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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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富国基金 2025年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000029 富国宏观策略灵活配置混合A 详情 5,222.48 4,260.29 81.58% 161.70 3.10% 215.74 4.13%
2 000107 富国稳健增强债券A/B 详情 19,027.33 7,463.38 39.22% 21,782.83 114.48% 924.12 4.86%
3 000109 富国稳健增强债券C 详情 19,027.33 7,463.38 39.22% 21,782.83 114.48% 924.12 4.86%
4 000139 富国国有企业债债券A/B 详情 29,514.67 - - 34,040.15 115.33% - -
5 000141 富国国有企业债债券C 详情 29,514.67 - - 34,040.15 115.33% - -
6 000191 富国信用债债券A/B 详情 19,682.00 - - 41,244.07 209.55% - -
7 000192 富国信用债债券C 详情 19,682.00 - - 41,244.07 209.55% - -
8 000197 富国目标收益一年期纯债债券 详情 7,208.90 - - 10,145.00 140.73% - -
9 000220 富国医疗保健行业混合A 详情 18,380.81 14,396.13 78.32% - - 278.64 1.52%
10 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 详情 4,268.91 - - 7,292.79 170.83% - -
11 000471 富国城镇发展股票 详情 6,128.81 3,508.49 57.25% 76.18 1.24% 1,426.32 23.27%
12 000513 富国高端制造行业股票A 详情 26,306.80 13,729.17 52.19% 93.05 0.35% 518.22 1.97%
13 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 详情 5,335.81 - - 10,956.00 205.33% - -
14 000517 富国祥利一年期定期开放债券型C 详情 5,335.81 - - 10,956.00 205.33% - -
15 000602 富国安益货币A 详情 201,479.97 - - 110,186.88 54.69% - -
16 000634 富国天盛灵活配置基金 详情 17,592.94 12,912.69 73.40% 10.35 0.06% 335.17 1.91%
17 000638 富国富钱包货币A 详情 425,598.78 - - 251,543.19 59.10% - -
18 000810 富国收益增强债券A 详情 2,307.42 306.54 13.28% 1,674.45 72.57% 90.30 3.91%
19 000812 富国收益增强债券C 详情 2,307.42 306.54 13.28% 1,674.45 72.57% 90.30 3.91%
20 000841 富国新回报灵活配置混合A/B 详情 362.65 131.27 36.20% 71.55 19.73% 19.54 5.39%
21 000843 富国新回报灵活配置混合C 详情 362.65 131.27 36.20% 71.55 19.73% 19.54 5.39%
22 000862 富国天时货币C 详情 73,079.82 - - 45,379.30 62.10% - -
23 000863 富国天时货币D 详情 73,079.82 - - 45,379.30 62.10% - -
24 000880 富国研究精选灵活配置混合A 详情 43,987.14 19,814.25 45.05% - - 12,109.23 27.53%
25 000940 富国中小盘精选混合A 详情 202,428.17 94,988.09 46.92% 0.01 0.00% 1,025.37 0.51%
26 001048 富国新兴产业股票A 详情 430,007.97 209,944.63 48.82% - - 1,421.75 0.33%
27 001186 富国文体健康股票A 详情 49,924.45 62,755.87 125.70% 38.38 0.08% 5,826.62 11.67%
28 001268 富国国家安全主题混合A 详情 18,879.30 7,973.72 42.24% 39.57 0.21% 254.54 1.35%
29 001345 富国新收益灵活配置混合A 详情 10,143.56 6,839.75 67.43% 120.78 1.19% 409.71 4.04%
30 001347 富国新收益灵活配置混合C 详情 10,143.56 6,839.75 67.43% 120.78 1.19% 409.71 4.04%
31 001349 富国改革动力混合 详情 34,767.59 14,028.52 40.35% 152.79 0.44% 1,331.49 3.83%
32 001371 富国沪港深价值混合A 详情 56,220.73 43,275.88 76.97% - - 4,128.06 7.34%
33 001508 富国新动力灵活配置混合A 详情 46,578.65 61,578.19 132.20% - - 7,947.99 17.06%
34 001510 富国新动力灵活配置混合C 详情 46,578.65 61,578.19 132.20% - - 7,947.99 17.06%
35 001641 富国绝对收益多策略混合A 详情 203.21 615.51 302.89% 0.05 0.02% 161.85 79.65%
36 001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合A 详情 2,080.65 1,395.78 67.08% - - 113.79 5.47%
37 001981 富国收益宝交易型货币A 详情 87,542.50 - - 52,529.84 60.00% - -
38 001982 富国收益宝交易型货币B 详情 87,542.50 - - 52,529.84 60.00% - -
39 001985 富国低碳新经济混合A 详情 90,533.53 50,254.41 55.51% 5.36 0.01% 537.74 0.59%
40 002340 富国价值优势混合A 详情 51,735.68 24,525.90 47.41% 185.50 0.36% 2,645.74 5.11%
41 002483 富国泰利定开债发起式 详情 211.82 - - 314.47 148.46% - -
42 002593 富国美丽中国混合A 详情 22,145.50 9,317.53 42.07% - - 1,880.64 8.49%
43 002692 富国创新科技混合A 详情 323,373.89 149,676.36 46.29% 36.55 0.01% 1,454.20 0.45%
44 002898 富国两年期理财债券A 详情 38,356.68 - - - - - -
45 002899 富国两年期理财债券C 详情 38,356.68 - - - - - -
46 002908 富国睿利定开混合发起A 详情 1,195.74 984.83 82.36% 180.20 15.07% 47.43 3.97%
47 003494 富国天惠成长混合(LOF)C 详情 469,800.44 125,039.26 26.62% 1,741.37 0.37% 46,881.93 9.98%
48 003877 富国久利稳健配置混合A 详情 19,180.12 6,216.98 32.41% 11,616.37 60.56% 229.98 1.20%
49 003878 富国久利稳健配置混合C 详情 19,180.12 6,216.98 32.41% 11,616.37 60.56% 229.98 1.20%
50 004183 富国产业升级混合A 详情 2,253.79 1,280.66 56.82% 2.69 0.12% 70.98 3.15%
51 004604 富国新活力灵活配置混合A 详情 32,902.76 22,374.80 68.00% -1.22 - 319.40 0.97%
52 004605 富国新活力灵活配置混合C 详情 32,902.76 22,374.80 68.00% -1.22 - 319.40 0.97%
53 004674 富国新机遇灵活配置混合A 详情 30,777.95 20,999.49 68.23% 89.24 0.29% 967.95 3.14%
54 004675 富国新机遇灵活配置混合C 详情 30,777.95 20,999.49 68.23% 89.24 0.29% 967.95 3.14%
55 004736 富国鼎利纯债三个月定开债 详情 730.86 - - 1,862.00 254.77% - -
56 004737 富国新优享灵活配置混合A 详情 396.37 141.27 35.64% 136.50 34.44% 22.80 5.75%
57 004747 富国新优享灵活配置混合C 详情 396.37 141.27 35.64% 136.50 34.44% 22.80 5.75%
58 004902 富国丰利增强债券A 详情 14,155.74 7,429.25 52.48% 6,422.30 45.37% 383.06 2.71%
59 004920 富国泓利纯债债券型发起式A 详情 10,570.54 - - 17,859.21 168.95% - -
60 004978 富国聚利三个月定开债 详情 3,839.90 - - 6,840.91 178.15% - -
61 005075 富国研究量化精选混合A 详情 6,554.27 3,896.17 59.44% 24.05 0.37% 355.16 5.42%
62 005078 富国宝利增强债券A 详情 34,481.67 13,095.88 37.98% 19,920.61 57.77% 2,250.71 6.53%
63 005121 富国兴利增强债券A 详情 53,506.03 14,292.42 26.71% 26,095.87 48.77% 610.00 1.14%
64 005171 富国景利纯债债券A 详情 4,668.32 - - 9,912.10 212.33% - -
65 005176 富国精准医疗混合A 详情 142,848.98 84,280.02 59.00% - - 1,722.32 1.21%
66 005354 富国沪港深行业精选混合A 详情 59,395.03 43,887.74 73.89% 1.77 0.00% 1,798.87 3.03%
67 005357 富国国企改革灵活配置混合 详情 3,398.82 559.71 16.47% 1.45 0.04% 188.12 5.53%
68 005368 富国清洁能源产业混合A 详情 14,408.34 8,285.47 57.50% - - 1,296.91 9.00%
69 005369 富国臻利纯债定开债券 详情 7,876.14 - - 14,674.42 186.31% - -
70 005383 富国绿色纯债一年定开债券A 详情 676.66 - - 1,113.72 164.59% - -
71 005472 富国价值驱动灵活配置混合A 详情 2,113.06 1,684.50 79.72% 4.81 0.23% 59.65 2.82%
72 005473 富国价值驱动灵活配置混合C 详情 2,113.06 1,684.50 79.72% 4.81 0.23% 59.65 2.82%
73 005517 富国新趋势灵活配置混合A 详情 1,438.06 1,422.48 98.92% 0.03 0.00% 127.09 8.84%
74 005518 富国新趋势灵活配置混合C 详情 1,438.06 1,422.48 98.92% 0.03 0.00% 127.09 8.84%
75 005549 富国成长优选三年定开混合 详情 10,216.71 6,243.10 61.11% 5.35 0.05% 176.46 1.73%
76 005609 富国军工主题混合A 详情 87,202.89 22,392.03 25.68% 325.34 0.37% 2,063.42 2.37%
77 005626 富国中证医药主题指数增强C 详情 7,317.09 4,778.49 65.31% -0.69 - 617.55 8.44%
78 005627 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 详情 5,969.31 4,656.99 78.02% 4.04 0.07% 167.73 2.81%
79 005707 富国港股通量化精选股票A 详情 3,936.31 1,996.33 50.72% 11.73 0.30% 675.10 17.15%
80 005732 富国臻选成长灵活配置混合A 详情 8,785.02 6,668.11 75.90% 111.11 1.26% 381.06 4.34%
81 005739 富国转型机遇混合 详情 6,353.79 2,186.08 34.41% 63.75 1.00% 375.68 5.91%
82 005760 富国周期优势混合A 详情 30,755.75 14,028.04 45.61% 74.48 0.24% 2,131.31 6.93%
83 005840 富国产业驱动混合A 详情 4,157.07 2,123.17 51.07% - - 125.42 3.02%
84 005841 富国尊利纯债定开债 详情 14,272.06 - - 23,582.07 165.23% - -
85 005847 富国沪港深业绩驱动混合型A 详情 204,557.01 141,827.38 69.33% 281.43 0.14% 11,032.98 5.39%
86 005920 富国颐利纯债债券A 详情 5,880.00 - - 17,412.68 296.13% - -
87 006022 富国大盘价值量化精选混合A 详情 -119.40 93.69 - 2.97 - 226.92 -
88 006034 富国MSCI中国A股国际通指数增强A 详情 6,799.87 5,171.51 76.05% 2.47 0.04% 674.68 9.92%
89 006134 富国金融债债券型 详情 7,972.47 - - 27,956.39 350.66% - -
90 006179 富国品质生活混合A 详情 15,144.98 16,062.93 106.06% - - 2,773.78 18.31%
91 006218 富国生物医药科技混合A 详情 16,622.01 13,038.94 78.44% 8.06 0.05% 264.52 1.59%
92 006297 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 详情 2,649.86 - - 31.20 1.18% 544.74 20.56%
93 006409 富国中债-1-3年国开行债券指数A 详情 4,321.20 - - 7,811.35 180.77% - -
94 006410 富国中债-1-3年国开行债券指数C 详情 4,321.20 - - 7,811.35 180.77% - -
95 006527 富国优质发展混合A 详情 6,603.25 2,903.09 43.96% 75.92 1.15% 488.95 7.40%
96 006528 富国优质发展混合C 详情 6,603.25 2,903.09 43.96% 75.92 1.15% 488.95 7.40%
97 006652 富国金融地产行业混合A 详情 1,346.67 2,980.09 221.29% -0.22 - 323.81 24.05%
98 006683 富国国有企业债债券D 详情 29,514.67 - - 34,040.15 115.33% - -
99 006684 富国信用债债券D 详情 19,682.00 - - 41,244.07 209.55% - -
100 006748 富国中证价值ETF联接A 详情 6,091.95 -6.23 - 13.06 0.21% 1.22 0.02%
101 006750 富国德利纯债定开债 详情 3,343.11 - - 7,589.83 227.03% - -
102 006751 富国互联科技股票A 详情 181,512.70 118,504.25 65.29% 0.18 0.00% 1,579.10 0.87%
103 006796 富国消费升级混合A 详情 2,290.89 1,727.23 75.40% 33.10 1.44% 219.28 9.57%
104 006804 富国短债债券型A 详情 15,363.94 - - 17,271.31 112.41% - -
105 006805 富国短债债券型C 详情 15,363.94 - - 17,271.31 112.41% - -
106 007016 富国睿泽回报混合 详情 6,359.86 4,356.55 68.50% - - 379.09 5.96%
107 007075 富国产业债券C 详情 24,481.92 - - 27,143.83 110.87% - -
108 007139 富国民裕进取沪港深成长A 详情 37,231.43 32,649.65 87.69% 168.49 0.45% 2,392.78 6.43%
109 007140 富国全球债券(QDII)美元现汇 详情 29,217.14 - - 25,992.04 88.96% - -
110 007176 富国泓利纯债债券型发起式C 详情 10,570.54 - - 17,859.21 168.95% - -
111 007191 富国中证价值ETF联接C 详情 6,091.95 -6.23 - 13.06 0.21% 1.22 0.02%
112 007197 富国中债1-5年农发行债券指数A 详情 6,073.54 - - 23,468.06 386.40% - -
113 007198 富国中债1-5年农发行债券指数C 详情 6,073.54 - - 23,468.06 386.40% - -
114 007345 富国科技创新灵活配置混合 详情 37,040.77 19,146.26 51.69% - - 310.27 0.84%
115 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 详情 73,515.57 48,006.75 65.30% 1.46 0.00% 1,800.77 2.45%
116 007616 富国投资级信用债债券型A 详情 12,785.90 - - 19,422.20 151.90% - -
117 007617 富国投资级信用债债券型C 详情 12,785.90 - - 19,422.20 151.90% - -
118 007618 富国投资级信用债债券型D 详情 12,785.90 - - 19,422.20 151.90% - -
119 007662 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 详情 2,663.68 - - 14.06 0.53% 129.37 4.86%
120 007762 富国天盈债券(LOF)A 详情 19,745.76 62.71 0.32% 29,134.73 147.55% - -
121 007786 富国中证国企一带一路ETF联接A 详情 333.42 -2.40 - 1.21 0.36% - -
122 007787 富国中证国企一带一路ETF联接C 详情 333.42 -2.40 - 1.21 0.36% - -
123 007809 富国中证央企创新驱动ETF联接A 详情 297.52 2.84 0.95% 6.29 2.12% 0.25 0.08%
124 007810 富国中证央企创新驱动ETF联接C 详情 297.52 2.84 0.95% 6.29 2.12% 0.25 0.08%
125 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 详情 9,542.94 - - 22.85 0.24% 306.32 3.21%
126 007949 富国泽利纯债债券A 详情 5,038.46 - - 9,970.22 197.88% - -
127 007990 富国汇远三年定开债A 详情 33,511.50 - - - - - -
128 007991 富国汇远三年定开债C 详情 33,511.50 - - - - - -
129 008138 富国龙头优势混合A 详情 27,991.91 19,908.35 71.12% 0.22 0.00% 823.96 2.94%
130 008367 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A 详情 -553.67 - - 5,018.24 - - -
131 008368 富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇 详情 -553.67 - - 5,018.24 - - -
132 008372 富国阿尔法两年持有期混合 详情 14,785.60 15,228.04 102.99% 15.92 0.11% 763.10 5.16%
133 008521 富国汇优纯债63个月定开债 详情 18,197.09 - - - - - -
134 008682 富国中证红利指数增强C 详情 36,484.08 27,355.62 74.98% 4.76 0.01% 24,038.40 65.89%
135 008749 富国中证科技50策略ETF联接A 详情 7,885.08 6.12 0.08% 5.54 0.07% 0.22 0.00%
136 008750 富国中证科技50策略ETF联接C 详情 7,885.08 6.12 0.08% 5.54 0.07% 0.22 0.00%
137 008835 富国量化对冲策略三个月持有期混合A 详情 539.23 1,634.23 303.07% 3.38 0.63% 219.13 40.64%
138 008836 富国量化对冲策略三个月持有期混合C 详情 539.23 1,634.23 303.07% 3.38 0.63% 219.13 40.64%
139 008901 富国内需增长混合A 详情 10,082.28 8,543.18 84.73% - - 2,047.64 20.31%
140 008975 富国中证消费50ETF联接A 详情 -62.11 4.75 - 44.05 - 5.75 -
141 008976 富国中证消费50ETF联接C 详情 -62.11 4.75 - 44.05 - 5.75 -
142 009092 富国新材料新能源混合A 详情 86,395.24 57,429.83 66.47% -111.56 - 573.30 0.66%
143 009108 富国红利精选混合(QDII)人民币 详情 23,810.85 16,549.99 69.51% 0.53 0.00% 2,220.85 9.33%
144 009149 富国绝对收益多策略混合C 详情 203.21 615.51 302.89% 0.05 0.02% 161.85 79.65%
145 009162 富国医药成长30股票A 详情 14,245.14 14,186.89 99.59% 1.80 0.01% 75.94 0.53%
146 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 详情 23,810.85 16,549.99 69.51% 0.53 0.00% 2,220.85 9.33%
147 009289 富国长江经济带纯债债券A 详情 7,266.08 - - 11,222.44 154.45% - -
148 009290 富国添享一年持有期债券A 详情 13,573.30 - - 12,099.50 89.14% - -
149 009291 富国添享一年持有期债券C 详情 13,573.30 - - 12,099.50 89.14% - -
150 009334 富国融享18个月定开混合A 详情 6,179.51 2,759.76 44.66% 3.55 0.06% 361.94 5.86%
151 009504 富国上海金ETF联接A 详情 69,558.01 - - 75.29 0.11% - -
152 009505 富国上海金ETF联接C 详情 69,558.01 - - 75.29 0.11% - -
153 009586 富国富钱包货币B 详情 425,598.78 - - 251,543.19 59.10% - -
154 009642 富国荣利纯债一年定开债发起式 详情 466.83 - - 686.96 147.16% - -
155 009693 富国积极成长一年定开混合 详情 49,445.80 45,314.15 91.64% - - 429.88 0.87%
156 009758 富国可转债C 详情 51,344.40 -755.38 - 33,392.22 65.04% 184.48 0.36%
157 009782 富国兴泉回报12个月持有期混合A 详情 13,623.19 9,371.67 68.79% 861.86 6.33% 493.69 3.62%
158 009783 富国兴泉回报12个月持有期混合C 详情 13,623.19 9,371.67 68.79% 861.86 6.33% 493.69 3.62%
159 009863 富国创新趋势股票A 详情 174,037.74 65,471.90 37.62% 0.06 0.00% 1,634.43 0.94%
160 009892 富国成长策略混合A 详情 165,248.40 119,431.59 72.27% - - 1,776.81 1.08%
161 009914 富国成长动力混合A 详情 59,576.10 34,938.36 58.64% - - 470.11 0.79%
162 010029 富国稳进回报12个月持有期混合A 详情 3,121.07 2,623.55 84.06% 501.96 16.08% 137.91 4.42%
163 010030 富国稳进回报12个月持有期混合C 详情 3,121.07 2,623.55 84.06% 501.96 16.08% 137.91 4.42%
164 010109 富国价值增长混合A 详情 55,567.71 38,888.46 69.98% 0.34 0.00% 734.07 1.32%
165 010409 富国消费精选30股票A 详情 59,056.40 54,794.15 92.78% 100.58 0.17% 5,303.80 8.98%
166 010435 富国双债增强债券A 详情 25,713.30 13,211.32 51.38% 15,839.40 61.60% 1,212.34 4.71%
167 010436 富国双债增强债券C 详情 25,713.30 13,211.32 51.38% 15,839.40 61.60% 1,212.34 4.71%
168 010515 富国天兴回报混合A 详情 23,586.30 5,629.20 23.87% 9,589.95 40.66% 1,604.50 6.80%
169 010525 富国天兴回报混合C 详情 23,586.30 5,629.20 23.87% 9,589.95 40.66% 1,604.50 6.80%
170 010549 富国均衡策略混合 详情 20,087.68 6,400.25 31.86% - - 3,604.16 17.94%
171 010583 富国蓝筹精选股票(QDII)美元 详情 73,515.57 48,006.75 65.30% 1.46 0.00% 1,800.77 2.45%
172 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 详情 113,621.38 95,542.33 84.09% 0.86 0.00% 6,574.43 5.79%
173 010624 富国稳健增长混合A 详情 215,324.07 106,261.23 49.35% 879.43 0.41% 9,600.99 4.46%
174 010625 富国稳健增长混合C 详情 215,324.07 106,261.23 49.35% 879.43 0.41% 9,600.99 4.46%
175 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A 详情 8,210.81 5,368.47 65.38% - - 227.23 2.77%
176 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 详情 8,210.81 5,368.47 65.38% - - 227.23 2.77%
177 010662 富国均衡优选混合 详情 183,437.74 130,677.75 71.24% 70.74 0.04% 3,299.51 1.80%
178 010843 富国天润回报混合A 详情 789.17 425.52 53.92% 109.75 13.91% 36.55 4.63%
179 010844 富国天润回报混合C 详情 789.17 425.52 53.92% 109.75 13.91% 36.55 4.63%
180 010859 富国中债0-2年国开行债券指数A 详情 1,260.01 - - 2,569.39 203.92% - -
181 010860 富国中债0-2年国开行债券指数C 详情 1,260.01 - - 2,569.39 203.92% - -
182 010966 富国成长领航混合 详情 167,654.73 113,226.01 67.54% 4.27 0.00% 3,532.93 2.11%
183 011037 富国长期成长混合A 详情 44,141.90 14,925.48 33.81% - - 7,432.06 16.84%
184 011046 富国优质企业混合A 详情 17,746.40 11,086.07 62.47% 189.07 1.07% 788.52 4.44%
185 011047 富国优质企业混合C 详情 17,746.40 11,086.07 62.47% 189.07 1.07% 788.52 4.44%
186 011099 富国价值创造混合A 详情 20,871.52 2,778.13 13.31% - - 5,874.66 28.15%
187 011100 富国价值创造混合C 详情 20,871.52 2,778.13 13.31% - - 5,874.66 28.15%
188 011113 富国军工主题混合C 详情 87,202.89 22,392.03 25.68% 325.34 0.37% 2,063.42 2.37%
189 011114 富国沪港深行业精选混合C 详情 59,395.03 43,887.74 73.89% 1.77 0.00% 1,798.87 3.03%
190 011117 富国沪港深业绩驱动混合型C 详情 204,557.01 141,827.38 69.33% 281.43 0.14% 11,032.98 5.39%
