交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金费用分析详情

其他公司旗下基金费用分析详情查询：

旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

选择基金类型：

交银施罗德基金 2026年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000710 交银现金宝货币A 详情 33,973.17 15,155.13 44.61% 2,525.85 7.43% - - 12,597.54 37.08%
2 002889 交银天利宝货币A 详情 3,049.44 1,373.86 45.05% 457.95 15.02% - - 882.22 28.93%
3 002890 交银天利宝货币E 详情 3,049.44 1,373.86 45.05% 457.95 15.02% - - 882.22 28.93%
4 002918 交银现金宝货币E 详情 33,973.17 15,155.13 44.61% 2,525.85 7.43% - - 12,597.54 37.08%
5 003042 交银活期通货币A 详情 48,436.58 19,843.78 40.97% 3,307.30 6.83% - - 16,251.37 33.55%
6 003043 交银活期通货币E 详情 48,436.58 19,843.78 40.97% 3,307.30 6.83% - - 16,251.37 33.55%
7 003482 交银天鑫宝货币A 详情 4,202.88 2,002.52 47.65% 667.51 15.88% - - 210.72 5.01%
8 003483 交银天鑫宝货币E 详情 4,202.88 2,002.52 47.65% 667.51 15.88% - - 210.72 5.01%
9 003900 交银瑞鑫六个月持有期混合A 详情 26.54 15.77 59.40% 2.63 9.90% - - 0.24 0.89%
10 003968 交银天益宝货币A 详情 1,981.37 1,076.70 54.34% 358.90 18.11% - - 101.85 5.14%
11 003969 交银天益宝货币E 详情 1,981.37 1,076.70 54.34% 358.90 18.11% - - 101.85 5.14%
12 004075 交银医药创新股票A 详情 1,255.98 1,047.17 83.37% 174.53 13.90% - - 24.88 1.98%
13 004427 交银增利增强债券A 详情 1,521.09 966.45 63.54% 322.15 21.18% - - 85.85 5.64%
14 004428 交银增利增强债券C 详情 1,521.09 966.45 63.54% 322.15 21.18% - - 85.85 5.64%
15 004868 交银股息优化混合 详情 147.79 118.68 80.31% 19.78 13.38% - - - -
16 004975 交银恒益灵活配置混合A 详情 106.45 68.85 64.68% 22.95 21.56% - - 3.39 3.18%
17 005001 交银持续成长主题混合A 详情 524.92 439.54 83.73% 73.26 13.96% - - 1.68 0.32%
18 005004 交银品质升级混合A 详情 213.96 167.15 78.12% 27.86 13.02% - - 8.96 4.19%
19 005025 交银丰盈收益债券C 详情 1,221.14 681.38 55.80% 227.13 18.60% - - 0.01 0.00%
20 005577 交银丰晟收益债券A 详情 1,574.63 622.30 39.52% 207.43 13.17% - - 149.56 9.50%
21 005578 交银丰晟收益债券C 详情 1,574.63 622.30 39.52% 207.43 13.17% - - 149.56 9.50%
22 005972 交银裕如纯债债券A 详情 174.35 87.73 50.32% 29.24 16.77% - - 0.00 0.00%
23 005973 交银裕如纯债债券C 详情 174.35 87.73 50.32% 29.24 16.77% - - 0.00 0.00%
24 006202 交银核心资产混合A 详情 43.02 31.49 73.20% 5.25 12.20% - - 0.24 0.56%
25 006223 交银创新成长混合 详情 110.34 87.50 79.30% 14.58 13.22% - - - -
26 006367 交银裕祥纯债债券A 详情 136.47 68.11 49.91% 22.70 16.64% - - - -
27 006368 交银裕祥纯债债券C 详情 136.47 68.11 49.91% 22.70 16.64% - - - -
28 006745 交银中债1-3年农发债指数A 详情 1,024.75 300.00 29.28% 100.00 9.76% - - 0.06 0.01%
29 006746 交银中债1-3年农发债指数C 详情 1,024.75 300.00 29.28% 100.00 9.76% - - 0.06 0.01%
30 006793 交银稳鑫短债债券A 详情 649.30 361.86 55.73% 120.62 18.58% - - 7.16 1.10%
31 006794 交银稳鑫短债债券C 详情 649.30 361.86 55.73% 120.62 18.58% - - 7.16 1.10%
32 006880 交银安享稳健养老一年(FOF)A 详情 524.81 330.43 62.96% 152.37 29.03% - - - -
33 007316 交银可转债债券A 详情 126.38 55.61 44.01% 15.89 12.57% - - 12.12 9.59%
34 007317 交银可转债债券C 详情 126.38 55.61 44.01% 15.89 12.57% - - 12.12 9.59%
