富国基金管理有限公司

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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富国基金 2024年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000029 富国宏观策略灵活配置混合A 详情 266.13 300.01 112.73% 294.48 110.65% 303.14 113.90%
2 000107 富国稳健增强债券A/B 详情 28,262.86 -53,335.04 - 31,281.62 110.68% 1,881.52 6.66%
3 000109 富国稳健增强债券C 详情 28,262.86 -53,335.04 - 31,281.62 110.68% 1,881.52 6.66%
4 000139 富国国有企业债债券A/B 详情 48,728.28 - - 45,357.92 93.08% - -
5 000141 富国国有企业债债券C 详情 48,728.28 - - 45,357.92 93.08% - -
6 000191 富国信用债债券A/B 详情 91,775.75 - - 73,716.21 80.32% - -
7 000192 富国信用债债券C 详情 91,775.75 - - 73,716.21 80.32% - -
8 000197 富国目标收益一年期纯债债券 详情 12,064.12 - - 6,829.01 56.61% - -
9 000220 富国医疗保健行业混合A 详情 -12,987.58 -7,875.14 - - - 984.32 -
10 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 详情 10,989.30 - - 8,606.25 78.31% - -
11 000471 富国城镇发展股票 详情 7,767.99 -2,969.98 - 374.88 4.83% 2,795.27 35.98%
12 000513 富国高端制造行业股票A 详情 -2,035.89 -5,356.82 - - - 777.56 -
13 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 详情 22,284.96 - - 19,318.66 86.69% - -
14 000517 富国祥利一年期定期开放债券型C 详情 22,284.96 - - 19,318.66 86.69% - -
15 000602 富国安益货币A 详情 209,897.10 - - 92,353.08 44.00% - -
16 000634 富国天盛灵活配置基金 详情 -3,433.17 -6,671.01 - 10.84 - 987.45 -
17 000638 富国富钱包货币A 详情 490,580.21 - - 187,881.74 38.30% - -
18 000810 富国收益增强债券A 详情 -1,124.23 -2,433.67 - -1,017.21 - 244.90 -
19 000812 富国收益增强债券C 详情 -1,124.23 -2,433.67 - -1,017.21 - 244.90 -
20 000841 富国新回报灵活配置混合A/B 详情 147.02 -334.77 - 171.29 116.51% 27.39 18.63%
21 000843 富国新回报灵活配置混合C 详情 147.02 -334.77 - 171.29 116.51% 27.39 18.63%
22 000862 富国天时货币C 详情 62,031.15 - - 27,533.73 44.39% - -
23 000863 富国天时货币D 详情 62,031.15 - - 27,533.73 44.39% - -
24 000880 富国研究精选灵活配置混合A 详情 28,086.17 3,750.37 13.35% 5.38 0.02% 12,049.52 42.90%
25 000940 富国中小盘精选混合A 详情 18,191.67 8,279.94 45.51% -121.68 - 947.55 5.21%
26 001048 富国新兴产业股票A 详情 119,702.62 40,464.01 33.80% - - 1,867.72 1.56%
27 001186 富国文体健康股票A 详情 36,253.37 -307.73 - - - 5,730.87 15.81%
28 001268 富国国家安全主题混合A 详情 -1,634.96 -5,445.29 - -2.69 - 390.30 -
29 001345 富国新收益灵活配置混合A 详情 136.75 -4,939.38 - 1,182.29 864.56% 587.26 429.44%
30 001347 富国新收益灵活配置混合C 详情 136.75 -4,939.38 - 1,182.29 864.56% 587.26 429.44%
31 001349 富国改革动力混合 详情 -7,092.86 -8,755.07 - 189.95 - 2,112.95 -
32 001371 富国沪港深价值混合A 详情 21,248.96 -10,911.01 - 7.95 0.04% 5,967.04 28.08%
33 001508 富国新动力灵活配置混合A 详情 -8,463.55 -57,271.85 - - - 7,838.98 -
34 001510 富国新动力灵活配置混合C 详情 -8,463.55 -57,271.85 - - - 7,838.98 -
35 001641 富国绝对收益多策略混合A 详情 -411.07 197.36 - 0.47 - 131.59 -
36 001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合A 详情 236.38 -1,273.98 - 0.01 0.00% 143.90 60.88%
37 001981 富国收益宝交易型货币A 详情 91,322.68 - - 53,782.64 58.89% - -
38 001982 富国收益宝交易型货币B 详情 91,322.68 - - 53,782.64 58.89% - -
39 001985 富国低碳新经济混合A 详情 -3,446.58 -13,232.34 - 74.72 - 1,905.68 -
40 002340 富国价值优势混合A 详情 21,154.91 -46,924.86 - 34.69 0.16% 7,817.58 36.95%
41 002483 富国泰利定开债发起式 详情 734.75 - - 524.01 71.32% - -
42 002593 富国美丽中国混合A 详情 -3,294.14 -10,946.08 - 76.06 - 1,981.19 -
43 002692 富国创新科技混合A 详情 -9,377.74 -8,385.80 - 0.50 - 2,447.98 -
44 002898 富国两年期理财债券A 详情 67,883.35 - - - - - -
45 002899 富国两年期理财债券C 详情 67,883.35 - - - - - -
46 002908 富国睿利定开混合发起A 详情 769.26 536.99 69.81% 240.73 31.29% 63.90 8.31%
47 003494 富国天惠成长混合(LOF)C 详情 70,185.97 -271,516.90 - 568.11 0.81% 59,768.21 85.16%
48 003877 富国久利稳健配置混合A 详情 549.18 -27.68 - 514.42 93.67% 25.37 4.62%
49 003878 富国久利稳健配置混合C 详情 549.18 -27.68 - 514.42 93.67% 25.37 4.62%
50 004183 富国产业升级混合A 详情 141.71 -506.53 - 1.24 0.87% 100.09 70.63%
51 004604 富国新活力灵活配置混合A 详情 1,680.58 1,194.65 71.09% 54.85 3.26% 540.82 32.18%
52 004605 富国新活力灵活配置混合C 详情 1,680.58 1,194.65 71.09% 54.85 3.26% 540.82 32.18%
53 004674 富国新机遇灵活配置混合A 详情 -479.12 -23,159.78 - 0.09 - 1,060.21 -
54 004675 富国新机遇灵活配置混合C 详情 -479.12 -23,159.78 - 0.09 - 1,060.21 -
55 004736 富国鼎利纯债三个月定开债 详情 6,488.68 - - 5,325.93 82.08% - -
56 004737 富国新优享灵活配置混合A 详情 295.93 -382.04 - 199.50 67.41% 33.37 11.28%
57 004747 富国新优享灵活配置混合C 详情 295.93 -382.04 - 199.50 67.41% 33.37 11.28%
58 004902 富国丰利增强债券A 详情 5,959.16 -519.48 - 2,223.00 37.30% 597.42 10.03%
59 004920 富国泓利纯债债券型发起式A 详情 50,063.00 - - 45,770.35 91.43% - -
60 004978 富国聚利三个月定开债 详情 15,530.00 - - 15,367.00 98.95% - -
61 005075 富国研究量化精选混合A 详情 -686.20 -1,876.83 - 2.17 - 491.62 -
62 005078 富国宝利增强债券A 详情 18,094.57 -4,200.90 - 6,159.09 34.04% 1,338.09 7.40%
63 005121 富国兴利增强债券A 详情 9,767.74 -4,108.17 - 4,172.72 42.72% 363.49 3.72%
64 005171 富国景利纯债债券A 详情 27,984.15 - - 22,612.70 80.81% - -
65 005176 富国精准医疗混合A 详情 -12,387.05 -3,353.35 - - - 3,188.47 -
66 005354 富国沪港深行业精选混合A 详情 20,913.05 -9,617.04 - 2.15 0.01% 6,187.73 29.59%
67 005357 富国国企改革灵活配置混合 详情 610.01 766.29 125.62% 0.69 0.11% 147.48 24.18%
68 005368 富国清洁能源产业混合A 详情 -27,653.80 -42,022.63 - 2.76 - 2,512.22 -
69 005369 富国臻利纯债定开债券 详情 28,861.38 - - 25,160.02 87.18% - -
70 005383 富国绿色纯债一年定开债券A 详情 1,736.56 - - 1,316.69 75.82% - -
71 005472 富国价值驱动灵活配置混合A 详情 402.54 148.82 36.97% 0.59 0.15% 133.84 33.25%
72 005473 富国价值驱动灵活配置混合C 详情 402.54 148.82 36.97% 0.59 0.15% 133.84 33.25%
73 005517 富国新趋势灵活配置混合A 详情 561.02 523.78 93.36% 3.61 0.64% 102.97 18.35%
74 005518 富国新趋势灵活配置混合C 详情 561.02 523.78 93.36% 3.61 0.64% 102.97 18.35%
75 005549 富国成长优选三年定开混合 详情 -3,009.89 -3,988.64 - 6.96 - 360.43 -
76 005609 富国军工主题混合A 详情 10,011.28 -56,511.93 - - - 3,180.04 31.76%
77 005626 富国中证医药主题指数增强C 详情 -8,329.62 -9,774.13 - 34.96 - 757.81 -
78 005627 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 详情 1,617.09 335.89 20.77% -0.04 - 144.51 8.94%
79 005707 富国港股通量化精选股票A 详情 1,054.47 150.07 14.23% - - 140.28 13.30%
80 005732 富国臻选成长灵活配置混合A 详情 -195.42 -528.71 - -101.59 - 472.64 -
81 005739 富国转型机遇混合 详情 -7,720.90 -14,443.64 - -68.98 - 1,897.80 -
82 005760 富国周期优势混合A 详情 12,826.71 -11,038.82 - - - 4,716.51 36.77%
83 005840 富国产业驱动混合A 详情 -376.88 -1,348.80 - - - 421.71 -
84 005841 富国尊利纯债定开债 详情 36,536.14 - - 29,740.55 81.40% - -
85 005847 富国沪港深业绩驱动混合型A 详情 56,235.35 -9,194.75 - 0.69 0.00% 9,651.84 17.16%
86 005920 富国颐利纯债债券A 详情 21,699.22 - - 14,915.42 68.74% - -
87 006022 富国大盘价值量化精选混合A 详情 1,040.56 -31.45 - 1.33 0.13% 119.72 11.51%
88 006034 富国MSCI中国A股国际通指数增强A 详情 3,763.62 1,274.06 33.85% 1.47 0.04% 697.70 18.54%
89 006134 富国金融债债券型 详情 40,801.31 - - 24,829.48 60.85% - -
90 006179 富国品质生活混合A 详情 8,748.40 -33,159.46 - 71.47 0.82% 4,618.82 52.80%
91 006218 富国生物医药科技混合A 详情 -12,255.02 -7,027.23 - 108.78 - 713.07 -
92 006297 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 详情 1,145.89 - - 78.51 6.85% 948.30 82.76%
93 006409 富国中债-1-3年国开行债券指数A 详情 4,980.67 - - 3,761.33 75.52% - -
94 006410 富国中债-1-3年国开行债券指数C 详情 4,980.67 - - 3,761.33 75.52% - -
95 006527 富国优质发展混合A 详情 -3,733.84 -10,665.82 - -74.74 - 1,586.68 -
96 006528 富国优质发展混合C 详情 -3,733.84 -10,665.82 - -74.74 - 1,586.68 -
97 006652 富国金融地产行业混合A 详情 5,786.17 718.81 12.42% 2.36 0.04% 915.00 15.81%
98 006683 富国国有企业债债券D 详情 48,728.28 - - 45,357.92 93.08% - -
99 006684 富国信用债债券D 详情 91,775.75 - - 73,716.21 80.32% - -
100 006748 富国中证价值ETF联接A 详情 4,439.09 -14.44 - 27.72 0.62% 4.55 0.10%
101 006750 富国德利纯债定开债 详情 8,915.12 - - 4,837.97 54.27% - -
102 006751 富国互联科技股票A 详情 42,561.58 236.33 0.56% - - 5,153.23 12.11%
103 006796 富国消费升级混合A 详情 393.56 68.68 17.45% 0.09 0.02% 215.42 54.74%
104 006804 富国短债债券型A 详情 31,687.36 - - 28,571.37 90.17% - -
105 006805 富国短债债券型C 详情 31,687.36 - - 28,571.37 90.17% - -
106 007016 富国睿泽回报混合 详情 294.84 -958.94 - -7.26 - 299.75 101.67%
107 007075 富国产业债券C 详情 48,814.13 - - 39,136.93 80.18% - -
108 007139 富国民裕进取沪港深成长A 详情 24,703.17 -3,677.79 - 0.39 0.00% 3,546.37 14.36%
109 007140 富国全球债券(QDII)美元现汇 详情 20,332.06 - - 26,560.98 130.64% - -
110 007176 富国泓利纯债债券型发起式C 详情 50,063.00 - - 45,770.35 91.43% - -
111 007191 富国中证价值ETF联接C 详情 4,439.09 -14.44 - 27.72 0.62% 4.55 0.10%
112 007197 富国中债1-5年农发行债券指数A 详情 33,475.91 - - 18,034.96 53.87% - -
113 007198 富国中债1-5年农发行债券指数C 详情 33,475.91 - - 18,034.96 53.87% - -
114 007345 富国科技创新灵活配置混合 详情 -7,725.94 -8,312.95 - 0.08 - 966.96 -
115 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 详情 20,964.64 -64.69 - 0.89 0.00% 2,326.90 11.10%
116 007616 富国投资级信用债债券型A 详情 34,356.26 - - 26,459.39 77.01% - -
117 007617 富国投资级信用债债券型C 详情 34,356.26 - - 26,459.39 77.01% - -
118 007618 富国投资级信用债债券型D 详情 34,356.26 - - 26,459.39 77.01% - -
119 007662 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 详情 141.44 - - 19.59 13.85% 117.66 83.19%
120 007762 富国天盈债券(LOF)A 详情 23,902.04 - - 17,819.22 74.55% - -
121 007786 富国中证国企一带一路ETF联接A 详情 273.51 -8.70 - 1.03 0.38% 0.03 0.01%
122 007787 富国中证国企一带一路ETF联接C 详情 273.51 -8.70 - 1.03 0.38% 0.03 0.01%
123 007809 富国中证央企创新驱动ETF联接A 详情 3,462.44 98.70 2.85% 3.37 0.10% 0.43 0.01%
124 007810 富国中证央企创新驱动ETF联接C 详情 3,462.44 98.70 2.85% 3.37 0.10% 0.43 0.01%
125 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 详情 2,530.85 - - 33.56 1.33% 21.22 0.84%
126 007949 富国泽利纯债债券A 详情 13,578.13 - - 9,858.91 72.61% - -
127 007990 富国汇远三年定开债A 详情 37,331.35 - - - - - -
128 007991 富国汇远三年定开债C 详情 37,331.35 - - - - - -
129 008138 富国龙头优势混合A 详情 -3,801.79 -10,663.63 - -0.70 - 1,036.85 -
130 008367 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A 详情 3,347.10 - - 3,202.72 95.69% - -
131 008368 富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇 详情 3,347.10 - - 3,202.72 95.69% - -
132 008372 富国阿尔法两年持有期混合 详情 -3,280.52 -10,101.33 - - - 1,534.34 -
133 008521 富国汇优纯债63个月定开债 详情 35,798.63 - - - - - -
134 008682 富国中证红利指数增强C 详情 120,763.17 46,515.20 38.52% 4.83 0.00% 41,241.04 34.15%
135 008749 富国中证科技50策略ETF联接A 详情 3,685.27 8.85 0.24% 14.31 0.39% 0.38 0.01%
136 008750 富国中证科技50策略ETF联接C 详情 3,685.27 8.85 0.24% 14.31 0.39% 0.38 0.01%
137 008835 富国量化对冲策略三个月持有期混合A 详情 624.51 2,994.07 479.43% 14.29 2.29% 983.71 157.52%
138 008836 富国量化对冲策略三个月持有期混合C 详情 624.51 2,994.07 479.43% 14.29 2.29% 983.71 157.52%
139 008901 富国内需增长混合A 详情 3,424.65 -15,748.56 - 44.29 1.29% 2,627.35 76.72%
140 008975 富国中证消费50ETF联接A 详情 4,576.76 -14.68 - 23.20 0.51% 1.88 0.04%
141 008976 富国中证消费50ETF联接C 详情 4,576.76 -14.68 - 23.20 0.51% 1.88 0.04%
142 009092 富国新材料新能源混合A 详情 -21,402.72 -22,150.33 - 29.28 - 954.44 -
143 009108 富国红利精选混合(QDII)人民币 详情 6,457.95 -5.76 - 0.06 0.00% 2,118.64 32.81%
144 009149 富国绝对收益多策略混合C 详情 -411.07 197.36 - 0.47 - 131.59 -
145 009162 富国医药成长30股票 详情 -4,701.04 -1,055.03 - - - 264.13 -
146 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 详情 6,457.95 -5.76 - 0.06 0.00% 2,118.64 32.81%
147 009289 富国长江经济带纯债债券A 详情 21,628.31 - - 17,892.46 82.73% - -
148 009290 富国添享一年持有期债券A 详情 8,139.54 - - 5,191.07 63.78% - -
149 009291 富国添享一年持有期债券C 详情 8,139.54 - - 5,191.07 63.78% - -
150 009334 富国融享18个月定开混合A 详情 2,808.58 -2,190.86 - - - 662.13 23.58%
151 009504 富国上海金ETF联接A 详情 6,309.87 - - 18.40 0.29% - -
152 009505 富国上海金ETF联接C 详情 6,309.87 - - 18.40 0.29% - -
153 009586 富国富钱包货币B 详情 490,580.21 - - 187,881.74 38.30% - -
154 009642 富国荣利纯债一年定开债发起式 详情 1,199.74 - - 903.10 75.27% - -
155 009693 富国积极成长一年定开混合 详情 -9,114.55 -9,655.74 - - - 1,201.24 -
156 009758 富国可转债C 详情 -16,017.36 -13,670.10 - -14,173.71 - 885.19 -
157 009782 富国兴泉回报12个月持有期混合A 详情 2,059.91 884.82 42.95% 613.01 29.76% 837.07 40.64%
158 009783 富国兴泉回报12个月持有期混合C 详情 2,059.91 884.82 42.95% 613.01 29.76% 837.07 40.64%
159 009863 富国创新趋势股票 详情 -16,465.65 -26,929.55 - -3.30 - 3,960.18 -
160 009892 富国成长策略混合 详情 31,297.60 -710.98 - - - 4,625.31 14.78%
161 009914 富国成长动力混合A 详情 2,017.06 567.78 28.15% -67.69 - 458.78 22.75%
162 010029 富国稳进回报12个月持有期混合A 详情 2,984.10 1,120.06 37.53% 1,735.47 58.16% 284.50 9.53%
163 010030 富国稳进回报12个月持有期混合C 详情 2,984.10 1,120.06 37.53% 1,735.47 58.16% 284.50 9.53%
164 010109 富国价值增长混合A 详情 1,048.26 -8,068.99 - -5.26 - 1,474.14 140.63%
165 010400 富国融泰三个月定开混合发起式 详情 3,933.07 -28,435.77 - 7.58 0.19% 3,353.25 85.26%
166 010409 富国消费精选30股票A 详情 19,208.20 -5,031.07 - 45.57 0.24% 1,888.32 9.83%
167 010435 富国双债增强债券A 详情 7,710.59 -27,868.76 - 8,927.81 115.79% 1,371.02 17.78%
168 010436 富国双债增强债券C 详情 7,710.59 -27,868.76 - 8,927.81 115.79% 1,371.02 17.78%
169 010515 富国天兴回报混合A 详情 28,522.53 2,124.35 7.45% 3,292.65 11.54% 1,671.46 5.86%
