交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

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交银施罗德基金 2026年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2026-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000710 交银现金宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 47.32% 49.21% 1,049.54
2 002889 交银天利宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 45.52% 45.38% 387.19
3 002890 交银天利宝货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 45.52% 45.38% 387.19
4 002918 交银现金宝货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 47.32% 49.21% 1,049.54
5 003042 交银活期通货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 47.65% 52.20% 1,382.42
6 003043 交银活期通货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 47.65% 52.20% 1,382.42
7 003482 交银天鑫宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 62.95% 35.28% 381.16
8 003483 交银天鑫宝货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 62.95% 35.28% 381.16
9 003900 交银瑞鑫六个月持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 19.94% 45.57% 2.96% 0.50
10 003968 交银天益宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 63.33% 27.74% 169.83
11 003969 交银天益宝货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 63.33% 27.74% 169.83
12 004075 交银医药创新股票A 详情 估值图 基金吧 档案 90.11% - 12.60% 22.85
13 004427 交银增利增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 6.04% 105.67% 0.70% 36.30
14 004428 交银增利增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 6.04% 105.67% 0.70% 36.30
15 004868 交银股息优化混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.73% - 9.25% 1.64
16 004975 交银恒益灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 22.62% 62.05% 1.38% 6.43
17 005001 交银持续成长主题混合A 详情 估值图 基金吧 档案 59.63% - 40.39% 6.58
18 005004 交银品质升级混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.40% - 6.18% 2.25
19 005025 交银丰盈收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.35% 3.11% 0.82
20 005577 交银丰晟收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.45% 0.02% 53.19
21 005578 交银丰晟收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.45% 0.02% 53.19
22 005972 交银裕如纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.94% 0.14% 5.36
23 005973 交银裕如纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.94% 0.14% 5.36
24 006202 交银核心资产混合A 详情 估值图 基金吧 档案 74.65% - 28.08% 0.43
25 006223 交银创新成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 76.58% - 26.68% 0.93
26 006367 交银裕祥纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.98% 0.36% 7.00
27 006368 交银裕祥纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.98% 0.36% 7.00
28 006745 交银中债1-3年农发债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.52% 0.21% 33.06
29 006746 交银中债1-3年农发债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.52% 0.21% 33.06
30 006793 交银稳鑫短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.50% 0.08% 7.04
31 006794 交银稳鑫短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.50% 0.08% 7.04
32 006880 交银安享稳健养老一年(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.06% 5.64% 0.40% 16.84
33 007316 交银可转债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 35.62% 92.85% 2.10% 1.15
34 007317 交银可转债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 35.62% 92.85% 2.10% 1.15
35 007464 交银创业板50指数A 详情 估值图 基金吧 档案 93.59% - 6.53% 19.27
36 007465 交银创业板50指数C 详情 估值图 基金吧 档案 93.59% - 6.53% 19.27
37 008204 交银稳利中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.86% 0.06% 242.30
38 008205 交银稳利中短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.86% 0.06% 242.30
39 008223 交银裕泰两年定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.75% 1.15% 80.58
40 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.50% 0.29% 32.18
41 008507 交银内核驱动混合 详情 估值图 基金吧 档案 82.64% 0.00% 20.68% 18.76
42 008697 交银养老2035三年(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.45% 4.87% 2.55
43 008734 交银科锐科技创新混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.94% 5.85% 0.41% 5.51
44 008955 交银创新领航混合 详情 估值图 基金吧 档案 63.50% 0.09% 38.40% 11.52
45 009315 交银中债1-3年政金债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.03% 0.16% 10.69
46 009316 交银中债1-3年政金债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.03% 0.16% 10.69
47 009402 交银启明混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.23% 6.44% 12.90% 15.74
48 009618 交银启汇混合A 详情 估值图 基金吧 档案 71.01% - 30.76% 9.26
49 010094 交银产业机遇混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.76% 2.16% 9.26% 6.44
50 010143 交银施罗德启欣混合 详情 估值图 基金吧 档案 80.15% - 21.57% 8.40
51 010454 交银内需增长一年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.83% - 6.24% 8.28
52 010483 交银启道混合 详情 估值图 基金吧 档案 66.80% 5.33% 32.01% 11.14
53 010890 交银鸿福六个月持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 6.17% 64.77% 5.81% 2.35
54 010891 交银鸿福六个月持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 6.17% 64.77% 5.81% 2.35
55 010910 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.27% 0.90% 0.77
56 010916 交银臻选回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 7.84% 52.26% 2.92% 0.10
57 010936 交银均衡成长一年混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.25% - 11.76% 14.37
58 010937 交银均衡成长一年混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.25% - 11.76% 14.37
59 011256 交银鸿光一年混合A 详情 估值图 基金吧 档案 20.84% 74.28% 2.67% 2.98
60 011257 交银鸿光一年混合C 详情 估值图 基金吧 档案 20.84% 74.28% 2.67% 2.98
61 011275 交银成长动力一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 73.77% - 28.30% 7.27
62 011276 交银成长动力一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 73.77% - 28.30% 7.27
63 011605 交银招享一年持有期混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.16% 5.68% 0.65% 4.92
64 011606 交银招享一年持有期混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 0.16% 5.68% 0.65% 4.92
65 012582 交银品质增长一年混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.39% - 6.36% 7.71
66 012583 交银品质增长一年混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.39% - 6.36% 7.71
67 012833 交银鸿信一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 21.02% 64.06% 7.56% 1.05
68 012834 交银鸿信一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 21.02% 64.06% 7.56% 1.05
69 013247 交银瑞卓三年持有期混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.53% 0.11% 21.46% 4.03
70 013269 交银瑞和三年持有期混合 详情 估值图 基金吧 档案 60.39% - 39.32% 10.26
71 013413 交银中证环境治理(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 93.96% - 6.46% 0.66
72 013430 交银趋势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 65.84% 5.41% 28.99% 34.01
73 013453 交银国证新能源指数(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 93.63% - 6.74% 2.17
74 013778 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.36% 1.01% 0.98
75 013779 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.36% 1.01% 0.98
76 013787 交银智选星光混合(FOF-LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 0.24% 5.76% 1.50% 6.68
77 013882 交银品质升级混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.40% - 6.18% 2.25
78 013883 交银启明混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.23% 6.44% 12.90% 15.74
79 013884 交银主题优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 69.72% 4.83% 3.87% 8.31
80 013885 交银阿尔法核心混合C 详情 估值图 基金吧 档案 59.76% 5.25% 35.10% 25.04
81 013945 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 71.59% - 8.29% 57.38
82 013949 交银科锐科技创新混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.94% 5.85% 0.41% 5.51
83 013950 交银先锋混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.63% - 21.61% 8.11
84 014038 交银启诚混合A 详情 估值图 基金吧 档案 74.01% 6.13% 19.74% 21.68
85 014039 交银启诚混合C 详情 估值图 基金吧 档案 74.01% 6.13% 19.74% 21.68
86 014046 交银医药创新股票C 详情 估值图 基金吧 档案 90.11% - 12.60% 22.85
87 014080 交银启汇混合C 详情 估值图 基金吧 档案 71.01% - 30.76% 9.26
88 014096 交银经济新动力混合C 详情 估值图 基金吧 档案 59.44% 0.08% 39.61% 14.17
89 014464 交银裕道纯债一年定期开放债券发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.07% 0.53% 12.43
90 014549 交银数据产业灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.90% 5.83% 1.57% 9.69
91 014680 交银优享一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.42% 0.67% 0.50
92 014681 交银优享一年持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.42% 0.67% 0.50
93 014949 交银恒益灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 22.62% 62.05% 1.38% 6.43
94 014963 交银先进制造混合C 详情 估值图 基金吧 档案 70.32% 5.11% 24.72% 41.96
95 015326 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 1.00% 5.90% 2.43% 1.48
96 015327 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 1.00% 5.90% 2.43% 1.48
97 015394 交银科技创新灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 108.18% 1.76% 15.43% 1.31
98 015595 交银臻选回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 7.84% 52.26% 2.92% 0.10
99 015654 交银稳鑫短债债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.50% 0.08% 7.04
100 016396 交银稳益短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.64% 0.59% 23.44
101 016397 交银稳益短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.64% 0.59% 23.44
102 016474 交银稳固收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 15.74% 91.16% 1.27% 5.51
103 016541 交银启衡混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.18% 0.54% 10.05% 0.49
104 016542 交银启衡混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.18% 0.54% 10.05% 0.49
