交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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交银施罗德基金 2025年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000710 交银现金宝货币A 详情 176,251.23 - - 92,756.71 52.63% - -
2 002889 交银天利宝货币A 详情 23,211.01 - - 15,032.70 64.77% - -
3 002890 交银天利宝货币E 详情 23,211.01 - - 15,032.70 64.77% - -
4 002918 交银现金宝货币E 详情 176,251.23 - - 92,756.71 52.63% - -
5 003042 交银活期通货币A 详情 196,039.00 - - 95,149.51 48.54% - -
6 003043 交银活期通货币E 详情 196,039.00 - - 95,149.51 48.54% - -
7 003482 交银天鑫宝货币A 详情 26,574.18 - - 14,535.08 54.70% - -
8 003483 交银天鑫宝货币E 详情 26,574.18 - - 14,535.08 54.70% - -
9 003900 交银瑞鑫六个月持有期混合A 详情 316.05 200.85 63.55% 87.98 27.84% 16.79 5.31%
10 003968 交银天益宝货币A 详情 21,426.47 - - 10,572.24 49.34% - -
11 003969 交银天益宝货币E 详情 21,426.47 - - 10,572.24 49.34% - -
12 004075 交银医药创新股票A 详情 55,120.02 39,274.25 71.25% - - 1,825.08 3.31%
13 004427 交银增利增强债券A 详情 12,465.04 956.55 7.67% 7,438.34 59.67% 266.85 2.14%
14 004428 交银增利增强债券C 详情 12,465.04 956.55 7.67% 7,438.34 59.67% 266.85 2.14%
15 004868 交银股息优化混合 详情 -563.72 -2,761.17 - - - 698.45 -
16 004975 交银恒益灵活配置混合A 详情 2,337.77 1,452.82 62.15% 349.30 14.94% 311.28 13.32%
17 005001 交银持续成长主题混合A 详情 28,088.42 34,629.04 123.29% 41.66 0.15% 1,117.02 3.98%
18 005004 交银品质升级混合A 详情 -1,757.22 -3,622.87 - - - 912.17 -
19 005025 交银丰盈收益债券C 详情 7,537.09 - - 9,802.04 130.05% - -
20 005577 交银丰晟收益债券A 详情 13,145.34 - - 22,697.99 172.67% - -
21 005578 交银丰晟收益债券C 详情 13,145.34 - - 22,697.99 172.67% - -
22 005972 交银裕如纯债债券A 详情 1,391.76 - - 8,127.53 583.98% - -
23 005973 交银裕如纯债债券C 详情 1,391.76 - - 8,127.53 583.98% - -
24 006202 交银核心资产混合A 详情 1,011.01 685.68 67.82% 2.71 0.27% 133.98 13.25%
25 006223 交银创新成长混合 详情 1,057.08 1,375.30 130.10% - - 207.23 19.60%
26 006367 交银裕祥纯债债券A 详情 1,073.63 - - 4,629.72 431.22% - -
27 006368 交银裕祥纯债债券C 详情 1,073.63 - - 4,629.72 431.22% - -
28 006745 交银中债1-3年农发债指数A 详情 11,276.48 - - 30,753.47 272.72% - -
29 006746 交银中债1-3年农发债指数C 详情 11,276.48 - - 30,753.47 272.72% - -
30 006793 交银稳鑫短债债券A 详情 5,324.26 - - 5,364.71 100.76% - -
31 006794 交银稳鑫短债债券C 详情 5,324.26 - - 5,364.71 100.76% - -
32 006880 交银安享稳健养老一年(FOF)A 详情 16,420.39 2,710.44 16.51% 174.81 1.06% 3,235.48 19.70%
33 007316 交银可转债债券A 详情 2,888.85 736.29 25.49% 1,717.65 59.46% 38.16 1.32%
34 007317 交银可转债债券C 详情 2,888.85 736.29 25.49% 1,717.65 59.46% 38.16 1.32%
35 007464 交银创业板50指数A 详情 116,105.09 34,059.07 29.33% 84.13 0.07% 3,327.51 2.87%
36 007465 交银创业板50指数C 详情 116,105.09 34,059.07 29.33% 84.13 0.07% 3,327.51 2.87%
37 008204 交银稳利中短债债券A 详情 36,087.55 - - 53,980.54 149.58% - -
38 008205 交银稳利中短债债券C 详情 36,087.55 - - 53,980.54 149.58% - -
39 008223 交银裕泰两年定期开放债券 详情 27,307.76 - - - - - -
40 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 详情 5,436.14 - - 10,907.72 200.65% - -
41 008507 交银内核驱动混合 详情 101,207.08 65,732.13 64.95% 103.03 0.10% 2,141.38 2.12%
42 008697 交银养老2035三年(FOF)A 详情 4,538.71 81.66 1.80% 12.71 0.28% 99.83 2.20%
43 008734 交银科锐科技创新混合A 详情 11,892.58 5,317.30 44.71% 0.39 0.00% 182.18 1.53%
44 008955 交银创新领航混合 详情 31,852.59 32,379.45 101.65% 108.06 0.34% 7,111.22 22.33%
45 009315 交银中债1-3年政金债指数A 详情 845.94 - - 1,702.45 201.25% - -
46 009316 交银中债1-3年政金债指数C 详情 845.94 - - 1,702.45 201.25% - -
47 009402 交银启明混合A 详情 67,853.03 52,301.54 77.08% 27.03 0.04% 1,178.50 1.74%
48 009618 交银启汇混合A 详情 29,485.02 28,145.11 95.46% - - 1,544.58 5.24%
49 010094 交银产业机遇混合 详情 29,817.72 30,114.21 100.99% 79.17 0.27% 1,629.07 5.46%
50 010143 交银施罗德启欣混合 详情 19,583.93 25,132.51 128.33% 0.01 0.00% 2,185.41 11.16%
51 010454 交银内需增长一年持有混合 详情 -5,639.30 -19,766.32 - - - 3,659.95 -
52 010483 交银启道混合 详情 24,071.32 24,432.17 101.50% 0.01 0.00% 2,720.33 11.30%
53 010890 交银鸿福六个月持有混合A 详情 988.73 683.90 69.17% 186.07 18.82% 60.98 6.17%
54 010891 交银鸿福六个月持有混合C 详情 988.73 683.90 69.17% 186.07 18.82% 60.98 6.17%
55 010910 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A 详情 1,095.14 36.28 3.31% 3.42 0.31% 35.72 3.26%
56 010916 交银臻选回报混合A 详情 45.87 17.16 37.40% 38.28 83.44% 0.66 1.44%
57 010936 交银均衡成长一年混合A 详情 96,861.01 81,908.30 84.56% 78.88 0.08% 2,019.55 2.08%
58 010937 交银均衡成长一年混合C 详情 96,861.01 81,908.30 84.56% 78.88 0.08% 2,019.55 2.08%
59 011256 交银鸿光一年混合A 详情 2,528.65 1,363.06 53.90% 1,048.63 41.47% 392.95 15.54%
60 011257 交银鸿光一年混合C 详情 2,528.65 1,363.06 53.90% 1,048.63 41.47% 392.95 15.54%
61 011275 交银成长动力一年持有混合A 详情 15,055.09 17,435.18 115.81% 0.01 0.00% 1,826.06 12.13%
62 011276 交银成长动力一年持有混合C 详情 15,055.09 17,435.18 115.81% 0.01 0.00% 1,826.06 12.13%
63 011605 交银招享一年持有混合(FOF)A 详情 5,993.64 52.23 0.87% 84.90 1.42% 824.08 13.75%
64 011606 交银招享一年持有混合(FOF)C 详情 5,993.64 52.23 0.87% 84.90 1.42% 824.08 13.75%
65 012582 交银品质增长一年混合A 详情 -4,523.97 -15,691.36 - 0.13 - 3,463.18 -
