汇添富基金管理股份有限公司

China Universal Asset Management Co.,ltd

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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汇添富基金 2022年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000083 汇添富消费行业混合 详情 -417,482.74 -115,871.56 - 961.00 - 22,049.14 -
2 000122 汇添富实业债债券A 详情 1,294.74 - - 1,744.35 134.73% - -
3 000123 汇添富实业债债券C 详情 1,294.74 - - 1,744.35 134.73% - -
4 000173 汇添富美丽30混合A 详情 -33,983.80 -9,040.58 - 84.57 - 1,685.40 -
5 000174 汇添富高息债债券A 详情 1,669.71 - - 1,476.48 88.43% - -
6 000175 汇添富高息债债券C 详情 1,669.71 - - 1,476.48 88.43% - -
7 000221 汇添富年年利定开债A 详情 108.09 - - 183.76 170.01% - -
8 000222 汇添富年年利定开债C 详情 108.09 - - 183.76 170.01% - -
9 000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 详情 -69,304.24 -477.94 - 1.56 - 64.99 -
10 000330 汇添富现金宝货币A 详情 146,290.01 - - 77,849.72 53.22% - -
11 000366 汇添富添富通货币A 详情 11,366.43 - - 4,490.20 39.50% - -
12 000368 汇添富沪深300安中指数 详情 -3,561.37 -2,877.72 - 2.34 - 482.14 -
13 000395 汇添富安心中国债券A 详情 548.90 - - 771.72 140.59% - -
14 000396 汇添富安心中国债券C 详情 548.90 - - 771.72 140.59% - -
15 000397 汇添富全额宝货币A 详情 364,561.58 - - 185,153.17 50.79% - -
16 000406 汇添富双利增强债券A 详情 -639.29 287.58 - 1,351.63 - 109.33 -
17 000407 汇添富双利增强债券C 详情 -639.29 287.58 - 1,351.63 - 109.33 -
18 000600 汇添富和聚宝货币A 详情 61,295.10 - - 28,630.21 46.71% - -
19 000642 汇添富货币C 详情 154,591.82 - - 63,305.73 40.95% - -
20 000650 汇添富货币D 详情 154,591.82 - - 63,305.73 40.95% - -
21 000692 汇添富双利债券C 详情 -85,166.50 -94,403.39 - 61,859.65 - 3,083.12 -
22 000696 汇添富环保行业股票 详情 -159,076.97 22,327.64 - 1,035.26 - 1,493.16 -
23 000697 汇添富移动互联股票A 详情 -105,557.93 -43,188.22 - - - 1,264.67 -
24 000762 汇添富绝对收益定开混合A 详情 -79,250.38 -176,349.83 - 5,876.82 - 11,556.87 -
25 000925 汇添富外延增长股票A 详情 -47,085.35 -23,339.14 - 125.46 - 3,292.09 -
26 000980 汇添富添富通货币B 详情 11,366.43 - - 4,490.20 39.50% - -
27 001050 添富成长多因子股票A 详情 -12,699.36 -10,482.18 - 69.82 - 1,247.92 -
28 001417 汇添富医疗服务混合A 详情 -151,480.53 -119,140.40 - 13.86 - 2,373.49 -
29 001490 汇添富国企创新股票A 详情 -17,860.21 -857.47 - 27.76 - 1,059.91 -
30 001541 汇添富民营新动力股票 详情 -6,352.00 -2,666.37 - - - 161.72 -
31 001668 汇添富全球互联混合(QDII)人民币A 详情 -47,299.06 -18,734.75 - - - 569.42 -
32 001685 汇添富沪港深新价值股票 详情 -6,068.37 -7,221.74 - - - 586.49 -
33 001725 汇添富高端制造股票A 详情 -40,334.60 -32,782.33 - - - 1,473.09 -
34 001726 汇添富新兴消费股票A 详情 -7,773.45 -6,366.84 - 40.23 - 414.08 -
35 001796 汇添富安鑫智选混合A 详情 -12,044.27 -9,391.17 - 34.55 - 167.51 -
36 001801 汇添富达欣混合A 详情 -70.74 -189.20 - 327.87 - 17.54 -
37 001816 汇添富新睿精选混合A 详情 -43,827.60 -6,845.90 - 392.03 - 34.72 -
38 002158 汇添富安鑫智选混合C 详情 -12,044.27 -9,391.17 - 34.55 - 167.51 -
39 002164 汇添富新睿精选混合C 详情 -43,827.60 -6,845.90 - 392.03 - 34.72 -
40 002165 汇添富达欣混合C 详情 -70.74 -189.20 - 327.87 - 17.54 -
41 002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 详情 -27,675.11 -13,288.66 - 51.38 - 25.62 -
42 002419 汇添富创新活力混合A 详情 -4,322.80 -3,785.35 - 0.05 - 32.14 -
43 002420 汇添富盈鑫混合A 详情 -34,423.91 -30,128.21 - 196.95 - 568.68 -
44 002487 汇添富稳添利定开债A 详情 4,150.83 - - 3,812.38 91.85% - -
45 002488 汇添富稳添利定开债C 详情 4,150.83 - - 3,812.38 91.85% - -
46 002746 汇添富多策略定开混合 详情 -6,911.47 -5,361.33 - 0.01 - 304.89 -
47 002959 汇添富盈泰混合 详情 -29,435.41 -20,590.42 - 43.41 - 460.64 -
48 003189 汇添富保鑫灵活配置混合A 详情 -65.74 -349.85 - 506.11 - 15.60 -
49 003194 汇添富中证上海国企ETF联接A 详情 -2,464.55 -17.05 - - - 4.74 -
50 003528 汇添富长添利定开债A 详情 42,217.74 - - - - - -
51 003529 汇添富长添利定开债C 详情 42,217.74 - - - - - -
52 003532 汇添富鑫利定开债券A 详情 3,130.77 - - 3,468.92 110.80% - -
53 003533 汇添富鑫利定开债券C 详情 3,130.77 - - 3,468.92 110.80% - -
54 004089 汇添富鑫瑞债券A 详情 6,319.70 - - 7,845.12 124.14% - -
55 004090 汇添富鑫瑞债券C 详情 6,319.70 - - 7,845.12 124.14% - -
56 004270 汇添富民丰回报混合A 详情 -624.10 -410.27 - 80.20 - 2.13 -
57 004271 汇添富民丰回报混合C 详情 -624.10 -410.27 - 80.20 - 2.13 -
58 004419 汇添富美元债债券人民币A 详情 -3,675.18 - - -1,124.54 - - -
59 004420 汇添富美元债债券人民币C 详情 -3,675.18 - - -1,124.54 - - -
60 004421 汇添富美元债债券美元现汇A 详情 -3,675.18 - - -1,124.54 - - -
61 004422 汇添富美元债债券美元现汇C 详情 -3,675.18 - - -1,124.54 - - -
62 004424 汇添富文体娱乐混合A 详情 -34,740.21 -36,316.89 - 15.03 - 2,111.32 -
63 004436 汇添富年年泰定开混合A 详情 -524.99 -192.41 - 706.75 - 87.16 -
64 004437 汇添富年年泰定开混合C 详情 -524.99 -192.41 - 706.75 - 87.16 -
65 004451 汇添富双鑫添利债A 详情 70.64 -94.61 - 144.77 204.93% 8.19 11.60%
66 004452 汇添富双鑫添利债C 详情 70.64 -94.61 - 144.77 204.93% 8.19 11.60%
67 004469 汇添富鑫益定开债发起式A 详情 5,341.56 - - 5,292.01 99.07% - -
68 004470 汇添富鑫益定开债发起式C 详情 5,341.56 - - 5,292.01 99.07% - -
69 004534 汇添富双盈回报一年持有债A 详情 8.62 -1.10 - 0.13 1.51% 0.22 2.54%
70 004535 汇添富双盈回报一年持有债C 详情 8.62 -1.10 - 0.13 1.51% 0.22 2.54%
71 004655 汇添富鑫汇债券A 详情 893.58 - - 2,178.08 243.75% - -
72 004656 汇添富鑫汇债券C 详情 893.58 - - 2,178.08 243.75% - -
73 004687 汇添富熙和精选混合A 详情 -775.98 -643.42 - 110.39 - 0.85 -
74 004688 汇添富熙和精选混合C 详情 -775.98 -643.42 - 110.39 - 0.85 -
75 004774 汇添富添福吉祥混合 详情 -362.48 -388.96 - 59.90 - 14.28 -
76 004831 汇添富鑫泽定开债A 详情 7,045.87 - - 7,883.94 111.89% - -
77 004832 汇添富鑫泽定开债C 详情 7,045.87 - - 7,883.94 111.89% - -
78 004877 汇添富全球医疗混合人民币 详情 -21,156.40 -20,471.69 - - - 290.15 -
79 004878 汇添富全球医疗混合美元现汇 详情 -21,156.40 -20,471.69 - - - 290.15 -
80 004879 汇添富全球医疗混合美元现钞 详情 -21,156.40 -20,471.69 - - - 290.15 -
81 004946 汇添富盈润混合A 详情 -1,909.27 -2,220.86 - 2,190.99 - 105.20 -
82 004947 汇添富盈润混合C 详情 -1,909.27 -2,220.86 - 2,190.99 - 105.20 -
83 005228 汇添富港股通专注成长 详情 -6,759.54 -15,738.01 - - - 297.80 -
84 005329 汇添富民安增益定开混合A 详情 -28.87 385.28 - 471.11 - 75.14 -
85 005330 汇添富民安增益定开混合C 详情 -28.87 385.28 - 471.11 - 75.14 -
86 005351 汇添富行业整合混合A 详情 -3,468.93 -1,644.29 - 5.32 - 38.69 -
87 005379 汇添富价值创造定开混合 详情 -208,757.08 -94,623.25 - 230.21 - 9,495.71 -
88 005410 汇添富鑫盛定开债A 详情 13,874.60 - - 17,663.11 127.31% - -
89 005411 汇添富鑫盛定开债C 详情 13,874.60 - - 17,663.11 127.31% - -
90 005503 汇添富理财60天债券E 详情 550.27 - - 492.69 89.54% - -
91 005504 添富沪港深大盘价值混合A 详情 -4,057.38 -11,200.43 - - - 1,219.06 -
92 005530 汇添富沪深300指数增强A 详情 -3,216.08 -4,218.82 - 38.38 - 1,058.63 -
93 005590 汇添富鑫永定开债A 详情 17,638.06 - - 21,533.88 122.09% - -
94 005591 汇添富鑫永定开债C 详情 17,638.06 - - 21,533.88 122.09% - -
95 005802 汇添富智能制造股票A 详情 -95,825.12 -63,225.67 - 121.61 - 1,065.09 -
96 005857 汇添富鑫成定开债A 详情 3,166.53 - - 3,614.13 114.14% - -
97 005858 汇添富鑫成定开债C 详情 3,166.53 - - 3,614.13 114.14% - -
98 006113 汇添富创新医药混合 详情 -252,548.30 -149,856.84 - 741.88 - 4,493.95 -
99 006205 汇添富沪港深优势定开 详情 -950.90 -1,409.80 - 0.08 - 81.08 -
100 006259 汇添富红利增长混合A 详情 -59,390.03 -53,110.02 - 105.80 - 1,628.53 -
101 006260 汇添富红利增长混合C 详情 -59,390.03 -53,110.02 - 105.80 - 1,628.53 -
102 006308 汇添富全球消费混合人民币A 详情 -19,239.68 -41,383.84 - 53.58 - 940.20 -
103 006309 汇添富全球消费混合人民币C 详情 -19,239.68 -41,383.84 - 53.58 - 940.20 -
104 006310 汇添富全球消费混合美元现汇 详情 -19,239.68 -41,383.84 - 53.58 - 940.20 -
105 006408 汇添富消费升级混合A 详情 -102,798.16 -113,620.34 - -45.51 - 5,304.92 -
106 006646 汇添富短债债券A 详情 51,064.99 - - 55,845.06 109.36% - -
107 006647 汇添富短债债券C 详情 51,064.99 - - 55,845.06 109.36% - -
108 006696 汇添富研究优选灵活配置混合 详情 -20,883.99 -16,943.56 - 57.56 - 392.56 -
109 006763 汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A 详情 -8,144.95 387.82 - -522.87 - 290.88 -
110 006772 汇添富丰润中短债A 详情 10,648.07 - - 12,511.11 117.50% - -
111 006884 汇添富AAA级信用纯债A 详情 21,614.11 - - 26,629.04 123.20% - -
112 006885 汇添富AAA级信用纯债C 详情 21,614.11 - - 26,629.04 123.20% - -
113 006893 汇添富丰利短债债券A 详情 6,393.59 - - 7,084.74 110.81% - -
114 007059 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A 详情 -14,705.63 - - 29.76 - 1,189.70 -
115 007060 汇添富养老2050混合(FOF)A 详情 -1,321.57 - - 9.33 - 274.21 -
116 007076 汇添富中证医药卫生ETF联接A 详情 -3,270.16 -79.46 - -0.02 - 1.16 -
117 007077 汇添富中证医药卫生ETF联接C 详情 -3,270.16 -79.46 - -0.02 - 1.16 -
118 007097 汇添富中债1-3年国开债A 详情 19,324.41 - - 21,823.09 112.93% - -
119 007098 汇添富中债1-3年国开债C 详情 19,324.41 - - 21,823.09 112.93% - -
120 007153 汇添富中证银行ETF联接A 详情 -1,314.19 -43.92 - - - - -
121 007154 汇添富中证银行ETF联接C 详情 -1,314.19 -43.92 - - - - -
122 007289 汇添富中债1-3年农发债A 详情 29,622.53 - - 33,724.54 113.85% - -
123 007290 汇添富中债1-3年农发债C 详情 29,622.53 - - 33,724.54 113.85% - -
124 007355 汇添富科技创新混合A 详情 -55,965.68 -36,550.18 - 600.02 - 713.21 -
125 007356 汇添富科技创新混合C 详情 -55,965.68 -36,550.18 - 600.02 - 713.21 -
126 007456 汇添富90天短债A 详情 31,384.72 - - 34,578.68 110.18% - -
127 007457 汇添富90天短债B 详情 31,384.72 - - 34,578.68 110.18% - -
128 007458 汇添富90天短债C 详情 31,384.72 - - 34,578.68 110.18% - -