191 011120 富国创新科技混合C 详情 323,373.89 149,676.36 46.29% 36.55 0.01% 1,454.20 0.45%
192 011124 富国金融地产行业混合C 详情 1,346.67 2,980.09 221.29% -0.22 - 323.81 24.05%
193 011125 富国文体健康股票C 详情 49,924.45 62,755.87 125.70% 38.38 0.08% 5,826.62 11.67%
194 011126 富国互联科技股票C 详情 181,512.70 118,504.25 65.29% 0.18 0.00% 1,579.10 0.87%
195 011127 富国清洁能源产业混合C 详情 14,408.34 8,285.47 57.50% - - 1,296.91 9.00%
196 011131 富国沪港深价值混合C 详情 56,220.73 43,275.88 76.97% - - 4,128.06 7.34%
197 011151 富国医疗保健行业混合C 详情 18,380.81 14,396.13 78.32% - - 278.64 1.52%
198 011160 富国质量成长6个月持有混合A 详情 17,363.57 13,284.35 76.51% 0.09 0.00% 125.58 0.72%
199 011161 富国质量成长6个月持有混合C 详情 17,363.57 13,284.35 76.51% 0.09 0.00% 125.58 0.72%
200 011164 富国兴远优选12个月持有混合A 详情 65,175.79 97,817.13 150.08% 20.60 0.03% 8,143.14 12.49%
201 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 详情 65,175.79 97,817.13 150.08% 20.60 0.03% 8,143.14 12.49%
202 011212 富国稳健策略6个月持有混合A 详情 19,410.97 7,623.28 39.27% 109.40 0.56% 1,262.37 6.50%
203 011213 富国稳健策略6个月持有混合C 详情 19,410.97 7,623.28 39.27% 109.40 0.56% 1,262.37 6.50%
204 011306 富国低碳新经济混合C 详情 90,533.53 50,254.41 55.51% 5.36 0.01% 537.74 0.59%
205 011307 富国天益价值混合C 详情 45,280.67 8,856.18 19.56% 84.14 0.19% 6,177.64 13.64%
206 011308 富国生物医药科技混合C 详情 16,622.01 13,038.94 78.44% 8.06 0.05% 264.52 1.59%
207 011309 富国消费主题混合C 详情 180.45 -12,434.74 - -0.71 - 7,151.31 3,963.00%
208 011413 富国安益货币B 详情 201,479.97 - - 110,186.88 54.69% - -
209 011498 富国沪深300基本面精选股票A 详情 20,474.42 10,801.38 52.76% 1.61 0.01% 869.79 4.25%
210 011499 富国沪深300基本面精选股票C 详情 20,474.42 10,801.38 52.76% 1.61 0.01% 869.79 4.25%
211 011556 富国民裕进取沪港深成长C 详情 37,231.43 32,649.65 87.69% 168.49 0.45% 2,392.78 6.43%
212 011565 富国周期优势混合C 详情 30,755.75 14,028.04 45.61% 74.48 0.24% 2,131.31 6.93%
213 011566 富国美丽中国混合C 详情 22,145.50 9,317.53 42.07% - - 1,880.64 8.49%
214 011567 富国消费升级混合C 详情 2,290.89 1,727.23 75.40% 33.10 1.44% 219.28 9.57%
215 011635 富国港股通策略精选混合A 详情 44,925.07 31,116.44 69.26% 3.28 0.01% 1,697.52 3.78%
216 011636 富国港股通策略精选混合C 详情 44,925.07 31,116.44 69.26% 3.28 0.01% 1,697.52 3.78%
217 011641 富国达利纯债一年定开债发起式 详情 6,969.34 - - 15,496.01 222.35% - -
218 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 详情 7,381.00 4,635.07 62.80% 1,035.13 14.02% 258.42 3.50%
219 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 详情 7,381.00 4,635.07 62.80% 1,035.13 14.02% 258.42 3.50%
220 011830 富国天恒混合A 详情 12,762.32 14,228.55 111.49% -1.00 - 1,315.47 10.31%
221 011831 富国天恒混合C 详情 12,762.32 14,228.55 111.49% -1.00 - 1,315.47 10.31%
222 011921 富国均衡成长三年持有期混合A 详情 18,704.56 11,582.15 61.92% - - 580.93 3.11%
223 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 详情 18,704.56 11,582.15 61.92% - - 580.93 3.11%
224 011999 富国安泰90天滚动持有短债债券A 详情 2,011.45 - - 2,400.68 119.35% - -
225 012000 富国安泰90天滚动持有短债债券C 详情 2,011.45 - - 2,400.68 119.35% - -
226 012010 富国泰享回报6个月持有混合A 详情 1,950.81 1,630.77 83.59% 774.51 39.70% 111.87 5.73%
227 012011 富国泰享回报6个月持有混合C 详情 1,950.81 1,630.77 83.59% 774.51 39.70% 111.87 5.73%
228 012060 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A 详情 39,890.08 38,869.54 97.44% - - 2,694.19 6.75%
229 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 详情 39,890.08 38,869.54 97.44% - - 2,694.19 6.75%
230 012062 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C 详情 39,890.08 38,869.54 97.44% - - 2,694.19 6.75%
231 012147 富国大盘核心资产混合 详情 2,949.02 1,264.42 42.88% 63.07 2.14% 144.57 4.90%
232 012255 富国高质量混合 详情 8,412.39 3,959.50 47.07% - - 1,818.58 21.62%
233 012270 富国腾享回报6个月滚动持有A 详情 2,960.49 1,836.32 62.03% 708.32 23.93% 102.09 3.45%
234 012271 富国腾享回报6个月滚动持有C 详情 2,960.49 1,836.32 62.03% 708.32 23.93% 102.09 3.45%
235 012273 富国汇鑫金融债三个月定开债A 详情 1,613.06 - - 4,903.89 304.01% - -
236 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 详情 1,613.06 - - 4,903.89 304.01% - -
237 012275 富国中证沪港深500ETF联接A 详情 2,125.41 -0.91 - 0.01 0.00% - -
238 012276 富国中证沪港深500ETF联接C 详情 2,125.41 -0.91 - 0.01 0.00% - -
239 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 详情 24,254.60 17,877.49 73.71% 15.45 0.06% 500.27 2.06%
240 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 详情 24,254.60 17,877.49 73.71% 15.45 0.06% 500.27 2.06%
241 012477 富国匠心精选12个月持有混合A 详情 61,915.19 45,427.73 73.37% 0.24 0.00% 463.76 0.75%
242 012478 富国匠心精选12个月持有混合C 详情 61,915.19 45,427.73 73.37% 0.24 0.00% 463.76 0.75%
243 012576 富国诚益回报12个月持有混合A 详情 5,338.39 4,514.17 84.56% 505.32 9.47% 255.63 4.79%
244 012577 富国诚益回报12个月持有混合C 详情 5,338.39 4,514.17 84.56% 505.32 9.47% 255.63 4.79%
245 012578 富国红利混合A 详情 13,543.51 5,239.75 38.69% 3.19 0.02% 1,885.21 13.92%
246 012579 富国红利混合C 详情 13,543.51 5,239.75 38.69% 3.19 0.02% 1,885.21 13.92%
247 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 详情 9,412.01 - - 20.67 0.22% 41.13 0.44%
248 012639 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 详情 9,412.01 - - 20.67 0.22% 41.13 0.44%
249 012746 富国双利增强债券A 详情 1,639.14 1,106.46 67.50% -38.79 - 34.53 2.11%
250 012747 富国双利增强债券C 详情 1,639.14 1,106.46 67.50% -38.79 - 34.53 2.11%
251 012801 富国中证医药50ETF联接A 详情 932.40 9.45 1.01% 7.04 0.75% 0.53 0.06%
252 012802 富国中证医药50ETF联接C 详情 932.40 9.45 1.01% 7.04 0.75% 0.53 0.06%
253 012823 富国安利90天滚动持有债券A 详情 4,940.20 - - 5,823.83 117.89% - -
254 012824 富国安利90天滚动持有债券C 详情 4,940.20 - - 5,823.83 117.89% - -
255 012828 富国浦诚回报12个月持有混合A 详情 5,397.84 3,747.18 69.42% 181.44 3.36% 196.92 3.65%
256 012829 富国浦诚回报12个月持有混合C 详情 5,397.84 3,747.18 69.42% 181.44 3.36% 196.92 3.65%
257 013025 富国宏观策略灵活配置混合C 详情 5,222.48 4,260.29 81.58% 161.70 3.10% 215.74 4.13%
258 013035 富国中证军工指数(LOF)C 详情 130,888.06 15,641.86 11.95% 303.17 0.23% 2,386.94 1.82%
259 013044 富国国家安全主题混合C 详情 18,879.30 7,973.72 42.24% 39.57 0.21% 254.54 1.35%
260 013045 富国内需增长混合C 详情 10,082.28 8,543.18 84.73% - - 2,047.64 20.31%
261 013046 富国产业升级混合C 详情 2,253.79 1,280.66 56.82% 2.69 0.12% 70.98 3.15%
262 013047 富国品质生活混合C 详情 15,144.98 16,062.93 106.06% - - 2,773.78 18.31%
263 013048 富国中证新能源汽车指数(LOF)C 详情 315,490.61 -31,935.35 - 222.86 0.07% 7,234.33 2.29%
264 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 详情 2,574.04 2,080.53 80.83% 54.64 2.12% 143.57 5.58%
265 013144 富国安诚回报12个月持有期混合C 详情 2,574.04 2,080.53 80.83% 54.64 2.12% 143.57 5.58%
266 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 详情 -1,852.69 -2,544.17 - - - 5,782.40 -
267 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 详情 4,477.31 1,773.70 39.62% 5.56 0.12% 1,930.89 43.13%
268 013277 富国创业板ETF联接C 详情 77,662.26 -860.78 - 94.27 0.12% 6.19 0.01%
269 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 详情 4,573.05 1,779.98 38.92% 20.29 0.44% 280.07 6.12%
270 013286 富国上证指数ETF联接C 详情 11,216.61 24.71 0.22% 0.07 0.00% 5.79 0.05%
271 013291 富国沪深300指数增强C 详情 139,582.75 127,374.42 91.25% 71.51 0.05% 20,966.20 15.02%
272 013292 富国中证智能汽车(LOF)C 详情 14,028.64 5,346.60 38.11% -0.73 - 377.97 2.69%
273 013313 富国中证科创创业50ETF联接A 详情 28,044.18 -96.73 - 15.58 0.06% 0.93 0.00%
274 013314 富国中证科创创业50ETF联接C 详情 28,044.18 -96.73 - 15.58 0.06% 0.93 0.00%
275 013330 富国中证银行指数(LOF)C 详情 8,850.58 8,602.22 97.19% 0.23 0.00% 4,586.97 51.83%
276 013331 富国中证1000指数增强(LOF)C 详情 44,618.39 35,505.81 79.58% 5.54 0.01% 2,116.62 4.74%
277 013332 富国中证500指数增强(LOF)C 详情 150,437.28 123,788.86 82.29% 117.51 0.08% 10,912.67 7.25%
278 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 详情 3,582.74 - - 11.81 0.33% 75.73 2.11%
279 013421 富国鑫年混合(FOF)A 详情 649.08 - - 9.26 1.43% 158.66 24.44%
280 013524 富国悦享回报12个月持有期混合A 详情 1,419.20 1,045.38 73.66% 129.77 9.14% 40.14 2.83%
281 013525 富国悦享回报12个月持有期混合C 详情 1,419.20 1,045.38 73.66% 129.77 9.14% 40.14 2.83%
282 013632 富国利享回报12个月持有混合A 详情 642.48 341.11 53.09% 349.43 54.39% 18.54 2.89%
283 013633 富国利享回报12个月持有混合C 详情 642.48 341.11 53.09% 349.43 54.39% 18.54 2.89%
284 013663 富国安福30天滚动持有短债发起A 详情 1,450.99 - - 1,708.41 117.74% - -
285 013664 富国安福30天滚动持有短债发起C 详情 1,450.99 - - 1,708.41 117.74% - -
286 013678 富国信享回报12个月持有混合A 详情 2,147.09 1,658.96 77.27% 317.78 14.80% 103.86 4.84%
287 013679 富国信享回报12个月持有混合C 详情 2,147.09 1,658.96 77.27% 317.78 14.80% 103.86 4.84%
288 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 详情 5,848.02 - - 16.11 0.28% 132.15 2.26%
289 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 详情 5,848.02 - - 16.11 0.28% 132.15 2.26%
290 013795 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 详情 3,561.95 - - 5.56 0.16% 22.88 0.64%
291 013796 富国智申精选3个月持有混合(FOF)E 详情 3,561.95 - - 5.56 0.16% 22.88 0.64%
292 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 详情 1,461.51 - - 4.68 0.32% 18.94 1.30%
293 014057 富国金安均衡精选混合A 详情 25,206.31 9,052.80 35.91% 158.14 0.63% 1,717.01 6.81%
294 014058 富国金安均衡精选混合C 详情 25,206.31 9,052.80 35.91% 158.14 0.63% 1,717.01 6.81%
295 014059 富国安慧短债债券A 详情 5,338.42 - - 6,453.99 120.90% - -
296 014060 富国安慧短债债券C 详情 5,338.42 - - 6,453.99 120.90% - -
297 014163 富国港股通量化精选股票C 详情 3,936.31 1,996.33 50.72% 11.73 0.30% 675.10 17.15%
298 014164 富国融享18个月定开混合C 详情 6,179.51 2,759.76 44.66% 3.55 0.06% 361.94 5.86%
299 014170 富国MSCI中国A股国际通指数增强C 详情 6,799.87 5,171.51 76.05% 2.47 0.04% 674.68 9.92%
300 014171 富国新兴成长量化精选混合(LOF)C 详情 848.12 617.12 72.76% 1.48 0.17% 49.58 5.85%
301 014172 富国中证工业4.0指数(LOF)C 详情 26,884.44 13,076.62 48.64% 0.13 0.00% 635.45 2.36%
302 014173 富国中证移动互联网指数(LOF)C 详情 15,485.78 7,334.35 47.36% 0.02 0.00% 381.12 2.46%
303 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 详情 28,681.59 11,543.46 40.25% 13.76 0.05% 5,374.74 18.74%
304 014181 富国大盘价值量化精选混合C 详情 -119.40 93.69 - 2.97 - 226.92 -
305 014243 富国新材料新能源混合C 详情 86,395.24 57,429.83 66.47% -111.56 - 573.30 0.66%
306 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 详情 1,201.65 785.60 65.38% 0.21 0.02% 105.70 8.80%
307 014347 富国趋势优先混合A 详情 8,424.37 3,353.24 39.80% 48.50 0.58% 523.23 6.21%
308 014348 富国趋势优先混合C 详情 8,424.37 3,353.24 39.80% 48.50 0.58% 523.23 6.21%
309 014401 富国核心趋势混合A 详情 4,553.81 4,607.62 101.18% 1.59 0.03% 49.43 1.09%
310 014402 富国核心趋势混合C 详情 4,553.81 4,607.62 101.18% 1.59 0.03% 49.43 1.09%
311 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 详情 399.21 1.15 0.29% 1.35 0.34% - -
312 014407 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C 详情 399.21 1.15 0.29% 1.35 0.34% - -
313 014427 富国中证同业存单AAA指数7天持有 详情 9,910.60 - - 10,597.63 106.93% - -
314 014449 富国融丰两年定期开放混合A 详情 11,424.08 8,579.09 75.10% 6.58 0.06% 465.35 4.07%
315 014450 富国融丰两年定期开放混合C 详情 11,424.08 8,579.09 75.10% 6.58 0.06% 465.35 4.07%
316 014611 富国核心科技12个月持有混合A 详情 16,994.75 13,240.50 77.91% 0.26 0.00% 150.65 0.89%
317 014612 富国核心科技12个月持有混合C 详情 16,994.75 13,240.50 77.91% 0.26 0.00% 150.65 0.89%
318 014663 富国创新发展两年定开混合A 详情 8,023.25 4,097.63 51.07% - - 176.21 2.20%
319 014664 富国创新发展两年定开混合C 详情 8,023.25 4,097.63 51.07% - - 176.21 2.20%
320 014671 富国裕利债券A 详情 71,777.35 6,751.01 9.41% 37,207.69 51.84% 2,265.37 3.16%
321 014672 富国裕利债券C 详情 71,777.35 6,751.01 9.41% 37,207.69 51.84% 2,265.37 3.16%
322 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 详情 47,600.02 - - 620.87 1.30% - -
323 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 详情 47,600.02 - - 620.87 1.30% - -
324 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 详情 1,116.78 - - 8.12 0.73% 83.15 7.45%
325 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 详情 1,116.78 - - 8.12 0.73% 83.15 7.45%
326 014718 富国天旭均衡混合A 详情 2,229.48 830.05 37.23% 15.03 0.67% 154.49 6.93%
327 014719 富国天旭均衡混合C 详情 2,229.48 830.05 37.23% 15.03 0.67% 154.49 6.93%
328 014721 富国碳中和一年定开债发起式 详情 6,223.07 - - 11,247.28 180.74% - -
329 014776 富国中证芯片产业ETF发起式联接A 详情 14,345.39 -65.23 - - - 0.32 0.00%
330 014777 富国中证芯片产业ETF发起式联接C 详情 14,345.39 -65.23 - - - 0.32 0.00%
331 014794 富国远见优选混合A 详情 2,312.76 2,530.73 109.42% - - 442.37 19.13%
332 014795 富国远见优选混合C 详情 2,312.76 2,530.73 109.42% - - 442.37 19.13%
333 014797 富国融悦12个月持有期混合A 详情 4,995.92 6,864.85 137.41% - - 96.91 1.94%
334 014798 富国融悦12个月持有期混合C 详情 4,995.92 6,864.85 137.41% - - 96.91 1.94%
335 014930 富国高端制造行业股票C 详情 26,306.80 13,729.17 52.19% 93.05 0.35% 518.22 1.97%
336 014931 富国天源沪港深平衡混合C 详情 13,356.23 8,892.40 66.58% 844.54 6.32% 522.38 3.91%
337 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 详情 172.67 - - 4.75 2.75% 105.77 61.26%
338 015232 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C 详情 172.67 - - 4.75 2.75% 105.77 61.26%
339 015315 富国汇享三个月定开债A 详情 915.08 - - 4,838.96 528.80% - -
340 015316 富国汇享三个月定开债C 详情 915.08 - - 4,838.96 528.80% - -
341 015539 富国元利债券A 详情 1,083.55 440.19 40.62% 515.31 47.56% 68.56 6.33%
342 015540 富国元利债券C 详情 1,083.55 440.19 40.62% 515.31 47.56% 68.56 6.33%
343 015686 富国新兴产业股票C 详情 430,007.97 209,944.63 48.82% - - 1,421.75 0.33%
344 015689 富国价值增长混合C 详情 55,567.71 38,888.46 69.98% 0.34 0.00% 734.07 1.32%
345 015690 富国中小盘精选混合C 详情 202,428.17 94,988.09 46.92% 0.01 0.00% 1,025.37 0.51%
346 015691 富国长期成长混合C 详情 44,141.90 14,925.48 33.81% - - 7,432.06 16.84%
347 015692 富国通胀通缩主题轮动混合C 详情 86,164.79 46,184.43 53.60% -0.05 - 542.46 0.63%
348 015715 富国成长动力混合C 详情 59,576.10 34,938.36 58.64% - - 470.11 0.79%
349 015849 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 详情 36,944.65 31,583.15 85.49% - - 300.92 0.81%
350 015876 富国中证消费电子主题ETF发起式联接A 详情 8,596.97 327.95 3.81% -0.06 - - -
351 015877 富国中证消费电子主题ETF发起式联接C 详情 8,596.97 327.95 3.81% -0.06 - - -
352 015878 富国中证农业主题ETF联接A 详情 2,869.03 39.79 1.39% 0.22 0.01% 0.01 0.00%
353 015879 富国中证农业主题ETF联接C 详情 2,869.03 39.79 1.39% 0.22 0.01% 0.01 0.00%
354 015891 富国上证50基本面精选股票发起式A 详情 4,356.01 4,009.89 92.05% 6.29 0.14% 513.91 11.80%
355 015892 富国上证50基本面精选股票发起式C 详情 4,356.01 4,009.89 92.05% 6.29 0.14% 513.91 11.80%
356 016313 富国研究精选灵活配置混合C 详情 43,987.14 19,814.25 45.05% - - 12,109.23 27.53%
357 016585 富国汇泽一年定开债A 详情 1,288.43 - - 5,295.47 411.00% - -
358 016586 富国汇泽一年定开债C 详情 1,288.43 - - 5,295.47 411.00% - -
359 016588 富国融甄混合A 详情 7,326.35 3,843.35 52.46% 116.15 1.59% 246.06 3.36%
360 016589 富国融甄混合C 详情 7,326.35 3,843.35 52.46% 116.15 1.59% 246.06 3.36%
361 016590 富国汽车智选混合A 详情 6,744.98 4,849.83 71.90% -0.03 - 210.71 3.12%
362 016591 富国汽车智选混合C 详情 6,744.98 4,849.83 71.90% -0.03 - 210.71 3.12%
363 016599 富国睿利定开混合发起C 详情 1,195.74 984.83 82.36% 180.20 15.07% 47.43 3.97%
364 016610 富国稳健添盈债券A 详情 4,514.26 3,430.71 76.00% 1,187.76 26.31% 173.72 3.85%
365 016611 富国稳健添盈债券C 详情 4,514.26 3,430.71 76.00% 1,187.76 26.31% 173.72 3.85%
366 016633 富国中证1000ETF联接A 详情 2,714.69 -4.24 - 1.28 0.05% - -
367 016634 富国中证1000ETF联接C 详情 2,714.69 -4.24 - 1.28 0.05% - -
