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单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 007590 华宝绿色领先股票 基金吧 档案 1.5383 1.5383 1.4674 1.4674 0.0709 4.83% 开放申购 0.15% 购买
2 006167 德邦乐享生活混合A 基金吧 档案 1.6538 1.7069 1.5795 1.6326 0.0743 4.70% 开放申购 0.15% 购买
3 006168 德邦乐享生活混合C 基金吧 档案 1.6244 1.6997 1.5515 1.6268 0.0729 4.70% 开放申购 0.00% 购买
4 016019 招商中证电池主题ETF联接A 基金吧 档案 0.9291 0.9291 0.8917 0.8917 0.0374 4.19% 开放申购 0.12% 购买
5 016020 招商中证电池主题ETF联接C 基金吧 档案 0.9154 0.9154 0.8786 0.8786 0.0368 4.19% 开放申购 0.00% 购买
6 017222 富国中证电池主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 1.1079 1.1079 1.0636 1.0636 0.0443 4.17% 开放申购 0.12% 购买
7 017223 富国中证电池主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 1.1007 1.1007 1.0567 1.0567 0.0440 4.16% 开放申购 0.00% 购买
8 018927 南方中证电池主题ETF发起联接C 基金吧 档案 1.6826 1.6826 1.6156 1.6156 0.0670 4.15% 开放申购 0.00% 购买
9 018926 南方中证电池主题ETF发起联接A 基金吧 档案 1.6938 1.6938 1.6264 1.6264 0.0674 4.14% 开放申购 0.12% 购买
10 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 0.8543 0.8543 0.8204 0.8204 0.0339 4.13% 开放申购 0.10% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-03-10
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 007590 华宝绿色领先股票 基金吧 档案 1.5383 1.5383 1.4674 1.4674 0.0709 4.83% 开放申购 0.15% 购买
2 015537 红塔红土新能源主题精选股票A 基金吧 档案 1.0383 1.0383 0.9999 0.9999 0.0384 3.84% 开放申购 0.10% 购买
3 015538 红塔红土新能源主题精选股票C 基金吧 档案 1.0241 1.0241 0.9863 0.9863 0.0378 3.83% 开放申购 0.00% 购买
4 002168 嘉实智能汽车股票 基金吧 档案 3.3310 3.3310 3.2090 3.2090 0.1220 3.80% 开放申购 0.15% 购买
5 009398 华富成长企业精选股票A 基金吧 档案 1.3244 1.4654 1.2801 1.4211 0.0443 3.46% 开放申购 0.15% 购买
6 020487 华富成长企业精选股票C 基金吧 档案 1.3069 1.3069 1.2632 1.2632 0.0437 3.46% 开放申购 0.00% 购买
7 000409 鹏华环保产业股票 基金吧 档案 4.8160 4.8160 4.6610 4.6610 0.1550 3.33% 开放申购 0.15% 购买
8 020276 银河新材料股票发起式A 基金吧 档案 1.8265 1.8265 1.7677 1.7677 0.0588 3.33% 开放申购 0.15% 购买
9 020277 银河新材料股票发起式C 基金吧 档案 1.8144 1.8144 1.7561 1.7561 0.0583 3.32% 开放申购 0.00% 购买
10 011142 创金合信新材料新能源股票A 基金吧 档案 1.2860 1.2860 1.2449 1.2449 0.0411 3.30% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-03-10
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 006167 德邦乐享生活混合A 基金吧 档案 1.6538 1.7069 1.5795 1.6326 0.0743 4.70% 开放申购 0.15% 购买
2 006168 德邦乐享生活混合C 基金吧 档案 1.6244 1.6997 1.5515 1.6268 0.0729 4.70% 开放申购 0.00% 购买
3 013886 华商新能源汽车混合A 基金吧 档案 0.7180 0.7180 0.6910 0.6910 0.0270 3.91% 开放申购 0.15% 购买
4 013887 华商新能源汽车混合C 基金吧 档案 0.7057 0.7057 0.6792 0.6792 0.0265 3.90% 开放申购 0.00% 购买
5 000612 华宝生态中国混合A 基金吧 档案 5.5210 5.7210 5.3260 5.5260 0.1950 3.66% 开放申购 0.15% 购买
6 016462 华宝生态中国混合C 基金吧 档案 5.4060 5.4060 5.2150 5.2150 0.1910 3.66% 开放申购 0.00% 购买
7 017995 华宝事件驱动混合C 基金吧 档案 1.2200 1.2200 1.1770 1.1770 0.0430 3.65% 开放申购 0.00% 购买
8 001118 华宝事件驱动混合A 基金吧 档案 1.2300 1.2300 1.1870 1.1870 0.0430 3.62% 开放申购 0.15% 购买
9 022739 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 基金吧 档案 2.6540 2.6760 2.5680 2.5900 0.0860 3.35% 开放申购 0.00% 购买
10 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 基金吧 档案 2.6920 3.6820 2.6050 3.5950 0.0870 3.34% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-03-10
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 003401 工银可转债债券 基金吧 档案 1.8970 1.8970 1.8752 1.8752 0.0218 1.16% 限大额 0.08% 购买
2 008345 南华瑞泽债券A 基金吧 档案 1.2368 1.3368 1.2282 1.3282 0.0086 0.70% 开放申购 0.08% 购买
3 008346 南华瑞泽债券C 基金吧 档案 1.2099 1.3099 1.2015 1.3015 0.0084 0.70% 开放申购 0.00% 购买
4 012740 工银平衡回报6个月持有期债券A 基金吧 档案 1.1937 1.1937 1.1864 1.1864 0.0073 0.62% 开放申购 0.08% 购买
