交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
交银优择回报灵活配置混合A 519770 详情 混合型-灵活 02-27 4.0164 4.0914 -0.96% 51.80% 151.51% 8.28 周珊珊 0.08% 购买
交银优择回报灵活配置混合C 519771 详情 混合型-灵活 02-27 4.0067 4.0817 -0.96% 51.65% 151.01% 9.05 周珊珊 0.00% 购买
交银荣鑫灵活配置混合A 519766 详情 混合型-灵活 02-27 2.7705 2.8075 0.26% 15.70% 87.31% 4.87 刘庆祥 0.08% 购买
交银荣鑫灵活配置混合C 019514 详情 混合型-灵活 02-27 2.7631 2.7631 0.26% 15.64% 87.13% 3.62 刘庆祥 0.00% 购买
交银启盛混合A 017794 详情 混合型-偏股 02-27 1.6842 1.6842 -1.12% 20.41% 67.45% 0.81 封晴 0.15% 购买
交银启盛混合C 017795 详情 混合型-偏股 02-27 1.6549 1.6549 -1.12% 20.05% 66.44% 0.48 封晴 0.00% 购买
交银启明混合A 009402 详情 混合型-偏股 02-27 1.9327 2.0987 -0.68% 28.98% 62.86% 13.96 周珊珊 0.15% 购买
交银先锋混合A 519698 详情 混合型-偏股 02-27 3.0723 3.6023 -0.94% 20.04% 62.32% 6.07 封晴 0.15% 购买
交银启明混合C 013883 详情 混合型-偏股 02-27 1.8805 2.0465 -0.69% 28.51% 61.82% 0.32 周珊珊 0.00% 购买
交银先锋混合C 013950 详情 混合型-偏股 02-27 3.0493 3.0513 -0.95% 19.67% 61.36% 0.05 封晴 0.00% 购买
交银内核驱动混合 008507 详情 混合型-偏股 02-27 1.2568 1.2568 -1.19% 19.30% 59.72% 22.67 封晴 0.15% 购买
交银先进制造混合A 519704 详情 混合型-偏股 02-27 6.0973 7.5483 -0.49% 24.22% 58.19% 42.23 郭若 0.15% 购买
交银数据产业灵活配置混合A 519773 详情 混合型-灵活 02-27 2.8165 2.8165 -0.64% 37.67% 57.98% 5.17 高扬 0.15% 购买
交银先进制造混合C 014963 详情 混合型-偏股 02-27 5.9993 5.9993 -0.49% 23.97% 57.55% 2.38 郭若 0.00% 购买
交银数据产业灵活配置混合C 014549 详情 混合型-灵活 02-27 2.7475 2.7475 -0.64% 37.26% 57.03% 0.08 高扬 0.00% 购买
交银上证科创板100指数A 023050 详情 指数型-股票 02-27 1.5703 1.5703 -0.03% 22.34% 57.03% 0.66 邵文婷 0.10% 购买
交银上证科创板100指数C 023051 详情 指数型-股票 02-27 1.5672 1.5672 -0.03% 22.21% 56.72% 0.56 邵文婷 0.00% 购买
交银科锐科技创新混合A 008734 详情 混合型-偏股 02-27 1.9167 1.9167 -1.26% 35.68% 54.50% 2.75 高扬 0.15% 购买
交银科锐科技创新混合C 013949 详情 混合型-偏股 02-27 1.8679 1.8679 -1.26% 35.28% 53.58% 0.17 高扬 0.00% 购买
交银创业板50指数Y 022934 详情 指数型-股票 02-27 2.3021 2.3021 -1.38% 22.60% 52.14% 0.23 邵文婷 等 - 购买
交银启嘉混合A 018554 详情 混合型-偏股 02-27 1.6635 1.6635 0.01% 34.42% 51.81% 0.69 黄鼎 0.15% 购买
交银创业板50指数A 007464 详情 指数型-股票 02-27 2.1323 2.2693 -1.38% 22.41% 51.65% 14.35 邵文婷 等 0.12% 购买
交银均衡成长一年混合A 010936 详情 混合型-偏股 02-27 1.2887 1.3517 0.47% 18.09% 51.17% 18.39 徐嘉辰 0.15% 购买
交银创业板50指数C 007465 详情 指数型-股票 02-27 2.0354 2.1944 -1.38% 22.15% 51.04% 12.78 邵文婷 等 0.00% 购买
交银启嘉混合C 018555 详情 混合型-偏股 02-27 1.6297 1.6297 0.00% 33.88% 50.61% 0.62 黄鼎 0.00% 购买
交银均衡成长一年混合C 010937 详情 混合型-偏股 02-27 1.2368 1.2998 0.45% 17.60% 49.93% 0.72 徐嘉辰 0.00% 购买
交银定期支付双息平衡混合 519732 详情 混合型-平衡 02-27 7.4400 7.4400 -0.60% 31.91% 49.79% 26.56 黄鼎 0.15% 购买
交银精选混合 519688 详情 混合型-偏股 02-27 1.1530 4.1868 -1.41% 21.45% 48.68% 47.74 张雪蓉 等 0.15% 购买
交银持续成长主题混合A 005001 详情 混合型-偏股 02-27 2.0307 2.1707 -0.19% 7.35% 46.00% 7.83 何帅 0.15% 购买
交银持续成长主题混合C 017859 详情 混合型-偏股 02-27 2.0282 2.0282 -0.19% 7.01% 45.10% 0.04 何帅 0.00% 购买
交银启信混合发起A 017850 详情 混合型-偏股 02-27 1.5822 1.5822 -0.47% 19.39% 44.22% 2.22 郭若 0.15% 购买
交银启信混合发起C 017851 详情 混合型-偏股 02-27 1.5538 1.5538 -0.47% 19.03% 43.35% 3.15 郭若 0.00% 购买
交银智选星光混合(FOF-LOF)A 501210 详情 FOF-进取型 02-26 1.1608 1.1608 0.83% 16.98% 43.08% 9.16 刘兵 0.12% 购买
交银智选星光混合(FOF-LOF)C 013787 详情 FOF-进取型 02-26 1.1312 1.1312 0.82% 16.63% 42.22% 1.71 刘兵 0.00% 购买
交银启诚混合A 014038 详情 混合型-偏股 02-27 1.5717 1.5717 0.25% 20.39% 41.58% 26.84 杨金金 0.15% 购买