368 016645 富国恒享回报12个月持有混合A 详情 395.83 350.22 88.48% 113.83 28.76% 20.04 5.06%
369 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 详情 395.83 350.22 88.48% 113.83 28.76% 20.04 5.06%
370 016719 富国稳健双盈债券发起式A 详情 3,118.53 610.73 19.58% 830.33 26.63% 18.59 0.60%
371 016720 富国稳健双盈债券发起式C 详情 3,118.53 610.73 19.58% 830.33 26.63% 18.59 0.60%
372 016887 富国中证上海环交所碳中和ETF联接A 详情 334.81 -0.07 - 0.74 0.22% - -
373 016888 富国中证上海环交所碳中和ETF联接C 详情 334.81 -0.07 - 0.74 0.22% - -
374 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 详情 907.67 - - 5.40 0.60% 55.09 6.07%
375 017038 富国中证1000优选股票A 详情 1,620.97 1,106.58 68.27% 0.00 0.00% 85.74 5.29%
376 017039 富国中证1000优选股票C 详情 1,620.97 1,106.58 68.27% 0.00 0.00% 85.74 5.29%
377 017041 富国碳中和混合A 详情 7,185.92 6,807.21 94.73% 0.15 0.00% 314.73 4.38%
378 017042 富国碳中和混合C 详情 7,185.92 6,807.21 94.73% 0.15 0.00% 314.73 4.38%
379 017222 富国中证电池主题ETF发起式联接A 详情 17,152.07 189.42 1.10% 3.15 0.02% 0.10 0.00%
380 017223 富国中证电池主题ETF发起式联接C 详情 17,152.07 189.42 1.10% 3.15 0.02% 0.10 0.00%
381 017260 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y 详情 2,649.86 - - 31.20 1.18% 544.74 20.56%
382 017263 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 详情 2,663.68 - - 14.06 0.53% 129.37 4.86%
383 017294 富国鑫年混合(FOF)Y 详情 649.08 - - 9.26 1.43% 158.66 24.44%
384 017521 富国北证50成份指数A 详情 16,169.66 12,035.41 74.43% 1.85 0.01% 316.76 1.96%
385 017522 富国北证50成份指数C 详情 16,169.66 12,035.41 74.43% 1.85 0.01% 316.76 1.96%
386 017534 富国天利增长债券C 详情 41,669.20 - - 54,489.67 130.77% - -
387 017630 富国周期精选三年持有期混合A 详情 48,347.01 27,559.79 57.00% 209.91 0.43% 2,514.33 5.20%
388 017631 富国周期精选三年持有期混合C 详情 48,347.01 27,559.79 57.00% 209.91 0.43% 2,514.33 5.20%
389 017710 富国增利债券发起式A 详情 17,715.18 - - 31,706.64 178.98% - -
390 017711 富国增利债券发起式C 详情 17,715.18 - - 31,706.64 178.98% - -
391 017828 富国时代精选混合A 详情 31,185.42 26,393.44 84.63% - - 298.15 0.96%
392 017829 富国时代精选混合C 详情 31,185.42 26,393.44 84.63% - - 298.15 0.96%
393 017945 富国安益货币C 详情 201,479.97 - - 110,186.88 54.69% - -
394 018038 富国融裕两年持有期混合A 详情 7,724.12 4,605.77 59.63% 55.92 0.72% 599.83 7.77%
395 018039 富国融裕两年持有期混合C 详情 7,724.12 4,605.77 59.63% 55.92 0.72% 599.83 7.77%
396 018134 富国中证大数据产业ETF发起式联接A 详情 427.37 4.65 1.09% 0.05 0.01% 0.00 0.00%
397 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 详情 427.37 4.65 1.09% 0.05 0.01% 0.00 0.00%
398 018174 富国产业驱动混合C 详情 4,157.07 2,123.17 51.07% - - 125.42 3.02%
399 018175 富国龙头优势混合C 详情 27,991.91 19,908.35 71.12% 0.22 0.00% 823.96 2.94%
400 018176 富国研究量化精选混合C 详情 6,554.27 3,896.17 59.44% 24.05 0.37% 355.16 5.42%
401 018187 富国裕利债券E 详情 71,777.35 6,751.01 9.41% 37,207.69 51.84% 2,265.37 3.16%
402 018209 富国精准医疗混合C 详情 142,848.98 84,280.02 59.00% - - 1,722.32 1.21%
403 018246 富国研究优选沪港深灵活配置混合C 详情 2,080.65 1,395.78 67.08% - - 113.79 5.47%
404 018266 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A 详情 -3,653.59 - - 5,864.34 - - -
405 018267 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C 详情 -3,653.59 - - 5,864.34 - - -
406 018270 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 详情 1,371.36 - - 4.79 0.35% 39.70 2.90%
407 018318 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A 详情 1,083.77 - - 3.39 0.31% - -
408 018319 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 详情 1,083.77 - - 3.39 0.31% - -
409 018320 富国收益宝交易型货币C 详情 87,542.50 - - 52,529.84 60.00% - -
410 018393 富国稳健添利债券A 详情 402.20 168.05 41.78% 177.55 44.14% 33.70 8.38%
411 018394 富国稳健添利债券C 详情 402.20 168.05 41.78% 177.55 44.14% 33.70 8.38%
412 018403 富国稳健添利债券E 详情 402.20 168.05 41.78% 177.55 44.14% 33.70 8.38%
413 018477 富国安瑞30天持有期债券发起式A 详情 795.40 - - 1,009.77 126.95% - -
414 018478 富国安瑞30天持有期债券发起式C 详情 795.40 - - 1,009.77 126.95% - -
415 018626 富国兴享回报6个月持有期混合A 详情 692.53 760.58 109.83% 158.36 22.87% 7.18 1.04%
416 018627 富国兴享回报6个月持有期混合C 详情 692.53 760.58 109.83% 158.36 22.87% 7.18 1.04%
417 018649 富国安益货币E 详情 201,479.97 - - 110,186.88 54.69% - -
418 018748 富国安恒60天持有期债券发起式A 详情 8,684.00 - - 10,470.23 120.57% - -
419 018749 富国安恒60天持有期债券发起式C 详情 8,684.00 - - 10,470.23 120.57% - -
420 018820 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 详情 9,542.94 - - 22.85 0.24% 306.32 3.21%
421 018954 富国收益增强债券E 详情 2,307.42 306.54 13.28% 1,674.45 72.57% 90.30 3.91%
422 018958 富国双债增强债券E 详情 25,713.30 13,211.32 51.38% 15,839.40 61.60% 1,212.34 4.71%
423 018965 富国稳健增强债券E 详情 19,027.33 7,463.38 39.22% 21,782.83 114.48% 924.12 4.86%
424 018971 富国致弘量化选股股票A 详情 1,102.80 794.20 72.02% 0.56 0.05% 102.71 9.31%
425 018972 富国致弘量化选股股票C 详情 1,102.80 794.20 72.02% 0.56 0.05% 102.71 9.31%
426 018980 富国优化增强债券E 详情 62,911.44 19,702.08 31.32% 38,311.37 60.90% 1,656.29 2.63%
427 019012 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y 详情 3,582.74 - - 11.81 0.33% 75.73 2.11%
428 019054 富国价值成长混合A 详情 1,294.19 1,074.55 83.03% - - 45.07 3.48%
429 019055 富国价值成长混合C 详情 1,294.19 1,074.55 83.03% - - 45.07 3.48%
430 019148 富国腾享回报6个月滚动持有E 详情 2,960.49 1,836.32 62.03% 708.32 23.93% 102.09 3.45%
431 019149 富国产业债债券D 详情 24,481.92 - - 27,143.83 110.87% - -
432 019178 富国瑞丰纯债债券A 详情 4,280.49 - - 10,123.42 236.50% - -
433 019179 富国瑞丰纯债债券C 详情 4,280.49 - - 10,123.42 236.50% - -
434 019191 富国纯债债券发起式E 详情 13,039.46 - - 27,101.45 207.84% - -
435 019260 富国恒生红利ETF联接A 详情 10,274.76 - - 96.57 0.94% 7,510.91 73.10%
436 019261 富国恒生红利ETF联接C 详情 10,274.76 - - 96.57 0.94% 7,510.91 73.10%
437 019267 富国新天锋债券(LOF)C 详情 6,546.95 - - 7,384.26 112.79% - -
438 019342 富国价值发现混合A 详情 1,354.44 789.03 58.26% - - 269.03 19.86%
439 019343 富国价值发现混合C 详情 1,354.44 789.03 58.26% - - 269.03 19.86%
440 019347 富国匠心成长混合A 详情 16,262.62 5,255.17 32.31% 5.22 0.03% 64.97 0.40%
441 019348 富国匠心成长混合C 详情 16,262.62 5,255.17 32.31% 5.22 0.03% 64.97 0.40%
442 019361 富国核心优势混合发起式A 详情 15,741.80 9,554.47 60.69% 0.02 0.00% 147.68 0.94%
443 019362 富国核心优势混合发起式C 详情 15,741.80 9,554.47 60.69% 0.02 0.00% 147.68 0.94%
444 019370 富国久利稳健配置混合E 详情 19,180.12 6,216.98 32.41% 11,616.37 60.56% 229.98 1.20%
445 019371 富国远见精选三年定期开放混合 详情 3,478.18 753.20 21.65% 101.68 2.92% 634.75 18.25%
446 019444 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 详情 172.67 - - 4.75 2.75% 105.77 61.26%
447 019518 富国全球债券(QDII)人民币C 详情 29,217.14 - - 25,992.04 88.96% - -
448 019534 富国安利90天滚动持有债券E 详情 4,940.20 - - 5,823.83 117.89% - -
449 019540 富国可转换债券E 详情 51,344.40 -755.38 - 33,392.22 65.04% 184.48 0.36%
450 019561 富国致航量化选股股票A 详情 1,368.35 1,000.50 73.12% 0.10 0.01% 120.12 8.78%
451 019562 富国致航量化选股股票C 详情 1,368.35 1,000.50 73.12% 0.10 0.01% 120.12 8.78%
452 019583 富国稳健添辰债券A 详情 25,983.97 4,500.80 17.32% 7,282.63 28.03% 537.03 2.07%
453 019584 富国稳健添辰债券C 详情 25,983.97 4,500.80 17.32% 7,282.63 28.03% 537.03 2.07%
454 019596 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E 详情 -3,653.59 - - 5,864.34 - - -
455 019636 富国研究精选灵活配置混合D 详情 43,987.14 19,814.25 45.05% - - 12,109.23 27.53%
456 019709 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 详情 -553.67 - - 5,018.24 - - -
457 019802 富国短债债券型D 详情 15,363.94 - - 17,271.31 112.41% - -
458 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 详情 2,234.34 4.02 0.18% 1.49 0.07% 0.07 0.00%
459 019898 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C 详情 2,234.34 4.02 0.18% 1.49 0.07% 0.07 0.00%
460 019916 富国医药创新股票A 详情 -10,709.29 13,811.78 - 0.77 - 730.70 -
461 019917 富国医药创新股票C 详情 -10,709.29 13,811.78 - 0.77 - 730.70 -
462 019941 富国洞见价值股票A 详情 21,196.38 8,800.06 41.52% 14.11 0.07% 994.35 4.69%
463 019942 富国洞见价值股票C 详情 21,196.38 8,800.06 41.52% 14.11 0.07% 994.35 4.69%
464 019954 富国安慧短债债券E 详情 5,338.42 - - 6,453.99 120.90% - -
465 019960 富国远见价值混合A 详情 1,202.88 603.88 50.20% 86.84 7.22% 178.40 14.83%
466 019961 富国远见价值混合C 详情 1,202.88 603.88 50.20% 86.84 7.22% 178.40 14.83%
467 020066 富国安泰90天滚动持有短债债券E 详情 2,011.45 - - 2,400.68 119.35% - -
468 020068 富国安福30天滚动持有短债债券发起式E 详情 1,450.99 - - 1,708.41 117.74% - -
469 020095 富国中证绿色电力ETF发起式联接A 详情 168.02 7.52 4.48% 1.07 0.64% - -
470 020096 富国中证绿色电力ETF发起式联接C 详情 168.02 7.52 4.48% 1.07 0.64% - -
471 020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 详情 683.22 -52.69 - 2.90 0.42% 0.16 0.02%
472 020109 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C 详情 683.22 -52.69 - 2.90 0.42% 0.16 0.02%
473 020110 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A 详情 11,804.86 - - 44.37 0.38% - -
474 020111 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C 详情 11,804.86 - - 44.37 0.38% - -
475 020273 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A 详情 6,400.16 -34.50 - 7.63 0.12% 0.06 0.00%
476 020274 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C 详情 6,400.16 -34.50 - 7.63 0.12% 0.06 0.00%
477 020349 富国安恒60天持有期债券发起式E 详情 8,684.00 - - 10,470.23 120.57% - -
478 020353 富国量化对冲策略三个月持有期混合E 详情 539.23 1,634.23 303.07% 3.38 0.63% 219.13 40.64%
479 020401 富国安和120天滚动持有债券发起式A 详情 3,733.40 - - 4,581.87 122.73% - -
480 020402 富国安和120天滚动持有债券发起式C 详情 3,733.40 - - 4,581.87 122.73% - -
481 020489 富国泽利纯债债券C 详情 5,038.46 - - 9,970.22 197.88% - -
482 020513 富国深证50ETF发起式联接A 详情 574.94 2.74 0.48% 0.94 0.16% 0.19 0.03%
483 020514 富国深证50ETF发起式联接C 详情 574.94 2.74 0.48% 0.94 0.16% 0.19 0.03%
484 020519 富国瑞夏纯债债券A 详情 2,052.49 - - 13,115.87 639.02% - -
485 020520 富国瑞夏纯债债券C 详情 2,052.49 - - 13,115.87 639.02% - -
486 020652 富国安慧短债债券D 详情 5,338.42 - - 6,453.99 120.90% - -
487 020667 富国创业板中盘200ETF发起式联接A 详情 585.12 - - 1.41 0.24% - -
488 020668 富国创业板中盘200ETF发起式联接C 详情 585.12 - - 1.41 0.24% - -
489 020811 富国盛利增强债券发起式A 详情 1,257.51 527.77 41.97% 575.88 45.80% 36.75 2.92%
490 020812 富国盛利增强债券发起式C 详情 1,257.51 527.77 41.97% 575.88 45.80% 36.75 2.92%
491 020931 富国景利纯债债券C 详情 4,668.32 - - 9,912.10 212.33% - -
492 021210 富国中证A50ETF发起式联接A 详情 6,465.73 2.03 0.03% 26.02 0.40% 0.20 0.00%
493 021211 富国中证A50ETF发起式联接C 详情 6,465.73 2.03 0.03% 26.02 0.40% 0.20 0.00%
494 021221 富国中债1-5年农发行债券指数E 详情 6,073.54 - - 23,468.06 386.40% - -
495 021243 富国中证中央企业红利ETF发起式联接A 详情 165.36 2.35 1.42% - - 53.27 32.22%
496 021244 富国中证中央企业红利ETF发起式联接C 详情 165.36 2.35 1.42% - - 53.27 32.22%
497 021245 富国中证A100ETF发起式联接A 详情 1,273.84 -1.76 - 3.44 0.27% 0.16 0.01%
498 021246 富国中证A100ETF发起式联接C 详情 1,273.84 -1.76 - 3.44 0.27% 0.16 0.01%
499 021254 富国沪深300ESG基准ETF发起式联接A 详情 325.56 0.10 0.03% 0.61 0.19% - -
500 021255 富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C 详情 325.56 0.10 0.03% 0.61 0.19% - -
501 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 详情 4,321.20 - - 7,811.35 180.77% - -
502 021259 富国中债0-2年国开行债券指数E 详情 1,260.01 - - 2,569.39 203.92% - -
503 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 详情 -31.97 -1.91 - 0.18 - - -
504 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 详情 -31.97 -1.91 - 0.18 - - -
505 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 详情 908.81 -4.38 - 0.61 0.07% 0.15 0.02%
506 021328 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C 详情 908.81 -4.38 - 0.61 0.07% 0.15 0.02%
507 021329 富国上证科创板100ETF发起式联接A 详情 7,820.82 6,440.03 82.34% 16.55 0.21% 79.26 1.01%
508 021330 富国上证科创板100ETF发起式联接C 详情 7,820.82 6,440.03 82.34% 16.55 0.21% 79.26 1.01%
509 021412 富国泓利纯债债券型发起式D 详情 10,570.54 - - 17,859.21 168.95% - -
510 021413 富国泓利纯债债券型发起式E 详情 10,570.54 - - 17,859.21 168.95% - -
511 021430 富国投资级信用债债券型E 详情 12,785.90 - - 19,422.20 151.90% - -
512 021450 富国医疗产业混合发起式A 详情 -650.29 -205.76 - - - 18.62 -
513 021451 富国医疗产业混合发起式C 详情 -650.29 -205.76 - - - 18.62 -
514 021452 富国绿色纯债一年定开债券C 详情 676.66 - - 1,113.72 164.59% - -
515 021513 富国港股通红利精选混合A 详情 13,140.73 7,065.66 53.77% 0.89 0.01% 887.07 6.75%
516 021514 富国港股通红利精选混合C 详情 13,140.73 7,065.66 53.77% 0.89 0.01% 887.07 6.75%
517 021548 富国稳健双鑫债券A 详情 1,243.36 339.40 27.30% 1,147.34 92.28% 65.93 5.30%
518 021549 富国稳健双鑫债券C 详情 1,243.36 339.40 27.30% 1,147.34 92.28% 65.93 5.30%
519 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 详情 907.67 - - 5.40 0.60% 55.09 6.07%
520 021605 富国消费精选30股票C 详情 59,056.40 54,794.15 92.78% 100.58 0.17% 5,303.80 8.98%
521 021642 富国资源精选混合发起式A 详情 1,962.16 529.52 26.99% 19.98 1.02% 142.34 7.25%
522 021649 富国臻选成长灵活配置混合C 详情 8,785.02 6,668.11 75.90% 111.11 1.26% 381.06 4.34%
523 021707 富国中证红利低波动ETF发起式联接A 详情 565.27 2.79 0.49% 7.08 1.25% 2.23 0.39%
524 021708 富国中证红利低波动ETF发起式联接C 详情 565.27 2.79 0.49% 7.08 1.25% 2.23 0.39%
525 021754 富国颐利纯债债券C 详情 5,880.00 - - 17,412.68 296.13% - -
526 021810 富国创业板增强策略ETF发起式联接C 详情 1,315.23 0.17 0.01% 0.46 0.04% - -
527 021811 富国创业板增强策略ETF发起式联接A 详情 1,315.23 0.17 0.01% 0.46 0.04% - -
528 021832 富国沪深300ETF发起式联接A 详情 1,116.04 -9.67 - - - 0.06 0.00%
529 021833 富国沪深300ETF发起式联接C 详情 1,116.04 -9.67 - - - 0.06 0.00%
530 021933 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 详情 7,265.71 42.22 0.58% 0.96 0.01% 0.18 0.00%
531 021934 富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 详情 7,265.71 42.22 0.58% 0.96 0.01% 0.18 0.00%
532 022050 富国中证医药50ETF联接E 详情 932.40 9.45 1.01% 7.04 0.75% 0.53 0.06%
533 022052 富国中证科创创业50ETF联接E 详情 28,044.18 -96.73 - 15.58 0.06% 0.93 0.00%
534 022053 富国中证价值ETF联接E 详情 6,091.95 -6.23 - 13.06 0.21% 1.22 0.02%
535 022054 富国中证央企创新驱动ETF联接E 详情 297.52 2.84 0.95% 6.29 2.12% 0.25 0.08%
536 022055 富国中证消费50ETF联接E 详情 -62.11 4.75 - 44.05 - 5.75 -
537 022077 富国中证沪港深500ETF联接E 详情 2,125.41 -0.91 - 0.01 0.00% - -
538 022085 富国中证科技50策略ETF联接E 详情 7,885.08 6.12 0.08% 5.54 0.07% 0.22 0.00%
539 022087 富国上证指数ETF联接E 详情 11,216.61 24.71 0.22% 0.07 0.00% 5.79 0.05%
540 022096 富国中证国企一带一路ETF联接E 详情 333.42 -2.40 - 1.21 0.36% - -
541 022102 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F 详情 -3,653.59 - - 5,864.34 - - -
542 022133 富国增利债券发起式E 详情 17,715.18 - - 31,706.64 178.98% - -
543 022134 富国增利债券发起式F 详情 17,715.18 - - 31,706.64 178.98% - -
544 022135 富国长江经济带纯债债券C 详情 7,266.08 - - 11,222.44 154.45% - -
545 022136 富国长江经济带纯债债券E 详情 7,266.08 - - 11,222.44 154.45% - -
546 022143 富国景利纯债债券D 详情 4,668.32 - - 9,912.10 212.33% - -
547 022159 富国丰利增强债券E 详情 14,155.74 7,429.25 52.48% 6,422.30 45.37% 383.06 2.71%
548 022167 富国资源精选混合发起式C 详情 1,962.16 529.52 26.99% 19.98 1.02% 142.34 7.25%
549 022168 富国洞见价值股票E 详情 21,196.38 8,800.06 41.52% 14.11 0.07% 994.35 4.69%
550 022170 富国全球消费精选混合(QDII)人民币E 详情 39,890.08 38,869.54 97.44% - - 2,694.19 6.75%
551 022171 富国新天锋债券(LOF)E 详情 6,546.95 - - 7,384.26 112.79% - -
552 022175 富国宝利增强债券E 详情 34,481.67 13,095.88 37.98% 19,920.61 57.77% 2,250.71 6.53%
553 022184 富国全球科技互联网股票(QDII)C 详情 19,566.86 20,040.59 102.42% 0.13 0.00% 429.95 2.20%
554 022202 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 详情 35,933.14 - - 325.68 0.91% 5,257.77 14.63%
