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单位净值|累计净值		 2026-05-22
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 001411 诺安创新驱动混合A 基金吧 档案 2.3550 2.4700 2.1720 2.2870 0.1830 8.43% 开放申购 0.15% 购买
2 002051 诺安创新驱动混合C 基金吧 档案 2.3240 2.4390 2.1440 2.2590 0.1800 8.40% 开放申购 0.15% 购买
3 026382 中航洞见领航混合A 基金吧 档案 1.4496 1.4496 1.3395 1.3395 0.1101 8.22% 开放申购 0.15% 购买
4 026383 中航洞见领航混合C 基金吧 档案 1.4464 1.4464 1.3365 1.3365 0.1099 8.22% 开放申购 0.00% 购买
5 006270 汇安核心成长混合A 基金吧 档案 2.2509 2.2509 2.0810 2.0810 0.1699 8.16% 开放申购 0.15% 购买
6 006271 汇安核心成长混合C 基金吧 档案 2.1143 2.1143 1.9548 1.9548 0.1595 8.16% 开放申购 0.00% 购买
7 015773 招商移动互联网产业股票基金C 基金吧 档案 2.6555 2.6555 2.4556 2.4556 0.1999 8.14% 开放申购 0.00% 购买
8 001404 招商移动互联网产业股票基金A 基金吧 档案 2.6542 2.6542 2.4544 2.4544 0.1998 8.14% 开放申购 0.15% 购买
9 519674 银河创新成长混合A 基金吧 档案 13.5152 13.5152 12.5355 12.5355 0.9797 7.82% 开放申购 0.15% 购买
10 014143 银河创新成长混合C 基金吧 档案 13.1577 13.1577 12.2046 12.2046 0.9531 7.81% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-05-22
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 015773 招商移动互联网产业股票基金C 基金吧 档案 2.6555 2.6555 2.4556 2.4556 0.1999 8.14% 开放申购 0.00% 购买
2 001404 招商移动互联网产业股票基金A 基金吧 档案 2.6542 2.6542 2.4544 2.4544 0.1998 8.14% 开放申购 0.15% 购买
3 020476 泰康半导体量化选股股票发起式A 基金吧 档案 3.5112 3.5112 3.2628 3.2628 0.2484 7.61% 开放申购 0.12% 购买
4 020477 泰康半导体量化选股股票发起式C 基金吧 档案 3.4829 3.4829 3.2366 3.2366 0.2463 7.61% 开放申购 0.00% 购买
5 003053 嘉实文体娱乐股票A 基金吧 档案 2.6020 2.6020 2.4340 2.4340 0.1680 6.90% 限大额 0.15% 购买
6 003054 嘉实文体娱乐股票C 基金吧 档案 2.4840 2.4840 2.3240 2.3240 0.1600 6.88% 限大额 0.00% 购买
7 025449 万家数字经济股票发起式A 基金吧 档案 0.9426 0.9426 0.8819 0.8819 0.0607 6.88% 开放申购 0.15% 购买
8 025450 万家数字经济股票发起式C 基金吧 档案 0.9394 0.9394 0.8789 0.8789 0.0605 6.88% 开放申购 0.00% 购买
9 013339 创金合信芯片产业股票发起A 基金吧 档案 1.9363 1.9363 1.8234 1.8234 0.1129 6.19% 开放申购 0.15% 购买
10 013340 创金合信芯片产业股票发起C 基金吧 档案 1.8917 1.8917 1.7815 1.7815 0.1102 6.19% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-05-22
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 001411 诺安创新驱动混合A 基金吧 档案 2.3550 2.4700 2.1720 2.2870 0.1830 8.43% 开放申购 0.15% 购买
2 002051 诺安创新驱动混合C 基金吧 档案 2.3240 2.4390 2.1440 2.2590 0.1800 8.40% 开放申购 0.15% 购买
3 026382 中航洞见领航混合A 基金吧 档案 1.4496 1.4496 1.3395 1.3395 0.1101 8.22% 开放申购 0.15% 购买
4 026383 中航洞见领航混合C 基金吧 档案 1.4464 1.4464 1.3365 1.3365 0.1099 8.22% 开放申购 0.00% 购买
5 006270 汇安核心成长混合A 基金吧 档案 2.2509 2.2509 2.0810 2.0810 0.1699 8.16% 开放申购 0.15% 购买
6 006271 汇安核心成长混合C 基金吧 档案 2.1143 2.1143 1.9548 1.9548 0.1595 8.16% 开放申购 0.00% 购买
7 519674 银河创新成长混合A 基金吧 档案 13.5152 13.5152 12.5355 12.5355 0.9797 7.82% 开放申购 0.15% 购买
8 014143 银河创新成长混合C 基金吧 档案 13.1577 13.1577 12.2046 12.2046 0.9531 7.81% 开放申购 0.00% 购买
9 001198 东方惠新灵活配置混合A 基金吧 档案 3.0161 3.2463 2.7981 3.0283 0.2180 7.79% 开放申购 0.08% 购买
10 002163 东方惠新灵活配置混合C 基金吧 档案 2.9895 4.2334 2.7735 4.0174 0.2160 7.79% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-05-22
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005273 华商可转债债券A 基金吧 档案 2.4354 2.4354 2.3467 2.3467 0.0887 3.78% 开放申购 0.08% 购买
2 005284 华商可转债债券C 基金吧 档案 2.3653 2.3653 2.2792 2.2792 0.0861 3.78% 开放申购 0.00% 购买
3 001045 华夏可转债增强债券A 基金吧 档案 2.1729 2.1729 2.1030 2.1030 0.0699 3.32% 开放申购 0.08% 购买
4 012887 华夏可转债增强债券C 基金吧 档案 2.1434 2.1434 2.0745 2.0745 0.0689 3.32% 开放申购 0.00% 购买
5 005886 华夏鼎沛债券A 基金吧 档案 1.3644 1.4646 1.3336 1.4338 0.0308 2.31% 开放申购 0.08% 购买
