.55 封晴 - 购买
交银鸿宁三个月持有期债券A 026518 详情 债券型-混合二级 11-02 0.9786 0.9786 0.07% -2.75% - 3.29 魏玉敏 等 - 购买
交银鸿宁三个月持有期债券C 026519 详情 债券型-混合二级 11-02 0.9774 0.9774 0.06% -2.85% - 2.37 魏玉敏 等 - 购买
交银沃享稳健三个月持有期混合(FOF)A 026604 详情 FOF-稳健型 10-29 0.9883 0.9883 0.06% -1.17% - 13.57 刘迪 - 购买
交银沃享稳健三个月持有期混合(FOF)C 026605 详情 FOF-稳健型 10-29 0.9863 0.9863 0.06% -1.37% - 4.66 刘迪 0.00% 购买
交银环球精选混合(QDII)C 027170 详情 QDII-混合偏股 10-30 2.9219 2.9219 -1.33% 1.85% - 8.53 蔡铮 0.00% 购买
交银智远量化选股股票发起 027235 详情 股票型 11-02 0.8368 0.8368 1.15% - - 0.10 蔡铮 等 0.08% 购买
交银红利量化选股混合C 026745 详情 混合型-偏股 11-02 1.0351 1.0351 0.22% - - 0.54 蔡铮 等 0.00% 购买
交银红利量化选股混合A 026744 详情 混合型-偏股 11-02 1.0367 1.0367 0.22% - - 2.04 蔡铮 等 - 购买
交银信用添利债券(LOF)C 027672 详情 债券型-混合一级 11-02 1.1628 1.1628 0.00% - - 0.00 唐赟 等 - 购买
交银盈享多资产六个月持有期混合(FOF) 027238 详情 FOF-稳健型 10-23 0.9638 0.9638 - - - 2.69 刘迪 - 购买
交银佳宁债券C 027458 详情 债券型-混合二级 11-02 0.9993 0.9993 0.01% - - 2.64 于海颖 等 - 购买
交银佳宁债券A 027457 详情 债券型-混合二级 11-02 0.9999 0.9999 0.02% - - 1.68 于海颖 等 - 购买
交银港股消费混合(QDII)C 027451 详情 QDII-混合偏股 10-30 1.0020 1.0020 0.05% - - 0.37 陈舒薇 等 0.00% 购买
交银港股消费混合(QDII)A 027450 详情 QDII-混合偏股 10-30 1.0027 1.0027 0.05% - - 2.25 陈舒薇 等 - 购买
交银惠享多资产六个月持有期混合(FOF) 027969 详情 FOF-稳健型 10-23 1.0016 1.0016 - - - 2.16 刘迪 - 购买
交银消费研选混合发起A 028443 详情 混合型-偏股 11-02 1.0009 1.0009 0.41% - - 0.10 张程 - 购买
交银消费研选混合发起C 028444 详情 混合型-偏股 11-02 0.9998 0.9998 0.41% - - 0.00 张程 - 购买
交银科创创业量化选股股票A 028676 详情 股票型 11-02 0.9140 0.9140 1.53% - - 2.99 蔡铮 等 - 购买
交银科创创业量化选股股票C 028677 详情 股票型 11-02 0.9135 0.9135 1.52% - - 1.51 蔡铮 等 0.00% 购买
交银招享一年持有期混合(FOF)Y 029372 详情 FOF-稳健型 10-30 1.0470 1.0470 -0.30% - - 0.00 刘迪 - 购买
交银竞争优势研选混合发起C 028959 详情 混合型-偏股 10-30 0.9831 0.9831 - - - 0.00 杨彦煜 0.00% 购买
交银竞争优势研选混合发起A 028958 详情 混合型-偏股 10-30 0.9831 0.9831 - - - 0.10 杨彦煜 - 购买
交银低碳经济研选混合发起C 029147 详情 混合型-偏股 10-30 0.9969 0.9969 - - - 0.00 傅爱兵 - 购买
交银低碳经济研选混合发起A 029146 详情 混合型-偏股 10-30 0.9969 0.9969 - - - 0.10 傅爱兵 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
交银现金宝货币A 000710 详情 货币型-普通货币 11-02 0.2402 0.8800% 0.88% 0.89% 0.23% 1,047.93 季参平 - 购买
交银天利宝货币E 002890 详情 货币型-普通货币 11-02 0.3546 1.2590% 1.25% 1.25% 0.34% 99.84 黄莹洁 0.00% 购买
交银天利宝货币A 002889 详情 货币型-普通货币 11-02 0.3162 1.1160% 1.11% 1.11% 0.30% 243.21 黄莹洁 0.00% 购买
交银现金宝货币E 002918 详情 货币型-普通货币 11-02 0.3058 1.1230% 1.13% 1.13% 0.29% 1.61 季参平 0.00% 购买
交银活期通货币A 003042 详情 货币型-普通货币 11-02 0.2401 0.8800% 0.88% 0.88% 0.23% 1,340.78 黄莹洁 0.00% 购买
交银活期通货币E 003043 详情 货币型-普通货币 11-02 0.3058 1.1220% 1.13% 1.13% 0.29% 41.64 黄莹洁 0.00% 购买
交银天鑫宝货币A 003482 详情 货币型-普通货币 11-02 0.2725 1.0080% 1.01% 1.02% 0.27% 7.07 季参平 0.00% 购买
交银天鑫宝货币E 003483 详情 货币型-普通货币 11-02 0.3382 1.2510% 1.26% 1.26% 0.33% 374.09 季参平 0.00% 购买
交银天益宝货币E 003969 详情 货币型-普通货币 11-02 0.3681 1.2550% 1.26% 1.25% 0.32% 167.62 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银天益宝货币A 003968 详情 货币型-普通货币 11-02 0.3023 1.0120% 1.02% 1.00% 0.26% 2.21 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银货币B 519589 详情 货币型-普通货币 11-02 0.3433 1.2780% 1.27% 1.29% 0.33% 4.70 季参平 0.00% 购买
交银货币A 519588 详情 货币型-普通货币 11-02 0.2776 1.0360% 1.03% 1.04% 0.27% 7.29 季参平 0.00% 购买
交银天利宝货币C 018599 详情 货币型-普通货币 11-02 0.3079 1.0860% 1.08% 1.08% 0.30% 44.13 黄莹洁 - 购买
交银货币C 020826 详情 货币型-普通货币 11-02 0.2775 1.0350% 1.03% 1.04% 0.27% 1.09 季参平 - 购买
交银货币D 020827 详情 货币型-普通货币 11-02 0.3433 1.2780% 1.27% 1.29% 0.33% 10.05 季参平 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-11-02

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
沪深港科技50ETF交银 517950 详情 指数型-股票 11-02 0.9220 0.9220 1.59% 0.9190 0.33% 0.51 蔡铮 等
深价值ETF交银 159913 详情 指数型-股票 11-02 2.2610 2.2610 0.49% 2.2740 -0.57% 0.51 邵文婷
180治理ETF交银 510010 详情 指数型-股票 11-02 1.7560 1.9550 0.40% 1.7530 0.17% 2.22 邵文婷 等