555 022203 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 详情 35,933.14 - - 325.68 0.91% 5,257.77 14.63%
556 022206 富国价值优势混合C 详情 51,735.68 24,525.90 47.41% 185.50 0.36% 2,645.74 5.11%
557 022229 富国兴利增强债券E 详情 53,506.03 14,292.42 26.71% 26,095.87 48.77% 610.00 1.14%
558 022278 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 详情 1,371.36 - - 4.79 0.35% 39.70 2.90%
559 022357 富国盛利增强债券发起式E 详情 1,257.51 527.77 41.97% 575.88 45.80% 36.75 2.92%
560 022374 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 详情 -553.67 - - 5,018.24 - - -
561 022379 富国安泽债券A 详情 610.48 - - 600.95 98.44% - -
562 022380 富国安泽债券C 详情 610.48 - - 600.95 98.44% - -
563 022463 富国中证A500ETF发起式联接A 详情 54,896.99 111.51 0.20% 199.35 0.36% 21.30 0.04%
564 022464 富国中证A500ETF发起式联接C 详情 54,896.99 111.51 0.20% 199.35 0.36% 21.30 0.04%
565 022503 富国全球债券(QDII)人民币E 详情 29,217.14 - - 25,992.04 88.96% - -
566 022597 富国红利质选混合A 详情 480.00 -11.77 - 38.94 8.11% 215.32 44.86%
567 022598 富国红利质选混合C 详情 480.00 -11.77 - 38.94 8.11% 215.32 44.86%
568 022645 富国天惠成长混合(LOF)D 详情 469,800.44 125,039.26 26.62% 1,741.37 0.37% 46,881.93 9.98%
569 022676 富国中证A500指数增强A 详情 7,106.16 5,348.18 75.26% 7.12 0.10% 670.22 9.43%
570 022677 富国中证A500指数增强C 详情 7,106.16 5,348.18 75.26% 7.12 0.10% 670.22 9.43%
571 022764 富国中债优选投资级信用债指数发起式A 详情 10,677.51 - - 12,044.94 112.81% - -
572 022765 富国中债优选投资级信用债指数发起式C 详情 10,677.51 - - 12,044.94 112.81% - -
573 022846 富国景气优选混合A 详情 5,028.78 388.36 7.72% 35.06 0.70% 357.48 7.11%
574 022847 富国景气优选混合C 详情 5,028.78 388.36 7.72% 35.06 0.70% 357.48 7.11%
575 022902 富国中证A500ETF发起式联接Y 详情 54,896.99 111.51 0.20% 199.35 0.36% 21.30 0.04%
576 022903 富国中证红利指数增强Y 详情 36,484.08 27,355.62 74.98% 4.76 0.01% 24,038.40 65.89%
577 022906 富国沪深300指数增强Y 详情 139,582.75 127,374.42 91.25% 71.51 0.05% 20,966.20 15.02%
578 022952 富国创业板ETF联接Y 详情 77,662.26 -860.78 - 94.27 0.12% 6.19 0.01%
579 022953 富国中证500指数增强(LOF)Y 详情 150,437.28 123,788.86 82.29% 117.51 0.08% 10,912.67 7.25%
580 023055 富国上证科创板50成份ETF联接A 详情 4,860.19 -1,226.87 - - - 36.79 0.76%
581 023056 富国上证科创板50成份ETF联接C 详情 4,860.19 -1,226.87 - - - 36.79 0.76%
582 023057 富国安怡120天持有期债券发起式A 详情 1,419.93 13.45 0.95% 1,276.91 89.93% - -
583 023058 富国安怡120天持有期债券发起式C 详情 1,419.93 13.45 0.95% 1,276.91 89.93% - -
584 023129 富国致盛量化选股股票A 详情 1,309.50 997.14 76.15% 0.41 0.03% 138.95 10.61%
585 023130 富国致盛量化选股股票C 详情 1,309.50 997.14 76.15% 0.41 0.03% 138.95 10.61%
586 023237 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 详情 356.58 - - 306.49 85.95% - -
587 023238 富国安嘉60天滚动持有债券发起式C 详情 356.58 - - 306.49 85.95% - -
588 023296 富国安阳90天持有期债券发起式A 详情 1,196.90 - - 1,112.06 92.91% - -
589 023297 富国安阳90天持有期债券发起式C 详情 1,196.90 - - 1,112.06 92.91% - -
590 023507 富国安丰60天持有期债券发起式A 详情 19.72 - - 17.72 89.90% - -
591 023508 富国安丰60天持有期债券发起式C 详情 19.72 - - 17.72 89.90% - -
592 023618 富国天丰强化债券(LOF)C 详情 18,664.66 801.21 4.29% 18,425.81 98.72% - -
593 023651 富国上证科创板芯片ETF发起式联接A 详情 3,149.02 25.36 0.81% - - 0.00 0.00%
594 023652 富国上证科创板芯片ETF发起式联接C 详情 3,149.02 25.36 0.81% - - 0.00 0.00%
595 023737 富国上证科创板综合价格ETF联接A 详情 11,052.81 732.63 6.63% 0.11 0.00% 2.49 0.02%
596 023738 富国上证科创板综合价格ETF联接C 详情 11,052.81 732.63 6.63% 0.11 0.00% 2.49 0.02%
597 023850 富国富钱包货币C 详情 425,598.78 - - 251,543.19 59.10% - -
598 023851 富国上证科创板新能源ETF发起式联接A 详情 1,703.28 -10.83 - 0.07 0.00% 0.19 0.01%
599 023852 富国上证科创板新能源ETF发起式联接C 详情 1,703.28 -10.83 - 0.07 0.00% 0.19 0.01%
600 023859 富国创业板50ETF发起式联接A 详情 1,336.65 17.19 1.29% 0.47 0.04% 0.14 0.01%
601 023860 富国创业板50ETF发起式联接C 详情 1,336.65 17.19 1.29% 0.47 0.04% 0.14 0.01%
602 023907 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C 详情 8,210.81 5,368.47 65.38% - - 227.23 2.77%
603 023913 富国上证科创板综合价格指数增强A 详情 4,995.74 4,269.37 85.46% 3.11 0.06% 145.93 2.92%
604 023914 富国上证科创板综合价格指数增强C 详情 4,995.74 4,269.37 85.46% 3.11 0.06% 145.93 2.92%
605 023954 富国天瑞强势混合C 详情 178,633.58 104,443.75 58.47% 22.07 0.01% 1,771.60 0.99%
606 024042 富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A 详情 591.42 6.65 1.12% 0.05 0.01% 0.09 0.02%
607 024043 富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C 详情 591.42 6.65 1.12% 0.05 0.01% 0.09 0.02%
608 024046 富国致享量化选股股票A 详情 2,309.33 1,660.10 71.89% 0.13 0.01% 123.08 5.33%
609 024047 富国致享量化选股股票C 详情 2,309.33 1,660.10 71.89% 0.13 0.01% 123.08 5.33%
610 024146 富国深证100ETF联接A 详情 2,673.69 52.80 1.97% - - 0.79 0.03%
611 024147 富国深证100ETF联接C 详情 2,673.69 52.80 1.97% - - 0.79 0.03%
612 024179 富国中证500ETF发起式联接A 详情 98.95 - - - - - -
613 024180 富国中证500ETF发起式联接C 详情 98.95 - - - - - -
614 024188 富国均衡投资混合 详情 49,966.27 21,835.12 43.70% 166.33 0.33% 1,232.34 2.47%
615 024431 富国均衡配置混合A 详情 8,278.84 7,317.52 88.39% 6.05 0.07% 300.85 3.63%
616 024432 富国均衡配置混合C 详情 8,278.84 7,317.52 88.39% 6.05 0.07% 300.85 3.63%
617 024662 富国创业板人工智能ETF发起式联接A 详情 28,241.98 423.66 1.50% 20.57 0.07% 0.00 0.00%
618 024663 富国创业板人工智能ETF发起式联接C 详情 28,241.98 423.66 1.50% 20.57 0.07% 0.00 0.00%
619 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 详情 458.95 7.36 1.60% 0.75 0.16% - -
620 024689 富国国证通用航空产业ETF发起式联接C 详情 458.95 7.36 1.60% 0.75 0.16% - -
621 024731 富国双利增强债券E 详情 1,639.14 1,106.46 67.50% -38.79 - 34.53 2.11%
622 024761 富国中证800自由现金流ETF联接A 详情 6,594.04 -42.30 - - - 1.44 0.02%
623 024762 富国中证800自由现金流ETF联接C 详情 6,594.04 -42.30 - - - 1.44 0.02%
624 024763 富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A 详情 424.25 194.27 45.79% 1.68 0.40% - -
625 024764 富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C 详情 424.25 194.27 45.79% 1.68 0.40% - -
626 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 详情 113,621.38 95,542.33 84.09% 0.86 0.00% 6,574.43 5.79%
627 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 详情 6.60 - - 0.44 6.64% - -
628 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 详情 6.60 - - 0.44 6.64% - -
629 024958 富国稳健添荣债券A 详情 1,639.03 -15.11 - 557.87 34.04% 2.63 0.16%
630 024959 富国稳健添荣债券C 详情 1,639.03 -15.11 - 557.87 34.04% 2.63 0.16%
631 024970 富国稳健添辰债券E 详情 25,983.97 4,500.80 17.32% 7,282.63 28.03% 537.03 2.07%
632 025056 富国医药成长30股票C 详情 14,245.14 14,186.89 99.59% 1.80 0.01% 75.94 0.53%
633 025087 富国安景120天滚动持有债券发起式A 详情 17.63 - - 17.70 100.38% - -
634 025088 富国安景120天滚动持有债券发起式C 详情 17.63 - - 17.70 100.38% - -
635 025191 富国成长策略混合C 详情 165,248.40 119,431.59 72.27% - - 1,776.81 1.08%
636 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 详情 -71.96 - - 0.02 - - -
637 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 详情 -71.96 - - 0.02 - - -
638 025366 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 详情 -473.89 - - - - - -
639 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 详情 -473.89 - - - - - -
640 025468 富国创新趋势股票C 详情 174,037.74 65,471.90 37.62% 0.06 0.00% 1,634.43 0.94%
641 025654 富国医药精选混合(QDII)A 详情 -2,020.80 -331.89 - 5.91 - - -
642 025655 富国医药精选混合(QDII)C 详情 -2,020.80 -331.89 - 5.91 - - -
643 026228 富国全球科技互联网股票(QDII)D 详情 19,566.86 20,040.59 102.42% 0.13 0.00% 429.95 2.20%
644 100016 富国天源沪港深平衡混合A 详情 13,356.23 8,892.40 66.58% 844.54 6.32% 522.38 3.91%
645 100018 富国天利增长债券A 详情 41,669.20 - - 54,489.67 130.77% - -
646 100020 富国天益价值混合A 详情 45,280.67 8,856.18 19.56% 84.14 0.19% 6,177.64 13.64%
647 100022 富国天瑞强势混合A 详情 178,633.58 104,443.75 58.47% 22.07 0.01% 1,771.60 0.99%
648 100025 富国天时货币A 详情 73,079.82 - - 45,379.30 62.10% - -
649 100026 富国天合稳健优选混合 详情 51,921.34 22,761.43 43.84% 30.38 0.06% 4,324.12 8.33%
650 100028 富国天时货币B 详情 73,079.82 - - 45,379.30 62.10% - -
651 100029 富国天成红利混合 详情 9,448.98 6,959.38 73.65% 1,122.56 11.88% 1,473.54 15.59%
652 100032 富国中证红利指数增强A 详情 36,484.08 27,355.62 74.98% 4.76 0.01% 24,038.40 65.89%
653 100035 富国优化增强债券A/B 详情 62,911.44 19,702.08 31.32% 38,311.37 60.90% 1,656.29 2.63%
654 100037 富国优化增强债券C 详情 62,911.44 19,702.08 31.32% 38,311.37 60.90% 1,656.29 2.63%
655 100038 富国沪深300指数增强A 详情 139,582.75 127,374.42 91.25% 71.51 0.05% 20,966.20 15.02%
656 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 详情 86,164.79 46,184.43 53.60% -0.05 - 542.46 0.63%
657 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 详情 29,217.14 - - 25,992.04 88.96% - -
658 100051 富国可转债A 详情 51,344.40 -755.38 - 33,392.22 65.04% 184.48 0.36%
659 100053 富国上证指数ETF联接A 详情 11,216.61 24.71 0.22% 0.07 0.00% 5.79 0.05%
660 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 详情 19,566.86 20,040.59 102.42% 0.13 0.00% 429.95 2.20%
661 100056 富国低碳环保混合 详情 29,867.16 11,896.76 39.83% 132.20 0.44% 757.91 2.54%
662 100058 富国产业债券A 详情 24,481.92 - - 27,143.83 110.87% - -
663 100060 富国高新技术产业混合 详情 68,583.05 63,202.40 92.15% 11.29 0.02% 859.67 1.25%
664 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 详情 113,621.38 95,542.33 84.09% 0.86 0.00% 6,574.43 5.79%
665 100066 富国纯债债券发起式A/B 详情 13,039.46 - - 27,101.45 207.84% - -
666 100068 富国纯债债券发起式C 详情 13,039.46 - - 27,101.45 207.84% - -
667 100072 富国强回报定开债A/B 详情 2,517.05 - - 5,176.96 205.68% - -
668 100073 富国强回报定开债C 详情 2,517.05 - - 5,176.96 205.68% - -
669 159107 富国创业板软件ETF 详情 -2,818.95 -1,119.76 - - - 9.17 -
670 159122 富国创业板新能源ETF 详情 930.44 977.63 105.07% - - 1.45 0.16%
671 159200 富国中证AAA科技创新公司债ETF 详情 2,592.34 - - 8,299.67 320.16% - -
672 159211 富国深证100ETF 详情 3,469.32 2,584.88 74.51% 1.42 0.04% 143.12 4.13%
673 159239 富国恒生港股通汽车主题ETF 详情 -240.59 282.24 - - - 187.82 -
674 159245 富国国证港股通消费主题ETF 详情 -1,685.34 -210.62 - - - 282.65 -
675 159246 富国创业板人工智能ETF 详情 39,961.79 25,121.35 62.86% - - 98.28 0.25%
676 159272 富国国证机器人产业ETF 详情 -11,214.92 -11,470.85 - - - 133.34 -
677 159277 富国中证港股通高股息投资ETF 详情 -454.85 -440.88 - - - 379.73 -
678 159300 富国沪深300ETF 详情 34,774.76 20,239.28 58.20% - - 4,893.93 14.07%
679 159332 富国中证中央企业红利ETF 详情 620.78 671.20 108.12% - - 378.93 61.04%
680 159350 富国深证50ETF 详情 6,654.51 7,127.47 107.11% - - 624.02 9.38%
681 159365 富国恒指港股通ETF 详情 674.90 259.86 38.50% - - 187.19 27.74%
682 159371 富国创业板50ETF 详情 2,480.40 1,549.42 62.47% - - 31.84 1.28%
683 159385 富国中证诚通国企数字经济ETF 详情 9,902.53 8,398.49 84.81% - - 146.76 1.48%
684 159392 富国国证通用航空产业ETF 详情 1,619.14 680.21 42.01% - - 48.78 3.01%
685 159500 富国中证500ETF 详情 2,252.21 1,577.58 70.05% 1.13 0.05% 36.32 1.61%
686 159506 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF 详情 62,708.17 29,337.32 46.78% - - 1,492.18 2.38%
687 159525 富国中证红利低波动ETF 详情 1,168.87 516.74 44.21% - - 1,324.67 113.33%
688 159528 富国中证国有企业改革ETF 详情 229.96 72.17 31.38% - - 71.17 30.95%
689 159538 富国国证信息技术创新主题ETF 详情 2,759.95 2,513.42 91.07% - - 82.79 3.00%
690 159571 富国创业板中盘200ETF 详情 1,540.23 894.33 58.06% - - 32.88 2.13%
691 159583 富国中证通信设备主题ETF 详情 32,246.58 22,941.67 71.14% - - 85.53 0.27%
692 159591 富国中证A50ETF 详情 14,206.22 19,210.54 135.23% - - 2,425.03 17.07%
693 159629 富国中证1000ETF 详情 341,482.78 195,822.90 57.34% 318.49 0.09% 12,922.77 3.78%
694 159645 富国国证疫苗与生物科技ETF 详情 -31.92 -135.27 - - - 26.42 -
695 159676 富国创业板增强策略ETF 详情 10,837.49 8,530.74 78.72% 8.54 0.08% 279.66 2.58%
696 159713 富国中证稀土产业ETF 详情 36,951.30 27,073.63 73.27% - - 596.47 1.61%
697 159748 富国沪港深创新药产业ETF 详情 10,109.75 3,318.82 32.83% - - 390.97 3.87%
698 159766 富国中证旅游主题ETF 详情 66,349.87 -1,528.87 - - - 3,410.74 5.14%
699 159792 富国中证港股通互联网ETF 详情 158,928.90 185,796.79 116.91% - - 22,617.27 14.23%
700 159825 富国中证农业主题ETF 详情 49,133.00 15,495.01 31.54% - - 4,386.95 8.93%
701 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 详情 1,693.91 721.55 42.60% - - 116.21 6.86%
702 159887 富国中证800银行ETF 详情 6,647.35 5,772.61 86.84% - - 3,722.93 56.01%
703 159971 富国创业板ETF 详情 102,546.01 89,155.30 86.94% 32.68 0.03% 3,111.71 3.03%
704 159974 富国央企创新ETF 详情 491.97 917.30 186.45% 1.12 0.23% 307.33 62.47%
705 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 详情 469,800.44 125,039.26 26.62% 1,741.37 0.37% 46,881.93 9.98%
706 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 详情 18,664.66 801.21 4.29% 18,425.81 98.72% - -
707 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 详情 3,351.73 - - 3,867.94 115.40% - -
708 161015 富国天盈债券(LOF)C 详情 19,745.76 62.71 0.32% 29,134.73 147.55% - -
709 161017 富国中证500指数增强(LOF)A 详情 150,437.28 123,788.86 82.29% 117.51 0.08% 10,912.67 7.25%
710 161019 富国新天锋债券(LOF)A 详情 6,546.95 - - 7,384.26 112.79% - -
711 161022 富国创业板ETF联接A 详情 77,662.26 -860.78 - 94.27 0.12% 6.19 0.01%
712 161024 富国中证军工指数(LOF)A 详情 130,888.06 15,641.86 11.95% 303.17 0.23% 2,386.94 1.82%
713 161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 详情 15,485.78 7,334.35 47.36% 0.02 0.00% 381.12 2.46%
714 161026 富国中证国有企业改革指数(LOF)A 详情 28,681.59 11,543.46 40.25% 13.76 0.05% 5,374.74 18.74%
715 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 详情 4,477.31 1,773.70 39.62% 5.56 0.12% 1,930.89 43.13%
716 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 详情 315,490.61 -31,935.35 - 222.86 0.07% 7,234.33 2.29%
717 161029 富国中证银行指数(LOF)A 详情 8,850.58 8,602.22 97.19% 0.23 0.00% 4,586.97 51.83%
718 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 详情 4,573.05 1,779.98 38.92% 20.29 0.44% 280.07 6.12%
719 161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 详情 26,884.44 13,076.62 48.64% 0.13 0.00% 635.45 2.36%
720 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 详情 -1,852.69 -2,544.17 - - - 5,782.40 -
721 161033 富国中证智能汽车(LOF)A 详情 14,028.64 5,346.60 38.11% -0.73 - 377.97 2.69%
722 161035 富国中证医药主题指数增强A 详情 7,317.09 4,778.49 65.31% -0.69 - 617.55 8.44%
723 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 详情 1,201.65 785.60 65.38% 0.21 0.02% 105.70 8.80%
724 161037 富国中证高端制造指数增强型(LOF)A 详情 5,969.31 4,656.99 78.02% 4.04 0.07% 167.73 2.81%
725 161038 富国新兴成长量化精选混合(LOF)A 详情 848.12 617.12 72.76% 1.48 0.17% 49.58 5.85%
726 161039 富国中证1000指数增强(LOF)A 详情 44,618.39 35,505.81 79.58% 5.54 0.01% 2,116.62 4.74%
727 161040 富国创业板两年定开混合 详情 48,226.26 30,453.48 63.15% - - 601.00 1.25%
728 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 详情 36,944.65 31,583.15 85.49% - - 300.92 0.81%
729 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 详情 1,461.51 - - 4.68 0.32% 18.94 1.30%
730 506003 富国科创板两年定开混合 详情 40,966.95 21,507.36 52.50% - - 328.98 0.80%
731 510210 上证综指ETF 详情 93,897.70 87,205.78 92.87% 67.64 0.07% 11,816.89 12.58%
732 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 详情 -11,674.99 - - 141,673.37 - - -
733 511900 富国收益宝交易型货币H 详情 87,542.50 - - 52,529.84 60.00% - -
734 512040 富国中证价值ETF 详情 23,871.88 4,729.47 19.81% 108.44 0.45% 6,962.91 29.17%
735 512710 富国中证军工龙头ETF 详情 282,795.38 153,206.15 54.18% - - 6,803.44 2.41%
