交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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交银施罗德基金 2026年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000710 交银现金宝货币A 详情 85,596.45 - - 43,670.44 51.02% - -
2 002889 交银天利宝货币A 详情 15,006.68 - - 9,760.52 65.04% - -
3 002890 交银天利宝货币E 详情 15,006.68 - - 9,760.52 65.04% - -
4 002918 交银现金宝货币E 详情 85,596.45 - - 43,670.44 51.02% - -
5 003042 交银活期通货币A 详情 116,161.38 - - 50,647.72 43.60% - -
6 003043 交银活期通货币E 详情 116,161.38 - - 50,647.72 43.60% - -
7 003482 交银天鑫宝货币A 详情 22,589.14 - - 13,024.16 57.66% - -
8 003483 交银天鑫宝货币E 详情 22,589.14 - - 13,024.16 57.66% - -
9 003900 交银瑞鑫六个月持有期混合A 详情 235.79 133.76 56.73% 34.90 14.80% 9.63 4.09%
10 003968 交银天益宝货币A 详情 11,842.15 - - 7,230.33 61.06% - -
11 003969 交银天益宝货币E 详情 11,842.15 - - 7,230.33 61.06% - -
12 004075 交银医药创新股票A 详情 11,355.82 -6,815.90 - - - 875.69 7.71%
13 004427 交银增利增强债券A 详情 13,413.53 1,079.03 8.04% 5,189.71 38.69% 222.97 1.66%
14 004428 交银增利增强债券C 详情 13,413.53 1,079.03 8.04% 5,189.71 38.69% 222.97 1.66%
15 004868 交银股息优化混合 详情 -3,418.95 -1,073.50 - - - 331.53 -
16 004975 交银恒益灵活配置混合A 详情 1,342.58 1,219.62 90.84% 151.97 11.32% 72.90 5.43%
17 005001 交银持续成长主题混合A 详情 20,197.66 12,212.59 60.47% 21.31 0.11% 245.96 1.22%
18 005004 交银品质升级混合A 详情 -4,546.55 -2,155.15 - - - 422.17 -
19 005025 交银丰盈收益债券C 详情 5,605.63 - - 4,159.57 74.20% - -
20 005577 交银丰晟收益债券A 详情 9,030.49 - - 6,032.40 66.80% - -
21 005578 交银丰晟收益债券C 详情 9,030.49 - - 6,032.40 66.80% - -
22 005972 交银裕如纯债债券A 详情 1,072.34 - - 793.69 74.01% - -
23 005973 交银裕如纯债债券C 详情 1,072.34 - - 793.69 74.01% - -
24 006202 交银核心资产混合A 详情 222.09 121.43 54.68% 0.00 0.00% 36.14 16.27%
25 006223 交银创新成长混合 详情 -1,792.43 -1,411.82 - - - 81.64 -
26 006367 交银裕祥纯债债券A 详情 723.57 - - 334.32 46.20% - -
27 006368 交银裕祥纯债债券C 详情 723.57 - - 334.32 46.20% - -
28 006745 交银中债1-3年农发债指数A 详情 5,940.54 - - 3,336.68 56.17% - -
29 006746 交银中债1-3年农发债指数C 详情 5,940.54 - - 3,336.68 56.17% - -
30 006793 交银稳鑫短债债券A 详情 2,561.04 - - 2,560.68 99.99% - -
31 006794 交银稳鑫短债债券C 详情 2,561.04 - - 2,560.68 99.99% - -
32 006880 交银安享稳健养老一年(FOF)A 详情 4,550.85 -12.91 - 80.42 1.77% 676.44 14.86%
33 007316 交银可转债债券A 详情 1,306.64 492.03 37.66% 883.99 67.65% 30.03 2.30%
34 007317 交银可转债债券C 详情 1,306.64 492.03 37.66% 883.99 67.65% 30.03 2.30%
35 007464 交银创业板50指数A 详情 77,603.96 39,441.12 50.82% 63.73 0.08% 1,415.99 1.82%
36 007465 交银创业板50指数C 详情 77,603.96 39,441.12 50.82% 63.73 0.08% 1,415.99 1.82%
37 008204 交银稳利中短债债券A 详情 27,465.76 - - 21,908.83 79.77% - -
