交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
交银优择回报灵活配置混合A 519770 详情 混合型-灵活 01-30 3.7708 3.8458 3.41% 83.08% 146.88% 8.28 周珊珊 0.08% 购买
交银优择回报灵活配置混合C 519771 详情 混合型-灵活 01-30 3.7622 3.8372 3.41% 82.90% 146.39% 9.05 周珊珊 0.00% 购买
交银荣鑫灵活配置混合A 519766 详情 混合型-灵活 01-30 2.8112 2.8482 1.83% 52.62% 102.38% 4.87 余李平 0.08% 购买
交银荣鑫灵活配置混合C 019514 详情 混合型-灵活 01-30 2.8039 2.8039 1.83% 52.54% 102.17% 3.62 余李平 0.00% 购买
交银启盛混合A 017794 详情 混合型-偏股 01-30 1.7077 1.7077 1.80% 52.17% 75.98% 0.81 封晴 0.15% 购买
交银启盛混合C 017795 详情 混合型-偏股 01-30 1.6788 1.6788 1.80% 51.72% 74.91% 0.48 封晴 0.00% 购买
交银数据产业灵活配置混合A 519773 详情 混合型-灵活 01-30 2.7965 2.7965 1.18% 57.47% 72.64% 5.17 高扬 0.15% 购买
交银数据产业灵活配置混合C 014549 详情 混合型-灵活 01-30 2.7292 2.7292 1.18% 57.00% 71.58% 0.08 高扬 0.00% 购买
交银科锐科技创新混合A 008734 详情 混合型-偏股 01-30 1.9451 1.9451 1.78% 52.29% 70.94% 2.75 高扬 0.15% 购买
交银科锐科技创新混合C 013949 详情 混合型-偏股 01-30 1.8964 1.8964 1.78% 51.83% 69.91% 0.17 高扬 0.00% 购买
交银启嘉混合A 018554 详情 混合型-偏股 01-30 1.6770 1.6770 0.26% 44.81% 68.92% 0.69 黄鼎 0.15% 购买
交银先锋混合A 519698 详情 混合型-偏股 01-30 3.0937 3.6237 1.96% 48.50% 68.03% 6.07 封晴 0.15% 购买
交银启嘉混合C 018555 详情 混合型-偏股 01-30 1.6440 1.6440 0.26% 44.22% 67.57% 0.62 黄鼎 0.00% 购买
交银先锋混合C 013950 详情 混合型-偏股 01-30 3.0720 3.0740 1.96% 48.06% 67.04% 0.05 封晴 0.00% 购买
交银内核驱动混合 008507 详情 混合型-偏股 01-30 1.2582 1.2582 2.12% 44.97% 66.87% 22.67 封晴 0.15% 购买
交银先进制造混合A 519704 详情 混合型-偏股 01-30 6.0368 7.4878 -0.90% 34.86% 66.82% 42.23 郭若 0.15% 购买
交银创业板50指数Y 022934 详情 指数型-股票 01-30 2.3438 2.3438 1.77% 44.70% 66.65% 0.23 邵文婷 等 - 购买
交银先进制造混合C 014963 详情 混合型-偏股 01-30 5.9415 5.9415 -0.90% 34.58% 66.13% 2.38 郭若 0.00% 购买
交银创业板50指数A 007464 详情 指数型-股票 01-30 2.1714 2.3084 1.77% 44.45% 66.10% 14.35 邵文婷 等 0.12% 购买
交银创业板50指数C 007465 详情 指数型-股票 01-30 2.0734 2.2324 1.77% 44.16% 65.44% 12.78 邵文婷 等 0.00% 购买
交银启明混合A 009402 详情 混合型-偏股 01-30 1.8183 1.9843 2.85% 32.00% 62.87% 13.96 周珊珊 0.15% 购买
交银启明混合C 013883 详情 混合型-偏股 01-30 1.7701 1.9361 2.84% 31.54% 61.82% 0.32 周珊珊 0.00% 购买
交银均衡成长一年混合A 010936 详情 混合型-偏股 01-30 1.2856 1.3486 -0.58% 29.56% 60.32% 18.39 徐嘉辰 0.15% 购买
交银均衡成长一年混合C 010937 详情 混合型-偏股 01-30 1.2346 1.2976 -0.59% 29.02% 59.02% 0.72 徐嘉辰 0.00% 购买
交银精选混合 519688 详情 混合型-偏股 01-30 1.1812 4.2150 0.23% 40.84% 58.13% 47.74 张雪蓉 等 0.15% 购买
交银定期支付双息平衡混合 519732 详情 混合型-平衡 01-30 7.3750 7.3750 0.77% 39.84% 57.45% 26.56 黄鼎 0.15% 购买
交银启信混合发起A 017850 详情 混合型-偏股 01-30 1.5837 1.5837 -0.44% 27.38% 55.57% 2.22 郭若 0.15% 购买
交银启信混合发起C 017851 详情 混合型-偏股 01-30 1.5561 1.5561 -0.44% 27.00% 54.64% 3.15 郭若 0.00% 购买
交银智选星光混合(FOF-LOF)A 501210 详情 FOF-进取型 01-29 1.1495 1.1495 -1.22% 26.04% 54.17% 9.16 刘兵 0.12% 购买
交银智选星光混合(FOF-LOF)C 013787 详情 FOF-进取型 01-29 1.1207 1.1207 -1.23% 25.65% 53.25% 1.71 刘兵 0.00% 购买
交银持续成长主题混合A 005001 详情 混合型-偏股 01-30 2.0589 2.1989 -1.68% 19.77% 50.37% 7.83 何帅 0.15% 购买
交银持续成长主题混合C 017859 详情 混合型-偏股 01-30 2.0572 2.0572 -1.68% 19.38% 49.43% 0.04 何帅 0.00% 购买
交银医疗健康混合发起A 019345 详情 混合型-偏股 01-30 1.4145 1.4145 -2.18% -12.77% 48.94% 0.57 徐嘉辰 0.15% 购买
交银医疗健康混合发起C 019346 详情 混合型-偏股 01-30 1.3959 1.3959 -2.19% -13.02% 48.06% 1.33 徐嘉辰 0.00% 购买