35 007464 交银创业板50指数A 详情 1,060.02 628.14 59.26% 188.44 17.78% - - 232.48 21.93%
36 007465 交银创业板50指数C 详情 1,060.02 628.14 59.26% 188.44 17.78% - - 232.48 21.93%
37 008204 交银稳利中短债债券A 详情 3,560.44 1,980.44 55.62% 792.17 22.25% - - 179.42 5.04%
38 008205 交银稳利中短债债券C 详情 3,560.44 1,980.44 55.62% 792.17 22.25% - - 179.42 5.04%
39 008223 交银裕泰两年定期开放债券 详情 2,094.44 576.87 27.54% 192.29 9.18% - - - -
40 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 详情 1,385.09 426.90 30.82% 142.30 10.27% - - - -
41 008507 交银内核驱动混合 详情 1,594.49 1,357.84 85.16% 226.31 14.19% - - - -
42 008697 交银养老2035三年(FOF)A 详情 91.77 64.87 70.69% 18.78 20.46% - - - -
43 008734 交银科锐科技创新混合A 详情 276.70 222.78 80.52% 37.13 13.42% - - 7.52 2.72%
44 008955 交银创新领航混合 详情 1,012.37 857.91 84.74% 142.98 14.12% - - - -
45 009315 交银中债1-3年政金债指数A 详情 517.81 172.47 33.31% 57.49 11.10% - - 0.27 0.05%
46 009316 交银中债1-3年政金债指数C 详情 517.81 172.47 33.31% 57.49 11.10% - - 0.27 0.05%
47 009402 交银启明混合A 详情 1,207.91 982.34 81.33% 163.72 13.55% - - 27.52 2.28%
48 009618 交银启汇混合A 详情 746.55 630.97 84.52% 105.16 14.09% - - 0.51 0.07%
49 010094 交银产业机遇混合 详情 755.64 636.94 84.29% 106.16 14.05% - - - -
50 010143 交银施罗德启欣混合 详情 873.75 737.97 84.46% 122.99 14.08% - - - -
51 010454 交银内需增长一年持有混合 详情 833.71 703.54 84.39% 117.26 14.06% - - - -
52 010483 交银启道混合 详情 1,123.74 953.39 84.84% 158.90 14.14% - - - -
53 010890 交银鸿福六个月持有混合A 详情 29.30 13.93 47.55% 4.43 15.14% - - 1.05 3.57%
54 010891 交银鸿福六个月持有混合C 详情 29.30 13.93 47.55% 4.43 15.14% - - 1.05 3.57%
55 010910 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A 详情 28.25 18.57 65.74% 4.43 15.68% - - - -
56 010916 交银臻选回报混合A 详情 4.24 3.17 74.84% 0.79 18.71% - - 0.01 0.24%
57 010936 交银均衡成长一年混合A 详情 1,265.59 1,050.60 83.01% 175.10 13.84% - - 27.41 2.17%
58 010937 交银均衡成长一年混合C 详情 1,265.59 1,050.60 83.01% 175.10 13.84% - - 27.41 2.17%
59 011256 交银鸿光一年混合A 详情 176.43 109.47 62.05% 36.49 20.68% - - 18.07 10.24%
60 011257 交银鸿光一年混合C 详情 176.43 109.47 62.05% 36.49 20.68% - - 18.07 10.24%
61 011275 交银成长动力一年持有混合A 详情 781.57 654.49 83.74% 109.08 13.96% - - 7.16 0.92%
62 011276 交银成长动力一年持有混合C 详情 781.57 654.49 83.74% 109.08 13.96% - - 7.16 0.92%
63 011605 交银招享一年持有混合(FOF)A 详情 143.02 64.64 45.20% 29.68 20.75% - - 35.33 24.70%
64 011606 交银招享一年持有混合(FOF)C 详情 143.02 64.64 45.20% 29.68 20.75% - - 35.33 24.70%
65 012582 交银品质增长一年混合A 详情 790.13 651.82 82.50% 108.64 13.75% - - 18.50 2.34%
66 012583 交银品质增长一年混合C 详情 790.13 651.82 82.50% 108.64 13.75% - - 18.50 2.34%
67 012833 交银鸿信一年持有期混合A 详情 74.36 42.01 56.49% 14.00 18.83% - - 7.62 10.25%
68 012834 交银鸿信一年持有期混合C 详情 74.36 42.01 56.49% 14.00 18.83% - - 7.62 10.25%
69 013247 交银瑞卓三年持有期混合 详情 393.92 329.91 83.75% 54.98 13.96% - - - -
70 013269 交银瑞和三年持有期混合 详情 1,096.98 927.79 84.58% 154.63 14.10% - - - -
