交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
交银优择回报灵活配置混合A 519770 详情 混合型-灵活 01-16 3.5909 3.6659 1.30% 91.01% 144.26% 3.37 周珊珊 0.08% 购买
交银优择回报灵活配置混合C 519771 详情 混合型-灵活 01-16 3.5830 3.6580 1.30% 90.81% 143.77% 3.77 周珊珊 0.00% 购买
交银荣鑫灵活配置混合A 519766 详情 混合型-灵活 01-16 2.8733 2.9103 -0.34% 71.76% 112.13% 4.51 余李平 0.08% 购买
交银荣鑫灵活配置混合C 019514 详情 混合型-灵活 01-16 2.8659 2.8659 -0.34% 71.66% 111.91% 3.01 余李平 0.00% 购买
交银启盛混合A 017794 详情 混合型-偏股 01-16 1.6495 1.6495 -0.03% 57.04% 76.49% 0.95 封晴 0.15% 购买
交银启盛混合C 017795 详情 混合型-偏股 01-16 1.6220 1.6220 -0.03% 56.56% 75.43% 0.56 封晴 0.00% 购买
交银数据产业灵活配置混合A 519773 详情 混合型-灵活 01-16 2.7273 2.7273 3.00% 62.05% 71.58% 6.39 高扬 0.15% 购买
交银数据产业灵活配置混合C 014549 详情 混合型-灵活 01-16 2.6623 2.6623 3.00% 61.57% 70.54% 0.09 高扬 0.00% 购买
交银科锐科技创新混合A 008734 详情 混合型-偏股 01-16 1.8929 1.8929 2.61% 53.23% 69.58% 3.08 高扬 0.15% 购买
交银科锐科技创新混合C 013949 详情 混合型-偏股 01-16 1.8458 1.8458 2.61% 52.76% 68.57% 0.20 高扬 0.00% 购买
交银先锋混合A 519698 详情 混合型-偏股 01-16 2.9778 3.5078 0.02% 52.54% 68.37% 7.13 封晴 0.15% 购买
交银创业板50指数Y 022934 详情 指数型-股票 01-16 2.3463 2.3463 -0.19% 53.69% 67.62% 0.10 邵文婷 等 - 购买
交银先锋混合C 013950 详情 混合型-偏股 01-16 2.9575 2.9595 0.01% 52.08% 67.37% 0.04 封晴 0.00% 购买
交银创业板50指数A 007464 详情 指数型-股票 01-16 2.1740 2.3110 -0.19% 53.43% 67.06% 15.87 邵文婷 等 0.12% 购买
交银内核驱动混合 008507 详情 混合型-偏股 01-16 1.2177 1.2177 -0.05% 49.32% 66.95% 24.44 封晴 0.15% 购买
交银创业板50指数C 007465 详情 指数型-股票 01-16 2.0762 2.2352 -0.20% 53.12% 66.39% 14.49 邵文婷 等 0.00% 购买
交银医疗健康混合发起A 019345 详情 混合型-偏股 01-16 1.5394 1.5394 -0.43% 4.79% 64.05% 0.67 徐嘉辰 0.15% 购买
交银医疗健康混合发起C 019346 详情 混合型-偏股 01-16 1.5195 1.5195 -0.43% 4.48% 63.09% 1.04 徐嘉辰 0.00% 购买
交银精选混合 519688 详情 混合型-偏股 01-16 1.1725 4.2063 -0.40% 45.26% 60.00% 50.76 张雪蓉 等 0.15% 购买
交银启嘉混合A 018554 详情 混合型-偏股 01-16 1.5673 1.5673 1.16% 43.38% 59.80% 1.32 黄鼎 0.15% 购买
交银先进制造混合A 519704 详情 混合型-偏股 01-16 5.7430 7.1940 -0.05% 35.12% 59.41% 44.97 郭若 0.15% 购买
交银持续成长主题混合A 005001 详情 混合型-偏股 01-16 2.1135 2.2535 -0.36% 34.07% 58.95% 9.25 何帅 0.15% 购买
交银先进制造混合C 014963 详情 混合型-偏股 01-16 5.6533 5.6533 -0.05% 34.84% 58.76% 2.64 郭若 0.00% 购买
交银启嘉混合C 018555 详情 混合型-偏股 01-16 1.5370 1.5370 1.16% 42.82% 58.55% 0.73 黄鼎 0.00% 购买
交银持续成长主题混合C 017859 详情 混合型-偏股 01-16 2.1123 2.1123 -0.37% 33.64% 57.95% 0.07 何帅 0.00% 购买
交银均衡成长一年混合A 010936 详情 混合型-偏股 01-16 1.2554 1.3184 0.42% 33.28% 57.24% 22.62 徐嘉辰 0.15% 购买
交银均衡成长一年混合C 010937 详情 混合型-偏股 01-16 1.2059 1.2689 0.42% 32.72% 55.96% 2.14 徐嘉辰 0.00% 购买
交银智选星光混合(FOF-LOF)A 501210 详情 FOF-进取型 01-15 1.1171 1.1171 1.12% 30.32% 53.72% 12.11 刘兵 0.12% 购买
交银启明混合A 009402 详情 混合型-偏股 01-16 1.7007 1.8667 1.33% 29.94% 53.00% 16.01 周珊珊 0.15% 购买
交银智选星光混合(FOF-LOF)C 013787 详情 FOF-进取型 01-15 1.0894 1.0894 1.12% 29.92% 52.79% 2.24 刘兵 0.00% 购买
交银启明混合C 013883 详情 混合型-偏股 01-16 1.6561 1.8221 1.34% 29.50% 52.03% 1.27 周珊珊 0.00% 购买
交银启信混合发起A 017850 详情 混合型-偏股 01-16 1.5156 1.5156 -0.09% 29.90% 50.87% 1.86 郭若 0.15% 购买
交银定期支付双息平衡混合 519732 详情 混合型-平衡 01-16 6.9900 6.9900 1.16% 38.86% 50.00% 27.96 黄鼎 0.15% 购买
交银启信混合发起C 017851 详情 混合型-偏股 01-16 1.4895 1.4895 -0.09% 29.51% 49.97% 1.97 郭若 0.00% 购买