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 019211 详情 FOF-进取型 01-30 1.5345 1.5345 -0.59% 27.58% 46.49% 0.26 刘兵 0.15% 购买
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 019212 详情 FOF-进取型 01-30 1.5216 1.5216 -0.59% 27.32% 45.90% 0.02 刘兵 0.00% 购买
交银启诚混合A 014038 详情 混合型-偏股 01-30 1.5440 1.5440 -0.92% 22.91% 42.90% 26.84 杨金金 0.15% 购买
交银成长混合H 960016 详情 混合型-偏股 01-30 5.8292 6.0082 0.00% 16.96% 42.70% 0.00 徐森洲 - 购买
交银启诚混合C 014039 详情 混合型-偏股 01-30 1.4943 1.4943 -0.92% 22.43% 41.76% 7.87 杨金金 0.00% 购买
交银瑞和三年持有期混合 013269 详情 混合型-偏股 01-30 1.0406 1.0406 -1.63% 18.13% 40.91% 19.68 何帅 0.15% 购买
交银成长混合A 519692 详情 混合型-偏股 01-30 5.6311 6.7401 -1.72% 15.57% 40.61% 17.42 徐森洲 0.15% 购买
交银瑞元三年定期开放混合 019401 详情 混合型-偏股 01-30 1.5010 1.5010 - 20.76% 38.80% 22.87 杨金金 0.15% 购买
交银稳健配置混合 519690 详情 混合型-灵活 01-30 1.0350 4.1530 -0.77% 17.83% 37.78% 13.34 芮晨 0.15% 购买
交银可转债债券A 007316 详情 债券型-混合二级 01-30 1.9254 1.9254 -0.85% 20.99% 37.74% 0.83 魏玉敏 等 0.08% 购买
交银可转债债券C 007317 详情 债券型-混合二级 01-30 1.8756 1.8756 -0.86% 20.74% 37.18% 0.55 魏玉敏 等 0.00% 购买
交银趋势混合A 519702 详情 混合型-偏股 01-30 5.5893 6.3723 -0.78% 21.45% 36.97% 32.14 杨金金 0.15% 购买
交银趋势混合C 013430 详情 混合型-偏股 01-30 5.4438 5.7268 -0.78% 21.09% 36.15% 5.11 杨金金 0.00% 购买
交银国证新能源指数(LOF)A 164905 详情 指数型-股票 01-30 1.2090 1.2698 -1.07% 26.68% 35.90% 3.02 邵文婷 0.12% 购买
交银国证新能源指数(LOF)C 013453 详情 指数型-股票 01-30 1.1990 1.1990 -1.07% 26.56% 35.63% 0.29 邵文婷 0.00% 购买
交银瑞思混合(LOF) 501092 详情 混合型-偏股 01-30 1.3869 1.3869 -0.91% 13.02% 32.50% 10.45 沈楠 0.15% 购买
交银主题优选混合A 519700 详情 混合型-灵活 01-30 2.3339 3.5179 -0.74% 19.35% 32.43% 6.92 沈楠 0.15% 购买
交银悦信精选混合A 018708 详情 混合型-偏股 01-30 1.2204 1.2204 -1.60% 7.41% 31.88% 0.33 楼慧源 0.15% 购买
交银主题优选混合C 013884 详情 混合型-灵活 01-30 2.2768 2.2768 -0.74% 18.99% 31.63% 0.07 沈楠 0.00% 购买
交银蓝筹混合 519694 详情 混合型-偏股 01-30 0.7600 1.7440 -2.66% 8.23% 31.49% 11.79 徐森洲 0.15% 购买
交银启合混合A 019136 详情 混合型-偏股 01-30 1.3111 1.3111 0.78% 22.70% 31.08% 0.52 高扬 0.15% 购买
交银悦信精选混合C 018709 详情 混合型-偏股 01-30 1.2028 1.2028 -1.60% 7.08% 31.07% 0.52 楼慧源 0.00% 购买
交银启合混合C 019137 详情 混合型-偏股 01-30 1.3019 1.3019 0.78% 22.35% 30.29% 0.41 高扬 0.00% 购买
交银中证环境治理(LOF)A 164908 详情 指数型-股票 01-30 0.5187 0.5187 -1.48% 12.96% 30.10% 0.86 邵文婷 0.12% 购买
交银中证环境治理(LOF)C 013413 详情 指数型-股票 01-30 0.5164 0.5164 -1.47% 12.90% 29.94% 0.11 邵文婷 0.00% 购买
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 015326 详情 FOF-均衡型 01-29 1.1287 1.1287 0.12% 19.45% 29.23% 2.06 刘迪 0.12% 购买
交银产业机遇混合 010094 详情 混合型-偏股 01-30 1.0887 1.0887 -1.98% 7.70% 29.04% 12.59 朱维缜 0.15% 购买
交银中证A500指数A 023022 详情 指数型-股票 01-30 1.2891 1.2891 -1.07% 20.03% 28.94% 1.22 邵文婷 0.10% 购买
交银启汇混合A 009618 详情 混合型-偏股 01-30 0.9926 0.9926 -1.54% 6.74% 28.79% 11.58 楼慧源 0.15% 购买
交银中证A500指数C 023023 详情 指数型-股票 01-30 1.2872 1.2872 -1.06% 19.94% 28.75% 0.48 邵文婷 0.00% 购买
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 015327 详情 FOF-均衡型 01-29 1.1051 1.1051 0.12% 19.08% 28.46% 0.96 刘迪 0.00% 购买
交银启汇混合C 014080 详情 混合型-偏股 01-30 0.9661 0.9661 -1.54% 6.20% 27.74% 0.01 楼慧源 0.00% 购买
交银国企改革灵活配置混合A 519756 详情 混合型-灵活 01-30 2.1251 2.4251 -1.44% 11.63% 27.57% 15.71 沈楠 0.15% 购买
交银养老2035三年(FOF)Y 017229 详情 FOF-均衡型 01-28 1.4876 1.4876 0.62% 17.78% 26.93% 1.03 刘兵 0.00% 购买
