易方达基金管理有限公司

E Fund Management Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金收入分析详情

其他公司旗下基金收入分析详情查询：

旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

选择基金类型：

易方达基金 2021年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000009 易方达天天理财货币A 详情 63,098.13 - - -770.89 - - -
2 000010 易方达天天理财货币B 详情 63,098.13 - - -770.89 - - -
3 000013 易方达天天理财货币R 详情 63,098.13 - - -770.89 - - -
4 000032 易方达信用债债券A 详情 50,951.52 - - 1,314.95 2.58% - -
5 000033 易方达信用债债券C 详情 50,951.52 - - 1,314.95 2.58% - -
6 000111 易方达纯债1年定开债A 详情 14,663.93 - - -315.01 - - -
7 000112 易方达纯债1年定开债C 详情 14,663.93 - - -315.01 - - -
8 000147 易方达高等级信用债债券A 详情 45,571.42 - - -9,546.38 - - -
9 000148 易方达高等级信用债债券C 详情 45,571.42 - - -9,546.38 - - -
10 000171 易方达裕丰回报债券 详情 213,035.76 42,956.55 20.16% 18,978.89 8.91% 2,912.58 1.37%
11 000189 易方达丰华债券A 详情 57,187.13 13,568.76 23.73% 7,527.73 13.16% 311.12 0.54%
12 000205 易方达投资级信用债债券A 详情 29,365.76 - - -337.36 - - -
13 000206 易方达投资级信用债债券C 详情 29,365.76 - - -337.36 - - -
14 000265 易方达恒久添利1年定开债A 详情 11,555.09 - - 258.44 2.24% - -
15 000266 易方达恒久添利1年定开债C 详情 11,555.09 - - 258.44 2.24% - -
16 000307 易方达黄金ETF联接A 详情 -5,023.81 - - -63.89 - - -
17 000359 易方达易理财货币A 详情 672,231.61 - - -17,549.39 - - -
18 000404 易方达新兴成长灵活配置 详情 125,804.60 210,431.21 167.27% 624.84 0.50% 1,739.41 1.38%
19 000436 易方达裕惠定开混合发起式 详情 30,001.97 7,373.98 24.58% 2,045.01 6.82% 557.73 1.86%
20 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 详情 2,163.92 1,180.87 54.57% - - 100.86 4.66%
21 000603 易方达创新驱动灵活配置混合 详情 172,819.68 137,301.02 79.45% 201.74 0.12% 1,457.05 0.84%
22 000620 易方达现金增利货币A 详情 448,955.41 - - -6,136.66 - - -
23 000621 易方达现金增利货币B 详情 448,955.41 - - -6,136.66 - - -
24 000647 易方达财富快线货币A 详情 43,520.13 - - -506.80 - - -
25 000648 易方达财富快线货币B 详情 43,520.13 - - -506.80 - - -
26 000704 易方达天天增利货币A 详情 70,180.19 - - -1,219.14 - - -
27 000705 易方达天天增利货币B 详情 70,180.19 - - -1,219.14 - - -
28 000789 易方达龙宝货币A 详情 3,944.49 - - -59.59 - - -
29 000790 易方达龙宝货币B 详情 3,944.49 - - -59.59 - - -
30 000829 易方达天天发货币A 详情 42,537.43 - - -4,790.66 - - -
31 000830 易方达天天发货币B 详情 42,537.43 - - -4,790.66 - - -
32 000833 易方达富华纯债C 详情 1,032.32 - - 35.71 3.46% - -
33 000920 易方达财富快线货币Y 详情 43,520.13 - - -506.80 - - -
34 000950 易方达沪深300非银联接A 详情 -23,412.15 -339.34 - 29.04 - 0.10 -
35 001010 易方达增金宝货币A 详情 2,329.82 - - -154.99 - - -
36 001018 易方达新经济混合 详情 103,498.54 99,280.18 95.92% 69.32 0.07% 1,878.91 1.82%
37 001076 易方达改革红利混合 详情 -12,867.91 17,562.21 - - - 807.33 -
38 001136 易方达裕如混合 详情 7,820.77 3,509.24 44.87% -462.06 - 256.08 3.27%
39 001182 易方达安心回馈混合 详情 93,363.55 16,324.97 17.49% -729.96 - 3,644.36 3.90%
40 001184 易方达新常态灵活配置混合 详情 21,937.00 65,173.16 297.09% 215.97 0.98% 2,435.48 11.10%
41 001216 易方达新收益混合A 详情 32,374.19 29,717.02 91.79% 228.54 0.71% 2,933.94 9.06%
42 001217 易方达新收益混合C 详情 32,374.19 29,717.02 91.79% 228.54 0.71% 2,933.94 9.06%
43 001249 易方达新利灵活配置混合 详情 8,746.82 3,974.22 45.44% -68.30 - 456.00 5.21%
44 001285 易方达新鑫混合I 详情 8,424.84 3,959.79 47.00% -389.68 - 455.09 5.40%
45 001286 易方达新鑫混合E 详情 8,424.84 3,959.79 47.00% -389.68 - 455.09 5.40%
46 001314 易方达新益混合I 详情 9,043.31 12,551.83 138.80% -421.05 - 184.43 2.04%
47 001315 易方达新益混合E 详情 9,043.31 12,551.83 138.80% -421.05 - 184.43 2.04%
48 001342 易方达新享混合A 详情 8,446.58 4,088.32 48.40% -349.34 - 454.51 5.38%
49 001343 易方达新享混合C 详情 8,446.58 4,088.32 48.40% -349.34 - 454.51 5.38%
50 001344 易方达沪深300医药联接A 详情 -6,270.80 21.43 - 1.81 - 0.44 -
51 001373 易方达新丝路灵活配置混合 详情 91,416.69 301,691.99 330.02% 288.63 0.32% 4,119.01 4.51%
52 001382 易方达国企改革混合 详情 -2,430.54 1,614.28 - - - 255.71 -
53 001433 易方达瑞景混合 详情 8,539.05 4,112.06 48.16% -238.84 - 451.89 5.29%
54 001437 易方达瑞享混合I 详情 4,022.95 7,875.15 195.76% 15.80 0.39% 108.22 2.69%
55 001438 易方达瑞享混合E 详情 4,022.95 7,875.15 195.76% 15.80 0.39% 108.22 2.69%
56 001441 易方达瑞信混合I 详情 11,198.55 6,825.51 60.95% -406.69 - 401.20 3.58%
57 001442 易方达瑞信混合E 详情 11,198.55 6,825.51 60.95% -406.69 - 401.20 3.58%
58 001443 易方达瑞选灵活配置混合I 详情 11,456.83 22,348.35 195.07% 101.76 0.89% 307.66 2.69%
59 001444 易方达瑞选灵活配置混合E 详情 11,456.83 22,348.35 195.07% 101.76 0.89% 307.66 2.69%
60 001475 易方达国防军工混合 详情 524,919.35 228,259.46 43.48% 1,973.38 0.38% 5,112.20 0.97%
61 001512 易方达中债3-5年期国债指数 详情 309.96 - - 34.18 11.03% - -
62 001513 易方达信息产业混合 详情 107,812.04 200,267.42 185.76% 701.54 0.65% 1,556.51 1.44%
63 001562 易方达瑞和灵活配置混合 详情 9,769.82 4,893.00 50.08% -279.13 - 430.23 4.40%
64 001603 易方达安盈回报混合 详情 37,718.68 7,053.43 18.70% 10,909.01 28.92% 418.97 1.11%
65 001745 易方达瑞富灵活配置混合I 详情 8,180.59 5,465.77 66.81% 230.54 2.82% 327.49 4.00%
66 001746 易方达瑞富灵活配置混合E 详情 8,180.59 5,465.77 66.81% 230.54 2.82% 327.49 4.00%
67 001747 易方达瑞祺灵活配置混合I 详情 9,188.88 10,115.34 110.08% -164.97 - 194.85 2.12%
68 001748 易方达瑞祺灵活配置混合E 详情 9,188.88 10,115.34 110.08% -164.97 - 194.85 2.12%
69 001802 易方达瑞财混合I 详情 13,031.84 3,523.27 27.04% 2,048.97 15.72% 345.22 2.65%
70 001803 易方达瑞财混合E 详情 13,031.84 3,523.27 27.04% 2,048.97 15.72% 345.22 2.65%
71 001806 易方达瑞智灵活配置混合I 详情 8,437.20 3,657.62 43.35% -226.25 - 454.59 5.39%
72 001807 易方达瑞智灵活配置混合E 详情 8,437.20 3,657.62 43.35% -226.25 - 454.59 5.39%
73 001817 易方达瑞兴灵活配置混合I 详情 8,533.39 3,939.97 46.17% -160.63 - 452.47 5.30%
74 001818 易方达瑞兴灵活配置混合E 详情 8,533.39 3,939.97 46.17% -160.63 - 452.47 5.30%
75 001832 易方达瑞恒灵活配置混合 详情 -20,566.43 491.98 - 0.50 - 2,011.46 -
76 001835 易方达瑞祥灵活配置混合I 详情 8,284.17 3,859.43 46.59% -138.02 - 452.47 5.46%
77 001836 易方达瑞祥灵活配置混合E 详情 8,284.17 3,859.43 46.59% -138.02 - 452.47 5.46%
78 001856 易方达环保主题混合 详情 123,534.44 115,711.36 93.67% 514.58 0.42% 2,680.01 2.17%
79 001857 易方达现代服务业混合 详情 -6,849.64 20,659.39 - - - 716.99 -
80 001898 易方达大健康混合 详情 -8,328.03 21,942.54 - 29.80 - 280.76 -
81 002216 易方达量化策略A 详情 1,494.11 4,524.24 302.81% - - 168.22 11.26%
82 002217 易方达量化策略C 详情 1,494.11 4,524.24 302.81% - - 168.22 11.26%
83 002351 易方达裕祥回报债券 详情 435,271.89 91,038.01 20.92% 21,199.04 4.87% 12,755.51 2.93%
84 002600 易方达裕景添利6个月定开债 详情 47,869.41 -508.60 - 2,606.53 5.45% - -
85 002602 易方达丰惠混合 详情 8,525.05 4,114.13 48.26% -286.63 - 421.88 4.95%
86 002910 易方达供给改革混合 详情 92,546.58 38,694.04 41.81% - - 5,568.30 6.02%
87 002963 易方达黄金ETF联接C 详情 -5,023.81 - - -63.89 - - -
88 002969 易方达丰和债券 详情 116,883.06 37,844.07 32.38% 9,124.89 7.81% 1,621.66 1.39%
89 003133 易方达裕鑫债券A 详情 5,299.73 -942.98 - 878.75 16.58% 71.74 1.35%
90 003134 易方达裕鑫债券C 详情 5,299.73 -942.98 - 878.75 16.58% 71.74 1.35%
91 003214 易方达富惠纯债债券 详情 27,413.22 - - -2,497.86 - - -
92 003293 易方达科瑞混合 详情 28,882.04 24,817.39 85.93% 116.85 0.40% 1,119.28 3.88%
93 003321 易方达原油C类人民币 详情 30,256.57 - - - - - -
94 003322 易方达原油A类美元汇 详情 30,256.57 - - - - - -
95 003323 易方达原油C类美元汇 详情 30,256.57 - - - - - -
96 003358 易方达中债7-10年国开债A 详情 36,833.69 - - 7,134.03 19.37% - -
97 003718 易方达标普500指数美元汇A 详情 10,590.39 321.79 3.04% - - 577.27 5.45%
98 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 详情 865.01 408.45 47.22% - - 40.10 4.64%
99 003720 易方达标普生物科技美元汇A 详情 -3,879.70 -334.17 - - - 14.04 -
100 003721 易标普信息科技美元汇A 详情 17,977.21 12,141.38 67.54% - - 518.84 2.89%
101 003722 易方达纳斯达克100美元汇A 详情 19,687.65 6,614.76 33.60% - - 531.89 2.70%