736 513350 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 详情 -1,846.55 137.04 - - - 1,460.51 -
737 513870 富国纳斯达克100ETF(QDII) 详情 27,472.35 6,501.46 23.67% - - 1,056.14 3.84%
738 513950 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) 详情 27,165.91 15,207.43 55.98% - - 11,368.32 41.85%
739 515150 富国中证国企一带一路ETF 详情 11,854.60 3,061.21 25.82% - - 2,257.83 19.05%
740 515250 富国中证智能汽车主题ETF 详情 12,852.09 11,367.57 88.45% - - 493.95 3.84%
741 515400 富国中证大数据产业ETF 详情 18,167.55 19,753.43 108.73% 0.00 0.00% 768.77 4.23%
742 515650 富国中证消费50ETF 详情 1,830.63 60.60 3.31% - - 11,156.72 609.45%
743 515720 富国中证金融科技主题ETF 详情 -5,109.44 -1,663.45 - - - 22.06 -
744 515750 富国中证科技50策略ETF 详情 21,318.89 9,997.61 46.90% - - 663.39 3.11%
745 515850 富国中证全指证券公司ETF 详情 592.35 1,989.92 335.94% - - 381.73 64.44%
746 515950 富国中证医药50ETF 详情 5,879.86 -387.06 - - - 976.95 16.62%
747 516120 富国中证细分化工产业主题ETF 详情 28,662.30 4,527.45 15.80% - - 605.77 2.11%
748 516640 富国中证芯片产业ETF 详情 44,830.89 41,475.10 92.51% - - 243.29 0.54%
749 516750 富国中证全指建筑材料ETF 详情 -1,729.32 -4,165.35 - - - 319.35 -
750 516830 富国沪深300ESG基准ETF 详情 4,128.30 1,612.12 39.05% 0.49 0.01% 603.49 14.62%
751 516910 富国中证现代物流ETF 详情 336.77 159.12 47.25% - - 188.87 56.08%
752 517100 富国中证沪港深500ETF 详情 7,278.32 1,255.32 17.25% 0.32 0.00% 733.43 10.08%
753 518680 富国上海金ETF 详情 115,030.00 - - - - - -
754 519035 富国天博创新主题混合 详情 54,963.06 28,303.09 51.49% - - 1,679.63 3.06%
755 519915 富国消费主题混合A 详情 180.45 -12,434.74 - -0.71 - 7,151.31 3,963.00%
756 520860 富国中证港股通科技ETF 详情 -4,220.66 2,030.39 - - - 89.41 -
757 561100 富国中证消费电子主题ETF 详情 23,678.20 19,011.83 80.29% 3.70 0.02% 372.86 1.57%
758 561120 富国中证全指家用电器ETF 详情 1,852.94 1,364.58 73.64% - - 318.41 17.18%
759 561130 富国中证新华社民族品牌工程ETF 详情 3,244.51 973.71 30.01% - - 390.23 12.03%
760 561160 富国中证电池主题ETF 详情 54,853.76 31,576.79 57.57% - - 1,030.92 1.88%
761 561170 富国中证绿色电力ETF 详情 258.91 289.85 111.95% 22.99 8.88% 338.09 130.58%
762 561180 富国中证A100ETF 详情 2,046.78 1,415.99 69.18% - - 264.61 12.93%
763 561190 富国中证上海环交所碳中和ETF 详情 20,821.20 2,697.25 12.95% 4.27 0.02% 1,330.09 6.39%
764 563200 富国中证2000ETF 详情 1,074.50 1,069.12 99.50% 0.88 0.08% 17.34 1.61%
765 563210 富国恒生A股专精特新企业ETF 详情 2,547.65 1,781.08 69.91% - - 19.92 0.78%
766 563220 富国中证A500ETF 详情 273,652.68 98,877.68 36.13% 69.63 0.03% 32,205.52 11.77%
767 563230 富国中证卫星产业ETF 详情 16,236.07 3,871.99 23.85% - - 1.26 0.01%
768 563280 富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF 详情 303.84 160.59 52.86% - - 28.00 9.22%
769 563990 富国中证800自由现金流ETF 详情 10,059.06 5,712.28 56.79% - - 1,319.55 13.12%
770 588380 富国中证科创创业50ETF 详情 126,621.02 71,339.27 56.34% - - 2,220.51 1.75%
771 588810 富国上证科创板芯片ETF 详情 8,311.50 7,451.84 89.66% 8.40 0.10% 27.68 0.33%
772 588940 富国上证科创板50成份ETF 详情 9,101.30 9,236.68 101.49% - - 84.49 0.93%
773 588960 富国上证科创板新能源ETF 详情 4,466.92 4,271.96 95.64% 7.00 0.16% 32.24 0.72%
774 589380 富国上证科创板人工智能ETF 详情 3,998.90 4,571.88 114.33% - - 22.88 0.57%
775 589600 富国上证科创板综合价格ETF 详情 21,450.35 13,894.37 64.77% 31.32 0.15% 673.62 3.14%
776 589780 富国上证科创板200ETF 详情 586.75 308.95 52.65% 7.60 1.29% 7.68 1.31%
777 589950 富国上证科创板100ETF 详情 1,130.02 -76.82 - 15.50 1.37% 10.31 0.91%
778 017226 富国中证全指家用电器ETF发起式联接A 详情 -12.27 - - - - - -
779 017227 富国中证全指家用电器ETF发起式联接C 详情 -12.27 - - - - - -

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富国基金 2025年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-08-01

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 015889 富国中证500基本面精选股票发起式A 详情 -12.59 - - - - - -
2 015890 富国中证500基本面精选股票发起式C 详情 -12.59 - - - - - -

富国基金 2025年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000029 富国宏观策略灵活配置混合A 详情 1,897.79 317.33 16.72% 210.33 11.08% 134.17 7.07%
2 000107 富国稳健增强债券A/B 详情 6,750.71 296.59 4.39% 9,727.93 144.10% 507.07 7.51%
3 000109 富国稳健增强债券C 详情 6,750.71 296.59 4.39% 9,727.93 144.10% 507.07 7.51%
4 000139 富国国有企业债债券A/B 详情 15,528.60 - - 21,130.92 136.08% - -
5 000141 富国国有企业债债券C 详情 15,528.60 - - 21,130.92 136.08% - -
6 000191 富国信用债债券A/B 详情 14,557.08 - - 23,892.66 164.13% - -
7 000192 富国信用债债券C 详情 14,557.08 - - 23,892.66 164.13% - -
8 000197 富国目标收益一年期纯债债券 详情 4,987.20 - - 4,621.86 92.67% - -
9 000220 富国医疗保健行业混合A 详情 20,429.98 -1,143.44 - - - 236.80 1.16%
10 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 详情 2,646.04 - - 4,150.02 156.84% - -
11 000471 富国城镇发展股票 详情 -36.43 156.00 - 76.18 - 858.04 -
12 000513 富国高端制造行业股票A 详情 4,366.06 964.93 22.10% 0.06 0.00% 290.42 6.65%
13 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 详情 4,037.88 - - 5,048.14 125.02% - -
14 000517 富国祥利一年期定期开放债券型C 详情 4,037.88 - - 5,048.14 125.02% - -
15 000602 富国安益货币A 详情 100,338.98 - - 53,526.59 53.35% - -
16 000634 富国天盛灵活配置基金 详情 8,508.35 1,371.33 16.12% 8.19 0.10% 260.57 3.06%
17 000638 富国富钱包货币A 详情 216,257.70 - - 132,292.36 61.17% - -
18 000810 富国收益增强债券A 详情 722.97 -408.96 - 657.57 90.95% 39.64 5.48%
19 000812 富国收益增强债券C 详情 722.97 -408.96 - 657.57 90.95% 39.64 5.48%
20 000841 富国新回报灵活配置混合A/B 详情 62.59 -22.20 - 57.28 91.51% 11.38 18.18%
21 000843 富国新回报灵活配置混合C 详情 62.59 -22.20 - 57.28 91.51% 11.38 18.18%
22 000862 富国天时货币C 详情 32,543.52 - - 21,961.64 67.48% - -
23 000863 富国天时货币D 详情 32,543.52 - - 21,961.64 67.48% - -
24 000880 富国研究精选灵活配置混合A 详情 -4,345.61 -6,994.25 - - - 7,066.80 -
25 000940 富国中小盘精选混合A 详情 30,585.92 11,077.97 36.22% - - 504.84 1.65%
26 001048 富国新兴产业股票A 详情 -5,281.57 27,893.33 - - - 869.83 -
27 001186 富国文体健康股票A 详情 20,496.71 17,810.44 86.89% 0.68 0.00% 3,528.29 17.21%
28 001268 富国国家安全主题混合A 详情 2,722.64 515.52 18.93% 0.99 0.04% 212.20 7.79%
29 001345 富国新收益灵活配置混合A 详情 1,309.05 -166.24 - 149.95 11.46% 264.50 20.21%
30 001347 富国新收益灵活配置混合C 详情 1,309.05 -166.24 - 149.95 11.46% 264.50 20.21%
31 001349 富国改革动力混合 详情 -2,650.48 -5,783.78 - - - 628.86 -
32 001371 富国沪港深价值混合A 详情 42,201.93 12,881.98 30.52% - - 2,737.67 6.49%
33 001508 富国新动力灵活配置混合A 详情 6,632.31 -2,190.87 - - - 5,673.57 85.54%
34 001510 富国新动力灵活配置混合C 详情 6,632.31 -2,190.87 - - - 5,673.57 85.54%
35 001641 富国绝对收益多策略混合A 详情 -29.58 35.42 - 0.00 - 79.84 -
36 001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合A 详情 717.16 477.85 66.63% - - 64.14 8.94%
37 001981 富国收益宝交易型货币A 详情 40,923.33 - - 26,832.90 65.57% - -
38 001982 富国收益宝交易型货币B 详情 40,923.33 - - 26,832.90 65.57% - -
39 001985 富国低碳新经济混合A 详情 22,852.87 8,014.92 35.07% -1.03 - 458.19 2.00%
40 002340 富国价值优势混合A 详情 20,693.92 -4,084.53 - 41.46 0.20% 1,410.44 6.82%
41 002483 富国泰利定开债发起式 详情 127.06 - - 188.67 148.49% - -
42 002593 富国美丽中国混合A 详情 2,096.70 -4,066.58 - - - 1,129.82 53.89%
43 002692 富国创新科技混合A 详情 31,591.03 -12,679.43 - 9.22 0.03% 659.04 2.09%
44 002898 富国两年期理财债券A 详情 15,822.42 - - - - - -
45 002899 富国两年期理财债券C 详情 15,822.42 - - - - - -
46 002908 富国睿利定开混合发起A 详情 557.26 206.82 37.11% 166.19 29.82% 30.23 5.43%
47 003494 富国天惠成长混合(LOF)C 详情 43,669.07 -30,736.04 - 284.27 0.65% 25,689.04 58.83%
48 003877 富国久利稳健配置混合A 详情 -653.34 -1,704.04 - -1,673.56 - 124.00 -
49 003878 富国久利稳健配置混合C 详情 -653.34 -1,704.04 - -1,673.56 - 124.00 -
50 004183 富国产业升级混合A 详情 68.74 267.08 388.53% 0.95 1.38% 41.61 60.53%
51 004604 富国新活力灵活配置混合A 详情 11,033.52 3,695.51 33.49% -0.25 - 263.41 2.39%
52 004605 富国新活力灵活配置混合C 详情 11,033.52 3,695.51 33.49% -0.25 - 263.41 2.39%
53 004674 富国新机遇灵活配置混合A 详情 11,942.72 3,144.86 26.33% 1.23 0.01% 504.94 4.23%
54 004675 富国新机遇灵活配置混合C 详情 11,942.72 3,144.86 26.33% 1.23 0.01% 504.94 4.23%
55 004736 富国鼎利纯债三个月定开债 详情 520.03 - - 1,508.83 290.15% - -
56 004737 富国新优享灵活配置混合A 详情 68.14 -48.10 - 106.46 156.23% 11.98 17.59%
57 004747 富国新优享灵活配置混合C 详情 68.14 -48.10 - 106.46 156.23% 11.98 17.59%
58 004902 富国丰利增强债券A 详情 3,433.36 -99.79 - 2,679.47 78.04% 261.09 7.60%
59 004920 富国泓利纯债债券型发起式A 详情 6,973.80 - - 11,257.92 161.43% - -
60 004978 富国聚利三个月定开债 详情 2,006.61 - - 3,947.78 196.74% - -
61 005075 富国研究量化精选混合A 详情 1,225.32 -103.78 - 7.86 0.64% 226.14 18.46%
62 005078 富国宝利增强债券A 详情 4,611.59 -3,113.36 - 7,591.16 164.61% 916.41 19.87%
63 005121 富国兴利增强债券A 详情 2,499.39 -4,244.91 - 6,418.41 256.80% 344.97 13.80%
64 005171 富国景利纯债债券A 详情 3,505.42 - - 6,951.09 198.30% - -
65 005176 富国精准医疗混合A 详情 157,491.60 51,153.92 32.48% - - 1,406.86 0.89%
66 005354 富国沪港深行业精选混合A 详情 45,394.84 19,841.18 43.71% 1.77 0.00% 1,110.66 2.45%
67 005357 富国国企改革灵活配置混合 详情 830.15 -373.32 - 0.08 0.01% 95.54 11.51%
68 005368 富国清洁能源产业混合A 详情 -3,982.72 -4,740.85 - - - 1,196.94 -
69 005369 富国臻利纯债定开债券 详情 5,667.11 - - 9,960.77 175.76% - -
70 005383 富国绿色纯债一年定开债券A 详情 525.21 - - 640.07 121.87% - -
71 005472 富国价值驱动灵活配置混合A 详情 1,032.63 448.22 43.41% -0.19 - 37.24 3.61%
72 005473 富国价值驱动灵活配置混合C 详情 1,032.63 448.22 43.41% -0.19 - 37.24 3.61%
73 005517 富国新趋势灵活配置混合A 详情 128.31 7.41 5.78% - - 66.28 51.65%
74 005518 富国新趋势灵活配置混合C 详情 128.31 7.41 5.78% - - 66.28 51.65%
75 005549 富国成长优选三年定开混合 详情 4,445.58 195.24 4.39% 4.22 0.09% 136.66 3.07%
76 005609 富国军工主题混合A 详情 31,983.79 -6,591.35 - - - 1,553.73 4.86%
77 005626 富国中证医药主题指数增强C 详情 4,476.25 1,170.48 26.15% -0.93 - 439.61 9.82%
78 005627 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 详情 827.61 793.79 95.91% 0.11 0.01% 98.49 11.90%
79 005707 富国港股通量化精选股票A 详情 2,148.20 368.73 17.16% 1.15 0.05% 225.61 10.50%
80 005732 富国臻选成长灵活配置混合A 详情 3,484.65 1,265.92 36.33% -25.16 - 217.16 6.23%
81 005739 富国转型机遇混合 详情 622.57 -468.94 - 63.75 10.24% 287.55 46.19%
82 005760 富国周期优势混合A 详情 3,304.08 -250.52 - - - 1,403.05 42.46%
83 005840 富国产业驱动混合A 详情 1,473.28 469.74 31.88% - - 91.31 6.20%
84 005841 富国尊利纯债定开债 详情 8,816.26 - - 14,813.72 168.03% - -
85 005847 富国沪港深业绩驱动混合型A 详情 125,218.61 38,402.21 30.67% 0.58 0.00% 6,739.81 5.38%
86 005920 富国颐利纯债债券A 详情 5,599.49 - - 12,684.09 226.52% - -
87 006022 富国大盘价值量化精选混合A 详情 -381.03 -81.27 - 1.94 - 175.98 -
88 006034 富国MSCI中国A股国际通指数增强A 详情 908.66 450.68 49.60% 0.56 0.06% 294.72 32.43%
89 006134 富国金融债债券型 详情 6,754.50 - - 20,135.80 298.11% - -
90 006179 富国品质生活混合A 详情 16,584.01 1,820.56 10.98% - - 2,204.39 13.29%
91 006218 富国生物医药科技混合A 详情 13,742.23 -353.60 - -45.94 - 177.98 1.30%
92 006297 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 详情 1,094.21 - - 17.26 1.58% 393.24 35.94%
93 006409 富国中债-1-3年国开行债券指数A 详情 1,494.74 - - 2,626.85 175.74% - -
94 006410 富国中债-1-3年国开行债券指数C 详情 1,494.74 - - 2,626.85 175.74% - -
95 006527 富国优质发展混合A 详情 777.34 -98.94 - 75.92 9.77% 356.56 45.87%
96 006528 富国优质发展混合C 详情 777.34 -98.94 - 75.92 9.77% 356.56 45.87%
97 006652 富国金融地产行业混合A 详情 856.84 1,757.21 205.08% -0.22 - 198.28 23.14%
98 006683 富国国有企业债债券D 详情 15,528.60 - - 21,130.92 136.08% - -
99 006684 富国信用债债券D 详情 14,557.08 - - 23,892.66 164.13% - -
100 006748 富国中证价值ETF联接A 详情 -1,253.75 -11.36 - 7.20 - 0.29 -
101 006750 富国德利纯债定开债 详情 2,452.82 - - 5,208.08 212.33% - -
102 006751 富国互联科技股票A 详情 11,048.93 25,700.52 232.61% - - 1,238.00 11.20%
103 006796 富国消费升级混合A 详情 3,705.86 1,979.29 53.41% 0.11 0.00% 115.13 3.11%
104 006804 富国短债债券型A 详情 8,620.36 - - 9,342.01 108.37% - -
105 006805 富国短债债券型C 详情 8,620.36 - - 9,342.01 108.37% - -
106 007016 富国睿泽回报混合 详情 1,641.47 207.65 12.65% - - 194.00 11.82%
107 007075 富国产业债券C 详情 12,910.55 - - 15,464.66 119.78% - -
108 007139 富国民裕进取沪港深成长A 详情 19,467.31 13,989.93 71.86% - - 1,198.47 6.16%
109 007140 富国全球债券(QDII)美元现汇 详情 24,344.97 - - 13,266.76 54.49% - -
110 007176 富国泓利纯债债券型发起式C 详情 6,973.80 - - 11,257.92 161.43% - -
111 007191 富国中证价值ETF联接C 详情 -1,253.75 -11.36 - 7.20 - 0.29 -
112 007197 富国中债1-5年农发行债券指数A 详情 4,424.42 - - 14,940.64 337.69% - -
113 007198 富国中债1-5年农发行债券指数C 详情 4,424.42 - - 14,940.64 337.69% - -
114 007345 富国科技创新灵活配置混合 详情 5,592.87 -402.80 - - - 202.94 3.63%
115 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 详情 45,543.91 15,119.75 33.20% 0.78 0.00% 1,042.58 2.29%
116 007616 富国投资级信用债债券型A 详情 9,801.36 - - 11,319.15 115.49% - -
117 007617 富国投资级信用债债券型C 详情 9,801.36 - - 11,319.15 115.49% - -
118 007618 富国投资级信用债债券型D 详情 9,801.36 - - 11,319.15 115.49% - -
119 007662 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 详情 875.58 - - 6.93 0.79% 75.31 8.60%
120 007762 富国天盈债券(LOF)A 详情 10,058.77 - - 14,981.41 148.94% - -
121 007786 富国中证国企一带一路ETF联接A 详情 12.89 -3.39 - 0.59 4.56% - -
122 007787 富国中证国企一带一路ETF联接C 详情 12.89 -3.39 - 0.59 4.56% - -
123 007809 富国中证央企创新驱动ETF联接A 详情 -640.30 -1.28 - 3.67 - 0.10 -
124 007810 富国中证央企创新驱动ETF联接C 详情 -640.30 -1.28 - 3.67 - 0.10 -
125 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 详情 2,723.73 - - 9.63 0.35% 306.32 11.25%
126 007949 富国泽利纯债债券A 详情 3,582.98 - - 6,479.21 180.83% - -
127 007990 富国汇远三年定开债A 详情 18,154.74 - - - - - -
128 007991 富国汇远三年定开债C 详情 18,154.74 - - - - - -
129 008138 富国龙头优势混合A 详情 17,365.59 3,590.65 20.68% -0.07 - 399.40 2.30%
130 008367 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A 详情 1,854.09 - - 1,828.88 98.64% - -
131 008368 富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇 详情 1,854.09 - - 1,828.88 98.64% - -
132 008372 富国阿尔法两年持有期混合 详情 8,708.43 7,746.44 88.95% - - 681.56 7.83%
133 008521 富国汇优纯债63个月定开债 详情 10,492.77 - - - - - -
134 008682 富国中证红利指数增强C 详情 12,381.04 -1,538.83 - 0.00 0.00% 14,609.91 118.00%
135 008749 富国中证科技50策略ETF联接A 详情 1,194.02 15.10 1.26% -0.19 - 0.19 0.02%
136 008750 富国中证科技50策略ETF联接C 详情 1,194.02 15.10 1.26% -0.19 - 0.19 0.02%
137 008835 富国量化对冲策略三个月持有期混合A 详情 577.58 651.39 112.78% 2.01 0.35% 118.76 20.56%
138 008836 富国量化对冲策略三个月持有期混合C 详情 577.58 651.39 112.78% 2.01 0.35% 118.76 20.56%
139 008901 富国内需增长混合A 详情 10,969.22 -1,631.22 - - - 1,552.52 14.15%
140 008975 富国中证消费50ETF联接A 详情 -2,502.66 3.28 - 20.35 - 1.81 -
141 008976 富国中证消费50ETF联接C 详情 -2,502.66 3.28 - 20.35 - 1.81 -
142 009092 富国新材料新能源混合A 详情 20,924.10 28,739.88 137.35% -111.56 - 410.72 1.96%
143 009108 富国红利精选混合(QDII)人民币 详情 12,411.73 4,188.76 33.75% 0.53 0.00% 1,214.92 9.79%
144 009149 富国绝对收益多策略混合C 详情 -29.58 35.42 - 0.00 - 79.84 -
145 009162 富国医药成长30股票A 详情 15,394.23 2,487.73 16.16% 1.80 0.01% 8.55 0.06%
146 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 详情 12,411.73 4,188.76 33.75% 0.53 0.00% 1,214.92 9.79%
147 009289 富国长江经济带纯债债券A 详情 4,764.42 - - 6,841.26 143.59% - -
148 009290 富国添享一年持有期债券A 详情 3,545.02 - - 3,600.10 101.55% - -
149 009291 富国添享一年持有期债券C 详情 3,545.02 - - 3,600.10 101.55% - -
150 009334 富国融享18个月定开混合A 详情 1,879.73 171.53 9.13% 3.55 0.19% 199.90 10.63%
151 009504 富国上海金ETF联接A 详情 15,143.42 - - 23.44 0.15% - -
152 009505 富国上海金ETF联接C 详情 15,143.42 - - 23.44 0.15% - -
153 009586 富国富钱包货币B 详情 216,257.70 - - 132,292.36 61.17% - -
154 009642 富国荣利纯债一年定开债发起式 详情 240.49 - - 373.62 155.36% - -
155 009693 富国积极成长一年定开混合 详情 26,564.72 5,062.22 19.06% - - 281.91 1.06%
