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单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 017073 嘉实清洁能源股票发起式A 基金吧 档案 0.8603 0.8603 0.8119 0.8119 0.0484 5.96% 开放申购 0.15% 购买
2 017074 嘉实清洁能源股票发起式C 基金吧 档案 0.8459 0.8459 0.7983 0.7983 0.0476 5.96% 开放申购 0.00% 购买
3 005537 中航新起航灵活配置混合A 基金吧 档案 0.7652 0.7652 0.7238 0.7238 0.0414 5.72% 开放申购 0.10% 购买
4 005538 中航新起航灵活配置混合C 基金吧 档案 0.7506 0.7506 0.7100 0.7100 0.0406 5.72% 开放申购 0.00% 购买
5 006969 圆信永丰高端制造A 基金吧 档案 2.1073 2.1073 1.9996 1.9996 0.1077 5.39% 开放申购 0.15% 购买
6 002168 嘉实智能汽车股票 基金吧 档案 2.4760 2.4760 2.3550 2.3550 0.1210 5.14% 开放申购 0.15% 购买
7 018380 万家国证新能源车电池指数发起式C 基金吧 档案 0.9950 0.9950 0.9468 0.9468 0.0482 5.09% 开放申购 0.00% 购买
8 018379 万家国证新能源车电池指数发起式A 基金吧 档案 0.9982 0.9982 0.9499 0.9499 0.0483 5.08% 开放申购 0.10% 购买
9 013179 广发国证新能源车电池ETF联接A 基金吧 档案 0.6905 0.6905 0.6571 0.6571 0.0334 5.08% 开放申购 0.12% 购买
10 013180 广发国证新能源车电池ETF联接C 基金吧 档案 0.6850 0.6850 0.6519 0.6519 0.0331 5.08% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-08-28
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 017073 嘉实清洁能源股票发起式A 基金吧 档案 0.8603 0.8603 0.8119 0.8119 0.0484 5.96% 开放申购 0.15% 购买
2 017074 嘉实清洁能源股票发起式C 基金吧 档案 0.8459 0.8459 0.7983 0.7983 0.0476 5.96% 开放申购 0.00% 购买
3 002168 嘉实智能汽车股票 基金吧 档案 2.4760 2.4760 2.3550 2.3550 0.1210 5.14% 开放申购 0.15% 购买
4 003985 嘉实新能源新材料股票C 基金吧 档案 2.0099 2.0099 1.9215 1.9215 0.0884 4.60% 开放申购 0.00% 购买
5 003984 嘉实新能源新材料股票A 基金吧 档案 2.0828 2.0828 1.9913 1.9913 0.0915 4.59% 开放申购 0.15% 购买
6 011142 创金合信新材料新能源股票A 基金吧 档案 0.9769 0.9769 0.9359 0.9359 0.0410 4.38% 开放申购 0.15% 购买
7 011143 创金合信新材料新能源股票C 基金吧 档案 0.9499 0.9499 0.9100 0.9100 0.0399 4.38% 开放申购 0.00% 购买
8 001616 嘉实环保低碳股票 基金吧 档案 2.5660 2.5660 2.4650 2.4650 0.1010 4.10% 开放申购 0.15% 购买
9 009414 中银大健康股票A 基金吧 档案 1.8392 1.8392 1.7744 1.7744 0.0648 3.65% 限大额 0.15% 购买
10 010321 中银大健康股票C 基金吧 档案 1.8049 1.8049 1.7414 1.7414 0.0635 3.65% 限大额 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-08-28
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005537 中航新起航灵活配置混合A 基金吧 档案 0.7652 0.7652 0.7238 0.7238 0.0414 5.72% 开放申购 0.10% 购买
2 005538 中航新起航灵活配置混合C 基金吧 档案 0.7506 0.7506 0.7100 0.7100 0.0406 5.72% 开放申购 0.00% 购买
3 006969 圆信永丰高端制造A 基金吧 档案 2.1073 2.1073 1.9996 1.9996 0.1077 5.39% 开放申购 0.15% 购买
4 010654 天弘医药创新A 基金吧 档案 1.1036 1.1036 1.0508 1.0508 0.0528 5.02% 开放申购 0.12% 购买
5 010655 天弘医药创新C 基金吧 档案 1.0834 1.0834 1.0316 1.0316 0.0518 5.02% 开放申购 0.00% 购买
6 398021 中海能源策略混合 基金吧 档案 0.6486 1.1966 0.6221 1.1701 0.0265 4.26% 开放申购 0.15% 购买
7 400015 东方新能源汽车混合 基金吧 档案 2.4208 2.8808 2.3231 2.7831 0.0977 4.21% 开放申购 0.15% 购买
8 002149 嘉实新优选混合 基金吧 档案 1.0540 1.1260 1.0120 1.0840 0.0420 4.15% 开放申购 0.15% 购买
9 014539 华安优势精选混合A 基金吧 档案 0.8745 0.8745 0.8399 0.8399 0.0346 4.12% 开放申购 0.15% 购买
10 014540 华安优势精选混合C 基金吧 档案 0.8588 0.8588 0.8248 0.8248 0.0340 4.12% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-08-28
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 006738 工银瑞信添慧债券A 基金吧 档案 1.2030 1.2030 1.1889 1.1889 0.0141 1.19% 开放申购 0.08% 购买
2 006739 工银瑞信添慧债券C 基金吧 档案 1.1733 1.1733 1.1595 1.1595 0.0138 1.19% 开放申购 0.00% 购买
3 005945 工银可转债优选债券A 基金吧 档案 1.3260 1.3260 1.3141 1.3141 0.0119 0.91% 开放申购 0.08% 购买
4 005946 工银可转债优选债券C 基金吧 档案 1.2870 1.2870 1.2754 1.2754 0.0116 0.91% 开放申购 0.00% 购买
5 000896 鑫元聚鑫收益增强A 基金吧 档案 1.0890 1.2030 1.0818 1.1958 0.0072 0.67% 开放申购 0.06% 购买
6 017584 鑫元聚鑫收益增强D 基金吧 档案 1.0821 1.1359 1.0749 1.1287 0.0072 0.67% 开放申购 0.00% 购买
7 000897 鑫元聚鑫收益增强C 基金吧 档案 1.0426 1.1546 1.0357 1.1477 0.0069 0.67% 开放申购 0.00% 购买
8 470089 汇添富6月红定期开放债券C 基金吧 档案 1.0464 1.3723 1.0400 1.3659 0.0064 0.62% 暂停申购 0.00% 购买
9 470088 汇添富6月红定期开放债券A 基金吧 档案 1.0700 1.4129 1.0635 1.4064 0.0065 0.61% 暂停申购 0.08% 购买
10 320021 诺安双利债券发起 基金吧 档案 2.6650 2.6650 2.6490 2.6490 0.0160 0.60% 开放申购 0.08% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-08-28
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 159767 兴银国证新能源车电池ETF 基金吧 档案 0.6862 0.6862 0.6515 0.6515 0.0347 5.33% 场内交易 -- 购买
2 159755 广发国证新能源车电池ETF 基金吧 档案 0.8417 0.8417 0.7992 0.7992 0.0425 5.32% 场内交易 -- 购买