129 007523 汇添富内需增长股票A 详情 -11,101.62 -13,231.46 - 17.22 - 568.24 -
130 007524 汇添富内需增长股票C 详情 -11,101.62 -13,231.46 - 17.22 - 568.24 -
131 007639 汇添富竞争优势灵活配置混合 详情 -20,506.65 -17,682.72 - - - 1,205.75 -
132 007839 汇添富中证长三角ETF联接A 详情 -1,663.65 -36.57 - 0.15 - 1.44 -
133 007840 汇添富中证长三角ETF联接C 详情 -1,663.65 -36.57 - 0.15 - 1.44 -
134 007868 汇添富汇鑫货币A 详情 96.45 - - 51.92 53.83% - -
135 007869 汇添富汇鑫货币B 详情 96.45 - - 51.92 53.83% - -
136 007901 汇添富中短债A 详情 1,821.48 - - 3,626.16 199.08% - -
137 007902 汇添富中短债C 详情 1,821.48 - - 3,626.16 199.08% - -
138 007948 汇添富盛安39个月定开债 详情 27,822.00 - - - - - -
139 008025 汇添富稳健增长混合A 详情 -4,944.97 -4,855.17 - 3,112.53 - 864.02 -
140 008026 汇添富稳健增长混合C 详情 -4,944.97 -4,855.17 - 3,112.53 - 864.02 -
141 008054 汇添富中债7-10年国开债A 详情 -81.52 - - -23.79 - - -
142 008055 汇添富中债7-10年国开债C 详情 -81.52 - - -23.79 - - -
143 008063 汇添富大盘核心资产混合A 详情 -79,873.14 -23,869.55 - - - 4,400.46 -
144 008065 汇添富中盘积极成长混合A 详情 -90,989.22 -84,531.78 - -25.10 - 2,045.84 -
145 008066 汇添富中盘积极成长混合C 详情 -90,989.22 -84,531.78 - -25.10 - 2,045.84 -
146 008081 汇添富鑫远债券 详情 5,924.67 - - 5,127.91 86.55% - -
147 008140 汇添富绝对收益定开混合C 详情 -79,250.38 -176,349.83 - 5,876.82 - 11,556.87 -
148 008168 汇添富聚焦成长三个月混合FOF 详情 -23,287.43 - - 53.33 - 742.65 -
149 008169 汇添富核心优势三个月混合(FOF) 详情 -33,873.48 - - 53.31 - 594.58 -
150 008398 汇添富鑫福债 详情 2,575.76 - - 3,348.89 130.02% - -
151 008907 汇添富中证国企一带一路ETF联接A 详情 -1,784.41 -29.62 - 0.09 - 5.45 -
152 008908 汇添富中证国企一带一路ETF联接C 详情 -1,784.41 -29.62 - 0.09 - 5.45 -
153 008993 汇添富多策略纯债A 详情 1,312.96 - - 1,607.67 122.45% - -
154 008994 汇添富多策略纯债C 详情 1,312.96 - - 1,607.67 122.45% - -
155 009391 汇添富优质成长混合A 详情 -136,002.82 -67,547.59 - 128.26 - 2,691.39 -
156 009392 汇添富优质成长混合C 详情 -136,002.82 -67,547.59 - 128.26 - 2,691.39 -
157 009536 汇添富稳健增益一年持有混合A 详情 162.85 -2,896.22 - 2,300.63 1,412.76% 83.09 51.02%
158 009548 汇添富中盘价值精选混合A 详情 -308,510.26 -248,464.40 - 151.79 - 13,080.45 -
159 009549 汇添富中盘价值精选混合C 详情 -308,510.26 -248,464.40 - 151.79 - 13,080.45 -
160 009550 汇添富开放优势6个月持有期股票A 详情 -186,623.08 -117,316.48 - 435.46 - 6,220.18 -
161 009551 汇添富开放优势6个月持有期股票C 详情 -186,623.08 -117,316.48 - 435.46 - 6,220.18 -
162 009588 汇添富现金宝货币B 详情 146,290.01 - - 77,849.72 53.22% - -
163 009589 汇添富现金宝货币C 详情 146,290.01 - - 77,849.72 53.22% - -
164 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 详情 -97,417.20 -84,472.63 - 62.57 - 1,176.91 -
165 009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 详情 -97,417.20 -84,472.63 - 62.57 - 1,176.91 -
166 009683 汇添富创新增长一年定开混合A 详情 -57,964.21 -28,420.58 - 5.70 - 783.37 -
167 009684 汇添富创新增长一年定开混合C 详情 -57,964.21 -28,420.58 - 5.70 - 783.37 -
168 009715 汇添富策略增长灵活配置混合 详情 -23,981.96 -10,222.76 - 45.91 - 1,644.46 -
169 009736 汇添富稳健收益混合A 详情 -14,205.89 -27,851.51 - 6,830.57 - 598.27 -
170 009737 汇添富稳健收益混合C 详情 -14,205.89 -27,851.51 - 6,830.57 - 598.27 -
171 010045 汇添富稳健添盈一年持有混合 详情 -1,512.33 -817.09 - 13,180.23 - 1,018.94 -
172 010219 汇添富稳健添益一年持有混合 详情 1,736.44 -3,775.87 - 7,972.45 459.13% 687.95 39.62%
173 010298 汇添富品牌驱动六个月持有混合 详情 -38,917.68 -47,322.24 - 116.61 - 2,516.14 -
174 010439 汇添富稳健汇盈一年持有期混合 详情 -19,198.91 -26,215.36 - 6,748.70 - 499.36 -
175 010480 汇添富稳进双盈一年持有混合 详情 -63.53 -2,351.59 - 3,565.70 - 168.06 -
176 010481 汇添富高质量成长精选2年混合 详情 -144,927.79 -138,819.40 - 28.00 - 2,155.05 -
177 010482 汇添富盛和66个月定开债 详情 41,360.71 - - - - - -
178 010556 汇添富沪深300指数增强C 详情 -3,216.08 -4,218.82 - 38.38 - 1,058.63 -
179 010557 汇添富数字生活六个月持有混合 详情 -190,649.29 -128,053.54 - 278.95 - 3,133.44 -
180 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 详情 -80,093.32 -73,116.23 - 16.75 - 1,378.29 -
181 010789 汇添富恒生指数C 详情 -91.64 -365.51 - - - 794.30 -
182 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 详情 -181,167.35 -140,361.06 - 766.56 - 9,558.81 -
183 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 详情 -181,167.35 -140,361.06 - 766.56 - 9,558.81 -
184 010869 汇添富稳健欣享一年持有混合 详情 -10,598.76 -12,638.67 - 3,286.29 - 183.09 -
185 010870 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A 详情 258.43 -1,364.39 - 2,007.66 776.86% 165.89 64.19%
186 011021 汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 详情 -97,625.25 -123,749.73 - 347.42 - 898.21 -
187 011022 汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 详情 -97,625.25 -123,749.73 - 347.42 - 898.21 -
188 011057 汇添富丰利短债债券C 详情 6,393.59 - - 7,084.74 110.81% - -
189 011118 汇添富稳健睿选一年持有混合A 详情 89.80 -1,013.13 - 1,247.53 1,389.28% 124.49 138.64%
190 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 详情 89.80 -1,013.13 - 1,247.53 1,389.28% 124.49 138.64%
191 011122 汇添富ESG可持续成长A 详情 -40,540.86 -34,074.68 - 17.19 - 505.48 -
192 011123 汇添富ESG可持续成长C 详情 -40,540.86 -34,074.68 - 17.19 - 505.48 -
193 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 详情 -80,093.32 -73,116.23 - 16.75 - 1,378.29 -
194 011271 汇添富价值成长均衡投资混合A 详情 -93,781.99 -115,748.42 - 23.74 - 2,006.85 -
195 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 详情 -93,781.99 -115,748.42 - 23.74 - 2,006.85 -
196 011296 汇添富优势行业一年定开混合A 详情 -60,560.91 -54,776.32 - 78.81 - 584.26 -
197 011297 汇添富优势行业一年定开混合C 详情 -60,560.91 -54,776.32 - 78.81 - 584.26 -
198 011399 汇添富数字未来混合A 详情 -178,881.94 -141,594.43 - 217.56 - 2,885.48 -
199 011400 汇添富数字未来混合C 详情 -178,881.94 -141,594.43 - 217.56 - 2,885.48 -
200 011401 汇添富成长精选混合A 详情 -166,540.08 -157,587.98 - 56.64 - 5,859.79 -
201 011402 汇添富成长精选混合C 详情 -166,540.08 -157,587.98 - 56.64 - 5,859.79 -
202 011418 汇添富消费精选两年持有股票A 详情 -126,841.11 -112,948.20 - 519.18 - 6,462.54 -
203 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 详情 -126,841.11 -112,948.20 - 519.18 - 6,462.54 -
204 011424 汇添富外延增长股票C 详情 -47,085.35 -23,339.14 - 125.46 - 3,292.09 -
205 011562 汇添富稳健盈和一年持有混合 详情 -2,352.05 -8,519.29 - 5,208.70 - 716.42 -
206 011597 汇添富多策略纯债E 详情 1,312.96 - - 1,607.67 122.45% - -
207 011617 汇添富AAA级信用纯债E 详情 21,614.11 - - 26,629.04 123.20% - -
208 011622 汇添富短债债券E 详情 51,064.99 - - 55,845.06 109.36% - -
209 011623 汇添富中短债E 详情 1,821.48 - - 3,626.16 199.08% - -
210 011658 汇添富中高等级信用债A 详情 1,063.09 - - 1,222.26 114.97% - -
211 011659 汇添富中高等级信用债C 详情 1,063.09 - - 1,222.26 114.97% - -
212 011660 汇添富中高等级信用债E 详情 1,063.09 - - 1,222.26 114.97% - -
213 011665 汇添富数字经济三年持有混合A 详情 -154,421.25 -121,396.79 - 965.46 - 3,986.47 -
214 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 详情 -154,421.25 -121,396.79 - 965.46 - 3,986.47 -
215 011681 汇添富均衡精选六个月持有混合A 详情 -2,625.82 -3,375.27 - 11.59 - 120.14 -
216 011682 汇添富均衡精选六个月持有混合C 详情 -2,625.82 -3,375.27 - 11.59 - 120.14 -
217 011826 汇添富健康生活一年持有混合A 详情 -11,856.68 -19,804.28 - 10.33 - 564.54 -
218 011827 汇添富健康生活一年持有混合C 详情 -11,856.68 -19,804.28 - 10.33 - 564.54 -
219 011945 汇添富稳健增益一年持有混合C 详情 162.85 -2,896.22 - 2,300.63 1,412.76% 83.09 51.02%
220 012128 汇添富彭博中国政银债1-3年A 详情 20,777.12 - - 24,372.41 117.30% - -
221 012129 汇添富彭博中国政银债1-3年C 详情 20,777.12 - - 24,372.41 117.30% - -
222 012155 汇添富成长先锋六个月持有混合A 详情 -84,633.48 -89,009.40 - 20.45 - 1,163.33 -
223 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 详情 -84,633.48 -89,009.40 - 20.45 - 1,163.33 -
224 012157 汇添富上证50基本面增强指数A 详情 -322.05 -414.08 - 0.70 - 102.54 -
225 012158 汇添富上证50基本面增强指数C 详情 -322.05 -414.08 - 0.70 - 102.54 -
226 012190 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 -17,041.49 - - 152.06 - 8,353.03 -
227 012424 汇添富鑫弘定开债A 详情 1,484.23 - - 1,466.60 98.81% - -
228 012425 汇添富鑫弘定开债C 详情 1,484.23 - - 1,466.60 98.81% - -
229 012459 汇添富稳健睿享一年持有混合A 详情 -1,548.99 -5,714.01 - 5,605.89 - 220.53 -
230 012460 汇添富稳健睿享一年持有混合C 详情 -1,548.99 -5,714.01 - 5,605.89 - 220.53 -
231 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 详情 -2,049.78 -1,609.77 - 4.86 - 124.70 -
232 012499 汇添富中证500基本面增强指数C 详情 -2,049.78 -1,609.77 - 4.86 - 124.70 -
233 012574 汇添富稳利60天短债A 详情 10,221.25 - - 9,960.73 97.45% - -
234 012575 汇添富稳利60天短债C 详情 10,221.25 - - 9,960.73 97.45% - -
235 012596 汇添富中证800ETF联接A 详情 -338.03 -12.56 - 0.01 - 0.00 -
236 012597 汇添富中证800ETF联接C 详情 -338.03 -12.56 - 0.01 - 0.00 -
237 012607 汇添富保鑫灵活配置混合C 详情 -65.74 -349.85 - 506.11 - 15.60 -
238 012743 添富添福睿选稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 -3,286.00 -290.11 - -191.28 - 2,141.28 -
239 012789 汇添富双享回报债券A 详情 -2,319.50 -1,745.52 - 2,167.23 - 48.97 -
240 012790 汇添富双享回报债券C 详情 -2,319.50 -1,745.52 - 2,167.23 - 48.97 -
241 012791 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 详情 -56,675.24 - - 157.17 - 2,481.38 -