交银国企改革灵活配置混合C 017979 详情 混合型-灵活 01-30 2.0886 2.0886 -1.44% 11.29% 26.80% 0.20 沈楠 0.00% 购买
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A 010910 详情 FOF-均衡型 01-28 1.2982 1.2982 0.93% 18.42% 26.78% 0.68 刘兵 0.12% 购买
交银养老2035三年(FOF)A 008697 详情 FOF-均衡型 01-28 1.4710 1.4710 0.62% 17.52% 26.41% 1.39 刘兵 0.10% 购买
交银阿尔法核心混合A 519712 详情 混合型-偏股 01-30 3.5529 4.3859 -0.86% 10.01% 24.94% 31.28 何帅 0.15% 购买
交银经济新动力混合A 519778 详情 混合型-灵活 01-30 3.6115 3.6115 -0.52% 15.13% 24.77% 17.97 郭斐 0.15% 购买
交银医药创新股票A 004075 详情 股票型 01-30 2.4020 2.6370 -1.62% -8.85% 24.58% 19.00 楼慧源 0.15% 购买
交银科技创新灵活配置混合A 519767 详情 混合型-灵活 01-30 3.0372 3.0472 -0.74% 12.59% 24.52% 4.35 芮晨 0.15% 购买
交银创新领航混合 008955 详情 混合型-偏股 01-30 1.6964 1.6964 -0.67% 13.15% 24.39% 14.58 郭斐 0.15% 购买
交银阿尔法核心混合C 013885 详情 混合型-偏股 01-30 3.4656 3.4656 -0.86% 9.68% 24.19% 0.62 何帅 0.00% 购买
交银经济新动力混合C 014096 详情 混合型-灵活 01-30 3.5215 3.5215 -0.52% 14.79% 24.01% 0.10 郭斐 0.00% 购买
交银医药创新股票C 014046 详情 股票型 01-30 2.5602 2.5602 -1.62% -9.12% 23.82% 0.67 楼慧源 0.00% 购买
交银科技创新灵活配置混合C 015394 详情 混合型-灵活 01-30 2.9681 2.9681 -0.74% 12.24% 23.78% 1.38 芮晨 0.00% 购买
交银优势行业混合 519697 详情 混合型-灵活 01-30 4.5340 5.9110 -0.85% 11.27% 23.47% 30.60 何帅 0.15% 购买
交银启衡混合A 016541 详情 混合型-偏股 01-30 1.1914 1.1914 -1.01% 11.45% 22.56% 0.59 芮晨 0.15% 购买
交银环球精选混合(QDII) 519696 详情 QDII-混合偏股 01-29 2.8780 3.9880 -0.38% 9.09% 21.92% 1.84 陈舒薇 等 0.15% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 013778 详情 FOF-稳健型 01-29 1.1582 1.1582 0.46% 16.34% 21.75% 1.07 刘兵 0.12% 购买
交银启衡混合C 016542 详情 混合型-偏股 01-30 1.1615 1.1615 -1.02% 10.99% 21.56% 0.41 芮晨 0.00% 购买
交银核心资产混合A 006202 详情 混合型-偏股 01-30 2.1278 2.1278 -1.87% 9.19% 21.55% 0.58 陈俊华 0.15% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 013779 详情 FOF-稳健型 01-29 1.1390 1.1390 0.45% 16.11% 21.25% 0.55 刘兵 0.00% 购买
交银核心资产混合C 020523 详情 混合型-偏股 01-30 2.0921 2.0921 -1.87% 8.85% 20.83% 0.01 陈俊华 0.00% 购买
交银瑞卓三年持有期混合 013247 详情 混合型-偏股 01-30 1.1454 1.1454 -0.81% 10.57% 20.82% 6.61 郭斐 0.15% 购买
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 164906 详情 指数型-海外股票 01-29 1.3106 1.3106 0.28% 3.66% 20.36% 68.96 邵文婷 等 0.12% 购买
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 013945 详情 指数型-海外股票 01-29 1.3064 1.3064 0.27% 3.60% 20.24% 3.75 邵文婷 等 0.00% 购买
交银成长30混合 519727 详情 混合型-偏股 01-30 2.7290 3.1890 -0.80% 10.44% 18.86% 6.75 郭斐 0.15% 购买
交银深证300价值ETF联接 519706 详情 指数型-股票 01-30 2.3070 2.3070 -1.66% 11.40% 17.58% 0.59 邵文婷 0.15% 购买
交银沪港深价值精选混合 519779 详情 混合型-灵活 01-30 2.1430 2.2380 -2.37% 3.53% 17.30% 2.32 陈俊华 0.15% 购买
交银施罗德启欣混合 010143 详情 混合型-偏股 01-30 0.7141 0.7141 -2.58% -1.49% 16.34% 14.74 周中 0.15% 购买
交银上证180公司治理联接 519686 详情 指数型-股票 01-30 1.9640 1.9640 -1.46% 7.09% 16.14% 2.59 邵文婷 等 0.15% 购买
交银多策略回报灵活配置混合A 519755 详情 混合型-灵活 01-30 1.7076 1.8396 -0.27% 9.98% 16.11% 2.37 王艺伟 等 0.15% 购买
交银强化回报债券A/B 519733 详情 债券型-混合二级 01-30 1.3466 1.5546 -1.05% 7.56% 15.88% 23.44 魏玉敏 0.08% 购买
交银多策略回报灵活配置混合C 519761 详情 混合型-灵活 01-30 1.6919 1.8239 -0.27% 9.87% 15.88% 1.45 王艺伟 等 0.00% 购买
交银启道混合 010483 详情 混合型-偏股 01-30 0.7119 0.7119 -2.57% -1.67% 15.83% 19.31 周中 0.15% 购买
交银强化回报债券C 519735 详情 债券型-混合二级 01-30 1.2940 1.4910 -1.06% 7.35% 15.41% 2.65 魏玉敏 0.00% 购买
