富国基金管理有限公司

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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富国基金 2025年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-08-01

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 015889 富国中证500基本面精选股票发起式A 详情 0.00 - - - - - - - -
2 015890 富国中证500基本面精选股票发起式C 详情 0.00 - - - - - - - -

富国基金 2025年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000029 富国宏观策略灵活配置混合A 详情 150.03 120.68 80.44% 20.11 13.41% - - 0.27 0.18%
2 000107 富国稳健增强债券A/B 详情 1,991.22 1,096.48 55.07% 438.59 22.03% - - 163.99 8.24%
3 000109 富国稳健增强债券C 详情 1,991.22 1,096.48 55.07% 438.59 22.03% - - 163.99 8.24%
4 000139 富国国有企业债债券A/B 详情 4,590.95 1,891.64 41.20% 315.27 6.87% - - 352.57 7.68%
5 000141 富国国有企业债债券C 详情 4,590.95 1,891.64 41.20% 315.27 6.87% - - 352.57 7.68%
6 000191 富国信用债债券A/B 详情 4,951.24 3,262.33 65.89% 652.47 13.18% - - 281.99 5.70%
7 000192 富国信用债债券C 详情 4,951.24 3,262.33 65.89% 652.47 13.18% - - 281.99 5.70%
8 000197 富国目标收益一年期纯债债券 详情 1,517.54 820.23 54.05% 94.56 6.23% - - - -
9 000220 富国医疗保健行业混合A 详情 685.68 570.48 83.20% 95.08 13.87% - - 10.09 1.47%
10 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 详情 1,221.42 836.70 68.50% 76.51 6.26% - - - -
11 000471 富国城镇发展股票 详情 588.68 490.85 83.38% 81.81 13.90% - - - -
12 000513 富国高端制造行业股票A 详情 382.48 317.63 83.04% 52.94 13.84% - - 3.59 0.94%
13 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 详情 794.05 414.19 52.16% 96.64 12.17% - - 0.58 0.07%
14 000517 富国祥利一年期定期开放债券型C 详情 794.05 414.19 52.16% 96.64 12.17% - - 0.58 0.07%
15 000602 富国安益货币A 详情 14,011.38 7,157.85 51.09% 2,556.37 18.24% - - 781.53 5.58%
16 000634 富国天盛灵活配置基金 详情 350.10 292.02 83.41% 48.67 13.90% - - - -
17 000638 富国富钱包货币A 详情 71,661.23 30,515.09 42.58% 5,650.94 7.89% - - 28,018.60 39.10%
18 000810 富国收益增强债券A 详情 188.41 124.26 65.95% 35.50 18.84% - - 6.08 3.23%
19 000812 富国收益增强债券C 详情 188.41 124.26 65.95% 35.50 18.84% - - 6.08 3.23%
20 000841 富国新回报灵活配置混合A/B 详情 30.16 17.14 56.82% 5.71 18.94% - - 0.37 1.23%
21 000843 富国新回报灵活配置混合C 详情 30.16 17.14 56.82% 5.71 18.94% - - 0.37 1.23%
22 000862 富国天时货币C 详情 11,191.10 4,306.33 38.48% 768.99 6.87% - - 3,674.15 32.83%
23 000863 富国天时货币D 详情 11,191.10 4,306.33 38.48% 768.99 6.87% - - 3,674.15 32.83%
24 000880 富国研究精选灵活配置混合A 详情 3,602.54 2,706.98 75.14% 451.16 12.52% - - 429.58 11.92%
25 000940 富国中小盘精选混合A 详情 1,222.69 947.34 77.48% 157.89 12.91% - - 107.46 8.79%
26 001048 富国新兴产业股票A 详情 5,550.60 3,945.33 71.08% 657.55 11.85% - - 936.82 16.88%
27 001186 富国文体健康股票A 详情 1,672.68 1,343.78 80.34% 223.96 13.39% - - 94.29 5.64%
28 001268 富国国家安全主题混合A 详情 250.77 196.96 78.54% 32.83 13.09% - - 12.02 4.79%
29 001345 富国新收益灵活配置混合A 详情 446.33 337.21 75.55% 67.44 15.11% - - 31.27 7.01%
30 001347 富国新收益灵活配置混合C 详情 446.33 337.21 75.55% 67.44 15.11% - - 31.27 7.01%
31 001349 富国改革动力混合 详情 715.09 603.19 84.35% 100.53 14.06% - - - -
32 001371 富国沪港深价值混合A 详情 1,377.30 1,116.03 81.03% 186.01 13.51% - - 59.93 4.35%
33 001508 富国新动力灵活配置混合A 详情 1,501.92 1,016.50 67.68% 338.83 22.56% - - 134.55 8.96%
34 001510 富国新动力灵活配置混合C 详情 1,501.92 1,016.50 67.68% 338.83 22.56% - - 134.55 8.96%
35 001641 富国绝对收益多策略混合A 详情 63.64 39.12 61.47% 7.82 12.29% - - 9.39 14.75%
36 001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合A 详情 55.49 42.36 76.34% 7.06 12.72% - - 0.07 0.13%
37 001981 富国收益宝交易型货币A 详情 10,978.75 5,656.70 51.52% 1,010.12 9.20% - - 2,031.47 18.50%
38 001982 富国收益宝交易型货币B 详情 10,978.75 5,656.70 51.52% 1,010.12 9.20% - - 2,031.47 18.50%
39 001985 富国低碳新经济混合A 详情 946.50 723.96 76.49% 120.66 12.75% - - 91.91 9.71%
40 002340 富国价值优势混合A 详情 1,349.60 1,144.82 84.83% 190.80 14.14% - - 2.32 0.17%
41 002483 富国泰利定开债发起式 详情 23.28 13.07 56.16% 3.27 14.04% - - - -
42 002593 富国美丽中国混合A 详情 739.95 620.71 83.89% 103.45 13.98% - - 5.28 0.71%
43 002692 富国创新科技混合A 详情 1,668.08 1,389.13 83.28% 231.52 13.88% - - 37.75 2.26%
44 002898 富国两年期理财债券A 详情 5,065.45 1,318.82 26.04% 439.61 8.68% - - 1.72 0.03%
45 002899 富国两年期理财债券C 详情 5,065.45 1,318.82 26.04% 439.61 8.68% - - 1.72 0.03%
46 002908 富国睿利定开混合发起A 详情 79.57 53.60 67.37% 8.93 11.23% - - 9.79 12.30%
47 003494 富国天惠成长混合(LOF)C 详情 17,721.85 14,645.53 82.64% 2,440.92 13.77% - - 623.56 3.52%
48 003877 富国久利稳健配置混合A 详情 280.29 188.38 67.21% 35.32 12.60% - - 1.56 0.55%
49 003878 富国久利稳健配置混合C 详情 280.29 188.38 67.21% 35.32 12.60% - - 1.56 0.55%
50 004183 富国产业升级混合A 详情 52.41 39.78 75.91% 6.63 12.65% - - 0.11 0.20%
51 004604 富国新活力灵活配置混合A 详情 379.14 245.07 64.64% 40.85 10.77% - - 82.82 21.84%
52 004605 富国新活力灵活配置混合C 详情 379.14 245.07 64.64% 40.85 10.77% - - 82.82 21.84%
53 004674 富国新机遇灵活配置混合A 详情 371.10 230.14 62.01% 38.36 10.34% - - 94.02 25.34%
54 004675 富国新机遇灵活配置混合C 详情 371.10 230.14 62.01% 38.36 10.34% - - 94.02 25.34%
55 004736 富国鼎利纯债三个月定开债 详情 329.15 208.51 63.35% 69.50 21.12% - - - -
56 004737 富国新优享灵活配置混合A 详情 52.14 34.71 66.57% 6.94 13.31% - - 3.38 6.48%
57 004747 富国新优享灵活配置混合C 详情 52.14 34.71 66.57% 6.94 13.31% - - 3.38 6.48%
58 004902 富国丰利增强债券A 详情 450.32 261.23 58.01% 65.31 14.50% - - 3.68 0.82%
59 004920 富国泓利纯债债券型发起式A 详情 1,612.43 931.82 57.79% 310.61 19.26% - - 6.71 0.42%
60 004978 富国聚利三个月定开债 详情 906.30 251.28 27.73% 83.76 9.24% - - - -
61 005075 富国研究量化精选混合A 详情 153.87 123.77 80.44% 20.63 13.41% - - 0.38 0.25%
62 005078 富国宝利增强债券A 详情 1,284.93 797.24 62.05% 199.31 15.51% - - 13.70 1.07%
63 005121 富国兴利增强债券A 详情 1,145.56 614.73 53.66% 153.68 13.42% - - 10.94 0.95%
64 005171 富国景利纯债债券A 详情 1,134.95 532.34 46.90% 177.45 15.63% - - 31.02 2.73%
65 005176 富国精准医疗混合A 详情 3,348.95 2,653.29 79.23% 442.22 13.20% - - 242.26 7.23%
66 005354 富国沪港深行业精选混合A 详情 608.85 474.80 77.98% 79.13 13.00% - - 39.03 6.41%
67 005357 富国国企改革灵活配置混合 详情 94.08 73.11 77.71% 12.19 12.95% - - - -
68 005368 富国清洁能源产业混合A 详情 971.79 759.09 78.11% 126.52 13.02% - - 74.94 7.71%
69 005369 富国臻利纯债定开债券 详情 2,023.84 702.20 34.70% 234.07 11.57% - - - -
70 005383 富国绿色纯债一年定开债券A 详情 139.55 56.51 40.49% 9.42 6.75% - - 0.00 0.00%
71 005472 富国价值驱动灵活配置混合A 详情 54.74 38.92 71.09% 6.49 11.85% - - 4.03 7.37%
72 005473 富国价值驱动灵活配置混合C 详情 54.74 38.92 71.09% 6.49 11.85% - - 4.03 7.37%
73 005517 富国新趋势灵活配置混合A 详情 44.79 27.75 61.94% 6.94 15.49% - - 3.23 7.21%
74 005518 富国新趋势灵活配置混合C 详情 44.79 27.75 61.94% 6.94 15.49% - - 3.23 7.21%
75 005549 富国成长优选三年定开混合 详情 189.18 153.73 81.26% 25.62 13.54% - - - -
76 005609 富国军工主题混合A 详情 2,480.63 2,022.78 81.54% 337.13 13.59% - - 110.93 4.47%
77 005626 富国中证医药主题指数增强C 详情 333.99 273.78 81.97% 45.63 13.66% - - 5.06 1.52%
78 005627 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 详情 95.63 73.31 76.65% 12.22 12.78% - - 1.86 1.95%
79 005707 富国港股通量化精选股票A 详情 97.88 73.03 74.61% 12.17 12.44% - - 5.93 6.06%
80 005732 富国臻选成长灵活配置混合A 详情 173.77 135.89 78.20% 22.65 13.03% - - 5.07 2.92%
81 005739 富国转型机遇混合 详情 215.59 176.81 82.01% 29.47 13.67% - - - -
82 005760 富国周期优势混合A 详情 872.81 710.38 81.39% 118.40 13.57% - - 32.37 3.71%
83 005840 富国产业驱动混合A 详情 103.15 80.94 78.46% 13.49 13.08% - - 0.04 0.04%
84 005841 富国尊利纯债定开债 详情 3,167.64 1,019.48 32.18% 339.83 10.73% - - - -
85 005847 富国沪港深业绩驱动混合型A 详情 4,232.49 3,170.98 74.92% 528.50 12.49% - - 505.29 11.94%
86 005920 富国颐利纯债债券A 详情 1,713.11 1,139.77 66.53% 189.96 11.09% - - 5.08 0.30%
87 006022 富国大盘价值量化精选混合A 详情 58.28 42.21 72.43% 5.28 9.05% - - 2.93 5.03%
88 006034 富国MSCI中国A股国际通指数增强A 详情 143.38 110.14 76.81% 16.52 11.52% - - 7.54 5.26%
89 006134 富国金融债债券型 详情 2,170.80 1,376.17 63.39% 458.72 21.13% - - - -
90 006179 富国品质生活混合A 详情 1,511.44 1,205.16 79.74% 200.86 13.29% - - 93.90 6.21%
91 006218 富国生物医药科技混合A 详情 372.98 303.44 81.36% 50.57 13.56% - - 9.35 2.51%