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 019211 详情 FOF-进取型 01-16 1.5467 1.5467 0.70% 35.73% 49.34% 0.20 刘兵 0.15% 购买
交银瑞和三年持有期混合 013269 详情 混合型-偏股 01-16 1.0687 1.0687 -0.40% 30.97% 48.74% 27.90 何帅 0.15% 购买
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 019212 详情 FOF-进取型 01-16 1.5339 1.5339 0.70% 35.47% 48.73% 0.02 刘兵 0.00% 购买
交银成长混合A 519692 详情 混合型-偏股 01-16 5.7867 6.8957 0.90% 28.07% 47.41% 18.23 徐森洲 0.15% 购买
交银成长混合H 960016 详情 混合型-偏股 01-16 5.8292 6.0082 0.00% 26.12% 45.59% 0.00 徐森洲 - 购买
交银稳健配置混合 519690 详情 混合型-灵活 01-16 1.0736 4.1916 1.93% 28.04% 42.84% 14.00 芮晨 0.15% 购买
交银科技创新灵活配置混合A 519767 详情 混合型-灵活 01-16 3.1674 3.1774 2.85% 22.85% 42.14% 5.50 芮晨 0.15% 购买
交银科技创新灵活配置混合C 015394 详情 混合型-灵活 01-16 3.0961 3.0961 2.85% 22.46% 41.31% 3.16 芮晨 0.00% 购买
交银国证新能源指数(LOF)A 164905 详情 指数型-股票 01-16 1.2423 1.3047 0.29% 34.54% 38.67% 3.31 邵文婷 0.12% 购买
交银启衡混合A 016541 详情 混合型-偏股 01-16 1.2497 1.2497 2.38% 22.74% 38.62% 0.86 芮晨 0.15% 购买
交银国证新能源指数(LOF)C 013453 详情 指数型-股票 01-16 1.2322 1.2322 0.29% 34.40% 38.40% 0.38 邵文婷 0.00% 购买
交银可转债债券A 007316 详情 债券型-混合二级 01-16 1.8974 1.8974 0.18% 23.56% 38.28% 0.91 魏玉敏 等 0.08% 购买
交银悦信精选混合A 018708 详情 混合型-偏股 01-16 1.2542 1.2542 0.02% 18.53% 37.79% 0.42 楼慧源 0.15% 购买
交银可转债债券C 007317 详情 债券型-混合二级 01-16 1.8486 1.8486 0.18% 23.31% 37.73% 0.54 魏玉敏 等 0.00% 购买
交银启衡混合C 016542 详情 混合型-偏股 01-16 1.2188 1.2188 2.37% 22.25% 37.52% 0.47 芮晨 0.00% 购买
交银悦信精选混合C 018709 详情 混合型-偏股 01-16 1.2365 1.2365 0.02% 18.17% 36.96% 0.67 楼慧源 0.00% 购买
交银医药创新股票A 004075 详情 股票型 01-16 2.5811 2.8161 -0.31% 4.56% 35.95% 26.51 楼慧源 0.15% 购买
交银医药创新股票C 014046 详情 股票型 01-16 2.7517 2.7517 -0.31% 4.24% 35.14% 0.79 楼慧源 0.00% 购买
交银瑞元三年定期开放混合 019401 详情 混合型-偏股 01-16 1.4055 1.4055 - 17.45% 35.14% 22.41 杨金金 0.15% 购买
交银启诚混合A 014038 详情 混合型-偏股 01-16 1.4339 1.4339 -0.37% 17.75% 34.87% 24.88 杨金金 0.15% 购买
交银蓝筹混合 519694 详情 混合型-偏股 01-16 0.7636 1.7476 -0.90% 17.22% 34.79% 12.72 徐森洲 0.15% 购买
交银启汇混合A 009618 详情 混合型-偏股 01-16 1.0191 1.0191 0.03% 17.26% 34.29% 13.51 楼慧源 0.15% 购买
交银启诚混合C 014039 详情 混合型-偏股 01-16 1.3881 1.3881 -0.37% 17.29% 33.79% 4.93 杨金金 0.00% 购买
交银产业机遇混合 010094 详情 混合型-偏股 01-16 1.0879 1.0879 -1.19% 11.75% 33.26% 18.45 朱维缜 0.15% 购买
交银启汇混合C 014080 详情 混合型-偏股 01-16 0.9921 0.9921 0.03% 16.65% 33.19% 1.44 楼慧源 0.00% 购买
交银主题优选混合A 519700 详情 混合型-灵活 01-16 2.2834 3.4674 0.18% 23.03% 32.34% 7.85 沈楠 0.15% 购买
交银瑞思混合(LOF) 501092 详情 混合型-偏股 01-16 1.3348 1.3348 0.24% 15.13% 31.74% 12.84 沈楠 0.15% 购买
交银主题优选混合C 013884 详情 混合型-灵活 01-16 2.2280 2.2280 0.18% 22.66% 31.54% 0.09 沈楠 0.00% 购买
交银趋势混合A 519702 详情 混合型-偏股 01-16 5.2301 6.0131 -0.41% 16.95% 30.01% 31.93 杨金金 0.15% 购买
交银阿尔法核心混合A 519712 详情 混合型-偏股 01-16 3.5967 4.4297 -0.48% 18.35% 29.58% 37.17 何帅 0.15% 购买
交银趋势混合C 013430 详情 混合型-偏股 01-16 5.0950 5.3780 -0.41% 16.60% 29.23% 3.00 杨金金 0.00% 购买
交银阿尔法核心混合C 013885 详情 混合型-偏股 01-16 3.5091 3.5091 -0.48% 17.99% 28.80% 0.76 何帅 0.00% 购买
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 164906 详情 指数型-海外股票 01-15 1.3056 1.3056 -2.40% 5.17% 28.05% 84.02 邵文婷 等 0.12% 购买
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 015326 详情 FOF-均衡型 01-15 1.0992 1.0992 0.12% 19.63% 28.01% 2.86 刘迪 0.12% 购买