3 159840 工银瑞信国证新能源车电池ETF 基金吧 档案 0.6749 0.6749 0.6408 0.6408 0.0341 5.32% 场内交易 -- 购买
4 159775 建信国证新能源车电池ETF 基金吧 档案 0.7043 0.7043 0.6688 0.6688 0.0355 5.31% 场内交易 -- 购买
5 159757 景顺长城国证新能源车电池ETF 基金吧 档案 0.6958 0.6958 0.6608 0.6608 0.0350 5.30% 场内交易 -- 购买
6 018380 万家国证新能源车电池指数发起式C 基金吧 档案 0.9950 0.9950 0.9468 0.9468 0.0482 5.09% 开放申购 0.00% 购买
7 018379 万家国证新能源车电池指数发起式A 基金吧 档案 0.9982 0.9982 0.9499 0.9499 0.0483 5.08% 开放申购 0.10% 购买
8 013179 广发国证新能源车电池ETF联接A 基金吧 档案 0.6905 0.6905 0.6571 0.6571 0.0334 5.08% 开放申购 0.12% 购买
9 013180 广发国证新能源车电池ETF联接C 基金吧 档案 0.6850 0.6850 0.6519 0.6519 0.0331 5.08% 开放申购 0.00% 购买
10 015873 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A 基金吧 档案 0.7283 0.7283 0.6939 0.6939 0.0344 4.96% 开放申购 0.10% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2025-08-29
单位净值|累计净值		 2025-08-28
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 5.5141 7.3041 5.4398 7.2298 0.0743 1.37% 限大额 0.15% 购买
2 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 1.6449 1.6449 1.6413 1.6413 0.0036 0.22% 开放申购 0.00% 购买
3 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 1.6879 1.6879 1.6843 1.6843 0.0036 0.21% 开放申购 0.18% 购买
4 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 1.9068 1.9068 1.9122 1.9122 -0.0054 -0.28% 限大额 0.00% 购买
5 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 1.9170 1.9170 1.9225 1.9225 -0.0055 -0.29% 限大额 0.15% 购买
6 000043 嘉实美国成长股票人民币 基金吧 档案 -- -- 5.3790 5.3790 -- -- 限大额 0.15% 购买
7 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 基金吧 档案 -- -- 4.6190 4.6190 -- -- 暂停申购 0.15% 购买
8 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 基金吧 档案 -- -- 4.3860 4.8250 -- -- 暂停申购 0.16% 购买
9 023402 广发全球精选股票(QDII)人民币F 基金吧 档案 -- -- 4.3776 4.3776 -- -- 限大额 0.00% 购买
10 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 基金吧 档案 -- -- 4.3534 4.3534 -- -- 暂停申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2025-08-29
单位净值|累计净值		 2025-08-28
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501217 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.9745 0.9745 0.9611 0.9611 0.0134 1.39% 开放申购 0.12% 购买
2 014079 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.9613 0.9613 0.9481 0.9481 0.0132 1.39% 开放申购 0.00% 购买
3 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 1.2629 1.2629 1.2476 1.2476 0.0153 1.23% 开放申购 0.10% 购买
4 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 1.2472 1.2472 1.2321 1.2321 0.0151 1.23% 开放申购 0.00% 购买
5 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 1.0130 1.0130 1.0024 1.0024 0.0106 1.06% 开放申购 0.00% 购买
6 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 1.0283 1.0283 1.0176 1.0176 0.0107 1.05% 开放申购 0.10% 购买
7 019211 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.3937 1.3937 1.3832 1.3832 0.0105 0.76% 开放申购 0.15% 购买
8 019212 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.3843 1.3843 1.3739 1.3739 0.0104 0.76% 开放申购 0.00% 购买
9 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 基金吧 档案 0.8053 0.8053 0.8009 0.8009 0.0044 0.55% 开放申购 0.00% 购买
10 160326 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8172 0.8172 0.8128 0.8128 0.0044 0.54% 开放申购 0.12% 购买
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  • 全部
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序号 基金代码 简称 29日
单位净值		 29日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 2.8102 2.8102 28.65% 70.97% 265.72% 216.75% 181.13% 119.98% 181.02% 0.15% 购买
3 016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 2.7762 2.7762 28.53% 70.63% 264.24% 214.19% 177.76% 119.41% 177.62% 0.00% 购买
4 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 2.6872 2.6872 19.24% 52.91% 242.36% 256.30% 245.80% 99.93% 168.72% 0.15% 购买
5 018993 中欧数字经济混合发起A 2.7825 2.7825 87.27% 83.95% 240.41% -- -- 119.73% 178.25% 0.15% 购买
6 018994 中欧数字经济混合发起C 2.7503 2.7503 87.01% 83.41% 238.42% -- -- 118.87% 175.03% 0.00% 购买
7 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 3.2446 3.3826 129.14% 98.76% 233.39% 210.87% 157.12% 94.30% 268.98% 0.15% 购买
8 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 3.1193 3.2673 129.09% 98.66% 233.05% 210.29% 156.37% 94.18% 263.44% 0.00% 购买