38 008205 交银稳利中短债债券C 详情 27,465.76 - - 21,908.83 79.77% - -
39 008223 交银裕泰两年定期开放债券 详情 6,038.90 - - - - - -
40 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 详情 7,339.60 - - 4,441.68 60.52% - -
41 008507 交银内核驱动混合 详情 147,045.10 62,737.96 42.67% 0.00 0.00% 504.27 0.34%
42 008697 交银养老2035三年(FOF)A 详情 4,480.66 -11.98 - 8.75 0.20% 83.73 1.87%
43 008734 交银科锐科技创新混合A 详情 35,920.92 6,506.12 18.11% 13.10 0.04% 55.50 0.15%
44 008955 交银创新领航混合 详情 52,940.34 8,978.03 16.96% 0.00 0.00% 667.71 1.26%
45 009315 交银中债1-3年政金债指数A 详情 3,476.16 - - 2,815.89 81.01% - -
46 009316 交银中债1-3年政金债指数C 详情 3,476.16 - - 2,815.89 81.01% - -
47 009402 交银启明混合A 详情 129,301.11 70,880.41 54.82% 58.88 0.05% 431.46 0.33%
48 009618 交银启汇混合A 详情 10,780.49 7,438.96 69.00% 0.00 0.00% 429.06 3.98%
49 010094 交银产业机遇混合 详情 11,569.19 3,686.57 31.87% 16.76 0.14% 482.93 4.17%
50 010143 交银施罗德启欣混合 详情 -23,394.31 -13,857.33 - 91.54 - 866.08 -
51 010454 交银内需增长一年持有混合 详情 -26,399.05 -9,004.55 - - - 1,269.61 -
52 010483 交银启道混合 详情 -30,255.27 -20,427.14 - 120.11 - 991.70 -
53 010890 交银鸿福六个月持有混合A 详情 201.68 132.70 65.80% 124.23 61.60% 2.72 1.35%
54 010891 交银鸿福六个月持有混合C 详情 201.68 132.70 65.80% 124.23 61.60% 2.72 1.35%
55 010910 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A 详情 1,178.50 10.77 0.91% 3.02 0.26% 45.40 3.85%
56 010916 交银臻选回报混合A 详情 27.08 4.91 18.14% 1.80 6.65% 1.14 4.21%
57 010936 交银均衡成长一年混合A 详情 86,492.69 31,656.39 36.60% 0.00 0.00% 274.79 0.32%
58 010937 交银均衡成长一年混合C 详情 86,492.69 31,656.39 36.60% 0.00 0.00% 274.79 0.32%
59 011256 交银鸿光一年混合A 详情 2,680.96 524.57 19.57% 279.03 10.41% 62.85 2.34%
60 011257 交银鸿光一年混合C 详情 2,680.96 524.57 19.57% 279.03 10.41% 62.85 2.34%
61 011275 交银成长动力一年持有混合A 详情 -16,759.23 -8,561.58 - 82.45 - 631.10 -
62 011276 交银成长动力一年持有混合C 详情 -16,759.23 -8,561.58 - 82.45 - 631.10 -
63 011605 交银招享一年持有混合(FOF)A 详情 1,345.82 19.00 1.41% 25.96 1.93% 110.86 8.24%
64 011606 交银招享一年持有混合(FOF)C 详情 1,345.82 19.00 1.41% 25.96 1.93% 110.86 8.24%
65 012582 交银品质增长一年混合A 详情 -24,409.27 -7,708.44 - 0.07 - 1,181.00 -
66 012583 交银品质增长一年混合C 详情 -24,409.27 -7,708.44 - 0.07 - 1,181.00 -
67 012833 交银鸿信一年持有期混合A 详情 1,393.50 640.22 45.94% 114.63 8.23% 25.25 1.81%
68 012834 交银鸿信一年持有期混合C 详情 1,393.50 640.22 45.94% 114.63 8.23% 25.25 1.81%
69 013247 交银瑞卓三年持有期混合 详情 19,909.73 3,239.75 16.27% 8.83 0.04% 243.88 1.22%
70 013269 交银瑞和三年持有期混合 详情 39,653.62 21,701.52 54.73% 12.80 0.03% 468.04 1.18%
71 013413 交银中证环境治理(LOF)C 详情 49.76 203.98 409.94% - - 62.87 126.35%
72 013430 交银趋势混合C 详情 -38,805.56 19,146.14 - 207.40 - 3,235.24 -