156 009758 富国可转债C 详情 15,476.77 -1,878.04 - 8,675.62 56.06% 175.88 1.14%
157 009782 富国兴泉回报12个月持有期混合A 详情 4,502.48 759.49 16.87% 425.32 9.45% 291.99 6.49%
158 009783 富国兴泉回报12个月持有期混合C 详情 4,502.48 759.49 16.87% 425.32 9.45% 291.99 6.49%
159 009863 富国创新趋势股票 详情 27,200.62 -723.61 - - - 1,173.51 4.31%
160 009892 富国成长策略混合A 详情 20,960.59 19,526.81 93.16% - - 1,377.54 6.57%
161 009914 富国成长动力混合A 详情 9,950.21 2,271.16 22.83% - - 301.48 3.03%
162 010029 富国稳进回报12个月持有期混合A 详情 1,682.93 351.87 20.91% 270.19 16.05% 101.69 6.04%
163 010030 富国稳进回报12个月持有期混合C 详情 1,682.93 351.87 20.91% 270.19 16.05% 101.69 6.04%
164 010109 富国价值增长混合A 详情 5,863.58 256.06 4.37% - - 652.31 11.12%
165 010409 富国消费精选30股票A 详情 73,854.61 23,309.67 31.56% 100.58 0.14% 3,122.17 4.23%
166 010435 富国双债增强债券A 详情 10,310.07 2,227.29 21.60% 4,348.81 42.18% 566.70 5.50%
167 010436 富国双债增强债券C 详情 10,310.07 2,227.29 21.60% 4,348.81 42.18% 566.70 5.50%
168 010515 富国天兴回报混合A 详情 8,456.11 5,711.32 67.54% 4,238.05 50.12% 609.85 7.21%
169 010525 富国天兴回报混合C 详情 8,456.11 5,711.32 67.54% 4,238.05 50.12% 609.85 7.21%
170 010549 富国均衡策略混合 详情 4,227.27 -2,038.71 - - - 1,986.36 46.99%
171 010583 富国蓝筹精选股票(QDII)美元 详情 45,543.91 15,119.75 33.20% 0.78 0.00% 1,042.58 2.29%
172 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 详情 96,592.15 44,166.10 45.72% - - 4,116.35 4.26%
173 010624 富国稳健增长混合A 详情 35,900.08 17,315.37 48.23% 382.35 1.07% 6,340.13 17.66%
174 010625 富国稳健增长混合C 详情 35,900.08 17,315.37 48.23% 382.35 1.07% 6,340.13 17.66%
175 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A 详情 7,141.58 1,089.97 15.26% - - 135.64 1.90%
176 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 详情 7,141.58 1,089.97 15.26% - - 135.64 1.90%
177 010662 富国均衡优选混合 详情 43,561.48 7,959.80 18.27% 40.01 0.09% 2,647.65 6.08%
178 010843 富国天润回报混合A 详情 286.84 58.04 20.24% 75.96 26.48% 17.94 6.26%
179 010844 富国天润回报混合C 详情 286.84 58.04 20.24% 75.96 26.48% 17.94 6.26%
180 010859 富国中债0-2年国开行债券指数A 详情 694.47 - - 1,782.16 256.62% - -
181 010860 富国中债0-2年国开行债券指数C 详情 694.47 - - 1,782.16 256.62% - -
182 010966 富国成长领航混合 详情 41,035.06 6,442.70 15.70% 1.78 0.00% 2,750.78 6.70%
183 011037 富国长期成长混合A 详情 10,099.10 -2,148.68 - - - 3,752.12 37.15%
184 011046 富国优质企业混合A 详情 6,715.90 1,755.54 26.14% -115.96 - 491.44 7.32%
185 011047 富国优质企业混合C 详情 6,715.90 1,755.54 26.14% -115.96 - 491.44 7.32%
186 011099 富国价值创造混合A 详情 28,923.86 -17,728.29 - - - 4,437.31 15.34%
187 011100 富国价值创造混合C 详情 28,923.86 -17,728.29 - - - 4,437.31 15.34%
188 011113 富国军工主题混合C 详情 31,983.79 -6,591.35 - - - 1,553.73 4.86%
189 011114 富国沪港深行业精选混合C 详情 45,394.84 19,841.18 43.71% 1.77 0.00% 1,110.66 2.45%
190 011117 富国沪港深业绩驱动混合型C 详情 125,218.61 38,402.21 30.67% 0.58 0.00% 6,739.81 5.38%
191 011120 富国创新科技混合C 详情 31,591.03 -12,679.43 - 9.22 0.03% 659.04 2.09%
192 011124 富国金融地产行业混合C 详情 856.84 1,757.21 205.08% -0.22 - 198.28 23.14%
193 011125 富国文体健康股票C 详情 20,496.71 17,810.44 86.89% 0.68 0.00% 3,528.29 17.21%
194 011126 富国互联科技股票C 详情 11,048.93 25,700.52 232.61% - - 1,238.00 11.20%
195 011127 富国清洁能源产业混合C 详情 -3,982.72 -4,740.85 - - - 1,196.94 -
196 011131 富国沪港深价值混合C 详情 42,201.93 12,881.98 30.52% - - 2,737.67 6.49%
197 011151 富国医疗保健行业混合C 详情 20,429.98 -1,143.44 - - - 236.80 1.16%
198 011160 富国质量成长6个月持有混合A 详情 7,804.02 3,739.97 47.92% - - 110.79 1.42%
199 011161 富国质量成长6个月持有混合C 详情 7,804.02 3,739.97 47.92% - - 110.79 1.42%
200 011164 富国兴远优选12个月持有混合A 详情 36,001.60 25,211.00 70.03% 0.00 0.00% 6,400.74 17.78%
201 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 详情 36,001.60 25,211.00 70.03% 0.00 0.00% 6,400.74 17.78%
202 011212 富国稳健策略6个月持有混合A 详情 2,019.71 -234.82 - 109.40 5.42% 895.79 44.35%
203 011213 富国稳健策略6个月持有混合C 详情 2,019.71 -234.82 - 109.40 5.42% 895.79 44.35%
204 011306 富国低碳新经济混合C 详情 22,852.87 8,014.92 35.07% -1.03 - 458.19 2.00%
205 011307 富国天益价值混合C 详情 -10,004.99 9,788.80 - 184.05 - 4,349.32 -
206 011308 富国生物医药科技混合C 详情 13,742.23 -353.60 - -45.94 - 177.98 1.30%
207 011309 富国消费主题混合C 详情 5,024.93 -26,921.51 - -0.71 - 4,987.63 99.26%
208 011413 富国安益货币B 详情 100,338.98 - - 53,526.59 53.35% - -
209 011498 富国沪深300基本面精选股票A 详情 2,958.85 1,631.42 55.14% 0.95 0.03% 362.56 12.25%
210 011499 富国沪深300基本面精选股票C 详情 2,958.85 1,631.42 55.14% 0.95 0.03% 362.56 12.25%
211 011556 富国民裕进取沪港深成长C 详情 19,467.31 13,989.93 71.86% - - 1,198.47 6.16%
212 011565 富国周期优势混合C 详情 3,304.08 -250.52 - - - 1,403.05 42.46%
213 011566 富国美丽中国混合C 详情 2,096.70 -4,066.58 - - - 1,129.82 53.89%
214 011567 富国消费升级混合C 详情 3,705.86 1,979.29 53.41% 0.11 0.00% 115.13 3.11%
215 011635 富国港股通策略精选混合A 详情 33,066.17 13,746.65 41.57% 3.28 0.01% 758.92 2.30%
216 011636 富国港股通策略精选混合C 详情 33,066.17 13,746.65 41.57% 3.28 0.01% 758.92 2.30%
217 011641 富国达利纯债一年定开债发起式 详情 3,647.58 - - 7,899.63 216.57% - -
218 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 详情 819.58 -226.74 - 721.76 88.06% 147.26 17.97%
219 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 详情 819.58 -226.74 - 721.76 88.06% 147.26 17.97%
220 011830 富国天恒混合A 详情 5,374.81 1,566.06 29.14% -4.91 - 856.84 15.94%
221 011831 富国天恒混合C 详情 5,374.81 1,566.06 29.14% -4.91 - 856.84 15.94%
222 011921 富国均衡成长三年持有期混合A 详情 11,111.62 1,618.46 14.57% - - 256.05 2.30%
223 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 详情 11,111.62 1,618.46 14.57% - - 256.05 2.30%
224 011999 富国安泰90天滚动持有短债债券A 详情 1,123.80 - - 1,491.45 132.71% - -
225 012000 富国安泰90天滚动持有短债债券C 详情 1,123.80 - - 1,491.45 132.71% - -
226 012010 富国泰享回报6个月持有混合A 详情 1,146.86 635.89 55.45% 429.50 37.45% 68.85 6.00%
227 012011 富国泰享回报6个月持有混合C 详情 1,146.86 635.89 55.45% 429.50 37.45% 68.85 6.00%
228 012060 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A 详情 25,556.61 8,329.81 32.59% - - 1,129.22 4.42%
229 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 详情 25,556.61 8,329.81 32.59% - - 1,129.22 4.42%
230 012062 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C 详情 25,556.61 8,329.81 32.59% - - 1,129.22 4.42%
231 012147 富国大盘核心资产混合 详情 149.19 -542.64 - 50.83 34.07% 74.16 49.71%
232 012255 富国高质量混合 详情 10,116.52 -3,572.89 - - - 1,381.92 13.66%
233 012270 富国腾享回报6个月滚动持有A 详情 352.64 -512.40 - 378.90 107.45% 51.66 14.65%
234 012271 富国腾享回报6个月滚动持有C 详情 352.64 -512.40 - 378.90 107.45% 51.66 14.65%
235 012273 富国汇鑫金融债三个月定开债A 详情 1,489.69 - - 3,163.76 212.38% - -
236 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 详情 1,489.69 - - 3,163.76 212.38% - -
237 012275 富国中证沪港深500ETF联接A 详情 922.70 - - - - - -
238 012276 富国中证沪港深500ETF联接C 详情 922.70 - - - - - -
239 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 详情 12,022.18 1,972.20 16.40% 12.48 0.10% 354.90 2.95%
240 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 详情 12,022.18 1,972.20 16.40% 12.48 0.10% 354.90 2.95%
241 012477 富国匠心精选12个月持有混合A 详情 12,752.35 3,982.55 31.23% - - 336.64 2.64%
242 012478 富国匠心精选12个月持有混合C 详情 12,752.35 3,982.55 31.23% - - 336.64 2.64%
243 012576 富国诚益回报12个月持有混合A 详情 2,847.36 1,208.00 42.43% 219.31 7.70% 158.74 5.58%
244 012577 富国诚益回报12个月持有混合C 详情 2,847.36 1,208.00 42.43% 219.31 7.70% 158.74 5.58%
245 012578 富国红利混合A 详情 3,975.38 -2,261.67 - 2.90 0.07% 1,153.42 29.01%
246 012579 富国红利混合C 详情 3,975.38 -2,261.67 - 2.90 0.07% 1,153.42 29.01%
247 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 详情 2,889.37 - - 9.80 0.34% 23.24 0.80%
248 012639 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 详情 2,889.37 - - 9.80 0.34% 23.24 0.80%
249 012746 富国双利增强债券A 详情 186.07 65.89 35.41% 110.28 59.27% 8.03 4.31%
250 012747 富国双利增强债券C 详情 186.07 65.89 35.41% 110.28 59.27% 8.03 4.31%
251 012801 富国中证医药50ETF联接A 详情 460.46 7.22 1.57% 2.99 0.65% 0.41 0.09%
252 012802 富国中证医药50ETF联接C 详情 460.46 7.22 1.57% 2.99 0.65% 0.41 0.09%
253 012823 富国安利90天滚动持有债券A 详情 2,549.15 - - 3,457.32 135.63% - -
254 012824 富国安利90天滚动持有债券C 详情 2,549.15 - - 3,457.32 135.63% - -
255 012828 富国浦诚回报12个月持有混合A 详情 642.97 -94.98 - 3.89 0.61% 106.64 16.59%
256 012829 富国浦诚回报12个月持有混合C 详情 642.97 -94.98 - 3.89 0.61% 106.64 16.59%
257 013025 富国宏观策略灵活配置混合C 详情 1,897.79 317.33 16.72% 210.33 11.08% 134.17 7.07%
258 013035 富国中证军工指数(LOF)C 详情 45,251.87 -2,287.58 - 1.07 0.00% 1,925.49 4.26%
259 013044 富国国家安全主题混合C 详情 2,722.64 515.52 18.93% 0.99 0.04% 212.20 7.79%
260 013045 富国内需增长混合C 详情 10,969.22 -1,631.22 - - - 1,552.52 14.15%
261 013046 富国产业升级混合C 详情 68.74 267.08 388.53% 0.95 1.38% 41.61 60.53%
262 013047 富国品质生活混合C 详情 16,584.01 1,820.56 10.98% - - 2,204.39 13.29%
263 013048 富国中证新能源汽车指数(LOF)C 详情 41,803.82 -34,526.43 - 222.86 0.53% 4,574.24 10.94%
264 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 详情 1,381.02 613.01 44.39% -81.02 - 76.52 5.54%
265 013144 富国安诚回报12个月持有期混合C 详情 1,381.02 613.01 44.39% -81.02 - 76.52 5.54%
266 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 详情 -13,490.18 -3,786.86 - - - 2,890.57 -
267 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 详情 -3,340.74 -141.68 - 6.75 - 422.28 -
268 013277 富国创业板ETF联接C 详情 235.46 -1,110.47 - 32.46 13.79% 5.56 2.36%
269 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 详情 2,287.75 219.06 9.58% - - 192.33 8.41%
270 013286 富国上证指数ETF联接C 详情 3,087.48 26.69 0.86% 0.02 0.00% 2.35 0.08%
271 013291 富国沪深300指数增强C 详情 23,047.61 17,506.53 75.96% 23.09 0.10% 11,324.18 49.13%
272 013292 富国中证智能汽车(LOF)C 详情 4,504.82 1,573.28 34.92% -0.37 - 178.82 3.97%
273 013313 富国中证科创创业50ETF联接A 详情 -264.01 -48.01 - 2.51 - 0.93 -
274 013314 富国中证科创创业50ETF联接C 详情 -264.01 -48.01 - 2.51 - 0.93 -
275 013330 富国中证银行指数(LOF)C 详情 11,837.74 2,562.50 21.65% 0.05 0.00% 1,968.39 16.63%
276 013331 富国中证1000指数增强(LOF)C 详情 14,068.96 7,651.20 54.38% 0.40 0.00% 1,664.19 11.83%
277 013332 富国中证500指数增强(LOF)C 详情 26,929.27 11,091.16 41.19% 45.64 0.17% 7,232.07 26.86%
278 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 详情 830.13 - - 4.22 0.51% 42.89 5.17%
279 013421 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A 详情 278.06 - - 3.79 1.36% 65.49 23.55%
280 013524 富国悦享回报12个月持有期混合A 详情 461.29 240.43 52.12% 196.55 42.61% 20.16 4.37%
281 013525 富国悦享回报12个月持有期混合C 详情 461.29 240.43 52.12% 196.55 42.61% 20.16 4.37%
282 013632 富国利享回报12个月持有混合A 详情 225.22 -29.61 - 205.16 91.10% 9.13 4.05%
283 013633 富国利享回报12个月持有混合C 详情 225.22 -29.61 - 205.16 91.10% 9.13 4.05%
284 013663 富国安福30天滚动持有短债发起A 详情 796.81 - - 1,012.95 127.13% - -
285 013664 富国安福30天滚动持有短债发起C 详情 796.81 - - 1,012.95 127.13% - -
286 013678 富国信享回报12个月持有混合A 详情 1,127.87 398.97 35.37% 213.68 18.95% 68.07 6.03%
287 013679 富国信享回报12个月持有混合C 详情 1,127.87 398.97 35.37% 213.68 18.95% 68.07 6.03%
288 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 详情 914.96 - - 6.98 0.76% 132.15 14.44%
289 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 详情 914.96 - - 6.98 0.76% 132.15 14.44%
290 013795 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 详情 1,218.32 - - 1.83 0.15% 10.62 0.87%
291 013796 富国智申精选3个月持有混合(FOF)E 详情 1,218.32 - - 1.83 0.15% 10.62 0.87%
292 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 详情 184.07 - - 2.05 1.11% 14.21 7.72%
293 014057 富国金安均衡精选混合A 详情 2,723.89 -362.26 - 158.10 5.80% 1,241.49 45.58%
294 014058 富国金安均衡精选混合C 详情 2,723.89 -362.26 - 158.10 5.80% 1,241.49 45.58%
295 014059 富国安慧短债债券A 详情 2,828.40 - - 3,475.85 122.89% - -
296 014060 富国安慧短债债券C 详情 2,828.40 - - 3,475.85 122.89% - -
297 014163 富国港股通量化精选股票C 详情 2,148.20 368.73 17.16% 1.15 0.05% 225.61 10.50%
298 014164 富国融享18个月定开混合C 详情 1,879.73 171.53 9.13% 3.55 0.19% 199.90 10.63%
299 014170 富国MSCI中国A股国际通指数增强C 详情 908.66 450.68 49.60% 0.56 0.06% 294.72 32.43%
300 014171 富国新兴成长量化精选混合(LOF)C 详情 224.33 89.08 39.71% 0.45 0.20% 30.92 13.78%
301 014172 富国中证工业4.0指数(LOF)C 详情 3,410.68 1,805.77 52.94% 0.15 0.00% 398.59 11.69%
302 014173 富国中证移动互联网指数(LOF)C 详情 1,564.65 841.09 53.76% 0.06 0.00% 205.83 13.16%
303 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 详情 -1,676.34 2,801.40 - 12.80 - 2,011.96 -
304 014181 富国大盘价值量化精选混合C 详情 -381.03 -81.27 - 1.94 - 175.98 -
305 014243 富国新材料新能源混合C 详情 20,924.10 28,739.88 137.35% -111.56 - 410.72 1.96%
306 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 详情 618.73 515.54 83.32% 0.21 0.03% 54.18 8.76%
307 014347 富国趋势优先混合A 详情 779.27 -218.44 - 48.50 6.22% 362.83 46.56%
308 014348 富国趋势优先混合C 详情 779.27 -218.44 - 48.50 6.22% 362.83 46.56%
309 014401 富国核心趋势混合A 详情 2,714.74 2,756.88 101.55% 0.90 0.03% 26.23 0.97%
310 014402 富国核心趋势混合C 详情 2,714.74 2,756.88 101.55% 0.90 0.03% 26.23 0.97%
311 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 详情 -110.27 1.60 - 0.82 - - -
312 014407 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C 详情 -110.27 1.60 - 0.82 - - -
313 014427 富国中证同业存单AAA指数7天持有 详情 5,161.56 - - 5,417.18 104.95% - -
314 014449 富国融丰两年定期开放混合A 详情 5,036.23 4,751.55 94.35% 6.58 0.13% 263.41 5.23%
315 014450 富国融丰两年定期开放混合C 详情 5,036.23 4,751.55 94.35% 6.58 0.13% 263.41 5.23%
316 014611 富国核心科技12个月持有混合A 详情 3,041.58 3,224.34 106.01% - - 117.59 3.87%
317 014612 富国核心科技12个月持有混合C 详情 3,041.58 3,224.34 106.01% - - 117.59 3.87%
318 014663 富国创新发展两年定开混合A 详情 3,340.81 1,139.10 34.10% - - 120.47 3.61%
319 014664 富国创新发展两年定开混合C 详情 3,340.81 1,139.10 34.10% - - 120.47 3.61%
320 014671 富国裕利债券A 详情 21,247.98 2,311.38 10.88% 11,175.77 52.60% 944.47 4.44%
321 014672 富国裕利债券C 详情 21,247.98 2,311.38 10.88% 11,175.77 52.60% 944.47 4.44%
322 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 详情 101,169.03 - - 214.57 0.21% - -
323 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 详情 101,169.03 - - 214.57 0.21% - -
324 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 详情 551.75 - - 4.80 0.87% 49.06 8.89%
325 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 详情 551.75 - - 4.80 0.87% 49.06 8.89%
326 014718 富国天旭均衡混合A 详情 238.92 -31.05 - 15.03 6.29% 108.84 45.55%
327 014719 富国天旭均衡混合C 详情 238.92 -31.05 - 15.03 6.29% 108.84 45.55%
328 014721 富国碳中和一年定开债发起式 详情 3,228.13 - - 5,095.27 157.84% - -
329 014776 富国中证芯片产业ETF发起式联接A 详情 633.67 16.28 2.57% - - - -
330 014777 富国中证芯片产业ETF发起式联接C 详情 633.67 16.28 2.57% - - - -
331 014794 富国远见优选混合A 详情 2,684.86 182.17 6.79% - - 328.41 12.23%
332 014795 富国远见优选混合C 详情 2,684.86 182.17 6.79% - - 328.41 12.23%
333 014797 富国融悦12个月持有期混合A 详情 2,875.37 2,880.73 100.19% - - 76.26 2.65%
334 014798 富国融悦12个月持有期混合C 详情 2,875.37 2,880.73 100.19% - - 76.26 2.65%
335 014930 富国高端制造行业股票C 详情 4,366.06 964.93 22.10% 0.06 0.00% 290.42 6.65%
336 014931 富国天源沪港深平衡混合C 详情 3,698.11 -167.22 - 485.44 13.13% 296.89 8.03%
337 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 详情 85.09 - - 2.60 3.05% 88.99 104.59%