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 013945 详情 指数型-海外股票 01-15 1.3015 1.3015 -2.40% 5.11% 27.94% 4.39 邵文婷 等 0.00% 购买
交银优势行业混合 519697 详情 混合型-灵活 01-16 4.5850 5.9620 -0.46% 19.42% 27.77% 35.70 何帅 0.15% 购买
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 015327 详情 FOF-均衡型 01-15 1.0765 1.0765 0.11% 19.27% 27.23% 1.32 刘迪 0.00% 购买
交银启合混合A 019136 详情 混合型-偏股 01-16 1.2589 1.2589 1.24% 20.77% 25.85% 0.62 高扬 0.15% 购买
交银中证环境治理(LOF)A 164908 详情 指数型-股票 01-16 0.5062 0.5062 0.06% 12.64% 25.64% 1.16 邵文婷 0.12% 购买
交银中证环境治理(LOF)C 013413 详情 指数型-股票 01-16 0.5040 0.5040 0.06% 12.60% 25.50% 0.12 邵文婷 0.00% 购买
交银养老2035三年(FOF)Y 017229 详情 FOF-均衡型 01-14 1.4566 1.4566 0.42% 19.47% 25.22% 0.94 刘兵 0.00% 购买
交银启合混合C 019137 详情 混合型-偏股 01-16 1.2503 1.2503 1.24% 20.41% 25.09% 0.51 高扬 0.00% 购买
交银养老2035三年(FOF)A 008697 详情 FOF-均衡型 01-14 1.4405 1.4405 0.42% 19.21% 24.71% 1.52 刘兵 0.10% 购买
交银环球精选混合(QDII) 519696 详情 QDII-混合偏股 01-15 2.8780 3.9880 -0.07% 12.93% 24.61% 1.94 陈俊华 等 0.15% 购买
交银核心资产混合A 006202 详情 混合型-偏股 01-16 2.1392 2.1392 0.23% 15.15% 24.52% 0.65 陈俊华 0.15% 购买
交银国企改革灵活配置混合A 519756 详情 混合型-灵活 01-16 2.0533 2.3533 -0.58% 14.65% 24.40% 18.33 沈楠 0.15% 购买
交银核心资产混合C 020523 详情 混合型-偏股 01-16 2.1039 2.1039 0.23% 14.80% 23.80% 0.01 陈俊华 0.00% 购买
交银国企改革灵活配置混合C 017979 详情 混合型-灵活 01-16 2.0185 2.0185 -0.58% 14.30% 23.64% 0.23 沈楠 0.00% 购买
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A 010910 详情 FOF-均衡型 01-14 1.2584 1.2584 0.47% 19.12% 23.64% 0.68 刘兵 0.12% 购买
交银创新领航混合 008955 详情 混合型-偏股 01-16 1.6508 1.6508 1.53% 8.61% 22.93% 17.10 郭斐 0.15% 购买
交银经济新动力混合A 519778 详情 混合型-灵活 01-16 3.5135 3.5135 1.60% 11.16% 22.22% 19.07 郭斐 0.15% 购买
交银经济新动力混合C 014096 详情 混合型-灵活 01-16 3.4267 3.4267 1.60% 10.82% 21.48% 0.09 郭斐 0.00% 购买
交银沪港深价值精选混合 519779 详情 混合型-灵活 01-16 2.1340 2.2290 -0.37% 7.67% 19.42% 3.18 陈俊华 0.15% 购买
交银瑞卓三年持有期混合 013247 详情 混合型-偏股 01-16 1.1164 1.1164 1.12% 6.07% 19.17% 8.21 郭斐 0.15% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 013778 详情 FOF-稳健型 01-15 1.1226 1.1226 0.01% 14.55% 18.69% 1.35 刘兵 0.12% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 013779 详情 FOF-稳健型 01-15 1.1042 1.1042 0.01% 14.32% 18.22% 0.72 刘兵 0.00% 购买
交银成长30混合 519727 详情 混合型-偏股 01-16 2.6580 3.1180 1.06% 6.70% 16.68% 7.18 郭斐 0.15% 购买
交银强化回报债券A/B 519733 详情 债券型-混合二级 01-16 1.3393 1.5473 0.32% 8.74% 16.33% 6.93 魏玉敏 0.08% 购买
交银施罗德启欣混合 010143 详情 混合型-偏股 01-16 0.6969 0.6969 -1.37% -0.47% 16.32% 18.25 周中 0.15% 购买
交银深证300价值ETF联接 519706 详情 指数型-股票 01-16 2.2750 2.2750 -0.74% 13.41% 16.19% 0.62 邵文婷 0.15% 购买
交银强化回报债券C 519735 详情 债券型-混合二级 01-16 1.2872 1.4842 0.32% 8.52% 15.87% 0.67 魏玉敏 0.00% 购买
交银成长动力一年持有混合A 011275 详情 混合型-偏股 01-16 0.7656 0.7656 -1.23% -0.49% 15.63% 16.12 周中 0.15% 购买
交银启道混合 010483 详情 混合型-偏股 01-16 0.6948 0.6948 -1.38% -0.74% 15.55% 23.95 周中 0.15% 购买
交银多策略回报灵活配置混合A 519755 详情 混合型-灵活 01-16 1.6951 1.8271 -0.09% 10.67% 15.55% 2.43 王艺伟 等 0.15% 购买
交银上证180公司治理联接 519686 详情 指数型-股票 01-16 1.9400 1.9400 -0.77% 7.84% 15.34% 2.26 邵文婷 等 0.15% 购买
交银多策略回报灵活配置混合C 519761 详情 混合型-灵活 01-16 1.6796 1.8116 -0.09% 10.55% 15.28% 1.68 王艺伟 等 0.00% 购买