交银启诚混合C 014039 详情 混合型-偏股 02-27 1.5201 1.5201 0.24% 19.91% 40.45% 7.87 杨金金 0.00% 购买
交银瑞元三年定期开放混合 019401 详情 混合型-偏股 02-27 1.5321 1.5321 - 18.01% 38.93% 22.87 杨金金 0.15% 购买
交银成长混合H 960016 详情 混合型-偏股 02-27 5.8292 6.0082 0.00% 16.78% 38.07% 0.00 徐森洲 - 购买
交银瑞和三年持有期混合 013269 详情 混合型-偏股 02-27 1.0267 1.0267 -0.08% 5.99% 37.61% 19.68 何帅 0.15% 购买
交银成长混合A 519692 详情 混合型-偏股 02-27 5.6869 6.7959 0.05% 16.59% 37.40% 17.42 徐森洲 0.15% 购买
交银趋势混合A 519702 详情 混合型-偏股 02-27 5.6874 6.4704 0.46% 18.72% 37.38% 32.14 杨金金 0.15% 购买
交银趋势混合C 013430 详情 混合型-偏股 02-27 5.5368 5.8198 0.45% 18.37% 36.56% 5.11 杨金金 0.00% 购买
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 019211 详情 FOF-进取型 02-27 1.5356 1.5356 0.14% 13.78% 32.35% 0.26 刘兵 0.15% 购买
交银可转债债券A 007316 详情 债券型-混合二级 02-27 1.9472 1.9472 0.04% 14.80% 32.24% 0.83 魏玉敏 等 0.08% 购买
交银主题优选混合A 519700 详情 混合型-灵活 02-27 2.4309 3.6149 0.42% 14.96% 31.96% 6.92 沈楠 0.15% 购买
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 019212 详情 FOF-进取型 02-27 1.5223 1.5223 0.14% 13.55% 31.82% 0.02 刘兵 0.00% 购买
交银可转债债券C 007317 详情 债券型-混合二级 02-27 1.8963 1.8963 0.04% 14.57% 31.71% 0.55 魏玉敏 等 0.00% 购买
交银中证环境治理(LOF)A 164908 详情 指数型-股票 02-27 0.5552 0.5552 1.93% 16.52% 31.44% 0.86 邵文婷 0.12% 购买
交银中证环境治理(LOF)C 013413 详情 指数型-股票 02-27 0.5527 0.5527 1.94% 16.48% 31.31% 0.11 邵文婷 0.00% 购买
交银主题优选混合C 013884 详情 混合型-灵活 02-27 2.3703 2.3703 0.41% 14.61% 31.17% 0.07 沈楠 0.00% 购买
交银国企改革灵活配置混合A 519756 详情 混合型-灵活 02-27 2.2278 2.5278 0.34% 15.90% 30.61% 15.71 沈楠 0.15% 购买
交银医疗健康混合发起A 019345 详情 混合型-偏股 02-27 1.3675 1.3675 1.03% -12.37% 30.47% 0.57 徐嘉辰 0.15% 购买
交银稳健配置混合 519690 详情 混合型-灵活 02-27 1.0362 4.1542 0.50% 10.55% 30.19% 13.34 芮晨 0.15% 购买
交银国企改革灵活配置混合C 017979 详情 混合型-灵活 02-27 2.1886 2.1886 0.34% 15.56% 29.83% 0.20 沈楠 0.00% 购买
交银医疗健康混合发起C 019346 详情 混合型-偏股 02-27 1.3490 1.3490 1.03% -12.62% 29.72% 1.33 徐嘉辰 0.00% 购买
交银中证A500指数A 023022 详情 指数型-股票 02-27 1.3032 1.3032 0.06% 13.99% 28.23% 1.22 邵文婷 0.10% 购买
交银中证A500指数C 023023 详情 指数型-股票 02-27 1.3011 1.3011 0.06% 13.90% 28.05% 0.48 邵文婷 0.00% 购买
交银经济新动力混合A 519778 详情 混合型-灵活 02-27 3.6788 3.6788 -0.03% 17.59% 27.82% 17.97 郭斐 0.15% 购买
交银国证新能源指数(LOF)A 164905 详情 指数型-股票 02-27 1.2463 1.3089 0.44% 23.95% 27.64% 3.02 邵文婷 0.12% 购买
交银启合混合A 019136 详情 混合型-偏股 02-27 1.2895 1.2895 -0.61% 14.40% 27.61% 0.52 高扬 0.15% 购买
交银国证新能源指数(LOF)C 013453 详情 指数型-股票 02-27 1.2358 1.2358 0.44% 23.83% 27.39% 0.29 邵文婷 0.00% 购买
交银经济新动力混合C 014096 详情 混合型-灵活 02-27 3.5854 3.5854 -0.03% 17.24% 27.05% 0.10 郭斐 0.00% 购买
交银阿尔法核心混合A 519712 详情 混合型-偏股 02-27 3.5699 4.4029 -0.25% 1.40% 26.93% 31.28 何帅 0.15% 购买
交银启合混合C 019137 详情 混合型-偏股 02-27 1.2798 1.2798 -0.61% 14.05% 26.85% 0.41 高扬 0.00% 购买
交银蓝筹混合 519694 详情 混合型-偏股 02-27 0.7559 1.7399 0.19% 7.54% 26.62% 11.79 徐森洲 0.15% 购买
交银阿尔法核心混合C 013885 详情 混合型-偏股 02-27 3.4805 3.4805 -0.26% 1.09% 26.16% 0.62 何帅 0.00% 购买
交银优势行业混合 519697 详情 混合型-灵活 02-27 4.5540 5.9310 -0.31% 2.28% 25.53% 30.60 何帅 0.15% 购买
交银创新领航混合 008955 详情 混合型-偏股 02-27 1.7076 1.7076 -0.06% 15.60% 25.22% 14.58 郭斐 0.15% 购买
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 015326 详情 FOF-均衡型 02-26 1.1327 1.1327 0.06% 12.42% 22.97% 2.06 刘迪 0.12% 购买
交银养老2035三年(FOF)Y 017229 详情 FOF-均衡型 02-25 1.4764 1.4764 0.36% 8.46% 22.79% 1.03 刘兵 0.00% 购买