102 003839 易方达瑞通灵活配置混合A 详情 12,634.79 7,606.91 60.21% 312.46 2.47% 484.44 3.83%
103 003840 易方达瑞通灵活配置混合C 详情 12,634.79 7,606.91 60.21% 312.46 2.47% 484.44 3.83%
104 003882 易方达瑞弘混合A 详情 10,521.38 12,787.25 121.54% 232.11 2.21% 685.93 6.52%
105 003883 易方达瑞弘混合C 详情 10,521.38 12,787.25 121.54% 232.11 2.21% 685.93 6.52%
106 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 详情 90,553.93 14,274.14 15.76% 2,331.24 2.57% 3,827.43 4.23%
107 003962 易方达瑞程灵活配置混合C 详情 90,553.93 14,274.14 15.76% 2,331.24 2.57% 3,827.43 4.23%
108 004742 易方达深证100ETF联接C 详情 505.49 1,472.66 291.33% 37.72 7.46% 74.10 14.66%
109 004743 易方达上证中盘ETF联接C 详情 1,949.10 46.19 2.37% 1.03 0.05% 0.64 0.03%
110 004744 易方达创业板ETF联接C 详情 80,496.89 3,692.58 4.59% 52.13 0.06% 25.89 0.03%
111 004746 易方达上证50增强C 详情 -304,502.40 217,255.20 - 136.79 - 37,843.79 -
112 005097 易方达现金增利货币C 详情 448,955.41 - - -6,136.66 - - -
113 005098 易方达龙宝货币C 详情 3,944.49 - - -59.59 - - -
114 005099 易方达富华纯债A 详情 1,032.32 - - 35.71 3.46% - -
115 005122 易方达天天理财货币C 详情 63,098.13 - - -770.89 - - -
116 005124 易方达恒益定开债券发起式 详情 22,885.51 - - -1,658.55 - - -
117 005437 易方达易百智能量化策略A 详情 1,700.83 1,630.43 95.86% - - 100.20 5.89%
118 005438 易方达易百智能量化策略C 详情 1,700.83 1,630.43 95.86% - - 100.20 5.89%
119 005439 易方达恒安定开债发起式 详情 4,428.93 - - -4.47 - - -
120 005583 易方达港股通红利混合 详情 -33,038.40 -9,120.71 - -3.57 - 1,016.93 -
121 005667 易方达富财纯债 详情 23,598.66 - - 986.04 4.18% - -
122 005675 易方达恒生国企ETF联接C 详情 -37,643.36 - - - - - -
123 005676 易方达标普消费品指数C 详情 2,163.92 1,180.87 54.57% - - 100.86 4.66%
124 005740 易方达恒信定期开放债券 详情 30,845.40 - - 467.64 1.52% - -
125 005827 易方达蓝筹精选混合 详情 -872,990.44 387,827.35 - 91.68 - 79,250.59 -
126 005875 易方达中盘成长混合 详情 -98,781.52 -96,302.00 - 157.46 - 7,423.03 -
127 005876 易方达鑫转增利混合A 详情 16,389.36 1,992.44 12.16% 5,538.99 33.80% 44.55 0.27%
128 005877 易方达鑫转增利混合C 详情 16,389.36 1,992.44 12.16% 5,538.99 33.80% 44.55 0.27%
129 005955 易方达鑫转添利混合A 详情 268.27 301.21 112.28% -210.08 - 7.46 2.78%
130 005956 易方达鑫转添利混合C 详情 268.27 301.21 112.28% -210.08 - 7.46 2.78%
131 006013 易方达鑫转招利混合A 详情 13,346.63 6,056.46 45.38% 475.56 3.56% 270.82 2.03%
132 006014 易方达鑫转招利混合C 详情 13,346.63 6,056.46 45.38% 475.56 3.56% 270.82 2.03%
133 006112 易方达恒惠定开债 详情 6,239.50 - - -206.47 - - -
134 006263 易方达香港小型股指数C 详情 -323.69 228.65 - - - 107.13 -
135 006292 易方达汇诚养老2043混合(FOF) 详情 3,917.42 - - -30.90 - 963.73 24.60%
136 006319 易方达安瑞短债A 详情 10,576.51 - - -3,111.94 - - -
137 006320 易方达安瑞短债C 详情 10,576.51 - - -3,111.94 - - -
138 006327 易方达中证海外50ETF联接人民币A 详情 -332,028.97 - - - - - -
139 006328 易方达中证海外50ETF联接人民币C 详情 -332,028.97 - - - - - -
140 006329 易方达中证海外50ETF联接美元A 详情 -332,028.97 - - - - - -
141 006330 易方达中证海外50ETF联接美元C 详情 -332,028.97 - - - - - -
142 006533 易方达科融混合 详情 34,234.23 37,410.62 109.28% - - 314.99 0.92%
143 006662 易方达安悦超短债A 详情 8,279.23 - - -1,015.14 - - -
144 006663 易方达安悦超短债C 详情 8,279.23 - - -1,015.14 - - -
145 006664 易方达安悦超短债F 详情 8,279.23 - - -1,015.14 - - -
146 006704 易方达MSCI中国A股联接A 详情 660.16 - - 1.86 0.28% - -
147 006705 易方达MSCI中国A股联接C 详情 660.16 - - 1.86 0.28% - -
148 006859 易方达汇诚养老2033(FOF) 详情 146.97 - - -1.19 - 60.16 40.94%
149 006860 易方达汇诚养老2038(FOF) 详情 138.94 - - -1.02 - 50.83 36.58%
150 006867 易方达丰华债券C 详情 57,187.13 13,568.76 23.73% 7,527.73 13.16% 311.12 0.54%
151 007028 易方达中证500ETF联接A 详情 16,692.17 -17.60 - 14.74 0.09% 2.70 0.02%
152 007029 易方达中证500ETF联接C 详情 16,692.17 -17.60 - 14.74 0.09% 2.70 0.02%
153 007104 易方达恒利定期开放债券 详情 4,726.70 - - -1,068.18 - - -
154 007169 易方达中债1-3年国开债A 详情 13,315.86 - - 1,298.46 9.75% - -
155 007170 易方达中债1-3年国开债C 详情 13,315.86 - - 1,298.46 9.75% - -
156 007171 易方达中债3-5年国开行债A 详情 19,349.67 - - 4,522.08 23.37% - -
157 007172 易方达中债3-5年国开行债C 详情 19,349.67 - - 4,522.08 23.37% - -
158 007247 易方达汇智稳健养老混合(FOF) 详情 1,335.71 - - -26.25 - 574.59 43.02%
159 007339 易方达沪深300ETF联接C 详情 -13,703.24 3,604.73 - 95.38 - 207.21 -
160 007346 易方达科技创新混合 详情 18,908.09 21,084.63 111.51% 95.63 0.51% 225.94 1.19%
161 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 详情 -22.00 - - -1,338.14 - - -
162 007361 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 详情 -22.00 - - -1,338.14 - - -
163 007362 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 详情 -22.00 - - -1,338.14 - - -
164 007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 详情 -22.00 - - -1,338.14 - - -
165 007364 易方达中债1-3年政金债A 详情 4,570.45 - - 725.35 15.87% - -
166 007365 易方达中债1-3年政金债C 详情 4,570.45 - - 725.35 15.87% - -
167 007366 易方达中债3-5年政金融债指数A 详情 1,105.77 - - 323.18 29.23% - -
168 007367 易方达中债3-5年政金融债指数C 详情 1,105.77 - - 323.18 29.23% - -
169 007379 易方达上证50ETF联接基金A 详情 -743.17 -11.66 - 1.18 - 0.31 -
170 007380 易方达上证50ETF联接基金C 详情 -743.17 -11.66 - 1.18 - 0.31 -
171 007451 易方达恒兴3个月定开债 详情 7,799.60 - - -879.11 - - -
172 007525 易方达年年恒夏一年定开债A 详情 12,991.19 - - -1,261.66 - - -
173 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 详情 12,991.19 - - -1,261.66 - - -
174 007548 易方达ESG责任投资股票 详情 -3,768.39 13,901.45 - - - 446.96 -
175 007788 易方达中证国企带路发起式联接A 详情 399.80 0.44 0.11% - - 0.01 0.00%
176 007789 易方达中证国企带路发起式联接C 详情 399.80 0.44 0.11% - - 0.01 0.00%
177 007856 易方达中证800ETF联接A 详情 89.69 - - - - - -
178 007857 易方达中证800ETF联接C 详情 89.69 - - - - - -
179 007882 易方达沪深300非银联接C 详情 -23,412.15 -339.34 - 29.04 - 0.10 -
180 007883 易方达沪深300医药联接C 详情 -6,270.80 21.43 - 1.81 - 0.44 -
181 007884 易方达恒盛3个月定开混合 详情 11,717.78 4,308.72 36.77% 1,266.46 10.81% 345.39 2.95%
182 007896 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 详情 861.67 - - - - 104.05 12.08%
183 007897 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 详情 861.67 - - - - 104.05 12.08%
184 007976 易方达黄金主题人民币C 详情 -1,741.54 - - -4.92 - 91.77 -
185 007977 易方达黄金主题美元现汇A 详情 -1,741.54 - - -4.92 - 91.77 -
186 007978 易方达黄金主题美元现汇C 详情 -1,741.54 - - -4.92 - 91.77 -
187 007997 易方达年年恒秋一年定开债A 详情 11,932.59 - - -1,426.53 - - -
188 007998 易方达年年恒秋一年定开债C 详情 11,932.59 - - -1,426.53 - - -
189 008008 易方达稳健收益债券C 详情 312,287.59 52,108.53 16.69% 33,345.44 10.68% 6,927.69 2.22%
190 008283 易方达金融行业股票 详情 -7,923.41 -2,852.89 - 402.01 - 4,502.26 -
191 008284 易方达全球医药行业(QDII)人民币 详情 -29,611.27 30,848.78 - - - 134.41 -
192 008285 易方达全球医药行业(QDII)美元 详情 -29,611.27 30,848.78 - - - 134.41 -
193 008286 易方达研究精选股票 详情 -198,436.34 109,949.83 - - - 12,318.38 -
194 008556 易方达裕富债券A 详情 3,814.19 247.96 6.50% 395.89 10.38% 86.74 2.27%
195 008557 易方达裕富债券C 详情 3,814.19 247.96 6.50% 395.89 10.38% 86.74 2.27%
196 008733 易方达易理财货币B 详情 672,231.61 - - -17,549.39 - - -
197 009049 易方达高端制造混合 详情 161,298.58 190,491.41 118.10% 993.51 0.62% 4,137.38 2.57%
198 009050 易方达恒裕一年定开债 详情 13,013.84 - - 984.27 7.56% - -
199 009051 易方达中证红利ETF联接A 详情 7,854.84 576.86 7.34% 9.53 0.12% 1,877.38 23.90%
200 009052 易方达中证红利ETF联接C 详情 7,854.84 576.86 7.34% 9.53 0.12% 1,877.38 23.90%
201 009212 易方达恒茂39个月定开债券 详情 35,691.07 - - - - - -
202 009213 易方达如意安泰(FOF)A 详情 5,461.61 - - 5.15 0.09% 2,575.86 47.16%
203 009214 易方达如意安泰(FOF)C 详情 5,461.61 - - 5.15 0.09% 2,575.86 47.16%
204 009215 易方达瑞川混合A 详情 7,717.43 6,131.82 79.45% -313.08 - 198.62 2.57%
205 009216 易方达瑞川混合C 详情 7,717.43 6,131.82 79.45% -313.08 - 198.62 2.57%
206 009247 易方达磐恒九个月持有混合A 详情 44,084.32 28,243.74 64.07% 920.57 2.09% 459.36 1.04%