105 016875 交银稳安30天滚动持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.22% 0.56% 23.58
106 016876 交银稳安30天滚动持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.22% 0.56% 23.58
107 017229 交银养老2035三年(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.45% 4.87% 2.55
108 017235 交银安享稳健养老一年(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 0.06% 5.64% 0.40% 16.84
109 017432 交银稳安60天滚动持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.55% 0.24% 42.35
110 017433 交银稳安60天滚动持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.55% 0.24% 42.35
111 017553 交银瑞鑫六个月持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 19.94% 45.57% 2.96% 0.50
112 017794 交银启盛混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.79% - 13.37% 1.68
113 017795 交银启盛混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.79% - 13.37% 1.68
114 017850 交银启信混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 76.68% 0.04% 23.00% 3.87
115 017851 交银启信混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 76.68% 0.04% 23.00% 3.87
116 017859 交银持续成长主题混合C 详情 估值图 基金吧 档案 59.63% - 40.39% 6.58
117 017979 交银国企改革灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.35% - 8.11% 4.77
118 018011 交银稳安90天持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.47% 1.69% 5.17
119 018012 交银稳安90天持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.47% 1.69% 5.17
120 018554 交银启嘉混合A 详情 估值图 基金吧 档案 74.45% 5.05% 7.19% 2.18
121 018555 交银启嘉混合C 详情 估值图 基金吧 档案 74.45% 5.05% 7.19% 2.18
122 018599 交银天利宝货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 45.52% 45.38% 387.19
123 018708 交银悦信精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 71.90% - 28.72% 0.56
124 018709 交银悦信精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 71.90% - 28.72% 0.56
125 018783 交银新生活力灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.26% - 16.89% 23.91
126 019136 交银启合混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.10% 5.49% 2.90% 0.74
127 019137 交银启合混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.10% 5.49% 2.90% 0.74
128 019211 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 6.92% 3.89% 0.20
129 019212 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 6.92% 3.89% 0.20
130 019268 交银安心收益债券E 详情 估值图 基金吧 档案 11.99% 102.40% 0.34% 279.04
131 019289 交银裕如纯债债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.94% 0.14% 5.36
132 019345 交银医疗健康混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 77.37% - 13.45% 2.53
133 019346 交银医疗健康混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 77.37% - 13.45% 2.53
134 019401 交银瑞元三年定期开放混合 详情 估值图 基金吧 档案 63.62% 0.00% 37.67% 21.94
135 019514 交银荣鑫灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.61% 0.18% 11.47% 1.48
136 019559 交银稳悦回报债券A 详情 估值图 基金吧 档案 18.52% 80.87% 1.29% 0.59
137 019560 交银稳悦回报债券C 详情 估值图 基金吧 档案 18.52% 80.87% 1.29% 0.59
138 019754 交银中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.52% 0.76% 1.30
139 020156 交银中证红利低波动100指数A 详情 估值图 基金吧 档案 93.81% 0.07% 6.41% 2.28
140 020157 交银中证红利低波动100指数C 详情 估值图 基金吧 档案 93.81% 0.07% 6.41% 2.28
141 020342 交银中债1-3年农发债指数D 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.52% 0.21% 33.06
142 020344 交银裕盈纯债债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.21% 0.22% 6.62
143 020363 交银丰晟收益债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.45% 0.02% 53.19
144 020523 交银核心资产混合C 详情 估值图 基金吧 档案 74.65% - 28.08% 0.43
145 020742 交银裕坤纯债一年定期开放债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.50% 0.29% 32.18
146 020826 交银货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 64.09% 44.22% 23.14
147 020827 交银货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 64.09% 44.22% 23.14
148 020886 交银中债0-3年政金债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.55% 0.05% 11.26
149 020887 交银中债0-3年政金债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.55% 0.05% 11.26
150 021018 交银稳鑫短债债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.50% 0.08% 7.04
151 021601 交银稳利中短债债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.86% 0.06% 242.30
152 022103 交银裕通纯债债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.96% 0.02% 92.98
153 022155 交银裕隆纯债债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.88% 0.09% 108.09
154 022162 交银纯债债券发起D 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.60% 0.08% 21.96
155 022877 交银丰晟收益债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.45% 0.02% 53.19
156 022934 交银创业板50指数Y 详情 估值图 基金吧 档案 93.59% - 6.53% 19.27
157 023022 交银中证A500指数A 详情 估值图 基金吧 档案 93.59% 0.03% 6.52% 2.32
158 023023 交银中证A500指数C 详情 估值图 基金吧 档案 93.59% 0.03% 6.52% 2.32
159 023050 交银上证科创板100指数A 详情 估值图 基金吧 档案 93.83% 0.06% 6.79% 1.98
160 023051 交银上证科创板100指数C 详情 估值图 基金吧 档案 93.83% 0.06% 6.79% 1.98
161 023052 交银中证A50指数A 详情 估值图 基金吧 档案 93.65% - 6.27% 0.79
162 023053 交银中证A50指数C 详情 估值图 基金吧 档案 93.65% - 6.27% 0.79
163 023459 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.27% 0.90% 0.77
164 023582 交银180天持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.66% 9.23% 0.88
165 023583 交银180天持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.66% 9.23% 0.88
166 023808 交银安心收益债券D 详情 估值图 基金吧 档案 11.99% 102.40% 0.34% 279.04
167 023841 交银增利债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.16% 0.91% 62.15
168 023844 交银增利增强债券D 详情 估值图 基金吧 档案 6.04% 105.67% 0.70% 36.30
169 023888 交银裕道纯债一年定期开放债券发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.07% 0.53% 12.43
170 024300 交银120天滚动持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.03% 0.24% 26.90
171 024301 交银120天滚动持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.03% 0.24% 26.90
172 024439 交银瑞安混合A 详情 估值图 基金吧 档案 60.12% - 9.10% 7.25
173 024440 交银瑞安混合C 详情 估值图 基金吧 档案 60.12% - 9.10% 7.25
174 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 详情 估值图 基金吧 档案 93.43% 5.11% 1.93% 2.18
175 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 详情 估值图 基金吧 档案 93.43% 5.11% 1.93% 2.18
176 024936 交银安心收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 11.99% 102.40% 0.34% 279.04
177 025002 交银产业臻选混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.60% - 10.58% 6.88
178 025019 交银稳固收益债券D 详情 估值图 基金吧 档案 15.74% 91.16% 1.27% 5.51
179 025189 交银中证港股通央企红利指数A 详情 估值图 基金吧 档案 93.35% 5.30% 0.89% 0.46
180 025190 交银中证港股通央企红利指数C 详情 估值图 基金吧 档案 93.35% 5.30% 0.89% 0.46
181 025298 交银港股通优质精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.51% - 20.28% 6.78
182 025299 交银港股通优质精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 80.51% - 20.28% 6.78
183 025313 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.72% 0.25% 13.92
184 025314 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.72% 0.25% 13.92
185 025948 交银远见成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 69.39% 11.02% 19.63% 1.87
186 025953 交银远见成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 69.39% 11.02% 19.63% 1.87
187 026355 交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.74% 0.48% 10.48
188 026356 交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.74% 0.48% 10.48
189 026518 交银鸿宁三个月持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 15.18% 83.04% 5.24% 5.67
190 026519 交银鸿宁三个月持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 15.18% 83.04% 5.24% 5.67
191 026604 交银沃享稳健三个月持有期混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.79% 0.12% 18.23
192 026605 交银沃享稳健三个月持有期混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.79% 0.12% 18.23
193 026736 交银中证A500指数增强发起A 详情 估值图 基金吧 档案 93.52% 0.01% 6.66% 4.26
194 026737 交银中证A500指数增强发起C 详情 估值图 基金吧 档案 93.52% 0.01% 6.66% 4.26
195 026744 交银红利量化选股混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.22% 1.36% 5.80% 2.58
196 026745 交银红利量化选股混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.22% 1.36% 5.80% 2.58
197 026852 交银远见精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.48% - 19.73% 3.93
198 026853 交银远见精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.48% - 19.73% 3.93
199 027170 交银环球精选混合(QDII)C 详情 估值图 基金吧 档案 77.21% - 10.91% 20.72
200 027235 交银智远量化选股股票发起 详情 估值图 基金吧 档案 91.46% 1.11% 8.11% 0.10
201 027238 交银盈享多资产六个月持有期混合(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.56% 0.36% 2.69
202 027457 交银佳宁债券A 详情 估值图 基金吧 档案 2.08% 95.17% 2.82% 4.32
203 027458 交银佳宁债券C 详情 估值图 基金吧 档案 2.08% 95.17% 2.82% 4.32
204 027672 交银信用添利债券(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.97% 3.18% 17.89
205 028443 交银消费研选混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 16.40% 5.04% 79.01% 0.10
206 028444 交银消费研选混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 16.40% 5.04% 79.01% 0.10
207 029372 交银招享一年持有期混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 0.16% 5.68% 0.65% 4.92
208 159913 深价值ETF交银 详情 估值图 基金吧 档案 97.03% - 3.15% 0.51
209 164902 交银信用添利债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.97% 3.18% 17.89
210 164905 交银国证新能源指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 93.63% - 6.74% 2.17
211 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 71.59% - 8.29% 57.38
212 164908 交银中证环境治理(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 93.96% - 6.46% 0.66
213 501087 交银瑞丰混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 82.59% - 16.83% 4.70
