交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

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交银施罗德基金 2025年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2025-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000710 交银现金宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 48.13% 44.78% 1,012.29
2 002889 交银天利宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 56.67% 34.11% 131.85
3 002890 交银天利宝货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 56.67% 34.11% 131.85
4 002918 交银现金宝货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 48.13% 44.78% 1,012.29
5 003042 交银活期通货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 49.76% 48.11% 1,077.29
6 003043 交银活期通货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 49.76% 48.11% 1,077.29
7 003482 交银天鑫宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 54.17% 38.77% 155.41
8 003483 交银天鑫宝货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 54.17% 38.77% 155.41
9 003900 交银瑞鑫六个月持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 22.55% 51.91% 5.29% 0.59
10 003968 交银天益宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 54.14% 21.12% 103.46
11 003969 交银天益宝货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 54.14% 21.12% 103.46
12 004075 交银医药创新股票A 详情 估值图 基金吧 档案 88.65% - 11.61% 27.30
13 004427 交银增利增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 7.32% 100.28% 0.94% 17.73
14 004428 交银增利增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 7.32% 100.28% 0.94% 17.73
15 004868 交银股息优化混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.48% - 8.18% 2.60
16 004975 交银恒益灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 42.57% 50.12% 4.31% 2.93
17 005001 交银持续成长主题混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.88% 5.11% 1.17% 9.33
18 005004 交银品质升级混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.08% - 6.05% 3.96
19 005025 交银丰盈收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.85% 0.51% 45.36
20 005577 交银丰晟收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.60% 0.02% 74.82
21 005578 交银丰晟收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.60% 0.02% 74.82
22 005972 交银裕如纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.25% 0.12% 20.07
23 005973 交银裕如纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.25% 0.12% 20.07
24 006202 交银核心资产混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.48% - 11.82% 0.67
25 006223 交银创新成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.39% - 8.50% 2.03
26 006367 交银裕祥纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.58% 0.09% 21.63
27 006368 交银裕祥纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.58% 0.09% 21.63
28 006745 交银中债1-3年农发债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.96% 0.01% 136.96
29 006746 交银中债1-3年农发债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.96% 0.01% 136.96
30 006793 交银稳鑫短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 79.76% 0.02% 32.36
31 006794 交银稳鑫短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 79.76% 0.02% 32.36
32 006880 交银安享稳健养老一年(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.67% 6.25% 0.42% 22.17
33 007316 交银可转债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 31.20% 85.95% 0.86% 1.45
34 007317 交银可转债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 31.20% 85.95% 0.86% 1.45
35 007464 交银创业板50指数A 详情 估值图 基金吧 档案 93.23% - 7.47% 30.46
36 007465 交银创业板50指数C 详情 估值图 基金吧 档案 93.23% - 7.47% 30.46
37 008204 交银稳利中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.36% 0.52% 140.60
38 008205 交银稳利中短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.36% 0.52% 140.60
39 008223 交银裕泰两年定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 147.18% 1.89% 80.29
40 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 138.26% 0.17% 24.55
41 008507 交银内核驱动混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.91% 1.66% 10.04% 24.44
42 008697 交银养老2035三年(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 4.86% 0.91% 2.47
43 008734 交银科锐科技创新混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.41% 0.07% 7.35% 3.28
44 008955 交银创新领航混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.22% 2.95% 6.58% 17.10
45 009315 交银中债1-3年政金债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.02% 0.36% 4.27
46 009316 交银中债1-3年政金债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.02% 0.36% 4.27
47 009402 交银启明混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.97% 2.09% 8.43% 17.28
48 009618 交银启汇混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.49% - 16.06% 14.95
49 010094 交银产业机遇混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.60% 3.83% 5.11% 18.45
50 010143 交银施罗德启欣混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.55% - 8.91% 18.25
51 010454 交银内需增长一年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.69% - 6.78% 17.08
52 010483 交银启道混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.54% - 8.94% 23.95
53 010890 交银鸿福六个月持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 20.10% 54.94% 4.95% 1.39
54 010891 交银鸿福六个月持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 20.10% 54.94% 4.95% 1.39
55 010910 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.00% 1.49% 0.69
56 010916 交银臻选回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 8.21% 34.34% 21.93% 0.11
57 010936 交银均衡成长一年混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.68% 0.41% 13.82% 24.75
58 010937 交银均衡成长一年混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.68% 0.41% 13.82% 24.75
59 011256 交银鸿光一年混合A 详情 估值图 基金吧 档案 26.46% 69.44% 3.87% 4.62
60 011257 交银鸿光一年混合C 详情 估值图 基金吧 档案 26.46% 69.44% 3.87% 4.62
61 011275 交银成长动力一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.71% - 7.17% 16.47
62 011276 交银成长动力一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.71% - 7.17% 16.47
63 011605 交银招享一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.47% 6.82% 0.91% 8.24
64 011606 交银招享一年持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 0.47% 6.82% 0.91% 8.24
65 012582 交银品质增长一年混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.77% - 7.02% 16.23
66 012583 交银品质增长一年混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.77% - 7.02% 16.23
67 012833 交银鸿信一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 28.40% 61.81% 4.81% 1.88
68 012834 交银鸿信一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 28.40% 61.81% 4.81% 1.88
69 013247 交银瑞卓三年持有期混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.13% 6.14% 1.45% 8.21
70 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 41.61% 40.36% 7.32% 0.44
71 013249 交银鸿泰一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 41.61% 40.36% 7.32% 0.44
72 013269 交银瑞和三年持有期混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.62% 0.26% 5.75% 27.90
73 013413 交银中证环境治理(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 93.92% - 6.56% 1.27
74 013419 交银裕景纯债一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.36% 0.09% 27.32
75 013430 交银趋势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.78% 6.08% 7.53% 34.93
76 013453 交银国证新能源指数(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 94.02% - 6.73% 3.68
77 013778 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.58% 0.89% 2.08
78 013779 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.58% 0.89% 2.08
79 013787 交银智选星光混合(FOF-LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 11.90% 5.38% 0.40% 14.35
80 013882 交银品质升级混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.08% - 6.05% 3.96
81 013883 交银启明混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.97% 2.09% 8.43% 17.28
82 013884 交银主题优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 76.32% 6.07% 17.60% 7.94
83 013885 交银阿尔法核心混合C 详情 估值图 基金吧 档案 67.63% 5.05% 28.40% 37.93
84 013945 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 65.55% - 7.22% 88.41
85 013949 交银科锐科技创新混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.41% 0.07% 7.35% 3.28
86 013950 交银先锋混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.23% 5.59% 10.55% 7.18
87 014038 交银启诚混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.15% 5.10% 7.66% 29.81
88 014039 交银启诚混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.15% 5.10% 7.66% 29.81
89 014046 交银医药创新股票C 详情 估值图 基金吧 档案 88.65% - 11.61% 27.30
90 014080 交银启汇混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.49% - 16.06% 14.95
91 014096 交银经济新动力混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.75% 5.26% 5.80% 19.16