338 015232 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C 详情 85.09 - - 2.60 3.05% 88.99 104.59%
339 015315 富国汇享三个月定开债A 详情 784.37 - - 4,375.27 557.81% - -
340 015316 富国汇享三个月定开债C 详情 784.37 - - 4,375.27 557.81% - -
341 015539 富国元利债券A 详情 472.46 32.57 6.89% 250.40 53.00% 46.90 9.93%
342 015540 富国元利债券C 详情 472.46 32.57 6.89% 250.40 53.00% 46.90 9.93%
343 015686 富国新兴产业股票C 详情 -5,281.57 27,893.33 - - - 869.83 -
344 015689 富国价值增长混合C 详情 5,863.58 256.06 4.37% - - 652.31 11.12%
345 015690 富国中小盘精选混合C 详情 30,585.92 11,077.97 36.22% - - 504.84 1.65%
346 015691 富国长期成长混合C 详情 10,099.10 -2,148.68 - - - 3,752.12 37.15%
347 015692 富国通胀通缩主题轮动混合C 详情 17,482.50 6,384.71 36.52% - - 336.56 1.93%
348 015715 富国成长动力混合C 详情 9,950.21 2,271.16 22.83% - - 301.48 3.03%
349 015849 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 详情 3,878.80 9,323.45 240.37% - - 279.06 7.19%
350 015876 富国中证消费电子主题ETF发起式联接A 详情 -490.75 -12.80 - -0.12 - - -
351 015877 富国中证消费电子主题ETF发起式联接C 详情 -490.75 -12.80 - -0.12 - - -
352 015878 富国中证农业主题ETF联接A 详情 922.59 56.51 6.12% 0.20 0.02% - -
353 015879 富国中证农业主题ETF联接C 详情 922.59 56.51 6.12% 0.20 0.02% - -
354 015891 富国上证50基本面精选股票发起式A 详情 -14.05 392.12 - 4.40 - 315.00 -
355 015892 富国上证50基本面精选股票发起式C 详情 -14.05 392.12 - 4.40 - 315.00 -
356 016313 富国研究精选灵活配置混合C 详情 -4,345.61 -6,994.25 - - - 7,066.80 -
357 016585 富国汇泽一年定开债A 详情 1,031.58 - - 3,630.78 351.96% - -
358 016586 富国汇泽一年定开债C 详情 1,031.58 - - 3,630.78 351.96% - -
359 016588 富国融甄混合A 详情 1,675.46 -395.44 - 96.06 5.73% 137.39 8.20%
360 016589 富国融甄混合C 详情 1,675.46 -395.44 - 96.06 5.73% 137.39 8.20%
361 016590 富国汽车智选混合A 详情 300.29 1,917.76 638.65% -0.04 - 193.02 64.28%
362 016591 富国汽车智选混合C 详情 300.29 1,917.76 638.65% -0.04 - 193.02 64.28%
363 016599 富国睿利定开混合发起C 详情 557.26 206.82 37.11% 166.19 29.82% 30.23 5.43%
364 016610 富国稳健添盈债券A 详情 3,019.93 1,917.97 63.51% 781.24 25.87% 118.20 3.91%
365 016611 富国稳健添盈债券C 详情 3,019.93 1,917.97 63.51% 781.24 25.87% 118.20 3.91%
366 016633 富国中证1000ETF联接A 详情 1,239.20 -4.24 - 0.90 0.07% - -
367 016634 富国中证1000ETF联接C 详情 1,239.20 -4.24 - 0.90 0.07% - -
368 016645 富国恒享回报12个月持有混合A 详情 256.18 172.61 67.38% 53.80 21.00% 13.29 5.19%
369 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 详情 256.18 172.61 67.38% 53.80 21.00% 13.29 5.19%
370 016719 富国稳健双盈债券发起式A 详情 330.16 -176.48 - 305.21 92.44% 5.28 1.60%
371 016720 富国稳健双盈债券发起式C 详情 330.16 -176.48 - 305.21 92.44% 5.28 1.60%
372 016887 富国中证上海环交所碳中和ETF联接A 详情 14.61 0.36 2.47% 0.37 2.54% - -
373 016888 富国中证上海环交所碳中和ETF联接C 详情 14.61 0.36 2.47% 0.37 2.54% - -
374 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 详情 258.11 - - 2.54 0.98% 36.02 13.96%
375 017038 富国中证1000优选股票A 详情 623.18 182.68 29.31% - - 68.05 10.92%
376 017039 富国中证1000优选股票C 详情 623.18 182.68 29.31% - - 68.05 10.92%
377 017041 富国碳中和混合A 详情 343.73 1,497.79 435.75% 0.15 0.04% 316.68 92.13%
378 017042 富国碳中和混合C 详情 343.73 1,497.79 435.75% 0.15 0.04% 316.68 92.13%
379 017222 富国中证电池主题ETF发起式联接A 详情 218.60 1.88 0.86% 0.40 0.18% 0.08 0.04%
380 017223 富国中证电池主题ETF发起式联接C 详情 218.60 1.88 0.86% 0.40 0.18% 0.08 0.04%
381 017226 富国中证全指家用电器ETF发起式联接A 详情 166.89 4.68 2.81% 0.18 0.11% - -
382 017227 富国中证全指家用电器ETF发起式联接C 详情 166.89 4.68 2.81% 0.18 0.11% - -
383 017260 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y 详情 1,094.21 - - 17.26 1.58% 393.24 35.94%
384 017263 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 详情 875.58 - - 6.93 0.79% 75.31 8.60%
385 017294 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 详情 278.06 - - 3.79 1.36% 65.49 23.55%
386 017521 富国北证50成份指数A 详情 16,630.54 7,104.77 42.72% 1.67 0.01% 256.43 1.54%
387 017522 富国北证50成份指数C 详情 16,630.54 7,104.77 42.72% 1.67 0.01% 256.43 1.54%
388 017534 富国天利增长债券C 详情 23,272.35 - - 23,723.84 101.94% - -
389 017630 富国周期精选三年持有期混合A 详情 10,547.04 170.82 1.62% 30.02 0.28% 1,869.16 17.72%
390 017631 富国周期精选三年持有期混合C 详情 10,547.04 170.82 1.62% 30.02 0.28% 1,869.16 17.72%
391 017710 富国增利债券发起式A 详情 14,899.85 - - 16,630.93 111.62% - -
392 017711 富国增利债券发起式C 详情 14,899.85 - - 16,630.93 111.62% - -
393 017828 富国时代精选混合A 详情 5,985.66 9,135.21 152.62% - - 234.95 3.93%
394 017829 富国时代精选混合C 详情 5,985.66 9,135.21 152.62% - - 234.95 3.93%
395 017945 富国安益货币C 详情 100,338.98 - - 53,526.59 53.35% - -
396 018038 富国融裕两年持有期混合A 详情 886.68 -271.51 - 55.92 6.31% 459.13 51.78%
397 018039 富国融裕两年持有期混合C 详情 886.68 -271.51 - 55.92 6.31% 459.13 51.78%
398 018134 富国中证大数据产业ETF发起式联接A 详情 -2,190.80 1.02 - 0.07 - - -
399 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 详情 -2,190.80 1.02 - 0.07 - - -
400 018174 富国产业驱动混合C 详情 1,473.28 469.74 31.88% - - 91.31 6.20%
401 018175 富国龙头优势混合C 详情 17,365.59 3,590.65 20.68% -0.07 - 399.40 2.30%
402 018176 富国研究量化精选混合C 详情 1,225.32 -103.78 - 7.86 0.64% 226.14 18.46%
403 018187 富国裕利债券E 详情 21,247.98 2,311.38 10.88% 11,175.77 52.60% 944.47 4.44%
404 018209 富国精准医疗混合C 详情 157,491.60 51,153.92 32.48% - - 1,406.86 0.89%
405 018246 富国研究优选沪港深灵活配置混合C 详情 717.16 477.85 66.63% - - 64.14 8.94%
406 018266 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A 详情 11,623.83 - - 9,122.45 78.48% - -
407 018267 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C 详情 11,623.83 - - 9,122.45 78.48% - -
408 018270 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 详情 365.96 - - 2.29 0.63% 15.56 4.25%
409 018318 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A 详情 258.25 - - 1.80 0.70% - -
410 018319 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 详情 258.25 - - 1.80 0.70% - -
411 018320 富国收益宝交易型货币C 详情 40,923.33 - - 26,832.90 65.57% - -
412 018393 富国稳健添利债券A 详情 236.33 127.57 53.98% 79.73 33.74% 4.65 1.97%
413 018394 富国稳健添利债券C 详情 236.33 127.57 53.98% 79.73 33.74% 4.65 1.97%
414 018403 富国稳健添利债券E 详情 236.33 127.57 53.98% 79.73 33.74% 4.65 1.97%
415 018477 富国安瑞30天持有期债券发起式A 详情 480.21 - - 682.66 142.16% - -
416 018478 富国安瑞30天持有期债券发起式C 详情 480.21 - - 682.66 142.16% - -
417 018626 富国兴享回报6个月持有期混合A 详情 531.10 590.79 111.24% 97.99 18.45% 4.67 0.88%
418 018627 富国兴享回报6个月持有期混合C 详情 531.10 590.79 111.24% 97.99 18.45% 4.67 0.88%
419 018649 富国安益货币E 详情 100,338.98 - - 53,526.59 53.35% - -
420 018748 富国安恒60天持有期债券发起式A 详情 5,288.93 - - 7,309.31 138.20% - -
421 018749 富国安恒60天持有期债券发起式C 详情 5,288.93 - - 7,309.31 138.20% - -
422 018820 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 详情 2,723.73 - - 9.63 0.35% 306.32 11.25%
423 018954 富国收益增强债券E 详情 722.97 -408.96 - 657.57 90.95% 39.64 5.48%
424 018958 富国双债增强债券E 详情 10,310.07 2,227.29 21.60% 4,348.81 42.18% 566.70 5.50%
425 018965 富国稳健增强债券E 详情 6,750.71 296.59 4.39% 9,727.93 144.10% 507.07 7.51%
426 018971 富国致弘量化选股股票A 详情 313.20 58.08 18.54% 0.21 0.07% 75.77 24.19%
427 018972 富国致弘量化选股股票C 详情 313.20 58.08 18.54% 0.21 0.07% 75.77 24.19%
428 018980 富国优化增强债券E 详情 11,074.91 -1,521.73 - 2,030.45 18.33% 632.52 5.71%
429 019012 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y 详情 830.13 - - 4.22 0.51% 42.89 5.17%
430 019054 富国价值成长混合A 详情 650.50 386.25 59.38% - - 25.16 3.87%
431 019055 富国价值成长混合C 详情 650.50 386.25 59.38% - - 25.16 3.87%
432 019148 富国腾享回报6个月滚动持有E 详情 352.64 -512.40 - 378.90 107.45% 51.66 14.65%
433 019149 富国产业债债券D 详情 12,910.55 - - 15,464.66 119.78% - -
434 019178 富国瑞丰纯债债券A 详情 3,825.49 - - 7,503.50 196.14% - -
435 019179 富国瑞丰纯债债券C 详情 3,825.49 - - 7,503.50 196.14% - -
436 019191 富国纯债债券发起式E 详情 10,938.47 - - 19,251.07 175.99% - -
437 019260 富国恒生红利ETF联接A 详情 6,276.28 - - 13.23 0.21% 813.73 12.97%
438 019261 富国恒生红利ETF联接C 详情 6,276.28 - - 13.23 0.21% 813.73 12.97%
439 019267 富国新天锋债券(LOF)C 详情 2,451.81 - - 3,044.91 124.19% - -
440 019342 富国价值发现混合A 详情 59.33 33.18 55.92% - - 177.20 298.65%
441 019343 富国价值发现混合C 详情 59.33 33.18 55.92% - - 177.20 298.65%
442 019347 富国匠心成长混合A 详情 709.15 83.25 11.74% 5.22 0.74% 35.13 4.95%
443 019348 富国匠心成长混合C 详情 709.15 83.25 11.74% 5.22 0.74% 35.13 4.95%
444 019361 富国核心优势混合发起式A 详情 1,471.80 -408.15 - -0.03 - 106.73 7.25%
445 019362 富国核心优势混合发起式C 详情 1,471.80 -408.15 - -0.03 - 106.73 7.25%
446 019370 富国久利稳健配置混合E 详情 -653.34 -1,704.04 - -1,673.56 - 124.00 -
447 019371 富国远见精选三年定期开放混合 详情 1,145.83 91.08 7.95% 101.68 8.87% 320.56 27.98%
448 019444 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 详情 85.09 - - 2.60 3.05% 88.99 104.59%
449 019518 富国全球债券(QDII)人民币C 详情 24,344.97 - - 13,266.76 54.49% - -
450 019534 富国安利90天滚动持有债券E 详情 2,549.15 - - 3,457.32 135.63% - -
451 019540 富国可转换债券E 详情 15,476.77 -1,878.04 - 8,675.62 56.06% 175.88 1.14%
452 019561 富国致航量化选股股票A 详情 436.38 99.27 22.75% 0.10 0.02% 85.53 19.60%
453 019562 富国致航量化选股股票C 详情 436.38 99.27 22.75% 0.10 0.02% 85.53 19.60%
454 019583 富国稳健添辰债券A 详情 2,657.11 268.81 10.12% 1,699.12 63.95% 226.86 8.54%
455 019584 富国稳健添辰债券C 详情 2,657.11 268.81 10.12% 1,699.12 63.95% 226.86 8.54%
456 019596 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E 详情 11,623.83 - - 9,122.45 78.48% - -
457 019636 富国研究精选灵活配置混合D 详情 -4,345.61 -6,994.25 - - - 7,066.80 -
458 019709 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 详情 1,854.09 - - 1,828.88 98.64% - -
459 019802 富国短债债券型D 详情 8,620.36 - - 9,342.01 108.37% - -
460 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 详情 1,431.51 2.36 0.16% 0.50 0.03% - -
461 019898 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C 详情 1,431.51 2.36 0.16% 0.50 0.03% - -
462 019916 富国医药创新股票A 详情 17,484.55 4,094.41 23.42% 0.77 0.00% 122.61 0.70%
463 019917 富国医药创新股票C 详情 17,484.55 4,094.41 23.42% 0.77 0.00% 122.61 0.70%
464 019941 富国洞见价值股票A 详情 5,894.00 -180.77 - 14.11 0.24% 616.58 10.46%
465 019942 富国洞见价值股票C 详情 5,894.00 -180.77 - 14.11 0.24% 616.58 10.46%
466 019954 富国安慧短债债券E 详情 2,828.40 - - 3,475.85 122.89% - -
467 019960 富国远见价值混合A 详情 541.38 125.01 23.09% 86.84 16.04% 106.64 19.70%
468 019961 富国远见价值混合C 详情 541.38 125.01 23.09% 86.84 16.04% 106.64 19.70%
469 020066 富国安泰90天滚动持有短债债券E 详情 1,123.80 - - 1,491.45 132.71% - -
470 020068 富国安福30天滚动持有短债债券发起式E 详情 796.81 - - 1,012.95 127.13% - -
471 020095 富国中证绿色电力ETF发起式联接A 详情 167.37 9.76 5.83% 0.48 0.28% - -
472 020096 富国中证绿色电力ETF发起式联接C 详情 167.37 9.76 5.83% 0.48 0.28% - -
473 020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 详情 -66.90 -26.86 - 0.74 - 0.16 -
474 020109 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C 详情 -66.90 -26.86 - 0.74 - 0.16 -
475 020110 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A 详情 11,895.02 - - 9.79 0.08% - -
476 020111 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C 详情 11,895.02 - - 9.79 0.08% - -
477 020273 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A 详情 -104.52 -5.38 - 0.36 - - -
478 020274 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C 详情 -104.52 -5.38 - 0.36 - - -
479 020349 富国安恒60天持有期债券发起式E 详情 5,288.93 - - 7,309.31 138.20% - -
480 020353 富国量化对冲策略三个月持有期混合E 详情 577.58 651.39 112.78% 2.01 0.35% 118.76 20.56%
481 020401 富国安和120天滚动持有债券发起式A 详情 2,475.34 - - 3,307.30 133.61% - -
482 020402 富国安和120天滚动持有债券发起式C 详情 2,475.34 - - 3,307.30 133.61% - -
483 020489 富国泽利纯债债券C 详情 3,582.98 - - 6,479.21 180.83% - -
484 020513 富国深证50ETF发起式联接A 详情 -42.18 - - 0.22 - - -
485 020514 富国深证50ETF发起式联接C 详情 -42.18 - - 0.22 - - -
486 020519 富国瑞夏纯债债券A 详情 2,670.06 - - 10,320.44 386.53% - -
487 020520 富国瑞夏纯债债券C 详情 2,670.06 - - 10,320.44 386.53% - -
488 020652 富国安慧短债债券D 详情 2,828.40 - - 3,475.85 122.89% - -
489 020667 富国创业板中盘200ETF发起式联接A 详情 216.88 - - 0.70 0.32% - -
490 020668 富国创业板中盘200ETF发起式联接C 详情 216.88 - - 0.70 0.32% - -
491 020811 富国盛利增强债券发起式A 详情 109.85 49.77 45.31% 123.00 111.97% 9.46 8.61%
492 020812 富国盛利增强债券发起式C 详情 109.85 49.77 45.31% 123.00 111.97% 9.46 8.61%
493 020931 富国景利纯债债券C 详情 3,505.42 - - 6,951.09 198.30% - -
494 021210 富国中证A50ETF发起式联接A 详情 382.13 2.19 0.57% 14.19 3.71% - -
495 021211 富国中证A50ETF发起式联接C 详情 382.13 2.19 0.57% 14.19 3.71% - -
496 021221 富国中债1-5年农发行债券指数E 详情 4,424.42 - - 14,940.64 337.69% - -
497 021243 富国中证中央企业红利ETF发起式联接A 详情 -0.42 -0.07 - - - 16.30 -
498 021244 富国中证中央企业红利ETF发起式联接C 详情 -0.42 -0.07 - - - 16.30 -
499 021245 富国中证A100ETF发起式联接A 详情 158.73 -6.94 - 2.27 1.43% 0.14 0.09%
500 021246 富国中证A100ETF发起式联接C 详情 158.73 -6.94 - 2.27 1.43% 0.14 0.09%
501 021254 富国沪深300ESG基准ETF发起式联接A 详情 21.19 0.10 0.47% 0.27 1.27% - -
502 021255 富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C 详情 21.19 0.10 0.47% 0.27 1.27% - -
503 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 详情 1,494.74 - - 2,626.85 175.74% - -
504 021259 富国中债0-2年国开行债券指数E 详情 694.47 - - 1,782.16 256.62% - -
505 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 详情 -14.92 - - 0.23 - - -
506 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 详情 -14.92 - - 0.23 - - -
507 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 详情 86.92 -4.39 - 0.00 0.01% - -
508 021328 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C 详情 86.92 -4.39 - 0.00 0.01% - -
509 021329 富国上证科创板100指数发起式A 详情 2,405.82 994.60 41.34% 1.99 0.08% 62.90 2.61%
510 021330 富国上证科创板100指数发起式C 详情 2,405.82 994.60 41.34% 1.99 0.08% 62.90 2.61%
511 021412 富国泓利纯债债券型发起式D 详情 6,973.80 - - 11,257.92 161.43% - -
512 021413 富国泓利纯债债券型发起式E 详情 6,973.80 - - 11,257.92 161.43% - -
513 021430 富国投资级信用债债券型E 详情 9,801.36 - - 11,319.15 115.49% - -
514 021450 富国医疗产业混合发起式A 详情 -11.01 -44.05 - - - 5.58 -
515 021451 富国医疗产业混合发起式C 详情 -11.01 -44.05 - - - 5.58 -
516 021452 富国绿色纯债一年定开债券C 详情 525.21 - - 640.07 121.87% - -
517 021513 富国港股通红利精选混合A 详情 2,341.12 343.23 14.66% 1.01 0.04% 198.27 8.47%
518 021514 富国港股通红利精选混合C 详情 2,341.12 343.23 14.66% 1.01 0.04% 198.27 8.47%
519 021548 富国稳健双鑫债券A 详情 396.78 149.07 37.57% 626.18 157.82% 36.21 9.13%
520 021549 富国稳健双鑫债券C 详情 396.78 149.07 37.57% 626.18 157.82% 36.21 9.13%
521 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 详情 258.11 - - 2.54 0.98% 36.02 13.96%
522 021605 富国消费精选30股票C 详情 73,854.61 23,309.67 31.56% 100.58 0.14% 3,122.17 4.23%
523 021642 富国资源精选混合发起式A 详情 -8.97 -280.10 - 13.46 - 109.35 -
524 021649 富国臻选成长灵活配置混合C 详情 3,484.65 1,265.92 36.33% -25.16 - 217.16 6.23%
525 021707 富国中证红利低波动ETF发起式联接A 详情 738.84 -0.34 - 6.23 0.84% 1.81 0.24%
526 021708 富国中证红利低波动ETF发起式联接C 详情 738.84 -0.34 - 6.23 0.84% 1.81 0.24%
527 021754 富国颐利纯债债券C 详情 5,599.49 - - 12,684.09 226.52% - -
528 021810 富国创业板增强策略ETF发起式联接C 详情 130.25 - - 0.18 0.14% - -
529 021811 富国创业板增强策略ETF发起式联接A 详情 130.25 - - 0.18 0.14% - -
530 021832 富国沪深300ETF发起式联接A 详情 -4.42 -9.67 - - - 0.05 -
531 021833 富国沪深300ETF发起式联接C 详情 -4.42 -9.67 - - - 0.05 -
532 021933 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 详情 186.91 -1.94 - 0.42 0.23% 0.17 0.09%
533 021934 富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 详情 186.91 -1.94 - 0.42 0.23% 0.17 0.09%