207 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 详情 44,084.32 28,243.74 64.07% 920.57 2.09% 459.36 1.04%
208 009249 易方达磐泰一年持有期混合A 详情 21,112.04 9,322.44 44.16% 1,113.33 5.27% 272.21 1.29%
209 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 详情 21,112.04 9,322.44 44.16% 1,113.33 5.27% 272.21 1.29%
210 009265 易方达消费精选股票 详情 -105,119.99 76,680.71 - - - 4,884.51 -
211 009292 易方达年年恒春定开债A 详情 13,322.96 - - -5,519.93 - - -
212 009293 易方达年年恒春定开债C 详情 13,322.96 - - -5,519.93 - - -
213 009341 易方达均衡成长股票 详情 153,781.75 346,688.17 225.44% 153.56 0.10% 5,210.32 3.39%
214 009342 易方达优质企业三年持有期混合 详情 -66,120.89 129,888.45 - - - 7,960.30 -
215 009412 易方达招易一年持有期混合A 详情 14,932.62 9,487.79 63.54% 156.47 1.05% 234.11 1.57%
216 009413 易方达招易一年持有期混合C 详情 14,932.62 9,487.79 63.54% 156.47 1.05% 234.11 1.57%
217 009689 易方达瑞锦混合A 详情 8,375.57 3,775.02 45.07% -533.00 - 421.56 5.03%
218 009690 易方达瑞锦混合C 详情 8,375.57 3,775.02 45.07% -533.00 - 421.56 5.03%
219 009803 易方达中债7-10年国开债C 详情 36,833.69 - - 7,134.03 19.37% - -
220 009808 易方达创新成长混合 详情 97,314.02 114,457.93 117.62% 764.80 0.79% 1,629.24 1.67%
221 009809 易方达恒智63个月定开债发起式 详情 39,725.23 - - - - - -
222 009810 易方达悦通一年持有期混合A 详情 10,703.51 4,711.43 44.02% 730.81 6.83% 140.59 1.31%
223 009811 易方达悦通一年持有期混合C 详情 10,703.51 4,711.43 44.02% 730.81 6.83% 140.59 1.31%
224 009812 易方达悦兴一年持有期混合A 详情 155,961.88 99,052.65 63.51% 12,723.27 8.16% 5,890.92 3.78%
225 009813 易方达悦兴一年持有期混合C 详情 155,961.88 99,052.65 63.51% 12,723.27 8.16% 5,890.92 3.78%
226 009860 易方达中证银行指数(LOF)C 详情 -3,160.06 4,152.76 - 188.82 - 6,197.72 -
227 009900 易方达磐固六个月持有期混合A 详情 46,502.87 31,142.13 66.97% 3,361.89 7.23% 690.30 1.48%
228 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 详情 46,502.87 31,142.13 66.97% 3,361.89 7.23% 690.30 1.48%
229 009902 易方达悦享一年持有混合A 详情 58,668.98 37,057.86 63.16% 7,970.78 13.59% 983.22 1.68%
230 009903 易方达悦享一年持有混合C 详情 58,668.98 37,057.86 63.16% 7,970.78 13.59% 983.22 1.68%
231 010013 易方达信息行业精选股票 详情 86,125.69 101,748.42 118.14% - - 2,058.39 2.39%
232 010115 易方达远见成长混合A 详情 66,452.47 42,251.37 63.58% 181.12 0.27% 1,415.15 2.13%
233 010173 易方达增金宝货币B 详情 2,329.82 - - -154.99 - - -
234 010196 易方达核心优势股票A 详情 -97,566.60 -70,883.79 - 20.57 - 4,322.64 -
235 010197 易方达核心优势股票C 详情 -97,566.60 -70,883.79 - 20.57 - 4,322.64 -
236 010198 易方达竞争优势企业混合A 详情 -122,130.52 -93,073.55 - 157.93 - 10,509.45 -
237 010340 易方达高质量严选三年持有 详情 -158,905.86 -54,612.16 - - - 9,157.11 -
238 010387 易方达医药生物股票A 详情 -50,288.95 5,325.68 - - - 536.88 -
239 010388 易方达医药生物股票C 详情 -50,288.95 5,325.68 - - - 536.88 -
240 010389 易方达科益混合A 详情 27,227.62 21,134.37 77.62% 275.90 1.01% 2,518.44 9.25%
241 010390 易方达科益混合C 详情 27,227.62 21,134.37 77.62% 275.90 1.01% 2,518.44 9.25%
242 010391 易方达战略新兴产业股票A 详情 71,291.89 33,385.96 46.83% 897.89 1.26% 1,505.94 2.11%
243 010392 易方达战略新兴产业股票C 详情 71,291.89 33,385.96 46.83% 897.89 1.26% 1,505.94 2.11%
244 010471 易方达年年恒实纯债一年定开A 详情 2,645.16 - - 59.99 2.27% - -
245 010472 易方达年年恒实纯债一年定开C 详情 2,645.16 - - 59.99 2.27% - -
246 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 详情 -8,232.51 9,293.73 - 47.98 - 340.30 -
247 010736 易方达沪深300指数增强A 详情 -19,320.21 -10,280.18 - 94.20 - 2,906.77 -
248 010737 易方达沪深300指数增强C 详情 -19,320.21 -10,280.18 - 94.20 - 2,906.77 -
249 010839 易方达瑞安灵活配置混合A 详情 7,534.64 2,861.09 37.97% 1.43 0.02% 323.07 4.29%
250 010840 易方达瑞安灵活配置混合C 详情 7,534.64 2,861.09 37.97% 1.43 0.02% 323.07 4.29%
251 010849 易方达竞争优势企业混合C 详情 -122,130.52 -93,073.55 - 157.93 - 10,509.45 -
252 011086 易方达瑞康混合A 详情 5,506.39 2,489.35 45.21% 4.35 0.08% 293.23 5.33%
253 011087 易方达瑞康混合C 详情 5,506.39 2,489.35 45.21% 4.35 0.08% 293.23 5.33%
254 011298 易方达悦安一年持有债券A 详情 35,283.00 -7,385.88 - 3,428.85 9.72% 274.45 0.78%
255 011299 易方达悦安一年持有债券C 详情 35,283.00 -7,385.88 - 3,428.85 9.72% 274.45 0.78%
256 011300 易方达智造优势混合A 详情 108,794.25 34,928.21 32.10% - - 5,225.75 4.80%
257 011301 易方达智造优势混合C 详情 108,794.25 34,928.21 32.10% - - 5,225.75 4.80%
258 011302 易方达悦盈一年持有混合A 详情 14,800.31 909.37 6.14% 1,468.09 9.92% 315.17 2.13%
259 011303 易方达悦盈一年持有混合C 详情 14,800.31 909.37 6.14% 1,468.09 9.92% 315.17 2.13%
260 011347 易方达宁易一年持有混合A 详情 5,157.47 1,487.39 28.84% 286.90 5.56% 291.07 5.64%
261 011348 易方达宁易一年持有混合C 详情 5,157.47 1,487.39 28.84% 286.90 5.56% 291.07 5.64%
262 011412 易方达远见成长混合C 详情 66,452.47 42,251.37 63.58% 181.12 0.27% 1,415.15 2.13%
263 011508 易方达悦弘一年持有期混合A 详情 30,479.30 1,771.67 5.81% 3,730.97 12.24% 603.26 1.98%
264 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 详情 30,479.30 1,771.67 5.81% 3,730.97 12.24% 603.26 1.98%
265 011608 易方达科创板50ETF联接A 详情 34,785.76 4,537.86 13.05% 45.06 0.13% 49.38 0.14%
266 011609 易方达科创板50ETF联接C 详情 34,785.76 4,537.86 13.05% 45.06 0.13% 49.38 0.14%
267 011649 易方达逆向投资混合A 详情 13,604.51 6,567.18 48.27% 35.61 0.26% 302.90 2.23%
268 011650 易方达逆向投资混合C 详情 13,604.51 6,567.18 48.27% 35.61 0.26% 302.90 2.23%
269 011720 易方达悦信一年持有混合A 详情 18,541.34 -3,794.91 - 1,376.65 7.42% 126.32 0.68%
270 011721 易方达悦信一年持有混合C 详情 18,541.34 -3,794.91 - 1,376.65 7.42% 126.32 0.68%
271 011777 易方达稳健增长混合A 详情 2,838.63 1,943.81 68.48% 747.36 26.33% 312.66 11.01%
272 011778 易方达稳健增长混合C 详情 2,838.63 1,943.81 68.48% 747.36 26.33% 312.66 11.01%
273 011779 易方达稳泰一年持有混合A 详情 2,906.42 -283.68 - 44.77 1.54% 314.87 10.83%
274 011780 易方达稳泰一年持有混合C 详情 2,906.42 -283.68 - 44.77 1.54% 314.87 10.83%
275 011822 易方达产业升级一年封闭混合A 详情 3,574.98 6,069.58 169.78% - - - -
276 011823 易方达产业升级一年封闭混合C 详情 3,574.98 6,069.58 169.78% - - - -
277 011847 易方达商业模式优选混合A 详情 4,544.45 352.62 7.76% - - 3.69 0.08%
278 011848 易方达商业模式优选混合C 详情 4,544.45 352.62 7.76% - - 3.69 0.08%
279 011891 易方达先锋成长混合A 详情 1,127.58 616.95 54.71% 0.98 0.09% - -
280 011892 易方达先锋成长混合C 详情 1,127.58 616.95 54.71% 0.98 0.09% - -
281 011893 易方达长期价值混合A 详情 811.04 81.16 10.01% - - - -
282 011894 易方达长期价值混合C 详情 811.04 81.16 10.01% - - - -
283 011961 易方达稳鑫30天滚动持有短债A 详情 7,094.81 - - -265.90 - - -
284 011962 易方达稳鑫30天滚动持有短债C 详情 7,094.81 - - -265.90 - - -
285 012008 易方达稳健回报一年混合A 详情 1,707.96 745.77 43.66% 608.59 35.63% 198.40 11.62%
286 012009 易方达稳健回报一年混合C 详情 1,707.96 745.77 43.66% 608.59 35.63% 198.40 11.62%
287 012077 易方达悦夏一年持有混合A 详情 27,785.04 -2,075.94 - 641.58 2.31% 247.20 0.89%
288 012078 易方达悦夏一年持有混合C 详情 27,785.04 -2,075.94 - 641.58 2.31% 247.20 0.89%
289 012080 易方达中证500指数量化增强A 详情 2,645.44 583.26 22.05% - - 161.76 6.11%
290 012081 易方达中证500指数量化增强C 详情 2,645.44 583.26 22.05% - - 161.76 6.11%
291 012175 易方达稳健增利混合A 详情 3,741.74 371.62 9.93% -6.68 - 1.51 0.04%
292 012176 易方达稳健增利混合C 详情 3,741.74 371.62 9.93% -6.68 - 1.51 0.04%
293 012301 易方达核心智造混合 详情 2,852.45 609.16 21.36% - - - -
294 012346 易方达港股通成长混合A 详情 -8,419.33 1,135.09 - - - 57.30 -
295 012347 易方达港股通成长混合C 详情 -8,419.33 1,135.09 - - - 57.30 -
296 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 详情 7,638.91 480.85 6.29% - - - -
297 012822 易方达悦丰一年持有期混合C 详情 7,638.91 480.85 6.29% - - - -
298 012842 易方达中证军工(LOF)C 详情 24,995.33 17,227.15 68.92% 36.47 0.15% 340.19 1.36%
299 012860 易方达标普500指数人民币C 详情 10,590.39 321.79 3.04% - - 577.27 5.45%
300 012861 易方达标普500指数美元汇C 详情 10,590.39 321.79 3.04% - - 577.27 5.45%