242 012792 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 详情 -56,675.24 - - 157.17 - 2,481.38 -
243 012820 汇添富价值领先混合 详情 -61,659.61 -60,335.98 - 55.86 - 3,965.23 -
244 012830 汇添富货币E 详情 154,591.82 - - 63,305.73 40.95% - -
245 012857 汇添富中证主要消费ETF联接C 详情 -69,304.24 -477.94 - 1.56 - 64.99 -
246 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 详情 -4,215.99 -11,825.94 - 10.33 - 53.70 -
247 012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 详情 -4,215.99 -11,825.94 - 10.33 - 53.70 -
248 012951 汇添富鑫享添利六个月持有混合A 详情 278.79 -658.78 - 1,194.25 428.37% 123.66 44.35%
249 012952 汇添富鑫享添利六个月持有混合C 详情 278.79 -658.78 - 1,194.25 428.37% 123.66 44.35%
250 012993 汇添富品牌力一年持有混合A 详情 -931.92 -892.04 - 3.18 - 258.88 -
251 012994 汇添富品牌力一年持有混合C 详情 -931.92 -892.04 - 3.18 - 258.88 -
252 013002 汇添富收益快钱货币C 详情 6,084.13 - - 3,557.49 58.47% - -
253 013003 汇添富收益快钱货币D 详情 6,084.13 - - 3,557.49 58.47% - -
254 013093 汇添富科技龙头指数A 详情 -354.21 -91.83 - 0.02 - 9.96 -
255 013094 汇添富科技龙头指数C 详情 -354.21 -91.83 - 0.02 - 9.96 -
256 013123 汇添富精选核心优势一年持有混合A 详情 -13,008.02 -13,391.02 - - - 607.33 -
257 013124 汇添富精选核心优势一年持有混合C 详情 -13,008.02 -13,391.02 - - - 607.33 -
258 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 详情 10,235.01 -6,653.30 - 0.00 0.00% 2.01 0.02%
259 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 详情 10,235.01 -6,653.30 - 0.00 0.00% 2.01 0.02%
260 013129 汇添富消费龙头指数发起A 详情 -232.91 -100.36 - 0.00 - 18.89 -
261 013130 汇添富消费龙头指数发起C 详情 -232.91 -100.36 - 0.00 - 18.89 -
262 013147 汇添富碳中和主题混合A 详情 -91,922.45 -5,234.30 - 774.17 - 1,220.30 -
263 013148 汇添富碳中和主题混合C 详情 -91,922.45 -5,234.30 - 774.17 - 1,220.30 -
264 013155 添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 -2,130.62 65.58 - -79.72 - 629.35 -
265 013365 汇添富产业升级混合A 详情 -14,909.46 -11,764.73 - 7.24 - 209.44 -
266 013366 汇添富产业升级混合C 详情 -14,909.46 -11,764.73 - 7.24 - 209.44 -
267 013367 汇添富多元价值发现混合A 详情 -296.01 -159.45 - 1.63 - 8.85 -
268 013368 汇添富多元价值发现混合C 详情 -296.01 -159.45 - 1.63 - 8.85 -
269 013369 汇添富自主核心科技一年持有混合A 详情 -4,579.41 -2,490.90 - - - 41.37 -
270 013370 汇添富自主核心科技一年持有混合C 详情 -4,579.41 -2,490.90 - - - 41.37 -
271 013512 汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 -3,550.47 -444.92 - -229.21 - 2,335.12 -
272 013515 汇添富蓝筹稳健混合C 详情 -155,971.42 -68,450.19 - 458.39 - 5,764.76 -
273 013516 汇添富蓝筹稳健混合E 详情 -155,971.42 -68,450.19 - 458.39 - 5,764.76 -
274 013540 汇添富稳健睿享一年持有混合D 详情 -1,548.99 -5,714.01 - 5,605.89 - 220.53 -
275 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 详情 -1,264.69 -2,368.13 - - - 209.36 -
276 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 详情 -1,264.69 -2,368.13 - - - 209.36 -
277 013552 汇添富成长领先混合A 详情 -20,083.35 -22,230.41 - -24.12 - 772.04 -
278 013553 汇添富成长领先混合C 详情 -20,083.35 -22,230.41 - -24.12 - 772.04 -
279 013643 添富优质精选一年持有混合(FOF)A 详情 -1,806.36 - - - - 84.67 -
280 013644 添富优质精选一年持有混合(FOF)C 详情 -1,806.36 - - - - 84.67 -
281 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 详情 -9,366.53 - - 32.78 - 526.94 -
282 013814 汇添富稳鑫120天滚动持有债券A 详情 4,351.52 - - 6,783.54 155.89% - -
283 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 详情 4,351.52 - - 6,783.54 155.89% - -
284 013816 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 详情 -8,183.63 -1,627.47 - 91.33 - 240.28 -
285 013817 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 详情 -8,183.63 -1,627.47 - 91.33 - 240.28 -
286 014070 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A 详情 -1,252.14 - - - - - -
287 014071 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 详情 -1,252.14 - - - - - -
288 014093 添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 -300.86 - - 35.71 - 613.89 -
289 014193 汇添富中证芯片产业指数增强发起A 详情 -4,830.68 -3,366.54 - - - 28.02 -
290 014194 汇添富中证芯片产业指数增强发起C 详情 -4,830.68 -3,366.54 - - - 28.02 -
291 014218 添富中证科创创业50指数增强A 详情 -366.61 -33.05 - 0.53 - 7.40 -
292 014219 添富中证科创创业50指数增强C 详情 -366.61 -33.05 - 0.53 - 7.40 -
293 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 详情 -13,456.16 -4,245.51 - 11.34 - 459.92 -
294 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 详情 -13,456.16 -4,245.51 - 11.34 - 459.92 -
295 014484 汇添富中债1-3年隐含评级AA+指数发起式A 详情 703.62 - - 725.42 103.10% - -
296 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+指数发起式C 详情 703.62 - - 725.42 103.10% - -
297 014486 汇添富淳享一年定开债券发起式A 详情 -298.34 - - 1,963.70 - - -
298 014487 汇添富淳享一年定开债券发起式C 详情 -298.34 - - 1,963.70 - - -
299 014508 汇添富先进制造混合A 详情 -577.94 115.39 - 0.00 - 38.37 -
300 014509 汇添富先进制造混合C 详情 -577.94 115.39 - 0.00 - 38.37 -
301 014522 汇添富低碳投资一年持有混合A 详情 -2,159.92 436.08 - 12.98 - 67.65 -
302 014523 汇添富低碳投资一年持有混合C 详情 -2,159.92 436.08 - 12.98 - 67.65 -
303 014526 汇添富中盘潜力增长一年持有混合A 详情 1,586.09 335.51 21.15% 10.18 0.64% 110.84 6.99%
304 014527 汇添富中盘潜力增长一年持有混合C 详情 1,586.09 335.51 21.15% 10.18 0.64% 110.84 6.99%
305 014528 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A 详情 -33,770.50 -362.70 - 0.29 - - -
306 014529 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C 详情 -33,770.50 -362.70 - 0.29 - - -
307 014543 汇添富中证沪港深云计算产业A 详情 -301.42 -185.88 - 0.00 - 4.65 -
308 014544 汇添富中证沪港深云计算产业C 详情 -301.42 -185.88 - 0.00 - 4.65 -
309 014594 汇添富稳福60天滚动持有中短债A 详情 1,177.95 - - 1,387.87 117.82% - -
310 014595 汇添富稳福60天滚动持有中短债C 详情 1,177.95 - - 1,387.87 117.82% - -
311 014596 汇添富稳福60天滚动持有中短债E 详情 1,177.95 - - 1,387.87 117.82% - -
312 014833 汇添富盈鑫混合C 详情 -34,423.91 -30,128.21 - 196.95 - 568.68 -
313 014834 汇添富盈鑫混合D 详情 -34,423.91 -30,128.21 - 196.95 - 568.68 -
314 014836 汇添富创新活力混合C 详情 -4,322.80 -3,785.35 - 0.05 - 32.14 -
315 014837 汇添富创新活力混合D 详情 -4,322.80 -3,785.35 - 0.05 - 32.14 -
316 015114 汇添富高端制造股票C 详情 -40,334.60 -32,782.33 - - - 1,473.09 -
317 015115 汇添富高端制造股票D 详情 -40,334.60 -32,782.33 - - - 1,473.09 -
318 015116 汇添富大盘核心资产混合C 详情 -79,873.14 -23,869.55 - - - 4,400.46 -
319 015117 汇添富大盘核心资产混合D 详情 -79,873.14 -23,869.55 - - - 4,400.46 -
320 015118 添富沪港深大盘价值混合C 详情 -4,057.38 -11,200.43 - - - 1,219.06 -
321 015119 添富沪港深大盘价值混合D 详情 -4,057.38 -11,200.43 - - - 1,219.06 -
322 015121 汇添富医疗服务混合C 详情 -151,480.53 -119,140.40 - 13.86 - 2,373.49 -
323 015122 汇添富医疗服务混合D 详情 -151,480.53 -119,140.40 - 13.86 - 2,373.49 -
324 015123 汇添富国企创新股票C 详情 -17,860.21 -857.47 - 27.76 - 1,059.91 -
325 015124 汇添富国企创新股票D 详情 -17,860.21 -857.47 - 27.76 - 1,059.91 -
326 015179 汇添富美丽30混合C 详情 -33,983.80 -9,040.58 - 84.57 - 1,685.40 -
327 015180 汇添富美丽30混合D 详情 -33,983.80 -9,040.58 - 84.57 - 1,685.40 -
328 015181 汇添富逆向投资混合C 详情 -130,042.70 -71,378.58 - 553.05 - 1,546.40 -
329 015182 汇添富逆向投资混合D 详情 -130,042.70 -71,378.58 - 553.05 - 1,546.40 -
330 015183 汇添富文体娱乐混合C 详情 -34,740.21 -36,316.89 - 15.03 - 2,111.32 -
331 015184 汇添富文体娱乐混合D 详情 -34,740.21 -36,316.89 - 15.03 - 2,111.32 -
332 015187 汇添富消费升级混合C 详情 -102,798.16 -113,620.34 - -45.51 - 5,304.92 -
333 015188 汇添富消费升级混合D 详情 -102,798.16 -113,620.34 - -45.51 - 5,304.92 -
334 015190 汇添富行业整合混合C 详情 -3,468.93 -1,644.29 - 5.32 - 38.69 -
335 015191 汇添富行业整合混合D 详情 -3,468.93 -1,644.29 - 5.32 - 38.69 -
336 015192 汇添富社会责任混合C 详情 -42,590.57 -35,606.74 - - - 735.43 -
337 015193 汇添富社会责任混合D 详情 -42,590.57 -35,606.74 - - - 735.43 -
338 015194 汇添富新兴消费股票C 详情 -7,773.45 -6,366.84 - 40.23 - 414.08 -
339 015195 汇添富新兴消费股票D 详情 -7,773.45 -6,366.84 - 40.23 - 414.08 -
340 015196 汇添富智能制造股票C 详情 -95,825.12 -63,225.67 - 121.61 - 1,065.09 -
341 015197 汇添富智能制造股票D 详情 -95,825.12 -63,225.67 - 121.61 - 1,065.09 -
342 015198 汇添富移动互联股票C 详情 -105,557.93 -43,188.22 - - - 1,264.67 -
343 015199 汇添富移动互联股票D 详情 -105,557.93 -43,188.22 - - - 1,264.67 -
344 015202 汇添富全球互联混合(QDII)人民币C 详情 -47,299.06 -18,734.75 - - - 569.42 -
345 015203 汇添富全球互联混合(QDII)人民币D 详情 -47,299.06 -18,734.75 - - - 569.42 -
346 015221 添富积极回报一年持有混合(FOF)A 详情 -821.55 - - 7.06 - 341.99 -
347 015222 添富积极回报一年持有混合(FOF)C 详情 -821.55 - - 7.06 - 341.99 -
348 015223 汇添富进取成长混合A 详情 -462.08 -15.86 - 0.00 - 12.80 -
349 015224 汇添富进取成长混合C 详情 -462.08 -15.86 - 0.00 - 12.80 -
350 015225 汇添富中证细分化工指数增强发起A 详情 -141.72 -38.15 - 1.18 - 16.12 -
351 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 详情 -141.72 -38.15 - 1.18 - 16.12 -
352 015241 添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A 详情 254.06 -28.38 - 8.82 3.47% 267.62 105.34%
353 015242 添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 详情 254.06 -28.38 - 8.82 3.47% 267.62 105.34%
354 015362 汇添富鑫裕一年定开债发起式A 详情 5,018.99 - - 6,568.38 130.87% - -
355 015363 汇添富鑫裕一年定开债发起式C 详情 5,018.99 - - 6,568.38 130.87% - -