92 006297 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 详情 67.17 31.66 47.13% 25.61 38.12% - - - -
93 006409 富国中债-1-3年国开行债券指数A 详情 336.10 113.48 33.76% 37.83 11.25% - - 0.73 0.22%
94 006410 富国中债-1-3年国开行债券指数C 详情 336.10 113.48 33.76% 37.83 11.25% - - 0.73 0.22%
95 006527 富国优质发展混合A 详情 333.75 243.19 72.87% 40.53 12.14% - - 41.37 12.40%
96 006528 富国优质发展混合C 详情 333.75 243.19 72.87% 40.53 12.14% - - 41.37 12.40%
97 006652 富国金融地产行业混合A 详情 131.88 89.03 67.51% 14.84 11.25% - - 19.62 14.88%
98 006683 富国国有企业债债券D 详情 4,590.95 1,891.64 41.20% 315.27 6.87% - - 352.57 7.68%
99 006684 富国信用债债券D 详情 4,951.24 3,262.33 65.89% 652.47 13.18% - - 281.99 5.70%
100 006748 富国中证价值ETF联接A 详情 42.29 10.18 24.06% 1.70 4.01% - - 19.65 46.47%
101 006750 富国德利纯债定开债 详情 741.84 455.72 61.43% 151.91 20.48% - - - -
102 006751 富国互联科技股票A 详情 1,817.49 1,456.39 80.13% 242.73 13.36% - - 102.31 5.63%
103 006796 富国消费升级混合A 详情 126.10 92.07 73.02% 15.35 12.17% - - 9.94 7.89%
104 006804 富国短债债券型A 详情 2,603.82 1,017.53 39.08% 169.59 6.51% - - 61.47 2.36%
105 006805 富国短债债券型C 详情 2,603.82 1,017.53 39.08% 169.59 6.51% - - 61.47 2.36%
106 007016 富国睿泽回报混合 详情 171.76 138.64 80.72% 23.11 13.45% - - - -
107 007075 富国产业债券C 详情 3,400.38 2,271.30 66.80% 454.26 13.36% - - 323.69 9.52%
108 007139 富国民裕进取沪港深成长A 详情 943.83 756.33 80.13% 126.05 13.36% - - 47.82 5.07%
109 007140 富国全球债券(QDII)美元现汇 详情 2,038.25 1,584.84 77.75% 316.97 15.55% - - 87.71 4.30%
110 007176 富国泓利纯债债券型发起式C 详情 1,612.43 931.82 57.79% 310.61 19.26% - - 6.71 0.42%
111 007191 富国中证价值ETF联接C 详情 42.29 10.18 24.06% 1.70 4.01% - - 19.65 46.47%
112 007197 富国中债1-5年农发行债券指数A 详情 2,188.05 486.59 22.24% 162.20 7.41% - - 1.31 0.06%
113 007198 富国中债1-5年农发行债券指数C 详情 2,188.05 486.59 22.24% 162.20 7.41% - - 1.31 0.06%
114 007345 富国科技创新灵活配置混合 详情 393.75 328.38 83.40% 54.73 13.90% - - - -
115 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 详情 1,052.29 884.49 84.05% 153.78 14.61% - - - -
116 007616 富国投资级信用债债券型A 详情 2,713.56 1,192.51 43.95% 198.75 7.32% - - 47.37 1.75%
117 007617 富国投资级信用债债券型C 详情 2,713.56 1,192.51 43.95% 198.75 7.32% - - 47.37 1.75%
118 007618 富国投资级信用债债券型D 详情 2,713.56 1,192.51 43.95% 198.75 7.32% - - 47.37 1.75%
119 007662 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 详情 58.09 38.36 66.03% 10.38 17.87% - - - -
120 007762 富国天盈债券(LOF)A 详情 4,431.95 2,432.10 54.88% 694.89 15.68% - - 1,173.63 26.48%
121 007786 富国中证国企一带一路ETF联接A 详情 1.27 0.09 7.27% 0.03 2.42% - - 0.92 72.09%
122 007787 富国中证国企一带一路ETF联接C 详情 1.27 0.09 7.27% 0.03 2.42% - - 0.92 72.09%
123 007809 富国中证央企创新驱动ETF联接A 详情 23.05 0.57 2.48% 0.19 0.83% - - 13.16 57.09%
124 007810 富国中证央企创新驱动ETF联接C 详情 23.05 0.57 2.48% 0.19 0.83% - - 13.16 57.09%
125 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 详情 127.42 92.24 72.39% 26.32 20.66% - - 0.00 0.00%
126 007949 富国泽利纯债债券A 详情 729.69 523.16 71.70% 87.19 11.95% - - 2.57 0.35%
127 007990 富国汇远三年定开债A 详情 4,356.84 762.11 17.49% 254.04 5.83% - - 0.00 0.00%
128 007991 富国汇远三年定开债C 详情 4,356.84 762.11 17.49% 254.04 5.83% - - 0.00 0.00%
129 008138 富国龙头优势混合A 详情 529.20 444.58 84.01% 74.10 14.00% - - 0.47 0.09%
130 008367 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A 详情 255.42 191.20 74.86% 38.24 14.97% - - 9.34 3.66%
131 008368 富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇 详情 255.42 191.20 74.86% 38.24 14.97% - - 9.34 3.66%
132 008372 富国阿尔法两年持有期混合 详情 445.88 352.37 79.03% 82.27 18.45% - - - -
133 008521 富国汇优纯债63个月定开债 详情 2,096.12 571.37 27.26% 190.46 9.09% - - - -
134 008682 富国中证红利指数增强C 详情 4,250.72 3,541.81 83.32% 590.30 13.89% - - 83.78 1.97%
135 008749 富国中证科技50策略ETF联接A 详情 26.22 3.63 13.84% 0.73 2.77% - - 12.67 48.32%
136 008750 富国中证科技50策略ETF联接C 详情 26.22 3.63 13.84% 0.73 2.77% - - 12.67 48.32%
137 008835 富国量化对冲策略三个月持有期混合A 详情 82.76 51.48 62.20% 12.87 15.55% - - 5.71 6.90%
138 008836 富国量化对冲策略三个月持有期混合C 详情 82.76 51.48 62.20% 12.87 15.55% - - 5.71 6.90%
139 008901 富国内需增长混合A 详情 1,001.25 841.30 84.03% 140.22 14.00% - - 8.41 0.84%
140 008975 富国中证消费50ETF联接A 详情 83.57 11.07 13.25% 2.21 2.65% - - 60.56 72.47%
141 008976 富国中证消费50ETF联接C 详情 83.57 11.07 13.25% 2.21 2.65% - - 60.56 72.47%
142 009092 富国新材料新能源混合A 详情 1,137.69 787.50 69.22% 131.25 11.54% - - 205.97 18.10%
143 009108 富国红利精选混合(QDII)人民币 详情 456.74 374.03 81.89% 68.23 14.94% - - - -
144 009149 富国绝对收益多策略混合C 详情 63.64 39.12 61.47% 7.82 12.29% - - 9.39 14.75%
145 009162 富国医药成长30股票A 详情 260.67 215.34 82.61% 35.89 13.77% - - - -
146 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 详情 456.74 374.03 81.89% 68.23 14.94% - - - -
147 009289 富国长江经济带纯债债券A 详情 1,107.47 786.66 71.03% 98.33 8.88% - - 5.76 0.52%
148 009290 富国添享一年持有期债券A 详情 954.25 500.37 52.44% 100.07 10.49% - - 74.04 7.76%
149 009291 富国添享一年持有期债券C 详情 954.25 500.37 52.44% 100.07 10.49% - - 74.04 7.76%
150 009334 富国融享18个月定开混合A 详情 171.06 111.21 65.02% 18.54 10.84% - - 33.19 19.41%
151 009504 富国上海金ETF联接A 详情 188.66 7.01 3.72% 2.34 1.24% - - 143.09 75.85%
152 009505 富国上海金ETF联接C 详情 188.66 7.01 3.72% 2.34 1.24% - - 143.09 75.85%
153 009586 富国富钱包货币B 详情 71,661.23 30,515.09 42.58% 5,650.94 7.89% - - 28,018.60 39.10%
154 009642 富国荣利纯债一年定开债发起式 详情 77.88 32.76 42.07% 10.92 14.02% - - - -
155 009693 富国积极成长一年定开混合 详情 620.24 524.00 84.48% 87.33 14.08% - - - -
156 009758 富国可转债C 详情 1,298.40 779.81 60.06% 222.80 17.16% - - 14.43 1.11%
157 009782 富国兴泉回报12个月持有期混合A 详情 298.98 216.91 72.55% 36.15 12.09% - - 36.41 12.18%
158 009783 富国兴泉回报12个月持有期混合C 详情 298.98 216.91 72.55% 36.15 12.09% - - 36.41 12.18%
159 009863 富国创新趋势股票 详情 1,523.84 1,293.95 84.91% 215.66 14.15% - - - -
160 009892 富国成长策略混合A 详情 1,820.38 1,549.16 85.10% 258.19 14.18% - - - -
161 009914 富国成长动力混合A 详情 466.51 382.45 81.98% 63.74 13.66% - - 8.94 1.92%
162 010029 富国稳进回报12个月持有期混合A 详情 168.81 113.78 67.40% 22.76 13.48% - - 8.50 5.04%
163 010030 富国稳进回报12个月持有期混合C 详情 168.81 113.78 67.40% 22.76 13.48% - - 8.50 5.04%
164 010109 富国价值增长混合A 详情 614.89 518.34 84.30% 86.39 14.05% - - 0.29 0.05%
165 010409 富国消费精选30股票A 详情 2,706.07 1,980.82 73.20% 330.14 12.20% - - 379.83 14.04%
166 010435 富国双债增强债券A 详情 1,042.51 717.85 68.86% 132.53 12.71% - - 10.20 0.98%
167 010436 富国双债增强债券C 详情 1,042.51 717.85 68.86% 132.53 12.71% - - 10.20 0.98%
168 010515 富国天兴回报混合A 详情 1,487.56 844.80 56.79% 158.40 10.65% - - 30.32 2.04%
169 010525 富国天兴回报混合C 详情 1,487.56 844.80 56.79% 158.40 10.65% - - 30.32 2.04%
170 010549 富国均衡策略混合 详情 1,215.05 1,032.40 84.97% 172.07 14.16% - - - -
171 010583 富国蓝筹精选股票(QDII)美元 详情 1,052.29 884.49 84.05% 153.78 14.61% - - - -
172 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 详情 2,267.04 1,916.47 84.54% 329.63 14.54% - - - -
173 010624 富国稳健增长混合A 详情 5,141.91 3,862.29 75.11% 643.72 12.52% - - 623.70 12.13%
174 010625 富国稳健增长混合C 详情 5,141.91 3,862.29 75.11% 643.72 12.52% - - 623.70 12.13%
175 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A 详情 138.17 110.25 79.79% 19.12 13.84% - - 0.01 0.01%
176 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 详情 138.17 110.25 79.79% 19.12 13.84% - - 0.01 0.01%
177 010662 富国均衡优选混合 详情 2,783.23 2,374.85 85.33% 395.81 14.22% - - - -
178 010843 富国天润回报混合A 详情 44.25 33.00 74.59% 4.13 9.32% - - 0.29 0.66%
179 010844 富国天润回报混合C 详情 44.25 33.00 74.59% 4.13 9.32% - - 0.29 0.66%
180 010859 富国中债0-2年国开行债券指数A 详情 229.44 78.36 34.15% 26.12 11.38% - - 0.14 0.06%
181 010860 富国中债0-2年国开行债券指数C 详情 229.44 78.36 34.15% 26.12 11.38% - - 0.14 0.06%
182 010966 富国成长领航混合 详情 2,563.37 2,185.77 85.27% 364.29 14.21% - - - -
183 011037 富国长期成长混合A 详情 2,746.19 2,339.45 85.19% 389.91 14.20% - - 4.85 0.18%
184 011046 富国优质企业混合A 详情 363.99 295.14 81.09% 49.19 13.51% - - 8.61 2.37%