66 012583 交银品质增长一年混合C 详情 -4,523.97 -15,691.36 - 0.13 - 3,463.18 -
67 012833 交银鸿信一年持有期混合A 详情 1,817.76 1,413.85 77.78% 541.88 29.81% 160.50 8.83%
68 012834 交银鸿信一年持有期混合C 详情 1,817.76 1,413.85 77.78% 541.88 29.81% 160.50 8.83%
69 013247 交银瑞卓三年持有期混合 详情 18,572.37 24,584.83 132.37% 118.57 0.64% 4,527.05 24.38%
70 013269 交银瑞和三年持有期混合 详情 86,314.44 105,302.07 122.00% 34.55 0.04% 4,056.33 4.70%
71 013413 交银中证环境治理(LOF)C 详情 2,758.63 531.04 19.25% 6.30 0.23% 233.29 8.46%
72 013430 交银趋势混合C 详情 93,785.36 63,923.16 68.16% 349.12 0.37% 7,775.71 8.29%
73 013453 交银国证新能源指数(LOF)C 详情 9,041.94 -1,601.83 - 16.81 0.19% 454.26 5.02%
74 013778 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 详情 3,652.29 35.41 0.97% 15.20 0.42% 319.94 8.76%
75 013779 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 详情 3,652.29 35.41 0.97% 15.20 0.42% 319.94 8.76%
76 013787 交银智选星光混合(FOF-LOF)C 详情 55,611.81 4,440.69 7.99% 88.95 0.16% 216.06 0.39%
77 013882 交银品质升级混合C 详情 -1,757.22 -3,622.87 - - - 912.17 -
78 013883 交银启明混合C 详情 67,853.03 52,301.54 77.08% 27.03 0.04% 1,178.50 1.74%
79 013884 交银主题优选混合C 详情 16,793.02 11,010.27 65.56% 235.48 1.40% 569.69 3.39%
80 013885 交银阿尔法核心混合C 详情 83,422.80 112,362.73 134.69% 241.13 0.29% 7,142.53 8.56%
81 013945 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 详情 183,988.09 19,598.15 10.65% - - 8,521.52 4.63%
82 013949 交银科锐科技创新混合C 详情 11,892.58 5,317.30 44.71% 0.39 0.00% 182.18 1.53%
83 013950 交银先锋混合C 详情 28,723.85 18,915.41 65.85% 39.50 0.14% 452.85 1.58%
84 014038 交银启诚混合A 详情 67,967.99 48,782.18 71.77% 162.39 0.24% 5,573.54 8.20%
85 014039 交银启诚混合C 详情 67,967.99 48,782.18 71.77% 162.39 0.24% 5,573.54 8.20%
86 014046 交银医药创新股票C 详情 55,120.02 39,274.25 71.25% - - 1,825.08 3.31%
87 014080 交银启汇混合C 详情 29,485.02 28,145.11 95.46% - - 1,544.58 5.24%
88 014096 交银经济新动力混合C 详情 35,156.50 30,902.72 87.90% 132.89 0.38% 7,672.47 21.82%
89 014464 交银裕道纯债一年定期开放债券发起A 详情 5,236.99 - - 7,847.44 149.85% - -
90 014549 交银数据产业灵活配置混合C 详情 21,063.06 11,568.10 54.92% 10.77 0.05% 316.13 1.50%
91 014680 交银优享一年持有混合(FOF)A 详情 384.95 44.55 11.57% 3.59 0.93% 76.75 19.94%
92 014681 交银优享一年持有混合(FOF)C 详情 384.95 44.55 11.57% 3.59 0.93% 76.75 19.94%
93 014949 交银恒益灵活配置混合C 详情 2,337.77 1,452.82 62.15% 349.30 14.94% 311.28 13.32%
94 014963 交银先进制造混合C 详情 188,040.40 139,588.40 74.23% 171.60 0.09% 4,133.72 2.20%
95 015326 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 详情 9,655.76 2,747.54 28.45% 28.79 0.30% 434.62 4.50%
96 015327 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 详情 9,655.76 2,747.54 28.45% 28.79 0.30% 434.62 4.50%
97 015394 交银科技创新灵活配置混合C 详情 21,874.19 13,496.98 61.70% 9.48 0.04% 687.40 3.14%
98 015595 交银臻选回报混合C 详情 45.87 17.16 37.40% 38.28 83.44% 0.66 1.44%
99 015654 交银稳鑫短债债券D 详情 5,324.26 - - 5,364.71 100.76% - -
100 016396 交银稳益短债债券A 详情 6,564.95 - - 7,007.93 106.75% - -
101 016397 交银稳益短债债券C 详情 6,564.95 - - 7,007.93 106.75% - -
102 016474 交银稳固收益债券C 详情 1,420.92 1,026.73 72.26% 533.39 37.54% 54.46 3.83%
103 016541 交银启衡混合A 详情 6,127.47 3,283.17 53.58% 2.91 0.05% 108.31 1.77%
104 016542 交银启衡混合C 详情 6,127.47 3,283.17 53.58% 2.91 0.05% 108.31 1.77%
105 016545 交银稳进回报六个月持有期混合A 详情 505.44 443.43 87.73% 172.19 34.07% 43.96 8.70%
106 016546 交银稳进回报六个月持有期混合C 详情 505.44 443.43 87.73% 172.19 34.07% 43.96 8.70%
107 016875 交银稳安30天滚动持有债券A 详情 3,694.10 - - 4,013.00 108.63% - -
108 016876 交银稳安30天滚动持有债券C 详情 3,694.10 - - 4,013.00 108.63% - -
109 017229 交银养老2035三年(FOF)Y 详情 4,538.71 81.66 1.80% 12.71 0.28% 99.83 2.20%
110 017235 交银安享稳健养老一年(FOF)Y 详情 16,420.39 2,710.44 16.51% 174.81 1.06% 3,235.48 19.70%
111 017432 交银稳安60天滚动持有债券A 详情 6,417.08 - - 6,999.83 109.08% - -
112 017433 交银稳安60天滚动持有债券C 详情 6,417.08 - - 6,999.83 109.08% - -
113 017553 交银瑞鑫六个月持有期混合C 详情 316.05 200.85 63.55% 87.98 27.84% 16.79 5.31%
114 017794 交银启盛混合A 详情 7,878.58 6,615.99 83.97% - - 171.63 2.18%
115 017795 交银启盛混合C 详情 7,878.58 6,615.99 83.97% - - 171.63 2.18%
116 017850 交银启信混合发起A 详情 8,965.71 6,461.30 72.07% - - 234.46 2.62%
117 017851 交银启信混合发起C 详情 8,965.71 6,461.30 72.07% - - 234.46 2.62%
118 017859 交银持续成长主题混合C 详情 28,088.42 34,629.04 123.29% 41.66 0.15% 1,117.02 3.98%
119 017979 交银国企改革灵活配置混合C 详情 29,588.19 14,109.81 47.69% 152.13 0.51% 2,728.87 9.22%
120 018011 交银稳安90天持有期债券A 详情 1,685.00 - - 2,030.85 120.53% - -
121 018012 交银稳安90天持有期债券C 详情 1,685.00 - - 2,030.85 120.53% - -
122 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 详情 486.14 228.18 46.94% 171.13 35.20% 27.53 5.66%
123 018199 交银稳进丰利六个月持有期混合C 详情 486.14 228.18 46.94% 171.13 35.20% 27.53 5.66%
124 018554 交银启嘉混合A 详情 9,702.97 6,658.00 68.62% -15.64 - 278.37 2.87%
125 018555 交银启嘉混合C 详情 9,702.97 6,658.00 68.62% -15.64 - 278.37 2.87%