9 016370 信澳业绩驱动混合A 1.5469 1.5469 138.17% 107.47% 226.28% 140.43% 54.69% 112.95% 54.69% 0.15% 购买
10 016371 信澳业绩驱动混合C 1.5190 1.5190 137.83% 106.86% 224.36% 137.60% 51.92% 112.15% 51.90% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 29日
单位净值		 29日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 019457 平安先进制造主题股票发起A 1.9324 1.9324 22.16% 21.28% 158.17% -- -- 82.73% 93.24% 0.15% 购买
2 019458 平安先进制造主题股票发起C 1.9115 1.9115 21.98% 20.92% 156.65% -- -- 82.03% 91.15% 0.00% 购买
3 006502 财通集成电路产业股票A 3.3255 3.3255 108.73% 78.49% 152.49% 127.32% 77.48% 69.37% 232.55% 0.15% 购买
4 006503 财通集成电路产业股票C 3.1509 3.1509 108.32% 77.79% 150.49% 123.71% 73.28% 68.47% 215.09% 0.00% 购买
5 001040 新华策略精选股票 2.2031 2.6411 68.06% 73.42% 142.98% 71.47% 19.64% 72.06% 175.40% 0.15% 购买
6 001048 富国新兴产业股票A 3.5830 3.5830 61.11% 38.39% 141.12% 89.98% 65.80% 60.74% 258.30% 0.15% 购买
7 015686 富国新兴产业股票C 3.5180 3.5180 60.86% 38.01% 139.81% 87.83% 62.95% 60.20% 99.77% 0.00% 购买
8 017488 嘉实信息产业股票发起式A 2.1677 2.1677 59.73% 40.05% 136.00% 71.36% -- 50.96% 116.77% 0.15% 购买
9 006265 红土创新新科技股票 4.4518 4.5018 69.42% 68.97% 134.85% 72.87% 12.71% 76.96% 351.95% 0.15% 购买
10 017489 嘉实信息产业股票发起式C 2.1336 2.1336 59.47% 39.62% 134.59% 69.32% -- 50.36% 113.36% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 29日
单位净值		 29日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 2.8102 2.8102 28.65% 70.97% 265.72% 216.75% 181.13% 119.98% 181.02% 0.15% 购买
3 016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 2.7762 2.7762 28.53% 70.63% 264.24% 214.19% 177.76% 119.41% 177.62% 0.00% 购买
4 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 2.6872 2.6872 19.24% 52.91% 242.36% 256.30% 245.80% 99.93% 168.72% 0.15% 购买
5 018993 中欧数字经济混合发起A 2.7825 2.7825 87.27% 83.95% 240.41% -- -- 119.73% 178.25% 0.15% 购买
6 018994 中欧数字经济混合发起C 2.7503 2.7503 87.01% 83.41% 238.42% -- -- 118.87% 175.03% 0.00% 购买
7 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 3.2446 3.3826 129.14% 98.76% 233.39% 210.87% 157.12% 94.30% 268.98% 0.15% 购买
8 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 3.1193 3.2673 129.09% 98.66% 233.05% 210.29% 156.37% 94.18% 263.44% 0.00% 购买
9 016370 信澳业绩驱动混合A 1.5469 1.5469 138.17% 107.47% 226.28% 140.43% 54.69% 112.95% 54.69% 0.15% 购买
10 016371 信澳业绩驱动混合C 1.5190 1.5190 137.83% 106.86% 224.36% 137.60% 51.92% 112.15% 51.90% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 29日
单位净值		 29日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 016295 新华利率债债券E 1.4954 1.9963 -0.11% 0.25% 95.03% 95.68% 99.46% -0.06% 99.62% 0.00% 购买
2 003092 华商丰利增强定开债A 2.1060 2.4240 13.41% 17.85% 56.12% 32.79% 25.70% 27.56% 159.87% 0.08% 购买
3 003093 华商丰利增强定开债C 2.0310 2.3430 13.34% 17.67% 55.63% 31.80% 24.22% 27.26% 150.77% 0.00% 购买
4 690002 民生增强收益债券A 1.8802 2.6052 22.78% 19.61% 54.37% 26.61% 20.37% 25.93% 206.48% 0.08% 购买
5 690202 民生增强收益债券C 1.8193 2.4893 22.66% 19.38% 53.66% 25.64% 18.91% 25.56% 189.03% 0.00% 购买
6 006030 南方昌元可转债债券A 1.8242 1.8442 28.75% 25.82% 52.45% 25.37% 14.95% 36.46% 85.11% 0.08% 购买
7 001045 华夏可转债增强债券A 1.6341 1.6341 22.72% 19.49% 52.22% 23.80% 8.00% 23.95% 63.41% 0.08% 购买
8 006031 南方昌元可转债债券C 1.7905 1.7905 28.58% 25.50% 51.69% 24.12% 13.24% 36.00% 79.05% 0.00% 购买
9 012887 华夏可转债增强债券C 1.6166 1.6166 22.59% 19.24% 51.61% 22.84% 6.71% 23.61% -0.64% 0.00% 购买
10 020824 汇泉安阳纯债C 1.6900 1.9028 43.70% 48.25% 49.31% -- -- 47.64% 100.74% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 29日
单位净值		 29日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 159851 华宝中证金融科技主题ETF 1.0046 2.0092 41.46% 32.23% 177.74% 71.67% 115.12% 40.37% 100.92% -- 购买
2 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.6441 1.6441 41.40% 32.86% 177.39% 69.93% 112.06% 41.62% 64.41% -- 购买
3 516860 博时金融科技ETF 1.7094 1.7094 40.73% 31.57% 177.10% 69.35% 108.74% 39.77% 70.92% -- 购买
4 560660 新华中证云计算50ETF 1.8473 1.8473 69.71% 52.12% 167.57% 101.41% 174.65% 73.68% 84.73% -- 购买
5 021298 中欧北证50成份指数发起A 2.1425 2.1425 10.26% 17.07% 162.02% -- -- 45.08% 114.25% 0.10% 购买