交银成长动力一年持有混合C 011276 详情 混合型-偏股 01-16 0.7447 0.7447 -1.25% -0.80% 14.92% 0.36 周中 0.00% 购买
交银瑞丰混合(LOF) 501087 详情 混合型-偏股 01-16 1.2620 1.2620 -0.88% 1.37% 14.17% 7.12 王崇 0.15% 购买
交银创新成长混合 006223 详情 混合型-偏股 01-16 2.0517 2.0517 -1.34% 0.59% 13.48% 2.03 周中 0.15% 购买
交银新生活力灵活配置混合A 519772 详情 混合型-灵活 01-16 2.3606 2.3606 -0.71% 3.54% 11.82% 44.27 杨浩 0.15% 购买
交银鸿信一年持有期混合A 012833 详情 混合型-偏债 01-16 1.1463 1.1463 0.29% 8.19% 11.41% 1.39 于海颖 等 0.10% 购买
交银鸿信一年持有期混合C 012834 详情 混合型-偏债 01-16 1.1261 1.1261 0.28% 7.98% 10.97% 0.49 于海颖 等 0.00% 购买
交银增利增强债券A 004427 详情 债券型-混合二级 01-16 1.3326 1.7106 0.14% 5.88% 9.24% 16.03 魏玉敏 0.08% 购买
交银鸿福六个月持有混合A 010890 详情 混合型-偏债 01-16 1.1025 1.1025 -0.08% 4.47% 8.81% 0.99 王丽婧 0.08% 购买
交银增利增强债券C 004428 详情 债券型-混合二级 01-16 1.3103 1.6653 0.14% 5.67% 8.79% 1.40 魏玉敏 0.00% 购买
交银定期支付月月丰债券A 519730 详情 债券型-混合二级 01-16 1.6722 1.6722 0.12% 5.80% 8.73% 0.28 魏玉敏 0.08% 购买
交银鸿福六个月持有混合C 010891 详情 混合型-偏债 01-16 1.0972 1.0972 -0.08% 4.43% 8.71% 0.40 王丽婧 0.00% 购买
交银恒益灵活配置混合A 004975 详情 混合型-灵活 01-16 1.2213 1.4463 -0.16% 6.86% 8.38% 2.04 王艺伟 等 0.15% 购买
交银定期支付月月丰债券C 519731 详情 债券型-混合二级 01-16 1.5895 1.5895 0.12% 5.58% 8.30% 0.36 魏玉敏 0.00% 购买
交银恒益灵活配置混合C 014949 详情 混合型-灵活 01-16 1.2163 1.2163 -0.15% 6.81% 8.27% 0.89 王艺伟 等 0.00% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF)Y 017235 详情 FOF-稳健型 01-14 1.3010 1.3010 0.10% 5.20% 8.21% 0.87 刘迪 0.00% 购买
交银周期回报灵活配置混合A 519738 详情 混合型-灵活 01-16 1.2750 1.9570 -0.08% 5.92% 8.08% 3.00 王艺伟 等 0.15% 购买
交银周期回报灵活配置混合C 519759 详情 混合型-灵活 01-16 1.2442 1.9002 -0.09% 5.86% 7.97% 0.77 王艺伟 等 0.00% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF)A 006880 详情 FOF-稳健型 01-14 1.2917 1.2917 0.10% 5.08% 7.95% 21.30 刘迪 0.08% 购买
交银安心收益债券A 519753 详情 债券型-混合二级 01-16 1.1168 1.3358 0.15% 5.41% 7.86% 15.65 魏玉敏 0.08% 购买
交银安心收益债券E 019268 详情 债券型-混合二级 01-16 1.2694 1.3674 0.15% 5.40% 7.67% 6.81 魏玉敏 0.00% 购买
交银优享一年持有混合(FOF)A 014680 详情 FOF-稳健型 01-15 1.0566 1.0566 0.00% 3.98% 6.94% 0.44 刘兵 0.08% 购买
交银新成长混合 519736 详情 混合型-偏股 01-16 3.3910 3.7910 -0.47% -0.47% 6.74% 48.90 王崇 0.15% 购买
交银中证红利低波动100指数A 020156 详情 指数型-股票 01-16 1.1226 1.1326 -0.79% -0.19% 6.67% 1.46 邵文婷 等 0.12% 购买
交银招享一年持有混合(FOF)A 011605 详情 FOF-稳健型 01-15 1.0690 1.0690 0.04% 3.74% 6.60% 5.87 刘迪 0.04% 购买
交银优享一年持有混合(FOF)C 014681 详情 FOF-稳健型 01-15 1.0400 1.0400 0.01% 3.77% 6.52% 0.02 刘兵 0.00% 购买
交银臻选回报混合C 015595 详情 混合型-偏债 01-16 1.1400 1.1400 -0.06% 6.40% 6.51% 0.00 王艺伟 0.00% 购买
交银中证红利低波动100指数C 020157 详情 指数型-股票 01-16 1.1173 1.1273 -0.79% -0.32% 6.40% 0.92 邵文婷 等 0.00% 购买
交银瑞鑫六个月持有期混合A 003900 详情 混合型-偏债 01-16 1.8047 1.8047 -0.09% 3.68% 6.27% 0.59 王艺伟 等 0.06% 购买
交银招享一年持有混合(FOF)C 011606 详情 FOF-稳健型 01-15 1.0503 1.0503 0.04% 3.52% 6.18% 2.37 刘迪 0.00% 购买
交银稳进回报六个月持有期混合A 016545 详情 混合型-偏债 01-16 1.0633 1.0633 -0.13% 4.27% 6.10% 0.36 胡湘怡 等 0.10% 购买
交银瑞鑫六个月持有期混合C 017553 详情 混合型-偏债 01-16 1.7835 1.7835 -0.09% 3.47% 5.86% 0.01 王艺伟 等 0.00% 购买
交银稳固收益债券A 519726 详情 债券型-混合二级 01-16 1.2709 1.7254 -0.02% 2.99% 5.73% 1.51 姜承操 等 0.08% 购买
交银鸿光一年混合A 011256 详情 混合型-偏债 01-16 1.0852 1.0852 0.02% 2.83% 5.60% 3.49 于海颖 等 0.08% 购买
交银稳进回报六个月持有期混合C 016546 详情 混合型-偏债 01-16 1.0446 1.0446 -0.13% 3.96% 5.47% 0.29 胡湘怡 等 0.00% 购买