356 015808 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 详情 -4,215.99 -11,825.94 - 10.33 - 53.70 -
357 015834 汇添富鑫和纯债A 详情 7,376.19 - - 6,391.62 86.65% - -
358 015835 汇添富鑫和纯债C 详情 7,376.19 - - 6,391.62 86.65% - -
359 015853 汇添富稳安三个月持有债券A 详情 299.93 - - 376.22 125.44% - -
360 015854 汇添富稳安三个月持有债券C 详情 299.93 - - 376.22 125.44% - -
361 015855 汇添富稳安三个月持有债券E 详情 299.93 - - 376.22 125.44% - -
362 015875 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 10,638.74 - - 9,402.82 88.38% - -
363 016038 汇添富丰润中短债C 详情 10,648.07 - - 12,511.11 117.50% - -
364 016039 汇添富丰润中短债E 详情 10,648.07 - - 12,511.11 117.50% - -
365 016096 汇添富和聚宝货币C 详情 61,295.10 - - 28,630.21 46.71% - -
366 016140 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A 详情 1,017.58 - - 858.39 84.36% - -
367 016141 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C 详情 1,017.58 - - 858.39 84.36% - -
368 016157 添富数字经济核心产业一年持有混合A 详情 -103.25 2.02 - - - - -
369 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 详情 -103.25 2.02 - - - - -
370 016159 添富数字经济核心产业一年持有混合D 详情 -103.25 2.02 - - - - -
371 016165 汇添富优势企业精选混合A 详情 62.97 15.80 25.09% - - 0.22 0.35%
372 016173 汇添富优势企业精选混合C 详情 62.97 15.80 25.09% - - 0.22 0.35%
373 016199 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A 详情 -1,369.86 -3.92 - - - 4.17 -
374 016200 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇 详情 -1,369.86 -3.92 - - - 4.17 -
375 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 详情 -1,369.86 -3.92 - - - 4.17 -
376 016202 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C 详情 -1,369.86 -3.92 - - - 4.17 -
377 016427 汇添富丰利短债债券D 详情 6,393.59 - - 7,084.74 110.81% - -
378 016428 汇添富稳利60天短债D 详情 10,221.25 - - 9,960.73 97.45% - -
379 016854 添富成长多因子股票C 详情 -12,699.36 -10,482.18 - 69.82 - 1,247.92 -
380 017062 汇添富全额宝货币C 详情 364,561.58 - - 185,153.17 50.79% - -
381 017254 汇添富养老2050混合(FOF)Y 详情 -1,321.57 - - 9.33 - 274.21 -
382 017256 汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y 详情 -8,144.95 387.82 - -522.87 - 290.88 -
383 017361 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y 详情 -14,705.63 - - 29.76 - 1,189.70 -
384 017367 添富添福睿选稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 -3,286.00 -290.11 - -191.28 - 2,141.28 -
385 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 -17,041.49 - - 152.06 - 8,353.03 -
386 017371 添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 -2,130.62 65.58 - -79.72 - 629.35 -
387 017372 汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 -3,550.47 -444.92 - -229.21 - 2,335.12 -
388 017373 添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 -300.86 - - 35.71 - 613.89 -
389 017466 汇添富稳鑫120天滚动持有债券B 详情 4,351.52 - - 6,783.54 155.89% - -
390 159005 汇添富收益快钱货币A 详情 6,084.13 - - 3,557.49 58.47% - -
391 159006 汇添富收益快钱货币B 详情 6,084.13 - - 3,557.49 58.47% - -
392 159630 汇添富中证100ETF 详情 2,671.79 1,882.27 70.45% - - 18.82 0.70%
393 159723 汇添富中证沪港深科技龙头ETF 详情 -1,648.95 -1,053.00 - - - 42.51 -
394 159729 汇添富中证沪港深互联网ETF 详情 -4,235.73 -2,861.04 - - - 70.11 -
395 159795 汇添富中证智能汽车主题ETF 详情 -2,453.64 -933.31 - 0.02 - 52.41 -
396 159796 汇添富中证电池主题ETF 详情 -13,305.36 153.05 - 59.47 - 103.10 -
397 159797 汇添富中证全指医疗器械ETF 详情 -344.06 -214.66 - 0.97 - 55.49 -
398 159839 汇添富国证生物医药ETF 详情 -11,565.18 -12,221.86 - - - 251.37 -
399 159912 汇添富深证300ETF 详情 -2,442.22 -117.28 - 2.05 - 113.73 -
400 159928 汇添富中证主要消费ETF 详情 -145,233.97 -36,377.38 - - - 15,645.41 -
401 159929 汇添富中证医药卫生ETF 详情 -21,269.66 -12,583.74 - 10.34 - 838.82 -
402 159930 汇添富中证能源ETF 详情 793.69 418.22 52.69% 39.10 4.93% 1,724.92 217.33%
403 159931 汇添富中证金融地产ETF 详情 -808.77 -567.61 - 10.53 - 247.38 -
404 164701 汇添富黄金及贵金属 详情 802.17 - - - - - -
405 164702 汇添富季季红定开债 详情 132.63 - - 163.98 123.64% - -
406 164703 汇添富纯债债券(LOF) 详情 5,032.16 - - 5,911.15 117.47% - -
407 164705 汇添富恒生指数A 详情 -91.64 -365.51 - - - 794.30 -
408 470006 汇添富医药保健混合A 详情 -150,057.08 -102,739.73 - 150.45 - 2,550.82 -
409 470007 汇添富上证综合指数 详情 -8,310.49 364.49 - - - 2,174.27 -
410 470008 汇添富策略回报混合 详情 -46,469.86 -36,980.48 - 0.51 - 951.35 -
411 470009 汇添富民营活力混合A 详情 -65,168.40 -24,290.70 - 55.76 - 1,651.38 -
412 470010 汇添富多元收益债券A 详情 -1,091.09 -1,166.92 - 1,457.75 - 80.85 -
413 470011 汇添富多元收益债券C 详情 -1,091.09 -1,166.92 - 1,457.75 - 80.85 -
414 470014 汇添富理财14天债券A 详情 81.59 - - 94.26 115.53% - -
415 470018 汇添富双利债券A 详情 -85,166.50 -94,403.39 - 61,859.65 - 3,083.12 -
416 470021 汇添富优选回报灵活配置混合A 详情 -27,675.11 -13,288.66 - 51.38 - 25.62 -
417 470028 汇添富社会责任混合A 详情 -42,590.57 -35,606.74 - - - 735.43 -
418 470030 汇添富鑫禧债券 详情 41,004.23 - - 44,928.92 109.57% - -
419 470058 汇添富可转换债券A 详情 -205,682.89 -50,839.31 - -39,001.89 - 1,071.99 -
420 470059 汇添富可转换债券C 详情 -205,682.89 -50,839.31 - -39,001.89 - 1,071.99 -
421 470060 汇添富理财60天债券A 详情 550.27 - - 492.69 89.54% - -
422 470068 汇添富深证300ETF联接A 详情 -1,702.71 -56.66 - 0.02 - 1.61 -
423 470078 汇添富增强收益债券C 详情 564.32 - - 940.25 166.62% - -
424 470088 汇添富6月红添利定开债A 详情 -5,158.04 -3,709.83 - 367.98 - 344.07 -
425 470089 汇添富6月红添利定开债C 详情 -5,158.04 -3,709.83 - 367.98 - 344.07 -
426 470098 汇添富逆向投资混合A 详情 -130,042.70 -71,378.58 - 553.05 - 1,546.40 -
427 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 详情 -170.24 -1,026.47 - - - 54.69 -
428 471014 汇添富理财14天债券B 详情 81.59 - - 94.26 115.53% - -
429 471060 汇添富理财60天债券B 详情 550.27 - - 492.69 89.54% - -
430 472007 汇添富利率债 详情 115.77 - - 127.72 110.32% - -
431 501005 汇添富中证精准医疗指数A 详情 -51,694.38 -27,653.36 - 6.00 - 1,117.40 -
432 501006 汇添富中证精准医疗指数C 详情 -51,694.38 -27,653.36 - 6.00 - 1,117.40 -
433 501007 汇添富中证互联网医疗指数A 详情 -1,475.43 -409.21 - - - 40.52 -
434 501008 汇添富中证互联网医疗指数C 详情 -1,475.43 -409.21 - - - 40.52 -
435 501009 汇添富中证生物科技指数A 详情 -102,545.15 -39,209.31 - -0.92 - 2,540.58 -
436 501010 汇添富中证生物科技指数C 详情 -102,545.15 -39,209.31 - -0.92 - 2,540.58 -
437 501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 详情 -18,908.29 9,534.62 - -0.46 - -174.09 -
438 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 详情 -18,908.29 9,534.62 - -0.46 - -174.09 -
439 501030 汇添富中证环境治理指数A 详情 -16,146.07 -6,272.98 - 13.03 - 597.11 -
440 501031 汇添富中证环境治理指数C 详情 -16,146.07 -6,272.98 - 13.03 - 597.11 -
441 501036 汇添富中证500A 详情 -7,150.96 -295.78 - 9.82 - 665.73 -
442 501037 汇添富中证500C 详情 -7,150.96 -295.78 - 9.82 - 665.73 -
443 501039 汇添富睿丰混合(LOF)A 详情 -188.87 -201.70 - 91.09 - 0.15 -
444 501040 汇添富睿丰混合(LOF)C 详情 -188.87 -201.70 - 91.09 - 0.15 -
445 501041 汇添富弘安(LOF)A 详情 28.33 -50.70 - 76.59 270.35% 0.60 2.13%
446 501042 汇添富弘安(LOF)C 详情 28.33 -50.70 - 76.59 270.35% 0.60 2.13%
447 501043 汇添富沪深300指数A 详情 -6,936.24 -2,291.27 - 13.69 - 733.71 -
448 501045 汇添富沪深300指数C 详情 -6,936.24 -2,291.27 - 13.69 - 733.71 -
449 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 详情 -54,859.60 -16,627.77 - 89.94 - 3,321.29 -
450 501048 汇添富中证全指证券公司指数C 详情 -54,859.60 -16,627.77 - 89.94 - 3,321.29 -
451 501057 汇添富中证新能源汽车A 详情 -480,742.91 -23,708.94 - 1,778.52 - 5,124.71 -
452 501058 汇添富中证新能源汽车C 详情 -480,742.91 -23,708.94 - 1,778.52 - 5,124.71 -
453 501063 汇添富悦享定开混合 详情 -2,643.31 -2,655.13 - - - 170.97 -
454 501065 汇添富经典成长定开混合 详情 -14,442.36 -16,760.21 - 50.44 - 461.69 -
455 501188 汇添富核心精选混合(LOF) 详情 -37,925.71 -35,424.06 - 333.60 - 1,285.13 -
456 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 详情 -229,402.90 -197,860.48 - 349.96 - 2,952.91 -
457 501305 汇添富中证港股通(LOF)A 详情 -436.17 -1,645.73 - 0.80 - 925.27 -
458 501306 汇添富中证港股通(LOF)C 详情 -436.17 -1,645.73 - 0.80 - 925.27 -
459 506006 汇添富科创板2年定开混合 详情 -82,058.04 -56,710.17 - 90.96 - 1,234.50 -
460 510810 汇添富中证上海国企ETF 详情 -92,345.01 -34,223.68 - - - 18,661.82 -
461 511980 汇添富添富通货币E 详情 11,366.43 - - 4,490.20 39.50% - -
462 512650 添富中证长三角ETF 详情 -15,932.81 -2,600.89 - 26.84 - 862.91 -
463 512820 汇添富中证银行ETF 详情 -2,651.14 -4,090.56 - 59.54 - 2,227.77 -
464 513260 汇添富恒生科技ETF(QDII) 详情 4,851.79 -462.26 - - - 28.26 0.58%
465 513280 汇添富恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 详情 -315.92 -865.69 - - - 69.34 -
466 513290 汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) 详情 55.24 -407.59 - - - 19.21 34.77%
467 515310 添富沪深300ETF 详情 -1,124.25 -1,500.14 - 5.64 - 45.62 -
468 515800 添富中证800ETF 详情 -41,857.49 -3,999.82 - 94.14 - 3,865.31 -
469 515990 添富中证国企一带一路ETF 详情 -1,766.83 -547.41 - 2.69 - 288.22 -
470 516290 汇添富中证光伏产业ETF 详情 -4,792.10 -2,247.23 - 88.63 - 194.85 -
471 516390 汇添富中证新能源汽车产业ETF 详情 -11,182.60 -4,802.69 - 40.58 - 105.52 -
472 516920 汇添富中证芯片产业ETF 详情 -17,712.24 -6,824.44 - 5.20 - 113.60 -