73 013453 交银国证新能源指数(LOF)C 详情 1,277.33 212.54 16.64% 10.50 0.82% 207.85 16.27%
74 013778 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 详情 1,210.68 1.65 0.14% 5.88 0.49% 39.97 3.30%
75 013779 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 详情 1,210.68 1.65 0.14% 5.88 0.49% 39.97 3.30%
76 013787 交银智选星光混合(FOF-LOF)C 详情 47,691.85 5,114.92 10.72% 40.18 0.08% 294.01 0.62%
77 013882 交银品质升级混合C 详情 -4,546.55 -2,155.15 - - - 422.17 -
78 013883 交银启明混合C 详情 129,301.11 70,880.41 54.82% 58.88 0.05% 431.46 0.33%
79 013884 交银主题优选混合C 详情 10,339.63 12,335.22 119.30% 88.89 0.86% 338.74 3.28%
80 013885 交银阿尔法核心混合C 详情 77,425.41 50,665.88 65.44% 126.52 0.16% 1,026.30 1.33%
81 013945 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 详情 -219,463.69 -7,228.21 - - - 5,816.80 -
82 013949 交银科锐科技创新混合C 详情 35,920.92 6,506.12 18.11% 13.10 0.04% 55.50 0.15%
83 013950 交银先锋混合C 详情 49,498.27 16,792.72 33.93% 20.68 0.04% 164.29 0.33%
84 014038 交银启诚混合A 详情 -28,675.77 18,474.10 - 179.92 - 2,590.80 -
85 014039 交银启诚混合C 详情 -28,675.77 18,474.10 - 179.92 - 2,590.80 -
86 014046 交银医药创新股票C 详情 11,355.82 -6,815.90 - - - 875.69 7.71%
87 014080 交银启汇混合C 详情 10,780.49 7,438.96 69.00% 0.00 0.00% 429.06 3.98%
88 014096 交银经济新动力混合C 详情 69,210.84 14,578.13 21.06% 34.47 0.05% 837.06 1.21%
89 014464 交银裕道纯债一年定期开放债券发起A 详情 4,510.80 - - 2,335.20 51.77% - -
90 014549 交银数据产业灵活配置混合C 详情 63,130.56 11,348.06 17.98% 40.97 0.06% 99.59 0.16%
91 014680 交银优享一年持有混合(FOF)A 详情 64.39 1.37 2.12% 2.56 3.97% 22.06 34.26%
92 014681 交银优享一年持有混合(FOF)C 详情 64.39 1.37 2.12% 2.56 3.97% 22.06 34.26%
93 014949 交银恒益灵活配置混合C 详情 1,342.58 1,219.62 90.84% 151.97 11.32% 72.90 5.43%
94 014963 交银先进制造混合C 详情 115,842.62 59,496.87 51.36% 158.54 0.14% 2,291.51 1.98%
95 015326 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 详情 2,482.09 -58.62 - 11.01 0.44% 5.12 0.21%
96 015327 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 详情 2,482.09 -58.62 - 11.01 0.44% 5.12 0.21%
97 015394 交银科技创新灵活配置混合C 详情 -6,526.45 -703.48 - 2.28 - 215.84 -
98 015595 交银臻选回报混合C 详情 27.08 4.91 18.14% 1.80 6.65% 1.14 4.21%
99 015654 交银稳鑫短债债券D 详情 2,561.04 - - 2,560.68 99.99% - -
100 016396 交银稳益短债债券A 详情 5,644.92 - - 4,608.00 81.63% - -
101 016397 交银稳益短债债券C 详情 5,644.92 - - 4,608.00 81.63% - -
102 016474 交银稳固收益债券C 详情 790.13 134.21 16.99% 304.21 38.50% 67.81 8.58%
103 016541 交银启衡混合A 详情 -1,756.39 -636.16 - 0.91 - 43.68 -
104 016542 交银启衡混合C 详情 -1,756.39 -636.16 - 0.91 - 43.68 -
105 016875 交银稳安30天滚动持有债券A 详情 2,749.19 - - 2,814.49 102.38% - -