71 013413 交银中证环境治理(LOF)C 详情 60.12 44.00 73.19% 8.80 14.64% - - 0.61 1.01%
72 013430 交银趋势混合C 详情 3,215.25 2,554.09 79.44% 425.68 13.24% - - 223.70 6.96%
73 013453 交银国证新能源指数(LOF)C 详情 199.45 158.13 79.28% 31.63 15.86% - - 2.71 1.36%
74 013778 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 详情 59.57 31.25 52.45% 9.50 15.95% - - 8.57 14.39%
75 013779 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 详情 59.57 31.25 52.45% 9.50 15.95% - - 8.57 14.39%
76 013787 交银智选星光混合(FOF-LOF)C 详情 601.38 400.44 66.59% 98.86 16.44% - - 58.56 9.74%
77 013882 交银品质升级混合C 详情 213.96 167.15 78.12% 27.86 13.02% - - 8.96 4.19%
78 013883 交银启明混合C 详情 1,207.91 982.34 81.33% 163.72 13.55% - - 27.52 2.28%
79 013884 交银主题优选混合C 详情 514.09 430.32 83.71% 71.72 13.95% - - 2.20 0.43%
80 013885 交银阿尔法核心混合C 详情 2,034.77 1,722.99 84.68% 287.17 14.11% - - 15.01 0.74%
81 013945 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 详情 4,660.10 3,932.37 84.38% 655.40 14.06% - - 23.78 0.51%
82 013949 交银科锐科技创新混合C 详情 276.70 222.78 80.52% 37.13 13.42% - - 7.52 2.72%
83 013950 交银先锋混合C 详情 501.77 419.63 83.63% 69.94 13.94% - - 2.65 0.53%
84 014038 交银启诚混合A 详情 2,711.37 2,028.90 74.83% 338.15 12.47% - - 328.00 12.10%
85 014039 交银启诚混合C 详情 2,711.37 2,028.90 74.83% 338.15 12.47% - - 328.00 12.10%
86 014046 交银医药创新股票C 详情 1,255.98 1,047.17 83.37% 174.53 13.90% - - 24.88 1.98%
87 014080 交银启汇混合C 详情 746.55 630.97 84.52% 105.16 14.09% - - 0.51 0.07%
88 014096 交银经济新动力混合C 详情 1,259.27 1,066.90 84.72% 177.82 14.12% - - 4.21 0.33%
89 014464 交银裕道纯债一年定期开放债券发起A 详情 713.93 253.83 35.55% 42.30 5.93% - - - -
90 014549 交银数据产业灵活配置混合C 详情 475.06 390.18 82.13% 65.03 13.69% - - 8.47 1.78%
91 014680 交银优享一年持有混合(FOF)A 详情 16.30 6.34 38.91% 3.74 22.93% - - 1.28 7.84%
92 014681 交银优享一年持有混合(FOF)C 详情 16.30 6.34 38.91% 3.74 22.93% - - 1.28 7.84%
93 014949 交银恒益灵活配置混合C 详情 106.45 68.85 64.68% 22.95 21.56% - - 3.39 3.18%
94 014963 交银先进制造混合C 详情 2,952.77 2,484.06 84.13% 414.01 14.02% - - 41.69 1.41%
95 015326 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 详情 147.60 95.15 64.46% 17.52 11.87% - - 22.27 15.09%
96 015327 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 详情 147.60 95.15 64.46% 17.52 11.87% - - 22.27 15.09%
97 015394 交银科技创新灵活配置混合C 详情 345.40 260.18 75.33% 43.36 12.55% - - 33.07 9.57%
98 015595 交银臻选回报混合C 详情 4.24 3.17 74.84% 0.79 18.71% - - 0.01 0.24%
99 015654 交银稳鑫短债债券D 详情 649.30 361.86 55.73% 120.62 18.58% - - 7.16 1.10%
100 016396 交银稳益短债债券A 详情 1,159.65 647.46 55.83% 215.82 18.61% - - 2.61 0.22%
101 016397 交银稳益短债债券C 详情 1,159.65 647.46 55.83% 215.82 18.61% - - 2.61 0.22%
102 016474 交银稳固收益债券C 详情 199.25 112.29 56.36% 32.08 16.10% - - 24.32 12.21%
103 016541 交银启衡混合A 详情 76.46 47.10 61.61% 7.85 10.27% - - 13.78 18.02%
104 016542 交银启衡混合C 详情 76.46 47.10 61.61% 7.85 10.27% - - 13.78 18.02%