交银增利债券A/B 519680 详情 债券型-混合一级 01-16 1.0456 1.9876 0.13% 3.05% 5.39% 21.47 魏玉敏 0.08% 购买
交银稳固收益债券C 016474 详情 债券型-混合二级 01-16 1.3632 1.3632 -0.03% 2.77% 5.29% 0.80 姜承操 等 0.00% 购买
交银鸿光一年混合C 011257 详情 混合型-偏债 01-16 1.0643 1.0643 0.02% 2.63% 5.18% 1.13 于海颖 等 0.00% 购买
交银增利债券C 519682 详情 债券型-混合一级 01-16 1.0448 1.9088 0.13% 2.84% 4.98% 2.85 魏玉敏 0.00% 购买
交银信用添利债券(LOF) 164902 详情 债券型-混合一级 01-16 1.1579 1.8829 0.18% 3.77% 4.70% 14.04 唐赟 0.08% 购买
交银稳进丰利六个月持有期混合A 018198 详情 混合型-偏债 01-16 1.0276 1.0276 -0.04% 3.11% 4.42% 0.57 孙婕衎 等 0.10% 购买
交银双利债券A/B 519683 详情 债券型-混合二级 01-16 1.3101 1.7921 0.15% 2.96% 4.34% 14.24 魏玉敏 0.08% 购买
交银新回报灵活配置混合A 519752 详情 混合型-灵活 01-16 1.3961 1.6121 -0.04% 2.78% 4.32% 1.83 王艺伟 等 0.15% 购买
交银新回报灵活配置混合C 519760 详情 混合型-灵活 01-16 3.8440 5.4450 -0.04% 2.73% 4.21% 2.48 王艺伟 等 0.00% 购买
交银双利债券C 519685 详情 债券型-混合二级 01-16 1.3689 1.7039 0.15% 2.72% 3.90% 0.33 魏玉敏 0.00% 购买
交银优选回报灵活配置混合A 519768 详情 混合型-灵活 01-16 1.5055 1.5655 -0.03% 2.52% 3.85% 4.14 姜承操 等 0.80% 购买
交银稳进丰利六个月持有期混合C 018199 详情 混合型-偏债 01-16 1.0118 1.0118 -0.04% 2.79% 3.80% 0.22 孙婕衎 等 0.00% 购买
交银优选回报灵活配置混合C 519769 详情 混合型-灵活 01-16 1.4769 1.5369 -0.04% 2.41% 3.63% 5.06 姜承操 等 0.00% 购买
交银稳悦回报债券A 019559 详情 债券型-混合二级 01-16 1.0438 1.0438 -0.01% 1.07% 2.45% 1.55 王艺伟 等 0.08% 购买
交银裕泰两年定期开放债券 008223 详情 债券型-长债 01-16 1.0281 1.1586 0.00% 1.41% 2.41% 80.29 张顺晨 等 0.08% 购买
交银臻选回报混合A 010916 详情 混合型-偏债 01-16 1.0946 1.0946 -0.06% 1.96% 2.23% 0.11 王艺伟 0.08% 购买
交银稳悦回报债券C 019560 详情 债券型-混合二级 01-16 1.0361 1.0361 -0.01% 0.85% 2.03% 0.35 王艺伟 等 0.00% 购买
交银裕坤纯债一年定期开放债券C 020742 详情 债券型-长债 01-16 1.1457 1.1457 0.06% 0.36% 2.02% 0.00 于海颖 等 - 购买
交银稳安30天滚动持有债券A 016875 详情 债券型-长债 01-16 1.0921 1.0921 0.02% 0.86% 1.80% 2.76 黄莹洁 等 0.02% 购买
交银稳利中短债债券A 008204 详情 债券型-中短债 01-16 1.1746 1.2176 0.03% 0.72% 1.76% 126.31 黄莹洁 0.03% 购买
交银丰享收益债券A 519746 详情 债券型-长债 01-16 2.3137 2.5967 0.03% 0.60% 1.75% 17.04 黄莹洁 等 0.08% 购买
交银稳益短债债券A 016396 详情 债券型-中短债 01-16 1.0500 1.0770 0.02% 0.67% 1.74% 22.53 黄莹洁 等 0.03% 购买
交银稳利中短债债券E 021601 详情 债券型-中短债 01-16 1.0207 1.1827 0.03% 0.73% 1.74% 3.02 黄莹洁 - 购买
交银稳安60天滚动持有债券A 017432 详情 债券型-长债 01-16 1.0852 1.0852 0.01% 0.64% 1.68% 0.29 姬静 等 0.02% 购买
交银稳安30天滚动持有债券C 016876 详情 债券型-长债 01-16 1.0868 1.0868 0.02% 0.79% 1.65% 11.27 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银稳安90天持有期债券A 018011 详情 债券型-长债 01-16 1.0766 1.0766 0.01% 0.51% 1.59% 0.84 姬静 0.03% 购买
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A 014464 详情 债券型-长债 01-16 1.0207 1.1327 0.07% 0.40% 1.58% 20.69 于海颖 等 0.08% 购买
交银双轮动债券A/B 519723 详情 债券型-长债 01-16 1.0597 1.5347 0.02% 0.63% 1.58% 5.47 唐赟 等 0.08% 购买
交银裕通纯债债券D 022103 详情 债券型-长债 01-16 1.0927 1.1377 0.06% 0.47% 1.57% 11.42 于海颖 0.09% 购买
交银裕通纯债债券A 519762 详情 债券型-长债 01-16 1.1358 1.3508 0.06% 0.46% 1.56% 28.46 于海颖 0.08% 购买
交银裕隆纯债债券D 022155 详情 债券型-长债 01-16 1.2358 1.4138 0.05% 0.50% 1.54% 17.69 黄莹洁 0.09% 购买
交银裕隆纯债债券A 519782 详情 债券型-长债 01-16 1.4167 1.4457 0.05% 0.50% 1.53% 31.55 黄莹洁 0.08% 购买
交银稳益短债债券C 016397 详情 债券型-中短债 01-16 1.0596 1.0696 0.01% 0.57% 1.49% 0.17 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银稳安60天滚动持有债券C 017433 详情 债券型-长债 01-16 1.0787 1.0787 0.01% 0.54% 1.48% 44.58 姬静 等 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券A 006793 详情 债券型-中短债 01-16 1.0836 1.1952 0.00% 0.64% 1.47% 22.19 姬静 0.03% 购买