185 011047 富国优质企业混合C 详情 363.99 295.14 81.09% 49.19 13.51% - - 8.61 2.37%
186 011099 富国价值创造混合A 详情 2,815.39 2,341.10 83.15% 390.18 13.86% - - 70.45 2.50%
187 011100 富国价值创造混合C 详情 2,815.39 2,341.10 83.15% 390.18 13.86% - - 70.45 2.50%
188 011113 富国军工主题混合C 详情 2,480.63 2,022.78 81.54% 337.13 13.59% - - 110.93 4.47%
189 011114 富国沪港深行业精选混合C 详情 608.85 474.80 77.98% 79.13 13.00% - - 39.03 6.41%
190 011117 富国沪港深业绩驱动混合型C 详情 4,232.49 3,170.98 74.92% 528.50 12.49% - - 505.29 11.94%
191 011120 富国创新科技混合C 详情 1,668.08 1,389.13 83.28% 231.52 13.88% - - 37.75 2.26%
192 011124 富国金融地产行业混合C 详情 131.88 89.03 67.51% 14.84 11.25% - - 19.62 14.88%
193 011125 富国文体健康股票C 详情 1,672.68 1,343.78 80.34% 223.96 13.39% - - 94.29 5.64%
194 011126 富国互联科技股票C 详情 1,817.49 1,456.39 80.13% 242.73 13.36% - - 102.31 5.63%
195 011127 富国清洁能源产业混合C 详情 971.79 759.09 78.11% 126.52 13.02% - - 74.94 7.71%
196 011131 富国沪港深价值混合C 详情 1,377.30 1,116.03 81.03% 186.01 13.51% - - 59.93 4.35%
197 011151 富国医疗保健行业混合C 详情 685.68 570.48 83.20% 95.08 13.87% - - 10.09 1.47%
198 011160 富国质量成长6个月持有混合A 详情 288.55 234.29 81.19% 39.05 13.53% - - 5.60 1.94%
199 011161 富国质量成长6个月持有混合C 详情 288.55 234.29 81.19% 39.05 13.53% - - 5.60 1.94%
200 011164 富国兴远优选12个月持有混合A 详情 3,107.51 2,351.64 75.68% 391.94 12.61% - - 350.89 11.29%
201 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 详情 3,107.51 2,351.64 75.68% 391.94 12.61% - - 350.89 11.29%
202 011212 富国稳健策略6个月持有混合A 详情 520.13 422.52 81.23% 70.42 13.54% - - 17.66 3.40%
203 011213 富国稳健策略6个月持有混合C 详情 520.13 422.52 81.23% 70.42 13.54% - - 17.66 3.40%
204 011306 富国低碳新经济混合C 详情 946.50 723.96 76.49% 120.66 12.75% - - 91.91 9.71%
205 011307 富国天益价值混合C 详情 2,392.15 2,035.14 85.08% 339.19 14.18% - - 8.15 0.34%
206 011308 富国生物医药科技混合C 详情 372.98 303.44 81.36% 50.57 13.56% - - 9.35 2.51%
207 011309 富国消费主题混合C 详情 3,274.56 2,527.61 77.19% 421.27 12.86% - - 314.68 9.61%
208 011413 富国安益货币B 详情 14,011.38 7,157.85 51.09% 2,556.37 18.24% - - 781.53 5.58%
209 011498 富国沪深300基本面精选股票A 详情 232.35 169.70 73.04% 28.28 12.17% - - 24.96 10.74%
210 011499 富国沪深300基本面精选股票C 详情 232.35 169.70 73.04% 28.28 12.17% - - 24.96 10.74%
211 011556 富国民裕进取沪港深成长C 详情 943.83 756.33 80.13% 126.05 13.36% - - 47.82 5.07%
212 011565 富国周期优势混合C 详情 872.81 710.38 81.39% 118.40 13.57% - - 32.37 3.71%
213 011566 富国美丽中国混合C 详情 739.95 620.71 83.89% 103.45 13.98% - - 5.28 0.71%
214 011567 富国消费升级混合C 详情 126.10 92.07 73.02% 15.35 12.17% - - 9.94 7.89%
215 011635 富国港股通策略精选混合A 详情 902.25 663.99 73.59% 110.67 12.27% - - 115.24 12.77%
216 011636 富国港股通策略精选混合C 详情 902.25 663.99 73.59% 110.67 12.27% - - 115.24 12.77%
217 011641 富国达利纯债一年定开债发起式 详情 1,555.10 552.70 35.54% 184.23 11.85% - - - -
218 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 详情 334.54 239.71 71.65% 44.94 13.43% - - 11.40 3.41%
219 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 详情 334.54 239.71 71.65% 44.94 13.43% - - 11.40 3.41%
220 011830 富国天恒混合A 详情 427.03 331.22 77.56% 55.20 12.93% - - 30.24 7.08%
221 011831 富国天恒混合C 详情 427.03 331.22 77.56% 55.20 12.93% - - 30.24 7.08%
222 011921 富国均衡成长三年持有期混合A 详情 349.65 286.33 81.89% 47.72 13.65% - - 5.28 1.51%
223 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 详情 349.65 286.33 81.89% 47.72 13.65% - - 5.28 1.51%
224 011999 富国安泰90天滚动持有短债债券A 详情 416.41 87.89 21.11% 21.97 5.28% - - 81.84 19.65%
225 012000 富国安泰90天滚动持有短债债券C 详情 416.41 87.89 21.11% 21.97 5.28% - - 81.84 19.65%
226 012010 富国泰享回报6个月持有混合A 详情 115.47 83.51 72.33% 15.66 13.56% - - 0.49 0.42%
227 012011 富国泰享回报6个月持有混合C 详情 115.47 83.51 72.33% 15.66 13.56% - - 0.49 0.42%
228 012060 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A 详情 857.65 600.35 70.00% 102.42 11.94% - - 141.59 16.51%
229 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 详情 857.65 600.35 70.00% 102.42 11.94% - - 141.59 16.51%
230 012062 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C 详情 857.65 600.35 70.00% 102.42 11.94% - - 141.59 16.51%
231 012147 富国大盘核心资产混合 详情 88.61 69.04 77.91% 11.51 12.99% - - - -
232 012255 富国高质量混合 详情 1,189.41 744.17 62.57% 124.03 10.43% - - 310.07 26.07%
233 012270 富国腾享回报6个月滚动持有A 详情 130.84 74.81 57.18% 12.47 9.53% - - 8.62 6.59%
234 012271 富国腾享回报6个月滚动持有C 详情 130.84 74.81 57.18% 12.47 9.53% - - 8.62 6.59%
235 012273 富国汇鑫金融债三个月定开债A 详情 281.85 220.45 78.21% 36.74 13.04% - - 0.01 0.00%
236 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 详情 281.85 220.45 78.21% 36.74 13.04% - - 0.01 0.00%
237 012275 富国中证沪港深500ETF联接A 详情 17.41 1.48 8.48% 0.30 1.70% - - 10.61 60.92%
238 012276 富国中证沪港深500ETF联接C 详情 17.41 1.48 8.48% 0.30 1.70% - - 10.61 60.92%
239 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 详情 570.92 419.44 73.47% 69.91 12.24% - - 73.34 12.85%
240 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 详情 570.92 419.44 73.47% 69.91 12.24% - - 73.34 12.85%
241 012477 富国匠心精选12个月持有混合A 详情 560.13 461.44 82.38% 76.91 13.73% - - 12.00 2.14%
242 012478 富国匠心精选12个月持有混合C 详情 560.13 461.44 82.38% 76.91 13.73% - - 12.00 2.14%
243 012576 富国诚益回报12个月持有混合A 详情 228.29 141.40 61.94% 35.35 15.49% - - 30.95 13.56%
244 012577 富国诚益回报12个月持有混合C 详情 228.29 141.40 61.94% 35.35 15.49% - - 30.95 13.56%
245 012578 富国红利混合A 详情 542.39 430.03 79.28% 71.67 13.21% - - 29.35 5.41%
246 012579 富国红利混合C 详情 542.39 430.03 79.28% 71.67 13.21% - - 29.35 5.41%
247 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 详情 195.87 149.55 76.35% 32.82 16.76% - - 5.43 2.77%
248 012639 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 详情 195.87 149.55 76.35% 32.82 16.76% - - 5.43 2.77%
249 012746 富国双利增强债券A 详情 31.39 17.39 55.39% 1.24 3.96% - - 0.14 0.43%
250 012747 富国双利增强债券C 详情 31.39 17.39 55.39% 1.24 3.96% - - 0.14 0.43%
251 012801 富国中证医药50ETF联接A 详情 13.42 1.92 14.30% 0.38 2.86% - - 3.09 23.05%
252 012802 富国中证医药50ETF联接C 详情 13.42 1.92 14.30% 0.38 2.86% - - 3.09 23.05%
253 012823 富国安利90天滚动持有债券A 详情 863.39 297.02 34.40% 49.50 5.73% - - 146.11 16.92%
254 012824 富国安利90天滚动持有债券C 详情 863.39 297.02 34.40% 49.50 5.73% - - 146.11 16.92%
255 012828 富国浦诚回报12个月持有混合A 详情 291.34 206.24 70.79% 58.93 20.23% - - 15.47 5.31%
256 012829 富国浦诚回报12个月持有混合C 详情 291.34 206.24 70.79% 58.93 20.23% - - 15.47 5.31%
257 013025 富国宏观策略灵活配置混合C 详情 150.03 120.68 80.44% 20.11 13.41% - - 0.27 0.18%
258 013035 富国中证军工指数(LOF)C 详情 2,771.27 2,264.33 81.71% 452.87 16.34% - - 22.74 0.82%
259 013044 富国国家安全主题混合C 详情 250.77 196.96 78.54% 32.83 13.09% - - 12.02 4.79%
260 013045 富国内需增长混合C 详情 1,001.25 841.30 84.03% 140.22 14.00% - - 8.41 0.84%
261 013046 富国产业升级混合C 详情 52.41 39.78 75.91% 6.63 12.65% - - 0.11 0.20%
262 013047 富国品质生活混合C 详情 1,511.44 1,205.16 79.74% 200.86 13.29% - - 93.90 6.21%
263 013048 富国中证新能源汽车指数(LOF)C 详情 4,118.18 3,347.77 81.29% 669.55 16.26% - - 58.67 1.42%
264 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 详情 201.63 137.62 68.26% 17.20 8.53% - - 36.62 18.16%
265 013144 富国安诚回报12个月持有期混合C 详情 201.63 137.62 68.26% 17.20 8.53% - - 36.62 18.16%
266 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 详情 830.81 665.71 80.13% 79.89 9.62% - - 71.83 8.65%
267 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 详情 788.37 627.37 79.58% 125.47 15.92% - - 18.90 2.40%
268 013277 富国创业板ETF联接C 详情 106.85 9.29 8.69% 3.10 2.90% - - 59.52 55.71%
269 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 详情 98.68 72.80 73.77% 14.56 14.75% - - 2.82 2.86%
270 013286 富国上证指数ETF联接C 详情 65.47 9.79 14.95% 1.96 2.99% - - 35.21 53.78%
271 013291 富国沪深300指数增强C 详情 5,416.26 4,362.55 80.55% 785.26 14.50% - - 223.97 4.14%
272 013292 富国中证智能汽车(LOF)C 详情 363.62 275.49 75.76% 55.10 15.15% - - 22.19 6.10%