214 501092 交银瑞思混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 79.10% 4.52% 9.41% 6.65
215 501210 交银智选星光混合(FOF-LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.24% 5.76% 1.50% 6.68
216 510010 180治理ETF交银 详情 估值图 基金吧 档案 97.15% 0.01% 2.94% 2.22
217 517950 沪深港科技50ETF交银 详情 估值图 基金吧 档案 96.51% 0.32% 3.73% 0.51
218 519588 交银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 64.09% 44.22% 23.14
219 519589 交银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 64.09% 44.22% 23.14
220 519680 交银增利债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.16% 0.91% 62.15
221 519682 交银增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.16% 0.91% 62.15
222 519683 交银双利债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.65% 1.07% 15.84
223 519685 交银双利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.65% 1.07% 15.84
224 519686 交银上证180公司治理联接 详情 估值图 基金吧 档案 0.36% - 6.19% 2.24
225 519688 交银精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.64% 4.82% 8.82% 41.97
226 519690 交银稳健配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.42% 0.45% 7.37% 8.49
227 519692 交银成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.46% 6.14% 0.59% 15.90
228 519694 交银蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.55% 5.74% 0.86% 9.50
229 519696 交银环球精选混合(QDII)A 详情 估值图 基金吧 档案 77.21% - 10.91% 20.72
230 519697 交银优势行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 31.22% 5.27% 63.63% 24.95
231 519698 交银先锋混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.63% - 21.61% 8.11
232 519700 交银主题优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 69.72% 4.83% 3.87% 8.31
233 519702 交银趋势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 65.84% 5.41% 28.99% 34.01
234 519704 交银先进制造混合A 详情 估值图 基金吧 档案 70.32% 5.11% 24.72% 41.96
235 519706 交银深证300价值ETF联接 详情 估值图 基金吧 档案 1.02% - 6.28% 0.51
236 519710 交银策略回报灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.85% - 20.49% 1.21
237 519712 交银阿尔法核心混合A 详情 估值图 基金吧 档案 59.76% 5.25% 35.10% 25.04
238 519714 交银消费新驱动股票 详情 估值图 基金吧 档案 93.01% - 6.88% 5.31
239 519717 交银施罗德中高等级信用债 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.71% 4.02% 35.95
240 519718 交银纯债债券发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.60% 0.08% 21.96
241 519720 交银纯债债券发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.60% 0.08% 21.96
242 519723 交银双轮动债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.94% 9.09% 7.91
243 519725 交银双轮动债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.94% 9.09% 7.91
244 519726 交银稳固收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 15.74% 91.16% 1.27% 5.51
245 519727 交银成长30混合 详情 估值图 基金吧 档案 61.99% 0.04% 37.61% 5.18
246 519730 交银定期支付月月丰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 10.22% 87.97% 8.25% 0.58
247 519731 交银定期支付月月丰债券C 详情 估值图 基金吧 档案 10.22% 87.97% 8.25% 0.58
248 519732 交银定期支付双息平衡混合 详情 估值图 基金吧 档案 61.53% 6.02% 36.66% 29.61
249 519733 交银强化回报债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.44% 3.44% 33.45
250 519735 交银强化回报债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.44% 3.44% 33.45
251 519736 交银新成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.69% - 19.15% 35.00
252 519738 交银周期回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 21.73% 68.59% 1.46% 9.52
253 519740 交银丰盈收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.35% 3.11% 0.82
254 519743 交银丰润收益债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.61% 0.05% 10.01
255 519745 交银丰润收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.61% 0.05% 10.01
256 519746 交银丰享收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.51% 0.09% 38.14
257 519748 交银丰享收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.51% 0.09% 38.14
258 519752 交银新回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 12.09% 67.98% 3.41% 3.66
259 519753 交银安心收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 11.99% 102.40% 0.34% 279.04
260 519755 交银多策略回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 27.58% 80.95% 0.54% 8.21
261 519756 交银国企改革灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.35% - 8.11% 4.77
262 519759 交银周期回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 21.73% 68.59% 1.46% 9.52
263 519760 交银新回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 12.09% 67.98% 3.41% 3.66
264 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 27.58% 80.95% 0.54% 8.21
265 519762 交银裕通纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.96% 0.02% 92.98
266 519763 交银裕通纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.96% 0.02% 92.98
267 519766 交银荣鑫灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.61% 0.18% 11.47% 1.48
268 519767 交银科技创新灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 108.18% 1.76% 15.43% 1.31
269 519768 交银优选回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 4.88% 100.97% 1.22% 7.73
270 519769 交银优选回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 4.88% 100.97% 1.22% 7.73
271 519770 交银优择回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.38% 3.78% 8.59% 58.85
272 519771 交银优择回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.38% 3.78% 8.59% 58.85
273 519772 交银新生活力灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.26% - 16.89% 23.91
274 519773 交银数据产业灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.90% 5.83% 1.57% 9.69
275 519776 交银裕盈纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.21% 0.22% 6.62
276 519777 交银裕盈纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.21% 0.22% 6.62
277 519778 交银经济新动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 59.44% 0.08% 39.61% 14.17
278 519779 交银沪港深价值精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 74.92% - 27.20% 1.49
279 519782 交银裕隆纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.88% 0.09% 108.09
280 519783 交银裕隆纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.88% 0.09% 108.09
281 519784 交银境尚收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.61% 0.06% 15.42
282 519785 交银境尚收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.61% 0.06% 15.42
283 519786 交银裕利纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.01% 30.79% 0.01
284 519787 交银裕利纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.01% 30.79% 0.01

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交银施罗德基金 2026年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000710 交银现金宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 49.15% 52.31% 1,002.63
2 002889 交银天利宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 74.83% 28.43% 198.43
3 002890 交银天利宝货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 74.83% 28.43% 198.43
4 002918 交银现金宝货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 49.15% 52.31% 1,002.63
5 003042 交银活期通货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 47.43% 45.61% 1,306.02
6 003043 交银活期通货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 47.43% 45.61% 1,306.02
7 003482 交银天鑫宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 62.28% 46.82% 332.83
8 003483 交银天鑫宝货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 62.28% 46.82% 332.83
9 003900 交银瑞鑫六个月持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 22.21% 45.36% 4.75% 0.52
10 003968 交银天益宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 70.86% 33.20% 147.28
11 003969 交银天益宝货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 70.86% 33.20% 147.28
12 004075 交银医药创新股票A 详情 估值图 基金吧 档案 85.19% - 14.98% 17.19
13 004427 交银增利增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 6.13% 96.06% 0.70% 38.82
14 004428 交银增利增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 6.13% 96.06% 0.70% 38.82
15 004868 交银股息优化混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.73% - 8.14% 1.49
16 004975 交银恒益灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 28.65% 48.64% 1.41% 3.45
17 005001 交银持续成长主题混合A 详情 估值图 基金吧 档案 61.91% - 39.29% 6.70
18 005004 交银品质升级混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.64% - 8.43% 2.06
19 005025 交银丰盈收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.59% 0.56% 46.01
20 005577 交银丰晟收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.16% 0.04% 40.99
21 005578 交银丰晟收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.16% 0.04% 40.99
22 005972 交银裕如纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.37% 0.57% 5.33
23 005973 交银裕如纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.37% 0.57% 5.33
24 006202 交银核心资产混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.17% 0.31% 10.96% 0.47
25 006223 交银创新成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 83.00% - 25.40% 1.05
26 006367 交银裕祥纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.07% 13.82% 4.63
27 006368 交银裕祥纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.07% 13.82% 4.63
28 006745 交银中债1-3年农发债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.03% 1.51% 73.14
29 006746 交银中债1-3年农发债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.03% 1.51% 73.14
30 006793 交银稳鑫短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.13% 0.12% 13.76
31 006794 交银稳鑫短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.13% 0.12% 13.76