105 016875 交银稳安30天滚动持有债券A 详情 676.30 213.23 31.53% 53.31 7.88% - - 115.95 17.14%
106 016876 交银稳安30天滚动持有债券C 详情 676.30 213.23 31.53% 53.31 7.88% - - 115.95 17.14%
107 017229 交银养老2035三年(FOF)Y 详情 91.77 64.87 70.69% 18.78 20.46% - - - -
108 017235 交银安享稳健养老一年(FOF)Y 详情 524.81 330.43 62.96% 152.37 29.03% - - - -
109 017432 交银稳安60天滚动持有债券A 详情 1,136.91 480.02 42.22% 120.00 10.56% - - 477.56 42.00%
110 017433 交银稳安60天滚动持有债券C 详情 1,136.91 480.02 42.22% 120.00 10.56% - - 477.56 42.00%
111 017553 交银瑞鑫六个月持有期混合C 详情 26.54 15.77 59.40% 2.63 9.90% - - 0.24 0.89%
112 017794 交银启盛混合A 详情 122.31 84.67 69.22% 14.11 11.54% - - 16.05 13.12%
113 017795 交银启盛混合C 详情 122.31 84.67 69.22% 14.11 11.54% - - 16.05 13.12%
114 017850 交银启信混合发起A 详情 446.09 304.90 68.35% 50.82 11.39% - - 82.40 18.47%
115 017851 交银启信混合发起C 详情 446.09 304.90 68.35% 50.82 11.39% - - 82.40 18.47%
116 017859 交银持续成长主题混合C 详情 524.92 439.54 83.73% 73.26 13.96% - - 1.68 0.32%
117 017979 交银国企改革灵活配置混合C 详情 558.81 463.49 82.94% 77.25 13.82% - - 6.82 1.22%
118 018011 交银稳安90天持有期债券A 详情 119.86 55.18 46.04% 13.79 11.51% - - 36.78 30.69%
119 018012 交银稳安90天持有期债券C 详情 119.86 55.18 46.04% 13.79 11.51% - - 36.78 30.69%
120 018554 交银启嘉混合A 详情 182.89 113.76 62.20% 18.96 10.37% - - 41.11 22.48%
121 018555 交银启嘉混合C 详情 182.89 113.76 62.20% 18.96 10.37% - - 41.11 22.48%
122 018599 交银天利宝货币C 详情 3,049.44 1,373.86 45.05% 457.95 15.02% - - 882.22 28.93%
123 018708 交银悦信精选混合A 详情 72.82 44.46 61.06% 7.41 10.18% - - 13.91 19.10%
124 018709 交银悦信精选混合C 详情 72.82 44.46 61.06% 7.41 10.18% - - 13.91 19.10%
125 018783 交银新生活力灵活配置混合C 详情 2,232.93 1,847.55 82.74% 307.92 13.79% - - 65.47 2.93%
126 019136 交银启合混合A 详情 80.56 52.19 64.78% 8.70 10.80% - - 11.60 14.40%
127 019137 交银启合混合C 详情 80.56 52.19 64.78% 8.70 10.80% - - 11.60 14.40%
128 019211 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 详情 20.33 15.75 77.46% 2.35 11.58% - - 0.49 2.39%
129 019212 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 详情 20.33 15.75 77.46% 2.35 11.58% - - 0.49 2.39%
130 019268 交银安心收益债券E 详情 5,395.20 3,490.65 64.70% 698.13 12.94% - - 438.18 8.12%
131 019289 交银裕如纯债债券E 详情 174.35 87.73 50.32% 29.24 16.77% - - 0.00 0.00%
132 019345 交银医疗健康混合发起A 详情 142.01 89.77 63.21% 14.96 10.54% - - 29.59 20.84%
133 019346 交银医疗健康混合发起C 详情 142.01 89.77 63.21% 14.96 10.54% - - 29.59 20.84%
134 019401 交银瑞元三年定期开放混合 详情 1,423.64 1,176.83 82.66% 235.37 16.53% - - - -
135 019514 交银荣鑫灵活配置混合C 详情 229.39 157.05 68.47% 52.35 22.82% - - 10.26 4.47%
136 019559 交银稳悦回报债券A 详情 78.68 49.72 63.19% 12.43 15.80% - - 3.59 4.56%
137 019560 交银稳悦回报债券C 详情 78.68 49.72 63.19% 12.43 15.80% - - 3.59 4.56%
138 019754 交银中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 60.10 10.79 17.95% 2.70 4.49% - - 10.79 17.95%
139 020156 交银中证红利低波动100指数A 详情 96.00 62.98 65.61% 12.60 13.12% - - 12.75 13.28%