301 012864 易方达标普医疗保健人民币C 详情 865.01 408.45 47.22% - - 40.10 4.64%
302 012865 易方达标普医疗保健美元汇C 详情 865.01 408.45 47.22% - - 40.10 4.64%
303 012866 易方达标普生物科技人民币C 详情 -3,879.70 -334.17 - - - 14.04 -
304 012867 易方达标普生物科技美元汇C 详情 -3,879.70 -334.17 - - - 14.04 -
305 012868 易方达标普信息科技人民币C 详情 17,977.21 12,141.38 67.54% - - 518.84 2.89%
306 012869 易标普信息科技美元汇C 详情 17,977.21 12,141.38 67.54% - - 518.84 2.89%
307 012870 易方达纳斯达克100人民币C 详情 19,687.65 6,614.76 33.60% - - 531.89 2.70%
308 012871 易方达纳斯达克100美元汇C 详情 19,687.65 6,614.76 33.60% - - 531.89 2.70%
309 012872 易方达中小企业100(LOF)C 详情 2,462.96 3,300.52 134.01% 18.14 0.74% 234.74 9.53%
310 012873 易方达中证国企改革(LOF)C 详情 1,139.93 4,237.35 371.72% 2.42 0.21% 228.21 20.02%
311 012874 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 详情 6,644.51 8,225.85 123.80% 163.76 2.46% 1,583.19 23.83%
312 012875 易方达上证50指数(LOF)C 详情 -528.04 4,945.12 - 10.68 - 420.64 -
313 012933 易方达稳丰90天滚动持有短债A 详情 296.09 - - 21.37 7.22% - -
314 012934 易方达稳丰90天滚动持有短债C 详情 296.09 - - 21.37 7.22% - -
315 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 详情 10,179.68 - - - - 5,030.38 49.42%
316 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 详情 10,179.68 - - - - 5,030.38 49.42%
317 013304 易方达中证科创创业50ETF联接A 详情 -1,391.42 324.51 - - - 0.66 -
318 013305 易方达中证科创创业50ETF联接C 详情 -1,391.42 324.51 - - - 0.66 -
319 013517 易方达悦浦一年持有混合A 详情 3,682.92 158.27 4.30% - - - -
320 013518 易方达悦浦一年持有混合C 详情 3,682.92 158.27 4.30% - - - -
321 110001 易方达平稳增长混合 详情 80,057.55 69,651.55 87.00% 11,297.53 14.11% 1,589.49 1.99%
322 110002 易方达策略成长混合 详情 29,112.34 17,626.52 60.55% 17.03 0.06% 510.10 1.75%
323 110003 易方达上证50增强A 详情 -304,502.40 217,255.20 - 136.79 - 37,843.79 -
324 110005 易方达积极成长混合 详情 101,838.66 87,671.36 86.09% 233.78 0.23% 1,190.77 1.17%
325 110006 易方达货币A 详情 89,101.93 - - -8,469.29 - - -
326 110007 易方达稳健收益债券A 详情 312,287.59 52,108.53 16.69% 33,345.44 10.68% 6,927.69 2.22%
327 110008 易方达稳健收益债券B 详情 312,287.59 52,108.53 16.69% 33,345.44 10.68% 6,927.69 2.22%
328 110009 易方达价值精选混合 详情 79,208.73 140,731.28 177.67% 536.25 0.68% 4,033.16 5.09%
329 110010 易方达价值成长混合 详情 15,600.74 178,181.95 1,142.14% 703.93 4.51% 2,991.54 19.18%
330 110011 易方达优质精选混合(QDII) 详情 -49,022.77 -304,691.57 - 244.53 - -1,363.08 -
331 110012 易方达科汇灵活配置混合 详情 14,795.94 12,288.81 83.06% 16.67 0.11% 421.24 2.85%
332 110013 易方达科翔混合 详情 149,242.62 174,236.60 116.75% 171.24 0.11% 3,789.97 2.54%
333 110015 易方达行业领先混合 详情 13,606.84 52,067.27 382.66% 41.21 0.30% 2,153.78 15.83%
334 110016 易方达货币B 详情 89,101.93 - - -8,469.29 - - -
335 110017 易方达增强回报债券A 详情 123,710.53 360.98 0.29% 29,690.13 24.00% 4,304.44 3.48%
336 110018 易方达增强回报债券B 详情 123,710.53 360.98 0.29% 29,690.13 24.00% 4,304.44 3.48%
337 110019 易方达深证100ETF联接A 详情 505.49 1,472.66 291.33% 37.72 7.46% 74.10 14.66%
338 110020 易方达沪深300ETF联接A 详情 -13,703.24 3,604.73 - 95.38 - 207.21 -
339 110021 易方达上证中盘ETF联接A 详情 1,949.10 46.19 2.37% 1.03 0.05% 0.64 0.03%
340 110022 易方达消费行业股票 详情 -310,341.13 302,875.95 - 538.44 - 25,211.21 -
341 110023 易方达医疗保健行业混合 详情 -68.29 77,180.88 - 32.01 - 1,362.32 -
342 110025 易方达资源行业混合 详情 -7,991.94 8,770.35 - 117.00 - 824.44 -
343 110026 易方达创业板ETF联接A 详情 80,496.89 3,692.58 4.59% 52.13 0.06% 25.89 0.03%
344 110027 易方达安心回报债券A 详情 184,562.87 32,333.92 17.52% 34,309.77 18.59% 1,827.75 0.99%
345 110028 易方达安心回报债券B 详情 184,562.87 32,333.92 17.52% 34,309.77 18.59% 1,827.75 0.99%
346 110029 易方达科讯混合 详情 96,804.80 172,408.38 178.10% 88.78 0.09% 2,429.40 2.51%
347 110030 易方达沪深300量化增强 详情 -1,342.58 11,788.52 - - - 1,502.85 -
348 110031 易方达恒生国企ETF联接A 详情 -37,643.36 - - - - - -
349 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 详情 -37,643.36 - - - - - -
350 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 详情 -37,643.36 - - - - - -
351 110035 易方达双债增强债券A 详情 72,976.24 1,366.75 1.87% 32,378.76 44.37% 101.24 0.14%
352 110036 易方达双债增强债券C 详情 72,976.24 1,366.75 1.87% 32,378.76 44.37% 101.24 0.14%
353 110037 易方达纯债债券A 详情 30,181.64 - - -2,132.25 - - -
354 110038 易方达纯债债券C 详情 30,181.64 - - -2,132.25 - - -
355 110050 易方达安和中短债C 详情 266.72 - - 3.50 1.31% - -
356 110051 易方达安和中短债A 详情 266.72 - - 3.50 1.31% - -
357 110052 易方达安源中短债债券C 详情 3,868.66 - - 112.69 2.91% - -
358 110053 易方达安源中短债债券A 详情 3,868.66 - - 112.69 2.91% - -
359 112002 易方达策略成长二号混合 详情 27,196.52 19,906.84 73.20% 14.47 0.05% 446.05 1.64%
360 118001 易方达亚洲精选股票 详情 -151,174.06 -84,803.76 - - - 5,629.47 -
361 118002 易方达标普消费品指数A 详情 2,163.92 1,180.87 54.57% - - 100.86 4.66%
362 159001 易方达保证金货币A 详情 9,105.57 - - -11.48 - - -
363 159002 易方达保证金货币B 详情 9,105.57 - - -11.48 - - -
364 159715 易方达中证稀土产业ETF 详情 -1,013.94 -488.39 - - - 14.90 -
365 159781 易方达中证科创创业50ETF 详情 -77,808.75 -31,788.43 - 97.05 - 399.68 -
366 159807 易方达中证科技50ETF 详情 2,124.55 17,215.57 810.32% 52.36 2.46% 434.51 20.45%
367 159819 易方达中证人工智能主题ETF 详情 34,234.48 4,707.33 13.75% 74.67 0.22% 1,506.96 4.40%
368 159837 易方达中证生物科技主题ETF 详情 -19,462.76 -5,237.06 - 74.06 - 557.62 -
369 159847 易方达中证医疗ETF 详情 -4,386.35 -2,877.16 - - - 3.45 -
370 159895 易方达中证物联网主题ETF 详情 762.93 419.98 55.05% - - - -
371 159901 易方达深证100ETF 详情 -295.39 124,549.36 - 806.38 - 10,392.30 -
372 159915 易方达创业板ETF 详情 219,855.23 358,583.89 163.10% 2,477.75 1.13% 5,350.49 2.43%
373 159934 易方达黄金ETF 详情 -6,601.41 - - - - - -
374 161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 详情 9,659.16 803.53 8.32% 701.70 7.26% 7.24 0.07%
375 161116 易方达黄金主题人民币A 详情 -1,741.54 - - -4.92 - 91.77 -
376 161117 易方达永旭定开债 详情 15,372.28 - - 458.21 2.98% - -
377 161118 易方达中小企业100(LOF)A 详情 2,462.96 3,300.52 134.01% 18.14 0.74% 234.74 9.53%
378 161119 易方达中债新综指(LOF)A 详情 5,850.52 - - 666.13 11.39% - -
379 161120 易方达中债新综指(LOF)C 详情 5,850.52 - - 666.13 11.39% - -
380 161121 易方达中证银行指数(LOF)A 详情 -3,160.06 4,152.76 - 188.82 - 6,197.72 -
381 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 详情 -8,232.51 9,293.73 - 47.98 - 340.30 -
382 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 详情 6,139.67 4,873.30 79.37% 5.38 0.09% 588.55 9.59%
383 161124 易方达香港小型股指数A 详情 -323.69 228.65 - - - 107.13 -
384 161125 易方达标普500指数人民币A 详情 10,590.39 321.79 3.04% - - 577.27 5.45%
385 161126 易方达标普医疗保健人民币A 详情 865.01 408.45 47.22% - - 40.10 4.64%
386 161127 易方达标普生物科技人民币A 详情 -3,879.70 -334.17 - - - 14.04 -
387 161128 易标普信息科技人民币A 详情 17,977.21 12,141.38 67.54% - - 518.84 2.89%
388 161129 易方达原油A类人民币 详情 30,256.57 - - - - - -
389 161130 易方达纳斯达克100人民币A 详情 19,687.65 6,614.76 33.60% - - 531.89 2.70%
390 161131 易方达科润混合(LOF) 详情 -4,721.96 -2,897.61 - - - 35.13 -
391 161132 易方达科顺定开混合 详情 -7,752.62 19,076.16 - 25.65 - 417.41 -
392 501203 易方达创新未来混合(LOF) 详情 191,304.05 196,303.41 102.61% 286.66 0.15% 5,891.38 3.08%
393 502003 易方达中证军工(LOF)A 详情 24,995.33 17,227.15 68.92% 36.47 0.15% 340.19 1.36%
394 502006 易方达中证国企改革(LOF)A 详情 1,139.93 4,237.35 371.72% 2.42 0.21% 228.21 20.02%
395 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 详情 6,644.51 8,225.85 123.80% 163.76 2.46% 1,583.19 23.83%
396 502048 易方达上证50指数(LOF)A 详情 -528.04 4,945.12 - 10.68 - 420.64 -
397 506002 易方达科创板两年定开混合 详情 70,874.61 30,915.74 43.62% - - 726.74 1.03%
398 510100 易方达上证50ETF 详情 -1,712.39 1,980.47 - 22.35 - 911.04 -