6 005887 华夏鼎沛债券C 基金吧 档案 1.3249 1.4210 1.2951 1.3912 0.0298 2.30% 开放申购 0.00% 购买
7 022568 金鹰元丰债券D 基金吧 档案 2.1316 2.1316 2.0865 2.0865 0.0451 2.16% 开放申购 0.05% 购买
8 210014 金鹰元丰债券A 基金吧 档案 2.1303 2.6077 2.0852 2.5525 0.0451 2.16% 开放申购 0.06% 购买
9 014336 金鹰元丰债券C 基金吧 档案 2.0836 2.0836 2.0395 2.0395 0.0441 2.16% 开放申购 0.00% 购买
10 530020 建信转债增强债券A 基金吧 档案 4.1700 4.1700 4.0850 4.0850 0.0850 2.08% 开放申购 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-05-25
单位净值|累计净值		 2026-05-22
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 562820 集成电路ETF嘉实 基金吧 档案 3.5378 3.5378 3.2927 3.2927 0.2451 7.44% 场内交易 -- 购买
2 159546 集成电路ETF国泰 基金吧 档案 2.8522 2.8522 2.6546 2.6546 0.1976 7.44% 场内交易 -- 购买
3 159325 半导体ETF南方 基金吧 档案 2.3902 2.3902 2.2247 2.2247 0.1655 7.44% 场内交易 -- 购买
4 159995 芯片ETF华夏 基金吧 档案 2.7202 2.7202 2.5328 2.5328 0.1874 7.40% 场内交易 -- 购买
5 159813 半导体ETF鹏华 基金吧 档案 1.7384 2.6076 1.6191 2.4287 0.1193 7.37% 场内交易 -- 购买
6 159801 芯片ETF广发 基金吧 档案 1.3472 2.6944 1.2549 2.5098 0.0923 7.36% 场内交易 -- 购买
7 159665 半导体龙头ETF工银 基金吧 档案 2.8319 2.8319 2.6394 2.6394 0.1925 7.29% 场内交易 -- 购买
8 022350 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 基金吧 档案 2.1522 2.1522 2.0098 2.0098 0.1424 7.09% 开放申购 0.10% 购买
9 014194 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 基金吧 档案 2.0326 2.0326 1.8981 1.8981 0.1345 7.09% 开放申购 0.00% 购买
10 022351 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C 基金吧 档案 2.1472 2.1472 2.0052 2.0052 0.1420 7.08% 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-05-25
单位净值|累计净值		 2026-05-22
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 2.2211 2.2211 2.1808 2.1808 0.0403 1.85% 限大额 0.15% 购买
2 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 2.2027 2.2027 2.1629 2.1629 0.0398 1.84% 限大额 0.00% 购买
3 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 2.1153 2.1153 2.1040 2.1040 0.0113 0.54% 开放申购 0.18% 购买
4 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 2.0490 2.0490 2.0382 2.0382 0.0108 0.53% 开放申购 0.00% 购买
5 025654 富国医药精选混合(QDII)A 基金吧 档案 1.0163 1.0163 1.0141 1.0141 0.0022 0.22% 开放申购 0.15% 购买
6 025655 富国医药精选混合(QDII)C 基金吧 档案 1.0123 1.0123 1.0101 1.0101 0.0022 0.22% 开放申购 0.00% 购买
7 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 4.5147 6.3047 4.5074 6.2974 0.0073 0.16% 限大额 0.15% 购买
8 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 基金吧 档案 0.1477 0.1477 0.1476 0.1476 0.0001 0.07% 暂停申购 1.50% 购买
9 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 基金吧 档案 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 0.0000 0.00% 暂停申购 1.50% 购买
10 026442 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 基金吧 档案 0.9937 0.9937 0.9944 0.9944 -0.0007 -0.07% 暂停申购 0.80% 购买
点击查询全部基金净值最后更新时间：2026-05-25
序号 基金代码 简称 相关链接 2026-05-25
单位净值|累计净值		 2026-05-22
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 1.0059 1.0059 0.9845 0.9845 0.0214 2.17% 开放申购 0.10% 购买
2 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.9882 0.9882 0.9672 0.9672 0.0210 2.17% 开放申购 0.00% 购买
3 019211 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.7252 1.7252 1.6896 1.6896 0.0356 2.11% 开放申购 0.15% 购买
4 019212 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.7085 1.7085 1.6733 1.6733 0.0352 2.10% 开放申购 0.00% 购买
5 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 1.0488 1.0488 1.0301 1.0301 0.0187 1.82% 开放申购 0.10% 购买
6 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 1.0301 1.0301 1.0117 1.0117 0.0184 1.82% 开放申购 0.00% 购买