交银稳鑫短债债券D 015654 详情 债券型-中短债 01-16 1.1280 1.1360 0.01% 0.64% 1.47% 9.35 姬静 0.04% 购买
交银裕坤纯债一年定期开放债券A 008352 详情 债券型-长债 01-16 1.0287 1.1927 0.06% 0.25% 1.43% 24.55 于海颖 等 - 购买
交银稳安90天持有期债券C 018012 详情 债券型-长债 01-16 1.0721 1.0721 0.01% 0.43% 1.43% 6.20 姬静 0.00% 购买
交银裕利纯债债券A 519786 详情 债券型-长债 01-16 1.1104 1.2764 0.01% 0.60% 1.42% 37.13 连端清 - 购买
交银双轮动债券C 519725 详情 债券型-长债 01-16 1.0590 1.4750 0.02% 0.62% 1.40% 30.01 唐赟 等 0.00% 购买
交银丰晟收益债券D 020363 详情 债券型-长债 01-16 1.2230 1.2480 0.06% 0.37% 1.40% 13.29 于海颖 0.09% 购买
交银丰晟收益债券A 005577 详情 债券型-长债 01-16 1.2502 1.3522 0.05% 0.36% 1.39% 20.69 于海颖 0.08% 购买
交银裕利纯债债券C 519787 详情 债券型-长债 01-16 1.2607 1.2607 0.02% 0.60% 1.38% 0.00 连端清 - 购买
交银稳利中短债债券C 008205 详情 债券型-中短债 01-16 1.1692 1.1892 0.03% 0.52% 1.35% 11.27 黄莹洁 0.00% 购买
交银丰享收益债券C 519748 详情 债券型-长债 01-16 1.1537 1.4157 0.03% 0.39% 1.34% 0.29 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银纯债债券发起A 519718 详情 债券型-长债 01-16 1.0717 1.5267 0.03% 0.28% 1.28% 20.60 于海颖 0.08% 购买
交银纯债债券发起D 022162 详情 债券型-长债 01-16 1.0714 1.1274 0.03% 0.28% 1.28% 14.00 于海颖 0.09% 购买
交银稳鑫短债债券C 006794 详情 债券型-中短债 01-16 1.1030 1.1726 0.01% 0.55% 1.27% 0.60 姬静 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券E 021018 详情 债券型-中短债 01-16 1.1065 1.1065 0.00% 0.54% 1.26% 0.22 姬静 - 购买
交银裕通纯债债券C 519763 详情 债券型-长债 01-16 1.2058 1.3348 0.06% 0.27% 1.17% 0.57 于海颖 - 购买
交银裕隆纯债债券C 519783 详情 债券型-长债 01-16 1.3745 1.4035 0.04% 0.29% 1.13% 3.18 黄莹洁 0.00% 购买
交银丰晟收益债券E 022877 详情 债券型-长债 01-16 1.0831 1.2421 0.06% 0.37% 1.07% 37.86 于海颖 - 购买
交银施罗德中高等级信用债 519717 详情 债券型-长债 01-16 1.0079 1.1589 0.02% 0.31% 1.05% 30.12 连端清 0.03% 购买
交银中债1-3年政金债指数A 009315 详情 指数型-固收 01-16 1.0719 1.1629 0.03% 0.39% 0.94% 4.24 张顺晨 等 0.08% 购买
交银中证同业存单AAA指数7天持有期 019754 详情 指数型-固收 01-16 1.0252 1.0252 0.01% 0.46% 0.92% 1.10 季参平 0.00% 购买
交银纯债债券发起C 519720 详情 债券型-长债 01-16 1.0741 1.4621 0.03% 0.09% 0.88% 0.94 于海颖 0.00% 购买
交银丰晟收益债券C 005578 详情 债券型-长债 01-16 1.2195 1.2995 0.05% 0.07% 0.84% 2.99 于海颖 0.00% 购买
交银中债1-3年政金债指数C 009316 详情 指数型-固收 01-16 1.1095 1.1345 0.03% 0.34% 0.84% 0.03 张顺晨 等 0.00% 购买
交银境尚收益债券A 519784 详情 债券型-长债 01-16 1.0750 1.2914 0.01% 0.17% 0.83% 18.88 姬静 等 0.08% 购买
交银丰盈收益债券A 519740 详情 债券型-长债 01-16 1.1350 1.4460 0.02% 0.67% 0.80% 45.35 孙丹妮 0.03% 购买
交银品质增长一年混合A 012582 详情 混合型-偏股 01-16 0.6948 0.6948 -0.64% -2.88% 0.78% 15.51 韩威俊 0.15% 购买
交银境尚收益债券C 519785 详情 债券型-长债 01-16 1.0866 1.2430 0.02% 0.17% 0.78% 0.00 姬静 等 0.00% 购买
交银丰盈收益债券C 005025 详情 债券型-长债 01-16 1.3052 1.3052 0.02% 0.68% 0.76% 0.01 孙丹妮 0.00% 购买
交银股息优化混合 004868 详情 混合型-偏股 01-16 1.8718 1.8718 -0.79% 0.25% 0.64% 2.60 韩威俊 0.15% 购买
交银中债1-3年农发债指数D 020342 详情 指数型-固收 01-16 1.0243 1.0643 0.04% 0.18% 0.64% 47.11 张顺晨 等 - 购买
交银中债1-3年农发债指数A 006745 详情 指数型-固收 01-16 1.0225 1.2005 0.03% 0.17% 0.56% 88.64 张顺晨 等 0.08% 购买
交银中债1-3年农发债指数C 006746 详情 指数型-固收 01-16 1.0196 1.0826 0.03% 0.16% 0.54% 1.20 张顺晨 等 0.00% 购买
交银中债0-3年政金债指数A 020886 详情 指数型-固收 01-16 1.0129 1.0359 0.03% 0.11% 0.42% 27.03 张顺晨 等 0.08% 购买