6 021299 中欧北证50成份指数发起C 2.1356 2.1356 10.19% 16.93% 161.33% -- -- 44.85% 113.56% 0.00% 购买
7 018128 博时北证50成份指数发起式A 1.8237 1.8237 11.31% 20.42% 158.17% 117.99% -- 49.96% 82.37% 0.10% 购买
8 513090 易方达中证香港证券投资ETF 2.3052 2.3052 47.01% 48.52% 157.51% 95.90% 115.18% 54.89% 130.45% -- 购买
9 018129 博时北证50成份指数发起式C 1.8049 1.8049 11.20% 20.18% 157.11% 116.26% -- 49.57% 80.49% 0.00% 购买
10 017512 广发北证50成份指数A 1.8514 1.8514 11.55% 21.69% 157.10% 124.90% -- 51.77% 85.14% 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 29日
单位净值		 29日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A -- -- 41.17% 89.05% 141.21% 115.23% 82.40% 133.56% 59.10% 0.12% 购买
2 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C -- -- 41.57% 89.34% 141.04% 113.89% -- 133.73% 50.65% 0.00% 购买
3 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A -- -- 44.97% 38.01% 111.33% 70.87% 31.84% 68.55% -9.15% 0.15% 购买
4 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C -- -- 44.75% 37.59% 110.06% 68.82% 29.48% 67.89% -11.27% 0.00% 购买
5 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A -- -- 20.41% 36.54% 109.86% 130.52% 115.70% 51.69% 54.33% 0.15% 购买
6 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C -- -- 20.05% 35.75% 105.55% 123.08% 106.21% 50.52% 45.67% 0.00% 购买
7 160125 南方香港优选股票 -- -- 20.10% 39.92% 98.21% 86.08% 74.63% 54.95% 94.80% 0.13% 购买
8 001691 南方香港成长灵活配置混合 -- -- 17.95% 35.91% 97.50% 97.99% 85.70% 56.23% 163.13% 0.16% 购买
9 010583 富国蓝筹精选股票(QDII)美元 -- -- 25.82% 53.59% 94.03% 88.05% 54.32% 69.11% 42.45% 0.00% 购买
10 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) -- -- 44.62% 83.10% 93.97% -- -- 97.68% 58.27% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 29日
单位净值		 29日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) -- -- 52.15% 42.85% 85.29% 48.26% 25.53% 55.27% 15.88% 0.12% 购买
2 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 1.2629 1.2629 53.06% 42.03% 75.09% 33.75% 26.28% 53.02% 26.29% 0.10% 购买
3 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1.2472 1.2472 52.92% 41.76% 74.38% 32.69% 24.76% 52.62% 24.72% 0.00% 购买
4 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 1.0283 1.0283 21.15% 22.26% 63.20% 29.89% 12.48% 33.06% 2.83% 0.10% 购买
5 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 1.0130 1.0130 21.03% 22.03% 62.55% 28.86% 11.15% 32.71% 1.30% 0.00% 购买
6 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- 44.23% 36.16% 61.94% 37.26% 15.16% 41.12% 22.41% 0.12% 购买
7 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- 44.12% 35.97% 61.46% 36.44% 14.11% 40.85% 21.05% 0.00% 购买
8 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- 43.11% 34.84% 60.26% 35.56% -- 39.51% 24.39% 0.12% 购买
9 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C -- -- 43.00% 34.64% 59.77% 34.75% -- 39.24% 23.28% 0.00% 购买
10 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) -- -- 13.53% 9.71% 57.05% 34.15% -- 18.39% 33.87% 0.12% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2025-08-29
万份收益|7日年化		 2025-08-28
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 003399 太平日日金货币B 基金吧 档案 2.9630 2.4450 0.2701 1.0230 2016-11-04 朱燕琼 0.00% 购买
2 003398 太平日日金货币A 基金吧 档案 2.8969 2.1990 0.2041 0.7800 2016-11-04 朱燕琼 0.00% 购买
3 000846 国联货币C 基金吧 档案 0.9067 1.5890 0.3481 1.2990 2014-10-21 李倩 0.00% 购买
4 003075 国联货币E 基金吧 档案 0.8439 1.3460 0.2833 1.0560 2016-08-18 李倩 0.00% 购买
5 008742 天治天得利货币B 基金吧 档案 0.8301 1.3090 0.2671 1.0110 2019-12-25 郝杰等 0.00% 购买
6 000847 国联货币A 基金吧 档案 0.8294 1.3360 0.2785 1.0620 2014-10-21 李倩 0.00% 购买
7 350004 天治天得利货币A 基金吧 档案 0.8238 1.1810 0.2255 0.8670 2006-07-05 郝杰等 0.00% 购买
8 004373 金鹰增益货币B 基金吧 档案 0.7829 1.4900 0.4304 1.3240 2017-03-20 陈双双 0.00% 购买
9 004372 金鹰增益货币A 基金吧 档案 0.7307 1.2960 0.3783 1.1320 2017-03-20 陈双双 0.00% 购买
10 002302 新沃通宝B 基金吧 档案 0.7186 1.3280 0.2570 1.1110 2016-08-05 庄磊 0.00% 购买
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分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2025-08-29
单位净值|累计净值		 2025-08-28
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间：2025-08-29