32 006880 交银安享稳健养老一年(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.06% 5.77% 1.19% 17.91
33 007316 交银可转债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 38.40% 85.09% 4.52% 1.40
34 007317 交银可转债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 38.40% 85.09% 4.52% 1.40
35 007464 交银创业板50指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.04% - 7.09% 26.35
36 007465 交银创业板50指数C 详情 估值图 基金吧 档案 94.04% - 7.09% 26.35
37 008204 交银稳利中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.98% 0.22% 226.37
38 008205 交银稳利中短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.98% 0.22% 226.37
39 008223 交银裕泰两年定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.44% 1.16% 80.29
40 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 139.66% 0.42% 31.98
41 008507 交银内核驱动混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.26% 0.00% 12.00% 28.19
42 008697 交银养老2035三年(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 2.97% 5.07% 0.74% 2.89
43 008734 交银科锐科技创新混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.68% 4.95% 1.72% 7.09
44 008955 交银创新领航混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.69% 0.05% 6.52% 16.26
45 009315 交银中债1-3年政金债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.80% 0.07% 16.10
46 009316 交银中债1-3年政金债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.80% 0.07% 16.10
47 009402 交银启明混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.56% 5.59% 2.57% 26.25
48 009618 交银启汇混合A 详情 估值图 基金吧 档案 72.21% 0.01% 32.00% 10.06
49 010094 交银产业机遇混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.65% 1.56% 10.69% 8.88
50 010143 交银施罗德启欣混合 详情 估值图 基金吧 档案 82.69% - 19.01% 9.31
51 010454 交银内需增长一年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.06% - 7.69% 8.10
52 010483 交银启道混合 详情 估值图 基金吧 档案 75.03% - 29.58% 11.87
53 010890 交银鸿福六个月持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 4.66% 13.52% 38.49% 0.74
54 010891 交银鸿福六个月持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 4.66% 13.52% 38.49% 0.74
55 010910 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 4.19% 5.12% 0.84% 0.87
56 010916 交银臻选回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 9.95% 48.24% 4.84% 0.10
57 010936 交银均衡成长一年混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.06% 0.03% 7.94% 20.33
58 010937 交银均衡成长一年混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.06% 0.03% 7.94% 20.33
59 011256 交银鸿光一年混合A 详情 估值图 基金吧 档案 29.12% 65.48% 2.21% 3.42
60 011257 交银鸿光一年混合C 详情 估值图 基金吧 档案 29.12% 65.48% 2.21% 3.42
61 011275 交银成长动力一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 77.92% - 23.01% 8.38
62 011276 交银成长动力一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 77.92% - 23.01% 8.38
63 011605 交银招享一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.40% 6.25% 1.66% 5.43
64 011606 交银招享一年持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 0.40% 6.25% 1.66% 5.43
65 012582 交银品质增长一年混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.03% - 7.74% 7.54
66 012583 交银品质增长一年混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.03% - 7.74% 7.54
67 012833 交银鸿信一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 28.44% 64.41% 7.41% 1.23
68 012834 交银鸿信一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 28.44% 64.41% 7.41% 1.23
69 013247 交银瑞卓三年持有期混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.26% 0.07% 5.94% 5.63
70 013269 交银瑞和三年持有期混合 详情 估值图 基金吧 档案 60.36% 2.23% 39.13% 11.80
71 013413 交银中证环境治理(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 93.81% - 6.77% 0.71
72 013430 交银趋势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.09% 5.93% 11.54% 32.82
73 013453 交银国证新能源指数(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 94.07% - 7.41% 2.70
74 013778 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 7.58% 5.51% 0.68% 1.14
75 013779 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 7.58% 5.51% 0.68% 1.14
76 013787 交银智选星光混合(FOF-LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 10.88% 5.14% 0.58% 10.91
77 013882 交银品质升级混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.64% - 8.43% 2.06
78 013883 交银启明混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.56% 5.59% 2.57% 26.25
79 013884 交银主题优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 78.85% 7.67% 15.08% 6.94
80 013885 交银阿尔法核心混合C 详情 估值图 基金吧 档案 60.56% 5.55% 34.62% 27.46
81 013945 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 66.05% - 8.95% 55.85
82 013949 交银科锐科技创新混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.68% 4.95% 1.72% 7.09
83 013950 交银先锋混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.07% 2.73% 15.04% 11.14
84 014038 交银启诚混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.98% 6.81% 8.75% 24.00
85 014039 交银启诚混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.98% 6.81% 8.75% 24.00
86 014046 交银医药创新股票C 详情 估值图 基金吧 档案 85.19% - 14.98% 17.19
87 014080 交银启汇混合C 详情 估值图 基金吧 档案 72.21% 0.01% 32.00% 10.06
88 014096 交银经济新动力混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.83% 2.49% 4.92% 20.75
89 014464 交银裕道纯债一年定期开放债券发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 136.67% 0.48% 12.35
90 014549 交银数据产业灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.71% 4.79% 2.62% 11.95
91 014680 交银优享一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 4.02% 8.50% 0.24% 0.53
92 014681 交银优享一年持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 4.02% 8.50% 0.24% 0.53
93 014949 交银恒益灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 28.65% 48.64% 1.41% 3.45
94 014963 交银先进制造混合C 详情 估值图 基金吧 档案 81.02% 5.34% 13.75% 43.71
95 015326 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.70% 6.85% 4.05% 1.81
96 015327 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 0.70% 6.85% 4.05% 1.81
97 015394 交银科技创新灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.79% 2.12% 5.83% 2.38
98 015595 交银臻选回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 9.95% 48.24% 4.84% 0.10
99 015654 交银稳鑫短债债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.13% 0.12% 13.76
100 016396 交银稳益短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.34% 1.04% 38.87
101 016397 交银稳益短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.34% 1.04% 38.87
102 016474 交银稳固收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 16.58% 91.12% 1.31% 6.33
103 016541 交银启衡混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.21% 3.13% 4.32% 0.50
104 016542 交银启衡混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.21% 3.13% 4.32% 0.50
105 016875 交银稳安30天滚动持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.46% 0.86% 21.25
106 016876 交银稳安30天滚动持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.46% 0.86% 21.25
107 017229 交银养老2035三年(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 2.97% 5.07% 0.74% 2.89
108 017235 交银安享稳健养老一年(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 0.06% 5.77% 1.19% 17.91
109 017432 交银稳安60天滚动持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.73% 0.51% 58.39
110 017433 交银稳安60天滚动持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.73% 0.51% 58.39
111 017553 交银瑞鑫六个月持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 22.21% 45.36% 4.75% 0.52
112 017794 交银启盛混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.77% - 10.06% 2.46
113 017795 交银启盛混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.77% - 10.06% 2.46
114 017850 交银启信混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 80.97% 0.01% 19.10% 5.35
115 017851 交银启信混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 80.97% 0.01% 19.10% 5.35
116 017859 交银持续成长主题混合C 详情 估值图 基金吧 档案 61.91% - 39.29% 6.70
117 017979 交银国企改革灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.90% 4.07% 10.01% 4.98
118 018011 交银稳安90天持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.19% 1.72% 5.24
119 018012 交银稳安90天持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.19% 1.72% 5.24
120 018554 交银启嘉混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.00% 0.05% 11.81% 2.94
121 018555 交银启嘉混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.00% 0.05% 11.81% 2.94
122 018599 交银天利宝货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 74.83% 28.43% 198.43
123 018708 交银悦信精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 71.08% 0.01% 31.79% 0.66
124 018709 交银悦信精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 71.08% 0.01% 31.79% 0.66
125 018783 交银新生活力灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.46% - 9.71% 27.48
126 019136 交银启合混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.08% 4.10% 2.99% 1.20
127 019137 交银启合混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.08% 4.10% 2.99% 1.20
128 019211 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 7.78% 5.31% 0.61% 0.42
129 019212 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 7.78% 5.31% 0.61% 0.42
130 019268 交银安心收益债券E 详情 估值图 基金吧 档案 13.89% 92.56% 0.33% 225.86
131 019289 交银裕如纯债债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.37% 0.57% 5.33
132 019345 交银医疗健康混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 88.18% - 11.74% 0.78
133 019346 交银医疗健康混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 88.18% - 11.74% 0.78