106 016876 交银稳安30天滚动持有债券C 详情 2,749.19 - - 2,814.49 102.38% - -
107 017229 交银养老2035三年(FOF)Y 详情 4,480.66 -11.98 - 8.75 0.20% 83.73 1.87%
108 017235 交银安享稳健养老一年(FOF)Y 详情 4,550.85 -12.91 - 80.42 1.77% 676.44 14.86%
109 017432 交银稳安60天滚动持有债券A 详情 4,914.51 - - 4,135.34 84.15% - -
110 017433 交银稳安60天滚动持有债券C 详情 4,914.51 - - 4,135.34 84.15% - -
111 017553 交银瑞鑫六个月持有期混合C 详情 235.79 133.76 56.73% 34.90 14.80% 9.63 4.09%
112 017794 交银启盛混合A 详情 9,679.44 3,209.28 33.16% - - 31.18 0.32%
113 017795 交银启盛混合C 详情 9,679.44 3,209.28 33.16% - - 31.18 0.32%
114 017850 交银启信混合发起A 详情 14,553.75 5,139.31 35.31% 0.00 0.00% 133.61 0.92%
115 017851 交银启信混合发起C 详情 14,553.75 5,139.31 35.31% 0.00 0.00% 133.61 0.92%
116 017859 交银持续成长主题混合C 详情 20,197.66 12,212.59 60.47% 21.31 0.11% 245.96 1.22%
117 017979 交银国企改革灵活配置混合C 详情 6,076.57 16,197.08 266.55% 22.97 0.38% 385.61 6.35%
118 018011 交银稳安90天持有期债券A 详情 630.68 - - 582.23 92.32% - -
119 018012 交银稳安90天持有期债券C 详情 630.68 - - 582.23 92.32% - -
120 018554 交银启嘉混合A 详情 11,490.47 7,653.26 66.61% 4.36 0.04% 43.59 0.38%
121 018555 交银启嘉混合C 详情 11,490.47 7,653.26 66.61% 4.36 0.04% 43.59 0.38%
122 018599 交银天利宝货币C 详情 15,006.68 - - 9,760.52 65.04% - -
123 018708 交银悦信精选混合A 详情 732.25 570.74 77.94% 0.00 0.00% 29.52 4.03%
124 018709 交银悦信精选混合C 详情 732.25 570.74 77.94% 0.00 0.00% 29.52 4.03%
125 018783 交银新生活力灵活配置混合C 详情 14,522.49 21,953.82 151.17% 91.82 0.63% 1,899.54 13.08%
126 019136 交银启合混合A 详情 5,278.67 1,026.71 19.45% 1.34 0.03% 17.27 0.33%
127 019137 交银启合混合C 详情 5,278.67 1,026.71 19.45% 1.34 0.03% 17.27 0.33%
128 019211 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 详情 862.91 4.14 0.48% 1.14 0.13% 5.16 0.60%
129 019212 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 详情 862.91 4.14 0.48% 1.14 0.13% 5.16 0.60%
130 019268 交银安心收益债券E 详情 56,935.68 4,848.20 8.52% 14,564.67 25.58% 2,297.44 4.04%
131 019289 交银裕如纯债债券E 详情 1,072.34 - - 793.69 74.01% - -
132 019345 交银医疗健康混合发起A 详情 50.31 -2,008.61 - - - 24.25 48.19%
133 019346 交银医疗健康混合发起C 详情 50.31 -2,008.61 - - - 24.25 48.19%
134 019401 交银瑞元三年定期开放混合 详情 -26,159.35 9,610.98 - 147.60 - 1,864.69 -
135 019514 交银荣鑫灵活配置混合C 详情 6,890.55 9,662.92 140.23% 5.57 0.08% 157.80 2.29%
136 019559 交银稳悦回报债券A 详情 326.00 -42.47 - 189.13 58.02% 18.98 5.82%
137 019560 交银稳悦回报债券C 详情 326.00 -42.47 - 189.13 58.02% 18.98 5.82%
138 019754 交银中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 128.93 - - 125.61 97.43% - -
139 020156 交银中证红利低波动100指数A 详情 -2,010.16 217.41 - - - 467.31 -
140 020157 交银中证红利低波动100指数C 详情 -2,010.16 217.41 - - - 467.31 -