473 517080 汇添富中证沪港深500ETF 详情 -9,381.95 -4,823.55 - 21.17 - 1,217.25 -
474 517850 汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF 详情 -565.62 1,127.23 - 2.93 - 148.23 -
475 519008 汇添富优势精选混合 详情 -73,446.06 -12,609.83 - 109.14 - 3,492.95 -
476 519018 汇添富均衡增长混合 详情 -163,199.06 -124,998.11 - 592.80 - 3,715.32 -
477 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 详情 -155,971.42 -68,450.19 - 458.39 - 5,764.76 -
478 519068 汇添富成长焦点混合 详情 -162,283.83 -89,890.07 - 936.59 - 4,940.01 -
479 519069 汇添富价值精选混合A 详情 -483,208.71 -258,061.24 - 1,237.56 - 22,754.06 -
480 519078 汇添富增强收益债券A 详情 564.32 - - 940.25 166.62% - -
481 519517 汇添富货币B 详情 154,591.82 - - 63,305.73 40.95% - -
482 519518 汇添富货币A 详情 154,591.82 - - 63,305.73 40.95% - -
483 519888 汇添富收益快线货币A 详情 32,523.10 - - 13,458.04 41.38% - -
484 519889 汇添富收益快线货币B 详情 32,523.10 - - 13,458.04 41.38% - -
485 560050 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 详情 -183,679.66 -120,084.67 - 353.63 - 19,232.36 -
486 560060 汇添富中证上海环交所碳中和ETF 详情 -13,556.54 -3,503.66 - 18.31 - 311.00 -
487 560080 汇添富中证中药ETF 详情 -17,111.79 2,237.71 - - - 3.07 -
488 560110 汇添富中证1000ETF 详情 -9,889.39 -7,911.54 - 16.16 - 133.97 -
489 014630 汇添富中证人工智能主题ETF联接A 详情 -1.08 - - - - - -
490 014631 汇添富中证人工智能主题ETF联接C 详情 -1.08 - - - - - -
491 501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 详情 -22,392.50 -20,200.32 - 0.13 - 2,913.46 -
492 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 详情 -22,392.50 -20,200.32 - 0.13 - 2,913.46 -
493 159702 汇添富中证人工智能主题ETF 详情 -7.87 - - - - - -
494 012694 汇添富国证生物医药ETF联接A 详情 90.66 - - - - - -
495 012695 汇添富国证生物医药ETF联接C 详情 90.66 - - - - - -
496 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 详情 -12,472.23 -825.84 - - - 111.99 -
497 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 详情 -12,472.23 -825.84 - - - 111.99 -
498 014018 汇添富中证沪港深500ETF联接A 详情 -4.01 - - - - - -
499 014019 汇添富中证沪港深500ETF联接C 详情 -4.01 - - - - - -
500 004534 汇添富双盈回报一年持有债A 详情 2.11 -124.88 - 169.42 8,035.15% 4.62 219.23%
501 004535 汇添富双盈回报一年持有债C 详情 2.11 -124.88 - 169.42 8,035.15% 4.62 219.23%

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汇添富基金 2022年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-08-08

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 004655 汇添富鑫汇债券A 详情 4,716.76 - - 4,448.33 94.31% - -
2 004656 汇添富鑫汇债券C 详情 4,716.76 - - 4,448.33 94.31% - -
3 002419 汇添富创新活力混合A 详情 -11,080.39 -8,161.26 - 77.97 - 152.65 -
4 014836 汇添富创新活力混合C 详情 -11,080.39 -8,161.26 - 77.97 - 152.65 -
5 014837 汇添富创新活力混合D 详情 -11,080.39 -8,161.26 - 77.97 - 152.65 -

汇添富基金 2022年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000083 汇添富消费行业混合 详情 -140,705.96 -41,789.49 - 678.94 - 13,585.63 -
2 000122 汇添富实业债债券A 详情 851.47 - - 1,004.76 118.00% - -
3 000123 汇添富实业债债券C 详情 851.47 - - 1,004.76 118.00% - -
4 000173 汇添富美丽30混合A 详情 -12,066.09 -2,715.11 - - - 668.06 -
5 000174 汇添富高息债债券A 详情 1,560.15 - - 780.88 50.05% - -
6 000175 汇添富高息债债券C 详情 1,560.15 - - 780.88 50.05% - -
7 000221 汇添富年年利定开债A 详情 72.22 - - 90.99 125.99% - -
8 000222 汇添富年年利定开债C 详情 72.22 - - 90.99 125.99% - -
9 000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 详情 -18,740.43 -411.47 - 1.59 - 60.86 -
10 000330 汇添富现金宝货币A 详情 81,991.28 - - 44,032.86 53.70% - -
11 000366 汇添富添富通货币A 详情 6,512.45 - - 2,374.20 36.46% - -
12 000368 汇添富沪深300安中指数 详情 -681.66 -797.05 - 2.09 - 220.04 -
13 000395 汇添富安心中国债券A 详情 363.02 - - 405.82 111.79% - -
14 000396 汇添富安心中国债券C 详情 363.02 - - 405.82 111.79% - -
15 000397 汇添富全额宝货币 详情 193,757.61 - - 98,806.54 50.99% - -
16 000406 汇添富双利增强债券A 详情 162.40 -298.37 - 216.26 133.17% 17.92 11.03%
17 000407 汇添富双利增强债券C 详情 162.40 -298.37 - 216.26 133.17% 17.92 11.03%
18 000600 汇添富和聚宝货币A 详情 31,457.84 - - 14,585.22 46.36% - -
19 000642 汇添富货币C 详情 75,738.05 - - 32,857.17 43.38% - -
20 000650 汇添富货币D 详情 75,738.05 - - 32,857.17 43.38% - -
21 000692 汇添富双利债券C 详情 -49,337.00 -69,341.85 - 36,313.55 - 1,851.10 -
22 000696 汇添富环保行业股票 详情 -14,762.14 11,621.24 - 603.99 - 1,190.43 -
23 000697 汇添富移动互联股票A 详情 -80,861.75 -23,565.42 - - - 821.72 -
24 000762 汇添富绝对收益定开混合A 详情 -27,617.12 -102,240.19 - 1,848.98 - 6,521.64 -
25 000925 汇添富外延增长股票A 详情 -12,637.48 -15,127.46 - 86.49 - 1,800.06 -
26 000980 汇添富添富通货币B 详情 6,512.45 - - 2,374.20 36.46% - -
27 001050 汇添富成长多因子量化策略股票 详情 -6,460.05 -7,318.22 - 26.75 - 937.08 -
28 001417 汇添富医疗服务混合A 详情 -80,350.17 -68,460.17 - - - 1,915.65 -
29 001490 汇添富国企创新股票A 详情 -9,723.48 -952.67 - 0.03 - 453.48 -
30 001541 汇添富民营新动力股票 详情 -4,143.83 -4,936.51 - - - 104.48 -
31 001668 汇添富全球互联混合(QDII)人民币A 详情 -46,526.11 -16,256.51 - - - 339.72 -
32 001685 汇添富沪港深新价值股票 详情 -5,015.43 -3,709.16 - - - 193.54 -
33 001725 汇添富高端制造股票A 详情 -30,077.12 -32,615.06 - - - 1,311.09 -
34 001726 汇添富新兴消费股票A 详情 -3,267.26 -3,175.06 - 40.19 - 353.63 -
35 001796 汇添富安鑫智选混合A 详情 -6,068.69 -5,858.08 - 18.76 - 114.55 -
36 001801 汇添富达欣混合A 详情 -153.76 -94.46 - 217.10 - 11.47 -
37 001816 汇添富新睿精选混合A 详情 -381.12 -567.22 - 218.07 - 31.24 -
38 002158 汇添富安鑫智选混合C 详情 -6,068.69 -5,858.08 - 18.76 - 114.55 -
39 002164 汇添富新睿精选混合C 详情 -381.12 -567.22 - 218.07 - 31.24 -
40 002165 汇添富达欣混合C 详情 -153.76 -94.46 - 217.10 - 11.47 -
41 002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 详情 162.88 -793.84 - 1.98 1.22% 20.24 12.43%
42 002419 汇添富创新活力混合A 详情 -9,465.99 -8,066.19 - 77.97 - 150.62 -
43 002420 汇添富盈鑫混合A 详情 8,423.18 -12,316.06 - 5.76 0.07% 189.92 2.25%
44 002487 汇添富稳添利定开债A 详情 1,835.49 - - 1,811.07 98.67% - -
45 002488 汇添富稳添利定开债C 详情 1,835.49 - - 1,811.07 98.67% - -
46 002746 汇添富多策略定开混合 详情 -4,657.06 -5,625.60 - 0.00 - 257.69 -
47 002959 汇添富盈泰混合 详情 -14,572.47 -7,859.82 - 6.85 - 230.58 -
48 003189 汇添富保鑫灵活配置混合A 详情 -4.50 -279.24 - 249.88 - 11.12 -
49 003194 汇添富中证上海国企ETF联接 详情 -1,287.21 -9.15 - - - 0.80 -
50 003528 汇添富长添利定开债A 详情 21,367.99 - - - - - -
51 003529 汇添富长添利定开债C 详情 21,367.99 - - - - - -
52 003532 汇添富鑫利定开债券A 详情 1,794.11 - - 1,812.27 101.01% - -
53 003533 汇添富鑫利定开债券C 详情 1,794.11 - - 1,812.27 101.01% - -
54 004089 汇添富鑫瑞债券A 详情 4,025.28 - - 4,136.95 102.77% - -
55 004090 汇添富鑫瑞债券C 详情 4,025.28 - - 4,136.95 102.77% - -
56 004270 汇添富民丰回报混合A 详情 -592.42 -345.89 - 57.55 - 0.88 -
57 004271 汇添富民丰回报混合C 详情 -592.42 -345.89 - 57.55 - 0.88 -
58 004419 汇添富美元债债券人民币A 详情 -79.53 - - -232.14 - - -
59 004420 汇添富美元债债券人民币C 详情 -79.53 - - -232.14 - - -
60 004421 汇添富美元债债券美元现汇A 详情 -79.53 - - -232.14 - - -
61 004422 汇添富美元债债券美元现汇C 详情 -79.53 - - -232.14 - - -
62 004424 汇添富文体娱乐混合A 详情 -23,305.81 -34,261.88 - 15.00 - 1,178.29 -
63 004436 汇添富年年泰定开混合A 详情 244.34 28.42 11.63% 398.43 163.06% 64.31 26.32%
64 004437 汇添富年年泰定开混合C 详情 244.34 28.42 11.63% 398.43 163.06% 64.31 26.32%
65 004451 汇添富双鑫添利债A 详情 43.52 -5.11 - 54.36 124.90% 0.55 1.27%
66 004452 汇添富双鑫添利债C 详情 43.52 -5.11 - 54.36 124.90% 0.55 1.27%
67 004469 汇添富鑫益定开债发起式A 详情 3,774.32 - - 2,822.88 74.79% - -
68 004470 汇添富鑫益定开债发起式C 详情 3,774.32 - - 2,822.88 74.79% - -
69 004534 汇添富年年益定开混合A 详情 -14.15 -50.27 - 82.17 - 2.23 -
70 004535 汇添富年年益定开混合C 详情 -14.15 -50.27 - 82.17 - 2.23 -
71 004655 汇添富鑫汇债券A 详情 3,281.98 - - 3,864.34 117.74% - -
72 004656 汇添富鑫汇债券C 详情 3,281.98 - - 3,864.34 117.74% - -
73 004687 汇添富熙和精选混合A 详情 -765.04 -587.63 - 70.16 - 0.78 -
74 004688 汇添富熙和精选混合C 详情 -765.04 -587.63 - 70.16 - 0.78 -
75 004774 汇添富添福吉祥混合 详情 -125.85 -179.97 - 43.13 - 4.90 -
76 004831 汇添富鑫泽定开债A 详情 4,751.09 - - 5,123.87 107.85% - -
77 004832 汇添富鑫泽定开债C 详情 4,751.09 - - 5,123.87 107.85% - -
78 004877 汇添富全球医疗混合人民币 详情 -22,649.07 -20,290.22 - - - 146.83 -
79 004878 汇添富全球医疗混合美元现汇 详情 -22,649.07 -20,290.22 - - - 146.83 -
80 004879 汇添富全球医疗混合美元现钞 详情 -22,649.07 -20,290.22 - - - 146.83 -
81 004946 汇添富盈润混合A 详情 -1,113.55 -1,831.96 - 1,387.44 - 64.98 -
82 004947 汇添富盈润混合C 详情 -1,113.55 -1,831.96 - 1,387.44 - 64.98 -
83 005228 汇添富港股通专注成长 详情 -5,995.35 -12,269.65 - - - 138.75 -
84 005329 汇添富民安增益定开混合A 详情 -121.86 -269.87 - 278.18 - 31.11 -
85 005330 汇添富民安增益定开混合C 详情 -121.86 -269.87 - 278.18 - 31.11 -
86 005351 汇添富行业整合混合A 详情 -1,722.20 -893.80 - - - 21.58 -
87 005379 汇添富价值创造定开混合 详情 -110,041.09 -53,921.00 - 192.72 - 4,612.02 -
88 005410 汇添富鑫盛定开债A 详情 9,352.51 - - 9,900.55 105.86% - -
89 005411 汇添富鑫盛定开债C 详情 9,352.51 - - 9,900.55 105.86% - -
90 005503 汇添富理财60天债券E 详情 333.02 - - 291.13 87.42% - -
91 005504 添富沪港深大盘价值混合A 详情 -1,345.56 -5,718.13 - - - 867.35 -
92 005530 汇添富沪深300指数增强A 详情 -1,034.31 -3,005.18 - 29.52 - 467.78 -
93 005590 汇添富鑫永定开债A 详情 10,355.86 - - 10,175.62 98.26% - -