交银成长动力一年持有混合A 011275 详情 混合型-偏股 01-30 0.7783 0.7783 -2.60% -2.11% 14.84% 12.97 周中 0.15% 购买
交银瑞丰混合(LOF) 501087 详情 混合型-偏股 01-30 1.2902 1.2902 -0.54% 3.97% 14.84% 6.38 王崇 0.15% 购买
交银成长动力一年持有混合C 011276 详情 混合型-偏股 01-30 0.7569 0.7569 -2.61% -2.41% 14.15% 0.30 周中 0.00% 购买
交银鸿信一年持有期混合A 012833 详情 混合型-偏债 01-30 1.1584 1.1584 -0.65% 8.45% 12.25% 1.22 于海颖 等 0.10% 购买
交银鸿信一年持有期混合C 012834 详情 混合型-偏债 01-30 1.1379 1.1379 -0.65% 8.25% 11.81% 0.43 于海颖 等 0.00% 购买
交银创新成长混合 006223 详情 混合型-偏股 01-30 2.0507 2.0507 -2.76% -3.12% 10.70% 1.62 周中 0.15% 购买
交银恒益灵活配置混合A 004975 详情 混合型-灵活 01-30 1.2367 1.4617 -0.55% 7.08% 9.66% 1.94 王艺伟 等 0.15% 购买
交银定期支付月月丰债券A 519730 详情 债券型-混合二级 01-30 1.6868 1.6868 -0.28% 5.60% 9.54% 0.12 魏玉敏 0.08% 购买
交银恒益灵活配置混合C 014949 详情 混合型-灵活 01-30 1.2315 1.2315 -0.56% 7.02% 9.53% 0.68 王艺伟 等 0.00% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF)Y 017235 详情 FOF-稳健型 01-28 1.3213 1.3213 0.30% 6.08% 9.48% 0.91 刘迪 0.00% 购买
交银增利增强债券A 004427 详情 债券型-混合二级 01-30 1.3396 1.7176 -0.33% 5.73% 9.35% 16.74 魏玉敏 0.08% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF)A 006880 详情 FOF-稳健型 01-28 1.3116 1.3116 0.29% 5.95% 9.20% 19.79 刘迪 0.08% 购买
交银定期支付月月丰债券C 519731 详情 债券型-混合二级 01-30 1.6031 1.6031 -0.28% 5.38% 9.10% 0.09 魏玉敏 0.00% 购买
交银周期回报灵活配置混合A 519738 详情 混合型-灵活 01-30 1.2876 1.9696 -0.33% 5.89% 9.00% 3.23 王艺伟 等 0.15% 购买
交银鸿福六个月持有混合A 010890 详情 混合型-偏债 01-30 1.1095 1.1095 -0.28% 4.04% 8.92% 0.59 王丽婧 0.08% 购买
交银增利增强债券C 004428 详情 债券型-混合二级 01-30 1.3169 1.6719 -0.34% 5.51% 8.90% 2.45 魏玉敏 0.00% 购买
交银周期回报灵活配置混合C 519759 详情 混合型-灵活 01-30 1.2565 1.9125 -0.33% 5.85% 8.89% 0.74 王艺伟 等 0.00% 购买
交银鸿福六个月持有混合C 010891 详情 混合型-偏债 01-30 1.1041 1.1041 -0.28% 3.99% 8.82% 0.22 王丽婧 0.00% 购买
交银中证红利低波动100指数A 020156 详情 指数型-股票 01-30 1.1528 1.1628 -0.67% 1.23% 8.45% 1.44 邵文婷 等 0.12% 购买
交银中证红利低波动100指数C 020157 详情 指数型-股票 01-30 1.1473 1.1573 -0.68% 1.11% 8.17% 0.99 邵文婷 等 0.00% 购买
交银安心收益债券A 519753 详情 债券型-混合二级 01-30 1.1217 1.3407 -0.11% 5.13% 8.00% 24.24 魏玉敏 0.08% 购买
交银安心收益债券E 019268 详情 债券型-混合二级 01-30 1.2750 1.3730 -0.11% 5.12% 7.84% 7.41 魏玉敏 0.00% 购买
交银招享一年持有混合(FOF)A 011605 详情 FOF-稳健型 01-29 1.0848 1.0848 0.21% 5.06% 7.79% 5.05 刘迪 0.04% 购买
交银优享一年持有混合(FOF)A 014680 详情 FOF-稳健型 01-29 1.0671 1.0671 0.09% 4.58% 7.46% 0.46 刘兵 0.08% 购买
交银招享一年持有混合(FOF)C 011606 详情 FOF-稳健型 01-29 1.0657 1.0657 0.21% 4.84% 7.35% 1.97 刘迪 0.00% 购买
交银臻选回报混合C 015595 详情 混合型-偏债 01-30 1.1461 1.1461 -0.23% 6.74% 7.04% 0.00 王艺伟 0.00% 购买
交银优享一年持有混合(FOF)C 014681 详情 FOF-稳健型 01-29 1.0501 1.0501 0.10% 4.36% 7.03% 0.02 刘兵 0.00% 购买
交银新生活力灵活配置混合A 519772 详情 混合型-灵活 01-30 2.3153 2.3153 -1.75% -2.43% 6.79% 33.44 杨浩 0.15% 购买
交银新成长混合 519736 详情 混合型-偏股 01-30 3.4170 3.8170 -0.70% -0.76% 6.75% 44.09 王崇 0.15% 购买
交银瑞鑫六个月持有期混合A 003900 详情 混合型-偏债 01-30 1.8133 1.8133 -0.20% 3.51% 6.62% 0.55 王艺伟 等 0.06% 购买
交银稳进回报六个月持有期混合A 016545 详情 混合型-偏债 01-30 1.0695 1.0695 -0.29% 3.60% 6.50% 0.32 胡湘怡 等 0.10% 购买
交银瑞鑫六个月持有期混合C 017553 详情 混合型-偏债 01-30 1.7917 1.7917 -0.20% 3.30% 6.19% 0.01 王艺伟 等 0.00% 购买
交银稳固收益债券A 519726 详情 债券型-混合二级 01-30 1.2760 1.7302 -0.18% 2.94% 6.07% 1.49 姜承操 等 0.08% 购买