134 019401 交银瑞元三年定期开放混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.12% 0.00% 17.38% 20.11
135 019514 交银荣鑫灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.10% 5.03% 5.13% 3.98
136 019559 交银稳悦回报债券A 详情 估值图 基金吧 档案 17.87% 80.62% 31.13% 0.71
137 019560 交银稳悦回报债券C 详情 估值图 基金吧 档案 17.87% 80.62% 31.13% 0.71
138 019754 交银中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.91% 3.49% 1.12
139 020156 交银中证红利低波动100指数A 详情 估值图 基金吧 档案 93.95% - 7.32% 2.28
140 020157 交银中证红利低波动100指数C 详情 估值图 基金吧 档案 93.95% - 7.32% 2.28
141 020342 交银中债1-3年农发债指数D 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.03% 1.51% 73.14
142 020344 交银裕盈纯债债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.10% 15.67% 5.28
143 020363 交银丰晟收益债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.16% 0.04% 40.99
144 020523 交银核心资产混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.17% 0.31% 10.96% 0.47
145 020742 交银裕坤纯债一年定期开放债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 139.66% 0.42% 31.98
146 020826 交银货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 61.12% 44.38% 17.77
147 020827 交银货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 61.12% 44.38% 17.77
148 020886 交银中债0-3年政金债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.96% 0.10% 13.21
149 020887 交银中债0-3年政金债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.96% 0.10% 13.21
150 021018 交银稳鑫短债债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.13% 0.12% 13.76
151 021601 交银稳利中短债债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.98% 0.22% 226.37
152 022103 交银裕通纯债债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.93% 0.02% 94.86
153 022155 交银裕隆纯债债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.80% 0.11% 100.17
154 022162 交银纯债债券发起D 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.67% 1.14% 24.43
155 022877 交银丰晟收益债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.16% 0.04% 40.99
156 022934 交银创业板50指数Y 详情 估值图 基金吧 档案 94.04% - 7.09% 26.35
157 023022 交银中证A500指数A 详情 估值图 基金吧 档案 93.15% 0.01% 8.06% 2.53
158 023023 交银中证A500指数C 详情 估值图 基金吧 档案 93.15% 0.01% 8.06% 2.53
159 023050 交银上证科创板100指数A 详情 估值图 基金吧 档案 93.27% 0.08% 7.04% 2.27
160 023051 交银上证科创板100指数C 详情 估值图 基金吧 档案 93.27% 0.08% 7.04% 2.27
161 023052 交银中证A50指数A 详情 估值图 基金吧 档案 93.32% - 6.71% 1.08
162 023053 交银中证A50指数C 详情 估值图 基金吧 档案 93.32% - 6.71% 1.08
163 023459 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 4.19% 5.12% 0.84% 0.87
164 023582 交银180天持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.68% 5.16% 1.31
165 023583 交银180天持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.68% 5.16% 1.31
166 023808 交银安心收益债券D 详情 估值图 基金吧 档案 13.89% 92.56% 0.33% 225.86
167 023841 交银增利债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.11% 0.91% 57.78
168 023844 交银增利增强债券D 详情 估值图 基金吧 档案 6.13% 96.06% 0.70% 38.82
169 023888 交银裕道纯债一年定期开放债券发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 136.67% 0.48% 12.35
170 024300 交银120天滚动持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.12% 2.58% 1.47
171 024301 交银120天滚动持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.12% 2.58% 1.47
172 024439 交银瑞安混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.54% 0.05% 12.08% 7.94
173 024440 交银瑞安混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.54% 0.05% 12.08% 7.94
174 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 详情 估值图 基金吧 档案 93.17% 5.70% 1.88% 1.91
175 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 详情 估值图 基金吧 档案 93.17% 5.70% 1.88% 1.91
176 024936 交银安心收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 13.89% 92.56% 0.33% 225.86
177 025002 交银产业臻选混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.68% - 9.94% 9.51
178 025019 交银稳固收益债券D 详情 估值图 基金吧 档案 16.58% 91.12% 1.31% 6.33
179 025189 交银中证港股通央企红利指数A 详情 估值图 基金吧 档案 92.85% 5.43% 4.27% 0.47
180 025190 交银中证港股通央企红利指数C 详情 估值图 基金吧 档案 92.85% 5.43% 4.27% 0.47
181 025298 交银港股通优质精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.86% - 16.37% 7.49
182 025299 交银港股通优质精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.86% - 16.37% 7.49
183 025313 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.86% 0.50% 17.25
184 025314 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.86% 0.50% 17.25
185 025948 交银远见成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.04% 10.49% 10.71% 2.93
186 025953 交银远见成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 81.04% 10.49% 10.71% 2.93
187 026355 交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.39% 0.28% 13.22
188 026356 交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.39% 0.28% 13.22
189 026518 交银鸿宁三个月持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 12.62% 60.07% 1.87% 10.70
190 026519 交银鸿宁三个月持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 12.62% 60.07% 1.87% 10.70
191 026604 交银沃享稳健三个月持有期混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.04% 0.61% 20.30
192 026605 交银沃享稳健三个月持有期混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.04% 0.61% 20.30
193 026736 交银中证A500指数增强发起A 详情 估值图 基金吧 档案 94.25% - 6.17% 4.92
194 026737 交银中证A500指数增强发起C 详情 估值图 基金吧 档案 94.25% - 6.17% 4.92
195 026852 交银远见精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.65% - 18.98% 4.93
196 026853 交银远见精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.65% - 18.98% 4.93
197 027170 交银环球精选混合(QDII)C 详情 估值图 基金吧 档案 85.59% - 15.66% 6.08
198 027672 交银信用添利债券(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.71% 0.77% 14.15
199 159913 深价值ETF交银 详情 估值图 基金吧 档案 97.29% - 3.82% 0.54
200 164902 交银信用添利债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.71% 0.77% 14.15
201 164905 交银国证新能源指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.07% - 7.41% 2.70
202 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 66.05% - 8.95% 55.85
203 164908 交银中证环境治理(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 93.81% - 6.77% 0.71
204 501087 交银瑞丰混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 93.42% - 7.28% 4.49
205 501092 交银瑞思混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 85.29% 8.43% 6.26% 7.21
206 501210 交银智选星光混合(FOF-LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 10.88% 5.14% 0.58% 10.91
207 510010 180治理ETF交银 详情 估值图 基金吧 档案 97.52% - 3.55% 2.20
208 517950 沪深港科技50ETF交银 详情 估值图 基金吧 档案 96.50% - 3.82% 0.81
209 519588 交银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 61.12% 44.38% 17.77
210 519589 交银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 61.12% 44.38% 17.77
211 519680 交银增利债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.11% 0.91% 57.78
212 519682 交银增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.11% 0.91% 57.78
213 519683 交银双利债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.81% 0.78% 20.45
214 519685 交银双利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.81% 0.78% 20.45
215 519686 交银上证180公司治理联接 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.32% 2.23
216 519688 交银精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.71% 4.69% 5.42% 58.34
217 519690 交银稳健配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.71% 0.32% 10.44% 10.29
218 519692 交银成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.92% 4.93% 0.32% 20.95
219 519694 交银蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.65% 5.22% 0.48% 9.95
220 519696 交银环球精选混合(QDII)A 详情 估值图 基金吧 档案 85.59% - 15.66% 6.08
221 519697 交银优势行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 38.64% 5.48% 55.23% 27.81
222 519698 交银先锋混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.07% 2.73% 15.04% 11.14
223 519700 交银主题优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 78.85% 7.67% 15.08% 6.94
224 519702 交银趋势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.09% 5.93% 11.54% 32.82
225 519704 交银先进制造混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.02% 5.34% 13.75% 43.71
226 519706 交银深证300价值ETF联接 详情 估值图 基金吧 档案 0.26% - 6.52% 0.53
227 519710 交银策略回报灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.98% - 21.11% 1.13
228 519712 交银阿尔法核心混合A 详情 估值图 基金吧 档案 60.56% 5.55% 34.62% 27.46
229 519714 交银消费新驱动股票 详情 估值图 基金吧 档案 92.95% - 8.35% 4.71
230 519717 交银施罗德中高等级信用债 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.66% 0.98% 30.46
231 519718 交银纯债债券发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.67% 1.14% 24.43
232 519720 交银纯债债券发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.67% 1.14% 24.43
233 519722 交银裕惠纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 0.80% 99.26% 1.01
234 519723 交银双轮动债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.97% 0.02% 36.45
235 519725 交银双轮动债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.97% 0.02% 36.45
236 519726 交银稳固收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 16.58% 91.12% 1.31% 6.33
237 519727 交银成长30混合 详情 估值图 基金吧 档案 77.47% 0.02% 27.69% 6.91
238 519730 交银定期支付月月丰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 17.73% 87.17% 29.05% 0.24
239 519731 交银定期支付月月丰债券C 详情 估值图 基金吧 档案 17.73% 87.17% 29.05% 0.24
240 519732 交银定期支付双息平衡混合 详情 估值图 基金吧 档案 69.62% 3.37% 12.67% 40.69
241 519733 交银强化回报债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.77% 0.54% 28.23