126 018599 交银天利宝货币C 详情 23,211.01 - - 15,032.70 64.77% - -
127 018708 交银悦信精选混合A 详情 3,906.07 5,214.34 133.49% - - 168.33 4.31%
128 018709 交银悦信精选混合C 详情 3,906.07 5,214.34 133.49% - - 168.33 4.31%
129 018783 交银新生活力灵活配置混合C 详情 41,095.29 40,643.17 98.90% 841.08 2.05% 10,649.42 25.91%
130 019136 交银启合混合A 详情 3,035.93 1,854.50 61.09% 12.29 0.40% 190.36 6.27%
131 019137 交银启合混合C 详情 3,035.93 1,854.50 61.09% 12.29 0.40% 190.36 6.27%
132 019211 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 详情 528.33 6.52 1.23% 1.36 0.26% 1.98 0.38%
133 019212 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 详情 528.33 6.52 1.23% 1.36 0.26% 1.98 0.38%
134 019268 交银安心收益债券E 详情 17,248.44 5,191.18 30.10% 8,588.50 49.79% 694.92 4.03%
135 019289 交银裕如纯债债券E 详情 1,391.76 - - 8,127.53 583.98% - -
136 019345 交银医疗健康混合发起A 详情 -760.55 496.15 - -0.16 - 39.29 -
137 019346 交银医疗健康混合发起C 详情 -760.55 496.15 - -0.16 - 39.29 -
138 019401 交银瑞元三年定期开放混合 详情 50,617.27 34,539.09 68.24% 0.13 0.00% 4,112.15 8.12%
139 019514 交银荣鑫灵活配置混合C 详情 27,142.44 10,484.42 38.63% 29.14 0.11% 119.62 0.44%
140 019559 交银稳悦回报债券A 详情 259.96 100.59 38.70% 218.15 83.91% 8.65 3.33%
141 019560 交银稳悦回报债券C 详情 259.96 100.59 38.70% 218.15 83.91% 8.65 3.33%
142 019754 交银中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 137.23 - - 148.01 107.85% - -
143 020156 交银中证红利低波动100指数A 详情 1,144.72 1,956.62 170.93% 6.35 0.55% 1,100.98 96.18%
144 020157 交银中证红利低波动100指数C 详情 1,144.72 1,956.62 170.93% 6.35 0.55% 1,100.98 96.18%
145 020342 交银中债1-3年农发债指数D 详情 11,276.48 - - 30,753.47 272.72% - -
146 020344 交银裕盈纯债债券D 详情 868.81 - - 6,161.16 709.15% - -
147 020363 交银丰晟收益债券D 详情 13,145.34 - - 22,697.99 172.67% - -
148 020523 交银核心资产混合C 详情 1,011.01 685.68 67.82% 2.71 0.27% 133.98 13.25%
149 020742 交银裕坤纯债一年定期开放债券C 详情 5,436.14 - - 10,907.72 200.65% - -
150 020826 交银货币C 详情 1,760.49 - - 1,178.45 66.94% - -
151 020827 交银货币D 详情 1,760.49 - - 1,178.45 66.94% - -
152 020886 交银中债0-3年政金债指数A 详情 3,424.47 - - 11,968.30 349.49% - -
153 020887 交银中债0-3年政金债指数C 详情 3,424.47 - - 11,968.30 349.49% - -
154 021018 交银稳鑫短债债券E 详情 5,324.26 - - 5,364.71 100.76% - -
155 021601 交银稳利中短债债券E 详情 36,087.55 - - 53,980.54 149.58% - -
156 022103 交银裕通纯债债券D 详情 8,486.80 - - 12,589.40 148.34% - -
157 022155 交银裕隆纯债债券D 详情 15,852.50 - - 32,793.49 206.87% - -
158 022162 交银纯债债券发起D 详情 6,345.03 - - 11,091.75 174.81% - -
159 022877 交银丰晟收益债券E 详情 13,145.34 - - 22,697.99 172.67% - -
160 022934 交银创业板50指数Y 详情 116,105.09 34,059.07 29.33% 84.13 0.07% 3,327.51 2.87%
161 023022 交银中证A500指数A 详情 4,050.64 1,103.74 27.25% 0.73 0.02% 410.72 10.14%
162 023023 交银中证A500指数C 详情 4,050.64 1,103.74 27.25% 0.73 0.02% 410.72 10.14%
163 023050 交银上证科创板100指数A 详情 4,435.81 1,782.43 40.18% 2.28 0.05% 107.40 2.42%
164 023051 交银上证科创板100指数C 详情 4,435.81 1,782.43 40.18% 2.28 0.05% 107.40 2.42%
165 023052 交银中证A50指数A 详情 1,815.89 697.30 38.40% - - 356.55 19.63%
166 023053 交银中证A50指数C 详情 1,815.89 697.30 38.40% - - 356.55 19.63%
167 023459 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y 详情 1,095.14 36.28 3.31% 3.42 0.31% 35.72 3.26%
168 023582 交银180天持有期债券A 详情 1,698.47 - - 1,290.64 75.99% - -
169 023583 交银180天持有期债券C 详情 1,698.47 - - 1,290.64 75.99% - -
170 023808 交银安心收益债券D 详情 17,248.44 5,191.18 30.10% 8,588.50 49.79% 694.92 4.03%
171 023841 交银增利债券D 详情 17,578.58 0.41 0.00% 14,504.08 82.51% - -
172 023844 交银增利增强债券D 详情 12,465.04 956.55 7.67% 7,438.34 59.67% 266.85 2.14%
173 023888 交银裕道纯债一年定期开放债券发起C 详情 5,236.99 - - 7,847.44 149.85% - -
174 024300 交银120天滚动持有债券A 详情 167.92 - - 176.97 105.39% - -
175 024301 交银120天滚动持有债券C 详情 167.92 - - 176.97 105.39% - -
176 024439 交银瑞安混合A 详情 13,599.51 5,985.78 44.01% -24.08 - 123.09 0.91%
177 024440 交银瑞安混合C 详情 13,599.51 5,985.78 44.01% -24.08 - 123.09 0.91%
178 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 详情 -2,979.46 -31.55 - 0.74 - 7.90 -
179 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 详情 -2,979.46 -31.55 - 0.74 - 7.90 -
180 024936 交银安心收益债券C 详情 17,248.44 5,191.18 30.10% 8,588.50 49.79% 694.92 4.03%
181 025002 交银产业臻选混合 详情 -6,667.09 -111.31 - - - 23.31 -
182 025019 交银稳固收益债券D 详情 1,420.92 1,026.73 72.26% 533.39 37.54% 54.46 3.83%
183 025189 交银中证港股通央企红利指数A 详情 -456.27 -123.35 - - - 24.39 -
184 025190 交银中证港股通央企红利指数C 详情 -456.27 -123.35 - - - 24.39 -
185 025298 交银港股通优质精选混合A 详情 -1,217.32 -1,781.92 - - - 127.42 -
186 025299 交银港股通优质精选混合C 详情 -1,217.32 -1,781.92 - - - 127.42 -
187 159913 交银深证300价值ETF 详情 806.02 153.51 19.05% 0.73 0.09% 213.92 26.54%
188 164902 交银信用添利债券(LOF) 详情 4,525.84 - - 3,988.10 88.12% - -
189 164905 交银国证新能源指数(LOF)A 详情 9,041.94 -1,601.83 - 16.81 0.19% 454.26 5.02%
190 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 详情 183,988.09 19,598.15 10.65% - - 8,521.52 4.63%