交银成长30混合 519727 详情 混合型-偏股 02-27 2.7940 3.2540 -0.14% 13.44% 22.71% 6.75 郭斐 0.15% 购买
交银养老2035三年(FOF)A 008697 详情 FOF-均衡型 02-25 1.4594 1.4594 0.36% 8.22% 22.28% 1.39 刘兵 0.10% 购买
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 015327 详情 FOF-均衡型 02-26 1.1086 1.1086 0.06% 12.08% 22.24% 0.96 刘迪 0.00% 购买
交银瑞思混合(LOF) 501092 详情 混合型-偏股 02-27 1.3982 1.3982 -0.27% 6.86% 21.67% 10.45 沈楠 0.15% 购买
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A 010910 详情 FOF-均衡型 02-25 1.2829 1.2829 0.41% 8.77% 21.39% 0.68 刘兵 0.12% 购买
交银悦信精选混合A 018708 详情 混合型-偏股 02-27 1.1936 1.1936 -0.72% 3.51% 20.98% 0.33 楼慧源 0.15% 购买
交银悦信精选混合C 018709 详情 混合型-偏股 02-27 1.1759 1.1759 -0.73% 3.19% 20.25% 0.52 楼慧源 0.00% 购买
交银瑞卓三年持有期混合 013247 详情 混合型-偏股 02-27 1.1442 1.1442 -0.20% 11.80% 20.08% 6.61 郭斐 0.15% 购买
交银启汇混合A 009618 详情 混合型-偏股 02-27 0.9701 0.9701 -0.72% 3.16% 19.07% 11.58 楼慧源 0.15% 购买
交银启汇混合C 014080 详情 混合型-偏股 02-27 0.9437 0.9437 -0.73% 2.62% 18.11% 0.01 楼慧源 0.00% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 013778 详情 FOF-稳健型 02-26 1.1381 1.1381 -0.05% 9.84% 17.05% 1.07 刘兵 0.12% 购买
交银多策略回报灵活配置混合A 519755 详情 混合型-灵活 02-27 1.7128 1.8448 0.19% 7.81% 16.91% 2.37 王艺伟 等 0.15% 购买
交银多策略回报灵活配置混合C 519761 详情 混合型-灵活 02-27 1.6967 1.8287 0.19% 7.70% 16.67% 1.45 王艺伟 等 0.00% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 013779 详情 FOF-稳健型 02-26 1.1190 1.1190 -0.04% 9.63% 16.59% 0.55 刘兵 0.00% 购买
交银深证300价值ETF联接 519706 详情 指数型-股票 02-27 2.3450 2.3450 0.56% 8.36% 15.86% 0.59 邵文婷 0.15% 购买
交银医药创新股票A 004075 详情 股票型 02-27 2.3328 2.5678 -0.36% -10.09% 14.82% 19.00 楼慧源 0.15% 购买
交银上证180公司治理联接 519686 详情 指数型-股票 02-27 1.9580 1.9580 0.15% 5.84% 14.70% 2.59 邵文婷 等 0.15% 购买
交银医药创新股票C 014046 详情 股票型 02-27 2.4853 2.4853 -0.36% -10.36% 14.14% 0.67 楼慧源 0.00% 购买
交银环球精选混合(QDII) 519696 详情 QDII-混合偏股 02-26 2.7580 3.8680 -0.72% 0.65% 13.34% 1.84 陈舒薇 等 0.15% 购买
交银强化回报债券A/B 519733 详情 债券型-混合二级 02-27 1.3587 1.5667 -0.23% 6.22% 12.94% 23.44 魏玉敏 0.08% 购买
交银瑞丰混合(LOF) 501087 详情 混合型-偏股 02-27 1.2916 1.2916 0.34% 5.58% 12.80% 6.38 王崇 0.15% 购买
交银强化回报债券C 519735 详情 债券型-混合二级 02-27 1.3053 1.5023 -0.23% 6.02% 12.51% 2.65 魏玉敏 0.00% 购买
交银启衡混合A 016541 详情 混合型-偏股 02-27 1.1823 1.1823 0.51% 3.87% 12.15% 0.59 芮晨 0.15% 购买
交银启衡混合C 016542 详情 混合型-偏股 02-27 1.1520 1.1520 0.51% 3.46% 11.26% 0.41 芮晨 0.00% 购买
交银科技创新灵活配置混合A 519767 详情 混合型-灵活 02-27 3.0338 3.0438 0.37% 5.84% 11.23% 4.35 芮晨 0.15% 购买
交银产业机遇混合 010094 详情 混合型-偏股 02-27 1.0499 1.0499 0.37% -5.32% 11.09% 12.59 朱维缜 0.15% 购买
交银科技创新灵活配置混合C 015394 详情 混合型-灵活 02-27 2.9635 2.9635 0.37% 5.51% 10.56% 1.38 芮晨 0.00% 购买
交银核心资产混合A 006202 详情 混合型-偏股 02-27 2.0580 2.0580 -0.68% 0.16% 10.55% 0.58 陈俊华 0.15% 购买
交银恒益灵活配置混合A 004975 详情 混合型-灵活 02-27 1.1169 1.4679 0.13% 6.43% 10.48% 1.94 王艺伟 等 0.15% 购买
交银恒益灵活配置混合C 014949 详情 混合型-灵活 02-27 1.2393 1.2393 0.14% 6.38% 10.37% 0.68 王艺伟 等 0.00% 购买
交银鸿信一年持有期混合A 012833 详情 混合型-偏债 02-27 1.1558 1.1558 0.43% 5.89% 10.12% 1.22 于海颖 等 0.10% 购买
交银中证红利低波动100指数A 020156 详情 指数型-股票 02-27 1.1595 1.1725 0.49% 1.92% 9.90% 1.44 邵文婷 等 0.12% 购买
交银核心资产混合C 020523 详情 混合型-偏股 02-27 2.0226 2.0226 -0.68% -0.15% 9.88% 0.01 陈俊华 0.00% 购买
交银定期支付月月丰债券A 519730 详情 债券型-混合二级 02-27 1.7026 1.7026 0.16% 5.16% 9.71% 0.12 魏玉敏 0.08% 购买