534 022050 富国中证医药50ETF联接E 详情 460.46 7.22 1.57% 2.99 0.65% 0.41 0.09%
535 022052 富国中证科创创业50ETF联接E 详情 -264.01 -48.01 - 2.51 - 0.93 -
536 022053 富国中证价值ETF联接E 详情 -1,253.75 -11.36 - 7.20 - 0.29 -
537 022054 富国中证央企创新驱动ETF联接E 详情 -640.30 -1.28 - 3.67 - 0.10 -
538 022055 富国中证消费50ETF联接E 详情 -2,502.66 3.28 - 20.35 - 1.81 -
539 022077 富国中证沪港深500ETF联接E 详情 922.70 - - - - - -
540 022085 富国中证科技50策略ETF联接E 详情 1,194.02 15.10 1.26% -0.19 - 0.19 0.02%
541 022087 富国上证指数ETF联接E 详情 3,087.48 26.69 0.86% 0.02 0.00% 2.35 0.08%
542 022096 富国中证国企一带一路ETF联接E 详情 12.89 -3.39 - 0.59 4.56% - -
543 022102 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F 详情 11,623.83 - - 9,122.45 78.48% - -
544 022133 富国增利债券发起式E 详情 14,899.85 - - 16,630.93 111.62% - -
545 022134 富国增利债券发起式F 详情 14,899.85 - - 16,630.93 111.62% - -
546 022135 富国长江经济带纯债债券C 详情 4,764.42 - - 6,841.26 143.59% - -
547 022136 富国长江经济带纯债债券E 详情 4,764.42 - - 6,841.26 143.59% - -
548 022143 富国景利纯债债券D 详情 3,505.42 - - 6,951.09 198.30% - -
549 022159 富国丰利增强债券E 详情 3,433.36 -99.79 - 2,679.47 78.04% 261.09 7.60%
550 022167 富国资源精选混合发起式C 详情 -8.97 -280.10 - 13.46 - 109.35 -
551 022168 富国洞见价值股票E 详情 5,894.00 -180.77 - 14.11 0.24% 616.58 10.46%
552 022170 富国全球消费精选混合(QDII)人民币E 详情 25,556.61 8,329.81 32.59% - - 1,129.22 4.42%
553 022171 富国新天锋债券(LOF)E 详情 2,451.81 - - 3,044.91 124.19% - -
554 022175 富国宝利增强债券E 详情 4,611.59 -3,113.36 - 7,591.16 164.61% 916.41 19.87%
555 022184 富国全球科技互联网股票(QDII)C 详情 6,140.39 7,001.52 114.02% 0.13 0.00% 234.51 3.82%
556 022202 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 详情 7,552.26 - - 27.12 0.36% 1,560.38 20.66%
557 022203 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 详情 7,552.26 - - 27.12 0.36% 1,560.38 20.66%
558 022206 富国价值优势混合C 详情 20,693.92 -4,084.53 - 41.46 0.20% 1,410.44 6.82%
559 022229 富国兴利增强债券E 详情 2,499.39 -4,244.91 - 6,418.41 256.80% 344.97 13.80%
560 022278 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 详情 365.96 - - 2.29 0.63% 15.56 4.25%
561 022357 富国盛利增强债券发起式E 详情 109.85 49.77 45.31% 123.00 111.97% 9.46 8.61%
562 022374 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 详情 1,854.09 - - 1,828.88 98.64% - -
563 022379 富国安泽债券A 详情 419.88 - - 423.12 100.77% - -
564 022380 富国安泽债券C 详情 419.88 - - 423.12 100.77% - -
565 022463 富国中证A500ETF发起式联接A 详情 5,950.27 -100.58 - 110.44 1.86% 15.24 0.26%
566 022464 富国中证A500ETF发起式联接C 详情 5,950.27 -100.58 - 110.44 1.86% 15.24 0.26%
567 022503 富国全球债券(QDII)人民币E 详情 24,344.97 - - 13,266.76 54.49% - -
568 022597 富国红利质选混合A 详情 163.60 -13.71 - 23.63 14.45% 67.04 40.98%
569 022598 富国红利质选混合C 详情 163.60 -13.71 - 23.63 14.45% 67.04 40.98%
570 022645 富国天惠成长混合(LOF)D 详情 43,669.07 -30,736.04 - 284.27 0.65% 25,689.04 58.83%
571 022676 富国中证A500指数增强A 详情 774.66 -439.13 - 0.90 0.12% 429.23 55.41%
572 022677 富国中证A500指数增强C 详情 774.66 -439.13 - 0.90 0.12% 429.23 55.41%
573 022764 富国中债优选投资级信用债指数发起式A 详情 9,688.18 - - 6,310.37 65.13% - -
574 022765 富国中债优选投资级信用债指数发起式C 详情 9,688.18 - - 6,310.37 65.13% - -
575 022846 富国景气优选混合A 详情 4,872.82 508.92 10.44% - - 142.32 2.92%
576 022847 富国景气优选混合C 详情 4,872.82 508.92 10.44% - - 142.32 2.92%
577 022902 富国中证A500ETF发起式联接Y 详情 5,950.27 -100.58 - 110.44 1.86% 15.24 0.26%
578 022903 富国中证红利指数增强Y 详情 12,381.04 -1,538.83 - 0.00 0.00% 14,609.91 118.00%
579 022906 富国沪深300指数增强Y 详情 23,047.61 17,506.53 75.96% 23.09 0.10% 11,324.18 49.13%
580 022952 富国创业板ETF联接Y 详情 235.46 -1,110.47 - 32.46 13.79% 5.56 2.36%
581 022953 富国中证500指数增强(LOF)Y 详情 26,929.27 11,091.16 41.19% 45.64 0.17% 7,232.07 26.86%
582 023055 富国上证科创板50成份ETF联接A 详情 -1,107.67 -1,185.97 - - - 35.43 -
583 023056 富国上证科创板50成份ETF联接C 详情 -1,107.67 -1,185.97 - - - 35.43 -
584 023057 富国安怡120天持有期债券发起式A 详情 815.40 - - 632.30 77.54% - -
585 023058 富国安怡120天持有期债券发起式C 详情 815.40 - - 632.30 77.54% - -
586 023129 富国致盛量化选股股票A 详情 764.21 456.62 59.75% 0.00 0.00% 102.00 13.35%
587 023130 富国致盛量化选股股票C 详情 764.21 456.62 59.75% 0.00 0.00% 102.00 13.35%
588 023237 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 详情 213.30 - - 158.46 74.29% - -
589 023238 富国安嘉60天滚动持有债券发起式C 详情 213.30 - - 158.46 74.29% - -
590 023296 富国安阳90天持有期债券发起式A 详情 748.91 - - 775.77 103.59% - -
591 023297 富国安阳90天持有期债券发起式C 详情 748.91 - - 775.77 103.59% - -
592 023618 富国天丰强化债券(LOF)C 详情 7,451.94 -109.94 - 6,243.76 83.79% - -
593 023651 富国上证科创板芯片ETF发起式联接A 详情 3.53 -8.50 - - - - -
594 023652 富国上证科创板芯片ETF发起式联接C 详情 3.53 -8.50 - - - - -
595 023737 富国上证科创板综合价格ETF联接A 详情 3,479.53 494.76 14.22% 0.00 0.00% 2.05 0.06%
596 023738 富国上证科创板综合价格ETF联接C 详情 3,479.53 494.76 14.22% 0.00 0.00% 2.05 0.06%
597 023850 富国富钱包货币C 详情 216,257.70 - - 132,292.36 61.17% - -
598 023851 富国上证科创板新能源ETF发起式联接A 详情 91.03 -1.05 - - - 0.04 0.04%
599 023852 富国上证科创板新能源ETF发起式联接C 详情 91.03 -1.05 - - - 0.04 0.04%
600 023859 富国创业板50ETF发起式联接A 详情 132.99 -0.23 - 0.10 0.08% - -
601 023860 富国创业板50ETF发起式联接C 详情 132.99 -0.23 - 0.10 0.08% - -
602 023907 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C 详情 7,141.58 1,089.97 15.26% - - 135.64 1.90%
603 023954 富国天瑞强势混合C 详情 12,373.08 19,276.70 155.80% 0.00 0.00% 1,371.79 11.09%
604 100016 富国天源沪港深平衡混合A 详情 3,698.11 -167.22 - 485.44 13.13% 296.89 8.03%
605 100018 富国天利增长债券A 详情 23,272.35 - - 23,723.84 101.94% - -
606 100020 富国天益价值混合A 详情 -10,004.99 9,788.80 - 184.05 - 4,349.32 -
607 100022 富国天瑞强势混合A 详情 12,373.08 19,276.70 155.80% 0.00 0.00% 1,371.79 11.09%
608 100025 富国天时货币A 详情 32,543.52 - - 21,961.64 67.48% - -
609 100026 富国天合稳健优选混合 详情 4,652.02 -8,352.33 - - - 2,543.68 54.68%
610 100028 富国天时货币B 详情 32,543.52 - - 21,961.64 67.48% - -
611 100029 富国天成红利混合 详情 4,421.34 2,949.74 66.72% 199.53 4.51% 576.62 13.04%
612 100032 富国中证红利指数增强A 详情 12,381.04 -1,538.83 - 0.00 0.00% 14,609.91 118.00%
613 100035 富国优化增强债券A/B 详情 11,074.91 -1,521.73 - 2,030.45 18.33% 632.52 5.71%
614 100037 富国优化增强债券C 详情 11,074.91 -1,521.73 - 2,030.45 18.33% 632.52 5.71%
615 100038 富国沪深300指数增强A 详情 23,047.61 17,506.53 75.96% 23.09 0.10% 11,324.18 49.13%
616 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 详情 17,482.50 6,384.71 36.52% - - 336.56 1.93%
617 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 详情 24,344.97 - - 13,266.76 54.49% - -
618 100051 富国可转债A 详情 15,476.77 -1,878.04 - 8,675.62 56.06% 175.88 1.14%
619 100053 富国上证指数ETF联接A 详情 3,087.48 26.69 0.86% 0.02 0.00% 2.35 0.08%
620 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 详情 6,140.39 7,001.52 114.02% 0.13 0.00% 234.51 3.82%
621 100056 富国低碳环保混合 详情 -3,476.57 -4,720.22 - 105.15 - 587.26 -
622 100058 富国产业债券A 详情 12,910.55 - - 15,464.66 119.78% - -
623 100060 富国高新技术产业混合 详情 12,938.59 -123.13 - 2.54 0.02% 449.31 3.47%
624 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 详情 96,592.15 44,166.10 45.72% - - 4,116.35 4.26%
625 100066 富国纯债债券发起式A/B 详情 10,938.47 - - 19,251.07 175.99% - -
626 100068 富国纯债债券发起式C 详情 10,938.47 - - 19,251.07 175.99% - -
627 100072 富国强回报定开债A/B 详情 2,017.41 - - 2,653.99 131.55% - -
628 100073 富国强回报定开债C 详情 2,017.41 - - 2,653.99 131.55% - -
629 159211 富国深证100ETF 详情 419.26 299.10 71.34% - - 39.37 9.39%
630 159300 富国沪深300ETF 详情 5,546.52 1,577.63 28.44% - - 2,978.13 53.69%
631 159332 富国中证中央企业红利ETF 详情 -41.99 212.02 - - - 197.09 -
632 159350 富国深证50ETF 详情 -27.39 385.12 - - - 423.55 -
633 159371 富国创业板50ETF 详情 725.94 568.04 78.25% - - 19.67 2.71%
634 159392 富国国证通用航空产业ETF 详情 451.25 107.64 23.85% - - 41.96 9.30%
635 159506 富国恒生港股通医疗保健ETF 详情 61,968.74 10,170.68 16.41% - - 654.79 1.06%
636 159525 富国中证红利低波动ETF 详情 1,637.16 478.20 29.21% - - 717.77 43.84%
637 159528 富国中证国有企业改革ETF 详情 -101.46 -75.53 - - - 33.71 -
638 159538 富国国证信息技术创新主题ETF 详情 -522.71 -447.55 - - - 67.24 -
639 159571 富国创业板中盘200ETF 详情 801.37 236.75 29.54% - - 27.97 3.49%
640 159583 富国中证通信设备主题ETF 详情 516.72 -7.11 - - - 46.61 9.02%
641 159591 富国中证A50ETF 详情 628.77 6,996.63 1,112.76% - - 1,360.30 216.34%
642 159629 富国中证1000ETF 详情 111,777.85 72,155.22 64.55% 12.56 0.01% 8,598.35 7.69%
643 159645 富国国证疫苗与生物科技ETF 详情 -14.88 -120.78 - - - 10.87 -
644 159676 富国创业板增强策略ETF 详情 1,787.88 949.89 53.13% 7.37 0.41% 228.91 12.80%
645 159713 富国中证稀土产业ETF 详情 5,866.35 773.26 13.18% - - 166.85 2.84%
646 159748 富国沪港深创新药产业ETF 详情 7,854.46 191.12 2.43% - - 222.06 2.83%
647 159766 富国中证旅游主题ETF 详情 -7,139.25 -13,747.86 - - - 2,202.48 -
648 159792 富国中证港股通互联网ETF 详情 676,090.84 120,133.70 17.77% - - 20,300.37 3.00%
649 159825 富国中证农业主题ETF 详情 15,911.98 -3,319.86 - - - 2,384.88 14.99%
650 159886 富国细分机械设备产业主题ETF 详情 -84.68 -125.06 - - - 71.39 -
651 159887 富国中证800银行ETF 详情 6,676.51 2,777.73 41.60% - - 991.53 14.85%
652 159971 富国创业板ETF 详情 1,301.86 2,418.06 185.74% 20.39 1.57% 2,628.59 201.91%
653 159974 富国央企创新ETF 详情 -749.64 350.12 - - - 116.36 -
654 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 详情 43,669.07 -30,736.04 - 284.27 0.65% 25,689.04 58.83%
655 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 详情 7,451.94 -109.94 - 6,243.76 83.79% - -
656 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 详情 1,434.78 - - 1,611.27 112.30% - -
657 161015 富国天盈债券(LOF)C 详情 10,058.77 - - 14,981.41 148.94% - -
658 161017 富国中证500指数增强(LOF)A 详情 26,929.27 11,091.16 41.19% 45.64 0.17% 7,232.07 26.86%
659 161019 富国新天锋债券(LOF)A 详情 2,451.81 - - 3,044.91 124.19% - -
660 161022 富国创业板ETF联接A 详情 235.46 -1,110.47 - 32.46 13.79% 5.56 2.36%
661 161024 富国中证军工指数(LOF)A 详情 45,251.87 -2,287.58 - 1.07 0.00% 1,925.49 4.26%
662 161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 详情 1,564.65 841.09 53.76% 0.06 0.00% 205.83 13.16%
663 161026 富国中证国有企业改革指数(LOF)A 详情 -1,676.34 2,801.40 - 12.80 - 2,011.96 -
664 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 详情 -3,340.74 -141.68 - 6.75 - 422.28 -
665 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 详情 41,803.82 -34,526.43 - 222.86 0.53% 4,574.24 10.94%
666 161029 富国中证银行指数(LOF)A 详情 11,837.74 2,562.50 21.65% 0.05 0.00% 1,968.39 16.63%
667 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 详情 2,287.75 219.06 9.58% - - 192.33 8.41%
668 161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 详情 3,410.68 1,805.77 52.94% 0.15 0.00% 398.59 11.69%
669 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 详情 -13,490.18 -3,786.86 - - - 2,890.57 -
670 161033 富国中证智能汽车(LOF)A 详情 4,504.82 1,573.28 34.92% -0.37 - 178.82 3.97%
671 161035 富国中证医药主题指数增强A 详情 4,476.25 1,170.48 26.15% -0.93 - 439.61 9.82%
672 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 详情 618.73 515.54 83.32% 0.21 0.03% 54.18 8.76%
673 161037 富国中证高端制造指数增强型(LOF)A 详情 827.61 793.79 95.91% 0.11 0.01% 98.49 11.90%
674 161038 富国新兴成长量化精选混合(LOF)A 详情 224.33 89.08 39.71% 0.45 0.20% 30.92 13.78%
675 161039 富国中证1000指数增强(LOF)A 详情 14,068.96 7,651.20 54.38% 0.40 0.00% 1,664.19 11.83%
676 161040 富国创业板两年定开混合 详情 5,481.10 1,299.33 23.71% - - 503.93 9.19%
677 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 详情 3,878.80 9,323.45 240.37% - - 279.06 7.19%
678 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 详情 184.07 - - 2.05 1.11% 14.21 7.72%
679 506003 富国科创板两年定开混合 详情 16,580.12 4,781.62 28.84% - - 242.44 1.46%
680 510210 上证综指ETF 详情 30,447.12 32,152.46 105.60% 12.38 0.04% 5,948.10 19.54%
681 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 详情 28,280.40 - - 100,204.43 354.32% - -
682 511900 富国收益宝交易型货币H 详情 40,923.33 - - 26,832.90 65.57% - -
683 512040 富国中证价值ETF 详情 -4,583.87 -5,957.17 - - - 4,279.00 -
684 512710 富国中证军工龙头ETF 详情 135,571.80 13,403.80 9.89% - - 5,541.33 4.09%
685 513350 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 详情 -2,320.09 -377.30 - - - 655.62 -
686 513870 富国纳斯达克100ETF(QDII) 详情 13,615.62 2,073.41 15.23% - - 561.74 4.13%
687 513950 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) 详情 18,124.49 5,208.87 28.74% - - 4,125.35 22.76%
688 515150 富国中证国企一带一路ETF 详情 -390.51 348.50 - - - 950.67 -
689 515250 富国中证智能汽车主题ETF 详情 -1,352.39 1,708.72 - - - 247.27 -
690 515400 富国中证大数据产业ETF 详情 -8,612.22 -1,817.22 - - - 609.68 -
691 515650 富国中证消费50ETF 详情 -5,953.54 -2,907.39 - - - 5,515.47 -
692 515750 富国中证科技50策略ETF 详情 3,706.79 -378.92 - - - 461.45 12.45%
693 515850 富国中证全指证券公司ETF 详情 -381.31 287.04 - - - 82.41 -
694 515950 富国中证医药50ETF 详情 2,474.60 -2,567.21 - - - 684.64 27.67%
695 516120 富国中证细分化工产业主题ETF 详情 -80.59 -785.37 - - - 252.07 -
696 516640 富国中证芯片产业ETF 详情 3,962.92 8,936.58 225.50% - - 116.33 2.94%
697 516750 富国中证全指建筑材料ETF 详情 -190.63 -334.59 - - - 135.50 -
698 516830 富国沪深300ESG基准ETF 详情 504.10 102.13 20.26% - - 285.46 56.63%
699 516910 富国中证现代物流ETF 详情 96.25 53.15 55.22% - - 85.82 89.17%
700 517100 富国中证沪港深500ETF 详情 3,024.19 -206.08 - 0.00 0.00% 435.80 14.41%
701 518680 富国上海金ETF 详情 19,467.35 - - - - - -
702 519035 富国天博创新主题混合 详情 13,928.73 -1,591.99 - - - 778.36 5.59%
703 519915 富国消费主题混合A 详情 5,024.93 -26,921.51 - -0.71 - 4,987.63 99.26%
704 561100 富国中证消费电子主题ETF 详情 -606.65 1,739.30 - 0.00 - 224.51 -
705 561120 富国中证全指家用电器ETF 详情 253.34 590.59 233.12% - - 159.86 63.10%
706 561130 富国中证新华社民族品牌工程ETF 详情 -257.27 -115.98 - - - 243.62 -
707 561160 富国中证电池主题ETF 详情 1,572.34 -2,066.68 - - - 593.07 37.72%
708 561170 富国中证绿色电力ETF 详情 142.21 -139.50 - 4.95 3.48% 52.87 37.18%
709 561180 富国中证A100ETF 详情 274.56 399.43 145.48% - - 139.72 50.89%
710 561190 富国中证上海环交所碳中和ETF 详情 1,162.73 -3,073.15 - - - 729.42 62.73%
711 563200 富国中证2000ETF 详情 534.62 495.32 92.65% 0.34 0.06% 13.33 2.49%
712 563210 富国恒生A股专精特新企业ETF 详情 691.90 521.18 75.33% - - 13.90 2.01%
713 563220 富国中证A500ETF 详情 34,412.25 -24,241.93 - 19.60 0.06% 19,443.02 56.50%
714 563280 富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF 详情 20.54 -7.34 - - - 13.03 63.42%
715 563990 富国中证800自由现金流ETF 详情 1,386.02 1,050.84 75.82% - - 215.98 15.58%
716 588380 富国中证科创创业50ETF 详情 -314.77 -555.90 - - - 1,630.68 -
717 588810 富国上证科创板芯片ETF 详情 971.75 941.81 96.92% 0.00 0.00% 9.93 1.02%
718 588960 富国上证科创板新能源ETF 详情 819.39 673.54 82.20% - - 17.01 2.08%
719 589600 富国上证科创板综合价格ETF 详情 -4,228.99 -4,402.94 - 1.25 - 562.42 -
720 013989 富国沪港深优质资产混合发起式A 详情 -7.18 - - - - - -
721 013990 富国沪港深优质资产混合发起式C 详情 -7.18 - - - - - -
722 015757 富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A 详情 7.23 - - - - - -
723 015758 富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C 详情 7.23 - - - - - -
724 010400 富国融泰三个月定开混合发起式 详情 1.36 - - - - - -
725 014033 富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)A 详情 -2.24 - - - - - -
726 014034 富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)C 详情 -2.24 - - - - - -

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