交银稳进回报六个月持有期混合C 016546 详情 混合型-偏债 01-30 1.0504 1.0504 -0.29% 3.29% 5.86% 0.22 胡湘怡 等 0.00% 购买
交银稳固收益债券C 016474 详情 债券型-混合二级 01-30 1.3685 1.3685 -0.18% 2.73% 5.63% 0.77 姜承操 等 0.00% 购买
交银信用添利债券(LOF) 164902 详情 债券型-混合一级 01-30 1.1666 1.8916 -0.68% 4.83% 5.47% 14.11 唐赟 0.08% 购买
交银增利债券A/B 519680 详情 债券型-混合一级 01-30 1.0483 1.9903 -0.22% 3.06% 5.44% 24.89 魏玉敏 0.08% 购买
交银鸿光一年混合A 011256 详情 混合型-偏债 01-30 1.0842 1.0842 -0.49% 1.72% 5.21% 3.16 于海颖 等 0.08% 购买
交银增利债券C 519682 详情 债券型-混合一级 01-30 1.0472 1.9112 -0.22% 2.85% 5.01% 3.64 魏玉敏 0.00% 购买
交银鸿光一年混合C 011257 详情 混合型-偏债 01-30 1.0632 1.0632 -0.49% 1.52% 4.79% 1.03 于海颖 等 0.00% 购买
交银双利债券A/B 519683 详情 债券型-混合二级 01-30 1.3141 1.7961 -0.35% 3.07% 4.75% 16.87 魏玉敏 0.08% 购买
交银稳进丰利六个月持有期混合A 018198 详情 混合型-偏债 01-30 1.0321 1.0321 -0.19% 3.14% 4.65% 0.35 孙婕衎 等 0.10% 购买
交银新回报灵活配置混合A 519752 详情 混合型-灵活 01-30 1.4023 1.6183 -0.15% 2.85% 4.59% 2.25 王艺伟 等 0.15% 购买
交银新回报灵活配置混合C 519760 详情 混合型-灵活 01-30 3.8609 5.4619 -0.15% 2.80% 4.49% 2.28 王艺伟 等 0.00% 购买
交银双利债券C 519685 详情 债券型-混合二级 01-30 1.3728 1.7078 -0.36% 2.82% 4.30% 5.70 魏玉敏 0.00% 购买
交银优选回报灵活配置混合A 519768 详情 混合型-灵活 01-30 1.5125 1.5725 -0.18% 2.67% 4.12% 3.29 姜承操 等 0.80% 购买
交银稳进丰利六个月持有期混合C 018199 详情 混合型-偏债 01-30 1.0160 1.0160 -0.19% 2.82% 4.01% 0.12 孙婕衎 等 0.00% 购买
交银优选回报灵活配置混合C 519769 详情 混合型-灵活 01-30 1.4836 1.5436 -0.19% 2.56% 3.90% 4.21 姜承操 等 0.00% 购买
交银臻选回报混合A 010916 详情 混合型-偏债 01-30 1.1005 1.1005 -0.22% 2.28% 2.74% 0.11 王艺伟 0.08% 购买
交银稳悦回报债券A 019559 详情 债券型-混合二级 01-30 1.0458 1.0458 -0.02% 0.93% 2.61% 1.55 王艺伟 等 0.08% 购买
交银裕泰两年定期开放债券 008223 详情 债券型-长债 01-30 1.0283 1.1588 0.00% 1.35% 2.40% 80.98 张顺晨 等 0.08% 购买
交银稳悦回报债券C 019560 详情 债券型-混合二级 01-30 1.0379 1.0379 -0.02% 0.71% 2.19% 2.34 王艺伟 等 0.00% 购买
交银裕坤纯债一年定期开放债券C 020742 详情 债券型-长债 01-30 1.1480 1.1480 0.00% 0.86% 2.11% 0.00 于海颖 等 - 购买
交银丰享收益债券A 519746 详情 债券型-长债 01-30 2.3192 2.6022 0.00% 1.01% 2.01% 16.90 黄莹洁 等 0.08% 购买
交银稳安30天滚动持有债券A 016875 详情 债券型-长债 01-30 1.0930 1.0930 0.02% 0.99% 1.86% 4.17 黄莹洁 等 0.02% 购买
交银稳利中短债债券A 008204 详情 债券型-中短债 01-30 1.1762 1.2192 -0.01% 0.95% 1.85% 94.23 黄莹洁 0.03% 购买
交银稳利中短债债券E 021601 详情 债券型-中短债 01-30 1.0221 1.1841 0.00% 0.96% 1.84% 3.05 黄莹洁 - 购买
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A 014464 详情 债券型-长债 01-30 1.0233 1.1353 0.00% 0.95% 1.82% 19.97 于海颖 等 0.08% 购买
交银稳益短债债券A 016396 详情 债券型-中短债 01-30 1.0509 1.0779 0.01% 0.80% 1.81% 40.35 黄莹洁 等 0.03% 购买
交银裕通纯债债券A 519762 详情 债券型-长债 01-30 1.1379 1.3529 0.01% 0.90% 1.73% 23.50 于海颖 0.08% 购买
交银裕通纯债债券D 022103 详情 债券型-长债 01-30 1.0947 1.1397 0.01% 0.91% 1.73% 11.37 于海颖 0.09% 购买
交银双轮动债券A/B 519723 详情 债券型-长债 01-30 1.0609 1.5359 0.00% 0.83% 1.71% 6.00 唐赟 等 0.08% 购买
交银稳安30天滚动持有债券C 016876 详情 债券型-长债 01-30 1.0876 1.0876 0.02% 0.92% 1.70% 19.06 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银稳安60天滚动持有债券A 017432 详情 债券型-长债 01-30 1.0861 1.0861 0.00% 0.72% 1.70% 0.26 姬静 等 0.02% 购买
交银裕隆纯债债券A 519782 详情 债券型-长债 01-30 1.4198 1.4488 -0.01% 0.97% 1.69% 26.98 黄莹洁 0.08% 购买
交银裕隆纯债债券D 022155 详情 债券型-长债 01-30 1.2385 1.4165 -0.01% 0.97% 1.69% 19.55 黄莹洁 0.09% 购买
交银稳安90天持有期债券A 018011 详情 债券型-长债 01-30 1.0774 1.0774 0.00% 0.64% 1.62% 0.71 姬静 0.03% 购买