交银鸿信一年持有期混合C 012834 详情 混合型-偏债 02-27 1.1349 1.1349 0.42% 5.68% 9.68% 0.43 于海颖 等 0.00% 购买
交银中证红利低波动100指数C 020157 详情 指数型-股票 02-27 1.1538 1.1668 0.50% 1.80% 9.63% 0.99 邵文婷 等 0.00% 购买
交银定期支付月月丰债券C 519731 详情 债券型-混合二级 02-27 1.6176 1.6176 0.15% 4.94% 9.28% 0.09 魏玉敏 0.00% 购买
交银增利增强债券A 004427 详情 债券型-混合二级 02-27 1.3476 1.7256 0.06% 4.93% 9.16% 16.74 魏玉敏 0.08% 购买
交银周期回报灵活配置混合A 519738 详情 混合型-灵活 02-27 1.2931 1.9751 0.07% 5.22% 9.08% 3.23 王艺伟 等 0.15% 购买
交银周期回报灵活配置混合C 519759 详情 混合型-灵活 02-27 1.2617 1.9177 0.06% 5.16% 8.97% 0.74 王艺伟 等 0.00% 购买
交银增利增强债券C 004428 详情 债券型-混合二级 02-27 1.3244 1.6794 0.06% 4.72% 8.73% 2.45 魏玉敏 0.00% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF)Y 017235 详情 FOF-稳健型 02-25 1.3217 1.3217 0.21% 4.39% 8.58% 0.91 刘迪 0.00% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF)A 006880 详情 FOF-稳健型 02-25 1.3118 1.3118 0.21% 4.27% 8.31% 19.79 刘迪 0.08% 购买
交银安心收益债券A 519753 详情 债券型-混合二级 02-27 1.1284 1.3474 0.13% 3.96% 8.17% 24.24 魏玉敏 0.08% 购买
交银安心收益债券E 019268 详情 债券型-混合二级 02-27 1.2826 1.3806 0.13% 3.95% 8.04% 7.41 魏玉敏 0.00% 购买
交银新成长混合 519736 详情 混合型-偏股 02-27 3.4270 3.8270 0.12% 2.24% 7.50% 44.09 王崇 0.15% 购买
交银臻选回报混合C 015595 详情 混合型-偏债 02-27 1.1478 1.1478 0.10% 7.02% 7.35% 0.00 王艺伟 0.00% 购买
交银新生活力灵活配置混合A 519772 详情 混合型-灵活 02-27 2.3346 2.3346 0.67% -5.91% 7.09% 33.44 杨浩 0.15% 购买
交银鸿福六个月持有混合A 010890 详情 混合型-偏债 02-27 1.1090 1.1090 0.08% 2.33% 7.07% 0.59 王丽婧 0.08% 购买
交银招享一年持有混合(FOF)A 011605 详情 FOF-稳健型 02-26 1.0820 1.0820 -0.04% 3.38% 7.04% 5.05 刘迪 0.04% 购买
交银鸿福六个月持有混合C 010891 详情 混合型-偏债 02-27 1.1035 1.1035 0.09% 2.27% 6.96% 0.22 王丽婧 0.00% 购买
交银招享一年持有混合(FOF)C 011606 详情 FOF-稳健型 02-26 1.0626 1.0626 -0.04% 3.18% 6.61% 1.97 刘迪 0.00% 购买
交银信用添利债券(LOF) 164902 详情 债券型-混合一级 02-27 1.1720 1.8970 -0.09% 5.21% 6.44% 14.11 唐赟 0.08% 购买
交银稳进回报六个月持有期混合A 016545 详情 混合型-偏债 02-27 1.0692 1.0692 0.09% 2.12% 6.35% 0.32 胡湘怡 等 0.10% 购买
交银稳固收益债券A 519726 详情 债券型-混合二级 02-27 1.2819 1.7357 0.04% 2.12% 6.34% 1.49 姜承操 等 0.08% 购买
交银瑞鑫六个月持有期混合A 003900 详情 混合型-偏债 02-27 1.8187 1.8187 0.13% 3.00% 6.29% 0.55 王艺伟 等 0.06% 购买
交银稳固收益债券C 016474 详情 债券型-混合二级 02-27 1.3744 1.3744 0.04% 1.90% 5.89% 0.77 姜承操 等 0.00% 购买
交银瑞鑫六个月持有期混合C 017553 详情 混合型-偏债 02-27 1.7964 1.7964 0.13% 2.79% 5.86% 0.01 王艺伟 等 0.00% 购买
交银稳进回报六个月持有期混合C 016546 详情 混合型-偏债 02-27 1.0496 1.0496 0.09% 1.81% 5.71% 0.22 胡湘怡 等 0.00% 购买
交银优享一年持有混合(FOF)A 014680 详情 FOF-稳健型 02-26 1.0678 1.0678 -0.05% 3.36% 5.45% 0.46 刘兵 0.08% 购买
交银双利债券A/B 519683 详情 债券型-混合二级 02-27 1.3214 1.8034 -0.02% 3.05% 5.39% 16.87 魏玉敏 0.08% 购买
交银增利债券A/B 519680 详情 债券型-混合一级 02-27 1.0523 1.9943 -0.04% 2.79% 5.29% 24.89 魏玉敏 0.08% 购买
交银稳进丰利六个月持有期混合A 018198 详情 混合型-偏债 02-27 1.0361 1.0361 0.07% 1.96% 5.24% 0.35 孙婕衎 等 0.10% 购买
交银优享一年持有混合(FOF)C 014681 详情 FOF-稳健型 02-26 1.0505 1.0505 -0.04% 3.15% 5.03% 0.02 刘兵 0.00% 购买
交银双利债券C 519685 详情 债券型-混合二级 02-27 1.3800 1.7150 -0.02% 2.80% 4.94% 5.70 魏玉敏 0.00% 购买
交银增利债券C 519682 详情 债券型-混合一级 02-27 1.0509 1.9149 -0.04% 2.58% 4.86% 3.64 魏玉敏 0.00% 购买
交银沪港深价值精选混合 519779 详情 混合型-灵活 02-27 2.0970 2.1920 0.14% -2.60% 4.75% 2.32 陈俊华 0.15% 购买
交银稳进丰利六个月持有期混合C 018199 详情 混合型-偏债 02-27 1.0194 1.0194 0.06% 1.64% 4.60% 0.12 孙婕衎 等 0.00% 购买
交银新回报灵活配置混合A 519752 详情 混合型-灵活 02-27 1.4044 1.6204 0.06% 2.38% 4.48% 2.25 王艺伟 等 0.15% 购买