140 020157 交银中证红利低波动100指数C 详情 96.00 62.98 65.61% 12.60 13.12% - - 12.75 13.28%
141 020342 交银中债1-3年农发债指数D 详情 1,024.75 300.00 29.28% 100.00 9.76% - - 0.06 0.01%
142 020344 交银裕盈纯债债券D 详情 158.98 87.54 55.06% 29.18 18.35% - - 0.01 0.01%
143 020363 交银丰晟收益债券D 详情 1,574.63 622.30 39.52% 207.43 13.17% - - 149.56 9.50%
144 020523 交银核心资产混合C 详情 43.02 31.49 73.20% 5.25 12.20% - - 0.24 0.56%
145 020742 交银裕坤纯债一年定期开放债券C 详情 1,385.09 426.90 30.82% 142.30 10.27% - - - -
146 020826 交银货币C 详情 294.86 101.36 34.38% 33.79 11.46% - - 98.96 33.56%
147 020827 交银货币D 详情 294.86 101.36 34.38% 33.79 11.46% - - 98.96 33.56%
148 020886 交银中债0-3年政金债指数A 详情 358.69 126.33 35.22% 42.11 11.74% - - 12.47 3.48%
149 020887 交银中债0-3年政金债指数C 详情 358.69 126.33 35.22% 42.11 11.74% - - 12.47 3.48%
150 021018 交银稳鑫短债债券E 详情 649.30 361.86 55.73% 120.62 18.58% - - 7.16 1.10%
151 021601 交银稳利中短债债券E 详情 3,560.44 1,980.44 55.62% 792.17 22.25% - - 179.42 5.04%
152 022103 交银裕通纯债债券D 详情 1,923.48 912.58 47.44% 304.19 15.81% - - 23.51 1.22%
153 022155 交银裕隆纯债债券D 详情 1,987.37 1,104.43 55.57% 368.14 18.52% - - 73.87 3.72%
154 022162 交银纯债债券发起D 详情 981.93 382.83 38.99% 127.61 13.00% - - 18.23 1.86%
155 022877 交银丰晟收益债券E 详情 1,574.63 622.30 39.52% 207.43 13.17% - - 149.56 9.50%
156 022934 交银创业板50指数Y 详情 1,060.02 628.14 59.26% 188.44 17.78% - - 232.48 21.93%
157 023022 交银中证A500指数A 详情 34.14 15.91 46.60% 5.30 15.53% - - 4.67 13.68%
158 023023 交银中证A500指数C 详情 34.14 15.91 46.60% 5.30 15.53% - - 4.67 13.68%
159 023050 交银上证科创板100指数A 详情 66.46 41.19 61.97% 8.24 12.39% - - 8.29 12.47%
160 023051 交银上证科创板100指数C 详情 66.46 41.19 61.97% 8.24 12.39% - - 8.29 12.47%
161 023052 交银中证A50指数A 详情 19.14 6.98 36.48% 2.33 12.16% - - 1.48 7.72%
162 023053 交银中证A50指数C 详情 19.14 6.98 36.48% 2.33 12.16% - - 1.48 7.72%
163 023459 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y 详情 28.25 18.57 65.74% 4.43 15.68% - - - -
164 023582 交银180天持有期债券A 详情 66.93 32.85 49.08% 8.21 12.27% - - 7.37 11.01%
165 023583 交银180天持有期债券C 详情 66.93 32.85 49.08% 8.21 12.27% - - 7.37 11.01%
166 023808 交银安心收益债券D 详情 5,395.20 3,490.65 64.70% 698.13 12.94% - - 438.18 8.12%
167 023841 交银增利债券D 详情 1,640.90 887.71 54.10% 295.90 18.03% - - 81.67 4.98%
168 023844 交银增利增强债券D 详情 1,521.09 966.45 63.54% 322.15 21.18% - - 85.85 5.64%
169 023888 交银裕道纯债一年定期开放债券发起C 详情 713.93 253.83 35.55% 42.30 5.93% - - - -
170 024300 交银120天滚动持有债券A 详情 49.59 13.08 26.39% 3.27 6.60% - - 6.29 12.68%
171 024301 交银120天滚动持有债券C 详情 49.59 13.08 26.39% 3.27 6.60% - - 6.29 12.68%
172 024439 交银瑞安混合A 详情 552.57 410.10 74.22% 67.72 12.25% - - 65.08 11.78%
173 024440 交银瑞安混合C 详情 552.57 410.10 74.22% 67.72 12.25% - - 65.08 11.78%
174 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 详情 80.32 55.26 68.79% 11.05 13.76% - - 5.90 7.34%
175 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 详情 80.32 55.26 68.79% 11.05 13.76% - - 5.90 7.34%