191 164908 交银中证环境治理(LOF)A 详情 2,758.63 531.04 19.25% 6.30 0.23% 233.29 8.46%
192 501087 交银瑞丰混合(LOF) 详情 9,825.36 11,502.15 117.07% 53.87 0.55% 2,783.47 28.33%
193 501092 交银瑞思混合(LOF) 详情 32,235.50 19,569.57 60.71% 86.80 0.27% 1,755.87 5.45%
194 501210 交银智选星光混合(FOF-LOF)A 详情 55,611.81 4,440.69 7.99% 88.95 0.16% 216.06 0.39%
195 510010 交银上证180公司治理ETF 详情 2,646.78 1,423.05 53.77% - - 864.49 32.66%
196 519588 交银货币A 详情 1,760.49 - - 1,178.45 66.94% - -
197 519589 交银货币B 详情 1,760.49 - - 1,178.45 66.94% - -
198 519680 交银增利债券A/B 详情 17,578.58 0.41 0.00% 14,504.08 82.51% - -
199 519682 交银增利债券C 详情 17,578.58 0.41 0.00% 14,504.08 82.51% - -
200 519683 交银双利债券A/B 详情 5,600.38 - - 4,262.43 76.11% - -
201 519685 交银双利债券C 详情 5,600.38 - - 4,262.43 76.11% - -
202 519686 交银上证180公司治理联接 详情 2,285.82 -22.00 - 0.08 0.00% 1.26 0.05%
203 519688 交银精选混合 详情 183,631.71 88,639.70 48.27% 323.53 0.18% 5,658.49 3.08%
204 519690 交银稳健配置混合 详情 34,874.30 21,155.15 60.66% -301.39 - 977.01 2.80%
205 519692 交银成长混合A 详情 34,474.86 17,269.36 50.09% 182.04 0.53% 1,570.29 4.55%
206 519694 交银蓝筹混合 详情 20,066.70 12,672.89 63.15% 146.43 0.73% 1,117.11 5.57%
207 519696 交银环球精选混合(QDII) 详情 4,140.57 3,383.48 81.72% - - 439.80 10.62%
208 519697 交银优势行业混合 详情 72,431.86 96,166.17 132.77% 246.76 0.34% 5,016.90 6.93%
209 519698 交银先锋混合A 详情 28,723.85 18,915.41 65.85% 39.50 0.14% 452.85 1.58%
210 519700 交银主题优选混合A 详情 16,793.02 11,010.27 65.56% 235.48 1.40% 569.69 3.39%
211 519702 交银趋势混合A 详情 93,785.36 63,923.16 68.16% 349.12 0.37% 7,775.71 8.29%
212 519704 交银先进制造混合A 详情 188,040.40 139,588.40 74.23% 171.60 0.09% 4,133.72 2.20%
213 519706 交银深证300价值ETF联接 详情 698.32 4.77 0.68% 0.02 0.00% 0.64 0.09%
214 519710 交银策略回报灵活配置混合 详情 -481.40 -1,570.35 - 76.09 - 425.37 -
215 519712 交银阿尔法核心混合A 详情 83,422.80 112,362.73 134.69% 241.13 0.29% 7,142.53 8.56%
216 519714 交银消费新驱动股票 详情 -2,667.80 -7,241.22 - - - 2,027.35 -
217 519717 交银施罗德中高等级信用债 详情 4,282.39 - - 7,899.03 184.45% - -
218 519718 交银纯债债券发起A 详情 6,345.03 - - 11,091.75 174.81% - -
219 519720 交银纯债债券发起C 详情 6,345.03 - - 11,091.75 174.81% - -
220 519722 交银裕惠纯债债券 详情 1,865.19 - - 5,067.87 271.71% - -
221 519723 交银双轮动债券A/B 详情 3,783.32 - - 5,376.20 142.10% - -
222 519725 交银双轮动债券C 详情 3,783.32 - - 5,376.20 142.10% - -
223 519726 交银稳固收益债券A 详情 1,420.92 1,026.73 72.26% 533.39 37.54% 54.46 3.83%
224 519727 交银成长30混合 详情 10,742.75 11,013.22 102.52% - - 2,745.42 25.56%
225 519730 交银定期支付月月丰债券A 详情 302.37 134.12 44.36% 123.98 41.00% 6.99 2.31%
226 519731 交银定期支付月月丰债券C 详情 302.37 134.12 44.36% 123.98 41.00% 6.99 2.31%
227 519732 交银定期支付双息平衡混合 详情 98,915.28 49,090.23 49.63% 7,063.61 7.14% 2,393.34 2.42%
228 519733 交银强化回报债券A/B 详情 10,062.20 0.30 0.00% 6,095.38 60.58% - -
229 519735 交银强化回报债券C 详情 10,062.20 0.30 0.00% 6,095.38 60.58% - -
230 519736 交银新成长混合 详情 25,189.77 19,013.62 75.48% 309.47 1.23% 15,553.46 61.75%
231 519738 交银周期回报灵活配置混合A 详情 2,533.31 1,444.72 57.03% 372.12 14.69% 315.64 12.46%
232 519740 交银丰盈收益债券A 详情 7,537.09 - - 9,802.04 130.05% - -
233 519743 交银丰润收益债券A/B 详情 2,043.91 - - 4,236.69 207.28% - -
234 519745 交银丰润收益债券C 详情 2,043.91 - - 4,236.69 207.28% - -
235 519746 交银丰享收益债券A 详情 4,196.05 - - 5,511.19 131.34% - -
236 519748 交银丰享收益债券C 详情 4,196.05 - - 5,511.19 131.34% - -
237 519752 交银新回报灵活配置混合A 详情 2,336.21 1,194.14 51.11% 2,841.98 121.65% 153.66 6.58%
238 519753 交银安心收益债券A 详情 17,248.44 5,191.18 30.10% 8,588.50 49.79% 694.92 4.03%
239 519755 交银多策略回报灵活配置混合A 详情 5,138.04 4,230.69 82.34% 748.83 14.57% 84.37 1.64%
240 519756 交银国企改革灵活配置混合A 详情 29,588.19 14,109.81 47.69% 152.13 0.51% 2,728.87 9.22%
241 519759 交银周期回报灵活配置混合C 详情 2,533.31 1,444.72 57.03% 372.12 14.69% 315.64 12.46%
242 519760 交银新回报灵活配置混合C 详情 2,336.21 1,194.14 51.11% 2,841.98 121.65% 153.66 6.58%
243 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 详情 5,138.04 4,230.69 82.34% 748.83 14.57% 84.37 1.64%
244 519762 交银裕通纯债债券A 详情 8,486.80 - - 12,589.40 148.34% - -
245 519763 交银裕通纯债债券C 详情 8,486.80 - - 12,589.40 148.34% - -
246 519766 交银荣鑫灵活配置混合A 详情 27,142.44 10,484.42 38.63% 29.14 0.11% 119.62 0.44%
247 519767 交银科技创新灵活配置混合A 详情 21,874.19 13,496.98 61.70% 9.48 0.04% 687.40 3.14%
248 519768 交银优选回报灵活配置混合A 详情 4,172.40 1,398.43 33.52% 1,954.07 46.83% 357.91 8.58%
249 519769 交银优选回报灵活配置混合C 详情 4,172.40 1,398.43 33.52% 1,954.07 46.83% 357.91 8.58%
250 519770 交银优择回报灵活配置混合A 详情 28,781.19 11,427.34 39.70% 307.64 1.07% 157.26 0.55%
251 519771 交银优择回报灵活配置混合C 详情 28,781.19 11,427.34 39.70% 307.64 1.07% 157.26 0.55%
252 519772 交银新生活力灵活配置混合A 详情 41,095.29 40,643.17 98.90% 841.08 2.05% 10,649.42 25.91%
253 519773 交银数据产业灵活配置混合A 详情 21,063.06 11,568.10 54.92% 10.77 0.05% 316.13 1.50%
254 519776 交银裕盈纯债债券A 详情 868.81 - - 6,161.16 709.15% - -