170 010525 富国天兴回报混合C 详情 28,522.53 2,124.35 7.45% 3,292.65 11.54% 1,671.46 5.86%
171 010549 富国均衡策略混合 详情 11,947.68 -11,702.75 - - - 4,943.77 41.38%
172 010583 富国蓝筹精选股票(QDII)美元 详情 20,964.64 -64.69 - 0.89 0.00% 2,326.90 11.10%
173 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 详情 46,580.34 2,637.81 5.66% - - 9,883.79 21.22%
174 010624 富国稳健增长混合A 详情 -9,895.46 -5,245.04 - 47.33 - 1,211.23 -
175 010625 富国稳健增长混合C 详情 -9,895.46 -5,245.04 - 47.33 - 1,211.23 -
176 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 详情 361.00 -2,186.11 - - - 275.87 76.42%
177 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 详情 361.00 -2,186.11 - - - 275.87 76.42%
178 010662 富国均衡优选混合 详情 66,156.01 -16,390.34 - - - 7,239.21 10.94%
179 010843 富国天润回报混合A 详情 208.22 -231.66 - 94.03 45.16% 41.30 19.84%
180 010844 富国天润回报混合C 详情 208.22 -231.66 - 94.03 45.16% 41.30 19.84%
181 010859 富国中债0-2年国开行债券指数A 详情 5,576.27 - - 4,411.08 79.10% - -
182 010860 富国中债0-2年国开行债券指数C 详情 5,576.27 - - 4,411.08 79.10% - -
183 010966 富国成长领航混合 详情 67,897.62 -15,314.38 - 0.00 0.00% 7,210.55 10.62%
184 011037 富国长期成长混合A 详情 10,367.19 -3,812.66 - 106.43 1.03% 7,436.19 71.73%
185 011046 富国优质企业混合A 详情 1,306.19 599.25 45.88% 0.66 0.05% 1,223.38 93.66%
186 011047 富国优质企业混合C 详情 1,306.19 599.25 45.88% 0.66 0.05% 1,223.38 93.66%
187 011099 富国价值创造混合A 详情 11,420.87 -52,522.46 - 54.75 0.48% 6,848.16 59.96%
188 011100 富国价值创造混合C 详情 11,420.87 -52,522.46 - 54.75 0.48% 6,848.16 59.96%
189 011113 富国军工主题混合C 详情 10,011.28 -56,511.93 - - - 3,180.04 31.76%
190 011114 富国沪港深行业精选混合C 详情 20,913.05 -9,617.04 - 2.15 0.01% 6,187.73 29.59%
191 011117 富国沪港深业绩驱动混合型C 详情 56,235.35 -9,194.75 - 0.69 0.00% 9,651.84 17.16%
192 011120 富国创新科技混合C 详情 -9,377.74 -8,385.80 - 0.50 - 2,447.98 -
193 011124 富国金融地产行业混合C 详情 5,786.17 718.81 12.42% 2.36 0.04% 915.00 15.81%
194 011125 富国文体健康股票C 详情 36,253.37 -307.73 - - - 5,730.87 15.81%
195 011126 富国互联科技股票C 详情 42,561.58 236.33 0.56% - - 5,153.23 12.11%
196 011127 富国清洁能源产业混合C 详情 -27,653.80 -42,022.63 - 2.76 - 2,512.22 -
197 011131 富国沪港深价值混合C 详情 21,248.96 -10,911.01 - 7.95 0.04% 5,967.04 28.08%
198 011151 富国医疗保健行业混合C 详情 -12,987.58 -7,875.14 - - - 984.32 -
199 011160 富国质量成长6个月持有混合A 详情 4,907.28 2,554.16 52.05% 74.25 1.51% 544.82 11.10%
200 011161 富国质量成长6个月持有混合C 详情 4,907.28 2,554.16 52.05% 74.25 1.51% 544.82 11.10%
201 011164 富国兴远优选12个月持有混合A 详情 55,269.78 -5,095.22 - - - 7,457.78 13.49%
202 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 详情 55,269.78 -5,095.22 - - - 7,457.78 13.49%
203 011212 富国稳健策略6个月持有混合A 详情 -4,983.82 -7,313.08 - -67.93 - 1,600.61 -
204 011213 富国稳健策略6个月持有混合C 详情 -4,983.82 -7,313.08 - -67.93 - 1,600.61 -
205 011306 富国低碳新经济混合C 详情 -3,446.58 -13,232.34 - 74.72 - 1,905.68 -
206 011307 富国天益价值混合C 详情 -3,348.29 -101,162.64 - 96.38 - 6,203.82 -
207 011308 富国生物医药科技混合C 详情 -12,255.02 -7,027.23 - 108.78 - 713.07 -
208 011309 富国消费主题混合C 详情 -6,498.88 -47,518.05 - 103.23 - 7,743.72 -
209 011413 富国安益货币B 详情 209,897.10 - - 92,353.08 44.00% - -
210 011498 富国沪深300基本面精选股票A 详情 3,103.38 -2,918.83 - - - 613.18 19.76%
211 011499 富国沪深300基本面精选股票C 详情 3,103.38 -2,918.83 - - - 613.18 19.76%
212 011556 富国民裕进取沪港深成长C 详情 24,703.17 -3,677.79 - 0.39 0.00% 3,546.37 14.36%
213 011565 富国周期优势混合C 详情 12,826.71 -11,038.82 - - - 4,716.51 36.77%
214 011566 富国美丽中国混合C 详情 -3,294.14 -10,946.08 - 76.06 - 1,981.19 -
215 011567 富国消费升级混合C 详情 393.56 68.68 17.45% 0.09 0.02% 215.42 54.74%
216 011635 富国港股通策略精选混合A 详情 11,272.90 -1,120.87 - 0.28 0.00% 1,823.09 16.17%
217 011636 富国港股通策略精选混合C 详情 11,272.90 -1,120.87 - 0.28 0.00% 1,823.09 16.17%
218 011641 富国达利纯债一年定开债发起式 详情 23,636.66 - - 14,472.02 61.23% - -
219 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 详情 5,260.95 -759.33 - 5,232.16 99.45% 505.57 9.61%
220 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 详情 5,260.95 -759.33 - 5,232.16 99.45% 505.57 9.61%
221 011830 富国天恒混合A 详情 5,113.92 1,620.55 31.69% 26.20 0.51% 587.53 11.49%
222 011831 富国天恒混合C 详情 5,113.92 1,620.55 31.69% 26.20 0.51% 587.53 11.49%
223 011921 富国均衡成长三年持有期混合A 详情 -4,067.56 -9,631.10 - - - 791.39 -
224 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 详情 -4,067.56 -9,631.10 - - - 791.39 -
225 011999 富国安泰90天滚动持有短债债券A 详情 4,316.16 - - 4,117.49 95.40% - -
226 012000 富国安泰90天滚动持有短债债券C 详情 4,316.16 - - 4,117.49 95.40% - -
227 012010 富国泰享回报6个月持有混合A 详情 1,313.58 -2,122.05 - 1,046.31 79.65% 223.72 17.03%
228 012011 富国泰享回报6个月持有混合C 详情 1,313.58 -2,122.05 - 1,046.31 79.65% 223.72 17.03%
229 012060 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A 详情 11,805.53 6,725.52 56.97% - - 472.16 4.00%
230 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 详情 11,805.53 6,725.52 56.97% - - 472.16 4.00%
231 012062 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C 详情 11,805.53 6,725.52 56.97% - - 472.16 4.00%
232 012147 富国大盘核心资产混合 详情 145.35 -1,543.15 - 2.50 1.72% 281.72 193.82%
233 012255 富国高质量混合 详情 3,679.05 -17,327.38 - 41.06 1.12% 2,387.06 64.88%
234 012270 富国腾享回报6个月滚动持有A 详情 818.22 -76.65 - 650.44 79.49% 11.31 1.38%
235 012271 富国腾享回报6个月滚动持有C 详情 818.22 -76.65 - 650.44 79.49% 11.31 1.38%
236 012273 富国汇鑫金融债三个月定开债A 详情 12,382.91 - - 8,794.96 71.03% - -
237 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 详情 12,382.91 - - 8,794.96 71.03% - -
238 012275 富国中证沪港深500ETF联接A 详情 1,407.95 -11.05 - - - 0.00 0.00%
239 012276 富国中证沪港深500ETF联接C 详情 1,407.95 -11.05 - - - 0.00 0.00%
240 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 详情 -6,522.57 -12,015.68 - 14.32 - 1,559.59 -
241 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 详情 -6,522.57 -12,015.68 - 14.32 - 1,559.59 -
242 012477 富国匠心精选12个月持有混合A 详情 3,320.92 2,502.17 75.35% -84.53 - 569.46 17.15%
243 012478 富国匠心精选12个月持有混合C 详情 3,320.92 2,502.17 75.35% -84.53 - 569.46 17.15%
244 012576 富国诚益回报12个月持有混合A 详情 8,430.93 4,809.57 57.05% 3,673.36 43.57% 456.26 5.41%
245 012577 富国诚益回报12个月持有混合C 详情 8,430.93 4,809.57 57.05% 3,673.36 43.57% 456.26 5.41%
246 012578 富国红利混合A 详情 15,098.17 4,601.38 30.48% 1.25 0.01% 3,270.71 21.66%
247 012579 富国红利混合C 详情 15,098.17 4,601.38 30.48% 1.25 0.01% 3,270.71 21.66%
248 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 详情 785.31 - - 26.87 3.42% 125.08 15.93%
249 012639 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 详情 785.31 - - 26.87 3.42% 125.08 15.93%
250 012746 富国双利增强债券A 详情 326.02 21.43 6.57% 132.31 40.58% 19.77 6.06%
251 012747 富国双利增强债券C 详情 326.02 21.43 6.57% 132.31 40.58% 19.77 6.06%
252 012801 富国中证医药50ETF联接A 详情 -2,169.25 4.60 - 8.55 - 0.90 -
253 012802 富国中证医药50ETF联接C 详情 -2,169.25 4.60 - 8.55 - 0.90 -
254 012823 富国安利90天滚动持有债券A 详情 9,656.67 - - 9,149.27 94.75% - -
255 012824 富国安利90天滚动持有债券C 详情 9,656.67 - - 9,149.27 94.75% - -
256 012828 富国浦诚回报12个月持有混合A 详情 944.99 -629.36 - 750.65 79.43% 331.52 35.08%
257 012829 富国浦诚回报12个月持有混合C 详情 944.99 -629.36 - 750.65 79.43% 331.52 35.08%
258 013025 富国宏观策略灵活配置混合C 详情 266.13 300.01 112.73% 294.48 110.65% 303.14 113.90%
259 013035 富国中证军工指数(LOF)C 详情 43,592.73 -9,776.84 - 20.95 0.05% 3,078.14 7.06%
260 013044 富国国家安全主题混合C 详情 -1,634.96 -5,445.29 - -2.69 - 390.30 -
261 013045 富国内需增长混合C 详情 3,424.65 -15,748.56 - 44.29 1.29% 2,627.35 76.72%
262 013046 富国产业升级混合C 详情 141.71 -506.53 - 1.24 0.87% 100.09 70.63%
263 013047 富国品质生活混合C 详情 8,748.40 -33,159.46 - 71.47 0.82% 4,618.82 52.80%
264 013048 富国中证新能源汽车指数(LOF)C 详情 -6,777.15 -133,352.42 - 19.25 - 12,611.84 -
265 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 详情 1,251.14 -1,348.56 - 462.22 36.94% 202.75 16.21%
266 013144 富国安诚回报12个月持有期混合C 详情 1,251.14 -1,348.56 - 462.22 36.94% 202.75 16.21%
267 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 详情 6,477.84 2,841.00 43.86% - - 5,410.60 83.52%
268 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 详情 32,866.07 3,890.96 11.84% 5.49 0.02% 2,170.24 6.60%
269 013277 富国创业板ETF联接C 详情 56,421.03 -42,339.13 - 112.96 0.20% -25.71 -
270 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 详情 464.27 -1,237.21 - 9.07 1.95% 290.06 62.48%
271 013286 富国上证指数ETF联接C 详情 15,636.96 -164.59 - 4.27 0.03% 7.64 0.05%
272 013291 富国沪深300指数增强C 详情 197,932.15 55,399.64 27.99% -3.36 - 32,071.91 16.20%
273 013292 富国中证智能汽车(LOF)C 详情 7,037.15 2,986.77 42.44% 23.68 0.34% 611.03 8.68%
274 013313 富国中证科创创业50ETF联接A 详情 4,396.31 -95.68 - 1.90 0.04% 0.09 0.00%
275 013314 富国中证科创创业50ETF联接C 详情 4,396.31 -95.68 - 1.90 0.04% 0.09 0.00%
276 013330 富国中证银行指数(LOF)C 详情 32,590.48 2,228.38 6.84% -0.05 - 5,094.39 15.63%
277 013331 富国中证1000指数增强(LOF)C 详情 3,639.43 -25,864.53 - 19.05 0.52% 3,218.03 88.42%
278 013332 富国中证500指数增强(LOF)C 详情 48,122.41 -9,039.14 - -26.62 - 17,150.35 35.64%
279 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 详情 324.89 - - 5.38 1.66% 98.18 30.22%
280 013421 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A 详情 783.69 - - 11.88 1.52% 226.42 28.89%
281 013524 富国悦享回报12个月持有期混合A 详情 1,421.94 379.63 26.70% 989.91 69.62% 35.80 2.52%
282 013525 富国悦享回报12个月持有期混合C 详情 1,421.94 379.63 26.70% 989.91 69.62% 35.80 2.52%
283 013632 富国利享回报12个月持有混合A 详情 -75.14 -433.63 - 347.69 - 36.11 -
284 013633 富国利享回报12个月持有混合C 详情 -75.14 -433.63 - 347.69 - 36.11 -
285 013663 富国安福30天滚动持有短债发起A 详情 3,058.79 - - 2,668.10 87.23% - -
286 013664 富国安福30天滚动持有短债发起C 详情 3,058.79 - - 2,668.10 87.23% - -
287 013678 富国信享回报12个月持有混合A 详情 2,796.68 1,463.78 52.34% 1,455.47 52.04% 203.56 7.28%
288 013679 富国信享回报12个月持有混合C 详情 2,796.68 1,463.78 52.34% 1,455.47 52.04% 203.56 7.28%
289 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 详情 1,342.51 - - 25.02 1.86% 522.27 38.90%
290 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 详情 1,342.51 - - 25.02 1.86% 522.27 38.90%
291 013795 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 详情 455.45 - - 13.85 3.04% 160.41 35.22%
292 013796 富国智申精选3个月持有混合(FOF)E 详情 455.45 - - 13.85 3.04% 160.41 35.22%
293 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 详情 344.37 -178.24 - 1.18 0.34% 23.04 6.69%
294 013989 富国沪港深优质资产混合发起式A 详情 359.96 389.84 108.30% 0.01 0.00% 37.97 10.55%
295 013990 富国沪港深优质资产混合发起式C 详情 359.96 389.84 108.30% 0.01 0.00% 37.97 10.55%
296 014033 富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)A 详情 159.28 - - 11.46 7.20% 92.20 57.88%
297 014034 富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)C 详情 159.28 - - 11.46 7.20% 92.20 57.88%
298 014057 富国金安均衡精选混合A 详情 -7,300.40 -12,923.34 - -92.14 - 2,401.32 -
299 014058 富国金安均衡精选混合C 详情 -7,300.40 -12,923.34 - -92.14 - 2,401.32 -
300 014059 富国安慧短债债券A 详情 6,594.18 - - 6,390.87 96.92% - -
301 014060 富国安慧短债债券C 详情 6,594.18 - - 6,390.87 96.92% - -
302 014163 富国港股通量化精选股票C 详情 1,054.47 150.07 14.23% - - 140.28 13.30%
303 014164 富国融享18个月定开混合C 详情 2,808.58 -2,190.86 - - - 662.13 23.58%
304 014170 富国MSCI中国A股国际通指数增强C 详情 3,763.62 1,274.06 33.85% 1.47 0.04% 697.70 18.54%
305 014171 富国新兴成长量化精选混合(LOF)C 详情 47.45 8.95 18.87% 0.37 0.78% 47.81 100.75%
306 014172 富国中证工业4.0指数(LOF)C 详情 8,015.28 1,278.52 15.95% 3.38 0.04% 786.68 9.81%
307 014173 富国中证移动互联网指数(LOF)C 详情 6,897.16 850.00 12.32% 4.43 0.06% 366.04 5.31%
308 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 详情 36,090.66 1,677.35 4.65% 8.21 0.02% 5,963.76 16.52%
309 014181 富国大盘价值量化精选混合C 详情 1,040.56 -31.45 - 1.33 0.13% 119.72 11.51%
310 014243 富国新材料新能源混合C 详情 -21,402.72 -22,150.33 - 29.28 - 954.44 -
311 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 详情 568.24 -907.39 - 2.26 0.40% 158.86 27.96%
312 014347 富国趋势优先混合A 详情 -2,687.20 -4,234.98 - -33.72 - 769.05 -
313 014348 富国趋势优先混合C 详情 -2,687.20 -4,234.98 - -33.72 - 769.05 -
314 014401 富国核心趋势混合A 详情 30.85 -490.16 - - - 223.97 725.99%
315 014402 富国核心趋势混合C 详情 30.85 -490.16 - - - 223.97 725.99%
316 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 详情 1,036.74 35.78 3.45% 0.50 0.05% - -
317 014407 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C 详情 1,036.74 35.78 3.45% 0.50 0.05% - -
318 014427 富国中证同业存单AAA指数7天持有 详情 14,799.64 - - 14,837.13 100.25% - -
319 014449 富国融丰两年定期开放混合A 详情 3,491.90 -4,088.68 - - - 1,126.99 32.27%
320 014450 富国融丰两年定期开放混合C 详情 3,491.90 -4,088.68 - - - 1,126.99 32.27%
321 014611 富国核心科技12个月持有混合A 详情 3,069.43 -7.81 - - - 506.13 16.49%