交银内需增长一年持有混合 010454 详情 混合型-偏股 01-16 0.6308 0.6308 -0.66% -2.86% 0.40% 17.08 韩威俊 0.15% 购买
交银中债0-3年政金债指数C 020887 详情 指数型-固收 01-16 1.0144 1.0344 0.03% 0.05% 0.15% 3.85 张顺晨 等 0.00% 购买
交银丰润收益债券C 519745 详情 债券型-长债 01-16 1.0442 1.3711 0.05% -0.08% 0.11% 7.27 张顺晨 等 0.00% 购买
交银丰润收益债券A/B 519743 详情 债券型-长债 01-16 1.0037 1.4347 0.05% -0.08% 0.03% 9.63 张顺晨 等 0.08% 购买
交银裕如纯债债券C 005973 详情 债券型-长债 01-16 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 张顺晨 - 购买
交银裕祥纯债债券C 006368 详情 债券型-长债 01-16 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 张顺晨 等 - 购买
交银策略回报灵活配置混合 519710 详情 混合型-灵活 01-16 1.4500 2.2420 -0.82% -1.63% 0.00% 2.18 韩威俊 0.15% 购买
交银品质增长一年混合C 012583 详情 混合型-偏股 01-16 0.6702 0.6702 -0.65% -3.28% -0.03% 0.72 韩威俊 0.00% 购买
交银裕如纯债债券A 005972 详情 债券型-长债 01-16 1.0435 1.2555 0.05% -0.28% -0.06% 20.07 张顺晨 - 购买
交银裕惠纯债债券 519722 详情 债券型-长债 01-16 1.1065 1.1365 0.02% -0.63% -0.13% 20.03 连端清 0.03% 购买
交银裕盈纯债债券D 020344 详情 债券型-长债 01-16 1.0557 1.0957 0.04% -0.45% -0.13% 22.68 于海颖 等 - 购买
交银裕盈纯债债券A 519776 详情 债券型-长债 01-16 1.0563 1.2976 0.05% -0.46% -0.15% 7.94 于海颖 等 0.08% 购买
交银裕盈纯债债券C 519777 详情 债券型-长债 01-16 1.0054 1.2900 0.05% -0.49% -0.18% 8.30 于海颖 等 0.00% 购买
交银裕如纯债债券E 019289 详情 债券型-长债 01-16 1.1169 1.1169 0.05% -0.34% -0.18% 0.00 张顺晨 - 购买
交银品质升级混合A 005004 详情 混合型-偏股 01-16 1.4447 1.4447 -0.93% -0.49% -0.31% 3.39 韩威俊 0.15% 购买
交银裕祥纯债债券A 006367 详情 债券型-长债 01-16 1.0683 1.2243 0.05% -0.80% -0.31% 21.63 张顺晨 等 0.08% 购买
交银消费新驱动股票 519714 详情 股票型 01-16 1.2210 3.5310 -0.89% -0.65% -0.89% 6.66 韩威俊 0.15% 购买
交银品质升级混合C 013882 详情 混合型-偏股 01-16 1.3423 1.4393 -0.93% -0.78% -0.91% 0.57 韩威俊 0.00% 购买
交银中证A500指数A 023022 详情 指数型-股票 01-16 1.2862 1.2862 -0.36% 24.78% - 0.90 邵文婷 0.10% 购买
交银中证A500指数C 023023 详情 指数型-股票 01-16 1.2844 1.2844 -0.35% 24.69% - 0.51 邵文婷 0.00% 购买
交银上证科创板100指数A 023050 详情 指数型-股票 01-16 1.5863 1.5863 2.45% 51.60% - 0.63 邵文婷 0.10% 购买
交银上证科创板100指数C 023051 详情 指数型-股票 01-16 1.5835 1.5835 2.45% 51.44% - 0.62 邵文婷 0.00% 购买
交银中证A50指数A 023052 详情 指数型-股票 01-16 1.1627 1.1627 -0.62% 13.86% - 0.80 邵文婷 0.10% 购买
交银中证A50指数C 023053 详情 指数型-股票 01-16 1.1604 1.1604 -0.63% 13.71% - 0.17 邵文婷 0.00% 购买
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y 023459 详情 FOF-均衡型 01-14 1.2600 1.2600 0.47% 19.27% - 0.00 刘兵 - 购买
交银安心收益债券D 023808 详情 债券型-混合二级 01-16 1.0716 1.1166 0.15% 5.40% - 9.42 魏玉敏 0.09% 购买
交银增利债券D 023841 详情 债券型-混合一级 01-16 1.0528 1.0888 0.13% 3.03% - 11.41 魏玉敏 0.09% 购买
交银增利增强债券D 023844 详情 债券型-混合二级 01-16 1.3326 1.3326 0.14% 5.88% - 0.30 魏玉敏 - 购买
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C 023888 详情 债券型-长债 01-16 1.0775 1.0775 0.07% 1.04% - 0.00 于海颖 等 0.00% 购买
交银瑞安混合A 024439 详情 混合型-偏股 01-16 1.2119 1.2119 1.47% 21.12% - 8.18 黄鼎 0.15% 购买
交银瑞安混合C 024440 详情 混合型-偏股 01-16 1.2077 1.2077 1.46% 20.73% - 3.91 黄鼎 0.00% 购买
交银180天持有期债券C 023583 详情 债券型-混合一级 01-16 1.0194 1.0194 0.23% - - 3.21 魏玉敏 0.00% 购买
交银180天持有期债券A 023582 详情 债券型-混合一级 01-16 1.0201 1.0201 0.23% - - 9.89 魏玉敏 0.03% 购买
交银安心收益债券C 024936 详情 债券型-混合二级 01-16 1.1145 1.1145 0.14% - - 4.45 魏玉敏 - 购买
交银恒生港股通创新药精选指数C 024927 详情 指数型-股票 01-16 0.9704 0.9704 -0.33% - - 0.80 邵文婷 0.00% 购买