255 519777 交银裕盈纯债债券C 详情 868.81 - - 6,161.16 709.15% - -
256 519778 交银经济新动力混合A 详情 35,156.50 30,902.72 87.90% 132.89 0.38% 7,672.47 21.82%
257 519779 交银沪港深价值精选混合 详情 3,753.77 3,121.65 83.16% 13.30 0.35% 701.50 18.69%
258 519782 交银裕隆纯债债券A 详情 15,852.50 - - 32,793.49 206.87% - -
259 519783 交银裕隆纯债债券C 详情 15,852.50 - - 32,793.49 206.87% - -
260 519784 交银境尚收益债券A 详情 2,049.32 - - 4,295.49 209.61% - -
261 519785 交银境尚收益债券C 详情 2,049.32 - - 4,295.49 209.61% - -
262 519786 交银裕利纯债债券A 详情 6,820.82 - - 8,952.42 131.25% - -
263 519787 交银裕利纯债债券C 详情 6,820.82 - - 8,952.42 131.25% - -
264 960016 交银成长混合H 详情 34,474.86 17,269.36 50.09% 182.04 0.53% 1,570.29 4.55%
265 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 详情 -22.25 115.47 - 1.16 - -0.06 -
266 013249 交银鸿泰一年持有期混合C 详情 -22.25 115.47 - 1.16 - -0.06 -

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交银施罗德基金 2025年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000710 交银现金宝货币A 详情 86,963.77 - - 49,620.20 57.06% - -
2 002889 交银天利宝货币A 详情 12,006.10 - - 8,741.57 72.81% - -
3 002890 交银天利宝货币E 详情 12,006.10 - - 8,741.57 72.81% - -
4 002918 交银现金宝货币E 详情 86,963.77 - - 49,620.20 57.06% - -
5 003042 交银活期通货币A 详情 96,116.14 - - 49,174.40 51.16% - -
6 003043 交银活期通货币E 详情 96,116.14 - - 49,174.40 51.16% - -
7 003482 交银天鑫宝货币A 详情 12,288.15 - - 6,692.78 54.47% - -
8 003483 交银天鑫宝货币E 详情 12,288.15 - - 6,692.78 54.47% - -
9 003900 交银瑞鑫六个月持有期混合A 详情 119.76 56.91 47.52% 64.95 54.24% 6.22 5.19%
10 003968 交银天益宝货币A 详情 11,716.05 - - 5,740.25 48.99% - -
11 003969 交银天益宝货币E 详情 11,716.05 - - 5,740.25 48.99% - -
12 004075 交银医药创新股票A 详情 37,862.04 4,024.79 10.63% - - 1,578.28 4.17%
13 004427 交银增利增强债券A 详情 3,845.69 -523.98 - 3,303.93 85.91% 127.31 3.31%
14 004428 交银增利增强债券C 详情 3,845.69 -523.98 - 3,303.93 85.91% 127.31 3.31%
15 004868 交银股息优化混合 详情 -864.37 -4,236.11 - - - 369.51 -
16 004975 交银恒益灵活配置混合A 详情 287.59 -54.08 - 213.79 74.34% 110.46 38.41%
17 005001 交银持续成长主题混合A 详情 4,475.88 3,130.84 69.95% 17.11 0.38% 783.88 17.51%
18 005004 交银品质升级混合A 详情 -1,019.01 -4,881.27 - - - 489.98 -
19 005025 交银丰盈收益债券C 详情 2,933.18 - - 3,661.19 124.82% - -
20 005577 交银丰晟收益债券A 详情 8,958.66 - - 13,252.10 147.93% - -
21 005578 交银丰晟收益债券C 详情 8,958.66 - - 13,252.10 147.93% - -
22 005972 交银裕如纯债债券A 详情 1,374.28 - - 4,945.97 359.90% - -
23 005973 交银裕如纯债债券C 详情 1,374.28 - - 4,945.97 359.90% - -
24 006202 交银核心资产混合A 详情 374.29 101.63 27.15% 0.00 0.00% 71.89 19.21%
25 006223 交银创新成长混合 详情 1,256.23 1,090.94 86.84% - - 137.62 10.96%
26 006367 交银裕祥纯债债券A 详情 2,122.16 - - 4,167.23 196.37% - -
27 006368 交银裕祥纯债债券C 详情 2,122.16 - - 4,167.23 196.37% - -
28 006745 交银中债1-3年农发债指数A 详情 7,186.97 - - 22,195.87 308.83% - -
29 006746 交银中债1-3年农发债指数C 详情 7,186.97 - - 22,195.87 308.83% - -
30 006793 交银稳鑫短债债券A 详情 2,495.43 - - 2,825.97 113.25% - -
31 006794 交银稳鑫短债债券C 详情 2,495.43 - - 2,825.97 113.25% - -
32 006880 交银安享稳健养老一年(FOF)A 详情 6,018.75 1,040.54 17.29% 91.28 1.52% 1,948.10 32.37%
33 007316 交银可转债债券A 详情 881.17 194.14 22.03% 583.22 66.19% 22.78 2.59%
34 007317 交银可转债债券C 详情 881.17 194.14 22.03% 583.22 66.19% 22.78 2.59%
35 007464 交银创业板50指数A 详情 -2,210.10 -1,240.56 - 20.23 - 2,746.67 -
36 007465 交银创业板50指数C 详情 -2,210.10 -1,240.56 - 20.23 - 2,746.67 -
37 008204 交银稳利中短债债券A 详情 22,553.92 - - 30,245.40 134.10% - -
38 008205 交银稳利中短债债券C 详情 22,553.92 - - 30,245.40 134.10% - -
39 008223 交银裕泰两年定期开放债券 详情 12,822.23 - - - - - -
40 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 详情 3,771.01 - - 7,382.50 195.77% - -
41 008507 交银内核驱动混合 详情 8,775.99 293.22 3.34% 70.56 0.80% 1,162.86 13.25%
42 008697 交银养老2035三年(FOF)A 详情 783.16 0.98 0.13% 5.60 0.72% 72.69 9.28%
43 008734 交银科锐科技创新混合A 详情 2,502.78 1,399.89 55.93% 0.04 0.00% 114.26 4.57%
44 008955 交银创新领航混合 详情 22,803.49 11,319.00 49.64% 74.60 0.33% 3,921.94 17.20%
45 009315 交银中债1-3年政金债指数A 详情 359.64 - - 1,023.21 284.51% - -
46 009316 交银中债1-3年政金债指数C 详情 359.64 - - 1,023.21 284.51% - -
47 009402 交银启明混合A 详情 20,128.99 13,894.55 69.03% 16.49 0.08% 773.43 3.84%
48 009618 交银启汇混合A 详情 12,169.00 5,677.38 46.65% - - 1,074.19 8.83%
49 010094 交银产业机遇混合 详情 20,476.44 16,135.02 78.80% 43.39 0.21% 740.22 3.61%
50 010143 交银施罗德启欣混合 详情 19,755.50 22,090.37 111.82% - - 1,368.66 6.93%
51 010454 交银内需增长一年持有混合 详情 2,135.43 -19,444.82 - - - 2,090.79 97.91%
52 010483 交银启道混合 详情 25,239.28 21,206.47 84.02% - - 1,655.27 6.56%
53 010890 交银鸿福六个月持有混合A 详情 415.41 158.22 38.09% 125.76 30.27% 32.82 7.90%
54 010891 交银鸿福六个月持有混合C 详情 415.41 158.22 38.09% 125.76 30.27% 32.82 7.90%
55 010910 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A 详情 133.57 19.87 14.88% 1.43 1.07% 26.35 19.73%
56 010916 交银臻选回报混合A 详情 24.41 0.69 2.84% 37.04 151.74% - -