94 005591 汇添富鑫永定开债C 详情 10,355.86 - - 10,175.62 98.26% - -
95 005802 汇添富智能制造股票A 详情 -54,994.57 -49,275.31 - 87.42 - 903.85 -
96 005857 汇添富鑫成定开债A 详情 1,822.36 - - 1,713.67 94.04% - -
97 005858 汇添富鑫成定开债C 详情 1,822.36 - - 1,713.67 94.04% - -
98 006113 汇添富创新医药混合 详情 -121,038.02 -70,153.95 - 818.39 - 3,233.63 -
99 006205 汇添富沪港深优势定开 详情 -640.40 -1,027.72 - - - 61.36 -
100 006259 汇添富红利增长混合A 详情 -25,910.69 -32,941.05 - 10.91 - 883.61 -
101 006260 汇添富红利增长混合C 详情 -25,910.69 -32,941.05 - 10.91 - 883.61 -
102 006308 汇添富全球消费混合人民币A 详情 -16,325.48 -40,623.25 - 16.69 - 644.69 -
103 006309 汇添富全球消费混合人民币C 详情 -16,325.48 -40,623.25 - 16.69 - 644.69 -
104 006310 汇添富全球消费混合美元现汇 详情 -16,325.48 -40,623.25 - 16.69 - 644.69 -
105 006408 汇添富消费升级混合A 详情 -40,649.80 -69,501.30 - 89.93 - 3,148.50 -
106 006646 汇添富短债债券A 详情 31,143.78 - - 28,733.42 92.26% - -
107 006647 汇添富短债债券C 详情 31,143.78 - - 28,733.42 92.26% - -
108 006696 汇添富研究优选灵活配置混合 详情 -14,749.69 -15,615.23 - 46.34 - 247.46 -
109 006763 汇添富养老2030混合(FOF) 详情 -5,625.09 78.32 - -534.78 - 65.03 -
110 006772 汇添富丰润中短债A 详情 7,334.74 - - 8,550.55 116.58% - -
111 006884 汇添富AAA级信用纯债A 详情 12,548.50 - - 12,444.39 99.17% - -
112 006885 汇添富AAA级信用纯债C 详情 12,548.50 - - 12,444.39 99.17% - -
113 006893 汇添富丰利短债债券A 详情 2,139.10 - - 1,947.85 91.06% - -
114 007059 汇添富养老2040五年持有混合(FOF) 详情 -7,676.54 - - 20.29 - 24.70 -
115 007060 汇添富养老2050混合(FOF) 详情 871.31 - - 2.23 0.26% 4.59 0.53%
116 007076 汇添富中证医药ETF联接A 详情 -1,808.50 -68.20 - -0.02 - 0.63 -
117 007077 汇添富中证医药ETF联接C 详情 -1,808.50 -68.20 - -0.02 - 0.63 -
118 007097 汇添富中债1-3年国开债A 详情 11,560.57 - - 11,764.22 101.76% - -
119 007098 汇添富中债1-3年国开债C 详情 11,560.57 - - 11,764.22 101.76% - -
120 007153 汇添富中证银行ETF联接A 详情 852.63 -53.37 - - - - -
121 007154 汇添富中证银行ETF联接C 详情 852.63 -53.37 - - - - -
122 007289 汇添富中债1-3年农发债A 详情 17,446.44 - - 18,876.03 108.19% - -
123 007290 汇添富中债1-3年农发债C 详情 17,446.44 - - 18,876.03 108.19% - -
124 007355 汇添富科技创新混合A 详情 -38,065.07 -40,574.46 - 569.04 - 645.34 -
125 007356 汇添富科技创新混合C 详情 -38,065.07 -40,574.46 - 569.04 - 645.34 -
126 007456 汇添富90天短债A 详情 22,232.36 - - 20,945.85 94.21% - -
127 007457 汇添富90天短债B 详情 22,232.36 - - 20,945.85 94.21% - -
128 007458 汇添富90天短债C 详情 22,232.36 - - 20,945.85 94.21% - -
129 007523 汇添富内需增长股票A 详情 -3,987.22 -8,833.64 - 7.76 - 394.15 -
130 007524 汇添富内需增长股票C 详情 -3,987.22 -8,833.64 - 7.76 - 394.15 -
131 007639 汇添富3年封闭竞争优势混合 详情 -18,317.04 -17,493.67 - - - 849.24 -
132 007839 汇添富中证长三角ETF联接A 详情 -951.25 -28.10 - 0.12 - 0.71 -
133 007840 汇添富中证长三角ETF联接C 详情 -951.25 -28.10 - 0.12 - 0.71 -
134 007868 汇添富汇鑫货币A 详情 54.12 - - 28.37 52.41% - -
135 007869 汇添富汇鑫货币B 详情 54.12 - - 28.37 52.41% - -
136 007901 汇添富中短债A 详情 1,082.31 - - 1,361.23 125.77% - -
137 007902 汇添富中短债C 详情 1,082.31 - - 1,361.23 125.77% - -
138 007948 汇添富盛安39个月定开债 详情 16,220.23 - - - - - -
139 008025 汇添富稳健增长混合A 详情 -1,737.66 -2,592.33 - 1,634.29 - 576.58 -
140 008026 汇添富稳健增长混合C 详情 -1,737.66 -2,592.33 - 1,634.29 - 576.58 -
141 008054 汇添富中债7-10年国开债A 详情 23.58 - - 45.60 193.41% - -
142 008055 汇添富中债7-10年国开债C 详情 23.58 - - 45.60 193.41% - -
143 008063 汇添富大盘核心资产混合A 详情 -46,436.07 -12,252.55 - - - 1,691.14 -
144 008065 汇添富中盘积极成长混合A 详情 -34,100.97 -84,956.34 - - - 1,638.05 -
145 008066 汇添富中盘积极成长混合C 详情 -34,100.97 -84,956.34 - - - 1,638.05 -
146 008081 汇添富鑫远债券 详情 3,971.35 - - 2,824.95 71.13% - -
147 008140 汇添富绝对收益定开混合C 详情 -27,617.12 -102,240.19 - 1,848.98 - 6,521.64 -
148 008168 汇添富聚焦成长三个月混合FOF 详情 -11,331.54 - - 29.47 - 23.28 -
149 008169 汇添富核心优势三个月混合(FOF) 详情 -18,915.08 - - 28.16 - 0.00 -
150 008398 汇添富鑫福债 详情 1,649.74 - - 1,481.08 89.78% - -
151 008907 汇添富中证国企一带一路ETF联接A 详情 -626.05 -13.95 - 0.02 - 2.89 -
152 008908 汇添富中证国企一带一路ETF联接C 详情 -626.05 -13.95 - 0.02 - 2.89 -
153 008993 汇添富多策略纯债A 详情 1,105.63 - - 1,127.18 101.95% - -
154 008994 汇添富多策略纯债C 详情 1,105.63 - - 1,127.18 101.95% - -
155 009391 汇添富优质成长混合A 详情 -77,424.60 -36,615.91 - 0.03 - 1,858.23 -
156 009392 汇添富优质成长混合C 详情 -77,424.60 -36,615.91 - 0.03 - 1,858.23 -
157 009536 汇添富稳健增益一年持有混合A 详情 -42.91 -3,034.94 - 1,413.10 - 67.34 -
158 009548 汇添富中盘价值精选混合A 详情 -131,884.85 -124,519.13 - 101.37 - 7,570.51 -
159 009549 汇添富中盘价值精选混合C 详情 -131,884.85 -124,519.13 - 101.37 - 7,570.51 -
160 009550 汇添富开放优势6个月持有期股票A 详情 -87,289.86 -54,511.81 - 252.97 - 2,685.97 -
161 009551 汇添富开放优势6个月持有期股票C 详情 -87,289.86 -54,511.81 - 252.97 - 2,685.97 -
162 009588 汇添富现金宝货币B 详情 81,991.28 - - 44,032.86 53.70% - -
163 009589 汇添富现金宝货币C 详情 81,991.28 - - 44,032.86 53.70% - -
164 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 详情 -50,028.94 -42,935.84 - 62.57 - 982.99 -
165 009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 详情 -50,028.94 -42,935.84 - 62.57 - 982.99 -
166 009683 汇添富创新增长一年定开混合A 详情 -35,358.59 -24,432.06 - - - 540.37 -
167 009684 汇添富创新增长一年定开混合C 详情 -35,358.59 -24,432.06 - - - 540.37 -
168 009715 汇添富策略增长灵活配置混合 详情 -14,965.42 -14,836.70 - 437.82 - 1,509.18 -
169 009736 汇添富稳健收益混合A 详情 -10,294.75 -19,988.34 - 2,986.46 - 493.99 -
170 009737 汇添富稳健收益混合C 详情 -10,294.75 -19,988.34 - 2,986.46 - 493.99 -
171 010045 汇添富稳健添盈一年持有混合 详情 3,066.21 -2,757.77 - 7,244.49 236.27% 408.49 13.32%
172 010219 汇添富稳健添益一年持有混合 详情 4,717.87 -4,786.63 - 4,332.88 91.84% 258.93 5.49%
173 010298 汇添富品牌驱动六个月持有混合 详情 -13,236.84 -29,020.36 - 45.75 - 1,480.97 -
174 010439 汇添富稳健汇盈一年持有期混合 详情 -10,302.48 -20,923.79 - 3,515.56 - 309.46 -
175 010480 汇添富稳进双盈一年持有混合 详情 865.70 -1,606.40 - 2,375.40 274.39% 92.22 10.65%
176 010481 汇添富高质量成长精选2年混合 详情 -66,950.37 -81,509.14 - 27.86 - 1,230.82 -
177 010482 汇添富盛和66个月定开债 详情 20,494.93 - - - - - -
178 010556 汇添富沪深300指数增强C 详情 -1,034.31 -3,005.18 - 29.52 - 467.78 -
179 010557 汇添富数字生活六个月持有混合 详情 -131,940.96 -74,124.00 - 123.80 - 1,331.80 -
180 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 详情 -41,293.28 -46,704.44 - 16.75 - 847.22 -
181 010789 汇添富恒生指数C 详情 440.67 -226.67 - - - 426.94 96.88%
182 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 详情 -92,167.30 -74,520.32 - 41.33 - 4,833.61 -
183 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 详情 -92,167.30 -74,520.32 - 41.33 - 4,833.61 -
184 010869 汇添富稳健欣享一年持有混合 详情 -5,356.56 -8,215.78 - 2,157.35 - 119.52 -
185 010870 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合 详情 307.05 -1,148.33 - 1,358.37 442.39% 80.90 26.35%
186 011021 汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 详情 -58,757.53 -54,766.40 - 347.42 - 841.52 -
187 011022 汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 详情 -58,757.53 -54,766.40 - 347.42 - 841.52 -
188 011057 汇添富丰利短债债券C 详情 2,139.10 - - 1,947.85 91.06% - -
189 011118 汇添富稳健睿选一年持有混合A 详情 57.24 -1,083.26 - 840.75 1,468.72% 63.89 111.62%
190 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 详情 57.24 -1,083.26 - 840.75 1,468.72% 63.89 111.62%
191 011122 汇添富ESG可持续成长A 详情 -19,854.58 -16,968.10 - 0.02 - 282.29 -
192 011123 汇添富ESG可持续成长C 详情 -19,854.58 -16,968.10 - 0.02 - 282.29 -
193 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 详情 -41,293.28 -46,704.44 - 16.75 - 847.22 -
194 011271 汇添富价值成长均衡投资混合A 详情 -43,798.82 -60,543.19 - 15.15 - 1,164.28 -
195 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 详情 -43,798.82 -60,543.19 - 15.15 - 1,164.28 -
196 011296 汇添富优势行业一年定开混合A 详情 -31,288.87 -25,243.53 - 54.62 - 367.51 -
197 011297 汇添富优势行业一年定开混合C 详情 -31,288.87 -25,243.53 - 54.62 - 367.51 -
198 011399 汇添富数字未来混合A 详情 -125,004.61 -83,948.86 - 33.51 - 1,235.43 -
199 011400 汇添富数字未来混合C 详情 -125,004.61 -83,948.86 - 33.51 - 1,235.43 -
200 011401 汇添富成长精选混合A 详情 -87,393.01 -95,692.49 - - - 4,827.33 -
201 011402 汇添富成长精选混合C 详情 -87,393.01 -95,692.49 - - - 4,827.33 -
202 011418 汇添富消费精选两年持有股票A 详情 -36,788.89 -52,329.37 - 760.03 - 3,755.12 -
203 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 详情 -36,788.89 -52,329.37 - 760.03 - 3,755.12 -
204 011424 汇添富外延增长股票C 详情 -12,637.48 -15,127.46 - 86.49 - 1,800.06 -
205 011562 汇添富稳健盈和一年持有混合 详情 -1,185.08 -5,990.36 - 2,765.09 - 383.13 -
206 011597 汇添富多策略纯债E 详情 1,105.63 - - 1,127.18 101.95% - -
207 011617 汇添富AAA级信用纯债E 详情 12,548.50 - - 12,444.39 99.17% - -
208 011622 汇添富短债债券E 详情 31,143.78 - - 28,733.42 92.26% - -
209 011623 汇添富中短债E 详情 1,082.31 - - 1,361.23 125.77% - -
210 011658 汇添富中高等级信用债A 详情 571.45 - - 638.32 111.70% - -
211 011659 汇添富中高等级信用债C 详情 571.45 - - 638.32 111.70% - -
212 011660 汇添富中高等级信用债E 详情 571.45 - - 638.32 111.70% - -
213 011665 汇添富数字经济三年持有混合A 详情 -108,799.18 -69,336.24 - 637.63 - 2,254.68 -