322 014612 富国核心科技12个月持有混合C 详情 3,069.43 -7.81 - - - 506.13 16.49%
323 014663 富国创新发展两年定开混合A 详情 -11.03 114.31 - - - 330.74 -
324 014664 富国创新发展两年定开混合C 详情 -11.03 114.31 - - - 330.74 -
325 014671 富国裕利债券A 详情 21,261.97 -1,991.33 - 12,448.86 58.55% 1,406.51 6.62%
326 014672 富国裕利债券C 详情 21,261.97 -1,991.33 - 12,448.86 58.55% 1,406.51 6.62%
327 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 详情 99,029.80 - - 315.54 0.32% - -
328 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 详情 99,029.80 - - 315.54 0.32% - -
329 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 详情 254.52 - - 29.28 11.51% 212.76 83.59%
330 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 详情 254.52 - - 29.28 11.51% 212.76 83.59%
331 014718 富国天旭均衡混合A 详情 -732.10 -1,280.35 - -9.32 - 237.84 -
332 014719 富国天旭均衡混合C 详情 -732.10 -1,280.35 - -9.32 - 237.84 -
333 014721 富国碳中和一年定开债发起式 详情 15,952.79 - - 9,865.72 61.84% - -
334 014776 富国中证芯片产业ETF发起式联接A 详情 7,362.11 -68.39 - 0.09 0.00% 0.04 0.00%
335 014777 富国中证芯片产业ETF发起式联接C 详情 7,362.11 -68.39 - 0.09 0.00% 0.04 0.00%
336 014794 富国远见优选混合A 详情 327.94 -2,186.11 - - - 324.94 99.09%
337 014795 富国远见优选混合C 详情 327.94 -2,186.11 - - - 324.94 99.09%
338 014797 富国融悦12个月持有期混合A 详情 -1,398.62 -1,816.47 - - - 131.22 -
339 014798 富国融悦12个月持有期混合C 详情 -1,398.62 -1,816.47 - - - 131.22 -
340 014930 富国高端制造行业股票C 详情 -2,035.89 -5,356.82 - - - 777.56 -
341 014931 富国天源沪港深平衡混合C 详情 -869.33 -3,725.09 - 519.55 - 726.52 -
342 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 详情 997.12 - - 37.74 3.79% 504.04 50.55%
343 015232 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C 详情 997.12 - - 37.74 3.79% 504.04 50.55%
344 015315 富国汇享三个月定开债A 详情 11,998.83 - - 8,703.25 72.53% - -
345 015316 富国汇享三个月定开债C 详情 11,998.83 - - 8,703.25 72.53% - -
346 015539 富国元利债券A 详情 980.03 -293.78 - 734.16 74.91% 73.41 7.49%
347 015540 富国元利债券C 详情 980.03 -293.78 - 734.16 74.91% 73.41 7.49%
348 015686 富国新兴产业股票C 详情 119,702.62 40,464.01 33.80% - - 1,867.72 1.56%
349 015689 富国价值增长混合C 详情 1,048.26 -8,068.99 - -5.26 - 1,474.14 140.63%
350 015690 富国中小盘精选混合C 详情 18,191.67 8,279.94 45.51% -121.68 - 947.55 5.21%
351 015691 富国长期成长混合C 详情 10,367.19 -3,812.66 - 106.43 1.03% 7,436.19 71.73%
352 015692 富国通胀通缩主题轮动混合C 详情 11,686.43 8,771.47 75.06% -77.35 - 645.48 5.52%
353 015715 富国成长动力混合C 详情 2,017.06 567.78 28.15% -67.69 - 458.78 22.75%
354 015757 富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A 详情 341.85 - - 11.53 3.37% 68.15 19.94%
355 015758 富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C 详情 341.85 - - 11.53 3.37% 68.15 19.94%
356 015849 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 详情 15,966.37 6,868.76 43.02% - - 354.79 2.22%
357 015876 富国中证消费电子主题ETF发起式联接A 详情 2,573.71 -10.10 - 1.75 0.07% - -
358 015877 富国中证消费电子主题ETF发起式联接C 详情 2,573.71 -10.10 - 1.75 0.07% - -
359 015878 富国中证农业主题ETF联接A 详情 -1,221.05 4.86 - 0.02 - - -
360 015879 富国中证农业主题ETF联接C 详情 -1,221.05 4.86 - 0.02 - - -
361 015889 富国中证500基本面精选股票发起式A 详情 585.03 104.62 17.88% - - 121.12 20.70%
362 015890 富国中证500基本面精选股票发起式C 详情 585.03 104.62 17.88% - - 121.12 20.70%
363 015891 富国上证50基本面精选股票发起式A 详情 5,356.61 147.21 2.75% - - 819.97 15.31%
364 015892 富国上证50基本面精选股票发起式C 详情 5,356.61 147.21 2.75% - - 819.97 15.31%
365 016313 富国研究精选灵活配置混合C 详情 28,086.17 3,750.37 13.35% 5.38 0.02% 12,049.52 42.90%
366 016585 富国汇泽一年定开债A 详情 13,301.97 - - 11,203.75 84.23% - -
367 016586 富国汇泽一年定开债C 详情 13,301.97 - - 11,203.75 84.23% - -
368 016588 富国融甄混合A 详情 -1,782.83 -5,207.23 - 1.63 - 556.44 -
369 016589 富国融甄混合C 详情 -1,782.83 -5,207.23 - 1.63 - 556.44 -
370 016590 富国汽车智选混合A 详情 -2,023.77 -3,862.81 - 0.04 - 480.44 -
371 016591 富国汽车智选混合C 详情 -2,023.77 -3,862.81 - 0.04 - 480.44 -
372 016599 富国睿利定开混合发起C 详情 769.26 536.99 69.81% 240.73 31.29% 63.90 8.31%
373 016610 富国稳健添盈债券A 详情 6,623.71 -9,587.95 - 4,827.23 72.88% 1,210.00 18.27%
374 016611 富国稳健添盈债券C 详情 6,623.71 -9,587.95 - 4,827.23 72.88% 1,210.00 18.27%
375 016633 富国中证1000ETF联接A 详情 -36.23 12.88 - 3.64 - - -
376 016634 富国中证1000ETF联接C 详情 -36.23 12.88 - 3.64 - - -
377 016645 富国恒享回报12个月持有混合A 详情 414.32 -704.20 - 393.85 95.06% 67.67 16.33%
378 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 详情 414.32 -704.20 - 393.85 95.06% 67.67 16.33%
379 016719 富国稳健双盈债券发起式A 详情 1,083.29 177.61 16.39% 439.76 40.59% 11.68 1.08%
380 016720 富国稳健双盈债券发起式C 详情 1,083.29 177.61 16.39% 439.76 40.59% 11.68 1.08%
381 016887 富国中证上海环交所碳中和ETF联接A 详情 249.22 -0.17 - 0.69 0.28% - -
382 016888 富国中证上海环交所碳中和ETF联接C 详情 249.22 -0.17 - 0.69 0.28% - -
383 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 详情 530.25 - - 6.37 1.20% 59.42 11.21%
384 017038 富国中证1000优选股票A 详情 111.43 -590.45 - 1.10 0.99% 151.10 135.60%
385 017039 富国中证1000优选股票C 详情 111.43 -590.45 - 1.10 0.99% 151.10 135.60%
386 017041 富国碳中和混合A 详情 -5,274.58 -9,448.14 - 0.09 - 760.02 -
387 017042 富国碳中和混合C 详情 -5,274.58 -9,448.14 - 0.09 - 760.02 -
388 017222 富国中证电池主题ETF发起式联接A 详情 -2,685.50 -97.83 - 3.26 - 0.09 -
389 017223 富国中证电池主题ETF发起式联接C 详情 -2,685.50 -97.83 - 3.26 - 0.09 -
390 017226 富国中证全指家用电器ETF发起式联接A 详情 441.78 -2.86 - 0.11 0.02% - -
391 017227 富国中证全指家用电器ETF发起式联接C 详情 441.78 -2.86 - 0.11 0.02% - -
392 017260 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y 详情 1,145.89 - - 78.51 6.85% 948.30 82.76%
393 017263 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 详情 141.44 - - 19.59 13.85% 117.66 83.19%
394 017294 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 详情 783.69 - - 11.88 1.52% 226.42 28.89%
395 017521 富国北证50成份指数A 详情 198.85 2,042.87 1,027.34% 3.16 1.59% 202.85 102.01%
396 017522 富国北证50成份指数C 详情 198.85 2,042.87 1,027.34% 3.16 1.59% 202.85 102.01%
397 017534 富国天利增长债券C 详情 70,994.95 60.98 0.09% 58,651.91 82.61% - -
398 017630 富国周期精选三年持有期混合A 详情 11,944.57 -10,220.37 - - - 3,367.77 28.19%
399 017631 富国周期精选三年持有期混合C 详情 11,944.57 -10,220.37 - - - 3,367.77 28.19%
400 017710 富国增利债券发起式A 详情 36,557.11 - - 21,278.23 58.21% - -
401 017711 富国增利债券发起式C 详情 36,557.11 - - 21,278.23 58.21% - -
402 017828 富国时代精选混合A 详情 9,086.18 279.78 3.08% - - 1,467.20 16.15%
403 017829 富国时代精选混合C 详情 9,086.18 279.78 3.08% - - 1,467.20 16.15%
404 017945 富国安益货币C 详情 209,897.10 - - 92,353.08 44.00% - -
405 018038 富国融裕两年持有期混合A 详情 -2,530.26 -2,509.75 - -35.64 - 765.10 -
406 018039 富国融裕两年持有期混合C 详情 -2,530.26 -2,509.75 - -35.64 - 765.10 -
407 018134 富国中证大数据产业ETF发起式联接A 详情 249.86 -55.90 - 0.00 - - -
408 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 详情 249.86 -55.90 - 0.00 - - -
409 018174 富国产业驱动混合C 详情 -376.88 -1,348.80 - - - 421.71 -
410 018175 富国龙头优势混合C 详情 -3,801.79 -10,663.63 - -0.70 - 1,036.85 -
411 018176 富国研究量化精选混合C 详情 -686.20 -1,876.83 - 2.17 - 491.62 -
412 018187 富国裕利债券E 详情 21,261.97 -1,991.33 - 12,448.86 58.55% 1,406.51 6.62%
413 018209 富国精准医疗混合C 详情 -12,387.05 -3,353.35 - - - 3,188.47 -
414 018246 富国研究优选沪港深灵活配置混合C 详情 236.38 -1,273.98 - 0.01 0.00% 143.90 60.88%
415 018266 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A 详情 45,187.62 - - 3,027.47 6.70% - -
416 018267 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C 详情 45,187.62 - - 3,027.47 6.70% - -
417 018270 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 详情 -108.39 - - 5.97 - 56.99 -
418 018318 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A 详情 328.48 - - 11.26 3.43% 51.82 15.78%
419 018319 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 详情 328.48 - - 11.26 3.43% 51.82 15.78%
420 018320 富国收益宝交易型货币C 详情 91,322.68 - - 53,782.64 58.89% - -
421 018393 富国稳健添利债券A 详情 230.93 -181.21 - 308.81 133.72% 34.87 15.10%
422 018394 富国稳健添利债券C 详情 230.93 -181.21 - 308.81 133.72% 34.87 15.10%
423 018403 富国稳健添利债券E 详情 230.93 -181.21 - 308.81 133.72% 34.87 15.10%
424 018477 富国安瑞30天持有期债券发起式A 详情 1,359.22 - - 1,210.87 89.09% - -
425 018478 富国安瑞30天持有期债券发起式C 详情 1,359.22 - - 1,210.87 89.09% - -
426 018626 富国兴享回报6个月持有期混合A 详情 400.36 -373.82 - 445.49 111.27% 99.79 24.93%
427 018627 富国兴享回报6个月持有期混合C 详情 400.36 -373.82 - 445.49 111.27% 99.79 24.93%
428 018649 富国安益货币E 详情 209,897.10 - - 92,353.08 44.00% - -
429 018748 富国安恒60天持有期债券发起式A 详情 6,332.01 - - 5,720.05 90.34% - -
430 018749 富国安恒60天持有期债券发起式C 详情 6,332.01 - - 5,720.05 90.34% - -
431 018820 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 详情 2,530.85 - - 33.56 1.33% 21.22 0.84%
432 018954 富国收益增强债券E 详情 -1,124.23 -2,433.67 - -1,017.21 - 244.90 -
433 018958 富国双债增强债券E 详情 7,710.59 -27,868.76 - 8,927.81 115.79% 1,371.02 17.78%
434 018965 富国稳健增强债券E 详情 28,262.86 -53,335.04 - 31,281.62 110.68% 1,881.52 6.66%
435 018971 富国致弘量化选股股票A 详情 162.71 -195.06 - 0.14 0.08% 246.06 151.23%
436 018972 富国致弘量化选股股票C 详情 162.71 -195.06 - 0.14 0.08% 246.06 151.23%
437 018980 富国优化增强债券E 详情 -2,964.29 -2,249.34 - -1,438.44 - 85.41 -
438 019012 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y 详情 324.89 - - 5.38 1.66% 98.18 30.22%
439 019054 富国价值成长混合A 详情 898.31 711.76 79.23% 13.70 1.53% 117.30 13.06%
440 019055 富国价值成长混合C 详情 898.31 711.76 79.23% 13.70 1.53% 117.30 13.06%
441 019148 富国腾享回报6个月滚动持有E 详情 818.22 -76.65 - 650.44 79.49% 11.31 1.38%
442 019149 富国产业债债券D 详情 48,814.13 - - 39,136.93 80.18% - -
443 019178 富国瑞丰纯债债券A 详情 22,044.07 - - 18,471.91 83.80% - -
444 019179 富国瑞丰纯债债券C 详情 22,044.07 - - 18,471.91 83.80% - -
445 019191 富国纯债债券发起式E 详情 52,275.95 - - 38,015.38 72.72% - -
446 019260 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 详情 1,566.16 - - 6.78 0.43% 172.60 11.02%
447 019261 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 详情 1,566.16 - - 6.78 0.43% 172.60 11.02%
448 019267 富国新天锋债券(LOF)C 详情 9,531.99 - - 6,613.03 69.38% - -
449 019342 富国价值发现混合A 详情 1,881.38 1,650.99 87.75% - - 300.79 15.99%
450 019343 富国价值发现混合C 详情 1,881.38 1,650.99 87.75% - - 300.79 15.99%
451 019347 富国匠心成长混合A 详情 1,104.50 842.70 76.30% - - 38.58 3.49%
452 019348 富国匠心成长混合C 详情 1,104.50 842.70 76.30% - - 38.58 3.49%
453 019361 富国核心优势混合发起式A 详情 1,883.10 1,826.65 97.00% - - 261.23 13.87%
454 019362 富国核心优势混合发起式C 详情 1,883.10 1,826.65 97.00% - - 261.23 13.87%
455 019370 富国久利稳健配置混合E 详情 549.18 -27.68 - 514.42 93.67% 25.37 4.62%
456 019371 富国远见精选三年定期开放混合 详情 2,276.41 841.31 36.96% 264.23 11.61% 613.85 26.97%
457 019444 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 详情 997.12 - - 37.74 3.79% 504.04 50.55%
458 019518 富国全球债券(QDII)人民币C 详情 20,332.06 - - 26,560.98 130.64% - -
459 019534 富国安利90天滚动持有债券E 详情 9,656.67 - - 9,149.27 94.75% - -
460 019540 富国可转换债券E 详情 -16,017.36 -13,670.10 - -14,173.71 - 885.19 -
461 019561 富国致航量化选股股票A 详情 -848.49 -1,019.80 - - - 508.83 -
462 019562 富国致航量化选股股票C 详情 -848.49 -1,019.80 - - - 508.83 -
463 019583 富国稳健添辰债券A 详情 1,137.86 -74.11 - 773.72 68.00% 48.90 4.30%
464 019584 富国稳健添辰债券C 详情 1,137.86 -74.11 - 773.72 68.00% 48.90 4.30%
465 019596 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E 详情 45,187.62 - - 3,027.47 6.70% - -
466 019636 富国研究精选灵活配置混合D 详情 28,086.17 3,750.37 13.35% 5.38 0.02% 12,049.52 42.90%
467 019709 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 详情 3,347.10 - - 3,202.72 95.69% - -
468 019802 富国短债债券型D 详情 31,687.36 - - 28,571.37 90.17% - -
469 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 详情 -136.56 -0.35 - 0.28 - - -
470 019898 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C 详情 -136.56 -0.35 - 0.28 - - -
471 019916 富国医药创新股票A 详情 590.38 539.81 91.43% 0.67 0.11% 28.42 4.81%
472 019917 富国医药创新股票C 详情 590.38 539.81 91.43% 0.67 0.11% 28.42 4.81%
473 019941 富国洞见价值股票A 详情 3,650.11 1,125.25 30.83% 0.01 0.00% 674.00 18.47%
474 019942 富国洞见价值股票C 详情 3,650.11 1,125.25 30.83% 0.01 0.00% 674.00 18.47%
475 019954 富国安慧短债债券E 详情 6,594.18 - - 6,390.87 96.92% - -
476 019960 富国远见价值混合A 详情 2,176.42 1,029.91 47.32% 450.36 20.69% 229.57 10.55%
477 019961 富国远见价值混合C 详情 2,176.42 1,029.91 47.32% 450.36 20.69% 229.57 10.55%
478 020066 富国安泰90天滚动持有短债债券E 详情 4,316.16 - - 4,117.49 95.40% - -
479 020068 富国安福30天滚动持有短债债券发起式E 详情 3,058.79 - - 2,668.10 87.23% - -
480 020095 富国中证绿色电力ETF发起式联接A 详情 -39.91 -13.88 - 1.02 - - -
481 020096 富国中证绿色电力ETF发起式联接C 详情 -39.91 -13.88 - 1.02 - - -
482 020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 详情 230.91 -0.68 - 1.41 0.61% - -