92 014464 交银裕道纯债一年定期开放债券发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 147.65% 0.06% 20.69
93 014549 交银数据产业灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.56% - 10.77% 6.48
94 014680 交银优享一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.43% 0.65% 0.46
95 014681 交银优享一年持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.43% 0.65% 0.46
96 014949 交银恒益灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 42.57% 50.12% 4.31% 2.93
97 014963 交银先进制造混合C 详情 估值图 基金吧 档案 69.28% 3.20% 28.24% 47.62
98 015326 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 10.90% 7.18% 2.54% 4.18
99 015327 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 10.90% 7.18% 2.54% 4.18
100 015394 交银科技创新灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.70% 0.89% 9.55% 8.66
101 015595 交银臻选回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 8.21% 34.34% 21.93% 0.11
102 015654 交银稳鑫短债债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 79.76% 0.02% 32.36
103 016396 交银稳益短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.56% 0.24% 22.71
104 016397 交银稳益短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.56% 0.24% 22.71
105 016474 交银稳固收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 15.39% 81.85% 1.56% 2.75
106 016541 交银启衡混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.79% 0.99% 6.68% 1.32
107 016542 交银启衡混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.79% 0.99% 6.68% 1.32
108 016545 交银稳进回报六个月持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 20.21% 58.61% 4.54% 0.66
109 016546 交银稳进回报六个月持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 20.21% 58.61% 4.54% 0.66
110 016875 交银稳安30天滚动持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.97% 1.26% 14.03
111 016876 交银稳安30天滚动持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.97% 1.26% 14.03
112 017229 交银养老2035三年(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - 4.86% 0.91% 2.47
113 017235 交银安享稳健养老一年(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 0.67% 6.25% 0.42% 22.17
114 017432 交银稳安60天滚动持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.67% 0.21% 44.87
115 017433 交银稳安60天滚动持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.67% 0.21% 44.87
116 017553 交银瑞鑫六个月持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 22.55% 51.91% 5.29% 0.59
117 017794 交银启盛混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.39% - 6.32% 1.51
118 017795 交银启盛混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.39% - 6.32% 1.51
119 017850 交银启信混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 84.51% - 15.21% 3.84
120 017851 交银启信混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 84.51% - 15.21% 3.84
121 017859 交银持续成长主题混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.88% 5.11% 1.17% 9.33
122 017979 交银国企改革灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.25% 5.43% 3.56% 18.56
123 018011 交银稳安90天持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.13% 1.09% 7.05
124 018012 交银稳安90天持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.13% 1.09% 7.05
125 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 15.71% 72.98% 4.50% 0.79
126 018199 交银稳进丰利六个月持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 15.71% 72.98% 4.50% 0.79
127 018554 交银启嘉混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.37% - 13.03% 2.06
128 018555 交银启嘉混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.37% - 13.03% 2.06
129 018599 交银天利宝货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 56.67% 34.11% 131.85
130 018708 交银悦信精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.81% - 15.04% 1.08
131 018709 交银悦信精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.81% - 15.04% 1.08
132 018783 交银新生活力灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.03% 6.21% 1.52% 47.75
133 019136 交银启合混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.33% - 11.21% 1.13
134 019137 交银启合混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.33% - 11.21% 1.13
135 019211 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.45% 0.65% 0.22
136 019212 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.45% 0.65% 0.22
137 019268 交银安心收益债券E 详情 估值图 基金吧 档案 15.60% 88.03% 0.53% 36.33
138 019289 交银裕如纯债债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.25% 0.12% 20.07
139 019345 交银医疗健康混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 92.14% - 8.97% 1.70
140 019346 交银医疗健康混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 92.14% - 8.97% 1.70
141 019401 交银瑞元三年定期开放混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.08% 0.05% 14.20% 22.41
142 019514 交银荣鑫灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.61% 5.57% 7.11% 7.51
143 019559 交银稳悦回报债券A 详情 估值图 基金吧 档案 3.53% 88.99% 2.25% 1.90
144 019560 交银稳悦回报债券C 详情 估值图 基金吧 档案 3.53% 88.99% 2.25% 1.90
145 019754 交银中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.28% 0.33% 1.10
146 020156 交银中证红利低波动100指数A 详情 估值图 基金吧 档案 93.48% - 6.46% 2.38
147 020157 交银中证红利低波动100指数C 详情 估值图 基金吧 档案 93.48% - 6.46% 2.38
148 020342 交银中债1-3年农发债指数D 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.96% 0.01% 136.96
149 020344 交银裕盈纯债债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.10% 0.03% 38.93
150 020363 交银丰晟收益债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.60% 0.02% 74.82
151 020523 交银核心资产混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.48% - 11.82% 0.67
152 020742 交银裕坤纯债一年定期开放债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 138.26% 0.17% 24.55
153 020826 交银货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 66.12% 25.34% 10.69
154 020827 交银货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 66.12% 25.34% 10.69
155 020886 交银中债0-3年政金债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.94% 0.05% 30.88
156 020887 交银中债0-3年政金债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.94% 0.05% 30.88
157 021018 交银稳鑫短债债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 79.76% 0.02% 32.36
158 021601 交银稳利中短债债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.36% 0.52% 140.60
159 022103 交银裕通纯债债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.57% 0.03% 40.45
160 022155 交银裕隆纯债债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.80% 0.45% 52.42
161 022162 交银纯债债券发起D 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.34% 0.04% 35.55
162 022877 交银丰晟收益债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.60% 0.02% 74.82
163 022934 交银创业板50指数Y 详情 估值图 基金吧 档案 93.23% - 7.47% 30.46
164 023022 交银中证A500指数A 详情 估值图 基金吧 档案 93.48% 0.09% 6.80% 1.41
165 023023 交银中证A500指数C 详情 估值图 基金吧 档案 93.48% 0.09% 6.80% 1.41
166 023050 交银上证科创板100指数A 详情 估值图 基金吧 档案 93.55% 0.07% 8.31% 1.25
167 023051 交银上证科创板100指数C 详情 估值图 基金吧 档案 93.55% 0.07% 8.31% 1.25
168 023052 交银中证A50指数A 详情 估值图 基金吧 档案 93.22% - 7.38% 0.97
169 023053 交银中证A50指数C 详情 估值图 基金吧 档案 93.22% - 7.38% 0.97
170 023459 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.00% 1.49% 0.69
171 023582 交银180天持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.43% 1.72% 13.10
172 023583 交银180天持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.43% 1.72% 13.10
173 023808 交银安心收益债券D 详情 估值图 基金吧 档案 15.60% 88.03% 0.53% 36.33
174 023841 交银增利债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.45% 0.76% 35.72
175 023844 交银增利增强债券D 详情 估值图 基金吧 档案 7.32% 100.28% 0.94% 17.73
176 023888 交银裕道纯债一年定期开放债券发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 147.65% 0.06% 20.69
177 024439 交银瑞安混合A 详情 估值图 基金吧 档案 62.11% - 46.27% 12.09
178 024440 交银瑞安混合C 详情 估值图 基金吧 档案 62.11% - 46.27% 12.09
179 024936 交银安心收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 15.60% 88.03% 0.53% 36.33
180 025019 交银稳固收益债券D 详情 估值图 基金吧 档案 15.39% 81.85% 1.56% 2.75
181 159913 交银深证300价值ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.05% 0.11% 3.29% 0.63
182 164902 交银信用添利债券(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.47% 0.66% 14.04
183 164905 交银国证新能源指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.02% - 6.73% 3.68
184 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 65.55% - 7.22% 88.41
185 164908 交银中证环境治理(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 93.92% - 6.56% 1.27
186 501087 交银瑞丰混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 91.16% 4.27% 4.14% 7.12
187 501092 交银瑞思混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 88.63% 6.30% 6.07% 12.84
188 501210 交银智选星光混合(FOF-LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 11.90% 5.38% 0.40% 14.35