273 013313 富国中证科创创业50ETF联接A 详情 28.62 8.02 28.00% 1.60 5.60% - - 10.63 37.12%
274 013314 富国中证科创创业50ETF联接C 详情 28.62 8.02 28.00% 1.60 5.60% - - 10.63 37.12%
275 013330 富国中证银行指数(LOF)C 详情 511.68 402.34 78.63% 80.47 15.73% - - 16.83 3.29%
276 013331 富国中证1000指数增强(LOF)C 详情 1,052.70 833.59 79.19% 125.04 11.88% - - 74.89 7.11%
277 013332 富国中证500指数增强(LOF)C 详情 3,739.05 3,135.59 83.86% 470.34 12.58% - - 97.70 2.61%
278 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 详情 24.37 6.78 27.80% 12.29 50.44% - - - -
279 013421 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A 详情 19.42 5.35 27.56% 5.99 30.86% - - - -
280 013524 富国悦享回报12个月持有期混合A 详情 64.70 40.93 63.26% 9.10 14.06% - - 0.82 1.27%
281 013525 富国悦享回报12个月持有期混合C 详情 64.70 40.93 63.26% 9.10 14.06% - - 0.82 1.27%
282 013632 富国利享回报12个月持有混合A 详情 59.72 38.85 65.06% 7.28 12.20% - - 1.53 2.56%
283 013633 富国利享回报12个月持有混合C 详情 59.72 38.85 65.06% 7.28 12.20% - - 1.53 2.56%
284 013663 富国安福30天滚动持有短债发起A 详情 262.83 66.98 25.48% 16.74 6.37% - - 61.12 23.25%
285 013664 富国安福30天滚动持有短债发起C 详情 262.83 66.98 25.48% 16.74 6.37% - - 61.12 23.25%
286 013678 富国信享回报12个月持有混合A 详情 106.43 67.62 63.53% 12.68 11.91% - - 7.01 6.59%
287 013679 富国信享回报12个月持有混合C 详情 106.43 67.62 63.53% 12.68 11.91% - - 7.01 6.59%
288 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 详情 48.82 11.52 23.60% 26.13 53.52% - - 3.04 6.23%
289 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 详情 48.82 11.52 23.60% 26.13 53.52% - - 3.04 6.23%
290 013795 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 详情 112.29 61.65 54.90% 11.83 10.54% - - 30.97 27.58%
291 013796 富国智申精选3个月持有混合(FOF)E 详情 112.29 61.65 54.90% 11.83 10.54% - - 30.97 27.58%
292 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 详情 19.58 9.57 48.89% 3.58 18.29% - - 1.13 5.76%
293 014057 富国金安均衡精选混合A 详情 716.32 587.90 82.07% 97.98 13.68% - - 20.17 2.82%
294 014058 富国金安均衡精选混合C 详情 716.32 587.90 82.07% 97.98 13.68% - - 20.17 2.82%
295 014059 富国安慧短债债券A 详情 938.34 287.79 30.67% 57.56 6.13% - - 87.29 9.30%
296 014060 富国安慧短债债券C 详情 938.34 287.79 30.67% 57.56 6.13% - - 87.29 9.30%
297 014163 富国港股通量化精选股票C 详情 97.88 73.03 74.61% 12.17 12.44% - - 5.93 6.06%
298 014164 富国融享18个月定开混合C 详情 171.06 111.21 65.02% 18.54 10.84% - - 33.19 19.41%
299 014170 富国MSCI中国A股国际通指数增强C 详情 143.38 110.14 76.81% 16.52 11.52% - - 7.54 5.26%
300 014171 富国新兴成长量化精选混合(LOF)C 详情 14.23 11.45 80.48% 2.55 17.88% - - 0.15 1.03%
301 014172 富国中证工业4.0指数(LOF)C 详情 420.93 339.35 80.62% 67.87 16.12% - - 2.46 0.58%
302 014173 富国中证移动互联网指数(LOF)C 详情 238.56 202.56 84.91% 24.31 10.19% - - 1.97 0.83%
303 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 详情 1,380.95 1,132.63 82.02% 226.53 16.40% - - 0.75 0.05%
304 014181 富国大盘价值量化精选混合C 详情 58.28 42.21 72.43% 5.28 9.05% - - 2.93 5.03%
305 014243 富国新材料新能源混合C 详情 1,137.69 787.50 69.22% 131.25 11.54% - - 205.97 18.10%
306 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 详情 48.15 35.71 74.18% 5.95 12.36% - - 1.12 2.32%
307 014347 富国趋势优先混合A 详情 232.47 183.96 79.13% 30.66 13.19% - - 8.50 3.66%
308 014348 富国趋势优先混合C 详情 232.47 183.96 79.13% 30.66 13.19% - - 8.50 3.66%
309 014401 富国核心趋势混合A 详情 85.69 57.84 67.50% 9.64 11.25% - - 9.88 11.53%
310 014402 富国核心趋势混合C 详情 85.69 57.84 67.50% 9.64 11.25% - - 9.88 11.53%
311 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 详情 5.34 0.51 9.55% 0.10 1.91% - - 0.72 13.49%
312 014407 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C 详情 5.34 0.51 9.55% 0.10 1.91% - - 0.72 13.49%
313 014427 富国中证同业存单AAA指数7天持有 详情 1,827.76 504.82 27.62% 126.21 6.90% - - 504.82 27.62%
314 014449 富国融丰两年定期开放混合A 详情 262.66 195.56 74.45% 24.44 9.31% - - 33.72 12.84%
315 014450 富国融丰两年定期开放混合C 详情 262.66 195.56 74.45% 24.44 9.31% - - 33.72 12.84%
316 014611 富国核心科技12个月持有混合A 详情 182.99 144.88 79.18% 24.15 13.20% - - 5.59 3.05%
317 014612 富国核心科技12个月持有混合C 详情 182.99 144.88 79.18% 24.15 13.20% - - 5.59 3.05%
318 014663 富国创新发展两年定开混合A 详情 156.55 120.47 76.95% 20.08 12.83% - - 7.30 4.66%
319 014664 富国创新发展两年定开混合C 详情 156.55 120.47 76.95% 20.08 12.83% - - 7.30 4.66%
320 014671 富国裕利债券A 详情 3,169.92 2,579.28 81.37% 448.79 14.16% - - 115.24 3.64%
321 014672 富国裕利债券C 详情 3,169.92 2,579.28 81.37% 448.79 14.16% - - 115.24 3.64%
322 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 详情 950.55 73.44 7.73% 14.69 1.55% - - 385.34 40.54%
323 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 详情 950.55 73.44 7.73% 14.69 1.55% - - 385.34 40.54%
324 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 详情 39.07 16.89 43.24% 11.72 29.98% - - 2.34 5.99%
325 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 详情 39.07 16.89 43.24% 11.72 29.98% - - 2.34 5.99%
326 014718 富国天旭均衡混合A 详情 77.04 56.96 73.94% 9.49 12.32% - - 1.60 2.08%
327 014719 富国天旭均衡混合C 详情 77.04 56.96 73.94% 9.49 12.32% - - 1.60 2.08%
328 014721 富国碳中和一年定开债发起式 详情 1,324.44 458.27 34.60% 76.38 5.77% - - - -
329 014776 富国中证芯片产业ETF发起式联接A 详情 55.02 5.53 10.05% 1.11 2.01% - - 30.53 55.48%
330 014777 富国中证芯片产业ETF发起式联接C 详情 55.02 5.53 10.05% 1.11 2.01% - - 30.53 55.48%
331 014794 富国远见优选混合A 详情 229.45 163.22 71.14% 27.20 11.86% - - 29.65 12.92%
332 014795 富国远见优选混合C 详情 229.45 163.22 71.14% 27.20 11.86% - - 29.65 12.92%
333 014797 富国融悦12个月持有期混合A 详情 126.74 88.19 69.59% 14.70 11.60% - - 16.13 12.73%
334 014798 富国融悦12个月持有期混合C 详情 126.74 88.19 69.59% 14.70 11.60% - - 16.13 12.73%
335 014930 富国高端制造行业股票C 详情 382.48 317.63 83.04% 52.94 13.84% - - 3.59 0.94%
336 014931 富国天源沪港深平衡混合C 详情 341.28 283.96 83.20% 47.33 13.87% - - 0.26 0.08%
337 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 详情 31.53 1.02 3.24% 2.68 8.50% - - 19.69 62.44%
338 015232 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C 详情 31.53 1.02 3.24% 2.68 8.50% - - 19.69 62.44%
339 015315 富国汇享三个月定开债A 详情 491.21 302.30 61.54% 50.38 10.26% - - 0.01 0.00%
340 015316 富国汇享三个月定开债C 详情 491.21 302.30 61.54% 50.38 10.26% - - 0.01 0.00%
341 015539 富国元利债券A 详情 141.56 89.05 62.90% 19.09 13.49% - - 2.85 2.01%
342 015540 富国元利债券C 详情 141.56 89.05 62.90% 19.09 13.49% - - 2.85 2.01%
343 015686 富国新兴产业股票C 详情 5,550.60 3,945.33 71.08% 657.55 11.85% - - 936.82 16.88%
344 015689 富国价值增长混合C 详情 614.89 518.34 84.30% 86.39 14.05% - - 0.29 0.05%
345 015690 富国中小盘精选混合C 详情 1,222.69 947.34 77.48% 157.89 12.91% - - 107.46 8.79%
346 015691 富国长期成长混合C 详情 2,746.19 2,339.45 85.19% 389.91 14.20% - - 4.85 0.18%
347 015692 富国通胀通缩主题轮动混合C 详情 930.95 643.32 69.10% 107.22 11.52% - - 170.73 18.34%
348 015715 富国成长动力混合C 详情 466.51 382.45 81.98% 63.74 13.66% - - 8.94 1.92%
349 015849 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 详情 740.94 571.25 77.10% 95.21 12.85% - - 62.73 8.47%
350 015876 富国中证消费电子主题ETF发起式联接A 详情 29.84 2.89 9.68% 0.58 1.94% - - 16.09 53.92%
351 015877 富国中证消费电子主题ETF发起式联接C 详情 29.84 2.89 9.68% 0.58 1.94% - - 16.09 53.92%
352 015878 富国中证农业主题ETF联接A 详情 18.00 1.76 9.80% 0.35 1.96% - - 7.90 43.88%
353 015879 富国中证农业主题ETF联接C 详情 18.00 1.76 9.80% 0.35 1.96% - - 7.90 43.88%
354 015891 富国上证50基本面精选股票发起式A 详情 197.65 145.13 73.43% 24.19 12.24% - - 19.26 9.74%
355 015892 富国上证50基本面精选股票发起式C 详情 197.65 145.13 73.43% 24.19 12.24% - - 19.26 9.74%
356 016313 富国研究精选灵活配置混合C 详情 3,602.54 2,706.98 75.14% 451.16 12.52% - - 429.58 11.92%
357 016585 富国汇泽一年定开债A 详情 459.55 269.31 58.60% 89.77 19.53% - - 0.00 0.00%
358 016586 富国汇泽一年定开债C 详情 459.55 269.31 58.60% 89.77 19.53% - - 0.00 0.00%
359 016588 富国融甄混合A 详情 201.93 149.31 73.94% 24.89 12.32% - - 19.84 9.83%
360 016589 富国融甄混合C 详情 201.93 149.31 73.94% 24.89 12.32% - - 19.84 9.83%
361 016590 富国汽车智选混合A 详情 247.93 197.47 79.65% 32.91 13.27% - - 8.30 3.35%
362 016591 富国汽车智选混合C 详情 247.93 197.47 79.65% 32.91 13.27% - - 8.30 3.35%