交银优选回报灵活配置混合A 519768 详情 混合型-灵活 02-27 1.5161 1.5761 0.05% 1.98% 4.41% 3.29 姜承操 等 0.80% 购买
交银新回报灵活配置混合C 519760 详情 混合型-灵活 02-27 3.8665 5.4675 0.06% 2.33% 4.38% 2.28 王艺伟 等 0.00% 购买
交银优选回报灵活配置混合C 519769 详情 混合型-灵活 02-27 1.4870 1.5470 0.05% 1.88% 4.21% 4.21 姜承操 等 0.00% 购买
交银鸿光一年混合A 011256 详情 混合型-偏债 02-27 1.0855 1.0855 0.30% 0.91% 3.81% 3.16 于海颖 等 0.08% 购买
交银鸿光一年混合C 011257 详情 混合型-偏债 02-27 1.0640 1.0640 0.29% 0.70% 3.38% 1.03 于海颖 等 0.00% 购买
交银臻选回报混合A 010916 详情 混合型-偏债 02-27 1.1022 1.1022 0.10% 2.55% 3.04% 0.11 王艺伟 0.08% 购买
交银裕坤纯债一年定期开放债券C 020742 详情 债券型-长债 02-27 1.1498 1.1498 0.00% 1.08% 2.96% 0.00 于海颖 等 - 购买
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A 014464 详情 债券型-长债 02-27 1.0263 1.1383 0.01% 1.23% 2.70% 19.97 于海颖 等 0.08% 购买
交银稳悦回报债券A 019559 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0466 1.0466 0.17% 0.97% 2.69% 1.55 王艺伟 等 0.08% 购买
交银丰享收益债券A 519746 详情 债券型-长债 02-27 2.3247 2.6077 0.01% 1.26% 2.61% 16.90 黄莹洁 等 0.08% 购买
交银裕通纯债债券A 519762 详情 债券型-长债 02-27 1.1407 1.3557 0.03% 1.17% 2.52% 23.50 于海颖 0.08% 购买
交银裕隆纯债债券A 519782 详情 债券型-长债 02-27 1.4233 1.4523 0.02% 1.20% 2.52% 26.98 黄莹洁 0.08% 购买
交银裕通纯债债券D 022103 详情 债券型-长债 02-27 1.0974 1.1424 0.02% 1.18% 2.52% 11.37 于海颖 0.09% 购买
交银裕隆纯债债券D 022155 详情 债券型-长债 02-27 1.2415 1.4195 0.02% 1.20% 2.52% 19.55 黄莹洁 0.09% 购买
交银稳悦回报债券C 019560 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0394 1.0394 0.17% 0.86% 2.36% 2.34 王艺伟 等 0.00% 购买
交银裕坤纯债一年定期开放债券A 008352 详情 债券型-长债 02-27 1.0332 1.1972 0.01% 1.05% 2.35% 24.78 于海颖 等 - 购买
交银稳利中短债债券A 008204 详情 债券型-中短债 02-27 1.1783 1.2213 0.02% 1.05% 2.31% 94.23 黄莹洁 0.03% 购买
交银稳利中短债债券E 021601 详情 债券型-中短债 02-27 1.0238 1.1858 0.01% 1.05% 2.29% 3.05 黄莹洁 - 购买
交银裕泰两年定期开放债券 008223 详情 债券型-长债 02-27 1.0287 1.1592 0.00% 1.21% 2.27% 80.98 张顺晨 等 0.08% 购买
交银丰晟收益债券A 005577 详情 债券型-长债 02-27 1.2550 1.3570 0.02% 1.01% 2.21% 15.04 于海颖 0.08% 购买
交银丰晟收益债券D 020363 详情 债券型-长债 02-27 1.2277 1.2527 0.02% 1.01% 2.21% 16.39 于海颖 0.09% 购买
交银丰享收益债券C 519748 详情 债券型-长债 02-27 1.1586 1.4206 0.01% 1.06% 2.20% 0.35 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银裕隆纯债债券C 519783 详情 债券型-长债 02-27 1.3803 1.4093 0.02% 1.00% 2.12% 3.03 黄莹洁 0.00% 购买
交银裕通纯债债券C 519763 详情 债券型-长债 02-27 1.2105 1.3395 0.02% 0.99% 2.12% 0.59 于海颖 - 购买
交银双轮动债券A/B 519723 详情 债券型-长债 02-27 1.0626 1.5376 0.01% 0.92% 2.09% 6.00 唐赟 等 0.08% 购买
交银丰晟收益债券E 022877 详情 债券型-长债 02-27 1.0872 1.2462 0.01% 1.01% 2.07% 5.21 于海颖 - 购买
交银稳益短债债券A 016396 详情 债券型-中短债 02-27 1.0523 1.0793 0.00% 0.84% 2.04% 40.35 黄莹洁 等 0.03% 购买
交银稳安30天滚动持有债券A 016875 详情 债券型-长债 02-27 1.0946 1.0946 0.00% 0.95% 2.01% 4.17 黄莹洁 等 0.02% 购买
交银纯债债券发起A 519718 详情 债券型-长债 02-27 1.0756 1.5306 0.01% 0.87% 1.99% 18.19 于海颖 0.08% 购买
交银纯债债券发起D 022162 详情 债券型-长债 02-27 1.0752 1.1312 0.01% 0.87% 1.98% 6.22 于海颖 0.09% 购买
交银双轮动债券C 519725 详情 债券型-长债 02-27 1.0619 1.4779 0.01% 0.91% 1.96% 29.87 唐赟 等 0.00% 购买
交银稳利中短债债券C 008205 详情 债券型-中短债 02-27 1.1723 1.1923 0.01% 0.84% 1.90% 9.65 黄莹洁 0.00% 购买
交银稳安30天滚动持有债券C 016876 详情 债券型-长债 02-27 1.0891 1.0891 0.00% 0.88% 1.86% 19.06 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银稳益短债债券C 016397 详情 债券型-中短债 02-27 1.0618 1.0718 0.01% 0.75% 1.84% 0.24 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银稳安60天滚动持有债券A 017432 详情 债券型-长债 02-27 1.0875 1.0875 0.01% 0.77% 1.84% 0.26 姬静 等 0.02% 购买