141 020342 交银中债1-3年农发债指数D 详情 5,940.54 - - 3,336.68 56.17% - -
142 020344 交银裕盈纯债债券D 详情 756.06 - - 10.60 1.40% - -
143 020363 交银丰晟收益债券D 详情 9,030.49 - - 6,032.40 66.80% - -
144 020523 交银核心资产混合C 详情 222.09 121.43 54.68% 0.00 0.00% 36.14 16.27%
145 020742 交银裕坤纯债一年定期开放债券C 详情 7,339.60 - - 4,441.68 60.52% - -
146 020826 交银货币C 详情 1,146.08 - - 715.87 62.46% - -
147 020827 交银货币D 详情 1,146.08 - - 715.87 62.46% - -
148 020886 交银中债0-3年政金债指数A 详情 2,466.04 - - 1,098.14 44.53% - -
149 020887 交银中债0-3年政金债指数C 详情 2,466.04 - - 1,098.14 44.53% - -
150 021018 交银稳鑫短债债券E 详情 2,561.04 - - 2,560.68 99.99% - -
151 021601 交银稳利中短债债券E 详情 27,465.76 - - 21,908.83 79.77% - -
152 022103 交银裕通纯债债券D 详情 12,822.49 - - 8,025.88 62.59% - -
153 022155 交银裕隆纯债债券D 详情 13,842.77 - - 9,378.70 67.75% - -
154 022162 交银纯债债券发起D 详情 4,722.31 - - 4,169.21 88.29% - -
155 022877 交银丰晟收益债券E 详情 9,030.49 - - 6,032.40 66.80% - -
156 022934 交银创业板50指数Y 详情 77,603.96 39,441.12 50.82% 63.73 0.08% 1,415.99 1.82%
157 023022 交银中证A500指数A 详情 2,731.36 692.11 25.34% 4.36 0.16% 187.56 6.87%
158 023023 交银中证A500指数C 详情 2,731.36 692.11 25.34% 4.36 0.16% 187.56 6.87%
159 023050 交银上证科创板100指数A 详情 8,293.49 3,413.84 41.16% 29.30 0.35% 35.77 0.43%
160 023051 交银上证科创板100指数C 详情 8,293.49 3,413.84 41.16% 29.30 0.35% 35.77 0.43%
161 023052 交银中证A50指数A 详情 348.64 178.86 51.30% - - 120.18 34.47%
162 023053 交银中证A50指数C 详情 348.64 178.86 51.30% - - 120.18 34.47%
163 023459 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y 详情 1,178.50 10.77 0.91% 3.02 0.26% 45.40 3.85%
164 023582 交银180天持有期债券A 详情 1,593.12 - - 1,667.01 104.64% - -
165 023583 交银180天持有期债券C 详情 1,593.12 - - 1,667.01 104.64% - -
166 023808 交银安心收益债券D 详情 56,935.68 4,848.20 8.52% 14,564.67 25.58% 2,297.44 4.04%
167 023841 交银增利债券D 详情 14,753.76 - - 10,146.14 68.77% - -
168 023844 交银增利增强债券D 详情 13,413.53 1,079.03 8.04% 5,189.71 38.69% 222.97 1.66%
169 023888 交银裕道纯债一年定期开放债券发起C 详情 4,510.80 - - 2,335.20 51.77% - -
170 024300 交银120天滚动持有债券A 详情 248.83 - - 236.15 94.90% - -
171 024301 交银120天滚动持有债券C 详情 248.83 - - 236.15 94.90% - -
172 024439 交银瑞安混合A 详情 38,689.22 30,253.44 78.20% 11.89 0.03% 136.62 0.35%
173 024440 交银瑞安混合C 详情 38,689.22 30,253.44 78.20% 11.89 0.03% 136.62 0.35%
174 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 详情 -4,255.67 -491.47 - 4.68 - 70.59 -
175 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 详情 -4,255.67 -491.47 - 4.68 - 70.59 -
176 024936 交银安心收益债券C 详情 56,935.68 4,848.20 8.52% 14,564.67 25.58% 2,297.44 4.04%
177 025002 交银产业臻选混合 详情 13,572.56 360.33 2.65% 3.22 0.02% 625.21 4.61%