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2025-08-29
单位净值|累计净值		 2025-08-28
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 159767 兴银国证新能源车电池ETF 基金吧 0.6862 0.6862 0.6515 0.6515 0.0347 5.33%
2 159755 广发国证新能源车电池ETF 基金吧 0.8417 0.8417 0.7992 0.7992 0.0425 5.32%
3 159840 工银瑞信国证新能源车电池ETF 基金吧 0.6749 0.6749 0.6408 0.6408 0.0341 5.32%
4 159775 建信国证新能源车电池ETF 基金吧 0.7043 0.7043 0.6688 0.6688 0.0355 5.31%
5 159757 景顺长城国证新能源车电池ETF 基金吧 0.6958 0.6958 0.6608 0.6608 0.0350 5.30%
6 159637 新能源车龙头ETF 基金吧 0.7401 0.7401 0.7082 0.7082 0.0319 4.50%
7 515030 华夏中证新能源汽车ETF 基金吧 1.4937 1.4937 1.4297 1.4297 0.0640 4.48%
8 159806 国泰中证新能源汽车ETF 基金吧 0.6508 1.9524 0.6229 1.8687 0.0279 4.48%
9 516660 华安中证新能源汽车ETF 基金吧 0.9185 0.9185 0.8792 0.8792 0.0393 4.47%
10 159824 博时新能源汽车ETF 基金吧 0.9989 0.9989 0.9565 0.9565 0.0424 4.43%
点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2025-08-29
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 019457 平安先进制造主题股票发起A 股票型 1.9324 08-29 0.96% -0.82% 11.52% 22.16% 21.28% 158.17% -- 0.15% 购买
2 019458 平安先进制造主题股票发起C 股票型 1.9115 08-29 0.96% -0.83% 11.46% 21.98% 20.92% 156.65% -- 0.00% 购买
3 006502 财通集成电路产业股票A 股票型 3.3255 08-29 -0.57% 17.31% 36.50% 108.73% 78.49% 152.49% 77.48% 0.15% 购买
4 006503 财通集成电路产业股票C 股票型 3.1509 08-29 -0.57% 17.30% 36.41% 108.32% 77.79% 150.49% 73.28% 0.00% 购买
5 001040 新华策略精选股票 股票型 2.2031 08-29 1.90% 7.49% 23.81% 68.06% 73.42% 142.98% 19.64% 0.15% 购买
6 001048 富国新兴产业股票A 股票型 3.5830 08-29 0.25% 14.55% 37.02% 61.11% 38.39% 141.12% 65.80% 0.15% 购买
7 015686 富国新兴产业股票C 股票型 3.5180 08-29 0.26% 14.52% 36.94% 60.86% 38.01% 139.81% 62.95% 0.00% 购买
8 017488 嘉实信息产业股票发起式A 股票型 2.1677 08-29 -1.67% 7.43% 33.39% 59.73% 40.05% 136.00% -- 0.15% 购买
9 006265 红土创新新科技股票 股票型 4.4518 08-29 0.34% 15.41% 32.98% 69.42% 68.97% 134.85% 12.71% 0.15% 购买
10 017489 嘉实信息产业股票发起式C 股票型 2.1336 08-29 -1.67% 7.42% 33.32% 59.47% 39.62% 134.59% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 018993 中欧数字经济混合发起A 混合型-偏股 2.7825 08-29 0.62% 13.95% 33.03% 87.27% 83.95% 240.41% -- 0.15% 购买
2 018994 中欧数字经济混合发起C 混合型-偏股 2.7503 08-29 0.62% 13.94% 32.95% 87.01% 83.41% 238.42% -- 0.00% 购买
3 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 混合型-灵活 3.2446 08-29 0.77% 20.44% 42.99% 129.14% 98.76% 233.39% 157.12% 0.15% 购买
4 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 混合型-灵活 3.1193 08-29 0.77% 20.44% 42.98% 129.09% 98.66% 233.05% 156.37% 0.00% 购买
5 016370 信澳业绩驱动混合A 混合型-偏股 1.5469 08-29 -0.42% 19.47% 47.11% 138.17% 107.47% 226.28% 54.69% 0.15% 购买
6 016371 信澳业绩驱动混合C 混合型-偏股 1.5190 08-29 -0.42% 19.46% 47.05% 137.83% 106.86% 224.36% 51.92% 0.00% 购买
7 018956 中航机遇领航混合发起A 混合型-偏股 3.0279 08-29 0.58% 20.42% 45.42% 145.91% 134.19% 223.18% -- 0.15% 购买
8 018957 中航机遇领航混合发起C 混合型-偏股 2.9902 08-29 0.58% 20.41% 45.35% 145.54% 133.50% 221.25% -- 0.00% 购买
9 018124 永赢先进制造智选混合发起A 混合型-偏股 2.1834 08-29 2.30% 0.01% 11.68% 15.82% 10.06% 195.37% -- 0.15% 购买