交银稳安90天持有期债券A 018011 详情 债券型-长债 02-27 1.0790 1.0790 0.01% 0.71% 1.84% 0.71 姬静 0.03% 购买
交银裕利纯债债券A 519786 详情 债券型-长债 02-27 1.1130 1.2790 0.00% 0.81% 1.76% 36.20 连端清 等 - 购买
交银中债1-3年政金债指数A 009315 详情 指数型-固收 02-27 1.0622 1.1655 0.03% 0.73% 1.71% 33.73 张顺晨 等 0.08% 购买
交银裕利纯债债券C 519787 详情 债券型-长债 02-27 1.2636 1.2636 0.00% 0.80% 1.71% 0.00 连端清 等 - 购买
交银稳安90天持有期债券C 018012 详情 债券型-长债 02-27 1.0743 1.0743 0.00% 0.64% 1.68% 5.41 姬静 0.00% 购买
交银境尚收益债券A 519784 详情 债券型-长债 02-27 1.0797 1.2961 0.01% 0.73% 1.65% 6.03 姬静 等 0.08% 购买
交银稳安60天滚动持有债券C 017433 详情 债券型-长债 02-27 1.0807 1.0807 0.01% 0.67% 1.65% 33.44 姬静 等 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券A 006793 详情 债券型-中短债 02-27 1.0854 1.1970 0.00% 0.64% 1.63% 18.08 姬静 0.03% 购买
交银稳鑫短债债券D 015654 详情 债券型-中短债 02-27 1.1299 1.1379 0.01% 0.65% 1.63% 16.21 姬静 0.04% 购买
交银施罗德中高等级信用债 519717 详情 债券型-长债 02-27 1.0103 1.1613 0.02% 0.63% 1.63% 30.26 连端清 0.03% 购买
交银境尚收益债券C 519785 详情 债券型-长债 02-27 1.0914 1.2478 0.01% 0.73% 1.62% 0.00 姬静 等 0.00% 购买
交银中债1-3年政金债指数C 009316 详情 指数型-固收 02-27 1.1121 1.1371 0.03% 0.69% 1.60% 0.28 张顺晨 等 0.00% 购买
交银丰晟收益债券C 005578 详情 债券型-长债 02-27 1.2233 1.3033 0.02% 0.70% 1.59% 4.00 于海颖 0.00% 购买
交银纯债债券发起C 519720 详情 债券型-长债 02-27 1.0774 1.4654 0.01% 0.66% 1.58% 1.02 于海颖 0.00% 购买
交银中债1-3年农发债指数D 020342 详情 指数型-固收 02-27 1.0268 1.0668 0.03% 0.68% 1.44% 50.55 张顺晨 等 - 购买
交银丰盈收益债券C 005025 详情 债券型-长债 02-27 1.3080 1.3080 0.02% 0.81% 1.43% 0.00 孙丹妮 0.00% 购买
交银丰盈收益债券A 519740 详情 债券型-长债 02-27 1.1374 1.4484 0.01% 0.81% 1.43% 45.57 孙丹妮 0.03% 购买
交银稳鑫短债债券C 006794 详情 债券型-中短债 02-27 1.1045 1.1741 0.00% 0.54% 1.42% 0.62 姬静 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券E 021018 详情 债券型-中短债 02-27 1.1081 1.1081 0.00% 0.54% 1.42% 0.40 姬静 - 购买
交银中债1-3年农发债指数A 006745 详情 指数型-固收 02-27 1.0251 1.2031 0.03% 0.68% 1.38% 54.74 张顺晨 等 0.08% 购买
交银中债1-3年农发债指数C 006746 详情 指数型-固收 02-27 1.0222 1.0852 0.03% 0.68% 1.37% 0.97 张顺晨 等 0.00% 购买
交银丰润收益债券C 519745 详情 债券型-长债 02-27 1.0467 1.3736 0.03% 0.49% 1.24% 9.97 张顺晨 等 0.00% 购买
交银中债0-3年政金债指数A 020886 详情 指数型-固收 02-27 1.0155 1.0385 0.02% 0.59% 1.24% 16.18 张顺晨 等 0.08% 购买
交银丰润收益债券A/B 519743 详情 债券型-长债 02-27 1.0061 1.4371 0.03% 0.49% 1.15% 6.82 张顺晨 等 0.08% 购买
交银中证同业存单AAA指数7天持有期 019754 详情 指数型-固收 02-27 1.0267 1.0267 0.01% 0.50% 1.09% 1.07 季参平 0.00% 购买
交银裕如纯债债券A 005972 详情 债券型-长债 02-27 1.0468 1.2588 0.03% 0.43% 1.06% 10.47 张顺晨 - 购买
交银股息优化混合 004868 详情 混合型-偏股 02-27 1.8774 1.8774 0.25% -6.49% 1.01% 2.24 韩威俊 0.15% 购买
交银裕如纯债债券E 019289 详情 债券型-长债 02-27 1.1203 1.1203 0.04% 0.37% 0.95% 0.00 张顺晨 - 购买
交银中债0-3年政金债指数C 020887 详情 指数型-固收 02-27 1.0170 1.0370 0.03% 0.54% 0.95% 15.79 张顺晨 等 0.00% 购买
交银裕盈纯债债券D 020344 详情 债券型-长债 02-27 1.0590 1.0990 0.03% 0.33% 0.82% 22.44 于海颖 等 - 购买
交银裕盈纯债债券A 519776 详情 债券型-长债 02-27 1.0595 1.3008 0.03% 0.33% 0.79% 7.95 于海颖 等 0.08% 购买
交银裕祥纯债债券A 006367 详情 债券型-长债 02-27 1.0717 1.2277 0.04% 0.16% 0.77% 16.12 张顺晨 等 0.08% 购买
交银裕盈纯债债券C 519777 详情 债券型-长债 02-27 1.0085 1.2931 0.03% 0.31% 0.76% 0.02 于海颖 等 0.00% 购买
交银裕惠纯债债券 519722 详情 债券型-长债 02-27 1.1087 1.1387 0.00% 0.19% 0.73% 20.08 连端清 0.03% 购买