399 510130 中盘ETF 详情 2,602.26 4,024.44 154.65% 18.17 0.70% 469.03 18.02%
400 510310 易方达沪深300发起式ETF 详情 -20,621.51 91,657.11 - 594.15 - 16,782.27 -
401 510580 易方达中证500ETF 详情 22,826.03 14,045.28 61.53% 49.83 0.22% 1,399.51 6.13%
402 510900 易方达恒生国企ETF 详情 -184,930.13 -4,873.90 - - - 16,312.70 -
403 511800 易方达货币E 详情 89,101.93 - - -8,469.29 - - -
404 512010 易方达沪深300医药ETF 详情 -61,306.79 11,001.21 - 104.70 - 904.96 -
405 512070 易方达沪深300非银ETF 详情 -42,664.34 -5,712.66 - 444.49 - 7,396.55 -
406 512090 易方达MSCI中国A股ETF 详情 4,309.38 8,597.16 199.50% 48.85 1.13% 918.64 21.32%
407 512560 易方达中证军工ETF 详情 9,113.39 5,670.09 62.22% 16.65 0.18% 161.34 1.77%
408 512570 易方达中证全指证券公司ETF 详情 412.40 292.29 70.87% 24.05 5.83% 159.84 38.76%
409 513000 易方达日经225ETF 详情 -422.49 - - - - 68.55 -
410 513010 易方达恒生科技(QDII-ETF) 详情 -49,648.15 -6,298.97 - - - 340.47 -
411 513050 易方达中概互联50ETF 详情 -1,171,746.74 6,494.94 - - - 1,727.00 -
412 513090 易方达中证香港证券投资ETF 详情 1,490.68 -206.27 - - - 2,949.00 197.83%
413 515110 易方达中证国企一带一路ETF 详情 15,670.16 16,298.41 104.01% 28.08 0.18% 1,929.38 12.31%
414 515180 易方达中证红利ETF 详情 23,975.83 16,133.89 67.29% 89.60 0.37% 4,902.35 20.45%
415 515810 易方达中证800ETF 详情 310.30 1,125.89 362.84% 5.41 1.74% 130.38 42.02%
416 516070 易方达中证内地低碳经济ETF 详情 9,644.30 9,603.63 99.58% 2.81 0.03% 119.12 1.24%
417 516080 易方达中证创新药产业ETF 详情 -1,070.59 1,779.45 - 25.36 - 127.56 -
418 516090 易方达中证新能源ETF 详情 6,480.08 6,783.01 104.67% 3.15 0.05% 45.80 0.71%
419 516310 易方达中证银行ETF 详情 -1,836.04 -1,145.44 - 15.00 - 653.39 -
420 516510 易方达中证云计算ETF 详情 1,098.44 785.10 71.47% 1.56 0.14% 65.06 5.92%
421 516570 易方达中证石化产业ETF 详情 474.71 440.35 92.76% - - 124.08 26.14%
422 516590 易方达中证智能电动汽车ETF 详情 10,529.69 8,715.95 82.77% 32.71 0.31% 71.47 0.68%
423 517010 易方达中证沪港深500ETF 详情 -42.68 -52.39 - - - 15.05 -
424 517030 易方达中证沪港深300ETF 详情 341.44 324.15 94.94% - - 2.80 0.82%
425 563000 易方达MSCI中国A50互联互通ETF 详情 3,547.31 3,299.49 93.01% - - 86.46 2.44%
426 588080 易方达上证科创板50成份ETF 详情 61,550.57 65,296.67 106.09% 652.92 1.06% 2,897.04 4.71%
427 007813 易方达中证浙江新动能ETF(QDII)联接A 详情 -2.80 - - - - - -
428 007814 易方达中证浙江新动能ETF(QDII)联接C 详情 -2.80 - - - - - -
429 159803 易方达中证浙江新动能ETF(QDII) 详情 -0.94 - - - - - -

显示全部基金明细>>

易方达基金 2021年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-09-09

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 110011 易方达优质精选混合(QDII) 详情 -283,811.39 1,363,757.23 - -6.11 - 24,473.29 -
2 161131 易方达科润混合(LOF) 详情 76,524.74 111,624.22 145.87% 792.86 1.04% 865.57 1.13%

易方达基金 2021年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000009 易方达天天理财货币A 详情 36,224.79 - - -377.44 - - -
2 000010 易方达天天理财货币B 详情 36,224.79 - - -377.44 - - -
3 000013 易方达天天理财货币R 详情 36,224.79 - - -377.44 - - -
4 000032 易方达信用债债券A 详情 13,295.13 - - 147.79 1.11% - -
5 000033 易方达信用债债券C 详情 13,295.13 - - 147.79 1.11% - -
6 000111 易方达纯债1年定开债A 详情 7,987.22 - - -424.51 - - -
7 000112 易方达纯债1年定开债C 详情 7,987.22 - - -424.51 - - -
8 000147 易方达高等级信用债债券A 详情 27,740.45 - - -1,857.79 - - -
9 000148 易方达高等级信用债债券C 详情 27,740.45 - - -1,857.79 - - -
10 000171 易方达裕丰回报债券 详情 156,123.03 4,146.49 2.66% 282.81 0.18% 2,523.01 1.62%
11 000189 易方达丰华债券A 详情 20,084.17 2,212.53 11.02% -785.05 - 262.98 1.31%
12 000205 易方达投资级信用债债券A 详情 10,028.38 - - -879.48 - - -
13 000206 易方达投资级信用债债券C 详情 10,028.38 - - -879.48 - - -
14 000265 易方达恒久添利1年定开债A 详情 5,291.96 - - -247.02 - - -
15 000266 易方达恒久添利1年定开债C 详情 5,291.96 - - -247.02 - - -
16 000307 易方达黄金ETF联接A 详情 -18,019.40 - - -63.89 - - -
17 000359 易方达易理财货币A 详情 342,898.65 - - -3,341.49 - - -
18 000404 易方达新兴成长灵活配置 详情 73,098.82 98,189.74 134.32% 3.73 0.01% 1,691.03 2.31%
19 000436 易方达裕惠定开混合发起式 详情 14,746.39 1,489.73 10.10% 471.74 3.20% 285.20 1.93%
20 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 详情 1,239.04 1,001.08 80.79% - - 42.12 3.40%
21 000603 易方达创新驱动灵活配置混合 详情 48,786.73 37,359.01 76.58% - - 1,337.99 2.74%
22 000620 易方达现金增利货币A 详情 190,296.42 - - -2,649.13 - - -
23 000621 易方达现金增利货币B 详情 190,296.42 - - -2,649.13 - - -
24 000647 易方达财富快线货币A 详情 25,515.92 - - -210.46 - - -
25 000648 易方达财富快线货币B 详情 25,515.92 - - -210.46 - - -
26 000704 易方达天天增利货币A 详情 33,610.13 - - -313.59 - - -
27 000705 易方达天天增利货币B 详情 33,610.13 - - -313.59 - - -
28 000789 易方达龙宝货币A 详情 1,854.61 - - -27.09 - - -
29 000790 易方达龙宝货币B 详情 1,854.61 - - -27.09 - - -
30 000829 易方达天天发货币A 详情 24,668.76 - - -2,041.03 - - -
31 000830 易方达天天发货币B 详情 24,668.76 - - -2,041.03 - - -
32 000833 易方达富华纯债C 详情 232.11 - - -7.83 - - -
33 000920 易方达财富快线货币Y 详情 25,515.92 - - -210.46 - - -
34 000950 易方达沪深300非银联接A 详情 -21,814.47 -234.23 - 13.28 - 0.09 -
35 001010 易方达增金宝货币A 详情 1,296.56 - - -51.01 - - -
36 001018 易方达新经济混合 详情 43,034.21 24,524.52 56.99% 27.64 0.06% 1,158.69 2.69%
37 001076 易方达改革红利混合 详情 -3,023.39 9,434.12 - - - 441.12 -
38 001136 易方达裕如混合 详情 3,326.59 1,046.03 31.44% -509.24 - 93.26 2.80%
39 001182 易方达安心回馈混合 详情 20,068.73 27,548.14 137.27% -242.47 - 1,790.18 8.92%
40 001184 易方达新常态灵活配置混合 详情 25,857.74 38,268.25 148.00% 215.97 0.84% 1,481.48 5.73%
41 001216 易方达新收益混合A 详情 101,101.59 560.29 0.55% 137.05 0.14% 2,325.04 2.30%
42 001217 易方达新收益混合C 详情 101,101.59 560.29 0.55% 137.05 0.14% 2,325.04 2.30%
43 001249 易方达新利灵活配置混合 详情 3,746.95 2,013.61 53.74% -124.46 - 151.75 4.05%
44 001285 易方达新鑫混合I 详情 3,629.76 2,024.17 55.77% -106.60 - 151.04 4.16%
45 001286 易方达新鑫混合E 详情 3,629.76 2,024.17 55.77% -106.60 - 151.04 4.16%
46 001314 易方达新益混合I 详情 4,625.94 10,949.13 236.69% -298.70 - 142.30 3.08%
47 001315 易方达新益混合E 详情 4,625.94 10,949.13 236.69% -298.70 - 142.30 3.08%
48 001342 易方达新享混合A 详情 3,630.94 2,125.49 58.54% -263.25 - 149.19 4.11%
49 001343 易方达新享混合C 详情 3,630.94 2,125.49 58.54% -263.25 - 149.19 4.11%
50 001344 易方达沪深300医药联接A 详情 3,925.74 35.09 0.89% - - 0.44 0.01%
51 001373 易方达新丝路灵活配置混合 详情 21,057.23 245,791.30 1,167.25% 65.80 0.31% 3,452.49 16.40%
52 001382 易方达国企改革混合 详情 -398.94 1,930.09 - - - 115.00 -
53 001433 易方达瑞景混合 详情 3,710.12 2,288.77 61.69% -206.30 - 148.26 4.00%
54 001437 易方达瑞享混合I 详情 353.42 3,001.86 849.37% - - 96.18 27.21%
55 001438 易方达瑞享混合E 详情 353.42 3,001.86 849.37% - - 96.18 27.21%
56 001441 易方达瑞信混合I 详情 5,659.75 4,864.47 85.95% -239.77 - 158.18 2.79%
57 001442 易方达瑞信混合E 详情 5,659.75 4,864.47 85.95% -239.77 - 158.18 2.79%
58 001443 易方达瑞选灵活配置混合I 详情 5,884.66 20,128.68 342.05% -105.80 - 259.65 4.41%
59 001444 易方达瑞选灵活配置混合E 详情 5,884.66 20,128.68 342.05% -105.80 - 259.65 4.41%
60 001475 易方达国防军工混合 详情 20,198.11 34,673.72 171.67% 784.90 3.89% 4,472.14 22.14%
61 001512 易方达中债3-5年期国债指数 详情 123.25 - - 9.80 7.95% - -
62 001513 易方达信息产业混合 详情 56,742.70 77,713.16 136.96% 75.64 0.13% 1,370.29 2.41%
63 001562 易方达瑞和灵活配置混合 详情 4,390.61 2,740.56 62.42% -175.01 - 173.13 3.94%
64 001603 易方达安盈回报混合 详情 17,308.50 2,722.69 15.73% -979.45 - 324.56 1.88%
65 001745 易方达瑞富灵活配置混合I 详情 4,241.49 3,651.53 86.09% 127.61 3.01% 124.69 2.94%
66 001746 易方达瑞富灵活配置混合E 详情 4,241.49 3,651.53 86.09% 127.61 3.01% 124.69 2.94%
67 001747 易方达瑞祺灵活配置混合I 详情 4,561.71 8,658.54 189.81% -104.83 - 155.02 3.40%
68 001748 易方达瑞祺灵活配置混合E 详情 4,561.71 8,658.54 189.81% -104.83 - 155.02 3.40%
69 001802 易方达瑞财混合I 详情 6,929.07 1,620.52 23.39% 778.18 11.23% 194.51 2.81%
70 001803 易方达瑞财混合E 详情 6,929.07 1,620.52 23.39% 778.18 11.23% 194.51 2.81%