5 012741 工银平衡回报6个月持有期债券C 基金吧 档案 1.1806 1.1806 1.1734 1.1734 0.0072 0.61% 开放申购 0.00% 购买
6 310518 申万菱信可转债债券A 基金吧 档案 2.3380 2.4880 2.3250 2.4750 0.0130 0.56% 开放申购 0.08% 购买
7 015167 申万菱信可转债债券C 基金吧 档案 2.3210 2.3210 2.3080 2.3080 0.0130 0.56% 开放申购 0.00% 购买
8 009752 大摩灵动优选债券A 基金吧 档案 1.0963 1.0963 1.0904 1.0904 0.0059 0.54% 开放申购 0.08% 购买
9 025562 大摩灵动优选债券E 基金吧 档案 1.0960 1.0960 1.0901 1.0901 0.0059 0.54% 开放申购 0.00% 购买
10 014868 大摩灵动优选债券C 基金吧 档案 1.0781 1.0781 1.0723 1.0723 0.0058 0.54% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-03-10
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 516270 华安中证内地新能源主题ETF 基金吧 档案 0.7444 0.7444 0.7125 0.7125 0.0319 4.48% 场内交易 -- 购买
2 159752 申万菱信中证内地新能源主题ETF 基金吧 档案 0.7639 0.7639 0.7312 0.7312 0.0327 4.47% 场内交易 -- 购买
3 561910 招商中证电池主题ETF 基金吧 档案 0.8801 0.8801 0.8433 0.8433 0.0368 4.36% 场内交易 -- 购买
4 159147 南方中证电池主题ETF 基金吧 档案 1.0285 1.0285 0.9858 0.9858 0.0427 4.33% 场内交易 -- 购买
5 159796 汇添富中证电池主题ETF 基金吧 档案 1.0313 1.0313 0.9886 0.9886 0.0427 4.32% 场内交易 -- 购买
6 159175 易方达中证电池主题ETF 基金吧 档案 1.0795 1.0795 1.0349 1.0349 0.0446 4.31% 场内交易 -- 购买
7 562880 嘉实中证电池主题ETF 基金吧 档案 0.8992 0.8992 0.8621 0.8621 0.0371 4.30% 场内交易 -- 购买
8 561160 富国中证电池主题ETF 基金吧 档案 0.8814 0.8814 0.8451 0.8451 0.0363 4.30% 场内交易 -- 购买
9 159155 大成中证电池主题ETF 基金吧 档案 1.0198 1.0198 0.9779 0.9779 0.0419 4.28% 场内交易 -- 购买
10 016019 招商中证电池主题ETF联接A 基金吧 档案 0.9291 0.9291 0.8917 0.8917 0.0374 4.19% 开放申购 0.12% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-03-10
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 2.0329 2.0329 2.0170 2.0170 0.0159 0.79% 限大额 0.15% 购买
2 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 2.0177 2.0177 2.0020 2.0020 0.0157 0.78% 限大额 0.00% 购买
3 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 5.1225 6.9125 5.1204 6.9104 0.0021 0.04% 限大额 0.15% 购买
4 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 基金吧 档案 0.1522 0.1522 0.1524 0.1524 -0.0002 -0.13% 开放申购 1.50% 购买
5 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 基金吧 档案 1.0492 1.0492 1.0510 1.0510 -0.0018 -0.17% 开放申购 1.50% 购买
6 025655 富国医药精选混合(QDII)C 基金吧 档案 0.9561 0.9561 0.9636 0.9636 -0.0075 -0.78% 开放申购 0.00% 购买
7 025654 富国医药精选混合(QDII)A 基金吧 档案 0.9578 0.9578 0.9654 0.9654 -0.0076 -0.79% 开放申购 0.15% 购买
8 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 1.9447 1.9447 1.9667 1.9667 -0.0220 -1.12% 开放申购 0.18% 购买
9 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 1.8868 1.8868 1.9083 1.9083 -0.0215 -1.13% 开放申购 0.00% 购买
10 025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 基金吧 档案 0.8781 0.8781 0.8920 0.8920 -0.0139 -1.56% 开放申购 1.50% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-03-11
单位净值|累计净值		 2026-03-10
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.9367 0.9367 0.9292 0.9292 0.0075 0.81% 开放申购 0.10% 购买
2 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.9210 0.9210 0.9136 0.9136 0.0074 0.81% 开放申购 0.00% 购买
3 023226 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0612 1.0612 1.0577 1.0577 0.0035 0.33% 开放申购 1.00% 购买
4 023227 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0596 1.0596 1.0561 1.0561 0.0035 0.33% 开放申购 0.00% 购买
5 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0826 1.0826 1.0793 1.0793 0.0033 0.31% 开放申购 0.00% 购买
6 024021 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0850 1.0850 1.0818 1.0818 0.0032 0.30% 开放申购 0.03% 购买