交银稳益短债债券C 016397 详情 债券型-中短债 01-30 1.0604 1.0704 0.00% 0.69% 1.60% 0.24 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银丰享收益债券C 519748 详情 债券型-长债 01-30 1.1563 1.4183 0.01% 0.81% 1.60% 0.35 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银双轮动债券C 519725 详情 债券型-长债 01-30 1.0603 1.4763 0.00% 0.83% 1.55% 29.87 唐赟 等 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券A 006793 详情 债券型-中短债 01-30 1.0842 1.1958 0.00% 0.67% 1.51% 18.08 姬静 0.03% 购买
交银裕坤纯债一年定期开放债券A 008352 详情 债券型-长债 01-30 1.0306 1.1946 0.00% 0.72% 1.51% 24.78 于海颖 等 - 购买
交银丰晟收益债券A 005577 详情 债券型-长债 01-30 1.2522 1.3542 0.00% 0.77% 1.50% 15.04 于海颖 0.08% 购买
交银稳鑫短债债券D 015654 详情 债券型-中短债 01-30 1.1286 1.1366 0.00% 0.66% 1.50% 16.21 姬静 0.04% 购买
交银丰晟收益债券D 020363 详情 债券型-长债 01-30 1.2249 1.2499 0.00% 0.77% 1.50% 16.39 于海颖 0.09% 购买
交银裕利纯债债券A 519786 详情 债券型-长债 01-30 1.1115 1.2775 0.00% 0.78% 1.49% 36.20 连端清 - 购买
交银稳安60天滚动持有债券C 017433 详情 债券型-长债 01-30 1.0795 1.0795 0.00% 0.62% 1.49% 33.44 姬静 等 0.00% 购买
交银稳安90天持有期债券C 018012 详情 债券型-长债 01-30 1.0729 1.0729 0.00% 0.57% 1.47% 5.41 姬静 0.00% 购买
交银稳利中短债债券C 008205 详情 债券型-中短债 01-30 1.1706 1.1906 -0.01% 0.75% 1.45% 9.65 黄莹洁 0.00% 购买
交银裕利纯债债券C 519787 详情 债券型-长债 01-30 1.2619 1.2619 0.00% 0.77% 1.44% 0.00 连端清 - 购买
交银纯债债券发起A 519718 详情 债券型-长债 01-30 1.0734 1.5284 0.01% 0.64% 1.41% 18.19 于海颖 0.08% 购买
交银纯债债券发起D 022162 详情 债券型-长债 01-30 1.0730 1.1290 0.01% 0.64% 1.40% 6.22 于海颖 0.09% 购买
交银股息优化混合 004868 详情 混合型-偏股 01-30 1.8917 1.8917 -1.69% -1.60% 1.36% 2.24 韩威俊 0.15% 购买
交银裕通纯债债券C 519763 详情 债券型-长债 01-30 1.2079 1.3369 0.01% 0.72% 1.33% 0.59 于海颖 - 购买
交银稳鑫短债债券E 021018 详情 债券型-中短债 01-30 1.1071 1.1071 0.01% 0.56% 1.31% 0.40 姬静 - 购买
交银稳鑫短债债券C 006794 详情 债券型-中短债 01-30 1.1035 1.1731 0.00% 0.57% 1.30% 0.62 姬静 0.00% 购买
交银裕隆纯债债券C 519783 详情 债券型-长债 01-30 1.3774 1.4064 0.00% 0.78% 1.29% 3.03 黄莹洁 0.00% 购买
交银丰晟收益债券E 022877 详情 债券型-长债 01-30 1.0848 1.2438 0.00% 0.78% 1.23% 5.21 于海颖 - 购买
交银施罗德中高等级信用债 519717 详情 债券型-长债 01-30 1.0084 1.1594 -0.01% 0.49% 1.06% 30.26 连端清 0.03% 购买
交银纯债债券发起C 519720 详情 债券型-长债 01-30 1.0755 1.4635 0.00% 0.44% 0.99% 1.02 于海颖 0.00% 购买
交银境尚收益债券A 519784 详情 债券型-长债 01-30 1.0770 1.2934 -0.03% 0.50% 0.98% 6.03 姬静 等 0.08% 购买
交银中证同业存单AAA指数7天持有期 019754 详情 指数型-固收 01-30 1.0258 1.0258 0.01% 0.51% 0.95% 1.07 季参平 0.00% 购买
交银中债1-3年政金债指数A 009315 详情 指数型-固收 01-30 1.0606 1.1639 0.00% 0.58% 0.94% 33.73 张顺晨 等 0.08% 购买
交银丰晟收益债券C 005578 详情 债券型-长债 01-30 1.2211 1.3011 0.00% 0.46% 0.93% 4.00 于海颖 0.00% 购买
交银境尚收益债券C 519785 详情 债券型-长债 01-30 1.0886 1.2450 -0.02% 0.50% 0.93% 0.00 姬静 等 0.00% 购买
交银丰盈收益债券A 519740 详情 债券型-长债 01-30 1.1358 1.4468 0.00% 0.77% 0.88% 45.57 孙丹妮 0.03% 购买
交银丰盈收益债券C 005025 详情 债券型-长债 01-30 1.3061 1.3061 0.00% 0.76% 0.85% 0.00 孙丹妮 0.00% 购买
交银中债1-3年政金债指数C 009316 详情 指数型-固收 01-30 1.1106 1.1356 0.01% 0.54% 0.85% 0.28 张顺晨 等 0.00% 购买
交银中债1-3年农发债指数D 020342 详情 指数型-固收 01-30 1.0252 1.0652 0.01% 0.45% 0.62% 50.55 张顺晨 等 - 购买
交银中债1-3年农发债指数A 006745 详情 指数型-固收 01-30 1.0235 1.2015 0.01% 0.44% 0.56% 54.74 张顺晨 等 0.08% 购买
交银中债1-3年农发债指数C 006746 详情 指数型-固收 01-30 1.0206 1.0836 0.01% 0.44% 0.54% 0.97 张顺晨 等 0.00% 购买
交银中债0-3年政金债指数A 020886 详情 指数型-固收 01-30 1.0140 1.0370 0.00% 0.38% 0.42% 16.18 张顺晨 等 0.08% 购买