交银裕如纯债债券C 005973 详情 债券型-长债 02-27 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 张顺晨 - 购买
交银裕祥纯债债券C 006368 详情 债券型-长债 02-27 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 张顺晨 等 - 购买
交银策略回报灵活配置混合 519710 详情 混合型-灵活 02-27 1.4340 2.2260 0.14% -7.54% -0.83% 1.71 韩威俊 0.15% 购买
交银品质升级混合A 005004 详情 混合型-偏股 02-27 1.4282 1.4282 0.25% -8.47% -1.40% 2.94 韩威俊 0.15% 购买
交银品质升级混合C 013882 详情 混合型-偏股 02-27 1.3260 1.4230 0.25% -8.75% -1.99% 0.44 韩威俊 0.00% 购买
交银消费新驱动股票 519714 详情 股票型 02-27 1.2070 3.5040 0.25% -8.63% -2.11% 5.56 韩威俊 0.15% 购买
交银启道混合 010483 详情 混合型-偏股 02-27 0.6698 0.6698 0.18% -12.27% -3.42% 19.31 周中 0.15% 购买
交银施罗德启欣混合 010143 详情 混合型-偏股 02-27 0.6719 0.6719 0.15% -12.18% -3.48% 14.74 周中 0.15% 购买
交银品质增长一年混合A 012582 详情 混合型-偏股 02-27 0.6750 0.6750 -0.37% -9.95% -4.04% 12.80 韩威俊 0.15% 购买
交银成长动力一年持有混合A 011275 详情 混合型-偏股 02-27 0.7317 0.7317 0.15% -12.81% -4.11% 12.97 周中 0.15% 购买
交银内需增长一年持有混合 010454 详情 混合型-偏股 02-27 0.6129 0.6129 -0.37% -9.95% -4.32% 14.32 韩威俊 0.15% 购买
交银成长动力一年持有混合C 011276 详情 混合型-偏股 02-27 0.7113 0.7113 0.15% -13.08% -4.69% 0.30 周中 0.00% 购买
交银品质增长一年混合C 012583 详情 混合型-偏股 02-27 0.6506 0.6506 -0.37% -10.31% -4.80% 0.58 韩威俊 0.00% 购买
交银创新成长混合 006223 详情 混合型-偏股 02-27 1.9174 1.9174 0.34% -14.30% -5.88% 1.62 周中 0.15% 购买
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 164906 详情 指数型-海外股票 02-26 1.1283 1.1283 -2.29% -15.72% -10.02% 68.96 邵文婷 等 0.12% 购买
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 013945 详情 指数型-海外股票 02-26 1.1247 1.1247 -2.29% -15.76% -10.10% 3.75 邵文婷 等 0.00% 购买
交银中证A50指数A 023052 详情 指数型-股票 02-27 1.1462 1.1462 -0.63% 5.05% - 0.82 邵文婷 0.10% 购买
交银中证A50指数C 023053 详情 指数型-股票 02-27 1.1436 1.1436 -0.63% 4.92% - 0.14 邵文婷 0.00% 购买
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y 023459 详情 FOF-均衡型 02-25 1.2849 1.2849 0.41% 8.94% - 0.02 刘兵 - 购买
交银安心收益债券D 023808 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0828 1.1278 0.14% 3.96% - 34.69 魏玉敏 0.09% 购买
交银增利债券D 023841 详情 债券型-混合一级 02-27 1.0595 1.0955 -0.04% 2.79% - 45.22 魏玉敏 0.09% 购买
交银增利增强债券D 023844 详情 债券型-混合二级 02-27 1.3475 1.3475 0.06% 4.95% - 4.77 魏玉敏 - 购买
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C 023888 详情 债券型-长债 02-27 1.0849 1.0849 0.02% 1.84% - 0.00 于海颖 等 0.00% 购买
交银瑞安混合A 024439 详情 混合型-偏股 02-27 1.2999 1.2999 -0.01% 27.94% - 4.84 黄鼎 0.15% 购买
交银瑞安混合C 024440 详情 混合型-偏股 02-27 1.2946 1.2946 -0.01% 27.55% - 2.01 黄鼎 0.00% 购买
交银180天持有期债券C 023583 详情 债券型-混合一级 02-27 1.0280 1.0280 -0.08% 2.61% - 3.24 魏玉敏 0.00% 购买
交银180天持有期债券A 023582 详情 债券型-混合一级 02-27 1.0290 1.0290 -0.08% 2.69% - 9.98 魏玉敏 0.03% 购买
交银安心收益债券C 024936 详情 债券型-混合二级 02-27 1.1256 1.1256 0.13% 3.74% - 9.01 魏玉敏 - 购买
交银恒生港股通创新药精选指数C 024927 详情 指数型-股票 02-27 0.8815 0.8815 1.33% -11.85% - 0.55 邵文婷 0.00% 购买
交银恒生港股通创新药精选指数A 024926 详情 指数型-股票 02-27 0.8824 0.8824 1.32% -11.77% - 1.60 邵文婷 0.10% 购买
交银稳固收益债券D 025019 详情 债券型-混合二级 02-27 1.2818 1.2818 0.05% 2.11% - 0.41 姜承操 等 - 购买
交银产业臻选混合 025002 详情 混合型-偏股 02-27 0.9614 0.9614 0.24% - - 15.05 朱维缜 - 购买
交银新生活力灵活配置混合C 018783 详情 混合型-灵活 02-27 2.3270 2.3270 0.67% -6.20% - 2.17 杨浩 - 购买
交银120天滚动持有债券A 024300 详情 债券型-长债 02-27 1.0087 1.0087 0.01% - - 0.78 姬静 - 购买
交银120天滚动持有债券C 024301 详情 债券型-长债 02-27 1.0076 1.0076 0.00% - - 0.72 姬静 0.00% 购买