483 020109 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C 详情 230.91 -0.68 - 1.41 0.61% - -
484 020110 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A 详情 -159.68 - - 1.91 - - -
485 020111 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C 详情 -159.68 - - 1.91 - - -
486 020273 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A 详情 -37.54 -0.35 - 0.51 - - -
487 020274 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C 详情 -37.54 -0.35 - 0.51 - - -
488 020349 富国安恒60天持有期债券发起式E 详情 6,332.01 - - 5,720.05 90.34% - -
489 020353 富国量化对冲策略三个月持有期混合E 详情 624.51 2,994.07 479.43% 14.29 2.29% 983.71 157.52%
490 020401 富国安和120天滚动持有债券发起式A 详情 2,440.50 - - 1,636.59 67.06% - -
491 020402 富国安和120天滚动持有债券发起式C 详情 2,440.50 - - 1,636.59 67.06% - -
492 020489 富国泽利纯债债券C 详情 13,578.13 - - 9,858.91 72.61% - -
493 020513 富国深证50ETF发起式联接A 详情 248.97 -21.10 - 0.41 0.17% 0.04 0.01%
494 020514 富国深证50ETF发起式联接C 详情 248.97 -21.10 - 0.41 0.17% 0.04 0.01%
495 020519 富国瑞夏纯债债券A 详情 20,953.42 - - 10,779.64 51.45% - -
496 020520 富国瑞夏纯债债券C 详情 20,953.42 - - 10,779.64 51.45% - -
497 020652 富国安慧短债债券D 详情 6,594.18 - - 6,390.87 96.92% - -
498 020667 富国创业板中盘200ETF发起式联接A 详情 208.49 4.01 1.92% 0.77 0.37% - -
499 020668 富国创业板中盘200ETF发起式联接C 详情 208.49 4.01 1.92% 0.77 0.37% - -
500 020811 富国盛利增强债券发起式A 详情 1,090.42 58.66 5.38% 395.77 36.29% 118.00 10.82%
501 020812 富国盛利增强债券发起式C 详情 1,090.42 58.66 5.38% 395.77 36.29% 118.00 10.82%
502 020931 富国景利纯债债券C 详情 27,984.15 - - 22,612.70 80.81% - -
503 021210 富国中证A50ETF发起式联接A 详情 4,710.55 37.69 0.80% 13.21 0.28% 34.92 0.74%
504 021211 富国中证A50ETF发起式联接C 详情 4,710.55 37.69 0.80% 13.21 0.28% 34.92 0.74%
505 021221 富国中债1-5年农发行债券指数E 详情 33,475.91 - - 18,034.96 53.87% - -
506 021243 富国中证中央企业红利ETF发起式联接A 详情 105.47 1.42 1.34% - - 0.01 0.01%
507 021244 富国中证中央企业红利ETF发起式联接C 详情 105.47 1.42 1.34% - - 0.01 0.01%
508 021245 富国中证A100ETF发起式联接A 详情 2,230.31 22.53 1.01% 4.10 0.18% 3.58 0.16%
509 021246 富国中证A100ETF发起式联接C 详情 2,230.31 22.53 1.01% 4.10 0.18% 3.58 0.16%
510 021254 富国沪深300ESG基准ETF发起式联接A 详情 106.64 0.65 0.61% 0.13 0.12% 0.02 0.02%
511 021255 富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C 详情 106.64 0.65 0.61% 0.13 0.12% 0.02 0.02%
512 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 详情 4,980.67 - - 3,761.33 75.52% - -
513 021259 富国中债0-2年国开行债券指数E 详情 5,576.27 - - 4,411.08 79.10% - -
514 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 详情 -84.85 -1.05 - 0.16 - - -
515 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 详情 -84.85 -1.05 - 0.16 - - -
516 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 详情 36.32 -2.17 - 0.04 0.10% - -
517 021328 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C 详情 36.32 -2.17 - 0.04 0.10% - -
518 021412 富国泓利纯债债券型发起式D 详情 50,063.00 - - 45,770.35 91.43% - -
519 021413 富国泓利纯债债券型发起式E 详情 50,063.00 - - 45,770.35 91.43% - -
520 021430 富国投资级信用债债券型E 详情 34,356.26 - - 26,459.39 77.01% - -
521 021450 富国医疗产业混合发起式A 详情 35.43 3.77 10.65% - - 5.12 14.44%
522 021451 富国医疗产业混合发起式C 详情 35.43 3.77 10.65% - - 5.12 14.44%
523 021452 富国绿色纯债一年定开债券C 详情 1,736.56 - - 1,316.69 75.82% - -
524 021513 富国港股通红利精选混合A 详情 473.55 75.97 16.04% 0.20 0.04% 89.14 18.82%
525 021514 富国港股通红利精选混合C 详情 473.55 75.97 16.04% 0.20 0.04% 89.14 18.82%
526 021548 富国稳健双鑫债券A 详情 3,283.24 1,027.23 31.29% 1,364.25 41.55% 7.30 0.22%
527 021549 富国稳健双鑫债券C 详情 3,283.24 1,027.23 31.29% 1,364.25 41.55% 7.30 0.22%
528 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 详情 530.25 - - 6.37 1.20% 59.42 11.21%
529 021605 富国消费精选30股票C 详情 19,208.20 -5,031.07 - 45.57 0.24% 1,888.32 9.83%
530 021642 富国资源精选混合发起式A 详情 -150.88 -89.50 - -10.36 - 31.77 -
531 021649 富国臻选成长灵活配置混合C 详情 -195.42 -528.71 - -101.59 - 472.64 -
532 021754 富国颐利纯债债券C 详情 21,699.22 - - 14,915.42 68.74% - -
533 021810 富国创业板增强策略ETF发起式联接C 详情 219.88 -18.80 - 0.23 0.11% - -
534 021811 富国创业板增强策略ETF发起式联接A 详情 219.88 -18.80 - 0.23 0.11% - -
535 021832 富国沪深300ETF发起式联接A 详情 -514.55 -13.86 - - - 0.01 -
536 021833 富国沪深300ETF发起式联接C 详情 -514.55 -13.86 - - - 0.01 -
537 021933 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 详情 263.72 -17.83 - 0.19 0.07% - -
538 021934 富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 详情 263.72 -17.83 - 0.19 0.07% - -
539 022050 富国中证医药50ETF联接E 详情 -2,169.25 4.60 - 8.55 - 0.90 -
540 022052 富国中证科创创业50ETF联接E 详情 4,396.31 -95.68 - 1.90 0.04% 0.09 0.00%
541 022053 富国中证价值ETF联接E 详情 4,439.09 -14.44 - 27.72 0.62% 4.55 0.10%
542 022054 富国中证央企创新驱动ETF联接E 详情 3,462.44 98.70 2.85% 3.37 0.10% 0.43 0.01%
543 022055 富国中证消费50ETF联接E 详情 4,576.76 -14.68 - 23.20 0.51% 1.88 0.04%
544 022077 富国中证沪港深500ETF联接E 详情 1,407.95 -11.05 - - - 0.00 0.00%
545 022085 富国中证科技50策略ETF联接E 详情 3,685.27 8.85 0.24% 14.31 0.39% 0.38 0.01%
546 022087 富国上证指数ETF联接E 详情 15,636.96 -164.59 - 4.27 0.03% 7.64 0.05%
547 022096 富国中证国企一带一路ETF联接E 详情 273.51 -8.70 - 1.03 0.38% 0.03 0.01%
548 022102 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F 详情 45,187.62 - - 3,027.47 6.70% - -
549 022133 富国增利债券发起式E 详情 36,557.11 - - 21,278.23 58.21% - -
550 022134 富国增利债券发起式F 详情 36,557.11 - - 21,278.23 58.21% - -
551 022135 富国长江经济带纯债债券C 详情 21,628.31 - - 17,892.46 82.73% - -
552 022136 富国长江经济带纯债债券E 详情 21,628.31 - - 17,892.46 82.73% - -
553 022143 富国景利纯债债券D 详情 27,984.15 - - 22,612.70 80.81% - -
554 022159 富国丰利增强债券E 详情 5,959.16 -519.48 - 2,223.00 37.30% 597.42 10.03%
555 022167 富国资源精选混合发起式C 详情 -150.88 -89.50 - -10.36 - 31.77 -
556 022168 富国洞见价值股票E 详情 3,650.11 1,125.25 30.83% 0.01 0.00% 674.00 18.47%
557 022170 富国全球消费精选混合(QDII)人民币E 详情 11,805.53 6,725.52 56.97% - - 472.16 4.00%
558 022171 富国新天锋债券(LOF)E 详情 9,531.99 - - 6,613.03 69.38% - -
559 022175 富国宝利增强债券E 详情 18,094.57 -4,200.90 - 6,159.09 34.04% 1,338.09 7.40%
560 022184 富国全球科技互联网股票(QDII)C 详情 6,966.86 158.84 2.28% 0.01 0.00% 427.51 6.14%
561 022206 富国价值优势混合C 详情 21,154.91 -46,924.86 - 34.69 0.16% 7,817.58 36.95%
562 022229 富国兴利增强债券E 详情 9,767.74 -4,108.17 - 4,172.72 42.72% 363.49 3.72%
563 022278 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 详情 -108.39 - - 5.97 - 56.99 -
564 022357 富国盛利增强债券发起式E 详情 1,090.42 58.66 5.38% 395.77 36.29% 118.00 10.82%
565 022374 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 详情 3,347.10 - - 3,202.72 95.69% - -
566 022503 富国全球债券(QDII)人民币E 详情 20,332.06 - - 26,560.98 130.64% - -
567 022645 富国天惠成长混合(LOF)D 详情 70,185.97 -271,516.90 - 568.11 0.81% 59,768.21 85.16%
568 022903 富国中证红利指数增强Y 详情 120,763.17 46,515.20 38.52% 4.83 0.00% 41,241.04 34.15%
569 022906 富国沪深300指数增强Y 详情 197,932.15 55,399.64 27.99% -3.36 - 32,071.91 16.20%
570 022952 富国创业板ETF联接Y 详情 56,421.03 -42,339.13 - 112.96 0.20% -25.71 -
571 022953 富国中证500指数增强(LOF)Y 详情 48,122.41 -9,039.14 - -26.62 - 17,150.35 35.64%
572 100016 富国天源沪港深平衡混合A 详情 -869.33 -3,725.09 - 519.55 - 726.52 -
573 100018 富国天利增长债券A 详情 70,994.95 60.98 0.09% 58,651.91 82.61% - -
574 100020 富国天益价值混合A 详情 -3,348.29 -101,162.64 - 96.38 - 6,203.82 -
575 100022 富国天瑞强势混合 详情 -580.15 -12,200.04 - 53.56 - 3,709.32 -
576 100025 富国天时货币A 详情 62,031.15 - - 27,533.73 44.39% - -
577 100026 富国天合稳健优选混合 详情 -7,128.53 -21,499.72 - 116.22 - 4,184.25 -
578 100028 富国天时货币B 详情 62,031.15 - - 27,533.73 44.39% - -
579 100029 富国天成红利混合 详情 -4,903.43 -9,522.48 - 1,159.21 - 963.88 -
580 100032 富国中证红利指数增强A 详情 120,763.17 46,515.20 38.52% 4.83 0.00% 41,241.04 34.15%
581 100035 富国优化增强债券A/B 详情 -2,964.29 -2,249.34 - -1,438.44 - 85.41 -
582 100037 富国优化增强债券C 详情 -2,964.29 -2,249.34 - -1,438.44 - 85.41 -
583 100038 富国沪深300指数增强A 详情 197,932.15 55,399.64 27.99% -3.36 - 32,071.91 16.20%
584 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 详情 11,686.43 8,771.47 75.06% -77.35 - 645.48 5.52%
585 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 详情 20,332.06 - - 26,560.98 130.64% - -
586 100051 富国可转债A 详情 -16,017.36 -13,670.10 - -14,173.71 - 885.19 -
587 100053 富国上证指数ETF联接A 详情 15,636.96 -164.59 - 4.27 0.03% 7.64 0.05%
588 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 详情 6,966.86 158.84 2.28% 0.01 0.00% 427.51 6.14%
589 100056 富国低碳环保混合 详情 -6,693.12 -11,080.97 - -96.61 - 2,376.89 -
590 100058 富国产业债券A 详情 48,814.13 - - 39,136.93 80.18% - -
591 100060 富国高新技术产业混合 详情 -10,670.07 -10,109.82 - - - 1,900.35 -
592 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币 详情 46,580.34 2,637.81 5.66% - - 9,883.79 21.22%
593 100066 富国纯债债券发起式A/B 详情 52,275.95 - - 38,015.38 72.72% - -
594 100068 富国纯债债券发起式C 详情 52,275.95 - - 38,015.38 72.72% - -
595 100072 富国强回报定开债A/B 详情 8,040.72 - - 6,714.99 83.51% - -
596 100073 富国强回报定开债C 详情 8,040.72 - - 6,714.99 83.51% - -
597 159300 富国沪深300ETF 详情 8,326.63 3,210.24 38.55% - - 1,901.98 22.84%
598 159332 富国中证中央企业红利ETF 详情 1,957.30 888.77 45.41% - - 221.83 11.33%
599 159350 富国深证50ETF 详情 14,544.15 11,931.20 82.03% - - 1,813.13 12.47%
600 159506 富国恒生港股通医疗保健ETF 详情 -5,358.75 -2,754.58 - - - 842.78 -
601 159525 富国中证红利低波动ETF 详情 2,282.81 -19.33 - - - 1,144.82 50.15%
602 159528 富国中证国有企业改革ETF 详情 216.87 -23.20 - - - 161.42 74.43%
603 159538 富国国证信息技术创新主题ETF 详情 872.20 234.81 26.92% - - 30.63 3.51%
604 159571 富国创业板中盘200ETF 详情 -442.09 450.35 - 0.65 - 39.54 -
605 159583 富国中证通信设备主题ETF 详情 1,730.12 1,361.44 78.69% - - 89.46 5.17%
606 159591 富国中证A50ETF 详情 49,561.48 29,500.11 59.52% - - 7,390.22 14.91%
607 159629 富国中证1000ETF 详情 166,861.41 55,005.67 32.96% 73.49 0.04% 9,076.80 5.44%
608 159645 富国国证疫苗与生物科技ETF 详情 -606.93 -393.60 - - - 37.08 -
609 159676 富国创业板增强策略ETF 详情 3,057.41 -1,067.13 - - - 501.24 16.39%
610 159713 富国中证稀土产业ETF 详情 1,185.93 -2,795.70 - 15.40 1.30% 236.04 19.90%
611 159748 富国沪港深创新药产业ETF 详情 -3,947.94 -4,243.37 - - - 375.15 -
612 159766 富国中证旅游主题ETF 详情 1,283.37 -56,087.53 - - - 3,042.64 237.08%
613 159792 富国中证港股通互联网ETF 详情 323,841.48 -98,784.48 - - - 17,123.06 5.29%
614 159825 富国中证农业主题ETF 详情 -18,514.44 -29,559.79 - - - 2,605.19 -
615 159886 富国细分机械设备产业主题ETF 详情 432.76 -1,774.89 - - - 100.59 23.24%
616 159887 富国中证800银行ETF 详情 11,194.47 3,340.32 29.84% - - 2,375.78 21.22%
617 159971 富国创业板ETF 详情 52,409.29 33,072.81 63.10% - - 2,431.84 4.64%
618 159974 富国央企创新ETF 详情 5,417.82 1,615.14 29.81% - - 769.15 14.20%
619 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 详情 70,185.97 -271,516.90 - 568.11 0.81% 59,768.21 85.16%
620 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 详情 5,749.32 -14.34 - 4,839.24 84.17% - -
621 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 详情 2,745.83 - - 1,125.46 40.99% -0.04 -
622 161015 富国天盈债券(LOF)C 详情 23,902.04 - - 17,819.22 74.55% - -
623 161017 富国中证500指数增强(LOF)A 详情 48,122.41 -9,039.14 - -26.62 - 17,150.35 35.64%
624 161019 富国新天锋债券(LOF)A 详情 9,531.99 - - 6,613.03 69.38% - -
625 161022 富国创业板ETF联接A 详情 56,421.03 -42,339.13 - 112.96 0.20% -25.71 -
626 161024 富国中证军工指数(LOF)A 详情 43,592.73 -9,776.84 - 20.95 0.05% 3,078.14 7.06%
627 161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 详情 6,897.16 850.00 12.32% 4.43 0.06% 366.04 5.31%
628 161026 富国中证国有企业改革指数(LOF)A 详情 36,090.66 1,677.35 4.65% 8.21 0.02% 5,963.76 16.52%
629 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 详情 32,866.07 3,890.96 11.84% 5.49 0.02% 2,170.24 6.60%
630 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 详情 -6,777.15 -133,352.42 - 19.25 - 12,611.84 -
631 161029 富国中证银行指数(LOF)A 详情 32,590.48 2,228.38 6.84% -0.05 - 5,094.39 15.63%
632 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 详情 464.27 -1,237.21 - 9.07 1.95% 290.06 62.48%
633 161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 详情 8,015.28 1,278.52 15.95% 3.38 0.04% 786.68 9.81%
634 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 详情 6,477.84 2,841.00 43.86% - - 5,410.60 83.52%
635 161033 富国中证智能汽车(LOF)A 详情 7,037.15 2,986.77 42.44% 23.68 0.34% 611.03 8.68%
636 161035 富国中证医药主题指数增强A 详情 -8,329.62 -9,774.13 - 34.96 - 757.81 -
637 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 详情 568.24 -907.39 - 2.26 0.40% 158.86 27.96%
638 161037 富国中证高端制造指数增强型(LOF)A 详情 1,617.09 335.89 20.77% -0.04 - 144.51 8.94%
639 161038 富国新兴成长量化精选混合(LOF)A 详情 47.45 8.95 18.87% 0.37 0.78% 47.81 100.75%
640 161039 富国中证1000指数增强(LOF)A 详情 3,639.43 -25,864.53 - 19.05 0.52% 3,218.03 88.42%