178 025019 交银稳固收益债券D 详情 790.13 134.21 16.99% 304.21 38.50% 67.81 8.58%
179 025189 交银中证港股通央企红利指数A 详情 -406.38 -100.07 - 1.19 - 94.96 -
180 025190 交银中证港股通央企红利指数C 详情 -406.38 -100.07 - 1.19 - 94.96 -
181 025298 交银港股通优质精选混合A 详情 -10,757.92 -10,621.78 - - - 728.59 -
182 025299 交银港股通优质精选混合C 详情 -10,757.92 -10,621.78 - - - 728.59 -
183 025313 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 详情 5,222.47 -43.37 - 75.71 1.45% 261.37 5.00%
184 025314 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 详情 5,222.47 -43.37 - 75.71 1.45% 261.37 5.00%
185 025948 交银远见成长混合A 详情 7,313.77 3,201.63 43.78% 22.61 0.31% 142.10 1.94%
186 025953 交银远见成长混合C 详情 7,313.77 3,201.63 43.78% 22.61 0.31% 142.10 1.94%
187 026355 交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A 详情 1,141.60 - - 41.21 3.61% 129.87 11.38%
188 026356 交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C 详情 1,141.60 - - 41.21 3.61% 129.87 11.38%
189 026518 交银鸿宁三个月持有期债券A 详情 1,446.86 150.62 10.41% 269.09 18.60% 94.75 6.55%
190 026519 交银鸿宁三个月持有期债券C 详情 1,446.86 150.62 10.41% 269.09 18.60% 94.75 6.55%
191 026604 交银沃享稳健三个月持有期混合(FOF)A 详情 932.65 - - 19.13 2.05% 32.79 3.52%
192 026605 交银沃享稳健三个月持有期混合(FOF)C 详情 932.65 - - 19.13 2.05% 32.79 3.52%
193 026736 交银中证A500指数增强发起A 详情 6,899.42 1,708.61 24.76% - - 440.76 6.39%
194 026737 交银中证A500指数增强发起C 详情 6,899.42 1,708.61 24.76% - - 440.76 6.39%
195 026852 交银远见精选混合A 详情 31,604.28 14,832.59 46.93% - - 106.15 0.34%
196 026853 交银远见精选混合C 详情 31,604.28 14,832.59 46.93% - - 106.15 0.34%
197 027170 交银环球精选混合(QDII)C 详情 1,913.62 2,973.20 155.37% - - 245.93 12.85%
198 027672 交银信用添利债券(LOF)C 详情 5,564.99 - - 3,368.81 60.54% - -
199 159913 深价值ETF交银 详情 4.54 335.02 7,375.25% 1.83 40.35% 79.52 1,750.60%
200 164902 交银信用添利债券(LOF)A 详情 5,564.99 - - 3,368.81 60.54% - -
201 164905 交银国证新能源指数(LOF)A 详情 1,277.33 212.54 16.64% 10.50 0.82% 207.85 16.27%
202 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 详情 -219,463.69 -7,228.21 - - - 5,816.80 -
203 164908 交银中证环境治理(LOF)A 详情 49.76 203.98 409.94% - - 62.87 126.35%
204 501087 交银瑞丰混合(LOF) 详情 -715.08 5,874.40 - - - 849.36 -
205 501092 交银瑞思混合(LOF) 详情 757.64 5,913.94 780.58% 44.20 5.83% 586.76 77.45%
206 501210 交银智选星光混合(FOF-LOF)A 详情 47,691.85 5,114.92 10.72% 40.18 0.08% 294.01 0.62%
207 510010 180治理ETF交银 详情 -1,733.17 474.91 - - - 359.21 -
208 517950 沪深港科技50ETF交银 详情 3,311.45 2,211.23 66.78% - - 35.98 1.09%
209 519588 交银货币A 详情 1,146.08 - - 715.87 62.46% - -
210 519589 交银货币B 详情 1,146.08 - - 715.87 62.46% - -