交银中债0-3年政金债指数C 020887 详情 指数型-固收 01-30 1.0155 1.0355 0.00% 0.31% 0.15% 15.79 张顺晨 等 0.00% 购买
交银丰润收益债券C 519745 详情 债券型-长债 01-30 1.0452 1.3721 0.01% 0.20% 0.08% 9.97 张顺晨 等 0.00% 购买
交银裕如纯债债券C 005973 详情 债券型-长债 01-30 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 张顺晨 - 购买
交银裕祥纯债债券C 006368 详情 债券型-长债 01-30 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 张顺晨 等 - 购买
交银丰润收益债券A/B 519743 详情 债券型-长债 01-30 1.0047 1.4357 0.01% 0.22% 0.00% 6.82 张顺晨 等 0.08% 购买
交银裕如纯债债券A 005972 详情 债券型-长债 01-30 1.0444 1.2564 0.00% 0.04% -0.08% 10.47 张顺晨 - 购买
交银裕惠纯债债券 519722 详情 债券型-长债 01-30 1.1072 1.1372 0.00% -0.34% -0.11% 20.08 连端清 0.03% 购买
交银裕盈纯债债券D 020344 详情 债券型-长债 01-30 1.0571 1.0971 0.00% -0.04% -0.14% 22.44 于海颖 等 - 购买
交银裕盈纯债债券A 519776 详情 债券型-长债 01-30 1.0576 1.2989 0.00% -0.04% -0.17% 7.95 于海颖 等 0.08% 购买
交银裕盈纯债债券C 519777 详情 债券型-长债 01-30 1.0067 1.2913 0.01% -0.06% -0.20% 0.02 于海颖 等 0.00% 购买
交银裕如纯债债券E 019289 详情 债券型-长债 01-30 1.1178 1.1178 0.00% -0.03% -0.20% 0.00 张顺晨 - 购买
交银裕祥纯债债券A 006367 详情 债券型-长债 01-30 1.0698 1.2258 0.01% -0.28% -0.26% 16.12 张顺晨 等 0.08% 购买
交银策略回报灵活配置混合 519710 详情 混合型-灵活 01-30 1.4470 2.2390 -1.83% -4.24% -0.48% 1.71 韩威俊 0.15% 购买
交银品质升级混合A 005004 详情 混合型-偏股 01-30 1.4430 1.4430 -2.10% -3.39% -0.79% 2.94 韩威俊 0.15% 购买
交银品质增长一年混合A 012582 详情 混合型-偏股 01-30 0.6852 0.6852 -2.25% -6.95% -0.97% 12.80 韩威俊 0.15% 购买
交银内需增长一年持有混合 010454 详情 混合型-偏股 01-30 0.6222 0.6222 -2.23% -6.91% -1.29% 14.32 韩威俊 0.15% 购买
交银品质升级混合C 013882 详情 混合型-偏股 01-30 1.3404 1.4374 -2.09% -3.68% -1.39% 0.44 韩威俊 0.00% 购买
交银消费新驱动股票 519714 详情 股票型 01-30 1.2190 3.5270 -2.09% -3.48% -1.46% 5.56 韩威俊 0.15% 购买
交银品质增长一年混合C 012583 详情 混合型-偏股 01-30 0.6608 0.6608 -2.25% -7.32% -1.77% 0.58 韩威俊 0.00% 购买
交银上证科创板100指数A 023050 详情 指数型-股票 01-30 1.5662 1.5662 -0.21% 40.74% - 0.66 邵文婷 0.10% 购买
交银上证科创板100指数C 023051 详情 指数型-股票 01-30 1.5633 1.5633 -0.21% 40.61% - 0.56 邵文婷 0.00% 购买
交银中证A50指数A 023052 详情 指数型-股票 01-30 1.1562 1.1562 -0.95% 8.87% - 0.82 邵文婷 0.10% 购买
交银中证A50指数C 023053 详情 指数型-股票 01-30 1.1538 1.1538 -0.95% 8.74% - 0.14 邵文婷 0.00% 购买
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y 023459 详情 FOF-均衡型 01-28 1.3000 1.3000 0.93% 18.58% - 0.02 刘兵 - 购买
交银安心收益债券D 023808 详情 债券型-混合二级 01-30 1.0764 1.1214 -0.11% 5.13% - 34.69 魏玉敏 0.09% 购买
交银增利债券D 023841 详情 债券型-混合一级 01-30 1.0554 1.0914 -0.23% 3.05% - 45.22 魏玉敏 0.09% 购买
交银增利增强债券D 023844 详情 债券型-混合二级 01-30 1.3395 1.3395 -0.33% 5.71% - 4.77 魏玉敏 - 购买
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C 023888 详情 债券型-长债 01-30 1.0807 1.0807 0.00% 1.58% - 0.00 于海颖 等 0.00% 购买
交银瑞安混合A 024439 详情 混合型-偏股 01-30 1.3109 1.3109 0.41% 30.58% - 4.84 黄鼎 0.15% 购买
交银瑞安混合C 024440 详情 混合型-偏股 01-30 1.3061 1.3061 0.41% 30.18% - 2.01 黄鼎 0.00% 购买
交银180天持有期债券C 023583 详情 债券型-混合一级 01-30 1.0238 1.0238 -0.39% 2.37% - 3.24 魏玉敏 0.00% 购买
交银180天持有期债券A 023582 详情 债券型-混合一级 01-30 1.0247 1.0247 -0.38% 2.46% - 9.98 魏玉敏 0.03% 购买
交银安心收益债券C 024936 详情 债券型-混合二级 01-30 1.1193 1.1193 -0.11% 4.91% - 9.01 魏玉敏 - 购买
交银恒生港股通创新药精选指数C 024927 详情 指数型-股票 01-30 0.9105 0.9105 -2.25% - - 0.55 邵文婷 0.00% 购买
交银恒生港股通创新药精选指数A 024926 详情 指数型-股票 01-30 0.9114 0.9114 -2.24% - - 1.60 邵文婷 0.10% 购买