7 024061 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.1804 1.1804 1.1771 1.1771 0.0033 0.28% 开放申购 0.12% 购买
8 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.1770 1.1770 1.1737 1.1737 0.0033 0.28% 开放申购 0.00% 购买
9 026628 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 1.0158 1.0158 1.0135 1.0135 0.0023 0.23% 封闭期 0.50% 购买
10 026629 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 1.0152 1.0152 1.0129 1.0129 0.0023 0.23% 封闭期 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 11日
单位净值		 11日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 018956 中航机遇领航混合发起A 3.7402 3.7402 5.67% 16.25% 186.06% 220.41% -- 3.66% 274.02% 0.15% 购买
3 018957 中航机遇领航混合发起C 3.6819 3.6819 5.52% 15.91% 184.36% 216.59% -- 3.54% 268.19% 0.00% 购买
4 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 2.5637 2.5637 56.07% 127.14% 173.99% 230.84% 296.24% 26.17% 156.37% 0.10% 购买
5 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 2.5395 2.5395 55.92% 126.68% 172.92% 228.23% -- 26.07% 248.40% 0.00% 购买
6 022364 永赢科技智选混合发起A 3.8132 3.8132 6.11% 16.12% 171.00% -- -- 0.89% 281.32% 0.15% 购买
7 008528 华泰柏瑞质量成长A 2.1834 2.1834 24.98% 34.16% 170.29% 172.41% 121.19% 22.79% 118.34% 0.15% 购买
8 022365 永赢科技智选混合发起C 3.7814 3.7814 5.96% 15.78% 169.29% -- -- 0.78% 278.14% 0.00% 购买
9 011452 华泰柏瑞质量成长C 2.1419 2.1419 24.80% 33.83% 169.08% 170.48% 118.72% 22.63% 16.64% 0.00% 购买
10 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 1.5361 1.5361 21.81% 33.54% 168.03% 168.93% 135.02% 21.59% 53.61% 0.15% 购买
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单位净值		 11日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006265 红土创新新科技股票A 6.7240 6.7740 31.02% 44.56% 129.41% 196.41% 99.47% 30.44% 582.63% 0.15% 购买
2 021875 路博迈资源精选股票发起A 2.1935 2.1935 33.38% 60.83% 119.46% -- -- 21.17% 119.35% 0.15% 购买
3 021876 路博迈资源精选股票发起C 2.1692 2.1692 33.12% 60.27% 118.08% -- -- 20.98% 116.92% 0.00% 购买
4 001040 新华策略精选股票A 2.8563 3.2943 29.57% 33.25% 116.60% 139.60% 64.33% 27.60% 257.06% 0.15% 购买
5 006502 财通集成电路产业股票A 4.1289 4.1289 6.31% 16.85% 114.66% 156.79% 139.59% 4.38% 312.89% 0.15% 购买
6 008009 华商高端装备制造股票A 4.7051 4.7051 26.03% 34.12% 113.50% 155.46% 104.05% 21.53% 370.51% 0.15% 购买
7 006503 财通集成电路产业股票C 3.8957 3.8957 6.10% 16.39% 112.95% 152.74% 133.92% 4.22% 289.57% 0.00% 购买
8 016050 华商高端装备制造股票C 4.5989 4.5989 25.80% 33.67% 112.15% 152.35% 100.25% 21.34% 92.54% 0.00% 购买
9 005660 嘉实资源精选股票A 5.8457 5.8457 24.39% 52.13% 109.33% 125.10% 126.97% 14.60% 484.57% 0.15% 购买
10 008382 融通产业趋势股票 1.5205 1.5755 16.25% 30.39% 108.66% 131.04% 74.81% 13.12% 59.46% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 11日
单位净值		 11日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 018956 中航机遇领航混合发起A 3.7402 3.7402 5.67% 16.25% 186.06% 220.41% -- 3.66% 274.02% 0.15% 购买
3 018957 中航机遇领航混合发起C 3.6819 3.6819 5.52% 15.91% 184.36% 216.59% -- 3.54% 268.19% 0.00% 购买
4 022364 永赢科技智选混合发起A 3.8132 3.8132 6.11% 16.12% 171.00% -- -- 0.89% 281.32% 0.15% 购买
5 008528 华泰柏瑞质量成长A 2.1834 2.1834 24.98% 34.16% 170.29% 172.41% 121.19% 22.79% 118.34% 0.15% 购买
6 022365 永赢科技智选混合发起C 3.7814 3.7814 5.96% 15.78% 169.29% -- -- 0.78% 278.14% 0.00% 购买
7 011452 华泰柏瑞质量成长C 2.1419 2.1419 24.80% 33.83% 169.08% 170.48% 118.72% 22.63% 16.64% 0.00% 购买
8 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 1.5361 1.5361 21.81% 33.54% 168.03% 168.93% 135.02% 21.59% 53.61% 0.15% 购买
9 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 1.5000 1.5000 21.78% 33.36% 167.00% 166.52% 131.73% 21.61% 50.00% 0.00% 购买