7 501217 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 1.1371 1.1371 1.1169 1.1169 0.0202 1.81% 开放申购 0.12% 购买
8 014079 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 1.1184 1.1184 1.0986 1.0986 0.0198 1.80% 开放申购 0.00% 购买
9 026390 招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0113 1.0113 0.9946 0.9946 0.0167 1.68% 开放申购 0.08% 购买
10 026391 招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0104 1.0104 0.9937 0.9937 0.0167 1.68% 开放申购 0.00% 购买
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  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
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  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 简称 25日
单位净值		 25日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 004320 前海开源沪港深乐享生活 6.6560 6.6560 76.00% 155.62% 411.49% 492.80% 273.72% 94.73% 565.60% 0.15% 购买
2 016370 信澳业绩驱动混合A 3.0575 3.0575 59.93% 104.64% 392.75% 484.61% 315.03% 73.15% 205.75% 0.15% 购买
3 022364 永赢科技智选混合发起A 5.7666 5.7666 47.22% 80.70% 391.57% -- -- 52.58% 476.66% 0.15% 购买
4 016371 信澳业绩驱动混合C 2.9892 2.9892 59.70% 104.05% 389.79% 477.73% 307.64% 72.75% 198.92% 0.00% 购买
5 022365 永赢科技智选混合发起C 5.7114 5.7114 47.00% 80.16% 388.66% -- -- 52.21% 471.14% 0.00% 购买
6 501046 财通多策略福鑫定开混合 8.5757 8.5757 74.76% 115.53% 383.93% 327.93% 323.18% 86.42% 757.48% 0.15% 购买
7 001480 财通成长优选混合A 7.1750 7.1750 69.10% 106.77% 370.18% 323.30% 310.23% 80.46% 617.50% 0.15% 购买
8 021528 财通成长优选混合C 4.1170 4.1170 68.94% 106.37% 368.37% -- -- 80.18% 311.70% 0.00% 购买
9 018956 中航机遇领航混合发起A 5.4605 5.4605 45.54% 79.42% 366.75% 418.52% -- 51.34% 446.05% 0.15% 购买
10 018957 中航机遇领航混合发起C 5.3687 5.3687 45.32% 78.89% 363.94% 412.28% -- 50.98% 436.87% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 25日
单位净值		 25日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006502 财通集成电路产业股票A 7.1944 7.1944 70.55% 108.27% 358.68% 376.29% 317.36% 81.87% 619.44% 0.15% 购买
2 006503 财通集成电路产业股票C 6.7770 6.7770 70.23% 107.46% 355.02% 368.74% 307.47% 81.30% 577.70% 0.00% 购买
3 006265 红土创新新科技股票A 9.7316 9.7816 52.69% 125.69% 288.72% 371.26% 228.75% 88.78% 887.96% 0.15% 购买
4 001956 国联安科技动力 4.0996 4.0996 56.98% 84.67% 245.14% 239.46% 154.68% 61.61% 309.96% 0.15% 购买
5 010391 易方达战略新兴产业股票A 2.7147 2.7847 50.89% 84.27% 237.30% 330.25% 254.38% 64.24% 182.16% 0.15% 购买
6 010392 易方达战略新兴产业股票C 2.6542 2.7242 50.74% 83.91% 235.88% 326.67% 250.07% 63.98% 176.10% 0.00% 购买
7 010013 易方达信息行业精选股票A 2.7772 2.8172 50.66% 76.47% 235.48% 290.51% 223.78% 60.17% 184.02% 0.15% 购买
8 006081 海富通电子传媒股票A 6.2583 6.2583 51.75% 83.32% 234.99% 247.74% 138.03% 60.99% 525.83% 0.15% 购买
9 005825 申万菱信智能驱动股票A 8.8480 9.2904 52.48% 106.73% 234.61% 274.42% 221.21% 80.35% 931.93% 0.15% 购买
10 008382 融通产业趋势股票 2.3422 2.3972 61.09% 108.51% 234.41% 233.41% 208.83% 74.26% 145.63% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 25日
单位净值		 25日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 004320 前海开源沪港深乐享生活 6.6560 6.6560 76.00% 155.62% 411.49% 492.80% 273.72% 94.73% 565.60% 0.15% 购买
2 016370 信澳业绩驱动混合A 3.0575 3.0575 59.93% 104.64% 392.75% 484.61% 315.03% 73.15% 205.75% 0.15% 购买
3 022364 永赢科技智选混合发起A 5.7666 5.7666 47.22% 80.70% 391.57% -- -- 52.58% 476.66% 0.15% 购买
4 016371 信澳业绩驱动混合C 2.9892 2.9892 59.70% 104.05% 389.79% 477.73% 307.64% 72.75% 198.92% 0.00% 购买
5 022365 永赢科技智选混合发起C 5.7114 5.7114 47.00% 80.16% 388.66% -- -- 52.21% 471.14% 0.00% 购买