242 519735 交银强化回报债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.77% 0.54% 28.23
243 519736 交银新成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.84% - 11.89% 34.63
244 519738 交银周期回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 20.69% 62.96% 0.57% 10.18
245 519740 交银丰盈收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.59% 0.56% 46.01
246 519743 交银丰润收益债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.68% 1.61% 6.93
247 519745 交银丰润收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.68% 1.61% 6.93
248 519746 交银丰享收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.72% 0.05% 18.20
249 519748 交银丰享收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.72% 0.05% 18.20
250 519752 交银新回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 10.84% 70.10% 2.84% 4.21
251 519753 交银安心收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 13.89% 92.56% 0.33% 225.86
252 519755 交银多策略回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 23.13% 74.46% 4.61% 8.52
253 519756 交银国企改革灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.90% 4.07% 10.01% 4.98
254 519759 交银周期回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 20.69% 62.96% 0.57% 10.18
255 519760 交银新回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 10.84% 70.10% 2.84% 4.21
256 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 23.13% 74.46% 4.61% 8.52
257 519762 交银裕通纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.93% 0.02% 94.86
258 519763 交银裕通纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.93% 0.02% 94.86
259 519766 交银荣鑫灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.10% 5.03% 5.13% 3.98
260 519767 交银科技创新灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.79% 2.12% 5.83% 2.38
261 519768 交银优选回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 5.18% 100.56% 1.24% 7.52
262 519769 交银优选回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 5.18% 100.56% 1.24% 7.52
263 519770 交银优择回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.26% 5.57% 5.90% 97.78
264 519771 交银优择回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.26% 5.57% 5.90% 97.78
265 519772 交银新生活力灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.46% - 9.71% 27.48
266 519773 交银数据产业灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.71% 4.79% 2.62% 11.95
267 519776 交银裕盈纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.10% 15.67% 5.28
268 519777 交银裕盈纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.10% 15.67% 5.28
269 519778 交银经济新动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.83% 2.49% 4.92% 20.75
270 519779 交银沪港深价值精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.82% 0.33% 11.18% 1.71
271 519782 交银裕隆纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.80% 0.11% 100.17
272 519783 交银裕隆纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.80% 0.11% 100.17
273 519784 交银境尚收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.66% 0.39% 15.01
274 519785 交银境尚收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.66% 0.39% 15.01
275 519786 交银裕利纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.86% 0.18% 34.50
276 519787 交银裕利纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.86% 0.18% 34.50

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交银施罗德基金 2026年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2026-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000710 交银现金宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 54.50% 41.47% 1,011.19
2 002889 交银天利宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 54.15% 39.24% 198.51
3 002890 交银天利宝货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 54.15% 39.24% 198.51
4 002918 交银现金宝货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 54.50% 41.47% 1,011.19
5 003042 交银活期通货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 41.28% 60.92% 1,363.21
6 003043 交银活期通货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 41.28% 60.92% 1,363.21
7 003482 交银天鑫宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 67.85% 27.50% 235.86
8 003483 交银天鑫宝货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 67.85% 27.50% 235.86
9 003900 交银瑞鑫六个月持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 10.22% 50.46% 5.89% 0.52
10 003968 交银天益宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 54.54% 45.91% 148.36
11 003969 交银天益宝货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 54.54% 45.91% 148.36
12 004075 交银医药创新股票A 详情 估值图 基金吧 档案 89.55% - 8.17% 18.05
13 004427 交银增利增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 5.78% 95.07% 0.59% 32.33
14 004428 交银增利增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 5.78% 95.07% 0.59% 32.33
15 004868 交银股息优化混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.45% - 7.08% 2.00
16 004975 交银恒益灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 33.93% 49.72% 1.66% 2.12
17 005001 交银持续成长主题混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.05% 6.12% 2.29% 6.64
18 005004 交银品质升级混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.92% - 6.18% 2.77
19 005025 交银丰盈收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.70% 0.26% 45.82
20 005577 交银丰晟收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.82% 0.05% 34.76
21 005578 交银丰晟收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.82% 0.05% 34.76
22 005972 交银裕如纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.54% 0.37% 5.29
23 005973 交银裕如纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.54% 0.37% 5.29
24 006202 交银核心资产混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.82% - 15.34% 0.53
25 006223 交银创新成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.80% - 14.60% 1.35
26 006367 交银裕祥纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 46.86% 0.12% 5.37
27 006368 交银裕祥纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 46.86% 0.12% 5.37
28 006745 交银中债1-3年农发债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.91% 0.22% 34.41
29 006746 交银中债1-3年农发债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.91% 0.22% 34.41
30 006793 交银稳鑫短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.06% 0.05% 21.48
31 006794 交银稳鑫短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.06% 0.05% 21.48
32 006880 交银安享稳健养老一年(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.07% 5.76% 0.67% 19.12
33 007316 交银可转债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 43.18% 86.19% 1.97% 1.60
34 007317 交银可转债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 43.18% 86.19% 1.97% 1.60
35 007464 交银创业板50指数A 详情 估值图 基金吧 档案 93.49% 0.05% 6.69% 23.35
36 007465 交银创业板50指数C 详情 估值图 基金吧 档案 93.49% 0.05% 6.69% 23.35
37 008204 交银稳利中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.94% 0.29% 201.05
38 008205 交银稳利中短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.94% 0.29% 201.05
39 008223 交银裕泰两年定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.40% 0.70% 80.06
40 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.93% 0.48% 31.67
41 008507 交银内核驱动混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.44% 0.00% 10.87% 19.39
42 008697 交银养老2035三年(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 3.72% 4.92% 1.17% 2.42
43 008734 交银科锐科技创新混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.92% 6.21% 1.06% 2.93
44 008955 交银创新领航混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.71% - 12.39% 13.39
45 009315 交银中债1-3年政金债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.44% 0.06% 26.20
46 009316 交银中债1-3年政金债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.44% 0.06% 26.20
47 009402 交银启明混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.95% 6.25% 2.96% 13.00
48 009618 交银启汇混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.88% - 17.98% 10.18
49 010094 交银产业机遇混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.10% 1.40% 8.65% 9.84
50 010143 交银施罗德启欣混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.97% - 9.32% 11.47
51 010454 交银内需增长一年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.86% - 6.78% 11.75
52 010483 交银启道混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.13% - 8.51% 14.84
53 010890 交银鸿福六个月持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 18.93% 41.72% 11.96% 0.52
54 010891 交银鸿福六个月持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 18.93% 41.72% 11.96% 0.52
55 010910 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 5.69% 5.13% 2.07% 0.71
56 010916 交银臻选回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 6.65% 32.26% 23.35% 0.11
57 010936 交银均衡成长一年混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.58% - 12.77% 15.30
58 010937 交银均衡成长一年混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.58% - 12.77% 15.30
59 011256 交银鸿光一年混合A 详情 估值图 基金吧 档案 30.90% 66.30% 3.43% 3.56
60 011257 交银鸿光一年混合C 详情 估值图 基金吧 档案 30.90% 66.30% 3.43% 3.56
61 011275 交银成长动力一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.32% - 13.35% 10.09
62 011276 交银成长动力一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.32% - 13.35% 10.09
63 011605 交银招享一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.64% 5.94% 1.00% 6.21
64 011606 交银招享一年持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 0.64% 5.94% 1.00% 6.21