57 010936 交银均衡成长一年混合A 详情 34,560.28 23,020.60 66.61% 75.80 0.22% 1,319.77 3.82%
58 010937 交银均衡成长一年混合C 详情 34,560.28 23,020.60 66.61% 75.80 0.22% 1,319.77 3.82%
59 011256 交银鸿光一年混合A 详情 1,455.86 -441.46 - 592.71 40.71% 217.68 14.95%
60 011257 交银鸿光一年混合C 详情 1,455.86 -441.46 - 592.71 40.71% 217.68 14.95%
61 011275 交银成长动力一年持有混合A 详情 17,284.19 16,648.82 96.32% - - 1,136.56 6.58%
62 011276 交银成长动力一年持有混合C 详情 17,284.19 16,648.82 96.32% - - 1,136.56 6.58%
63 011605 交银招享一年持有混合(FOF)A 详情 2,840.52 32.15 1.13% 47.98 1.69% 594.64 20.93%
64 011606 交银招享一年持有混合(FOF)C 详情 2,840.52 32.15 1.13% 47.98 1.69% 594.64 20.93%
65 012582 交银品质增长一年混合A 详情 2,815.70 -15,397.48 - - - 1,981.07 70.36%
66 012583 交银品质增长一年混合C 详情 2,815.70 -15,397.48 - - - 1,981.07 70.36%
67 012833 交银鸿信一年持有期混合A 详情 752.75 38.31 5.09% 432.19 57.42% 104.75 13.92%
68 012834 交银鸿信一年持有期混合C 详情 752.75 38.31 5.09% 432.19 57.42% 104.75 13.92%
69 013247 交银瑞卓三年持有期混合 详情 15,510.45 9,456.06 60.97% 64.96 0.42% 2,255.92 14.54%
70 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 详情 127.49 162.47 127.44% 101.40 79.54% 17.54 13.76%
71 013249 交银鸿泰一年持有期混合C 详情 127.49 162.47 127.44% 101.40 79.54% 17.54 13.76%
72 013269 交银瑞和三年持有期混合 详情 10,257.48 4,159.68 40.55% 29.51 0.29% 3,190.71 31.11%
73 013413 交银中证环境治理(LOF)C 详情 1,112.76 -12.48 - 6.30 0.57% 152.24 13.68%
74 013419 交银裕景纯债一年定开债 详情 894.89 - - 4,883.70 545.73% - -
75 013430 交银趋势混合C 详情 31,656.40 8,688.05 27.44% 165.62 0.52% 3,569.70 11.28%
76 013453 交银国证新能源指数(LOF)C 详情 -483.61 -995.72 - 0.02 - 278.96 -
77 013778 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 详情 624.74 -27.98 - 9.69 1.55% 253.66 40.60%
78 013779 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 详情 624.74 -27.98 - 9.69 1.55% 253.66 40.60%
79 013787 交银智选星光混合(FOF-LOF)C 详情 14,340.19 558.87 3.90% 37.47 0.26% 171.34 1.19%
80 013882 交银品质升级混合C 详情 -1,019.01 -4,881.27 - - - 489.98 -
81 013883 交银启明混合C 详情 20,128.99 13,894.55 69.03% 16.49 0.08% 773.43 3.84%
82 013884 交银主题优选混合C 详情 4,689.21 507.05 10.81% -19.82 - 306.85 6.54%
83 013885 交银阿尔法核心混合C 详情 4,833.88 1,039.33 21.50% 127.35 2.63% 4,476.57 92.61%
84 013945 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 详情 142,164.70 8,810.66 6.20% - - 6,779.82 4.77%
85 013949 交银科锐科技创新混合C 详情 2,502.78 1,399.89 55.93% 0.04 0.00% 114.26 4.57%
86 013950 交银先锋混合C 详情 1,883.47 -625.89 - 21.37 1.13% 307.00 16.30%
87 014038 交银启诚混合A 详情 23,046.43 7,461.18 32.37% 66.17 0.29% 2,130.07 9.24%
88 014039 交银启诚混合C 详情 23,046.43 7,461.18 32.37% 66.17 0.29% 2,130.07 9.24%
89 014046 交银医药创新股票C 详情 37,862.04 4,024.79 10.63% - - 1,578.28 4.17%
90 014080 交银启汇混合C 详情 12,169.00 5,677.38 46.65% - - 1,074.19 8.83%
91 014096 交银经济新动力混合C 详情 18,328.68 8,996.40 49.08% 96.61 0.53% 3,285.02 17.92%
92 014464 交银裕道纯债一年定期开放债券发起A 详情 3,434.44 - - 4,529.52 131.89% - -
93 014549 交银数据产业灵活配置混合C 详情 2,286.29 2,664.89 116.56% 10.76 0.47% 201.97 8.83%
94 014680 交银优享一年持有混合(FOF)A 详情 173.22 26.59 15.35% 1.77 1.02% 54.37 31.39%
95 014681 交银优享一年持有混合(FOF)C 详情 173.22 26.59 15.35% 1.77 1.02% 54.37 31.39%
96 014949 交银恒益灵活配置混合C 详情 287.59 -54.08 - 213.79 74.34% 110.46 38.41%
97 014963 交银先进制造混合C 详情 57,768.10 43,260.45 74.89% 101.70 0.18% 2,070.23 3.58%
98 015326 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 详情 2,021.93 12.53 0.62% 10.71 0.53% 295.47 14.61%
99 015327 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 详情 2,021.93 12.53 0.62% 10.71 0.53% 295.47 14.61%
100 015394 交银科技创新灵活配置混合C 详情 765.72 -5,904.75 - 4.99 0.65% 471.73 61.61%
101 015595 交银臻选回报混合C 详情 24.41 0.69 2.84% 37.04 151.74% - -
102 015654 交银稳鑫短债债券D 详情 2,495.43 - - 2,825.97 113.25% - -
103 016396 交银稳益短债债券A 详情 3,411.69 - - 3,230.30 94.68% - -
104 016397 交银稳益短债债券C 详情 3,411.69 - - 3,230.30 94.68% - -
105 016474 交银稳固收益债券C 详情 611.82 299.40 48.94% 253.70 41.47% 34.81 5.69%
106 016541 交银启衡混合A 详情 2,959.73 -46.88 - 2.16 0.07% 70.22 2.37%
107 016542 交银启衡混合C 详情 2,959.73 -46.88 - 2.16 0.07% 70.22 2.37%
108 016545 交银稳进回报六个月持有期混合A 详情 168.94 241.29 142.83% 129.74 76.80% 23.11 13.68%
109 016546 交银稳进回报六个月持有期混合C 详情 168.94 241.29 142.83% 129.74 76.80% 23.11 13.68%
110 016875 交银稳安30天滚动持有债券A 详情 1,724.61 - - 1,758.87 101.99% - -
111 016876 交银稳安30天滚动持有债券C 详情 1,724.61 - - 1,758.87 101.99% - -
112 017229 交银养老2035三年(FOF)Y 详情 783.16 0.98 0.13% 5.60 0.72% 72.69 9.28%
113 017235 交银安享稳健养老一年(FOF)Y 详情 6,018.75 1,040.54 17.29% 91.28 1.52% 1,948.10 32.37%
114 017432 交银稳安60天滚动持有债券A 详情 3,056.33 - - 3,315.83 108.49% - -
115 017433 交银稳安60天滚动持有债券C 详情 3,056.33 - - 3,315.83 108.49% - -
116 017553 交银瑞鑫六个月持有期混合C 详情 119.76 56.91 47.52% 64.95 54.24% 6.22 5.19%
117 017794 交银启盛混合A 详情 1,033.38 659.35 63.80% - - 133.40 12.91%
118 017795 交银启盛混合C 详情 1,033.38 659.35 63.80% - - 133.40 12.91%