6 501046 财通多策略福鑫定开混合 8.5757 8.5757 74.76% 115.53% 383.93% 327.93% 323.18% 86.42% 757.48% 0.15% 购买
7 001480 财通成长优选混合A 7.1750 7.1750 69.10% 106.77% 370.18% 323.30% 310.23% 80.46% 617.50% 0.15% 购买
8 021528 财通成长优选混合C 4.1170 4.1170 68.94% 106.37% 368.37% -- -- 80.18% 311.70% 0.00% 购买
9 018956 中航机遇领航混合发起A 5.4605 5.4605 45.54% 79.42% 366.75% 418.52% -- 51.34% 446.05% 0.15% 购买
10 018957 中航机遇领航混合发起C 5.3687 5.3687 45.32% 78.89% 363.94% 412.28% -- 50.98% 436.87% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 25日
单位净值		 25日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006030 南方昌元可转债债券A 2.3528 2.3728 1.71% 27.30% 66.45% 74.32% 60.63% 18.30% 138.76% 0.08% 购买
2 006031 南方昌元可转债债券C 2.3008 2.3008 1.58% 26.98% 65.61% 72.58% 58.23% 18.06% 130.08% 0.00% 购买
3 001045 华夏可转债增强债券A 2.1729 2.1729 8.29% 28.23% 63.23% 82.24% 55.65% 22.64% 117.29% 0.08% 购买
4 012887 华夏可转债增强债券C 2.1434 2.1434 8.19% 27.98% 62.58% 80.79% 53.76% 22.45% 31.74% 0.00% 购买
5 005273 华商可转债债券A 2.4354 2.4354 7.34% 29.61% 54.32% 47.05% 60.14% 22.20% 143.54% 0.08% 购买
6 005284 华商可转债债券C 2.3653 2.3653 7.24% 29.35% 53.70% 45.87% 58.22% 22.00% 136.53% 0.00% 购买
7 210014 金鹰元丰债券A 2.1303 2.6077 4.80% 20.09% 49.33% 55.54% 33.56% 15.03% 160.77% 0.06% 购买
8 022568 金鹰元丰债券D 2.1316 2.1316 4.79% 20.09% 49.33% -- -- 15.03% 49.27% 0.05% 购买
9 006482 广发可转债债券A 2.3315 2.3315 7.82% 21.83% 49.23% 54.61% 49.23% 17.74% 133.13% 0.10% 购买
10 022744 广发可转债债券D 2.3313 2.3313 7.82% 21.83% 49.23% -- -- 17.74% 52.00% 0.11% 购买
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序号 基金代码 简称 25日
单位净值		 25日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 008326 东财通信A 4.9381 4.9381 59.79% 114.95% 310.65% 378.22% 384.51% 77.43% 393.81% 0.10% 购买
2 008327 东财通信C 4.8603 4.8603 59.70% 114.69% 309.63% 375.85% 380.88% 77.25% 386.03% 0.00% 购买
3 515880 通信ETF国泰 1.5632 4.6896 44.41% 86.87% 287.57% 317.34% 343.88% 52.14% 369.01% -- 购买
4 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 3.9379 3.9379 42.81% 84.01% 270.38% 294.26% -- 50.35% 293.79% 0.10% 购买
5 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 3.9218 3.9218 42.74% 83.83% 269.67% 292.73% -- 50.23% 292.18% 0.00% 购买
6 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 3.7712 3.7712 41.35% 82.55% 262.51% 289.67% -- 48.61% 277.12% 0.10% 购买
7 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 3.7566 3.7566 41.28% 82.37% 261.77% 288.20% -- 48.49% 275.66% 0.00% 购买
8 515050 通信ETF华夏 1.2020 3.6060 50.06% 86.81% 257.07% 290.85% 294.83% 58.55% 260.60% -- 购买
9 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 4.3423 4.3423 41.32% 81.00% 256.77% 287.57% 315.73% 48.92% 334.23% 0.10% 购买
10 022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 4.3230 4.3230 41.22% 80.73% 255.69% -- -- 48.74% 214.03% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 25日
单位净值		 25日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A -- -- 53.09% 86.89% 210.38% 283.05% 347.36% 71.16% 288.91% 0.15% 购买
2 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C -- -- 52.87% 86.43% 208.82% 279.47% 341.59% 70.84% 281.64% 0.00% 购买
3 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A -- -- 50.82% 80.30% 195.10% 268.42% 336.12% 66.52% 317.24% 0.15% 购买
4 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C -- -- 50.63% 79.83% 193.67% 265.05% 330.54% 66.19% 309.44% 0.00% 购买
5 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A -- -- 52.42% 102.31% 179.30% 165.56% 225.86% 75.30% 226.22% 0.15% 购买