189 510010 交银上证180公司治理ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.25% - 2.86% 2.27
190 519588 交银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 66.12% 25.34% 10.69
191 519589 交银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 66.12% 25.34% 10.69
192 519680 交银增利债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.45% 0.76% 35.72
193 519682 交银增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.45% 0.76% 35.72
194 519683 交银双利债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.29% 0.87% 14.57
195 519685 交银双利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.29% 0.87% 14.57
196 519686 交银上证180公司治理联接 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.58% 2.26
197 519688 交银精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.85% 4.96% 5.29% 50.76
198 519690 交银稳健配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.32% - 8.05% 14.00
199 519692 交银成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.38% 5.23% 1.41% 18.23
200 519694 交银蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.64% 5.03% 0.67% 12.72
201 519696 交银环球精选混合(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 89.69% - 12.07% 1.94
202 519697 交银优势行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 64.05% 5.08% 31.94% 35.70
203 519698 交银先锋混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.23% 5.59% 10.55% 7.18
204 519700 交银主题优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 76.32% 6.07% 17.60% 7.94
205 519702 交银趋势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.78% 6.08% 7.53% 34.93
206 519704 交银先进制造混合A 详情 估值图 基金吧 档案 69.28% 3.20% 28.24% 47.62
207 519706 交银深证300价值ETF联接 详情 估值图 基金吧 档案 0.87% 0.00% 6.28% 0.62
208 519710 交银策略回报灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.48% - 20.91% 2.18
209 519712 交银阿尔法核心混合A 详情 估值图 基金吧 档案 67.63% 5.05% 28.40% 37.93
210 519714 交银消费新驱动股票 详情 估值图 基金吧 档案 93.51% - 6.64% 6.66
211 519717 交银施罗德中高等级信用债 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.31% 0.04% 30.12
212 519718 交银纯债债券发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.34% 0.04% 35.55
213 519720 交银纯债债券发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.34% 0.04% 35.55
214 519722 交银裕惠纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 70.42% 30.61% 20.03
215 519723 交银双轮动债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.75% 0.02% 35.48
216 519725 交银双轮动债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.75% 0.02% 35.48
217 519726 交银稳固收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 15.39% 81.85% 1.56% 2.75
218 519727 交银成长30混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.37% - 18.79% 7.18
219 519730 交银定期支付月月丰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 17.59% 82.22% 16.42% 0.64
220 519731 交银定期支付月月丰债券C 详情 估值图 基金吧 档案 17.59% 82.22% 16.42% 0.64
221 519732 交银定期支付双息平衡混合 详情 估值图 基金吧 档案 68.16% 10.24% 24.65% 27.96
222 519733 交银强化回报债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.97% 1.45% 7.60
223 519735 交银强化回报债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.97% 1.45% 7.60
224 519736 交银新成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.05% - 9.01% 48.90
225 519738 交银周期回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 33.83% 57.29% 3.97% 3.77
226 519740 交银丰盈收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.85% 0.51% 45.36
227 519743 交银丰润收益债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.46% 0.24% 16.91
228 519745 交银丰润收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.46% 0.24% 16.91
229 519746 交银丰享收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.03% 0.32% 17.33
230 519748 交银丰享收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.03% 0.32% 17.33
231 519752 交银新回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 12.38% 71.26% 2.50% 4.31
232 519753 交银安心收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 15.60% 88.03% 0.53% 36.33
233 519755 交银多策略回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 22.96% 74.53% 1.40% 4.12
234 519756 交银国企改革灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.25% 5.43% 3.56% 18.56
235 519759 交银周期回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 33.83% 57.29% 3.97% 3.77
236 519760 交银新回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 12.38% 71.26% 2.50% 4.31
237 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 22.96% 74.53% 1.40% 4.12
238 519762 交银裕通纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.57% 0.03% 40.45
239 519763 交银裕通纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.57% 0.03% 40.45
240 519766 交银荣鑫灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.61% 5.57% 7.11% 7.51
241 519767 交银科技创新灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.70% 0.89% 9.55% 8.66
242 519768 交银优选回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 8.10% 83.00% 1.70% 9.19
243 519769 交银优选回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 8.10% 83.00% 1.70% 9.19
244 519770 交银优择回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.95% 5.78% 2.48% 7.14
245 519771 交银优择回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.95% 5.78% 2.48% 7.14
246 519772 交银新生活力灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.03% 6.21% 1.52% 47.75
247 519773 交银数据产业灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.56% - 10.77% 6.48
248 519776 交银裕盈纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.10% 0.03% 38.93
249 519777 交银裕盈纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.10% 0.03% 38.93
250 519778 交银经济新动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.75% 5.26% 5.80% 19.16
251 519779 交银沪港深价值精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.14% - 13.38% 3.18
252 519782 交银裕隆纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.80% 0.45% 52.42
253 519783 交银裕隆纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.80% 0.45% 52.42
254 519784 交银境尚收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.56% 0.13% 18.88
255 519785 交银境尚收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.56% 0.13% 18.88
256 519786 交银裕利纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.57% 0.17% 37.14
257 519787 交银裕利纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.57% 0.17% 37.14
258 960016 交银成长混合H 详情 估值图 基金吧 档案 92.38% 5.23% 1.41% 18.23

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交银施罗德基金 2025年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000710 交银现金宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 43.74% 42.18% 974.14
2 002889 交银天利宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 49.50% 40.85% 127.39
3 002890 交银天利宝货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 49.50% 40.85% 127.39
4 002918 交银现金宝货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 43.74% 42.18% 974.14
5 003042 交银活期通货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 36.66% 57.57% 1,051.04
6 003043 交银活期通货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 36.66% 57.57% 1,051.04
7 003482 交银天鑫宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 44.97% 32.69% 168.47
8 003483 交银天鑫宝货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 44.97% 32.69% 168.47
9 003900 交银瑞鑫六个月持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 15.67% 72.91% 3.14% 0.62
10 003968 交银天益宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 30.25% 49.77% 126.99
11 003969 交银天益宝货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 30.25% 49.77% 126.99
12 004075 交银医药创新股票A 详情 估值图 基金吧 档案 84.46% - 16.26% 25.95
13 004427 交银增利增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 6.66% 103.21% 2.95% 12.64
14 004428 交银增利增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 6.66% 103.21% 2.95% 12.64
15 004868 交银股息优化混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.18% - 8.60% 3.03
16 004975 交银恒益灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 27.63% 62.74% 3.13% 4.79
17 005001 交银持续成长主题混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.44% 4.03% 10.16% 6.84
18 005004 交银品质升级混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.04% - 9.80% 3.94
19 005025 交银丰盈收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.23% 0.05% 45.25
20 005577 交银丰晟收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.95% 0.06% 81.73
21 005578 交银丰晟收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.95% 0.06% 81.73
22 005972 交银裕如纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.39% 0.11% 20.94
23 005973 交银裕如纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.39% 0.11% 20.94