10 011369 华商均衡成长混合A 2.4581 2.4581 25.75% 44.28% 166.17% 227.92% 162.67% 24.82% 145.81% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 11日
单位净值		 11日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 022668 尚正正达债券A 1.8445 2.0325 0.52% 0.76% 103.79% -- -- 0.35% 103.79% 0.08% 购买
2 022669 尚正正达债券C 1.8423 2.0291 0.41% 0.57% 103.44% -- -- 0.27% 103.44% 0.00% 购买
3 020824 汇泉安阳纯债C 1.6202 1.9090 0.23% 0.61% 49.27% -- -- 0.30% 101.53% 0.00% 购买
4 021928 湘财鑫裕纯债A 1.4594 1.4616 0.36% 0.59% 45.30% -- -- 0.32% 46.16% 0.06% 购买
5 021929 湘财鑫裕纯债C 1.3917 1.4495 0.31% 0.49% 44.97% -- -- 0.28% 44.97% 0.00% 购买
6 006030 南方昌元可转债债券A 2.1915 2.2115 16.87% 20.50% 43.22% 67.87% 49.93% 10.19% 122.39% 0.08% 购买
7 006031 南方昌元可转债债券C 2.1453 2.1453 16.73% 20.20% 42.50% 66.19% 47.69% 10.08% 114.53% 0.00% 购买
8 005945 工银可转债优选债券A 1.5957 1.5957 16.70% 17.23% 36.65% 47.25% 25.78% 14.52% 59.55% 0.08% 购买
9 005946 工银可转债优选债券C 1.5456 1.5456 16.59% 17.00% 36.12% 46.09% 24.29% 14.44% 54.54% 0.00% 购买
10 217018 招商安瑞进取债券A 2.6117 2.6117 13.42% 12.46% 35.85% 48.48% 32.57% 9.75% 161.17% 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 11日
单位净值		 11日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 515880 国泰中证全指通信设备ETF 1.1023 3.3069 12.37% 23.60% 147.78% 173.57% 250.16% 7.28% 230.72% -- 购买
2 008326 东财通信A 3.2547 3.2547 23.24% 34.19% 141.64% 194.81% 240.59% 16.94% 225.47% 0.10% 购买
3 008327 东财通信C 3.2050 3.2050 23.16% 34.02% 141.05% 193.34% 238.04% 16.89% 220.50% 0.00% 购买
4 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 2.8064 2.8064 12.21% 24.63% 140.07% -- -- 7.15% 180.64% 0.10% 购买
5 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 2.7960 2.7960 12.15% 24.50% 139.57% -- -- 7.11% 179.60% 0.00% 购买
6 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 2.7101 2.7101 12.36% 24.94% 138.12% -- -- 6.79% 171.01% 0.10% 购买
7 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 2.7007 2.7007 12.30% 24.81% 137.65% -- -- 6.75% 170.07% 0.00% 购买
8 159583 富国中证通信设备主题ETF 1.4001 2.8002 14.80% 27.55% 136.66% -- -- 7.43% 180.02% -- 购买
9 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.1195 3.1195 11.71% 22.88% 134.74% 160.87% 234.67% 6.99% 211.95% 0.10% 购买
10 159320 广发恒生A股电网设备ETF 2.2689 2.2689 42.41% 60.18% 134.44% -- -- 37.34% 126.89% -- 购买
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序号 基金代码 简称 11日
单位净值		 11日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A -- -- 12.64% 35.42% 108.40% 165.68% 215.56% 15.51% 162.46% 0.15% 购买
2 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C -- -- 12.52% 35.06% 107.44% 163.18% 211.63% 15.41% 157.81% 0.00% 购买
3 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A -- -- 9.84% 31.46% 100.44% 158.17% 212.63% 13.38% 184.09% 0.15% 购买
4 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C -- -- 9.70% 31.13% 99.46% 155.88% 208.66% 13.27% 179.06% 0.00% 购买
5 539002 建信新兴市场混合(QDII)A -- -- 15.66% 31.94% 94.75% 73.55% 114.86% 19.47% 70.60% 0.16% 购买
6 018147 建信新兴市场混合(QDII)C -- -- 15.60% 31.71% 94.23% 72.16% -- 19.46% 109.46% 0.00% 购买
7 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A -- -- 16.44% 39.66% 94.08% 84.90% -- 18.47% 120.46% 0.15% 购买
8 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C -- -- 16.34% 39.40% 93.46% 83.87% -- 18.38% 118.57% 0.00% 购买
9 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A -- -- -3.45% -19.73% 78.05% 130.12% 68.89% 3.14% 49.44% 0.12% 购买