119 017850 交银启信混合发起A 详情 2,312.08 1,793.64 77.58% - - 124.12 5.37%
120 017851 交银启信混合发起C 详情 2,312.08 1,793.64 77.58% - - 124.12 5.37%
121 017859 交银持续成长主题混合C 详情 4,475.88 3,130.84 69.95% 17.11 0.38% 783.88 17.51%
122 017979 交银国企改革灵活配置混合C 详情 13,301.65 1,457.33 10.96% 83.89 0.63% 786.68 5.91%
123 018011 交银稳安90天持有期债券A 详情 1,145.59 - - 1,335.30 116.56% - -
124 018012 交银稳安90天持有期债券C 详情 1,145.59 - - 1,335.30 116.56% - -
125 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 详情 139.19 -117.04 - 91.46 65.71% 20.77 14.92%
126 018199 交银稳进丰利六个月持有期混合C 详情 139.19 -117.04 - 91.46 65.71% 20.77 14.92%
127 018554 交银启嘉混合A 详情 2,530.40 1,320.20 52.17% -5.48 - 165.82 6.55%
128 018555 交银启嘉混合C 详情 2,530.40 1,320.20 52.17% -5.48 - 165.82 6.55%
129 018599 交银天利宝货币C 详情 12,006.10 - - 8,741.57 72.81% - -
130 018708 交银悦信精选混合A 详情 2,181.07 2,335.64 107.09% - - 128.67 5.90%
131 018709 交银悦信精选混合C 详情 2,181.07 2,335.64 107.09% - - 128.67 5.90%
132 019136 交银启合混合A 详情 1,385.78 371.74 26.83% 9.45 0.68% 121.54 8.77%
133 019137 交银启合混合C 详情 1,385.78 371.74 26.83% 9.45 0.68% 121.54 8.77%
134 019211 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 详情 52.63 -9.97 - 0.41 0.78% 1.17 2.22%
135 019212 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 详情 52.63 -9.97 - 0.41 0.78% 1.17 2.22%
136 019268 交银安心收益债券E 详情 3,552.12 297.50 8.38% 3,549.27 99.92% 201.90 5.68%
137 019289 交银裕如纯债债券E 详情 1,374.28 - - 4,945.97 359.90% - -
138 019345 交银医疗健康混合发起A 详情 1,072.37 275.52 25.69% -0.16 - 15.39 1.44%
139 019346 交银医疗健康混合发起C 详情 1,072.37 275.52 25.69% -0.16 - 15.39 1.44%
140 019401 交银瑞元三年定期开放混合 详情 19,056.09 6,981.99 36.64% 0.06 0.00% 1,725.42 9.05%
141 019514 交银荣鑫灵活配置混合C 详情 2,050.38 42.77 2.09% -5.19 - 41.61 2.03%
142 019559 交银稳悦回报债券A 详情 74.38 30.58 41.11% 90.73 121.98% 3.95 5.31%
143 019560 交银稳悦回报债券C 详情 74.38 30.58 41.11% 90.73 121.98% 3.95 5.31%
144 019754 交银中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 22.76 - - 28.01 123.05% - -
145 020156 交银中证红利低波动100指数A 详情 21.52 580.99 2,699.23% 6.35 29.51% 652.90 3,033.31%
146 020157 交银中证红利低波动100指数C 详情 21.52 580.99 2,699.23% 6.35 29.51% 652.90 3,033.31%
147 020342 交银中债1-3年农发债指数D 详情 7,186.97 - - 22,195.87 308.83% - -
148 020344 交银裕盈纯债债券D 详情 887.52 - - 4,819.14 542.99% - -
149 020363 交银丰晟收益债券D 详情 8,958.66 - - 13,252.10 147.93% - -
150 020523 交银核心资产混合C 详情 374.29 101.63 27.15% 0.00 0.00% 71.89 19.21%
151 020742 交银裕坤纯债一年定期开放债券C 详情 3,771.01 - - 7,382.50 195.77% - -
152 020826 交银货币C 详情 830.71 - - 551.22 66.36% - -
153 020827 交银货币D 详情 830.71 - - 551.22 66.36% - -
154 020886 交银中债0-3年政金债指数A 详情 2,852.00 - - 10,165.28 356.43% - -
155 020887 交银中债0-3年政金债指数C 详情 2,852.00 - - 10,165.28 356.43% - -
156 021018 交银稳鑫短债债券E 详情 2,495.43 - - 2,825.97 113.25% - -
157 021601 交银稳利中短债债券E 详情 22,553.92 - - 30,245.40 134.10% - -
158 022103 交银裕通纯债债券D 详情 5,464.90 - - 6,851.43 125.37% - -
159 022155 交银裕隆纯债债券D 详情 11,903.75 - - 18,364.10 154.27% - -
160 022162 交银纯债债券发起D 详情 4,046.81 - - 6,139.36 151.71% - -
161 022877 交银丰晟收益债券E 详情 8,958.66 - - 13,252.10 147.93% - -
162 022934 交银创业板50指数Y 详情 -2,210.10 -1,240.56 - 20.23 - 2,746.67 -
163 023022 交银中证A500指数A 详情 834.57 272.63 32.67% 0.00 0.00% 238.50 28.58%
164 023023 交银中证A500指数C 详情 834.57 272.63 32.67% 0.00 0.00% 238.50 28.58%
165 023050 交银上证科创板100指数A 详情 1,112.51 293.75 26.40% 0.00 0.00% 94.44 8.49%
166 023051 交银上证科创板100指数C 详情 1,112.51 293.75 26.40% 0.00 0.00% 94.44 8.49%
167 023052 交银中证A50指数A 详情 218.65 -2.63 - - - 204.74 93.64%
168 023053 交银中证A50指数C 详情 218.65 -2.63 - - - 204.74 93.64%
169 023459 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y 详情 133.57 19.87 14.88% 1.43 1.07% 26.35 19.73%
170 023808 交银安心收益债券D 详情 3,552.12 297.50 8.38% 3,549.27 99.92% 201.90 5.68%
171 023841 交银增利债券D 详情 6,282.67 0.41 0.01% 5,602.10 89.17% - -
172 023844 交银增利增强债券D 详情 3,845.69 -523.98 - 3,303.93 85.91% 127.31 3.31%
173 023888 交银裕道纯债一年定期开放债券发起C 详情 3,434.44 - - 4,529.52 131.89% - -
174 159913 交银深证300价值ETF 详情 -9.80 -36.14 - 0.72 - 113.08 -
175 164902 交银信用添利债券(LOF) 详情 956.32 - - 2,228.48 233.03% - -
176 164905 交银国证新能源指数(LOF)A 详情 -483.61 -995.72 - 0.02 - 278.96 -
177 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 详情 142,164.70 8,810.66 6.20% - - 6,779.82 4.77%
178 164908 交银中证环境治理(LOF)A 详情 1,112.76 -12.48 - 6.30 0.57% 152.24 13.68%
179 501087 交银瑞丰混合(LOF) 详情 9,768.06 5,399.11 55.27% 36.00 0.37% 1,313.67 13.45%
180 501092 交银瑞思混合(LOF) 详情 17,652.52 2,085.47 11.81% 39.12 0.22% 1,076.37 6.10%
181 501210 交银智选星光混合(FOF-LOF)A 详情 14,340.19 558.87 3.90% 37.47 0.26% 171.34 1.19%
182 510010 交银上证180公司治理ETF 详情 272.58 909.91 333.81% - - 370.15 135.80%
183 519588 交银货币A 详情 830.71 - - 551.22 66.36% - -
184 519589 交银货币B 详情 830.71 - - 551.22 66.36% - -