71 001806 易方达瑞智灵活配置混合I 详情 3,633.81 1,757.29 48.36% -83.53 - 154.08 4.24%
72 001807 易方达瑞智灵活配置混合E 详情 3,633.81 1,757.29 48.36% -83.53 - 154.08 4.24%
73 001817 易方达瑞兴灵活配置混合I 详情 3,700.28 2,117.49 57.23% -82.82 - 149.77 4.05%
74 001818 易方达瑞兴灵活配置混合E 详情 3,700.28 2,117.49 57.23% -82.82 - 149.77 4.05%
75 001832 易方达瑞恒灵活配置混合 详情 -2,620.38 1,526.54 - - - 1,547.24 -
76 001835 易方达瑞祥灵活配置混合I 详情 3,565.05 1,845.47 51.77% -177.07 - 150.09 4.21%
77 001836 易方达瑞祥灵活配置混合E 详情 3,565.05 1,845.47 51.77% -177.07 - 150.09 4.21%
78 001856 易方达环保主题混合 详情 35,030.13 24,736.05 70.61% 256.74 0.73% 2,308.28 6.59%
79 001857 易方达现代服务业混合 详情 2,011.11 22,725.67 1,130.01% - - 455.91 22.67%
80 001898 易方达大健康混合 详情 4,707.58 21,451.44 455.68% - - 220.84 4.69%
81 002216 易方达量化策略A 详情 1,697.45 2,776.96 163.60% - - 128.55 7.57%
82 002217 易方达量化策略C 详情 1,697.45 2,776.96 163.60% - - 128.55 7.57%
83 002351 易方达裕祥回报债券 详情 141,016.48 137,592.47 97.57% 7,429.56 5.27% 5,961.56 4.23%
84 002600 易方达裕景添利6个月定开债 详情 27,369.77 -417.05 - 487.25 1.78% - -
85 002602 易方达丰惠混合 详情 3,798.81 2,085.54 54.90% -253.58 - 140.60 3.70%
86 002910 易方达供给改革混合 详情 21,069.56 -319.29 - - - 5,064.14 24.04%
87 002963 易方达黄金ETF联接C 详情 -18,019.40 - - -63.89 - - -
88 002969 易方达丰和债券 详情 96,118.64 30,029.08 31.24% -327.45 - 1,258.98 1.31%
89 003133 易方达裕鑫债券A 详情 1,233.70 238.43 19.33% 402.32 32.61% 65.21 5.29%
90 003134 易方达裕鑫债券C 详情 1,233.70 238.43 19.33% 402.32 32.61% 65.21 5.29%
91 003214 易方达富惠纯债债券 详情 14,621.72 - - -1,095.49 - - -
92 003293 易方达科瑞混合 详情 11,465.20 9,254.25 80.72% 77.30 0.67% 814.25 7.10%
93 003321 易方达原油C类人民币 详情 27,489.55 - - - - - -
94 003322 易方达原油A类美元汇 详情 27,489.55 - - - - - -
95 003323 易方达原油C类美元汇 详情 27,489.55 - - - - - -
96 003358 易方达中债7-10年国开债A 详情 9,155.75 - - 135.36 1.48% - -
97 003718 易方达标普500指数美元汇A 详情 5,137.75 101.17 1.97% - - 244.47 4.76%
98 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 详情 463.77 143.02 30.84% - - 17.54 3.78%
99 003720 易方达标普生物科技美元汇A 详情 -988.78 441.30 - - - 5.74 -
100 003721 易标普信息科技美元汇A 详情 8,376.37 3,200.56 38.21% - - 288.62 3.45%
101 003722 易方达纳斯达克100美元汇A 详情 9,885.86 1,643.20 16.62% - - 262.22 2.65%
102 003839 易方达瑞通灵活配置混合A 详情 4,646.48 8,599.60 185.08% 49.83 1.07% 257.03 5.53%
103 003840 易方达瑞通灵活配置混合C 详情 4,646.48 8,599.60 185.08% 49.83 1.07% 257.03 5.53%
104 003882 易方达瑞弘混合A 详情 5,299.31 13,035.38 245.98% 296.85 5.60% 312.04 5.89%
105 003883 易方达瑞弘混合C 详情 5,299.31 13,035.38 245.98% 296.85 5.60% 312.04 5.89%
106 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 详情 17,149.33 24,742.86 144.28% 570.99 3.33% 1,802.84 10.51%
107 003962 易方达瑞程灵活配置混合C 详情 17,149.33 24,742.86 144.28% 570.99 3.33% 1,802.84 10.51%
108 004742 易方达深证100ETF联接C 详情 9,129.44 994.70 10.90% 18.02 0.20% 32.39 0.35%
109 004743 易方达上证中盘ETF联接C 详情 1,141.12 3.24 0.28% 0.06 0.01% 0.09 0.01%
110 004744 易方达创业板ETF联接C 详情 98,079.67 2,635.27 2.69% 26.96 0.03% 20.77 0.02%
111 004746 易方达上证50增强C 详情 -100,526.93 132,148.12 - 105.71 - 25,892.47 -
112 005097 易方达现金增利货币C 详情 190,296.42 - - -2,649.13 - - -
113 005098 易方达龙宝货币C 详情 1,854.61 - - -27.09 - - -
114 005099 易方达富华纯债A 详情 232.11 - - -7.83 - - -
115 005122 易方达天天理财货币C 详情 36,224.79 - - -377.44 - - -
116 005124 易方达恒益定开债券发起式 详情 10,800.07 - - -1,897.26 - - -
117 005437 易方达易百智能量化策略A 详情 1,154.36 234.33 20.30% - - 85.31 7.39%
118 005438 易方达易百智能量化策略C 详情 1,154.36 234.33 20.30% - - 85.31 7.39%
119 005439 易方达恒安定开债发起式 详情 1,484.77 - - -232.15 - - -
120 005583 易方达港股通红利混合 详情 -1,541.85 2,845.37 - -3.57 - 648.23 -
121 005667 易方达富财纯债 详情 7,906.88 - - -843.44 - - -
122 005675 易方达恒生国企ETF联接C 详情 -2,010.90 - - - - - -
123 005676 易方达标普消费品指数C 详情 1,239.04 1,001.08 80.79% - - 42.12 3.40%
124 005740 易方达恒信定期开放债券 详情 15,277.55 - - -156.00 - - -
125 005827 易方达蓝筹精选混合 详情 298,510.71 321,598.42 107.73% - - 27,053.04 9.06%
126 005875 易方达中盘成长混合 详情 18,154.88 8,401.22 46.28% - - 3,491.67 19.23%
127 005876 易方达鑫转增利混合A 详情 1,759.78 700.65 39.81% 185.24 10.53% 23.66 1.34%
128 005877 易方达鑫转增利混合C 详情 1,759.78 700.65 39.81% 185.24 10.53% 23.66 1.34%
129 005955 易方达鑫转添利混合A 详情 124.15 89.04 71.73% -256.36 - 8.10 6.53%
130 005956 易方达鑫转添利混合C 详情 124.15 89.04 71.73% -256.36 - 8.10 6.53%
131 006013 易方达鑫转招利混合A 详情 6,580.55 4,169.80 63.37% 10.65 0.16% 177.68 2.70%
132 006014 易方达鑫转招利混合C 详情 6,580.55 4,169.80 63.37% 10.65 0.16% 177.68 2.70%
133 006112 易方达恒惠定开债 详情 3,015.26 - - 124.80 4.14% - -
134 006263 易方达香港小型股指数C 详情 319.41 33.89 10.61% - - 70.84 22.18%
135 006292 易方达汇诚养老2043混合(FOF) 详情 2,416.41 - - -13.52 - 278.12 11.51%
136 006319 易方达安瑞短债A 详情 5,853.61 - - -2,143.83 - - -
137 006320 易方达安瑞短债C 详情 5,853.61 - - -2,143.83 - - -
138 006327 易方达中证海外50ETF联接人民币A 详情 -14,618.56 - - - - - -
139 006328 易方达中证海外50ETF联接人民币C 详情 -14,618.56 - - - - - -
140 006329 易方达中证海外50ETF联接美元A 详情 -14,618.56 - - - - - -
141 006330 易方达中证海外50ETF联接美元C 详情 -14,618.56 - - - - - -
142 006533 易方达科融混合 详情 10,020.78 7,772.67 77.57% - - 278.96 2.78%
143 006662 易方达安悦超短债A 详情 3,252.91 - - -1,053.77 - - -
144 006663 易方达安悦超短债C 详情 3,252.91 - - -1,053.77 - - -
145 006664 易方达安悦超短债F 详情 3,252.91 - - -1,053.77 - - -
146 006704 易方达MSCI中国A股联接A 详情 695.32 - - 0.86 0.12% - -
147 006705 易方达MSCI中国A股联接C 详情 695.32 - - 0.86 0.12% - -
148 006859 易方达汇诚养老2033(FOF) 详情 85.79 - - -0.51 - 18.03 21.01%
149 006860 易方达汇诚养老2038(FOF) 详情 92.89 - - -0.91 - 11.90 12.81%
150 006867 易方达丰华债券C 详情 20,084.17 2,212.53 11.02% -785.05 - 262.98 1.31%
151 007028 易方达中证500ETF联接A 详情 7,457.17 -38.16 - 6.23 0.08% 1.34 0.02%
152 007029 易方达中证500ETF联接C 详情 7,457.17 -38.16 - 6.23 0.08% 1.34 0.02%
153 007104 易方达恒利定期开放债券 详情 2,322.21 - - -324.70 - - -
154 007169 易方达中债1-3年国开债A 详情 5,575.96 - - 738.48 13.24% - -
155 007170 易方达中债1-3年国开债C 详情 5,575.96 - - 738.48 13.24% - -
156 007171 易方达中债3-5年国开行债A 详情 5,855.12 - - 463.49 7.92% - -
157 007172 易方达中债3-5年国开行债C 详情 5,855.12 - - 463.49 7.92% - -
158 007247 易方达汇智稳健养老混合(FOF) 详情 1,030.25 - - -17.20 - 236.21 22.93%
159 007339 易方达沪深300ETF联接C 详情 10,019.34 2,209.68 22.05% 66.90 0.67% 88.88 0.89%
160 007346 易方达科技创新混合 详情 12,076.79 4,182.95 34.64% - - 219.72 1.82%
161 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 详情 612.33 - - -329.57 - - -
162 007361 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 详情 612.33 - - -329.57 - - -
163 007362 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 详情 612.33 - - -329.57 - - -
164 007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 详情 612.33 - - -329.57 - - -
165 007364 易方达中债1-3年政金债A 详情 2,697.13 - - 536.23 19.88% - -
166 007365 易方达中债1-3年政金债C 详情 2,697.13 - - 536.23 19.88% - -
167 007366 易方达中债3-5年政金融债指数A 详情 705.95 - - 160.76 22.77% - -
168 007367 易方达中债3-5年政金融债指数C 详情 705.95 - - 160.76 22.77% - -
169 007379 易方达上证50ETF联接基金A 详情 -201.30 -34.18 - - - 0.31 -
170 007380 易方达上证50ETF联接基金C 详情 -201.30 -34.18 - - - 0.31 -
171 007451 易方达恒兴3个月定开债 详情 2,472.39 - - -895.24 - - -
172 007525 易方达年年恒夏一年定开债A 详情 6,515.42 - - -445.80 - - -
173 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 详情 6,515.42 - - -445.80 - - -
174 007548 易方达ESG责任投资股票 详情 1,744.44 11,863.66 680.09% - - 282.42 16.19%
175 007788 易方达中证国企带路发起式联接A 详情 266.49 -3.77 - - - - -
176 007789 易方达中证国企带路发起式联接C 详情 266.49 -3.77 - - - - -