10 007978 易方达黄金主题美元现汇C -- -- 21.15% 40.53% 77.97% 134.33% 162.80% 18.45% 146.67% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 11日
单位净值		 11日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) -- -- 21.45% 19.16% 75.06% 101.72% 62.70% 15.25% 42.90% 0.12% 购买
2 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A -- -- 10.84% 24.61% 64.76% 72.29% 45.79% 8.88% 43.31% 0.15% 购买
3 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C -- -- 10.73% 24.36% 64.10% 70.91% -- 8.80% 50.08% 0.00% 购买
4 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 1.5068 1.5068 25.50% 17.77% 61.47% 77.42% 52.54% 18.06% 50.68% 0.10% 购买
5 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1.4845 1.4845 25.38% 17.51% 60.80% 75.97% 50.66% 17.97% 48.45% 0.00% 购买
6 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- 10.48% 23.09% 58.60% 77.81% 52.63% 9.24% 46.48% 0.12% 购买
7 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- 10.40% 22.90% 58.11% 76.73% 51.26% 9.17% 44.62% 0.00% 购买
8 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- 10.70% 22.87% 56.77% 75.67% 49.83% 9.37% 48.60% 0.12% 购买
9 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C -- -- 10.61% 22.69% 56.29% 74.61% 48.48% 9.31% 47.04% 0.00% 购买
10 005809 前海开源裕源(FOF) -- -- 15.27% 19.34% 51.61% 70.72% 56.43% 12.77% 165.49% 0.15% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2026-03-11
万份收益|7日年化		 2026-03-10
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 000434 新华壹诺宝货币A 基金吧 档案 0.6473 1.2110% 0.2384 0.9970% 2013-12-03 李洁等 0.00% 购买
2 004282 博时兴荣货币B 基金吧 档案 0.5916 1.4740% 0.3683 1.6750% 2017-02-24 鲁邦旺 0.00% 购买
3 004373 金鹰增益货币B 基金吧 档案 0.5455 1.4780% 0.7309 1.3470% 2017-03-20 陈双双 0.00% 购买
4 008192 博时兴荣货币A 基金吧 档案 0.5371 1.2640% 0.3150 1.4620% 2019-11-28 鲁邦旺 0.00% 购买
5 004286 华富天盈货币B 基金吧 档案 0.5110 1.7920% 1.1624 1.7020% 2017-03-03 马思嘉 0.00% 购买
6 004372 金鹰增益货币A 基金吧 档案 0.4936 1.2840% 0.6787 1.1540% 2017-03-20 陈双双 0.00% 购买
7 018655 光大保德信耀钱包货币C 基金吧 档案 0.4930 1.2710% 0.3267 1.1830% 2023-06-05 沈荣 0.00% 购买
8 000860 银华惠增利货币A 基金吧 档案 0.4743 1.4550% 0.3900 1.4530% 2014-11-14 冯小莺等 0.00% 购买
9 004285 华富天盈货币A 基金吧 档案 0.4448 1.5470% 1.0958 1.4570% 2017-03-03 马思嘉 0.00% 购买
10 004121 兴银现金添利A 基金吧 档案 0.4341 1.4670% 0.3697 1.4340% 2016-12-30 黄昭人等 0.00% 购买
查看全部货币基金最后更新时间：2026-03-11

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-03-11
单位净值|累计净值		 2026-03-10
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间：2026-03-11

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-03-11
单位净值|累计净值		 2026-03-10
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 516270 华安中证内地新能源主题ETF 基金吧 0.7444 0.7444 0.7125 0.7125 0.0319 4.48%
2 159752 申万菱信中证内地新能源主题ETF 基金吧 0.7639 0.7639 0.7312 0.7312 0.0327 4.47%
3 561910 招商中证电池主题ETF 基金吧 0.8801 0.8801 0.8433 0.8433 0.0368 4.36%
4 159147 南方中证电池主题ETF 基金吧 1.0285 1.0285 0.9858 0.9858 0.0427 4.33%
5 159796 汇添富中证电池主题ETF 基金吧 1.0313 1.0313 0.9886 0.9886 0.0427 4.32%
6 159175 易方达中证电池主题ETF 基金吧 1.0795 1.0795 1.0349 1.0349 0.0446 4.31%
7 562880 嘉实中证电池主题ETF 基金吧 0.8992 0.8992 0.8621 0.8621 0.0371 4.30%
8 561160 富国中证电池主题ETF 基金吧 0.8814 0.8814 0.8451 0.8451 0.0363 4.30%
9 159155 大成中证电池主题ETF 基金吧 1.0198 1.0198 0.9779 0.9779 0.0419 4.28%
10 159368 华夏创业板新能源ETF 基金吧 1.5863 1.5863 1.5274 1.5274 0.0589 3.86%
点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2026-03-11
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006265 红土创新新科技股票A 股票型 6.7240 03-11 0.32% 4.11% 9.85% 31.02% 44.56% 129.41% 99.47% 0.15% 购买