24 006202 交银核心资产混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.88% 0.10% 11.35% 0.64
25 006223 交银创新成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.78% - 13.50% 1.93
26 006367 交银裕祥纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.74% 0.31% 21.92
27 006368 交银裕祥纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.74% 0.31% 21.92
28 006745 交银中债1-3年农发债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.02% 0.43% 192.23
29 006746 交银中债1-3年农发债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.02% 0.43% 192.23
30 006793 交银稳鑫短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.83% 0.13% 27.51
31 006794 交银稳鑫短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.83% 0.13% 27.51
32 006880 交银安享稳健养老一年(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 5.00% 4.63% 0.75% 25.67
33 007316 交银可转债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 25.08% 85.65% 0.55% 0.84
34 007317 交银可转债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 25.08% 85.65% 0.55% 0.84
35 007464 交银创业板50指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.00% 0.11% 6.65% 25.53
36 007465 交银创业板50指数C 详情 估值图 基金吧 档案 94.00% 0.11% 6.65% 25.53
37 008204 交银稳利中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.99% 0.24% 229.42
38 008205 交银稳利中短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.99% 0.24% 229.42
39 008223 交银裕泰两年定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 150.48% 1.88% 80.61
40 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.35% 0.97% 25.77
41 008507 交银内核驱动混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.11% 2.26% 14.94% 18.43
42 008697 交银养老2035三年(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.08% 4.06% 1.40% 2.33
43 008734 交银科锐科技创新混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.38% 0.07% 15.96% 2.79
44 008955 交银创新领航混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.15% 5.37% 0.86% 20.66
45 009315 交银中债1-3年政金债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.28% 0.39% 4.29
46 009316 交银中债1-3年政金债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.28% 0.39% 4.29
47 009402 交银启明混合A 详情 估值图 基金吧 档案 71.53% - 28.81% 17.23
48 009618 交银启汇混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.39% - 19.84% 13.08
49 010094 交银产业机遇混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.45% 5.17% 9.98% 15.43
50 010143 交银施罗德启欣混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.26% - 14.00% 17.83
51 010454 交银内需增长一年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.92% - 7.13% 19.11
52 010483 交银启道混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.19% - 14.20% 23.10
53 010890 交银鸿福六个月持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 20.23% 70.51% 4.17% 1.35
54 010891 交银鸿福六个月持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 20.23% 70.51% 4.17% 1.35
55 010910 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.14% 4.79% 1.57% 0.59
56 010916 交银臻选回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 3.16% 74.76% 20.52% 0.18
57 010936 交银均衡成长一年混合A 详情 估值图 基金吧 档案 72.88% 0.36% 27.09% 27.80
58 010937 交银均衡成长一年混合C 详情 估值图 基金吧 档案 72.88% 0.36% 27.09% 27.80
59 011256 交银鸿光一年混合A 详情 估值图 基金吧 档案 25.49% 62.54% 5.45% 5.45
60 011257 交银鸿光一年混合C 详情 估值图 基金吧 档案 25.49% 62.54% 5.45% 5.45
61 011275 交银成长动力一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.54% - 13.97% 15.81
62 011276 交银成长动力一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.54% - 13.97% 15.81
63 011605 交银招享一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 3.48% 4.69% 3.55% 11.24
64 011606 交银招享一年持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 3.48% 4.69% 3.55% 11.24
65 012582 交银品质增长一年混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.89% - 7.09% 18.07
66 012583 交银品质增长一年混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.89% - 7.09% 18.07
67 012833 交银鸿信一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 23.77% 62.95% 7.17% 2.35
68 012834 交银鸿信一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 23.77% 62.95% 7.17% 2.35
69 013247 交银瑞卓三年持有期混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.02% 5.52% 0.98% 12.93
70 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 23.83% 35.61% 23.58% 0.48
71 013249 交银鸿泰一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 23.83% 35.61% 23.58% 0.48
72 013269 交银瑞和三年持有期混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.29% 0.30% 16.40% 24.63
73 013413 交银中证环境治理(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 93.93% - 7.10% 1.55
74 013419 交银裕景纯债一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.33% 0.09% 27.48
75 013430 交银趋势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 79.18% 5.62% 16.07% 41.73
76 013453 交银国证新能源指数(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 93.90% 0.17% 6.35% 3.17
77 013778 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.08% 4.62% 2.18% 3.19
78 013779 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 0.08% 4.62% 2.18% 3.19
79 013787 交银智选星光混合(FOF-LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 7.87% 5.11% 0.25% 15.31
80 013882 交银品质升级混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.04% - 9.80% 3.94
81 013883 交银启明混合C 详情 估值图 基金吧 档案 71.53% - 28.81% 17.23
82 013884 交银主题优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 73.35% 5.36% 20.73% 7.49
83 013885 交银阿尔法核心混合C 详情 估值图 基金吧 档案 60.37% 5.02% 34.07% 34.02
84 013945 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 64.06% - 7.03% 81.06
85 013949 交银科锐科技创新混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.38% 0.07% 15.96% 2.79
86 013950 交银先锋混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.18% 6.05% 13.09% 5.02
87 014038 交银启诚混合A 详情 估值图 基金吧 档案 74.80% 3.99% 22.03% 28.05
88 014039 交银启诚混合C 详情 估值图 基金吧 档案 74.80% 3.99% 22.03% 28.05
89 014046 交银医药创新股票C 详情 估值图 基金吧 档案 84.46% - 16.26% 25.95
90 014080 交银启汇混合C 详情 估值图 基金吧 档案 81.39% - 19.84% 13.08
91 014096 交银经济新动力混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.28% 5.35% 0.74% 22.55
92 014464 交银裕道纯债一年定期开放债券发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.70% 0.13% 20.79
93 014549 交银数据产业灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.35% - 11.72% 4.87
94 014680 交银优享一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 4.77% 0.86% 0.76
95 014681 交银优享一年持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 4.77% 0.86% 0.76
96 014949 交银恒益灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 27.63% 62.74% 3.13% 4.79
97 014963 交银先进制造混合C 详情 估值图 基金吧 档案 71.61% 3.28% 25.40% 46.22
98 015326 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 8.72% 4.88% 3.09% 5.15
99 015327 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 8.72% 4.88% 3.09% 5.15
100 015394 交银科技创新灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.23% 0.78% 6.51% 13.61
101 015595 交银臻选回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 3.16% 74.76% 20.52% 0.18
102 015654 交银稳鑫短债债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.83% 0.13% 27.51
103 016396 交银稳益短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.05% 0.22% 33.04
104 016397 交银稳益短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.05% 0.22% 33.04
105 016474 交银稳固收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 18.23% 89.38% 6.80% 2.33
106 016541 交银启衡混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.57% 1.80% 4.40% 1.80
107 016542 交银启衡混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.57% 1.80% 4.40% 1.80
108 016545 交银稳进回报六个月持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 20.44% 69.60% 3.52% 1.05
109 016546 交银稳进回报六个月持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 20.44% 69.60% 3.52% 1.05
110 016875 交银稳安30天滚动持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.92% 0.58% 19.14
111 016876 交银稳安30天滚动持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.92% 0.58% 19.14
112 017229 交银养老2035三年(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 0.08% 4.06% 1.40% 2.33
113 017235 交银安享稳健养老一年(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 5.00% 4.63% 0.75% 25.67
114 017432 交银稳安60天滚动持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.53% 0.39% 24.08
115 017433 交银稳安60天滚动持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.53% 0.39% 24.08
116 017553 交银瑞鑫六个月持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 15.67% 72.91% 3.14% 0.62
117 017794 交银启盛混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.05% - 8.26% 1.74
118 017795 交银启盛混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.05% - 8.26% 1.74