6 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C -- -- 52.27% 101.98% 178.36% 164.23% 222.91% 75.07% 223.23% 0.00% 购买
7 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A -- -- 46.02% 78.03% 151.41% 179.10% 287.62% 59.30% 312.23% 0.15% 购买
8 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C -- -- 45.78% 77.50% 149.89% 175.84% 280.78% 58.93% 304.27% 0.00% 购买
9 539002 建信新兴市场混合(QDII)A -- -- 45.37% 84.33% 144.48% 135.95% 228.17% 70.52% 143.50% 0.16% 购买
10 018147 建信新兴市场混合(QDII)C -- -- 45.25% 84.04% 143.45% 133.95% 223.18% 70.31% 198.63% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 25日
单位净值		 25日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A -- -- 27.12% 50.07% 115.60% 102.27% 84.48% 33.99% 76.36% 0.15% 购买
2 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C -- -- 26.98% 49.78% 114.75% 100.66% -- 33.79% 84.55% 0.00% 购买
3 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- 25.14% 45.46% 109.54% 106.84% 88.02% 34.28% 82.45% 0.12% 购买
4 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- 23.47% 43.31% 108.97% 106.87% 88.11% 32.42% 77.56% 0.12% 购买
5 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C -- -- 25.03% 45.25% 108.93% 105.59% 86.34% 34.13% 80.43% 0.00% 购买
6 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- 23.38% 43.10% 108.34% 105.65% 86.43% 32.26% 75.21% 0.00% 购买
7 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A -- -- 23.01% 42.62% 94.44% 93.05% 76.92% 32.58% 58.82% 0.12% 购买
8 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C -- -- 22.87% 42.34% 93.65% 91.51% 74.81% 32.37% 55.83% 0.00% 购买
9 501210 交银智选星光混合(FOF-LOF)A -- -- 25.25% 45.35% 83.19% 89.16% 64.34% 32.98% 39.90% 0.12% 购买
10 013787 交银智选星光混合(FOF-LOF)C -- -- 25.04% 44.92% 82.08% 86.88% 61.40% 32.66% 36.14% 0.00% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2026-05-25
万份收益|7日年化		 2026-05-22
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 350004 天治天得利货币A 基金吧 档案 1.3754 1.3160% 0.1912 0.6980% 2006-07-05 郝杰等 0.00% 购买
2 121011 国投瑞银货币A 基金吧 档案 1.2754 1.2770% 0.1931 0.7170% 2009-01-19 颜文浩等 0.00% 购买
3 004369 前海开源聚财宝B 基金吧 档案 1.0497 1.7230% 0.4772 1.3350% 2017-02-17 张艳琳等 0.00% 购买
4 004368 前海开源聚财宝A 基金吧 档案 1.0042 1.5550% 0.4317 1.1670% 2017-02-17 张艳琳等 0.00% 购买
5 004502 中银如意宝货币A 基金吧 档案 0.9360 1.4790% 0.3244 1.2060% 2017-05-26 王悦宁 0.00% 购买
6 005162 中银如意宝货币B 基金吧 档案 0.9360 1.4790% 0.3244 1.2060% 2017-09-15 王悦宁 0.00% 购买
7 519506 海富通货币B 基金吧 档案 0.9138 1.4050% 0.3009 1.0760% 2006-08-01 谈云飞 0.00% 购买
8 150998 银河钱包货币B 基金吧 档案 0.8861 1.1790% 0.2271 1.1380% 2017-06-29 秦雨佳 0.00% 购买
9 519505 海富通货币A 基金吧 档案 0.8478 1.1610% 0.2347 0.8320% 2005-01-04 谈云飞 0.00% 购买
10 018943 银河钱包货币E 基金吧 档案 0.8213 0.9360% 0.1611 0.8950% 2023-07-27 秦雨佳 0.00% 购买
查看全部货币基金最后更新时间：2026-05-25

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-05-25
单位净值|累计净值		 2026-05-22
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间：2026-05-25

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-05-25
单位净值|累计净值		 2026-05-22
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 562820 集成电路ETF嘉实 基金吧 3.5378 3.5378 3.2927 3.2927 0.2451 7.44%
2 159546 集成电路ETF国泰 基金吧 2.8522 2.8522 2.6546 2.6546 0.1976 7.44%
3 159325 半导体ETF南方 基金吧 2.3902 2.3902 2.2247 2.2247 0.1655 7.44%
4 159995 芯片ETF华夏 基金吧 2.7202 2.7202 2.5328 2.5328 0.1874 7.40%
5 159813 半导体ETF鹏华 基金吧 1.7384 2.6076 1.6191 2.4287 0.1193 7.37%