2 021875 路博迈资源精选股票发起A 股票型 2.1935 03-11 0.70% -3.60% 2.14% 33.38% 60.83% 119.46% -- 0.15% 购买
3 021876 路博迈资源精选股票发起C 股票型 2.1692 03-11 0.70% -3.62% 2.10% 33.12% 60.27% 118.08% -- 0.00% 购买
4 001040 新华策略精选股票A 股票型 2.8563 03-11 -1.15% 1.54% 4.35% 29.57% 33.25% 116.60% 64.33% 0.15% 购买
5 006502 财通集成电路产业股票A 股票型 4.1289 03-11 -0.55% 1.40% 3.77% 6.31% 16.85% 114.66% 139.59% 0.15% 购买
6 008009 华商高端装备制造股票A 股票型 4.7051 03-11 0.89% 6.20% 8.32% 26.03% 34.12% 113.50% 104.05% 0.15% 购买
7 006503 财通集成电路产业股票C 股票型 3.8957 03-11 -0.55% 1.39% 3.71% 6.10% 16.39% 112.95% 133.92% 0.00% 购买
8 016050 华商高端装备制造股票C 股票型 4.5989 03-11 0.89% 6.18% 8.23% 25.80% 33.67% 112.15% 100.25% 0.00% 购买
9 005660 嘉实资源精选股票A 股票型 5.8457 03-11 0.57% -2.73% 0.68% 24.39% 52.13% 109.33% 126.97% 0.15% 购买
10 008382 融通产业趋势股票 股票型 1.5205 03-11 -0.68% 4.47% 10.12% 16.25% 30.39% 108.66% 74.81% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 018956 中航机遇领航混合发起A 混合型-偏股 3.7402 03-11 -0.49% 0.30% 3.90% 5.67% 16.25% 186.06% -- 0.15% 购买
2 018957 中航机遇领航混合发起C 混合型-偏股 3.6819 03-11 -0.49% 0.28% 3.85% 5.52% 15.91% 184.36% -- 0.00% 购买
3 022364 永赢科技智选混合发起A 混合型-偏股 3.8132 03-11 -0.94% 0.53% 1.38% 6.11% 16.12% 171.00% -- 0.15% 购买
4 008528 华泰柏瑞质量成长A 混合型-偏股 2.1834 03-11 -1.51% 2.45% 9.11% 24.98% 34.16% 170.29% 121.19% 0.15% 购买
5 022365 永赢科技智选混合发起C 混合型-偏股 3.7814 03-11 -0.94% 0.52% 1.33% 5.96% 15.78% 169.29% -- 0.00% 购买
6 011452 华泰柏瑞质量成长C 混合型-偏股 2.1419 03-11 -1.51% 2.45% 9.02% 24.80% 33.83% 169.08% 118.72% 0.00% 购买
7 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 混合型-偏股 1.5361 03-11 -1.05% 3.21% 12.13% 21.81% 33.54% 168.03% 135.02% 0.15% 购买
8 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 混合型-偏股 1.5000 03-11 -1.05% 3.21% 12.21% 21.78% 33.36% 167.00% 131.73% 0.00% 购买
9 011369 华商均衡成长混合A 混合型-偏股 2.4581 03-11 0.38% 4.12% 9.10% 25.75% 44.28% 166.17% 162.67% 0.15% 购买
10 011370 华商均衡成长混合C 混合型-偏股 2.3867 03-11 0.37% 4.10% 9.05% 25.57% 43.85% 164.60% 157.99% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 022668 尚正正达债券A 债券型-混合二级 1.8445 03-11 0.01% 0.03% 0.10% 0.52% 0.76% 103.79% -- 0.08% 购买
2 022669 尚正正达债券C 债券型-混合二级 1.8423 03-11 0.01% 0.02% 0.08% 0.41% 0.57% 103.44% -- 0.00% 购买
3 006030 南方昌元可转债债券A 债券型-混合二级 2.1915 03-11 -0.10% 1.06% -3.01% 16.87% 20.50% 43.22% 49.93% 0.08% 购买
4 006031 南方昌元可转债债券C 债券型-混合二级 2.1453 03-11 -0.11% 1.05% -3.05% 16.73% 20.20% 42.50% 47.69% 0.00% 购买
5 005945 工银可转债优选债券A 债券型-混合二级 1.5957 03-11 0.06% -0.86% -2.21% 16.70% 17.23% 36.65% 25.78% 0.08% 购买
6 005946 工银可转债优选债券C 债券型-混合二级 1.5456 03-11 0.06% -0.87% -2.24% 16.59% 17.00% 36.12% 24.29% 0.00% 购买
7 217018 招商安瑞进取债券A 债券型-混合二级 2.6117 03-11 0.45% 1.34% 0.05% 13.42% 12.46% 35.85% 32.57% 0.08% 购买
8 001045 华夏可转债增强债券A 债券型-混合二级 1.8980 03-11 -0.60% 0.52% -3.27% 11.23% 15.58% 35.57% 36.15% 0.08% 购买
9 019500 招商安瑞进取债券C 债券型-混合二级 2.5987 03-11 0.46% 1.33% 0.03% 13.35% 12.30% 35.45% -- 0.00% 购买
10 012887 华夏可转债增强债券C 债券型-混合二级 1.8737 03-11 -0.60% 0.51% -3.31% 11.11% 15.35% 35.02% 34.51% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 008326 东财通信A 指数型-股票 3.2547 03-11 0.52% 4.31% 10.54% 23.24% 34.19% 141.64% 240.59% 0.10% 购买
2 008327 东财通信C 指数型-股票 3.2050 03-11 0.52% 4.31% 10.52% 23.16% 34.02% 141.05% 238.04% 0.00% 购买
3 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 指数型-股票 2.8064 03-11 0.22% 3.28% 4.72% 12.21% 24.63% 140.07% -- 0.10% 购买
4 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 指数型-股票 2.7960 03-11 0.22% 3.28% 4.70% 12.15% 24.50% 139.57% -- 0.00% 购买