119 017850 交银启信混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 81.27% - 22.25% 1.81
120 017851 交银启信混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 81.27% - 22.25% 1.81
121 017859 交银持续成长主题混合C 详情 估值图 基金吧 档案 80.44% 4.03% 10.16% 6.84
122 017979 交银国企改革灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 76.11% 4.62% 18.44% 21.78
123 018011 交银稳安90天持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.84% 0.84% 9.02
124 018012 交银稳安90天持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.84% 0.84% 9.02
125 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 15.13% 95.38% 2.17% 1.25
126 018199 交银稳进丰利六个月持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 15.13% 95.38% 2.17% 1.25
127 018554 交银启嘉混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.42% 1.27% 8.01% 2.56
128 018555 交银启嘉混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.42% 1.27% 8.01% 2.56
129 018599 交银天利宝货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 49.50% 40.85% 127.39
130 018708 交银悦信精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.52% - 19.98% 1.38
131 018709 交银悦信精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 82.52% - 19.98% 1.38
132 019136 交银启合混合A 详情 估值图 基金吧 档案 75.66% 8.85% 7.78% 2.27
133 019137 交银启合混合C 详情 估值图 基金吧 档案 75.66% 8.85% 7.78% 2.27
134 019211 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.15% 0.40% 0.16
135 019212 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.15% 0.40% 0.16
136 019268 交银安心收益债券E 详情 估值图 基金吧 档案 12.93% 102.47% 0.87% 16.56
137 019289 交银裕如纯债债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.39% 0.11% 20.94
138 019345 交银医疗健康混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 91.18% - 8.43% 0.51
139 019346 交银医疗健康混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 91.18% - 8.43% 0.51
140 019401 交银瑞元三年定期开放混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.03% 0.04% 21.70% 19.85
141 019514 交银荣鑫灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.47% 5.63% 5.23% 1.82
142 019559 交银稳悦回报债券A 详情 估值图 基金吧 档案 9.64% 84.00% 1.50% 0.57
143 019560 交银稳悦回报债券C 详情 估值图 基金吧 档案 9.64% 84.00% 1.50% 0.57
144 019754 交银中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.80% 2.27% 0.11
145 020156 交银中证红利低波动100指数A 详情 估值图 基金吧 档案 93.28% - 7.77% 2.74
146 020157 交银中证红利低波动100指数C 详情 估值图 基金吧 档案 93.28% - 7.77% 2.74
147 020342 交银中债1-3年农发债指数D 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.02% 0.43% 192.23
148 020344 交银裕盈纯债债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.09% 0.07% 21.29
149 020363 交银丰晟收益债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.95% 0.06% 81.73
150 020523 交银核心资产混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.88% 0.10% 11.35% 0.64
151 020742 交银裕坤纯债一年定期开放债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.35% 0.97% 25.77
152 020826 交银货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 68.82% 24.00% 8.91
153 020827 交银货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 68.82% 24.00% 8.91
154 020886 交银中债0-3年政金债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.03% 0.03% 52.52
155 020887 交银中债0-3年政金债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.03% 0.03% 52.52
156 021018 交银稳鑫短债债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.83% 0.13% 27.51
157 021601 交银稳利中短债债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.99% 0.24% 229.42
158 022103 交银裕通纯债债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.39% 0.03% 47.99
159 022155 交银裕隆纯债债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.04% 0.31% 102.73
160 022162 交银纯债债券发起D 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.18% 0.07% 39.32
161 022877 交银丰晟收益债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.95% 0.06% 81.73
162 022934 交银创业板50指数Y 详情 估值图 基金吧 档案 94.00% 0.11% 6.65% 25.53
163 023022 交银中证A500指数A 详情 估值图 基金吧 档案 93.86% 0.02% 7.67% 2.36
164 023023 交银中证A500指数C 详情 估值图 基金吧 档案 93.86% 0.02% 7.67% 2.36
165 023050 交银上证科创板100指数A 详情 估值图 基金吧 档案 87.23% 0.03% 20.59% 1.72
166 023051 交银上证科创板100指数C 详情 估值图 基金吧 档案 87.23% 0.03% 20.59% 1.72
167 023052 交银中证A50指数A 详情 估值图 基金吧 档案 88.92% - 13.70% 2.12
168 023053 交银中证A50指数C 详情 估值图 基金吧 档案 88.92% - 13.70% 2.12
169 023459 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 0.14% 4.79% 1.57% 0.59
170 023808 交银安心收益债券D 详情 估值图 基金吧 档案 12.93% 102.47% 0.87% 16.56
171 023841 交银增利债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.33% 0.52% 33.09
172 023844 交银增利增强债券D 详情 估值图 基金吧 档案 6.66% 103.21% 2.95% 12.64
173 023888 交银裕道纯债一年定期开放债券发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.70% 0.13% 20.79
174 159913 交银深证300价值ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.03% 0.07% 2.92% 0.64
175 164902 交银信用添利债券(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.48% 0.18% 7.47
176 164905 交银国证新能源指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 93.90% 0.17% 6.35% 3.17
177 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 64.06% - 7.03% 81.06
178 164908 交银中证环境治理(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 93.93% - 7.10% 1.55
179 501087 交银瑞丰混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 90.93% 5.27% 4.14% 9.59
180 501092 交银瑞思混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 92.29% 5.66% 9.22% 14.25
181 501210 交银智选星光混合(FOF-LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 7.87% 5.11% 0.25% 15.31
182 510010 交银上证180公司治理ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.46% - 2.62% 2.35
183 519588 交银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 68.82% 24.00% 8.91
184 519589 交银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 68.82% 24.00% 8.91
185 519680 交银增利债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.33% 0.52% 33.09
186 519682 交银增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.33% 0.52% 33.09
187 519683 交银双利债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.44% 0.96% 13.79
188 519685 交银双利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.44% 0.96% 13.79
189 519686 交银上证180公司治理联接 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.20% 2.35
190 519688 交银精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.60% 5.20% 5.76% 40.61
191 519690 交银稳健配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.16% - 7.04% 11.51
192 519692 交银成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.52% 4.93% 3.05% 17.19
193 519694 交银蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.85% 5.34% 4.21% 11.88
194 519696 交银环球精选混合(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 92.26% - 11.83% 2.29
195 519697 交银优势行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 55.13% 5.07% 38.75% 31.72
196 519698 交银先锋混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.18% 6.05% 13.09% 5.02
197 519700 交银主题优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 73.35% 5.36% 20.73% 7.49
198 519702 交银趋势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.18% 5.62% 16.07% 41.73
199 519704 交银先进制造混合A 详情 估值图 基金吧 档案 71.61% 3.28% 25.40% 46.22
200 519706 交银深证300价值ETF联接 详情 估值图 基金吧 档案 0.66% 0.00% 6.36% 0.63
201 519710 交银策略回报灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 77.13% - 22.10% 2.38
202 519712 交银阿尔法核心混合A 详情 估值图 基金吧 档案 60.37% 5.02% 34.07% 34.02
203 519714 交银消费新驱动股票 详情 估值图 基金吧 档案 87.32% - 11.48% 9.95
204 519717 交银施罗德中高等级信用债 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.64% 0.05% 30.76
205 519718 交银纯债债券发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.18% 0.07% 39.32
206 519720 交银纯债债券发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.18% 0.07% 39.32
207 519722 交银裕惠纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.64% 0.24% 10.29
208 519723 交银双轮动债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 - 49.70% 10.49% 61.03
209 519725 交银双轮动债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 49.70% 10.49% 61.03
210 519726 交银稳固收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 18.23% 89.38% 6.80% 2.33
211 519727 交银成长30混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.34% - 6.22% 8.54
212 519730 交银定期支付月月丰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 4.60% 82.02% 20.39% 0.22
213 519731 交银定期支付月月丰债券C 详情 估值图 基金吧 档案 4.60% 82.02% 20.39% 0.22
214 519732 交银定期支付双息平衡混合 详情 估值图 基金吧 档案 69.13% 6.63% 25.42% 28.10
215 519733 交银强化回报债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.75% 1.11% 5.86
216 519735 交银强化回报债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.75% 1.11% 5.86
217 519736 交银新成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.20% 5.33% 7.06% 58.65