176 024936 交银安心收益债券C 详情 5,395.20 3,490.65 64.70% 698.13 12.94% - - 438.18 8.12%
177 025002 交银产业臻选混合 详情 899.16 759.40 84.46% 126.57 14.08% - - - -
178 025019 交银稳固收益债券D 详情 199.25 112.29 56.36% 32.08 16.10% - - 24.32 12.21%
179 025189 交银中证港股通央企红利指数A 详情 31.22 15.11 48.39% 3.02 9.68% - - 5.43 17.40%
180 025190 交银中证港股通央企红利指数C 详情 31.22 15.11 48.39% 3.02 9.68% - - 5.43 17.40%
181 025298 交银港股通优质精选混合A 详情 829.63 605.06 72.93% 100.84 12.16% - - 112.49 13.56%
182 025299 交银港股通优质精选混合C 详情 829.63 605.06 72.93% 100.84 12.16% - - 112.49 13.56%
183 025313 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 详情 428.13 143.25 33.46% 118.34 27.64% - - 122.96 28.72%
184 025314 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 详情 428.13 143.25 33.46% 118.34 27.64% - - 122.96 28.72%
185 025948 交银远见成长混合A 详情 441.12 343.06 77.77% 57.18 12.96% - - 30.22 6.85%
186 025953 交银远见成长混合C 详情 441.12 343.06 77.77% 57.18 12.96% - - 30.22 6.85%
187 026355 交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A 详情 217.23 57.03 26.25% 72.26 33.26% - - 54.84 25.25%
188 026356 交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C 详情 217.23 57.03 26.25% 72.26 33.26% - - 54.84 25.25%
189 026518 交银鸿宁三个月持有期债券A 详情 232.50 159.23 68.48% 39.78 17.11% - - 21.12 9.08%
190 026519 交银鸿宁三个月持有期债券C 详情 232.50 159.23 68.48% 39.78 17.11% - - 21.12 9.08%
191 026604 交银沃享稳健三个月持有期混合(FOF)A 详情 127.95 34.45 26.93% 52.38 40.94% - - 37.31 29.16%
192 026605 交银沃享稳健三个月持有期混合(FOF)C 详情 127.95 34.45 26.93% 52.38 40.94% - - 37.31 29.16%
193 026736 交银中证A500指数增强发起A 详情 275.88 219.51 79.57% 41.16 14.92% - - 7.65 2.77%
194 026737 交银中证A500指数增强发起C 详情 275.88 219.51 79.57% 41.16 14.92% - - 7.65 2.77%
195 026852 交银远见精选混合A 详情 422.92 329.96 78.02% 54.99 13.00% - - 30.60 7.24%
196 026853 交银远见精选混合C 详情 422.92 329.96 78.02% 54.99 13.00% - - 30.60 7.24%
197 027170 交银环球精选混合(QDII)C 详情 229.81 185.31 80.64% 30.88 13.44% - - 1.79 0.78%
198 027672 交银信用添利债券(LOF)C 详情 594.38 417.73 70.28% 139.24 23.43% - - - -
199 159913 深价值ETF交银 详情 23.50 14.90 63.38% 2.98 12.68% - - - -
200 164902 交银信用添利债券(LOF)A 详情 594.38 417.73 70.28% 139.24 23.43% - - - -
201 164905 交银国证新能源指数(LOF)A 详情 199.45 158.13 79.28% 31.63 15.86% - - 2.71 1.36%
202 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 详情 4,660.10 3,932.37 84.38% 655.40 14.06% - - 23.78 0.51%
203 164908 交银中证环境治理(LOF)A 详情 60.12 44.00 73.19% 8.80 14.64% - - 0.61 1.01%
204 501087 交银瑞丰混合(LOF) 详情 410.78 342.93 83.48% 57.15 13.91% - - - -
205 501092 交银瑞思混合(LOF) 详情 663.05 557.33 84.06% 92.89 14.01% - - - -
206 501210 交银智选星光混合(FOF-LOF)A 详情 601.38 400.44 66.59% 98.86 16.44% - - 58.56 9.74%
207 510010 180治理ETF交银 详情 80.83 60.81 75.22% 12.16 15.04% - - - -
208 517950 沪深港科技50ETF交银 详情 30.65 21.58 70.39% 2.16 7.04% - - - -