5 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 指数型-股票 2.7101 03-11 0.23% 3.09% 4.54% 12.36% 24.94% 138.12% -- 0.10% 购买
6 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 指数型-股票 2.7007 03-11 0.23% 3.09% 4.53% 12.30% 24.81% 137.65% -- 0.00% 购买
7 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 指数型-股票 3.1195 03-11 0.20% 3.01% 4.48% 11.71% 22.88% 134.74% 234.67% 0.10% 购买
8 022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 指数型-股票 3.1076 03-11 0.20% 3.00% 4.46% 11.62% 22.70% 134.04% -- 0.00% 购买
9 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 指数型-股票 3.0562 03-11 0.20% 3.00% 4.46% 11.62% 22.70% 134.03% 231.69% 0.00% 购买
10 021933 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 指数型-股票 2.8601 03-11 0.10% 3.26% 5.20% 14.77% 25.26% 123.03% -- 0.12% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 2.8409 03-10 4.1300% 1.29% 3.30% 9.84% 31.46% 100.44% 212.63% 0.15% 购买
2 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 2.7906 03-10 4.1200% 1.28% 3.26% 9.70% 31.13% 99.46% 208.66% 0.00% 购买
3 539002 建信新兴市场混合(QDII)A QDII-混合偏股 1.7060 03-10 1.7900% 0.83% 3.39% 15.66% 31.94% 94.75% 114.86% 0.16% 购买
4 018147 建信新兴市场混合(QDII)C QDII-混合偏股 1.6820 03-10 1.8200% 0.84% 3.38% 15.60% 31.71% 94.23% -- 0.00% 购买
5 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A QDII-混合偏股 2.2046 03-10 3.5300% 0.47% 3.92% 16.44% 39.66% 94.08% -- 0.15% 购买
6 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C QDII-混合偏股 2.1857 03-10 3.5200% 0.46% 3.88% 16.34% 39.40% 93.46% -- 0.00% 购买
7 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 2.8254 03-10 2.2100% 2.97% 0.53% 6.87% 32.52% 74.89% 187.78% 0.15% 购买
8 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C QDII-普通股票 2.7742 03-10 2.2100% 2.96% 0.49% 6.72% 32.11% 73.82% 182.71% 0.00% 购买
9 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A QDII-商品 2.0810 03-10 0.8200% 1.81% 2.36% 19.94% 38.18% 69.88% 156.28% 0.08% 购买
10 018229 易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) QDII-混合偏股 1.7625 03-10 3.6300% 2.86% 4.85% 14.60% 22.37% 69.29% -- 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) FOF-进取型 1.4290 03-09 -0.30% -8.10% -3.93% 21.45% 19.16% 75.06% 62.70% 0.12% 购买
2 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.4331 03-10 2.48% 0.42% 3.01% 10.84% 24.61% 64.76% 45.79% 0.15% 购买
3 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.5068 03-11 -0.62% -2.43% -3.88% 25.50% 17.77% 61.47% 52.54% 0.10% 购买
4 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C FOF-进取型 1.4845 03-11 -0.62% -2.44% -3.92% 25.38% 17.51% 60.80% 50.66% 0.00% 购买
5 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.4648 03-10 2.43% 0.76% 1.98% 10.48% 23.09% 58.60% 52.63% 0.12% 购买
6 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.4462 03-10 2.42% 0.75% 1.95% 10.40% 22.90% 58.11% 51.26% 0.00% 购买
7 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.4860 03-10 2.53% 0.96% 2.05% 10.70% 22.87% 56.77% 49.83% 0.12% 购买
8 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.4704 03-10 2.52% 0.95% 2.03% 10.61% 22.69% 56.29% 48.48% 0.00% 购买
9 005809 前海开源裕源(FOF) FOF-均衡型 2.6549 03-10 0.62% -1.82% 2.40% 15.27% 19.34% 51.61% 56.43% 0.15% 购买
10 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A FOF-均衡型 1.3163 03-10 2.32% 1.09% 2.13% 11.39% 21.71% 51.00% 44.27% 0.12% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