211 519680 交银增利债券A/B 详情 14,753.76 - - 10,146.14 68.77% - -
212 519682 交银增利债券C 详情 14,753.76 - - 10,146.14 68.77% - -
213 519683 交银双利债券A/B 详情 5,056.51 - - 3,832.63 75.80% - -
214 519685 交银双利债券C 详情 5,056.51 - - 3,832.63 75.80% - -
215 519686 交银上证180公司治理联接 详情 -1,730.31 -4.12 - 0.08 - 0.15 -
216 519688 交银精选混合 详情 229,204.66 110,408.00 48.17% 188.92 0.08% 1,581.84 0.69%
217 519690 交银稳健配置混合 详情 -17,770.69 3,692.85 - 33.70 - 653.28 -
218 519692 交银成长混合 详情 54,255.98 11,757.59 21.67% 61.93 0.11% 310.66 0.57%
219 519694 交银蓝筹混合 详情 -7,449.45 8,076.14 - 37.09 - 593.93 -
220 519696 交银环球精选混合(QDII)A 详情 1,913.62 2,973.20 155.37% - - 245.93 12.85%
221 519697 交银优势行业混合 详情 77,408.33 48,796.46 63.04% 119.85 0.15% 933.60 1.21%
222 519698 交银先锋混合A 详情 49,498.27 16,792.72 33.93% 20.68 0.04% 164.29 0.33%
223 519700 交银主题优选混合A 详情 10,339.63 12,335.22 119.30% 88.89 0.86% 338.74 3.28%
224 519702 交银趋势混合A 详情 -38,805.56 19,146.14 - 207.40 - 3,235.24 -
225 519704 交银先进制造混合A 详情 115,842.62 59,496.87 51.36% 158.54 0.14% 2,291.51 1.98%
226 519706 交银深证300价值ETF联接 详情 3.41 -2.72 - 0.00 0.09% 0.24 6.99%
227 519710 交银策略回报灵活配置混合 详情 -2,132.38 -729.15 - - - 201.24 -
228 519712 交银阿尔法核心混合A 详情 77,425.41 50,665.88 65.44% 126.52 0.16% 1,026.30 1.33%
229 519714 交银消费新驱动股票 详情 -8,834.39 -3,367.80 - - - 832.30 -
230 519717 交银施罗德中高等级信用债 详情 5,014.12 - - 5,649.55 112.67% - -
231 519718 交银纯债债券发起A 详情 4,722.31 - - 4,169.21 88.29% - -
232 519720 交银纯债债券发起C 详情 4,722.31 - - 4,169.21 88.29% - -
233 519722 交银裕惠纯债债券 详情 1,537.39 - - 1,406.41 91.48% - -
234 519723 交银双轮动债券A/B 详情 5,239.64 - - 3,621.77 69.12% - -
235 519725 交银双轮动债券C 详情 5,239.64 - - 3,621.77 69.12% - -
236 519726 交银稳固收益债券A 详情 790.13 134.21 16.99% 304.21 38.50% 67.81 8.58%
237 519727 交银成长30混合 详情 17,349.65 4,160.97 23.98% 0.00 0.00% 289.58 1.67%
238 519730 交银定期支付月月丰债券A 详情 214.91 80.38 37.40% 80.64 37.52% 0.64 0.30%
239 519731 交银定期支付月月丰债券C 详情 214.91 80.38 37.40% 80.64 37.52% 0.64 0.30%
240 519732 交银定期支付双息平衡混合 详情 163,942.35 108,512.77 66.19% 5,330.94 3.25% 356.59 0.22%
241 519733 交银强化回报债券A/B 详情 8,163.94 - - 5,369.95 65.78% - -
242 519735 交银强化回报债券C 详情 8,163.94 - - 5,369.95 65.78% - -
243 519736 交银新成长混合 详情 9,368.11 27,156.58 289.88% - - 5,280.67 56.37%
244 519738 交银周期回报灵活配置混合A 详情 3,317.15 1,754.32 52.89% 388.34 11.71% 137.48 4.14%
245 519740 交银丰盈收益债券A 详情 5,605.63 - - 4,159.57 74.20% - -
246 519743 交银丰润收益债券A/B 详情 1,392.35 - - 680.00 48.84% - -
247 519745 交银丰润收益债券C 详情 1,392.35 - - 680.00 48.84% - -
248 519746 交银丰享收益债券A 详情 3,857.99 - - 2,714.86 70.37% - -