6 159801 芯片ETF广发 基金吧 1.3472 2.6944 1.2549 2.5098 0.0923 7.36%
7 159665 半导体龙头ETF工银 基金吧 2.8319 2.8319 2.6394 2.6394 0.1925 7.29%
8 588890 科创芯片ETF南方 基金吧 4.3902 4.3902 4.1002 4.1002 0.2900 7.07%
9 588200 科创芯片ETF嘉实 基金吧 3.8975 3.8975 3.6403 3.6403 0.2572 7.07%
10 512480 半导体ETF国联安 基金吧 2.3432 4.6864 2.1884 4.3768 0.1548 7.07%
点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2026-05-25
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006502 财通集成电路产业股票A 股票型 7.1944 05-25 3.87% 15.29% 29.11% 70.55% 108.27% 358.68% 317.36% 0.15% 购买
2 006503 财通集成电路产业股票C 股票型 6.7770 05-25 3.86% 15.27% 29.02% 70.23% 107.46% 355.02% 307.47% 0.00% 购买
3 006265 红土创新新科技股票A 股票型 9.7316 05-25 3.41% 4.75% 19.35% 52.69% 125.69% 288.72% 228.75% 0.15% 购买
4 001956 国联安科技动力 股票型 4.0996 05-25 3.54% 3.26% 16.81% 56.98% 84.67% 245.14% 154.68% 0.15% 购买
5 010391 易方达战略新兴产业股票A 股票型 2.7147 05-25 4.12% 8.89% 25.38% 50.89% 84.27% 237.30% 254.38% 0.15% 购买
6 010392 易方达战略新兴产业股票C 股票型 2.6542 05-25 4.12% 8.88% 25.34% 50.74% 83.91% 235.88% 250.07% 0.00% 购买
7 010013 易方达信息行业精选股票A 股票型 2.7772 05-25 3.84% 8.16% 22.05% 50.66% 76.47% 235.48% 223.78% 0.15% 购买
8 006081 海富通电子传媒股票A 股票型 6.2583 05-25 4.18% 7.23% 24.67% 51.75% 83.32% 234.99% 138.03% 0.15% 购买
9 005825 申万菱信智能驱动股票A 股票型 8.8480 05-25 5.28% 13.79% 45.27% 52.48% 106.73% 234.61% 221.21% 0.15% 购买
10 008382 融通产业趋势股票 股票型 2.3422 05-25 3.78% 6.12% 17.97% 61.09% 108.51% 234.41% 208.83% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 016370 信澳业绩驱动混合A 混合型-偏股 3.0575 05-25 4.17% 3.45% 17.42% 59.93% 104.64% 392.75% 315.03% 0.15% 购买
2 022364 永赢科技智选混合发起A 混合型-偏股 5.7666 05-25 4.44% 10.23% 21.00% 47.22% 80.70% 391.57% -- 0.15% 购买
3 016371 信澳业绩驱动混合C 混合型-偏股 2.9892 05-25 4.16% 3.44% 17.37% 59.70% 104.05% 389.79% 307.64% 0.00% 购买
4 022365 永赢科技智选混合发起C 混合型-偏股 5.7114 05-25 4.44% 10.22% 20.94% 47.00% 80.16% 388.66% -- 0.00% 购买
5 001480 财通成长优选混合A 混合型-灵活 7.1750 05-25 3.60% 15.06% 28.42% 69.10% 106.77% 370.18% 310.23% 0.15% 购买
6 021528 财通成长优选混合C 混合型-灵活 4.1170 05-25 3.60% 15.06% 28.38% 68.94% 106.37% 368.37% -- 0.00% 购买
7 018956 中航机遇领航混合发起A 混合型-偏股 5.4605 05-25 4.57% 4.46% 16.96% 45.54% 79.42% 366.75% -- 0.15% 购买
8 018957 中航机遇领航混合发起C 混合型-偏股 5.3687 05-25 4.56% 4.44% 16.90% 45.32% 78.89% 363.94% -- 0.00% 购买
9 011369 华商均衡成长混合A 混合型-偏股 3.8301 05-25 3.47% 7.27% 20.14% 63.67% 122.60% 363.80% 301.02% 0.15% 购买
10 011370 华商均衡成长混合C 混合型-偏股 3.7144 05-25 3.46% 7.26% 20.08% 63.43% 121.95% 361.07% 293.89% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006030 南方昌元可转债债券A 债券型-混合二级 2.3528 05-25 1.08% 3.26% 7.20% 1.71% 27.30% 66.45% 60.63% 0.08% 购买
2 006031 南方昌元可转债债券C 债券型-混合二级 2.3008 05-25 1.08% 3.25% 7.16% 1.58% 26.98% 65.61% 58.23% 0.00% 购买
3 001045 华夏可转债增强债券A 债券型-混合二级 2.1729 05-25 3.32% 6.35% 12.73% 8.29% 28.23% 63.23% 55.65% 0.08% 购买
4 012887 华夏可转债增强债券C 债券型-混合二级 2.1434 05-25 3.32% 6.34% 12.69% 8.19% 27.98% 62.58% 53.76% 0.00% 购买
5 005273 华商可转债债券A 债券型-混合二级 2.4354 05-25 3.78% 7.14% 14.57% 7.34% 29.61% 54.32% 60.14% 0.08% 购买
6 005284 华商可转债债券C 债券型-混合二级 2.3653 05-25 3.78% 7.13% 14.54% 7.24% 29.35% 53.70% 58.22% 0.00% 购买
7 210014 金鹰元丰债券A 债券型-混合二级 2.1303 05-25 2.16% 3.94% 9.31% 4.80% 20.09% 49.33% 33.56% 0.06% 购买
8 022568 金鹰元丰债券D 债券型-混合二级 2.1316 05-25 2.16% 3.94% 9.31% 4.79% 20.09% 49.33% -- 0.05% 购买
9 006482 广发可转债债券A 债券型-混合二级 2.3315 05-25 1.76% 4.17% 9.58% 7.82% 21.83% 49.23% 49.23% 0.10% 购买