交银港股通优质精选混合C 025299 详情 混合型-偏股 02-27 0.9818 0.9818 0.02% - - 6.37 陈舒薇 0.00% 购买
交银港股通优质精选混合A 025298 详情 混合型-偏股 02-27 0.9843 0.9843 0.02% - - 8.01 陈舒薇 - 购买
交银中证港股通央企红利指数A 025189 详情 指数型-股票 02-27 1.0162 1.0162 0.43% - - 0.24 邵文婷 - 购买
交银中证港股通央企红利指数C 025190 详情 指数型-股票 02-27 1.0156 1.0156 0.44% - - 0.76 邵文婷 0.00% 购买
交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 025314 详情 FOF-稳健型 02-25 1.0178 1.0178 0.09% - - 7.92 刘迪 - 购买
交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 025313 详情 FOF-稳健型 02-25 1.0189 1.0189 0.08% - - 15.75 刘迪 - 购买
交银远见成长混合A 025948 详情 混合型-偏股 02-27 1.0357 1.0357 0.10% - - 6.85 郭若 - 购买
交银远见成长混合C 025953 详情 混合型-偏股 02-27 1.0345 1.0345 0.10% - - 3.36 郭若 - 购买
交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A 026355 详情 FOF-稳健型 02-13 0.9994 0.9994 - - - 10.02 刘迪 - 购买
交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C 026356 详情 FOF-稳健型 02-13 0.9992 0.9992 - - - 3.11 刘迪 - 购买
交银中证A500指数增强发起A 026736 详情 指数型-股票 02-27 1.0009 1.0009 - - - 7.64 邵文婷 - 购买
交银中证A500指数增强发起C 026737 详情 指数型-股票 02-27 1.0008 1.0008 - - - 1.36 邵文婷 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
交银现金宝货币A 000710 详情 货币型-普通货币 02-27 0.2816 1.0420% 1.04% 1.05% 0.27% 1,058.27 季参平 - 购买
交银天利宝货币E 002890 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3807 1.4040% 1.40% 1.41% 0.37% 58.65 黄莹洁 0.00% 购买
交银天利宝货币A 002889 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3149 1.1610% 1.16% 1.17% 0.31% 35.17 黄莹洁 0.00% 购买
交银现金宝货币E 002918 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3481 1.2850% 1.28% 1.29% 0.33% 2.76 季参平 0.00% 购买
交银活期通货币A 003042 详情 货币型-普通货币 02-27 0.2810 1.0320% 1.03% 1.03% 0.27% 1,288.16 黄莹洁 0.00% 购买
交银活期通货币E 003043 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3478 1.2740% 1.27% 1.27% 0.33% 1.68 黄莹洁 0.00% 购买
交银天鑫宝货币E 003483 详情 货币型-普通货币 02-27 0.4232 1.4650% 1.45% 1.43% 0.37% 178.79 季参平 0.00% 购买
交银天鑫宝货币A 003482 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3583 1.2240% 1.21% 1.19% 0.31% 6.00 季参平 0.00% 购买
交银天益宝货币E 003969 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3805 1.4310% 1.42% 1.42% 0.36% 83.96 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银天益宝货币A 003968 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3164 1.1900% 1.18% 1.18% 0.30% 2.24 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银货币B 519589 详情 货币型-普通货币 02-27 0.4537 1.4190% 1.40% 1.39% 0.36% 2.66 季参平 0.00% 购买
交银货币A 519588 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3881 1.1750% 1.16% 1.15% 0.30% 7.19 季参平 0.00% 购买
交银天利宝货币C 018599 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3338 1.2310% 1.23% 1.24% 0.33% 46.17 黄莹洁 - 购买
交银货币C 020826 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3876 1.1740% 1.16% 1.15% 0.30% 0.91 季参平 - 购买
交银货币D 020827 详情 货币型-普通货币 02-27 0.4537 1.4190% 1.40% 1.40% 0.36% 0.01 季参平 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-02-27

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
交银深证300价值ETF 159913 详情 指数型-股票 02-27 2.5850 2.5850 0.58% 2.5810 0.15% 0.60 邵文婷
交银上证180公司治理ETF 510010 详情 指数型-股票 02-27 1.8190 2.0250 0.17% 1.8220 -0.16% 2.55 邵文婷 等
交银中证智选沪深港科技50ETF 517950 详情 指数型-股票 02-27 1.0486 1.0486 -0.77% 1.0440 0.44% 3.92 蔡铮 等