65 012582 交银品质增长一年混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.50% - 7.16% 10.85
66 012583 交银品质增长一年混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.50% - 7.16% 10.85
67 012833 交银鸿信一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 28.19% 65.25% 6.96% 1.36
68 012834 交银鸿信一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 28.19% 65.25% 6.96% 1.36
69 013247 交银瑞卓三年持有期混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.08% 5.94% 6.20% 5.13
70 013269 交银瑞和三年持有期混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.41% 1.61% 6.27% 14.74
71 013413 交银中证环境治理(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 93.59% - 6.79% 0.86
72 013430 交银趋势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 74.86% 5.42% 18.47% 44.99
73 013453 交银国证新能源指数(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 92.42% 0.05% 8.42% 3.27
74 013778 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 5.83% 5.61% 0.56% 1.33
75 013779 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 5.83% 5.61% 0.56% 1.33
76 013787 交银智选星光混合(FOF-LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 18.24% 5.42% 0.71% 8.45
77 013882 交银品质升级混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.92% - 6.18% 2.77
78 013883 交银启明混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.95% 6.25% 2.96% 13.00
79 013884 交银主题优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 75.14% 5.69% 20.34% 7.09
80 013885 交银阿尔法核心混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.34% 6.08% 11.49% 26.56
81 013945 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 65.94% - 8.42% 63.35
82 013949 交银科锐科技创新混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.92% 6.21% 1.06% 2.93
83 013950 交银先锋混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.46% 5.34% 11.40% 5.67
84 014038 交银启诚混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.58% 5.40% 15.54% 35.81
85 014039 交银启诚混合C 详情 估值图 基金吧 档案 79.58% 5.40% 15.54% 35.81
86 014046 交银医药创新股票C 详情 估值图 基金吧 档案 89.55% - 8.17% 18.05
87 014080 交银启汇混合C 详情 估值图 基金吧 档案 81.88% - 17.98% 10.18
88 014096 交银经济新动力混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.75% 3.02% 11.05% 16.68
89 014464 交银裕道纯债一年定期开放债券发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.85% 0.11% 20.22
90 014549 交银数据产业灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.05% 6.29% 0.93% 5.26
91 014680 交银优享一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 3.83% 6.28% 1.06% 0.56
92 014681 交银优享一年持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 3.83% 6.28% 1.06% 0.56
93 014949 交银恒益灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 33.93% 49.72% 1.66% 2.12
94 014963 交银先进制造混合C 详情 估值图 基金吧 档案 77.67% 6.03% 17.33% 38.51
95 015326 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 2.93% 7.47% 2.66% 2.25
96 015327 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 2.93% 7.47% 2.66% 2.25
97 015394 交银科技创新灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.91% 1.17% 8.23% 4.25
98 015595 交银臻选回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 6.65% 32.26% 23.35% 0.11
99 015654 交银稳鑫短债债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.06% 0.05% 21.48
100 016396 交银稳益短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.75% 0.47% 47.82
101 016397 交银稳益短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.75% 0.47% 47.82
102 016474 交银稳固收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 17.16% 86.94% 5.60% 2.64
103 016541 交银启衡混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.03% 1.98% 9.10% 0.78
104 016542 交银启衡混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.03% 1.98% 9.10% 0.78
105 016545 交银稳进回报六个月持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 25.16% 32.96% 15.45% 0.41
106 016546 交银稳进回报六个月持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 25.16% 32.96% 15.45% 0.41
107 016875 交银稳安30天滚动持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.08% 0.92% 21.47
108 016876 交银稳安30天滚动持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.08% 0.92% 21.47
109 017229 交银养老2035三年(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 3.72% 4.92% 1.17% 2.42
110 017235 交银安享稳健养老一年(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 0.07% 5.76% 0.67% 19.12
111 017432 交银稳安60天滚动持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.39% 0.66% 49.24
112 017433 交银稳安60天滚动持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.39% 0.66% 49.24
113 017553 交银瑞鑫六个月持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 10.22% 50.46% 5.89% 0.52
114 017794 交银启盛混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.18% - 12.48% 1.13
115 017795 交银启盛混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.18% - 12.48% 1.13
116 017850 交银启信混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 80.61% - 19.74% 4.75
117 017851 交银启信混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 80.61% - 19.74% 4.75
118 017859 交银持续成长主题混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.05% 6.12% 2.29% 6.64
119 017979 交银国企改革灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.76% 7.89% 4.58% 6.42
120 018011 交银稳安90天持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.65% 1.55% 5.48
121 018012 交银稳安90天持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.65% 1.55% 5.48
122 018554 交银启嘉混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.59% - 10.54% 1.64
123 018555 交银启嘉混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.59% - 10.54% 1.64
124 018599 交银天利宝货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 54.15% 39.24% 198.51
125 018708 交银悦信精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.41% - 18.88% 0.71
126 018709 交银悦信精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 82.41% - 18.88% 0.71
127 018783 交银新生活力灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.10% 6.43% 8.71% 29.81
128 019136 交银启合混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.69% 3.04% 4.47% 0.76
129 019137 交银启合混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.69% 3.04% 4.47% 0.76
130 019211 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 9.28% 6.07% 0.32% 0.28
131 019212 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 9.28% 6.07% 0.32% 0.28
132 019268 交银安心收益债券E 详情 估值图 基金吧 档案 13.03% 90.56% 1.46% 125.36
133 019289 交银裕如纯债债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.54% 0.37% 5.29
134 019345 交银医疗健康混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 90.94% - 10.23% 1.63
135 019346 交银医疗健康混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 90.94% - 10.23% 1.63
136 019401 交银瑞元三年定期开放混合 详情 估值图 基金吧 档案 80.19% 0.06% 21.11% 23.78
137 019514 交银荣鑫灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.77% 5.88% 3.75% 4.09
138 019559 交银稳悦回报债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.36% 53.46% 2.30% 4.74
139 019560 交银稳悦回报债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.36% 53.46% 2.30% 4.74
140 019754 交银中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.98% 0.59% 1.10
141 020156 交银中证红利低波动100指数A 详情 估值图 基金吧 档案 92.81% - 7.38% 2.55
142 020157 交银中证红利低波动100指数C 详情 估值图 基金吧 档案 92.81% - 7.38% 2.55
143 020342 交银中债1-3年农发债指数D 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.91% 0.22% 34.41
144 020344 交银裕盈纯债债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.41% 1.19% 4.20
145 020363 交银丰晟收益债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.82% 0.05% 34.76
146 020523 交银核心资产混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.82% - 15.34% 0.53
147 020742 交银裕坤纯债一年定期开放债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.93% 0.48% 31.67
148 020826 交银货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 64.30% 29.71% 14.88
149 020827 交银货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 64.30% 29.71% 14.88
150 020886 交银中债0-3年政金债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.89% 0.07% 19.09
151 020887 交银中债0-3年政金债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.89% 0.07% 19.09
152 021018 交银稳鑫短债债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.06% 0.05% 21.48
153 021601 交银稳利中短债债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.94% 0.29% 201.05
154 022103 交银裕通纯债债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.59% 0.18% 56.19
155 022155 交银裕隆纯债债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.04% 0.45% 68.53
156 022162 交银纯债债券发起D 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.84% 0.07% 23.83
157 022877 交银丰晟收益债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.82% 0.05% 34.76
158 022934 交银创业板50指数Y 详情 估值图 基金吧 档案 93.49% 0.05% 6.69% 23.35
159 023022 交银中证A500指数A 详情 估值图 基金吧 档案 92.31% 0.03% 8.11% 2.16
160 023023 交银中证A500指数C 详情 估值图 基金吧 档案 92.31% 0.03% 8.11% 2.16
161 023050 交银上证科创板100指数A 详情 估值图 基金吧 档案 93.27% 0.27% 9.38% 1.51
162 023051 交银上证科创板100指数C 详情 估值图 基金吧 档案 93.27% 0.27% 9.38% 1.51
163 023052 交银中证A50指数A 详情 估值图 基金吧 档案 92.89% - 7.17% 0.89
164 023053 交银中证A50指数C 详情 估值图 基金吧 档案 92.89% - 7.17% 0.89
165 023459 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 5.69% 5.13% 2.07% 0.71
166 023582 交银180天持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.55% 10.10% 2.08
167 023583 交银180天持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.55% 10.10% 2.08