10 022744 广发可转债债券D 债券型-混合二级 2.3313 05-25 1.76% 4.17% 9.58% 7.82% 21.83% 49.23% -- 0.11% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 008326 东财通信A 指数型-股票 4.9381 05-25 3.58% 6.10% 21.12% 59.79% 114.95% 310.65% 384.51% 0.10% 购买
2 008327 东财通信C 指数型-股票 4.8603 05-25 3.58% 6.09% 21.10% 59.70% 114.69% 309.63% 380.88% 0.00% 购买
3 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 指数型-股票 3.9379 05-25 3.69% 2.96% 15.97% 42.81% 84.01% 270.38% -- 0.10% 购买
4 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 指数型-股票 3.9218 05-25 3.69% 2.96% 15.95% 42.74% 83.83% 269.67% -- 0.00% 购买
5 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 指数型-股票 3.7712 05-25 3.65% 2.84% 15.73% 41.35% 82.55% 262.51% -- 0.10% 购买
6 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 指数型-股票 3.7566 05-25 3.65% 2.84% 15.72% 41.28% 82.37% 261.77% -- 0.00% 购买
7 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 指数型-股票 4.3423 05-25 3.64% 2.87% 15.69% 41.32% 81.00% 256.77% 315.73% 0.10% 购买
8 022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 指数型-股票 4.3230 05-25 3.64% 2.86% 15.66% 41.22% 80.73% 255.69% -- 0.00% 购买
9 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 指数型-股票 4.2515 05-25 3.64% 2.86% 15.66% 41.22% 80.72% 255.68% 312.01% 0.00% 购买
10 008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 指数型-股票 3.4034 05-25 4.34% 6.39% 20.45% 46.91% 80.39% 233.54% 268.45% 0.12% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 4.1724 05-22 3.0900% 5.72% 17.74% 50.82% 80.30% 195.10% 336.12% 0.15% 购买
2 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 4.0944 05-22 3.0800% 5.71% 17.69% 50.63% 79.83% 193.67% 330.54% 0.00% 购买
3 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A QDII-混合偏股 3.2622 05-22 3.4100% 4.58% 19.02% 52.42% 102.31% 179.30% 225.86% 0.15% 购买
4 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C QDII-混合偏股 3.2323 05-22 3.4000% 4.57% 18.99% 52.27% 101.98% 178.36% 222.91% 0.00% 购买
5 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 4.1223 05-22 2.2000% 5.41% 22.06% 46.02% 78.03% 151.41% 287.62% 0.15% 购买
6 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C QDII-普通股票 4.0427 05-22 2.2000% 5.39% 21.99% 45.78% 77.50% 149.89% 280.78% 0.00% 购买
7 539002 建信新兴市场混合(QDII)A QDII-混合偏股 2.4350 05-22 -0.6500% 1.97% 20.72% 45.37% 84.33% 144.48% 228.17% 0.16% 购买
8 018147 建信新兴市场混合(QDII)C QDII-混合偏股 2.3980 05-22 -0.6600% 1.96% 20.68% 45.25% 84.04% 143.45% 223.18% 0.00% 购买
9 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A QDII-普通股票 2.9630 05-22 2.8200% 1.78% 17.86% 38.96% 82.47% 134.40% 146.10% 0.15% 购买
10 021662 国富亚洲机会股票(QDII)C QDII-普通股票 2.9235 05-22 2.8200% 1.77% 17.81% 38.72% 82.00% 133.28% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.7636 05-22 3.47% 3.18% 10.30% 27.12% 50.07% 115.60% 84.48% 0.15% 购买
2 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.8245 05-22 3.17% 3.39% 11.32% 25.14% 45.46% 109.54% 88.02% 0.12% 购买
3 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.7756 05-22 3.03% 3.45% 10.95% 23.47% 43.31% 108.97% 88.11% 0.12% 购买
4 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.8043 05-22 3.17% 3.39% 11.29% 25.03% 45.25% 108.93% 86.34% 0.00% 购买
5 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.7521 05-22 3.03% 3.44% 10.93% 23.38% 43.10% 108.34% 86.43% 0.00% 购买
6 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A FOF-均衡型 1.5882 05-22 2.89% 3.11% 9.52% 23.01% 42.62% 94.44% 76.92% 0.12% 购买