218 519738 交银周期回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 29.83% 59.93% 3.54% 4.32
219 519740 交银丰盈收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.23% 0.05% 45.25
220 519743 交银丰润收益债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.68% 0.11% 26.06
221 519745 交银丰润收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.68% 0.11% 26.06
222 519746 交银丰享收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.98% 0.65% 17.45
223 519748 交银丰享收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.98% 0.65% 17.45
224 519752 交银新回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 9.97% 79.21% 5.12% 9.43
225 519753 交银安心收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 12.93% 102.47% 0.87% 16.56
226 519755 交银多策略回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 21.76% 87.50% 1.74% 4.10
227 519756 交银国企改革灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 76.11% 4.62% 18.44% 21.78
228 519759 交银周期回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 29.83% 59.93% 3.54% 4.32
229 519760 交银新回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 9.97% 79.21% 5.12% 9.43
230 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 21.76% 87.50% 1.74% 4.10
231 519762 交银裕通纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.39% 0.03% 47.99
232 519763 交银裕通纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.39% 0.03% 47.99
233 519766 交银荣鑫灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.47% 5.63% 5.23% 1.82
234 519767 交银科技创新灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.23% 0.78% 6.51% 13.61
235 519768 交银优选回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 13.51% 84.40% 5.04% 11.66
236 519769 交银优选回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 13.51% 84.40% 5.04% 11.66
237 519770 交银优择回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.99% 5.23% 2.03% 1.43
238 519771 交银优择回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.99% 5.23% 2.03% 1.43
239 519772 交银新生活力灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.01% 5.40% 7.01% 53.62
240 519773 交银数据产业灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.35% - 11.72% 4.87
241 519776 交银裕盈纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.09% 0.07% 21.29
242 519777 交银裕盈纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.09% 0.07% 21.29
243 519778 交银经济新动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.28% 5.35% 0.74% 22.55
244 519779 交银沪港深价值精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.87% 0.11% 14.63% 2.90
245 519782 交银裕隆纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.04% 0.31% 102.73
246 519783 交银裕隆纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.04% 0.31% 102.73
247 519784 交银境尚收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.47% 0.08% 18.92
248 519785 交银境尚收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.47% 0.08% 18.92
249 519786 交银裕利纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.17% 0.14% 37.07
250 519787 交银裕利纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.17% 0.14% 37.07
251 960016 交银成长混合H 详情 估值图 基金吧 档案 91.52% 4.93% 3.05% 17.19

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交银施罗德基金 2025年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2025-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000710 交银现金宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 61.53% 22.32% 915.57
2 002889 交银天利宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 64.61% 17.83% 116.73
3 002890 交银天利宝货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 64.61% 17.83% 116.73
4 002918 交银现金宝货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 61.53% 22.32% 915.57
5 003042 交银活期通货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 46.96% 31.01% 1,042.37
6 003043 交银活期通货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 46.96% 31.01% 1,042.37
7 003482 交银天鑫宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 57.14% 18.80% 115.98
8 003483 交银天鑫宝货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 57.14% 18.80% 115.98
9 003900 交银瑞鑫六个月持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 13.60% 73.63% 3.55% 0.72
10 003968 交银天益宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 44.27% 32.31% 108.72
11 003969 交银天益宝货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 44.27% 32.31% 108.72
12 004075 交银医药创新股票A 详情 估值图 基金吧 档案 80.98% - 16.83% 21.43
13 004427 交银增利增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 8.10% 106.37% 0.63% 12.64
14 004428 交银增利增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 8.10% 106.37% 0.63% 12.64
15 004868 交银股息优化混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.84% - 5.89% 3.22
16 004975 交银恒益灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 22.82% 68.79% 6.15% 5.28
17 005001 交银持续成长主题混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.00% - 6.73% 7.35
18 005004 交银品质升级混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.90% - 6.77% 4.78
19 005025 交银丰盈收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 15.99% 85.04% 97.26
20 005577 交银丰晟收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.80% 0.36% 64.23
21 005578 交银丰晟收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.80% 0.36% 64.23
22 005972 交银裕如纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.15% 0.07% 20.72
23 005973 交银裕如纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.15% 0.07% 20.72
24 006202 交银核心资产混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.86% - 12.33% 0.66
25 006223 交银创新成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.20% - 9.35% 2.14
26 006367 交银裕祥纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.84% 0.07% 21.73
27 006368 交银裕祥纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.84% 0.07% 21.73
28 006745 交银中债1-3年农发债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.93% 0.01% 145.44
29 006746 交银中债1-3年农发债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.93% 0.01% 145.44
30 006793 交银稳鑫短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.13% 1.35% 21.85
31 006794 交银稳鑫短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.13% 1.35% 21.85
32 006880 交银安享稳健养老一年(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 4.82% 5.56% 1.26% 28.67
33 007316 交银可转债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 28.92% 86.13% 1.79% 0.82
34 007317 交银可转债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 28.92% 86.13% 1.79% 0.82
35 007464 交银创业板50指数A 详情 估值图 基金吧 档案 93.84% 0.12% 6.70% 28.09
36 007465 交银创业板50指数C 详情 估值图 基金吧 档案 93.84% 0.12% 6.70% 28.09
37 008204 交银稳利中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.76% 0.34% 166.67
38 008205 交银稳利中短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.76% 0.34% 166.67
39 008223 交银裕泰两年定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 153.19% 1.89% 80.18
40 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.13% 1.35% 25.48
41 008507 交银内核驱动混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.25% 6.01% 6.54% 18.71
42 008697 交银养老2035三年(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 5.57% 4.23% 1.59% 2.36
43 008734 交银科锐科技创新混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.51% 0.07% 10.77% 2.88
44 008955 交银创新领航混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.33% 5.75% 7.91% 22.70
45 009315 交银中债1-3年政金债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.88% 0.22% 7.28
46 009316 交银中债1-3年政金债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.88% 0.22% 7.28
47 009402 交银启明混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.84% - 13.88% 15.50
48 009618 交银启汇混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.70% - 17.97% 14.68
49 010094 交银产业机遇混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.29% 4.63% 6.40% 14.98
50 010143 交银施罗德启欣混合 详情 估值图 基金吧 档案 83.13% - 13.59% 18.53
51 010454 交银内需增长一年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.00% - 5.91% 20.24
52 010483 交银启道混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.12% - 11.86% 24.07
53 010890 交银鸿福六个月持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 20.20% 54.40% 5.15% 0.61
54 010891 交银鸿福六个月持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 20.20% 54.40% 5.15% 0.61
55 010910 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 5.52% 5.10% 3.84% 0.58
56 010916 交银臻选回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - 61.00% 9.99% 0.21
57 010936 交银均衡成长一年混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.40% 4.97% 10.24% 26.52