641 161040 富国创业板两年定开混合 详情 6,588.32 5,319.87 80.75% -0.01 - 919.31 13.95%
642 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 详情 15,966.37 6,868.76 43.02% - - 354.79 2.22%
643 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 详情 344.37 -178.24 - 1.18 0.34% 23.04 6.69%
644 506003 富国科创板两年定开混合 详情 -6,125.49 -22,913.94 - - - 630.26 -
645 510210 上证综指ETF 详情 126,134.30 58,620.78 46.47% 107.77 0.09% 21,222.63 16.83%
646 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 详情 196,179.97 - - 73,904.00 37.67% - -
647 511900 富国收益宝交易型货币H 详情 91,322.68 - - 53,782.64 58.89% - -
648 512040 富国中证价值ETF 详情 19,665.44 9,165.57 46.61% 20.64 0.10% 7,411.95 37.69%
649 512710 富国中证军工龙头ETF 详情 19,476.07 -44,566.68 - - - 4,211.20 21.62%
650 513350 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 详情 507.87 22.72 4.47% - - 223.52 44.01%
651 513870 富国纳斯达克100ETF(QDII) 详情 5,925.96 2,672.44 45.10% - - 418.87 7.07%
652 513950 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) 详情 10,084.92 -363.53 - - - 2,614.32 25.92%
653 515150 富国中证国企一带一路ETF 详情 10,832.42 2,690.69 24.84% - - 2,018.42 18.63%
654 515250 富国中证智能汽车主题ETF 详情 1,663.15 -6,275.47 - 22.26 1.34% 566.47 34.06%
655 515400 富国中证大数据产业ETF 详情 8,375.65 -16,630.90 - - - 627.85 7.50%
656 515650 富国中证消费50ETF 详情 17,044.37 -11,788.59 - - - 5,915.09 34.70%
657 515750 富国中证科技50策略ETF 详情 11,015.15 -1,503.55 - 13.86 0.13% 756.35 6.87%
658 515850 富国中证全指证券公司ETF 详情 3,211.54 -557.00 - - - 264.90 8.25%
659 515950 富国中证医药50ETF 详情 -9,546.35 -11,601.95 - 15.17 - 1,361.28 -
660 516120 富国中证细分化工产业主题ETF 详情 -122.09 -2,671.06 - 1.34 - 429.78 -
661 516640 富国中证芯片产业ETF 详情 27,571.22 2,788.56 10.11% - - 267.71 0.97%
662 516750 富国中证全指建筑材料ETF 详情 -586.44 -2,056.06 - - - 209.41 -
663 516830 富国沪深300ESG基准ETF 详情 3,758.23 -1,275.06 - - - 530.03 14.10%
664 516910 富国中证现代物流ETF 详情 1,265.60 -499.54 - - - 242.17 19.13%
665 517100 富国中证沪港深500ETF 详情 5,138.93 -4,792.68 - 0.21 0.00% 955.84 18.60%
666 518680 富国上海金ETF 详情 9,168.21 - - - - - -
667 519035 富国天博创新主题混合 详情 -12,016.30 -20,175.81 - - - 2,413.17 -
668 519915 富国消费主题混合A 详情 -6,498.88 -47,518.05 - 103.23 - 7,743.72 -
669 561100 富国中证消费电子主题ETF 详情 6,030.36 -1,410.30 - 4.79 0.08% 256.98 4.26%
670 561120 富国中证全指家用电器ETF 详情 2,972.03 1,263.52 42.51% 0.77 0.03% 403.86 13.59%
671 561130 富国中证新华社民族品牌工程ETF 详情 3,031.78 -1,653.94 - - - 463.11 15.28%
672 561160 富国中证电池主题ETF 详情 -3,233.34 -25,610.00 - - - 1,153.03 -
673 561170 富国中证绿色电力ETF 详情 2,261.73 341.31 15.09% - - 277.38 12.26%
674 561180 富国中证A100ETF 详情 3,093.81 839.23 27.13% - - 379.14 12.25%
675 561190 富国中证上海环交所碳中和ETF 详情 11,857.60 -11,208.30 - 4.11 0.03% 2,073.98 17.49%
676 563200 富国中证2000ETF 详情 1,489.82 1,714.80 115.10% 2.40 0.16% 43.55 2.92%
677 563220 富国中证A500ETF 详情 -24,891.33 195.09 - 1.60 - 2,499.55 -
678 563280 富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF 详情 220.30 155.63 70.65% - - 47.37 21.50%
679 588380 富国中证科创创业50ETF 详情 24,521.22 -30,340.91 - - - 2,451.11 10.00%

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富国基金 2024年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-08-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 017803 富国汇诚18个月封闭式债券A 详情 0.76 - - - - - -
2 017804 富国汇诚18个月封闭式债券C 详情 0.76 - - - - - -
3 515280 富国中证银行ETF 详情 1.34 - - - - - -

富国基金 2024年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000029 富国宏观策略灵活配置混合A 详情 -3,424.32 -2,957.45 - 32.33 - 134.71 -
2 000107 富国稳健增强债券A/B 详情 4,393.31 -50,637.24 - 19,152.96 435.96% 1,085.07 24.70%
3 000109 富国稳健增强债券C 详情 4,393.31 -50,637.24 - 19,152.96 435.96% 1,085.07 24.70%
4 000139 富国国有企业债债券A/B 详情 28,759.33 - - 26,727.17 92.93% - -
5 000141 富国国有企业债债券C 详情 28,759.33 - - 26,727.17 92.93% - -
6 000191 富国信用债债券A/B 详情 55,248.05 - - 38,110.27 68.98% - -
7 000192 富国信用债债券C 详情 55,248.05 - - 38,110.27 68.98% - -
8 000197 富国目标收益一年期纯债债券 详情 7,536.16 - - 3,222.87 42.77% - -
9 000220 富国医疗保健行业混合A 详情 -7,310.80 -11,160.24 - - - 615.55 -
10 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 详情 6,230.98 - - 4,328.95 69.47% - -
11 000471 富国城镇发展股票 详情 4,306.02 -3,526.97 - - - 1,894.84 44.00%
12 000513 富国高端制造行业股票A 详情 -3,284.09 -4,444.56 - - - 541.89 -
13 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 详情 14,069.32 - - 9,262.24 65.83% - -
14 000517 富国祥利一年期定期开放债券型C 详情 14,069.32 - - 9,262.24 65.83% - -
15 000602 富国安益货币A 详情 98,341.24 - - 48,185.39 49.00% - -
16 000634 富国天盛灵活配置基金 详情 -4,652.83 -4,096.27 - 10.83 - 510.05 -
17 000638 富国富钱包货币A 详情 260,977.85 - - 119,393.18 45.75% - -
18 000810 富国收益增强债券A 详情 -6,587.01 -4,073.21 - -4,443.78 - 154.61 -
19 000812 富国收益增强债券C 详情 -6,587.01 -4,073.21 - -4,443.78 - 154.61 -
20 000841 富国新回报灵活配置混合A/B 详情 61.31 -303.53 - 123.47 201.38% 18.69 30.48%
21 000843 富国新回报灵活配置混合C 详情 61.31 -303.53 - 123.47 201.38% 18.69 30.48%
22 000862 富国天时货币C 详情 30,873.97 - - 16,852.74 54.59% - -
23 000863 富国天时货币D 详情 30,873.97 - - 16,852.74 54.59% - -
24 000880 富国研究精选灵活配置混合A 详情 20,215.61 25,498.38 126.13% 3.60 0.02% 7,282.45 36.02%
25 000940 富国中小盘精选混合A 详情 342.96 -12,111.67 - -121.68 - 708.63 206.62%
26 001048 富国新兴产业股票A 详情 -25,983.77 -52,556.17 - - - 1,464.10 -
27 001186 富国文体健康股票A 详情 3,897.71 -14,087.22 - - - 3,011.38 77.26%
28 001268 富国国家安全主题混合A 详情 -4,550.12 -5,804.50 - 0.29 - 275.07 -
29 001345 富国新收益灵活配置混合A 详情 -1,553.26 -4,868.49 - 745.00 - 418.23 -
30 001347 富国新收益灵活配置混合C 详情 -1,553.26 -4,868.49 - 745.00 - 418.23 -
31 001349 富国改革动力混合 详情 5,100.89 -462.08 - 189.95 3.72% 996.28 19.53%
32 001371 富国沪港深价值混合A 详情 20,356.32 -10,358.77 - 7.95 0.04% 3,220.79 15.82%
33 001508 富国新动力灵活配置混合A 详情 -47,446.84 -32,807.75 - - - 5,007.65 -
34 001510 富国新动力灵活配置混合C 详情 -47,446.84 -32,807.75 - - - 5,007.65 -
35 001641 富国绝对收益多策略混合A 详情 -96.26 -527.06 - 0.23 - 93.90 -
36 001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合A 详情 -137.82 -880.59 - 0.00 - 64.14 -
37 001981 富国收益宝交易型货币A 详情 48,124.68 - - 31,608.61 65.68% - -
38 001982 富国收益宝交易型货币B 详情 48,124.68 - - 31,608.61 65.68% - -
39 001985 富国低碳新经济混合A 详情 -21,275.72 -10,359.12 - 71.17 - 1,515.86 -
40 002340 富国价值优势混合 详情 4,200.66 -29,708.28 - 2.87 0.07% 4,731.78 112.64%
41 002483 富国泰利定开债发起式 详情 282.94 - - 181.26 64.06% - -
42 002593 富国美丽中国混合A 详情 -11,806.43 -10,158.48 - 148.21 - 930.55 -
43 002692 富国创新科技混合A 详情 246.26 -26,408.23 - - - 2,040.07 828.43%
44 002898 富国两年期理财债券A 详情 32,926.31 - - - - - -
45 002899 富国两年期理财债券C 详情 32,926.31 - - - - - -
46 002908 富国睿利定开混合发起A 详情 -254.26 -293.18 - 125.60 - 26.90 -
47 003494 富国天惠成长混合C 详情 -29,819.92 -195,466.65 - 395.16 - 35,974.91 -
48 003877 富国久利稳健配置混合A 详情 -263.08 -132.20 - -26.46 - 19.11 -
49 003878 富国久利稳健配置混合C 详情 -263.08 -132.20 - -26.46 - 19.11 -
50 004183 富国产业升级混合A 详情 -94.41 -743.63 - 1.24 - 58.41 -
51 004604 富国新活力灵活配置混合A 详情 353.97 -1,465.19 - 54.43 15.38% 514.62 145.39%
52 004605 富国新活力灵活配置混合C 详情 353.97 -1,465.19 - 54.43 15.38% 514.62 145.39%
53 004674 富国新机遇灵活配置混合A 详情 750.22 -19,592.36 - - - 841.31 112.14%
54 004675 富国新机遇灵活配置混合C 详情 750.22 -19,592.36 - - - 841.31 112.14%
55 004736 富国鼎利纯债三个月定开债 详情 3,056.84 - - 3,025.97 98.99% - -
56 004737 富国新优享灵活配置混合A 详情 165.65 -328.28 - 148.84 89.85% 23.18 13.99%
57 004747 富国新优享灵活配置混合C 详情 165.65 -328.28 - 148.84 89.85% 23.18 13.99%
58 004902 富国丰利增强债券 详情 820.94 -1,960.59 - -69.63 - 443.58 54.03%
59 004920 富国泓利纯债债券型发起式A 详情 30,439.98 - - 25,918.76 85.15% - -
60 004978 富国聚利三个月定开债 详情 10,720.89 - - 8,096.63 75.52% - -
61 005075 富国研究量化精选混合A 详情 -1,700.25 -2,211.77 - -6.74 - 282.79 -
62 005078 富国宝利增强债券 详情 4,194.33 -7,155.06 - 255.11 6.08% 601.76 14.35%
63 005121 富国兴利增强债券 详情 -3,654.99 -6,794.20 - -1,750.30 - 287.03 -
64 005171 富国景利纯债债券A 详情 15,719.45 - - 11,589.77 73.73% - -
65 005176 富国精准医疗混合A 详情 -6,522.66 431.99 - - - 2,476.67 -
66 005354 富国沪港深行业精选混合A 详情 17,598.54 -12,002.00 - 2.15 0.01% 3,799.57 21.59%
67 005357 富国国企改革灵活配置混合 详情 679.71 211.97 31.18% 0.69 0.10% 65.11 9.58%
68 005368 富国清洁能源产业混合A 详情 -35,281.33 -28,719.45 - - - 1,944.58 -
69 005369 富国臻利纯债定开债券 详情 16,409.97 - - 13,462.36 82.04% - -
70 005383 富国绿色纯债一年定开债券A 详情 777.68 - - 602.31 77.45% - -
71 005472 富国价值驱动灵活配置混合A 详情 320.81 -237.92 - - - 102.10 31.82%
72 005473 富国价值驱动灵活配置混合C 详情 320.81 -237.92 - - - 102.10 31.82%
73 005517 富国新趋势灵活配置混合A 详情 -814.75 44.38 - 2.38 - 68.15 -
74 005518 富国新趋势灵活配置混合C 详情 -814.75 44.38 - 2.38 - 68.15 -
75 005549 富国成长优选三年定开混合 详情 -3,699.26 -3,022.77 - 6.96 - 164.67 -
76 005609 富国军工主题混合A 详情 -22,291.81 -64,790.87 - - - 2,310.46 -
77 005626 富国中证医药主题指数增强C 详情 -10,796.26 -7,684.58 - 20.46 - 438.57 -
78 005627 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 详情 -68.23 -340.85 - 0.02 - 89.74 -
79 005707 富国港股通量化精选股票A 详情 337.09 25.49 7.56% - - 67.51 20.03%
80 005732 富国臻选成长灵活配置混合A 详情 1,422.81 867.59 60.98% 50.11 3.52% 245.49 17.25%
81 005739 富国转型机遇混合 详情 -628.60 -6,227.75 - - - 1,322.83 -
82 005760 富国周期优势混合A 详情 8,405.86 -9,032.53 - - - 3,196.14 38.02%
83 005840 富国产业驱动混合A 详情 -1,058.85 -1,664.95 - - - 279.14 -
84 005841 富国尊利纯债定开债 详情 20,227.72 - - 15,699.47 77.61% - -
85 005847 富国沪港深业绩驱动混合型A 详情 44,751.40 -5,698.50 - 0.36 0.00% 5,718.64 12.78%
86 005920 富国颐利纯债债券A 详情 6,047.50 - - 4,510.01 74.58% - -
87 006022 富国大盘价值量化精选混合A 详情 309.76 -148.96 - 0.39 0.13% 15.07 4.87%
88 006034 富国MSCI中国A股国际通指数增强A 详情 925.68 -100.86 - 1.22 0.13% 340.11 36.74%
89 006134 富国金融债债券型 详情 15,977.75 - - 11,220.81 70.23% - -
90 006179 富国品质生活混合A 详情 -9,158.20 -14,671.93 - 86.25 - 2,363.98 -
91 006218 富国生物医药科技混合A 详情 -7,935.81 -5,124.61 - 59.69 - 532.95 -
92 006297 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 详情 -175.38 - - 46.67 - 627.43 -
93 006409 富国中债-1-3年国开行债券指数A 详情 2,542.49 - - 2,032.84 79.95% - -
94 006410 富国中债-1-3年国开行债券指数C 详情 2,542.49 - - 2,032.84 79.95% - -
95 006527 富国优质发展混合A 详情 1,587.91 -5,002.55 - - - 1,069.52 67.35%
96 006528 富国优质发展混合C 详情 1,587.91 -5,002.55 - - - 1,069.52 67.35%
97 006652 富国金融地产行业混合A 详情 1,922.65 -1,564.00 - 0.38 0.02% 253.65 13.19%
98 006683 富国国有企业债债券D 详情 28,759.33 - - 26,727.17 92.93% - -
99 006684 富国信用债债券D 详情 55,248.05 - - 38,110.27 68.98% - -
100 006748 富国中证价值ETF联接A 详情 -1,608.13 3.78 - 8.53 - 4.34 -
101 006750 富国德利纯债定开债 详情 2,604.54 - - 2,040.99 78.36% - -
102 006751 富国互联科技股票A 详情 31,006.67 -19,071.65 - - - 2,442.83 7.88%
103 006796 富国消费升级混合A 详情 -840.28 -229.67 - 0.05 - 120.97 -
104 006804 富国短债债券型A 详情 19,370.05 - - 15,998.44 82.59% - -
105 006805 富国短债债券型C 详情 19,370.05 - - 15,998.44 82.59% - -
106 007016 富国睿泽回报混合 详情 -1,564.95 -1,575.41 - -0.12 - 161.04 -
107 007075 富国产业债券C 详情 25,366.02 - - 24,080.84 94.93% - -
108 007139 富国民裕进取沪港深成长A 详情 9,467.23 -6,026.77 - 0.66 0.01% 2,143.96 22.65%
109 007140 富国全球债券(QDII)美元现汇 详情 2,744.50 - - 11,120.87 405.21% - -
110 007176 富国泓利纯债债券型发起式C 详情 30,439.98 - - 25,918.76 85.15% - -
111 007191 富国中证价值ETF联接C 详情 -1,608.13 3.78 - 8.53 - 4.34 -
112 007197 富国中债1-5年农发行债券指数A 详情 11,322.46 - - 6,980.50 61.65% - -
113 007198 富国中债1-5年农发行债券指数C 详情 11,322.46 - - 6,980.50 61.65% - -
114 007345 富国科技创新灵活配置混合 详情 -2,651.50 -3,827.48 - 0.08 - 818.70 -
115 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 详情 12,532.78 248.40 1.98% 0.48 0.00% 1,308.64 10.44%
116 007616 富国投资级信用债债券型A 详情 15,920.61 - - 12,535.38 78.74% - -
117 007617 富国投资级信用债债券型C 详情 15,920.61 - - 12,535.38 78.74% - -
118 007618 富国投资级信用债债券型D 详情 15,920.61 - - 12,535.38 78.74% - -
119 007662 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 详情 -485.76 - - 9.93 - 45.99 -
120 007762 富国天盈债券(LOF)A 详情 8,318.96 - - 6,274.94 75.43% - -
121 007786 富国中证国企一带一路ETF联接A 详情 154.95 - - 0.46 0.30% - -
122 007787 富国中证国企一带一路ETF联接C 详情 154.95 - - 0.46 0.30% - -
123 007809 富国中证央企创新驱动ETF联接A 详情 1,723.02 -8.18 - 0.29 0.02% 0.41 0.02%
124 007810 富国中证央企创新驱动ETF联接C 详情 1,723.02 -8.18 - 0.29 0.02% 0.41 0.02%
125 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 详情 135.14 - - 13.01 9.63% 21.22 15.70%
126 007949 富国泽利纯债债券A 详情 5,711.37 - - 4,484.20 78.51% - -
127 007990 富国汇远三年定开债A 详情 18,352.66 - - - - - -
128 007991 富国汇远三年定开债C 详情 18,352.66 - - - - - -
129 008138 富国龙头优势混合A 详情 -694.46 -6,571.36 - - - 722.89 -
130 008367 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A 详情 1,262.50 - - 1,262.16 99.97% - -
131 008368 富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇 详情 1,262.50 - - 1,262.16 99.97% - -