交银稳固收益债券D 025019 详情 债券型-混合二级 01-30 1.2759 1.2759 -0.18% 2.94% - 0.41 姜承操 等 - 购买
交银产业臻选混合 025002 详情 混合型-偏股 01-30 0.9912 0.9912 -1.59% - - 15.05 朱维缜 - 购买
交银新生活力灵活配置混合C 018783 详情 混合型-灵活 01-30 2.3088 2.3088 -1.75% - - 2.17 杨浩 - 购买
交银120天滚动持有债券A 024300 详情 债券型-长债 01-30 1.0067 1.0067 0.00% - - 0.78 姬静 - 购买
交银120天滚动持有债券C 024301 详情 债券型-长债 01-30 1.0058 1.0058 0.00% - - 0.72 姬静 0.00% 购买
交银港股通优质精选混合C 025299 详情 混合型-偏股 01-30 1.0157 1.0157 -1.64% - - 6.37 陈舒薇 0.00% 购买
交银港股通优质精选混合A 025298 详情 混合型-偏股 01-30 1.0179 1.0179 -1.63% - - 8.01 陈舒薇 - 购买
交银中证港股通央企红利指数A 025189 详情 指数型-股票 01-30 0.9949 0.9949 -1.64% - - 0.24 邵文婷 - 购买
交银中证港股通央企红利指数C 025190 详情 指数型-股票 01-30 0.9942 0.9942 -1.64% - - 0.76 邵文婷 0.00% 购买
交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 025314 详情 FOF-稳健型 01-23 1.0156 1.0156 - - - 7.92 刘迪 - 购买
交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 025313 详情 FOF-稳健型 01-23 1.0164 1.0164 - - - 15.75 刘迪 - 购买
交银远见成长混合A 025948 详情 混合型-偏股 01-30 1.0237 1.0237 0.27% - - 6.85 郭若 - 购买
交银远见成长混合C 025953 详情 混合型-偏股 01-30 1.0229 1.0229 0.28% - - 3.36 郭若 - 购买
交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A 026355 详情 FOF-稳健型 01-23 1.0004 1.0004 - - - 10.02 刘迪 - 购买
交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C 026356 详情 FOF-稳健型 01-23 1.0004 1.0004 - - - 3.11 刘迪 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
交银现金宝货币A 000710 详情 货币型-普通货币 01-30 0.2832 1.0790% 1.06% 1.06% 0.28% 1,058.27 季参平 - 购买
交银天利宝货币E 002890 详情 货币型-普通货币 01-30 0.3824 1.5360% 1.67% 1.54% 0.38% 58.65 黄莹洁 0.00% 购买
交银天利宝货币A 002889 详情 货币型-普通货币 01-30 0.3173 1.2940% 1.42% 1.30% 0.32% 35.17 黄莹洁 0.00% 购买
交银现金宝货币E 002918 详情 货币型-普通货币 01-30 0.3496 1.3220% 1.30% 1.30% 0.34% 2.76 季参平 0.00% 购买
交银活期通货币A 003042 详情 货币型-普通货币 01-30 0.2779 1.0240% 1.03% 1.07% 0.27% 1,288.16 黄莹洁 0.00% 购买
交银活期通货币E 003043 详情 货币型-普通货币 01-30 0.3448 1.2690% 1.27% 1.31% 0.33% 1.68 黄莹洁 0.00% 购买
交银天鑫宝货币E 003483 详情 货币型-普通货币 01-30 0.3878 1.4180% 1.41% 1.43% 0.37% 178.79 季参平 0.00% 购买
交银天鑫宝货币A 003482 详情 货币型-普通货币 01-30 0.3221 1.1740% 1.16% 1.19% 0.31% 6.00 季参平 0.00% 购买
交银天益宝货币E 003969 详情 货币型-普通货币 01-30 0.4241 1.4190% 1.43% 1.42% 0.36% 83.96 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银天益宝货币A 003968 详情 货币型-普通货币 01-30 0.3594 1.1760% 1.19% 1.18% 0.30% 2.24 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银货币B 519589 详情 货币型-普通货币 01-30 0.3782 1.3800% 1.53% 1.49% 0.37% 2.66 季参平 0.00% 购买
交银货币A 519588 详情 货币型-普通货币 01-30 0.3127 1.1380% 1.29% 1.25% 0.31% 7.19 季参平 0.00% 购买
交银天利宝货币C 018599 详情 货币型-普通货币 01-30 0.3373 1.3690% 1.49% 1.37% 0.34% 46.17 黄莹洁 - 购买
交银货币C 020826 详情 货币型-普通货币 01-30 0.3136 1.1420% 1.29% 1.25% 0.31% 0.91 季参平 - 购买
交银货币D 020827 详情 货币型-普通货币 01-30 0.3792 1.3810% 1.53% 1.49% 0.37% 0.01 季参平 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-01-30

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
交银中证智选沪深港科技50ETF 517950 详情 指数型-股票 01-30 1.0759 1.0759 -0.51% 1.0720 0.36% 3.92 蔡铮 等
交银上证180公司治理ETF 510010 详情 指数型-股票 01-30 1.8250 2.0320 -1.51% 1.8400 -0.82% 2.55 邵文婷 等
交银深证300价值ETF 159913 详情 指数型-股票 01-30 2.5400 2.5400 -1.78% 2.5810 -1.61% 0.60 邵文婷