168 023808 交银安心收益债券D 详情 估值图 基金吧 档案 13.03% 90.56% 1.46% 125.36
169 023841 交银增利债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.44% 0.50% 89.34
170 023844 交银增利增强债券D 详情 估值图 基金吧 档案 5.78% 95.07% 0.59% 32.33
171 023888 交银裕道纯债一年定期开放债券发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.85% 0.11% 20.22
172 024300 交银120天滚动持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.73% 5.17% 1.51
173 024301 交银120天滚动持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.73% 5.17% 1.51
174 024439 交银瑞安混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.98% - 9.06% 6.22
175 024440 交银瑞安混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.98% - 9.06% 6.22
176 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 详情 估值图 基金吧 档案 92.75% 1.34% 6.82% 2.26
177 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 详情 估值图 基金吧 档案 92.75% 1.34% 6.82% 2.26
178 024936 交银安心收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 13.03% 90.56% 1.46% 125.36
179 025002 交银产业臻选混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.52% 1.29% 11.91% 11.43
180 025019 交银稳固收益债券D 详情 估值图 基金吧 档案 17.16% 86.94% 5.60% 2.64
181 025189 交银中证港股通央企红利指数A 详情 估值图 基金吧 档案 92.25% 4.38% 4.43% 0.46
182 025190 交银中证港股通央企红利指数C 详情 估值图 基金吧 档案 92.25% 4.38% 4.43% 0.46
183 025298 交银港股通优质精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.88% - 12.92% 9.23
184 025299 交银港股通优质精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.88% - 12.92% 9.23
185 025313 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 6.99% 1.08% 18.62
186 025314 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 6.99% 1.08% 18.62
187 025948 交银远见成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 32.44% 5.55% 62.43% 5.48
188 025953 交银远见成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 32.44% 5.55% 62.43% 5.48
189 026355 交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.45% 0.71% 13.03
190 026356 交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.45% 0.71% 13.03
191 026736 交银中证A500指数增强发起A 详情 估值图 基金吧 档案 74.67% - 5.79% 8.65
192 026737 交银中证A500指数增强发起C 详情 估值图 基金吧 档案 74.67% - 5.79% 8.65
193 159913 深价值ETF交银 详情 估值图 基金吧 档案 97.07% 0.12% 2.89% 0.63
194 164902 交银信用添利债券(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.43% 0.48% 13.72
195 164905 交银国证新能源指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 92.42% 0.05% 8.42% 3.27
196 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 65.94% - 8.42% 63.35
197 164908 交银中证环境治理(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 93.59% - 6.79% 0.86
198 501087 交银瑞丰混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 83.38% - 17.09% 5.74
199 501092 交银瑞思混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 81.07% 6.63% 11.78% 9.13
200 501210 交银智选星光混合(FOF-LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 18.24% 5.42% 0.71% 8.45
201 510010 180治理ETF交银 详情 估值图 基金吧 档案 97.73% - 2.34% 2.43
202 517950 沪深港科技50ETF交银 详情 估值图 基金吧 档案 95.71% - 13.22% 1.16
203 519588 交银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 64.30% 29.71% 14.88
204 519589 交银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 64.30% 29.71% 14.88
205 519680 交银增利债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.44% 0.50% 89.34
206 519682 交银增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.44% 0.50% 89.34
207 519683 交银双利债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.86% 6.34% 31.32
208 519685 交银双利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.86% 6.34% 31.32
209 519686 交银上证180公司治理联接 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.05% 2.45
210 519688 交银精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.87% 5.34% 9.26% 41.63
211 519690 交银稳健配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.34% 5.72% 5.22% 11.23
212 519692 交银成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.67% 4.03% 1.47% 16.18
213 519694 交银蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.83% 5.01% 1.32% 10.36
214 519696 交银环球精选混合(QDII)A 详情 估值图 基金吧 档案 85.86% - 13.35% 2.54
215 519697 交银优势行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 77.75% 5.95% 17.19% 25.45
216 519698 交银先锋混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.46% 5.34% 11.40% 5.67
217 519700 交银主题优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 75.14% 5.69% 20.34% 7.09
218 519702 交银趋势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 74.86% 5.42% 18.47% 44.99
219 519704 交银先进制造混合A 详情 估值图 基金吧 档案 77.67% 6.03% 17.33% 38.51
220 519706 交银深证300价值ETF联接 详情 估值图 基金吧 档案 0.69% 0.00% 6.52% 0.58
221 519710 交银策略回报灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.30% - 20.85% 1.47
222 519712 交银阿尔法核心混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.34% 6.08% 11.49% 26.56
223 519714 交银消费新驱动股票 详情 估值图 基金吧 档案 93.47% - 6.21% 4.75
224 519717 交银施罗德中高等级信用债 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.66% 0.06% 30.22
225 519718 交银纯债债券发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.84% 0.07% 23.83
226 519720 交银纯债债券发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.84% 0.07% 23.83
227 519722 交银裕惠纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.61% 1.42% 20.18
228 519723 交银双轮动债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.78% 0.43% 36.48
229 519725 交银双轮动债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.78% 0.43% 36.48
230 519726 交银稳固收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 17.16% 86.94% 5.60% 2.64
231 519727 交银成长30混合 详情 估值图 基金吧 档案 71.94% - 28.99% 6.29
232 519730 交银定期支付月月丰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 17.32% 82.64% 23.90% 0.23
233 519731 交银定期支付月月丰债券C 详情 估值图 基金吧 档案 17.32% 82.64% 23.90% 0.23
234 519732 交银定期支付双息平衡混合 详情 估值图 基金吧 档案 69.10% 7.86% 14.41% 26.82
235 519733 交银强化回报债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.56% 0.90% 20.56
236 519735 交银强化回报债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.56% 0.90% 20.56
237 519736 交银新成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.56% - 15.65% 38.88
238 519738 交银周期回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 23.21% 68.57% 1.33% 5.10
239 519740 交银丰盈收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.70% 0.26% 45.82
240 519743 交银丰润收益债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.76% 0.19% 8.85
241 519745 交银丰润收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.76% 0.19% 8.85
242 519746 交银丰享收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.31% 0.14% 17.69
243 519748 交银丰享收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.31% 0.14% 17.69
244 519752 交银新回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 4.75% 85.22% 1.83% 4.32
245 519753 交银安心收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 13.03% 90.56% 1.46% 125.36
246 519755 交银多策略回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 22.33% 81.97% 0.89% 4.92
247 519756 交银国企改革灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.76% 7.89% 4.58% 6.42
248 519759 交银周期回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 23.21% 68.57% 1.33% 5.10
249 519760 交银新回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 4.75% 85.22% 1.83% 4.32
250 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 22.33% 81.97% 0.89% 4.92
251 519762 交银裕通纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.59% 0.18% 56.19
252 519763 交银裕通纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.59% 0.18% 56.19
253 519766 交银荣鑫灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.77% 5.88% 3.75% 4.09
254 519767 交银科技创新灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.91% 1.17% 8.23% 4.25
255 519768 交银优选回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 7.11% 96.25% 0.84% 6.79
256 519769 交银优选回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 7.11% 96.25% 0.84% 6.79
257 519770 交银优择回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.98% 6.57% 0.72% 30.18
258 519771 交银优择回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.98% 6.57% 0.72% 30.18
259 519772 交银新生活力灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.10% 6.43% 8.71% 29.81
260 519773 交银数据产业灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.05% 6.29% 0.93% 5.26
261 519776 交银裕盈纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.41% 1.19% 4.20
262 519777 交银裕盈纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.41% 1.19% 4.20
263 519778 交银经济新动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.75% 3.02% 11.05% 16.68
264 519779 交银沪港深价值精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.44% - 13.99% 1.93
265 519782 交银裕隆纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.04% 0.45% 68.53
266 519783 交银裕隆纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.04% 0.45% 68.53
267 519784 交银境尚收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.10% 0.03% 30.09
268 519785 交银境尚收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.10% 0.03% 30.09
269 519786 交银裕利纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.16% 0.08% 36.40
270 519787 交银裕利纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.16% 0.08% 36.40
271 960016 交银成长混合H 详情 估值图 基金吧 档案 94.67% 4.03% 1.47% 16.18

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