10 018125 永赢先进制造智选混合发起C 混合型-偏股 2.1638 08-29 2.30% 0.00% 11.64% 15.71% 9.84% 194.19% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 016295 新华利率债债券E 债券型-长债 1.4954 08-29 0.02% 0.03% 0.03% -0.11% 0.25% 95.03% 99.46% 0.00% 购买
2 690002 民生增强收益债券A 债券型-混合二级 1.8802 08-29 -0.24% -0.53% 9.83% 22.78% 19.61% 54.37% 20.37% 0.08% 购买
3 690202 民生增强收益债券C 债券型-混合二级 1.8193 08-29 -0.24% -0.54% 9.79% 22.66% 19.38% 53.66% 18.91% 0.00% 购买
4 006030 南方昌元可转债债券A 债券型-混合二级 1.8242 08-29 -0.57% -1.56% 11.12% 28.75% 25.82% 52.45% 14.95% 0.08% 购买
5 001045 华夏可转债增强债券A 债券型-混合二级 1.6341 08-29 -0.57% -0.99% 10.93% 22.72% 19.49% 52.22% 8.00% 0.08% 购买
6 006031 南方昌元可转债债券C 债券型-混合二级 1.7905 08-29 -0.57% -1.57% 11.07% 28.58% 25.50% 51.69% 13.24% 0.00% 购买
7 012887 华夏可转债增强债券C 债券型-混合二级 1.6166 08-29 -0.58% -1.00% 10.89% 22.59% 19.24% 51.61% 6.71% 0.00% 购买
8 240012 华宝增强收益债券A 债券型-混合二级 1.6719 08-29 -0.24% -0.50% 5.32% 20.58% 15.51% 49.02% 21.00% 0.08% 购买
9 240013 华宝增强收益债券B 债券型-混合二级 1.5501 08-29 -0.24% -0.51% 5.29% 20.47% 15.28% 48.45% 19.56% 0.00% 购买
10 360013 光大信用添益债券A 债券型-混合二级 1.2290 08-29 -0.16% -1.52% 4.77% 17.05% 13.17% 47.89% 13.34% 0.08% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 021298 中欧北证50成份指数发起A 指数型-股票 2.1425 08-29 1.26% -1.53% 6.72% 10.26% 17.07% 162.02% -- 0.10% 购买
2 021299 中欧北证50成份指数发起C 指数型-股票 2.1356 08-29 1.26% -1.53% 6.70% 10.19% 16.93% 161.33% -- 0.00% 购买
3 018128 博时北证50成份指数发起式A 指数型-股票 1.8237 08-29 1.21% -1.53% 7.06% 11.31% 20.42% 158.17% -- 0.10% 购买
4 018129 博时北证50成份指数发起式C 指数型-股票 1.8049 08-29 1.21% -1.54% 7.03% 11.20% 20.18% 157.11% -- 0.00% 购买
5 017512 广发北证50成份指数A 指数型-股票 1.8514 08-29 1.20% -1.54% 7.07% 11.55% 21.69% 157.10% -- 0.12% 购买
6 017513 广发北证50成份指数C 指数型-股票 1.8370 08-29 1.20% -1.54% 7.05% 11.47% 21.51% 156.35% -- 0.00% 购买
7 020628 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A 指数型-股票 2.1904 08-29 -2.68% 7.15% 30.24% 43.09% 31.61% 145.31% -- 0.08% 购买
8 020629 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C 指数型-股票 2.1839 08-29 -2.68% 7.14% 30.22% 43.01% 31.48% 144.83% -- 0.00% 购买
9 017515 易方达北证50成份指数A 指数型-股票 1.5914 08-29 1.18% -1.55% 7.04% 11.11% 20.19% 139.67% -- 0.12% 购买
10 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 指数型-股票 2.4166 08-29 0.96% 14.90% 41.21% 92.62% 83.21% 139.10% 164.57% 0.10% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 160125 南方香港优选股票 QDII-普通股票 1.7914 08-28 0.5300% 0.81% 8.57% 20.10% 39.92% 98.21% 74.63% 0.13% 购买
2 001691 南方香港成长灵活配置混合 QDII-混合灵活 2.6313 08-28 0.4600% 0.44% 8.76% 17.95% 35.91% 97.50% 85.70% 0.16% 购买
3 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 QDII-普通股票 3.2098 08-28 0.6100% 0.45% 7.24% 24.35% 52.12% 93.63% 60.13% 0.15% 购买
4 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) QDII-混合偏股 1.3938 08-28 -2.0800% -6.38% -0.43% 43.00% 81.44% 93.58% -- 0.00% 购买
5 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) QDII-混合偏股 1.4032 08-28 -2.0900% -6.40% -0.51% 42.56% 80.78% 93.33% 59.96% 0.15% 购买