214 011666 汇添富数字经济三年持有混合C 详情 -108,799.18 -69,336.24 - 637.63 - 2,254.68 -
215 011681 汇添富均衡精选六个月持有混合A 详情 -1,117.19 -1,979.39 - 10.23 - 108.51 -
216 011682 汇添富均衡精选六个月持有混合C 详情 -1,117.19 -1,979.39 - 10.23 - 108.51 -
217 011826 汇添富健康生活一年持有混合A 详情 -8,370.13 -23,936.03 - - - 427.80 -
218 011827 汇添富健康生活一年持有混合C 详情 -8,370.13 -23,936.03 - - - 427.80 -
219 011945 汇添富稳健增益一年持有混合C 详情 -42.91 -3,034.94 - 1,413.10 - 67.34 -
220 012128 汇添富彭博中国政银债1-3年A 详情 12,513.45 - - 14,724.75 117.67% - -
221 012129 汇添富彭博中国政银债1-3年C 详情 12,513.45 - - 14,724.75 117.67% - -
222 012155 汇添富成长先锋六个月持有混合A 详情 -37,693.11 -49,085.35 - 20.45 - 614.51 -
223 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 详情 -37,693.11 -49,085.35 - 20.45 - 614.51 -
224 012157 汇添富上证50基本面增强指数A 详情 392.06 31.01 7.91% 0.58 0.15% 56.14 14.32%
225 012158 汇添富上证50基本面增强指数C 详情 392.06 31.01 7.91% 0.58 0.15% 56.14 14.32%
226 012190 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF) 详情 -5,412.04 - - 7.45 - 3,522.85 -
227 012424 汇添富鑫弘定开债A 详情 466.42 - - 369.44 79.21% - -
228 012425 汇添富鑫弘定开债C 详情 466.42 - - 369.44 79.21% - -
229 012459 汇添富稳健睿享一年持有混合A 详情 1,753.00 -3,356.89 - 3,288.77 187.61% 97.67 5.57%
230 012460 汇添富稳健睿享一年持有混合C 详情 1,753.00 -3,356.89 - 3,288.77 187.61% 97.67 5.57%
231 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 详情 -1,093.23 -648.41 - 0.66 - 99.81 -
232 012499 汇添富中证500基本面增强指数C 详情 -1,093.23 -648.41 - 0.66 - 99.81 -
233 012574 汇添富稳利60天短债A 详情 3,624.96 - - 3,271.27 90.24% - -
234 012575 汇添富稳利60天短债C 详情 3,624.96 - - 3,271.27 90.24% - -
235 012596 汇添富中证800ETF联接A 详情 319.35 -10.64 - - - 0.00 0.00%
236 012597 汇添富中证800ETF联接C 详情 319.35 -10.64 - - - 0.00 0.00%
237 012607 汇添富保鑫灵活配置混合C 详情 -4.50 -279.24 - 249.88 - 11.12 -
238 012694 汇添富国证生物医药ETF联接A 详情 4.67 0.44 9.37% 0.00 0.09% 0.12 2.67%
239 012695 汇添富国证生物医药ETF联接C 详情 4.67 0.44 9.37% 0.00 0.09% 0.12 2.67%
240 012743 汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有混合(FOF) 详情 -2,409.55 -215.78 - -230.21 - 1,110.26 -
241 012789 汇添富双享回报债券A 详情 466.67 -566.32 - 539.63 115.63% 18.48 3.96%
242 012790 汇添富双享回报债券C 详情 466.67 -566.32 - 539.63 115.63% 18.48 3.96%
243 012791 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 详情 -30,875.58 - - 65.63 - 10.37 -
244 012792 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 详情 -30,875.58 - - 65.63 - 10.37 -
245 012820 汇添富价值领先混合 详情 -24,207.21 -46,854.04 - 55.86 - 2,373.76 -
246 012830 汇添富货币E 详情 75,738.05 - - 32,857.17 43.38% - -
247 012857 汇添富中证主要消费ETF联接C 详情 -18,740.43 -411.47 - 1.59 - 60.86 -
248 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 详情 14,356.33 -11,135.41 - 0.00 0.00% 51.91 0.36%
249 012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 详情 14,356.33 -11,135.41 - 0.00 0.00% 51.91 0.36%
250 012951 汇添富鑫享添利六个月持有混合A 详情 460.90 -662.49 - 850.27 184.48% 66.26 14.38%
251 012952 汇添富鑫享添利六个月持有混合C 详情 460.90 -662.49 - 850.27 184.48% 66.26 14.38%
252 012993 汇添富品牌力一年持有混合A 详情 1,527.21 91.01 5.96% - - 178.89 11.71%
253 012994 汇添富品牌力一年持有混合C 详情 1,527.21 91.01 5.96% - - 178.89 11.71%
254 013002 汇添富收益快钱货币C 详情 1,893.84 - - 1,310.37 69.19% - -
255 013003 汇添富收益快钱货币D 详情 1,893.84 - - 1,310.37 69.19% - -
256 013093 汇添富科技龙头指数A 详情 -249.47 -63.84 - 0.02 - 7.69 -
257 013094 汇添富科技龙头指数C 详情 -249.47 -63.84 - 0.02 - 7.69 -
258 013123 汇添富精选核心优势一年持有混合A 详情 -8,880.30 -11,460.98 - - - 277.28 -
259 013124 汇添富精选核心优势一年持有混合C 详情 -8,880.30 -11,460.98 - - - 277.28 -
260 013127 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 详情 583.73 -483.38 - - - 57.34 9.82%
261 013128 汇添富恒生科技指数发起(QDII)C 详情 583.73 -483.38 - - - 57.34 9.82%
262 013129 汇添富消费龙头指数发起A 详情 -113.73 -80.06 - - - 12.51 -
263 013130 汇添富消费龙头指数发起C 详情 -113.73 -80.06 - - - 12.51 -
264 013147 汇添富碳中和主题混合A 详情 -10,198.04 -846.69 - 391.61 - 982.72 -
265 013148 汇添富碳中和主题混合C 详情 -10,198.04 -846.69 - 391.61 - 982.72 -
266 013155 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF) 详情 -924.90 -28.49 - -90.11 - 305.03 -
267 013365 汇添富产业升级混合A 详情 -6,643.24 -5,661.94 - - - 113.71 -
268 013366 汇添富产业升级混合C 详情 -6,643.24 -5,661.94 - - - 113.71 -
269 013367 汇添富多元价值发现混合A 详情 201.17 34.83 17.31% - - 0.95 0.47%
270 013368 汇添富多元价值发现混合C 详情 201.17 34.83 17.31% - - 0.95 0.47%
271 013369 汇添富自主核心科技一年持有混合A 详情 3,036.15 443.89 14.62% - - 38.40 1.26%
272 013370 汇添富自主核心科技一年持有混合C 详情 3,036.15 443.89 14.62% - - 38.40 1.26%
273 013512 汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF) 详情 -2,007.29 -195.88 - -260.62 - 1,158.82 -
274 013515 汇添富蓝筹稳健混合C 详情 -76,378.02 -40,975.35 - 227.66 - 2,523.60 -
275 013516 汇添富蓝筹稳健混合E 详情 -76,378.02 -40,975.35 - 227.66 - 2,523.60 -
276 013540 汇添富稳健睿享一年持有混合D 详情 1,753.00 -3,356.89 - 3,288.77 187.61% 97.67 5.57%
277 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 详情 -406.78 -2,309.24 - - - 74.87 -
278 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 详情 -406.78 -2,309.24 - - - 74.87 -
279 013552 汇添富成长领先混合A 详情 1,836.33 -13,614.80 - 0.01 0.00% 563.65 30.69%
280 013553 汇添富成长领先混合C 详情 1,836.33 -13,614.80 - 0.01 0.00% 563.65 30.69%
281 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 详情 -3,600.39 - - 28.39 - 26.62 -
282 013814 汇添富稳鑫120天滚动持有债券A 详情 1,410.81 - - 1,314.13 93.15% - -
283 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 详情 1,410.81 - - 1,314.13 93.15% - -
284 013816 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 详情 3,724.68 -2,744.03 - 65.47 1.76% 225.39 6.05%
285 013817 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 详情 3,724.68 -2,744.03 - 65.47 1.76% 225.39 6.05%
286 014018 汇添富中证沪港深500ETF联接A 详情 32.50 - - - - - -
287 014019 汇添富中证沪港深500ETF联接C 详情 32.50 - - - - - -
288 014193 汇添富中证芯片产业指数增强发起A 详情 -2,502.24 -2,842.66 - - - 15.06 -
289 014194 汇添富中证芯片产业指数增强发起C 详情 -2,502.24 -2,842.66 - - - 15.06 -
290 014218 添富中证科创创业50指数增强A 详情 179.54 -28.92 - 0.06 0.04% 5.95 3.31%
291 014219 添富中证科创创业50指数增强C 详情 179.54 -28.92 - 0.06 0.04% 5.95 3.31%
292 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 详情 -6,859.02 -1,770.28 - - - 386.11 -
293 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 详情 -6,859.02 -1,770.28 - - - 386.11 -
294 014484 汇添富中债1-3年隐含评级AA+指数发起式A 详情 549.96 - - 487.24 88.59% - -
295 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+指数发起式C 详情 549.96 - - 487.24 88.59% - -
296 014508 汇添富先进制造混合A 详情 1,256.06 101.55 8.09% 0.00 0.00% 24.56 1.96%
297 014509 汇添富先进制造混合C 详情 1,256.06 101.55 8.09% 0.00 0.00% 24.56 1.96%
298 014522 汇添富低碳投资一年持有混合A 详情 2,337.51 34.72 1.49% - - 24.77 1.06%
299 014523 汇添富低碳投资一年持有混合C 详情 2,337.51 34.72 1.49% - - 24.77 1.06%
300 014526 汇添富中盘潜力增长一年持有混合A 详情 3,349.35 -61.43 - 9.12 0.27% 95.33 2.85%
301 014527 汇添富中盘潜力增长一年持有混合C 详情 3,349.35 -61.43 - 9.12 0.27% 95.33 2.85%
302 014528 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A 详情 -6,159.93 -450.95 - - - - -
303 014529 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C 详情 -6,159.93 -450.95 - - - - -
304 014543 汇添富中证沪港深云计算产业A 详情 -360.12 -92.33 - 0.00 - 3.14 -
305 014544 汇添富中证沪港深云计算产业C 详情 -360.12 -92.33 - 0.00 - 3.14 -
306 014594 汇添富稳福60天滚动持有中短债A 详情 323.33 - - 195.09 60.34% - -
307 014595 汇添富稳福60天滚动持有中短债C 详情 323.33 - - 195.09 60.34% - -
308 014596 汇添富稳福60天滚动持有中短债E 详情 323.33 - - 195.09 60.34% - -
309 014630 汇添富中证人工智能主题ETF联接A 详情 26.60 11.18 42.01% - - - -
310 014631 汇添富中证人工智能主题ETF联接C 详情 26.60 11.18 42.01% - - - -
311 014833 汇添富盈鑫混合C 详情 8,423.18 -12,316.06 - 5.76 0.07% 189.92 2.25%
312 014834 汇添富盈鑫混合D 详情 8,423.18 -12,316.06 - 5.76 0.07% 189.92 2.25%
313 014836 汇添富创新活力混合C 详情 -9,465.99 -8,066.19 - 77.97 - 150.62 -
314 014837 汇添富创新活力混合D 详情 -9,465.99 -8,066.19 - 77.97 - 150.62 -
315 015114 汇添富高端制造股票C 详情 -30,077.12 -32,615.06 - - - 1,311.09 -
316 015115 汇添富高端制造股票D 详情 -30,077.12 -32,615.06 - - - 1,311.09 -
317 015116 汇添富大盘核心资产混合C 详情 -46,436.07 -12,252.55 - - - 1,691.14 -
318 015117 汇添富大盘核心资产混合D 详情 -46,436.07 -12,252.55 - - - 1,691.14 -
319 015118 添富沪港深大盘价值混合C 详情 -1,345.56 -5,718.13 - - - 867.35 -
320 015119 添富沪港深大盘价值混合D 详情 -1,345.56 -5,718.13 - - - 867.35 -
321 015121 汇添富医疗服务混合C 详情 -80,350.17 -68,460.17 - - - 1,915.65 -
322 015122 汇添富医疗服务混合D 详情 -80,350.17 -68,460.17 - - - 1,915.65 -
323 015123 汇添富国企创新股票C 详情 -9,723.48 -952.67 - 0.03 - 453.48 -
324 015124 汇添富国企创新股票D 详情 -9,723.48 -952.67 - 0.03 - 453.48 -
325 015179 汇添富美丽30混合C 详情 -12,066.09 -2,715.11 - - - 668.06 -
326 015180 汇添富美丽30混合D 详情 -12,066.09 -2,715.11 - - - 668.06 -
327 015181 汇添富逆向投资混合C 详情 -107,300.83 -49,436.18 - 87.05 - 1,317.21 -