363 016599 富国睿利定开混合发起C 详情 79.57 53.60 67.37% 8.93 11.23% - - 9.79 12.30%
364 016610 富国稳健添盈债券A 详情 523.86 256.97 49.05% 55.09 10.52% - - 84.22 16.08%
365 016611 富国稳健添盈债券C 详情 523.86 256.97 49.05% 55.09 10.52% - - 84.22 16.08%
366 016633 富国中证1000ETF联接A 详情 20.08 0.91 4.51% 0.30 1.50% - - 4.51 22.44%
367 016634 富国中证1000ETF联接C 详情 20.08 0.91 4.51% 0.30 1.50% - - 4.51 22.44%
368 016645 富国恒享回报12个月持有混合A 详情 30.72 19.53 63.57% 4.88 15.90% - - 1.41 4.59%
369 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 详情 30.72 19.53 63.57% 4.88 15.90% - - 1.41 4.59%
370 016719 富国稳健双盈债券发起式A 详情 102.89 69.23 67.29% 5.01 4.87% - - 0.33 0.32%
371 016720 富国稳健双盈债券发起式C 详情 102.89 69.23 67.29% 5.01 4.87% - - 0.33 0.32%
372 016887 富国中证上海环交所碳中和ETF联接A 详情 0.75 0.21 28.32% 0.04 5.66% - - 0.37 49.24%
373 016888 富国中证上海环交所碳中和ETF联接C 详情 0.75 0.21 28.32% 0.04 5.66% - - 0.37 49.24%
374 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 详情 23.13 12.95 56.01% 5.04 21.78% - - - -
375 017038 富国中证1000优选股票A 详情 49.99 37.45 74.91% 6.24 12.49% - - 1.40 2.79%
376 017039 富国中证1000优选股票C 详情 49.99 37.45 74.91% 6.24 12.49% - - 1.40 2.79%
377 017041 富国碳中和混合A 详情 368.84 294.08 79.73% 49.01 13.29% - - 17.18 4.66%
378 017042 富国碳中和混合C 详情 368.84 294.08 79.73% 49.01 13.29% - - 17.18 4.66%
379 017222 富国中证电池主题ETF发起式联接A 详情 21.59 1.85 8.56% 0.37 1.71% - - 11.50 53.28%
380 017223 富国中证电池主题ETF发起式联接C 详情 21.59 1.85 8.56% 0.37 1.71% - - 11.50 53.28%
381 017226 富国中证全指家用电器ETF发起式联接A 详情 7.14 0.63 8.84% 0.13 1.77% - - 2.02 28.23%
382 017227 富国中证全指家用电器ETF发起式联接C 详情 7.14 0.63 8.84% 0.13 1.77% - - 2.02 28.23%
383 017260 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y 详情 67.17 31.66 47.13% 25.61 38.12% - - - -
384 017263 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 详情 58.09 38.36 66.03% 10.38 17.87% - - - -
385 017294 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 详情 19.42 5.35 27.56% 5.99 30.86% - - - -
386 017521 富国北证50成份指数A 详情 189.26 121.05 63.96% 24.21 12.79% - - 35.86 18.95%
387 017522 富国北证50成份指数C 详情 189.26 121.05 63.96% 24.21 12.79% - - 35.86 18.95%
388 017534 富国天利增长债券C 详情 7,190.17 5,180.25 72.05% 1,295.06 18.01% - - 154.62 2.15%
389 017630 富国周期精选三年持有期混合A 详情 1,020.54 827.23 81.06% 137.87 13.51% - - 44.88 4.40%
390 017631 富国周期精选三年持有期混合C 详情 1,020.54 827.23 81.06% 137.87 13.51% - - 44.88 4.40%
391 017710 富国增利债券发起式A 详情 3,981.92 1,946.07 48.87% 278.01 6.98% - - 26.96 0.68%
392 017711 富国增利债券发起式C 详情 3,981.92 1,946.07 48.87% 278.01 6.98% - - 26.96 0.68%
393 017828 富国时代精选混合A 详情 378.12 273.58 72.35% 45.60 12.06% - - 49.76 13.16%
394 017829 富国时代精选混合C 详情 378.12 273.58 72.35% 45.60 12.06% - - 49.76 13.16%
395 017945 富国安益货币C 详情 14,011.38 7,157.85 51.09% 2,556.37 18.24% - - 781.53 5.58%
396 018038 富国融裕两年持有期混合A 详情 318.77 226.30 70.99% 37.72 11.83% - - 46.63 14.63%
397 018039 富国融裕两年持有期混合C 详情 318.77 226.30 70.99% 37.72 11.83% - - 46.63 14.63%
398 018134 富国中证大数据产业ETF发起式联接A 详情 36.40 3.96 10.89% 0.79 2.18% - - 22.29 61.23%
399 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 详情 36.40 3.96 10.89% 0.79 2.18% - - 22.29 61.23%
400 018174 富国产业驱动混合C 详情 103.15 80.94 78.46% 13.49 13.08% - - 0.04 0.04%
401 018175 富国龙头优势混合C 详情 529.20 444.58 84.01% 74.10 14.00% - - 0.47 0.09%
402 018176 富国研究量化精选混合C 详情 153.87 123.77 80.44% 20.63 13.41% - - 0.38 0.25%
403 018187 富国裕利债券E 详情 3,169.92 2,579.28 81.37% 448.79 14.16% - - 115.24 3.64%
404 018209 富国精准医疗混合C 详情 3,348.95 2,653.29 79.23% 442.22 13.20% - - 242.26 7.23%
405 018246 富国研究优选沪港深灵活配置混合C 详情 55.49 42.36 76.34% 7.06 12.72% - - 0.07 0.13%
406 018266 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A 详情 2,744.54 57.33 2.09% 19.11 0.70% - - 29.03 1.06%
407 018267 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C 详情 2,744.54 57.33 2.09% 19.11 0.70% - - 29.03 1.06%
408 018270 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 详情 34.32 22.76 66.32% 6.22 18.13% - - - -
409 018318 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A 详情 39.70 23.42 58.99% 3.76 9.48% - - 7.44 18.75%
410 018319 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 详情 39.70 23.42 58.99% 3.76 9.48% - - 7.44 18.75%
411 018320 富国收益宝交易型货币C 详情 10,978.75 5,656.70 51.52% 1,010.12 9.20% - - 2,031.47 18.50%
412 018393 富国稳健添利债券A 详情 30.78 19.60 63.67% 2.80 9.10% - - 3.57 11.59%
413 018394 富国稳健添利债券C 详情 30.78 19.60 63.67% 2.80 9.10% - - 3.57 11.59%
414 018403 富国稳健添利债券E 详情 30.78 19.60 63.67% 2.80 9.10% - - 3.57 11.59%
415 018477 富国安瑞30天持有期债券发起式A 详情 268.82 51.83 19.28% 12.96 4.82% - - 44.75 16.65%
416 018478 富国安瑞30天持有期债券发起式C 详情 268.82 51.83 19.28% 12.96 4.82% - - 44.75 16.65%
417 018626 富国兴享回报6个月持有期混合A 详情 42.36 25.20 59.50% 4.73 11.16% - - 0.86 2.03%
418 018627 富国兴享回报6个月持有期混合C 详情 42.36 25.20 59.50% 4.73 11.16% - - 0.86 2.03%
419 018649 富国安益货币E 详情 14,011.38 7,157.85 51.09% 2,556.37 18.24% - - 781.53 5.58%
420 018748 富国安恒60天持有期债券发起式A 详情 1,902.07 482.09 25.35% 120.52 6.34% - - 424.72 22.33%
421 018749 富国安恒60天持有期债券发起式C 详情 1,902.07 482.09 25.35% 120.52 6.34% - - 424.72 22.33%
422 018820 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 详情 127.42 92.24 72.39% 26.32 20.66% - - 0.00 0.00%
423 018954 富国收益增强债券E 详情 188.41 124.26 65.95% 35.50 18.84% - - 6.08 3.23%
424 018958 富国双债增强债券E 详情 1,042.51 717.85 68.86% 132.53 12.71% - - 10.20 0.98%
425 018965 富国稳健增强债券E 详情 1,991.22 1,096.48 55.07% 438.59 22.03% - - 163.99 8.24%
426 018971 富国致弘量化选股股票A 详情 50.03 35.83 71.61% 5.97 11.94% - - 3.34 6.67%
427 018972 富国致弘量化选股股票C 详情 50.03 35.83 71.61% 5.97 11.94% - - 3.34 6.67%
428 018980 富国优化增强债券E 详情 1,378.70 900.38 65.31% 257.25 18.66% - - 80.77 5.86%
429 019012 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y 详情 24.37 6.78 27.80% 12.29 50.44% - - - -
430 019054 富国价值成长混合A 详情 26.75 22.08 82.51% 3.68 13.75% - - 0.94 3.50%
431 019055 富国价值成长混合C 详情 26.75 22.08 82.51% 3.68 13.75% - - 0.94 3.50%
432 019148 富国腾享回报6个月滚动持有E 详情 130.84 74.81 57.18% 12.47 9.53% - - 8.62 6.59%
433 019149 富国产业债债券D 详情 3,400.38 2,271.30 66.80% 454.26 13.36% - - 323.69 9.52%
434 019178 富国瑞丰纯债债券A 详情 872.59 499.77 57.27% 83.30 9.55% - - 0.09 0.01%
435 019179 富国瑞丰纯债债券C 详情 872.59 499.77 57.27% 83.30 9.55% - - 0.09 0.01%
436 019191 富国纯债债券发起式E 详情 2,507.56 1,456.57 58.09% 242.76 9.68% - - 82.65 3.30%
437 019260 富国恒生红利ETF联接A 详情 51.98 5.62 10.82% 1.12 2.16% - - 18.63 35.85%
438 019261 富国恒生红利ETF联接C 详情 51.98 5.62 10.82% 1.12 2.16% - - 18.63 35.85%
439 019267 富国新天锋债券(LOF)C 详情 715.30 489.38 68.42% 163.13 22.81% - - 4.75 0.66%
440 019342 富国价值发现混合A 详情 101.64 71.94 70.77% 11.99 11.80% - - 9.48 9.33%
441 019343 富国价值发现混合C 详情 101.64 71.94 70.77% 11.99 11.80% - - 9.48 9.33%
442 019347 富国匠心成长混合A 详情 77.04 52.76 68.48% 8.79 11.41% - - 15.40 19.99%
443 019348 富国匠心成长混合C 详情 77.04 52.76 68.48% 8.79 11.41% - - 15.40 19.99%
444 019361 富国核心优势混合发起式A 详情 213.74 150.58 70.45% 25.10 11.74% - - 29.29 13.70%
445 019362 富国核心优势混合发起式C 详情 213.74 150.58 70.45% 25.10 11.74% - - 29.29 13.70%
446 019370 富国久利稳健配置混合E 详情 280.29 188.38 67.21% 35.32 12.60% - - 1.56 0.55%
447 019371 富国远见精选三年定期开放混合 详情 187.04 74.39 39.77% 29.76 15.91% - - - -
448 019444 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 详情 31.53 1.02 3.24% 2.68 8.50% - - 19.69 62.44%
449 019518 富国全球债券(QDII)人民币C 详情 2,038.25 1,584.84 77.75% 316.97 15.55% - - 87.71 4.30%
450 019534 富国安利90天滚动持有债券E 详情 863.39 297.02 34.40% 49.50 5.73% - - 146.11 16.92%
451 019540 富国可转换债券E 详情 1,298.40 779.81 60.06% 222.80 17.16% - - 14.43 1.11%
452 019561 富国致航量化选股股票A 详情 75.13 46.12 61.39% 7.69 10.23% - - 14.69 19.55%
453 019562 富国致航量化选股股票C 详情 75.13 46.12 61.39% 7.69 10.23% - - 14.69 19.55%