6 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A QDII-混合偏股 1.5714 08-28 -2.0900% -5.47% -0.42% 33.96% 61.38% 93.09% -- 0.12% 购买
7 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C QDII-混合偏股 1.5232 08-28 -2.0800% -5.48% -0.47% 33.75% 60.90% 91.12% -- 0.00% 购买
8 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 QDII-混合偏股 1.1850 08-28 0.1700% -2.07% -0.08% 19.58% 13.29% 89.30% 21.66% 0.16% 购买
9 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 1.1029 08-28 -0.9700% -3.91% -0.15% 30.44% 61.43% 89.21% 43.10% 0.15% 购买
10 002379 工银香港中小盘人民币 QDII-普通股票 2.0070 08-28 0.1500% 1.67% 7.27% 20.76% 40.84% 86.35% 36.44% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) FOF-进取型 1.1588 08-27 1.57% 6.72% 17.67% 52.15% 42.85% 85.29% 25.53% 0.12% 购买
2 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.2629 08-29 1.23% 9.32% 19.18% 53.06% 42.03% 75.09% 26.28% 0.10% 购买
3 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C FOF-进取型 1.2472 08-29 1.23% 9.32% 19.14% 52.92% 41.76% 74.38% 24.76% 0.00% 购买
4 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.0283 08-29 1.05% 1.32% 5.67% 21.15% 22.26% 63.20% 12.48% 0.10% 购买
5 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C FOF-进取型 1.0130 08-29 1.06% 1.31% 5.64% 21.03% 22.03% 62.55% 11.15% 0.00% 购买
6 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.2241 08-29 0.65% 7.67% 21.67% 44.23% 36.16% 61.94% 15.16% 0.12% 购买
7 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.2105 08-29 0.65% 7.66% 21.63% 44.12% 35.97% 61.46% 14.11% 0.00% 购买
8 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.2439 08-29 0.69% 7.58% 21.75% 43.11% 34.84% 60.26% -- 0.12% 购买
9 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.2328 08-29 0.69% 7.57% 21.71% 43.00% 34.64% 59.77% -- 0.00% 购买
10 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) FOF-进取型 1.3387 08-27 -0.33% 1.85% 4.35% 13.53% 9.71% 57.05% -- 0.12% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
006502财通集成电路产业股票A3.3255 08-2936.50%108.73%78.49%152.49%77.48%69.37%232.55%0.15%查看详情
006503财通集成电路产业股票C3.1509 08-2936.41%108.32%77.79%150.49%73.28%68.47%215.09%0.00%查看详情
001956国联安科技动力2.3048 08-2936.27%90.32%64.18%110.50%10.14%53.49%130.48%0.15%查看详情
010013易方达信息行业精选股票A1.5646 08-2934.96%82.55%67.19%120.49%72.98%80.27%56.46%0.15%查看详情
019024易方达信息行业精选股票C1.5505 08-2934.91%82.30%66.77%119.34%--79.66%101.34%0.00%查看详情
006081海富通电子传媒股票A3.4343 08-2935.37%81.99%64.52%93.18%11.45%66.04%243.43%0.15%查看详情
006080海富通电子传媒股票C3.2270 08-2935.28%81.62%63.87%91.65%8.82%65.17%222.70%0.00%查看详情
012696同泰数字经济股票A1.0743 08-2933.99%80.31%60.58%122.47%41.34%68.68%7.43%0.15%查看详情
012697同泰数字经济股票C1.0568 08-2933.94%80.13%60.27%121.60%39.66%68.23%5.68%0.00%查看详情
000828宏利转型机遇股票A4.2590 08-2931.65%79.40%73.27%116.63%26.30%68.47%411.78%0.12%查看详情
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    诺德研发创新100