209 519588 交银货币A 详情 294.86 101.36 34.38% 33.79 11.46% - - 98.96 33.56%
210 519589 交银货币B 详情 294.86 101.36 34.38% 33.79 11.46% - - 98.96 33.56%
211 519680 交银增利债券A/B 详情 1,640.90 887.71 54.10% 295.90 18.03% - - 81.67 4.98%
212 519682 交银增利债券C 详情 1,640.90 887.71 54.10% 295.90 18.03% - - 81.67 4.98%
213 519683 交银双利债券A/B 详情 508.14 298.58 58.76% 99.53 19.59% - - 12.46 2.45%
214 519685 交银双利债券C 详情 508.14 298.58 58.76% 99.53 19.59% - - 12.46 2.45%
215 519686 交银上证180公司治理联接 详情 12.55 3.85 30.72% 0.77 6.14% - - - -
216 519688 交银精选混合 详情 3,316.75 2,831.77 85.38% 471.96 14.23% - - - -
217 519690 交银稳健配置混合 详情 856.02 724.88 84.68% 120.81 14.11% - - - -
218 519692 交银成长混合 详情 1,286.45 1,093.36 84.99% 182.23 14.17% - - - -
219 519694 交银蓝筹混合 详情 787.86 666.35 84.58% 111.06 14.10% - - - -
220 519696 交银环球精选混合(QDII)A 详情 229.81 185.31 80.64% 30.88 13.44% - - 1.79 0.78%
221 519697 交银优势行业混合 详情 1,959.02 1,669.70 85.23% 278.28 14.21% - - - -
222 519698 交银先锋混合A 详情 501.77 419.63 83.63% 69.94 13.94% - - 2.65 0.53%
223 519700 交银主题优选混合A 详情 514.09 430.32 83.71% 71.72 13.95% - - 2.20 0.43%
224 519702 交银趋势混合A 详情 3,215.25 2,554.09 79.44% 425.68 13.24% - - 223.70 6.96%
225 519704 交银先进制造混合A 详情 2,952.77 2,484.06 84.13% 414.01 14.02% - - 41.69 1.41%
226 519706 交银深证300价值ETF联接 详情 6.78 0.97 14.29% 0.19 2.86% - - - -
227 519710 交银策略回报灵活配置混合 详情 111.93 87.95 78.58% 14.66 13.10% - - - -
228 519712 交银阿尔法核心混合A 详情 2,034.77 1,722.99 84.68% 287.17 14.11% - - 15.01 0.74%
229 519714 交银消费新驱动股票 详情 354.05 295.96 83.59% 49.33 13.93% - - - -
230 519717 交银施罗德中高等级信用债 详情 695.26 300.75 43.26% 150.38 21.63% - - - -
231 519718 交银纯债债券发起A 详情 981.93 382.83 38.99% 127.61 13.00% - - 18.23 1.86%
232 519720 交银纯债债券发起C 详情 981.93 382.83 38.99% 127.61 13.00% - - 18.23 1.86%
233 519722 交银裕惠纯债债券 详情 244.22 202.23 82.81% 33.71 13.80% - - - -
234 519723 交银双轮动债券A/B 详情 884.37 540.78 61.15% 180.26 20.38% - - 14.92 1.69%
235 519725 交银双轮动债券C 详情 884.37 540.78 61.15% 180.26 20.38% - - 14.92 1.69%
236 519726 交银稳固收益债券A 详情 199.25 112.29 56.36% 32.08 16.10% - - 24.32 12.21%
237 519727 交银成长30混合 详情 467.27 392.18 83.93% 65.36 13.99% - - - -
238 519730 交银定期支付月月丰债券A 详情 13.98 8.09 57.89% 2.31 16.54% - - 1.81 12.97%
239 519731 交银定期支付月月丰债券C 详情 13.98 8.09 57.89% 2.31 16.54% - - 1.81 12.97%
240 519732 交银定期支付双息平衡混合 详情 2,132.03 1,817.35 85.24% 302.89 14.21% - - - -
241 519733 交银强化回报债券A/B 详情 637.92 303.94 47.65% 101.31 15.88% - - 24.89 3.90%
242 519735 交银强化回报债券C 详情 637.92 303.94 47.65% 101.31 15.88% - - 24.89 3.90%
243 519736 交银新成长混合 详情 2,776.05 2,368.97 85.34% 394.83 14.22% - - - -
244 519738 交银周期回报灵活配置混合A 详情 238.51 161.10 67.54% 53.70 22.51% - - 11.15 4.67%
245 519740 交银丰盈收益债券A 详情 1,221.14 681.38 55.80% 227.13 18.60% - - 0.01 0.00%
246 519743 交银丰润收益债券A/B 详情 221.10 123.27 55.76% 41.09 18.59% - - 0.71 0.32%