177 007813 易方达中证浙江新动能ETF(QDII)联接A 详情 48.30 - - - - - -
178 007814 易方达中证浙江新动能ETF(QDII)联接C 详情 48.30 - - - - - -
179 007856 易方达中证800ETF联接A 详情 139.94 - - - - - -
180 007857 易方达中证800ETF联接C 详情 139.94 - - - - - -
181 007882 易方达沪深300非银联接C 详情 -21,814.47 -234.23 - 13.28 - 0.09 -
182 007883 易方达沪深300医药联接C 详情 3,925.74 35.09 0.89% - - 0.44 0.01%
183 007884 易方达恒盛3个月定开混合 详情 6,137.85 1,607.60 26.19% 363.08 5.92% 158.47 2.58%
184 007896 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 详情 600.61 - - - - - -
185 007897 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 详情 600.61 - - - - - -
186 007976 易方达黄金主题人民币C 详情 -1,597.69 - - -4.92 - 32.78 -
187 007977 易方达黄金主题美元现汇A 详情 -1,597.69 - - -4.92 - 32.78 -
188 007978 易方达黄金主题美元现汇C 详情 -1,597.69 - - -4.92 - 32.78 -
189 007997 易方达年年恒秋一年定开债A 详情 6,405.37 - - -851.99 - - -
190 007998 易方达年年恒秋一年定开债C 详情 6,405.37 - - -851.99 - - -
191 008008 易方达稳健收益债券C 详情 96,994.73 24,269.09 25.02% 3,888.74 4.01% 3,223.55 3.32%
192 008283 易方达金融行业股票 详情 7,005.51 -399.13 - - - 2,967.94 42.37%
193 008284 易方达全球医药行业(QDII)人民币 详情 47,985.52 27,783.98 57.90% - - 134.97 0.28%
194 008285 易方达全球医药行业(QDII)美元 详情 47,985.52 27,783.98 57.90% - - 134.97 0.28%
195 008286 易方达研究精选股票 详情 14,320.09 72,811.12 508.45% - - 7,026.62 49.07%
196 008556 易方达裕富债券A 详情 1,482.30 703.22 47.44% 17.39 1.17% 58.77 3.96%
197 008557 易方达裕富债券C 详情 1,482.30 703.22 47.44% 17.39 1.17% 58.77 3.96%
198 008733 易方达易理财货币B 详情 342,898.65 - - -3,341.49 - - -
199 009049 易方达高端制造混合 详情 50,812.75 84,117.72 165.54% - - 3,533.07 6.95%
200 009050 易方达恒裕一年定开债 详情 4,300.16 - - -47.03 - - -
201 009051 易方达中证红利ETF联接A 详情 6,611.78 564.16 8.53% 5.37 0.08% 0.19 0.00%
202 009052 易方达中证红利ETF联接C 详情 6,611.78 564.16 8.53% 5.37 0.08% 0.19 0.00%
203 009212 易方达恒茂39个月定开债券 详情 16,729.40 - - - - - -
204 009213 易方达如意安泰(FOF)A 详情 1,308.30 - - - - 212.13 16.21%
205 009214 易方达如意安泰(FOF)C 详情 1,308.30 - - - - 212.13 16.21%
206 009215 易方达瑞川混合A 详情 3,435.74 4,244.65 123.54% -65.56 - 157.26 4.58%
207 009216 易方达瑞川混合C 详情 3,435.74 4,244.65 123.54% -65.56 - 157.26 4.58%
208 009247 易方达磐恒九个月持有混合A 详情 32,581.43 18,684.10 57.35% -152.74 - 211.43 0.65%
209 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 详情 32,581.43 18,684.10 57.35% -152.74 - 211.43 0.65%
210 009249 易方达磐泰一年持有期混合A 详情 8,787.97 6,915.02 78.69% 351.30 4.00% 85.88 0.98%
211 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 详情 8,787.97 6,915.02 78.69% 351.30 4.00% 85.88 0.98%
212 009265 易方达消费精选股票 详情 29,774.76 65,023.53 218.38% - - 3,787.19 12.72%
213 009292 易方达年年恒春定开债A 详情 8,246.61 - - -4,980.03 - - -
214 009293 易方达年年恒春定开债C 详情 8,246.61 - - -4,980.03 - - -
215 009341 易方达均衡成长股票 详情 112,959.28 200,758.75 177.73% 8.41 0.01% 3,232.69 2.86%
216 009342 易方达优质企业三年持有期混合 详情 100,945.00 93,514.76 92.64% - - 3,569.54 3.54%
217 009412 易方达招易一年持有期混合A 详情 8,877.74 5,382.31 60.63% -709.50 - 201.45 2.27%
218 009413 易方达招易一年持有期混合C 详情 8,877.74 5,382.31 60.63% -709.50 - 201.45 2.27%
219 009689 易方达瑞锦混合A 详情 3,755.06 1,755.62 46.75% -18.99 - 125.85 3.35%
220 009690 易方达瑞锦混合C 详情 3,755.06 1,755.62 46.75% -18.99 - 125.85 3.35%
221 009803 易方达中债7-10年国开债C 详情 9,155.75 - - 135.36 1.48% - -
222 009808 易方达创新成长混合 详情 89,541.67 29,197.23 32.61% - - 1,633.45 1.82%
223 009809 易方达恒智63个月定开债发起式 详情 19,459.63 - - - - - -
224 009810 易方达悦通一年持有期混合A 详情 6,284.35 1,357.21 21.60% 85.23 1.36% 91.24 1.45%
225 009811 易方达悦通一年持有期混合C 详情 6,284.35 1,357.21 21.60% 85.23 1.36% 91.24 1.45%
226 009812 易方达悦兴一年持有期混合A 详情 197,278.92 25,233.42 12.79% 581.91 0.29% 4,188.92 2.12%
227 009813 易方达悦兴一年持有期混合C 详情 197,278.92 25,233.42 12.79% 581.91 0.29% 4,188.92 2.12%
228 009860 易方达中证银行指数(LOF)C 详情 8,262.51 4,266.48 51.64% 77.59 0.94% 2,391.63 28.95%
229 009900 易方达磐固六个月持有期混合A 详情 36,636.70 19,654.23 53.65% 1,026.75 2.80% 531.07 1.45%
230 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 详情 36,636.70 19,654.23 53.65% 1,026.75 2.80% 531.07 1.45%
231 009902 易方达悦享一年持有混合A 详情 46,605.37 15,494.27 33.25% 854.80 1.83% 764.71 1.64%
232 009903 易方达悦享一年持有混合C 详情 46,605.37 15,494.27 33.25% 854.80 1.83% 764.71 1.64%
233 010013 易方达信息行业精选股票 详情 65,311.20 10,300.45 15.77% - - 1,751.80 2.68%
234 010115 易方达远见成长混合A 详情 36,836.04 3,949.77 10.72% - - 1,382.85 3.75%
235 010173 易方达增金宝货币B 详情 1,296.56 - - -51.01 - - -
236 010196 易方达核心优势股票A 详情 -8,931.19 -5,815.06 - - - 1,887.18 -
237 010197 易方达核心优势股票C 详情 -8,931.19 -5,815.06 - - - 1,887.18 -
238 010198 易方达竞争优势企业混合A 详情 20,156.95 -4,529.59 - - - 4,706.36 23.35%
239 010340 易方达高质量严选三年持有 详情 33,760.01 -7,108.44 - - - 6,368.14 18.86%
240 010387 易方达医药生物股票A 详情 64,060.18 5,747.08 8.97% - - 495.49 0.77%
241 010388 易方达医药生物股票C 详情 64,060.18 5,747.08 8.97% - - 495.49 0.77%
242 010389 易方达科益混合A 详情 15,997.23 7,844.71 49.04% 184.86 1.16% 2,136.99 13.36%
243 010390 易方达科益混合C 详情 15,997.23 7,844.71 49.04% 184.86 1.16% 2,136.99 13.36%
244 010391 易方达战略新兴产业股票A 详情 71,868.60 -4,904.45 - - - 1,542.51 2.15%
245 010392 易方达战略新兴产业股票C 详情 71,868.60 -4,904.45 - - - 1,542.51 2.15%
246 010471 易方达年年恒实纯债一年定开A 详情 1,159.10 - - -65.16 - - -
247 010472 易方达年年恒实纯债一年定开C 详情 1,159.10 - - -65.16 - - -
248 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 详情 12,570.02 6,441.10 51.24% 9.55 0.08% 264.39 2.10%
249 010736 易方达沪深300指数增强A 详情 3,044.64 2,844.30 93.42% - - 1,659.94 54.52%
250 010737 易方达沪深300指数增强C 详情 3,044.64 2,844.30 93.42% - - 1,659.94 54.52%
251 010839 易方达瑞安灵活配置混合A 详情 2,665.52 1,021.53 38.32% 0.97 0.04% 110.63 4.15%
252 010840 易方达瑞安灵活配置混合C 详情 2,665.52 1,021.53 38.32% 0.97 0.04% 110.63 4.15%
253 010849 易方达竞争优势企业混合C 详情 20,156.95 -4,529.59 - - - 4,706.36 23.35%
254 011086 易方达瑞康混合A 详情 1,298.98 768.77 59.18% -6.06 - 101.01 7.78%
255 011087 易方达瑞康混合C 详情 1,298.98 768.77 59.18% -6.06 - 101.01 7.78%
256 011298 易方达悦安一年持有债券A 详情 11,207.73 0.26 0.00% - - 25.98 0.23%
257 011299 易方达悦安一年持有债券C 详情 11,207.73 0.26 0.00% - - 25.98 0.23%
258 011300 易方达智造优势混合A 详情 40,147.27 -5,549.81 - - - 4,256.70 10.60%
259 011301 易方达智造优势混合C 详情 40,147.27 -5,549.81 - - - 4,256.70 10.60%
260 011302 易方达悦盈一年持有混合A 详情 6,832.41 949.73 13.90% 117.80 1.72% 148.05 2.17%
261 011303 易方达悦盈一年持有混合C 详情 6,832.41 949.73 13.90% 117.80 1.72% 148.05 2.17%
262 011347 易方达宁易一年持有混合A 详情 1,422.46 127.38 8.96% - - 252.47 17.75%
263 011348 易方达宁易一年持有混合C 详情 1,422.46 127.38 8.96% - - 252.47 17.75%
264 011412 易方达远见成长混合C 详情 36,836.04 3,949.77 10.72% - - 1,382.85 3.75%
265 011508 易方达悦弘一年持有期混合A 详情 16,626.92 694.12 4.17% 435.65 2.62% 329.10 1.98%
266 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 详情 16,626.92 694.12 4.17% 435.65 2.62% 329.10 1.98%
267 011608 易方达科创板50ETF联接A 详情 111,945.08 5,304.43 4.74% 15.89 0.01% 44.38 0.04%
268 011609 易方达科创板50ETF联接C 详情 111,945.08 5,304.43 4.74% 15.89 0.01% 44.38 0.04%
269 011649 易方达逆向投资混合A 详情 3,785.83 824.35 21.77% - - 216.52 5.72%
270 011650 易方达逆向投资混合C 详情 3,785.83 824.35 21.77% - - 216.52 5.72%
271 011777 易方达稳健增长混合A 详情 646.95 326.94 50.54% - - 92.31 14.27%
272 011778 易方达稳健增长混合C 详情 646.95 326.94 50.54% - - 92.31 14.27%
273 011779 易方达稳泰一年持有混合A 详情 405.86 21.82 5.38% 8.20 2.02% 109.04 26.87%
274 011780 易方达稳泰一年持有混合C 详情 405.86 21.82 5.38% 8.20 2.02% 109.04 26.87%
275 011961 易方达稳鑫30天滚动持有短债A 详情 1,504.35 - - -13.70 - - -