249 519748 交银丰享收益债券C 详情 3,857.99 - - 2,714.86 70.37% - -
250 519752 交银新回报灵活配置混合A 详情 1,278.37 513.76 40.19% 518.84 40.59% 74.91 5.86%
251 519753 交银安心收益债券A 详情 56,935.68 4,848.20 8.52% 14,564.67 25.58% 2,297.44 4.04%
252 519755 交银多策略回报灵活配置混合A 详情 4,291.55 1,868.46 43.54% 536.35 12.50% 109.83 2.56%
253 519756 交银国企改革灵活配置混合A 详情 6,076.57 16,197.08 266.55% 22.97 0.38% 385.61 6.35%
254 519759 交银周期回报灵活配置混合C 详情 3,317.15 1,754.32 52.89% 388.34 11.71% 137.48 4.14%
255 519760 交银新回报灵活配置混合C 详情 1,278.37 513.76 40.19% 518.84 40.59% 74.91 5.86%
256 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 详情 4,291.55 1,868.46 43.54% 536.35 12.50% 109.83 2.56%
257 519762 交银裕通纯债债券A 详情 12,822.49 - - 8,025.88 62.59% - -
258 519763 交银裕通纯债债券C 详情 12,822.49 - - 8,025.88 62.59% - -
259 519766 交银荣鑫灵活配置混合A 详情 6,890.55 9,662.92 140.23% 5.57 0.08% 157.80 2.29%
260 519767 交银科技创新灵活配置混合A 详情 -6,526.45 -703.48 - 2.28 - 215.84 -
261 519768 交银优选回报灵活配置混合A 详情 1,616.92 673.52 41.65% 877.85 54.29% 64.20 3.97%
262 519769 交银优选回报灵活配置混合C 详情 1,616.92 673.52 41.65% 877.85 54.29% 64.20 3.97%
263 519770 交银优择回报灵活配置混合A 详情 359,686.45 147,507.57 41.01% 151.42 0.04% 1,184.96 0.33%
264 519771 交银优择回报灵活配置混合C 详情 359,686.45 147,507.57 41.01% 151.42 0.04% 1,184.96 0.33%
265 519772 交银新生活力灵活配置混合A 详情 14,522.49 21,953.82 151.17% 91.82 0.63% 1,899.54 13.08%
266 519773 交银数据产业灵活配置混合A 详情 63,130.56 11,348.06 17.98% 40.97 0.06% 99.59 0.16%
267 519776 交银裕盈纯债债券A 详情 756.06 - - 10.60 1.40% - -
268 519777 交银裕盈纯债债券C 详情 756.06 - - 10.60 1.40% - -
269 519778 交银经济新动力混合A 详情 69,210.84 14,578.13 21.06% 34.47 0.05% 837.06 1.21%
270 519779 交银沪港深价值精选混合 详情 588.46 -415.85 - 0.04 0.01% 169.66 28.83%
271 519782 交银裕隆纯债债券A 详情 13,842.77 - - 9,378.70 67.75% - -
272 519783 交银裕隆纯债债券C 详情 13,842.77 - - 9,378.70 67.75% - -
273 519784 交银境尚收益债券A 详情 3,053.01 - - 2,175.50 71.26% - -
274 519785 交银境尚收益债券C 详情 3,053.01 - - 2,175.50 71.26% - -
275 519786 交银裕利纯债债券A 详情 4,505.29 - - 3,612.64 80.19% - -
276 519787 交银裕利纯债债券C 详情 4,505.29 - - 3,612.64 80.19% - -
277 016545 交银稳进回报六个月持有期混合A 详情 6.03 -13.70 - 0.09 1.41% -0.25 -
278 016546 交银稳进回报六个月持有期混合C 详情 6.03 -13.70 - 0.09 1.41% -0.25 -
279 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 详情 -1.96 28.00 - -0.23 - -0.03 -
280 018199 交银稳进丰利六个月持有期混合C 详情 -1.96 28.00 - -0.23 - -0.03 -

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交银施罗德基金 2026年1季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-02-04

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 013419 交银裕景纯债一年定开债 详情 0.05 - - -0.02 - - -