020775国寿安保产业升级股票发起式A1.8583 03-118.38%45.65%54.09%70.86%--38.64%85.83%0.12%查看详情
020774国寿安保产业升级股票发起式C1.8410 03-118.35%45.46%53.72%70.02%--38.50%84.10%0.00%查看详情
005328前海开源价值策略股票1.2086 03-1113.39%41.21%43.95%85.91%29.87%29.23%20.86%0.15%查看详情
020722国寿安保数字经济股票发起式A2.1639 03-1114.13%38.63%36.77%41.33%--40.56%116.39%0.12%查看详情
020723国寿安保数字经济股票发起式C2.1437 03-1114.09%38.47%36.44%40.64%--40.43%114.37%0.00%查看详情
005009申万菱信行业轮动股票A3.0675 03-113.48%37.15%51.40%106.16%78.58%24.67%206.72%0.15%查看详情
015157申万菱信行业轮动股票C3.0123 03-113.45%37.02%51.14%105.39%76.00%24.59%49.85%0.00%查看详情
320022诺安研究精选股票A3.0540 03-11-0.29%34.66%48.47%63.40%44.33%14.86%430.59%0.15%查看详情
025949诺安研究精选股票C3.0510 03-11-0.33%34.52%------14.74%37.19%0.00%查看详情
025445万家周期视野股票发起式A1.3332 03-110.64%34.19%------29.45%33.32%0.15%查看详情
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    易方达中盘成长混合

    74.80%

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基金名称成立来费率操作
国泰黄金ETF联接C279.65%0.00%购买
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C179.06%0.00%购买
鹏华丰禄债券58.36%0.08%购买
摩根标普500指数(QDII)人民币A53.18%0.12%购买
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A52.14%0.12%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A98.74%0.12%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A760.70%0.13%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C216.69%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C44.08%0.00%购买
天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C109.36%0.00%购买
南方有色金属ETF联接C117.02%0.00%购买
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C65.54%0.00%购买
嘉实中证稀土产业ETF联接C45.28%0.00%购买
易方达中证人工智能主题ETF联接C78.76%0.00%购买
易方达沪深300ETF联接A89.12%0.12%购买
易方达消费行业股票224.30%0.15%购买
基金名称成立来费率操作
永赢高端装备智选混合发起C49.60%0.00%购买
前海开源金银珠宝混合C228.70%0.00%购买
永赢先锋半导体智选混合发起C67.65%0.00%购买
国泰黄金ETF联接A316.36%0.07%购买
国泰黄金ETF联接C279.65%0.00%购买
华夏新锦绣混合A275.63%0.15%购买
华夏新锦绣混合C218.31%0.00%购买
永赢先进制造智选混合发起C137.01%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
南方昌元可转债债券A122.39%0.08%购买
南方昌元可转债债券C114.53%0.00%购买
招商安本增利债券C255.63%0.00%购买
永赢稳健增强债券C18.53%0.00%购买
易方达增强回报债券A287.07%0.08%购买
长盛盛裕纯债D17.52%0.06%购买
鹏华丰禄债券58.36%0.08%购买
国寿安保泰恒纯债债券32.02%0.08%购买
基金名称7日年化费率操作
交银天鑫宝货币E1.4700%0.00%购买
泰康现金管家货币C1.4530%0.00%购买
鑫元安鑫宝A1.4430%0.00%购买
永赢天天利货币A1.4350%0.00%购买
南方天天利货币B1.4320%0.00%购买
兴全天添益货币B1.4210%0.00%购买
圆信永丰丰润货币B1.4060%0.00%购买
英大现金宝A1.3980%0.00%购买

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近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

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基金拆分

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
025091百嘉百裕成长混合发起式C百嘉基金混合型-偏股25/12/18～26/03/17陈鹤明
025090百嘉百裕成长混合发起式A百嘉基金混合型-偏股25/12/18～26/03/17陈鹤明
026180长江上证科创板综合指数增强发起C长江证券(上海)资管指数型-股票26/01/05～26/03/31秦昌贵 张帅
026179长江上证科创板综合指数增强发起A长江证券(上海)资管指数型-股票26/01/05～26/03/31秦昌贵 张帅
025160摩根恒悦纯债债券A摩根基金(中国)债券型-长债26/01/19～26/04/17张一格 任翔
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1华商龙头优势混合★★★★★151.45%
2宝盈转型动力混合A★★★★★138.60%
3华宝核心优势混合A★★★★★137.96%
4华富永鑫灵活配置混★★★★★122.20%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1华泰柏瑞质量成长A★★★★★170.29%
2华泰柏瑞质量精选混★★★★★168.03%
3华商均衡成长混合A★★★★★166.17%
4易方达先锋成长混合★★★★★156.45%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达瑞享混合I★★★★★156.16%
2易方达瑞享混合E★★★★★155.65%
3易方达远见成长混合★★★★★152.73%
4易方达远见成长混合★★★★★151.71%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1华泰柏瑞质量成长A★★★★★170.29%
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