454 019583 富国稳健添辰债券A 详情 516.87 387.84 75.04% 32.80 6.35% - - 54.33 10.51%
455 019584 富国稳健添辰债券C 详情 516.87 387.84 75.04% 32.80 6.35% - - 54.33 10.51%
456 019596 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E 详情 2,744.54 57.33 2.09% 19.11 0.70% - - 29.03 1.06%
457 019636 富国研究精选灵活配置混合D 详情 3,602.54 2,706.98 75.14% 451.16 12.52% - - 429.58 11.92%
458 019709 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 详情 255.42 191.20 74.86% 38.24 14.97% - - 9.34 3.66%
459 019802 富国短债债券型D 详情 2,603.82 1,017.53 39.08% 169.59 6.51% - - 61.47 2.36%
460 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 详情 6.58 0.92 14.05% 0.18 2.81% - - 3.07 46.67%
461 019898 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C 详情 6.58 0.92 14.05% 0.18 2.81% - - 3.07 46.67%
462 019916 富国医药创新股票A 详情 322.68 218.42 67.69% 36.40 11.28% - - 59.40 18.41%
463 019917 富国医药创新股票C 详情 322.68 218.42 67.69% 36.40 11.28% - - 59.40 18.41%
464 019941 富国洞见价值股票A 详情 565.86 420.64 74.34% 70.11 12.39% - - 65.32 11.54%
465 019942 富国洞见价值股票C 详情 565.86 420.64 74.34% 70.11 12.39% - - 65.32 11.54%
466 019954 富国安慧短债债券E 详情 938.34 287.79 30.67% 57.56 6.13% - - 87.29 9.30%
467 019960 富国远见价值混合A 详情 126.16 81.06 64.25% 13.51 10.71% - - 23.29 18.46%
468 019961 富国远见价值混合C 详情 126.16 81.06 64.25% 13.51 10.71% - - 23.29 18.46%
469 020066 富国安泰90天滚动持有短债债券E 详情 416.41 87.89 21.11% 21.97 5.28% - - 81.84 19.65%
470 020068 富国安福30天滚动持有短债债券发起式E 详情 262.83 66.98 25.48% 16.74 6.37% - - 61.12 23.25%
471 020095 富国中证绿色电力ETF发起式联接A 详情 8.67 0.80 9.23% 0.16 1.85% - - 3.54 40.79%
472 020096 富国中证绿色电力ETF发起式联接C 详情 8.67 0.80 9.23% 0.16 1.85% - - 3.54 40.79%
473 020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 详情 4.69 0.60 12.86% 0.12 2.57% - - 1.54 32.78%
474 020109 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C 详情 4.69 0.60 12.86% 0.12 2.57% - - 1.54 32.78%
475 020110 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A 详情 58.12 4.15 7.14% 0.83 1.43% - - 23.19 39.90%
476 020111 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C 详情 58.12 4.15 7.14% 0.83 1.43% - - 23.19 39.90%
477 020273 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A 详情 1.81 0.31 17.10% 0.06 3.42% - - 0.71 39.25%
478 020274 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C 详情 1.81 0.31 17.10% 0.06 3.42% - - 0.71 39.25%
479 020349 富国安恒60天持有期债券发起式E 详情 1,902.07 482.09 25.35% 120.52 6.34% - - 424.72 22.33%
480 020353 富国量化对冲策略三个月持有期混合E 详情 82.76 51.48 62.20% 12.87 15.55% - - 5.71 6.90%
481 020401 富国安和120天滚动持有债券发起式A 详情 1,084.61 272.31 25.11% 68.08 6.28% - - 270.97 24.98%
482 020402 富国安和120天滚动持有债券发起式C 详情 1,084.61 272.31 25.11% 68.08 6.28% - - 270.97 24.98%
483 020489 富国泽利纯债债券C 详情 729.69 523.16 71.70% 87.19 11.95% - - 2.57 0.35%
484 020513 富国深证50ETF发起式联接A 详情 3.26 0.36 11.11% 0.07 2.22% - - 0.74 22.80%
485 020514 富国深证50ETF发起式联接C 详情 3.26 0.36 11.11% 0.07 2.22% - - 0.74 22.80%
486 020519 富国瑞夏纯债债券A 详情 894.04 663.16 74.18% 110.53 12.36% - - 0.00 0.00%
487 020520 富国瑞夏纯债债券C 详情 894.04 663.16 74.18% 110.53 12.36% - - 0.00 0.00%
488 020652 富国安慧短债债券D 详情 938.34 287.79 30.67% 57.56 6.13% - - 87.29 9.30%
489 020667 富国创业板中盘200ETF发起式联接A 详情 5.09 0.39 7.72% 0.08 1.55% - - 1.14 22.32%
490 020668 富国创业板中盘200ETF发起式联接C 详情 5.09 0.39 7.72% 0.08 1.55% - - 1.14 22.32%
491 020811 富国盛利增强债券发起式A 详情 24.11 9.70 40.25% 2.43 10.06% - - 2.21 9.15%
492 020812 富国盛利增强债券发起式C 详情 24.11 9.70 40.25% 2.43 10.06% - - 2.21 9.15%
493 020931 富国景利纯债债券C 详情 1,134.95 532.34 46.90% 177.45 15.63% - - 31.02 2.73%
494 021210 富国中证A50ETF发起式联接A 详情 57.10 2.10 3.68% 0.70 1.23% - - 42.31 74.10%
495 021211 富国中证A50ETF发起式联接C 详情 57.10 2.10 3.68% 0.70 1.23% - - 42.31 74.10%
496 021221 富国中债1-5年农发行债券指数E 详情 2,188.05 486.59 22.24% 162.20 7.41% - - 1.31 0.06%
497 021243 富国中证中央企业红利ETF发起式联接A 详情 2.17 0.37 17.27% 0.07 3.45% - - 1.07 49.24%
498 021244 富国中证中央企业红利ETF发起式联接C 详情 2.17 0.37 17.27% 0.07 3.45% - - 1.07 49.24%
499 021245 富国中证A100ETF发起式联接A 详情 12.16 1.49 12.22% 0.30 2.44% - - 3.24 26.64%
500 021246 富国中证A100ETF发起式联接C 详情 12.16 1.49 12.22% 0.30 2.44% - - 3.24 26.64%
501 021254 富国沪深300ESG基准ETF发起式联接A 详情 1.02 0.18 17.28% 0.04 3.51% - - 0.13 12.59%
502 021255 富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C 详情 1.02 0.18 17.28% 0.04 3.51% - - 0.13 12.59%
503 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 详情 336.10 113.48 33.76% 37.83 11.25% - - 0.73 0.22%
504 021259 富国中债0-2年国开行债券指数E 详情 229.44 78.36 34.15% 26.12 11.38% - - 0.14 0.06%
505 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 详情 0.88 0.14 16.40% 0.03 3.28% - - 0.06 6.28%
506 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 详情 0.88 0.14 16.40% 0.03 3.28% - - 0.06 6.28%
507 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 详情 2.01 0.37 18.51% 0.07 3.70% - - 0.91 45.25%
508 021328 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C 详情 2.01 0.37 18.51% 0.07 3.70% - - 0.91 45.25%
509 021329 富国上证科创板100指数发起式A 详情 76.04 44.72 58.81% 8.94 11.76% - - 14.17 18.63%
510 021330 富国上证科创板100指数发起式C 详情 76.04 44.72 58.81% 8.94 11.76% - - 14.17 18.63%
511 021412 富国泓利纯债债券型发起式D 详情 1,612.43 931.82 57.79% 310.61 19.26% - - 6.71 0.42%
512 021413 富国泓利纯债债券型发起式E 详情 1,612.43 931.82 57.79% 310.61 19.26% - - 6.71 0.42%
513 021430 富国投资级信用债债券型E 详情 2,713.56 1,192.51 43.95% 198.75 7.32% - - 47.37 1.75%
514 021450 富国医疗产业混合发起式A 详情 8.44 6.49 76.85% 1.08 12.81% - - 0.09 1.08%
515 021451 富国医疗产业混合发起式C 详情 8.44 6.49 76.85% 1.08 12.81% - - 0.09 1.08%
516 021452 富国绿色纯债一年定开债券C 详情 139.55 56.51 40.49% 9.42 6.75% - - 0.00 0.00%
517 021513 富国港股通红利精选混合A 详情 104.63 73.78 70.51% 12.30 11.75% - - 13.22 12.63%
518 021514 富国港股通红利精选混合C 详情 104.63 73.78 70.51% 12.30 11.75% - - 13.22 12.63%
519 021548 富国稳健双鑫债券A 详情 178.09 70.93 39.83% 17.75 9.96% - - 10.46 5.87%
520 021549 富国稳健双鑫债券C 详情 178.09 70.93 39.83% 17.75 9.96% - - 10.46 5.87%
521 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 详情 23.13 12.95 56.01% 5.04 21.78% - - - -
522 021605 富国消费精选30股票C 详情 2,706.07 1,980.82 73.20% 330.14 12.20% - - 379.83 14.04%
523 021642 富国资源精选混合发起式A 详情 65.54 50.51 77.07% 8.42 12.85% - - 0.03 0.04%
524 021649 富国臻选成长灵活配置混合C 详情 173.77 135.89 78.20% 22.65 13.03% - - 5.07 2.92%
525 021707 富国中证红利低波动ETF发起式联接A 详情 29.25 2.75 9.42% 0.55 1.88% - - 15.75 53.84%
526 021708 富国中证红利低波动ETF发起式联接C 详情 29.25 2.75 9.42% 0.55 1.88% - - 15.75 53.84%
527 021754 富国颐利纯债债券C 详情 1,713.11 1,139.77 66.53% 189.96 11.09% - - 5.08 0.30%
528 021810 富国创业板增强策略ETF发起式联接C 详情 1.78 0.38 21.45% 0.05 3.06% - - 0.42 23.49%
529 021811 富国创业板增强策略ETF发起式联接A 详情 1.78 0.38 21.45% 0.05 3.06% - - 0.42 23.49%
530 021832 富国沪深300ETF发起式联接A 详情 15.97 0.66 4.16% 0.22 1.39% - - 9.05 56.69%
531 021833 富国沪深300ETF发起式联接C 详情 15.97 0.66 4.16% 0.22 1.39% - - 9.05 56.69%
532 021933 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 详情 1.81 0.30 16.34% 0.06 3.27% - - 0.53 29.34%
533 021934 富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 详情 1.81 0.30 16.34% 0.06 3.27% - - 0.53 29.34%
534 022050 富国中证医药50ETF联接E 详情 13.42 1.92 14.30% 0.38 2.86% - - 3.09 23.05%
535 022052 富国中证科创创业50ETF联接E 详情 28.62 8.02 28.00% 1.60 5.60% - - 10.63 37.12%
536 022053 富国中证价值ETF联接E 详情 42.29 10.18 24.06% 1.70 4.01% - - 19.65 46.47%
537 022054 富国中证央企创新驱动ETF联接E 详情 23.05 0.57 2.48% 0.19 0.83% - - 13.16 57.09%
538 022055 富国中证消费50ETF联接E 详情 83.57 11.07 13.25% 2.21 2.65% - - 60.56 72.47%
539 022077 富国中证沪港深500ETF联接E 详情 17.41 1.48 8.48% 0.30 1.70% - - 10.61 60.92%
540 022085 富国中证科技50策略ETF联接E 详情 26.22 3.63 13.84% 0.73 2.77% - - 12.67 48.32%
541 022087 富国上证指数ETF联接E 详情 65.47 9.79 14.95% 1.96 2.99% - - 35.21 53.78%