328 015182 汇添富逆向投资混合D 详情 -107,300.83 -49,436.18 - 87.05 - 1,317.21 -
329 015183 汇添富文体娱乐混合C 详情 -23,305.81 -34,261.88 - 15.00 - 1,178.29 -
330 015184 汇添富文体娱乐混合D 详情 -23,305.81 -34,261.88 - 15.00 - 1,178.29 -
331 015187 汇添富消费升级混合C 详情 -40,649.80 -69,501.30 - 89.93 - 3,148.50 -
332 015188 汇添富消费升级混合D 详情 -40,649.80 -69,501.30 - 89.93 - 3,148.50 -
333 015190 汇添富行业整合混合C 详情 -1,722.20 -893.80 - - - 21.58 -
334 015191 汇添富行业整合混合D 详情 -1,722.20 -893.80 - - - 21.58 -
335 015192 汇添富社会责任混合C 详情 -18,819.55 -24,642.92 - - - 523.31 -
336 015193 汇添富社会责任混合D 详情 -18,819.55 -24,642.92 - - - 523.31 -
337 015194 汇添富新兴消费股票C 详情 -3,267.26 -3,175.06 - 40.19 - 353.63 -
338 015195 汇添富新兴消费股票D 详情 -3,267.26 -3,175.06 - 40.19 - 353.63 -
339 015196 汇添富智能制造股票C 详情 -54,994.57 -49,275.31 - 87.42 - 903.85 -
340 015197 汇添富智能制造股票D 详情 -54,994.57 -49,275.31 - 87.42 - 903.85 -
341 015198 汇添富移动互联股票C 详情 -80,861.75 -23,565.42 - - - 821.72 -
342 015199 汇添富移动互联股票D 详情 -80,861.75 -23,565.42 - - - 821.72 -
343 015202 汇添富全球互联混合(QDII)人民币C 详情 -46,526.11 -16,256.51 - - - 339.72 -
344 015203 汇添富全球互联混合(QDII)人民币D 详情 -46,526.11 -16,256.51 - - - 339.72 -
345 015221 添富积极回报一年持有混合(FOF)A 详情 1,412.98 - - 0.32 0.02% 42.27 2.99%
346 015222 添富积极回报一年持有混合(FOF)C 详情 1,412.98 - - 0.32 0.02% 42.27 2.99%
347 015225 汇添富中证细分化工指数增强发起A 详情 71.14 10.70 15.04% - - 12.98 18.24%
348 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 详情 71.14 10.70 15.04% - - 12.98 18.24%
349 015808 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 详情 14,356.33 -11,135.41 - 0.00 0.00% 51.91 0.36%
350 016096 汇添富和聚宝货币C 详情 31,457.84 - - 14,585.22 46.36% - -
351 159005 汇添富收益快钱货币A 详情 1,893.84 - - 1,310.37 69.19% - -
352 159006 汇添富收益快钱货币B 详情 1,893.84 - - 1,310.37 69.19% - -
353 159702 汇添富中证人工智能主题ETF 详情 -370.16 -328.50 - - - 7.58 -
354 159723 汇添富中证沪港深科技龙头ETF 详情 -1,191.57 -370.71 - - - 33.28 -
355 159729 汇添富中证沪港深互联网ETF 详情 -3,443.06 -1,314.12 - - - 53.61 -
356 159795 汇添富中证智能汽车主题ETF 详情 -755.73 -797.64 - 0.02 - 31.36 -
357 159796 汇添富中证电池主题ETF 详情 5,996.43 0.90 0.01% 0.00 0.00% 52.01 0.87%
358 159797 汇添富中证全指医疗器械ETF 详情 -107.69 -246.77 - - - 53.18 -
359 159839 汇添富国证生物医药ETF 详情 -4,592.86 -8,964.13 - - - 217.19 -
360 159912 汇添富深证300ETF 详情 -1,117.78 -72.33 - 0.72 - 72.74 -
361 159928 汇添富中证主要消费ETF 详情 -40,037.68 -20,457.38 - - - 11,779.91 -
362 159929 汇添富中证医药卫生ETF 详情 -12,583.12 -7,070.65 - 10.34 - 601.95 -
363 159930 汇添富中证能源ETF 详情 4,893.86 1,761.85 36.00% 20.48 0.42% 641.17 13.10%
364 159931 汇添富中证金融地产ETF 详情 -424.79 -355.51 - 8.00 - 79.92 -
365 164701 汇添富黄金及贵金属 详情 411.01 - - - - - -
366 164702 汇添富季季红定开债 详情 97.39 - - 104.20 106.99% - -
367 164703 汇添富纯债债券(LOF) 详情 3,063.37 - - 2,955.65 96.48% - -
368 164705 汇添富恒生指数A 详情 440.67 -226.67 - - - 426.94 96.88%
369 470006 汇添富医药保健混合A 详情 -65,284.42 -44,304.79 - 96.74 - 1,870.62 -
370 470007 汇添富上证综合指数 详情 -3,101.21 212.10 - - - 791.42 -
371 470008 汇添富策略回报混合 详情 -23,296.19 -23,127.27 - 0.17 - 691.06 -
372 470009 汇添富民营活力混合A 详情 -41,798.23 -35,675.03 - - - 1,556.63 -
373 470010 汇添富多元收益债券A 详情 -906.42 -1,138.80 - 765.10 - 56.73 -
374 470011 汇添富多元收益债券C 详情 -906.42 -1,138.80 - 765.10 - 56.73 -
375 470014 汇添富理财14天债券A 详情 42.15 - - 44.12 104.68% - -
376 470018 汇添富双利债券A 详情 -49,337.00 -69,341.85 - 36,313.55 - 1,851.10 -
377 470021 汇添富优选回报灵活配置混合A 详情 162.88 -793.84 - 1.98 1.22% 20.24 12.43%
378 470028 汇添富社会责任混合A 详情 -18,819.55 -24,642.92 - - - 523.31 -
379 470030 汇添富鑫禧债券 详情 24,139.46 - - 20,801.13 86.17% - -
380 470058 汇添富可转换债券A 详情 -130,673.21 -40,309.45 - -42,401.39 - 581.71 -
381 470059 汇添富可转换债券C 详情 -130,673.21 -40,309.45 - -42,401.39 - 581.71 -
382 470060 汇添富理财60天债券A 详情 333.02 - - 291.13 87.42% - -
383 470068 汇添富深证300ETF联接 详情 -773.18 -35.23 - 0.01 - 1.03 -
384 470078 汇添富增强收益债券C 详情 352.72 - - 513.99 145.72% - -
385 470088 汇添富6月红添利定开债A 详情 -616.36 -2,669.65 - -947.69 - 189.08 -
386 470089 汇添富6月红添利定开债C 详情 -616.36 -2,669.65 - -947.69 - 189.08 -
387 470098 汇添富逆向投资混合A 详情 -107,300.83 -49,436.18 - 87.05 - 1,317.21 -
388 470888 汇添富香港混合(QDII) 详情 -1,462.41 -672.79 - - - 45.86 -
389 471014 汇添富理财14天债券B 详情 42.15 - - 44.12 104.68% - -
390 471060 汇添富理财60天债券B 详情 333.02 - - 291.13 87.42% - -
391 472007 汇添富利率债 详情 48.97 - - 52.64 107.49% - -
392 501005 汇添富中证精准医疗指数A 详情 -28,424.48 -20,382.15 - 0.97 - 882.86 -
393 501006 汇添富中证精准医疗指数C 详情 -28,424.48 -20,382.15 - 0.97 - 882.86 -
394 501007 汇添富中证互联网医疗指数A 详情 -1,519.70 -161.73 - - - 34.03 -
395 501008 汇添富中证互联网医疗指数C 详情 -1,519.70 -161.73 - - - 34.03 -
396 501009 汇添富中证生物科技指数A 详情 -55,983.11 -17,586.97 - -0.91 - 2,026.28 -
397 501010 汇添富中证生物科技指数C 详情 -55,983.11 -17,586.97 - -0.91 - 2,026.28 -
398 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 详情 -33,584.47 -15,065.50 - 0.10 - 2,245.57 -
399 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 详情 -33,584.47 -15,065.50 - 0.10 - 2,245.57 -
400 501030 汇添富中证环境治理指数A 详情 -11,460.66 -2,978.70 - 13.02 - 471.97 -
401 501031 汇添富中证环境治理指数C 详情 -11,460.66 -2,978.70 - 13.02 - 471.97 -
402 501036 汇添富中证500A 详情 -3,819.34 -222.91 - 0.94 - 444.72 -
403 501037 汇添富中证500C 详情 -3,819.34 -222.91 - 0.94 - 444.72 -
404 501039 汇添富睿丰混合(LOF)A 详情 -210.24 -201.31 - 70.41 - 0.00 -
405 501040 汇添富睿丰混合(LOF)C 详情 -210.24 -201.31 - 70.41 - 0.00 -
406 501041 汇添富弘安(LOF)A 详情 -3.92 -51.35 - 39.96 - 0.60 -
407 501042 汇添富弘安(LOF)C 详情 -3.92 -51.35 - 39.96 - 0.60 -
408 501043 汇添富沪深300指数A 详情 -2,812.06 -489.91 - 10.20 - 349.16 -
409 501045 汇添富沪深300指数C 详情 -2,812.06 -489.91 - 10.20 - 349.16 -
410 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 详情 -37,309.34 -9,006.04 - 0.03 - 687.90 -
411 501048 汇添富中证全指证券公司指数C 详情 -37,309.34 -9,006.04 - 0.03 - 687.90 -
412 501057 汇添富中证新能源汽车A 详情 3,141.78 -3,550.92 - 866.62 27.58% 4,105.63 130.68%
413 501058 汇添富中证新能源汽车C 详情 3,141.78 -3,550.92 - 866.62 27.58% 4,105.63 130.68%
414 501063 汇添富悦享定开混合 详情 -1,985.64 -2,149.57 - - - 135.32 -
415 501065 汇添富经典成长定开混合 详情 -7,008.43 -8,570.72 - 50.44 - 271.77 -
416 501188 汇添富核心精选混合(LOF) 详情 -13,866.41 -26,479.14 - 262.68 - 1,069.26 -
417 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 详情 -125,699.52 -134,358.49 - 154.25 - 1,522.92 -
418 501305 汇添富中证港股通(LOF)A 详情 357.68 -334.35 - 0.24 0.07% 526.37 147.16%
419 501306 汇添富中证港股通(LOF)C 详情 357.68 -334.35 - 0.24 0.07% 526.37 147.16%
420 506006 汇添富科创板2年定开混合 详情 -86,172.86 -36,939.02 - 90.38 - 1,173.11 -
421 510810 汇添富中证上海国企ETF 详情 -47,361.97 -15,200.93 - - - 2,482.97 -
422 511980 汇添富添富通货币E 详情 6,512.45 - - 2,374.20 36.46% - -
423 512650 添富中证长三角ETF 详情 -9,352.38 -1,293.32 - 11.39 - 469.85 -
424 512820 汇添富中证银行ETF 详情 -538.78 -2,412.73 - 32.80 - 832.85 -
425 515310 添富沪深300ETF 详情 -786.82 -1,333.36 - 5.34 - 14.49 -
426 515800 添富中证800ETF 详情 -18,148.39 -1,888.79 - 61.89 - 1,843.26 -
427 515990 添富中证国企一带一路ETF 详情 -600.89 -44.13 - 0.00 - 133.82 -
428 516290 汇添富中证光伏产业ETF 详情 453.77 -2,294.87 - 75.83 16.71% 191.14 42.12%
429 516390 汇添富中证新能源汽车产业ETF 详情 949.51 -3,314.08 - 16.96 1.79% 89.64 9.44%
430 516920 汇添富中证芯片产业ETF 详情 -9,933.30 -2,886.60 - - - 66.54 -
431 517080 汇添富中证沪港深500ETF 详情 -4,181.24 -2,293.80 - 16.57 - 613.38 -
432 517850 汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF 详情 4,558.15 1,656.00 36.33% 0.00 0.00% 110.10 2.42%
433 519008 汇添富优势精选混合 详情 -24,346.50 -2,378.27 - - - 1,540.79 -
434 519018 汇添富均衡增长混合 详情 -94,350.90 -98,479.89 - 163.98 - 1,730.20 -
435 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 详情 -76,378.02 -40,975.35 - 227.66 - 2,523.60 -
436 519068 汇添富成长焦点混合 详情 -60,537.74 -61,602.97 - 564.35 - 2,499.37 -
437 519069 汇添富价值精选混合A 详情 -242,117.64 -122,876.41 - 646.88 - 9,216.00 -
438 519078 汇添富增强收益债券A 详情 352.72 - - 513.99 145.72% - -
439 519517 汇添富货币B 详情 75,738.05 - - 32,857.17 43.38% - -
440 519518 汇添富货币A 详情 75,738.05 - - 32,857.17 43.38% - -
441 519888 汇添富收益快线货币A 详情 17,482.27 - - 6,843.06 39.14% - -
442 519889 汇添富收益快线货币B 详情 17,482.27 - - 6,843.06 39.14% - -
443 560050 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 详情 -61,741.50 -61,039.21 - 353.63 - 9,815.99 -
444 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 详情 -20,183.13 -3,613.32 - 15.87 - 79.20 -
445 012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 详情 -20,183.13 -3,613.32 - 15.87 - 79.20 -

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汇添富基金 2022年1季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-01-17

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 004451 汇添富双鑫添利债A 详情 2.66 - - 1.91 71.99% - -
2 004452 汇添富双鑫添利债C 详情 2.66 - - 1.91 71.99% - -