247 519745 交银丰润收益债券C 详情 221.10 123.27 55.76% 41.09 18.59% - - 0.71 0.32%
248 519746 交银丰享收益债券A 详情 737.67 263.33 35.70% 87.78 11.90% - - 9.55 1.29%
249 519748 交银丰享收益债券C 详情 737.67 263.33 35.70% 87.78 11.90% - - 9.55 1.29%
250 519752 交银新回报灵活配置混合A 详情 236.57 170.98 72.27% 42.75 18.07% - - 10.35 4.38%
251 519753 交银安心收益债券A 详情 5,395.20 3,490.65 64.70% 698.13 12.94% - - 438.18 8.12%
252 519755 交银多策略回报灵活配置混合A 详情 271.42 157.39 57.99% 52.46 19.33% - - 25.46 9.38%
253 519756 交银国企改革灵活配置混合A 详情 558.81 463.49 82.94% 77.25 13.82% - - 6.82 1.22%
254 519759 交银周期回报灵活配置混合C 详情 238.51 161.10 67.54% 53.70 22.51% - - 11.15 4.67%
255 519760 交银新回报灵活配置混合C 详情 236.57 170.98 72.27% 42.75 18.07% - - 10.35 4.38%
256 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 详情 271.42 157.39 57.99% 52.46 19.33% - - 25.46 9.38%
257 519762 交银裕通纯债债券A 详情 1,923.48 912.58 47.44% 304.19 15.81% - - 23.51 1.22%
258 519763 交银裕通纯债债券C 详情 1,923.48 912.58 47.44% 304.19 15.81% - - 23.51 1.22%
259 519766 交银荣鑫灵活配置混合A 详情 229.39 157.05 68.47% 52.35 22.82% - - 10.26 4.47%
260 519767 交银科技创新灵活配置混合A 详情 345.40 260.18 75.33% 43.36 12.55% - - 33.07 9.57%
261 519768 交银优选回报灵活配置混合A 详情 365.17 206.05 56.43% 68.68 18.81% - - 42.52 11.64%
262 519769 交银优选回报灵活配置混合C 详情 365.17 206.05 56.43% 68.68 18.81% - - 42.52 11.64%
263 519770 交银优择回报灵活配置混合A 详情 1,845.29 1,185.39 64.24% 395.13 21.41% - - 205.12 11.12%
264 519771 交银优择回报灵活配置混合C 详情 1,845.29 1,185.39 64.24% 395.13 21.41% - - 205.12 11.12%
265 519772 交银新生活力灵活配置混合A 详情 2,232.93 1,847.55 82.74% 307.92 13.79% - - 65.47 2.93%
266 519773 交银数据产业灵活配置混合A 详情 475.06 390.18 82.13% 65.03 13.69% - - 8.47 1.78%
267 519776 交银裕盈纯债债券A 详情 158.98 87.54 55.06% 29.18 18.35% - - 0.01 0.01%
268 519777 交银裕盈纯债债券C 详情 158.98 87.54 55.06% 29.18 18.35% - - 0.01 0.01%
269 519778 交银经济新动力混合A 详情 1,259.27 1,066.90 84.72% 177.82 14.12% - - 4.21 0.33%
270 519779 交银沪港深价值精选混合 详情 151.61 122.31 80.68% 20.39 13.45% - - - -
271 519782 交银裕隆纯债债券A 详情 1,987.37 1,104.43 55.57% 368.14 18.52% - - 73.87 3.72%
272 519783 交银裕隆纯债债券C 详情 1,987.37 1,104.43 55.57% 368.14 18.52% - - 73.87 3.72%
273 519784 交银境尚收益债券A 详情 269.70 170.54 63.23% 56.85 21.08% - - 0.00 0.00%
274 519785 交银境尚收益债券C 详情 269.70 170.54 63.23% 56.85 21.08% - - 0.00 0.00%
275 519786 交银裕利纯债债券A 详情 978.69 540.40 55.22% 180.13 18.41% - - 0.00 0.00%
276 519787 交银裕利纯债债券C 详情 978.69 540.40 55.22% 180.13 18.41% - - 0.00 0.00%
277 016545 交银稳进回报六个月持有期混合A 详情 -0.25 - - - - - - - -
278 016546 交银稳进回报六个月持有期混合C 详情 -0.25 - - - - - - - -
279 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 详情 0.01 - - - - - - - -
280 018199 交银稳进丰利六个月持有期混合C 详情 0.01 - - - - - - - -

显示全部基金明细>>

交银施罗德基金 2026年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-02-04

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 013419 交银裕景纯债一年定开债 详情 - - - - - - - - -