542 022096 富国中证国企一带一路ETF联接E 详情 1.27 0.09 7.27% 0.03 2.42% - - 0.92 72.09%
543 022102 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F 详情 2,744.54 57.33 2.09% 19.11 0.70% - - 29.03 1.06%
544 022133 富国增利债券发起式E 详情 3,981.92 1,946.07 48.87% 278.01 6.98% - - 26.96 0.68%
545 022134 富国增利债券发起式F 详情 3,981.92 1,946.07 48.87% 278.01 6.98% - - 26.96 0.68%
546 022135 富国长江经济带纯债债券C 详情 1,107.47 786.66 71.03% 98.33 8.88% - - 5.76 0.52%
547 022136 富国长江经济带纯债债券E 详情 1,107.47 786.66 71.03% 98.33 8.88% - - 5.76 0.52%
548 022143 富国景利纯债债券D 详情 1,134.95 532.34 46.90% 177.45 15.63% - - 31.02 2.73%
549 022159 富国丰利增强债券E 详情 450.32 261.23 58.01% 65.31 14.50% - - 3.68 0.82%
550 022167 富国资源精选混合发起式C 详情 65.54 50.51 77.07% 8.42 12.85% - - 0.03 0.04%
551 022168 富国洞见价值股票E 详情 565.86 420.64 74.34% 70.11 12.39% - - 65.32 11.54%
552 022170 富国全球消费精选混合(QDII)人民币E 详情 857.65 600.35 70.00% 102.42 11.94% - - 141.59 16.51%
553 022171 富国新天锋债券(LOF)E 详情 715.30 489.38 68.42% 163.13 22.81% - - 4.75 0.66%
554 022175 富国宝利增强债券E 详情 1,284.93 797.24 62.05% 199.31 15.51% - - 13.70 1.07%
555 022184 富国全球科技互联网股票(QDII)C 详情 332.90 275.88 82.87% 48.14 14.46% - - 0.27 0.08%
556 022202 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 详情 858.80 117.23 13.65% 248.89 28.98% - - 484.27 56.39%
557 022203 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 详情 858.80 117.23 13.65% 248.89 28.98% - - 484.27 56.39%
558 022206 富国价值优势混合C 详情 1,349.60 1,144.82 84.83% 190.80 14.14% - - 2.32 0.17%
559 022229 富国兴利增强债券E 详情 1,145.56 614.73 53.66% 153.68 13.42% - - 10.94 0.95%
560 022278 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 详情 34.32 22.76 66.32% 6.22 18.13% - - - -
561 022357 富国盛利增强债券发起式E 详情 24.11 9.70 40.25% 2.43 10.06% - - 2.21 9.15%
562 022374 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 详情 255.42 191.20 74.86% 38.24 14.97% - - 9.34 3.66%
563 022379 富国安泽债券A 详情 177.22 63.35 35.75% 10.56 5.96% - - 38.72 21.85%
564 022380 富国安泽债券C 详情 177.22 63.35 35.75% 10.56 5.96% - - 38.72 21.85%
565 022463 富国中证A500ETF发起式联接A 详情 294.39 13.89 4.72% 4.63 1.57% - - 197.53 67.10%
566 022464 富国中证A500ETF发起式联接C 详情 294.39 13.89 4.72% 4.63 1.57% - - 197.53 67.10%
567 022503 富国全球债券(QDII)人民币E 详情 2,038.25 1,584.84 77.75% 316.97 15.55% - - 87.71 4.30%
568 022597 富国红利质选混合A 详情 96.10 62.70 65.25% 10.45 10.87% - - 18.72 19.48%
569 022598 富国红利质选混合C 详情 96.10 62.70 65.25% 10.45 10.87% - - 18.72 19.48%
570 022645 富国天惠成长混合(LOF)D 详情 17,721.85 14,645.53 82.64% 2,440.92 13.77% - - 623.56 3.52%
571 022676 富国中证A500指数增强A 详情 220.58 159.09 72.12% 29.83 13.52% - - 23.22 10.53%
572 022677 富国中证A500指数增强C 详情 220.58 159.09 72.12% 29.83 13.52% - - 23.22 10.53%
573 022764 富国中债优选投资级信用债指数发起式A 详情 1,085.91 566.23 52.14% 188.74 17.38% - - 4.14 0.38%
574 022765 富国中债优选投资级信用债指数发起式C 详情 1,085.91 566.23 52.14% 188.74 17.38% - - 4.14 0.38%
575 022846 富国景气优选混合A 详情 597.40 415.35 69.53% 69.23 11.59% - - 105.58 17.67%
576 022847 富国景气优选混合C 详情 597.40 415.35 69.53% 69.23 11.59% - - 105.58 17.67%
577 022902 富国中证A500ETF发起式联接Y 详情 294.39 13.89 4.72% 4.63 1.57% - - 197.53 67.10%
578 022903 富国中证红利指数增强Y 详情 4,250.72 3,541.81 83.32% 590.30 13.89% - - 83.78 1.97%
579 022906 富国沪深300指数增强Y 详情 5,416.26 4,362.55 80.55% 785.26 14.50% - - 223.97 4.14%
580 022952 富国创业板ETF联接Y 详情 106.85 9.29 8.69% 3.10 2.90% - - 59.52 55.71%
581 022953 富国中证500指数增强(LOF)Y 详情 3,739.05 3,135.59 83.86% 470.34 12.58% - - 97.70 2.61%
582 023055 富国上证科创板50成份ETF联接A 详情 41.23 13.03 31.60% 4.34 10.53% - - 15.87 38.50%
583 023056 富国上证科创板50成份ETF联接C 详情 41.23 13.03 31.60% 4.34 10.53% - - 15.87 38.50%
584 023057 富国安怡120天持有期债券发起式A 详情 81.47 53.70 65.91% 13.42 16.48% - - 3.23 3.97%
585 023058 富国安怡120天持有期债券发起式C 详情 81.47 53.70 65.91% 13.42 16.48% - - 3.23 3.97%
586 023129 富国致盛量化选股股票A 详情 77.58 47.39 61.08% 7.90 10.18% - - 18.09 23.32%
587 023130 富国致盛量化选股股票C 详情 77.58 47.39 61.08% 7.90 10.18% - - 18.09 23.32%
588 023237 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 详情 38.19 13.10 34.30% 3.27 8.57% - - 8.78 23.00%
589 023238 富国安嘉60天滚动持有债券发起式C 详情 38.19 13.10 34.30% 3.27 8.57% - - 8.78 23.00%
590 023296 富国安阳90天持有期债券发起式A 详情 145.21 52.85 36.40% 13.21 9.10% - - 43.79 30.15%
591 023297 富国安阳90天持有期债券发起式C 详情 145.21 52.85 36.40% 13.21 9.10% - - 43.79 30.15%
592 023618 富国天丰强化债券(LOF)C 详情 495.85 335.20 67.60% 111.73 22.53% - - 11.01 2.22%
593 023651 富国上证科创板芯片ETF发起式联接A 详情 0.68 0.14 20.52% 0.03 4.11% - - 0.04 5.69%
594 023652 富国上证科创板芯片ETF发起式联接C 详情 0.68 0.14 20.52% 0.03 4.11% - - 0.04 5.69%
595 023737 富国上证科创板综合价格ETF联接A 详情 30.86 8.89 28.82% 2.96 9.61% - - 11.35 36.77%
596 023738 富国上证科创板综合价格ETF联接C 详情 30.86 8.89 28.82% 2.96 9.61% - - 11.35 36.77%
597 023850 富国富钱包货币C 详情 71,661.23 30,515.09 42.58% 5,650.94 7.89% - - 28,018.60 39.10%
598 023851 富国上证科创板新能源ETF发起式联接A 详情 0.73 0.25 33.96% 0.05 6.79% - - 0.05 7.32%
599 023852 富国上证科创板新能源ETF发起式联接C 详情 0.73 0.25 33.96% 0.05 6.79% - - 0.05 7.32%
600 023859 富国创业板50ETF发起式联接A 详情 0.53 0.06 10.47% 0.02 3.49% - - 0.01 2.79%
601 023860 富国创业板50ETF发起式联接C 详情 0.53 0.06 10.47% 0.02 3.49% - - 0.01 2.79%
602 023907 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C 详情 138.17 110.25 79.79% 19.12 13.84% - - 0.01 0.01%
603 023954 富国天瑞强势混合C 详情 2,364.44 2,017.34 85.32% 336.22 14.22% - - 0.01 0.00%
604 100016 富国天源沪港深平衡混合A 详情 341.28 283.96 83.20% 47.33 13.87% - - 0.26 0.08%
605 100018 富国天利增长债券A 详情 7,190.17 5,180.25 72.05% 1,295.06 18.01% - - 154.62 2.15%
606 100020 富国天益价值混合A 详情 2,392.15 2,035.14 85.08% 339.19 14.18% - - 8.15 0.34%
607 100022 富国天瑞强势混合A 详情 2,364.44 2,017.34 85.32% 336.22 14.22% - - 0.01 0.00%
608 100025 富国天时货币A 详情 11,191.10 4,306.33 38.48% 768.99 6.87% - - 3,674.15 32.83%
609 100026 富国天合稳健优选混合 详情 1,610.17 1,371.55 85.18% 228.59 14.20% - - - -
610 100028 富国天时货币B 详情 11,191.10 4,306.33 38.48% 768.99 6.87% - - 3,674.15 32.83%
611 100029 富国天成红利混合 详情 392.56 327.31 83.38% 54.55 13.90% - - - -
612 100032 富国中证红利指数增强A 详情 4,250.72 3,541.81 83.32% 590.30 13.89% - - 83.78 1.97%
613 100035 富国优化增强债券A/B 详情 1,378.70 900.38 65.31% 257.25 18.66% - - 80.77 5.86%
614 100037 富国优化增强债券C 详情 1,378.70 900.38 65.31% 257.25 18.66% - - 80.77 5.86%
615 100038 富国沪深300指数增强A 详情 5,416.26 4,362.55 80.55% 785.26 14.50% - - 223.97 4.14%
616 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 详情 930.95 643.32 69.10% 107.22 11.52% - - 170.73 18.34%
617 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 详情 2,038.25 1,584.84 77.75% 316.97 15.55% - - 87.71 4.30%
618 100051 富国可转债A 详情 1,298.40 779.81 60.06% 222.80 17.16% - - 14.43 1.11%
619 100053 富国上证指数ETF联接A 详情 65.47 9.79 14.95% 1.96 2.99% - - 35.21 53.78%
620 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 详情 332.90 275.88 82.87% 48.14 14.46% - - 0.27 0.08%
621 100056 富国低碳环保混合 详情 649.55 548.27 84.41% 91.38 14.07% - - - -
622 100058 富国产业债券A 详情 3,400.38 2,271.30 66.80% 454.26 13.36% - - 323.69 9.52%
623 100060 富国高新技术产业混合 详情 621.19 525.44 84.59% 87.57 14.10% - - - -
624 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 详情 2,267.04 1,916.47 84.54% 329.63 14.54% - - - -
625 100066 富国纯债债券发起式A/B 详情 2,507.56 1,456.57 58.09% 242.76 9.68% - - 82.65 3.30%
626 100068 富国纯债债券发起式C 详情 2,507.56 1,456.57 58.09% 242.76 9.68% - - 82.65 3.30%
627 100072 富国强回报定开债A/B 详情 567.48 245.99 43.35% 61.31 10.80% - - 5.60 0.99%
628 100073 富国强回报定开债C 详情 567.48 245.99 43.35% 61.31 10.80% - - 5.60 0.99%
629 159211 富国深证100ETF 详情 11.09 2.33 21.02% 0.78 7.01% - - - -
630 159300 富国沪深300ETF 详情 289.24 203.94 70.51% 67.98 23.50% - - - -
631 159332 富国中证中央企业红利ETF 详情 50.73 28.88 56.94% 5.78 11.39% - - - -