185 519680 交银增利债券A/B 详情 6,282.67 0.41 0.01% 5,602.10 89.17% - -
186 519682 交银增利债券C 详情 6,282.67 0.41 0.01% 5,602.10 89.17% - -
187 519683 交银双利债券A/B 详情 1,945.28 - - 1,736.42 89.26% - -
188 519685 交银双利债券C 详情 1,945.28 - - 1,736.42 89.26% - -
189 519686 交银上证180公司治理联接 详情 141.70 -10.88 - - - 0.66 0.46%
190 519688 交银精选混合 详情 14,489.18 -8,520.65 - 173.09 1.19% 2,931.31 20.23%
191 519690 交银稳健配置混合 详情 5,521.77 -3,304.72 - -311.93 - 588.33 10.65%
192 519692 交银成长混合A 详情 17,224.09 3,146.88 18.27% 19.49 0.11% 474.92 2.76%
193 519694 交银蓝筹混合 详情 12,043.59 2,394.02 19.88% 11.25 0.09% 319.01 2.65%
194 519696 交银环球精选混合(QDII) 详情 1,962.75 1,474.88 75.14% - - 322.35 16.42%
195 519697 交银优势行业混合 详情 -1,731.25 -7,160.85 - 139.10 - 3,642.48 -
196 519698 交银先锋混合A 详情 1,883.47 -625.89 - 21.37 1.13% 307.00 16.30%
197 519700 交银主题优选混合A 详情 4,689.21 507.05 10.81% -19.82 - 306.85 6.54%
198 519702 交银趋势混合A 详情 31,656.40 8,688.05 27.44% 165.62 0.52% 3,569.70 11.28%
199 519704 交银先进制造混合A 详情 57,768.10 43,260.45 74.89% 101.70 0.18% 2,070.23 3.58%
200 519706 交银深证300价值ETF联接 详情 -35.16 1.68 - 0.02 - 0.29 -
201 519710 交银策略回报灵活配置混合 详情 -12.84 -1,838.99 - 25.64 - 221.76 -
202 519712 交银阿尔法核心混合A 详情 4,833.88 1,039.33 21.50% 127.35 2.63% 4,476.57 92.61%
203 519714 交银消费新驱动股票 详情 -2,796.38 -9,693.53 - - - 1,192.07 -
204 519717 交银施罗德中高等级信用债 详情 2,313.45 - - 5,118.30 221.24% - -
205 519718 交银纯债债券发起A 详情 4,046.81 - - 6,139.36 151.71% - -
206 519720 交银纯债债券发起C 详情 4,046.81 - - 6,139.36 151.71% - -
207 519722 交银裕惠纯债债券 详情 963.79 - - 2,642.99 274.23% - -
208 519723 交银双轮动债券A/B 详情 794.64 - - 1,459.74 183.70% - -
209 519725 交银双轮动债券C 详情 794.64 - - 1,459.74 183.70% - -
210 519726 交银稳固收益债券A 详情 611.82 299.40 48.94% 253.70 41.47% 34.81 5.69%
211 519727 交银成长30混合 详情 5,992.43 2,846.74 47.51% - - 1,157.50 19.32%
212 519730 交银定期支付月月丰债券A 详情 32.74 4.01 12.25% 23.30 71.15% 0.84 2.57%
213 519731 交银定期支付月月丰债券C 详情 32.74 4.01 12.25% 23.30 71.15% 0.84 2.57%
214 519732 交银定期支付双息平衡混合 详情 18,032.10 -1,604.78 - 5,542.26 30.74% 1,468.14 8.14%
215 519733 交银强化回报债券A/B 详情 3,758.97 0.30 0.01% 2,967.84 78.95% - -
216 519735 交银强化回报债券C 详情 3,758.97 0.30 0.01% 2,967.84 78.95% - -
217 519736 交银新成长混合 详情 31,762.89 9,919.79 31.23% 231.21 0.73% 7,106.00 22.37%
218 519738 交银周期回报灵活配置混合A 详情 402.72 147.14 36.54% 251.45 62.44% 111.29 27.63%
219 519740 交银丰盈收益债券A 详情 2,933.18 - - 3,661.19 124.82% - -
220 519743 交银丰润收益债券A/B 详情 1,912.62 - - 3,914.64 204.67% - -
221 519745 交银丰润收益债券C 详情 1,912.62 - - 3,914.64 204.67% - -
222 519746 交银丰享收益债券A 详情 2,482.68 - - 2,982.39 120.13% - -
223 519748 交银丰享收益债券C 详情 2,482.68 - - 2,982.39 120.13% - -
224 519752 交银新回报灵活配置混合A 详情 725.69 166.43 22.93% 2,475.83 341.17% 66.92 9.22%
225 519753 交银安心收益债券A 详情 3,552.12 297.50 8.38% 3,549.27 99.92% 201.90 5.68%
226 519755 交银多策略回报灵活配置混合A 详情 1,566.72 1,368.00 87.32% 340.78 21.75% 71.88 4.59%
227 519756 交银国企改革灵活配置混合A 详情 13,301.65 1,457.33 10.96% 83.89 0.63% 786.68 5.91%
228 519759 交银周期回报灵活配置混合C 详情 402.72 147.14 36.54% 251.45 62.44% 111.29 27.63%
229 519760 交银新回报灵活配置混合C 详情 725.69 166.43 22.93% 2,475.83 341.17% 66.92 9.22%
230 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 详情 1,566.72 1,368.00 87.32% 340.78 21.75% 71.88 4.59%
231 519762 交银裕通纯债债券A 详情 5,464.90 - - 6,851.43 125.37% - -
232 519763 交银裕通纯债债券C 详情 5,464.90 - - 6,851.43 125.37% - -
233 519766 交银荣鑫灵活配置混合A 详情 2,050.38 42.77 2.09% -5.19 - 41.61 2.03%
234 519767 交银科技创新灵活配置混合A 详情 765.72 -5,904.75 - 4.99 0.65% 471.73 61.61%
235 519768 交银优选回报灵活配置混合A 详情 1,235.81 -343.28 - 894.32 72.37% 220.61 17.85%
236 519769 交银优选回报灵活配置混合C 详情 1,235.81 -343.28 - 894.32 72.37% 220.61 17.85%
237 519770 交银优择回报灵活配置混合A 详情 2,488.24 381.37 15.33% 281.55 11.32% 61.59 2.48%
238 519771 交银优择回报灵活配置混合C 详情 2,488.24 381.37 15.33% 281.55 11.32% 61.59 2.48%
239 519772 交银新生活力灵活配置混合A 详情 37,094.22 14,629.56 39.44% 85.09 0.23% 5,000.30 13.48%
240 519773 交银数据产业灵活配置混合A 详情 2,286.29 2,664.89 116.56% 10.76 0.47% 201.97 8.83%
241 519776 交银裕盈纯债债券A 详情 887.52 - - 4,819.14 542.99% - -
242 519777 交银裕盈纯债债券C 详情 887.52 - - 4,819.14 542.99% - -
243 519778 交银经济新动力混合A 详情 18,328.68 8,996.40 49.08% 96.61 0.53% 3,285.02 17.92%
244 519779 交银沪港深价值精选混合 详情 2,364.07 583.57 24.68% 0.00 0.00% 411.85 17.42%
245 519782 交银裕隆纯债债券A 详情 11,903.75 - - 18,364.10 154.27% - -
246 519783 交银裕隆纯债债券C 详情 11,903.75 - - 18,364.10 154.27% - -
247 519784 交银境尚收益债券A 详情 1,194.79 - - 2,500.49 209.28% - -
248 519785 交银境尚收益债券C 详情 1,194.79 - - 2,500.49 209.28% - -
249 519786 交银裕利纯债债券A 详情 3,213.78 - - 4,147.95 129.07% - -
250 519787 交银裕利纯债债券C 详情 3,213.78 - - 4,147.95 129.07% - -
251 960016 交银成长混合H 详情 17,224.09 3,146.88 18.27% 19.49 0.11% 474.92 2.76%

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