132 008372 富国阿尔法两年持有期混合 详情 -10,249.02 -7,623.23 - - - 786.82 -
133 008521 富国汇优纯债63个月定开债 详情 17,835.95 - - - - - -
134 008682 富国中证红利指数增强C 详情 95,916.92 35,152.50 36.65% - - 23,294.04 24.29%
135 008749 富国中证科技50策略ETF联接A 详情 -2,003.11 -1.92 - 3.08 - 0.02 -
136 008750 富国中证科技50策略ETF联接C 详情 -2,003.11 -1.92 - 3.08 - 0.02 -
137 008835 富国量化对冲策略三个月持有期混合A 详情 1,358.27 1,405.49 103.48% 9.05 0.67% 498.32 36.69%
138 008836 富国量化对冲策略三个月持有期混合C 详情 1,358.27 1,405.49 103.48% 9.05 0.67% 498.32 36.69%
139 008901 富国内需增长混合A 详情 -5,106.34 -7,510.55 - 55.30 - 1,370.08 -
140 008975 富国中证消费50ETF联接A 详情 76.39 -6.07 - 3.83 5.01% 0.68 0.89%
141 008976 富国中证消费50ETF联接C 详情 76.39 -6.07 - 3.83 5.01% 0.68 0.89%
142 009092 富国新材料新能源混合A 详情 -46,143.45 -15,999.72 - 28.40 - 567.97 -
143 009108 富国红利精选混合(QDII)人民币 详情 5,352.80 -1,007.26 - 0.02 0.00% 991.71 18.53%
144 009149 富国绝对收益多策略混合C 详情 -96.26 -527.06 - 0.23 - 93.90 -
145 009162 富国医药成长30股票 详情 -3,833.61 -2,722.50 - - - 158.73 -
146 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 详情 5,352.80 -1,007.26 - 0.02 0.00% 991.71 18.53%
147 009289 富国长江经济带纯债债券 详情 13,152.94 - - 9,202.24 69.96% - -
148 009290 富国添享一年持有期债券A 详情 3,130.39 - - 2,761.59 88.22% - -
149 009291 富国添享一年持有期债券C 详情 3,130.39 - - 2,761.59 88.22% - -
150 009334 富国融享18个月定开混合A 详情 924.52 -1,150.98 - - - 320.53 34.67%
151 009504 富国上海金ETF联接A 详情 2,394.07 - - 5.46 0.23% - -
152 009505 富国上海金ETF联接C 详情 2,394.07 - - 5.46 0.23% - -
153 009586 富国富钱包货币B 详情 260,977.85 - - 119,393.18 45.75% - -
154 009642 富国荣利纯债一年定开债发起式 详情 670.19 - - 442.16 65.98% - -
155 009693 富国积极成长一年定开混合 详情 -15,219.40 -6,622.73 - - - 631.11 -
156 009758 富国可转债C 详情 -16,275.12 -9,471.89 - -18,615.38 - 543.32 -
157 009782 富国兴泉回报12个月持有期混合A 详情 3,322.63 2,207.66 66.44% 723.27 21.77% 499.23 15.03%
158 009783 富国兴泉回报12个月持有期混合C 详情 3,322.63 2,207.66 66.44% 723.27 21.77% 499.23 15.03%
159 009863 富国创新趋势股票 详情 59.93 -6,302.70 - - - 2,768.10 4,619.23%
160 009892 富国成长策略混合 详情 26,559.11 -17,442.24 - - - 2,139.02 8.05%
161 009914 富国成长动力混合A 详情 586.06 -3,476.24 - -67.69 - 337.01 57.50%
162 010029 富国稳进回报12个月持有期混合A 详情 3,236.38 1,514.63 46.80% 1,538.50 47.54% 179.19 5.54%
163 010030 富国稳进回报12个月持有期混合C 详情 3,236.38 1,514.63 46.80% 1,538.50 47.54% 179.19 5.54%
164 010109 富国价值增长混合A 详情 -4,175.77 -10,838.19 - - - 961.89 -
165 010400 富国融泰三个月定开混合发起式 详情 396.13 -7,340.45 - 7.58 1.91% 1,947.81 491.70%
166 010409 富国消费精选30股票A 详情 4,616.49 -6,209.19 - - - 1,462.04 31.67%
167 010435 富国双债增强债券A 详情 -3,315.12 -26,113.85 - 4,564.49 - 826.87 -
168 010436 富国双债增强债券C 详情 -3,315.12 -26,113.85 - 4,564.49 - 826.87 -
169 010515 富国天兴回报混合A 详情 17,380.00 -3,103.98 - 370.76 2.13% 734.35 4.23%
170 010525 富国天兴回报混合C 详情 17,380.00 -3,103.98 - 370.76 2.13% 734.35 4.23%
171 010549 富国均衡策略混合 详情 8,719.49 -7,846.05 - - - 3,285.35 37.68%
172 010583 富国蓝筹精选股票(QDII)美元 详情 12,532.78 248.40 1.98% 0.48 0.00% 1,308.64 10.44%
173 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 详情 25,807.74 72.53 0.28% - - 4,982.60 19.31%
174 010624 富国稳健增长混合A 详情 -5,351.45 -4,416.77 - 9.03 - 559.31 -
175 010625 富国稳健增长混合C 详情 -5,351.45 -4,416.77 - 9.03 - 559.31 -
176 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 详情 -217.51 -1,992.43 - - - 193.09 -
177 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 详情 -217.51 -1,992.43 - - - 193.09 -
178 010662 富国均衡优选混合 详情 23,666.28 -23,959.49 - - - 5,536.45 23.39%
179 010843 富国天润回报混合A 详情 8.77 -203.19 - 47.39 540.16% 27.14 309.35%
180 010844 富国天润回报混合C 详情 8.77 -203.19 - 47.39 540.16% 27.14 309.35%
181 010859 富国中债0-2年国开债指数A 详情 3,083.81 - - 2,240.71 72.66% - -
182 010860 富国中债0-2年国开债指数C 详情 3,083.81 - - 2,240.71 72.66% - -
183 010966 富国成长领航混合 详情 21,976.54 -28,961.41 - 0.00 0.00% 5,576.85 25.38%
184 011037 富国长期成长混合A 详情 -12,011.81 -40,835.37 - 106.43 - 4,053.09 -
185 011046 富国优质企业混合A 详情 4,018.12 2,931.39 72.95% 257.73 6.41% 739.06 18.39%
186 011047 富国优质企业混合C 详情 4,018.12 2,931.39 72.95% 257.73 6.41% 739.06 18.39%
187 011099 富国价值创造混合A 详情 -11,913.45 -31,908.44 - 39.18 - 3,602.00 -
188 011100 富国价值创造混合C 详情 -11,913.45 -31,908.44 - 39.18 - 3,602.00 -
189 011113 富国军工主题混合C 详情 -22,291.81 -64,790.87 - - - 2,310.46 -
190 011114 富国沪港深行业精选混合C 详情 17,598.54 -12,002.00 - 2.15 0.01% 3,799.57 21.59%
191 011117 富国沪港深业绩驱动混合型C 详情 44,751.40 -5,698.50 - 0.36 0.00% 5,718.64 12.78%
192 011120 富国创新科技混合C 详情 246.26 -26,408.23 - - - 2,040.07 828.43%
193 011124 富国金融地产行业混合C 详情 1,922.65 -1,564.00 - 0.38 0.02% 253.65 13.19%
194 011125 富国文体健康股票C 详情 3,897.71 -14,087.22 - - - 3,011.38 77.26%
195 011126 富国互联科技股票C 详情 31,006.67 -19,071.65 - - - 2,442.83 7.88%
196 011127 富国清洁能源产业混合C 详情 -35,281.33 -28,719.45 - - - 1,944.58 -
197 011131 富国沪港深价值混合C 详情 20,356.32 -10,358.77 - 7.95 0.04% 3,220.79 15.82%
198 011151 富国医疗保健行业混合C 详情 -7,310.80 -11,160.24 - - - 615.55 -
199 011160 富国质量成长6个月持有混合A 详情 2,584.99 -397.14 - 70.76 2.74% 505.89 19.57%
200 011161 富国质量成长6个月持有混合C 详情 2,584.99 -397.14 - 70.76 2.74% 505.89 19.57%
201 011164 富国兴远优选12个月持有混合A 详情 12,624.84 -34,971.08 - - - 4,702.00 37.24%
202 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 详情 12,624.84 -34,971.08 - - - 4,702.00 37.24%
203 011212 富国稳健策略6个月持有混合A 详情 504.58 -1,664.79 - - - 1,055.75 209.23%
204 011213 富国稳健策略6个月持有混合C 详情 504.58 -1,664.79 - - - 1,055.75 209.23%
205 011306 富国低碳新经济混合C 详情 -21,275.72 -10,359.12 - 71.17 - 1,515.86 -
206 011307 富国天益价值混合C 详情 -18,805.75 -83,375.78 - 161.11 - 4,062.77 -
207 011308 富国生物医药科技混合C 详情 -7,935.81 -5,124.61 - 59.69 - 532.95 -
208 011309 富国消费主题混合C 详情 -16,473.50 -24,260.38 - 164.75 - 3,911.02 -
209 011413 富国安益货币B 详情 98,341.24 - - 48,185.39 49.00% - -
210 011498 富国沪深300基本面精选股票A 详情 472.99 -3,484.08 - - - 206.20 43.60%
211 011499 富国沪深300基本面精选股票C 详情 472.99 -3,484.08 - - - 206.20 43.60%
212 011556 富国民裕进取沪港深成长C 详情 9,467.23 -6,026.77 - 0.66 0.01% 2,143.96 22.65%
213 011565 富国周期优势混合C 详情 8,405.86 -9,032.53 - - - 3,196.14 38.02%
214 011566 富国美丽中国混合C 详情 -11,806.43 -10,158.48 - 148.21 - 930.55 -
215 011567 富国消费升级混合C 详情 -840.28 -229.67 - 0.05 - 120.97 -
216 011635 富国港股通策略精选混合A 详情 5,544.36 -1,957.08 - 0.16 0.00% 820.12 14.79%
217 011636 富国港股通策略精选混合C 详情 5,544.36 -1,957.08 - 0.16 0.00% 820.12 14.79%
218 011641 富国达利纯债一年定开债发起式 详情 11,550.41 - - 6,095.54 52.77% - -
219 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 详情 6,072.80 539.37 8.88% 4,559.13 75.07% 277.63 4.57%
220 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 详情 6,072.80 539.37 8.88% 4,559.13 75.07% 277.63 4.57%
221 011830 富国天恒混合A 详情 2,154.56 -1,261.64 - - - 395.24 18.34%
222 011831 富国天恒混合C 详情 2,154.56 -1,261.64 - - - 395.24 18.34%
223 011921 富国均衡成长三年持有期混合A 详情 -1,311.30 -5,344.92 - - - 567.11 -
224 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 详情 -1,311.30 -5,344.92 - - - 567.11 -
225 011999 富国安泰90天滚动持有短债债券A 详情 2,594.78 - - 2,334.97 89.99% - -
226 012000 富国安泰90天滚动持有短债债券C 详情 2,594.78 - - 2,334.97 89.99% - -
227 012010 富国泰享回报6个月持有混合A 详情 -305.48 -1,913.17 - 356.74 - 134.46 -
228 012011 富国泰享回报6个月持有混合C 详情 -305.48 -1,913.17 - 356.74 - 134.46 -
229 012060 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A 详情 3,682.14 2,578.71 70.03% - - 265.83 7.22%
230 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 详情 3,682.14 2,578.71 70.03% - - 265.83 7.22%
231 012062 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C 详情 3,682.14 2,578.71 70.03% - - 265.83 7.22%
232 012147 富国大盘核心资产混合 详情 751.61 -975.40 - 2.50 0.33% 146.63 19.51%
233 012255 富国高质量混合 详情 -3,604.20 -8,663.40 - 29.39 - 1,264.65 -
234 012270 富国腾享回报6个月滚动持有A 详情 82.03 -75.38 - 81.48 99.33% 6.08 7.41%
235 012271 富国腾享回报6个月滚动持有C 详情 82.03 -75.38 - 81.48 99.33% 6.08 7.41%
236 012273 富国汇鑫金融债三个月定开债A 详情 6,748.86 - - 4,775.90 70.77% - -
237 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 详情 6,748.86 - - 4,775.90 70.77% - -
238 012275 富国中证沪港深500ETF联接A 详情 261.66 0.00 0.00% - - 0.00 0.00%
239 012276 富国中证沪港深500ETF联接C 详情 261.66 0.00 0.00% - - 0.00 0.00%
240 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 详情 -8,188.69 -6,793.19 - 14.31 - 843.13 -
241 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 详情 -8,188.69 -6,793.19 - 14.31 - 843.13 -
242 012477 富国匠心精选12个月持有混合A 详情 893.25 -3,112.57 - -84.53 - 420.55 47.08%
243 012478 富国匠心精选12个月持有混合C 详情 893.25 -3,112.57 - -84.53 - 420.55 47.08%
244 012576 富国诚益回报12个月持有混合A 详情 8,347.38 5,086.12 60.93% 3,380.31 40.50% 304.90 3.65%
245 012577 富国诚益回报12个月持有混合C 详情 8,347.38 5,086.12 60.93% 3,380.31 40.50% 304.90 3.65%
246 012578 富国红利混合A 详情 12,503.54 4,394.00 35.14% - - 1,859.27 14.87%
247 012579 富国红利混合C 详情 12,503.54 4,394.00 35.14% - - 1,859.27 14.87%
248 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 详情 -959.37 - - 9.62 - 35.29 -
249 012639 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 详情 -959.37 - - 9.62 - 35.29 -
250 012746 富国双利增强债券A 详情 43.50 -26.33 - 47.42 109.03% 9.85 22.65%
251 012747 富国双利增强债券C 详情 43.50 -26.33 - 47.42 109.03% 9.85 22.65%
252 012801 富国中证医药50ETF联接A 详情 -3,246.37 -7.19 - 6.27 - 0.82 -
253 012802 富国中证医药50ETF联接C 详情 -3,246.37 -7.19 - 6.27 - 0.82 -
254 012823 富国安利90天滚动持有债券A 详情 5,046.76 - - 5,111.82 101.29% - -
255 012824 富国安利90天滚动持有债券C 详情 5,046.76 - - 5,111.82 101.29% - -
256 012828 富国浦诚回报12个月持有混合A 详情 1,730.37 478.49 27.65% 205.52 11.88% 173.99 10.06%
257 012829 富国浦诚回报12个月持有混合C 详情 1,730.37 478.49 27.65% 205.52 11.88% 173.99 10.06%
258 013025 富国宏观策略灵活配置混合C 详情 -3,424.32 -2,957.45 - 32.33 - 134.71 -
259 013035 富国中证军工指数(LOF)C 详情 -35,655.60 -8,917.27 - - - 1,893.71 -
260 013044 富国国家安全主题混合C 详情 -4,550.12 -5,804.50 - 0.29 - 275.07 -
261 013045 富国内需增长混合C 详情 -5,106.34 -7,510.55 - 55.30 - 1,370.08 -
262 013046 富国产业升级混合C 详情 -94.41 -743.63 - 1.24 - 58.41 -
263 013047 富国品质生活混合C 详情 -9,158.20 -14,671.93 - 86.25 - 2,363.98 -
264 013048 富国中证新能源汽车指数(LOF)C 详情 -129,173.00 -55,023.80 - - - 10,053.78 -
265 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 详情 268.84 -1,112.92 - 247.44 92.04% 139.33 51.83%
266 013144 富国安诚回报12个月持有期混合C 详情 268.84 -1,112.92 - 247.44 92.04% 139.33 51.83%
267 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 详情 9,791.90 5,997.70 61.25% - - 2,492.23 25.45%
268 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 详情 -14,426.11 -882.12 - - - 535.29 -
269 013277 富国创业板ETF联接C 详情 16,397.86 -39,308.77 - 79.61 0.49% -25.74 -
270 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 详情 -3,112.89 -599.98 - 9.07 - 183.20 -
271 013286 富国上证指数ETF联接C 详情 1,385.90 -92.30 - 4.27 0.31% 2.45 0.18%
272 013291 富国沪深300指数增强C 详情 51,668.63 -20,509.70 - 0.02 0.00% 13,969.56 27.04%
273 013292 富国中证智能汽车(LOF)C 详情 -7,677.93 -776.00 - - - 354.32 -
274 013313 富国中证科创创业50ETF联接A 详情 -3,715.04 -13.03 - - - 0.08 -
275 013314 富国中证科创创业50ETF联接C 详情 -3,715.04 -13.03 - - - 0.08 -
276 013330 富国中证银行指数(LOF)C 详情 17,554.97 -903.46 - -0.05 - 1,515.37 8.63%
277 013331 富国中证1000指数增强(LOF)C 详情 -36,188.42 -34,573.63 - 4.57 - 2,185.54 -
278 013332 富国中证500指数增强(LOF)C 详情 -37,280.13 -34,582.52 - 5.45 - 11,262.79 -
279 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 详情 27.02 - - 2.17 8.05% 26.08 96.55%
280 013421 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A 详情 251.60 - - 5.08 2.02% 102.72 40.83%
281 013524 富国悦享回报12个月持有期混合A 详情 735.03 237.51 32.31% 352.16 47.91% 23.35 3.18%
282 013525 富国悦享回报12个月持有期混合C 详情 735.03 237.51 32.31% 352.16 47.91% 23.35 3.18%
283 013632 富国利享回报12个月持有混合A 详情 -127.97 -307.41 - -16.88 - 23.02 -
284 013633 富国利享回报12个月持有混合C 详情 -127.97 -307.41 - -16.88 - 23.02 -
285 013663 富国安福30天滚动持有短债发起A 详情 1,872.93 - - 1,498.64 80.02% - -
286 013664 富国安福30天滚动持有短债发起C 详情 1,872.93 - - 1,498.64 80.02% - -
287 013678 富国信享回报12个月持有混合A 详情 2,727.75 1,543.46 56.58% 1,323.53 48.52% 128.67 4.72%
288 013679 富国信享回报12个月持有混合C 详情 2,727.75 1,543.46 56.58% 1,323.53 48.52% 128.67 4.72%
289 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 详情 99.32 - - 13.62 13.71% 148.62 149.63%
290 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 详情 99.32 - - 13.62 13.71% 148.62 149.63%
291 013795 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 详情 -295.66 - - 5.86 - 15.70 -
292 013796 富国智申精选3个月持有混合(FOF)E 详情 -295.66 - - 5.86 - 15.70 -