7 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C FOF-均衡型 1.5583 05-22 2.89% 3.10% 9.48% 22.87% 42.34% 93.65% 74.81% 0.00% 购买
8 501210 交银智选星光混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.3990 05-22 3.78% 1.24% 5.48% 25.25% 45.35% 83.19% 64.34% 0.12% 购买
9 013787 交银智选星光混合(FOF-LOF)C FOF-进取型 1.3614 05-22 3.77% 1.23% 5.43% 25.04% 44.92% 82.08% 61.40% 0.00% 购买
10 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) FOF-进取型 1.7037 05-22 3.03% 2.91% 8.29% 18.61% 32.76% 81.42% -- 0.15% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
006502财通集成电路产业股票A7.1944 05-2529.11%70.55%108.27%358.68%317.36%81.87%619.44%0.15%查看详情
006503财通集成电路产业股票C6.7770 05-2529.02%70.23%107.46%355.02%307.47%81.30%577.70%0.00%查看详情
008382融通产业趋势股票2.3422 05-2517.97%61.09%108.51%234.41%208.83%74.26%145.63%0.15%查看详情
001048富国新兴产业股票A6.4134 05-2525.23%57.93%86.89%186.82%214.23%65.67%541.34%0.15%查看详情
015686富国新兴产业股票C6.2691 05-2525.17%57.69%86.33%185.09%208.67%65.27%256.00%0.00%查看详情
001956国联安科技动力4.0996 05-2516.81%56.98%84.67%245.14%154.68%61.61%309.96%0.15%查看详情
000688景顺长城研究精选股票A4.3090 05-2524.32%54.11%82.82%188.42%253.87%56.41%415.94%0.15%查看详情
018998景顺长城研究精选股票C4.2390 05-2524.24%53.87%82.24%186.81%--56.08%249.18%0.00%查看详情
501201红土创新科技创新股票(LOF)A2.8066 05-2519.86%53.25%122.11%199.95%89.46%86.29%180.66%0.15%查看详情
026290红土创新科技创新股票(LOF)C2.8021 05-2519.81%53.10%------86.04%84.92%0.00%查看详情
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基金名称成立来费率操作
天弘全球高端制造混合(QDII)C223.23%0.00%购买
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A317.24%0.15%购买
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C309.44%0.00%购买
广发远见智选混合C99.91%0.00%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A905.87%0.13%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C269.96%0.00%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A131.06%0.12%购买
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A539.49%0.12%购买
基金名称成立来费率操作
东财通信C386.03%0.00%购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C212.52%0.00%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C129.41%0.00%购买
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C44.23%0.00%购买
易方达沪深300ETF联接A98.01%0.12%购买
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C71.39%0.00%购买
南方标普红利低波50ETF联接A87.46%0.12%购买
嘉实中证稀土产业ETF联接C37.68%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
华泰柏瑞质量成长C77.62%0.00%购买
永赢先锋半导体智选混合发起C143.26%0.00%购买
永赢科技智选混合发起C471.14%0.00%购买
东方人工智能主题混合C223.15%0.00%购买
中航机遇领航混合发起C436.87%0.00%购买
广发远见智选混合C99.91%0.00%购买
泰信发展主题混合242.74%0.15%购买
永赢高端装备智选混合发起C53.15%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
易方达安心回报债券A341.91%0.08%购买
长盛盛裕纯债D18.85%0.06%购买
长盛安逸纯债债券A29.50%0.05%购买
国寿安保泰恒纯债债券33.39%0.08%购买
富安达富利纯债C20.47%0.00%购买
国寿安保尊益信用纯债债券67.03%0.06%购买
长城短债A24.58%0.04%购买
长城短债C23.26%0.00%购买
基金名称7日年化费率操作
华夏沃利货币B1.4400%0.00%购买
泰康现金管家货币C1.4370%0.00%购买
工银安盈货币C1.3680%0.00%购买
兴全天添益货币B1.3630%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.3150%0.00%购买
银华惠增利货币A1.3090%0.00%购买
英大现金宝A1.2700%0.00%购买
平安金管家货币D1.2690%0.00%购买

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近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
025767尚正臻瑞3个月持有债券A尚正基金债券型-混合一级26/03/18～26/06/17段吉华
026777百嘉百泽60天持有纯债债券C百嘉基金债券型-长债26/03/18～26/06/17林峰
026415汇百川CFETS0-5年期气候...汇百川基金指数型-固收26/03/18～26/06/17倪伟
026776百嘉百泽60天持有纯债债券A百嘉基金债券型-长债26/03/18～26/06/17林峰
025768尚正臻瑞3个月持有债券C尚正基金债券型-混合一级26/03/18～26/06/17段吉华
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