交银恒生港股通创新药精选指数A 024926 详情 指数型-股票 01-16 0.9712 0.9712 -0.33% - - 1.85 邵文婷 0.10% 购买
交银稳固收益债券D 025019 详情 债券型-混合二级 01-16 1.2707 1.2707 -0.02% - - 0.44 姜承操 等 - 购买
交银产业臻选混合 025002 详情 混合型-偏股 01-16 0.9972 0.9972 -1.10% - - 17.17 朱维缜 - 购买
交银新生活力灵活配置混合C 018783 详情 混合型-灵活 01-16 2.3545 2.3545 -0.71% - - 3.48 杨浩 - 购买
交银120天滚动持有债券A 024300 详情 债券型-长债 01-16 1.0061 1.0061 0.01% - - 0.79 姬静 - 购买
交银120天滚动持有债券C 024301 详情 债券型-长债 01-16 1.0053 1.0053 0.01% - - 1.60 姬静 0.00% 购买
交银港股通优质精选混合C 025299 详情 混合型-偏股 01-16 1.0208 1.0208 -0.14% - - 8.33 陈舒薇 0.00% 购买
交银港股通优质精选混合A 025298 详情 混合型-偏股 01-16 1.0227 1.0227 -0.14% - - 8.50 陈舒薇 - 购买
交银中证港股通央企红利指数A 025189 详情 指数型-股票 01-16 0.9678 0.9678 -0.62% - - 0.34 邵文婷 - 购买
交银中证港股通央企红利指数C 025190 详情 指数型-股票 01-16 0.9672 0.9672 -0.62% - - 1.75 邵文婷 0.00% 购买
交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 025313 详情 FOF-稳健型 01-09 1.0079 1.0079 - - - 15.75 刘迪 - 购买
交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 025314 详情 FOF-稳健型 01-09 1.0072 1.0072 - - - 7.92 刘迪 - 购买
交银远见成长混合A 025948 详情 混合型-偏股 01-16 1.0068 1.0068 -0.15% - - 6.85 郭若 - 购买
交银远见成长混合C 025953 详情 混合型-偏股 01-16 1.0062 1.0062 -0.14% - - 3.36 郭若 - 购买
交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A 026355 详情 FOF-均衡型 - - - - - - - 刘迪 - 购买
交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C 026356 详情 FOF-均衡型 - - - - - - - 刘迪 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
交银现金宝货币A 000710 详情 货币型-普通货币 01-16 0.2831 1.0500% 1.06% 1.07% 0.28% 1,009.84 季参平 - 购买
交银天利宝货币E 002890 详情 货币型-普通货币 01-16 0.4072 1.4310% 1.42% 1.44% 0.37% 56.18 黄莹洁 0.00% 购买
交银天利宝货币A 002889 详情 货币型-普通货币 01-16 0.3416 1.1870% 1.18% 1.20% 0.31% 34.79 黄莹洁 0.00% 购买
交银现金宝货币E 002918 详情 货币型-普通货币 01-16 0.3493 1.2930% 1.31% 1.31% 0.34% 2.45 季参平 0.00% 购买
交银活期通货币A 003042 详情 货币型-普通货币 01-16 0.2879 1.1550% 1.10% 1.09% 0.28% 1,075.68 黄莹洁 0.00% 购买
交银活期通货币E 003043 详情 货币型-普通货币 01-16 0.3530 1.3980% 1.35% 1.33% 0.34% 1.61 黄莹洁 0.00% 购买
交银天鑫宝货币A 003482 详情 货币型-普通货币 01-16 0.3102 1.1330% 1.21% 1.28% 0.31% 4.63 季参平 0.00% 购买
交银天鑫宝货币E 003483 详情 货币型-普通货币 01-16 0.3752 1.3750% 1.46% 1.52% 0.37% 150.77 季参平 0.00% 购买
交银天益宝货币E 003969 详情 货币型-普通货币 01-15 0.3790 1.4220% 1.41% 1.46% 0.36% 101.49 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银天益宝货币A 003968 详情 货币型-普通货币 01-15 0.3120 1.1770% 1.17% 1.22% 0.30% 1.97 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银货币B 519589 详情 货币型-普通货币 01-16 0.3770 1.3850% 1.46% 1.43% 0.37% 2.82 季参平 0.00% 购买
交银货币A 519588 详情 货币型-普通货币 01-16 0.3111 1.1410% 1.21% 1.19% 0.31% 7.14 季参平 0.00% 购买
交银天利宝货币C 018599 详情 货币型-普通货币 01-16 0.3605 1.2580% 1.25% 1.27% 0.33% 40.88 黄莹洁 - 购买
交银货币C 020826 详情 货币型-普通货币 01-16 0.3115 1.1420% 1.21% 1.19% 0.31% 0.71 季参平 - 购买
交银货币D 020827 详情 货币型-普通货币 01-16 0.3770 1.3840% 1.46% 1.43% 0.37% 0.01 季参平 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-01-16

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
交银中证智选沪深港科技50ETF 517950 详情 指数型-股票 01-16 1.1088 1.1088 0.50% 1.1070 0.16% 3.92 蔡铮 等
交银深证300价值ETF 159913 详情 指数型-股票 01-16 2.5030 2.5030 -0.75% 2.4980 0.20% 0.63 邵文婷
交银上证180公司治理ETF 510010 详情 指数型-股票 01-16 1.8010 2.0050 -0.83% 1.8110 -0.56% 2.27 邵文婷 等