632 159350 富国深证50ETF 详情 121.61 88.35 72.65% 17.67 14.53% - - - -
633 159371 富国创业板50ETF 详情 13.35 3.62 27.11% 1.21 9.04% - - - -
634 159392 富国国证通用航空产业ETF 详情 24.81 15.59 62.86% 3.12 12.57% - - - -
635 159506 富国恒生港股通医疗保健ETF 详情 441.41 349.62 79.21% 69.92 15.84% - - - -
636 159525 富国中证红利低波动ETF 详情 106.03 74.76 70.51% 14.95 14.10% - - - -
637 159528 富国中证国有企业改革ETF 详情 22.91 10.79 47.08% 2.16 9.42% - - - -
638 159538 富国国证信息技术创新主题ETF 详情 53.38 33.38 62.53% 6.68 12.51% - - - -
639 159571 富国创业板中盘200ETF 详情 30.41 15.06 49.53% 3.01 9.91% - - - -
640 159583 富国中证通信设备主题ETF 详情 33.54 17.06 50.85% 3.41 10.17% - - - -
641 159591 富国中证A50ETF 详情 146.85 97.23 66.21% 32.41 22.07% - - - -
642 159629 富国中证1000ETF 详情 1,058.18 775.36 73.27% 258.45 24.42% - - - -
643 159645 富国国证疫苗与生物科技ETF 详情 5.62 4.68 83.33% 0.94 16.67% - - - -
644 159676 富国创业板增强策略ETF 详情 111.02 82.85 74.62% 11.84 10.66% - - - -
645 159713 富国中证稀土产业ETF 详情 115.85 82.30 71.04% 16.46 14.21% - - - -
646 159748 富国沪港深创新药产业ETF 详情 106.51 74.25 69.72% 14.85 13.94% - - - -
647 159766 富国中证旅游主题ETF 详情 819.98 667.74 81.43% 133.55 16.29% - - - -
648 159792 富国中证港股通互联网ETF 详情 11,392.23 9,350.83 82.08% 1,870.17 16.42% - - - -
649 159825 富国中证农业主题ETF 详情 598.98 473.75 79.09% 94.75 15.82% - - - -
650 159886 富国细分机械设备产业主题ETF 详情 29.37 14.20 48.33% 2.84 9.67% - - - -
651 159887 富国中证800银行ETF 详情 151.28 112.45 74.33% 22.49 14.87% - - - -
652 159971 富国创业板ETF 详情 279.37 190.54 68.21% 63.51 22.74% - - - -
653 159974 富国央企创新ETF 详情 35.45 13.28 37.46% 4.43 12.49% - - - -
654 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 详情 17,721.85 14,645.53 82.64% 2,440.92 13.77% - - 623.56 3.52%
655 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 详情 495.85 335.20 67.60% 111.73 22.53% - - 11.01 2.22%
656 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 详情 195.92 131.43 67.08% 39.43 20.12% - - - -
657 161015 富国天盈债券(LOF)C 详情 4,431.95 2,432.10 54.88% 694.89 15.68% - - 1,173.63 26.48%
658 161017 富国中证500指数增强(LOF)A 详情 3,739.05 3,135.59 83.86% 470.34 12.58% - - 97.70 2.61%
659 161019 富国新天锋债券(LOF)A 详情 715.30 489.38 68.42% 163.13 22.81% - - 4.75 0.66%
660 161022 富国创业板ETF联接A 详情 106.85 9.29 8.69% 3.10 2.90% - - 59.52 55.71%
661 161024 富国中证军工指数(LOF)A 详情 2,771.27 2,264.33 81.71% 452.87 16.34% - - 22.74 0.82%
662 161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 详情 238.56 202.56 84.91% 24.31 10.19% - - 1.97 0.83%
663 161026 富国中证国有企业改革指数(LOF)A 详情 1,380.95 1,132.63 82.02% 226.53 16.40% - - 0.75 0.05%
664 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 详情 788.37 627.37 79.58% 125.47 15.92% - - 18.90 2.40%
665 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 详情 4,118.18 3,347.77 81.29% 669.55 16.26% - - 58.67 1.42%
666 161029 富国中证银行指数(LOF)A 详情 511.68 402.34 78.63% 80.47 15.73% - - 16.83 3.29%
667 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 详情 98.68 72.80 73.77% 14.56 14.75% - - 2.82 2.86%
668 161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 详情 420.93 339.35 80.62% 67.87 16.12% - - 2.46 0.58%
669 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 详情 830.81 665.71 80.13% 79.89 9.62% - - 71.83 8.65%
670 161033 富国中证智能汽车(LOF)A 详情 363.62 275.49 75.76% 55.10 15.15% - - 22.19 6.10%
671 161035 富国中证医药主题指数增强A 详情 333.99 273.78 81.97% 45.63 13.66% - - 5.06 1.52%
672 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 详情 48.15 35.71 74.18% 5.95 12.36% - - 1.12 2.32%
673 161037 富国中证高端制造指数增强型(LOF)A 详情 95.63 73.31 76.65% 12.22 12.78% - - 1.86 1.95%
674 161038 富国新兴成长量化精选混合(LOF)A 详情 14.23 11.45 80.48% 2.55 17.88% - - 0.15 1.03%
675 161039 富国中证1000指数增强(LOF)A 详情 1,052.70 833.59 79.19% 125.04 11.88% - - 74.89 7.11%
676 161040 富国创业板两年定开混合 详情 567.01 476.26 83.99% 79.38 14.00% - - - -
677 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 详情 740.94 571.25 77.10% 95.21 12.85% - - 62.73 8.47%
678 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 详情 19.58 9.57 48.89% 3.58 18.29% - - 1.13 5.76%
679 506003 富国科创板两年定开混合 详情 738.12 624.43 84.60% 104.07 14.10% - - - -
680 510210 上证综指ETF 详情 1,579.67 1,275.35 80.74% 255.07 16.15% - - - -
681 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 详情 4,293.43 3,201.04 74.56% 1,067.01 24.85% - - - -
682 511900 富国收益宝交易型货币H 详情 10,978.75 5,656.70 51.52% 1,010.12 9.20% - - 2,031.47 18.50%
683 512040 富国中证价值ETF 详情 723.92 593.54 81.99% 98.92 13.66% - - - -
684 512710 富国中证军工龙头ETF 详情 2,270.37 1,844.50 81.24% 368.90 16.25% - - - -
685 513350 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 详情 166.62 120.85 72.53% 24.17 14.51% - - - -
686 513870 富国纳斯达克100ETF(QDII) 详情 497.33 395.68 79.56% 79.14 15.91% - - - -
687 513950 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) 详情 360.01 284.06 78.90% 56.81 15.78% - - - -
688 515150 富国中证国企一带一路ETF 详情 82.48 51.47 62.40% 17.16 20.80% - - - -
689 515250 富国中证智能汽车主题ETF 详情 238.67 181.11 75.88% 36.22 15.18% - - - -
690 515400 富国中证大数据产业ETF 详情 554.23 440.10 79.41% 88.02 15.88% - - - -
691 515650 富国中证消费50ETF 详情 729.36 581.15 79.68% 116.23 15.94% - - - -
692 515750 富国中证科技50策略ETF 详情 217.75 163.93 75.28% 32.79 15.06% - - - -
693 515850 富国中证全指证券公司ETF 详情 39.82 16.83 42.26% 5.61 14.09% - - - -
694 515950 富国中证医药50ETF 详情 217.94 164.07 75.28% 32.81 15.06% - - - -
695 516120 富国中证细分化工产业主题ETF 详情 69.66 44.65 64.10% 8.93 12.82% - - - -
696 516640 富国中证芯片产业ETF 详情 379.14 301.63 79.56% 60.33 15.91% - - - -
697 516750 富国中证全指建筑材料ETF 详情 31.48 15.12 48.02% 3.02 9.60% - - - -
698 516830 富国沪深300ESG基准ETF 详情 67.30 42.44 63.06% 8.61 12.80% - - - -
699 516910 富国中证现代物流ETF 详情 30.66 14.44 47.09% 2.89 9.42% - - - -
700 517100 富国中证沪港深500ETF 详情 97.42 73.22 75.16% 14.64 15.03% - - - -
701 518680 富国上海金ETF 详情 205.20 120.97 58.95% 40.32 19.65% - - - -
702 519035 富国天博创新主题混合 详情 1,037.17 880.51 84.90% 146.75 14.15% - - - -
703 519915 富国消费主题混合A 详情 3,274.56 2,527.61 77.19% 421.27 12.86% - - 314.68 9.61%
704 561100 富国中证消费电子主题ETF 详情 159.08 118.97 74.79% 23.79 14.96% - - - -
705 561120 富国中证全指家用电器ETF 详情 50.14 28.29 56.42% 5.66 11.28% - - - -
706 561130 富国中证新华社民族品牌工程ETF 详情 65.08 40.77 62.65% 8.15 12.53% - - - -
707 561160 富国中证电池主题ETF 详情 202.64 154.49 76.24% 30.90 15.25% - - - -
708 561170 富国中证绿色电力ETF 详情 51.57 29.58 57.36% 5.92 11.47% - - - -
709 561180 富国中证A100ETF 详情 52.61 30.44 57.86% 6.09 11.57% - - - -
710 561190 富国中证上海环交所碳中和ETF 详情 218.90 168.60 77.02% 33.72 15.40% - - - -
711 563200 富国中证2000ETF 详情 7.86 6.55 83.33% 1.31 16.67% - - - -
712 563210 富国恒生A股专精特新企业ETF 详情 24.77 11.89 48.01% 2.38 9.60% - - - -
713 563220 富国中证A500ETF 详情 1,758.63 1,304.44 74.17% 434.81 24.72% - - - -
714 563280 富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF 详情 4.59 4.02 87.44% 0.57 12.49% - - - -
715 563990 富国中证800自由现金流ETF 详情 51.44 36.14 70.25% 7.23 14.05% - - - -
716 588380 富国中证科创创业50ETF 详情 736.01 599.02 81.39% 119.80 16.28% - - - -
717 588810 富国上证科创板芯片ETF 详情 44.65 25.24 56.53% 5.05 11.31% - - - -
718 588960 富国上证科创板新能源ETF 详情 19.76 9.78 49.47% 1.96 9.89% - - - -
719 589600 富国上证科创板综合价格ETF 详情 119.57 80.78 67.56% 26.93 22.52% - - - -
720 013989 富国沪港深优质资产混合发起式A 详情 0.00 - - - - - - - -
721 013990 富国沪港深优质资产混合发起式C 详情 0.00 - - - - - - - -
722 015757 富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A 详情 0.00 - - - - - - - -
723 015758 富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C 详情 0.00 - - - - - - - -
724 010400 富国融泰三个月定开混合发起式 详情 0.00 - - - - - - - -
725 014033 富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)A 详情 0.01 - - - - - - - -
726 014034 富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)C 详情 0.01 - - - - - - - -

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