276 011962 易方达稳鑫30天滚动持有短债C 详情 1,504.35 - - -13.70 - - -
277 110001 易方达平稳增长混合 详情 35,445.50 20,426.99 57.63% 3,063.88 8.64% 906.98 2.56%
278 110002 易方达策略成长混合 详情 18,313.81 8,796.43 48.03% 12.48 0.07% 502.27 2.74%
279 110003 易方达上证50增强A 详情 -100,526.93 132,148.12 - 105.71 - 25,892.47 -
280 110005 易方达积极成长混合 详情 28,243.17 33,757.03 119.52% 89.14 0.32% 1,124.75 3.98%
281 110006 易方达货币A 详情 47,032.65 - - -4,175.73 - - -
282 110007 易方达稳健收益债券A 详情 96,994.73 24,269.09 25.02% 3,888.74 4.01% 3,223.55 3.32%
283 110008 易方达稳健收益债券B 详情 96,994.73 24,269.09 25.02% 3,888.74 4.01% 3,223.55 3.32%
284 110009 易方达价值精选混合 详情 25,260.82 70,075.87 277.41% 176.52 0.70% 2,353.31 9.32%
285 110010 易方达价值成长混合 详情 16,976.12 138,394.56 815.23% 139.62 0.82% 1,635.91 9.64%
286 110011 易方达中小盘混合 详情 -58,451.75 1,201,825.00 - -6.11 - 17,048.44 -
287 110012 易方达科汇灵活配置混合 详情 5,321.46 4,950.68 93.03% -13.76 - 313.86 5.90%
288 110013 易方达科翔混合 详情 70,037.35 53,874.08 76.92% 73.30 0.10% 2,376.69 3.39%
289 110015 易方达行业领先混合 详情 3,748.55 37,412.70 998.06% - - 1,306.16 34.84%
290 110016 易方达货币B 详情 47,032.65 - - -4,175.73 - - -
291 110017 易方达增强回报债券A 详情 30,068.58 158.27 0.53% 6,676.02 22.20% 642.49 2.14%
292 110018 易方达增强回报债券B 详情 30,068.58 158.27 0.53% 6,676.02 22.20% 642.49 2.14%
293 110019 易方达深证100ETF联接A 详情 9,129.44 994.70 10.90% 18.02 0.20% 32.39 0.35%
294 110020 易方达沪深300ETF联接A 详情 10,019.34 2,209.68 22.05% 66.90 0.67% 88.88 0.89%
295 110021 易方达上证中盘ETF联接A 详情 1,141.12 3.24 0.28% 0.06 0.01% 0.09 0.01%
296 110022 易方达消费行业股票 详情 -56,952.81 214,912.10 - - - 16,360.96 -
297 110023 易方达医疗保健行业混合 详情 95,055.57 48,730.95 51.27% 32.01 0.03% 1,245.72 1.31%
298 110025 易方达资源行业混合 详情 8,337.72 3,862.70 46.33% 117.00 1.40% 305.18 3.66%
299 110026 易方达创业板ETF联接A 详情 98,079.67 2,635.27 2.69% 26.96 0.03% 20.77 0.02%
300 110027 易方达安心回报债券A 详情 106,667.40 6,305.67 5.91% 2,432.59 2.28% 1,617.14 1.52%
301 110028 易方达安心回报债券B 详情 106,667.40 6,305.67 5.91% 2,432.59 2.28% 1,617.14 1.52%
302 110029 易方达科讯混合 详情 42,570.85 45,813.71 107.62% 17.95 0.04% 1,806.34 4.24%
303 110030 易方达沪深300量化增强 详情 4,409.92 9,682.92 219.57% - - 816.66 18.52%
304 110031 易方达恒生国企ETF联接A 详情 -2,010.90 - - - - - -
305 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 详情 -2,010.90 - - - - - -
306 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 详情 -2,010.90 - - - - - -
307 110035 易方达双债增强债券A 详情 26,751.91 -583.41 - 7,230.96 27.03% 108.57 0.41%
308 110036 易方达双债增强债券C 详情 26,751.91 -583.41 - 7,230.96 27.03% 108.57 0.41%
309 110037 易方达纯债债券A 详情 13,684.53 - - -1,290.91 - - -
310 110038 易方达纯债债券C 详情 13,684.53 - - -1,290.91 - - -
311 110050 易方达安和中短债C 详情 149.84 - - 9.52 6.35% - -
312 110051 易方达安和中短债A 详情 149.84 - - 9.52 6.35% - -
313 110052 易方达安源中短债债券C 详情 506.45 - - 57.25 11.30% - -
314 110053 易方达安源中短债债券A 详情 506.45 - - 57.25 11.30% - -
315 112002 易方达策略成长二号混合 详情 16,363.47 8,275.26 50.57% 9.98 0.06% 440.75 2.69%
316 118001 易方达亚洲精选股票 详情 -59,881.23 -38,112.36 - - - 1,290.35 -
317 118002 易方达标普消费品指数A 详情 1,239.04 1,001.08 80.79% - - 42.12 3.40%
318 159001 易方达保证金货币A 详情 3,863.96 - - 5.92 0.15% - -
319 159002 易方达保证金货币B 详情 3,863.96 - - 5.92 0.15% - -
320 159803 易方达中证浙江新动能ETF(QDII) 详情 174.56 261.44 149.77% 0.59 0.34% 9.98 5.72%
321 159807 易方达中证科技50ETF 详情 8,386.89 11,330.36 135.10% 33.82 0.40% 380.72 4.54%
322 159819 易方达中证人工智能主题ETF 详情 28,178.08 1,237.48 4.39% 14.40 0.05% 1,451.01 5.15%
323 159837 易方达中证生物科技主题ETF 详情 8,582.73 1,205.23 14.04% 13.54 0.16% 455.10 5.30%
324 159901 易方达深证100ETF 详情 47,004.62 90,264.50 192.03% 481.64 1.02% 4,743.56 10.09%
325 159915 易方达创业板ETF 详情 265,950.20 215,523.96 81.04% 2,305.48 0.87% 4,601.36 1.73%
326 159934 易方达黄金ETF 详情 -21,698.75 - - - - - -
327 161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 详情 1,927.30 844.00 43.79% -108.36 - 6.02 0.31%
328 161116 易方达黄金主题人民币A 详情 -1,597.69 - - -4.92 - 32.78 -
329 161117 易方达永旭定开债 详情 8,334.02 - - -189.68 - - -
330 161118 易方达中小企业100(LOF)A 详情 1,613.34 1,951.38 120.95% 1.23 0.08% 144.04 8.93%
331 161119 易方达中债新综指(LOF)A 详情 1,542.17 - - 48.10 3.12% - -
332 161120 易方达中债新综指(LOF)C 详情 1,542.17 - - 48.10 3.12% - -
333 161121 易方达中证银行指数(LOF)A 详情 8,262.51 4,266.48 51.64% 77.59 0.94% 2,391.63 28.95%
334 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 详情 12,570.02 6,441.10 51.24% 9.55 0.08% 264.39 2.10%
335 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 详情 1,219.69 -325.75 - 0.29 0.02% 370.62 30.39%
336 161124 易方达香港小型股指数A 详情 319.41 33.89 10.61% - - 70.84 22.18%
337 161125 易方达标普500指数人民币A 详情 5,137.75 101.17 1.97% - - 244.47 4.76%
338 161126 易方达标普医疗保健人民币A 详情 463.77 143.02 30.84% - - 17.54 3.78%
339 161127 易方达标普生物科技人民币A 详情 -988.78 441.30 - - - 5.74 -
340 161128 易标普信息科技人民币A 详情 8,376.37 3,200.56 38.21% - - 288.62 3.45%
341 161129 易方达原油A类人民币 详情 27,489.55 - - - - - -
342 161130 易方达纳斯达克100人民币A 详情 9,885.86 1,643.20 16.62% - - 262.22 2.65%
343 161131 易方达科润混合(LOF) 详情 75,317.32 111,624.22 148.21% 792.86 1.05% 865.53 1.15%
344 161132 易方达科顺定开混合 详情 -802.93 3,398.46 - - - 197.30 -
345 501203 易方达创新未来18个月封闭混合 详情 145,962.15 52,748.30 36.14% 198.99 0.14% 3,400.26 2.33%
346 502003 易方达中证军工(LOF)A 详情 -207.09 1,242.73 - 26.57 - 242.64 -
347 502006 易方达中证国企改革(LOF)A 详情 817.67 3,446.14 421.46% - - 88.84 10.87%
348 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 详情 -3,335.77 3,265.73 - 153.72 - 191.73 -
349 502048 易方达上证50指数(LOF)A 详情 235.23 3,607.82 1,533.73% 4.85 2.06% 211.66 89.98%
350 506002 易方达科创板两年定开混合 详情 53,467.31 1,699.32 3.18% - - 637.80 1.19%
351 510100 易方达上证50ETF 详情 -510.52 3,046.71 - 8.25 - 446.33 -
352 510130 中盘ETF 详情 1,514.79 2,466.84 162.85% 6.13 0.40% 153.93 10.16%
353 510310 易方达沪深300发起式ETF 详情 18,312.49 70,756.22 386.38% 276.00 1.51% 7,288.97 39.80%
354 510580 易方达中证500ETF 详情 10,171.80 6,053.54 59.51% 17.09 0.17% 810.16 7.96%
355 510900 易方达恒生国企ETF 详情 -10,573.63 8,420.60 - - - 9,582.68 -
356 511800 易方达货币E 详情 47,032.65 - - -4,175.73 - - -
357 512010 易方达沪深300医药ETF 详情 22,858.79 24,926.77 109.05% 30.89 0.14% 718.18 3.14%
358 512070 易方达沪深300非银ETF 详情 -41,173.97 4,925.10 - 420.75 - 2,601.57 -
359 512090 易方达MSCI中国A股ETF 详情 4,376.45 5,326.41 121.71% 20.46 0.47% 411.71 9.41%
360 512560 易方达中证军工ETF 详情 -5,897.32 -545.85 - 11.51 - 115.81 -
361 512570 易方达中证全指证券公司ETF 详情 -610.28 80.04 - 24.05 - 22.35 -
362 513000 易方达日经225ETF 详情 -127.85 - - - - - -
363 513050 易方达中概互联50ETF 详情 -56,279.51 21,341.77 - - - 1,195.65 -
364 513090 易方达中证香港证券投资ETF 详情 -1,602.61 371.25 - - - 1,071.92 -
365 515110 易方达中证国企一带一路ETF 详情 10,937.28 5,904.71 53.99% 9.14 0.08% 969.25 8.86%
366 515180 易方达中证红利ETF 详情 19,224.00 3,710.67 19.30% 41.99 0.22% 2,310.25 12.02%
367 515810 易方达中证800ETF 详情 307.92 564.04 183.18% 2.56 0.83% 65.33 21.22%
368 516070 易方达中证内地低碳经济ETF 详情 4,994.68 1,784.07 35.72% 1.02 0.02% 27.75 0.56%
369 516080 易方达中证创新药产业ETF 详情 2,615.26 1,378.64 52.72% 15.66 0.60% 87.35 3.34%
370 516090 易方达中证新能源ETF 详情 2,575.85 556.84 21.62% 0.22 0.01% 14.89 0.58%
371 516510 易方达中证云计算ETF 详情 1,195.72 666.93 55.78% - - 57.27 4.79%
372 516590 易方达中证智能电动汽车ETF 详情 8,054.57 3,504.68 43.51% - - 52.81 0.66%
373 588080 易方达上证科创板50成份ETF 详情 188,019.69 26,131.28 13.90% 135.32 0.07% 1,807.00 0.96%

显示全部基金明细>>