58 010937 交银均衡成长一年混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.40% 4.97% 10.24% 26.52
59 011256 交银鸿光一年混合A 详情 估值图 基金吧 档案 27.65% 69.49% 3.40% 6.09
60 011257 交银鸿光一年混合C 详情 估值图 基金吧 档案 27.65% 69.49% 3.40% 6.09
61 011275 交银成长动力一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.39% - 10.47% 16.43
62 011276 交银成长动力一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.39% - 10.47% 16.43
63 011605 交银招享一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.39% 6.71% 1.43% 14.92
64 011606 交银招享一年持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 0.39% 6.71% 1.43% 14.92
65 012582 交银品质增长一年混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.28% - 6.59% 19.08
66 012583 交银品质增长一年混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.28% - 6.59% 19.08
67 012833 交银鸿信一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 27.67% 69.25% 4.62% 2.67
68 012834 交银鸿信一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 27.67% 69.25% 4.62% 2.67
69 013247 交银瑞卓三年持有期混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.49% 6.04% 9.34% 15.29
70 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 32.22% 31.70% 26.94% 0.53
71 013249 交银鸿泰一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 32.22% 31.70% 26.94% 0.53
72 013269 交银瑞和三年持有期混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.94% - 6.22% 26.13
73 013413 交银中证环境治理(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 93.85% - 6.77% 1.63
74 013419 交银裕景纯债一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.10% 0.04% 27.26
75 013430 交银趋势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 79.83% 5.54% 15.56% 44.24
76 013453 交银国证新能源指数(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 93.66% 0.13% 6.51% 3.35
77 013778 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 5.36% 4.68% 1.16% 3.37
78 013779 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 5.36% 4.68% 1.16% 3.37
79 013787 交银智选星光混合(FOF-LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 8.09% 5.35% 0.28% 15.11
80 013882 交银品质升级混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.90% - 6.77% 4.78
81 013883 交银启明混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.84% - 13.88% 15.50
82 013884 交银主题优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 64.53% 8.09% 25.99% 7.45
83 013885 交银阿尔法核心混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.49% 5.83% 3.46% 34.79
84 013945 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 61.22% - 6.76% 88.39
85 013949 交银科锐科技创新混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.51% 0.07% 10.77% 2.88
86 013950 交银先锋混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.04% 5.86% 11.77% 5.16
87 014038 交银启诚混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.53% 4.78% 13.39% 21.26
88 014039 交银启诚混合C 详情 估值图 基金吧 档案 82.53% 4.78% 13.39% 21.26
89 014046 交银医药创新股票C 详情 估值图 基金吧 档案 80.98% - 16.83% 21.43
90 014080 交银启汇混合C 详情 估值图 基金吧 档案 79.70% - 17.97% 14.68
91 014096 交银经济新动力混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.92% 5.95% 13.10% 23.86
92 014464 交银裕道纯债一年定期开放债券发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 148.21% 0.07% 20.64
93 014549 交银数据产业灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.38% 3.68% 7.07% 5.52
94 014680 交银优享一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 2.27% 4.79% 5.44% 0.87
95 014681 交银优享一年持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 2.27% 4.79% 5.44% 0.87
96 014949 交银恒益灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 22.82% 68.79% 6.15% 5.28
97 014963 交银先进制造混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.30% 3.91% 9.90% 43.77
98 015326 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 4.96% 4.74% 0.74% 5.38
99 015327 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 4.96% 4.74% 0.74% 5.38
100 015394 交银科技创新灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.01% 0.89% 8.82% 11.86
101 015595 交银臻选回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 - 61.00% 9.99% 0.21
102 015654 交银稳鑫短债债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.13% 1.35% 21.85
103 016396 交银稳益短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.02% 0.20% 27.32
104 016397 交银稳益短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.02% 0.20% 27.32
105 016474 交银稳固收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 15.80% 86.34% 4.82% 2.26
106 016541 交银启衡混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.88% 1.50% 5.31% 2.15
107 016542 交银启衡混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.88% 1.50% 5.31% 2.15
108 016545 交银稳进回报六个月持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 20.36% 70.57% 2.86% 1.31
109 016546 交银稳进回报六个月持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 20.36% 70.57% 2.86% 1.31
110 016875 交银稳安30天滚动持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.90% 0.64% 20.44
111 016876 交银稳安30天滚动持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.90% 0.64% 20.44
112 017229 交银养老2035三年(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 5.57% 4.23% 1.59% 2.36
113 017235 交银安享稳健养老一年(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 4.82% 5.56% 1.26% 28.67
114 017432 交银稳安60天滚动持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.69% 0.14% 28.67
115 017433 交银稳安60天滚动持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.69% 0.14% 28.67
116 017553 交银瑞鑫六个月持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 13.60% 73.63% 3.55% 0.72
117 017794 交银启盛混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.61% - 10.07% 2.24
118 017795 交银启盛混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.61% - 10.07% 2.24
119 017850 交银启信混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 72.26% - 24.83% 1.73
120 017851 交银启信混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 72.26% - 24.83% 1.73
121 017859 交银持续成长主题混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.00% - 6.73% 7.35
122 017979 交银国企改革灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 81.30% 5.99% 11.44% 18.60
123 018011 交银稳安90天持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.95% 0.35% 9.69
124 018012 交银稳安90天持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.95% 0.35% 9.69
125 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 13.20% 89.26% 2.90% 1.34
126 018199 交银稳进丰利六个月持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 13.20% 89.26% 2.90% 1.34
127 018554 交银启嘉混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.93% 2.12% 7.12% 2.68
128 018555 交银启嘉混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.93% 2.12% 7.12% 2.68
129 018599 交银天利宝货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 64.61% 17.83% 116.73
130 018708 交银悦信精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.21% - 17.56% 2.04
131 018709 交银悦信精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 82.21% - 17.56% 2.04
132 019136 交银启合混合A 详情 估值图 基金吧 档案 45.48% 6.86% 18.09% 2.91
133 019137 交银启合混合C 详情 估值图 基金吧 档案 45.48% 6.86% 18.09% 2.91
134 019211 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 11.42% 5.53% 0.33% 0.15
135 019212 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 11.42% 5.53% 0.33% 0.15
136 019268 交银安心收益债券E 详情 估值图 基金吧 档案 12.26% 100.52% 0.80% 13.33
137 019289 交银裕如纯债债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.15% 0.07% 20.72
138 019345 交银医疗健康混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 88.46% - 12.70% 0.34
139 019346 交银医疗健康混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 88.46% - 12.70% 0.34
140 019401 交银瑞元三年定期开放混合 详情 估值图 基金吧 档案 80.09% 0.03% 22.99% 18.98
141 019514 交银荣鑫灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 60.16% 6.06% 34.89% 1.69
142 019559 交银稳悦回报债券A 详情 估值图 基金吧 档案 7.97% 88.30% 2.35% 0.76
143 019560 交银稳悦回报债券C 详情 估值图 基金吧 档案 7.97% 88.30% 2.35% 0.76
144 019754 交银中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.84% 2.74% 0.26
145 020156 交银中证红利低波动100指数A 详情 估值图 基金吧 档案 91.01% - 7.88% 3.04
146 020157 交银中证红利低波动100指数C 详情 估值图 基金吧 档案 91.01% - 7.88% 3.04
147 020342 交银中债1-3年农发债指数D 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.93% 0.01% 145.44
148 020344 交银裕盈纯债债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.86% 0.07% 19.28
149 020363 交银丰晟收益债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.80% 0.36% 64.23
150 020523 交银核心资产混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.86% - 12.33% 0.66
151 020742 交银裕坤纯债一年定期开放债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.13% 1.35% 25.48