293 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 详情 -1,098.77 -178.24 - 0.19 - - -
294 013989 富国沪港深优质资产混合发起式A 详情 240.69 221.33 91.96% 0.01 0.00% 23.09 9.59%
295 013990 富国沪港深优质资产混合发起式C 详情 240.69 221.33 91.96% 0.01 0.00% 23.09 9.59%
296 014033 富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)A 详情 4.91 - - 5.72 116.52% 38.00 774.46%
297 014034 富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)C 详情 4.91 - - 5.72 116.52% 38.00 774.46%
298 014057 富国金安均衡精选混合A 详情 1,086.16 -4,758.43 - 0.00 0.00% 1,604.20 147.69%
299 014058 富国金安均衡精选混合C 详情 1,086.16 -4,758.43 - 0.00 0.00% 1,604.20 147.69%
300 014059 富国安慧短债债券A 详情 3,181.47 - - 3,110.03 97.75% - -
301 014060 富国安慧短债债券C 详情 3,181.47 - - 3,110.03 97.75% - -
302 014163 富国港股通量化精选股票C 详情 337.09 25.49 7.56% - - 67.51 20.03%
303 014164 富国融享18个月定开混合C 详情 924.52 -1,150.98 - - - 320.53 34.67%
304 014170 富国MSCI中国A股国际通指数增强C 详情 925.68 -100.86 - 1.22 0.13% 340.11 36.74%
305 014171 富国新兴成长量化精选混合(LOF)C 详情 -209.74 -201.83 - 0.06 - 25.37 -
306 014172 富国中证工业4.0指数(LOF)C 详情 -2,636.14 -1,050.17 - - - 547.83 -
307 014173 富国中证移动互联网指数(LOF)C 详情 -2,757.86 27.54 - -0.06 - 233.93 -
308 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 详情 11,955.66 -480.43 - - - 2,077.76 17.38%
309 014181 富国大盘价值量化精选混合C 详情 309.76 -148.96 - 0.39 0.13% 15.07 4.87%
310 014243 富国新材料新能源混合C 详情 -46,143.45 -15,999.72 - 28.40 - 567.97 -
311 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 详情 -667.98 -523.94 - 2.26 - 108.86 -
312 014347 富国趋势优先混合A 详情 13.73 -1,254.90 - - - 513.88 3,742.06%
313 014348 富国趋势优先混合C 详情 13.73 -1,254.90 - - - 513.88 3,742.06%
314 014401 富国核心趋势混合A 详情 -712.08 -1,157.89 - - - 147.15 -
315 014402 富国核心趋势混合C 详情 -712.08 -1,157.89 - - - 147.15 -
316 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 详情 -331.41 -0.67 - 0.14 - - -
317 014407 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C 详情 -331.41 -0.67 - 0.14 - - -
318 014427 富国中证同业存单AAA指数7天持有 详情 8,355.11 - - 8,066.04 96.54% - -
319 014449 富国融丰两年定期开放混合A 详情 809.86 -3,471.21 - - - 664.38 82.04%
320 014450 富国融丰两年定期开放混合C 详情 809.86 -3,471.21 - - - 664.38 82.04%
321 014611 富国核心科技12个月持有混合A 详情 2,415.16 -2,126.91 - - - 240.40 9.95%
322 014612 富国核心科技12个月持有混合C 详情 2,415.16 -2,126.91 - - - 240.40 9.95%
323 014663 富国创新发展两年定开混合A 详情 -1,685.55 -1,317.65 - - - 202.31 -
324 014664 富国创新发展两年定开混合C 详情 -1,685.55 -1,317.65 - - - 202.31 -
325 014671 富国裕利债券A 详情 4,910.83 -2,494.99 - 5,685.56 115.78% 796.49 16.22%
326 014672 富国裕利债券C 详情 4,910.83 -2,494.99 - 5,685.56 115.78% 796.49 16.22%
327 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 详情 -4,676.02 - - 134.36 - - -
328 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 详情 -4,676.02 - - 134.36 - - -
329 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 详情 -238.32 - - 12.27 - 76.78 -
330 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 详情 -238.32 - - 12.27 - 76.78 -
331 014718 富国天旭均衡混合A 详情 102.13 -442.66 - 0.84 0.82% 158.20 154.90%
332 014719 富国天旭均衡混合C 详情 102.13 -442.66 - 0.84 0.82% 158.20 154.90%
333 014721 富国碳中和一年定开债发起式 详情 6,709.32 - - 4,203.46 62.65% - -
334 014776 富国中证芯片产业ETF发起式联接A 详情 -5,011.68 - - 0.09 - - -
335 014777 富国中证芯片产业ETF发起式联接C 详情 -5,011.68 - - 0.09 - - -
336 014794 富国远见优选混合A 详情 -725.19 -1,386.85 - - - 180.42 -
337 014795 富国远见优选混合C 详情 -725.19 -1,386.85 - - - 180.42 -
338 014797 富国融悦12个月持有期混合A 详情 -4,322.07 -2,401.47 - - - 80.38 -
339 014798 富国融悦12个月持有期混合C 详情 -4,322.07 -2,401.47 - - - 80.38 -
340 014930 富国高端制造行业股票C 详情 -3,284.09 -4,444.56 - - - 541.89 -
341 014931 富国天源沪港深平衡混合C 详情 -2,047.44 -4,346.31 - 429.24 - 408.48 -
342 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 详情 73.14 - - 2.23 3.05% 32.71 44.72%
343 015232 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C 详情 73.14 - - 2.23 3.05% 32.71 44.72%
344 015315 富国汇享三个月定开债A 详情 5,417.13 - - 4,785.02 88.33% - -
345 015316 富国汇享三个月定开债C 详情 5,417.13 - - 4,785.02 88.33% - -
346 015539 富国元利债券A 详情 330.47 -287.11 - 420.69 127.30% 44.91 13.59%
347 015540 富国元利债券C 详情 330.47 -287.11 - 420.69 127.30% 44.91 13.59%
348 015686 富国新兴产业股票C 详情 -25,983.77 -52,556.17 - - - 1,464.10 -
349 015689 富国价值增长混合C 详情 -4,175.77 -10,838.19 - - - 961.89 -
350 015690 富国中小盘精选混合C 详情 342.96 -12,111.67 - -121.68 - 708.63 206.62%
351 015691 富国长期成长混合C 详情 -12,011.81 -40,835.37 - 106.43 - 4,053.09 -
352 015692 富国通胀通缩主题轮动混合C 详情 -558.83 -5,349.14 - -77.35 - 470.69 -
353 015715 富国成长动力混合C 详情 586.06 -3,476.24 - -67.69 - 337.01 57.50%
354 015757 富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A 详情 188.94 - - 6.08 3.22% 24.05 12.73%
355 015758 富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C 详情 188.94 - - 6.08 3.22% 24.05 12.73%
356 015849 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 详情 -8,099.31 -10,018.53 - - - 317.45 -
357 015876 富国中证消费电子主题ETF发起式联接A 详情 -664.08 - - 0.41 - - -
358 015877 富国中证消费电子主题ETF发起式联接C 详情 -664.08 - - 0.41 - - -
359 015878 富国中证农业主题ETF联接A 详情 -1,383.98 - - - - - -
360 015879 富国中证农业主题ETF联接C 详情 -1,383.98 - - - - - -
361 015889 富国中证500基本面精选股票发起式A 详情 -86.08 -259.18 - - - 88.87 -
362 015890 富国中证500基本面精选股票发起式C 详情 -86.08 -259.18 - - - 88.87 -
363 015891 富国上证50基本面精选股票发起式A 详情 3,398.47 -1,179.95 - - - 200.70 5.91%
364 015892 富国上证50基本面精选股票发起式C 详情 3,398.47 -1,179.95 - - - 200.70 5.91%
365 016313 富国研究精选灵活配置混合C 详情 20,215.61 25,498.38 126.13% 3.60 0.02% 7,282.45 36.02%
366 016585 富国汇泽一年定开债A 详情 7,033.86 - - 6,127.17 87.11% - -
367 016586 富国汇泽一年定开债C 详情 7,033.86 - - 6,127.17 87.11% - -
368 016588 富国融甄混合A 详情 -723.67 -3,938.51 - 1.51 - 345.44 -
369 016589 富国融甄混合C 详情 -723.67 -3,938.51 - 1.51 - 345.44 -
370 016590 富国汽车智选混合A 详情 -6,179.51 -3,321.68 - - - 415.87 -
371 016591 富国汽车智选混合C 详情 -6,179.51 -3,321.68 - - - 415.87 -
372 016599 富国睿利定开混合发起C 详情 -254.26 -293.18 - 125.60 - 26.90 -
373 016610 富国稳健添盈债券A 详情 -1,253.66 -9,832.07 - 3,308.06 - 721.58 -
374 016611 富国稳健添盈债券C 详情 -1,253.66 -9,832.07 - 3,308.06 - 721.58 -
375 016633 富国中证1000ETF联接A 详情 -681.43 18.40 - 1.78 - - -
376 016634 富国中证1000ETF联接C 详情 -681.43 18.40 - 1.78 - - -
377 016645 富国恒享回报12个月持有混合A 详情 -90.46 -703.92 - 163.23 - 40.79 -
378 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 详情 -90.46 -703.92 - 163.23 - 40.79 -
379 016719 富国稳健双盈债券发起式A 详情 212.13 -91.49 - 179.49 84.61% 9.19 4.33%
380 016720 富国稳健双盈债券发起式C 详情 212.13 -91.49 - 179.49 84.61% 9.19 4.33%
381 016887 富国中证上海环交所碳中和ETF联接A 详情 71.19 - - 0.19 0.26% - -
382 016888 富国中证上海环交所碳中和ETF联接C 详情 71.19 - - 0.19 0.26% - -
383 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 详情 76.23 - - 2.02 2.65% 41.44 54.36%
384 017038 富国中证1000优选股票A 详情 -1,858.00 -1,757.41 - - - 97.08 -
385 017039 富国中证1000优选股票C 详情 -1,858.00 -1,757.41 - - - 97.08 -
386 017041 富国碳中和混合A 详情 -4,051.37 -9,046.83 - - - 630.63 -
387 017042 富国碳中和混合C 详情 -4,051.37 -9,046.83 - - - 630.63 -
388 017222 富国中证电池主题ETF发起式联接A 详情 -5,099.35 -24.36 - 2.76 - - -
389 017223 富国中证电池主题ETF发起式联接C 详情 -5,099.35 -24.36 - 2.76 - - -
390 017226 富国中证全指家用电器ETF发起式联接A 详情 -200.98 -1.49 - 0.01 - - -
391 017227 富国中证全指家用电器ETF发起式联接C 详情 -200.98 -1.49 - 0.01 - - -
392 017260 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y 详情 -175.38 - - 46.67 - 627.43 -
393 017263 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 详情 -485.76 - - 9.93 - 45.99 -
394 017294 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 详情 251.60 - - 5.08 2.02% 102.72 40.83%
395 017521 富国北证50成份指数A 详情 -5,974.67 -1,090.95 - 1.03 - 153.50 -
396 017522 富国北证50成份指数C 详情 -5,974.67 -1,090.95 - 1.03 - 153.50 -
397 017534 富国天利增长债券C 详情 34,184.74 99.84 0.29% 29,267.93 85.62% - -
398 017630 富国周期精选三年持有期混合A 详情 6,794.56 -8,171.79 - - - 1,991.13 29.30%
399 017631 富国周期精选三年持有期混合C 详情 6,794.56 -8,171.79 - - - 1,991.13 29.30%
400 017710 富国增利债券发起式A 详情 14,877.13 - - 7,752.80 52.11% - -
401 017711 富国增利债券发起式C 详情 14,877.13 - - 7,752.80 52.11% - -
402 017803 富国汇诚18个月封闭式债券A 详情 12,351.99 - - 4,345.34 35.18% - -
403 017804 富国汇诚18个月封闭式债券C 详情 12,351.99 - - 4,345.34 35.18% - -
404 017828 富国时代精选混合A 详情 7,271.36 -7,086.94 - - - 677.48 9.32%
405 017829 富国时代精选混合C 详情 7,271.36 -7,086.94 - - - 677.48 9.32%
406 017945 富国安益货币C 详情 98,341.24 - - 48,185.39 49.00% - -
407 018038 富国融裕两年持有期混合A 详情 26.91 -110.19 - - - 479.38 1,781.63%
408 018039 富国融裕两年持有期混合C 详情 26.91 -110.19 - - - 479.38 1,781.63%
409 018134 富国中证大数据产业ETF发起式联接A 详情 -1,702.12 -11.17 - -0.01 - - -
410 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 详情 -1,702.12 -11.17 - -0.01 - - -
411 018174 富国产业驱动混合C 详情 -1,058.85 -1,664.95 - - - 279.14 -
412 018175 富国龙头优势混合C 详情 -694.46 -6,571.36 - - - 722.89 -
413 018176 富国研究量化精选混合C 详情 -1,700.25 -2,211.77 - -6.74 - 282.79 -
414 018187 富国裕利债券E 详情 4,910.83 -2,494.99 - 5,685.56 115.78% 796.49 16.22%
415 018209 富国精准医疗混合C 详情 -6,522.66 431.99 - - - 2,476.67 -
416 018246 富国研究优选沪港深灵活配置混合C 详情 -137.82 -880.59 - 0.00 - 64.14 -
417 018266 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A 详情 7,674.19 - - 467.04 6.09% - -
418 018267 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C 详情 7,674.19 - - 467.04 6.09% - -
419 018270 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF) 详情 -277.42 - - 3.31 - 26.84 -
420 018318 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A 详情 -152.04 - - 6.07 - 21.41 -
421 018319 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 详情 -152.04 - - 6.07 - 21.41 -
422 018320 富国收益宝交易型货币C 详情 48,124.68 - - 31,608.61 65.68% - -
423 018393 富国稳健添利债券A 详情 44.49 -191.65 - 165.70 372.45% 32.47 72.98%
424 018394 富国稳健添利债券C 详情 44.49 -191.65 - 165.70 372.45% 32.47 72.98%
425 018403 富国稳健添利债券E 详情 44.49 -191.65 - 165.70 372.45% 32.47 72.98%
426 018477 富国安瑞30天持有期债券发起式A 详情 615.82 - - 606.47 98.48% - -
427 018478 富国安瑞30天持有期债券发起式C 详情 615.82 - - 606.47 98.48% - -
428 018626 富国兴享回报6个月持有期混合A 详情 -351.26 -517.36 - 145.44 - 79.98 -
429 018627 富国兴享回报6个月持有期混合C 详情 -351.26 -517.36 - 145.44 - 79.98 -
430 018649 富国安益货币E 详情 98,341.24 - - 48,185.39 49.00% - -
431 018748 富国安恒60天持有期债券发起式A 详情 377.35 - - 388.34 102.91% - -
432 018749 富国安恒60天持有期债券发起式C 详情 377.35 - - 388.34 102.91% - -
433 018820 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 详情 135.14 - - 13.01 9.63% 21.22 15.70%
434 018954 富国收益增强债券E 详情 -6,587.01 -4,073.21 - -4,443.78 - 154.61 -
435 018958 富国双债增强债券E 详情 -3,315.12 -26,113.85 - 4,564.49 - 826.87 -
436 018965 富国稳健增强债券E 详情 4,393.31 -50,637.24 - 19,152.96 435.96% 1,085.07 24.70%
437 018971 富国致弘量化选股股票A 详情 -1,150.32 -883.40 - - - 144.33 -
438 018972 富国致弘量化选股股票C 详情 -1,150.32 -883.40 - - - 144.33 -
439 018980 富国优化增强债券E 详情 -4,864.38 -2,141.04 - -2,521.21 - 69.75 -
440 019012 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y 详情 27.02 - - 2.17 8.05% 26.08 96.55%
441 019054 富国价值成长混合A 详情 831.70 434.22 52.21% - - 85.95 10.33%
442 019055 富国价值成长混合C 详情 831.70 434.22 52.21% - - 85.95 10.33%
443 019148 富国腾享回报6个月滚动持有E 详情 82.03 -75.38 - 81.48 99.33% 6.08 7.41%
444 019149 富国产业债债券D 详情 25,366.02 - - 24,080.84 94.93% - -
445 019178 富国瑞丰纯债债券A 详情 12,608.16 - - 10,412.01 82.58% - -
446 019179 富国瑞丰纯债债券C 详情 12,608.16 - - 10,412.01 82.58% - -
447 019191 富国纯债债券发起式E 详情 27,303.49 - - 19,729.62 72.26% - -
448 019260 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 详情 204.37 - - 1.85 0.91% 39.03 19.10%
449 019261 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 详情 204.37 - - 1.85 0.91% 39.03 19.10%
450 019267 富国新天锋债券(LOF)C 详情 3,787.94 - - 5,360.89 141.53% - -
451 019342 富国价值发现混合A 详情 1,326.44 1,686.02 127.11% - - 175.12 13.20%
452 019343 富国价值发现混合C 详情 1,326.44 1,686.02 127.11% - - 175.12 13.20%
453 019347 富国匠心成长混合A 详情 182.72 194.03 106.19% - - 28.76 15.74%
454 019348 富国匠心成长混合C 详情 182.72 194.03 106.19% - - 28.76 15.74%
455 019361 富国核心优势混合发起式A 详情 1,131.01 885.47 78.29% - - 253.19 22.39%
456 019362 富国核心优势混合发起式C 详情 1,131.01 885.47 78.29% - - 253.19 22.39%
457 019370 富国久利稳健配置混合E 详情 -263.08 -132.20 - -26.46 - 19.11 -
458 019371 富国远见精选三年定期开放混合 详情 1,120.57 -28.43 - 84.48 7.54% 370.88 33.10%
459 019444 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 详情 73.14 - - 2.23 3.05% 32.71 44.72%
460 019518 富国全球债券(QDII)人民币C 详情 2,744.50 - - 11,120.87 405.21% - -
461 019534 富国安利90天滚动持有债券E 详情 5,046.76 - - 5,111.82 101.29% - -