    28.44%

    近6月

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    价值成长女将掌舵，精选成长蓝筹

    银河蓝筹混合A

    50.34%

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  • 圆信永丰基金

    均衡稳健配置

    圆信永丰双利A

    247.97%

    成立以来

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  • 天弘基金

    龙头策略，基础配置

    天弘沪深300ETF联接C

    38.27%

    近1年

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基金名称成立来费率操作
中航机遇领航混合发起C199.02%0.00%购买
嘉实中证稀土产业ETF联接C23.40%0.00%购买
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C109.61%0.00%购买
永赢半导体产业智选混合发起C51.59%0.00%购买
华夏新锦绣混合C182.38%0.00%购买
永赢先进制造智选混合发起C116.38%0.00%购买
招商中证白酒指数(LOF)A234.77%0.10%购买
招商中证白酒指数(LOF)C-39.28%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
嘉实中证稀土产业ETF联接C23.40%0.00%购买
易方达中证人工智能主题ETF联接C68.26%0.00%购买
天弘创业板ETF联接C15.04%0.00%购买
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C30.37%0.00%购买
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C109.61%0.00%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C43.33%0.00%购买
天弘中证光伏产业指数C-29.60%0.00%购买
招商中证白酒指数(LOF)A234.77%0.10%购买
基金名称成立来费率操作
永赢科技智选混合发起C211.00%0.00%购买
中航机遇领航混合发起C199.02%0.00%购买
永赢半导体产业智选混合发起C51.59%0.00%购买
永赢医药创新智选混合发起C91.19%0.00%购买
诺安多策略混合C45.18%0.00%购买
华夏新锦绣混合A233.06%0.15%购买
华夏新锦绣混合C182.38%0.00%购买
永赢先进制造智选混合发起C116.38%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
富国优化增强债券E29.84%0.00%购买
博时恒乐债券C18.47%0.00%购买
易方达增强回报债券A277.57%0.08%购买
国寿安保泰恒纯债债券30.10%0.08%购买
国寿安保尊益信用纯债债券63.39%0.06%购买
长盛盛裕纯债D15.55%0.06%购买
鹏华丰禄债券56.72%0.08%购买
长盛安逸纯债债券A26.27%0.05%购买
基金名称7日年化费率操作
创金合信货币C1.5590%0.00%购买
兴全天添益货币B1.4950%0.00%购买
泰康现金管家货币C1.4220%0.00%购买
英大现金宝货币A1.4200%0.00%购买
东方红货币E1.3920%0.00%购买
工银安盈货币C1.3460%0.00%购买
嘉实增益宝货币A1.3370%0.00%购买
圆信永丰丰润货币B1.2800%0.00%购买

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近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

基金比较：开始比较

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
019664易方达养老2060五年持有混合...易方达基金FOF-均衡型25/06/09～25/09/08汪玲
023082东方红慧选成长混合A东方红资产管理混合型-偏股25/06/10～25/09/09徐习佳
023083东方红慧选成长混合C东方红资产管理混合型-偏股25/06/10～25/09/09徐习佳
023453汇添富稳恒6个月持有债券A汇添富基金债券型-混合一级25/06/23～25/09/22徐一恒 陈思行
023454汇添富稳恒6个月持有债券C汇添富基金债券型-混合一级25/06/23～25/09/22徐一恒 陈思行
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1景顺长城稳健回报混★★★★★177.82%
2景顺长城稳健回报混★★★★★177.31%
3华商润丰灵活配置混★★★★★154.92%
4华商润丰灵活配置混★★★★★154.60%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1华夏北交所精选两年★★★★★242.36%
2德邦鑫星价值灵活配★★★★★233.39%
3汇添富北交所创新精★★★★★220.91%
4景顺长城稳健回报混★★★★★177.82%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达瑞享混合I★★★★★169.10%
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151这是我唯一留下的混合基金，经理加油，看好你哟江海淼淼09-01 15:07:55
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