152 020826 交银货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 62.11% 17.25% 9.42
153 020827 交银货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 62.11% 17.25% 9.42
154 020886 交银中债0-3年政金债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.93% 0.03% 57.19
155 020887 交银中债0-3年政金债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.93% 0.03% 57.19
156 021018 交银稳鑫短债债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.13% 1.35% 21.85
157 021601 交银稳利中短债债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.76% 0.34% 166.67
158 022103 交银裕通纯债债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.65% 0.03% 38.53
159 022155 交银裕隆纯债债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.70% 0.35% 92.10
160 022162 交银纯债债券发起D 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.34% 0.05% 25.63
161 022877 交银丰晟收益债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.80% 0.36% 64.23
162 022934 交银创业板50指数Y 详情 估值图 基金吧 档案 93.84% 0.12% 6.70% 28.09
163 023022 交银中证A500指数A 详情 估值图 基金吧 档案 90.88% 0.01% 9.18% 2.37
164 023023 交银中证A500指数C 详情 估值图 基金吧 档案 90.88% 0.01% 9.18% 2.37
165 023459 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 5.52% 5.10% 3.84% 0.58
166 023808 交银安心收益债券D 详情 估值图 基金吧 档案 12.26% 100.52% 0.80% 13.33
167 023841 交银增利债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.47% 0.99% 22.88
168 159913 交银深证300价值ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.36% 0.09% 2.70% 0.69
169 164902 交银信用添利债券(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.39% 0.41% 8.34
170 164905 交银国证新能源指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 93.66% 0.13% 6.51% 3.35
171 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 61.22% - 6.76% 88.39
172 164908 交银中证环境治理(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 93.85% - 6.77% 1.63
173 501087 交银瑞丰混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 88.18% 5.19% 4.40% 9.70
174 501092 交银瑞思混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 83.51% 3.78% 11.51% 15.94
175 501210 交银智选星光混合(FOF-LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 8.09% 5.35% 0.28% 15.11
176 510010 交银上证180公司治理ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.73% - 2.35% 2.37
177 519588 交银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 62.11% 17.25% 9.42
178 519589 交银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 62.11% 17.25% 9.42
179 519680 交银增利债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.47% 0.99% 22.88
180 519682 交银增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.47% 0.99% 22.88
181 519683 交银双利债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.80% 0.52% 13.66
182 519685 交银双利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.80% 0.52% 13.66
183 519686 交银上证180公司治理联接 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.40% 2.36
184 519688 交银精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.37% 5.70% 7.95% 40.91
185 519690 交银稳健配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.83% 5.21% 6.63% 11.70
186 519692 交银成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.44% 2.73% 3.98% 16.19
187 519694 交银蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.72% 2.07% 6.37% 11.19
188 519696 交银环球精选混合(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 83.82% - 14.49% 4.14
189 519697 交银优势行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.70% 6.42% 14.20% 33.18
190 519698 交银先锋混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.04% 5.86% 11.77% 5.16
191 519700 交银主题优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 64.53% 8.09% 25.99% 7.45
192 519702 交银趋势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.83% 5.54% 15.56% 44.24
193 519704 交银先进制造混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.30% 3.91% 9.90% 43.77
194 519706 交银深证300价值ETF联接 详情 估值图 基金吧 档案 0.34% 0.00% 6.15% 0.69
195 519710 交银策略回报灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.59% - 20.40% 2.49
196 519712 交银阿尔法核心混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.49% 5.83% 3.46% 34.79
197 519714 交银消费新驱动股票 详情 估值图 基金吧 档案 93.47% - 6.24% 10.59
198 519717 交银施罗德中高等级信用债 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.20% 0.08% 30.60
199 519718 交银纯债债券发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.34% 0.05% 25.63
200 519720 交银纯债债券发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.34% 0.05% 25.63
201 519722 交银裕惠纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.71% 0.06% 16.15
202 519723 交银双轮动债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.42% 0.28% 5.52
203 519725 交银双轮动债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.42% 0.28% 5.52
204 519726 交银稳固收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 15.80% 86.34% 4.82% 2.26
205 519727 交银成长30混合 详情 估值图 基金吧 档案 80.93% - 19.46% 8.38
206 519730 交银定期支付月月丰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 3.14% 80.32% 16.73% 0.12
207 519731 交银定期支付月月丰债券C 详情 估值图 基金吧 档案 3.14% 80.32% 16.73% 0.12
208 519732 交银定期支付双息平衡混合 详情 估值图 基金吧 档案 60.39% 4.90% 34.08% 28.84
209 519733 交银强化回报债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.88% 1.18% 5.61
210 519735 交银强化回报债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.88% 1.18% 5.61
211 519736 交银新成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 82.83% 5.95% 11.12% 59.40
212 519738 交银周期回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 24.22% 63.31% 7.19% 4.97
213 519740 交银丰盈收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 15.99% 85.04% 97.26
214 519743 交银丰润收益债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.05% 0.03% 37.95
215 519745 交银丰润收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.05% 0.03% 37.95
216 519746 交银丰享收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.62% 0.51% 17.33
217 519748 交银丰享收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.62% 0.51% 17.33
218 519752 交银新回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 9.09% 73.88% 5.96% 10.34
219 519753 交银安心收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 12.26% 100.52% 0.80% 13.33
220 519755 交银多策略回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 19.60% 89.40% 1.27% 4.36
221 519756 交银国企改革灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.30% 5.99% 11.44% 18.60
222 519759 交银周期回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 24.22% 63.31% 7.19% 4.97
223 519760 交银新回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 9.09% 73.88% 5.96% 10.34
224 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 19.60% 89.40% 1.27% 4.36
225 519762 交银裕通纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.65% 0.03% 38.53
226 519763 交银裕通纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.65% 0.03% 38.53
227 519766 交银荣鑫灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 60.16% 6.06% 34.89% 1.69
228 519767 交银科技创新灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.01% 0.89% 8.82% 11.86
229 519768 交银优选回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 9.25% 79.74% 4.16% 12.99
230 519769 交银优选回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 9.25% 79.74% 4.16% 12.99
231 519770 交银优择回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 76.26% 6.75% 5.67% 1.29
232 519771 交银优择回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 76.26% 6.75% 5.67% 1.29
233 519772 交银新生活力灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.60% 5.25% 6.92% 55.20
234 519773 交银数据产业灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.38% 3.68% 7.07% 5.52
235 519776 交银裕盈纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.86% 0.07% 19.28
236 519777 交银裕盈纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.86% 0.07% 19.28
237 519778 交银经济新动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.92% 5.95% 13.10% 23.86
238 519779 交银沪港深价值精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.72% - 12.79% 2.03
239 519782 交银裕隆纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.70% 0.35% 92.10
240 519783 交银裕隆纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.70% 0.35% 92.10
241 519784 交银境尚收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.89% 11.15% 18.79
242 519785 交银境尚收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.89% 11.15% 18.79
243 519786 交银裕利纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.73% 0.06% 36.87
244 519787 交银裕利纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.73% 0.06% 36.87
245 960016 交银成长混合H 详情 估值图 基金吧 档案 93.44% 2.73% 3.98% 16.19

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