462 019540 富国可转换债券E 详情 -16,275.12 -9,471.89 - -18,615.38 - 543.32 -
463 019561 富国致航量化选股股票A 详情 -3,837.65 -2,830.33 - - - 359.09 -
464 019562 富国致航量化选股股票C 详情 -3,837.65 -2,830.33 - - - 359.09 -
465 019583 富国稳健添辰债券A 详情 308.62 -69.86 - 414.56 134.33% 31.56 10.23%
466 019584 富国稳健添辰债券C 详情 308.62 -69.86 - 414.56 134.33% 31.56 10.23%
467 019596 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E 详情 7,674.19 - - 467.04 6.09% - -
468 019636 富国研究精选灵活配置混合D 详情 20,215.61 25,498.38 126.13% 3.60 0.02% 7,282.45 36.02%
469 019709 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 详情 1,262.50 - - 1,262.16 99.97% - -
470 019802 富国短债债券型D 详情 19,370.05 - - 15,998.44 82.59% - -
471 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 详情 -467.02 -0.98 - 0.15 - - -
472 019898 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C 详情 -467.02 -0.98 - 0.15 - - -
473 019916 富国医药创新股票A 详情 -145.34 -9.69 - - - 11.99 -
474 019917 富国医药创新股票C 详情 -145.34 -9.69 - - - 11.99 -
475 019941 富国洞见价值股票A 详情 926.03 -588.45 - - - 374.60 40.45%
476 019942 富国洞见价值股票C 详情 926.03 -588.45 - - - 374.60 40.45%
477 019954 富国安慧短债债券E 详情 3,181.47 - - 3,110.03 97.75% - -
478 020066 富国安泰90天滚动持有短债债券E 详情 2,594.78 - - 2,334.97 89.99% - -
479 020068 富国安福30天滚动持有短债债券发起式E 详情 1,872.93 - - 1,498.64 80.02% - -
480 020095 富国中证绿色电力ETF发起式联接A 详情 240.72 -3.18 - 0.33 0.14% - -
481 020096 富国中证绿色电力ETF发起式联接C 详情 240.72 -3.18 - 0.33 0.14% - -
482 020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 详情 -438.95 0.29 - 0.63 - - -
483 020109 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C 详情 -438.95 0.29 - 0.63 - - -
484 020110 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A 详情 -406.69 - - 0.80 - - -
485 020111 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C 详情 -406.69 - - 0.80 - - -
486 020273 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A 详情 -54.84 -0.35 - 0.07 - - -
487 020274 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C 详情 -54.84 -0.35 - 0.07 - - -
488 020349 富国安恒60天持有期债券发起式E 详情 377.35 - - 388.34 102.91% - -
489 020353 富国量化对冲策略三个月持有期混合E 详情 1,358.27 1,405.49 103.48% 9.05 0.67% 498.32 36.69%
490 020401 富国安和120天滚动持有债券发起式A 详情 163.97 - - 137.11 83.62% - -
491 020402 富国安和120天滚动持有债券发起式C 详情 163.97 - - 137.11 83.62% - -
492 020489 富国泽利纯债债券C 详情 5,711.37 - - 4,484.20 78.51% - -
493 020513 富国深证50ETF发起式联接A 详情 57.64 4.59 7.97% 0.12 0.20% 0.04 0.06%
494 020514 富国深证50ETF发起式联接C 详情 57.64 4.59 7.97% 0.12 0.20% 0.04 0.06%
495 020519 富国瑞夏纯债债券A 详情 5,337.40 - - 1,653.17 30.97% - -
496 020520 富国瑞夏纯债债券C 详情 5,337.40 - - 1,653.17 30.97% - -
497 020652 富国安慧短债债券D 详情 3,181.47 - - 3,110.03 97.75% - -
498 020667 富国创业板中盘200ETF发起式联接A 详情 -103.83 4.01 - 0.19 - - -
499 020668 富国创业板中盘200ETF发起式联接C 详情 -103.83 4.01 - 0.19 - - -
500 020811 富国盛利增强债券发起式A 详情 714.60 18.83 2.64% 256.13 35.84% 71.88 10.06%
501 020812 富国盛利增强债券发起式C 详情 714.60 18.83 2.64% 256.13 35.84% 71.88 10.06%
502 020931 富国景利纯债债券C 详情 15,719.45 - - 11,589.77 73.73% - -
503 021210 富国中证A50ETF发起式联接A 详情 -2,472.61 -18.67 - 0.16 - 34.31 -
504 021211 富国中证A50ETF发起式联接C 详情 -2,472.61 -18.67 - 0.16 - 34.31 -
505 021221 富国中债1-5年农发行债券指数E 详情 11,322.46 - - 6,980.50 61.65% - -
506 021254 富国沪深300ESG基准ETF发起式联接A 详情 -43.99 0.65 - 0.01 - 0.02 -
507 021255 富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C 详情 -43.99 0.65 - 0.01 - 0.02 -
508 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 详情 2,542.49 - - 2,032.84 79.95% - -
509 021259 富国中债0-2年国开债指数E 详情 3,083.81 - - 2,240.71 72.66% - -
510 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 详情 -143.37 -1.05 - - - - -
511 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 详情 -143.37 -1.05 - - - - -
512 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 详情 -86.34 -2.17 - - - - -
513 021328 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C 详情 -86.34 -2.17 - - - - -
514 021412 富国泓利纯债债券型发起式D 详情 30,439.98 - - 25,918.76 85.15% - -
515 021413 富国泓利纯债债券型发起式E 详情 30,439.98 - - 25,918.76 85.15% - -
516 021430 富国投资级信用债债券型E 详情 15,920.61 - - 12,535.38 78.74% - -
517 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 详情 76.23 - - 2.02 2.65% 41.44 54.36%
518 021605 富国消费精选30股票C 详情 4,616.49 -6,209.19 - - - 1,462.04 31.67%
519 021649 富国臻选成长灵活配置混合C 详情 1,422.81 867.59 60.98% 50.11 3.52% 245.49 17.25%
520 100016 富国天源沪港深平衡混合A 详情 -2,047.44 -4,346.31 - 429.24 - 408.48 -
521 100018 富国天利增长债券A 详情 34,184.74 99.84 0.29% 29,267.93 85.62% - -
522 100020 富国天益价值混合A 详情 -18,805.75 -83,375.78 - 161.11 - 4,062.77 -
523 100022 富国天瑞强势混合 详情 -27,084.73 -13,665.88 - 53.56 - 1,979.07 -
524 100025 富国天时货币A 详情 30,873.97 - - 16,852.74 54.59% - -
525 100026 富国天合稳健优选混合 详情 -24,674.42 -18,476.83 - 112.70 - 1,969.29 -
526 100028 富国天时货币B 详情 30,873.97 - - 16,852.74 54.59% - -
527 100029 富国天成红利混合 详情 -2,941.79 -6,517.71 - 1,134.68 - 560.37 -
528 100032 富国中证红利指数增强A 详情 95,916.92 35,152.50 36.65% - - 23,294.04 24.29%
529 100035 富国优化增强债券A/B 详情 -4,864.38 -2,141.04 - -2,521.21 - 69.75 -
530 100037 富国优化增强债券C 详情 -4,864.38 -2,141.04 - -2,521.21 - 69.75 -
531 100038 富国沪深300指数增强A 详情 51,668.63 -20,509.70 - 0.02 0.00% 13,969.56 27.04%
532 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 详情 -558.83 -5,349.14 - -77.35 - 470.69 -
533 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 详情 2,744.50 - - 11,120.87 405.21% - -
534 100051 富国可转债A 详情 -16,275.12 -9,471.89 - -18,615.38 - 543.32 -
535 100053 富国上证指数ETF联接A 详情 1,385.90 -92.30 - 4.27 0.31% 2.45 0.18%
536 100055 富国全球科技互联网(QDII) 详情 4,439.68 732.80 16.51% 0.00 0.00% 206.80 4.66%
537 100056 富国低碳环保混合 详情 805.24 -2,996.43 - - - 1,555.51 193.17%
538 100058 富国产业债券A 详情 25,366.02 - - 24,080.84 94.93% - -
539 100060 富国高新技术产业混合 详情 58.41 -2,690.32 - - - 1,492.52 2,555.41%
540 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币 详情 25,807.74 72.53 0.28% - - 4,982.60 19.31%
541 100066 富国纯债债券发起式A/B 详情 27,303.49 - - 19,729.62 72.26% - -
542 100068 富国纯债债券发起式C 详情 27,303.49 - - 19,729.62 72.26% - -
543 100072 富国强回报定开债A/B 详情 4,889.89 - - 3,385.76 69.24% - -
544 100073 富国强回报定开债C 详情 4,889.89 - - 3,385.76 69.24% - -
545 159350 富国深证50ETF 详情 -3,052.79 158.58 - - - 1,020.38 -
546 159506 富国恒生港股通医疗保健ETF 详情 -11,234.02 -1,744.72 - - - 246.82 -
547 159538 富国国证信息技术创新主题ETF 详情 -598.19 -208.65 - - - 25.21 -
548 159571 富国创业板中盘200ETF 详情 -2,125.01 -448.70 - 0.65 - 30.57 -
549 159591 富国中证A50ETF 详情 -9,292.53 -664.36 - - - 3,179.46 -
550 159629 富国中证1000ETF 详情 -46,764.83 -29,302.53 - 27.40 - 5,781.14 -
551 159645 富国国证疫苗与生物科技ETF 详情 -702.06 -54.56 - - - 17.06 -
552 159676 富国创业板增强策略ETF 详情 -4,862.37 -5,090.82 - - - 374.93 -
553 159713 富国中证稀土产业ETF 详情 -2,567.07 -3,174.18 - - - 146.58 -
554 159748 富国沪港深创新药产业ETF 详情 -8,389.04 -2,738.48 - - - 232.21 -
555 159766 富国中证旅游主题ETF 详情 -32,320.65 -31,249.51 - - - 2,066.17 -
556 159792 富国中证港股通互联网ETF 详情 -40,202.02 -117,995.04 - - - 2,430.98 -
557 159825 富国中证农业主题ETF 详情 -19,080.13 -18,184.81 - - - 1,229.72 -
558 159886 富国细分机械设备产业主题ETF 详情 -356.65 -1,525.66 - - - 65.62 -
559 159887 富国中证800银行ETF 详情 5,635.07 1,281.71 22.75% - - 856.35 15.20%
560 159971 富国创业板ETF 详情 7,692.87 6,711.10 87.24% - - 1,971.64 25.63%
561 159974 富国央企创新ETF 详情 3,819.21 319.35 8.36% - - 306.12 8.02%
562 161005 富国天惠成长混合A/B(LOF) 详情 -29,819.92 -195,466.65 - 395.16 - 35,974.91 -
563 161010 富国天丰强化债券(LOF) 详情 -559.48 39.93 - -1,945.38 - - -
564 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 详情 597.19 - - 691.69 115.82% -0.04 -
565 161015 富国天盈债券(LOF)C 详情 8,318.96 - - 6,274.94 75.43% - -
566 161017 富国中证500指数增强(LOF)A 详情 -37,280.13 -34,582.52 - 5.45 - 11,262.79 -
567 161019 富国新天锋债券(LOF)A 详情 3,787.94 - - 5,360.89 141.53% - -
568 161022 富国创业板ETF联接A 详情 16,397.86 -39,308.77 - 79.61 0.49% -25.74 -
569 161024 富国中证军工指数(LOF)A 详情 -35,655.60 -8,917.27 - - - 1,893.71 -
570 161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 详情 -2,757.86 27.54 - -0.06 - 233.93 -
571 161026 富国中证国有企业改革指数(LOF)A 详情 11,955.66 -480.43 - - - 2,077.76 17.38%
572 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 详情 -14,426.11 -882.12 - - - 535.29 -
573 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 详情 -129,173.00 -55,023.80 - - - 10,053.78 -
574 161029 富国中证银行指数(LOF)A 详情 17,554.97 -903.46 - -0.05 - 1,515.37 8.63%
575 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 详情 -3,112.89 -599.98 - 9.07 - 183.20 -
576 161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 详情 -2,636.14 -1,050.17 - - - 547.83 -
577 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 详情 9,791.90 5,997.70 61.25% - - 2,492.23 25.45%
578 161033 富国中证智能汽车(LOF)A 详情 -7,677.93 -776.00 - - - 354.32 -
579 161035 富国中证医药主题指数增强A 详情 -10,796.26 -7,684.58 - 20.46 - 438.57 -
580 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 详情 -667.98 -523.94 - 2.26 - 108.86 -
581 161037 富国中证高端制造指数增强型(LOF)A 详情 -68.23 -340.85 - 0.02 - 89.74 -
582 161038 富国新兴成长量化精选混合(LOF)A 详情 -209.74 -201.83 - 0.06 - 25.37 -
583 161039 富国中证1000指数增强(LOF)A 详情 -36,188.42 -34,573.63 - 4.57 - 2,185.54 -
584 161040 富国创业板两年定开混合 详情 -4,682.64 -6,531.61 - -0.01 - 839.79 -
585 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 详情 -8,099.31 -10,018.53 - - - 317.45 -
586 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 详情 -1,098.77 -178.24 - 0.19 - - -
587 506003 富国科创板两年定开混合 详情 -20,417.77 -24,764.74 - - - 514.60 -
588 510210 上证综指ETF 详情 14,179.51 -10,348.14 - 40.04 0.28% 8,141.26 57.42%
589 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 详情 50,438.54 - - 22,979.05 45.56% - -
590 511900 富国收益宝交易型货币H 详情 48,124.68 - - 31,608.61 65.68% - -
591 512040 富国中证价值ETF 详情 -2,462.49 1,913.80 - - - 4,135.76 -
592 512710 富国中证军工龙头ETF 详情 -50,029.93 -65,723.79 - - - 3,253.97 -
593 513350 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 详情 646.68 383.04 59.23% - - 88.73 13.72%
594 513870 富国纳斯达克100ETF(QDII) 详情 3,600.49 1,437.34 39.92% - - 128.75 3.58%
595 513950 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) 详情 2,717.00 -6.33 - - - 1,063.47 39.14%
596 515150 富国中证国企一带一路ETF 详情 5,386.92 76.40 1.42% - - 956.02 17.75%
597 515250 富国中证智能汽车主题ETF 详情 -13,239.54 -11,620.82 - - - 342.56 -
598 515280 富国中证银行ETF 详情 705.20 -46.50 - - - 56.87 8.06%
599 515400 富国中证大数据产业ETF 详情 -25,691.65 -22,487.38 - - - 514.76 -
600 515650 富国中证消费50ETF 详情 5,513.42 -5,312.05 - - - 3,294.45 59.75%
601 515750 富国中证科技50策略ETF 详情 -5,281.85 -1,314.10 - - - 537.48 -
602 515850 富国中证全指证券公司ETF 详情 -2,588.74 -1,780.00 - - - 62.88 -
603 515950 富国中证医药50ETF 详情 -16,163.91 -8,016.73 - 15.17 - 876.74 -
604 516120 富国中证细分化工产业主题ETF 详情 -644.36 -1,454.56 - - - 320.11 -
605 516640 富国中证芯片产业ETF 详情 -15,698.19 -14,760.97 - - - 178.84 -
606 516750 富国中证全指建筑材料ETF 详情 -1,127.45 -1,379.46 - - - 162.66 -
607 516830 富国沪深300ESG基准ETF 详情 1,056.39 -1,312.31 - - - 200.01 18.93%
608 516910 富国中证现代物流ETF 详情 814.54 -452.67 - - - 89.80 11.02%
609 517100 富国中证沪港深500ETF 详情 903.48 -2,850.66 - - - 430.35 47.63%
610 518680 富国上海金ETF 详情 3,976.70 - - - - - -
611 519035 富国天博创新主题混合 详情 -7,268.96 -17,688.53 - - - 1,645.14 -
612 519915 富国消费主题混合A 详情 -16,473.50 -24,260.38 - 164.75 - 3,911.02 -
613 561100 富国中证消费电子主题ETF 详情 -1,109.29 -4,406.00 - - - 148.46 -
614 561120 富国中证全指家用电器ETF 详情 774.57 343.98 44.41% 0.77 0.10% 205.02 26.47%
615 561130 富国中证新华社民族品牌工程ETF 详情 -1,130.82 -1,213.41 - - - 273.10 -
616 561160 富国中证电池主题ETF 详情 -16,758.23 -19,082.66 - - - 991.53 -
617 561170 富国中证绿色电力ETF 详情 2,861.51 401.38 14.03% - - 57.25 2.00%
618 561180 富国中证100ETF 详情 110.36 -306.42 - - - 54.03 48.95%
619 561190 富国中证上海环交所碳中和ETF 详情 4,258.45 -7,662.99 - 4.11 0.10% 1,191.76 27.99%
620 563200 富国中证2000ETF 详情 503.16 1,005.77 199.89% 1.86 0.37% 34.10 6.78%
621 563280 富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF 详情 120.06 77.61 64.65% - - 26.81 22.33%
622 588380 富国中证科创创业50ETF 详情 -20,186.85 -21,115.32 - - - 1,612.03 -

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富国基金 2024年1季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-01-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 013277 富国创业板ETF联接C 详情 -34,730.33 -1,399.12 - 0.83 - -0.02 -
2 161022 富国创业板ETF联接A 详情 -34,730.33 -1,399.12 - 0.83 - -0.02 -